18334410283.314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2 din data: 10.01.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-102022-01-28T00:00:00 18461610287.474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5 din data: 09.02.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 5 din 2022-02-092022-02-24T00:00:00 209268150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0291din 06 04 2022 ETNOPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0291 din 2022-04-062022-01-07T00:00:00 232896899.3824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 57011171482 din 31 05 2022 CIRESAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171482 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC DEDEMAN SRL 232897298.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 22110137din 31 05 2022 CIRESAR - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110137 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC COMPLEX ART SRL 2328981013.4624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482151004061 DIN 02 06 2022 CIRESAR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482151004061 din 2022-06-022022-06-03T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 1226891500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec47/02.12.2021 ridicare nr restituirea sume comercianti tg de ***Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 122685170024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 137Edin 22 11 2021 TATGUL DE CRACIUN - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443b din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ELBA-COM S.A 558101463.321290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000768Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00 5581216433.11290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000769Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00 33619986.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720827554 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 437203056.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102498 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ENEX SRL 43829538.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102500 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102500 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ENEX SRL 621933125502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA APRILIECheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00SALARIATI DPLT 808384.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarareparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00GREMIO SRL 7273582831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspecție de gradCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00 62650200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 812874.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaramateriale pentru reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00GEFIL TIM SRL 43968721.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102771 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102771 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ENEX SRL 448993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30296 seria GJTIP din 26/11/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30296 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 433328910.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36HORTICULTURA SA 62812573.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 44266263.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 821452466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarainspectie metodistiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00 44390582.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 444161005.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 4365616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201100062 seria TM ITPS din 04/11/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 201100062 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ITPS SRL 63690999.62913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 5790012822166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** ***Alte cheltuieli2021-03-05T00:00:00 659543000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1258 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 55828157.571290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13572 seria PP din 02/02/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13572 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 558291254.891290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2100204 seria LPT din 09/02/21 - SC LIPOPLAST SRL - achitat factura seria LPT nr 2100204 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC LIPOPLAST SRL 582113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36CERTSIGN SA 1148335878.62568096437Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89159 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1148345819.12568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 89405 seria din 14/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89405 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1148351858.782568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 89648 seria din 20/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 89648 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 114836464.152568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013815216 seria din 14/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013815216 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM SA 1148372259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12417520 seria din 30/09/21 SECT DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417520 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 114838515.222568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210315228168 seria din 01/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315228168 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1148397982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2446 seria din 22/09/21 SECT DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2446 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 1148407142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2465 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2465 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 1148417142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3231458 seria din 04/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 3231458 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 114842528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3467 seria din 20/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3467 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 114843272.652568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 62884320 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 62884320 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RCS & RDS SA. 1148447142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1272 seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1272 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 114845135.662568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1272A seria din 06/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1272A din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 11484614282568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1288 seria din 01/10/21 SECTIUNEA DE FINANTARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1288 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 114847113.052568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2145080070 seria din 18/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145080070 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00CERTSING SA 11484810712568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 52756 seria din 15/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52756 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 114849467.672568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 52757 seria din 15/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52757 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 1148506999.022568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 123408 seria din 26/10/21 sectiunea de functionare - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 123408 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SMART DISTRIBUTION 232899103924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171482bis din 31 05 2022 CIRESAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171482bis din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC DEDEMAN SRL 114859100.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013740238 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 11486146.092909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013761007 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 114862195.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013714794 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714794 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1148631059.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12016855 seria MAGD din 04/10/21 - MAGDADESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016855 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00MAGDADESIGN SRL 11486418151.072909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13909 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13909 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 11486510202909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2264 seria MFT din 29/09/21 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 2264 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00POLICLINICA NARMEDICA SRL 122710145.7824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21378din 29 11 2021 TG DE CRACIUN - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21378 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC PARTOS SRL 11486611562909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1821 seria RPZT din 15/10/21 - REPREZENTATIV SRL - achitat factura seria RPZT nr 1821 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00REPREZENTATIV SRL 114867115.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210315304552 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315304552 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 114868524.922909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 62848826 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62848826 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00RCS AND RDS SA 114870121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417859 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417859 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 114871244.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417860 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417860 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 12273410585.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4735din 03 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4735 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 112549148.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013789567 seria TMA10 din 15/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013789567 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC AQUATIM SA 12275315024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 48/13.12.21 rid nr c/v ff fgd consult carti tgAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 58671202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 58672595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5867352501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 5867417.39501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 5867523.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 586352044501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58636428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58637343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58638418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58639430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58640414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58646995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58647995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58648671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58649994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58659202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58660202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58661202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58662202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58663202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58664125501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586761812501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00MEDICIS SRL 58677281.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 5867886.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 586792393.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58680243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 114872110.612909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12417861 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417861 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1148731295.912909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1270 seria LGF21 din 30/09/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1270 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 12276238424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit memorialul revolutieiAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1227631331.8524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 85111403524531369Sport Club Municipal TimișoaraNORMA HRANA IANUARIECheltuieli de personal2021-02-08T21:59:36NORMA DE HRANA NETA 8706473.983524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 40056/14.10- BILET AVION EXT RUGBYCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP 1020957732.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978476 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 587289.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 5872912.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 5873017035501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587318488501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5873231590501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587331028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5873451440501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5873510356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58736117825501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5873746998501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5873810605501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587402450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587412240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587422152501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587432782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587441859501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58745428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58746343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58747418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 68359242.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPLISERV SRL 5875060501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 5875130349501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58752120560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5875360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58754701501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58759350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRUAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 5876013609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 1071722604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 587611162501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587625661501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58763606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587646817501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 587652741501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 1148741368.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1302 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1302 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 1148751192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2146 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2146 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1148764762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 321432 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 321432 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 114877142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 328 seria LGF21 din 30/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 328 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 114878452.932909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 114879521.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1148801965.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5523 seria NXBD din 06/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5523 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11488121.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 114882296.312909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11488341.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5548 seria NXBD din 12/10/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5548 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 23290160524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 114884496.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013805363 seria TMA10 din 12/10/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013805363 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1148852382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2003357 seria TMGP din 14/10/21 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2003357 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00GALLPRINT SRL TIMISOARA 1148861256.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4670 seria PYF din 13/10/21 - PYF PRODUCTION SRL - achitat factura seria PYF nr 4670 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00PYF PRODUCTION SRL 11489110726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr OCTOMBRIE seria din 18/10/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr OCTOMBRIE din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 1148925000452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr proforma seria din 18/10/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr proforma din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 1148931202.86452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013802976 seria din 21/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013802976 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 1148943621.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12417902 seria din 21/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417902 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 114895330452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 30127 seria din 21/10/21 - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30127 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC METROPOLITAN EVENTS SRL 114897409.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 468158365 seria din 21/10/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 468158365 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00VODAFON ROMANIA 114898700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5252 seria din 21/10/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5252 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00OBIECTIV SSM SRL 114899199.08452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 588 seria din 21/10/21 - Blue Sys Technologies srl - achitat factura seria nr 588 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Blue Sys Technologies srl 114900222.31452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 114901764.08452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 114902259.84452746221Liceul Teoretic Bartok BelaTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315240471 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1149031700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0793969 seria din 28/10/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0793969 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 12281313324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg de ***Alte cheltuieli2021-12-22T22:00:00 12278875.3524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 477603147b DIN 17 12 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603147b din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 114910147460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai- iulie 2021_ *** T.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 122987476249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACUMULATOR MASINACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 122817623956249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal2022-12-08T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 12281923400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA NOIEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2022-12-09T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 114904198.14452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11733 seria din 22/10/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11733 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC ARIMPEX SRL 114905285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11802 seria din 28/10/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11802 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SBK SECURITY SRL 1149062109.91452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 43004289123 seria din 28/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 43004289123 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1228222126249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBECURI HALOGENCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00MEDIA CRUSHER 1228263885.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00OPERA NATIONALA ROM. 12283134.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00HORNBACH CENTRALA 122837500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LIFT 3D 1228441413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LABOUR SECURITY 122852435249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00CENTRAL 114918133.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraMONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 27310 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00MONITORUL OFICIAL RA 114928467.45460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57006115950 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115950 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00DEDEMAN SRL 1149291621.27460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57006115951 seria DED din 27/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006115951 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00DEDEMAN SRL 122861962.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ALMAS OFFICE 1228718765.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00OPERA NATIONALA ROM. 122882452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM 1228941927.27249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ORANGE 1149322182.642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5517 seria NXBD din 01/10/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5517 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00NEXT BIROTICA SRL 122907170249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOPERTI ARHIVARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DUMISAFTLEGDOC 122921763249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1229361346.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00PSIHORELICONSTRUCT 1229521000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREGIE IMAGINE Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SZALT STREAM 11493360.812544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 38185 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38185 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COLTERM SA 1149341661.142544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 10665139 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10665139 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 122969187.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LA FANTANA 1149351665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12417841 seria TM din 06/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417841 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 88580692.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces *** 2021_Ilie R.Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 117361228913613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 114911500460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai-iulie 2021_ *** A.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 114912186460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai-iunie 2021_ *** C.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 10910720254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 11374438403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 194670-24.84460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecuperare c/v utilitati_Centrul Speranta f. 192021-10-21T00:00:00 232902875424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 1230261130.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVERIFICARE STINGATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SERVSTING 12304735249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE AUTOFILETANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00WEST POWER MOTORS 1230691000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE ECHIP. ILUMINATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SYMPH ELECTRONICS 123092200249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT REVISTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00FUNDATIA CULT. CAMIL PETRESCU 2329037995324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 112764833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105123 seria FARG din 15/07/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105123 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LIFT ARG SRL 112765595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2024 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2024 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HERA SOFTWARE 112766595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2063 seria TM din 01/08/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2063 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HERA SOFTWARE 114936951.332544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210315265696 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315265696 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 114937252544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 23935 seria TM IM 19 din 13/10/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 23935 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Imprimeria Mirton 114939130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 096384 seria RSS din 04/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 096384 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 114940130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 105638 seria RSS din 05/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 105638 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 114941899.642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1269 seria LGF21 din 06/10/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1269 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1149421802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2980 seria AQF din 01/10/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2980 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 114943892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 321347 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321347 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ADI COM SOFT SRL 11494417852544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 506 seria BITFF din 06/10/21 - BIT SECURE SRL - achitat factura seria BITFF nr 506 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00BIT SECURE SRL 1149453400.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 48879 seria TM ALI din 15/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48879 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ALIAL SRL 114946850.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 48880 seria TM ALI din 15/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48880 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ALIAL SRL 1149478489.942544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 003579 seria din 08/10/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 003579 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ALPHA GROUP SRL 11494883332914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25650din data: 30.09.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25650 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1149493739.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5503din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5503 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 114950711.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5515din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5515 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11495122805.162914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13887din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13887 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 1149524129.32914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13890din data: 01.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13890 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 1149538292.442914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1758din data: 22.09.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1758 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC CC SOLIA SRL 11495412643.212914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5502din data: 30.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5502 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 114955263.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803644din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803644 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 1149561004.852914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803663din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803663 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 114938482544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3479 seria din 21/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3479 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00 1231161338.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 123312750249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFILMARE VIDEOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1231411297249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOALBORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00TRANSF. OTP-COLAB 1149572203.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013803715din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803715 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 1231675147249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOALBORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00COLABORATORI 123194814.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00MEGACHIM FC GROUP 123222838.82249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON.CONVORBIRI SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TELEKOM 123251602.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00NOTABIL PEP 123281108249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXTILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TEXMANIA SRL 123446178.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRUSA SANITARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 114958436.552914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020602723din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602723 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 1236775295.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1237192091.19249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 123344837249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. PROGRAM VANZARE BILETECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TRANSF. OTP. 114959139.72914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020602776din data: 11.10.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602776 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 114960143.652914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10224586405din data: 08.09.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10224586405 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC E-ON GAZ SA 114961234.762914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10822418260din data: 07.10.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10822418260 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC E-ON GAZ SA 1233771413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LABOUR SECURITY 123411180.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1149623105.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417471din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417471 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM SA 123482291.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. MAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HANGARHOSTING 1149631946.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417472din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417472 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM SA 1149646178.22914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12417473din data: 30.09.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417473 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM SA 1149651824.272914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1271din data: 30.09.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1271 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 114966428.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1303din data: 04.10.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 11496752362914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13927din data: 12.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13927 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 11496814282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 172din data: 04.10.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 114969737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 179221din data: 04.10.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 179221 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC EDIGRUP SRL 1149701266.672914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210315288279din data: 01.10.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210315288279 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1149717142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 321396din data: 04.10.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 321396 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Adi-Com SOFT SRL 114972400.012914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 42395din data: 12.10.2021 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 42395 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC ECOLOGMED SRL 11497316002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 68din data: 12.10.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 68 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC CABLE NETLAN SRL 12090868626448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interneAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 124142232.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXTILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 1243563345249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON.CALC., ROUTER, TASTATURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 114974311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 793984din data: 08.10.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 793984 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 1149752076.732914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 9558367din data: 23.09.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 9558367 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ENEL SA 1149777968.682914427657Școala Gimnazială Nr. 24 investitii sistem ventilatieCheltuieli cu investiții2021-10-20T21:00:00 114978100002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 26017din data: 21.10.2021 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria nr 26017 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC ESOTERA SRL 1238062529.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00HORNBACH CENTRALA 123851496249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCABLUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00MEDIA CRUSHER 123897100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. ACHIZITIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE 123944699.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 12399216394.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00OPERA NATIONALA ROM. 124041514.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1240911504.45249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SELGROS CASH 12419497.45249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySOSETECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00EMAILIDA MENARO 1149791121.222914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 38207din data: 15.10.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38207 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC COLTERM SA 1149931725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1149 seria DASFAI din 08/09/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1149 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1149941725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1210 seria DASFAI din 13/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1210 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1149955230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12417466 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417466 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11499621002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14 seria RMB din 30/09/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 14 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1149971394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14314299 seria ELLFTBU din 30/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14314299 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00LA FANTANA SRL 124247555249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00TEXTIL POINT 124301235.62249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGEL DEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00FARMEC 12441220585.55249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySISTEM MONITORIZARECheltuieli cu investiții2021-12-16T22:00:00MEDIA CRUSHER 1244695249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDIR.FISCALA TIMISOARA -taxa judiciara de timbruAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12452733249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1245861170.28249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySMART AND EASY SERVICES -proiector Led 200WAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12464619.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyRC&G CONSULT -lichid parbrizAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1149981214.992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 52325 seria ANI din 16/09/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 52325 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ANINOASA - TIM SRL 1247079.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -lichid parbrizAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 114999902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 90020 seria LBW din 23/09/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 90020 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 1150002854.732912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9556973 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 9556973 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11374524343524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 11374610083524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1137478643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1137482323524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata garantie gestionarAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 92544122.12912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 115006232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 125231243249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTASNADI SAHY *** -regizor- cheltuieli tarnsportAlte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 125517470.66249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -vopsea, adeziv, *** mascare, baton lipit, placajAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 125591776.63249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -actor- cheltuieli transport+teste PCRAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 124896199.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELEFUN STORE -perdea folie aluminiu, baloane+taxe transportAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12496125249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXTIL POINT -material textil spectacolAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1250272751.65249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -polita RCAAlte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 125094527.21249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBALAZS ATTILA -deplasare Brasov+AradAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1251628.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELECTRONIK BDK -lacatAlte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 125301427.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTOTAL FISHING IMPEX -bete luminoaseaAlte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 125372104.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyORIENT MAYA -imbracaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 125444171.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEPANTOFI MODIVO -incaltaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 12566622.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCRYSTAL PALMIRA -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 12574213.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROFI ROM FOOD -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 12581920.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 12589754.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -yalaAlte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 21773482.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-19T00:00:00 125976438.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBALAZS ATTILA -deplasare Veszprem UngaraiaAlte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 126056179.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLPP RO FASHION -imbracaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1150151276.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1206 seria DASFAI din 12/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1206 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 115002232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115003348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115004348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115005348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 2329044515124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 115007232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115008348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115009348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115010348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115011232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115012348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115013348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115014232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 2329051800124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 232906406324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 126557185249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCLASIC GRAF -imbracaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 12664442249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEMAILIDA MENARO -imbracaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 12673269.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROUMASPORT -imbracaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-18T22:00:00 1268211499.61249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -polita CASCOAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 126911111249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 127002185.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTAKKO FASHION -imbracaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 127094107249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyT-R TESSUTI FINI -imbracaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 12718792249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROCONSTRUCT DISTRIBUTION -baghete otelAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 126471389249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***-DO -incaltaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 12838178.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -actor- cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 128487522.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -actor- teste PCRAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 127281214249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySUPER ONLINE -incaltaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1150167311.982912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1207 seria DASFAI din 12/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1207 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 11501712002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1215 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1215 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1150181435.492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1215 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1215 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1150192807.332912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2089 seria F din 06/10/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2089 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00VELES-VESTA SRL 115020108292912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 237 seria VP din 12/10/21 - SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria VP nr 237 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC VALI PLAST SRL 115021224.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 467102526 seria VDF din 02/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 467102526 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11502281752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 62 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 62 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 115023558.212912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 62908553 seria FDB din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 62908553 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RCS RDS SA 11502416802912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 63 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 63 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 1150254002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 64 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 64 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 1150263526.772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 65 seria DOSFAI din 04/10/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 65 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 115037380.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6648 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1150523572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherSC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 833 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TOP STING GRUP SRL 1150533572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherSC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 933 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TOP STING GRUP SRL 12737669.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLPP RO FASHION -imbracaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1274728.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 127569707.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRETURI PENTRU TINE -imbracaminte spectacol Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 127667139249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 12776635249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMONDIAL TEXTILE -incaltaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 1150548092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherVest it Tehnology - achitat factura seria nr 1329 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Vest it Tehnology 12786699249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 12796760249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXMANIA -material textil spectacolAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 128069200.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 1150634762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2126 01 10 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2126 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 2329071162024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 115064392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 282 01 09 21 PROT MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 282 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 115065737.442915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37602 22 09 21 OB INVENTAR - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37602 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 1150666.122915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10921958495 10921958129 09 09 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 58495 58129 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00E ON ENERGIE SA 115067702.912915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5187023 5263583 01 10 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5187023 5263583 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 115068292.322915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 788826 788886 768322 08 09 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 88826 88886 68322 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC AQUATIM SA 1150763572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20212760 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 11507955.142831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 38278 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00C.L.T. COLTERM SA 115080461.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 62888625 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS& RDS SA 128594529249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEXPRESIV -incataminte spectacolAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 128702500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPIXEL GSM -baterie telefonAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 12881136249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXMANIA -material textil spectacolAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 128921419.82249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Brasov - BRASOV, ROMANIA (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-10-22T21:00:00 129032107.39249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Arad - ARAD, ROMANIA (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-11-14T22:00:00 129144438.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru intalnire manageri pt.realizare proiect la Teatru - VESZTREM, UNGARIA (zile: 1).Cheltuieli cu deplasări2021-12-01T22:00:00 1291453203192787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA DECEMBRIECheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00SALARIATI DPLT 12914720569192787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII NOIEMBRIECheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00SALARIATI DPLT 11508162.452831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013809953 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 1150821624.232831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013811853 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 11508334.932831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020603952 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 12915015546.922787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTonere Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COMPUTER LINE SRL 1291542002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraReparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00TICOSI CENTER SRL 1150841562831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344179 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1150852287.662831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420580 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 129159198.732787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraRegistru special evidenta deciziiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 115086915.182831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417580 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1292357002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraITP 7 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00STPT 1150871002.652831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417581 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 115088800.952831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315227692 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1150913082831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DOING SRL - achitat factura seria nr 879 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC DOING SRL 1150921039.172831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 115093799.712831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022401 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1150944202831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL - achitat factura seria nr 0071 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC PROAND CLIMA EVOLUTION SRL 1292804762787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServicii intretinere verificare rep.inst.elecrice NoiembCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 1292975581.72787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraRevizii 5 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00AUTOGLOBUS 2000 SRL 12957911242787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUtilitati august-noiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 129609702787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUtilitati august-noiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 1150953502831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1837 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL 12931513802787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraAbonament servicii AN 2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00R.A. MONITORUL OFICIAL 129334892.52787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPlicuri albeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00INCREMENTAL SRL 1293545002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTaxa ITP 5 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00STPT 12937514202787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraRevizii 2 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00TICOSI CENTER SRL 129397761.012787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServiciu dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 115096132.912831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1150973511.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC DEDEMAN SRL 115098219.292831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200638057 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1150991006.422831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 115100916.692831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661306 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 129420309.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraderatizare,dezinfectie luna NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 12944442502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii vulcanizare,montare,anvelope iarnaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00PROFI AUTO TYRE SRL 1294691002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00TERMONELATI SRL 12949518002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraspalatorie auto NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00GIM&OVI SERVICE SRL 1295222002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTaxa ITP 2 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00STPT 11510172.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 29967 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00MONITORUL OFICIAL R A 1151021582.952831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344294 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1151035002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DUO GROUP SRL - achitat factura seria nr 3468 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC DUO GROUP SRL 115104380.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 9794 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC PRECADIS SRL 1295506.62787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUtilitati Policlinica Studenteasca SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1151056162831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101527312 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC DEDEMAN SRL 12964010.82787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUtilitati Policlinica Studenteasca SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 12967229299.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramotorina,benzina NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ALMATAR TRANS SRL 217931398.1531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ces *** apr din 2022-04-202022-04-20T00:00:00 23290835024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Pensii facultative2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 23290989824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Sindicat2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 2329101236.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2218001720din 06 06 2022 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2218001720 din 2022-05-302022-06-09T00:00:00OMNIASIG V.I.G.SA 1948481495.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0468 din 2021-09-012021-10-06T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 2329124024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 25/06.2022 rid nr cv dec1632/06.06.22 ch *** *** 2022-06-09T00:00:00 23291350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 25/06.2022 rid nr avans *** *** ch mat ff a ***2022-06-09T00:00:00 13052210202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 218041114469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 04 din 2022-04-182022-04-18T00:00:00 232914400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 25/06.2022 rid nr centralizator l 8 ciresari2022-06-09T00:00:00 23291525524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr ciresari2022-06-09T00:00:00 129774473.622787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarnete procese verbale de contraventiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00SILVANIAPRINT SRL 1298101093.272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizare NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 129847824.462787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii auudiovizual internet telefonie fixa NoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RCS RDS SA 129885882.462787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii consum apa NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 1299241562.042787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii reparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 12996445302787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizii 3 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00TICOSI CENTER SRL 1300054902.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu mentenanta sist.supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 1300471380.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu intretinere IT NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00COMPUTER LINE SRL 23291660524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 232917-406324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasuma neplatita contributie asiguratorie de munca mai 2022 NC 12/09,06,222022-06-09T00:00:00 2329181600024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara transer suma in brd fest inimi2022-06-10T00:00:00 2329191880224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 162din 06 06 2022 STRAZI DESCHISE - PREMIUM METAL DIVISION SRL - achitat factura seria PMDIV nr 162 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00PREMIUM METAL DIVISION SRL 103196625249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TVA DE PLATA 130090761.012787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServiciu dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 130134433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 13017948302787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizii 3 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00TICOSI CENTER SRL 1302252656.082787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.intret.aparate climatizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ADACO PRO TIM SRL 1302724609.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament medicina muncii NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00EXPLOMED SRL 232920300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1669din 09 06 2022 MOTOR - VESCAN ENTERPRISES SRL - achitat factura seria CTR nr 1669 din 2022-06-092022-06-10T00:00:00VESCAN ENTERPRISES SRL 21818812351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 1303201002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI Decembrie Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00TERMONELATI SRL 2329231364.9324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 5119din30 05 2022 CIRESAR - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 5119 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 130369183.262787231139Direcția Poliției Locale TimișoarafreonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ADACO PRO TIM SRL 1304199509.12787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 23292489924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DDE FUNCTIONARE FF 57011171592 DIN 09 06 2022 MOTOR OB IN - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171592 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 23292228824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara *** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 21827878280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1052 seria TM din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1052 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00 232921135024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22din 02 06 2022 FESTIVALUL INIMILOR - PFA *** *** - achitat factura seria A nr 22 din 2022-06-022022-06-10T00:00:00 2186814562910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** ***2022-04-21T00:00:00 194853142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 302din 21 09 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 302 din 2021-10-212021-10-06T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 1307971232787231139Direcția Poliției Locale Timișoararestituire cheltuieli de cazareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1310355202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 13057515.472787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciu si fotoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 1306291487.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intret. IT NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMPUTER LINE SRL 130684431.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intret IT DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMPUTER LINE SRL 13074064252787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapolite RCA 12luni 7 autoturismeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CONSULTANT AA BROKER 2329255469.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011064din 30 05 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011064 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 232927180024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0027din 03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0027 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 1308557483.432787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale de curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00KARA CLEAN SRL 13091460272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de cazare curs initiere politistiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 13097444422787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de scolarizare curs initiere politistiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 131097947.272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii apa,canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 13116016722787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraanvelope auto iarna Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00PROFI AUTO TYRE SRL 1312244502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii mentenanta sist.informaticCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 1312892702787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT piese de schimb DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPUTER LINE SRL 1313554762787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere instalatii electrice DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 131422469.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatie ecuson nominalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ACCESORII PROD SRL 1314907815.072787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii posta NoembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 131559919.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii revizie autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 1316294302787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraITP 4 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00STPT TIMISOARA SA 2059981350.21248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 58862 din 2022-03-152022-03-16T00:00:00Aquatim SA 20600043536.63248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-152022-03-16T00:00:00Colterm SA 20600128157.39248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 7899 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00Colterm SA 218916348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2183356900548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr chirie aprilie 2022 seria contract din 08/04/22 - *** *** - achitat factura seria contract nr chirie aprilie 2022 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00 21899814002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-04-05T00:00:00 2184787252912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 2184932802912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 731,2239 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 21875943882909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuAchitat CES Borha, Bolos, ***2022-04-20T00:00:00 21779916502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 217858481.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2 seria *** din 13/04/22 - ***OLAE *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00 219788-44343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatie lunara necuvenita *** MI - FAC; OP 2448/12.04.20222022-04-12T00:00:00 2198377013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539 din 2022-03-072022-04-15T00:00:00 21764541172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 2093242224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg paste ***2022-01-17T00:00:00 206002199.92248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14611 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00Computerline 2060031442.42248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00Computerline 1317005998.642787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila si date DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 1317726902787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii spalatorie autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00GIM OVI SERVICE SRL 13184540902787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii 4 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 2060046204.26248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 2278537 din 2022-02-252022-03-16T00:00:00Enel Energie SA 206005476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1995 din 2022-03-142022-03-16T00:00:00Fla Networks SRL 206007892.5248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaI.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 326 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00I.G.Admin&Consult 2060081880.09248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13143377 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00Retim SA 206009467.73248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 45266 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 131919761.012787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServiciu dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 131994309.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii deratizare DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1320704609.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament medicina muncii DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00EXPLOMED SRL 132147753.982787231139Direcția Poliției Locale TimișoararegistreCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00GRAPHODOCS SRL 206010977.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 26426304 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RDS RCS SA 20601138248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImpozit metodist - achitat factura seria nr XXX din 2022-03-182022-03-21T00:00:00Impozit metodist 206012763.37460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 10425171840 /gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171840 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 2060132632.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 13142787 seria din 28/02/22/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13142787 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2060141047.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 141150 seria din 25/02/22/col ec - Centrul Teritorial de Calcul Electronic - achitat factura seria nr 141150 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic 1322252129.742787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere reparatii mentenanta ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1323041802787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatie cu si fara insignaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ACCESORII PROD SRL 1323844902.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta a sist de supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 13246527412.342787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraenergie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 13254742702787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 132630761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu dezinfectie sediu DPLT COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 13271425.622787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraplata utilitati Policlinica Studenteasca OctCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1327998.852787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraplata utilitati Policlinica Studenteasca OctCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 206015378.71460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20211289 seria din 24/02/22/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211289 din 2022-02-242022-03-17T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 2060163878.03460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 22EIO3416820 seria din 07/03/22/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EIO3416820 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 13288511202787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii 2 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 206017423.28460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 26420108 seria din 08/03/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 26420108 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00SC RDS RCS SA 1329721002.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament apa DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-30T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 13306028589.752787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraLICENTA OFFICE, MONITOR, STATIE ASUSCheltuieli cu investiții2021-12-01T22:00:00COMPUTER LINE SRL 133149223722787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraINCARCATOARE MULTIPLECheltuieli cu investiții2021-12-02T22:00:00TELSEC SRL 13323917852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSTALP TELESCOPIC SI SUPORT MONITORCheltuieli cu investiții2021-12-02T22:00:00MET SRL 13333031013.32787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraECHIPAMENTE ITCheltuieli cu investiții2021-12-09T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 13342217725.052787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradocumentatie monitorizare canal BEGACheltuieli cu investiții2021-12-23T22:00:00GHP INTELLIGENT SYDTEMS 133515466482787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezvoltare softwareCheltuieli cu investiții2021-12-23T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 13360957091.442787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraLaptop LicenteCheltuieli cu investiții2021-12-23T22:00:00COMPUTER LINE SRL 13370459690.42787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraStatie PC Monitor LicentaCheltuieli cu investiții2021-12-23T22:00:00COMPUTER LINE SRL 133800315692787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII NOIEMBRIECheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 133897103602787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA DECEMBRIECheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1949086687.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1390din 29 09 2021BEGA BULEVARD - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1390 din 2021-09-292021-10-14T00:00:00SC SMART MODE APP SRL 11276266280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1899 seria TM din 10/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1899 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00 11276366280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau*** *** - achitat factura seria TM nr 1899 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00 107042275.554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/Vnr 2145042716 seria CSIGN din 14/05/21 - CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145042716 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-05T21:00:00CERTSIGN 206018500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3767 seria din 21/02/22/col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3767 din 2022-02-212022-03-17T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 20601978143.1460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3976/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 3976 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 20602043.14460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 557680543 seria din 01/03/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680543 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 112768854.47280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210313682288 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210313682288 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 1127692934.12280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 79735 seria TM SLX din 02/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79735 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SANI LUX SRL 610705002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 3685/325/2021Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 610715002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 3939/325/2021Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 61073582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61074232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 20602150990.15460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 7873 /calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7873 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 2060222993.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 814/704/816 seria din 16/02/22/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-162022-03-17T00:00:00SC AQUATIM SA 206023892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335455 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 20602419964.68460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3976/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 3976 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 2060251400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211346 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 117528389.62460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 6107552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61077921962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61078212272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61079613132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61080704962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 610882439472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61096264282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61097690332166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 2060262736.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25914 din 2022-03-102022-03-17T00:00:00SC PRISCOLE SRL 206028500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3821 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 206029273.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 33531 din 2022-03-032022-03-24T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 206030811.58460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 55220 din 2022-03-222022-03-24T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 2060313915.52460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 206/970/72 din 2022-03-222022-03-24T00:00:00SC AQUATIM SA 2060323502.72460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04376441 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 206033141.65460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-03-31T00:00:00 20603411118.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02278394 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278394 din 2022-02-252022-03-03T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 133995919.252787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraHUSE SI INCARCATOR TELEFONCheltuieli gospodărești2021-12-05T22:00:00 134094702787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSIFON CHIUVETACheltuieli gospodărești2021-12-12T22:00:00 134194252787231139Direcția Poliției Locale Timișoarataxe OCPICheltuieli gospodărești2021-12-13T22:00:00 134295242.192787231139Direcția Poliției Locale Timișoararegistre postaCheltuieli gospodărești2021-12-21T22:00:00 206035384.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013941100 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013941100 din 2022-02-172022-03-03T00:00:00SC AQUATIM SA 206036150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20211275 seria TM DTX din 22/02/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211275 din 2022-02-222022-03-03T00:00:00DATA MAX LINE SRL 206038220425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 22166 seria din 28/02/22 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22166 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00SC EXPLOMED SRL 206039241.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 482056007021 seria slg din 25/02/22 - SELGROS TIMISOARA - achitat factura seria slg nr 482056007021 din 2022-02-252022-03-03T00:00:00SELGROS TIMISOARA 2060402071.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 482056007021 seria slg din 25/02/22 - SELGROS TIMISOARA - achitat factura seria slg nr 482056007021 din 2022-02-252022-03-03T00:00:00SELGROS TIMISOARA 117311424.33448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 68282794 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 11731225448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6930 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 1177202891425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișburseAlte cheltuieli2021-07-30T21:00:00 1343973202787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese autoCheltuieli gospodărești2021-12-21T22:00:00 206041285.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5124 seria ELTE din 17/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5124 din 2022-02-172022-03-03T00:00:00ELTE OFFICE SRL 206042474.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5129 seria ELTE din 21/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5129 din 2022-02-212022-03-03T00:00:00ELTE OFFICE SRL 206043416.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5134 seria ELTE din 24/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5134 din 2022-02-242022-03-03T00:00:00ELTE OFFICE SRL 206044150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8103 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8103 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00SC TERMONELATI SRL 206045648.57425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13142875 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142875 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 194909809.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21 087din 05 10 2021 MOTOR - SC DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL - achitat factura seria LB1 nr 21-087 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00SC DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL 206046435.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13142876 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142876 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 19491075024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282din 28 09 2021 MOTOR - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 282 din 2021-09-282021-10-14T00:00:00CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 194911725.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2942din 06 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2942 din 2021-10-062021-10-14T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19491211552.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4633din 04 10 2021 BEGA BULEVARD - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4633 din 2021-10-042021-10-14T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 1949131200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 76din 21 09 2021 BEGA BULEVARD - SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 76 din 2021-09-212021-10-14T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 194919350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 2060473263.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13142891 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13142891 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1173502780448360920Colegiul Național Ana AslanCEC 21-Ridicare numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 194921318024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabarbierubarbera *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 61392257323524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE PARTIALAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 61393919533524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partialAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 6139440003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6139535003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 613962003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1130625493.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 613971503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6139821203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 6139944803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6140040803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6140123803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6140218003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00UPT 6140310003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 61404135223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 6140510403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 6140629403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 61408148003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61409323503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61410186003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61412185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 6141343524531369Sport Club Municipal Timișoaracomis bancar incas trezoAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 61414138553524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICAAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 6141536.073524531369Sport Club Municipal Timișoarasume proprite AnafAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 614161003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 61417511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 614194003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PLUS SSM SRL 6142056333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ACS U-BT 61421511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 206048711.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202202370 seria CMDF din 08/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202370 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 206049258.23425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21756 seria din 02/03/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21756 din 2022-03-022022-03-10T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 206050416.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 26498933 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26498933 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00RCS RDS SA 206051714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 335421 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335421 din 2022-03-072022-03-10T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20605258.91425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 557680282 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680282 din 2022-03-012022-03-10T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 20605515143.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 168 seria din 10/03/22 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-03-102022-03-15T00:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 20605988.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 557680362 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557680362 din 2022-03-012022-03-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 206062787.61425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 220303345529 seria TKR din 09/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303345529 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20606318622.14425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10225675753 seria MS EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225675753 din 2022-02-092022-03-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 20606411608.11425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10225878971 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225878971 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 206054160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 689 seria din 03/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 689 din 2022-03-032022-03-14T00:00:00 20605690425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 34 seria din 04/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 34 din 2022-01-042022-03-15T00:00:00 206057100425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 381 seria din 03/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 381 din 2022-02-032022-03-15T00:00:00 206058160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 400 seria din 07/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 400 din 2022-02-072022-03-15T00:00:00 206060100425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 710 seria din 04/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 710 din 2022-03-042022-03-15T00:00:00 20606162425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 74 seria din 07/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 74 din 2022-01-072022-03-15T00:00:00 206065103123.93425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10723473997 seria MS EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723473997 din 2022-02-092022-03-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 206066357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7254 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7254 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00AVB SECURITY 206067145.78425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21778 seria din 22/03/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21778 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 206068349.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanubrd 35/ tm11xyp - Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL - achitat factura seria nr 2060679695 din 2022-03-032022-03-03T00:00:00Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL 20606931.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002252 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00METRO CASH CARY 206070763.53249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2029000035002252 din 28 02 2022 /2029000035002265 din 28 02 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002265 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00METRO CASH CARY 206071743.81249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00008927 din 17/03/22 cutii carton - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008927 din 2022-03-172022-03-04T00:00:00Asociatia PRO OFFICE 206072335.07249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 011044 din 28/02/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011044 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 206073185.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 011049 din 02/03/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011049 din 2022-03-022022-03-04T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 19493438424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-14T00:00:00 194935113224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ruga2021-10-14T00:00:00 19493699024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ruga2021-10-14T00:00:00 206074247.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202203450 din 28/02/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203450 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00NOVAPANE SRL 20607514363.03249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 22EI02281884 din 25/02/22 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI02281884 din 2022-02-252022-03-04T00:00:00ENEL ENERGIE SA 206076440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 3835 s din 25/02/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3835 din 2022-02-252022-03-04T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 206077334.01249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7648061 din 28/02/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648061 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00ADG FRUIT SRL 206078261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr ELLFTBU 14636956 din 01/03/22 ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14636956 din 2022-03-012022-03-04T00:00:00LA FANTANA SRL 206079-283.36249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000208/01.03.2022 utilitati Constructim2022-03-09T00:00:00 206080-17.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat utilitati Constructim, fact. 0000208/01.03.20222022-03-09T00:00:00 20608143249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Carduri (conturi personale)2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 206082909249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Carduri (conturi personale)2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 206083407249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 206084163249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 20608537249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 206086106249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA FEBRUARIE - Impozit retinut de la angajati2022-03-11T00:00:00STAT PLATA FEBRUARIE 20608835249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-03-14T00:00:00 206089347.98249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011055 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 206090336.69249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF /011055 din 7 03 2022 /011090 din 9 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011090 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 206091247.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202203928 din 07/03/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203928 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00NOVAPANE SRL 1187091693.642912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2744 seria TM din 13/12/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2744 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CASSINA SRL 206092951.22249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035002597 din 07/03/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002597 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00METRO CASH CARY 206093371.47249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7648201 din 07/03/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648201 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00ADG FRUIT SRL 11873666182912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE *** *** SI *** *** Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 194966200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FRUNCTIONARE FF119din 24 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ASOCIATIA COMUNITARA PENTRU BANAT - achitat factura seria FF nr 119 din 2021-09-242021-10-15T00:00:00ASOCIATIA COMUNITARA PENTRU BANAT 19496710055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0471din 04 10 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0471 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 206094328.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ANI nr 55043 din 11/03/2022 verific instalatie dedect incendiu - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 55043 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00ANINOASA TIM SRL 1949686683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0472din04 10 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0472 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 194969975.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1989din 06 10 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGC nr 1989 din 2021-10-062021-10-15T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 1949701900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33din 17 09 2021 RUGA TIMISOAREI - SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATH2 nr 33 din 2021-09-172021-10-15T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 1949711103.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 23 09 2021 ZIUA TIMISOAREI - TUMA MOBILE FOOD SRL - achitat factura seria FF nr 3 din 2021-09-232021-10-15T00:00:00TUMA MOBILE FOOD SRL 194973305024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 41/15.10.2021 rid nr c/v centralizator bega bulevard manipulanti2021-10-15T00:00:00 2060951071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LGF22 nr 327 din 07/03/22 servicii ssm si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 327 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1386162099.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 138617979501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 1386186666501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13861910173501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 138620404501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1386236027501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1386242420501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 138625541501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1187441603.892912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 368/1 seria din 28/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 368/1 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1386301587501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1386316771501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 138632857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 13863311000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1386345300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13863527500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13863642791501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13863710600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 138638113023501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13864629118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 138647142054501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13864819805501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13865034501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1386511221501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00Buget Local 138652453501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00Buget Local 138653137501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00Buget Local 13865423501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-12-09T22:00:00 1386551062501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 61854din data 17 11 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61854 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AZERO SRL 138656892.32501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3561din data 03 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3561 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00EMAILIDA MENARO SRL 138657151.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3562din data 03 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3562 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00EMAILIDA MENARO SRL 1386581069.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 4646din data 02 12 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4646 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TEXTIL POINT SRL 13865999501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V cxa nr 21630175din data 03 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria cxa nr 21630175 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMPLEX ART SRL 138629202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1386402582501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 1386412485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 1386422187501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 1386432113501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 138644343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 138660300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1001din data 24 11 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1001 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00T&S SOFT CODE SRL 1386611342.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1041din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1041 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 138662236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1042din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1042 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1386636534.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1043din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1043 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 138664463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1044din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1044 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1386652260.86501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1045din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1045 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1386661747.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1046din data 07 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1046 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1386673360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1047din data 13 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1047 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1386681554.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1048din data 13 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1048 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 138669462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12609150din data 07 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12609150 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11751071460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 138671176.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 133164din data 26 11 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 133164 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 138672600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 322din data 07 12 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 322 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 138673595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 325273din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325273 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 138674595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 325419din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325419 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1386754500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5019din data 07 12 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 5019 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 138676370501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 59din data 07 12 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 59 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00KATYA IMPEX SRL 138677634.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421592682din data 03 12 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421592682 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OMV PETROM MARKETING 13867848.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7152064din data 03 12 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7152064 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FAN COURIER 1386801000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 1386814751501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA AVANS COLABORATORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1386821300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1386831700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1386843600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1386851100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 138686630501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 13868770501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 13868828501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 206096714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS 335430 din 07/03/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 335430 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00Adi Com SOFT 1386893200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 13869032.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 138691518.22501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1386922070501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 138694153501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57006116740din data 26 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116740 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DEDEMAN SRL 138695573.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5700795316din data 02 12 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700795316 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DEDEMAN SRL 13869651501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DENI nr 1691din data 13 12 2021 - DENISA-DO SRL - achitat factura seria DENI nr 1691 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DENISA-DO SRL 138697419.42501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8292940din data 25 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8292940 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13869869501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8303336din data 02 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8303336 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 2060973754.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM13142855 din 28 02 2022 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142855 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00RETIM SA 206098547.64249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137681 din 10/03/22 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137681 din 2022-03-102022-03-17T00:00:00PRINTECH SRL 138699384501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V MCC nr 48139din data 02 12 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC nr 48139 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00MEDIA CRUSHER SRL 138706300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1017din data 13 12 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1017 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00T&S SOFT CODE SRL 1387073823.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1080din data 13 12 2021 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SYMPH ELECTRONICS SRL 138708741.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4506din data 15 12 2021 - TOP SEVEN WEST - achitat factura seria nr 4506 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00TOP SEVEN WEST 138709811.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53650601din data 07 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53650601 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 1387101018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8403din data 08 12 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8403 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LABOUR SECURITY SRL 138711453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8404din data 08 12 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8404 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LABOUR SECURITY SRL 138712841.09501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ync nr 541527din data 26 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria ync nr 541527 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 13871371.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53387301 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 1387148909501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 13871615501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 138717150501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1387182130501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 62185din data 07 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 62185 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AZERO SRL 138719201.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 21110268din data 06 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110268 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPLEX ART SRL 138720324.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 21110282din data 13 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110282 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPLEX ART SRL 13872125.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 21110286din data 16 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21110286 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPLEX ART SRL 13872296.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 21120419din data 14 12 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120419 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPLEX ART SRL 13872359.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004150421din data 14 12 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150421 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00DEDEMAN SRL 13872448.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8333227din data 09 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8333227 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138725123.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8333227din data 09 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8333227 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13872691.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8345288din data 14 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8345288 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138727762.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138728191.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138729161.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8330479din data 10 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8330479 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138730302.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3563din data 16 12 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3563 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00EMAILIDA MENARO SRL 138731426501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 481347006331din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481347006331 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 138732115.01501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 48144004951din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48144004951 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 138733296.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 48144004951din data 13 12 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48144004951 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 1387342695.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SSM nr 2466din data 14 12 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2466 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 1387351578.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TFPS nr 4708din data 15 12 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TFPS nr 4708 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TEXTIL POINT SRL 138736135501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 425776din data 07 12 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 425776 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 138737155.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53405501din data 15 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53405501 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00INCREMENTAL SRL 13873887.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V hr 784 nr 8315749din data 03 12 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria hr 784 nr 8315749 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 138739236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1049din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1049 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 13874019956.06501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1050din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1050 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 138741919.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1051din data 16 12 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1051 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 138742115.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 481329006291din data 25 11 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481329006291 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 13874352501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 751din data 16 12 2021 - HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 751 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 138744247.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM LUM nr 202140860din data 10 12 2021 - ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202140860 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ELSTAD LUXEL SRL 138745226.67501649031Teatrul German de Stat TimișoaraELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120382 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ELSTAD LUXEL SRL 1387463986.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120382 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ELSTAD LUXEL SRL 13874743555501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 138750413.37501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SPITMF nr 35983din data 16 12 2021 - SPIROPLASTIC SRL - achitat factura seria SPITMF nr 35983 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SPIROPLASTIC SRL 138751252.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 543054din data 17 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543054 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00INCREMENTAL SRL 138752540501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2012704din data 15 12 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 2012704 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TIMPRESS SA 1387531321.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210318303481din data 17 12 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210318303481 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 138754599.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 39800684din data 17 12 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 39800684 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 138755137.28501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7187779din data 20 12 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7187779 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00FAN COURIER 1387562253.09501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 72793din data 16 12 2021 - DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 72793 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 138757118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 752din data 20 12 2021 - HERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 752 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 13875848501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 138760470.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTHEATER DER ZEIT GMBH - achitat factura seria nr 1212381 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00THEATER DER ZEIT GMBH 138761123.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTHEATER DER ZEIT GMBH - achitat factura seria nr 1212381 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00THEATER DER ZEIT GMBH 138762108501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 1387634093.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 62428din data 20 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 62428 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AZERO SRL 1387642902.41501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 62430din data 20 12 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 62430 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AZERO SRL 138766257.35501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDeutsches Buhnen-Jahrbuch - achitat factura seria nr 9995 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Deutsches Buhnen-Jahrbuch 138767500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 1387686230501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 1387699700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 138770406.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00 138771440501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 212558din data 16 12 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212558 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00MEDICIS SRL 1387723344501649031Teatrul German de Stat Timișoarareintregire contAlte cheltuieli2021-12-23T22:00:00 1387731000501649031Teatrul German de Stat Timișoarareintregire contAlte cheltuieli2021-12-23T22:00:00 1387741556501649031Teatrul German de Stat Timișoarareintregire contAlte cheltuieli2021-12-23T22:00:00 138775833501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16926din data 22 12 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 16926 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 1387765000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 385din data 22 12 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 385 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Logyc Expert SRL 1387771372.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8059219din data 21 12 2021 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8059219 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00BEGA TURISM SA 138778973.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8059279din data 22 12 2021 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8059279 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00BEGA TURISM SA 1387795900501649031Teatrul German de Stat Timișoarareintregire contAlte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 1387801400.63501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 25din data 21 12 2021 - Servsting Services SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Servsting Services SRL 1387817419.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V sas07f nr 0019176din data 23 12 2021 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria sas07f nr 0019176 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SAS BERTON SRL 1387823415501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaborator avansCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 13878310501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 13878492.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 1387872487.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53410401din data 22 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53410401 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00INCREMENTAL SRL 1387882700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENERGOLUX IMPEX SRL 206099193.93249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 557932343 00 din 01/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55793234300 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 206100939.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr FDB22/ 26427089 din 08/03/22 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26427089 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00RCS & RDS SA 206101593.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuf 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955351 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00AQUATIM SA 206102527.3249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuf 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955352 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00AQUATIM SA 2061031257.25249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuf 1013955351 1013955352 SI 1020620474/14 03 2022 APA POTABILA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620474 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00AQUATIM SA 20610428249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-03-21T00:00:00 20610578249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-03-21T00:00:00 206106-8379.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000209 TABERE2022-03-22T00:00:00 206107-26.19249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000209/UTILITATI DIR JUD SPORT2022-03-22T00:00:00 20610820000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-152022-03-28T00:00:00COLTERM SA 206109-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-03-28T00:00:00 20611020000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4162 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-152022-03-29T00:00:00COLTERM SA 1949811299024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31din 21 09 2021 BEGA BULEVARD - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 31 din 2021-09-212021-10-19T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 206111350.56249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011096 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 206112314.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /011096 din 14 03 2022 /011123 din 16 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011123 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 206113440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ nr 3908 din 25/03/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3908 din 2022-03-252022-03-29T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 2061142156.36249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10325510839 din 08/03/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10325510839 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 206115911.5249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035002980 din 14/03/2022 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035002980 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00METRO CASH CARY 2061169915.47249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 22EI04378172 din 20/03/22 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04378172 din 2022-03-202022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 206117310.74249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7648333 din 14/03/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648333 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00ADG FRUIT SRL 206118482.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF486910177 din 28/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 486910177 din 2022-03-282022-03-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 206119488.53249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF491071862 din 23/03/22 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 491071862 din 2022-03-232022-03-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 206120247.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 123761 din 2022-03-212022-03-29T00:00:00NOVAPANE SRL 206121247.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/202204362 din 14 03 2022 /123761 din 21 03 2022 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204362 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00NOVAPANE SRL 206122412.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 011130 ALIMENTE SECT DE FUNCT - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011130 din 2022-03-212022-03-30T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 20612348506.69249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4162 SERV TERMOFICARE SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-152022-03-30T00:00:00COLTERM SA 206124873.66249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr20290 00035003325 din 21/03/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003325 din 2022-03-212022-03-30T00:00:00METRO CASH CARY 206125347.29249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648478 din 2022-03-212022-03-30T00:00:00ADG FRUIT SRL 206126239.86249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/7648478 din 21 03 2022 /7648630 din 28 03 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648630 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00ADG FRUIT SRL 2061271007.22249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact CASA nr 28628 din 24/03/22 lavabila holsuruburi - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28628 din 2022-03-242022-03-31T00:00:00CASAMBIENT SRL 206128308.92249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003414 din 2022-03-232022-03-31T00:00:00METRO CASH CARY 206129308.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/2029000035003414 si 2029000035003422 / 23 03 2022 mat curatenie - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 00035003422 din 2022-03-232022-03-31T00:00:00METRO CASH CARY 2061314744.22249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13142918 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142918 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 206132371.03249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1836685 seria din 04/03/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1836685 din 2022-03-042022-03-21T00:00:00ECHO PLUS SRL 2061331285.25249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2006892 seria din 07/03/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006892 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ECHO PLUS SRL 2061348066.87249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201338 seria din 01/03/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201338 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 206135556.92249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 202201784 seria din 02/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201784 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00COMANDOR SRL 115125719.37249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 38215 din 15/10/2021 en termica apa calda - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38215 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 19499410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 47din 08 10 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 47 din 2021-10-082021-10-21T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 195001272524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararegularizare indemnizatii boli2021-10-25T00:00:00 2061363370.81249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20620759 755 seria din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20620759-755 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00AQUATIM SA 1151263618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 12417586 din 30 09 2021 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417586 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM SA 6179660501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 6179729700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61798118639501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6179960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61800689501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 6180513372501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61806796501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat FED CULT MASS MEDAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61807340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat diferentaAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 618081139501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61813610501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 618201787501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 618216244501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617872240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617881966501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617892782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617902044501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61791428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61792343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61793418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61794430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61795414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61801995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61803671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61804994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 61817202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61818202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61819125501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6183023.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 618311812501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00MEDICIS SRL 61832281.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 6183386.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 618342393.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61835243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 618369536.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61837463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61838449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20613722810.05249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 22EI02819141 seria din 28/02/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819141 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE 115127708.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137089 din 07 10 2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137089 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00PRINTECH SRL 115128831.12249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202120311 din 04/10/2021 BECURI PRIZA - ELASTAD LUXEL SRL - achitat factura seria nr 202120311 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ELASTAD LUXEL SRL 115132534.11249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010598 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00BECONIA CARNEX SRL 1151331731.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SOL 3608 din 15/09/2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3608 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SOLANUM SRL 115134195.38249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TMNPF nr 122898 din 15/09/2021 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 122898 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00NOVAPANE SRL 115135316.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7644729 din 01/10/2021 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644729 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ADG FRUIT SRL 115136851.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010601 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BECONIA CARNEX SRL 115137925.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010610 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BECONIA CARNEX SRL 2061381078.14249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 330 seria din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 330 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 115138234.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021053822 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NOVAPANE SRL 115139208.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2021053822/20 09 2021 SI 2021054300/27 09 2021 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021054300 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00NOVAPANE SRL 1151401544.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3609 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SOLANUM SRL 115141831.51249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 3609/20 09 2021 si 3613/27 09 2021 alimente - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3613 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SOLANUM SRL 115142469.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644815 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADG FRUIT SRL 115143341.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 7644815/20 09 2021 si 7644974/27 09 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7644974 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADG FRUIT SRL 11514459.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 3615 din 30 09 2021 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3615 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SOLANUM SRL 115146300249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata decont combustibilAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 11514884249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata transmitere corespondentaAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 115149135.92249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 10324419749 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10324419749 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00EON GAZ TIMISOARA 1151504837.35249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 10660820 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10660820 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 115151107.1249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 19597 CARTELE MASA SECT DE FUNCT - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19597 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00OFFICEMAT SRL 115152532.65249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 23964 FORMULARE SECT DE FUNCT - MIRTON - achitat factura seria nr 23964 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00MIRTON 1151531932249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 2481 SERV MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2481 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00POLICLINICA DR CITU 115154310.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3458 TONER IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3458 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 115155440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3474 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3474 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 115156971.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 52688 SERVICII PSI SECT DE FUNCT - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52688 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ANINOASA TIM SRL 195064-37.34249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000192/16.09.2021 (partial) Directia Jud. Sport si Tineret2021-10-26T00:00:00 206139714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 335459 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335459 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1151602082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1302 seria din 30/09/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1302 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1151611500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1887 2021 seria din 04/10/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1887 - 2021 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1887 1151625500.01460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018521 seria din 04/10/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018521 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 115163487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20212634 seria din 05/10/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20212634 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00Total Protect 115164476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 321370 seria din 04/10/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 321370 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00Adi - Com SOFT 1151651342460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 1151666748460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 1151671461.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0085 seria din 12/10/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0085 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RADOR LC SRL 1151682401.12460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0086 seria din 14/10/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RADOR LC SRL 115169200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10549 seria din 11/10/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10549 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 115170878.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10922149120 seria din 07/10/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10922149120 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00E - ON Energie 11517110727.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12417553 seria din 30/09/21 - Retim - achitat factura seria nr 12417553 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00Retim 1151725850460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16857 seria din 10/10/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16857 din 2021-10-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC 7 EVEN SRL 115173230.52460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100338 seria din 30/09/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100338 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 115174883.71460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210315308356 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315308356 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1151752112.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 211000013 seria din 05/10/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 211000013 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00S.C NEWDESK SRL 1151761365460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 21270 seria din 30/09/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21270 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 206140110000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM SA 115178330.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 62906268 seria din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62906268 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RCS & RDS SA 1151799840460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6526 seria din 31/08/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00Banu Sport 115180451.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 80213 seria din 30/09/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80213 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00Sani Lux 1151814200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8745 seria SI din 14/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8745 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1151823200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8746 seria SI din 14/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8746 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1151831700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8805 seria SI din 20/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8805 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1151842200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8812 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8812 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 195073-223249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000195/14.10.2021 utilitati SC Constructim SA2021-10-28T00:00:00 1151871000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8819 seria SI din 04/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8819 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1151881700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8823 seria SI din 07/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8823 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1175792080425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișInspectii Metodisti - achitat factura seria nr 1 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Inspectii Metodisti 20614158.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 557825494 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 557825494 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 206142-18640.21249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2022-03-21T00:00:00 7198741162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7198841672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7198931592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7199242202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720002022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720012022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720022022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720031742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720041842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720052022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720061932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 109622151.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar cheltuieli deplasare colaborator CS 17.09.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 7200933442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 72010121522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7201111762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7201232102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7201339402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7201410102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 72016152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 72020403.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9379din data 05 05 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9379 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SCM PROFILAXIS 7202134512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012525din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012525 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ITPS SRL 7202227372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012526din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012526 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ITPS SRL 136944702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANA SANATATECheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 13709992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANA CAMCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 1371120722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BRD 137231362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00RAIFFEUSEN 13737992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00UNICREDIT 137441272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BANCA TRANSILVANIA 137513552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00FIRST BANK 137631042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00ING 137713252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00SALARII FARA CONVENTIE BANCARA 55100225602912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse socialeAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 13783002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00BAROUL TIMIS 13792002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00BAROUL TIMIS 13815622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPOMPA APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00 138217902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPROGRAM ATLASCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 138315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraJURIST PROCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00CTCE SA 13842775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSERVICII CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ECOMID-SERV SRL 138515472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMONITORIZARE FIRMECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COMPANY DATA SRL 559554263024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 1151894000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8827 seria SI din 11/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8827 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 115190600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8828 seria SI din 11/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8828 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 115191900.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9056 seria din 13/10/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9056 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DH&S SRL 1151922120460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-10-13T21:00:00 1151932200460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-10-13T21:00:00 11519419992460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAchizitie mijloace fixe - masina de spalat pardoseli TASKI Swingo SH7524889 cf fact 553138.01/ 30.09.2021Alte cheltuieli2021-10-14T21:00:00Achizitie mijloace fixe 115195374.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013812435 seria TMA10 din 14/10/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013812435 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Aquatim 1151961904.21460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020604360 seria TMC10 din 14/10/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020604360 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Aquatim 1151973231.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 38238 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38238 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COLTERM SA 11519819992460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 76 seria din 15/10/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ARHIVA JAYATE SRL 115199569460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03705 seria din 15/10/21 - BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 03705 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL 115200883.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1306 seria din 18/10/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1306 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 115202532460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001383 seria TMLPSB din 21/10/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001383 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 115203112460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001384 seria TMLPSB din 21/10/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001384 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 11520410000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6551 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6551 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00Banu Sport 1152051142.93460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 80382 seria din 12/10/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80382 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00Sani Lux 115206700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8836 seria SI din 20/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8836 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 206143-2226.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI 2022-03-21T00:00:00 20614414708.7249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 206145700249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 5564 seria din 21/03/22 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5564 din 2022-03-212022-03-23T00:00:00MEDICALI S SRL 2061462415.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220303346183 seria din 09/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220303346183 din 2022-03-092022-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 20614712000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-112022-03-25T00:00:00COLTERM SA 2069475318.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 10424770777 F 10225676504 10524328047 09 02 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524328047 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 2069486054.892915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 1025676504 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 2069492779.472915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-092022-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 2069507135.612915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7988 11 03 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 7988 din 2022-03-142022-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 206149-5478.9460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 52022-03-02T00:00:00 20615014000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 02958985 seria 22EI din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02958985 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20615110000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-03-03T00:00:00COLTERM SA 139666463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1040din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1040 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 115207618.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9078 seria din 20/10/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9078 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC DH&S SRL 11520811700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6551 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6551 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Banu Sport 1152091200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6552 seria din 29/09/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6552 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Banu Sport 2061522959.36460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 13143379 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143379 din 2022-02-282022-03-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1152112420460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 1152124854.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10664456 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664456 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 115213864460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 197401 seria din 21/10/21 - CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL - achitat factura seria nr 197401 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE SRL 115214300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8837 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8837 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 115215600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8838 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8838 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1152161000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8839 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8839 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 115217600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8840 seria din 25/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8840 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 115218856.69460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 38760 seria din 20/10/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 38760 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S.C NEWDESK SRL 115220350460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport PrimarAlte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 1152211466460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 115222285.6469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10210 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00AXA TELECOM TIMIS 1152232336.92469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI09557555 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 1152241021.02469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1223 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 115225178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 309 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 115226759.07469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12417845 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 115227592.85469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 125550 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 115228121.65469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210315243019 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ROMTELECOM 115229316.41469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210315310847 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ROMTELECOM 115230881469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2085 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1152313258469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2144 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 11523269.31469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1174 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 115233297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 115234297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 115235558.9469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 21018452675 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 115236126.49469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 34565211 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA 115237714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 321372 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 1152387006.72469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 117645358425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișInspectii Metodisti - achitat factura seria nr 3 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00Inspectii Metodisti 206153714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 335442 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335442 din 2022-03-072022-03-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1152391228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 62898382 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00RCS&RDS BUCURESTI 1152401965469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 734 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC NAR TEL SRL 115241474.16469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013804740 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-11T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 115242314.31469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020602911 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-11T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 1152432574469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 21101718730 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-12T21:00:00CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE 1152445797.49469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 207 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-12T21:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 1152452006.53469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10623055084 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00E-ON ENERGIE 1152461474.73469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 38044 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00colterm 11524758.69469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013821362 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 1152482284.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA FURNITURI - SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00PLATA FURNITURI 1152494142.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21072 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TIM 1152513570469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC A&A SECURITY SRL - achitat factura seria nr 825 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC A&A SECURITY SRL 1152537463.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 281 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1152546766.98469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 104 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 115255941.66469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00colterm 11525611310.89469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 20307 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00colterm 115257591.76469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148905 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ACTONPRES GROUP SRL 1152583400469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI10663108 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 11525912290469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 737 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC NAR TEL SRL 115261630469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoASOC. CENTRUL STEP BY STEP - achitat factura seria nr 8218 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ASOC. CENTRUL STEP BY STEP 115262535.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2090 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1152631179469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2158 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1152641142.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA FURNITURI - SKAY GROUP FFNR/690727/23.09.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00PLATA FURNITURI 1152651187.62469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1152661225469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC PP IONESCU SI ASOC SRL - achitat factura seria nr 405 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC PP IONESCU SI ASOC SRL 115274469.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150012389587 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00E.ON Energie Romania SA 1152751270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12221485 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 115276184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 62818340 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS & RDS S.A. 1152773572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0076 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1152785952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321431 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC. ADI COM SOFT 11768433938425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 1152791338.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7702 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC. GLAD SERV SRL 20615417690.72460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 02958985 seria 22EI din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02958985 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 11528029252888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5307 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC. MEDICALIS SRL 1152811270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12417650 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 1152821667.612888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602371 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM SA 1152835154.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38138 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM S.A. 1152842323.692888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031399 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00E.ON Energie Romania SA 115285139.582888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120013031401 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00E.ON Energie Romania SA 1152862243.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170012038077 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00E.ON Energie Romania SA 115287129.862888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 115288108.392888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043438 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 115289105.792888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000007043440 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 115290680.532888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315279444 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 115291322.422888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 467141222 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Vodafone Romania SA 1152921573.292888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252098 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1152931002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7421 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC. BIOANALYSIS SRL 1152965475460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1931 seria din 30/09/21/serv col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1931 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ASVA NOF SRL 1152971151.89460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 305/987/307 seria din 09/09/21/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 305/987/307 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC AQUATIM SA 115298411460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 34899 seria din 10/09/21/col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34899 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC COLTERM SA 1152992676.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 9559277 seria din 23/09/21/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9559277 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 115300500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3519 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 115301500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3574 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 1153021733.63460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CD PRESS SRL - achitat factura seria nr 1103579 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC CD PRESS SRL 115303550460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210725 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1153041400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202107706 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 115305894.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210849 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1153061160.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC DHS SRL 1153071039460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25667 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1153082867460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25668 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC PRISCOLE SRL 115310276.77460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 2145078474 seria din 22/09/21/col ec - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145078474 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC CERTSIGN SA 115311750460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC BUILDING D@L - achitat factura seria nr 586 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC BUILDING D@L 2061551940.62460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013953449 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013953449 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00AQUATIM SA 2061561221.15460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020620301 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620301 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00AQUATIM SA 206157580.72460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11461 seria TPS din 14/03/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 11461 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00TOP STING SRL 2061581617.14460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 26427822 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26427822 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RCS RDS SA 20615950000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM SA 20616017195.94460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 04378506 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378506 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20616120000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-03-24T00:00:00COLTERM SA 206162212460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021 febr.2022_Zambori A.2022-03-28T00:00:00 206167138460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021- ian.-febr.2022_Szasz T. M.2022-03-28T00:00:00 206163138460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021- febr. 2022_ *** A.2022-03-28T00:00:00 206164198460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021- febr. 2022_ *** A.2022-03-28T00:00:00 206165118460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** D.2022-03-28T00:00:00 206166153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021- ian.-febr.2022_ *** D.2022-03-28T00:00:00 206168188460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2021_ *** A.2022-03-28T00:00:00 206169200460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta ian.- febr. 2022_ *** D.2022-03-28T00:00:00 206170200460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta ian.- febr. 2022_ *** G.2022-03-28T00:00:00 115317489.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr iun caz din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 206171524460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta noiem.- dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** A.2022-03-28T00:00:00 1153121400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210859 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 11531357.67460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1024419740 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 11531415252.23460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC MAGDADESING SRL - achitat factura seria nr 12016 875 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC MAGDADESING SRL 115315423.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 62819004 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC RDS RCS SA 115319913.31460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38302 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC COLTERM SA 1153202589.73460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10660679 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 115321261.76460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 76412/76655 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1153221833.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 12417512din data 30 09 2021/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12417512 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1153232423.9460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 530/541/532din data 19 10 2021/col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 530/541/532 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM SA 115327281.352912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013797284 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013797284 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM S.A. 115328269.282912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013807469 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013807469 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM S.A. 1153293824.762912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12417931 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417931 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1153303502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 128 seria din 05/10/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 128 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VEGABITCORE 115331243.952912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1833328 seria B din 06/10/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1833328 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ECHO PLUS SRL 13981214.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-29T00:00:00 138628202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 206172312460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta noiem.- dec. 2021- ian.- febr. 2022_ *** M.2022-03-28T00:00:00 74654818.2124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratrasfer intre contturiAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 746564261.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323425486 DIN 07 05 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323425486 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 74437100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 11325115003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 739441523249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata ***.judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajati Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 739591920249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-05-28T00:00:00 73965199249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata CASS angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 73974527249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 740041134249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052792 din 2021-05-22 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC BEGA TURISM SA 74012810.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 181/2020 *** *** Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-05-28T00:00:00 7401316008249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna aprilie 2021 Rulaj *** Total ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 740155333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 740167333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 740172003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 740181503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 74019276.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 7402017565.053524531369Sport Club Municipal Timișoaratohotan ndosarAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 7402117103524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 74022297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00HERA SOFTWARE 7402326643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14002002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 7402434563524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7402540003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 7402636003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 250 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 740275855.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 74576511.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** complax art pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 1386705700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 129din data 06 12 2021 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 129 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 138765271.71501649031Teatrul German de Stat Timișoara*** BUHNE - achitat factura seria nr 40677441 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 115332255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20212758 seria TPS din 05/10/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20212758 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TOTAL PROTECT 115333735.562912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210315205024 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315205024 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1153347142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 321446 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 321446 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 117789595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 911 seria din 27/09/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 206242-20155.87466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.20222022-03-10T00:00:00 206243-4481.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI SERV.AMBULANTA FACT 4332022-03-15T00:00:00 11533511902912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 34710 seria PCF din 20/09/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34710 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PRECOTTI SRL 206259-12000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINACASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/14.02.2022 PARTIAL2022-03-18T00:00:00 115336722912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 42403 seria EM din 14/10/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 42403 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ECOLOGMED 11533736092912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = PRIMAR = OP MULTIPLU 45/27.10.2021Alte cheltuieli2021-10-26T21:00:00ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE 11533889252912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE = GIMNAZIU = OP MULTIPLU 45/27.10.2021Alte cheltuieli2021-10-26T21:00:00ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) SEPTEMBRIE 139576202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 115347273.7466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 52253din data 13 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52253 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 115348107.1466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 52259din data 14 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52259 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 115340662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2673/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673/30.09.2021 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 206269-4400466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINACASAT UTILITATI SPORT CLUB MUNICIPAL FACT 439/2103.20222022-03-28T00:00:00 117790595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 939 seria din 06/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 939 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 115341662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2893/13 10 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2893/13.10.2021 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 11534259.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2894/13 10 2021 seria din 26/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2894/13.10.2021 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 115343142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2673 1/30 09 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 2673.1/30.09.2021 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00 11535666466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1515din data 12 07 2021 1782 2084 2611 - *** *** - achitat factura seria nr 1515 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11535793466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2439din data 07 10 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2439 din 2021-10-07Cheltuieli de personal2021-10-18T21:00:00 11535954466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 1778 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11536036466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 2085 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11536154466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 2612 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11536366466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 1782 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11536451466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 2084 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 195269-19000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraNCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.20212021-10-18T00:00:00 195270-2423.95466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraNCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 416/07.07.20212021-10-18T00:00:00 20627113529733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2062721954203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2062733854063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1153694055.84466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210312124495din data 12 08 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210312124495 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00TELEKOM S.A. 115376781.122914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 612617 30 08 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 612617 nr 612617 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM 115377208.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 967335 6292 30 09 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 967335 nr 967335 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AQUATIM SA 1153787142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 318040 nr 318040 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11537978.182914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC AQUATIM SA - achitat factura seria 6292 nr 6292 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AQUATIM SA 115380378.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COMANDOR - achitat factura seria 7467 nr 7467 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC COMANDOR 1153813934.592914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2918 nr 2918 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115382377.352914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2945 nr 2945 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1153832767.082914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC RETIM - achitat factura seria 41835 nr 41835 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM 1153867142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 318040 321414 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 321414 nr 321414 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 115387756.842914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 714 584 467 30 09 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 714584467 nr 714584467 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC COMANDOR 195285-1887.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 428/08.09.20212021-10-21T00:00:00 11538911902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 21282090 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 21282090 nr 21282090 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 115390984.22914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2844 2918 2945 30 08 2021 FURNITURI BIROU - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2844 nr 2844 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1153912002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 41794 30 09 2021 SERVICII CF CTR - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 41794 nr 41794 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC ECOLOGMED 1153922002.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 43333 30 09 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43333 nr 43333 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 1153992950.742912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 95031 nr 95031 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 115400163.042912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26EON ENERGIE - achitat factura seria 9225 nr 9225 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00EON ENERGIE 1154011281.632912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1276 30 09 2021 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 1276 nr 1276 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 1154023304.842912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 17687 30 09 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 17687 nr 17687 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 115403267.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 331 30 09 2021 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 331 nr 331 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 1154043258.662912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 430225526 30 09 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 430225526 nr 430225526 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 115405468.712912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 558910 95031 30 09 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 558910 nr 558910 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 11540654.722912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 9880 9225 30 09 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 9880 nr 9880 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00EON ENERGIE 11536548466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 2611 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 195286-5383.04466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraNCASAT UTILITATI GRADINITA FACT 428/08.09.20212021-10-21T00:00:00 13994813409501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139949664501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399647000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00 1154076146.352912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 795796 nr 795796 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 115408993.732912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2924 nr 2924 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 115409843.732912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 937924 nr 937924 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 11541014282912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 8052 5263 318052 30 08 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 80525263 nr 80525263 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1154124002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1002 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1002 nr 1002 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 115413361.282912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 11052 18 09 2021 ALTE MATERIALE - SC HBK - achitat factura seria 11052 nr 11052 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC HBK 11541412002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1199 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1199 nr 1199 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 115415464.12912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1593 30 09 2021 PREST SERVICII - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1593 nr 1593 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC FRI TEC SRL 1154172002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 41860 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria 41860 nr 41860 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC ECOLOGMED SRL 115418255.852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 805 30 09 2021 PREST SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 805 nr 805 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 1154199002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 8181 30 09 2021 PREG PROFES - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 8181 nr 8181 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 115420312.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 8190 7358 30 09 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 8190 nr 8190 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 1154216131.672912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 837824756 30 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 837824756 nr 837824756 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 1154221234.622912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 939941946 30 069 2021 PREST SERVICII CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 939941946 nr 939941946 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 115423100002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 122 25 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC INFLOOR VEST 2014 SRL - achitat factura seria 122 nr 122 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC INFLOOR VEST 2014 SRL 11542434002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 01299 20 10 2021 SERVICII CF CTR - SC PARO DESIGN SRL - achitat factura seria 01299 nr 01299 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC PARO DESIGN SRL 1154252371.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1299 20 10 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - SC PARO DESIGN SRL - achitat factura seria 1299 nr 1299 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC PARO DESIGN SRL 1154267069.572912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0498 24 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 0498 nr 0498 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC STUDIO WEST 1154271742.162912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 36428 18 10 2028 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 36428 nr 36428 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1154282838.182912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 4988 30 09 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 4988 nr 4988 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC RCS RDS 1154292382912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 9329 27 10 2021 ALTE CHELTUIELI - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 9329 nr 9329 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1154302002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-30T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 115434499.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 115435499.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 36687751 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 1154167002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 35 30 09 2021PRESTARI SERVICII CF CTR - *** *** PFA - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 139979178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53621801din data 02 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53621801 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 1400011300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00 2062742998473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2062752732203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 115436361.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C DEDEMAN srl BACAU - achitat factura seria Prof nr 473439 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S C DEDEMAN srl BACAU 115437246.89448360920Colegiul Național Ana AslanS C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti - achitat factura seria DHA nr 81571 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S C DHARMA CONSTRUCT srl Bucuresti 115438102448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 115439345.2448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14327632 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 1400101304.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210313741508din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210313741508 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1400113993.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8162din data 20 09 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8162 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 140012453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8163din data 20 09 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8163 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 140013573.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5701377629din data 23 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701377629 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T00:00:00DEDEMAN SRL 1400141174.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53300701din data 21 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53300701 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T00:00:00INCREMENTAL SRL 140015345.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149468din data 24 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149468 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00DEDEMAN SRL 140016268.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149468din data 24 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149468 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00DEDEMAN SRL 140017115.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL 2021 nr 0360din data 17 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL 2021 nr 0360 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00TONER PLUS SRL 140018336.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL 2021 nr 0360din data 17 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL 2021 nr 0360 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00TONER PLUS SRL 14001958.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 318509din data 23 09 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 318509 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00ROSPOT SRL 1400205000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47din data 24 09 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 47 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 140021300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 974din data 28 09 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 974 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 115442600448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 115443114448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 321437 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 11544423448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 115445118.32448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536357 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1154461375448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 115447206.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12417666 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 1154482005448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 48665 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 11544948448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 115450160.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202107840 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 1154513359.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 11545217357.97448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1213 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 206276615823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1154533950448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 1214 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 115454808.01448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15292 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 11545548448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 115456160.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2115 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 115457368448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 11545858.69448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 62822102 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 115459370448360920Colegiul Național Ana AslanS C Stiefel Eurocart srl Oradea - achitat factura seria nr 5065 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S C Stiefel Eurocart srl Oradea 115461414.99448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 1154621786.61448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 42004368443 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 115463400.55448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 533498 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 115464456.96448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 533499 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 115465238448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1873 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 1154663209.31448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15425 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 115467271.32448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15426 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 11546868.89448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15427 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1154692410.44448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15428 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1154703859.07448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15429 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1154712686.54448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C ULM CART srl BUZAU 115472896.79448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2195 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S C ULM CART srl BUZAU 11548494.762915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10523051270 seria din 09/08/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523051270 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 1154857760.682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 1154868347.512915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10821447112 seria EON din 01/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10821447112 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 1154871285.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 11172 seria ETOS din 03/03/21/serv gpp 32 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11172 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 1154881561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 120442164 seria din 30/06/21 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 120442164 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RETIM SA 11548919.282915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12149966 seria din 31/07/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12149966 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RETIM SA 1154901603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12229966 seria din 31/08/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12229966 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RETIM SA 1154911603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12417863 seria din 30/09/21/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417863 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RETIM SA 115492333.522915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 220703 seria din 04/10/21/gpp 23 - EDITURA DIANA SRL - achitat factura seria nr 220703 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00EDITURA DIANA SRL 2062771632533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 115493694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2851 seria din 16/07/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2851 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115494154.72915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2906 seria din 10/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2906 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115495124.952915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2909 seria din 13/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2909 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115496425.342915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2914 seria din 14/09/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1154977142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 315235 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315235 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1154987142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 318024 seria din 03/09/21/serv gpp 23 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318024 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1154997142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 321398 seria din 04/10/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321398 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 206278118033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1155005211.912915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 82090 27323 seria TMA din 10/05/21/apa gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC AQUATIM SA 115501522.612915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 8478053 seria din 19/08/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8478053 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1155022227.12915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 87926 seria din 07/09/21/gpp 32 - SC NANDRIPRIS SRL - achitat factura seria nr 87926 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC NANDRIPRIS SRL 115503690.222915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 9558565 seria din 23/09/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558565 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1155046593.332915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 115505673.172915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 210313774783 seria din 01/09/21/gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313774783 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 206279583183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2062803843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat2022-03-09T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 206281153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 206282143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 - Rate, popriri2022-03-09T00:00:00CM AP SITUAT RECAPITULATIVA PLATA SALARII IAN.2022 20628330909.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00FEN 20628413176.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00FEN 2062855178.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00FEN 2062861185.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-03-09T00:00:00FEN 2062873432.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00FEN 2062892325.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00FN 206290913.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00FN 206291209.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-03-09T00:00:00FN 206292605.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00FN 1954404813524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-01-08T00:00:00 206293964403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206294918613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206295938693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 10177611688147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017775054147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017783791147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017795528147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017801895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017811895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101782983147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101783913147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii jjivkov ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017844107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017852211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101786632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101787421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017881030147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1109371212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141723 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 110938108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141725 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 110939853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141726 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1109402276.582910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210312125817 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00TELEKOM 1109419522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015613 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00YBA Force Security 1109423973.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210106631271 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TELEKOM 11094351.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 27833 seria TKRM din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 27833 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1109443992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 35971 seria PRESS din 14/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35971 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 11094515128.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2550 seria IGI din 21/04/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2550 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110946717.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2570 seria IGI din 05/05/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2570 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 11094715143.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2589 seria IGI din 21/05/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2589 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110948693.772915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2607 seria IGI din 07/06/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2607 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 967671283.942888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588029 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00AQUATIM SA 967681350.512888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 110013036078 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00E.ON Energie Romania SA 967691764.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012048883 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00E.ON Energie Romania SA 8909392.121290412184Liceul de Arte PlasticeSC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 013518897 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T20:59:36SC ORANGE ROMANIA SA 890948001290412184Liceul de Arte PlasticeSC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2378 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T20:59:36SC POLICLINICA DR. CATU SRL 89095749.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860641 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T20:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8909693.031290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 016800019 seria JAO din 27/05/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 016800019 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36achitat factura seria JAO nr 016800019 din 2021-05-27 89134297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1983 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 206296599433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206297343093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206298137563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206301151483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206302868943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2063032056273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206304810923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206305799063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206306295893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206307332423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20630869843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206309183883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20631078023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206311185333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206312526373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206313222143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2063144103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Rate, popriri2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20631523003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Rate, popriri2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2063164323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2063173313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20631816263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20632439573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 2063201453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00 206321583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00 206322133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00 206323383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00 1954501580.583524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-242021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 19545311508983524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partial 2021-01-13T00:00:00 206325297383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 20632678863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 206327176273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 20632866073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 20632915063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 20633046013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 206331913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l - Sindicat2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022l 206332911103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 206333218973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 2063341227353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 2063351014223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 206336373483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 20633790773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 206338255413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 20633951023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Rate, popriri2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 2063404963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 - Sindicat2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna feb.2022 206341348.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod 5464 FN 206342149.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod 5464 FN 20634359.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod 5464 FN 20634413.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod 5464 FN 20634538.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod 5464 FN 2063461976.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod5464 FEDR - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod5464 FEDR 206347844.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod5464 FEDR 206348337.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod5464 FEDR 20634976.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod5464 FEDR 206350219.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF cod5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00stat plata ROOF cod5464 FEDR 20635230933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-03-10T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20635329687523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 02.2022; OP 1269-1569/10.03.20222022-03-10T00:00:00 20635415027.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 02.2022; OP 1268/10.03.20222022-03-10T00:00:00 206355776893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; OP 1579-1582/11.03.20222022-03-11T00:00:00 206356400.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; OP 1576/11.03.20222022-03-11T00:00:00 206357201003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 02.2022; CECM 15/11.03.20222022-03-11T00:00:00 20635857405.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676680 din 2022-02-092022-03-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2063594842.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676681 din 2022-02-092022-03-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2063604842.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676681 din 2022-02-092022-03-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 20636113149.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676683 din 2022-02-092022-03-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 20636213149.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676683 din 2022-02-092022-03-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 20636366803.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI INPREUNA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20636451170.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20636533452.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20636611283.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20636711283.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063685651.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063694656.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063704656.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063713494.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20637210292.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL MICILE COMORI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063733994.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20637412829.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20637618504.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2063779366.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20637813646.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITASUNIT DE INGRIJIRE LA DOM PERS VARSTANICE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20637914747.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA CHOSEN . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20638023386.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20638110917.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR UNIT DE INRG DOMICILIU PT PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20638516672.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIALFUNDATIA TIMISOARA 89 SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 1955158803053524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp DECEMBRIE2021-02-11T00:00:00 195516257323524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE PARTIAL2021-02-11T00:00:00 195517919533524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partial2021-02-11T00:00:00 206386725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-132022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206387725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-132022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206388725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-132022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 2063891088.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-152022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206390725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-152022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206391362.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-152022-03-15T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206392595.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934190 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 2063931467.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934410 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 2063941377.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934410/1 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 20639544.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013939073 din 2022-02-172022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 206396591.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618590 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 206397861.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618591 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00AQUATIM SA 20639823647.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 4380 din 2022-02-152022-03-15T00:00:00COLTERM 2063996904.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 4380 din 2022-02-152022-03-15T00:00:00COLTERM 206400378.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004660741 din 2022-02-252022-03-15T00:00:00ENEL ENERGIE 2064012373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-092022-03-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2064021307.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 487814616 din 2022-02-272022-03-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA 2064031412.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 487814617 din 2022-02-272022-03-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA 20640577.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 1981 din 2022-02-072022-03-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 20640653.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 1981 din 2022-02-072022-03-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 2064070.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 20640877.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-042022-03-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 20640974.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-042022-03-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 206410509.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 073962 din 2022-02-022022-03-16T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 20641114283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 332907din data: 04.02.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332907 din 2022-02-042022-03-16T00:00:00ADI COM SOFT 20638322205.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** UNIT ING LA DOM PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20641436803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 1006/03.12.2021 pentru luina ian 20222022-03-16T00:00:00 2064155203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 16/16.03.2022 supliment aj incalzire acordate cu D 6/03.01.2022 pentru luna ian 20222022-03-16T00:00:00 20641698643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2547 din 2022-02-252022-03-16T00:00:00SELFMED 20641798643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2606 din 2022-01-312022-03-16T00:00:00SELFMED 206418369203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10734 din 2022-02-142022-03-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 206419239.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 187 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 2064202044.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 87 din 2022-01-282022-03-16T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 2064211685.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 89 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 206422725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54146 din 2022-01-132022-03-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 206423725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54642 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 2064241427.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6215 din 2022-01-272022-03-17T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 20642546.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16483 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 2064262643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16483 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 206427375.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16484 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 20642866.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 16484 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 2064291201.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-032022-03-17T00:00:00COMANDOR SRL 2064301151.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-032022-03-17T00:00:00COMANDOR SRL 206431762.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-032022-03-17T00:00:00COMANDOR SRL 2064321386.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-032022-03-17T00:00:00COMANDOR SRL 2064331021.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201569 din 2022-02-032022-03-17T00:00:00COMANDOR SRL 2064342795.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 2018 din 2022-01-312022-03-17T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 206435859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022046 din 2022-02-212022-03-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 2064367143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122838 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 2064375777.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 57 din 2022-02-022022-03-17T00:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 206438480.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 58 din 2022-02-022022-03-17T00:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 2064399523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2022017 din 2022-02-142022-03-17T00:00:00INTRASOFT 20644028563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2022018 din 2022-02-142022-03-17T00:00:00INTRASOFT 206441116.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00LIFTARG 206442678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00LIFTARG 206443348.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00LIFTARG 206444297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00LIFTARG 206445297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105725 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00LIFTARG 206446572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16235 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2064473241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16235 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1386214559501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 138622606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 2064486003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16237 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2064493399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 16237 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 20645077.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCi nr 16375 din 2022-03-032022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 206451438.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCi nr 16375 din 2022-03-032022-03-17T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2064521578.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11091 din 2022-01-252022-03-17T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 2064537.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11169 din 2022-02-232022-03-17T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 2064541482.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11169 din 2022-02-232022-03-17T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 20645524.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0356 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 206456140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0356 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 20645711903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2064585953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2064599523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1133 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 206460152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 487814618 din 2022-02-272022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA 20646126.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 487814618 din 2022-02-272022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA 20646268492.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI INPREUNA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20646352415.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20646434195.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20646511564.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20646611564.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064675772.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064684771.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064694771.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20647110542.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL MICILE COMORI SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064724091.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20647313140.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20647518595.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 19561096033524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas2021-03-09T00:00:00 1956378043763524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp ianuarie 2021-03-10T00:00:00 2064763593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064779593.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20647813978.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITASUNIT DE INGRIJIRE LA DOM PERS VARSTANICE SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20647915105.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA CHOSEN . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20648023954.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20648111182.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL ISR UNIT DE INRG DOMICILIU PT PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2064849745.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SCOP . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20648517077.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIALFUNDATIA TIMISOARA 89 SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 206486183.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 183 din 2022-01-242022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206487503.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-252022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064881724.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 205 din 2022-01-262022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206489503.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 215 din 2022-01-272022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20649022893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 227 din 2022-01-282022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064911358.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 249 din 2022-01-312022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206492442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 260 din 2022-02-012022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064931281.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 272 din 2022-02-022022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206494488.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 282 din 2022-02-032022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064952365.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 294 din 2022-02-042022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064961342.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 315 din 2022-02-072022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206497427.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 325 din 2022-02-082022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2064981266.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 337 din 2022-02-092022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206499473.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 347 din 2022-02-102022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065002212.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 359 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20648221186.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 20648322744.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** UNIT ING LA DOM PERS VARST. SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 2065011327.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 382 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206502412.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 392 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206503579.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 404 din 2022-02-162022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206504691.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 404.1 din 2022-02-162022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 19563935003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-012021-03-12T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 195641329.363524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-03-16T00:00:00 206505474.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 412 din 2022-02-172022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 195669-2593524531369Sport Club Municipal Timișoararest suma2021-03-19T00:00:00 2065062244.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 422 din 2022-02-182022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065071375.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 445 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206508426.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 457 din 2022-02-222022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065091296.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 469 din 2022-02-232022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206510474.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 478 din 2022-02-242022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065112244.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 490 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065121343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 516 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206513410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 525 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065141280.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 537 din 2022-02-022022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206515793.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 58 din 2022-01-102022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206516473.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 68 din 2022-01-112022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2065171342.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 80 din 2022-01-122022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206518518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-132022-03-21T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206519555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 0127 din 2022-02-082022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206520370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 136 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206521555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 152 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206522370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 163 din 2022-02-182022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206523370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 178 din 2022-02-222022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206524370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 183 din 2022-02-232022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 206525370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00DOLINI TM GARDEN 2065264152.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204060 din 2022-02-022022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065278779.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204112 din 2022-02-042022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065285596.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204140 din 2022-02-072022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 206529573.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204267 din 2022-02-102022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 206530145.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204274 din 2022-02-102022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065314284.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204341 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065331648.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204439 din 2022-02-172022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065341372.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204455 din 2022-02-182022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 1956701068.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-142021-03-23T00:00:00BUKAPITAL SRL 2065359275.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204509 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 206536430.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204524 din 2022-02-222022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065371646.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204580 din 2022-02-242022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 206538430.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204685 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065392548.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204687 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065401349.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204702 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2065411611.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204761 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 206545638.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312211 din 2022-02-042022-03-21T00:00:00ROMICS 2065461896.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312249 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00ROMICS 206547742.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312276 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00ROMICS 2065482792.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312309 din 2022-02-242022-03-21T00:00:00ROMICS 206549742.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312315 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00ROMICS 206550151.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001220 din 2022-02-072022-03-21T00:00:00ROMICS 206551711.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001507 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00ROMICS 206552400.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001531 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00ROMICS 206553816.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001670 din 2022-02-162022-03-21T00:00:00ROMICS 206554386.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001742 din 2022-02-172022-03-21T00:00:00ROMICS 206555600.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001843 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00ROMICS 206556196.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001998 din 2022-02-232022-03-21T00:00:00ROMICS 206557367.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002233 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00ROMICS 2065581236.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203904 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2065596502.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28114 din 2022-02-012022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 20656010332.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28197 din 2022-02-082022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 20656113228.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28258 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 2065627158.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28308 din 2022-02-182022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 20656312758.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28322 din 2022-02-222022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 2065646987.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28394 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00SIGISMUND COM 195700603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 20654310913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00 2065449413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00 206565159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 184 din 2022-01-242022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206566159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 195 din 2022-01-252022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206567111.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 206 din 2022-01-262022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 118577265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces decembrie 2021_Ilie R.A.Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 118579265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces decembrie 2021_Pecican S.D.Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 195727553524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-03-25T00:00:00 195728-36443524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria nr 565 din 2021-03-252021-03-25T00:00:00DRIBLING 67 SRL 19572936443524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-152021-03-25T00:00:00DRIBLING 67 SRL 195730356003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-032021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195731258923524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEB2021-03-25T00:00:00 206568159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 216 din 2022-01-272022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206569159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 228 din 2022-01-282022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206570318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 237 din 2022-01-292022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 13884714003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1388481503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1388491003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 13885016.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1388518.83524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1388523581.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MAR EX nr 826din data 10 12 2021 - MARITRANS EXCLUSIV SRL - achitat factura seria B-MAR.EX nr 826 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00MARITRANS EXCLUSIV SRL 1388536137.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SDI nr 4337din data 12 12 2021 - SC DUNAREA SA - achitat factura seria B-SDI nr 4337 din 2021-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DUNAREA SA 1388576003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 071din data 18 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 071 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 1388582127.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMACO nr 2021687din data 02 12 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria B-TMACO nr 2021687 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ACONITUM SRL 138859150.013524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 138862713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CJ nr 322din data 18 12 2021 - ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT SRL - achitat factura seria B-CJ nr 322 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ACCOUNTING SYSTEM DEVELOPMENT SRL 138867582.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 0069285575din data 20 12 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 0069285575 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 13886842503524531369Sport Club Municipal TimișoaraAVANS PREST SP TIQECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 13886929103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 015din data 20 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 015 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 13887023103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B NAP nr 201018921din data 21 12 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria B-NAP nr 201018921 din 2021-12-21Cheltuieli cu deplasări2021-12-22T22:00:00SMAV EXIM 138871136253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2021062din data 21 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021062 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 138872101003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM HPTM nr 2021063din data 21 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TM HPTM nr 2021063 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 138873170203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H F21 nr 960din data 23 12 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H-F21 nr 960 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00DRIBLING 67 SRL 1388746003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 072din data 23 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 072 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 138875511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3681din data 25 12 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3681 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 13887711883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 144558din data 06 11 2019 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM-VEN nr 144558 din 2019-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1388782523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 144695din data 16 01 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM-VEN nr 144695 din 2020-01-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 206571159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-312022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206572159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 261 din 2022-02-012022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206573159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 273 din 2022-02-022022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206574111.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 283 din 2022-02-032022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206575159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 295 din 2022-02-042022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206576318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 303 din 2022-02-052022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206577159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 316 din 2022-02-072022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20657887.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 326 din 2022-02-082022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206579159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 338 din 2022-02-092022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206580159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 348 din 2022-02-102022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206581159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 360 din 2022-02-112022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206582318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 368 din 2022-02-122022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206583159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 383 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20658487.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 393 din 2022-02-152022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206585159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 405 din 2022-02-162022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206586159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 413 din 2022-02-172022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206587159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 423 din 2022-02-182022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206588246.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 430 din 2022-02-192022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206589159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 446 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206590159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 458 din 2022-02-222022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206591159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 470 din 2022-02-232022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206592159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 479 din 2022-02-242022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206593159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 491 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206594215.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 501 din 2022-02-262022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206596159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 514 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 12065112660.942912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1331 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1331 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 206597159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 526 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1957327043524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-172021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 195733511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-252021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19573557753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-042021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 195734107863524531369Sport Club Municipal TimișoaraPROPRIRE *** ***2021-03-25T00:00:00 206598159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 538 din 2022-03-022022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206599159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 549 din 2022-03-032022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206600159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 560 din 2022-03-042022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206601246.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 569 din 2022-03-052022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206602159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 584 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206603159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 598 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206604159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 610 din 2022-03-092022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206605195.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203946 din 2022-01-262022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 206606560.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204024 din 2022-01-312022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 12040412056.12544176236Școala Gimnazială Nr. 18ACHITARE CES NOIEMBRIE -DEC SI CAZARMAMENT SEM 1 2021-2022Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 2066071197.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204025 din 2022-01-312022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 19575724003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-042021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575829643524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-112021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19575921663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-112021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19576021663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-052021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1957611532.963524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-182021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1957621590.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-262021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195763185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-012021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 206608729.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204141 din 2022-02-072022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 1957643980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febr2021-03-25T00:00:00 206609354.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204342 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 2066101628.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204518 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 2066111074.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204688 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 2066122443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204703 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 206613106.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204857 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 2066141131.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204858 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00INTER CONECTER 20661511388.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3799 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00LUQAS FABRIQUE SRL 2066168627.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3800 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00LUQAS FABRIQUE SRL 206617-2403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955/1 din 2022-01-172022-03-22T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 206618400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0431 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00Netamaxx Pros SRL 20661970.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0431 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00Netamaxx Pros SRL 1957651607.253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-03-26T00:00:00 195775903524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-03-26T00:00:00 2066214533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00 1957797353524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalit2021-03-26T00:00:00 1065126903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065134903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 106514436.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065156803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065163553524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065179003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RATTM nr 2890din data 11 08 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2890 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RATIONAL TRANS - MED 1065186003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TM TAX nr 168070din data 04 08 2021 - UPT - achitat factura seria RB-TM TAX nr 168070 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00UPT 106519102603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001071din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001071 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 10652035283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ZOLATTI TOUR SRL 10652137803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ZOLATTI TOUR SRL 106522259.933524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 106523116253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021038din data 10 08 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021038 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 10652829403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:007 EVEN SRL 1064995363053524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp ***Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 10650219753524531369Sport Club Municipal Timișoarasuma achitata de 2 ori ***Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 1065292141.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 210384din data 03 08 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210384 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00METRONOM B SRL 1065303753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3304din data 03 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3304 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1065315997.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0402 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00RAO SECURITY SRL 1065326843524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TM nr 7368 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 10653367863524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7347 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 106707557.32249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 210/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106708378.55249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 216/2020 *** Lozin ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106709650249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 190/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106710325249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 203/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1067113394249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 206/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106712325249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 207/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106715301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt copiere docum dosar executional 182/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106716208.38249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 190/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106717102.85249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 203/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1067181072.58249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 206/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106719102.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 207/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106720400.28249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 210/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106723194.37249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 181/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106724173.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 182/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106725173.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 185/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 15610977.71280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau F1013499405,1013501981,101351111122Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-27T22:00:00REGIA AQUATIM 11536266466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 1781 din 2021-08-12Cheltuieli de personal2021-10-18T21:00:00 11942732580452746221Liceul Teoretic Bartok BelaCOLTERM SA - achitat factura seria nr 016 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00COLTERM SA 2066222153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00 106737220.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 211/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 10224825.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17749 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102249257793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9671 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 102250172933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9753 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 102251972.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307669465 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1022523554.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307669465 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10232421127.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB ISR CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 1022534940.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30048825 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00TZMO ROMANIA 102254254.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00VIOLACEEA FARM SRL 1022551643.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00VIOLACEEA FARM SRL 102256617763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii CO 05.2021; OP 5823-5831/11.06.2021Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 102257285.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii CO 05.2021; OP 5822/11.06.2021Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 102258291063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii CO 05.2021; CECM 35/11.06.2021Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 1022599183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSiuatie recapitulativa plata salarii CM - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1022603933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSiuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1022611573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSiuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 102262353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSiuatie recapitulativa plata salarii CM - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1022631023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSiuatie recapitulativa plata salarii CM - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 10226432053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1022651450.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 450282683 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1022661406.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 450282684 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1022671683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAsociatia MOJAR - achitat factura seria MJR nr 11 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Asociatia MOJAR 1022689523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAsociatia MOJAR - achitat factura seria MJR nr 11 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Asociatia MOJAR 102269142026.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDEKAGON STUDIO SRL - achitat factura seria F nr 225 din 2021-04-26Cheltuieli cu investiții2021-06-16T21:00:00DEKAGON STUDIO SRL 10227085003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0052 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Sadoca Media SRL 10227115003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0052 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Sadoca Media SRL 10227214283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305914 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ADI COM SOFT 102273552.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 1022741105.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 1022751105.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 102276552.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101532 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 2066233193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00 2066242593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00 206628322.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22000552 din 2022-01-212022-03-22T00:00:00ROMICS 206629631.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22000802 din 2022-01-282022-03-22T00:00:00ROMICS 206630733.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22000850 din 2022-01-312022-03-22T00:00:00ROMICS 206631717.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001233 din 2022-02-072022-03-22T00:00:00ROMICS 206632136.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001511 din 2022-02-112022-03-22T00:00:00ROMICS 206633815.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001569 din 2022-02-142022-03-22T00:00:00ROMICS 20663485.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001842 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00ROMICS 206635603.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22001844 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00ROMICS 206636805.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002163 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00ROMICS 20663766.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002582 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00ROMICS 206638334.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002583 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00ROMICS 206639245.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203821 din 2022-01-202022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 206640245.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203841 din 2022-01-272022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 206641585.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203868 din 2022-02-032022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2066424853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203897 din 2022-02-102022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 206643255.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203931 din 2022-02-172022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 206644245.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203953 din 2022-02-242022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 206645245.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203977 din 2022-03-032022-03-22T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2066462156.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28034 din 2022-01-252022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066471670.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28116 din 2022-02-012022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066484146.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28193 din 2022-02-082022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 206649239.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28194 din 2022-02-082022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066502106.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28259 din 2022-02-152022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066511598.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28323 din 2022-02-222022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066522924.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28324 din 2022-02-222022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 20665345.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28332 din 2022-02-222022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066542849.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28398 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 2066262593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 631 din 2022-01-312022-03-22T00:00:00 2066561503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 1957821083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-222021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 2066574053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2066583773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2066591503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206665173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206666463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206667423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20666833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Sindicat2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206669446.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 5253 din 2022-02-212022-03-23T00:00:00CNCIR BUCURESTI 2066702403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955.1 din 2022-01-172022-03-23T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 206672111303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-03-23T00:00:00 2066733412.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-03-23T00:00:00 20668614417.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-03-23T00:00:00 206687662.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-23T00:00:00 2066885833.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-23T00:00:00 20669013325.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA2022-03-23T00:00:00 2066915398.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI2022-03-23T00:00:00 20670414732.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-03-24T00:00:00 2067056854.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-03-24T00:00:00 2067066854.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA2022-03-24T00:00:00 2067073427.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-03-24T00:00:00 2067082243.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-03-24T00:00:00 2067092059.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-03-24T00:00:00 2067101611.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-03-24T00:00:00 20671114417.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-03-24T00:00:00 206712662.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-24T00:00:00 2067213593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG CORECTIE ANGAJAMENT LEGAL MALTEZ PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-03-25T00:00:00 206722144813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG FEBRUARIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-03-25T00:00:00 2067244550.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-03-25T00:00:00 206725110503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE2022-03-25T00:00:00 1958178643524531369Sport Club Municipal Timișoaracam2021-04-07T00:00:00 19581896023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas martie2021-04-07T00:00:00 19581938403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-04-07T00:00:00 1204373902912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 3031din data 25 11 2021 TASTATURA LAPTOP - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3031 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 12040896.622909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610022 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610022 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 120563516.722568096437Școala Gimnazială Nr. 25 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318213528 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1206627542912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr CONT COLECTOR BCR seria NAVETA din 20/12/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA nr CONT COLECTOR BCR din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 12066325222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr CONT COLECTOR BRD seria NAVETA din 20/12/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA nr CONT COLECTOR BRD din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 120378137.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 73832452 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73832452 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RCS RDS SA 1205717142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 324888 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1205721192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6902 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1205731192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6903 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1205743002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1270 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1205755483.932831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046742 din 2021-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12057666.152831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046743 din 2021-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1205771610.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8201046744 din 2021-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC DEDEMAN SRL 11905459502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 12.11 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 20672610662.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN2022-03-25T00:00:00 1190768142916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ces SEPT DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120290342.852914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 119515609.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr TRSP din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 1203202081.432911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5286 seria IIT din 20/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5286 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 19584929403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-102021-04-14T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 20672713415.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 892022-03-25T00:00:00 11917776435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - Fililp *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11903659502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 11.1 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 19585036003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-102021-04-14T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 20672839856.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-03-25T00:00:00 11976666280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2441 seria TM din 10/11/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2441 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 20672927663.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-03-25T00:00:00 20673019642.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-03-25T00:00:00 2067319139.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-03-25T00:00:00 2067329139.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA2022-03-25T00:00:00 2067334569.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-03-25T00:00:00 141544.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauApa receCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Aquatim 2067342991.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-03-25T00:00:00 2067352746.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-03-25T00:00:00 2067362148.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-03-25T00:00:00 20673718864.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-03-25T00:00:00 206738882.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 ISR UNIT DE INGRIJIRE DOM PT PERS VARSTANICE 2022-03-25T00:00:00 2067397778.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-25T00:00:00 20674117766.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA2022-03-25T00:00:00 2067427198.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI2022-03-25T00:00:00 2067432746.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA2022-03-25T00:00:00 2067445950.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE2022-03-25T00:00:00 20674577.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 206746143.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 3817 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 206747442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 548 din 2022-03-032022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067482181.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 559 din 2022-03-042022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067491343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 583 din 2022-03-072022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20674015929.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE2022-03-25T00:00:00 206750410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 595 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206751-122.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 596 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206752126.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 597 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067531280.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 609 din 2022-03-092022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206754442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 620 din 2022-03-102022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067552181.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 633 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067561343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 660 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206757410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 669 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2067581280.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 682 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206759442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 694 din 2022-03-172022-03-28T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 206760285.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2867241 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00DIGISIGN 206761571.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2877241 din 2022-03-252022-03-28T00:00:00DIGISIGN 206762430.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204806 din 2022-03-032022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 19585226003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 191din data 01 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 191 din 2021-04-012021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 2067632005.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204807 din 2022-03-042022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 1958595143.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraDOSAR 19921/325/20182021-04-15T00:00:00 2067641872.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204855 din 2022-03-072022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 2067651289.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204864 din 2022-03-072022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 2067661810.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204990 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 20676711993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204996 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 206768910.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205014 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 2067691455.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205014.1 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 2067702516.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205069 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00INTER CONECTER 2067713998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16236 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2067721105.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312357 din 2022-03-102022-03-28T00:00:00ROMICS 2067731169.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312417 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00ROMICS 206774890.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002339 din 2022-03-032022-03-28T00:00:00ROMICS 206775874.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002528 din 2022-03-072022-03-28T00:00:00ROMICS 2067762616.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22002680 din 2022-03-092022-03-28T00:00:00ROMICS 206777445.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003021 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00ROMICS 20677811864.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28399 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00SIGISMUND COM 20677915352.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28446 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00SIGISMUND COM 2067807576.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28448 din 2022-03-042022-03-28T00:00:00SIGISMUND COM 2067812239.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28539 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00SIGISMUND COM 2067825953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1132 din 2022-02-252022-03-28T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2067832890.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 186 din 2022-03-022022-03-28T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 206784143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati2022-03-29T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 206785-143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati2022-03-29T00:00:00AP FEBRUARIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 206786-4463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAB 10, Extras de cont, incasare AJOFM2022-03-29T00:00:00 206787-931563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAB 13, Extras de cont, incasare Casa de Asigurări de Sănătate2022-03-29T00:00:00 206788-575063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAB 13, Extras de cont, incasare Casa de Asigurări de Sănătate2022-03-29T00:00:00 1958844113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00BEDIR PFA 206789583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont , opl 1869/29.03.2022 sit recapitul plata salarii L.02.2022 - Impozit retinut de la angajat2022-03-29T00:00:00Extras de cont , opl 1869/29.03.2022 sit recapitul plata salarii L.02.2022 206793892.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 982 din 2022-03-242022-03-30T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 2067945057.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 982 din 2022-03-242022-03-30T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 2067955704.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON2022-03-30T00:00:00 19588512333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00BEDIR PFA 2067961795.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348597 din 2022-03-082022-03-30T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2067976940.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348599 din 2022-03-082022-03-30T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2067985059.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348600 din 2022-03-082022-03-30T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2067996834.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-202022-03-30T00:00:00ENEL ENERGIE 2068002173.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-202022-03-30T00:00:00ENEL ENERGIE 2068015313.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-202022-03-30T00:00:00ENEL ENERGIE 2068021533.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373 din 2022-03-202022-03-30T00:00:00ENEL ENERGIE 206803278.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 45004874910 din 2022-03-202022-03-30T00:00:00ENEL ENERGIE 20680471.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4059 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00LOGOS CONSULTING SRL 206805404.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4059 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00LOGOS CONSULTING SRL 206806294.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPROIECT FABER SRL - achitat factura seria FAB nr 223 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00PROIECT FABER SRL 2068071668.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPROIECT FABER SRL - achitat factura seria FAB nr 223 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00PROIECT FABER SRL 2068082.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492138132 din 2022-03-272022-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA 206792963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 17/30.03.2022 Abonamente parcare 16 autovehicole *** ***2022-03-30T00:00:00 2068123877.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXTRAS CONT 24.03.2022 DIFERENTA OP COLTERM 3877,652022-03-31T00:00:00 206813-153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-31T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 2068143273.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30058961 din 2022-03-112022-03-31T00:00:00TZMO ROMANIA 206817-44343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatii lunare necuvenite FAC; Jekic M.; OP 1887/31.03.20222022-03-31T00:00:00 206819754.72912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14636933 seria ELLFTBU din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14636933 din 2022-03-012022-03-07T00:00:00LA FANTANA SRL 206820236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202202104 seria CMDF din 04/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202104 din 2022-03-042022-03-07T00:00:00COMANDOR SRL 2068212159.132912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 22EI02278788 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02278788 din 2022-02-252022-03-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2068221879.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3143451 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 3143451 din 2022-02-282022-03-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 206823753.562912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013911900 42134 seria TMC10 din 18/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1013911900 42134 din 2022-02-182022-03-14T00:00:00AQUATIM SA 206824785.782912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020617351 13825 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020617351 13825 din 2022-02-142022-03-14T00:00:00AQUATIM SA 206825183.352912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 102065579 19098 seria TMC10 din 18/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 102065579 19098 din 2022-02-182022-03-14T00:00:00AQUATIM SA 2068261499.852912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20204699 seria INTER din 28/02/22 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20204699 din 2022-02-282022-03-14T00:00:00INTER CONECTER SRL 2068271624.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 22EI02966387 seria din 03/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02966387 din 2022-03-032022-03-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2068282382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2312 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2312 din 2022-03-012022-03-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2068297142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 335497 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335497 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00ADI COM SOFT SRL 195912333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-192021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 20683014282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 360 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 360 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 206831214.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 81 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 81 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 206832602.762912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 82336 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82336 din 2022-02-242022-03-14T00:00:00SANI LUX SRL 206833422.542912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020620849 seria TMC10 din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620849 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00AQUATIM SA 206810199.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaracEC nr 17/30.03.2022 Incarcare buteli gas Klain *** ***2022-03-30T00:00:00 206815-44343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** F.; OP 1891/31.03.20222022-03-31T00:00:00 206816-44343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** E.; OP 1885/31.03.20222022-03-31T00:00:00 206818-44343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatii lunare necuvenite FAC; *** F.; OP 1889/31.03.20222022-03-31T00:00:00 206835198.192912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 10/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00 2068361682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-282022-03-23T00:00:00 206837148.642912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-282022-03-23T00:00:00 2068421898.132912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220302956380 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220302956380 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 2068432506.922912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 22EI04376440 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04376440 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2068441999.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3025 seria STD din 18/03/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 3025 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00BLESS INSTAL SRL 206845652912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 50323 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50323 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00ALIAL SRL 206846404.992912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 50324 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50324 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00ALIAL SRL 2068472502912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 50325 seria TM ALI din 17/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50325 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00ALIAL SRL 20684871.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr W seria W din 21/03/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria W nr W din 2022-03-212022-03-23T00:00:00AVB SECURITY SRL 206850350.342912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013972277 seria TMA10 din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013972277 din 2022-03-172022-03-31T00:00:00AQUATIM SA 20685188.152912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020622594 seria TMC10 din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622594 din 2022-03-172022-03-31T00:00:00AQUATIM SA 2068521225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2068531251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20685415461.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 2068551193.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2068561217.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-242022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 206857670.442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2068581168.452915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2068594.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1959405855.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-052021-05-06T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19594136003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-012021-05-06T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 20686062.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 206861191.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2068621225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2068631251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20686414765.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 206865346.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 206866499.982915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 206839730.912912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-282022-03-23T00:00:00 206840198.192912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-282022-03-23T00:00:00 2068681251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 206869504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-102022-01-27T00:00:00COMANDOR SRL 206870886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00LA FANTANA SRL 2068711107.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-052022-01-27T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2068727142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2068734762915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00HYDRO JET CM SRL 206874114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 206875975.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2068763.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 20687752502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-202022-01-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 20687851.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20687984.542915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 2068801183.132915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-032022-02-07T00:00:00SIDE TRADING SRL 20688183.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00AVB SECURITY 206882468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 206883504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 1959783244.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-112021-05-14T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1959799603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-182021-05-14T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 19598094523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-112021-05-14T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1959852003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-15T00:00:00 2068841225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 206885886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 206886886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 206887839.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00DEDEMAN SRL 2068887142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2068891077.182915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 206890114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 20689135.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2068935682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-072022-02-18T00:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 20689420002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00CATALONIA AND CO SRL 206895-1.842915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 206896-15.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 20689715201.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 20689817394.922915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 206899320.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 20690083.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 206904114.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 152494 seria VOD din 01/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 152494 din 2022-02-012022-03-01T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2069051342.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13050154 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2069061142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1378 seria LGF din 11/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1378 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 2069072001.372915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1575 seria MPH din 01/03/22 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1575 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00MELAGRANA PHARM SRL 206908142.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1651 seria CMDF din 01/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1651 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 206909504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1841 seria CMDF din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1841 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 2069107142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 335399 seria ACS din 08/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335399 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2069117535.432915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 348229 seria EON din 08/03/22 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 348229 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 2069121142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 361 seria LGF din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 361 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 196014511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 3154din data 25 05 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3154 din 2021-05-252021-05-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19601553323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NOVO nr 244189din data 24 05 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria NOVO nr 244189 din 2021-05-242021-05-26T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 19601665203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 191038din data 10 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 191038 din 2021-05-102021-05-26T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 196038506.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 206913886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36993 seria LAF din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 36993 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 2069141298.552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 43352 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43352 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20691583.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6180 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6180 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00AVB SECURITY 20691683.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6361 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6361 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00AVB SECURITY 2069171924.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 77291 seria ENE din 01/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77291 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20690216502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 20690316502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 206918678.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7788 seria PSI din 02/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7788 din 2022-03-022022-03-16T00:00:00SERVSTING SRL 206919114.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 78369 seria VOD din 01/03/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 78369 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2069202202915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8085 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8085 din 2022-03-042022-03-16T00:00:00SC TERMONELATI SRL 2069211502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8104 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8104 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00SC TERMONELATI SRL 206922107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 82 seria LGF din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 82 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2069232563.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3271 seria SID din 15/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3271 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00SIDE TRADING SRL 206924107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 281 seria LGF din 16/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 20692515213.472915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2972 seria IGI din 14/03/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2972 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 20692627559.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4080 seria COL din 01/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 4080 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00COLTERM SA 20692783.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7247 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7247 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00AVB SECURITY 20692819982.732915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7976 seria COL din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 7976 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA 20692972.62915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8634 seria MOC din 17/03/22 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8634 din 2022-03-172022-03-21T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 20693051.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1811206 seria TKRM din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 1811206 din 2022-03-012022-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20693110552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 253843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 253843 din 2022-03-182022-03-25T00:00:00DEDEMAN SRL 2069321271.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 43351 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43351 din 2022-03-012022-03-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2069337002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 477 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 477 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 20693414002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 478 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 478 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 20693521002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 479 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 479 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1195774937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1960393543.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1960552003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-05T00:00:00 20693610002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 481 seria BUS din 04/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 481 din 2022-03-042022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 206937583.632915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 53843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 53843 din 2022-03-182022-03-25T00:00:00DEDEMAN SRL 206938268.092915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 77375 seria ENE din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77375 din 2022-03-202022-03-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 206939206.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 15549 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 15549 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 206940204.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1641 seria SLG din 17/03/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1641 din 2022-03-172022-03-28T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 206941458.322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 212022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 212022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 206942393.372915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 22022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 22022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 206943294.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 222022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 222022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 206944535.692915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3278 seria SID din 23/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3278 din 2022-03-232022-03-28T00:00:00SIDE TRADING SRL 206945300.592915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45085 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 45085 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 206946148.422915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 46263 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 46263 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 2069511285.22915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 11198 10 02 22 ACTUALIZARE LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11198 din 2022-02-112022-03-16T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 2069521720.592915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13050215 11518457 13143414 21 02 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13143414 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00SC RETIM SA 206953410.392915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14636892 01 03 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14636892 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00LA FANTANA 206954743.012915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 19808 40424 40364 10 02 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 19808 40424 40364 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 206955798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202201954 03 03 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201954 din 2022-03-102022-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 2069564762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2293 01 02 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2293 din 2022-02-042022-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 206957902915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3013 16 02 22 USB EXTERN - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3013 din 2021-11-242022-03-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 206958991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3136 10 02 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3136 din 2022-02-112022-03-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2069597142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 335441 07 03 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335441 din 2022-03-102022-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2069601124.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 359 07 03 22 SERVICII PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 359 din 2022-03-102022-03-16T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2069611337.612915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 545354 23 02 22 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545354 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 206962297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7133 15 02 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7133 din 2022-02-162022-03-16T00:00:00SC AVB SECURITY 206963226.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7787 02 03 22 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7787 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00SC SERVSTING SRL 2069641228.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11518457 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00SC RETIM SA 19606424803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B JM nr 067din data 02 06 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria B-JM nr 067 din 2021-06-022021-06-07T00:00:00JMP CLINIC SRL 196065128.123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-252021-06-07T00:00:00MOFA TECH SRL 196066896.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-252021-06-07T00:00:00MOFA TECH SRL 19606920783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 531 532 533 529din data 03 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 531 din 2021-06-032021-06-07T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 2069651659.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13050215 din 2022-02-222022-03-16T00:00:00SC RETIM SA 2069666095.42915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10225879680 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00E ON ENERGIE SA 2069674151.112915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10524530414 10225879680 08 03 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524530414 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00E ON ENERGIE SA 206968856.82915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 21730 24 03 22 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21730 din 2022-03-252022-03-29T00:00:00SC DERATON SRL 2069692527.512915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2280279 25 02 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 2280279 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 206970706.172915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 925404 982329 01 03 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 925404 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2069713602.392915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20CTR 494 F 39257 43084 157 4088 28 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR494 nr 57845788 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 2069727088.532915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20CTR 496 F 39259 43086 159 4090 28 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR 496 nr 59865990 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 2069735789.552915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 13143427 28 02 2022 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 13143427 nr 13143427 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2069741969.452915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 1649 1778 02 03 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 1649 nr 1649 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 2069757142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 335496 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 335496 nr 335496 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2069761360.172915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 362 07 03 2022 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 362 nr 362 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 2069771460.472915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 45227 45228 31907 28144 28128 17450 17458 18 02 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5227 nr 5227 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 2069781374.32915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 7016 7017 7015 28 02 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7016 nr 7016 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC MSHOME SRL 206979303.452915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 9214 9064 9101 04 02 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 214064101 nr 214064101 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 206980666.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 10497 23 02 2022 PRESTARI SERVICII - SC PRECADIS SRL - achitat factura seria 10497 nr 10497 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC PRECADIS SRL 2069815952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2317 01 03 2022 SERVICII CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2317 nr 2317 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2069825683.952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 278177 25 02 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 278177 nr 278177 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20698314577.252915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7278 14468 09 02 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-312022-03-16T00:00:00SC E ON GAZ SA 20698410245.132915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 74212 10823295034 09 02 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-312022-03-16T00:00:00SC E ON GAZ SA 206985214.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 83 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 83 nr 83 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 20698610613.692915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC E ON GAZ SA 20698714667.862915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC E ON GAZ SA 2069887109.762914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria F nr 10106768 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00BILANCIA EXIM SRL 206989270.662914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20618770 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 119281468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 196095962993524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp 2021-06-10T00:00:00 1960967966293524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp mai2021-06-10T00:00:00 196097-50023524531369Sport Club Municipal Timișoarastorno nota contabila 31.05 deconturi in curs 2021-06-10T00:00:00 196098109503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021030din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021030 din 2021-06-092021-06-11T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 20699050013.252914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 4008 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 206991652.042914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 325511416 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA 206992217.482914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 022022 seria F din 15/03/22 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 022022 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00IFMA SA 20699314282914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 335402 seria F din 15/03/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 335402 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 206994735.422914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 363 seria F din 15/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 363 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 206995148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1451 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 20699619362914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-03-18T00:00:00 2069974462914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22OTTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 1712457 din 2022-03-242022-03-24T00:00:00OTTO SRL TIMISOARA 206998611.362914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20622262 din 2022-03-242022-03-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 206999365.42914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1013966137 seria F din 24/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1013966137 din 2022-03-242022-03-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 207000904.42914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 7792 seria F din 24/03/22 - SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7792 din 2022-03-242022-03-25T00:00:00SERVSTING SRL TIMISOARA 20700120186.362914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 7904 seria F din 15/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7904 din 2022-03-152022-03-25T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 207002142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-03-25T00:00:00 20700317502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-03-25T00:00:00 2070044492914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-03-25T00:00:00 207005982914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-03-25T00:00:00 2070461922.392912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26EON ENERGIE - achitat factura seria 76078 nr 76078 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00EON ENERGIE 2070474913.952912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 3176 69 65 6254 86 24 02 2022 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3176 nr 3176 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2070481627.662912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 125092 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 125092 nr 125092 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SC SMART DISTRBUTION SRL 207006535.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2022081 seria din 22/02/22/GPP 23 - SC DIBSER SRL - achitat factura seria nr 2022081 din 2022-02-222022-03-17T00:00:00SC DIBSER SRL 20700753030.66531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4320 seria din 17/02/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 20700820000531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 2070091640.22531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 6805863 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00SC ORANGE SA 2070104035.57531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 22ei03417378 seria din 07/03/22/GPP 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei03417378 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 207011618.71531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 26471836 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS RDS 207013284.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar2022-03-18T00:00:00 207014230.35531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar2022-03-18T00:00:00 207015733.09531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013950864/441 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SRL 2070168626.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 207017306.94531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723672779 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 19612750003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1068din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1068 din 2021-06-072021-06-17T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 207018595531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37106 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC PRECOTTI SRL 19612822703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-19T00:00:00 19613031923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-162021-06-23T00:00:00DELAF IMPEX 207019819.16531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13142829 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM SRL 207020415.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13142830 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM SRL 2070211130.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7790 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00SC SERVSTING SRL 2070225777.4531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8214/calor gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-112022-03-31T00:00:00SC COLTERM SA 207023-6258531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23primit sume primarie2022-03-31T00:00:00 207024540.872915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14578773 din 2022-02-012022-03-16T00:00:00SC LA FANTANA SRL 207025200002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-072022-03-21T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 207026250002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-072022-03-21T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 207027430.862915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 941496 din 2022-02-182022-03-21T00:00:00SC AQUATIM SA 20702840002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-292022-03-21T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2070294331.482915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 913517 din 2022-01-212022-03-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2070301631.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 67 72 din 2022-02-012022-03-21T00:00:00SC LA FANTANA SRL 2070312999.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 50251 din 2022-01-312022-03-21T00:00:00SC RETIM SA 207032384.372915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 207033142.82915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575162 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2070341575.562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 575307 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2070351734.472915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 810615 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 207036170002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-09-062022-03-22T00:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 207037459.992915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39561 din 2022-03-212022-03-22T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 20703821422915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 3335142 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 2070394964.682915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10579 din 2022-02-042022-03-23T00:00:00SC PRECADIS SRL 207049852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 220412 22 02 2022 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 220412 nr 220412 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00MEDICIS SRL TIMISOARA 2070502690.192912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 33513931 25 02 2022 OB INVENTAR - SELGROS - achitat factura seria 33513931 nr 33513931 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SELGROS 20705131204.12912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 4072 15 02 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 4072 nr 4072 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 2070524434.512912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 552553558 28 01 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 552553558 nr 552553558 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 2070539738.642912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 739 28 02 2022 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 739 nr 739 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 2070541002.762912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 82086 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 82086 nr 82086 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 196160511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3217 3238 3241din data 25 06 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3217 din 2021-06-252021-07-15T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2070555559.682912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 857 835 10 03 2022 MATER CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 857835 nr 857835 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 2070569732.012912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 866921 10 03 2021 ALTE MATERIALE - SC ARABESQUE SRL - achitat factura seria 866921 nr 866921 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SC ARABESQUE SRL 1961614763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 312223din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 312223 din 2021-07-072021-07-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1961714503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-07-21T00:00:00 207057354.272912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC RCS RDS - achitat factura seria 26523741 nr 26523741 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SC RCS RDS 207058956.762912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 20243310 03 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 202433 nr 202433 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 1200634994.652888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati op-uri ces nov-dec si 1/2 cazarm 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 196188702.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R TM ALFA nr 004din data 26 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria R-TM ALFA nr 004 din 2021-07-262021-08-05T00:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 1511034.76435808818Școala Gimnazială Dimitrie Leonidaapa,canalizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00AQUATIM 1551050.27435808818Școala Gimnazială Dimitrie Leonidaapa,canalizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00AQUATIM 1572156.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFDB21/14870491/06.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RDS 68236218.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 3464009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307930 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 347128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307932 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 3481893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307933 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 3492110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307934 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 350249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307931 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 3511242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307919 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 3522340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307920 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 470184988.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75362 seria TMF din 20/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75362 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 5031360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130664 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130664 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 504430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130668 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130668 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 505202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130669 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130669 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 5061291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130670 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130670 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 549200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075417 seria TMF din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 075417 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 57545396.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075417 seria TMF din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 075417 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 586160778.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75612 seria TMF din 13/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75612 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 6231360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307922 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307922 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 624430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307926 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307926 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 625202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307927 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307927 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 6261291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307928 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307928 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 6481360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399918 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399918 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 649430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399922 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399922 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 650202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399923 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399923 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1010831895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1184804014249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 101085974147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010864317147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010871474147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101088351147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 92453667.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191.2 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 924541751.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26244 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 924553273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26244.1 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 924561039.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 92468598422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924762388612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92477257872166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92478625192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92479905702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92480196382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9248298212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 92483107902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9248443422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924859702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92504107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105086din data 29 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105086 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LIFT ARG SRL 92505214.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105087din data 29 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105087 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LIFT ARG SRL 9246541672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9246631592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9246742212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9247014742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 924721002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 92473702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 92474602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 924861932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924871522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924882022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924892022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924901722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924912022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 924921722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1011001123147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10110111425147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011022211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 92535502166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** *** CHELT JUDEC DS 4338/30/2020Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 9149340024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 20/08.07.2021 ch piese de schimb Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 100521158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5379 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 121100858.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces sept-oct 2021_Ilie R.Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 16031747.16460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 11400555/31.01.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Retim SA 16135883.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSalubritate, transport deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Retim 16089421.11460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 21EI02011947/18.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Enel SA 16223554.1460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulEnergie electricăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T21:59:36ENEL ENERGIE SA 1598540.28460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 210100909231/01.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Telekom Mobile SA 15911117.45463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilmateriale reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00tifel srl 410178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00053 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00053 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4111350.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00055 0 seria TMCORAL din 17/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00055 0 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 41253.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00055 0 seria TMCORAL din 17/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00055 0 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4131350.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00056 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00056.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 41453.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00056 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00056.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 41553.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4161350.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4171912.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00058 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00058.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 41875.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00058 0 seria TMCORAL din 22/01/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00058.0 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 37943127.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 38046473.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 38123247.73147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 5992 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5992 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 56936674.87147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 25504610.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.4062118467/08.12.2020 - Consum de gaze naturale pentru încălzirea sediului instituției și a apeiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00E ON GAZ ROMANIA 445198171.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2096 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 4779123.03147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 4788691.73147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2096 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 5297618.3147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2097 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2097 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 53119000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 204616833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104402-104482-104562/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LIFTARG 2047448.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104402-104482/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LIFTARG 2048910.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104562/1 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LIFTARG 20491721.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104402;104482;104562/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LIFTARG 138827372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINTRETINERE TEHNICA DE CALCULCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ITPS SRL 794256.17448360920Colegiul Național Ana Aslanabon telefon si internet part fact 19969450 din 08 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Digi RCS & RDS sa Bucuresti 1519426.942912091950Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS RDS SA 20705911902912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 2313 2274 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 23132274 nr 23132274 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 20706021422912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 462 958 989 07 03 2022 SERVICII IT - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 462958989 nr 462958989 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 2070612665.62912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 825 28 02 2022 SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 825 nr 825 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 2070623002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1106 01 03 2022 PRESTARI SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1106 nr 1106 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 2070631142.42912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 11196 09 02 2022 PRESTARI SERVICII - ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 11196 nr 11196 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA 2070642402912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3073 04 03 2022 CURS IGIENA - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3073 nr 3073 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 2070651217.372912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 366 07 03 2022 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 366 nr 366 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 20706614152912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 448 01 02 2022 SERVCII INFORMATICE - sc developdata - achitat factura seria 448 nr 448 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00sc developdata 20706738002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 554 09 03 2022 REPARATII MOBILIER - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 554 nr 554 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00SC STUDIO WEST 207068267.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 85 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 85 nr 85 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 2070694319.192912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 587 nr 587 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 2070701477.792912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2970086 04 03 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 2970086 nr 2970086 din 2022-03-172022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2070715004.632912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 43769 43761 16 03 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 4376943761 nr 4376943761 din 2022-03-172022-03-18T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON 20707260002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0000038 10 03 2022 ALTE CHELTUIELI - SC NICRA NEW CONSTRUCT SRL - achitat factura seria 0000038 nr 0000038 din 2022-03-282022-03-28T00:00:00SC NICRA NEW CONSTRUCT SRL 20707342293.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10325108560 gpp 32 og 22 2002 art 2alin1 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325108560 din 2022-01-072022-03-17T00:00:00E ON ENERGIE SA 2070746056.42915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424968121 /gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-092022-03-17T00:00:00E ON ENERGIE SA 2070751664.572915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 13143375 /gunoi gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143375 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00SC RETIM SA 207076383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202202044 /gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202044 din 2022-03-042022-03-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 207077582.492915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 220303026772 /gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303026772 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2070783979.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 22EI02281235 /gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02281235 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2070796222915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2545 /gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2545 din 2022-02-072022-03-17T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 207080694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3138 /gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3138 din 2022-02-102022-03-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2070811302915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3153 /gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3153 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2070827142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 335434 /gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335434 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2070832754.352915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 4216/851 /apa gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 4216/851 din 2022-01-252022-03-17T00:00:00SC AQUATIM SA 20708410670.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 43071 /gpp 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-042022-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 2070851361.242915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 6321 /gpp 32 - SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 6321 din 2022-02-172022-03-17T00:00:00SELGROS CASH & CARRY 2070863535.472915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7739/122 /gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7739/122 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00SC AQUATIM SA 1961944403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-07T00:00:00 1962316803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 207088493.982915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 1276 seria din 30/09/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-302022-03-24T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2070891796.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 1305 seria din 04/10/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1305 din 2021-10-042022-03-24T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 207090742915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2411 seria din 07/06/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2411 din 2021-06-072022-03-24T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 2070915562915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2471 seria din 12/10/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2471 din 2021-10-122022-03-24T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 2070925562915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2504 seria din 23/11/21/gpp 32 - SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2504 din 2021-11-232022-03-24T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 2070933002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3112 seria din 20/01/22/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3112 din 2022-01-202022-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2070941.372915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 744 seria din 18/02/22/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-182022-03-24T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 207095767.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 807 seria din 22/06/21/gpp 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 807 din 2021-06-222022-03-24T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 207096767.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Facturile /367 din 7 03 2022 /86 din 7 03 2022 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 367 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 207097178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Facturile /367 din 7 03 2022 /86 din 7 03 2022 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 86 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2070983024.532914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 10624104967 10325309038 09 02 2022 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 967638 nr 967638 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC EON GAZ 2070991019.612914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 220303015652 01 03 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 15652 nr 15652 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2071007392.292914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 3201 3166 3179 3170 3182 3187 3156 18 02 2022 ALTE CHELTUIELI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3201 nr 3201 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20710119849.852914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 3997 66 14 01 2022 CTR00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR00070 nr 3997 66 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 207104701.862914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 125091 15 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 125091 nr 125091 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 207105406.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 202202185 07 03 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 202202185 nr 202202185 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC COMANDOR 207106266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 22154 21 02 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22154 nr 22154 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC EXPLOMED SRL 2071076059.512914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2281655 3417379 25 02 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 2281655 nr 2281655 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC ENEL 2071085952914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2314 01 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2314 nr 2314 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2071097142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 335450 07 03 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 335450 nr 335450 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 207110632.062914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 361318 15 02 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 361318 nr 361318 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2071111110.272914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 368 07 03 2022 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 368 nr 368 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 207112731.22914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4089 15 02 2022 CTR00495 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR00495 nr 4089 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 1962323553524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 2071134045.562914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 43771 43762 16 03 2022 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43771 nr 43771 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 207114107.12914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 87 07 03 2022 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 87 nr 87 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 2071157142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 335489 10 03 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 335489 din 2022-03-102022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT 1962334003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 1838621.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici VERIFICARE HIDRANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ANINOASA TIM SRL 18421202.742914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22apa si canalizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Aguatim SA Timisoara 1839100002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Colterm SA Timisoara 18409367.82914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Colterm SA Timisoara 560051091.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara cantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 56006115.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 56007115.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 106744489.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 432/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 68286815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517799 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56004250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr. bega music festivalAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 1847297.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22abonament paza-2 luniCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ICO Security Service SRL Timisoara 1848428.742914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22service lift alimente-2 luniCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00IFMA SRL Timisoara 184972.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22anunt concurs Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Monitorul Oficial Bucuresti 1850535.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22verificare si incarcare stingatoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Servsting SRL Timisoara 1851381.882914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22toner imprimantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Eta 2U SRL Timisoara 18527142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22servicii PSI si SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00LG Admin SRL Dumbravita 1854327.252914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22anunt concurs si documentatie aferentaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Oficial Press SRL Bucuresti 1862595425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii PSI si SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T22:00:00TOP STING GRUP SRL 1864439.11425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v furnituri de birouCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1866357425085915Colegiul Tehnic Electrotimișcv abonament intretinere sisteme video de supraveghere si antiefracrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY SRL 1868309.4425085915Colegiul Tehnic Electrotimișcv contract intretinere echipamente ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1869167.79425085915Colegiul Tehnic Electrotimișcv servicii interventie sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY SRL 1870357425085915Colegiul Tehnic Electrotimișcv abonament intretinere sisteme video de supraveghere si antiefracrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY SRL 18712080425085915Colegiul Tehnic Electrotimișcv inspectii grad metodistiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BUGETUL DE STAT 1872595425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii PSI si SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00TOP STING GRUP SRL 1856609.27425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 1857409.07425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 1858942.42425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 1863648.1425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii de colectare si transport deseuri similar reciclabil si rezidualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICII SA 1845130.882914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22abonament telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Telekom Mobile Romania Bucuresti 1865773.87425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v abonament tel fixa + internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184614282914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22mentenanta program contabilitate-2 luniCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Adi Com Soft SRL Sibiu 1861714425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii intretinere program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1867714425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii intretinere program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1887404.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1TRUSA MEDICALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00BLUCIELO 18747142910044045Școala Gimnazială Nr. 1SERVICII CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ADI COM SOFT 18757142910044045Școala Gimnazială Nr. 1SERVICII CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT 187337795.44425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v gaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1876156.912910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 207116107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7131 19 02 22 PROTECTIA MUNCII - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7131 din 2022-02-192022-03-18T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 207117350.342912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 812391 01 03 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 812391 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 118799719.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4529 19 11 21 DEZINFECTANT - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4529 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00MARABO OFFICE SRL 1962627043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-24T00:00:00 1853100002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Colterm SA Timisoara 1855100002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00Colterm SA Timisoara 1859410.66425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v servicii telefon si internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00RCS RDS SA 1860658.07425085915Colegiul Tehnic Electrotimișc/v taxa monitorizare cladiri- 4 locatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC COMANDOR SRL 25682928435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158027-CV DED nr 57006113101 din data 20012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC DEDEMAN SRL 2569224435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158039-CV nr 1 din data 01022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC TRANSPORT PUBLIC SA 25708235.51435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117167385-Fact nr 46651 seria TM CLTF din 151220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36SC COLTERM SA 25713900435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117166369-Fact nr 1758 seria TEM din 271020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36SC TEMPLAR SRL 2572244.33435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117377195-CV FDB21 nr 14912265 din data 06012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC RCS RDS SA 59402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12F11400579/31.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC 560085612.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 113970202.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12Cheltuieli cu investiții2021-09-12T20:59:36BRAYTIM SRL 18907142910044045Școala Gimnazială Nr. 1SERICII RETEA CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CRISALIA 189128562910044045Școala Gimnazială Nr. 1PRELUNGIRE RETEA INTERNET Sc 1Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CRISALIA 18921920.662910044045Școala Gimnazială Nr. 1PRELUNGIRE RETEA INTERNET Sc 1Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CRISALIA 5600947624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1900832910044045Școala Gimnazială Nr. 1MEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EXPLOMED 19015356.772910044045Școala Gimnazială Nr. 1MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00HB&K 1902780.162910044045Școala Gimnazială Nr. 1MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00HB&K 190483.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00REALS COMPANY 56010115.5824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 56011675424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-01T00:00:00 19179522910044045Școala Gimnazială Nr. 1TAXA MONITORIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00YBA FORCE 19184351.832910044045Școala Gimnazială Nr. 1PAZA UMANACheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00YBA FORCE 19193694.952910044045Școala Gimnazială Nr. 1PAZA UMANACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00YBA FORCE 19209522910044045Școala Gimnazială Nr. 1TAXA MONITORIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00YBA FORCE 1923654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IMentenanta supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AXA TELECOM 19251028.64249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IPapetarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ECHO PLUS 192711509.68249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IPazaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00INVESTIGATII VIP 19281124.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ISSM si PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00LG ADMIN CONSULT 19291124.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ISSM si PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00LG ADMIN CONSULT 453425.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39 seria 0001 B din 31/01/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0001 B nr 39 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ALMATAR TRANS SRL 19321920249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IBurseAlte cheltuieli2021-02-01T22:00:00 193329018.92910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș incalzire,salubritate,internet,telefonie,servicii,furnituriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLTERM,RETIM,TELEKOM, TOTAL PROTECT, ADICOM SOFT, DATAMAX LINE 19346699.682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș apa,canalizare,energie electrica, gaz metan, materiale curatenie, dezinfectanti, servicii deratizare Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM, ENEL, E ON ENERGIE, GRUP PETROS SRL, COSMATIM SRL 20711810002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 95 14 03 22 ABONAMENT LEX - SC LEXIMOB SRL - achitat factura seria LEXI nr 95 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC LEXIMOB SRL 1962644003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 2590din data 23 08 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria scm nr 2590 din 2021-08-232021-08-24T00:00:00PLUS SSM SRL 19626510003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 10278din data 24 08 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10278 din 2021-08-242021-08-26T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 2071191538.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 10424968125 20 02 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10424968125 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00EON GAZ 19051179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RETIM 1906221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RETIM 18961577.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ENEL 1937296479096430Liceul de Artă Ion Viducontributie BAS si fond specialCheltuieli de personal2021-02-03T22:00:00 1897838.862910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ENEL 18982106.822910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ENEL 19224729.74249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IApaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 192475000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IIncalzitCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM 19269799.98249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ICurent electricCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ENEL ENERGIE 19132491.562910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEFONIE+INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00TELEKOM 19142390.672910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEFONIE+INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00TELEKOM 19159.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEFONIE+INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00TELEKOM 19162550.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEFONIE+INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00TELEKOM 19302532.64249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ITelefon si internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TELEKOM 1921714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IExpert bugetarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 18936524.542910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00E ON ENERGIE 189468.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00E ON ENERGIE 18953342.552910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00E ON ENERGIE 2573244.33435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117377197-CV FDB21 nr 20040343 din data 08022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC RCS RDS SA 257460.78435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394232-CV TMC10 nr 1020572668 din data 09022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC AQUATIM SA 25755868.66435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394234-CV TMA10 nr 1013557700 din data 09022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC AQUATIM SA 257663.31435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394244-CV nr 00221 din data 05022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC CUMPANA FOREST SRL 19453384.05479096430Liceul de Artă Ion VidugunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00Retim 1940160479096430Liceul de Artă Ion Viduimpozit salarCheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00practica pedagogica 1941242479096430Liceul de Artă Ion Viducontributie sanatateCheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00practica pedagogica 194258479096430Liceul de Artă Ion Viducontributie asiguratorieCheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00practica pedagogica 1943606479096430Liceul de Artă Ion Viducontributie pensie suplimentaraCheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00practica pedagogica 1948933.61479096430Liceul de Artă Ion VidugunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Retim 19461745.47479096430Liceul de Artă Ion VidugazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00E-On Energie 1950304.15479096430Liceul de Artă Ion VidugunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Retim 1952100479096430Liceul de Artă Ion Viducurs igiena bucatarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RR General Mentor 19572700479096430Liceul de Artă Ion Viducurs forexebugCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Abc Consulting Point 19812651.322915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC RETIM SA 19601414479096430Liceul de Artă Ion Viduplata salar practica pedagogicaCheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00 1963684.9249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuGAZE NATURALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00E-ON GAZ S.A. 19641190249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuACTUALIZARE PROGRAM LEGISLATIVCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ETO SOFTWARE S.R.L. 19781336.422915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC HBK SRL 19795952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SERVICII IT CF CTRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC HERA SRL 19803517.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20MENTENANTACheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-17T22:00:00SC MS HOME SRL 19826721.822915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20REPARATII CURENTECheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-17T22:00:00SC SOED SRL 1189637142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-18T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2071202812.382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 13143355 13143448 03 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13143355 13143448 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00RETIM 20313360.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3351/3411 PARTIAL/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00DERATDEZIN VEST 20324353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3351 PARTIAL/2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00DERATDEZIN VEST 203310405.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00DOLINI TM GARDEN 1994317.072912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ENEL 20351718.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 221456-221492/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 19901042.672912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Conv.telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00TELEKOM 20121924.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 51199/09.12.2020; 532898/09.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 199228562912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Prest.serviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM SOFT 20037142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Prest.servicii contaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ADI COM SOFT 199310503.532912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00E ON 2024578.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104453/13.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00LIFTARG 2009103.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 506833813/26.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00DELGAZ GRID SA 2010230.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFDB21/14878318/06.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00RCS RDS 2011533.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarafdb21/14878318/06.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00RCS RDS 20161395.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF VDF434052724/27.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00VODAFONE 20171334.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 434052723/27.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00VODAFONE 2034113.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF SB82100004072/01.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00E-DISTRIBUTIE BANAT SA 20065647.182912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SELGROS 201817666.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 4667;4668;4670;4671;4672;4673;4674-4828;4862/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00CAR DOCTORS 20191060.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 14608 partial/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00CLASS DISTRIBUTION 202022248.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 14608 partial/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00CLASS DISTRIBUTION 20273292.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9026513/30.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TEHNODENT POKA 20282194.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9026513/30.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TEHNODENT POKA 2000220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36MonitorizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00COMANDOR 2580476435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394248-CV SB ACS nr 296956 din data 09022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC ADI COM SOFT SRL 2581266.56435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394254-CV CMDF nr 202101120 din data 03022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC COMANDOR SRL 25826100435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394140-Fact nr 1758 seria TEM din 271020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC TEMPLAR SRL 2036284133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 CANTINACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FEDERATIA CARITAS 2037138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 ING.DOMICILIUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FEDERATIA CARITAS 560125602224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 203917658.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA CHOSEN 20401213053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 PT VOI CENTRE DE ZICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA PENTRU VOI 204141309.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 LOCUINTE PROTEJATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA PENTRU VOI 2042162693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA TIMISOARA 89 204314283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 120789-120992/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00GLOBAL SOFTPRO 560132893424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 560146877.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 560155536824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 455117507147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 486 seria TCM din 20/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 486 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36SC TRANS CLEAN SRL 207121396.42912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 16806 16249 24880 14 03 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 16806 16249 24880 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00AQUATIM 2071222382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 202202068 10 03 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202068 din 2022-03-102022-03-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 207123694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3200 14 03 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3200 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2071249082.122912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 4081 4071 15 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00COLTERM 207125120002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-142022-03-18T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 207126465.362912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 925567 01 03 22 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 925567 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20712710002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2566 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00POLICLINICA DR CITU 2071281176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 16 din 2022-03-142022-03-24T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 2071301579.682913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 958404 din 2022-03-152022-03-24T00:00:00SC AQUATIM SA 20713121422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 335144 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 2071321486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 21 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2071334441.262913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 44 din 2022-02-082022-03-24T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2071341486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-072022-03-24T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 207135253.122913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38026 din 2021-10-152022-03-24T00:00:00SC COLTERM SA 2071368580.162913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43002 din 2021-12-202022-03-24T00:00:00SC COLTERM SA 20713715672.482913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-172022-03-24T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2071383249.812913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 966681 din 2022-03-032022-03-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20713912312.032913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 511419 din 2022-03-082022-03-24T00:00:00SC EON GAZ SA 20714010002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 24 din 2022-02-142022-03-24T00:00:00SC ETO JUST SRL 207141991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3105 din 2022-01-172022-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 207142991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3139 din 2022-02-102022-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20714319322913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13050235 din 2022-01-312022-03-24T00:00:00SC RETIM SA 2071442147.432913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143431 din 2022-02-282022-03-24T00:00:00SC RETIM SA 207145934.152913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria nr 73 din 2022-01-062022-03-24T00:00:00SC SERVSTING SERVICES SRL 207146678.32913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7795 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00SC SERVSTING SRL 2071471122.572913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 018812 din 2022-03-012022-03-24T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 2071487142916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335446 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT 2071492596.992916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 617708 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00AQUATIM 20715124284.022916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 879581 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00EON GAZ 2071521285.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 371 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 207153321.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 89 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00LG PROTECT GROUP 2071553798.152916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 10618843245 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM 19626824003524531369Sport Club Municipal Timișoaracarti verzi liliov si strong2021-08-27T00:00:00 207156380.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7127 7238 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 20715715002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 480 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 20715850002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 203 din 2022-01-142022-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 207159326.022916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-172022-03-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 2071601005.552916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 20715461752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 3.1 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00 207161692.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-082022-03-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 207162616.792916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14657873 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00SC LA FANTANA SRL 20716348502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 117131 din 2022-02-242022-03-18T00:00:00SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 20716411902916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1579 1578 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00SC VIMATO SRL 207165651.262916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 969384 din 2022-03-032022-03-29T00:00:00ENEL CURENT 207166537.822916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5091 din 2022-03-092022-03-29T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 207167297.52916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria nr 070 din 2022-01-262022-03-29T00:00:00SC SERVSTING SERVICES SRL 2071682002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1640 din 2022-03-212022-03-29T00:00:00SC VIMATO SRL 2071694435.762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 220ei02281772 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria nr 220ei02281772 din 2022-02-252022-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 207170167.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013934660 seria TMA10 din 16/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013934660 din 2022-02-162022-03-09T00:00:00S.C AQUATIM S.A 20717134.932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020618637 seria TMC10 din 16/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020618637 din 2022-02-162022-03-09T00:00:00S.C AQUATIM S.A 2071724762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2325 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2325 din 2022-03-012022-03-09T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2071737142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 335397 seria SB ACS din 07/03/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 335397 din 2022-03-072022-03-09T00:00:00Adi-Com SOFT 2071741414.572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 955 seria PLMX din 24/02/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 955 din 2022-02-242022-03-09T00:00:00PLENIMAX SRL 207175815.82911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 068127500 seria ATX din 09/03/22 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 068127500 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 207176213.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 26428447 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 26428447 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS&RDS S.A 207177624.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 372 seria LGF22 din 07/03/22 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 372 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 207178424.392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200165896 seria DED din 16/03/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165896 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 2071791734.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13142832 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142832 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2071801239.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13142833 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142833 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 20718164.72911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13142834 seria TM din 28/02/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13142834 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2071824619.322911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 7980 seria din 11/03/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 7980 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 19631016003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 1963112473524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 196312230.743524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 1963134263524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 20718312656.212911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 7987 seria din 11/03/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 7987 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1199282322460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 19634225433524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 35020027din data 17 09 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB- nr 35020027 din 2021-09-172021-09-23T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 9674714192912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 1017731790147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** nisijevic *** doAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 89460218952909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSEAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 894804208.12914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESmai 2021Alte cheltuieli2021-06-03T21:00:00 895103932909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89663261322912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IANUARIE - *** 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 18/16.06.2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 88349178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 248 din 28 05 2021 ZIUA COPILULUI - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 248 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC S FORCE SRL 88481265.6248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCES elevul *** *** luna *** 2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 8861244626463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE SOCIALE SI CONCURSURI Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 77640262.113524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-07-06T21:00:00 107965158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5404 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 88947588.21469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013684111 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 1017605686147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 893198393.053975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES cazarmament I 2021Alte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1017631310147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 893206523.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES *** 2021Alte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 99710577501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 89605512.472909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41184032 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RCS AND RDS SA 89636373.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013684828din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684828 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 912142447662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 BURSEAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 912761028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91318203501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 913791300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 111238524.822909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 57398901 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57398901 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00RCS AND RDS SA 896063302909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE, APR., *** 2021, OP.243/14.06.2021Alte cheltuieli2021-06-13T21:00:00 91453100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** - ziua iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 925341002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DS 265/30/2021Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 937921689.32531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 20919690 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ORANGE SA 91642374448360920Colegiul Național Ana AslanCheltuieli naveta pt *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1017696423147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 9178349.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces iunie 2021 *** ***-***Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 111227107522909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INDEMNIZATIE DE INSTALARE PT. *** MADALINA, *** BIANCA, *** NICOLETA, 3584 LEI/PERS.Alte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 111447871249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR CES luna iulie 2021Alte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 1018222106147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1116251343.5463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE NAVETA PROFESORI MAI- IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 940964932.99425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1087 seria din 27/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1006994070147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3768 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 114533222253613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 581024097460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 20718422252911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200456594 seria DED din 04/03/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200456594 din 2022-03-042022-03-22T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 207185622.552911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 04373992 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 22EI nr 04373992 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 207186297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12217566 seria R din 10/03/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12217566 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 20718717.962911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013950783 seria TMA10 din 14/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013950783 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 207189244.462911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020619411 seria TMC10 din 14/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020619411 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 20719026.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020622131 seria TMC10 din 16/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020622131 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 207191272.32911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 82727 seria TM SLX din 22/03/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 82727 din 2022-03-222022-03-28T00:00:00S.C SANI LUX 2071922713.62911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 82730 seria TM SLX din 22/03/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 82730 din 2022-03-222022-03-28T00:00:00S.C SANI LUX 2071931474.912911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 16581 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16581 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2073651511.23452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20868422 seria din 08/02/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 20868422 din 2022-02-082022-03-02T00:00:00RDS&RCS SA 2073663940.09452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 3669 seria din 03/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3669 din 2022-03-032022-03-07T00:00:00ALSTING TIMSERV SRL 207367547.4452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 9373 seria din 02/03/22 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9373 din 2022-03-022022-03-07T00:00:00DH&S SRL 207368771.26452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10425171832 seria din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10425171832 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00EON GAZ 207369714452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 335405 seria din 07/03/22 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335405 din 2022-03-072022-03-10T00:00:00ADICOM SOFT SRL 2073706886.17452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10127348148 seria din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10127348148 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00EON GAZ 2073714538.24452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 13143437 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143437 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC 20737216366.2452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2281066 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 2281066 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00ENEL ENERGIA SA 2073731510.82452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 26462212 seria din 08/03/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 26462212 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00RDS&RCS SA 20737420000452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4059 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4059 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00COLTERM SA 20737511935.47452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 63 seria din 14/03/22 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 63 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00SC IENHOLD ENKA SRL 2073761326.24452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4299951 seria din 15/03/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 4299951 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIA SA 2073772645.47452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1020621628 seria din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020621628 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM 207378849.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2022018 seria din 14/03/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022018 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 2073798640.88452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4375386 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 4375386 din 2022-03-202022-03-28T00:00:00ENEL ENERGIA SA 2073801568.862784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22ei02280833 seria din 25/02/22/lic obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei02280833 din 2022-02-252022-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20738150002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr prof din 2022-03-022022-03-02T00:00:00LUKoil Romania SRL 2073825904.22784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-03-022022-03-02T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 19634350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB-USAMVB, nr. 1076din data: 07.09.2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1076 din 2021-09-072021-09-23T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1963504103524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-24T00:00:00 207383943.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei04377578 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2073844002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 182 din 2022-03-162022-03-25T00:00:00FATUM ABRA SRL 207386-4042784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici REGLAT SOLD2022-03-25T00:00:00 207387867.342784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 13142836 din 2022-02-282022-03-25T00:00:00RETIM SA 207388-2440.832784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-03-022022-03-25T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 207390410.632784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303001264 din 2022-03-012022-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 207389952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr BF din 2022-03-252022-03-25T00:00:00 207415132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207417272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207418500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207419675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207420387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074211796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074223614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2074231024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207424714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20742555981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20742634609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 207427344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 20742810579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2074291273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207430838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2074311452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207432500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2074333991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207434132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207435-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207436272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207437500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 196375582.123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 029968675din data 20 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 029968675 din 2021-09-202021-09-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1963767045.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMACO nr 2021483din data 24 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria TMACO nr 2021483 din 2021-08-242021-09-27T00:00:00ACONITUM SRL 1964074003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-01T00:00:00 207438675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207439387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074401796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074413614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2074421024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207443714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20744455981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20744534609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20744710579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2074481273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207449838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2074501452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207451500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2074523991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207453132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207454-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207455272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207456500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207457675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207458387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074591796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074603614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2074611024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207462714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20746355981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20746434609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 207465344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 20746610579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1964084003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-01T00:00:00 1964091503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-01T00:00:00 120103832910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Impozit OCTCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00 2074671273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207468838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2074691452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207470500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2074713991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207472132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207473-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207474272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207475500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207476675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207477387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074781796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074793614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2074801024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207481714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20748255981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20748334609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 207484344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 20748510579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2074861273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207487838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2074881452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207489500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2074903991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207491132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207492-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207493272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207494500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207495675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1964449903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-09T00:00:00 19644517003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-09T00:00:00 207496387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074971796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2074983614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2074991024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207500714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20750155981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20750234609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20750410579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2075051273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207506838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075071452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207508500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2075093991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207510132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207511-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207512272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207513500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207514675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207515387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2075161796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2075173614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2075181024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207519714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20752055981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20752134609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 207522344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 20752310579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2075241273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 1964781503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 1964792003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 1964802003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 1964816163524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 207525838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075261452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207527500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207529132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207530-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 207531272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207532500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1155084673.43463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1116228 seria din 08/10/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116228 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 115509856.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1116229 seria din 08/10/21 MASTI COPII - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116229 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 115510791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1183 seria din 04/10/21 CHIRIE ECHIPAMENT - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 115511349.86463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1184 seria din 04/10/21 ABONAMENT SERVICE XEROX - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1184 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 11551222990.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 120161593 seria din 07/10/21 ACHIZITIE SET BANCA CU SCAUN - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161593 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELETIM SRL 1155136545463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 120161594 seria din 08/10/21 ACHIZITIE SCAUNE ELEV VIRGIL - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161594 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELETIM SRL 1155141400463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1203 seria din 11/10/21 INLOCUIRE PIESA CUPTOR - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1203 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 1155159697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12417444 seria din 30/09/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12417444 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM 1155161275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1786 seria din 04/10/21 SERVICII DE MENTENANTA RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1786 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00EDI GRUP SRL 1155171493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1787 seria din 04/10/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1787 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00EDI GRUP SRL 115518968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1791 seria din 04/10/21 SERV SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1791 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00EDI GRUP SRL 115519119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2117 seria din 01/10/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2117 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 117483531.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiBELCIUC *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1155209937.99463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7022366 seria din 12/10/21 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022366 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 115521261.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8470 seria din 01/10/21 DEZINFECTIE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8470 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 115522714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 321368 seria din 04/10/21 soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321368 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT 115523482.41463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 38306 seria din 15/10/21 INCALZIRE - COLTERM - achitat factura seria nr 38306 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COLTERM 207533675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 117880160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6643 seria din 09/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6643 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1965124423524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-28T00:00:00 207534387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 19651332303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CIB nr 12063din data 23 10 2021 - CIBGOMEC SRL - achitat factura seria B-CIB nr 12063 din 2021-10-232021-10-28T00:00:00CIBGOMEC SRL 1203473502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE, nr. 0439din data: 29.11.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE nr 0439 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 2075351796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 115543422.4463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE NAVETA SEPTEMBRIE 2021 *** *** Alte cheltuieli2021-10-26T21:00:00 1200401222912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6929 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 12027820002909382243Școala Gimnazială Nr. 12TICHETE GRADI SEPT-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 2075363614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 120400362544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** *** Cheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00 1155242166.42463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013798042 seria din 11/10/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013798042 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM 11918476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11552515422.4463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 120161603 seria din 20/10/21 mobilier scolar - TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161603 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00TELETIM SRL 115526928.2463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12016874 seria din 20/10/21 pupitru - MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016874 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00MAGDA DESIGN SRL 11552711853.7463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1116474 seria din 21/10/21 materiale curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116474 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1155281036463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2474 seria din 12/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2474 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 11552914028463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2478 seria din 17/10/21 medicina muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2478 din 2021-10-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 1155313395463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4973 seria RX din 19/10/21 trambulina sala de sport - EUROMA SPORT - achitat factura seria RX nr 4973 din 2021-10-19Cheltuieli cu investiții2021-10-24T21:00:00EUROMA SPORT 1155321311463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 115533560463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 115534224463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 11553550463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 115536146463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANATARE NATIONALA 1155377431463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1155383175463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1155391270463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 115540286463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 115541826463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-25T21:00:00STAT DE PLATA IPA SEPTEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1155422200463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7022409 seria din 21/10/21 LAPTOP - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022409 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 1155441194.86463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26892 seria din 28/10/21 mat intretinere si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26892 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SHABERO SRL 1155605952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 321387 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1155611163.532914538758Liceul Teologic BaptistSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557935 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12074363425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu*** *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 2075371024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 115562297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4158 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11556384.582914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62861707 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RCS&RDS SA 1155641276.472914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12417445 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 115592620.32479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 11559322.85479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115594863.05479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 1155951304.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1155962598.07479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Retim SA 115597249.35479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC PRINTING - TIM 115598336479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 115599714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1156002650.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 1156012910479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1156024641.24479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1156031154.51479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 115604272.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 1156051903.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 115606479.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 11560724421.81479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 11560815578.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 1156091021.89479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Telekom Romania Communications SA 1156101616.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 115611339.8479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1156122171.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156132246.59479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1155664572914538758Liceul Teologic Baptist*** ***- PFA - achitat factura seria *** nr 772 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 582028803053524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp DECEMBRIEAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 60157208.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI02014007 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 11561440099.08479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 1156159245.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115616448479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 115617432.22479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115618620.32479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 11561922.85479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115620863.05479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115621249.35479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC PRINTING - TIM 115622479.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156231903.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156242171.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156252246.59479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156261304.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 11562724421.81479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 11562815578.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 115629339.8479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 11563040099.08479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 1156319245.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115632432.22479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115633620.32479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 31496 seria tm cltf din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 31496 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 11563422.85479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 34925 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34925 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115635863.05479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38328 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38328 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 1156362598.07479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Retim SA 1156371154.51479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 115638272.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 1156391616.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 1156401021.89479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Telekom Romania Communications SA 115641336479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 115642714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1156432650.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 1156442910479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1156454641.24479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 115646448479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1156474415.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1156484415.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 115649660479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00AZERO SRL 115650660479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00AZERO SRL 11711171.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214298 seria din 04/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214298 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1171127193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481277001131 seria din 04/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481277001131 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1171132283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 8 seria din 04/10/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 1171148.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-07T21:00:00Posta 1171158.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-07T21:00:00Posta 117116392463651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 1171172996083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 1171181441543651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 117119537483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 117120125793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 117122118643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 1171291878.193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12420990 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12420990 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 117130732.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1620 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1620 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 1171315507.443651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1621 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1621 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 117132321.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1622 seria din 11/10/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1622 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 11713370403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211955 seria din 30/09/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 211955 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC MEDICI'S SRL 11713443.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214304 seria din 04/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214304 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11713571.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214457 seria din 11/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214457 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SILVA PAN SRL 112770538.12280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 79811 seria TM SLX din 07/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79811 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SANI LUX SRL 11713655.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214464 seria din 11/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214464 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11713771.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214622 seria din 18/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214622 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1171388333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 321382 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321382 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117139312.583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481277001151 seria din 04/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481277001151 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117140711.613651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481284001271 seria din 11/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481284001271 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1171411019.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481284001491 seria din 11/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481284001491 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117142725.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481291001231 seria din 18/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481291001231 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117143822.293651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5553 seria din 13/10/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5553 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1171441005.533651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5554 seria din 13/10/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5554 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 117145310.893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 7711214 seria din 13/10/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711214 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC BNBUSINESS SRL 1171461332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 811 seria din 01/10/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 811 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC ALFA PROTECT SRL 11714764.753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214639 seria din 18/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214639 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1171481265.413651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481291004121 seria din 18/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481291004121 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11714914663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0063 seria din 18/10/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0063 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC NYAPPY MJ SRL 117150374.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013797340 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013797340 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00AQUATIM SA 117151365.383651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10324421034 seria din 07/10/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324421034 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 117152537.483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10664937 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664937 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 117153315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20213039 seria din 05/10/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20213039 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 11715471.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214779 seria din 25/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214779 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11715550.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214795 seria din 25/10/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214795 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11715674.483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 23905 seria din 06/10/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23905 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 117157139.043651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 23963 seria din 22/10/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23963 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 117158279.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481298001181 seria din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481298001181 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117159859.273651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481298001201 seria din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481298001201 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117160229.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 62852165 seria din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62852165 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00RCS & RDS SA 11570961.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15338 seria PP din 06/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15338 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 115710254.95280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15356 seria PP din 08/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15356 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 115711307.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6800258 seria TM XKF din 14/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800258 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00PROMATIM SRL 1157122480.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013741062 seria TMA10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013741062 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11571375.97280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020590994 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020590994 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 196717-28223651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2021-10-31T00:00:00 115714250.72280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020591413 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591413 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1204023222544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 115715197.53280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020591414 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591414 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11571668.38280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020591686 seria TMC10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020591686 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1157174429.23280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020593469 seria TMC10 din 13/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020593469 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11571822.79280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020594598 seria TMC10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020594598 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 115719144.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020595017 seria TMC10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020595017 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11572037.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020595291 seria TMC10 din 11/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020595291 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11572130092.68280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 24263 seria TM CLTF din 25/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24263 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 115722907.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2463675 seria PP din 06/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 2463675 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1157233100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 57006116064 seria DED din 06/10/21 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 57006116064 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S.C DEDEMAN S.R.L 115724242.61280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6800305 seria TM XKF din 24/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800305 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PROMATIM SRL 11572530.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020595016 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11572610288.15280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 27822 seria TM CLTF din 14/07/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 27822 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1157271184.44280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 2463675 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 115728177.79280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104975 seria NLF01 din 16/09/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 104975 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 115729833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105203 seria FARG din 23/08/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105203 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC LIFT ARG SRL 11573037149.04280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 111111 seria TM din 31/08/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 111111 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1157313258.86280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 111111 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 111111 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1157328964.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12221398 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221398 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11573692.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004029210 seria din 15/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004029210 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 11573753.91280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004029210 seria din 15/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004029210 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 115738686.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013738769 seria TMA10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013738769 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 115739463.66280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013741384 seria TMA10 din 11/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013741384 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207538714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 11573566280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2269 seria TM din 18/10/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2269 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1157401475.05280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013750685 seria TMA10 din 13/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013750685 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1157411947.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013771402 seria TMA10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013771402 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11574233.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020598173 seria TMV10 din 08/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMV10 nr 1020598173 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 115743202.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020598593 seria TMC10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020598593 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1157448.69280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020598867 seria TMC 10 din 09/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020598867 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 115745374.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210108457260 seria TKRM din 01/10/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108457260 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 115746442280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7052 seria TMLAN din 24/09/21 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 7052 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00S.C Lansadi-Com S.R.L 115747172.76280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7716 5 seria TM SLX din 01/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 7716.5 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SANI LUX SRL 1157481730.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80240 seria TM SLX din 01/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80240 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SANI LUX SRL 115749585.01280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80240 seria TM SLX din 01/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80240 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SANI LUX SRL 115750833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105286 seria FARG din 13/09/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105286 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC LIFT ARG SRL 115751857.04280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210315202959 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210315202959 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 1157522776.87280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 211369 seria TM AP din 20/09/21 - SC ARTPRESS SRL - achitat factura seria TM AP nr 211369 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC ARTPRESS SRL 115753850.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34694 seria TM CLTF din 31/08/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34694 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 115754714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 315239 seria SB ACS din 01/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315239 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11575543.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 41863 seria EMI din 30/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EMI nr 41863 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC ECOLOGMED SRL 11575670.65280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 50198 seria FP din 04/10/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria FP nr 50198 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ICI BUCURESTI 1157574165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 959 seria MGT din 27/09/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 959 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 115758595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2139 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00HERA SOFTWARE 115759952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0157 seria FETM din 25/10/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0157 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 1157603120.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1738924 seria AR SIDE din 04/10/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1738924 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 115761150.01280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 23907 seria TM IM 19 din 06/10/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23907 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC Imprimaria MIRTON SRL 115762714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 321402 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321402 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 115763107.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 381 seria FTM din 01/10/21 - SC VITACOM ELECTRONICS SRL - achitat factura seria FTM nr 381 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC VITACOM ELECTRONICS SRL 115764115.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 381 seria FTM din 01/10/21 - SC VITACOM ELECTRONICS SRL - achitat factura seria FTM nr 381 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC VITACOM ELECTRONICS SRL 1157654221.8280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 38103 seria TM CLTF din 15/10/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38103 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1157801023.4248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaExclusiv Advertising - achitat factura seria nr 305 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Exclusiv Advertising 115781909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 62825137 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00RDS RCS SA 115782833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105349 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Liftarg SRL 1157833124.38248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 10663596 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-30T21:00:00Enel Energie SA 1157871178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 19 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 1157891178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 11579028562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 287359 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 1157912249.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 28 32 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1157926596.492915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 11579314282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1157941606.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 805 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 115795321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 208 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 164025273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202105963 seria CMDF din 09/07/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105963 din 2021-07-092021-10-01T00:00:00SC COMANDOR SRL 164026273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202106819 seria CMDF din 10/08/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106819 din 2021-08-102021-10-01T00:00:00SC COMANDOR SRL 164027273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202107704 seria CMDF din 08/09/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107704 din 2021-09-082021-10-01T00:00:00SC COMANDOR SRL 16402815349.411290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 24489 seria TMCLTF din 11/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 24489 din 2021-06-112021-10-01T00:00:00SC COLTERM SA 164029250.91290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 27 09 2021 seria Decont din 27/09/21 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 27.09.2021 din 2021-09-272021-10-01T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 1640301752.631290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 27989 seria TMCLF din 17/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 27989 din 2021-07-172021-10-01T00:00:00SC COLTERM SA 1640317141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 312193 seria SBACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312193 din 2021-07-072021-10-01T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1640327141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 315249 seria SBACS din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315249 din 2021-08-032021-10-01T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1640337141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 318038 seria SBACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 318038 din 2021-09-032021-10-01T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 164034223.391290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 34857 seria TMCLTF din 10/09/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 34857 din 2021-09-102021-10-01T00:00:00SC COLTERM SA 164035856.81290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 50405 seria ANI din 19/05/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50405 din 2021-05-192021-10-01T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 164036178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6278 seria FV din 19/05/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6278 din 2021-05-192021-10-01T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 164037178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6390 seria FV din 23/06/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6390 din 2021-06-232021-10-01T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 164038178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6469 seria FV din 20/07/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6469 din 2021-07-202021-10-01T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 164039178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6685 seria FV din 15/09/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6685 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1640404787.371290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 8191 seria FDTM din 20/08/21 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8191 din 2021-08-202021-10-01T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1640411368.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 8245 seria FDTM din 01/09/21 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8245 din 2021-09-012021-10-01T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1640421644.921290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMCLF, nr. 31420din data: 12.08.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 31420 din 2021-08-122021-10-15T00:00:00SC COLTERM SA 16404395.211290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013814893 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013814893 din 2021-10-142021-10-15T00:00:00SC AQUATIM SA 1640441227.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12417602 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417602 din 2021-09-302021-10-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 164045273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202108538 seria CMDF din 12/10/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108538 din 2021-10-122021-10-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 164046297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2054 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2054 din 2021-08-012021-10-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 164047297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2092 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2092 din 2021-09-012021-10-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 164048297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2130 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2130 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 164049499.921290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2244 seria TOTM din 30/09/21 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2244 din 2021-09-302021-10-15T00:00:00FARMACIA TONICA 1640501576.221290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 23812 seria TMIM19 din 13/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 23812 din 2021-09-132021-10-15T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1640517141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 321412 seria SBACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321412 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1640522001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 41783 seria EM din 09/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 41783 din 2021-09-092021-10-15T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 16405357.121290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 42377 seria EM din 07/10/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 42377 din 2021-10-072021-10-15T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 164054355.651290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700919565 seria DED din 09/09/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700919565 din 2021-09-092021-10-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 164055683.341290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 62839304 seria FDB21 din 06/10/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62839304 din 2021-10-062021-10-15T00:00:00SC RCS&RDS SA 1640562940.991290412184Liceul de Arte PlasticeSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-112021-10-15T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 164057963.91290412184Liceul de Arte PlasticeSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-112021-10-15T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 20753955981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20754034609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 164062101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164063771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164064771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164065331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164066771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164067771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164068771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164069101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164070101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164071771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164072771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164073771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164074771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164075771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164076771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164077771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164078771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164079771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 207541344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 20754210579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 120260244532909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES OCT-DEC. 2021Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 164080101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164081101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164082771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - BURESCHI *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164083101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164084771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164085771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164090771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164091771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164092771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164093771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - COSTOAIE *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164094771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164095771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164096771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164097771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164098101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164099771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164100771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164101771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164102771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164103771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164104101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164105771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164106771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164107101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164108101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164109771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - FARCASAN ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164110331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 2075431273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207544838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075451452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 207546500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 164112101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164113771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164119771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164120771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164121771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164122771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164123771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164124771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164125771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164126771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** SARY IDREES - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164127771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164128771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164129771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164130771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164131331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164132771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164133771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164134771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164135771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164136771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164137771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164138771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164139771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164140771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164144771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164145771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164146771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - MACA *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164147331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 2075473991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207548132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207549272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 164148771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164149771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 54423624632909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse eleviAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 54303500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1777 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 684592685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 5508796452748976Liceul Tehnologic de VestImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 657481193147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6108114742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6393618815463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 619892033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 698161700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirie APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 6984560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6721112944249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 675893532915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA IMPOZITCheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 6801036463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat impozit inspectii gradCheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 74502100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 706491263.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE ISR CENTRE PENTRU TINERIAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7421150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 74288124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 diferenta- SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 889516346469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoC.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 946204110460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 8932532362912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-06-13T21:00:00 884621946448360920Colegiul Național Ana AslanBurse semestrul II 2021Alte cheltuieli2021-06-16T00:00:00 8853072249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA IMP INSP GRADCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 88995958469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRate, popririAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 8949873662914572759Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burseAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 91135772831247940Școala Gimnazială Nr. 27Decont Naveta *** Luna *** 2021Alte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 91374492501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 1018831793147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Scoala *** Kids ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 9455613409548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat la BRD c/v carduri copii cu CESAlte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 996792250501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 101274140147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT DEPLASARE INTERNAAlte cheltuieli2021-06-01T20:59:36 10171291665147565361Primăria Municipiului TimișoaraIMPOZITCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 1019109850147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 14031 325 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-06-22T20:59:36 1021046271.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 51 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 102105447.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 52 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 1021062293.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102107594.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102108864.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021092411.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196479/189 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021108750.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196479/252 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021112166.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196481 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 207550344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 207551132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 164150771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164151101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164152771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164153771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164154771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164155771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164156771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164157771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164158771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164159101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164160771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164161771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06,2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 22.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06,2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164162771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06,2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164163101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 22.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164164101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164165771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164166771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164167771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164172771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - MOUCKAMBOU ***-ESTHELLE - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164173101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164174771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164175771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164176771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164177771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164178771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164179101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164180771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 207552272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207553344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 207554132479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-21T00:00:00 207555272.2479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice ian.20222022-03-23T00:00:00 207556344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 164196771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164181331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164182771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164183771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164184771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164185771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164186771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 207557-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 164187771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164188101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164193771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164194771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164195331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164197771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164198771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164199771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164200771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164201771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164202771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164203771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - SERBETCHI ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164204771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164205771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** KUNIGUNDA - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164206771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164207771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164214771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164213771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164212771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 207558500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207559675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207560387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1642402801290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 07-08.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 21.10.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 164215771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164216771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164217771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164218101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - TIMIS ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164219771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164220771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164221771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164222771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164223771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164224771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164225771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164226771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164227331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164228771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164232101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - VOLENTER *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164233771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - ***-*** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164234771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164235101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 2075611796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2075623614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2075631024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 1642382801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642392801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642422801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642412801290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 07-08.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 21.10.2021 - MURENEANT *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642432801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642452801290412184Liceul de Arte PlasticeDIMISTIAN *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 197024-101290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-192021-10-19T00:00:00 197025-771290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-192021-10-19T00:00:00 197026-101290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 06.2021. nr StatBurseMeritS2 din 2021-10-192021-10-19T00:00:00 207564714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20756555981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 1157962388.06548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011036 seria TM FT HBK din 10/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011036 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC HB &K SRL 115797476.32548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011037 seria TM FT HBK din 10/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011037 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC HB &K SRL 115798340.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011057 seria TM FT HBK din 16/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011057 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC HB &K SRL 1157991546548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011091 seria TM FT HBK din 21/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011091 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC HB &K SRL 1158002016548159233Liceul Teoretic William ShakespeareStat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-05T21:00:00Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 115801224548159233Liceul Teoretic William ShakespeareStat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-05T21:00:00Stat plata practica pedag sem II an sc 2020-2021 115802185.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011041 seria TM FT HBK din 13/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011041 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC HB &K SRL 1158041383.49548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1958 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-12T21:00:00ALINA SI SANDA 1158052709.18548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10073008 seria FF BEX din 22/09/21 - BILANCIA - achitat factura seria FF BEX nr 10073008 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00BILANCIA 11580622.48548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10125976871 seria MS EON din 09/09/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10125976871 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00EON GAZ 197055-2801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale. din 2021-10-262021-10-26T00:00:00 1642462801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 11580749.87548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013775490 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775490 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM 115808153.18548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013775492 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775492 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM 11580945.91548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013775592 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775592 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM 1642472801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642482801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642492801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642502801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642512801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642522801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642532801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642542801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642552801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642562801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642572801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642582801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642592801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 1642602801290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 20756634609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 197056-2801290412184Liceul de Arte PlasticeMURENEANT *** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale. din 2021-10-262021-10-26T00:00:00 20756710579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2075681273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207569838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075701452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 11581049.54548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013775599 seria TMA 10 din 10/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013775599 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM 115811163.91548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013784685 seria TMA10 din 15/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013784685 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM 115812777548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1114 seria TM din 02/07/21 - ESSENSIA DESING SRL - achitat factura seria TM nr 1114 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ESSENSIA DESING SRL 11581314464.45548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12016851 seria MAGD din 30/09/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016851 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 1158146590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12221424 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221424 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 115815733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202107323 seria CMDF din 06/09/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202107323 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COMANDOR 115816714.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210314117370 seria TKR din 09/09/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210314117370 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ROMTELECOM 115817570.72548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 21089 seria TM PRI din 21/09/21 - SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21089 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 115818297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2141 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2141 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 115819297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4160 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4160 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1158201440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5184 seria TM din 02/09/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5184 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 115821808.02548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 51968141 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51968141 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS&RDS SA 115824855.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 57379443 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57379443 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS&RDS SA 115825333.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8415 seria FDTM din 23/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8415 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC DERATIM SRL 1158262600.32548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8475599 seria 21EI0 din 19/08/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI0 nr 8475599 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ENEL ELECTRICA 1158281766.15548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011203 seria TM FT HBK din 19/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011203 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC HB &K SRL 115829733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202108156 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COMANDOR 1158312598.69548159233Liceul Teoretic William ShakespeareENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21El nr 09557938 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ENEL ELECTRICA 207571500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 115832155.29548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013805722 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805722 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 115833235.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013805724 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805724 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 115834238.58548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013805826 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805826 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 1158236050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5250/2019 seria CHIR SEPT din 27/09/21 - *** *** - achitat factura seria CHIR SEPT nr 5250/2019 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00 1158276050548159233Liceul Teoretic William Shakespeare*** *** - achitat factura seria nr chirie oct din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 115835231.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013805833 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013805833 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 2075723991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 115836117.12548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013814960 seria TMA10 din 14/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013814960 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 11583743.66548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020603117 seria TMC10 din 13/10/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020603117 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00AQUATIM 115838146.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10623025065 seria MS EON din 08/10/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10623025065 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00EON GAZ 1158396590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12417596 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417596 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11584081.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1789 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1789 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 115841171548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1790 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1790 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 115842304.02548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1791 seria ALI din 15/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1791 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158439346.25548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1833479 seria B din 13/10/21 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1833479 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 115844834.83548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1833541 seria B din 18/10/21 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1833541 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 115845829.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1903 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1903 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158462387.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1954 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1954 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158471026.54548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1955 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1955 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 115848952.25548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1956 seria ALI din 11/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1956 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158491340.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1957 seria ALI din 12/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1957 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158501708.01548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1960 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1960 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158512699.97548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1961 seria ALI din 18/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1961 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALINA SI SANDA 1158521440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5123 seria TM din 01/10/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5123 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 115853478.82548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 53324001 seria YNC din 08/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53324001 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00INCREMENTAL 115854219.55548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 53324101 seria YNC din 08/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53324101 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00INCREMENTAL 115855757.79548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 533278 01 seria YNC din 12/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533278.01 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00INCREMENTAL 1158562548.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 533308 01 seria YNC din 13/10/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533308.01 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00INCREMENTAL 115857855.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 62829327 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62829327 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RCS&RDS SA 115858178.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8435 seria FDTM din 27/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8435 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DERATIM SRL 115859404.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8539 seria FDTM din 14/10/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8539 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DERATIM SRL 11586090548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 90140 seria LBW din 23/09/21 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 90140 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 1158611357.75548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011119 seria TM FT HBK din 28/09/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011119 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC HB &K SRL 1204983502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 134 seria din 02/12/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 134 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VEGABITCORE 207574675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207575387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1158621877.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011152 seria TMFT HBK din 06/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFT HBK nr 0011152 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC HB &K SRL 2075761796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1158631109.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011176 seria TM FT HBK din 05/10/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011176 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC HB &K SRL 115864889.45548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2018530 seria GRZ din 21/10/21 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018530 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00GIRZ COMPANY 115865733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202105569 seria CMDF din 07/07/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202105569 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COMANDOR 115866285548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 20704 seria FMET din 26/10/21 - Metropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 20704 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00Metropolitan Maxpress Adv SRL 115867402.53548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 274762 seria din 30/09/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 274762 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 115868660.3548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 277260 seria din 27/10/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 277260 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 115869246.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 38321 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 38321 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM 115870142.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 756 seria A din 26/10/21 - SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 756 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC TIMPRESS SA 115882214.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 285 30 09 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 285 nr 285 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1158833689.272915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 34715 30 09 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 34715 nr 34715 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC COLTERM SA 1158843788.722915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 48814 30 09 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 48814 nr 48814 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC E ON GAZ SA 1158852044.172915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 93729 30 09 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 93729 nr 93729 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC AQUATIM SA 115886411.552915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 6003 nr 6003 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 1158871619.892915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 11075 30 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11075 nr 11075 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC HB & K SRL 11588810542.542915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 11112 1136 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11112 nr 11112 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC HB & K SRL 1158895952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2124 18 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2124 nr 2124 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2075773614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2075781024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 207579714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20758055981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 138379238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536466 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 1205505502568096437Școala Gimnazială Nr. 25RETRAGERE NUMERAR BURSE ELEVIAlte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 121706696.762784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 10663972 seria din 21/10/21/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10663972 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121120101463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 1211272442463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 20758134609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 1158907142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 321459 30 09 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 321459 nr 321459 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20758210579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2075831273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207584838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075851452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 2075863991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 207587675.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118749 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118749 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 207588387.39479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1158912469.252915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 3307 ICARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 3307 nr 3307 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC SERVSTING SRL 1158924980.152915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 646647659 30 09 2021 ALTE CHELTUIELI - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 646647659 nr 646647659 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC MSHOME SRL 115893929.822915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7859 7023 30 09 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 7859 nr 7859 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC COMANDOR SRL 1158949002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 8182 08 10 2021 PREGATIRE PROFESIONALA - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 8182 nr 8182 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 115895916.32915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 8222 8260 8246 30 09 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 82228260 nr 82228260 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 115896466.672915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 206 207 19 10 2021 MATERIALE DE INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 206207 nr 206207 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC HB & K SRL 115897148.752915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 42420 19 10 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 42420 nr 42420 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC ECOLOGMED 115898746.652915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 847623863 13 10 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 847623863 nr 847623863 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC AQUATIM SA 115910400435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210742 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1159113973.62435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162458 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1159121724.37435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162459 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1159134194435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162460 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1159141368.5435807017Liceul Tehnologic AzurSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8475 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1159153623.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560572 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 115916149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10472 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC MOBILIS SRL 115926394.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108462809 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1159273424.01435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM CLTF, nr. 38235din data: 15.10.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38235 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC COLTERM SA 1214566.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC RETIM - achitat factura seria 617 nr 617 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC RETIM 14159530003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201990 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00CONTPREST SOFT CAMI 141602236893613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 138412238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536520 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 120567752568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA NAVETA CADREAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 207589-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 1159282916.55435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 123296din data: 18.10.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123296 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1159324763.34435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661654 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 163021604.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630224528.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630233758.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630249246.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 16302540075.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630261747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 121 seria din 13/09/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-132021-10-01T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 163027999149.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1521 seria CON din 24/08/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1521 din 2021-08-242021-10-01T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 163028153905.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 161 seria din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-142021-10-01T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 163029836002.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-192021-10-01T00:00:00SULFATIM 16303036666.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-192021-10-01T00:00:00SULFATIM 20759055981.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20759134609.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20759210579.66479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 03417352 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417352 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2075931452479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838 seria din 08/03/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 2075943614.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13049533 seria tm din 31/01/22 - Retim SA - achitat factura seria tm nr 13049533 din 2022-01-312022-03-23T00:00:00Retim SA 2075951273.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013970459 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013970459 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 207596838.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020622548 seria din 17/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622548 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 2075973991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 2075981024.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220302996135 seria din 01/03/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220302996135 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00Telekom Romania Communications SA 2075991796.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118750 seria din 03/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118750 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1630311081972.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 249 seria TM din 24/08/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 249 din 2021-08-242021-10-01T00:00:00CONSTRUCTIM SA 1630321140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2908 seria din 15/09/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00BLACK LIGHT 163033300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-122021-10-01T00:00:00PORR CONSTRUCT 163034916878.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-312021-10-01T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 163035146076.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00HORTICULTURA SA 16303623.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 13844513705.99249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 12157995 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 138446213.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-28T22:00:00 12059237202831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană CES Decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 115930325435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Nav sep, nr. 2403din data: 13.10.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2403 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115931575435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 2389 seria Nav sep din 13/10/21 - *** ***-*** - achitat factura seria Nav sep nr 2389 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 207600714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 335413 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335413 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 163037177.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 163038147.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 163039363.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630401575.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00SEAL CONTROL 1630416406.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00HORTICULTURA SA 1630434165147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4184 30 2018 INTIM GOD COMPANY SCPA SABOU BURZ CUC2021-10-01T00:00:00 16304444.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA XEROCOPIE DOSAR 16928 325 2021 D 701 EX 2021 ASOCIATIA DE PROPIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV2021-10-01T00:00:00 16304582.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 121 seria din 13/09/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-132021-10-01T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 207601500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1099 seria GM din 14/02/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 1099 din 2022-02-142022-03-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207602500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1198 seria din 17/03/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2022-03-172022-03-30T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 207604124.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 207605163.42280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 20760612500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1483 seria epf21 din 23/12/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria epf21 nr 1483 din 2021-12-232022-01-28T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1630466750.26147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 161 seria din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-142021-10-01T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 16304750147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-152021-10-01T00:00:00BLACK LIGHT 163048174782147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAS2021-10-04T00:00:00 1630491950.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013768726 seria din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768726 din 2021-09-082021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 163050147.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013771710 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013771710 din 2021-09-092021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 1630516855.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013771711 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013771711 din 2021-09-092021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 1630524.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013780036 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013780036 din 2021-09-132021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 1630533821.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013795416 seria din 17/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013795416 din 2021-09-172021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 1630545767.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013795417 seria din 17/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013795417 din 2021-09-172021-10-04T00:00:00AQUATIM SA 1630555547.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300255 seria din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300255 din 2021-08-202021-10-04T00:00:00ENEX SRL 163056165147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-152021-10-04T00:00:00SCAN PRINT SRL 1630572550147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-152021-10-04T00:00:00SCAN PRINT SRL 1216016488.46435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 39470din data: 17.11.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39470 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC COLTERM SA 1221181594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12510358 seria din 31/10/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510358 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM SA 1384912898623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 2076077054.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-202022-01-28T00:00:00SC DERATON SRL 197222-431.83147565361Primăria Municipiului Timișoara*** *** INLOCUIRE FEREASTRA AP 25 RIPENSIA2021-10-04T00:00:00 1630581276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221322 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630592405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221323 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630612181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221326 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163062208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221327 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163063840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221328 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163064683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221332 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630654118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221333 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163066256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221334 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163067128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221335 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630681946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221336 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630692170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221337 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1630706108.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09307 din 2021-08-012021-10-04T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1630711471.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09315 din 2021-08-012021-10-04T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 16307580147565361Primăria Municipiului Timișoaracomision indemnizatii personal sanitar2021-10-04T00:00:00 163076285147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-152021-10-04T00:00:00SCAN PRINT SRL 16307745447147565361Primăria Municipiului Timișoaraimpozit2021-10-04T00:00:00 1630788147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii2021-10-04T00:00:00 163079398323147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii2021-10-04T00:00:00 16308050000147565361Primăria Municipiului TimișoaraCONTRAVALOARE PV 9097 23 09 2021 BENEFICIAR GARDA NATIONALA DE MEDIU 2021-10-05T00:00:00 163081308.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-132021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 163082202.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013781328 seria din 07/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013781328 din 2021-09-072021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 163083597.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013783035 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783035 din 2021-09-142021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 207608859.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220300079224 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300079224 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 207609459.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 38411 seria PRESS din 21/01/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38411 din 2022-01-212022-01-28T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 20761055705.83280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 20761155280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-28T00:00:00 2076121094.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15288285 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 15288285 din 2022-01-062022-01-31T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 20761330.4280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 207614914.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 2076153092.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00SANI LUX SRL 207616498.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00SANI LUX SRL 207617729.17280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013860015 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013860015 din 2021-12-132022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207618324.78280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013871871 seria TMA10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013871871 din 2021-12-142022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 2076193738.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892622 seria TMA10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892622 din 2022-01-122022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 138532322917.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRLCheltuieli cu investiții2021-12-01T22:00:00 163084970.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013783036 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783036 din 2021-09-142021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 163072742185147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 111 EX 2019 INTIM *** *** SCPEJ *** *** ASOC2021-10-04T00:00:00 163073100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 454 30 2018 INTIM *** 2021-10-04T00:00:00 163085402.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013783037 seria din 14/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783037 din 2021-09-142021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 1630861095.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013783729 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013783729 din 2021-09-152021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 16308710937.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013784591 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013784591 din 2021-09-152021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 122030547952912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse socialeAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1630881209.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013786728 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013786728 din 2021-09-152021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 1630892819.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020599889 seria TMC10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599889 din 2021-09-132021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 1630902528.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 124 seria din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-162021-10-05T00:00:00INTERMEDIA SERVICES TOP 163091446.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 124 seria din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-162021-10-05T00:00:00INTERMEDIA SERVICES TOP 1630922370.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19230 seria AQTIM din 22/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19230 din 2021-09-222021-10-05T00:00:00AQUATIM SA 1630931440.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 16309432844.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 2076203009.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12154747 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154747 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 2076211897.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12156300 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156300 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 2076225081.37280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12780095 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780095 din 2021-12-312022-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2076231204.94280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16111 seria PP din 20/01/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16111 din 2022-01-202022-02-02T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2076241356.01280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1813091 seria AR SIDE din 11/01/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1813091 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 1630952363.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 16309653895.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 16309714398.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 163098631.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 1630993971.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 163100174.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 1631013675.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 16310283800.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 163103168708.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 1631047399.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 1631054398.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 163106192.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-012021-10-05T00:00:00COLTERM 163107471.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 57375279 seria FDB21 din 07/09/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57375279 din 2021-09-072021-10-05T00:00:00RDS RCS SA 16310910565147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccin2021-10-05T00:00:00 1631103128.11147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare sume aquatim2021-10-05T00:00:00 121839418.21280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013769103 seria TMA10 din 08/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013769103 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 138546610452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138547822832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 197285-3128.11147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare sume aquatim2021-10-05T00:00:00 197282-25147565361Primăria Municipiului Timișoara*** *** *** TAXA GEAM APARTAMENT 17 RIPENSIA2021-10-05T00:00:00 163111205147565361Primăria Municipiului Timișoaratx aviz dsp2021-10-05T00:00:00 163112500147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2021-10-05T00:00:00 163113947.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 028888533 seria JAO din 12/09/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 028888533 din 2021-09-122021-10-06T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 16311495.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10324222550 seria MS EON din 09/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10324222550 din 2021-09-092021-10-06T00:00:00EON ENERGIE 16311543.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10423883344 seria MS EON din 09/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423883344 din 2021-09-092021-10-06T00:00:00EON ENERGIE 207625952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 200 seria FETM din 25/01/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 200 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 1631162000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140e seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140e din 2020-05-152021-10-06T00:00:00COLTERM 163117821000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-142021-10-06T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 16311812602.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10181 seria stpt din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10181 din 2021-08-312021-10-06T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1631196702.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10182 seria stpt din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10182 din 2021-08-312021-10-06T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1631205734147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4046801 seria TSR din 30/09/21 - AEROTRAVEL - achitat factura seria TSR nr 4046801 din 2021-09-302021-10-06T00:00:00AEROTRAVEL 163121509147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6059 seria TC din 17/09/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 6059 din 2021-09-172021-10-06T00:00:00ANCOM 163122714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8514 seria AXA din 23/09/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8514 din 2021-09-232021-10-06T00:00:00AXATEL SERVICE SRL 16312398795147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale)2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 1631245193147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale)2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 1631251976383147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Carduri (conturi personale)2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 163126915487147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 163127361526147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 16312882402147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 16312933097147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - FOND HANDICAP SALARII2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 163130674147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Garantii materiale2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 163131234590147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Impozit retinut de la angajati2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 1631324244147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Obligatii de intretinere2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 1631339680147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Rate, popriri2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 1631348532147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie - Sindicat2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie 16313590418147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Carduri (conturi personale)2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 16313633427147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 1631377183147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Impozit retinut de la angajati2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 1631381793147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Obligatii de intretinere2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 163139150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Rate, popriri2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 163140452147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt septembrie din cm - Sindicat2021-10-07T00:00:00stat salarii pmt septembrie din cm 163143865.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraDIURNA DEPLASARE HAMBURG2021-10-07T00:00:00 163144865.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraDIURNA DEPLASARE HAMBURG 2021-10-07T00:00:00 16314511677.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 028912357 seria JAO din 12/09/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 028912357 din 2021-09-122021-10-07T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 163147218.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221319 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221319 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163148111.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221320 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221320 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1631499608.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221321 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221321 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1631501398.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221325 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221325 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163151442.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221329 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221329 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163152208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221330 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221330 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1631531327.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221331 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221331 din 2021-09-012021-10-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1631543092.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 930 seria RC din 09/09/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 930 din 2021-09-092021-10-07T00:00:00RC DEINRA SRL 1631552028.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-212021-10-07T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 1219056590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12510166 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510166 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12190670.19548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202106853 seria CMDF din 13/08/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202106853 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00COMANDOR 207626595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2260 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2260 din 2022-01-012022-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 20762717280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 2076281200280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 138626202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 138627202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 207629480280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 20763017280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 163156521.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-212021-10-07T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 16315750147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref26855 seria TM din 28/09/21 - OAR Filiala Timis - achitat factura seria TM nr Ref26855 din 2021-09-282021-10-07T00:00:00OAR Filiala Timis 16315921.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423883163 din 2021-09-092021-10-07T00:00:00EON ENERGIE 1631605154.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10523248472 din 2021-09-092021-10-07T00:00:00EON ENERGIE 16316214872147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 266 1371 2020 INTIM EON ENERGIE2021-10-07T00:00:00 207631507.06280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892644 seria TMA10 din 13/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892644 din 2022-01-132022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207632139.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612368 seria TMC 10 din 11/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612368 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 163163200147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3346 30 20162021-10-07T00:00:00 1631641400147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr com sal trim 42021-10-07T00:00:00 1631652087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 16316653125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 120744300425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu*** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 197340-242.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 192021-10-07T00:00:00 197341-90.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI STR POLONA NR 19 energie el2021-10-07T00:00:00 197342-379.5147565361Primăria Municipiului Timișoararecuperare utilitati apa polona 192021-10-07T00:00:00 197343-657.45147565361Primăria Municipiului Timișoararecuperare utilitati retim polona 192021-10-07T00:00:00 16316753125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 1631682087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 16316953125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 1631702087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 16317153125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 1631722087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 16317315068.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 121907729548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210315651922 seria TKR din 09/10/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210315651922 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ROMTELECOM 121908297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2161 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2161 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 13863944531501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 13864560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Buget Local 163174383403.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 205010662.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3203;3204;3205;3220/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 205119337.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3147;3148;3294/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 205215002.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTAXA POSTA PH/ 01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00OFICIUL JUD DE POSTA TIMIS 20536040.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara12647 PARTIAL/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PRINT 84 205413959.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 12475-12584/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PRINT 84 205532.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9801/30.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PRO AIR CLEAN 58709100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 2056963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9801/30.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2058412.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00S S DISTRIBUTION 2059311753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 CANTINACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 2060268243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 ING.DOMICILIUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ 20617889.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara1998/02.11.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SERVSTING 206222172.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SIGISMUND COM 2063117003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 SCOPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SOCIETATEA PT COPII SI PARINTI 206811556.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 425 PARTIAL/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TT CONSTRUCTII 20695126.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 6180/24.11.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TZMO ROMANIA 20703623.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 6566/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00VIOLACEEA FARM SRL 207228096.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00INTER CONECTER 207319483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9801/30.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 20743125.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00ROMICS 207522777.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SIGISMUND COM 207620003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SIMPEL 207780003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SIMPEL 2079446.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 1366/10.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CCCIR 20803998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 12261/06.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 208118003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 4581/01.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRIC (proiecte SEVA+GERAS) 20821010.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DNS BIROTICA 687221483147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRLAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 68726715853147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGL EXPR.TEREN STR. BISTREI 5Alte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 20452450.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 104402-104482-104452/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00LIFTARG 2071101.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 434052723/27.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00VODAFONE 20641514.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TEHNODENT POKA 20659.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TEHNODENT POKA 2066132.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TEHNODENT POKA 20673707.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TEHNODENT POKA 208338296.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3575/17.09.2020Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00BACK TEHNOLOGY-investitii 560162798.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontrasens ff 029/30.12.2020 finantareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00 20863232.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaracontributii sociale ianuarie 2021OP 1821;1823;1825/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00contributii sociale salarii ianuarie Finantare nationala proiect SEVA 208718314.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaracontributii sociale ianuarie 2021OP 1820;1822;1824/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00contributii sociale salarii ianuarie Finantare europeana proiect SEVA 2122453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1984/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 121971800002914538758Liceul Teologic BaptistRIDICAT BURSE CF CEC NR 1 / 03.11.2021-burse sociale, burse merit Alte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 20763334.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612785 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020612785 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207634427.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612786 seria TMC 10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612786 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207635122.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020613058 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020613058 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1219721377.592914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013812051 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AQUATIM SA 1219731276.472914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12509876 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20763626.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020614803 seria TMC10 din 14/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020614803 din 2022-01-142022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1386791450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 79din data 06 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 79 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1386932000501649031Teatrul German de Stat Timișoaraplata avans ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 207637714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 328965 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328965 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20763812500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 39 seria EPF22 din 12/01/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 39 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 207639-2660.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 2022-02-08T00:00:00 1631752722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105289 seria FARG din 13/09/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105289 din 2021-09-132021-10-08T00:00:00LIFT ARG SRL 163176202975.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-302021-10-08T00:00:00GTI ELCON CONSTRUCT 1631778902.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-302021-10-08T00:00:00GTI ELCON CONSTRUCT 1631785539.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17082 seria 0078M din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0078M nr 17082 din 2021-09-212021-10-08T00:00:00TIMPOLICE SRL 1631791380.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17082 seria 024RS din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 024RS nr 17082. din 2021-09-212021-10-08T00:00:00TIMPOLICE SRL 1631805105.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17144 seria BVB din 06/10/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 17144 din 2021-10-062021-10-08T00:00:00BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 1631811174052.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800195 seria TM din 01/10/21 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800195 din 2021-10-012021-10-08T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 207640148.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220100915901 seria TKRM din 01/02/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100915901 din 2022-02-012022-02-08T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 163182119256.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021323 seria HEL din 07/09/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021323 din 2021-09-072021-10-08T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 1631832210792.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-142021-10-08T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 163184265247.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2206 seria din 27/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-272021-10-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 11754358460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 117779253.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2820 seria din 21/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00 163185285149.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2210 seria din 30/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-302021-10-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1631861117161.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 226 seria TM din 30/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-302021-10-08T00:00:00CONSTRUCTIM SA 163187603929.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 245 seria din 17/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-172021-10-08T00:00:00HORTICULTURA SA 16318883199.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10265 seria stpt din 23/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10265 din 2021-09-232021-10-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 12193078544548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerar burseAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 121974223.112914538758Liceul Teologic BaptistSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210316085757 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 138700127.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM LUM nr 202120383din data 25 11 2021 - ELSTAD LUXEL SRL - achitat factura seria TM LUM nr 202120383 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ELSTAD LUXEL SRL 1387013515.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53392101din data 03 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53392101 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 13870247.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53394601din data 06 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53394601 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 138703167.57501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 541525din data 25 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 541525 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00INCREMENTAL SRL 12044258002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 5din data 03 12 2021 Consiliere arhivare documente - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 1204832752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT CU OP 748/02.12.2021 BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 *** *** = RETUR OP 665/24.11.2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00ACHITAT CU OP 748/02.12.2021 BURSE SEPTEMBRIE 1387045890.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 011206din data 08 12 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011206 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DB TECHNOLIGHT SRL 1631966677.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 233 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***2021-10-08T00:00:00 138705180501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 100din data 15 12 2021 - FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR - achitat factura seria nr 100 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR 207641335280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 07898 seria BH din 08/02/22 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07898 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC DELCOSOFT SRL 2076421191280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11 seria OMN din 08/02/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 11 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC OMNIASIG VIG 2076434165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1103 seria MGT din 26/01/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1103 din 2022-01-262022-02-15T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 20764410657.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 13049623 seria TM din 01/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049623 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20764512500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 165 seria EPF 22 din 01/02/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 22 nr 165 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 2076461094.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20860326 seria FDB 22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 20860326 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 163189207836.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10266 seria stpt din 23/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10266 din 2021-09-232021-10-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 163190354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-032021-10-08T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 163192197534.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 40 seria TMT din 21/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 40 din 2021-09-212021-10-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1631932701099147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-122021-10-08T00:00:00PORR CONSTRUCT 163194361056.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA BABES2021-10-08T00:00:00 1223841931.812912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 10660764 seria 21El din 21/10/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 10660764 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 12238530652912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2438 seria din 28/10/21 - SELFMED - achitat factura seria nr 2438 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SELFMED 12238654.742912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 42465 seria EM din 28/10/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 42465 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ECOLOGMED 1223872483.052912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12503 seria TM F LUX din 01/11/21 - LUX MAGAZIN - achitat factura seria TM F LUX nr 12503 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00LUX MAGAZIN 12049474.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3191/12 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3191/12.11.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 1631991000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 937 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI2021-10-08T00:00:00 1631973000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR32367 325 2019 INVEST FAS SRL2021-10-08T00:00:00 163198230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI D 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 6 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA2021-10-08T00:00:00 1632001719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME CONFORM CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 4 D 408 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA2021-10-08T00:00:00 163201372410.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TURCANU2021-10-08T00:00:00 1632022793919.75147565361Primăria Municipiului Timișoaraachitat diferenta maj cap soc COLTERM OP 2782 din 08.10.20212021-10-08T00:00:00 163203500147565361Primăria Municipiului Timișoaracv comis cod LEI2021-10-08T00:00:00 16320411633.68147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-272021-10-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 207647859.37280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220301477591 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301477591 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 207648595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2291 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2291 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00HERA SOFTWARE 16320512506.55147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-302021-10-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 16320626488.15147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 245 seria din 17/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-172021-10-08T00:00:00HORTICULTURA SA 16320746943147565361Primăria Municipiului Timișoarasalar septembrie2021-10-08T00:00:00 1632086750.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 1632093859.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 1632105428.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 1632115345.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 1632124652.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 20764950000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 20765070.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80447 seria PF din 07/02/22 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria PF nr 80447 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ICI BUCURESTI 2076519408.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 00993044 seria 22 EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22 EI nr 00993044 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 2076521103.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013890303 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013890303 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207653456.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892942 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892942 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1632135345.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 16321415.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013767180 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013767180 din 2021-09-082021-10-11T00:00:00AQUATIM SA 16321520.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013775654 seria TMA10 din 10/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775654 din 2021-09-102021-10-11T00:00:00AQUATIM SA 1632164000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140f seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140f din 2020-05-152021-10-11T00:00:00COLTERM 163217100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27378 seria din 01/10/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 27378 din 2021-10-012021-10-11T00:00:00AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 163218835.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34750 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34750 din 2021-09-102021-10-11T00:00:00COLTERM 163219296.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 163220169.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 163221238.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 163230284147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Carduri (conturi personale)2021-10-12T00:00:00 197410-3128.11147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare sume aquatim2021-10-11T00:00:00 163222234.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 122304136.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13908 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13908 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 163223204.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 1223052147.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13910 seria CLTM din 07/10/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13910 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 163224234.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-092021-10-11T00:00:00HORTICULTURA SA 163225110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZA2021-10-11T00:00:00 163226588.13147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl ext2021-10-11T00:00:00 163227242.87147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna ext2021-10-11T00:00:00 163228962147565361Primăria Municipiului Timișoaraoblig fin dec138259/040920212021-10-11T00:00:00 1632293128.11147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare sume aquatim2021-10-11T00:00:00 1387491245501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCR-comisioaneAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 13875920.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 207654851.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013902200 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013902200 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 163236176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163237327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163238176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163239324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163240326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632411041.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632422886.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163243227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-012021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632447244.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-012021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632451088360147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140g seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140g din 2020-05-152021-10-12T00:00:00COLTERM 1632462836.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16227 seria din 09/06/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 16227 din 2021-06-092021-10-12T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 16324796894.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2212 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-052021-10-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1632486737.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3817 seria ADH din 24/08/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3817 din 2021-08-242021-10-12T00:00:00ADH MATKONS 2076554267.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013922912 seria TMA10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013922912 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 20765678.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020615899 seria TMC10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020615899 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 20765778.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616309 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616309 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207658314.31280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616310 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616310 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 20765986.87280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 44106 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44106 din 2022-01-062022-02-16T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 20766050.34280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 44317 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44317 din 2022-01-202022-02-16T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 122454272.652568096437Școala Gimnazială Nr. 25 RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 62884320 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00RCS & RDS SA. 1632312499147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Carduri (conturi personale)2021-10-12T00:00:00 1632321211147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-12T00:00:00 163233485147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-12T00:00:00 163249220.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42241 seria TM din 11/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 42241 din 2021-10-112021-10-12T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1632501785147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6969 seria BGH din 22/09/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6969 din 2021-09-222021-10-12T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 163251122597.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-152021-10-12T00:00:00HORTICULTURA SA 1632527.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 16325314.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632547.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 16325514.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 16325614.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 16325745.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163258126.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-282021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163234109147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-12T00:00:00 1387851138501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 1387861278501649031Teatrul German de Stat Timișoarareintregire contAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 2076612131.16280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 00912357 seria 22EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912357 din 2022-02-012022-02-23T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 207662833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105641 seria FARG din 18/01/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105641 din 2022-01-182022-02-23T00:00:00SC LIFT ARG SRL 207663833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105799 seria FARG din 21/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105799 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00SC LIFT ARG SRL 20766435851.64280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 2076664165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1127 seria MGT din 22/02/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1127 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1632599.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-012021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 163260317.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-012021-10-12T00:00:00FIDOX SRL 1632615377.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-152021-10-12T00:00:00HORTICULTURA SA 1632624249.77147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-052021-10-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 16326327014147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Carduri (conturi personale)2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 16326411700147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 1632654675147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 1632661053147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 1632673050147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Impozit retinut de la angajati2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 163268361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali septembrie - Rate, popriri2021-10-13T00:00:00stat ind consilieri locali septembrie 1632698.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013769171 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769171 din 2021-09-082021-10-13T00:00:00AQUATIM SA 16327029.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013769623 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769623 din 2021-09-092021-10-13T00:00:00AQUATIM SA 163271474.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-132021-10-13T00:00:00AQUATIM SA 16327216.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020598190 seria TMC10 din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020598190 din 2021-09-082021-10-13T00:00:00AQUATIM SA 16327350.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020600299 seria TMC10 din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020600299 din 2021-09-132021-10-13T00:00:00AQUATIM SA 1632741767.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1066833 seria ERP din 30/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria ERP nr 1066833 din 2021-09-302021-10-13T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 1632751.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-122021-10-13T00:00:00BRAYTIM SRL 163276114479.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 162 seria din 06/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-062021-10-13T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1632777526.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17082 seria 0032OB din 21/09/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0032OB nr 17082.. din 2021-09-212021-10-13T00:00:00TIMPOLICE SRL 1632789082147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-292021-10-13T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 163279398.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-292021-10-13T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 163280490.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210313658641 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210313658641 din 2021-09-012021-10-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1632812452.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210314116062 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210314116062 din 2021-09-092021-10-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1419326003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 040din data 29 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 040 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 141946227163524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII OCTCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1632822356.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210901099 seria BV EDL din 28/09/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 210901099 din 2021-09-282021-10-13T00:00:00GRUP EDELWEISS 122467623452568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURES AJUTOARE SOCIALE SI BURSE MERITAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 207667130.97280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616583 seria TMC10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616583 din 2022-02-142022-02-25T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 16328349631.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 421113 seria din 30/09/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 421113 din 2021-09-302021-10-13T00:00:00ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 1632843175.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7300 seria din 28/09/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7300 din 2021-09-282021-10-13T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 16328542529.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7301 seria din 28/09/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7301 din 2021-09-282021-10-13T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 1632875021.02147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 162 seria din 06/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-062021-10-13T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1632899.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16329013920147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0745 seria SM din 27/09/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0745 din 2021-09-272021-10-14T00:00:00SZUCSIK MEDIA SRL 16329127925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria din 07/10/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-072021-10-14T00:00:00FITT RESOURCES SRL 1632926521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157197 seria US din 13/09/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 157197 din 2021-09-132021-10-14T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 16329385591.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 163 seria din 07/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-072021-10-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1632949.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-302021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16329559.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-302021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1632961.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-302021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16329713.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-302021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16329859.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1632991.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16330013.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1633011148.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768390 din 2021-09-082021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 1633021495.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768391 din 2021-09-082021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163303257.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768551 din 2021-09-082021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163304254.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013768607 din 2021-09-082021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163305159.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769393 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163306118.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769396 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163307629.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769568 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163308890.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771470 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 16330913.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771707 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163311948.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773394 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 1388218143524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma hranaCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 16331286.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773657 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163313117.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773658 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 16331440.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775280 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 13882238743524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sanatate novCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1633151.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775358 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163316198.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777109 din 2021-09-132021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 16331785.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777686 din 2021-09-132021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163318338.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777687 din 2021-09-132021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163319308.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013782157 din 2021-09-142021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163320864.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013788063 din 2021-09-152021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 20766817.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020618324 seria TMC 10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020618324 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207669100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 163321936.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013791178 din 2021-09-162021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163322218.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013969381 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 16332385.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020598825 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 163324365.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599130 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 16332516.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599530 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 1633263754.03147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 163 seria din 07/10/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-072021-10-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 163328138.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFACTURA PROFORMA NR.83999/14.10.2021 ROVINIETA TM 17 PMT2021-10-15T00:00:00 163329535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 000008857 seria GMIFG din 01/10/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 000008857 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00GEMINI INFOGHID 1633302242.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 010780 seria TNM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TNM21U nr 010780 din 2021-09-012021-10-15T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 163331172.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010785 din 2021-09-012021-10-15T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 16333331666.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2213 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-052021-10-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 16333448878.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2214 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-122021-10-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1633361232.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 633 seria CARD2021 din 30/09/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 633 din 2021-09-302021-10-15T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 1633371135000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA5 PARTIAL D408 EX2018 EON ENERGIE ROMANIA SA2021-10-15T00:00:00 1633381388.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-052021-10-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1633392143.78147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-122021-10-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 16334060525.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243/10279 seria din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 243/10279 din 2021-09-302021-10-18T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 163342584042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 5 FINAL DOSAR 408 4646 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA2021-10-18T00:00:00 1633431719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRICONVENTIE 6072356637 28 06 2021 RATA 6 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE2021-10-18T00:00:00 16334624327147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 1388542052.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B WBV nr 1086125din data 14 12 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1086125 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00WEST BEVERAGES SRL 13885636003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBSE nr 25862din data 17 12 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 25862 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00BUSINESS ERHOTEL SRL 1633478914147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 1633482299147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajati2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 1212863585.62915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 00912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 16334978811147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16335067709147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 1633276671.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DOSAR 234 EX2021 RECLAMANT *** *** *** *** *** ***2021-10-15T00:00:00 163341100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2021 DOSAR 1835 30 2021 *** *** ***2021-10-18T00:00:00 16333513863.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4071 seria *** din 05/10/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4071 din 2021-10-052021-10-15T00:00:00 197513-130147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010785. din 2021-09-012021-10-15T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 207670-6642.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB COLTERM2022-02-28T00:00:00 207671-3020.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaucorectie CAB evidenta persoanelor2022-03-07T00:00:00 163351472231147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 20767227280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 20767338.07280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 16335239003147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 1633533248147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 163354282601147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 163355112137147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16335625427147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 1633572208147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16335871304147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajati2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 163363927147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - Sindicat2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16336412553.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 163365183167147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 16336694564.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 163367574218.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 163368153.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19446 seria din 01/10/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 19446 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 1633692688849147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021589 seria fsm din 18/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021589 din 2021-10-182021-10-19T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 163370287.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 26182 seria din 21/09/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 26182 din 2021-09-212021-10-19T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 163371255.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37957 seria SB din 13/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 37957 din 2021-10-132021-10-19T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1633722.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 34750 din 2021-09-102021-10-19T00:00:00COLTERM 163373503.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 34750 din 2021-09-102021-10-19T00:00:00COLTERM 1633741456.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34610 din 2021-09-102021-10-19T00:00:00COLTERM 163375860.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 34618 din 2021-09-102021-10-19T00:00:00COLTERM 16337616.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300473 din 2021-09-232021-10-19T00:00:00ENEX SRL 1633772153.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300540 din 2021-09-232021-10-19T00:00:00ENEX SRL 16336060147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - PENSIE *** ***2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16337850.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010761 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 138882315.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-29T22:00:00 1388832803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-29T22:00:00 142044126154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 01.11.2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ASOCIATIA PEDALLEZ 163379871.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010763 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 163361846147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - RETINERE *** ***2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16338074.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010764 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1633815365.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010765 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 16338226151.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010766 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1633621049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - RETINERE *** ***2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 20767464.08280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 20767569.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 20767649.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 1633836051.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010769 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 16338446.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010770 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 163385804.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010771 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1633861267.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010772 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 207677-35.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-09T00:00:00 163387213.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010775 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 207678-15633.44280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB COLTERM2022-03-10T00:00:00 1633886359.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010777 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 16338920794.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010778 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1633908366.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010779 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 163391240.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 0170783 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 163392550.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1633938033.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1633944147.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 16339525185147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 207679-419.94280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB evidenta persoanelor2022-03-10T00:00:00 207680278.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000006000434 seria TM din 06/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000006000434 din 2022-01-062022-03-15T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 20768163280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-16T00:00:00 20768230280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-16T00:00:00 2076831226.67280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-16T00:00:00 20768425.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-03-16T00:00:00 163397123692.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-142021-10-21T00:00:00AVASI PROD COM SRL 16339821828.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-142021-10-21T00:00:00AVASI PROD COM SRL 1633996128.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 146820 seria din 30/09/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-302021-10-21T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 163400268.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 146820 seria din 30/09/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-302021-10-21T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 1634017865.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1485 seria TM din 08/10/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1485 din 2021-10-082021-10-21T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 163402262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212381 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212381 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 163403262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212649 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212649 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 163404262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212650 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212650 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 163405262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212682 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212682 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 163406262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212703 seria DCC din 19/10/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 212703 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 1634077665147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval Casa Cultura - Carduri (conturi personale)2021-10-22T00:00:00stat comisie eval Casa Cultura 1634083276147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval Casa Cultura - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-22T00:00:00stat comisie eval Casa Cultura 1634091309147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval Casa Cultura - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-22T00:00:00stat comisie eval Casa Cultura 163410854147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval Casa Cultura - Impozit retinut de la angajati2021-10-22T00:00:00stat comisie eval Casa Cultura 1634114711147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Carduri (conturi personale)2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 163412284147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Carduri (conturi personale)2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 1634132136147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 197582-11.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL2021-10-20T00:00:00 163414855147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 12274797624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 21624003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarataxa DSP, taxa mediu, taxa gestiune deșeuriCheltuieli gospodărești2021-02-01T22:00:00 4564087.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 486 seria TCM din 20/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 486 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36SC TRANS CLEAN SRL 2164594253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraindemnizatii CO PHAlte cheltuieli2021-02-11T22:00:00 56024297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 560255741.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 560267532.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 56027714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 25960.541290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158089-Fact nr 12763 seria PP din 141020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC GRUP PETROS SRL 25974862.831290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158085-Fact nr 12378178 seria 20EI din 211220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC ENEL ENERGIE SA 25985040.341290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158087-Fact nr 008860029 seria 21EI din 200121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC ENEL ENERGIE SA 259925161.211290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158131-CV TMCLTF nr 13055din data 06032020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC COLTERM SA 260022352.211290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158133-CV TELE nr120161365din data 17122020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC TELETIM SRL 260150001290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190339-Fact nr 13055 seria TMCLTF din 060320Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC COLTERM SA 26021194.561290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190349-Fact nr 11308054 seria TM din 311220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 260387.251290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190345-Fact nr 0442200567 seria JAN din 271220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC ORANGE ROMANIA SA 260492.541290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190347-Fact nr 002990067 seria JAO din 270121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC ORANGE ROMANIA SA 684541579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 26061283.651290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190341-Fact nr 5700791696 seria DED din 190121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC DEDEMAN SRL 2607261.821290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190343-Fact nr 5700791755 seria DED din 280121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC DEDEMAN SRL 2608600001290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117314953-Fact nr 13055 seria TMCLTF din 06/03/20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36SC COLTERM SA 26091178.581290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378599-Fact nr 1013544654 seria TMA10 din 140121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC AQUATIM SA 21692553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraProiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVAAlte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 2610794.11290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378609-Fact nr 148556988 seria FDB21 din 060121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC RCS RDS SA 2611779.651290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378617-Fact nr 19986433 seria FDB21 din 080221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC RCS RDS SA 26127141290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378595-Fact nr 291298 seria SBACS din 221220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC ADI COM SOFT SRL 26137141290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378597-Fact nr 294290 seria SBACS din 290121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC ADI COM SOFT SRL 2614297.51290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378601-Fact nr 3697 seria CAB din 040920Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 2615297.51290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378603-Fact nr 3848 seria CAB din 040121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 2616297.51290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378605-Fact nr 1626 seria TM din 040920Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 2617297.51290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378607-Fact nr 1771 seria TM din 040121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 26187141290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378611-Fact nr 285450 seria SBACS din 041120Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC ADI COM SOFT SRL 2619103.251290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378613-Fact nr 57006113331 seria DED din 080221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC DEDEMAN SRL 2620297.51290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117378615-Fact nr 1818 seria TM din 040221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 262187.841290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117388512-Fact nr 08 02 2021 seria Decont din 080221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC VITACOM ELECTRONICS SRL 2622811.581290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117471078-Fact nr 13587 seria PP din 050221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC GRUP PETROS SRL 2623137.051290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117471086-CV DED nr 5700857167din data 12022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC DEDEMAN SRL 163415192147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 163416555147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 3 aug pmt - Impozit retinut de la angajati2021-10-22T00:00:00stat rectif 3 aug pmt 163417760147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1012 seria CRD din 08/10/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 1012 din 2021-10-082021-10-22T00:00:00CARDINAL SA 1634181220.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017496 seria TM din 07/10/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017496 din 2021-10-072021-10-22T00:00:00PRINTOPIA SRL 1634192448.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202112443 seria ETA din 16/09/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112443 din 2021-09-162021-10-22T00:00:00ETA2U SRL 1634208796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202113632 seria ETA din 06/10/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202113632 din 2021-10-062021-10-22T00:00:00ETA2U SRL 163421547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 128514 seria CTCES din 07/10/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 128514 din 2021-10-072021-10-22T00:00:00CTCE SA 163422348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14327876 seria ELLFTBU din 04/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327876 din 2021-10-042021-10-22T00:00:00LA FANTANA SRL 1634236521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157772 seria US din 12/10/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 157772 din 2021-10-122021-10-22T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 1634241000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021532 seria fsm din 08/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021532 din 2021-10-082021-10-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1634255616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211000069 seria TM ITPS din 04/10/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211000069 din 2021-10-042021-10-22T00:00:00ITPS SRL 16342637602147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2215 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-122021-10-22T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 163427201883.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 252 seria din 28/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-282021-10-22T00:00:00HORTICULTURA SA 16342813637.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10276 seria stpt din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10276 din 2021-09-302021-10-22T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 16342911605147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10277 seria stpt din 30/09/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10277 din 2021-09-302021-10-22T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1634302142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30627 seria PRO 02 din 06/10/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30627 din 2021-10-062021-10-22T00:00:00PROSOFT SRL 16343127158.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-132021-10-22T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 163432114.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-132021-10-22T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 163433180063.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 56 seria TMT din 23/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 56 din 2021-09-232021-10-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634341100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6997 seria BGH din 06/10/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6997 din 2021-10-062021-10-22T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 163435176855.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-312021-10-22T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 1634366151.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-312021-10-22T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 163437212121.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 82 seria TMT din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 82 din 2021-09-302021-10-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634384550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL2021-10-22T00:00:00 16344075045147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL2021-10-22T00:00:00 122759600024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 49/15.12.21.12.21 rid nr centr memorialul revolutieiAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 16344142971147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA SEPTEMBRIE2021-10-22T00:00:00 122764100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CIOFF - achitat factura seria CFRO nr 9080 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA CIOFF 163442105147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2021-10-22T00:00:00 16344449.98147565361Primăria Municipiului Timișoaradif dec tr local Germania ***2021-10-22T00:00:00 16344525147565361Primăria Municipiului Timișoaradif tx ocpi2021-10-22T00:00:00 1634461649.21147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-122021-10-22T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1634478854.52147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 252 seria din 28/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-282021-10-22T00:00:00HORTICULTURA SA 163448965763.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 163449101659.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 163450660785.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 1634514320520.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 207685933280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15 seria OMN din 15/03/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 15 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00SC OMNIASIG VIG 16345290388.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 163453591000.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 16345413905.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 163455132106.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-182021-10-25T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 163456683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12417501 seria dubla din 26/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria dubla nr 12417501 din 2021-10-262021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2076861026.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013920598 seria TMA10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013920598 din 2022-02-102022-03-21T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 163457124806.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-212021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 163458707236.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-212021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 163459158088.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-212021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 1634615534.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10322 seria stpt din 13/10/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10322 din 2021-10-132021-10-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1634621718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37182 seria RST din 11/10/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-112021-10-26T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 16346390.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37182 seria RST din 11/10/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-112021-10-26T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 163464664.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 45486 seria TM din 08/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 45486 din 2021-10-082021-10-26T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16346545026.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 80 seria TMT din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 80 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163466349948.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-182021-10-26T00:00:00ZITICO SRL 16346753876.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-182021-10-26T00:00:00ZITICO SRL 16346861755.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-182021-10-26T00:00:00ZITICO SRL 163469100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref23329 seria TM din 07/10/21 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-10-072021-10-26T00:00:00IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 1634701276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417491 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634712405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417492 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163472936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417493 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634732181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417495 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163474208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417496 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 122787250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 370din 08 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 370 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00DANA PERFECT CLEAN 197649-16640.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BL2021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 207687461.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013923233 seria TMA10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013923233 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 197650-108165.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BS2021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 163475840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417497 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163476683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417501 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634774118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417502 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163478256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417503 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 163479128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417504 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 197651-707236.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - FC2021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 138224382804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 09 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 13820929578.834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2910din data 25 11 2021 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 2910 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 1403473430.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1260 seria DASFAI din 19/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1260 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 207688131.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013932444 seria TMA10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013932444 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 138243132.344420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 19 din data: 01.12.2021 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 19 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 20768911947.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 13142841 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142841 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1634801946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417505 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1634812170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12417506 din 2021-09-302021-10-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 16348323147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09560362 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560362 din 2021-09-232021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1634846633.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09743318 seria 21EI din 29/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743318 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1634854105370.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140h seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140h din 2020-05-152021-10-27T00:00:00COLTERM 1634862840.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 143067 seria TM din 16/10/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 143067 din 2021-10-162021-10-27T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 163487787.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1592 seria CNPRN din 30/09/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1592 din 2021-09-302021-10-27T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 1634884810.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1593 seria CNPRN din 30/09/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1593 din 2021-09-302021-10-27T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 1634891505338.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 163490552147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211963 seria TMMDS din 30/09/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211963 din 2021-09-302021-10-27T00:00:00MEDICI'S SRL 163491358591.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2216 seria din 20/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-202021-10-27T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 163492152169.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 264 seria din 07/10/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-072021-10-27T00:00:00HORTICULTURA SA 163493894629.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 349 seria din 27/10/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 349 din 2021-10-272021-10-27T00:00:00COLTERM 16349468147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1634951.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16349615.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 207692935.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000004008031 seria TM din 08/03/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004008031 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 16349810.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16349915.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1224201192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2033din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2033 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1224211192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2072din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2072 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1635001.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 16350168147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 163502372.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743312 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 163503670.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743313 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1635049018.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743315 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1635052818.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743316 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 163506454.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743317 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1635072860.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09743319 din 2021-09-292021-10-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1635086238147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA2021-10-27T00:00:00 1635091835.32147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013798949 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 163510655.13147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799374 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635119275.5147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800616 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635121391.59147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800805 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635131531.6147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801694 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635141369.97147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801931 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 163515278.34147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013801932 din 2021-10-112021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635161987.54147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013811605 din 2021-10-142021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 1635171683.1147565361Primăria Municipiului Timișoarafact - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013814867 din 2021-10-142021-10-27T00:00:00AQUATIM SA 16351815727.72147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-202021-10-27T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1635196674.12147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 264 seria din 07/10/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-072021-10-27T00:00:00HORTICULTURA SA 16352085941147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Carduri (conturi personale)2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 1635211210147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la FNUASS de virat2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 16352222455147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de pensii2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 163523215147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 1635247392147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de sanatate2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 163525700147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia angajatorului la fondul de somaj2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 16352614922147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 163527700147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de somaj2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 1635287820147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 16352918990147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sentinte civile transe - Impozit retinut de la angajati2021-10-28T00:00:00stat sentinte civile transe 1635301100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021598 seria fsm din 21/10/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021598 din 2021-10-212021-10-28T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 16353161538147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA2021-10-28T00:00:00 2076941016.41280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220101815302 seria TKRM din 01/03/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101815302 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 1635387375147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala *** Kids octombrie 20212021-10-28T00:00:00 123006490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00CIPROMAN ARTS 1635334032147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635343437147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Socrates septembrie+ octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16353510878147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Casa sperantei octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635367530147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635375159147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635411290147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinta Cordiana luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635421419147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinta Lady Bird luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635432236147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinta Troita luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16354418310147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salari gradinta Lady Bird luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16354530336147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16354635469147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Socrates septembrie+ octombrie 20212021-10-28T00:00:00 163547430000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16354886418147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa sperantei octombrie 20212021-10-28T00:00:00 197705-1066.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA GEAMURI AP 36 STR RIPENSIA 6 SC B C2021-10-27T00:00:00 2076951095.41280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 26453425 seria FDB 22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 26453425 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 16354988766147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355058761147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Primii Pasi octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355212861147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355340856147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355428852147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355518865147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinta Lui Goghita luna octombrie 20212021-10-28T00:00:00 16355625000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediubunuri Liceul UCECOM octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635578147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept2021-10-28T00:00:00 16355848147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept 125-77iulie2021-10-28T00:00:00 16355971147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept 93-22iulie2021-10-28T00:00:00 207697139700280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 207691100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 150 seria TM din 18/01/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 150 din 2022-01-182022-03-21T00:00:00 20769310280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2189 seria TM din 25/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-252022-03-21T00:00:00 207696249280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2667 seria TM din 20/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2667 din 2021-12-202022-03-21T00:00:00 20770153.05280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-172022-03-21T00:00:00S.C DEDEMAN S.R.L 2077024402.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00SANI LUX SRL 2077031475.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 82249 seria TM SLX din 21/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82249 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00SANI LUX SRL 2077043434.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013953079 seria TMA10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013953079 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 20770578.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020619408 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020619408 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 163567200147565361Primăria Municipiului Timișoaratx jud timbru2021-10-28T00:00:00 163568500147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2021-10-28T00:00:00 16355168570147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** kids octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635692722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105371 seria FARG din 20/10/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105371 din 2021-10-202021-10-29T00:00:00LIFT ARG SRL 163570475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1720 seria ANG din 20/10/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1720 din 2021-10-202021-10-29T00:00:00ANGHELUS SRL 163560148147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 163561172147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 163562181147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 16356349147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 163564177147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 16356589147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 163566297147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 sept ***2021-10-28T00:00:00 139327866224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** transa IIICheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00 1635731000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2164 30 2020 *** *** ***2021-10-29T00:00:00 163571709147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria DEP din 18/10/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria DEP nr 174 din 2021-10-182021-10-29T00:00:00DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 163572190000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 286 seria TM din 08/10/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria TM nr 286 din 2021-10-082021-10-29T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 16357595147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 3134 30 2019 INTIM SC NOUA CASA LOCUINTE 2021-10-29T00:00:00 163574100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR4629 30 2019 INTIM *** ***2021-10-29T00:00:00 197770-466.74147565361Primăria Municipiului Timișoara*** *** TERMOPAN2021-10-29T00:00:00 197774-11.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL2021-10-29T00:00:00 197775-9304147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARI2021-10-29T00:00:00 197776-20800147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARI2021-10-29T00:00:00 20770634.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020619815 seria TMC 10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020619815 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 16357635147565361Primăria Municipiului Timișoaracam rectif sept 136-81mai-20iulie2021-10-29T00:00:00 163578284147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat rectif 3aug 2021-10-29T00:00:00 16358046943147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt sept2021-10-29T00:00:00 20770796.04280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020619816 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020619816 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207708139.69280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020620088 seria TMC10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020620088 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 20770917.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020621820 seria TMC 10 din 16/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020621820 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207710833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105738 seria FARG din 17/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105738 din 2022-02-172022-03-22T00:00:00SC LIFT ARG SRL 20771110.15280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15 03 2022 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15.03.2022 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2077121254.51280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16496 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16496 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2077131520.98280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-222022-03-22T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 207714497280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 207715595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2330 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2330 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00HERA SOFTWARE 207716714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 332934 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332934 din 2022-02-042022-03-22T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20771787280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20771864.86280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 45637 seria EM din 17/03/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45637 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 207719-6186.8280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB COLTERM2022-03-23T00:00:00 20772013714.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 02280580 seria 22EI din 25/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280580 din 2022-02-252022-03-23T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 2077212001.41280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2278207 seria 22EI din 25/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2278207 din 2022-02-252022-03-23T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1208782448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 307586 2 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 117360185448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 50004175374 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 207722708.53280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 3417128 seria 22EI0 din 07/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 3417128 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 207699100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 477 seria TM din 14/02/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 477 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00 163577118.37147565361Primăria Municipiului Timișoaradif decont *** ***2021-10-29T00:00:00 197777-215.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraREST SUMA COD LEI2021-10-29T00:00:00 197783-284147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat rectif 3aug 2021-10-29T00:00:00 197786-46943147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt sept2021-10-29T00:00:00 1977901170.722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108041064din data 20 09 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041064 din 2021-09-202021-10-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 197791582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-07T00:00:00 197792232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-07T00:00:00 197778-250.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraTERMOPAN *** ***2021-10-29T00:00:00 197779-150.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraTERMOPAN *** ***2021-10-29T00:00:00 197784-284147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat rectif *** 2021-10-29T00:00:00 207723833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105849 seria FARG din 23/03/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105849 din 2022-03-232022-03-25T00:00:00SC LIFT ARG SRL 2077248836.57280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCompania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-152022-03-28T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 207725240.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013953396 seria TMA10 din 14/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013953396 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207726162.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013962554 seria TMA10 din 16/03/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013962554 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 207727-379.83280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB evidenta persoanelor2022-03-29T00:00:00 207728125.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013940376din data 17 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013940376 din 2022-02-172022-03-02T00:00:00AQUATIM 2077298.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020618638din data 16 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020618638 din 2022-02-162022-03-02T00:00:00AQUATIM 20773025599.74463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 22EI nr 02819432din data 28 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02819432 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 207731450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3346din data 01 03 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3346 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 207732666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 9572din data 04 03 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9572 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 2077334387.46463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10624104368din data 08 03 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10624104368 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 207734714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 335433din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335433 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2077353679.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 13142850din data 28 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142850 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 207736476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2343din data 01 03 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2343 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00Hera Software SRL 20773731055.48463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 7927din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7927 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA 2077382489.48463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501572din data 16 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501572 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 2077391010.52463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501573din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501573 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 207740176.12463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501574din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501574 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 207741152.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501575din data 17 03 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501575 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 2077421032.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ANI nr 33481din data 15 03 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 33481 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 207743952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 230221din data 14 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 230221 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Edi Grup SRL 2313309.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraderatizare dezinfectie IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 2077441273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 230321din data 14 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 230321 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Edi Grup SRL 13955345947501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 197805604242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2021-10-07T00:00:00DFMT 197806765912166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2021-10-07T00:00:00DFMT 1978132427012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2021-10-07T00:00:00DFMT 197814200922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2021-10-07T00:00:00DFMT 197815626062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2021-10-07T00:00:00DFMT 197816903822166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2021-10-07T00:00:00DFMT 197817201162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2021-10-07T00:00:00DFMT 207745499.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDI nr 1991din data 15 03 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1991 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00Edi Grup SRL 2077463284.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDTM nr 9224din data 14 03 2022 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 9224 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00Deratim Timis SRL 207747791.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20211298din data 01 03 2022 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211298 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00DATAMAX LINE SRL 207748105.28463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013970523din data 17 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013970523 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00AQUATIM 207749142.94463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - SELGROS CASH & CARY S.R.L. - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-092022-03-22T00:00:00SELGROS CASH & CARY S.R.L. 207750499.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 482068003001din data 09 03 2022 - SELGROS CASH & CARY S.R.L. - achitat factura seria nr 482068003001 din 2022-03-092022-03-22T00:00:00SELGROS CASH & CARY S.R.L. 20775139801.72463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 7883din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7883 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00COLTERM SA 207752925.63463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 26420311din data 08 03 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 26420311 din 2022-03-082022-03-24T00:00:00RCS RDS S.A. 207753315.23463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013959321din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013959321 din 2022-03-152022-03-24T00:00:00AQUATIM 2077541331.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013959357din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013959357 din 2022-03-152022-03-24T00:00:00AQUATIM 207755179.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013964745din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013964745 din 2022-03-162022-03-24T00:00:00AQUATIM 20775669.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020621243din data 15 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020621243 din 2022-03-152022-03-24T00:00:00AQUATIM 2077578.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020622132din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020622132 din 2022-03-162022-03-24T00:00:00AQUATIM 2077582784.6463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 82734din data 22 03 2022 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82734 din 2022-03-222022-03-30T00:00:00Sani Lux SRL 2077593850.25463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 82735din data 22 03 2022 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82735 din 2022-03-222022-03-30T00:00:00Sani Lux SRL 207760210463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700796599din data 30 03 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700796599 din 2022-03-302022-03-31T00:00:00Dedeman SRL 207761320463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2574din data 29 03 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2574 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 20776262.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SBT nr 9600086921din data 29 03 2022 - S.B.T.ELECTROCM SRL - achitat factura seria SBT nr 9600086921 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00S.B.T.ELECTROCM SRL 207763799.38548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1793 seria ALI din 25/02/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1793 din 2022-02-252022-03-15T00:00:00ALINA SI SANDA 207764714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 335473 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SBACS nr 335473 din 2022-03-072022-03-15T00:00:00ADI COM SOFT 2077655647.3548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 02277879 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 02277879 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00ENEL ELECTRICA 2077666837.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 13142861 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142861 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 207767214.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 14637180 seria ELLFTBU din 01/03/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14637180 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00LA FANTANA 207768730.49548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1794 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1794 din 2022-03-092022-03-21T00:00:00ALINA SI SANDA 207769456.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1795 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1795 din 2022-03-092022-03-21T00:00:00ALINA SI SANDA 207770545548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1796 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1796 din 2022-03-092022-03-21T00:00:00ALINA SI SANDA 118719241.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1174911837460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00 19783126732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19783233382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 207771716548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1797 seria ALI din 09/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1797 din 2022-03-092022-03-21T00:00:00ALINA SI SANDA 207772667.49548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2018596 seria GRZ din 24/02/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018596 din 2022-02-242022-03-21T00:00:00GIRZ COMPANY 207773791.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202202047 seria CMDF din 04/03/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202202047 din 2022-03-042022-03-21T00:00:00COMANDOR 207774856.45548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 20836670 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20836670 din 2022-02-082022-03-21T00:00:00RCS&RDS SA 2077752250548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 22014 seria TM din 04/03/22 - FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria TM nr 22014 din 2022-03-042022-03-21T00:00:00FULL ELECTRICS SRL 207776730.82548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 220301932704 seria TKR din 09/02/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220301932704 din 2022-02-092022-03-21T00:00:00ROMTELECOM 207777297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2324 seria TM din 07/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2324 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 207778949.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 336 seria LGF22 din 07/03/22 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF22 nr 336 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 207787343.31548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013957267 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957267 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00AQUATIM 20778869.84548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020620771 seria TMC10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020620771 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00AQUATIM 207789725548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1798 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1798 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 2077901090548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1799 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1799 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 20779110548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1800 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1800 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 207792652.47548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1801 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1801 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 207793103.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1802 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1802 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 207794159.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1803 seria ALI din 14/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1803 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 207795603.29548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1964 seria ALI din 14/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1964 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00ALINA SI SANDA 2077962680548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 22122 seria TM din 15/03/22 - FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria TM nr 22122 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00FULL ELECTRICS SRL 207797429.59548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4476 seria LDC din 17/03/22 - LIDI,S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4476 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00LIDI,S COMPANY SRL 2077984819.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5366 seria HQ din 11/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5366 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 207799357548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5366/1 seria HQ din 11/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5366/1 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 115939420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417611 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417611 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11594047497.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 155 seria din 12/10/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 1159419499.77425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4535 seria din 07/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4535 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 115942840.97425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4887 seria din 04/10/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4887 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11594367.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 56007621000 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56007621000 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 139634866.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli de personal2021-11-18T00:00:00 2078001175548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerar2022-03-23T00:00:00 19785611389.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536319 01din data 01 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536319 01 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 1978616272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 35452/325/2019 CURATOR SMOLEA ***2021-10-21T00:00:00 115944595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 911 seria din 27/09/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 2078011888548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDECONT TRANSPORT CADRE DID2022-03-29T00:00:00 115945595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 939 seria din 06/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 939 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 1159462605.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 9558293 seria din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558293 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 115947199.28425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10623024574 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024574 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1159483145.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417626 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417626 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 115949658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202108489 seria CMDF din 12/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108489 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00COMANDOR SRL 115950714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 321385 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321385 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 115953257.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4882 seria ELTE din 30/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4882 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11595467.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 550076210 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076210 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11595588.31425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 550076334 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076334 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 115956286.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 62895725 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62895725 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS RDS SA 115957400425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8223 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 115958716.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013816200 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013816200 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC AQUATIM SA 115959480.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013819871 seria TMA10 din 15/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013819871 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC AQUATIM SA 1159601195.71425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10662826 seria 20EI din 21/10/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 10662826 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1159615059.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210816 seria TM DTX din 07/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210816 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00DATA MAX LINE SRL 115962900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210855 seria TM DTX din 18/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210855 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00DATA MAX LINE SRL 115963101.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21523 seria din 20/10/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21523 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 115964115.43425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 34982 seria AIR din 18/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria AIR nr 34982 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 115965349425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 526210009774 seria din 25/10/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210009774 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 115966505.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7711237 seria din 18/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711237 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00BN BUSINESS SRL 1159671540425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0102 seria CCDTM2020 din 28/10/21 - CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 115968173425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0275303 seria TM GALL din 28/10/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC GALLPRINT SRL 1396593000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-23T00:00:00 121138560466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE SOCIALE AUG+SEPT 2021= 560 lei; Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 2077816188548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr CHIRIE MARTIE seria CONTRACT din 07/03/22 - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr CHIRIE MARTIE din 2022-03-072022-03-21T00:00:00 11595193425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4008 seria din 12/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 115952160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4045 seria din 14/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4045 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 207803476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 335406 seria din 07/03/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 335406 din 2022-03-072022-03-08T00:00:00Adi - Com SOFT 115970357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6766 seria FV din 01/10/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AVB SECURITY 1159711109.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 700004021 seria din 29/10/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SIDE TRADING SRL 1159721130.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7711270 seria din 28/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00BN BUSINESS SRL 115984699.722912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 523574 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 115985193.332912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11028 09 09 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11028 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00HB&K 11598632132912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 21587 07 10 21 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21587 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC DERATON SRL 1159871199.62912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2940 05 10 21 INCARCAT TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2940 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1159887142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 321452 04 10 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 321452 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ADI COM SOFT 115989279.282912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7 24 09 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 7 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 1159901887.682912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 1159915383.042912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416,418 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 115992388.462912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 09557301 23 09 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 09557301 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL 11599320.82912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10523248781 09 09 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10523248781 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00EON GAZ 115994542.642912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11128 29 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11128 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00HB&K 1159951502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2960 13 10 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2960 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115996100.382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 803593 602086 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 803593 602086 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM 1160171428531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1304 seria din 04/10/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1304 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1213382200531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7711255 seria din 21/10/21/gpp 23 - SC BN BUSSINESS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 7711255 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC BN BUSSINESS COMPANY SRL 2078048234.21460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03417170 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03417170 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 207805579.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10005 seria din 24/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10005 din 2022-02-242022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 207806848.23460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10009 seria din 28/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10009 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2078091500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1992 2022 seria din 02/03/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1992 - 2022 din 2022-03-022022-03-18T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1992 20781059.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20217084 seria din 18/02/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20217084 din 2022-02-182022-03-18T00:00:00Total Protect 207811487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20217471 seria din 05/03/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20217471 din 2022-03-052022-03-18T00:00:00Total Protect 2078121581.85460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2101467089 seria din 08/03/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 2101467089 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E - ON Energie 207813182460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2200079 seria din 28/02/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200079 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 1213392850531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 037340 seria din 29/10/21/tel gpp 23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 037340 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC SCHMIDT CO SRL 1186593536466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE MERIT SEPT 2021+BURSE SOCIALE SEPT-DEC.2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 11601829092.44531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 16739 seria din 12/04/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16739 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 207814868.11460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220200167 seria din 23/02/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220200167 din 2022-02-232022-03-18T00:00:00S.C NEWDESK SRL 116019178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2015 06648 seria din 28/09/21gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-06648 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00MSHOME 116020395.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2015 06649 seria din 28/09/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-06649 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00MSHOME 11602133387.07531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 20649 seria din 14/05/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20649 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 1160223630.68531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 24512 seria din 11/06/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24512 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 116023690.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25579 seria din 07/09/21/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25579 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC PRISCOLE SRL 207815857.41460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220303020233 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303020233 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2078162775460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 22483 seria din 28/02/22 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22483 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 207817331460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 26509602 seria din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26509602 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS & RDS SA 207819240460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2843 seria din 11/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2843 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 207820850460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3193 seria din 06/03/22 - Teoden SRL Magazin [1] - achitat factura seria nr 3193 din 2022-03-062022-03-18T00:00:00Teoden SRL Magazin [1] 1160241704.37531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 28005 seria din 14/07/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28005 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 116025488.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 31435 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31435 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 116026714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 321390 seria din 04/10/21/gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 321390 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 116027250531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 332 seria din 23/09/21/gpp23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 332 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SCHMIDT CO SRL 116028429.31531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 34870 seria din 10/09/21/gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34870 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COLTERM SA 116029434.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8270 seria din 04/10/21/gpp 23 - SC WALDPRESS AGENCY SERL - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC WALDPRESS AGENCY SERL 116030623.3531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 62869807 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RCS RDS 116033231.29531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 8452971 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 1160341464.75531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 37577 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 116035210.94531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23C/V , nr. 25688din data: 21.10.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25688 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1160362009531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23C/V , nr. 25688din data: 21.10.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25688 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 116037394531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25604 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25604 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 116038690531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25605 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25605 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 116039762.31531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1765/418 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC AQUATIM SRL 1160402175.88531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664095 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 116041152.15531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722595613 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 121478376.212912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10663829 21 10 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 10663829 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ENEL 11869024969.42466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39495 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM S.A. 117121362843651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 1160421176531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2477 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 1160432054.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25686 din 2021-10-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 116050444.72419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 30495653 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ORANGE 1160513502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2541 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 1160654627.122419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12417595 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC 11606795.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7644894 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADG FRUIT 1160696242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210008443 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 116070260.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15197 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00GRUP PETROS SRL 1160711192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2111 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00HERA SOFTWARE 1160721192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2149 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00HERA SOFTWARE 1160731192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2152 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00HERA SOFTWARE 116075190.592419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7644927 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ADG FRUIT 1160761757.312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 9557707 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ENEL ELECTRICA 116080482419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRI SEPTEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-10-20T21:00:00 1160822708.052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2571 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 116083146.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 11608571.472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645056 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ADG FRUIT 116086149.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38124 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM S.A 11608829.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 62865200 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00RDS&RCS 116089290.682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210315231339 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00TELEKOM ROMANIA 116091420.422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013824199 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 142572462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 142586787002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 116081102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA *** DECONT 4095Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 116059662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3806 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116060662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3785 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 11606242.182419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 3787 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116063662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3805 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116064662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3788 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116066281.222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3786 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116068541.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3951 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00 116077241.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3996 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 116079662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 3835 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 198017-2382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2151 din 2021-10-052021-10-18T00:00:00HERA SOFTWARE 2078212465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35572 seria din 12/03/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35572 din 2022-03-122022-03-18T00:00:00INTER COM SUPER SRL 20782237843.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA 116092593.72419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013824200 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 11609387.312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020604967 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 11610516.392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020598176 seria TMC10 din 08/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020598176 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00S.C AQUATIM S.A 116106220.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210313655235 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210313655235 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 116107126.142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 41796 seria EM din 14/09/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 41796 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ECOLOGMED SRL 11610862.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 62827122 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 62827122 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS&RDS S.A 116109297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 105633 seria RSS din 05/10/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 105633 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1161101671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12417559 seria TM din 30/09/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12417559 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1161111194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12417560 seria TM din 30/09/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12417560 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1161127142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 321361 seria SB ACS din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321361 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Adi-Com SOFT 11611342.132911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 38108 seria TM CLTF din 15/10/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38108 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1161142392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 38110 seria TM CLTF din 15/10/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 38110 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 116115931.392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013799340 seria TMA10 din 11/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013799340 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 116116130.972911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020601733 seria TMC10 din 11/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020601733 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 116125196.112911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210108734672 seria TKRM din 11/10/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108734672 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 116126104.072911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78573 seria TM SLX din 26/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78573 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00S.C SANI LUX 1161271037.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80499 seria TM SLX din 20/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80499 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00S.C SANI LUX 11612835802911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1931 seria MC din 26/10/21 - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1931 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 116129744.242911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 23959 seria TM IM19 din 20/10/21 - S.C IMPRIMARIA MIRTON S.R.L - achitat factura seria TM IM19 nr 23959 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00S.C IMPRIMARIA MIRTON S.R.L 1161353544.62463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12417579din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417579 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116136142.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TPHD nr 5153din data 04 10 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 5153 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TORA PRINT SRL 1161374526.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 09557033din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557033 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ENEL ENERGIE SA 116138666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 8650din data 08 10 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8650 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 116139952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 183421din data 13 10 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 183421 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Edi Grup SRL 1161401273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 183521din data 13 10 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 183521 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Edi Grup SRL 1161412414.51463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FVUP nr 901198din data 14 09 2021 - EKOMAX INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria FVUP nr 901198 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00EKOMAX INTERNATIONAL SRL 1161421200463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210715din data 15 09 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210715 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00DATAMAX LINE SRL 1161462082.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210823din data 11 10 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210823 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00DATAMAX LINE SRL 116157480463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2479din data 17 10 2021 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2479 din 2021-10-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 11615943.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020603594din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020603594 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00AQUATIM 11616024.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10623024488din data 08 10 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024488 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00E.ON Energie Romania SA 11616173.65463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM CLTF nr 38324din data 15 10 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 38324 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 116162126.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013807895din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013807895 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM 1161632337.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013807933din data 13 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013807933 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM 116164307.38463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013813379din data 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013813379 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM 116165119.75463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013819134din data 15 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013819134 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM 1161665000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20200701din data 21 09 2020 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20200701 din 2020-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00DATAMAX LINE SRL 116167530463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210240din data 30 03 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210240 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00DATAMAX LINE SRL 116174420.372911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009675 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009675 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116175859.432911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009740 seria din 29/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009740 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 11617620002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 15 seria SPV din 24/09/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 15 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 1161771244.982911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481270003801 seria SLG din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481270003801 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 116179297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2143 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2143 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 116180497.492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 28110 seria MDSFF3 din 30/09/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28110 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 116181297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4166 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4166 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11618219742911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 450 seria din 01/10/21 - Atu IT SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00Atu IT SRL 1161831106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1414 seria TEX2021 din 01/10/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1414 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 1161841242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1415 seria TEX2021 din 01/10/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1415 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 1161857142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 321393 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321393 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1426463002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 30315/325/2020 Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1217445976.25426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 11294683 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ELECTRICA 12047320.832912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 43697din data 16 12 2021 Neutralizare deseuri medicale cf c - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 43697 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ECOLOGMED SRL 11989125128548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 20782340000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA 20782440000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA 1204752972.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 42945din data 20 12 2021 CTR NR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 42945 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM 1161868002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 350 seria din 30/09/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 350 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 116187122.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 41707 seria RK din 30/09/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 41707 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00ROM K-DRAN SRL 116188932.232911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12417703 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417703 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1161891680.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12417767 seria TM din 30/09/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417767 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2078251680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5543 seria din 07/03/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5543 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00MEDICALI'S SRL 20782612464460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6709 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6709 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00Banu Sport 1161903002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr tarif seria din 06/10/21 - Directia de Sanatate Publica a Jud.Timis - achitat factura seria nr tarif din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00Directia de Sanatate Publica a Jud.Timis 11619164962911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria nr stat plata 09.2021 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-10T21:00:00CES 116192378.072911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009676 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009676 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116193357.032911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013802920 seria TMA10 din 11/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013802920 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC AQUATIM SA 116194119.442911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10224782304 seria MSEON din 07/10/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MSEON nr 10224782304 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E.ON Energie Romania SA 116195902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110226 seria SPC din 14/10/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110226 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 11619674.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 23927 seria TM IM din 11/10/21 - SC Imprimeria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23927 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC Imprimeria MIRTON SRL 11619797.192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 62848339 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62848339 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS&RDS SA 11619849.742911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200455036 seria DED din 07/10/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200455036 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC DEDEMAN SRL 116200129.632911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 38352 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38352 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COLTERM SA 116201399.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 88696 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88696 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 116202815.522911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 88697 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88697 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 116203766.872911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 88698 seria TM NAN din 15/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88698 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 1162054662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0620 seria 2021 din 16/10/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0620 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00FATUM ABRA SRL 116206466.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210315201104 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315201104 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11620711902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 34975 seria PCF din 11/10/21 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34975 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC PRECOTTI SRL 1162088002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 356 seria din 18/10/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 11620936.272911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013808263 seria TMA10 din 13/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013808263 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM SA 11621026.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020602557 seria TMC10 din 11/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020602557 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM SA 11621159.882911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035010393 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010393 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 117576357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5916 seria FV din 22/01/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5916 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY 2078279600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6711 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6711 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00Banu Sport 2078281083.85460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9079 seria din 11/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9079 din 2022-02-112022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1162121147.252911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035010394 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010394 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 2078291654.05460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9085 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9085 din 2022-02-142022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 116213142.422911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035010406 seria din 18/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010406 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116214505.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035010562 seria din 21/10/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035010562 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116215793.592911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481274002351 seria SLG din 01/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481274002351 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1162161564.092911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481281006161 seria SLG din 08/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481281006161 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1162172360.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1066995 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 1066995 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1162185462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 08.09.2021 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Transport cadre didactice 116219323.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202114277 seria ETA din 20/10/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202114277 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 116220133.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 29808 seria MOC din 25/10/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 29808 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 11622147.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 38331 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38331 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM SA 1162221140.912911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11481298001791 seria SLG din 25/10/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 11481298001791 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1162232752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 88788 seria TMNAN din 26/10/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TMNAN nr 88788 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 116229214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 283 seria LGF21 din 01/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 283 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 11623020152912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5276 seria SRLMD din 20/09/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5276 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00MEDICALI S SRL 116231175.792912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 532983 01 seria YNC din 20/09/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532983 01 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 11623289.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80050 seria TM SLX din 20/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80050 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SANI LUX SRL 116233820.82912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80112 seria TM SLX din 23/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80112 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SANI LUX SRL 1162343419.512912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12230031 12414936 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12230031 12414936 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116235755.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14327746 seria ELLFTBU din 04/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327746 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00LA FANTANA SRL 1162362382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2125 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2125 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1162377142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 321460 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321460 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1162381400.362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI09562319 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09562319 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1162392882912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2731 seria TM din 05/10/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2731 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00CASSINA SRL 116240437.922912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202107389 08223 seria CMDF din 06/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107389 08223 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00COMANDOR SRL 142792750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contracte civileCheltuieli de personal2021-10-31T22:00:00 1175897087.06425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10223392497 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223392497 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-07T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 207818255460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 28 seria din 04/03/22 - Liceul Tehnologic " *** *** " - achitat factura seria nr 28 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00 116241773.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 002674 seria MEN din 08/10/21 - MENDIS SAFAS SRL - achitat factura seria MEN nr 002674 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MENDIS SAFAS SRL 116242214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 002675 seria MEN din 08/10/21 - MENDIS SAFAS SRL - achitat factura seria MEN nr 002675 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MENDIS SAFAS SRL 1162431202912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0151 seria LEG din 06/10/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria LEG nr 0151 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00LEGATORIE ARTISTICA SRL 1162537002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 285 seria din 19/10/21 - SC REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 285 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC REPLICA TM SRL 116254752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2944 seria TM din 07/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2944 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 11625512572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2955 seria TM din 11/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2955 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 1162563402912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2961 seria TM din 13/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2961 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 1162571219.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 533247 01 seria YNC din 08/10/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533247 01 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 1162581001.212912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80333 seria TM SLX din 07/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80333 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SANI LUX SRL 116259865.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80336 seria TM SLX din 08/10/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80336 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SANI LUX SRL 1162601893.522912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210315205035 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210315205035 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 116261588.372912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 38230 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38230 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00COLTERM SA 116262123.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 431 879 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr ...431 ...879 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00E ON ENERGIE SA 1162631657.972912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 908 193 952 seria TMA10 din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr ...908 193 952 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00AQUATIM SA 116264788.382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2735 seria TM din 25/10/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2735 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00CASSINA SRL 11626571.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6760 seria fv din 22/10/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria fv nr 6760 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00AVB SECURITY SRL 114579262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 13din data 24 09 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 13 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 207831673.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9088 seria din 16/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2022-02-162022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 114580262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 14din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 14 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 1427941205249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt drepturi salariale executate silit Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 11761526556.28425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 116245602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 11624643.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 1162472952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 116248802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 116249802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 1162502682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 116251802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 11625272.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 18/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 2078321776.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9096 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9096 din 2022-02-212022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 207833245.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9097 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9097 din 2022-02-212022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 114581262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 15din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 15 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 114582262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 16din data 16 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 114583262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4din data 21 09 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 4 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 11458490084420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 11din data: 08.10.2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 11 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 114585117394420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12din data: 08.10.2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 114586225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 156din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 156 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Clubul Sportiv Municipal Timişoara 114587216004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202101din data: 08.10.2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 202101 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Haltere Club Timişoara 114588225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021023din data: 08.10.2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021023 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 114589262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 26din data: 08.10.2021 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00GALERIA CATINCA SRL 114590161214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" 114591225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 08.10.2021 - Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara - achitat factura seria nr 3 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara 114592225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1133din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1133 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 114593210004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 13 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 114594143104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 11459521970.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20081din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 20081 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 114596198184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 21din data: 08.10.2021 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 21 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Clubul Sportiv Şcolar BEGA 114597225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 08.10.2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 4 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00CSF CFR 1933 Timişoara 11459884064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 5 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 114599135004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 08.10.2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00CSU Politehnica Timişoara 11460084004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 96din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 96 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 114602225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 14 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 114603224674420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA ONE SOURCE - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ASOCIATIA ONE SOURCE 11460545004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 08.10.2021 - FUNDATIA HATEGAN - achitat factura seria nr 8 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00FUNDATIA HATEGAN 114601225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10din data: 08.10.2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 10 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 114606262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 97din data: 10.10.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 97 din 2021-10-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 114607525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 9din data: 08.10.2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 9 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ASOCIATIA EUROFEST 114608225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 18.10.2021 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 13 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 114609175004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15din data: 12.10.2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 15 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 114610290154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 162din data: 15.10.2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 114612163804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 42din data: 11.10.2021 - ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 42 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 114613160504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 60din data: 12.10.2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 60 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 207834317.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9381 seria din 04/03/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9381 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00SC DH&S SRL 2078367804460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-03-18T00:00:00 2078372794.45460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10010 seria din 28/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10010 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 207838412.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 24414 seria din 28/02/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24414 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 207839719.03460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 82360 seria din 28/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82360 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00Sani Lux 2078401260.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 82647 seria din 16/03/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82647 din 2022-03-162022-03-21T00:00:00Sani Lux 207841659.74460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9082 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9082 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 114614225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6130din data: 13.10.2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6130 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 114615228484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 15.10.2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 114616207304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 18.10.2021 - INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 114617890214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 37din data: 12.10.2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 14286990.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1215988738469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT SEPT-OCT. 2021Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 1215332095.592916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 02 55 15 47 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1217581024.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121759655.63479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121760937.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1217613112.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 207842617.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9084 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9084 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1217621024.6479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Telekom Romania Communications SA 117670473.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710452 seria din 28/05/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710452 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00BN BUSINESS SRL 114611152194420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 13.10.2021 - Asociaţia *** Studenţilor din Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara - achitat factura seria nr 1 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 114618525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 11din data: 18.10.2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 11 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 114619347904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 16din data: 20.10.2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 11462088.064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7068231din data: 16.10.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7068231 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 1146221492.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria OMW nr 9816195824 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 1146392311.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FN 114640921.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FN 114641207.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FN 114642600.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FN 114643269423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 114644126193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 11464541173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 114646187073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 11464774823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 11464816833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 11464948553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 1146501063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L..09/2021 114651128863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 1146521083803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114653198733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 1146541137433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114655862123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114656512063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114657935243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114658739043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114659359373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114660268213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 11466182203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 207843622.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9094 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 11466261433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114663166943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114664233933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 11466562703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 1146664763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 1146673493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.09/2021 114668944063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114669129233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 1146703724173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114671327453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114672990433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114673868553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114674860193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 1146752140203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114676333413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114677833023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114678190503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11467975863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114680215613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 114681540283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11468210003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11468333003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11468417983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 1146851153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11468626517.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 12182516570479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 121032200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - C.A.R.Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 207844815.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9098 seria din 21/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2078455000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018603 seria din 22/03/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018603 din 2022-03-222022-03-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 11468711335.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 1146884533.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 11468910203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 1146902946.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FEN 1146914679.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 1146922000.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 114693800.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 1146941803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 114695519.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Stat de plata salarii septembrie 2021 SEVA ID 127586 FN 1146961439.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 114697615.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 114698245.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 11469955.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 114700159.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FEDR 114701253.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 114702108.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 11470343.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 1147049.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 11470528.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00stat plata sept 2021 proiect ROOF cod 5464 FN 11470631973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-10-07T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna 09/2021 11470727234763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 09.2021; 1962 pers.+1 restanta; OP 8527-8803/08.10.2021Alte cheltuieli2021-10-07T21:00:00 11470814549.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 09.2021; OP 8526/08.10.2021Alte cheltuieli2021-10-07T21:00:00 1177621050.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23814 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 198375-5853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont FV 92/11.10.2021, CO/2021 AP necuvenit2021-10-11T00:00:00 2078462465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35617 seria din 19/03/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35617 din 2022-03-192022-03-22T00:00:00INTER COM SUPER SRL 2078477737.18460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 04377051 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04377051 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2078481496460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-03-23T00:00:00 2078494390460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-03-23T00:00:00 2078532380460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 104872 seria din 19/03/22 - SC CRISPO OIL SRL - achitat factura seria nr 104872 din 2022-03-192022-03-24T00:00:00SC CRISPO OIL SRL 207854180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2882 seria din 18/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2882 din 2022-03-182022-03-24T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 11471962.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10549 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 114720533.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 62860261 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RCS $ RDS SA 114721259.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 62860261 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RCS $ RDS SA 114722253.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203330 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 114723309.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203345 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 207855378.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9406 seria din 21/03/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9406 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00SC DH&S SRL 2078561785460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1647 seria din 24/03/22 - SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1647 din 2022-03-242022-03-25T00:00:00SC VIMATO SRL 2078574050460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-03-25T00:00:00 207858450460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Primar2022-03-25T00:00:00 2078592465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0192924 seria din 26/03/22 - SC FLORMANG COM SRL - achitat factura seria nr 0192924 din 2022-03-262022-03-29T00:00:00SC FLORMANG COM SRL 2078601295.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20218167 seria din 29/03/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20218167 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00Total Protect 2078611999.42460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 549083 seria din 29/03/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549083 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 2078511200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0024 seria din 19/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0024 din 2022-03-192022-03-24T00:00:00 114724974.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1147251575.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 466758887 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1147261441.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 466758888 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 114727515.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6982 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1147281343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7002 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 114729101.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7023 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 114730769.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7023.1 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 207852588460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10298 seria din 18/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10298 din 2022-03-182022-03-24T00:00:00 121536171.882911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013813377 seria TMA10 din 14/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013813377 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C AQUATIM S.A 20787110003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 0006663 seria din 03/03/22 - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 0006663 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS 117794658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202108489 seria CMDF din 12/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108489 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00COMANDOR SRL 198377-14815.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraReintregire sold - taxa posta indemnizatii lunare 08.20212021-10-12T00:00:00Reintregire sold 198379-5593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, FV 93/14.10.2021, debit AP *** *** Maria, CO/2021, necuvenit2021-10-14T00:00:00 198380-27723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** T.R.; OP 8944/15.10.20212021-10-15T00:00:00 114731268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7032 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 198381-27723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** M.; OP 8946/15.10.20212021-10-15T00:00:00 198382-27723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare IR 07-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC ph *** T.; OP 8947/15.10.20212021-10-15T00:00:00 198383-124223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare IR 12.2020-08.2021 necuvenit in ct.02.57 FAC *** D.F.; OP 8945/15.10.20212021-10-15T00:00:00 2078724309.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 02279939 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02279939 din 2022-02-252022-03-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 207873889.983975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1013932818 seria TMA10 din 15/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013932818 din 2022-02-152022-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 207874131003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 10225676754 seria MS EON din 09/02/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225676754 din 2022-02-092022-03-16T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 2078751683.853975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 13156247 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13156247 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 207876196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 20217473 seria TPS din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217473 din 2022-03-052022-03-16T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 207877154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 20217993 seria TPS din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217993 din 2022-03-052022-03-16T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 114732815.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7044 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11473563.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7082 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 114736309.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4161 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 11474831763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 11474911763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 1147501063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 1147513523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr 16750/21.10.2021 1147529353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 1147533053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 114754303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 1431803486460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES septembrie - octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00elevi cu CES septembrie 11782712950.83425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 159 seria din 09/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 1178404859425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card burse 2020-2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 11474116113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560.2 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1147397503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1147389903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 557.1 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1147446723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564.1 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 11474011153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 560.1 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1147474403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 566.1 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 114742753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 563 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 11474526453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564.2 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1147432753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 564 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 2078782383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 2342 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2342 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11474624163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 566 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 2078797143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 335385 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335385 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1147551043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021 nr.16750/21.10.2021 11475633513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 11475712463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 1147581123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 1147593863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 11476043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-10-21T21:00:00CM Situatie recapitulativa luna 09/2021, nr.16750/21.10.2021 114761548.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198819 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 207880297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 4882 seria TOP din 24/02/22 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4882 din 2022-02-242022-03-16T00:00:00SC TOP STING SRL 2078811503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 8088 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8088 din 2022-03-042022-03-16T00:00:00SC TERMONELATI SRL 20788219639.913975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127348667 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 207883426.393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26495612 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00SC RCS & RDS SA 2078842287.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378209 din 2022-03-202022-03-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2078851263.33975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013962924 din 2022-03-162022-03-24T00:00:00SC AQUATIM SA 207886297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4943 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00SC TOP STING SRL 114762671.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198821 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 114763191.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199023 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 11476492.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199024 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 1147651078.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199085 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 1147661309.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199282 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 114767642.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199347 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 121879666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 8833din data 04 11 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8833 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 121880714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 323625din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323625 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1218819199.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210918din data 03 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210918 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1218823082.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12510130din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510130 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121883952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 193321din data 16 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 193321 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Edi Grup SRL 1218841273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 193421din data 16 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 193421 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Edi Grup SRL 1178582510.65425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12563443 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12563443 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 198431-3623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont FV 99/25.10.2021, debit *** *** *** CO/2021, necuvenit2021-10-25T00:00:00 207887177.362912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 114768215.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199541 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00INTER CONECTER 1147691121.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3434 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 1147706354.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3434 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 114771572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14752 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1147723241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14752 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1147736003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14754 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1147743399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14754 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1147751393.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311179 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147761436.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311256 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147771469.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311256.1 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147781761.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311275 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114779935.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311275.1 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114780606.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311295 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114781396.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311295.1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114782147.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311322 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 120963423.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 68279702 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RDS RCS SA 120977425.85460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 207888784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00LA FANTANA 20788917852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-222022-03-01T00:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 207890184.852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-082022-03-01T00:00:00RCS S A RDS 207891928.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-092022-03-01T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 20789228648.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00SC COLTERM S A 20789334562912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 207894773.52912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-022022-03-02T00:00:00SC ANINOASA SRL 2078952161.212912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 207896930.582912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 20789717852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 122151240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 68296153 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 68296153 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RCS RDS SA BUC 122152369435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA OCT 2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 11788817380425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES NOIEMBRIE DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1147831599.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008001 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114784986.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008003 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114785449.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008003.1 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147861636.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008007 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 11478735.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008035 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114788640.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008035.1 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147891321.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008224 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147901016.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008224.1 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1147911365.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008392 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114793167.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008395 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 2078993572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 20790110412912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT INSPECTII2022-03-10T00:00:00 2079027142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 207903410.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosIMPRIMERIA NATIONALA - achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00IMPRIMERIA NATIONALA 207904784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00LA FANTANA 207905542.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 20790931676.132912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC COLTERM S A 207910459.992912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-162022-03-17T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 207911267.972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS S A RDS 114795971.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008852 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114796215.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008853 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114797507.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008887 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114798959.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008887.1 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114799866.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008887.2 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114800256.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008891 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114801280.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008942 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114802919.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21009238 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 11876540002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 46 seria SAR din 02/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 46 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SARA SMART ENGINEERING SRL 2079121053.512912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 2079132123.812912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-202022-03-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 114803191.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21009239 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114804346.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21009890 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 114805140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0294 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 11480624.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0294 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 1148071749.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 79 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00VIOLACEEA FARM SRL 11480831333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50479 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 11480911996.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199455 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00INTER CONECTER 20791474.382912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-212022-03-21T00:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRL 1148103058.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 2019943.2 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148117535.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /2 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148121068.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /3 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 114813488.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199821 /1 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148144067.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199821 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148151068.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199834 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148162713.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199876 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00INTER CONECTER 1148183289.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 2019943.2 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 1148191621.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 1148202010.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943.1 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 114821854.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199943.3 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 1148223339.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200000 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 114823934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200041 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 1148243878.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 114825413.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149.1 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 114826386.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200149.2 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 114827528.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 1148282742.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.1 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INTER CONECTER 11482924603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11483068003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare executie corectie cab de rezolvat clasif 04 si 15.02 REGLARE CAB Alte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 207915847.432912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 11483114815.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare executie corectieCABde rezolvat clasif 05 art20.01.08 si 15.01 20.01.30 Alte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 20791630002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-252022-03-25T00:00:00SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 1148321206.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB Alte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 207917306.182888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 488087595 seria din 02/03/22 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 488087595 din 2022-03-022022-03-08T00:00:00Vodafone Romania SA 198489-1662503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont , nr. doc 2126 incasare MMPS, stimulent de risc art 1 si art 2 OG 22/20022021-10-29T00:00:00 2079181637.332888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620038 din 2022-03-142022-03-24T00:00:00AQUATIM SA 116557196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212636 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 116558154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213136 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 1165595953975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulC.N.C.I.R. SA - achitat factura seria 3TM.01 nr 00003553 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00C.N.C.I.R. SA 207919400002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria 03641 nr 4422 din 2022-03-022022-03-24T00:00:00COLTERM S.A. 1165607143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21097 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 116561426.813975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62892435 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 2079201502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 488087595 seria din 02/03/22 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 488087595 din 2022-03-022022-03-24T00:00:00Vodafone Romania SA 11656236253975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC CRIGOMED SRL - achitat factura seria TMF MED nr 0001800 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC CRIGOMED SRL 1165631671.853975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013811536 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM SA 116564535.263975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623025576 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 1165651701.333975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663987 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1165662423975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309397 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 1165671600.913975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309400 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 116568297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4584 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC TOP STING SRL 1165693518.933975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10309412 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 116584108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221316 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116585853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221317 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1165869522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015624 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00YBA Force Security 1165879522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015633 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00YBA Force Security 1165887718.342910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015634 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00YBA Force Security 1165891844.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Deratim Timis - achitat factura seria nr 8426 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Deratim Timis 116590510.512910044045Școala Gimnazială Nr. 1Deratim Timis - achitat factura seria nr 8471 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Deratim Timis 1165911913.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1Printing tim - achitat factura seria nr 21086 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Printing tim 12261131402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVAN -COMPETITII HANDBAL - ***Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00AVAN -COMPETITII HANDBAL 1222732380.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 12511166din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12511166 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 122008154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214086 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 122014459043975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1985380.112910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523248984 din 2021-09-092021-10-21T00:00:00E.ON ENERGIE SA 1226181368.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 1200161623.143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12609079 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12262262.862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4475 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1226381373552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2021-2022Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 207921184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 26419423 din 2022-03-082022-03-24T00:00:00RCS & RDS S.A. 11659245062910044045Școala Gimnazială Nr. 1RDA Top - achitat factura seria nr 3809 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RDA Top 1165937142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318074 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1165947142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321448 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ADI COM SOFT SRL 2079223572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0096 din 2022-03-012022-03-24T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2079235952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335467 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00SC. ADI COM SOFT 11659653.242910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799820 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 116597471.282910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013799866 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 116598273.032910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013826722 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 11659979.052910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013826830 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 116600139.92910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013827160 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 116601227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 12417484din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417484 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11660220.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10224782346 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00E.ON ENERGIE SA 11660355.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10224782347 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00E.ON ENERGIE SA 11662115502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 39 seria BUS din 07/06/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 39 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 2079241322.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13142912 din 2022-03-012022-03-24T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 207925703.292888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302996136 din 2022-03-012022-03-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2079264500.662888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150013495902 din 2022-03-242022-03-31T00:00:00E.ON Energie Romania SA 207927145.632888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180012247866 din 2022-03-242022-03-31T00:00:00E.ON Energie Romania SA 2079071222912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 2079084362912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 2079283402888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumINSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS nr 48966 din 2022-03-252022-03-31T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 207929154.72910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20217134 seria TPS din 02/03/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217134 din 2022-03-022022-03-17T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 207930205.392910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220302941656 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302941656 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 116622468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5336 seria CMDF din 02/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 5336 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COMANDOR SRL 116623468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6225 seria CMDF din 05/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 6225 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COMANDOR SRL 11662483.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6255 seria FV din 07/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6255 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AVB SECURITY 122245445.062911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 3562 seria TM din 02/11/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 3562 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00RETIM 1215141578.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 406315 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 121519705.192913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1215202093.452913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 68 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1205552752568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURES AJUTOARE SOCIALE SI BURSE MERITAlte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 2079317142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 335407 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335407 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 11662583.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6446 seria FV din 02/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6446 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AVB SECURITY 2079321924.722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02276435 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00ENEL SA 11662683.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6533 seria FV din 01/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6533 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AVB SECURITY 11662783.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6657 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6657 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AVB SECURITY 116628468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7110 seria CMDF din 03/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7110 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COMANDOR SRL 1166291502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7364 seria TER din 21/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7364 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC TERMONELATI SRL 116630107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 91 seria LGF din 29/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 91 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 116631805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9453 seria LAF din 02/08/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 9453 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LA FANTANA SRL 116632926.352915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 48998 seria TKM din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKM nr 48998 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11663351.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 54419 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 54419 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 110806476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 62900853 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00rds rcs 11080730003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201987 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00CONTPREST SOFT CAMI 110809101853613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 11081310223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 1108144383613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 1108151763613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 110816393613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 1108201885.413613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveMIDA SOFT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 2107159 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00MIDA SOFT BUSINESS SRL 1108218333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321373 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1108221.023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveenex - achitat factura seria nr 211300428 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00enex 110823285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 9333 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00reals company 1108254991.93613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveUNIQA ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 28763 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00UNIQA ASIGURARI SA 1108261140.023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103160 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ATLAS CLEANING SRL 110827575.963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSECUTRADE DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 1009216 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T21:00:00SECUTRADE DISTRIBUTION 116664139.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020603072din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603072 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00AQUATIM 1166652469.832912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12417634din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417634 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RETIM SA 11666617192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12417635din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417635 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RETIM SA 116667896.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12417636din data 30 09 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417636 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RETIM SA 116668199.832912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1479din data 06 10 2021 MEDICAMENTE - MALEDAS - achitat factura seria nr 1479 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00MALEDAS 11666913002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16din data 04 10 2021 MONTAJ COPERTINA - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SAD SPORT VEST SRL 119545400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 116670387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202108367din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108367 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COMANDOR SRL 116671556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202108539din data 12 10 2021 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108539 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COMANDOR SRL 116672736.152912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210315290724din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290724 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11668024749.622912661054Școala Gimnazială Nr. 2Plata Mijlocului Fic -Sistem de supraveghere video din cladirea Izlaz conform F nr.202108546 din 12/10/2021 de la Sc Comandor SrlCheltuieli cu investiții2021-10-21T21:00:00 11668157122912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TM DKR nr 003089din data 19 10 2021Obiecte de inventar - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003089 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RUFAY DEKOR SRL 2079333563.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02278824 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00ENEL SA 207934-1924.722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02970475 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00ENEL SA 116682104.772912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013815520din data 14 10 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013815520 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM 1166832082912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 EON GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00EON GAZ 116684252.022912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 38271din data 15 10 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 38271 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00COLTERM 1166851272.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 533376 01din data 19 10 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533376.01 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00INCREMENTAL 116693196.242910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10126181192 seria din 07/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126181192 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1166942209.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12417664 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417664 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1166951231.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12417665 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417665 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1166961353.032910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1251 seria LGF21 din 30/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1251 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1166971142.42910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1293 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1293 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 116698535.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1294 seria LGF21 din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1294 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1166993572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20212637 seria TPS din 05/10/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212637 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TOTAL PROTECT SRL 116700204.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210315222483 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315222483 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1167012382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2140 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2140 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1167021129.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3040 seria TM din 24/09/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3040 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 1167037142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 321371 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321371 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1167041207.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200162576 seria DED din 06/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200162576 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DEDEMAN SRL 116706200.812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1010037044 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010037044 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00AQUATIM SA 116707139.72910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020604693 seria din 14/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604693 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00AQUATIM SA 116708855.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10662308 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 10662308 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL SA 11670910792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10665119 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 10665119 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL SA 116710676.352910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38237 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38237 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM SA 119591380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 207935-3563.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 02970477 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00ENEL SA 116711598.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38240 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38240 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM SA 1167162442910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 116717432910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 1167188282910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 11673117852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004804 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 11673215002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800433 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC AQUATIM SA 1167332502912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602033 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC AQUATIM SA 11673417.182912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 38337 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1167357032.662912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC SANI LUX - achitat factura seria nr 80423 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC SANI LUX 1167365587.052912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC SANI LUX - achitat factura seria nr 80457 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC SANI LUX 1167405739.72912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48908 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ALIAL SRL 116741228.492912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 3840din data: 22.10.2021 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3840 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 11674210002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 62887948 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RCS S A RDS 1167432083.082912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria 124650 nr 12417694 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 11674410002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10138004330 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM SA 1167455002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10206020330 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM SA 11674636002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664960 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 116747214.22912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21102 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC PRINTING TIM SRL 1167614896.62249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 31419 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31419 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 116762714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 321423 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321423 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1167631010.78249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 34856 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34856 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 1167645039.65249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 37621 seria din 01/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 37621 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 11676558.87249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 550232299 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550232299 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1167661400.01249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 57002156802 seria din 06/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002156802 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00DEDEMAN SRL 1167671523.2249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 7630 seria din 01/10/21 - QMOBILI SRL - achitat factura seria nr 7630 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00QMOBILI SRL 1167682250.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020603100 6 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020603100-6 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 1167693022.6249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1291 seria din 04/10/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1291 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1167702544.32249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210315653896 seria din 25/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210315653896 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1167381622912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6238 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 1167391622912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6261 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 116771226.1249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 23962 seria din 22/10/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23962 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 11677277.35249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 35017 seria din 21/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 35017 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2079361280.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03416541 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 03416541 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ENEL SA 2079372371.792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03416543 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 03416543 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ENEL SA 1167735058.32249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 38259 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38259 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 116774457.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 91426206 seria din 21/10/21 - PRODUCTON SRL - achitat factura seria nr 91426206 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00PRODUCTON SRL 11677935132914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021061 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 1167806602914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021062 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 116792399.182914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2295 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC FARMACIA TONICA 116793428.42914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15346 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC DETEC SRL 116795892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210055 seria din 24/09/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210055 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 1167967142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 321428 seria din 04/10/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 321428 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00Adi Com SOFT 116797456.482909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 37629 seria din 04/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria nr 37629 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA 1167982967.152909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 37629 seria din 04/10/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria nr 37629 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA 1167992332.42909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8281 seria din 06/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8281 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 116800217.242909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013802984 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802984 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 116801235.742909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020602361 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602361 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 1168022609.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48863 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48863 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ALIAL SRL 1168032032.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48864 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48864 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ALIAL SRL 1168051884.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48866 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48866 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ALIAL SRL 116806549.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5055 seria din 14/10/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5055 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1168082001.652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12417926 seria din 01/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417926 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC 116809412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12417927 seria din 01/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417927 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC 1168101081.712909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1266 seria LGF21 din 01/10/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1266 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 116811428.42909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1300 seria LGF21 din 04/10/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1300 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 116812112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 62860281 seria din 06/10/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 62860281 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RCS&RDS SA 1168131143.442909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 10664527 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664527 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 116814892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210060 seria din 18/10/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210060 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 1168151717.172909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 52834 seria din 20/10/21 - ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52834 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 116816675.42909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210315267563 seria din 01/10/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210315267563 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00TELEKOM 207938625.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10923210320 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923210320 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2079392292.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13142920 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142920 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2079401277.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13142921 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142921 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11681739.822909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 38333 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38333 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM SA 116818124.122909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 38334 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38334 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM SA 116819496.492909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200344287 seria din 25/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344287 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00DEDEMAN SRL 11682087.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020602564 seria din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602564 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00AQUATIM SA 1396843820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 60972din data 27 09 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 60972 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-01T00:00:00AZERO SRL 139685880501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20230din data 29 09 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 20230 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-01T00:00:00METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 1396861028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13968745858501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 1396889340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 139689132270501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 139690518501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 13969111000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00 1396927211501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13969319806501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 1396944188501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13969510391501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 139696104485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13969741368501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13970360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13970426926501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 13970513644501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 1396982582501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 1396992485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 1397002187501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 139706606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1397074036501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139708606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 119680500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1397095773501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1397102321501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1397021623501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale ***Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 139711202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 20794170002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4009 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA 207942442.682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16445 seria PP din 07/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16445 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00GRUP PETROS SRL 1397151521501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1397166755501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139717606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1397186486501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-10-08T00:00:00 139719123.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00DEDEMAN SRL 139720400.39501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005127820din data 04 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127820 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00DEDEMAN SRL 139721155.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 8200344153din data 12 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344153 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00DEDEMAN SRL 139722179.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139723161.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8141903din data 05 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8141903 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13972448.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8145320din data 06 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8145320 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13972566.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13972622.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8151918din data 08 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8151918 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139727167.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3418din data 07 10 2021 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3418 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 13972876.16501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V INC nr 53319501din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria INC nr 53319501 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 139729699.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 4365din data 06 10 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4365 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00TEXTIL POINT SRL 139730541.45501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL nr 0386din data 01 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL nr 0386 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00TONER PLUS SRL 139731144.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53319401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53319401 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 139732263.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53320301din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53320301 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 1397331485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 1397341190501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 139735148.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53634801din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53634801 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 1397362516.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 011099din data 29 09 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011099 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00DB TECHNOLIGHT SRL 139737462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12425460din data 05 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12425460 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 139738176.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 127509din data 04 10 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 127509 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 139739392.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 18541din data 01 10 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18541 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00Paul Trans SRL 1397401795501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3044din data 13 10 2021 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS - achitat factura seria nr 3044 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS 139713202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139714202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 2079433572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20217474 seria TPS din 05/03/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20217474 din 2022-03-052022-03-21T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 139741600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 314din data 05 10 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 314 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 139742595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 321171din data 05 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321171 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 139743595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 321349din data 05 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321349 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1397441010501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4253din data 13 10 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4253 din 2021-10-13Cheltuieli cu deplasări2021-10-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 139745406.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421252204din data 05 10 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421252204 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 13974698.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7012491din data 04 10 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7012491 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00FAN COURIER 1397471000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 1397481048501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139749552.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-18T00:00:00 1397508.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-18T00:00:00 13975180501649031Teatrul German de Stat Timișoararidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-18T00:00:00 13975258501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00 1397532758.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00 13975489.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00 1397551840501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ASB nr 0306din data 15 10 2021 - ASA OFFICE SRL - achitat factura seria ASB nr 0306 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00ASA OFFICE SRL 139756369.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5700794452din data 14 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794452 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00DEDEMAN SRL 13975753.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8170707din data 14 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8170707 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139759906501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2021 nr 0405din data 13 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0405 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00TONER PLUS SRL 1397606787.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2021 nr 0407din data 13 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0407 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00TONER PLUS SRL 139761337.71501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53320401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53320401 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 13976268.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53321401din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53321401 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 139763387.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53329401din data 14 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329401 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 139764367.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53329601din data 13 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329601 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 139765552.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53329701din data 13 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53329701 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 139767221.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481279004801 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 139768640.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T00:00:00 139769123.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53321501din data 07 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53321501 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T00:00:00INCREMENTAL SRL 1197544937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1988460.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-122021-10-18T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1397588800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V RM nr 2054din data 14 10 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2054 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00 1397661450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 77din data 12 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 77 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T00:00:00 198865-3.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata in plus Selgros2021-10-19T00:00:00 2079442382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2336 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2336 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 139770608.74501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53326501din data 11 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53326501 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T00:00:00INCREMENTAL SRL 139771200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-10-20T00:00:00 1397721517.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8163631 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1397731000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-10-20T00:00:00 13977411878501649031Teatrul German de Stat Timișoaratransfer la BCRAlte cheltuieli2021-10-20T00:00:00 139775190501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-21T00:00:00Buget Local 1397766604.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DCV nr 11189din data 20 10 2021 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 11189 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00DACOVEST SRL 1397772231.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57006116220din data 19 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116220 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00DEDEMAN SRL 139778526.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 425156din data 18 10 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 425156 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 1397792906.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 011127din data 15 10 2021 - DB TECHNOLIGHT SRL - achitat factura seria nr 011127 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00DB TECHNOLIGHT SRL 1397801308.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210315279942din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210315279942 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1397811300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00 1397821700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T00:00:00 207945693.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 26472441 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26472441 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RCS & RDS SA 2079465952910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3143 seria TM din 04/03/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3143 din 2022-03-042022-03-21T00:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 2079471249.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 333 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 333 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 20794824188.912910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7905 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7905 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLTERM SA 2079495654.472910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04376047 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 04376047 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00ENEL SA 2079501656.062910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04377932 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 04377932 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00ENEL SA 207951632.042910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16485 seria PP din 14/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16485 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00GRUP PETROS SRL 20795222601.122910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8076 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8076 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00COLTERM SA 20795387.312910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013966401 seria din 16/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013966401 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 207954328.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220102288949 seria din 14/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220102288949 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2079558181.732912647453Liceul WaldorfFact nr 2276826 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2276826 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2079561094.862912647453Liceul WaldorfFact nr 1013930201 seria din 15/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013930201 din 2022-02-152022-03-03T00:00:00AQUATIM SA 121161218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202109064 seria CMDF din 05/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109064 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00COMANDOR SRL 1185691379.48460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraC/V TMC10 nr 1020609736din data 14 12 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609736 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM SA 198872-636501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRecuperare FNUASS2021-10-20T00:00:00 198873-4461501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRecuperare FNUASS2021-10-20T00:00:00 1397831707501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer recuperare ani precedentiAlte cheltuieli2021-10-21T00:00:00 198884-1707501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer recuperare ani precedenti2021-10-21T00:00:00 13978480501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit difer. salar sept.Cheltuieli de personal2021-10-21T00:00:00 139785488501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-10-22T00:00:00Buget Local 207957207.922912647453Liceul WaldorfFact nr 42432 seria din 28/02/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42432 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00ROM K-DRAN SRL 13978617501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-22T00:00:00Buget Local 13978723501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-10-22T00:00:00 1397882000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-22T00:00:00 2079581192912647453Liceul WaldorfFact nr 7022994 seria din 28/02/22 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022994 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 2079592573.32912647453Liceul WaldorfFact nr 82406 seria din 01/03/22 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82406 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00SC SANI LUX SRL 20796010002912647453Liceul WaldorfAchitat amenda DSP TIMIS2022-03-10T00:00:00 1397891000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-10-22T00:00:00 1397902672.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 24275din data 18 10 2021 - Eco Trust SRL - achitat factura seria nr 24275 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T00:00:00Eco Trust SRL 1397913300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 374din data 15 10 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 374 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T00:00:00Logyc Expert SRL 1397928905501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-10-25T00:00:00 1397932116.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2353din data 21 10 2021 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria nr 2353 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 1397941018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8269din data 21 10 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8269 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 139795453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8270din data 21 10 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8270 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 139798404.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139799474.81501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL nr 0424din data 22 10 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL nr 0424 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00TONER PLUS SRL 139800598.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 033163706din data 16 10 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 033163706 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 139801549.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13980225.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 784 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1398033473.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CLTT nr 274217din data 27 10 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274217 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00CONSOLIGHT COM SRL 1398041512.46501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1030din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1030 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139805236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1031din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1031 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1398061219.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1032din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1032 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 207961957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20217475 seria din 05/03/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20217475 din 2022-03-052022-03-17T00:00:00Total Protect SRL 207962450.912912647453Liceul WaldorfFact nr 26517503 seria din 08/03/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 26517503 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00RCS RDS 2079637142912647453Liceul WaldorfFact nr 335444 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335444 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 121948222.3460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100376 seria HA din 31/10/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100376 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 121195486.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 782448 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12119651.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 352048 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 352048 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 121197233.482915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 93966 seria VOD din 01/11/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 93966 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 12119818.492915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 11174 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 120635771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 1398071234.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1033din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1033 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 20796488.322912647453Liceul WaldorfFact nr 55767999300 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55767999300 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 139808236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1034din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1034 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1398091896.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1035din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1035 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139810463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1036din data 28 10 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1036 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139811300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 989din data 28 10 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 989 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-29T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 1398131623501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-10-31T00:00:00 11682595.11435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaIMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23853 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 1168277319.14435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria nr 12041555 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM SA TM 1168285916.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141754 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM SA TM 11683094.13435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013815756 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013815756 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 116831575.79435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013819498 seria din 15/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013819498 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 116832366.7435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013821644 seria din 18/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013821644 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 116833689.74435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020604764 seria din 14/10/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020604764 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 1168347656.58435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12221363 seria din 31/08/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221363 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM SA TM 116835870.34435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 seria din 09/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 2 1 0 3 1 5 6 52973 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 116836476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 321409 seria SBACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321409 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1168372708.59435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 38301 seria CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38301 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COLTERM SA 1168382923.55435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10663955 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663955 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 116839185435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 20677 seria FMET din 22/10/21 - Metropolitan Maxpress ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 20677 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00Metropolitan Maxpress ADV SRL 116840442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12417534 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417534 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00RETIM SA TM 116841442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12417535 seria din 30/09/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417535 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00RETIM SA TM 1168571117.242909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 467126113din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126113 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1168587142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 321439din data: 04.10.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321439 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADI COM SOFT 116859239.282909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 467126112din data: 02.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 467126112 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1168602084.032909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI0, nr. 9558178din data: 23.09.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI0 nr 9558178 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1168613291.32909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4903din data: 11.10.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4903 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ELTE OFFICE 198916-1623501649031Teatrul German de Stat Timișoaracorectie GM2021-10-31T00:00:00 1203653642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** *** iunile iulie -dec 2021Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 116862439.352909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 38086din data: 15.10.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 38086 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00COLTERM S.A 116863406.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013816595din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013816595 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00AQUATIM 20796588.322912647453Liceul WaldorfFact nr 55768048600 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55768048600 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 20796688.322912647453Liceul WaldorfFact nr 55768062400 seria din 01/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55768062400 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 20796713453.592912647453Liceul WaldorfFact nr 10127347895 seria din 08/03/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10127347895 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E-ON GAZ 116864270.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020604791din data: 15.10.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020604791 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00AQUATIM 2079681653.892912647453Liceul WaldorfFact nr 13142950 seria din 28/02/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142950 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM SA 1168655.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 550358171din data: 01.10.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 550358171 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2079692404.752912647453Liceul WaldorfFact nr 16204 seria din 04/03/22 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16204 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00ROGVAIV SRL 11686624002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DAR nr 0001din data 21 10 2021 - DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL - achitat factura seria DAR nr 0001 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00DARIUS $ ALEX COMPANY TM SRL 207970340.342912647453Liceul WaldorfFact nr 20211322 seria din 09/03/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211322 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 116867115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 62851925din data: 06.10.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 62851925 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00RDS & RDS S.A 2079774002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211342 seria din 14/03/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211342 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00DATAMAX LINE SRL 1168681502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG nr 4505din data 28 10 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4505 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 1168695952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 202108853din data: 18.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 202108853 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00DATAMAX Line 1168702592.122909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12417851din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417851 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 116871888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12417852din data: 30.09.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12417852 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 11687240000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00TERMOFICARE 116888162.68426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 4419731 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00DISTRIGAZ 1168895503.32426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 27885 seria din 14/08/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 27885 din 2021-08-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TERMOFICARE 1168911667.12426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12500 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00LUX MAGAZIN 1168923129.13426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 31325 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TERMOFICARE 2079781363.452912647453Liceul WaldorfFact nr 20211353 seria din 15/03/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211353 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00DATAMAX LINE SRL 207979459.992912647453Liceul WaldorfFact nr 39523 seria din 18/03/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39523 din 2022-03-182022-03-22T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 11689342.52426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 34757 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TERMOFICARE 1168941959.54426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 38163 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TERMOFICARE 116896907.1426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăincremental srl - achitat factura seria nr 533384 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00incremental srl 119380285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12004 seria din 26/11/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12004 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SBK SECURITY SRL 1786091895.982784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 468 din 2021-01-052021-02-17T00:00:00DAD SYSTEM SRL 178610737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 987 din 2021-01-052021-02-17T00:00:00EDIGRUP SRL 116897499.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarărogvaiv - achitat factura seria nr 16002 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00rogvaiv 1168984318.94426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 4197708 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ELECTRICA 116899496426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 125 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00arta frumusetii 116903176.61460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10231 seria din 01/10/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10231 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00AXA TELECOM SRL 122236166.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123667 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2079808698.872912647453Liceul WaldorfFact nr 4374971 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4374971 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20798110712912647453Liceul WaldorfFact nr 3910 seria din 22/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3910 din 2022-03-222022-03-25T00:00:00SERVSTING SRL 207982983.312912647453Liceul WaldorfAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013960327 din 2022-03-152022-03-30T00:00:00AQUATIM SA 207983612.972912647453Liceul WaldorfFact nr 1012682 seria din 24/03/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012682 din 2022-03-242022-03-30T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 20798440002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 759 seria din 04/03/22 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 759 din 2022-03-042022-03-04T00:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 2079851496.87435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013937015 din 2022-02-172022-03-01T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 207986794.51435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020618907 din 2022-02-172022-03-01T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 20798714151.87435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaCOLTERM SA - achitat factura seria nr 300 din 2022-01-142022-03-01T00:00:00COLTERM SA 2079885870.34435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12780058 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780058 din 2021-12-312022-03-18T00:00:00RETIM SA TM 122237187502914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1623 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TELETIM SRL 1222383622914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 12220711902909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210063 seria din 01/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210063 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00BT CONSULTING SRL 1222089592909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49128 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49128 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 1222092389.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49129 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49129 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 122210285.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 610 seria din 05/11/21 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 610 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AGERSYSTEMS SRL 122211112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 68321531 seria din 08/11/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 68321531 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS&RDS SA 1222128492909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200163436 seria din 15/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163436 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00DEDEMAN SRL 122213813.372909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200542762 seria din 09/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200542762 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00DEDEMAN SRL 119401680452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5393 seria din 15/12/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5393 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OBIECTIV SSM SRL 116910400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 26 seria din 06/10/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 26 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00 11691316460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat furtun masina de spalat = *** ***Alte cheltuieli2021-10-14T21:00:00 178629220.152784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1062 din 2021-01-292021-02-24T00:00:00EDIGRUP SRL 1786301172.152784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1642 din 2021-01-292021-02-24T00:00:00EDIGRUP SRL 178631529.952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 844697 din 2021-01-192021-02-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1786327142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 297159 din 2021-02-232021-02-25T00:00:00ADICOM SOFT 1786331348.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111659 din 2021-01-282021-02-25T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 178634621.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 34962 din 2021-02-172021-02-25T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 116914596.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 38265 seria din 15/10/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 38265 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00COLTERM S. A. 11691590.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48814 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48814 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALIAL SRL 116916820.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48815 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48815 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALIAL SRL 1169171656460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48816 seria din 11/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48816 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALIAL SRL 1169182027.76460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 013934 seria din 12/10/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 013934 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COMPUTERLINE SRL 1169194998460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13934 seria din 12/10/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13934 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COMPUTERLINE SRL 116920700460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48870 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48870 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ALIAL SRL 2079895308.29435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13049586 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049586 din 2022-01-312022-03-18T00:00:00RETIM SA TM 207990805.02435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 220303345340 seria din 09/03/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303345340 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 207991476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 335445 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335445 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20799213290.74435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 02280692 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280692 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 207993-13290.74435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 03321717 seria 22EI din 06/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03321717 din 2022-03-062022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2079949097435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 03417361 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03417361 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 207995240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 26436944 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 26436944 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RCS RDS SA BUC 1169211596.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 62825156 seria din 06/10/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 62825156 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RDS si RCS 116922540.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 048868 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 048868 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 1169231384.36460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013807442 seria din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013807442 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM S.A. 116924288.12460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020603460 seria din 13/10/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020603460 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM S.A. 1169257686.79460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12417510 seria din 30/09/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12417510 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM S. A. 1169262018.93460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48868 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48868 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 20799617255.9435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 4231 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4231 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM SA 122361573.262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013835783din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013835783 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM 122362378.32912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013835785din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013835785 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM 102216165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17683 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 19902316000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-01T00:00:00 1990244200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-04T00:00:00 1990251407195249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna septembrie 2021 2021-10-07T00:00:00 1990266500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-08T00:00:00 19902710000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori2021-10-11T00:00:00 2079983509.99435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10225879463 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225879463 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 19902811500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-13T00:00:00 19902937415249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-14T00:00:00 2079998387.89435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10225879464 seria din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225879464 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2080005191.08435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13142807 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142807 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00RETIM SA TM 208001459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13142808 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142808 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00RETIM SA TM 208002459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13142809 seria din 28/02/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13142809 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00RETIM SA TM 208003595435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 358 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 358 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 2080041016.26435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 358 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 358 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 208005119435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 79 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 79 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 208006489.3435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013967088 seria din 16/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013967088 din 2022-03-162022-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 208007308.32435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013970886 seria din 17/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013970886 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 208008515.13435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020622399 seria din 16/03/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020622399 din 2022-03-162022-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 20800917998.58435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 8125 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8125 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00COLTERM SA 2080107062.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 04377432 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04377432 din 2022-03-202022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208011358.74435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1118986 seria TMFA din 17/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118986 din 2022-03-172022-03-29T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 208012-107.59435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1119111 seria din 23/03/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119111 din 2022-03-232022-03-29T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 208013299435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA IAN-FEB2022-03-29T00:00:00 208014133.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 6273 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00Monitorul oficial ra 2080152912.482910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 220301590230 din 2022-02-012022-03-15T00:00:00TELEKOM 208016499.752910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013921149 din 2022-02-112022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 2080175340.832910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10127143063 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143063 din 2022-02-092022-03-29T00:00:00E.ON ENERGIE SA 117299362202912647453Liceul WaldorfAchitat burse buget rectificat 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 121444243792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 12 05 11 2021 CHIRIE DECEMBRIE 2021 - *** *** - achitat factura seria 12 nr 12 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 12160049.69435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec benz nr 2511 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00 1419836463524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 367din data 13 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 367 din 2021-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 12240333602912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE CONF. ART. 13/LIT. C = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1212871178.62915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 00912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 199034500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator2021-10-19T00:00:00 122363366.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020606612din data 10 11 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020606612 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM 199035400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-19T00:00:00 19903620249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare CEC cheltuieli diurna2021-10-22T00:00:00 1990372500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator 2021-10-27T00:00:00 1990381500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorariu colaborat2021-10-27T00:00:00 1990391200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator2021-10-29T00:00:00 2080188938.132910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10127143064 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143064 din 2022-02-092022-03-29T00:00:00E.ON ENERGIE SA 20801957.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013921103 seria din 11/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013921103 din 2022-02-112022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 1222722162909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021, nr. 0390din data: 31.10.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0390 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 121776254.08479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah ***Alte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 1211483197.34466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1613din data 12 11 2021 DECONT - *** *** - achitat factura seria nr 1613 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 208020290.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013947886 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013947886 din 2022-02-212022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 1435613503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 568 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 20802188.032910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013947999 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013947999 din 2022-02-212022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 14257762662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 1426451752166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** DS 8723/325/2020Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1219531500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0064 seria din 14/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0064 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 12102270425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4444 seria din 18/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4444 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1395612582501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 142819700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1049 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00 208022116.032910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013948327 seria din 21/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948327 din 2022-02-212022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 14318175460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat aerisitor automata = *** ***Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 199058805.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315009317 din 2021-09-292021-10-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2080237142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11131113 seria din 24/02/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 11131113 din 2022-02-242022-03-29T00:00:00CRISALIA 2080243899.532910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11547 seria din 09/02/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11547 din 2022-02-092022-03-29T00:00:00HB K SRL 208025654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 14622214 seria din 25/02/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14622214 din 2022-02-252022-03-29T00:00:00La Fantana 1218862100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 136din data 14 11 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 136 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 102233297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17717 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10223455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17718 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1022351453.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17720 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102236165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17721 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1396215700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 128din data 08 11 2021 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 128 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00 208026918.682910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 15902 seria din 17/02/22 - BLUCIELO SRL - achitat factura seria nr 15902 din 2022-02-172022-03-29T00:00:00BLUCIELO SRL 208027815.152910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 15903 seria din 17/02/22 - BLUCIELO SRL - achitat factura seria nr 15903 din 2022-02-172022-03-29T00:00:00BLUCIELO SRL 199059636.52249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108334378 din 2021-09-252021-10-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2080289035.672910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015669 seria din 01/02/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015669 din 2022-02-012022-03-29T00:00:00YBA Force Security 2080299522910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015684 seria din 01/03/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015684 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00YBA Force Security 199060300.03249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat decont transport intern colaborator 2021-10-05T00:00:00 19906171.88249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-06T00:00:00 2080302012.462910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22EI00910452 seria din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI00910452 din 2022-01-212022-03-29T00:00:00ENEL SA 2080314431.352910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22EI02279984 seria din 25/02/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI02279984 din 2022-02-252022-03-29T00:00:00ENEL SA 2080322502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 29992 seria din 01/03/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29992 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00Romanor 2003 2080337142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 335484 seria din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335484 din 2022-03-072022-03-29T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2080341258.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13142777 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142777 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208035236.172910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13142778 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142778 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208036112.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13142779 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142779 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208037884.742910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13142780 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142780 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208038654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 14683902 seria din 25/03/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14683902 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00La Fantana 208192244.462912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013936784din data 17 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013936784 din 2022-02-172022-03-01T00:00:00AQUATIM 2081931886.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22EI02281879din data 25 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI02281879 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208194400002912661054Școala Gimnazială Nr. 2COLTERM - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00COLTERM 2081951099.562912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16473din data 24 02 2022 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16473 din 2022-02-242022-03-02T00:00:00SC CLASS DISTRIBUTION SRL 2081962382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2316din data 01 03 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2316 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 208197737.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220303005508din data 01 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303005508 din 2022-03-012022-03-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 208198189.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220303005509din data 01 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303005509 din 2022-03-012022-03-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2081997142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 335412din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335412 din 2022-03-072022-03-09T00:00:00ADI COM SOFT 20820071.42912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4004din data 04 03 2022 Publicare anunt concurs - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 4004 din 2022-03-042022-03-09T00:00:00LOGOS CONSULTING 208201417.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202202258din data 08 03 2022 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202258 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00SC COMANDOR SRL 208202600.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202202417din data 08 03 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202417 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00SC COMANDOR SRL 208203375.832912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 26493264din data 08 03 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 26493264 din 2022-03-082022-03-10T00:00:00RCS &RDS SA 208205372912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata metodist2022-03-11T00:00:00 2082061252912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0884531din data 09 03 2022 MED MUNCII - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0884531 din 2022-03-092022-03-14T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 208207299.052912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10325511896din data 08 03 2022 EON - EON GAZ - achitat factura seria nr 10325511896 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00EON GAZ 120886378448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 1397011857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local 10652412003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMSCJ nr 7346din data 03 08 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria H-TMSCJ nr 7346 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 106525999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0400 402din data 18 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0400 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00RAO SECURITY SRL 1065263135.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 139din data 17 08 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 139 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 10652733003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:007 EVEN SRL 208208930.412912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13142901din data 15 02 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142901 din 2022-02-152022-03-16T00:00:00RETIM SA 2082092102912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22881din data 16 03 2022 ANUNT M O - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22881 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 2082102551.722912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13142899din data 28 02 2022 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142899 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM SA 2080412575.252909382243Școala Gimnazială Nr. 12ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02281237 din 2022-02-252022-03-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208042-2575.252909382243Școala Gimnazială Nr. 12ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2970668 din 2022-03-042022-03-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2080437142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 335464 seria din 07/03/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 335464 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00Adi Com SOFT 208044571.22909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 636 seria din 04/03/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 636 din 2022-03-042022-03-16T00:00:00AGERSYSTEMS SRL 208045133.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8192 seria din 15/03/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 8192 din 2022-03-152022-03-16T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 208046129.842909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200456500 seria din 01/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200456500 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 20804787.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020620224 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620224 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00AQUATIM SA 2080482513.382909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13143440 seria din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143440 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC 208049427.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13143441 seria din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13143441 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC 208050921.062909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 22 seria din 07/03/22 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 208051677.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220302984757 seria din 01/03/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220302984757 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00TELEKOM 2080521713.632909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 3416547 seria din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3416547 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208053170002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4180 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4180 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM SA 2080542370.482909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5579 seria din 22/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5579 din 2022-03-222022-03-28T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 2080551546.872909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 04376750 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376750 din 2022-03-202022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208056112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 26462230 seria din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 26462230 din 2022-03-082022-03-29T00:00:00RCS&RDS SA 208057892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022022 seria din 29/03/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022022 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 20805840602909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 50406 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50406 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00ALIAL SRL 20805911102909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 50407 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50407 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00ALIAL SRL 2080609902909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 50408 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50408 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00ALIAL SRL 2080622382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 2331 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2331 din 2022-03-012022-03-09T00:00:00SC HERA SOFTWARE 106726122.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 187/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 10672748.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 188/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106728604.55249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 189/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106729792.74249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 192/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106730199.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 194/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106731119.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 195/2020 Pastravaru ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106732126.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 196/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106735553.64249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 204/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 208063313.742914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26507161 din 2022-03-082022-03-09T00:00:00SC RCS & RDS SA 2080642469.712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 02278451 seria 22EI din 25/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278451 din 2022-02-252022-03-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2080652832.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13143387 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143387 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2080667142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 335460 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335460 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 20806718554.442914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 2080685952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202215 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 2080693572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202216 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 20807010712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 348 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 2080711204.542914572759Școala Gimnazială Nr. 13 C/V TMA10 nr 1013950868 869din data 14 03 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013950868 869 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2080721521.932914572759Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic dec 2021- febr 20222022-03-18T00:00:00 20807348792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002975 din 2022-03-182022-03-21T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 2080741192914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12217612 din 2022-03-102022-03-21T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 208075127.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303813763 din 2022-03-182022-03-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20807652911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 208077902911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 20807852911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 208080452911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 208081182911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 20808242911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 208083122911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 20808610052911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 208084872911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - *** *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 2080854332911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - *** ***2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 208088902911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 2080892612911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 2080928612911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 2080933452911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 208094782911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 2080952242911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 208098532911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 117476700460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1194022737452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 8861 seria din 15/12/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8861 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DERATIM TIMIS SRL 208099212911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 13992513373501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13992610450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13992776101501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139928379501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399291028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13993010109501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139931114329501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13993245688501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13993310289501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13994160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 13994229430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139943124529501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399342347501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399352261501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399362238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399371996501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399382664501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399391857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1399401619501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale ***Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139944925501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR NR 366/EX/2014 *** *** CNP 2690226354825Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139945926501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR NR 367/2014 SCHULDESC *** CNP 2690226354825Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 1397961062501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 61439din data 26 10 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61439 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00AZERO SRL 139797108501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8203213din data 25 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8203213 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1399504102501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139951415501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399525007501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399532012501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139954450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399611300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399625108501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139963404501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399651619501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-09-09T00:00:00 1399667176501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-09-09T00:00:00 13996780501649031Teatrul German de Stat Timișoararidicare numerarAlte cheltuieli2021-09-10T00:00:00 1399681000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 13996933.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149284din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149284 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00DEDEMAN SRL 208100142911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 20810310052911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 1399701914.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149284din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149284 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00DEDEMAN SRL 1399711691.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V NRT nr 1027din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria NRT nr 1027 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139972236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ONRT nr 1028din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 1028 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1399732337.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ONRT nr 1029din data 06 09 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 1029 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139974596501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 4213din data 31 08 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria TM nr 4213 din 2021-08-31Cheltuieli cu deplasări2021-09-17T00:00:00PASSAGE F&T SRL 139975165501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TMBDK nr 2249din data 01 09 2021 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2249 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 139976305.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2021 nr 0344din data 07 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0344 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00TONER PLUS SRL 139977273.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2021 nr 0344din data 07 09 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2021 nr 0344 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00TONER PLUS SRL 139978492.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53283301din data 07 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53283301 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 139947673501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara *** ***Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139956193501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139957157501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139958111501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139959111501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139960202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399801641.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ded nr 57004149285din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria ded nr 57004149285 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00DEDEMAN SRL 1399813835501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V ded nr 57004149286din data 10 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria ded nr 57004149286 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00DEDEMAN SRL 139982462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 123811din data 06 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 123811 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 139983309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14266587din data 06 09 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14266587 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00LA FANTANA SRL 139984291.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 18325din data 07 09 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18325 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00Paul Trans SRL 1399852999.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 18325din data 07 09 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 18325 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00Paul Trans SRL 139986152501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21034587din data 30 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 21034587 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00TIM CICLOP SRL 139987116.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 316272din data 30 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 316272 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ROSPOT SRL 139988595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 317796din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 317796 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 139989595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 317975din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 317975 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1399904500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4948din data 13 09 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4948 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 1399911117.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53271401din data 27 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53271401 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 139992127.34501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53288301din data 09 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53288301 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 139993415.23501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5701377406din data 03 09 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701377406 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00DEDEMAN SRL 139994700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 60din data 08 06 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 60 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 139995966.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421530543din data 03 09 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421530543 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00OMV PETROM MARKETING 139996172.23501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421530543din data 03 09 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421530543 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00OMV PETROM MARKETING 139997700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 73din data 30 08 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 139998700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 74din data 30 08 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 140000300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 958din data 01 09 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 958 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 1400021700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00 140003500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00 14000468.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-09-17T00:00:00 14000590.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-09-17T00:00:00 1400063000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteCheltuieli de personal2021-09-20T00:00:00 140007257.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2016254din data 13 09 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria nr 2016254 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T00:00:00DANYFLOR SRL 140008531.91501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 029503694din data 16 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 029503694 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 140009880.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DCV nr 10972din data 15 09 2021 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 10972 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T00:00:00DACOVEST SRL 139946925501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR NR 368/2014 *** *** CNP 2690226354825Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local 139955202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1399991450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 76din data 01 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 76 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-17T00:00:00 2081044022911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 20809616432911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - *** *** ***2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 208097232911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 2081011012911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 FN - *** *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 FN 2081024332911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 208108532911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 208109212911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 208110142911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 20811252429.682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 4152din data: 15.02.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4152 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00COLTERM S.A 2081143341.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuFact nr 2280062 seria 22EIO din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EIO nr 2280062 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 208115265.072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuFact nr 483805838 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483805838 din 2022-02-022022-03-01T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2081161086.92909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuFact nr 483805859 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483805859 din 2022-02-022022-03-01T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1403443772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 CESAlte cheltuieli2021-11-25T00:00:00 1020782166.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013632344 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 1020792481.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013632562 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 102080626.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013635432 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 10208138.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013637191 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 102082100.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582468 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 19908582.92249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere documente dosare executionale2021-10-19T00:00:00 2081172473.142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13143363din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13143363 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 208118922.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13143364din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13143364 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 2081192382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2322din data: 02.03.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2322 din 2022-03-022022-03-03T00:00:00HERA SOFTWARE 208120261.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020622425din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020622425 din 2022-03-172022-03-17T00:00:00AQUATIM 2081213956.752909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 208122742.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0377din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0377 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 208123742.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 2081245210.072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0378din data: 11.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0378 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 2081259473.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 208107232911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 2081111012911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN - *** *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA LUNA DEC 2021 FN 2081133502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuFact nr 0034 seria THE22 din 01/02/22 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0034 din 2022-02-012022-03-01T00:00:00 208127115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB22 nr 2645811din data 08 03 2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 2645811 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RDS & RDS S.A 2081282261.422909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V GLF nr 00003868din data 14 03 2022 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003868 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00GLOBAL ADVISOR 208129996.032909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V LGF22 nr 350din data 07 03 2022 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 350 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ADMIN&CONSULT SRL 2081307142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 335474din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 335474 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ADI COM SOFT 20813255402.742909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V nr 8046din data 11 03 2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8046 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLTERM S.A 208133105.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 557943195din data: 01.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 557943195 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 208134194.62909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V MOC nr 3401din data 03 03 2022 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria MOC nr 3401 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00MONITORUL OFICIAL 2081355952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211341din data: 14.03.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211341 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00DATAMAX Line 2081372109.792909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 22EI, nr. 04375706din data: 20.03.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EI nr 04375706 din 2022-03-202022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 208138797.152909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013907626din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013907626 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM 20813995.582909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013968017din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013968017 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM 2081406.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020615413din data: 17.03.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020615413 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00AQUATIM 208141261.062909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 488058423din data: 03.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 488058423 din 2022-03-032022-03-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2081365602909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescunaveta *** una ianuarie 20222022-03-23T00:00:00 116930133.062911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013774354 seria tma10 din 01/10/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013774354 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC AQATIM SA 199087714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4561 din 2021-10-142021-10-19T00:00:00SC TOP STING S.R.L 2081421137.362909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 488058424din data: 02.03.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 488058424 din 2022-03-022022-03-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2081435361.872544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 03416558 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 03416558 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20814442703.662544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 7909 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7909 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLTERM SA 2081454164.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 04374277 seria 21EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04374277 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2081461996.612544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013955138 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013955138 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00AQUATIM SA 20814734.932544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 102620433 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 102620433 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00AQUATIM SA 2081481729.522544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13143353 seria TM din 03/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143353 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2081491041.942544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220302978747 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302978747 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 208150137.42544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 26518954 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26518954 din 2022-03-082022-03-23T00:00:00RCS RDS SA 116931126.32911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013804591 seria tma10 din 18/10/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013804591 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC AQATIM SA 116932990.222911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12221310 seria tm din 31/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12221310 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00RETIM 1169331980.442911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12417479 seria tm din 04/10/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12417479 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00RETIM 116934635.462911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1267 seria lgf12 din 04/10/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf12 nr 1267 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1169351142.42911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1301 seria lgf12 din 04/10/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf12 nr 1301 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1169361194.522911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 21076 seria pr din 07/10/21 - sc printing time srl - achitat factura seria pr nr 21076 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00sc printing time srl 1169377142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 312238 seria SBACS din 03/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312238 din 2021-07-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1169387142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 315294 seria sbacs din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 315294 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1169397142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 318083 seria sbacs din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 318083 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1169407142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 321457 seria sbacs din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 321457 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 116941151.12911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 464886971 seria vdf din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 464886971 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1169423097.572911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4884 seria iit din 27/08/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4884 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1169433802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 48852 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48852 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ALIALL SRL 1169442795.92911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 48853 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48853 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ALIALL SRL 1169451750.012911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 48854 seria tmali din 13/10/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria tmali nr 48854 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC ALIALL SRL 1169469602911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 7915 seria cmo din 12/10/21 - CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS - achitat factura seria cmo nr 7915 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS 1169479522911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 8302 seria fdtm din 04/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria fdtm nr 8302 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 116948559.32911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 8319 seria fdtm din 07/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria fdtm nr 8319 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 117296539.42912647453Liceul WaldorfFact nr 8200344674 seria din 23/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344674 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DEDEMAN SRL 208151113.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2245016053 seria CSIGN din 01/03/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245016053 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00CERTSIGN SA 116956604.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48797 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116957711.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48799 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116958674.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48800 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 1169591417.14463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48803 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116960653.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48804 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116961460463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48805 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 1169621689.44463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48806 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116963575.03463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48807 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 11696899.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34752 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00PRECOTTI SRL 116970877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 62824527 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00RCS&RDS SRL 1169715009.9463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4542 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00TOP STING SRL 116973849.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1253 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 116975425.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48808 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116978807.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48812 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116979240463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48886 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116980150463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48893 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116981880.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48894 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116982619.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48949 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 1169831070463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48950 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 1169721908.43463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** FARM - achitat factura seria nr 806 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00 208152892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 335381 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335381 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2081531802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3359 seria AQF din 01/03/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3359 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 208154735.422544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 351 seria LGF22 din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 351 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 208155130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12217807 seria R din 10/03/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12217807 din 2022-03-102022-03-23T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 208156196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5157 seria BS din 09/03/22 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5157 din 2022-03-092022-03-23T00:00:00BLUE SOFT SRL 208157535.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 352 seria LGF din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 352 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 2081586302.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 02276840 seria 22EI din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 02276840 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 208159180.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013922071 seria TMA10 din 11/02/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013922071 din 2022-02-112022-03-18T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 208160495.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013926647 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013926647 din 2022-02-142022-03-18T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 2081614261.552909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10225879187 seria MSEON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10225879187 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 2081621092.222909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143371 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143371 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 208163472.912909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143372 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143372 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 208164204.632909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13143373 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143373 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 208165111.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220303020973 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220303020973 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2081661192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2340 seria TM din 01/03/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2340 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 208167524.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 26456649 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26456649 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS AND RDS SA 208168-6302.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3321678 seria 22EI din 06/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 3321678 din 2022-03-062022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2081694762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 335468 seria SBACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 335468 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 1169841050463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48951 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 1169851064.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48952 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 116986132.07463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 38066 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00COLTERM SA 116987333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001562 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00IFMA SA 1169881130.5463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8526 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1169891071463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1289 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 116990226.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802290 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 116991689.72463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802346 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 1169922589.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48892 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALIAL SRL 116993195.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48917 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALIAL SRL 116994195.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48918 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALIAL SRL 1169951950.05463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48984 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALIAL SRL 1169961787.76463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12417598 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 117007232.05425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1321 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 117008221.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417900 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1170091629.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 12417899din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417899 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11701088.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825761 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS & RDS SA 1170111285.7425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210108462337 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 1170121100.2425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315249978 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117013113.53425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013802251 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 117014523.86425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803916 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 1170191264.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. - achitat factura seria nr 39 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. 117020577.63425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15519din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15519 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00GRUP PETROS SRL 1170211840425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15520din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15520 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00GRUP PETROS SRL 117022687.23425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15523din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15523 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00GRUP PETROS SRL 1170231028.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15524din data: 28.10.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15524 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00GRUP PETROS SRL 117024500425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 117025550425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1170261569.9425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 12501din data: 28.10.2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12501 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00LUX MAGAZIN SRL 1170271100425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V 51, nr. 51din data: 28.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1170411342.492912647453Liceul WaldorfFact nr 80363 seria din 11/10/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80363 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC SANI LUX SRL 1170421239.982912647453Liceul WaldorfFact nr 7022382 seria din 14/10/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022382 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 1170437402912647453Liceul WaldorfFact nr 7022382 seria din 14/10/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022382. din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 117044681.052912647453Liceul WaldorfFact nr 1013808898 seria din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013808898 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM SA 1170452277.662912647453Liceul WaldorfFact nr 13058 seria din 18/10/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13058 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VIVA FACILITIS SRL 11704686.872912647453Liceul WaldorfFact nr 23950 seria din 18/10/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23950 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 11704774.072912647453Liceul WaldorfFact nr 55007583300 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007583300 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11704888.312912647453Liceul WaldorfFact nr 55007655100 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007655100 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11704988.312912647453Liceul WaldorfFact nr 55007657800 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55007657800 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1170502339.32912647453Liceul WaldorfFact nr 80443 seria din 15/10/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80443 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC SANI LUX SRL 1170514002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210854 seria din 18/10/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210854 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1170523529.962912647453Liceul WaldorfFact nr 229100359736 seria din 18/10/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 229100359736 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1170532468.392912647453Liceul WaldorfFact nr 10664745 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664745 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL ENERGIE SA 11705449262912647453Liceul WaldorfFact nr 22000000075122 seria din 20/10/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000075122 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00IKEA ROMANIA SA 1170551302912647453Liceul WaldorfFact nr 22000000077381 seria din 21/10/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000077381 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00IKEA ROMANIA SA 1214121192915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 20210381 seria DTX din 01/06/21/MAT GPP 32 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210381 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1214131762.72915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 24443 seria din 11/06/21/GPP 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24443 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC COLTERM SA 121414226.382915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2914 seria din 14/09/21/GPP 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121415767.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 382 seria LGF din 15/04/21/GPP 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 382 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 12141660.682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 10131362501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA SALARIU IN NUMERARCheltuieli de personal2021-02-11T22:00:00 121417354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202108995 seria din 05/11/21/gpp 23 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108995 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMANDOR SRL 1214181360.732915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 210315315239 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315315239 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121419178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 211691 seria din 30/09/21/gpp 23 - SC METRON SERV SRL - achitat factura seria nr 211691 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC METRON SERV SRL 121420761.62915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 243 seria din 03/09/21/gpp 23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 243 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC SERVSTING SRL 12142142.442915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2914 seria din 14/09/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2914 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2081705675.332909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3417359 seria 22EI din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 3417359 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 20817149502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 3658 seria AAE din 16/03/22 - A & A ELECTRIC SRL - achitat factura seria AAE nr 3658 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00A & A ELECTRIC SRL 20817219235.292909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4184 seria din 15/02/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 4184 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 20817333834.092909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8078 seria din 11/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 8078 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 208174178.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14534 seria CLTM din 25/02/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14534 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 208175553.352909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14535 seria CLTM din 25/02/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14535 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 2081761852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22884 seria FMET din 16/03/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 22884 din 2022-03-162022-03-21T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 121422178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 332 seria din 30/09/21/gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 332 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 121423892.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 335 seria din 01/10/21/gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 335 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 1214245952915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 34920 seria din 06/10/21/gpp 32 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34920 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC PRECOTTI SRL 1214255952915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3527 seria din 01/10/21/gpp 32 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 3527 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CNCIR SA 1214263992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 36009 seria din 15/09/21/gpp 32 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36009 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 121427773.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 658 seria din 10/08/21/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 658 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC SERVSTING SRL 12142874.242915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 6678 seria din 11/11/21/gpp 32 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 6678 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC SOFT BUILD SRL 1214291130.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 8321 seria din 10/09/21/gpp 32 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8321 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00DERATIM TIMIS SRL 121430499.82915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 8378 seria din 17/09/21/gpp 32 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8378 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00DERATIM TIMIS SRL 121431354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2108995 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMANDOR SRL 1214321234.472915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10662877 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1214331603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12511189 seria din 29/10/21/gpp 23 og 22 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12511189 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC RETIM SA 1214343262.062915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 16668 seria CLT din 10/05/21/gpp 23 og 22 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1214355363.152915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 20577 seria CLT din 01/06/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12143724.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2951 seria din 11/10/21/gpp 23 og 22 art 1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 10321050249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPOZIT COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00IMPOZIT COLAB. 1171258.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-17T21:00:00Posta 1214382591.652915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 585658 657204 seria TMA din 01/06/21/gpp 23 og22 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 585658 657204 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC AQUATIM SA 1214391402.082915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 82090 27323 seria TMA din 10/05/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC AQUATIM SA 1217071423.582784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1115825 seria din 20/09/21/obradovici - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1115825 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ALMAS OfficeE SRL 2081771078.142909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 353 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 353 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 1217177142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 323678 seria din 04/11/21/lic obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 323678 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00ADICOM SOFT 121718297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4186 seria din 01/11/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4186 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1217191348.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4986 seria din 11/02/21/lic obradovici - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4986 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1217204002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 631 seria din 16/10/21/lic obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 631 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00FATUM ABRA SRL 1217214002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 695 seria din 16/11/21/lic obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 695 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00FATUM ABRA SRL 1217223936.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr oct noe din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00EDIGRUP SRL 121723720.052784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294244 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA 12112818738463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 12112925728463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 12113129678463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 121132144623463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 121136870463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 1211373234463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 121450266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 21890 30 10 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21890 nr 21890 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC EXPLOMED SRL 1214513002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2968 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2968 nr 2968 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12145230002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 449 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria 449 nr 449 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 1214536.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 10207 617 02 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 10207 nr 10207 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC RETIM 121454819.622914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 213 02 11 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 213 nr 213 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC AQUATIM SA 1214553009.342914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 43430 05 11 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43430 nr 43430 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 1214571088.852914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1598 12 11 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1598 nr 1598 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 1214617142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 323642 15 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 323642 nr 323642 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 121462279.892914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 38088 30 10 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 38088 nr 38088 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COLTERM SA 121463107.12914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 398 02 11 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 398 nr 398 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 121464378.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 9139 05 11 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 9139 nr 9139 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMANDOR 208178284.122909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2081791502.592909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 208180609.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5857 seria NXBD din 01/03/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5857 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 20818495.872909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013952237 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013952237 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 121465353.672914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 95108 seria 95108 din 25/11/21 - SC EON GAZ - achitat factura seria 95108 nr 95108 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC EON GAZ 12146612008.652914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 956 25 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 956 nr 956 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 121467201.812914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC EON GAZ - achitat factura seria 9754 nr 9754 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC EON GAZ 141603101223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14160440483613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1416085013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1416092013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 141610453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1416124343.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveHP INSTAL SERVICE - achitat factura seria nr 811 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-10T22:00:00HP INSTAL SERVICE 1416131203613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivemedicis - achitat factura seria nr 212286 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00medicis 1416141503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveIntegral Design Solutions - achitat factura seria nr 980 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Integral Design Solutions 1416151503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveIntegral Design Solutions - achitat factura seria nr 981 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Integral Design Solutions 1416163140.013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 0662940din data 01 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 0662940 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ENEL ENERGIE SA 141617297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8076 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00EUROPE C & C SRL 141618297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00EUROPE C & C SRL 1416192793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveIntegral Design Solutions - achitat factura seria nr 969 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Integral Design Solutions 141620214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 12511495 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00retim 1209101428248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 32476 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Aninoasa-Tim SRL 1209111190248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 171824 seria din 01/11/21 - SA CNCIR SA - achitat factura seria nr 171824 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SA CNCIR SA 1209121289.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 17718 seria din 01/11/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17718 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Servexpert 1209132120248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 527 seria din 20/10/21 - Kara Clean SRL - achitat factura seria nr 527 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Kara Clean SRL 120914834.06248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 527 seria din 20/10/21 - Kara Clean SRL - achitat factura seria nr 527 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Kara Clean SRL 120915476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1882 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Fla Networks SRL 120916476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2186 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00Hera Software SRL 120917476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00Hera Software SRL 120918476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr xxxx din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00Fla Networks SRL 1209192074.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 1251001 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00Retim SA 120920714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 323608 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adi Com Soft srl 120921367.71248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 211000521 seria din 05/11/21 - Cit Grup - achitat factura seria nr 211000521 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Cit Grup 120928467.77248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 17168148 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00Telekom Romania Comunications SA 12160250435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3179din data: 05.11.2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3179 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00APA VIETII TIM SRL 121603277.27435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202108894din data: 04.11.2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108894 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC COMANDOR SRL 1216043959.9435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 57005128184din data: 05.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128184 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1216055156.44435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 57006116428din data: 04.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116428 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 121606244.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB21, nr. 68355405din data: 08.11.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68355405 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RCS&RDS SA 1216105939.98435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DTX, nr. 20210841din data: 14.10.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210841 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1216111162.46435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM, nr. 12511284din data: 31.10.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511284 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1216126985.79435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1013828139din data: 08.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828139 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC AQUATIM SA 1216131469.58435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020605052din data: 08.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605052 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC AQUATIM SA 1216148204.93435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 21EI, nr. 11291102din data: 18.11.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291102 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 121615594.18435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CHTM, nr. 2290din data: 16.11.2021 - FARMACIA CHRISTIAN SRL - achitat factura seria CHTM nr 2290 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00FARMACIA CHRISTIAN SRL 121616335435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CHTM, nr. 2291din data: 16.11.2021 - FARMACIA CHRISTIAN SRL - achitat factura seria CHTM nr 2291 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00FARMACIA CHRISTIAN SRL 1216175474.11435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SF, nr. 0207din data: 02.11.2021 - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria SF nr 0207 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC SOED METAL SRL 121618476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 323662din data: 04.11.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323662 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 121619394.51435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 210109362798din data: 01.11.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109362798 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 122123111122912647453Liceul WaldorfAchitat CES sep-oct 2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1221267142912647453Liceul WaldorfFact nr 323636 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323636 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12212713242912647453Liceul WaldorfFact nr 46587 seria din 10/11/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 46587 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00MEDIA CRUSHER SRL 122128450.892912647453Liceul WaldorfFact nr 68376176 seria din 08/11/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 68376176 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS RDS 1221307142912647453Liceul WaldorfFact nr 1611 seria din 12/11/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1611 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 122131285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 402 seria din 12/11/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 402 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 1221322902.412912647453Liceul WaldorfFact nr 41934 seria din 16/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41934 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ROM K-DRAN SRL 1221331057.452912647453Liceul WaldorfFact nr 1013839231 seria din 11/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013839231 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1221344099.572912647453Liceul WaldorfFact nr 11291439 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11291439 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 122136175462912647453Liceul WaldorfAchitat CES noi+cazarmament 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 122137445202912647453Liceul WaldorfAchitat burse sem II 2021Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 12213870642912647453Liceul WaldorfAchitat CES dec 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 12201556002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 469052890 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA S A 120158362202912647453Liceul WaldorfAchitat burse buget rectificat 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 12201611775.282912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 696din data: 01.11.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 696 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 208185343.092909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013956804 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956804 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1220222226.812912616452Liceul Teologic Penticostal Logos ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006258 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ECHO PLUS SRL 1220236460.982912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 8200163463din data: 16.11.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163463 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12202417852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021082 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 122025535.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1616 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 1220262602912616452Liceul Teologic Penticostal LogosMETROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 21162 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 12202717852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004826 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 1220286692912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001634630 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1220291477.982912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 0001942 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 1220313193.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 39314 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1213611840.582915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 558242 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12136214035.312915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 574618 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 121363779.952915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 788973 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC AQUATIM SA 121364809.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 823884 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC AQUATIM SA 12136528562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 412345 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 121366209.442915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 28 32 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 12136722612915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21578 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC DERATON SRL 12137224892915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 100 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 12137340002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 1213744022.22915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC PRECADIS SRL 121375998.412915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRISMASERV COMPACT SRL - achitat factura seria nr 340 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC PRISMASERV COMPACT SRL 1213761318.572915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12417933 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC RETIM SA 1213771373.282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 288412 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1213781512.712915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 181637 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1213791169.492915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 400362 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 12138010884.062915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 642178 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1213811015.482915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 777524 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 11338222573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752441 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 1213824375.022915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1213838765.542915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 57 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1220211232912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6615 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 12139314282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 30 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1213981697.842915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 807677 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 121845203.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020602149 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602149 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121846140.07280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020602422 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602422 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121847833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105367 seria FARG din 20/10/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105367 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC LIFT ARG SRL 121848833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105367 seria TM din 20/10/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria TM* nr 105367*** din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC LIFT ARG SRL 1218491765.66280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10663585 seria 21EI din 21/10/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10663585 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 121850799.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 9561551 seria 21EI0 din 23/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 9561551 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 121851260.69280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 9562250 seria 21EI0 din 23/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 9562250 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1218521129.16280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10661879 seria 21EI din 21/10/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661879 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1218532419.15280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1788015 seria AR SIDE din 10/11/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1788015 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 1218562103.52280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6800413 seria TM XKF din 25/10/21 - SC PROMATIM S.R.L - achitat factura seria TM XKF nr 6800413 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC PROMATIM S.R.L 1218571099.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 68313491 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 68313491 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 121858410280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7075 seria TMLAN din 04/11/21 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 7075 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S.C Lansadi-Com S.R.L 121859969.77280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004031640 seria din 12/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004031640 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 1218604842.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013801625 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013801625 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12186111716.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12417570 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417570 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1218624065.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013811160 seria TMA10 din 14/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013811160 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121864595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2139 seria TM din 01/10/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2139 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00HERA SOFTWARE 12186523592.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCompania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 39172 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 121867333.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210109357294 seria TKRM din 01/11/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109357294 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 121868859.19280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210316727256 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210316727256 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 12187030.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020595016 seria TMC 10 din 10/08/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020595016 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121871833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105465 seria FARG din 17/11/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105465 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC LIFT ARG SRL 1218721170.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15692 seria PP din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15692 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1218731485.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15693 seria PP din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15693 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 121874595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2165 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2165 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00HERA SOFTWARE 121909297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4179 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4179 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 121910714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr seria SB ACS din 02/11/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr ...... din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ADI COM SOFT 121911772548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDecont transport cadre didAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 1219126073548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVIRAT LA BRD C/V CARDURI COPII CU CESAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 1219191081.71548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1254 seria LGF21 din 30/09/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 1254 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 121020183.26425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21572 seria din 17/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21572 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC MARIO 2005 SRL 117693282425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 117694595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00TOP STING GRUP SRL 117380476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 73817918 seria din 07/12/21 - rds rcs - achitat factura seria nr 73817918 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00rds rcs 117381297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8150 seria din 13/12/21 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8150 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00EUROPE C & C SRL 2081863862.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4374986 seria 22EI din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 4374986 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2081872382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 192/22.03.2022 TIMPRESS OP.87/23.03.2022 2022-03-23T00:00:00 23142402787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 2315282.032787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu inchiriere intretinere toalete ecoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00EURO ECOLOGIC SRL 231618852787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii spalatorie auto IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00GIM OVI SERVICE SRL 2317433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 2327238.392787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraincinerare deseuri tonere imprimanteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2328214.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie birouri sediu-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 23294002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii mentenanta Soft ProCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 23304309.092787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament lunar intretinere IT FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COMPUTER LINE SRL 233118538.732787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburant lichid IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 23352152787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareaparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 23392589.442787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere verificari aparate climatizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ADACO PRO TIM SRL 23401002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TERMONELATI SRL 234111.92787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 234217752787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 23442382787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie birouri sediu-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 234559502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicu distrugere deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ECOLECT SERV SRL 23465102787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareinoire certificat digitalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00INSIGHT GROUP SRL 2347611.052787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AUTO EUROPA SRL 2348289.92787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUPS Njoy CaduCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00DAI TECH SRL 2349202302787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUpgrade centrala telefonicaCheltuieli cu investiții2021-02-02T22:00:00A.S.K. TIM SRL 2350438912787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII IANUARIECheltuieli de personal2021-02-09T21:59:36 235195802787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANACheltuieli de personal2021-02-09T21:59:36 23243486.342787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii mentenanta sistem informatic IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 587731798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 208188126.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013972880 seria TMA10 din 17/03/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013972880 din 2022-03-172022-03-28T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 208190567.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14651 seria CLTM din 23/03/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14651 din 2022-03-232022-03-30T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 208191232.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14665 seria CLTM din 26/03/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14665 din 2022-03-262022-03-30T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 2063193373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 P. *** - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00 206375207483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 20638220683.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL *** CANTINA SOCIALA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 121920892.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1613 seria LGF21 din 12/11/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 1613 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 121921733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202108998 seria CMDF din 05/11/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202108998 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00COMANDOR 1219227999.88548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 37681 seria UTT din 08/11/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria UTT nr 37681 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA 1219241440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5173 seria TM din 03/11/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5173 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 121925750548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5195 seria din 11/11/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5195 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 12192661.11548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 61 11 seria TMC10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 61.11 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 1219275619.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8008 seria CMO din 28/10/21 - CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA - achitat factura seria CMO nr 8008 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA 1219312338.01548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011264 seria TMFT HBK din 18/11/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFT HBK nr 0011264 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC HB &K SRL 121932177.09548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013845302 seria TMA10 din 15/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013845302 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AQUATIM 121933625548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1959 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1959 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALINA SI SANDA 121934726.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210317169991 seria TKR din 09/11/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210317169991 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ROMTELECOM 121975252.222914538758Liceul Teologic BaptistH88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria PROF nr 575709 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00H88 WEB HOSTING SRL 121976800002914538758Liceul Teologic BaptistRIDICAT BURSE CF CEC NR 2 / 04.11.2021-burse sociale, burse meritAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 1219775952914538758Liceul Teologic BaptistC/V acs, nr. 323615din data: 04.11.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 323615 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 121978382862914538758Liceul Teologic BaptistRIDICAT BURSE CF CEC NR 2 / 04.11.2021-burse sociale, burse meritAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 12197980002914538758Liceul Teologic BaptistRidicat numerar pentru copii cu CES sem IAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 1219801486.692914538758Liceul Teologic BaptistSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664827 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12198184.582914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb21 nr 68322933 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-13T22:00:00SC RCS&RDS SA 1219882712914538758Liceul Teologic BaptistSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria pri nr 25741 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC PRISCOLE SRL 12198923002914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0004 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00LIANDI DNT SRL 12199014002914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0005 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00LIANDI DNT SRL 12199135502914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0006 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00LIANDI DNT SRL 1210231742.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4952 seria elte din 15/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4952 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 121027481425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES sept-Oct 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1219931950.832914538758Liceul Teologic BaptistSC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21547 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC VELICA MUR COMPANY SRL 1223881523.282912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12511319 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511319 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1223923502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 130 seria din 04/11/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 130 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00VEGABITCORE 122394178.52912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20214154 seria TPS din 09/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214154 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TOTAL PROTECT 1223977142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1604 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1604 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 20641293123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire acordate cu D 120/08.02.2022 *** 1 ianuarie 2022-31 martie 20222022-03-16T00:00:00 122308818.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 38176 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 206474212523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 1223098.082909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10722595506 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1223103443.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 10663899 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 12231147.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 21106 seria TMPRI din 27/10/21 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 21106 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00PRINTING TIM SRL TIMISOARA 1223122271.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12426962 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 122315142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 202 seria LGF21 din 18/06/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 202 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 122318524.922909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 68309760 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68309760 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RCS AND RDS SA 12231910712909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 795 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 795 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 1223201737.362909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10722794810 seria MSEON din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10722794810 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1223214708.372909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10822614818 seria MSEON din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10822614818 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1223221192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2174 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2174 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 122323452909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2412 seria MFT din 29/10/21 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 2412 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00POLICLINICA NARMEDICA SRL 122324429.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1223251126.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 12232685.092909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5615 seria NXBD din 10/11/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5615 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1223291168.682909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511182 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511182 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 122330266.312909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511184 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511184 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1223061102909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPTEMBRIE 2021 OP.388/01.11.2021Alte cheltuieli2021-10-31T22:00:00 122328662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPTEMBRIE 2021 OP.416/16.11.2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1223173752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 31 seria PI din 08/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 31 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 199641-2752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșSTORNO BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = OP 665/MURARIU *** CLS. VII B 2021-11-26T00:00:00STORNO BURSE SEPTEMBRIE 1171278.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-17T21:00:00Posta 12233180.522909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12511186 seria TM din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12511186 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 12233210712909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1630 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1630 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 1223334762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 323659 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 323659 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 122334142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 405 seria LGF21 din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 405 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 122336134.472909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013831079 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013831079 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 122338207.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10592239 seria TM din 21/07/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 10592239 din 2020-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 12233927.482909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013851844 seria TMA10 din 16/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013851844 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1223403027.532909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11291450 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 11291450 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1223413236.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14148 seria CLTM din 19/11/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14148 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 122342916.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14149 seria CLTM din 19/11/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14149 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 206542504.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2022-02-142022-03-21T00:00:00 12234351.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 38586 seria din 17/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 38586 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1223442154.322909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 39353 seria din 17/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 39353 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 122455430.982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013845556 seria din 15/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013845556 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 1224568643.652568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 103942569 seria din 01/11/21SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103942569 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00FARMEC SA 122457324.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 123658 seria din 10/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 123658 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SMART DISTRIBUTION 1224582259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12510019 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510019 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122459516.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210316735410 seria din 18/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316735410 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1224619662568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2495 seria din 08/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2495 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 122462316.62568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 30609 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 30609 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00MONITORUL OFICIAL RA 12246320002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 316 seria din 16/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ITTM OUTSOURCING SRL D - achitat factura seria nr 316 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ITTM OUTSOURCING SRL D 1224647142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 323685 seria din 04/11/21SECTIUNEA DE FINANTARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 323685 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 122465957.952568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3493 seria din 28/10/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3493 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 122466272.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 68346214 seria din 08/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 68346214 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00RCS & RDS SA. 11747360.69248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEcologmed SRL - achitat factura seria nr 43743 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Ecologmed SRL 2081822202909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IAN.+FEBR.2022 OP.74/21.03.20222022-03-21T00:00:00 14195416103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 8450din data 05 11 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8450 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1419577113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 116din data 04 11 2021 - ASOCIATIA SPORTIVA "BASCHET CLUB VALBON" ARAD - achitat factura seria B- nr 116 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00ASOCIATIA SPORTIVA "BASCHET CLUB VALBON" ARAD 1419584033.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H GF nr 831din data 05 11 2021 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H-GF nr 831 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 14196092153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1091din data 04 11 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1091 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 141962155253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS HANDBAL OCTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 141963356503524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 141964336333524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SP OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 141965607173524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SP RUGBY, BASCHET OCTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 2081832662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** DEC.2021, IAN.+FEBR.2022 OP.75/21.03.20222022-03-21T00:00:00 2081894002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4 seria PI din 22/03/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 4 din 2022-03-222022-03-28T00:00:00 141971229253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021052din data 04 11 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021052 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-10T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 1419721095.383524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 210562din data 01 11 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210562 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-10T22:00:00METRONOM B SRL 141973340.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B LQ nr 3517din data 08 11 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria B-LQ nr 3517 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1419742812.743524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 177din data 05 11 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 177 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 1419757503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB H nr 55din data 10 11 2021 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-H nr 55 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 14197650003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1090din data 04 11 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1090 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1419781503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-12T22:00:00 1419791903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-12T22:00:00 1419801903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-12T22:00:00 14198130003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-13T22:00:00 14198220003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-13T22:00:00 14198539753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SBUNI nr 219371din data 12 11 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-SBUNI nr 219371 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 141988319.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B ABC nr 1062din data 13 11 2021 - BASCHET CLUB SIBIU - achitat factura seria B-ABC nr 1062 din 2021-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00BASCHET CLUB SIBIU 14198936003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SN nr 0011049din data 13 11 2021 - NOVA TRADE INT SRL - achitat factura seria B-SN nr 0011049 din 2021-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00NOVA TRADE INT SRL 1419908003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 045din data 04 11 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 045 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 14199120583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ZT nr 0373din data 11 11 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0373 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ZOLATTI TOUR SRL 14199225203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ZT nr 0373din data 11 11 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0373 din 2021-11-11Cheltuieli cu deplasări2021-11-16T22:00:00ZOLATTI TOUR SRL 1419932786.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21679din data 16 11 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21679 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SIMPLICITY SRL 117812357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișAVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00AVB SECURITY 14198724179.453524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont ***Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1419944335.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 001din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 001 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1419951091.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 002din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 002 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20821210924.962912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4179din data 15 02 2022 COLTERM F4179/15 02 2022 - COLTERM - achitat factura seria nr 4179 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM 14199618433524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 003din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 003 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1419974003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM PLUS nr 2670din data 09 11 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM PLUS nr 2670 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00PLUS SSM SRL 14199812303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SPC nr 110330din data 15 11 2021 - SOFT PRO CONSULTING SRL - achitat factura seria SCM-SPC nr 110330 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 1420012977.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 05din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 05 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1420052028.953524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SPW nr 700din data 11 11 2021 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria B-SPW nr 700 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 142006582.263524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm or nr 36888813din data 20 11 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm-or nr 36888813 din 2021-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 208213483.822912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013956898din data 14 03 2022 AQUATIM CTR 2619 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013956898 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00AQUATIM 14200775.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 14200827503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 14200927503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1420102885.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 008din data 23 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 008 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1420113655.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H MST nr 2009din data 18 11 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-MST nr 2009 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00MST SOLUTIONS SRL 1420146426.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H cst nr 007din data 23 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-cst nr 007 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1212892659.362915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 11282 02 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 11282 nr 11282 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121294654.52915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 3437 30 10 2021 INCARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 3437 nr 3437 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC SERVSTING SRL 121295560.982915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 40454044 30 10 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 40454044 nr 40454044 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC AQUATIM SA 121296481.952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 51121 30 10 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria 51121 nr 51121 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC CERTSIGN SA 121297874.752915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 681683 30 10 2021 MENTENANTA CALCULAT - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 681683 nr 681683 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC MSHOME SRL 1212982932.092915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 82863702 30 10 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 82863702 nr 82863702 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 1212991875.232915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 881546 30 10 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 881546 nr 881546 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC E ON GAZ SA 121302763.432915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 11242 10 11 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11242 nr 11242 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC HB & K SRL 1213038441.662915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 118092 08 11 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 118092 nr 118092 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC E ON GAZ SA 1213041353.032915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 1596 12 11 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 1596 nr 1596 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1213053174.052915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 192018242 22 11 2021 ALTE MATER - SC HB & K SRL - achitat factura seria 192018242 nr 192018242 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC HB & K SRL 1178161109.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SIDE TRADING SRL 14201325003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VSRH nr 16329din data 21 11 2021 - MOPAN *** SA - achitat factura seria H-VSRH nr 16329 din 2021-11-21Cheltuieli cu deplasări2021-11-24T22:00:00 1212881427.62915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 0912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 1213012189.12915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9120 18 11 2021 AJUTOARE SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 9120 nr 9120 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 103225452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM 1213065952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2163 15 11 2021 ALTE MATER - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2163 nr 2163 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1213077142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 323686 15 11 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 323686 nr 323686 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 121308214.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 397 12 11 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 397 nr 397 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1213092348.352915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5111 22 11 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 5111 nr 5111 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 1213115002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 659 10 11 2021 ALTE CHELT MATER - SC SYMBOL SRL - achitat factura seria 659 nr 659 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC SYMBOL SRL 1213121023.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 708 15 11 2021 ALTE CHELT - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 708 nr 708 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMANDOR SRL 208214523.862912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020620729din data 14 03 2022 CTR 2306 PP29 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020620729 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00AQUATIM 12131330002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 963 16 11 2021 MEDICINA MUNCII - SC CARE HGT SRL - achitat factura seria 963 nr 963 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC CARE HGT SRL 20821587.312912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020620731din data 14 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020620731 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00AQUATIM 2082162309.372912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22EI04378169din data 20 03 2022 Cod plata 511653881 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04378169 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 14206231894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2023Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206334114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2024Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206432254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2025Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206558664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2026Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206610794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2027Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206739604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2028Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206833434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2029Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206937734420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2030Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207033434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2031Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207132814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2032Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207275064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2033Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 142073209164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207483674420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207518824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14207654414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 1420791934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2023Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420801934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2024Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420812024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2025Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420822024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2026Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420831844420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2027Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1133832679.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752662 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 1420841934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2028Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420851934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2029Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420861934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2030Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420872024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2031Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420882024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2032Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 14208910124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420904044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 142091914420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1420922614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 142093770004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 24din data: 02.11.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 24 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 14209437504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 37din data: 14.10.2021 - ASOCIATIA ANIMEST - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ASOCIATIA ANIMEST 142095202824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 28.10.2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 4 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ASOCIATIA OWPN ACADEMY 1420965324.614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533503din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533503 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 1420971030.694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533504din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533504 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 1420981518.344420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533505din data: 27.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533505 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 1420991085.174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533529din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533529 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 142100359.384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533530din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533530 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 142101404.014420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533531din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533531 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 1421023084.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 533536din data: 29.10.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533536 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL 142103538.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 75792din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75792 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 142104476.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 75852din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75852 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 1421059521.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 75857din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75857 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 14210610938.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 75858din data: 20.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 75858 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 142107583.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 83871din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83871 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 14210812911.34420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 83873din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83873 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 1421104494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 85611din data: 26.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 85611 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 14211240004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 19din data 01 11 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 19 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 14211337504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 15.11.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET - achitat factura seria nr 13 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET 142114400004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25din data: 02.11.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 25 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 142115604804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 15.11.2021 - ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR 142117525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 17.11.2021 - Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara - achitat factura seria nr 4 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Asociatia Club Sportiv F.C. Juventus Timisoara 142120248504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 16.11.2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 8 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 20821710301.992912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 7844din data 11 03 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 7844 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00COLTERM 20821864951.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 8073din data 11 03 2022 CTR 0230601 230603 - COLTERM - achitat factura seria nr 8073 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00COLTERM 20821910072912661054Școala Gimnazială Nr. 2Decont naveta pt lunile decembrie 2021 ianuarie si februarie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator2022-03-24T00:00:00 208220187.772912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013956896din data 14 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013956896 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00AQUATIM 142121165154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 12din data 20 10 2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 142122112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 16din data 10 11 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 16 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 142123215004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 17din data 28 10 2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 17 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 14212419939.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 05 11 2021 - ASOCIATIA CENTRUL PT. INOVARE SI DEZVOLTARE URBANA - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL PT. INOVARE SI DEZVOLTARE URBANA 14212566314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2din data 03 11 2021 - ORG.STUD. din Universitatea de Vest din Timisoara - OSUT - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ORG.STUD. din Universitatea de Vest din Timisoara - OSUT 142126257254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 25 10 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 6 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 1403044490.992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1216 seria DASFAI din 18/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1216 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1403054678.72912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1219 seria DASFAI din 19/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1219 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1403065019.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1220 seria DASFAI din 19/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1220 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 14033511749.942912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1239 seria DASFAI din 08/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1239 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1403361725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1247 seria DSAFAI din 09/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DSAFAI nr 1247 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 14033832502912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 68 seria DOSFAI din 09/11/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 68 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 14033911544.182912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 39311 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39311 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T00:00:00COLTERM SA 14034047642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8105 seria CMO din 18/11/21 - Centrul Medical Orthopedics SRL - achitat factura seria CMO nr 8105 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T00:00:00Centrul Medical Orthopedics SRL 140332831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140331831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1403375002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 33 seria PI din 08/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 33 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00 140334554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140333554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 208221209.542912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013966857din data 16 03 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013966857 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00AQUATIM 140341620.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1634 seria TMVDY din 19/11/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1634 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00P&MON-KRIS SRL 14034279002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1634 seria TMVDY din 19/11/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1634 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00P&MON-KRIS SRL 140343631182912091950Școala Gimnazială Nr. 30 BURSEAlte cheltuieli2021-11-25T00:00:00 1403452308.162912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013835546 seria TMA10 din 10/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835546 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00SC AQUATIM SA 1403465565.512912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 10661415 seria 21EI din 21/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661415 din 2021-11-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 14034816802912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2152 seria F din 17/11/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2152 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00VELES-VESTA SRL 2082228102912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1387din data 24 03 2022 Materiale de curatenie - SC VEST IT TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1387 din 2022-03-242022-03-29T00:00:00SC VEST IT TECHNOLOGY SRL 1403491001.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2152 seria F din 17/11/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2152 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00VELES-VESTA SRL 140350536.912912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 471184084 seria VDF din 02/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 471184084 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1224282165.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4635din data: 08.11.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4635 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TOP STING SRL 1224296049.962914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5568din data: 21.10.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5568 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 122430311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 811008din data: 09.11.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 811008 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 122431686.792914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12511din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12511 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1224322027.832914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12512din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12512 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1224334929.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12513din data: 16.11.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12513 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1224341192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13991din data: 25.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13991 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 1224351517.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1631din data: 12.11.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1631 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1224364860.92914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25723din data: 11.11.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25723 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC PRISCOLE SRL 1224374917.082914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5145din data: 15.11.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5145 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1224387072.172914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5627din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5627 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1224397671.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5628din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5628 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1224405283.012914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5629din data: 16.11.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5629 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1224413441.482914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 950din data: 16.11.2021 - S.C. DAN ELECTRO S.R.L. - achitat factura seria nr 950 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S.C. DAN ELECTRO S.R.L. 1224421536002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 burseAlte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 122443113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 132495din data: 19.11.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 132495 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC CTCE SA 1224441814.042914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1790din data: 16.11.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1790 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC CC SOLIA SRL 12244515876.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 35354din data: 17.11.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35354 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC COLTERM SA 1224474423.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 42004434231din data: 18.11.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 42004434231 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC ENEL SA 12244816002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 70din data: 23.11.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 70 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC CABLE NETLAN SRL 20822319762912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1388din data 24 03 2022 BIROTICA - SC VEST IT TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1388 din 2022-03-242022-03-29T00:00:00SC VEST IT TECHNOLOGY SRL 208224831.12912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00782din data 25 03 2022 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00782 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 20822559.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4048din data 25 03 2022 Publicare anunt concurs la ziarul d - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 4048 din 2022-03-252022-03-31T00:00:00LOGOS CONSULTING 12244960002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 73din data: 22.11.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC CABLE NETLAN SRL 1224504504.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13981din data: 21.10.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13981 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 2082265387.792912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 02281311 seria 21El din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 02281311 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1224511718.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14155din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14155 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 1222802052.292544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11291210 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291210 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1222814419.692544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 39182 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39182 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 12228561.112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020606310 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020606310 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 1222861665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12511147 seria TM din 03/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511147 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122287137.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 62915378 seria FDB21 din 03/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62915378 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RCS RDS SA 122288953.712544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210316784882 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316784882 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 122289137.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 68377608 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68377608 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00RCS RDS SA 122290743.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 49150 seria TM ALI din 09/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49150 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ALIAL SRL 118533921.66460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150168 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00DEDEMAN SRL 12057033222831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană CES Noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1185092517.22249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210317169291 seria din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210317169291 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 199989-4504.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13981 din 21.10.2021 -rectif plata2021-11-25T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 813300426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 4020/09,02,21 pr.servCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PFA 87535003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF001/1.02.21- SERV ACHIZITII IANCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00PFA 10852136548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERVICII ARHIVARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PFA 61950000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 PARTIALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36 660250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36 664250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T21:59:36 5321000147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVANS ON EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36 661250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36 665250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T21:59:36 3202802.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 33050 325 2017Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 2552222.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 20009686/08.02.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS&RDS SA 255484.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 7000092499 /20.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 25556379.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 432661680/17.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 25572213.3124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 042014881/07.12.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 1171288.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-17T21:00:00Posta 122292130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 116411 seria RSS din 05/11/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 116411 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 1393228016.9424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarach executare silita dosar 138/ex/2019Cheltuieli de personal2021-11-01T00:00:00 208227220.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013948763 seria TMA10 din 14/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013948763 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00AQUATIM S.A. 13932311424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-01T00:00:00stat de plata oct 2021 208228310.012912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013958895 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013958895 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00AQUATIM S.A. 13932894854.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 04507 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA 139329250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 364din 03 11 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 364 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 13933010055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0475din 01 11 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0475 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 1393316683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0476din 01 11 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0476 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 1393324806.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10424278471 DIN 04 11 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424278471 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 139333550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 365din 03 11 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 365 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 139334869.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632202249 din 02 11 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632202249 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 139335842724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 1393361424424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 1393378335324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 13934719824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata oct 2021 139354180.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 68323866din 08 11 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68323866 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00RCS&RDS SA 139355190024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0108din 17 11 2021 MOTOR - MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL SRL - achitat factura seria AA2020 nr 0108 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00MIBIGO EXCLUSIVE FLORAL SRL 1393561332.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21108din 15 11 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21108 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC PARTOS SRL 139357117.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2211din 16 11 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DSF nr 2211 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC D-SOFT SRL 121043143249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 2000470.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FDUN CTIONARE FF 86474din 08 11 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 86474b din 2021-11-082021-11-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 13932133324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara- Contributia asiguratorie pentru munca *** *** tr IIICheltuieli de personal2021-11-01T00:00:00 13932496224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara Impozit retinut de la angajati *** *** transa IIICheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00 139325370224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara- Contributia asiguratilor la fondul de pensii *** *** transa IIICheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00 139326148124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara- Contributia asiguratior la fondul de sanatate *** *** transa III Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00 13934828624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii *** ***Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata oct 2021 118552160460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta noiembrie. 2021_ *** A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 139352580024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 127din 12 11 2021 MOTOR - ***- *** *** PFA - achitat factura seria SN nr 127 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00 139358694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3010din15 11 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3010 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1393591845.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87476din 08 11 2021 MOTOR - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 87476 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 1393601832.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 87536din 08 11 2021 MOTOR - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 87536 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 1393611711.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 88223din 08 11 2021 RUGA TIMISOAREI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 88223 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 139362753.2224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 88474din 08 11 2021 BEGA BULEVARD - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 88474 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 139363321.324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec44/18.11.2021 ridicare nr avans vlad caius c/v benzi textile tg ff printa benziAlte cheltuieli2021-11-18T00:00:00 1393644509.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11291291din 18 11 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291291 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 139365164124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0032714din 22 11 2021 MOTOR - SC GAMAFULL SRL - achitat factura seria TMGFL1F nr 0032714 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00SC GAMAFULL SRL 139366200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2101din 22 11 2021 RUGA TIMISOAREI - UNIUNEA BULGARA DIN BANAT ROM - achitat factura seria FF nr 2101 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00UNIUNEA BULGARA DIN BANAT ROM 2082292955.152912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 13143444 seria TM din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13143444 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 139367742.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 212317din 19 11 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212317 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00MEDICI'S SRL 139368157.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21356din 17 11 2021 TARD CRACIUN - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21356 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00SC PARTOS SRL 1393691999.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 29437din 23 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29437 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00UMO GUARD SRL 1393706424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ruga timisoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00 139372238.8224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCTCONT CLIENT 750095423FF 473525018 DIN 17 11 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 473525018 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1194201259.37452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10523930713 seria din 24/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523930713 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1393732.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013841932d in 15 11 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013841932 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00AQUATIM SA 139374215.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013842321 din 15 11 2021 M OTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013842321 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00AQUATIM SA 1195195976.25426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 2158849 seria din 03/12/21 - ELECTRICA - achitat factura seria nr 2158849 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ELECTRICA 139371100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr ruga timisoaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00 208230255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20217606 seria TPS din 05/03/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20217606 din 2022-03-052022-03-21T00:00:00TOTAL PROTECT 200068-67024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarainc sumarestituire suma co salarii octombrie *** ***2021-11-25T00:00:00 208231739.122912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220302957576 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302957576 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 20823361.742912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 289 seria din 14/03/22 - *** *** - achitat factura seria nr 289 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00 2082357142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 354 seria LGF22 din 07/03/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 354 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 20823626966.982912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 4147 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4147 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM S.A. 106738138.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 212/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 208237257.142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 45594 seria EM din 10/03/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 45594 din 2022-03-102022-03-21T00:00:00ECOLOGMED 20824066248.552912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 8041 seria din 11/03/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8041 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00COLTERM S.A. 139375694.5224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210109355434 din 10 11 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109355434 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 139376584.8724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210316678571din 12 11 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316678571 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1393781451.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DSE FUN CTIONARE FF 481325017981 DIN 22 11 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481325017981 din 2021-11-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 120879650448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49131 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 1208801014448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5114 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 120881981.75448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5115 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 120882248448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5116 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 2082413462.332912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 04379477 seria 22El din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 04379477 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 120883358.32448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14388070 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 12088490448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14388070 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 12088523448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 120887100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 323664 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 120895186.67448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 38363 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 1208961213.83448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 39166 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 1208973228.87448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 39166 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 120898595448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 8769 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 12090015000448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interneAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 120904150448360920Colegiul Național Ana AslanCabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA - achitat factura seria nr 436 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA 1209051430448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 86 (389-391; 396)achitat burse cu opAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 120906141.35448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536452 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 120907238448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1900 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 1209091516.83448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 490004145113 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 1395528978501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 1186181328463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE CES POTRA, HARIGA, CSOSZ, *** SI *** DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1395632187501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 118597384463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE NAVETA NOIEMBRIE 2021 *** *** Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1395641857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 200098-120448360920Colegiul Național Ana AslanIncasat c/v apa INMA prin cont2021-11-18T00:00:00 113384463.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013755552 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 20824241.652912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 45661 seria EM din 22/03/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 45661 din 2022-03-222022-03-23T00:00:00ECOLOGMED 208243164.222912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 55183 seria ANI din 21/03/22 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 55183 din 2022-03-212022-03-23T00:00:00ANINOASA - TIM 208244390.062914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955080din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955080 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00SC AQUATIM SA 208245531.212914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10723673439din data: 08.03.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10723673439 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00SC E-ON GAZ SA 20824612113.272914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13143362din data: 28.02.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143362 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00SC RETIM SA 2082471265.342914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220303003500din data: 01.03.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220303003500 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 20824814282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220din data: 02.03.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 220 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 13956660501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 13956727409501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 139568133138501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 13956913706501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 139570606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395714310501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139572606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395735823501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395742338501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139575523501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395801530501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395816601501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139582606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 1395846555501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-11-09T00:00:00 139585105501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CIC nr 2104596din data 15 11 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104596 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00TIM CICLOP SRL 1395861720.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CIC nr 2104596din data 15 11 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104596 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00TIM CICLOP SRL 139588315.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149854din data 28 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149854 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 13958990.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005128077din data 27 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128077 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 13959026501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005128173din data 05 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005128173 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 13959184.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5700794739din data 01 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794739 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 13959275.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5700794739din data 01 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794739 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 118637643.51460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta personal didactic Alte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 139565347501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale ***Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 139577202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139578202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 139579202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 208249737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 225121din data: 03.03.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 225121 din 2022-03-032022-03-21T00:00:00SC EDIGRUP SRL 139593358501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8211990din data 28 10 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8211990 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139594114.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8230807din data 04 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8230807 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13959564.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8230807din data 04 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8230807 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139596602.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8243920din data 10 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8243920 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139597448501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V MCC2020 nr 46517din data 10 11 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 46517 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00MEDIA CRUSHER SRL 139598180501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 516672din data 11 11 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 516672 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 139599176.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 130443din data 02 11 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 130443 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 139600309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14388466din data 03 11 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14388466 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00LA FANTANA SRL 1396011592501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 212230din data 10 11 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212230 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00MEDICIS SRL 1396021120501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 212231din data 10 11 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212231 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00MEDICIS SRL 1396031438.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4257din data 08 11 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4257 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 13960444.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421571884din data 03 11 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421571884 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00OMV PETROM MARKETING 1396051718.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421571884din data 03 11 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421571884 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00OMV PETROM MARKETING 13960659.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7082131din data 02 11 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7082131 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00FAN COURIER 139608856.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 797din data 15 11 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 797 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00TIMPRESS SA 139609700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 84din data 04 11 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 84 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 139610700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 85din data 04 11 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 85 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 1396111300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 1396121700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 139613855501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 1396143789501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 1396152000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 13961661501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 139617242501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 1396181304.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57012146121din data 27 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012146121 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00DEDEMAN SRL 1396193782.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 4544din data 08 11 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4544 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00TEXTIL POINT SRL 139620462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12518059din data 03 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12518059 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1186741227.57466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10424278994din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278994 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2082508408.872914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2277833din data: 25.02.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 2277833 din 2022-02-252022-03-21T00:00:00SC ENEL SA 113372157499.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV- AVANS *** FREIDORF OP 8297/27.09.2021 Alte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 1396221071501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16652din data 11 11 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 16652 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 139623600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 318din data 02 11 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 318 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 139624580501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 320din data 10 11 2021 - REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 320 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00REPLICA TM SRL 139625595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 323399din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323399 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 139626595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 323577din data 05 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323577 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 139627622.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53643801din data 11 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53643801 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 1396281000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 13962917.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-17T00:00:00 1396301656501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-17T00:00:00 139633187.08501649031Teatrul German de Stat Timișoararidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-17T00:00:00 13963520000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAirvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00Airvestsistem SRL 1396365530.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SAS07F nr 0019049din data 10 11 2021 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019049 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SAS BERTON SRL 139638168.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53370101din data 11 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53370101 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 139639862.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CLTT nr 274292din data 01 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274292 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00CONSOLIGHT COM SRL 139640298.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CLTT nr 274360din data 04 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274360 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00CONSOLIGHT COM SRL 139641176.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CLTT nr 274360din data 04 11 2021 - CONSOLIGHT COM SRL - achitat factura seria CLTT nr 274360 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00CONSOLIGHT COM SRL 139642300.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002157418din data 15 11 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002157418 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00DEDEMAN SRL 13964346501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8253576din data 12 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8253576 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139644575.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8264835din data 17 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8264835 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 139645114.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8264619din data 17 11 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8264619 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 13964638.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 516735din data 15 11 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 516735 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 13964752.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53371401din data 12 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53371401 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 13964857.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53371401din data 12 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53371401 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 139649365.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53372701din data 15 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53372701 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 1396528395.57501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 157736din data 15 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 157736 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 1396531600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20din data 15 11 2021 - Dance Works SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00Dance Works SRL 1396541315.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210316802701din data 16 11 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210316802701 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 139655599.37501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 36373571din data 17 11 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36373571 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 139637101.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDECONT ***Cheltuieli cu deplasări2021-11-18T00:00:00 106739230.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 214/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 13965723.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7117449din data 17 11 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7117449 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00FAN COURIER 1396608.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-23T00:00:00 13966110000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAirvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00Airvestsistem SRL 13966210000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SSM nr 2428din data 05 11 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2428 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 13966388.06501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53378201din data 18 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53378201 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00INCREMENTAL SRL 2082511192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2344din data: 01.03.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2344 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 139664919.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1037din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1037 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 139665236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1038din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1038 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1396675000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 381din data 22 11 2021 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 381 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00Logyc Expert SRL 139668160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47620din data 19 11 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 47620 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 139669100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47620din data 19 11 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 47620 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 13967014964.01501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAirvestsistem SRL - achitat factura seria AVS nr 3640 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T00:00:00Airvestsistem SRL 2082527142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 335432din data: 07.03.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 335432 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 2082531517.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 355din data: 07.03.2022 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 355 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 208254125163.542914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4185din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4185 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00SC COLTERM SA 20823966.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 666 seria din 14/03/22 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 666 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00 1396727860.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SSM nr 2428din data 05 11 2021 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2428 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 139673877.46501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 500978din data 24 11 2021 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 500978 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T00:00:00Ejobs Group SRL 13967465.45501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00HESSE SRL 139676236.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00HESSE SRL 13967779.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V OLM nr 625din data 24 11 2021 - OLM BUTTON SRL - achitat factura seria OLM nr 625 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00OLM BUTTON SRL 139678120501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V cxa nr 211120257din data 22 11 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria cxa nr 211120257 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00COMPLEX ART SRL 1396792181.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1039din data 22 11 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1039 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 1396802130501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57din data 23 11 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 57 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00KATYA IMPEX SRL 139681470501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 58din data 23 11 2021 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 58 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00KATYA IMPEX SRL 1396821018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8330din data 23 11 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8330 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 139683453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8331din data 23 11 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8331 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 121139193.82466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013826631din data 20 10 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013826631 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00AQUATIM S.A. 1187461142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1595 seria LGF din 12/11/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1595 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LG ADMIN AND CONSULT 113373157499.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV- AVANS *** TM OP 8298/27.09.2021 Alte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 1211444444.75466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 27767 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00COLTERM S.A. 1211514290.94466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210315653625din data 09 10 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210315653625 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM S.A. 2082551099.562914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5858din data: 01.03.2022 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5858 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2082561093.172914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 6326462din data: 27.02.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 6326462 din 2022-02-272022-03-21T00:00:00Orange Romania SA 121152714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 323590din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 323590 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 121153144.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10324419748din data 07 10 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419748 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12115474.14466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10324420321din data 07 10 2021 LO CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420321 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1211551247.51466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10324420909din data 07 10 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324420909 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1213401640.86531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 34869407 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ORANGE SA 121341619.29531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 68331015 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS RDS 121342714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 323618 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC ADICOMSOFT SRL 121343487.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 7217787510/ din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 121344486.19531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 9000037577 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 121345300.69531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10623219902 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623219902 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 121346285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11815 seria din 27/10/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11815 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC SBK SECURITY SRL 121347538.23531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12510088 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510088 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC RETIM SRL 1213317142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1597 seria F din 16/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 1597 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 1213339165.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 39176 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 121334230.992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 38371 seria f din 22/11/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 38371 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1213351256.642914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22FIPRO TRADE SRL CRAIOVA - achitat factura seria f nr 01547 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00FIPRO TRADE SRL CRAIOVA 1213366568.82914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria f nr 5489465 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SELGROS 121479834.192912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1866 1865 31 07 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1866 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 121480220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202109022 05 11 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109022 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC COMANDOR SRL 1214816002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2993 04 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2993 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121482694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3004 11 11 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 118796811.582915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106821 20 11 21 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106821 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC BRITECLEAN SRL 11879711902915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1198 02 11 21 PREST SERVICII - SC BIGPC SRL - achitat factura seria BIG nr 1198 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC BIGPC SRL 1187984762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2214 01 12 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2214 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 200254-425.04466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILIATI CMA PIO TIM FACT 431/04.11.20212021-11-10T00:00:00 1214837142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 323679 04 11 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 323679 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ADI COM SOFT 121489352.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 9348182 01 11 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 9348182 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 121490625.942912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1865 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 20825716002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 78din data: 19.01.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-192022-03-21T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 208258129794.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8079din data: 11.03.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8079 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00SC COLTERM SA 121491717.572912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1599 12 11 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1599 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 121492502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2956 11 10 21 MOUSE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2956 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1214932402912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3012 15 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3012 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121494178.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3021 17 11 21 MANOPERA DEPANARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3021 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121495148.752912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3149 11 10 21 VERIFICARE PERIODICA - SERVSTING - achitat factura seria SVS nr 3149 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SERVSTING 1214962121.082912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 39250 17 11 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 39250 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00COLTERM 12149715392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 440 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 440 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00DEVELOPDATA SRL 121498279.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 606191 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AQUATIM 121499107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6851 12 11 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6851 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 142585609842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 11881612882915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA INSPECTIICheltuieli de personal2021-12-15T22:00:00 118829125.012915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 01988 13 12 2021 ALTE CHELTUIELI - SC TEMPLAR - achitat factura seria 01988 nr 01988 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC TEMPLAR 14522767.742909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuSalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00RETIM 886138553524531369Sport Club Municipal TimișoaraACORD REZILIERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PREST SPORTIVE IANUARIE 744803602914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33CHIRIE NOIEMBRIE,DEC2020,IANUARIE,FEB2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 110059502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53chirie PP 16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 110159502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53chirie PP 16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 56035445024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 560361272924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 5603750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 56038117424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 56039280024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 58994433613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 560402644524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 560413258524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 560425875024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00VARBASTYA 560437561.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 56044396324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 56045924724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 208259311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 888374din data: 14.03.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 888374 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 208260311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 870544din data 15 02 2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 870544 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 2082612412.782914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955151din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955151 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00SC AQUATIM SA 2082628592.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4378970din data: 20.03.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 4378970 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00SC ENEL SA 208263556.922568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3874 seria din 10/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3874 din 2022-03-102022-03-21T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2082642346.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 13142795 seria din 28/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13142795 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208265516.52568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 220302904330 seria din 01/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302904330 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2082661850.642568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22EI022079703 seria din 25/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI022079703 din 2022-02-252022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1425922448252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142593200912166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142594627482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142598101432166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-11-08T22:00:00DFMT 142599108102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14260043322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 208267272.422568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 26487236 seria din 08/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 26487236 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00RCS & RDS SA. 1426019702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14261028062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 142612112572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 118830405.742915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 11299 24 11 2021 OB INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11299 nr 11299 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC HB & K SRL 1188317015.322915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 55 56 57 58 59 12 14 24 11 2021 ALTE CHELT - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 55591214 nr 55591214 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC MSHOME SRL 14258714742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142588602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142591602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 1426032022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426041452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426052022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426061932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426072022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426082022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1426091252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1188467142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 12 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1426139542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14261429182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2082687142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 335495 seria din 07/03/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 335495 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 208269500002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4125 seria din 15/02/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-152022-03-22T00:00:00COLTERM S.A 2082701501.192568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 125514 seria din 18/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 125514 din 2022-03-182022-03-24T00:00:00SMART DISTRIBUTION 1426169542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 142619302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1426212775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4346din data 01 11 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4346 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ECOMID-SERV SRL 1426222493.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 21546din data 28 10 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21546 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LETTPRINT SRL 1426234092.042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10523641782din data 04 11 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10523641782 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 14262411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 323592din data 04 11 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323592 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ADI C0M S0FT SRL 14262510991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013500 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013500 01 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ITPS SRL 142626885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12510225din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510225 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 142627321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536416 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536416 01 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INCREMENTAL SRL 1426281538.672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105428din data 04 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105428 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00LIFT ARG SRL 14263034512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013501 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013501 01 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ITPS SRL 14263127372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013502 01din data 03 11 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013502 01 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ITPS SRL 14263212513.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536415 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536415 01 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 1426331148.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536415 01din data 01 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536415 01 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 1426352002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 32439/325/2020Alte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 14263617881.092166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1772din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1772 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1426374414.92166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021375din data 05 11 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021375 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 14263815472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 12294din data 01 11 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12294 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00COMPANY DATA SRL 142639100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 14264018402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 142641100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1772din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1772 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1426474080.892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 11292651din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11292651 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1426488797.642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 6677din data 09 11 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 6677 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 14264923802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCE C nr 10563din data 08 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCE-C nr 10563 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 142650273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105454din data 17 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105454 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LIFT ARG SRL 118858453.122914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 000684552 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SELGROS 142651107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105455din data 17 11 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105455 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LIFT ARG SRL 142652842.662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210317170352din data 09 11 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210317170352 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 14265344.362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 39438din data 17 11 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39438 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COLTERM SA 142655502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraTERRA AGRICULTURE LAND DS 4689/30/2020Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 2082717142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 356 seria din 07/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356 din 2022-03-072022-03-24T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 142656785.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ANI nr 53377din data 22 11 2021 - ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53377 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ANINOASA-TIM SRL 1189124676.062912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 999300215 11 2021 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 99930002 nr 9993002 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2082727.142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 356/a seria din 07/03/22A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356/a din 2022-03-072022-03-24T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 2082732758.712568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3894 seria din 20/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2022-03-202022-03-24T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 20827436.732568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22ei043747 seria din 20/03/22 sectiunea de functionare - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei043747 din 2022-03-202022-03-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2716995.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT MAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00HANGARHOSTING 27171413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SECURITATE MUNCA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00LABOUR SECURITY 21712553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraProiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVAAlte cheltuieli2023-02-23T22:00:00 2718150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMNT REVISTA TEATRUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PRIMA PRESS 27191916.44249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00MONDOREAL 2720404.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMASCA DE UNICA FOLOSINTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ALMAS OFFICE 27211000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 27221714.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELECTROZI SUDURA SI TABLACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00PSIHORELI CONSTRUCT 2723865249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPRIMANTA SI TELEFON FIXCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ABYSS IT SRL 27241071249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISE Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00TIPLOG 272541.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00MONDOREAL 27261751.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTONER IMPRIMANTA, ECUSOANE,SNUR ECUSOANECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ALMAS OFFICE 27271092.34249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBANDA, STECHER, HOLSURUBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00HORNBACH SRL 27288044.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLAZI TRANSPORT CU PROFIL ALUMINIUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TOPSOUND 2710710249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT MARFA DEPOZIT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PFA 2668.38463821526Colegiul Național BănățeanConsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM S.A 272082.72463821526Colegiul Național BănățeanConsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM S.A 31245.622568096437Școala Gimnazială Nr. 25APA, CANLCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00AQUATIM 6245.582909382243Școala Gimnazială Nr. 12F1020573724/10.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 783221.09448360920Colegiul Național Ana Aslanconsum apa si canal fact 101359005 din 13 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Aquatim sa Timisoara 803320.92448360920Colegiul Național Ana Aslanconsum apa si canal part fact 1013568895 din 12 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00S C Aquatim sa Timisoara 8182761.38426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 573749/10,02,21 consum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Aquatim SA 9191202.992912647453Liceul Waldorfconsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUATIM SA 11221316.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11APA RECE/CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AQUATIM 39182.942568096437Școala Gimnazială Nr. 25APA, CANLCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM 1293270.89463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAPA,CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 1294693.31463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAPA,CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 1585110.72463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilapa/canal cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00aquatim 158675.46463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilapa/canal cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00aquatim 1166041693.262910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI10662958 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00ENEL SA 208275199482568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4125 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-152022-03-28T00:00:00COLTERM S.A 1166051212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417483 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116606108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417485 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116607853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 1247486 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116608805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13999429 seria ELL din 21/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13999429 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LA FANTANA SRL 116609805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14062136 seria ELL din 21/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 14062136 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LA FANTANA SRL 116610107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 206 seria LGF din 02/08/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 206 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 1166114362915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2338 seria POL din 09/03/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2338 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 1108119173613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 1426576902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V APSAP F nr 15943din data 11 11 2021 - FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 15943 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 1426586902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V APSAP F nr 16288din data 22 11 2021 - FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 16288 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 142659100562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 412din data 01 11 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 412 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 142661327.752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1774din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1774 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 142662999.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 131094din data 08 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 131094 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 121051546.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 137213 SERVICII IMPRIMARE SECT DE FUNCT - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137213 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00PRINTECH SRL 1210521071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1603 SERVICII SSM SI PSI SECT DE FUNCT - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1603 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 118899138531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 208276374.632568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013966555 seria din 16/03/22 sectiunea de dezvoltare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013966555 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 118923694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2870 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1186222625.41463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26932 seria din 16/12/21 ACHIZITIE MATERIALE INTRETINERE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26932 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SHABERO SRL 208277311.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302945678 din 2022-03-012022-03-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2082787142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335456 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 208279154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7185 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 118900115531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 2082803572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20217608 din 2022-03-052022-03-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 118901115531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 208281200002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 4138 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 208282187.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27Decont naveta Ianuarie 20222022-03-18T00:00:00 2082833472831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Inspectii de grad/Februarie 20222022-03-18T00:00:00 208284392831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Inspectii de grad/Februarie 20222022-03-18T00:00:00 2082853472831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Inspectii de grad/Februarie 20222022-03-18T00:00:00 142663395.532166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V IMO nr 3822din data 19 11 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3822 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 1426643500002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ZTC nr 926din data 17 11 2021 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 926 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ZITICO SRL 1426653250002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ZTC nr 926din data 17 11 2021 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 926 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ZITICO SRL 208286392831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Inspectii de grad/Februarie 20222022-03-18T00:00:00 1426661124.942166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108041804din data 19 11 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041804 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1217451128.16426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12517 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00LUX MAGAZIN 12174611520426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia 11.2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 122055343.892910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210108943625 seria din 14/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210108943625 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12205617852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3046 seria TM din 11/10/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3046 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 12206481852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 12206520982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 12206613992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 12206713982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 1220682682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 1220709092910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 12207181852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 208287462.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 26491569 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS& RDS SA 208288545.772831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013961355 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2082891810.342831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013963232 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 20829043.662831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020621598 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 208291154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7186 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 20829220512.92831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425172588 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 20829341002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02280717 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 208294729.862831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143398 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208295921.872831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143399 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2082972502831247940Școala Gimnazială Nr. 27econturi Buhna, *** naveta Februarie 20222022-03-21T00:00:00 20829850002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 20829923110.392831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 1189701712.582914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 510197 02 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 510197 nr 510197 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC RETIM 2083004202831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50321 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00SC ALIAL SRL 1189343133.022915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 23 seria din 01/11/21/mat gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 12207220982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 12207313992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 12207413982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 2083012214.022831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 208307198.672831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125487 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1220752682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 122076472910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 1220779092910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII AUGUST - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII AUGUST 122078916.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15453 seria PP din 20/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15453 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00GRUP PETROS SRL 2083085482.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13142763 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142763 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2083097496.522912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1417 seria DASFAI din 21/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1417 din 2022-02-212022-03-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1220791017.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15454 seria PP din 20/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15454 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00GRUP PETROS SRL 122080545.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 62870405 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62870405 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RCS & RDS SA 1220812209.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12510293 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510293 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1220821231.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12510295 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510295 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122083297.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210925 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210925 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1220841055.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210926 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210926 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1220852349.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210927 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210927 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DATAMAX LINE SRL 122086549.882910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210928 seria DTX din 04/11/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210928 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1220872382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2166 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2166 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1220887142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 323599 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323599 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12209029752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT 1091/27.10.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00 1220911432910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 122092372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 122093252910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 122094252910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 12209552910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 12209612910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 118982220.222914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 144 nr 144 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 118983337.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11026 07 09 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria TM nr 11026 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00HB&K 118984912.492912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11128 28 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria TM nr 11128 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00HB&K 1189551034.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1189542069.82915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** - achitat factura seria nr ces sept noe din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1108171143613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 1415963131.833613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveUNIQA ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 2937 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00UNIQA ASIGURARI SA 14159710181.643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 17980 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00debriefing security team 1415983298.683613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 352 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00TEAM CLEAN LUX 122097162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DIFERENTA IUN-IUL-AUG - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00DIFERENTA IUN-IUL-AUG 122098471.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10126381363 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381363 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1220993572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20213598 seria TPS din 05/11/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213598 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 122100459.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37160 seria PRESS din 08/11/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37160 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00OFICIAL PRESS SRL 122101134402910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SOCIALE SEP-DECAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 12210233122910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARE HGT SRL - achitat factura seria CARE HGT nr 0960 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00CARE HGT SRL 122103853.792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210944 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00DATAMAX LINE SRL 1221041482.822910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210945 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00DATAMAX LINE SRL 122105200.912910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316687336 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 122106218.282910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013841110 seria din 12/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013841110 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 122107349.232910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020608239 seria din 15/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608239 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 122108145.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15678 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15678 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00GRUP PETROS SRL 122109766.932910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15679 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15679 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00GRUP PETROS SRL 122110972.682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15680 seria PP din 17/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15680 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00GRUP PETROS SRL 1221111249.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1610 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1610 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1221121077.252910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2652 seria din 17/11/21 - MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2652 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00MEDINET HYGIENE CONSULTING SRL 1221134154.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 39177 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39177 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00COLTERM SA 1221141717.882910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 39351 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39351 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00COLTERM SA 1427953000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator Cheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00 1428126500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00 121056484.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 470011183 SERVICII INTERNET SECT DE FUNCT - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 470011183 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 121057904.1249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 68286468 SERVICII INTERNET SI TELEFONIE SECT DE FUNCT - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286468 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RCS & RDS SA 2083101429.432912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14622046 seria ELLFTBU din 25/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14622046 din 2022-02-252022-03-17T00:00:00LA FANTANA SRL 2083111568.742912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2308 seria F din 28/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2308 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00VELES-VESTA SRL 195344719.87479096430Liceul de Artă Ion VidugazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E-On Energie 20831215637.422912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2819837 seria 22EI din 28/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2819837 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1428131901249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 1428141000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 1416059113613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14160626323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14160711663613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1416111313613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 141933120.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMSG nr 806din data 28 10 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 806 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SIMCO-GRAFIC SRL 1419341930.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000571din data 28 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000571 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00TRANS CARADJOV SRL 1419354929.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 249537din data 01 11 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 249537 din 2021-11-01Cheltuieli cu deplasări2021-11-01T22:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 141937297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4197din data 01 11 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4197 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00HERA SOFTWARE 14193840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0020din data 01 11 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0020 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 14194036603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 099din data 01 11 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 099 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 1419414763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SB nr 323669din data 04 11 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM SB nr 323669 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI COM SOFT SRL 141942176.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 2737221din data 04 11 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria SCM nr 2737221 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DIGISIGN SA 141943176.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 2737237din data 04 11 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria SCM nr 2737237 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DIGISIGN SA 14282231.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 1428232506.43249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533502 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 1210581066.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 8494 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8494 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00Asociatia PRO OFFICE 1210596330.45249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF11292383 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292383 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1187412382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2996 seria TM din 08/11/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2996 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 119033601.172916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 627634 din 2021-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AQUATIM 119034307.152916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 775401 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AQUATIM 1190352030.882916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 807722 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AQUATIM 2083137142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 335424 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335424 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 208314297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4306 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4306 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2083152502912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 45152 seria EM din 01/03/22 - ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45152 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00ECOLOGMED SRL 208316235.562912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 488035276 seria VDF din 02/03/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 488035276 din 2022-03-022022-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 20831721002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 49 seria RMB din 28/02/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 49 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 20831847116.032912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8037 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8037 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00COLTERM SA 208319183.182912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 26512034 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26512034 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00RCS RDS SA 208320902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 94692 seria LBW din 08/03/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94692 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 208321270002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 613 seria ERV din 16/03/22 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria ERV nr 613 din 2022-03-162022-03-23T00:00:00SC ERVI ART SRL 110818165.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013798599 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-10T21:00:00AQUATIM 1108193243.853613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09557596 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1419317423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 364din data 29 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 364 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00 14193633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB SA nr 027din data 01 11 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB SA nr 027 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 1428242320249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212114 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC MEDICIS SRL 142825740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212115 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC MEDICIS SRL 142826808.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316460296 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 142827231249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli obiecte de inventarAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 142828117.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenieAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 142829149.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 142830499249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 142831100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli transfer comision bancarAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 142832670.33249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt de executare silita dosar executional drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 14283318.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli comision bancarAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 14283442.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere dosar exec silita drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 142835274.1249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 142840678.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3228 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 142841350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14388016 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00LA FANTANA SRL 142842935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12508441 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC RETIM SRL 1428431640249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de judecata dosar executare silita drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-11-08T22:00:00 142844423.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli obiecte de inventarAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 14284583249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 14284672.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 142847505.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013837721 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 142848271.32249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3231 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 142849305.83249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3246 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 1428501422.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533604 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 14285129.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533630 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 121060117.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 123029 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00NOVAPANE SRL 106740393.71249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 215/2020 *** Lozin ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 2083227142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 332920 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332920 din 2022-02-042022-03-28T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11905959502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 1187821442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14NOTA CONTABILA NR.15/16,12,2021Cheltuieli de personal2021-12-15T22:00:00 2083231429.432912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14683747 seria ELLFTBU din 25/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14683747 din 2022-03-252022-03-29T00:00:00LA FANTANA SRL 2083244490.832911636549Școala Gimnazială Nr. 6ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 2281653 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208325-4490.832911636549Școala Gimnazială Nr. 6ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 2970554 din 2022-02-252022-03-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 14197710003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-12T22:00:00 142852377.23249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533630 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 142853390249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TON-PRINT SRL - achitat factura seria TMFTP nr 6971 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TON-PRINT SRL 14285459.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 142855429.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 14285626.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 14285736.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 14285810.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenieAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 14285947.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 14286026.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1428641408.43249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli deplasare transport intern si cazare Cheltuieli cu deplasări2021-11-24T22:00:00 1428654755249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-11-24T22:00:00 1428661000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna noiembrie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 1428676336.64249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 2472 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 142870100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt postaleAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 142871600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 997 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 14287210788.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8058078 din 2021-11-07Cheltuieli cu deplasări2021-11-24T22:00:00SC BEGA TURISM SA 142873452.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3252 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 14287411202.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 11293711 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 142875213.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC EURO PRINT SHOP SRL - achitat factura seria EPS nr 21049400.WMS din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC EURO PRINT SHOP SRL 14287716100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-08T22:00:00 121565592.85469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12511153 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 1215661228.72469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12511154 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 121568317.22469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210316830256 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ROMTELECOM 121569297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 142876268.57249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt executare silita dosar 135/2021 *** ***Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 142868950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2079 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 200692-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-12T00:00:00 208326393.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013954356 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013954356 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 208327200.122911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013959688 seria TMA10 din 15/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013959688 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 20832834.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020620218 seria TMC10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620218 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 1215711168.55469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1215728427.61469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 358 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 121573544.71469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210109353965 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 11953720000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TERMOFICARE 1420028733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 06din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 06 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1420037003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21677din data 16 11 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21677 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SIMPLICITY SRL 1420045203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 14204545004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 376din data: 21.10.2021 - LOGYC EXPERT - achitat factura seria nr 376 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00LOGYC EXPERT 14204684854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 01.11.2021 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 5 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 14204745004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14204845004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14204945004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14205045004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14205145004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie selectie echipa curatoriala Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 1420525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatorialaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00 1420535004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatorialaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00 1420545004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatorialaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00 121062208.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021055633 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00NOVAPANE SRL 121063233.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645168 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ADG FRUIT SRL 11915814999.95435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 83din data: 16.11.2021 - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 83 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 1191261016.31469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12610005 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 119127970.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12610006 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 119128122.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210318218460 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00ROMTELECOM 119129317.33469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210318335423 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00ROMTELECOM 1191363517469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. NOV 2021- DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 200696-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-24T00:00:00 208329216.412911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10723672860 seria MS EON din 08/03/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723672860 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 208330902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110589 seria SPC din 15/03/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110589 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 208331746.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13142953 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142953 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121764714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 121774403.37479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 106741132.01249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 216/2020 *** Lozin ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 2083321959.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13143018 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13143018 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2083334662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 166 seria 2022 din 16/03/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 166 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00FATUM ABRA SRL 208334922.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035001373 seria din 07/02/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035001373 din 2022-02-072022-03-18T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 208335223.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035002953 seria din 14/03/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035002953 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 2083362952911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 22020 seria DRAP din 24/02/22 - SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22020 din 2022-02-242022-03-18T00:00:00SC DRAPELE BOSCART SRL 121775403.37479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 208337467.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 220302947244 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302947244 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121777500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1217781024.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121779655.63479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121780937.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1217813112.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1719277232.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101929 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101929 din 2021-06-182021-12-02T00:00:00ENEX SRL 1217821024.6479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Telekom Romania Communications SA 121783270.9479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 121784714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1217858456.02479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 1217861845.1479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1217871254.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 121788262.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1217891381.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1217909707.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 121791319479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1217931024.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121794655.63479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 171928912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29968 seria DRO15 din 19/11/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29968 din 2021-11-192021-12-02T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 17192940147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29968 seria DRO15 din 19/11/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29968 din 2021-11-192021-12-02T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 200718-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-12T00:00:00 171930118133.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 298 seria din 11/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 298 din 2021-11-112021-12-02T00:00:00HORTICULTURA SA 17193127925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR 0013 seria din 05/11/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0013 din 2021-11-052021-12-02T00:00:00FITT RESOURCES SRL 171932328.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5471 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171933326.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5472 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171934330.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5473 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171935332.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5474 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 121795937.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1217963112.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1217971024.6479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Telekom Romania Communications SA 121798270.9479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 121799714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1218008456.02479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 121801262.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1218021381.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 121803319479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 121804270.9479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 1218061381.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 121807937.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424278465 seria din 05/11/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278465 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1218169707.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1218179707.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1218181845.1479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1218191254.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1218201845.1479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1218211254.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 121822500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 12182680600479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1218272710479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-21T22:00:00 1218306380479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-25T22:00:00 1218312710479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-21T22:00:00 1218346380479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-25T22:00:00 1218292700479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** YamatoCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 12183243259.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** DAIKINCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 208338297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2333 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2333 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1218352710479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-21T22:00:00 1218332700479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** YamatoCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 200752-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-12T00:00:00 200753-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-24T00:00:00 200786-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-11-04T00:00:00 116964550.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48828 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 1169655006.33463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28306 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00CASAMBIENT SRL 116966622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107847 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COMANDOR SRL 1169692380463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34771 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00PRECOTTI SRL 142118257254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 25.10.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 5 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 142119374594420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7din data: 16.11.2021 - ASOCIATIA PANTOGRAF - achitat factura seria nr 7 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ASOCIATIA PANTOGRAF 14030760192912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1225 seria DASFAI din 20/10/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1225 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1403085230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12509917 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12509917 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1403091394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14373836 seria ELLFTBU din 29/10/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14373836 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00LA FANTANA SRL 14031021002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21 seria RMB din 30/10/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 21 din 2021-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1403112394.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2126 seria F din 29/10/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2126 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00VELES-VESTA SRL 121064438.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645281 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ADG FRUIT SRL 121065440.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645428 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ADG FRUIT SRL 118927340.722915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10922149436 seria din 08/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922149436 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00E ON ENERGIE SA 200787-468.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000196/29.10.2021 Directia Jud. Sport si Tineret Timis2021-11-08T00:00:00 200788-357.93249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat utilitati/septembrie Directia Jud. Sport si tineret2021-11-08T00:00:00 1189511034.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 102084694.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582914 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 20833953.772911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 26450135 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26450135 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS&RDS SA 21653483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraajutor de incalzire, combustibilAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 208340412.632911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 31828 seria MDSFF4 din 03/03/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31828 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 2083417142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 335429 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335429 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2083422580.952911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3416546 seria 22EIO din 07/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 3416546 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2083433572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 392 seria 2022 din 09/03/22 - FATUM GRUP SRL - achitat factura seria 2022 nr 392 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00FATUM GRUP SRL 1403127142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 323616 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323616 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 140313297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4193 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4193 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1403141000002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 BURSEAlte cheltuieli2021-11-08T00:00:00 121030200249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata decont combustibilAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 2083448002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 400 seria din 01/03/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 400 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 20834519522.832911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4137 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4137 din 2022-02-152022-03-18T00:00:00COLTERM SA 2083461205.472911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4244 seria DDV din 14/03/22 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 4244 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1170152165.62425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803919 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 117016227.18425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013813121 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 1170172380.83425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI10665075 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ENEL ENERGIE SA 2083471192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 42446 seria RK din 28/02/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42446 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00ROM K-DRAN SRL 208348297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4298 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4298 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1395543743501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 1395551028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 12103180249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata transmitere corespondentaAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 1210331198249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 1210342594249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 121035215249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 1210361627249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 121037492249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 121038153249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 121039468249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT PLATA OCT + DIF SEPTEMBRIE 1210403718249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 1210411590249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 121042636249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 121044414249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00STAT PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 1210451685249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-11-11T22:00:00 12106620.99249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645488 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ADG FRUIT SRL 121067617.16249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010618 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 208349567.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 482059004231 seria SLG din 28/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482059004231 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11895825562915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 651 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 117355450448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49501 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 140317831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140315554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 208350697.822911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 48206002341 seria SLG din 01/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 48206002341 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 119261468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1720032358147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR28914 325 2020 DOSAR 409 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2021-12-06T00:00:00 208351418.882911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 54748 seria ANI din 23/02/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 54748 din 2022-02-232022-03-18T00:00:00ANINOASA TIM 2083523673.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8032 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8032 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA 12104614909249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA BURSE SOCIALE (Burse sociale = 3360 si Burse merit = 11549)Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 121047593.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834232 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1210481287.87249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834233 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1210503618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 12510144 SERV SALUBRITATE SECT DE FUNCT - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510144 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM SA 121053210249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 21235 PUBLICARE ANUNT SECT DE FUNCT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 21235 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 121054714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 323622 MENTENANTA CONTABILITATE SECT DE FUNCT - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 323622 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00Adi Com SOFT 121055563.11249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3543 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3543 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 121061234.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 3 facturi dela 123029/06 10 2021 pana la 2021055633/18 10 2021 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2015109 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00NOVAPANE SRL 20835317492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 01- 03 22 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00Transport cadre didactice 20835576.162419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2745 din 2022-01-312022-03-01T00:00:00 2083562707.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2755 din 2022-02-012022-03-01T00:00:00 208357635.222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013945378 din 2022-02-182022-03-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 2083581335.832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013945379 din 2022-02-182022-03-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 208359174.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020619109 din 2022-02-182022-03-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 1216292714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 8376 seria din 10/11/21 - ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF - achitat factura seria nr 8376 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF 121265220.152915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202109022 05 11 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109022 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC COMANDOR SRL 1212666002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2993 04 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2993 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121267694.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3004 11 11 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1212687142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 323679 04 11 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 323679 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ADI COM SOFT 121269142.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4004601 10 11 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4004601 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 121270212.272915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6055625 833897 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 1212711052.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6746328 01 11 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 6746328 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121272529.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 680 20 08 21 VERIFICARE INSTALATIE - SERVSTING - achitat factura seria HD nr 680 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SERVSTING 121273749.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8297 08 09 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8297 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 121274352.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9348182 01 11 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 9348182 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 121276717.572915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1599 12 11 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1599 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 121277502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2956 11 10 21 MOUSE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2956 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1212782402915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3012 15 11 21 TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3012 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 208360408.692419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2769 din 2022-02-092022-03-02T00:00:00 208361540.552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAP00 nr 5934559 din 2022-02-232022-03-02T00:00:00ORANGE 121279178.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3021 17 11 21 MANOPERA DEPANARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3021 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121280148.752915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3149 11 10 21 VERIFICARE PERIODICA - SERVSTING - achitat factura seria SVS nr 3149 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SERVSTING 120986357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișAVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6766 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00AVB SECURITY 1209871130.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00BN BUSINESS SRL 1209881540425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 120989173425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC GALLPRINT SRL 1209901109.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700004021 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SIDE TRADING SRL 12100479.73425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23995 seria din 08/11/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23995 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 121005133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 30707 seria din 02/11/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 30707 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00MONITORUL OFICIAL R A 12100788.33425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 55159597300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159597300 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 121008142.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTIMPRESS SA - achitat factura seria nr 791 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00TIMPRESS SA 121009784.48425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210314117626 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314117626 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121010793.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210315653184 seria TKR din 09/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315653184 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12101283.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6857 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6857 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AVB SECURITY 12101312984425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES Septembrie-Octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1210144859425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card burse 2020-2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 12101520279425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse SOC MERIT BOALA 2020- 2021 Alte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 121016575.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013846535 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013846535 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC AQUATIM SA 121017192.08425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013850207 seria TMA10 din 16/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013850207 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC AQUATIM SA 1210185673.46425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11290973 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11290973 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1210197799.99425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 160 seria TM JV din 18/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM JV nr 160 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 1210216200425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 271 seria A KI din 16/11/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 271 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 1210241558.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1210251159.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 121026900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210969 seria TM DTX din 18/11/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210969 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DATA MAX LINE SRL 12102820210425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 121029130425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2104782 seria CIC din 25/11/21 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104782 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00TIM CICLOP SRL 11932924435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Iasmina) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2083643572419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaEDU APPS SRL - achitat factura seria EA-INT nr 05172 din 2022-02-232022-03-03T00:00:00EDU APPS SRL 13963158501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-17T00:00:00 1396323273501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-11-17T00:00:00 121068782.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010625 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 12153726.562911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020604492 seria TMC10 din 14/10/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020604492 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C AQUATIM S.A 1215381671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12510092 seria TM din 31/10/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12510092 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1215391194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12510095 seria TM din 31/10/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12510095 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1215404762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2158 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2158 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1215417142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 323589 seria SB ACS din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 323589 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adi-Com SOFT 1215492653.142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80839 seria TM SLX din 10/11/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80839 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S.C SANI LUX 12155010002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000454 seria BUS din 16/11/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000454 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 121551624.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1602 seria LGF21 din 12/11/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1602 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 121559391.892911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 10660978 seria 21EI din 25/10/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 10660978 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ENEL ENERGIE S.A 121560404.232911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 11295033 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 11295033 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ENEL ENERGIE S.A 121561240.382911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15657 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15657 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1720757865.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1528 seria tm din 15/11/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria tm nr 1528 din 2021-11-152021-12-08T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 1193792352.89452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020607513 seria din 18/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020607513 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AQUATIM 11903911072.562916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 121418171 seria din 31/07/21 - RETIM - achitat factura seria nr 121418171 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00RETIM 1190408028.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 16434 seria din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16434 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC COLTERM SA 119041416.372916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 445869 seria din 06/10/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 445869 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00EON GAZ 2083655661.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13142860 din 2022-02-282022-03-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC 2083661192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2318 din 2022-03-012022-03-14T00:00:00HERA SOFTWARE 20836325402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** *** 13.03.20222022-03-03T00:00:00 208370210.342419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117288 din 2021-12-072022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 20837146.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117955 din 2022-01-182022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 208372611.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117955 din 2022-01-182022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 20837397.052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118030 din 2022-01-212022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 208374642.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118085 din 2022-01-262022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2083761952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL FEBRUARIE 20222022-03-15T00:00:00 20837749.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482048007101 din 2022-02-172022-03-15T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 208378297.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTOP STING - achitat factura seria TPS nr 10772 din 2022-02-142022-03-15T00:00:00TOP STING 20837954552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII 2022-03-17T00:00:00 20838263.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45606 din 2022-03-102022-03-17T00:00:00ECOLOGMED SRL 139650428.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 53374801din data 17 11 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53374801 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 139651326501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 106817din data 15 11 2021 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106817 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00BRITE CLEAN SRL 12106967.69249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010628 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 1215621235.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15658 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15658 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 12156348.632911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 39253 seria din 17/11/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39253 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1215641469.682911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 39260 seria din 17/11/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39260 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 14320190.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49234 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49234 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 143202819.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 1432033670460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Decembrie 2021Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Achitat Ajutoare sociale in numerar 14320482024460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse februarie - iulie 2021 - pe carduriAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00iulie 2021 143205146115460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse septembrie - decembrie 2021 - pe carduriAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00decembrie 2021 14320690460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049274 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 14320799.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49274 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 1432081596.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 68285863 seria din 08/11/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 68285863 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RDS si RCS 143209518.37460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013837772 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013837772 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00AQUATIM S.A. 143210392.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020607000 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020607000 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00AQUATIM S.A. 14321114721460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1216901983.51452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8440 seria din 03/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8440 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 121691950.81452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8441 seria din 03/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8441 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 1216927439.99452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 9136 seria din 10/11/21 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9136 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00DH&S SRL 1216934163.68452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /12511303 din 31 10 2021 /12511305 din 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511303 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1216941326.91452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /12511303 din 31 10 2021 /12511305 din 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511305 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1216951785.01452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013840630 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM 121696730.34452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013844266 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM 1217041157.76452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1032783 din 19 11 2021 /1032921 din 25 11 2021 - AUTO EUROPA - achitat factura seria nr 1032783 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AUTO EUROPA 121705692.54452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1032783 din 19 11 2021 /1032921 din 25 11 2021 - AUTO EUROPA - achitat factura seria nr 1032921 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AUTO EUROPA 2083837142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335414 din 2022-03-072022-03-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20838459634.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 8042 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00COLTERM S.A 208385170.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 26467215 din 2022-03-082022-03-28T00:00:00RDS&RCS 684611264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 208386547.452419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220302918344 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA 1425711162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 142573102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1425742363312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142575922922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142576212542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 120978481.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiBELCIUC *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 121885551.33463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10324615790din data 05 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10324615790 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00E.ON Energie Romania SA 1218961065.05463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501300din data 23 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501300 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1218972332.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRO nr 17138din data 23 11 2021 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17138 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00PROTON SRL 121898142.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210992din data 23 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210992 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00DATAMAX LINE SRL 12189957224.6463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20211004din data 24 11 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211004 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00DATAMAX LINE SRL 121900283463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BRDAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 121901225467463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BTRLAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 12190223399463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilburse numerarAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1219032840.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilCES sept+oct+noi 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 1209642534.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12510006 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 120966181.43460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 551596076/212 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1209733114.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 825/082/823 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC AQUATIM SA 1209741785460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210960 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 120975664460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25729 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC PRISCOLE SRL 1721151376.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822614392 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 1194242737452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 8916 seria din 23/12/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8916 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00DERATIM TIMIS SRL 11904559502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 11 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 1190572713.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 811 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 119058963.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 213 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LG PROTECT GROUP 119060399.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 3935 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 14257841182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 120979481.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 120980725460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr SEPT OCT din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1190611472.122916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24204 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 20838015002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-03-17T00:00:00 20838114002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-03-17T00:00:00 208387662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 431 din 2022-02-022022-03-29T00:00:00 208388802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 783 din 2022-03-042022-03-29T00:00:00 208389662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 408 din 2022-02-012022-03-29T00:00:00 20839052.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 208391-4.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 5-1 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 1194537000463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 78 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 14261135652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 121070667.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010634 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 1209819197.38460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39146 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC COLTERM SA 120982526460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210963 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1209832676.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E11294246 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 120984645.88460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 473380803 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 120985193769460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat cv burse de merit si socialeAlte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 1221573307.12435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1224983826 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1224983826 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 122158265.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 0012510 seria TMF LUX din 15/11/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TMF LUX nr 0012510 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 122159267.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013849833 seria din 16/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013849833 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 122160357.96435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013851969 seria din 16/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013851969 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 122161240435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2937 seria RRG din 17/11/21 - RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 2937 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00RR GENERAL MENTOR SRL 1221622475.03435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 39398 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39398 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00COLTERM SA 208392752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 729 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00 20839333.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 208394-1.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 4-1 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 119463694.35463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonACHITAT DECONT *** *** ***Alte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 20112915.471290412184Liceul de Arte PlasticeC/V Decont nr 04din data 25 10 2021 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 25.10.2021 din 2021-10-252021-11-01T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 11946834.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609743 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 119488961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr noe seria din 29/11/21/d obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr noe din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00EDIGRUP SRL 119491737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1969 21 seria din 29/11/21/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1969.21 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-03T22:00:00EDIGRUP SRL 1426022022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 201130276.781290412184Liceul de Arte PlasticeSC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 18288250 din 2021-11-022021-11-02T00:00:00SC CERTSIGN SA 201131297.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2155 din 2021-11-012021-11-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 201132227.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12510178 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510178 din 2021-10-312021-11-05T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 208395232419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 449 din 2022-02-032022-03-29T00:00:00 11946930939.33463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr 43059 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 208396462419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 765 din 2022-03-032022-03-29T00:00:00 20839759.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 406 din 2022-02-012022-03-29T00:00:00 20839852.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 7 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 208399-4.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 7-1 din 2022-01-042022-03-29T00:00:00 1161582100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 135din data 08 10 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 135 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 2084001002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 748 din 2022-03-022022-03-29T00:00:00 11619936212911636549Școala Gimnazială Nr. 6VANAU *** - achitat factura seria nr prima instalare din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 119489144692784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr BURSE din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 208401662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 1194901302784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr DEC din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 20842210712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16388 din 2022-03-012022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 142629397.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9461din data 04 11 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9461 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SCM PROFILAXIS 142634313.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 22893/325/2021Alte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 12107169.76249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010639 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 1210721246.12249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3618 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOLANUM SRL 1210731254.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3619 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOLANUM SRL 1194948402784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr burse soc din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 2084271923524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-01T00:00:00 2084285603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-01T00:00:00 20842912903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CSM nr 2001741din data 28 02 2022 - SLF MEDIA SRL - achitat factura seria H-CSM nr 2001741 din 2022-02-282022-03-01T00:00:00SLF MEDIA SRL 208430148443524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 115din data 25 02 2022 - CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC REŞIŢA - achitat factura seria H nr 115 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNCITORESC REŞIŢA 2084315353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 143706din data 28 02 2022 - PRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143706 din 2022-02-282022-03-01T00:00:00PRINTTECH SRL 116058662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3838 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 328806.86463821526Colegiul Național BănățeanLucrari reparatii trotuareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 116244662912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 09 seria N din 15/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 09 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 1426171342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1426181342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1194961837.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr ces iunie dec din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 11917876435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Viorica(Sorina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 20113610081290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2496 seria POL din 08/11/21 - SC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2496 din 2021-11-082021-11-15T00:00:00SC POLICLINICA DR. CATU SRL 116090304.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4221 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 2011371701290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 26 10 2021 seria Decont din 26/10/21 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 26.10.2021 din 2021-10-262021-11-15T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2084325543524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-02T00:00:00 208434672.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 1044din data 02 03 2022 - AUROMEDIA PLUS PRINT SRL - achitat factura seria H nr 1044 din 2022-03-022022-03-03T00:00:00AUROMEDIA PLUS PRINT SRL 208435297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4305din data 01 03 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4305 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00HERA SOFTWARE 20841459802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-03-30T00:00:00 208403662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 784 din 2022-03-042022-03-29T00:00:00 208404238.182419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 208405-1.352419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3-1 din 2022-01-032022-03-29T00:00:00 14264215472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 130599din data 02 11 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 130599 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 14264324330.572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1764din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1764 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1426442703.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1764din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1764 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1210741674.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3622 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOLANUM SRL 1210754701249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse socileAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 12107625746.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 39331 termoficare sect de functionare - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39331 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 121077654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10249 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10249 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00AXA TELECOM SRL 208406244.162419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 432 din 2022-02-022022-03-29T00:00:00 208407309.332419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 753 din 2022-03-022022-03-29T00:00:00 20840849.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-042022-03-29T00:00:00 208409-1.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 18-1 din 2022-01-042022-03-29T00:00:00 20841049.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 483 din 2022-02-042022-03-29T00:00:00 11952030000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00TERMOFICARE 1195211988.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2028 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00LIVDORADY U 1195351000426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia nr.18/25.11.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1192052356435807017Liceul Tehnologic AzurRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 1192064296.5435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ANI, nr. 53451din data: 24.11.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53451 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1426203002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 30340/2020 CURATOR *** *** ***Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 201138133.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 31382 seria MOC din 10/11/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 31382 din 2021-11-102021-11-15T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 2011391713.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 33385 seria ANI din 11/11/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33385 din 2021-11-112021-11-15T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 2011401414.991290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700794957 seria DED din 11/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700794957 din 2021-11-112021-11-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20841149.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 769 din 2022-03-032022-03-29T00:00:00 2084165.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr - din 2022-03-012022-03-30T00:00:00achitat factura seria nr 208417552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-062022-03-30T00:00:00 17217865000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZA2021-12-09T00:00:00 208418-4.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4-1 din 2022-01-062022-03-30T00:00:00 20841945.052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 426 din 2022-02-022022-03-30T00:00:00 208420100.72419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 750 din 2022-03-022022-03-30T00:00:00 208423157.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - *** - achitat factura seria nr 443 din 2022-02-032022-03-30T00:00:00 2084242102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - *** - achitat factura seria nr 768 din 2022-03-032022-03-30T00:00:00 208425752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 484 din 2022-02-042022-03-31T00:00:00 2084261002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 749 din 2022-03-022022-03-31T00:00:00 106742773.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 217/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 103160500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LIFT 3D 119547181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 14266011956.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1773din data 31 10 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1773 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 14279325205249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 1427961427136249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1427979750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-08T22:00:00 14279820305249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 1427998875249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00 1428006000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-11T22:00:00 1428018000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-11T22:00:00 142802617249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 142803247249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 14280413999249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit,contrib onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00Centralizator impozit,contrib onorarii colaboratori 14280510000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaboratorCheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00 1210784574.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12510288 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510288 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1210798184.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201013 seria din 01/11/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201013 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 20843333003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB nr 35din data 02 03 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr 35 din 2022-03-022022-03-03T00:00:00 20843640003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0005din data 01 03 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0005 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 2084376537.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 96262din data 01 03 2022 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria H- nr 96262 din 2022-03-012022-03-04T00:00:00ROUMASPORT SRL 2084398003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-06T00:00:00 2084402237.773524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B WBV nr 1096191din data 01 03 2022 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1096191 din 2022-03-012022-03-07T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 2084415456.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 028din data 03 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 028 din 2022-03-032022-03-08T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20844215203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FH nr 20220260din data 02 03 2022 - RODIS SRL - achitat factura seria B-FH nr 20220260 din 2022-03-022022-03-08T00:00:00RODIS SRL 20844315203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FH nr 20220260din data 02 03 2022 - RODIS SRL - achitat factura seria B-FH nr 20220260 din 2022-03-022022-03-08T00:00:00RODIS SRL 12255630312911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 661 seria TS21 din 25/10/21 - SC TAMINEA SYSTEMS SRL - achitat factura seria TS21 nr 661 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC TAMINEA SYSTEMS SRL 122557233762911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria stat plata nr 09 10 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Burse 122558308.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10623219973 seria MS EON din 04/11/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623219973 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00E.ON Energie Romania SA 20114637801290412184Liceul de Arte PlasticeSC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2482 din 2021-10-202021-11-15T00:00:00SC POLICLINICA DR. CATU SRL 119566343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119525300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 636 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119234134435807017Liceul Tehnologic Azur***-*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 14265410002166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** DS 30306/325/2020Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 2011478001290412184Liceul de Arte PlasticeSC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2484 din 2021-10-202021-11-15T00:00:00SC POLICLINICA DR. CATU SRL 2084446568.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H HOR nr 0953din data 05 03 2022 - PLAST IMPEX SRL - achitat factura seria H-HOR nr 0953 din 2022-03-052022-03-08T00:00:00PLAST IMPEX SRL 102085205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001006 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 14281540249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata diurna conform Ordin deplasare Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 1428169250249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 14281720250249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 142818681.04249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratorCheltuieli cu deplasări2021-10-31T22:00:00 119266134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2084458403524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAM 022022-03-09T00:00:00 1210807392.02249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21EI10664717 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI10664717 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ENEL ENERGIE 121081178.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2700 seria din 27/10/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2700 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00BLESS INSTAL SRL 1210823780249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 5354 seria din 01/11/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5354 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00MEDICALI S SRL 1210834999.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 123643 seria din 15/11/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123643 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 122559932.232911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12510362 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510362 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122560621.492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12510474 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510474 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122561657.272911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210316758665 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316758665 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1225627142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 323621 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323621 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 122564537.282911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013833216 seria TMA10 din 09/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833216 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC AQUATIM SA 119572358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 11957924479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1190944421.052916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 838052 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00AQUATIM 1190955311.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 905641 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00EON GAZ 119097297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 123177 seria RSS din 03/12/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 123177 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 2084469213524531369Sport Club Municipal TimișoaraNORMA HRANA FEBR2022-03-09T00:00:00 208447561443524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-03-09T00:00:00 20844896673524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-03-09T00:00:00 142820950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2060 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00 20844911973524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONC MED2022-03-09T00:00:00 1428211750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 301 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00 20845022943524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP 022022-03-09T00:00:00 119265468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 594931190002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FF 12591/10.11.2020 COMPUTERLINE (MIJL.FIXE) OP.35/11.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-11T00:00:00 2084511333524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MED2022-03-09T00:00:00 208452958373524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST2022-03-09T00:00:00 20845337333524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT2022-03-09T00:00:00 208454224403524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT2022-03-09T00:00:00 2084557623524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL TX NORMA DE HRANA2022-03-09T00:00:00 208457216093524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii FEBR2022-03-09T00:00:00 2084585953524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-10T00:00:00 142836714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323611 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 142837866.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057889 din 2021-10-28Cheltuieli cu deplasări2021-11-04T22:00:00SC BEGA TURISM SA 1428381155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057936 din 2021-10-30Cheltuieli cu deplasări2021-11-04T22:00:00SC BEGA TURISM SA 1428392887.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8058029 din 2021-11-04Cheltuieli cu deplasări2021-11-04T22:00:00SC BEGA TURISM SA 1210841071249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1615 seria din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1615 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1210853505.77249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20606641 986 seria din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20606641- 986 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00AQUATIM SA 1210867591249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2472749 seria din 19/11/21 - A R A C I P - achitat factura seria nr 2472749 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00A R A C I P 1225658002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 362 seria din 11/11/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 362 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 1225733162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 003590 seria din 29/10/21 - PROFIMED-MEDICINA MUNCII - achitat factura seria nr 003590 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00PROFIMED-MEDICINA MUNCII 122574793.722911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011182 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011182 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122575717.142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011210 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011210 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122576665.892911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011212 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011212 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1225772158.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 102900003501196 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 102900003501196 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1225782498.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11294932 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294932 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1225794018.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 39125 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 39125 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 1225802681.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 39306 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39306 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 1225812519.292911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 91065 seria din 17/11/21 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 91065 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SPUMOTIM SA 122582174772911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria nr stat plata 10.2021+c din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CES 208459166503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2022009din data 07 03 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022009 din 2022-03-072022-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 119305134435807017Liceul Tehnologic AzurMisaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Misaros Cristian(Misaros Patricia) 119306468435807017Liceul Tehnologic AzurMisaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Misaros Cristian(Misaros Patricia) 208460188003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2022010din data 07 03 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022010 din 2022-03-072022-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 119295468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2084614763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SB nr 335477din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB nr 335477 din 2022-03-072022-03-10T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2084629503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-11T00:00:00 2084637503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-11T00:00:00 2084643753524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-11T00:00:00 208465727.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 029din data 09 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 029 din 2022-03-092022-03-11T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20846631043524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 030din data 09 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 030 din 2022-03-092022-03-11T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 172225150147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGLARE PLATA2021-12-10T00:00:00 21665803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraajutor de incalzire, combustibilAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 1428619109.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 39409 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COLTERM SA 142862166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 132491 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CTCE S.A 1428631280.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12214 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC DUMIGRAF SRL 143182174.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 024717 seria din 15/11/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 024717 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00CASA MOSIBEL SRL 143183176.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10254 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10254 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00AXA TELECOM SRL 143184110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14388362 seria din 02/11/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14388362 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LA FANTANA 143185161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1537 seria din 01/11/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1537 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SCREAM SRL 1431861883.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 24717 seria din 29/10/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 24717 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00CASA MOSIBEL SRL 143188476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 323648 seria din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 323648 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00Adi-Com SOFT 1431891011.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0014093 seria din 15/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 0014093 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 121087178.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2750 seria din 16/11/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2750 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00BLESS INSTAL SRL 121088714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 323650 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323650 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1210899050.84249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 38362 39164 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38362 39164 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 1225831192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 000019543 seria LEB din 18/11/21 - LEBON TRADING SRL - achitat factura seria LEB nr 000019543 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LEBON TRADING SRL 122584178.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021636 seria F DIB din 19/11/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021636 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DIBSER SRL 122586959.292911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011166 seria din 08/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011166 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 12258767.662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011211 seria din 09/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011211 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1225883794.772911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481316010841 seria SLG din 12/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481316010841 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1225891634.322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481316010881 seria SLG din 12/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481316010881 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1225902745.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481326008641 seria SLG din 22/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481326008641 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11933610338435807017Liceul Tehnologic AzurRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 11933724435807017Liceul Tehnologic AzurRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 119343468435807017Liceul Tehnologic AzurSchmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Schmand Roxana(Schmand David) 119353468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 20846724003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ORT nr 07143din data 09 03 2022 - ORTOPLUS PHARMA SRL - achitat factura seria H-ORT nr 07143 din 2022-03-092022-03-11T00:00:00ORTOPLUS PHARMA SRL 20846816003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-14T00:00:00 208469989.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 220113din data 03 03 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220113 din 2022-03-032022-03-14T00:00:00METRONOM B SRL 103171172.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LA FANTANA 1031831071249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISECheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TIPLOG 113385522.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593745 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 201262-312.062419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2021-11-12T00:00:00 1431901069.81460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 014093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 014093 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 1431911437460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049126 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 143192113460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049173 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 12109070249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 5375 seria din 15/11/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5375 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00MEDICALI S SRL 12109158.89249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 551749564 seria din 19/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 551749564 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1225911570.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481326008661 seria SLG din 22/11/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481326008661 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 122592834.392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 89087 seria TM NAN din 19/11/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89087 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 122594131.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011682 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011682 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122595953.232911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011685 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011685 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122596131.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011686 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011686 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122597305.142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011688 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011688 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 122598448.762911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011689 seria din 23/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011689 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1225997002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 7456 seria BNL din 23/11/21 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7456 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC.BIOANALYSIS S.R.L 1226004292911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria burse num nr 11-12 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00Burse 122279416712909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse eleviAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1220091758.573975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11292409 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12109210000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 12109310000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 11936547333.19435807017Liceul Tehnologic AzurSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43307 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC COLTERM SA 1193671169.26435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211128 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 20847095003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001272din data 09 03 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001272 din 2022-03-092022-03-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 143187400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 27 seria din 05/11/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 27 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 2084714343524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-15T00:00:00 12262362.862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4455 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 2084723003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-15T00:00:00 2084735603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-16T00:00:00 2084765003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-18T00:00:00 2084772503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-18T00:00:00 172260714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8937 seria AXA din 26/11/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8937 din 2021-11-262021-12-14T00:00:00AXATEL SERVICE SRL 20847824743524531369Sport Club Municipal TimișoaraASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB-RCGH nr 2 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 20847936603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 158din data 01 03 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 158 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 1226412382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1790 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00HERA SOFTWARE 20848050003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 1271din data 09 03 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1271 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 208481472.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ - achitat factura seria B-CSM22 nr 102 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 1226421192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2173 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00HERA SOFTWARE 122643926.832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 32489 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00MIRTON 122644170.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 68326415 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00RDS&RCS 1226459762419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 122646385.922419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013854528 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AQUATIM S.A. 122647550.042419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013854529 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AQUATIM S.A. 122648209.542419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020608519 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AQUATIM S.A. 122649572.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210316698797 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00TELEKOM ROMANIA 1226507142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323606 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ADI COM SOFT SRL 122651149922419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCES NOIEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 122652985.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 715629682 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 12224629752911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4165 seria cab din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4165 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 122247390.582911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 469052330 seria VDF din 02/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 469052330 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00VODAFONE ROMANIA 121094329.09460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57004150168 seria DED din 22/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150168 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00DEDEMAN SRL 12109510000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 11967724479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 172282785.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0081 seria TPS din 03/11/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0081 din 2021-11-032021-12-15T00:00:00TPS ENGINEERING & ASOCIATII 17228419499.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1171 seria TM F TOP din 24/11/21 - TOP 68 SRL - achitat factura seria TM F TOP nr 1171 din 2021-11-242021-12-15T00:00:00TOP 68 SRL 107028714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.09688/22.06.2021 licente dr.autor pt.*** 2021Alte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1070344600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori *** Mihnea,Chisu *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-27T21:00:00 1070291750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 283 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00 107037950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2008 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00 106734110.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 200/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106776734249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 200/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1068201000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 107009570.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 234/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 107035700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1007 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 112744338.13280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 05172859 seria 21EI din 19/05/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172859 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 112745912280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0119 seria FETM din 12/07/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0119 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 1055768572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105635362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISTICheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 12152112526.42913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12454 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC COLTERM SA 12152214282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 12152328562913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 28 31 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 12152428562913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 36 38 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1215251263.782913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1600 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 121526107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 399 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1215276002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2904 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1215282382913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3014 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121529502.582913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 3647991 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1215302232.292913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 827930 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 14353010903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA - achitat factura seria nr 003120 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA 1435311077.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883358 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1435321921.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883359 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1435431451.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ANINOASA-TIM SRL 143544725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ANINOASA-TIM SRL 143545725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51999 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ANINOASA-TIM SRL 143546265.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768770 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00AQUATIM SA 14354726.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013768772 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00AQUATIM SA 143548130.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772746 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00AQUATIM SA 143549714.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7082 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143550240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7091 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143551787.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7101 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143552240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7109 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143553815.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7136 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143554277.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7143 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143555824.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7154 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2013570.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08696894 din 2021-08-312021-11-02T00:00:00ENEL ENERGIE 2084822541.363524531369Sport Club Municipal TimișoaraGROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB nr 0351 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 20848315003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-19T00:00:00 20848423803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BAV nr 52428din data 11 03 2022 - MARINA & SANTIS SRL - achitat factura seria B-BAV nr 52428 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00MARINA & SANTIS SRL 143556277.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7161 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 17229569678147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 143557819.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7170 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1435581452.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 34910 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00COLTERM 1435591137.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.1 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00INTER CONECTER 1435608862.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20200208.2 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00INTER CONECTER 1435631503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /1 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 1435671950.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311322 /1 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ROMICS 1435682897.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311322 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ROMICS 143569152.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21010084 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ROMICS 1435707781.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0454 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1435714498.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0454 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1435721632.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841919 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00VODAFONE ROMANIA 1435731447.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841920 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00VODAFONE ROMANIA 1435741267.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025502 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1435753443.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025503 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143576446.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025505 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143577340.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025506 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1435781319.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10623025507 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143579784.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651569 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 14358012797723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 12109715000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 20848540803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BAV nr 52428din data 11 03 2022 - MARINA & SANTIS SRL - achitat factura seria B-BAV nr 52428 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00MARINA & SANTIS SRL 20848660143524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 034din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 034 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20848720403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBC nr 105156din data 14 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105156 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 119758841.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013829599 seria TMA10 din 08/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013829599 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119450333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001902 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00IFMA SA 119456133.6463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 34758 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00MONITORUL OFICIAL RA 1435664003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14356515683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /3 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 119738181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1723225161147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi decembrie 20212021-12-16T00:00:00 68252800147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8274 325 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 1435812028143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 1435823659523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 20848811903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBC nr 105156din data 14 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105156 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1435832855873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 1435842587793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 143585584943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 1435861526393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 143587101873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Rate, popririCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 1435884323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 143589630003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 143590663753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 12109818917.3460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 1210994165.5460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 10660615 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10660615 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11976187.47280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020605271 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605271 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1195034002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 769 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00FATUM ABRA SRL 119745181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 68253103.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA FACTURA 506861999 13 04 2021 REF DOSAR 5404 30 2019 INT *** DELGAZ GRIDAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 15881402.72463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilapa/canal cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00aquatim 1589116.24463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilapa/canal cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00aquatim 16285694.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii de apă și canalizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36Aquatim 187757.012910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 187859.512910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 4217.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013529333 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529333 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 422203.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013533753 seria TMA10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533753 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 423371.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013538964 seria TMA10 din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013538964 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 42515.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020569268 seria TMC10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569268 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 4261906.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020571004 seria TMC10 din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020571004 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 42760.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020571414 seria TMC10 din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020571414 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36AQUATIM SA 9381450.522912647453Liceul Waldorfconsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00AQUATIM SA 6898012252544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68981594182544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 1021435.523975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulAPA,CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00AQUATIM SA 14359122503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 14359272503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 14359373753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 1435942503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 143595869983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 143596202863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 1435971238363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 143598991733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 143599357253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 14360086463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 143601241473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 14360260353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 1436034843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii Luna X/2021 143604536363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436053754553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436061196763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143607274943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14360841623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143609812833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143611130113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143612980063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143613121293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143614340283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436151113873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 121101858.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces sept-oct 2021_Mirea A.Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 172360530.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria din 03/12/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 105 din 2021-12-032021-12-17T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 121102858.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces sept-oct 2021_Pecican SAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1195181922784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr 437 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00LUKoil Romania SRL 20848921003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBC nr 105173din data 15 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105173 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 143616875163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143617190283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143618766333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436192164863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143620304523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143621816543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14362273453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143623252243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143624193503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14362563663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14362677723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14362717123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14362849663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143629221183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143630551533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 143631177183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14363215003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14363333003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 20849027003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBC nr 105173din data 15 03 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria B-IBC nr 105173 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 14363418033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436351023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436363553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436371083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 1436381662503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont , nr. doc 2126 incasare MMPS, stimulent de risc art 1 si art 2 OG 22/2002Alte cheltuieli2021-11-07T22:00:00 1211036489.53460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013832293 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013832293 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM SA 1198315531.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 11294108din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294108 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ENEL ENERGIE SA 2084916303524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-22T00:00:00 2084923609.953524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CIB nr 13001din data 16 03 2022 - CIBGOMEC SRL - achitat factura seria H-CIB nr 13001 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00CIBGOMEC SRL 1723952500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA CF DECIZIE 2157 C6 2322 28 09 2021 TT CO SOLARIA GRUP SRL2021-12-17T00:00:00 20849311643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 031din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 031 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20849433123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 035din data 17 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 035 din 2022-03-172022-03-22T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 14364031160.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FEN 14364113306.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FEN 1436425287.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FEN 1436431197.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FEN 1436443460.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FEN 1436455498.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FN 1436462348.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FN 143647933.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FN 143648211.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FN 143649610.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii octombrie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00FN 143650285.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 143651122.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 14365248.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 14365310.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 14365431.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii oct proiect Roof cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00salarii oct proiect Roof cod 5464 FN 14365712503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 1436585003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 1436591617.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 143660691.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 143661276.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 14366262.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 143663180.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00Salarii oct proiect ROOF cod 5464 FEDR 14366427165603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 10.2021; 1960 pers.; OP 9112-9392/10.11.2021Alte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 14366514263.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 10.2021; OP 9111/10.11.2021Alte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 1436662994.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50502 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 17241269.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020607385 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020607385 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 143667323.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50504 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 143668303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50506 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 201460-837503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, corecţie CAB incasare MMPS, stimulent risc2021-11-08T00:00:00 682546000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 16013 325 2019 EXPERT *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 2084953428.953524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 32din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 32 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2084963540.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 33din data 14 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 33 din 2022-03-142022-03-22T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20849725003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-23T00:00:00 20849825003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-23T00:00:00 2084995613524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-23T00:00:00 2085019350.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 036din data 21 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 036 din 2022-03-212022-03-23T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20850221603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 9039din data 18 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9039 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 2085031003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 9040din data 18 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9040 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 2085046003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 085din data 19 03 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 085 din 2022-03-192022-03-23T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 20850614003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b frb nr 9057din data 21 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria b-frb nr 9057 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 143669520743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; OP 9399-9407/11.11.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 20850715003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-26T00:00:00 143670187.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; OP9398/11.11.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 143671477003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 ASOC.EVANG CARITATE ISUS SPERANTA ROMANIEI CANTINA SOCIALA MANA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 143672739.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 ASOC.EVANG CARITATE ISUS SPERANTA ROMANIEI CENTRU REZIDENTIAL PENTRU TINERI IN DIFICULTATE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14367631611.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 CARITASCANTINA SOCIALA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14367787923.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14367877042.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14367945760.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368022847.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE CRISTIAN SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368122847.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE DINA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368211423.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE OVIDIU SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1436839121.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINU SIT 13548/25.08.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368429192.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89 CENTRU REZIDENTIAL DE ASISTENTA SI REINTEGRARE SOCIALA PT PERSOANE FARA ADAPOST SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1211042374.81460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020606180 seria TMC10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606180 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM SA 119892837548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDecont naveta cadre didAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119622380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1198691000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F7 nr 6243din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 6243 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 143673258003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER *** SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 2085081503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-26T00:00:00 20850935003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-26T00:00:00 20851020003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-27T00:00:00 1501293.73651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii apă și canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUATIM SA 15231495.852912091950Școala Gimnazială Nr. 30 APA , CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00AQUATIM SA 684634423147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 124250002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFactura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Colterm sa 14368528049.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 FUNDATIA UMANITARA CHOSEN CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368617503.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 SCOP CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN RISC DE SERARARE DE PARINTI SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 143687418703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 143688242663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 SERV DE AJUTOR MALTEZ UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PT PERSOANE VARSTANICE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 14368970713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURA SIT.13548/25.08.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1436909427.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV august 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORA SIT. 13548/25.08.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1436919975.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV august 2021 MICILE COMORI CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PT COPII CU DIZABILITATI SIT. 13548/25.08.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 143692164973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 10.2021; CECM 60/11.11.2021Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1436931343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7119 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143694569.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7170 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1436957693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7185 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143696268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7192 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1436977693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7201 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143698268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7208 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1436991343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7218 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437007693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7236 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143701240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7243 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437027693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7254 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143703240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7262 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437041324.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7273 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143705787.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7291 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143706240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7300 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11851310830.7249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00BUD EDIL SRL 208511163.233524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-28T00:00:00 208512163.233524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-28T00:00:00 20851339203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BLK nr 3736din data 19 03 2022 - BLACK LORD S.A. - achitat factura seria B-BLK nr 3736 din 2022-03-192022-03-28T00:00:00BLACK LORD S.A. 2085143627.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 037din data 22 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 037 din 2022-03-222022-03-28T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20851544003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H TMLSIL nr 439din data 21 03 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" - achitat factura seria B-H-TMLSIL nr 439 din 2022-03-212022-03-28T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" 208516581.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 072579081din data 20 03 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 072579081 din 2022-03-202022-03-28T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2085172503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BIS nr 103din data 24 03 2022 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-BIS nr 103 din 2022-03-242022-03-29T00:00:00BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 1420122432.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VSRH nr 16329din data 21 11 2021 - MOPAN *** SA - achitat factura seria H-VSRH nr 16329 din 2021-11-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 142116231354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 27.10.2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00 140316554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 14356212313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 568.1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 119917750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0076 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0076 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 143707212.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7313 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143708652.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7313.1 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437101173.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7333 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143711250.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7341 din 2021-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143712972.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7352 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143713361.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7361 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437141002.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7372 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143715361.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7381 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437161604.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7392 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143717892.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7413 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143718320.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7422 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143719902.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7433 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143720320.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7442 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437211544.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7453 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143722882.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7473 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143723300.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7484 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143724892.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7495 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 172476428.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838262 din 2021-11-112021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 121106922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 68287208 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68287208 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RCS RDS SA 20851847603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MST nr 2069din data 02 03 2022 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2069 din 2022-03-022022-03-29T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 20851962343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMSCJ nr 8133din data 14 03 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8133 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA 11750570460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 208520511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 3912din data 25 03 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria scm nr 3912 din 2022-03-252022-03-29T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1436555673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 0001080 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-08T22:00:00 2085214803524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-30T00:00:00 2085225603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-30T00:00:00 2085235603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-30T00:00:00 143725310.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7504 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437261524.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7514 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 143727551.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7533 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1437291427.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 967 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 143730251.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 967 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 143731572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15115 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1437323241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15115 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1437333399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15117 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1437346003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15117 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 143736152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 470841921 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00VODAFONE ROMANIA 14373726.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 470841921 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00VODAFONE ROMANIA 14374022503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS 14374510613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021 143754178503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRADUR - achitat factura seria nr 0422 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RADUR 14375531503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRADUR - achitat factura seria nr 0422 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RADUR 11863056.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi, cu confirmare de primireCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00Achitat cheltuieli postale 118631479.81460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049316 seria din 24/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049316 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ALIAL SRL 1437281000003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV- *** TM OP 9516/15.11.2021/ SIT ORD. 17206/29.10.2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 1437351000003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** FREIDORF TRANSA II SIT ORD.18097/15.11.2021Alte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 14373857499.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV- *** FREIDORF OP 9524/18.11.2021 SIT ORD.18097/15.11.2021 DIFERENTAAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 14373957499.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV- *** TIMISOARA OP 9525/18.11.2021 SIT ORD.17206/29.10.2021 DIFERENTAAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 2085243573524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-30T00:00:00 2085265955.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 038din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 038 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 14375690433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9544/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 1437579773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9545/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 201563-138083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare indemnizatie necuvenita FAC *** Ghe.; OP 9537/22.11.20212021-11-22T00:00:00 201580-90433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9544/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/20212021-11-25T00:00:00 2085275606.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 039din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 039 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 20852821703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HD nr 18745din data 25 03 2022 - COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA - achitat factura seria B-HD nr 18745 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA 20852917053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HD nr 18745din data 25 03 2022 - COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA - achitat factura seria B-HD nr 18745 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA 20853027203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HY nr 26504din data 28 03 2022 - YESTERDAY HOTELS SRL - achitat factura seria B-HY nr 26504 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00YESTERDAY HOTELS SRL 20853120403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HY nr 26504din data 28 03 2022 - YESTERDAY HOTELS SRL - achitat factura seria B-HY nr 26504 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00YESTERDAY HOTELS SRL 2085326003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 086din data 27 03 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 086 din 2022-03-272022-03-30T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2085334264.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 040din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 040 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2085343638.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 041din data 28 03 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 041 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 14376060423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont opl nr 9548, plata Casa de Asig. de San, restituire sume incas necuv la data 30.09.2021 NC 553/30.09.2021Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 1211622382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2177 seria TM din 01/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2177 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1211637142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 323687 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323687 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 121164902912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 49102 seria TM ALI din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49102 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ALIAL SRL 20853612003524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-31T00:00:00 2085376103524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-31T00:00:00 121165802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5345 seria SRLMD din 27/10/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5345 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00MEDICALI S SRL 121166448.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80811 seria TM SLX din 09/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80811 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SANI LUX SRL 1211741898.292912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21036703799 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 21036703799 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA SA 12117571.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6852 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6852 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AVB SECURITY SRL 121179269.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020409 seria DYDF din 17/11/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020409 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00DYDY SRL 121181214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 395 seria LGF21 din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 395 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 119739732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 10208626894743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 05.2021; OP 5557-5817/10.06.2021Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 119994520.272914538758Liceul Teologic BaptistSC DITTO SRL - achitat factura seria PROF nr 17 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-11T22:00:00SC DITTO SRL 2085384503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-31T00:00:00 14375841843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9546/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 14375940233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9547/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/2021Cheltuieli de personal2021-11-24T22:00:00 121171602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 1211702952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 1211732682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 201584-41843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9546/25.11.2021 redistribuire sume Casa AS. Sanatate2021-11-25T00:00:00 121172602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 2015900.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 470841920 din 2021-10-272021-11-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA 201591-14815.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare executie nota 610/29.10.2021 corectie intre clasif 05 art20.01.08 si 15.01 20.01.30 CAB OP 89952021-11-26T00:00:00 201583-9773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9545/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/20212021-11-25T00:00:00 201587-40233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont plata opl 9547/25.11.2021, redistribuire sume incas Casa Asig *** L.09/20212021-11-25T00:00:00 201589-803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV 106/25.11,2021 Depunere impozit debit incasat *** ***2021-11-25T00:00:00 1211841931.752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 39154 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39154 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00COLTERM SA 121949476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 323598 seria din 04/11/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 323598 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adi - Com SOFT 1219517702460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 12195210770460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulBanu Sport - achitat factura seria nr 6575 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Banu Sport 1219592805.92460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018541 seria din 16/11/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018541 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 121960857.44460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210316827372 seria din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316827372 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121961795.2460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 80818 seria din 09/11/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 80818 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Sani Lux 12196213000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 39235 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00COLTERM SA 1219639619460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 121964200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10679 seria din 18/11/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10679 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1219655169.18460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11290884 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290884 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1219662223.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 39235 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 1219672668.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013842776 seria din 12/11/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013842776 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Aquatim 1219681659.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020607903 seria din 12/11/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020607903 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Aquatim 12196919992460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 85 seria din 23/11/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 85 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ARHIVA JAYATE SRL 2085391503524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-31T00:00:00 121199400.082915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 806071 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 208540-650147565361Primăria Municipiului TimișoaraDEPUS TAXA OCPI2022-02-01T00:00:00 121200917.882915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 100847608 seria EN din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 100847608 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121208508.952915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1389 seria MPH din 05/05/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1389 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00MELAGRANA PHARM SRL 121209533.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1436 seria S din 21/04/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria S nr 1436 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00MELAGRANA PHARM SRL 1212101047.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1508 seria MPH din 01/10/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1508 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00MELAGRANA PHARM SRL 120026316.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 34457 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 120335280.842909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4982din data: 03.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4982 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 121211899.352915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1521 seria MPH din 01/11/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1521 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00MELAGRANA PHARM SRL 120336712.812909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4987din data: 06.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4987 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 2085413464.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 146156 seria TM IMT din 16/01/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 146156 din 2022-01-162022-02-01T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 1725035545147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 28914 325 2020 DOSAR 409 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2021-12-22T00:00:00 208542500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-192022-02-01T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 3422122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307923 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 208544-73.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-02-01T00:00:00 2085451451286.14147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-122022-02-01T00:00:00PORR CONSTRUCT 121709800.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26889 seria din 21/10/21/obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26889 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SHABERO SRL 1217107142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 321451 seria din 04/10/21/serv obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 321451 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ADICOM SOFT 121711297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4159 seria din 01/10/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 12171286002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 52 seria din 06/09/21/obradovici - TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00TIBATAC TCM SRL 2085462707.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085472544.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085482544.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 1217164309.242784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2361711 seria din 05/11/21/lic obradovici - RMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2361711 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00RMBCAQSA AUTO SRL 121110714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 323634 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323634 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ADI COM SOFT SRL 2085492544.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085502544.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 208551673.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085521734.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085532557.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 117511203460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 120054150.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumcod incasare 2202780853 ff nr 190010376434din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010376434 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00E.ON Energie Romania SA 2085542653.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085552231.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085562546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085572546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085582546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085592546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 120055438882888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati burse sem I an scolar 2021/2022Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1200561270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod client 123613 nr contract 1TM0034950/prestari servicii noiembrie - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12563467 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 1197961214.95280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12541 seria TM FLUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM FLUX nr 12541 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 144172502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA IMPOZIT CLADIRE *** *** 2021-09-27T00:00:00 12007115409.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES NOV+RECHIZITEAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 120072635452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SEM I (SEP-DEC)Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 121713835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12417562 seria din 30/09/21/lic *** - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417562 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00RETIM SA 121714835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12510099 seria din 31/10/21/lic *** - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510099 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00RETIM SA 121715820.162784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 210316804665 seria din 01/10/21/lic *** - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316804665 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-20T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2085602000.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085612546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085622546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 121411178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 1276 seria din 30/09/21/SERV GPP 32 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2085632546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085642546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085652546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085662546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085672546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085682546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085692971.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085702546.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 2085712667.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00COLTERM 20857250550.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160386 din 2021-12-242022-02-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20857364376.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160390 din 2021-12-242022-02-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2085748.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889930 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00AQUATIM SA 208575948.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890359 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00AQUATIM SA 2085764.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013890359 1013892927 1013889930 01 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013892927 din 2022-01-122022-02-02T00:00:00AQUATIM SA 208577390883.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 20857815362.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00105 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00105 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2085795153.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 208580202.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00107 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00107 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 208581178.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2085824551.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00108 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00108 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2085836785.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 208584266.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00109 0 seria TMCORAL din 22/12/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00109 0 din 2021-12-222022-02-02T00:00:00CORAL IMPEX SRL 20858554724.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013888263 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888263 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00AQUATIM SA 2085867660.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 153977 seria din 10/01/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-102022-02-02T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 208587262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220054 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220054 din 2022-01-272022-02-02T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 12111110000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 120080257.442910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15789 seria PP din 06/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15789 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00GRUP PETROS SRL 208588262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220309 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220309 din 2022-01-272022-02-02T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 208589262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220310 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220310 din 2022-01-272022-02-02T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 208590262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220342 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220342 din 2022-01-272022-02-02T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 208591262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220361 seria DCC din 27/01/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220361 din 2022-01-272022-02-02T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 208592153374.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2247 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 20859346539.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 343 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 343 din 2021-12-312022-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2085941718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 38160 seria RST din 10/01/22 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-102022-02-02T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 20859590.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 38160 seria RST din 10/01/22 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 38160 din 2022-01-102022-02-02T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 20859635723.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43016 seria 43016 din 20/12/21 - COLTERM - achitat factura seria 43016 nr 43016 din 2021-12-202022-02-02T00:00:00COLTERM 2085972400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 812 seria BER din 11/01/22 - FARMACIA BERATCO SRL - achitat factura seria BER nr 812 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00FARMACIA BERATCO SRL 2085992069.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-172022-02-02T00:00:00COLTERM 208600336147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 153977 seria din 10/01/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 153977 din 2022-01-102022-02-02T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 2086016726.96147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2247 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 121436694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2870 seria din 16/08/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2870 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2086027450.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-212022-02-02T00:00:00HORTICULTURA SA 1201301864.732912647453Liceul WaldorfFact nr 16060 seria din 24/11/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROGVAIV SRL 1214585952914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2168 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2168 nr 2168 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1201146442.072910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 43180 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM SA 1214593116.632914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2845 10 11 2021ALTE CHELT CU BUNURI SI SERV - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2845 nr 2845 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121460805.992914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 294933 18 11 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 294933 nr 294933 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC ENEL 1216071142.4435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LGF21, nr. 1290din data: 04.10.2021 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1290 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 121212521.492915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 162933 seria DED din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 162933 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DEDEMAN SRL 1212131225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 17839 seria TM din 04/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 17839 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1212141251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 17840 seria TM din 04/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 17840 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121215347.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 24559 seria CLT din 21/06/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24559 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 121216743.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2497 seria POL din 08/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2497 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 1212175112.952915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2699 seria IGI din 10/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2699 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 12121815196.262915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2737 seria IGI din 13/09/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2737 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 121219717.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2757 seria IGI din 06/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2757 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 12111210000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21F981 seria AV din 27/10/21 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 120115349.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211115 seria DTX din 21/12/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211115 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00DATAMAX LINE SRL 20860390.77147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr PMT 103 seria din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103. din 2021-12-172022-02-02T00:00:00COLTERM 2086041070000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-02-03T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 208605573.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 43016 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 208606371.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 43016 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 2086071316.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 43016 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 208608431.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 43016 din 2022-02-032022-02-03T00:00:00COLTERM 20860988.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 43016 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 2086104.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 43016 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 20861129682.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42950 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 20861226151.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42966 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 20861310328.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46848 din 2021-12-202022-02-03T00:00:00COLTERM 208614118.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-112 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208615111.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-113 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208616111.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-114 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208617111.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-115 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208618111.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116. din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 1415998333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323601 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 141600104.773613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013828878 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00AQUATIM 141601476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 68362956 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00rds rcs 120922864.36248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 1013837765 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Aquatim SA 120923800248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDGM Profesional Consulting - achitat factura seria nr 208 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00DGM Profesional Consulting 113386106.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020596896 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 1198814859.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501389din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501389 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1209242261248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDeratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8738 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Deratim Timis SRL 1209253591.42248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1239 seria din 08/10/21 - Artimpex Play SRL - achitat factura seria nr 1239 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Artimpex Play SRL 12092640.8248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaPosta Romana SA - achitat factura seria nr 2545 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Posta Romana SA 120927468.23248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 17168148/2 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Telekom Romania Comunications SA 1209292230248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCable Netlan - achitat factura seria nr 72 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Cable Netlan 12093015405.99248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 39170 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Colterm SA 1209312050248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 14153 seria din 22/11/21 - Computerline - achitat factura seria nr 14153 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Computerline 1201694876.72910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1283 seria din 18/11/21 - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria nr 1283 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00YMB IT & PRINTING SRL 1201705442910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 165 seria din 18/11/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 165 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LEGATORIE ARTISTICA SRL 1201713572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1092 seria TOG din 09/12/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1092 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC TOP STING GRUP SRL 20861929.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-117 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 20862076.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-118 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208621112.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-119 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208622116.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-120 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 20862397.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-121 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208624111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-122 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208625111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-123 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208626111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-124 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 1209412074.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 1251001/2 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Retim SA 120173793.192910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 14165 seria din 18/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14165 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1209422199.6248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5652 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Next Birotica Distrbution 1209432074.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr xxxx din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Retim SA 120944160248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 169 seria din 25/11/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00Legatorie Artistica SRL 12122015212.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2775 seria IGI din 10/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2775 din 2021-10-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 121221695.032915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2793 seria IGI din 27/10/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2793 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 121222176.082915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28034 seria CLT din 14/07/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 28034 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 12122315212.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2813 seria IGI din 10/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2813 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 12122410712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2874 seria CATA din 06/09/21 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2874 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CATALONIA AND CO SRL 12122517.182915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 31469 seria CLT din 04/10/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 31469 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 1212267142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 323591 seria ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 323591 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1212274.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 34901 seria CLT din 10/09/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 34901 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 121228903.342915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 38304 seria CLTF din 29/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 38304 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COLTERM SA 1211137837.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11293721 seria 21EI din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11293721 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ENEL ENERGIE SA 208627111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-125 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 20862887.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-126 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208629111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-127 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 20864440147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna2022-02-03T00:00:00 20864571993147565361Primăria Municipiului Timișoaraimpozit2022-02-03T00:00:00 208646633625147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii2022-02-03T00:00:00 208649915147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001019492 seria JAP din 12/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 001019492 din 2022-01-122022-02-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1201724282910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 131232 seria CTCES din 09/12/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria CTCES nr 131232 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 120174797.32910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 20210077 seria BTC din 09/12/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria BTC nr 20210077 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00BT CONSULTING SRL 208650114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780032 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780032 din 2022-01-252022-02-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208651517.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780033 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780033 din 2022-01-252022-02-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208652400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-192022-02-04T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 208653493.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220300074382 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300074382 din 2022-01-012022-02-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 2086542466.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220300479103 seria TKR din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300479103 din 2022-01-092022-02-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 121608399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PRESS nr 37368din data 16 11 2021 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37368 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1216092532.98435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DTX, nr. 20210804din data: 14.10.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210804 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 208655535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9215 seria GMIFG din 11/01/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9215 din 2022-01-112022-02-04T00:00:00GEMINI INFOGHID 2086581000000147565361Primăria Municipiului Timișoararest Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-122022-02-04T00:00:00PORR CONSTRUCT 120201328.17435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013880185 seria din 16/12/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013880185 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 120202366.7435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013882323 seria din 16/12/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013882323 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1221192392912647453Liceul WaldorfFact nr 22000000099152 seria din 03/11/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 22000000099152 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00IKEA ROMANIA SA 122121180.192912647453Liceul WaldorfFact nr 41868 seria din 30/10/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41868 din 2021-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ROM K-DRAN SRL 10324154416.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEDITARE CARTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00KOINONIA CE EDITURA 122122607.992912647453Liceul WaldorfFact nr 8200806150 seria din 03/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200806150 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00DEDEMAN SRL 121229805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3838 seria LAF din 01/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 3838 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LA FANTANA SRL 12123014002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 428 seria BUS din 02/08/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 428 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 12123114002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 435 seria BUS din 04/10/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 435 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 12123219802915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 443 seria BUS din 05/10/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 443 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 12123314002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 453 seria BUS din 01/11/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 453 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 121234283.212915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45599 seria TMA din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45599 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 121235349.772915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45614 seria TMA din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45614 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 121236280.292915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 49088 seria EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 49088 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 121237864.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5171820 seria EN din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 5171820 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 12123880.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 603244 seria TMC din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 603244 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 121114132.16460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 38366 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 38366 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00COLTERM SA 12111519624.22460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 39171 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 39171 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00COLTERM SA 1202031777.5435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10424568305 seria din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568305 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 120341115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 73768070din data: 07.12.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 73768070 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RDS & RDS S.A 1220323193.812912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163503 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1221244999.982912647453Liceul WaldorfFact nr 10922342858 seria din 04/11/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922342858 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00E-ON GAZ 2086602722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105645 seria FARG din 18/01/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105645 din 2022-01-182022-02-07T00:00:00LIFT ARG SRL 208662355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202200522 seria CMDF din 17/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200522 din 2022-01-172022-02-07T00:00:00COMANDOR SRL 2086632446.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2209 seria CNPRN din 31/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2209 din 2021-12-312022-02-07T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2086643181.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2211 seria CNPRN din 31/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2211 din 2021-12-312022-02-07T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2086652142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31151 seria PRO 02 din 14/01/22 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 31151 din 2022-01-142022-02-07T00:00:00PROSOFT SRL 20866610000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 45 seria din 04/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 45 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00COLTERM 20866711787.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001070473 seria JAP din 12/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 001070473 din 2022-01-122022-02-08T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2086682711.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140058 seria FRK TM din 21/01/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria FRK TM nr 140058 din 2022-01-212022-02-08T00:00:00FRANCK SRL 121117543463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 122125957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20213599 seria din 05/11/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20213599 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Total Protect SRL 172524153144.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00JAVIER IMPEX SRL 1220331442912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2508 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 1220349116.922912616452Liceul Teologic Penticostal Logos ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006337 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ECHO PLUS SRL 1220353342912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004830 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 121239182.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6056 seria TMA din 13/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 6056 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1212405772915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 62933 seria DED din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 62933 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DEDEMAN SRL 121241875.032915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 664849 seria EN din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 664849 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 12124283.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6854 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6854 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AVB SECURITY 1212432819.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 750006 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 750006 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1221291502912647453Liceul WaldorfDecont *** ***Alte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 121244571.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7708 seria PSI din 06/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7708 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SERVSTING SRL 1212451142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 801 seria LGF21 din 02/08/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 801 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LG ADMIN AND CONSULT 1212461636.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 83688 seria EON din 14/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 83688 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12111620000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 39171 seria F din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 39171 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 1203401166.22909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5007din data: 14.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5007 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 1203422495.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V GLF, nr. 00003672din data: 02.12.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003672 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00GLOBAL ADVISOR 1203436497.42909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M, nr. 144din data: 13.12.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 144 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MMTOP SAFE SRL 208669380715.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 20867067185.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 12111841463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 121119254463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 1220361768.342912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004831 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 1220373348.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC NOMILAND RO SRL - achitat factura seria nr 8200132 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC NOMILAND RO SRL 20867185101.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208672-67185.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - bs+bl2022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208673-380715.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - fc 2022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208674-85101.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - tva2022-02-08T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208676700147565361Primăria Municipiului Timișoarainc ch protocol2022-02-08T00:00:00 20867812168147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat ind ctr mandat 122038535.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 12136814282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 12136942842915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 17 22 27 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1202699565.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 275 seria din 15/12/21 - MOBETTIMO SRL - achitat factura seria nr 275 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00MOBETTIMO SRL 12000440002914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0014-0015 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00LIANDI DNT SRL 2086795200147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat ind ctr mandat 2086802080147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00stat ind ctr mandat 208681468147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00stat ind ctr mandat 2086821352147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00stat ind ctr mandat 121370600.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 1809 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC ECOLOGMED SRL 1213712320.962915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 661303 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12028132372914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES nov 2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 120263892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210067 seria din 09/12/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210067 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 120264285.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 616 seria din 06/12/21 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 616 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00AGERSYSTEMS SRL 120265112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 73776704 seria din 07/12/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 73776704 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS&RDS SA 120266462.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013863680 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863680 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM SA 120267165.882909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020609453 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609453 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM SA 120268677.342909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210318291233 seria din 01/12/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210318291233 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM 1202709402909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49538 seria din 16/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49538 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ALIAL SRL 1202719652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49539 seria din 16/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49539 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ALIAL SRL 2086831871437147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 208684110139147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 2086856363147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 208686870386147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 208687341917147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 20868878337147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 20868934399147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - FOND HANDICAP SALARII2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 2086751000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 26842 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCAL EXPERTIZA2022-02-08T00:00:00 2086777329147565361Primăria Municipiului Timișoarastat aj deces *** - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00 20869040147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Garantii materiale2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 208691223473147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 2086923418147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Obligatii de intretinere2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 2086939827147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Rate, popriri2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 2086947953147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt - Sindicat2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt 20869546685147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 20869617463147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 121840605.12280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013780890 seria TMA10 din 14/09/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013780890 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121841855.28280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013799324 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013799324 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 121842541.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013801947 seria TMA10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013801947 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12184335.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020601730 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020601730 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 12184429.45280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020602148 seria TMC10 din 11/10/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020602148 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11916476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** M - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 2086973686147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 11916576435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Constantin(Andreea) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 2086981640147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Obligatii de intretinere2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 11916676435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Mariana(Matko) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 208699150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Rate, popriri2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 11916776435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 208700235147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii ian pmt din cm - Sindicat2022-02-09T00:00:00stat salarii ian pmt din cm 208701-50147565361Primăria Municipiului TimișoaraDEPUS TAXA OCPI2022-02-09T00:00:00 11916176435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11916276435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11916376435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 12112123463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 121854812.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 200934 seria NLF 01 din 15/11/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF 01 nr 200934 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 20870251000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 54 OBLIG TR.5 BCR2022-02-09T00:00:00 20870351000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 55 OBLIG TR.4 BCR2022-02-09T00:00:00 20870451000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 57 OBLIG TR.3 BCR2022-02-09T00:00:00 20870551000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 59 OBLIG TR.2 BCR2022-02-09T00:00:00 20870651000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 61 OBLIG TR 1 BCR2022-02-09T00:00:00 208707274870.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898409 din 2022-01-132022-02-09T00:00:00AQUATIM SA 20870817.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013901235 din 2022-01-142022-02-09T00:00:00AQUATIM SA 1218552588.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 32592 seria ANI din 10/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32592 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC ANINOASA TIM SRL 1219131984.45548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011234 seria TM FTHBK din 09/11/21 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FTHBK nr 0011234 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC HB &K SRL 121914147.18548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013836049 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836049 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 121915429.72548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013836051 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836051 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 121916424.55548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013836153 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836153 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 121917280.08548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013836160 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013836160 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 1212471782.152915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 847608 seria EN din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 847608 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 227923865952787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII IANUARIECheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 1221829522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015644 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00YBA Force Security 12218383.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 9455 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00reals company 12109612000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraC/V AV nr 21F981din data 27 10 2021 - SC. ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV nr 21F981 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC. ALFA VEGA SRL 121105530.07460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210109351961 seria TKRM din 01/11/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210109351961 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM MOBILE SA 1211073064.43460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511194 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121108890460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 16107 seria APSAP F din 16/11/21 - Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 16107 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Centrul de Formare APSAP 121109150460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 20668 seria APSAP F din 11/11/21 - Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 20668 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Centrul de Formare APSAP 1222399426.282914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESsept 2021-2672,60 lei, oct 2021 - 2863,50 lei, cazarmament - 3890,18 leiAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:002863,50 lei, cazarmament 1222401065.092914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39350 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC COLTERM SA 1222411469.342914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291016 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 120328450.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 39320din data: 17.11.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39320 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00COLTERM S.A 119213892.5435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LGF21, nr. 1614din data: 12.11.2021 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1614 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 11918576435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1203241807.932911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0171 seria SZI din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 0171 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 201729-39202910044045Școala Gimnazială Nr. 1INCASAT BURSE NECUVENITE2021-11-11T00:00:00 20870970278.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00DANYFLOR 2087102762.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1061 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1061 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00DANYFLOR 2087114743.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00DANYFLOR 208712186.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1062 seria DNF din 19/01/22 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1062 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00DANYFLOR 20871314.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10623707534 seria MS EON din 07/01/22 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623707534 din 2022-01-072022-02-09T00:00:00EON ENERGIE 20871411553775.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria din 17/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 12 din 2022-01-172022-02-09T00:00:00COLTERM 20871511012.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12154001 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154001 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208716232.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12154002 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154002 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1219182049.23548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10324616349 seria MS EON din 05/11/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10324616349 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00EON GAZ 121982542.642914538758Liceul Teologic BaptistLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 1617 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 2087175785.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12154795 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154795 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 122405106402912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE GIMNAZIU CONF. ART. 13, LIT. C = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 20871818627.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12154799 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154799 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 120353530.042909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013877294din data: 15.12.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013877294 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 120354270.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020611891din data: 15.12.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020611891 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 1219832686.922914538758Liceul Teologic BaptistSC ADACONI SRL - achitat factura seria HD nr 417079-81 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC ADACONI SRL 12198411902914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4006 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 122389367.72912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013827577 seria TMA10 din 08/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013827577 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM S.A. 122390320.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013837799 seria TMA10 din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013837799 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM S.A. 122391492.662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1030001056 seria TMR10 din 04/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001056 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM S.A. 122393255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20213714 seria TPS din 05/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20213714 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TOTAL PROTECT 1223987975.272912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 39315 seria din 17/11/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39315 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00COLTERM S.A. 1223992240.332912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11291731 seria 21EL din 18/11/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EL nr 11291731 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1224001148.352912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20214182 seria TPS din 19/11/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214182 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00TOTAL PROTECT 12240145.222912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 43074 seria EM din 18/11/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 43074 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ECOLOGMED 1203551018.642909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V BN nr 7711611din data 17 12 2021 - B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7711611 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00B N BUSINESS SRL 1203561502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4663din data: 20.12.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4663 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 120357477.722909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 475422217din data: 02.12.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 475422217 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 12240467202912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE GIMNAZIU CONF. ART. 13, LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 122316116.272909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210316825066 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316825066 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20871917975.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12154801 seria 21EI din 25/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154801 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2087201398753.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12160394 seria 21EI din 24/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160394 din 2021-12-242022-02-09T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2087211808800147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria EV din 10/12/21 - EVGO GREEN MOTION - achitat factura seria EV nr 126 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00EVGO GREEN MOTION 2087227994.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780010 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780010 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208723218.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780011 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780011 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208724111.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780012 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780012 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087258973.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780013 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780013 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087261398.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780017 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780017 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208727442.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780021 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780021 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208728208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780022 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780022 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087291327.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780023 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780023 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208730178.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12780030 seria TM din 25/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780030 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208731-11467770.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13 seria din 17/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-172022-02-09T00:00:00COLTERM 208732342972.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-192022-02-09T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 208733736844.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1541 seria CON din 01/02/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1541 din 2022-02-012022-02-09T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 20873471999.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-242022-02-09T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208735683996.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-242022-02-09T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 12041543602909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES NOV.2021 + IMBRACAMINTE IUL.-DEC.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120384892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 323575 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 323575 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12038525565.962544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 6909 seria FV din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6909 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 120386238002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 82 seria din 03/12/21 - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 82 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 1203872002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 91154 seria LBW din 03/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91154 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 120388428.42544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 00376 seria TGC din 16/12/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00376 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TRAGICON SRL 120389850.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 49481 seria TM ALI din 13/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49481 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ALIAL SRL 1203904762544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14273 seria CLTM din 14/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14273 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COMPUTER LINE SRL 20873676278.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-242022-02-09T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 2087378029.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-242022-02-09T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 233214037.72787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraenergie electrica IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ENEX SRL 208738300085.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 172 seria TM din 10/12/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 172 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00TT SOLARIA GRUP 20873954339.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 188 seria din 19/01/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 208740225001.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-152022-02-09T00:00:00FORMIN SA 208741101916.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021341 seria HEL din 16/12/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021341 din 2021-12-162022-02-09T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 2087426515.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 208743285.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022023 seria ET din 26/01/22 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022023 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 208744168873.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2248 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-112022-02-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 122337405.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013835690 seria TMA10 din 10/11/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835690 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 20874581058.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2249 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 2087462740.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 242 seria TM din 15/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-152022-02-09T00:00:00ASSISTENT HB 208747126147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 1419442392.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBW nr 1074942din data 02 11 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1074942 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00WEST BEVERAGES SRL 141945174253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2021053din data 04 11 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021053 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 1419477853524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14194896803524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14194938713524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 14195024563524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1419519503524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1419528713524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00 1419532879.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FPDS nr 3630din data 04 11 2021 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3630 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00PRO DANCE SHOW SRL 14195516903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HP nr 23615din data 06 11 2021 - HABIRAD SRL - achitat factura seria B-HP nr 23615 din 2021-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00HABIRAD SRL 14195616663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0460din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0460 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00RAO SECURITY SRL 1419591999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 459din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H- nr 459 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00RAO SECURITY SRL 1204351909.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15440din data 25 11 2021 TONERE - DETEC - achitat factura seria nr 15440 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00DETEC 120416309.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15471 seria TMF din 08/12/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15471 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DETEC SRL TIMISOARA 120417874.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1204184629.112909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 120419399.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 120420134.832909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5641 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 120421456.312909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5675 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2087481416.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 141961666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 458din data 04 11 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 458 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00RAO SECURITY SRL 208749123.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243 seria TM din 26/01/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 243 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 208750262372.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10675 seria stpt din 25/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10675 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 208751116505.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10676 seria stpt din 25/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10676 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 20875210544.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3265 seria UT din 26/01/22 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3265 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 12112264463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 172535519.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 15221 325 2021 SC FALAC SMF DISTRIBUTION SRL2021-12-23T00:00:00 120190807.12435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210318668174 seria din 09/12/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318668174 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 1055842022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 12840002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFactura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Colterm sa 12930002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFactura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Colterm sa 13334650.15452748976Liceul Tehnologic de VestENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00COLTERM SA 754135002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura caldura - 20.01.03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00Colterm SA 73428007.742831247940Școala Gimnazială Nr. 27Utilități încălzireCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00COLTERM 1423152.462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINCALZIRE ARHIVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00COLTERM SA 162650000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulEnergie termicăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36COLTERM SA 162742374.92460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulEnergie termicăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36COLTERM SA 193512841.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș incalzireCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00COLTERM 3745738.662568096437Școala Gimnazială Nr. 25INCALZIRECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COLTERM 44200002568096437Școala Gimnazială Nr. 25INCALZIRECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00COLTERM 563899.112909382243Școala Gimnazială Nr. 12F5074/14.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLTERM 5718467.252909382243Școala Gimnazială Nr. 12F5076/14.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLTERM 284500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36COLTERM 329500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36COLTERM 363500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36COLTERM 39010000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39 seria din 08/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 39 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36COLTERM 5581612001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 0094 seria TMETOAF din 04/03/21 - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria TMETOAF nr 0094 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ETO AUTOMATIC SRL 58915315501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-03-16T00:00:00 39565538.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 87 seria PMT din 26/09/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 87 din 2020-09-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36COLTERM 3962874.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 87 seria PMT din 26/09/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 87 din 2020-09-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36COLTERM 5182645.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 51983.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 520312.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640. din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 521296.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640... din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 56181612224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaramedia crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 12112310463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-04T22:00:00STAT DE PLATA DIFERENTE SEPTEMBRIE 2021 12112411067463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - C.A.R.Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 14196662103524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 1192241499.45435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124114din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124114 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 141967142603524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT OCT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00 20875310710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 329023 seria SBACS din 11/01/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 329023 din 2022-01-112022-02-09T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 2087561900613.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100050 seria TM din 13/12/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100050 din 2021-12-132022-02-09T00:00:00STRABAG SRL 20875774.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 55509 seria SB din 01/02/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 55509 din 2022-02-012022-02-09T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 2087581198.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00Synesis Partners srl 208759954.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 585 seria SYS din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00Synesis Partners srl 2087611217925.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-022022-02-09T00:00:00SUPERCONSTRUCT 2087622911676.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-252022-02-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2087634427589.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990434 seria PORR din 15/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990434 din 2021-11-152022-02-09T00:00:00PORR CONSTRUCT 208764250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 979 seria CAP din 03/02/22 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria CAP nr 979 din 2022-02-032022-02-09T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 208765112804.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-132022-02-09T00:00:00HORTICULTURA SA 1419682809713524531369Sport Club Municipal TimișoaraPREST SP OCT HANDBALAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 2087669868.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 2021172 seria CSVEX din 15/12/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021172 din 2021-12-152022-02-09T00:00:00FORMIN SA 1419694965443524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp OCT Alte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 1419705503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1725398296147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 15221 325 2021 SC FALAC SMF DISTRIBUTION SRL2021-12-23T00:00:00 1725402238147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2021-12-23T00:00:00 12047410002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 3070din data 15 12 2021 Asistenta tehnica IT trim IV - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3070 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 208767120.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 242 seria TM din 15/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 242 din 2021-12-152022-02-09T00:00:00ASSISTENT HB 689243361.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES februarie 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 119215476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS nr 325358din data 03 12 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325358 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1192041871435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CES, nr. sep decdin data: 02.12.2021 - *** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr sep dec din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119211163.34435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 3367din data 07 12 2021 - *** *** - achitat factura seria Decont nr 3367 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 119216394.59435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM nr 200110279434din data 01 12 2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200110279434 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1192173943.81435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DTX, nr. 202111052din data: 09.12.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 202111052 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1192182009.39435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM nr 12610076din data 30 11 2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610076 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 119222321.13435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB21, nr. 73810425din data: 07.12.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73810425 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC RCS&RDS SA 119223837435807017Liceul Tehnologic AzurC/V POL, nr. 2520din data: 06.12.2021 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2520 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 121125240283463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 1419846003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 050din data 13 11 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 050 din 2021-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2087684947.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2022 5 seria din 13/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 5 din 2022-01-132022-02-09T00:00:00HORTICULTURA SA 20877011325147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3407 30 2021 SINDICATUL LIBER SALARIATI PMT2022-02-09T00:00:00 208771230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 10 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA2022-02-09T00:00:00 20877295210147565361Primăria Municipiului TimișoaraPROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY - achitat factura seria TM nr 24 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY 208773420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 23 OBLIG TR.4 BCR2022-02-09T00:00:00 208774420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 53 OBLIG TR 1 BCR2022-02-09T00:00:00 208775420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 53 OBLIG TR.2 BCR2022-02-09T00:00:00 208776420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 53 OBLIG TR.3 BCR2022-02-09T00:00:00 208777420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 53 OBLIG TR.5 BCR2022-02-09T00:00:00 2087782383.33147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 188 seria din 19/01/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-192022-02-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 2087797406.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2248 seria din 11/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-01-112022-02-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 14198630403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201018099din data 11 11 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201018099 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SMAV EXIM 1205197289.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 120520202.042914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10126671484din data: 07.12.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10126671484 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC E-ON GAZ SA 119238134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2087803555.21147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2249 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2249 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1192262149.35435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124117din data: 16.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124117 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 119227168.95435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124118din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124118 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1192282765.71435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124121din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124121 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1192294945.82435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1013858547din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013858547 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 1192302848.55435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020608605din data: 14.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608605 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 119239468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2087814440147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 372 seria dp din 10/12/21 - DRUM PROIECT - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00DRUM PROIECT 208782150601.72147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-022022-02-09T00:00:00SUPERCONSTRUCT 208783114432.68147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 6560 seria TM din 25/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6560 din 2021-11-252022-02-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2087848796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202201186 seria ETA din 31/01/22 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202201186 din 2022-01-312022-02-10T00:00:00ETA2U SRL 11922075435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Nav oct nr 2585din data 09 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav oct nr 2585 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119221202435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Nav oct nr 2620din data 12 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav oct nr 2620 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119231134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119232468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119233468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Gh *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 20878517658.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-252022-02-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 2087692000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 28293 325 2020 *** ***2022-02-09T00:00:00 2087872355.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220100162 seria TM ITPS din 31/01/22 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 220100162 din 2022-01-312022-02-10T00:00:00ITPS SRL 2087882879782.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 378 seria TM din 17/12/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 378 din 2021-12-172022-02-10T00:00:00CONSTRUCTIM SA 1211266508463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 14199912203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 2087895000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 09/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2022-02-092022-02-10T00:00:00COLTERM 20879023605.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501423 seria ADATMFD din 11/01/22 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501423 din 2022-01-112022-02-10T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 208791208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12700019 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087921276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780014 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 12129049.222915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 12563 30 10 2021 REINNOIRE DOMENIU - SC MAGHOST SRL - achitat factura seria 12563 nr 12563 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC MAGHOST SRL 1420003462.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 004din data 17 11 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 004 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 121291218.922915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 209208 30 10 2021 MATERIALE DE CURATENIE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 209208 nr 209208 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC HB & K SRL 1212922101.312915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 210 30 10 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 210 nr 210 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC HB & K SRL 122242459.992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRES nr 37513 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 119243134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119241134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119242468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1222431282914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317674594 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 113387206.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597331 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 120535550.042914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020609823din data: 14.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609823 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 119244468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119251134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 122244522012914572759Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burseAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 12221487.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020606105 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606105 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM SA 121651714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323667 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1216521830.1463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12510169 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 1216544246463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonErvi Art - achitat factura seria nr 1920863 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00Ervi Art 121655622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202108695 seria din 03/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108695 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COMANDOR SRL 1205443059.122568096437Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39294 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM S.A 1205342114.072914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864416din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864416 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 12053616002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 74din data: 09.12.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC CABLE NETLAN SRL 2087932405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780015 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208794936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780016 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087952181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780018 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208796840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780020 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208797683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780024 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2087984118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780025 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 12129311902915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 21242163 30 10 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 21242163 nr 21242163 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 208799256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780026 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208800128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780027 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2088011946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780028 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2088022170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12780029 din 2021-12-312022-02-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208803373690147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 119/10.02.2022-TRANSFER PT. CH DE PERSONAL-TIMPARK2022-02-10T00:00:00 208805159222147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER DE CAPITAL2022-02-10T00:00:00 119258468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119270468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119259134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 208806488851.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER DE CAPITAL2022-02-10T00:00:00 119260468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 208807129917.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER DE CAPITAL2022-02-10T00:00:00 119262468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 208808110000147565361Primăria Municipiului Timișoaraop 121/10.02.2022 transfer2022-02-10T00:00:00 20880936391147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii ianuarie2022-02-10T00:00:00 208810300147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2022-02-10T00:00:00 2088111500147565361Primăria Municipiului Timișoaratx timbru2022-02-10T00:00:00 2088127224.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 119252468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11926324435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119253544435807017Liceul Tehnologic Azur*** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2088137224.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 119254134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119268468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119255468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2088147224.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 119256468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119269134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119257134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2088156886.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 2088166886.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 2088176886.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208818249.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1054 seria din 19/01/22 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 1054 din 2022-01-192022-02-11T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 20881913245.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-272022-02-11T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 208820562932.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-272022-02-11T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 20882186095.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-272022-02-11T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 208824174681.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 20882526874.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 2088261142146.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164975 seria BTELS din 31/01/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164975 din 2022-01-312022-02-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 208827315.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1754 seria din 26/01/22 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 1754 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 2088282.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 208829220.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 20883098.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 208831136.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 20883220.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 20883315.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 208834889.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022009 seria PRIM F din 26/01/22 - PRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2022009 din 2022-01-262022-02-11T00:00:00PRIM-AUDIT SRL 2088354161.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-232022-02-11T00:00:00COLTERM 1420555004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatorialaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00 1420565004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie selectie echipa curatorialaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00 142057205.774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1253060din data: 04.11.2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1253060 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ROMARG 142058264.644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1253061din data: 04.11.2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1253061 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ROMARG 1420599524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 323585din data: 04.11.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 323585 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI-COM SOFT 14206030154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 14206139624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2022Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte 119275468435807017Liceul Tehnologic AzurErgosu *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119276468435807017Liceul Tehnologic AzurFililp *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119277134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119278468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11927924435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 121130873463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 1420771934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 20883618677.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr REF 3357 seria TM din 11/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr REF 3357 din 2022-02-112022-02-11T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 208837316.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 319 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208838316.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 320 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208839316.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 321 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208840302.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 322 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208841302.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 323 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208842302.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 324 din 2021-12-172022-02-11T00:00:00HORTICULTURA SA 208843182.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 111 seria din 23/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-111 din 2021-12-232022-02-11T00:00:00COLTERM 2088451313760147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER DE CAPITAL2022-02-11T00:00:00 20884643235.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER DE CAPITAL2022-02-11T00:00:00 1420782024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna octombrie 2022Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 208847791.25147565361Primăria Municipiului Timișoarach protocol2022-02-11T00:00:00 208848122667.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010679 din 2022-01-262022-02-14T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1206247002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit Retim PP3Alte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 12062515002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit Retim S27Alte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 1203643472544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** *** IULIE, SEPT-DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 208849169494.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10680 din 2022-01-282022-02-14T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 120597193.382831247940Școala Gimnazială Nr. 27*** *** *** - achitat factura seria nr 6687 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 103276384.63249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00HANGARHOSTING 275183.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNEMO EXPRES -taxa curierAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 2752623.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBEST WEB LED SHOP -led 50W alb receAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 275377.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVALI COMPUTERS -pasta termoconductoare+transportAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 2754199.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -motorinaAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 2755459.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVERDI ART PROJECT -vopsea corpAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 2756200.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -motorinaAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 275881.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -vopseaAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 275999.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -role hartieAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 276049.39249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabila spectacolul"OMUL"Alte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 2761250249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPERT GROUP -ITP IvecoAlte cheltuieli2021-02-18T22:00:00 2762156.26249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cheresteaAlte cheltuieli2021-02-21T22:00:00 27631190249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFREEBORN -cazareAlte cheltuieli2021-02-21T22:00:00 2764510249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFREEBORN -cazareAlte cheltuieli2021-02-21T22:00:00 276616249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFARMADO -spirt sanitarAlte cheltuieli2021-02-22T22:00:00 2767340249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFREEBORN -cazareAlte cheltuieli2021-02-22T22:00:00 2768857.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABLETON -actualizare softwareAlte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27691100.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBERSHKA -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27702657.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPULL&BEAR -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 2771494.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNY`ER ROMANIA -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27721444.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC&A MODA RETAIL -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 56106178.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 208852113161.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12160064 seria 21EI din 24/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12160064 din 2021-12-242022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2088511242.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00 20885449631.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1421163 seria din 15/12/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 1421163 din 2021-12-152022-02-14T00:00:00ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 208855100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1463 seria din 04/02/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 1463 din 2022-02-042022-02-14T00:00:00IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 2088561000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220062 seria fsm din 04/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220062 din 2022-02-042022-02-14T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 2088571675656.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-082022-02-14T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 20885814071.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - ZUBIC DESIGN SRL - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00ZUBIC DESIGN SRL 208859663.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24 seria ZUBIC din 01/02/22 - ZUBIC DESIGN SRL - achitat factura seria ZUBIC nr 24 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00ZUBIC DESIGN SRL 208860201449.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 276 seria TMT din 17/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 276 din 2021-12-172022-02-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2088624575.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-302022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 208863131549.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 851 seria tcm din 30/09/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 851 din 2021-09-302022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 208864132095.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-312022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 2088654594.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 889 seria tcm din 31/10/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 889 din 2021-10-312022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 208866123243.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9128 seria din 31/12/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9128 din 2021-12-312022-02-14T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 20886717686.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-302022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 208868508478.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 931 seria tcm din 30/11/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria tcm nr 931 din 2021-11-302022-02-14T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 208869135465.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-172022-02-14T00:00:00HORTICULTURA SA 20887077.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-072022-02-14T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 119318468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11932624435807017Liceul Tehnologic Azur*** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11931924435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119327134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119320134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119321134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119322468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119323468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1.. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11932424435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ana(Petrus Georgiana) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119316468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119317134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119325134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ana(Petrus Georgiana) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 20887169.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-072022-02-14T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 208872437.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr REF 2881 seria TM din 07/02/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr REF 2881 din 2022-02-072022-02-14T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2088741410.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154005 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2088751058.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154006 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2088763981.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154007 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208877947.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154793 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20887876.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154794 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2088798919.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154797 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20886115013.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 479 seria TM din 28/12/21 - TERRA *** PROIECT - achitat factura seria TM nr 479 din 2021-12-282022-02-14T00:00:00 2088801634.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154798 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 142109713.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 83876din data: 25.10.2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 83876 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00IKEA ROMANIA 14211120004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 18din data 01 11 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 18 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 119331468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119335124435807017Liceul Tehnologic AzurReperuc *** (Reperuc Alia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1403213772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 11933224435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 140319831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140324554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1403223772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140320831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 119333134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 140323554.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1403253772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1403267472912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 121656543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202108821 seria din 04/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202108821 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00COMANDOR SRL 1216571172.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202140151 seria din 18/11/21 - CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA - achitat factura seria nr 202140151 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA 12165999.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 35076 seria din 25/10/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35076 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00PRECOTTI SRL 1216621186.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49089 seria din 03/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49089 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 121663294.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49096 seria din 04/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49096 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 119334468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1224221265.112914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210316807669din data: 01.11.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210316807669 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1224231192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2110din data: 01.09.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 20888191.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154805 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 140327831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 208882969.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154806 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20888310455.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154807 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20888467.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12155815 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20888537181.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 208886104484.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1224257142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 323624din data: 04.11.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 323624 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Adi-Com SOFT SRL 121664530463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49097 seria din 04/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49097 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 1216652450463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49111 seria din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49111 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 121666614.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49112 seria din 05/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49112 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 121667939.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49153 seria din 09/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49153 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 1216682925.08463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49166 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49166 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 12113357557463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 12113412960463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 121669374.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49170 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49170 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 121670969.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49183 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49183 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 1216717377.48463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5094 seria din 01/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5094 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1216727000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5095 seria din 01/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5095 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1403283772912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 12070812992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012768 seria din 22/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012768 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 12043939862912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA CESS decembrie HRANA 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 1203098002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1306 seria DAS din 13/12/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1306 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00das computer service srl 1403302492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 140329831.752912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1203108002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1307 seria DAS din 13/12/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1307 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00das computer service srl 1203111603.562911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 49560 seria TMALI din 17/12/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49560 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ALIALL SRL 12113536824463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-10T22:00:00STAT DE PLATA OCTOMBRIE 2021 1224261101.232914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 34566319din data: 27.10.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 34566319 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Orange Romania SA 208887533.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7485 din 2021-12-312022-02-14T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 2088887275.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /7485 din 31 12 2021 /7486 din 31 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7486 din 2021-12-312022-02-14T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 2088895941.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2022 12 seria din 17/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 12 din 2022-01-172022-02-14T00:00:00HORTICULTURA SA 20889282000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA FACTURA EXTERNE EUROCITIES2022-02-14T00:00:00 2088931003.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP UTILITATI2022-02-14T00:00:00 208894-496147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-02-14T00:00:00 208895-147.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-02-14T00:00:00 208896-1003.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-02-14T00:00:00 208897147.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI2022-02-14T00:00:00 208898496147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI2022-02-14T00:00:00 2088995937.21147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 13 seria din 19/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-192022-02-14T00:00:00HORTICULTURA SA 2089001630.77147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 190 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 2089014582.67147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /190 din 1 02 2022 /191 din 1 02 2022 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 2089021976519.82147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-152022-02-14T00:00:00PORR CONSTRUCT 20890327014147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Carduri (conturi personale)2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 20890411700147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 2089054675147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 2089061053147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 2089073050147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Impozit retinut de la angajati2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 208908361147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali ian - Rate, popriri2022-02-15T00:00:00ind consilieri locali ian 122427242.272914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43397din data: 09.11.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 43397 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 12031623902911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 147 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 147 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 120317200002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 2 seria PA din 21/12/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria PA nr 2 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC COLTERM SA 1203187142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 325380 seria SBACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325380 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2089093175.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7440 din 2021-12-182022-02-15T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 20891042529.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7441 din 2021-12-182022-02-15T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 2089113032.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 7450 21 12 2021 7441 18 12 2021 7440 18 12 2021 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7450 din 2021-12-212022-02-15T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 2089121097.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 135 seria CNPRN din 31/01/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2088912000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4388 30 2021 *** *** ***2022-02-14T00:00:00 2089133420.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria CNPRN din 31/01/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 136 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 57769467.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 10 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 208914113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145011909 seria CSIGN din 03/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011909 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00CERTSIGN SA 2089153082147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220230 seria TMMDS din 31/01/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220230 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00MEDICI'S SRL 208916113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2245007449 seria CSIGN din 28/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245007449 din 2022-01-282022-02-15T00:00:00CERTSIGN SA 208917196.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2245008256 seria CSIGN din 02/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245008256 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00CERTSIGN SA 2089181255.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 2089192929.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379 nr 2379 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 2089203138.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-012022-02-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 2089217323.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2379 seria 2379 din 01/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria 2379. nr 2379. din 2022-02-012022-02-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 208922290.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4032128 seria CNPRC din 09/02/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRC nr 4032128 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2089231100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7046 seria BGH din 03/01/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7046 din 2022-01-032022-02-15T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 20892716559147565361Primăria Municipiului Timișoarastat cm med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat cm med scolara ianuarie 2089286122147565361Primăria Municipiului Timișoarastat cm med scolara ianuarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-16T00:00:00stat cm med scolara ianuarie 2089291832147565361Primăria Municipiului Timișoarastat cm med scolara ianuarie - Impozit retinut de la angajati2022-02-16T00:00:00stat cm med scolara ianuarie 1393442524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontributia asiguratorie de munca diferenta *** ***Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00 12228234.932544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020602766 seria TMC 10 din 03/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC 10 nr 1020602766 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00AQUATIM SA 122283866.422544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013803702 seria TMA 10 din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA 10 nr 1013803702 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 122284796.132544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013834006 seria TMA10 din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834006 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM SA 1393384571124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 1393391784524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 139340411424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 1393411175024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 13642902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPENSIE FACULTATIVACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00PILON III 657141579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 13934250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - Pensii facultativeCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 139343100124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata octombrie 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata octombrie 2021 2089303266147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 1393453924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua timisoarei difCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-10T00:00:00 13934694724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraspor zzgomot Cheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00 1393497524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-10T00:00:00stat de plata oct 2021 139350185024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2314 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 1393516707.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 3006din 12 11 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3006 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 13935347624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 322282din 10 11 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 322282 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 121673485.4463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832581 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 10558524562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 9061000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.395 Furnituri BirouCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 5615010024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 56151200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 561525000.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 561531074.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 56154199.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC HORTICULTURA SA 68289249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517805 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 561574100.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 6910311902914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4149din data: 05.05.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4149 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC TOP STING SRL 56158145.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 56159144.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 56160600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56161300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 5616218506.2524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 5616326302.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 56164142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 56165214.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RCS&RDS SA 56166264024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 5616747235.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56168107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 56169120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56170694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56171892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC. DOW MEDIA SRL 5617211624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 56173116.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 5617480024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 5617547624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 56176867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 561776535.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 968413584435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaAchitat PRIMA INSTALAREAlte cheltuieli2021-07-18T21:00:00 66920554513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 66921126603651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 66922361733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 66923121313651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 669244153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 114023339147565361Primăria Municipiului Timișoaradif salar aug DorceaAlte cheltuieli2021-09-12T20:59:36 5643634.16452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11492919 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 56437201.5452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10124774487 seria din 04/03/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10124774487 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON GAZ 564381022452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 5643987452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 56440475452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 56441100452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 5644290452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 5644343452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 56444123452748976Liceul Tehnologic de VestImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-12T00:00:00 564453190.48452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013599888 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM 5648331142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 56446985.45452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013603476 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM 564472681.85452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013603476 1013599888 din 12 03 2021 /1020578813 din 12 03 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020578813 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM 5644828693.64452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12869 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12869 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM SA 56449608.93452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 210304012386 seria din 10/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210304012386 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 56450714452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 300103 seria din 15/03/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 300103 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ADICOM SOFT SOFT SRL 564515621.48452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 3046945 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3046945 din 2021-03-17 56452389.68452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 3083394 seria din 15/03/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 3083394 din 2021-03-15 56453325452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 17628 seria din 17/03/21 - METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL - achitat factura seria nr 17628 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL 1140531000147565361Primăria Municipiului TimișoaraONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-09-14T20:59:36 1090721834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23767din data 27 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 23767 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 114031513.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 233 seria din 25/08/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 233 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36ASSISTENT HB 114032187764.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36COLTERM 1140332142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30307 seria PRO 02 din 19/08/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30307 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36PROSOFT SRL 564544569.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2408 seria din 04/03/21 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 2408 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00KEINHELL PROD SRL 564553927452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 27 seria din 15/03/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 27 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC RADOR LC SRL 564561199.52452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 29 seria din 23/03/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC RADOR LC SRL 56489214.43466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 20893137980147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 20893277041147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 20893379148147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 208934455583147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Alimentare carduri BCR 662022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 139377892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7736din 24 11 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria PSI nr 7736 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 208935279091147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 208936108033147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 20893725109147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 2089384310147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - FOND HANDICAP SALARII2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 20893971785147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Impozit retinut de la angajati2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 2089403572147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Rate, popriri2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 208941749147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii med scolara ianuarie - Sindicat2022-02-16T00:00:00stat salarii med scolara ianuarie 2089421747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria din 26/01/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-262022-02-16T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 208943209.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 2089445324.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1589 seria TM din 07/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1589 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 20892620147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna depl int Buc-***2022-02-15T00:00:00 2089457568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 208946297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1591 seria TM din 08/02/22 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1591 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 2089471000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 208948690147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10687 seria stpt din 31/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10687 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 2089491799.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 2089504021.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 2089512476.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 119349468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1395622485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 1209031050448360920Colegiul Național Ana AslanCabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA - achitat factura seria nr 436 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Cabinet Individual de Psihoogie MITA ALINA 2140000463821526Colegiul Național BănățeanEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COLTERM SA 13955623769501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 13955710447501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 139558106645501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 13955942276501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 1395609572501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00Buget Local 13958311000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteCheltuieli de personal2021-11-09T00:00:00 20895242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 208953275.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 208954381.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 20895516193.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 322 seria TOM din 11/02/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 322 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00TOMAD SRL 2089566063.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4028 seria ADH din 25/01/22 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 4028 din 2022-01-252022-02-16T00:00:00ADH MATKONS 208957-9901322.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 63 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 63 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00COLTERM 20895811101322.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00COLTERM 208959200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9129 seria din 17/01/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-172022-02-16T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 20896182.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 129 seria din 26/01/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 129 din 2022-01-262022-02-16T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 208964-75147565361Primăria Municipiului TimișoaraDEPUS TAXE OCPI2022-02-17T00:00:00 20896527925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0016 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00FITT RESOURCES SRL 20896627925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR0015 din 2022-01-102022-02-17T00:00:00FITT RESOURCES SRL 2089671825.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 20896811079.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 2089698819.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0026 seria CC89 din 01/02/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0026 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 20897011379.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892667 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892667 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208971867.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00BAU PROIECT SRL 139587216.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004149853din data 28 10 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149853 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00DEDEMAN SRL 2089721089.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00BAU PROIECT SRL 208973179.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100878 seria BAU din 08/02/22 GARANTIE - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 100878 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00BAU PROIECT SRL 2089741444.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1035 seria LKR2SD din 09/02/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR2SD nr 1035 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 208975114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049561 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049561 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208960-50147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP. -*** ***2022-02-16T00:00:00 208963-1117147565361Primăria Municipiului Timișoararetinere ***2022-02-16T00:00:00 208976517.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049562 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049562 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 20897757174.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 2089786018.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 20897939119.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 119350134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ionela(Badii Andreea) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119351468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ionela(Badii Andreea) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119352134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 136452.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauTonerCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00S.C Detec SRL 208980255781.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14977 seria TIM din 15/02/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14977 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 263430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036060 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036060 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1695051.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau20EI 12332397/01.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERGIE 2322815.322787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament apa IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 23234726.262787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament medicina muncii IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EXPLOMED SRL 2325259.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapachet semnatura electronicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00INSIGHT GROUP SRL 2326199.352787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu incinerare deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 565481392.3463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1111802 seria din 04/02/21 masti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1111802 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 918731166433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91874979163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91877244563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 77651798533524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SPCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 77652408253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP IUNIECheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 776536023013524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp fIUNIEAlte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 4608902.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 664 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 664 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 4613250.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 665 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 665 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 46282718.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 665 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 665 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 4642142.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6864 seria din 04/11/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6864 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 4652142.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6892 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6892 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 4661390.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6893 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6893 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 467360.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6895 seria din 11/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6895 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 457121923147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5231 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5231 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36FIDOX SRL 6967113609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 565492809463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1111894 seria din 09/02/21 servetele umede - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1111894 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 565501090.52463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1112026 seria din 12/02/21 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112026 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 565519435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11399858 seria din 31/01/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11399858 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM 56552168463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2343 seria din 10/02/21 servicii medicale - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2343 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 56553714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 297078 seria din 23/02/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297078 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT 565541429.84463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 49087 seria din 12/02/21 mentenanta stingatoare - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49087 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ANINOASA TIM 565553843.7463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 49088 seria din 12/02/21 stingatoare - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49088 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ANINOASA TIM 56556791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 832 seria din 09/02/21 abonament service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 832 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DAD SYSTEM SRL 565578352.47463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 843301 seria din 19/01/21 energie electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 843301 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE 2089812851492.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00SYLC CON TRANS 208982299487.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00SYLC CON TRANS 2089836128.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 2089841367147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19 seria CARD din 07/02/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD nr 19 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 2089859514.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19676 seria GRA din 10/02/22 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19676 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI S.A 208986355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202201255 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201255 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00COMANDOR SRL 208987227.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2568 seria din 04/02/22 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 2568 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 208988300510.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria ADC din 10/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 318 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 208989162098.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 347 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 347 din 2021-12-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 208990130698.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 358 seria TMT din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 358 din 2021-12-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2089911200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00COLTERM 20899212161.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154796 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20899319089.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154800 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 208994242.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154802 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20899573.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154803 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20899618666.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154804 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20899751.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892684 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2089984269.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892685 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20899913260.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892688 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2090009065.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892689 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2090012414.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892764 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20900278.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892772 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209003971.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892789 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20900410805.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892813 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209005920.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892827 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20900623245.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892845 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209009116900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892954 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209010221.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922037 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20901121323.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922054 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2090121457.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922073 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20901369.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923076 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 119354468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 2090145795.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095388 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090155497.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095590 din 2022-01-272022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090165831147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095740 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090173681.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095742 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090183681.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 095901 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090193698.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 95386 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2090205759.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 95900 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 20902143891.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 20 din 2022-01-142022-02-17T00:00:00COLTERM 20902238512.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile CLTC 2022/20 din 14 01 2022 CLTC 2022/38 din 14 01 2022 - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 38 din 2022-01-142022-02-17T00:00:00COLTERM 209023268.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 155841 seria EEC din 08/02/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 155841 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 209028-12.19147565361Primăria Municipiului Timișoaradif ch protocol2022-02-17T00:00:00 209029-90147565361Primăria Municipiului Timișoaradoc.licit.2022-02-17T00:00:00 1396566514.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4264din data 15 11 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4264 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00PASSAGE F&T SRL 2090309514.16147565361Primăria Municipiului Timișoarafact 19676/10.02.22Groupama ach eronat2022-02-17T00:00:00 209031-9514.16147565361Primăria Municipiului Timișoarafact 19676/10.02.22Groupama ach eronat2022-02-17T00:00:00 2090328100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapartial Fact nr 002 seria BOZROM2022 din 10/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 002 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 1396581600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8din data 15 11 2021 - Culture Now SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T00:00:00Culture Now SRL 2090334403147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105699 seria FARG din 03/02/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105699 din 2022-02-032022-02-18T00:00:00LIFT ARG SRL 1203213600.942911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5303 seria iit din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 5303 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 12032242002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5304 seria IIT din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5304 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 120326139.992911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 49683 seria TMALI din 21/12/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49683 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC ALIALL SRL 1200532821.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumcod incasare 2202775350 ff nr 180011617878din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180011617878 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00E.ON Energie Romania SA 209034136622.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-282022-02-18T00:00:00SYLC CON TRANS 1200575952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFF servicii decembrie din data 04 12 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325354 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC. ADI COM SOFT 1200583572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 24220650.082912661054Școala Gimnazială Nr. 2Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 2435333127.9147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii si asimilate salarii - viramente bancareCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 120059184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 2173734382 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS & RDS S.A. 120060810.612888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005128643 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 120061680.792888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318302649 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12006210.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 475442121 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Vodafone Romania SA 119355134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 139675198.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HS nr 51044din data 23 11 2021 - HESSE SRL - achitat factura seria HS nr 51044 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-26T00:00:00HESSE SRL 209036890147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203000688 seria FET din 10/02/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000688 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00EXIMTUR SRL 20903722569.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3044 seria SC2022 din 08/02/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria SC2022 nr 3044 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 209038354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-032022-02-18T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 2090398581363.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 64 seria din 14/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 64 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00COLTERM 20902450147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 214/17.02.2021 RECUP. -*** ***2022-02-17T00:00:00 12006536292.372888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43426 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM S.A. 1211403826.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210313749693din data 01 09 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210313749693 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00TELEKOM S.A. 1223641642912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT *** *** administrator 89 lei si *** *** -secretara 75 leiAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 201889-2082912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-082021-11-02T00:00:00EON GAZ 201930-580448360920Colegiul Național Ana AslanFV 100006834732021-12-07T00:00:00 12114135422.69466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 24172din data 11 06 2021 F 27767 F 31201 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24172 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00COLTERM S.A. 1211422480466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 25652din data 04 10 2021 - PRISCOLE S.R.L. - achitat factura seria nr 25652 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00PRISCOLE S.R.L. 121143887466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 25652din data 04 10 2021 - PRISCOLE S.R.L. - achitat factura seria nr 25652 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00PRISCOLE S.R.L. 1211451638.54466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31201 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00COLTERM S.A. 1211462233466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCES SEPT+OCT 2021 ANGHELAS,BELCIUGAlte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 121147111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12511299din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12511299 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1211491220466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21920din data 29 10 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21920 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00EXPLOMED S.R.L. 121150621.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1541din data 01 11 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1541 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 121158871.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11CES SEPT-OCT 2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 1223652681.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16152din data 12 11 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16152 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC CLASS DISTRIBUTION SRL 1223663002912661054Școala Gimnazială Nr. 2Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis 117310424.61448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 1381301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 117313153.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6930 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 117314594.58448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14452089 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 11731597448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14452089 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 117317300448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11731810448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 117319161448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 117321614448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 325360 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 1173222203.05448360920Colegiul Național Ana AslanS C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318887 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C AUSTRAL srl BUCURESTI 11732318.75448360920Colegiul Național Ana AslanS C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318888 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C AUSTRAL srl BUCURESTI 11732462.45448360920Colegiul Național Ana AslanS C AUSTRAL srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 318889 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C AUSTRAL srl BUCURESTI 1211569877.79466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI10663866din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI10663866 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 209025-91147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENEL POLONA 19 *** ***2022-02-17T00:00:00 209026-890147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI APA *** *** STR POLONA 192022-02-17T00:00:00 209027-1395147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 192022-02-17T00:00:00 209040766388.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9129 seria din 17/01/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9129 din 2022-01-172022-02-18T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 14257942202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 14258040172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 682382769.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 14258141162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 6824750147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2020 CEC BANK SA CENTRALAAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 14258241672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 121348308.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 201506680 seria din 25/10/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506680 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00MSHOME 121332341.672914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 32511 seria F din 16/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA - achitat factura seria F nr 32511 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA 121484142.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4004601 10 11 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4004601 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 121485212.272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6055625 833897 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 1214861052.32912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6746328 01 11 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 6746328 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121487529.552912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 680 20 08 21 VERIFICARE INSTALATIE - SERVSTING - achitat factura seria HD nr 680 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SERVSTING 121488749.72912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 8297 08 09 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8297 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1173251166.2448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 533913 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 11732691.38448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536518 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 11732749.96448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536518 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 117328472448360920Colegiul Național Ana AslanS C MINDA FARM srl Dumbravita - achitat factura seria nr 1040 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C MINDA FARM srl Dumbravita 1173292258.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12563483 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 117330255.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202109493 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 11733142448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202109493 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 117332930448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1321 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 117333250448360920Colegiul Național Ana AslanS C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria nr 43093 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C ECOLOGMED srl SANANDREI 117334137.89448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1927 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 117335100.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1927 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 11733668.07448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15859 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1173371649.34448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15860 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 209042337.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 209043140.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 2090444.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 1200692351.382888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010498607 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00E.ON Energie Romania SA 1200703452888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria VDF nr 750116939 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00Vodafone Romania SA 118461119249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 19683 din 22/11/21 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19683 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00OFFICEMAT SRL 14258442202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 6201630522501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5704716916.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 12882 325 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 57048500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM BDK PARTIAL *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 57049200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR421 EX 2018 PARTIAL INTIM PATROM SCPEJ *** *** ASOCIAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 6832536000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 54 OBLIG TR.III BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 5706476000147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 570655428.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 117 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 62883146.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FU CTIONARE FF 111124din 12 04 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 111124 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 57066167649.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 20 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 570673629.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0086 seria 0014 OB din 24/02/21 - SAPACO 2000 S.A. - achitat factura seria 0014 OB nr 0086 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00SAPACO 2000 S.A. 57068124058.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013567115 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567115 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00AQUATIM SA 570692722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104724 seria FARG din 15/02/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104724 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00LIFT ARG SRL 570708049.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 107 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 107 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 570715698.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 108 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 108 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 570721710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 119 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 119 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 57073162158.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 57074100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 57075250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00SULFATIM 57076250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 57077500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57078309962.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 247 seria ADC din 07/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 247 din 2020-10-07Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 5707913208.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 26790 seria DRO15 din 15/12/20 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 26790 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 57080579.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 26790 seria DRO15 din 15/12/20 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 26790 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 570811094.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28169 seria 0015 M din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0015 M nr 28169 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00TIMPOLICE SRL 570823641.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28169 seria 003RS din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 003RS nr 28169 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00TIMPOLICE SRL 587746426501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 2090452218.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 2090461001.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 7 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 2090471546.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 8 nr 89 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 20904819239.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria CLTC-2022 nr 44 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00COLTERM 118462440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 3575 din 25/11/21 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3575 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 1184631740249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7022556 din 19/11/21 xerox multifunctional - NEURONIC TRADE S.R.L. - achitat factura seria nr 7022556 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00NEURONIC TRADE S.R.L. 1184641695.16249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr CASA 28411 din 18/11/21 plasa fibra colier glet - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28411 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00CASAMBIENT SRL 142590702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 3185435.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 14529 325 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 57178909147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 5785614427463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 571814188147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0971626 seria 0013 OB din 19/02/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria 0013 OB nr 0971626 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00IKEA ROMANIA SA 57182169147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0971626 seria AB din 19/02/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria AB nr 0971626 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00IKEA ROMANIA SA 57183100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-15T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 57184500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 571851394147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 421 seria LBS din 02/03/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 421 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Asociatia learn build and share 57186246147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 421 seria LBS din 02/03/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 421 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Asociatia learn build and share 57187150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-15T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57188106644147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75884 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75884 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57189100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57190100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5719270.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT INTRETINEREAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 57193391147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 631/15.03 REGL SUMA VIRATA REAB BLOCURIAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 57196100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00HORTICULTURA SA 5719710431.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0261 seria ADC din 18/02/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0261 din 2021-02-18Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 5719810022.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0261 seria ADC din 18/02/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0261 din 2021-02-18Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 5719965.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013557237 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013557237 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA 57200219.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 102 seria CNPCD din 10/03/21 - ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE - achitat factura seria CNPCD nr 102 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE 571733612147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57174200147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 5717560147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57176914147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 571771134147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 121176482.572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020407 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00DYDY SRL 1211773506.972912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10822615114 317 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10822615114 317 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00E ON ENERGIE SA 209049446570.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 20905063665.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 209051449271.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2090529749.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 209053283699.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2090546226.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892687 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892687 din 2022-01-192022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20905518885.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892721 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892721 din 2022-01-192022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 11846664636249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA BURSE SOCIALE (burse merit=53289 lei; aj. social =10010 lei; bursa performanta= 573; bursa studiu=764 lei)Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 117351837448360920Colegiul Național Ana AslanCheltuieli naveta pt *** *** Cerere 3456 din 09 12 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 209056239.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892723 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892723 din 2022-01-192022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 117352328448360920Colegiul Național Ana AslanCheltuieli naveta pt *** *** *** Cerere 3473 din 10 12 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 20905720171.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892894 seria EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 00892894 din 2022-01-192022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20905849714.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00892938 seria 22EI din 19/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892938 din 2022-01-192022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209059771.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00922042 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00922042 din 2022-01-262022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20906087484.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00923106 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923106 din 2022-01-262022-02-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 571797006147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 11733843.2448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15861 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 117339353.64448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15862 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1173401056.72448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15863 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 1173411393.02448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15863 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 117342255.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2226 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 142595925382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 142596201142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 1425977232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 11734342448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2226 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 1173442344.78448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5232 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 1173452293.73448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5232 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 117346743.36448360920Colegiul Național Ana AslanS C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria TM F LUX nr 12528 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 1173473071.34448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 2338 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C ULM CART srl BUZAU 117349847.1448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 103839522 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 2090616521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 159554 seria US din 31/01/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 159554 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 209062109244.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2250 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-252022-02-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 2090631089995.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-222022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 20906419586.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6642 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2090652792.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6643 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 20906619704.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6640 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 209067427.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6641 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 20906812442.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6644 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2090694791.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2250 seria din 25/01/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2250 din 2022-01-252022-02-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 20907042838.27147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 6593 seria TM din 22/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria TM nr 6593 din 2021-12-222022-02-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2090716945000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 003 seria BOZROM din 17/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 003 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 2090721465095147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-152022-02-21T00:00:00PORR CONSTRUCT 20907358197.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-132022-02-22T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 14261540482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2090741402333.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-132022-02-22T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 2090751449343.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-132022-02-22T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 1184773618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr TM 12563404 din 30 11 2021 colectare si transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563404 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 118478714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact sb acs nr 325318/03 12 2021 mentenanta program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 325318 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00Adi Com SOFT 118479470.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00008556 din 02/12/21 marker tabla - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8556 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Asociatia PRO OFFICE 1184813122249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse socileAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1184821231.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864618 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM SA 1184832603.74249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864619 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM SA 118484759.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFACT 1020609909 1013864618 1013864619/ 13 12 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609909 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM SA 1184851039.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012424 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00METRO CASH CARY 11848623.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012424. din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00METRO CASH CARY 1184871177.98249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact OFF nr 6359 din 13/12/21 FISET METALIC - OFFICE& MORE SRL - achitat factura seria nr 6359 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00OFFICE& MORE SRL 118488130.26249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SANVP nr 2021058627 din 03/12/21 PAINE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021058627 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00NOVAPANE SRL 118489644.79249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TMBEC nr 010748 din 08/12/21 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010748 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 1184901808.07249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00008593 din 13/12/21 dosare - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008593 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Asociatia PRO OFFICE 2090761850006.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 tva - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-132022-02-22T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 20907767093.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-282022-02-22T00:00:00SYLC CON TRANS 209078209206.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15508 seria SCT din 28/01/22 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15508 din 2022-01-282022-02-22T00:00:00SYLC CON TRANS 209079300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 209080500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 209081200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220067 seria fsm din 08/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220067 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 209082339.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2245010567 seria CSIGN din 10/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245010567 din 2022-02-102022-02-22T00:00:00CERTSIGN SA 2090831100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7112 seria BGH din 11/02/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7112 din 2022-02-112022-02-22T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 2090846664.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-202022-02-22T00:00:00HORTICULTURA SA 209085151940.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 14 din 2022-01-202022-02-22T00:00:00HORTICULTURA SA 2090869937.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-312022-02-22T00:00:00HORTICULTURA SA 209087226572.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /14 din 20 01 2022 /18 din 31 01 2022 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 18 din 2022-01-312022-02-22T00:00:00HORTICULTURA SA 209090160147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna interna2022-02-22T00:00:00 209093147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209094147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209095227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209096528.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209097326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209098158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209099227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209100326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 118492515.79249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7646318 din 02/12/21 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646318 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ADG FRUIT SRL 118493281.78249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7646544 din 13/12/21 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646544 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ADG FRUIT SRL 209101326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091028010.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209091-232147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg cam sal padova ***2022-02-22T00:00:00 1184941193.83249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr1029000035012018 din 02/12/21 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035012018 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00METRO CASH CARY 1184952800249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 18 PREGATIRE PROFESIONALA SECT DE FUNCT - VIVA VISION S.R.L. - achitat factura seria nr 18 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VIVA VISION S.R.L. 11849637917249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 43159 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43159 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 118497722.72249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1012000002010918 FURNITURI DE BIROU SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1012000002010918 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00METRO CASH CARY 1184981473.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1029000035012819 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000035012819 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00METRO CASH CARY 209092-10280147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg sal padova ***2022-02-22T00:00:00 2091037622.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091048073.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209106400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-262022-02-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20910765341.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 01982 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 01982 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 20910822928.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 2091099826.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0317 seria ADC din 09/02/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0317 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 20911096940.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1719 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1719 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 209111104829.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 192 seria din 14/02/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 20911231098.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2110 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 2110 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 209113741147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203000848 seria FET din 16/02/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000848 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00EXIMTUR SRL 2091145965.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25677 seria din 28/01/22 - ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 - achitat factura seria nr 25677 din 2022-01-282022-02-23T00:00:00ASOCIATIA DE PR.IULIU MANIU NR.38 20911525128.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 266 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 266 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 2091168017.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 267 seria SCA din 31/01/22 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 267 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 20911710710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 333771 seria SB ACS din 07/02/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 333771 din 2022-02-072022-02-23T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 12174312320426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1217471064426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia 11.2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 121748798426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia 11.2021Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1217491000426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia nr.18/25.11.2021Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1217505499.82426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 39167 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00TERMOFICARE 12205781852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 12205820982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 12205913992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 12206013982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 1220612682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 122062472910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 1220639092910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IUNIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IUNIE 118499741.06249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1029000035012820 DEZINFECTANTI SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000035012820 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00METRO CASH CARY 1185004629.6249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 12157433 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157433 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENEL ENERGIE SA 118501440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3677 SERVICII TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3677 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 1185021006.37249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3692 CARTUSE IMPRIMANTA SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3692 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 118503373.11249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 010800/20 12 2021 si 010779 din 15/12/2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010779 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 20911824245.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501479 seria ADATMFD din 07/02/22 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501479 din 2022-02-072022-02-23T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 209119103.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 506969150 seria degr din 04/02/22 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria degr nr 506969150 din 2022-02-042022-02-23T00:00:00DELGAZ GRID SA 20912055599.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 89 seria COLTERM din 14/01/22 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 89 din 2022-01-142022-02-23T00:00:00COLTERM 209121149280.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00ZITICO SRL 20912226343.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00ZITICO SRL 20912332870.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 943 seria ZTC din 14/02/22 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 943 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00ZITICO SRL 2091241276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049543 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091252405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049544 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209126936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049545 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091272181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049547 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209128208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049548 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209129840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049549 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209130683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049553 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091314118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049554 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209132256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049555 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091341946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049557 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091352170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049558 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 118504129.26249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 010800/20 12 2021 si 010779 din 15/12/2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010800 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 118505134.64249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 1029000008045618 din 21/12/21 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0008045618 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00METRO CASH CARY 118506390.77249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2021059774 din 22/12/21 PAINE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 2021059774 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00NOVAPANE SRL 118507477.63249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucvf 478351000 telefonie si internet sect de funct - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 478351000 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 12018410992910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 84554715 seria din 20/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 84554715 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 120185145.832910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 41160015 seria din 22/12/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 41160015 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC RCS&RDS SA 1189035549.662915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 671346 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 118904414.132915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 876422 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC AQUATIM SA 118905282.152915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24018 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1189061023.42915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10405 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC PRECADIS SRL 1189072999.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610098 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC RETIM SA 1189083307.912915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 266314 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 11890920012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 316132 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 571802809147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571942741.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 330 325 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 5719522731.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR330 325 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 572011243.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 102 seria CNPCD din 10/03/21 - ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE - achitat factura seria CNPCD nr 102 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ASOCIATIA CENTRU NATIONAL PRODUCTIE SI CONSUM DURABILE 57202219.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 572031234.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 5720435.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 182 seria etc din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc nr 182 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 57205201.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 182 seria etc din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc nr 182 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 5720633352.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9524 seria stpt din 20/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9524 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5723620500147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HORTICULTURA SA 6131000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11829 seria 0011 M din 04/02/21 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria 0011 M nr 11829 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36AIRMEC INSTAL SRL 5720769517147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9545 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9545 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5720847130.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9546 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9546 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5720970.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 590 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 590 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57210400.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 590 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 590 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57211475.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 591 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 591 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572122694.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 591 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 591 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57213636.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 592 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 592 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57214112.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 592 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 592 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57215506.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 593 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 593 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572162867.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 593 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 593 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572171201.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 594 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 594 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57218212.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 594 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 594 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57219176.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 595 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 595 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572201001.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 595 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 595 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 57221353.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 596 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 596 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572222002.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 596 seria NE din 25/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 596 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 572231001.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 598 seria NE din 26/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 598 din 2021-02-26Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 1071472604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 57224176.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 598 seria NE din 26/02/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 598 din 2021-02-26Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 58775606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 209136109755.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 209137110043.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 20913813498.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 266/23.02.2022-TRANSFER PT. CH materiale -TIMPARK2022-02-23T00:00:00 2091416.48147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5516 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091426.48147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5517 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091439.97147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5518 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 20914423.19147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5519 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 20914514.34147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5520 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091466.93147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5521 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091479.97147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5522 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 20914814.34147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5523 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 20914914.34147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5524 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209150351.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5525 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209151334.34147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5526 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 209152354.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5527 din 2022-01-072022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091536.93147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-192022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 2091544597.8147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 192 seria din 14/02/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 2091554813.82147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2252 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 2091564826.47147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /2257 din 9 02 2022 /2252 din 31 01 2022 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2257 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1428061550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator Cheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00 1428071000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator Cheltuieli de personal2021-11-14T22:00:00 1428089500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-15T22:00:00 118910773.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21388 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC DERATON SRL 1189111999.412915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 526929 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 119762421.19280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10206056586 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 10206056586 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11976361.69280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020605685 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605685 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119764166.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020605961 seria TMC10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020605961 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11976512500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1398 seria EPF 21 din 05/11/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 21 nr 1398 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1197675001.13280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80947 seria TM SLX din 17/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80947 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SANI LUX SRL 1197682700.54280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80960 seria TM SLX din 18/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80960 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SANI LUX SRL 1197694165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 995 seria MGT din 29/10/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 995 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1213101949.092915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5444 22 11 2021 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 5444 nr 5444 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC RCS&RDS 1428098725249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-15T22:00:00 20915765.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013888373 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888373 din 2022-02-172022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 2091588.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013888460 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888460 din 2022-01-112022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 20915934.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013890377 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890377 din 2022-01-112022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 20916052.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013890830 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890830 din 2022-02-172022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 20916131.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013896897 seria TMA10 din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896897 din 2022-02-172022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 209162185.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013900188 seria TMA10 din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013900188 din 2022-01-142022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 20916396.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020613017 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613017 din 2022-01-122022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 2091642270.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020614077 seria TMC10 din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020614077 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 2091403705.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPECUTOR DOSAR 227 EX 2021 DOSAR 34325 325 2021 *** *** ***2022-02-23T00:00:00 20916543.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020614477 seria TMC10 din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020614477 din 2022-01-142022-02-24T00:00:00AQUATIM SA 2091661398.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049546 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049546 din 2022-01-312022-02-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091673736.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 147214 seria TM IMT din 16/02/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 147214 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 209168944.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18 seria DEP 2022 din 16/02/22 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria DEP 2022 nr 18 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 2091693152.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220301538307 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301538307 din 2022-02-012022-02-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 2091701000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 82022-02-24T00:00:00 209171400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 82022-02-24T00:00:00 209172319042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME CONFORM CONVENTIE 6072356637 28.06.2021 DOSAR 408 464 EX 2018 RATA 82022-02-24T00:00:00 20917320610147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA IANUARIE 20222022-02-24T00:00:00 2091742278.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 20917514899.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 20917633304.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 209177134096.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 209178350.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 20917920508.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 2091803155.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria UC din 22/02/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 101 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 209181221.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 130449559 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 130449559 din 2022-01-312022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209182218.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049540 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049540 din 2022-02-142022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 14281012770249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori Cheltuieli de personal2021-11-18T22:00:00 14281132555249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 6547766618.93147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata f 14930 / 13.04.2021Cheltuieli cu investiții2021-04-01T00:00:00 57647630000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6112 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5764836025.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 578161819.92248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 25270675 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RDS RCS SA 5764916482.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6109 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6109 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5765025458.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6110 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6110 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5765115559.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6111 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6111 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 685572550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3233 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 5765441023.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA MEMBRU CF HCL NR.70 28 02 2020 PT OCTOMBRIE DECEMBRIE ASOCIATIA MUNIVIPIILOR ROMANIAAlte cheltuieli2021-03-30T00:00:00 576552345.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraPRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0023 M nr 1016172 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00PRINTOPIA SRL 11443572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00ILDANET ROSSINI SRL 6961091147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-14T21:59:36TT SOLARIA GRUP 678184569.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 245 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 245 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 6798095.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 245 seria ADC din 06/10/20 GARANTIE - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 245 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 576565475147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval T German - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 576572340147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval T German - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 57658935147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval T German - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 57659610147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie eval T German - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 57661141851.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6170 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 576621209.245147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6173 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57663971263.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6191 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57664858179.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6192 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57665469463.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57666655927.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6113 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57667302191.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6114 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57668396827.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6115 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5766962018.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6171 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57670122843.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6172 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5767111901.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 10 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 576726897.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 9 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 57674474147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria din 01/03/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria - nr 1 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00BRAYTIM SRL 576757228147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000826 seria din 03/03/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria - nr 1000826 din 2021-03-03Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00BAU PROIECT SRL 5767678785.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000826 seria din 03/03/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria - nr 1000826 din 2021-03-03Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00BAU PROIECT SRL 576771127.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 105 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 5767849.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 105 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 10781035548159233Liceul Teoretic William ShakespeareOB. INVCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00BLUCIELO 57840116072463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784120205463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784211512463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 578439754463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784413511463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 57845104759463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 578464139463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784758943463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784861695463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5784985841463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5785024680463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5785133934463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5785223221463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 578282100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 127 seria T din 26 02 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 127 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 578292100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 128 seria T din 01 03 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 128 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 578535553463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 578547725463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5785815604463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 578611265463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - SindicatAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 578621149463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 578632012463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 57864952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1177 21 seria EDG din 12 03 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1177.21 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Edi Grup SRL 578651273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1178 21 seria EDG din 12 03 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1178.21 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Edi Grup SRL 5786629581.96463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 12891 seria TM CLTF din 11 03 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12891 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 5786720377.51463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 12892 seria TM CLTF din 11 03 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12892 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 1071532404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 57868200463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2020353 seria TM DTX din 15 05 20 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 2020353 din 2020-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DATAMAX LINE SRL 11432913.29147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5432 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 699460670.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36ENERGOMONTAJ SA 7003012075.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36ENERGOMONTAJ SA 5414228447.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraDEPLASARI INTERNE NEUTILIZATEAlte cheltuieli2021-01-15T00:00:00 57869714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 300132 seria SB ACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300132 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 578701032.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 49489 seria ANI din 10 03 21 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 49489 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 57871666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 7371 seria CMA din 09 03 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7371 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 5787393463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1381 seria referat din 17 03 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 1381 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 5787412491463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat fond handicap februarie 2021Alte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 209183111.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049541 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049541 din 2022-02-142022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091848126.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049542 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049542 din 2022-01-312022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209185442.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049550 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049550 din 2022-01-312022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209186208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049551 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049551 din 2022-01-312022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2091871327.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049552 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049552 din 2022-01-312022-02-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209188100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1510 seria OARTM din 15/02/22 - OAR Filiala Timis - achitat factura seria OARTM nr 1510 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00OAR Filiala Timis 2091892000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220086 seria fsm din 24/02/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220086 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 2091909980.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3634 seria 008M din 15/02/22 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 008M nr 3634 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00APA VIETII TIM SRL 2091915000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 71 seria din 23/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 71 din 2022-02-232022-02-25T00:00:00COLTERM 209192339.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7956 seria TM SCJUPB din 28/01/22 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7956 din 2022-01-282022-02-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 209193887.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013882161 din 2021-12-162022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209194803.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890590 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 121589486.21469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013851688 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1215904995.62469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3550 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 12159145265.22469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3554 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1215921318.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 38356 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00colterm 12159311625.47469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 39155 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00colterm 1215944926.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI294925 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 1215955280.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 1215964061.29469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 214 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 12159746124.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA FFNR/3556/17.11.2021 - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO- LUQAS PC FABRIQUECheltuieli cu investiții2021-11-18T22:00:00PLATA FFNR/3556/17.11.2021 1215994310.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. SEPT-OCT.2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 121763270.9479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24007 seria TM IM 19 din 11/11/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 24007 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 1217658456.02479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 1217661845.1479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 47629 seria din 22/11/21 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 47629 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1217671254.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022399 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022399 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 121769262.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1217701381.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116924 seria din 16/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116924 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1217719707.86479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 121772319479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 209195130.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890602 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209196510.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890604 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209197811.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890775 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 20919857.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013892924 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209199131.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894022 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 20920023.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894626 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209201150.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894893 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209202263.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894894 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209203107.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896521 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209204366.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898370 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 20920587.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898951 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209206128.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898952 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 2092073428.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013903485 din 2022-01-142022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 2092081685.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013909365 din 2022-01-172022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209209221.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013912465 din 2022-01-182022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209210148.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613325 din 2022-01-122022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 20921126.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613716 din 2022-01-132022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 209213840147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr com ms2022-02-28T00:00:00 20921418843.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 34 din 2021-05-282022-02-28T00:00:00COLTERM 2092154942.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 38 din 2021-05-282022-02-28T00:00:00COLTERM 209216-18843.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria PMT nr 034 din 2021-05-282022-02-28T00:00:00COLTERM 209217-4942.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria PMT nr 038 din 2021-06-112022-02-28T00:00:00COLTERM 209218-22982.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria PMT nr 039 din 2021-06-112022-02-28T00:00:00COLTERM 20921922982.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria pmt nr 39 din 2021-05-282022-02-28T00:00:00COLTERM 209220397000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-262022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209221396433.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-262022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209222198351.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00923050 seria 22EI din 26/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00923050 din 2022-01-262022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209223-198351.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 01193700 seria 22EI din 02/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 01193700 din 2022-02-022022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2092247994.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13049539 seria TM din 14/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049539 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2092251076.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889583 din 2022-01-112022-02-28T00:00:00AQUATIM SA 2092261032.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889584 din 2022-01-112022-02-28T00:00:00AQUATIM SA 209419172024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 2278din 31 01 2022 MOTOR - AUTO MOBIL SERVICE SRL - achitat factura seria AMS nr 2278 din 2022-01-312022-02-09T00:00:00AUTO MOBIL SERVICE SRL 2094201447.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0010674din 28 01 2022 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010674 din 2022-01-282022-02-09T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 57876108463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat impozit inspectii gradCheltuieli de personal2021-03-19T00:00:00 57877978463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat rest plata inspectii gradAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 57878683.76463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020578423 seria tmc10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria tmc10 nr 1020578423 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM 5787937.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1475 seria decont din 23 03 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 1475 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 57880500463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210179 seria TM DTX din 10 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210179 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DATAMAX LINE SRL 57881510463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210179 seria TM DTX2 din 10 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX2 nr 20210179 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DATAMAX LINE SRL 57882100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210183 seria TM DTX din 12 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210183 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DATAMAX LINE SRL 578839266463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210183 seria TM DTX2 din 12 03 21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX2 nr 20210183 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DATAMAX LINE SRL 57884373.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 77150 seria TM SLX din 19 03 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77150 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77150 din 2021-03-19 57885399.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2021100769 seria ECDLFF din 25 02 21 - ECDL ROMANIA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021100769 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ECDL ROMANIA 57886208.17463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013597499 seria TMA10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013597499 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00AQUATIM 1142757587.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5425 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 57859150463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5786060463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 578723831463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat prima instalare *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 57887690.1463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013597529 seria TMA10 din 11 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013597529 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00AQUATIM 578883465.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013602937 seria TMA10 din 15 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013602937 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00AQUATIM 57889117.61463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013608609 seria TMA10 din 16 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013608609 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00AQUATIM 578907.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020579337 seria TMC10 din 15 03 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020579337 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00AQUATIM 578912049.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10323024563 seria MS EON din 05 03 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10323024563 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00E.ON Energie Romania SA 578921527.67463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1830 seria din 26 03 21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria nr 1830 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00VELES-VESTA S.R.L. 68341355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202103139 seria CMDF din 08/04/21 COMANDOR SRL - achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 7076183.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08Cheltuieli cu investiții2021-02-18T21:59:36ZITICO SRL 70840195.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08Cheltuieli cu investiții2021-02-18T21:59:36ZITICO SRL 57894101463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat sentinte cont eronat sept 2020 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli de personal2021-03-30T00:00:00 578951040.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210302237151din data 09 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210302237151 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 5789694.962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESSS F 42728/24.02.2021 Rulaj Februarie Total FebruarieAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 108222500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-08-14T20:59:36 68318167147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 578971125.222166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108037413din data 25 02 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108037413 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 57898200.042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IM 19 nr 23069din data 23 02 2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23069 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 579011162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57902462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 209421723.5224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0010673din 28 01 2022 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010673 din 2022-01-282022-02-09T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 20942293124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0150din 20 01 2022 MOTOR - IMOBEXPRESS LAND SRL - achitat factura seria EX nr 0150 din 2022-01-202022-02-09T00:00:00IMOBEXPRESS LAND SRL 20942621424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0273517din 02 02 2022 MOTOR - SC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0273517 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00SC. GALL PRINT SRL 209427147.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 139159din 04 02 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 139159 din 2022-02-042022-02-09T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 20942820024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 17din 31 01 2022 EDUPOL - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2022 nr 17 din 2022-01-312022-02-09T00:00:00SC HORTICULTURA SA 209429249924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1816din 02 02 2022 MOTOR - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1816 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00CC SOLIA SRL 209430704024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2022din 01 02 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 025 din 2022-02-012022-02-09T00:00:00REAL BEST SRL 209431457.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21506din 28 01 2022 EDUPOL 2022 - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21506 din 2022-01-282022-02-09T00:00:00SC PARTOS SRL 209432742.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220155din 25 01 2022 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220155 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00MEDICI'S SRL 2094231920024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 09 02 2022 MOTOR - IF *** *** *** - achitat factura seria IF nr 01 din 2022-02-092022-02-09T00:00:00 209424300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 020din 26 01 2022 EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 020 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00 121805262.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116878 seria din 12/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116878 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1210491859.68249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1013834232 1013834233 1020606351 APA POTABILA SI APA CALDA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606351 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 121253201.172915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 100324420383 08 10 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00EON GAZ 12125411902915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC PRECOTTI SRL 121255668.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00COLTERM 12125620232915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 121257384.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 602648 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00AQUATIM 121258107.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6759 22 10 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 121259660.452915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1140 06 09 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1140 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 1212601706.992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12511327 12511150 31 10 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12511327 12511150 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM 1212612068.392915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 600770 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 600770 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 121262346.282915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10324616136 05 11 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria E ON nr 10324616136 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00EON GAZ 121263376.212915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10663829 21 10 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 10663829 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ENEL 121264834.192915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1866 1865 31 07 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1866 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 117353386.75448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49499 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 117354400.02448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49500 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 1173568864.29448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 42993 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 209425300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 023din 02 02 2022 ETNOPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 023 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00 232929416524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0397din 09 06 2022 CIRESAR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0397 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 2094341217.6324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482032011871 din 01 02 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482032011871 din 2022-02-012022-02-09T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 2094358979.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 487din 31 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 487 din 2022-01-312022-02-09T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 20943610024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 59 din 07 02 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 59 din 2022-02-072022-02-09T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 2094371901.8224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632279614 DIN 02 02 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632279614 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 20943858.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632280873din 02 02 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632280873 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 2094392467.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 81854523din 27 01 2022 EDUPOL 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 81854523 din 2022-01-272022-02-09T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209440472.6324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF SAD4/Addin 07 02 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Aa din 2022-02-072022-02-09T00:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 209441499.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF din 01 02 2022 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FF nr PROF din 2022-02-012022-02-09T00:00:00S.C.CERTSIGN S.A. 2094421454.8724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 110000001 DIN 28 01 2022 EDUPOL - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria PROF nr 110000001 din 2022-01-282022-02-09T00:00:00SC COMPLEX ART SRL 209443245.1924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 481796641 DIN 02 02 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 481796641 din 2022-02-022022-02-09T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 209447147.2324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraff.130873 din 05.11.2021 centrul teritorial de calcul -luna noiembrie 2022-02-09T00:00:00 12099219999.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 061993630 seria din 01/11/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 061993630 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 120993625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510192 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510192 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 120994420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510195 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510195 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1209952087.19425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510223 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510223 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 120996714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 323613 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323613 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 120997378.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4941 seria din 04/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4941 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1209981160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 52610010071 seria din 02/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 52610010071 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 1209993959.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10126381006 seria din 06/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381006 din 2021-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12100025424.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1032461559 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1032461559 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12100112950.83425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 159 seria din 09/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 121002658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202109323 seria din 09/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109323 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00COMANDOR SRL 12100387.47425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21560 seria din 08/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21560 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC MARIO 2005 SRL 119771139.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1796354 seria SIDE din 06/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria SIDE nr 1796354 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 121011793.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210317170033 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317170033 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 20944814724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit edupol2022-02-09T00:00:00 20944957524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit edupol2022-02-09T00:00:00 20945217824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit etnopol2022-02-09T00:00:00 209453-2324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit stat de plata ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 20945510824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022- Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00 209456-1724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 209457-3824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 209458-124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022- Sindicat2022-02-09T00:00:00 2094638389424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 209464874624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 2094651566824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 121567122469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210316686896 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ROMTELECOM 12155225581.282911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00VIVA FACILITIES SRL 17257412916.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 109 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 109 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 121553250002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00VIVA FACILITIES SRL 121554200002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13246 seria V din 17/11/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13246 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00VIVA FACILITIES SRL 1215551459.142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013829615 seria TMA10 din 08/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013829615 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C AQUATIM S.A 121556149.942911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013843727 seria TMA10 din 12/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013843727 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C AQUATIM S.A 121557235.742911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020605274 seria TMC10 din 08/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020605274 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C AQUATIM S.A 12155817.462911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020608037 seria TMC10 din 12/11/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020608037 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00S.C AQUATIM S.A 1431935563.25460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14093 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 1431941299.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49126 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 143195500.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49173 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 1431961071460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 21 seria din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 21 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 1431971862460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00Achitat Ajutoare sociale in numerar 143198304.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 14319917746.6460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 39161 seria din 17/11/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 39161 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM S. A. 143200120460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49233 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49233 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 20944520524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 5/09.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 321/08.02.2022 achitat bf 0020/08.02.22 gamaful2022-02-09T00:00:00 20944632324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec5/ 09.02.22 rid nr c/v dec ch 279/02.02.22 *** *** reprez ff 2105603 ciclop achit ff 2105603 cu ,chit 0025374 -ventilator incalzire pt tm 98 pmt2022-02-09T00:00:00 20945011524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-02-09T00:00:00 20945111524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr l 8 *** ***2022-02-09T00:00:00 209454900024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr l8 edupol2022-02-09T00:00:00 209459180024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr l 82022-02-09T00:00:00 209460180024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraungrutiu *** *** tg ***2022-02-09T00:00:00 209461280024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr l8 etnopol2022-02-09T00:00:00 209462230024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr l8 edupol2022-02-09T00:00:00 20947555024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1572din 09 02 2022 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1572 din 2022-02-092022-02-10T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 209477123124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2369din 10 02 2022 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2369 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 209478694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3143din 14 02 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3143 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20947930024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARFE FF 0002din 02 02 2022 MOTOR - CENTRAL SISTEMS INSTAL TIM SRL - achitat factura seria CSIT nr 0002 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00CENTRAL SISTEMS INSTAL TIM SRL 209480280.3724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21536din 10 02 2022 MOTOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21536 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00SC PARTOS SRL 2094811607.6924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraff.21204 din 23.09.2019 partos srl -ruga timisoara 20212022-02-15T00:00:00 2094823951.3424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraff.21256 din 13.10.2021 partos srl - bega bulevard 20212022-02-15T00:00:00ff.21256 din 13.10.2021 partos srl 209483176.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 143din 16 02 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 143 din 2022-02-162022-02-17T00:00:00SC D-SOFT SRL 209484-328824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraindemnizatii si invaliditati 2022-02-18T00:00:00 209485328824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraindemnizatii si invaliditati 2022-02-18T00:00:00 20948611.5324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013932876 din 15 02 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013932876 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00AQUATIM SA 1216971623.94452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1013844266 1013840630 din 12 11 2021 /1020607522 din 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020607522 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00AQUATIM 1216981284.39452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8495 seria din 16/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8495 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 1216995925.74452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 11290828 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 11290828 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIA SA 1217008066.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 39228 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39228 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 121702599.43452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 210317293558 seria din 10/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210317293558 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1218873080.77463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 80798din data 08 11 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80798 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Sani Lux SRL 121888340.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013838226din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013838226 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 1218891393.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013838264din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013838264 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 12189034.93463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020607137din data 11 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020607137 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 121891947.89463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB21 nr 68279894din data 08 11 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 68279894 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00RCS RDS S.A. 1218924488.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 1din data 18 11 2021 - ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL 1218932973.61463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 39200din data 17 11 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39200 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM SA 121895178732463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BTRLAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1221536022435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRidicat sume CES SEP-OCTAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 122154326.8435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013846094 seria din 15/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013846094 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1197723086.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1796354 seria SIDE din 06/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria SIDE nr 1796354 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 1221551178.67435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020608314 seria din 15/11/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020608314 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1197743907.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34854 seria MS din 07/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34854 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MASTER SERVICE SRL 121653144180463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSE SEM I AN SCOLAR 2021-2022Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 209487179.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013933263 DIN 15 02 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013933263 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00AQUATIM SA 587765600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 8729979903524531369Sport Club Municipal TimișoaraPRESTATII SP BASCHET, HANDBAL, TENIS, RUGBY- DECEMBRIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00PREST SP DECEMBRIE 87315003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 491-- ECHIPAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00DRIBLING 67 8745103524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 496- ECHIPAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00DRIBLING 67 8421875531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact.621117377139Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 8763503524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 3139874,18888- SERV PARCARE DEPLASARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00CONTINENTAL HOTELS 87721203524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 12793/28.11.20- CAZARE DEPLASARE ECHIPA HANDBALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ATRIUM HOTELS 87910403524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 12842/4.12.20 CAZARE DEPLASARE ECHIPA HANDBALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ATRIUM HOTELS 607782.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100066 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 6081007.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100067 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 901714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.291337 ServiciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Adi Com Soft SRL 90987.01425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.973030 InternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RCS & RDS 921431.212912647453Liceul Waldorfinternet, telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RCS&RDS SA 928587.212912647453Liceul WaldorfbiroticaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00INCREMENTAL SRL 93483.32912647453Liceul Waldorfcondica prezentaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 965449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTM 11413720/31.01.2021 APA CANAL SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 94140002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherSERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 58777923501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-02-11T00:00:00 587787314501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 58779100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria ASOCA nr 143 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00ASOCIATIA COPYRO 5878021.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI - achitat factura seria INP nr 2020057 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI 58781202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 587821160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 58783174.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 58784309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 587851481.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 94212852910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherMATERIALE CONSUMABILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00VEST IT TEHNOLOGY 559364691724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 944214.22910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherSERVICII Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00CENTRU TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC 945390.12910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherIMPRIMATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON 947290638501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSALARII ANGAJATICheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00SALARII ANGAJATI- BUGET STAT 949124642501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCASCheltuieli de personal2023-02-10T22:00:00 BUGET STAT -CAS 95049739501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCASSCheltuieli de personal2024-02-10T22:00:00 BUGET STAT- CASS 951923501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBUGET STAT- CONDITII SPECIALECheltuieli de personal2025-02-10T22:00:00BUGET STAT- CONDITII SPECIALE 95211217501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBUGET STAT - CONTRIBUTIE CAMCheltuieli de personal2026-02-10T22:00:00BUGET STAT - CONTRIBUTIE CAM 95545.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 2020 UCM21278/30.12.2020 DREPTURI AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00UCMR ADA 1221561293.64435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10224983825 seria din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224983825 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 20948840024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1049din 15 02 2022 MOTOR - MOLNAR SRL - achitat factura seria MOL nr 1049 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00MOLNAR SRL 12256684.132911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 68309279 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68309279 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RCS&RDS SA 12256743802911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2443 seria din 15/11/21 - S,C.SELFMED SRL - achitat factura seria nr 2443 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S,C.SELFMED SRL 122568214.492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr WEBSQPBZEBLS1 seria din 15/11/21 - SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL - achitat factura seria nr WEBSQPBZEBLS1 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL 1225694662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0680 seria 2021 din 16/11/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0680 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00FATUM ABRA SRL 122570902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110293 seria SPC din 15/11/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110293 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 1225711112.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12016 1632 2 seria TELE din 16/11/21 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1632 2 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELETIM SRL 1225728632911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 506210012810 seria din 16/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210012810 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 1216582563.86463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28395 seria din 10/11/21 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28395 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CASAMBIENT SRL 1173578270448360920Colegiul Național Ana AslanS C SYMBOL srl TIMISOARA - achitat factura seria SYM nr 672 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00S C SYMBOL srl TIMISOARA 117358621.29448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013869897 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 1173591683.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 50004175374 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 118700212.32912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20203059 seria INTER din 06/12/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20203059 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00INTER CONECTER SRL 1187011504.232912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20203060 seria INTER din 06/12/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20203060 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00INTER CONECTER SRL 118702218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202109865 seria CMDF din 07/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109865 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00COMANDOR SRL 1187034762912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3052 seria TM din 07/12/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3052 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 1187043442.482912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 199 seria MS EON din 08/12/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 199 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00E ON ENERGIE SA 1187052082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20018 seria FMAX din 13/12/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMAX nr 20018 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 118706482.572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020407 seria DYDF din 12/11/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020407 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DYDY SRL 1187071998.162912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020429 seria DYDF din 10/12/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020429 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DYDY SRL 1187081898.942912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210318189827 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210318189827 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1187102495.372912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3061 seria TM din 10/12/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3061 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 118711255.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 34851 seria MOC din 10/12/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 34851 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00MONITORUL OFICIAL RA 1187121161.672912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 49456 seria TM ALI din 14/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49456 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ALIAL SRL 118713722.12912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11CES NOV- DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1187146002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUD TIMIS - achitat factura seria CAB nr PP 11 PP 12 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUD TIMIS 118715176.082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1094878 seria PROF din 16/12/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria PROF nr 1094878 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALFATRUST CERTIFICATION SA 118717452912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 209490250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 376din 22 02 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 376 din 2022-02-222022-02-23T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 209491550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 377din 22 02 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 377 din 2022-02-222022-02-23T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 2094925164.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 486045056din 17 02 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 486045056 din 2022-02-172022-02-23T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 209493616.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57002158634 din 20 02 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158634 din 2022-02-202022-02-23T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209497101553501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-01-07T00:00:00 20949810649501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-01-07T00:00:00 2094993324501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-07T00:00:00 2095006189501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-07T00:00:00 2095014259501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS2022-01-07T00:00:00 2095022475501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 2095031326501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 20950440797501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 20950560501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat ING optim2022-01-07T00:00:00 122585442.822911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035011133 seria din 08/11/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035011133 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 20950611000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat alocatii locuinte2022-01-07T00:00:00 122275866.152909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10 nr 1013846937din data 15 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013846937 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00AQUATIM 119775952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0170 seria FETM din 06/12/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0170 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 12262662.862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4454 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 122010943975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FRK nr 24402 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRL 1226304702419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021231 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL 12263117862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021266 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00CENTRUL DIAGNOSTIC MEDICAL 1226324140.582419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12510163 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1226331877.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaROUMASPORT SRL - achitat factura seria FPB2B nr 5568 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ROUMASPORT SRL 12263559.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2622 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 122636289.432419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116687 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1190192408.582913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 1004973 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1190201572.352913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 291721 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 119021992.182913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 660762 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11902272.242913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 422472 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC EON GAZ SA 1190232115.882913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 983785 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC EON GAZ SA 1190241320.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1185 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 119025107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 386 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 12262747.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4453 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 122628217.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4461 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 12262962.862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 4507 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1226393110.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 39316 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM S.A 2095076900501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati dec2022-01-07T00:00:00 20950826303501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-01-07T00:00:00 2095092747501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit 2022-01-07T00:00:00 209510855501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec2022-01-07T00:00:00 2095111609501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec.2022-01-07T00:00:00 209512603501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 209513238163501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 2095147762501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 209515425501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 20951614483501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec.2022-01-07T00:00:00 20951724936501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii.dec2022-01-07T00:00:00 12224820402911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 48851 seria TM ALI din 02/11/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48851 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC ALIALL SRL 122249190.82911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013834905 seria TMA10 din 10/11/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834905 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC AQATIM SA 122250670.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 140 seria rj din 11/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 140 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 12225118452911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 141 seria rj din 11/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 141 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 1222527142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 323684 seria SBACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323684 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 122253724.972911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 49124 seria TMALI din 08/11/21 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 49124 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ALIALL SRL 12225519642911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 142 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 142 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 12225618772911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 144 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 144 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 122257535.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1626 seria lgf din 12/11/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf nr 1626 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1215318401.62913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 12153220623.222913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1005 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1435332.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883361 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143534361.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883362 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143535531.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423883363 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 143536277.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477364 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 1435371654.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 1435383799.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 1435394303.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 1435402068.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 1435415728.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 09553342 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ENEL ENERGIE 20951820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 20951930501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 209520576.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 2095211158.28501649031Teatrul German de Stat TimișoaraENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-282022-01-17T00:00:00ENERGOLUX IMPEX SRL 209522304.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 75133478 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 20952327501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA2022-01-17T00:00:00 2095249574501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab dec2022-01-17T00:00:00 2095258379501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-01-17T00:00:00 20952760501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCOMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120430 din 2021-12-212022-01-18T00:00:00COMPLEX ART SRL 20952850501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3433 din 2021-12-232022-01-18T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 20952913.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10992 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00EVENTIM.RO SRL 20953010.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 11051 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00EVENTIM.RO SRL 209495-265.824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarafv 7/23.02.22depunere sold banca dif rest de *** *** la dec ch 2022-02-23T00:00:00 2095265700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00 209532178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPaul Trans SRL - achitat factura seria nr 19413 din 2021-12-292022-01-18T00:00:00Paul Trans SRL 209533154.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPaul Trans SRL - achitat factura seria nr 19426 din 2021-12-292022-01-18T00:00:00Paul Trans SRL 209535462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12793814 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2095361217.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4722 din 2021-12-232022-01-18T00:00:00TEXTIL POINT SRL 209537675501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTicketing Nation SRL - achitat factura seria nr 100294 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00Ticketing Nation SRL 2095381309501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 33 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 2095393730501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-18T00:00:00 2095403420501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-18T00:00:00 14354214283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318001 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ADI COM SOFT 209541600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 2095422798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150555 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 2095435930.54501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700859956 din 2021-12-202022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 209544164.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117002 din 2021-12-212022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 209545979501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 209546337.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 20954771.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209548664.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209549598.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8377298 din 2021-12-272022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 2095501832501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212689 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00MEDICIS SRL 2095511200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212690 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00MEDICIS SRL 2095521641.34501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421613649 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00OMV PETROM MARKETING 119776499.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004035670 seria TM din 10/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000004035670 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 20955425.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481361003711 din 2021-12-272022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 20955529.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-232022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 20955655.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-232022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 20955757.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00TIM CICLOP SRL 2095582569.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00TIM CICLOP SRL 2095591482501649031Teatrul German de Stat Timișoaratransfer onorarii colab-BCR2022-01-19T00:00:00 209560165501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-01-19T00:00:00 209561696.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr 1RYKA din 2022-01-172022-01-20T00:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 20956255501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM dec2022-01-20T00:00:00 20956392501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati dec2022-01-20T00:00:00 2095531450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria nr 80 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00 2095658211501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11542din data 11 01 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria nr 11542 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00DACOVEST SRL 209566598.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1575235din data 17 01 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1575235 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2095675000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1din data 17 01 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00Logyc Expert SRL 209568657.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220300120113din data 19 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300120113 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 209569595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 328912din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328912 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20957017662.22501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4282din data 06 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4282 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00PASSAGE F&T SRL 209572100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR2022-01-27T00:00:00 209574345.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR-DECONT CH. DEPLASARE BOKOR2022-01-27T00:00:00 209575147.43501649031Teatrul German de Stat Timișoaratransfer la BCR2022-01-27T00:00:00 209576333.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00Paul Trans SRL 209577817.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00Paul Trans SRL 20957841.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 22110015din data 25 01 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 22110015 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00COMPLEX ART SRL 20957998.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 22210147din data 17 01 2022 - GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL - achitat factura seria nr 22210147 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL 209580894.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 517362din data 18 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 517362 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 20958175.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00INCREMENTAL SRL 20958266.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00INCREMENTAL SRL 209583110.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57002158213din data 25 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002158213 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 209584143.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7256213din data 17 01 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7256213 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00FAN COURIER 20958556.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-042022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209586341.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-042022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209587947.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8422510din data 18 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8422510 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209591100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER BCR2022-01-28T00:00:00 209592334.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14516617din data 06 01 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516617 din 2022-01-062022-01-31T00:00:00LA FANTANA SRL 209593149501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 2095941271501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 12182480600479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 143610132813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-07T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 2095951337.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4284din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4284 din 2022-01-192022-01-31T00:00:00PASSAGE F&T SRL 209590539.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FURNIZOR ***2022-01-28T00:00:00 20958974.18501649031Teatrul German de Stat Timișoara*** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00 209597419.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 20959865.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 20959964.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53441601din data 27 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53441601 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00INCREMENTAL SRL 2096001397.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57003148629din data 13 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003148629 din 2022-01-132022-01-31T00:00:00DEDEMAN SRL 209601481.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6402din data 25 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6402 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00Hotel Development S.A. 2096036000501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-31T00:00:00 209604610501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-31T00:00:00 20960595501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec2022-01-31T00:00:00 209606102501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-31T00:00:00 20960810000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat alocatii locuinte2022-02-09T00:00:00 2096091602501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit ian.2022-02-09T00:00:00 20961060501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat pensie ING optim2022-02-09T00:00:00 20961114427501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian2022-02-09T00:00:00 2096126164501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20961350501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20961440477501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096152465501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096164103501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096171067501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 209618211501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20961977501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20962010570501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 209621192501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 209622236151501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096234278501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20962410976501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20962524876501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096262730501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20962726053501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 209628452501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 209629100731501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20963010974501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 2096317752501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian.2022-02-09T00:00:00 20963234125.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1056din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1056 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 20963515501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-02-16T00:00:00 20963694.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-02-16T00:00:00 20963740501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-02-16T00:00:00 209638223501649031Teatrul German de Stat TimișoaraIMPOZIT COLABORATORI2022-02-16T00:00:00 2096341950501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2106din data 31 01 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2106 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00 2096413495501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-02-16T00:00:00 2096421290501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 63035din data 04 02 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 63035 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00AZERO SRL 2096431330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 63073din data 09 02 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 63073 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00AZERO SRL 209644199501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V BDK nr 2362din data 02 02 2022 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 2362 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 20964554.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2463din data 04 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2463 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 2096461210501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2464din data 03 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2464 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 209647246.42501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22110021din data 03 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110021 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00COMPLEX ART SRL 20964860.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002158487din data 10 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158487 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL 20964953.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002158492din data 10 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158492 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL 20965070.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57003148887din data 08 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003148887 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL 209651280.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57011169300din data 02 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011169300 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL 2096521065.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 8201047719din data 02 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201047719 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL 143639497753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-11-08T22:00:00AP OCTOMBRIE 2021 SIT. RECAPITULAT. PLATA SALARII 20965343.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8453490din data 31 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8453490 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209654291.15501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR nr 8459230din data 02 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8459230 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 20965537501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8462215din data 03 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8462215 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209656406.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8471044din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471044 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 20965728.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8471062din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471062 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209658855.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8471092din data 07 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8471092 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209659495501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V INS GR nr 48353din data 31 01 2022 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 48353 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 209660300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V INS GR nr 48353din data 31 01 2022 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 48353 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 2096613165.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SAS07F nr 0019232din data 02 02 2022 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019232 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00SAS BERTON SRL 209662339501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 426146din data 31 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426146 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 20966332.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 426191din data 03 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426191 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 209664258501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 426213din data 07 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426213 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 209665150501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 426255din data 10 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 426255 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 20966690501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 517509din data 31 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517509 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 209667112.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 517653din data 08 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517653 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 143675276253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 CARITAS UNITATI DE INGRIJIRE LA DOM PERSOANE VARSTANICE SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 2096684345.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 4809din data 01 02 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4809 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00TEXTIL POINT SRL 209670262.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 543141din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543141 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 20967126.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 543141din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543141 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 209672952.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 543150din data 08 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543150 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 20967335.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 010485din data 10 02 2022 - POLITRAD SRL - achitat factura seria nr 010485 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00POLITRAD SRL 209674700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1032din data 01 02 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1032 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 209675520.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1052din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1052 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 2096763682.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1053din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1053 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 2096771532.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1054din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1054 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 209678236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1055din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1055 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 209679463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1057din data 01 02 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1057 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 209680307501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 106908din data 09 02 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106908 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00BRITE CLEAN SRL 209681462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13063159din data 03 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13063159 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 209683176.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 135868din data 11 02 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 135868 din 2022-02-112022-02-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 209684176.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 138766din data 28 01 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 138766 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 209685238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2022UCM02153din data 09 02 2022 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 2022UCM02153 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 209686600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 329din data 07 02 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 329 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 209687595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 332880din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332880 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 209688812.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6422392034din data 03 02 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422392034 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00OMV PETROM MARKETING 209689765.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6538din data 31 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6538 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00Hotel Development S.A. 2096900.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 85111din data 10 02 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 85111 din 2022-02-172022-02-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 2096911018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8526din data 28 01 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8526 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 209692453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8527din data 28 01 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8527 din 2022-01-282022-02-17T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 2096931200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8din data 10 02 2022 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00KATYA IMPEX SRL 209695408.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57012147194din data 15 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147194 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00DEDEMAN SRL 209696338501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8489528din data 14 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8489528 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 2096946000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA CHIRIE DECOR FEBRUARIE ***2022-02-17T00:00:00 2096984201.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SSM nr 2526din data 14 02 2022 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2526 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 143709260.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7322 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 20969957501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 517759din data 15 02 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 517759 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 209700416.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 545236din data 14 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545236 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00INCREMENTAL SRL 209701178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 536702 01din data 15 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536702.01 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00INCREMENTAL SRL 209702574.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6778din data 11 02 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6778 din 2022-02-112022-02-21T00:00:00Hotel Development S.A. 2097032127.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SAS07F nr 0019255din data 15 02 2022 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 0019255 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00SAS BERTON SRL 209704714501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DCV nr 11648din data 16 02 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria DCV nr 11648 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00DACOVEST SRL 20970557.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002158555din data 16 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158555 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00DEDEMAN SRL 20970677501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209707893.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 20970831.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8494881din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8494881 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209709861.28501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8492134din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8492134 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209710232.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SSM nr 2528din data 16 02 2022 - STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria SSM nr 2528 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 209711177.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V hr784 nr 8494581din data 16 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria hr784 nr 8494581 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209712595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19872din data 16 02 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19872 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00Paul Trans SRL 209713233.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19872din data 16 02 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19872 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00Paul Trans SRL 209714204.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7323858din data 16 02 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7323858 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00FAN COURIER 20971544501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA2022-02-23T00:00:00 209716750501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2506din data 18 02 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2506 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 20971752.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22120041din data 21 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120041 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00COMPLEX ART SRL 20971858501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002158603din data 21 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002158603 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00DEDEMAN SRL 209719168.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005129278din data 21 02 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129278 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00DEDEMAN SRL 209720133.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR 784 nr 8498178din data 18 02 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8498178 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 209721406.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482049005491din data 21 02 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482049005491 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 2097221018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0008583din data 22 02 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0008583 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 209723453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0008584din data 22 02 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0008584 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 209725481.71501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6925din data 17 02 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6925 din 2022-02-172022-02-24T00:00:00Hotel Development S.A. 209727175.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2842361 din 2022-02-232022-02-24T00:00:00DIGISIGN SA 121928580548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerarAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 209729448.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22120043din data 21 02 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120043 din 2022-02-212022-02-25T00:00:00COMPLEX ART SRL 209730505501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 22501din data 23 02 2022 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 22501 din 2022-02-232022-02-25T00:00:00METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 209731598.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr JAP004955440din data 16 02 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP004955440 din 2022-02-162022-02-25T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 209733348501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM feb2022-02-28T00:00:00 2097343842501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS ian difer2022-02-28T00:00:00 209735204501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati feb2022-02-28T00:00:00 2097361194501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit ian difer2022-02-28T00:00:00 20973727213501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab feb2022-02-28T00:00:00 20973810371501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii ian difer.2022-02-28T00:00:00 20973989501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii.ian difer2022-02-28T00:00:00 205999362248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga*** *** - achitat factura seria Crt. Civil nr 1 din 2022-03-162022-03-16T00:00:00 143741112503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 14374245003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEvidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Evidentiere risc covid incasare MMPS pers plecat 14374335493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna X/2021 14374428353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021 143746963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021 1437473163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021 143748293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021 1437491673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021. - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 143750633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021. - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 14375163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021. - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 143752193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021. - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 14375333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM luna X.2021. - SindicatCheltuieli de personal2021-11-22T22:00:00Situatie recapitulativa CM luna X.2021. 206027595460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittisc *** mining solutions - achitat factura seria nr 125 din 2022-03-162022-03-17T00:00:00 206053130425085915Colegiul Tehnic Electrotimiș*** *** *** - achitat factura seria nr 437 din 2022-03-102022-03-11T00:00:00 206620362.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 532 din 2022-02-072022-03-22T00:00:00 206625335.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 630 din 2022-01-252022-03-22T00:00:00 206723132003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-03-25T00:00:00 206834622.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 01/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00 206838181.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12 01 02 seria N din 28/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 12 01 02 din 2022-02-282022-03-23T00:00:00 20690116502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 20715061752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00 207385126.352784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf din 2022-03-252022-03-25T00:00:00 1220207962912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 12198730002914538758Liceul Teologic BaptistSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria pri nr 25741 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC PRISCOLE SRL 1211801349.732912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21E110664399 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E110664399 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121182598.872912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 80909 seria TM SLX din 16/11/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80909 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SANI LUX SRL 207690100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 149 seria TM din 11/01/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 149 din 2022-01-112022-03-21T00:00:00 207698100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 406 seria TM din 07/02/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 406 din 2022-02-072022-03-21T00:00:00 207807784460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10283 seria din 11/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10283 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00 207850600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0022 seria din 17/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0022 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00 2079067252912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 20803927002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 22 seria din 01/03/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00 209732937.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA DECONT ***2022-02-28T00:00:00 2084567838373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** FEBR2022-03-09T00:00:00 2085007423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 391din data 19 03 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 391 din 2022-03-192022-03-23T00:00:00 1211831023.172912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8200344463 seria DED din 09/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344463 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00DEDEMAN SRL 121955300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6576 seria din 29/10/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6576 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00Banu Sport 121956330.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 68368464 seria din 08/11/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68368464 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS & RDS SA 121957476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001389 seria TMLPSB din 15/11/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001389 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1219582501.09460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018540 seria din 16/11/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018540 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1212011225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11143 seria TM din 05/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11143 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1212021251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11145 seria TM din 04/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11145 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1212031213.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1136 seria LGF din 06/09/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1136 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LG ADMIN AND CONSULT 1212051547.282915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11711661 11711662 seria TM din 21/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711661 11711662 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1212062411.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11860473 11860474 seria TM din 21/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860473 11860474 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121207128.92915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 12497 seria POL din 08/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 12497 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 1190261983.322913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 05 53 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 119027991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2852 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 119028991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2871 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1190293854.432913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610081 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC RETIM SA 11903020002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 281551 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 119031964.462913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 119032705.672913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61643 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TOSA TRADE SRL 2086612150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202001 seria PCC din 03/01/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 202001 din 2022-01-032022-02-07T00:00:00 20875510174.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4156 seria *** din 26/01/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4156 din 2022-01-262022-02-09T00:00:00 2088042082.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6015 30 2017 *** ***2022-02-10T00:00:00 20884447909147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 147/11.02.2022-TRANSFER PT. CH. *** SI SERVICII -TIMPARK2022-02-11T00:00:00 20885028329147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1 seria MX din 01/02/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 1 din 2022-02-012022-02-14T00:00:00 208925230147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl Buc-***2022-02-15T00:00:00 2090352150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022003 seria PCC din 01/02/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022003 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00 20908850147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4862 30 2020 *** *** ***2022-02-22T00:00:00 2091392050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3565 30 2021 *** *** ***2022-02-23T00:00:00 232930416524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0398 din 09 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEH - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0398 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 232931221.7324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10425782295 din 08 06 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425782295 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 232932223524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 104din 06 06 2022 CIRESAR - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 104 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 2097421341033249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 20974311250249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indemnizatie de domiciliu februarie 2022 2022-03-09T00:00:00 20974417800249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-03-10T00:00:00 2097455500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator onorarii colaboratori2022-03-15T00:00:00 2097466500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori martie 20222022-03-15T00:00:00 2097471398249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi salariale2022-03-17T00:00:00 2097485500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori2022-03-18T00:00:00 2097491944249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata debit drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal2022-03-21T00:00:00 2097503000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator2022-03-22T00:00:00 2097517900249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-03-25T00:00:00 20975216873249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata drepturi salariale conform Hotarari judecatoresti 2022-03-28T00:00:00 2097532000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator 2022-03-29T00:00:00 2097543000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator2022-03-31T00:00:00 209756700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1041 din 2022-02-282022-03-01T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 209757400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar BT2022-03-03T00:00:00 2097581025.29249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-03-04T00:00:00 209759378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14636770 din 2022-03-012022-03-04T00:00:00LA FANTANA SRL 20976044272249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 2818026 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2097611112.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16390 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 209762971.69249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13147835 din 2022-02-282022-03-04T00:00:00SC RETIM SRL 209763741.04249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302742847 din 2022-02-262022-03-04T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 209764949.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101721715 din 2022-02-252022-03-04T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2097654495249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 4815 din 2022-03-032022-03-10T00:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 209766619.73249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli deplasare colaboratorI2022-03-10T00:00:00 2097674714.23249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3266 din 2022-03-022022-03-15T00:00:00EUFONIA 2097682159.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-03-15T00:00:00 209769714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335419 din 2022-03-072022-03-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2097706930249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori2022-03-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 209771500.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12575 din 2022-03-102022-03-15T00:00:00SC DUMIGRAF SRL 209772238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536783 din 2022-03-082022-03-15T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 209755700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1087 din 2022-02-282022-03-01T00:00:00 209774618.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12071 din 2022-03-042022-03-15T00:00:00SC PRINT PRESS SRL 209775180249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULGTM nr 2335 din 2022-03-042022-03-15T00:00:00SC ULTRALINGUA GRUP SRL 20977670.31249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale2022-03-17T00:00:00 209777979.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de executare silita dosar executional drepturi salariale2022-03-17T00:00:00 1221842088.162910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 10623220001din data: 05.11.2021 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623220001 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00E.ON ENERGIE SA 1221854584.952910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10324616337 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00E.ON ENERGIE SA 1221861631.052910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623220000 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00E.ON ENERGIE SA 1221871313.762910044045Școala Gimnazială Nr. 1LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 2001091 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 1221881212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509949 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122189227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509951 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122190108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509953 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 122191853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12509955 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1221921569.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1Furnissa - achitat factura seria nr 211100103 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Furnissa 12219352.282910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013830110 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AQUATIM SA 1221944132910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013830156 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AQUATIM SA 122195218.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1La Fantana - achitat factura seria nr 50184258 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00La Fantana 122196236.082910044045Școala Gimnazială Nr. 1La Fantana - achitat factura seria nr 50187473 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00La Fantana 122215899.642909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1625 seria din 12/11/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1625 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 122216677.092909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210316786631 seria din 01/11/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210316786631 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TELEKOM 12221724602909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49188 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49188 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ALIAL SRL 1222189602909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 49189 seria din 12/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49189 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ALIAL SRL 1222191182.522909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11294614 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294614 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 12222015002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 459 seria din 22/11/21 - ASOCIATIA EDUSFERA - achitat factura seria nr 459 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ASOCIATIA EDUSFERA 2097781650249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat dosare executionale drepturi salariale2022-03-17T00:00:00 2097791785249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 2263,2295/25.02.2022 drepturi de autor ianuarie 2022 UCMR ADA2022-03-17T00:00:00 1220895252910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT 1091/27.10.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00 1222224739.942909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 39349 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39349 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00COLTERM SA 209780146.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare CEC cheltuieli reparatii curente2022-03-17T00:00:00 20978167.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chetuieli materiale asigurare remorca2022-03-17T00:00:00 2097823201.97249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 166 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 209783190.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536791 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 20978477.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545519 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 2097851000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220655 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00SC MEDICIS SRL 2097861631.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli executare silita dosarexecutional drepturi de personal2022-03-21T00:00:00 209787450249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL - achitat factura seria EDM nr 01529 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL 209788705.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-03-22T00:00:00 20978933554.82249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 8136 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00COLTERM SA 20979080249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale2022-03-23T00:00:00 2097934908.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8061034 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00SC BEGA TURISM SA 121660360463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49023 seria din 28/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49023 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 121661330.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 49024 seria din 28/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49024 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 12236710652.32912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA CESS SEPT-OCT HRANA SI CAZARMAMAMENT 2021Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 1223693616.412912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 15581din data 05 11 2021 Materiale de curatenie - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15581 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 122370446.012912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 15582din data 05 11 2021 dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15582 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 12237189.252912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 15586/1din data 05 11 2021 MATERIALE SANITARE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15586/1 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 122372916.32912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 15586din data 05 11 2021 MAT DE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15586 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1223731200.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 15630din data 11 11 2021 Materiale - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15630 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1223741839.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00642din data 15 11 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00642 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 122375484.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00643din data 15 11 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00643 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 12237687.312912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013845860din data 15 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013845860 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM 12237752.382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020606614din data 10 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020606614 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM 122378449.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15587din data 05 11 2021 Materialoe de intretinere - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15587 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1223791548.752912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 506210012548din data 10 11 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 506210012548 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 20979421960.57249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04382662 din 2022-03-212022-03-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 118718602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 209795416.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4924 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00SC TOP STING S.R.L 209796595249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4925 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00SC TOP STING S.R.L 1221201558.92912647453Liceul WaldorfFact nr 3499 seria din 03/11/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3499 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SERVSTING SRL 20979712249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit mijl de transport - (remorca) - an 20222022-03-24T00:00:00(remorca) 1223801502912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 3028din data 23 11 2021 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3028 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 122381249.282912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 39123din data 17 11 2021 CTR 03/000/2019 COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 39123 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM 1187244002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 572 seria OZA din 13/12/21 - OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria OZA nr 572 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OZANA DISTRIBUTION SRL 118725521.12912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 81310 seria TM SLX din 13/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81310 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SANI LUX SRL 1187261001.362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 81358 seria TM SLX din 15/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81358 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SANI LUX SRL 118727429.92912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 064351214 seria ATX din 17/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 064351214 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 1187281744.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1010013229 230 380 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1010013229 230 380 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 118729270.662912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020612056 seria TMA10 din 16/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020612056 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 1187303781.332912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8200164145 seria DED din 17/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164145 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DEDEMAN SRL 118731275.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 01529 seria CLMF din 20/12/21 - MARC&CLIMA SRL - achitat factura seria CLMF nr 01529 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00MARC&CLIMA SRL 11873252002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1001174010 seria MS EON din 17/12/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 1001174010 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00E ON ENERGIE SA 11873310874.642912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 42979 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42979 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM SA 118734412.352912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 81482 seria TM SLX din 22/12/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81482 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SANI LUX SRL 1187352345.162912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8200252949 seria DED din 22/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200252949 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00DEDEMAN SRL 118737755.532912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14452200 seria ELLFTBU din 02/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14452200 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00LA FANTANA SRL 11873821602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020440 seria DYDF din 22/12/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020440 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00DYDY SRL 1187392382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2223 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2223 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1187401902912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2804 seria A din 03/12/21 - VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL - achitat factura seria A nr 2804 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL 1187421369.452912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 48004335866 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 48004335866 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1187431744.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 657/1 seria din 28/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 657/1 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00AQUATIM SA 11874510874.642912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 79/1 seria din 28/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 79/1 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 11747525460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 118720602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 118721602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1187222952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 118723602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 14/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 209798166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 143559 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00CTCE S.A 209800700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1057 din 2022-03-242022-03-25T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 20980143.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchiriere partituri muzicale2022-03-25T00:00:00 1174823117.41460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 8921din data 02 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8921 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SELGROS SRL 1174854760460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20211008 seria din 25/11/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211008 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 20980228.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosar executional drepturi salariale2022-03-28T00:00:00 11748910589.93460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211028 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1174908946460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1944 seria din 26/11/21/col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1944 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00SC ASVA NOF SRL 117492785460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00 117493314460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00 11749471460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00 117495204460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00 117499892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 325343 seria din 03/12/21/col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325343 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC ADICOM SOFT SRL 1175005831460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 88 seria din 06/12/21 col ec - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 88 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 1175061835460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 117507508460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 117508275460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 117509313460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00 117512200460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 117513285460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 21512 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 117514423.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 73735055 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC RDS RCS SA 11751516065460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8459 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC SUPER BALL 1175162559460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 101588560din data 08 12 2021/col ec - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101588560 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC DEDEMAN SRL 11751737000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 1din data 13 12 2021/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 1175184540.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 25777din data 10 12 2021/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25777 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC PRISCOLE SRL 1175192790.83460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 9381/9421din data 10 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9381/9421 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC SELGROS SRL 1175201761.77460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 9601din data 10 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9601 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC SELGROS SRL 209803100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorariu avocat dosar executional drepturi salariale2022-03-28T00:00:00 117487800460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 117488531.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr NOE DEC din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 117496116460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiAGHICIUC *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 117497147460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 11749880460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 117501117460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 117502150460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 117503116460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 117504162460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiNAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr noe din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 2098042050249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchirieri partituri muzicale2022-03-28T00:00:00 11752150000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 0002 seria NTC din 15/12/21/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria NTC nr 0002 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 1175221725.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1015836 seria din 06/12/21/COL EC - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1015836 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1175231154460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25767 seria din 07/12/21/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25767 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC PRISCOLE SRL 117524500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3663 seria din 03/12/21/COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3663 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 1175251400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202111035 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1175261761.69460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 8481din data 15 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8481 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SELGROS SRL 11752738999.64460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 0002 seria NTC din 15/12/21/col ec - SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria NTC nr 0002 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NISTOR TOP CONSTRUCT SRL 11752911602.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 1175301178.1460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 97 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 1175312534.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12563330 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 117532108.77460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122537 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1175332266.33460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 8361din data 15 12 2021/col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 8361 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC SELGROS SRL 1175342149.84460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 637/225/227 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC AQUATIM SA 1175351032.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567483 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 11753615801.17460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42971 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC COLTERM SA 117537828.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 11422807 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 117538295460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 25786din data 17 12 2021/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25786 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC PRISCOLE SRL 117539131.03460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 1175402627.59460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158112 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11754111930.46460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8770 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC SUPER BALL 1175421699.92460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SUPER BALL - achitat factura seria nr 8771 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC SUPER BALL 1175498691460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1952 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC ASVA NOF SRL 11755023000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr FACT AV din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC COLTERM SA 12066734.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020606098 seria TMC10 din 09/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606098 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AQUATIM SA 120673297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2201 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2201 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 209805663.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-03-29T00:00:00 11754480460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 20980685.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013958819 din 2022-03-152022-03-29T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 11754523460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr NOE din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 11754646460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 11754759460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 117548162460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiNAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00 120674753.212911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 280136 seria din 26/11/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 280136 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 1206751192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 42019 seria RK din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42019 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ROM K-DRAN SRL 120676297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4229 seria CAB din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4229 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1206777142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 325317 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325317 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1206783582911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr Metodist Prisaceanu din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00DECONT 12067916812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 10-12.2021 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00Transport cadre didactice 12068085122911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria stat plata nr 12.12 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CES 120681899.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 063959874 seria ATX din 10/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 063959874 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 120682249.472911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10623505371 seria MS EON din 07/12/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10623505371 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E.ON Energie Romania SA 120683720.512911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12563517 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563517 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12068571.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021654 seria F DIB din 06/12/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021654 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DIBSER SRL 120686468.162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210318213289 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318213289 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 120687412.732911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 28597 seria MDSFF3 din 02/12/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28597 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 1206888002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 369 seria din 02/12/21 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 369 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 120689156.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210011230 seria din 10/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210011230 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 12069083.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 73764463 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73764463 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS&RDS SA 1206911582911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria decont nr LUCUTA3 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DECONT 1206924662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0757 seria 2021 din 16/12/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0757 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00FATUM ABRA SRL 120693357.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013863615 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013863615 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 1206941001.852911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013868975 seria TMA10 din 14/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868975 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 12069534.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020609653 seria TMC10 din 14/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609653 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 120696514.442911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012058 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012058 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1206971083.722911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012067 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012067 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1206982241.512911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012069 seria din 03/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012069 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1206991147.332911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012326 seria din 10/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012326 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 120700709.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035012341 seria din 10/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035012341 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 120701902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110345 seria SPC din 15/12/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110345 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 120702719.892911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481336000181 seria SLG din 02/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481336000181 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1207032242.032911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481348001251 seria SLG din 14/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481348001251 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1207041325.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481348001271 seria SLG din 14/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481348001271 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 120705323.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202117957 seria ETA din 20/12/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202117957 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 120706105.842911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 176497 seria din 19/12/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 176497 din 2021-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Awesome Projects S.R.L. 1207077444.432911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 43135 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43135 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 120709943.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481354005271 seria SLG din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481354005271 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 120711594.412911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481356002791 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002791 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 120715189.32911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 89400 seria TM NAN din 14/12/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89400 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 120716697.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 89400 seria TM NAN din 14/12/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 89400 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 12071772.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 36291 seria MOC din 23/12/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 36291 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 120718142.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3830 seria LOG din 23/12/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3830 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00LOGOS CONSULTING SRL 1207191420.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 506210014284 seria din 23/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210014284 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 120720881.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 40571839 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 209807892.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 2459,2460/17.03.2022 drepturi de autor februarie 2022 UCMR ADA2022-03-31T00:00:00 138343429249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributii noiembrie onorarii colaboratori decont FTM Cheltuieli de personal2021-12-01T22:00:00 1384181582.22249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7344 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 1384196565.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7344 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 13842096.29249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 138421166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 135264 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00CTCE S.A 1384223665.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraGLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL - achitat factura seria G.L.S nr 9571 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS SRL 1384268373.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-20T22:00:00SC BEGA TURISM SA 138427990249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC LUXMED VEST DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4600 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC LUXMED VEST DISTRIBUTION SRL 13842847711249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 49823 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 13842915211.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 43242 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 13843020249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli imprimate tipizateAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 1384311292.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7371 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 13843228015.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7371 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 13843329801.09249092811Filarmonica Banatul TimișoaraART HISTORY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria AHC nr 271 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ART HISTORY CONSTRUCT SRL 1384345593249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.16998, 16999, 17000/14.12.2021 licente dr.autor pt.luna noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-23T22:00:00 1384353596249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 3137 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 1222911802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3056 seria AQF din 01/11/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3056 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 119778163.81280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000025059525 seria TM din 26/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000025059525 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 13843613976.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3100 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00EUFONIA 138438542.64249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3291 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 1384392380.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15955 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1384401056.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15972 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 138441740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212593 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC MEDICIS SRL 1384423213249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.16880, 16881/29.11.2021 licente dr.autor pt.octombrie 2021Alte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 138443319.52249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli materiale curatenieAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 11866064466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE MERIT SEPT 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 11867515171.37466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10822615139din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822615139 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1186813112.56466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12610083 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 118682111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12610084 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 11868329996.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 152din data 16 12 2021 - PF CONSTRUCT 2018 SRL - achitat factura seria nr 152 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00PF CONSTRUCT 2018 SRL 118684489.01466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013887312din data 17 12 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013887312 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AQUATIM S.A. 1186852234.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10424567984din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567984 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 118686246.04466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10623504648din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623504648 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1186874029.77466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210318314060din data 01 12 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210318314060 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELEKOM S.A. 1186882122.49466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 38695din data 17 11 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38695 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM S.A. 1186914000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1186924290.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 120139176.272912647453Liceul WaldorfFact nr 42018 seria din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42018 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROM K-DRAN SRL 1201407022912647453Liceul WaldorfFact nr 49266 seria din 10/12/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 49266 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MEDIA CRUSHER SRL 120141806.932912647453Liceul WaldorfFact nr 500375 seria din 07/12/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500375 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00FARMADO SRL 12014288.332912647453Liceul WaldorfFact nr 55159564600 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159564600 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 12014388.332912647453Liceul WaldorfFact nr 55159622900 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159622900 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 12014488.332912647453Liceul WaldorfFact nr 5519637300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5519637300 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2097922275249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-03-222022-03-23T00:00:00 12014588.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312185400 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312185400 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 14880370249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCONS AUTO -test psiho soferAlte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 12014688.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312248500 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312248500 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 12014788.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312256800 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312256800 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1201489841.32912647453Liceul WaldorfFact nr 7022648 seria din 10/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022648 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 120149421.862912647453Liceul WaldorfFact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS 12015029.012912647453Liceul WaldorfFact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026. din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS 1201513860.512912647453Liceul WaldorfFact nr 80984 seria din 19/11/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80984 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SANI LUX SRL 1201522339.32912647453Liceul WaldorfFact nr 81201 seria din 06/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81201 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SANI LUX SRL 1201534109.352912647453Liceul WaldorfFact nr 814 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 814 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 12015410792912647453Liceul WaldorfFact nr 815 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 815 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 120155539.42912647453Liceul WaldorfFact nr 8200344674 seria din 23/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200344674 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DEDEMAN SRL 12015628082912647453Liceul WaldorfFact nr 975 seria din 03/12/21 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 975 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CARE HGT SRL 1201571239.152912647453Liceul WaldorfINCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53385901 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00INCREMENTAL SRL 1201591487.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20211189 seria din 15/12/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20211189 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00BESTFOAM SRL 120160416.52912647453Liceul WaldorfFact nr 3600 seria din 14/12/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3600 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SERVSTING SRL 1201614002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211062 seria din 10/12/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211062 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1201623046.352912647453Liceul WaldorfFact nr 81374 seria din 15/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81374 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC SANI LUX SRL 1201631013.832912647453Liceul WaldorfFact nr 1013869615 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013869615 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 1201644819.52912647453Liceul WaldorfFact nr 13619 seria din 21/12/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13619 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VIVA FACILITIS SRL 120165637.082912647453Liceul WaldorfFact nr 53413801 seria din 21/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53413801 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00INCREMENTAL SRL 12016613702912647453Liceul WaldorfFact nr 7022702 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022702 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1201671769.992912647453Liceul WaldorfFact nr 7022703 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022703 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1201684723.252912647453Liceul WaldorfFact nr 12154823 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154823 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 120438423.772912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 533865 01din data 25 11 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533865.01 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00INCREMENTAL 1204432742912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse sept-dec 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 120452375.782912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 73807237din data 07 12 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 73807237 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS &RDS SA 12045317192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr F I 2din data 14 12 2021 DECEMBRIE Cod secundar 1001 - RETIM SA - achitat factura seria nr F I 2 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 12045424592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr FI 1din data 14 12 2021DECEMBRI cod secundar 1000 - RETIM SA - achitat factura seria nr FI 1 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 120455896.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr FI 3din data 14 12 2021 RETIM cod secundar 1002 - RETIM SA - achitat factura seria nr FI 3 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 1204563422912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA noiembrie -187 lei 2021-BIBLIOTECAR , Dumitrescu Loredana Administartor noiembrie 2021 -66 lei si Schiop Mariana secretara noiembrie 2021- 89 leiAlte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 1204571696.462912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V LDC nr 4331din data 13 12 2021 Halate Gradinita pp29 - LIDI S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4331 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LIDI S COMPANY SRL 12045811002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TM nr 20212753din data 14 12 2021 Curs igiena alimentara PP29 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 20212753 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00FUNDATIA CAM EUROTRAINING 12045921002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V YMB nr 1326din data 13 12 2021 DEZINFECTANTI - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1326 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00YMB IT & PRINTING SRL 12046082002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V YMB nr 1327din data 13 12 2021 MATERIALE DE CURATENIE SC - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1327 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00YMB IT & PRINTING SRL 12046127002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V YMB nr 1328din data 13 12 2021 TONERE - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1328 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00YMB IT & PRINTING SRL 12046220002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V YMB nr 1329din data 13 12 2021 Furnituri de birou - YMB IT & PRINTING SRL - achitat factura seria YMB nr 1329 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00YMB IT & PRINTING SRL 1204632846.482912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00677din data 14 12 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00677 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 120464779.452912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00678din data 14 12 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00678 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 120466910.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15802din data 07 12 2021 Materiale sanitare - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15802 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1204673002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 20212754din data 14 12 2021 Curs igiena nealimentara - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria nr 20212754 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00FUNDATIA CAM EUROTRAINING 1204686002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 333din data 02 12 2021 Dezinsectie Scoala2 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC AR PEST BUSTERS SRL 1204698002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 334din data 02 12 2021 Dezinsectie Gradinita PP29 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC AR PEST BUSTERS SRL 1204701029.842912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013866164din data 13 12 2021 Ctr nr 2619 2 cood incasare - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013866164 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM 1204711338.042912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013866166din data 13 12 2021 CTR NR2619 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013866166 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM 120472419.082912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020610168din data 14 12 2021 Ctr 2306 cod incasare 1010042 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020610168 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM 12047617151.212912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 43177din data 20 12 2021 CTR NR 02306 Scoala si Gradinita P - COLTERM - achitat factura seria nr 43177 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM 12047742002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0833339din data 20 12 2021 Medicina muncii - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0833339 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 120478218.282912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013876217din data 15 12 2021 CTR 2619 1 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013876217 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00AQUATIM 12047961.112912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020610170din data 14 12 2021 CTR 02306 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020610170 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00AQUATIM 120480299.752912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10922627522din data 08 12 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10922627522 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00EON GAZ 1204814562912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 23din data 22 12 2021 - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SAD SPORT VEST SRL 120482368.422912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 909392din data 15 12 2021 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 909392 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 1198862601.96548159233Liceul Teoretic William ShakespeareENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 11292732 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ENEL ELECTRICA 1198876590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563413 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 119888297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4224 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 119889297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2200 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 119890625548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1959 seria ALI din 13/10/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1959 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ALINA SI SANDA 12238284002912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse sept-dec 2021Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 20981582.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203452 seria din 28/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203452 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC NOVAPANE SRL 1198931753.07548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1792 seria ALI din 08/12/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1792 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALINA SI SANDA 119894733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202109805 seria CMDF din 07/12/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202109805 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMANDOR 119895631.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 24120 seria TM IM 19 din 14/12/21 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 24120 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1198967140548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVIRAT LA BRD C/V CARDURI COPII CU CESAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1198973458548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat la BRD C/V carduri copii cu CESAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1198983068.72548159233Liceul Teoretic William ShakespeareEON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10523930109 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00EON GAZ 119899119.85548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013866427 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866427 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 119900232.01548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013866429 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866429 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 119902240.79548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013866538 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866538 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 119903304.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013875658 seria TMA10 din 15/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013875658 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 11990452.38548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020610213 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020610213 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 1175515417.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 00842890 seria 21EI din 19/01/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00842890 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117556796.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11308081 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308081 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117557309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210024 seria TM DTX din 18/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210024 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00DATA MAX LINE SRL 117558200425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210047 seria TM DTX din 21/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210047 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00DATA MAX LINE SRL 117559642.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202100772 seria CMDF din 13/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100772 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00COMANDOR SRL 117560776.53425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210300533679 seria TKR din 09/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300533679 din 2021-01-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1175611844.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4459 seria ELTE din 14/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4459 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00ELTE OFFICE SRL 11756221875.67425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC COLTERM SA 117572773.87425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210302235867 seria TKR din 09/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210302235867 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117573439.11425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4479 seria ELTE din 26/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4479 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 117574714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 297095 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297095 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117575309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210117 seria TM DTX din 17/02/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210117 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00DATA MAX LINE SRL 117577167.79425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5940 seria FV din 29/01/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5940 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY 117578357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5992 seria FV din 19/02/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5992 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AVB SECURITY 117580595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0267 seria TOG din 24/02/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0267 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00TOP STING GRUP SRL 1175817668.97425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10820855856 seria MS EON din 05/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10820855856 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11758230126.47425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10920613219 seria MS EON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10920613219 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117583476425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0027 seria THMG2 din 01/02/21 - SC THOMPSON MANAGEMENT SRL - achitat factura seria THMG2 nr 0027 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-28T22:00:00SC THOMPSON MANAGEMENT SRL 117584609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492872 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492872 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117585409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492873 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492873 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1175861414.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492888 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492888 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117587150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7065 seria TER din 01/03/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7065 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00SC TERMONELATI SRL 1175881336.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7709791 seria din 01/03/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709791 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00BN BUSINESS SRL 117590410.92425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20042614 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20042614 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T22:00:00RCS RDS SA 117591415.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 25341119 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25341119 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T22:00:00RCS RDS SA 11759216240.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T22:00:00SC COLTERM SA 11759315877.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117594658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202102480 seria CMDF din 08/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102480 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00COMANDOR SRL 117595776.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210303873826 seria TKR din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303873826 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117596714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 300120 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300120 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1175973882.98425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4570 seria ELTE din 12/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4570 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00ELTE OFFICE SRL 117598945.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00SC COLTERM SA 117599357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6039 seria FV din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6039 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00AVB SECURITY 11760022431.73425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00SC COLTERM SA 1176016562.64425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02010615 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010615 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117602595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0327 seria TOG din 16/03/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0327 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T22:00:00TOP STING GRUP SRL 11760381.69425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013609336 seria TMA10 din 16/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013609336 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T22:00:00SC AQUATIM SA 117604309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210187 seria TM DTX din 15/03/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210187 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T22:00:00DATA MAX LINE SRL 1176055871.41425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 46003292503 seria din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 46003292503 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117606355425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23185 seria TM IM din 25/03/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23185 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T22:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117607505.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4598 seria ELTE din 24/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4598 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1176087354.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 9864 seria TMPREF din 29/03/21 - SC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9864 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T21:00:00SC PRECADIS SRL 1176091535.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7709631 seria din 08/02/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709631 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T21:00:00BN BUSINESS SRL 117610414.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 30613242 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30613242 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T21:00:00RCS RDS SA 11761118000425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1176121835.04425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 103731939/1 seria FVT din 09/04/21 - SC FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 103731939/1 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC FARMEC SA 1176132297.06425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 103731939/1 seria FVT din 09/04/21 - SC FARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 103731939/1 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC FARMEC SA 1176147266.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117616328.33425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117617609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117618409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1176191620.52425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11762068.41425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC COLTERM SA 117621658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00COMANDOR SRL 117622783.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117623714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117624374.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117625378.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11762610251.01425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00SC COLTERM SA 117627191.92425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-18T21:00:00SC AQUATIM SA 117628859425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișInspectii Metodisti - achitat factura seria nr 2 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-18T21:00:00Inspectii Metodisti 117629120425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 1176308324.65425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T21:00:00SC TOP STING SRL 117631116.03425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117632113.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T21:00:00SC AQUATIM SA 117633309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117634595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T21:00:00TOP STING GRUP SRL 1176356100.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 155643838.59249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00TELEKOM 155686119249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPT DE AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00 155898750249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFILMARE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 122476790.922831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510134 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2098161211.683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2277835 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2277835 din 2022-02-252022-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 117636357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T21:00:00AVB SECURITY 1176371018425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 117274492 seria din 05/05/21 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 117274492 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 1176383960425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21363 seria din 05/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21363 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00SC EXPLOMED SRL 117639609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11711852 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711852 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117640409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11711853 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711853 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117641658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202104173 seria CMDF din 11/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104173 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00COMANDOR SRL 117642785.52425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210307670680 seria TKR din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307670680 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117643714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 305923 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305923 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117644418.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 359140044 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 359140044 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00RCS RDS SA 117646267.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013665481 seria TMA10 din 17/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013665481 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00SC AQUATIM SA 11764712267.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10223789653 seria din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223789653 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1176484791.09425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10921195495 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921195495 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1176491620.52425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11711868 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711868 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117650399.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23338 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23338 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117651489.69425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4662 seria ELTE din 10/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4662 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117652680.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117653151.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1176543655.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6214 seria FV din 10/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6214 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00AVB SECURITY 1176552056.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6220 seria FV din 17/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6220 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00AVB SECURITY 117656223425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPOTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0117733 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00POTOP COMPANY SRL 11765741595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES IAn-Aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-19T21:00:00 11765891.17425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013669086 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013669086 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-23T21:00:00SC AQUATIM SA 117659102.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20290 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20290 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-23T21:00:00SC COLTERM SA 117660595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0551 seria TOG din 25/05/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0551 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00TOP STING GRUP SRL 117661165425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21600 seria din 27/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21600 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC EXPLOMED SRL 1176622142425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4197 seria TOP din 26/05/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4197 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC TOP STING SRL 117663498.61425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4686 seria ELTE din 21/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4686 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117664357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6259 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6259 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00AVB SECURITY 117665609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860650 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860650 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117666409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860651 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860651 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1176671826.59425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860666 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860666 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11766896425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21264 seria din 02/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21264 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 117669150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7362 seria TER din 03/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7362 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC TERMONELATI SRL 117671714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 307534 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307534 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117672297.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 32270 seria TM IM 19 din 09/06/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32270 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117673414.99425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 41230628 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41230628 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RCS RDS SA 117674658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202105028 seria CMDF din 09/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105028 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00COMANDOR SRL 117675568.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4719 seria ELTE din 11/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4719 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117676556.57425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1176773443.14425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1176781124.19425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 907754 seria din 26/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 907754 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00CASE SOFTWARE SRL 117679716425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișInspectii Metodisti - achitat factura seria nr 4 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Inspectii Metodisti 117680599.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013695510 seria TMA10 din 15/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013695510 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC AQUATIM SA 117681755.89425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4724 seria ELTE din 15/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4724 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1176824361425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171746 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11768393425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișINSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004069 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 117685357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6367 seria FV din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6367 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AVB SECURITY 117686368.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00BN BUSINESS SRL 117687900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117688710.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1176891608.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117690891.31425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11769170425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7988 seria din 10/06/21 - ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 7988 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 1728168080.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5500 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1225634192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-07T22:00:00 117692493.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SA 117695609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041641 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041641 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117696409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041642 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041642 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1176972238.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041657 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041657 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11769817384.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 056787578 seria ATX din 30/06/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 056787578 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALTEX ROMANIA SRL 117699510.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4755 seria ELTE din 06/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4755 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1177003831.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 06300462 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300462 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117701786.26425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210309372455 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309372455 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117702417.15425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 46625678 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46625678 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RCS RDS SA 117703714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 312165 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312165 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1177041332.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710700 seria BN din 07/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710700 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00BN BUSINESS SRL 117705175.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23520 seria TM IM 19 din 12/07/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23520 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 1177062500425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 485 seria din 09/07/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 117707173.7425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10125576228 seria din 08/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125576228 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117708789.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210310938731 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310938731 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1177101537.48425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BN BUSINESS SRL 1177111609.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BN BUSINESS SRL 117712831.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4772 seria ELTE din 15/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4772 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117714290.29425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013725555 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013725555 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC AQUATIM SA 117715900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210529 seria TM DTX din 13/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210529 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117716403.53425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210554 seria TM DTX din 16/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210554 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00DATA MAX LINE SRL 1177173649.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 07495096 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495096 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117718357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6450 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6450 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00AVB SECURITY 1177196218425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES Mai-Iulie 2021Alte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 117721840425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8103 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 1177225202.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișAVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6475 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AVB SECURITY 160686249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergelyactor2021-11-04T22:00:00 117723113.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013729209 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC AQUATIM SA 11772455425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21725 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC EXPLOMED SRL 117725625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141833 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141833 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117726714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 315222 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315222 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1177272.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10523051005 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051005 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117728414.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 52034836 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52034836 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00RCS RDS SA 117729420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141834 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141834 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1177301875.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141849 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141849 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117731658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2106770 seria din 10/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2106770 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00COMANDOR SRL 1177323364.64425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 08474836 seria 20EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08474836 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117733797.47425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013755726 seria TMA10 din 17/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013755726 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC AQUATIM SA 117734825.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210312492352 seria TKR din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312492352 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117735357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6537 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6537 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00AVB SECURITY 1177365150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 241 seria A KI din 29/07/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 241 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 1728513.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866293 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17285278.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868639 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 1728535683.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013873145 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17285496.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609475 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172855235.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609786 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17285626.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610181 din 2021-12-142021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172857360.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5495 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172858339.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5496 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172859342.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5497 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172860352.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5498 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172861354.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5500 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172862339.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5501 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172863325.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5502 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172864328.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5503 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172865612.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5506 din 2021-11-242021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172866355.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5508 din 2021-11-242021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 12262058.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRI OCTOMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 20981760963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 241 seria din 28/02/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 241 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC BALVIA HORECA SRL 11773714249.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 151 seria din 25/08/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 117738282425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1705 seria din 30/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1705 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00CERTSIGN SA 117739440.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00CLOUDLOGIC SRL 117740900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117741116.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AQUATIM SA 117742276.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1064734030921 seria din 03/09/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1064734030921 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00CERTSIGN SA 117743190.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 622 seria A din 03/09/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 622 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TIMPRESS SA 117744797.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710970 seria BN din 03/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710970 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00BN BUSINESS SRL 117745133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișMONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 24129 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00MONITORUL OFICIAL R A 117746625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221440 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221440 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117747420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221441 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221441 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117748181.61425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221456 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221456 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117749714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 318011 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318011 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117750150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6932 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6932 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC TERMONELATI SRL 11775113775425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 55 seria MASTER din 06/09/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 55 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00MASTER MIXT SRL 117752658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202107653 seria CMDF din 08/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107653 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00COMANDOR SRL 1177532315.74425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4844 seria ELTE din 08/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4844 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117754416.72425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 57445552 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57445552 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00RCS RDS SA 1177553206.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8310 seria FDTM din 10/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8310 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 117756856.09425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4857 seria elte din 15/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4857 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ELTE OFFICE SRL 17286942.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5512 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172870333.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5514 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172871348.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5515 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728725187.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES 2021 325 seria din 17/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_2021 325 din 2021-12-172021-12-31T00:00:00HORTICULTURA SA 172873919.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGL EROARE SUMA REGULARIZARI-ENEX2021-12-31T00:00:00 1728743224.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraRegularizare sume ISC Parc Central2021-12-31T00:00:00 1728756147565361Primăria Municipiului TimișoaraTREPENHAUS SRL - achitat factura seria 0050OB nr 434 din 2020-09-252021-12-31T00:00:00TREPENHAUS SRL 172876532.05147565361Primăria Municipiului Timișoaranc trezorerie2021-12-31T00:00:00 17287721351147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana2021-12-31T00:00:00 11775738.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 548538282 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538282 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11775838.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 548538316 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538316 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1177591009.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710998 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00BN BUSINESS SRL 117760335.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117761188.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117763393.79425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013785921 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AQUATIM SA 1177641277.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21442 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 1177651845.69425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 88414 seria din 22/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 88414 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117766166.72425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711041 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BN BUSINESS SRL 117767900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210702 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117768941.29425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4864 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ELTE OFFICE SRL 117769589.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4869 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1177701943.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02664 seria EXT din 27/09/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02664 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EXTE TRADING SRL 1177712605.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 09558293 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558293 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117772148.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013789567 seria TMA10 din 15/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013789567 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC AQUATIM SA 117773166.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23866 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23866 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117774140.04425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23872 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23872 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117775714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4239 seria TOP din 15/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4239 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC TOP STING SRL 1177761742.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 200003145 seria din 27/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 200003145 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SIDE TRADING SRL 117777575.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21441 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 1177782554.93425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117780964.49425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC DEDEMAN SRL 117781184.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 3793 seria din 01/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 3793 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 1177821215.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC DEDEMAN SRL 117783625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417610 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417610 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117784420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417611 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417611 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11778547497.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 155 seria din 12/10/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 1177869499.77425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4535 seria din 07/10/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4535 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING SRL 117787840.97425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4887 seria din 04/10/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4887 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11778867.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 56007621000 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56007621000 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1177912605.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 9558293 seria din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9558293 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117792199.28425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10623024574 seria MS EON din 08/10/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623024574 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1177933145.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417626 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417626 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117795714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 321385 seria din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321385 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2098182857.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 4435 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4435 din 2022-02-152022-03-02T00:00:00COLTERM SA 117798257.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4882 seria ELTE din 30/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4882 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11779967.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 550076210 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076210 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11780088.31425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 550076334 seria din 01/10/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 550076334 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 117801286.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 62895725 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62895725 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS RDS SA 117802400425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8223 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 1178035059.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210816 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117804716.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013816200 seria TMA10 din 14/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013816200 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC AQUATIM SA 117805480.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013819871 seria TMA10 din 15/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013819871 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC AQUATIM SA 1178061195.71425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10662826 seria 20EI din 21/10/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 10662826 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117807900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210855 seria TM DTX din 18/10/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210855 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00DATA MAX LINE SRL 117808115.43425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 34982 seria AIR din 18/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria AIR nr 34982 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 117809349425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 526210009774 seria din 25/10/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210009774 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 117810505.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7711237 seria din 18/10/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711237 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00BN BUSINESS SRL 117811101.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21523 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 1178131130.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711270 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00BN BUSINESS SRL 1178141540425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS - achitat factura seria CCDTM2020 nr 0102 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIS 117815173425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275303 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC GALLPRINT SRL 11781819999.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 061993630 seria din 01/11/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 061993630 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 117819625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510192 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510192 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117797160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4045 seria din 14/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4045 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 12268099.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49274 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 1226811596.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 68285863 seria din 08/11/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 68285863 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RDS si RCS 1213002016.92915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** *** - achitat factura seria 912 nr 912 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 140318565.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEM II din 04/11/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEM II nr *** *** din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T00:00:00 1209021950448360920Colegiul Național Ana AslanCAB MEDICAL OG Dr *** - achitat factura seria nr 1011 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 1396714280501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V RM nr 2075din data 16 11 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2075 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T00:00:00 1211572500466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 42din data 18 11 2021 - *** *** NIOLAE PFA - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 1425891002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 115385243792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33*** *** - achitat factura seria sep nr sep din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 12262533.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 3821 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1436743545.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV AUGUST 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR SIT 13548/25.08.2021 Alte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 115370243792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 9 10 30 09 2021 CIRIE SEPTEMB OCTOMB 2021 - *** *** - achitat factura seria OCT nr OCT din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 117820420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510195 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510195 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 14258331592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna octombrie 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00DFMT 12182843259.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** DAIKINCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 54508395302914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33*** *** - achitat factura seria 1011 nr 1011 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00 112597113792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 5678 30 05 2021 CHIRIE MAI IUNIE IULIE AUGUST 2021 - *** *** - achitat factura seria 05 nr 05final din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00 105746270882914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 45 CHIRIE APRILIE 2021 PARTIAL *** - *** *** - achitat factura seria 45 nr 45 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00 190383.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1SERVICII RSVTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00REALS COMPANY 1956250479096430Liceul de Artă Ion Viduprotectia munciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Gralmi 10816750147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 99/30/2021 Prandi ***Alte cheltuieli2021-08-10T20:59:36 30217214.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124230344 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 1219356200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr CHIRIE NOV seria CONTR din 25/11/21 - *** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE NOV din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00 12240614002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE PRIMAR CONF. ART. 13,LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 14193913593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 362din data 25 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 362 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00 1396071450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 78din data 10 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 78 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T00:00:00 122637151.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4706 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 14356413013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 570 /2 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 14365632133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 0001080 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-08T22:00:00 2098191004.393651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482059001251 seria din 28/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482059001251 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 14410162652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 209820906.383651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482059001781 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1178212087.19425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12510223 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12510223 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 2098211948.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13148184 seria din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13148184 din 2022-02-282022-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 209822362823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-03-10T00:00:00 2098232863223651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-03-10T00:00:00 117822714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 323613 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323613 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117823378.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4941 seria din 04/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4941 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1178241160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 52610010071 seria din 02/11/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 52610010071 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 1178253959.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10126381006 seria din 06/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126381006 din 2021-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11782625424.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1032461559 seria din 04/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1032461559 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117828658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202109323 seria din 09/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109323 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00COMANDOR SRL 11782987.47425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21560 seria din 08/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21560 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC MARIO 2005 SRL 11783079.73425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23995 seria din 08/11/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23995 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 117831133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 30707 seria din 02/11/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 30707 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00MONITORUL OFICIAL R A 2098241378473651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-10T00:00:00 11783388.33425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 55159597300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159597300 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 117834142.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTIMPRESS SA - achitat factura seria nr 791 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00TIMPRESS SA 117835784.48425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210314117626 seria TKR din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314117626 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117836793.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210315653184 seria TKR din 09/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315653184 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117837793.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210317170033 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210317170033 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11783883.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6857 seria FV din 12/11/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6857 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AVB SECURITY 11783912984425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES Septembrie-Octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 11784120279425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse SOC MERIT BOALA 2020- 2021 Alte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 117842575.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013846535 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013846535 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC AQUATIM SA 117843192.08425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013850207 seria TMA10 din 16/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013850207 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC AQUATIM SA 1178445673.46425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11290973 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11290973 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1178457799.99425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 160 seria TM JV din 18/11/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM JV nr 160 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 117846183.26425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21572 seria din 17/11/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21572 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC MARIO 2005 SRL 162988804.58469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780651 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 1629891017469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780652 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 162990122.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300074645 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00ROMTELECOM 162991317.33469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300149934 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00ROMTELECOM 162992297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2265 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 162993297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4249 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 162994547.35469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100004627 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 209825517573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-10T00:00:00 1178476200425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 271 seria A KI din 16/11/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 271 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 209826121803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-03-10T00:00:00 1178491742.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4952 seria elte din 15/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4952 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1178501159.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1178511558.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4955 seria ELTE din 17/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4955 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 117852900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210969 seria TM DTX din 18/11/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210969 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DATA MAX LINE SRL 117853481425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES sept-Oct 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 11785420210425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 117855130425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2104782 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00TIM CICLOP SRL 117856625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12563427 seria tm din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria tm nr 12563427 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117857420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12563428 seria tm din 30/11/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria tm nr 12563428 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117859306.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1680 seria LGF21 din 29/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1680 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1178601526425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1680 seria LGF21 din 29/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1680 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 11786155425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21990 seria din 03/12/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21990 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC EXPLOMED SRL 117862714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 325309 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325309 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117863133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 34247 seria MOC din 03/12/21 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 34247 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00MONITORUL OFICIAL R A 117864614.04425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4981 seria elte din 03/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4981 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ELTE OFFICE SRL 117865357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6956 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6956 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00AVB SECURITY 117866150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8003 seria TER din 02/12/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8003 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC TERMONELATI SRL 117867308.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67159 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00TOSA TRADE SRL 1178682778.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67159 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00TOSA TRADE SRL 117869328.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 00244 seria 3TM022021 din 06/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria 3TM022021 nr 00244 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CNCIR SA 11787010528.66425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10324905393 seria din 10/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324905393 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11787148477.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10424567473 seria MS EON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424567473 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1178722409.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10541 seria TPS din 07/12/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 10541 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC TOP STING SRL 117873658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202110125 seria CMDF din 09/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202110125 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00COMANDOR SRL 117874698.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 24083 seria TM IM19 din 07/12/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 24083 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 1178752280.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4973 seria elte din 25/11/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4973 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ELTE OFFICE SRL 117876117.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4986 seria ELTE din 06/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4986 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ELTE OFFICE SRL 209827356223651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-03-10T00:00:00 90515524.74425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.2289874 IncalzitCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E-ON GAZ 57903102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579042379512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57905919002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57906213192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57907612212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57908705342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579162481342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57924259772166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57925694242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5790914742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 57910602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 579111002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 57912702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5441053882.816147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 57913602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5791410622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5791514712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5791728192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5791841342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5791942212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5792040582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5792140172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5792241672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5792331592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 683423921.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria PMT din 15/04/21 - COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 57927910342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57928198432166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579297382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 709110238.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 874 seria ztc din 08/02/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 874 din 2021-02-08Cheltuieli cu investiții2021-02-18T21:59:36ZITICO SRL 57931112592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5793245282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5793310112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5793429392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5793532942166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57936122972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5794311122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5794431842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5794641962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 57948302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579501342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSalariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5795811845.472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 5795917852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V DRT nr 21270din data 28 02 2021 - DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21270 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DERATON SRL 117877817.17425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4990 seria ELTE din 07/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4990 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ELTE OFFICE SRL 11787849.98425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 553122212 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122212 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11787988.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 553122276 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553122276 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 117881357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6664 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6664 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00AVB SECURITY 117882178.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 67339 seria TS din 08/12/21 - TOSA TRADE SRL - achitat factura seria TS nr 67339 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TOSA TRADE SRL 117883425.79425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 73812736 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73812736 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS RDS SA 117884190.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 877 seria A din 09/12/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 877 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TIMPRESS SA 1178851049.17425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210318668317 seria TKR din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318668317 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 117886154.11425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21621 seria din 13/12/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21621 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MARIO 2005 SRL 117887537425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 101599955 seria oferta din 15/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101599955 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1178895137425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES DIFERENTA CAZARMAMENT NOIEMBRIE DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1178902043.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013876892 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013876892 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC AQUATIM SA 117891584.97425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013880556 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013880556 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC AQUATIM SA 1178922500425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1083 seria din 14/12/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 1083 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 117893900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20211063 seria TM DTX din 10/12/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211063 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00DATA MAX LINE SRL 1178951190425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 00004548 seria din 20/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 00004548 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CNCIR SA 209828111283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicap2022-03-10T00:00:00 11789781415425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1 seria din 22/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11789820000425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1 seria din 22/12/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 117899190425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4152 seria PRO din 21/12/21 - VIVID EDUCATION&MANAGEMENT SRL - achitat factura seria PRO nr 4152 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VIVID EDUCATION&MANAGEMENT SRL 117900380.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5027 seria ELTE din 21/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5027 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 11790192.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5027 seria ELTE din 21/12/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5027 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ELTE OFFICE SRL 1179023350425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8291 seria DIDK din 20/12/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8291 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 1179031320425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 95 seria MASTER din 20/12/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 95 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00MASTER MIXT SRL 17207423184.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 145 seria TM din 26/11/21 - *** FOOD - achitat factura seria TM nr 145 din 2021-11-262021-12-08T00:00:00 172130100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2114 30 2021 INTIM *** *** 2021-12-08T00:00:00 1721801373147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif sept *** din fnuass2021-12-09T00:00:00 117904270425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 770 seria din 22/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria nr 770 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC GLASS OSTIA SRL 1179052220425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 770 seria din 22/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria nr 770 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC GLASS OSTIA SRL 20982933053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-03-10T00:00:00 58177216313524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 117906481.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7002 seria fv din 24/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria fv nr 7002 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00AVB SECURITY 1179079999.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 161 seria din 28/12/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 161 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 1179085939.87425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7022754 seria din 29/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022754 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 118747607.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 163448 seria DED din 15/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 163448 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00DEDEMAN SRL 11874880.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3637 seria SOL din 01/12/21 - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3637 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SOLANUM SRL 1187499.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 38415 seria COL din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 38415 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM SA 1187505205.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 39249 seria COL din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 39249 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM SA 1187671502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7899 seria TER din 02/12/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7899 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC TERMONELATI SRL 11876899.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 120505 seria VOD din 01/12/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 120505 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 1187691202.732915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 12525 seria LUX din 06/12/21 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12525 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1187702499.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 12530 seria LUX din 08/12/21 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12530 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1187712301.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1547 seria MPH din 06/12/21 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1547 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MELAGRANA PHARM SRL 118773109.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 211589 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 211589 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1187746028.432915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2848 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2848 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1187751748.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3191 seria SIDE din 07/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SIDE nr 3191 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SIDE TRADING SRL 11878312882915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14NOTA CONTABILA NR.15/16,12,2021Cheltuieli de personal2021-12-15T22:00:00 118791301.922915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 866761 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 866761 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 1813791807.492910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI11291309 din 2021-11-182021-12-16T00:00:00ENEL SA 181380654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1La Fantana - achitat factura seria nr 14463319 din 2021-12-082021-12-16T00:00:00La Fantana 1813813610.882910044045Școala Gimnazială Nr. 1Master Dominus - achitat factura seria nr 0033 din 2021-11-272021-12-16T00:00:00Master Dominus 1813821212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563299 din 2021-11-302021-12-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181383227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563300 din 2021-11-302021-12-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181384108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563301 din 2021-11-302021-12-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181385853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563302 din 2021-11-302021-12-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1813862502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29641 din 2021-12-022021-12-16T00:00:00Romanor 2003 1813876158.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015649 din 2021-12-012021-12-16T00:00:00YBA Force Security 1813889522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015650 din 2021-12-012021-12-16T00:00:00YBA Force Security 181393571.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1Printing tim - achitat factura seria nr 21123 din 2021-12-152021-12-21T00:00:00Printing tim 18139461.652910044045Școala Gimnazială Nr. 1Vodafone Romania - achitat factura seria nr 548538811-00 din 2021-09-012021-12-21T00:00:00Vodafone Romania 18139588.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1Vodafone Romania - achitat factura seria nr 550076673-00 din 2021-10-012021-12-21T00:00:00Vodafone Romania 18139649.032910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860516 din 2021-12-132021-12-22T00:00:00AQUATIM SA 163060936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221324 din 2021-08-312021-10-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 181397372.562910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860562 din 2021-12-132021-12-22T00:00:00AQUATIM SA 181398764.892910044045Școala Gimnazială Nr. 1Altex Romania - achitat factura seria nr 064665848 din 2021-12-212021-12-22T00:00:00Altex Romania 1813991979.992910044045Școala Gimnazială Nr. 1Approved Europe - achitat factura seria nr 1121003904 din 2021-12-122021-12-22T00:00:00Approved Europe 181400548.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1Avra Chigagotim - achitat factura seria nr 19069 din 2021-12-172021-12-22T00:00:00Avra Chigagotim 1814016866.782910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10523930096 din 2021-12-082021-12-22T00:00:00E.ON ENERGIE SA 181402416.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623505403 din 2021-12-082021-12-22T00:00:00E.ON ENERGIE SA 1814033290.042910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623505404 din 2021-12-082021-12-22T00:00:00E.ON ENERGIE SA 181404408.92910044045Școala Gimnazială Nr. 1FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2437 din 2021-12-172021-12-22T00:00:00FARMACIA TONICA 1814052902910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria nr 16992 din 2021-12-152021-12-22T00:00:00Fundatia Centrul de Formare APSAP 1814061154.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Selgros cash & carry - achitat factura seria nr 48135401411 din 2021-12-202021-12-22T00:00:00Selgros cash & carry 1814072375.012910044045Școala Gimnazială Nr. 1Selgros cash & carry - achitat factura seria nr 481354014111 din 2021-12-202021-12-22T00:00:00Selgros cash & carry 1814091511.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Altex Romania - achitat factura seria nr 065042451 din 2021-12-272021-12-31T00:00:00Altex Romania 18141018.282910044045Școala Gimnazială Nr. 1Altex Romania - achitat factura seria nr ATX 065042451 din 2021-12-272021-12-31T00:00:00Altex Romania 1200289428.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES dec 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1200309193975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 10322253 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC B N BUSINESS SRL 12003112203975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4206623 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC B N BUSINESS SRL 1200321726.053975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12155722 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12018619580435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT BURSE SEP-DECAlte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 1201878033.84435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12563351 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563351 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA TM 12019184435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2436 seria POL din 14/09/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2436 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 120192100435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2509 seria POL din 23/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2509 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 1201932000435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2509 seria POL din 23/11/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2509. din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 120194476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 325333 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325333 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ADI COM SOFT SRL 120195240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 73751428 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 73751428 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS RDS SA BUC 120196408435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA NOIEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 120197113.05435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 2145094504 seria din 15/11/21 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145094504 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CERTSING SA 1201981301.65435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 53657 seria ANI din 08/12/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53657 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ANINOASA TIM SRL 1201996138435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT BURSE MERIT SEP-DECAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 18140881.412910044045Școala Gimnazială Nr. 1ACHITAT DECONT *** ***2021-12-23T00:00:00 120029265.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES *** Aular *** ***Alte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 181411910.352910044045Școala Gimnazială Nr. 1*** SERV - achitat factura seria nr 7792 din 2021-12-272021-12-31T00:00:00 1814123524.782910044045Școala Gimnazială Nr. 1*** SERV - achitat factura seria nr 7793 din 2021-12-282021-12-31T00:00:00 2098301513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicat2022-03-10T00:00:00 440355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202100555 seria CMDF din 18/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100555 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36COMANDOR SRL 12020011218435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRidicat sume CES NOI-DEC-RECHIZITEAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1202043563.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10424568306 seria din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568306 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1202054130.74435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 43231 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43231 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 1202064380.02435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaALIAL SRL - achitat factura seria ALI nr 49536 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ALIAL SRL 120207775.01435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaALIAL SRL - achitat factura seria ALI nr 49537 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ALIAL SRL 120208828.51435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013876448 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1202105310.85435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12154450 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154450 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 120211785.4435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 5310 seria IIT din 29/12/21 - IDEEA IMPERIALTIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5310 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00IDEEA IMPERIALTIM SRL 1202122182.46435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaIDEEA IMPERIALTIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5311 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00IDEEA IMPERIALTIM SRL 120213238435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 3729 seria LOG din 02/11/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3729 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00LOGOS CONSULTING SRL 120422479.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5675 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 12042421282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1204251159402909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE AN SC.2021-2022 SOCIALE, STUDIU, MERIT (SEPT.-DEC.2021) Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 12042661.192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013882201 seria TMA10 din 16/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013882201 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1204272465.382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10225274192 seria MSEON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10225274192 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1204292671.472909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12156076 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 12156076 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 120430169449.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2155 seria BAGTM din 23/12/21 - BAUERHOF AGROBANAT SRL - achitat factura seria BAGTM nr 2155 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BAUERHOF AGROBANAT SRL 12043121387.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 43182 seria din 20/12/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 43182 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 120432112.72909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013861485 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013861485 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 120433702.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013866074 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866074 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 120434356.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5725 seria NXBD din 21/12/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5725 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 12054970002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 7022541 seria din 17/11/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022541 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1205517142568096437Școala Gimnazială Nr. 25 L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1632 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 12055221.422568096437Școala Gimnazială Nr. 25 L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1632A din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 12055314282568096437Școala Gimnazială Nr. 25DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria nr 956 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00DAN ELECTRO SRL 120554528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3558 din 2021-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 12055727002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3 seria din 06/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - NARCONS GLASS SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00NARCONS GLASS SRL 1205588259.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 32 seria din 02/12/21 sectiunea de functionare - DENIS & CO SRL - achitat factura seria nr 32 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DENIS & CO SRL 1205592259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12563338 seria din 30/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563338 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 203047-1123651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2021-12-10T00:00:00 209831514.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013948816 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948816 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00AQUATIM SA 2098328.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1020619421 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619421 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00AQUATIM SA 2098334824.253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10524530881 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524530881 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 209834315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20217897 seria din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20217897 din 2022-03-052022-03-25T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 209835315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20218047 seria din 05/03/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20218047 din 2022-03-052022-03-25T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 20983682.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203965 seria din 07/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203965 din 2022-03-072022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 20983789.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203966 seria din 07/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203966 din 2022-03-072022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 20983882.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202204402 seria din 14/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204402 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 21785463821526Colegiul Național BănățeanServicii masuratori pramCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00PRECOTTI SRL 95610500.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 01007/28.01.2021 INCALZIT ILUMINATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 9571648.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 01005/28.01.2021 APA, CANAL, SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 1631413711.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAZARE DEPLASARE HAMBURG2021-10-07T00:00:00 1631423711.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAZARE DEPLASARE HAMBURG2021-10-07T00:00:00 1205607142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 325381 seria din 03/12/21 SECTIUNEA DE FINANTARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 325381 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 120561528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3629 seria din 10/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3629 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 120562272.592568096437Școala Gimnazială Nr. 25 RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 73801299 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RCS & RDS SA. 120564113.052568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2145100401 seria din 09/12/21 sectiunea de functionare - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145100401 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CERTSING SA 1205651224.512568096437Școala Gimnazială Nr. 25LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3627 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 120566879.192568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 10138975914 seria din 15/12/21 sectiunea de functionare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10138975914 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 12056818553.152568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 43123 seria din 20/12/21 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43123 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM S.A 20983989.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202204403 seria din 14/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204403 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 1205691255.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI12159422 seria din 23/12/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12159422 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11978012500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1054 seria EPF21 din 06/09/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1054 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 958463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 01008/28.01.2021 MENTENANTA CENTRALA TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 959538.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 57459/25.01.2021 MATERIALE PUBLICITARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00SC AZERO SRL 559371828524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 961243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 01006/28.01.2021 ASIGURARE CLADIRECheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-01T22:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 97369.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF UCMR 00193/23.02.2021, f 206/11.02.2021 DREPTURI AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00UCMR ADA BUCURESTI 93339522912647453Liceul Waldorfrolete geamuri pentru modulele de clasaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00TEONED SIM SRL 9761481.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 210301843540/01.02.2021 ABONAMENT/CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA 946122.452910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherTELEFONIE INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00RCS&RDS 58786600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 55986700024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff.48/2020 ziua tinerilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 5884810660501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5886060501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5886130522501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588492159501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588502450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588512240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588521829501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588532782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588541857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58855428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58856343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58857418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58858430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58859414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58862120798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58863740501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58868350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENTAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5886913609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588701212501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588715580501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58872606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588736772501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588742723501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58875608501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588821785501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588836388501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58884606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588855600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58887425501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 588911018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58892453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58893173.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 58894309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 588951483.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 61496297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 5889658.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMPLEX ART SRL 58897302.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 163158487.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224585751 din 2021-09-092021-10-07T00:00:00EON ENERGIE 20984082.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202204837 seria din 21/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204837 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 20984179.263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202204838 seria din 21/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202204838 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00SC NOVAPANE SRL 20984228063651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 220497 seria din 28/02/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220497 din 2022-02-282022-03-25T00:00:00SC MEDICI'S SRL 2098431984.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 26453055 seria din 08/03/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26453055 din 2022-03-082022-03-25T00:00:00RCS & RDS SA 209845731.723651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 4374950 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4374950 din 2022-03-202022-03-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209846894.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482066002001 seria din 07/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482066002001 din 2022-03-072022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 209847879.263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482066002171 seria din 07/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482066002171 din 2022-03-072022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2098484163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482073000911 seria din 14/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482073000911 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 209849954.593651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482073001981 seria din 14/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482073001981 din 2022-03-142022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 209850301.583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482074001211 seria din 15/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482074001211 din 2022-03-152022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1195464937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11954824479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1195591024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119560380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119561954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119562419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119563842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119565340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119567740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1195681774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1195691083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1195701027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1195714611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119573120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1195741576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1195751347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 119576400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 119580732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 203081-19977.823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 16319115000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3845 seria DJPCTM din 30/09/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3845 din 2021-09-302021-10-08T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 119581500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 119582500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11958310877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119584584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119585685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1195863737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1195871516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119588714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1195892019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1195901024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119592954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119593419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119594842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119596340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119597343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119598740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1195991774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1196001083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1196011027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1196024611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119603358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 119604120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196051576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1196061347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 119607400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 1196084937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11961024479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 203153-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 2098511159.013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482080000201 seria din 21/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482080000201 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 119611732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 119612500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 119613500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11961410877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119615584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119616685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1196173737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1196181516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119619714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1196202019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196211024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119623954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119624419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119625842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119627340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119628343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119629740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1196301774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1196311083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1196321027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1196334611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119634358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 119635120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196361576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1196371347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 119638400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 1196394937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 119643500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 119640181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 203185-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 203217-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 119644500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11964510877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119646584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119647685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1196483737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1196491516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119650714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1196512019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196521024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119654954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119655419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119656842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119658340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119659343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119660740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1196611774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1196621083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1196631027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1196644611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119665358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 119666120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196671576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1196681347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 119669380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119670343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119671380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119672343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 119673380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119674343479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre dec.2021Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 209852803.623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482080000211 seria din 21/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482080000211 din 2022-03-212022-03-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 119676181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 5441153545.571147565361Primăria Municipiului Timișoaracass stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 163310194.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013772800 din 2021-09-092021-10-14T00:00:00AQUATIM SA 1633441250147565361Primăria Municipiului Timișoaravir bcr depl ext2021-10-18T00:00:00 119675400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 119678732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 119679500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11968110877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119682584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119683685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1196843737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1196851516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119686714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1196872019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1196881024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119689954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119690419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119691842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119692340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119693740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1196941774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1196951083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1196961027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1196974611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119698358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 119699120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1197001576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 1197011347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1197891095.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 73768685 seria FDB 21 din 07/12/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 21 nr 73768685 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 203253-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 2098532539.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 8329 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8329 din 2022-03-112022-03-25T00:00:00COLTERM SA 11970224479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119704685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1197053737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1197061516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119707714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1197081024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 119709954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119710419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119711340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 119712740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1197131774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 1197141083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 1197151027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1197164611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119717120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1197181347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 119719584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119720685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1197213737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 209855416.53651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 119722740.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10424567481 seria din 08/12/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424567481 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1197231027.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1197244611.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 450004402922 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 450004402922 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119725954.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013879763 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013879763 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119726419.09479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020612008 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612008 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AQUATIM SA 119727340.43479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Retim SA 1197281024.79479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210318302648 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Telekom Romania Communications SA 1197291083.25479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 11973024479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 203273-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 209856-3848.463651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209857-225233651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 163396608147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2824/19.10.21 VIRAT AMENDA *** ***2021-10-19T00:00:00 118551243460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta aug.- noiem. 2021_ *** S.A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1197311516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119732714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1197331774.28479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12509946 seria TM din 31/10/21 - Retim SA - achitat factura seria TM nr 12509946 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Retim SA 119734120479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022736 seria din 23/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022736 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1197351347.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 11973610877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119737400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 1197402019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119741842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119742358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 1197431576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 119744400479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00054 seria din 03/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00054 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SMART POL CO SRL 119746732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 1197472019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119748842479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022672 seria din 16/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022672 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119749358479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 526210011591 seria din 22/12/21 - BRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 526210011591 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 1197501576479096430Liceul de Artă Ion ViduSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 50778 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 119751500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 119752500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1197534937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1197554937479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES sept.-dec.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11975619244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 11975719244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 11853937893460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie sept.-noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 118547714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 325330 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325330 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1185487393.39460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57006116948 seria DED din 15/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116948 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DEDEMAN SRL 118549610.62460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 73742500 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73742500 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS SA 119790595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 00004460 seria din 13/12/21 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 00004460 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00CNCIR SA 1185413800460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1024 seria F din 26/11/21 - CAB.MED.DR. *** - achitat factura seria F nr 1024 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 209858-25937.893651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209859-6821.13651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209860279243651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 11856413880460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1185653116460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118566265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces noiembrie 2021_Ilie R.A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118567265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces noiembrie 2021_Mirea A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118568265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces noiembrie 2021_Pecican S.D.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11857083.3460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 2021107264 seria ECDLFF din 15/12/21 - ECDL ROMANIA SA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021107264 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ECDL ROMANIA SA 118571872.83460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210316843431 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210316843431 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA SA 118572695.48460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210318349159 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210318349159 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1185731785460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 35911 seria PCF din 15/12/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 35911 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00PRECOTTI SRL 1185742763.53460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57002157862 seria DED din 15/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002157862 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DEDEMAN SRL 11857524990460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 91 seria F din 14/12/21 - S.C. ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria F nr 91 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S.C. ARHIVA JAYATE SRL 11857613923460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 92 seria F din 14/12/21 - S.C. ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria F nr 92 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S.C. ARHIVA JAYATE SRL 118578265.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces decembrie 2021_Mirea A.Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 118580297.5460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 02021056 seria DIN din 16/12/21 - DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA - achitat factura seria DIN nr 02021056 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA 1185812000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 14942 seria INSTAL din 16/12/21 - S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT SRL - achitat factura seria INSTAL nr 14942 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00S.C. INSTAL 5F CONSTRUCT SRL 11858261386.06460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 42998 seria F din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 42998 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 20986110307303651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 118554144460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiem. 2021_ *** A.M.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118555356460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiem. 2021_ *** A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118556159460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiemb. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118557627460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiemb. 2021_ *** A.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118558159460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiemb. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118559159460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta sept.- noiemb. 2021_ *** *** M.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 11856071460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118563140460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 2098629698.483651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 120637514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120638771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120639771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120640771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120641514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120642771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120643771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 20986325937.893651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 2098646821.13651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 2098652074.273651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 58888202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 163460355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202108298 seria CMDF din 13/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108298 din 2021-10-132021-10-26T00:00:00COMANDOR SRL 1206465230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12563282 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563282 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1206471725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1311 seria DASFAI din 09/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1311 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 12064871402912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 155 seria DER din 08/12/21 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria DER nr 155 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DERETIC STIL SRL 1206493406.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1330 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1330 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1206501265.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1331 seria DASFAI din 16/12/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1331 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 12065221002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35 seria RMB din 15/12/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 35 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1206534923.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DENIS & COMPANY SRL 1206544931.652912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 36 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DENIS & COMPANY SRL 1206554992.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37 seria din 16/12/21 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DENIS & COMPANY SRL 1206563584.852912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013865931 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013865931 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC AQUATIM SA 12065714356.282912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2221 seria F din 19/12/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2221 din 2021-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00VELES-VESTA SRL 120660902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 92545 seria LBW din 07/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 92545 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 12066422022.842912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 43140 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43140 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 120526737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 197421din data: 29.11.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 197421 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC EDIGRUP SRL 1205271266.212914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210318314746din data: 01.12.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210318314746 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 120528421.262914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2145099684din data: 07.12.2021 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145099684 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC CERTSIGN SA 1205297142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 325320din data: 13.12.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 325320 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00Adi-Com SOFT SRL 1205301130.282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 37980665din data: 27.11.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 37980665 din 2021-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00Orange Romania SA 12053127002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 12016924din data 25 11 2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016924 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 120532569.422914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864345din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864345 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1205331020.662914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013864364din data: 13.12.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864364 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 120537113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 135268din data: 15.12.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 135268 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC CTCE SA 1205381192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2231din data: 01.12.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2231 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 12053945875.172914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43183din data: 20.12.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43183 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC COLTERM SA 209866-228.813651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 120644514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120645514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 209867-241533651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 20986871003651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209869228.813651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 120540311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 832630din data: 15.12.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 832630 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 209870-279243651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209871-740113651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 2098723848.463651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 21639503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaratimbre postaleCheltuieli gospodărești2021-02-25T22:00:00 589193656.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 589201300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 589211700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 58922449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 58923987.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Paul Trans SRL 58924593.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 589253099.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 58926639.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58927300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58928379.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 58929998.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 589300.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 5893226501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 58933243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58934463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 589351018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58936453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58937956.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 5893822501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 58939290501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 5894086501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 5894153501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 58942470.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DIGISIGN SA 5894347.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V 2021UCM nr 02358din data 09 03 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 02358 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 58944370.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 58945225.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 58947142.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 58948395.47501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DEDEMAN SRL 58949480501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00MEDICIS SRL 5895176081501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata avans colaboratoriAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 16349710.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 12054359.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 3838din data: 28.12.2021 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 3838 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00Logos Consulting SRL 120379892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 325271 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325271 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12038037.192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 229102628249 seria ROWHP din 10/12/21 - DANTE INTERNATIONAL S.A - achitat factura seria ROWHP nr 229102628249 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00DANTE INTERNATIONAL S.A 1203812360.392544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 766 seria FA din 15/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria FA nr 766 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC GLASS OSTIA SRL 120382130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 123225 seria RSS din 03/12/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 123225 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 120383113.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2145099685 seria CSIGN din 07/12/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145099685 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CERTSIGN SA 1203936332.392544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 003146 seria TM DKR din 03/12/21 - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003146 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RUFAY DEKOR SRL 12039424992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14271 seria cltm din 13/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria cltm nr 14271 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPUTER LINE SRL 1203958419.792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 229102628249 seria ROWHP din 10/12/21 - DANTE INTERNATIONAL S.A - achitat factura seria ROWHP nr 229102628249 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00DANTE INTERNATIONAL S.A 12039674972544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 766 seria FA din 15/12/21 - SC GLASS OSTIA SRL - achitat factura seria FA nr 766 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC GLASS OSTIA SRL 12039749002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1206 seria din 16/12/21 - ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria nr 1206 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 1203986902544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 16015 seria APSAP F din 03/12/21 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP F nr 16015 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Fundatia Centrul de Formare APSAP 1204037502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 001034 seria STD din 10/12/21 - SC STANDARD CONSULTING SRL - achitat factura seria STD nr 001034 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC STANDARD CONSULTING SRL 120405117912544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SEM 1 DECEMBRIE 2021-2022Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1193773456.9452746221Liceul Teoretic Bartok BelaC/V , nr. 15478din data: 15.11.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15478 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 1193813621.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12511263 seria din 10/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511263 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1193821190452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1468 seria din 11/11/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1468 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00BFP EXE SISTEME SRL 119383764.08452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15351 seria din 22/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 119384222.31452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15351 seria din 22/10/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15351 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 119385317.37452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15676 seria din 22/11/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15676 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 119386297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2162 seria din 22/11/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 11938710726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478258 seria din 10/11/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478258 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 119399297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2202 seria din 15/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2202 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 11940020452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5393 seria din 15/12/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5393 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00OBIECTIV SSM SRL 1194031840.4452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013859554 seria din 20/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013859554 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM 119404261.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11807 seria din 20/12/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11807 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC ARIMPEX SRL 1204013222544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** *** Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 209873740113651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209874241533651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 1635391462147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita octombrie 20212021-10-28T00:00:00 1635403440147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame octombrie 20212021-10-28T00:00:00 119405285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12201 seria din 20/12/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12201 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SBK SECURITY SRL 1194063621.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12610065 seria din 20/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610065 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1194072033.47452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15898 seria din 20/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15898 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00GRUP PETROS SRL 119408809.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15898 seria din 20/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15898 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00GRUP PETROS SRL 119409990452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 24629 seria din 20/12/21 - OCTALI SRL - achitat factura seria nr 24629 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00OCTALI SRL 1194101259.12452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 362241138 seria din 20/12/21 - Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL - achitat factura seria nr 362241138 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Quartz-Asig Broker de Asigurare SRL 1194111231.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 53652601 seria din 20/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53652601 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00INCREMENTAL SRL 119412980452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 6149 seria din 20/12/21 - SC ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria nr 6149 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC ALLMONDOCAR SRL 1194132714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 8376 seria din 10/11/21 - ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF - achitat factura seria nr 8376 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZ PROF 119414295.89452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15934 seria din 21/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15934 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00GRUP PETROS SRL 11941514575.48452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 42976 seria din 21/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42976 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 119416549.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 840392334 seria din 21/12/21 - PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA - achitat factura seria nr 840392334 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA 1194171246.66452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 111 seria din 22/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 111 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00GRUP PETROS SRL 11941833133.94452746221Liceul Teoretic Bartok BelaBT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210087 din 2021-12-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00BT CONSULTING SRL 1194213265.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10623505365 seria din 24/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623505365 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1194221355.41452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20210086 seria din 26/12/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210086 din 2021-12-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00BT CONSULTING SRL 119423405.9452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 476473453 seria din 24/12/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 476473453 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00VODAFON ROMANIA 1194252190.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 42004542510 seria din 27/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004542510 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119426895452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 7022724 seria din 27/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022724 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 11953290.29426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 2223 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Vodafone 119533378426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00arta frumusetii 119534421.26426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăcertsign - achitat factura seria nr 927 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00certsign 119536413.49426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 567474 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00DISTRIGAZ 119538982.17426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2033 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LIVDORADY U 119539765.61426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPRINTTECH - achitat factura seria nr 66652 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00PRINTTECH 1195403823426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 1097 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00eagle security 209875-2360.243651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209876225233651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 209877-416.53651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 684586634147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 119544711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 94 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00RDS 138119412504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1135din data 16 11 2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1135 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 13814526232.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 49din data 19 11 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 49 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 1381831934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381842024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 209878-10307303651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 13820090004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2017010245din data 08 12 2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010245 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Dago4ever Online 13820111238.864420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021026din data 07 12 2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021026 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 13820254004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021336din data 08 12 2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021336 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ECM ACCOUNTING 13820320264.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20din data 07 12 2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 20 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 138204272004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20din data 19 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 13820521304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 24din data 07 12 2021 - FUNDATIA DIASPORA - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FUNDATIA DIASPORA 1382061000004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 27din data 06 12 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 27 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 1382072599.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 283 00009554din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 283_00009554 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FLANCO RETAIL 138208181404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 28din data 26 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 28 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 13821024698.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 31din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 31 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 13821123252.394420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 339din data 03 12 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 339 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 13821285562.934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 341din data 08 12 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 341 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 138213180004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3529din data 08 12 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3529 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 138214112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 40din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 40 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 138215112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 41din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 41 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 138216112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 42din data 07 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 42 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 138217118498.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 441din data 24 11 2021 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 441 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 138218617.44420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 48803din data 07 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 48803 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00MEDIA CRUSHER 13821934585.744420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 48804din data 07 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 48804 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00MEDIA CRUSHER 13822052004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 49024din data 09 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria nr 49024 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00MEDIA CRUSHER 1382211879.344420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 534003din data 09 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534003 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00INCREMENTAL 209879-2074.273651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 2098802360.243651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 11490966460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta iulie 2021_ *** Ş.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 136514572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPOPRIRECheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 5920969.99448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 59210714448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 520353 01 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 592114000448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 599161088053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59212831.37448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 13962 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 5921361.9469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013580920 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 59214142.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10063 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 592151607.57469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11493364 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 59216989.89469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11493365 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 592178044.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 89 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 59218714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 294250 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 592191141.69469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2911 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 59220500469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoND GENERAL SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00ND GENERAL SYSTEM SRL 59221297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1861 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 59222297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3939 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 592231228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 25343703 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 592242620469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 709 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC NAR TEL SRL 59225550469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 710 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC NAR TEL SRL 59226130469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 711 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC NAR TEL SRL 592271723.29469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10821065311 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00E-ON ENERGIE 59228797.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013504353 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 1082251040147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-08-14T20:59:36 6191513609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 59229539.41469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020577721 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 592301529.15469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 59231714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 300106 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 11444432502147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 977600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF284/10.02.2021 SUPRAVEGHERE ACCES CLADIRECheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-15T22:00:00SC CIPROMAN ARTS SRL 611735226249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 5923369.85469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013610792 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 592345040.29469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 211IE03051301 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 59235913.92469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 353 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 59236178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 84 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 1382223209.434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 53400401din data 09 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53400401 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00INCREMENTAL 1382235208.594420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 03 12 2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA OWPN ACADEMY 138225112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 03 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 138226125004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 18 11 2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 6 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 1382271469.864420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 700 00011307din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 700_00011307 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FLANCO RETAIL 1382282859.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 701 00003158din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 701_00003158 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FLANCO RETAIL 138229339.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 701 00003159din data 07 12 2021 - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 701_00003159 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00FLANCO RETAIL 138230196144420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 03 12 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 1382318446.184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1202117376din data: 10.12.2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202117376 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ETA2U 13823237504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25din data: 07.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00FUNDATIA CALINA 13823317.264420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7173209din data: 30.11.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7173209 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 13823513501.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00ETA2U 1382365709.624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00ETA2U 13823749797.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V FF 62161516/05 11 2021 CL 009753821 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria ATX nr 62161516 din 2021-11-05Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00ALTEX ROMANIA 138238101994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V IN21 nr 228din data 06 12 2021 - INMARK AV - achitat factura seria IN21 nr 228 din 2021-12-06Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00INMARK AV 13823913998.974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MCC2020 nr 948din data 08 12 2021 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria MCC2020 nr 948 din 2021-12-08Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00MEDIA CRUSHER 2098817143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 14681 seria din 29/03/22 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 14681 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 1382413043.914420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202116100din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria ETA nr 1202116100 din 2021-11-19Cheltuieli cu investiții2021-12-13T22:00:00ETA2U 1382426584.864420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22000001 din data: 06.12.2021 - REVOLGY BUSINESS SOLUTIONS A.S. - achitat factura seria nr 22000001 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00REVOLGY BUSINESS SOLUTIONS A.S. 138246375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10din data: 13.12.2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ASOCIATIA EUROFEST 1382472424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12din data: 03.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Mozaic ArtEvents 138248108554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 14.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 13 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Mozaic ArtEvents 1382492424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 14.12.2021 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Mozaic ArtEvents 138251108004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202103din data: 14.12.2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 202103 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Haltere Club Timişoara 13825246241.494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 26din data: 14.12.2021 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Clubul Sportiv Şcolar BEGA 13825428804.914420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 14.12.2021 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ASOCIATIA FOC SI PARA 138255480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7din data: 14.12.2021 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ASOCIATIA META SPATIU 138256899704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3533din data: 14.12.2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3533 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 203780-26414.044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6137 din 2021-12-292021-12-31T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 138257120604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3534din data: 14.12.2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3534 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 13825813374420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4047780din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047780 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AEROTRAVEL 13825955204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4047786din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047786 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AEROTRAVEL 13826085044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4047787din data: 15.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047787 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AEROTRAVEL 1382611584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RECYCLED PLAYGROUND 138262110554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RECYCLED PLAYGROUND 1382631584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6din data: 15.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RECYCLED PLAYGROUND 138264900004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 28din data: 15.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 28 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00FUNDATIA CALINA 13826529358.884420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 33din data: 15.12.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 33 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 13826689894.874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 33din data: 15.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 33 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 13826716504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 35din data: 16.12.2021 - SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE 1382682004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5430din data 16 12 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria nr 5430 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00MICROMEDIC SRL 138269525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 138270318004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1503din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI - achitat factura seria nr 1503 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI 138271262504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 167din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 167 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 138272125004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 16din data: 16.12.2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 16 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 138273271.324420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 211200149din data: 15.12.2021 - ITPS - achitat factura seria nr 211200149 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ITPS 13827430939.764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 268din data: 17.12.2021 - ESPRESOH TECH - achitat factura seria nr 268 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ESPRESOH TECH 1382938004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1430din data: 20.12.2021 - NMD ZET ZONE - achitat factura seria nr 1430 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00NMD ZET ZONE 138294524874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 21din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 138320900004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1021din data: 27.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria nr 1021 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 1383211487.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 11031din data: 21.12.2021 - CTCE - achitat factura seria nr 11031 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00CTCE 138322112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1138din data: 27.12.2021 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1138 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 1383233388.464420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 159din data: 27.12.2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 159 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00Clubul Sportiv Municipal Timişoara 13828160004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 20.12.2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 20988282.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202205276 seria din 28/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205276 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00SC NOVAPANE SRL 588427423501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 12057859502831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC EUROWINDOW SRL - achitat factura seria nr 739 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC EUROWINDOW SRL 120581650.842831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200455668 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12058262642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SZILAGYI SABRINA SRL - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC SZILAGYI SABRINA SRL 120583325.642831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318205116 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12058410002831247940Școala Gimnazială Nr. 27ASOCIAŢIA EDUSFERA - achitat factura seria nr 00486 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ASOCIAŢIA EDUSFERA 120585444.932831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163861 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1205865077.732831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022638 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 120587499.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022639 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 120588915.182831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563398 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1205891002.652831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563399 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12059158202831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SZILAGYI SABRINA SRL - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC SZILAGYI SABRINA SRL 1205942502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120595612831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120598461.962831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 73805559 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS& RDS SA 120599185.342831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200164013 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12060012091.532831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10126670893 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 1206013572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10410 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC PRECADIS SRL 120602427.132831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013870665 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 12060320002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013872556 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 120604651.162831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013872556 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 12060569.842831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611049 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC AQUATIM SA 120606214.512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LIDI.S COMPANY SRL - achitat factura seria nr 4346 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC LIDI.S COMPANY SRL 12060759.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022698 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1206082802831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022698o din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 120609749.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022699 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 12061073472831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001337 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1206112057.42831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 212004822 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL 1206123766.712831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 212004822 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ELBI ELECTRIC LIGHTING SRL 120613122502831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022681 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1206146560.322831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 43136 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00C.L.T. COLTERM SA 120621602831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 120622200002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit ColtermAlte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 12003411402912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse socialeAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1205057932912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - *** *** ***Cheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 1200353342912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 0004830din data: 24.11.2021 - S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004830 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 120037535.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 1672din data: 25.11.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 12003823170.722912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 709,703 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 12004225002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294780 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12004384.072912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 14462283din data: 07.12.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14462283 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LA FANTANA 12048667002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) CAZARMAMENT IULIE-DECEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12048722952912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) CAZARMAMENT IULIE-DECEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12048867802912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) DECEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12048919942912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) DECEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12049059032912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) NOIEMBRIE 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12049115636.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1834459 seria B din 25/11/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1834459 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ECHO PLUS SRL 120513809.22912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1030001062 seria TMR10 din 08/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001062 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM S.A. 12051417442912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12610095 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610095 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 120517883.362912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20215133 seria TPS din 21/12/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20215133 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TOTAL PROTECT 12051822572912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12156787 seria 21El din 23/12/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 12156787 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 20988389.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202205277 seria din 28/03/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205277 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00SC NOVAPANE SRL 120492662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2629/24 09 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2629/24.09.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 120493112912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2972/22 10 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2972/22.10.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 12049557.22912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3278/22 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3278/22.11.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 12049669.332912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3292/23 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3292/23.11.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 12049757.22912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3304/24 11 2021 seria din 02/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3304/24.11.2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 12050613282912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - *** *** ***Cheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 20988423803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2813 seria din 29/03/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2813 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00SC HIDAGO SRL 1205088552912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - *** ***Cheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 203886264001290412184Liceul de Arte PlasticeStatBurseSociale din 2021-12-022021-12-02T00:00:00 12050950.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3401 seria din 07/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3401 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 120510402912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3403 seria din 07/12/21 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 3403 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 1205152752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = SUPLIMENTAT BVC / *** *** VIII BAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 2101111002.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum apa MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-10T21:00:00CUMPANA 1993 SRL 2038871557301290412184Liceul de Arte PlasticeStatBurseMeritS1 din 2021-12-022021-12-02T00:00:00 2038888001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-12-022021-12-02T00:00:00 2038925171290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 210124433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare auto MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-10T21:00:00ETA AUTOMATIZARI IND SA 2101382237.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraprocese verbale contraventiiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00MIRROR GROUP PRINT SRL 232933202524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 105din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEHA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 105 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 232936872924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 163din 01 06 2022 CIRESAR - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 163 din 2022-06-012022-06-15T00:00:00S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 23293780024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 164din 02 06 2022 CIRESAR - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 164 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 21795558.32912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1159908 26 03 2022 DOMENIUL GRAD PP 26 - SC H 88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria 1159908 nr 1159908 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC H 88 WEB HOSTING SRL 2179563992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 39502 17 03 2022 DOMENIU GRAD PP 26 - OFICIAL PRESS SRL HUEDIN - achitat factura seria 39502 nr 39502 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00OFICIAL PRESS SRL HUEDIN 2179586742912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F4 31 03 2022 LICHIDARE CARD LUNA 3 2022 SALARII INSPECTII GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 4 nr 4 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP26 2179523317.452915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 399911 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2179531716.082915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 706266 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 20989610280.614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 9 din data: 07.04.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 9 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00 203890178.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6556 din 2021-08-162021-12-02T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 203891104.871290412184Liceul de Arte PlasticeSC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-272021-12-02T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 232935650024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 09 06 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 15 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00 210030297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8305 seria din 01/04/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8305 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00EUROPE C & C SRL 21003111931.923613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 043731 seria din 21/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 043731 din 2022-04-212022-04-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 21003210181.643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 19135 seria din 01/04/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 19135 din 2022-04-012022-04-26T00:00:00debriefing security team 210033105253613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 05465661 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05465661 din 2022-04-202022-04-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 21802140002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 10134 seria NT din 11/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10134 din 2022-04-112022-04-28T00:00:00NT EVALUARE RISK SRL 21802214263.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauCOMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11871 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 2180231164.582911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 05464321 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 22EI nr 05464321 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 2175411561.91460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 32075229 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32075229 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00RCS RDS SA 217542714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 338532 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338532 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 217543595460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraSC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 46227 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 2175445330.18460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata ff 0981_New Horeca_masina curatat cartofi2022-04-15T00:00:00 21754627140460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata ff 20211326_Datamax_investitii copiator cannon c322612022-04-15T00:00:00 209895838.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8/2022 din data: 08.04.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 8/2022 din 2022-04-082022-04-18T00:00:00 58946609.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 10794803548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERVICII MEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00CENTR. MED. ORTOPEDIX 10802896.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ALINA SI SANDA 10823653548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCONSUM ELECTRICITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ELECTRICA 10842352.71548159233Liceul Teoretic William ShakespeareIMPRIMATE UZUALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON 10726415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERVICII SALUBRIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM 10862880548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERVICII MENTENANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00HQ LEVEL 1087161.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFURNITURI BIROU,Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00KENHELL 10891440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERV MENTENANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00HQ LEVEL 10902379.9548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMAT INTRET. SI FUNCTIONARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00GIRZ COMPANY 109259999.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareLAPTOPURICheltuieli cu investiții2021-02-10T22:00:00STAS COMPUTER SRL 559425660.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1097636.652916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53service stingatoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SERVSTING SRL 1098637.232916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53materiale consumabileCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC DEDEMAN SRL 10886415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERV SALUBRIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 600501834.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310510 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600511039.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310546 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 60052560.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310546.1 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 60053125.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310546.2 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 1144194438.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR D180 EX 2021 INTIM *** *** SJ *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-28T20:59:36 10953669.712916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53salubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC RETIM SA 559432275.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 11092382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11SERVICII FOREXECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00HERA 11101002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00MEDICALI'S 11121856.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DEZINSECTIE/DERATIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00BLESS INSTAL 1113400.322912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SANI LUX 1114166.932912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SANI LUX 1115808.32912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SANI LUX 1116984.492912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SANI LUX 10916050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCHIRIE OCT 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 109440002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53curent electricCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ENEL SA 1071657.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCONSUM APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 1103933.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11APA RECE/CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 110616191.062912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11TERMOFICARE, APA CALDACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00COLTERM 11051952.572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ENEL 11081513.842912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ENEL 7671016.652915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC TELEKOM SA 10811990.73548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCONSUM GAZECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00EON GAZ 7682254.292915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 9001478.81425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.0014752 TelefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00Telekom Romania 1083844.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareTELEFON INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RCS RDS 60054162.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310653 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 60055125.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310653.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 1082193307147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** ***Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 232938190424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 172din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA MEHAL - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2022 nr 172 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00SC HORTICULTURA SA 2329392844.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21805din 03 06 2022 CIRESAR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21805 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00SC PARTOS SRL 2329401317.8224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11090din 03 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11090 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1190422044.742916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 560639 seria din 23/09/21 - ENEL CURENT - achitat factura seria nr 560639 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL CURENT 1190431285.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 1601 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 119044321.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 400 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LG PROTECT GROUP 1190466953.172916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 04 05 06 07 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 11904830002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC COLTERM SA 1190497079.422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20340 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC COLTERM SA 119050551.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14413431 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC LA FANTANA SRL 1190512786.942916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2321 2421 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 1190529522916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 398611 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT 119068870.012916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 563 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC GASPECO L&D SA 11906920002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15864 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 119070983.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 0341 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 1190711681.722916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2351 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 1190721196.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 8891 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 11907319202916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 212053 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1190745802916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 695496 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11907525002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 122412 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 11907755202916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 1126445871 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00RETIM 1190781799.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 294982 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 11907910002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 455 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 11908015002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 462 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 119081715.972916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 12 13 14 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC DEDEMAN SRL 11908229642916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 919811 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC DEDEMAN SRL 119083147.642916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 94 11 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC ELTE OFFICE SRL 1190841073.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15865 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 2039182528.841290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700919733 seria DAD din 24/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DAD nr 5700919733 din 2021-11-242021-12-22T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2184241997.612914538758Liceul Teologic BaptistSC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria prof nr 22043170 din 2022-04-082022-04-12T00:00:00SC DACRIS IMPEX SRL 11908520002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15944 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 56178130724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia arte factum contract finantare 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 10931339.382916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SELGROS SRL 6005634.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310653.2 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600571973.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20013554 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 60058724.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014237 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 60059560.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014362 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600601778.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014391 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 66228100.492910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616176 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AQUATIM SA 600612680.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014391.1 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600621778.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014474 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600631749.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 2014362.1 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMICS 600649709.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2083 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SELFMED 600651872.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23895.1 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 60066483.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600675668.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965.1 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 60068246.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 23965.2 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600691264.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24048 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 6007019623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24095 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600718553.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24095.1 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600726345.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24167 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600732474.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24167.1 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600741231.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24229 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600758881.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24229.1 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600768913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24279 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600777204.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24279,1 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600781920.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24353 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 600794565.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24353.1 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 6008039073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24399 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 6008119623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 60082709.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425.1 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SIGISMUND COM 60083175133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9329 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 60084968133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9401 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 600851397.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 119086617.482916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 908 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC LA FANTANA SRL 1190873470.382916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC MEDYLIFE SRL - achitat factura seria nr 1933 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC MEDYLIFE SRL 1190881425.542916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 6201 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 1190893497.462916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 72 73 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SPUMOTIM SA 1190902338.722916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC TOSA TRADE SRL 119091443.632916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC TOSA TRADE SRL 119092477.052916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1168 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC CERTSIGN SA 11909378.952916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 610191 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00AQUATIM 1191041194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12563378 seria TM din 01/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12563378 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 119105234.882911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210316750245 seria TKR din 06/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210316750245 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 1191067142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 325285 seria SB ACS din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325285 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Adi-Com SOFT 11910762.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 737433108 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 737433108 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RCS&RDS S.A 119108504.562911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13577 seria v din 16/12/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria v nr 13577 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00VIVA FACILITIES SRL 1191095002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000471 seria BUS din 17/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000471 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1191103816.552911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 101604080 seria oferta din 17/12/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101604080 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00S.C DEDEMAN SRL 119111294.992911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15908 seria PP din 16/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15908 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 119112203.492911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15909 seria PP din 16/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15909 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1191132119.182911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 43080 seria din 20/12/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43080 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1191144538.032911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 43087 seria din 20/12/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43087 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1191161271.942911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12121212 seria din 22/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12121212 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1191171462.642911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210318200360 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210318200360 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 1191184645.572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 475 seria BUS din 22/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 475 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1191191802911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-22T22:00:00 119121152.562911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013874085 seria TMA10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013874085 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00S.C AQUATIM S.A 11912234.932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 10206111592 seria TMC10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 10206111592 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00S.C AQUATIM S.A 11912330002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12155784 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 12155784 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE S.A 1191241100.72911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013860031 seria TMA10 din 13/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013860031 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00S.C AQUATIM S.A 11912596.042911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020608830 seria TMC10 din 14/12/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020608830 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00S.C AQUATIM S.A 1202871323.762914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 04500 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 2329411733.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11091din data 03 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11091 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 591037768249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 120288313.72914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73820966 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC RCS & RDS SA 1202913452.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESdecembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1137353.032914572759Școala Gimnazială Nr. 13 CONSUMABILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DEDEMAN SRL 11381605.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 MATERIALE PROTECTIE COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 601051507.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 601061507.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 60107405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 ISUS SPERANTA CANTINA SOCIALA OP 2955/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60108138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 2958/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60109276503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN 2021AJUTOR MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 2960/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6011087123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare Indemnizatii CO-CB 02.2021 prin virament; OP 2945-2950/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60111405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN 2021 ISR SPERANTA CANTINA SOCIALA OP 2955/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60112378843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN 2021 SERV MALTEZ CANTINA SOCIALA OP 2961/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60113276503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021AJUTOR MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 2960/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6627360479096430Liceul de Artă Ion ViduIMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23207 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 6627472.6479096430Liceul de Artă Ion ViduMONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 10042 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 6627545.58479096430Liceul de Artă Ion ViduSC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12151. din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 66276327.25479096430Liceul de Artă Ion ViduSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33396 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 66277245.27479096430Liceul de Artă Ion ViduGRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria gm nr 292 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 66278714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297087 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6627958.45479096430Liceul de Artă Ion ViduSC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7020807 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 66184309463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonACHITAT DECONT CHELTUIELI *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 60114315703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA OP 2959/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60115315703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA OP 2959/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60116138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 2958/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 11403572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 55945595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 11435952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00ILDANET ROSSINI SRL 1146621.062909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEFON, INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RDS, TELEKOM 114710762.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SERV.FOREXEBUG, APA, ENERGIE ELECTRICA, SERV.CAB, GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ADI COM SOFT, AQUATIM, ENEL, HERA,E ON 11488434.372909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu APA, GAZ, FURNITURI BIROU, MAT.DE CURATENIE, REP.CENTRALA TERMICA, ABON.APLIC.BIBLIOTECACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM, E ON, NEXT BIROTICA, PRECADIS, SCREAM 11495193.022909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu GAZ, OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00E ON, TEMECO 115041735.592909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENERGIE TERMICA, GUNOI, SERV.CAB, ABON.APLIC.BIBLIOTECA, MED.MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00COLTERM, RETIM, HERA, SCREAM, POL.NARMEDICA 11511190002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LAPTOP-URICheltuieli cu investiții2021-02-10T22:00:00COMPUTER LINE SRL 11539875.83460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaUniforme si echipamente de protectieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00DOCTOR IN UNIFORMA SRL 1154161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAbonament soft bibliotecaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00SCREAM SRL 204061-1620.1249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2021-12-24T00:00:00 1202921072.192914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860117 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1202931475.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria nr 15514 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DETEC SRL 120294913.922914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1662 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TELETIM SRL 120295421.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145102183 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC CERTSIGN SA 120298128.042914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210319165311 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1202991508.872914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157398 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1185102277.3249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2472749 seria din 19/11/21 - A R A C I P - achitat factura seria nr 2472749 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00A R A C I P 1185114165249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 53345 seria din 18/11/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 53345 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ANINOASA TIM SRL 1185121000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 6 seria din 15/11/21 - ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 6 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ETO JUST SRL 11851420000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00BUD EDIL SRL 1185152675.3249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00BUD EDIL SRL 11851620000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 120 seria din 04/12/21 - BUD EDIL SRL - achitat factura seria nr 120 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00BUD EDIL SRL 11851711281.2249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 450 seria din 29/11/21 - VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00VARADY MOBEX SRL 118518654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10270 seria din 03/12/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10270 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00AXA TELECOM SRL 118519320249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 124022 seria din 07/12/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124022 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 1185205209.74249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12563479 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563479 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11852110392.65249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21EI11292981 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI11292981 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ENEL ENERGIE 1185221299.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 3129 seria din 17/11/21 - RUFAY DEKOR - achitat factura seria nr 3129 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00RUFAY DEKOR 118523714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 325346 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325346 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1185242704.72249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1010004583 89 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010004583-89 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM SA 1185257956.82249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201095 seria din 02/12/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201095 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 1185262576.26249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210318669041 seria din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210318669041 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 11852758.89249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 553272223 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 553272223 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 118528706.51249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 0039463 seria din 21/12/21 - DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria nr 0039463 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00DACRIS IMPEX SRL 1185292553.91249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 064657280 seria din 21/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 064657280 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 11853040000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 42991 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42991 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 2329425521.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30745din 03 06 2022 EXCENTRICA RUGA MHALA - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 30745 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00UMO GUARD SRL 204062-4280.35249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2021-12-24T00:00:00 204063-592.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2021-12-27T00:00:00 204089-20002909382243Școala Gimnazială Nr. 12TICHETE GRADINITA2021-12-22T00:00:00 1185314926.77249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 42991 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42991 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1185324000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr AV seria din 28/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr AV din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1202572867.672909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 46687 seria din 26/11/21 - UP CIPTRONIC SRL - achitat factura seria nr 46687 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00UP CIPTRONIC SRL 1202587142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 325351 seria din 03/12/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 325351 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Adi Com SOFT 1202591197.222909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 39267 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39267 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00COLTERM SA 1202611789.912909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12610089 seria din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610089 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC 120262412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12610090 seria din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610090 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1202721576.652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5265 seria din 16/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5265 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1202732937.612909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5266 seria din 16/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5266 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1194822578.52452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8574 seria din 07/12/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8574 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 11948314394.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 53 seria din 21/12/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC TIBATAC TCM SRL 11948414836.26452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 43055 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43055 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM SA 1194851497.92452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013871010 din 14 12 2021 /1020611080 din 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013871010 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AQUATIM 1194862025.57452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013871010 din 14 12 2021 /1020611080 din 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020611080 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AQUATIM 118632102460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1686 seria din 01/12/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1686 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SCREAM SRL 118633600460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49316 seria din 24/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49316 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ALIAL SRL 118634176.68460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10277 seria din 03/12/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10277 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00AXA TELECOM SRL 118635178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1694 seria din 02/12/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SCREAM SRL 118636476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 325344 seria din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 325344 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Adi-Com SOFT 118638109460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 057004150360 seria din 07/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 057004150360 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DEDEMAN SRL 1186391270.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12563328 seria din 30/11/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12563328 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM S. A. 118640416.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14230 seria din 07/12/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14230 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00COMPUTERLINE SRL 118641110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14452381 seria din 02/12/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14452381 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00LA FANTANA 1186457884460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1186463082.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 632 seria din 15/12/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 632 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00KARA CLEAN SRL 1186471596.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 73741170 seria din 07/12/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 73741170 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RDS si RCS 2041220.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0632 seria din 15/12/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0632 din 2021-12-152021-12-16T00:00:00KARA CLEAN SRL 2186247142912647453Liceul WaldorfFact nr 338534 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338534 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1186487008.16460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 86258 seria din 14/12/21 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 86258 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DHARMA CONSTRUCT SRL 120337525.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5000din data: 09.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5000 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 12033820002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5002din data: 13.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5002 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 1203397529.742909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5003din data: 10.12.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5003 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ELTE OFFICE 120344243.952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M, nr. 145din data: 13.12.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 145 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MMTOP SAFE SRL 1203455102909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V PT, nr. 156din data: 25.11.2021 - PRAETORIAN TEAM SRL - achitat factura seria PT nr 156 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00PRAETORIAN TEAM SRL 1203467142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 325362din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325362 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT 1203485952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211061din data: 10.12.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211061 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DATAMAX Line 120349888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 1260013din data: 30.11.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 1260013 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1203502168.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12610012din data: 30.11.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12610012 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1203511192909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2217din data: 01.12.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2217 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00HERA SOFTWARE 1203521109.682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 3091din data: 07.12.2021 - SCIENCE TEHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3091 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SCIENCE TEHNOLOGY SRL 11915976435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sep.din data: 30.11.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria B merit nr sep. din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11916976435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917076435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917176435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917276435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917376435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Neculai(Antonia) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917576435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917676435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - Ergosu *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11917976435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Alexandra) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918076435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918176435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918276435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918376435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918676435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 218846666.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14747din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14747 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 2188728002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7537 din 2022-03-042022-04-04T00:00:00SC BIOANALYSIS SRL 16314615184.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1182 seria TM din 21/09/21 - SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI *** SI ASOCIATII - achitat factura seria TM nr 1182 din 2021-09-212021-10-07T00:00:00 1631612020147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1801 30 2020 *** ***2021-10-07T00:00:00 163195550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 21 EX 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** ***2021-10-08T00:00:00 163359500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE - PENSIE *** ***2021-10-19T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE 16348295147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3299 30 2019 INTIM *** *** 2021-10-26T00:00:00 163532108.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA XEROX D 97 EX 2021 D 19355 325 2021 INTIM *** *** *** *** ***2021-10-28T00:00:00 11918876435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Florica(Iasmina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918776435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Octavian(Rebecca) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919076435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11918976435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11980452.38280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020608827 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020608827 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 16304216553.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 D 9 EX 2021 INTIM AVOCAT *** *** SCPEJ *** ASOCIATII2021-10-01T00:00:00 16310855.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraXEROX DOSAR 225 EX 2020 INTIM *** ***2021-10-05T00:00:00 11919576435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1634392500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 401 30 2021 *** ***2021-10-22T00:00:00 11919376435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919176435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11920076435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919276435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (Iasmina) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919876435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919676435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 2329443677.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5122din 02 06 2022 CIRESAR - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 5122 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 11919776435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Daniela(Rafael) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11919976435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 23294588.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171592bis 09 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171592bis din 2022-06-092022-06-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 11920176435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 2329461056.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011171615 DIN 09 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011171615 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 23294715624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6/07 06 2022 EDUPOL - LRP SWEET SRL - achitat factura seria LRPS nr 06 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00LRP SWEET SRL 23294810024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 71din 09 06 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 71 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 209238779.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170334 din 31 03 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170334 din 2022-03-312022-01-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20924035.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 148839bisdin 04 04 2022 MOTOR - GLOBAL NETWORK SRL - achitat factura seria F nr 148839bis din 2022-04-042022-01-07T00:00:00GLOBAL NETWORK SRL 1632861500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERTIZA DOSAR 25138 3 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL BUCURESTI *** LOC EXP2021-10-13T00:00:00 4761911.51147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2095 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 163235366147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 2 august *** - Impozit retinut de la angajati2021-10-12T00:00:00 119274468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1633322150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021017 seria PCC din 01/10/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021017 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00 11920760435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF nr 3253din data 22 11 2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3253 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00APA VIETII TIM SRL 11920840435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3344din data: 09.12.2021 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3344 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00APA VIETII TIM SRL 119209277.27435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF nr 202109703din data 06 12 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109703 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COMANDOR SRL 1192101511.9435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200163939din data: 07.12.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200163939 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 119212145.32435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LGF21 nr 1255Bdin data 30 09 2021 PL dif fact 1255 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1255B din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 119214149.94435807017Liceul Tehnologic AzurC/V MOB nr 10572din data 26 11 2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10572 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MOBILIS SRL 11980526.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020609243 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609243 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119219358435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec10 nr 2634din data 16 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Dec10 nr 2634 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 11924024435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119246134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119247468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119248134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119249468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11925024435807017Liceul Tehnologic Azur*** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11927124435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119272134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119282134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Adina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119283468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Adina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119284134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119285468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11928624435807017Liceul Tehnologic Azur*** Anisoara(*** Andrei) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119287124435807017Liceul Tehnologic Azur*** Anisoara(*** Andrei) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 23295325624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 232954400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 2329556424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresari2022-06-15T00:00:00 232956100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresari2022-06-15T00:00:00 232957150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 2329597724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 119298468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119290134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11929224435807017Liceul Tehnologic Azur*** Marius(*** Andrei) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119293124435807017Liceul Tehnologic Azur*** Marius(*** Andrei) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119294134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11929624435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119297134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119299134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11930024435807017Liceul Tehnologic Azur*** Elena(Alexandra) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119301134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Elena(Alexandra) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119302468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119303134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119304468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119307468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Octavian(*** Rebecca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119315134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119314468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119308134435807017Liceul Tehnologic Azur*** ***-*** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11933824435807017Liceul Tehnologic Azur*** Cerasela(Giulia) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119330134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Iasmina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119328468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 232963288.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 482155015031bis din 06 06 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482155015031bis din 2022-06-062022-06-16T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 119340134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119339124435807017Liceul Tehnologic Azur*** Cerasela(*** Giulia) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119342468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119341468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11934544435807017Liceul Tehnologic Azur*** Claudia(Haraga Sergiu) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119344134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Claudia(Haraga Sergiu) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 232964841.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00000784din 20 05 2022 EDUPOL - LA DOUA BUFNITE SRL-D - achitat factura seria BUF.F nr 00000784 din 2022-05-202022-06-16T00:00:00LA DOUA BUFNITE SRL-D 119346134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 20925215024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradirectia judeteana achit ff 3713/24.05.2021 taxa aviz2022-01-07T00:00:00 232962300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 028din 09 06 2022 ETNOPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 028 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00 204442-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-12-03T00:00:00 1193685633.19435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164252 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1193694072.45435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 82001642534072,45 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1193709320.34435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 21EI, nr. 12156327din data: 23.12.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156327 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1193723597.64435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124355din data: 23.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124355 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1193732396.11435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124356din data: 23.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124356 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 119374149.94435807017Liceul Tehnologic AzurC/V MOB, nr. 10418din data: 30.08.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10418 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC MOBILIS SRL 119375149.94435807017Liceul Tehnologic AzurC/V MOB, nr. 10507din data: 20.10.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10507 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC MOBILIS SRL 119376149.94435807017Liceul Tehnologic AzurC/V MOB, nr. 10616din data: 16.12.2021 - SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10616 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC MOBILIS SRL 120308990.222911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12563295 seria TM din 01/12/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 12563295 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00RETIM 120313250002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1 seria PA din 21/12/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria PA nr 1 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC COLTERM SA 1203144802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 145 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 145 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 12031523002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 146 seria RJ din 20/12/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 146 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 120319297.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4194 seria CAB din 02/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4194 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1200641497.022888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumLIDI S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4330 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00LIDI S COMPANY SRL 12006643451.422888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumContract 03641 pentru luna noiembrie si decembrie 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 03641 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM S.A. 120067154.972888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 110014185771 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00E.ON Energie Romania SA 1200683169.762888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140013111633 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00E.ON Energie Romania SA 232965200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0004din03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC - achitat factura seria CPV nr 0004 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC 118457219.11249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 55034636100/01 10 2021 si 55186154600/01 11 2021 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 119347468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11935924435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119360134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119361468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11936224435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119363134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119364468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Raluca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1193661398435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Pr instal nr 2635din data 16 11 2021 - *** *** *** - achitat factura seria Pr instal nr 2635 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 119371600.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. 3545din data: 29.12.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 3545 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 620371785501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 232967350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 046din 06 06 2022 ZIUA EUROPEI - ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI - achitat factura seria FF nr 046 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ASOCIATIA TEATRUL PE ROTI 1155161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAbonament soft bibliotecaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00SCREAM SRL 1156174460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaMentenanta centrala telefonicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00AXA TELECOM SRL 60117378843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN 2021 SERV MALTEZ CANTINA SOCIALA OP 2961/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 601184430.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 60119403.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 60120654.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 601211186.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 601223206.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308110 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 60123762303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii CO-CB 02.2021; CECM 17/11.03.2021Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60124181353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP 2963/11.03.2021 CHOSENAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60125117003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP 2964/11.03.2021 SCOPAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 68386240.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 60133879363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 11581011.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDezinfectieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00DERATDEZIN VEST SRL 11612400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRaschetat parchet sala clasaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SPS MASTER DOMINUS SRL 1130762.412914572759Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00ENEL ENERGIE SA 113215890.432914572759Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM SA 116060323.49460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00COLTERM S. A 1134807.062914572759Școala Gimnazială Nr. 13 APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM SA 1139716.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11652167.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 00848064/19,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ENEL ENERGIE 9041293.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.110362 InternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Telekom Romania 9151542.05425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.922448 TelefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Telekom Romania 1047597.482915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Conv.telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM 105637.082915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Conv.telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELEKOM 11357142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADI COM SOFT SRL 11427142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT SRL 60134439683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI OROZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6013525523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2954/11.03.2021 ISR SPERANTA CENTRU TINERIAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6013646923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2956/11.03.2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTAAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6012761203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6012845903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 654787897.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 6012961203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI CENTRE ZI LOC MAXIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6013091803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 6013191803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2952/11.03.2021 PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60132673263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2953/11.03.2021 PENTRU VOI CENTE DE ZI *** ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 118458188.45249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 55034636100/01 10 2021 si 55186154600/01 11 2021 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 551861546 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 1184591286.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ3565/23 11 2021 tonere sect de funct a 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3565 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 118460925.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10424278476 din 05/11/21 GAZE NATURALE - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10424278476 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00EON GAZ TIMISOARA 118468434.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 010688 din 22/11/21 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010688 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00BECONIA CARNEX SRL 118469377.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7646125 din 22/11/2021 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646125 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ADG FRUIT SRL 118470491.01249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF474226434 din 23/11/2021 convorbiri telefonice - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 474226434 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 118471621.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr1029000006041967 din 22/11/2021 ALIMENMTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0006041967 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00METRO CASH CARY 2329681185.4724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 103167din 03 06 2022 EX CENTRICA RUGA M - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria C nr 103167 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 232969384024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 03 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA DOSITEI - achitat factura seria DOS2022 nr 1 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00ASOCIATIA DOSITEI 11847210484.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 5700795550 MATERIALE SECT DE FUNCT A 10 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700795550 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DEDEMAN SRL 118473903.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 73741769 din 07/12/21Abonament internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73741769 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS & RDS SA 1184741739.42249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact IIT nr 5155 din 18/11/21 prosop pliat z rola hartie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 5155 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 118475459.35249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137323 din 09/12/2021 sect de functionare art 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137323 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00PRINTECH SRL 118476202.37249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 553381338 00 din 07/12/21 convorbiri telefonice - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 553381338 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 232970196624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din02 06 2022 CIRESAR - ASOCIATIA SVETI SAVA - achitat factura seria FF nr 1 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00ASOCIATIA SVETI SAVA 232971546.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21816din 07 06 2022 EX CENTRICA RUGA ME - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21816 din 2022-06-072022-06-16T00:00:00SC PARTOS SRL 118491978.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00008599 din 14/12/21 hartie copiator - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00008599 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Asociatia PRO OFFICE 1385629542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13854341652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13854431592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13854542212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13854814742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 114037429147565361Primăria Municipiului Timișoararidicat cec ch protocol ***Alte cheltuieli2021-09-13T20:59:36 138549602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 1385501002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138552602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 1385631742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385641932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 204454-1580.77249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact.0000199/25.11.2021 Directia Jud, Sport si Tineret Timis2021-12-06T00:00:00 204455-78.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuutilitati tabere2021-12-06T00:00:00 6211960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 164058771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164059771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164060771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 13857127272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13857237312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 138573111672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385748992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13857527122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 13857639662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385779642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385782253.482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AP nr 11din data 26 11 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 11 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 13857918002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRCO nr 4032104din data 07 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRCO nr 4032104 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1385802775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4369din data 02 12 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4369 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ECOMID-SERV SRL 13858111902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 325288din data 03 12 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325288 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ADI C0M S0FT SRL 13858234512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 13664 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13664 01 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ITPS SRL 13858327372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 13665 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13665 01 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ITPS SRL 138584595254.952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRLCheltuieli cu investiții2021-12-08T22:00:00 13858510991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 13662 01din data 03 12 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 13662 01 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ITPS SRL 138586321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536497 01din data 02 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536497 01 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00INCREMENTAL SRL 13858918182.552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536511 01din data 08 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536511 01 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00INCREMENTAL SRL 138590147502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ADS nr 1027din data 06 12 2021 - AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL - achitat factura seria ADS nr 1027 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL 1385651062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385661552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385671652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385681652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385692022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1385702022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23297271.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21829din 10 06 2022 EX CENTRICA RUGA ME - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21829 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00SC PARTOS SRL 23297343524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2561din 15 06 2022 MOTOR - AUTO MOBIL SERVICE SRL - achitat factura seria AMS nr 2561 din 2022-06-152022-06-16T00:00:00AUTO MOBIL SERVICE SRL 209270-5818.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarafv 15/07.04.22 incasare suma vir er in 17.03.22 hornbach sirecuperata2022-01-07T00:00:00 164087771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164088771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164089771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 1385928480.212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 7433din data 13 12 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 7433 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 1385932693.452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1948din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1948 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 13859424241.122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1948din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1948 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 1385963002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 25106/325/2021Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 138597150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ADS nr 1027din data 06 12 2021 - AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL - achitat factura seria ADS nr 1027 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00AMBIENTUS DESIGN STUDIO SRL 13859815472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 133480din data 03 12 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 133480 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 138599273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105541din data 10 12 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105541 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LIFT ARG SRL 138600107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105542din data 10 12 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105542 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LIFT ARG SRL 13860115472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 12539din data 01 12 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12539 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPANY DATA SRL 138602200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 457din data 02 12 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 457 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 13860318402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 457din data 02 12 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 457 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 13860418518.482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1955 1956din data 30 11 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1955,1956 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 13860523802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FV nr 3005din data 24 11 2021 - BLACK LIGHT SRL - achitat factura seria FV nr 3005 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00BLACK LIGHT SRL 138606400.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9472din data 02 12 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9472 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SCM PROFILAXIS 138607267.752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202120562din data 17 12 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120562 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ICCO SYSTEMS SRL 138608842.672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210318669681din data 09 12 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210318669681 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 138609943.372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536574 01din data 21 12 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536574 01 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00INCREMENTAL SRL 1386106502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 12144/325/2021Alte cheltuieli2021-12-22T22:00:00 1386113002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 31189/325/2021Alte cheltuieli2021-12-22T22:00:00 1386121130.362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108042277din data 17 12 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108042277 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1386134016.242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 12157329din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157329 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 13861475.292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 43273din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43273 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00COLTERM SA 1198084165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1031 seria MGT din 25/11/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1031 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2329761000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37din 03 06 2022 RUGA MEHALA - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 37 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 232975300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 03 06 2022 CIRESAR - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 334 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00 164115331290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - FOGACI *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164117771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** EDENA *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164116101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 2329771571.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482155015031 DIN 06 06 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482155015031 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 164118771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 1386153002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 27446/325/2021Alte cheltuieli2021-12-28T22:00:00 1201757142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 323676 seria ACS din 02/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 323676 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00Adi-Com SOFT 1201767142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 325372 seria ACS din 03/12/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 325372 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00Adi-Com SOFT 120177259.92910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 43346 seria IM din 09/12/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria IM nr 43346 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 12017840002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 708 seria din 08/12/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 708 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 1201793572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1147 seria din 09/12/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria nr 1147 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC TOP STING GRUP SRL 120180571.22910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 15877 seria din 14/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15877 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 12018125002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 723 seria din 20/12/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 723 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 1201824732910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 19176 seria SAS07F din 21/12/21 - SAS BERTON SRL - achitat factura seria SAS07F nr 19176 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SAS BERTON SRL 1197592885.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013831920 seria TMA10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013831920 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119760395.19280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013832239 seria TMA10 din 09/11/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013832239 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119773327.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34854 seria MS din 07/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34854 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MASTER SERVICE SRL 11977714.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004035670 seria TM din 10/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000004035670 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 1197791061.16280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013841498 seria TMA10 din 01/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013841498 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 11978112500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1170 seria EPF21 din 01/10/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1170 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 119782859.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210318199205 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318199205 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 1197836954280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 212356 seria TMMDS din 01/12/21 - SC MEDICI`S - achitat factura seria TMMDS nr 212356 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MEDICI`S 119784229.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 217 seria PL2 din 07/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 217 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC OFFICE SHOP SRL 119809833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105554 seria FARG din 10/12/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105554 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC LIFT ARG SRL 2329791439.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701380009 din 06 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701380009 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00SC DEDEMAN SRL 232981594.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482166000411 din 2022-06-162022-06-16T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 146869833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 164142101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164143771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 119785595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2207 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2207 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00HERA SOFTWARE 119786714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 323630 seria SB ACS din 04/11/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323630 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 119787714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 325326 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325326 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 119788324.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7217251310 seria TKR din 02/12/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7217251310 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 1197912042.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11293154 seria 21EI din 01/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11293154 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1197921498.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11294759 seria 21EI din 01/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294759 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1197936900280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1158005603 seria FS VT02 din 13/12/21 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria FS VT02 nr 1158005603 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ROMSTAL IMEX SRL 1197941143.79280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12539 seria TM F LUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12539 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 119795656.38280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12540 seria TM F LUX din 16/12/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12540 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 1197978669.51280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12563388 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563388 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 119798339.15280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15881 seria PP din 14/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15881 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1198012695.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 53733 seria ANI din 14/12/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53733 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ANINOASA TIM SRL 119802446.61280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 53733 seria ANI din 14/12/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53733 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ANINOASA TIM SRL 1198035466.74280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013862325 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013862325 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119806218.28280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020609244 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609244 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 119807122.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020609516 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020609516 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1198102583.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34917 seria MS din 16/12/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34917 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00MASTER SERVICE SRL 1198321457.27463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501355din data 10 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501355 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 119839952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 202921din data 10 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 202921 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Edi Grup SRL 1198581470.15463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilCES dec 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1198671298463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DIDK nr 8289din data 17 12 2021 - Asociatia Didakticos - achitat factura seria DIDK nr 8289 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Asociatia Didakticos 164141771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 23298516100.724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahb media ff 1389/11.06.2022 avans serv artistice horia brenciu ziua timisoarei2022-06-16T00:00:00 23298757424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua timisoarei2022-06-16T00:00:00 232983166.0124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 26/16.06.22 rid nr cv dec1735/16..06.22 *** *** 2022-06-16T00:00:00 23298410024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 26/16.06.22 rid nr cv dec1755/16..06.22 *** *** 2022-06-16T00:00:00 2329863224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit edupol ***2022-06-16T00:00:00 164169771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164170771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164171771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 23299220024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarataxa politie aviz fest inimilor2022-06-16T00:00:00 232993133.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21116din 17 06 2022 M OTOR - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 21116 din 2022-06-172022-06-20T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 11981145.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 43490 seria EM din 07/12/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 43490 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ECOLOGMED SRL 119812116.95280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000005054037 seria TM din 17/12/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000005054037 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 119813944.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000025059525 seria TM din 26/11/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000025059525 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 1198144165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1064 seria MGT din 14/12/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1064 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1198151443.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15935 seria PP din 21/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15935 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1198165734.84280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC DERATON SRL 119817290.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 32592 seria TM IM 19 din 17/12/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32592 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC Imprimaria MIRTON SRL 1198701000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V f7 nr 6244din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria f7 nr 6244 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 119871900463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V f7 nr 6245din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria f7 nr 6245 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 119872264.18463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 7251864din data 16 12 2021 - B.N. BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7251864 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00B.N. BUSINESS SRL 1198732079.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700919765din data 17 12 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700919765 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Dedeman SRL 119874402.76463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013868604din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013868604 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM 119875329.57463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013868642din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013868642 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM 11987660.13463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 42981din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42981 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM SA 23299444524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 24948din 16 06 2022 MOTOR - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 24948 din 2022-06-162022-06-20T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 232995176.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 531din 15 06 2022 MOTOR - SC D SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 531 din 2022-06-152022-06-20T00:00:00SC D SOFT SRL 232996375.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 81807din 17 02 2022 FESTIVALUL INIMILOR - DALI MAG ONLINE SRL - achitat factura seria DALI nr 81807 din 2022-06-172022-06-20T00:00:00DALI MAG ONLINE SRL 232997694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 3316 din 06 06 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3316 din 2022-06-062022-06-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20926917624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 15/ .04.2022 rid nr dif de primit *** *** cf dec ch 948/06.04.222022-01-07T00:00:00 232988900024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ziua timisoara2022-06-16T00:00:00 23298933224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-16T00:00:00 232990520024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-16T00:00:00 23299150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** edupol2022-06-16T00:00:00 232999261.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE F 220307019177din 16 06 2022 MOTOR - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220307019177 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 164190771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 119821333280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2189 seria TM din 25/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2189 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 164191771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 233000704024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 082din 02 06 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 082 din 2022-06-022022-06-21T00:00:00REAL BEST SRL 164192771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 1187941602915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT SEPT OCT 2021 - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 2 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119819218280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2123 seria TM din 20/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2123 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 233001147.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 150105din 16 06 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 150105 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 2330023974.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2200000426312 DIN 21 06 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 2200000426312 din 2022-06-212022-06-21T00:00:00IKEA ROMANIA SA 23300353.6124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2200000426312 DIN 21 06 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 2200000426312bis din 2022-06-212022-06-21T00:00:00IKEA ROMANIA SA 233004421.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22110143din 06 06 2022 EDUPOL - SC COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110143 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00SC COMPLEX ART SRL 1198181504.54280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1799690 seria AR SIDE din 21/12/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1799690 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 2330051985.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 243/11136din 17 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 243/11136 din 2022-06-172022-06-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 23300645024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 25046din 20 06 2022 MOTOR - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 25046 din 2022-06-202022-06-21T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 233007550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 389din 16 06 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 389 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 11982255110.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 42999 seria TM din 20/12/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 42999 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 11982373.13280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020611271 seria TMC10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020611271 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1198241283.13280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1111 seria AV din 23/12/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria AV nr 1111 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 1198251070.53280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 1198261925.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15969 seria PP din 23/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15969 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 11987713779.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 43027din data 20 12 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43027 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM SA 1198782720.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501379din data 20 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501379 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 119879235.62463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501384din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501384 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 119820261280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2133 seria TM din 22/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria TM nr 2133 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 233008743.2424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD4/Afdin 20 06 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Af din 2022-06-202022-06-21T00:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 233009250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 388din16 06 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 388 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 1187951602915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT SEPT OCT 2021 - *** *** - achitat factura seria DR nr 2 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 164209101290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164210771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 1188182195.532915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 26 27 15 12 21 OB INVENTAR - *** *** *** P.F.A. - achitat factura seria BR nr 26 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 164211771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 49443017147565361Primăria Municipiului TimișoaraFOND REZERVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 119827460280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 1198288201.92280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11111 seria AVS din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria AVS nr 11111 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1198295576.62280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11111 seria AV din 23/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria AV nr 11111 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1198307401.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1111 seria AV din 29/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria AV nr 1111 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1198401273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 203021din data 10 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 203021 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Edi Grup SRL 1198412374463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ESOTM nr 026029din data 10 12 2021 - ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 026029 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ESOTERA SRL 118913362912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0707957 30 11 2021 IMPOZIT INSPECTII GRAD - BUGET DE STAT - achitat factura seria 0707957 nr 0707957 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00BUGET DE STAT 1189143222912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 707957 30 11 2021 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 707957 nr 707957 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00GRADINITA PP26 1189153992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 37914 16 12 2021 ANUNT CONCURS - OFICIAL PRESS SRL HUEDIN - achitat factura seria 37914 nr 37914 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00OFICIAL PRESS SRL HUEDIN 1189211234.472915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10662877 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1189221402.082915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 82090 27323 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AQUATIM SA 1189281603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12511189 seria din 29/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12511189 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC RETIM SA 118940491.422915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2951 seria din 11/10/21/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 118969459.992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37940 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 23301833024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit instrumentisti ex centrica2022-06-21T00:00:00 23302036424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit solisti ex centrica2022-06-21T00:00:00 23301180024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23301280024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23301380024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23301450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-21T00:00:00 23301580024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraheisu *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23301912824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** ciresari2022-06-21T00:00:00 23302160024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23302260024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23302350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ronan ciresar2022-06-21T00:00:00 23302460024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 233025200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-21T00:00:00 23302660024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 164231771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 694271300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 1642361703.411290412184Liceul de Arte PlasticeSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10578424 din 2021-10-192021-10-20T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 164237461.131290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15442 din 2021-10-202021-10-20T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 1198423989.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F nr 2173din data 26 11 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2173 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VELES-VESTA S.R.L. 1185852898.04463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26917 seria din 25/11/21 mat intret si fuct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26917 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SHABERO SRL 1185878230.04463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 53474 seria din 25/11/21 ob inventar - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 53474 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ANINOASA TIM 1185887000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 67 seria din 24/11/21 servicii arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SILURUS SRL 118594119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2233 seria din 01/12/21 MENT PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2233 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1185954760463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 40285 seria din 02/12/21 MENT INTSALATII ELECTRICE - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40285 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ELECTRO ESTETIC 1185989697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12563260 seria din 30/11/21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 12563260 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00RETIM 118599714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 325292 seria din 03/12/21N MENT SOFT CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325292 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ADI COM SOFT 1186002380463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 35730 seria din 06/12/21 SERV MASURATORI PRAM - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35730 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00PRECOTTI SRL 1186014608.6463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1117328 seria din 08/12/21 DEZINFECTANTI - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117328 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1186026742.81463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1117329 seria din 08/12/21 FURNITURI BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117329 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 118603296.31463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2145097682 seria din 25/11/21 SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN S.A - achitat factura seria nr 2145097682 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00CERTSIGN S.A 1186043630463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 70222611 seria din 06/12/21 ECHIP IT - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 70222611 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1186063465.41463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1117436 seria din 13/12/21 materiale de curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117436 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 11860740460463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 40310 seria din 13/12/21 serv de verifi inst electr - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40310 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ELECTRO ESTETIC 1186087431463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1186093175463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1186101270463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 118615224463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 164230771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 20932850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 18/ 18.04.2022 rid nr garantie chryss artb studio tg paste2022-01-17T00:00:00 23302750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-21T00:00:00 23302850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-21T00:00:00 233029150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 233030100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23303160024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 1642622801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 204963-68463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSA NECUVENITA *** ***2021-12-23T00:00:00 1642632801290412184Liceul de Arte PlasticeZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00ZAINALAABDEEN JALANK 119843954.54463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB21 nr 73735242din data 07 12 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 73735242 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS S.A. 11861650463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 118617146463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 118971803.922914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 907422552 30 11 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 907422552 nr 907422552 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AQUATIM SA 1189723361.352914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 957 30 11 2021 OB INVENTAR - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 957 nr 957 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 1189734855.12914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact 658 657 25 11 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 658657 nr 658657 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 118974774.952914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 123851 24 11 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123851 nr 123851 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1189753833.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1044 03 12 2021 SERVICII - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 1044 nr 1044 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 118976142.82914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 2100054625 07 12 2021 tarif verif enel ctr 08761331 07 12 2021 - SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 54625 nr 54625 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1189774502914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 8278 13 12 2021 SERVICII GRAD PP 33 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 8278 nr 8278 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 118978488.542914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 0000144 nr 0000144 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 118979532.712914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 000144 nr 000144 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 1189801610.832914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 00144 nr 00144 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 118981445.732914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 0144 nr 0144 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VARADY MOBEX SRL 12073788.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73741765 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS & RDS SA 120741406.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318277137 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1207461191425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 472 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 120747266425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 473 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1207482191.06425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15946 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00GRUP PETROS SRL 119448543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109628 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMANDOR SRL 1194494314.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonESOTERA SRL - achitat factura seria nr 026026 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ESOTERA SRL 1194704312.07463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12155274 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119911600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8848 seria din 08/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8848 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1642612801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 23303388.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 37779228din 21 06 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37779228 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00RCS&RDS SA 23303488.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 43455040din 21 06 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43455040 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00RCS&RDS SA 23303535024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 695064433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 164086771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164114771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 119944550460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8928 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8928 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199491000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0177 seria din 08/12/21 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 0177 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00LEGATORIE ARTISTICA SRL 118867734.47531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12510086 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510086 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC RETIM SRL 1188941554.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 43321 seria din 20/12/21/colt gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC COLTERM SA 1188951085.82531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 746/099 seria din 14/12/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 746/099 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC AQUATIM SRL 118896143.06531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623505295 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 1188971458531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC RETIM SRL 1189021222.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 43321 seria din 20/12/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC COLTERM SA 11736711573613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1173684973613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1173691993613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 117370453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1173711293613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 117372157.153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1013859291 seria din 13/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013859291 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 1173735454.953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 11292005 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292005 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ENEL ENERGIE SA 117374214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 12561880 seria din 06/12/21 - retim - achitat factura seria nr 12561880 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00retim 1173759853.23613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 18202 seria din 02/12/21 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18202 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00debriefing security team 1173768333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 325297 seria din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325297 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1173771731.453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 3507 seria din 16/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3507 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ALSTING TIMSERV SRL 117382285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9523 seria din 23/11/21 - reals company - achitat factura seria nr 9523 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00reals company 1173887201.213613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 12157462 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157462 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1173898222.93613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 3545 seria din 23/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3545 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ALSTING TIMSERV SRL 205060-414.41460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulrestituire numerar sport2021-12-23T00:00:00 1189852323.442912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 540870 531544 537900 22 10 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 540870 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 118887574531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 205061-66.01460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulrestituire numerar sport Primar2021-12-23T00:00:00 205062-33.8460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulrestituire numerar sport gimnaziu2021-12-23T00:00:00 205059-20645.85460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulcorectie transfer sume *** Elitelor FRF2021-12-23T00:00:00 23303780024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ex centrica 2022-06-22T00:00:00 23303850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarafermenndjin *** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23303921724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit edupol ***2022-06-22T00:00:00 164189771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164208771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 164229771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 1198442652.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V LIBW nr 12021548828din data 07 12 2021 - Libris SRL - achitat factura seria LIBW nr 12021548828 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Libris SRL 118986249.92912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 531544 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 1190112199.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 81845118 81845324 21 12 21 MATERIALE - SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HOR nr 81845118 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC HORNBACH SRL 11901249402912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HB nr 81845324 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC HORNBACH SRL 11884730202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 6841545 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 118854217.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria F nr 0125 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00IFMA SA 1188592063.632914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 20000145 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SELGROS 11886020002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 20000145 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SELGROS 118861502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 124112 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1200771231.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12563482 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563482 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 120078380.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 149014 seria AOP din 06/12/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 149014 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ACTONPRES GROUP SRL 120079168.122910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15788 seria PP din 06/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15788 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00GRUP PETROS SRL 12008873042910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 12010449982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00SALARII OCT 1201163999.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211116 seria DTX din 21/12/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211116 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00DATAMAX LINE SRL 120117808.92910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 481355008531 seria din 21/12/21 - SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481355008531 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SELGROS CASH&CARRY SRL 120118445.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15924 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00GRUP PETROS SRL 120119910.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15925 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00GRUP PETROS SRL 12012012399.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1339 seria NXT din 23/12/21 - NEXT SMART IT SRL - achitat factura seria NXT nr 1339 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00NEXT SMART IT SRL 120121148.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3105 seria TM din 23/12/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3105 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 12012236403.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 49 seria AV din 22/12/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 49 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SLAVONA SRL 164168771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06.2021, nr. StatBurseMeritS2din data: 23.09.2021 - HOROPCIUC ***-*** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-232021-10-18T00:00:00 205212-36812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș STORNARE PLATA2021-12-17T00:00:00 23304150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23304250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23304350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23304450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 233045230024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23304650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 233047340024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** edupol 20222022-06-22T00:00:00 695811798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 1201231596.632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 49 seria AV din 22/12/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 49 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SLAVONA SRL 1201242320.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0112 seria RAD din 28/12/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 0112 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00RADOR LC SRL 1201251666.362910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12154470 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 12154470 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENEL SA 120126867.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12155608 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 12155608 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENEL SA 120127354.962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210110756288 seria din 14/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210110756288 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1199798737.232914538758Liceul Teologic BaptistC/V tma nr 1013851443din data 02 12 2021 apa si canal - SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma nr 1013851443 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00SC AQUATIM SA 1199952863.392914538758Liceul Teologic BaptistSC DAW BENTA ROMANIA SRL - achitat factura seria DAW nr 9021876 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC DAW BENTA ROMANIA SRL 11999641602914538758Liceul Teologic BaptistBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 460 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11999743202914538758Liceul Teologic BaptistC/V BUS nr 0000460din data 09 12 2021 MATERIALE CONSUMABILE SI TONE - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000460 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11999846202914538758Liceul Teologic BaptistC/V bus, nr. 465-469din data: 14.12.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 465-469 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 233048412624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 106/22 06 2022 EDUPOL - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 106 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 120006800.12914538758Liceul Teologic BaptistSC DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 86164 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC DHARMA CONSTRUCT SRL 120007781.412914538758Liceul Teologic BaptistSC DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 86164 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC DHARMA CONSTRUCT SRL 1200082307.812914538758Liceul Teologic BaptistWINTER OUTLET SRL - achitat factura seria prof nr 2945780 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00WINTER OUTLET SRL 118832468.142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 001988 13 12 2021 ALTE CHELT - SC TEMPLAR - achitat factura seria 001988 nr 001988 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC TEMPLAR 1188331767.692915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 0211 10 12 2021 ALTE CHELT - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0211 nr 0211 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SOED METAL SRL 1188341174.532915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 109514 03 12 2021 ALTE CHELT MATER - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 109514 nr 109514 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC COMANDOR SRL 1188351491.52915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 1799016 1799283 12 12 2021 MATERIALE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1799016 nr 1799016 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SIDE GRUP SRL 1188362564.432915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 1988 13 12 2021 ALTE CHELT - SC TEMPLAR - achitat factura seria 1988 nr 1988 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC TEMPLAR 1188373002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 20 15 12 2021 AUTORIZARE CABINET MEDICAL GRAD PP 20 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 20 nr 20 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00BUGET DE STAT 11883812222915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2008208 09 12 2021 SERVICII - SC MOLDURAS - achitat factura seria 2008208 nr 2008208 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC MOLDURAS 1188417142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 325382 03 12 2021 SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1174491459248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 49417 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Alial SRL 1174501785248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 33453 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Aninoasa-Tim SRL 117451476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1921 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Fla Networks SRL 117452392.7248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 3868144 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00Aquatim SA 1200017492914538758Liceul Teologic Baptist*** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1200028222914538758Liceul Teologic Baptist*** ***- *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1200037972914538758Liceul Teologic Baptist*** ***- *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 23304937358.8724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 58431din 22 06 2022 FESTIVALUL INIMILOR - ULTRAMARIN SRL - achitat factura seria TMULTF nr 58431 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00ULTRAMARIN SRL 69620114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 119845714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 325321din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325321 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 117453395.34248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 610557 seria din 14/12/21 - Aquatim SA - achitat factura seria nr 610557 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Aquatim SA 117454833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105531 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Liftarg SRL 117462799.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5732 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Next Birotica Distrbution 1174635000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaPF Construct 2018 SRL - achitat factura seria nr 153 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00PF Construct 2018 SRL 117464109537.12248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCit Grup - achitat factura seria nr 211200435 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Cit Grup 1174652397.85248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14337 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Computerline 117466737.8248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 9635 seria din 23/12/21 - Computerline - achitat factura seria nr 9635 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Computerline 117467525248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Alial SRL 1174682245248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Alial SRL 117469120.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Alial SRL 1174706000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCable Netlan - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Cable Netlan 1174714429.18248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14330 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Computerline 11747210400248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14338 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00Computerline 23305010224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraateliere ex centrica impozit2022-06-23T00:00:00 11747410999.55248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaPF Construct 2018 SRL - achitat factura seria nr 153 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00PF Construct 2018 SRL 115001232.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES SEPT din 07/10/21 - *** *** - achitat factura seria CES SEPT nr *** *** din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 173201804.58469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780651 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 1732021017469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12780652 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 173203122.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300074645 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00ROMTELECOM 173204317.33469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220300149934 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00ROMTELECOM 173205297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2265 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 173206297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4249 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 173207547.35469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100004627 din 2022-01-012022-01-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 164061771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 164111771290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 06 2021 nr StatBurseMeritS2din data 22 09 2021 - *** *** - achitat factura seria 06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-09-222021-10-18T00:00:00 19641733003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B R H SA nr 023din data 01 10 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-R-H-SA nr 023 din 2021-10-012021-10-05T00:00:00 119156160469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 23305336824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 27/23.06.22 rid nr cv dec ch *** *** chic events deliverz2022-06-23T00:00:00 2330549.224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 27/23.06.22 rid nr cv ff posta romana dec ch *** ***2022-06-23T00:00:00 23305538324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** impozit pt *** *** 2022-06-23T00:00:00 233056400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** edupol 20222022-06-23T00:00:00 1198478025.36463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TEM nr 1986din data 10 12 2021 - TEMPLAR SRL - achitat factura seria TEM nr 1986 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TEMPLAR SRL 23305880024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 233059100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 56724150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** ***Alte cheltuieli2021-03-02T00:00:00 60137357003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2957/11.03.2021 CARITAS ADAPOST NOAPTEAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60138287103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2962/11.03.2021 TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 60139114153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2965/11.03.2021 MICILE COMORIAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 116441.592911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 10720827582/06,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00E ON ENERGIE 11621769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaInternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00RDS & RCS 1121578.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PURIFICATOARE APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00LA FANTANA 559463818.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 1170121.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 1202100890/26,01,2021(D-Link DUB-H4-Port USB;CABLU USBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ETA 2U 11715952911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 1830;3916/04,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00HERA 1172514.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 61/07,01,2021;(stingatoare)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ANINOASA 559471065.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 117513792911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 3531/18,01,2021(medicina muncii)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00PROFIMED 117611902911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 30455/08,10,2020 (servicii masuratori PRAM)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00PRECOTI 1177267.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 265/12,02,2021( reparat interfon)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00KEYSTONE TEXTEL 11781202911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 46644/12,02,2021 (cartuse toner)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ALIAL 1180718.522911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 46606/09,02,2021 ( furnituri birou)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ALIAL 11844662911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 0024/16,01,2021(servicii SSM)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00FATUM 11861190452746221Liceul Teoretic Bartok Belamentenata sistem incediuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00BFP EXE SISTEM SRL 11894643.21452746221Liceul Teoretic Bartok Belamaterilal curatenie si dezifectantiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00GRUP PETROS SRL 601403903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 16288 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 601413998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 12529 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Meridian Entreprise Leasing 601423463.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 6014311655.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 601442793.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 5039 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 6014515540.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 119289.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaimprimateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON 559482835024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 1195297.5452746221Liceul Teoretic Bartok Belaserviciu SCMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1197700452746221Liceul Teoretic Bartok Belaserviciu de protectie a munci si ISUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00OBIECTIV SSM 119810726452746221Liceul Teoretic Bartok Belachirie cladire liceuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00PAROHIA ROMANO CATOLICA TM IV 1204285.6452746221Liceul Teoretic Bartok Belaserviciu pazaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SBK SECURITY 120539249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-01T21:59:36BUGETUL DE STAT 11671454.062911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 11308168/31,12,2020;11308225/31,12,2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM 1179485.32911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 11400154;11400209 /31,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM 601461648.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 5971859999.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 LAPTOPURI F742 DIN 04.12.2020Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00 1198483625.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20211085din data 14 12 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211085 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DATAMAX LINE SRL 115177750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 54 seria din 13/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 54 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00 1955321159.933524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARTE VERDE ***2021-02-17T00:00:00 19554328873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-142021-02-18T00:00:00 19565516963524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-162021-03-19T00:00:00 1959742309.283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-052021-05-12T00:00:00 2330721113.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FDUNCTIONARE FF 2438din 27 06 2022 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2438 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 2330736518.6824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 07567868din 23 06 2022 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567868 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2330741.3224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1014053939 din 27 06 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014053939 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 233075275.6124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101405432 din 27 06 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014054327 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 23307613906.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1701din 28 06 2022 FEST INIMILOR - FIERONART SRL - achitat factura seria CJFP nr 1701 din 2022-06-282022-06-28T00:00:00FIERONART SRL 2330771912.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632402733 din 23 06 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632402733 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 233078-55.1124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarafv 28/28.06.2022 dif de rest la dec ch 1938/28.06.222022-06-28T00:00:00 233082238.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIOINARE FF 504566759din 29 06 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 504566759 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2330835259.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 504566757din 29 06 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 504566757 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2330842437.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011152din 28 06 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011152 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 233085142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 228din 29 06 2022 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 228 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2330865259.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 505din 28 06 2022 FEST INIMILOR - JUDETUL TIMIS - achitat factura seria CJT1 nr 505 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00JUDETUL TIMIS 233088623.7324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012149059 din 29 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012149059 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00SC DEDEMAN SRL 233062150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 23306360024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 2330643824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ex centrica impozit2022-06-23T00:00:00 2330656424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ex centrica impozit2022-06-23T00:00:00 233066100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 233068192524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 28/24.06.22 rid nr avans *** *** dpl 1899/24.06.222022-06-24T00:00:00 23306962.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 28/24.06.22 rid nr dec ch *** *** nandripris2022-06-24T00:00:00 23307076224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraiimpozit edupol *** ***2022-06-24T00:00:00 23307138324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua timisoarei ***2022-06-24T00:00:00 23307925024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** iunie 2022 cf ctr2022-06-28T00:00:00 2330802824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** iunie 2022 cf ctr impozit2022-06-28T00:00:00 233081-38324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** impozit pt *** *** restituire suma 2022-06-29T00:00:00 233089107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 917din 29 06 2022 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 917 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 1198491998463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM FN nr 2585din data 25 11 2021 - Farma Nova SRL - achitat factura seria TM FN nr 2585 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Farma Nova SRL 117486800460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr NOE DEC din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11779693425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4008 seria din 12/10/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4008 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 117832118425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4298 seria din 08/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4298 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 11784870425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4444 seria din 18/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4444 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 11789667.28425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1 seria din 22/12/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 11855345460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta octombrie 2021_ *** M.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120632514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 1382409484.34420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MDCFF1 nr 49544din data 29 10 2021 - *** CONSUL - achitat factura seria MDCFF1 nr 49544 din 2021-10-29Cheltuieli cu investiții2021-12-12T22:00:00 23309011524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 95761din 29 06 2022 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 95761 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 119288468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119289468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 197581-608147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIRAT ERONAT AMENDA *** ***2021-10-19T00:00:00 2039202531290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-272021-12-27T00:00:00 23309150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 29/30.06.2022 rid nr garantie as club sportiv2022-06-30T00:00:00 233092265224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraplata contributie asig in mnca2022-06-30T00:00:00 233108507604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 02.06.2022 - ASOCIAŢIA SPICC (SOLIDARITATE, PARTICIPARE, INCLUZIUNE, COOPERARE, COMUNICARE) - achitat factura seria nr 1 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00ASOCIAŢIA SPICC (SOLIDARITATE, PARTICIPARE, INCLUZIUNE, COOPERARE, COMUNICARE) 2331094000004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2022035din data 31 05 2022 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022035 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 2331104400554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2022035din data 31 05 2022 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022035 din 2022-05-312022-06-07T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 2331112000004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 02 06 2022 - Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-022022-06-07T00:00:00Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE 20990539624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990635104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990739624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990835104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20991397224420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte 20991421894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte 20991563164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte 2099162024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099171494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099182024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099192024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 1198507758.44463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 81181din data 06 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81181 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Sani Lux SRL 139712202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 2021Cheltuieli de personal2021-10-08T00:00:00Buget Local INDEMNIZATIE HRANA 12170820702784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1421 seria din 08/10/21/obradovici - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria nr 1421 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 1220191622912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6504 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00 233113232004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 139din data: 15.05.2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 139 din 2022-05-152022-06-08T00:00:00Asociaţia Headsome Communication 23311424004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 311din data: 31.05.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 311 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00TEALKON CVL 23311513624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4050810din data: 25.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050810 din 2022-05-252022-06-08T00:00:00AEROTRAVEL 23311620574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4051035din data: 31.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4051035 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00AEROTRAVEL 233117437579.054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 02.06.2022 - Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00Asociaţia CRIES- CENTRUL DE RESURSE PENTRU INIŢIATIVE ETICE ŞI SOLIDARE 23311934104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312034104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312136134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312232254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312310794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312458664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312539624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312635104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312739624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312835104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23312932814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23313037904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23313175064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 233132226694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte 23313389744420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte 23313420404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte 23313559014420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte 2331361754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331372024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331381844420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331391664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331402024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331412024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331422024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2099202024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2331432024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331441934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331451754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 1198512277.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 81191din data 06 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81191 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Sani Lux SRL 1198524896.04463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 81318din data 13 12 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81318 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Sani Lux SRL 13854241152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 2331462024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331472024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331482024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23314910794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 233151974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2331522834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 23315385.724420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14817710din data: 26.05.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14817710 din 2022-05-262022-06-14T00:00:00LA FANTANA 233154663.94420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-0212din data: 03.06.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0212 din 2022-06-032022-06-14T00:00:00PRESSINFRA 2331555954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20221230din data: 05.06.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20221230 din 2022-06-052022-06-14T00:00:00TOTAL PROTECT 233156480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25din data: 06.06.2022 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 25 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 2331587004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 312din data: 31.05.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 312 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00TEALKON CVL 2331599524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 345591din data: 06.06.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 345591 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00ADI-COM SOFT 2331601069134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 42din data: 06.06.2022 - ASOCIAŢIA MINITREMU - achitat factura seria nr 42 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00ASOCIAŢIA MINITREMU 2331611080524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 02.06.2022 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00ASOCIATIA FOC SI PARA 2331621275004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 31.05.2022 - ASOCIAŢIA KINEMA IKON - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00ASOCIAŢIA KINEMA IKON 23316376584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MCC2020 nr 60085din data 25 05 2022 - MEDIA CRUSHER - achitat factura seria MCC2020 nr 60085 din 2022-05-252022-06-14T00:00:00MEDIA CRUSHER 233164907.974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 106104din data: 06.06.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106104 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00LIFT-ARG 233166568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14845337din data: 07.06.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14845337 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00LA FANTANA 233167805004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022039din data: 06.06.2022 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2022039 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 233168631.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220600022din data: 06.06.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220600022 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00ITPS 2331693372124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3546din data: 06.06.2022 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3546 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 23317019554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4051215din data: 07.06.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4051215 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00AEROTRAVEL 209955254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 1198533798.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12563397din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563397 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1200008212914538758Liceul Teologic Baptist*** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 233171840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 06.06.2022 - Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" - achitat factura seria nr 5 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" 2331721010.764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1120368din data: 09.06.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120368 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 233174600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29din data: 07.06.2022 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 29 din 2022-06-072022-06-16T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 2331752098654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 35din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 35 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00ASOCIATIA SOLIDART 2331762125004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 8 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00ASOCIATIA META SPATIU 2331781205.774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220307254640din data: 06.06.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307254640 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2331792790004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 30din data: 08.06.2022 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 30 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 2331852846434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 47din data: 14.06.2022 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 47 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 2331863825004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 14.06.2022 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 4 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 2331872125004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1023din data: 15.06.2022 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria nr 1023 din 2022-06-152022-06-21T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 233188929.394420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12441din data: 20.06.2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 12441 din 2022-06-202022-06-21T00:00:00PRINT PRESS SRL 233181130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 55din data: 10.06.2022 - BORGHOFF *** - achitat factura seria nr 55 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00 233182130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 56din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 56 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00 233183130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 58din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 58 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00 209986696.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2045din data: 20.04.2022 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria nr 2045 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 20998830604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20998927004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999119804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999218004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999319804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999427004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999519804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999625204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999727004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 20999821604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000018004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000137804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 233184130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 60din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 60 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00 119854128.49463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013843729din data 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013843729 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM 233189249.344420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-0235din data: 17.06.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0235 din 2022-06-172022-06-21T00:00:00PRESSINFRA 205367127554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 116din data: 25.02.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 116 din 2022-02-252022-03-08T00:00:00Q Group Proiect 5692250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFEDERATIA COM EVREIESTIAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 60293453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602942553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60295453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60296453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602972553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FNEAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602982553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60299453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 603102580.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2198 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SELFMED 683905832.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9782 seria stpt din 14/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9782 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 603139498.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNODENT POKA SRL - achitat factura seria Poka W nr 9033799 din 2020-11-04Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00TEHNODENT POKA SRL 6031438.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438221376 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA 603156.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438221376 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA 60316152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438231375 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6031726.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438231375 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6031819462.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 ISR CANTINA OP 3121/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6031913191.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS CANTINA OP 3125/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603206629.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3124/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6032118855.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA OP 3127/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6032213153.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3126/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6032316969.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026320 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 603248695.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV CHOSEN februarie 2021 op 3129/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6032513191.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS CANTINA OP 3125/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603266629.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3124/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6032719462.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 ISR CANTINA OP 3121/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603302934.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATEDINUAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6033431735.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6033618218.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 60337610.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3120/26.03.2021 ISR CENTRU PENTRU TINERIAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603382249.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3122/26.03.2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTEAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6033910759.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3123/26.03.2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTEAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6034011472.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3128/26.03.2021 TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603412673.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3131/26.03.2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZIAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6034218855.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA OP 3127/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 23319056.174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7619227din data: 16.06.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7619227 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 2331929377.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 220121din data 16 06 2022 - COST ITECH SERVICES - achitat factura seria nr 220121 din 2022-06-162022-06-22T00:00:00COST ITECH SERVICES 233199577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 106141din data: 21.06.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106141 din 2022-06-212022-06-27T00:00:00LIFT-ARG 3371180.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720827936 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 119855118.47463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013849471din data 16 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013849471 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM 11985617.46463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020608038din data 12 11 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020608038 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM 1198576000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 2din data 14 12 2021 - ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ALE&PATRICK TAMPLARIE SRL 119859796.11463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501368din data 15 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501368 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1198601179463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V BUFF nr 00000705din data 13 12 2021 - La doua bufnite SRL-D - achitat factura seria BUFF nr 00000705 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00La doua bufnite SRL-D 1198611558.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 204221din data 15 12 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 204221 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Edi Grup SRL 119862170463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V INS GR nr 47971din data 14 12 2021 - Insight Group SRL - achitat factura seria INS GR nr 47971 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Insight Group SRL 1198636000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F21 nr 909din data 16 12 2021 - DRIBLING 67 S.R.L. - achitat factura seria F21 nr 909 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DRIBLING 67 S.R.L. 11986412299.98463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20211097din data 16 12 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211097 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00DATAMAX LINE SRL 11986569.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020610697din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020610697 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 2332002148.994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2778774din data: 16.06.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2778774 din 2022-06-162022-06-27T00:00:00F64 STUDIO SRL 2053681142.414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220301715979din data: 06.02.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220301715979 din 2022-02-062022-03-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 20536930174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537039624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537133494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537234104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537335824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537432254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537510794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537658664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537739614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20537835104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 23319314504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% *** *** OP 619/22.06.20222022-06-22T00:00:00 23319414504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% *** *** OP 617/22.06.20222022-06-22T00:00:00 23319514504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% Matevz *** Vidmar OP 618/22.06.20222022-06-22T00:00:00 23319614504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% *** *** *** OP 621/22.06.20222022-06-22T00:00:00 23319714504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% *** *** OP 616/22.06.20222022-06-22T00:00:00 23319814504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit 10% *** Borghoff OP 620/22.06.20222022-06-22T00:00:00 20537939624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 233201563854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 21.06.2022 - ASOCIATIA INITIATIVA IN EDUCATIE - achitat factura seria nr 4 din 2022-06-212022-06-27T00:00:00ASOCIATIA INITIATIVA IN EDUCATIE 3396287.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10820663292 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 119866270463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 705din data 16 12 2021 - IOSCHICI SRL - achitat factura seria nr 705 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00IOSCHICI SRL 1198682000463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F7 nr 6242din data 17 12 2021 - CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 6242 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CAMERA DE COMERT IND.SI AGRICULTURA 1188014965.852915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10523642333 10324616238 05 11 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10523642333 6238 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00E ON ENERGIE SA 233204346.354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCV DIURNA DIURNA FRANŢA2022-06-27T00:00:00 233205585.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA DECONT ACHIZIŢIE WPDATA TABLES OP 627/27.06.20222022-06-27T00:00:00 2332062031504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 175din data: 23.06.2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 175 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 233207333400.624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 21din data: 24.06.2022 - INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA - TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 21 din 2022-06-242022-06-28T00:00:00INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA - TIMIŞOARA 2332091349.74420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2772663,din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2772663, din 2022-05-262022-06-29T00:00:00F64 STUDIO SRL 233210199.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2772663din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria nr 2772663 din 2022-05-262022-06-29T00:00:00F64 STUDIO SRL 2332113699.94420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V B STU, nr. 2775954din data: 07.06.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2775954 din 2022-06-072022-06-29T00:00:00F64 STUDIO SRL 23321223398.994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V BSTU, nr. 2772663din data: 26.05.2022 - F64 STUDIO SRL - achitat factura seria BSTU nr 2772663 din 2022-05-262022-06-29T00:00:00F64 STUDIO SRL 2332241083613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00 2332255821.013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V , nr. 06647736din data: 30.05.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06647736 din 2022-05-302022-06-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23322636003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 0167 seria din 01/06/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0167 din 2022-06-012022-06-14T00:00:00LOPE MI EXPERT 233227267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 10223 seria din 17/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 10223 din 2022-05-172022-06-14T00:00:00reals company 233228803.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 103545 seria din 02/06/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103545 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00ATLAS CLEANING SRL 2332293455.763613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 103587 seria din 02/06/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103587 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00ATLAS CLEANING SRL 233230223.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 13521080 seria din 07/06/22 - retim - achitat factura seria nr 13521080 din 2022-06-072022-06-14T00:00:00retim 233231503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 221207 seria din 06/06/22 - medicis - achitat factura seria nr 221207 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00medicis 217469220.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5173 seria ELTE din 15/03/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5173 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00ELTE OFFICE SRL 2174421.83460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 250/315 seria din 13/04/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 250/315 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 233213145004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 59 din data: 10.06.2022 - *** *** - achitat factura seria nr 59 din 2022-06-102022-06-20T00:00:00 233214130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 57 din data: 10.06.2022 - MATEVZ *** VIDMAR - achitat factura seria nr 57 din 2022-06-102022-06-20T00:00:00 20538035104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20538132814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20538237904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 205406346.414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCV DIURNA *** 4ZILE2022-03-10T00:00:00 205409577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 105777din data: 17.02.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105777 din 2022-02-172022-03-14T00:00:00LIFT-ARG 205410459.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13142951din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13142951 din 2022-02-282022-03-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 682842122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517797 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1188021415.222915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3186 03 12 21 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SD nr 3186 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SIDE TRADING SRL 118803509.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9459 9519 8815 16 11 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9459 9519 8815 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC AQUATIM SA 1188051659.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12610060 30 11 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12610060 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC RETIM SA 118806410.862915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14452152 02 12 21 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14452152 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00LA FANTANA 118807716.672915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 15208 08 12 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 15208 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 118808741.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202109714 06 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109714 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC COMANDOR SRL 23323211199.83613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 2693 seria din 02/06/22 - VMV SECURITY - achitat factura seria nr 2693 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00VMV SECURITY 2332338333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 345608 seria din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345608 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 233234476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 43494863 seria din 08/06/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 43494863 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00rds rcs 233235297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8414 seria din 02/06/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8414 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00EUROPE C & C SRL 233236-27613613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-06-30T00:00:00 23323727613613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectia plata articol feb 2022-06-30T00:00:00 23323814963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectie plata articol martie2022-06-30T00:00:00 233239-14963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale) corectie plata articol martie 2022-06-30T00:00:00 2332403875.043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 07569227 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07569227 din 2022-06-232022-06-30T00:00:00ENEL ENERGIE SA 233241227.013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1014040879 seria din 14/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014040879 din 2022-06-142022-06-30T00:00:00AQUATIM 233242267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 10303 seria din 14/06/22 - reals company - achitat factura seria nr 10303 din 2022-06-142022-06-30T00:00:00reals company 205411589.054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2245014692din data: 24.02.2022 - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2245014692 din 2022-02-242022-03-14T00:00:00CERTSIGN 2332431503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1143 seria din 21/06/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1143 din 2022-06-212022-06-30T00:00:00Integral Design Solutions 20542257894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA TVA FEBRUARIE 20222022-03-17T00:00:00 2174703852.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5700860367 seria DED din 15/03/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860367 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20541860004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 28.02.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-282022-03-15T00:00:00 2174771719.55425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5208 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00ELTE OFFICE SRL 2332442793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1144 seria din 21/06/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1144 din 2022-06-212022-06-30T00:00:00Integral Design Solutions 2332452190.023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 12639 seria din 20/06/22 - ROSERVOTECH - achitat factura seria nr 12639 din 2022-06-202022-06-30T00:00:00ROSERVOTECH 2174491643.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 2174501817.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 2174511211.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 233246398.653613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 5173 seria din 27/06/22 - TOP STING - achitat factura seria nr 5173 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00TOP STING 233251328448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13514411 din 2022-05-312022-06-16T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 233252536.79448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13514411 din 2022-05-312022-06-16T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 23325445448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202204237 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 205425542.644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220300031din data: 03.03.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220300031 din 2022-03-032022-03-22T00:00:00ITPS 2054269524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 335392din data: 07.03.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 335392 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00ADI-COM SOFT 2054271244.814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 81din data: 04.03.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 81 din 2022-03-042022-03-22T00:00:00PRESSINFRA 205428108554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 07din data: 14.03.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 07 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00Mozaic ArtEvents 23325551.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria nr 47095 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00S C ECOLOGMED srl SANANDREI 233256243.05448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 43413762 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 23325761448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 43413762 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 233258969.07448360920Colegiul Național Ana AslanL G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 807 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 66085136864147565361Primăria Municipiului TimișoaracorectieCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 1188099802915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3050 07 12 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3050 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1188107142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 325329 03 12 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325375 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 118811288.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 533950 07 12 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533950 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 1188121795.272915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638457 07 12 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 638457 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DEDEMAN SRL 11881313352915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638458 07 12 21 OB INVENTAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 638458 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1188141332.892915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 439 23 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00DEVELOPDATA SRL 118821392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 394 12 11 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 394 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1188224002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4538551 COD CLIENT 1088421144 17 12 21 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria SDX nr 4538551 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SODEXO PASS ROMANIA SRL 118823865.982915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 1932 22 10 21 MEDICINA MUNCII - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 1188245496.872915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10922627195 10126671206 08 12 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00E ON ENERGIE SA 118825204.722915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11291677 18 11 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 11291677 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 118826689.982915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 287138 188851 01 12 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 287138 188851 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 233259240448360920Colegiul Național Ana AslanL G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 807 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 233260150448360920Colegiul Național Ana AslanL G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 808 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 233261600448360920Colegiul Național Ana AslanL G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 808 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00L G ADMIN & CONSULT srl DUMBRAVITA 233262400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 345672 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 233263100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 345672 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 2054325954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20218064din data: 05.03.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20218064 din 2022-03-052022-03-24T00:00:00TOTAL PROTECT 1188271504.932915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 43088 20 12 21 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 43088 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC COLTERM SA 118828325.282915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9225 9816 9876 13 12 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9225 9816 9876 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00SC AQUATIM SA 2054331142.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220303074351din data: 06.03.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220303074351 din 2022-03-062022-03-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 205434381004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 09.03.2022 - TIMELESS EXPLORER - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-092022-03-24T00:00:00TIMELESS EXPLORER 23326442448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2465 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 233265166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2465 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 233266133448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 23326733448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 2332682048448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interne2022-06-22T00:00:00 23326999.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7542 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 23327025448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7542 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 2054292924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 08din data: 14.03.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 08 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00Mozaic ArtEvents 205430127554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 117din data: 08.03.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 117 din 2022-03-082022-03-23T00:00:00Q Group Proiect 2054355314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048990din data: 08.03.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048990 din 2022-03-082022-03-24T00:00:00AEROTRAVEL 2054361224420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8438din data: 16.03.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 8438 din 2022-03-162022-03-24T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 2054373664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8724din data: 17.03.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 8724 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 20543112873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 14.03.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 3 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00 2175475553.73460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata ff 4940_Suport Horeca_dulap vertical inox2022-04-15T00:00:00 217548-9729460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 82022-04-18T00:00:00 2175235843249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13160406 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160406 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2175241572.04249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1837243 2007063 seria din 08/04/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1837243 2007063 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00ECHO PLUS SRL 217525556.92249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 202202610 seria din 04/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202610 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00COMANDOR SRL 21752617386.27249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 22ei04379757 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei04379757 din 2022-03-202022-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 217527714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 338548 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338548 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2175281560.09249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 54850 seria din 02/03/22 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 54850 din 2022-03-022022-04-14T00:00:00ANINOASA TIM SRL 21752958.87249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 559336756 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 559336756 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 21753190000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11778 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11778 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00COLTERM SA 23327179.29448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 537084 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 2332731977.42448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 23327479.51448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 2332754739.18448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 5808 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 2332801428248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 55557 din 2022-04-112022-06-23T00:00:00Aninoasa-Tim SRL 2332811000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 1014049779 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00Aquatim SA 2332821669.08248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 4019350 din 2022-05-122022-06-23T00:00:00Aquatim SA 2332838373.14248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-142022-06-23T00:00:00Colterm SA 23328418484.92248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 15658 din 2022-05-122022-06-23T00:00:00Colterm SA 11892424.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2332855661.27248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 5463784 din 2022-04-202022-06-23T00:00:00Enel Energie SA 1189291603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 12610024 seria din 30/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12610024 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC RETIM SA 118930573.452915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 1276 seria din 30/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2332863713.81248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 6646533 din 2022-05-302022-06-23T00:00:00Enel Energie SA 118819802915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT DEC 2021 - *** *** - achitat factura seria DR nr 3 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 2175615088463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013949505 seria din 14/03/22 DIF FACT CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013949505 din 2022-03-142022-04-01T00:00:00AQUATIM 118820802915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT LUNA DEC 2021 - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 3 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 233287476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 2016 din 2022-04-122022-06-23T00:00:00Fla Networks SRL 1189255677.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** - achitat factura seria nr ces ian iunie din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 54812399.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0169 seria 0009 M din 03/02/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0009 M nr 0169 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36CLEAN CLUB SRL 233288133.02248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2022-05-112022-06-23T00:00:00Fla Networks SRL 20543814963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00 205439185023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00 20544084893613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00 20544132463613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00 2054427643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00 20544322213613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00 2054449413613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00 2054454043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00 2054461623613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00 205447363613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00 2054481063613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00 20544936003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 0090 seria din 01/03/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0090 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00LOPE MI EXPERT 20545012207.93613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 02279639 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02279639 din 2022-02-252022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2054513141.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1034222 seria din 01/03/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 1034222 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00ATLAS CLEANING SRL 2332891384.11248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6073 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00Next Birotica Distrbution 233290842.75248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 32073686 din 2022-04-062022-06-23T00:00:00RDS RCS SA 233291909.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 37740730 din 2022-05-062022-06-23T00:00:00RDS RCS SA 233292909.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 43416862 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00RDS RCS SA 2332932157.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13421061 din 2022-05-012022-06-23T00:00:00Retim SA 233294618.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13514894 din 2022-06-012022-06-23T00:00:00Retim SA 233295910.1248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaSelgros - achitat factura seria nr 3561 din 2022-05-042022-06-23T00:00:00Selgros 233296467.81248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 4731234 din 2022-04-092022-06-23T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 233297467.72248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 6086587 din 2022-05-092022-06-23T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 233298467.81248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 7395342 din 2022-06-092022-06-23T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 233299809.2248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14743-44-45 din 2022-04-112022-06-24T00:00:00Computerline 2333001094.8248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6068 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00Next Birotica Distrbution 233301180.84248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 6072 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00Next Birotica Distrbution 118931734.712915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 210316832320 seria din 01/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316832320 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 118932354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2107320 seria din 06/09/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2107320 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COMANDOR SRL 1189331611.452915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 21E11291678 seria din 18/11/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E11291678 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ENEL ENERGIE SA 118936942915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 24036 seria din 08/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC FRANKAR ADVERTISING SRKL - achitat factura seria nr 24036 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRKL 118937692915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 24047 seria din 10/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC FRANKAR ADVERTISING SRKL - achitat factura seria nr 24047 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRKL 1189382007.052915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 24443 seria din 11/06/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24443 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 1189392954.762915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 27954 seria din 14/07/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27954 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 1189414902915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2967 seria din 18/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2967 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 118942642.062915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 31388 seria din 12/08/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31388 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 1189437142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 325322 seria din 03/12/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325322 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 118944571.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 34825 seria din 10/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34825 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 118945459.992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 37586 seria din 25/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37586 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1189461361.422915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 38227 seria din 15/10/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38227 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 2333023396.32248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr xxx din 2022-06-272022-06-27T00:00:00Next Birotica Distrbution 233303933.99248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr xxxx din 2022-06-272022-06-27T00:00:00RDS RCS SA 233308240460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3529 seria din 01/06/22/col ec - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3529 din 2022-06-012022-06-15T00:00:00SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 233309500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3864 seria din 15/04/22COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3864 din 2022-04-152022-06-15T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 233310500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3907 seria din 12/05/22/COL EC - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3907 din 2022-05-122022-06-15T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 23331230.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 501944978 seria din 02/06/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501944978 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 23331330.33460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 501945001 seria din 02/06/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501945001 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 233314500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3967 din 2022-06-162022-06-16T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 2333152640.22460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 835/37/666 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00SC AQUATIM SA 2333161283.76460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425782291 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 23331741747.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 15633 seria din 12/05/22/col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15633 din 2022-05-122022-06-24T00:00:00SC COLTERM SA 2333186814.95460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei07569877 din 2022-06-232022-06-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233331114249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 233332-148.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasa t fact. 0000216/02.05.2022 si 0000221/06.06.2022 utilitati Constructim Sa2022-06-10T00:00:00 233333-117.24249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000216/02.05.2022 si fact 0000221/06.06.2022 utilitati Costructim2022-06-10T00:00:00 233334113.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 2245035395 SEMNATURA DIGITALA SECT DE FUNCT A 10 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2245035395 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00CERTSING SA 2333351411249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuajutoare sociale CES2022-06-15T00:00:00 233336365249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuplata CES2022-06-15T00:00:00 217578791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1474 seria din 04/04/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1474 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00DAD SYSTEM SRL 217579794.29463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1478 seria din 06/04/22 toner - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1478 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00DAD SYSTEM SRL 20546836448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7227 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 2175801493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2338 seria din 04/04/22 internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00EDI GRUP SRL 2175811275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2339 seria din 04/04/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2339 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00EDI GRUP SRL 217582968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2348 seria din 04/04/22 sist det inc si avertizare efractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2348 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00EDI GRUP SRL 2175855000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11809 seria din 14/04/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00COLTERM 217601200460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta cadre didactice ian - febr 20222022-04-14T00:00:00Achitat naveta cadre didactice ian 2176022523.61460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13160260 seria din 31/03/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13160260 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00RETIM S. A. 21760358460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 277236 seria din 13/04/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277236 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00GALL PRINT SRL 21760493433.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11775 seria din 14/04/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 11775 din 2022-04-142022-04-17T00:00:00COLTERM S. A. 217605635.15460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013989071 seria din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013989071 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00AQUATIM S.A. 217606584.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020624614 seria din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020624614 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00AQUATIM S.A. 2176071367.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 32073705 seria din 06/04/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 32073705 din 2022-04-062022-04-21T00:00:00RDS si RCS 2176085289.86460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5467019 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5467019 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 2333371623.94249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101001352 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00AQUATIM SA 2333381004.06249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046243 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00AQUATIM SA 233339817.71249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 101001352 1014046244 1014046243 APA CANAL SECT DE FUNCT A 10 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046244 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00AQUATIM SA 233340794.93249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 138040 SERVICII PRINTARE SECT DE FUNCT A 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 138040 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00PRINTECH SRL 2333416892249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 22EI06651131 ENERGIE ELECTRICA SECT DE FUNCT A 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651131 din 2022-05-302022-06-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2333421140.76249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 43417509 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43417509 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00RCS & RDS SA 233343189.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 562395092 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 562395092 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 2333441071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 882 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 882 din 2022-06-162022-06-17T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 23334647766249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPlata burse sociale/mai 2022 ( Burse merit= 8536, B. sociale = 37 200, B. studiu = 2 030)2022-06-17T00:00:00 233347-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-06-17T00:00:00 233348100249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plat decont combustibil2022-06-17T00:00:00 2333494533249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse sociale2022-06-17T00:00:00 233350148249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-06-17T00:00:00 233351571249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-06-17T00:00:00 233352110.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202209429 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209429 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00NOVAPANE SRL 233353919.58249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035007124 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007124 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00METRO CASH CARY 233354797.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035007521 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007521 din 2022-06-142022-06-21T00:00:00METRO CASH CARY 233355130249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 4919 din 14/06/22 ITM auto TM11EUG - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4919 din 2022-06-142022-06-21T00:00:00GEODIN S.R.L. 233356299.66249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7650311 din 06/06/22 alimente sect de funct art 10 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650311 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00ADG FRUIT SRL 233357389.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7650518 din 14/06/22 alimente sect de funct art 10 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650518 din 2022-06-142022-06-21T00:00:00ADG FRUIT SRL 233358455.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011502 din 2022-06-022022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 2054983500.55463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013949505 seria din 14/03/22 PARTIAL CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013949505 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00AQUATIM 21969413593623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2196951888443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2196963969703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2196972885463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2196982734213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 219699615573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 233359326.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011506 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 1189471483.682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 38409 seria din 17/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38409 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 6832636000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.CUP 56 TR.II OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 670175053613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 670182033613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 67019453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 670201323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 670218333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305912 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 670225953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 135021 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00EDI GRUP 6702330003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201975 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00CONTPREST SOFT CAMI 6702410015.993613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V , nr. 16634din data: 04.05.2021 - debriefing security team - achitat factura seria nr 16634 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00debriefing security team 67196126249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata alte bunuriAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 6840917.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623412 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6841086.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623413 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6841131.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626843 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6841261.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627417 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68413348.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627418 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 10958964249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori august 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Impozit onorarii colaboratori august 2021 1095901433931249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata drepturi salariale conf. centralizator stat de plata august 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Evidenta plata drepturi salariale conf. centralizator stat de plata august 2021 109591461249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori august 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Impozit onorarii colaboratori august 2021 1095923341249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 1095964540249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori Cheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00 684143992.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013631879 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68415121.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013637712 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6841645.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580801 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68417243.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581117 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6841830.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581520 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 684195.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 68420587.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 68421328.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 68422507.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 684234.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 684242317.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 684252332.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978455 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 205527110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14516521 seria din 04/01/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14516521 din 2022-01-042022-03-17T00:00:00LA FANTANA 233360360.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu3 Fact 011502 din 2 06 /011506 din 6 06 /011534 din 8 06 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011534 din 2022-06-082022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 233361353.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011560 din 2022-06-142022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 233362240.73249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011565 din 2022-06-152022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 56850147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2575 seria din 28/01/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2575 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36BLACK LIGHT 1189481842.572915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 39244 seria din 17/11/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39244 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC COLTERM SA 118949942.962915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 585658 657204 /gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 585658 657204 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC AQUATIM SA 1189502407.372915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 592 seria din 01/10/21/gpp 23 og 22 2002 art1 al 2 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 592 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 118952775.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 210318336708 seria din 01/12/21/tel - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 233363451.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011568 din 2022-06-202022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 233364186.83249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu4F/011560 din 14 06 /011565 din15 06 /011568 din 20 06 /011591din21 06 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011591 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 233365558.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact CASA nr 28775 din 08/06/22 glet sect de funct art 10 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28775 din 2022-06-082022-06-24T00:00:00CASAMBIENT SRL 233366275.49249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035007868 din 20/06/22 alimente sect de funct art 10 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035007868 din 2022-06-202022-06-24T00:00:00METRO CASH CARY 233367139.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7650644 din 20/06/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650644 din 2022-06-202022-06-24T00:00:00ADG FRUIT SRL 233368277.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 124129 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00NOVAPANE SRL 233369221.71249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210229 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00NOVAPANE SRL 233370277.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF /124129 din 14 06 /202210504 din 24 06 /202210229 din 20 06 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210504 din 2022-06-242022-06-27T00:00:00NOVAPANE SRL 2333713754.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr TM 13514337 din 31/05/22 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514337 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00RETIM SA 2333784609.75249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020631212 8001 seria din 15/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020631212- 8001 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00AQUATIM SA 23337960639.78249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11778 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11778 din 2022-04-142022-06-23T00:00:00COLTERM SA 2333806282.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13514407 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514407 din 2022-05-312022-06-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 23338160000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 15653 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15653 din 2022-05-122022-06-23T00:00:00COLTERM SA 233382587.86249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 202204287 seria din 06/06/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204287 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00COMANDOR SRL 233383999.6249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2245045322 seria din 07/06/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245045322 din 2022-06-072022-06-23T00:00:00CERTSIGN SA 2055284855.2460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 170 seria din 21/01/22 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 170 din 2022-01-212022-03-17T00:00:00ALPHA GROUP SRL 205529178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1967 seria din 01/02/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1967 din 2022-02-012022-03-17T00:00:00SCREAM SRL 20554669460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat *** PVC si siguranta2022-03-22T00:00:00 205547605.8460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013958869 seria din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013958869 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00AQUATIM S.A. 205548296.85460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020621110 seria din 15/03/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020621110 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00AQUATIM S.A. 23338410881.08249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 22ei06644990 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei06644990 din 2022-05-302022-06-23T00:00:00ENEL ENERGIE 23338560.79249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 501715149 seria din 02/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 501715149 din 2022-06-022022-06-23T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2333861078.14249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 811 seria din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 811 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 2333872419.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220307397495 seria din 09/06/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220307397495 din 2022-06-092022-06-28T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 55826250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 1189601571.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 680 seria din 15/12/21/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 680 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 118961344.682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202109802 seria din 07/12/21/gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-18T22:00:00SC COMANDOR SRL 11896221002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 20577 seria CLT din 01/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-18T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1189652440.322915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424568044 /GPP 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1189561034.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ROMAN *** *** - achitat factura seria nr sept noe din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 233400180454.48460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 7900 seria F din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 7900 din 2022-03-112022-06-24T00:00:00COLTERM SA 1189591034.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 233401742.2460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces mai 2022_Ilie R.2022-06-24T00:00:00 233402742.2460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces mai 2022_Mirea A.2022-06-24T00:00:00 233403742.2460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces mai 2022_Pecican S.2022-06-24T00:00:00 233404-400460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 242022-06-24T00:00:00 233405-3537.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 252022-06-24T00:00:00 205549223.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2276370 seria din 25/02/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 2276370 din 2022-02-252022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 2055504777.53460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4378509 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 4378509 din 2022-03-202022-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 205551620460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta cadre didactice ian - febr 20222022-03-24T00:00:00Achitat naveta cadre didactice ian 2197454103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Rate, popriri2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2055533260460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50374 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50374 din 2022-03-232022-03-28T00:00:00ALIAL SRL 205554452.2460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49007 seria din 30/03/22 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49007 din 2022-03-302022-03-31T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 2334068400.01460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 07573400 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07573400 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 205552400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 8 seria din 22/03/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2022-03-222022-03-24T00:00:00 2334073400.04460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1014044310 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014044310 din 2022-06-142022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 233393337460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** *** ***2022-06-10T00:00:00 23339489460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata impozit conv. civ. *** ***./ *** *** ***2022-06-10T00:00:00 233397392.98460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata decont *** ***2022-06-15T00:00:00 2334081824.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020630763 seria TMC10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020630763 din 2022-06-142022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 2334091562.01460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 43418246 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43418246 din 2022-06-082022-06-29T00:00:00RCS RDS SA 233410952460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57558 seria TM VIO din 27/06/22 - VIO-NET SRL - achitat factura seria TM VIO nr 57558 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00VIO-NET SRL 2334113807.99460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57564 seria TM VIO din 28/06/22 - VIO-NET SRL - achitat factura seria TM VIO nr 57564 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00VIO-NET SRL 2334376095.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1014040322 seria din 14/06/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014040322 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00AQUATIM 233438375.43463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020629662 seria din 14/06/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020629662 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00AQUATIM 2334396903.31463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1120349 seria din 08/06/22 materiale curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120349 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2334407486.6463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1120350 seria din 08/06/22 achizitie materiale birou - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120350 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2334417000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 123 seria din 14/06/22 SERV ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 123 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00SILURUS SRL 2334421384.81463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 19531 seria din 10/06/22 EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 19531 din 2022-06-102022-06-23T00:00:00COLTERM 219750927303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 2334431493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2530 seria din 06/06/22 SERV INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2530 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00EDI GRUP SRL 2334441309463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2531 seria din 06/06/22 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2531 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00EDI GRUP SRL 233445714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2538 seria din 06/06/22 MENT SIST SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2538 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00EDI GRUP SRL 233446357463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2539 seria din 06/06/22 MENT SIST DET INC - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2539 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00EDI GRUP SRL 2055602102.84466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013952277 din 2022-03-142022-03-16T00:00:00AQUATIM S.A. 205561362.72466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013947795din data 21 02 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013947795 din 2022-02-212022-03-16T00:00:00AQUATIM S.A. 233447714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 345603 seria din 06/06/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345603 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00ADI COM SOFT 233448135.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2605 seria din 17/06/22 alimentator - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2605 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00EDI GRUP SRL 233413100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** A M.2022-06-30T00:00:00 23341468460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** S.A.2022-06-30T00:00:00 233415100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** M.D.2022-06-30T00:00:00 233416100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** D.2022-06-30T00:00:00 233417100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** D.2022-06-30T00:00:00 233418100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** T.M.L2022-06-30T00:00:00 233419206460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** A.E.2022-06-30T00:00:00 233420100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta mai 2022_ *** M.2022-06-30T00:00:00 233421153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** A.2022-06-30T00:00:00 233422654460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-mai 2022_ *** A.2022-06-30T00:00:00 233430633.6463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE NAVETA MAI 2022 *** *** 2022-06-08T00:00:00 233434748463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT GRADE DIDACTICE *** *** SI *** *** 2022-06-15T00:00:00 6119139.97147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 233449226.1463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2611 seria din 21/06/22 alimentator - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2611 din 2022-06-212022-06-27T00:00:00EDI GRUP SRL 2334508195.2463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7569073 seria din 23/06/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7569073 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE 2334514200.17463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 27086 seria din 28/06/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27086 din 2022-06-282022-06-29T00:00:00SHABERO SRL 23405733002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact. din 2022-06-242022-06-24T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 2340584212784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 101833575 seria din 17/05/22/obradovici - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101833575 din 2022-05-172022-06-27T00:00:00DEDEMAN SRL 23405932784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13420487 seria din 30/04/22/obradovici - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420487 din 2022-04-302022-06-27T00:00:00RETIM SA 2340601321.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13514316 seria din 31/05/22/obradovici - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514316 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00RETIM SA 234061427.972784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 220307074752 seria din 01/06/22/obradovici - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307074752 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2340621017.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22EI06651060 seria din 30/05/22/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651060 din 2022-05-302022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234064990.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2533/2540 seria din 06/06/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2533/2540 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00EDIGRUP SRL 2340651192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2540 seria din 06/06/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2540 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00EDIGRUP SRL 234066197.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 27066 seria din 13/05/22/obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27066 din 2022-05-132022-06-27T00:00:00SHABERO SRL 2340677142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 341686 seria din 10/05/22/obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 341686 din 2022-05-102022-06-27T00:00:00ADICOM SOFT 234068297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4375 seria din 01/06/22/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4375 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2340724002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 380 seria din 16/06/22/obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 380 din 2022-06-162022-06-30T00:00:00FATUM ABRA SRL 2340883044.24426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 630710 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00AQUATIM 234089988426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 192 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00ARTE SI MESERII 234090634.1426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 6126662 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00DISTRIGAZ 2340911952426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 133 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00arta frumusetii 2340933120426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarătransport2022-06-27T00:00:00 23409517020426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăburse bl2022-06-29T00:00:00 2341011279.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425782289 seria din 08/06/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425782289 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 2341023650.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13514242 seria din 31/05/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13514242 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00Retim SA 234103500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1402 seria din 15/06/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1402 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 234104885.72479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220307069058 seria din 01/06/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220307069058 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00Orange Romania Communications SA 23407175.92784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf aopa din 2022-06-292022-06-29T00:00:00 205598620962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00DFMT 205599881412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-03-09T00:00:00DFMT 205625115492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1186192366463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013858733 seria din 13/12/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013858733 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 233465130460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50981 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50981 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 2334661594.7460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50982 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50982 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233467969.93460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50983 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50983 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 2334681250460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50988 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50988 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233469181.93460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50789 seria din 17/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50789 din 2022-05-172022-06-20T00:00:00ALIAL SRL 233470306.6460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2854 seria din 31/05/22 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2854 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00FARMACIA TONICA 2334711467.31460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 482161003441 seria din 10/06/22 - SELGROS CASH si CARRY SRL - achitat factura seria nr 482161003441 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00SELGROS CASH si CARRY SRL 2334721156.03460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50998 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50998 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 233473504.78460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50998 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50998. din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 2334741909.88460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 51000 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51000 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 2334751804.82460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 43416884 seria din 08/06/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 43416884 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00RDS si RCS 233476180460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50997 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50997 din 2022-06-102022-06-27T00:00:00ALIAL SRL 2334774099460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES dif mai+ iunie 20222022-06-28T00:00:00Achitat Ajutoare sociale in numerar 233478435.87460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta cadre didactice aprilie - mai 20222022-06-29T00:00:00Achitat naveta cadre didactice aprilie 233479768.32460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020631564 seria din 15/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020631564 din 2022-06-152022-06-29T00:00:00AQUATIM S.A. 23348039990.17460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 7574191 seria din 24/06/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 7574191 din 2022-06-242022-06-29T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 233481361013460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse elevi mai -august 20222022-06-30T00:00:00 233482230460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta cadre didactice iunie 20222022-06-30T00:00:00 233483639.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 51093 seria din 22/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51093 din 2022-06-222022-06-30T00:00:00ALIAL SRL 23350838712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 233488130466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1772din data 31 05 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1772 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00 23349086466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 1850 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00 23349177466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 1851 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00 23350939732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23351040222166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23351230142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23351121622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00 23351340762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23351440762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00 233515828392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00DFMT 233516841562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-06-09T00:00:00DFMT 233524747002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-06-09T00:00:00DFMT 233525827762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-06-09T00:00:00DFMT 233526202752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-06-09T00:00:00DFMT 2335276702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-06-09T00:00:00DFMT 233528127192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-06-09T00:00:00DFMT 233529116232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23353046622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23353110432166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23354230532166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23354341562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 233544116512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335458662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056532662.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO, nr. 4441din data: 01.03.2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4441 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00ECOMID-SERV SRL 23354633842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23354740712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335489562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335492030502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 4698892din data 03 06 2022 - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4698892 din 2022-06-032022-06-09T00:00:00SODEXO PASS ROMANIA SRL 233518602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-06-09T00:00:00DFMT 2335191002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-06-09T00:00:00DFMT 233520702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-06-09T00:00:00DFMT 233521602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-06-09T00:00:00DFMT 2335322022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335332022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335341932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335351932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335362022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335371932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335391752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335381932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** - *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2335402022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2335411932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00 118620497.67463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020608615 seria din 14/12/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020608615 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM 233550999.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 150352 nr 150352din data 07 06 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria 150352 nr 150352 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 2335511426.572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3712179din data 02 06 2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3712179 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 233552335.482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 246din data 02 06 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 246 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 2335533656.772166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 246din data 02 06 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 246 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 2335549421.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202207292din data 02 06 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202207292 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00ETA2U SRL 2335553413.562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ITT nr 0552din data 06 06 2022 - INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL - achitat factura seria ITT nr 0552 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL 233556280.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10923802581din data 08 06 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923802581 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2335572151.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V PROD01 nr 1825din data 03 06 2022 - PROMO DIVISION SRL - achitat factura seria PROD01 nr 1825 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00PROMO DIVISION SRL 23355811902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 345599din data 06 06 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345599 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 233559918.972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 13514373din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514373 din 2022-05-312022-06-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 233560321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 537046 01din data 02 06 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537046 01 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00INCREMENTAL SRL 2335622780.872166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AP, nr. 12din data: 10.06.2022 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 12 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 233563411.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S-TM, nr. 9556din data: 08.06.2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9556 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00SCM PROFILAXIS 23356412068.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0014708 01din data 06 06 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014708 01 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ITPS SRL 23356534512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0014709 01din data 06 06 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014709 01 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ITPS SRL 23356627372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014710 01din data: 06.06.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014710 01 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ITPS SRL 23356715102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 24155din data 10 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 24155 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00BAROUL TIMIS 2335689919.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 4435din data 08 06 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 4435 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 2335692662.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4507din data 02 06 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4507 din 2022-06-022022-06-17T00:00:00ECOMID-SERV SRL 2335701431.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2022160din data 14 06 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022160 din 2022-06-142022-06-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 23357121242.092166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 824din data 31 05 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 824 din 2022-05-312022-06-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2335722360.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN, nr. 824din data: 31.05.2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 824 din 2022-05-312022-06-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 23357315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES, nr. 149825din data: 02.06.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 149825 din 2022-06-022022-06-20T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 23357415472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF, nr. 14027din data: 01.06.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 14027 din 2022-06-012022-06-20T00:00:00COMPANY DATA SRL 233575842.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 220307398101din data 09 06 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220307398101 din 2022-06-092022-06-21T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 205683714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 335408 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 205684899.64469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 328 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 65751140147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 5390885634463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 66264189716479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 662652034479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 6626621484479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 669588083479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6695912169479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 66960386486479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6696123228479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6696214558479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 5390933799463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5391022736463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5391124431463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 539127706463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 539135239463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 53879505.812784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12338096 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 539145523463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5391514487463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5391621910463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5391715991463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 684301117.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848445 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 539201100463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 539211453463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 539222089463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5392312137463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat fond handicap decembrie 2020Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 53924831967463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilrestituit CASS ani precedentiAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 543003000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** T ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 53925936.58463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 14836724 seria FDB21 din 06 01 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 14836724 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RCS RDS S.A. 5392993463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilReferat HG 714 din 2018 art 14 din 26 01 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 412 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 539391762.71463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10422290164 seria MS EON din 07 01 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10422290164 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 11335714283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315212 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ADI COM SOFT 53942666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 7034 seria TM CMA din 07 01 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria TM CMA nr 7034 din 2021-01-07 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 5394320000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 1758 seria TEM din 27/10/20 - SC TEMPLAR SRL - achitat factura seria TEM nr 1758 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC TEMPLAR SRL 5394428504.77435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 42747 seria TM CLTF din 12/11/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 42747 din 2020-11-12 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 539462437.99435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10720827686 seria din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827686 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5391960463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 54422565147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 dec 2020 *** Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5396678057147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 656573992.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013631879 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 23357615101.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V DAOF, nr. 001094din data: 20.06.2022 - PRODAO-ING SRL - achitat factura seria DAOF nr 001094 din 2022-06-202022-06-23T00:00:00PRODAO-ING SRL 233577312156.672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 964/17.06.20222022-06-23T00:00:00 2335783002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 025169din data: 22.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 025169 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00BAROUL TIMIS 23357964002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29377815din data: 23.06.2022 - ABD CLEANNESS SRL - achitat factura seria nr 29377815 din 2022-06-232022-06-24T00:00:00ABD CLEANNESS SRL 23358017178.822166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 900 901din data 31 05 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 900,901 din 2022-05-312022-06-24T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2335811126.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE, nr. 072108044693din data: 16.06.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108044693 din 2022-06-162022-06-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 233582273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG, nr. 106157din data: 21.06.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106157 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00LIFT ARG SRL 233583107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG, nr. 106158din data: 21.06.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106158 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00LIFT ARG SRL 2335841766.352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 962/17.06.20222022-06-27T00:00:00 23358519253.272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 962/17.06.20222022-06-27T00:00:00 2335861562.922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 963/17.06.20222022-06-27T00:00:00 23358717035.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 963/17.06.20222022-06-27T00:00:00 23358828638.222166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 964/17.06.20222022-06-27T00:00:00 2335897002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 025418din data: 23.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 025418 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00BAROUL TIMIS 23359012142.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI, nr. 07571570din data: 23.06.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07571570 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2335913454.842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2022165din data 17 06 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022165 din 2022-06-172022-06-28T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 23359220002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 026106din data: 28.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 026106 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00BAROUL TIMIS 2335931552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25736din data: 27.06.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00BAROUL TIMIS 2335948478.752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR, nr. 3712335din data: 28.06.2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3712335 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 23359521723.732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MBT, nr. 20220052din data: 17.06.2022 - MOBTECO PRODUCT SRL - achitat factura seria MBT nr 20220052 din 2022-06-172022-06-30T00:00:00MOBTECO PRODUCT SRL 2335965002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 25736din data 27 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00BAROUL TIMIS 217652618562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00DFMT 2176592335882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-04-07T00:00:00DFMT 217660205022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-04-07T00:00:00DFMT 217661735612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-04-07T00:00:00DFMT 217662899502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-04-07T00:00:00DFMT 217665101892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-04-07T00:00:00DFMT 217666114172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21766745892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21766810252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21767729982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21764642212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 1186217000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 72 seria din 16/12/21 serv arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SILURUS SRL 23359752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 25736din data 27 06 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 25736 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00BAROUL TIMIS 2336001517663249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator stat de plata luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 23360113750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indemnizatie de domiciliu luna mai 2022 2022-06-09T00:00:00 2336029500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 23360311516249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit colaboratori luna mai 20222022-06-10T00:00:00 23360410380249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-15T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 233605175249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional drepturi salariale2022-06-15T00:00:00 233606614249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional drepturi salariale2022-06-15T00:00:00 2336071000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-17T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 2336089350249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - CEC2022-06-17T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 2336093736249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit - Contributia angajatorului la FNUASS de virat2022-06-24T00:00:00Centraliz.imp si contrib sume ex silit Spor confid si fidelit 233610261320249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata Fact CC227145309/23.06.2022 Edenred Romania SRL tichete de vacanta2022-06-27T00:00:00 23361110000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-30T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 23361611814.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 6650824 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233617238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537019 din 2022-05-272022-06-02T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 2336181130.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537020 din 2022-05-272022-06-02T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 233619741.05249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306856807 din 2022-05-262022-06-02T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2336201049.51249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104389405 din 2022-05-252022-06-02T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 233621700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTOP QUALITY MANAGEMENT SRL - achitat factura seria BTOP nr 11166 din 2022-05-312022-06-02T00:00:00TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 2336221260249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStrelitia SRL - achitat factura seria STR nr 1728 din 2022-06-022022-06-03T00:00:00Strelitia SRL 233623378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14833829 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00LA FANTANA SRL 233625469.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli de deplasare colaboratori2022-06-07T00:00:00 233626971.69249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13519248 din 2022-05-312022-06-07T00:00:00SC RETIM SRL 233627357249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLaroias Computers SRL - achitat factura seria LC nr 4467 din 2022-05-232022-06-08T00:00:00Laroias Computers SRL 205738940.73452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16293 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-182022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 233628473.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata decont deplasare externa pentru evaluare stare fizica instrument2022-06-09T00:00:00 23362991.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare interna2022-06-10T00:00:00 2336306000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cotizatie luna ianuarie-iunie 2022 Asociatia TM 2021 Capitala Europeana a Culturii 2022-06-10T00:00:00 233631714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345618 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2336325197.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori2022-06-10T00:00:00SC BEGA TURISM SA 21764740172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 2336332837.74249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-312022-06-10T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 205765368.42452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16564 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16564 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 1186231400.01463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26934 seria din 16/12/21 SCARA ALUMINIU - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26934 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SHABERO SRL 1186243009.01463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1117579 seria din 17/12/21 mat proiect IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117579 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 2336341030.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549710 din 2022-05-312022-06-10T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 233635548.58249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-06-14T00:00:00 2336364521.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata decont deplasare Gera (Germania) 2022-06-14T00:00:00 2336371388.05249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-06-15T00:00:00 23363868.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraBANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 4407 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 23363973.07249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli executare silita dosar executional drepturi salariale2022-06-15T00:00:00 23364017.99249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chetuieli materiale2022-06-17T00:00:00 233641220.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraE-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82200025138 din 2022-06-202022-06-22T00:00:00E-DISTRIBUTIE BANAT SA 233642577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8066274 din 2022-06-172022-06-22T00:00:00SC BEGA TURISM SA 2336431000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221318 din 2022-06-172022-06-22T00:00:00SC MEDICIS SRL 233644700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1099 din 2022-06-212022-06-23T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 2336463437.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17164 din 2022-06-212022-06-23T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2336472558.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546813 din 2022-06-212022-06-23T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 233648166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 151726 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00CTCE S.A 2336502849.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21820 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC DERATON SRL 233651335.81249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-06-27T00:00:00 2336526027.62249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07568873 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233653408249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-06-28T00:00:00 2336548092249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 7076,7077/22.06.2022 drepturi de autor luna mai 2022 UCMR ADA2022-06-28T00:00:00 233655679249092811Filarmonica Banatul TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 25419 din 2022-06-242022-06-28T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 233656126.05249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare CEC cheltuieli reparatii curente2022-06-28T00:00:00 2336572870.33249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ELBA-COM SA - achitat factura seria FEG1 nr 1010353 din 2022-06-212022-06-28T00:00:00SC ELBA-COM SA 233658922.24249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220105327045 din 2022-06-252022-06-28T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2336591500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold pregatire profesionala2022-06-28T00:00:00 233660194.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori2022-06-30T00:00:00 2336612572.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraMETALTIM SA - achitat factura seria ATL nr 1288 din 2022-05-302022-06-30T00:00:00METALTIM SA 20576970.67425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 86412 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00ICI BUCURESTI 2336621491.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17199 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 233663238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537101 din 2022-06-242022-06-30T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 205773618.14425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu*** *** - achitat factura seria nr 4838 din 2022-03-182022-03-21T00:00:00 118625531463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1117579 seria din 17/12/21 mat proiect IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117579 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1186262220.54463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2045 seria din 20/12/21 senzori de fum cu sirena - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2045 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00EDI GRUP SRL 2336641130.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 537102 din 2022-06-242022-06-30T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 233665740.68249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220308114535 din 2022-06-262022-06-30T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2336661071249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0371 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00SERVSTING SERVICES SRL 23366719584249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna mai 20212022-06-09T00:00:00 2336692854.81249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 2849/296.05.2022 licenta soft antivirus Eset Advancetech SRL2022-06-21T00:00:00 233673754.032912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14833988 seria ELLFTBU din 02/06/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14833988 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00LA FANTANA SRL 233674236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202204618 seria CMDF din 08/06/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204618 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00COMANDOR SRL 2336751777.882912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220306974605 seria TKR din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220306974605 din 2022-06-012022-06-16T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 233676214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 222 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 222 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2336797142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 345697 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345697 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2336801442.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 887 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 887 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 23368115472912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3254 seria STD din 08/06/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 3254 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00BLESS INSTAL SRL 23368274.482912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8200546483 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546483 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00DEDEMAN SRL 23368319706.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 19368 seria PR din 06/06/22 - PROQUBIX FURNITURE SRL - achitat factura seria PR nr 19368 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00PROQUBIX FURNITURE SRL 205794333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 000385 seria din 16/03/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000385 din 2022-03-162022-03-29T00:00:00IFMA SA 205796668.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202201742 seria din 02/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201742 din 2022-03-022022-03-29T00:00:00COMANDOR SRL 2177561168.452915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 205793769.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonDECONT CHELT *** *** *** IAN - *** 20222022-03-29T00:00:00 2177574.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 21775862.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 217759191.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2177601225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217718488.532166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 12051din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12051 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00COLTERM SA 217722273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105939din data 19 04 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105939 din 2022-04-192022-04-27T00:00:00LIFT ARG SRL 217723107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105940din data 19 04 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105940 din 2022-04-192022-04-27T00:00:00LIFT ARG SRL 233686802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233687812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 11862749666.36463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 43025 seria din 20/12/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 43025 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM 2336921999.252912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020534 seria DYDF din 14/06/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020534 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00DYDY SRL 233693142.82912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7562 seria FV din 17/06/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7562 din 2022-06-172022-06-23T00:00:00AVB SECURITY SRL 233708706.322915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 220307053549 7036260 01 06 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307053549 7036260 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2337099002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3313 06 06 22 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3313 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2337101202915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3318 3278 09 05 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3318 din 2022-06-142022-06-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 233711991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3323 08 06 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3323 din 2022-06-142022-06-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2337121043.992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 546625 06 06 22 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546625 din 2022-06-142022-06-17T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 2337131124.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 833 06 06 22 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 833 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 2337142002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3278 din 2022-05-112022-06-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 233717571.842915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10624717334 108244095534 08 06 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10624717334 4095534 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00E ON ENERGIE SA 2337183992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 41774 20 06 22 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41774 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 233719297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7563 17 06 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7563 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC AVB SECURITY 2337204502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 8479 14 06 22 CURS PERFECTIONARE - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DID nr 8479 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 23372220002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 062 24 06 22 OB INVENTAR - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 062 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00SC GLUCKSSTERNE SRL 2337233576.462915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 062/A 24 06 22 OB INVENTAR - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 062/A din 2022-06-282022-06-30T00:00:00SC GLUCKSSTERNE SRL 233724410.072915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14833945 02 06 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14833945 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00LA FANTANA 233725874.982915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4 26 06 22 HALATE - AKIMED INTEX SRL - achitat factura seria YNT nr 4 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00AKIMED INTEX SRL 233735872.592915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7984 10 02 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 7984 nr 7984 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC COLTERM SA 2337361047.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9513 09 05 2022 PREG PROF - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 9513 nr 9513 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2058181689.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16471 seria PP din 10/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16471 din 2022-03-102022-03-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2337381571.022915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7620 nr 7620 din 2022-05-092022-06-22T00:00:00SC E ON GAZ SA 233689802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 2336902682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233691802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233715240.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJ SOCIALE PT *** *** *** MAI IUNIE 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233716971.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** MAI IUNIE 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233721832915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** MEDEA APRILIE - *** RA*** *** - achitat factura seria RN nr 2 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00 1186284970463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7022696 seria din 20/12/21 desktop uri - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022696 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 2337393710.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 8388 nr 8388 din 2022-03-312022-06-22T00:00:00SC E ON GAZ SA 1186296333.39463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12157840 seria din 23/12/21 CONSUM CURENT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 12157840 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE 2337432182914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 445 seria f din 14/06/22 - IFMA SA - achitat factura seria f nr 445 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00IFMA SA 233744309.462914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 4566404 seria f din 14/06/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 4566404 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 233745692914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 54561 seria B din 14/06/22 - DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria B nr 54561 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00DEDEMAN SRL BACAU 2337467142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 835 seria f din 14/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 835 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 2337565083.89531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 2337578621.44531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 23375810205.98531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 2337593696.18531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 2337602465.21531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 22e06650114 seria din 30/05/22/gpp 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e06650114 din 2022-05-302022-06-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233761673.85531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1014011300 seria din 11/05/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1014011300 din 2022-05-112022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SRL 233762261.92531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10206264434 seria din 11/05/22/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 10206264434 din 2022-05-112022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SRL 233765289.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/retim gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-302022-06-22T00:00:00SC RETIM SRL 233766841.93531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13420481 seria din 30/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420481 din 2022-04-302022-06-22T00:00:00SC RETIM SRL 23376727.03531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00SC RETIM SRL 233768238531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2477 seria din 01/06/22/gpp 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2477 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 233769600531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 3306 seria din 30/05/22/gpp 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3306 din 2022-05-302022-06-22T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 233770178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7245 seria din 30/05/22/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 7245 din 2022-05-302022-06-22T00:00:00MSHOME 233771904.4531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9662 seria din 30/05/22/gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9662 din 2022-05-302022-06-22T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 233772238531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9770 seria din 16/06/22/gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9770 din 2022-06-162022-06-22T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 2337731218.86531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-312022-06-23T00:00:00SC RETIM SRL 2337741035.34531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 713/904 seria din 14/06/22/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 713/904 din 2022-06-142022-06-23T00:00:00SC AQUATIM SRL 2337751454.19531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 836 seria din 06/06/22/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 836 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 233776841.93531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13514310 seria din 31/05/22/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13514310 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00SC RETIM SRL 2337771440531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7085 seria din 11/06/22/gpp 23 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 7085 din 2022-06-112022-06-27T00:00:00SC SOFT BUILD SRL 205492374463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT GRADE DIDACTICE *** *** *** 2022-03-11T00:00:00 20559141182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20557293466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 429din data 21 01 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 429 din 2022-01-212022-03-18T00:00:00 205670150469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 81 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00 23381015002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 112 30 05 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00SC RCS RDS 23381128002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1218 15 05 2022 DERATIZARE - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1218 nr 1218 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 2338125952912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2441 01 06 2022 ALTE CHELT - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 2441 nr 2441 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 2338131948.512912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 288291298 30 05 2022 ALTE CHELTUIELI - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 288291298 nr 288291298 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 233814943.742912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 4296 07 05 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 4296 nr 4296 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00EON ENERGIE 233815335.582912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 4576 01 06 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 4576 nr 4576 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 23381621112.252912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 7968 02 02 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 7968 nr 7968 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 2338174502912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 8478 10 06 2022 CURS PERFECTIONARE - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 8478 nr 8478 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 2338184002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 124 nr 124 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2338191351.832912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 12583 12584 02 06 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 583584 nr 583584 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 2338205236.292912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 14360 17910 10 06 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 360910 nr 360910 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 233821267.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 200 06 06 2022 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 200 nr 200 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 233780282.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233781475531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233782473531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233783458531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233784200531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233785440531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233786475531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23IVANYIK *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233787423.3531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** LOREDA - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233788597.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233789622.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 2338055002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 16 31 05 2022 TRANSPORT CADRU DIDACTIC - *** *** - achitat factura seria 16 nr 16 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00 2338065002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 15 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 15 nr 15 din 2022-06-152022-06-16T00:00:00 2338075002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 17 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 17 nr 17 din 2022-06-152022-06-16T00:00:00 2338081002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 18 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - TRESTIANU *** - achitat factura seria 18 nr 18 din 2022-06-162022-06-16T00:00:00 2338094002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 20 30 05 2022 TRANSPORT CADRE DIDACTICE - *** *** - achitat factura seria 19 nr 19 din 2022-06-162022-06-16T00:00:00 683167756147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 194597-430.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013730834 din 2021-07-192021-10-18T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 194623-11.712909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013800790 din 2021-10-112021-10-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 194849146.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013781705 DIN 30 09 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013781705 din 2021-09-302021-10-06T00:00:00AQUATIM SA 1948501125.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481250014251 DIN 10 09 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481250014251 din 2021-09-102021-10-06T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 1948511142.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632177341 din 05 10 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632177341 din 2021-10-052021-10-06T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 1948521766.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 77din 13 09 2021 RUGA TM BANATICA PLATA - ANSAMBLUL STELELE BANATULUI SRL - achitat factura seria FF nr 77 din 2021-09-132021-10-06T00:00:00ANSAMBLUL STELELE BANATULUI SRL 194854451.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 481271012921 DIN 30 09 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481271012921 din 2021-09-302021-10-06T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 19485916024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ruga2021-10-06T00:00:00 19486028824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486160724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194872200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 353din24 09 2021 RUGA TM - UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria USR nr 353 din 2021-09-242021-10-07T00:00:00UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA 194855500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19485650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19485750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194858150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19486650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194867250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-06T00:00:00 19486850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194869150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194870150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 19487150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** serbarile cetatii2021-10-06T00:00:00 194873200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 22 09 2021 RUGA TM - ASOCIATIA DACIA CAPTA - achitat factura seria FF nr 01 din 2021-09-222021-10-07T00:00:00ASOCIATIA DACIA CAPTA 194874200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1927din 27 09 2021 RUGA TM - FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN - achitat factura seria FF nr 07 din 2021-09-272021-10-07T00:00:00FORUMUL GERMAN AL TINERETULUI BANATEAN 194875200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7din 28 09 2021 RUGA TM - UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria FF nr 7 din 2021-09-282021-10-07T00:00:00UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMANIA 1948762724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata august 2021 - Carduri (conturi personale)diferenta 2021-10-07T00:00:00stat de plata august 2021 1948771224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata august 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii diferenta 2021-10-07T00:00:00stat de plata august 2021 194878524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata august 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate diferenta2021-10-07T00:00:00stat de plata august 2021 194879124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata august 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca diferenta 2021-10-07T00:00:00stat de plata august 2021 194880324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata august 2021 - Impozit retinut de la angajati diferenta2021-10-07T00:00:00stat de plata august 2021 194881933924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale)2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948828691424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale)2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948831700324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Carduri (conturi personale)2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948844900724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948851954424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 194886441024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948871258624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Impozit retinut de la angajati2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 19488850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Pensii facultative2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 194889111524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata septembrie 2021 - Sindicat2021-10-08T00:00:00stat de plata septembrie 2021 1948901368524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11112din 09 09 2021 RUGA TIMISOAREI - S.C. BUMERANG S.R.L. - achitat factura seria B nr 11112 din 2021-09-092021-10-11T00:00:00S.C. BUMERANG S.R.L. 1948912000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 32din 23 09 2021 BEGA BULEVARD - FUNDATIA ALTERNATIVA - achitat factura seria FA nr 32 din 2021-09-232021-10-11T00:00:00FUNDATIA ALTERNATIVA 1948925207524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 331din 24 09 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 331 din 2021-09-242021-10-11T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 194893564024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 359din 22 09 2021 BEGA BULEVARD - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 359 din 2021-09-222021-10-11T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 1948941360024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF DIN 28 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA BIG BAND TIMISOARA - achitat factura seria TBB nr 61 din 2021-09-282021-10-11T00:00:00ASOCIATIA BIG BAND TIMISOARA 1948956117.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CON CLIENT 11469289 FF 465085063 DIN 27 09 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 465085063 din 2021-09-172021-10-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1948966569.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1382din 10 09 2021 RUGA TIMISOAREI 202 - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1382 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00SC SMART MODE APP SRL 120738238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2236 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1207491387.18425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15947 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00GRUP PETROS SRL 1207502121.29425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15953 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00GRUP PETROS SRL 12075112446.86425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI12156619 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1207525899.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10424567470 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00E-ON GAZ 1194343354.3463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49259 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194352499.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49337 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194361799.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49435 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194371699.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49473 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194381200.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49474 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194392470.09463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49475 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194407024.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49522 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194416978.87463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49523 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 119442877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 68285225 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RCS&RDS SRL 1194431976.36463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12563415 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 1194453571463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAuto Pandoni - achitat factura seria nr 3865 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Auto Pandoni 233822267.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 3341 20 06 2022 ALTE CHELT - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3341 nr 3341 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2338244308.062912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 101891965 20 06 2022 ALTE CHELT - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 1018981965 nr 101891965 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00DEDEMAN SRL 233825520.82912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 112 05 05 2022 PREG PROF - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00CERTSIGN SA BUCURESTI 2338275952912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2442 01 06 2022 PREG PROF - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 2442 nr 2442 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 18138983.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 9552 din 2021-12-072021-12-16T00:00:00reals company 181390-53472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RECUPERARE CASA DE SANATATE2021-12-17T00:00:00 181391-6802910044045Școala Gimnazială Nr. 1RECUPERARE CASA DE SANATATE2021-12-17T00:00:00 1813921120.762910044045Școala Gimnazială Nr. 1Hornbach - achitat factura seria nr 8338114 din 2021-12-102021-12-20T00:00:00Hornbach 119446883.42463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA - achitat factura seria nr 202140155 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00CABINET AVOCATI ALEXANDRU CATALIN PUSA 119447622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109503 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COMANDOR SRL 11945799.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35435 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00PRECOTTI SRL 11945899.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35755 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00PRECOTTI SRL 1194594940.88463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonREKONS ALBA SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00REKONS ALBA SRL 1194601347.08463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonREKONS ALBA SRL - achitat factura seria nr 119 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00REKONS ALBA SRL 19489713362.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 20210286din 14 09 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210286 din 2021-09-142021-10-14T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 1948984342524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 331din 24 09 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 331 din 2021-09-242021-10-14T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 194899250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 360din01 10 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 360 din 2021-10-012021-10-14T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 1949001309024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 9118din 28 09 2021 BEGA BULEVARD - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9118 din 2021-09-282021-10-14T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 194901150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0014din 27 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC - achitat factura seria 2020 nr 0014 din 2021-09-272021-10-14T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR GIROC 194902198724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0025din 10 09 2021 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0025 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 23382814282912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 661044 06 06 2022 PREG PROF - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 661044 nr 661044 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 194903900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 002din 10 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 002 din 2021-09-102021-10-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 194904900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 003din 27 09 20201 BEGA BULEVARD - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 003 din 2021-09-172021-10-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 194905442824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 082din 24 09 2021 RUGA TIMISOAREI - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 082 din 2021-09-242021-10-14T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 19490639.9624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10324419744 din 07 10 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10324419744 din 2021-10-072021-10-14T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 233829477.342912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 6648880 30 05 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6648880 nr 6648880 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 233830571.22912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 850 16 06 2022 MENTENANTA LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 850 nr 850 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00IFMA SA TIMISOARA 233836579.392915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 36623 seria din 13/05/22/gpp 32 - SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 36623 din 2022-05-132022-06-21T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 119461714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1612 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 233837383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202871 din 2022-04-062022-06-21T00:00:00SC COMANDOR SRL 233838383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204544 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00SC COMANDOR SRL 1194623110463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22001 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC EXPLOMED SRL 119464877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 73740533 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RCS&RDS SRL 194907147.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 127945din 06 10 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTES nr 127945 din 2021-10-062021-10-14T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 19491410567.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8503din 20 09 2021 BEGA BULEVARD - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8503 din 2021-09-202021-10-14T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 1949153644.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP 4544din 05 10 2021 RUGA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP4544 din 2021-10-052021-10-14T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 1949161802.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF SAD4/A 2497 din 08 10 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria SAD4/A nr 2497 din 2021-10-082021-10-14T00:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 1949171764.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 1921645din 06 09 2021 BEGA BULEVARD - PRO VIDEO SRL - achitat factura seria PROV nr 1921645 din 2021-09-062021-10-14T00:00:00PRO VIDEO SRL 194918270024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 2962din 13 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2962 din 2021-10-132021-10-14T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 19492090024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 1949376424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ruga2021-10-14T00:00:00 19492280024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194923898024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraburneci *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 19492420.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec40 /14.10.2021 rid nr c/v dec ch *** *** 2500/08.10.20212021-10-14T00:00:00 1949254524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec40 /14.10.2021 rid nr c/v dec ch *** *** nr 2503.2021 145808/11.10.212021-10-14T00:00:00 19492650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 19492740024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19492890024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19492990024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19493050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194931150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194932100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194933100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** georggean bega bulevard2021-10-14T00:00:00 19493840024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19493950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 68480632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 194940100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194941100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19494220024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194943274024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 194944150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 19494590024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194946150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ctin *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 1194652975463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonArimpex - achitat factura seria nr 11806 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Arimpex 233839377.692915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 99331 din 2022-06-212022-06-21T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 233855459.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 41724 17 06 22 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41724 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2338671833.32913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 645892 din 2022-05-302022-06-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233868808.472913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 127233 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00SC EON GAZ SA 217880390.012915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2240448 2240449 04 04 22 VERIF INSTALATIE GAZ - SC EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria GTM nr 2240448 2240449 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC EUROINSTAL TECHNIC SRL 119466289.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013862985 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 119467585.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863041 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 119497598.492784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SHABERO SRL 119498749.72784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SHABERO SRL 11949910002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/liv ob - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SHABERO SRL 119500651.812784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic obrad - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SHABERO SRL 11950130002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26933 seria din 16/12/21/lic obrad - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26933 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SHABERO SRL 2178814762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2332 01 03 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2332 din 2022-03-032022-04-19T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1195021287.732784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr fact. din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 11950428082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr fact 437 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00LUKoil Romania SRL 119505835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12563380 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00RETIM SA 119506424.272784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318308668 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1195075002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 1195101281.62784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC PROCESS ENGINEERING SRL - achitat factura seria nr 5243 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC PROCESS ENGINEERING SRL 19494790024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19494890024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194949200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194950300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 19495150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 217882250.012915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3221 24 03 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3221 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2338692138.752913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 920707 din 2022-05-072022-06-24T00:00:00SC EON GAZ SA 2338701249.52913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 843 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 233841722.12915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 2338421444.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233843722.12915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233844722.12915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ROMAN *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233871107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 203 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 233872991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3202 din 2022-03-142022-06-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 233873991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3247 din 2022-04-112022-06-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 233874991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3277 din 2022-05-092022-06-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2338751122.862913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 094678 din 2022-06-012022-06-24T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 1195116004.022784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELETIM SRL - achitat factura seria nr 12016 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELETIM SRL 119512802.782784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELETIM SRL - achitat factura seria nr 12016 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELETIM SRL 1195131881.282784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1117623 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ALMAS OfficeE SRL 1195147602784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL - achitat factura seria nr 2578 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC MAGAZINUL PARCHETARILOR SRL 11951631.662784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1873 seria din 09/12/21/LIC OB - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1873 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EDIGRUP SRL 194952200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194953120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194954350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194955100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 194956150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 194957150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19495880024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19495940024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194960100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194961150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19496250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega bulevard2021-10-14T00:00:00 194963100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ruga2021-10-14T00:00:00 19496450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-14T00:00:00 194965300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ***2021-10-14T00:00:00 19497210412.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0011484din 06 10 2021 MOTOR - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria 232 nr 0011484 din 2021-10-062021-10-15T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 59444.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103032 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 194975595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0376din 22 09 2021 BEGA BULEVARD 2021 - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0376 din 2021-09-222021-10-19T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 194976582024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 083din 24 09 2021 BEGA BULEVARD - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 083 din 2021-09-242021-10-19T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 194977178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 124din 06 10 2021 MOTOR - SC ALFA STAR IMPEX SRL - achitat factura seria FF nr 124 din 2021-10-062021-10-19T00:00:00SC ALFA STAR IMPEX SRL 194978875.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210313685125 DIN 01 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313685125 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 194979551.5824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210315197933 DIN 15 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210315197933 din 2021-10-152021-10-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 194974250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ruga2021-10-15T00:00:00 19498098524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2263din 22 09 2021 BEGA BULEVARD - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2263 din 2021-09-222021-10-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 19498218450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 15 10 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 333 din 2021-10-152021-10-19T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 1199291336460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 2338764013.332913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13514965 din 2022-05-312022-06-24T00:00:00SC RETIM SA 11993011970.61460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12563371 seria din 30/11/21 - Retim - achitat factura seria nr 12563371 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00Retim 1195092295.542784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici PFA *** *** - achitat factura seria nr FACT din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 194983587.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIOPNARE FF 210107537887 DIN 01 10 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107537887 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 194984550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 361din 01 10 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 361 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 19498712824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-19T00:00:00 19498816024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-19T00:00:00 19498995124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-19T00:00:00 19499038424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-19T00:00:00 19499133924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-19T00:00:00 194992290324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria PROF nr 2566 din 2021-10-202021-10-21T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 19499347624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 318827din 08 10 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318827 din 2021-10-042021-10-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 194985100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracuranciuc *** *** bega bulevard2021-10-19T00:00:00 194986150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega bulevard2021-10-19T00:00:00 2338771002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10901 din 2022-05-042022-06-24T00:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 1195174.042784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1873 seria din 09/12/21/LIC OBRADOVICI - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1873 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00EDIGRUP SRL 11991010000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6575 seria din 29/10/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6575 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00Banu Sport 119912700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8901 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8901 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199153100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8905 seria din 16/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8905 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199191500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1931 2021 seria din 02/12/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1931 - 2021 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1931 1199203000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16909 seria din 26/11/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16909 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC 7 EVEN SRL 119921487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20214552 seria din 05/12/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20214552 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Total Protect 119922476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 325294 seria din 03/12/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 325294 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Adi - Com SOFT 1199233100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8908 seria din 22/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8908 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199243100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8911 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8911 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199251000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8912 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8912 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 119926300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8914 seria din 02/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 194995250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0004din 23 09 2021 BEGA BULEVARD - STUDIO BUSUIOC ELENA SRL - achitat factura seria SBE nr 0004 din 2021-09-172021-10-21T00:00:00STUDIO BUSUIOC ELENA SRL 194996588.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210108450412 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210108450412 din 2021-10-152021-10-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 194997117.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2119din 20 10 20201 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2119 din 2021-10-202021-10-21T00:00:00SC D-SOFT SRL 233878563.862913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 566402 din 2022-06-012022-06-24T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 2338921285.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 844 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 233893321.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 204 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00LG PROTECT GROUP 23389410002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 496 din 2022-05-302022-06-29T00:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 233895980.052916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 483 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00SC GASPECO L&D SA 217909325.642914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 76035 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 1199314455460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 21772 seria din 30/11/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21772 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 1199322465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 812 seria din 04/12/21 - SC OVIDIU SERVICE SRL - achitat factura seria nr 812 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC OVIDIU SERVICE SRL 1199331000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8920 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8920 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199342100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8921 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8921 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 119935250460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0028 seria din 13/12/21 - Asociatia Judeteana de Atletism Timis - achitat factura seria nr 0028 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Asociatia Judeteana de Atletism Timis 119936504460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001396 seria TMLPSB din 14/12/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001396 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1199371508.11460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10922626767 seria din 07/12/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10922626767 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E - ON Energie 119938115.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100415 seria din 30/11/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100415 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 119939857.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210318331191 seria din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318331191 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 119941330.98460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 73823370 seria din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73823370 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS & RDS SA 119942600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8923 seria din 08/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8923 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199452500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8929 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8929 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 19499865824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2287din 21 10 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2287 din 2021-10-212021-10-21T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 194999238.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 469262021 DIN 22 10 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 469262021 din 2021-10-222021-10-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1950002303.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTRIONARE FF 10662955din21 10 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10662955 din 2021-10-212021-10-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 195002-272524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararegularizare indemnizatii boli2021-10-25T00:00:00 217912285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12867 seria din 28/03/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12867 din 2022-03-282022-04-05T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 2178902802915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3255 18 04 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3255 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 217891706.942915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4306371 4375704 01 04 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4306371 4375704 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2178921655.042915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4379408 20 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 4379408 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2178934002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7582 7583 14 04 22 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7582 7583 din 2022-04-192022-04-20T00:00:00SC BIOANALYSIS SRL 233896459.992916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 42332 din 2022-06-282022-06-29T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 233901329.242911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 101411218 seria TMA10 din 11/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 101411218 din 2022-05-112022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 233902244.462911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020626409 seria TMC10 din 11/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020626409 din 2022-05-112022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 23390334.932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020629103 seria TMC10 din 13/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020629103 din 2022-05-132022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 233904165.882911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020629876 seria TMC10 din 14/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020629876 din 2022-06-142022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 23390534.932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020632570 seria TMC10 din 16/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020632570 din 2022-06-162022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 2339061734.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13514312 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514312 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2339071239.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13514313 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514313 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 119946400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8930 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8930 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 119947550460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8931 seria din 13/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8931 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199481850460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar ajutor social copii CESAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1199504043.26460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013873140 seria din 14/12/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013873140 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00Aquatim 1199512729.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 534068 seria din 15/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 534068 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 1199521308.76460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020611458 seria din 14/12/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020611458 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Aquatim 1199533699.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018565 seria din 16/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018565 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1199541119460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 195003255145.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 04507 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA 195004158.1824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013811985 DIN 26 10 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013811985 din 2021-10-262021-10-29T00:00:00AQUATIM SA 195005694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2974din 22 10 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2974 din 2021-10-222021-10-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1950061880.3224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10672197din 26 10 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10672197 din 2021-10-262021-10-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 195007838024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 131din 25 10 2021 MOTOR - SC ALFA STAR IMPEX SRL - achitat factura seria 2021 nr 131 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00SC ALFA STAR IMPEX SRL 19500840024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 287din 27 10 2021 MOTOR - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 287 din 2021-10-272021-10-29T00:00:00CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 1950097000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 15 10 2021 FEST DRAMATURGIEI - TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria TNT nr 333 din 2021-10-152021-10-29T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 19501024914.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP4694din 25 10 2021 BEGA BULEVARD - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP4694 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 195011238024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF M0002342din 25 10 2021 RUGA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr M0002342 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 19501247624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr M0001052 din 2021-10-152021-10-29T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 19501336024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 42/29.10.2021 rid nr c/v centralizator diurna vedeta populara2021-10-29T00:00:00 19501430.324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 42/29.10.2021 rid nr c/v ff posta romana2021-10-29T00:00:00 19501619124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega bulevard2021-10-29T00:00:00 18151018962.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOLTERM - achitat factura seria nr 43117 din 2021-12-202022-01-21T00:00:00COLTERM 233908129.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13514314 seria TM din 01/06/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13514314 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2339094762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2453 seria TM din 16/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2453 din 2022-06-162022-06-27T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2339107142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 345596 seria SB ACS din 06/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345596 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00Adi-Com SOFT 2339113992911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 41395 seria PRESS din 08/06/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41395 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 11995520999.81460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 107 seria din 20/12/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00RADOR LC SRL 1199562969.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018567 seria din 17/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018567 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1199572197.05460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018568 seria din 17/12/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018568 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 119958378.74460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2021512432 seria din 17/12/21 - SC AUTO OVAROM SRL - achitat factura seria nr 2021512432 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC AUTO OVAROM SRL 195017-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-10-07T00:00:00 195018-130249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-10-08T00:00:00 195019-26.19249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat (partial) fact. 0000192/16/09/2021 utilitati Directia Judeteana Sport si Tineret2021-10-08T00:00:00 195015300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** eugenl bega bulevard2021-10-29T00:00:00 195052-271.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010601/20 09 2021 010610/27 09 2021 010614/30 09 2021 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010614 din 2021-10-012021-10-21T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 1952890.01466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10523248721din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523248721 din 2021-09-082021-10-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1954220.212915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7495171 seria din 21/07/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495171 din 2021-07-212021-10-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 195429599.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-032021-01-08T00:00:00DRIBLING 67 SRL 195430100003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-192021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1954316268.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-112021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1954322223.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraMST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-102021-01-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 19543357753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-202021-01-08T00:00:00REHA CLINIC SRL 1954343095.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-102021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 1954352829.533524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-102021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 1954364075.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-102021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 1954373509.573524531369Sport Club Municipal TimișoaraTTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-022021-01-08T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 1954383784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-042021-01-08T00:00:00alsting 1954393784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-082021-01-08T00:00:00alsting 19544138413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat 2021-01-08T00:00:00 19544224283524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-01-08T00:00:00 1954434643524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana 2021-01-08T00:00:00 19544415593524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 2021-01-08T00:00:00 19544596023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib cas2021-01-08T00:00:00 195446225413524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii decembrie 2021-01-08T00:00:00 19544720003524531369Sport Club Municipal TimișoaraATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-282021-01-13T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 233912162.822911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 43418874 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 43418874 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00RCS&RDS S.A 233913624.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 845 seria LGF22 din 06/06/22 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF22 nr 845 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 233915286.792911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 988 seria PLMX din 08/06/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 988 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00PLENIMAX SRL 2339161622.162911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 071307554 seria ATX din 01/06/22 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 071307554 din 2022-06-012022-06-29T00:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 233933256.92469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014063703 din 2022-06-202022-06-20T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 1199592198.53460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 211200140 seria din 15/12/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 211200140 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00S.C NEWDESK SRL 119960593.1460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 81289 seria din 10/12/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 81289 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Sani Lux 11996110598.01460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 893 seria din 14/12/21 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria nr 893 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00DRIBLING 67 SRL 1199643570460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3539 seria din 22/12/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3539 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ALSTING TIMSERV SRL 11996537928.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 43062 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43062 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 1199662082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1322 seria din 22/12/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1322 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 19544899613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-082021-01-13T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 195449718.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-202021-01-13T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 195451790.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-242021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 1954544763524531369Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-042021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1954554763524531369Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-042021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19545699613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-142021-01-19T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 195457511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-252021-01-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19545824603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-072021-01-19T00:00:00SAFETY BROKER DE ASIGURARE 19545911203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-162021-01-19T00:00:00STOP HOTEL SRL 19546056803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-162021-01-20T00:00:00STOP HOTEL SRL 19546176803524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-152021-01-21T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 195462246.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraNET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-212021-01-22T00:00:00NET DESIGN SRL 19546320003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-272021-01-29T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1954644883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-01T00:00:00 1954655083524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-01T00:00:00 1954664673524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-01T00:00:00 195467511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-252021-02-01T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19546871113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-252021-02-01T00:00:00ACS U-BT 195469747.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-202021-02-01T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 19547088163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-042021-02-01T00:00:00CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 2339344778.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22E107573040 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 11996721700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6606 seria din 29/11/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6606 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Banu Sport 195471297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-042021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 195472297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-042021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 195473119003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp dec Manumua Tevita2021-02-01T00:00:00 195474297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-042021-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 1954754483524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-03T00:00:00 19547625003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-04T00:00:00 195477863.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-07T00:00:00 1954785583524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-09T00:00:00 1954791999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-122021-02-09T00:00:00SC CRIS & JAY SRL 1954807238.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-132021-02-09T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1954819116.553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-052021-02-09T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1954826113.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-022021-02-09T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 195452151853524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp *** *** - oct , nov2021-01-13T00:00:00 1954832174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-022021-02-09T00:00:00METRONOM B SRL 19548414068.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-012021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 1954853508.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-142021-02-09T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1954861903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-142021-02-09T00:00:00ULTRALINGUA GRUP SRL 1954876473.983524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-142021-02-09T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 1954882017.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-072021-02-09T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 19548935703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-122021-02-09T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 195490216313524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 195491177583524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-02-09T00:00:00 1954921100863524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT 2021-02-09T00:00:00 195493541263524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPT2021-02-09T00:00:00 19549411302.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-012021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 1954957506.523524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-022021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 19549657753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-182021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 19549757753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-092021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 19549872803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-052021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19549950403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-132021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1955004629.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-092021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1199683200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6607 seria din 29/11/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6607 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Banu Sport 1955015603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-092021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 195502324803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-122021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19550347603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-132021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19550458803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-132021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19550513483524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana IAN+DIF DEC2021-02-09T00:00:00 19550638403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat IAN 2021-02-09T00:00:00 19550724233524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal IAN2021-02-09T00:00:00 19550811403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana IANUARIE2021-02-09T00:00:00 1955098643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 012021-02-09T00:00:00 19551096023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib cas IAN2021-02-09T00:00:00 195511225473524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IANUARIE2021-02-09T00:00:00 19551260803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-132021-02-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19551315003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-282021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1955145103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-292021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 19551840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-282021-02-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 195519-40003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5301 din 2020-12-282021-02-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19552035003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-012021-02-16T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1955212003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-152021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1955221503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-302021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19552321203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-282021-02-16T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 19552444803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-152021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19552540803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-302021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19552623803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-302021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19552718003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-242021-02-17T00:00:00UPT 19552810003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-272021-02-17T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 195529135223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-012021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 19553029403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-042021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 18162724733524531369Sport Club Municipal Timișoaraimpozit2022-01-07T00:00:00 18162897133524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas dec2022-01-07T00:00:00 1816296863524531369Sport Club Municipal Timișoarapl contrib norma de hrna2022-01-07T00:00:00 19553110403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-042021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 65699316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 5396739627147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 539682000147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 53969223723147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 539704818147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 539719000147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 539727318147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - SindicatAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 5397350751147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5397418261147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 539753491147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53976218147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm decembrie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 53977123147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm decembrie - SindicatAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 539843841.629147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9246 seria stpt din 10/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9246 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-11T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 53978310580.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5940 seria din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5940 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 539791387.451147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5941 seria SEMN din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 5941 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 53980491419.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5942 seria AS din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5942 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5398153256.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5940 seria din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5940 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5398226921.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5942 seria AS din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5942 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6843233495.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 539893000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282b seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282b din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00COLTERM 53990250520.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9086 seria din 29/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9086 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 53991249479.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5399221951.29147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 169 seria din 15/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 169 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00HORTICULTURA SA 5399367600147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00HORTICULTURA SA 543011100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1652 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 5399480455.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102236 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ENEX SRL 5399531302.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102238 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ENEX SRL 5399652117.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102496 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ENEX SRL 53997320733.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102497 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ENEX SRL 5399815390.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ENEX SRL 5399941628.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5220 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 54000158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5221 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 54001300.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5222 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 54002158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5223 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 54003350.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5224 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 233936126469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoG.S.I.T.A. - achitat factura seria nr 169 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00G.S.I.T.A. 1816612237.773524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria B-WBV nr 1096373 din 2022-01-172022-01-21T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 1816623403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-24T00:00:00 18166349443524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 5 seria RB CSS din 18/01/22 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 5 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 181664581.643524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 2309590 seria SCM JAP din 20/01/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 2309590 din 2022-01-202022-01-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 181665511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 3748 seria SCM LQ din 25/01/22 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3748 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 18166619403524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 020 seria H CST din 26/01/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 020 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 18166720583524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 1/2022 seria H F03 din 26/01/22 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria H-F03 nr 1/2022 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00SUNSET SALIN SRL 1816684003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 10842 seria H BFRH din 26/01/22 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10842 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 18166912243524531369Sport Club Municipal TimișoaraPRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143545 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00PRINTTECH SRL 1199705408.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12157580 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157580 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 195533148003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-062021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195534323503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-032021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195535186003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-272021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195536139003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-062021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195537185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-012021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 19553843524531369Sport Club Municipal Timișoaracomis bancar incas trezo2021-02-17T00:00:00 195539138553524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICA2021-02-17T00:00:00 19554036.073524531369Sport Club Municipal Timișoarasume proprite Anaf2021-02-17T00:00:00 1955411003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-162021-02-18T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 195542511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-252021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1955444003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-162021-02-18T00:00:00PLUS SSM SRL 19554556333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-172021-02-18T00:00:00ACS U-BT 195546511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-252021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19554769.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-182021-02-19T00:00:00ICI BUCURESTI 19554813403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-02-26T00:00:00 1955496143524531369Sport Club Municipal TimișoaraCORECTIE CAB2021-02-26T00:00:00 1955501603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDIF DECONT 2021-02-26T00:00:00 195551-6143524531369Sport Club Municipal TimișoaraNOTA CORECTIE2021-02-26T00:00:00 1955527311.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-162021-03-01T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 195553-1603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDIF DECONT storno2021-03-01T00:00:00 1955544763524531369Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-292021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19555568353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-212021-03-03T00:00:00APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 195556679.323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-082021-03-03T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 582611770003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-04T00:00:00 1188681081.82531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12510088 seria din 31/10/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12510088 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC RETIM SRL 542391178147565361Primăria Municipiului TimișoaraRETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 54123108826.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 244 seria ADC din 01/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 244 din 2020-10-01Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 541244773.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 244 seria ADC din 01/10/20 garantie - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 244 din 2020-10-01Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 5412610710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 288005 seria SB ACS din 05/11/20 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288005 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 54133700000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 347 seria TM CTM din 01/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 347 din 2020-10-01Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00CONSTRUCTIM SA 54134650451.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 376 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 376 din 2020-10-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00CONSTRUCTIM SA 54135250250.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 379 seria TM CTM din 27/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 379 din 2020-10-27Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00CONSTRUCTIM SA 54136300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00COLTERM 54137615005.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5413878.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013473969 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00AQUATIM SA 541391367.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498688 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00AQUATIM SA 541401664.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498689 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00AQUATIM SA 5414183.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498854 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00AQUATIM SA 54144200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 54147112000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00SULFATIM 684365059.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5415312903.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20200145 seria CSVEX din 24/09/20 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 20200145 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00FORMIN SA 1144571279147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids septembrie 2021 Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 54156455306.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20B8001101 seria 20B din 03/11/20 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 20B nr 20B8001101 din 2020-11-03Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 5415761285147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2447 seria SC2020 din 06/10/20 - PROCAD SRL - achitat factura seria SC2020 nr 2447 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00PROCAD SRL 54158794.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3878 seria din 09/12/20 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 - achitat factura seria nr 3878 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 54159178.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3880 seria din 09/12/20 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 3880 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 675511160.052912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11C/V TMA10, nr. 0221 5259 5333din data: 13.05.2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 0221 5259 5333 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 54164710252.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990519 seria PORR din 29/09/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990519 din 2020-09-29Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00PORR CONSTRUCT 5416618027.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 541676892.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5416845068.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54169424.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1188691517.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1633 seria din 12/11/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1633 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 118870178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 201506778 seria din 25/11/21/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506778 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00MSHOME 1955574763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-222021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19555818003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-182021-03-03T00:00:00UPT 19555913503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-192021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 19556015534.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-182021-03-03T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 19556143203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-152021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1955621003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-152021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19556325203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-152021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1955641036.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-252021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 195565800003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-03-03T00:00:00 19556613503524531369Sport Club Municipal TimișoaraUNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-072021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 195567563.513524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-202021-03-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1955685072.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-152021-03-04T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 19556947603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-102021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 19557025203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-102021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 19557157753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-062021-03-04T00:00:00REHA CLINIC SRL 1955723603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-132021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1955735603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-192021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19557418003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-272021-03-04T00:00:00UPT 19557513503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-262021-03-04T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 19557661603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-152021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1955771770003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-03-04T00:00:00 195578561.283524531369Sport Club Municipal Timișoarapenalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro2021-03-04T00:00:00 1955792436.783524531369Sport Club Municipal Timișoaratx jud de timbru dosar 4048/3252/0192021-03-04T00:00:00 19558030003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-152021-03-05T00:00:00COTTONTEX SRL 181671373.54448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14516239 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 19558120003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-152021-03-05T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 233939337469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 171 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00 233940134302.79469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 11767 din 2022-04-142022-06-24T00:00:00colterm 23394173983.99469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 15642 din 2022-05-122022-06-24T00:00:00colterm 675292548466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUGAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 118871595531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 35500 seria din 24/11/21/gpp23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35500 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC PRECOTTI SRL 118872711.78531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7186/715 seria din 11/11/21/gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7186/715 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC AQUATIM SRL 1955824103.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-032021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195583350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-03-05T00:00:00 195584300003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-03-05T00:00:00 195585350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPT2021-03-05T00:00:00 19558658803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-202021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1955874003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-082021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1955882167.173524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-052021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1955891905.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-122021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1955906283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-03-07T00:00:00 1955912324.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-042021-03-08T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1955923935.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-152021-03-08T00:00:00COTTONTEX SRL 19559380003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-152021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 1955946528.333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-152021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 1955952243.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-032021-03-08T00:00:00METRONOM B SRL 19559632133524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-162021-03-08T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 19559722403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-202021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19559858803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-212021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19559953203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-282021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19560033603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-302021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19560156003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-022021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956022803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-042021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 181698516.752568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 220300046917 seria din 01/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300046917 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 19560353203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-032021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956042803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-042021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956051706023524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPT2021-03-09T00:00:00 19560667583524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalit2021-03-09T00:00:00 1956071744103524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest soc sportivi2021-03-09T00:00:00 181722266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 22064 29 12 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22064 nr 22064 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC EXPLOMED SRL 1188735863.58531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3000 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5793098792166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 542451225147565361Primăria Municipiului Timișoaracm - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54251471.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18861 seria 150 din 31/12/20 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 150 nr 18861 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 542521534.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-20T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 542343612147565361Primăria Municipiului Timișoara*** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54235200147565361Primăria Municipiului TimișoaraPENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 5423660147565361Primăria Municipiului TimișoaraPENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542372781147565361Primăria Municipiului Timișoara*** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54238538147565361Primăria Municipiului TimișoaraRETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 5433115.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA XEROCOPIE DOSAR 2808 2020 DOSAR 26506 325 2020 INTIM SCHMERLER *** *** *** ASOCAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 54214249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130673 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54215154.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130674 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 542161893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130675 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 542172110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130676 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5424881145.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 54249100854.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5425074000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23Cheltuieli cu investiții2021-01-20T00:00:00TT SOLARIA GRUP 54253500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00COLTERM 542561350.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00049 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00049 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5425753.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00049 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00049 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CORAL IMPEX SRL 54262187287.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3972 seria R din 08/10/20 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 3972 din 2020-10-08Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00RAMFI INSTAL SRL 54263129306.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3983 seria R din 19/10/20 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 3983 din 2020-10-19Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00RAMFI INSTAL SRL 542650.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00Eurodidactica 542663352.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00Eurodidactica 5426785290.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 65 seria EURDD din 19/09/20 - Eurodidactica - achitat factura seria EURDD nr 65 din 2020-09-19Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00Eurodidactica 5426955147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT DEPLASARE INTERNAAlte cheltuieli2021-01-21T00:00:00 542705217.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 124/21.01.2021 F.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic Srl FC 85%Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00 54271797940147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 125/21.01.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BS13%Cheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00 542721166.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 127/21.01.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL TVACheltuieli cu investiții2021-01-21T00:00:00 5427348400.554147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE ELECTRICA STATUS IDC SRLAlte cheltuieli2021-01-21T00:00:00 5427448391.294147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI STR POLONA 19 ANI PRECEDENTIAlte cheltuieli2021-01-21T00:00:00 542821586147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2020 CF 32937000Alte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 5428328109147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-25T00:00:00 5428412168147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-25T00:00:00 23394234840.93469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-112022-06-24T00:00:00colterm 1188742155.62531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 195608482303524531369Sport Club Municipal Timișoarasanat prest sp2021-03-09T00:00:00 1956098543524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-03-09T00:00:00 19561138413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-03-09T00:00:00 19561224303524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-03-09T00:00:00 19561310373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-03-09T00:00:00 1956148643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 022021-03-09T00:00:00 195615225403524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii februarie2021-03-09T00:00:00 1956162174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-032021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 1956175803.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-252021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1956181003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-252021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 19561957753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-072021-03-10T00:00:00REHA CLINIC SRL 19562010803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-092021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 19562125203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-102021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 195622234503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-042021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195623297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-042021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 1956242245.683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-072021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 19562540733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-072021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195626144753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-032021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195627120753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-032021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195628297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-042021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 19562911203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-122021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956302803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-162021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19563156003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-182021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19563256003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-252021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19563316003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-032021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19563420503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-032021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956351834.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-172021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19563631713524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-182021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19563840503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-102021-03-11T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 19564013503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-102021-03-12T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 19564235703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-152021-03-17T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 1956439503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-032021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 195644157253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-032021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195645195503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-032021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 19564647253524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-032021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1956476003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-022021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956486003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-042021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19564930303524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-082021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956502003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-082021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956512003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-092021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956521000003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp feb 2021-03-18T00:00:00 195653845.333524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikote2021-03-18T00:00:00 1956542137.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-142021-03-19T00:00:00BUKAPITAL SRL 1956605703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-082021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956613003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-162021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 19566238003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-162021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 195666-9003524531369Sport Club Municipal TimișoaraRATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-192021-03-19T00:00:00MED 19566713413524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-142021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1956682980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febr 2021-03-19T00:00:00 195656217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-152021-03-19T00:00:00 195657217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-152021-03-19T00:00:00 1956581943.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-152021-03-19T00:00:00 195659217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-152021-03-19T00:00:00 1956632045.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-162021-03-19T00:00:00 1956641519.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-162021-03-19T00:00:00 1956653153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-152021-03-19T00:00:00 19567425203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-092021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 19567547603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-092021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 195678574.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-202021-03-23T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 19568082083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-182021-03-23T00:00:00FOTBAL CLUB ARGES 23394389714.1469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA MIJ. FIXE FFNR/4165/28.06.2022 APARAT MICRCLIMAT BL2022-06-28T00:00:00 195683107523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-042021-03-23T00:00:00STOP HOTEL SRL 195684362983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB2021-03-23T00:00:00 195685700003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEB2021-03-23T00:00:00 1956863603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-222021-03-24T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 1956875003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-182021-03-24T00:00:00BANU SPORT SRL 195690333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-162021-03-24T00:00:00RAO SECURITY SRL 19569124573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-232021-03-24T00:00:00SUNSET SALIN SRL 195692-18003524531369Sport Club Municipal TimișoaraRATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-192021-03-24T00:00:00MED 195693-402.943524531369Sport Club Municipal Timișoaratransfer bcr2021-03-24T00:00:00 1956942593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikote2021-03-24T00:00:00 1956950.53524531369Sport Club Municipal Timișoara2021-03-25T00:00:00 1956966803524531369Sport Club Municipal Timișoara2021-03-25T00:00:00 1956974763524531369Sport Club Municipal Timișoara ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-152021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1956988403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 1956998403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 1956718483524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-162021-03-23T00:00:00 19567272.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-152021-03-23T00:00:00 19567372.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-152021-03-23T00:00:00 195676971.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-152021-03-23T00:00:00 19567772.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-152021-03-23T00:00:00 1956791022.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-162021-03-23T00:00:00 195681759.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-162021-03-23T00:00:00 1956821053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-152021-03-23T00:00:00 19568811973524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-212021-03-24T00:00:00 1956893993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-212021-03-24T00:00:00 195701603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 19570228803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-152021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 19570322403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-152021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1957048103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-152021-03-25T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 195705125363524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-102021-03-25T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1957062247.893524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-192021-03-25T00:00:00METRONOM B SRL 181787296.31479096430Liceul de Artă Ion ViduCERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-282022-01-28T00:00:00CERTSIGN SA 1957074003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-192021-03-25T00:00:00PLUS SSM SRL 5829710373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 118875688.71531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 19570857753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-112021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 5435253300.241147565361Primăria Municipiului Timișoararecup impozit tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54353200000147565361Primăria Municipiului Timișoaracass stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5435453500.214147565361Primăria Municipiului Timișoararecup imp voucherAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 5435553500.198147565361Primăria Municipiului Timișoararecup imp voucherAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54356400147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat rectif 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54357136845147565361Primăria Municipiului Timișoaracass stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5435862755147565361Primăria Municipiului Timișoaraimp stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5435953700.158147565361Primăria Municipiului Timișoararecup imp voucherAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 5436050000147565361Primăria Municipiului Timișoaraimp stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5436153750.087147565361Primăria Municipiului Timișoaracam stat rectif 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54362114459147565361Primăria Municipiului Timișoaraimp stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54363181147565361Primăria Municipiului Timișoaracam stat rectif 1 dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 543641637147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat rectif 1 dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54365525147565361Primăria Municipiului Timișoaraimpozit stat rectif 1 dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5436653865.15147565361Primăria Municipiului Timișoararecup AJOFM octombrieAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 543681499.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 069 seria HP din 13/01/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 069 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HAPPY PET SRL 54373312.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 543743511.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 54375307.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 194 seria MNG din 15/12/20 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 194 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 5437616490.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9364 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9364 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54340116.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17480 325 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 5436777722.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOBANDA PENALIZATOARE DOSAR 6883 30 2014 DOSAR EX 269 2019 INTIM *** SCPA *** ASOCAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54338700000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 5436927.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013527350 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013527350 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5437073545.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 54372120099.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 175 seria din 26/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 175 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HORTICULTURA SA 68447263147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68448473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii baloghi ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 11339363.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6844 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 539835825.369147565361Primăria Municipiului Timișoara*** *** poprireAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 54377189680.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9365 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9365 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 103258738249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT SERV. MEDICALE *** 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00CENTRUL MED. UNIREA 67734204.682911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 14235 seria PP din 11/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14235 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 543786120147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9375 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9375 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 543797475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9376 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9376 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 55926728.962913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 236645 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1957094763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-232021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1957106978.163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-272021-03-25T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 19571194503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-032021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 19571218003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-252021-03-25T00:00:00UPT 1957133003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-092021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 19571424003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-092021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1957151503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-162021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1957167003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-162021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 19571712003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-162021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 195718166.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-162021-03-25T00:00:00RAO SECURITY SRL 195719185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-032021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 19572036003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-082021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957212408.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-122021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19572218593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-142021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957232335.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-022021-03-25T00:00:00SIMPLICITY SRL 195724185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-022021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 195725116673524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTIB2021-03-25T00:00:00 19572675983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-03-25T00:00:00 19573657753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-042021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 1957377803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-042021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 19573831503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-082021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1957394003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-232021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574024003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-232021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574130003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-252021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957422003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-252021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957432003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-262021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574440003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-092021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574536003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-122021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 23394424858.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL - EAGLE TEAM SECURITY2022-06-29T00:00:00PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL 118876471.61531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 1957462003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-142021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574730003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574832003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-222021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19574936003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-182021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575038003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-082021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575138003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-052021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575238003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-282021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957532003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-152021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957542003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-162021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575524003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-052021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 19575630003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-022021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 195766989.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-292021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1957671282.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-152021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1957682030.243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-012021-03-26T00:00:00METRONOM B SRL 1957694503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-222021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957701503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-222021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1957712274.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-242021-03-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195772511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-252021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19577320163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-222021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 19577443203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-222021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 195776235.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-262021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 195777737.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-242021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 195778113223524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP feb2021-03-26T00:00:00 1957833243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-222021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 19578415003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-242021-03-30T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1957862510.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 din 2021-03-302021-03-31T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 1818483142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2411 din 2021-06-072022-01-21T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 1188801024.98531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163856 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1188811624.14531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 38249816 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC ORANGE SA 1957879215.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraCHELT JUDECATA DOS 4048/325/20192021-03-31T00:00:00 19578920003524531369Sport Club Municipal TimișoaraONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/20192021-03-31T00:00:00 1957919003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V rat nr 2805din data 01 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2805 din 2021-04-012021-04-01T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 195792515.423524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-03T00:00:00 1957934703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-03T00:00:00 1957942903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-03T00:00:00 195795753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-03T00:00:00 195796330.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-03T00:00:00 1957975453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-04T00:00:00 1957984703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-04T00:00:00 1957993149.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-06T00:00:00 195800297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CAB nr 3959din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3959 din 2021-04-012021-04-06T00:00:00HERA SOFTWARE 19580191033524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CSM nr 2021020din data 01 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021020 din 2021-04-012021-04-06T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 19580235003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0003din data 01 04 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0003 din 2021-04-012021-04-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 19580352803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PYN nr 9487din data 31 03 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 9487 din 2021-03-312021-04-06T00:00:00STOP HOTEL SRL 19580426003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 184din data 30 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 184 din 2021-03-302021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1958051108.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V YNC nr 51618901din data 31 03 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51618901 din 2021-03-312021-04-06T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 195806195503524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP martie2021-04-06T00:00:00 195807938643524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP martie2021-04-06T00:00:00 195808488753524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP martie2021-04-06T00:00:00 19580934003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 189 din 2021-03-312021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1958104003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 192 din 2021-04-052021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 1958117763153524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp martie2021-04-06T00:00:00 1958121653524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-07T00:00:00 19581344103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-042021-04-07T00:00:00SUNSET SALIN SRL 19581413233524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-042021-04-07T00:00:00SUNSET SALIN SRL 195815208253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021021din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-04-052021-04-07T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195816174.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2514721din data 06 04 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2514721 din 2021-04-062021-04-07T00:00:00DIGISIGN SA 18189336789.352912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 211 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 211 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00COLTERM SA 1957889831.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/20192021-03-31T00:00:00 1957851757.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraB.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-312021-03-31T00:00:00 19579093003524531369Sport Club Municipal Timișoaradosar *** ***- PRIME *** 4048/325/20192021-03-31T00:00:00 19582023243524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal martie2021-04-07T00:00:00 23394596469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 09 din 2022-06-292022-06-29T00:00:00 719500147565361Primăria Municipiului TimișoaraDeplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-02-17T21:59:36 19582120823524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata indemniz hrana 2021-04-07T00:00:00 195822225473524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii martie2021-04-07T00:00:00 1958235603524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-08T00:00:00 1958242280.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 70din data 06 04 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 70 din 2021-04-062021-04-08T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 195825524.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 3000din data 06 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3000 din 2021-04-062021-04-08T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 195826304.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-022021-04-08T00:00:00METRONOM B SRL 1958271960.193524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-022021-04-08T00:00:00METRONOM B SRL 1958284763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 302796din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302796 din 2021-04-072021-04-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19582995573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V USAMVB nr 1063din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1063 din 2021-04-012021-04-08T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 195830168503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021022din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-04-052021-04-08T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1958313246.913524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-09T00:00:00 1958324053524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-10T00:00:00 1958333573524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-10T00:00:00 1958341503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-10T00:00:00 195835753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-10T00:00:00 1958365153524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-12T00:00:00 1958374328.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000514din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000514 din 2021-04-092021-04-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1958384535.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000515din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000515 din 2021-04-092021-04-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195839185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS nr 022din data 01 04 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 022 din 2021-04-012021-04-12T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 19584024603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 391din data 08 04 2021 - SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 391 din 2021-04-082021-04-12T00:00:00SAFETY BROKER DE ASIGURARE 1958414503524531369Sport Club Municipal TimișoaraBIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria BIS nr 205 din 2021-04-052021-04-13T00:00:00BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 19584243203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-072021-04-13T00:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 19584325203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-072021-04-13T00:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 19584442753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SYTM nr 06003987din data 01 04 2021 - SYNEVO ROMANIA SRL - achitat factura seria SYTM nr 06003987 din 2021-04-012021-04-13T00:00:00SYNEVO ROMANIA SRL 19584631503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2816din data 12 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2816 din 2021-04-122021-04-14T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 19584713503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2816din data 12 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2816 din 2021-04-122021-04-14T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 1958483128.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000516din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000516 din 2021-04-092021-04-14T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1958459553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CXB nr 1din data 12 04 2021 - BABASA *** *** PFA - achitat factura seria CXB nr 1 din 2021-04-122021-04-14T00:00:00 1958532003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 193din data 06 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 193 din 2021-04-062021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 19585434003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 197din data 08 04 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 197 din 2021-04-082021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 1819268.83651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-01-27T00:00:00 19585512003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 23394699937.47469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL - EAGLE TEAM SECURITY2022-06-30T00:00:00PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL 118882416.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8795 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 1958561503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1958574434.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000517din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000517 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1958583766.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000518din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000518 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195860-32003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 239 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 19586132003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 240 din 2021-04-132021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 1958624803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-16T00:00:00 19586312306.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7511din data 14 04 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7511 din 2021-04-142021-04-16T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1958642003.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000519din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000519 din 2021-04-132021-04-16T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1958658203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-17T00:00:00 1958662902.143524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-18T00:00:00 1958671653524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-19T00:00:00 1958682803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-19T00:00:00 1958711021.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-162021-04-19T00:00:00GRIG ARBARH SRL 1958722206.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-162021-04-19T00:00:00GRIG ARBARH SRL 19587368803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 190713din data 15 04 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 190713 din 2021-04-152021-04-19T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 195876108003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-142021-04-19T00:00:00SMAV EXIM 19587763003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-142021-04-19T00:00:00SMAV EXIM 1958789373524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-04-20T00:00:00 19587919533524531369Sport Club Municipal Timișoarainchid 5812021-04-20T00:00:00 195880532.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00BUKAPITAL SRL 1958811596.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00BUKAPITAL SRL 195851340.513524531369Sport Club Municipal Timișoara***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 874 din 2021-04-162021-04-15T00:00:00 1958691005.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-152021-04-19T00:00:00 1958702159.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-152021-04-19T00:00:00 195874731.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-172021-04-19T00:00:00 1958751549.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-172021-04-19T00:00:00 1958883919.443524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V HPN nr 1045166din data 16 04 2021 - EUROPECA IMPEX - achitat factura seria HPN nr 1045166 din 2021-04-162021-04-21T00:00:00EUROPECA IMPEX 1819373848.463651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 14430 seria din 27/01/22 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 14430 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 18193889.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202201659 seria din 31/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201659 din 2022-01-312022-01-31T00:00:00SC NOVAPANE SRL 181957158024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 1958914808.493524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 146474din data 07 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 146474 din 2021-04-072021-04-21T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 19589246203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-162021-04-21T00:00:00PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 19589330603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-162021-04-21T00:00:00PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 19589414103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021102din data 20 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021102 din 2021-04-202021-04-22T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 195895235.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 3019din data 14 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3019 din 2021-04-142021-04-22T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 195896272.513524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 3019din data 14 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3019 din 2021-04-142021-04-22T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1958974355.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V USAMVB nr 1062din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1062 din 2021-04-012021-04-22T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 195898579.413524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 123463085din data 20 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 123463085 din 2021-04-202021-04-22T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1958996583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021104din data 21 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021104 din 2021-04-212021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1959007993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021105din data 21 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021105 din 2021-04-212021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19590143203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756619din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756619 din 2021-04-182021-04-26T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 19590233603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756619din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756619 din 2021-04-182021-04-26T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1959034653.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-182021-04-26T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1959041551.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-182021-04-26T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1959054220.393524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000520din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000520 din 2021-04-222021-04-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1959062992.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000521din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000521 din 2021-04-222021-04-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195907666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0327din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0327 din 2021-04-192021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 19588229683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00 19588312723524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-182021-04-21T00:00:00 195886533.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-172021-04-21T00:00:00 1958871600.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-172021-04-21T00:00:00 195889528.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-162021-04-21T00:00:00 1958901586.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-162021-04-21T00:00:00 1959081413524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-142021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 195909473524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-142021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1959101999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-192021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 181986900524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00 18199345024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraPensii facultative2022-01-10T00:00:00 233961459.99435807017Liceul Tehnologic AzurSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41397 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1188832819.02531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TEXCONDIA SRL - achitat factura seria nr 740 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC TEXCONDIA SRL 195911666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-192021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 195913333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-192021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 195914473524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021112din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021112 din 2021-04-272021-04-28T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 195915456.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-232021-04-28T00:00:00SIMPLISERV SRL 1959162743524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-232021-04-28T00:00:00SIMPLISERV SRL 19591791033524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V csm nr 2021032din data 23 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria csm nr 2021032 din 2021-04-232021-04-28T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 195918511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V lq nr 3072din data 25 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 3072 din 2021-04-252021-04-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19591996313524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 005181din data 26 04 2021 - Club Sportiv Dinamo Bucuresti - achitat factura seria nr 005181 din 2021-04-262021-04-28T00:00:00Club Sportiv Dinamo Bucuresti 1959203062.953524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 000522din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 000522 din 2021-04-222021-04-28T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1959218933524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021111din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021111 din 2021-04-272021-04-29T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19592269303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-272021-04-29T00:00:00SMAV EXIM 195923118803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-272021-04-29T00:00:00SMAV EXIM 1959241623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMRATT nr 3131din data 28 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria TMRATT nr 3131 din 2021-04-282021-04-29T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 195925300003524531369Sport Club Municipal Timișoarapl amenda Curte2021-04-29T00:00:00 1959265333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-01T00:00:00 1959275333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-01T00:00:00 1959281503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-01T00:00:00 1959297333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-01T00:00:00 1959302003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-01T00:00:00 195931276.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-05T00:00:00 1959321377.113524531369Sport Club Municipal TimișoaraDOB LEGALA TOHOTAN2021-05-05T00:00:00 19593317565.053524531369Sport Club Municipal Timișoaratohotan ndosar2021-05-05T00:00:00 19593417103524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-06T00:00:00 195935297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-012021-05-06T00:00:00HERA SOFTWARE 18202110024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 56din10 02 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 56 din 2022-01-102022-01-12T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 19593634563524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-042021-05-06T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 19593726643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-042021-05-06T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 19593840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-042021-05-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 19593936003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria B nr 250 din 2021-05-052021-05-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 19594229403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-012021-05-06T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 5829067583524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalitAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 1959435853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-07T00:00:00 233962156.68435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 1134din data 16 06 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1134 din 2022-06-162022-06-17T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 118884580.98531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TEXCONDIA SRL - achitat factura seria nr 740 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC TEXCONDIA SRL 19594442503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-052021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1959459003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-062021-05-07T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 195946185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-042021-05-07T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 1959478463524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-052021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1959488463524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-052021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 195949200103524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP apr2021-05-07T00:00:00 195950948173524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP apr2021-05-07T00:00:00 195951500253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP apr2021-05-07T00:00:00 1959529423524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-05-07T00:00:00 19595496023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas2021-05-07T00:00:00 19595538403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-05-07T00:00:00 19595625373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-05-07T00:00:00 19595711403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl indemniz hrana2021-05-07T00:00:00 1959588643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-05-07T00:00:00 1959592333524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata garantie gestionar2021-05-07T00:00:00 195960223143524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii aprilie2021-05-07T00:00:00 1959617832813524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp aprilie2021-05-07T00:00:00 19596223503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 1959637823524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 195964388.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 1959655833524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 1959662003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 1959674403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-08T00:00:00 1959686193524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-10T00:00:00 19596923503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-11T00:00:00 19595378.563524531369Sport Club Municipal Timișoarainchid 581 DECONT ***2021-05-07T00:00:00 19597013503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-11T00:00:00 195971265.683524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-12T00:00:00 1959722197.643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-042021-05-12T00:00:00METRONOM B SRL 1959734763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-112021-05-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1959753833.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-052021-05-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 195976114503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-062021-05-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 195977125753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-062021-05-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 19598164683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-112021-05-14T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1959822755.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-112021-05-14T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 182047238.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603148 din 2021-12-172022-01-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 19598350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-122021-05-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 19598499753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-122021-05-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 195986476.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-15T00:00:00 1959877263524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-15T00:00:00 1959885263524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-15T00:00:00 195989526.43524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-15T00:00:00 1959909003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-132021-05-17T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 195991591.073524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX CONSULARA MORELL2021-05-18T00:00:00 1959922593524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX PERMISMORELL2021-05-18T00:00:00 1959935853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-19T00:00:00 195994329.363524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-20T00:00:00 1959959303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-21T00:00:00 1959962003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1959972003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1959982003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1959994003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 196000733.043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1960018703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 19600214503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1960032003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1960041503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-22T00:00:00 1960054503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-24T00:00:00 19600613203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-24T00:00:00 1960071945.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-142021-05-24T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1960085997.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-142021-05-24T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19600948003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-192021-05-24T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 19601015153524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-25T00:00:00 1960112383524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-25T00:00:00 196012433.593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - TARABOSTES SRL - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-242021-05-26T00:00:00TARABOSTES SRL 19601712003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-202021-05-26T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1960181503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-202021-05-26T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 19601935703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-222021-05-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 19602030603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-222021-05-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 1960216753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-27T00:00:00 1960223003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-05-27T00:00:00 19602350023524531369Sport Club Municipal Timișoaraavans arbitraj juniori2021-05-28T00:00:00 196030579.413524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 15924710din data 20 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 15924710 din 2021-05-202021-06-03T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 19603140003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0007din data 02 06 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0007 din 2021-06-022021-06-03T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1820885284.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481796640din 17 01 2022 M OTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 481796640 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 233963184.93435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ENE, nr. 805din data: 17.06.2022 - SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL - achitat factura seria ENE nr 805 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00SC ENEBO THERMO TRADE SRLSRL 118886721.28531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr fact seria din 08/12/21/mat - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC PRISCOLE SRL 19603227443524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-312021-06-03T00:00:00DELPACK INVEST SRL 19603339763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-312021-06-03T00:00:00DELPACK INVEST SRL 196034779.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-292021-06-04T00:00:00BEDIR PFA 196035111.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-292021-06-04T00:00:00BEDIR PFA 1960368933524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CDM nr 2021161din data 15 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021161 din 2021-05-152021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 196037433.133524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 196025968.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-262021-06-03T00:00:00 1960133003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EXEDAM nr 905din data 24 05 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 905 din 2021-05-242021-05-26T00:00:00 196024138.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-262021-06-03T00:00:00 196026621.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-272021-06-03T00:00:00 19602788.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-272021-06-03T00:00:00 196028790.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-272021-06-03T00:00:00 196029112.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-272021-06-03T00:00:00 1960403031.873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 196041236.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 19604218903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1960431653.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1960442703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1960451803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1960461403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-312021-06-04T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 196047103203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B OR nr 191221din data 20 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 191221 din 2021-05-202021-06-04T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1960486583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B-CDM, nr. 2021164din data: 24.05.2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021164 din 2021-05-242021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1960497993524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021165 din 2021-05-242021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1960506113524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021166 din 2021-05-242021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1960517993524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021167 din 2021-05-242021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19605212223524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021152 din 2021-05-132021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1821187824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr edupol 20222022-01-28T00:00:00 1960539403524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021168 din 2021-05-242021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19605410813524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021169 din 2021-05-282021-06-04T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19605628873524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-06T00:00:00 1960633317.723524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRO nr 21 0222din data 25 05 2021 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria B-FRO nr 21-0222 din 2021-05-252021-06-07T00:00:00COTTONTEX SRL 19605749003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 1960587003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 196059463.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 19606066.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 196061708.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-302021-06-07T00:00:00 196062101.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-302021-06-07T00:00:00 19607065663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-282021-06-07T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 196071100403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-282021-06-07T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 196072443.213524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102239din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102239 din 2021-05-282021-06-07T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1960739003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2864din data 02 06 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2864 din 2021-06-022021-06-07T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 196074297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4021din data 01 06 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4021 din 2021-06-012021-06-07T00:00:00HERA SOFTWARE 19607558903524531369Sport Club Municipal TimișoaraMERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-302021-06-07T00:00:00MERKAL SRL 1960765213.443524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 532 din 2021-06-032021-06-07T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1960773787.453524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 533 din 2021-06-032021-06-07T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1960788028.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 000530 din 2021-06-032021-06-07T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1960795714.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 529 din 2021-06-032021-06-07T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 196080369.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-08T00:00:00 1960814003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-08T00:00:00 1960826503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-08T00:00:00 1960834983524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-08T00:00:00 1960841003524531369Sport Club Municipal Timișoaraabon google handbal2021-06-08T00:00:00 1960858323524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-06-09T00:00:00 19608696023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas2021-06-09T00:00:00 19608738403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-06-09T00:00:00 19608824343524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-06-09T00:00:00 19608910083524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-06-09T00:00:00 196067820.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 1821493141.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRO CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11085 din 2022-01-212022-01-28T00:00:00SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA 196068117.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-272021-06-07T00:00:00 1960908643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-06-09T00:00:00 1960912323524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata garantie gestionar2021-06-09T00:00:00 196092223053524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii mai2021-06-09T00:00:00 233964277.06435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB22, nr. 43487417din data: 08.06.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43487417 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00SC RCS&RDS SA 118888632.82531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 73786108 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS RDS 196093200103524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-06-10T00:00:00 196094500253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas spotivi2021-06-10T00:00:00 1960996461.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R ATM nr 93din data 03 06 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria R-ATM nr 93 din 2021-06-032021-06-11T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 19610042753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1067din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1067 din 2021-06-072021-06-11T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 196101474.63524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961024583524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961034563524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961045193524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961055633524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961069513524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 19610770.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961085003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961097243524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 196110524.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961115003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961129303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961135003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 196114883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 19611595.593524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 196116187.833524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 1961171803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-15T00:00:00 196118175.443524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-06-16T00:00:00 19611990003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2021031 32din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021031 din 2021-06-092021-06-16T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1961203763.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 534din data 09 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 534 din 2021-06-092021-06-16T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1961218683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R nr 1075din data 30 05 2021 - MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-302021-06-16T00:00:00MERKAL SRL 1961224763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 307591din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 307591 din 2021-06-072021-06-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19612325503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021032 din 2021-06-092021-06-16T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1961242503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9742din data 02 06 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9742 din 2021-06-022021-06-17T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 196125144303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H NAP nr 201012994din data 10 06 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria H-NAP nr 201012994 din 2021-06-102021-06-17T00:00:00SMAV EXIM 182186987460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAchitat impozit arbitrii handbal Iunie_Dec 20212022-01-21T00:00:00 1961262268.643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R MTB nr 210250din data 02 06 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria R-MTB nr 210250 din 2021-06-022021-06-17T00:00:00METRONOM B SRL 1961295173524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CDM nr 2021022din data 17 06 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021022 din 2021-06-172021-06-23T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19613142183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-162021-06-23T00:00:00DELAF IMPEX 19613210083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-182021-06-23T00:00:00DELAF IMPEX 19613313323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-182021-06-23T00:00:00DELAF IMPEX 196134579.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JA nr 019454024din data 20 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JA nr 019454024 din 2021-06-202021-06-23T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 233965270.13435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023531din data: 20.06.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023531 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 118889490.33531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210110268316 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 19613510343524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021201 din 2021-06-172021-06-23T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1961369423524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana- CORECTIE2021-06-28T00:00:00 19613766643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b rao nr 0363din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria b-rao nr 0363 din 2021-06-222021-06-28T00:00:00RAO SECURITY SRL 1961382763524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-06-28T00:00:00 196139-12183524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam- CORECTIE2021-06-28T00:00:00 196141262.113524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-07-07T00:00:00 19614311103524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB2021-07-08T00:00:00 1961445883524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-07-08T00:00:00 19614582393524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas2021-07-08T00:00:00 19614633363524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-07-08T00:00:00 19614724253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-07-08T00:00:00 1961487143524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-07-08T00:00:00 1961497653524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-07-08T00:00:00 196150199863524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IUNIE2021-07-08T00:00:00 196151166303524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP IUNIE2021-07-13T00:00:00 196152798533524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP2021-07-13T00:00:00 196153408253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP IUNIE2021-07-13T00:00:00 196140599453524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp REZILIERE CTR CF DECIZIA 320- *** ***2021-06-29T00:00:00 19614223043524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***2021-07-08T00:00:00 1961546023013524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp fIUNIE2021-07-13T00:00:00 1961551700.63524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis MOSESE SI HOLOIA2021-07-13T00:00:00 19615612003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-282021-07-15T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1961571503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-282021-07-15T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 1961583756.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000535din data 24 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000535 din 2021-06-242021-07-15T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1822173693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1961591999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 0365din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0365 din 2021-06-222021-07-15T00:00:00RAO SECURITY SRL 19616240003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm mil nr 0009din data 01 07 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria scm-mil nr 0009 din 2021-07-012021-07-15T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 196163829.433524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3238 din 2021-06-292021-07-15T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 196164596.193524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3241 din 2021-06-302021-07-15T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1961652470.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 118din data 07 07 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 118 din 2021-07-072021-07-16T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 19616634503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 221din data 15 07 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 221 din 2021-07-152021-07-16T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 1961672532.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R GR nr 2din data 15 07 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria R-GR nr 2 din 2021-07-152021-07-16T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 19616850003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1069din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1069 din 2021-07-072021-07-16T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 2339666592.95435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA, nr. 1014040133din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1014040133 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00SC AQUATIM SA 1188909339.71531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 43321 seria din 20/12/21/colterm - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC COLTERM SA 19616938003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1070din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1070 din 2021-07-072021-07-16T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1961704003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM PLUS nr 2564din data 14 07 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2564 din 2021-07-142021-07-16T00:00:00PLUS SSM SRL 1961722103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21109din data 06 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21109 din 2021-07-062021-07-21T00:00:00SIMPLICITY SRL 19617490003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9884din data 19 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9884 din 2021-07-192021-07-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 19617540003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9888din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9888 din 2021-07-202021-07-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 19617610003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9889din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9889 din 2021-07-202021-07-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 19617737003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 665din data 22 07 2021 - MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria H- nr 665 din 2021-07-222021-07-23T00:00:00MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 196178244.533524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-07-28T00:00:00 196179511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3289din data 25 07 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3289 din 2021-07-252021-07-29T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 196180579.463524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM jao nr 0063467605din data 20 07 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM,-jao nr 0063467605 din 2021-07-202021-07-29T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1961818003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-07-31T00:00:00 19618270753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V hdf21 nr 410din data 16 07 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria hdf21 nr 410 din 2021-07-162021-08-02T00:00:00DRIBLING 67 SRL 1961834818.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V wb nr 1043392din data 23 07 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria wb nr 1043392 din 2021-07-232021-08-02T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 19618410003524531369Sport Club Municipal TimișoaraTAXA APEL FRH2021-08-02T00:00:00 1961864240.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21234din data 31 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21234 din 2021-07-312021-08-04T00:00:00SIMPLICITY SRL 1961732383524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H SASNP nr 1409din data 19 07 2021 - *** *** -*** ***. NOT.INDIVID - achitat factura seria H-SASNP nr 1409 din 2021-07-192021-07-22T00:00:00 19618533003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB nr e019din data 03 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr e019 din 2021-08-032021-08-04T00:00:00 19618740003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0011din data 03 08 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0011 din 2021-08-032021-08-04T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1961896275.423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TM ALFA nr 003din data 24 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TM ALFA nr 003 din 2021-07-242021-08-05T00:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 196190297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4084din data 01 08 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4084 din 2021-08-012021-08-05T00:00:00HERA SOFTWARE 1961914763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SB ACS nr 315279din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 315279 din 2021-08-032021-08-05T00:00:00ADI COM SOFT SRL 196192935.943524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMSG nr 670din data 04 08 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 670 din 2021-08-042021-08-06T00:00:00SIMCO-GRAFIC SRL 196193200.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 53246701din data 04 08 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria scm nr 53246701 din 2021-08-042021-08-06T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 196195365.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-07T00:00:00 1961964123524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-07T00:00:00 196197753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-07T00:00:00 196198753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-07T00:00:00 196199333.953524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-12T00:00:00 196200100043524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-222021-08-12T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1962012309.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-222021-08-12T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 196202753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-14T00:00:00 1962034943524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-14T00:00:00 196204537.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-14T00:00:00 19620592953524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAS2021-08-16T00:00:00 196207144903524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-08-16T00:00:00 19620823563524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP SAL2021-08-16T00:00:00 196209218133524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII IULIE2021-08-16T00:00:00 19621014013524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS CONC MED2021-08-16T00:00:00 196211362253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS PREST SP2021-08-16T00:00:00 1962124203524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MED2021-08-16T00:00:00 196213654583524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SPORTIV 2021-08-16T00:00:00 1962147853524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-08-16T00:00:00 19621537153524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-08-16T00:00:00 19620637813524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***2021-08-16T00:00:00 1962169503524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-08-16T00:00:00 1962179183524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-08-16T00:00:00 1962185363053524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IULIE2021-08-16T00:00:00 1962194913524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-16T00:00:00 1962201203524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL STOPAJ LA SURSA DRENCEANU2021-08-16T00:00:00 196222419.453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-17T00:00:00 1962234503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-17T00:00:00 19622440003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-17T00:00:00 19622549153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CSS nr 78din data 12 08 2021 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 78 din 2021-08-122021-08-17T00:00:00CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 1962262457.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RCGH nr 1din data 13 08 2021 - ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB--RCGH nr 1 din 2021-08-132021-08-17T00:00:00ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 1962272003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 1962286903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 196229436.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 1962304903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 19622119753524531369Sport Club Municipal Timișoarasuma achitata de 2 ori ***2021-08-16T00:00:00 1962348003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 1962351123524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-18T00:00:00 1962369003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RATTM nr 2890din data 11 08 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2890 din 2021-08-112021-08-18T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 585304133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 1962376003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TM TAX nr 168070din data 04 08 2021 - UPT - achitat factura seria RB-TM TAX nr 168070 din 2021-08-042021-08-18T00:00:00UPT 196238102603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001071din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001071 din 2021-08-052021-08-18T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 19623937803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-082021-08-18T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 19624035283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0332din data 08 08 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0332 din 2021-08-082021-08-18T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 196241259.933524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-20T00:00:00 196242116253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021038din data 10 08 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021038 din 2021-08-102021-08-20T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 19624312003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMSCJ nr 7346din data 03 08 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria H-TMSCJ nr 7346 din 2021-08-032021-08-20T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 2339672898.66435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020629652din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629652 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00SC AQUATIM SA 118891915531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 113/861 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 113/861 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC AQUATIM SRL 196244999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0400 402din data 18 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0400 din 2021-08-182021-08-20T00:00:00RAO SECURITY SRL 1962453135.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 139din data 17 08 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 139 din 2021-08-172021-08-20T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 19624633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-062021-08-20T00:00:007 EVEN SRL 19624729403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16495din data 06 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16495 din 2021-08-062021-08-20T00:00:007 EVEN SRL 1962482141.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 210384din data 03 08 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210384 din 2021-08-032021-08-20T00:00:00METRONOM B SRL 1962493753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3304din data 03 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3304 din 2021-08-032021-08-20T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1962505997.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0402 din 2021-08-182021-08-20T00:00:00RAO SECURITY SRL 1962516843524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TM nr 7368 din 2021-08-112021-08-20T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 19625267863524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7347 din 2021-08-032021-08-20T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1962534563524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7348 din 2021-08-032021-08-20T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 196254151.923524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-23T00:00:00 1962554049.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000539 540 541din data 19 08 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000539 din 2021-08-192021-08-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19625633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-182021-08-23T00:00:007 EVEN SRL 19625729403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-182021-08-23T00:00:007 EVEN SRL 1962584062.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMALFA nr 005din data 05 08 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TMALFA nr 005 din 2021-08-052021-08-23T00:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 1962593453.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000540 din 2021-08-192021-08-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19626019953524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000541 din 2021-08-192021-08-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1962613404.243524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ROGAVA,GAJIC,KOMATINA,STRONG2021-08-23T00:00:00 196263579.533524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 026532208din data 20 08 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 026532208 din 2021-08-202021-08-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1962662458.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 224din data 05 08 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 224 din 2021-08-052021-08-26T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 196267511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3337din data 25 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3337 din 2021-08-252021-08-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1962693403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-28T00:00:00 196270753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-28T00:00:00 196271753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 19627225003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 1962731503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 1962741503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 196275753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 19627625003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-30T00:00:00 196277999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAO nr 0403din data 25 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0403 din 2021-08-252021-08-30T00:00:00RAO SECURITY SRL 233971858.09452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1014045284 din 2022-06-142022-06-30T00:00:00AQUATIM 182289367.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; OP 373/11.01.20222022-01-11T00:00:00 233972314.33452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1014041146 seria din 14/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014041146 din 2022-06-142022-06-30T00:00:00AQUATIM 233973148.42452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1014041147 seria din 16/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014041147 din 2022-06-162022-06-30T00:00:00AQUATIM 233975285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13234 seria din 26/05/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13234 din 2022-05-262022-06-30T00:00:00SBK SECURITY SRL 23397612600452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15638 seria din 26/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-262022-06-30T00:00:00COLTERM SA 22027126.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 1020619755 din 2022-03-232022-04-01T00:00:00AQUATIM 2202726045.182912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 4081 4071 28 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 4071 din 2022-02-282022-04-01T00:00:00COLTERM 1188921201.54531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12563374 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563374 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC RETIM SRL 118893811.57531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12563375 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC RETIM SRL 1173627253613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 117363100643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 11736439533613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1173659053613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 11736626253613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1173783063.063613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 362 seria din 02/12/21 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 362 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00TEAM CLEAN LUX 1173791418.483613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 4816 seria din 25/11/21 - ROLIFT SERV - achitat factura seria nr 4816 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ROLIFT SERV 1189872382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 537900 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 118988388.462912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11291010 18 11 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 11291010 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL 1962781228.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMACO nr 2021484din data 25 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB TMACO nr 2021484 din 2021-08-252021-08-30T00:00:00ACONITUM SRL 19627910503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-31T00:00:00 1962808403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-08-31T00:00:00 196281133.323524531369Sport Club Municipal Timișoaradif asig echipa handbal2021-08-31T00:00:00 19628270373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-312021-09-01T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 1962833103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-312021-09-01T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 19628432553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-312021-09-01T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 1962852003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-04T00:00:00 1962862003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-04T00:00:00 18232137411.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-01-28T00:00:00 1962871503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-04T00:00:00 1962882003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-04T00:00:00 1962896003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-04T00:00:00 196290782483524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP2021-09-09T00:00:00 196291448503524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPT2021-09-09T00:00:00 196292176403524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2021-09-09T00:00:00 220273472.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 10723672698 08 03 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10723672698 din 2022-03-232022-04-01T00:00:00EON GAZ 220274165.292912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3171 24 02 22 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3171 din 2022-03-232022-04-01T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 217932796.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-202022-04-20T00:00:00 1962939843524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB2021-09-09T00:00:00 196294271063524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII AUGUST2021-09-09T00:00:00 1962955793524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana2021-09-09T00:00:00 196296115623524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas2021-09-09T00:00:00 19629746253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-09-09T00:00:00 19629829603524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal2021-09-09T00:00:00 1962996993524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana2021-09-09T00:00:00 19630010413524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-09-09T00:00:00 1963016426883524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp AUGUST2021-09-09T00:00:00 19630217003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-12T00:00:00 19630313003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-18T00:00:00 6132196023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib casCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6846221722147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii directia de carduriAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54745243.572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 480349002991 seria SLG din 14/12/20 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 480349002991 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 547461002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 7147 seria BNL din 22/12/20 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7147 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC.BIOANALYSIS S.R.L 5474761.642911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11308168 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308168 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1189892711.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12610099 12610004 30 11 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12610099 12610004 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RETIM 118990220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202109826 07 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109826 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC COMANDOR SRL 118991364.472912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 272221 01 12 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 272221 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1189927142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 325375 03 12 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 325375 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT 118993107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6945 03 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6945 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 11899421422912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 962 12 11 21 MEDICINA MUNCII - SC CARE HGT SRL - achitat factura seria HGT nr 962 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC CARE HGT SRL 118995492.662912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1970 15 12 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1970 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 1189963002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3067 15 12 21 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3067 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 118997421.262912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F PROF 17 12 21 CERTIFICAT DIGITAL - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CERT nr PROF din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC CERTSIGN SA 118998216.92912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36CHELTUIELI COMUNE SEPT OCT 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 8 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 1189991047.92912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 199635 01 12 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 199635 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1963044003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-19T00:00:00 1963051503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-19T00:00:00 19630617003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-19T00:00:00 19630717003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-19T00:00:00 1963084003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-19T00:00:00 1963094003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-21T00:00:00 196314140.013524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 19631510203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 196316423.553524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 547481106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 126 seria 2021 din 02/01/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria 2021 nr 126 din 2021-01-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 547491242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 127 seria 2021 din 02/01/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria 2021 nr 127 din 2021-01-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 233977742.56452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16975 seria din 25/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16975 din 2022-06-252022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233978659.74452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16975 seria din 25/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16975 din 2022-06-252022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233979965.59452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17095 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17095 din 2022-06-102022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233980178.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17101 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17101 din 2022-06-102022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 2339811619.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17102 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17102 din 2022-06-102022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233982317.85452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17102 seria din 10/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17102 din 2022-06-102022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233983111.62452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17122 seria din 15/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 17122 din 2022-06-152022-06-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 233984297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2456 seria din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2456 din 2022-06-012022-06-30T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 23398598.12452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 43451838 seria din 30/06/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 43451838 din 2022-06-302022-06-30T00:00:00DIGI RCS&RDS 23399815000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonACHITAT MULTIFUNCTIONAL A 3 COLOR2022-06-07T00:00:00 7773080448360920Colegiul Național Ana Aslanreparatii calculatoare si mat div fact 46093 si 46095 din 07 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Alial srl Timisoara 1190004879.542912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 43077 20 12 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 43077 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM 1190013969.882912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 558178 558136 21 12 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 558178 558136 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 1190023992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 5761 20 12 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 5761 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 118848100002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11248 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 11884937512914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 541 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1188504702914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 45781 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FERARA DECOR SRL TIMISOARA 1188514600.952914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 8954 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FERARA DECOR SRL TIMISOARA 1188524702914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22FERARA DECOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 01247 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FERARA DECOR SRL TIMISOARA 118853148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 89987 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ICO SECURITY SERVICE 11885512802914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 35336 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00RETIM SA TIMISOARA 1188568062914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1188579442914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1963178853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 1963181803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 1963192803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 1963206403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 196321230.193524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 196322325.283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-22T00:00:00 19632354938.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 7948din data 14 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7948 din 2021-09-142021-09-22T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 19632439583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 227din data 14 09 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 227 din 2021-09-142021-09-22T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 19632540003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 13din data 02 09 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL-FF nr 13 din 2021-09-022021-09-22T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 19632711764.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 144din data 09 09 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 144 din 2021-09-092021-09-23T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 2340001164.1463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 38283639 seria din 06/06/22 - MaxyGo Broker de Asigurare - achitat factura seria nr 38283639 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00MaxyGo Broker de Asigurare 23400255200463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSE SEM II IULIE AUGUST 20222022-06-29T00:00:00 234003610463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCEC NAVETA CADRE IUNIE 20222022-06-29T00:00:00 5487132902910044045Școala Gimnazială Nr. 1BURSE DECEMBRIE 2020Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 11886218202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 51564411 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 120081386.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15801 seria PP din 07/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15801 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00GRUP PETROS SRL 1200823572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20214555 seria TPS din 05/12/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214555 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 1200832382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2209 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2209 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 120084173.862910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24081 seria TMIM19 din 06/12/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 24081 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00MIRTON SRL 1200857142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 325295 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325295 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ADI COM SOFT SRL 120086205.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210318219512 seria din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318219512 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 120087505.962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 73786719 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73786719 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS & RDS SA 19633214253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RATTM nr 2912din data 16 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria B-RATTM nr 2912 din 2021-09-162021-09-23T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 19633360803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RMP nr 129126din data 12 09 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria B-RMP nr 129126 din 2021-09-122021-09-23T00:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 19633412503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B ST nr 081din data 15 09 2021 - CIPI STOICA SRL - achitat factura seria B-ST nr 081 din 2021-09-152021-09-23T00:00:00CIPI STOICA SRL 19633674003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000545din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000545 din 2021-09-022021-09-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1963374287.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000551din data 13 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000551 din 2021-09-132021-09-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1963389003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BFRH nr 10445din data 10 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 10445 din 2021-09-102021-09-23T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1963391092.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210438din data 01 09 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210438 din 2021-09-012021-09-23T00:00:00METRONOM B SRL 19634032003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAMI nr 025din data 01 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 025 din 2021-09-012021-09-23T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 19634150003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001072din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001072 din 2021-08-052021-09-23T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 19632633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SA nr E020din data 02 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria SA nr E020 din 2021-09-022021-09-22T00:00:00 19632818003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 347din data 16 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 347 din 2021-09-162021-09-23T00:00:00 234004268.33463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1014044595 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014044595 din 2022-06-142022-06-29T00:00:00AQUATIM SA 220285100002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 443 14 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 220286107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 7244 15 03 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7244 din 2022-03-232022-04-20T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 22028714598.952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 7977 11 03 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 7977 din 2022-03-232022-04-20T00:00:00COLTERM 220288773.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 9162 25 02 22 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9162 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 234001-167.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAVANS DECONT CHELT *** FRANCOFON *** *** =CLUJ NAPOCA2022-06-28T00:00:00 234005564.28463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1014044651 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014044651 din 2022-06-142022-06-29T00:00:00AQUATIM SA 23400643.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1020630770 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630770 din 2022-06-142022-06-29T00:00:00AQUATIM SA 2340084920.64463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 22EI06650060 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06650060 din 2022-05-302022-06-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2340096436.88463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 22EI07569281 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07569281 din 2022-06-232022-06-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234010418.88463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 3000065 seria din 21/06/22 - SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 3000065 din 2022-06-212022-06-29T00:00:00SC TIM CICLOP SRL 2340113868.9463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50986 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50986 din 2022-06-082022-06-29T00:00:00ALIAL SRL 2180243500.742911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 11864 seria din 14/04/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11864 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 12008982322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 12009021112910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 12009114072910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 12009214072910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 1200932692910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 120094482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 1200959142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-16T22:00:00SALARII SEPTEMBRIE 120096174.622910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013871491 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013871491 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 120097130.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013875759 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013875759 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 120098192.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020611792 seria din 15/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611792 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM SA 120099459.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37860 seria PRESS din 14/12/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37860 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00OFICIAL PRESS SRL 12010036812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș STORNARE PLATAAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 120101844.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15901 seria PP din 16/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15901 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00GRUP PETROS SRL 1201024357.552910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15902 seria PP din 16/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15902 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00GRUP PETROS SRL 12010511982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00SALARII OCT 19632910003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B DA nr 050din data 16 09 2021 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DA nr 050 din 2021-09-162021-09-23T00:00:00 19633010003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B DM nr 064din data 18 09 2021 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 064 din 2021-09-182021-09-23T00:00:00 1963315003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FA nr 115din data 19 09 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-FA nr 115 din 2021-09-192021-09-23T00:00:00 218026297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr R22215284 seria din 05/04/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr R22215284 din 2022-04-052022-04-29T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 218034714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 338498 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 218035733.44469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013986366 din 2022-04-132022-04-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218036593.7469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020624074 din 2022-04-132022-04-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218037569.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014002909 din 2022-04-152022-04-15T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218038596.78469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013956170 din 2022-03-142022-04-18T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 12010611132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00SALARII OCT 19633510003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TC nr 0127din data 17 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-TC nr 0127 din 2021-09-172021-09-23T00:00:00 1963444763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 318068din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318068 din 2021-09-032021-09-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 19634519349.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021045din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021045 din 2021-09-062021-09-23T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 196346110.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMSG nr 727din data 02 09 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria TMSG nr 727 din 2021-09-022021-09-23T00:00:00SIMCO-GRAFIC SRL 1963472769.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000548din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000548 din 2021-09-082021-09-23T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 19634832159.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V h nr 44863din data 02 08 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria h nr 44863 din 2021-08-022021-09-23T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 196349297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm cab nr 4113din data 01 09 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria scm-cab nr 4113 din 2021-09-012021-09-23T00:00:00HERA SOFTWARE 19635115003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-24T00:00:00 1963523573524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-24T00:00:00 1963534003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-24T00:00:00 19635410003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B ESD nr 071din data 20 09 2021 - ESD RECORDING STAGE SRL - achitat factura seria B-ESD nr 071 din 2021-09-202021-09-24T00:00:00ESD RECORDING STAGE SRL 1963551999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0421din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0421 din 2021-09-162021-09-24T00:00:00RAO SECURITY SRL 196356999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0422din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0422 din 2021-09-162021-09-24T00:00:00RAO SECURITY SRL 19635723003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021046din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021046 din 2021-09-062021-09-24T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1963581992.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBW nr 1057170din data 17 09 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1057170 din 2021-09-172021-09-24T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 196360-0.043524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-242021-09-24T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1963610.043524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 656 din 2018-03-302021-09-24T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1963623863524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS CONC MED2021-09-24T00:00:00 1963634123524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MED2021-09-24T00:00:00 196364-0.043524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRENTUNO IMMOBILIARE SRL - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-242021-09-24T00:00:00TRENTUNO IMMOBILIARE SRL 1963650.043524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRENTUNO IMMOBILIARE SRL - achitat factura seria tim nr 2850 din 2017-11-012021-09-24T00:00:00TRENTUNO IMMOBILIARE SRL 196366-0.033524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-242021-09-24T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 1963670.033524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0823698 din 2018-10-102021-09-24T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 1963686003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-26T00:00:00 19636925003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-26T00:00:00 1963706003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-26T00:00:00 19637125003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-26T00:00:00 19637220583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-032021-09-27T00:00:007 EVEN SRL 19637325203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-032021-09-27T00:00:007 EVEN SRL 586181700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 1824135162.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 16107 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00LIFTARG 18241410713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4581 din 2021-12-092022-01-31T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 19635936963524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***2021-09-24T00:00:00 1963749003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RAT nr 2921din data 23 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RAT nr 2921 din 2021-09-232021-09-27T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 1963773562.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000546din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000546 din 2021-09-022021-09-27T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 196378428.253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 1963791503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 1963808563524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 196381544.853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 1963827443524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 1963835453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-28T00:00:00 1963841799.283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 00065din data 23 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H nr 00065 din 2021-09-232021-09-28T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 19638539103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CDM nr 2021246din data 21 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021246 din 2021-09-212021-09-28T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 19638617003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CDM nr 2021247din data 22 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021247 din 2021-09-222021-09-28T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1963873510.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TECH nr 00063din data 20 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-TECH nr 00063 din 2021-09-202021-09-28T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 196388511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3397din data 25 09 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3397 din 2021-09-252021-09-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1963893361.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 549din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 549 din 2021-09-082021-09-28T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1963903488.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 550din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 550 din 2021-09-082021-09-28T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 196391355.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-202021-09-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 196392355.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-202021-09-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19639317943524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SCJUPB nr 7557din data 15 09 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria B-SCJUPB nr 7557 din 2021-09-152021-09-29T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1963962863524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-30T00:00:00 1963973283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-30T00:00:00 1963981503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-09-30T00:00:00 19640016803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-242021-09-30T00:00:00FENYO SRL 1964019803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-242021-09-30T00:00:00FENYO SRL 1964046003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 027din data 28 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 027 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 19639519003524531369Sport Club Municipal Timișoara*** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000609 din 2021-09-212021-09-29T00:00:00 1963997423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 350din data 28 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 350 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00 19640211903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MOL nr 0014din data 28 09 2021 - *** J. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-MOL nr 0014 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00 19640312013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B PBV nr 105din data 28 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-PBV nr 105 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00 19640510353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 168din data 28 09 2021 - *** *** - achitat factura seria B=*** nr 168 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00 1824448768.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU2022-01-31T00:00:00 1964068263524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 91din data 28 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 91 din 2021-09-282021-09-30T00:00:00 1964105453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-03T00:00:00 1964113783524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 2340121948463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 51050 seria din 16/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51050 din 2022-06-162022-06-29T00:00:00ALIAL SRL 234013267.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5107 seria din 26/05/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria nr 5107 din 2022-05-262022-06-29T00:00:00TOP STING SRL 2340143164.81463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5815 seria din 20/06/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5815 din 2022-06-202022-06-29T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 234015714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 814 seria din 06/06/22 - SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 814 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1201076792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00SALARII OCT 1201084722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00SALARII OCT 1201091632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT- Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00 120110292910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII OCT- Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-12-19T22:00:00 1201114502910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 12011225502910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACTURA SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 196412279.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 196413544.853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 1964144283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 1964152003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 1964168633524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-05T00:00:00 1964189003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RATTM nr 2927din data 01 10 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RATTM nr 2927 din 2021-10-012021-10-05T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 196419297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4143din data 01 10 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4143 din 2021-10-012021-10-05T00:00:00HERA SOFTWARE 19642040003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MILFF nr 0017din data 01 10 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MILFF nr 0017 din 2021-10-012021-10-05T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 19642152083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H AV nr 3837din data 04 10 2021 - FAIR IMPEX 3 SRL - achitat factura seria H-AV nr 3837 din 2021-10-042021-10-06T00:00:00FAIR IMPEX 3 SRL 1964221207.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000558din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000558 din 2021-10-042021-10-06T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1964232269.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000559din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000559 din 2021-10-042021-10-06T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1964245970.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000560din data 04 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000560 din 2021-10-042021-10-06T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1964254763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 321442din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 321442 din 2021-10-042021-10-06T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1964267003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB NORMA HRANA2021-10-07T00:00:00 19642724633524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP SALARII2021-10-07T00:00:00 1964288463524531369Sport Club Municipal TimișoaraNORMA HRANA NETA2021-10-07T00:00:00 196429227103524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII SEPT2021-10-07T00:00:00 19643096793524531369Sport Club Municipal Timișoara[L CAS2021-10-07T00:00:00 19643138713524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat2021-10-07T00:00:00 1964328713524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam2021-10-07T00:00:00 1964331503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-08T00:00:00 1964343838.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FPDS nr 3621din data 04 10 2021 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3621 din 2021-10-042021-10-08T00:00:00PRO DANCE SHOW SRL 1964354626.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000557din data 01 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000557 din 2021-10-012021-10-08T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 196436666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0440din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0440 din 2021-10-052021-10-08T00:00:00RAO SECURITY SRL 196437999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0439din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0439 din 2021-10-052021-10-08T00:00:00RAO SECURITY SRL 234029273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202204906 seria CMDF din 10/06/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204906 din 2022-06-102022-06-23T00:00:00SC COMANDOR SRL 234030741290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 23 06 2022A seria Decont din 23/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 23.06.2022A din 2022-06-232022-06-23T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 2340317141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 345647 seria SBACS din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345647 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 234032178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7590 seria FV din 17/06/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7590 din 2022-06-172022-06-23T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2180452100469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMPETROL BUCURESTI - achitat factura seria nr 229 din 2022-04-182022-04-18T00:00:00ROMPETROL BUCURESTI 824690.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 21016/23,02,21 mat+ inst si cablareCheltuieli cu bunuri și servicii2001-02-24T22:00:00Eagle Tean srl 1201136305.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 43004 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM SA 11998037002914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0011 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00LIANDI DNT SRL 11998126302914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0009 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00LIANDI DNT SRL 11998224302914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria prof nr 0010 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00LIANDI DNT SRL 11998332002914538758Liceul Teologic BaptistC/V PROF nr 0012 0013din data 04 12 2021 tablete grafice5 buc - LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0013 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00LIANDI DNT SRL 11998431002914538758Liceul Teologic BaptistLIANDI DNT SRL - achitat factura seria dnt nr 0012 din 2021-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00LIANDI DNT SRL 1199854860.072914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 1224578254 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 1199861276.472914538758Liceul Teologic BaptistC/V TM nr 12563261din data 30 11 2021 colectare si transport deseur - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563261 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 196438666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 0438din data 05 10 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0438 din 2021-10-052021-10-08T00:00:00RAO SECURITY SRL 19643937049.463524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b spw nr 572din data 13 09 2021 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria b spw nr 572 din 2021-09-132021-10-08T00:00:00SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 196440200103524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPT2021-10-08T00:00:00 196441500253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sport2021-10-08T00:00:00 196442943643524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp prest sp2021-10-08T00:00:00 1964437792503524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp sept 2021-10-08T00:00:00 1964463503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-10T00:00:00 19644722503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-10T00:00:00 19644822503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-10T00:00:00 1964493743524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-10T00:00:00 1964504503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-11T00:00:00 1964536003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 028din data 06 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 028 din 2021-10-062021-10-12T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 19645436603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS LT nr 77din data 01 10 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS-LT nr 77 din 2021-10-012021-10-12T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 1964557422.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 8200din data 12 10 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8200 din 2021-10-122021-10-13T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 1964563673524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964572003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964582003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964592003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 19646010503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 2180462133.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 237/25.03.20222022-04-18T00:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 2180472836.05469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX- ACHITAT FF NR/ 237/25.03.20222022-04-18T00:00:00 234033744.481290412184Liceul de Arte PlasticeSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43431404 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00SC RCS&RDS SA 2340342421290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatBurseMeritS1 seria 09 12 2021 din 14/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-142022-06-25T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 2340352421290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatBurseMeritS1 seria 09 12 2021 din 14/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-142022-06-26T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 2340362801290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11047 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11047 din 2022-06-282022-06-28T00:00:00SC SISTEM SERVICE SRL 2340372701290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11048 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11048 din 2022-06-282022-06-28T00:00:00SC SISTEM SERVICE SRL 2340382701290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11049 seria SIS din 28/06/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 11049 din 2022-06-282022-06-28T00:00:00SC SISTEM SERVICE SRL 234039133.61290412184Liceul de Arte PlasticeMONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 23002 din 2022-06-282022-06-29T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 2340523169.31452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1020632071 seria din 15/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020632071 din 2022-06-152022-06-20T00:00:00AQUATIM 1199871739.162914538758Liceul Teologic BaptistSC DANTE INTERNATIONAL SA-EMAG - achitat factura seria prof nr 39590168 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC DANTE INTERNATIONAL SA-EMAG 1199886192914538758Liceul Teologic BaptistWINTER OUTLET SRL - achitat factura seria WO nr 27135 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00WINTER OUTLET SRL 1199893096.382914538758Liceul Teologic BaptistC/V tm, nr. 16din data: 08.12.2021 - SC DITTO SRL - achitat factura seria tm nr 16 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC DITTO SRL 11999011722914538758Liceul Teologic BaptistPOLTERGEIST SRL - achitat factura seria tm nr 142118399 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00POLTERGEIST SRL 1199915057.52914538758Liceul Teologic BaptistSC ELECTRIC GROUP SRL - achitat factura seria egr nr 211200245 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC ELECTRIC GROUP SRL 1199922044.762914538758Liceul Teologic BaptistSC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21668 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00SC VELICA MUR COMPANY SRL 119993559.312914538758Liceul Teologic BaptistDatamax Line srl - achitat factura seria DTX nr 20211066 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-11T22:00:00Datamax Line srl 12000978002914538758Liceul Teologic BaptistBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 466-467 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 12001015802914538758Liceul Teologic BaptistBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria bus nr 468-470 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1964611503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964624003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964637043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-14T00:00:00 1964641519.463524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21565din data 12 10 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21565 din 2021-10-122021-10-14T00:00:00SIMPLICITY SRL 19646550003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001084din data 13 10 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001084 din 2021-10-132021-10-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 196467354003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 8235din data 13 10 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8235 din 2021-10-132021-10-15T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 196468143503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HPTM nr 2021049din data 14 10 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-HPTM nr 2021049 din 2021-10-142021-10-15T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 1964698003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 030din data 11 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 030 din 2021-10-112021-10-15T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 196470208253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021050din data 14 10 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021050 din 2021-10-142021-10-15T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 19647114291.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 162din data 07 10 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 162 din 2021-10-072021-10-15T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 1964721059.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 210498din data 01 10 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210498 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00METRONOM B SRL 1964731648.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 754din data 12 10 2021 - SC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria nr 754 din 2021-10-122021-10-15T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 21804887469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 05 din 2022-04-182022-04-18T00:00:00 18252810992501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM dec2022-01-07T00:00:00 2340531060.88452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1014052639 seria din 15/06/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014052639 din 2022-06-152022-06-21T00:00:00AQUATIM 8711999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 119/12.10.20- MATER PUBLICITARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00CRIS&JAY 1174591499248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5727 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00Next Birotica Distrbution 196474145.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B LQ nr 3451din data 13 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria B-LQ nr 3451 din 2021-10-132021-10-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19647510626.773524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 248781din data 13 10 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 248781 din 2021-10-132021-10-18T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 196451492393524531369Sport Club Municipal Timișoarachelt exec silita proces *** & 2021-10-11T00:00:00 19646658305.333524531369Sport Club Municipal Timișoarachelt exec silita proces *** &2021-10-14T00:00:00 1964776003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 032din data 16 10 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 032 din 2021-10-162021-10-19T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 1964527423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 354din data 06 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 354 din 2021-10-062021-10-12T00:00:00 1964767423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 356din data 16 10 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 356 din 2021-10-162021-10-19T00:00:00 1964822003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 1964834783524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 1964842003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-21T00:00:00 19648520643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V frt nr 46464din data 15 10 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria frt nr 46464 din 2021-10-152021-10-21T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 1964867043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-22T00:00:00 1964871503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-22T00:00:00 1964889903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-22T00:00:00 19648910003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-22T00:00:00 1964902246.963524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 710din data 15 10 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 710 din 2021-10-152021-10-22T00:00:00DRIBLING 67 SRL 19649124203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 103736din data 18 10 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 103736 din 2021-10-182021-10-22T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 19649223103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 103736din data 18 10 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 103736 din 2021-10-182021-10-22T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 19649310317.933524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 248975din data 18 10 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 248975 din 2021-10-182021-10-22T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 196494199.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3462din data 18 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3462 din 2021-10-182021-10-22T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 19649526003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-25T00:00:00 19649630003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-25T00:00:00 19649730003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-25T00:00:00 1964985863.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000563din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000563 din 2021-10-212021-10-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1964993307.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000564din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000564 din 2021-10-212021-10-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 196500582.113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 033442201din data 20 10 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 033442201 din 2021-10-202021-10-25T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 19650119123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V anagb21 nr 1647din data 20 10 2021 - ANASTASIA GB PRODCOM SRL - achitat factura seria anagb21 nr 1647 din 2021-10-202021-10-25T00:00:00ANASTASIA GB PRODCOM SRL 19650216903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HP nr 23439din data 17 10 2021 - HABIRAD SRL - achitat factura seria B-HP nr 23439 din 2021-10-172021-10-26T00:00:00HABIRAD SRL 19650311903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBSE nr 24445din data 15 10 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 24445 din 2021-10-152021-10-26T00:00:00BUSINESS ERHOTEL SRL 18255960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCOMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 21120430 din 2021-12-212022-01-18T00:00:00COMPLEX ART SRL 182566-6566501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRECUPERARE FNUASS2022-01-18T00:00:00 234054599.14452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 220307503076 seria din 10/06/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307503076 din 2022-06-102022-06-28T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 2343312382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2464 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2464 din 2022-06-012022-06-08T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2343327142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 345606 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345606 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2343346742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTII2022-06-10T00:00:00 23433510712910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 011613 seria ETOS din 09/06/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011613 din 2022-06-092022-06-14T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 234336420.132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10127968224 seria din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127968224 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 218068475435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. 645din data: 06.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 645 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2343372054.342910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 17025 seria PP din 02/06/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 17025 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00GRUP PETROS SRL 2180759566.72435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1013979482din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979482 din 2022-04-132022-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 117460349248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5728 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00Next Birotica Distrbution 1174614462248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaExclusiv Advertising - achitat factura seria nr 8777 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Exclusiv Advertising 119130297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 119131297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4227 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1191327006.72469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 398 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 119133544.83469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210110270102 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 119134714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 325296 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 119135142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10276 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00AXA TELECOM TIMIS 119137107623.6469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA FFNR/3602/02.12.2021 - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO- LUQAS PC FABRIQUECheltuieli cu investiții2021-12-02T22:00:00PLATA FFNR/3602/02.12.2021 119138808469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA MERIT NOV-DEC. 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 1191394589469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT NOV-DEC. 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1191408621469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL NOV-DEC.2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1191411228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 73815491 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00RCS&RDS BUCURESTI 1965042039.493524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBSE nr 24446din data 15 10 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 24446 din 2021-10-152021-10-26T00:00:00BUSINESS ERHOTEL SRL 1965055839.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000561din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000561 din 2021-10-212021-10-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1965068733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000565din data 21 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000565 din 2021-10-212021-10-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1965076123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 115din data 17 10 2021 - ASOCIATIA SPORTIVA "BASCHET CLUB VALBON" ARAD - achitat factura seria B nr 115 din 2021-10-172021-10-26T00:00:00ASOCIATIA SPORTIVA "BASCHET CLUB VALBON" ARAD 196509511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3478din data 25 10 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3478 din 2021-10-252021-10-27T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1965102558.133524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permise iliesa, jgerenaia, saukuru2021-10-27T00:00:00 1965114003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-28T00:00:00 2180762226.38435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020622694din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622694 din 2022-04-132022-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 182591165501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-01-19T00:00:00 218069325435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. 656din data: 07.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 656 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00 119149248469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - *** - achitat factura seria nr 09 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 2341054608.03479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 22EI06644872 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06644872 din 2022-05-302022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 119150601469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 08 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119152324469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 07 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1965143302.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000567din data 26 10 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000567 din 2021-10-262021-10-28T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1965151503524531369Sport Club Municipal Timișoaraabon fb baschet2021-10-28T00:00:00 1965164003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-29T00:00:00 1965171503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2021-10-29T00:00:00 1965183281.723524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB STPT nr 11494din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11494 din 2021-10-272021-10-29T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 1965194427.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB STPT nr 11494din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11494 din 2021-10-272021-10-29T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 1965207714.773524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB STPT nr 11495din data 27 10 2021 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 11495 din 2021-10-272021-10-29T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 197569-193.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010774 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 197571-127.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 010776 din 2021-09-012021-10-19T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 119142700469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCCD TIMIS - achitat factura seria nr 115 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00CCD TIMIS 1191441009.23469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013865437 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1191454998469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3636 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 197583-1454147565361Primăria Municipiului Timișoarainc cm dif fnuass2021-10-20T00:00:00 234106714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 345612 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345612 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1191539820469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA BURSE MERIT, BURSE SOCIALE- NOV-DEC. 2021Alte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1191541169.59469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3569 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1191551933.84469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 221 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 11915724480.73469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 42980 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00colterm 120449189.272912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210318312563din data 01 12 2021 TELEFON Gradinita PP29 *** - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318312563 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 197584-3891147565361Primăria Municipiului Timișoarainc.cm dif mai 21 cass2021-10-20T00:00:00 1187927552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1 seria LAZ din 27/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria LAZ nr 1 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 2181031071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 325 din 2022-04-072022-04-27T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 197585-98442147565361Primăria Municipiului Timișoarainc.cm iul,aug21 cass2021-10-20T00:00:00 197586-205858147565361Primăria Municipiului Timișoarainc.cm iulie, aug 21 cass2021-10-20T00:00:00 197587-517340147565361Primăria Municipiului Timișoarainc.cm nov,dec 20-ian,feb,martie,apr,mai,iunie 21 cass2021-10-20T00:00:00 182622539.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FURNIZOR ***2022-01-28T00:00:00 18262074.18501649031Teatrul German de Stat Timișoara*** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00 197588-265623147565361Primăria Municipiului Timișoarainc.cm nov,dec20-ian,feb,martie,apr,mai,iun21 cass2021-10-20T00:00:00 182623100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER BCR2022-01-28T00:00:00 197652-158088.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - TVA2021-10-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 2181041350425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuMEDICI S SRL - achitat factura seria nr 220838 din 2022-04-082022-04-27T00:00:00MEDICI S SRL 1227949.224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 50/21.12.21 rid nr dec ch *** *** ff posta romana corespondenta cu ar internaAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 2341072500.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-06-27T00:00:00COLTERM SA 234108150479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7023514 seria din 15/06/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023514 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 23410926065.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7902 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7902 din 2022-03-112022-06-27T00:00:00COLTERM SA 234110481.42479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8200167659 seria din 07/06/22 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200167659 din 2022-06-072022-06-27T00:00:00Dedeman SRL 11924524435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 234111543.32479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice apr-iun.20222022-06-30T00:00:00 119280134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 197788313.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.24166/325/20212021-10-04T00:00:00 1977893872166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** *** DS.33340/325/20202021-10-04T00:00:00 19779762662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19779841172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19779352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2021-10-07T00:00:00 1977942347242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-07T00:00:00DFMT 197795930882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-07T00:00:00DFMT 197796211212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-07T00:00:00DFMT 1978187382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2021-10-07T00:00:00DFMT 197819100282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2021-10-07T00:00:00DFMT 197820103222166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19782141412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978229272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19779942212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780040172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780141162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780241672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780331592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780442202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT 19780714682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 197808602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 1978091002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 197810702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 18263164.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53441601din data 27 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53441601 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00INCREMENTAL SRL 197811602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 19781214652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***2021-10-07T00:00:00DFMT 21810688.23425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32074472 din 2022-04-062022-04-27T00:00:00RCS & RDS SA 1978232022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978241932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978252022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978262022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978271752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 197833107292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19783410012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19783525402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 19783639582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978379652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 197839152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajati2021-10-07T00:00:00 197840391.352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3710467din data 04 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710467 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 1978412718.122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3710467din data 04 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710467 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 1978422775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4322din data 01 10 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4322 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00ECOMID-SERV SRL 19784311902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 321364din data 04 10 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321364 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 19784410991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013334 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013334 01 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00ITPS SRL 19784642842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021340din data 06 10 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021340 din 2021-10-062021-10-18T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 19784715472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 12059din data 01 10 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12059 din 2021-10-012021-10-18T00:00:00COMPANY DATA SRL 197848391.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9448din data 04 10 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9448 din 2021-10-042021-10-18T00:00:00SCM PROFILAXIS 19784934512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013335 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013335 01 din 2021-10-012021-10-18T00:00:00ITPS SRL 19785027372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013336 01din data 01 10 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013336 01 din 2021-10-012021-10-18T00:00:00ITPS SRL 197851321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536333 01din data 05 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536333 01 din 2021-10-052021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 197852464.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536337 01din data 06 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536337 01 din 2021-10-062021-10-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 1978534035.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 5772din data 07 10 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5772 din 2021-10-072021-10-19T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 1978542573.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-302021-10-19T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 1978551044.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536319 01din data 01 10 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536319 01 din 2021-10-012021-10-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 1978282022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978291662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978301842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1978453002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 31090/325/2020 CURATOR *** ***2021-10-18T00:00:00 1978381342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00 19785745002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 5772din data 07 10 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5772 din 2021-10-072021-10-20T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 197858131002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-302021-10-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 197859871.132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210315654486din data 09 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210315654486 din 2021-10-092021-10-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 197860885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12417627din data 30 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417627 din 2021-09-302021-10-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 19786213500.112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1594din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1594 din 2021-09-302021-10-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 19786315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 127670din data 04 10 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 127670 din 2021-10-042021-10-21T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1978643748.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202120437din data 11 10 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120437 din 2021-10-112021-10-21T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 19786518402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 369din data 04 10 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 369 din 2021-10-042021-10-22T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 197866200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 369din data 04 10 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 369 din 2021-10-042021-10-22T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 19786710064.482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1584din data 30 09 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1584 din 2021-09-302021-10-25T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 1978682082.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V DAOF nr 1059din data 19 10 2021 - PRODAO-ING SRL - achitat factura seria DAOF nr 1059 din 2021-10-192021-10-25T00:00:00PRODAO-ING SRL 197869273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105357din data 20 10 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105357 din 2021-10-202021-10-25T00:00:00LIFT ARG SRL 197870107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105358din data 20 10 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105358 din 2021-10-202021-10-25T00:00:00LIFT ARG SRL 1978718031.322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 21526din data 14 10 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21526 din 2021-10-142021-10-25T00:00:00LETTPRINT SRL 1978725896.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 10664407din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664407 din 2021-10-212021-10-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1978731125.742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 10664407din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664407 din 2021-10-212021-10-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1978743109.472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3710688din data 27 10 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3710688 din 2021-10-272021-10-28T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 1978751132.862166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108041416din data 21 10 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108041416 din 2021-10-212021-10-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 19787681002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LF nr 8367din data 21 10 2021 - LECTOFORM CONSULTING SRL - achitat factura seria LF nr 8367 din 2021-10-212021-10-28T00:00:00LECTOFORM CONSULTING SRL 198504-68003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare executie corectie cab de rezolvat clasif 04 si 15.02 REGLARE CAB 2021-10-29T00:00:00 1985060.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare executie vodafon plata mai mult 0.13 2021-10-29T00:00:00 198508-12053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB 2021-10-29T00:00:00 198509-1.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarareglare factura plata din clasificatia 20.01.09 vs 20.15.01203001 f. 19452/f.20185 eroare reglare CAB 2021-10-29T00:00:00 19903032845249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori2021-10-15T00:00:00 1990315497249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajati2021-10-18T00:00:00Centralizator impozit onorarii colaboratori 1990325500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori 2021-10-18T00:00:00 1990331600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori2021-10-18T00:00:00 199040113.26249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materiale2021-10-04T00:00:00 1826881470249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozt colaboratori decembrie 20212022-01-21T00:00:00 18268911249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata somaj angajator spor fidelitate transa a III-a HJ2022-01-21T00:00:00 19904123.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materiale2021-10-04T00:00:00 19904216.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materiale2021-10-04T00:00:00 199043134.94249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt materiale2021-10-04T00:00:00 199045714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 321383 din 2021-10-042021-10-05T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 199046866.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056516 din 2021-09-182021-10-05T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199047577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056681 din 2021-09-222021-10-05T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1990481732.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056848 din 2021-09-252021-10-05T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199049866.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056853 din 2021-09-252021-10-05T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199050577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056862 din 2021-09-252021-10-05T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199051142.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 187 din 2021-09-132021-10-05T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199052285249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 189 din 2021-09-222021-10-05T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199053285249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria AV BLIA nr 188 din 2021-09-162021-10-05T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199054475249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria Aviz nr 186 din 2021-09-092021-10-05T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199055225.63249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3191 din 2021-09-292021-10-05T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199056740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211925 din 2021-09-282021-10-05T00:00:00SC MEDICIS SRL 199057935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12420627 din 2021-09-302021-10-05T00:00:00SC RETIM SRL 199044301.91249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat decont transport intern colaboratori *** ***2021-10-05T00:00:00 19906247.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-06T00:00:00 199063351249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-06T00:00:00 199064123249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli obiecte de inventar2021-10-06T00:00:00 199065100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt postale2021-10-08T00:00:00 199073950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2043 din 2021-09-282021-10-15T00:00:00 199066456249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-13T00:00:00 199067499.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chelt materiale2021-10-13T00:00:00 199068116.62249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt copiere documente dosare executionale2021-10-14T00:00:00 199069342249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-14T00:00:00 199070185.07249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-15T00:00:00 1990712105.93249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 1672 din 2021-10-122021-10-15T00:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 199072350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327565 din 2021-10-042021-10-15T00:00:00LA FANTANA SRL 199074639.41249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013807390 din 2021-10-132021-10-15T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 1990756455.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ATU ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 101543 din 2021-10-072021-10-15T00:00:00SC ATU ADVERTISING SRL 1990761155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8055864 din 2021-09-042021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199077577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057140 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199078577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057141 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199079682.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057142 din 2021-10-012021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1990801443.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057171 din 2021-10-022021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1990811525249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057178 din 2021-10-022021-10-15T00:00:00SC BEGA TURISM SA 551588202.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATIAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 199082199.33249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3210 din 2021-10-052021-10-15T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199083597.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3215 din 2021-10-112021-10-15T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199084398.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3218 din 2021-10-132021-10-15T00:00:00SC BLINK STUDIO SRL 199086594.92249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-19T00:00:00 19908828.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere documente dosar executare silita 2021-10-20T00:00:00 1990894200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 44930 din 2021-10-152021-10-20T00:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 19909028.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere documente dosar executare silita 2021-10-21T00:00:00 1990911000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna octombrie 2021, conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii2021-10-21T00:00:00 19909236.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curente2021-10-21T00:00:00 1990935775249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057652 din 2021-10-172021-10-21T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199094942.48249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533348 din 2021-10-182021-10-21T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 19909570.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536363 din 2021-10-192021-10-21T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 199096130249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-22T00:00:00 199097591.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC cheltuieli deplasare 2021-10-22T00:00:00 1990983465249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057566 din 2021-10-152021-10-22T00:00:00SC BEGA TURISM SA 199100267.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-27T00:00:00 199101326.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaborator 2021-10-27T00:00:00 199102166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 129787 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00CTCE S.A 199103600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 985 din 2021-10-252021-10-27T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 1991041155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057311 din 2021-10-072021-10-27T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1991051155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057364 din 2021-10-082021-10-27T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1991062310249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8057578 din 2021-10-162021-10-27T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1991071752.71249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-202021-10-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 199108771.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116242 din 2021-10-202021-10-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1991094206.37249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664778 din 2021-10-212021-10-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 199110238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536381 din 2021-10-262021-10-27T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 199111150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania2021-10-27T00:00:00 1991122000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchirieri partituri muzicale2021-10-27T00:00:00 19911358.31249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt copiere documente dosare executionale2021-10-28T00:00:00 1991145323.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 1977 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 1991152235.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8591 din 2021-10-222021-10-29T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1990994258.77249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.16334 si 16335/21.10.2021 licente dr.autor pt. septembrie 2021 UCMR-***2021-10-27T00:00:00 182767192.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49742 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 19911660249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materiale2021-10-29T00:00:00 199117100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt postale2021-10-29T00:00:00 199118509.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210109237370 din 2021-10-252021-10-29T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 19911915732249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna septembrie 20212021-10-07T00:00:00 1991201850249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 592/14.09.2021 reparatie capitala Flaut Muramatsu2021-10-05T00:00:00 199642-2752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșSTORNO BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021 = OP 560 / *** *** PENTRU *** *** CLS. VII A2021-11-29T00:00:00STORNO BURSE SEPTEMBRIE 200016-47524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Carduri (conturi personale)diferenta *** *** 2021-11-01T00:00:00stat de plata oct 2021 200018-5024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata oct 2021 - Pensii facultative ***2021-11-01T00:00:00stat de plata oct 2021 200719-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-24T00:00:00 200736-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-12T00:00:00 200737-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-11-24T00:00:00 200826-53.97249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 5 fact 7645168/06 10 2021 pana la 7645588/25 10 2021 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7645588 din 2021-10-252021-11-23T00:00:00ADG FRUIT SRL 200832-117.67249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 6 facturi de la 010618/16 10 2021 pana la 010644/25 10 2021 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010644 din 2021-10-252021-11-23T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 200836-1033.58249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3625 din 2021-10-182021-11-23T00:00:00SOLANUM SRL 200837-95.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3626 din 2021-10-112021-11-23T00:00:00SOLANUM SRL 200838-46.21249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3627 din 2021-10-062021-11-23T00:00:00SOLANUM SRL 200839-6.76249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucv 7 fact 3618/06 10 2021 pana la 3630/18 10 2021 alim - SOLANUM SRL - achitat factura seria nr 3630 din 2021-10-182021-11-23T00:00:00SOLANUM SRL 201133129901290412184Liceul de Arte PlasticeRidicat numerar2021-11-05T00:00:00 2011347141290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323640 din 2021-11-042021-11-05T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 201135273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202109371 seria CMDF din 09/11/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109371 din 2021-11-092021-11-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 201141683.41290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 68300235 seria FDB21 din 08/11/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68300235 din 2021-11-082021-11-15T00:00:00SC RCS&RDS SA 20114261.111290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020604677 din 2021-10-142021-11-15T00:00:00SC AQUATIM SA 201143178.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6784 din 2021-10-252021-11-15T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 201144178.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6875 din 2021-11-122021-11-15T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 20114544.041290412184Liceul de Arte PlasticeSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116574 din 2021-11-152021-11-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2011484501290412184Liceul de Arte PlasticeBUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 15.11.2021 din 2021-11-182021-11-18T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 201149963.91290412184Liceul de Arte PlasticeC/V DASFAI, nr. 00001204din data: 11.10.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-112021-11-18T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2011502940.991290412184Liceul de Arte PlasticeC/V DASFAI, nr. 00001204din data: 11.10.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001204 din 2021-10-112021-11-18T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 201151222.721290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38373 din 2021-11-172021-11-18T00:00:00SC COLTERM SA 20115215162.411290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39179 din 2021-11-172021-11-18T00:00:00SC COLTERM SA 2011531760.111290412184Liceul de Arte PlasticeSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11277001 din 2021-11-172021-11-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 201154771290412184Liceul de Arte PlasticeRidicat numerar2021-11-24T00:00:00 20115517851290412184Liceul de Arte PlasticeRidicat numerar2021-11-24T00:00:00 201461-825003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, corecţie CAB incasare MMPS, stimulent risc2021-11-08T00:00:00 202185-539.222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 37544274 din 2021-11-232021-12-02T00:00:00ORANGE 203080-0.23651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2021-12-31T00:00:00 2341281192.88463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 43410793din data 08 06 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 43410793 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00RCS RDS S.A. 2341291353.78463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10824095118din data 08 06 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10824095118 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 234130160463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2611din data 25 05 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2611 din 2022-05-252022-06-15T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 119313134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 203082-117333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203083-25644.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203084-29309.343651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203085-62844013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203086-4700293651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203087-1427193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203088-14971.73651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203089-833.123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203090-8422.683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203091-1760.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203092-19626.343651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203093-48793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203094-68786.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203095-60319.233651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203096-53195.093651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203097-19924.813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203098-2254.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203099-30215.223651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203100-1486433651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203101-103376.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraInchidere2021-12-31T00:00:00 203121-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 203285-150479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstituit utilitati2021-12-20T00:00:00 203625-17215.444420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 971 din 2021-12-072021-12-10T00:00:00CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 20388914231290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-08.2021 nr StatCESS2 din 2021-12-022021-12-02T00:00:00 2038997141290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325336 din 2021-12-032021-12-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2039012501.741290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 15727 seria PP din 23/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15727 din 2021-11-232021-12-15T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 1828172852.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12780674 seria TM din 07/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780674 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 203902370.021290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 15854 seria PP din 10/12/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15854 din 2021-12-102021-12-15T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 203903745.231290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 73755519 seria FDB21 din 07/12/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73755519 din 2021-12-072021-12-15T00:00:00SC RCS&RDS SA 2039042196.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11909158 din 2021-12-192021-12-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20390537491.841290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43006 din 2021-12-202021-12-21T00:00:00SC COLTERM SA 2039063299.991290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00001268 seria DASFAI din 24/11/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00001268 din 2021-11-242021-12-22T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 203907593.811290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00008523 seria PRO din 23/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria PRO nr 00008523 din 2021-11-232021-12-22T00:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 20390823201290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00008523 seria PRO din 23/11/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria PRO nr 00008523. din 2021-11-232021-12-22T00:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 20390990.221290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013845235 seria TMA10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013845235 din 2021-11-152021-12-22T00:00:00SC AQUATIM SA 20391073.491290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013875592 seria TMA10 din 15/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013875592 din 2021-12-152021-12-22T00:00:00SC AQUATIM SA 234131399463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRESS nr 41048din data 30 05 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 41048 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00Oficial Press SRL 9709.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 32002611/01.02.2021 FURNITURI DE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SELGROS CASH &CARY SRL 234132135463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 082211532din data 31 05 2022 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 082211532 din 2022-05-312022-06-15T00:00:00Poltergeist SRL 2341335865.22463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 19493din data 10 06 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19493 din 2022-06-102022-06-15T00:00:00COLTERM SA 119348134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 20391110001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12510178 seria TM din 31/10/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510178 din 2021-10-312021-12-22T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2039121227.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12563419 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563419 din 2021-11-302021-12-22T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 203913273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202110172 seria CMDF din 09/12/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202110172 din 2021-12-092021-12-22T00:00:00SC COMANDOR SRL 203914297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2203 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2203 din 2021-12-012021-12-22T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2039151159.061290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 53811 seria ANI din 16/12/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53811 din 2021-12-162021-12-22T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 20391687.981290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700859823 seria DED din 03/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859823 din 2021-12-032021-12-22T00:00:00SC DEDEMAN SRL 203917266.471290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700859919 seria DED din 14/12/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859919 din 2021-12-142021-12-22T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2038934701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 20389412471290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 2038954701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 2038965471290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 20389712471290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 2038985171290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 2039007751290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr StatCESS1 din 2021-11-302021-12-03T00:00:00 203919178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6976 seria FV din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6976 din 2021-12-032021-12-22T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 203921601290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-272021-12-27T00:00:00 2039223481290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-272021-12-27T00:00:00 20392310231290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-272021-12-27T00:00:00 2039242531290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria Naveta2021 nr 3998 din 2021-12-272021-12-27T00:00:00 2041230.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 086258 seria din 14/12/21 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 086258 din 2021-12-142021-12-16T00:00:00DHARMA CONSTRUCT SRL 204460-513.92249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuachitat fact. 0000193/17.09.2021 utilitati CCD2021-12-10T00:00:00 204461-233.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact.CCD2021-12-10T00:00:00 204469-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-12-15T00:00:00 204473-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-12-21T00:00:00 204477-23.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1029000035012424 si 1029000032001416 din 13/12/2021 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0032001461 din 2021-12-132021-12-21T00:00:00METRO CASH CARY 204490-47249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuDEPUS NUMERAR UTILITATI2021-12-23T00:00:00 2053320.6248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14338 din 2021-12-232021-12-27T00:00:00Computerline 1828463472.16249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020613731 3896670 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613731-3896670 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00AQUATIM SA 685233475147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1077593418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 5475094.432911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 14866251 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14866251 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS&RDS SA 54751461.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210300077704 seria TKR din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300077704 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54752297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3869 seria CAB din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3869 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 54753331.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumNumar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Vodafone Romania SA 547542358.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 547559959.522888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 54756601.712888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 68124574.793975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013660876 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC AQUATIM SA 54759746.552912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10920286913 914 838 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00E ON ENERGIE SA 547607142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 291342 seria din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291342 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 547642382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1766 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 547651967.12912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300070526 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 547666752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11C/V FACT nr 4865din data 13 01 2021 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 4865 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MEDICALI S SRL 5476771.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11C/V nr 5905din data 20 01 2021 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 5905 din 2021-01-20 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AVB SECURITY SRL 547689002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24590 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC COLTERM SA 547691176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 54770725.342913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 506959 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AQUATIM SA 547448542.142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46829 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46829 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 54757197.532912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010050916 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00AQUATIM SA 54758214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100416 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COMANDOR SRL 547611025.592912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 35569 seria din 09/09/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 35569 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 54762692.142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 39068 seria din 12/10/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39068 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 547633592.022912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 42740 seria din 12/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42740 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 5477211002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ATE INSTAL SRL - achitat factura seria nr 448 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC ATE INSTAL SRL 547732972.622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1114 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 54774106.892913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1120 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 547752114.712913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16408 din 2020-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC COLTERM SA 547769215.622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20656 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC COLTERM SA 5477714282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 19639419003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMRGF nr 0000608din data 21 09 2021 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000608 din 2021-09-212021-09-29T00:00:00 1965083003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB EXEDAM nr 1067din data 25 10 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria RB-EXEDAM nr 1067 din 2021-10-252021-10-27T00:00:00 198481-4883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont FV 100/28.10.2021, depunere debit incasat CO/2021 AP necuvenit *** *** ***2021-10-28T00:00:00 194847197.4224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec / rid nr c/v dec ch *** *** achit ff dhl 1519070/01.10.20212021-10-01T00:00:00 195780586.373524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***2021-03-26T00:00:00 1957812593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***2021-03-26T00:00:00 234134952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 2576din data 14 06 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 2576 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00Edi Grup SRL 2341351273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 2577din data 14 06 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 2577 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00Edi Grup SRL 2341361006.14463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014050242din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014050242 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00AQUATIM 2341371797.24463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014050279din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014050279 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00AQUATIM 234138257.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014055730din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014055730 din 2022-06-162022-06-22T00:00:00AQUATIM 234139110.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014061481din data 17 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014061481 din 2022-06-172022-06-22T00:00:00AQUATIM 23414052.38463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020631693din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020631693 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00AQUATIM 2341418.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020632571din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020632571 din 2022-06-162022-06-22T00:00:00AQUATIM 234157100548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V LBW nr 96707din data 24 05 2022 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 96707 din 2022-05-242022-06-27T00:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 234158714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V SB ACS nr 345673din data 07 06 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345673 din 2022-06-072022-06-27T00:00:00ADI COM SOFT 2341592161.7548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V TM FT HBK nr 0011899din data 10 05 2022 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011899 din 2022-05-102022-06-27T00:00:00SC HB &K SRL 23416053000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V TM nr 11900din data 14 04 2022 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 11900 din 2022-04-142022-06-27T00:00:00COLTERM 2341611466.67548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V TM nr 297055din data 31 05 2022 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria TM nr 297055 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 23416291.93548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1014048063din data 15 06 2022 COD INCASARE 1010007439 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048063 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AQUATIM 234163260.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1014048065din data 15 06 2022 COD INCAS 1010007440 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048065 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AQUATIM 234164243.45548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1014048165din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010031 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048165 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AQUATIM 234165314.7548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1014048172din data 15 06 2022 COD INCAS 1010010049 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014048172 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AQUATIM 234166370.41548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1014057312din data 16 06 2022 COD INCAS 1010007931 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014057312 din 2022-06-162022-06-27T00:00:00AQUATIM 23416769.84548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 1020631228din data 15 06 2022 COD INCAS 1010049947 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631228 din 2022-06-152022-06-27T00:00:00AQUATIM 2181241675.09463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50336 seria din 18/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50336 din 2022-03-182022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 2181251625463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50347 seria din 21/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50347 din 2022-03-212022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218126325463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50348 seria din 21/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50348 din 2022-03-212022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 205407346.364420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCV DIURNA UNGARIA 4ZILE2022-03-10T00:00:00 1828784567147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 182883300147565361Primăria Municipiului Timișoaravirat bcr com sal2022-01-07T00:00:00 2341686837.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 13514346din data 14 06 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514346 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2341693554.06548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 22EI06648587din data 14 06 2022 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 22EI06648587 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00ENEL ELECTRICA 234170892.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 815din data 06 06 2022 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria nr 815 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 2341715902548159233Liceul Teoretic William ShakespeareEvidentiat sume ptr ces luna iunie+cazarmament ian-iunie 20222022-06-27T00:00:00 234172999.83548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5517 din 2022-06-242022-06-30T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 2341731440548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5530 din 2022-06-242022-06-30T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 234174562.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 146851din data 30 05 2022 - SC PRINTTECH SRL - achitat factura seria nr 146851 din 2022-05-302022-06-30T00:00:00SC PRINTTECH SRL 234175142.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V nr 5437din data 24 06 2022 nr 5530 nr 5517 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5437 din 2022-06-242022-06-30T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 2341861814.27460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10138 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10138 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341872238.39460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10139 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10139 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341883883.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10141 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10141 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234189664.45460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10142 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10142 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341901644.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10143 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10143 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 20542357214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA TVA IANUARIE 20222022-03-17T00:00:00 2054522793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1072 seria din 02/03/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1072 din 2022-03-022022-03-22T00:00:00Integral Design Solutions 2054531503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1073 seria din 02/03/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1073 din 2022-03-022022-03-22T00:00:00Integral Design Solutions 205454223.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 13149773 seria din 02/03/22 - retim - achitat factura seria nr 13149773 din 2022-03-022022-03-22T00:00:00retim 2054559196.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 18901 seria din 01/03/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18901 din 2022-03-012022-03-22T00:00:00debriefing security team 205456476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 26504060 seria din 08/03/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 26504060 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00rds rcs 2054578333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 335409 seria din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335409 din 2022-03-072022-03-22T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 205458297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8294 seria din 22/03/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8294 din 2022-03-222022-03-29T00:00:00EUROPE C & C SRL 20546050.55448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 726775069 din 2022-02-232022-03-03T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 20546136448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-03-18T00:00:00 20546235448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-03-18T00:00:00 2054632464.05448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 2281325 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 2054641936448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 2281325 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 20546559448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 26423231 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 205466237.84448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 26423231 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 205467142.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7227 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 1829161117147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Rate, popriri2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182917811147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Sindicat2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 234191782.26460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10144 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10144 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341922238.39460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10146 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10146 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234193329.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10201 seria din 12/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10201 din 2022-04-122022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341943713.37460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10202 seria din 12/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10202 din 2022-04-122022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341953180.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10204 seria din 13/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2022-04-132022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341961017.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10217 seria din 15/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10217 din 2022-04-152022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341973388.22460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10220 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10220 din 2022-04-262022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341983760.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10221 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10221 din 2022-04-262022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341992629.52460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10222 seria din 26/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10222 din 2022-04-262022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2181985856.78452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13160948 din 31 03 2022 /13160946 din 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160946 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 205493512.11463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1 seria din 11/03/22 SERVICII ACHIZITII PROIECT IPA - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00DIZOOMER AD 2054942901.94463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1 seria din 11/03/22 SERVICII ACHIZITII PROIECT IPA - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00DIZOOMER AD 205495102000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4029 seria din 15/02/22 DIF FACT COLTERM EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00COLTERM 20549614993.37463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7023043 seria NT din 09/03/22 MULTIFUNCTIONAL IPA - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023043 din 2022-03-092022-03-17T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 2054972645.89463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7023043 seria NT din 09/03/22 MULTIFUNCTIONAL IPA - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023043 din 2022-03-092022-03-17T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 205499419.09463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020619197 seria din 14/03/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020619197 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00AQUATIM 2055005644.14463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118837 seria din 09/03/22 FURNITURI DE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118837 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2055011410.75463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118838 seria din 09/03/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118838 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2055025478.84463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118929 seria din 15/03/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118929 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2055031791463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118930 seria din 15/03/22 TONERE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118930 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 218199265.22452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13160948 din 31 03 2022 /13160946 din 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160948 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 2182003053.06452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20 seria din 01/04/22 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00SC RADOR LC SRL 2182013841.59452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1020625124 seria din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020625124 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00AQUATIM 21820244959.49452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 11839 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11839 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00COLTERM SA 2182031511.17452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 32109756 seria din 06/04/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 32109756 din 2022-04-062022-04-21T00:00:00RDS&RCS SA 2182041245452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 21 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 21 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 1829524106530147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-142022-01-20T00:00:00COLTERM 18295310931195.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-142022-01-20T00:00:00COLTERM 234200702.15460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10227 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10227 din 2022-05-022022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234201603.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10230 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10230 din 2022-05-022022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234202353.43460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10232 seria din 02/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10232 din 2022-05-022022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234203570.2460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10237 seria din 03/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10237 din 2022-05-032022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2342043025.36460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10245 seria din 04/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10245 din 2022-05-042022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2342051264.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10259 seria din 08/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10259 din 2022-05-082022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2055202781.45460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0136 seria din 14/03/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0136 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00KARA CLEAN SRL 205521194.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 050232 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 050232 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00ALIAL SRL 205522658.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013928734 seria din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013928734 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00AQUATIM S.A. 205523392.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020617617 seria din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020617617 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00AQUATIM S.A. 182986-36364147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana sal dec2022-01-31T00:00:00 2055243.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10425171829 seria din 08/03/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10425171829 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00E-ON GAZ 2055252523.61460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13142785 seria din 28/02/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13142785 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00RETIM S. A. 2055264000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 136 seria din 14/03/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 136 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00KARA CLEAN SRL 205530178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2103 seria din 01/03/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00SCREAM SRL 205531111.07460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 220303008600 seria din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220303008600 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 205532306.1460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2302 seria din 15/03/22 - RH SOL SRL - achitat factura seria nr 2302 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00RH SOL SRL 20553344.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 24434 seria din 04/03/22 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 24434 din 2022-03-042022-03-17T00:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 205534714460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 275 seria din 28/02/22 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 275 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 205535476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 335457 seria din 07/03/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 335457 din 2022-03-072022-03-17T00:00:00Adi-Com SOFT 2342065211.91460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10260 seria din 09/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10260 din 2022-05-092022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 21822750000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 11781 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00TERMOFICARE 218228297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4338 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00hera software 2182293416.7426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 984691 din 2022-04-132022-04-21T00:00:00AQUATIM 2182309124.51426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 104376843 din 2022-04-042022-04-21T00:00:00ELECTRICA 218218416.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 9233 seria din 15/03/22/lic obradovici - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9233 din 2022-03-152022-04-05T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 21822041002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact din 2022-04-052022-04-05T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 2182212342.892784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 2182233189.092784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact/// din 2022-04-122022-04-12T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 2182247142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 338578 din 2022-04-072022-04-26T00:00:00ADICOM SOFT 2342072054.61460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10262 seria din 09/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10262 din 2022-05-092022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 61279.092909382243Școala Gimnazială Nr. 12F1013562767/10.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 924494.572915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EON 58666.152909382243Școala Gimnazială Nr. 12F210301833260/21.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELEKOM 46714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaMentenanta soft contabilitate si secretariatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Adi Com Soft 647142909382243Școala Gimnazială Nr. 12F294305/29.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ADI COM SOFT 71714466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii asistenta tehnica mentenanta si actualizare programe contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 83714466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii asistenta tehnica mentenanta si actualizare programe contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ADI COM SOFT SRL 88301237624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210088 din 28 05 2021 ORASUL COPIILOR - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210088 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 54988968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 896 seria din 03/12/20 ment sist det inc si antiefractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 896 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00EDI GRUP SRL 549891636.25463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 901 seria din 03/12/20 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 901 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00EDI GRUP SRL 684874580147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** *** julieAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54965135.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14934642 seria din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 14934642 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RCS RDS SA 549855000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 PARTIAL EN TERMICA COLTERM TM - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM 549863526.3463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 PARTIAL EN TERMICA COLTERM TM - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM 5499040000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 dif fact en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 549918000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 5499210000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 549951666463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT GRADE DIDACTICE Rulaj Ianuarie Total IanuarieAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 549981185.862912661054Școala Gimnazială Nr. 2KLINTENSIV SRL - achitat factura seria nr 9856 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00KLINTENSIV SRL 549991142.42912661054Școala Gimnazială Nr. 2RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria nr 002933 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RUFAY DEKOR SRL 5500045002912661054Școala Gimnazială Nr. 2SAD SPORT VEST SRL-D - achitat factura seria nr 9 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SAD SPORT VEST SRL-D 55001440872912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse sept-dec 2020Alte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 550027142912661054Școala Gimnazială Nr. 2ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291264 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ADI COM SOFT 550082409.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11308092din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308092 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00C/V nr 11308092din data 31 12 2020 RETIM 550091672.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11308093din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308093 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00C/V nr 11308093din data 31 12 2020 RETIM 5501027.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11308094din data 31 12 2020 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11308094 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00C/V nr 11308094din data 31 12 2020 RETIM 550112382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1788din data 04 01 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1788 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55012379.612912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202100617din data 13 01 2021 PAZA NR 1148 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100617 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC COMANDOR SRL 55013545.022912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202100708din data 13 01 2021 PAZA CTR 62 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100708 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC COMANDOR SRL 5501520002912661054Școala Gimnazială Nr. 2SAD SPORT VEST SRL-D - achitat factura seria nr 10 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SAD SPORT VEST SRL-D 55016371.182912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 14909098din data 06 01 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 14909098 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RCS &RDS SA 205537540460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50232 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50232 din 2022-03-082022-03-17T00:00:00ALIAL SRL 20553870460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50287 seria din 14/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50287 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00ALIAL SRL 118465999.36249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr *** / 10796 din 21 10 2021incinerare materie neconsumabila - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10796 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2342081102.7460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10265 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10265 din 2022-05-102022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2342091130.98460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10279 seria din 16/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10279 din 2022-05-162022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234210636.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10288 seria din 20/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10288 din 2022-05-202022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234211508.94460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10300 seria din 23/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10300 din 2022-05-232022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234212786.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10360 seria din 27/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10360 din 2022-05-272022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 205539215.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50288 seria din 14/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50288 din 2022-03-142022-03-17T00:00:00ALIAL SRL 18301911187.71463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 55din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 55 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 183034113.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013906542din data 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013906542 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00AQUATIM 205557590466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 01487din data 02 03 2022 - EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 01487 din 2022-03-022022-03-03T00:00:00EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL 205558654.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2041din data 16 02 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2041 din 2022-02-162022-03-03T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 20555930000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-142022-03-03T00:00:00COLTERM S.A. 2055622323.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 13143435din data 28 02 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13143435 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 205563416.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2122din data 01 03 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2122 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 2055642912.25466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 220301933969din data 09 02 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220301933969 din 2022-02-092022-03-16T00:00:00TELEKOM S.A. 205565686466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22173din data 28 02 2022 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 22173 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00EXPLOMED S.R.L. 2055665000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-052022-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 205567714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 335398din data 07 03 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 335398 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 20556830784.99466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-142022-03-16T00:00:00COLTERM S.A. 205569116.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13143436 din 2022-02-282022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 234213669.16460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10365 seria din 31/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10365 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 21826520280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-04-15T00:00:00 218266192280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-04-15T00:00:00 218267627280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 335438 seria SB ACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335438 din 2022-03-072022-04-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2182686118.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 3417165 seria 22EI0 din 07/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 3417165 din 2022-03-072022-04-18T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 21827022310.24280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 218222193.022784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr fact mat din 2022-04-122022-04-12T00:00:00 218236300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4312 din 2022-04-082022-04-21T00:00:00 119918750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0077 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0077 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 205571900466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 3342din data 24 02 2022 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 3342 din 2022-02-242022-03-18T00:00:00RL CONSULTING SRL 11996215500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 201890 seria din 21/12/21 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 201890 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 20557795466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 580 din 2022-02-022022-03-18T00:00:00 1199998002914538758Liceul Teologic BaptistC/V dec nr 001din data 03 12 2021 transp lunile sept dec 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 001 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 234214673.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10366 seria din 31/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10366 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 119143700469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 31639 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 234215311.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10370 seria din 02/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10370 din 2022-06-022022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234216612.61460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10371 seria din 02/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10371 din 2022-06-022022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2342174070.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10385 seria din 08/06/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10385 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2055864136762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 944/02.03.20222022-03-08T00:00:00 2055872405572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00DFMT 205588931962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00DFMT 20557860466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 861 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00 2342182082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1349 seria din 31/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1349 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 2342193169.35460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13514307 seria din 31/05/22 - Retim - achitat factura seria nr 13514307 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00Retim 205589214302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00DFMT 11980066280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2652 seria TM din 16/12/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2652 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 20558577.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDECONT *** ***2022-03-01T00:00:00 1188172304.472915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 26 15 12 21 OB INVENTAR - *** *** *** P.F.A. - achitat factura seria *** nr 27 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 118935301.332915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 23438 seria din 29/09/21/gpp 32 og 22 2002 art1 al 2 - SCPEJ *** ASOCIATII - achitat factura seria nr 23438 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00 1194443891463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonACHITAT PRIMA DE INSTALARE *** *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 11950820002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FACTdin data 23 12 2021/LIC OB - PFA *** *** - achitat factura seria nr FACT din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 2342201499.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1353 seria din 03/06/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1353 din 2022-06-032022-06-22T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 20558170177.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI01381754din data 05 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI01381754 din 2022-02-052022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2342215600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 14353 seria din 04/06/22 - SC VENTA PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 14353 din 2022-06-042022-06-22T00:00:00SC VENTA PRODCOM SRL 20557386466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 438din data 25 01 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 438 din 2022-01-252022-03-18T00:00:00 23422264862.53460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 15720 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15720 din 2022-05-122022-06-22T00:00:00COLTERM SA 20557459466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 439din data 25 01 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 439 din 2022-01-252022-03-18T00:00:00 2342232969.93460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018628 seria din 14/06/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018628 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 20557595466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 651 din 2022-02-092022-03-18T00:00:00 2342243342.11460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018629 seria din 14/06/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018629 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 20557685466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 860 din 2022-03-042022-03-18T00:00:00 234225487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20220659 seria din 05/06/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20220659 din 2022-06-052022-06-22T00:00:00Total Protect 2342261500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2055 2022 seria din 06/06/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2055 - 2022 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2055 20559062662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 2056052338082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-03-09T00:00:00DFMT 205606199252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-03-09T00:00:00DFMT 205607726712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-03-09T00:00:00DFMT 205608941832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-03-09T00:00:00DFMT 205609210002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-03-09T00:00:00DFMT 2056106682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-03-09T00:00:00DFMT 205611103732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-03-09T00:00:00DFMT 205612115212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20561346352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20561410352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20562330082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20562441852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20559242212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20559340172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20559441182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20559541672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20559631142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20559742212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT 20560014742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2022-03-09T00:00:00DFMT 205601602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-03-09T00:00:00DFMT 2056021002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-03-09T00:00:00DFMT 205603702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-03-09T00:00:00DFMT 205604602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-03-09T00:00:00DFMT 2056152022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056162022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056172022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18306452240.51249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 230din 14/01/22 en termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM SA 183066-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-01-21T00:00:00 2056182022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056192022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056202022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056211832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056222022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 20222022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056269112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20562733542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20562843402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2056299102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-03-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 20563011875.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI nr 02280064din data 25 02 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02280064 din 2022-02-252022-03-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20563160002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-032022-03-14T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 20563211264.982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202202582din data 02 03 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202202582 din 2022-03-022022-03-14T00:00:00ETA2U SRL 205633411.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S-TM, nr. 9514din data: 01.03.2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9514 din 2022-03-012022-03-14T00:00:00SCM PROFILAXIS 20563411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 9616din data 04 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9616 din 2022-03-042022-03-14T00:00:00BAROUL TIMIS 20563511902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 9629din data 04 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9629 din 2022-03-042022-03-14T00:00:00BAROUL TIMIS 2056365607.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3711663din data 03 03 2022 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3711663 din 2022-03-032022-03-15T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 20563740002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-032022-03-15T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 20563842842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET, nr. 2022066din data: 04.03.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022066 din 2022-03-042022-03-15T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 20563912068.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014200 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014200 01 din 2022-03-032022-03-15T00:00:00ITPS SRL 20564034512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014201 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014201 01 din 2022-03-032022-03-15T00:00:00ITPS SRL 20564127372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014202 01din data: 03.03.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014202 01 din 2022-03-032022-03-15T00:00:00ITPS SRL 20564218035.962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 20564312654.812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10524530234din data 08 03 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524530234 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 20564411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 335400din data 07 03 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335400 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 205645106.512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 9330din data 02 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9330 din 2022-03-022022-03-16T00:00:00BAROUL TIMIS 2056465002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 9334din data 02 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9334 din 2022-03-022022-03-16T00:00:00BAROUL TIMIS 205647752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 9404din data 03 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 9404 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00BAROUL TIMIS 2056484000002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 944/02.03.20222022-03-17T00:00:00 20564974649.172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 944/02.03.2022 GARANTIE2022-03-17T00:00:00 205650200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 1549din data 03 03 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 1549 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 205651135472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 205652999.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES, nr. 142037din data: 07.03.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 142037 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 20565415472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF, nr. 13255din data: 01.03.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13255 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00COMPANY DATA SRL 234227155.14460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2200193 seria din 31/05/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200193 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 205655842.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR, nr. 220303346755din data: 09.03.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220303346755 din 2022-03-092022-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 205656918.972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM, nr. 13142892din data: 28.02.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142892 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 205657321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC, nr. 536683 01din data: 07.02.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536683 01 din 2022-02-072022-03-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 205658395.692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 8167din data 11 03 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8167 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA 205659500002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 20566071922.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 233din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 233 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 20566125396.342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 262din data 28 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 262 din 2022-02-282022-03-22T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2056625994.642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI nr 04378354din data 20 03 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04378354 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 205663200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 102din data 01 03 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 102 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 20566418402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 102din data 01 03 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 102 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 20566515472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 141856din data 04 03 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 141856 din 2022-03-042022-03-23T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 205666631.892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 2211142din data 17 03 2022 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211142 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00LETTPRINT SRL 2056674002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 11559din data 17 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 11559 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00BAROUL TIMIS 2056681127.762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108043504din data 21 03 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043504 din 2022-03-212022-03-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2056693002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 012010din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 012010 din 2022-03-242022-03-28T00:00:00BAROUL TIMIS 234228330.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 43500463 seria din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43500463 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00RCS & RDS SA 234229439.82460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 549713 seria din 31/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549713 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 2342304949.93460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 549715 seria din 31/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549715 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 2342311680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5663 seria din 03/06/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5663 din 2022-06-032022-06-22T00:00:00MEDICALI'S SRL 234232490460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5682 seria din 14/06/22 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5682 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00MEDICALI'S SRL 23423311040460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6752 seria din 31/03/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6752 din 2022-03-312022-06-22T00:00:00Banu Sport 2342348000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6778 seria din 29/04/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6778 din 2022-04-292022-06-22T00:00:00Banu Sport 23423515517460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6778 seria din 29/04/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6778 din 2022-04-292022-06-22T00:00:00Banu Sport 2342361758.18460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 83676 seria din 17/05/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 83676 din 2022-05-172022-06-22T00:00:00Sani Lux 218301476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2393din data 01 04 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2393 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00Hera Software SRL 2183021651.62463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013989524din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013989524 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00AQUATIM 218284100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 976 seria TM din 05/04/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 976 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00 1831242370232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00DFMT 183125926252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00DFMT 234237166.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9563 seria din 30/05/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9563 din 2022-05-302022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 2342382082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9598 seria din 03/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9598 din 2022-06-032022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 234239156.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9599 seria din 03/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9599 din 2022-06-032022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 23424011900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9604 seria din 06/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9604 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 234241190.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9615 seria din 10/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9615 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 234242862.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9616 seria din 10/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9616 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 234243297.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9622 seria din 15/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9622 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 23424470460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9624 seria din 16/06/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9624 din 2022-06-162022-06-22T00:00:00SC DH&S SRL 234245862.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220307093960 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307093960 din 2022-06-012022-06-24T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 234248394460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulnaveta profesori dec 2021, ian_iunie 20222022-06-28T00:00:00 234249-1246.75460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulrestituire numerar sport Liceu neutilizat2022-06-28T00:00:00 234250-110.2460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulrestituire numerar sport Primar neutilizat2022-06-28T00:00:00 2342515993460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar CES 2022-06-28T00:00:00 234252225460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-06-28T00:00:00 2342531600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10266 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10266 din 2022-05-102022-06-30T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234254595.98460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10266 seria din 10/05/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10266 din 2022-05-102022-06-30T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 234261297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4374 din 2022-06-012022-06-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 234262416.52914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 347333 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 234263117702914538758Liceul Teologic BaptistPLATA CES PTR 6 ELEVI PTR LUNILE IAN-IUNIE 20222022-06-23T00:00:00 23426411102914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 771354800048 din 2022-02-282022-06-23T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 234275196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220661 din 2022-06-052022-06-09T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 205696244.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB22, nr. 20902619din data: 08.02.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20902619 din 2022-02-082022-03-01T00:00:00SC RCS&RDS SA 20569716584.35435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 22EI, nr. 02278728din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02278728 din 2022-02-252022-03-08T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20569860435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3719din data: 03.03.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3719 din 2022-03-032022-03-08T00:00:00APA VIETII TIM SRL 205699298.69435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202201955din data: 03.03.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201955 din 2022-03-032022-03-08T00:00:00SC COMANDOR SRL 2057002720.53435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200165563din data: 28.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165563 din 2022-02-282022-03-08T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2057011043.5435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200456698din data: 16.03.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200456698 din 2022-03-162022-03-08T00:00:00SC DEDEMAN SRL 68728237986.91147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata turcanuAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 205702180435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7022986din data: 25.02.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022986 din 2022-02-252022-03-08T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 234276154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20221162 din 2022-06-052022-06-09T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 234277623003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burse sociale sem II 2021-2022 - 17 ian 2022-31 mai 20222022-06-09T00:00:00decontat burse sociale sem II 2021-2022 18315929072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 183166452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00 23428063913975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES aprilie 20222022-06-23T00:00:00 23428115278.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES mai 20222022-06-24T00:00:00 2342821253.853975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014053880 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00SC AQUATIM SA 2342832179.013975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567851 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 234284552.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 - 386,80 lei2022-06-28T00:00:00plata ajutoare materiale CES apr 2022- 166 lei si mai 2022 234287135462912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 780 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 234288139.992912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50931 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00SC ALIAL SRL 2342891366.032912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06647771 din 2022-05-302022-06-06T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2342903572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2466 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 234291542.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr LGF22 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 234292267.652912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 43482307 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00RCS S A RDS 23429317852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004931 din 2022-06-092022-06-14T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 234294849.822912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC SANI LUX - achitat factura seria nr 84060 din 2022-06-072022-06-14T00:00:00SC SANI LUX 23429519422912616452Liceul Teologic Penticostal Logosachitat cess2022-06-14T00:00:00 2057231288452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17626787 seria din 03/03/22 - MULTIPLAN ELECTRONIC SRL - achitat factura seria nr 17626787 din 2022-03-032022-03-04T00:00:00MULTIPLAN ELECTRONIC SRL 2057245970.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2022009 seria din 03/03/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-03-032022-03-04T00:00:00BT CONSULTING SRL 2057251717.41452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2022010 seria din 03/03/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2022010 din 2022-03-032022-03-04T00:00:00BT CONSULTING SRL 2057261976.64452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-212022-03-21T00:00:00AQUATIM 18319227728.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 00002139din data 31 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 00002139 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2057275000452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr prof seria din 21/03/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr prof din 2022-03-212022-03-21T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 205728399452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00GRUP PETROS SRL 183193502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBRD GSG SA DS 5406/325/20202022-01-21T00:00:00 205729400.55452746221Liceul Teoretic Bartok BelaC/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 2057302009.76452746221Liceul Teoretic Bartok BelaC/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 2057311701452746221Liceul Teoretic Bartok BelaC/V , nr. 16240din data: 21.02.2022 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 2342965152.012912616452Liceul Teologic Penticostal Logos2022-06-16T00:00:00 234297111.372912616452Liceul Teologic Penticostal Logos2022-06-16T00:00:00 218350595548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 9396 seria FDTM din 15/04/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9396 din 2022-04-152022-04-29T00:00:00SC DERATIM SRL 218351333.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 9429 seria FDTM din 21/04/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9429 din 2022-04-212022-04-29T00:00:00SC DERATIM SRL 234298-111.372912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-042022-06-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 218337200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 000010 seria PI din 06/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 000010 din 2022-04-062022-04-29T00:00:00 234299-5152.012912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-112022-06-16T00:00:00SC COLTERM S A 234300823.942912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14858369 din 2022-06-152022-06-21T00:00:00LA FANTANA 234301239.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14861031 din 2022-06-152022-06-21T00:00:00LA FANTANA 2343021022.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosOrange Romania Comunication S A - achitat factura seria nr 220307395988 din 2022-06-092022-06-21T00:00:00Orange Romania Comunication S A 2343031434.222912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 504145258 din 2022-06-172022-06-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 2343041750.012912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 2055 din 2022-06-242022-06-27T00:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 2343058081.892912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 19640 din 2022-06-102022-06-30T00:00:00SC COLTERM S A 23430612712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07568301 din 2022-06-232022-06-30T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20577016851.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 10723473994din data: 09.02.2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-092022-03-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 665739793147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 657351626147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 2343382382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211590 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211590 din 2022-05-262022-06-14T00:00:00DATAMAX LINE SRL 2343394762910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211592 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211592 din 2022-05-262022-06-14T00:00:00DATAMAX LINE SRL 234340182.672910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211593 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211593 din 2022-05-262022-06-14T00:00:00DATAMAX LINE SRL 234341492.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1030001100 seria din 06/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001100 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00AQUATIM SA 234342205.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220307027206 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307027206 din 2022-06-012022-06-15T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2343431256.642910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 812 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 812 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 23434423833.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES MAI-IUN+rechizite 20222022-06-22T00:00:00 234345314.312910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014053120 din 2022-06-152022-06-30T00:00:00AQUATIM SA 234346-1306.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 07570062 din 2022-06-232022-06-30T00:00:00ENEL SA 2343471598.382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07572471 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 07572471 din 2022-06-232022-06-30T00:00:00ENEL SA 2184295730.362914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10723874597 din 2022-04-112022-04-26T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2184571648.152912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-152022-02-15T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 2184583586.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 183249714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 328943 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00Adi Com Soft srl 205780590463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonExpert Diplomatic - achitat factura seria nr 01470 din 2022-03-012022-03-15T00:00:00Expert Diplomatic 205781123.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013953733 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 205782572.15463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013953788 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 20578343.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620308 din 2022-03-142022-03-29T00:00:00AQUATIM SA 2057847622.44463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI03416536 din 2022-03-072022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2057857371.24463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04374499 din 2022-03-202022-03-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2184302383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2392 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2057791313463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** ***-*** si *** ***-*** - achitat factura seria nr dosar 27/ex/2022 din 2022-03-112022-03-14T00:00:00 218431316.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 11155 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 2184321683.853975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13181261 din 2022-03-312022-04-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2184337143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338475 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218434425.43975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32143311 din 2022-04-062022-04-07T00:00:00SC RCS & RDS SA 218436154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219062 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 2184391254.733975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54688908 din 2022-04-082022-04-12T00:00:00SC B N BUSINESS SRL 21844017267.133975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923408752 din 2022-04-112022-04-12T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 218441166.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 49126 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00SC INSIGHT GROUP SRL 234348104.772910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014057414 seria din 16/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014057414 din 2022-06-162022-06-30T00:00:00AQUATIM SA 234349427.822910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020632762 seria din 16/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632762 din 2022-06-162022-06-30T00:00:00AQUATIM SA 234350107.392910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211591 seria DTX din 26/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211591 din 2022-05-262022-06-30T00:00:00DATAMAX LINE SRL 234351353.682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220105025184 seria din 14/06/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220105025184 din 2022-06-142022-06-30T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 234352505.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 43463434 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43463434 din 2022-06-082022-06-30T00:00:00RCS & RDS SA 2343617142912647453Liceul WaldorfFact nr 345643 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345643 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 997205.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 51950401/02.02.2021 MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 65739789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657402211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 2343641470.492912647453Liceul WaldorfFact nr 10127968097 seria din 08/06/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10127968097 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00E-ON GAZ 234365455.32912647453Liceul WaldorfFact nr 43508376 seria din 08/06/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 43508376 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00RCS RDS 234366884.472912647453Liceul WaldorfFact nr 546652 seria din 08/06/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546652 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00INCREMENTAL SRL 234367227402912647453Liceul WaldorfAchitat CES mai,iunie si cazarmament 20222022-06-15T00:00:00 234368285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 192 seria din 06/06/22 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 192 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 205809128.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 006549687 seria JAP din 27/02/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 006549687 din 2022-02-272022-03-01T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2058102341.681290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 02230594 seria 22EI din 23/02/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02230594 din 2022-02-232022-03-01T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 205811609.281290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16326 seria PP din 21/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16326 din 2022-02-212022-03-01T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2184721172912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT IMPOZIT2022-03-10T00:00:00 683933544.177147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282F seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282F din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 68395199732147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 657 seria TCM din 30/04/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 1096017000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar onorarii colaboratori Alte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 10960313364249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata drepturi salariale spor conditii vatamatoare castigate in instanta conform Dosar 3550/2020 Cheltuieli de personal2021-09-27T21:00:00 109605125249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park - materiale promotionaleAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00Achitat numerar fact.17013 din 2021-08-30 Central Park 10962182.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar cheltuieli deplasare colaborator CS 17,09,2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 55019212.592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 46700din data 15 12 2020 colterm CTR nr 01054 - COLTERM - achitat factura seria nr 46700 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 55020170.072912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 46702din data 15 12 2020 COLTERM CTR NR02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 46702 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 550215517.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 5108din data 14 01 2021 COLTERM Ctr nr 03/000 - COLTERM - achitat factura seria nr 5108 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 60673566403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 55024200.37460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 11307944 seria din 31/12/20/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11307944 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 550250.63460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 13131 seria din 06/03/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 13131 din 2020-03-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 5502640694.39460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 17138 seria din 06/04/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 17138 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 55027430460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 197 seria din 11/01/21/maat col ec - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 197 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 2343693302912647453Liceul WaldorfFact nr 22134 seria din 14/06/22 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 22134 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00FOR DETI TOPO SRL 23437082.112912647453Liceul WaldorfFact nr 546675 seria din 09/06/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546675 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00INCREMENTAL SRL 2343711363.742912647453Liceul WaldorfFact nr 813 seria din 06/06/22 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 2343722250.532912647453Liceul WaldorfFact nr 16360 seria din 14/06/22 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16360 din 2022-06-142022-06-16T00:00:00ROGVAIV SRL 234373677.762912647453Liceul WaldorfFact nr 8500334 seria din 20/06/22 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8500334 din 2022-06-202022-06-21T00:00:00TIFEL SRL 234374149902912647453Liceul WaldorfAchitat mij.fix. multifunctionala a3 color2022-06-22T00:00:00 2343751476.072912647453Liceul WaldorfFact nr 1014051251 seria din 15/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014051251 din 2022-06-152022-06-24T00:00:00AQUATIM SA 2343764883.672912647453Liceul WaldorfFact nr 07570346 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07570346 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2343774002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211685 seria din 15/06/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211685 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 234378180882912647453Liceul WaldorfFact nr 387 seria din 24/06/22 - JURCUT CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 387 din 2022-06-242022-06-28T00:00:00JURCUT CONSTRUCT SRL 2343937142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 341683 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 341683 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Adi-Com SOFT 2343947142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 345685 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 345685 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Adi-Com SOFT 2343958092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1029 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1029 din 2022-06-012022-06-10T00:00:00Vest it Tehnology 2343969102910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1037 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1037 din 2022-06-012022-06-10T00:00:00Vest it Tehnology 234397797.32910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2022033 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022033 din 2022-06-012022-06-10T00:00:00BT CONSULTING SRL 205820745.311290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 26441092 seria FDB22 din 08/03/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26441092 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00SC RCS&RDS SA 20584058673.12426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 3999. din 2022-03-022022-03-02T00:00:00TERMOFICARE 205841297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4312 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00hera software 205842595426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 2022017 din 2022-03-022022-03-03T00:00:00eagle security 2058431425.89426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 13142766 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00AQUATIM 205844874426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 127 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00ARTE SI MESERII 205845329.63426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19936 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00OFFICEMAT 205846711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 26476040 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00RDS 234404476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 345644 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 345644 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00ADI COM SOFT SRL 234405388.06435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 803842 seria FMMT13 din 06/06/22 - M&M MEDIANET COM SRL - achitat factura seria FMMT13 nr 803842 din 2022-06-062022-06-14T00:00:00M&M MEDIANET COM SRL 218517253.192910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020622324 seria din 16/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622324 din 2022-03-162022-04-04T00:00:00AQUATIM SA 218482459.992912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-162022-03-17T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 218483267.972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-082022-03-18T00:00:00RCS S A RDS 2184986985.92912616452Liceul Teologic Penticostal Logosachitat sistem sonorizare2022-04-14T00:00:00 2184791222912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 2184804362912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-012022-03-17T00:00:00 23440724405435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT BURSE MAI-IUN2022-06-15T00:00:00 234408178.5435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 196 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 196 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2344093921.16435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 19718 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19718 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00COLTERM SA 234410240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 43427251 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 43427251 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00RCS RDS SA BUC 234411892.5435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 832 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 832 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 2344122112.31435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 07573222 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07573222 din 2022-06-232022-06-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234413657.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014058102 seria din 16/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014058102 din 2022-06-162022-06-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 234414423.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014061846 seria din 17/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014061846 din 2022-06-172022-06-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 234415698.47435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014063980 seria din 20/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014063980 din 2022-06-202022-06-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 234417163.33435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1120431 seria TMFA din 15/06/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120431 din 2022-06-152022-06-29T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2344241227.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10823894423 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823894423 din 2022-05-072022-06-28T00:00:00E.ON ENERGIE SA 2344256482.632910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10923605734 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10923605734 din 2022-05-072022-06-28T00:00:00E.ON ENERGIE SA 183332542.644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220100024din data: 07.01.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220100024 din 2022-01-072022-01-20T00:00:00ITPS 20584788.32426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 557680405 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00Vodafone 205848714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 335417 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00adicom soft 205849792426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 129 din 2022-03-092022-03-16T00:00:00arta frumusetii 1833339524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 328920din data: 11.01.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 328920 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00ADI-COM SOFT 23442620632.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11932 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11932 din 2022-04-142022-06-28T00:00:00COLTERM SA 205851302.05426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10425171831 din 2022-03-082022-03-23T00:00:00DISTRIGAZ 2058646186.172914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10127143369 din 2022-02-092022-03-01T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 20586511902914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4272 din 2022-02-162022-03-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 205866690.22914538758Liceul Teologic BaptistALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3678 din 2022-03-072022-03-08T00:00:00ALSTING TIMSERV SRL 2058675952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 335423 din 2022-03-072022-03-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 205868542.642914538758Liceul Teologic BaptistLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 338 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 2058691324.952914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13142743 din 2022-02-282022-03-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 205870297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4299 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2058715756.852914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10425172929 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2344271258.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13420403 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420403 din 2022-04-302022-06-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 205850300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4292 din 2022-03-102022-03-16T00:00:00 234428236.172910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13420404 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420404 din 2022-04-302022-06-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20538375064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 205384243584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte 20538597414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte 20538621924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte 20538763314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte 2053882024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053892024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053901834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053912024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053922024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053932024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053942024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053951834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053962024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053972024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053982024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2053992024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2054002024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2054011724420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 20540211874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2054034774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2054041074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2054053124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-03-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 205408346.364420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCV DIURNA UNGARIA 4ZILE2022-03-10T00:00:00 2054122424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048627din data: 17.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048627 din 2022-02-172022-03-14T00:00:00AEROTRAVEL 205413103754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048690din data: 21.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048690 din 2022-02-212022-03-14T00:00:00AEROTRAVEL 20541417854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 545351din data: 23.02.2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 545351 din 2022-02-232022-03-14T00:00:00INCREMENTAL 20541530.354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1118697din data: 01.03.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118697 din 2022-03-012022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 205416250.374420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1118699din data: 01.03.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118699 din 2022-03-012022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 20541724004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 292din data: 28.02.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 292 din 2022-02-282022-03-15T00:00:00TEALKON CVL 183358227.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020612371 seria TMC10 din 11/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020612371 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00S.C AQUATIM S.A 1833772382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL DECEMBRIE 20212022-01-27T00:00:00 20541940004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6din data: 01.03.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 6 din 2022-03-012022-03-15T00:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 205420116004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 135din data 28 02 2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 135 din 2022-02-282022-03-15T00:00:00Asociaţia Headsome Communication 205421110554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 24 02 2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-242022-03-15T00:00:00RECYCLED PLAYGROUND 205424568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14646659din data: 04.03.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14646659 din 2022-03-042022-03-22T00:00:00LA FANTANA 205459267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9994 seria din 21/03/22 - reals company - achitat factura seria nr 9994 din 2022-03-212022-03-29T00:00:00reals company 20546997448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14636825 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 205470386.82448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14636825 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 205471100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 335472 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 205472400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 335472 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 20547320448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536799 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 20547479.35448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536799 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 205475376.04448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536802 din 2022-03-162022-03-21T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 2054761312.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13142922 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 205477328448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13142922 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 20547815146.59448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 2054795226448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 7895 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 20548020905.38448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 7895 din 2022-03-112022-03-21T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 20548145448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202201734 din 2022-03-032022-03-21T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 205482180.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202201734 din 2022-03-032022-03-21T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 205483134448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1982 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 20548433448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1982 din 2022-02-112022-03-21T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 205485134448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2001 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 20548633448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2001 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 205487166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2337 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 20548842448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2337 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 205489317.56448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013960612 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 20549080448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013960612 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 20549150.55448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 491130075 din 2022-03-232022-03-25T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 234429112.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13420405 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420405 din 2022-04-302022-06-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 205997714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 335416 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00Adi Com Soft srl 234430884.742910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13420406 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420406 din 2022-04-302022-06-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218544208.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 1833897142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328941 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1833941299.482419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 23443120753.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 4153 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4153 din 2022-02-152022-06-28T00:00:00COLTERM SA 23443220509.392910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 8047 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8047 din 2022-03-112022-06-28T00:00:00COLTERM SA 1064190.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ONNA STIL 657568845147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 2344351550.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 011846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 011846 din 2022-04-182022-06-29T00:00:00HB K SRL 2344365192.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10226085290 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10226085290 din 2022-04-112022-06-29T00:00:00E.ON ENERGIE SA 665974107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 657573475147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 65758351147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii golasu *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 65759632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 657601193147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 657641147147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 65765316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 657662527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 657672527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 65768157147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 9687883.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 8976 din 2021-07-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00reals company 552192808.03460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013531900 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531900 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA 552201420.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020570176 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570176 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA 5522110000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM SA 5522215000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA 65761100094147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitarAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 1103602915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00AIRMEC INSTAL 111202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00AVB SECURITY 6576263195147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitar raiffeisenAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6576325179147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitar unicreditAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6661015362.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 65770390883.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 65771266.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 6852925179147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitar unicreditAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 6853515362.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 68536390883.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00063 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00063 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 68537266.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 685386785.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 685392589.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 68490632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684912211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684921264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684934264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 6849470147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 694785600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 68495632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684962843147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68497948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684989793147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684991626147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685001026147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii rautoiu *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685014428147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685021579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68503789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685042211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685053475147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685063316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685078529147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685081579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68509491147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68510948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68511789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bacana ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685129477147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685131193147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68514316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68515473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68516140147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685172474147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685181895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** aniAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68519550147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68520632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685218845147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685224107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68524351147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii golasu *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68525632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685261193147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685301147147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68531316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685322527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685332527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68534157147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 685414547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 68542178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 6854314937147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100048227 seria IC din 07/05/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 100048227 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00ASIROM SA 6854432218.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11016 seria TM din 20/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 11016 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-12T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 68545309513.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00HORTICULTURA SA 68546286566.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 68547450087.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 148 seria TT din 03/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 148 din 2021-05-03Cheltuieli cu investiții2021-05-12T00:00:00TT SOLARIA GRUP 6854810726.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021048 seria CSVEX din 04/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021048 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00FORMIN SA 685491456.905147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 685501353.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00COLTERM 234437906.782910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1113153 seria din 30/05/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113153 din 2022-05-302022-06-29T00:00:00CRISALIA 2344381813.122910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11846 din 2022-04-182022-06-29T00:00:00HB K SRL 234439654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 14813051 seria din 25/05/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14813051 din 2022-05-252022-06-29T00:00:00La Fantana 234440654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 14879332 seria din 24/06/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14879332 din 2022-06-242022-06-29T00:00:00La Fantana 2344414819.022910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015702 seria din 01/05/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015702 din 2022-05-012022-06-29T00:00:00YBA Force Security 2344429522910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015710 seria din 01/06/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015710 din 2022-06-012022-06-29T00:00:00YBA Force Security 23444310601.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015711 seria din 01/06/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015711 din 2022-06-012022-06-29T00:00:00YBA Force Security 234444452910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22326 seria din 06/06/22 - EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22326 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00EXPLOMED SRL 234445618.992910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2786 seria din 09/05/22 - FARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2786 din 2022-05-092022-06-29T00:00:00FARMACIA TONICA 2344477142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 341682 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341682 din 2022-05-102022-06-29T00:00:00ADI COM SOFT SRL 234450243932910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC BURSE MAI IUNIE 20222022-06-29T00:00:00 234451300292910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC CES APRILIE MAI IUNIE 20222022-06-29T00:00:00 2344522184.672910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10823894424 seria din 07/05/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823894424 din 2022-05-072022-06-30T00:00:00E.ON ENERGIE SA 2344532502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 30345 seria din 02/06/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30345 din 2022-06-022022-06-30T00:00:00Romanor 2003 2344547142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 345684 seria din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345684 din 2022-06-062022-06-30T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2344612079.512909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13514980 seria din 01/06/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514980 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC 234462427.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 135149981 seria din 01/06/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 135149981 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC 2344632704.892909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 17069 seria din 08/06/22 - GRUP PETROS - achitat factura seria nr 17069 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00GRUP PETROS 23446432.462909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 19597 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19597 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00COLTERM SA 206006476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2345 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00Hera Software SRL 234465264.412909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 19673 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19673 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00COLTERM SA 234466892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022034 seria din 01/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022034 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 2344672376.862909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022037 seria din 02/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022037 din 2022-06-022022-06-22T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 2344688881.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022038 seria din 02/06/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022038 din 2022-06-022022-06-22T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 234469677.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220307058863 seria din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307058863 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2344702892909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 24640 seria din 08/06/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 24640 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 234471735.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 51011 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51011 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 234472760.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 51013 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51013 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 2344732960.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 51014 seria din 10/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 51014 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00ALIAL SRL 234474285.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 652 seria din 08/06/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 652 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00AGERSYSTEMS SRL 23447516692909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 6647520 seria din 09/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6647520 din 2022-06-092022-06-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234476892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 823 seria din 06/06/22 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 823 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 2344951192914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22224440 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 2344972402914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 3235 din 2022-06-162022-06-20T00:00:00SC RR GENERAL MENTOR SRL 2344985.832914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 503012812 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 234499769.12914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546724 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2345001282914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307826802 din 2022-06-182022-06-24T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2345012502.42914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES iunie 2022 - 2.200 lei si diferenta CES mai 2022-302,4 lei2022-06-24T00:00:00plata ajutoare materiale CES iunie 2022 2345021205.332914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014041717 718 din 2022-06-142022-06-28T00:00:00SC AQUATIM SA 2345032181.232914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07570853 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 23451422502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMULTF, nr. 58290din data: 03.06.2022 - ULTRAMARIN SRL - achitat factura seria TMULTF nr 58290 din 2022-06-032022-06-08T00:00:00ULTRAMARIN SRL 2345153472909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuachitat inspectii2022-06-08T00:00:00 234516392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuimpozit inspectii2022-06-08T00:00:00 234517109.412909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 501725816din data: 02.06.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 501725816 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2345181148.962909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 501761854din data: 03.06.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 501761854 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 206037800425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20211301 seria TM DTX din 01/03/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211301 din 2022-03-012022-03-03T00:00:00DATA MAX LINE SRL 234519722742909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse cont colector2022-06-17T00:00:00 234520183892909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse alte banci2022-06-20T00:00:00 2345219317.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DE, nr. 999din data: 28.06.2022 - DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria DE nr 999 din 2022-06-282022-06-28T00:00:00DAN ELECTRO SRL 2345227396.972909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 57006113737din data 08 06 2022 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2022-06-082022-06-28T00:00:00S.C. DEDEMAN SRL 2345233014.752909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V GLF, nr. 00004063din data: 15.06.2022 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00004063 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00GLOBAL ADVISOR 234524981.752909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V LGF22, nr. 826din data: 06.06.2022 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 826 din 2022-06-062022-06-28T00:00:00ADMIN&CONSULT SRL 234525589.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V EXTM, nr. 2020447din data: 16.06.2022 - EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL - achitat factura seria EXTM nr 2020447 din 2022-06-162022-06-29T00:00:00EXCLUSIV ADVERTISING&STAMPS SRL 234526398.652909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FRK, nr. 25463din data: 28.06.2022 - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FRK nr 25463 din 2022-06-282022-06-29T00:00:00FRANKAR ADVERTISING SRL 2345275952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211684din data: 15.06.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211684 din 2022-06-152022-06-29T00:00:00DATAMAX Line 234528556.252909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211696din data: 16.06.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211696 din 2022-06-162022-06-29T00:00:00DATAMAX Line 234529498.682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1014058942din data: 17.06.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014058942 din 2022-06-172022-06-29T00:00:00AQUATIM 234530218.282909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020632858din data: 17.06.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020632858 din 2022-06-172022-06-29T00:00:00AQUATIM 2345333261.042544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 06649190 seria 22EI din 01/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06649190 din 2022-06-012022-06-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2345352550.122544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 07567784 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07567784 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2345361729.522544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13514869 seria TM din 08/06/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514869 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234537816.022544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1014046028 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014046028 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00AQUATIM SA 23453861.112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020630894 seria TMC10 din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020630894 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00AQUATIM SA 234539137.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 43509821 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43509821 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00RCS RDS SA 234540216.072544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220307057225 seria TKR din 01/06/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307057225 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 2345415802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 142 seria din 01/06/22 - SC REPLICA SRL - achitat factura seria nr 142 din 2022-06-012022-06-21T00:00:00SC REPLICA SRL 234542892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 345580 seria ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 345580 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2345431802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3560 seria AQF din 01/06/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3560 din 2022-06-012022-06-21T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 234544923.472544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57002160113 seria DED din 02/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002160113 din 2022-06-022022-06-21T00:00:00DEDEMAN SRL 234545892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 827 seria LGF22 din 06/06/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 827 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 234546130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 22224318 seria R din 06/06/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22224318 din 2022-06-062022-06-27T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 234547130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5248 seria BS din 22/06/22 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5248 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00BLUE SOFT SRL 234559409.792909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2345601867.572909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 23456144.152909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 234562110.982909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220307092232 seria TKR din 01/06/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220307092232 din 2022-06-012022-06-07T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2345634762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 345667 seria SBACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 345667 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 234564524.352909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 43440901 seria FDB22 din 08/06/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43440901 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00RCS AND RDS SA 2345651921.742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10127968292 seria MSEON din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10127968292 din 2022-06-082022-06-09T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 234566140.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10226497705 seria MSEON din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10226497705 din 2022-06-082022-06-09T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 23456770412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES MAI, IUNIE 2022, IMBRACAMINTE IAN.-IUNIE 20222022-06-10T00:00:00 234568785.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14958 seria CLTM din 09/06/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14958 din 2022-06-092022-06-10T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 23456974.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014043086 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014043086 din 2022-06-142022-06-27T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 2345704672.942909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7570360 seria 22EI din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 7570360 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 234571142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 194 seria LGF22 din 06/06/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 194 din 2022-06-062022-06-28T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2345729.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6114/1 seria NXBD din 27/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6114/1 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2345731085.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 828 seria LGF22 din 06/06/22 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 828 din 2022-06-062022-06-28T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 234574770.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8702 seria WPS din 08/06/22 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8702 din 2022-06-082022-06-28T00:00:00WALDPRESS AGENCY SRL 20608758249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-03-14T00:00:00 596394912914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-03-22T00:00:00 23458861.112912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020631188din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631188 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00AQUATIM 234589443.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10624717321din data 08 06 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10624717321 din 2022-06-082022-06-28T00:00:00EON GAZ 234590417.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202204754din data 10 06 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204754 din 2022-06-102022-06-28T00:00:00SC COMANDOR SRL 23459214008.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22EI06651127din data 30 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06651127 din 2022-05-302022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2345933588.042912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22EI07568193din data 23 06 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07568193 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2345947142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 341610din data 10 06 2022Mentenanta si actualizare programe - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341610 din 2022-06-102022-06-28T00:00:00ADI COM SOFT 234595375.442912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 43484033din data 08 06 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 43484033 din 2022-06-082022-06-28T00:00:00RCS &RDS SA 234596274.192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 546606din data 03 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546606 din 2022-06-032022-06-28T00:00:00INCREMENTAL 234597351.052912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 546618din data 06 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546618 din 2022-06-062022-06-28T00:00:00INCREMENTAL 234598267.752912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 546667din data 09 06 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 546667 din 2022-06-092022-06-28T00:00:00INCREMENTAL 234599560.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 549725din data 03 06 2022 Materiale de curatenie PP29 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 549725 din 2022-06-032022-06-28T00:00:00INCREMENTAL 2346002882912661054Școala Gimnazială Nr. 2Decont naveta pt luna mai 2022 pt Schiop Mariana-secretara-71 lei Neagu Ileana -bibliotecara-146, Dumitrescu Loredana -administrator-71lei2022-06-28T00:00:00 234602431.292912661054Școala Gimnazială Nr. 2F 19466din data 10 06 2022 COLTERM Ctr nr 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 19466 din 2022-06-102022-06-29T00:00:00COLTERM 2346167142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 829 seria LGF22 din 06/06/22 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 829 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 234618740.882912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220306966141 seria TKR din 01/06/22 - TELEKOM COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306966141 din 2022-06-012022-06-20T00:00:00TELEKOM COMUNICATIONS SA 2346202936.542912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 07572711 seria 22El din 23/06/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 07572711 din 2022-06-232022-06-28T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2346211186.752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220605737 seria PROFORMA din 28/06/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria PROFORMA nr 220605737 din 2022-06-282022-06-29T00:00:00ECHO PLUS SRL 234625113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 140874din data: 21.02.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 140874 din 2022-02-212022-06-08T00:00:00SC CTCE SA 23462628562914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 253din data: 02.06.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 253 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 2346277142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 345631din data: 06.06.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 345631 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 23462814998.762914427657Școala Gimnazială Nr. 24 investitii, imprimanta A32022-06-22T00:00:00 234630855.942914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014045989din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014045989 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 2346312056.932914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014046041din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046041 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 234632454.012914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020630850din data: 14.06.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630850 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 234633586.222914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10425783553din data: 08.06.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10425783553 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00SC E-ON GAZ SA 23463481184.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 15840din data: 12.05.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15840 din 2022-05-122022-06-22T00:00:00SC COLTERM SA 23463511712.922914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 19678din data: 10.06.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19678 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00SC COLTERM SA 2346361265.652914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220307076227din data: 01.06.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220307076227 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 2346371192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2472din data: 01.06.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2472 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 234638737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2543din data: 06.06.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2543 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC EDIGRUP SRL 23463916002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 83din data: 14.04.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 83 din 2022-04-142022-06-22T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 10381460.442912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 00845522/19.01.2021 = CURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENERGIE 6861827147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 6861925768147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68620665147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686212495147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68622126049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68623323795147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68624851147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6862530219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68626135750147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6862742544147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68628300166147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68629116147147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6863027024147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686314830147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 11442171470147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-09-29T20:59:36 608082018.261290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13889 seria PP din 18/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13889 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 6082912000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TERMOFICARE 60830663.6426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 194 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ARTE SI MESERII 608315496.58426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 103050747 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ELECTRICA 557292502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratastatura telefonCheltuieli gospodărești2021-03-10T21:59:36 60832508.23426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 11517768 din 2021-04-1Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM 60833714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 302735 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00adicom soft 60834340.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăb.braun medical srl - achitat factura seria nr 366470 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00b.braun medical srl 61218700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 995 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 686431961147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2019944 seria TM din 07/05/21 - AOT AUTO MOX SRL - achitat factura seria TM nr 2019944 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00AOT AUTO MOX SRL 612195249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata actualizare cu indice de inflatie pt spor c-dii grele de munca *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 686511950147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4386 seria TM ALL din 07/05/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4386 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ALLMONDOCAR SRL 55584317.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLPP ROMANIA -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 612201057.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 68645912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 di 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 60835300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4068 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 23464016002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 85din data: 19.05.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 85 din 2022-05-192022-06-22T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 23465232002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 7023498 seria din 10/06/22 A10 sectiunea de functionare - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023498 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 23465379352.582568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 8021 seria din 11/03/22 a10 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-112022-06-17T00:00:00COLTERM S.A 2346547142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 885 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 885 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 234659154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7495 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 234660154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7496 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 234661949.612831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514926 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2346621141.632831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514927 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2346633572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20220326 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 234664312.072831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306998039 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 234665465142831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi lunile Mai si Iunie 20222022-06-08T00:00:00 23466653522831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi lunile Mai si Iunie 20222022-06-09T00:00:00 234667461.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 43482980 din 2022-06-082022-06-09T00:00:00RCS& RDS SA 2346681002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta pe luna Mai 20222022-06-16T00:00:00 234669602831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta pe luna Mai 20222022-06-16T00:00:00 2346701902831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta pe luna Mai 20222022-06-16T00:00:00 234671802831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta pe luna Mai 20222022-06-16T00:00:00 23467221562831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana CES Luna Iunie 20222022-06-22T00:00:00 23467351122831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana CES Luna Mai 20222022-06-22T00:00:00 234674150002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-122022-06-22T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2346756148.922831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 19632 din 2022-06-102022-06-22T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 23467612242831247940Școala Gimnazială Nr. 27CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 692 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 2346771702831247940Școala Gimnazială Nr. 27CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 692 din 2022-05-312022-06-22T00:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 234678605.722831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014052294 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 2346791864.642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014054194 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 23468052.382831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632041 din 2022-06-152022-06-22T00:00:00SC AQUATIM SA 2346812489.722831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226497879 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 206130654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10337 seria din 02/03/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10337 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00AXA TELECOM SRL 183553114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2346821078.142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 830 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 234683107.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 195 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1835561342.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2346841402831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023475 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 234685289.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2346881530.022831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 23468911642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07573250 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2346901849.262831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 103851 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2346911337.562831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001101 din 2022-06-062022-06-28T00:00:00SC AQUATIM SA 234692161.342831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639801 din 2022-06-292022-06-29T00:00:00SC DEDEMAN SRL 23469321932831247940Școala Gimnazială Nr. 27CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 795 din 2022-06-272022-06-30T00:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 23470010025.582912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 19636 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19636 din 2022-06-102022-06-21T00:00:00COLTERM SA 2347011670.762912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2442 seria F din 27/05/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2442 din 2022-05-272022-06-21T00:00:00VELES-VESTA SRL 2347021824.272912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2443 seria F din 27/05/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2443 din 2022-05-272022-06-21T00:00:00VELES-VESTA SRL 2347033547.992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2462 seria F din 16/06/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2462 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00VELES-VESTA SRL 2347047142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 345623 seria SB ACS din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345623 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 23470528152912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 36158 seria MS din 02/06/22 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 36158 din 2022-06-022022-06-21T00:00:00MASTER SERVICE SRL 2347063992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 41291 seria PRESS din 06/06/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41291 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 234707297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4381 seria CAB din 01/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4381 din 2022-06-012022-06-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 23470821002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 70 seria RMB din 31/05/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 70 din 2022-05-312022-06-21T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 23470977502912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 81 seria DOSFAI din 14/06/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 81 din 2022-06-142022-06-21T00:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 2347101002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 96620 seria LBW din 24/05/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 96620 din 2022-05-242022-06-21T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 234712481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria *** L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria *** L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234713481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 20550410068.47463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 13142742 seria din 28/02/22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 13142742 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00RETIM 205505699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1430 seria din 02/03/22 AB SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1430 din 2022-03-022022-03-18T00:00:00DAD SYSTEM SRL 205506791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1431 seria din 02/03/22 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1431 din 2022-03-022022-03-18T00:00:00DAD SYSTEM SRL 2055071106.7463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2237 seria din 02/03/22 DVR - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2022-03-022022-03-18T00:00:00EDI GRUP SRL 2055081493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2238 seria din 03/03/22 SERV INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00EDI GRUP SRL 2055091275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2239 seria din 03/03/22 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00EDI GRUP SRL 1835821265.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 234714481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234715722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 206148-6608.61460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 22022-03-02T00:00:00 205510968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2248 seria din 03/03/22 MENT SISTEM DET INC SI ANTIEFRACTIE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2248 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00EDI GRUP SRL 2055119764.97463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2277910 seria din 25/02/22 EN ELECTRICA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2277910 din 2022-02-252022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE 205512119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2346 seria din 01/03/22 CHEIE DE ACCES PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2346 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 205513714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 335404 seria din 07/03/22 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335404 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00ADI COM SOFT 205514157020.73463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7925 seria din 11/03/22 EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 7925 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM 2055151393.49463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 9232 seria din 15/03/22 DERATIZARE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9232 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 2055167000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 99 seria din 15/03/22 PRESTARI SERVICII ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 99 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00SILURUS SRL 205517546.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119047 seria din 18/03/22 MAT CONSUMABILE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119047 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2055183098.32463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119047 seria din 18/03/22 MAT CONSUMABILE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119047 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2055361297460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-152022-03-17T00:00:00COLTERM S. A. 2055401673.43460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700860274 seria din 28/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700860274 din 2022-02-282022-03-17T00:00:00DEDEMAN SRL 2055419648.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700860317 seria din 04/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700860317 din 2022-03-042022-03-17T00:00:00DEDEMAN SRL 20554265946.62460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 7890 seria din 11/03/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 7890 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00COLTERM S. A. 2055432310.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 89397 seria din 02/02/22 - DHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 89397 din 2022-02-022022-03-17T00:00:00DHARMA CONSTRUCT SRL 205544459.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 39456 seria din 17/03/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39456 din 2022-03-172022-03-18T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 2055451316460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 26426324 seria din 08/03/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 26426324 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RDS si RCS 205555220460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50385 seria din 24/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50385 din 2022-03-242022-03-31T00:00:00ALIAL SRL 205556840460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50415 seria din 29/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50415 din 2022-03-292022-03-31T00:00:00ALIAL SRL 205570850466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 102din data 11 03 2022 - GAMCOM SERVICES SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00GAMCOM SERVICES SRL 20558250000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-152022-03-23T00:00:00COLTERM S.A. 20558325705.85466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI02819136din data 28 02 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI02819136 din 2022-02-282022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 20558440000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-152022-03-29T00:00:00COLTERM S.A. 2055191024463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE NAVETA IANUARIE SI FEBRUARIE 2022 *** *** 2022-03-28T00:00:00 206241-3819.67466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINACASAT UTILITATI SERV.TELECOM.SPECILE FACT 438/17.02.20222022-03-10T00:00:00 205579130466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 686 din 2022-02-142022-03-18T00:00:00 205580130466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 997 din 2022-03-172022-03-18T00:00:00 234718722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 2347193372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr GRAD din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 23474026182912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 118539 seria POT din 21/06/22 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 118539 din 2022-06-212022-06-23T00:00:00POTOP COMANY SRL 234741250.062912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 501729570 seria VDF din 02/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 501729570 din 2022-06-022022-06-23T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2347427744.362912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6650073 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 6650073 din 2022-05-302022-06-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 234744459.992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 42173 seria PRESS din 24/06/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 42173 din 2022-06-242022-06-29T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 234745381.152912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9801202200247 seria din 24/06/22 - STAMP EXPERT SRL - achitat factura seria nr 9801202200247 din 2022-06-242022-06-29T00:00:00STAMP EXPERT SRL 2347461780.242912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56296 seria ANI din 30/05/22 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 56296 din 2022-05-302022-06-30T00:00:00SC ANINOASA - TIM SRL 2347581002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2063 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00 2062885454.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii februarie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00FN 234722481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234723481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234724722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234725722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 2347263372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 234727722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234728481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 2347293372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 234730722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234731722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234732481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 2347333372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr PTR GRAD seria INSP din 31/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSP nr PTR GRAD din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 234734365.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234735481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234736481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234737481.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 234756116.152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2065 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00 23475731.642419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 2028 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00 2347591002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2062 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00 2347664002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2909 din 2022-05-192022-06-20T00:00:00 23476756.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-312022-06-20T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 23476815503.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 19641 din 2022-06-102022-06-20T00:00:00COLTERM S.A 2347702172419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MAI 20222022-06-21T00:00:00 234772130.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 22 nr 24729 din 2022-05-262022-06-24T00:00:00MIRTON 234773822.292419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 126384 din 2022-05-262022-06-24T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 2347741642.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1120205 din 2022-05-312022-06-27T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2347752249.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIO nr 6650084 din 2022-05-232022-06-27T00:00:00ENEL ELECTRICA 234776738922419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCES MARTIE - IUNIE 2022-06-29T00:00:00CES MARTIE 234790564903651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00 23479119883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00 2347924147653651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCheltuieli salariale BS - Carduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00Cheltuieli salariale BS 23479398483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCheltuieli salariale BS - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-10T00:00:00Cheltuieli salariale BS 2062993515113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 234794263073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-10T00:00:00 234795102923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-10T00:00:00 23479623313651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-06-10T00:00:00 23479766243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-06-10T00:00:00 23479816583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicap2022-06-10T00:00:00 2063001196173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Carduri (conturi personale)2022-03-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 18367681249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-02-15T00:00:00 234799354803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie hrana + Hand - Carduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00Indemnizatie hrana + Hand 23480082883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie hrana + Hand - Indemnizatie handicap2022-06-10T00:00:00Indemnizatie hrana + Hand 23480133253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-06-10T00:00:00 2348022033651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicat2022-06-10T00:00:00 234803426.593651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1014039621 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014039621 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00AQUATIM SA 234804910.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10824096006 seria din 08/06/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10824096006 din 2022-06-082022-06-20T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 2348051332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1342 seria din 07/06/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1342 din 2022-06-072022-06-20T00:00:00SC ALFA PROTECT SRL 23480699.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209472 seria din 06/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209472 din 2022-06-062022-06-20T00:00:00SC NOVAPANE SRL 23480766.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209913 seria din 14/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209913 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC NOVAPANE SRL 23480859.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209915 seria din 14/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209915 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC NOVAPANE SRL 23477110752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-06-22T00:00:00 2347611002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2041 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00 23476286.362419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 2046 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00 234769329.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2066 din 2022-06-032022-06-20T00:00:00 1034210.942912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 1013557137/09.02.2021 = APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUATIM 234809214.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20221303 seria din 08/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221303 din 2022-06-082022-06-20T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 234811773.253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482157002321 seria din 06/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482157002321 din 2022-06-062022-06-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234812719.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482165000691 seria din 14/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482165000691 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234813794.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482165001451 seria din 14/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482165001451 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234815-285.63651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPlata eronata2022-06-22T00:00:00 2348168.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPlata eronata2022-06-22T00:00:00 234817-8.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPlata eronata2022-06-22T00:00:00 234818285.63651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPlata eronata2022-06-22T00:00:00 2348192018.243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0503 seria din 17/06/22 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 0503 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 23482099.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202210266 seria din 20/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210266 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00SC NOVAPANE SRL 234821108.993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202210268 seria din 20/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210268 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00SC NOVAPANE SRL 2348228803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211188 seria din 17/06/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 211188 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00SC MEDICI'S SRL 234823994.323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482171002081 seria din 20/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482171002081 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234824898.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482171002331 seria din 20/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482171002331 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234825675.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 7570325 seria din 23/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7570325 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23482669.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202210685 seria din 27/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202210685 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00SC NOVAPANE SRL 234827564.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482178002161 seria din 27/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482178002161 din 2022-06-272022-06-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2348283013524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 234829104.253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 2348305503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 2348313303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 2348323253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 23483350003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 23483413003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 2348351203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-03T00:00:00 23483744003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H TMLSIL nr 453din data 24 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" - achitat factura seria B-H-TMLSIL nr 453 din 2022-05-242022-06-03T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" 23483814253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 22508din data 27 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22508 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00SIMPLICITY SRL 23483912003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMM nr 22507din data 27 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMM nr 22507 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00SIMPLICITY SRL 2348406025.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 060din data 23 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 060 din 2022-05-232022-06-03T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2348418014.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 064din data 31 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 064 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23484284603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H K nr 7060din data 28 05 2022 - AZIA SRL - achitat factura seria H-K nr 7060 din 2022-05-282022-06-03T00:00:00AZIA SRL 183700251.63249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647776 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00ADG FRUIT SRL 2348442052.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CST nr 062din data 25 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 062 din 2022-05-252022-06-03T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23484640003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 017din data 17 05 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM nr 017 din 2022-05-172022-06-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 23484768873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 2537250din data 06 06 2022 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria scm nr 2537250 din 2022-06-062022-06-06T00:00:00EDENRED ROMANIA SRL 23484834003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 22545din data 06 06 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22545 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00SIMPLICITY SRL 234849568.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BA nr 2062661042din data 07 06 2022 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA - achitat factura seria H-BA nr 2062661042 din 2022-06-072022-06-08T00:00:00EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA 234850174003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2022036din data 03 06 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022036 din 2022-06-032022-06-08T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 23485136003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB B H nr 0046din data 02 06 2022 - SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. - achitat factura seria RB-B-H nr 0046 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. 234852297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4380din data 01 06 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4380 din 2022-06-012022-06-08T00:00:00HERA SOFTWARE 2348534763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 345677din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM nr 345677 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 23485510503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 2348563283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 2348574353524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 23485813663524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 2348598003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 2348607333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 2348618783524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAM052022-06-09T00:00:00 2348628793524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SURSA E BASCHET2022-06-09T00:00:00 23486397503524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-06-09T00:00:00 234864567823524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS PREST SP2022-06-09T00:00:00 234865927813524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMIP PREST SP MAI2022-06-09T00:00:00 2348668743524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL NORMA HRANA MAI2022-06-09T00:00:00 23486779113524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL PREST SP BASCHET MAI SURSA E2022-06-09T00:00:00 234868228723524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII MAI2022-06-09T00:00:00 20635179.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 13/09.03.2022 conf Referat nr 3525/02.03.2022 Serviciu furnizare ZOOM2022-03-09T00:00:00 234876120253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2022035din data 03 06 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022035 din 2022-06-032022-06-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 23487740003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CMM nr 6din data 06 06 2022 - CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. - achitat factura seria RB-CMM nr 6 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. 2348781093.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 220288din data 03 06 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220288 din 2022-06-032022-06-10T00:00:00METRONOM B SRL 234879155403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB SIM nr 234din data 06 06 2022 - STEL MOB SRL - achitat factura seria RB-SIM nr 234 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00STEL MOB SRL 234881176403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001402din data 09 06 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001402 din 2022-06-092022-06-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 234882666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 0611din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 0611 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00RAO SECURITY SRL 234883999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0609din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0609 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00RAO SECURITY SRL 2348841999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0610din data 08 06 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0610 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00RAO SECURITY SRL 23488550003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001401din data 09 06 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001401 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 10515877.582915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Apa receCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 2063849514.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL SCOP . SIT 1638/31.01.2022 2022-03-14T00:00:00 2348885051.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CST nr 067din data 14 06 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 067 din 2022-06-142022-06-17T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 234889939.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm rb nr 4136din data 17 06 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria scm-rb nr 4136 din 2022-06-172022-06-21T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 234890581.783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAP nr 018824784din data 20 06 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 018824784 din 2022-06-202022-06-23T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 234891336.183524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-28T00:00:00 23489217003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-28T00:00:00 234893511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 4153din data 25 06 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 4153 din 2022-06-252022-06-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2348942540.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 153din data 21 06 2022 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria SCM nr 153 din 2022-06-212022-06-28T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 2348957403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB FET nr 2203005627din data 25 06 2022 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria RB-FET nr 2203005627 din 2022-06-252022-06-29T00:00:00EXIMTUR SRL 2064040.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 16.03.2022 Black Supplies achitat in plus 0,33 lei 2022-03-16T00:00:00 2064132203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 16/16.03.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 119/08.02.2022 ptr luna ian 20222022-03-16T00:00:00 2329113024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 25/06.2022 rid nr cv dec ch *** *** c/ v dec ch 1631/06.06.2022 mirton fise mij. fixe2022-06-09T00:00:00 232928250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0297din 02 06 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0297 din 2022-06-022022-06-15T00:00:00 232934500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 08 06 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 14 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00 232943150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 430din 09 06 2022 LIRA ART EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 430 din 2022-06-092022-06-15T00:00:00 232949350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 98din 03 06 2022 CIRESAR - PFA *** *** - achitat factura seria AR nr 98 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00 232960120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 232961150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0055din 06 06 2022 EX CENTRICA RUGA - CRUCEA *** ROMANA FILIALA TIMIS - achitat factura seria CRTM2022 nr 0055 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00 232966300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 027din 09 06 2022 EDUPOL - *** *** *** PFA - achitat factura seria BA nr 027 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00 23297442524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318din 16 06 2022 MOTOR - *** *** ROMAN PFA - achitat factura seria TRR nr 318 din 2022-06-162022-06-16T00:00:00 2329781200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 49din 14 06 2022 CIRESAR - CLUB SPORTIV *** ADVENTURE - achitat factura seria CSJA nr 49 din 2022-06-142022-06-16T00:00:00 232998200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTI0NARE FF 0296din 02 06 2022 ETNOPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0296 din 2022-06-022022-06-21T00:00:00 23301060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica2022-06-21T00:00:00 23305140024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 233057600024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ziua timisoarei2022-06-23T00:00:00 2330619624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ex centrica impozit2022-06-23T00:00:00 2330991048704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 29.05.2022 - ASOCIAŢIA CASA *** TOFFLER - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-292022-06-03T00:00:00 233165250004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 07.06.2022 - ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINIREA COPIILOR ŞI TINERILOR AMBLIOPI ŞI NEVĂZĂTORI *** - achitat factura seria nr 13 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00 218546130.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 23317312873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-005din data: 10.06.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2022-005 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00 233191210004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3422din data: 20.06.2022 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 3422 din 2022-06-202022-06-22T00:00:00 18379827243.332910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00COLTERM SA 23298250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 26/06.2022 rid nr avans *** *** ch mat lac parchhet sala2022-06-16T00:00:00 23303260024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30din 22 06 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 30 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00 23303650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23304050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-22T00:00:00 23320280004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 373din data 22 06 2022 - TEATRUL NATIONAL *** *** TIMISOARA - achitat factura seria nr 373 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00 233412162460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta aprilie-mai 2022_ *** G.E.2022-06-30T00:00:00 234070398.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-292022-06-29T00:00:00 23348761466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1478din data 06 05 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1478 din 2022-05-062022-06-08T00:00:00 23351714742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2022-06-09T00:00:00DFMT 18384329122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18384437452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2336152275249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria *** nr 12 din 2022-05-272022-06-02T00:00:00 2064703576.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IANUARIE 2022 PARTIAL FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA SIT 1638/31.01.2022 2022-03-18T00:00:00 233624500249092811Filarmonica Banatul Timișoara*** EVANGHELICA LUTHERANA - achitat factura seria *** nr 7 din 2022-05-212022-06-07T00:00:00 233685802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233688802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233779460531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 23382618002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 222 22 06 2022 PREG PROF - *** *** PFA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00 233840722.12915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 233935337469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 168 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00 233937114469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 08 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00 233938472469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - *** - achitat factura seria nr 170 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00 2341122254.62463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilplata bilete avion *** ***2022-06-01T00:00:00 23411347.63463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilplata taxi *** *** 2022-06-01T00:00:00 234116563.21463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAchitat transport cadre didactice ***2022-06-08T00:00:00 23443350.022910044045Școala Gimnazială Nr. 1DECONT CHELT 1/02.05.2022 ***2022-06-29T00:00:00 23444913182910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** *** *** *** *** *** *** ***2022-06-29T00:00:00 2346198002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT CU OP 636/24.06.2022 = BURSE *** *** = INTORS OP 463/15.06.20222022-06-24T00:00:00 2347116732912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 234717722.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES L5 L6 din 10/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES L5 L6 nr *** *** din 2022-06-102022-06-21T00:00:00 2347203372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 2347602102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - *** - achitat factura seria nr 2061 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00 2065321201.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204390 din 2022-02-162022-03-21T00:00:00INTER CONECTER 2185475533.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 206595102.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 501/1 din 2022-02-262022-03-22T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1839915000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20662789.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312277 din 2022-02-212022-03-22T00:00:00ROMICS 1840082631.09548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 00909049 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 00909049 din 2022-01-212022-02-16T00:00:00ENEL ELECTRICA 18401230000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 188 seria din 14/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-142022-02-16T00:00:00COLTERM 138121614.044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1202116112din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202116112 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ETA2U 2066553048.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28467 din 2022-03-082022-03-22T00:00:00SIGISMUND COM 10994827.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53obiecte de inventarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SELGROS SRL 55545711.62249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySTENDERE Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00SHOPFITTING STUDIO 555464252.88249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "NOUA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00HORNBACH 55547164.27249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "NOUA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00NOTABIL PEP 5554966.15249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cheresteaAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55550280249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROYAL HAIR -peruca spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 555511917249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMNIA -peruci, palarii, ciorapi spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55552299.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAMELY -incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 555531553249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMILANCO 2018 -incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 555541878249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55555199.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -motorinaAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55556200.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -motorinaAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 5555713249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 555587.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 5555922.43249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN COURIER -taxa curierAlte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55560417249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyWEST BUY -tripod spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 5556169.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cheresteaAlte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 709125681.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ENEL ENERGIE 70915208.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDELGAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506858061 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00DELGAZ GRID SA 709163658.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ENEL ENERGIE 709171528.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ENEL ENERGIE 709184728.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ENEL ENERGIE 70919222.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4126194 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ENEL ENERGIE 7092026.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 70921151.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 7092237.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 709236.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 709255043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, opl 5389/31.05.2021, Tomoiaga L, plata cv cotizatie sindicat retinuta necuvenitAlte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 55563221.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDANTE INTERNATIONAL -casti+boxe+taxa curierAlte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55564335.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFORMFIT DESIGN -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 20667199003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-03-23T00:00:00 13812215543.684420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1202116112din data 19 11 2021 - ETA2U - achitat factura seria nr 1202116112 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ETA2U 206660953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 138124568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 14418232din data 18 11 2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14418232 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00LA FANTANA 138125568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 14455714din data 03 12 2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14455714 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00LA FANTANA 138126412504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 157din data 10 11 2021 - Clubul Sportiv Municipal Timişoara - achitat factura seria nr 157 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00Clubul Sportiv Municipal Timişoara 206661303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 206662143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 20666353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 11262484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 138127242204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 163din data 27 10 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 138128366944420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 19din data 22 11 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 19 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA SOLIDART 206664123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-03-23T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.02.2022 18404218217.26452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4059 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4059 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00COLTERM SA 184052711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 20882234 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RDS 2066748287.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE2022-03-23T00:00:00 2066757997.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN2022-03-23T00:00:00 20667610061.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 892022-03-23T00:00:00 20667729892.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-03-23T00:00:00 20667820747.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-03-23T00:00:00 20667914732.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-03-23T00:00:00 2066806854.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-03-23T00:00:00 2066816854.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA2022-03-23T00:00:00 2066823427.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-03-23T00:00:00 65727632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 138129412504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021025din data 17 11 2021 - CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” - achitat factura seria nr 2021025 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00CLUBUL SPORTIV „ASOCIAŢIA ALERGOTURA” 138130261784420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20din data 23 11 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 20 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA SOLIDART 138131220504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23din data 07 12 2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 13813240004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 25din data 02 12 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 13813324004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 274din data 26 11 2021 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 274 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00TEALKON CVL 138134396004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2din data 03 11 2021 - Haltere Club Timişoara - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00Haltere Club Timişoara 138135316.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 30654din data 15 11 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 30654 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 1381369524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 325281din data 03 12 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 325281 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ADI-COM SOFT 138137195824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 337din data 08 11 2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 337 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 2066832243.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-03-23T00:00:00 218548846.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD NOIEMBRIE 2021 2022-04-07T00:00:00 138123214204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 13din data 16 11 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 13 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 1157161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAbonament soft bibliotecaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00SCREAM SRL 55565506.23249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKOTON TEXTILE -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55566118249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55567459.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyH&M -imbracaminte+incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55568139249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEICHMANN -incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55569745249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDAY MARKET SHOP -peruci sperctacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 20668911946.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE2022-03-23T00:00:00 138138371574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 36din data 22 11 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 36 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 138139328404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 12 11 2021 - Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" - achitat factura seria nr 3 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" 138140231274420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 17 11 2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 3 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA PEDALLEZ 13814198404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4047547din data 26 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047547 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00AEROTRAVEL 13814257504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4047549din data 26 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047549 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00AEROTRAVEL 1381437474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4047571din data 29 11 2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047571 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00AEROTRAVEL 138144257604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 41din data 25 10 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 41 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 1840848002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 391 seria din 01/02/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 391 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 2066842059.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-03-23T00:00:00 2066851611.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-03-23T00:00:00 5557099.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERI -produse machiaj spectacolul"NINE"Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 5557135.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEXPERTIZA SRL -listare Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 5557223249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -suruburiAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 5557346.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCASA TEXTILELOR -imbracaminte+incaltaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55574512.35249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55548236.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cherestea+suruburiAlte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 68704552063.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6266 seria SEMN din 28/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6266 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 113749.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00LG ADMIN 68984664642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 218552219.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 20669699003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-03-24T00:00:00 2066922060.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA2022-03-23T00:00:00 2066934462.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE2022-03-23T00:00:00 2066943026.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8274 din 2022-03-112022-03-24T00:00:00COLTERM 20669532821.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676684 din 2022-02-092022-03-24T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 138146750.34420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 533739din data 16 11 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533739 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00INCREMENTAL 1381475004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5406din data 02 12 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria nr 5406 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00MICROMEDIC SRL 138148570004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 58din data 09 11 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 58 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 138149513804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 59din data 24 11 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 59 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 138150412504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 09 11 2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 5 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00CSF CFR 1933 Timişoara 138151525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6133din data 02 12 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6133 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 138152294254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 61din data 18 11 2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 61 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 138153123.174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7137742din data 16 11 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7137742 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 138154248534420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 9din data 17 11 2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 9 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 138155407004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 9din data 18 11 2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 9 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00CSU Politehnica Timişoara 13815630174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13815739624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13815833504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 2185531512.152910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21855435.582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185553783.352910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218556231.272910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185593783.352910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 206697111303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-03-24T00:00:00 2066983412.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-03-24T00:00:00 2066998287.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 CARITAS UNIT DE INGRIJIRE LA DOM. PERS VARSTANICE2022-03-24T00:00:00 2067007997.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. CHOSEN2022-03-24T00:00:00 20670110061.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUND. TIMISOARA 892022-03-24T00:00:00 20670229892.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-03-24T00:00:00 20670320747.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-03-24T00:00:00 13815935824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816032254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816158664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816210794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816339624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816435104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816539624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816635104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816732794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 13816875064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00 1841091682.692912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2755 seria TM din 24/02/22 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2755 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00CASSINA SRL 18411030525.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3984 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3984 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM SA 2185662364.72910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 20671411946.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE2022-03-24T00:00:00 2067135833.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 MICILE COMORI 2022-03-24T00:00:00 20671513325.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SAMR CANTINA SOCIALA2022-03-24T00:00:00 2067165398.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SCOP CENTRU DE ZI2022-03-24T00:00:00 2067172060.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA2022-03-24T00:00:00 2067184462.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG februarie PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE2022-03-24T00:00:00 2067191203.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-092022-03-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 138169212824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte 13817085124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte 13817119164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte 13817255314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte 1381732024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381742024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381752024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381762024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381772024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381782024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381792024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381802024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381812024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1381822024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - Drepturi salariale luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00INDEMNIZATIE HRANA 218567361.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218568945.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218569144.562910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21857055.642910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218571549.12910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 2185725.162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 21857333.542910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 2067203593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG IAN 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-03-25T00:00:00 1841533875.32466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 220300129523din data 01 01 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220300129523 din 2022-01-012022-02-04T00:00:00TELEKOM S.A. 18415445105.81466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 43332din data 20 12 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-202022-02-15T00:00:00COLTERM S.A. 13818510404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1381864184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 206790-2413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSit.recap. luna feb /2022 - 10.01.06 - Alte sporuri, proiect *** inreg presetata2022-03-29T00:00:0010.01.06 2067912413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSit.recap. luna feb /2022 - 10.01.06 - Alte sporuri, proiect *** inreg presetata2022-03-29T00:00:0010.01.06 20680915.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492138132 din 2022-03-272022-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA 1842496000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-02-07T00:00:00 206811285.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2877565 din 2022-03-252022-03-31T00:00:00DIGISIGN 206841160.012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020484 seria DYDF din 16/03/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020484 din 2022-03-162022-03-23T00:00:00DYDY SRL 20684922574.572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7881 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7881 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00COLTERM SA 20686725.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 138187934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 18429320000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4066 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4066 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00COLTERM SA 20689250.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1381882744420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 18432158.262914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 325825din data: 30.01.2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 325825 din 2022-01-302022-02-15T00:00:00H88 WEB HOSTING SRL 21857412.922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 184379173113613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00 184408737.612912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220301537840 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301537840 din 2022-02-012022-02-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1203963.9452746221Liceul Teoretic Bartok Belamateriale consumabileCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00INCREMENTAL 55650350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUTOTIM -ITP TM-95-TMTAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 5565142249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -prelungitorAlte cheltuieli2021-03-22T22:00:00 556521540249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELI FIRST TRADE -servicii traducereAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 556537.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 5565433249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 5565546249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 5565646249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 5565822249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNOTABIL PEP -panza fierastrauAlte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 55659199.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -motorinaAlte cheltuieli2021-03-24T22:00:00 556611000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.C.I.A.T -curs pregatire profesionala -expert achizitii publiceAlte cheltuieli2021-03-28T21:00:00 5566222249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGALLPRINT -copie cheiAlte cheltuieli2021-03-28T21:00:00 5566337.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERI -dezinfectantAlte cheltuieli2021-03-28T21:00:00 5566558.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -broasca usaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 556667.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 556677.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 556687.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 5566946249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 5567030249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 5564980249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat auto TM-95-TMTAlte cheltuieli2021-03-19T22:00:00 5565760249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPFA *** *** -coroana ***Alte cheltuieli2021-03-23T22:00:00 55664170249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-30T21:00:00 6871612607147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101136 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101136 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEX SRL 687173717.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101142 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101142 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEX SRL 68718953.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101143 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101143 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEX SRL 687192215.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21SD00L06350 seria 0010 B din 30/04/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0010 B nr 21SD00L06350 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 55681133.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraanunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 556825952787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie birouri-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 5568359.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraanunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00LOGOS CONSULTING SRL 55684792.862787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratelefon gigaset ,Open Stage ModuleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T22:00:00ASK TIM SRL 556858602787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-07T22:00:00TICOSI CENTER SRL 556864684.682787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii medicale medicina muncii FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-07T22:00:00EXPLOMED SRL 55687619.942787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezinfectie,dezinsectie FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-07T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 556713195112787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA FEBRUARIECheltuieli de personal2021-03-08T22:00:00SALARIATI DPLT 687201571.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 637 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 637 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 5567220627532787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII FEBRUARIECheltuieli de personal2021-03-08T22:00:00SALARIATI DPLT 5567425012787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-03-07T22:00:00SALARIATI DPLT -plecati 556763512787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraIMPOZIT rect.acc.muncaCheltuieli de personal2021-03-18T22:00:00SALARIATI DPLT 1033582175249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ONOR. COLAB. 556902861.592787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.mentenanta sist.inf.FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 207012450531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar2022-03-18T00:00:00 2070402727.872915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 3380 din 2022-03-012022-03-23T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1216909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.11405378/31,01,2021 - servicii salubritate ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SA 138189127554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 112din data 08 12 2021 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 112 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Q Group Proiect 207042321.252915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39251 din 2021-11-172022-03-29T00:00:00SC COLTERM SA 2070431222.672915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7978 din 2022-03-112022-03-29T00:00:00SC COLTERM SA 2070443835.842915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 960399 din 2022-03-032022-03-29T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 20704517522.312915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-09-062022-03-29T00:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 20704140002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12696 din 2022-02-092022-03-24T00:00:00 21857583.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII OCT 20212022-04-07T00:00:00 218576983.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218577150.412910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21857823.142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218579614.552910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21858014.462910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21858193.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185511285.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** ***2022-04-07T00:00:00 184497202.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 7150 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00AVB SECURITY 20708734872915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-182022-03-18T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 18452887.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020613197 seria din 12/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613197 din 2022-02-122022-02-22T00:00:00AQUATIM SA 6701526223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 2071022689.162914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 748 21 02 2022 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 748 nr 748 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 184559108554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 01din data: 18.01.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 01 din 2022-01-182022-02-08T00:00:00Mozaic ArtEvents 18456430174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 2071291176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 8 din 2022-02-072022-03-24T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1845952024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845961424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 18462528123524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 021 seria H CST din 01/02/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 021 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1846291503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-05T00:00:00 1220360249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.6630/05,02,2021 - servicii reincarcare cartuse imprimante laser jetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TON PRINT SRL 205675615.3469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13143356 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 2056761227.34469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13143357 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 205677297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2335 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 205678297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4303 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2056796367.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 2056801440469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HEXA SRL CUGIR - achitat factura seria nr 13327 din 2022-03-022022-03-02T00:00:00SC HEXA SRL CUGIR 205681269.86469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013942585 din 2022-02-182022-03-03T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 2056821650469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 765 din 2022-03-032022-03-03T00:00:00SC NAR TEL SRL 205685178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 73 din 2022-03-072022-03-07T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2056861228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 26501549 din 2022-03-082022-03-08T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 2056875279.72469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10624114503 din 2022-03-102022-03-10T00:00:00E-ON GAZ 2056881696.94469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3881 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2056892271.27469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI04373878 din 2022-03-202022-03-20T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 20569215000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16217 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00SC ROGVAIV SRL 205694126460.64469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 3985 din 2022-02-152022-03-22T00:00:00colterm 20569543200.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-112022-03-22T00:00:00colterm 205703476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 335471din data: 07.03.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 335471 din 2022-03-072022-03-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 207188111.532911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013964743 seria TMA10 din 16/03/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013964743 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 1846635003524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-12T00:00:00 205671150469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 8306 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00 205672150469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** *** - achitat factura seria nr 494 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00 205673150469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 405 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00 2056741750469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPFR *** -***-*** - achitat factura seria nr 202205 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00 205690131469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - *** - achitat factura seria nr 01 din 2022-03-222022-03-22T00:00:00 205691228469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 03 din 2022-03-222022-03-22T00:00:00 20569399469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 02 din 2022-03-222022-03-22T00:00:00 205704394.49435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 220101820718din data: 01.03.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220101820718 din 2022-03-012022-03-08T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20570963000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 8201 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 2057101123.36435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ANI, nr. 33532din data: 08.03.2022 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33532 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 205711899.64435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LGF22, nr. 329din data: 07.03.2022 - SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 329 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 205712351.26435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023061din data: 15.03.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023061A din 2022-03-152022-03-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 2057134345435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PREF, nr. 93din data: 02.03.2022 - SC PREFATIM CONSTRUCT SRL - achitat factura seria PREF nr 93 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00SC PREFATIM CONSTRUCT SRL 2057141859.71435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DKR, nr. 003221din data: 15.03.2022 - SC RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003221 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00SC RUFAY DEKOR SRL 205715280435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM IM 22, nr. 24471din data: 16.03.2022 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24471 din 2022-03-162022-03-21T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 2057168419.52435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1013949320din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013949320 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00SC AQUATIM SA 2057172312435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 102din data: 14.03.2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 205718259435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 104din data: 14.03.2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 20571913566.12435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 22EI, nr. 04379323din data: 20.03.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379323 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2057204458.9435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 125480din data: 17.03.2022 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125480 din 2022-03-172022-03-23T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2057213492.36435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020619187din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020619187 din 2022-03-142022-03-23T00:00:00SC AQUATIM SA 2057221848.74435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023061Bdin data: 15.03.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023061B din 2022-03-152022-03-24T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 2057321393.75452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 02280139 seria din 09/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02280139 din 2022-03-092022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2057331421.89452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 02967871 seria din 14/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02967871 din 2022-03-142022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2057341438.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013954412 1020621620 1013950310 1013950309 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013954412 din 2022-03-182022-03-24T00:00:00AQUATIM 2057356181.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10723672854 seria din 14/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723672854 din 2022-03-142022-03-24T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2057362146.76452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11243 seria din 23/03/22 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11243 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2057371359.15452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16287 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-182022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 205739499.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16457 seria din 23/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16457 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 205706440435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-152022-03-18T00:00:00 2057071290435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-152022-03-18T00:00:00 205708783435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-152022-03-18T00:00:00 184695221.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-02-25T00:00:00 53958469.5147565361Primăria Municipiului Timișoararegl f Cardinal stinsa eronat 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00 6283550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** elerna bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62836200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarakhol *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62837200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62838100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6283950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62840200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6284150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62842100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62843150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62844100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62845100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62846200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62847150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6284850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 2387142912661054Școala Gimnazială Nr. 2Expert Bugetar Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62851225.3224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30580163din 07 04 2021 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30580163 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RCS&RDS SA 62852124024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44000din 07 04 2021 UTILITATI - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMAG nr 44000 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SIMPLICITY SRL 628532.1724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraaquatim sa - achitat factura 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00aquatim sa 62854924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 628551624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6285648924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata imartie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62857124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6285899724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 628599084924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 628601708024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 62861970124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 628625092024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 628631920824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 62864456024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 628651318324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 6286650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 62867122524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 62868714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0346 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 6286910055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0443 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 102281553.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 628702190.6524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010862120din 07 04 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 010862120 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 62871928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0444din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0444 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 62979558249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul d sanatateCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 2057402889.03452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20005383330 seria din 23/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20005383330 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 205741800452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2169 seria din 21/03/22 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 2169 din 2022-03-212022-03-24T00:00:00DEFON TRADE SRL 205742257.14452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 220302913333 seria din 14/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302913333 din 2022-03-142022-03-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 205743297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2328 seria din 23/03/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2328 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 20574475.11452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 24446 seria din 15/02/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24446 din 2022-02-152022-03-24T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 20574510726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478285 seria din 11/03/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478285 din 2022-03-112022-03-24T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 205746714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 335431 seria din 23/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335431 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00ADI COM SOFT SRL 205747406.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 489107217 seria din 18/03/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 489107217 din 2022-03-182022-03-24T00:00:00VODAFON ROMANIA 20574841913.4452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 7878 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7878 din 2022-03-112022-03-24T00:00:00COLTERM SA 2057491178.1452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 9206 seria din 23/03/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9206 din 2022-03-232022-03-24T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 205750399452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 205751413.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-03-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 205752195452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0884523 seria din 23/03/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0884523 din 2022-03-232022-03-28T00:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 205753700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5222 seria din 21/03/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5222 din 2022-03-212022-03-28T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 205754285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12868 seria din 29/03/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12868 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00SBK SECURITY SRL 2057553758.16452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13143418 seria din 29/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13143418 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2057561150.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15998 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205757697.45452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15998 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15998 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205758483.14452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16084 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16084 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205759190.4452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16109 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16109 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205760579.77452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16524 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16524 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 2057611899.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 20576288.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205763747.44452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16533 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16533 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205764256.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16535 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16535 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 205766510.18452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16565 seria din 29/03/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16565 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 20576764.77452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 557673502 seria din 29/03/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 557673502 din 2022-03-292022-03-30T00:00:00VODAFON ROMANIA 18472113780.622912647453Liceul WaldorfFact nr 10524327905 seria din 09/02/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10524327905 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00E-ON GAZ 138190116004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 129din data 07 12 2021 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 129 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Asociaţia Headsome Communication 205768150452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4032 seria din 30/03/22 - AIRMEC INSTAL SERVICE - achitat factura seria nr 4032 din 2022-03-302022-03-31T00:00:00AIRMEC INSTAL SERVICE 205771202.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 7269 din 2022-03-152022-03-21T00:00:00AVB SECURITY 20577225000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 205774178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 72 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 20577588.34425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 26427085 din 2022-03-082022-03-21T00:00:00RCS & RDS SA 205776547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1448 din 2022-03-092022-03-21T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2057771285.8425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220302970322 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2057781286.58425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220101820603 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 205786714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335475 din 2022-03-072022-03-29T00:00:00ADI COM SOFT SRL 205787369.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50174 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205788240463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50176 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205789554.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50247 din 2022-03-092022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205790358.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50271 din 2022-03-112022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205791360.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50298 din 2022-03-152022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 2057921811.89463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13142863 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 205797543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202201868 seria din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201868 din 2022-03-032022-03-29T00:00:00COMANDOR SRL 205798714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 332971 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332971 din 2022-02-042022-03-29T00:00:00ADI COM SOFT SRL 20579999.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 36659 seria din 21/02/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 36659 din 2022-02-212022-03-29T00:00:00PRECOTTI SRL 20580096398.38463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 4063 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4063 din 2022-02-152022-03-29T00:00:00COLTERM SA 205801550.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50175 seria din 01/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50175 din 2022-03-012022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205802180463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50231 seria din 08/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50231 din 2022-03-082022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205803234.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50263 seria din 10/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50263 din 2022-03-102022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205804579.89463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50373 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50373 din 2022-03-232022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205805969.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50378 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50378 din 2022-03-232022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 1847501502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 987 03 02 22 TAXA PARTICIP CURS - VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL - achitat factura seria VIV nr 987 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00VIVID EDUCATION MANAGEMENT SRL 18475150002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00E ON ENERGIE SA 205806890463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50379 seria din 23/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50379 din 2022-03-232022-03-29T00:00:00ALIAL SRL 205807476463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28567 seria din 16/02/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28567 din 2022-02-162022-03-30T00:00:00CASAMBIENT SRL 205795500463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 165 seria din 15/03/22 - Cab Avocat *** *** - achitat factura seria nr 165 din 2022-03-152022-03-29T00:00:00 2058081069.81463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28617 seria din 15/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28617 din 2022-03-152022-03-30T00:00:00CASAMBIENT SRL 1083006665.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 219 EX 2021 *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-23T20:59:36 13819131964420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 136428din data 22 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 136428 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00IKEA ROMANIA 61099952022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61100200722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611017452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6110297902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 61103112202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6110445122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61082602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 610831002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 61084702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 61085602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6108610682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6108714742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6108932422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109043512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109142212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109240582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109341182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109441672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109536352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6109842202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 968793518.052909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 101311616 seria din 28/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101311616 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DEDEMAN SRL 611159932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6111632522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6111843822166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611264108.282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI, nr. 03048308din data: 17.03.2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03048308 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ENEL ENERGIE SA 611276463.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10821249849din data 06 04 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10821249849 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 61128265.512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 61129595.722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6113097.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS DS 27161/325/2020Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 61131100.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS DS 33346/325/2020Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 611323641.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSIGN nr 2145025842din data 22 03 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145025842 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00CERTSIGN SA 611332775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4193din data 01 04 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4193 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ECOMID-SERV SRL 6113410991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012372 01din data 06 04 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012372 01 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ITPS SRL 6113517448.562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00INCREMENTAL SRL 63709175.922916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38893 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC COLTERM SA 205812297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2323 seria TM din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2323 din 2022-03-012022-03-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 205813751290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 24 02 2022 seria Decont din 24/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 24.02.2022 din 2022-02-242022-03-01T00:00:00achitat factura seria Decont nr 24.02.2022 din 2022-02-24 20581416411290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 014661183 seria RO/22/P22 din 11/03/22 - SC MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria RO/22/P22 nr 014661183 din 2022-03-112022-03-11T00:00:00SC MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 2058152501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 119 seria Decont din 14/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 119 din 2022-03-142022-03-14T00:00:00achitat factura seria Decont nr 119 din 2022-03-14 2058161273.321290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13142867 seria TM din 28/02/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13142867 din 2022-02-282022-03-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2058171050.651290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16470 seria PP din 10/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16470 din 2022-03-102022-03-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 205819273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202202416 seria CMDF din 08/03/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202416 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00SC COMANDOR SRL 2058217141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 335448 seria SBACS din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 335448 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2058221235.541290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 38260 seria din 15/10/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38260 din 2021-10-152022-03-14T00:00:00SC COLTERM SA 2058231352.911290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16498 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16498 din 2022-03-152022-03-15T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2058242115.451290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 04282798 seria 22EI din 15/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04282798 din 2022-03-152022-03-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 205825178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7275 seria FV din 15/03/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7275 din 2022-03-152022-03-16T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2058262001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 03 seria Decont din 21/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 03 din 2022-03-212022-03-21T00:00:00achitat factura seria Decont nr 03 din 2022-03-21 2058272001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00150 seria Decont din 24/03/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 00150 din 2022-03-242022-03-28T00:00:00achitat factura seria Decont nr 00150 din 2022-03-24 20582837.071290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013966233 seria TMA10 din 16/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013966233 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00SC AQUATIM SA 20582978.631290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1020622308 seria TMC10 din 16/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622308 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00SC AQUATIM SA 2058308351.621290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1400016392 seria RPD din 24/03/22 - SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria RPD nr 1400016392 din 2022-03-242022-03-28T00:00:00SC ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL 2058311530.021290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16510 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16510 din 2022-03-282022-03-28T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2058323191290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57002159083 seria DED din 25/03/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159083 din 2022-03-252022-03-28T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2058332001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 95112 seria LBW din 24/03/22 - SC LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 95112 din 2022-03-242022-03-28T00:00:00SC LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL 20583498.921290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 009861700 seria JAP din 27/03/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 009861700 din 2022-03-272022-03-29T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2058352001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2058361771290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2058372001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2058382001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 1847793125593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 2058391501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 756 seria Naveta din 28/02/22- LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-282022-03-29T00:00:00achitat factura seria Naveta nr 756 din 2022-02-28 2073641785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1333 seria din 28/02/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1333 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 20585210875.49426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 102967854 din 2022-03-032022-03-23T00:00:00ELECTRICA 20585325955.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 7896 seria din 11/03/22 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00TERMOFICARE 2058541766.11426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12550 din 2022-03-232022-03-23T00:00:00LUX MAGAZIN 2058551562.11426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12560 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00LUX MAGAZIN 205856485.52426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarărogvaiv - achitat factura seria nr 1162244 din 2022-03-232022-03-23T00:00:00rogvaiv 2058573038.26426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 1013954505 din 2022-03-142022-03-28T00:00:00AQUATIM 20585850000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 7896 seria din 11/03/22 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896 din 2022-03-112022-03-28T00:00:00TERMOFICARE 205859554.55426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19988 din 2022-03-232022-03-28T00:00:00OFFICEMAT 205860523.6426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăaninoasa - achitat factura seria nr 33538 din 2022-03-162022-03-28T00:00:00aninoasa 205861371426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 130 din 2022-03-252022-03-28T00:00:00arta frumusetii 2058621160.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2039 din 2022-03-282022-03-30T00:00:00LIVDORADY U 205863440.35426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2041 din 2022-03-252022-03-30T00:00:00LIVDORADY U 18483277533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 207416-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 53918150463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 6395970463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6396011463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 639625650.14463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 03051555 seria 21EI din 17 03 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051555 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63963952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1261 seria EDG din 12 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1261 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Edi Grup SRL 639641273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1262 seria EDG din 12 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1262 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Edi Grup SRL 6396535663.28463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 16815 seria TM CLTF din 12 04 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16815 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 6396619925.82463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 16816 seria TM CLTF din 12 04 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16816 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 63967606.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 41788 seria RP din 08 04 21 - RUBICON PHARMACEUTICALS SRL - achitat factura seria RP nr 41788 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RUBICON PHARMACEUTICALS SRL 63968675.31463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500683 seria ADATMFD din 08 04 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500683 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 63969196463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 5112 seria CF din 13 04 21 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5112 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Thetacad Measurements SRL 63970666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 7551 seria CMA din 07 04 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7551 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 639714244.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 77416 seria TM SLX din 09 04 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77416 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 77416 din 2021-04-09 639723744463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilpractica pedagogica - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 63973416463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilpractica pedagogica - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 639748.54463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 03441681 seria 21EI din 07 04 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03441681 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6395160463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 639751710.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10721415191 seria MS EON din 07 04 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10721415191 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00E.ON Energie Romania SA 639764519.08463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 11517878 seria TM din 31 03 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517878 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1259535.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 REPARATIE VITRINA FRIGORIFICA GRADINITACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00FRIG-DAN SRL 126148002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SERVICE ECHIPAMENT INFORMATIC/ 3 LUNICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 74503100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 63977132.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 11688457 seria TM din 13 04 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11688457 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 969173572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021041 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 6397993463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2190 seria referat din 20 04 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria referat nr 2190 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 63980200463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 001143 seria FCT2021 din 20 04 21 - Directia de Sanatate Publica Timis - achitat factura seria FCT2021 nr 001143 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00Directia de Sanatate Publica Timis 63981408.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013627387 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013627387 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 63982782.47463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013627420 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013627420 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 63983386.93463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013632811 seria TMA10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013632811 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 6398496.86463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013638480 seria TMA10 din 16 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013638480 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 6398515.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020582969 seria TMC10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582969 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 684391170147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 618251160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 9961225062419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMETODISTICheltuieli de personal2021-07-14T21:00:00 698151300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirie aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 10907927004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 641916499.523975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10621848720 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 641921581.623975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03049646 din 2021-03-17 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 641932028.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11518024 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 6419416113.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC DGU MULTIPROTECT SRL 641953572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1902 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 641967142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302745 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 641975952912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC BIGPC SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC BIGPC SRL 559502970024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 559514115524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 6419821789.212912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 16841 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6419975.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 3060508 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00RCS S A RDS 642001127.72912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V nr 210305488874din data 09 04 2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305488874 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 6420123802912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004682 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 642028552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47325 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC ALIAL SRL 642031212.652912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 511653162 nr 04125975 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 642041810.862912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47339 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC ALIAL SRL 642052748.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004688 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 642061226.222912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria 200802106 nr 444412077 din 2021-04-17 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 64207331.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumNumar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Vodafone Romania SA 642082358.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 64209601.712888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 642109959.522888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 6421111423.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 29/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00COLTERM S.A. 642125952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294308 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00SC. ADI COM SOFT 64213130.982888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31899 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 64214133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 613 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 207446344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 1848941073.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013934190 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 207503344.8479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice feb.20222022-03-24T00:00:00 2075283991.01479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13142775 seria din 28/02/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13142775 din 2022-02-282022-03-30T00:00:00Retim SA 1381921694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 136431din data 22 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 136431 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00IKEA ROMANIA 1849512395.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 102 din 2022-01-142022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 68450316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 619805.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA -Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00 61981500.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 619821000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 6198374.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 6198434.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 74479300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 61986872.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6198739.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 619881346.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 61991278.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 619921234.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00Paul Trans SRL 61993595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ADI COM SOFT SRL 61994173.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DIGISIGN SA 6199753587501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6199832400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 619997423501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6200010356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62001118447501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 128716113.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii PazăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00S.C. DGU MULTIPROTECT S.R.L 6200247133501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6200310660501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6201560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62023350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENTAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6202413609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620251212501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620265580501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62027606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620292723501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62030608501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620052450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620062240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620071829501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620082782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620091857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62010428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62011343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62012418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62013430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 207573-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-03-22T00:00:00 184982400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0419 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00Netamaxx Pros SRL 184984322.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312211 din 2022-02-042022-02-24T00:00:00ROMICS 12261000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.920/29,01,2021 - cotizatie membru ATCEC luna februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii 207603261280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 123512612.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.14587/18,02,2021 - consum energie electrica luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1234166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.107381/22,02,2021-actualizare program legislatie luna februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1850866442912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 362022-02-28T00:00:00 6845547331147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii brdAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68907257272909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES IAN-APR. 2021Alte cheltuieli2021-05-28T00:00:00 207665606.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 9805 seria NLF01 din 18/02/22 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 9805 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 1221840249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.202175/31,12,2020 - servicii medicina muncii decembrie 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00MEDICIS SRL 207700395.1280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-172022-03-21T00:00:00S.C DEDEMAN S.R.L 185139594.81531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 682/799 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SRL 185140938.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 933/699 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SRL 6914621012831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Martie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 1852013000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-02-28T00:00:00 20777963884.13548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4119 seria din 15/02/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 4119 din 2022-02-152022-03-21T00:00:00COLTERM 207780297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4313 seria CAB din 01/03/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4313 din 2022-03-012022-03-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 20778260.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957159 din 2022-03-152022-03-22T00:00:00AQUATIM 207783278.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013966299 din 2022-03-162022-03-22T00:00:00AQUATIM 207784850548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 022107 seria GAM din 11/03/22 - GAMCOM SERVICE SRL - achitat factura seria GAM nr 022107 din 2022-03-112022-03-23T00:00:00GAMCOM SERVICE SRL 185236841.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator2022-02-28T00:00:00 207785845.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013957161 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957161 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00AQUATIM 207786237.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013957260 seria TMA10 din 15/03/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013957260 din 2022-03-152022-03-23T00:00:00AQUATIM 2078022082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1332 seria din 28/02/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1332 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1852662993.662915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-082022-02-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2078089811.07460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13142827 seria din 28/02/22 - Retim - achitat factura seria nr 13142827 din 2022-02-282022-03-18T00:00:00Retim 207830744.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9086 seria din 14/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9086 din 2022-02-142022-03-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2078352737460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-03-18T00:00:00 2078624790460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-03-31T00:00:00 639926273463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat fond handicap martie 2021Alte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 20789812235.12912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 740 din 2022-03-022022-03-02T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 185365100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 2079001172912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT IMPOZIT2022-03-10T00:00:00 1853772999.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 780742 din 2021-12-312022-02-15T00:00:00SC RETIM SA 1853781833.122915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 906798 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1853792828.312915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 587150 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 18540751402787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli de judecata D.C.1316/20.12.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00 18538220714152787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII DECEMBRIECheltuieli de personal2022-01-06T22:00:00SALARIATI DPLT 185385270392787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburanti DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00ALMATAR TRANS SRL 1853891093.272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18539410202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii spalatorie auto DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00GIM&OVI SERVICE SRL 185400433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 18541526732787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPolite RCA 12luni 3 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 185424824.052787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServicii audiovizual internet telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-10T22:00:00RCS & RDS SA 684671421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 18543426019.832787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraConsum gaze naturale DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-11T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 185445761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu dezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-11T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1854572402787231139Direcția Poliției Locale TimișoaratonereCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-11T22:00:00COMPUTER LINE SRL 1854705002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli de judecata D.C. 1308/15.12.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-11T22:00:00ILLINOIS COM SRL 1854841004.132787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraapa potabila canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-13T22:00:00AQUATIM SA 185499808.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracurs perfectionareCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-13T22:00:00BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 18551548792787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli cazare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00C F I C AL M.A.I. ORASTIE 18553238252787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli scolarizare politisti localiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00C F I C AL M.A.I. ORASTIE 1855504502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament mentenanta sist.informatic IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-18T22:00:00SOFTPRO CONSULTING SRL 548733992910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST CRESTIN *** ***Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 62014414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62020995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62021995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EURAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62022994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62032202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62033202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62034172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62035202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620386388501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62039606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620405600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 620417248501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 62042425501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 62043202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 620441160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 6204555501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 620461018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 62047453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 62048173.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 62049309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 620501483.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6205158.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMPLEX ART SRL 62052302.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 620531127.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 62054600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 62055595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 62056652501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TEXTIL POINT SRL 620575000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 62058700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 6205948501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 620607.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CAS & CARRY SRL 6206132.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 6206231.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 62140202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61120152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 561554524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - *** creatie reomul ladea 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5618741624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasebarile craciunului 2020- centralizator ***Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56261100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 56302150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** achitat ctr. tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 5631992460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat sticla geam ornament nisip = *** ***Alte cheltuieli2021-03-08T00:00:00 5657032922912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA INDEMNIZATIE INSTALARE ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 566455002910044045Școala Gimnazială Nr. 1PFA *** - achitat factura seria nr 000001 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00 5668127002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 10 seria din 10/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00 5670828.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraCONTRAVALOARE XEROCOPIE DOSAR EXEC DOSAR 4007 2020 INTIM *** *** *** *** *** ASOCIATIAlte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 5675418932.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EX DOSAR 156 EX 2019 INTIM *** *** *** *** T ***Alte cheltuieli2021-03-03T00:00:00 1091252254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213042-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 113795599453524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp REZILIERE CTR CF DECIZIA 320- *** ***Alte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 11379610370.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-08-31T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11379713135.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-08-31T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11379858763.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-08-31T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1137993520147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2444/01.09-REF.1968/20.08.TX TIMBRU -DOS.16395/325/2021Alte cheltuieli2021-08-31T20:59:36 1091182704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213028-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 109119754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213030-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 109120754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213032-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 109121754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213034-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091222854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213036-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091232254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213038-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091242254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213040-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 113790579.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JA nr 019454024din data 20 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JA nr 019454024 din 2021-06-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 11379110343524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021201 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1137929423524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana- CORECTIECheltuieli de personal2021-06-27T21:00:00 11379366643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b rao nr 0363din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria b-rao nr 0363 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00RAO SECURITY SRL 1137942763524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-06-27T21:00:00 1138048063147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-31T20:59:36stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 1138002430147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2762 30 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-31T20:59:36 1138012380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2767 30 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-31T20:59:36 1138026565147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 465 325 2021 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-08-31T20:59:36 11380327000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI PENALITATIM D 465 325 2021 INTIM *** *** SCPEJ *** *** SOCIATIIAlte cheltuieli2021-08-31T20:59:36 571162422.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3 seria MX din 28/01/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 3 din 2021-01-28Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00 571713695147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57265130.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 681/19.03 F.5133376,11096645,8873831-ENEL-PT.*** ***Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5726661219.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 21446 325 2017 INTREPRINDERE INDIVIDUALA *** ***Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 57455250147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 763/24.03 REGL SUME REAB BL-***Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 185844761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1858751302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarataxa ITP 1 autoturismCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 1855891002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-19T22:00:00TERMONELATI SRL 185610761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-19T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 18563229502787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii 2 autovehiculeCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-19T22:00:00TICOSI CENTER SRL M2 185655259.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatii fara insignaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-19T22:00:00ACCESORII PROD SRL 18567923.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-20T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 1857049373.712787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii corespondenta DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-20T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 185730618.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraverificare semestriala hidranti interiorCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-24T22:00:00ANINOASA TIM SRL 207971447.612912647453Liceul WaldorfFact nr 20218121 seria din 15/03/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20218121 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00Total Protect SRL 2079721126.882912647453Liceul WaldorfFact nr 22ei02967875 seria din 03/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei02967875 din 2022-03-032022-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2079737142912647453Liceul WaldorfFact nr 334 seria din 07/03/22 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 334 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 207974476.52912647453Liceul WaldorfFact nr 500406 seria din 14/03/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500406 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00FARMADO SRL 207975285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 74 seria din 07/03/22 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 74 din 2022-03-072022-03-18T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 207976916.32912647453Liceul WaldorfFact nr 9213 seria din 10/03/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9213 din 2022-03-102022-03-18T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1857574189.422787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraimprimante portabileCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-24T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1857852840.342787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-25T22:00:00AUTO EUROPA SRL 1858149802787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracurs perfectionare Inspector SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-26T22:00:00FUND. CENTRUL DE FORM. APSAP 618247404501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 186083614330249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal2022-01-06T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 18608523400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2022-01-13T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 2079971273435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA DEC-IAN-FEB2022-03-21T00:00:00 186088150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMISION BANCARCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-06T22:00:00OTP-COMISION BANCAR 186092286.62249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURENT ARTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00ENEL ENERGIE 186082204.982787231139Direcția Poliției Locale Timișoara*** telefon samsungCheltuieli gospodărești2022-01-19T22:00:00 186097452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00RETIM 18590713796.392787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraenergie electrica DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 185940321202787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII DECEMBRIECheltuieli de personal2022-01-09T21:59:36 185974104502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA IANUARIECheltuieli de personal2022-01-09T21:59:36 186009102787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTAXE OCPICheltuieli gospodărești2022-01-04T22:00:00 186045481.42787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraproduse intretinere sediuCheltuieli gospodărești2022-01-06T22:00:00 1861031925.39249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00ORANGE 186110788249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA AON. SISTEMUL DE BILETE ONLINECheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00TRANSF. OTP 186118187.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00LA FANTANA 1861271000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 186137490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00CIPROMAN ARTS 1861481000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURS MANAGER CULTURALCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00INST. NATIONAL PT. CERCETARE 1863585290.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00 1864071000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-30T22:00:00 18671288.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** IULIANA(colaborator-actor) -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 186235838.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-26T22:00:00TELEKOM 186253285.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. PT. DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-26T22:00:00HORNBACH CENTRALA 186272528249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. PT. DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-26T22:00:00PSIHORELICONSTRUCT 1862924133.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAUCIUCURI SI JANTE PENTRU MASINACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-26T22:00:00FRANCK SRL 186313500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00LIFT 3D 186335480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-27T22:00:00CENTRAL SRL 186382150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMISION BANCARCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-30T22:00:00TRANSF. OTP-COMISION 1864331413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.S ERV. SIT. URGENTA SI SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-30T22:00:00LABOUR SECURITY 186460692249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-30T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 186488265249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE AUTOFILETANTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-30T22:00:00WEST POWER MOTORS 186517175249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROH TEXTILE MANUFACTURERS -imbracaminte pentru spectacole+ taxe curierAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 186547383.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM ELECTRONICS -bateriiAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 18657879.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJUMBO -confetiAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 18661030.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLAGAEDERE TRAVEL -recuzita consumbila spectacolAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 1866435.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumbila spectacolAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 17426000.06280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTM DTX 20200847/01.11.2020Cheltuieli cu investiții2021-02-07T22:00:00DATAMAX LINE 186785700249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** TAILORS -materiale textile pentru spectacoleAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 18725824.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** IMPORT EXPORT -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-01-20T22:00:00 18730772249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBRICOSTORE -ochelari *** pt.spectacolAlte cheltuieli2022-01-20T22:00:00 791240.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00TELEKOM SA 187735300249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** TAILORS -materiale textile pentru spectacoleAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 186823248249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASOCIATIA MAGIC PLANET -set magie+ taxe curierAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 186862116.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 18690229.69249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 186943607.81249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 186985169.26249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 187028122.88249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 187072186249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTOTAL FISHING -betisosre luminoase+ taxe curierAlte cheltuieli2022-01-11T22:00:00 187117214249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADING -prosoape hartieAlte cheltuieli2022-01-17T22:00:00 187163550249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELI FIRST TRADE -traduceri contracte straineAlte cheltuieli2022-01-19T22:00:00 18721033.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-01-20T22:00:00 187357210249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEXPERTIZA -listare colorAlte cheltuieli2022-01-24T22:00:00 18740812.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -materiale pt.spectacoleAlte cheltuieli2022-01-24T22:00:00 18746024.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -materiale pt.spectacoleAlte cheltuieli2022-01-24T22:00:00 187513119.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROUMASPORT -imbrcaminte pentru premieraAlte cheltuieli2022-01-24T22:00:00 187793300.04249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 18785211.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumbila spectacolAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 18791280.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 18803530249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 188098270249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postaleAlte cheltuieli2022-01-30T22:00:00 18816246249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postaleAlte cheltuieli2022-01-30T22:00:00 2082043372912661054Școala Gimnazială Nr. 2Plata metodist2022-03-11T00:00:00 188227721249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+ chelt.postaleAlte cheltuieli2022-01-30T22:00:00 188293580249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -aigurare risc financiar pentru ARRAlte cheltuieli2022-01-30T22:00:00 18836067249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTIMLIBRIS -birotica consumabilaAlte cheltuieli2022-01-30T22:00:00 1879739249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***-DO -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-01-26T22:00:00 2080405902909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 01500 seria EDM din 03/03/22 - Expert Diplomatic Management S.R.L - achitat factura seria EDM nr 01500 din 2022-03-032022-03-04T00:00:00Expert Diplomatic Management S.R.L 18836134.931290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020611776 din 2021-12-152022-01-03T00:00:00SC AQUATIM SA 188362297.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2243 din 2022-01-012022-01-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 188363104.871290412184Liceul de Arte PlasticeSC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 037723571 din 2021-11-272022-01-03T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 1883643.131290412184Liceul de Arte PlasticeSC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 041384119 din 2021-12-272022-01-03T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 188365999.651290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16003 din 2022-01-072022-01-07T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 188366816.641290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16004 din 2022-01-072022-01-07T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 188367744.931290412184Liceul de Arte PlasticeSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15274694 din 2022-01-062022-01-07T00:00:00SC RCS&RDS SA 1883681672.161290412184Liceul de Arte PlasticeSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780126 din 2021-12-312022-01-07T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1883697141290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328975 din 2022-01-112022-01-11T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 208061459.992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 39007 seria PRESS din 25/02/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39007 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1841332269.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00932203 seria 22EI din 26/01/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00932203 din 2022-01-262022-02-03T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1841341227.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13049654 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049654 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184135297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2284 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2284 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184136178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7077 seria FV din 26/01/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7077 din 2022-01-262022-02-03T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1883942828312787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA FebruarieCheltuieli de personal2022-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 2080874022911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 18858329602787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSPALATORIE AUTOCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00 18866932812787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapolite CASCO 11 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-09T22:00:00 18841473.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoararobinet dozator apaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-31T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 1884214762787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintretinere si reparatii instalatii electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-31T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 1884294902.82787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-01T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 188438761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-01T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 18844827197.692787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraimprimante termiceCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-01T22:00:00IT GENETICS SRL 188459785.42787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDESFUNDAT CANALIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-02T22:00:00N N CLEAN SRL 188471433.162787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMONITORIZARE FLOTA AUTOCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 18848427899.752787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCARBURANT LICHIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00ALAMATAR TRANS SRL 18849820.242787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 1885138.722787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 1885291093.272787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALUBRIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00RETIM ECOLOGIC 188546619.942787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDERATIZARE DEZISECTIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1885641002.82787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCONSUM APACheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-06T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 18860314892.852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMentenanta sisitem informatic Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-08T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 188624761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu dezinfectie sediu DPLT COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-09T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1886461002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-09T22:00:00TERMONELATI SRL 2080913712911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat luna noiembrie 2021 UE - *** ***2022-03-22T00:00:00stat luna noiembrie 2021 UE 2081052612911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - Impozit retinut de la angajati2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 18871810202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli judecata D.C.51/2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-09T22:00:00IDEAL GREEN SRL 18874414302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-10T22:00:00TICOSI CENTER SRL 188771823.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament telefon,internetCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-10T22:00:00RCS&RDS SA 1887994502787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-10T22:00:00TICOSI CENTER SRL 1888282752787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCASCO 12 luni 1 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-10T22:00:00ASIROM VIENNA INSURANCE 188858324.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatie fara insignaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-13T22:00:00ACCESORII PROD SRL 1888892508.522787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii revizie intretinere aparate de climatizareCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00ADACO PRO TIM SRL 1889214072.182787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii 4 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00AUTOGLOBUS 2000 SRL 18895415.472787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 189023990.862787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraapa potabila,canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00AQUATIM SA 611211342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSalariu Card ING BANK TimisoaraCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 208126742.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0380din data: 14.03.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0380 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 189720611176249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal2022-02-08T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 18972222800249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2022-02-10T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 189725517.19249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPOLYCRISTAL TRANSPARENTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-02T22:00:00CALYX GRAPHIC 18956994352787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA FebruarieCheltuieli de personal2022-01-09T22:00:00 968763053.832910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210105729352 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00TELEKOM 1896181902787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPRODUSE INTRETINERE SEDIUCheltuieli gospodărești2022-02-16T22:00:00 18966888.62787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDeplasare auto CIRESAN STELIAN (politist local) pentru curs politisti locali la C.F.I.C - ORASTIEORASTIE .Cheltuieli cu deplasări2022-02-14T22:00:00 18971988.62787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDeplasare auto CIRESAN DUMITRU (politist local) pentru curs politisti locali la C.F.I.C - ORASTIEORASTIE .Cheltuieli cu deplasări2022-02-14T22:00:00 1897293831.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCALENDARE ANUALECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-02T22:00:00FUN AESTETICS 189734416.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURS ONLINECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-03T22:00:00INTELIGO MEDIA 1897402020.35249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROU SI MAT. CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00ALMAS OFFICE 1897554295.38249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00OPERA NATINALA ROMANA 189747858.11249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***. DEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00MEGACHIM FC GROUP 1897745950.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEAVA SI *** LATCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00PSIHORELICONSTRUCT 189764720.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHERESTEA, SURUBURICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1897853545249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-14T22:00:00CENTRAL SRL 1899952031.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00 189872313.52249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPIULITE, SURUB, SAIBECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00NOTABIL PEP 190280205.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE AP. ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00AGASI 19038516642249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONORARIU REGIE Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00 1898904619.58249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREINNOIRE LICENTA ADOBE READERCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00ROMSYM DATA 189909831249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA ABON. SIST VANZARI BILETE IAN.2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00TRANSF. OTP 189929386.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00HANGARHOSTING 189950333.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMASTI DE UNICA FOLOSINTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00ALMAS OFFICE 1899723712.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISE SI FLYERECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00WALDPRESS AGENCY 1900192000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00ONOR. COLAB. 190044147249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00TVA DE PLATA 190070838.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. TELEFOANE SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-16T22:00:00TELEKOM 190097480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-16T22:00:00CENTRAL SRL 190125490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-16T22:00:00CIPROMAN ARTS 190154145249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE CICULARCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-16T22:00:00WEST POWER MOTORS 190184675249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-16T22:00:00ONOR. COLAB. 190215685.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. SERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-21T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 190422183.51249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyENEL ENERGIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00ENEL ENERGIE 190460500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00LIFT 3D 1904991413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00LABOUR SECURITY 1905391070249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA ABON. SIST VANZARI BILETE AUG.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00TRANSF. OTP-JEGYMESTER 190580546249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEAVACheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00PSIHORELICONSTRUCT 611225002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL GORJ DS 27161/325/2020Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 191372343.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAZUR -diluantAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 191489639.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJUMBO -saltea gimnastica+ recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19161027.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJPB TRADE -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19167223249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJPB TRADE -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19173527.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19143095249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPERFOBANAT -*** sudataAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 1915491247.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -tabla perforata ***Alte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19179922249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***-DO -insertie materialAlte cheltuieli2022-02-07T22:00:00 19186422.73249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTIM CICLOP -*** autoAlte cheltuieli2022-02-08T22:00:00 191997259.29249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADING -prosospe hartie, *** lichid, fixativ ***Alte cheltuieli2022-02-13T22:00:00 192065580.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLANSTYAK *** -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 208181142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 77 seria LGF22 din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF22 nr 77 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 191930299.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -carburantiAlte cheltuieli2022-02-13T22:00:00 192134153.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHEXAGON OA -tija filetanta +piuliteAlte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 19220450249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMP.MIRTON -imprimate (foi decont)Alte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 19227515.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -bateriiAlte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 19234712249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -bateriiAlte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 19242035.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-14T22:00:00 2082111784.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13142900din data 28 02 2022 RETIM GRADINITA PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13142900 din 2022-02-282022-03-21T00:00:00RETIM SA 18163633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 31 seria H RB B din 03/01/22 - *** *** PFA - achitat factura seria H-RB-B nr 31 din 2022-01-032022-01-13T00:00:00 181717243792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1 10 01 2022 CHIRIE IANUARIE 2022 - *** *** - achitat factura seria 1 nr 1 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00 193289125.58249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITA LINE SPORT -centuri masinisti +taxe curierAlte cheltuieli2022-02-21T22:00:00 193460152249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEZ BIZ -magneti +taxe curierAlte cheltuieli2022-02-22T22:00:00 19354733249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-02-22T22:00:00 1936358.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-02-22T22:00:00 19372430249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-02-24T22:00:00 2082347142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 335482 seria SB ACS din 07/03/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 335482 din 2022-03-072022-03-21T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 182032560024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0279din 04 01 2022 TG DE *** - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0279 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00 18208979.1824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraece 3/19.01.2022 dec ch 169/18.01.2022 *** *** rovinieta2022-01-19T00:00:00 18211940024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ct edupol2022-01-28T00:00:00 182154327460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr insp grad din 2022-01-312022-01-31T00:00:00 182293-6443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV 7/13.01.2022, depunere debit CO/2021 incasat de la *** G2022-01-13T00:00:00 1824577639.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII2022-01-31T00:00:00 1825585700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00 1826063955501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR-AVANS ONORARIU COLAB. ***2022-01-27T00:00:00 18295420627.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 173 seria din 14/01/22 - *** FOOD - achitat factura seria nr 173 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00 18451527002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 21 seria din 01/02/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 21 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00 68576246082147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa Sperantei martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 1823267639.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII2022-01-28T00:00:00 171936335.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5475 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171937311.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5476 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171938369.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5477 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 171939380.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5478 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 17194013.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5479 din 2021-11-082021-12-02T00:00:00FIDOX SRL 1719415181.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 298 seria din 11/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 298 din 2021-11-112021-12-02T00:00:00HORTICULTURA SA 171942100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPARTIAL Fact nr AS 6541 seria din 29/10/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-292021-12-02T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1719431000147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2021-12-02T00:00:00 171944943.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832223 din 2021-11-092021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 17194530.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832224 din 2021-11-092021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 171946421.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013845209 din 2021-11-152021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719472063.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013847345 din 2021-11-152021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719481600.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013852757 din 2021-11-162021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719491316.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854569 din 2021-11-172021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719501812.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854918 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 171951770.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854920 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719521032.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854921 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 17195395.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854922 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 17195421.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854923 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719552732.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854924 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719568.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854925 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719573029.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854926 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719584223.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854927 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1849505453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** - achitat factura seria nr 1745 din 2022-01-042022-02-24T00:00:00 184983335.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00 1851622100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 139din data 08 02 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 139 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00 185221452.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2022-02-052022-02-09T00:00:00 1852372275249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-02-222022-02-28T00:00:00 171959982.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854928 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719601852.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854929 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719613769.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854930 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719621354.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854931 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 171963849.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854933 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 171964168.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854934 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719651841.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854935 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719662023.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854936 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 171967935.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854937 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719681542.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854938 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719693392.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854939 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719703687.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854940 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719713752.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854941 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719722356.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854942 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 1719736702.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF cf borderou - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013854943 din 2021-11-182021-12-03T00:00:00AQUATIM SA 17197415480147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0765 seria SM din 16/11/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0765 din 2021-11-162021-12-03T00:00:00SZUCSIK MEDIA SRL 17197538175.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria tm din 29/10/21 - sandecor green - achitat factura seria tm nr 101 din 2021-10-292021-12-03T00:00:00sandecor green 171976267117.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140J seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140J din 2020-05-152021-12-03T00:00:00COLTERM 1719771491.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16350 seria LKR21SD00L din 01/11/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR21SD00L nr 16350 din 2021-11-012021-12-03T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 1719787088354.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282JK seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282JK din 2019-10-072021-12-03T00:00:00COLTERM 1719791549.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 672 seria CARD2021 din 03/12/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 672 din 2021-12-032021-12-03T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 17198062612.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-172021-12-03T00:00:00ZITICO SRL 171981100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-172021-12-03T00:00:00ZITICO SRL 17198233633.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-172021-12-03T00:00:00ZITICO SRL 1719832303337.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 171984514863.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 17198554196.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 171986352275.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14751 seria TIM din 18/11/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14751 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 1719871832.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 171988280.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 17198916493.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 68654345.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIRAT REAB T-*** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 17514799.98280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTM DTX 20200843/01.11.2020Cheltuieli cu investiții2021-02-07T22:00:00DATAMAX LINE 17199043.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 171991388.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 1719922522.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 1719934096.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria TOM din 18/11/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 318 din 2021-11-182021-12-06T00:00:00TOMAD SRL 171994493.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7730 seria TM SCJUPB din 11/11/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7730 din 2021-11-112021-12-06T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 171995514.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 17199630098.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 171997196797.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 1719984630.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 17199921866.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 17200048877.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 1720013344.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 98 seria din 12/11/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-11-122021-12-06T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 172004355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202109140 seria CMDF din 08/11/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109140 din 2021-11-082021-12-07T00:00:00COMANDOR SRL 172005150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraCV RATA 7 CREDIT BCR NR.2020012334 20202021-12-08T00:00:00 1720061658590.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CREDIT BCR NR.2020012334 20202021-12-08T00:00:00 172007387811.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CREDIT MFP OUG 46/20152021-12-08T00:00:00 172008188461.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013837720 din 2021-11-112021-12-08T00:00:00AQUATIM SA 17200926.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013840526 din 2021-11-122021-12-08T00:00:00AQUATIM SA 1720101351070.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-292021-12-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 17201163643.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6541 din 2021-10-292021-12-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1720022250147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5114 30 2020 *** ***2021-12-06T00:00:00 17201247461.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6542 din 2021-10-292021-12-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1720131082129.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6542 din 2021-10-292021-12-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 172014404.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5451 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172015176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5452 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172016227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5453 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172017147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5454 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172018158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5455 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720191184.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5457 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720209076.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5458 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720218826.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5459 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720228490.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5460 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1144223046147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-09-29T20:59:36 1720238065.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5461 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 55730141.92787231139Direcția Poliției Locale Timișoaravas toaletaCheltuieli gospodărești2021-03-17T21:59:36 5745749823.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2321 30 2016 INTIM *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5748923086147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3917 seria *** din 15/02/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3917 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 57503140000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 INTIM PATROM PLATA FINALA SCPEJ *** *** ASOCIAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 575393225147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3002 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 5760159078.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATIAlte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 576521000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DIFERENTA DOSAR 330 325 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-30T00:00:00 577731403.606147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATIAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 57797300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4043 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00 578262100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 126 seria T din 18 01 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 126 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 57893864463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat practica peda *** *** 2020Cheltuieli de personal2021-03-30T00:00:00 5792642212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579762002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 33746/325/2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 58139151853524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp *** *** - oct , novAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5822928873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 5833916963524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 10214945903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 583538483524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 58457586.373524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 584621757.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraB.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 5857212050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V CON nr 5206chirie nov dec2020 sect funct - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr 5206 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 586302310501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586322240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586342782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58690146501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00 5871110000501649031Teatrul German de Stat Timișoaralata avans *** ***Alte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 587392547501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58748430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 587921450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00 588301000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00 589081450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 5895259502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 2.1 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00 620042159501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 60223361.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 602862553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** ***-*** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 6031180.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 184 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 6039335063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00 61514329.363524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 1720247624.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5462 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720258568.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5463 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720268074.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5464 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720277517.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5465 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720287408.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5466 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720297325.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5467 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720306995.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5468 din 2021-10-262021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720317481.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5471 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720327449.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5472 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720337529.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5473 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720347591.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5474 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720357656.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5475 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720367110.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5476 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720378413.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5477 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720388675.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5478 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172039299.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5479 din 2021-11-082021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172040176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5481 din 2021-11-092021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 1720413206.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5482 din 2021-11-092021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172042150.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5483 din 2021-11-092021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172043459.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5484 din 2021-11-092021-12-08T00:00:00FIDOX SRL 172044145894.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-012251 din 2021-10-012021-12-08T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 172045407690.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-012255 din 2021-10-012021-12-08T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 172046932.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 036051406 seria JAO din 12/11/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 036051406 din 2021-11-122021-12-08T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 17204711709.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 036098447 seria JAO din 12/11/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 036098447 din 2021-11-122021-12-08T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1720481552.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10126381534 seria MS EON din 05/11/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381534 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 172049936.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10126381923 seria MS EON din 05/11/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381923 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 17205061899.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1029 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1029 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 1720512432.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1029 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1029 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 17205269206.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1030 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1030 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 1720532719.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1030 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1030 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 172054243.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1031 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1031 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 1720556184.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1031 seria DNF din 24/11/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 1031 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00DANYFLOR 1720562722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105469 seria FARG din 17/11/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105469 din 2021-11-172021-12-08T00:00:00LIFT ARG SRL 172057225.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10661346 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661346 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172058891.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10661759 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661759 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17205910175.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10661761 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661761 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17206013438.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10661765 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661765 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17206133660.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10668758 seria 21EI din 01/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10668758 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1720628796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202115980 seria ETA din 18/11/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202115980 din 2021-11-182021-12-08T00:00:00ETA2U SRL 1720631747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 125 seria din 17/11/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-11-172021-12-08T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 1720647994.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509957 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509957 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172065218.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509960 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509960 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172066111.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509961 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509961 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1720679397.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509963 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509963 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1720681398.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509971 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509971 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172069442.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509979 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509979 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172070208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509981 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509981 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1720711327.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12509983 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509983 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172072114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12510345 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12510345 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1720733405.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 144059 seria TM IMT din 16/11/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 144059 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 17207628322147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2000 seria ANTO din 17/11/21 - ANTO CONFORT TEX SRL - achitat factura seria ANTO nr 2000 din 2021-11-172021-12-08T00:00:00ANTO CONFORT TEX SRL 172077485.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210316691230 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210316691230 din 2021-11-012021-12-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1720782465.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210317167837 seria TKR din 09/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210317167837 din 2021-11-092021-12-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 172079203158.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 212 seria TMT din 17/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 212 din 2021-11-172021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172080316212.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2228 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-11-232021-12-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1720812330.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2290 seria TMBDK din 18/11/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2290 din 2021-11-182021-12-08T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 1720829328.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2291 seria TMBDK din 22/11/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2291 din 2021-11-222021-12-08T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 17208347036.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243/10487 seria STPT din 26/11/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 243/10487 din 2021-11-262021-12-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 172084175272.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 306 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 306 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00HORTICULTURA SA 172085100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 32177 seria tm din 19/11/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria tm nr 32177 din 2021-11-192021-12-08T00:00:00AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 615632593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikoteAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 69455689501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69458671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 586/21.08.2018 pt CNP 2770508354863 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 6946013372501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69461796501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat FED CULT MASS MEDAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 694631139501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694645906501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69465578501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694666797501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694672733501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69468610501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694412227501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694422240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694431966501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694442782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694452044501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69446428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69447343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69448418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69449430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69450414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69456995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 366/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69457995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 6549450147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4338 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 69459994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar368/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69469202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694766244501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69477606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694797404501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 69480202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 694811160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 69482595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6948352501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 6948423.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 6948517.39501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 694861812501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 202172 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00MEDICIS SRL 69487281.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 6948886.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6420596764 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OMV PETROM MARKETING 694892393.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01001 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 74108791324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 1238306.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraActualizare indice de inflatie si dobanda legala Dosare de executare silita Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00TITLU EXECUTORIU 172086354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-032021-12-08T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 1720871224.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37495 seria RST din 03/11/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37495 din 2021-11-032021-12-08T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 172088298.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37495 seria RST din 03/11/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37495. din 2021-11-032021-12-08T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 172089387.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4233 seria ABAB21 din 24/11/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB21 nr 4233 din 2021-11-242021-12-08T00:00:00ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 1720905712147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7500779 seria BNB din 19/11/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria BNB nr 7500779 din 2021-11-192021-12-08T00:00:00B.N.BUSINES SRL 1720912320.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 82 seria TZK din 16/11/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria TZK nr 82 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00TZK VET ARBORI SRL 172092892.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 83 seria TZK din 16/11/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria TZK nr 83 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00TZK VET ARBORI SRL 172093158664.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 305 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 305 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00HORTICULTURA SA 17209493.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10660906 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17209555.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661753 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1720961951.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661755 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17209711828.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661756 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172098933.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661757 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1720993072.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661758 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172100103.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661760 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1721017847.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661762 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1721021000.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661763 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17210310075.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661764 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1721042.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661766 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17210517024.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661767 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172106118.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661768 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172107352.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661769 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17210811118.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10661770 din 2021-10-212021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17210920127.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10668756 din 2021-10-222021-12-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1721101040.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381752 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 1721111851.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126381922 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 172112346.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10126382021 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 1721138166.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224983288 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 17211417844.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623219945 din 2021-11-052021-12-08T00:00:00EON ENERGIE 1721161276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509965 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721172405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509967 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172118936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509969 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721192181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509973 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172120208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509975 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172121840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509977 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172122683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509985 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721234118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509987 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172124256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509989 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172125128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509991 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721261946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509993 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721272170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12509995 din 2021-10-312021-12-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1721286958.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 305 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 305 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00HORTICULTURA SA 172129230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 8 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA2021-12-08T00:00:00 172131642854.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 23 CREDIT MFP OUG 46/20152021-12-08T00:00:00 17213282.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 125 seria din 17/11/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-11-172021-12-08T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 17213313868.96147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2228 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2228 din 2021-11-232021-12-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1721347687.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 306 seria din 16/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 306 din 2021-11-162021-12-08T00:00:00HORTICULTURA SA 17213549180147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Carduri (conturi personale)2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 17213618328147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 1721372663147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Impozit retinut de la angajati2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 1721381717147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Obligatii de intretinere2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 172139248147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Rate, popriri2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 172140265147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii noiembrie pmt din cm - Sindicat2021-12-09T00:00:00stat salarii noiembrie pmt din cm 1721415853147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale)2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 1721421950787147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale)2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 172143113636147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Carduri (conturi personale)2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 172144903920147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 172145348982147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 17214681367147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Contributia asiguratorie pentru munca2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 17214731716147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - FOND HANDICAP SALARII2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 172148279147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Garantii materiale2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 172149232743147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Impozit retinut de la angajati2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 1721503887147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Obligatii de intretinere2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 17215111415147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Rate, popriri2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 1721528593147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt noiembrie - Sindicat2021-12-09T00:00:00stat salarii pmt noiembrie 1721536026.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0600 seria TM KCL din 26/11/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria TM KCL nr 0600 din 2021-11-262021-12-09T00:00:00KARA CLEAN SRL 172154185586.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017489 seria TM din 07/10/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017489 din 2021-10-072021-12-09T00:00:00PRINTOPIA SRL 172155349101.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1531 seria CON din 09/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1531 din 2021-11-092021-12-09T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 17215620607.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16189 seria GPHI din 24/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16189 din 2021-11-242021-12-09T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 1721571776147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16189 seria GPHI din 24/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16189 din 2021-11-242021-12-09T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 1721581065.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria TM din 03/11/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 20 din 2021-11-032021-12-09T00:00:00BRAYTIM SRL 17215924291.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria TM din 03/11/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 20 din 2021-11-032021-12-09T00:00:00BRAYTIM SRL 1721608567.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021402 seria ET din 26/11/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021402 din 2021-11-262021-12-09T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 172161375.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021402 seria ET din 26/11/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021402 din 2021-11-262021-12-09T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17216233411.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2234 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2234 din 2021-12-062021-12-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172163750000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 296 seria TM din 22/10/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 296 din 2021-10-222021-12-09T00:00:00CONSTRUCTIM SA 17216410710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327865 seria SB ACS din 06/12/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 327865 din 2021-12-062021-12-09T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 1721651490.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 172166263.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 172167141.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33071 seria PMT din 02/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 33071 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 172168990147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5565551924 seria RCA din 24/11/21 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria RCA nr 5565551924 din 2021-11-242021-12-09T00:00:00ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 172169173.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-222021-12-09T00:00:00Synesis Partners srl 172170839.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-222021-12-09T00:00:00Synesis Partners srl 1721711055.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 569 seria SYN din 22/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 569 din 2021-11-222021-12-09T00:00:00Synesis Partners srl 17217226449.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref30918 seria TM din 08/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref30918 din 2021-11-082021-12-09T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1721731464.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref30919 seria TM din 08/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref30919 din 2021-11-082021-12-09T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1721743340.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 17217576174.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 169 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 172176104566.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1721774586.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /170 din 2 12 2021 /169 din 2 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-12-022021-12-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 172179763147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif oct 2021-12-09T00:00:00 17218236201147565361Primăria Municipiului Timișoaradif ind hrana stat salarii pmt nov2021-12-09T00:00:00 123916192249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPlata fond persoane cu handicap luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 6173519533524531369Sport Club Municipal Timișoarainchid 581Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 17218317.72147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5451 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1721847.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5452 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1721859.97147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5453 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1721866.48147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5454 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1721876.93147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5455 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 17218851.93147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5457 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172189398.08147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5458 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172190387.13147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5459 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172181670147565361Primăria Municipiului Timișoaradif cam *** rectif septFaur si oct2021-12-09T00:00:00 172191372.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5460 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172192353.74147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5461 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172193334.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5462 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172194375.8147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5463 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172195354.13147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5464 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172196329.73147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5465 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172197324.96147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5466 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172198321.28147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5467 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172199306.82147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5468 din 2021-10-262021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1722007.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5481 din 2021-11-092021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 172201140.62147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5482 din 2021-11-092021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1722026.59147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5483 din 2021-11-092021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 17220320.15147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5484 din 2021-11-092021-12-09T00:00:00FIDOX SRL 1722041465.43147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2234 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2234 din 2021-12-062021-12-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172205364065147565361Primăria Municipiului Timișoararegl cm fnuass med scolara2021-12-09T00:00:00 1722061207147565361Primăria Municipiului Timișoararegl impozite recup virat bug stat din1001012021-12-09T00:00:00 172207150602147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt oct2021-12-09T00:00:00 1722085630147565361Primăria Municipiului Timișoararegl sporuri stat salarii pmt oct2021-12-09T00:00:00 1722091207147565361Primăria Municipiului Timișoaravirat imp recup in 85.01.012021-12-09T00:00:00 172210267791147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAS ind centre vaccinare2021-12-10T00:00:00 172211110620147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASS ind centre vaccinare2021-12-10T00:00:00 17221259.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-252021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1722131.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-252021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17221413.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-252021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1722159.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053040 seria FS din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053040 din 2021-11-252021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17221613.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-302021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 17221759.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-302021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1722181.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-302021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1722199.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 053495 seria FS din 30/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria FS nr 053495 din 2021-11-302021-12-10T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 172220150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2116 seria DV din 03/11/21 - VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - achitat factura seria DV nr 2116 din 2021-11-032021-12-10T00:00:00VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 1722218000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 411 seria din 09/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 411 din 2021-12-092021-12-10T00:00:00COLTERM 172222199.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-242021-12-10T00:00:00Synesis Partners srl 1722231213.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-242021-12-10T00:00:00Synesis Partners srl 172226225.49147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2021-12-10T00:00:00 1722271060147565361Primăria Municipiului Timișoarach protocol2021-12-10T00:00:00 172228160.36147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl interne2021-12-10T00:00:00 17222940147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna interna2021-12-10T00:00:00 17223072786147565361Primăria Municipiului Timișoaraimpozit2021-12-10T00:00:00 17223180147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 1722321158147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 172233625622147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 1722341297147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 1722353127147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 172236417147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers2021-12-10T00:00:00 17223736201147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii noiembrie2021-12-10T00:00:00 172238291576.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021725 seria fsm din 09/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021725 din 2021-12-092021-12-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1722393031833147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021726 seria fsm din 09/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021726 din 2021-12-092021-12-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 17224053571.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10523 seria stpt din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10523 din 2021-12-092021-12-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 172241226374.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10524 seria stpt din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10524 din 2021-12-092021-12-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1722422142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30888 seria PRO 02 din 02/12/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30888 din 2021-12-022021-12-13T00:00:00PROSOFT SRL 1722431100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7028 seria BGH din 02/12/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7028 din 2021-12-022021-12-13T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 1722451000147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2021-12-13T00:00:00 172246101774.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-034 din 2021-11-012021-12-14T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 17224710428.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-035 din 2021-11-012021-12-14T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 172248102580.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21RC-037 din 2021-11-012021-12-14T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 17224449239.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 33009 325 2018 *** *** ***2021-12-13T00:00:00 17224921736.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-013690 din 2021-11-012021-12-14T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 172250851.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria nr TINM21U-013691 din 2021-11-012021-12-14T00:00:00TINMAR ENERGY S.A. 1722518102147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19655 seria GRA din 03/12/21 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19655 din 2021-12-032021-12-14T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI S.A 1722528000.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19656 seria GRA din 03/12/21 - GROUPAMA ASIGURARI S.A - achitat factura seria GRA nr 19656 din 2021-12-032021-12-14T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI S.A 1240108.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraActualizare indice de inflatie si dobanda legala Dosare de executare silita Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00TITLU EXECUTORIU 1722531000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021723 seria fsm din 03/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021723 din 2021-12-032021-12-14T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 172254618147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103006702 seria FET din 06/12/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103006702 din 2021-12-062021-12-14T00:00:00EXIMTUR SRL 1722552427.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21SD0018036 seria LKR din 07/12/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 21SD0018036 din 2021-12-072021-12-14T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 172256188112.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria din 26/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 310 din 2021-11-262021-12-14T00:00:00HORTICULTURA SA 17225727146.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 45372 seria TM CLTF din 12/12/18 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 45372 din 2018-12-122021-12-14T00:00:00COLTERM 17225883.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 52317 seria TM din 19/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 52317 din 2021-11-192021-12-14T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1722591787.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 709 seria CARD2021 din 07/12/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2021 nr 709 din 2021-12-072021-12-14T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 172261994386.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9123 seria din 31/10/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9123 din 2021-10-312021-12-14T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 17226227925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR0014 seria din 06/12/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR0014 din 2021-12-062021-12-14T00:00:00FITT RESOURCES SRL 17226342560.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref32341 seria TM din 23/11/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref32341 din 2021-11-232021-12-14T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 17226416362.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref32342 seria TM din 23/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref32342 din 2021-11-232021-12-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 172265194147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Alimentar2021-12-14T00:00:00 1722673971147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat si cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Tehnologic de Vest2021-12-14T00:00:00 17226827232147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Auto2021-12-14T00:00:00 1722692652147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Azur2021-12-14T00:00:00 172270748147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Electrotimis2021-12-14T00:00:00 1722723333147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa internat profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Auto2021-12-14T00:00:00 1722739724147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa invat profesional+dual septem-octom 2021Liceul Electrotimis2021-12-14T00:00:00 1722741364147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul Alimentar2021-12-14T00:00:00 1722758250.56147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 310 seria din 26/11/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 310 din 2021-11-262021-12-14T00:00:00HORTICULTURA SA 17227627014147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Carduri (conturi personale)2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 17227711700147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 1722784675147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 1722791053147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Contributia asiguratorie pentru munca2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 1722803050147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Impozit retinut de la angajati2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 172281361147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locari noiembrie - Rate, popriri2021-12-15T00:00:00ind consilieri locari noiembrie 1722716050147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul ***2021-12-14T00:00:00 1722834450.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0081 seria TPS din 03/11/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0081 din 2021-11-032021-12-15T00:00:00TPS ENGINEERING & ASOCIATII 172285547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 133798 seria CTCES din 06/12/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 133798 din 2021-12-062021-12-15T00:00:00CTCE SA 1722875616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200102 seria TM ITPS din 07/12/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211200102 din 2021-12-072021-12-15T00:00:00ITPS SRL 17228838.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8200053005 seria SB din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200053005 din 2021-11-252021-12-15T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 618416100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-19T00:00:00 696035170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 696053000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 69606500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 696457423501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6960719.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00FAN COURIER 69610122501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 696111083501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 69612862.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00Paul Trans SRL 10215061203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 6961339.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00SELGROS CAS & CARRY SRL 69614151501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00DEDEMAN SRL 69615433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-22T00:00:00 69580172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695981450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00 69617205.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 6961823.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraIMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 69619106.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 69621104.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 6962222501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 69623942.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6962476.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69625139.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69626330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 696275.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA -Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00 69628500.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 696291000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 6963074.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 6963134.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 69633872.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 696341346.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6963539.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 696362033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 696371658.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSTAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 61864100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 69638278.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 6596211347147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA APRILIE 2021 CF 3293700Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 172289217.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8200053005 seria SB din 25/11/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200053005 din 2021-11-252021-12-15T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 172290535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9078 seria GMIFG din 02/12/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9078 din 2021-12-022021-12-15T00:00:00GEMINI INFOGHID 172291318505.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref32722 seria TM din 25/11/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref32722 din 2021-11-252021-12-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17229219499.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA FACTURA 1171/24.11.20212021-12-15T00:00:00 1722936827000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 1 seria BOZROM din 13/12/21 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM nr 1 din 2021-12-132021-12-15T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 172294478165147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 17229619112147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 1722973519147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 172298124764147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 172299297235147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 172300115123147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 17230126747147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 1723024324147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 17230376583147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Impozit retinut de la angajati2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 1723081202147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Rate, popriri2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 172309950147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - Sindicat2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 17231014931147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662021-12-16T00:00:00STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 1723115349147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-12-16T00:00:00STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 1723121061147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE - Impozit retinut de la angajati2021-12-16T00:00:00STAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA NOIEMBRIE 17231343589.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0010529 seria STPT din 09/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010529 din 2021-12-092021-12-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1723146128.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 150982 seria EEC din 29/11/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 150982 din 2021-11-292021-12-16T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 17231683288.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2235 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2235 din 2021-12-062021-12-16T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 17231733466.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2237 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2021-12-092021-12-16T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172318965.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 575 seria SYN din 24/11/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 575 din 2021-11-242021-12-16T00:00:00Synesis Partners srl 172319268.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 150982 seria EEC din 29/11/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 150982 din 2021-11-292021-12-16T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 1723201290147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradinita Cordiana decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723217532147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17230560147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - PENSIE *** ***2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 172306910147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - RETINERE *** ***2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 1723071130147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - RETINERE *** ***2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 619337314501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 17231531052.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 154 seria SM din 10/12/21 - *** FOOD - achitat factura seria SM nr 154 din 2021-12-102021-12-16T00:00:00 1272950.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ENEL 251200147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 1982 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36 65479346.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 6548079468.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76926 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76926 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65481218.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 654826268.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 654832769.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 6548470464.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 6548567899.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 654862668.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DANYFLOR 6548729893.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-04-01T00:00:00RHEINBRUCKE SRL 654882593.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-04-01T00:00:00RHEINBRUCKE SRL 65489899955.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9106 seria din 31/03/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9106 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 65490378896.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6549182407.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 65502323.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 65503158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 65504309.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 65505151.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 65506385.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 655072473.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 655082803.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10124978456 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978456 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00EON ENERGIE 655097574.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10343 seria din 14/04/21 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 10343 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 655101155.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10621848261 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848261 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00EON ENERGIE 655117780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517789 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517789 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65512212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517790 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517790 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65513108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517791 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517791 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 881796503524531369Sport Club Municipal TimișoaraMASA SPORTIVI NOV-DEC 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00 655149969.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517792 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517792 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 654967140147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4751 30 2016 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 65497800147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8274 325 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 65498103.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA FACTURA 506861999 13 04 2021 REF DOSAR 5404 30 2019 INT *** DELGAZ GRIDAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 61968433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-22T00:00:00 17232410878147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Casa Sperantei decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723251418147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723261461147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723272236147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723283440147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723294030147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 1723313438147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuriLiceul Socrates decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 17233286419147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233358761147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Primii Pasi decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233512862147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Cordiana decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233618309147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Lady Bird decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233740856147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Notre Dame decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233828853147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Troita decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233918863147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita lui Goghita decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17234030336147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 17234235468147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Socrates decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 17234388766147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori decembrie 20212021-12-16T00:00:00 1723443653147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2235 seria din 06/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2235 din 2021-12-062021-12-16T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1723451467.84147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2237 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2021-12-092021-12-16T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1723461606631.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11310950 din 2021-11-192021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17234769182.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11311297 din 2021-11-192021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17234897930.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11311308 din 2021-11-192021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723237375147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala *** Kids decembrie 20212021-12-16T00:00:00 17233012592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul *** decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 17233468570147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids decembrie 20212021-12-16T00:00:00 172341143318147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul *** decembrie 2021 2021-12-16T00:00:00 17234963040.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706206 din 2021-11-242021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17235052940.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706214 din 2021-11-242021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723518848.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11706220 din 2021-11-242021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172352189.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 266 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 1723535390.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 266 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 1723545345.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 267 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 172355234.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 267 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 172356223.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 268 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 1723575097.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 268 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 1723586424.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 269 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 172359281.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 269 din 2021-10-132021-12-17T00:00:00HORTICULTURA SA 17236117374147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106 seria TM din 06/12/21 - ALEXIANA TIM SRL - achitat factura seria TM nr 106 din 2021-12-062021-12-17T00:00:00ALEXIANA TIM SRL 172362331.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11291578 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291578 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723632076.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11291585 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291585 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723646573.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11291587 seria 21EI din 14/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291587 din 2021-12-142021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17236518112.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11291592 seria 21EI din 10/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291592 din 2021-12-102021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17236626507.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11311773 seria 21EI din 10/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311773 din 2021-12-102021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17236723639.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11311774 seria 21EI din 09/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311774 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172368272348.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11311792 seria 21EI din 19/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311792 din 2021-11-192021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172369833220.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1531 seria CON din 09/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1531 din 2021-11-092021-12-17T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 172370470000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15366 seria SCT din 01/11/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15366 din 2021-11-012021-12-17T00:00:00SYLC CON TRANS 1723716521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 158948 seria US din 02/12/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 158948 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 17237229452.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021369 seria ET din 09/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021369 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1723731291.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021369 seria ET din 09/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021369 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 172375272.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 1723763058.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 172377267.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 238 seria pmt din 02/12/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 238 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 172378996671.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 296 seria TM din 22/10/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 296 din 2021-10-222021-12-17T00:00:00CONSTRUCTIM SA 172379152.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3554 seria 90M din 07/12/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria 90M nr 3554 din 2021-12-072021-12-17T00:00:00FLAROM ADVERTISING SRL 17238014147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3554 seria 90M din 07/12/21 GARANTIE - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria 90M nr 3554 din 2021-12-072021-12-17T00:00:00FLAROM ADVERTISING SRL 17238190.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37634 seria RST din 07/12/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37634 din 2021-12-072021-12-17T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 1723821718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37805 seria RST din 10/12/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37805 din 2021-12-102021-12-17T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 17238390.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37805 seria RST din 10/12/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37805 din 2021-12-102021-12-17T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 17238428463527.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 411 seria din 09/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 411 din 2021-12-092021-12-17T00:00:00COLTERM 17238532439.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501354 seria ADATMFD din 10/12/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501354 din 2021-12-102021-12-17T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 1723862463449.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00SUPERCONSTRUCT 172387254801.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 927 seria ztc din 17/11/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 927 din 2021-11-172021-12-17T00:00:00ZITICO SRL 17238813490.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291588 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723898343.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291589 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723901531.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291590 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172391153.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291595 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17239212537.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291597 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17239369147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291598 din 2021-11-182021-12-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1723942000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECAT CONFORM DECIZIE 1691 C6 1659 1739 21 09 2020 TT CO SOLARIA GRUP SRL2021-12-17T00:00:00 17239795147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2641 30 2021 2021-12-17T00:00:00 17239812062147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA NOIEMBRIE2021-12-17T00:00:00 172399150601.72147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 654 seria SPc din 02/12/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPc nr 654 din 2021-12-022021-12-17T00:00:00SUPERCONSTRUCT 17240023342147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccinare oct2021-12-17T00:00:00 172401234.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 006018 seria EFEMD din 02/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006018 din 2021-12-022021-12-20T00:00:00EXPRESSLINE SRL 172402234.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 006021 seria EFEMD din 02/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006021 din 2021-12-022021-12-20T00:00:00EXPRESSLINE SRL 172403234.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 006038 seria EFEMD din 03/12/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 006038 din 2021-12-032021-12-20T00:00:00EXPRESSLINE SRL 17240428.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013709306 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709306 din 2021-07-122021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17240544.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013827679 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013827679 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17240626.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013829667 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829667 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17240738.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013830133 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013830133 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17240818.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013836214 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013836214 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 172409341.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013839481 seria TMA10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013839481 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17241026.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020605287 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605287 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 1724112680.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020606985 seria TMC10 din 09/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606985 din 2021-12-092021-12-20T00:00:00AQUATIM SA 17241311766.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1172 seria TM F TOP din 15/12/21 - TOP 68 SRL - achitat factura seria TM F TOP nr 1172 din 2021-12-152021-12-20T00:00:00TOP 68 SRL 1724143684.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 145117 seria TM din 14/12/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 145117 din 2021-12-142021-12-20T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 172415355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202109947 seria CMDF din 08/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109947 din 2021-12-082021-12-20T00:00:00COMANDOR SRL 1724163524152.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021752 seria fsm din 17/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021752 din 2021-12-172021-12-20T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1724171000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021753 seria fsm din 17/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021753 din 2021-12-172021-12-20T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1724181718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37634 seria RST din 07/12/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 37634 din 2021-12-072021-12-20T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 17241988.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291579 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1724201440.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291581 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1724211063.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291582 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1724222759.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291583 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17242377.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291586 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6209322501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 17242419134.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291591 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 172425584.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291593 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1724262.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291594 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1724271327.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11291596 din 2021-11-182021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17242825397.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11311776 din 2021-11-192021-12-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17243019.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISION2021-12-21T00:00:00 172431162005.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0297 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0297 din 2021-12-022021-12-21T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 172432155651.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0297 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0297 din 2021-12-022021-12-21T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 1724332412.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1953 seria CNPRN din 10/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1953 din 2021-12-102021-12-21T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 1724342868.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1954 seria CNPRN din 10/12/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1954 din 2021-12-102021-12-21T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 17243534664.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2238 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2021-12-092021-12-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172436159069.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2239 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2021-12-152021-12-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172437192.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10547 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10547 din 2021-12-142021-12-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1724383835147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10548 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10548 din 2021-12-142021-12-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1724394722.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10549 seria stpt din 14/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10549 din 2021-12-142021-12-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 172440187010.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 316 seria din 08/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 316 din 2021-12-082021-12-21T00:00:00HORTICULTURA SA 1724416716.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34838 seria IRCV din 17/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria IRCV nr 34838 din 2021-12-172021-12-21T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17244238060.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34838 seria IRCV din 17/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria IRCV nr 34838 din 2021-12-172021-12-21T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17244325892.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39127 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39127 din 2021-11-172021-12-21T00:00:00COLTERM 17244415964.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39140 seria TM CLTF din 17/11/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39140 din 2021-11-172021-12-21T00:00:00COLTERM 1724453482.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 89 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 89 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 17244679390.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 89 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 89 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 17244724312.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 90 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 90 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 1724481066.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 90 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 90 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 1724496597.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 172450150536.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 1724514884.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 94 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 172452214.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 94 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 172453204.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 621721700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirie APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 654996000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 16013 325 2019 EXPERT *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 89389234352912647453Liceul WaldorfAchitat CES ***-iun 2021 + cazarmamentAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 65501300147565361Primăria Municipiului TimișoaraREMUN PROVIZ CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** *** TIMISAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 65516430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517800 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517800 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65517202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517801 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517801 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655181291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517802 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517802 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65558242090147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 65519345550.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76949 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76949 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65520311908.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77045 seria TMF din 16/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77045 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6552115574.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100047 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ENEX SRL 655226552.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100059 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ENEX SRL 655236927.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100060 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ENEX SRL 655248211.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100068 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ENEX SRL 6552534367.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100069 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ENEX SRL 655272340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517794 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65528910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517795 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655292122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517797 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65530202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517798 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65531815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517799 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65532665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517803 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655334009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517804 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65534249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517805 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65535128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517806 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655361893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517807 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655372110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517808 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6553814.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 655396.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 6554013.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 655416.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 1017576791147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 65543108.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 65546443646147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 6554872658147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 655495987147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 1241200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - solist Concert Simfonic din 29,01,2021Cheltuieli de personal2021-02-07T22:00:00 62182393501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata CAS salariiCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 1724544685.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 172455425.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 96 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 1724569712.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 96 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 1724573581.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 97 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 17245881648.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 97 din 2021-12-072021-12-21T00:00:00COLTERM 172459113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref23329 seria TM din 18/08/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-08-182021-12-21T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 172460938.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828881 din 2021-11-082021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172461292.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013828882 din 2021-11-082021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172462309.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829102 din 2021-11-082021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172463564.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829891 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172464130.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829903 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172465349.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829906 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172466838.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013830078 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 1724671605.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013831988 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 17246839.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013832220 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172469157.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833323 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 1724701604.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013833933 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172471229.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834209 din 2021-11-102021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172472216.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013834210 din 2021-11-102021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172473115.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013835835 din 2021-11-102021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172474464.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013837681 din 2021-11-112021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 17247596.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838261 din 2021-11-112021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 1724772564.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013842780 din 2021-11-122021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172478864.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013847346 din 2021-11-152021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 1724791458.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013848685 din 2021-11-152021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172480878.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013851804 din 2021-11-162021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172481122.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020605919 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 172482235.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606229 din 2021-11-092021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 17248334.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020606625 din 2021-11-102021-12-21T00:00:00AQUATIM SA 1724846500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA EXTERNA EUNIVERCITIES 2021-12-21T00:00:00 17248546443.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGLARE PLATA NEELIGIBILE2021-12-21T00:00:00 611244002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 33346/325/2020Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 1724861520.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2238 seria din 09/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2238 din 2021-12-092021-12-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1724876976.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2239 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2239 din 2021-12-152021-12-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1724888202.22147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 316 seria din 08/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 316 din 2021-12-082021-12-21T00:00:00HORTICULTURA SA 1724897568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1558 seria TM din 13/12/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1558 din 2021-12-132021-12-22T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 172490297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1558 seria TM din 13/12/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1558 din 2021-12-132021-12-22T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 172492654793.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-202021-12-22T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 172493146365.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-202021-12-22T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 172494115551.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-202021-12-22T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 17249526316.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021403 seria ET din 01/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021403 din 2021-12-012021-12-22T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1724961154.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021403 seria ET din 01/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021403 din 2021-12-012021-12-22T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 172497312818.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2229 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-11-232021-12-22T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172498360.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33810 seria din 09/12/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 33810 din 2021-12-092021-12-22T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 1440951152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2021-09-09T00:00:00 144096462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2021-09-09T00:00:00 144097102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2021-09-09T00:00:00 1440982340812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-09-09T00:00:00DFMT 144099930712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-09-09T00:00:00DFMT 144100210392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2021-09-09T00:00:00DFMT 1724992006147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3919 seria din 14/12/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 3919 din 2021-12-142021-12-22T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 144109601472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2021-09-09T00:00:00DFMT 144110762562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2021-09-09T00:00:00DFMT 1441172411662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2021-09-09T00:00:00DFMT 144118202262166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2021-09-09T00:00:00DFMT 144119627012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2021-09-09T00:00:00DFMT 144120904842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2021-09-09T00:00:00DFMT 144121201102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2021-09-09T00:00:00DFMT 1441227352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2021-09-09T00:00:00DFMT 14412399592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2021-09-09T00:00:00DFMT 14412491152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14412536612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441268192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14410240152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410342212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410439762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410541172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410641662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410731592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 14410842212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT 103430835.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TELEKOM 6583624419147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 6583927147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 6584025768147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65843126049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65844323795147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65845851147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 6584630219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65847135750147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 6584842544147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65849300166147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65850116147147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 6585127024147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 658524830147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 6670876244147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 66714883147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 667171000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00COLTERM 658561961147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2019944 seria TM din 07/05/21 - AOT AUTO MOX SRL - achitat factura seria TM nr 2019944 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00AOT AUTO MOX SRL 65858912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 di 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 6585940147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 658603391.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145038568 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038568 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CERTSIGN SA 65861785.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145038620 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038620 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CERTSIGN SA 65862123733.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 658632029.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 271 seria 0009B din 30/04/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0009B nr 271 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 658543612147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65855500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 6671160147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 667121135147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 667131034147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 667157006147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 667163219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 658641950147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4386 seria TM ALL din 07/05/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4386 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ALLMONDOCAR SRL 65865714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7736 seria AXA din 23/04/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7736 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00AXATEL SERVICE SRL 65866725152.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 658685426.92147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6586984559.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1242532.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDeplasare autoturism propriu (SOLIST) pentru Concert simfonic 12.02.2021 la - B-TM-B (zile: 3).Cheltuieli cu deplasări2021-02-10T22:00:00 14411114742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 144112602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 1441131002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 144114702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 144115602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 14411614502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***2021-09-09T00:00:00DFMT 1441271482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441281482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14413523502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14413627912166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14413796992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441386362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14413924562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 14414036902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441417022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 144143302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajati2021-09-09T00:00:00 14414487082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 5086din data 03 09 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 5086 din 2021-09-032021-09-20T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 14414515472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 125135din data 03 09 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 125135 din 2021-09-032021-09-20T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1441469340.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202111247din data 25 08 2021 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202111247 din 2021-08-252021-09-20T00:00:00ETA2U SRL 14414715472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 11828din data 01 09 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11828 din 2021-09-012021-09-20T00:00:00COMPANY DATA SRL 144148321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536222 01din data 02 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536222 01 din 2021-09-022021-09-20T00:00:00INCREMENTAL SRL 14414916715.352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CZN nr 568din data 07 09 2021 - CZN SERVICII FARMACEUTICE SRL - achitat factura seria CZN nr 568 din 2021-09-072021-09-21T00:00:00CZN SERVICII FARMACEUTICE SRL 1441502775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4297din data 01 09 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4297 din 2021-09-012021-09-21T00:00:00ECOMID-SERV SRL 144151237.772166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V IMO nr 3760din data 25 08 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3760 din 2021-08-252021-09-21T00:00:00IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 1441292022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441301572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441311842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 144132922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441331662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441342022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna august 20212021-09-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1441422692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** ***-*** luna august 20212021-09-09T00:00:00 172500197549.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-12-152021-12-22T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 17250176066.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 173 din 2021-12-162021-12-22T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 144152467.022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V IMO nr 3760din data 25 08 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3760 din 2021-08-252021-09-21T00:00:00IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 14415311902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 317990din data 03 09 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317990 din 2021-09-032021-09-21T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 144154380.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V A nr 2012090din data 08 09 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2012090 din 2021-09-082021-09-22T00:00:00TIMPRESS SA 144155287.982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202112153din data 09 09 2021 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112153 din 2021-09-092021-09-22T00:00:00ETA2U SRL 14415615472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 21458din data 13 09 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21458 din 2021-09-132021-09-22T00:00:00LETTPRINT SRL 144157133.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOC nr 24720din data 07 09 2021 - MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria MOC nr 24720 din 2021-09-072021-09-22T00:00:00MONITORUL OFICIAL SA 14415834512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013180 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013180 01 din 2021-09-032021-09-22T00:00:00ITPS SRL 14415927372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013181 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013181 01 din 2021-09-032021-09-22T00:00:00ITPS SRL 1441601109.282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536212 01din data 01 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536212 01 din 2021-09-012021-09-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 14416112091.152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536212 01din data 01 09 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536212 01 din 2021-09-012021-09-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 1441626403.162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1401 1402din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1401,1402 din 2021-08-312021-09-23T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 1441635895.952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1401 1402din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1401,1402 din 2021-08-312021-09-23T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 14416410991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013179 01din data 03 09 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013179 01 din 2021-09-032021-09-23T00:00:00ITPS SRL 14416518402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 328din data 01 09 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 328 din 2021-09-012021-09-24T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 144166200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 328din data 01 09 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 328 din 2021-09-012021-09-24T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 1441672340.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-312021-09-27T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 14416811062.792166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-312021-09-27T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 144169737.592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210314118920din data 09 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210314118920 din 2021-09-092021-09-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1441705506.842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 141841din data 16 09 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 141841 din 2021-09-162021-09-27T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 172505100147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2021-12-22T00:00:00 1725041514.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 1999 30 2019 EXPERT *** *** TRIB TIMIS LOCAL EXPERTIZ2021-12-22T00:00:00 144171885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12221457din data 31 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221457 din 2021-08-312021-09-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 144173100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1394din data 31 08 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1394 din 2021-08-312021-09-28T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 1441744349.452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021308din data 06 09 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021308 din 2021-09-062021-09-28T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 144175273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105275din data 13 09 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105275 din 2021-09-132021-09-28T00:00:00LIFT ARG SRL 144176107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105276din data 13 09 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105276 din 2021-09-132021-09-28T00:00:00LIFT ARG SRL 144177391.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9434din data 16 09 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9434 din 2021-09-162021-09-28T00:00:00SCM PROFILAXIS 144178668.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSOC. ROMANA DE RADIOFUZIUNE DS 2301/325/20202021-09-28T00:00:00 14417912870.992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 09560008din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560008 din 2021-09-232021-09-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 17250613720.11147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2229 seria din 23/11/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-11-232021-12-22T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1725078664.43147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 172 din 2021-12-152021-12-22T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1725083336.23147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /172 din 15 12 2021 /173 din 16 12 2021 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 173 din 2021-12-162021-12-22T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 172509570147565361Primăria Municipiului Timișoaraprotocol2021-12-22T00:00:00 172510948.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013860069 din 2021-12-132021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 172511761.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013861311 din 2021-12-132021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 611252002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 33758/325/2020Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 172512330.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013862394 din 2021-12-132021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 1725131383.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013867564 din 2021-12-142021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 172514886.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraF 1013867564 1013875067 1013860069 1013861311 862394 872310 12 21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013875067 din 2021-12-142021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 1725157994.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563303 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563303 din 2021-12-012021-12-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172516114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563324 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563324 din 2021-12-012021-12-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172517517.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563325 seria TM din 01/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563325 din 2021-12-012021-12-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1725189490.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200262 seria STT din 17/12/21 - SAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria STT nr 211200262 din 2021-12-172021-12-23T00:00:00SAFE TIM TRADE SRL 1725194990.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200707 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200707 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00GRUP EDELWEISS 1725204986.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200708 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200708 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00GRUP EDELWEISS 1725219391.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200713 seria BV EDL din 20/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BV EDL nr 211200713 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00GRUP EDELWEISS 17252225812.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00JAVIER IMPEX SRL 172523121326.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00JAVIER IMPEX SRL 1725256887.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 277 seria JAV din 20/12/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 277 din 2021-12-202021-12-23T00:00:00JAVIER IMPEX SRL 17252610710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3556 seria PAR din 17/12/21 - PAR-ALPIN GRUP - achitat factura seria PAR nr 3556 din 2021-12-172021-12-23T00:00:00PAR-ALPIN GRUP 17252718989.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39189 seria COLTERM din 01/12/21 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 39189 din 2021-12-012021-12-23T00:00:00COLTERM 172528108768.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 469 seria TM din 11/11/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria TM nr 469 din 2021-11-112021-12-23T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 172529467115.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100047 seria TM din 30/11/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100047 din 2021-11-302021-12-23T00:00:00STRABAG SRL 1725301487.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 93 seria LIDIA din 16/12/21 - LIDIA'S STORE SRL - achitat factura seria LIDIA nr 93 din 2021-12-162021-12-23T00:00:00LIDIA'S STORE SRL 172531487.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 93 seria LIDIA din 16/12/21 - LIDIA'S STORE SRL - achitat factura seria LIDIA nr 93. din 2021-12-162021-12-23T00:00:00LIDIA'S STORE SRL 1725322370.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile AQTIM/19420 din 9 12 2021 AQTIM/19323 din 10 11 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19323 din 2021-11-102021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 172533790.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile AQTIM/19420 din 9 12 2021 AQTIM/19323 din 10 11 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria AQTIM nr 19420 din 2021-12-092021-12-23T00:00:00AQUATIM SA 17254177090.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria TM nr 107 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725388750147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3299 30 2019 CAB MED FAM *** ***2021-12-23T00:00:00 17254213.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864329 din 2021-12-132021-12-24T00:00:00AQUATIM SA 172543153450.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013868099 din 2021-12-142021-12-24T00:00:00AQUATIM SA 17254417.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013870905 din 2021-12-142021-12-24T00:00:00AQUATIM SA 17254521.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 172546103.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 172547193.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 31934627147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 30134 325 2017Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 172548934.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 1725491174.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 172550934.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 172551193.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 17255211884.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 039535220 seria JAO din 12/12/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 039535220 din 2021-12-122021-12-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 17255365992.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 101 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725542894.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 101 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 101 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172555199.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 104 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725564548.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 104 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172557245.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1050 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 1050 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725585601.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1050 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 1050 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 17255965216.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1050 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1050 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 1725602563.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1050 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1050 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 17256165606.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1051 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1051 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 1725622578.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1051 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1051 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 1725636216.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1052 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1052 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 172564244.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1052 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1052 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 17256565739.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1053 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1053 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 1725662583.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1053 seria dnf din 17/12/21 - DANYFLOR - achitat factura seria dnf nr 1053 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00DANYFLOR 1725672722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105558 seria FARG din 10/12/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105558 din 2021-12-102021-12-24T00:00:00LIFT ARG SRL 17256818862.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 106 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172569827.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 106 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725703381.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 107 seria TM din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 107 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725712595.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 108 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 108 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 17257259173.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 108 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 108 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172573566.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 109 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 109 din 2021-12-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1725765866.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 111 seria POVI din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria POVI nr 111 din 2021-12-162021-12-24T00:00:00POVI CON GROUP 1725776105.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 111 seria POVI din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria POVI nr 111 din 2021-12-162021-12-24T00:00:00POVI CON GROUP 1725784593.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 112 seria povi din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria povi nr 112 din 2021-12-162021-12-24T00:00:00POVI CON GROUP 1725794412.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 112 seria povi din 16/12/21 - POVI CON GROUP - achitat factura seria povi nr 112 din 2021-12-162021-12-24T00:00:00POVI CON GROUP 639521170463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 17258016736.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202117503 seria ETA din 14/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202117503 din 2021-12-142021-12-24T00:00:00ETA2U SRL 1017452369147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101746789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017471421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017532527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101754948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101755702147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 67194124249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 67195360249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6719770249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata transmitere corespondentaAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 67198656.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ANI 50167 din 28/04/2021 verificare hidrant - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50167 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ANINOASA TIM SRL 6745816000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COLTERM SA 1095931337249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 109594301249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 109595869249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator contributii dr sal executate silit august 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00Centralizator contributii dr sal executate silit august 2021 1095979775249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar onorarii colaboratori Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1095981810249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori Cheltuieli de personal2021-09-21T21:00:00 10959920249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata diurna salariati conform Ordin deplasare 3477/15.09.2021 Cheltuieli de personal2021-09-21T21:00:00 1095866600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata onorarii colaboratori Cheltuieli de personal2021-09-07T21:00:00 1095872300249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata onorariu dirijor Cheltuieli de personal2021-09-07T21:00:00 1095881200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata diurna salariati conform tabel 3231/06.09.2021 deplasare Bucuresti -Concert Simfonic in cadrul Festivalului EnescuAlte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 6717712267.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10223789653 seria din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223789653 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 671784791.09425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10921195495 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921195495 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 671791620.52425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11711868 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11711868 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 67180399.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23338 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23338 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 67181489.69425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4662 seria ELTE din 10/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4662 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ELTE OFFICE SRL 67182151.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ELTE OFFICE SRL 67183680.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4674 seria ELTE din 14/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4674 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ELTE OFFICE SRL 671843655.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6214 seria FV din 10/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6214 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AVB SECURITY 671852056.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6220 seria FV din 17/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6220 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AVB SECURITY 10964616000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraVINCZE MUSIK SRL - achitat factura seria MS VIN nr 592 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00VINCZE MUSIK SRL 109647600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 966 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 109651498.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conf Ordin deplasare 3631/24,09,2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-27T21:00:00 1096491750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 294 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 172581218.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563304 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563304 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172582111.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563305 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563305 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1725839820.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563306 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563306 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1725841398.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563310 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563310 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172585442.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563314 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563314 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172586208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563315 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563315 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1725871327.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12563316 seria TM din 02/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563316 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 17258853806.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria EXP 21 din 21/12/21 - EXTRA PROMPT - achitat factura seria EXP_21 nr 127 din 2021-12-212021-12-24T00:00:00EXTRA PROMPT 1725899495.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria EXP 21 din 21/12/21 - EXTRA PROMPT - achitat factura seria EXP_21 nr 127 din 2021-12-212021-12-24T00:00:00EXTRA PROMPT 17259076434.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 137 seria TM din 14/12/21 - JDA CONSULT - achitat factura seria TM nr 137 din 2021-12-142021-12-24T00:00:00JDA CONSULT 1725911500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-192021-12-24T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 1725921282579.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15366 seria SCT din 01/11/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15366 din 2021-11-012021-12-24T00:00:00SYLC CON TRANS 172593167078.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-102021-12-24T00:00:00SYLC CON TRANS 172594131156.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-102021-12-24T00:00:00SYLC CON TRANS 1725951689999.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15443 seria SCT din 10/12/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15443 din 2021-12-102021-12-24T00:00:00SYLC CON TRANS 1725965876.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16188 seria GPHI din 22/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16188 din 2021-11-222021-12-24T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 172597257.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16188 seria GPHI din 22/11/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16188 din 2021-11-222021-12-24T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 172598823556.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1978 seria TM din 02/12/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1978 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00SULFATIM 17259936120.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1978 seria TM din 02/12/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1978 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00SULFATIM 172600105.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria ET din 20/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021427 din 2021-12-202021-12-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17260123999.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2028 seria TM din 22/12/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria TM nr 2028 din 2021-12-222021-12-24T00:00:00CLEAN CLUB SRL 1726021848147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210 seria ANT din 15/12/21 - AURA NET SRL - achitat factura seria ANT nr 210 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00AURA NET SRL 17260314399147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200099 seria TM ITPS din 07/12/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 211200099 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00ITPS SRL 172604235159.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2240 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2240 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 172605203021.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10583 seria stpt din 20/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10583 din 2021-12-202021-12-24T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 17260652128.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10585 seria stpt din 20/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10585 din 2021-12-202021-12-24T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1726074500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 281 seria ILLSC din 22/12/21 - ILLUSTRATION STUDIO C SRL - achitat factura seria ILLSC nr 281 din 2021-12-222021-12-24T00:00:00ILLUSTRATION STUDIO C SRL 17260812483.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28277 seria TM TPT din 20/12/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria TM TPT nr 28277 din 2021-12-202021-12-24T00:00:00TIMPOLICE SRL 69664120798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 1726092011.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28277 seria TM TPT din 20/12/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria TM TPT nr 28277. din 2021-12-202021-12-24T00:00:00TIMPOLICE SRL 172610416116.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 298 seria ADC din 02/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 298 din 2021-12-022021-12-24T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 17261193376.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 303 seria TM din 07/12/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria TM nr 303 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 1726121955804.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 316 seria TM din 05/11/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 316 din 2021-11-052021-12-24T00:00:00CONSTRUCTIM SA 172613166.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 32016 seria BST din 20/12/21 - BEST ENGINE SRL - achitat factura seria BST nr 32016 din 2021-12-202021-12-24T00:00:00BEST ENGINE SRL 17261420944147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 552 seria din 06/12/21 - STARETO SRL - achitat factura seria nr 552 din 2021-12-062021-12-24T00:00:00STARETO SRL 1726151071556.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 650 seria SPC din 24/11/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 650 din 2021-11-242021-12-24T00:00:00SUPERCONSTRUCT 17261623510.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 651 seria TM din 18/11/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-11-182021-12-24T00:00:00PAUL CONSULTING SSM-SU 1726172156.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 651 seria TM din 18/11/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-11-182021-12-24T00:00:00PAUL CONSULTING SSM-SU 1726185147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 91 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 91 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00COLTERM 17261918373.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00ZITICO SRL 172620104117.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00ZITICO SRL 17262116442.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 933 seria ZTC din 07/12/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 933 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00ZITICO SRL 1726225590.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 944 seria RC din 22/11/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 944 din 2021-11-222021-12-24T00:00:00RC DEINRA SRL 1726231147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 95 seria pmt din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 95 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00COLTERM 146788590573249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IULIE 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00TREZORERIE SI BANCI 14679022690249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA IULIE 2021Cheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 1469231000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT IT AUGUST 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 1469585287.51249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZIT MEHALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 146793150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMISION BANCARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00TRANSF. OTP-COMISION 1467971070249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ONOR. COLAB. 146802413249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPOZIT COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00IMPOZIT COLAB. 146808141249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00TVA DE PLATA 146815948.07249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE DE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00MEGACHIM GROUP 1726241539.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 98 seria din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-98 din 2021-12-082021-12-24T00:00:00COLTERM 17262515000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref32598 seria TM din 25/11/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria TM nr Ref32598 din 2021-11-252021-12-24T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 172626596.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref33731 seria TM din 07/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref33731 din 2021-12-072021-12-24T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 172627243.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172628376.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 172629762.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1468234358.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA 146832452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC 1468423332249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT DÉCOR SUSENICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00KENDRA GROUP 1468531915.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ORANGE 172630435.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 17263146.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1726325.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 39189 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1726337325.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 39145 din 2021-11-172021-12-24T00:00:00COLTERM 1726341276.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563307 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 146865275.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHINGA RIDICARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00EBIN ONLINE 1726352405.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563308 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172636936.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563309 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1468782657.36249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00HORNBACH CENTRALA 1468922264.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEAVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00PSIHORELICONSTRUCT SRL 146907490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CIPROMAN ARTS 1726372181.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563311 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172638208.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563312 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172639840.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563313 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1469401413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00LABOUR SECURITY 1469772231.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE TOALETE ECOLOGICECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00EURO-ECOLOGIC 1470401404.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEAVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1470632000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.ARTISTICECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 146997185.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHARTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ALMAS OFFICE 147018210249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TEXMANIA 172640683.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563317 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 147252144.42249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** SI ELECTROZICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00PSIHORELICONSTRUCT SRL 1726414118.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563318 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172642256.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563319 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172643128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563320 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1726441946.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563321 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1470872493.57249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HORNBACH CENTRALA 147112176.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACTUALIZARE LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CTCE PIATRA NEAMT 1471382693249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. SERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CENTRUL MED. UNIREA 147165337.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ALMAS OFFICE 1726452170.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12563322 din 2021-11-302021-12-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 17264681.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 98 seria din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-98 din 2021-12-082021-12-24T00:00:00COLTERM 17264710314.01147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2240 seria din 15/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2240 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1726482000000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990430 seria PORR din 12/11/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990430 din 2021-11-122021-12-24T00:00:00PORR CONSTRUCT 17264975856.55147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata turcanu2021-12-24T00:00:00 1726502238147565361Primăria Municipiului Timișoararegl cec ridicat eronat2021-12-24T00:00:00 147193839.31249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE DE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00MEGACHIM FC GROUP 147222833.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TELEKOM 1726516519.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 299 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1472831403.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00HORNBACH CENTRALA 1726526829.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 300 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 147315798.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPOLIZOR, DISC TAIERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00GRUP EDELWEISS 1473481000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 1726537237.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 301 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1726547592.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 302 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 147382900249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA EXTERNACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TRANSF. OTP 147417256.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INCREMENTAL 1726557592.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 303 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1474531808.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTA SEPT.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LABOUR SECURITY 147490291.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00HANGARHOSTING 147528600249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ONOR. COLAB. 1726566100.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 304 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1726571599.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106854 seria BRT din 21/12/21 - BRITECLEAN - achitat factura seria BRT nr 106854 din 2021-12-212021-12-27T00:00:00BRITECLEAN 1726588796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202117766 seria ETA din 16/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202117766 din 2021-12-162021-12-27T00:00:00ETA2U SRL 17265917809.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202118081 seria ETA din 21/12/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202118081 din 2021-12-212021-12-27T00:00:00ETA2U SRL 172660697.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14471937 seria ELLFTBU din 13/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14471937 din 2021-12-132021-12-27T00:00:00LA FANTANA SRL 147607140249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRADUCERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00PARAGRAPH STUDIO 1476481595249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00CENTRAL SRL 1475671000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT IT SEPT. 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 1726611190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2012753 seria A din 22/12/21 - TIMPRES SA - achitat factura seria A nr 2012753 din 2021-12-222021-12-27T00:00:00TIMPRES SA 1726622411.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria ET din 20/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021427 din 2021-12-202021-12-27T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 17266311303.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria ET din 20/12/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021429 din 2021-12-202021-12-27T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 172664495.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria ET din 20/12/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021429 din 2021-12-202021-12-27T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1726651958489147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021772 seria fsm din 23/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021772 din 2021-12-232021-12-27T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1726661190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220 seria A din 23/12/21 - AHY OFFICE SRL - achitat factura seria A nr 220 din 2021-12-232021-12-27T00:00:00AHY OFFICE SRL 1726671000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23 seria C din 22/12/21 - FIRST NEWS MEDIA - achitat factura seria C nr 23 din 2021-12-222021-12-27T00:00:00FIRST NEWS MEDIA 697154935501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 1726681031.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3227 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3227 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 1726691053.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3228 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3228 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 1726702958.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3229 seria UT din 10/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3229 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 1726711190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3290 seria TM din 22/12/21 - RIPENSIS MEDIA TRUST SRL - achitat factura seria TM nr 3290 din 2021-12-222021-12-27T00:00:00RIPENSIS MEDIA TRUST SRL 172672913.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39513276 seria JAO din 12/12/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 39513276 din 2021-12-122021-12-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1726731190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5678 seria IMC din 22/12/21 - INFORM MEDIA PRESS SRL - achitat factura seria IMC nr 5678 din 2021-12-222021-12-27T00:00:00INFORM MEDIA PRESS SRL 172674763.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 578 seria SYN din 02/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-022021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172675421.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 578 seria SYN din 02/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-022021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172676108.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 578 seria SYN din 02/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 578 din 2021-12-022021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172677824.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 586 seria SYN din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172678170.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 586 seria SYN din 10/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172679673.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172680535.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 172681865182.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9126 seria din 30/11/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9126 din 2021-11-302021-12-27T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 1476901000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00LIFT 3D 147733950249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA COLABORATOR EXTERNCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00TRANSF. OTP 1477772068.22249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SU SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00LABOUR SECURITY 14782210146.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROIECTOARE EUROLITECheltuieli cu investiții2021-09-19T21:00:00MEDIA CRUSHER 14786815303.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROIECTOARE CU FRESNELCheltuieli cu investiții2021-09-19T21:00:00MEDIA CRUSHER 1479154326.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROIECTOARE ***Cheltuieli cu investiții2021-09-20T21:00:00REDTECH ELECTRONIC 14811380249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat auto TM-95-TMTAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 148272160249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUTO *** -ITP TM-43-SPCAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00 148440327.82249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 1726821218.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref33731 seria Tm din 07/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria Tm nr Ref33731 din 2021-12-072021-12-27T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 172683242894.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmt 0000244 seria din 25/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000244 din 2021-11-252021-12-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172684203674.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmt 0000272 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000272 din 2021-11-302021-12-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 172685285.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 299 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 172686299.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 300 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 172687317.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 301 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1479632780.81249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySTATIV LUMINICheltuieli cu investiții2021-09-20T21:00:00MEDIA CRUSHER 14801214.28249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN COURIER -taxe curieratAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 148062500.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 172688333.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 302 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 14816519.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 172689333.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 303 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 172690267.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 304 din 2021-11-112021-12-27T00:00:00HORTICULTURA SA 1726911036.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraSynesis Partners srl - achitat factura seria SYN nr 586 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 17269211823840147565361Primăria Municipiului Timișoarababes bs2021-12-27T00:00:00 172693110.94147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 593 seria din 10/12/21 - Synesis Partners srl - achitat factura seria nr 593 din 2021-12-102021-12-27T00:00:00Synesis Partners srl 14821819.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00 1726941169237147565361Primăria Municipiului Timișoaramunicipal bs2021-12-27T00:00:00 148327250.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00 172695389116147565361Primăria Municipiului Timișoaraturcanu bs2021-12-27T00:00:00 172696130.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000378 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000378 din 2021-12-152021-12-28T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 1483831435249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDSP TIMIS -analize toxicologice+buletin expertizaAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00 1726971174.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000380 seria SDTM din 15/12/21 - STRUCTDESIGN TIMIS - achitat factura seria SDTM nr 0000380 din 2021-12-152021-12-28T00:00:00STRUCTDESIGN TIMIS 172698195413.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-132021-12-28T00:00:00SYLC CON TRANS 14849811249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGALL PRINT -copiat cheiAlte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 14855722.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOFFICE SHOP -riglaAlte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 14861732.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOFFICE SHOP -pixAlte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 148678100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAU GROUP -curatat costumeAlte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 148740200.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 148867298.58249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBARTI *** -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 14913383.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** TOOLS TECH -electrozi+taxe curierAlte cheltuieli2021-09-12T21:00:00 17269934484.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-132021-12-28T00:00:00SYLC CON TRANS 148932220249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABC CENTRUL MEDICAL -analize periodice soferAlte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 148998200.09249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2021-09-07T21:00:00 149065178.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -culori pictura fataAlte cheltuieli2021-09-12T21:00:00 172700162180.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 179 seria din 21/12/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 179 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 149202307.13249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 17270120717.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211200867 seria BVEDL din 23/12/21 - GRUP EDELWEISS - achitat factura seria BVEDL nr 211200867 din 2021-12-232021-12-28T00:00:00GRUP EDELWEISS 172702222175.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2241 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2241 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 17270378711.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2242 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2242 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1727046649.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296 din 2021-12-222021-12-28T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 149272125.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySUPECO INVESTMENT -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 17270537679.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296 din 2021-12-222021-12-28T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 14934373249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14941530249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXMANIA -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14948855249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOPTILUX -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 1243426.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDeplasare autoturism propriu (SOLIST) pentru Concert simfonic 12.02.2021 la - Ilfov-TM-Ilfov (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-02-16T22:00:00 17270615071.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296. din 2021-12-222021-12-28T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1727072659.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35296 seria REFERAT din 22/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 35296. din 2021-12-222021-12-28T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1727087532229.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 427 seria din 21/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 427 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00COLTERM 17270922520.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 69 seria SEAL21 din 10/12/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 69 din 2021-12-102021-12-28T00:00:00SEAL CONTROL 172710348289.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6563 seria SEMN din 29/11/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr AS 6563 din 2021-11-292021-12-28T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 17271148775.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmt 0000220 seria din 23/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmt_0000220 din 2021-11-232021-12-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 14956232249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14963755249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJPB TRADE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 1497134.39249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINFOPASS -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14979024.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDIANTHUS -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14986811.18249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREWE RO -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 14994757.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 150027207.49249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -becuri+tesa reparatiiAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 150108183249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -marker+banda antialunecareAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 150190592.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDIPOL CONNECT -cablu HDMIAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 15027320249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 1503575249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEURO APHOTEKE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 172712294944.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-172021-12-28T00:00:00HORTICULTURA SA 150528140.18249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySOUND STIL -cablu XLR+taxe curieratAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 150442215.63249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-09-14T21:00:00 15144380249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat auto TM-95-TMTAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 172713240274.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-232021-12-28T00:00:00HORTICULTURA SA 172714885.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 69 seria SEAL21 din 10/12/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 69 din 2021-12-102021-12-28T00:00:00SEAL CONTROL 1727157113.19147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 179 seria din 21/12/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 179 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 1727169744.53147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2241 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2241 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1727173452.26147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2242 seria din 21/12/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2242 din 2021-12-212021-12-28T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 17271812936.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-172021-12-28T00:00:00HORTICULTURA SA 17271910538.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Facturile /333 din 23 12 2021 /326 din 17 12 2021 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 333 din 2021-12-232021-12-28T00:00:00HORTICULTURA SA 172720303129147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAS ind centre vaccinare2021-12-29T00:00:00 150615100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDCX FISHING -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 15070312249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 15079255249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEURO APHOTEKE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1508829.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA SA -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 15097382.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOPTILUX -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 172721121246147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASS2021-12-29T00:00:00 172722108.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISION IND PERS COVID2021-12-29T00:00:00 17272310289.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 102 seria PMT din 17/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 102 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00COLTERM 172724451.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 102 seria PMT din 17/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 102 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00COLTERM 172725383.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria PC din 20/12/21 - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-202021-12-29T00:00:00PROJECT CORLAN SRL 15106572249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEXMANIA -tesaturiAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 151158524.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 151252365249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely3HEADS CLO -costume spectacoleAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 172726293.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria PC din 20/12/21 - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-202021-12-29T00:00:00PROJECT CORLAN SRL 151347460.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 17272775.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria PC din 20/12/21 GARANTIE - PROJECT CORLAN SRL - achitat factura seria PC nr 105 din 2021-12-202021-12-29T00:00:00PROJECT CORLAN SRL 15154019.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 15163819.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 15173719.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 151837200.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 15193819.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 15204019.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-19T21:00:00 152143289.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-19T21:00:00 152247271249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely3HEADS CLO -costume spectacoleAlte cheltuieli2021-09-19T21:00:00 152352235.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV PETROM -combustibilAlte cheltuieli2021-09-20T21:00:00 152458164.04249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-20T21:00:00 1727281748147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 17/12/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 152673120249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAU GROUP -curatat costumeAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 152782250249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUTOTIM -ITPAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 152892150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUTOTIM -ITPAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 153003189249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCLINICA SANTE -test PCRAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1531152349.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -RCA TM-34-TMTAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 15256580249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat auto IVECOAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 172729770147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00SCAN PRINT SRL 17273011900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00SCAN PRINT SRL 172731203.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35074 seria din 21/12/21 - ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 - achitat factura seria nr 35074 din 2021-12-212021-12-29T00:00:00ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 1727325000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 430 seria din 27/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 430 din 2021-12-272021-12-29T00:00:00COLTERM 153228200.12249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 1727332401322.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 433 seria din 28/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 433 din 2021-12-282021-12-29T00:00:00COLTERM 172734197.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 585 seria SYS din 10/12/21 GARANTIE - Synesis Partners srl - achitat factura seria SYS nr 585 din 2021-12-102021-12-29T00:00:00Synesis Partners srl 1727351091.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 59 seria DUE din 13/12/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 59 din 2021-12-132021-12-29T00:00:00Due Plan Consult 1727366185.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 59 seria DUE din 13/12/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 59 din 2021-12-132021-12-29T00:00:00Due Plan Consult 1727374700.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78 seria HP din 27/12/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 78 din 2021-12-272021-12-29T00:00:00HAPPY PET SRL 172738536.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7839 seria TM SCJUPB din 10/12/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7839 din 2021-12-102021-12-29T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 17273959500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 902 seria PAG din 22/12/21 - PRO ACTIV GLOBAL SRL - achitat factura seria PAG nr 902 din 2021-12-222021-12-29T00:00:00PRO ACTIV GLOBAL SRL 172740697.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria PMT din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 92 din 2021-12-072021-12-29T00:00:00COLTERM 172741697.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria PMT din 07/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 92 din 2021-12-072021-12-29T00:00:00COLTERM 1727421236.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 93 seria PMT din 07/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 93 din 2021-12-072021-12-29T00:00:00COLTERM 153342173.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySUPECO INVESTMENT -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 153457202.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 15357360249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIRIFIC PARTY -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 15369014.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCATENA -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 15380853.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREWE RO -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 15392739.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 154047417.77249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 154168252.77249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 15429019.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 15441327.77249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTESCO HU -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2021-09-24T21:00:00 15453737.86249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -racord+robinetAlte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 15466219.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 17274365.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 93 seria PMT din 07/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 93 din 2021-12-072021-12-29T00:00:00COLTERM 17274432411.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref33865 seria TM din 08/12/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref33865 din 2021-12-082021-12-29T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 17274578802147565361Primăria Municipiului TimișoaraIMPOZIT2021-12-29T00:00:00 172746469147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 172747749147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 1727483232147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 172749693384147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 172750464147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERS 2021-12-29T00:00:00 172751980.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOCIATIA PROPRIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV ASOC2021-12-29T00:00:00 1727529569.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOCIATIA DE PROPIETARI STWFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV2021-12-29T00:00:00 154788350.38249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 1549151513.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -CASCO TM-34-TMTAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 17275382147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 127 seria din 17/12/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 155172249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergelydirector2021-09-16T21:00:00 155302249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergelydirector2021-09-16T21:00:00 155433249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergelydirector2021-09-19T21:00:00 1550431376.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -deplasari externe+interneAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1727541330147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2366 seria din 17/12/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-12-172021-12-29T00:00:00SCAN PRINT SRL 17275510920147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind centre vaccin nov2021-12-29T00:00:00 17275649.3147565361Primăria Municipiului Timișoaracom plata sal ms2021-12-30T00:00:00 17275737120.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria PMT din 10/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 10 din 2021-12-102021-12-30T00:00:00COLTERM 1727581628.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria PMT din 10/12/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 10 din 2021-12-102021-12-30T00:00:00COLTERM 17275936.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013858083 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013858083 din 2021-12-132021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 17276026.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013860087 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860087 din 2021-12-132021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 17276162.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013860539 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860539 din 2021-12-132021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 17276216.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013866592 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866592 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 172763507.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013869856 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013869856 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 172764167784.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017819 seria TM din 09/12/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017819 din 2021-12-092021-12-30T00:00:00PRINTOPIA SRL 17276517.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020608843 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608843 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 1727662846.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020610545 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610545 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 17276752.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020610945 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020610945 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00AQUATIM SA 1727683381.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10424568711 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568711 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1727691731.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10723079632 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10723079632 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1727701959313.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14834 seria TIM din 20/12/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14834 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 172771299659.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14834 seria TIM din 20/12/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14834 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 1554391961.81249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 155434611481249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IULIE 2021Cheltuieli de personal2021-11-08T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 15543623400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA IULIE 2021Cheltuieli de personal2021-11-09T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 155478360249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACUMULATOR LAPTOPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 1555245295249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 17277292810.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1520 seria SCA din 01/12/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1520 din 2021-12-012021-12-30T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 172773225135.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1532 seria TM din 19/11/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria TM nr 1532 din 2021-11-192021-12-30T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 17277459628.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1641 seria SCA din 01/12/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 1641 din 2021-12-012021-12-30T00:00:00SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 1727753059985.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-242021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 172776467997.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164917 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164917 din 2021-11-242021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 17277752190.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-242021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 15544318.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00MEGACIM FC GROUP 155448960249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. PROGRAM BILETECheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TRANSF.OTP 155454186249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00TVA DE PLATA 155461210249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00ONOR.COLAB. 172778341245.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164918 seria BTELS din 24/11/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164918 din 2021-11-242021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 1727791964380.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 172780300434.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164955 seria BTELS din 20/12/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164955 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 155469452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1727819500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21/21 seria FM din 17/12/21 - MAAG SPORT - achitat factura seria FM nr 21/21 din 2021-12-172021-12-30T00:00:00MAAG SPORT 155488173.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LUNARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00LA FANTANA 155499490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CRTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00CIPROMAN ARTS 155511235.62249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00FARMEC SA 172782493.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210318218101 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318218101 din 2021-12-012021-12-30T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1727832466.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210318666700 seria TKR din 09/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210318666700 din 2021-12-092021-12-30T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 17278427126.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 240 seria TM din 03/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 240 din 2021-12-032021-12-30T00:00:00ASSISTENT HB 155538922.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE TOALETE ECOLOGICECheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00EURO-ECOLOGIC 1555532643249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ONOR.COLAB. 172785400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30108 seria din 20/12/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 30108 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 1555691626.09249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ALMAS OFFICE 155586873.76249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PIESA NOUACheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1556046948.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00OPERA NATIONALA ROMANA 1556231932.15249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ORANGE 155664326.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELASTIC, SNUR, FRANJURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00EMAILIDA MENARO 1557093240249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCABLU ANTENA SI CABLU MICROFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00MEDIA CRUSHER 155733385.35249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. MAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00HANGAHOSTING 155758724.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00KLASSE JOBS CONSULTING 1559292000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CALCULATOARE OCT.+NOI.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 1560281962.62249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 1560991350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLICENTA OFFICECheltuieli cu investiții2021-11-16T22:00:00 15613617920249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLAPTOPURI Cheltuieli cu investiții2021-11-16T22:00:00 1557841436249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALE OCT. SI NOI.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 155811654.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISECheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00PRINT PRESS 1558391200249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ONOR.COLAB. 155868801.81249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00MEGACHIM FC GROUP 1727898520.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4282 seria QD din 16/12/21 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4282 din 2021-12-162021-12-30T00:00:00Q TEST SA 17279125190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5003290 seria FCTB din 29/11/21 - ELBA-COM SA - achitat factura seria FCTB nr 5003290 din 2021-11-292021-12-30T00:00:00ELBA-COM SA 17279248205.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 56 seria TM din 08/12/21 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria TM nr 56 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00S.C. SIALCO S.R.L. 17279360000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6 seria LMNO din 16/12/21 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 6 din 2021-12-162021-12-30T00:00:00LUMINSPINO SRL 17279422560147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 770 seria SM din 22/12/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 770 din 2021-12-222021-12-30T00:00:00SZUCSIK MEDIA SRL 155961176.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CTCE PIATRA NEAMT 1559941000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 1727958224.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 948 seria RC din 17/12/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 948 din 2021-12-172021-12-30T00:00:00RC DEINRA SRL 1727963964.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 99 seria PMT din 08/12/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 99 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00COLTERM 172797173.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 99 seria PMT din 08/12/21GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 99 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00COLTERM 172798998656.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6589 seria SEMN din 20/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6589 din 2021-12-202021-12-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 17279953259.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref33865 seria TM din 08/12/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref33865 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 15606314846249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ONOR. COLAB. 172787351147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34354 seria din 14/12/21 TAXA PAZA SI AP CIV V BISTRA - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00 17278818874147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34354 seria din 14/12/21 impozit cladiri V BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00 172790134528.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4321 seria din 02/12/21 - AS DE PR *** DE SAVOYA NR.12 - achitat factura seria nr 4321 din 2021-12-022021-12-30T00:00:00 15617415615.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIXER DIGITALCheltuieli cu investiții2021-11-16T22:00:00SENIA COMPANY 999 15621310115249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVIDEPROIECTORCheltuieli cu investiții2021-11-16T22:00:00MEDIA CRUSHER 156658555.41249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1567081060.67249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBUHAGIAR *** -cheltuieli transport+test PCRAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 15697380249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** spalat autoAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1728002306.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424567805 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1728012897.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568710 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1562538.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 156294150.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -materiale consumabile make-up, coaforAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 156336105249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPENTRU TINE -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 15637913.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNANDRIPIS -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 15642350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDCX FISHING -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 15646828249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyM&L NEVIMAR -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 1728021059.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10424568808 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1728037042.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822900598 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 1728041322.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822901362 din 2021-12-082021-12-30T00:00:00EON ENERGIE 15651430249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADACONI -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 156561243.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALPROD -lanterna cu led+taxe transportAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 1728055523.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile ONRT/02511 din 23 11 2021 ONRT/02512 din 24 11 2021 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02511 din 2021-11-232021-12-30T00:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 1728061242.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile ONRT/02511 din 23 11 2021 ONRT/02512 din 24 11 2021 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02512 din 2021-11-242021-12-30T00:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 172807373.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 4282 seria QD din 16/12/21 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4282 din 2021-12-162021-12-30T00:00:00Q TEST SA 1566098249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySUPER ZECE -dermatografAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 172808255785.37147565361Primăria Municipiului Timișoarachirii municipal2021-12-30T00:00:00 1728091066.1147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 240 seria TM din 03/12/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 240 din 2021-12-032021-12-30T00:00:00ASSISTENT HB 15675925.09249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLIDL -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 156811350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROFI AUTO TYPE -servicii vulcanizare (schimbat roti)Alte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 15686429.69249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 172810990147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 5003290 seria FCTB din 29/11/21 - ELBA-COM SA - achitat factura seria FCTB nr 5003290 din 2021-11-292021-12-30T00:00:00ELBA-COM SA 1728112057.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 21CJENX1211103177 din 2021-10-312021-12-31T00:00:00ENEX SRL 1728128226.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5495 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 156918111.23249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1728137738.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5496 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728147798.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5497 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728158028.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5498 din 2021-11-172021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 15702919.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 15708619.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2020-11-02T22:00:00 157144300.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 157203246.33249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 157263338.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySOCAR PETROLEUM -combustibilAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 157324513249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -vopsea corpAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 158061151249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDONOCI -*** led+taxe curierAlte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 158836130249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLEROY MERLIN -*** aluminiuAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 1728177736.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5501 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728187427.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5502 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728197480.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5503 din 2021-11-192021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 17282013959.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5506 din 2021-11-242021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728218115.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5508 din 2021-11-242021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 15738630249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPIXEL GSM -incarcator telefonAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 157449412.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-11-06T22:00:00 157513400.11249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV PETROM -combustibilAlte cheltuieli2021-11-06T22:00:00 157578144.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL UNGARIA -combustibilAlte cheltuieli2021-11-06T22:00:00 15764419.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-06T22:00:00 157711104249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxa ARR+servicii postaleAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 1728227445.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5509 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1728237060.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5511 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 157779159249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -casetiera cu usaAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 15784845.39249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPACT ADVERTISING -adaptor tastatura+taxe curierAlte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 157918174.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 172824970.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5512 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 157989105249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTCLIM -racord teavaAlte cheltuieli2021-11-10T22:00:00 1728257600.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5514 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 15813470249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTCLIM -racord teavaAlte cheltuieli2021-11-11T22:00:00 15820819.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cabluAlte cheltuieli2021-11-11T22:00:00 158283435.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKACS SZILARD -deplasare externa VeszpremAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 158359810.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVERDI ART -culori pictura fataAlte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 15843629.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 1728267951.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5515 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172827864.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 02510 seria ONRT din 14/11/21 - OPERA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria ONRT nr 02510 din 2021-11-142021-12-31T00:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 17282826651.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10623505346 seria MS EON din 08/12/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10623505346 din 2021-12-082021-12-31T00:00:00EON ENERGIE 158514260249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELI FIRST TRADE -traducereAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 15859320.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 1244611.662912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MONITORIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC COMADOR SRL 1728291391511147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021773 seria fsm din 28/12/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021773 din 2021-12-282021-12-31T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1728301930.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2299 seria 97M din 02/12/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria 97M nr 2299 din 2021-12-022021-12-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 172831383753.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243/10589 seria din 28/12/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 243/10589 din 2021-12-282021-12-31T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 15867391.21249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCARREFOUR -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 15875479.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -amortizor usaAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 158919168.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADING -manusi latexAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 15900380249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEXPRESS ATELIER -folieAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 15989819.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 15999319.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 172832295.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35377 seria din 23/12/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 35377 din 2021-12-232021-12-31T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 160186399.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 16028439.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -rovinietaAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 16038362249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAD94 GROUP -ad blue masinaAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 160483500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCONCORD MEDIA -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 160584461.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cheresteaAlte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 16008980249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** spalat autoAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 159349250249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -reparat masina de spalatAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 17283347500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 72841 seria tm tpk din 27/12/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria tm tpk nr 72841 din 2021-12-272021-12-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 1728342261147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9127 seria 49OB din 20/12/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria 49OB nr 9127 din 2021-12-202021-12-31T00:00:00AXATEL SERVICE SRL 172835118284.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES 2021 325 seria din 17/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_2021 325 din 2021-12-172021-12-31T00:00:00HORTICULTURA SA 1728361017.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859294 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 1590886.49249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROFI ROM -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 15917422.61249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT PRESS -afisAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 15971151249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1728371244.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859295 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17283865.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859457 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172839265.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013859514 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172840432.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860299 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172841200.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860311 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172842284.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860314 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172843349.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860484 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17284484.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862393 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17284532.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862627 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 15926123.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -materiale consumabile make-up, coaforAlte cheltuieli2021-11-18T22:00:00 172846113.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013863722 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 1594388.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 15952869.15249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -tesa fixareAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 15961930.63249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabilaAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1728472204.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864330 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17284854.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864596 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 172849185.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013864597 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 17285077.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013866216 din 2021-12-132021-12-31T00:00:00AQUATIM SA 159804201.17249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 172867326.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5509 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 172868309.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5511 din 2021-11-252021-12-31T00:00:00FIDOX SRL 1722241500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1426 30 2020 *** ***2021-12-10T00:00:00 21861133050.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IAN-APR 20222022-04-29T00:00:00 218644240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 32084386 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 32084386 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00RCS RDS SA BUC 218645476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 338535 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338535 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2186476379.97435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 05467941 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467941 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 218648304.85435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014001054 seria din 15/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014001054 din 2022-04-152022-04-27T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218649305.58435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014003182 seria din 15/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014003182 din 2022-04-152022-04-27T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 21865218976.31435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12010 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12010 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00COLTERM SA 218653616.85435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013997335 seria din 14/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013997335 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218629834.12912647453Liceul WaldorfFact nr 13470 seria din 12/04/22 - MARTIN VELO SPORT SRL - achitat factura seria nr 13470 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00MARTIN VELO SPORT SRL 2186304002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211462 seria din 19/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211462 din 2022-04-192022-04-27T00:00:00DATAMAX LINE SRL 2186318497.232912647453Liceul WaldorfFact nr 5467303 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5467303 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 21863218642912647453Liceul WaldorfFact nr 2401 seria din 27/04/22 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2401 din 2022-04-272022-04-28T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 218633928.452912647453Liceul WaldorfFact nr 1013990530 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013990530 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM SA 12453469.82912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26INTRETINERE LIFT ALIMENTECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC IFMA SRL 218663388.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013978016 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978016 din 2022-03-212022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 21866427.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013978126 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978126 din 2022-03-212022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 2186667142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1113128 seria din 28/03/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113128 din 2022-03-282022-04-20T00:00:00CRISALIA 2186942972.662909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13160949 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160949 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 218695427.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13160950 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13160950 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 218697502909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA IMPOZIT DATORAT2022-04-06T00:00:00 218698-14282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339268 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00Adi Com SOFT 218699-14282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339268 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00Adi Com SOFT 21870014282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339269 din 2022-04-072022-04-08T00:00:00Adi Com SOFT 218701-14282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 340040 din 2022-04-082022-04-08T00:00:00Adi Com SOFT 16307469920147565361Primăria Municipiului Timișoaracass2021-10-04T00:00:00 218703112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 32109774 seria din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 32109774 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RCS&RDS SA 2187047142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 338553 seria din 07/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 338553 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00Adi Com SOFT 21870514282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 339270 seria din 07/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 339270 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00Adi Com SOFT 1722661230147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat si cantina profesional+dual noiem-decembrie 2021Liceul ***2021-12-14T00:00:00 21874358825.422909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 11931din data: 14.04.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11931 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00COLTERM S.A 218744105.962909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 5594554281din data: 01.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 5594554281 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 21872413138.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES ianuarie-martie 20222022-04-14T00:00:00 21872522721.722914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 218726130002914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-112022-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 2187277142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338549 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2187281270.212914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 01017 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 2187305952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202229 din 2022-04-112022-04-15T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 2187062852909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 642 seria din 11/04/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 642 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00AGERSYSTEMS SRL 21870729774.122909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8074 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8074 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00COLTERM SA 218709395.392909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013984605 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013984605 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 218710349.232909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020623533 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623533 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 21871187.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020623728 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623728 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 218713674.732909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 16751 seria din 19/04/22 - GRUP PETROS - achitat factura seria nr 16751 din 2022-04-192022-04-20T00:00:00GRUP PETROS 218714677.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220304380146 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304380146 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 21871514282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 340256 seria din 13/04/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 340256 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00Adi Com SOFT 218682512910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** ***2022-04-21T00:00:00 218702264502909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES IAN *** 20222022-04-15T00:00:00 2187085862909382243Școala Gimnazială Nr. 12NAVETA SEPT-***2022-04-19T00:00:00 218773948.552544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5961 seria NXBD din 14/04/22 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5961 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00NEXT BIROTICA SRL 218774232.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14637 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14637 din 2022-04-042022-04-04T00:00:00COMPUTER LINE SRL 2187753992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 39356 seria PRESS din 04/04/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 39356 din 2022-04-042022-04-04T00:00:00OFICIAL PRES SRL 2187761802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3420 seria AQF din 01/04/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3420 din 2022-04-012022-04-08T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 62535117424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 2187771607.72544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5700860447 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860447 din 2022-04-012022-04-08T00:00:00DEDEMAN SRL 218778892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 338471 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338471 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 218779421.262544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2245031368 seria CSING din 26/04/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSING nr 2245031368 din 2022-04-262022-04-29T00:00:00CERTSIGN SA 2187497142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 338564din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338564 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00ADI COM SOFT 2187511047.492909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 2021418din data: 06.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 2021418 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00DATAMAX Line 2187523008.552909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13160866din data: 06.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13160866 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 218753922.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13160867din data: 06.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13160867 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 218754458.642909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10 nr 101399166din data 15 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 101399166 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00AQUATIM 218755506.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1020625918din data: 15.04.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1020625918 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00AQUATIM 218756297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMDTX, nr. 20211420din data: 07.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TMDTX nr 20211420 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00DATAMAX Line 218757255.222909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 492436739din data: 02.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492436739 din 2022-04-022022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2187581084.42909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 492436740din data: 02.04.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 492436740 din 2022-04-022022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1144611753147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii rectif1 ach eronatCheltuieli de personal2021-09-29T20:59:36 218803251.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013982421 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013982421 din 2022-04-132022-04-19T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 218804361.892909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013986999 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013986999 din 2022-04-132022-04-19T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 21880551827.112909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11964 seria din 14/04/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 11964 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 218806554.372909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 21880985432909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IAN., FEBR., MARTIE 20222022-04-20T00:00:00 218870491.492568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3964 seria din 15/04/22 a10 sectiunea de functionare - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3964 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 218877154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7313 din 2022-04-062022-04-06T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2188783572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20218685 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 218879133.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 11912 din 2022-04-062022-04-11T00:00:00MONITORUL OFICIAL R A 218880461.632831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 32139255 din 2022-04-062022-04-11T00:00:00RCS& RDS SA 218881469.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023222 din 2022-04-082022-04-11T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 21888226703.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27Achizitie active fixe corporale F. 70232422022-04-14T00:00:00 218883138992831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Ianuarie, Februarie, Martie 20222022-04-14T00:00:00 218884100002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 8033 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2188852002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7603 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00SC BIOANALYSIS SRL 2188238092912661054Școala Gimnazială Nr. 2Plata metodist2022-04-13T00:00:00 218824892912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata metodist2022-04-13T00:00:00 21882511273.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11728din data 14 04 2022 COLTERM CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 11728 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00COLTERM 218826599812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11959din data 14 04 2022 COLTERM CTR 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 11959 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00COLTERM 218827142.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202203280din data 14 04 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203280 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 218828163632912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata CESS ian-martie 20222022-04-15T00:00:00 1722862150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021020 seria PCC din 02/12/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021020 din 2021-12-022021-12-15T00:00:00 21889020422.292831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325716072 din 2022-04-112022-04-15T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2188913625.492831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 218892610.692831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013991569 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2188931632.332831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013993454 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00SC AQUATIM SA 21889487.312831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020625095 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00SC AQUATIM SA 218895142002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Achizitie active fixe F. 7023250/18.04. Masina Lavor2022-04-19T00:00:00 218896309.42831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211459 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 21889750002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2188981842.722831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05467967 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2188992975.522831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05467967 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2189001172831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspectii curente luna Martie 20222022-04-28T00:00:00 21890110412831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspectii curente luna Martie 20222022-04-28T00:00:00 218902469.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023228 din 2022-04-112022-04-28T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 21890394.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125907 din 2022-04-162022-04-28T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2189456592911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 22171 seria FV din 03/03/22 - VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria FV nr 22171 din 2022-03-032022-04-01T00:00:00VELICA MUR COMPANY SRL 218946666.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 33536 seria ANI din 14/03/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 33536 din 2022-03-142022-04-01T00:00:00ANINOASA TIM 218947297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2383 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2383 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218948297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4324 seria CAB din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4324 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2189497142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 338519 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338519 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6569747331147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii brdAlte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 218951354.212911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10226085259 seria MS EON din 11/04/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226085259 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E.ON Energie Romania SA 2189521213.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 120161742 seria TELE din 21/03/22 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161742 din 2022-03-212022-04-14T00:00:00TELETIM SRL 172304500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE - PENSIE *** ***2021-12-16T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED.SCOLARA LUNA NOIEMBRIE 218953746.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13160444 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160444 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2189542838.632911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13160509 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160509 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218955345.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2022151 seria F DIB din 04/04/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2022151 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00DIBSER SRL 218956297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2022172 seria F DIB din 12/04/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2022172 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00DIBSER SRL 218957525.662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035003988 seria din 04/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003988 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 218958654.852911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035003989 seria din 04/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003989 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 163288500147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2021-10-13T00:00:00 218959544.782911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035004231 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004231 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 218960454.092911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 220304361556 seria TKR din 01/04/22 - Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304361556 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00Orange Romania Communications S.A. 65695304147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bodistean *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 1091172704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213026-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1106944502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabon.servicii mentenanta sist.inf OctombrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SOFTPRO CONSULTING SRL 886552652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA CHIRIE RESTANTA TREI DION PIZZA SRL DOSAR 7/30/2020Alte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 886562351062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88657937062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88658211602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 110704761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 88668685582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8865962662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866040152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866142212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1107151002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSVTI OctombrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00TERMONELATI SRL 1107272659.692787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratelefonie mobila si date OctombrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11389022400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017030 seria TM din 19/07/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017030 din 2021-07-19Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36PRINTOPIA SRL 1138912722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105207 seria FARG din 23/08/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105207 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36LIFT ARG SRL 141310991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraGAZDUIRE SERVERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ITPS SRL 141016508.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CN POSTA ROMANA 1138924784.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1214 seria CNPRN din 31/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1214 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1138937410147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1215 seria CNPRN din 31/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1215 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1138945745.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 143142 seria EEC din 10/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 143142 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36EURO ECOLOGIC SRL 1138951076893.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 154 seria TT din 05/08/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 154 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36TT SOLARIA GRUP 11389660515.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 113897175404.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 158 seria din 30/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 158 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1138981500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36COLTERM 113899391790.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800190 seria TM din 05/07/21 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800190 din 2021-07-05Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 1139001062178.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1139011542224.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 207 seria TM din 09/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 207 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36CONSTRUCTIM SA 113902552147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211735 seria TMMDS din 27/08/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211735 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36MEDICI'S SRL 113903516988.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 216 seria din 05/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 216 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36HORTICULTURA SA 113904250816.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2194 seria din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2194 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10705711134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 113906383344.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 224 seria din 17/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36HORTICULTURA SA 887431889.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210308873141 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210308873141 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 12465022.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-10T22:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 8833750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88340247.4124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 12/10.06.2021 *** *** ff jumboAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 8834127024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 12/10.06.2021 *** *** ff auchen Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88343120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 12/10.06.2021 rid nr centralizator 1 iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88344300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 16 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 88345146.4524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTI8UNEA DE FUNCTIONARE FF 116763din 04 06 2021 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 116763 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 8834610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0452din 02 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0452 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 88347642424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2151din 03 06 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2151 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 883483000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCT FF 0089 din 09 06 2021 plata partiala jazz tm - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria FCJB nr 0089 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 88350892524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0089 din 31 05 2021 ORASUL COPIILOR - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0089 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00GRAPHIC PROJECT SRL 11116916962544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1377 seria 2020 din 21/09/21 - centrul medical misca srl - achitat factura seria 2020 nr 1377 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00centrul medical misca srl 88352357024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0356din 07 06 2021 ZIUA COPILULUI 2021 - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0356 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 88353928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0453din 08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0453 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 88354386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0454din 08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0454 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 883556683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0455din08 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0455 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 88356256024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 144din 14 06 2021 ORASUL COPIILOR 202 - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 144 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 88357680024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din data 02 06 2021 ZIUA COPILULUI - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 15 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 149583.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SILVA PAN SRL 14960.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii mentenanță supraveghere sistem videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 149717303651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii furnizare hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00GRĂDINIȚA PP NR.20 559632880024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 14982258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii colectare deșeuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1502658.073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii dezinfecțieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC DERATON SRL 55964950024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 150483.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SILVA PAN SRL 150583.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SILVA PAN SRL 1506315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii mentenanță supraveghere sistem videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 8835841876.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1677din 09 06 2021 FEST JAZZ TM 2021 - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1677 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MUSIC SERVICE SRL 8835973024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2154din 03 06 2021 ZIUA COPILULUI - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2154 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 102367569.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003643 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 218999-8.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-04-08T00:00:00 21896823404.572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8032 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8032 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00COLTERM SA 2189691304.372911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 90937 seria TM NAN din 11/04/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 90937 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 218970409042911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria nr stat plata01-03+caza din 2022-04-142022-04-15T00:00:00CES 218971442.692911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013984540 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984540 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00SC AQUATIM SA 218972663.682911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013989891 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989891 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00SC AQUATIM SA 21897352.382911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020623722 seria TMC10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623722 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00SC AQUATIM SA 218974687.822911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 506220004871 seria din 14/04/22 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506220004871 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 218975902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110646 seria SPC din 15/04/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110646 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 218976323.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202204883 seria ETA din 15/04/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202204883 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 2189774662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0233 seria 2022 din 16/04/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 0233 din 2022-04-162022-04-19T00:00:00FATUM ABRA SRL 218979158.262911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035003933 seria din 01/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003933 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 2189807.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035004233 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004233 din 2022-04-082022-04-20T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 17237430000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 208 seria *** din 08/12/21 - ***N *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 208 din 2021-12-082021-12-17T00:00:00 1723961359147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1450 30 2021 *** *** ***2021-12-17T00:00:00 163345550147565361Primăria Municipiului Timișoaravir bcr diurna ext2021-10-18T00:00:00 2190091002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1185 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00 219022170.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 32114800 din 2022-04-162022-04-27T00:00:00RDS&RCS 2190232074.672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr 276070457 din 2022-04-272022-04-27T00:00:00ROUMASPORT SRL 2190242707.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2843 din 2022-04-042022-04-28T00:00:00 21902651502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-04-28T00:00:00 21901082.612419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1152 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00 2190061002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1192 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00 21900758.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1176 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00 2190122102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - *** - achitat factura seria nr 1202 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00 21900850.432419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 1151 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00 2190131002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1212 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00 219014335.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1187 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00 219015662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 1177 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00 13819396932.34420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1410din data 07 12 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1410 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 618514433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 776704503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-07-20T21:00:00 8924142424.34548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOLTERM - achitat factura seria TMCLTF nr 12888 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 892421300548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 01201 seria B ETX din 24/05/21 - EUROTRAINING EXPERT SRL - achitat factura seria B ETX nr 01201 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00EUROTRAINING EXPERT SRL 8924371.7548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013664262 seria TMA10 din 17/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013664262 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM 892446415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11711831 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711831 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 892455849.16548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 1123333863524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS CONC MEDCheltuieli de personal2021-09-23T21:00:00 89246321548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1782 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1782 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ALINA SI SANDA 89247847.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1786 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1786 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ALINA SI SANDA 892481598.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1897 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1897 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ALINA SI SANDA 892492063548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1898 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1898 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ALINA SI SANDA 892501440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4773 seria din 04/05/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4773 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 892525500548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8974 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 8974 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 89253224548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1788 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ALINA SI SANDA 1538297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1539414.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 TIPIZATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 154040522912091950Școala Gimnazială Nr. 30 FURNITURI DE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 154121002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-20T22:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 89254265548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1783 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1783 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ALINA SI SANDA 8925520548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1784 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1784 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ALINA SI SANDA 10176210425147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 8925641.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1785 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1785 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ALINA SI SANDA 8925729.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1787 seria ALI din 08/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1787 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ALINA SI SANDA 89259733548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202104706 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00COMANDOR 892602500548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1899 seria ALI din 14/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1899 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALINA SI SANDA 892612365548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRIDICAT BURSE NUMERARAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 892621194548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDecont transport cadre didAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 89263152.57548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013685095 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685095 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM 89264174.24548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013685097 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685097 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM 8926530.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020588793 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020588793 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM 8926660.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020588811 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020588811 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM 892672380548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 33545 seria PCF din 14/06/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33545 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00PRECOTTI SRL 9187829303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 17242939.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI XEROX DOSAR 30076 325 2021 INTIM *** ***2021-12-20T00:00:00 219100878.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 219101669.453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 2191022503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 2191032003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 2191044003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 2191055203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 219106311.23524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 138194108384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 142797din data 25 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 142797 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00IKEA ROMANIA 2190967423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 396din data 12 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 396 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00 21910712003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 397din data 16 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 397 din 2022-04-162022-04-19T00:00:00 2185123572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CJ nr 0100 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2185135952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 33 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00SC. ADI COM SOFT 218514957.952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7864 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00SC. GLAD SERV SRL 218515975.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7864 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00SC. GLAD SERV SRL 2180002866.782916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 377829 din 2022-03-202022-04-27T00:00:00ENEL CURENT 21800112030.72916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 376793 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00EON GAZ 218002898.212916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 1845831 seria din 29/03/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria nr 1845831 din 2022-03-292022-04-27T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 2180033940.742916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 13143422 din 2022-02-282022-04-27T00:00:00RETIM 2180041539.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 378612 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 218005699.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 378614 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 218006190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7347 din 2022-04-182022-04-27T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 21800716602916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 483 485 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 2180082162.212916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 203 din 2022-01-142022-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 2180092837.792916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-152022-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 2180101024.592916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 22501 din 2022-03-072022-04-27T00:00:00SC COMANDOR SRL 21801137002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 19478 din 2022-04-152022-04-27T00:00:00SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 217490440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-11T00:00:00Stat plata martie 217491176249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-11T00:00:00Stat plata martie 217492114249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie - Impozit retinut de la angajati2022-04-11T00:00:00Stat plata martie 217493372.29249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /011166 din 28 03 2022 /011190 din 30 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011166 din 2022-03-282022-04-11T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217494178.71249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /011166 din 28 03 2022 /011190 din 30 03 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011190 din 2022-03-302022-04-11T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217495166.27249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /202205696 din 04 04 2022 paine - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205696 din 2022-03-312022-04-11T00:00:00NOVAPANE SRL 217496110.86249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /202205696 din 04 04 2022 paine - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205696/a din 2022-04-042022-04-11T00:00:00NOVAPANE SRL 217497333.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 011160 din 23/03/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011160 din 2022-03-232022-04-11T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217498758.27249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 1012745 TMCSS din 07/04/22 servicii editare diplome - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012745 din 2022-04-072022-04-11T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 217499357249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 19999 din 28/03/22 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19999 din 2022-03-282022-04-11T00:00:00OFFICEMAT SRL 217500687.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035003646 din 28/03/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035003646 din 2022-03-282022-04-11T00:00:00METRO CASH CARY 217501261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr ELLFTBU14704837 din 01/04/22 ab purificare apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14704837 din 2022-04-012022-04-11T00:00:00LA FANTANA SRL 217502100249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plat decont combustibil2022-04-11T00:00:00 21750356249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-04-11T00:00:00 21750493249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-04-11T00:00:00 16344349.97147565361Primăria Municipiului Timișoaradif dec tr local Germania ***2021-10-22T00:00:00 217505253.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SANVP nr 202205275 din 28/03/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205275 din 2022-03-282022-04-13T00:00:00NOVAPANE SRL 217506405.16249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011199 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217507316.21249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011226 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217508161.43249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 011199 / 011226 / 011237 din 04 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011237 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217509714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS nr 338520 din 07/04/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 338520 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00Adi Com SOFT 2175103754.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM nr 13160334 din 31/03/22 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160334 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00RETIM SA 217511582.72249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137789 din 08/04/22servicii printare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137789 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00PRINTECH SRL 217512847.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035004018 din 04/04/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035004018 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00METRO CASH CARY 2214941332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1146 seria din 28/03/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1146 din 2022-03-282022-04-06T00:00:00SC ALFA PROTECT SRL 218247500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1277 seria din 08/04/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1277 din 2022-04-082022-04-19T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2182484566.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13160226 seria din 31/03/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13160226 din 2022-03-312022-04-19T00:00:00Retim SA 2182491238.04479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220304391324 seria din 01/04/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304391324 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00Orange Romania Communications SA 17249133684.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 162 seria TM din 21/12/21 - *** FOOD - achitat factura seria TM nr 162 din 2021-12-212021-12-22T00:00:00 1725022000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1427 30 2020 *** *** ***2021-12-22T00:00:00 1725342899.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1425 30 2020 *** ***2021-12-23T00:00:00 1725363000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1885 3 2021 *** *** ***2021-12-23T00:00:00 1725377259147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1998 30 2020 *** *** ***2021-12-23T00:00:00 172575400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1091 seria PFA din 15/12/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PFA nr 1091 din 2021-12-152021-12-24T00:00:00 1727862452147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34354 seria din 14/12/21 IMPOZIT TEREN *** BISTRA *** - PRIMARIA *** - achitat factura seria nr 34354 din 2021-12-142021-12-30T00:00:00 2182504238479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2577 seria din 05/04/22 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2577 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 218251714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 338503 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338503 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 21825230139.74479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-04-19T00:00:00COLTERM SA 21825357.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 57004151732 seria din 12/04/22 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 57004151732 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00Dedeman SRL 218254191.21479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10226084496 seria din 01/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084496 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 2182552232.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1014000626 seria din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014000626 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00AQUATIM SA 21883629.752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20219196 seria TPS din 13/04/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20219196 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00TOTAL PROTECT 2188377142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 338572 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 338572 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 218838440.32912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1030001087 seria TMR10 din 06/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001087 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00AQUATIM S.A. 218839737.612912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220304308217 seria TKR din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304308217 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 2188401898.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 9403 seria FDTM din 15/04/22 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 9403 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00DERATIM TIMIS 218357341.79460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 24484 seria din 21/03/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24484 din 2022-03-212022-04-05T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 218362532460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001406 seria din 22/03/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001406 din 2022-03-222022-04-14T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 218363504460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001407 seria din 22/03/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001407 din 2022-03-222022-04-14T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 218364266460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001417 seria din 05/04/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001417 din 2022-04-052022-04-14T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 2183655401.35460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10013 seria din 02/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10013 din 2022-03-022022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218366329.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10020 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10020 din 2022-03-072022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183673331.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10023 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10023 din 2022-03-072022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183686359.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10025 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10025 din 2022-03-082022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218369584.34460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10027 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10027 din 2022-03-082022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218360600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0029 seria din 29/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0029 din 2022-03-292022-04-14T00:00:00 163579284147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat rectif *** 2021-10-29T00:00:00 2183703614.41460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10035 seria din 14/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10035 din 2022-03-142022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183712130460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10037 seria din 15/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10037 din 2022-03-152022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183721112.13460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10038 seria din 15/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10038 din 2022-03-152022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218373730.42460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10040 seria din 17/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10040 din 2022-03-172022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183741828.41460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10044 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10044 din 2022-03-212022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183752883.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10046 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10046 din 2022-03-212022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183763774.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10048 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10048 din 2022-03-212022-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183781775460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10823693800 seria din 11/04/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10823693800 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E - ON Energie 21838012448.14460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13160303 seria din 31/03/22 - Retim - achitat factura seria nr 13160303 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00Retim 2183812720460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 17094 seria din 12/04/22 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 17094 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00SC 7 EVEN SRL 2183821190460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 179 seria din 10/04/22 - SC RIADA PLUS SRL - achitat factura seria nr 179 din 2022-04-102022-04-14T00:00:00SC RIADA PLUS SRL 2183843.03460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2200119 seria din 31/03/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200119 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 2183851080460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 244 seria din 09/04/22 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL SRL - achitat factura seria nr 244 din 2022-04-092022-04-14T00:00:00K2 CITY LOGISTIC HOTEL SRL 2183862380460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3546 seria din 10/04/22 - SC TITI COM SRL - achitat factura seria nr 3546 din 2022-04-102022-04-14T00:00:00SC TITI COM SRL 2183872465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35708 seria din 02/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35708 din 2022-04-022022-04-14T00:00:00INTER COM SUPER SRL 21838910000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6709 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6709 din 2022-02-282022-04-14T00:00:00Banu Sport 2183905150460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6719 seria din 28/02/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6719 din 2022-02-282022-04-14T00:00:00Banu Sport 2183912900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 725 seria din 09/04/22 - LENIRTAC SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-04-092022-04-14T00:00:00LENIRTAC SRL 21839280000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7962 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7962 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00COLTERM SA 218395220460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Primar2022-04-14T00:00:00 2183964891.47460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10019 seria din 07/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10019 din 2022-03-072022-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218397607.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10026 seria din 08/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10026 din 2022-03-082022-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218398150.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10045 seria din 21/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10045 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2183993421.2460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10103 seria din 28/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10103 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218400414.69460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10107 seria din 29/03/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10107 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 218401240460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 172202153 seria din 04/04/22 - MHS TRUCK SERVICE SRL - achitat factura seria nr 172202153 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00MHS TRUCK SERVICE SRL 218402330.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 32157368 seria din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32157368 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RCS & RDS SA 1381954894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 144527din data 26 11 2021 - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 144527 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00IKEA ROMANIA 138196207254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 164din data 19 11 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 164 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 218403476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 338496 seria din 07/04/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 338496 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00Adi - Com SOFT 1213600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Coral din 19,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-24T22:00:00 2184059436.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 05462222 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05462222 din 2022-04-202022-04-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2184065650460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-04-27T00:00:00 2184073206460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-04-27T00:00:00 2184083144460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Primar2022-04-27T00:00:00 2184094566.68460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013994037 seria din 14/04/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013994037 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00Aquatim 2184104270.29460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020625496 seria din 14/04/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020625496 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00Aquatim 2184112082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1339 seria din 14/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1339 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 2187934762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 338557 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 338557 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 2187956602909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD2022-04-13T00:00:00 218796742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRAD2022-04-13T00:00:00 2187974226.942909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10524733268 seria MSEON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10524733268 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 21879817535.782909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10923408228 seria MSEON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10923408228 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 2187991285.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14723 seria CLTM din 05/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14723 din 2022-04-052022-04-14T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 218800113.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14724 seria CLTM din 06/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14724 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 218801743.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14725 seria CLTM din 06/04/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14725 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 218802416.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9340 seria FDTM din 07/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9340 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 218807986.162909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2188084213.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5956 seria NXBD din 12/04/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5956 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 218087285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13057 seria din 28/04/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13057 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00SBK SECURITY SRL 2180883758.16452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13160923 seria din 28/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160923 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218089714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 338521 seria din 28/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338521 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2180903750.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 41005243174 seria din 28/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 41005243174 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 218091405.56452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 493383245 seria din 28/04/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 493383245 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00VODAFON ROMANIA 21809298.96452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 559184161 seria din 28/04/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 559184161 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00VODAFON ROMANIA 21809310726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr april seria din 28/04/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr april din 2022-04-282022-04-29T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 2189117142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 338514 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338514 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218912297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4332 seria CAB din 18/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4332 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1381978062.094420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 17din data 26 11 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 17 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 21891314181.972912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4374513 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 4374513 din 2022-03-202022-04-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 21891417852912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 738 seria din 17/03/22 - FRIEND S ARENA SRL - achitat factura seria nr 738 din 2022-03-172022-04-19T00:00:00FRIEND S ARENA SRL 218938107.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24565 seria TM IM 22 din 14/04/22 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24565 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00SC MIRTON SRL 218939179.122912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 32159810 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32159810 din 2022-04-062022-04-28T00:00:00RCS RDS SA 2187803992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 40124 seria PRESS din 13/04/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 40124 din 2022-04-132022-04-29T00:00:00OFICIAL PRES SRL 21878111975.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 101 seria MBLF22 din 01/04/22 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF22 nr 101 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00MEBELISSIMO SRL 218782315.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14712 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14712 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00COMPUTER LINE SRL 21878314282544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 337586 seria SB ACS din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 337586 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2184256492914538758Liceul Teologic BaptistNANDRIPRIS& CO SRLL- achitat factura seria para nr 136 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00 2184269272914538758Liceul Teologic Baptist -SC CASAMBIENT SRL - achitat factura seria casa nr 28673 din 2022-04-152022-04-17T00:00:00-SC CASAMBIENT SRL 21842784.482914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb22 nr 32111228 din 2022-04-062022-04-17T00:00:00SC RCS&RDS SA 2184281679.052914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013993653 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00SC AQUATIM SA 2189181902.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189191902.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189202026.952912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189211351.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189221422.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189231902.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189242026.952912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189252134.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189261268.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189271902.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** D *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** D *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189281902.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189291351.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 218930348.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 218931381.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2189321422.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 2188732252831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023078 din 2022-03-182022-04-04T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 218874312.072831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304321494 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 218886949.612831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160903 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2188871361.382831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160904 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218888632831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Martie 20222022-04-15T00:00:00 2188892502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Martie 20222022-04-15T00:00:00 21832490548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 94906 seria LBW din 21/03/22 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 94906 din 2022-03-212022-04-05T00:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 2183256837.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 13160343 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160343 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218326214.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 14705054 seria ELLFTBU din 01/04/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14705054 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00LA FANTANA 218328855.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 26430716 seria FDB22 din 08/03/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26430716 din 2022-03-082022-04-15T00:00:00RCS&RDS SA 218329856.85548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 32078132 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32078132 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00RCS&RDS SA 218330714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 338563 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338563 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00ADI COM SOFT 2183313394.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4379020 seria 22EI0 din 20/03/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 4379020 din 2022-03-202022-04-15T00:00:00ENEL ELECTRICA 2183321440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5396 seria TM din 01/04/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5396 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 21833320000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8015 seria TM din 11/03/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 8015 din 2022-03-112022-04-15T00:00:00COLTERM 21833882.11548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011807 seria TM FT HBK din 05/04/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011807 din 2022-04-052022-04-29T00:00:00SC HB &K SRL 21833976.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013987355 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987355 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 218340326.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013987357 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987357 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 218341135.67548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013987455 seria TMA 10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 1013987455 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 218342167.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013987462 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013987462 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 218343281548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013996549 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013996549 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 21834496.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020624274 seria TMC10 din 14/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020624274 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM 2183454626.29548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10524733511 seria MS EON din 11/04/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10524733511 din 2022-04-112022-04-29T00:00:00EON GAZ 218346238548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4046 seria N N din 11/04/22 - N & N CLEAN - achitat factura seria N N nr 4046 din 2022-04-112022-04-29T00:00:00N & N CLEAN 2183471691.25548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4509 seria LDC din 07/04/22 - LIDI,S COMPANY SRL - achitat factura seria LDC nr 4509 din 2022-04-072022-04-29T00:00:00LIDI,S COMPANY SRL 218348170548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 49181 seria INS GR din 18/04/22 - SC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria INS GR nr 49181 din 2022-04-182022-04-29T00:00:00SC INSIGHTGROUP SRL 218349142.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5375 seria TM din 22/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5375 din 2022-03-222022-04-29T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 2190283003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-02T00:00:00 2190291503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-02T00:00:00 21903087003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMPOZIT PRIME RUGBY 2022-04-04T00:00:00 219031783003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPRIME RUGBY CUPA ROMANIEI2022-04-04T00:00:00 21903212003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-05T00:00:00 2190332303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 9113din data 31 03 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9113 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 21903545783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 4418160din data 04 04 2022 - CAROLTEX IMPEX S.R.L. - achitat factura seria H nr 4418160 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00CAROLTEX IMPEX S.R.L. 219036175.973524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PROF nr 2886473din data 04 04 2022 - DIGISIGN SA - achitat factura seria PROF nr 2886473 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00DIGISIGN SA 21903759093524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB FET nr 2203001888din data 04 04 2022 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria RB-FET nr 2203001888 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00EXIMTUR SRL 219038297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4331din data 01 04 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4331 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00HERA SOFTWARE 21903940003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0008din data 04 04 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0008 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 219040683524531369Sport Club Municipal Timișoara2022-04-07T00:00:00 2190418783524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAM 032022-04-07T00:00:00 21904397603524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-04-07T00:00:00 219044561443524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS 2022-04-07T00:00:00 2190456073524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CMED2022-04-07T00:00:00 219046946633524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SP2022-04-07T00:00:00 219047224403524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT2022-04-07T00:00:00 2190486873524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL TX NORMA DE HRANA2022-04-07T00:00:00 21904925003524531369Sport Club Municipal Timișoaraimpozit2022-04-07T00:00:00 21905138363524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sanatate2022-04-07T00:00:00 2190531503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-09T00:00:00 21905412003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-09T00:00:00 2190551503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-10T00:00:00 21905612003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-10T00:00:00 2190572829.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMACO nr 2022170din data 30 03 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022170 din 2022-03-302022-04-11T00:00:00ACONITUM SRL 219058688.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMACO nr 2022171din data 31 03 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022171 din 2022-03-312022-04-11T00:00:00ACONITUM SRL 21906410853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190658803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190688113524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190699993524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 21907012923524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 219071753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190744270.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 044din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 044 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 138198223504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 19 11 2021 - AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI 21907519203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HPN nr 1049547din data 04 04 2022 - EUROPECA IMPEX SRL - achitat factura seria B-HPN nr 1049547 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00EUROPECA IMPEX SRL 21907611203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HPN nr 1049547din data 04 04 2022 - EUROPECA IMPEX SRL - achitat factura seria B-HPN nr 1049547 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00EUROPECA IMPEX SRL 2190773836.043524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B PDS nr 27din data 04 04 2022 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-PDS nr 27 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00PRO DANCE SHOW SRL 2190786003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 090din data 06 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 090 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2190796003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 091din data 09 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 091 din 2022-04-092022-04-12T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2190737423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 395din data 09 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 395 din 2022-04-092022-04-12T00:00:00 7354502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Curs de perfecționareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA 219080147753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2022017din data 04 04 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2022017 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 21908136603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 171din data 01 04 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 171 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 21908274883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 043din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 043 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2190834732.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 45din data 11 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 45 din 2022-04-112022-04-12T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 21908447963524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H F nr 1016din data 02 04 2022 - CORNEL & VLAD S.R.L. - achitat factura seria H-F nr 1016 din 2022-04-022022-04-12T00:00:00CORNEL & VLAD S.R.L. 2190858003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 089din data 06 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 089 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 219086292.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMACO nr 2022179din data 04 04 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria H-TMACO nr 2022179 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00ACONITUM SRL 219087262003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2022018din data 04 04 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022018 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 219088110053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 254301din data 07 04 2022 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 254301 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 2190895003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-13T00:00:00 2190904003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-13T00:00:00 2190924763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 338567din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 338567 din 2022-04-072022-04-13T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2190933153524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-14T00:00:00 219094192.013524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-14T00:00:00 219095282.073524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-14T00:00:00 21909850003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1284din data 08 04 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1284 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 2190992503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-19T00:00:00 21910816663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0567din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0567 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00RAO SECURITY SRL 219109666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0569din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0569 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00RAO SECURITY SRL 2191105023524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-20T00:00:00 2191112398.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 046din data 19 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 046 din 2022-04-192022-04-20T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 21911212503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-27T00:00:00 2191132303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-27T00:00:00 2191148003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-27T00:00:00 181369236.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1La Fantana - achitat factura seria nr 50185553 din 2021-11-242021-12-02T00:00:00La Fantana 181370555072910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC CES SEPT-DEC 2021+CAZARMAMENT JUMATATE NOV 2021 2021-12-07T00:00:00 181371-5062910044045Școala Gimnazială Nr. 1INCASAT SUME CES NECUVENITE2021-12-15T00:00:00 181372280272910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC CES MAI -IUNIE 20212021-12-15T00:00:00 1813737142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325371 din 2021-12-032021-12-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181374281.72910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857091 din 2021-11-192021-12-16T00:00:00AQUATIM SA 18137566.332910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857193 din 2021-11-192021-12-16T00:00:00AQUATIM SA 181376139.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013857512 din 2021-11-192021-12-16T00:00:00AQUATIM SA 1813772585.422910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr 39321 din 2021-11-172021-12-16T00:00:00COLTERM SA 1813787142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1113058 din 2021-11-232021-12-16T00:00:00CRISALIA 1642442801290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 07-08.2021 nr StatBurseSociale din 2021-10-212021-10-21T00:00:00 2191158983524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-28T00:00:00 2191162003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-28T00:00:00 2191174003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-28T00:00:00 21911899.233524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-28T00:00:00 21912044003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H nr 446din data 14 04 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" - achitat factura seria B-H nr 446 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" 21912130403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B OR nr 197896din data 15 04 2022 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 197896 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 2191226003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 094din data 22 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 094 din 2022-04-222022-04-28T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2191232503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VD nr 163din data 22 04 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 163 din 2022-04-222022-04-28T00:00:00VIDEOOKA.TM S.R.L. 21912439003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 50831din data 26 04 2022 - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H nr 50831 din 2022-04-262022-04-28T00:00:00ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 2191251094.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 220182din data 01 04 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220182 din 2022-04-012022-04-28T00:00:00METRONOM B SRL 219126581.173524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAP nr 012129760din data 20 04 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAP nr 012129760 din 2022-04-202022-04-28T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 218169273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202203241 seria CMDF din 08/04/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203241 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00SC COMANDOR SRL 2181702501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 23 seria Decont din 06/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 23 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 218171297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2373 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2373 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218172744.31290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 32088594 seria FDB22 din 06/04/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32088594 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00SC RCS&RDS SA 218175197.161290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57012147950 seria DED din 08/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147950 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00SC DEDEMAN SRL 218176114090.131290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7907 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 7907 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00SC COLTERM SA 2181771001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181781311290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 218181871290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181821001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181831001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181842341.681290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 05415588 seria 22EI din 14/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05415588 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 218185157.151290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 102065802 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 102065802 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00SC AQUATIM SA 181413261.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10523929869 din 2021-12-272022-01-27T00:00:00EON GAZ 181414202.62912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10524132157 10523929869 07 01 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10524132157 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00EON GAZ 1814152711.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12780650 12780745 31 12 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12780650 12780745 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00RETIM 1381991019.254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 200212din data 07 12 2021 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 200212 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 218186244.121290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16709 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16709 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 676010.432914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22CORAlte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 181416304.112912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 13287 94591 12 01 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 13287 94591 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00AQUATIM 1814173623.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 150 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00COLTERM 181418371.882912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1997 31 12 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1997 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 181419694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3103 17 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3103 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181420352.092912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7113 01 01 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 7113 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 18142116662912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 8915 23 12 21 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8915 din 2021-12-292022-01-27T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 18142281.942914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 011001 seria F din 25/01/22 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 011001 din 2022-01-252022-01-25T00:00:00IFMA SA 181423472.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 126873731 seria F din 25/01/22 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 126873731 din 2022-01-252022-01-25T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA 181424323.052914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 20615249 seria F din 25/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 20615249 din 2022-01-252022-01-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1814257142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 328929 seria F din 25/01/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 328929 din 2022-01-252022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1814269034.492914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 77 seria F din 25/01/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 77 din 2022-01-252022-01-25T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 181427297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6947 din 2021-12-062022-01-26T00:00:00SC AVB SECURITY 1814282014.022915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 1932 25 11 21 MEDICINA MUNCII - MC PSIHOMED SSM CENTER SRL - achitat factura seria MC nr 1932 din 2021-10-252022-01-26T00:00:00MC PSIHOMED SSM CENTER SRL 181429152.112915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 439 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVT nr 439 din 2021-11-242022-01-26T00:00:00DEVELOPDATA SRL 181430431.352915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 627195 671206 27 12 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 627195 671206 din 2021-12-272022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE SA 181431707.092915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 103785 71524 01 01 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 103785 71524 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 181432880.742915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12153690 23 12 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 12153690 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1814331659.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12780707 31 12 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12780707 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00SC RETIM SA 181434410.82915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14516300 04 01 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14516300 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00LA FANTANA 1814351124.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1593 12 12 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1593 din 2021-11-172022-01-26T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 1814363006.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 161 14 01 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 161 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 1814372108.472915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 20210085 23 12 21 PREST SERVICII - SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria BTC nr 20210085 din 2021-12-292022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 181438798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202200284 10 01 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200284 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00SC COMANDOR SRL 181439991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3053 07 12 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3053 din 2021-12-272022-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1814407142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 328968 11 01 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 328968 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181441830.622915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6692 6947 03 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6692 din 2021-12-272022-01-26T00:00:00SC AVB SECURITY 181442335.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 800619 09 01 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 800619 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 218187681.821290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16710 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16710 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 181443207.382915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 889512 11 01 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 889512 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 181444285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12214 seria din 20/12/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12214 din 2021-12-202022-01-25T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 181445128.38531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12563375 seria din 20/12/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12563375 din 2021-12-202022-01-25T00:00:00SC RETIM SRL 1814461018.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25762 seria din 07/12/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25762 din 2021-12-072022-01-25T00:00:00SC PRISCOLE SRL 1814474448.88531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 3001 seria din 10/11/21/GPP 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-102022-01-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181448714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 325314 /GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 325314 din 2021-12-032022-01-25T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 1814499427.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 43321 seria din 20/12/21/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43321 din 2021-12-202022-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 1814508359.49531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 5313360 seria din 14/01/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 181451318.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 6830 seria din 17/12/21/GPP 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6830 din 2021-12-172022-01-25T00:00:00MSHOME 181452154.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8795 seria din 26/11/21/GPP 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8795 din 2021-11-262022-01-25T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 181453630.19531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 16046842 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RCS RDS 181454264.78531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 562581 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 181455714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 328953 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 181456879.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 2400/403 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SRL 181457731.86531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 412/275 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SRL 181458113.05531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245004785 din 2022-01-192022-01-25T00:00:00SC CERTSIGN SA 1814594686.89531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00909546 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 181460729.78531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524132236 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 1814611285.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11190 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 1814624100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3110 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1814631580531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3110 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181464150531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3111 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1814651176531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2505 din 2021-11-232022-01-25T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 1814661057531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25825 din 2022-01-102022-01-25T00:00:00SC PRISCOLE SRL 1814671771.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 2981 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 181468535.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 76 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00SC SERVSTING SRL 181469485.29531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 2319 din 2022-01-172022-01-25T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 181470821.1531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8938 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 1814711624.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 293352 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00SC ORANGE SA 181472474.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013888272 seria TMA10 din 11/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013888272 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00AQUATIM S.A. 181473438.142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013898488 seria TMA10 din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013898488 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00AQUATIM S.A. 181474492.662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1030001070 seria TMR10 din 10/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001070 din 2022-01-102022-01-20T00:00:00AQUATIM S.A. 1814752016.542912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12780741 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780741 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 181476146.012912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12971201 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12971201 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1814773502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 136 seria din 10/01/22 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 136 din 2022-01-102022-01-20T00:00:00VEGABITCORE 181478255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20215640 seria TPS din 05/01/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20215640 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00TOTAL PROTECT 18147933391.362912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 215 seria din 14/01/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 215 din 2022-01-142022-01-20T00:00:00COLTERM S.A. 181480737.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220300037557 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300037557 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1814817142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 329008 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 329008 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1814822520.582912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 00914166 seria 22El din 21/01/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 00914166 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 18148354.982912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 44336 seria EM din 25/01/22 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 44336 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00ECOLOGMED 181484421.262912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2245005294 seria CSIGN din 20/01/22 - CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2245005294 din 2022-01-202022-01-28T00:00:00CERTSIGN 1814857520.64452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12155885 seria din 01/01/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 12155885 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00ENEL ENERGIA SA 18148617774.95452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 128 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 128 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00COLTERM SA 1814871510.94452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 15296512 seria din 06/01/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 15296512 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00RDS&RCS SA 181488849.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2022001 seria din 13/01/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 181489714452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 328932 seria din 11/01/22 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328932 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADICOM SOFT SRL 1814901789.11452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013901342 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00AQUATIM 1814913265.35452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013901342 din 14 01 2022 /1020614613 din 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020614613 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00AQUATIM 1814922178.24452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10225477440 din 2022-01-072022-01-27T00:00:00EON GAZ 1814931068.18452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10424769750 din 7 01 2022 /10225477440 din 7 01 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10424769750 din 2022-01-072022-01-27T00:00:00EON GAZ 1814944163.68452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780733 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 181495691.72452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /12780733 din 1 01 2022 /12780734 din 1 01 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780734 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 18149614619.472915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 10424568078 10623505698 08 12 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 80785698 nr 807856989 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC E ON GAZ SA 181497513.442915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 41 5293 77 74 73 32 56 01 93 74173 40 17 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5152771804 nr 5152771804 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 18149816898.572915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 98 64 300 63 62 83 64 09 12 2021 MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 13641298 nr 13641298 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC HB & K SRL 1814992520.782915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 12610075 30 11 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 12610075 nr 12610075 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1815001112.652915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 200104 07 01 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 200104 nr 200104 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC COMANDOR SRL 1815014202915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 21719 23 12 2021 ANUNT CONCURS - SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria 21719 nr 21719 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL 1815025952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2205 01 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2205 nr 2205 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1815037142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 325382 31 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 325382 nr 325382 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181504778.552915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 43715 20 12 2021 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 43715 nr 43715 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SC ECOLOGMED 181505487.9548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5262 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1815061440548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5264 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1815071987.3548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5261 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 181508714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 329000 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00ADI COM SOFT 181511791.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202200385 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00COMANDOR 1815122546.96548159233Liceul Teoretic William ShakespeareENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 12154336 din 2021-12-232022-01-21T00:00:00ENEL ELECTRICA 18151390548159233Liceul Teoretic William ShakespeareLBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 9176 din 2021-12-072022-01-21T00:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 181514285548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMetropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 24850 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00Metropolitan Maxpress Adv SRL 181515567.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria nr IUL, AUG, DEC din 2021-11-082022-01-21T00:00:00RCS&RDS SA 1815166590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780120 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181517717.81548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210318667864 din 2021-12-092022-01-21T00:00:00ROMTELECOM 181518297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4258 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 181519297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2253 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 181520142.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC TIMPRESS SA - achitat factura seria A proforma nr 8 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00SC TIMPRESS SA 1815211440548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4725 din 2021-04-012022-01-26T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1815222534.7548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4953 din 2021-07-152022-01-26T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1815231440548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5207 din 2021-12-072022-01-26T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 181524670.75548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68290056 din 2021-11-082022-01-26T00:00:00RCS&RDS SA 181525892.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareS.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF20 nr 1363 din 2020-11-092022-01-26T00:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 181526809.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8288 din 2021-09-072022-01-26T00:00:00SC DERATIM SRL 18152715360.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 91794 din 2022-01-262022-01-26T00:00:00SPUMOTIM SA 181528214.66548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896732 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 181529294.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896734 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 181530300.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896836 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 181531277.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013896843 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 677081072912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PLATACheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 181532203.71548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013905982 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00AQUATIM 18153387.31548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020613747 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 1815342944.72548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOLTERM - achitat factura seria nr 188 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM 181535261.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00SC DERATIM SRL 181543142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10297 din 2022-01-032022-01-03T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 1815447463.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 29 din 2022-01-032022-01-03T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1815451228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 15336664 din 2022-01-062022-01-06T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 181546714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 328935 din 2022-01-112022-01-11T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 181547685.81469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013895739 din 2022-01-132022-01-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 181548628.63469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020613547 din 2022-01-132022-01-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 181549288.11469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013912349 din 2022-01-182022-01-18T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 181550153.28469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013882045 din 2021-12-282022-01-20T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 1815514982.71469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI12159191 din 2021-12-272022-01-20T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 1815529854.89469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 42980 din 2021-12-202022-01-20T00:00:00colterm 1815535471.38469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI00911585 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 1815541434469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 00657269 din 2022-01-272022-01-27T00:00:00CONSULTANTA BROKER DE ASIGURARE 18155529224.02469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 54 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00colterm 181556124.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 181557261280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 181558163.42280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-25T00:00:00 18155912500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1483 seria epf21 din 23/12/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria epf21 nr 1483 din 2021-12-232022-01-28T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1815607054.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21664 seria DRT din 20/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21664 din 2021-12-202022-01-28T00:00:00SC DERATON SRL 181561859.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220300079224 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220300079224 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 181562459.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 38411 seria PRESS din 21/01/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38411 din 2022-01-212022-01-28T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 18156355705.83280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 18156455280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-01-28T00:00:00 1815651094.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15288285 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 15288285 din 2022-01-062022-01-31T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 18156630.4280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 181567914.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000004001451 seria TM din 14/01/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000004001451 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 181568498.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00SANI LUX SRL 1815693092.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 81653 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00SANI LUX SRL 1815707142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 329013 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00ADICOM SOFT 611574002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 32405/325/2020Alte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 91544100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr1386/19.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 91545130024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1333/15.07.2021Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 915478324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contr1333/15.07.2021 *** Strazi Comunitate Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1544442.682544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICII-Inchiriere container 7 mc(ridicare deseuri vegetale)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15572502544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ACCORD BUSINESS 91555100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard Candrianu *** *** contr Ziua timisoarei Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91556100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** *** Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91557400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1329/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91558300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1482/22.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91559600024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1330/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91560200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1328/15.07.2021 Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91570100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1420/15.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 915683745024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 48 DIN 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - CLUB SPORTIV *** ADVENTURE - achitat factura seria FF nr 48 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00 91571100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1419/15.07.2021 Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 91577229.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481209008281 din 28 07 2021 ZIUA M - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481209008281 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 111177384.672915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37981 58697 58637 18120 10 08 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 7981 8697 8637 8120 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC AQUATIM SA 9157910638.6524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraavans conform contract 1451/2021,FF55/28.07.2021Alte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 91580740024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 28/29.07.2021 centralizator manipulanti -strazi pt comunitate 2021Alte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 915815000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara FF 11036/2021 contract 2461/07.09 2021 -investitii Parcul Rozelor Cheltuieli cu investiții2021-07-29T21:00:00 91582300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0028 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 915831086.4724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC PARTYBOX RO SRL - achitat factura seria PR nr 6141 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 91585316824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210131din 21 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210131 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 915867000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFF 11036/2021 contract 2461/07.09 2021 -investitii Parcul RozelorCheltuieli cu investiții2021-07-29T21:00:00 915875000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFF11036/27.07.2021 contract 2461 /07.09.2020 Investitii Parcul Rozelor Cheltuieli cu investiții2021-07-29T21:00:00 915883794.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FRUN CTIONARE FF 4230din 29 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - SC IDEEA-L PROJECT IMPACT SRL - achitat factura seria EXPO nr 4230 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC IDEEA-L PROJECT IMPACT SRL 91589178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002332din 27 07 2021 ZIUA TIMISOAREI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002332 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 91590183524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0024din 27 05 2021 STRAZI PT COMUNITATE 2 - ASOCIATIA CDP ARS MATETIC - achitat factura seria AS nr 0024 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ASOCIATIA CDP ARS MATETIC 9159214686.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1080din 28 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC NEW PROMO MOD SRL - achitat factura seria NPMF nr 1080 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC NEW PROMO MOD SRL 9391714002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria nr 2504 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC RR GENERAL MENTOR SRL 915941517.2524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20986din 28 07 2021 ORASUL COPIILOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 20986 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC PARTOS SRL 91595678324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4294039din 27 07 2021 STRAZI COMUN ITATE - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294039 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC S FORCE SRL 91596552.3924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481208014841din 28 07 2021 ZIUA TM - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481208014841 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 1815711230.462784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2061.21 din 2022-01-042022-01-31T00:00:00EDIGRUP SRL 181572737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2061.21 din 2022-01-042022-01-31T00:00:00EDIGRUP SRL 181573240.382784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2124.21 din 2022-01-182022-01-31T00:00:00EDIGRUP SRL 1815744002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 31 din 2022-01-162022-01-31T00:00:00FATUM ABRA SRL 181575706.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 12157229 seria din 23/12/21/obradovici - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157229 din 2021-12-232022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE SA 181576297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2218 seria din 01/12/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2218 din 2021-12-012022-01-31T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1815777142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 325374 seria din 03/12/21/obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 325374 din 2021-12-032022-01-31T00:00:00ADICOM SOFT 181578297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4232 seria din 01/12/21/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4232 din 2021-12-012022-01-31T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 181579172.812784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr fact seria din 21/12/21/obradovici - ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr fact. din 2021-12-212022-01-31T00:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 1815805952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2248/4253 din 2022-01-012022-01-31T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 181581835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12780087 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM SA 181582410.762784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 125838 din 2022-01-012022-01-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1815831404.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 127668 seria din 01/01/22 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 127668 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1815841178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 47 seria din 17/08/21 - SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-08-172022-01-25T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 181585318.752915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 6095 seria din 01/01/22 - SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 6095 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 18158614080.622915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 671346 seria din 08/12/21 - E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 671346 din 2021-12-082022-01-25T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1815872356.22915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 56 din 2021-10-182022-01-25T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 1815882249.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 55 din 2021-10-182022-01-25T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1815892249.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-082022-01-25T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 18159028562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 40 45 din 2021-12-132022-01-25T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 18159146.812915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24018 din 2021-11-162022-01-25T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1815921088.172915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 513683 din 2022-01-042022-01-25T00:00:00SC LA FANTANA SRL 181593459.992915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 38421 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1815942041.82915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10250 din 2021-12-212022-01-25T00:00:00SC PRECADIS SRL 181595987.72915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10293 din 2022-01-102022-01-25T00:00:00SC PRECADIS SRL 181596294.722915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 8831 din 2021-12-162022-01-25T00:00:00SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 1815971210.032915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 8851 din 2021-12-162022-01-25T00:00:00SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 1815985952914538758Liceul Teologic BaptistFact nr 328950 seria acs din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 328950 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181599150.222914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10126874259 din 2022-01-072022-01-27T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 181600602914538758Liceul Teologic BaptistSC MEDICALIS SRL - achitat factura seria md nr 5429 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00SC MEDICALIS SRL 1816011276.472914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12779968 din 2021-12-312022-01-27T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181602461.822831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 15326469 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RCS& RDS SA 181603922831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADG-FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647099 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00SC ADG-FRUIT SRL 1816047142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328983 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181605196.22831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49788 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00SC ALIAL SRL 181606602831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49789 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00SC ALIAL SRL 1816071026.392831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013900996 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 1816081443.532831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013902892 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 18160969.842831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020614582 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 181610154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7021 din 2022-01-192022-01-25T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 181611154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7022 din 2022-01-192022-01-25T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1816127752831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC BURU ENTERPRISE SRL - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00SC BURU ENTERPRISE SRL 181613499.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245003996 din 2022-01-172022-01-25T00:00:00SC CERTSIGN SA 181614281.062831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200164509 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC DEDEMAN SRL 181615446.252831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8983 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC DERATIM SRL TIMISOARA 18161619606.412831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10823099627 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 181617297.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 011189tr.1 din 2022-01-192022-01-25T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 181618262.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780105 din 2021-12-312022-01-25T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181619163.812831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780106 din 2021-12-312022-01-25T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1816203572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20215642 din 2022-01-052022-01-25T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 181621312.142831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300037157 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 181622402831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49870 din 2022-01-272022-01-28T00:00:00SC ALIAL SRL 1816231202831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49870 din 2022-01-272022-01-28T00:00:00SC ALIAL SRL 1816245603524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-03T00:00:00 1816255073524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-04T00:00:00 1816268743524531369Sport Club Municipal Timișoaracam dec2022-01-07T00:00:00 1816308283524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma hrana decembrie2022-01-07T00:00:00 1816312189333524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp baschet 2022-01-07T00:00:00 18163338833524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sanatate2022-01-07T00:00:00 181634227883524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii decembrie2022-01-07T00:00:00 1816352503524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 075 seria H BIS din 06/01/22 - BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H-BIS nr 075 din 2022-01-062022-01-13T00:00:00BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 1816374763524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 3290004 seria SCM SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 3290004 din 2022-01-112022-01-13T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181638297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 4266 seria SCM CAB din 03/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4266 din 2022-01-032022-01-13T00:00:00HERA SOFTWARE 181639107.033524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-B nr 534221.01 din 2022-01-062022-01-13T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 181640446.43524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-14T00:00:00 1214714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.294261/29,01,2021-abonam mentenamta sistem Forexebug luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1816415975.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 017 seria B CST din 10/01/22 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 017 din 2022-01-102022-01-14T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1816428003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 1449 seria B NMD din 06/01/22 - NMD ZET ZONE S.R.L. - achitat factura seria B-NMD nr 1449 din 2022-01-062022-01-14T00:00:00NMD ZET ZONE S.R.L. 181645178.383524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-B nr 534221.01 din 2022-01-062022-01-14T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 18164636603524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 127 din 2022-01-022022-01-14T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 1816474003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-15T00:00:00 1816483403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-01-15T00:00:00 1816493839.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 3621 seria B FPDS din 04/01/22 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-FPDS nr 3621 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00PRO DANCE SHOW SRL 18165060003524531369Sport Club Municipal Timișoaraavans tiqe rugby2022-01-17T00:00:00 1816523766.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA - achitat factura seria H nr 831 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA 181653666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 0502 seria H RAO din 11/01/22 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0502 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00RAO SECURITY SRL 1816541235.333524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 1 seria RB din 07/01/22 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB nr 1 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 1816558503524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 19 seria h f22 din 13/01/22 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria h-f22 nr 19 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00DRIBLING 67 SRL 181656375.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 19 seria h f22 din 13/01/22 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria h-f22 nr 19 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00DRIBLING 67 SRL 18165730403524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 240746 seria B HHF din 14/01/22 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 240746 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00FENYO SRL 18165830403524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 26346 seria B IBSE din 10/01/22 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 26346 din 2022-01-102022-01-21T00:00:00BUSINESS ERHOTEL SRL 1816591095.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraMETRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220000 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00METRONOM B SRL 1816518533524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis *** *** , decont ***2022-01-20T00:00:00 1816431106.243524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 187 seria B *** din 03/01/22 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 187 din 2022-01-032022-01-14T00:00:00 18164412653524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 237 seria B DS din 03/01/22 - *** *** PFA - achitat factura seria B-DS nr 237 din 2022-01-032022-01-14T00:00:00 1816601999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0501 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00RAO SECURITY SRL 181670111448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14516239 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 181672114448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 328999 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 181673386448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 328999 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 181674909.28448360920Colegiul Național Ana AslanS C CASE SOFTWARE srl BECLEAN - achitat factura seria Prof nr 908477 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00S C CASE SOFTWARE srl BECLEAN 18167523448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536625 01 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 18167676.22448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 536625 01 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1816771220.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780190 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 181678361448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780190 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 18167916118.05448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 67 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 181680173.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200060 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 18168152448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200060 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 18168251.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C ECOLOGMED srl SANANDREI - achitat factura seria EM nr 43746 din 2021-12-232022-01-26T00:00:00S C ECOLOGMED srl SANANDREI 181683160448360920Colegiul Național Ana AslanS C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11188 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 181684840448360920Colegiul Național Ana AslanS C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11188 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 181685262.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2263 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 18168648448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2263 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 18168768448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 15256713 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 181688226.96448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 15256713 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 1816891168.91448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 410004823785 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 181690110448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 410004823785 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 181691153448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1959 din 2022-01-182022-01-31T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 18169214448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1959 din 2022-01-182022-01-31T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 1816932259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780045 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1816947142568096437Școala Gimnazială Nr. 25ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 329020 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 181695567.112568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013906238 seria din 14/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013906238 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 181696272.952568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 15322020 seria din 06/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 15322020 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00RCS & RDS SA. 18169739844.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 194 seria din 14/01/22 SECT DE FINANATARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM S.A 181699528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3706 seria din 10/01/22 SECT DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3706 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1817001295.982568096437Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00912710 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 181701524.672909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15284460 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15284460 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS AND RDS SA 181702116.332909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220300144690 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300144690 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1817031192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2252 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2252 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1817044762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 328995 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 328995 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 18170511987.672909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10126873723 seria MSEON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10126873723 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 18170619650.892909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10126873921 seria MSEON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10126873921 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 181707162.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013891776 seria TMA10 din 12/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013891776 din 2022-01-122022-01-21T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 181708545.112909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013896376 seria TMA10 din 13/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896376 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1817092153.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780666 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780666 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 181710287.782909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780667 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780667 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 181711151.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12780668 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12780668 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 18171233126.822909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 252 seria din 14/01/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 252 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 181713165.622909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013912506 seria TMA10 din 18/01/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013912506 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1817143404.242909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 909041 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 909041 din 2022-01-212022-01-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1817152206.482914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 139974 01 01 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 139974 nr 139974 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 18171611899.922914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 11444 30 12 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 11444 nr 11444 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1817183591.62914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 123850 24 12 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123850 nr 123850 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1817193412.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 12780136 31 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 434429 nr 434429 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC RETIM 181720655.542914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 158234 23 12 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 158234 nr 158234 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC ENEL 181721785.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 200521 202109946 08 12 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 200521 nr 200521 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC COMANDOR 18172311902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2239 2213 30 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 22392213 nr 22392213 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18172414282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 3289 77338 03 12 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 3253383289 nr 328977338 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181725546.762914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 71009 08 12 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 71009 nr 71009 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC EON GAZ 181726582.872914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 927 981 264 14 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 927981264 nr 927981264 din 2022-01-162022-01-19T00:00:00SC AQUATIM SA 181727714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181728208.37479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181729471.76479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18173075.86479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18173190.08479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181732373.3479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181733164.75479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817341770.13479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817351211.85479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 181736960.4479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1817372349.2479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1817381459.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-302022-01-26T00:00:00Retim SA 1817392782.46479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-232022-01-26T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1817408287.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-172022-01-26T00:00:00COLTERM SA 18174120501.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-01-26T00:00:00COLTERM SA 181742500479096430Liceul de Artă Ion ViduGRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 181743223.4479096430Liceul de Artă Ion ViduPOLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00POLTERGEIST SRL 1817443430.08479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00Retim SA 1817451024.94479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00Telekom Romania Communications SA 181746296.31479096430Liceul de Artă Ion ViduCERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-282022-01-28T00:00:00CERTSIGN SA 181747399.7479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181748714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181749208.37479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181750471.76479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18175175.86479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18175290.08479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181753373.3479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181754164.75479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817551770.13479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817561211.85479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 181757960.4479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1817582349.2479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1817591459.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-302022-01-26T00:00:00Retim SA 1817602782.46479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-232022-01-26T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1817618287.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-172022-01-26T00:00:00COLTERM SA 18176220501.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-01-26T00:00:00COLTERM SA 181763500479096430Liceul de Artă Ion ViduGRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 181764223.4479096430Liceul de Artă Ion ViduPOLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00POLTERGEIST SRL 1817653430.08479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00Retim SA 1817661024.94479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00Telekom Romania Communications SA 181767296.31479096430Liceul de Artă Ion ViduCERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-282022-01-28T00:00:00CERTSIGN SA 181768399.7479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181769714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181770208.37479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181771471.76479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18177275.86479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18177390.08479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181774373.3479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181775164.75479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817761770.13479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817771211.85479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 181778960.4479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1817792349.2479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1817801459.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-302022-01-26T00:00:00Retim SA 1817812782.46479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-232022-01-26T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1817828287.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-172022-01-26T00:00:00COLTERM SA 18178320501.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-01-26T00:00:00COLTERM SA 181784223.4479096430Liceul de Artă Ion ViduPOLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00POLTERGEIST SRL 1817853430.08479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00Retim SA 1817861024.94479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00Telekom Romania Communications SA 181788399.7479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18178975.86479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117847 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181790164.75479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181791208.37479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181792373.3479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1817932349.2479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769756 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1817948287.87479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 38369 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38369 din 2021-11-172022-01-26T00:00:00COLTERM SA 18179520501.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-01-26T00:00:00COLTERM SA 1817961211.85479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013910081 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 181797960.4479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615532 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1817981459.84479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12563297 seria din 30/11/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12563297 din 2021-11-302022-01-26T00:00:00Retim SA 1817993430.08479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria nr 12780004 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00Retim SA 1818001024.94479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220300120114 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00Telekom Romania Communications SA 181801714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328940 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 181802471.76479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117846 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 18180390.08479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117884 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1818041770.13479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117885 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1818052782.46479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2506 seria din 23/11/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2506 din 2021-11-232022-01-26T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 181806223.4479096430Liceul de Artă Ion ViduPOLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 122210160 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00POLTERGEIST SRL 181807296.31479096430Liceul de Artă Ion ViduCERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245007288 din 2022-01-282022-01-28T00:00:00CERTSIGN SA 181808399.7479096430Liceul de Artă Ion ViduALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118125 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 181809500479096430Liceul de Artă Ion ViduGRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0984 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1818104198.462912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 33243670 nr 33243670 din 2021-12-142022-01-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1818117142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 3653 nr 3653 din 2021-12-142022-01-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 181812237.542912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 645589 nr 645589 din 2021-11-022022-01-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 181813312.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 9034 nr 9034 din 2021-11-152022-01-17T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 1818147142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 3653 329201 14 12 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 329021 nr 329021 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1818152344.872912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 5847 1297 15 11 2021 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 1297 nr 1297 din 2021-12-142022-01-17T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1818163229.852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 7687 10334 15 12 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 10334 nr 10334 din 2021-11-152022-01-17T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 1818171427.522912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 808 15 11 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 808 nr 808 din 2021-11-152022-01-17T00:00:00HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 181818648.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 9034 418 15 11 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 418 nr 418 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 18181912912.612912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 983946 3098 02 11 2021 ALTE CHELT CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3098 nr 3098 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1818201002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1031 02 11 2021 SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1031 nr 1031 din 2021-11-022022-01-17T00:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 1818214057.962912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 11244 11454 10 11 2021 OB INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 1124411454 nr 1124411454 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00SC HBK 181822671.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 15359178 15 12 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 15359178 nr 15359178 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00SC RCS RDS 1818232095.822912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 156408 seria 156408 din 16/01/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 156408 nr 156408 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 18182431902912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2383 14 12 2021 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2383 nr 2383 din 2021-12-142022-01-17T00:00:00MEDICIS SRL TIMISOARA 18182517852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 262 225 179 01 01 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 262225179 nr 262225179 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 181826361.072912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3505280 08 12 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 3505280 nr 3505280 din 2022-01-162022-01-17T00:00:00EON ENERGIE 1818272955.622912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 923884 14 12 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 923884 nr 923884 din 2021-12-142022-01-17T00:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 181828608.852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 9388 seria 9388 din 14/12/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 9388 nr 9388 din 2021-12-142022-01-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1818292548.622912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 983946 nr 983946 din 2021-11-022022-01-17T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1818303304.842912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 7687 nr 7687 din 2021-11-022022-01-17T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 2179623212.912915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr fact prof din 2022-04-052022-04-05T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1818312790.42912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5847 nr 5847 din 2021-11-152022-01-17T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1818323222912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 123 30 12 2021 INSPECTII DE GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 123 nr 123 din 2022-01-182022-01-18T00:00:00GRADINITA PP26 1818331823.682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154376 din 2021-12-232022-01-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1818347142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328961 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1818357142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr noiembrie din 2021-12-192022-01-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1818361323.032915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013687195 din 2021-06-112022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 1818372896.632915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 17250/873 din 2021-07-132022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 1818381355.932915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-112022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 181839354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109802 din 2021-12-072022-01-21T00:00:00SC COMANDOR SRL 18184028.492915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 680 din 2021-12-152022-01-21T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 181841177.842915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2021-10-112022-01-21T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181842694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3011 din 2021-11-152022-01-21T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181843694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3055 din 2021-12-072022-01-21T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 181844694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3104 din 2022-01-172022-01-21T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1818459002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3108 din 2022-01-192022-01-21T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1818461942915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2305 din 2020-12-142022-01-21T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 1818473882915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2334 din 2021-02-102022-01-21T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 18184937.692915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318336708 din 2021-12-012022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 181850847.352915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 31/589 din 2021-10-102022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 1818512896.792915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 583/830 din 2021-10-132022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 181852680.272915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 596475/747370 din 2021-08-122022-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 1818537682915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2450 din 2021-09-222022-01-25T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 1818551285.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-262022-01-27T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 181856101.152915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-262022-01-27T00:00:00SC SERVSTING SRL 1818571709.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr prof41858595 din 2022-01-312022-01-31T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1818596618.852915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 43071 gpp 32gpp 32 og 22 art2 alin 1 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-042022-01-31T00:00:00SC COLTERM SA 18186021053.462544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 82 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 82 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 2179642774.322915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 22EI04379409 seria din 21/03/22/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04379409 din 2022-03-212022-04-05T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1818611051.942544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013894699 seria TMA10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013894699 din 2022-01-122022-01-28T00:00:00AQUATIM SA 18186252.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020613406 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613406 din 2022-01-122022-01-28T00:00:00AQUATIM SA 1818631665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12780648 seria TM din 07/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780648 din 2022-01-072022-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181864137.322544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 15354328 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15354328 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00RCS RDS SA 1818651042.422544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220300105730 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300105730 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1818667002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1 seria PT din 19/01/22 - PRAETORIAN TEAM - achitat factura seria PT nr 1 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00PRAETORIAN TEAM 181867130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12204479 seria R din 03/01/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12204479 din 2022-01-032022-01-28T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 1818681802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3156 seria AQF din 01/01/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3156 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 1818691802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3208 seria AQF din 01/01/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3208 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 181870892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 328910 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328910 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1818713992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 38350 seria PRESS din 18/01/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 38350 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00OFICIAL PRES SRL 181872311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0851579din data: 18.01.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0851579 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 181873896.472914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894641din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894641 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 181874702.352914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894660din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894660 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 1818752524.432914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013894712din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894712 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 181876445.292914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020613362din data: 12.01.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613362 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 181858366.982915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 23 seria din 01/11/21/gpp 32gpp 32 og 22 art2 *** 1 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 23 din 2021-11-012022-01-31T00:00:00 1818771118.992914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10225477978din data: 07.01.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10225477978 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00SC E-ON GAZ SA 1818783105.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779994din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779994 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00SC RETIM SA 1818791946.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779995din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779995 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00SC RETIM SA 1818807138.582914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12779996din data: 31.12.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12779996 din 2021-12-312022-01-26T00:00:00SC RETIM SA 181881737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 206821din data: 04.01.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 206821 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00SC EDIGRUP SRL 1818821265.932914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220300127660din data: 25.01.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220300127660 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 181883659582914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 253din data: 14.01.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 253 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 1818847142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 328959din data: 11.01.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 328959 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 1818855691.762914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 00908997din data 21 01 2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 00908997 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00SC ENEL SA 181886113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 138147din data: 21.01.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 138147 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00SC CTCE SA 1818871092.842914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 3006781din data: 27.01.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 3006781 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00Orange Romania SA 1818882788.782912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013896232 seria TMA10 din 13/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013896232 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00SC AQUATIM SA 1818891970.552912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12158171 seria 21EI din 23/12/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12158171 din 2021-12-232022-01-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 217965694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3210 seria din 15/03/22/gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3210 din 2022-03-152022-04-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1818905230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12779989 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12779989 din 2021-12-312022-01-27T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1818911429.432912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14537358 seria ELLFTBU din 17/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14537358 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00LA FANTANA SRL 181892174.332912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15347297 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15347297 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00RCS RDS SA 1818947142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 328951 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328951 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181895310933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00 1818962916383651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00 1818971380633651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-10T00:00:00 181898529243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-10T00:00:00 181899120773651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-01-10T00:00:00 181900350143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-01-10T00:00:00 181901113063651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicap2022-01-10T00:00:00 18190233073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-01-10T00:00:00 1819031473651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicat2022-01-10T00:00:00 18190410349.513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10623707826 seria din 07/01/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623707826 din 2022-01-072022-01-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 1819051878.193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12785549 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12785549 din 2021-12-312022-01-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 181906369.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 15287895 seria din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15287895 din 2022-01-062022-01-17T00:00:00RCS & RDS SA 181907315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20215927 seria din 05/01/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20215927 din 2022-01-052022-01-17T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 181908315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20216077 seria din 05/01/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20216077 din 2022-01-052022-01-17T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 18190982.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202200484 seria din 10/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200484 din 2022-01-102022-01-17T00:00:00NOVAPANE SRL 18191075.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202200485 seria din 10/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200485 din 2022-01-102022-01-17T00:00:00NOVAPANE SRL 1819118333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 328945 seria din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328945 din 2022-01-112022-01-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 181912416.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 3503 seria din 14/01/22 - SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria nr 3503 din 2022-01-142022-01-17T00:00:00SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 181913765.313651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 43440 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43440 din 2021-12-202022-01-17T00:00:00COLTERM SA 181914283.813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482003000681 seria din 03/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482003000681 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 181915567.993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482004000051 seria din 04/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482004000051 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 181916569.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482010001791 seria din 10/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482010001791 din 2022-01-102022-01-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 181917690.643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482010001811 seria din 10/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482010001811 din 2022-01-102022-01-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1819182383651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1506 seria din 17/01/22 - SC ALEXA INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1506 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00SC ALEXA INSTAL SRL 18191982.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202200871 seria din 17/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200871 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00NOVAPANE SRL 181920105.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202200872 seria din 17/01/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200872 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00NOVAPANE SRL 2179667617.192915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 43071 seria din 04/01/22/gpp 32 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-042022-04-05T00:00:00SC COLTERM SA 181921228.813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 4308 seria din 14/01/22 - SC ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 4308 din 2022-01-142022-01-19T00:00:00SC ROFUSION ADVERTISING SRL 1819221038.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482017001651 seria din 17/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482017001651 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1819231403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraUtilitati - Grup C 62022-01-19T00:00:00Utilitati 181924538.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013888326 seria din 11/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013888326 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 181925892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 54238 seria din 18/01/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54238 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1819278.83651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-01-27T00:00:00 1819288.83651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-01-27T00:00:00 181929563.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 00909000 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00909000 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18193059.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202201320 seria din 25/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201320 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC NOVAPANE SRL 18193152.843651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202201321 seria din 25/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201321 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC NOVAPANE SRL 1819322074.273651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 24192 seria din 05/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24192 din 2022-01-052022-01-27T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 181933865.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482025000071 seria din 25/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482025000071 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 181934541.893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482025000081 seria din 25/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482025000081 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 181935858.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 507 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 507 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 181936-26003651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-01-31T00:00:00 181939677.063651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482017001791 seria din 17/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482017001791 din 2022-01-172022-01-31T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1819401332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 977 seria din 26/01/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 977 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00SC ALFA PROTECT SRL 18195812824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-07T00:00:00 18195994824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-07T00:00:00 18196076424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-07T00:00:00 181961120624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-07T00:00:00 18196220424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-07T00:00:00 181942495024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 181943100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** dianan *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 1819442050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabostanica *** tg ***2022-01-07T00:00:00 18194550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181946282024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 1819471889524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** baczo *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 181948200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 18194940024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 181950495024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 18195180024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181952495024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 18195380024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181954100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 18195580024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181956495024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 181963130924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-07T00:00:00 18196425524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-07T00:00:00 18196541424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-07T00:00:00 18196630324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-07T00:00:00 181969300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181970300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 18197140024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 18197280024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 1819731484524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 18197440024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 181975375024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 18197640024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 181977495024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** *** 1 decembrie2022-01-07T00:00:00 18197840024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 1819871614324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00 1819888308724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00 1819894681424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-10T00:00:00 1819901872724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-10T00:00:00 181991421324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-01-10T00:00:00 1819921203024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-01-10T00:00:00 18199497624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSindicat2022-01-10T00:00:00 18199585024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFF Trans Aldea SRL transport 20212022-01-10T00:00:00 181996250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraPUI DE MOROSAN SRL - achitat factura seria PUI nr 012 din 2021-12-272022-01-10T00:00:00PUI DE MOROSAN SRL 1819971441.9324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482004004711 din 04 01 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482004004711 din 2022-01-042022-01-10T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 18200035224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 1820013224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 1820029624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 1820033224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 18200416024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit memorialul revolutiei2022-01-10T00:00:00 18200516024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit revelion2022-01-10T00:00:00 182015240024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 1rid nr ff your beautifulli2022-01-11T00:00:00 182016100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 1rid nr ch materiale reparatii2022-01-11T00:00:00 182019654524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1717din 10 01 202 2 MOTOR - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1717 din 2022-01-102022-01-12T00:00:00SC MUSIC SERVICE SRL 182020500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 537din11 01 2022 MOTOR - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 537 din 2022-01-112022-01-12T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 181979200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 181980282024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 181981380024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 18198240024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 18198380024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg ***2022-01-07T00:00:00 181984320024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 181985150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 18199850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 18199950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-10T00:00:00 1820063224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-10T00:00:00 1820079624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg *** 2022-01-10T00:00:00 182008150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 182009250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr memorialul revolutiei2022-01-10T00:00:00 182010250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr revelion2022-01-10T00:00:00 182011150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-10T00:00:00 182012300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 18201350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 182014250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-10T00:00:00 18201712.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 1rid nr dec ch *** *** 2022-01-11T00:00:00 1820181024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 1rid nr dec ch *** ***2022-01-11T00:00:00 182022406.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD 4/Adin 10 01 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD 4/A din 2022-01-102022-01-12T00:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 1820231641.3124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2064109din14 01 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria MB nr 2064109 din 2022-01-142022-01-14T00:00:00S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 1820241391624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 092 din 2021-12-232022-01-17T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 1820251831.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraE L M SRL - achitat factura seria ELM nr 1180396 din 2021-12-302022-01-17T00:00:00E L M SRL 18202628857.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria XPL nr 20056 din 2021-12-222022-01-17T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 182027136.6624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFF1013872686/14,12,2021 2022-01-17T00:00:00 1820281.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFF101387299/14,12,20212022-01-17T00:00:00 18202938384.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0482 din 2021-12-272022-01-17T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 1820302499.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 483 din 2021-12-272022-01-17T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 182031714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0097din11 01 2021 TG DE CRACIUN - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0097 din 2022-01-112022-01-17T00:00:00SERVSTING SERVICES SRL 18203418771.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10424769762 DIN 07 01 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769762 din 2022-01-072022-01-17T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 182035147.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 136320din 06 01 2022 M OTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 136320 din 2022-01-062022-01-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 182036186.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15299019din 07 01 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15299019 din 2022-01-072022-01-17T00:00:00RCS&RDS SA 182037887.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175634din 03 01 2022 REVELION - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175634 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00SC M&I GROUP SRL 18203899024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175635din 03 01 2022 REVELION 2022 - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175635 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00SC M&I GROUP SRL 182039742.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 175636din 03 01 2022 REVELION - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 175636 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00SC M&I GROUP SRL 18204010613.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21E112159045din 23 12,2022 M OTOR - sold 20212022-01-17T00:00:00SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21E112159045din 23 12,2022 M OTOR 182041694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3090din 06 01 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3090 din 2022-01-062022-01-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1820422000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 535din 04 01 2022 TG DE CRACIUN - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 535 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 1820434199624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 536din 05 01 2022 TG DE CRACIUN 2021 - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 536 din 2022-01-052022-01-17T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 1820441508.8824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632254573dIN 04 01 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632254573 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 12551815.462912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26HUSE CEARCEAFCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC UZINELE TEXTILE SA 1820451494.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 92784din 11 01 2022 TG DE IARNA - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 92784 din 2022-01-112022-01-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 182046380824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29798 din 2021-12-292022-01-17T00:00:00UMO GUARD SRL 182033180024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0282din 17 01 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0282 din 2022-01-172022-01-17T00:00:00 182053100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 2/17.01.22 rid nr ctr l 8 memorial revolutie2022-01-17T00:00:00 182054980024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 2/17.01.22 rid nr ctr l 8 tg graciun 2022-01-17T00:00:00 182060114124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18206140424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 1820626424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit memorialul revolutiei2022-01-17T00:00:00 18206940224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg memorialul revolutiei2022-01-17T00:00:00 182085-328824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracasa de asigurari timisoara inc con medicale2022-01-18T00:00:00 182086630.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1408din 13 01 2022 MOTOR - SC SMART MODE APP SRL - achitat factura seria SMA nr 1408 din 2022-01-132022-01-19T00:00:00SC SMART MODE APP SRL 18208747624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 329654 DIN 18 01 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 329654 din 2022-01-182022-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 182048630024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr. memorialul revolutiei2022-01-17T00:00:00 18204970024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182050100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabocioroaga *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18205139024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracandrianu *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18205270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18205570024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18205670024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 182057100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18205870024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182059370024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr. tg de ***2022-01-17T00:00:00 18206323624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-17T00:00:00 18206434224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-17T00:00:00 18206519224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-17T00:00:00 18206631224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 18206755024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 18206822824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg *** 2022-01-17T00:00:00 18207070024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 18207170024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18207270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 18207370024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 18207470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 18207570024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 182076500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182077100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182078250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr. tg de ***2022-01-17T00:00:00 182079100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.tg de ***2022-01-17T00:00:00 18208070024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182081532024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-17T00:00:00 182082300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr. tg de ***2022-01-17T00:00:00 18208370024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 1 decembrie 2022-01-17T00:00:00 217967904.42915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7798 seria din 29/03/22/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7798 din 2022-03-292022-04-05T00:00:00SC SERVSTING SRL 63961250463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilplata bani de liceu MARTIEAlte cheltuieli2021-04-14T00:00:00 18208470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr 1 decembrie2022-01-18T00:00:00 18209021024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraece 3/19.01.2022 ch determinari toxicologice dsp timis2022-01-19T00:00:00 18209116024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraece 3/19.01.2022 ch determinari toxicologice dsp timis2022-01-19T00:00:00 182094490024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0150din 20 01 2022 MOTOR - IMOBEXPRESS LAND SRL - achitat factura seria EX nr 0150 din 2022-01-202022-01-20T00:00:00IMOBEXPRESS LAND SRL 182095119224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2218000156 din 19 01 2021 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2218000156 din 2022-01-192022-01-20T00:00:00OMNIASIG V.I.G.SA 182096176.5224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 42din 20 01 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 42 din 2022-01-202022-01-20T00:00:00SC D-SOFT SRL 1820973.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013902635 DIN 17 01 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013902635 din 2022-01-172022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1820982713.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0010575din 21 01 2021 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010575 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1820992952.2624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010din 20 01 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB nr 010 din 2022-01-202022-01-21T00:00:00REAL BEST SRL 182100644.7224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22010000608 9 din 06 01 2022 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100006089 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 182101553.3724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220300042959 din 06 01 20222 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300042959 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182102405424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIOPNARE FF 0010576din 21 01 2021 TG DE IARNA - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0010576 din 2022-01-212022-01-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 182103229.9324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEAS DE FUNCTIONARE FF 1013903024 DIN 17 01 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013903024 din 2022-01-172022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1821068284.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V EEP, nr. 211004649din data: 13.01.2022 - ELBI ENERGY PROJECTS SRL - achitat factura seria EEP nr 211004649 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00ELBI ENERGY PROJECTS SRL 18210736.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V EEP, nr. 211004724din data: 13.01.2022 - ELBI ENERGY PROJECTS SRL - achitat factura seria EEP nr 211004724 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00ELBI ENERGY PROJECTS SRL 18211054048.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 00915572din 25 01 2022 M OTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00915572 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18211110055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 485din 25 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 485 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 182112668324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONASRE FF 0486din 25 01 2022 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 486 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 182114250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 374din 26 01 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 374 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 182115550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 375din 206 01 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 375 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 18209241524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-19T00:00:00 182093650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg ***2022-01-19T00:00:00 18210419724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-21T00:00:00 182105370024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg ***2022-01-21T00:00:00 18210878.6724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 4/25.01.2022 rid nr dec ch 201/25.01.22 *** *** bf 00070/25.01.22 expozitie tineri pictori sala lira2022-01-25T00:00:00 182113-15.3824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradif de restituit la dec 205/25.01.2022 *** *** 2022-01-26T00:00:00 18210940024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 11din25 01 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 11 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00 217968178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 86 seria lgf22 din 07/03/22/GPP 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria lgf22 nr 86 din 2022-03-072022-04-05T00:00:00S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 2179692502915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3232 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 18211640024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracuraciuc *** *** ct edupol2022-01-28T00:00:00 18211740024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr edupol2022-01-28T00:00:00 1821203033.37426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 94068 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM 182121916.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 11 din 2022-01-052022-01-25T00:00:00ARTE SI MESERII 1821227495.98426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 91256 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00ELECTRICA 1821231789.91426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 2779992 din 2022-01-032022-01-25T00:00:00RETIM 18212428070.44426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 68 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00TERMOFICARE 18212588.32426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 38966 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00Vodafone 182126714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 328944 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00adicom soft 182128297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4256 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00hera software 1821292229.38466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013891816din data 12 01 2022 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013891816 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 182130350.87466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013917629din data 20 01 2022 COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013917629 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 18213116828.32466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10922627573din data 08 12 2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922627573 din 2021-12-082022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1821321836.19466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12780730din data 06 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12780730 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 182133346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1883din data 03 01 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1883 din 2022-01-032022-01-25T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 1821348233.63466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI12155045din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI12155045 din 2021-12-232022-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 182135714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 328925din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 328925 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 18213625000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 43332din data 20 12 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43332 din 2021-12-202022-01-25T00:00:00COLTERM S.A. 182137111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12780731 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 182138500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3732 din 2022-01-202022-01-28T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 182139892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328982 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 1821403652.87460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 528/177/526 din 2022-01-122022-01-28T00:00:00SC AQUATIM SA 182141357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022001 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 1821427699.55460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 45 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00SC COLTERM SA 182143600460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1821444799.98460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211157 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1821454799.98460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211158 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1821461400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211171 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1821472715.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e00913676 din 2022-01-212022-01-28T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1821482573.73460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424769758 din 2022-01-072022-01-28T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 126214282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 PAZA SI INTERVENTIE PRIN MONITORIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC CITYLOCK SRL 182127300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4248 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00 182150423.08460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 15253544 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00SC RDS RCS SA 1821512534.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12780037 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 18215231.21460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554639054 din 2022-01-122022-01-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 182153421.26460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 1108349170122din data 17 01 2022/col ec - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1108349170122 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00SC CERTSIGN SA 182155163460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 182156236.48460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 182157689.27460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211208 din 2022-01-282022-01-31T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1821581773.1460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9030 din 2022-01-282022-01-31T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1821597142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18216016559.542912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 182161784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-052022-01-25T00:00:00LA FANTANA 1821623572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1821642421.872916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 610191 seria din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 610191 din 2021-12-142022-01-25T00:00:00AQUATIM 182165692.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 9964 seria din 08/12/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9964 din 2021-12-082022-01-25T00:00:00SC COMANDOR SRL 1821661213.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 811 din 2021-12-052022-01-25T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 182168549.862916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 8891 din 2021-12-212022-01-25T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 182169405.692916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 18 19 20 21 22 din 2021-12-082022-01-25T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 1821702288.552916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 51 53 54 din 2021-12-212022-01-25T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 182171190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 6938 seria din 03/12/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6938 din 2021-12-032022-01-26T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1821722621.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10126873364 seria din 07/01/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10126873364 din 2022-01-072022-01-20T00:00:00E - ON Energie 182173330.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 15344948 seria din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15344948 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS & RDS SA 1821741500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1957 2022 seria din 05/01/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1957 - 2022 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1957 182175487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20215512 seria din 05/01/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20215512 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00Total Protect 182176182.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100454 seria din 31/12/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100454 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 1821771755460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 22024 seria din 31/12/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22024 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 182178476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 328933 seria din 11/01/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 328933 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00Adi - Com SOFT 18217998.87460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 57884 seria din 10/01/22 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria nr 57884 din 2022-01-102022-01-20T00:00:00Federatia Romana de Fotbal 18218018600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6639 seria din 31/12/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6639 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00Banu Sport 18216366252916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53Fact nr 1 seria din 04/01/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-042022-01-25T00:00:00 18216766252916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 1.1 din 2022-01-042022-01-25T00:00:00 1821812800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6640 seria din 31/12/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6640 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00Banu Sport 1821821596460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 770 seria din 12/01/22 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 770 din 2022-01-122022-01-20T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BOX 1821831303.47460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 81656 seria din 11/01/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 81656 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00Sani Lux 1821845000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8945 seria din 10/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8945 din 2022-01-102022-01-20T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 182185335460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 935 seria din 13/01/22 - Asociatia Judeteana de Fotbal Timis - achitat factura seria nr 935 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00Asociatia Judeteana de Fotbal Timis 1821879668.52460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12780078 seria din 31/12/21 - Retim - achitat factura seria nr 12780078 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00Retim 18218840000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 135 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 135 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM SA 1821895504460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-01-21T00:00:00 1821906186460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-01-21T00:00:00 1821915499.89460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00913224 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00913224 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1821923887.74460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013903480 seria TMA10 din 14/01/22 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013903480 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00Aquatim 1821931746.26460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020614989 seria TMC10 din 14/01/22 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020614989 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00Aquatim 182194571.2460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 543117 seria din 20/01/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 543117 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00INCREMENTAL SRL 1821952000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0193 seria din 25/01/22 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria nr 0193 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00LEGATORIE ARTISTICA SRL 182196240460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02394 seria din 21/01/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02394 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 182197660460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02452 seria din 21/01/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02452 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 1821981428460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11191 seria din 25/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11191 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 1821992438.54460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018581 seria din 25/01/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018581 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1822003276.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018582 seria din 25/01/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018582 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 182201857.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220300146525 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300146525 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182202319.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9268 seria din 25/01/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9268 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC DH&S SRL 182203700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9057 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9057 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 182204600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9058 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9058 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 182205700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9059 seria din 25/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9059 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1822064216460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-01-31T00:00:00 1822077923460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-01-31T00:00:00 18220812846363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1822092031603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1822102857263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1822113673793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 640366000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 1822122602773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 182213586393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1822141524283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 18221587903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 182216494793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-01-07T00:00:00AP DECEMBRIE 2021 SIT.RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1822182683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 1822191163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 182220463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 182221303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa comisie concurs luna dec/2021 182222292543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 18222377273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 18222443363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 182225176983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 18222670793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 18222715933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 18222845923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 1822291053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 - Sindicat2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.XII/2021 182230892963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182231512813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182232923953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822331360063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182234939983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822351170803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182236198583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182237311313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822383404133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182239135623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182240142813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182241833533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182242960693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822431969923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182244871763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182245841063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182246375913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182247344373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182248318013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182249775183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18225072553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18225184753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18225277603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182253175923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182254219203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182255509113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182256236413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 182257189773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18225811333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18225961583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822603503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822614953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18226213123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822631163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 1822646643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Sindicat2022-01-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 126463.332914427657Școala Gimnazială Nr. 24 GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC E-ON GAZ SA 18226532001.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 18226613663.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 1822675422.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 1822681229.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 1822693553.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 FEN 1822705647.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 1822712411.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 182272956.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 182273216.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 182274627.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Stat plata decembrie 2021 GERAS id 126135 1822751617.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 182276691.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 182277276.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 18227862.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-01-07T00:00:00salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 182279180.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00salarii dec 2021 ROOF cod 5464 FEDR 182280285.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 182281122.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 18228248.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 18228310.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-01-07T00:00:00salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 18228431.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00salarii luna dec 2021 ROOF cod 5464 FN 18228532243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-01-10T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna XII/2021 18228626888403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare ph 12.2021; OP 83-369/10.01.20222022-01-10T00:00:00 18228714115.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare ph 12.2021; OP 83/10.01.20222022-01-10T00:00:00 182288526023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; OP 374-3832022-01-11T00:00:00 182290159363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 12.2021; CECM 3/11.01.20222022-01-11T00:00:00 18229126003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 4/13.01.2022 Achizitie timbre postale conf referat nr 190/05.01.20222022-01-13T00:00:00 1822925003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 4/13.01.2022 Expediere scrisori recomandate nr 189/05.01.20222022-01-13T00:00:00 182295-1613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV nr.9/17.01.2022, depunere CO/2021 necuv AP, Somoghyi I2022-01-17T00:00:00 1123254103524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 182296572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15619 din 2022-01-052022-01-26T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1822973241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15619 din 2022-01-052022-01-26T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1822983399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15621 din 2022-01-052022-01-26T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1822996003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15621 din 2022-01-052022-01-26T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1823007206.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0408 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00Netamaxx Pros SRL 1823011271.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0408 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00Netamaxx Pros SRL 182302400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0409 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00Netamaxx Pros SRL 18230370.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0409 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00Netamaxx Pros SRL 18230424.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0330 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 182305140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0330 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 182306892.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTOSSIT - achitat factura seria nr 00017 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00TOSSIT 1823075057.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTOSSIT - achitat factura seria nr 00017 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00TOSSIT 182309-844.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINCASARE ONG ISPR CENTRU TINERI PE ANUL 20212022-01-28T00:00:00 1823103998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 15620 din 2022-01-052022-01-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 182312185503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-28T00:00:00 18231412742.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU2022-01-28T00:00:00 18231514391.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CHOSEN CENTRU DE ZI2022-01-28T00:00:00 182316212003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SAMR CANTINA SOCIALA2022-01-28T00:00:00 182317150163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU2022-01-28T00:00:00 182318165003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL TIMISOARA 892022-01-28T00:00:00 182319238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA2022-01-28T00:00:00 18232037411.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-01-28T00:00:00 182294-1613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV 8/13.01.2022, depunere debit CO/2021 incasat de la *** M2022-01-13T00:00:00 182308-13863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDepunere indemnizatie lunara ph necuvenita 12.2021 *** L.; FV 17/28.01.20222022-01-28T00:00:00 182311138003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-01-28T00:00:00 1823133175.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR2022-01-28T00:00:00 18232237411.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-01-28T00:00:00 1823233175.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-01-28T00:00:00 1823243175.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-01-28T00:00:00 1823253175.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU2022-01-28T00:00:00 1823278893.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL SCOP CENTRU DE ZI2022-01-28T00:00:00 2179707002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3233 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 217971498.752915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3235 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1268311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 MEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 182328533.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 15296511 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00RCS $ RDS SA 182329259.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 15296511 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00RCS $ RDS SA 182330372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10498 din 2021-12-022022-01-28T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 9158460024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCard *** *** Contract 1397/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua TIMISOAREI Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91597350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1389/19.07.2021 Spectacol de Folclor Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 113366565.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206688 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 91591200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0267din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0267 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 9159960024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard Candrianu *** *** contr 1405/19.07.2021 spectacol folclor ZiuaTimisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160160024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1400/19.07.2021 spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160260024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1393/19.07.2021 Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91603200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1390/19.07.2021 Spectacol de folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160460024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160560024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1398/19.07.2021 Spectacol, folclorZiua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160660024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** *** contract 1399/19.07.2021 spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91607150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1568/26.07.2021 prezentator Ziua TimisoareiAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91608250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** contract 1406/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9160960024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1404/19.07.2021 Spectacol de folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9161060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1401/19.07.2021Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 111178435.542915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6565 23 08 21 PREST SERVICII - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6565 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC AVB SECURITY 9161982224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract manipulanti Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9162076824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract spectacol folclor P-ta Libertatii Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9162149424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91661206.83448360920Colegiul Național Ana AslanS C Gazduire WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 444192 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00S C Gazduire WEB srl Bucuresti 91662365.72448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013718596 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 9166338448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013718596 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 939062034.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 879889 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 9390710002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 429 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 93908430.982916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 102 103 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC DEDEMAN SRL 939092841.212916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 102 103 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC DEDEMAN SRL 939101263.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13885748 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC LA FANTANA SRL 939112268.372916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61626 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC TOSA TRADE SRL 939121991.062916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 685005 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00AQUATIM 9391362.782916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00EON GAZ 21797280002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 23 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-092022-04-14T00:00:00E ON ENERGIE SA 217973582.492915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 220303026772 seria din 01/03/22/gpp 32 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303026772 din 2022-03-012022-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182331372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10594 din 2021-12-312022-01-28T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1823321696.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-092022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182333975.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-092022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182334977.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-092022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1823351598.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 479328314 din 2021-12-272022-01-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 1823361473.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 479328315 din 2021-12-272022-01-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA 182337310.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 20226 din 2021-12-152022-01-31T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 18233848793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 1823394223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-292022-01-31T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 1823403575.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-292022-01-31T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 18234113173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-292022-01-31T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 18234221443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 408952 din 2021-10-292022-01-31T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 18234375.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8262 din 2021-12-222022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18234475.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8272 din 2021-12-232022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182345206.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8282 din 2021-12-242022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18234675.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8287 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182347425.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8289 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182348287.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8297 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18234975.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8298 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182350959.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8309 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18235175.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8310 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182352287.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8318 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18235375.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8319 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1823541750.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8327 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1823553418.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8328 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 182356206.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8329 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1823571711.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 18235838.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330/1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1823596.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 8330/2 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1823602383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5935 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 1823613573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5936 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 182362440.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6158 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 18236322183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6159 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 1823646383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6160 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 1823651493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6161 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 182366142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6162 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 18236795.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6163 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 18236815553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6164 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 182369383.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6175 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 182370312.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6176 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 182371469.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6182 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 18237212012.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 449 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00COLTERM 1823733178.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 449 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00COLTERM 182374737.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110265 din 2021-12-242022-01-31T00:00:00COMANDOR SRL 182375282.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110267 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00COMANDOR SRL 1823762034.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4148 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1823775953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4148 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 182378185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4946 din 2021-12-152022-01-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 182379555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4989 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 182380555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4996 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 1823814410.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 5000 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 1823825.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682 din 2022-01-312022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1823834776.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132786 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 18238432506.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132787 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1823854298.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132788 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 18238614261.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132789 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1823876163.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1823884875.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790/1 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 182389215.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01985 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 182390184.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 12158876 din 2021-12-232022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 94557117908548159233Liceul Teoretic William ShakespearePLATA BURSE CU CARDAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 182391187.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4404581048 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 1823929588.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 1823931519.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 1823941609.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 1823953686.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 1823962700.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 47004548509 din 2022-01-212022-01-31T00:00:00ENEL ENERGIE 182397-374273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont incasare Casa de Asigurari de Sanatate 2022-01-31T00:00:00 1823987143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122388 din 2021-11-152022-01-31T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 182399498.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 54 din 2021-12-162022-01-31T00:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 18240031983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 55 din 2021-12-222022-01-31T00:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 1824010.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50479 din 2021-09-242022-01-31T00:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 1824022244.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20202820 din 2021-11-252022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 1824032158.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203361 din 2021-12-202022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 1824041249.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203464 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 182405154.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203479 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 1824062168.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203508 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 1824077504.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203540 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 18240869547.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203540.1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 18240950.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203548 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 182410133.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203549 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 1824112942.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203550 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00INTER CONECTER 182412703.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105504 din 2021-11-172022-01-31T00:00:00LIFTARG 182419298533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 CHOSEN 2022-01-31T00:00:00 18242032312.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 TIMISOARA 892022-01-31T00:00:00 182421367413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 182422120853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU2022-01-31T00:00:00 18242423358.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU2022-01-31T00:00:00 182427185503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-01-31T00:00:00 18242912742.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU2022-01-31T00:00:00 18243014391.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CHOSEN CENTRU DE ZI2022-01-31T00:00:00 182431212003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SAMR CANTINA SOCIALA2022-01-31T00:00:00 182432150163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL SER MALTEZ INGRIJIRE LA DOMICILIU2022-01-31T00:00:00 217974582.642915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 23782 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182433165003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL TIMISOARA 892022-01-31T00:00:00 182434406343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 SAMR CANTINA SOCIALA2022-01-31T00:00:00 18243569462.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-01-31T00:00:00 18243622847.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE CRISTIAN2022-01-31T00:00:00 18243711423.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE OVIDIU2022-01-31T00:00:00 182439477003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA2022-01-31T00:00:00 18244041565.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-01-31T00:00:00 18244135666.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-01-31T00:00:00 1824428285.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-01-31T00:00:00 1824437070.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-01-31T00:00:00 18242375843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR2022-01-31T00:00:00 182416131943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 627 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00 18241725993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 628 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00 18241811603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 629 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00 182425156003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-01-31T00:00:00 182426138003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***2022-01-31T00:00:00 1824283175.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMBRIE 2021 PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA CASA *** APOSTOLILOR2022-01-31T00:00:00 18243814528.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 MICILE COMORI CENTRU *** COPII2022-01-31T00:00:00 18244517524.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE 2021 SCOP CENTRU DE ZI2022-01-31T00:00:00 18244622847.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG DECEMBRIE2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE DINA2022-01-31T00:00:00 182447238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 ASOC. EVANG CARITATE ISR CANTINA SOCIALA2022-01-31T00:00:00 18244866673.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-01-31T00:00:00 18244935753.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI2022-01-31T00:00:00 1824509807.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-01-31T00:00:00 182451228483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE CRISTIAN2022-01-31T00:00:00 18245211423.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATE OVIDIU2022-01-31T00:00:00 182453228483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MAXIM PROTEJATEDINA2022-01-31T00:00:00 1824543920.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-01-31T00:00:00 61674488753524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP martieCheltuieli de personal2021-04-06T00:00:00 1824551869.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-01-31T00:00:00 1824563735.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL 2021 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATEDINU2022-01-31T00:00:00 1824588893.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG NOIEMB PARTIAL SCOP CENTRU DE ZI2022-01-31T00:00:00 182459380.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15154 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00PRINT 84 SRL 182460959.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15155 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00PRINT 84 SRL 1824614.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1824621512.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1824637.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 11041/1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 182464517.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511301 din 2021-10-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 182465686.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-302022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824666198.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-302022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824673292.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610085 din 2021-11-302022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824681231.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 182469816.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824703292.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 182471688.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824724150.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780732 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1824731094.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312113 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00ROMICS 1824741309.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017391 din 2021-12-172022-01-31T00:00:00ROMICS 182475845.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017463 din 2021-12-222022-01-31T00:00:00ROMICS 182476712.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017516 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00ROMICS 182477178.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017551 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00ROMICS 182478185.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017565 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00ROMICS 1824794372.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017567 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00ROMICS 182480813.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017573.2 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00ROMICS 1824812153.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21017573.3 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00ROMICS 182482361.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203752 din 2021-12-232022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 182483137.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 182484272.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761.1 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 182485940.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203761.2 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 182486557.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203765 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 18248739.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203766 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 182488205.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1824891539.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770.1 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2179751664.572915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160878 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM SA 1824905134.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203770.2 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1824911014.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203772 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1824920.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203772/1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 18249390903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2479 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00SELFMED 182494922.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIDE GRUP - achitat factura seria nr 1814134 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIDE GRUP 182495993.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27800 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 182496595.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27801 din 2021-12-282022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 182497487.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27812 din 2021-12-292022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 1824981242.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27836 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 182499112965.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27836.1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 1825004662.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27837 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 1825012213.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27838 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 182502257.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27839 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 1825030.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 27839/1 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00SIGISMUND COM 18250419043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1087 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1825051978.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 86 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 182506127452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12596 seria din 26/01/22 - DSVSA TIMIS - achitat factura seria nr 12596 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00DSVSA TIMIS 182507199153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00 18250885103613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00 18250934043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00 1825107653613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00 18251122123613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00 1825129473613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00 1825134073613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00 1825141633613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00 182515373613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00 1825161063613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00 182517139.73613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1013889580 seria din 11/01/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013889580 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00AQUATIM 1825182793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1030 seria din 06/01/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1030 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00Integral Design Solutions 1825191503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1031 seria din 06/01/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1031 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00Integral Design Solutions 182520214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 12787158 seria din 03/01/22 - retim - achitat factura seria nr 12787158 din 2022-01-032022-01-25T00:00:00retim 182521476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 15339261 seria din 06/01/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 15339261 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00rds rcs 18252210181.643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 18438 seria din 03/01/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18438 din 2022-01-032022-01-25T00:00:00debriefing security team 217976196.972915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 5591 din 2022-04-152022-04-19T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1825238333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 328936 seria din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328936 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1825243455.763613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 372 seria din 04/01/22 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 372 din 2022-01-042022-01-25T00:00:00TEAM CLEAN LUX 18252536003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 62 seria din 12/01/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 62 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00LOPE MI EXPERT 1825261410.153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 4897 seria din 26/01/22 - CNCIR - achitat factura seria nr 4897 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00CNCIR 182527267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9701 seria din 20/01/22 - reals company - achitat factura seria nr 9701 din 2022-01-202022-01-31T00:00:00reals company 182529101553501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-01-07T00:00:00 18253010649501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-01-07T00:00:00 1825316189501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-07T00:00:00 1825323324501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-07T00:00:00 1825334259501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS2022-01-07T00:00:00 1825342475501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 1825351326501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 18253640797501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS dec2022-01-07T00:00:00 18253760501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat ING optim2022-01-07T00:00:00 18253811000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat alocatii locuinte2022-01-07T00:00:00 1825396900501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati dec2022-01-07T00:00:00 18254026303501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-01-07T00:00:00 1825412747501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit 2022-01-07T00:00:00 182542855501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec2022-01-07T00:00:00 1825431609501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec.2022-01-07T00:00:00 182544425501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 182545603501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 1825467762501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 182547238163501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-07T00:00:00 18254814483501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec.2022-01-07T00:00:00 18254924936501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii.dec2022-01-07T00:00:00 18255030501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 182551576.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 18255220501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCEC RIDICARE NUMERAR2022-01-17T00:00:00 1825531158.28501649031Teatrul German de Stat TimișoaraENERGOLUX IMPEX SRL - achitat factura seria nr 211100164 din 2021-12-282022-01-17T00:00:00ENERGOLUX IMPEX SRL 182554304.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 75133478 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 18255527501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA2022-01-17T00:00:00 1825569574501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab dec2022-01-17T00:00:00 1825578379501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-01-17T00:00:00 18256050501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3433 din 2021-12-232022-01-18T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 18256113.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10992 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00EVENTIM.RO SRL 18256210.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 11051 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00EVENTIM.RO SRL 182563309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14327570 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00LA FANTANA SRL 182564178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPaul Trans SRL - achitat factura seria nr 19413 din 2021-12-292022-01-18T00:00:00Paul Trans SRL 182565154.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPaul Trans SRL - achitat factura seria nr 19426 din 2021-12-292022-01-18T00:00:00Paul Trans SRL 182567462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12793814 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1825681217.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 4722 din 2021-12-232022-01-18T00:00:00TEXTIL POINT SRL 182569675501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTicketing Nation SRL - achitat factura seria nr 100294 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00Ticketing Nation SRL 1825701309501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 33 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 1825713420501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-18T00:00:00 1825723730501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-18T00:00:00 182573600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 326 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 1825742798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150555 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 1825755930.54501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700859956 din 2021-12-202022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 182576164.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117002 din 2021-12-212022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 182577337.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 182578979501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006117012 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00DEDEMAN SRL 18257971.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 182580664.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR 784 nr 8371265 din 2021-12-222022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 182581598.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR nr 8377298 din 2021-12-272022-01-19T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1825821832501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212689 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00MEDICIS SRL 1825831200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMEDICIS SRL - achitat factura seria nr 212690 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00MEDICIS SRL 1825841641.34501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421613649 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00OMV PETROM MARKETING 18258625.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481361003711 din 2021-12-272022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 18258729.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-232022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 18258855.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481357009821 din 2021-12-232022-01-19T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 18258957.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00TIM CICLOP SRL 1825851450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria nr 80 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00 1825902569.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105212 din 2021-12-292022-01-19T00:00:00TIM CICLOP SRL 1825921482501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab-BCR2022-01-19T00:00:00 182593696.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - achitat factura seria nr 1RYKA din 2022-01-172022-01-20T00:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE 18259455501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM dec2022-01-20T00:00:00 18259592501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati dec2022-01-20T00:00:00 1825963147.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1103din data 14 01 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00SYMPH ELECTRONICS SRL 1825978211501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11542din data 11 01 2022 - DACOVEST SRL - achitat factura seria nr 11542 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00DACOVEST SRL 182598598.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1575235din data 17 01 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1575235 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1825995000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1din data 17 01 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00Logyc Expert SRL 182600657.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220300120113din data 19 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300120113 din 2022-01-192022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 182601595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 328912din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328912 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18260217662.22501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4282din data 06 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4282 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00PASSAGE F&T SRL 1826032672.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FZ SPUMOTIM2022-01-27T00:00:00 182604147.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSigloch Verlagservice - achitat factura seria nr 888827 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00Sigloch Verlagservice 182605100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR2022-01-27T00:00:00 182607345.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR-DECONT CH. DEPLASARE BOKOR2022-01-27T00:00:00 182608817.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00Paul Trans SRL 182609333.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 19647din data 26 01 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 19647 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00Paul Trans SRL 18261041.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 22110015din data 25 01 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 22110015 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00COMPLEX ART SRL 18261198.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 22210147din data 17 01 2022 - GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL - achitat factura seria nr 22210147 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00GICA IMPORT EXPORT ITALIA SRL 182612894.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 517362din data 18 01 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 517362 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 18261375.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00INCREMENTAL SRL 18261466.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53433601din data 19 01 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53433601 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00INCREMENTAL SRL 182615110.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57002158213din data 25 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002158213 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 182616143.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7256213din data 17 01 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7256213 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00FAN COURIER 18261756.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-042022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 182618341.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8390279din data 04 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8390279 din 2022-01-042022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 182619947.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8422510din data 18 01 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 8422510 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 182624334.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14516617din data 06 01 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516617 din 2022-01-062022-01-31T00:00:00LA FANTANA SRL 182625149501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 1826261271501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2105326din data 11 01 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2105326 din 2022-01-112022-01-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 1826271337.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4284din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4284 din 2022-01-192022-01-31T00:00:00PASSAGE F&T SRL 182628116501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4285din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4285 din 2022-01-192022-01-31T00:00:00PASSAGE F&T SRL 18262965.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 182621439.63501649031Teatrul German de Stat Timișoara*** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00 182630419.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482021005171din data 25 01 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482021005171 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 1826321397.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57003148629din data 13 01 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003148629 din 2022-01-132022-01-31T00:00:00DEDEMAN SRL 182633481.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6402din data 25 01 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 6402 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00Hotel Development S.A. 1826344838501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA CHIRIE DECOR2022-01-31T00:00:00 1826356000501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-01-31T00:00:00 182636610501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS dec2022-01-31T00:00:00 18263795501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit dec2022-01-31T00:00:00 182638102501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec2022-01-31T00:00:00 1826405408.13435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 00909510 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00909510 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 182641599.23435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013906776 seria din 14/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013906776 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 182642359.85435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013910509 seria din 18/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013910509 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 182643357.96435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013912627 seria din 18/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013912627 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 1826441065.17435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020615386 seria din 14/01/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020615386 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 182645442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12780059 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780059 din 2021-12-312022-01-25T00:00:00RETIM SA TM 182646442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12780060 seria din 31/12/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12780060 din 2021-12-312022-01-25T00:00:00RETIM SA TM 182647240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 15270494 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 15270494 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RCS RDS SA BUC 182648805.38435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 220300480273 seria din 09/01/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300480273 din 2022-01-092022-01-25T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 182649476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 328972 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 328972 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1826509870.56435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10424770539 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770539 din 2022-01-072022-01-28T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18265117000435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10424770540 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770540 din 2022-01-072022-01-31T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1826521596.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 15259876 seria din 06/01/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 15259876 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00RDS si RCS 182653244.21460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 220300133747 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220300133747 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 182654476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 328984 seria din 11/01/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 328984 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00Adi-Com SOFT 18265546404.77460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 62 seria din 14/01/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 62 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM S. A. 182657497.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049716 seria din 11/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049716 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182656195.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi - *** *** si *** ***2022-01-25T00:00:00expediere mandate postale elevi 1826581405460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 274993 seria din 20/01/22 - SC GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 274993 din 2022-01-202022-01-26T00:00:00SC GALL PRINT SRL 182659538460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 274999 seria din 21/01/22 - SC GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 274999 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00SC GALL PRINT SRL 1826601250460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49716 seria din 11/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49716 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182661137.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 7647097 seria din 12/01/22 - ADG - FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647097 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00ADG - FRUIT SRL 182662592.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013898461 seria din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013898461 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00AQUATIM S.A. 182663314.31460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020614095 seria din 13/01/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020614095 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00AQUATIM S.A. 1826641270.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12780035 seria din 31/12/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12780035 din 2021-12-312022-01-27T00:00:00RETIM S. A. 1826651498372249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2021 2022-01-07T00:00:00 1826661309249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat plata drept.sal.H.J.spor fidelitate si SSM 2022-01-07T00:00:00 1826679659249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indemnizatie de domiciliu decembrie 2021 2022-01-10T00:00:00 1826681436249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca Dosar executional drepturi salariale2022-01-17T00:00:00 1826697500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori 2022-01-18T00:00:00 18267012130249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-01-20T00:00:00 18267125249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-21T00:00:00Centralizator salarii decembrie 2021 182672638249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib asiguratorie de munca datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib asiguratorie de munca datorat de unitate 1826732844249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib asig la fondul de sanatate - transa a III-a conditii vatamatoare de munca2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib asig la fondul de sanatate 18267419249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig de munca si boli profesionale datorat de angajator - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig de munca si boli profesionale datorat de angajator 18267524249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig de somaj - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig de somaj 182676553249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig sociale - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig sociale 182677266249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate 182678361249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig sociale datorat de unitate- transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00 182679222249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig sociale de sanatate - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate 182680114249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib de asig sociale de sanatate datorat de unitate - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib de asig sociale de sanatate datorat de unitate 1826819249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contrib pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator - transa a III-a conform HJ spor fidelitate si confidentialitate2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contrib pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator 1826827100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributia asig la fondul de pensii - transa III sporuri conditii vatamatoare 2022-01-21T00:00:00Evidenta plata contributia asig la fondul de pensii 182683574249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit colaboratori decembrie 20212022-01-21T00:00:00 18268484249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit conventii civile decembrie 20212022-01-21T00:00:00 1826851847249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit salariati - transa a III-a conditii vatamatoare de munca2022-01-21T00:00:00Evidenta plata impozit salariati 182686908249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit salariati -Sanatate si securitate in munca - transa a III-a conf HJ2022-01-21T00:00:00Evidenta plata impozit salariati -Sanatate si securitate in munca 182687142249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit salariati -Spor fidelitate si confidentialitate - transa a III-a conf HJ2022-01-21T00:00:00Evidenta plata impozit salariati -Spor fidelitate si confidentialitate 1826909379249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAlimentare cont spor SSM, fidelitate, transa a III-a conf HJ2022-01-26T00:00:00 18269116583249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAlimentare conturi spor conditii grele transa a III-a confom HJ2022-01-26T00:00:00 1826928500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori 2022-01-31T00:00:00 182693700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTOP QUALITY MANAGEMENT SRL - achitat factura seria BTOP nr 11009 din 2022-01-072022-01-10T00:00:00TOP QUALITY MANAGEMENT SRL 182694320.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale recuperare drepturi salariale2022-01-17T00:00:00 18269512748.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ALLEGRO MUSIC SRL - achitat factura seria ALGR nr 3886 din 2021-12-292022-01-17T00:00:00SC ALLEGRO MUSIC SRL 1826963753.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori 2022-01-17T00:00:00SC BEGA TURISM SA 182697416.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria BP nr 3480 din 2022-01-112022-01-17T00:00:00SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 182698935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12785198 din 2021-12-312022-01-17T00:00:00SC RETIM SRL 18270024385.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 311 din 2022-01-142022-01-18T00:00:00COLTERM SA 182701134.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere documente dosar recuperare drepturi salariale2022-01-18T00:00:00 182702758.26249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator2022-01-18T00:00:00 182703145.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator Spataru Cristian2022-01-18T00:00:00 64525109002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***Alte cheltuieli2021-04-05T00:00:00 1827041480249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINEDITA EXPRES 2019 SRL - achitat factura seria IND nr 354 din 2022-01-102022-01-18T00:00:00INEDITA EXPRES 2019 SRL 182705378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14516187 din 2022-01-042022-01-18T00:00:00LA FANTANA SRL 182706449.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli materiale sanitare2022-01-18T00:00:00 182707100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli postale2022-01-18T00:00:00 182708714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328946 din 2022-01-112022-01-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 182709444.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013898410 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 182710238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536615 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 1827111130.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536616 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 18271283.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211030 din 2022-01-182022-01-19T00:00:00LETTPRINT SRL 182713208.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211033 din 2022-01-192022-01-21T00:00:00LETTPRINT SRL 182714200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar Banca Transilvania2022-01-21T00:00:00 182715100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar CEC2022-01-21T00:00:00 18271638.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere documente dosar executional recuperare drepturi salariale2022-01-26T00:00:00 182717527.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-01-26T00:00:00 182718166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 138145 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00CTCE S.A 182719700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1026 din 2022-01-262022-01-27T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 18272020113.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 915463 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1827213600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchirieri partituri muzicale2022-01-27T00:00:00 18272220000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraHeavy Designers SRL - achitat factura seria nr 138 din 2021-12-302022-01-28T00:00:00Heavy Designers SRL 18272412500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSKY MARKETING PRODUCTION SRL - achitat factura seria SMP nr 121 din 2021-12-312022-01-28T00:00:00SKY MARKETING PRODUCTION SRL 1827254495249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 4112 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 182726540.88249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaborator 2022-01-31T00:00:00 1827279052.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraHeavy Designers SRL - achitat factura seria nr 134 din 2021-12-102022-01-31T00:00:00Heavy Designers SRL 182728747.77249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301282818 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 182729799.12249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100793468 din 2022-01-252022-01-31T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 18273017296249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna decembrie 20212022-01-11T00:00:00 182731450.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chlet IPC, dobanda legala dosar executare silita drepturi salariale2022-01-17T00:00:00 182732149249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit pe dobanda legala - transa a III-a conform HJ spor conditii vatamatoare2022-01-21T00:00:00Evidenta plata impozit pe dobanda legala 1827331104249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAlimentare conturi dobanda legala SSM, fidelitate si spor conditii grele transa a III-a conf HJ2022-01-26T00:00:00 182734714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329017 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 182735238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 54230 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00ANINOASA TIM SRL 1827363094425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuHYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3391 din 2022-01-202022-01-25T00:00:00HYDRO JET CM SRL 182737547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1368 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 18273814.86425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300093900 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 720253272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 1827391285.71425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100017337 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 18274040000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-072022-01-27T00:00:00E-ON GAZ 182741178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 7070 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00AVB SECURITY 182742773.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuPRECADIS SRL - achitat factura seria nr 10570 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00PRECADIS SRL 1827430.11463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772065 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 182744387.19463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772122 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 182745349.74463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893287 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 182746833.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893343 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 18274752.38463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613282 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 1827485052.23463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00909480 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 182749714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329002 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 182750877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 15259231 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RCS&RDS SRL 1827511599.15463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12780122 din 2021-12-312022-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 1827522898.25463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28489 din 2022-01-172022-01-25T00:00:00CASAMBIENT SRL 182753668.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200066 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00COMANDOR SRL 182754543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200195 din 2022-01-102022-01-25T00:00:00COMANDOR SRL 1827551642.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8978 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 182756862.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonUMEB SA - achitat factura seria nr 37265 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00UMEB SA 182757890463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49695 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182758506463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49696 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 18275970463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49696-1 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182760506463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49697 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182761390.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49698 din 2022-01-102022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182762240463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49735 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182763794.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49736 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182764175463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49737 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182765750463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49740 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182766300463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49741 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 1827681880463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49763 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182769290463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49773 din 2022-01-172022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 1827702745463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49774 din 2022-01-172022-01-26T00:00:00ALIAL SRL 182771464.1463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49762 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 182772495.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49822 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 18277360463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49823 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 682481500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 31747 325 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 182774400.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49824 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 921058318.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSEN Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9210613665.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9210713665.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921086832.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9210930.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211031.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211123.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211371103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211612403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211745923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021FUNDATA TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211839603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOSTUL DE NOAPTEAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211948193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9210240503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOSTUL DE NOPATE ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9208916553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536/AL255 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9209012003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 536/AL434 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9209115303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539/C42 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9209215703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540/C42 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9209311703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540/C59 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 92094322.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541.1 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 920959603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542/c42 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 920966003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542/c59 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 92097422.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543.1 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 920983903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544/AL255 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9209920003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544/AL434 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 92100342.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545/1 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 92114185.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 ISR FRATII *** Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 1111804762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2088 01 09 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2088 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 114187317.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5423 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 921213444.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921228844.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSEN Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9212311602.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 16171500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii SSM si PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36SC BYANKA STAFF 969934512912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata carduri metodistiAlte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 9212410462.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921259015.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921261774.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921271464.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 182775340463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49825 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 6138113483524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana IAN+DIF DECCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 9216271103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 92163111.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU TINERIAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9216459623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORIAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9216575603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021FUNDATIA SCOPAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921664833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9216746413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13699 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 92168499.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 92169499.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 92170624.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13825 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 92171821.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13849 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 921722034.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13850 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00PRINT 84 SRL 92173165.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310985 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921741020.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310985.1 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92175494.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310986 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92176278.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310992 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921771509.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310992.1 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921781463.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310994 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921791234.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311000 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92180299.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311003 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921812134.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311024 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 16043242.67460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 1013561785/10.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Aquatim SA 9218276.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311024.1 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92183551.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311029 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921841858.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311035 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 9218564.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311054 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92186280.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311054.1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92187179.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003771 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921881869.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003771.1 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921891380.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003917 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92190336.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003917.1 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92191480.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003917.2 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921921549.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003961 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 921931034.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004344 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92194312.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004344.1 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 1827761310463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49826 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 182777975463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49832 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 182778369.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49833 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00ALIAL SRL 182779333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000093 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00IFMA SA 182780200.812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013901824 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013901824 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 182781130.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013906083 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013906083 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 182782200.812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020615311 seria din 14/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615311 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1827831296.962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10922822612 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922822612 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1827842209.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12780188 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780188 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1827851231.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12780189 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780189 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 182786505.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15306985 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15306985 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00RCS & RDS SA 182787428.42910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20215197 seria TPS din 04/01/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215197 din 2022-01-042022-01-21T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 1827883572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20215515 seria TPS din 05/01/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215515 din 2022-01-052022-01-21T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 182789205.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220300055433 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300055433 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1827902382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2261 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2261 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1827917142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 328934 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 328934 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1827921773.292910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 00911637 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 00911637 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL SA 182793896.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 00914404 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 00914404 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL SA 18279412819.72910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 250 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 182795334.142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220100492019 seria din 14/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220100492019 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 18279616094.922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 78 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 182797431.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16155 seria PP din 27/01/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16155 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00GRUP PETROS SRL 182798326.062910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16156 seria PP din 27/01/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16156 din 2022-01-272022-01-31T00:00:00GRUP PETROS SRL 1827992719.07463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013889022 seria din 11/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013889022 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00AQUATIM 182800392.89463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020612158 seria din 11/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020612158 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00AQUATIM 1828018.73463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020612496 seria din 12/01/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020612496 din 2022-01-122022-01-21T00:00:00AQUATIM 1828029697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12779967 seria din 31/12/21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria nr 12779967 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00RETIM 182803699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1355 seria din 03/01/22 AB SERVICE XEROX URI DEC 2022 - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1355 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00DAD SYSTEM SRL 182804791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1356 seria din 03/01/22 C VAL CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1356 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00DAD SYSTEM SRL 21797721230.842915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-082022-04-21T00:00:00E ON ENERGIE SA 182805931463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1372 seria din 13/01/22 MAT XEROX - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1372 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00DAD SYSTEM SRL 1828061275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2055 seria din 04/01/22 MENTENANTA RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2055 din 2022-01-042022-01-21T00:00:00EDI GRUP SRL 1828071493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2056 seria din 04/01/22 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2056 din 2022-01-042022-01-21T00:00:00EDI GRUP SRL 182808968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2067 seria din 04/01/22 MENT SIST DET INC SI SUPR VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2067 din 2022-01-042022-01-21T00:00:00EDI GRUP SRL 182809119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2270 seria din 01/01/22 CHEIE DE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2270 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 182810714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 328931 seria din 11/01/22 MENT SOFT CONTA IANUARIE 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328931 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00ADI COM SOFT 1828111904463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 40340 seria din 20/01/22 MENT INSTALATII ELECTRICE - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40340 din 2022-01-202022-01-21T00:00:00ELECTRO ESTETIC 182812270463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 48296 seria din 20/01/22 SEMNATURA ELECTRONICA - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 48296 din 2022-01-202022-01-21T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 1828133500463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 79 seria din 17/01/22 SERVICII ARHIVARE DEC 2021 - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 79 din 2022-01-172022-01-21T00:00:00SILURUS SRL 182814112274.27463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 98 seria din 14/01/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 98 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM 1828156543.97463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 909072 seria din 21/01/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 909072 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE 18281611261.16460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12157639 seria 21EI din 03/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157639 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18281825000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM SA 1828213719.37460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020613275 seria TMC10 din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613275 din 2022-01-122022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1828221675.39460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 15261275 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15261275 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00RCS RDS SA 182823715.17460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 220300163203 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220300163203 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 182824714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 328969 seria SB ACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328969 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1828252534.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4805 seria TOP din 13/01/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4805 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00TOP STING SRL 18282626154.66460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 18282720000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 18282811389.752912647453Liceul WaldorfFact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-072022-01-20T00:00:00E-ON GAZ 182829110002912647453Liceul WaldorfFact nr 10922822479 seria din 07/01/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10922822479 din 2022-01-072022-01-20T00:00:00E-ON GAZ 1828301594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12780222 seria din 31/12/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12780222 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00RETIM SA 182831450.782912647453Liceul WaldorfFact nr 15352844 seria din 06/01/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 15352844 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS RDS 182832957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20215516 seria din 05/01/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215516 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00Total Protect SRL 1828337142912647453Liceul WaldorfFact nr 328971 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328971 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 182834175.252912647453Liceul WaldorfFact nr 42132 seria din 31/12/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42132 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00ROM K-DRAN SRL 18283590.262912647453Liceul WaldorfFact nr 55463849100 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55463849100 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18283690.262912647453Liceul WaldorfFact nr 55463914800 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55463914800 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18283790.262912647453Liceul WaldorfFact nr 554639188 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554639188 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1828384002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211164 seria din 13/01/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211164 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 18283999.012912647453Liceul WaldorfFact nr 2021181 seria din 18/01/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 2021181 din 2022-01-182022-01-25T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 182840113.052912647453Liceul WaldorfFact nr 24246 seria din 19/01/22 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24246 din 2022-01-192022-01-25T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 1828416049.292912647453Liceul WaldorfFact nr 22EI00910144 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI00910144 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 182842459.142912647453Liceul WaldorfFact nr 500385 seria din 25/01/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500385 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00FARMADO SRL 182843571.22912647453Liceul WaldorfFact nr 9006 seria din 21/01/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9006 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1828441261.742912647453Liceul WaldorfFact nr 81840 seria din 25/01/22 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81840 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SC SANI LUX SRL 1828451174.332912647453Liceul WaldorfFact nr 1013899930 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013899930 din 2022-01-132022-01-31T00:00:00AQUATIM SA 18282036460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata impozit conv. civ. *** C.R2022-01-21T00:00:00 182847654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10294 seria din 03/01/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10294 din 2022-01-032022-01-20T00:00:00AXA TELECOM SRL 18284831.74249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12780186 seria din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780186 din 2021-12-312022-01-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1828498184.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201165 seria din 03/01/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201165 din 2022-01-032022-01-20T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 18285011759.49249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei12159529 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei12159529 din 2021-12-232022-01-20T00:00:00ENEL ENERGIE 182851714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 328986 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328986 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18285258.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 554788412 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554788412 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18285345000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-142022-01-20T00:00:00COLTERM SA 1828542420.01249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220300481054 seria din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220300481054 din 2022-01-092022-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 182855178.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2885 seria din 19/01/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2885 din 2022-01-192022-01-28T00:00:00BLESS INSTAL SRL 1828561946.64249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 5700415075 seria din 20/01/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700415075 din 2022-01-202022-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 182857289249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 57005129014 seria din 25/01/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005129014 din 2022-01-252022-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 18285913906147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat ind ctr mandat 1828605943147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00stat ind ctr mandat 1828612377147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00stat ind ctr mandat 182862535147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00stat ind ctr mandat 1828631545147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind ctr mandat - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00stat ind ctr mandat 1828641927324147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 182865103291147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 1828664725147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 182867892335147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 182868353898147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 18286980314147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 18287033160147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - FOND HANDICAP SALARII2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 18287140147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Garantii materiale2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 182872228620147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 1828733816147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Obligatii de intretinere2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 18287410425147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 1828758596147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Sindicat2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie 18287655181147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 18287720717147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 1828791793147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Obligatii de intretinere2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 182880150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 182881240147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie din cm - Sindicat2022-01-07T00:00:00stat salarii pmt decembrie din cm 182884100147565361Primăria Municipiului Timișoaracomision bcr2022-01-10T00:00:00 18288536364147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii dec 20212022-01-10T00:00:00 18288627014147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Carduri (conturi personale)2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 18288711700147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 1828884675147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 1828891053147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 1828903050147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Impozit retinut de la angajati2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 182891361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali dec - Rate, popriri2022-01-12T00:00:00stat ind consilieri locali dec 182894105000147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP1/13.01.22 VIRAT CASA FAENZA2022-01-13T00:00:00 182895-793147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP APA STR POLONA 192022-01-13T00:00:00 182896-1247.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP RETIM STR POLONA 192022-01-13T00:00:00 18289921171147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 1829007704147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 1829011951147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajati2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA CM MED SCOLARA DECEMBRIE 18290269553147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182903471776147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 18290467665147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 18290534398147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1829062697147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Alimentare carduri BCR 662022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182907277383147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182908110545147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1286174.662912616452Liceul Teologic Penticostal LogosMateriale consumabileCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00S.C. DEDEMAN S.R.L. 89549291952544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89550366332544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89551116792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89552144302544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8955326282544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8955432592544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8955574222544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8955687492544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89560362544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 1620306.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulGaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36E ON Energie 89561362544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89562362544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** ***Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 895633222544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** ***Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 895643222544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 895653222544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata suma neta inspectii grad conventie civila 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 895662355.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11861150 seria TM din 04/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861150 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 89567353.192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13395 seria CLTM din 07/06/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13395 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00COMPUTER LINE SRL 92372174.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013712411 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA 895739002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 247 seria din 07/06/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 247 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 895741602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2652 seria AQF din 01/06/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2652 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 89575892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 307497 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307497 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 89576738.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3718 seria DDV din 02/06/21 - DERATDEZIN VEST SRL-D - achitat factura seria DDV nr 3718 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL-D 89577136.672544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 41250098 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41250098 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS RDS SA 895782679.342544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5234 seria NXBD din 07/06/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5234 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00NEXT BIROTICA SRL 895793342544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57006114458 seria DED din 03/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114458 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DEDEMAN SRL 89581130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 065753 seria RSS din 08/06/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 065753 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 89582821.692544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013683072 seria TMA10 din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683072 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00AQUATIM SA 107060504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 89584986.512544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13422 seria CLTM din 14/06/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13422 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMPUTER LINE SRL 89585949.392544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210308977233 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308977233 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 895861166.22544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5242 seria NXBD din 09/06/21 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5242 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00NEXT BIROTICA SRL 89589783912544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SI STUDIU IAN-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 8965737.992912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020588748din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588748 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00AQUATIM 1422789.532911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauGunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Retim 911682802831247940Școala Gimnazială Nr. 27Restituire sumă achitată de *** ***. Cont 462Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 16346000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii de arbitraj, asistență medicală, chirie sală polivalentă la Turneele de Handbal JunioriAlte cheltuieli2021-02-01T22:00:00 163510000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii de arbitraj, asistență medicală, chirie sală polivalentă la Turneele de Handbal JunioriAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 16371620460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulTaxă anuală și vize sportivi 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36FEDERATIA ROMANA DE BOX 91181315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91182473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91183398.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91184473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 923935815.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197838.1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00INTER CONECTER 911883602912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IMPOZIT seria din 08/06/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria nr IMPOZIT din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 912072090.722912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3050646 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 912087002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3050646 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 9120921002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 39 seria RMN din 31/05/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 39 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 91210483.192912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 446644742 seria VDF din 02/05/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 446644742 din 2021-05-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 91211558.352912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5174859 seria 21EI din 19/05/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 5174859 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 912122907.192912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3451177 seria 21EI din 08/04/2021 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3451177 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00 92394300.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00INTER CONECTER 91186265.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91187265.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911893222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE D E GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE D E GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911906442912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE D E GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE D E GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911913222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911926442912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911936442912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911943222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 911953222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIEDE GRAD seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIEDE GRAD din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91196315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91197315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91198265.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 1142691399.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766926 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 18290924963147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1829104393147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - FOND HANDICAP SALARII2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 18291171056147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajati2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1828827329147565361Primăria Municipiului Timișoarastat aj deces ***2022-01-07T00:00:00 18289389147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif nov ***2022-01-12T00:00:00 182897-159.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraUTILITATI *** *** EN EL2022-01-13T00:00:00 182898508500147565361Primăria Municipiului Timișoaracomis acordare credit *** contr 52471 231220212022-01-13T00:00:00 182912500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - PENSIE *** ***2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 18291360147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - PENSIE *** ***2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182918-13516147565361Primăria Municipiului TimișoaraCREDITE PRESCRISE DASC2022-01-14T00:00:00 1829192078797.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220001 seria fsm din 05/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220001 din 2022-01-052022-01-14T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1829202500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8 seria din 12/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 8 din 2022-01-122022-01-14T00:00:00COLTERM 18292110000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 12/01/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2022-01-122022-01-14T00:00:00COLTERM 182923341882.35147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata federatia comunitatii evreiesti2022-01-14T00:00:00 182924500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1064077 seria ftva din 02/12/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1064077 din 2021-12-022022-01-17T00:00:00AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 182926200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 182927300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-01-18T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 18292815000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-142022-01-18T00:00:00COLTERM 182933360401147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-01-19T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1829341267.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10627 seria stpt din 07/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10627 din 2022-01-072022-01-19T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 182935180147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10628 seria stpt din 07/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10628 din 2022-01-072022-01-19T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 182936230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 9 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA2022-01-19T00:00:00 182937100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2622 30 2021 INTIM BC SRL 2022-01-19T00:00:00 1829381247.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP RETIM STR POLONA 192022-01-19T00:00:00 182939793147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP RETIM STR POLONA 192022-01-19T00:00:00 182940-1247.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-01-19T00:00:00 182941-159.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-01-19T00:00:00 182942-793147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-01-19T00:00:00 18294417.8147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl ext2022-01-19T00:00:00 182945316.36147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna ext2022-01-19T00:00:00 1829471000147565361Primăria Municipiului Timișoarataxe ocpi2022-01-19T00:00:00 1829151049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - RETINERE *** ***2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 182922-1117147565361Primăria Municipiului TimișoaraRETIN *** *** DEC.20212022-01-14T00:00:00 1829251000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2657 325 2021 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ2022-01-17T00:00:00 18292942147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif nov ***2022-01-18T00:00:00 182930140147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif nov ***2022-01-18T00:00:00 182931-42147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif nov ***2022-01-18T00:00:00 1829321562147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif nov dec ***2022-01-18T00:00:00 74037948173524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP aprCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 182943159.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraUTILITATI *** *** EN EL2022-01-19T00:00:00 182946-15147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif dec Balan, ***2022-01-19T00:00:00 182948-474147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif dec Balan, ***2022-01-19T00:00:00 182949183147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif dec Balan, ***2022-01-19T00:00:00 182950453147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif dec Balan, ***2022-01-19T00:00:00 182951468147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif dec ***2022-01-19T00:00:00 1829551000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220023 seria fsm din 11/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220023 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 182956716147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203000108 seria FET din 13/01/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203000108 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00EXIMTUR SRL 1829579847.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10659 seria stpt din 11/01/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10659 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1829581486.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 750 seria CARD 2021 din 11/01/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD 2021 nr 750 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 1829601210147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7224 325 2021 SC AXO UTIL SRL2022-01-21T00:00:00 182961100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 3950 30 2021 2022-01-21T00:00:00 1829631565.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21SD00L19602 seria LKR din 17/01/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 21SD00L19602 din 2022-01-172022-01-25T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 1829646527147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA DECEMBRIE 2021 CF 329370002022-01-25T00:00:00 182970547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136470 seria CTCES din 06/01/22 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 136470 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00CTCE SA 182972184.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 223100 seria ABAB din 13/01/22 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 223100 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 182974500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 182975508.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4327 seria ROM din 20/01/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 4327 din 2021-01-202022-01-27T00:00:00ROFUSION ADVERTISING SRL 182976509147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8684 seria TC din 15/12/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 8684 din 2021-12-152022-01-27T00:00:00ANCOM 182977682147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9336 seria TC din 16/12/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 9336 din 2021-12-162022-01-27T00:00:00ANCOM 1829781719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CONVENTIE NR.6072356637 28.06.2021 RATA 7 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA2022-01-27T00:00:00 18298536364147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana sal dec2022-01-31T00:00:00 1829591500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18960 325 2021 *** ***2022-01-21T00:00:00 182962100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4862 30 2020 INTIM *** *** ***2022-01-21T00:00:00 1829731000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29106 325 2019 EXPERT STRADU *** PT ESEDY *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIZ2022-01-26T00:00:00 18296518298147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 *** - Carduri (conturi personale)2022-01-26T00:00:00 1829667843147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-26T00:00:00 1829673135147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-26T00:00:00 182968706147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 *** - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-26T00:00:00 1829692091147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 *** - Impozit retinut de la angajati2022-01-26T00:00:00 18297110304.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 171 seria din 07/01/22 - *** FOOD - achitat factura seria nr 171 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00 182979-496147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE EL POLONA 19 *** ***2022-01-27T00:00:00 182980-147.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE GAZ POLONA 19 *** ***2022-01-27T00:00:00 182981-1003.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 192022-01-27T00:00:00 18298225175147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conventie civila *** - Carduri (conturi personale)2022-01-31T00:00:00 1829833108147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conventie civila *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-31T00:00:00 61658753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-03T00:00:00 1829842797147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conventie civila *** - Impozit retinut de la angajati2022-01-31T00:00:00 182989430000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220024 seria fsm din 13/01/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220024 din 2022-01-132022-01-31T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 1829904866.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3247 seria UT din 30/12/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3247 din 2021-12-302022-01-31T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 182991354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-032022-01-31T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 1829927115617.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 422 seria din 14/12/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 422 din 2021-12-142022-01-31T00:00:00COLTERM 1829932023.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6269 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6269 din 2022-01-172022-01-31T00:00:00EXPRESSLINE SRL 1829941991.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6270 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6270 din 2022-01-172022-01-31T00:00:00EXPRESSLINE SRL 1829951660.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6278 seria EFEMD din 17/01/22 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 6278 din 2022-01-172022-01-31T00:00:00EXPRESSLINE SRL 182997100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5140 30 2021 2022-01-31T00:00:00 182998543147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - Sindicat dec op309,3102022-01-31T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1829998358.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 12157187din data 23 12 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157187 din 2021-12-232022-01-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1830004978.96463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501425din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501425 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1830012021.04463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501426din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501426 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1830022489.48463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501427din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501427 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1830031010.52463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501428din data 11 01 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501428 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1830041116.36463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ANI nr 54279din data 20 01 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 54279 din 2022-01-202022-01-28T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 183005952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 210221din data 11 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 210221 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Edi Grup SRL 1830061273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 210321din data 11 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 210321 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00Edi Grup SRL 183007928.57463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 15253743din data 06 01 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 15253743 din 2022-01-062022-01-28T00:00:00RCS RDS S.A. 1830085028.43463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10424770000din data 07 01 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10424770000 din 2022-01-072022-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 1830092677.87463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10523929535din data 08 12 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10523929535 din 2021-12-082022-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 1830101492.26463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRO nr 17312din data 11 01 2022 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17312 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00PROTON SRL 183011714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 328960din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328960 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1830124329.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12780104din data 31 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780104 din 2021-12-312022-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183013476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2267din data 01 01 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2267 din 2022-01-012022-01-28T00:00:00Hera Software SRL 183014236.62463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013874087din data 14 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013874087 din 2021-12-142022-01-28T00:00:00AQUATIM 183015114.31463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013879828din data 15 12 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013879828 din 2021-12-152022-01-28T00:00:00AQUATIM 18301643.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020614227din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020614227 din 2022-01-132022-01-28T00:00:00AQUATIM 182988-1979147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana ***2022-01-31T00:00:00 182996300147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** BAOUL TIMIS2022-01-31T00:00:00 845714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact.291277Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ADICOMSOFT SRL 18301718701.36463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 100din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 100 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM SA 183020666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 9198din data 10 01 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 9198 din 2022-01-102022-01-28T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 183021450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3196din data 01 01 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3196 din 2022-01-012022-01-31T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 183022375.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V FDB22 nr 15328210din data 06 01 2022 Ab internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15328210 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS &RDS SA 183023544.242912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013896469din data 13 01 2022 CTR 2619 2 Cod incasare 10100 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013896469 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00AQUATIM 183024514.672912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013896471din data 13 01 2022 CTR 2619 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013896471 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00AQUATIM 183025515.132912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020613703din data 13 01 2022 Ctr 2306 Cod incasare 101004 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020613703 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00AQUATIM 183026387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202200593din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video pp29 s - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200593 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 183027556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202200760din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200760 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 183028738.262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220300130726din data 01 01 2022 TELEFON/INTERNET - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300130726 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 183029171.932912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220300130727din data 01 01 2022 TELEFON INTERNET - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300130727 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1830302382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2266din data 01 01 2022 Cheie de acces lunara - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1830316102.152912661054Școala Gimnazială Nr. 2F nr 2022din data 14 01 2022 CTR 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 2022 din 2022-01-142022-01-20T00:00:00COLTERM 1830327142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V SB ACS nr 328939din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 328939 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00ADI COM SOFT 183033834.042912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10126874190din data 07 01 2022 GAZ PP29 DECEMBRIE - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126874190 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00EON GAZ 18303578.582912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020613705din data 13 01 2022 Ctr 02306 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020613705 din 2022-01-132022-01-25T00:00:00AQUATIM 183036425.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202200802din data 26 01 2022 Interventie service - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200802 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00SC COMANDOR SRL 1830372081.432911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5286 seria IIT din 20/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5286 din 2021-12-202022-01-25T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 18303842002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5304 seria IIT din 22/12/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5304 din 2021-12-222022-01-25T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 183039677.112911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 53438 seria ANI din 24/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53438 din 2021-11-242022-01-25T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 1830403600.942911091547Școala Gimnazială Nr. 15IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 5303 din 2021-12-222022-01-25T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 18304135249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-01-13T00:00:00 18304299249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-01-13T00:00:00 18304335249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata furnituri birou2022-01-13T00:00:00 183044590.45249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010838 din 2022-01-042022-01-19T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183045384.64249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /010838 /4 01 2022 si 010858 / 10 01 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010858 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183046750.98249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000054 din 2022-01-042022-01-19T00:00:00METRO CASH CARY 183047544.1249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /2029000035000054 /4 01 2022 si 2029000035000259 / 10 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000259 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00METRO CASH CARY 183048266.81249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7646896 din 2022-01-042022-01-19T00:00:00ADG FRUIT SRL 183049199.51249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 7646896/ 4 01 2022 si 7647026 / 10 01 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647026 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00ADG FRUIT SRL 183050165.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202200482 din 10/01/22 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200482 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00NOVAPANE SRL 183051261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ELLFTBU 14533460 din 13/01/22 Ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14533460 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00LA FANTANA SRL 183052909.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB22/ 15260500 din 06/01/22 Ab Internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 15260500 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS & RDS SA 183053319.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 010881 din 20/01/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010881 din 2022-01-202022-01-20T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183054481.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137449 din 13/01/22 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137449 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00PRINTECH SRL 183055165.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202200918 din 17/01/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202200918 din 2022-01-172022-01-20T00:00:00NOVAPANE SRL 183056756.38249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035000441 din 13/01/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000441 din 2022-01-132022-01-20T00:00:00METRO CASH CARY 1830571000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 230 seria din 14/01/22 EN TERMICA - COLTERM SA - achitat factura seria nr 230 din 2022-01-142022-01-20T00:00:00COLTERM SA 183058158.77249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7647193 din 17/01/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647193 din 2022-01-172022-01-20T00:00:00ADG FRUIT SRL 183059803.25249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894915 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1830602220.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894916 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1830611466.79249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFac1013894915 1013894916 1020613449/13 01 2022 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613449 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00AQUATIM SA 1830623618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 12780111 din 31/12/2021 colectare transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12780111 din 2022-01-102022-01-21T00:00:00RETIM SA 183063293.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10623504649 din 07/01/2022 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10623504649 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 183065714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 328957 din 11/01/22 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 328957 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00Adi Com SOFT 183067100249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-01-21T00:00:00 183068238249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-01-21T00:00:00 18306930249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata materiale cu caracter functionl2022-01-21T00:00:00 183070-1976.09249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD 2022-01-25T00:00:00 183071-233.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuincasat fact. 0000198/24.11.2021 CCD 2022-01-25T00:00:00 1830722925.27249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10424769766 din 07/01/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10424769766 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 183073440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 3744 din 25/01/22 servicii inmformatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3744 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 183074190.33249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 554896716 00 din 01/01/22 cod client 2269720 0 internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 554896716 din 2022-01-262022-01-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 183075238249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 19831 din 26/01/22 cartele masa - OFFICEMAT SRL - achitat factura seria nr 19831 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00OFFICEMAT SRL 183076749.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Hornbach - achitat factura seria nr 8248515 din 2021-11-102022-01-25T00:00:00Hornbach 1830772281.562910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210316809721 din 2021-11-012022-01-25T00:00:00TELEKOM 1830782391.412910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210318311345 din 2021-12-012022-01-25T00:00:00TELEKOM 611233272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 17300/325/2019Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 18307922066.222909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 220din data: 14.01.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 220 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM S.A 61802995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire Dosar 367/2014 *** *** *** 2690226354825Alte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 808961000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREGIE IMAGINECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36SZALT STREAM 80932709.67249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. SERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36CENTRUL MED. UNIREA 80969490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36CIPROMAN ARTS 810071413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSI SI SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36LABOUR SECURITY 94544500463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210558 seria TM DTX din 20/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210558 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00DATAMAX LINE SRL 945451236.02463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 28055 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28055 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00COLTERM SA 94546366.1463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500891 seria ADATMFD din 23/06/21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500891 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Adaco Pro-Tim SRL 945472271.34463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500968 seria ADATMFD din 20/07/21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500968 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Adaco Pro-Tim SRL 94548666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 8088 seria din 06/07/21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 8088 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 94549397.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilLICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 4354 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 808612190249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36 810463520249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLICENTA OFFICE SI WINDOWSCheltuieli cu investiții2021-06-22T20:59:36 94550708.85463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilCES iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 107063584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 945516460463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210567 seria TM DTX din 23/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210567 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00DATAMAX LINE SRL 94552379.61463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2145063408 seria CSIGN din 23/07/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145063408 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00CERTSIGN SA 94553399463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 35048 seria PRESS din 23/07/21 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 35048 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00Oficial Press SRL 9455494.01463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013728481 seria TMA10 din 19/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013728481 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00AQUATIM 94555714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 312178 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312178 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ADI COM SOFT SRL 94599487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20208737 seria din 05/06/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20208737 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00Total Protect 946006525.12460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 50 seria RAD din 09/06/21 diferenta - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 50 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00RADOR LC SRL 94601420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5107 seria din 11/06/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5107 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00MEDICALI'S SRL 94602735460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8787 seria din 07/06/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8787 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC DH&S SRL 1113191835.22248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5489 seria din 20/09/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5489 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00Next Birotica Distrbution 111320200248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEcologmed SRL - achitat factura seria nr 1038 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00Ecologmed SRL 1113211500248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 48661 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Alial SRL 1113221890.58248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 9561871 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Enel Energie SA 1113231267.74248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 17436 seria din 21/09/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17436 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Servexpert 111324518.84248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 17436 seria din 21/09/21 - Servexpert - achitat factura seria nr 17436 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Servexpert 111325833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105267 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Liftarg SRL 108240100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-08-17T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 183080206.572909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 554907656din data: 01.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 554907656 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1830811947.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 12154922din data: 01.01.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 12154922 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 183082261.82909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5056din data: 11.01.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5056 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ELTE OFFICE 18308368.782909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5072din data: 18.01.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5072 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00ELTE OFFICE 183084115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB22, nr. 15287647din data: 06.01.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 15287647 din 2022-01-062022-01-26T00:00:00RDS & RDS S.A 1830857142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 329001din data 11 01 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 329001 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00ADI COM SOFT 1830865952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211163din data: 13.01.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211163 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00DATAMAX Line 1830882592.122909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12780658din data: 01.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12780658 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 183089888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12780659din data: 01.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12780659 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1830901192909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2247din data: 01.01.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2247 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE 18309117.752909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 479657518din data: 02.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 479657518 din 2022-01-022022-01-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 18309237.942909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 479657519din data: 02.01.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 479657519 din 2022-01-022022-01-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1830931502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4738din data: 25.01.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4738 din 2022-01-252022-01-27T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 1830941225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1830951251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18309615461.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 1830971193.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1830981217.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-242022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183099670.442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1831001168.452915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1831014.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18310262.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 183103191.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1831041225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1831051251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18310614765.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183107346.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 183108499.982915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 18310925.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1831101251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183111504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-102022-01-27T00:00:00COMANDOR SRL 183112886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00LA FANTANA SRL 1831131107.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-052022-01-27T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1831147142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1831154762915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00HYDRO JET CM SRL 183116114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 183117975.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1831183.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 18311952502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-202022-01-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 18312051.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1831211732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00 183122692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00 183123162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00 183126210322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00DFMT 18313514222166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - GARANTII MATERIALE2022-01-07T00:00:00DFMT 183136612392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00DFMT 183137826692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-01-07T00:00:00DFMT 1831392302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Rate, popriri2022-01-07T00:00:00DFMT 1831402397112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-01-07T00:00:00DFMT 183141200882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-01-07T00:00:00DFMT 183142639232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-01-07T00:00:00DFMT 183143933212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-01-07T00:00:00DFMT 183144208362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-01-07T00:00:00DFMT 1831456592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-01-07T00:00:00DFMT 183146100052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-01-07T00:00:00DFMT 18314783452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18314833542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831497512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18315821192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18312841162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18312942202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18313040162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18313141172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18313241652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18313331592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 18313442192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 183138602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-01-07T00:00:00DFMT 1831501112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831511572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 183152922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831531382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831541932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831551302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831561932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831571482166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18316084592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831617652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18316221652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18316335722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1831645162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-01-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 183169104.242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL F 47840/20222022-01-11T00:00:00 18317329296.862166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10723279456din data 07 01 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723279456 din 2022-01-072022-01-13T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 183174885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12780151din data 31 12 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780151 din 2021-12-312022-01-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18317515472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 136024din data 03 01 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 136024 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1831762775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4389din data 04 01 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4389 din 2022-01-042022-01-17T00:00:00ECOMID-SERV SRL 1831775674.752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202200223din data 06 01 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202200223 din 2022-01-062022-01-17T00:00:00ETA2U SRL 183178397.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9489din data 07 01 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9489 din 2022-01-072022-01-17T00:00:00SCM PROFILAXIS 18317910991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013849 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013849 01 din 2022-01-102022-01-18T00:00:00ITPS SRL 18318034512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013850 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013850 01 din 2022-01-102022-01-18T00:00:00ITPS SRL 18318127372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013851 01din data 10 01 2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013851 01 din 2022-01-102022-01-18T00:00:00ITPS SRL 183182-272122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS2022-01-18T00:00:00 183183-11272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRECUPERARE CONCEDII MEDICALE CASA DE SANATATE TIMIS2022-01-18T00:00:00 1831848971.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 75din data 10 01 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 75 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 18318515472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 12769din data 01 01 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12769 din 2022-01-012022-01-19T00:00:00COMPANY DATA SRL 18318611902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 328927din data 11 01 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328927 din 2022-01-112022-01-19T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 619583000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 21797820002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22 gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-092022-04-21T00:00:00E ON ENERGIE SA 183187255.852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB nr 82200001438din data 13 01 2022 - E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. - achitat factura seria SB nr 82200001438 din 2022-01-132022-01-19T00:00:00E-DISTRIBUŢIE BANAT S.A. 1831883748.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202220004din data 11 01 2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202220004 din 2022-01-112022-01-19T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 1831674002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 22887/325/2021 CURATOR *** ***2022-01-11T00:00:00 1831683002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 32643/325/2021 CURATOR *** ***2022-01-11T00:00:00 1831703602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 21435/325/20202022-01-12T00:00:00 183171313.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 34110/325/20212022-01-12T00:00:00 1831723002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 6677/325/20212022-01-12T00:00:00 1831896802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - AMENDA *** ***2022-01-19T00:00:00MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 1831905202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - IMPOZIT AUTO *** ***2022-01-19T00:00:00MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 183194290.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRCO, nr. 4032115din data: 23.12.2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRCO nr 4032115 din 2021-12-232022-01-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 18319510931.492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 2250 2249din data 31 12 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 2250,2249 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 18319642842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2022005din data 07 01 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022005 din 2022-01-072022-01-21T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 183197842.662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 220300481551din data 09 01 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220300481551 din 2022-01-092022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 183198128.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 341din data 14 01 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 341 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM SA 183200880346.352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 938/04.01.20222022-01-25T00:00:00 1832034533.912166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI nr 00912431din data 21 01 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912431 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 183204273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105629din data 18 01 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105629 din 2022-01-182022-01-27T00:00:00LIFT ARG SRL 183205107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105630din data 18 01 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105630 din 2022-01-182022-01-27T00:00:00LIFT ARG SRL 183206119653.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE FACT.9382022-01-27T00:00:00 183207302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 4032126din data 28 01 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 4032126 din 2022-01-282022-01-31T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 1832081128.632166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE, nr. 07210804042779din data: 26.01.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 07210804042779 din 2022-01-262022-01-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 183209947.91425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013907222 seria TMA10 din 14/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013907222 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 183211625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12780134 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780134 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 183212420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12780135 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780135 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1832132510.65425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12780150 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12780150 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 183214416.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 15333848 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15333848 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00RCS RDS SA 183215133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1801 seria MOC din 20/01/22 - MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 1801 din 2022-01-202022-01-21T00:00:00MONITORUL OFICIAL R A 183216900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20211165 seria TM DTX din 13/01/22 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211165 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00DATA MAX LINE SRL 183217711.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202200714 seria CMDF din 13/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200714 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00COMANDOR SRL 620694935501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 11137347402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVAN -COMPETITII HANDBALAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 1113761558.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 8477995 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ENEL ELECTRICA 1113772712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPRINTTECH SRL - achitat factura seria nr 145651 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00PRINTTECH SRL 111378773.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001042 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AQUATIM S.A. 1113797071.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1777 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00STYLE PRO DECO SRL 1113836120.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15025 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00GRUP PETROS SRL 1113882701.312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2534 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1113897142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318004 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ADI COM SOFT SRL 111390178.172419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 34717 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00COLTERM S.A 1113911642.22419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3957 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 11139229.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 57415149 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00RDS&RCS 111393292.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210313641990 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00TELEKOM ROMANIA 1113943572419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTOP STING - achitat factura seria TPS nr 10187 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00TOP STING 1113951570.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTOP STING - achitat factura seria TPS nr 10187-1 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00TOP STING 111396165.222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013793884 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 111397462.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013793885 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 111398107.792419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020601425 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 1113991176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1114001176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 39 48 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1114011486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 111374213.612419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3345 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 1113752054.772419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3346 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 1113802082.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3347 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 11138424.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3342 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 111385142.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3343 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 111386832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3344 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1113878532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3494 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1114021486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 33 39 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1114032986.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8230 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1114045542.422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 457018 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC EON GAZ SA 11140510002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2407 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00POLICLINICA DR CITU 11140621422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 308745 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 11140739986.382913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 111408424.482913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EDITURA DIANA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC EDITURA DIANA SRL 74383150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 183219791.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 220300480445 seria TKR din 09/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300480445 din 2022-01-092022-01-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 18319910002166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** DS 6897/30/2017/A12022-01-21T00:00:00 1832014002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 35449 CURATOR *** ***2022-01-26T00:00:00 1832023002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS27749 CURATOR *** *** ***2022-01-26T00:00:00 183210110.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 124 seria din 12/01/22 - *** *** - achitat factura seria nr 124 din 2022-01-122022-01-21T00:00:00 183218154.54425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 211 seria din 20/01/22 - *** *** - achitat factura seria nr 211 din 2022-01-202022-01-21T00:00:00 183220714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 328948 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328948 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183221523.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5062 seria ELTE din 14/01/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5062 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00ELTE OFFICE SRL 18322258.91425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 554638936 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554638936 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18322388.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 554638957 seria din 01/01/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 554638957 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 183224773.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7022832 seria NT din 19/01/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022832 din 2022-01-192022-01-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18322525643.14425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10126873428 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10126873428 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18322655771.86425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-072022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183227279.39425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013910881 seria TMA10 din 18/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013910881 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 18322820748.64425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183229190.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 47 seria A din 25/01/22 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 47 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00TIMPRESS SA 1832307142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328987 din 2022-01-112022-01-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18323112884.132914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 249 din 2022-01-142022-01-17T00:00:00SC COLTERM SA 1832322382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2245 din 2022-01-012022-01-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE 1832335952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202201 din 2022-01-122022-01-17T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 1832343572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202202 din 2022-01-122022-01-17T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 183235313.552914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15342442 din 2022-01-062022-01-17T00:00:00SC RCS & RDS SA 1832362728.872914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780682 din 2021-12-312022-01-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183237178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12204512 din 2022-01-032022-01-17T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 183238142.182914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300882880 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1832391747.482914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013890407 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00SC AQUATIM SA 1832401511.552914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00913747 din 2022-01-212022-01-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 18324148792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002937 din 2022-01-282022-01-28T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 183242755.452912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14516345 seria ELLFTBU din 04/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14516345 din 2022-01-042022-01-21T00:00:00LA FANTANA SRL 183243236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202200444 seria CMDF din 11/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200444 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00COMANDOR SRL 621435542501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1832447142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 329022 seria SBACS din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 329022 din 2022-01-112022-01-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1832452382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2258 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2258 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1832461899.012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220300036976 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220300036976 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1832476217.342912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 53 seria din 14/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 53 din 2021-12-142022-01-27T00:00:00COLTERM SA 18324871.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7052 seria FV din 26/01/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7052 din 2022-01-262022-01-27T00:00:00AVB SECURITY SRL 183250827.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 1013898454 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00Aquatim SA 18325128810.86248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 71 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00Colterm SA 183252476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1953 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00Fla Networks SRL 183253238248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaGallprint SRL - achitat factura seria nr 3389 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00Gallprint SRL 183254476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2269 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00Hera Software SRL 183255833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105620 din 2022-01-182022-01-21T00:00:00Liftarg SRL 183256909.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 15259858 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00RDS RCS SA 183257467.55248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 479007 din 2022-01-092022-01-21T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 1832581428248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 54251 din 2022-01-182022-01-26T00:00:00Aninoasa-Tim SRL 1832593266.98248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 910029 din 2022-01-212022-01-26T00:00:00Enel Energie SA 1832601176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1832611176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 63 din 2021-11-252022-01-26T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1832621486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-192022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 18326342842913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 62 din 2021-10-292022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 18326410.272913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 67 din 2021-11-152022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1832651486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-11-252022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1832661634.822913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 75 din 2021-11-252022-01-26T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1832674391.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-142022-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 183268100002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-172022-01-26T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 18326914282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 2 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 18327014282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-11-252022-01-26T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1832711502913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2905 din 2021-09-092022-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 183272991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3016 din 2021-11-162022-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 183273690.22913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3027 din 2021-11-232022-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 183274991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3056 din 2021-12-072022-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1832756502913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10468 din 2021-11-262022-01-26T00:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 183276682.432913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 19948 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1290327.252912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii publicare anuntCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00S.C.OFICIAL PRESS S.R.L 1832771123.062913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 147061 din 2022-01-012022-01-26T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 183278198.532913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 330911 din 2021-12-012022-01-26T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 18327920734420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte 183280784420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 18328130154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328239614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328333494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328420154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328535814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328632234420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1832878834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328860614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18328939614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329035104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329139614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329235104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329332794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329420654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18329575054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 183296230304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte 18329792114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte 18329859924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte 1832991484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833001574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833011574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833021114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833031574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833041024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833051664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833061754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833071574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833081574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833091574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833101664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833111024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833121204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 1833138664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1833143474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1833152224420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-01-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 183316333904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-302022-01-17T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 1833174884420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 36385din data: 24.12.2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 36385 din 2021-12-242022-01-17T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 18331836907.024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 461din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE - achitat factura seria nr 461 din 2021-12-302022-01-17T00:00:00ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE 1833195640.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA PEDALLEZ - achitat factura seria nr 5 din 2021-12-302022-01-17T00:00:00ASOCIATIA PEDALLEZ 183320382204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 69din data 30 12 2021 - ASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 69 din 2021-12-302022-01-17T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 183321375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SMART MED - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-302022-01-18T00:00:00ASOCIATIA SMART MED 183322420004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 61din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 61 din 2021-12-302022-01-18T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 183323286004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 62din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 62 din 2021-12-302022-01-18T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 183324106524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 15 din 2021-12-302022-01-19T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 18332524004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 282din data: 30.12.2021 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 282 din 2021-12-302022-01-19T00:00:00TEALKON CVL 18332676504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 30.12.2021 - AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-302022-01-19T00:00:00AS. CENTRUL PT. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TINERETULUI 183327809124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 35din data: 30.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 35 din 2021-12-302022-01-19T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 1833281100.754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4639din data: 10.01.2022 - CNCIR - achitat factura seria nr 4639 din 2022-01-102022-01-19T00:00:00CNCIR 183329568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14520870din data: 06.01.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14520870 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00LA FANTANA 183330767.764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20216094din data: 05.01.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20216094 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00TOTAL PROTECT 183331534.314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-0006din data: 04.01.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 2022-0006 din 2022-01-042022-01-20T00:00:00PRESSINFRA 18333413464420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048047din data: 12.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048047 din 2022-01-122022-01-20T00:00:00AEROTRAVEL 18333527984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048048din data: 12.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048048 din 2022-01-122022-01-20T00:00:00AEROTRAVEL 18333638926.874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 976din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 976 din 2021-12-302022-01-20T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 18333739700.594420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 977din data: 30.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 977 din 2021-12-302022-01-20T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 1833381298284420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29din data: 30.12.2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-302022-01-21T00:00:00FUNDATIA CALINA 183339127554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 115din data: 16.01.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 115 din 2022-01-162022-01-27T00:00:00Q Group Proiect 183340442.544420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12780223din data: 03.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12780223 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1833421143.14420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220300212271din data: 06.01.2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220300212271 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 18334338.084420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7274578din data: 16.01.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7274578 din 2022-01-162022-01-27T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 18334862.862911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15261909 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 15261909 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS&RDS S.A 7449750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** adrin *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 18334985.742911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210110540048 seria TKRM din 03/01/22 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110540048 din 2022-01-032022-01-20T00:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 1833501142.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 011187 seria ETOS din 03/01/22 - S.C ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011187 din 2022-01-032022-01-21T00:00:00S.C ETO SOFTWARE SRL 183351399.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12780084 seria TM din 01/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12780084 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1833522354.862911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 153 seria din 14/01/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 153 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1833537156.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 160 seria din 14/01/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 160 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1833544762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2246 seria TM din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2246 din 2022-01-012022-01-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18335558.312911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 44105 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44105 din 2022-01-062022-01-21T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 1833567142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 328924 seria SB ACS din 11/01/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 328924 din 2022-01-112022-01-26T00:00:00Adi-Com SOFT 1833571277.32911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013890319 seria TMA10 din 11/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013890319 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00S.C AQUATIM S.A 2179797142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338524 din 2022-04-072022-04-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183345555.364420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2/2020 din data: 24.01.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 2/2022 din 2022-01-242022-01-28T00:00:00 18334619182.724420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1/2020 din data: 17.01.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 1/2022 din 2022-01-172022-01-28T00:00:00 183359297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12204468 seria R din 03/01/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12204468 din 2022-01-032022-01-28T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 18336050.342911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 44318 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44318 din 2022-01-202022-01-28T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 183361255.312911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200543922 seria DED din 20/01/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200543922 din 2022-01-202022-01-31T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 1833621492911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200543922 seria DED din 20/01/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200543922 din 2022-01-202022-01-31T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 183364509.292909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013893980 seria din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893980 din 2022-01-122022-01-27T00:00:00AQUATIM SA 183365148.422909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020612995 seria din 12/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020612995 din 2022-01-122022-01-27T00:00:00AQUATIM SA 1833661927.82909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12017 seria din 03/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12017 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 1833672001.652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12780736 seria din 01/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780736 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 183368412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12780737 seria din 01/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12780737 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 183369112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 15296531 seria din 06/01/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 15296531 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00RCS&RDS SA 1833703353.482909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 168 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00COLTERM SA 183371892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022002 seria din 13/01/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022002 din 2022-01-132022-01-27T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 183372677.362909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220300109137 seria din 01/01/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220300109137 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM 18337319214.212909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 248 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 248 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00COLTERM SA 1833747142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 328991 seria din 11/01/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 328991 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00Adi Com SOFT 18334788.994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1 din data: 10.01.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-102022-01-28T00:00:00 1833754561.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 43145 din 2021-12-202022-01-27T00:00:00COLTERM S.A 1833762615.052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 12155106 din 2021-12-232022-01-27T00:00:00ENEL ELECTRICA 183378170.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 15301653 din 2022-01-062022-01-27T00:00:00RDS&RCS 183379311.352419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884894 din 2021-12-172022-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183380282.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-172022-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183381256.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013884895 din 2021-12-172022-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183382157.152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020612067 din 2021-12-172022-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183383137.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-102022-01-27T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 18338448.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481344007711 din 2021-12-102022-01-27T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 1833852776.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1951 din 2021-12-062022-01-27T00:00:00STYLE PRO DECO SRL 183386541.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220300056674 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA 1833872708.592419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2706 din 2022-01-032022-01-28T00:00:00 183388285.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7646723 din 2021-12-212022-01-28T00:00:00ADG FRUIT 18339030999.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria 2 nr 216 din 2022-01-142022-01-28T00:00:00COLTERM S.A 1833921192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2173 din 2022-01-012022-01-31T00:00:00HERA SOFTWARE 1833935115.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12780119 din 2021-12-312022-01-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC 1833956122419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 18339619862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 183397260.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 1833981202419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 18339912002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-01-31T00:00:00 183400512888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinuminregistrare cheltuiala si plata inspectie de grad 2022-01-21T00:00:00 1834014562888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinuminregistrare cheltuiala si plata inspectie de grad 2022-01-21T00:00:00 1834022549.422888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020613006 din 2022-01-122022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 183403100002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 493 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00COLTERM S.A. 183404184.422888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 15252849 din 2022-01-062022-01-25T00:00:00RCS & RDS S.A. 1834053572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0091 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1834065952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328994 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC. ADI COM SOFT 1834071270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12780174 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 183408680.872888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300120115 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1834097143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328914 din 2022-01-112022-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183410142.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 2200001845 din 2022-01-172022-01-19T00:00:00SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA 1834112383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2251 din 2022-01-012022-01-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 183412425.613975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15330463 din 2022-01-062022-01-19T00:00:00SC RCS & RDS SA 1834131623.143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12793742 din 2021-12-312022-01-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183414196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215514 din 2022-01-052022-01-19T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 183415154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216021 din 2022-01-052022-01-19T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 1834161162.163975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013902577 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00SC AQUATIM SA 18341718138.163975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-072022-01-28T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 183418297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4822 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00SC TOP STING SRL 1834194662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0020 seria 2022 din 16/01/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 0020 din 2022-01-162022-01-20T00:00:00FATUM ABRA SRL 183420902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110434 seria SPC din 14/01/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110434 din 2022-01-142022-01-20T00:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 1834212575.642911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12157021 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12157021 din 2021-12-232022-01-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18342260.942911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 15283967 seria FDB22 din 06/01/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15283967 din 2022-01-062022-01-20T00:00:00RCS&RDS SA 1834231106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1885 seria TEX2022 din 03/01/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 1885 din 2022-01-032022-01-20T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 1834241242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1886 seria TEX2022 din 03/01/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 1886 din 2022-01-032022-01-20T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 183425441.382911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 220300073039 seria TKR din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220300073039 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 183426297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2240 seria TM din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2240 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 183427424.192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 28807 seria MDSFF3 din 05/01/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28807 din 2022-01-052022-01-20T00:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 1834287142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 328956 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328956 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183429297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4247 seria CAB din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4247 din 2022-01-012022-01-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1834306601.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 42947 seria TM CLT din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLT nr 42947 din 2021-12-202022-01-20T00:00:00COLTERM SA 183431812.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 43135 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43135 din 2021-12-202022-01-20T00:00:00COLTERM SA 183432802911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 49714 seria TM ALI din 11/01/22 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 49714 din 2022-01-112022-01-20T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 183433371.282911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 54118 seria ANI din 12/01/22 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 54118 din 2022-01-122022-01-20T00:00:00ANINOASA TIM 183434598.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200344546 seria DED din 16/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344546 din 2021-11-162022-01-20T00:00:00SC DEDEMAN SRL 183435719.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200344547 seria DED din 16/11/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344547 din 2021-11-162022-01-20T00:00:00SC DEDEMAN SRL 183436513.242911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013893915 seria TMA10 din 12/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013893915 din 2022-01-122022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 183437667.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013899288 seria TMA10 din 13/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013899288 din 2022-01-132022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 18343843.662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020613190 seria TMC10 din 12/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020613190 din 2022-01-122022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 183439492.662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1030001059 seria TMR10 din 08/12/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMR10 nr 1030001059 din 2021-12-082022-01-21T00:00:00SC AQUATIM SA 183440508.772911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12780225 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780225 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1834411891.872911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12780291 seria TM din 31/12/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780291 din 2021-12-312022-01-21T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18344213341.512911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 206 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 206 din 2022-01-142022-01-21T00:00:00COLTERM SA 1834438002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 384 seria din 19/01/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 384 din 2022-01-192022-01-21T00:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 183444323.672911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202200742 seria ETA din 21/01/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202200742 din 2022-01-212022-01-25T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 183445726.542911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10922822651 seria MS EON din 07/01/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10922822651 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E.ON Energie Romania SA 183446323.642911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202200845 seria ETA din 25/01/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202200845 din 2022-01-252022-01-26T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 1834472142911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr decont din 2022-01-282022-01-28T00:00:00DECONT 1834483689.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 17 seria CLTC 2022 din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 17 din 2022-01-142022-01-31T00:00:00COLTERM SA 1834491165.012911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4403 seria LDC din 28/01/22 - LIDI'S COMPANY S.R.L. - achitat factura seria LDC nr 4403 din 2022-01-282022-01-31T00:00:00LIDI'S COMPANY S.R.L. 1834507142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18345116559.542912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183452784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-052022-01-25T00:00:00LA FANTANA 1834533572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1834541.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 18345545902912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00SC DOING SRL 1834562083.092912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 183457135462912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 183458548.822912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1834593572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 183460332.22912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-102022-02-03T00:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 1834617142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183462614.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-072022-02-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1834631648.152912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004869 din 2022-02-152022-02-15T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 1834643586.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200544366 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 18346517852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-222022-02-28T00:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 183466784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00LA FANTANA 183467184.852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-082022-02-28T00:00:00RCS S A RDS 18346828648.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00SC COLTERM S A 183469177.362912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-252022-02-28T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 183470928.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 183471225.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887405 din 2021-12-172022-02-15T00:00:00AQUATIM SA 18347253.992910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887511 din 2021-12-172022-02-15T00:00:00AQUATIM SA 2179801872.542915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 44788371 din 2022-04-272022-04-27T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 18347385.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013887841 din 2021-12-172022-02-15T00:00:00AQUATIM SA 18347460.222910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890807 din 2022-01-122022-02-15T00:00:00AQUATIM SA 183475543.012910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013890853 din 2022-01-122022-02-15T00:00:00AQUATIM SA 1834766721.232910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr 43150 din 2021-12-202022-02-15T00:00:00COLTERM SA 18347724854.232910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10623707472 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00E.ON ENERGIE SA 1834785215.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922822683 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00E.ON ENERGIE SA 18347910632.862910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10922822684 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00E.ON ENERGIE SA 1834801853.72910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI12155172 din 2021-12-232022-02-15T00:00:00ENEL SA 1834811212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780006 din 2021-12-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183482227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780007 din 2021-12-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183483108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780008 din 2021-12-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183484853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12780009 din 2021-12-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1834852282.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 220300130534 din 2022-01-012022-02-15T00:00:00TELEKOM 18348691.782910044045Școala Gimnazială Nr. 1Vodafone Romania - achitat factura seria nr 551596397-00 din 2021-11-012022-02-15T00:00:00Vodafone Romania 18348796.822910044045Școala Gimnazială Nr. 1Vodafone Romania - achitat factura seria nr 553122629-00 din 2021-12-012022-02-15T00:00:00Vodafone Romania 18348899.272910044045Școala Gimnazială Nr. 1Vodafone Romania - achitat factura seria nr 554639265-00 din 2022-01-012022-02-15T00:00:00Vodafone Romania 1834897142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 329010 din 2022-01-112022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1834907142910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 1113079din data: 22.12.2021 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113079 din 2021-12-222022-02-16T00:00:00CRISALIA 1834917142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1113094 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00CRISALIA 183492421.262910044045Școala Gimnazială Nr. 1Cert Segn - achitat factura seria nr proforma din 2022-01-282022-02-16T00:00:00Cert Segn 1834931532910044045Școala Gimnazială Nr. 1EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22050 din 2021-12-282022-02-16T00:00:00EXPLOMED SRL 18349434082910044045Școala Gimnazială Nr. 1RDA Top - achitat factura seria nr 3900 din 2021-12-202022-02-16T00:00:00RDA Top 1834959522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015664 din 2022-01-012022-02-16T00:00:00YBA Force Security 1834966158.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015665 din 2022-01-012022-02-16T00:00:00YBA Force Security 183497225.952910044045Școala Gimnazială Nr. 1Exim Host - achitat factura seria nr FP 301421 din 2022-02-132022-02-18T00:00:00Exim Host 1834987142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332980 din 2022-02-042022-02-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 183499311.122910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013917719 din 2022-01-202022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 18350096.662910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013917823 din 2022-01-202022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183501239.372910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918150 din 2022-01-202022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1835029522910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 2015670din data: 01.02.2022 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015670 din 2022-02-012022-02-21T00:00:00YBA Force Security 183503654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1La Fantana - achitat factura seria nr 14560292 din 2022-01-272022-02-21T00:00:00La Fantana 1835041212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049535 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183505227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049536 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183506108.622910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049537 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183507853.212910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049538 din 2022-01-312022-02-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1835082502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29757 din 2022-01-032022-02-21T00:00:00Romanor 2003 1835092502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29877 din 2022-02-012022-02-21T00:00:00Romanor 2003 18351083.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 9734 din 2022-01-252022-02-21T00:00:00reals company 18351183.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 9801 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00reals company 183512345.962910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 11524 din 2022-02-032022-02-22T00:00:00HB K SRL 183513988.022910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 11600 din 2022-02-162022-02-22T00:00:00HB K SRL 1835142002910044045Școala Gimnazială Nr. 1LBW Edituri Specializate - achitat factura seria nr 419937 din 2022-02-112022-02-22T00:00:00LBW Edituri Specializate 1835151225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1835161251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18351715461.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 1835181193.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1835191217.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-242022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183520670.442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1835211168.452915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 452837398 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 452837398 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1835224.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5935 seria din 04/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5935 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18352362.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 613875 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613875 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 183524191.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6610243188 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 6610243188 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 1835251225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80646 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80646 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1835261251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18352714765.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183528346.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 183529499.982915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 18353025.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1835311251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183532504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-102022-01-27T00:00:00COMANDOR SRL 183533886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00LA FANTANA SRL 1835341107.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-052022-01-27T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1835357142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1835364762915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00HYDRO JET CM SRL 183537114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 183538975.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1835393.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 18354052502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-202022-01-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 18354151.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 18354284.542915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 1835431183.132915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-032022-02-07T00:00:00SIDE TRADING SRL 18354483.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00AVB SECURITY 183545468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 183546504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 1835471225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183548886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 183549886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 183550839.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00DEDEMAN SRL 1835517142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1835521077.182915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 18355435.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 18355550.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1835575682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-072022-02-18T00:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 18355820002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00CATALONIA AND CO SRL 183559-1.842915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 183560-15.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 18356115201.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 18356217394.922915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183563320.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 18356483.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 183568965448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49850 din 2022-01-262022-02-04T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 1835691400.01448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 49852 din 2022-01-262022-02-04T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 21798127502915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 44788371 din 2022-04-272022-04-27T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 12503142.522912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC RETIM SA 18357097448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 183571387.22448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14578367 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 101892180837147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Montessori iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10189397762147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018956066.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 000105 seria 016 RS din 14/06/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria 016 RS nr 000105 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 1018967780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860517 seria tm din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria tm nr 11860517 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101897212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860518 seria TM din 02/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860518 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101898108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860519 seria TM din 02/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860519 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1018996878.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860520 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860520 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019001360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860524 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860524 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 111881835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12221392 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00RETIM SA 111882408.372784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313746992 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 111883770.832914538758Liceul Teologic BaptistROTAREXIM SA - achitat factura seria RO nr 509545 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROTAREXIM SA 1118845952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 318013 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1118851186.82914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013751576 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC AQUATIM SA 111886297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4128 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11188784.572914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 57411662 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC RCS&RDS SA 111888654.32914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221276 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 111889432.182914538758Liceul Teologic BaptistSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210312996935 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1118901021.642914538758Liceul Teologic BaptistSC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria PRF nr 443 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC DACRIS IMPEX SRL 111891622.322914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013781770 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC AQUATIM SA 1118923992914538758Liceul Teologic BaptistSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria press nr 3608 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1118931167.392914538758Liceul Teologic BaptistSC MAMARUTZE SRL - achitat factura seria tm nr 035 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC MAMARUTZE SRL 111894333.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15154 seria TM F DETEC din 23/08/21 - SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15154 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC DETEC SRL 111895904.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15155 seria TM F DETEC din 23/08/21 - SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15155 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC DETEC SRL 1118965002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000432 seria BUS din 30/08/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000432 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11189768163.822911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0058 seria RMT din 27/08/21 - R M TIMSTILAUTO SRL - achitat factura seria RMT nr 0058 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00R M TIMSTILAUTO SRL 11189833.382911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020593799 seria TMC10 din 16/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020593799 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00S.C AQUATIM S.A 925551887.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210310472570 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210310472570 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 183572100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-042022-02-22T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 183573400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332968 din 2022-02-042022-02-22T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 18357420448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 18357579.18448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 53671501 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 18357645448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-022022-02-22T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 183577180.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202200891 din 2022-02-022022-02-22T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 18357842448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 183579166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2298 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 18358059448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 183581236.71448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 20829273 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 18356616502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 18356716502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 183583316448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13049718 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 183584708.36448360920Colegiul Național Ana AslanS C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-022022-02-23T00:00:00S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 183585177448360920Colegiul Național Ana AslanS C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria ANI nr 54418 din 2022-02-022022-02-23T00:00:00S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 183586328.62448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 16239 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 183587658.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 2457 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 18358847.68448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 482647014 din 2022-01-232022-02-23T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 183589101.72448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 18359026448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013930483 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 183591106448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 18359283448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 18359315448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 18359494448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-02-25T00:00:00 1835955770448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 1835965230448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 3998 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 1835972718.56448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 5482 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 183598566448360920Colegiul Național Ana AslanS C CERTSING sa BUCURESTI - achitat factura seria nr Proforma din 2022-02-282022-02-28T00:00:00S C CERTSING sa BUCURESTI 1835992383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2303 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 183600196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216483 din 2022-02-052022-02-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 183601154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216960 din 2022-02-052022-02-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 183602100003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 10524132866 seria MS EON din 07/01/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10524132866 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 1836037143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332882 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183604425.553975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20901616 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC RCS & RDS SA 1836051623.143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13063086 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18360611883.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 10225676754 seria MS EON din 09/02/22 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10225676754 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 183607476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2306 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00Hera Software SRL 1836092074.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13050179 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00Retim SA 183610714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 332912 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00Adi Com Soft srl 183611467.81248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 1932438 din 2022-02-092022-02-14T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 1836124974.2248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 14465 seria din 11/02/22 - Computerline - achitat factura seria nr 14465 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00Computerline 18361358.24248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 325106 seria din 14/02/22 - Ro+Iost - achitat factura seria nr 325106 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00Ro+Iost 183614476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1976 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00Fla Networks SRL 183615867.06248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 28727 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00Aquatim SA 18361625248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImprimeria Mirton - achitat factura seria BF nr 4 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Imprimeria Mirton 183617151.92248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12547 din 2022-02-162022-02-17T00:00:00Lux Magazin SRL 183618909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 20832367 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RDS RCS SA 18361954960.51248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00Colterm SA 183620833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105716 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00Liftarg SRL 1836216463.37248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 4002 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00Colterm SA 18362231125.132912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 247din data 14 01 2022 COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 247 din 2022-01-142022-02-01T00:00:00COLTERM 1836232382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2277din data 01 02 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2277 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18362424592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13049686din data 31 01 2022 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049686 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00RETIM SA 18362517192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13049687din data 31 01 2022 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049687 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00RETIM SA 183626896.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13049688din data 31 01 2022 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049688 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00RETIM SA 183627738.182912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220301589895din data 01 02 2022 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301589895 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 183628189.262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220301589896din data 01 02 2022 TELEFON GRADINITA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301589896 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1836291252912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V RMBU nr 0853793din data 02 02 2022 cod client 200000908 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria RMBU nr 0853793 din 2022-02-022022-02-11T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 1836307142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 332908din data 04 02 2022 Servicii de asistenta tehnica - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332908 din 2022-02-042022-02-11T00:00:00ADI COM SOFT 183631548.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013926737din data 14 02 2022 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013926737 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM 208296802831247940Școala Gimnazială Nr. 27econturi Buhna, *** naveta Februarie 20222022-03-21T00:00:00 12602031.192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 APA,CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUATIM SA 183632808.842912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013926739din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013926739 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM 2179593372912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 7 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 7 nr 7 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP26 2179602002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26GRADINITA PP26 - achitat factura seria 5 nr 5 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP26 1011372517147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2808 2020 INTIM SCHMERLER *** *** ASOC *** ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 93946783.26469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12042145 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 93947944.93469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12042146 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 940324350.22452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 06300262 seria din 05/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300262 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ENEL ENERGIE SA 94033106.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020589664 seria din 05/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020589664 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00AQUATIM 94034285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10956 seria din 05/07/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10956 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SBK SECURITY SRL 94035297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2021 seria din 05/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2021 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 94036255.23452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210308923882 seria din 05/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308923882 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 94037678.32452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14580 seria din 06/07/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14580 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00GRUP PETROS SRL 9403893452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4106 seria din 06/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4106 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 940391231.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 536014 seria din 06/07/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536014 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00INCREMENTAL SRL 940401828.29452746221Liceul Teoretic Bartok BelaCOLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00COLTERM SA 94041866.93452746221Liceul Teoretic Bartok BelaENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ENEL ENERGIE SA 94044108.72452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00GRUP PETROS SRL 94045181.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00GRUP PETROS SRL 1120252419460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie iul.- august 2021Alte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 11202652460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie iul.- august 2021Alte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 1120272959.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08475725 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1120285834.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013771780 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013771780 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 1120291748.58460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020599086 seria TMC10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599086 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 1120311500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10334 seria din 31/08/21 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria nr 10334 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 112032865.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210312143362 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312143362 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1120344115.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0075 seria din 13/09/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0075 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00RADOR LC SRL 1120352082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1296 seria din 31/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1296 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 10605915363975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burseAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 1120363105.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1299 seria din 14/09/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1299 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1120375320460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16689 seria din 11/09/21 - SC MAYA SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2021-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC MAYA SRL 1120381500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1867 2021 seria din 31/08/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1867-2021 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC BYANKA STAFF 217961495.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 32303228 04 04 2022 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 32303228 nr 32303228 din 2022-04-202022-04-20T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 183633235.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020617229din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020617229 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM 183634417.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202200982din data 03 02 2022 Taxa monitorizare izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200982 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 183635600.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202201540din data 03 02 2022 TAXA MONITORIZARE PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201540 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 183636375.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 20899402din data 08 02 2022 RDS - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 20899402 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00RCS &RDS SA 18363761.112912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020617231din data 14 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020617231 din 2022-02-142022-02-22T00:00:00AQUATIM 183638278.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10923014872din data 09 02 2022 GAZ IANUARIE - EON GAZ - achitat factura seria nr 10923014872 din 2022-02-092022-02-22T00:00:00EON GAZ 1836395337.912912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 3946din data 15 02 2022 Apa fiebinte izlazz ctr 03/000/201 - COLTERM - achitat factura seria nr 3946 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00COLTERM 1836401852912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22455din data 22 02 2022 Publicare anunt in MO - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22455 din 2022-02-222022-02-28T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 18364113040.71460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 00914325 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00914325 din 2022-01-212022-02-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1836421606.79460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013923286 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013923286 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 1836433699.63460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 13050181 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050181 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1836441562.09460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 20833755 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20833755 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00RCS RDS SA 183645695.41460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 220301621588 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220301621588 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 183646714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 332938 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332938 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18364730000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 72 seria F din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 72 din 2022-01-142022-02-16T00:00:00COLTERM SA 183648477460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1705 seria FP din 15/02/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria FP nr 1705 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00CERTSIGN SA 18364947.36460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 44301 seria EM din 18/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44301 din 2022-01-182022-02-22T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 183650293.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 8479397 seria F din 10/02/22 - HORNBACH - achitat factura seria F nr 8479397 din 2022-02-102022-02-22T00:00:00HORNBACH 183651357460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 01028 seria TCM din 16/02/22 - TRANSCLEAN - achitat factura seria TCM nr 01028 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00TRANSCLEAN 18365218078.88460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM SA 18365372.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 5673 seria MOC din 23/02/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 5673 din 2022-02-232022-02-28T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 183654150249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4687 SERVICII ITP AUTO SECT DE FUNCT - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4687 din 2022-01-182022-02-02T00:00:00GEODIN S.R.L. 183655729.53249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035000860 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00METRO CASH CARY 183656672.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001097 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00METRO CASH CARY 183657404.17249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010906 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183658281.34249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 012477 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183659181.65249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201324 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00NOVAPANE SRL 183660181.65249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201675 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00NOVAPANE SRL 183661244.94249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647381 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00ADG FRUIT SRL 183662210.94249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647481 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00ADG FRUIT SRL 183663261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 14578558 din 01/02/22abonament purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14578558 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00LA FANTANA SRL 183664190.62249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 556412338 00 seria din 01/02/22 INTERNET TELEFONIE - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55641233800 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 183665714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr SB ACS 332926 din 04/02/2022 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 332926 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00Adi Com SOFT 1836663618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr TM13049639 din 31/01/2022 colectare dseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049639 din 2022-02-032022-02-07T00:00:00RETIM SA 183667855249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Carduri (conturi personale)2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 183668173249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Carduri (conturi personale)2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 183669440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 183670176249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 18367140249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 183672114249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA IANUARIE - Impozit retinut de la angajati2022-02-11T00:00:00STAT PLATA IANUARIE 1836731190249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 11199 din 11/02/22 actualizare Lex / 2022 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11199 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 183674918.06249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr FDB22/20833000 din 08/02/22 Internet telefonie - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20833000 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS & RDS SA 183675477.31249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF482595970 din 23/01/2022 INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 482595970 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 183677209249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-02-15T00:00:00 183678351.67249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010917 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183679351249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010945 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183680255.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 012495 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183681165.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202202180 din 07/02/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202180 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00NOVAPANE SRL 183682356.68249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7647628 din 07/02/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647628 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00ADG FRUIT SRL 183683769.49249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr2029000035001403 din 07/02/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001403 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00METRO CASH CARY 183684768.32249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925202 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 1836852470.53249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925203 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 1836861702.52249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616971 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 1836872685.33249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10325308169 din 09/02/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10325308169 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 183688459.08249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137558 din 10/02/22 abonament imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137558 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00PRINTECH SRL 183689295.06249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010947 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183690276.49249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010977 din 2022-02-162022-02-28T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183691362.38249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010985 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183692280.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011013 din 2022-02-232022-02-28T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 183693873.62249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001697 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00METRO CASH CARY 183694804.42249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001997 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00METRO CASH CARY 183695247.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202572 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00NOVAPANE SRL 183696181.65249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203006 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00NOVAPANE SRL 1836972780.66249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035001815 din 17/02/22 detergent cif - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035001815 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00METRO CASH CARY 183698250.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 24349 din 11/02/22 registru casa - MIRTON - achitat factura seria nr 24349 din 2022-02-112022-02-28T00:00:00MIRTON 18369940000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 4162 din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM SA 183701413.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7647918 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00ADG FRUIT SRL 183702544.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 40783295 din 2021-12-232022-02-01T00:00:00ORANGE 183703509.422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013915193 din 2022-01-192022-02-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183704515.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013915194 din 2022-01-192022-02-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183705200.812419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020615590 din 2022-01-192022-02-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 183706695.872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-02-02T00:00:00 1837074002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-02-02T00:00:00 1837082265.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRidicat numerar2022-02-02T00:00:00 18370911502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2711 din 2022-01-102022-02-03T00:00:00 1837121300.672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2722 din 2022-01-172022-02-15T00:00:00 183713398.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCLAUSS WEB SRL - achitat factura seria nr 399473 din 2022-02-052022-02-15T00:00:00CLAUSS WEB SRL 1837141348.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEDEMAN - achitat factura seria DED nr 5700860098 din 2022-01-172022-02-15T00:00:00DEDEMAN 1837151192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2279 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00HERA SOFTWARE 1837165011.452419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13049647 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC 18371761.672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482017006251 din 2022-01-172022-02-15T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 1837181012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482017006251-1 din 2022-01-172022-02-15T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 1837199742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2724 din 2022-01-192022-02-16T00:00:00 183720111.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2725 din 2022-01-202022-02-16T00:00:00 183721711.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16108 din 2022-01-192022-02-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 1837223034.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16115 din 2022-01-202022-02-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 18372342052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaKRONEMAG MILLENIUM SRL - achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-192022-02-16T00:00:00KRONEMAG MILLENIUM SRL 18372459.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2737 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00 1837252499.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIOO nr 909506 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ELECTRICA 1837260.462419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaKRONEMAG MILLENIUM SRL - achitat factura seria KMG nr 15280 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00KRONEMAG MILLENIUM SRL 18372746042419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR2022-02-17T00:00:00 1837281192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2744 din 2022-01-282022-02-24T00:00:00 1837297142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332910 din 2022-02-042022-02-24T00:00:00ADI COM SOFT SRL 183730-1453.382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-02-24T00:00:00 183732170.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 20873393 din 2022-02-082022-02-24T00:00:00RDS&RCS 1837331842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL IANUARIE 20222022-02-25T00:00:00 18373457659.372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 4148 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM S.A 183735544.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220301540974 din 2022-02-012022-02-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA 18371134402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-02-03T00:00:00 183731405.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 368 din 2022-01-282022-02-24T00:00:00 1837362876793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-02-10T00:00:00 183737362863651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-02-10T00:00:00 1837381381623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-10T00:00:00 183739513513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-10T00:00:00 183740120763651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-02-10T00:00:00 183741356023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-02-10T00:00:00 183742112173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicap2022-02-10T00:00:00 18374333253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-02-10T00:00:00 1837441503651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicat2022-02-10T00:00:00 183745-83703651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-02-17T00:00:00 18374611318.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10325309341 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325309341 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 1837471332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1056 seria din 14/02/22 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 1056 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00SC ALFA PROTECT SRL 183748315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20216868 seria din 05/02/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20216868 din 2022-02-052022-02-17T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 183749315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20217012 seria din 05/02/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20217012 din 2022-02-052022-02-17T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 18375082.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202201660 seria din 31/01/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202201660 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC NOVAPANE SRL 18375166.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202202135 seria din 07/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202135 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00SC NOVAPANE SRL 18375282.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202202570 seria din 14/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202570 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00SC NOVAPANE SRL 18375389.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202202571 seria din 14/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202571 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00SC NOVAPANE SRL 1837541964.713651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20859956 seria din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20859956 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS & RDS SA 18375519523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 220157 seria din 25/01/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220157 din 2022-01-252022-02-17T00:00:00SC MEDICI'S SRL 18375657463651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 226 seria din 31/01/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 226 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC BALVIA HORECA SRL 1837578333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 332914 seria din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332914 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 183758552.793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482031000901 seria din 31/01/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482031000901 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183759377.643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482032000891 seria din 01/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482032000891 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183760511.913651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482038001191 seria din 07/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482038001191 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183761622.913651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482038001361 seria din 07/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482038001361 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183762914.393651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482045001511 seria din 14/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482045001511 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1837631068.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482045002571 seria din 14/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482045002571 din 2022-02-142022-02-17T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183764304.643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 54429 seria din 02/02/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54429 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 18376575.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202202136 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00SC NOVAPANE SRL 1837661878.193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13055009 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13055009 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 183767568.283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013918630 seria din 10/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918630 din 2022-02-102022-02-22T00:00:00AQUATIM SA 1837688.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1020615912 seria din 10/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615912 din 2022-02-102022-02-22T00:00:00AQUATIM SA 18376979.263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203027 seria din 21/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203027 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00SC NOVAPANE SRL 18377082.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203028 seria din 21/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203028 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00SC NOVAPANE SRL 183771578.343651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 54290 seria din 20/01/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 54290 din 2022-01-202022-02-22T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 18377283703651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-02-24T00:00:00 18377326003651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-02-24T00:00:00 183774510.543651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482052001471 seria din 21/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482052001471 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1837751106.953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482052001861 seria din 21/02/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482052001861 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 183776-71003651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-02-28T00:00:00 18377713651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-02-28T00:00:00 18377818682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RECUPERAT ERONAT CONCEDII FNUASS ANI PRECEDENTI-2022-02-02T00:00:00 1837792209.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13049716 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049716 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1837801231.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13049717 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13049717 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1837813572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20216484 seria TPS din 05/02/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20216484 din 2022-02-052022-02-08T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 1837822382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2297 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2297 din 2022-02-012022-02-08T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1837837142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 332903 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332903 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1837843992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 38650 seria PRESS din 04/02/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38650 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 183785556.962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10723474674 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723474674 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 183786505.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20878622 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20878622 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00RCS & RDS SA 183787205.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220301509735 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301509735 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1837885952910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3125 seria TM din 07/02/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3125 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 183789165.882910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013932066 seria din 15/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013932066 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18379096.042910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013936326 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013936326 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 183791532.592910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020618833 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618833 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18379276.162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16302 seria PP din 16/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16302 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00GRUP PETROS SRL 1837931276.722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16304 seria PP din 16/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16304 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00GRUP PETROS SRL 1837941126.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16303 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00GRUP PETROS SRL 1837954762910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211265 seria DTX din 18/02/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211265 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00DATAMAX LINE SRL 183796328.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220101395364 seria din 14/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220101395364 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 18379722849.162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4182 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4182 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00COLTERM SA 183799200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 36din data 03 01 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 36 din 2022-01-032022-02-01T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 18380018402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 36din data 03 01 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 36 din 2022-01-032022-02-01T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 1838013002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4233din data: 31.01.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 4233 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00BAROUL TIMIS 1838022662.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4419din data 01 02 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4419 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00ECOMID-SERV SRL 1838032002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 3978din data 28 01 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 3978 din 2022-01-282022-02-02T00:00:00BAROUL TIMIS 183804116490.762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE2022-02-02T00:00:00 183805893872.452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 939/01.02.20222022-02-07T00:00:00 18380682006.642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 939/01.02.20222022-02-07T00:00:00 1838072400572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00DFMT 183808920132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00DFMT 183809211922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00DFMT 183818618832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00DFMT 183819852442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-02-09T00:00:00DFMT 1838252381252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-02-09T00:00:00DFMT 183826200922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-02-09T00:00:00DFMT 183827715452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-02-09T00:00:00DFMT 183828940342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-02-09T00:00:00DFMT 183829204812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-02-09T00:00:00DFMT 1838306662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-02-09T00:00:00DFMT 183831101892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-02-09T00:00:00DFMT 183832111422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18383344772166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18383410012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18381141952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18381242202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 1018072053147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018089793147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018091334147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018102685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii rautoiu *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1120393221.7460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018509 seria din 09/09/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018509 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 112040487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20211680 seria din 05/09/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20211680 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00Total Protect 112041165.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100299 seria HA din 31/08/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100299 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 1120426615460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 21009 seria din 31/08/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21009 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 112043852.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210313769013 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313769013 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11204411900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 21544 seria din 06/09/21 - DERATON SRL - achitat factura seria nr 21544 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATON SRL 1120452972.01460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 23815 seria din 13/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23815 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1010641948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010652527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010664107147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010676950147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101068211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010691264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010701131147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011122053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011232843147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1018601050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2991 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1019094751.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 14031 325 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-06-22T20:59:36 1019638943.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 15560 325 2018 INTIM SC GBN GROUP SCPEJ *** ASOCIATIIAlte cheltuieli2021-06-23T20:59:36 1071524004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 112046476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 317996 seria din 03/09/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 317996 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00Adi - Com SOFT 112047580460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 333 seria din 09/09/21 - REPLICA TM SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00REPLICA TM SRL 1120481768.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 34837 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34837 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00COLTERM SA 1120491660460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5256 seria din 07/09/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5256 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00MEDICALI'S SRL 112050330.95460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 57456070 seria din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57456070 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00RCS & RDS SA 112051352.24460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 69 seria din 24/08/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 69 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ARHIVA JAYATE SRL 1120528092460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 74 seria din 14/09/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 74 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ARHIVA JAYATE SRL 1120531382.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8974 seria din 03/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8974 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC DH&S SRL 100473422.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 106 EX 2019 APELANT *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-30T20:59:36 10073611543147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3988 seria *** din 24/06/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3988 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36 1008743307147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1009002150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021011 seria PCC din 01/07/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021011 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36 1009314325.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2179 2020 INTIM ENEL *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-19T20:59:36 18381340152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18381441162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18381541662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18381631592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18381742212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 18382014742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2022-02-09T00:00:00DFMT 183821602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-02-09T00:00:00DFMT 1838221002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-02-09T00:00:00DFMT 183823702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-02-09T00:00:00DFMT 183824602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-02-09T00:00:00DFMT 183845113852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838469602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18384732692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18384843712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838498082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 18385015963.852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2022033din data 02 02 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022033 din 2022-02-022022-02-11T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 18385115472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 12998din data 01 02 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 12998 din 2022-02-012022-02-11T00:00:00COMPANY DATA SRL 183852411.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9500din data 02 02 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9500 din 2022-02-022022-02-11T00:00:00SCM PROFILAXIS 183853885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 13049679din data 31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049679 din 2022-01-312022-02-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1838546272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 5619din data 08 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 5619 din 2022-02-082022-02-11T00:00:00BAROUL TIMIS 18385512068.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014008 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014008 01 din 2022-02-022022-02-14T00:00:00ITPS SRL 18385634512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014009 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014009 01 din 2022-02-022022-02-14T00:00:00ITPS SRL 18385727372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014010 01din data: 02.02.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014010 01 din 2022-02-022022-02-14T00:00:00ITPS SRL 1838581257.712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AND nr 11519din data 08 02 2022 - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria AND nr 11519 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00ANDAN IMPEX SRL 1838597723.542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202201477din data 07 02 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202201477 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ETA2U SRL 18386027924.922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFact nr 10325308675 seria MS EON din 09/02/22 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10325308675 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 183861-6272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRESTITUIRE ONORARIU CURATOR DOSAR 257492022-02-15T00:00:00 18386234800.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211, nr. 952din data: 09.02.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 952 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 18386310521.422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 62 63din data 31 01 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 62,63 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 18386415472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 139172din data 04 02 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 139172 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1838361522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838371722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838381832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838391832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838401722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838411522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1838422022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 183865842.662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 220301934794din data 09 02 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220301934794 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 183866300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 18386742842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET, nr. 2022041din data: 10.02.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022041 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1838688985.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 183869300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 183870547.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC, nr. 545248din data: 15.02.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545248 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 1838712002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 6850din data 15 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 6850 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00BAROUL TIMIS 1838723002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 6862din data 15 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 6862 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00BAROUL TIMIS 18387320872.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 50din data 08 02 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 50 din 2022-02-082022-02-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 18387411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS, nr. 334213din data: 17.02.2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 334213 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 1838753002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7493din data: 18.02.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7493 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00BAROUL TIMIS 183876273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105726din data 17 02 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105726 din 2022-02-172022-02-22T00:00:00LIFT ARG SRL 183877107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105727din data 17 02 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105727 din 2022-02-172022-02-22T00:00:00LIFT ARG SRL 183878517.212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 4272din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4272 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00COLTERM SA 1838796502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 7474din data 18 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7474 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00BAROUL TIMIS 1838805002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 7743din data 21 02 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 7743 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00BAROUL TIMIS 18388118402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 67din data 02 02 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 67 din 2022-02-022022-02-28T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 183882200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 67din data 02 02 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 67 din 2022-02-022022-02-28T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 1838831124.942166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108043053din data 22 02 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043053 din 2022-02-222022-02-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1838845000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18388590.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183886209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1838871024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183888714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1838891225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1838903863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1838913089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1838921309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183893728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18389418000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183895164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18389618372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1838971233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1838981679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1838995000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18390090.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183901209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839021024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183903714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839041225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839053863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839063089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839071309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183908728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18390918000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183910164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18391118372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839121233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839131679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839145000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18391590.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183916209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839171024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 2092355183.2424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD CLIENT11469289 FF 490313222 din 17 03 202 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 490313222 din 2022-03-172022-01-07T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 183918714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839191225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839203863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839213089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839221309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183923728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18392418000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183925164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18392618372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839271233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839281679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839295000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18393090.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183931209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839321024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183933714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839341225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839353863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839363089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839371309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183938728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18393918000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183940164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18394118372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839421233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839431679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839445000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18394590.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 209241704024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2022 054din 01 04 2022 MOTOR - REAL BEST SRL - achitat factura seria RB2022 nr 054 din 2022-04-012022-01-07T00:00:00REAL BEST SRL 183946209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839471024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183948714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839491225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839503863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839513089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839521309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183953728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18395418000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183955164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18395618372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839571233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839581679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839595000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 18396090.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183961209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839621024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183963714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839641225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839653863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839663089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839671309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183968728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18396918000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183970164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18397118372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839721233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839731679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839745000479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 20924251524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 148839din 04 04 2022 MOTOR - GLOBAL NETWORK SRL - achitat factura seria F nr 148839 din 2022-04-042022-01-07T00:00:00GLOBAL NETWORK SRL 65550325253147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 1054092410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10541013076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054112410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10541213076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054132410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10541413076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054152410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10541613076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054172410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 105418190423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie oct, nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10541935103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie oct, nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054208003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 46/16.08.2021 AJ deces BOCS *** pt *** ***Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 112161654.122916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 638682 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1121621480.712916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 68847 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC TOSA TRADE SRL 1121631017.452916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SERVSTING - achitat factura seria nr 1647 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SERVSTING 1121646050.982915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 0955 30 07 2021 MATERIALE INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 0955 nr 0955 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC HB & K SRL 11216583.12915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 10883 30 07 2021 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 10883 nr 10883 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC RCS&RDS 1121663458.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 168 30 07 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 168 nr 168 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 11216711902915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2048 2009 30 07 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 20482009 nr 20482009 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11216826.972915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2784 30 07 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 27843 nr 27843 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC COLTERM SA 1121693237.342915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 3519 30 07 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 3519 nr 3519 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC AQUATIM SA 1121701565.342915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 50002 30 07 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 50002 nr 50002 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1121717142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5296 30 07 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 5296 nr 5296 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1121723572915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 543448 30 07 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 543448 nr 543448 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC MSHOME SRL 11217393.582915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5552 30 07 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 5552 nr 5552 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 1121743288.422915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5832 30 07 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 5832 nr 5832 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC E ON GAZ SA 112175150.112915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 61793 30 08 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 61793 nr 61793 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 1121762493.052915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 650684 30 07 2021 INCARCAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 650684 nr 650684 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC SERVSTING SRL 1121771047.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 8101 30 07 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8101 nr 8101 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1121781182.522909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 08476456 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08476456 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ENEL ENERGIE SA 112180731.272909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12230024 seria din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12230024 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC 18397590.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183976209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839771024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 183978714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1839791225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1839803863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1839813089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839821309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 183983728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18398418000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 183985164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 18398618372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839871233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839881679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 18398990.06479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 183990209.94479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1118279 seria TMFA din 07/02/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1118279 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1839921225.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 42004764665 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004764665 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 183993728.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18399418000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 43001 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43001 din 2021-12-202022-02-21T00:00:00COLTERM SA 18399518372.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM SA 1839961233.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 107323474005 seria din 09/02/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 107323474005 din 2022-02-092022-02-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1839971679.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 75 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 75 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1839983089.23479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013940312 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013940312 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1839991309.64479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020619052 seria din 17/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020619052 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00AQUATIM SA 1840001024.71479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220301579081 seria din 01/02/22 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220301579081 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00Telekom Romania Communications SA 184001714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 332909 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332909 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1840023863.29479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr EL2TM222000181 seria din 10/02/22 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr EL2TM222000181 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 184003164479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022934 seria din 14/02/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022934 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 65592420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG TR.4 BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 1840042077.12548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 001142 seria TM FT HBK din 10/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 001142 din 2022-01-102022-02-15T00:00:00SC HB &K SRL 1840052448.01548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011466 seria TM FT HBK din 18/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011466 din 2022-01-182022-02-15T00:00:00SC HB &K SRL 1840061422.44548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011484 seria TM FT HBK din 25/01/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011484 din 2022-01-252022-02-15T00:00:00SC HB &K SRL 184007673.92548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 285493 seria din 27/01/22 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 285493 din 2022-01-272022-02-15T00:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 1840098133.48548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10623707485 seria MS EON din 07/01/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10623707485 din 2022-01-072022-02-16T00:00:00EON GAZ 1840106590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 13049648 seria TM din 09/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049648 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184011214.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 14578805 seria ELLFTBU din 01/02/22 - LA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578805 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00LA FANTANA 184013791.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202201226 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202201226 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00COMANDOR 1840141006.24548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 220300479729 seria TKR din 09/01/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220300479729 din 2022-01-092022-02-16T00:00:00ROMTELECOM 184015285548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 22149 seria FMET din 01/02/22 - Metropolitan Maxpress Adv SRL - achitat factura seria FMET nr 22149 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Metropolitan Maxpress Adv SRL 184016297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2285 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2285 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184017714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 332969 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332969 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT 184018297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4286 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4286 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1840191440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5308 seria din 02/02/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5308 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 184020142.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 63 seria A din 02/02/22 - SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 63 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00SC TIMPRESS SA 184021261.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 9022 seria FDTM din 26/01/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9022 din 2022-01-262022-02-16T00:00:00SC DERATIM SRL 1840221630.3548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 9029 seria FDTM din 28/01/22 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 9029 din 2022-01-282022-02-16T00:00:00SC DERATIM SRL 184024860.59548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15264225 din 2022-01-062022-02-16T00:00:00RCS&RDS SA 1840251253.07548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1012516 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 184026785.4548159233Liceul Teoretic William Shakespeare HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5322 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1840272161.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011596 seria TM FT HBK din 15/02/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011596 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC HB &K SRL 184028195.43548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013926998 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013926998 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 184029295.81548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013927000 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927000 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 184030268.68548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013927101 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927101 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 184031268.31548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013927108 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013927108 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 184032131.28548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013936225 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013936225 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 18403343.66548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020617272 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020617272 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00AQUATIM 18403460.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 24385 seria TMIM din 22/02/22 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TMIM nr 24385 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1840354998548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5321 seria TM din 16/02/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5321 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1840367658.33452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1067016 seria din 31/01/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 1067016 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00ENEL ENERGIA SA 1840374587.14452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 13050240 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050240 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC 1840381785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1328 seria din 31/01/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1328 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 184039714452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /325293 din 3 12 2021 /332901 din 4 02 2022 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325293 din 2021-12-032022-02-07T00:00:00ADICOM SOFT SRL 184040714452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /325293 din 3 12 2021 /332901 din 4 02 2022 - ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332901 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00ADICOM SOFT SRL 1840411697.08452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013931584 seria din 15/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013931584 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00AQUATIM 1840431761.2452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5481 seria din 02/02/22 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 5481 din 2022-02-022022-02-21T00:00:00KEINHELL PROD SRL 1840441319.98452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /00731236000006 din 4 02 2022 /731236000005 din 4 02 2022 - E ON ASIST COMPLETSA - achitat factura seria nr 00731236000006 din 2022-02-042022-02-21T00:00:00E ON ASIST COMPLETSA 1840451829.7452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /00731236000006 din 4 02 2022 /731236000005 din 4 02 2022 - E ON ASIST COMPLETSA - achitat factura seria nr 731236000005 din 2022-02-042022-02-21T00:00:00E ON ASIST COMPLETSA 18404635793.01452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10723473999 din 9 02 2022 /10524328164 din 9 02 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10524328164 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00EON GAZ 1840471231.95452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10723473999 din 9 02 2022 /10524328164 din 9 02 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10723473999 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00EON GAZ 184048380.65426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFARMACIA TONICA - achitat factura seria nr 2504 din 2022-02-032022-02-03T00:00:00FARMACIA TONICA 184049853.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 66 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00ARTE SI MESERII 1840501443.79426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 424769749 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00DISTRIGAZ 184051404426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19876 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00OFFICEMAT 1840531588.92426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 13049521 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00RETIM 18405488.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 556154464 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00Vodafone 184055714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 32913 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00adicom soft 1840573240426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăciuhureanu - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00ciuhureanu 184058297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4285 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00hera software 1840593922.52426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 4357 16743 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00AQUATIM 184060564.91426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 723473998 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00DISTRIGAZ 18406150000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 3999 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00TERMOFICARE 1840621056.6426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 1 din 2022-02-162022-02-21T00:00:00arta frumusetii 184063335426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarădelcosoft - achitat factura seria nr 7971 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00delcosoft 1840641090.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19907 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00OFFICEMAT 18406580.44426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 36831 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 1840662739.392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 00911595 seria 22EI din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00911595 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 184067258.592911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10723474712 seria MS EON din 09/02/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474712 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 184068720.512911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13049753 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049753 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1840691680.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13049808 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049808 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1840704976.062911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 17 seria CLTC 2022 din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 17 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA 184071232.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021689 seria F DIB din 31/01/22 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021689 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00DIBSER SRL 18407256.552911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 20856105 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20856105 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS&RDS SA 184073468.092911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 220301522412 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301522412 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184074297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2294 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2294 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1840757142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 332925 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332925 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 184076297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4271 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4271 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184077582.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 90116 seria TM NAN din 09/02/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 90116 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 18407824102911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 07 seria CRE/22 din 14/02/22 - CRE&OVI - achitat factura seria CRE/22 nr 07 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00CRE&OVI 184079659.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013924205 seria TMA10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013924205 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 184080643.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013929559 seria TMA10 din 15/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013929559 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 18408134.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020616715 seria TMC10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020616715 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 1840823102911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 22353 seria FMET din 14/02/22 - Metropolitan Maxpress Adv - achitat factura seria FMET nr 22353 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00Metropolitan Maxpress Adv 184083902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110528 seria SPC din 15/02/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110528 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 1840854662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 82 seria 2022 din 16/02/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 82 din 2022-02-162022-02-17T00:00:00FATUM ABRA SRL 18408616584.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3948 seria CLTC 2022 din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC-2022 nr 3948 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00COLTERM SA 184087323.572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202201962 seria ETA din 18/02/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202201962 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 1840881452911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2516 seria din 08/02/22 - S,C.SELFMED SRL - achitat factura seria nr 2516 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00S,C.SELFMED SRL 184089457.842911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 29020 seria MOSFF3 din 07/02/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MOSFF3 nr 29020 din 2022-02-072022-02-22T00:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 1840904700.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4137 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4137 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00COLTERM SA 184091949.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 90269 seria TM MAN din 21/02/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM MAN nr 90269 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 1853803151802787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA IANUARIECheltuieli de personal2022-01-06T22:00:00SALARIATI DPLT 1840923572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0092 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1840935952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332963 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00SC. ADI COM SOFT 184094680.742888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301579082 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184095258.322888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 479672449 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00Vodafone Romania SA 1840961920.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616531 din 2022-02-142022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 184097800002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4422 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4422 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00COLTERM S.A. 666316458147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC IND CENTRE VACCINAREAlte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 2092433011.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2000000333466 DIN 01 04 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 22000000333466 din 2022-04-012022-01-07T00:00:00IKEA ROMANIA SA 1840981179.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 1048 din 2022-02-072022-02-25T00:00:00SC LEXIMOB C T SRL 1840994388.652888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170012647934 din 2022-02-252022-02-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 184100168.272888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 180012064949 din 2022-02-252022-02-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 1841011180.442912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13050257 seria tm din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13050257 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184102755.112912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14578483 seria ELLFTBU din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578483 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00LA FANTANA SRL 1841032382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2273 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2273 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1841048752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5442 5450 seria SRLMD din 11/01/22 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5442 5450 din 2022-01-112022-02-07T00:00:00MEDICALI S SRL 184105236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202201539 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201539 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00COMANDOR SRL 1841061898.662912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220301537539 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 220301537539 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1841077142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 332992 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332992 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18410871.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7132 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00AVB SECURITY SRL 1841113736.662912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8200165494 seria DED din 24/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200165494 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00DEDEMAN SRL 184112750.012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 82329 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82329 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00SANI LUX SRL 184113224.912912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 82330 seria TM SLX din 24/02/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82330 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00SANI LUX SRL 184114426.022913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1069 din 2022-01-102022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 184115951.472913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 612760 din 2022-01-122022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 184116457.72913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 881225 din 2021-12-162022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 1841171121.222913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 892530 din 2022-01-122022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 1841182526.792913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24148 din 2021-06-112022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 184119391.892913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27746 din 2021-07-142022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 184120723.072913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31180 din 2021-08-122022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 184121228.342913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34619 din 2021-09-102022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 1841221312.382913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38370 din 2021-11-172022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 1841233496.872913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39175 din 2021-11-172022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 184124100002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1004 din 2021-02-172022-02-17T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1841251657.382913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 156784 din 2021-12-232022-02-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1841263936.772913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 914150 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 18412710475.652913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 873950 din 2022-01-072022-02-17T00:00:00SC EON GAZ SA 184128630.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24267 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1841291129.292913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 604976 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1841301615.032913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-09-102022-02-25T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 12881215.052912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEnergie electricăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00S.C.ENEL ENERGIE S.A 1841311320.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-12-232022-02-25T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1841322132.372913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 68944 din 2022-02-042022-02-25T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 184155-9000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 -FACT.435/11.02.20222022-02-15T00:00:00 184156-1862.17466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 FACT 435/11.02.20222022-02-15T00:00:00 184157-703466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI CMA PIO TIM -FACT.432/10.02.20222022-02-16T00:00:00 1841581295.74466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 13050237din data 31 01 2022 factura 13050238/31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13050237 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 184159346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2010din data 01 02 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2010 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 184160714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 332895din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 332895 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 184161111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13050238 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 18416215000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 400din data 14 01 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 400 din 2022-01-142022-02-21T00:00:00COLTERM S.A. 1841632122.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013922111din data 11 02 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013922111 din 2022-02-112022-02-24T00:00:00AQUATIM S.A. 18416415474.36466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI00909791din data 21 01 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI00909791 din 2022-01-212022-02-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 184165-1905.21466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.20222022-02-24T00:00:00 184166-26136.13466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI- IPJ -FACT.434/11.02.20222022-02-24T00:00:00 184167-20000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP36 -FACT.432/10.02.2022-PARTIAL2022-02-25T00:00:00 184168125452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0275471 seria din 31/01/22 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 0275471 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00GALLPRINT SRL 1841692157.34452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013893975 seria din 31/01/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013893975 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00AQUATIM 1841705885.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10424771180 seria din 31/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424771180 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1841711208.26452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 106495 seria din 31/01/22 - SC INDACO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 106495 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00SC INDACO SYSTEMS SRL 18417212252.05452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10922822645 seria din 31/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10922822645 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 184173256.49452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 220300048202 seria din 31/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300048202 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184174297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2254 seria din 31/01/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2254 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 184175552.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 24264 seria din 31/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24264 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 184176714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 328958 seria din 31/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328958 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1841772190.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 42004542510 seria din 31/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 42004542510 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00ENEL ENERGIE SA 184178409.73452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 480620154 seria din 31/01/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 480620154 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00VODAFON ROMANIA 184179700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5471 seria din 31/01/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5471 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 18418034.45452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 554631968 seria din 31/01/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 554631968 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00VODAFON ROMANIA 18418110726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1 seria din 02/02/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 1 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 184182285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12427 seria din 02/02/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12427 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00SBK SECURITY SRL 1841837243.94452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13050219 seria din 02/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050219 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18418410726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2 seria din 02/02/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 1841855000452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 41 seria din 02/02/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 41 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 1841861976.64452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1010025992 seria din 21/02/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010025992 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00AQUATIM 1841877192.31452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10225676879 seria din 21/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225676879 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18418812283.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10723474706 seria din 21/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10723474706 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1841891359.15452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16287 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16287 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00GRUP PETROS SRL 1841901339.73452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16293 seria din 18/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16293 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00GRUP PETROS SRL 184191256.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 220301523612 seria din 18/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301523612 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184192419.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 484991259 seria din 21/02/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 484991259 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00VODAFON ROMANIA 1841931440452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0851469 seria din 21/02/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0851469 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 184194609.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12338 seria din 15/02/22 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria nr 12338 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00AIRMEC INSTAL SRL 184195285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12649 seria din 28/02/22 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12649 din 2022-02-282022-02-28T00:00:00SBK SECURITY SRL 18419663.95452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00GRUP PETROS SRL 184197399452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00GRUP PETROS SRL 18419839.24452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00GRUP PETROS SRL 184199413.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16240 seria din 21/02/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16240 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00GRUP PETROS SRL 184200196.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20867665 seria din 18/02/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 20867665 din 2022-02-182022-02-28T00:00:00DIGI RCS&RDS 184201297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2289 seria din 28/02/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-02-282022-02-28T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 184202714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 332927 seria din 28/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332927 din 2022-02-282022-02-28T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18420333693.18452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 3981 seria din 28/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3981 din 2022-02-282022-02-28T00:00:00COLTERM SA 1842043310.75452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 49004552994 seria din 28/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 49004552994 din 2022-02-282022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 184205654.52568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 10317 seria din 02/02/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10317 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00AXA TELECOM SRL 1842062000.422568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1835923 2006735 seria din 27/01/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1835923 2006735 din 2022-01-272022-02-04T00:00:00ECHO PLUS SRL 1842077142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2901 13 19 21 seria din 04/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2901 13 19 21 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00BLESS INSTAL SRL 1842089201.272568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 201269 seria din 01/02/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201269 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 897013228202914427657Școala Gimnazială Nr. 24 burseAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 18420912890.552568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22ei00913241 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei00913241 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE 1842103572568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2947 34 seria din 11/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2947 34 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00BLESS INSTAL SRL 1842117142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 332955 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332955 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18421258.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 556304191 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556304191 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18421310002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 65 seria din 11/02/22 - KER DIR-WDR SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00KER DIR-WDR SRL 18421426583.122568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA 1842154574.552568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr tm13049714 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr tm13049714 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1842163953.072568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 125121 120 seria din 17/02/22 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125121 120 din 2022-02-172022-02-25T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 184217513.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12548 seria din 17/02/22 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12548 din 2022-02-172022-02-25T00:00:00LUX MAGAZIN SRL 1842183192.342568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 13926936 6 fact seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13926936-6 fact din 2022-02-142022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 1842191111.282568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2006833 seria din 18/02/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006833 din 2022-02-182022-02-25T00:00:00ECHO PLUS SRL 1842202419.882568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 220301934202 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220301934202 din 2022-02-092022-02-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 184221200002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00COLTERM SA 184222499.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10483 seria TMPREF din 27/01/22 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10483 din 2022-01-272022-02-15T00:00:00PRECADIS SRL 1842232826.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10520 seria TMPREF din 28/01/22 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10520 din 2022-01-282022-02-15T00:00:00PRECADIS SRL 1842241430.242909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050173 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050173 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 184225239.482909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050174 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050174 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 184226197.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13050175 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050175 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 184227524.672909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20856586 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20856586 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS AND RDS SA 184228116.272909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220301602779 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301602779 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1842291192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2301 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2301 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1842304762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 332964 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 332964 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 1842318167.332909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10623905052 seria MSEON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10623905052 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1842326385.082909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10823294563 seria MSEON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10823294563 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1842331285.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11192 seria ETOS din 25/01/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11192 din 2022-01-252022-02-16T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 184234830.622909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14419 seria CLTM din 25/01/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14419 din 2022-01-252022-02-16T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 184235701.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-272022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1842361004.152909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-272022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 18423770.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5779 seria NXBD din 27/01/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5779 din 2022-01-272022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 18423891.632909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 184239392.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1842401536.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5809 seria NXBD din 10/02/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5809 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 184241166.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 93 seria din 16/02/22 - TIMPRESS SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 93 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00TIMPRESS SA TIMISOARA 184242345.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22002 seria TMPRI din 02/02/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22002 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00PRINTING TIM SRL TIMISOARA 1842431852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22248 seria FMET din 07/02/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 22248 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 1842442202909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7989 seria BH din 15/02/22 - DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 7989 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00DELCOSOFT SRL 184245132.412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013942739 din 2022-02-182022-02-28T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 18424644986.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 4184 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1842471500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1971 2022 seria din 01/02/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1971-2022 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00SC BYANKA STAFF 1842482082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1327 seria din 31/01/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1327 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 184250487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20216481 seria din 05/02/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20216481 din 2022-02-052022-02-08T00:00:00Total Protect 184251219.62460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2200043 seria din 31/01/22 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2200043 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 184252476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 332902 seria din 04/02/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 332902 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00Adi - Com SOFT 184253504460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001398 seria din 09/02/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001398 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 184254476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001400 seria din 09/02/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001400 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1842552223.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10823294266 seria din 09/02/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10823294266 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00E - ON Energie 1842568821.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13049606 seria din 31/01/22 - Retim - achitat factura seria nr 13049606 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00Retim 18425733924.06460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 135 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 135 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA 184258330.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20915773 seria din 08/02/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20915773 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS & RDS SA 1842592115.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220200029 seria din 07/02/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220200029 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00S.C NEWDESK SRL 184260857.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220301605122 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301605122 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1842612440460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 22255 seria din 31/01/22 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 22255 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 18426210770460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6671 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6671 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00Banu Sport 18426310000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6671 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6671 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00Banu Sport 1842644700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6672 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6672 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00Banu Sport 1842657680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6673 seria din 31/01/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6673 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00Banu Sport 184266617.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9062 seria din 28/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9062 din 2022-01-282022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842671300.62460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9064 seria din 31/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9064 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842683562.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9065 seria din 31/01/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9065 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842692210.12460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9072 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9072 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842701993.35460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9073 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9073 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842711549.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9074 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9074 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 184272753.98460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9075 seria din 07/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9075 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1842731757.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9077 seria din 10/02/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 9077 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 184274759.26460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9321 seria din 08/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9321 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC DH&S SRL 1842751123.18460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9322 seria din 08/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9322 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC DH&S SRL 184276428.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 543131 seria din 26/01/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 543131 din 2022-01-262022-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 1842774178460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-02-18T00:00:00 1842783000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-02-18T00:00:00 184279360460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Primar2022-02-18T00:00:00 1842801686.24460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 24277 seria din 28/01/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24277 din 2022-01-282022-02-21T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1842811416.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 82081 seria din 09/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82081 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00Sani Lux 184282332.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 82146 seria din 14/02/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 82146 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00Sani Lux 1842833666.82460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013933715 seria din 15/02/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013933715 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00Aquatim 1842841746.18460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020618508 seria din 15/02/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020618508 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00Aquatim 184285970460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 85081 seria din 21/02/22 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria nr 85081 din 2022-02-212022-02-22T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 184286143460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9332 seria din 18/02/22 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9332 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00SC DH&S SRL 1842871897.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 549011 seria din 23/02/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 549011 din 2022-02-232022-02-24T00:00:00INCREMENTAL SRL 1842881426.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1836307 seria din 16/02/22 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1836307 din 2022-02-162022-02-25T00:00:00SC ECHO PLUS SRL 1842893532.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018591 seria din 24/02/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018591 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1842901596.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018592 seria din 24/02/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018592 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 1842911800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20222108 seria din 24/02/22 - Activa Constructii SA - achitat factura seria nr 20222108 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00Activa Constructii SA 1842922100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2289 seria din 24/02/22 - SC BILCIP SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00SC BILCIP SRL 1842945000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-02-25T00:00:00 18429544460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02593 seria din 20/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02593 din 2022-02-202022-02-28T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 184296286460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2581 seria din 19/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2581 din 2022-02-192022-02-28T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 184297120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2642 seria din 18/02/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 2642 din 2022-02-182022-02-28T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 124931152912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-10T22:00:00SC MEDICIS SRL 18429844459.852544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4013 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4013 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00COLTERM SA 1842992955.192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 00910338 seria 22EI din 17/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00910338 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1843001665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13050155 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050155 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184301980.372544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013924988 seria TMA10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013924988 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18430278.582544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020616927 seria TMC10 din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020616927 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184303137.322544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 20924959 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20924959 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS RDS SA 1843041042.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220301564134 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301564134 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 184305130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 22206213 seria R din 07/02/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22206213 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 1843061802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3291 seria AQF din 01/02/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3291 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 184307892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 332878 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332878 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 184308192.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1284807 seria din 07/02/22 - ROMARG - achitat factura seria nr 1284807 din 2022-02-072022-02-18T00:00:00ROMARG 184309113.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2245004709 seria CSIGN din 18/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245004709 din 2022-01-182022-02-18T00:00:00CERTSIGN SA 1843112391.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 22022070 seria SOF din 17/02/22 - SC SOF SERVICE SRL - achitat factura seria SOF nr 22022070 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00SC SOF SERVICE SRL 1843128642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Stat de plata practica pedagogica sem I UVT - Carduri (conturi personale)2022-02-18T00:00:00Stat de plata practica pedagogica sem I UVT 184313962544176236Școala Gimnazială Nr. 18Stat de plata practica pedagogica sem I UVT - Impozit retinut de la angajati2022-02-18T00:00:00Stat de plata practica pedagogica sem I UVT 1843142469.832914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13049523din data: 31.01.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049523 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00SC RETIM SA 1843151946.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13049524din data: 31.01.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049524 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00SC RETIM SA 18431614282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 213din data: 02.02.2022 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 213 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 184317737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 215821din data: 02.02.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 215821 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00SC EDIGRUP SRL 1843181265.672914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220301587142din data: 01.02.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220301587142 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 184319437.612914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10623905623din data: 09.02.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10623905623 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00SC E-ON GAZ SA 1843201192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2305din data: 01.02.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2305 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1843227142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 332928din data: 04.02.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 332928 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 184323257.042914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5127din data: 03.02.2022 - EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 5127 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00EDU APPS SRL 18432471382914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 13049525din data 31 01 2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13049525 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM SA 18432518961.222914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161723din data: 21.02.2022 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161723 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00SC TELETIM SRL 1843266431.762914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5820din data: 14.02.2022 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5820 din 2022-02-142022-02-23T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 184327799.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013924930din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924930 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SA 1843281162.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013924949din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924949 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SA 1843292373.272914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013925001din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925001 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SA 184330419.082914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020616883din data: 14.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616883 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC AQUATIM SA 1843312824.422914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25891din data: 15.02.2022 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25891 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 1843321192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 2268din data 01 01 2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2268 din 2022-01-012022-02-24T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1843335230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13049518 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049518 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1843341725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1392 seria DASFAI din 02/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1392 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1843351429.432912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14494840 seria ELLFTBU din 24/12/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14494840 din 2021-12-242022-02-07T00:00:00LA FANTANA SRL 18433621002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 38 seria RMB din 31/01/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 38 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 184337297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4263 seria CAB din 01/01/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4263 din 2022-01-012022-02-07T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184338297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4279 seria CAB din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4279 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18433952002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 75 seria DOSFAI din 04/02/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 75 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 184340160002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1239 seria EXP din 10/02/22 - EXPERTIM ART 2014 - achitat factura seria EXP nr 1239 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00EXPERTIM ART 2014 1843413809.092912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1398 seria DASFAI din 07/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1398 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 184342976.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24317 seria TM IM 22 din 04/02/22 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 22 nr 24317 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC MIRTON SRL 184343168.132912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 483957890 seria VDF din 02/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 483957890 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18434457002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 76 seria DOSFAI din 07/02/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 76 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 1843453222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-102022-02-15T00:00:00 1843463222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-102022-02-15T00:00:00 1843473222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GRAD seria INSPECTIE din 10/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria INSPECTIE nr GRAD din 2022-02-102022-02-15T00:00:00 1843481082912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria IMPOZIT din 10/02/22 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSPECTIE GRAD din 2022-02-102022-02-15T00:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 184349184.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20918074 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20918074 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS RDS SA 18435010253.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2282 seria F din 08/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2282 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00VELES-VESTA SRL 1843512246.372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2283 seria F din 08/02/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2283 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00VELES-VESTA SRL 18435266510.432912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4142 seria din 17/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4142 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00COLTERM SA 1843532088.032912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013926505 seria TMA10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013926505 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00SC AQUATIM SA 184354227.012912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020617147 seria TMC10 din 14/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020617147 din 2022-02-142022-02-28T00:00:00SC AQUATIM SA 1843556604.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02686 seria EXT din 25/01/22 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02686 din 2022-01-252022-02-08T00:00:00EXTE TRADING SRL 10174966314147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii centre vaccinare bcrAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 12712822.892915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00EON 184356554.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02686 seria EXT din 25/01/22 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02686 din 2022-01-252022-02-08T00:00:00EXTE TRADING SRL 1843571744.91425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5060 seria ELTE din 12/01/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5060 din 2022-01-122022-02-08T00:00:00ELTE OFFICE SRL 184358357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7058 seria FV din 28/01/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7058 din 2022-01-282022-02-08T00:00:00AVB SECURITY 184359625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13049662 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049662 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 184360420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13049663 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049663 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1843613781.03425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13049678 seria TM din 31/01/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13049678 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 184362711.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202201425 seria CMDF din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201425 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00COMANDOR SRL 184363416.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20904936 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20904936 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS RDS SA 184364270.73425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21704 seria din 02/02/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21704 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 184365792.15425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 220301933594 seria TKR din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220301933594 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 184366165425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 22120 seria din 03/02/22 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 22120 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00SC EXPLOMED SRL 184367714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 332917 seria SB ACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332917 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 184368523.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5095 seria ELTE din 01/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5095 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00ELTE OFFICE SRL 1843691309425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5114 seria ELTE din 10/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5114 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00ELTE OFFICE SRL 184370983.54425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5115 seria ELTE din 10/02/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5115 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00ELTE OFFICE SRL 18437158.88425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 556154429 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154429 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18437288.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 556154638 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154638 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18437365000425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10424769748 seria MS EON din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424769748 din 2022-01-072022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 184374670.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013937459 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013937459 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC AQUATIM SA 1843751407.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 40 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-12-232022-02-18T00:00:00SC DENIS COMPANY SRL 184376353.48425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 41 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-12-232022-02-18T00:00:00SC DENIS COMPANY SRL 1843772659.56425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 42 seria din 23/12/21 - SC DENIS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-12-232022-02-18T00:00:00SC DENIS COMPANY SRL 184378357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7138 seria FV din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7138 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 18438027613613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00 18438184733613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00 18438231123613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00 1843837623613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00 18438422313613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00 1843859023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00 1843863863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00 1843871553613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00 184388353613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00 1843891003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00 184390214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 13056598 seria din 02/02/22 - retim - achitat factura seria nr 13056598 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00retim 18439110181.643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 18681 seria din 01/02/22 - debriefing security team - achitat factura seria nr 18681 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00debriefing security team 184392476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 20910196 seria din 08/02/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 20910196 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00rds rcs 1843938333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 332905 seria din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332905 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1843943141.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 383 seria din 01/02/22 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 383 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TEAM CLEAN LUX 18439536003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 76 seria din 01/02/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 76 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00LOPE MI EXPERT 18439675003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 911238 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 911238 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1843974045.23613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 911238 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 911238 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1843982793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1052 seria din 02/02/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1052 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00Integral Design Solutions 1843991503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1053 seria din 02/02/22 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1053 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00Integral Design Solutions 184400297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8205 seria din 01/02/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8205 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00EUROPE C & C SRL 184401297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8207 seria din 01/02/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8207 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00EUROPE C & C SRL 184402267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9873 seria din 21/02/22 - reals company - achitat factura seria nr 9873 din 2022-02-212022-02-25T00:00:00reals company 1844031285.22912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 011200 seria ETOS din 11/02/22 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria ETOS nr 011200 din 2022-02-112022-02-24T00:00:00ETO SOFTWARE 184404329.232912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013918576 seria TMA10 din 10/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013918576 din 2022-02-102022-02-24T00:00:00AQUATIM S.A. 184405536.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013928761 seria TMA10 din 15/02/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013928761 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00AQUATIM S.A. 1844062406.032912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 13050250 seria TM din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13050250 din 2022-01-312022-02-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 184407255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20216599 seria TPS din 05/02/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20216599 din 2022-02-052022-02-24T00:00:00TOTAL PROTECT 1844097142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 332978 seria SB ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 332978 din 2022-02-042022-02-24T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 18441037555.782912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 4147 seria din 15/02/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4147 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00COLTERM S.A. 184411442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13049587 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049587 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM SA TM 184412442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13049588 seria din 31/01/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13049588 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM SA TM 184413240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 20842869 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 20842869 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS RDS SA BUC 184414805.21435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 220301933389 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933389 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 184415476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 332941 seria SBACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332941 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 184416-487.88435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1001184501 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1844174461.21435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10424770540 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424770540 din 2022-01-072022-02-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 184418327.25435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013940735 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013940735 din 2022-02-172022-02-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 184419366.7435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013942862 seria din 18/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013942862 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 1844205386.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10325308982 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325308982 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 18442112420.06435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10325308983 seria din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10325308983 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1844221496.87435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013937015 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013937015 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 184423794.51435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020618907 seria din 17/02/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020618907 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 18442414151.87435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 300 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 300 din 2022-01-142022-02-28T00:00:00COLTERM SA 18442520002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherRN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 743 din 2022-01-312022-02-09T00:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 18442640002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherRN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 744 din 2022-02-032022-02-09T00:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 184428533.352910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 15439 seria pp din 01/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 15439 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 1844294242910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 19052 seria TM din 01/02/22 - M Profilaxis - achitat factura seria TM nr 19052 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00M Profilaxis 184430499.82910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2245009528 seria CSIGN din 07/02/22 - SC CERTISIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245009528 din 2022-02-072022-02-18T00:00:00SC CERTISIGN SA 1844317142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 329011 seria ACS din 01/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 329011 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00Adi-Com SOFT 1844327142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 332981 seria ACS din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 332981 din 2022-02-042022-02-18T00:00:00Adi-Com SOFT 184433699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1390 seria din 02/02/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1390 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00DAD SYSTEM SRL 184434791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1391 seria din 02/02/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1391 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00DAD SYSTEM SRL 1844351275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2145 seria din 02/02/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2145 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00EDI GRUP SRL 1844361493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2146 seria din 02/02/22 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2146 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00EDI GRUP SRL 184437968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2147 seria din 02/02/22 ment sist det inc si antiefractie - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00EDI GRUP SRL 184438119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2307 seria din 01/02/22 cheie de acces - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2307 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 184439714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 332900 seria din 04/02/22 MENT SOFT CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 332900 din 2022-02-042022-02-14T00:00:00ADI COM SOFT 1844407925.42463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118226 seria din 02/02/22 MAT CURATENIE - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118226 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 1844419697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 13049496 seria din 31/01/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13049496 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM 18444284463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2549 seria din 08/02/22 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2549 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 1844432356.28463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26981 seria din 08/02/22 MAT INTRET SI FUNCT - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26981 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SHABERO SRL 1844442339.84463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 54480 seria din 07/02/22 VERIFICARE STINGATOARE - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 54480 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ANINOASA TIM 1844452856463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 54481 seria din 07/02/22 STINGATOARE - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 54481 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ANINOASA TIM 184446100463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7506 seria din 10/02/22 CURS IGIENA - BIOANALYSIS - achitat factura seria nr 7506 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00BIOANALYSIS 1844472434.73463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013919324 seria din 10/02/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013919324 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00AQUATIM 184448995.33463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020615686 seria din 10/02/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020615686 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00AQUATIM 184449288.41463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2173 seria din 10/02/22 MATERIALE CAMERE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00EDI GRUP SRL 184450100000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4029 seria din 15/02/22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00COLTERM 1844513213463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 40369 seria din 16/02/22 MENTENANTA INSTALATII - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40369 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00ELECTRO ESTETIC 1844527000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 85 seria din 08/02/22 PRESTARI SERVICII ARHIVARE - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 85 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00SILURUS SRL 184453438.52463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 423 seria din 22/02/22 materiale - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 423 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00ANINOASA TIM 184454180463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26981 seria din 08/02/22 DIF FACT MAT INTRET SI FUNCT - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26981 din 2022-02-082022-02-28T00:00:00SHABERO SRL 18445512396.06463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4029 seria din 15/02/22 PARTIAL ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 4029 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM 18445661855.71463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA 184457877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 20831746 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00RCS&RDS SRL 1844581722.31463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13049650 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 184459668.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200896 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 184460543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201233 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 1844611428463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11194 din 2022-01-272022-02-16T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 184462333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000241 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00IFMA SA 18446399.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 36326 din 2022-01-252022-02-16T00:00:00PRECOTTI SRL 184464306.09463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013923574 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184465783.68463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013923630 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18446643.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616802 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184467180463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49915 din 2022-02-022022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 184468250463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49915-1 din 2022-02-022022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 184469360463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49916 din 2022-02-022022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 184470159.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49930 din 2022-02-022022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 184471291.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49958 din 2022-02-042022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 184472250463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49959 din 2022-02-042022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 1844731161.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50006 din 2022-02-112022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 67212350249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanupolita asigurarev autoAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 184474300463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50008 din 2022-02-112022-02-18T00:00:00ALIAL SRL 1844753319.81463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5452 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1844764739463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAuto Pandoni - achitat factura seria nr 3983 din 2022-02-022022-02-18T00:00:00Auto Pandoni 184477969.85463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28568 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00CASAMBIENT SRL 1844782320.1463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50058 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00ALIAL SRL 184479854.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50074 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184480662.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50077 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 1844812719.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50079 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 1844821527.52463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50082 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184483659.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50083 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184484822.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50084 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184485724.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50085 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184486454.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50086 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 184487722.92463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50087 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00ALIAL SRL 1844882080.32463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50107 din 2022-02-232022-02-25T00:00:00ALIAL SRL 1844893816.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50108 din 2022-02-232022-02-25T00:00:00ALIAL SRL 184490427.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50109 din 2022-02-232022-02-25T00:00:00ALIAL SRL 184491680.03463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50121 din 2022-02-242022-02-25T00:00:00ALIAL SRL 184492238463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPro Air Clean Ecologic - achitat factura seria nr 4205 din 2022-02-222022-02-25T00:00:00Pro Air Clean Ecologic 1844933153.67463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50122 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00ALIAL SRL 184494595425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuCNCIR - achitat factura seria nr 4968 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00CNCIR 1844955092.29425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 10723278961din data 07 01 2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723278961 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 184496714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332987 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18449838000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723473994 din 2022-02-092022-02-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 18449988.25425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20832996 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS & RDS SA 184500547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1405 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 184501238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2302 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1845021103.19425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301552069 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1845031330.63425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100920954 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 1845042382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2292 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE 1845052728.872914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050190 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1845067142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332956 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1845073572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202208 din 2022-02-152022-02-15T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 1845085952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202209 din 2022-02-152022-02-15T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 184509313.552914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20913318 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC RCS & RDS SA 1845101303.162914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013920703 704 din 2022-02-102022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 18451159.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22208878 din 2022-02-162022-02-17T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 18451224566.372914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4181 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00SC COLTERM SA 18451348792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002956 din 2022-02-222022-02-22T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 184514127.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220302411763 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184516642.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 9028 seria din 28/01/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9028 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1845172636.842909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13050243 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050243 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC 184518412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13050244 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13050244 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC 1845191199.812909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 00912165 seria din 01/02/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00912165 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 184520447.452909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013924270 seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924270 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 184521200.812909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020616521 seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020616521 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00AQUATIM SA 184522112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20868440 seria din 08/02/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 20868440 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00RCS&RDS SA 184523677.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220301568310 seria din 01/02/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220301568310 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM 1845241592909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 275551 seria din 07/02/22 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 275551 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00GALLPRINT SRL 1845257142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 332960 seria din 04/02/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 332960 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00Adi Com SOFT 1845262653.262909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 57006117373 seria din 07/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006117373 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00DEDEMAN SRL 184527285.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 629 seria din 07/02/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 629 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00AGERSYSTEMS SRL 1845296599.092909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4099 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4099 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00COLTERM SA 1845301445.722909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200253488 seria din 18/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200253488 din 2022-02-182022-02-22T00:00:00DEDEMAN SRL 18453118002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4351 seria din 22/02/22 - CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT - achitat factura seria nr 4351 din 2022-02-222022-02-23T00:00:00CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT 1845324490.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 50066 seria din 21/02/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50066 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00ALIAL SRL 184533892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022013 seria din 23/02/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022013 din 2022-02-232022-02-24T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 18453412720.432909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4180 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4180 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00COLTERM SA 18453510034.01469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10127141785 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00E-ON ENERGIE 1845361500.98469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoERR TECH TIMIS - achitat factura seria nr 1529 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00ERR TECH TIMIS 184537804.58469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13050158 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 1845381182.53469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13050159 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 184539122.01469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220301470819 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00ROMTELECOM 184540317.27469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220301609156 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00ROMTELECOM 184541297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2296 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184542297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4276 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 184543555.37469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220100913629 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 184544142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10320 din 2022-02-022022-02-02T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 1845457203.69469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 226 din 2022-02-022022-02-02T00:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 1845468702.96469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 60 din 2022-02-022022-02-02T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 184547714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 332904 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 1845481228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 20907712 din 2022-02-082022-02-08T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 184549703.17469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013926022 din 2022-02-142022-02-14T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 184550724.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020617068 din 2022-02-142022-02-14T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 18455137543.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 54 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00colterm 184552226.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10823321670 din 2022-02-212022-02-21T00:00:00E-ON ENERGIE 18455312749.41469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22IE02277279 din 2022-02-252022-02-25T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 1845542456.32469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 3985 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00colterm 184555577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 105638din data: 18.01.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105638 din 2022-01-182022-02-04T00:00:00LIFT-ARG 184556969.854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1686din data: 26.01.2022 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria nr 1686 din 2022-01-262022-02-04T00:00:00POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 184557116004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 132din data: 21.01.2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-212022-02-07T00:00:00Asociaţia Headsome Communication 1845602724420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 04din data: 04.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 04 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00Mozaic ArtEvents 184561442.544420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13049751din data: 31.01.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13049751 din 2022-01-312022-02-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 184562110554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 24.01.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-242022-02-08T00:00:00RECYCLED PLAYGROUND 1845633164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 04.02.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00RECYCLED PLAYGROUND 18456539624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18456633504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18456734104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18456835824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18456932254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457010794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457158664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457239624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457335104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457439624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457535104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457632804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457737904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 18457875054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 184579243594420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte 18458097424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte 18458121924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte 18458263304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte 1845832024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845842024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845852024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845862024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845872024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845882024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845892024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845902024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845911724420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845922024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845932024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 1845941524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA - luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00INDEMNIZATIE HRANA 18459711574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1845984654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1845991044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1846003054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 184601108554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 03din data: 04.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 03 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00Mozaic ArtEvents 18460232574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048184din data: 20.01.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048184 din 2022-01-202022-02-15T00:00:00AEROTRAVEL 18460320184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048365din data: 02.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048365 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00AEROTRAVEL 1846044214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 10.02.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 5 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00Mozaic ArtEvents 18460680454420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29.din data: 14.02.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 29. din 2022-02-142022-02-22T00:00:00ASOCIATIA SOLIDART 18460740004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 01.02.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 184608568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14591140din data: 09.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14591140 din 2022-02-092022-02-23T00:00:00LA FANTANA 1846095954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20217029din data: 05.02.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20217029 din 2022-02-052022-02-23T00:00:00TOTAL PROTECT 184610542.644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220200021din data: 02.02.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220200021 din 2022-02-022022-02-23T00:00:00ITPS 18461124004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 286din data: 31.01.2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 286 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00TEALKON CVL 1846129524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 332888din data: 04.02.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 332888 din 2022-02-042022-02-23T00:00:00ADI-COM SOFT 18461326364420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048374din data: 02.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048374 din 2022-02-022022-02-23T00:00:00AEROTRAVEL 18461456434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4048446din data: 07.02.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4048446 din 2022-02-072022-02-23T00:00:00AEROTRAVEL 1846151244.814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 41din data: 02.02.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 41 din 2022-02-022022-02-23T00:00:00PRESSINFRA 184619336.183524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-02-01T00:00:00 18462040003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 02 seria SCM MIL din 01/02/22 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 02 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 18462124003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 1/2022 seria H F03 din 26/01/22 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria H-F03 nr 1/2022 din 2022-01-262022-02-03T00:00:00SUNSET SALIN SRL 1224990.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.210100913999/01,02,2021 - abonam telefonie mobila februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE SA 1846221407.863524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 2022064 seria RB TMACO din 31/01/22 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB-TMACO nr 2022064 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00ACONITUM SRL 184623158.973524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 2022066 seria RB TMACO din 31/01/22 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB-TMACO nr 2022066 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00ACONITUM SRL 20924416924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22000000333466 BIS DIN 01 04 2022 MOTOR - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria ROINV nr 22000000333466bis din 2022-04-012022-01-07T00:00:00IKEA ROMANIA SA 18461719186.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3/2022 din data: 10.02.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 3/2022 din 2022-02-102022-02-24T00:00:00 184618994.294420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4/2022 din data: 10.02.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 4/2022 din 2022-02-102022-02-24T00:00:00 184626200753524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 2022003 seria H TMHCPTM din 02/02/22 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHCPTM nr 2022003 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 184627138753524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 2022004 seria B TMHTM din 02/02/22 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHTM nr 2022004 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 184628297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 4278 seria SCM CAB din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4278 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00HERA SOFTWARE 18463016003524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-05T00:00:00 1846317503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-05T00:00:00 1846321503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-05T00:00:00 1846336353524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-06T00:00:00 1846341503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-06T00:00:00 1846352503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-07T00:00:00 1846364503524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-07T00:00:00 1846375849.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 022din data 01 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 022 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 18463836603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 144din data 01 02 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 144 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 18463950003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001264din data 10 01 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001264 din 2022-01-102022-02-07T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 184640249.723524531369Sport Club Municipal TimișoaraFact nr 604173 seria SCMH88 din 01/02/22 - H88 WEB HOSTING S.R.L. - achitat factura seria SCMH88 nr 604173 din 2022-02-012022-02-07T00:00:00H88 WEB HOSTING S.R.L. 18464110713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IP nr 502din data 08 02 2022 - "GRECU SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI" - achitat factura seria B-IP nr 502 din 2022-02-082022-02-09T00:00:00"GRECU SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI" 1846428003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 079din data 03 02 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 079 din 2022-02-032022-02-09T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 1846434763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 332973din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 332973 din 2022-02-042022-02-09T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18464421263524531369Sport Club Municipal Timișoarataxe osim baschet2022-02-09T00:00:00 184645548683524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS PREST SP2022-02-10T00:00:00 18464615533524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONC MED2022-02-10T00:00:00 1846471733524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MED2022-02-10T00:00:00 184648935743524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SP IAN2022-02-10T00:00:00 18464922993524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP SALARII IANUARIE2022-02-10T00:00:00 184650220163524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT PREST SP2022-02-10T00:00:00 1846518303524531369Sport Club Municipal Timișoaracam IAN2022-02-10T00:00:00 18465296523524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas IAN2022-02-10T00:00:00 1846536903524531369Sport Club Municipal Timișoarapl contrib norma de hRANA2022-02-10T00:00:00 1846548363524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma hrana IANUARIE2022-02-10T00:00:00 18465636883524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sanatate2022-02-10T00:00:00 184657212443524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IANUARIE2022-02-10T00:00:00 1846588003524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-10T00:00:00 1846593388.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H SV H nr 12931din data 04 02 2022 - IACOB"S SA - achitat factura seria H-SV-H nr 12931 din 2022-02-042022-02-10T00:00:00IACOB"S SA 18466052803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H SV H nr 12931din data 04 02 2022 - IACOB"S SA - achitat factura seria H-SV-H nr 12931 din 2022-02-042022-02-10T00:00:00IACOB"S SA 1846557591733524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** dec2022-02-10T00:00:00 1846611094.843524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 220053din data 02 02 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220053 din 2022-02-022022-02-10T00:00:00METRONOM B SRL 18466247503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1267din data 04 02 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1267 din 2022-02-042022-02-10T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1846641503524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-12T00:00:00 1846655003524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-12T00:00:00 18466629003524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-13T00:00:00 18466729003524531369Sport Club Municipal Timișoaraarbitraj2022-02-13T00:00:00 184668235.113524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont transport handbal2022-02-15T00:00:00 184669406.163524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont transport handbal2022-02-15T00:00:00 1846706503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H FRT nr 49380din data 08 02 2022 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria H-FRT nr 49380 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 18467149113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 104678din data 07 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104678 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 18467230803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 104678din data 07 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104678 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 18467350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1268din data 04 02 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1268 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 18467470.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 81954din data 14 02 2022 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria SCM nr 81954 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00ICI BUCURESTI 1846759525.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 023din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 023 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 18467611643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 024din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 024 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1846777763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 025din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 025 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1846782473.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 026din data 15 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 026 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1846792943524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 143631din data 11 02 2022 - PRINTTECH SRL - achitat factura seria H nr 143631 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00PRINTTECH SRL 1846802660.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 10din data 04 02 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 10 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 1846815843524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-02-17T00:00:00 184682297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4292din data 17 02 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4292 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00HERA SOFTWARE 18468312003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-02-19T00:00:00 18468412003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMSCJUPB nr 8067din data 14 02 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA - achitat factura seria B-TMSCJUPB nr 8067 din 2022-02-142022-02-21T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA 18468535003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 250din data 17 02 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 250 din 2022-02-172022-02-21T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 18468625003524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-23T00:00:00 18468725003524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-23T00:00:00 1846885003524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont arbitraj2022-02-23T00:00:00 18468924003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RB H SK nr 0027din data 21 02 2022 - SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. - achitat factura seria B-RB-H-SK nr 0027 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00SKAPANDI DIGITAL AGENCY S.R.L. 1846904382.773524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 985din data 18 02 2022 - SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. - achitat factura seria B nr 985 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00SPORTSWEAR SHAPES S.R.L. 18469120573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 104875din data 21 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104875 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 772072294.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36 184692497.423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3796din data 12 02 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3796 din 2022-02-122022-02-24T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1846934003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM PLUS nr 2756din data 18 02 2022 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2756 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00PLUS SSM SRL 184694581.453524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 5675726din data 20 02 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM nr 5675726 din 2022-02-202022-02-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 184697336.183524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont tx postale rugby2022-02-28T00:00:00 1846988823524531369Sport Club Municipal Timișoaradecont masa handbal deplasare meci2022-02-28T00:00:00 18469960143524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 027din data 24 02 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 027 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 18470025203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 104875din data 21 02 2022 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 104875 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 184701511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3839din data 25 02 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3839 din 2022-02-252022-02-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 184702654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10317 seria din 02/02/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10317 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00AXA TELECOM SRL 1847032000.42249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1835923 2006735 seria din 27/01/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1835923 2006735 din 2022-01-272022-02-04T00:00:00ECHO PLUS SRL 184704714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2901 13 19 21 seria din 04/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2901 13 19 21 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00BLESS INSTAL SRL 1847059201.27249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201269 seria din 01/02/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201269 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 18470612890.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 22ei00913241 seria din 21/01/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22ei00913241 din 2022-01-212022-02-15T00:00:00ENEL ENERGIE 184707357249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2947 34 seria din 11/02/22 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2947 34 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00BLESS INSTAL SRL 184708714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 332955 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332955 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 18470958.87249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 556304191 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556304191 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1847101000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 65 seria din 11/02/22 - KER DIR-WDR SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-02-112022-02-15T00:00:00KER DIR-WDR SRL 18471126583.12249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 65 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 65 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA 1847124574.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr tm13049714 seria din 31/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr tm13049714 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1847133953.07249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 125121 120 seria din 17/02/22 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 125121 120 din 2022-02-172022-02-25T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 184714513.18249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12548 seria din 17/02/22 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12548 din 2022-02-172022-02-25T00:00:00LUX MAGAZIN SRL 1847153192.34249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13926936 6 fact seria din 14/02/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13926936-6 fact din 2022-02-142022-02-25T00:00:00AQUATIM SA 1847161111.28249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2006833 seria din 18/02/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2006833 din 2022-02-182022-02-25T00:00:00ECHO PLUS SRL 1847172419.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220301934202 seria din 09/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220301934202 din 2022-02-092022-02-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 18471820000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 3996 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3996 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00COLTERM SA 184719296.312912647453Liceul WaldorfFact nr 2245003189 seria din 12/01/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245003189 din 2022-01-122022-02-07T00:00:00CERTSIGN SA 184720333.22912647453Liceul WaldorfFact nr 1009918 seria din 11/02/22 - ELBA-COM SA - achitat factura seria nr 1009918 din 2022-02-112022-02-17T00:00:00ELBA-COM SA 18469617053524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis *** , stalton2022-02-25T00:00:00 1847221594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 13049750 seria din 31/01/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13049750 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM SA 1017582053147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** aniAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 184723957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20216485 seria din 05/02/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20216485 din 2022-02-052022-02-17T00:00:00Total Protect SRL 184724421.262912647453Liceul WaldorfFact nr 2025 seria din 31/01/22 - ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 2025 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 184725490.732912647453Liceul WaldorfFact nr 20923523 seria din 08/02/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 20923523 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS RDS 1847267142912647453Liceul WaldorfFact nr 332940 seria din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332940 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 184727232.322912647453Liceul WaldorfFact nr 42272 seria din 31/01/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42272 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00ROM K-DRAN SRL 18472888.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55615405500 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615405500 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18472988.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55615473600 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615473600 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18473088.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55615477500 seria din 01/02/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55615477500 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1847311002912647453Liceul WaldorfFact nr 38647 seria din 18/02/22 - SCHMIDT&CO SRL - achitat factura seria nr 38647 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SCHMIDT&CO SRL 18473215002912647453Liceul WaldorfFact nr 4 seria din 10/02/22 - MIARIS SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00MIARIS SRL 1847334402912647453Liceul WaldorfFact nr 7022942 seria din 16/02/22 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022942 din 2022-02-162022-02-18T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 1847344002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211253 seria din 15/02/22 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211253 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 184735554.462912647453Liceul WaldorfFact nr 8200253528 seria din 21/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200253528 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00DEDEMAN SRL 1847371980.442911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 13049531 seria tm din 01/02/22 - RETIM - achitat factura seria tm nr 13049531 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00RETIM 1847388002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1308 seria das din 03/02/22 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 1308 din 2022-02-032022-02-24T00:00:00das computer service srl 184739390.582911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 469052330 seria vdf din 08/02/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 469052330 din 2022-02-082022-02-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA 18474016502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10582 10588 27 01 22 PREST SERVICII - SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria CBS nr 10582 10588 din 2022-01-282022-02-02T00:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 1847411659.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12511256 31 01 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 12511256 din 2022-01-282022-02-02T00:00:00SC RETIM SA 184742595.012915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 132 25 01 22 MATERIALE - VOXON HEATING SRL - achitat factura seria VOX nr 132 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00VOXON HEATING SRL 1847434762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2241 01 01 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2241 din 2021-12-292022-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 1847442260.742915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35001045 31 01 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35001045 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 184745297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7053 26 01 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7053 din 2022-01-282022-02-02T00:00:00SC AVB SECURITY 184746410.632915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14578437 03 02 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14578437 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00LA FANTANA 184747798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202201573 03 02 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201573 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 1847487142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 332937 04 02 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332937 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1847495002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7503 03 02 22 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7503 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00SC BIOANALYSIS SRL 184752190.622915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10195 10134 18 01 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 10195 10134 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00SC AQUATIM SA 1847537114.172915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10225477327 PARTIAL F 10424770777 07 01 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10225477327 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00E ON ENERGIE SA 184754790.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106910 09 02 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106910 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00SC BRITECLEAN SRL 184755706.532915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 562023 01 02 22 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 562023 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 18475630002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 10424770777 07 01 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10424770777 din 2022-02-092022-02-22T00:00:00E ON ENERGIE SA 184757991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3102 17 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3102 din 2022-01-192022-02-22T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1847585643.542915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4092 15 02 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 4092 din 2022-02-192022-02-22T00:00:00SC COLTERM SA 1847591097.212915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 909716 21 01 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 909716 din 2022-02-192022-02-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 184760740460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049875 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049875 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00ALIAL SRL 184761325.03460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49874 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49874 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00ALIAL SRL 184762220.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49875 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49875 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00ALIAL SRL 18476390460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49879 seria din 28/01/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49879 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00ALIAL SRL 1847641270.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13049564 seria din 31/01/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13049564 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00RETIM S. A. 184765110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14578714 seria din 01/02/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14578714 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00LA FANTANA 18476658.27460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 326135 seria din 05/02/22 - ROHOST - achitat factura seria nr 326135 din 2022-02-052022-02-16T00:00:00ROHOST 184767476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 332953 seria din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 332953 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00Adi-Com SOFT 184768176.64460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10298 seria din 03/01/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10298 din 2022-01-032022-02-22T00:00:00AXA TELECOM SRL 18476915460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 20832386 seria din 08/02/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 20832386 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00RDS si RCS 184770279.44460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 220301590906 seria din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 220301590906 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 18477124648.05460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00COLTERM S. A. 184772100000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3993 seria din 15/02/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 3993 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00COLTERM S. A. 1847735203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 6/03.01.20222022-02-07T00:00:00 184774240643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu Dispozitia nr 6/03.01.20222022-02-07T00:00:00 1847762102703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 18477713556153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 1847783786573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 1847802757703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 184781621043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 1847821658183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 184784557103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 1847853853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 18478631959.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 18478713609.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 1847885304.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 1847891224.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 1847903550.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FEN 1847915639.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 1847922401.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 184793936.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 184794216.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 184795626.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Salarii ianuarie 2022 GERAS ID 126135 FN 184796929343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 1847973820743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 184798336323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 1847992164773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 184800838323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 184801192433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 184802549893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 18480415773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 1848051002933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848033503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa luna ian/2022 - Poprire *** ***2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa luna ian/2022 1848061128053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848071012563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184808227153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184809867243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184810138073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848111020693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184812885673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184813401523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 677099672912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PLATACheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 184814351673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 18481590943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 18481679703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184817251873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 184818225403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 18481923003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Rate, popriri2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 18482045003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Rate, popriri2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848211153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848225093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 1848231151423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 184824591783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 184825148523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 184826789733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 184827294283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 18482867743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 184829178703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 1848304293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ianuarie 2022 18483139063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 184833292813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 184834174493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 18483567493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 18483615503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 18483745493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 1848381013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa salarii luna ian/2022 - Sindicat2022-02-09T00:00:00Situatie recapitulativa salarii luna ian/2022 184839303.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 184840129.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 1017591404147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 18484151.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 18484211.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 18484333.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod 5464 FN 1848441718.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Carduri (conturi personale)2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 184845735.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 184846293.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 18484766.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 184848192.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati2022-02-09T00:00:00stat plata salarii ian 2022 proiect ROOF cod5464 FEDR 18484937723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-02-10T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii luna ian/2022 18485029958223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 01.2022; OP 696-988/10.02.20222022-02-10T00:00:00 18485115207.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 01.2022; OP 695/10.02.20222022-02-10T00:00:00 184852162543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; OP 993-1000/11.02.20222022-02-11T00:00:00 18485369.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; OP 992/11.02.20222022-02-11T00:00:00 184854126983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 01.2022; CECM 9/11.02.20222022-02-11T00:00:00 184855495.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAUTOGLOBUS 2000 - achitat factura seria AGSVDR nr 201032 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00AUTOGLOBUS 2000 18485687.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAUTOGLOBUS 2000 - achitat factura seria AGSVDR nr 201032 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00AUTOGLOBUS 2000 184858572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15944 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1848593241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15944 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1848603399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15946 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1848616003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 15946 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 184862140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0341 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 18486324.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0341 din 2022-02-092022-02-16T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 1848643749.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013767181 din 2021-09-082022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848652008.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013797386 din 2021-10-112022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184866921.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013858084 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184867210.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013859685 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18486822.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013859687 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184869106.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863668 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184870106.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013863668 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 8920350280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 1848715.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013864648 din 2021-12-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848722596.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013873616 din 2021-12-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848732997.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013873836 din 2021-12-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848741073.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013876715 din 2021-12-152022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18487544.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013878521 din 2021-12-152022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184876962.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013888374 din 2022-01-112022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184877221.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889975 din 2022-01-112022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18487825.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013889977 din 2022-01-112022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184879104.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893968 din 2022-01-122022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184880104.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013893968 din 2022-01-122022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18488110.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013894945 din 2022-01-132022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184882923.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013903953 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848833097.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013904176 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184884426.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013907044 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184885426.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013907044 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18488652.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013908844 din 2022-01-172022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184887914.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013918677 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184888229.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013920268 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18488924.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013920270 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184890100.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18489188.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18489211.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013924258/1 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 1848939.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013925231 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184895697.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611543 din 2021-12-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184896584.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020611544 din 2021-12-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184897558.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615071 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184898637.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020615072 din 2022-01-142022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18489944.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020618159 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184900342.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 10300001052 din 2021-11-042022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 184901556.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001075 din 2022-02-042022-02-18T00:00:00AQUATIM SA 18490234.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 11/18.02.2022 Achiuzitie rovinieta TM 17JEJ2022-02-18T00:00:00 1849035771.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 89232150.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 1849049147.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676682.1 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1849054298.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132788 din 2022-01-072022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 18490611039.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132790/1 din 2022-01-072022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 18490724913.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132791 din 2022-01-072022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1849086625.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10524132791/1 din 2022-01-072022-02-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 184909195.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 48004239556 din 2021-11-182022-02-18T00:00:00ENEL ENERGIE 1849103998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 15945 din 2022-02-012022-02-18T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 184911259.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20868421 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00RCS $ RDS SA 184912533.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20868421 din 2022-02-082022-02-18T00:00:00RCS $ RDS SA 1849133292.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1849144150.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1849151231.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184916816.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184917683.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13050239 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 184918612.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220300479969 din 2022-01-092022-02-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184919975.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184920840.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 184921976.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301932278 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1849221543.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 237002457 din 2022-01-272022-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 1849231412.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 750028457 din 2022-01-272022-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 18492435703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-24T00:00:00C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18492512683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-24T00:00:00C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849261183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-24T00:00:00C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849273973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-24T00:00:00C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18492833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Sindicat2022-02-24T00:00:00C.M. Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18492925383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18493030223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18493111203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 209245694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3231din 04 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3231 din 2022-04-042022-01-07T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12541066.292912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26TELEFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC TELEKOM SA 1849329493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 13823486434.624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 972din data: 09.12.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 972 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 2092482152324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.222022-01-07T00:00:00 104330191.11249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCRISS LEADER ONLINE -ventilator birou +taxe curierAlte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 112211903.53460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 464931030din data 17 09 2021/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 464931030 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 112212200460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 112213596460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11221450460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1122151153.71448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 42004084087 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 112216771.48448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 522842 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 112217499.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C MINDA FARM srl Dumbravita - achitat factura seria nr 691 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C MINDA FARM srl Dumbravita 112218339448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15051 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 112219721.97448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15052 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 112220646.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4910 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 112221251.69448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4910 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 1122221699.32448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria nr 4911 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 1122233951.81448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2102 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00S C ULM CART srl BUZAU 11222459448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 112225544448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 112226544448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 11222759448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 11222859448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-19T21:00:00 112229544448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-19T21:00:00 112230104448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112231997448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 112232178.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 6639 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 112233351.5448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14266201 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 11223438448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14266201 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 11223543448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 318063 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 112236393448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 318063 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 112237952448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 8282 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 11223825448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12221501 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 1082481578.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 27878 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36COLTERM 8929310614460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulRidicare numerar burseAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 184933233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 184934863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849351013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849363373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849372903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18493826403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Carduri (conturi personale)2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 18493910333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 1849401633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 1849411453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 184942933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 1849432763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Impozit retinut de la angajati2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 18494493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 - Sindicat2022-02-24T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022, DEC 2021 1849458093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Carduri (conturi personale)2022-02-24T00:00:00CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 1849462993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-24T00:00:00CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 184947273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-24T00:00:00CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 184948913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-24T00:00:00CM Situaţie recapitulativa plata salarii L.01.2022 18494914283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 328938 din 2022-01-112022-02-24T00:00:00ADI COM SOFT 1849521358.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 123 din 2022-01-172022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 184953427.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 132 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1849541297.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 144 din 2022-01-192022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 184955473.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 153 din 2022-01-202022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1849562258.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 166 din 2022-01-212022-02-24T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1849572867.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 6174 din 2022-01-102022-02-24T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 1849584607.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 16461 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 184959813.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 16461 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 1849601773.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00COMANDOR SRL 184961423.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00COMANDOR SRL 1849621201.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00COMANDOR SRL 1849631386.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00COMANDOR SRL 184964738.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200767 din 2022-01-132022-02-24T00:00:00COMANDOR SRL 184965193.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFRANKAR ADVERTISING - achitat factura seria nr 24657 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00FRANKAR ADVERTISING 1849667143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122703 din 2022-01-142022-02-24T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 184967866.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203879 din 2022-01-202022-02-24T00:00:00INTER CONECTER 184968778.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20203880 din 2022-01-102022-02-24T00:00:00INTER CONECTER 1849691146.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204017 din 2022-01-312022-02-24T00:00:00INTER CONECTER 1849705877.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20204023 din 2022-01-312022-02-24T00:00:00INTER CONECTER 1849719523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2022008 din 2022-01-282022-02-24T00:00:00INTRASOFT 18497228563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-01-282022-02-24T00:00:00INTRASOFT 184973116.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00LIFTARG 184974297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00LIFTARG 184975678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00LIFTARG 184976297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00LIFTARG 184977348.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105628 din 2022-01-182022-02-24T00:00:00LIFTARG 1849782009.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3799 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00LUQAS FABRIQUE SRL 1849791522.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQAS FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3800 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00LUQAS FABRIQUE SRL 1849802403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 21955 din 2022-01-172022-02-24T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 18498170.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0419 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00Netamaxx Pros SRL 184985245.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203904 din 2022-02-112022-02-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1849867143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIDE GRUP - achitat factura seria nr 1813064 din 2022-01-102022-02-24T00:00:00SIDE GRUP 1849872156.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28197 din 2022-02-082022-02-24T00:00:00SIGISMUND COM 18498810003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA ACTIV DRAGOTERM SERVICES - achitat factura seria nr 1547 din 2022-01-212022-02-24T00:00:00SOCIETATEA ACTIV DRAGOTERM SERVICES 1849899523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1104 din 2022-01-262022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1849905953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-262022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1849915953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-262022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 18499211903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1105 din 2022-01-262022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 184993177.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483478941 din 2022-01-272022-02-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA 18499431.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 483478941 din 2022-01-272022-02-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA 184996-93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 - Sindicat, corectie, plata presetata extras 24.02.20222022-02-25T00:00:00CM Situatie recapitulativa plata salarii L.01.2022 184997-974813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, incasare Casa Asig Sanatate, boli invaliditati2022-02-25T00:00:00 184998-2047443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, incasare Casa Asig Sanatate, boli invaliditati2022-02-25T00:00:00 184999-946903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont incasare, Casa de Asigurari de Sanatate2022-02-28T00:00:00 185000-7503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, incasare AJOFM2022-02-28T00:00:00 1850022382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2283din data: 01.02.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2283 din 2022-02-012022-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 185003110.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 556423302din data: 01.02.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 556423302 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 185004257.042909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V EA INT, nr. 05143din data: 14.02.2022 - EDU APPS - achitat factura seria EA INT nr 05143 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00EDU APPS 185005113.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M, nr. 010din data: 26.01.2022 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 010 din 2022-01-262022-02-15T00:00:00MMTOP SAFE SRL 1850067142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 332970din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332970 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT 18500721422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 320973 din 2022-01-112022-02-15T00:00:00ADI COM SOFT 1850082354.692916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 813726 din 2022-01-132022-02-15T00:00:00AQUATIM 185010299.032916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - achitat factura seria nr 42 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA 1850112333.512916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 157527 din 2021-12-232022-02-15T00:00:00ENEL CURENT 18499583.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 12/25.02.2022 Taxa remontare *** 2022-02-25T00:00:00 1850013502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021, nr. 0470din data: 01.01.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0470 din 2022-01-012022-02-02T00:00:00 18500961752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 2.1 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00 18501261752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00 185013190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6938 din 2021-12-032022-02-15T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1850144704.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43132 din 2021-12-202022-02-15T00:00:00SC COLTERM SA 185015750.892916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1347 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 185016698.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 1605 din 2022-02-172022-02-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 18501758.312916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 539 din 2022-01-122022-02-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 185018914.952916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 865 412 din 2022-01-112022-02-15T00:00:00SC LA FANTANA SRL 1850192002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1345 din 2022-01-122022-02-15T00:00:00SC VIMATO SRL 1850202387.932916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 911906 din 2022-01-212022-02-17T00:00:00ENEL CURENT 18502120743.862916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 279520 din 2022-01-072022-02-17T00:00:00EON GAZ 1850223798.152916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 13050222 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00RETIM 1850232086.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 838 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC BN BUSINESS SRL 18502410245.132915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 10126874212 07 01 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 74212 nr 74212 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00SC E ON GAZ SA 1850251994.472915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 6947 6948 28 01 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 6947 nr 6947 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC MSHOME SRL 1850261678.532915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 82 34 26 40 66 65 41 19 01 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 882 nr 882 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC AQUATIM SA 1850274965.162915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 912319 12158860 23 12 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 1231958860 nr 1231958860 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 18502811902915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 22782256 seria 22782256 din 17/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 22782256 nr 22782256 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 20924916944.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 achitat fact av2022-01-07T00:00:00 1850297202915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 3014 04 02 2022 CURS IGIENA - SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria 3014 nr 3014 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC RR GENERAL MENTOR SRL 1850307142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 332991 04 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 332991 nr 332991 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18503111288.842915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7278 07 01 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7278 nr 7278 din 2022-01-312022-02-18T00:00:00SC E ON GAZ SA 1850321082.92915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9018 9017 25 01 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 90189017 nr 90189017 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1850331112.652915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 933 02 02 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 933 nr 933 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 1850342732.512915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 722 nr 722 din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 178611961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 988 din 2021-01-052021-02-17T00:00:00EDIGRUP SRL 178612268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 990 din 2021-01-052021-02-17T00:00:00EDIGRUP SRL 17861371.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2922 din 2021-01-062021-02-17T00:00:00EDU APPS SRL 17861471.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2923 din 2021-01-062021-02-17T00:00:00EDU APPS SRL 178615297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1777 din 2021-01-042021-02-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 178616297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3858 din 2021-01-042021-02-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 178617813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11307993 din 2020-12-312021-02-17T00:00:00RETIM SA 178618638.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301851333 din 2021-02-012021-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 178619321.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111805 din 2021-02-042021-02-18T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 178620419.112784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1111890 din 2021-02-092021-02-18T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 178621299.192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49074 din 2021-02-112021-02-18T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 178622737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1068 din 2021-02-032021-02-18T00:00:00EDIGRUP SRL 178623961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1069 din 2021-02-032021-02-18T00:00:00EDIGRUP SRL 178624268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1071 din 2021-02-172021-02-18T00:00:00EDIGRUP SRL 1786254002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 106 din 2021-02-162021-02-18T00:00:00FATUM ABRA SRL 1786264002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-162021-02-18T00:00:00FATUM ABRA SRL 178627813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11399983 din 2021-01-312021-02-18T00:00:00RETIM SA 185054-71.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2922. din 2021-01-062021-02-23T00:00:00EDU APPS SRL 185055-71.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 2923. din 2021-01-062021-02-23T00:00:00EDU APPS SRL 1786287142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 294327 din 2021-01-292021-02-24T00:00:00ADICOM SOFT 1850634862.342914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EXEROM SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 2022 din 2022-02-012022-02-01T00:00:00EXEROM SRL TIMISOARA 185064459.992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria F nr 3895 din 2022-02-072022-02-04T00:00:00OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 185065304.292914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 13050246 seria F din 14/02/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 13050246 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 1850661285.22914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1432 seria F din 14/02/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1432 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 185067773.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1783 seria F din 14/02/22 - SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1783 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00SERVSTING SRL TIMISOARA 185068835.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 9063 seria F din 14/02/22 - DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 9063 din 2022-02-142022-02-15T00:00:00DERATIM TIMIS SRL GIROC 1010713264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 209250-2152324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 corectie2022-01-07T00:00:00 11227817003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 1122794003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 10428190249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat autoAlte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 104875208.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** (colaborator) -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 10443148249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** 700 -insecticidAlte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 104140300.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -combustibilAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 104483129.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDANTE INTERNATIONAL -lanternacu led +taxe curierAlte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 10453689.91249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROUMASPORT -folie termoizolantaAlte cheltuieli2021-08-21T21:00:00 104590159.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNEWLIGHT ELECTRIC -prizaAlte cheltuieli2021-08-22T21:00:00 104645200.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli2021-08-23T21:00:00 1047011267.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -RCA TM-95-TMTAlte cheltuieli2021-08-23T21:00:00 104186260249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELI FIRST TRADE -servicii traducere legalizataAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 104233200.04249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibil Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 104758324.44249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLEDO LINE -panou echipat cu 2 prizeAlte cheltuieli2021-08-24T21:00:00 104816120249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERVICE TEST GRUP -ITP TM-80-GWRAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 104935170249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAU GROUP -curatat costumeAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 104996114.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySHOE EXPRES -pantofi pentru spectacolAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 105058234.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADE -prosoape hartieAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 10512148249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNOTABIL PEP -suruburi autofiletanteAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 10521816857.75460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00COLTERM SA 1052192217.51460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12149969 seria TM din 09/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149969 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105220526.93460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210106636123 seria TKRM din 01/08/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210106636123 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00TELEKOM MOBILE SA 105221559.31460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21031259938 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 21031259938 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 10220855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17670 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 105222714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 315243 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315243 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1122814003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 1122824003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-20T21:00:00 11228310203524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 11228416003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112285423.553524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122864263524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122882473524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112289325.283524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122908853524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122916403524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122921803524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1122932803524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112294140.013524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112295230.743524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 11229654938.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 7948din data 14 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7948 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 11229739583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 227din data 14 09 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 227 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 12577142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 EXPERT BUGETARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00ADI COM SOFT SRL 102336405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE ISR CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102337379493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE MALTEZ CANTINA Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102338265093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 1023399754.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2256 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SELFMED 114109110147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 17397 325 2020 Alte cheltuieli2021-09-19T20:59:36 1023402112.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25472 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 102341850.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25486 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 1023421638.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25548 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 1023431531.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25636 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 1023442883.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25727 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 1023451652.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25770 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIGISMUND COM 1023461205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023471205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023481205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 835 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023491392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023501392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023512784.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 836 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1023524556.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196645 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 1023535929.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196692 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 10235426.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196722 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 102355560.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196722.1 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 1023563054.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196762 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 1023571809.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196762.1 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 1023588085.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196802 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INTER CONECTER 1023697244.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25388.1 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023702616.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25473/188 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023718737.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25473/253 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023725458.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25494 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023734301.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25542 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023741105.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 102375535.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549.1 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SIGISMUND COM 1023761353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005096 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 18506914412914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria f nr 56566 din 2022-02-172022-02-17T00:00:00DEDEMAN SRL BACAU 185070242.792912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1 01 02 22 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 1 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 1850712711.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 13050157 13050254 31 01 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13050157 13050254 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00RETIM 1850727574.262912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 140 150 14 01 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 140 150 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00COLTERM 18507335.72912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202201316 03 02 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201316 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 185074694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3104 3126 31 01 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3104 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1850757142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 332984 04 02 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 332984 din 2022-02-082022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT 18507690002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 435 11 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 1850771862.172912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 435 11 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435/A din 2022-02-142022-02-16T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 185078107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7051 26 01 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7051 din 2022-01-282022-02-16T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 185079178.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3126 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 18508034.932912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1020612724 12 01 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 1020612724 din 2022-02-082022-02-24T00:00:00AQUATIM 185081252.882912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2026 31 01 22 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 2026 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 1850823002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3134 09 02 22 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3134 din 2022-02-102022-02-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 18508314918.032912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4081 15 02 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 4081 din 2022-02-192022-02-24T00:00:00COLTERM 185084369.492912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 913299 01 02 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 913299 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 185085200002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 185087722912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 362022-02-28T00:00:00 18508810215.7435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 22EI nr 00913842din data 21 01 2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00913842 din 2022-01-212022-02-03T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 18508950435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF nr 3435din data 03 01 2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3435 din 2022-01-032022-02-03T00:00:00APA VIETII TIM SRL 185090277.27435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF nr 202200269din data 10 01 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200269 din 2022-01-102022-02-03T00:00:00SC COMANDOR SRL 185091482.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB22 nr 15331485din data 06 01 2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 15331485 din 2022-01-062022-02-03T00:00:00SC RCS&RDS SA 185092459.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PRESS nr 38141din data 04 01 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 38141 din 2022-01-042022-02-03T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 185093476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS nr 328998din data 11 01 2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328998 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 185094394.49435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM nr 220100017707din data 01 01 2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100017707 din 2022-01-012022-02-03T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1850952432.85435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM nr 12780723din data 31 12 2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780723 din 2021-12-312022-02-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1850964846.08435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10 nr 1013767645din data 26 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013767645 din 2022-01-262022-02-03T00:00:00SC AQUATIM SA 1850977133.6435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10 nr 1013888833din data 11 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013888833 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00SC AQUATIM SA 185098324.14435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10 nr 1020597956din data 26 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020597956 din 2022-01-262022-02-03T00:00:00SC AQUATIM SA 1850993057.7435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10 nr 1020612148din data 11 01 2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020612148 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00SC AQUATIM SA 18510055.93435807017Liceul Tehnologic AzurC/V nr 1112840310122din data 31 01 2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1112840310122A din 2022-01-312022-02-03T00:00:00SC CERTSIGN SA 185101459.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PRESS nr 386371din data 03 02 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 386371 din 2022-02-032022-02-07T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 185102140.42435807017Liceul Tehnologic AzurC/V nr 1112840310122Bdin data 31 01 2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1112840310122B din 2022-01-312022-02-07T00:00:00SC CERTSIGN SA 18510342000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 376 seria din 14/01/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-142022-02-07T00:00:00SC COLTERM SA 18510428612.87435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 376 seria din 14/01/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00SC COLTERM SA 185105335435807017Liceul Tehnologic AzurC/V BH, nr. 07936din data: 10.02.2022 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07936 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00SC DELCOSOFT SRL 185106298.69435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202201576din data: 03.02.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201576 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 185107643.12435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED nr 8200544368din data 15 02 2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200544368 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1851081489.9435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200253385din data: 07.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200253385 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1851091043.5435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200253425din data: 11.02.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200253425 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00SC DEDEMAN SRL 1851101440435807017Liceul Tehnologic AzurC/V HV, nr. 13250din data: 03.02.2022 - SC HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria HV nr 13250 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00SC HEXA SOFTWARE SRL 185111476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 332967din data: 04.02.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332967 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1851124442.24435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM, nr. 13050230din data: 31.01.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050230 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1851135802.4435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1013919137din data: 10.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013919137 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 1851143494.37435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020615676din data: 10.02.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020615676 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 185115130435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 251din data 08 02 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 251 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 18511675.43435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 252din data 08 02 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 252 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 185117394.38435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 220100921126din data: 01.02.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100921126 din 2022-02-012022-02-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 18511860435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3532din data: 26.01.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3532 din 2022-01-262022-02-24T00:00:00APA VIETII TIM SRL 18511960435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3635din data: 15.02.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3635 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00APA VIETII TIM SRL 18512022459.34531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 5313360 /gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-142022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 185121535.22531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-12-082022-02-17T00:00:00SC PRISCOLE SRL 185122178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23MSHOME - achitat factura seria nr 2015 06953 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00MSHOME 185123618.41531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 20878014 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00RCS RDS 185124714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 332922 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 185125286.43531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10225676095 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 185126868531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2543 din 2022-02-072022-02-17T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 18512718531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00SC PRISCOLE SRL 185128176531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00SC PRISCOLE SRL 1851291248531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25883 din 2022-02-112022-02-17T00:00:00SC PRISCOLE SRL 185130238531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 4155 din 2022-02-112022-02-17T00:00:00SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1851311628.27531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13049609 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC RETIM SRL 1851321238.3531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13049610 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC RETIM SRL 185133285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12466 din 2022-01-272022-02-17T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 185134509.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 12085 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 1851351414.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr dec feb din 2022-02-012022-02-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 185136638.79531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9079 din 2022-02-082022-02-17T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 1851371688.16531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr FEB din 2022-02-172022-02-18T00:00:00SC ORANGE SA 185138286.43531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 5313360 seria din 14/01/22/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5313360 din 2022-01-142022-02-24T00:00:00SC COLTERM SA 1851414165531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2310 din 2022-02-182022-02-24T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18514245531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 18514320531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 1851441038.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25887 din 2022-02-142022-02-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 185145285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12620 din 2022-02-212022-02-24T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 18514610083.89531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4320 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00SC COLTERM SA 185147154.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 213421din data 27 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 213421 din 2022-01-272022-02-03T00:00:00Edi Grup SRL 185148499.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 213721din data 31 01 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 213721 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00Edi Grup SRL 1851493498.42463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 13049632din data 31 01 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049632 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 185150476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2304din data 01 02 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2304 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00Hera Software SRL 185151434.09463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013904428din data 14 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013904428 din 2022-01-142022-02-03T00:00:00AQUATIM 185152128.77463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013910146din data 18 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013910146 din 2022-01-182022-02-03T00:00:00AQUATIM 185153450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3278din data 02 02 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3278 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 185154952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 215621din data 02 02 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 215621 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00Edi Grup SRL 1851551273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 215721din data 02 02 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 215721 din 2022-02-022022-02-04T00:00:00Edi Grup SRL 185156714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 332929din data 04 02 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 332929 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1851571073.93463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM A10 nr 1013898954din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TM A10 nr 1013898954 din 2022-01-132022-02-07T00:00:00AQUATIM 185158389.12463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013898916din data 13 01 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013898916 din 2022-01-132022-02-07T00:00:00AQUATIM 1851592415.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ANI nr 54505din data 07 02 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 54505 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 185160666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 9382din data 08 02 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9382 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 185161926.04463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 20826352din data 08 02 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 20826352 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS RDS S.A. 185163690463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V APSAP F nr 18082din data 16 02 2022 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 18082 din 2022-02-162022-02-17T00:00:00Fundatia Centrul de Formare APSAP 185164240463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2550din data 08 02 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2550 din 2022-02-082022-02-22T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 185165831.75463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013929187din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013929187 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00AQUATIM 1851662325.18463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013929225din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013929225 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00AQUATIM 18516794.98463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013934662din data 16 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013934662 din 2022-02-162022-02-22T00:00:00AQUATIM 18516896.04463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020617751din data 15 02 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020617751 din 2022-02-152022-02-22T00:00:00AQUATIM 1851694701.07463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10723474241din data 09 02 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474241 din 2022-02-092022-02-24T00:00:00E.ON Energie Romania SA 18517030721.91463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 3986din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 3986 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00COLTERM SA 18517136560.91463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 4031din data 15 02 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4031 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00COLTERM SA 185172570460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 22155 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 185173309.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 69 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00SC TIMPRESS SA 1851747587460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1959 seria din 27/01/22/alim col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1959 din 2022-01-272022-02-15T00:00:00SC ASVA NOF SRL 185175892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321419 din 2022-02-152022-02-15T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 185176892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332951 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 185177357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022009 din 2022-02-092022-02-15T00:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 185178595460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 185179114.24460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211223/222 din 2022-02-022022-02-15T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1851801140460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 82210337 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00SC POLTERGEIST SRL 185181423.08460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 20826153 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC RDS RCS SA 1851822534.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13049566 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 18518331.21460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 556154534 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 18518450000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - SC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00SC AVALF DFS SRL 1851853252.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 23 seria din 15/02/22/col ec - SC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-02-152022-02-16T00:00:00SC AVALF DFS SRL 1851862993.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 814/704/816 din 2022-02-162022-02-21T00:00:00SC AQUATIM SA 1851871400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211257 din 2022-02-152022-02-21T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1851881404.32460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1072347007 din 2022-02-092022-02-21T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 185189647.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 485920184 din 2022-02-172022-02-23T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1851901276.472914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13049497 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1851915952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 332919 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18519248.942914538758Liceul Teologic BaptistMAGIT ST SRL - achitat factura seria prof nr 13796 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00MAGIT ST SRL 1851932434249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-02T00:00:00Impozit onorarii colaboratori luna ianuarie 2022 1851941000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator 2022-02-02T00:00:00 18519510600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-02-03T00:00:00 1851961504068249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 18519710500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indemnizatie de domiciliu ianuarie 2022 2022-02-09T00:00:00 1851989002249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator onorarii colaboratori2022-02-15T00:00:00 1851992000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori 2022-02-17T00:00:00 18520012780249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori 2022-02-28T00:00:00 1852029817.48249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8059508 din 2022-01-082022-02-01T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1852031810249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchiriere partituri muzicale2022-02-01T00:00:00 1852042000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchirieri partituri muzicale2022-02-01T00:00:00 185205605.77249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare CEC cheltuieli reparatii curente2022-02-03T00:00:00 18520630.94249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere documente dosare executionale drepturi salariale2022-02-04T00:00:00 1852071030249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal2022-02-04T00:00:00 185208378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14578301 din 2022-02-012022-02-04T00:00:00LA FANTANA SRL 1852091997.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOST DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TM nr 5253 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00OST DISTRIBUTION SRL 1852101000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220177 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00SC MEDICIS SRL 185211935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13054659 din 2022-01-312022-02-04T00:00:00SC RETIM SRL 185212309.33249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7432 din 2022-01-102022-02-07T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 1852134617.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7432 din 2022-01-102022-02-07T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 185214255249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG nr 2313 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00SC ULTRALINGUA GRUP SRL 18521514124.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEUFONIA - achitat factura seria EMS nr 3178 din 2022-01-262022-02-08T00:00:00EUFONIA 185216714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332915 din 2022-02-042022-02-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1852177720.67249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7466,7467 din 2022-01-212022-02-08T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 185218481.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12431 din 2022-01-272022-02-08T00:00:00SC DUMIGRAF SRL 185219534.31249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 534473 din 2022-02-012022-02-08T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 185220421.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale drepturi de personal2022-02-09T00:00:00 185222999.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli materiale 2022-02-10T00:00:00 185223100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli postale2022-02-10T00:00:00 185224200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal2022-02-11T00:00:00 1852257089.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 2095,2096/31.01.2022 drepturi de autor decembrie UCMR ADA2022-02-11T00:00:00 185226848.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7501 din 2022-02-012022-02-11T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 185227238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536694 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 1852281130.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536695 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 185229622.48249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare colaboratori interni2022-02-17T00:00:00 185230246.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013928682 din 2022-02-152022-02-17T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 18523145249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli materiale 2022-02-28T00:00:00 18523255232.83249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4242 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COLTERM SA 185233166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 140872 din 2022-02-212022-02-28T00:00:00CTCE S.A 185234100.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli copiere docuimente dosare executionale drepturi de personal2022-02-28T00:00:00 1852351500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata onorarii avocat Dosare drepturi de personal2022-02-28T00:00:00 1852385256.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7549, 7544 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 185239481.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DUMIGRAF SRL - achitat factura seria DUM nr 12491 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00SC DUMIGRAF SRL 185240690.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545260 din 2022-02-162022-02-28T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 1852413429.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545266 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 1852421161.55249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549019 din 2022-02-252022-02-28T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 1852431000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220405 din 2022-02-222022-02-28T00:00:00SC MEDICIS SRL 18524417600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00 1852452016.042914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 43652 04 02 2022 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43652 nr 43652 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 1852461472.342914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 100911597 21 01 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 911597 nr 911597 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC ENEL 1852472627.242914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 3135 3099 3088 05 01 2022 ALTE CHELTUIELI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3135 nr 3135 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1852488129.492914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 39165 42992 17 11 2021 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42992 nr 42992 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC COLTERM SA 185249232.972914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 7596 4513 259 09 12 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 7596 nr 7596 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC AQUATIM SA 1852502709.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 8625 12541 16466 20372 24237 38417 39258 43085 158 CT 495 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 158 nr 158 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC COLTERM SA 1852512171.752914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 084 13 01 2022 VERIFICAT STINGATOARE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 084 nr 084 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC SERVSTING SRL 1852521142.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 11195 09 02 2022 LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria 11195 nr 11195 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 1852536979.732914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 17583 07 02 2022 ALTE CHELTUIELI - SC SIMSTAR SRL - achitat factura seria 17583 nr 17583 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC SIMSTAR SRL 185254406.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2201250 03 02 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 2201250 nr 2201250 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC COMANDOR 1852555556.352914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 664 136 31 12 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 664136 nr 664136 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC RETIM 1852561680.912914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 9746 07 01 2022 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 9746 nr 9746 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC EON GAZ 1852571179.342914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 220301597453 01 02 2022 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 597453 nr 597453 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1852581689.82914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 21663 27 01 2022 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria 21663 nr 21663 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC DERATON SRL 185259266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 22098 28 01 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 22098 nr 22098 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC EXPLOMED SRL 1852605952914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2275 01 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2275 nr 2275 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 18526124302914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 31213107 27 01 2022 OBIECTE DE INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 31213107 nr 31213107 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1852627142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 332946 04 02 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 332946 nr 332946 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18526310002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 6570 16 02 2022 CURS ARHIVARE GRADINITA PP NR 33 - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS - achitat factura seria 6570 nr 6570 din 2022-02-182022-02-18T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS 185264535.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9047 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1852655952915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9096 din 2022-02-112022-02-17T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 1852671908.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei00914091 din 2022-02-172022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1852691285.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 11193 seria din 26/01/22/gpp 32 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11193 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 185270383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202200382 /gpp 32 og 22 2002 art1 alin 2 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202200382 din 2022-01-112022-02-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 18527150002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 43071gpp 32 og 22 2002 art2 alin 1 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43071 din 2022-01-042022-02-17T00:00:00SC COLTERM SA 1852722899.352915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 685/539 /gpp 32 og22 2002 art2 alin1 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 685/539 din 2021-12-142022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 185273643.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7126/8161 /gpp 32 og 22 2002 art1 alin 2 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 7126/8161 din 2021-11-112022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 185274101.152915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 90 /gpp 32 og 22 2002 art 1 alin2 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 90 din 2022-01-262022-02-17T00:00:00SC SERVSTING SRL 1852751464.022915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr mai gpp32 og 22 2002 art2 alin1 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr mai din 2022-02-162022-02-17T00:00:00SC AQUATIM SA 1852767142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332930 din 2022-02-042022-02-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 185277383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202201209 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 1852781603.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13050177 din 2022-01-312022-02-17T00:00:00SC RETIM SA 185279674.192915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria nr 6819 din 2022-02-052022-02-17T00:00:00SC SOFT BUILD SRL 185280435.82915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 607 din 2022-02-012022-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1852814099.742915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3112 seria din 20/01/22/gpp 32 og2 2002 art 2 alin 1 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3112 din 2022-01-202022-02-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1852824692915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC HORECA TRADING DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 298 din 2022-02-212022-02-27T00:00:00SC HORECA TRADING DISTRIBUTION SRL 1852832017.572912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 43651 04 02 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43651 nr 43651 din 2022-02-042022-02-04T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1852845856.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 38404 39241 43068 141 14 01 2022 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 3924138404 nr 3924138404 din 2021-12-142022-02-15T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 18528524129.792912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-032022-02-16T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1852861418.582912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 10424770381 07 01 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 70381 nr 70381 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00EON ENERGIE 1852872291.072912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 10663670 22 11 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 63670 nr 63670 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1852888002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 3119 26 01 2022 OB INVENTAR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3119 nr 3119 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1852892490.882912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 3127 3129 04 02 2022 ALTE MATER - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3129 nr 3129 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1852902475.22912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 482040005091 09 02 2022 OB INVENTAR PP 26 - SELGROS - achitat factura seria 5091 nr 5091 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SELGROS 1852913566.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 551 557 554 555 556 31 01 2022 MATERIALE CURATENIE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 551 nr 551 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 1852922006.342912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 73990 09 02 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 73990 nr 73990 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1852935418.092912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 24640 45604 07 01 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 2464045604 nr 2464045604 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC SMART DISTRBUTION SRL 18529475002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 524 27 11 2021 OB INVENTAR - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 524 nr 524 din 2022-02-162022-02-16T00:00:00SC STUDIO WEST 18529527002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0002705 seria BDK din 07/02/22 - SC ELETRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002705 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00SC ELETRONIC BDK SRL 1295714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSERVICII CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADI COM SOFT 103771296.51249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** (colaborator) -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 103483273.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTONERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ALMAS OFFICE 1035115403249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ONOR. COLAB. 1035402306.22249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROGRAM ADOBE CREATIVE CLOUDCheltuieli cu investiții2021-08-15T21:00:00ROMSYM DATA SRL 103570307.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabila pentru spectacoleAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 103601157.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -materiale consumabile pentru spectacoleAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 1083564501.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211300228 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10513325448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 10513418448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 105135163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202106114 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 10363320249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOPTILUX -fasa tifonAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 10366635.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila pentru spectacoleAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 10513614448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 10370045.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumabila pentru spectacoleAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 10373581.43249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROFI ROM FOOD -recuzita consumabila pentru spectacoleAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 103925216.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** (colaborator) -cheltuieli transportAlte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 10380819.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV PETROM -rovinietaAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 103846350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV PETROM -combustibilAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 10388542.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADE -saci gunoiAlte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 105137131448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1801 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 10513851448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 105139471.8448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1814 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 105140131448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 10514114448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1827 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 105142163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 10514318448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2039 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 10514425448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 105145225.81448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 51960936 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 10514620448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 105147188.04448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013748724 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 1051482366.55448360920Colegiul Național Ana AslanS C DEDEMAN srl BACAU - achitat factura seria DED nr 5700919488 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00S C DEDEMAN srl BACAU 105149885.36448360920Colegiul Național Ana AslanS C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 32573 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 1051501344.7448360920Colegiul Național Ana AslanS C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA - achitat factura seria nr 52012 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00S C ANINOASA TIM srl MOSNITA NOUA 105379112267.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI - IMPREUNAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 18529699.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013904426 seria TMA10 din 14/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013904426 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00S.C AQUATIM S.A 18529734.932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020615119 seria TMC10 din 14/01/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020615119 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00S.C AQUATIM S.A 1852981194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12780085 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12780085 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1852991671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13049612 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13049612 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1853001194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13049613 seria TM din 31/01/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13049613 din 2022-01-312022-02-15T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 18530162.862911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 20834386 seria FDB22 din 08/02/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 20834386 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS&RDS S.A 1853024762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2286 seria TM din 01/02/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2286 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1853037142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 332894 seria SB ACS din 04/02/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 332894 din 2022-02-042022-02-15T00:00:00Adi-Com SOFT 1853047202911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 395 seria din 03/02/22 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 395 din 2022-02-032022-02-15T00:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 185305399.842911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200164999 seria DED din 10/02/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164999 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 185306321.82911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200164999 seria DED din 10/02/22 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200164999 din 2022-02-102022-02-15T00:00:00S.C DEDEMAN SRL 185307297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2206202 seria R din 07/02/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 2206202 din 2022-02-072022-02-16T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 185308934.152911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0672 seria STGD din 17/02/22 - S.C SERVSTING S.R.L - achitat factura seria STGD nr 0672 din 2022-02-172022-02-28T00:00:00S.C SERVSTING S.R.L 1853091201.762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013920615 seria TMA10 din 10/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013920615 din 2022-02-102022-02-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 185310113.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020615902 seria TMC din 10/02/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC nr 1020615902 din 2022-02-102022-02-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 1853115179.792911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 4084 seria din 15/02/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4084 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 18531212784.092911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 4091 seria din 15/02/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4091 din 2022-02-152022-02-28T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 185313729.17280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013860015 seria TMA10 din 13/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013860015 din 2021-12-132022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185314324.78280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013871871 seria TMA10 din 14/12/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013871871 din 2021-12-142022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1853153738.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892622 seria TMA10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892622 din 2022-01-122022-02-02T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1853163009.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12154747 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154747 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1853171897.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12156300 seria 21EI din 23/12/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12156300 din 2021-12-232022-02-02T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1853185081.37280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12780095 seria TM din 31/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12780095 din 2021-12-312022-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1853191204.94280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16111 seria PP din 20/01/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16111 din 2022-01-202022-02-02T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 1853201356.01280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1813091 seria AR SIDE din 11/01/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1813091 din 2022-01-112022-02-02T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 185321952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 200 seria FETM din 25/01/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 200 din 2022-01-252022-02-02T00:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 185322595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2260 seria TM din 01/01/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2260 din 2022-01-012022-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 12532652.962912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26TELEFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC RCS RDS SA 1853231200280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 18532417280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296611 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296611 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 18532517280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 185326480280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 296613 seria din 31/01/22 - MIRCIOGU SHOP SRL - achitat factura seria nr 296613 din 2022-01-312022-02-02T00:00:00MIRCIOGU SHOP SRL 185327507.06280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892644 seria TMA10 din 13/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892644 din 2022-01-132022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185328139.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612368 seria TMC 10 din 11/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612368 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18532934.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612785 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020612785 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185330427.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020612786 seria TMC 10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020612786 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185331122.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020613058 seria TMC10 din 12/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020613058 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18533226.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020614803 seria TMC10 din 14/01/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020614803 din 2022-01-142022-02-03T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185333714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 328965 seria SB ACS din 11/01/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 328965 din 2022-01-112022-02-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18533412500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 39 seria EPF22 din 12/01/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 39 din 2022-01-122022-02-03T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 185335-2660.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 2022-02-08T00:00:00 185336148.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220100915901 seria TKRM din 01/02/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220100915901 din 2022-02-012022-02-08T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 185337335280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 07898 seria BH din 08/02/22 - SC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07898 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC DELCOSOFT SRL 1853381191280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11 seria OMN din 08/02/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria OMN nr 11 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00SC OMNIASIG VIG 1853394165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1103 seria MGT din 26/01/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1103 din 2022-01-262022-02-15T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 18534010657.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 13049623 seria TM din 01/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13049623 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 18534112500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 165 seria EPF 22 din 01/02/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF 22 nr 165 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1853421094.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20860326 seria FDB 22 din 08/02/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 20860326 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 185343859.37280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220301477591 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220301477591 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 185344595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2291 seria TM din 01/02/22 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2291 din 2022-02-012022-02-15T00:00:00HERA SOFTWARE 18534550000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 73 seria TM din 14/01/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 73 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 18534670.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 80447 seria PF din 07/02/22 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria PF nr 80447 din 2022-02-072022-02-15T00:00:00ICI BUCURESTI 1853479408.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 00993044 seria 22 EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22 EI nr 00993044 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1853481103.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013890303 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013890303 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185349456.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013892942 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013892942 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185350851.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013902200 seria TMA10 din 01/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013902200 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1853514267.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013922912 seria TMA10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013922912 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18535278.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020615899 seria TMC10 din 10/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020615899 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18535378.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616309 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616309 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185354314.31280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616310 seria TMC10 din 11/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616310 din 2022-02-112022-02-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18535586.87280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 44106 seria EM din 06/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44106 din 2022-01-062022-02-16T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 18535650.34280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 44317 seria EM din 20/01/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 44317 din 2022-01-202022-02-16T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 1853572131.16280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 00912357 seria 22EI din 01/02/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00912357 din 2022-02-012022-02-23T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 185358833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105641 seria FARG din 18/01/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105641 din 2022-01-182022-02-23T00:00:00SC LIFT ARG SRL 185359833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 105799 seria FARG din 21/02/22 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105799 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00SC LIFT ARG SRL 18536035851.64280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 185361606.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 9805 seria NLF01 din 18/02/22 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 9805 din 2022-02-182022-02-23T00:00:00SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 1853624165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1127 seria MGT din 22/02/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1127 din 2022-02-222022-02-24T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 185363130.97280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020616583 seria TMC10 din 14/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020616583 din 2022-02-142022-02-25T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 18536417.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020618324 seria TMC 10 din 15/02/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020618324 din 2022-02-152022-02-25T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 185366-6642.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB COLTERM2022-02-28T00:00:00 185367544.092915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516559 din 2022-01-042022-02-04T00:00:00SC LA FANTANA SRL 185368541.092915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14516560 din 2022-01-042022-02-04T00:00:00SC LA FANTANA SRL 18536914552.432915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 873856 din 2022-01-072022-02-15T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 18537026462915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL - achitat factura seria nr 3871 din 2022-01-182022-02-15T00:00:00SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL 18537111037.252915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-09-062022-02-15T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 1853721493.452915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 906750 din 2022-01-142022-02-15T00:00:00SC AQUATIM SA 18537342842915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 61 din 2021-10-292022-02-15T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1853742222.922915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 73 78 din 2021-12-082022-02-15T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 1853755771.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21668 din 2021-12-202022-02-15T00:00:00SC DERATON SRL 1853767695.772915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-11-292022-02-15T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1855696001.352787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-19T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 1276309.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Conv.telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00VODAFON 1861601714249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00ONOR. COLAB. 186173154249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-16T22:00:00TVA DE PLATA 186187353.22249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. LEGIS DEC. SI IANUARIE 2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-20T22:00:00CTCE PIATRA NEAMT 186202293.22249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-20T22:00:00HANGAHOSTING 186218188.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT REVISTA TEATRULCheltuieli cu bunuri și servicii2022-01-20T22:00:00PRIMA PRESS 18667720.83249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN CURIER -corespondentaAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 186748122.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTASNADI SANY PETER(colaborator-regizor) -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-01-10T22:00:00 187567384.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMUSETTE EXIM -pantofi pentru premieraAlte cheltuieli2022-01-24T22:00:00 187622428.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT PRESS -afis pentru premieraAlte cheltuieli2022-01-25T22:00:00 1876788.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-01-25T22:00:00 188370143.461290412184Liceul de Arte PlasticeBUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 12.01.2022 din 2022-01-122022-01-12T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 1883711447.041290412184Liceul de Arte PlasticeSC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10629 din 2022-01-072022-01-12T00:00:00SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 188372131.581290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013905915 din 2022-01-142022-01-14T00:00:00SC AQUATIM SA 18837360082.851290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 80 din 2022-01-142022-01-14T00:00:00SC COLTERM SA 1894742088.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoara*** din valoarea lucrarilor aferente obiectivului de investitiiCheltuieli cu investiții2022-02-09T22:00:00INSP.JUD.IN CONSTRUCTII 1890964502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii mentenanta sistem informaticCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 1891346.852787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradistrugere deseuri-tocuriCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 18917373.352787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracolectare procesare tonere goaleCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1892134512.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii medicina muncii IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-21T22:00:00EXPLOMED SRL 1892541606.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-21T22:00:00COMPUTER LINE SRL 1892969994.572787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale de curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-23T22:00:00KARA CLEAN SRL 1893395942.432787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-23T22:00:00ORANGE ROMANIA SA 189383761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-23T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 18942826182787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu distrugere deseuri obiect.inv/M.F.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-23T22:00:00ECOLECT SERV SRL 189521343082787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII IanuarieCheltuieli de personal2022-01-09T22:00:00 184137449.451290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 01 02 2021 seria Decont din 03/02/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 01.02.2021 din 2022-02-032022-02-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 184138101.371290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 034311736 seria JAO din 27/10/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 034311736 din 2021-10-272022-02-14T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 18413987.41290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1020608223 seria TMC10 din 15/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020608223 din 2021-11-152022-02-14T00:00:00SC AQUATIM SA 184140122.991290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1020615295 seria TMC10 din 14/01/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020615295 din 2022-01-142022-02-14T00:00:00SC AQUATIM SA 184141273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202200759 seria CMDF din 13/01/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202200759 din 2022-01-132022-02-14T00:00:00SC COMANDOR SRL 184142273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202201537 seria CMDF din 03/02/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202201537 din 2022-02-032022-02-14T00:00:00SC COMANDOR SRL 184143745.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 20847006 seria FDB22 din 08/02/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 20847006 din 2022-02-082022-02-14T00:00:00SC RCS&RDS SA 1841447141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 332944 seria SBACS din 04/02/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 332944 din 2022-02-042022-02-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 18414597.921290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 54004150993 seria DED din 09/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 54004150993 din 2022-02-092022-02-14T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209251883.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3234din 05 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3234 din 2022-04-052022-01-07T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20925313496.324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarafoly tavan achit ff avans 33/05.04.222022-01-07T00:00:00 209254856824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraprint and cover desing achit ff 0381/04.04.222022-01-07T00:00:00 12921046.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii Telefonie MobilăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00VODAFONE RAMÂNIA S.A 184146188.571290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57004150992 seria DED din 09/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150992 din 2022-02-092022-02-14T00:00:00SC DEDEMAN SRL 184147150.081290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 01 seria Decont din 21/02/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 01 din 2022-02-212022-02-23T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 184148119.851290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1010053721 seria TMA10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1010053721 din 2022-02-172022-02-23T00:00:00SC AQUATIM SA 184149105.351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 101005601 seria TMC10 din 17/02/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 101005601 din 2022-02-172022-02-23T00:00:00SC AQUATIM SA 184150996.681290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16301 seria PP din 16/02/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16301 din 2022-02-162022-02-23T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 184151178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7156 seria FV din 15/02/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7156 din 2022-02-152022-02-23T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 1841521000001290412184Liceul de Arte PlasticeC/V , nr. 4011din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4011 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00SC COLTERM SA 18839621222232787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII IanuarieCheltuieli de personal2022-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 188399590402787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDrepturi salariale-Hotarari judecatorestiCheltuieli de personal2022-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 18840349032787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDrepturi salariale-Hotarari judecat.-personal plecatCheltuieli de personal2022-02-14T22:00:00SALARIATI DPLT 18840814282787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDrepturi salariale-Hotarari judecat.-personal plecatCheltuieli de personal2022-02-20T22:00:00SALARIATI DPLT 18869359.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-09T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 18898828168.312787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 189059761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu DPLT-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-17T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 19075495249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat auto interior+exteriorAlte cheltuieli2022-01-31T22:00:00 190944290.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINNOVATIVE FRANCHISE -incalzitor cu *** +taxe curierAlte cheltuieli2022-02-02T22:00:00 191097104.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -cornier ***Alte cheltuieli2022-02-03T22:00:00 1906222000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARA IAN.+FEBR.2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-27T22:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 190665480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-27T22:00:00CENTRAL SRL 19070975249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVERDI ART PROJECT -vopsea pictura fata+taxe curierAlte cheltuieli2022-01-31T22:00:00 191259320249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-02-06T22:00:00 190800290.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxa cutie postalaAlte cheltuieli2022-02-01T22:00:00 190847581.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.D.A. CAMARDU -panza debitare +discuri taiere metalAlte cheltuieli2022-02-02T22:00:00 1908952052.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -tabla +sistem usa culisantaAlte cheltuieli2022-02-02T22:00:00 190994128.48249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-03T22:00:00 191045102.27249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySELGROS -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-03T22:00:00 19115017.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN COURIER -taxe curierAlte cheltuieli2022-02-06T22:00:00 191204125.47249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERCOTEX INTERNATIONAL -capac bazin +garnituri fier de calcatAlte cheltuieli2022-02-06T22:00:00 1913158.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-02-06T22:00:00 18979737157.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00OPERA NATINALA ROMANA 189810452.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00RETIM 1898241924.12249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. TELEFOANECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00ORANGE 1898397173.81249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLACAJCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00HORNBACH CENTRALA 209256808.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 57012147903 din 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147903 din 2022-04-052022-01-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2092572298.1824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 009648din 05 04 2022 MOTOR - ALL BRAD SRL - achitat factura seria ALL BRAD nr 009648 din 2022-04-052022-01-07T00:00:00ALL BRAD SRL 20925815624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 263920560bis DIN 05 04 2022 MOTOR - JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria JYSK nr 263920560bis din 2022-04-052022-01-07T00:00:00JYSK ROMANIA SRL 20925973424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147904 din 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147904 din 2022-04-052022-01-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20926010024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 65din 06 04 2022 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 65 din 2022-04-062022-01-07T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 209261459924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 263920560 din 05 04 2022 MOTOR - JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria JYSK nr 263920560 din 2022-04-052022-01-07T00:00:00JYSK ROMANIA SRL 20926599724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracorectii suma cm casa aig sanatate2022-01-07T00:00:00 209266-134424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracorectii suma cm casa aig sanatate2022-01-07T00:00:00 2092672152324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara frigovest achitat ff 33.05.04.22 corectie2022-01-07T00:00:00 209271147.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 144661din 06 04 2022 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 144661 din 2022-04-062022-01-07T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 20927388.7724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 26464663din 08 04 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 26464663 din 2022-04-082022-01-07T00:00:00RCS&RDS SA 189855268.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySNUR, CIORAPICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-15T22:00:00EMAILIDA MENARO SRL 190247176.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-21T22:00:00CTCE PIATRA NEAMT 190314641.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBANDA, PRELUNGITOR, STECHER,BATERIICheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1903493280249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-02-24T22:00:00CENTRAL SRL 19249439249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBRICOSTORE -lacatAlte cheltuieli2022-02-16T22:00:00 19256915249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -cablu reteaAlte cheltuieli2022-02-16T22:00:00 1926458.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAROINDIMPEX -recuzita consumabila spectacolAlte cheltuieli2022-02-16T22:00:00 192722299.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -carburantiAlte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 192800126.14249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT PRESS -afiseAlte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 18185445002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-202022-01-27T00:00:00 18194140024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg ***2022-01-07T00:00:00 209262216.5524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 14/06.04.2022 rid nr dif de primit *** *** cf dec ch931/05.04.2202022-01-07T00:00:00 18196749224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg ***2022-01-07T00:00:00 181968282024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr revelion2022-01-07T00:00:00 1933741825249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPFA *** *** -prestari servicii cf.ctr.Alte cheltuieli2022-02-22T22:00:00 193905274.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT PRESS -listariAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 193997542.26249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALBERT ALPAR -deplasare externaAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 19409070.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCARNIROM -recuzita consumabil aspectacoleAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 19418485.66249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 19427953.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKAUFLAND -recuzita consumabil aspectacoleAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 193814705249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** BOTIQUE -mese ***Alte cheltuieli2022-02-24T22:00:00 19295990249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNOTABIL PEP -***Alte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 1928798.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 19304075249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELECTRONIC BDK -baterie chiuvetaAlte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 19437523249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIRIFIC PARTY -recuzita consumabil aspectacoleAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 209274597.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3240din 07 04 2022 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3240 din 2022-04-072022-01-07T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 20927547624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 339816din08 04 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 339816 din 2022-04-082022-01-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2092768568.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3702 din 07 04 2022 TG DE PASTI - PRINT AND COVER DESIGN SRL - achitat factura seria PCD nr 3702 din 2022-04-072022-01-07T00:00:00PRINT AND COVER DESIGN SRL 2092771087.0824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DSE FUNCTIONARE FF 57012147942 DIN 07 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147942 din 2022-04-072022-01-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209278671524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat de plata martie 2022 2092798191924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-01-07T00:00:00stat de plata martie 2022 19312251.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -*** gunoiAlte cheltuieli2022-02-17T22:00:00 1944724.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -recuzita consumabila spectacoleAlte cheltuieli2022-02-27T22:00:00 194570542.26249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare auto personal ALBERT ALPAR (scenograf) pentru realizare décor la Teatrul Petofi Sandor - VESZPREM, UNGARIA (zile: 4).Cheltuieli cu deplasări2022-02-20T22:00:00 1815096182548159233Liceul Teoretic William Shakespeare*** *** - achitat factura seria contract nr chirie ian din 2022-01-212022-01-21T00:00:00 193205252.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -vopsea incolorAlte cheltuieli2022-02-21T22:00:00 1816325352373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** dec2022-01-07T00:00:00 1824152703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 626 din 2021-12-272022-01-31T00:00:00 1826391634501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec-difer. ***2022-01-31T00:00:00 182699464.28249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli executare silita dosar 435/2020 *** ***2022-01-17T00:00:00 182723700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1078 din 2022-01-262022-01-28T00:00:00 182819322460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** C.R.2022-01-21T00:00:00 182858-345.56147565361Primăria Municipiului Timișoarataxa reabilitare termica *** ***2022-01-05T00:00:00 182892300147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU CURATOR DOSAR 179761 325 2021 INTIM *** *** AVOCAT *** *** ***2022-01-12T00:00:00 182914835147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE - RETINERE *** ***2022-01-14T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA DECEMBRIE 1829871979147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana ***2022-01-31T00:00:00 1830182100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 138 din data 04 01 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 138 din 2022-01-042022-01-28T00:00:00 18308730002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 0003din data: 04.01.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 0003 din 2022-01-042022-01-26T00:00:00 18312762652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00DFMT 1831654032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 20212022-01-07T00:00:00 18319163302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 - IMPOZIT CLADIRE *** ***2022-01-19T00:00:00MUNICIPIUL TIMISOARA DS 25026/325/2020 18334112873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 14.01.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00 18336327002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20 seria din 04/01/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 20 din 2022-01-042022-01-20T00:00:00 183391453.452419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 191 din 2022-01-182022-01-28T00:00:00 18356516502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 581 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 581 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 183608900248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1680701 seria din 01/02/22 - *** & *** - achitat factura seria nr 1680701 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00 18371015002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** ***2022-02-03T00:00:00 18381062662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT 1838352022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 20222022-02-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1840236183548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr CHIRIE FEBR seria CONTRACT din 09/02/22 - *** *** - achitat factura seria CONTRACT nr CHIRIE FEBR din 2022-02-092022-02-16T00:00:00 2083022361.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376340 din 2022-03-202022-03-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 657135581147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 2083031120.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 357 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 13825081404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15din data: 14.12.2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 15 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 208304107.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 78 din 2022-03-072022-03-23T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 13824419202.514420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1 din data: 09.12.2021 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 11 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 208305802831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023079 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 13824510293.924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20 din data: 01.12.2021 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 20 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 2083062002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023080 din 2022-03-182022-03-23T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 13825312873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 14.12.2021 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 1333507.79469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoconsum ARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 184056300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4276 din 2022-02-082022-02-15T00:00:00 1843103202544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 343 seria din 03/02/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 343 din 2022-02-032022-02-18T00:00:00 1844276002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1366 seria *** din 09/02/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1366 din 2022-02-092022-02-10T00:00:00Vest it Tehnology 18455880004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 31.01.2022 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-312022-02-07T00:00:00 18460512873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-002din data: 14.02.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 2022-002 din 2022-02-142022-02-22T00:00:00 18462433003524531369Sport Club Municipal Timișoara*** *** PFA - achitat factura seria RB-B-H nr 32 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00 18473610002911091547Școala Gimnazială Nr. 15PFA *** *** - achitat factura seria PFA nr 001 din 2022-01-252022-02-04T00:00:00 18477536803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 6/07.02.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu Dispozitia nr 1006/03.12.2021 pentru *** 1 noi2021-31 octombrie 20222022-02-07T00:00:00 18478396633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 - Poprire *** ***2022-02-09T00:00:00SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII LUNA IAN/2022 184857163.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 10/16.02.2022 Taxa remontare *** apa , 16 Decembrie nr 132022-02-16T00:00:00 18526850002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact gaz gpp 32/og 22 2002 art 2 *** 1 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-082022-02-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2092801079924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 209281233424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Carduri (conturi personale)2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 2092824370624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 2092831674624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 209284388124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 13491927.82913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38dezinfectantiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC TOSA TRADE SRL 1062094652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** *** op.318 lunile ian-martie, ***-iunieAlte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 1062104652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** op 317, lunile ian-martie, ***-iunieAlte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 106181127.462914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313015452 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1061825502911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1 seria vdf din 02/08/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1061837802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0754 seria psa din 11/08/21 - POWER SOLUTION AGENCY SRL - achitat factura seria psa nr 0754 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00POWER SOLUTION AGENCY SRL 106184111.742911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013714017 seria tma10 din 01/08/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013714017 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQATIM SA 1061851954.312911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12141719 seria tm din 15/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12141719 din 2021-08-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM 1061864802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 1061878858.022911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 20643 seria tmcltf din 02/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 20643 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COLTERM SA 106188217.842911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 28001 seria tmcltf din 01/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 28001 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COLTERM SA 106189740.272911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 456585479 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585479 din 2021-07-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00VODAFONE ROMANIA 10619085.672911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 456585480 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585480 din 2021-07-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1062252382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2071din data 01 08 2021 Cheie acces utilizare Sistem hera m - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2071 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 10622670002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 07din data 04 08 2021 Lucrari amenajare interioara secretar - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 07 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SAD SPORT VEST SRL 1062275002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 08din data 05 08 2021 Servicii trasnport mobilier - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SAD SPORT VEST SRL 106228188.422912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210312125280din data 01 08 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312125280 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1062297142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 315213din data 03 08 2021 Mentenanata si actualizare progra - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315213 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADI COM SOFT 1062306002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 09din data 06 08 2021 Prestari servicii intretinere PP29 - SAD SPORT VEST SRL - achitat factura seria nr 09 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SAD SPORT VEST SRL 106231793.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 14899din data 05 08 2021 Dezinfectanti pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14899 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1062322617.792912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PP nr 14900din data 05 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14900 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 106233683.32912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00510din data 04 08 2021 Mat de curatenie pp29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00510 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 1062343572912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00511din data 04 08 2021 DEZINFECTANTI PP29 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00511 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 106235391.392912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12141857din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141857 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM SA 106236493.682912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12141858din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141858 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM SA 10623727.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12141859din data 31 07 2021 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141859 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM SA 106238387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202106654din data 10 08 2021 Paza scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106654 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 106239556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202106820din data 10 08 2021 Paza pp29 si izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106820 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 1350614092166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraIMPOZIT SALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 208354147.22419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2745 din 2022-01-312022-03-01T00:00:00 1352935342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSANATATECheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 2083678002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2772 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00 2092851128024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 20928645024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Pensii facultative2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 2083683302419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2772-1 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00 20928785724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2022 - Sindicat2022-01-10T00:00:00stat de plata martie 2022 2092881198.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V DED, nr. 57012147956bisdin data: 08.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147956bis din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209289565024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 006din 07 04 2022 TG DE PASTI - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 006 din 2022-04-072022-01-10T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 2092918453.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10226084502 din 11 04 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10226084502 din 2022-04-112022-01-10T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 209292511.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21674 din 08 04 2022 ETNOPOL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21674 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC PARTOS SRL 209294250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 382/08 04 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 382 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 209295550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 383din 11 04 2022 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 383 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 20929619424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170499 DIN 11 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170499 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209297329.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170499bis din 08 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170499bis din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20929898.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147956 DIN 08 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147956 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209300261824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 67din 07 04 2022 TARG DE PASTI - SECOND START SRL - achitat factura seria SEC22 nr 67 din 2022-04-072022-01-10T00:00:00SECOND START SRL 20930410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 94272din 08 04 2022 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94272 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 208369299.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1117168 din 2021-11-262022-03-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 209306119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0000554din 07 04 2022 ETNOPOL 2022 - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria STPADA nr 0000554 din 2022-04-072022-01-10T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 20930735724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0000554din 13 04 2022 TG DE PASTI - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria STPADA nr 0000553 din 2022-04-132022-01-10T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 2093083964924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0391din 13 04 2022 TG DE PASTI - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0391 din 2022-04-132022-01-10T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 2093096997.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10179din 14 02 2022 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 10179 din 2022-04-142022-01-10T00:00:00ADENDO & CO SRL 209311194.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 220304353936 DIN 13 04 2022 MOTOR - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304353936 din 2022-04-132022-01-11T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 2093121452524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2din13 04 2022 TARG DE PASTI - FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL - achitat factura seria FCV nr 2 din 2022-04-132022-01-11T00:00:00FCV TRIDIMENSIONAL ART SRL 209293150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 380din 04 04 2022 TG DE PASTI - *** *** *** PFA - achitat factura seria TM nr 380 din 2022-04-042022-01-10T00:00:00 20930520024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARFE FF 22din 12 04 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 22 din 2022-04-122022-01-10T00:00:00 1064784123524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-06T21:00:00 106479753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-06T21:00:00 106480333.953524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 1064812309.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 106482100043524531369Sport Club Municipal TimișoaraFEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 7850 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 106483537.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-13T21:00:00 1064844943524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-13T21:00:00 106485753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-13T21:00:00 10648692953524531369Sport Club Municipal TimișoaraCASCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 106488144903524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 10648923563524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP SALCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 10649114013524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS CONC MEDCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 106492362253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIB CAS PREST SPCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 1064934203524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MEDCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 106494654583524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST SPORTIV Cheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 1064957853524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 1065344563524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 7348 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1065364049.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000539 540 541din data 19 08 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000539 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 10653729403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:007 EVEN SRL 107868615.51249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 182/2020 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 10653833003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB HSCJ nr 16568din data 18 08 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria RB-HSCJ nr 16568 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:007 EVEN SRL 1065394062.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMALFA nr 005din data 05 08 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TMALFA nr 005 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 1065403453.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000540 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 10654119953524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria RB-TRO nr 000541 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1065437043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-23T21:00:00 106544579.533524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 026532208din data 20 08 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria scm nr 026532208 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 1065454003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 2590din data 23 08 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria scm nr 2590 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00PLUS SSM SRL 10654610003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 10278din data 24 08 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 10278 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1065472458.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 224din data 05 08 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 224 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 106548511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3337din data 25 08 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3337 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 10654924003524531369Sport Club Municipal Timișoaracarti verzi liliov si strongAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 1065503403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-27T21:00:00 106551753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-27T21:00:00 10655225003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 1065531503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 10655425003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 1065551503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 106556753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 106557753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 107851350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13768275 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00LA FANTANA SRL 2084122708.542419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2795 din 2022-03-012022-03-30T00:00:00 209313176.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 338din 13 04 2022 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 338 din 2022-04-132022-01-11T00:00:00SC D-SOFT SRL 209314535.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3708din 11 04 2022 MOTOR - PRINT AND COVER DESIGN SRL - achitat factura seria PCD nr 3708 din 2022-04-082022-01-12T00:00:00PRINT AND COVER DESIGN SRL 209315561.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170594 A din13 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170594 din 2022-04-132022-01-12T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209316107.5824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012147967 DIN 11 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012147967 din 2022-04-112022-01-12T00:00:00SC DEDEMAN SRL 20932035024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer suma brd comision administrare sold (dec 2021-iulie 20222022-01-17T00:00:00 2093211328.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 57011170349 DIN 05 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170349 din 2022-04-052022-01-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209323957.5324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 482104013511 din 14 04 2022 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482104013511 din 2022-04-152022-01-17T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 2093266761.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFdin 15 04 2022 TG DE PASTI - ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria FF nr PROF din 2022-04-152022-01-17T00:00:00ALMIRA TRADE SRL 2084136432.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADVANCED SECURITY SRL - achitat factura seria AS nr 1521 din 2022-02-102022-03-30T00:00:00ADVANCED SECURITY SRL 209333-10024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararestituire pensie pensie nereconciliate facultative 2022-01-17T00:00:00 209334542224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 096din 18 04 2022 ETNOPOL 2022 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 096 din 2022-04-182022-01-17T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 209335597024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 097din 18 04 2022 TG DE PASTI - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria ALMI nr 097 din 2022-04-182022-01-17T00:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 209336446824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 159din 18 04 2022 ETNOPOL 2022 - S.C. PREZENT SOUND S.R.L. - achitat factura seria PS nr 159 din 2022-04-182022-01-17T00:00:00S.C. PREZENT SOUND S.R.L. 208415-3155.12419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-03-30T00:00:00 2084212538.392419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16388 din 2022-03-012022-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 2093193224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** impozit2022-01-17T00:00:00 209327500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 20222022-01-17T00:00:00 20932545024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 23din 18 04 2022 ETNOPOL - *** *** FLORARIA ESSENZA II - achitat factura seria ES nr 23 din 2022-04-182022-01-17T00:00:00 209329750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** salajanu ctr etnopol 20222022-01-17T00:00:00 20933079824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** *** si *** salajanu etnopol2022-01-17T00:00:00 20933116024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** *** etnopol 20222022-01-17T00:00:00 209332250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** prezentare ctr etnopol 20222022-01-17T00:00:00 20933732524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20933817524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20934070024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20934117524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20934270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20934317524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20934470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20934570024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraferdmendjin *** rafaelctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 2084385603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-05T00:00:00 2084745603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-16T00:00:00 2084752280.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TM nr 22din data 07 03 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-TM nr 22 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 20934754624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit instrumentisti etnopol2022-01-17T00:00:00 20934822424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit masinisti etnopol2022-01-17T00:00:00 2093731732.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632320618 din 15 04 2022 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632320618 din 2022-04-152022-01-17T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 20937976524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti2022-01-18T00:00:00 20938023624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti2022-01-18T00:00:00 209388113024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE C/V TMGFL1F nr 0033376din data 21 04 2022 - GAMAFULL SRL - achitat factura seria TMGFL1F nr 0033376 din 2022-04-212022-01-19T00:00:00GAMAFULL SRL 20934916024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit targ bde pasti *** ***2022-01-17T00:00:00 20935017524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20935170024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 209352250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr tg pasti 20222022-01-17T00:00:00 20935370024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20935470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20935570024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20935670024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20935770024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20935817524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20935970024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20936017524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20936110024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararestituire pensie pensie nereconciliate facultative *** ***2022-01-17T00:00:00 20936232524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20936317524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 20936470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-17T00:00:00 20936550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraberneker *** ctr tg past 2022 duet *** ***2022-01-17T00:00:00 20936616024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** ctr tg de pasti2022-01-17T00:00:00 2093672824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** *** aprilie2022-01-17T00:00:00 209368400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg pasti 2022 eu est tu2022-01-17T00:00:00 20936925024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr 663/15.03.22 prestatie aprilie 20222022-01-17T00:00:00 209374200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg past 2022 duet *** ***2022-01-17T00:00:00 209375400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg pasti 2022 eu est tu2022-01-17T00:00:00 20937690024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracuranciuc *** *** ctr tg pasti2022-01-17T00:00:00 209377150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr tg past 2022 duet *** ***2022-01-17T00:00:00 209378742524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste ctr martie 2022 desing2022-01-17T00:00:00 209384100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste 2022 ateliere2022-01-19T00:00:00 209385400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg pasti 2022 eu est tu2022-01-19T00:00:00 20938650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaravanzelli *** ctr tg past 2022 duet *** ***2022-01-19T00:00:00 209387250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg de pasti 20222022-01-19T00:00:00 2085257423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 392din data 27 03 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 392 din 2022-03-272022-03-30T00:00:00 2093891200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 19/ 27.04.2022 rid nr garantie tg paste2022-01-20T00:00:00 138275381004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 17.12.2021 - TIMELESS EXPLORER - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TIMELESS EXPLORER 1382762398624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 34din data: 16.12.2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 34 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 20850564603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VNMIA nr 5669din data 19 03 2022 - MIALIS IMPORT -EXPORT S.R.L. - achitat factura seria B-VNMIA nr 5669 din 2022-03-192022-03-23T00:00:00MIALIS IMPORT -EXPORT S.R.L. 2093903795024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara edenred romania srl ff2480561/08.04.2022 achitat 27 buc. carduri de vacanta 2022-01-20T00:00:00 209392300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13din 27 04 2022 TG DE PASTI - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 13 din 2022-04-272022-01-21T00:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 209393240.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21713din 21 04 2022 ETNOPOL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TTM PIF nr 21713 din 2022-04-202022-01-21T00:00:00SC PARTOS SRL 2093941050024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 35 din 26 04 2022 MOTOR - FOLY TAVANE SRL - achitat factura seria FOLYTV nr 35 din 2022-04-262022-01-21T00:00:00FOLY TAVANE SRL 2093955311.8824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 494775016din 26 04 2022 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 494775016 din 2022-04-172022-01-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 209396142.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 8200545649 DIN 21 04 2022 TG DE PASTI - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545649 din 2022-04-212022-01-21T00:00:00SC DEDEMAN SRL 209397150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 20/ 28.04.2022 rid nr dec ch1141/27.04.22 vlad caius ff 0086 trupa boxoffice2022-01-21T00:00:00 209400989.2524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012148166 din 2022-04-282022-01-21T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2094011800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 031din 26 04 2022 TG DE PASTI - CHECK STREET ART S.R.L. - achitat factura seria CHECK nr 031 din 2022-04-262022-01-25T00:00:00CHECK STREET ART S.R.L. 2094021.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013993199 DIN 18 04 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993199 din 2022-04-182022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 20940386.9624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013993588 din 18 04 2022 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993588 din 2022-04-182022-01-25T00:00:00AQUATIM SA 209405589.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE SAD4/Addin 27 04 2022 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/Ad din 2022-04-272022-01-26T00:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 20940650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraavakova gaiana tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 209410125024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 21/ 29.04.2022 rid nr centr ctr tg pasti2022-01-28T00:00:00 2094118024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti ateliere2022-01-28T00:00:00 20941236524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti ateliere2022-01-28T00:00:00 2182713700.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 82689 seria TM SLX din 21/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 82689 din 2022-03-212022-04-18T00:00:00SANI LUX SRL 2182724165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1160 seria MGT din 28/03/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1160 din 2022-03-282022-04-19T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 2182748293.51280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4378882 seria 22EI0 din 20/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 4378882 din 2022-03-202022-04-19T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 218275257280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6800818 seria TM XKF din 05/04/22 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800818 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00PROMATIM SRL 218276952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0233 seria FE TM din 12/04/22 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FE TM nr 0233 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 20939850024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr martie 2022 2022-01-21T00:00:00 21931025024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr 2022 2022-04-29T00:00:00 20941525024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr 2022 2022-02-01T00:00:00 2182772500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10132 seria NT din 04/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10132 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00NT EVALUARE RISK SRL 1357282592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00FIRST BANK 138277112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 45din data: 17.12.2021 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00GALERIA CATINCA SRL 2085434800147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2021 *** ***2022-02-01T00:00:00 2085355903524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT2022-03-31T00:00:00 21827913705280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 13160320 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160320 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2182801058.41280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220102715517 seria TKRM din 01/04/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220102715517 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 2182811094.08280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 32100919 seria FDB 22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB 22 nr 32100919 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 21828212500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 428 seria EPF22 din 01/04/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 428 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 218283514.27280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 45704 seria EM din 29/03/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45704 din 2022-03-292022-04-20T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 218285253.19280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 218286-19425.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB COLTERM2022-04-29T00:00:00 218287459.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 39827 seria PRESS din 01/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39827 din 2022-04-012022-04-29T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2185161667.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013962174 seria din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013962174 din 2022-03-152022-04-04T00:00:00AQUATIM SA 21851829625.822910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 124 seria AV din 01/04/22 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 124 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00SLAVONA SRL 2185191299.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 124 seria AV din 01/04/22 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 124 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00SLAVONA SRL 2185202292.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13160408 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160408 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2185211277.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13160409 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160409 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2185223502910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 148 seria SVMB din 25/03/22 - MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI - achitat factura seria SVMB nr 148 din 2022-03-252022-04-06T00:00:00MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI 218523941.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20218197 seria TPS din 04/04/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218197 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 2185243572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20218545 seria TPS din 05/04/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218545 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 2185252382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2386 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2386 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 218526642.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3724 seria ALTM din 30/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3724 din 2022-03-302022-04-06T00:00:00ALSTING TIMSERV SRL 218527341.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200545229 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545229 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00DEDEMAN SRL 2185318.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21853252.132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 218533340.852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21853432.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21853552910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218536212.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185371.142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 20212022-04-07T00:00:00 2185387.412910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 20212022-04-07T00:00:00 21853948.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM OCT 20212022-04-07T00:00:00 1360201152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00UNICREDIT 208598169876.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 331 seria din 21/12/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 331 din 2021-12-212022-02-02T00:00:00HORTICULTURA SA 13934468.472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENERGIE 138278525004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6136din data: 17.12.2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6136 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 2185401354.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185418853.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 218542208.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185431354.032910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 2185458853.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 218560578.632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 218561231.272910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21856289.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 2185631512.152910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21856435.582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII IANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21856522.242910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII NOIEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 2185823.362910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 20212022-04-07T00:00:00 21858321.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 20212022-04-07T00:00:00 218584142.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZIT OCT 20212022-04-07T00:00:00 218585983.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 21858623.142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 218587150.412910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș IMPOZITIANUARIE 20222022-04-07T00:00:00 2185881186.312910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16658 seria PP din 06/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16658 din 2022-04-062022-04-11T00:00:00GRUP PETROS SRL 2185892099.592910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16659 seria PP din 06/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16659 din 2022-04-062022-04-11T00:00:00GRUP PETROS SRL 2185901049.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211404 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211404 din 2022-04-042022-04-11T00:00:00DATAMAX LINE SRL 2185913256.912910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211405 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211405 din 2022-04-042022-04-11T00:00:00DATAMAX LINE SRL 218592999.612910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211406 seria DTX din 04/04/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211406 din 2022-04-042022-04-11T00:00:00DATAMAX LINE SRL 218593810.392910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4993 seria TOP din 07/04/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4993 din 2022-04-072022-04-11T00:00:00TOP STING SRL 218594852.042910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 4993 seria TOP din 07/04/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4993 din 2022-04-072022-04-11T00:00:00TOP STING SRL 2185951102910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTII2022-04-13T00:00:00 218600905.212910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10127555471 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127555471 din 2022-04-112022-04-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 218601161.032910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220304344881 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304344881 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 218602196.392910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24564 seria TMIM din 14/04/22 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 24564 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00MIRTON SRL 2186037142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 338497 seria SBACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338497 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2186042035.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05463929 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 05463929 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL SA 2186051920.242910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05464678 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 05464678 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL SA 218606681.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013992393 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013992393 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00AQUATIM SA 208630111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-128 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208631111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-129 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208632111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-130 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208633111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-131 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 138279112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 101din data: 17.12.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 101 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 138280196004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 102din data: 20.12.2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 102 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 208634111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-132 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 21860778.582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013996651 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013996651 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00AQUATIM SA 218608436.552910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020625818 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020625818 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00AQUATIM SA 218609318.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32120038 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32120038 din 2022-04-062022-04-27T00:00:00RCS & RDS SA 21861031635.232910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11790 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11790 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00COLTERM SA 218231711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 23636 din 2022-04-062022-04-21T00:00:00RDS 2182322513.38426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 60217 din 2022-04-042022-04-21T00:00:00RETIM 1368111292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANA CASCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 138282900004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021034din data: 20.12.2021 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021034 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 13828315564420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4047826din data: 20.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047826 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AEROTRAVEL 1382845164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4047827din data: 20.12.2021 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4047827 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AEROTRAVEL 13828516.074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7208323din data: 16.12.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7208323 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 1382863164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7din data: 20.12.2021 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00RECYCLED PLAYGROUND 138287197994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12din data: 21.12.2021 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 12 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 1382894571.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 21.12.2021 - FUNDATIA HATEGAN - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00FUNDATIA HATEGAN 13829051264.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 211375din data: 17.12.2021 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 211375 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 138291396384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 36din data: 21.12.2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 21823388.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 559191110 din 2022-04-012022-04-21T00:00:00Vodafone 218234714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 338507 din 2022-04-072022-04-21T00:00:00adicom soft 21823583.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăaninoasa - achitat factura seria nr 355430 din 2022-04-042022-04-21T00:00:00aninoasa 2182051918452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 22 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 22 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 2182061610452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 23 seria din 14/04/22 - TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00TOTUL PENTRU TINE DISTRIBUTIE 2086473284147565361Primăria Municipiului Timișoarapoprire ***2022-02-03T00:00:00 208648452147565361Primăria Municipiului Timișoarapoprire ***2022-02-03T00:00:00 208635111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-133 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 138292112504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6din data: 21.12.2021 - CSF CFR 1933 Timişoara - achitat factura seria nr 6 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CSF CFR 1933 Timişoara 1382967605.024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 12179din data 21 12 2021 - VERDI ART PROJECT - achitat factura seria nr 12179 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00VERDI ART PROJECT 208636111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-134 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 1382974417.14420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20215134din data 22 12 2021 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20215134 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TOTAL PROTECT 13922502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00BAROUL TIMIS 13829840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 26din data 22 12 2021 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 208637130.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-135 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 13828818299.974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 21.12.2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 14 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 208638111.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-136 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208639116.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-137 din 2021-12-232022-02-03T00:00:00COLTERM 208640276910147565361Primăria Municipiului Timișoaracass2022-02-03T00:00:00 208641110756147565361Primăria Municipiului Timișoaracass2022-02-03T00:00:00 208642460147565361Primăria Municipiului Timișoarach depl interna2022-02-03T00:00:00 208643110147565361Primăria Municipiului Timișoaracomision2022-02-03T00:00:00 217402386.73448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14704708 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 21740314997448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 27/137-Achitat S C Dad System srl timisoara2022-04-18T00:00:00 21740420448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536900 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 21740579.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536900 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 2174061312.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13160410 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 217407328448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13160410 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 21740814845.06448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 11780 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 2174093711448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 11780 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 21741045448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202202564 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 217411180.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202202564 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 217412400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 338562 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 217413100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 338562 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 217414283448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 9281 din 2022-03-252022-04-19T00:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 2174151133448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 9281 din 2022-03-252022-04-19T00:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 208656-246.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ANI PRECEDENTI2022-02-04T00:00:00 2174161245.46448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 4376816 din 2022-03-202022-04-19T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 20865710460147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccin2022-02-04T00:00:00 21741733448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 208659400147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2022-02-04T00:00:00 217418134448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 217419355.29448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 16676 din 2022-04-082022-04-19T00:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 21742142448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2387 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 21742261448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 32070578 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 217423243.59448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 32070578 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 2174241066.66448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 2600 din 2022-04-082022-04-19T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 22027513229.092912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 435 14 02 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 435 din 2022-02-142022-04-01T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 2202761865.922912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 443 30 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00RETIM 2202771146.882912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 955031 620313 619755 14 03 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 55031 20313 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00AQUATIM 2202782812.382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 13160960 13160857 31 03 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13160960 13160857 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00RETIM 2202792382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 202202895 06 04 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202895 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 220280379.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 2709943 01 04 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 2709943 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 220281694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3246 11 04 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3246 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 22028214282912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 337602 05 04 22 CURS PERFECTIONARE - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 337602 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00ADI COM SOFT 2202837142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 338579 07 04 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 338579 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00ADI COM SOFT 2202841719.552912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 4379222 20 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 4379222 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00ENEL 217619416.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2338din data 01 04 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2338 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 217620714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 338488din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 338488 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 2176218330466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr CRI1640din data 18 03 2022 - CRISTAL GESMINA SRL - achitat factura seria nr CRI1640 din 2022-03-182022-04-18T00:00:00CRISTAL GESMINA SRL 217622116.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13160944 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 21762959295.26466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 4331din data 15 02 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4331 din 2022-02-152022-04-19T00:00:00COLTERM S.A. 217630-730.69466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI SERV.AMBULANTA-FACT.441/14.04.20222022-04-19T00:00:00 217631-10000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 Fact 443/14.04..2022 partial2022-04-20T00:00:00 21762478466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1205din data 07 04 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1205 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00 217625130466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1251din data 12 04 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1251 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00 9124625202911636549Școala Gimnazială Nr. 6Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 1078521045249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRestituire suma poprita in Dosar 477/2020 Cheltuieli de personal2021-01-17T22:00:00 107853416.57249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537224 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 107854909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11313455 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00SC RETIM SRL 107855750.19249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300010255 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10785647.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300010256 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1078571151.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100000569 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 107859349.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTC Idea Style SRL - achitat factura seria MR nr 1048 din 2020-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T22:00:00TC Idea Style SRL 1078602253.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita 268/2019 Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 1078612566249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 135/2019Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 1078622443.14249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 182/2020 Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 1078631939.73249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 186/2020 Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 1078642978249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 306/2019 Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 1078651941249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita 270/2019 Cheltuieli de personal2021-01-20T22:00:00 107870949.68249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor conditii deosebite dosar executare 306/2019 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 1078711115.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 135/2020 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 107872131.82249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 268/2019 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 107873113.55249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor conditii vatamatoare dosar executare 270/2019Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 107874100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar Banca TransilvaniaAlte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 107875100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold acoperire comision bancar CECAlte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 1078761122249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS conditii speciale transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107877466249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS conditii speciale transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107878678249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS salariati transa a II-a pentru spor fidelitate conf HJ Cheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 1078793510249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS salariati transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 10788011249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat FACC angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 10788123249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 1078822109249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita 303/2019 Cheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 1078831411249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond sanatata salariati transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 112661998.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48538 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 112662240463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48539 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1126631500463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48616 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 112664501.19463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48620 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1126651523.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8366 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1126661500463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48617 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 1126674499.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48618 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 1126682999.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48619 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 208754127650147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 372 seria dp din 10/12/21 - DRUM PROIECT - achitat factura seria dp nr 372 din 2021-12-102022-02-09T00:00:00DRUM PROIECT 217632-1000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI--FACT.14.04.20222022-04-20T00:00:00 208760715147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 62 seria TM din 25/01/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 62 din 2022-01-252022-02-09T00:00:00CARDINAL SA 217633-4400466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITTI CLUB SPORTIV MUNICIPAL-FACT 4446/14.04.20222022-04-28T00:00:00 2176341943.74466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013982461din data 13 04 2022 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013982461 din 2022-04-132022-04-29T00:00:00AQUATIM S.A. 217635423.88466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1014008171din data 19 04 2022 COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014008171 din 2022-04-192022-04-29T00:00:00AQUATIM S.A. 2175531270463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 217554286463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 2175561311463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Carduri (conturi personale)2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 217557560463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 217558224463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 21755950463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 217560146463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA - Impozit retinut de la angajati2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATRE NATIONALA 21756222993.2463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7925 seria din 11/03/22 DIF FACTURA EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 7925 din 2022-03-112022-04-01T00:00:00COLTERM 2175635455.91463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118988 seria din 17/03/22 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118988 din 2022-03-172022-04-14T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2175641999.99463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1118993 seria din 17/03/22 table magnetice - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1118993 din 2022-03-172022-04-14T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 21756510223.83463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 13160192 seria din 31/03/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13160192 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00RETIM 2175662057.83463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 27029 seria din 30/03/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27029 din 2022-03-302022-04-14T00:00:00SHABERO SRL 217567102.1463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 37580 seria din 12/04/22 distrugere dispozitive medicale - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 37580 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 2175681666463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 40381 seria din 24/03/22 ment inst electrice - ELECTRO ESTETIC - achitat factura seria nr 40381 din 2022-03-242022-04-14T00:00:00ELECTRO ESTETIC 2175698535.44463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4379054 seria din 20/03/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4379054 din 2022-03-202022-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 217570227.59463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013979670 seria din 13/04/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013979670 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00AQUATIM 217571646.09463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020622704 seria din 13/04/22 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020622704 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00AQUATIM 21757247952463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 54 seria din 08/04/22 LUCRARI DE PROTECTIE CLADIRE - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 54 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00TIBATAC TCM 21757347109.49463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11809 seria din 14/04/22 PARTIAL EN TERMICA COLTERM - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00COLTERM 21757428940.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7023233 seria NT din 12/04/22 MULTIFUNCTIONALE COLOR INEO - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023233 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 2175752168.78463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119292 seria din 04/04/22 europubele - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119292 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 208786929.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022015 seria ET din 25/01/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022015 din 2022-01-252022-02-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 697725847501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1071363804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1071373004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1071381204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 10716323404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 10716423404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 10716523404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 107181600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V DIO nr 1018din data 03 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE - achitat factura seria DIO nr 1018 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA DIOGENE 107182200004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V I/E nr 4din data 03 08 2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria I/E nr 4 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 107183600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V IP nr 7din data 30 07 2021 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria IP nr 7 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 10718493504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V SISMF nr 24din data 03 08 2021 - SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE - achitat factura seria SISMF nr 24 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SOCIETATEA INTERNATIONALA DE STUDII MUZICALE 1071851017384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 34din data 04 08 2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 34 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 10718819104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10718914944420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719037884420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071919514420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719220864420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719375064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719492474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719536974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071968334420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10719723014420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071981114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071991204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072001114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107203464420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072041304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072052024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072063944420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072071594420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107208354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072091014420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107210600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 21din data 02 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 21 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 1072111834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22542din data 16 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 22542 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 1398146.372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 208822125831.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14912 seria TIM din 27/01/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14912 din 2022-01-272022-02-11T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 208823490037.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1540 seria CON din 16/12/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1540 din 2021-12-162022-02-11T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 2175762770.32463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119293 seria din 04/04/22 dulap metalic - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119293 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 217583119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2396 seria din 01/04/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2396 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 217584714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 338494 seria din 07/04/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338494 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00ADI COM SOFT 217586168463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2579 seria din 14/04/22 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2579 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 217587458.75463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1012789 seria din 18/04/22 foi matricole - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 1012789 din 2022-04-182022-04-28T00:00:00CASE SOFTWARE 2175887000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 108 seria din 14/04/22 serv arhivare - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 108 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00SILURUS SRL 21758920000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11809 seria din 14/04/22 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00COLTERM 2175904747.52463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 55 seria din 15/04/22 ment acoperis - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 55 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00TIBATAC TCM 2175914676.7463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 9398 seria din 15/04/22 dezinsectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9398 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 218459177.362912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-252022-03-01T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 218460784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00LA FANTANA 218462184.852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-082022-03-01T00:00:00RCS S A RDS 218463928.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-092022-03-01T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 21846428648.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - SC COLTERM S A - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00SC COLTERM S A 21846534562912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-152022-03-01T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 218466773.52912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-022022-03-02T00:00:00SC ANINOASA SRL 2184672161.212912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 218468930.582912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 21846917852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 21847012235.12912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 740 din 2022-03-022022-03-02T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 2184713572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-012022-03-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 21847310412912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT INSPECTII2022-03-10T00:00:00 2184747142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218475410.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosIMPRIMERIA NATIONALA - achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00IMPRIMERIA NATIONALA 218476784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-082022-03-14T00:00:00LA FANTANA 218477542.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-072022-03-14T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 208853135368.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13 seria din 19/01/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 13 din 2022-01-192022-02-14T00:00:00HORTICULTURA SA 138299255004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 39din data 22 12 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 39 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 2184841053.512912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 20887386.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154003 din 2021-12-232022-02-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2184852123.812912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-202022-03-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 21848674.382912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-212022-03-21T00:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRL 218487847.432912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-172022-03-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 21848830002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-252022-03-25T00:00:00SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 2184896483.632912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13160435 din 2022-04-042022-04-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 218494784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14721713 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00LA FANTANA 218495267.672912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 32138576 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00RCS S A RDS 2184961212.612912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50550 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00SC ALIAL SRL 21849932263.492912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 11925 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00SC COLTERM S A 21850025002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 511653162 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2185011022.832912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304730243 din 2022-04-022022-04-19T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 21850215002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 200802106 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 2099212024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099221764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099231144420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099242024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099252024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099262024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099272024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099281664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099292024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2099314554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2099321014420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2099332994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 20993413504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 20993511254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 20993633754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 2099374504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 20993831504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 20993913504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 740305853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 2099412254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 208890500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AMENDA ISC PV SERIA G NR.0003410 08.02.2022 NR IJC TIMIS 387692022-02-14T00:00:00 2099422254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 2099431492.994420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 068659446din data 22 03 2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 068659446 din 2022-03-222022-04-13T00:00:00ALTEX ROMANIA 209944577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 105821din data 23 03 2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105821 din 2022-03-232022-04-13T00:00:00LIFT-ARG 20994512294420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1119109din data 23 03 2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119109 din 2022-03-232022-04-13T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 209946459.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 13160442din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13160442 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 209947116004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 137din data 31 03 2022 - Asociaţia Headsome Communication - achitat factura seria nr 137 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00Asociaţia Headsome Communication 2099481183.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 220304468511din data 06 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304468511 din 2022-04-062022-04-13T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 209949900004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2637din data 31 03 2022 - ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 2637 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00ASOCIATIA EDITORILOR DIN ROMANIA 20995024004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 300din data 31 03 2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 300 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00TEALKON CVL 20995157833.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 687din data 30 03 2022 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 687 din 2022-03-302022-04-13T00:00:00COBALT SIGN 20995216.074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7448297din data 31 03 2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7448297 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 209953367004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr SIM0063din data 31 03 2022 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr SIM0063 din 2022-03-312022-04-13T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 2099561504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 209957254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 209958504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 2099593504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 2099601254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 2099632500004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 31din data: 11.04.2022 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 31 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00FUNDATIA CALINA 2099641750004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 365din data: 15.04.2022 - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 365 din 2022-04-152022-04-19T00:00:00FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 2099651986024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 12.04.2022 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 3 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 20996637.124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1119426din data: 11.04.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119426 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 209967200.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1119427din data: 11.04.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119427 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 20996840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 11din data: 14.04.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 2099691244.814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 122din data: 04.04.2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 122 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00PRESSINFRA 209970568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14724352din data: 12.04.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14724352 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00LA FANTANA 2099715954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20219133din data: 05.04.2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20219133 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00TOTAL PROTECT 209972631.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220400026din data: 05.04.2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220400026 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00ITPS 2099781604.494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 69416887din data: 12.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69416887 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00ALTEX ROMANIA 14012002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 208924150147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2022-02-15T00:00:00 924817412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 208962-34.69147565361Primăria Municipiului Timișoarainc recup en.el Aim Plus2022-02-16T00:00:00 209007246.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892873 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 209979100.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 69465744din data: 13.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69465744 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00ALTEX ROMANIA 209980695.924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 69465805din data: 13.04.2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 69465805 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00ALTEX ROMANIA 20998116.074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7483070din data: 16.04.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7483070 din 2022-04-162022-04-20T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 209982577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 105923din data: 19.04.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 105923 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00LIFT-ARG 209008139.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 00892881 din 2022-01-192022-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2099832490004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29din data: 19.04.2022 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 29 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 2099844974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10din data: 12.04.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 10 din 2022-04-122022-04-27T00:00:00Mozaic ArtEvents 2099852472704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1614din data: 20.04.2022 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1614 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 21000234204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000334204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000472004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000536004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000670204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000728804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21000928804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21001054004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21001130604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 21001228804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 217913492.57531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 220101806508 seria din 01/03/22/GPP 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 220101806508 din 2022-03-012022-04-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 2179143382.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 22EI04374553 seria din 21/03/22/GPP 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI04374553 din 2022-03-212022-04-05T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2179151604.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25906 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25906 din 2022-03-072022-04-05T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217916955.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25935 seria din 24/03/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25935 din 2022-03-242022-04-05T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217917714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 335426 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 335426 din 2022-03-072022-04-05T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 2179182224.32531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 351 seria din 08/03/22/gpp 23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 351 din 2022-03-082022-04-05T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 217919492.57531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 6508 seria din 15/03/22/GPP 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 6508 din 2022-03-152022-04-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 2179209469.03531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8214 seria din 11/03/22/calor gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-112022-04-05T00:00:00SC COLTERM SA 217922900531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8416 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 2179231256531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25971 din 2022-04-132022-04-13T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217924990.34531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS - achitat factura seria nr 23657 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS 209041535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9323 seria GMIFG din 09/02/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9323 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00GEMINI INFOGHID 14021002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 1114182882913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38cCheltuieli de personal2021-09-22T21:00:00 2090892820147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl interne2022-02-22T00:00:00 14031002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 138300220504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 14 12 2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 10773928158501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107740119142501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107741330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107742855501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 107744856501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR367/2014 1EUR =4.9198 ECHIV 174 EUROAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 107745625501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10774613007501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107747691501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077482039501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107749149501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077503015501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077511210501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077651018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V LS nr 857din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 857 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 1077302226501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107731698501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077321540501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107733826501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077341139501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077352548501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077361988501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10775227501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10775364501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107754157501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107755157501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107766453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V LS nr 858din data 27 07 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria LS nr 858 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 107767462.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12148281din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12148281 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 107768309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14208513din data 06 08 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208513 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LA FANTANA SRL 107807100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 107769595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 315186din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315186 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 113218535.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198515 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1077711000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 107772300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 931din data 04 08 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00T&S SOFT CODE SRL 1077731300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 209105158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5535 din 2022-01-192022-02-23T00:00:00FIDOX SRL 138301275.774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 452din data 22 12 2021 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 452 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00PRESSINFRA 217926238531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2399 seria din 01/04/22/GPP 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2399 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2179271545.81531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 364 seria din 07/03/22/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 364 din 2022-03-072022-04-20T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 217928303.45531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 581428 seria din 03/03/22/gpp 23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 581428 din 2022-03-032022-04-20T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 2179298697.76531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8214 seria din 11/03/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8214 din 2022-03-112022-04-20T00:00:00SC COLTERM SA 2179342856531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 337592 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 217935714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 338516 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 2179371052.16531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 217938178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23MSHOME - achitat factura seria nr 201506981 din 2022-02-262022-04-21T00:00:00MSHOME 217939178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23MSHOME - achitat factura seria nr 201507072 din 2022-03-292022-04-21T00:00:00MSHOME 21794016302.24531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-182022-04-21T00:00:00SC COLTERM SA 21794118531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-082022-04-21T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217942176531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25873 din 2022-02-082022-04-21T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217943-900531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-042022-04-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 21794410089.96531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12098 seria din 18/04/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-182022-04-28T00:00:00SC COLTERM SA 2179454235.12531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467600 din 2022-04-202022-04-28T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2179469386.48531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 21008107 din 2022-03-182022-04-28T00:00:00SC MAXIGEL SRL 217948300531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar2022-04-29T00:00:00 2189893939.432419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EIO nr 3416791 din 2022-03-072022-04-04T00:00:00ENEL ELECTRICA 2189903329.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16387 din 2022-02-282022-04-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 2189911502.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16389 din 2022-02-282022-04-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 218992547.872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16389 din 2022-02-282022-04-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 2189962502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2807 din 2022-03-102022-04-05T00:00:00 218997416.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2810 din 2022-03-142022-04-05T00:00:00 219000-333.642419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-04-11T00:00:00 2190016702.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13160342 din 2022-03-312022-04-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC 219002-3532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-04-14T00:00:00 2190033658.162419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 4374522 din 2022-03-202022-04-15T00:00:00ENEL ELECTRICA 2190041192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2368 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00HERA SOFTWARE 21901148802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR2022-04-18T00:00:00 219016399.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2818 din 2022-03-232022-04-19T00:00:00 21901775.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2818 din 2022-03-232022-04-19T00:00:00 2190051002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1188 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00 209133128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 13049556 din 2022-01-312022-02-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 219018322.22419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL MARTIE 20222022-04-19T00:00:00 2190197142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338504 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2189621242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2343 seria TEX2022 din 04/04/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2343 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 218963498.222911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 29290 seria MDSFF3 din 31/03/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 29290 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 21896455.542911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 32097610 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32097610 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00RCS&RDS SA 2189651192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 42566 seria RK din 31/03/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42566 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00ROM K-DRAN SRL 2189663641.422911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4378106 seria 22EIO din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 4378106 din 2022-03-202022-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 21896723414.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 7846 seria CLTD 2022 din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTD 2022 nr 7846 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00COLTERM SA 218981683.082911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035004234 seria din 08/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035004234 din 2022-04-082022-04-20T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 218982131.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200346001 seria DED din 18/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200346001 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2189839511.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11917 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11917 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COLTERM SA 1406107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPRELUNGIRE SEMNATURA ELECTRONICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CERTSIGN SA 140799.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraLEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CTCE SA 10777411501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 10777512.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 107776773.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536165.01 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00INCREMENTAL SRL 107777527.67501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025957581 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 107778215.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DNF nr 2016181din data 19 08 2021 - DANYFLOR SRL - achitat factura seria DNF nr 2016181 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00DANYFLOR SRL 107779176.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 124763din data 23 08 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 124763 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 107780100.01501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2103313din data 16 08 2021 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2103313 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00TIM CICLOP SRL 107781265.37501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53264301din data 23 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53264301 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00INCREMENTAL SRL 1077821018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8107din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8107 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 107783453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8108din data 24 08 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8108 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 107784118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCorectii CABAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 107785560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCorectii CABAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 107786990.81501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCorectii CABAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 10778772.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCorectii CABAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 1077881306.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210312113152din data 01 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210312113152 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 107789115.74501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 314906din data 16 08 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 314906 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROSPOT SRL 1077905000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 46din data 25 08 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 46 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 107791500.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 1077921501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 1077931949501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 107794600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 10779550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Asigurare de viataAlte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 1077967768249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 1077973994249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107798130206249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 10779957663249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 10780058197249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107801554911249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 10780219084249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107803348156249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107804134038249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 10780530199249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078083973249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 1078102253.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 271/2019Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107811900.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 276/2019Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078122253.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 277/2019Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078131869.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 279/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 101121316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** DAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 209212600147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr com sal2022-02-28T00:00:00 209227105.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889746 din 2022-01-112022-02-28T00:00:00AQUATIM SA 209228403.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013889803 din 2022-01-112022-02-28T00:00:00AQUATIM SA 209229151.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013892690 din 2022-01-122022-02-28T00:00:00AQUATIM SA 209230-6838147565361Primăria Municipiului Timișoaracredite prescrise2022-02-28T00:00:00 209231200000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-152022-02-28T00:00:00PORR CONSTRUCT 209232400000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990502 seria PORR din 15/12/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990502 din 2021-12-152022-02-28T00:00:00PORR CONSTRUCT 209233-36391147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana ian2022-02-28T00:00:00 20923436391147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana ian2022-02-28T00:00:00 209236244.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD CLIENT750095423 FF 490313223 DIN 17 03 20 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 490313223 din 2022-03-172022-01-07T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 218059394.38435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM nr 200102721100din data 01 04 2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200102721100 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2180603051.68435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM nr 13160936din data 31 03 2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160936 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21806240435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3898din data: 05.04.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3898 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00APA VIETII TIM SRL 21806340435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 3908din data: 06.04.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3908 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00APA VIETII TIM SRL 2180646663.98435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200254038din data: 05.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200254038 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 218065150435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 670din data 08 04 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 670 din 2022-04-082022-04-19T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 218070244.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB22, nr. 32144338din data: 06.04.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32144338 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00SC RCS&RDS SA 218071743.75435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LET, nr. 2211193din data: 14.04.2022 - SC LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211193 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00SC LETTPRINT SRL 218072320435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023218din data: 07.04.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023218 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 218073476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 338560din data: 07.04.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338560 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2180741443435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 125866din data: 14.04.2022 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125866 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 21806760435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. 626din data: 04.04.2022 - *** *** - achitat factura seria Decont nr 626 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00 14082002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 20927288.7724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 32112237din 06 04 2022 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32112237 din 2022-04-062022-01-07T00:00:00RCS&RDS SA 2177297142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 338587 seria SB ACS din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338587 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2177311898.592912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220304308226 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220304308226 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 217732652912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 50510 seria TM ALI din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50510 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00ALIAL SRL 217733647.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11CES IAN-APR 2022 + 1/2 CAZARMAMENT 2022-04-19T00:00:00 217742295602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 2022-04-26T00:00:00 217743157.192912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020626084 seria TMC10 din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020626084 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00AQUATIM SA 2177453002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020503 seria DYDF din 14/04/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020503 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00DYDY SRL 217746142.82912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7352 seria FV din 19/04/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7352 din 2022-04-192022-04-28T00:00:00AVB SECURITY SRL 2177471730.292912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 83083 84 93 seria TM SLX din 08/04/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83083 84 93 din 2022-04-082022-04-28T00:00:00SANI LUX SRL 21774818002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8440 seria DIDK din 14/04/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8440 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 21774936001.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11766 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11766 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COLTERM SA 218642300435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57005129740 seria DED din 29/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129740. din 2022-03-292022-04-07T00:00:00DEDEMAN SRL 218654733.39435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020625891 seria din 14/04/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020625891 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218655175435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 790 seria DOWC din 05/04/22 - DOW MEDIA CONSULTING SRL - achitat factura seria DOWC nr 790 din 2022-04-052022-04-29T00:00:00DOW MEDIA CONSULTING SRL 2177611251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 80647 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 80647 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21776214765.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8879 seria din 07/01/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 8879 din 2022-01-072022-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 217763346.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 897066 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 897066 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 217764499.982915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 97081 seria din 13/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 97081 din 2022-01-132022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2177351002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 217736602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 74484400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 217737802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 217738802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 2177392682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 217740802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria N din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 217741802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 seria din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 03 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00 2093107512.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 113588din 13 04 2022 MOTOR - ELMAS PAGAD SRL - achitat factura seria EPF nr 113588 din 2022-04-132022-01-11T00:00:00ELMAS PAGAD SRL 209318550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 17/ 14 .04.2022 rid nr suma virata eronat2022-01-14T00:00:00 21776525.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9942 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9942 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2177661251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9944 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 9944 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217767504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 168 seria din 10/01/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 168 din 2022-01-102022-01-27T00:00:00COMANDOR SRL 217768886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28752 seria din 11/01/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 28752 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00LA FANTANA SRL 2177691107.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2887 seria din 05/01/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria nr 2887 din 2022-01-052022-01-27T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 217772114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36930 seria din 01/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 36930 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 217773975.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 56086 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 56086 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2177743.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 79254 seria din 03/01/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria nr 79254 din 2022-01-032022-01-27T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 21777552502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8311 seria din 20/01/22 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8311 din 2022-01-202022-01-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 21777651.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8871 seria din 01/01/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 8871 din 2022-01-012022-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21777784.542915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1321 seria SLG din 02/02/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1321 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 2177781183.132915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3238 seria SID din 03/02/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3238 din 2022-02-032022-02-07T00:00:00SIDE TRADING SRL 21777983.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7054 seria AVB din 02/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7054 din 2022-02-022022-02-07T00:00:00AVB SECURITY 217780468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 108794 seria CMD din 10/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMD nr 108794 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 217781504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1112 seria COM din 03/02/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria COM nr 1112 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00COMANDOR SRL 2177821225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13050153 seria TM din 03/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050153 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217783886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578593 seria LAF din 02/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578593 din 2022-02-022022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 217784886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 14578595 seria LAF din 01/02/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 14578595 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 217785839.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 150997 seria DED din 10/02/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 150997 din 2022-02-102022-02-16T00:00:00DEDEMAN SRL 2177871077.182915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 508767 seria TKR din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 508767 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 217788114.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 52494 seria VOD din 14/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 52494 din 2022-02-142022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 21778935.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 595961 seria VDF din 03/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 595961 din 2022-02-032022-02-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 21779050.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 905203 seria TKRM din 01/02/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 905203 din 2022-02-012022-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 20933917524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr etnopol 2022 azi la noi canta *** natul2022-01-17T00:00:00 21780016502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 643 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 643 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 2177915682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2546 seria POL din 07/02/22 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2546 din 2022-02-072022-02-18T00:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 21779220002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2740 seria CATA din 09/02/22 - CATALONIA AND CO SRL - achitat factura seria CATA nr 2740 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00CATALONIA AND CO SRL 217793-1.842915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2871 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2871 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21779515201.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2952 seria IGI din 10/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2952 din 2022-02-102022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21779617394.922915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 676311 seria EON din 09/02/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 676311 din 2022-02-092022-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 217797320.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7108 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7108 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 21779883.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7134 seria AVB din 15/02/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7134 din 2022-02-152022-02-18T00:00:00AVB SECURITY 217802114.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 152494 seria VOD din 01/02/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 152494 din 2022-02-012022-03-01T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2178031342.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 13050154 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13050154 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2178041142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1378 seria LGF din 11/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1378 din 2022-03-112022-03-16T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 2178052001.372915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1575 seria MPH din 01/03/22 - MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1575 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00MELAGRANA PHARM SRL 217806142.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1651 seria CMDF din 01/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1651 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 217807504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1841 seria CMDF din 03/03/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 1841 din 2022-03-032022-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 2178087142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 335399 seria ACS din 08/03/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 335399 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2178097535.432915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 348229 seria EON din 08/03/22 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 348229 din 2022-03-082022-03-16T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 2178101142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 361 seria LGF din 07/03/22 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 361 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 217811886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36993 seria LAF din 01/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 36993 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 2178121298.552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 43352 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43352 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21781383.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6180 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6180 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00AVB SECURITY 21781483.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6361 seria AVB din 01/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6361 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00AVB SECURITY 2178151924.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 77291 seria ENE din 01/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77291 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 217816678.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7788 seria PSI din 02/03/22 - SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7788 din 2022-03-022022-03-16T00:00:00SERVSTING SRL 217817114.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 78369 seria VOD din 01/03/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 78369 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 21780116502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 670 seria DDD din 24/02/22 - I.I.*** *** - achitat factura seria DDD nr 670 din 2022-02-242022-02-28T00:00:00 745869624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg de pasteAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 1409100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00BANCA TRANSILVANIA 209383270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste 2022 ateliere2022-01-19T00:00:00 20938132024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti2022-01-19T00:00:00 20938247424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ctr tg de pasti2022-01-19T00:00:00 2178182202915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8085 seria TER din 04/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8085 din 2022-03-042022-03-16T00:00:00SC TERMONELATI SRL 2178191502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8104 seria TER din 01/03/22 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8104 din 2022-03-012022-03-16T00:00:00SC TERMONELATI SRL 217820107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 82 seria LGF din 07/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 82 din 2022-03-072022-03-16T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2178212563.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3271 seria SID din 15/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3271 din 2022-03-152022-03-17T00:00:00SIDE TRADING SRL 217822107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 281 seria LGF din 16/03/22 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2022-03-162022-03-18T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 21782315213.472915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2972 seria IGI din 14/03/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2972 din 2022-03-142022-03-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21782427559.412915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4080 seria COL din 01/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 4080 din 2022-03-012022-03-18T00:00:00COLTERM SA 21782583.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7247 seria FV din 15/03/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7247 din 2022-03-152022-03-18T00:00:00AVB SECURITY 21782619982.732915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7976 seria COL din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 7976 din 2022-03-112022-03-18T00:00:00COLTERM SA 21782772.62915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8634 seria MOC din 17/03/22 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8634 din 2022-03-172022-03-21T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 21782851.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1811206 seria TKRM din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 1811206 din 2022-03-012022-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21782910552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 253843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 253843 din 2022-03-182022-03-25T00:00:00DEDEMAN SRL 2178301271.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 43351 seria TM din 01/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 43351 din 2022-03-012022-03-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2178317002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 477 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 477 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 21783214002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 478 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 478 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 21783321002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 479 seria BUS din 03/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 479 din 2022-03-032022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 21783410002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 481 seria BUS din 04/03/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 481 din 2022-03-042022-03-25T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 217835583.632915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 53843 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 53843 din 2022-03-182022-03-25T00:00:00DEDEMAN SRL 217836268.092915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 77375 seria ENE din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 77375 din 2022-03-202022-03-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 217837206.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 15549 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 15549 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217838204.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1641 seria SLG din 17/03/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 1641 din 2022-03-172022-03-28T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 20941325024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 1383024944.14420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4din data 22 12 2021 - Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" - achitat factura seria nr 4 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din Timişoara" 1383031364.054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 534155 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534155.01 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 20940950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 209416-14524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)2022-02-01T00:00:00stat de plata ianuarie 2021 217839458.322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 212022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 212022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217840393.372915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 22022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 22022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217841294.112915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 222022 seria TMC din 01/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 222022 din 2022-03-012022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217842535.692915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3278 seria SID din 23/03/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3278 din 2022-03-232022-03-28T00:00:00SIDE TRADING SRL 217843300.592915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45085 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 45085 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217844148.422915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 46263 seria TMC din 15/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 46263 din 2022-03-152022-03-28T00:00:00AQUATIM SA 217846594.512915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 794 seria JUM din 01/04/22 - JUMBO EC.R SRL - achitat factura seria JUM nr 794 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00JUMBO EC.R SRL 21784745002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4 seria MSE din 01/04/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 4 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 209417-85024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastorno partial nc 4//ianuarie 2022 trans aldea srl transport contabilizat eronat de doua ori 2022-02-01T00:00:00 209418-324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara2stat de plata ianuarie 2022- Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-09T00:00:00 2178487002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 484 seria BUS din 01/04/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 484 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 217849886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4871 seria LAF din 01/04/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 4871 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00LA FANTANA SRL 217851203.492915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 796 seria JUM din 01/04/22 - JUMBO EC.R SRL - achitat factura seria JUM nr 796 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00JUMBO EC.R SRL 2178525322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 129765 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 129765 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00DEDEMAN SRL 217853504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2669 seria CMDF din 05/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 2669 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00COMANDOR SRL 217854151.062915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 29765 seria DED din 01/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 29765 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00DEDEMAN SRL 21785514282915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 337588 seria SBACS din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 337588 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2178562502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45995 seria EM din 05/04/22 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 45995 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 21785915192.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3008 seria IGI din 11/04/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 3008 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 21786038.022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1384 seria vod din 15/04/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria vod nr 1384 din 2022-04-152022-04-15T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2178611929.442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4300080 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4300080 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 21786251.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3860 seria TKRM din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3860 din 2022-04-012022-04-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 217863404.382915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 45085 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 45085 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00AQUATIM SA 20943347624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 331895din 04 02 2022 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 331895 din 2022-02-042022-02-09T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 217864174.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 624400 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 624400 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00AQUATIM SA 21786583.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7354 seria AVB din 19/04/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7354 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00AVB SECURITY 217866271.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 87685 seria TMA din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 87685 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00AQUATIM SA 21786720215.582915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11860 seria CLT din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 11860 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00COLTERM SA 2178681243.042915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5462907 seria ENE din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 5462907 din 2022-04-202022-04-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2174785000425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 04379173 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379173 din 2022-03-202022-04-14T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 21747939393.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10425171830 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-082022-04-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 217480648.57425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13160356 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160356 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 217481435.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13160357 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160357 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 2174823922.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13160370 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13160370 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 2174831999.98425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 239100163540 seria ROWHP din 06/04/22 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHP nr 239100163540 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 217484714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 338511 seria SB ACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338511 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2174851598.17425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5203 seria ELTE din 01/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5203 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00ELTE OFFICE SRL 2174861282.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5203 seria ELTE din 01/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5203 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00ELTE OFFICE SRL 217487877.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2200262 seria din 27/04/22 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2200262 din 2022-04-272022-04-28T00:00:00TIM CICLOP SRL 2197001627393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 219701141633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Rate, popriri2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 219702572853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2197033703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 2197044031.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FEN 2197051723.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FEN 219706689.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FEN 219707154.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FEN 219708448.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FEN - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FEN 21971090.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FN 21971136.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FN 2094664673724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 2094671843124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 209468420624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 2094691203824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Impozit retinut de la angajati2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 20947045024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Pensii facultative2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 20947196824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2022 - Sindicat2022-02-10T00:00:00stat de plata ianuarie 2022 2197128.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FN 21971323.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FN 21971428182.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00FEN 21971512048.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00FEN 2197164821.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00FEN 14263002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 1383041698.434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 138305958.244420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 1383061146.214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 534157 01din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 534157.01 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 1383072043.834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 138308166.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 138309149.954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 53415801din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53415801 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 1383101466.324420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 543067din data 22 12 2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 543067 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00INCREMENTAL 13831128916.84420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 648din data 22 12 2021 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 648 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COBALT SIGN 13831233226.244420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1414din data: 22.12.2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1414 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 13831367504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2017010247din data: 23.12.2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010247 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00Dago4ever Online 138314117004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021365/23.12.2021din data: 23.12.2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021365/23.12.2021 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ECM ACCOUNTING 2197171083.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-04-07T00:00:00FEN 2197183130.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00FEN 209472120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0284din 09 02 2022 EDUPOL - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0284 din 2022-02-092022-02-10T00:00:00 2197194973.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00FN 2197202126.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00FN 219721850.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00FN 209476200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/10.02.2022 rid nr c/v dec ch *** ***2022-02-10T00:00:00 138315187684420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 24din data: 23.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ASOCIATIA SOLIDART 13831611051.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 55din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 55 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 13831780254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 64din data: 20.12.2021 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 64 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 138318110254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7din data: 22.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 7 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 138319450004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021010din data: 23.12.2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021010 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ASOCIATIA LA FIGURAT 20948940024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 22 02 2022 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 15 din 2022-02-222022-02-23T00:00:00 209473848.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02094din 10 02 2022 1 DECEMBRIE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2022UCM nr 02094 din 2022-02-102022-02-10T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 20947415168.6624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10723474011 DIN 09 02 2022 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723474011 din 2022-02-092022-02-10T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 219722191.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-04-07T00:00:00FN 219723552.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00FN 2197241154023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219725344063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219726155733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21972798703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219728289063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197293574753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21973043613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197311011673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219732628133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219733184363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219734807093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197352102233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219736818673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 1421273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINTRETINERE LIFTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00LIFT ARG SRL 1078142010.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 281/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 138324378304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 23din data: 27.12.2021 - INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 1078151751.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 284/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078161339.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 286/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107817974.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 287/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078181379.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 288/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078191140.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 289/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078201869.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 291/2019Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107821941.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 292/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107822972.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 293/2019Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 107823900.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 295/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078241647.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 297/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078251751249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 344/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1078261941.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 345/2019 Cheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 10782715699249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna Decembrie 2020Alte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 107828787.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 266/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 107829827.24249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 271/2019Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 107830656.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 276/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 107831827.24249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 277/2019Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 107832712.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 286/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 107833666.17249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 287/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 113219934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198539 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1078421350.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8050985 din 2020-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T22:00:00SC BEGA TURISM SA 107843416.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL - achitat factura seria BP nr 2952 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T22:00:00SC BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 10784530249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-01-14T22:00:00 107884273249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond sanatate salariati transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 10788527249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond somaj salariati transa a II-a spor fidelitate conf HJAlte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 107886436249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salar transa a II-a SSM conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107887913249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salar transa a II-a spopr conditii vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107888172249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salar transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 1078891551249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat rest de plata transa II pentru spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 10789014249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat somaj angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJAlte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 1078914115249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat transa a II-a SSM conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 1078928192249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat transa a II-a spor conditii vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107893140249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata CASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 107894316249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributie asiguratorie de munca transa a II-a spor conditii grele si vatamatoare conf HJCheltuieli de personal2021-01-21T22:00:00 219737302233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 1412100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00CN POSTA ROMANA 13832594504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 24din data: 27.12.2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 21973872623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 20949417.624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 7/23.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 404/18.02.22 achitat ff posta romana2022-02-23T00:00:00 219739187383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 20949610992501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM dec2022-01-07T00:00:00 21974016593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21974169013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219742177183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219743537213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21974447933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197461083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21974715933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197483843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219749132923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 219751907823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 219752860673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 219753332863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 21975476613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 219755219693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 21975623003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Rate, popriri2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 21975735013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 2197583223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.03/2022 219759952003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 219760225713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197611203703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197621033973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 209531309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14327570 din 2021-12-312022-01-18T00:00:00LA FANTANA SRL 1383261542.644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 210318470812din data: 28.12.2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210318470812 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 219763396053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 209534-6566501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRECUPERARE FNUASS2022-01-18T00:00:00 219765259973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 21976659073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Rate, popriri2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197675063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Sindicat2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 2197681976.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 219769844.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 219770337.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 21977176.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 219772219.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FEDR 219773348.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 219774149.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 21977559.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 21977613.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 21977738.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati2022-04-07T00:00:00salarii luna martie proiect ROOF cod 5464 FN 21977819503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 18/07.04.2022 Achizitie timbre postale conf Referat nr 5386/31.03.20222022-04-07T00:00:00 21977929550363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 03.2022; OP 1992-2297/08.04.2022; 1939 pers.2022-04-08T00:00:00 21978014947.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta ind.lunare 03.2022; OP 1991/08.04.20222022-04-08T00:00:00 2197815003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 19/08.04.2022 Expediere scrisori recomandate conf referatului nr 5873/06.04.20222022-04-08T00:00:00 219782-5704.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON2022-04-08T00:00:00 219783901663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022;2022-04-11T00:00:00 219784346.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; OP 2303/11.04.20222022-04-11T00:00:00 219785305483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; CECM 20/11.04.20222022-04-11T00:00:00 21978618143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 03.2022; virament neefectuat in 11.04.2022 din motive tehnice2022-04-12T00:00:00 219787285.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2894357 din 2022-04-112022-04-12T00:00:00DIGISIGN 2197891142.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2894393 din 2022-04-112022-04-13T00:00:00DIGISIGN 2197903008.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 82200014951 din 2022-04-122022-04-13T00:00:00E-DISTRIBUTIE BANAT SA 2197911937.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-142022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 14453502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMedicina munciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CABINET MEDICAL THEODOR 2095643147.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1103din data 14 01 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2022-01-142022-01-27T00:00:00SYMPH ELECTRONICS SRL 2095712672.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FZ SPUMOTIM2022-01-27T00:00:00 219792174.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013950438 din 2022-03-142022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 21979328.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013950440 din 2022-03-142022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 2197942629.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013964501 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 2197952138.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013967356 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 21979687.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020621656 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 219797847.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622085 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 219798803.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020622086 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00AQUATIM SA 2197992181.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 707 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198001343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 732 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 219801410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 745 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198021280.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 758 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 219803442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 771 din 2022-03-242022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198042181.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 783 din 2022-03-252022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198051264.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 809 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 219806410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 820 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198071232.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 832 din 2022-03-302022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 219808442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 843 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2198091201.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-082022-04-15T00:00:00COMANDOR SRL 2198105663.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8274 din 2022-03-112022-04-15T00:00:00COLTERM 219811333.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-282022-04-15T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 219812316.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4267 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 219813277.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 258 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219814370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 263 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219815370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 274 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219816370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 288 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219817185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 302 din 2022-03-252022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219818370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 320 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00DOLINI TM GARDEN 219819274623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348596 din 2022-03-082022-04-15T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198202269.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205112 din 2022-03-172022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 209596116501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4285din data 19 01 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4285 din 2022-01-192022-01-31T00:00:00PASSAGE F&T SRL 2096024838501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA CHIRIE DECOR2022-01-31T00:00:00 219821967.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198221829.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161.1 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219823824.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205161.2 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219824497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205181 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198271014.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205249.1 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198284778.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205352 din 2022-03-252022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219829310.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205375 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219830497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205376 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198313585.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205377 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198321376.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205377.1 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198331736.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205472 din 2022-03-302022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219834497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205494 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219835154.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105835 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00LIFTARG 219836340.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105890 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00LIFTARG 219844990.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312448 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00ROMICS 219845990.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312485 din 2022-03-252022-04-15T00:00:00ROMICS 2198461593.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003321 din 2022-03-182022-04-15T00:00:00ROMICS 2198472144.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003384 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00ROMICS 2198481171.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003384.1 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00ROMICS 219849336.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003467 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00ROMICS 219850401.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003467.1 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00ROMICS 219851336.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003590 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00ROMICS 219852381.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003590.1 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00ROMICS 219853993.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003779 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00ROMICS 2198391103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542.1 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00 2198404053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00 2198415653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543.1 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00 2198426753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00 2198439853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00 209640762.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSF. ONORARII COLABORATORI2022-02-16T00:00:00 1450108002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMentenantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DATAMAX LINE 209669132.09501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 543140din data 02 02 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 543140 din 2022-02-022022-02-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 219854571.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003822 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00ROMICS 2198551226.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204000 din 2022-03-142022-04-15T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 21985680.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204006 din 2022-03-162022-04-15T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 219857352.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204016 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 219858817.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204040 din 2022-03-242022-04-15T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 219859352.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204047 din 2022-03-282022-04-15T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2198607058.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28542 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 21986113921.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28542.1 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198622040.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198635601.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621.1 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198641417.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28621.2 din 2022-03-222022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 219865935.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198662969.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699.1 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198672371.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28699.2 din 2022-03-292022-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 2198682510.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348595 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198691795.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348597 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198706940.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348599 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 21987110841.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348600 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198721232.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676679 din 2022-02-092022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198733431.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10225676679/1 din 2022-02-092022-04-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2198741656.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 219875601.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198762214.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198771556.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198788698.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 21987911779.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198801745.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198811883.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI02819755/1 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2198833812.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16588 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 209697348501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V MCC nr 53599din data 07 02 2022 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC nr 53599 din 2022-02-072022-02-21T00:00:00MEDIA CRUSHER SRL 2198843998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16589 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2198853999.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria nr 16590 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 2198869003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 15521 din 2022-02-252022-04-18T00:00:00PRINT 84 SRL 219887342.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 26462211 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00RCS $ RDS SA 219888450.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 26462211 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00RCS $ RDS SA 2198893292.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-282022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2198909523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 1166 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 219891148.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2198921213.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 219893834.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2198942004.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220303344917 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2198951047.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138130 din 2022-03-272022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 219896629.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138130/1 din 2022-03-272022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 2198971404.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138131 din 2022-03-272022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 2198987.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 492138131/1 din 2022-03-272022-04-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 219899589.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)2022-04-19T00:00:00FEN 2199002553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-19T00:00:00FEN 219901103.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-19T00:00:00FEN 21990222.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-04-19T00:00:00FEN 21990367.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajati2022-04-19T00:00:00FEN 219904104.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)2022-04-19T00:00:00FN 219905453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-19T00:00:00FN 21990618.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-19T00:00:00FN 2199074.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-04-19T00:00:00FN 21990811.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii aprilie 2022 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajati2022-04-19T00:00:00FN 219909452.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4087 din 2022-04-082022-04-20T00:00:00LOGOS CONSULTING SRL 21991023.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4087 din 2022-04-082022-04-20T00:00:00LOGOS CONSULTING SRL 219911-4013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-04-28T00:00:00AP SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII L.04.2022 21991236803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 1006/03.12.2021 ptr luna feb2022-04-28T00:00:00 55962476024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 2199132203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 119/08.02.2022 ptr luna feb2022-04-28T00:00:00 21991445443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 223/07.03.20222022-04-28T00:00:00 2199151803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 224/07.03.20222022-04-28T00:00:00 2199165203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 21/28.04.2022 ajutoare incalzire suplim acord cu D nr 6/03.01.20222022-04-28T00:00:00 21991870.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0449 din 2022-04-162022-04-28T00:00:00Netamaxx Pros SRL 219919-23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa l.04.20222022-04-28T00:00:00 2199205704.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON2022-04-29T00:00:00 2174432001.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25940 seria din 28/03/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25940 din 2022-03-282022-04-14T00:00:00SC PRISCOLE SRL 217444422.86460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 32067466 seria din 06/04/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 32067466 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00SC RDS RCS SA 217445891.67460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 338545 seria din 07/04/22/col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 205705120435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec naveta, nr. ian febdin data: 15.03.2022 - *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr ian feb din 2022-03-152022-03-18T00:00:00 2174461571.66460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 482063008971 seria din 04/03/22/COL EC - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 482063008971 din 2022-03-042022-04-14T00:00:00SC SELGROS SRL 217447668.04460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 482068006461 seria din 09/03/22/COL EC - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 482068006461 din 2022-03-092022-04-14T00:00:00SC SELGROS SRL 21744856.81460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 697 seria din 13/04/22/col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 697 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 217452240460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3426 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 217453357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022015 din 2022-04-032022-04-14T00:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 217454357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 2174557746.9460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ERVI ART SRL - achitat factura seria nr 619 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00SC ERVI ART SRL 217456459.99460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39505 din 2022-03-172022-04-14T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 209726700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr IT SC0107din data 15 02 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr IT-SC0107 din 2022-02-152022-02-24T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 2097281000501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-02-24T00:00:00 2174572632.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13160262 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2174582330.9460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 5981 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00SC SELGROS SRL 217459760.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6051 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00SC SELGROS SRL 21746039402.86460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AVALF DFS SRL - achitat factura seria nr 25 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00SC AVALF DFS SRL 2174612854.45460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 150/48/711 din 2022-04-192022-04-27T00:00:00SC AQUATIM SA 21746223723.43460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 11758 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00SC COLTERM SA 2174633227.26460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 10226084498din data 19 04 2022/col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084498 din 2022-04-192022-04-29T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 2174643878.05460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 22EI05468100din data 20 04 2022/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05468100 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 218665282.92910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013978446 seria din 21/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978446 din 2022-03-212022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 2186671038.652910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11717 seria din 15/03/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11717 din 2022-03-152022-04-20T00:00:00HB K SRL 1454348.292909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMateriale curatenie, biroticaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ELTTE OFFICE 2186681631.862910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 11718 seria din 16/03/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 11718 din 2022-03-162022-04-20T00:00:00HB K SRL 21866972.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 12519 seria din 13/04/22 - Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 12519 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00Monitorul oficial ra 2186701258.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13160228 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160228 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218671236.172910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13160229 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160229 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218672112.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13160230 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160230 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218673884.742910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 13160231 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160231 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2186749035.672910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015685 seria din 01/03/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015685 din 2022-03-012022-04-20T00:00:00YBA Force Security 2186759522910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015689 seria din 01/04/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015689 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00YBA Force Security 218676452.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22014 seria din 15/03/22 - Printing tim - achitat factura seria nr 22014 din 2022-03-152022-04-20T00:00:00Printing tim 2186781278.062910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 345 seria din 07/03/22 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 345 din 2022-03-072022-04-20T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 2186842502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 30111 seria din 01/04/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30111 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00Romanor 2003 2186857142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 338574 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338574 din 2022-04-072022-04-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2183031254.19463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013989560din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013989560 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00AQUATIM 218304214.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013994975din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013994975 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00AQUATIM 208079192911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN - *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA NOIEMBRIE 2021 FN 20809019172911091547Școala Gimnazială Nr. 15stat de plata dec 2021 UE - *** *** ***2022-03-22T00:00:00stat de plata dec 2021 UE 20810619172911091547Școala Gimnazială Nr. 15STAT PLATA IAN 2022 UE - *** *** ***2022-03-22T00:00:00STAT PLATA IAN 2022 UE 2081313502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE22, nr. 0055din data: 02.03.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0055 din 2022-03-022022-03-21T00:00:00 20823274.842912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 251 seria din 14/03/22 - *** *** - *** - achitat factura seria nr 251 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00 208238662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 470 seria din 14/03/22 - *** *** - achitat factura seria nr 470 din 2022-03-142022-03-21T00:00:00 20836215002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII *** *** 12.03.20222022-03-03T00:00:00 208375555.052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 624 din 2022-02-162022-03-15T00:00:00 20840249.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 450 din 2022-02-032022-03-29T00:00:00 218305107.65463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014000690din data 15 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014000690 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00AQUATIM 218306113.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020624742din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020624742 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00AQUATIM 2183078.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020625625din data 14 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020625625 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00AQUATIM 21830843812.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 11768din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11768 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00COLTERM SA 21830941374.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 11811din data 14 04 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11811 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00COLTERM SA 218115877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 26425682 seria din 08/03/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 26425682 din 2022-03-082022-04-18T00:00:00RCS&RDS SRL 218686304.142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ACHITA NAVETA *** DEC 20212022-04-29T00:00:00 20944412.324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 5/09.02.2022 rid nr c/v dec ch *** *** 316/08.02.22 achitat ff posta romana2022-02-09T00:00:00 13832758914420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22din data: 27.12.2021 - Club Sportiv Nautic Banat Timişoara - achitat factura seria nr 22 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00Club Sportiv Nautic Banat Timişoara 2095733955501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER LA BCR-AVANS ONORARIU COLAB. ***2022-01-27T00:00:00 209588439.63501649031Teatrul German de Stat Timișoara*** Deutsche Buhne - achitat factura seria nr 811475854907 din 2022-01-112022-01-28T00:00:00 2096071634501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii dec-difer. ***2022-01-31T00:00:00 2096331200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2105din data 31 01 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2105 din 2022-01-312022-02-16T00:00:00 209639338.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA DECONT ***2022-02-16T00:00:00 2096826800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 132din data 03 02 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 132 din 2022-02-032022-02-17T00:00:00 2097241800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 119din data 16 02 2022 - PFA *** V.*** - achitat factura seria nr 119 din 2022-02-162022-02-24T00:00:00 2094041295.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22020606din 28 04 2022 ZIUA EUROPEI - SC PASMATEX SA - achitat factura seria PAS nr 22020606 din 2022-04-282022-01-26T00:00:00SC PASMATEX SA 2181162626.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28589 seria din 03/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28589 din 2022-03-032022-04-18T00:00:00CASAMBIENT SRL 2181172219.35463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28590 seria din 04/03/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28590 din 2022-03-042022-04-18T00:00:00CASAMBIENT SRL 218118785.4463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 335 seria din 07/03/22 - SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 335 din 2022-03-072022-04-18T00:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 21811999.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 37097 seria din 14/03/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37097 din 2022-03-142022-04-18T00:00:00PRECOTTI SRL 2181201699.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50243 seria din 09/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50243 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218121229.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50262 seria din 10/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50262 din 2022-03-102022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218123174.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50274 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50274 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218127220463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50397 seria din 28/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50397 din 2022-03-282022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218136369.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50472 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50472 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00ALIAL SRL 2181371169.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50490 seria din 05/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50490 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00ALIAL SRL 218138164.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50518 seria din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50518 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00ALIAL SRL 218139725.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50581 seria din 14/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50581 din 2022-04-142022-04-19T00:00:00ALIAL SRL 218140333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 000531 seria din 15/04/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000531 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00IFMA SA 20974019000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-03-03T00:00:00 1459779.452909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMentenantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00DATAMAX LINE 138328112204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 25 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ASOCIATIA SOLIDART 2181472100463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 3022 seria din 05/04/22 - Media Sound - achitat factura seria nr 3022 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00Media Sound 2097412689249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii colaboratori februarie 2022 2022-03-04T00:00:00 2181484284463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 337598 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337598 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 218149714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 338565 seria din 07/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338565 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2181502000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 4765 seria din 07/04/22 - Cara SRL - achitat factura seria nr 4765 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00Cara SRL 218151474.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50465 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50465 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00ALIAL SRL 2181522969.95463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50466 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50466 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00ALIAL SRL 218153759.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50473 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50473 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00ALIAL SRL 218154300463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50516 seria din 06/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50516 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00ALIAL SRL 2181552677.5463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5610 seria din 01/04/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5610 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 2181561514.18463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 6579 seria din 04/04/22 - Profal Industry - achitat factura seria nr 6579 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00Profal Industry 2181572255.88463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 908662 seria din 04/04/22 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908662 din 2022-04-042022-04-27T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 2181052598.38425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuOrange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304365755 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00Orange Romania Communications SA 2181071036.01425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1482 din 2022-04-082022-04-27T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2181085008425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1483 din 2022-04-082022-04-27T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 218109547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1490 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 218110238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2341 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218111238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2391 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218745140.422909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE nr 5220din data 12 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5220 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00ELTE OFFICE 218746115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB22, nr. 32100298din data: 06.04.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 32100298 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RDS & RDS S.A 2187473572909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V HYDFC, nr. 3842din data: 14.04.2022 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria HYDFC nr 3842 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00HYDRO JET CM SRL 218748591.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V MET, nr. 6248din data: 15.04.2022 - MET SRL - achitat factura seria MET nr 6248 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00MET SRL 2097731130.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536784 din 2022-03-082022-03-15T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 209799100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli postale2022-03-25T00:00:00 2235211803.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20238din data 30 03 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20238 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00Paul Trans SRL 2235666800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 134din data 07 04 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 134 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00 2098092047.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 545672 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 20981020956249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna februarie 20222022-03-09T00:00:00 2098111305.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal2022-03-17T00:00:00 209812199.05249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda drepturi SM, spor fidelitate, dosar executare silita drepturi de personal2022-03-21T00:00:00 209813489249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor conditii grele drepturi de personal conform Hotarari Judecatoresti2022-03-28T00:00:00 209791446.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2022-03-192022-03-23T00:00:00 209808700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1096 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00 223561236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1065din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1065 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 22356218060.91501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1066din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1066 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 223563463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1067din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1067 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 22356410501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13181339din data 04 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13181339 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 223565470.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13181339din data 04 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13181339 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20981495.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202203451 seria din 28/02/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202203451 din 2022-02-282022-03-02T00:00:00SC NOVAPANE SRL 13832921840.444420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 28din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 28 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 2098448333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 335418 seria din 07/03/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335418 din 2022-03-072022-03-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 138331110254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 28.12.2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 209854-9698.483651851971Serviciul Public Creșe Timișoara2022-03-31T00:00:00 20988544703651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2814 seria din 30/03/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2814 din 2022-03-302022-03-31T00:00:00SC HIDAGO SRL 2098862908.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481 seria din 07/03/22 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 481 din 2022-03-072022-03-31T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1464413423651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 13833216724.134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10din data: 29.12.2021 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 10 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00CSU Politehnica Timişoara 13833341189.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20210002din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA ONE SOURCE - achitat factura seria nr 20210002 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA ONE SOURCE 2098871259.893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482087000221 seria din 28/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482087000221 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 209888753.243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482087000251 seria din 28/03/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482087000251 din 2022-03-282022-03-31T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2098892234.823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5916 seria din 25/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5916 din 2022-03-252022-03-31T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2098901603651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraUtilitati - Grup C 62022-03-31T00:00:00Utilitati 21803974.58469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013972724 din 2022-03-172022-04-18T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 218040417.74469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020620570 din 2022-03-142022-04-18T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 21804214113469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA AJ. SOC. ELEVI CES BL IAN-APR. 20222022-04-18T00:00:00 218043615.3469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13160858 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 2180441542.99469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13160859 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 21764841162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 21764941672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 2236356586501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-04-27T00:00:00 2236361341501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-04-27T00:00:00 223644200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER BCR2022-04-28T00:00:00 223645176.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 147043 din 2022-04-272022-04-29T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 223646856.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTIMPRESS SA - achitat factura seria nr 278 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00TIMPRESS SA 22363713647501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-27T00:00:00 20142715.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 20031925119-210300532898Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 13833417216.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021011din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021011 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA LA FIGURAT 21765142212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 107896131.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 303/2019Alte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 107897745249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM, fidelitate, spor conditii vatamatoare transa a II-a conf HJAlte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 10789857249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit dobanda legala spor fidelitate, SSM, conditii vatamatoare transa a II-a conf HJAlte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 107899848.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 135/2020 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 1079001572.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 182/2020 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 1079011492.74249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 186/2020 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 107902827.24249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 268/2019 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 107903774.38249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 270/2019 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 107904771.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 303/2019 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 1079051083.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 306/2019 Alte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 107906417.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern dirijor concert simfonicAlte cheltuieli2021-01-24T22:00:00 107907166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 104527 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00CTCE S.A 1079101500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata colaborator- Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-25T22:00:00 1079119833.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 12336586 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10791210722.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EI nr 847822 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10791396249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit colaboratori ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-26T22:00:00 1079141441.07249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executare silita 183/2020 Alte cheltuieli2021-01-27T22:00:00 1079151281.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 183/2020 Cheltuieli de personal2021-01-27T22:00:00 1079161350.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8051170 din 2021-01-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T22:00:00SC BEGA TURISM SA 1079174400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDIAPATRY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 496 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T22:00:00SC MEDIAPATRY SHOW SRL 107918659.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 183/2020 Alte cheltuieli2021-01-28T22:00:00 107919238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178157 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 10785886.77249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta debitor *** *** Ovidiu, suma achitata in plus in dosar executare 209/2020 Alte cheltuieli2021-01-18T22:00:00 1077292309501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1132203458.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198579 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 11325830564.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUND TIMISOARA 89 CENTRU REZID PERSOANE FARA ADAPOST SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 107908700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTEPRINDERE INDIVIDUALAV *** *** - achitat factura seria CH nr 969 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00 107909950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1936 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00 1132215344.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113222812.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617.1 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113223934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198617.2 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113224313.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198618 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 20151318.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 200319251199/09.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 2176561002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-04-07T00:00:00DFMT 209893566.44420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6/2022 din data: 14.03.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 6/2022 din 2022-03-142022-04-04T00:00:00 21765414682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2022-04-07T00:00:00DFMT 217655602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-04-07T00:00:00DFMT 217657702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-04-07T00:00:00DFMT 20989730174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 21767842702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 217679112302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176808962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21768132882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 21768243942166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176839492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 217684589551.132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 953/01.04.20222022-04-07T00:00:00 217685273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105836din data 23 03 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105836 din 2022-03-232022-04-11T00:00:00LIFT ARG SRL 21768612068.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014366 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014366 01 din 2022-04-052022-04-11T00:00:00ITPS SRL 217687321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536835 01din data 24 03 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536835 01 din 2022-03-242022-04-11T00:00:00INCREMENTAL SRL 21768812002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 12765din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 12765 din 2022-03-242022-04-11T00:00:00BAROUL TIMIS 217658602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-04-07T00:00:00DFMT 2176692022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176701942166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176712022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176722022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176731762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176742022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176751582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2176762022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 138335375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 23din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 23 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 20993011304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2176893002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 12780din data 24 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 12780 din 2022-03-242022-04-11T00:00:00BAROUL TIMIS 217690784.792166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 13120din data 28 03 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 13120 din 2022-03-282022-04-11T00:00:00BAROUL TIMIS 2176912662.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO, nr. 4467din data: 01.04.2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4467 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00ECOMID-SERV SRL 21769242842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET, nr. 22022102din data: 07.04.2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 22022102 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 21769411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS, nr. 338490din data: 07.04.2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338490 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 21769534512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014367 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014367 01 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00ITPS SRL 21769627372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014368 01din data: 05.04.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014368 01 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00ITPS SRL 2176972002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 15286din data 07 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 15286 din 2022-04-072022-04-12T00:00:00BAROUL TIMIS 21769811082.422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA, nr. 1202204317din data: 04.04.2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202204317 din 2022-04-042022-04-13T00:00:00ETA2U SRL 2176993748.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM, nr. 202220137din data: 07.04.2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202220137 din 2022-04-072022-04-13T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 217700400002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211 nr 2485din data 07 04 2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 2485 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 217701445002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 21770215472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 144363din data 04 04 2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 144363 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 21770315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 13508din data 01 04 2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13508 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00COMPANY DATA SRL 21770411791.332166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10923408004din data 11 04 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10923408004 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 217705321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536898 01din data 11 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536898 01 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00INCREMENTAL SRL 2177063272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 15687din data 11 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 15687 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00BAROUL TIMIS 21770749249.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211, nr. 2485din data: 07.04.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 2485 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 217708500002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 21771218402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 145din data 04 04 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 145 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 217713300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 21771419016.022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 21771525936.322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 555 556din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 555,556 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2177161135.162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108043867din data 13 04 2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108043867 din 2022-04-132022-04-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2099613504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 2099623754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 217717842.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 220304732810din data 09 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220304732810 din 2022-04-092022-04-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 218442102093975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES ianuarie 20222022-04-14T00:00:00 218443503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8358 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00SC TERMONELATI SRL 2187313572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202230 din 2022-04-112022-04-15T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 21873248792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002995 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 2187331192914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 22215294 din 2022-04-052022-04-15T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 218734525.812914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125806 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2187162224.12909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5700796772 seria din 12/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700796772 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00DEDEMAN SRL 21871716140.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11960 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11960 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00COLTERM SA 2178837142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 338531 07 04 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 338531 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2178841681.872915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3416862 07 03 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 3416862 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 217885692.582915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 4974 30 03 22 MATERIALE - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4974 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00MARABO OFFICE SRL 217887573.392915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 9989 0572 0511 14 03 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 9989 0572 0511 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 2178884762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2382 01 04 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2382 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 217889991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3244 11 04 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3244 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 218377392460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10337 seria din 25/03/22 - CSN *** *** - achitat factura seria nr 10337 din 2022-03-252022-04-14T00:00:00 21001485003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-08T00:00:00 2189171268.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 219052224503524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii ***2022-04-07T00:00:00 209290330024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 08 04 2022 TG DE PASTI - PFA *** *** - achitat factura seria GC nr 057 din 2022-04-082022-01-10T00:00:00 2093465724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit curaciuc *** tg de pasti2022-01-17T00:00:00 209370600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSEC TIUNEA DE FUN CTIONARE FF 324din21 04 2022 TARG DE PASTI - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 324 din 2022-04-212022-01-17T00:00:00 209391238.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE COD 750095423 FF 494775017din 26 04 2022 *** - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 494775017 din 2022-04-172022-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 218550196.562910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** ***2022-04-07T00:00:00 21762382466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1205din data 07 04 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1205 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00 217925830531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-202022-04-20T00:00:00 20999037804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 210013198923613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-04-08T00:00:00 21001534013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-08T00:00:00 2100167653613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-08T00:00:00 21001722093613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-04-08T00:00:00 2100189863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-04-08T00:00:00 2100194233613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-08T00:00:00 2100201693613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-08T00:00:00 210021383613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-08T00:00:00 2100221123613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-04-08T00:00:00 21002336003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 0111 seria din 01/04/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0111 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00LOPE MI EXPERT 210024267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 10067 seria din 12/04/22 - reals company - achitat factura seria nr 10067 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00reals company 2100253612.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 103476 seria din 01/04/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103476 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00ATLAS CLEANING SRL 210026223.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 13174699 seria din 01/04/22 - retim - achitat factura seria nr 13174699 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00retim 210027476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 32151771 seria din 06/04/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 32151771 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00rds rcs 2183591200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0028 seria din 29/03/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0028 din 2022-03-292022-04-14T00:00:00 2179301419.3531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** LOREDA - achitat factura seria nr ces ian apr din 2022-04-202022-04-20T00:00:00 2198381313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542 din 2022-03-152022-04-15T00:00:00 2186832507.762910044045Școala Gimnazială Nr. 1ACHITA NAVETA NEDELA+ *** SEPT OCT NOV DEC 2021+IAN FEB *** 20222022-04-27T00:00:00 223915421.264420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2245030103din data: 18.04.2022 - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2245030103 din 2022-04-182022-05-02T00:00:00CERTSIGN 21765031592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 2235231200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2133din data 25 03 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2133 din 2022-03-252022-04-01T00:00:00 2100288333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 338499 seria din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338499 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 210029797.33613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 3716 seria din 24/03/22 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3716 din 2022-03-242022-04-14T00:00:00ALSTING TIMSERV SRL 21015313722787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati ian-martieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00 210169722787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati ian-martieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00 21819412351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 2100343034852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA APRILIECheltuieli de personal2022-04-06T21:00:00SALARIATI DPLT 21003625163312787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII MARTIECheltuieli de personal2022-04-06T21:00:00SALARIATI DPLT 2100399.432787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraplata utilitati Pol.StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-03-31T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 2191197423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 398din data 22 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 398 din 2022-04-222022-04-28T00:00:00 21818912351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 21819012351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 21819111991290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 21819212571290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 21819312351290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 21819518521290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr StatCESS2 seria 01 03 2022 din 31/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria 01-03.2022 nr StatCESS2 din 2022-03-312022-04-21T00:00:00 2092471224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** *** 2022-01-07T00:00:00 20925540024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 20din 04 04 2022 APRILIE MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria CIA nr 20 din 2022-04-042022-01-07T00:00:00 2093172423324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 12din 14 04 2022 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 12 din 2022-04-142022-01-12T00:00:00 210043755.722787231139Direcția Poliției Locale TimișoaramochetaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-03T21:00:00DIEGO CONCEPT VEST SRL 210048565.252787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintretinere si rep.inst.electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-04T21:00:00AXA TELECOM SRL 2100545925.312787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-04T21:00:00AUTOGLOBUS 2000 SRL 2100611136.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizare MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21006944852787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii medicale MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-07T21:00:00EXPLOMED SRL 21007827652787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraspalatorie auto MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-07T21:00:00GIM OVI SRL 21008838540.72787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburanti MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-07T21:00:00ALMATAR TRANS SRL 210099824.082787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.telef.internet Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-10T21:00:00RCS&RDS SA 1143529364147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind cv iulieAlte cheltuieli2021-09-23T20:59:36 2101861969.332787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapolite RCA 12 luniCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-13T21:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 210204924.052787231139Direcția Poliției Locale Timișoaragenti laptopCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-14T21:00:00COMPUTER LINE SRL 21022310472.882787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-17T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2102431013.112787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii apa canal meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-17T21:00:00AQUATIM SA 2102641581.522787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-17T21:00:00RMB CASA AUTO TIMISOARA 2102869252787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-17T21:00:00TICOSI CENTER SRL 210309749.72787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.verificare reparare dispozitive sigurantaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-17T21:00:00PRECADIS SRL 210333484332787231139Direcția Poliției Locale Timișoarascurte politisti localiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-18T21:00:00TACTICA OUTDOOR SRL 21035810162787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese schimb ambarcatiuneCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-19T21:00:00EPIX TRADE SRL 2103841632.682787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracartuse cernealaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-19T21:00:00COMPUTER LINE SRL 21041116252787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli judecata D.C.291Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-19T21:00:00TRANSOGAR SRL 2104396125.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-20T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 21046816722787231139Direcția Poliției Locale Timișoaragard artificialCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-20T21:00:00DEDEMAN SRL 2104981002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-20T21:00:00TERMONELATI SRL 2105293684.242787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizie intretinere aparate climatizareCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-20T21:00:00ADACO PRO TIM SRL 2105614502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii mentenanta sistem informatic AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-20T21:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 2105946843.492787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-25T21:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 21062814740.212787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum energie electrica MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 2106637622.532787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii corespondenta MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 2239353204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239362004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239372404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239388004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239392004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239404204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239412204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2108131253072787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraRouter Fortigate,Server Backup, Server HostCheltuieli cu investiții2022-04-28T21:00:00COMPUTER LINE SRL 2239424004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239433004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 22394412874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 11din data: 12.04.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-122022-05-06T00:00:00Mozaic ArtEvents 210853270432787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII MARTIECheltuieli de personal2022-04-07T21:00:00 21089470352787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA APRILIECheltuieli de personal2022-04-07T21:00:00 210936399.772787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraproduse intretinere sediuCheltuieli gospodărești2022-04-04T21:00:00 210979484.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale gospodarestiCheltuieli gospodărești2022-04-06T21:00:00 211023502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraextrase CFCheltuieli gospodărești2022-04-07T21:00:00 211068534.562787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale inramare hartiCheltuieli gospodărești2022-04-14T21:00:00 211161102787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraextrase CFCheltuieli gospodărești2022-04-19T21:00:00 21120929.682787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraRovinieta Alte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 211114336.052787231139Direcția Poliției Locale Timișoara*** telefonCheltuieli gospodărești2022-04-17T21:00:00 211258212.32787231139Direcția Poliției Locale Timișoarahartie imprimantaAlte cheltuieli2022-04-11T21:00:00 2106995517.192787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapolite RCA 12 luni 8 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 210736441.492787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem telecomunicatii AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00ASK TIM SRL 21077413863.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareinoire licente antivirusEset 12 luniCheltuieli cu investiții2022-04-10T21:00:00COMPUTER LINE SRL 223945130128.54420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 442din data: 28.04.2022 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 442 din 2022-04-282022-05-06T00:00:00ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 22394624797.784420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V ATX nr 69422159din data 12 04 2022 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria ATX nr 69422159 din 2022-04-122022-05-06T00:00:00ALTEX ROMANIA 1144361941.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUP UTILITATIAlte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 22394830174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 2118191245.64249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00ALMAS OFFICE 14731385673651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPensii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 138336262104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 26din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 26 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA SOLIDART 138337311224420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 29din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 29 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 138338635864420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 39din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 39 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 2239782024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 212533251.66249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 212584182.43249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -combustibilAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 13834145004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2021370din data: 30.12.2021 - ECM ACCOUNTING - achitat factura seria nr 2021370 din 2021-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-30T22:00:00ECM ACCOUNTING 1383425012.074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 53400301din data: 09.12.2021 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53400301 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-30T22:00:00INCREMENTAL 13833099154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 28.12.2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 3 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 1383441471249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii decont FMV - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-01T22:00:00Impozit onorarii decont FMV 138345665249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 13834618000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383474000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383483000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383497850249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383507570249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 1383511493397249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna noiembrie 2021 Cheltuieli de personal2021-10-31T22:00:00 13835223100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383535406249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata indemnizatie domiciliu noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 1383545000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 1383554870249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar executare drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 13835614561249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-13T22:00:00Impozit onorarii colaboratori 138357393249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributii noiembrie onorarii colaboratori decont FTMCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00 138339110404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 58din data: 29.12.2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 58 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 13834081004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2017010248din data: 30.12.2021 - Dago4ever Online - achitat factura seria nr 2017010248 din 2021-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-30T22:00:00Dago4ever Online 224001598804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 41din data: 10.05.2022 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 41 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 138358329249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributii onorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00 211264586.82249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00ALMAS OFFICE 211268169249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOBILIER BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00IKEA ROMANIA 2112731926.53249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00ORANGE 21127911402249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATI FACTURI EXTERNECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00TRANSF. OTP 2112944705.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00TEXTIL POINT 2113036615249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00CENTRAL SRL 2113135000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRESTATII ARTISTICECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00ANSAMBLUL DE DANSURI TREI SCAUNE 211324316249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT PROGRAM CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00SAGA SOFTWARE 2113361785249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRADUCERE TEXTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:004 PROOF FILM SRL 2113491413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00LABOUR SECURITY 211363160249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00CENTRAL SRL 2113783006.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE MERCEDESCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00RMB CASA AUTO 211394127.69249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHAINA PROTECTIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00FEEL BOX RO SRL 21274317.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLEROY MERLIN -manusi latexAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 211286238249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPT DE AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00 211259617037249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI Cheltuieli de personal2022-04-06T21:00:00TREZORERIE SI BANCI 21126122800249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA MARTIE 2022Cheltuieli de personal2022-04-10T21:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 2240121050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 227din data: 13.05.2022 - FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 227 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 224013600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 227din data: 13.05.2022 - PRBETA BLUEMOON SRL - achitat factura seria nr 227 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00PRBETA BLUEMOON SRL 224014212504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3090din data: 16.05.2022 - CDPL BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 3090 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00CDPL BUSINESS SRL 211558500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00LIFT 3D 211609490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00CIPROMAN ARTS 211583205.82249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00AGASI 22401566156.354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 838din data: 13.05.2022 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 838 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 211411495.04249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUTOCOLANT PRINTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00ORNELIA DESIGN 22401630604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22401719804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2114295792249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00ONOR. COLAB. 1383593000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 13836012500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 13836122193249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratoriAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 138362709249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS pentru drepturi salariale executate silit - spor fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00Achitat CAS pentru drepturi salariale executate silit 138363471249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS salariati pentru drepturi salariale executate silit - spor de confidentialitate si fidelitateCheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00Achitat CAS salariati pentru drepturi salariale executate silit 13836417249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat FACC angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 13836538249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat FNUASS angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 138366247249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond sanatate salariati pentru drepturi salariale executate silit - spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00Achitat fond sanatate salariati pentru drepturi salariale executate silit 2114481282249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-11T21:00:00TVA DE PLATA 21146820764.83249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00OPERA NATINALA ROMANA 211489470.17249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC 2115111000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 211534187.57249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT PURIFICATORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00LA FANTANA 22401830604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22401910804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240209004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22402150404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22402250404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240239004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240249004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22402634204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 13836722249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond somaj salariati pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 21243419.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 21248319.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 212636354.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 21268949.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOPTILUX -plasturiAlte cheltuieli2022-04-03T21:00:00 213149149.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyQUALIO *** -baloane *** +taxa curierAlte cheltuieli2022-04-07T21:00:00 22402734204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22402834204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 22402941404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 212038772.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFERMOAR. ATA, PANGLICACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00EMAILIDA MENARO SRL 22403041404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 212078176.43249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00CTCE PIATRA NEAMT 2121191297.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREINNOIRE LICENTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00COST ITECH SERVICES 212161685.08249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00CENTRUL MED. UNIREA 2122041413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00LABOUR SECURITY 212248500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00LIFT 3D 212293334.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00HANGARHOSTING 2123392380249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. DE PUBLICITATECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00CITY GUIDE MEDIA 2123863016.65249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISE SI FLYERECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00WALDPRESS AGENCY 22403110804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240321804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240331804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 2240341804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 224035108554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14din data: 17.05.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00Mozaic ArtEvents 22403640004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15din data: 07.05.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 15 din 2022-05-072022-05-19T00:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 2240373814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15din data: 17.05.2022 - Mozaic ArtEvents - achitat factura seria nr 15 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00Mozaic ArtEvents 2116361344.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREPARATIE IVECOCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00TIM CICLOP 2116646075249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTURNARE BETONCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00BETON I.D.M 2117541072.29249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT INTERNET SI CONV.Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-26T21:00:00ORANGE 21178691249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPOZ. COLABCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-26T21:00:00IMPOZ. COLAB 211853809.32249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00MEGACHIM FC GROUP 2118887.14249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00ENEL ENERGIE 211924200.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFOLIE TRANSPARENTACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00HORNBACH CENTRALA 2119994193249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATI FACTURI EXTERNECheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00TRANSF. OTP 212798121.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySELGROS -recuzita consumabila pentru spectacoleAlte cheltuieli2022-04-04T21:00:00 212854100.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-05T21:00:00 212911400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyELI FIRST TRADE -traducere autorizata documenteAlte cheltuieli2022-04-06T21:00:00 212969132249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMEDIA CRUSHER -corzi instrumenteAlte cheltuieli2022-04-06T21:00:00 213088563.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBALAZS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare externaAlte cheltuieli2022-04-06T21:00:00 213211300.14249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-07T21:00:00 2116932647.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** DE SUDURACheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00PSIHORELICONSTRUCT 2117235288.58249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-12T21:00:00 211961595249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPT DE AUTOR MARTIE 2022Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-04-27T21:00:00 21302888.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-04-06T21:00:00 213338222.78249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLANSTYAK *** -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-04-10T21:00:00 21340348249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLASZLOFFY *** -decontare cheltuieli transportAlte cheltuieli2022-04-10T21:00:00 213274156249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMELAROX COM -mop +taxe curierAlte cheltuieli2022-04-10T21:00:00 21353612.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-04-11T21:00:00 138368130249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salar pentru drepturi salariale executate silit -SSM Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 213604270.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-11T21:00:00 21367319.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-11T21:00:00 213743194.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-12T21:00:00 213814414.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-12T21:00:00 21346980249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat autoAlte cheltuieli2022-04-11T21:00:00 215086367.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** GAZ -*** carbonicaAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 21388611.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -serveteleAlte cheltuieli2022-04-12T21:00:00 21395941.35249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -nisipAlte cheltuieli2022-04-12T21:00:00 21403342249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBRICOSTORE -lacatAlte cheltuieli2022-04-12T21:00:00 214108600249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT 84 -servicii listareAlte cheltuieli2022-04-13T21:00:00 21418447.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN COURIER -curieratAlte cheltuieli2022-04-13T21:00:00 214261144249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -incarcator reteaAlte cheltuieli2022-04-18T21:00:00 214339363.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -combustibilAlte cheltuieli2022-04-19T21:00:00 21441819.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-19T21:00:00 21449819.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-19T21:00:00 214579640.04249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-19T21:00:00 224052840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 19.05.2022 - ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA 21466119.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 214744900.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 214828113.69249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 21491319.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 214999237.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLUKOIL -combustibilAlte cheltuieli2022-04-20T21:00:00 21517419.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 8849210471248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAchitat burse semestrul II anul scolar 2020-2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 1135868621.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 SCOP CENTRU DE ZIAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113587150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113588156353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11359044226.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11359111423.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11359211423.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11359357123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1135943535.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1135954713.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1135963535.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1135899483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA *** A APOSTORILORAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113597373.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 ISR CENTRU PT TINERET FRATII ***Alte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11394113740147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 964 seria IS din 13/08/21 - POD PROIECT SRL - achitat factura seria IS nr 964 din 2021-08-13Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36POD PROIECT SRL 1139421019254.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6404 seria SEMN din 27/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6404 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 113943884261.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 113944833593.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6407 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6407 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 113945844430.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6408 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6408 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 11394658.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 42 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 11394776.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 43 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 113948286.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 41 seria SEAL21 din 31/08/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 41 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 11394958257.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 11395036561.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6407 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6407 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 113955252147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 143142 seria EEC din 10/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 143142 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36EURO ECOLOGIC SRL 1139568355.95147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1139577693.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 158 seria din 30/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 158 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 11395822674.92147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 216 seria din 05/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 216 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36HORTICULTURA SA 11395911000.71147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2194 seria din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2194 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10659797440249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 1065993166249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Pensii intretinere copiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 1066009461249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuriCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 106601612745249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuriCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 1066021227249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuriCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 138369600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salariati pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 21526319.79249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -rovinietaAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 215353251.66249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -huvinietaAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 215444114.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV -AD blueAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 215536737.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 215629373.06249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -combustibilAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 215723280.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV -combustibilAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 21581865.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV -combustibilAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 21591437.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyARTIMA -paineAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 216011800.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEURO COSIMEX -sange falsAlte cheltuieli2022-04-25T21:00:00 2161091156.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFABRICA DE ARME CUGIR -taxa casare armeAlte cheltuieli2022-04-26T21:00:00 2162088.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -corespondentaAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 216308959249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEURO CUPON -costum barbatiAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 21640928.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHORNBACH -lacatAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 216511178.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySIDE TRADING -prosoape hartieAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 2166141467249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUDIO PARTNER -controler USB/MIDI +taxe curierAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 216718568.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKISS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare internaAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 2168231080.18249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBALAZS ATTILA -decontare cheltuieli deplasare externa+internaAlte cheltuieli2022-04-28T21:00:00 216929563.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Veszprem - Veszprem, Ungaria (zile: 5).Cheltuieli cu deplasări2022-03-23T22:00:00 217036545.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru prezentare spectacol la Teatrul Veszprem - Veszprem, Ungaria (zile: 4).Cheltuieli cu deplasări2022-04-10T21:00:00 217144534.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare masina personala BALAZS ATTILA (director) pentru Informare locatie sustinere spectacole +casare arme la Teatre +Fabrica de arme - Brasov -Odorheiu secuiesc -Cugir, Romania (zile: 3).Cheltuieli cu deplasări2022-04-24T21:00:00 20989110293.924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7 din data: 09.03.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** *** s. p. - achitat factura seria nr 7 din 2022-03-092022-04-04T00:00:00 217253568.84249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDeplasare masina personala KISS ATTILA (actor) pentru Informare locatie sustinere spectacole la Teatrul Odorheiu Secuiesc - Odorheiu Secuiesc, Romania (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2022-04-24T21:00:00 2240843404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240855604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240861204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240874604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240882204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2098929600.874420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5/2022 din data: 14.03.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 5/2022 din 2022-03-142022-04-04T00:00:00 20998712873.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 15.04.2022 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-152022-04-27T00:00:00 885624275249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IBURSEAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 2240895604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 20989837904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20989934104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990034104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990135824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990232254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20990360064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 2240904604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 20989419177.294420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7/2022 din data: 07.04.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 7/2022 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00 13837022249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat somaj angajator pentru drepturi salariale executate silit- spor fidelitate si confidentialitateCheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 138371233249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata CASS angajator pentru drepturi salariale executate silit spor de fidelitate si confidentialitate Cheltuieli de personal2021-12-21T22:00:00 1383724200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383733500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383744227249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit contracte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00Centralizator impozit contracte 1383754313249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii colaboratori decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00Centralizator impozit onorarii colaboratori decembrie 13837619450249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratoriCheltuieli de personal2021-11-30T22:00:00 1383809817.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-02T22:00:00SC BEGA TURISM SA 138381497.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3257 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 138382808.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318027666 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 138383706.67249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110168333 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1383781750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 303 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 224091672428.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4din data 24 05 2022 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 4 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 224092-480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621132009301-incasare sume C/V nr 2din data 23 05 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 224093600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 104din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) - achitat factura seria nr 104 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) 224094594004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 125din data: 24.05.2022 - ASOCIATIA OPUS - achitat factura seria nr 125 din 2022-05-242022-05-27T00:00:00ASOCIATIA OPUS 224095594104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 17din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 17 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 1528106002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00P MON KRIS SRL 2099049384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 22412170448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerar2022-05-05T00:00:00 224096754554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 19din data: 19.05.2022 - CLUBUL SPORTIV TIMISOARA 89ers - achitat factura seria nr 19 din 2022-05-192022-05-27T00:00:00CLUBUL SPORTIV TIMISOARA 89ers 224097432004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE JUDO TIMIŞOARA 224098212504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 3din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA ROOM 2046 - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00ASOCIATIA ROOM 2046 22409928564420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4050759din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050759 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00AEROTRAVEL 22410082424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4050764din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050764 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00AEROTRAVEL 2241013604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4050765din data: 23.05.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050765 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00AEROTRAVEL 224102530004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4din data: 26.05.2022 - FUNDAŢIA INTEGRATIO - achitat factura seria nr 4 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00FUNDAŢIA INTEGRATIO 224114458448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 2099541504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIMPOZIT 10% Membru comisie evaluare Apel Repere in cultura2022-04-15T00:00:00 2241222092448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interne2022-05-05T00:00:00 224123400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 2241491118.17248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 3989064 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00Aquatim SA 22415055947.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00Colterm SA 2241512960.58248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaComputerline - achitat factura seria nr 14612 din 2022-03-162022-05-16T00:00:00Computerline 13838487.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.16817/26.11.2021 licente dr.autor pt.octombrie 2021Alte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 138385352.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-06T22:00:00 20997523504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4049586din data: 04.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049586 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00AEROTRAVEL 22415239141.06460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 11758 seria din 14/04/22/COL EC - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11758 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00SC COLTERM SA 224153142.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20211449 seria din 14/04/22/COL EC - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211449 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 2241831412.9249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10226084506 din 20/04/22 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10226084506 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 22418411342.18249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 22EI05467803 din 20/04/22 energie electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467803 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00ENEL ENERGIE SA 22418573161.54249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 8056 din 11/03/22 energie termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8056 din 2022-03-112022-05-03T00:00:00COLTERM SA 224186482.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF 495355984 din 23/04/22 Internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 495355984 din 2022-04-232022-05-03T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 224187689.74249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985548 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM SA 224188593.91249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985549 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM SA 2241892069.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013985548 1013985549 1020623979/13 04 2022 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623979 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM SA 2241903380249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 4 din 19/04/22 USA PVC - NARCONS GLASS SISTEM SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-192022-05-04T00:00:00NARCONS GLASS SISTEM SRL 224191928.72249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr FDB22/32074476 din 06/04/22 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32074476 din 2022-04-062022-05-05T00:00:00RCS & RDS SA 21740197448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14704708 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 21000830604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 217398750448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 26/134 *** *** ***2022-04-15T00:00:00 217399290448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 26/135 *** *** ***2022-04-15T00:00:00 217400300448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 26/136 *** *** ***2022-04-15T00:00:00 776383524531369Sport Club Municipal TimișoaraAlte cheltuieli 224182440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ nr 3982 din 25/04/22 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3982 din 2022-04-252022-05-03T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 224197127249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 138386595.02249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-06T22:00:00 224198875249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 224199428249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 224200171249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 22420139249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 224202111249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata aprilie - Impozit retinut de la angajati2022-05-12T00:00:00Stat plata aprilie 224203489.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011323 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224204309.35249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 011323 din 2 05 2022 /011349 din 4 05 2022 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011349 din 2022-05-042022-05-13T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 217425340448360920Colegiul Național Ana AslanS.C.Medishop Med srl REGHIN - achitat factura seria nr 8 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00S.C.Medishop Med srl REGHIN 217426121.22448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 35172 din 2022-04-202022-04-20T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 217465144.89425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013971261 seria din 17/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013971261 din 2022-03-172022-04-01T00:00:00SC AQUATIM SA 217439823460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25928 seria din 18/03/22/col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25928 din 2022-03-182022-04-11T00:00:00SC PRISCOLE SRL 224205261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ELLFTBU 14769744 din 03/05/22 ab purificare apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14769744 din 2022-05-032022-05-13T00:00:00LA FANTANA SRL 224206277.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202207759 din 09/05/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202207759 din 2022-05-092022-05-13T00:00:00NOVAPANE SRL 2174411211.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 2242071349.49249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035005221 din 02/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035005221 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00METRO CASH CARY 15337142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EDU APPS SRL 224208357.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7649381 din 02/05/22 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649381 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00ADG FRUIT SRL 2242091185.84249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB22 nr 37741513 din 06/05/22 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37741513 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS & RDS SA 224210714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS nr 341628 din 10/05/22 mentenanta program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 341628 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00Adi Com SOFT 138387378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14452036 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00LA FANTANA SRL 138388147.53249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chelt mat de curatenieAlte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 138389714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 325307 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 21743299.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImprimeria Mirton - achitat factura seria nr 24486 din 2022-03-222022-04-18T00:00:00Imprimeria Mirton 217433833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105825 din 2022-03-232022-04-18T00:00:00Liftarg SRL 217434499.44248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12561 din 2022-03-182022-04-18T00:00:00Lux Magazin SRL 2174351570.8248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5895 din 2022-03-172022-04-18T00:00:00Next Birotica Distrbution 2174363051.16248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5895 din 2022-03-172022-04-18T00:00:00Next Birotica Distrbution 217437277.87248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13143377 din 2022-03-012022-04-18T00:00:00Retim SA 2174382157.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 13160880 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00Retim SA 217427714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 338506 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00Adi Com Soft srl 21742822732.83248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 11784 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00Colterm SA 21742921993.97248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 7899 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00Colterm SA 2174305593.01248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 4373595 din 2022-03-202022-04-18T00:00:00Enel Energie SA 217431476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2395 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00Hera Software SRL 224217-1751249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanutransfer sume cazare inv. dual2022-05-19T00:00:00 224218-7434249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanutransfer sume masa inv. dual2022-05-19T00:00:00 13839066.64249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533891 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 138391116.62249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533891 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 138392935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12559915 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00SC RETIM SRL 2242202444249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuajutoare sociale CES2022-05-20T00:00:00 2242217434249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuplata sume masa elevi dual 2022-05-20T00:00:00 2242221751249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuplata sume elevi.invatamant dual 2022-05-20T00:00:00 224223722249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata RCA2022-05-20T00:00:00 217488173249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie - Carduri (conturi personale)2022-04-11T00:00:00Stat plata martie 2174661842.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 331 seria LGF22 din 02/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 331 din 2022-03-022022-04-01T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 2174671071425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 332 seria LGF22 din 07/03/22 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 332 din 2022-03-072022-04-01T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 2174682494.24425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5168 seria ELTE din 14/03/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5168 din 2022-03-142022-04-01T00:00:00ELTE OFFICE SRL 22422478249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-05-20T00:00:00 224219543249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPlata CES / aprilie 2022 *** *** ***2022-05-20T00:00:00 224216-490249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanureintors Bursa sociala *** ***2022-05-16T00:00:00 224214189.29249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 56096645300 din 02/05/22 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 56096645300 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 2242151619.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr AP 2592 din 18 04 2022 cutii carton ambalat - ASTRA PLUS SRL - achitat factura seria nr 2592 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00ASTRA PLUS SRL 1518125.333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii telefonie și internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00RCS & RDS SA 2242394946249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse sociale2022-05-26T00:00:00 2242564418.08249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13987293 262 seria din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13987293 262 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00AQUATIM SA 2242572419.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220304732239 seria din 09/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220304732239 din 2022-04-092022-05-10T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 224258654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10389 seria din 02/05/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10389 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00AXA TELECOM SRL 2242594084.95249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13420581 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420581 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217518369.51249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202206390 din 14/04/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206390 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00NOVAPANE SRL 217533656460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020620301 seria TMC10 din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620301 din 2022-03-142022-04-01T00:00:00AQUATIM SA 217534249.9460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57005129600 seria DED din 18/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129600 din 2022-03-182022-04-01T00:00:00DEDEMAN SRL 22426216988.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 22EI05462237 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 22EI05462237 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE 22426358.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 560859706 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560859706 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 224264337249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IPLATA METODIST2022-05-17T00:00:00 2242608697.09249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201489 seria din 02/05/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201489 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 224261587.86249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 202203444 seria din 05/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203444 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 2175354087.67460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983629 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00AQUATIM SA 89080219565463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT BURSE IAN 2021 +FEB-IUNIE 2021 Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 2175362139.07460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623805 din 2022-04-132022-04-14T00:00:00AQUATIM SA 2175404277.9460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 13160882 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160882 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21752126000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-112022-04-05T00:00:00COLTERM SA 217522654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10364 seria din 01/04/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10364 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00AXA TELECOM SRL 21753087972.04249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 7893 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7893 din 2022-03-112022-04-14T00:00:00COLTERM SA 2175381045.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian.-***. 2022_Mirea A.2022-04-14T00:00:00 2175391045.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian.-***. 2022_Pecican S. D.2022-04-14T00:00:00 2175454095.17460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata ff 1070_Splendid Service_chiuveta inox vase ***2022-04-15T00:00:00 22426537249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IPLATA METODIST2022-05-17T00:00:00 22426619127249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IPLATA BURSE2022-05-18T00:00:00 22426718802249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IBURSE2022-05-19T00:00:00 1383934000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAXIOM ENERGY - achitat factura seria nr 59 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00AXIOM ENERGY 1383957900249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt onorar avocat dosare executionate cheltuieli de personalAlte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 138396215.76249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli materiale materiale sanitareAlte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 224268-1484.7249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2022-05-24T00:00:00 22427219181.61460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 05467014 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467014 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00ENEL ENERGIE SA 224276-12229460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 102022-05-13T00:00:00 2175517431463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Carduri (conturi personale)2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 2175523175463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 217555826463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE - Impozit retinut de la angajati2022-04-01T00:00:00STAT DE PLATA MARTIE 2022 FINANATARE UE 21754950000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-04-19T00:00:00COLTERM SA 217550-6189.36460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 7,92022-04-20T00:00:00 22428490000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4003 seria F din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 4003 din 2022-02-152022-05-18T00:00:00COLTERM SA 224285166460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces aprilie 2022_Ilie R.2022-05-18T00:00:00 224286166460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces aprilie 2022_Mirea A.2022-05-18T00:00:00 217592178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2237 seria din 01/04/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2237 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SCREAM SRL 217593160460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4158 seria din 30/03/22 - Casa Oglinzii SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00Casa Oglinzii SRL 2175941179.56460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700796605 seria din 30/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700796605 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00DEDEMAN SRL 217595110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14704988 seria din 01/04/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14704988 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00LA FANTANA 217596190.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 32871 seria din 30/03/22 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 32871 din 2022-03-302022-04-04T00:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 217597158460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2004506 seria din 25/03/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 2004506 din 2022-03-252022-04-05T00:00:00GALL PRINT SRL 2175981124.85460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50423 seria din 30/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50423 din 2022-03-302022-04-05T00:00:00ALIAL SRL 2175993450460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 65 seria din 05/04/22 - BASTION MEDICAL SRL - achitat factura seria nr 65 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00BASTION MEDICAL SRL 2242811561.97460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 37742249 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37742249 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00RCS RDS SA 2242823607.95460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1014013890 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014013890 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00AQUATIM SA 2242831938.26460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020627294 seria TMC10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627294 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00AQUATIM SA 2176151016466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA INSPECTIE GR.II COPOLOVICI,GRECU,IRIMIA2022-04-13T00:00:00 1491838.033651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 138397345.1249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3262 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 224287166460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces aprilie 2022_Pecican S.2022-05-18T00:00:00 224296100460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie 2022_ *** G.E.2022-05-30T00:00:00 22428981791460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie2022-05-24T00:00:00 22428839460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie 2022 sem I ***2022-05-24T00:00:00 224290729460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie ***2022-05-24T00:00:00 224291744460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie ***2022-05-24T00:00:00 2176091500.72466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034390 din 2022-03-022022-04-01T00:00:00AUTO EUROPA SRL 217610654.7466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034391 din 2022-03-022022-04-01T00:00:00AUTO EUROPA SRL 2176115337.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1034389din data 02 03 2022 fact 1034390 fact1034391 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria nr 1034389 din 2022-03-022022-04-01T00:00:00AUTO EUROPA SRL 217612-13229.09466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASAT UTILITATI GRADINITA PP 36 Fact 435/14.02..2022 partial2022-04-01T00:00:00 217613349.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013977924din data 21 03 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013977924 din 2022-03-212022-04-07T00:00:00AQUATIM S.A. 2176141178.1466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 54902din data 04 03 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 54902 din 2022-03-042022-04-07T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 217616114466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA INSPECTIE GR.II COPOLOVICI,GRECU,IRIMIA2022-04-13T00:00:00 2176173228.53466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 13160943din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13160943 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 2176183745.25466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 220303345940din data 09 03 2022 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 220303345940 din 2022-03-092022-04-18T00:00:00TELEKOM S.A. 217600476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 338546 seria din 07/04/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 338546 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00Adi-Com SOFT 224292744460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie 2022 sem I/ II ian.- aprilie ***2022-05-24T00:00:00 224295253460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta februarie-aprilie 2022_ *** M.2022-05-30T00:00:00 224298158460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** D.2022-05-30T00:00:00 224299195460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** S.A.2022-05-30T00:00:00 224300314460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** A.2022-05-30T00:00:00 224301164460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** M.D.2022-05-30T00:00:00 224297153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** AM.2022-05-30T00:00:00 21762822775.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI04383721din data 21 03 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04383721 din 2022-03-212022-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 217636107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105837din data 23 03 2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105837 din 2022-03-232022-04-05T00:00:00LIFT ARG SRL 2176372502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ITT nr 0538din data 04 04 2022 - INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL - achitat factura seria ITT nr 0538 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00INTRETINERE-TERMOPANE TIMISOARA SRL 217638918.972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 13160371din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160371 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2176392002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 14702din data 05 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 14702 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00BAROUL TIMIS 2176405002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 14713din data 05 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 14713 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00BAROUL TIMIS 2176412395122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00DFMT 217642928832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-07T00:00:00DFMT 217643213192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00DFMT 138398362.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3274 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 217663212052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-04-07T00:00:00DFMT 2176646682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-04-07T00:00:00DFMT 224306125000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11809 seria din 14/04/22 dif factura en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 11809 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00COLTERM 2243073242.75463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 260 seria din 20/04/22 serv obtinere autorizatie PSI - SERVSTING SERVICES - achitat factura seria nr 260 din 2022-04-202022-05-16T00:00:00SERVSTING SERVICES 2243089449.81463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 5462656 seria din 20/04/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5462656 din 2022-04-202022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE 224302153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** D.2022-05-30T00:00:00 224303153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** D.2022-05-30T00:00:00 224304153460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** T.M.L2022-05-30T00:00:00 224305314460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta martie-aprilie 2022_ *** A.E.2022-05-30T00:00:00 2243271735.02463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119980 seria din 17/05/22 kit tastatura mouse - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119980 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 138399740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 212433 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MEDICIS SRL 22432850000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 15683 seria din 12/05/22 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM 22432910000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 15683 seria din 12/05/22 PARTIAL EN TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00COLTERM 217693403.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9529din data 01 04 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9529 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00SCM PROFILAXIS 21771054087.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL GARANTIE BUNA EXECUTIE2022-04-18T00:00:00 224332178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2369 seria din 01/05/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2369 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00SCREAM SRL 224333110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14769909 seria din 03/05/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14769909 din 2022-05-032022-05-09T00:00:00LA FANTANA 22433458460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 277236 seria din 13/04/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277236 din 2022-04-132022-05-09T00:00:00GALL PRINT SRL 2243381112.78460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat transport olimpiade scolare 2022-05-13T00:00:00 2243351514.2460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat transport olimpiade scolare - ONSS - Chiritotiu ***2022-05-10T00:00:00ONSS 224336380460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat transport olimpiade scolare - *** de religie ortodoxa Targu *** - *** *** 2022-05-10T00:00:00 224337182.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat transport olimpiade scolare OLAV Bucuresti - *** ***2022-05-10T00:00:00Achitat transport olimpiade scolare OLAV Bucuresti 2243264020463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 643 seria din 04/05/22 servicii retapitare scaune - FILROD SRL - achitat factura seria nr 643 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00FILROD SRL 2177204812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 16475din data 14 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 16475 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00BAROUL TIMIS 22435210917460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - mai 20222022-05-26T00:00:00elevi cu CES ianuarie 138400269.73249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-08T22:00:00 138401151.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-08T22:00:00 1384021000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna decembrie 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00 224354999.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013987581 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987581 din 2022-04-142022-05-13T00:00:00AQUATIM SA 2177216552.512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI nr 05466365din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466365 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 217724100002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11COLTERM SA - achitat factura seria nr 7881 din 2022-03-112022-04-01T00:00:00COLTERM SA 2177252099.562912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13160963 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160963 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217726754.612912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14704811 seria ELLFTBU din 01/04/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14704811 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00LA FANTANA SRL 217727236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202202929 seria CMDF din 06/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202929 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00COMANDOR SRL 2177282382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2362 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2362 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 217730678.32912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7796 seria PSI din 23/03/22 - SERVISTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7796 din 2022-03-232022-04-14T00:00:00SERVISTING SRL 21771918992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 16475din data 14 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 16475 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00BAROUL TIMIS 224355297.032912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1014002455 seria TMA10 din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014002455 din 2022-04-152022-05-13T00:00:00AQUATIM SA 224356515.542912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020624249 seria TMC10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624249 din 2022-04-142022-05-13T00:00:00AQUATIM SA 2243571440.32912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13421147 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421147 din 2022-04-302022-05-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2243513808460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 502 seria din 23/05/22 - DINTRANS SRL - achitat factura seria nr 502 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00DINTRANS SRL 224350400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14 seria din 23/05/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00 224366879.92912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1014017857 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017857 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 224367384.162912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020627635 seria TMC10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627635 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 1122581503524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-03T21:00:00 138403158.27249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3278 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 1384041721.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar e executionale drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 224368736.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 166877 346139 seria DED din 04/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 166877 346139 din 2022-05-042022-05-19T00:00:00DEDEMAN SRL 2243691724.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 50718 seria TM ALI din 06/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 50718 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 224370210.082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5146 seria TPFS din 09/05/22 - SC TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5146 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00SC TEXTIL POINT SRL 22437135702912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 733 seria DA din 02/05/22 - AVIATECH CONSULT SRL - achitat factura seria DA nr 733 din 2022-05-022022-05-19T00:00:00AVIATECH CONSULT SRL 217744299.922912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020502 seria DYDF din 14/04/22 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020502 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00DYDY SRL 2177501225.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10000 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10000 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2177511251.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10001 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 10001 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21775215461.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 149 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 149 din 2022-01-142022-01-26T00:00:00COLTERM SA 2177531193.072915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42140 seria din 03/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42140 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2177541217.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42141 seria din 24/01/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 42141 din 2022-01-242022-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217755670.442915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 437823383 seria din 03/01/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 437823383 din 2022-01-032022-01-26T00:00:00AQUATIM SA 2243721133.192912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 83497 seria TM SLX din 05/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83497 din 2022-05-052022-05-19T00:00:00SANI LUX SRL 224373999.992912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 83522 seria TM SLX din 06/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83522 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00SANI LUX SRL 2243742502912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11VIMATO SRL - achitat factura seria VIM nr 1813 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00VIMATO SRL 138405899249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria COR nr 2905 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00CORSIM REAL ESTATE & DISTRIBUTION SRL 138406216249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar reparatii curenteAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 138407186.27249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar reparatii curenteAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 2177707142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 328926 seria din 11/01/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328926 din 2022-01-112022-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2177714762915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3370 seria din 17/01/22 - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria nr 3370 din 2022-01-172022-01-27T00:00:00HYDRO JET CM SRL 224386114.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 12735 seria VOD din 01/05/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 12735 din 2022-05-012022-05-05T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2243871298.552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 21035 seria TM din 01/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 21035 din 2022-05-012022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22438822502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 492 seria BUS din 02/05/22 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 492 din 2022-05-022022-05-05T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 22439215002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5 seria MSE din 11/05/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 5 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 22438912356.972915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 15734 seria CLT din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 15734 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM SA 22439015203.942915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3044 seria IGI din 11/05/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 3044 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2243917142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 341597 seria ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 341597 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 22437557.892912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00 224376402912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00 224393964.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 948066 seria TKR din 19/05/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 948066 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 1384081040.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536521 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 224394886.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9778 seria LAF din 03/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 9778 din 2022-05-032022-05-19T00:00:00LA FANTANA SRL 217794-15.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2916 seria IGI din 14/02/22 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2916 din 2022-02-142022-02-18T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 2243951369.92915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3326 seria SID din 19/05/22 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3326 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00SIDE TRADING SRL 224396964.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 430080 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 430080 din 2022-05-012022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 224397964.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8066 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8066 din 2022-05-012022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 224398993.972915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 131 seria SLG din 01/05/22 - SELGROS CASH AND CARRY - achitat factura seria SLG nr 131 din 2022-05-012022-05-23T00:00:00SELGROS CASH AND CARRY 224399957.092915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 166857 seria DED din 03/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 166857 din 2022-05-032022-05-23T00:00:00DEDEMAN SRL 224400504.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 203501 seria CMDF din 06/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 203501 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00COMANDOR SRL 22440151.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3610773 seria TKRM din 01/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3610773 din 2022-05-012022-05-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 224402419.892915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 724836 seria DED din 06/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 724836 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00DEDEMAN SRL 2244073280.712915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10723874202 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00E ON ENERGIE SA 2244085830.572915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10923408515 10723874202 11 04 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10923408515 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00E ON ENERGIE SA 224418991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3276 09 05 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3276 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2244197142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 341639 10 05 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 341639 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2244473852914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22dedeman fact 5700796968/04,05,2022, si 5700860832/09,05,2022,2022-05-01T00:00:00 2244463112914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22bon fiscal mega image omv si *** chim2022-05-01T00:00:00 224420798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202778 din 2022-05-062022-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 2244215024.992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 15747 12 05 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 15747 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00SC COLTERM SA 224422410.342915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14769667 03 05 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14769667 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00LA FANTANA 224423647.292915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 220305740170 220305678080 01 05 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305740170 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2244241841.722915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 546336318 02 05 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 546336318 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 22442558.862915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305678080 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2178701202915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3215 22 03 22 CARTUS TONER - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3215 din 2022-03-222022-04-01T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2178711994.452915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 35003176 22 03 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35003176 din 2022-03-292022-04-01T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 217872297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7246 21 03 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7246 din 2022-03-212022-04-01T00:00:00SC AVB SECURITY 224451622.692914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 0405122 seria F din 16/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 0405122 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 224452512.332914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 13421136 seria F din 16/05/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 13421136 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 2244481412914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22gallprint fact 0277237/13,04,2022,2022-05-01T00:00:00 2244494002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA - achitat factura seria F nr 8447 din 2022-05-162022-05-03T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA 2178501298.552915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 60854 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 60854 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 217869991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 3199 14 03 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3199 din 2022-03-142022-04-01T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 217875864.422915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 106984 12 04 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106984 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00SC BRITECLEAN SRL 2178767210.732915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 11872 14 04 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 11872 din 2022-04-152022-04-18T00:00:00SC COLTERM SA 2178771771.642915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 200003307 12 04 22 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 200003307 din 2022-04-142022-04-18T00:00:00SC SIDE TRADING SRL 2178781720.592915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13160919 31 03 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13160919 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00SC RETIM SA 2244502602914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 49281 din 2022-05-162022-05-03T00:00:00INSIGHT GROUP SRL TIMISOARA 2178732402915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2022-03-292022-04-01T00:00:00 2178742402915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2022-03-292022-04-01T00:00:00 224453730.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 13996386 seria f din 16/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13996386 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 224454148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1492 seria F din 16/05/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1492 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 2178955002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 26474031 08 03 2022 cod client 17607930 PP 20 - SC RCS&RDS - achitat factura seria 26474031 nr 26474031 din 2022-04-072022-04-07T00:00:00SC RCS&RDS 1010726002147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 217896220002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 14468 95034 16 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 14468 nr 14468 din 2022-03-162022-04-18T00:00:00SC E ON GAZ SA 2178973608.222915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 4376908 20 03 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 4376908 nr 4376908 din 2022-04-182022-04-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 217898100002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 95034 nr 95034 din 2022-03-162022-04-18T00:00:00SC E ON GAZ SA 217899200002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 7904 seria F din 15/03/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7904 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 2179007142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 5357 din 2022-04-052022-04-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 21790112302914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 35355 din 2022-04-122022-04-27T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 21790222502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA - achitat factura seria F nr 84417 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTIKOS TIMISOARA 2179033302914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria F nr 600096 din 2022-04-062022-04-27T00:00:00EON ASIST COMPLET SA 2179044502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 35361 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA 217905148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 363 din 2022-04-042022-04-27T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 217906435.052914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 53539 din 2022-04-042022-04-27T00:00:00IFMA SA 2179073992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria f nr 8417 din 2022-04-052022-04-27T00:00:00OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 217879410.342915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 14704767 01 04 22 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14704767 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00LA FANTANA 224456217.532914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 5465614 din 2022-05-302022-05-30T00:00:00IFMA SA 15513362544176236Școala Gimnazială Nr. 18CONSUMABILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ITTM OUTSOURCING 138409600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 1008 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 224462949.73531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1053/948 seria din 13/04/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1053/948 din 2022-04-132022-05-23T00:00:00SC AQUATIM SRL 224463335.03531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10823894311 seria din 07/05/22/GPP 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823894311 din 2022-05-072022-05-23T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 2179081464.182914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 31076037 din 2022-04-282022-04-27T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 2179105372531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 2179111828531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 8414 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 2179211638.63531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 10351668 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00SC ORANGE SA 224472238531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2439 seria din 01/05/22/gpp 23 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2439 din 2022-05-012022-05-23T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 138410655.69249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3284 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC BLINK STUDIO SRL 2179578092912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 6 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTIE GRAD - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 6 nr 6 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP26 217949459.992915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 39825 seria din 01/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39825 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2244731176531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2598 seria din 09/05/22/gpp 23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2598 din 2022-05-092022-05-23T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 224474956531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 26016 seria din 06/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26016 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00SC PRISCOLE SRL 2244751460.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 26044 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26044 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC PRISCOLE SRL 22447673.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 26045 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 26045 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC PRISCOLE SRL 224477714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 341624 seria din 10/05/22/gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 341624 din 2022-05-102022-05-23T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 224478642.37531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 37786411 seria din 06/05/22/gpp 23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 37786411 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00RCS RDS 22447976.62531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4464 seria din 02/05/22/gpp 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4464 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 21795014058.692915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-082022-04-19T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 21795122132.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 676839 din 2022-02-072022-04-19T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 217936401.45531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823694183 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 217947320531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar2022-04-29T00:00:00 217963100002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 32 og 22 2002 art1 *** 2 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-092022-04-05T00:00:00E ON ENERGIE SA 21795440002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12697 din 2022-04-022022-04-27T00:00:00 2179963692913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3203 din 2022-03-142022-04-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 224483160002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 611553 din 2022-03-082022-05-16T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 2244841178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 5 din 2022-01-132022-05-16T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 2244852356.22915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 62 68 din 2021-12-132022-05-16T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 224487542.562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1816 din 2022-04-152022-05-16T00:00:00SC AQUATIM SA 2179823332914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 3 31 03 2022 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII MARTIE2022 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 3 nr 3 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP NR 33 217983372914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4 31 03 2022 IMPOZIT SALARII INSPECTII GRAD - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 4 nr 4 din 2022-04-142022-04-14T00:00:00GRADINITA PP NR 33 21798413826.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 47071 ALTEC CHELTUIELI PP 33 - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 470 nr 470 din 2022-04-192022-04-19T00:00:00SC VARADY MOBEX SRL 2179851840.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 32013237 14 03 2022 ALTE CHELT PP 33 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 32013237 nr 32013237 din 2022-04-202022-04-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2179864744.532913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11 din 2022-02-112022-04-19T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 21798713610.72913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 76 din 2022-01-142022-04-19T00:00:00SC COLTERM SA 21798814282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 4 din 2022-02-072022-04-19T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 21798914282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-03-142022-04-19T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2179901249.52913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 370 din 2022-03-072022-04-19T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 2179911169.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 371 din 2022-03-072022-04-19T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 217992107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 88 din 2022-03-072022-04-19T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 217993107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 89 din 2022-03-072022-04-19T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 2179943502913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3161 din 2022-02-212022-04-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2179952702913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3196 din 2022-03-102022-04-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2179981495.992916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 621200 din 2022-03-152022-04-27T00:00:00AQUATIM 2179991121.162916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 987266 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00AQUATIM 2179971122.862913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 418098 din 2022-04-012022-04-29T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2180121734.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13160308 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160308 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 224490446.252915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-222022-05-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2244911124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-222022-05-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2244922236.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20 din 2022-03-222022-05-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2180131239.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13160309 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160309 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 218014129.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13160310 seria TM din 04/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13160310 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2180174762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2375 seria TM din 01/04/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2375 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218018177.832911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 32075849 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 32075849 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00RCS&RDS S.A 2180197142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 338487 seria SB ACS din 07/04/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 338487 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00Adi-Com SOFT 218016100002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 40 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 40 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00 21802014661.352911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 40 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 40 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00 2244931124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-02-072022-05-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2244942201.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21737 din 2022-03-312022-05-16T00:00:00SC DERATON SRL 22449514282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-132022-05-16T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 22449614282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 3 din 2022-02-072022-05-16T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 22449714282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 6 din 2022-03-142022-05-16T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2244984458.522915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 376000 din 2022-03-202022-05-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1384112642.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15813 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 138413217.82249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de copiere documente dosar exececutional drepturi salarialeAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 138414284.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-15T22:00:00 1384162801.38249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7342 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 138425150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chelt materialeAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 138394347.38249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de copiere documente dosar exec 172/2021 *** ***Alte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 224499588.342915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 32940 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 218027142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10367 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 218028122.01469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220304320870 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00ROMTELECOM 218029317.27469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220304420975 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00ROMTELECOM 218030297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2385 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218031297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4329 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 21803210662.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 104 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 2180331228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 32149273 din 2022-04-062022-04-06T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 21804950000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00colterm 2180507760469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR AJ SOC. ELEVI CES BL IAN-APR 20222022-04-19T00:00:00 2180517657.77469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI05464357 din 2022-04-202022-04-20T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 21805219171.21469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10325739012 din 2022-04-212022-04-21T00:00:00E-ON ENERGIE 2180535341.03469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16217 din 2022-03-112022-04-29T00:00:00SC ROGVAIV SRL 21805415000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-112022-04-29T00:00:00colterm 2245003317.452915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 399991 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2245013110.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13143447 din 2022-02-282022-05-16T00:00:00SC RETIM SA 2245023110.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160957 din 2022-03-312022-05-16T00:00:00SC RETIM SA 13844476.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli papetarieAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 138447831.93249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210319494306 din 2021-12-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1384481022.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210111071851 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 138449637.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-29T22:00:00 1384506556.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7401 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 13845112813.85249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7401 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 224503838.022915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SELGROS CASH AND CARRY SRL - achitat factura seria nr 7281 din 2022-04-222022-05-16T00:00:00SC SELGROS CASH AND CARRY SRL 138423700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1060 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 2245041130.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7799 din 2022-03-292022-05-16T00:00:00SC SERVSTING SRL 1384247380249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2090 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 2245051724.042915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 7612215 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1384371750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 307 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 218055113.05435807017Liceul Tehnologic AzurC/V f data 04 04 2022 modificare titular certificat digital - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00SC CERTSIGN SA 21805640435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF nr 3826din data 24 03 2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 3826 din 2022-03-242022-04-07T00:00:00APA VIETII TIM SRL 218057298.69435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF nr 202202779din data 05 04 2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202202779 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00SC COMANDOR SRL 2245082646.342912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 1256512564 12563 12562 07 04 2022 MATERIALE - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 12565 nr 12565 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 2245092244.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 125783 07 04 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRBUTION SRL - achitat factura seria 125783 nr 125783 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SC SMART DISTRBUTION SRL 2245109738.642912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 13160430 31 03 2022 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 430939 nr 430939 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 2245115333.582912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 2202783 2202904 06 04 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 783904 nr 783904 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 218077606.9452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11906 seria din 05/04/22 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00SC ARIMPEX SRL 218078297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2378 seria din 05/04/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2378 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2180791428452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 337593 seria din 05/04/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337593 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2180801084.55452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 48004797633 seria din 05/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 48004797633 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2180811400452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5726 seria din 05/04/22 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5726 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 21808211452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1 seria din 12/04/22 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria nr 1 din 2022-04-122022-04-12T00:00:00FUNDATIA CAM EUROTRAINING 21808310399.05452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10127555506 si 10723874914 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10127555506 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 218084296.66452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013980491 seria din 28/04/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013980491 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00AQUATIM 218085995.46452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020625117 10113980492 1013984597 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020625117 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00AQUATIM 218058459.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PRESS nr 39830din data 01 04 2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39830 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 21806180000435807017Liceul Tehnologic AzurSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4307 din 2022-02-152022-04-07T00:00:00SC COLTERM SA 2181131785463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 11477 seria din 29/03/22 - TOP STING SRL - achitat factura seria nr 11477 din 2022-03-292022-04-18T00:00:00TOP STING SRL 13845214932.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7402 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 22451811902912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 2403 2363 01 04 2022 SERVICII IT CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 24032363 nr 24032363 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 218114609.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 2200028 seria din 07/04/22 - SC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2200028 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00SC TIM CICLOP SRL 2245191052912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 101206 24 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC NEOHEALTH MED - achitat factura seria 101206 nr 101206 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00SC NEOHEALTH MED 2245161190.262912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 72766 08 03 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 72766 nr 72766 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00EON ENERGIE 2245171058.122912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 82684 21 03 2022 MATERIALE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 82684 nr 82684 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 21808650214.54452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11763 seria din 28/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11763 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00COLTERM SA 2180947554.41425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 10425171828din data 08 03 2022 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10425171828 din 2022-03-082022-04-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 218095714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 335492 din 2022-04-072022-04-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 218096714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338582 din 2022-04-072022-04-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2180971190425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 340724 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 218098805.55425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985547 din 2022-04-132022-04-27T00:00:00AQUATIM SA 218099202.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 7371 din 2022-04-192022-04-27T00:00:00AVB SECURITY 2181001305.21425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 220102720610din data: 01.04.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220102720610 din 2022-04-012022-04-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 21810119000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 218102115.87425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05468134 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2181121500463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAVANS DECONT TRANSPORT *** LIMBI ROMANICE2022-04-18T00:00:00 2245401664.572915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 13421059 seria din 30/04/22/gpp 32 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421059 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00SC RETIM SA 218122125463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50273 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50273 din 2022-03-112022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 2245414201.892915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 1531 seria din 27/04/22/gpp 32 - SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 1531 din 2022-04-272022-05-24T00:00:00SELGROS CASH & CARRY 2245422994.392915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-202022-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 224543291.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 830 seria din 10/03/22/gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 830 din 2022-03-102022-05-24T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 2245446615.792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 125771 125770 125769 06 04 2022 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 125771769 nr 125771769 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2245201002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1158 21 03 2022 PRESTARI SERVICII - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 1158 nr 1158 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 22452114002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 220832 08 04 2022 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 220832 nr 220832 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00MEDICIS SRL TIMISOARA 22453916761.842915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10325511420 seria din 08/03/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10325511420 din 2022-03-082022-05-24T00:00:00E ON ENERGIE SA 22454513636.932914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 7894 11 03 2022 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 7894 nr 7894 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC COLTERM SA 2245462085.892914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F TKR220305772590 - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 5772590 nr 5772590 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 224547235.552914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 37737823 30 04 2022 TELEFON COD CLIENT 8732304 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 37737823 nr 37737823 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC RCS RDS SA 21815823389.231290412184Liceul de Arte PlasticeC/V , nr. 4011din data: 15.02.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4011 din 2022-02-152022-04-14T00:00:00SC COLTERM SA 21815979.261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V Decont, nr. 432336din data: 31.03.2022 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 432336 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 21816026.41290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 02 seria Decont din 05/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 02 din 2022-04-052022-04-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 218161300.661290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 08042022 seria Decont din 08/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 08042022 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 21816299.191290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12042022 seria Decont din 12/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 12042022 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181631273.321290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13160349 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160349 din 2022-03-312022-04-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218164393.161290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16584 seria PP din 28/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16584 din 2022-03-282022-04-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 218165766.461290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16654 seria PP din 06/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16654 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2181661238.421290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16655 seria PP din 06/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16655 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 218167113.411290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16665 seria PP din 07/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16665 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 218168546.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16671 seria PP din 08/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16671 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2181461291.15463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 28640 seria din 01/04/22 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28640 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00CASAMBIENT SRL 68527100094147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitarAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1384535291.17249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7402 din 2021-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 2181737141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 338538 seria SBACS din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 338538 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218174889.841290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57003149530 seria DED din 01/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003149530 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2181961785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1335 seria din 15/03/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1335 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 2245481653.162914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4378107 20 03 2022 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 4378107 nr 4378107 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC ENEL 2245492500.732914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 43915 05 05 2022 IMPROIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43915 nr 43915 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 224550813.962914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 202203843 202203012 07 04 2022 SERVICII MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 843012 nr 843012 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC COMANDOR 2245511375.682914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 988 530 642 028 843 137 15 04 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 137 nr 137 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 224552266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2257 28 04 2022 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 2257 nr 2257 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC EXPLOMED SRL 218208501.492784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1119125 seria din 24/03/22/LIC OBRADOVICI - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1119125 din 2022-03-242022-04-05T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 2182093019.92784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 175305 seria din 14/03/22/lic obradovici - SC LEROY MERLIN ROMANIA - achitat factura seria nr 175305 din 2022-03-142022-04-05T00:00:00SC LEROY MERLIN ROMANIA 224567385.082912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 2099 30 04 22 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 2099 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 2245683344.132912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 22002971 02 05 22 OBIECTE - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 22002971 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 2245696502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3273 09 05 22 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3273 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 224570694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3274 09 05 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3274 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2245717142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 341687 10 05 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 341687 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00ADI COM SOFT 21822550000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 7896. din 2022-04-042022-04-04T00:00:00TERMOFICARE 21819727780.76452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 7955 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7955 din 2022-03-112022-04-01T00:00:00COLTERM SA 218210297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2137 seria din 01/10/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2137 din 2021-10-012022-04-05T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 218211297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2172 seria din 01/10/21/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-10-012022-04-05T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 218212990.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2244 21 seria din 03/03/22/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2244.21 din 2022-03-032022-04-05T00:00:00EDIGRUP SRL 2182131192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2249 21 seria din 03/03/22/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2249.21 din 2022-03-032022-04-05T00:00:00EDIGRUP SRL 218214297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2321 seria din 01/03/22/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2321 din 2022-03-012022-04-05T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 218215188.922784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 26994 seria din 04/03/22/lic obradovici - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26994 din 2022-03-042022-04-05T00:00:00SHABERO SRL 2182167142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 335488 seria din 07/03/22/lic obradovici - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 335488 din 2022-03-072022-04-05T00:00:00ADICOM SOFT 218217297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 4300 seria din 01/03/22/lic obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4300 din 2022-03-012022-04-05T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2182436886.33479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 04376964 seria din 20/03/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04376964 din 2022-03-202022-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1384542908.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7410 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 218244519.58479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1119337 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119337 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 224572358.532912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3604573 01 05 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3604573 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2245731085.912912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 443 18 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443/A din 2022-04-182022-05-19T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 224574841.952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 5465137 20 04 22 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 5465137 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00ENEL 224575107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 7351 19 04 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7351 din 2022-05-022022-05-19T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 218237595.58479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10425171838/1 seria din 01/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10425171838/1 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 218238399479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 39967 seria PRESS din 07/04/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39967 din 2022-04-072022-04-11T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 21823974479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat impozit inpectie grad2022-04-14T00:00:00 218242-100479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-04-14T00:00:00 218245500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1119338 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119338 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2182461130.97479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1119339 seria TMFA din 06/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119339 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 218226873.73426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 873510 din 2022-04-112022-04-11T00:00:00DISTRIGAZ 218240337479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat inpectie grad *** ***-***2022-04-14T00:00:00 218241337479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat inpectie grad *** ***2022-04-14T00:00:00 2182592000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16495 seria PP din 15/03/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16495 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2182601306.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1839565 seria AR SIDE din 22/02/22 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1839565 din 2022-02-222022-04-01T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 218261255.66280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000006011248 seria TM din 18/03/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000006011248 din 2022-03-182022-04-01T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 218262362.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220302897864 seria TKR din 01/03/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 220302897864 din 2022-03-012022-04-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 218263442.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 5700796483 seria DED din 17/03/22 - S.C DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria DED nr 5700796483 din 2022-03-172022-04-01T00:00:00S.C DEDEMAN S.R.L 218264-18833.23280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB DRADINITA LENAU 10000 , 517.22 , EVID PERS 4284.91 , COLTERM 4031.102022-04-07T00:00:00 1384551161.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7410 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 1384563622.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratoriCheltuieli cu deplasări2021-12-29T22:00:00SC BEGA TURISM SA 13845717020249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 138463185640249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fagor J.Puchner model Superior seria # 16190Cheltuieli cu investiții2021-12-22T22:00:00 13846759013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 05677 seria din 26/11/21 - SC GENESSA DUM SRL - achitat factura seria nr 05677 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC GENESSA DUM SRL 13846814359.853651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1914 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1914 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC CLEAN CLUB SRL 1384694603.043651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1915 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1915 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC CLEAN CLUB SRL 2245793002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 84028534 13 05 22 MANOPERA - SC HORNBACH SRL - achitat factura seria HB nr 84028534 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00SC HORNBACH SRL 224580350.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 24688 17 05 22 IMPRIMATE - MIRTON - achitat factura seria TM nr 24688 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00MIRTON 224581775.292912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 26748 15495 27306 11 05 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 26748 15495 27306 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00AQUATIM 224582454.582912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3283 11 05 22 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3283 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2245832095.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 655985 01 05 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 655985 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2245841344.72912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 8922 9066 04 02 22 DERATIZARE DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8922 9066 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2182562531.96479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020626038 seria din 15/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020626038 din 2022-04-152022-04-28T00:00:00AQUATIM SA 2182571377.49479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10226084496 seria din 11/04/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226084496 din 2022-04-112022-04-28T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 218258-300479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstittuit utilitati chirie2022-04-28T00:00:00 218288113463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAchitat impozit2022-04-01T00:00:00 160715000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 46525/15.12.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Colterm SA 1384703835.493651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1916 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1916 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC CLEAN CLUB SRL 2182891017463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAchitat inspectii2022-04-01T00:00:00 2245892558.962913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 22 din 2022-03-222022-05-20T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2245861176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 25 din 2022-04-282022-05-20T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 224587944.642913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 013423 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00SC AQUATIM SA 224588901.252913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 983164 din 2022-04-132022-05-20T00:00:00SC AQUATIM SA 2182733188.61280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4376943 seria 22EI0 din 20/03/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 4376943 din 2022-03-202022-04-19T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 21829014052.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 22EI nr 04377406din data 20 03 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04377406 din 2022-03-202022-04-13T00:00:00ENEL ENERGIE SA 218291450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3407din data 01 04 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3407 din 2022-04-012022-04-15T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 218292666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 9781din data 08 04 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9781 din 2022-04-082022-04-15T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 218293952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 239521din data 12 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 239521 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00Edi Grup SRL 2182941273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 241621din data 12 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 241621 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00Edi Grup SRL 218295333.11463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 32067664din data 06 04 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 32067664 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00RCS RDS S.A. 2182964061.62463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10127555011din data 11 04 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10127555011 din 2022-04-112022-04-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 218297399463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRESS nr 39872din data 04 04 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 39872 din 2022-04-042022-04-15T00:00:00Oficial Press SRL 218298714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 338523din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 338523 din 2022-04-072022-04-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2182994374.44463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SBT nr 9600087529din data 06 04 2022 - S.B.T.ELECTROCM SRL - achitat factura seria SBT nr 9600087529 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00S.B.T.ELECTROCM SRL 218312297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4339 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1384713768.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1917 seria din 02/12/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1917 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC CLEAN CLUB SRL 218313297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2374 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2183146715.19548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V MS EON nr 10823294816din data 09 02 2022 SECT FUNCT - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10823294816 din 2022-02-092022-04-04T00:00:00EON GAZ 2183153766.38548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10823493352 seria MS EON din 08/03/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10823493352 din 2022-03-082022-04-04T00:00:00EON GAZ 2183161685.87548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1837088 seria B din 31/03/22 - S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA - achitat factura seria B nr 1837088 din 2022-03-312022-04-04T00:00:00S.C. ECHO PLUS S.R.L. TIMISOARA 218317959548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1962 seria ALI din 10/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1962 din 2022-03-102022-04-04T00:00:00ALINA SI SANDA 2183181035.49548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1963 seria ALI din 11/03/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1963 din 2022-03-112022-04-04T00:00:00ALINA SI SANDA 218319963.87548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 220303343832 seria TKR din 09/03/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220303343832 din 2022-03-092022-04-04T00:00:00ROMTELECOM 2183201440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5338 seria TM din 01/03/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5338 din 2022-03-012022-04-04T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 21832139734.87548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8015 seria TM din 11/03/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 8015 din 2022-03-112022-04-04T00:00:00COLTERM 218322440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2018606 seria GRZ din 31/03/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018606 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00GIRZ COMPANY 218323295.24548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 545742 seria YNC din 01/04/22 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 545742 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00INCREMENTAL 2183006172.88463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 13160329din data 31 03 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160329 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22460461752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00 2245901486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 31 din 2022-04-282022-05-20T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 22459114282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 11 din 2022-04-282022-05-20T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 22459214282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 14 din 2022-05-252022-05-20T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2246082866.782916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 464484 din 2022-04-202022-05-23T00:00:00ENEL CURENT 2246097164.242916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 761528 din 2022-05-072022-05-23T00:00:00EON GAZ 2246103827.892916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 13160925 din 2022-03-312022-05-23T00:00:00RETIM 2246115050.362916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9423 din 2022-04-202022-05-23T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 224612537.422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5071 din 2022-03-092022-05-23T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 22461331582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 41 42 43 44 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 2183523105.64460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013963810 seria din 16/03/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013963810 din 2022-03-162022-04-05T00:00:00Aquatim 2183532619.27460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020622003 seria din 16/03/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020622003 din 2022-03-162022-04-05T00:00:00Aquatim 2183541500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2012 2022 seria din 05/04/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2012 - 2022 din 2022-04-052022-04-05T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2012 218355405.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220300220 seria din 23/03/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220300220 din 2022-03-232022-04-05T00:00:00S.C NEWDESK SRL 218327791.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202202874 seria CMDF din 06/04/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202202874 din 2022-04-062022-04-15T00:00:00COMANDOR 21833612943548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat laBRD C/V cardriptr copii cu CES2022-04-15T00:00:00 224616190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7444 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2246179745.852916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-152022-05-25T00:00:00SC COLTERM SA 2246181024.592916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3911 din 2022-05-102022-05-25T00:00:00SC COMANDOR SRL 22461461752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-072022-05-25T00:00:00 13847213323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 555093 seria din 26/11/21 - SC NICHIDUTA TRADING SRL - achitat factura seria nr 555093 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC NICHIDUTA TRADING SRL 218356561.68460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220300221 seria din 23/03/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220300221 din 2022-03-232022-04-05T00:00:00S.C NEWDESK SRL 2183584200460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-04-07T00:00:00 224622561.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 7571 din 2022-05-112022-05-25T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 224623459.992916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40910 din 2022-05-252022-05-30T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2246243179.682911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 11864 seria din 14/04/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11864 din 2022-04-142022-05-18T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 22462523802911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 21752 seria DRT din 28/04/22 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21752 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00S.C DERATON SRL 2246261096.512911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013980972 seria TMA10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013980972 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 22466912883.05435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 22EI, nr. 05465236din data: 20.04.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465236 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 161012111.86460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 4797/14.01.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Colterm SA 13847310026.773651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5671 seria din 02/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5671 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 21838370460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20220131 seria din 06/04/22 - MARACANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 20220131 din 2022-04-062022-04-14T00:00:00MARACANA SERVICE SRL 2183932872460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-04-14T00:00:00 22466860435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Dec naveta, nr. 792 aprdin data: 02.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 792 apr din 2022-05-022022-05-03T00:00:00 224644703.622911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 83853 seria TM SLX din 26/05/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 83853 din 2022-05-262022-05-31T00:00:00S.C SANI LUX 224645835.06469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13421039 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 224646691.94469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13421040 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 224647122469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220305708345 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00ROMTELECOM 224648317.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220305781197 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00ROMTELECOM 2184122082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1342 seria din 21/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1342 din 2022-04-212022-04-28T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1384742012.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5672 seria din 02/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5672 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 224671156.19435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 810din data 03 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 810 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 218413487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20218542 seria din 05/04/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20218542 din 2022-04-052022-04-28T00:00:00Total Protect 2184142889.08460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018612 seria din 28/04/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018612 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 2184153157.03460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018613 seria din 28/04/22 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018613 din 2022-04-282022-04-29T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 2184162137.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 66744 seria din 27/04/22 - SC LEONTE&COMP IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria nr 66744 din 2022-04-272022-04-29T00:00:00SC LEONTE&COMP IMPORT EXPORT SRL 218417297.52914538758Liceul Teologic BaptistC/V cab, nr. 4325din data: 01.04.2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4325 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2184181324.952914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13160193 din 2022-03-312022-04-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 21841915472914538758Liceul Teologic BaptistSC TIMLEMNCERAN SRL - achitat factura seria TIM nr 881 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00SC TIMLEMNCERAN SRL 21842021002914538758Liceul Teologic BaptistNANDRIPRIS& CO SRL - achitat factura seria PARAV nr 133 din 2022-04-062022-04-06T00:00:00NANDRIPRIS& CO SRL 21842114282914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 337591 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2184225952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 338513 din 2022-04-072022-04-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218423459.992914538758Liceul Teologic BaptistSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 39976 din 2022-04-072022-04-08T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2246721951.6435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDTM, nr. 9422din data: 20.04.2022 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9422 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2246731269.49435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023262din data: 21.04.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023262 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 2246704421.78435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200166517din data: 14.04.2022 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200166517 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00SC DEDEMAN SRL 224674145435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DFG, nr. 14097din data: 20.04.2022 - SC DRUFGARDEN SRL - achitat factura seria TM DFG nr 14097 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00SC DRUFGARDEN SRL 22467564202.32435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 4307 seria din 15/02/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4307 din 2022-02-152022-05-04T00:00:00SC COLTERM SA 224676207.82435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 821din data 04 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 821 din 2022-05-042022-05-09T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 2184447142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 328954 din 2022-01-112022-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 21844516559.542912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 214 din 2022-01-142022-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 218446784.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14519127 din 2022-01-052022-01-25T00:00:00LA FANTANA 2184473572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2264 din 2022-01-012022-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2184481.552912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 36435din data: 28.01.2022 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 36435 din 2022-01-282022-02-01T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 21844945902912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 42din data: 31.01.2022 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 42 din 2022-01-312022-02-01T00:00:00SC DOING SRL 2184502083.092912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 13049744 din 2022-01-312022-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 218451135462912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 725 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 218452548.822912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101656063 din 2022-02-022022-02-03T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2184533572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2299 din 2022-02-012022-02-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218454332.22912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 0086 din 2022-01-102022-02-03T00:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 2184557142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 332923 din 2022-02-042022-02-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 218456614.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200165072 din 2022-02-072022-02-07T00:00:00SC DEDEMAN SRL 218437393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata impozit inspectie grad2022-04-08T00:00:00 13847514683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0064 seria din 24/11/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0064 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC NYAPPY MJ SRL 21846117852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-222022-03-01T00:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 224677230435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023305din data: 06.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023305 din 2022-05-062022-05-09T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 224678394.49435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 220103624461din data: 01.05.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103624461 din 2022-05-012022-05-09T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2246792350.7435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM, nr. 13421115din data: 30.04.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421115 din 2022-04-302022-05-09T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218503100002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00COLTERM S.A. 2185044039.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 2029000035003830 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 2185051112888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumvirament imp cont civ inspectii grad 03.20222022-04-01T00:00:00 21850610112888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumviramente pe card plati inspectii 03.20222022-04-01T00:00:00 138458273.94249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala si IPC dosar executional 83/2021 *** ***Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 1384591826.99249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala si IPC dosar executional 84/2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 224700583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224701583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224702583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Roberto(*** anisoara) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 2185071322.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod client 123613 nr ctr 1TM0034950 - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13160394 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 218508211.712888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCont client 750116939 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 492268629 din 2022-04-022022-04-18T00:00:00Vodafone Romania SA 218509400002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00COLTERM S.A. 218510648.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumOrange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220304391325 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00Orange Romania Communications S.A. 218511184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00RCS & RDS S.A. 218490135462912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 754 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 2184913572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2388 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2184927142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338517 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 21849736472912616452Liceul Teologic Penticostal Logosachitat cess2022-04-14T00:00:00 2185288.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 224703583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224704583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** ***-*** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224705583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Andrada(*** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 138460288.43249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala si IPC dosar executional 99/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 218557578.632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21855889.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CONTRIBUTII DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 224726697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Kidd Daiana(Catargiu Mitruta) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00Kidd Daiana(Catargiu Mitruta) 224727697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224728697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 2185969962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTII2022-04-13T00:00:00 2185972952910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT NAVETA MARTIE2022-04-14T00:00:00 138462112249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit spor fidelitate si confidentialitate *** ***Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 218623450.572912647453Liceul WaldorfFact nr 32165269 seria din 06/04/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 32165269 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00RCS RDS 224748697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs soc, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Slate Beniamin(Slate Simona) - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00Slate Beniamin(Slate Simona) 224749277.06435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB22, nr. 37811366din data: 06.05.2022 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37811366 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00SC RCS&RDS SA 224747697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs soc, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Alexandru(Brumariu Ioana) - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 218598479.632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA DECONT2022-04-14T00:00:00 21859984.652910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA DECONT2022-04-14T00:00:00 21861215472912647453Liceul WaldorfFact nr 82867 seria din 30/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82867 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00SANI LUX SRL 218613596.92912647453Liceul WaldorfFact nr 82887 seria din 30/03/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 82887 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00SANI LUX SRL 2186141653.892912647453Liceul WaldorfFact nr 13160441 seria din 31/03/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160441 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00RETIM SA 2186155176.52912647453Liceul WaldorfFact nr 14253 seria din 01/04/22 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 14253 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00VIVA FACILITIS SRL 218616151.942912647453Liceul WaldorfFact nr 42547 seria din 31/03/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42547 din 2022-03-312022-04-05T00:00:00ROM K-DRAN SRL 21861788.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55919068300 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919068300 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 21861888.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55919130900 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919130900 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 21861988.32912647453Liceul WaldorfFact nr 55919138800 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55919138800 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 218620957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20218546 seria din 05/04/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20218546 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00Total Protect SRL 2186211852912647453Liceul WaldorfPlata impozit inspectie clasa2022-04-07T00:00:00 21862216852912647453Liceul WaldorfPlata inspectie la clasa2022-04-07T00:00:00 21863423102910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1019 seria din 01/04/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1019 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00Vest it Tehnology 21863534502910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 919 seria din 01/04/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 919 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00Vest it Tehnology 1017641895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 218636881.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1119277 seria TMFA din 01/04/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119277 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2186373652.8435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13160283 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160283 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM SA TM 13846453550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat mijloc fix *** model A.S. Cremonese 2017Cheltuieli cu investiții2021-12-22T22:00:00 13846553550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat mijloc fix *** model A.S. *** 2020Cheltuieli cu investiții2021-12-22T22:00:00 218638459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13160284 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160284 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM SA TM 218643300435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 0000009 seria PI din 06/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 0000009 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00 218639459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13160285 seria din 31/03/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13160285 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM SA TM 218640150435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 4389 seria AISTM din 29/03/22 - AIRMEC INSTAL SERVICE SRL - achitat factura seria AISTM nr 4389 din 2022-03-292022-04-07T00:00:00AIRMEC INSTAL SERVICE SRL 2186411045.02435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57005129740 seria DED din 29/03/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005129740 din 2022-03-292022-04-07T00:00:00DEDEMAN SRL 2186254802912647453Liceul WaldorfFact nr 6870 seria din 06/04/22 - CAMERA DE COMERT TIMIS - achitat factura seria nr 6870 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00CAMERA DE COMERT TIMIS 21862614467.62912647453Liceul WaldorfFact nr 10226085060 seria din 11/04/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10226085060 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00E-ON GAZ 2186271110.982912647453Liceul WaldorfFact nr 83081 seria din 08/04/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 83081 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00SANI LUX SRL 224750840435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023375din data: 17.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023375 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 2247511499.4435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM DTX, nr. 20211541din data: 12.05.2022 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20211541 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 218662265.912910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013951319 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013951319 din 2022-03-142022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 22476939435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 13846653550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat mijloc fix *** model *** *** 2020Cheltuieli cu investiții2021-12-22T22:00:00 2186595002910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 000005 seria din 23/03/22 - PFA *** - achitat factura seria nr 000005 din 2022-03-232022-04-20T00:00:00 22476439435807017Liceul Tehnologic Azur*** Alexandru(Brumariu Ioana) - achitat factura seria Brs soc nr Sem i ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477039435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477139435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2186502888.79435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10923408298 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923408298 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2186517776.92435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10923408299 seria din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10923408299 din 2022-04-112022-04-27T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2186563942910044045Școala Gimnazială Nr. 1RECUPERARE CASA DE SANATATE LUNA DECEMBRIE 20202022-04-07T00:00:00 21865734.452910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10127143064 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127143064 din 2022-02-092022-04-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 21865829367.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10723474775 seria din 09/02/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10723474775 din 2022-02-092022-04-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 22476539435807017Liceul Tehnologic Azur*** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 21866083.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10053 seria din 11/04/22 - reals company - achitat factura seria nr 10053 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00reals company 21866142.072910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013951273 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013951273 din 2022-03-142022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 22477239435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476639435807017Liceul Tehnologic Azur*** Mariana(*** Matko) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476739435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477339435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476839435807017Liceul Tehnologic Azur*** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 21868927002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 23 seria din 01/04/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00 2186772336.142910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 220303005674 seria din 01/03/22 - TELEKOM - achitat factura seria nr 220303005674 din 2022-03-012022-04-20T00:00:00TELEKOM 218687424.12909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013954420 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954420 din 2022-03-142022-04-04T00:00:00AQUATIM SA 218688253.192909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020620028 seria din 14/03/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620028 din 2022-03-142022-04-04T00:00:00AQUATIM SA 2186906144.862909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 7995 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7995 din 2022-03-112022-04-04T00:00:00COLTERM SA 21869114282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 337597 din 2022-04-052022-04-05T00:00:00Adi Com SOFT 21869214282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 337597 din 2022-04-052022-04-05T00:00:00Adi Com SOFT 218693431.612909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1012727 seria din 04/04/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012727 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 2186964512909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA CARD2022-04-06T00:00:00 22477639435807017Liceul Tehnologic AzurErgosu *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477739435807017Liceul Tehnologic AzurFililp *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477839435807017Liceul Tehnologic Azur*** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2187361502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4885din data: 01.04.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4885 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 13847628.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 215677 seria din 02/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215677 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC SILVA PAN SRL 22479739435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022. din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22479839435807017Liceul Tehnologic Azur*** Laurentiu(*** Raul) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22479939435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2187356002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V PT, nr. 9din data: 01.04.2022 - PRAETORIAN TEAM SRL - achitat factura seria PT nr 9 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00PRAETORIAN TEAM SRL 2187372382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2372din data: 01.04.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2372 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00HERA SOFTWARE 218738481.952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE nr 5201din data 04 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5201 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00ELTE OFFICE 2187394007.332909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE nr 6200din data 04 04 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 6200 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00ELTE OFFICE 218740911.262909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 6199din data: 04.04.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 6199 din 2022-04-042022-04-05T00:00:00ELTE OFFICE 2187182183.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 04379229 seria 22EI din 20/03/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04379229 din 2022-03-202022-04-01T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 218719459.992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 39751 seria PRESS din 30/03/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 39751 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2187202382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2381 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE 2187212832.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13160892 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160892 din 2022-03-312022-04-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218722313.372914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB nr 32154915 din 2022-04-062022-04-07T00:00:00SC RCS & RDS SA 218723616.952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic si did auxiliar martie 20222022-04-07T00:00:00 2187126556.192909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11879 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11879 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00COLTERM SA 22480239435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22480439435807017Liceul Tehnologic Azur*** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22480339435807017Liceul Tehnologic AzurSchmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00Schmand Roxana(Schmand David) 22480539435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22480039435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2187604823.322544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 05466126 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466126 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 21876145603.412544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11794 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11794 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COLTERM SA 2187621729.522544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13160855 seria TM din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160855 din 2022-04-012022-04-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 218763598.692544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013985334 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985334 din 2022-04-132022-04-29T00:00:00AQUATIM SA 21876496.042544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020623937 seria TMC10 din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623937 din 2022-04-132022-04-29T00:00:00AQUATIM SA 218765153.412544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220304379614 seria TKR din 01/04/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304379614 din 2022-04-012022-04-29T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 218766137.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 32166720 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32166720 din 2022-04-062022-04-29T00:00:00RCS RDS SA 218767799.682544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14638 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14638 din 2022-04-042022-04-04T00:00:00COMPUTER LINE SRL 218768805.632544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 120 seria PL2 din 01/04/22 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 120 din 2022-04-012022-04-08T00:00:00SC OFFICE SHOP SRL 2187691303.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14703 seria CLTM din 01/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14703 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00COMPUTER LINE SRL 21874110412909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuachitat inspectii2022-04-13T00:00:00 2187421172909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuimpozit inspectii2022-04-13T00:00:00 112871568.232787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraprocese verbaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00GRAPHODOCS SRL 22480139435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 218784487.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15811 seria TMF din 28/03/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15811 din 2022-03-282022-04-01T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 21878583.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22017 seria TMPRI din 30/03/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22017 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00PRINTING TIM SRL TIMISOARA 138477756.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481336000111 seria din 02/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481336000111 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 13847823.983651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 215667 seria din 02/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215667 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-03T22:00:00SC SILVA PAN SRL 2187881002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2022 OP.97/06.04.20222022-04-06T00:00:00 2187861192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2390 seria TM din 01/04/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2390 din 2022-04-012022-04-01T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 22481039435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2187892575.72909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160874 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160874 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 218790703.942909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160875 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160875 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 218791407.722909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13160876 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160876 din 2022-03-312022-04-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 218792524.352909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 32104162 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32104162 din 2022-04-062022-04-07T00:00:00RCS AND RDS SA 218770553.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14712 seria CLTM din 04/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14712 din 2022-04-042022-04-12T00:00:00COMPUTER LINE SRL 218771226.172544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 133 seria PL din 18/04/22 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL nr 133 din 2022-04-182022-04-29T00:00:00SC OFFICE SHOP SRL 2187721606.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14768 seria CLTM din 14/04/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14768 din 2022-04-142022-04-29T00:00:00COMPUTER LINE SRL 2187871102909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2022 OP.96/06.04.20222022-04-06T00:00:00 224812256.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 220304363184 seria din 12/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304363184 din 2022-05-122022-05-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22480639435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iosif(*** *** Alessia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22480839435807017Liceul Tehnologic Azur*** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22480739435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 21881011902912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PCF nr 37146din data 21 03 2022 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37146 din 2022-03-212022-04-06T00:00:00PRECOTTI SRL 13847973333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0065 seria din 02/12/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0065 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC NYAPPY MJ SRL 2188112551.722912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13160378din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160378 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM SA 2248201080.14452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1014014861 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014014861 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00AQUATIM 224821712.92452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1014014865 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014014865 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00AQUATIM 224822305.58452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020628594 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020628594 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00AQUATIM 2248231776.44452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10724076918 seria din 26/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10724076918 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2248241866.05452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10823894387 seria din 26/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10823894387 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 218794111.862909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220304414658 seria TKR din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304414658 din 2022-04-012022-04-08T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2188121784.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13160379din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160379 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM SA 218813930.412912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13160380din data 31 03 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160380 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM SA 218814198.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1698din data 05 04 2022 Materiale sanitare - MALEDAS - achitat factura seria nr 1698 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00MALEDAS 2188152382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2366din data 01 04 2022 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 218816738.182912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220304401125din data 01 04 2022 TEL SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304401125 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00Orange Romania Communications SA 218817189.262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220304401126din data 01 04 2022 TELEFON PP29 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304401126 din 2022-04-012022-04-07T00:00:00Orange Romania Communications SA 2188184062912661054Școala Gimnazială Nr. 2Decont naveta pt luna martie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator2022-04-07T00:00:00 218819375.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V FDB22 nr 32140952din data 06 04 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32140952 din 2022-04-062022-04-08T00:00:00RCS &RDS SA 2188207142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 338502din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338502 din 2022-04-072022-04-08T00:00:00ADI COM SOFT 218829256232912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE - MARTIE 2022 GIMNAZIU2022-04-14T00:00:00ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE 21883081192912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE - MARTIE 2022 PRIMAR2022-04-14T00:00:00ACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE IANUARIE 1384801878.193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12560269 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12560269 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 138481392.73651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1443 seria din 02/12/21 - SC ALEXA INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1443 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ALEXA INSTAL SRL 218822600.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202203242din data 08 04 2022 TAXA PAZA APRILIE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203242 din 2022-04-082022-04-12T00:00:00SC COMANDOR SRL 218831230.632912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013978924 seria TMA10 din 13/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013978924 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00AQUATIM S.A. 218832381.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013989098 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013989098 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00AQUATIM S.A. 21883363026.272912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11926 seria din 14/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 11926 din 2022-04-142022-04-15T00:00:00COLTERM S.A. 2188344273.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 13160966 seria TM din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13160966 din 2022-03-312022-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 218835255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20218683 seria TPS din 05/04/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20218683 din 2022-04-052022-04-15T00:00:00TOTAL PROTECT 218842528.72914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013955099din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955099 din 2022-03-142022-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 218843811.982914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020620389din data: 14.03.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020620389 din 2022-03-142022-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 21884412646.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13160865din data: 31.03.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160865 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00SC RETIM SA 218845113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 143563din data: 21.03.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 143563 din 2022-03-212022-04-20T00:00:00SC CTCE SA 218821417.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202203082din data 08 04 2022 TAXA PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203082 din 2022-04-082022-04-12T00:00:00SC COMANDOR SRL 224825153.51452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11951 seria din 26/05/22 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11951 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00SC ARIMPEX SRL 2248263758.16452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13421101 seria din 26/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421101 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 224837256.35452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 220305659950 seria din 26/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305659950 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 224838700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2233 seria din 26/05/22 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 2233 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00DEFON TRADE SRL 218859649.032568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1012728 seria din 04/04/22A10 SECTRIUNEA DE FUNCTIONARE - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012728 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 2188602346.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 13160270 seria din 01/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13160270 din 2022-04-012022-04-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2188611634.212568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22ei043747 seria din 20/03/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei043747 din 2022-03-202022-04-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 218862273.362568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 32134921 seria din 06/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 32134921 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RCS & RDS SA. 2188637142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 338585 seria din 07/04/22 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 338585 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 218864556.922568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3951 seria din 10/04/22 A 10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3951 din 2022-04-102022-04-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 21886549971.732568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4125 seria din 15/02/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 4125 din 2022-02-152022-04-18T00:00:00COLTERM S.A 218866671.732568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 7023198 seria din 05/04/22 A10 SECTIUNEA DE FU CTIONARE - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023198 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 218867166.62568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr INS49116 seria din 12/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr INS49116 din 2022-04-122022-04-18T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 218868833.262568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1913996804 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1913996804 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00AQUATIM SA 218869461.722568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3963 seria din 15/04/22 a10 sectiunea de functionare - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3963 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 21887123802831247940Școala Gimnazială Nr. 27S.C. HYDRO-JET CM S.R.L. - achitat factura seria nr 3667 din 2022-03-162022-04-04T00:00:00S.C. HYDRO-JET CM S.R.L. 16404940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36PCREXPERT SRL 224839297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2418 seria din 26/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2418 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 224840714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 341629 seria din 26/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341629 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 224841414.66452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 497769870 seria din 26/05/22 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 497769870 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00VODAFON ROMANIA 22484210546.46452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15638 seria din 26/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15638 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00COLTERM SA 22484314103.05425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 10723873506 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10723873506 din 2022-04-112022-05-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 2189045374.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13160214 seria TM din 31/03/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13160214 din 2022-03-312022-04-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2189051949.972912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1469 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1469 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2189064510.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1469 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1469 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2189072292.542912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1470 seria DASFAI din 01/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1470 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2188757142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 337960 din 2022-04-062022-04-06T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 224844213.59425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015812 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 224845532.51425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015815 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 22484675.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014025033 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 224847119.8425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 1013955350din data 14 03 2022 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955350 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 224848714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341690 din 2022-05-102022-05-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 224849758.03425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 7396 din 2022-05-042022-05-26T00:00:00AVB SECURITY 22524888.322912647453Liceul WaldorfFact nr 56071490200 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071490200 din 2022-05-012022-05-03T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 22524988.322912647453Liceul WaldorfFact nr 56071503900 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071503900 din 2022-05-012022-05-03T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2252501094.82912647453Liceul WaldorfFact nr 9456 seria din 29/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9456 din 2022-04-292022-05-03T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 2252511202912647453Liceul WaldorfAchitat decont deplasare olimpiada latina2022-05-04T00:00:00 2189089701.962912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1475 seria DASFAI din 06/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1475 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2189097691.052912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1476 seria DASFAI din 06/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1476 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2189101725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1497 seria DASFAI din 11/04/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1497 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 218933299942912091950Școala Gimnazială Nr. 30 MULTIFUNCTIONAL A3 COLOR KONICA MINOLTA C250i 2 BUC2022-04-19T00:00:00 2252521653.892912647453Liceul WaldorfFact nr 13420616 seria din 30/04/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420616 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00RETIM SA 91363697.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 225253957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20219598 seria din 05/05/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20219598 din 2022-05-052022-05-06T00:00:00Total Protect SRL 2248531927.01425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuOrange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305730155 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00Orange Romania Communications SA 2252463002912647453Liceul WaldorfAchitat amenda DSP TIMIS2022-05-03T00:00:00 22524788.322912647453Liceul WaldorfFact nr 56071440400 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56071440400 din 2022-05-012022-05-03T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 224858630463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCEC NAVETA CADRE APRILIE 20222022-05-03T00:00:00 138482621.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1736812 seria din 02/12/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 1736812 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC BNBUSINESS SRL 2248608160463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC CES IANUARIE -APRILIE 2022 2022-05-03T00:00:00 224861261.28463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1013983912 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013983912 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 224862507.07463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1013983968 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013983968 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 224863350.11463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1014014174 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014174 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 224864611.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1014014230 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014230 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 21893568471.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11922 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11922 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00COLTERM SA 218940833.582911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013959688 seria TMA10 din 15/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013959688 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00SC AQUATIM SA 218941323.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202203070 seria ETA din 15/03/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202203070 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 218942185.412911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 14678859 seria ELLFTBU din 25/03/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14678859 din 2022-03-252022-04-01T00:00:00LA FANTANA SRL 218943105.812911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 191450 seria din 19/03/22 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 191450 din 2022-03-192022-04-01T00:00:00Awesome Projects S.R.L. 218944731.852911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2149 seria TEX2022 din 15/03/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2149 din 2022-03-152022-04-01T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 22486578.58463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1020623812 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623812 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 22486634.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1020627301 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627301 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2248672247.41463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 13160345 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13160345 din 2022-03-312022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 2248681568.17463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 13420521 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13420521 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 224859-621.36463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETURNARE AVANS DECONT TRANSPORT *** LIMBI ROMANICE2022-05-03T00:00:00 22487275517.35463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 7959 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7959 din 2022-03-112022-05-17T00:00:00COLTERM SA 138483315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20214939 seria din 05/12/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20214939 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 2248697466.1463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 22EI05467544 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467544 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 224870877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 32073060 seria din 06/04/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 32073060 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00RCS&RDS SRL 2248731849.26463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr C101797 seria din 28/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr C101797 din 2022-04-282022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 224875333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 000675 seria din 16/05/22 - IFMA SA - achitat factura seria nr 000675 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00IFMA SA 21898410712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF22 nr 346 din 2022-03-072022-04-01T00:00:00LG ADMIN&CONSULT 218985550.652419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAP00 nr 9448520 din 2022-03-232022-04-01T00:00:00ORANGE 218986222.372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013975531 din 2022-03-182022-04-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 218987663.552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013975532 din 2022-03-182022-04-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 2189611106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2342 seria TEX2022 din 04/04/22 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2022 nr 2342 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 224877668.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202203401 seria din 05/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203401 din 2022-05-052022-05-19T00:00:00COMANDOR SRL 224878543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202203527 seria din 06/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203527 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00COMANDOR SRL 22487123416.32463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 4063 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4063 din 2022-02-152022-05-17T00:00:00COLTERM SA 224874386.61463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonDECONT *** *** *** DE ISTORIE2022-05-19T00:00:00 224876100463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 174 seria din 09/05/22 - Cab Avocat *** *** - achitat factura seria nr 174 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00 16434160460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36PCREXPERT SRL 224885240463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50676 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50676 din 2022-05-032022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 224886900463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50752 seria din 12/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50752 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 218988200.812419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020622607 din 2022-03-182022-04-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 21899455.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2802 din 2022-03-092022-04-05T00:00:00 22489523.9463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonDECONT CHELT *** *** *** MAI 20222022-05-27T00:00:00 22490198.881290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 013228036 seria JAP din 27/04/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 013228036 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 224902134.021290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013966482 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013966482 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00SC AQUATIM SA 2249032501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1076 seria Decont din 22/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1076 din 2022-04-222022-05-04T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2249042356.21290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16119 seria din 20/04/22 - SC INTERCERAM SRL - achitat factura seria nr 16119 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00SC INTERCERAM SRL 22488836463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA METODIST *** *** ***2022-05-19T00:00:00 224889322463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA METODIST *** *** *** 2022-05-19T00:00:00 224884554.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50674 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50674 din 2022-05-032022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 22489050463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA METODIST *** ***2022-05-19T00:00:00 224891451463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA METODIST *** ***2022-05-19T00:00:00 224894277.19463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonDECONT CHELT *** *** *** MAI 20222022-05-27T00:00:00 105564702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 21902710003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 253din data 09 03 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 253 din 2022-03-092022-04-01T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 219025547.582419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220304300348 din 2022-04-012022-04-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA 2249102212.631290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 9433 seria FDTM din 26/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9433 din 2022-04-262022-05-04T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 224911861.141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 9433 seria FDTM din 26/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9433 din 2022-04-262022-05-04T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2249121273.321290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13420525 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420525 din 2022-04-302022-05-05T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 224913565.251290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 07427 seria TIK din 26/04/22 - SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL - achitat factura seria TIK nr 07427 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL 224930971290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 53327.25248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAnunt organizare concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00Oficial Press 138484315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20215089 seria din 05/12/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20215089 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 224931631290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2249383439.47452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421130 din 2022-04-302022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 219066119.93524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190671503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 224939277.46452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13421130 din 30 04 2022 /13421131 din 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421131 din 2022-04-302022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 2249402539.43452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018619 seria din 06/05/22 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018619 din 2022-05-062022-05-18T00:00:00GIRZ COMPANY SRL 22494720002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-05-032022-05-03T00:00:00 2249481002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf 23/62 din 2022-05-132022-05-13T00:00:00 224951542912784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr burse din 2022-05-252022-05-25T00:00:00 13848564.753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 215754 seria din 06/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215754 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC SILVA PAN SRL 2249541187.612784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13160312 seria din 31/03/22/OBRADOVICI - RETIM SA - achitat factura seria nr 13160312 din 2022-03-312022-05-26T00:00:00RETIM SA 2249551318.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 13420487 seria din 30/04/22/OBRADOVICI - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420487 din 2022-04-302022-05-26T00:00:00RETIM SA 2249562502784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 18978 seria din 08/04/22/obadovici - AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18978 din 2022-04-082022-05-26T00:00:00AUTOTIM SA 2249572294.162784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 22E05468099 seria din 20/04/22/OBRADOVICI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22E05468099 din 2022-04-202022-05-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2249581109.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2344 21/2349 seria din 04/04/22/obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2344.21/2349 din 2022-04-042022-05-26T00:00:00EDIGRUP SRL 2249595952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2371/4326 seria din 01/04/22/serv obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2371/4326 din 2022-04-012022-05-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2249604002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 244 seria din 16/04/22/obradovici - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 244 din 2022-04-162022-05-26T00:00:00FATUM ABRA SRL 2249611109.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2442 21/2448 seria din 04/05/22/obadovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 2442.21/2448 din 2022-05-042022-05-26T00:00:00EDIGRUP SRL 2190976003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 092din data 12 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 092 din 2022-04-122022-04-15T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 224962797.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 9397 seria din 15/04/22/obradovici - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9397 din 2022-04-152022-05-26T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 2249635952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2411/4351 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 22496430002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr PROF din 2022-05-262022-05-26T00:00:00LUKoil Romania SRL 217397273448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 26/133 *** Nilgun Ayla2022-04-15T00:00:00 224965459.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40729 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00OFFICIAL PRESS SRL 2174401211.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiBELCIUC *** - achitat factura seria nr ian apr din 2022-04-142022-04-14T00:00:00 2175371045.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian.-***. 2022_Ilie R. A.2022-04-14T00:00:00 101411460147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT DEPL INTERNA Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 224966821.332784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 60326 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 224967197.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27066 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00SHABERO SRL 21764462662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 20222022-04-07T00:00:00DFMT 22496814002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 377 din 2022-05-022022-05-26T00:00:00UNIUNEA SARBILOR DIN ROMANIA 2178941693.22915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJ SOCIALE PT *** *** IAN FEB *** APR 2022 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00 2249691096.192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ASIROM VIG. SA - achitat factura seria nr 429 din 2022-05-302022-05-30T00:00:00ASIROM VIG. SA 218066130435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. 625din data: 04.04.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 625 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00 217857979.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1 seria *** din 12/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2022-04-122022-04-14T00:00:00 22497111410426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară2022-05-16T00:00:00 2181452000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 241 seria din 12/04/22 - PFA *** I *** - achitat factura seria nr 241 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00 224972492.66426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 001088 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00AQUATIM 218015517.222911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 39 seria TM din 01/04/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 39 din 2022-04-012022-04-06T00:00:00 224973912426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 235 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00ARTE SI MESERII 2249749290.95426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 5465788 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00ELECTRICA 2249752447.83426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 20091 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00OFFICEMAT 224976780.88426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 20092 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00OFFICEMAT 22497080002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici LIC *** - achitat factura seria nr regl cont din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 92471602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 138486818.823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481340000521 seria din 06/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481340000521 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2183342147548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr aplic inflatia seria contract din 08/04/22 - *** *** - achitat factura seria contract nr aplic inflatia din 2022-04-082022-04-15T00:00:00 224977600426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPosta Romana - achitat factura seria nr 4032141 din 2022-05-042022-05-16T00:00:00Posta Romana 21903433003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H B RB nr 37din data 01 04 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB nr 37 din 2022-04-012022-04-05T00:00:00 21854930.242910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CARD OCT 2021 *** *** ***2022-04-07T00:00:00 21899339402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR-AVANS COMPETITII HANDBAL ***2022-04-04T00:00:00 21868038522910044045Școala Gimnazială Nr. 1ACHITAT PRIMA INSTALARE *** *** ***2022-04-21T00:00:00 224978711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 37790631 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RDS 218219752784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici GLISOVIC *** - achitat factura seria nr cv taxa dom din 2022-04-052022-04-05T00:00:00 224979975.09426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 13420392 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00RETIM 2187503502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE22, nr. 0097din data: 18.04.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0097 din 2022-04-182022-04-18T00:00:00 22498040000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 11731. din 2022-05-162022-05-16T00:00:00TERMOFICARE 2189151268.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IAN din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria CES IAN nr *** *** din 2022-04-062022-04-19T00:00:00 20923741009.7324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02817987bis din 28 02 2022 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 02817987bis din 2022-02-282022-01-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 1384871255.973651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481341001031 seria din 07/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481341001031 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 138488229.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 73768317 seria din 07/12/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 73768317 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00RCS & RDS SA 22498620149426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară2022-05-23T00:00:00 2092392824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** ***2022-01-07T00:00:00 209246-7624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradep nr bca nr avans lampi decorative *** ***2022-01-07T00:00:00 2249905204479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES ian-apr.20222022-05-13T00:00:00 224991676.52479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat transport naveta cadre didactice mar.2022+apr.20222022-05-13T00:00:00 2249926580.53479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 05462109 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05462109 din 2022-04-202022-05-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2249931578.57479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1014031045 seria din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014031045 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00AQUATIM SA 9464377723975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burseAlte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 209263-99724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracorectii suma cm casa2022-01-07T00:00:00 209264134424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracorectii suma cm casa aig sanatate2022-01-07T00:00:00 209299-550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararecuperare suma din ff 0041/12.04.022022-01-10T00:00:00 225008158847479096430Liceul de Artă Ion ViduRidicat burse merit2022-05-27T00:00:00 225009-14661.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB GRADINITA LENAU2022-05-02T00:00:00 1384891332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 868 seria din 24/11/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 868 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ALFA PROTECT SRL 1160871.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA *** DECONT 4095Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 225010-4422.27280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaucorectii CAB2022-05-02T00:00:00 20930138.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 16/ 13 .04.2022 rid nr *** *** dif de primit la dec 985 /11.04.20222022-01-10T00:00:00 20930220024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 16/ 13 .04.2022 rid nr ciontas *** tg paste2022-01-10T00:00:00 225011-342.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaucorectii CAB2022-05-02T00:00:00 2250121190280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 004222 seria EA INT din 22/04/22 - EDU APPS SRL - achitat factura seria EA INT nr 004222 din 2022-04-222022-05-09T00:00:00EDU APPS SRL 2250132500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10133 seria NT din 11/04/22 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10133 din 2022-04-112022-05-09T00:00:00NT EVALUARE RISK SRL 20930350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 16/ 13 .04.2022 rid nr *** *** *** arta2022-01-10T00:00:00 225014928.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2012000003004099 seria TM din 04/04/22 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 2012000003004099 din 2022-04-042022-05-09T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 225004399479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 40764 seria din 19/05/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 40764 din 2022-05-192022-05-25T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 225005-200479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiurie utilitati chirie2022-05-25T00:00:00 22500612116.92479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-05-26T00:00:00COLTERM SA 22500752479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7023423 seria din 24/05/22 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023423 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 20932241024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0007384din 15 04 2022 MOTOR - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0007384 din 2022-04-142022-01-17T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 209371600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 540din 20 04 2022 TARG DE PASTI - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 540 din 2022-04-202022-01-17T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 2093721385.7724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57011170746 DIN 21 04 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57011170746 din 2022-04-202022-01-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 22502626.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020625313 seria TMC 10 din 14/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC 10 nr 1020625313 din 2022-04-142022-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 2250274165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1190 seria MGT din 29/04/22 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 1190 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 225028238280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4070 seria N N din 27/04/22 - N&N CLEAN SRL - achitat factura seria N&N nr 4070 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00N&N CLEAN SRL 225029170000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7901 seria TM din 11/03/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 7901 din 2022-03-112022-05-18T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 20939910024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr etnopol 2022 instrumentisti2022-01-21T00:00:00 20940750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 225030-8099.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE2022-05-19T00:00:00 2250318099.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenauachitat ALTEX mijl fixe investitii 2022 bl aer conditionat 3 buc2022-05-20T00:00:00 13849071.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215748 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC SILVA PAN SRL 138492388213651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1384931404643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138494531403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138495123703651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138496358123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138497116183651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 13849835353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-12-09T22:00:00 1384991483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1385008043651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138501323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138502469.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013858036 seria din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013858036 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AQUATIM SA 20940825024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** tg paste ctr 2022 2022-01-26T00:00:00 209414150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr 2022 2022-01-28T00:00:00 21930971024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg paste ctr 2022 2022-04-29T00:00:00 225025253.19280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020623593 seria TMC10 din 01/05/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623593 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 225035714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 341636 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341636 din 2022-05-102022-05-26T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2250366732.39280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 5465887 seria 22EI0 din 01/05/22 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI0 nr 5465887 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1016383904.3147565361Primăria Municipiului Timișoararegl *** recup *** *** Alte cheltuieli2021-06-15T20:59:36 1385033345.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10523930454 seria din 07/12/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523930454 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 138504420.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1375 seria din 10/12/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1375 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC MARSYAS MED SRL 1385053843.73651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 21105520 seria din 09/12/21 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21105520 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00MEDPLAZA HEALTH SRL 225040-214.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCORECTII CAB GRADINITA LENAU2022-05-31T00:00:00 20990932814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20991037904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 20991175064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDrepturi salariale luna martie 20222022-04-07T00:00:00 209912243114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-07T00:00:00Centrul de proiecte 22504514483.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 22EI nr 05467905din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05467905 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00ENEL ENERGIE SA 225046790463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V APSAP F nr 19514din data 21 04 2022 - Fundatia Centrul de Formare APSAP - achitat factura seria APSAP-F nr 19514 din 2022-04-212022-05-09T00:00:00Fundatia Centrul de Formare APSAP 225047666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 9986din data 06 05 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9986 din 2022-05-062022-05-09T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 225048421.26463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CSIGN nr 2245028229din data 12 04 2022 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245028229 din 2022-04-122022-05-09T00:00:00CERTSIGN SA 225049160463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2586din data 28 04 2022 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2586 din 2022-04-282022-05-09T00:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 225050399463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRESS nr 40461din data 04 05 2022 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 40461 din 2022-05-042022-05-09T00:00:00Oficial Press SRL 2250513967.33463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 13420504din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420504 din 2022-04-302022-05-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 20994031504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Repere in cultura 2022-04-12T00:00:00 917314466249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 13850671.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 215921 seria din 13/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215921 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC SILVA PAN SRL 13850764.753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 215929 seria din 13/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 215929 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC SILVA PAN SRL 1385083530.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 21650 seria din 08/12/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21650 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DERATON SRL 138509765.313651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 43439 seria din 13/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43439 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00COLTERM SA 2099739524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 338482din data: 07.04.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 338482 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00ADI-COM SOFT 20997493984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4049397din data: 28.03.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049397 din 2022-03-282022-04-20T00:00:00AEROTRAVEL 20997647404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4049632din data: 05.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049632 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00AEROTRAVEL 2099772604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 4049633din data: 06.04.2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4049633 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00AEROTRAVEL 2250552318.52463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDI nr 1821din data 20 04 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1821 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00Edi Grup SRL 2250561318.36463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB22 nr 37734691din data 06 05 2022 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB22 nr 37734691 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00RCS RDS S.A. 2250572999.71463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V MS EON nr 10226292688din data 07 05 2022 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226292688 din 2022-05-072022-05-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 225058714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 341631din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341631 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 225075450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3510din data 04 05 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3510 din 2022-05-042022-05-26T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 138510214.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 462 seria din 08/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 462 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 9180410048460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES ianuarie - iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 20999921604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel Cultura in prezent2022-04-29T00:00:00 2250761160.31463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CIG nr 89371din data 18 05 2022 - CASA IDEEA GROUP SRL - achitat factura seria CIG nr 89371 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00CASA IDEEA GROUP SRL 2250771048.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CRP AV nr 1666din data 18 05 2022 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP AV nr 1666 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00Cora Print SRL 2250785512.61463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CRP AV nr 1670din data 18 05 2022 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP AV nr 1670 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00Cora Print SRL 2250793212.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRO nr 17553din data 25 05 2022 - PROTON SRL - achitat factura seria PRO nr 17553 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00PROTON SRL 2250802324548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat laBRD C/V cardriptr copii cu CES2022-05-16T00:00:00 225073595463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDTM nr 9512din data 09 05 2022 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 9512 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00Deratim Timis SRL 2250741166.91463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMCSS nr 1012981din data 18 05 2022 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria TMCSS nr 1012981 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00CASE SOFTWARE S.R.L. 217420166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2387 din 2022-04-012022-04-19T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 2250982387.91548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 71402797 seria TM din 10/05/22 - SELGROS CASH CARYY - achitat factura seria TM nr 71402797 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00SELGROS CASH CARYY 2174721876425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8616 din 2022-03-222022-04-04T00:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 2251002836.63548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10923605748 seria MS EON din 17/05/22 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10923605748 din 2022-05-172022-05-18T00:00:00EON GAZ 2251015597548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0002 seria NE din 18/05/22 - NEW ERA FURNITURE - achitat factura seria NE nr 0002 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00NEW ERA FURNITURE 22510279.7548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1014017627 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017627 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 225103276.76548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1014017629 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017629 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 225104181.96548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1014017729 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017729 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 1385111087.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481347001221 seria din 13/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481347001221 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1385121045.893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481347002541 seria din 13/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481347002541 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1385138333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 327901 seria din 15/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 327901 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1385141332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 899 seria din 15/12/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 899 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC ALFA PROTECT SRL 13851571.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 216089 seria din 20/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216089 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC SILVA PAN SRL 13851650.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 216095 seria din 20/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216095 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC SILVA PAN SRL 13851719707.593651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 464 seria din 10/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 464 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1385181892.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 466 seria din 20/12/21 - T&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 466 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 217473422.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 32146640 seria FDB22 din 06/04/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 32146640 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00RCS RDS SA 2174741428425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 337590 seria SB ACS din 05/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 337590 din 2022-04-052022-04-12T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 217475127.25425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 559191301 seria din 01/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 559191301 din 2022-04-012022-04-12T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 217476711.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203197 din 2022-04-082022-04-14T00:00:00COMANDOR SRL 217471315425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 761 seria din 09/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 761 din 2022-03-092022-04-01T00:00:00 217489855249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie - Carduri (conturi personale)2022-04-11T00:00:00Stat plata martie 225105177.9548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1014017736 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014017736 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 225106246.56548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1014026933 seria TMA10 din 13/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014026933 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM 225107630548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2018623 seria GRZ din 11/05/22 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018623 din 2022-05-112022-05-24T00:00:00GIRZ COMPANY 2251081289548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDecont transport cadre did2022-05-26T00:00:00 2251091692.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1965 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1965 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00ALINA SI SANDA 2251101807548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1966 seria ALI din 23/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1966 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00ALINA SI SANDA 225111291548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2005 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 2005 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00ALINA SI SANDA 138519491.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481354001801 seria din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481354001801 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1385201250.373651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481354002991 seria din 20/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481354002991 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1385215603.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 11343 seria din 22/12/21 - SC ROSERVOTECH SRL - achitat factura seria nr 11343 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC ROSERVOTECH SRL 13852259013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5710 seria din 22/12/21 - SC GENESSA DUM SRL - achitat factura seria nr 5710 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC GENESSA DUM SRL 1385233596.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5733 seria din 22/12/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5733 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1385243730.663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 7711640 seria din 22/12/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711640 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC BNBUSINESS SRL 138525545.43651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12157901 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12157901 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ENEL ENERGIE SA 217513189.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 559443430 00 din 01/04/22 INTERNET TELONIE - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 55944343000 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 217514337.72249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7648814 din 4 04 2022 /7648974 din 11 04 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648814 din 2022-04-042022-04-14T00:00:00ADG FRUIT SRL 217515109.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /7648814 din 4 04 2022 /7648974 din 11 04 2022 - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7648974 din 2022-04-112022-04-14T00:00:00ADG FRUIT SRL 217516-116249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-04-14T00:00:00 217517476249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00009236 din 11/04/22 markere tabla - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00009236 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00Asociatia PRO OFFICE 217519126.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035004367 din 11/04/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035004367 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00METRO CASH CARY 2175204459249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuajutoare sociale CES2022-04-18T00:00:00 138534404745.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRLCheltuieli cu investiții2021-12-07T22:00:00 2175324479.29249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 35004524 4457 seria din 14/04/22 - METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 35004524 4457 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL 225114857.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220304417519 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304417519 din 2022-04-012022-05-02T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 138551702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 217577699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1473 seria din 04/04/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1473 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00DAD SYSTEM SRL 22514110000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-05-16T00:00:00 22514240000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11846 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11846 din 2022-04-142022-05-18T00:00:00COLTERM SA 22514325623460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6750 seria din 31/03/22 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6750 din 2022-03-312022-05-18T00:00:00Banu Sport 2251443728.21460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1014024347 seria din 13/05/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1014024347 din 2022-05-132022-05-19T00:00:00Aquatim 2251454059460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020628977 seria din 13/05/22 - Aquatim - achitat factura seria nr 1020628977 din 2022-05-132022-05-19T00:00:00Aquatim 2251462080460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 18086 seria din 19/05/22 - SC COMPLEX HOTELIER GORJUL SA - achitat factura seria nr 18086 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00SC COMPLEX HOTELIER GORJUL SA 225147857.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220305778704 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305778704 din 2022-05-012022-05-19T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2251551782.52914538758Liceul Teologic BaptistC/V 22EI nr 105462590din data 20 04 2022 energie electrica - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 105462590 din 2022-04-202022-05-05T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2251652532.723975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 05466205 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05466205 din 2022-04-202022-05-02T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2251661324.063975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1013993142 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013993142 din 2022-04-142022-05-02T00:00:00SC AQUATIM SA 225167297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 5040 seria TOP din 21/04/22 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 5040 din 2022-04-212022-05-02T00:00:00SC TOP STING SRL 2251401760460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 95830 seria din 06/05/22 - SC FLORA SERCOM SA - achitat factura seria nr 95830 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00 13859151452166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** ***Alte cheltuieli2021-12-13T22:00:00 217626170466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22240din data 05 04 2022 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 22240 din 2022-04-052022-04-19T00:00:00EXPLOMED S.R.L. 21762760182.15466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI04383345din data 21 03 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04383345 din 2022-03-212022-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 22516911753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3980 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00SC R.D.A. TOP SRL 225170425.763975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37810349 din 2022-05-062022-05-10T00:00:00SC RCS & RDS SA 225171196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219596 din 2022-05-052022-05-10T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 225172154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220108 din 2022-05-052022-05-10T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 225173783975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata impozit inspectie grad2022-05-11T00:00:00 2251746943975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata suma neta inspectie grad2022-05-11T00:00:00 2251757143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341583 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2251763003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria TPV nr 0380 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00SC TOMOPRESS TIP SRL 225177124503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES februarie 20222022-05-19T00:00:00 22517814699.33975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES martie 20222022-05-19T00:00:00 22518613109.042912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 770 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 2251873572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2251682383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2432 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1386496762501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-12-08T22:00:00 22519723837.052912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00SC COLTERM S A 219709212.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2022 - PROFreidorf 152224 - FN - Carduri (conturi personale)2022-04-07T00:00:00PROFreidorf 152224 - FN 225198666.42912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 01 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 22519911902912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC PEFAGOS SRL - achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00SC PEFAGOS SRL 22520045536.692912616452Liceul Teologic Penticostal LogosFact nr 0035 seria din 18/05/22 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00WESTCONS DESIGN SRL 22520119972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosFact nr 0035 seria din 18/05/22 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00WESTCONS DESIGN SRL 2252021975.42912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-232022-05-24T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 2252031055.832912616452Liceul Teologic Penticostal LogosOrange Romania Comunication S A - achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00Orange Romania Comunication S A 225204896.112912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 2252059845.352888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati ces ian-aprilie 2022 2022-05-05T00:00:00 225216336.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220103193978 seria din 14/04/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220103193978 din 2022-04-142022-05-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 21976490773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-04-07T00:00:00Situaţie recapitulativa plata salarii L.03.2022 1198854979.72548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOLTERM - achitat factura seria TM nr 39288 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00COLTERM 2198257937.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205185 din 2022-03-212022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 2198266221.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205249 din 2022-03-232022-04-15T00:00:00INTER CONECTER 219882-16753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV nr. Depunere CO/2022 necuv AP, *** ***2022-04-18T00:00:00 138864713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MSFRB nr 00450din data 18 12 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00450 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00MOFA TECH SRL 219917400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0449 din 2022-04-162022-04-28T00:00:00Netamaxx Pros SRL 217653883282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-04-07T00:00:00DFMT 21770946644.192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 476din data 31 03 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 476 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 217711200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 145din data 04 04 2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 145 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 2177867142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 332896 seria ACS din 04/02/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 332896 din 2022-02-042022-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 11964124479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont servicii imprimareAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 217845117.572915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 189122 seria VOD din 01/04/22 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 189122 din 2022-04-012022-04-04T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 2252721102.45435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 220304731412 seria TKR din 09/04/22 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304731412 din 2022-04-092022-05-03T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 118550455460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta aug.- noiem. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 21788617.262915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 506985015 506985013 30 03 22 PREST SERVICII - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506985015 506985013 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00DELGAZ GRID SA 225225416.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3176 seria TM din 03/05/22 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3176 din 2022-05-032022-05-11T00:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 22526840002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 790 seria din 03/05/22 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 790 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 22526967592910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 18702 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18702 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 22527016782910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 18701 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18701 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 225271282312910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 18703 seria din 03/05/22 - KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 18703 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00KINDERZUKUNFT-FUNDATIA RUDOLF WALTHER - FILIALA DIN TIMISOARA 10222855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17708 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 217933617.71531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 32119434 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00RCS RDS 2180251773.812911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 965 seria PLMX din 06/04/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 965 din 2022-04-062022-04-29T00:00:00PLENIMAX SRL 1065082003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 120932124.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImprimeria Mirton - achitat factura seria nr 24026 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Imprimeria Mirton 120933833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105445 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Liftarg SRL 1209343132.67248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5638 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Next Birotica Distrbution 1209351599.17248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Next Birotica Distrbution 120936600248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Next Birotica Distrbution 120937930.61248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Next Birotica Distrbution 1209381612248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 9316 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00Next Birotica Distrbution 120939909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 138133 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RDS RCS SA 120940909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 68285843 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RDS RCS SA 2252607142912647453Liceul WaldorfFact nr 341642 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341642 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2252612249.12912647453Liceul WaldorfFact nr 1010243 seria din 12/05/22 - ELBA-COM SA - achitat factura seria nr 1010243 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00ELBA-COM SA 2252624002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211559 seria din 17/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211559 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00DATAMAX LINE SRL 225263955362912647453Liceul WaldorfAchitat burse ian-apr 20222022-05-24T00:00:00 225264529.572912647453Liceul WaldorfFact nr 546443 seria din 18/05/22 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 546443 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00INCREMENTAL SRL 2252651684.22912647453Liceul WaldorfFact nr 83678 seria din 17/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 83678 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00SANI LUX SRL 21812865463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50467 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50467 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218129194.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50468 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50468 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218130519.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50469 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50469 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 21813165463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50470 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50470 din 2022-04-042022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218132199.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50494 seria din 05/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50494 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 218133120463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50542 seria din 11/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50542 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00ALIAL SRL 2181344303.04463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5578 seria din 22/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5578 din 2022-03-222022-04-18T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 218135139.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50471 seria din 04/04/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50471 din 2022-04-042022-04-19T00:00:00ALIAL SRL 120957800460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210953 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 120948486460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiNAZDRAVAN *** - achitat factura seria nr aug-oct din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 218141349.74463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 1306587 seria din 11/04/22 - Romarg - achitat factura seria nr 1306587 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00Romarg 218142668.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202202569 seria din 04/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202569 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00COMANDOR SRL 218143543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202202695 seria din 05/04/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202695 din 2022-04-052022-04-20T00:00:00COMANDOR SRL 218144499.8463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 2245026605 seria din 06/04/22 - SC CERT SIGN SA - achitat factura seria nr 2245026605 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00SC CERT SIGN SA 225266992.952912647453Liceul WaldorfFact nr 1014020820 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014020820 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 22526710002912647453Liceul WaldorfFact nr 99 seria din 09/05/22 - LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 99 din 2022-05-092022-05-26T00:00:00LEXIMOB C&T SRL 225316127.972914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 220305182979 seria TKR din 18/04/22 - SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305182979 din 2022-04-182022-05-02T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2253172382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2421 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE 225318402.212914572759Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic apr 20222022-05-11T00:00:00 2253192244.612914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 05465147 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465147 din 2022-04-202022-05-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2181791001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2181801301290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 945/5 seria Naveta Did din 31/03/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 945/5 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 684692527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1209652775.85460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9841 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC SELGROS SRL 22529634.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014008380 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008380 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2182078861.04452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5461924 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 5461924 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIA SA 225297205.192910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014008715 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008715 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 22529811856.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10524530513 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10524530513 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE SA 2252994539.552910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10624104872 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10624104872 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE SA 225273562.91435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57002159566 seria DED din 28/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159566 din 2022-04-282022-05-03T00:00:00DEDEMAN SRL 225293443052910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC CES IANUARIE-MARTIE 20222022-05-05T00:00:00 2252941667.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013981504 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013981504 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 22529582.562910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014008262 seria din 19/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014008262 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 21826921463.43280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4004 seria TM din 15/02/22 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM nr 4004 din 2022-02-152022-04-18T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 11728888.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312256800 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312256800 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2183106564.72463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501636din data 18 04 2022 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501636 din 2022-04-182022-04-19T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 218311113.05463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CSIGN nr 2245025484din data 04 04 2022 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245025484 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00CERTSIGN SA 1191152822911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 218361120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02915 seria din 25/03/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02915 din 2022-03-252022-04-14T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 2183792550460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11828 seria din 01/04/22 - Bistrita SA - achitat factura seria nr 11828 din 2022-04-012022-04-14T00:00:00Bistrita SA 2183882465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35744 seria din 07/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35744 din 2022-04-072022-04-14T00:00:00INTER COM SUPER SRL 22530311651.552910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 221 seria din 14/01/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 221 din 2022-01-142022-05-17T00:00:00COLTERM SA 119471377.04463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonLibraria *** - achitat factura seria nr 2183 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 2253041268.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22EI04374398 seria din 20/03/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI04374398 din 2022-03-202022-05-17T00:00:00ENEL SA 2183946908460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-04-14T00:00:00 2253053132.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 22EI05466264 seria din 20/04/22 - ENEL SA - achitat factura seria nr 22EI05466264 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL SA 2184041260460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 95773 seria din 08/04/22 - SC FLORA SERCOM SA - achitat factura seria nr 95773 din 2022-04-082022-04-18T00:00:00 2253061245.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 0011846 seria din 18/04/22 - HB K SRL - achitat factura seria nr 0011846 din 2022-04-182022-05-19T00:00:00HB K SRL 22537825352.582544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 15668 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15668 din 2022-05-122022-05-18T00:00:00COLTERM SA 2253791273.682544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1014015602 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014015602 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00AQUATIM SA 22538061.112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020627424 seria TMC10 din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627424 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00AQUATIM SA 2253002546.582910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 106924104871 seria din 08/03/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 106924104871 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE SA 2253012281.962910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 220304401402 seria din 01/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304401402 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA 2253021699.652910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 220305765061 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305765061 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNUNICATIONS SA 225339298.412911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013925872 seria TMA10 din 01/03/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013925872 din 2022-03-012022-05-27T00:00:00SC AQATIM SA 218435196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20218544 din 2022-04-052022-04-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 2184383473975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata suma neta inspectie grad2022-04-08T00:00:00 2253402062911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013956020 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956020 din 2022-03-142022-05-27T00:00:00SC AQATIM SA 2253411349.632911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 50317 seria TMALI din 16/03/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 50317 din 2022-03-162022-05-27T00:00:00SC ALIALL SRL 2253421577.372911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5572 seria IIT din 21/03/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5572 din 2022-03-212022-05-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 2253434003.62911091547Școala Gimnazială Nr. 15ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05462129 din 2022-05-062022-05-30T00:00:00ENEL ENERGIE SA 225344194.792911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1014016486 seria TMA10 din 23/05/22 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014016486 din 2022-05-232022-05-30T00:00:00SC AQATIM SA 2253454002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1310 seria DAS din 16/05/22 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 1310 din 2022-05-162022-05-30T00:00:00das computer service srl 2253462054.642911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 13420399 seria TM din 04/05/22 - RETIM - achitat factura seria TM nr 13420399 din 2022-05-042022-05-30T00:00:00RETIM 2253548856.212909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 22EI, nr. 05463166din data: 20.04.2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22EI nr 05463166 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2253551502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4952din data: 03.05.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4952 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 22533669302914572759Școala Gimnazială Nr. 13 burse sem I - 01-14 ian 2022 = sociale 1080 lei,merit 5850 lei2022-05-25T00:00:00burse sem I 2253371192914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12224206 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 684432527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 21848131676.132912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC COLTERM S A - achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-112022-03-17T00:00:00SC COLTERM S A 12051622968.112912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 43144 seria din 20/12/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 43144 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM S.A. 218529340.852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 21853052.132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CAM DECEMBRIE 20212022-04-07T00:00:00 22536538937.242909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 15807din data: 12.05.2022 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15807 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00COLTERM S.A 225366105.982909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 2240517din data: 01.05.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 2240517 din 2022-05-012022-05-24T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 2253679726.832909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF nr 0390din data 17 05 2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 2253688881.942909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 225369742.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0388din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0388 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 225370742.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0390din data: 17.05.2022 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0390 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 2253711339.832909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 5289din data: 19.05.2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5289 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00ELTE OFFICE 225377358962909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse cont alte banci2022-05-25T00:00:00 225362672.352909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE nr 5249din data 03 05 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5249 din 2022-05-032022-05-11T00:00:00ELTE OFFICE 2253635952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX nr 20211524din data 10 05 2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211524 din 2022-05-102022-05-11T00:00:00DATAMAX Line 2253641463562909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse cont colector2022-05-23T00:00:00 218628329952912647453Liceul WaldorfAchitat CES ian-apr 20222022-04-15T00:00:00 218646731435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA MARTIE2022-04-12T00:00:00 21867983.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 9936 seria din 15/03/22 - reals company - achitat factura seria nr 9936 din 2022-03-152022-04-20T00:00:00reals company 218729394.232914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC FARMACIA TONICA - achitat factura seria TOTM nr 2715 din 2022-04-132022-04-15T00:00:00SC FARMACIA TONICA 10948.312915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00RETIM 892053095.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 2188474498.22914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14748din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14748 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 225388130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 22215236 seria R din 05/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 22215236 din 2022-05-052022-05-18T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 2253851802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1564/2 seria din 10/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1564/2 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00 225386115.752544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1564/3 seria din 10/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1564/3 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00 225387332544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 15640/1 seria din 10/05/22 - *** *** - achitat factura seria nr 15640/1 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00 2188413379.72912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 05464802 seria 22El din 20/04/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 05464802 din 2022-04-202022-04-21T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2188483706.852914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14749din data: 12.04.2022 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14749 din 2022-04-122022-04-20T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 2188491265.652914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20304400146din data: 01.04.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 20304400146 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 218850737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 235121din data: 04.04.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 235121 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00SC EDIGRUP SRL 2188511192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2394din data: 01.04.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2394 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2188527142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 338522din data: 07.04.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 338522 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 21885359.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4071din data: 31.03.2022 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 4071 din 2022-03-312022-04-20T00:00:00Logos Consulting SRL 68230170147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3806 30 2020Alte cheltuieli2021-05-04T00:00:00 218854654.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4927din data: 17.03.2022 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4927 din 2022-03-172022-04-20T00:00:00SC TOP STING SRL 21885516002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 80din data: 10.02.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 80 din 2022-02-102022-04-20T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 21885616002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 82din data: 17.03.2022 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 82 din 2022-03-172022-04-20T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 2188571126.222914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 9878881din data: 27.03.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 9878881 din 2022-03-272022-04-20T00:00:00Orange Romania SA 218858113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC CTCE SA - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-152022-04-20T00:00:00SC CTCE SA 218876154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7312 din 2022-04-062022-04-06T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 159421.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauCSIGN 2145009335/21.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00CERT SIGN 2189343583.132912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 22200816/TM seria SPF din 20/04/22 - SILDOR PROD SRL - achitat factura seria SPF nr 22200816/TM din 2022-04-202022-04-21T00:00:00SILDOR PROD SRL 2189363201.762912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2411 seria F din 19/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2411 din 2022-04-192022-04-28T00:00:00VELES-VESTA SRL 2189372984.522912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2412 seria F din 19/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2412 din 2022-04-192022-04-28T00:00:00VELES-VESTA SRL 21895012562911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr Metodisti din 2022-04-142022-04-14T00:00:00DECONT 2312382912661054Școala Gimnazială Nr. 2Servicii platforma MSPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 21899569.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2807 din 2022-03-102022-04-05T00:00:00 218978904.242911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035003932 seria din 01/04/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035003932 din 2022-04-012022-04-20T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 22539697.622909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014003062 seria TMA10 din 15/04/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014003062 din 2022-04-152022-05-02T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 2253971192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2430 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2430 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 11866593466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2872din data 17 11 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2872 din 2021-11-17Cheltuieli de personal2021-12-15T22:00:00 2190206602419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS DEPLASARE DANCIU2022-04-20T00:00:00 2253985312.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5467319 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 5467319 din 2022-04-202022-05-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 225399116.582909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 1162514/02.05.2022 H88 WEB HOSTING OP.120/03.05.222022-05-03T00:00:00 21902161055.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 11927 din 2022-04-142022-04-27T00:00:00COLTERM S.A 2190428393524531369Sport Club Municipal TimișoaraNORMA HRANA ***2022-04-07T00:00:00 2190507732833524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** ***2022-04-07T00:00:00 225389892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 341579 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341579 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2253901802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3501 seria AQF din 01/05/22 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 3501 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 2253915502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 409 seria din 18/05/22 - ITTM OUTSOURCING SRL - achitat factura seria nr 409 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00ITTM OUTSOURCING SRL 225392130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12224046 seria R din 02/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria R nr 12224046 din 2022-05-022022-05-26T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 225414366.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014017272 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017272 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 219059753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 11866350466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2803din data 10 11 2021 3019 DIN 07 12 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 2803 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 219060753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190616003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190623903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190631503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-04-12T00:00:00 2190727423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 394din data 06 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 394 din 2022-04-062022-04-12T00:00:00 2254101852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 23707 seria FMET din 05/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 23707 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 225411963.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14872 seria CLTM din 18/05/22 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 14872 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 22541232967.832909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15839 seria din 12/05/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria nr 15839 din 2022-05-122022-05-23T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 225413174.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014012670 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014012670 din 2022-05-112022-05-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 120726547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1282 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2190913141.453524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 36din data 07 04 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 36 din 2022-04-072022-04-13T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 22542796.042912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020624233din data 13 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020624233 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM 121204261.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 11646 seria STGB din 25/08/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria STGB nr 11646 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SERVSTING SRL 225452898562912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA BURSE SEM II 17IANUARIE-31 MARTIE 20222022-05-18T00:00:00 2254532296.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0894din data 17 05 2022 Materiale de curatenie - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 0894 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 21912730003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PRIME 10%2022-04-28T00:00:00 219128270003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprime rugby sursa E2022-04-28T00:00:00 225454445.132912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014017363din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014017363 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 225455130.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014027491din data 13 05 2022 AQUATIM IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014027491 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM 22545687.312912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020627718din data 12 05 2022 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627718 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00AQUATIM 225457362.32912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10425579465din data 07 05 2022 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10425579465 din 2022-05-072022-05-24T00:00:00EON GAZ 2254582162912661054Școala Gimnazială Nr. 2Decont naveta pt luna aprilie 2022 pt Schiop Mariana-secretara, Neagu Ileana -bibliotecara, Dumitrescu Loredana -administrator2022-05-24T00:00:00 22545943794.012912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15834din data 12 05 2022 COLTERM CTR NR 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 15834 din 2022-05-122022-05-27T00:00:00COLTERM 225465404.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 9387 seria TM din 18/04/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9387 din 2022-04-182022-05-03T00:00:00CUSTOM SYSTEMS 2254661127972912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA BURSE IANUARIE - APRILIE 2022; OP 129 - 375/09.05.20222022-05-09T00:00:00APRILIE 2022; OP 129 225469-7482912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșINTORS OP 144/09.05.2022 = *** *** 2022-05-11T00:00:00 11866666466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 3019 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 225477737.362912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 220305650304 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305650304 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 2254787142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 341680 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 341680 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 22547924202912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1122006233 seria FC din 17/05/22 - APROVED CHEMICALS - achitat factura seria FC nr 1122006233 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00APROVED CHEMICALS 2254802294.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2007168 seria ECH din 12/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007168 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00ECHO PLUS SRL 22548440377.972912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00COLTERM S.A. 2254851302.242912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2007207 seria ECH din 20/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007207 din 2022-05-202022-05-25T00:00:00ECHO PLUS SRL 2254863255.842912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 5464820 seria YNC din 23/05/22 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 5464820 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00INCREMENTAL 2254876682.692912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-122022-05-30T00:00:00COLTERM S.A. 2254881087.472912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2007236 seria ECH din 26/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2007236 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00ECHO PLUS SRL 2254911497.822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 2022-05-11T00:00:00 2255046273.22914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13421046din data: 30.04.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421046 din 2022-04-302022-05-18T00:00:00SC RETIM SA 225482392912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșOP 392/20.05.2022 ACHITAT BURSA CARE S-A INTORS OP 330/09.05.2022 = *** ***2022-05-20T00:00:00 225483392912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșOP 393/20.05.2022 ACHITAT BURSA CARE S-A INTORS OP 344/09.05.2022 = *** ***2022-05-20T00:00:00 121275625.942915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1865 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 2255061265.32914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 220305762476din data: 01.05.2022 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220305762476 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 2255071192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2434din data: 01.05.2022 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2434 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 225508737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 245221din data: 18.05.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 245221 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00SC EDIGRUP SRL 2255097142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 341630din data: 10.05.2022 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 341630 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 2255101118.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5072din data: 11.05.2022 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 5072 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC TOP STING SRL 2255117652.122914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5462569din data: 20.04.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 5462569 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00SC ENEL SA 225512311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 928252din data: 12.05.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 928252 din 2022-05-122022-05-18T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 2255134752822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 burse2022-05-18T00:00:00 225514462.742914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020627381din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627381 din 2022-05-112022-05-31T00:00:00SC AQUATIM SA 2255151119.242914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 16309960din data: 27.05.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 16309960 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00Orange Romania SA 225516644.982914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 245421din data: 05.05.2022 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 245421 din 2022-05-052022-05-31T00:00:00SC EDIGRUP SRL 22551771.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4123din data: 29.04.2022 - Logos Consulting SRL - achitat factura seria nr 4123 din 2022-04-292022-05-31T00:00:00Logos Consulting SRL 225520-278.252568096437Școala Gimnazială Nr. 25INCASARE UTILITATI2022-05-05T00:00:00 2255351026562831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi an şcolar 2021-20222022-05-01T00:00:00 2255377142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 340902 din 2022-05-052022-05-04T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 225538154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7398 din 2022-05-042022-05-04T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 225539154.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7399 din 2022-05-042022-05-04T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 225540311.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305664946 din 2022-05-012022-05-04T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 225541510.112831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421081 din 2022-04-302022-05-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 225542702.122831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13421082 din 2022-04-302022-05-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2255433572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20219282 din 2022-05-042022-05-04T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 225544461.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 37806287 din 2022-05-062022-05-09T00:00:00RCS& RDS SA 225545126292831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi an şcolar 2021-20222022-05-10T00:00:00 121320217.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria F nr 612511 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00IFMA SA 2255639382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 45017 seria CC3 din 28/04/22 - SNTFC-CFR CALATORI SA - achitat factura seria CC3 nr 45017 din 2022-04-282022-05-03T00:00:00SNTFC-CFR CALATORI SA 2255651662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255661662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 1213521169.54531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 693/305 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 693/305 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC AQUATIM SRL 2255891862.992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1540 seria DASFAI din 16/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1540 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2256052809822912091950Școala Gimnazială Nr. 30 2022-05-23T00:00:00 1213854161.442915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 616304 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 22562457392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Ridicat numerar2022-05-06T00:00:00 2256621082.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014005759 din 2022-04-182022-05-02T00:00:00SC AQUATIM S.A. 225663235.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020626095 din 2022-04-182022-05-02T00:00:00SC AQUATIM S.A. 2256474662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 292 seria 2022 din 16/05/22 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2022 nr 292 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00FATUM ABRA SRL 2256649002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2857 din 2022-04-112022-05-03T00:00:00 22566559.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2856 din 2022-04-072022-05-03T00:00:00 225666424.832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria AT nr 49257 din 2022-04-082022-05-03T00:00:00ALFATRUST CERTIFICATION SA 225667-20562419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-05-03T00:00:00 225668583.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAP0 nr 12601572 din 2022-04-232022-05-03T00:00:00ORANGE 225669799.682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-082022-05-03T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 2256702015.862419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 125817 din 2022-04-082022-05-03T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 2256713885.962419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13420518 din 2022-04-302022-05-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC 22567552.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1449 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00 22567647.72419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1517 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00 225661333.772419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014005758 din 2022-04-182022-05-02T00:00:00SC AQUATIM S.A. 2256791192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2408 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00HERA SOFTWARE 225686-1033.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-05-18T00:00:00 225688802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPLATA IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL APRILIE 20222022-05-18T00:00:00 22568024.422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00 22568152.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1448 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00 22568294.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1447 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00 225683110.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - *** - achitat factura seria nr 1522 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00 225684296.472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1454 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00 22568517.372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** (RUS) *** *** - achitat factura seria nr 1508 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00 225678602419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1677 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00 224056840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 72din data: 20.05.2022 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 72 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00 224237427.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA DECONT ***2022-05-25T00:00:00 2244451722914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22bon fiscal mega image omv si *** chim2022-05-01T00:00:00 22460361752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-072022-05-04T00:00:00 12154662.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 68287829 seria FDB21 din 08/11/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 68287829 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RCS&RDS S.A 225591349.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1664 seria DELEGATIE din 15/04/22 - HELEK *** - achitat factura seria DELEGATIE nr 1664 din 2022-04-152022-05-19T00:00:00 22567352.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 15002 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00 2254817482912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșOP 391/20.05.2022 = ACHITAT BURSE CARE S-A INTORS OP 144/09.05.2022 = *** ***2022-05-20T00:00:00 2255641662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 121570297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4173 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 207103593222914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 020304 28 02 2022 CHIRIE FEB MARTIE APR 2022 - *** *** - achitat factura seria 020304 nr 020304 din 2022-03-182022-03-18T00:00:00 121587137469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 06 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 225519521.042568096437Școala Gimnazială Nr. 25 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304355796 din 2022-04-012022-05-03T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2255321572568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA NAVETA C DID *** ***2022-05-25T00:00:00 225521248392568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 20222022-05-13T00:00:00 2255222346.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25 RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420445 din 2022-04-302022-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 225523556.852568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1014027188 seria din 13/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027188 din 2022-05-132022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 225524520.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 220305670918 seria din 01/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305670918 din 2022-05-012022-05-19T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2255259083.342568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22EI05466655 seria din 20/04/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05466655 din 2022-04-202022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2255267142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 341693 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 341693 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 225527272.592568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 37801949 seria din 06/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 37801949 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00RCS & RDS SA. 225528556.922568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4026 seria din 10/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 4026 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 225529300002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 8021 seria din 11/03/22 A10 SEWCTIUNEA DE FUNCTIONARE - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-112022-05-19T00:00:00COLTERM S.A 225530332102568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 20222022-05-24T00:00:00 225531381052568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURSE MERIT IAN APRILIE 20222022-05-25T00:00:00 225533485022568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURSE SOC IAN APRILIE 20222022-05-26T00:00:00 225534100002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 8021 seria din 11/03/22 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8021 din 2022-03-112022-05-30T00:00:00COLTERM S.A 11866760466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 3020 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 2254082102909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8630 seria WPS din 29/04/22 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8630 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00WALDPRESS AGENCY SRL 2254971046.842914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015563din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015563 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2254982197.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015615din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015615 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 225499541.312914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020623892din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623892 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 121701606.25452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 15714 seria din 22/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15714 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 224145200577448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interne2022-05-17T00:00:00 22414720448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 225043150280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 2244402225.32915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 203437 05 05 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 203437 nr 203437 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 224441416.52915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 428 05 04 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC FRIG DAN SRL - achitat factura seria 428 nr 428 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC FRIG DAN SRL 2244424762915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7161 29 04 2022 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7161 nr 7161 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC MSHOME SRL 2244431892.12915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9344 9430 07 04 2022 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 93449430 nr 93449430 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2244445088.612915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 93511431 03 2022 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 935114 nr 935114 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2244681840.15531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 141 seria din 18/05/22/gpp 23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 141 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 224470178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2015 07162 seria din 29/04/22/gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-07162 din 2022-04-292022-05-23T00:00:00MSHOME 224471499.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2245030473 seria din 19/04/22/gpp 23 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2245030473 din 2022-04-192022-05-23T00:00:00SC CERTSIGN SA 12186611081.45280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12510111 seria TM din 01/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12510111 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22508669.84548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020627759 seria TMC10 din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020627759 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM 1219373102.21460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulcorectie plata asigurare microbuz FordAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 2252151044322888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati burse ordine de plata sem II 20222022-05-30T00:00:00 224240-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-05-27T00:00:00 2248141440452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0906407 seria din 16/05/22 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0906407 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 122039819.912912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004835 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 2250601275.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014019849din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014019849 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM 22506840463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat deplasare olimpiada Dragan numerar2022-05-18T00:00:00 122069472910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII IULIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-11-02T22:00:00SALARII IULIE 2249162501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1227 seria Decont din 04/05/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1227 din 2022-05-042022-05-18T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 224652142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10392 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 1221354002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210968 seria din 18/11/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210968 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 2243423527.16460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 9441 seria din 28/04/22 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 9441 din 2022-04-282022-05-13T00:00:00DERATIM SRL 1221672201.652910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210313751777 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00TELEKOM 22402541404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-18T00:00:00 122274888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 12511169din data 31 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12511169 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 224063480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2din data 23 05 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-232022-05-24T00:00:00ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 224070204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 12233518682909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES OCTOMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 224627120.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013994973 seria TMA10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013994973 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 224628261.922911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020622919 seria TMC10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020622919 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 1223523212912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata carduri metodisti *** ***Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 2252822680.26435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10226293269 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226293269 din 2022-05-072022-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1223681094.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V ANI nr 33384din data 11 11 2021 VERIFICARE HIDRANTI PP29 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33384 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC ANINOASA TIM SRL 225637467.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 220305653203 seria TKR din 01/05/22 - Orange Romania Communications S.A. - achitat factura seria TKR nr 220305653203 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00Orange Romania Communications S.A. 57673233000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFOND REZERVA BABESAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 2256873264.962419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI0 nr 5467567 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00ENEL ELECTRICA 225689-24002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-05-19T00:00:00 225693-5872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-05-26T00:00:00 1224602313.362568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2117005 seria din 01/11/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - DNS BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 2117005 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00DNS BIROTICA SRL 22533223242914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES aprilie 20222022-05-18T00:00:00 122501232702831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi Sem. 1 an şcolar 2021 2022Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 224359236.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202203778 seria CMDF din 09/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203778 din 2022-05-092022-05-13T00:00:00COMANDOR SRL 2253593132.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13421047din data: 30.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13421047 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 225360922.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13421048din data: 30.04.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13421048 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 22536177.592909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE nr 5245din data 02 05 2022 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 5245 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00ELTE OFFICE 225372115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB22, nr. 37767311din data: 06.05.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 37767311 din 2022-05-062022-05-24T00:00:00RDS & RDS S.A 225373178.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211350din data: 11.05.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211350 din 2022-05-112022-05-24T00:00:00DATAMAX Line 225384129.82544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1564 seria din 10/05/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1564 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00 10705517114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 224694583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224695583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224696583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 122593248162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria stat plata nr 11-12 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Burse 224729697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Maxim Sabina(Szekely Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00Maxim Sabina(Szekely Maria) 224731697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Misaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00Misaros Cristian(Misaros Patricia) 22475539435807017Liceul Tehnologic Azur*** Gh *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 1226342709.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2616 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 22479039435807017Liceul Tehnologic AzurMisaros Cristian(Misaros Patricia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00Misaros Cristian(Misaros Patricia) 22530743.912910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1013981458 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013981458 din 2022-04-132022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 22479339435807017Liceul Tehnologic Azur*** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2253091755.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1113143 seria din 27/04/22 - CRISALIA - achitat factura seria nr 1113143 din 2022-04-272022-05-19T00:00:00CRISALIA 10794313900147565361Primăria Municipiului Timișoaradespag.dos 20407 325 2019 Atelier RGSAlte cheltuieli2021-08-02T20:59:36 1226631069.81460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 014093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 014093 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 225436618.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TKR nr 220305764263din data 01 05 2022 TELEFON APRILIE SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 220305764263 din 2022-05-012022-05-04T00:00:00Orange Romania Communications SA 225437151.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TKR nr 220305764264din data 01 05 2022 TELEFON PP29 APRILIE - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 220305764264 din 2022-05-012022-05-04T00:00:00Orange Romania Communications SA 2254381102912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 25058din data 05 04 2022 STAMPILA BIBLIOTECA - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 25058 din 2022-04-052022-05-04T00:00:00FRANKAR ADVERTISING SRL 22543910002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 362din data 27 04 2022 Deratizare dezinsectie - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 362 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00SC AR PEST BUSTERS SRL 22544085712912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-20222022-05-06T00:00:00 225441-1862912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA BURSE SEM I 01-17IANUARIE 2021-20222022-05-10T00:00:00 2254422551.722912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13420554din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420554 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA 2254431784.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 13420555din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420555 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA 225444930.412912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1342056din data 30 04 2022 - RETIM SA - achitat factura seria nr 1342056 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA 2254451132.882912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1012872din data 05 05 2022 Mentennta website scoala cf con - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012872 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 225446268.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014017365din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014017365 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM 2274973058282787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA MAICheltuieli de personal2022-05-08T21:00:00SALARIATI DPLT 22749920272132787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII APRILIECheltuieli de personal2022-05-08T21:00:00SALARIATI DPLT 227502118.742787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica Studenteasca FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 22750612.952787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica Studenteasca FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 227511626.592787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese schimb ambarcatiuneCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00MOTODYNAMICS SRL 22751728052787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese auto si motoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00TICOSI CENTER SRL 227524565.252787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintretinere si reparatii instalatii electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00AXA TELECOM SRL 228126178.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoara*** Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-16T21:00:00TACTICA OUTDOOR SRL 2275324974.782787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.reparare intretinere verif.inst.incalzire/racireCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00TERMODINAMICA SRL 6901546.292909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA F.PROF.303034/16.04.21 ROSPOT SRL PRELUNGIRE DOMENIU INTERNET OP.210/07.05.21Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 227821823.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii internet telefonie fixaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-11T21:00:00RCS&RDS SA 2278477152787231139Direcția Poliției Locale Timișoarahub spacer 4 porturi usbCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-11T21:00:00COMPUTER LINE SRL 2278741002.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum apa AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-11T21:00:00CUMPANA 1993 SRL 22790235562787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraasigurare polite CascoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-11T21:00:00ASIROM VIENNA INSURANCE SA 2279312457.352787231139Direcția Poliției Locale Timișoararole hartie termica zintataCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-12T21:00:00IT GENETICS SRL 2279617117.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-12T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2281624502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem informatic maiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-17T21:00:00SOFTPRO CONSULTING SRL 2281991346.062787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapiese schimb ambarcatiune Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-18T21:00:00MOTODYNAMICS SRL 2282371502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraITP REMORCA SALUPACheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-18T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSP.PUBLIC TM 227541406.092787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.deratizare/dezinfectie AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 2275511606.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-03T21:00:00COMPUTER LINE SRL 2275626002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraacumulator ambarcatiuneCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-04T21:00:00TICOSI CENTER SRL 227574203.152787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralucrari de reparatii sediu DPLTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-04T21:00:00STARETO SRL 22758727593.352787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralucrari de reparatii sediu DPLTCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-04T21:00:00STARETO SRL 2276011136.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizare AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 227616433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-05T21:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 22763215302787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraspalatorie auto AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-05T21:00:00GIM OVI SERVICE SRL 2276494450.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintret,rep,mentenanta AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-08T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 22766729555.532787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburanti AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00ALMATAR TRANS SRL 3681205.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17393 325 2020 INTIM MASCHINETEHNICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36 22768689802787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraanvelope vara 8 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00PROFI AUTO TYRE SRL 2277064443.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramedicina muncii AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00EXPLOMED SRL 227727559.32787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSomatii A5Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00GRAPHODOCS SRL 22774929833.92787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraincaltaminte pantofi iarna barbatiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00MEDIMPACT SRL 2277721606.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00COMPUTER LINE SRL 22779641652787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraevaluare SMC Etapa III Supraveghere ICheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-09T21:00:00CERTIND SA 22799219702787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-12T21:00:00TICOSI CENTER SRL 228024919.482787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii apa,canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-15T21:00:00AQUATIM SA 2288744450.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintret,rep,mentenanta MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-29T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 228927289.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatie,ecuson Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-29T21:00:00ACCESORI PROD SRL 228981239962787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII APRILIECheltuieli de personal2022-05-09T21:00:00 22903668662787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA MAICheltuieli de personal2022-05-09T21:00:00 2290925992787231139Direcția Poliției Locale Timișoarascaun birouCheltuieli gospodărești2022-05-04T21:00:00 229149630.022787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale sediuCheltuieli gospodărești2022-05-11T21:00:00 2292072002787231139Direcția Poliției Locale TimișoarabateriiCheltuieli gospodărești2022-05-11T21:00:00 229266502787231139Direcția Poliției Locale Timișoarataxe O.C.P.ICheltuieli gospodărești2022-05-15T21:00:00 2293261022787231139Direcția Poliției Locale Timișoarastingator,trusa medicalaCheltuieli gospodărești2022-05-15T21:00:00 229387222787231139Direcția Poliției Locale Timișoaravopsea Cheltuieli gospodărești2022-05-17T21:00:00 22882220402787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata D.C.487Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-26T21:00:00 22809112502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli de judecata S.C. 1060Cheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-15T21:00:00 2280576920.282787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere reparatii verficari inst.incalzireCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-15T21:00:00TERMODINAMICA SRL 2287716806.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-26T21:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 2283571002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-19T21:00:00TERMOLENATI SRL 228399106.842787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii colectare tonere imprimanteCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-19T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 22844246102787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii vulcanizare autoCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-19T21:00:00PROFI AUTO TYRE SRL 228486915.712787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraprocese verbale contraventieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-22T21:00:00GRAPHODOCS SRL 2285318048.892787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii posta AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-22T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 228577416.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapublicare anunt ziarCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-22T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 228624568822787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapantaloni iarna politisti localiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-24T21:00:00TACTICA OUTDOOR SRL 2286728002787231139Direcția Poliției Locale Timișoarastingator auto, trusa medicalaCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-25T21:00:00LORENA STORE SRL 22872158.262787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraprelungire domeniu WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-26T21:00:00H88 WEB HOSTING SRL 2282761769.882787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPOLITE RCA 5 AUTOCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-18T21:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 2283166129.452787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila si trans.date MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2022-05-19T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 581111101460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 2214951949.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13173150 seria din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13173150 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 221496315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20218971 seria din 05/04/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20218971 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 221497315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20219116 seria din 05/04/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20219116 din 2022-04-052022-04-06T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 22149882.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202205738 seria din 04/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205738 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00SC NOVAPANE SRL 22149989.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202205739 seria din 04/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202205739 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00SC NOVAPANE SRL 22150025623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 220723 seria din 31/03/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220723 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00SC MEDICI'S SRL 2215011116.283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482094000281 seria din 04/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482094000281 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2215021233.183651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482094000301 seria din 04/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482094000301 din 2022-04-042022-04-06T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2215032263.983651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5929 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5929 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 221504840.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5930 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5930 din 2022-03-312022-04-06T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2215054593.43651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 90033118 seria din 30/03/22 - SC GREENFOREST SRL - achitat factura seria nr 90033118 din 2022-03-302022-04-06T00:00:00SC GREENFOREST SRL 2215062811623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-04-10T00:00:00 221507374263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)2022-04-10T00:00:00 2215081361953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-04-10T00:00:00 221509516523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-04-10T00:00:00 221510118403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-04-10T00:00:00 221511347753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-04-10T00:00:00 22151286753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicap2022-04-10T00:00:00 22151333253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-04-10T00:00:00 2215141513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicat2022-04-10T00:00:00 221515213651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12667 seria din 13/04/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 12667 din 2022-04-132022-04-11T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 22151683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 14172 seria din 26/04/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 14172 din 2022-04-262022-04-11T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 22151782.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206168 seria din 11/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206168 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00SC NOVAPANE SRL 22151889.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206169 seria din 11/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206169 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00SC NOVAPANE SRL 221519285.63651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 206412 seria din 13/04/22 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 206412 din 2022-04-132022-04-18T00:00:00SC TRANS SPEED SRL 2215204523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 24543 seria din 08/04/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24543 din 2022-04-082022-04-18T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22152191523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 264 seria din 31/03/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 264 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00SC BALVIA HORECA SRL 2215221337.663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 32100548 seria din 06/04/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 32100548 din 2022-04-062022-04-18T00:00:00RCS & RDS SA 2215238333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 338508 seria din 07/04/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338508 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 221524578.513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482101000131 seria din 11/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482101000131 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 55831174.361290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700917941 seria DED din 10/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700917941 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC DEDEMAN SRL 221525508.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482101000161 seria din 11/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482101000161 din 2022-04-112022-04-18T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2215267978.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5928 seria din 31/03/22 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5928 din 2022-03-312022-04-18T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22152766.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206598 seria din 18/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206598 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC NOVAPANE SRL 22152859.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206600 seria din 18/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206600 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC NOVAPANE SRL 2215290.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 24543 seria din 08/04/22 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 24543 din 2022-04-082022-04-20T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 221530640.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482108001661 seria din 18/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482108001661 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2215311857.63651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482108003091 seria din 18/04/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482108003091 din 2022-04-182022-04-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 221532892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 55558 seria din 11/04/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55558 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 221533500.923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013978980 seria din 13/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013978980 din 2022-04-132022-04-28T00:00:00AQUATIM SA 2215343127.283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12213 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12213 din 2022-04-142022-04-28T00:00:00COLTERM SA 22153566.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206995 seria din 26/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206995 din 2022-04-262022-04-28T00:00:00SC NOVAPANE SRL 22153666.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202206996 seria din 26/04/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202206996 din 2022-04-262022-04-28T00:00:00SC NOVAPANE SRL 2215372443651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 220955 seria din 26/04/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 220955 din 2022-04-262022-04-28T00:00:00SC MEDICI'S SRL 221538305.533651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482116000121 din 2022-04-262022-04-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 221539810.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraC/V , nr. 5467276din data: 20.04.2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5467276 din 2022-04-202022-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 22154014283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2867 seria din 29/04/22 - SC HIDAGO SRL - achitat factura seria nr 2867 din 2022-04-292022-04-29T00:00:00SC HIDAGO SRL 22154120.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDecont - curierat2022-04-30T00:00:00Decont 223515469501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V B STU nr 2754045din data 28 03 2022 - F 64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2754045 din 2022-03-282022-04-01T00:00:00F 64 STUDIO SRL 223516281.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3438 1din data 29 03 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3438.1 din 2022-03-292022-04-01T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 2235176545501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V PRT nr 12133din data 29 03 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12133 din 2022-03-292022-04-01T00:00:00PRINT PRESS SRL 223518700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1061din data 28 03 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1061 din 2022-03-282022-04-01T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 223519176.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 144159din data 30 03 2022 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 144159 din 2022-03-302022-04-01T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 223520165501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20110511din data 28 03 2022 - TAMALINOTO SRL - achitat factura seria nr 20110511 din 2022-03-282022-04-01T00:00:00TAMALINOTO SRL 223522709.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20241din data 31 03 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20241 din 2022-03-312022-04-01T00:00:00Paul Trans SRL 223524846.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220302996134din data 31 03 2022 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 220302996134 din 2022-03-312022-04-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 2235255000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 305din data 17 03 2022 - Logyc Expert SRL - achitat factura seria nr 305 din 2022-03-172022-04-01T00:00:00Logyc Expert SRL 22352632501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-04-01T00:00:00 22352911888501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM MARTIE2022-04-08T00:00:00 223530108623501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-04-08T00:00:00 22353112278501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235326703501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235334241501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235341246501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS MARTIE2022-04-08T00:00:00 22353543509501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235364870501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235372681501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS MARTIE2022-04-08T00:00:00 22353860501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat ING optim2022-04-08T00:00:00 22353910000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat alocatii locuinte MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235407956501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati MARTIE2022-04-08T00:00:00 22354128067501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-04-08T00:00:00 2235423172501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235431742501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit MARTIE2022-04-08T00:00:00 2235442360501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit MARTIE2022-04-08T00:00:00 223545102501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 22354623112501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 223547603501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 22354815687501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 22354966501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 223550254364501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 223551257501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-08T00:00:00 22355228787501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii.MARTIE2022-04-08T00:00:00 22355335501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM MARTIE2022-04-13T00:00:00 223554380501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-04-13T00:00:00 223555152501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS MARTIE2022-04-13T00:00:00 22355692501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-04-13T00:00:00 223557897501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii MARTIE2022-04-13T00:00:00 22355882501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22110087din data 05 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110087 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00COMPLEX ART SRL 22355993.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22110092din data 07 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22110092 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00COMPLEX ART SRL 223560243.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V MAC nr 29785din data 05 04 2022 - MACOPRIS SRL - achitat factura seria MAC nr 29785 din 2022-04-052022-04-18T00:00:00MACOPRIS SRL 223527500501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-01T00:00:00 223528316.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIURNA ***2022-04-08T00:00:00 2235671500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21161409din data 30 03 2022 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 21161409 din 2022-03-302022-04-18T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 223568600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 336din data 07 04 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 336 din 2022-04-072022-04-18T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 2235706000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA CHIRIE DECOR2022-04-18T00:00:00 223571471501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA2022-04-18T00:00:00 1590666.4463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00cma security 223574359501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-04-18T00:00:00 223575400501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-04-18T00:00:00 2235762800501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-04-18T00:00:00 223577400501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-04-18T00:00:00 2235782000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-04-18T00:00:00 223579174.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3441din data 12 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3441 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 2235803808501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V PRT nr 12176din data 07 04 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12176 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00PRINT PRESS SRL 2235812474.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 5075din data 11 04 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5075 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00TEXTIL POINT SRL 22356920501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIURNA ***2022-04-18T00:00:00 2235721526.34501649031Teatrul German de Stat Timișoaradecont ***2022-04-18T00:00:00 223573445.48501649031Teatrul German de Stat Timișoaraplata decont *** ***2022-04-18T00:00:00 2235821557.41501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1064din data 31 03 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1064 din 2022-03-312022-04-19T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 223583766.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1176din data 06 04 2022 - OPTILUX - achitat factura seria nr 1176 din 2022-04-062022-04-19T00:00:00OPTILUX 223584460501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1202204707din data 12 04 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria nr 1202204707 din 2022-04-122022-04-19T00:00:00ETA2U SRL 223585334.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14707964din data 11 04 2022 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14707964 din 2022-04-112022-04-19T00:00:00LA FANTANA SRL 22358675501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23din data 07 04 2022 - KATYA IMPEX SRL - achitat factura seria nr 23 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00KATYA IMPEX SRL 223587595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 338473din data 07 04 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338473 din 2022-04-072022-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 223588650.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 536877 01din data 31 03 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536877.01 din 2022-03-312022-04-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 2235891000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 992 din 2022-03-162022-04-20T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 223590200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2586din data 24 03 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2586 din 2022-03-242022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 2235912350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2592din data 29 03 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2592 din 2022-03-292022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 223592231.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2605din data 04 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2605 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 2235931960.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2618din data 07 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2618 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 223594241.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2622din data 11 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2622 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 2235953441.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2629din data 14 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2629 din 2022-04-142022-04-20T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 223596223.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002159125 1din data 29 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159125.1 din 2022-03-292022-04-20T00:00:00DEDEMAN SRL 223597118.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002159125din data 29 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159125 din 2022-03-292022-04-20T00:00:00DEDEMAN SRL 22359899.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004151636din data 04 04 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004151636 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00DEDEMAN SRL 223599199501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 5700860452din data 28 03 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860452 din 2022-03-282022-04-20T00:00:00DEDEMAN SRL 22360048.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8590767din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590767 din 2022-03-242022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 223601165.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8590962 1din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590962.1 din 2022-03-242022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 223602904501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8590962din data 24 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8590962 din 2022-03-242022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 223603171.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8595008din data 28 03 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8595008 din 2022-03-282022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 22360419.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8624885din data 04 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8624885 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 22360551.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8624885din data 04 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8624885 din 2022-04-042022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 22360684.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8632286din data 06 04 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8632286 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 2236071283.86501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482083004971din data 24 03 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482083004971 din 2022-03-242022-04-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 2556239.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 432661681/17.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 223608119.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482089002391din data 30 03 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482089002391 din 2022-03-302022-04-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 223609170.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482096006031din data 06 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482096006031 din 2022-04-062022-04-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 223610436.32501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482097005851 1din data 07 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482097005851.1 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 22361159.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482097005851din data 07 04 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482097005851 din 2022-04-072022-04-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 223612536501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 106967din data 11 04 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 106967 din 2022-04-112022-04-20T00:00:00BRITE CLEAN SRL 22361380501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPOSTA TELECOMUNICATII2022-04-20T00:00:00 223614890501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-04-20T00:00:00 223615399.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V B STU nr 2579780din data 19 04 2022 - F 64 STUDIO SRL - achitat factura seria B STU nr 2579780 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00F 64 STUDIO SRL 22361626501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3442din data 14 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3442 din 2022-04-142022-04-21T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 223617835.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TKR nr 220304391323din data 19 04 2022 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304391323 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 223618142501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM GALL nr 0275760din data 19 04 2022 - GALLPRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0275760 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00GALLPRINT SRL 223619700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1064din data 08 04 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1064 din 2022-04-082022-04-21T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 223620598.09501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr JAP011917698din data 19 04 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP011917698 din 2022-04-192022-04-21T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2236211860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V LTRL nr 281din data 13 04 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 281 din 2022-04-132022-04-26T00:00:00LATERAL SRL 22362256501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 5093din data 14 04 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5093 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00TEXTIL POINT SRL 2236231355.41501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2022 nr 0183 1din data 14 04 2022 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2022 nr 0183.1 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00TONER PLUS SRL 22362417.46501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPL2022 nr 0183din data 14 04 2022 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria TPL2022 nr 0183 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00TONER PLUS SRL 223625988.35501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 549626din data 14 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549626 din 2022-04-142022-04-26T00:00:00INCREMENTAL SRL 2236262000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 10256din data 21 04 2022 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI FORMARE CULTURALA - achitat factura seria nr 10256 din 2022-04-212022-04-26T00:00:00INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI FORMARE CULTURALA 2236271672501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220914din data 20 04 2022 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 220914 din 2022-04-202022-04-26T00:00:00MEDICIS SRL 223628454501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23526din data 20 04 2022 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 23526 din 2022-04-202022-04-26T00:00:00METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 2236291959.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6422433879din data 04 04 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422433879 din 2022-04-042022-04-27T00:00:00OMV PETROM MARKETING 223630191.33501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8975din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 8975 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00Hotel Development S.A. 223631382.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8987din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 8987 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00Hotel Development S.A. 223632191.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9102din data 20 04 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9102 din 2022-04-202022-04-27T00:00:00Hotel Development S.A. 223633120501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER BCR2022-04-27T00:00:00 22363448.22501649031Teatrul German de Stat Timișoaracec ridicare numerar2022-04-27T00:00:00 2236385400501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab BACTANIAT ***2022-04-27T00:00:00 2236391800501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-27T00:00:00 22364052104501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-27T00:00:00 2236412328501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab NAGAT ***2022-04-27T00:00:00 223642700501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-27T00:00:00 2236439890501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ***2022-04-27T00:00:00 224269-18608.77249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2022-05-24T00:00:00 224270-24653.52249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2022-05-26T00:00:00 224271-581249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IINCASAT UTILITATI2022-05-31T00:00:00 2242773179.12460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 13421063 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421063 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2244557142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 341600 seria F din 16/05/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 341600 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 2244573992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria f nr 41069 din 2022-05-302022-05-30T00:00:00OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 559932079024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 224458325.642914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 103627036 seria f din 30/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 103627036 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 22445921401.242914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 11789 seria F din 14/04/22 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11789 din 2022-04-142022-05-31T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 224460884.542914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 14026770 seria f din 30/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 14026770 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 224461578.782914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 24700 seria f din 30/05/22 - IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA - achitat factura seria f nr 24700 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON TIMISOARA 22446433366.68531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12098 seria din 18/04/22/GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12098 din 2022-04-182022-05-23T00:00:00SC COLTERM SA 224465285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13070 seria din 28/04/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13070 din 2022-04-282022-05-23T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 2244661245.89531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13160305 seria din 13/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13160305 din 2022-04-132022-05-23T00:00:00SC RETIM SRL 224467841.93531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13160306 seria din 31/03/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13160306 din 2022-03-312022-05-23T00:00:00SC RETIM SRL 2244692154.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15/791 seria din 14/04/22/apa gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 15/791 din 2022-04-142022-05-23T00:00:00SC AQUATIM SRL 2244801680.15531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 694324419 seria din 02/05/22/gpp 23 - SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 694324419 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00SC ORANGE SA 224481571.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9566 seria din 17/05/22 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9566 din 2022-05-172022-05-23T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 2244861176.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 7 din 2022-02-072022-05-16T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 224273337460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** *** ***2022-05-12T00:00:00 224274337460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ.*** *** ***2022-05-12T00:00:00 22427574460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata impozit conv. civ. *** R.C./ *** *** ***2022-05-12T00:00:00 22448240002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12698 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00 2245124411.462912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 377847 970086 04 03 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 377847 nr 377847 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 22455311902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 23642404 01 05 2022 ALTE CHELT - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 23642404 nr 23642404 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 224560739.922912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 10127555343 11 04 22 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10127555343 din 2022-05-022022-05-05T00:00:00EON GAZ 224561495.192912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3817 3260 5227 13 04 22 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TM nr 3817 3260 5227 din 2022-05-022022-05-05T00:00:00AQUATIM 224562660.452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 369 din 2022-03-142022-05-05T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 2245631661.642912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 590852 590854 din 2022-04-152022-05-05T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 2245647702912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3167 3168 din 2022-03-232022-05-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1830299.192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici VERIFICARE STINGATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ANINOASA TIM SRL 224619746.992916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1187 din 2022-05-162022-05-25T00:00:00SC DEDEMAN SRL 224620146.642916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DHS SRL - achitat factura seria nr 9540 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00SC DHS SRL 2246211850.232916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 787183 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00SC LA FANTANA SRL 2248501350.76425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 13436288din data: 13.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13436288 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2248516873.74425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10226292454 din 2022-05-072022-05-26T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 224852520425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49372 din 2022-05-092022-05-26T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 22485488.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37741509 din 2022-05-062022-05-26T00:00:00RCS & RDS SA 2248551997.77425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13436289 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 224856238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2431 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2248571341.03425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220103623970 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 224887480463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50759 seria din 12/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50759 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 22461561752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2022-05-072022-05-25T00:00:00 22480939435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22481139435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 2249413332452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 9510 seria din 09/05/22 - DERATIM - achitat factura seria nr 9510 din 2022-05-092022-05-18T00:00:00DERATIM 22494944002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact145 din 2022-05-132022-05-13T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 2250996900548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr CHIRIE MAI seria CONTR din 12/05/22 - *** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE MAI din 2022-05-122022-05-17T00:00:00 2249524212784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101833575 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00DEDEMAN SRL 2249534002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 306 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00FATUM ABRA SRL 22498188.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 560714932 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00Vodafone 224982714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 341615 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00adicom soft 224983716426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 131 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00arta frumusetii 18861076.342910044045Școala Gimnazială Nr. 1INCARCARI STINGATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00BLUCIELO 224985297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4363 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00hera software 22498732095426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăburse bl2022-05-23T00:00:00 2249883530.83426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 1020627242 din 2022-05-112022-05-26T00:00:00AQUATIM 22500020000479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 4006 seria din 15/02/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4006 din 2022-02-152022-05-20T00:00:00COLTERM SA 225052476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2433din data 01 05 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2433 din 2022-05-012022-05-09T00:00:00Hera Software SRL 225053952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 249221din data 13 05 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 249221 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00Edi Grup SRL 225148689.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220400229 seria din 28/04/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220400229 din 2022-04-282022-05-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 2251494057.07460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220500052 seria din 10/05/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220500052 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 225150157521460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar burse2022-05-20T00:00:00 2252172292.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13420583 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420583 din 2022-04-302022-05-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2252181277.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13420584 seria din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13420584 din 2022-04-302022-05-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2252193572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20219597 seria TPS din 05/05/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20219597 din 2022-05-052022-05-09T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 2252202382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2426 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2426 din 2022-05-012022-05-09T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2252213572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 340903 seria SBACS din 05/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 340903 din 2022-05-052022-05-09T00:00:00ADI COM SOFT SRL 224950722784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr bf 22/7240 din 2022-05-132022-05-13T00:00:00 224984300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4333 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00 2252222512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT NAVETA APRILIE2022-05-10T00:00:00 225223420.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10724076244 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10724076244 din 2022-05-072022-05-11T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 225224130.92910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220400025 seria din 14/04/22 - GETUSA SRL - achitat factura seria nr 220400025 din 2022-04-142022-05-11T00:00:00GETUSA SRL 2253933992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 40721 seria PRESS din 17/05/22 - OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 40721 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00OFICIAL PRES SRL 22539414715.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18ACHITARE CES IANUARIE-MARTIE 20222022-05-26T00:00:00 225395768942544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE2022-05-31T00:00:00 225416333.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15961 seria TMF din 13/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15961 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 225421609.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1012420din data 14 01 2022 Mentenanta website scoala - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012420 din 2022-01-142022-05-02T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 225422586.672912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00810din data Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00810 din 2022-04-192022-05-03T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 225423589.052912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00811din data 19 04 2022 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00811 din 2022-04-192022-05-03T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 22542491.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013987093din data 13 04 2022 AQUATIM SCOALA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013987093 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM 225425200.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013997105din data 14 04 2022 IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013997105 din 2022-04-142022-05-03T00:00:00AQUATIM 225426427.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020624231din data 13 04 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020624231 din 2022-04-132022-05-03T00:00:00AQUATIM 2254601094.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 30920din data 17 05 2022 VERIFICARE HIDRANTI INTERIOR - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 30920 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 2254891422.52912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 9403 seria TM din 26/05/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9403 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00CUSTOM SYSTEMS 225490404.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 9404 seria TM din 26/05/22 - CUSTOM SYSTEMS - achitat factura seria TM nr 9404 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00CUSTOM SYSTEMS 225518249.962914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 43966din data: 19.05.2022 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 43966 din 2022-05-192022-05-31T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 22553638502831247940Școala Gimnazială Nr. 27F.13123/04.05.2022 activ fix Pompă Visoli2022-05-04T00:00:00 225672326502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCES IANUARIE FEBRUARIE 20222022-05-13T00:00:00 225674717602419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SOCIALE MEDICALE STUDIU SEMESTRU II2022-05-17T00:00:00 225467662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1055 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1055 din 2022-04-062022-05-10T00:00:00 22567758.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1517-1 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00 2252541192912647453Liceul WaldorfFact nr 42668 seria din 29/04/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42668 din 2022-04-292022-05-06T00:00:00ROM K-DRAN SRL 225255198.082912647453Liceul WaldorfFact nr 500429 seria din 05/05/22 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500429 din 2022-05-052022-05-06T00:00:00FARMADO SRL 2252564382.712912647453Liceul WaldorfFact nr 10524934530 seria din 07/05/22 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10524934530 din 2022-05-072022-05-10T00:00:00E-ON GAZ 2254003949.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421055 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421055 din 2022-04-302022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 2254011832.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421056 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421056 din 2022-04-302022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 225402859.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13421057 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421057 din 2022-04-302022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 2254036860.382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10624511977 seria MSEON din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10624511977 din 2022-05-072022-05-13T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 2254041823.212909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10724076110 seria MSEON din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10724076110 din 2022-05-072022-05-13T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 225405110.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 220305778038 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305778038 din 2022-05-012022-05-13T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2254064762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 341665 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 341665 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 225407524.922909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 37771172 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37771172 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00RCS AND RDS SA 2254094762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROFORMA 332/12.05.2022 TIMPRESS OP.131/13.05.20222022-05-13T00:00:00 225415168.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1014033473 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014033473 din 2022-05-162022-05-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 19692298.17249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuAPA, CANAL Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00AQUATIM S.A. 2252575002912647453Liceul WaldorfFact nr 334 seria din 06/05/22 - CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN - achitat factura seria nr 334 din 2022-05-062022-05-10T00:00:00CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN 225258451.132912647453Liceul WaldorfFact nr 37832373 seria din 06/05/22 - RCS RDS - achitat factura seria nr 37832373 din 2022-05-062022-05-10T00:00:00RCS RDS 225259111.382912647453Liceul WaldorfFact nr 20211529 seria din 10/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211529 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00DATAMAX LINE SRL 2253811729.522544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13421036 seria TM din 04/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421036 din 2022-05-042022-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 225382522.792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 220305741864 seria TKR din 01/05/22 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220305741864 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 225383137.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 37833820 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37833820 din 2022-05-062022-05-18T00:00:00RCS RDS SA 225492311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0907115din data: 12.04.2022 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0907115 din 2022-04-122022-05-18T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 225493597.262914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985276din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985276 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 225494840.742914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985295din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985295 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 2254951903.12914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013985347din data: 13.04.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013985347 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 225496792.712914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1014015544din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015544 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 225500529.822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10624512523din data: 07.05.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10624512523 din 2022-05-072022-05-18T00:00:00SC E-ON GAZ SA 2255682492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255823944.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013986855 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013986855 din 2022-04-132022-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 199543.662912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36GazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00E ON 225583200.812912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020624151 seria TMC10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624151 din 2022-04-132022-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 2255845428.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13420389 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420389 din 2022-04-302022-05-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2255851725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1410 seria DASFAI din 08/02/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1410 din 2022-02-082022-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2255692492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 20575741.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ROMICS 224506150002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-112022-05-30T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 224507459.992915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 41021 din 2022-05-272022-05-30T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2256062095.842912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013956659 seria TMA10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013956659 din 2022-03-142022-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 2256072613.422912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1014017128 seria TMA10 din 12/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014017128 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 225608227.012912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020620648 seria TMC10 din 14/03/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020620648 din 2022-03-142022-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 225609132.882912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020627638 seria TMC10 din 12/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020627638 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 225610190.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2013576 seria A din 18/05/22 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2013576 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00TIMPRESS SA 22561131502912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 28 seria AGR din 18/05/22 - AGROVIONIC SRL - achitat factura seria AGR nr 28 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00AGROVIONIC SRL 22561221002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56 seria RMB din 31/03/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 56 din 2022-03-312022-05-24T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 22561310982.462912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1549 seria DASFAI din 24/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1549 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2256141790.952912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14812884 seria ELLFTBU din 25/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14812884 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00LA FANTANA SRL 225615241.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 496689873 seria VDF din 02/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 496689873 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 225616588.232912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 79 seria DOSFAI din 17/05/22 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 79 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 224135386.73448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 2249941213.59479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020629509 seria din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020629509 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00AQUATIM SA 2249951258.32479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10624511223 seria din 07/05/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10624511223 din 2022-05-072022-05-20T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 2249964038.96479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 13420401 seria din 30/04/22 - Retim SA - achitat factura seria nr 13420401 din 2022-04-302022-05-20T00:00:00Retim SA 224997500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1351 seria din 17/05/22 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1351 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 2249981173.97479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 220305753726 seria din 01/05/22 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305753726 din 2022-05-012022-05-20T00:00:00Orange Romania Communications SA 224999714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 3416111 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 3416111 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 225001-100479096430Liceul de Artă Ion ViduReconstiture utilitati chirie2022-05-20T00:00:00 225002293.36479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 119746 seria din 03/05/22 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 119746 din 2022-05-032022-05-25T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 225003476479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2599 seria din 09/05/22 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2599 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 225015178.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-202022-05-09T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 225016579.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 55750 seria ANI din 20/04/22 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 55750 din 2022-04-202022-05-09T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 225017809.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-212022-05-09T00:00:00SANI LUX SRL 225018617.91280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83283 din 2022-04-212022-05-09T00:00:00SANI LUX SRL 2250198099.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauACHITAT ALTEX INVESTITII 2022 MIJL FIXE2022-05-16T00:00:00 225020928280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 01 01 02 F 003 1 D seria B din 10/05/22 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria B nr 01.01.02.F.003.1.D din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC OMNIASIG VIG 22502129892.8280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenauinvestitii mijloace fixe 2022 MST Solutions2022-05-17T00:00:00 225022122.24280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 102062216 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 102062216 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 22502334.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020623320 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623320 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 22502478.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020623321 seria TMC10 din 13/04/22 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020623321 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 22503312500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 557 seria EPF22 din 03/05/22 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF22 nr 557 din 2022-05-032022-05-23T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 225034876280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-032022-05-26T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 2250371000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 101401 seria 1PFO din 25/05/22 - SC PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria 1PFO nr 101401 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00SC PROFORM OFFICE SRL 225038175.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 220103617582 seria TKRM din 03/05/22 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220103617582 din 2022-05-032022-05-27T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 2255465137.222831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-142022-05-13T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2255471682831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7023334 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 22554822582831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrana CES Aprilie 20222022-05-16T00:00:00 22554924862.782831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 11918 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2255502442831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Aprilie 20222022-05-16T00:00:00 22555137482831247940Școala Gimnazială Nr. 27Drepturi materiale sem.1 An şcolar 2021-20222022-05-16T00:00:00 22555210093.842831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10524934730 din 2022-05-072022-05-16T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 2255536746.742831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 225554508.682831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014021861 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 2255551528.752831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014023767 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 22555687.312831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020628573 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 225557173.152831247940Școala Gimnazială Nr. 27CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1012954 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 23091063.042787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 224166142549460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse sociale2022-05-16T00:00:00 224432101.152915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9242 16 03 2022 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 9242 nr 9242 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2244333855.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 05464902 20 04 2022 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 5464902 nr 5464902 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2244346787.182915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 07 06 94 57 49 78 35 81 16 53 97 79 47818 03 2022 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 07069457 nr 07069457 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 2244359685.212915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 10127348388 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 348388 nr 348388 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC E ON GAZ SA 22443613315.972915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 10723672731 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 3672731 nr 3672731 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC E ON GAZ SA 2244373242.312915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 11533 11723 11747 22 03 2022 MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 7231533 nr 7231533 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC HB & K SRL 22443815002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 32121624 06 04 2022 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 21624 nr 21624 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC RCS&RDS 2244396217.752915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2020 31 05 2022 ALTE CHELT MATER - SC TEMPLAR - achitat factura seria 2020 nr 2020 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC TEMPLAR 224178178.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211583 din 2022-05-252022-05-31T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 224585202.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 941 02 05 22 MATERIALE CURATENIE - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 941 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 2250811428548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 011610 seria RTOS din 11/05/22 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria RTOS nr 011610 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00ETO SOFTWARE 2250823757.84548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 05462618 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 22EI nr 05462618 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL ELECTRICA 225083737548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 101826391/b seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826391/b din 2022-05-132022-05-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 225472287.162912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1014009160 seria TMA10 din 11/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014009160 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM S.A. 225473324.862912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1014019384 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014019384 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM S.A. 2254741868.992912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 13421139 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13421139 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 225475285.242912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1837874 seria B din 13/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1837874 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00ECHO PLUS SRL 225476255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20219731 seria TPS din 05/05/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20219731 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00TOTAL PROTECT 2336339.632787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00AUTO EUROPA SRL 2252062994.72888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020623543 din 2022-04-132022-05-16T00:00:00AQUATIM SA 225207300002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-012022-05-16T00:00:00COLTERM S.A. 225208692.342888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumOrange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220305753999 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00Orange Romania Communications S.A. 25235019.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.321/02.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARA EUGEN TODORAN 225209184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 37733799 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS & RDS S.A. 2252103572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0104 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2252115952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341664 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC. ADI COM SOFT 225212849.32888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908815 din 2022-05-092022-05-16T00:00:00SC. CASE SOFTWARE SRL 225470-392912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșINTORS OP 330/09.05.2022 = *** ***2022-05-11T00:00:00 225471-392912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșINTORS OP 344/09.05.2022 = *** ***2022-05-11T00:00:00 2252131322.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13420569 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 225214205.852888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 496544954 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00Vodafone Romania SA 560318877224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 224605939.862916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 778 din 2022-04-042022-05-04T00:00:00SC GASPECO L&D SA 2246062269.922916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 014118 din 2022-05-112022-05-23T00:00:00AQUATIM 22460713502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ASOCIATIA DIDAKTIKOS - achitat factura seria nr 8419 din 2022-04-052022-05-23T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTIKOS 22481310726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478297 seria din 06/05/22 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478297 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 2248155000452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 196 seria din 16/05/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 196 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 224816100452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 140276 seria din 18/05/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria nr 140276 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00FRANCK SRL 224817410452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17953 seria din 18/05/22 - MSA MOTORS - achitat factura seria nr 17953 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00MSA MOTORS 224818794.51452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1010055868 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1010055868 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00AQUATIM 2692198249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHARD DISKCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ABYSS IT SRL 224819508.18452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1014010736 seria din 26/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014010736 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00AQUATIM 225156297.52914538758Liceul Teologic BaptistC/V CAB nr 4350din data 01 05 2022 serv asist tehnic cab - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4350 din 2022-05-012022-05-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 22515784.582914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 37778219 din 2022-05-062022-05-08T00:00:00SC RCS&RDS SA 2251595952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 341621 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 225160459.992914538758Liceul Teologic BaptistSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria press nr 40739 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2249055061.821290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16711 seria PP din 14/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16711 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 224906297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2413 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2413 din 2022-05-012022-05-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 224907477.551290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57012148073 seria DED din 18/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012148073 din 2022-04-182022-05-04T00:00:00SC DEDEMAN SRL 224908178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7377 seria FV din 19/04/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7377 din 2022-04-192022-05-04T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2249094787.371290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 9399 seria FDTM din 15/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9399 din 2022-04-152022-05-04T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 22491415.471290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1077 seria Decont din 21/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1077 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2250541273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 249321din data 13 05 2022 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 249321 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00Edi Grup SRL 225059894.13463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014019812din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014019812 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM 225061669.86463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014025290din data 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014025290 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00AQUATIM 225062108.18463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1014031107din data 16 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014031107 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00AQUATIM 22506369.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020628223din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020628223 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00AQUATIM 22506417.46463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020629104din data 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020629104 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00AQUATIM 22506523121.56463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 15643din data 12 05 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15643 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00COLTERM SA 225161964.822914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1014023967 din 2022-05-132022-05-22T00:00:00SC AQUATIM SA 2251621893.312914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10325920991 din 2022-05-072022-05-22T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 27086500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFILMARE SI TRANSPUNERE VIDEPPROIECTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SZALT STREAM 2251631324.952914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13420368 din 2022-04-302022-05-22T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2251641997.612914538758Liceul Teologic BaptistSC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria onl nr 0041819 din 2022-04-122022-05-24T00:00:00SC DACRIS IMPEX SRL 2249155601290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 10980 seria SIS din 18/05/22 - SC SISTEM SERVICE SRL - achitat factura seria SIS nr 10980 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00SC SISTEM SERVICE SRL 2249171191290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16771 seria PP din 28/04/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16771 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 22518829999.92912616452Liceul Teologic Penticostal Logosachitat multifunctionale2022-05-02T00:00:00 2251912937302912616452Liceul Teologic Penticostal Logosachitat burse2022-05-05T00:00:00 2251937142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 225194823.942912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00LA FANTANA 225195267.952912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS S A RDS 225190802912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00 2251923022912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-112022-05-11T00:00:00 5221048.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 42640 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 224649297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2425 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 224650297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4354 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 224651544.63469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220103610861 din 2022-05-012022-05-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 2246541990469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 770 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SC NAR TEL SRL 224879714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 341673 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341673 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 22488099.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 37541 seria din 26/04/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 37541 din 2022-04-262022-05-19T00:00:00PRECOTTI SRL 2248812621.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50270 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50270 din 2022-03-112022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 224882125463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50275 seria din 11/03/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50275 din 2022-03-112022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 224883389.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50673 seria din 03/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50673 din 2022-05-032022-05-19T00:00:00ALIAL SRL 224896877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 37740101 seria din 06/05/22 - RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 37740101 din 2022-05-062022-05-27T00:00:00RCS&RDS SRL 224897270463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 50779 seria din 16/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50779 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00ALIAL SRL 2248987183.55463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 5723 seria din 18/05/22 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 5723 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 2248992249.49463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 9404 seria din 15/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9404 din 2022-04-152022-05-27T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 224900188.41463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 202204099 seria din 18/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204099 din 2022-05-182022-05-30T00:00:00COMANDOR SRL 225196420.662912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00SC AQUATIM SA 2243431893.17460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 37740750 seria din 06/05/22 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 37740750 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00RDS si RCS 224344568209460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse merit, studiu, sociale ianuarie - aprilie 20222022-05-20T00:00:00Achitat burse merit, studiu, sociale ianuarie 224345854.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1014019357 seria din 12/05/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014019357 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00AQUATIM S.A. 2243462523.61460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13420435 seria din 30/04/22 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 13420435 din 2022-04-302022-05-20T00:00:00RETIM S. A. 2243472779.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50728 seria din 09/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50728 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00ALIAL SRL 224348409.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50729 seria din 09/05/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50729 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00ALIAL SRL 2243491336.61460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 908923 seria din 19/05/22 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 908923 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 22435342460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 277370 seria din 27/05/22 - GALL PRINT SRL - achitat factura seria nr 277370 din 2022-05-272022-05-30T00:00:00GALL PRINT SRL 2251801045.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 - 332 lei2022-05-20T00:00:00plata ajutoare materiale CES ian 2022- 332 lei si febr 2022 225181950.523975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014023455 din 2022-05-132022-05-23T00:00:00SC AQUATIM SA 2251825828.013975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127762266 din 2022-05-072022-05-23T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 225183297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1712 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00SC TOP STING GRUP SRL 22518562403975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burse sem I 2021-2022 - 1 ian 2022-14 ian 20222022-05-27T00:00:00decontat burse sem I 2021-2022 225184803975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanultransport *** Nationala2022-05-27T00:00:00 22395034114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 106746512.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 438/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 5615638924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - memorialul reveolutiei 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 224066600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 25din data 24 05 2022 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 25 din 2022-05-242022-05-25T00:00:00ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 22462943.662911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020625624 seria TMC10 din 18/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020625624 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 56207150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 2246301734.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13420483 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420483 din 2022-04-302022-05-26T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2246311239.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13420484 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420484 din 2022-04-302022-05-26T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 224632129.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13420485 seria TM din 30/04/22 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 13420485 din 2022-04-302022-05-26T00:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2246333160.812911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15739 seria din 12/05/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15739 din 2022-05-122022-05-26T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 2246349759.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15746 seria din 12/05/22 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria nr 15746 din 2022-05-122022-05-26T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 225274365.6435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA APRILIE2022-05-11T00:00:00 225275210435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 08325 seria BH din 05/05/22 - DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 08325 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00DELCOSOFT SRL 2252761235.49435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13420458 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420458 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA TM 562276424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 225277459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13420459 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420459 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA TM 225278459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13420460 seria din 30/04/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13420460 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00RETIM SA TM 225279476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 341643 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341643 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 225280240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 37751402 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB22 nr 37751402 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS RDS SA BUC 2252811254.43435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10226293268 seria din 07/05/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10226293268 din 2022-05-072022-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 22528314361.2435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 15884 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15884 din 2022-05-122022-05-18T00:00:00COLTERM SA 2252841457.85435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57001178896 seria DED din 13/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57001178896 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00DEDEMAN SRL 225617297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2423 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2423 din 2022-05-012022-05-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 562608820.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC HORTICULTURA SA 225618297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4349 seria CAB din 02/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4349 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2251152150.42460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 83367 seria din 29/04/22 - Sani Lux - achitat factura seria nr 83367 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00Sani Lux 2253565952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 2011461din data: 19.04.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 2011461 din 2022-04-192022-05-03T00:00:00DATAMAX Line 22565091.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 908886 seria din 16/05/22 - CASE Software SRL - achitat factura seria nr 908886 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00CASE Software SRL 2256514492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 23970 seria FMET din 19/05/22 - Metropolitan Maxpress Adv - achitat factura seria FMET nr 23970 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00Metropolitan Maxpress Adv 2256902045342419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE MERIT SEMESTRU II 2021-20222022-05-24T00:00:00 22569141093.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 15803 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00COLTERM S.A 2256927142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341612 din 2022-05-102022-05-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 225694547.442419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 220305720362 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA 225695170.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB22 nr 37781780 din 2022-05-062022-05-26T00:00:00RDS&RCS 225696820.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014036178 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 225697200.812419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020629565 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 225698288.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TNA10 nr 1014036177 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 225699-642.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTORNARE FACT 1118085/26.01.20222022-05-26T00:00:00 22570055.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2863 din 2022-04-182022-05-27T00:00:00 2257012708.542419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2885 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00 225702446.252419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 344017 din 2022-05-242022-05-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2257031636.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119672 din 2022-04-292022-05-27T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 225704844.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMR10 nr 1030001091 din 2022-05-052022-05-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 225705451.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria AT nr 50126 din 2022-05-052022-05-30T00:00:00ALFATRUST CERTIFICATION SA 2251539409460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Gimnaziu2022-05-31T00:00:00 22522667.12910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200545594 seria DED din 18/04/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200545594 din 2022-04-182022-05-11T00:00:00DEDEMAN SRL 225227304.762910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211537 seria DTX din 11/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211537 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00DATAMAX LINE SRL 225228109.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211540 seria DTX din 11/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211540 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00DATAMAX LINE SRL 225229205.392910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220305701655 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305701655 din 2022-05-012022-05-18T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5646044662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 22523949142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE MERIT SEM I-IAN2022-05-26T00:00:00 2253201418.842914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 1013981057 1058 seria TMA10 din 13/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981057 1058 din 2022-04-132022-05-16T00:00:00SC AQUATIM SA 22532170002914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 11961 seria din 14/04/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11961 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00SC COLTERM SA 2253227142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341657 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 22532315503.062914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15836 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00SC COLTERM SA 225324618.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15920 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00SC DETEC SRL 225325313.722914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37821968 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00SC RCS & RDS SA 2253262832.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13421070 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 225327548.062914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200167069 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2253285952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202235 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 2253293572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202236 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 22533048792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0003014 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 225331682.452914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 126186 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 2253331098.772914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014011304 11305 din 2022-05-112022-05-23T00:00:00SC AQUATIM SA 225334127.892914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306526964 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22533511902914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37796 din 2022-05-172022-05-23T00:00:00SC PRECOTTI SRL 2245935622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DOING SRL - achitat factura seria nr 178 din 2022-03-292022-05-20T00:00:00SC DOING SRL 2245943961.432913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 379462 din 2022-03-202022-05-20T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2245953113.572913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 464783 din 2022-04-202022-05-20T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2245966394.522913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 307908 din 2022-04-112022-05-20T00:00:00SC EON GAZ SA 224597292.182913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 579024 din 2022-05-072022-05-20T00:00:00SC EON GAZ SA 2245981602913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3241 din 2022-04-072022-05-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2245991122.542913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 779676 din 2022-05-012022-05-20T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2246002827.272913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13160939 din 2022-03-312022-05-20T00:00:00SC RETIM SA 2246012998.472913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421120 din 2022-04-302022-05-20T00:00:00SC RETIM SA 224602253.672913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627017 din 2022-05-012022-05-20T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 22468080435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 4072din data: 11.05.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 4072 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00APA VIETII TIM SRL 224681390.32435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202203613din data: 06.05.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203613 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 22468226.7435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 888din data 11 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 888 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 22468399.93435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 912din data 13 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 912 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 224684914.1435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ESOTM, nr. 026071din data: 12.05.2022 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 026071 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC ESOTERA SRL 224685454.98435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023332din data: 10.05.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023332 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 224686476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 341668din data: 10.05.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341668 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2246875933.52435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMA10, nr. 1014009728din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014009728 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 225338630.332914572759Școala Gimnazială Nr. 13 transport *** Nationala2022-05-30T00:00:00 56397622.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577167 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 224661114469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 06 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00 2251583582914538758Liceul Teologic Baptist*** *** ***-insp grad - achitat factura seria OPTM nr 01 din 2022-05-122022-05-13T00:00:00 22468926435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 791 apr din 2022-05-022022-05-18T00:00:00 225179651.553975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanultransport *** Nationala2022-05-20T00:00:00 2246883038.36435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020626183din data: 11.05.2022 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020626183 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 2251894972912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-042022-05-05T00:00:00 2253573502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE22, nr. 0137din data: 30.04.2022 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE22 nr 0137 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00 225374271.62909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1014028558din data: 13.05.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1014028558 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM 225375410.352909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020628392din data: 13.05.2022 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020628392 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM 2253761502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 5018din data: 24.05.2022 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 5018 din 2022-05-242022-05-25T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 225032100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1296 seria TM din 02/05/22 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1296 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00 2241116815.444420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10/2022 din data: 03.05.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 10/2022 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00 22546850.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1056 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1056 din 2022-04-062022-05-10T00:00:00 22437746.312912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00 225069440463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CI nr 66din data 17 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria CI nr 66 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00 2243782682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 04 seria N din 17/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-172022-05-27T00:00:00 2255672492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 225116600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0035 seria din 11/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0035 din 2022-04-112022-05-16T00:00:00 107066304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - BANCA GENERICA Indemnizatie hrana .Cheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 22479539435807017Liceul Tehnologic Azur*** Carmen(*** Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 56473781682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 22479639435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22530883.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10199 seria din 16/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 10199 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00reals company 225310654.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 14745468 seria din 21/04/22 - La Fantana - achitat factura seria nr 14745468 din 2022-04-212022-05-19T00:00:00La Fantana 22531110963.282910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015688 seria din 01/04/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015688 din 2022-04-012022-05-19T00:00:00YBA Force Security 2253129522910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2015701 seria din 01/05/22 - YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015701 din 2022-05-012022-05-19T00:00:00YBA Force Security 22534711914.982911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 15833 seria CLTD din 27/05/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 15833 din 2022-05-272022-05-30T00:00:00SC COLTERM SA 22534860.682911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 494334357 seria VDF din 06/05/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 494334357 din 2022-05-062022-05-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA 22534997.392911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 499334088 seria VDF din 27/05/22 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 499334088 din 2022-05-272022-05-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA 22535020152911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 50763 seria TM din 13/05/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TM nr 50763 din 2022-05-132022-05-30T00:00:00SC ALIALL SRL 22535118552911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 50764 seria TMALI din 13/05/22 - SC ALIALL SRL - achitat factura seria TMALI nr 50764 din 2022-05-132022-05-30T00:00:00SC ALIALL SRL 22535218139.492911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11958 seria CLTD din 31/05/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 11958 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00SC COLTERM SA 225428543.132912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10823694524din data 11 04 2022 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10823694524 din 2022-04-112022-05-03T00:00:00EON GAZ 225429773.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16730din data 15 04 2022 MATERIALE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16730 din 2022-04-152022-05-03T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2254302296.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16731din data 15 04 2022 Materiale de curatenie - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16731 din 2022-04-152022-05-03T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 225431370.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16732din data 15 04 2022 Dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16732 din 2022-04-152022-05-03T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2254322585.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 22EI05467799din data 20 04 2022 ENEL - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI05467799 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2254332382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2406din data 01 05 2022 Cheie de acces lunara aprilie - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2406 din 2022-05-012022-05-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2254341028.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 482105000351din data 15 04 2022 Mat de curatenie - SC SELGROS CASG &CARRY SRL - achitat factura seria nr 482105000351 din 2022-04-152022-05-03T00:00:00SC SELGROS CASG &CARRY SRL 22479239435807017Liceul Tehnologic Azur*** ***-*** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22479439435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22543573.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 482105002231din data 15 04 2022 Mat de curatenie PP29 - SC SELGROS CASG &CARRY SRL - achitat factura seria nr 482105002231 din 2022-04-152022-05-03T00:00:00SC SELGROS CASG &CARRY SRL 2254476756.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15609din data 12 05 2022 Colterm izlaz ctr 03/000/2019 - COLTERM - achitat factura seria nr 15609 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00COLTERM 225448417.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202203921din data 11 05 2022 Taxa paza cf ctr 309/03 05 202 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203921 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 225449600.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202204085din data 11 05 2022 Taxa paza pp29 izlaz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204085 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 225450255.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 37807982din data 06 05 2022 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 37807982 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00RCS &RDS SA 225451249.92912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 46616din data 04 05 2022 Colectare deseuri medicale abonamn - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria nr 46616 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 22546316802912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4516din data 20 05 2022 Servicii SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4516 din 2022-05-202022-05-30T00:00:00SC PATRIS PROT SRL 2254641202912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 549686din data 19 05 2022 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 549686 din 2022-05-192022-05-30T00:00:00INCREMENTAL 223916236468.254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 27.04.2022 - FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR - achitat factura seria nr 8 din 2022-04-272022-05-02T00:00:00FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR 223917123759.044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 294din data: 27.04.2022 - ESPRESOH TECH - achitat factura seria nr 294 din 2022-04-272022-05-03T00:00:00ESPRESOH TECH 22391857833.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 698din data: 27.04.2022 - COBALT SIGN - achitat factura seria nr 698 din 2022-04-272022-05-03T00:00:00COBALT SIGN 2239193204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239203404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239214204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239223804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239236004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239243204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239253004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239263004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239272204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239283404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239292404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239302204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239317804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239322804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239333404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239343804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-05T00:00:00 2239471695.754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V CISF22 nr 220085din data 21 04 2022 - COST ITECH SERVICES - achitat factura seria CISF22 nr 220085 din 2022-04-212022-05-06T00:00:00COST ITECH SERVICES 22394934094420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395135804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395231034420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395310794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395458664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395539624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395635104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395739624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395835104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22395932814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22396037904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22396175064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 223962226074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22396389604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22396420354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 22396558844420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte 2239662024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239671814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239681484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239691604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239701604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239712024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239722024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239732024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239742024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239751814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239761484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239772024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 22397910314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239804134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 223981924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 2239822714420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 223983459.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 13420617din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13420617 din 2022-04-302022-05-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2239841244.814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 159din data 02 05 2022 - PRESSINFRA - achitat factura seria nr 159 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00PRESSINFRA 22398510783.614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 170din data 04 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 170 din 2022-05-042022-05-11T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 2239865954420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20220179din data 05 05 2022 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 20220179 din 2022-05-052022-05-11T00:00:00TOTAL PROTECT 223987631.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 220500024din data 03 05 2022 - ITPS - achitat factura seria nr 220500024 din 2022-05-032022-05-11T00:00:00ITPS 22398824004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 306din data 29 04 2022 - TEALKON CVL - achitat factura seria nr 306 din 2022-04-292022-05-11T00:00:00TEALKON CVL 22398984834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4050149din data 29 04 2022 - AEROTRAVEL - achitat factura seria nr 4050149 din 2022-04-292022-05-11T00:00:00AEROTRAVEL 223990600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-052022-05-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 223991600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 6 din 2022-05-052022-05-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 2239921050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 05 05 2022 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 7 din 2022-05-052022-05-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 223993110554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 12.04.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 5 din 2022-04-122022-05-12T00:00:00RECYCLED PLAYGROUND 223994221104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6din data: 05.05.2022 - RECYCLED PLAYGROUND - achitat factura seria nr 6 din 2022-05-052022-05-12T00:00:00RECYCLED PLAYGROUND 2585327.25435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117476020-CV PRESS nr 31939 din data 19022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC OFICIAL PRESS SRL 223995377604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 0003din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0003 din 2022-05-122022-05-13T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 223996600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10din data: 09.05.2022 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 10 din 2022-05-092022-05-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 223997127554420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 119din data: 11.05.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 119 din 2022-05-112022-05-13T00:00:00Q Group Proiect 22399812164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 120din data: 11.05.2022 - Q Group Proiect - achitat factura seria nr 120 din 2022-05-112022-05-13T00:00:00Q Group Proiect 223999198764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 213din data: 10.05.2022 - ELECTRONIC RESISTANCE SRL - achitat factura seria nr 213 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00ELECTRONIC RESISTANCE SRL 224000538084420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 31din data: 10.05.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 31 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00ASOCIATIA SOLIDART 2240021050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 003din data: 11.05.2022 - ASOCIAŢIA ‘’CETĂŢEAN DE TRAIAN’’ - achitat factura seria nr 003 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00ASOCIAŢIA ‘’CETĂŢEAN DE TRAIAN’’ 2240031048744420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 0057din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 0057 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 224004212.774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1119798din data: 06.05.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119798 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 224005568.824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 14781834din data: 10.05.2022 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14781834 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00LA FANTANA 2240061245.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 220305844888din data: 06.05.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305844888 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2240079524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 341590din data: 10.05.2022 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 341590 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00ADI-COM SOFT 2240081049684420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 122din data: 12.05.2022 - INDIE BOX SRL - achitat factura seria nr 122 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00INDIE BOX SRL 2240091050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 64din data: 12.05.2022 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 64 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 224010600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13din data: 12.05.2022 - FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 13 din 2022-05-122022-05-18T00:00:00FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 2240111050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202din data: 13.05.2022 - ASOCIATIA CULTURALA PLAY - achitat factura seria nr 202 din 2022-05-132022-05-18T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA PLAY 224038600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22002din data: 13.05.2022 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 22002 din 2022-05-132022-05-19T00:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 224039434004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 253din data: 17.05.2022 - FUNDATIA ARCHAEUS - achitat factura seria nr 253 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00FUNDATIA ARCHAEUS 2240401050004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 31din data: 16.05.2022 - ASOCIATIA PELICULA CULTURALA - achitat factura seria nr 31 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00ASOCIATIA PELICULA CULTURALA 224041600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 32din data: 16.05.2022 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 32 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00ASOCIATIA SOLIDART 224042836.454420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7549582din data: 16.05.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7549582 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 22404350404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-19T00:00:00 224044600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 134din data 19 05 2022 - ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA - achitat factura seria nr 134 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA 224045856104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 172din data 19 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 172 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 224046600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 173din data 18 05 2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 173 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 224047840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 19 05 2022 - CSU Politehnica Timişoara - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00CSU Politehnica Timişoara 224048840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 41din data 19 05 2022 - Clubul Sportiv Şcolar BEGA - achitat factura seria nr 41 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00Clubul Sportiv Şcolar BEGA 6213971501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 224049840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1143din data: 19.05.2022 - Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara - achitat factura seria nr 1143 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara 224050840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 18din data: 19.05.2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPION PENTRU VIITOR - achitat factura seria nr 18 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPION PENTRU VIITOR 224051480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 19din data: 20.05.2022 - CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION - achitat factura seria nr 19 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION 224053598074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022-5din data: 20.05.2022 - ASOCIATIA SALONUL DE PROIECTE - achitat factura seria nr 2022-5 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00ASOCIATIA SALONUL DE PROIECTE 224054600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 30din data: 20.05.2022 - FUNDATIA9 - achitat factura seria nr 30 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00FUNDATIA9 22405578567.34420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 65din data: 20.05.2022 - Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara - achitat factura seria nr 65 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara 224057450004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8503255din data: 20.05.2022 - ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D - achitat factura seria nr 8503255 din 2022-05-202022-05-23T00:00:00ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D 224058577.154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 106016din data: 17.05.2022 - LIFT-ARG - achitat factura seria nr 106016 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00LIFT-ARG 224059430004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 20212din data: 20.05.2022 - CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA - achitat factura seria nr 20212 din 2022-05-202022-05-24T00:00:00CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA 224060840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 30043din data: 23.05.2022 - ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE - achitat factura seria nr 30043 din 2022-05-232022-05-24T00:00:00ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV SPORTIM DANCE 2240611006254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 8din data: 20.05.2022 - ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARTCONTRAST - achitat factura seria nr 8 din 2022-05-202022-05-24T00:00:00ASOCIAŢIA CULTURALĂ ARTCONTRAST 22406210804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-24T00:00:00 224064596404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 23 05 2022 - ASOCIAŢIA PENTRU ORIENTAREA TINERILOR ÎN CARIERĂ (A.P.O.T.I.C) - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00ASOCIAŢIA PENTRU ORIENTAREA TINERILOR ÎN CARIERĂ (A.P.O.T.I.C) 224065780054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 20031din data 24 05 2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT RECORD ORIGINAL - achitat factura seria nr 20031 din 2022-05-242022-05-25T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV SPORT RECORD ORIGINAL 224067840004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 23 05 2022 - ASOCIATIA CLUB SPORTIV ONE MOVE - achitat factura seria nr 3 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV ONE MOVE 2240682975004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 42din data 24 05 2022 - ASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria nr 42 din 2022-05-242022-05-25T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 224069837904420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 8503256din data 23 05 2022 - ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D - achitat factura seria nr 8503256 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D 2240715604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 224072204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240733804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 224074204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240751004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240761204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240771204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240781004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240793804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240801004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240813404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240823804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 2240834604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoaraplata impozit 10 % MEMBRU COMISIE EVALUARE2022-05-25T00:00:00 224103600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 54din data: 25.05.2022 - GALORE MEDIA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00GALORE MEDIA SRL 2241044250174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22003din data: 25.05.2022 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 22003 din 2022-05-252022-05-30T00:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 224105524844420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 0002din data: 27.05.2022 - AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA - achitat factura seria nr 0002 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00AS. CENTRUL PT DEZVOLTARE PERSONALA SI PROFESIONALA 2241064624004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 12din data: 26.05.2022 - ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI - achitat factura seria nr 12 din 2022-05-262022-05-31T00:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL PREZENTULUI 224107560.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 18522din data: 27.05.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 18522 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 22410820004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 18din data: 17.05.2022 - INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria nr 18 din 2022-05-172022-05-31T00:00:00INTR.IND. MILIN ANCUTA - OFFICE SOLUTIONS 22410956789.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 23.05.2022 - ASOCIAŢIA INTERSECT - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00ASOCIAŢIA INTERSECT 224110480004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA FF 2/23.05.2022 TRANŞA 1 CFN 62/20.05.2022 Descoperă viitoarele campioane în Handbal2022-05-31T00:00:00 229587199963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00 22411310282.94420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 10 din data: 09.05.2022 - Idealist, raziskave in razvoj, Matevž *** Vidmar s. p. - achitat factura seria nr 10 din 2022-05-092022-05-16T00:00:00 22958885473613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00 2295907693613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00 2241151830.03448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 5464815 din 2022-04-202022-05-03T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 224116557.98448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-142022-05-03T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 224117140448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013990813 din 2022-04-142022-05-03T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 22411835448360920Colegiul Național Ana AslanC.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara - achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-052022-05-05T00:00:00C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara 22411918448360920Colegiul Național Ana AslanC.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara - achitat factura seria nr 12257 din 2022-05-052022-05-05T00:00:00C.N.POSTA ROMANA sa TIMISOARA-Op 1 Timisoara 224120679448360920Colegiul Național Ana AslanMetropolitan Maxpress Adv srl Caracal - achitat factura seria nr 23671 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00Metropolitan Maxpress Adv srl Caracal 224124100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 341670 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 2241251312.11448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 224126328448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 13420585 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 224127830448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 50708 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 224128440448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 90709 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 2241295408.55448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 2241301350448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 15655 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 22413142448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 224132166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2427 din 2022-05-012022-05-16T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 224133271.05448360920Colegiul Național Ana AslanS C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti - achitat factura seria JOY nr 182315 din 2022-04-122022-05-16T00:00:00S C JOY PUBLISHING HOUSE srl Bucureasti 22413497448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14762952 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 224136891448360920Colegiul Național Ana AslanOPM 47/214-218 Achitat burse in cont2022-05-17T00:00:00 22413745448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 224138180.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 3396 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 22413933448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 224140134448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 2043 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 22414161448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 224142241.33448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 377737622 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 224143451.96448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 224144113448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014021105 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 5659310712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 281 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 22414679.31448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536980 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 224148800448360920Colegiul Național Ana AslanS C BIOANALYSIS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 7650 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00S C BIOANALYSIS srl TIMISOARA 2243095309.54463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 68 seria din 19/04/22 ment instalatie apa - IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 68 din 2022-04-192022-05-16T00:00:00IENHOLD ENKA SRL 22431013752.48463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1014008123 seria din 18/04/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014008123 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00AQUATIM 2243111137.31463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1014009915 seria din 11/05/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014009915 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM 224312803.24463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020626193 seria din 11/05/22 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020626193 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00AQUATIM 2243134399.77463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119907 seria din 12/05/22 mat curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119907 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 2243142838.15463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1119908 seria din 12/05/22 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1119908 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 22431510068.47463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 13420367 seria din 30/04/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13420367 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM 224316699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1515 seria din 02/05/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1515 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00DAD SYSTEM SRL 224317791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1516 seria din 02/05/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1516 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00DAD SYSTEM SRL 22431833736.5463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 220500275 seria din 12/05/22 desktop uri - CIT GRUP - achitat factura seria nr 220500275 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00CIT GRUP 224319119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2436 seria din 01/05/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2436 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2243201493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2436 seria din 04/05/22 internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2436 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00EDI GRUP SRL 2243211275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2437 seria din 04/05/22 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2437 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00EDI GRUP SRL 224322968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2446 seria din 04/05/22 ment supraveghere video - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 2446 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00EDI GRUP SRL 224323898.36463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 27059 seria din 02/05/22 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 27059 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00SHABERO SRL 224324714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 341602 seria din 10/05/22 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 341602 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT 2243253712.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 55980 seria din 12/05/22 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 55980 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00ANINOASA TIM 2243307000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 116 seria din 05/05/22 arhiva - SILURUS SRL - achitat factura seria nr 116 din 2022-05-052022-05-31T00:00:00SILURUS SRL 22433137363.57463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 15683 seria din 12/05/22 dif factura en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 15683 din 2022-05-122022-05-31T00:00:00COLTERM 22433967292.05460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 15650 seria din 12/05/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 15650 din 2022-05-122022-05-13T00:00:00COLTERM S. A. 2243402390.25460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 24 seria din 27/04/22 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 24 din 2022-04-272022-05-13T00:00:00ROKWOOD FLOORS SRL 224341476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 341654 seria din 10/05/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 341654 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00Adi-Com SOFT 552373.57248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCurent electricCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Enel Energie 2241541400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20211467 seria din 19/04/22/COL EC - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211467 din 2022-04-192022-05-16T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 2241551237460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00SC PRISCOLE SRL 2241561287460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25985 seria din 18/04/22/COL EC - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25985 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00SC PRISCOLE SRL 2241570.83460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 338545 seria din 07/04/22/COL EC - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 338545 din 2022-04-072022-05-16T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 224158892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341653 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 2241592802.99460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014412/199/14 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00SC AQUATIM SA 224160357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2022021 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 2241611905.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10624511225 din 2022-05-132022-05-16T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 224162423.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 37734494 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00SC RDS RCS SA 2241632632.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13420437 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 22416430.03460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 3456697 din 2022-05-092022-05-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 22416529.38460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560714897 din 2022-05-092022-05-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 224167114460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC FULL ELECTRICS SRL - achitat factura seria nr bf din 2022-05-172022-05-17T00:00:00SC FULL ELECTRICS SRL 22416813940460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse sociale2022-05-20T00:00:00 22416999412460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse sociale2022-05-23T00:00:00 2241701400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 20211562din data 17 05 2022/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211562 din 2022-05-172022-05-30T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 224171289460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 24160din data 24 05 2022/col ec - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 24160 din 2022-05-242022-05-30T00:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 2241721128.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiC/V , nr. 522din data: 30.05.2022 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 522 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00SC CERTSIGN SA 224173406.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 224174320.55460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 224175664.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 224176528.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 224177837.88460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1013089 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 224179178460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 25315 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00SC FRANKAR ADVERTISING SRL 2241801040460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse de studiu2022-05-31T00:00:00 22418119162460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse merit2022-05-31T00:00:00 68314242090147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 22968233229.54425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-082022-05-04T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2296891093425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 145260516 seria din 05/05/22 - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA - achitat factura seria nr 145260516 din 2022-05-052022-05-05T00:00:00ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA 22970279.2425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1362 seria din 14/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1362 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00 224192-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-05-06T00:00:00 22419312447249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse sociale2022-05-10T00:00:00 22419430249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata alte bunuri2022-05-10T00:00:00 224195186249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata corespondenta2022-05-10T00:00:00 224196131672249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPlata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 926322022-05-11T00:00:00 2242113754.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM nr 13420510 din 30 04 2022 colectare deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 13420510 din 2022-05-092022-05-16T00:00:00RETIM SA 224212459.17249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 137911 din 10/05/22 abonament imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 137911 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00PRINTECH SRL 2242132131.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000002003518 s din 05/05/22 hartie xerox A4 - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0002003518 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00METRO CASH CARY 22422543705249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPlata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 926322022-05-24T00:00:00 224226576.24249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015816 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 224227678.55249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014015817 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 2297162125.34425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5270 seria elte din 11/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 5270 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00ELTE OFFICE SRL 56714500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AVOCAT ONORARIU EXPERT DOSAR 16107 325 2020 EXP *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 22972035844425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata caer CES Ianuarie-Aprilie 20222022-05-17T00:00:00 2242281536.64249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1014015816/1014015817/1020627468 APA SI CANALIZARE SECT DE FUNCT - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627468 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 224229116128.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 11941 ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11941 din 2022-04-142022-05-25T00:00:00COLTERM SA 224230415.83249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649570 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00ADG FRUIT SRL 224231462.33249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /7649570 din 9 05 2022 si 7649759 din 16 05 2022 alimente - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649759 din 2022-05-162022-05-25T00:00:00ADG FRUIT SRL 224232277.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202208230 din 16/05/22 ALIMENTE - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202208230 din 2022-05-162022-05-25T00:00:00NOVAPANE SRL 224233991.64249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035005625 din 09/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 000035005625 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00METRO CASH CARY 2242341187.11249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035005975 din 16/05/22 alimente - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035005975 din 2022-05-162022-05-25T00:00:00METRO CASH CARY 224235397.91249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011361 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224236357.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/011361 din 9 05 2022 si 011389 din 11 05 2022 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011389 din 2022-05-112022-05-25T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224238615.51249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucvf 10624511233 GAZE NATURALE - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10624511233 din 2022-05-072022-05-25T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 2242412908.03249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 2029000035006403 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 2029000035006403 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00METRO CASH CARY 224242185249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 24075 PUBLICARE ANUNT MONITOR OFICIAL SECT DE FUNCT - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 24075 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 224243440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4066 MENTENANTA TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 4066 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 224244477.61249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 500317002 SERVICII INTERNET SI TELEVIZIUNE SECT DE FUNCT - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 500317002 din 2022-05-252022-05-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 224245277.13249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202208657 din 23/05/22 alimente - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202208657 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00NOVAPANE SRL 224246184.76249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 202209037 seria din 30/05/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209037 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00NOVAPANE SRL 224247594.3249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035006385 din 23/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035006385 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00METRO CASH CARY 224248278.65249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7649942 din 23/05/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7649942 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00ADG FRUIT SRL 224249573.07249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011396 din 2022-05-162022-05-31T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224250332.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /011427 din 18 05 2022 /011396 din 16 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011427 din 2022-05-182022-05-31T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224251409.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011433 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224252240.18249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /011464 din 25 05 2022 /011433 din 23 05 2022 - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011464 din 2022-05-252022-05-31T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 224253155249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuRETRAGERE NUMERAR BANCA PLATA ALTE BUNURI2022-05-31T00:00:00 224254170249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plat decont combustibil2022-05-31T00:00:00 224255110249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata ob. inv.2022-05-31T00:00:00 224278133.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 15880 seria MOC din 05/05/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 15880 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 224279142.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 326 seria FP A din 12/05/22 - TIMPRESS - achitat factura seria FP A nr 326 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00TIMPRESS 56725150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464EX 2018 SCPEJ *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-02T00:00:00 224280714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 341640 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341640 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 22429352160460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie sem I/II ian.-aprilie 20222022-05-24T00:00:00 224294700460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 101396 seria 1PFO din 23/05/22 - PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria 1PFO nr 101396 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00PROFORM OFFICE SRL 22411219193.974420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 09/2022 din data: 03.05.2022 - PFA *** ***. - achitat factura seria nr 09/2022 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00 229683160425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1180 seria din 06/04/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1180 din 2022-04-062022-05-04T00:00:00 56758885147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 134 seria CNPRN din 31/01/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 134 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 56787282920.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 229915-10000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI GRADINITA PP 36 PARTIAL FACT 443/18.04.20222022-05-19T00:00:00 683212140147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 2299414150.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22997426474.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-05-06T00:00:00 568503114.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 106 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-106 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568887726147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56889387226147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMIS.GEST.CR.BCR NR.2020012334 2020Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56919168721.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102495 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 107643253.6425085915Colegiul Tehnic Electrotimiș*** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00 107721185501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 5703124747.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422489415 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 230211497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205825 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 1079414007147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 20407/325/2019 Atelier RGSAlte cheltuieli2021-08-02T20:59:36 2302121669.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205914 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 108246395147565361Primăria Municipiului Timișoarach traduceriAlte cheltuieli2021-08-17T20:59:36 57152200000147565361Primăria Municipiului Timișoarafond rezerva v babesAlte cheltuieli2021-03-12T00:00:00 68329121774.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100071 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00ENEX SRL 57191300147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT ADMINISTRATIVEAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 23036924553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23037021003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPL FEB 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 230404151203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA2022-05-26T00:00:00 23044123003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 30/30.05.2022 la Referat nr 8803/20.05.20222022-05-30T00:00:00 2304723002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 018194din data 29 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 018194 din 2022-04-292022-05-03T00:00:00BAROUL TIMIS 23051628752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23051742072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 573502380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 230554-4852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRECUPERARE CASA DE SANATATE2022-05-26T00:00:00 2305733300249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori aprilie 20222022-05-31T00:00:00 224358754.612912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14769718 seria ELLFTBU din 03/05/22 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14769718 din 2022-05-032022-05-13T00:00:00LA FANTANA SRL 2243601660.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 220305646345 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - achitat factura seria TKR nr 220305646345 din 2022-05-012022-05-13T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. 2243612382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2402 seria TM din 01/05/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2402 din 2022-05-012022-05-13T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2243622882912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISITI2022-05-13T00:00:00 22436326142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISTI2022-05-13T00:00:00 2243647142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 341695 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341695 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 224365724.212912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DSVSA TIMIS - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00DSVSA TIMIS 2243800.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14965 seria TM din 16/05/22 - DSVSA - achitat factura seria TM nr 14965 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00DSVSA 22438135702912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 741 seria DA din 11/05/22 - AVIATECH CONSULT SRL - achitat factura seria DA nr 741 din 2022-05-112022-05-27T00:00:00AVIATECH CONSULT SRL 224382142.82912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7449 seria FV din 23/05/22 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7449 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00AVB SECURITY SRL 2243835002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0229 seria LEG din 24/05/22 - LEGATORIE ARTISTICA SRL - achitat factura seria LEG nr 0229 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00LEGATORIE ARTISTICA SRL 224384923.062912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-162022-05-31T00:00:00AQUATIM SA 224385296.832912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7039 seria SBTM din 19/05/22 - SC SOFT BUILD SRL - achitat factura seria SBTM nr 7039 din 2022-05-192022-05-31T00:00:00SC SOFT BUILD SRL 224403772.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 93244 seria TKR din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 93244 din 2022-05-012022-05-23T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22440474402915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6 seria MSE din 20/05/22 - MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. - achitat factura seria MSE nr 6 din 2022-05-202022-05-25T00:00:00MSE CLIMA AIR SERVICE S.R.L. 2244056002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 28 seria ETOJ din 01/05/22 - ETO JUS SRL - achitat factura seria ETOJ nr 28 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00ETO JUS SRL 22440683.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7451 seria AVB din 23/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 7451 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00AVB SECURITY 22440941.652915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 46238 14 04 22 COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 46238 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 23060780249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata - onorariu avocat dosar executional drepturi salariale2022-05-26T00:00:00Evidenta plata cheltuieli de judecata 574153321.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANYFLOR 224410297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7353 19 04 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7353 din 2022-05-022022-05-05T00:00:00SC AVB SECURITY 224411392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 80 07 04 22 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 80 din 2022-03-102022-05-05T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 224412673.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 80157 0740 0678 13 04 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 80157 0740 0678 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00SC AQUATIM SA 2244151720.592915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13421097 30 04 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13421097 din 2022-05-042022-05-18T00:00:00SC RETIM SA 224416798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202203612 202202778 05 04 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203612 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 2244174762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2422 01 05 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2422 din 2022-05-022022-05-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 22442615930.382915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 1623 1624 1498 1442 1441 1497 12 01 2022 ALTE MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11623 nr 11623 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC HB & K SRL 22442720002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F COD CLIENT 17607930 TELEFON - SC RCS&RDS - achitat factura seria 026474031 nr 026474031 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC RCS&RDS 2244289791.982915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F11749 750 748 722 721 794 795 796 22 03 2022 ALTE MATERIALE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11749 nr 11749 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC HB & K SRL 2244292228.332915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2009 13 04 2022 PRESTARI SERVICII - SC TEMPLAR - achitat factura seria 2009 nr 2009 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC TEMPLAR 2244301112.652915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2604 04 04 2022 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 2604 nr 2604 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC COMANDOR SRL 2244311472.72915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7091 30 03 2022 ALTE CHELT MATERIALE - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 7091 nr 7091 din 2022-05-022022-05-02T00:00:00SC MSHOME SRL 224488603.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 622398 din 2022-03-182022-05-16T00:00:00SC AQUATIM SA 2244891124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1 din 2022-01-192022-05-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2245134902.82912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1705 28 04 2022 OBIECTE DE INVENTAR - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1705 nr 1705 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SC FRI TEC SRL 2245142366.522912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 20310 55027 14 03 2022 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 20310 nr 20310 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 224515657.872912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 32171517 30 04 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 32171517 nr 32171517 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SC RCS RDS 2245221202912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3169 19 04 2022 CURS IGIENA - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3169 nr 3169 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 2245237142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 338551 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 338551 nr 338551 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 224524529.82912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 560 15 04 2022 INTRETINERE LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 560 nr 560 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00IFMA SA TIMISOARA 224525520.82912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 112 05 05 2022 SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 112 nr 112 din 2022-05-062022-05-05T00:00:00CERTSIGN SA BUCURESTI 22452610856.022912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3268 3269 3270 3271 30 04 2022 ALTE CHELT CU BUNURI SI SERV - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3268 nr 3268 din 2022-05-052022-05-05T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2245272500.492912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 43913 30 04 2022 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43913 nr 43913 din 2022-05-052022-05-05T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON 224528372912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F IMPOZIT SALARII INSPECTII GRAD APRILIE 2022 - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 12 nr 12 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00GRADINITA PP26 2245293372912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F PLATA INSPECTII SALARII LICHIDARE CARD LUNA APRILIE 2022 - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 11 nr 11 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00GRADINITA PP26 2245303672.342912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1436 05 05 2022 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 1436 nr 1436 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 2245310.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3000681 13 04 2022 OB INV - SELGROS - achitat factura seria 3000681 nr 3000681 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SELGROS 22441434482915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PRIMA INSTALARE - *** *** *** - achitat factura seria GR nr 1 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00 2245321423.242912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 32793272 09 05 2022 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 32793272 nr 32793272 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 2245337142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 341659 10 05 2022 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 341659 nr 341659 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 2245341013.62912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3694162 11 04 2022 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 3694162 nr 3694162 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00EON ENERGIE 224535335.582912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3734 09 05 2022 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3734 nr 3734 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 2245361316.832912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 38629 05 05 2022 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 38629 nr 38629 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SC RCS RDS 2245373210.992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 5464505 20 04 2022 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5464505 nr 5464505 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2245381123.392912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 83449 04 05 2022 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 83449 nr 83449 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 22455420002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 244 30 04 2022 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 244 nr 244 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 2245553112.62914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 3280 10 05 2022 BIROTICA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 3280 nr 3280 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 22455633602914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 3362 07 05 2022 ALTE CHELT - SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 3362 nr 3362 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC VARADY MOBEX SRL 2245577142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 338540 07 04 2022 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 338540 nr 338540 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2245583992914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 39992 07 04 2022 ALTE CHELT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria 39992 nr 39992 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2245591478.632914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 60934 31 03 2022 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 60934 nr 60934 din 2022-05-262022-05-26T00:00:00SC RETIM 2245652812.382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 13421038 13421144 30 04 22 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13421038 13421144 din 2022-05-042022-05-19T00:00:00RETIM 2245662382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 202203725 09 05 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203725 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00SC COMANDOR SRL 22457610353.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 11861 14 04 22 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 11861 din 2022-04-152022-05-19T00:00:00COLTERM 224577100002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 443 18 04 22 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-182022-05-19T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 224578658.312912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 71412294 18 05 22 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 71412294 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 2246354762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2415 seria TM din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2415 din 2022-05-012022-05-26T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2246367142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 341595 seria SB ACS din 10/05/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341595 din 2022-05-102022-05-26T00:00:00Adi-Com SOFT 224637163.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 37742868 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 37742868 din 2022-05-062022-05-26T00:00:00RCS&RDS S.A 224638297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12224106 seria R din 02/05/22 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria R nr 12224106 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 2246395483.522911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1236 seria GG din 26/05/22 - CREATIVE SMART LINE SRL - achitat factura seria GG nr 1236 din 2022-05-262022-05-27T00:00:00CREATIVE SMART LINE SRL 224641199.982911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 962 seria PLMX din 11/05/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 962 din 2022-05-112022-05-27T00:00:00PLENIMAX SRL 224642199.982911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 980 seria PLMX din 10/05/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 980 din 2022-05-102022-05-27T00:00:00PLENIMAX SRL 2246432489.542911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 83825 seria TM SLX din 25/05/22 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 83825 din 2022-05-252022-05-31T00:00:00S.C SANI LUX 22465310662.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 167 din 2022-05-032022-05-03T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1084432998147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 2246555593469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRENGOTOX SRL - achitat factura seria nr 2951 din 2022-05-042022-05-04T00:00:00RENGOTOX SRL 2246561228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 37816313 din 2022-05-062022-05-06T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 224657714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 341606 din 2022-05-102022-05-10T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 224658605.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014016636 din 2022-05-122022-05-12T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 224659576.24469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020627562 din 2022-05-122022-05-12T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 224660282.63469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014033319 din 2022-05-162022-05-16T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 22466312796469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoARACIP - achitat factura seria nr 2473048 din 2022-05-182022-05-18T00:00:00ARACIP 224664633.62469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10823920105 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00E-ON GAZ 2246657200469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD BURSE MERIT, STUDIU, SOC IAN-APR.2022 BL2022-05-25T00:00:00 22466653072469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN - APR. 20222022-05-25T00:00:00RIDICAT NUMERE BURSE SOC. MERIT, STUDIU BL IAN 2246674667.99469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 22EI06650359 din 2022-05-302022-05-30T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 224690459.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V PRESS, nr. 40359din data: 27.04.2022 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 40359 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 224691173435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 798 apr din 2022-05-022022-05-18T00:00:00 224692108435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr apr din 2022-05-182022-05-18T00:00:00 224693438435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B studiu, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria B studiu nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224697583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224698583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224699583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224706583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224707583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (*** Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224708583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224709583435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Estera(Kiss Stefanica) - achitat factura seria Brs merit nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224710697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale nr ian apr 2022din data 19 05 2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224711697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Jessica(Ferenczi Brigitte) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224712697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Gh *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224713697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - ***-*** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224714697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224715697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224738697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Schmand Roxana(Schmand David) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00Schmand Roxana(Schmand David) 224717697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Petru(*** Roxana) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224718697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorel(*** Beatriz) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224719697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224720697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224721697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - Fililp *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224722697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Viorica(*** Sorina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 575413714.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00PATH'S ROUT SRL 224723697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Rafael(Petrisoara Dogaru) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224724697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224725697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224730697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224732697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224733697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Andrada(*** Maria) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224734697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224735697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224736697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** (Catinean Marinela) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224737697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Sara(Cristina) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224739697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Daniela(*** Rafael) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224740697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224741697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224742697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Francesca(*** Emil) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224743697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Marya - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224744697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224752151.87435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 961din data 25 05 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 961 din 2022-05-252022-05-26T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 22475373039.69435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 8201 seria din 11/03/22 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-112022-05-26T00:00:00SC COLTERM SA 224827268.68452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16666 seria din 07/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16666 din 2022-04-072022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 2248281095.75452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16680 seria din 08/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-082022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 22478939435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 224746697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs soc , nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs soc nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 11431859480147565361Primăria Municipiului TimișoaraIMPOZIT IULIECheltuieli de personal2021-09-22T20:59:36 22475439435807017Liceul Tehnologic Azur*** Iustin(*** Emanuel) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22475639435807017Liceul Tehnologic Azur***-*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22475739435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22475839435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22475939435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476039435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Andreea) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476139435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476239435807017Liceul Tehnologic Azur*** Adrian(*** Alexandru) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22476339435807017Liceul Tehnologic Azur*** Lucian(*** Melisa) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477439435807017Liceul Tehnologic Azur*** Neculai(*** Antonia) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477539435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22477939435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478039435807017Liceul Tehnologic Azur*** Simona(*** Adina) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478139435807017Liceul Tehnologic Azur*** Dana(*** Ioan) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478239435807017Liceul Tehnologic Azur*** Roberto(*** anisoara) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478339435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478439435807017Liceul Tehnologic Azur*** Aurica(Viziteu *** Maria) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478539435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478639435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478739435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22478839435807017Liceul Tehnologic Azur*** Elena(*** Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22479139435807017Liceul Tehnologic Azur*** Octavian(*** Rebecca) - achitat factura seria Brs merit nr SemI ian 2022 din 2022-05-312022-05-31T00:00:00 22482930.94452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16680 seria din 08/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16680 din 2022-04-082022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224830175.53452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16689 seria din 12/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-122022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224831188.31452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16689 seria din 12/04/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16689 din 2022-04-122022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224832545.69452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 2248331372.25452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224834265.33452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16837 seria din 09/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16837 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 22483596.63452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16838 seria din 18/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224836483.14452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16838 seria din 18/05/22 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 16838 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 224892305339463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT BURSE IANUARIE -ARILIE 20222022-05-19T00:00:00 224893-593463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRESTITUIRE BURSA NECUVENITA2022-05-26T00:00:00 224918273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202204074 seria CMDF din 11/05/22 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204074 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 2249197141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 341646 seria SBACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341646 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 224920745.441290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 37755556 seria FDB22 din 06/05/22 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37755556 din 2022-05-062022-05-18T00:00:00SC RCS&RDS SA 2249213073.771290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 9452 seria FDTM din 29/04/22 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 9452 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 2249221000001290412184Liceul de Arte PlasticeC/V nr 11791din data 14 04 2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11791 din 2022-04-142022-05-24T00:00:00SC COLTERM SA 224923122.241290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1020629278 seria TMC10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629278 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 224924786.331290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 14108 seria PP din 19/04/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14108 din 2021-04-192022-05-24T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 224925176771290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2021 seria TM din 20/05/22 - SC ORNAMENTAL SRL - achitat factura seria TM nr 2021 din 2022-05-202022-05-24T00:00:00SC ORNAMENTAL SRL 224926951290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 224927791290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 224928951290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 224929951290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2249321231290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30 04 2022 seria Naveta Did din 30/04/22 - BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Naveta Did nr 30.04.2022 din 2022-04-302022-05-24T00:00:00BUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE 2249331713.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 33752 seria ANI din 20/05/22 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33752 din 2022-05-202022-05-24T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 224934178.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7470 seria FV din 23/05/22 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7470 din 2022-05-232022-05-24T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 224935764.791290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1014026886 seria TMA10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014026886 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 2249362593.721290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 16972 seria PP din 25/05/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 16972 din 2022-05-252022-05-26T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 224937416.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 344027 seria SBACS din 25/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 344027 din 2022-05-252022-05-26T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 224942733.28452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1014022207 seria din 12/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014022207 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00AQUATIM 2249431785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1343 seria din 21/04/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1343 din 2022-04-212022-05-26T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 224944669.87452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014025826 din 2022-05-132022-05-27T00:00:00AQUATIM 2249453073.27452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1020628602 din 12 05 2022 /1014025826 din 13 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020628602 din 2022-05-122022-05-27T00:00:00AQUATIM 224946490452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5634 seria din 13/05/22 - SC MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5634 din 2022-05-132022-05-31T00:00:00SC MEDICALI'S SRL 224989486.97426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10226292458 din 2022-05-062022-05-26T00:00:00DISTRIGAZ 2250391095.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 37767929 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB22 nr 37767929 din 2022-05-062022-05-30T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 225041459.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 41030 seria PRESS din 27/05/22 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 41030 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 2250422591280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 83796 seria TM SLX din 24/05/22 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 83796 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00SANI LUX SRL 225044228.34280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerar2022-05-31T00:00:00 22506624262.17463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V nr 15685din data 12 05 2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15685 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00COLTERM SA 2250671576.05463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat deplasare olimpiada BRD+ING(Draganescu+Voian+Udrescu)2022-05-18T00:00:00 2250702190.07463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700797003din data 06 05 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700797003 din 2022-05-062022-05-20T00:00:00Dedeman SRL 225071209.29463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DOZC nr 1203754din data 10 05 2022 - GRUP DZC S.R.L. - achitat factura seria DOZC nr 1203754 din 2022-05-102022-05-20T00:00:00GRUP DZC S.R.L. 2250726605.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F nr 2432din data 16 05 2022 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2432 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00VELES-VESTA S.R.L. 225084558.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 101826391b seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826391b din 2022-05-132022-05-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 225085733548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 101826393 seria oferta din 13/05/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria oferta nr 101826393 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 22508710095.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11900 seria TM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria TM nr 11900 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00COLTERM 2250886837.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 13420519 seria TM din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420519 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 225089791.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202203703 seria CMDF din 09/05/22 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202203703 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00COMANDOR 225090928.82548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 220304729961 seria TKR din 09/04/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220304729961 din 2022-04-092022-05-17T00:00:00ROMTELECOM 225091760548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 22051 seria DRAP din 03/05/22 - SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22051 din 2022-05-032022-05-17T00:00:00SC DRAPELE BOSCART SRL 225092297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2414 seria TM din 12/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2414 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 225093714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 341671 seria SB ACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341671 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT 225094855.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 37745149 seria FDB din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 37745149 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00RCS&RDS SA 225095297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4364 seria CAB din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4364 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2250961142.4548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5421 seria din 11/04/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 5421 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 2250971440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5449 seria TM din 02/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 5449 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 225112330.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2006 seria ALI din 24/05/22 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 2006 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00ALINA SI SANDA 684891210147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 225113916.63548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 220306085883 seria TKR din 10/05/22 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 220306085883 din 2022-05-102022-05-26T00:00:00ROMTELECOM 225120462460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02768 seria din 08/04/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02768 din 2022-04-082022-05-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 225121180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02950 seria din 08/04/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 02950 din 2022-04-082022-05-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 225122182460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001421 seria din 05/05/22 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001421 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 22512312600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 100740 seria din 06/05/22 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100740 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00DI & MI TURISM SRL 2251241573.94460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10117 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10117 din 2022-04-042022-05-16T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2251251262.92460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10118 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10118 din 2022-04-042022-05-16T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2251263821.76460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10120 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10120 din 2022-04-042022-05-16T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 225127572.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10127761186 seria din 07/05/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10127761186 din 2022-05-072022-05-16T00:00:00E - ON Energie 2251283850.03460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10133 seria din 08/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10133 din 2022-04-082022-05-16T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 22512910785.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13420478 seria din 30/04/22 - Retim - achitat factura seria nr 13420478 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00Retim 2251302618460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1345 seria din 10/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1345 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 225131654.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1346 seria din 10/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1346 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 225132487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20219594 seria din 05/05/22 - Total Protect - achitat factura seria nr 20219594 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00Total Protect 225133234460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2022510507 seria din 28/04/22 - SC AUTO OVAROM SRL - achitat factura seria nr 2022510507 din 2022-04-282022-05-16T00:00:00SC AUTO OVAROM SRL 2251341350460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2033 2022 seria din 02/05/22 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2033 - 2022 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2033 225135476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 341604 seria din 10/05/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 341604 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00Adi - Com SOFT 2251362800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3556 seria din 17/04/22 - SC TITI COM SRL - achitat factura seria nr 3556 din 2022-04-172022-05-16T00:00:00SC TITI COM SRL 2251372465460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35835 seria din 20/04/22 - INTER COM SUPER SRL - achitat factura seria nr 35835 din 2022-04-202022-05-16T00:00:00INTER COM SUPER SRL 225138330.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 37824434 seria din 06/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37824434 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS & RDS SA 22513950218.83460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7962 seria din 11/03/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 7962 din 2022-03-112022-05-16T00:00:00COLTERM SA 2251512444460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6766 seria din 18/05/22 - EMIAN GROUP SRL - achitat factura seria nr 6766 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00EMIAN GROUP SRL 2251521899.24460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr C102782 seria din 20/05/22 - Retim - achitat factura seria nr C102782 din 2022-05-202022-05-26T00:00:00Retim 2251545721460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Liceu2022-05-31T00:00:00 2252307142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 341605 seria SBACS din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341605 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 225231505.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37787020 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37787020 din 2022-05-062022-05-18T00:00:00RCS & RDS SA 2251181200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0040 seria din 18/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0040 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00 2251192380460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0046 seria din 03/05/22 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 0046 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00 225232568.212910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200457295 seria DED din 11/05/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200457295 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00DEDEMAN SRL 225233200.812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014022692 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014022692 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 225234104.772910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1014027035 seria din 13/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027035 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00AQUATIM SA 22523524689.232910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11962 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11962 din 2022-04-142022-05-25T00:00:00COLTERM SA 225236357.342910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 220104090534 seria din 14/05/22 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220104090534 din 2022-05-142022-05-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2252373242910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 22061 seria DRAP din 17/05/22 - DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria DRAP nr 22061 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00DRAPELE BOSCART SRL 22523811902910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 37795 seria PCF din 17/05/22 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 37795 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00PRECOTTI SRL 225240465662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE SOCIALE SEM II IAN-AUG2022-05-27T00:00:00 2252411946102910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE SOCIALE LIT.D RURAL SEM II IAN-AUG2022-05-30T00:00:00 225242305.582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020629294 seria din 13/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020629294 din 2022-05-132022-05-30T00:00:00AQUATIM SA 225243517.652910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211566 seria DTX din 18/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211566 din 2022-05-182022-05-30T00:00:00DATAMAX LINE SRL 2252443572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211570 seria DTX din 19/05/22 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20211570 din 2022-05-192022-05-30T00:00:00DATAMAX LINE SRL 22524532152910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE STUDIU SEM II IAN-IUN2022-05-31T00:00:00 2315572596.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 20202022-05-03T00:00:00 5414328447.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraDIURNA INTERNA NEUTILIZATAAlte cheltuieli2021-01-15T00:00:00 231585137994.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-182022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231588250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA COTIZATIE ANUALA CONFORM HCL 285 ASOCIATIA PROMOVAREA TIMISOAREI2022-05-04T00:00:00 231618575.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 250 seria din 15/04/22 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-152022-05-05T00:00:00ASSISTENT HB 231657-221347.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA2022-05-06T00:00:00 2316862265.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 231693420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 24 OBLIG BCR TR IV2022-05-09T00:00:00 57803120426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPRINTTECH - achitat factura seria nr 66494 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINTTECH 2317184284147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 340725 seria SB ACS din 20/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340725 din 2022-04-202022-05-10T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 686322974147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 57836141680463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 231753300147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl int2022-05-11T00:00:00 231754300147565361Primăria Municipiului Timișoarataxe ocpi2022-05-11T00:00:00 23178223265147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare cam aprilie2022-05-12T00:00:00 23181512223.62147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2286 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23181610081.79147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2287 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 579371122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 2318455331.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 54513 seria OVA din 10/05/22 - OVAVINCI SRL - achitat factura seria OVA nr 54513 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00OVAVINCI SRL 231877950147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00SCAN PRINT SRL 2318845001.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5493142 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5493142 din 2022-05-092022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5805310000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 2319396569.8147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2288 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23194214520147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0791 seria SM din 05/05/22 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0791 din 2022-05-052022-05-23T00:00:00SZUCSIK MEDIA SRL 231971357.9147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl int2022-05-24T00:00:00 23197360147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna int2022-05-24T00:00:00 232006102869147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard salarii scoala Casa Sperantei mai 20222022-05-26T00:00:00 58133225413524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii decembrieCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 581791100863524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 232073986.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013999915 din 2022-04-152022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 5704263.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT INTRETINEREAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 22528515861435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT CES IAN-APR2022-05-19T00:00:00 225287639.37435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014027720 seria din 13/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014027720 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 225288786.23435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014031475 seria din 16/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014031475 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 2252891859.68435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1014033597 seria din 16/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014033597 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 225290733.39435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020629364 seria din 13/05/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020629364 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 225291963.22435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 220306086873 seria din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306086873 din 2022-05-092022-05-26T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 22529248565435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT BURSE IAN-APR2022-05-31T00:00:00 2253132502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 30228 seria din 02/05/22 - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 30228 din 2022-05-022022-05-19T00:00:00Romanor 2003 225314902910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 95082 seria din 21/03/22 - LBW Edituri Specializate - achitat factura seria nr 95082 din 2022-03-212022-05-19T00:00:00LBW Edituri Specializate 225315455052910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICAT CEC BURSE IANUARIE-IUNIE 2022 2022-05-24T00:00:00 582384763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 232139-1254304.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.022022-05-31T00:00:00 232143900147565361Primăria Municipiului Timișoarach protocol2022-05-31T00:00:00 232144-28147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus ch gosp2022-05-31T00:00:00 2253537142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 341692 seria SBACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 341692 din 2022-05-102022-05-31T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 225358121.182909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20211477din data: 03.05.2022 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20211477 din 2022-05-032022-05-06T00:00:00DATAMAX Line 225417999.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15972 seria TMF din 18/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15972 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 2254181111.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 2254191294.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 22542042.582909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5985 seria NXBD din 18/05/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5985 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 225461374.852912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 56124din data 18 05 2022 Verificare stingatoare - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 56124 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 225462794.512912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020627716din data 12 05 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020627716 din 2022-05-122022-05-30T00:00:00AQUATIM 225501747.792914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10723874828din data: 11.04.2022 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10723874828 din 2022-04-112022-05-18T00:00:00SC E-ON GAZ SA 225502121284.492914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11965din data: 14.04.2022 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 11965 din 2022-04-142022-05-18T00:00:00SC COLTERM SA 2255031168.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13235093din data: 27.04.2022 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 13235093 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00Orange Romania SA 225505113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 146417din data: 15.04.2022 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-152022-05-18T00:00:00SC CTCE SA 225558-2932831247940Școala Gimnazială Nr. 27Restituire burse 2022 neachitate2022-05-20T00:00:00 225559343.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 126292 din 2022-05-192022-05-25T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 22556050002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 15793 din 2022-05-122022-05-31T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 2255611360.272831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2255621642.222831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06649434 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 58267350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 2255861725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1441 seria DASFAI din 09/03/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1441 din 2022-03-092022-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2255871725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1523 seria DASFAI din 09/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1523 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2255882380.172912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1539 seria DASFAI din 16/05/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1539 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 22559040107.542912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15797 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15797 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM SA 2255922755.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2360 seria F din 30/03/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2360 din 2022-03-302022-05-19T00:00:00VELES-VESTA SRL 2255931392.972912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2361 seria F din 30/03/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2361 din 2022-03-302022-05-19T00:00:00VELES-VESTA SRL 2255947220.922912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2401 seria F din 16/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2401 din 2022-04-162022-05-19T00:00:00VELES-VESTA SRL 2255955127.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2402 seria F din 16/04/22 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 2402 din 2022-04-162022-05-19T00:00:00VELES-VESTA SRL 2255967142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 341622 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341622 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 225597578.882912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37826887 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37826887 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00RCS RDS SA 2255983992912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 40577 seria PRESS din 10/05/22 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 40577 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 225599297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4357 seria CAB din 01/05/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4357 din 2022-05-012022-05-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 225600235.412912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 492413060 seria VDF din 02/04/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 492413060 din 2022-04-022022-05-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 22560112946.652912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5465717 seria 22EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5465717 din 2022-04-202022-05-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 22560221002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 63 seria RMB din 29/04/22 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 63 din 2022-04-292022-05-19T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 225603332.372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 908797 seria PRF din 05/05/22 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria PRF nr 908797 din 2022-05-052022-05-19T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 2255711662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255722492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255732492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255742492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255751662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255762492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255772492912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255781662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255791662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255801662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2255811662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 225604902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 94809 seria LBW din 21/03/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 94809 din 2022-03-212022-05-19T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 22561949802911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria nr stat plata 04 din 2022-05-042022-05-04T00:00:00CES 2256205992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021039 seria din 03/05/22 - SC Viboxo SRL - achitat factura seria nr 2021039 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00SC Viboxo SRL 2256211154522911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria nr b merit 01-06 op din 2022-05-052022-05-05T00:00:00Burse 225622308102911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria nr b sociale 01-06 op din 2022-05-052022-05-05T00:00:00Burse 22562322552911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria nr b studiu op din 2022-05-052022-05-05T00:00:00Burse 225625392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Ridicat numerar2022-05-06T00:00:00 2256262002911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr decont 1053 din 2022-05-122022-05-12T00:00:00DECONT 2256271002911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr decont1054 din 2022-05-122022-05-12T00:00:00DECONT 22562814999.952911636549Școala Gimnazială Nr. 62022-05-16T00:00:00 225629276.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10823894393 seria MS EON din 07/05/22 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10823894393 din 2022-05-072022-05-16T00:00:00E.ON Energie Romania SA 225630902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110716 seria SPC din 13/05/22 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110716 din 2022-05-132022-05-16T00:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 22563119274.862911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11730 seria CLTC 2022 din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTC 2022 nr 11730 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00COLTERM SA 22563217705.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11917 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11917 din 2022-04-142022-05-16T00:00:00COLTERM SA 225633323.692911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202206188 seria ETA din 11/05/22 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202206188 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 225634527.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13420619 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420619 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2256351959.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13420685 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420685 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22563618634.252911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 15792 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15792 din 2022-05-122022-05-16T00:00:00COLTERM SA 225638505.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 31900 seria MDSFF4 din 04/05/22 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31900 din 2022-05-042022-05-16T00:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 2256397142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 341627 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341627 din 2022-05-102022-05-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 22564092.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 37764613 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37764613 din 2022-05-062022-05-16T00:00:00RCS&RDS SA 2256418002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 409 seria din 01/04/22 - SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 409 din 2022-04-012022-05-16T00:00:00SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 2256421192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 42685 seria RK din 29/04/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 42685 din 2022-04-292022-05-16T00:00:00ROM K-DRAN SRL 2256433454.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 5464185 seria 22EIO din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EIO nr 5464185 din 2022-04-202022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2256443251.762911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200639031 seria DED din 26/04/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200639031 din 2022-04-262022-05-16T00:00:00SC DEDEMAN SRL 225645421.572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1014014805 seria TMA10 din 11/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014014805 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 225646565.132911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1146923050522 seria din 05/05/22 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1146923050522 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00S.C. CERTSIGN S.A. 225648649.962911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 50740 seria TM ALI din 10/05/22 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 50740 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 22564914002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 522104323 seria din 17/05/22 - SC JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 522104323 din 2022-05-172022-05-18T00:00:00SC JYSK ROMANIA SRL 2256521044.192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 20290000350005246 seria din 02/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 20290000350005246 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 58325329.363524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 22565316.712911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035005222 seria din 02/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005222 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 225654867.662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035005593 seria din 09/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005593 din 2022-05-092022-05-23T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 2256551139.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2029000035005911 seria din 13/05/22 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 2029000035005911 din 2022-05-132022-05-23T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 2256561295.082911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 482138000171 seria SLG din 18/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482138000171 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 225657848.692911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 482138000191 seria SLG din 18/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482138000191 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2256581002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 7648 seria BNL din 17/05/22 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7648 din 2022-05-172022-05-23T00:00:00SC.BIOANALYSIS S.R.L 2256591452.822911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 91359 seria TM NAN din 18/05/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 91359 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 225660211.022911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 91362 seria TMNAN din 18/05/22 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TMNAN nr 91362 din 2022-05-182022-05-23T00:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 2326156003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 095din data 28 04 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 095 din 2022-04-282022-05-03T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2326188533524531369Sport Club Municipal TimișoaraTXE PERMISE NSUKU BALOYI2022-05-03T00:00:00 583854003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00PLUS SSM SRL 232637116663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001283din data 08 04 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001283 din 2022-04-082022-05-04T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 23267332403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-302022-05-10T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 2326775653524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-11T00:00:00 2327095003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-19T00:00:00 584659831.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 2327446622501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS APRILIE2022-05-09T00:00:00 2327456348501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS APRILIE2022-05-09T00:00:00 232782823.35501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8063153din data 04 05 2022 - BEGA TURISM SA - achitat factura seria nr 8063153 din 2022-05-042022-05-16T00:00:00BEGA TURISM SA 2327831018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8750din data 26 04 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8750 din 2022-04-262022-05-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 2328201500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRIDICARE NUMERAR CEC2022-05-17T00:00:00 58561954.03548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10223191728 seria MS EON din 06/02/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10223191728 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EON GAZ 232867-34501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA2022-05-25T00:00:00 23288025501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V LTRL nr 376din data 26 05 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 376 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00LATERAL SRL 232881930501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V LTRL nr 376din data 26 05 2022 - LATERAL SRL - achitat factura seria LTRL nr 376 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00LATERAL SRL 2328822832.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 546493din data 23 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546493 din 2022-05-232022-05-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 232883472.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 546511din data 25 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546511 din 2022-05-252022-05-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 2328842000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-05-30T00:00:00 232885306.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CIC nr 2200738din data 27 05 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200738 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 232886290501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 8200546249din data 26 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200546249 din 2022-05-262022-05-31T00:00:00DEDEMAN SRL 232887108501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 386din data 26 05 2022 - TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria nr 386 din 2022-05-262022-05-31T00:00:00TOMOPRESS TIP SRL 2328881993.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4324din data 27 05 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4324 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00PASSAGE F&T SRL 2328897189.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA INCREMENTAL INVESTITII2022-05-31T00:00:00 23289026501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-05-31T00:00:00 232891128501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-05-31T00:00:00 232892222501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-05-31T00:00:00 232893400501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab2022-05-31T00:00:00 2328942000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab ***2022-05-31T00:00:00 22437980.92912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 04 seria N din 24/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 04 din 2022-05-242022-05-27T00:00:00 22441337132915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PRIMA INSTALARE - *** *** - achitat factura seria DM nr 1 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00 224640214.732911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 44 seria TM din 18/05/22 - LICEUL TEORETIC *** LENAU - achitat factura seria TM nr 44 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00 22466224469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 07 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00 224716697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** Constantin(*** Andreea) - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 224745697435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs rurale, nr. ian-apr 2022din data: 19.05.2022 - *** *** - achitat factura seria Brs rurale nr ian-apr 2022 din 2022-05-192022-05-19T00:00:00 2251171200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0037 seria din 11/04/22 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0037 din 2022-04-112022-05-16T00:00:00 229690959425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1556 seria din 06/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1556 din 2022-05-062022-05-12T00:00:00 229726130425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1676 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1676 din 2022-05-122022-05-27T00:00:00 225286300435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 00000013 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 00000013 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00 2255701662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-042022-05-06T00:00:00 2326147423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 399din data 28 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 399 din 2022-04-282022-05-03T00:00:00 23264633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RB H nr 39din data 03 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 39 din 2022-05-032022-05-05T00:00:00 2326897423524531369Sport Club Municipal TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria B nr 401 din 2022-05-062022-05-11T00:00:00 232739518.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA DECONT *** ***2022-05-02T00:00:00 2327791200501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2143din data 29 04 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2143 din 2022-04-292022-05-16T00:00:00 2327883800501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** ADRIANA, *** ROXANA, *** ***2022-05-16T00:00:00 2328066800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 135din data 05 05 2022 - CAB. IND.AV. *** *** - achitat factura seria nr 135 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00 232826385.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA DECONT *** ***2022-05-18T00:00:00 23287120501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIURNA *** ***2022-05-25T00:00:00 799224.91448360920Colegiul Național Ana Aslanextindere sistem efractie fact 5955 din 08 12 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AVB Security srl Timisoara 232895-60524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)co suportate de unitate NC 12 /09,06,20222022-06-01T00:00:00stat de plata mai 2022 683563672.805147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10Cheltuieli cu investiții2021-05-10T00:00:00SYLC CON TRANS 2329261733.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0011065din 30 05 2022 EDUPOL - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0011065 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 232950150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ciresari2022-06-15T00:00:00 586866100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-19T00:00:00 232951141124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontr. asig munca salarii mai 20222022-06-15T00:00:00 23295820024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarataxa politie aviz fest inimilor2022-06-15T00:00:00 23298011911.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 3463din 03 06 2022 CIRESAR - BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3463 din 2022-06-032022-06-16T00:00:00BLINK STUDIO SRL 23301620124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ateliere ciresari2022-06-21T00:00:00 23301735224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit instrumentisti ciresari2022-06-21T00:00:00 233067723.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5701171889 DIN 24 06 06 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701171889 din 2022-06-232022-06-24T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2330522624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ex centrica impozit2022-06-23T00:00:00 233087970.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 57012149058din 29 06 2022 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57012149058 din 2022-06-292022-06-30T00:00:00SC DEDEMAN SRL 233093-1600024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer sold brd fest inimii2022-06-30T00:00:00 23311830154420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte Drepturi salariale luna mai 20222022-06-09T00:00:00 2331504334420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 588867248501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 2331773231.894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202220223din data: 07.06.2022 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 202220223 din 2022-06-072022-06-17T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 233203259.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCV DIURNA DEPLASARE GRECIA 2022-06-27T00:00:00 233208377.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22376din data: 24.06.2022 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 22376 din 2022-06-242022-06-28T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 684858371147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 23327220448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 537084 din 2022-06-202022-06-27T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 23327828248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImpozit metodist - achitat factura seria Stat nr Plata metod din 2022-05-052022-06-08T00:00:00Impozit metodist 233325-70249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanudepunere numerar banca2022-06-09T00:00:00 591162928249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 2333886432.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 162022-06-03T00:00:00 2333913838.39460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 13514896 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514896 din 2022-05-312022-06-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2334262975463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 22032 seria din 03/06/22 diplome premii - PRINTING - achitat factura seria nr 22032 din 2022-06-032022-06-06T00:00:00PRINTING 113355853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori septembrie 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 23348931228.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI05659168din data 28 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI05659168 din 2022-04-282022-06-08T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 233498143210.09466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 12109 din 2022-04-142022-06-24T00:00:00COLTERM S.A. 5923246881.07469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00colterm 2335222224732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-06-09T00:00:00DFMT 233523193382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-06-09T00:00:00DFMT 23356115102166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 24155 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00BAROUL TIMIS 592781672.832915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 495220 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 592981091280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaustat de plata *** - SALAR *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 233612647.19249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli de deplasare colaboratori2022-06-02T00:00:00 233613100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli de judecata - onorariu avocat dosar executare drepturi salariale2022-06-02T00:00:00Evidenta plata cheltuieli de judecata 59336100280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 233645793.91249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014049736 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 657231526147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** *** julieAlte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 2336772382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2440 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2440 din 2022-06-012022-06-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 233678946.262912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2776 seria TM din 10/06/22 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2776 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00CASSINA SRL 233694802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11*** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 233706392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 197 06 06 22 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 197 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 59410858.732914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T00:00:00SC COLTERM SA 23373726289.62915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 72731 nr 72731 din 2022-03-312022-06-22T00:00:00SC E ON GAZ SA 233763285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13220 seria din 26/05/22/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 13220 din 2022-05-262022-06-22T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 233764956.78531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-302022-06-22T00:00:00SC RETIM SRL 10393720.012912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 247974/31.01.2021 = GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM 2337941606.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 837 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 233795321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 199 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 602631253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 18 / 25.03.2021 TAXE CF - *** C.Alte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 2338231203.092912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 838 06 06 2022 P S I - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 838 nr 838 din 2022-06-222022-06-22T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 2338531085.472912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 220306968619 01 06 22 CONV TELEFON - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306968619 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59492805.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307906 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1143741341147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-27T20:59:36stat ind comisie concurs 233914586.732911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 987 seria PLMX din 08/06/22 - PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 987 din 2022-06-082022-06-27T00:00:00PLENIMAX SRL 115766172.8280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-27T21:00:00 23394710920435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 22EI, nr. 06650556din data: 30.05.2022 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650556 din 2022-05-302022-06-06T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233948162.79435807017Liceul Tehnologic AzurC/V LET, nr. 2211274din data: 26.05.2022 - SC LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 2211274 din 2022-05-262022-06-06T00:00:00SC LETTPRINT SRL 233974890.85452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10824096229 seria din 08/06/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10824096229 din 2022-06-082022-06-30T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2340072323.32463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFact nr 13514347 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 13514347 din 2022-05-312022-06-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 596367142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 00003 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 234063297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 2449 seria din 01/06/22/obradovici - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2449 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 10581418.32915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ENEL 23409626389426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăburse bl2022-06-29T00:00:00 23409860045479096430Liceul de Artă Ion ViduRidicat burse elevi2022-06-06T00:00:00 1144471662147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 691405012831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 10846492591147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Scoala Casa Sperantei august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 616457353524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalitAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 2342463049.3460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 220600152 seria din 21/06/22 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 220600152 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00S.C NEWDESK SRL 2342472365460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulnaveta profesori dec 2021, partial 20222022-06-24T00:00:00 2342791015.343975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10326127878 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 599003613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 234311750002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12200 seria bl din 14/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria bl nr 12200 din 2022-04-142022-06-17T00:00:00COLTERM S.A. 234312701.542888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 16070 seria din 01/06/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16070 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00COLTERM S.A. 234313200002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 8316 seria din 01/04/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-012022-06-17T00:00:00COLTERM S.A. 234314760.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumOrange Romania Communications S.A. - achitat factura seria nr 220307069059 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00Orange Romania Communications S.A. 2343153572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0108 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 599331063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 2343165952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345666 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00SC. ADI COM SOFT 2343171322.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13514395 din 2022-05-312022-06-17T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 234318205.642888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 501785647 din 2022-06-022022-06-17T00:00:00Vodafone Romania SA 2343192032.762888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria tmc10 nr 1020630496 din 2022-06-142022-06-29T00:00:00AQUATIM SA 2343209002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5708 din 2022-06-282022-06-30T00:00:00SC. MEDICALIS SRL 2343211502888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumcec nr 1/30.06.2022 plati diverse2022-06-30T00:00:00 2343222622.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati ces op-uri ./14.06.2022,hrana mai-iunie 20222022-06-14T00:00:00 2343242702888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati diferente ces cf legea 143/20.05.20222022-06-29T00:00:00 234325610952888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati burse ordine de plata sem II 20222022-06-14T00:00:00 2343232402888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumPLATI *** BILETE CFR2022-06-29T00:00:00 59945501.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 2343621112912647453Liceul WaldorfPlata impozit inspectie clasa2022-06-08T00:00:00 66127535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8376 seria GMIFG din 14/04/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8376 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00GEMINI INFOGHID 234386802.492910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 16820 seria pp din 02/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16820 din 2022-06-022022-06-09T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 234416366.7435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020632832 seria din 16/06/22 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020632832 din 2022-06-162022-06-29T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 23444613002910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 2924 seria din 05/05/22 SECT FUNCT - Romanor 2003 - achitat factura seria nr 2924 din 2022-05-052022-06-29T00:00:00Romanor 2003 11041116.482912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00E.ON GAZ 2344771273.672909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5700861213 seria din 21/06/22 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700861213 din 2022-06-212022-06-23T00:00:00DEDEMAN SRL 2344787142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220600466 seria din 23/06/22 - TIN FACTORY SRL - achitat factura seria nr 220600466 din 2022-06-232022-06-24T00:00:00TIN FACTORY SRL 234479245502909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES APR-IUN 20222022-06-03T00:00:00 234480261162909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSE2022-06-03T00:00:00 234481100002909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSE2022-06-20T00:00:00 2344821561.452914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 06650464 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650464 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2344832382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2459 din 2022-06-012022-06-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE 234496645.452914572759Școala Gimnazială Nr. 13 naveta personal didactic mai 20222022-06-15T00:00:00 2345047142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 345674din data: 06.06.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 345674 din 2022-06-062022-06-03T00:00:00ADI COM SOFT 6249928824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit fest barocAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 234534224.022544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 19516 seria din 10/06/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 19516 din 2022-06-102022-06-21T00:00:00COLTERM SA 234548420612544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE2022-06-23T00:00:00 11272484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234591600.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202204917din data 10 06 2022 PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202204917 din 2022-06-102022-06-28T00:00:00SC COMANDOR SRL 2346178002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșINTORS OP 463/15.06.2022 = *** *** 2022-06-17T00:00:00 1133309.022914572759Școala Gimnazială Nr. 13 INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS & RDS SA 234622877.062914427657Școala Gimnazială Nr. 24 2022-06-06T00:00:00 2346861473.912831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639736 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 234687599.542831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200639739 din 2022-06-222022-06-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2347213722912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSP GRAD seria IMPOZIT din 31/05/22 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSP GRAD din 2022-05-312022-06-21T00:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 2347385520.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1014047559 seria TMA10 din 15/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014047559 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00SC AQUATIM SA 234739140.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1020631107 seria TMC10 din 15/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020631107 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00SC AQUATIM SA 2347431002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 96981 seria LBW din 09/06/22 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 96981 din 2022-06-092022-06-23T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 234747-2222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEPUNERE NUMERAR2022-06-03T00:00:00 603451395.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE TELEASISTENTA- IANAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 2348101307.713651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 43444024 seria din 08/06/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43444024 din 2022-06-082022-06-20T00:00:00RCS & RDS SA 234814142.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCod Acces2022-06-22T00:00:00 62807400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 234843141803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H K nr 7060din data 28 05 2022 - AZIA SRL - achitat factura seria H-K nr 7060 din 2022-05-282022-06-03T00:00:00AZIA SRL 2348545603524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-09T00:00:00 23488031503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 53din data 09 06 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 53 din 2022-06-092022-06-14T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 2348869733524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST2022-06-16T00:00:00 603984778.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 2336492275249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria *** nr 14 din 2022-06-232022-06-24T00:00:00 2336841002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 seria N din 22/06/22 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 din 2022-06-222022-06-23T00:00:00 1144492557147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 23387961752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2022-06-072022-06-20T00:00:00 2339542837435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CES, nr. ian-mai 2022din data: 09.06.2022 - *** Diana(Murgu Lara) - achitat factura seria CES nr ian-mai 2022 din 2022-06-092022-06-10T00:00:00 2339991000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAVANS DECONT CHELT *** FRANCOFON *** *** =CLUJ NAPOCA2022-06-10T00:00:00 233778475531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-282022-06-28T00:00:00 23379940002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 *** FLORICESCU *** *** - achitat factura seria nr 12699 din 2022-06-062022-06-22T00:00:00 23406986.112784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr bf.3568 din 2022-06-242022-06-27T00:00:00 2340971097479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat bursa virament bancat *** ***2022-06-06T00:00:00 234278393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulrestituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis - *** ***2022-06-10T00:00:00restituire bursa incasata in 31.05.22 din cont bancar inchis 604762796.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1700 din 2021-01-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 23439814282910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2092 seria ssm din 01/06/22 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria ssm nr 2092 din 2022-06-012022-06-10T00:00:00 2344345002910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 000017 seria din 23/05/22 - PFA *** - achitat factura seria nr 000017 din 2022-05-232022-06-29T00:00:00 2345089802909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescunaveta *** una martie - aprilie 20222022-06-06T00:00:00 2345504002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 18 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 18 din 2022-05-232022-06-02T00:00:00 2346291809.72914427657Școala Gimnazială Nr. 24 transport ***2022-06-22T00:00:00 22958934193613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00 22959122233613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00 2295928643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00 2295933693613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00 2295941483613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00 229595333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00 229596953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00 22959736003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 0140 seria din 02/05/22 - LOPE MI EXPERT - achitat factura seria nr 0140 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00LOPE MI EXPERT 2295982984.523613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 103532 seria din 02/05/22 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 103532 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00ATLAS CLEANING SRL 229599223.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 13427280 seria din 30/04/22 - retim - achitat factura seria nr 13427280 din 2022-04-302022-05-13T00:00:00retim 229600503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 220992 seria din 29/04/22 - medicis - achitat factura seria nr 220992 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00medicis 22960110838.523613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 2661 seria din 02/05/22 - VMV SECURITY - achitat factura seria nr 2661 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00VMV SECURITY 229602476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 37818831 seria din 06/05/22 - rds rcs - achitat factura seria nr 37818831 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00rds rcs 229603297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8347 seria din 02/05/22 - EUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 8347 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00EUROPE C & C SRL 2296047433613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveplata deplasare bucuresri dorin patruti combustibil2022-05-19T00:00:00 2296059203613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveplata deplasare bucuresti hincu ramona cazare2022-05-19T00:00:00 22960672503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 2521430 seria din 23/05/22 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 2521430 din 2022-05-232022-05-25T00:00:00EDENRED ROMANIA SRL 2296072793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFacturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1097 din 2022-05-022022-05-30T00:00:00Integral Design Solutions 2296081503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFacturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 1098 din 2022-05-022022-05-30T00:00:00Integral Design Solutions 2296092793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFacturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 115 din 2022-05-022022-05-30T00:00:00Integral Design Solutions 2296101503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFacturile /1098 /1097 /115/116 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 116 din 2022-05-022022-05-30T00:00:00Integral Design Solutions 229611267.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 00010223 seria din 17/05/22 - reals company - achitat factura seria nr 00010223 din 2022-05-172022-05-31T00:00:00reals company 22961252.43613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 1014010471 seria din 11/05/22 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014010471 din 2022-05-112022-05-31T00:00:00AQUATIM 2296138333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 341607 seria din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341607 din 2022-05-102022-05-31T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2299072766.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 220304400084din data 01 04 2022 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220304400084 din 2022-04-012022-05-04T00:00:00Orange Romania Communications SA 22990828618.74466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI04791958din data 11 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI04791958 din 2022-04-112022-05-10T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2299092000.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 13421123din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13421123 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 229686196.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2245031894 seria CSIGN din 27/04/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245031894 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00CERTSIGN SA 229687483.84425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5173 seria TM TPK din 03/05/22 - SERVICIUL PUBLIC TIMPARK - achitat factura seria TM TPK nr 5173 din 2022-05-032022-05-04T00:00:00SERVICIUL PUBLIC TIMPARK 229684120425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1187 seria din 06/04/22 - *** *** - achitat factura seria nr 1187 din 2022-04-062022-05-04T00:00:00 22968590425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1442 seria din 02/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1442 din 2022-05-022022-05-04T00:00:00 229688130425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 966 seria din 23/03/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 966 din 2022-03-232022-05-04T00:00:00 22969113947.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 05465090 seria 20EI din 20/04/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 05465090 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 229692697.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013997776 seria TMA10 din 14/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013997776 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 229693628.63425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1014001428 seria TMA10 din 15/04/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014001428 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 229694963.43425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1014028161 seria TMA10 din 13/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014028161 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 2296956770.46425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10425171830 seria MS EON din 08/03/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425171830 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 22969637937.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10723873509 seria MS EON din 11/04/22 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10723873509 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 229697210425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 118417 seria POT din 06/05/22 - POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 118417 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00POTOP COMPANY SRL 229698898425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 123 seria din 17/05/22 - Inspectii Metodisti - achitat factura seria nr 123 din 2022-05-172022-05-17T00:00:00Inspectii Metodisti 229699648.57425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13420532 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420532 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 229700435.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13420533 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420533 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 2297011725.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 13420546 seria TM din 30/04/22 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 13420546 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 229705711.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202204031 seria CMDF din 11/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204031 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 229706124.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21836 seria din 28/04/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21836 din 2022-04-282022-05-17T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 229707166.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21866 seria din 07/05/22 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21866 din 2022-05-072022-05-17T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 229708795.98425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 220304731584 seria TKR din 09/04/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220304731584 din 2022-04-092022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 229709788.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 220306087062 seria TKR din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 220306087062 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 229710714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 341619 seria SB ACS din 10/05/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341619 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 229711416.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 37813675 seria FDB22 din 06/05/22 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 37813675 din 2022-05-062022-05-17T00:00:00RCS RDS SA 2297121719.55425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5208 seria ELTE din 06/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5208 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00ELTE OFFICE SRL 229713523.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5221 seria ELTE din 12/04/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5221 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00ELTE OFFICE SRL 2297146588.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5265 seria ELTE din 09/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5265 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00ELTE OFFICE SRL 2297152318.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5269 seria ELTE din 10/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5269 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ELTE OFFICE SRL 22970350425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1711 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1711 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00 229704100425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1712 seria din 12/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1712 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00 229717103.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 560714634 seria din 01/05/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 560714634 din 2022-05-012022-05-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 229718357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7357 seria FV din 19/04/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7357 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00AVB SECURITY 229719593.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7411 seria FV din 10/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7411 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00AVB SECURITY 2297211046425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES Ianuarie -Aprilie20222022-05-17T00:00:00 2297221548.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5700860270 seria DED din 28/02/22 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700860270 din 2022-02-282022-05-18T00:00:00SC DEDEMAN SRL 22972325233425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card burse ian-apr 20222022-05-25T00:00:00 22972434746425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidic numerar BURSE IANUARIE APRILIE 20222022-05-25T00:00:00 229725445.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1014031844 seria TMA10 din 16/05/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014031844 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00SC AQUATIM SA 229727455.25425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 24710 seria TM IM22 din 23/05/22 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM22 nr 24710 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 229728303.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 24711 seria TM IM22 din 23/05/22 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM22 nr 24711 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 229729392.7425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5278 seria ELTE din 13/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5278 din 2022-05-132022-05-27T00:00:00ELTE OFFICE SRL 229730470.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5279 seria ELTE din 16/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5279 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00ELTE OFFICE SRL 229731648.55425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 5279 seria ELTE din 16/05/22 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 5279 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00ELTE OFFICE SRL 229732232.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7424 seria FV din 20/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7424 din 2022-05-202022-05-27T00:00:00AVB SECURITY 229733357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7453 seria FV din 23/05/22 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7453 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00AVB SECURITY 229734507425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2200752 seria CIC din 27/05/22 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200752 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00TIM CICLOP SRL 2299103282.95466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI05517345din data 20 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI05517345 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 229911416.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2459din data 02 05 2022 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 2459 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 22991220000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2EI05524529din data 21 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 2EI05524529 din 2022-04-212022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 229913714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 341596din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 341596 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 229914116.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13421124 din 2022-04-302022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 229916-1085.91466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI GRADINITA PP 36 PARTIAL FACT 443/18.04.20222022-05-19T00:00:00 2299172109.02466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1014012710din data 11 05 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014012710 din 2022-05-112022-05-24T00:00:00AQUATIM S.A. 2299182261.31466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr PROF 7913din data 24 05 2022 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr PROF 7913 din 2022-05-242022-05-24T00:00:00ROUMASPORT SRL 2299199338466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE SOCIALE+BURSE MERIT IAN-APR.20222022-05-25T00:00:00 229920-19838.4466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI IPJ TIMIS FACT 442/18.04.20222022-05-26T00:00:00 229921-617.33466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI IPJ TIMIS FACT 442/18.04.20222022-05-26T00:00:00 2299223169.27466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 220305762729din data 01 05 2022 - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220305762729 din 2022-05-012022-05-30T00:00:00Orange Romania Communications SA 2299237215.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2EI05524529din data 21 04 2022 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 2EI05524529 din 2022-04-212022-05-30T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 229924-1000.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI CMA PIO TIM FACT 454/24.05.20222022-05-30T00:00:00 229925-711.73466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI SERVICIUL AMBULANT FACT 4451/24.05.20222022-05-30T00:00:00 229926-20587.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI STS FACT 444/14.04.20222022-05-30T00:00:00 229927-184.38466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI STS FACT 444/14.04.20222022-05-30T00:00:00 2299311237.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-172022-05-04T00:00:00AQUATIM SA 2299321300.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-172022-05-04T00:00:00AQUATIM SA 22993314003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-172022-05-04T00:00:00AQUATIM SA 229934247.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-172022-05-04T00:00:00AQUATIM SA 229935120.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 229936120.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 229937333.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 4358 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 2299381312.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 02034 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 22993910205.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 60 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 2299402022.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22992810003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 23/03.05.2022 ajutoare de urgenta conf D 449/21.04.2022 *** ***2022-05-03T00:00:00 22992910003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 23/03.05.2022 ajutoare de urgenta conf D 450/21.04.2022 *** ***2022-05-03T00:00:00 22993010003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 23/03.05.2022 ajutoare ide urgenta acordate conf D 451/21.04.2022 *** ***2022-05-03T00:00:00 229942686.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 22994325.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-282022-05-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 229944150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST NOAPTE2022-05-05T00:00:00 229945185503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-05-05T00:00:00 22994656883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIM2022-05-05T00:00:00 22994713812.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITASING LA DOM2022-05-05T00:00:00 22994853353.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-05-05T00:00:00 22994935914.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU2022-05-05T00:00:00 22995026474.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI2022-05-05T00:00:00 22995111423.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-05-05T00:00:00 22995211423.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA2022-05-05T00:00:00 22995357123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-05-05T00:00:00 2299543613.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-05-05T00:00:00 2299553240.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-05-05T00:00:00 2299562881.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-05-05T00:00:00 229957238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-05-05T00:00:00 2299581420.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR ING LA DOMICILIU2022-05-05T00:00:00 22995910417.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 MICILE COMORI2022-05-05T00:00:00 2299602021.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA2022-05-05T00:00:00 2299619379.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE2022-05-05T00:00:00 22996216874.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 TIMISOARA 892022-05-05T00:00:00 22996314926.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CHOSEN CENTRU DE ZI2022-05-05T00:00:00 2299669104.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SCOP2022-05-05T00:00:00 66551211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 2299672354.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 24/06.05.2022 rid numerar depl ext proiect ROOF FEDR2022-05-06T00:00:00 229968150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS ADAPOST NOAPTE2022-05-06T00:00:00 229969185503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-05-06T00:00:00 22997056883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITAS CENTRU DE PRIM2022-05-06T00:00:00 22997113812.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CARITASING LA DOM2022-05-06T00:00:00 22997253353.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI IMPREUNA2022-05-06T00:00:00 22997335914.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC CENTRE DE ZI LADISLAU2022-05-06T00:00:00 22996519440.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE2022-05-05T00:00:00 22997511423.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-05-06T00:00:00 22997611423.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA2022-05-06T00:00:00 22997757123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-05-06T00:00:00 2299783613.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-05-06T00:00:00 2299793240.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-05-06T00:00:00 2299802881.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-05-06T00:00:00 229981238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-05-06T00:00:00 2299821420.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 ISR ING LA DOMICILIU2022-05-06T00:00:00 22998310417.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 MICILE COMORI2022-05-06T00:00:00 2299842021.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA2022-05-06T00:00:00 2299859379.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE2022-05-06T00:00:00 22998616874.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 TIMISOARA 892022-05-06T00:00:00 22998714926.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 CHOSEN CENTRU DE ZI2022-05-06T00:00:00 2299909104.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 SCOP2022-05-06T00:00:00 229991415.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaracec 24/06.05.2022 rid numerar depl ext proiect ROOF FN2022-05-06T00:00:00 2299921984563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 22999313558523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2299943863023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2299953020733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2299962745663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 229997618273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2299981636713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 229999148643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popriri2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 230000570193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2300013473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Sindicat2022-05-09T00:00:00AP APRILIE 2022 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 2300026670.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00FEN 2300032851.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00FEN 22998919440.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** UNIT ING LA DOM PERS VARSTANICE2022-05-06T00:00:00 2300041140.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00FEN 230005256.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-05-09T00:00:00FEN 230006741.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFReidorf id 152224 - FEN - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00FEN 230007351.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00FN 230008150.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00FN 23000960.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00FN 23001013.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-05-09T00:00:00FN 23001139.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2022 PROFreidorf id 152224 - FN - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00FN 230012897923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230013915443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230014289883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300153574453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300161228203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230017231723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230018579663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230019139893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300201018793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300211156593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230022938823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23002341643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230024122403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23002596973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230026323073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230027782693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230028853783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230029183473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300302062063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300311073993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230032804303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230033414403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230034340443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230035292933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23003673193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23003794763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23003816513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23003976843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230040184763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23004167663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230042264313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230043215963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23004447613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230045527783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 230046175063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300471483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23004828063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23004959053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Rate, popriri2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300504973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300513003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300521103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23005315773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300543683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Sindicat2022-05-09T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 2300553057.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 2300561306.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 230057522.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 230058117.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 230059339.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FEDR 230060539.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 230061230.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 23006292.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 23006320.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 23006459.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00salarii aprilie proiect ROOF cod 5464 FN 2300653833.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41005108373/2 din 2022-03-202022-05-09T00:00:00ENEL ENERGIE 23006637933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata2022-05-10T00:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.04.2022 23006729748763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2694-30002022-05-10T00:00:00 23006814907.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 04.2022; OP 2693/10.05.20222022-05-10T00:00:00 23006930203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2974; 2999/11.05.2022 2 persoane - neoperate la Trezo in 10.05.20222022-05-11T00:00:00Achitare indemnizatii lunare 04.2022; OP 2974; 2999/11.05.2022 2 persoane 230070527333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.20222022-05-11T00:00:00 230071241.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.2022; OP 3006/11.05.20222022-05-11T00:00:00 230072177783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CM al AP 04.2022; CECM 27/11.05.20222022-05-11T00:00:00 2300733803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LGBOM nr 329 din 2022-05-112022-05-13T00:00:00SC BOM MECANICA SRL 230074203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LGBOM nr 329 din 2022-05-112022-05-13T00:00:00SC BOM MECANICA SRL 23007512483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire acord cu D nr 364/06.04.20222022-05-16T00:00:00 2300761803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment acord conf Referat nr 3655/04.03.20222022-05-16T00:00:00 230077803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment acord cu D nr 363/06.04.20222022-05-16T00:00:00 2300785203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 19/03.01.20222022-05-16T00:00:00 23007936803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 19159/03.12.20212022-05-16T00:00:00 2300802203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr 28/16.05.2022 ajutoare incalzire supliment luna martie acord conf Referat nr 1996/07.02.20222022-05-16T00:00:00 23008114283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 335411 din 2022-03-072022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT 23008214283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 338501 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT 2300831088.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 230084725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 230085362.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 53877268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 898 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00EDIGRUP SRL 230086725.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 230087362.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 230088725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 230089725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 2300901088.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ANINOASA-TIM SRL 2300911091.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2300922878.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2300933.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013949474 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 23009494.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 23009594.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2300969.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955379 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2300972.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013955381 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 2300981628.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013964284 din 2022-03-162022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 23009943.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013969234 din 2022-03-172022-05-17T00:00:00AQUATIM SA 230100318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1005 din 2022-04-162022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230101854.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1018 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230102159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1019 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230103159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1030 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230104159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1043 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230105159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1053 din 2022-04-212022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 23010687.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1064 din 2022-04-222022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230107636.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1074 din 2022-04-232022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230108294.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1074/1 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230109111.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1090 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230110159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1101 din 2022-04-282022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230111159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1113 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230112318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1121 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230113159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 621 din 2022-03-102022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230114159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 634 din 2022-03-112022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230115318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 643 din 2022-03-122022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230116159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 657 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230117159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 670 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230118159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 683 din 2022-03-162022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230119159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 695 din 2022-03-172022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230120159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 708 din 2022-03-182022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230121318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 718 din 2022-03-192022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230122159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 733 din 2022-03-212022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230123159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 746 din 2022-03-222022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230124159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 759 din 2022-03-232022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230125159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 772 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 23012687.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 784 din 2022-03-252022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230127318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 794 din 2022-03-262022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230128159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 810 din 2022-03-282022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230129159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 821 din 2022-03-292022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230130159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 833 din 2022-03-302022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230131159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 844 din 2022-03-312022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301322054.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 855 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230133104.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 856 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 23013454.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 856/1 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230135318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 865 din 2022-04-022022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230136881.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 879 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230137414.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 879.1 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230138159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 880 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230139410.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 890 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230140159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 891 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301411264.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 902 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230142159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 903 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230143442.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 913 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230144159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 914 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301452005.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 925 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230146159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 926 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 53933152.17463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013537728 seria TMA10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013537728 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 230147318.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 935 din 2022-04-092022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301481358.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 949 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230149159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 950 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230150427.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 960 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230151159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 961 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301521281.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 972 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230153159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 973 din 2022-04-132022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230154488.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 983 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230155111.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 984 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301562136.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 995 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230157159.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 996 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2301581808.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 230159268.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 2301601386.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 230161857.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-082022-05-17T00:00:00COMANDOR SRL 23016223582.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00COLTERM 2301636062.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00COLTERM 23016422684.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8274/1 din 2022-03-112022-05-17T00:00:00COLTERM 230165185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 339 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230166370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 354 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230167185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 366 din 2022-04-092022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230168370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 380 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230169185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 397 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230170463.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 413 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230171185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 430 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 230172185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 434 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00DOLINI TM GARDEN 2301732865.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408689 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301741633.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408691 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301751633.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408691/1 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301767477.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408692 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301771921.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301782773.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2301794695.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 230180859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022012 din 2022-01-212022-05-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 230181859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022078 din 2022-03-212022-05-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 230182859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2022111 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 2301837143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 122947 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 2301847143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 123075 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 2301851706.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205019 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230186180.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205020 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230187214.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205316 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230188284.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205317 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301891757.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205345 din 2022-03-252022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301901326.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205384 din 2022-03-282022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301914640.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205473 din 2022-03-302022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 23019213083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205473.1 din 2022-03-302022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230193497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205504 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301941570.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205506 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230195261.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205507 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230196306.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301973658.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508.1 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301983480.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205508.2 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2301993746.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205578 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302001437.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205578.1 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230201497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205593 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230202827.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205638 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230203195.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205639 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302042202.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205644 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230205807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205644.1 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230206975.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205653 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302076353.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205697 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302082903.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205697.1 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 1144358993.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 19464 325 2017 D EX 52 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 230209497.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205698 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302101280.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205748 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230213253.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205915 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230214794.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205980 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 230215892.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206075 din 2022-04-212022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302160.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 2205316/1 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00INTER CONECTER 2302176353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 22484 din 2022-02-222022-05-17T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 2302302873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00RCS $ RDS SA 230231506.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00RCS $ RDS SA 23023227.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755/1 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00RCS $ RDS SA 230233172.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 32109755/1 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00RCS $ RDS SA 230234990.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312512 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00ROMICS 2302351704.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312513 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00ROMICS 2302361373.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312587 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00ROMICS 230237156.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003024 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230238762.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003025 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230239311.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003661 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00ROMICS 230240472.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003780 din 2022-03-282022-05-17T00:00:00ROMICS 230241174.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003781 din 2022-03-282022-05-17T00:00:00ROMICS 230219372.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2022-03-282022-05-17T00:00:00 230220603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00 2302217103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547.1 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00 2302222593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00 2302237103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00 2302243193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00 23022518903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 551 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00 230226376.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00 230227753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 553 din 2022-04-222022-05-17T00:00:00 2302282463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00 54037190279.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00HORTICULTURA SA 2302297003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554.1 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00 230242178.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22003823 din 2022-03-292022-05-17T00:00:00ROMICS 230243530.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004019 din 2022-04-012022-05-17T00:00:00ROMICS 230244731.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004198 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00ROMICS 2302453928.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004249 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00ROMICS 230246572.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004305 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00ROMICS 23024771.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004305.1 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00ROMICS 2302482725.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004387 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00ROMICS 230249558.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004543 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00ROMICS 230250388.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004593 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00ROMICS 2302512733.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004662 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00ROMICS 2302522460.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004798 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00ROMICS 2302532709.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004867 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230254449.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004867.1 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230255493.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004883 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230256141.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004884 din 2022-04-152022-05-17T00:00:00ROMICS 230257203.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004961 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00ROMICS 230258240.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004963 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00ROMICS 2302594395.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004991 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ROMICS 230260377.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22004991.1 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00ROMICS 230261369.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005246 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00ROMICS 230262684.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 220224544 din 2022-04-082022-05-17T00:00:00ROMICS 230263377.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203992 din 2022-03-102022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230264433.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204011 din 2022-03-182022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230265515.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204034 din 2022-03-242022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230266165.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204042 din 2022-03-252022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 23026780.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204071 din 2022-03-312022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230268165.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204072 din 2022-03-312022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230269839.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204081 din 2022-04-042022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2302702043.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204101 din 2022-04-062022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230271240.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204104 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230272167.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204105 din 2022-04-072022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2302731043.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204112 din 2022-04-112022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230274240.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204139 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230275188.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204140 din 2022-04-142022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230276705.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204145 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230277560.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204145.1 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230278147.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204157 din 2022-04-212022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230279272.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204159 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 230280189.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204159.1 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2302811226.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 204173 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 2302822958.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28541 din 2022-03-152022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230283123.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28622 din 2022-03-222022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302842488.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28700 din 2022-03-292022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302852125.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28774 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230286567.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28775 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 23028710252.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28775.1 din 2022-04-052022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302882080.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28857 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302893411.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28858 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302902068.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28858.1 din 2022-04-122022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230291701.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 23029221743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.1 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302935465.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.2 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302944134.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28935.3 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230295961.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 28936 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230296311.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29010 din 2022-04-222022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302974005.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 2302983698.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024.1 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 23029911090.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 29024.2 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00SIGISMUND COM 230300369203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10803 din 2022-03-012022-05-17T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 2303016753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0086 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00Sadoca Media SRL 23030238253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSadoca Media SRL - achitat factura seria BoT nr 0086 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00Sadoca Media SRL 23030317904.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria TMULTF nr 57901 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00ULTRAMARIN S.R.L. 2303043159.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria TMULTF nr 57901 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00ULTRAMARIN S.R.L. 2303051073.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013876715 din 2021-12-152022-05-18T00:00:00AQUATIM SA 230306946.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1029 din 2022-04-192022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230307854.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2303082548.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1052 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230309579.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1073 din 2022-04-232022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230310579.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230311900.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1089 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 230312900.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1100 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2303132121.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 1112 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 2303141984.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348598 din 2022-03-082022-05-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 2303154854.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127348598/1 din 2022-03-082022-05-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 23031627988.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408690 din 2022-04-112022-05-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 23031716095.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10923408694 din 2022-04-112022-05-18T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 230318154.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 054465998 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 23031911756.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2303201496.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2303212370.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2303227179.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05524564 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 2303238723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205772 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303242245.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205772.1 din 2022-04-132022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303253201.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205844 din 2022-04-152022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303262481.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205866 din 2022-04-152022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303271174.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205866.1 din 2022-04-152022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230328434.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205887 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303291035.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205901 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303302492.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205901.1 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303312778.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205902 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303321053.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205903 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230333468.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303341506.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.1 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303353057.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.2 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303362906.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205960.3 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303372558.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205962 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230338434.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205966 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230339220.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205988 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303401903.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20205988.1 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303411835.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206100 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230342753.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206100.1 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230343465.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206101 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303442002.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206187 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 2303453548.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206187.1 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230346465.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206200 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230347465.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230348313.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233.1 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 230349684.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20206233.2 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00INTER CONECTER 23035035.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312606 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ROMICS 2303511706.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312610 din 2022-04-192022-05-18T00:00:00ROMICS 2303521050.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1312641 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ROMICS 2303532686.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005156 din 2022-04-212022-05-18T00:00:00ROMICS 2303541303.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005253 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00ROMICS 230355435.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005253.1 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00ROMICS 230356354.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005253.2 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00ROMICS 230357102.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005253.3 din 2022-04-262022-05-18T00:00:00ROMICS 230358388.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005269 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ROMICS 230359692.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005329 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00ROMICS 2303602420.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005329.1 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00ROMICS 2303612830.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005329.2 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00ROMICS 2303622104.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005429 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00ROMICS 230363121.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 22005460 din 2022-05-022022-05-18T00:00:00ROMICS 230364369203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10904 din 2022-04-012022-05-18T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 230365159553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG FEB SUPLIM 2022 FUND. TIMISOARA 892022-05-19T00:00:00 2303667149.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE 2022 FUND. TIMISOARA 892022-05-19T00:00:00 23036721003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23036827003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE SUPLIM. 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23037127003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPL FEB 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23037224923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPL FEB 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 2303736078.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPLIM.IAN 2022 FUND. TIMISOARA 892022-05-19T00:00:00 541526977.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102487 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102487 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ENEX SRL 23037421003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 CARITAS CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23037527003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 ISR CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 23037623543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG SUPLIMENT IAN 2022 MALTEZ CANTINA SOCIALA2022-05-19T00:00:00 230377-293.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarafoaie varsamant 47/19.05.222022-05-19T00:00:00 230378-51.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarafoaie varsamant 48/19.05.222022-05-19T00:00:00 2303791438.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 230380838.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 230381976.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 230382976.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2303831438.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 230384917.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-092022-05-24T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23038599.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013984593 din 2022-04-132022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 230386247.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013997601 din 2022-04-142022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 230387726.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014027988 din 2022-05-132022-05-24T00:00:00AQUATIM SA 23039070.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0461 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00Netamaxx Pros SRL 230391400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraNetamaxx Pros SRL - achitat factura seria NT nr 0461 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00Netamaxx Pros SRL 2303921005.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220304731264 din 2022-04-092022-05-25T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 230393975.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220306085912 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00ORANGE TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 23039584603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER2022-05-26T00:00:00 230396117603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-26T00:00:00 2303972622.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-05-26T00:00:00 2303988287.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU2022-05-26T00:00:00 2303998940.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN2022-05-26T00:00:00 2304005000.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI2022-05-26T00:00:00 23040157783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP2022-05-26T00:00:00 230389-10893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV nr.50/24.05.2022 depunere debit incasat AP *** ***2022-05-24T00:00:00 2304022425.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-26T00:00:00 2304036617.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-26T00:00:00 230405961.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU2022-05-26T00:00:00 23040815106.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 892022-05-26T00:00:00 23040936533.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA2022-05-26T00:00:00 23041025330.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-26T00:00:00 23041119273.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI2022-05-26T00:00:00 11445812967147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids septembrie 2021 Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 2304126854.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-05-26T00:00:00 2304136854.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-26T00:00:00 2304143427.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-05-26T00:00:00 2304152237.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-05-26T00:00:00 2304162245.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-05-26T00:00:00 2304171780.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-05-26T00:00:00 23041884603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER2022-05-27T00:00:00 230419117603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-27T00:00:00 2304202622.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-05-27T00:00:00 2304218287.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU2022-05-27T00:00:00 2304228940.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN2022-05-27T00:00:00 2304235000.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI2022-05-27T00:00:00 23042457783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP2022-05-27T00:00:00 2304252425.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-27T00:00:00 2304266617.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-27T00:00:00 230427151203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA2022-05-27T00:00:00 230428961.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU2022-05-27T00:00:00 23043115106.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 892022-05-27T00:00:00 23043236533.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA2022-05-27T00:00:00 23043325330.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-27T00:00:00 23043419273.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI2022-05-27T00:00:00 2304356854.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-05-27T00:00:00 2304366854.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-27T00:00:00 23040714146.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU2022-05-26T00:00:00 23042913255.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA2022-05-27T00:00:00 23043014146.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU2022-05-27T00:00:00 2304373427.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-05-27T00:00:00 2304382237.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-05-27T00:00:00 2304392245.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-05-27T00:00:00 2304401780.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-05-27T00:00:00 230442152.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2948833 din 2022-05-262022-05-30T00:00:00DIGISIGN 230443-5704.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE DIFERENTA 30.03.2022 5704,09 RON2022-05-30T00:00:00 2304445704.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10127762201 din 2022-05-072022-05-30T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 230445112803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER2022-05-30T00:00:00 230446156803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CANTINA SOCIALA 2022-05-30T00:00:00 2304473496.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA2022-05-30T00:00:00 230448110503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL CARITAS ING LA DOMICILIU2022-05-30T00:00:00 23044911920.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND CHOSEN2022-05-30T00:00:00 2304506667.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND MICILE COMORI2022-05-30T00:00:00 23045177043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SCOP2022-05-30T00:00:00 2304523234.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA CENTRE PT VIATA INDEP UN LOC SPERANTA 2022-05-30T00:00:00 2304538823.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL FUND SPERANTA ECHIPE MOBILE UN LOC APROAPE 2022-05-30T00:00:00 230454201603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR CANTINA SOCIALA MOBILA2022-05-30T00:00:00 2304551282.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL ISR ING LA DOMICILIU2022-05-30T00:00:00 230458201423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL TIMISOARA 892022-05-30T00:00:00 230459487113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE IMPREUNA2022-05-30T00:00:00 23046033774.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE LADISLAU 2022-05-30T00:00:00 23046125697.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA CENTRE ORIZONTURI NOI2022-05-30T00:00:00 2304629139.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE CRISTIAN2022-05-30T00:00:00 2304639139.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE DINA 2022-05-30T00:00:00 2304644569.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MAX PROTEJATE OVIDIU2022-05-30T00:00:00 2304652983.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DINU2022-05-30T00:00:00 2304662994.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE DORA2022-05-30T00:00:00 2304672373.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL 2022 FUNDATIA PT VOI LOC MIN PROTEJATE LAURA2022-05-30T00:00:00 2304683748.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPOWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 2073 din 2022-05-132022-05-30T00:00:00POWER LIFT SRL 2304690.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 37776741 din 2022-05-062022-05-30T00:00:00RCS $ RDS SA 230470-16443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie rectificativa plata salarii L.04.2022 PP2022-05-30T00:00:00 230471-582.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraautoglobus suma in curs de lamurire - Meridian Leasing2022-05-31T00:00:00autoglobus suma in curs de lamurire 23045718861.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** ING LA DOMICILIU2022-05-30T00:00:00 2304733002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 018392din data 29 04 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 018392 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00BAROUL TIMIS 23047410746.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraE-DISTRIBUTIE TARIF RACORDARE F SB82200018285/04.05.20222022-05-06T00:00:00 2304751282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00 230476512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00 230477112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00 2304782381572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00DFMT 230479933562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00DFMT 230480211322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00DFMT 230490618312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00DFMT 230491906662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing Bank2022-05-09T00:00:00DFMT 2304972259802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRD2022-05-09T00:00:00DFMT 230498201212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-05-09T00:00:00DFMT 230499770242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-05-09T00:00:00DFMT 230500858752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-05-09T00:00:00DFMT 230501210002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-05-09T00:00:00DFMT 2305026682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Sindicat2022-05-09T00:00:00DFMT 230503100972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate2022-05-09T00:00:00DFMT 230504109752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23050544022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305069852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23048241162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048342212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048440172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048541162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048641672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048731592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23048842192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 23049214742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***2022-05-09T00:00:00DFMT 23048920012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00 230493602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-05-09T00:00:00DFMT 2304941002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-05-09T00:00:00DFMT 230495702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***2022-05-09T00:00:00DFMT 230496602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***2022-05-09T00:00:00DFMT 2305072022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305081812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 230518104322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305199592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23052033852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23052139672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23052210002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA2022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 230524332166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00 230525408.92166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9545din data 02 05 2022 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9545 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00SCM PROFILAXIS 23052612068.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014537 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014537 01 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00ITPS SRL 23052734512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014538 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014538 01 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00ITPS SRL 23052827372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0014539 01din data: 03.05.2022 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0014539 01 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00ITPS SRL 230529918.972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 13420547din data 30 04 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13420547 din 2022-04-302022-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2305302662.032166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4489din data 02 05 2022 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4489 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00ECOMID-SERV SRL 2305318707.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ETA nr 1202205849din data 04 05 2022 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202205849 din 2022-05-042022-05-11T00:00:00ETA2U SRL 230532178.982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FRK nr 25162din data 02 05 2022 - FRANKAR ADVERTISING - achitat factura seria FRK nr 25162 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00FRANKAR ADVERTISING 2305337288.932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10127761450din data 07 05 2022 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10127761450 din 2022-05-072022-05-11T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 230534320358.422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 956/09.05.20222022-05-12T00:00:00 23053521645.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 642din data 30 04 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 642 din 2022-04-302022-05-13T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 23053642842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2022135din data 06 05 2022 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022135 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 23053715472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF, nr. 13759din data: 01.05.2022 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 13759 din 2022-05-012022-05-13T00:00:00COMPANY DATA SRL 2305382405.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 642din data 30 04 2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 642 din 2022-04-302022-05-16T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 23053929390.682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 956/09.05.20222022-05-16T00:00:00 2305102022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305111922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305122022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305132022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 230514962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 2305232982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00 230515962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** - *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00 230540293.372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 15921din data: 12.05.2022 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15921 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00COLTERM SA 2305415952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6258din data: 11.05.2022 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 6258 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00CNCIR SA 23054219985.592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2211, nr. 3406din data: 09.05.2022 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 3406 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 23054311902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 341598din data 10 05 2022 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341598 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 230544842.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR, nr. 220306088185din data: 09.05.2022 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 220306088185 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS 230545218962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS, nr. 183din data: 02.05.2022 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 183 din 2022-05-022022-05-18T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 23054615472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES, nr. 147370din data: 04.05.2022 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 147370 din 2022-05-042022-05-18T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 230547321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC, nr. 536958 01din data: 02.05.2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536958 01 din 2022-05-022022-05-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 23054815315.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN, nr. 760,761din data: 30.04.2022 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 760,761 din 2022-04-302022-05-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 2305491130.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE, nr. 072108044279din data: 17.05.2022 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108044279 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2305502827.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AIR, nr. 146din data: 19.05.2022 - PEDRO ALPIN SRL - achitat factura seria AIR nr 146 din 2022-05-192022-05-23T00:00:00PEDRO ALPIN SRL 230551273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG, nr. 106032din data: 17.05.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106032 din 2022-05-172022-05-23T00:00:00LIFT ARG SRL 230552107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG, nr. 106033din data: 17.05.2022 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106033 din 2022-05-172022-05-23T00:00:00LIFT ARG SRL 2305533002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V , nr. 22036din data: 24.05.2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 22036 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00BAROUL TIMIS 230555-91992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRECUPERARE CASA DE SANATATE2022-05-26T00:00:00 230556623.892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FFLH VD, nr. 6596din data: 25.05.2022 - LIBRARIILE HAMANGIU SRL - achitat factura seria FFLH VD nr 6596 din 2022-05-252022-05-27T00:00:00LIBRARIILE HAMANGIU SRL 2305575346.412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 22EI nr 06646632din data 30 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06646632 din 2022-05-302022-05-31T00:00:00ENEL ENERGIE SA 230558180065.782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MBT nr 20220044din data 25 05 2022 - MOBTECO PRODUCT SRL - achitat factura seria MBT nr 20220044 din 2022-05-252022-05-31T00:00:00MOBTECO PRODUCT SRL 2305598052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V nr 22552din data 27 05 2022 - BAROUL TIMIS - achitat factura seria nr 22552 din 2022-05-272022-05-31T00:00:00BAROUL TIMIS 23056010075249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii colaboratori aprilie 2022 2022-05-03T00:00:00 2305619000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori aprilie 20222022-05-04T00:00:00 23056228000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-05-05T00:00:00 2305631496024249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 23056412962249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indemnizatie de domiciliu aprilie 2022 2022-05-09T00:00:00 230566600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-05-09T00:00:00 23056718400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-05-12T00:00:00 23056812000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori aprilie 20222022-05-18T00:00:00 230569320249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata drepturi salariale conf HJ dosare executionale2022-05-18T00:00:00 2305704500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori aprilie 20222022-05-23T00:00:00 23057140270249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-05-26T00:00:00 2305726099249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata drepturi salariale conf HJ dosare executionale2022-05-27T00:00:00 23057418400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar onorarii colaboratori2022-05-31T00:00:00 230575278.32249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-04T00:00:00 2305765473.64249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria LMA nr 22 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00LOOMUSIC ART SRL 230577378.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14762747 din 2022-05-022022-05-05T00:00:00LA FANTANA SRL 230578364249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chetuieli materiale2022-05-05T00:00:00 230579971.69249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 13425425 din 2022-04-302022-05-05T00:00:00SC RETIM SRL 230580105249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2359 din 2022-05-042022-05-05T00:00:00SC ULTRALINGUA GRUP SRL 2305812600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold inchirieri partituri muzicale2022-05-05T00:00:00 23058211550249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori2022-05-09T00:00:00SC BEGA TURISM SA 23058359.34249092811Filarmonica Banatul TimișoaraBANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2211 nr 3271 din 2022-05-042022-05-11T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 2305842021.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8063296 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00SC BEGA TURISM SA 23058550.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chetuieli materiale2022-05-16T00:00:00 230586174.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar chetuieli materiale2022-05-16T00:00:00 230587900249092811Filarmonica Banatul TimișoaraL.C.D.MUSICAL SERVICES SRL - achitat factura seria LCD nr 123 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00L.C.D.MUSICAL SERVICES SRL 2305881413.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-18T00:00:00 230589714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 341617 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2305907796.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat facturi cazare colaboratori2022-05-19T00:00:00SC BEGA TURISM SA 2305912082.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC HOLIDAY D SIGN CONSULT SRL - achitat factura seria PH nr 204/2022 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00SC HOLIDAY D SIGN CONSULT SRL 2305926919.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat facturi furnituri de birou si obiecte de inventar2022-05-19T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 230593449.82249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12285 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00SC PRINT PRESS SRL 2305944320249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC CENTRAL SRL - achitat factura seria HCN nr 1996 din 2022-05-142022-05-23T00:00:00SC CENTRAL SRL 2305957921.83249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAXC MADOX SRL - achitat factura seria AXC nr 0022 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00AXC MADOX SRL 2305961124.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-24T00:00:00 2305975831249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 6649,6650/16.05.2022 drepturi de autor aprilie 2022 UCMR ADA2022-05-24T00:00:00 230598544.27249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPHOENIX PRINT SRL - achitat factura seria PHX nr 5611 din 2022-05-202022-05-24T00:00:00PHOENIX PRINT SRL 230599700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 1083 din 2022-05-232022-05-24T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 2306009950.01249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria ART nr 176 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 2306014248249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200346281 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00SC DEDEMAN SRL 2306021000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221131 din 2022-05-172022-05-24T00:00:00SC MEDICIS SRL 23060312500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta cheltuiala asigurare cladire Polita 122559453 - Allianz Tiriac2022-05-25T00:00:00Evidenta cheltuiala asigurare cladire Polita 122559453 230604892.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria SS nr 306 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00SC SERVSTING SRL TIMISOARA 230605534249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTHOMANN Gmbh - achitat factura seria nr 60537569 din 2022-05-202022-05-25T00:00:00THOMANN Gmbh 230606166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 149125 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00CTCE S.A 2306082399.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 70895242 din 2022-05-182022-05-26T00:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 2306091073.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1014019306 din 2022-05-122022-05-26T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 2306101946.91249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli executare silita dosare executional drepturi salariale2022-05-27T00:00:00 23061129368.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 15894 din 2022-05-122022-05-31T00:00:00COLTERM SA 230612372.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli deplasare interna colaboratori FBT 2022-05-31T00:00:00 230613164.92249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC numerar cheltuieli materiale2022-05-31T00:00:00 230614100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli postale2022-05-31T00:00:00 23061519278249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fond handicap luna aprilie 20212022-05-09T00:00:00 23061623249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale2022-05-18T00:00:00 2306173249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit pe dobanda legala -achitata pt dosar executional drepturi salariale2022-05-18T00:00:00 230618738.11249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale2022-05-27T00:00:00 2306192344.77249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata indice pret de consum si dobanda legala conf HJ Dosar executional drepturi salariale2022-05-30T00:00:00 23153497582.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013989020 seria TMA10 din 14/04/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989020 din 2022-04-142022-05-02T00:00:00AQUATIM SA 231535469147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203002433 seria FET din 21/04/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203002433 din 2022-04-212022-05-02T00:00:00EXIMTUR SRL 2315361702147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220736 seria TMMDS din 31/03/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 220736 din 2022-03-312022-05-02T00:00:00MEDICI'S SRL 231537174236.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2280 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-212022-05-02T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23153822950.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria referat nr 9884. din 2022-04-262022-05-02T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 1033155257.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00 2315397640.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9884 seria referat din 26/04/22 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria referat nr 9884 din 2022-04-262022-05-02T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 2315401625147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3580 30 2021 TRANSOGAR SRL2022-05-02T00:00:00 231541100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8656 325 2022 2022-05-02T00:00:00 2315421030147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl Buc2022-05-02T00:00:00 231543-18147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus dif ch gosp2022-05-02T00:00:00 23154420147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna2022-05-02T00:00:00 2315457641.96147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2280 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2280 din 2022-04-212022-05-02T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 231546-66394147565361Primăria Municipiului Timișoararegl cm incasat sept, oct 2021 ms2022-05-02T00:00:00 23154766394147565361Primăria Municipiului Timișoararegl cm incasat sept, oct 2021 ms2022-05-02T00:00:00 231548257294.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 260/10959 din 2022-04-192022-05-03T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 23154979470.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 260/10960 din 2022-04-192022-05-03T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 2315502571959.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-232022-05-03T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 2315511850006.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-232022-05-03T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 231552393358.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-232022-05-03T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 23155360516.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 005 seria BOZROM2022 din 23/02/22 BL - BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 - achitat factura seria BOZROM2022 nr 005 din 2022-02-232022-05-03T00:00:00BOZANKAYA OTOMOTIV MAK1 23155421956.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6798 seria din 11/04/22 - AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 - achitat factura seria nr 6798 din 2022-04-112022-05-03T00:00:00AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 2315581374.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 63 2020 DOSAR 3251 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-03T00:00:00 2315617005.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 2315628151147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 2315637769.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 2315647493.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 2315657493.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 2315667493.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 23156711552.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 011127041 seria JAP din 12/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 011127041 din 2022-04-122022-05-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 231568905.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 011127044 seria JAP din 12/04/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 011127044 din 2022-04-122022-05-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2315695250147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0390 seria ILLSC din 21/04/22 - ILLUSTRATION STUDIO C SRL - achitat factura seria ILLSC nr 0390 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00ILLUSTRATION STUDIO C SRL 2315704573.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 04783813 seria 22EI din 06/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 04783813 din 2022-04-062022-05-04T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2315712722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105956 seria FARG din 19/04/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105956 din 2022-04-192022-05-04T00:00:00LIFT ARG SRL 2315723643.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 149205 seria TM IMT din 16/04/22 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 149205 din 2022-04-162022-05-04T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 231573-3897.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BL2022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231574-25336.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - BS2022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231575-165664.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - FC2022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231576-37030.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - TVA2022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 23157737030.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 23157829234.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231579165664.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-04T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 23158030988.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 704 seria TM din 21/04/22 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria TM nr 704 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00CLEAN CLUB SRL 231581633.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-262022-05-04T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 231582111.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9885 seria REF din 26/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9885 din 2022-04-262022-05-04T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2315831199988.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6732 seria SEMN din 31/03/22 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6732 din 2022-03-312022-05-04T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2315843805.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00COLTERM 231555-884.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraINREG *** PARTE PATATOTICS ***2022-05-03T00:00:00 2315561500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20948 325 2021 *** *** ***2022-05-03T00:00:00 231559-1348.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE EL SI TERMICA POLONA 19 *** ***2022-05-03T00:00:00 231560-1931.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 192022-05-03T00:00:00 231586166.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr CLPM 19 seria din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria nr CLPM-19 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00COLTERM 2315876052.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2022 103 seria din 18/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 103 din 2022-04-182022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231589208484147565361Primăria Municipiului Timișoaracas februarie2022-05-04T00:00:00 23159083389147565361Primăria Municipiului Timișoaracass februarie2022-05-04T00:00:00 231591110147565361Primăria Municipiului Timișoaracomision virare ind covid2022-05-04T00:00:00 231592307.25147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 31 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231593357.5147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 32 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231594340.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 33 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231595328.65147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 34 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231596328.65147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 35 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 231597328.65147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 36 din 2022-02-252022-05-04T00:00:00HORTICULTURA SA 23159854202147565361Primăria Municipiului Timișoaraimpozit februarie2022-05-04T00:00:00 2315997090147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccin februarie2022-05-04T00:00:00 231600480680147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitar covid2022-05-04T00:00:00 231601207356.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000565 seria TMT din 28/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000565 din 2022-03-282022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 231603940147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203002576 seria FET din 28/04/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203002576 din 2022-04-282022-05-05T00:00:00EXIMTUR SRL 23160414654.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 250 seria din 15/04/22 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 250 din 2022-04-152022-05-05T00:00:00ASSISTENT HB 23160548552.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 422013 seria din 31/03/22 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 422013 din 2022-03-312022-05-05T00:00:00ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 231606119172.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-292022-05-05T00:00:00HORTICULTURA SA 231607-0.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101069 din 2022-04-132022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316085547.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101414 din 2022-04-192022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 23160911326.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101415 din 2022-04-192022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316103698.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101417 din 2022-04-192022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316117397.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101422 din 2022-04-192022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316125547.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101610 din 2022-04-212022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316137380.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101612 din 2022-04-212022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316147397.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101695 din 2022-04-272022-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2316153175.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7613 din 2022-04-052022-05-05T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 23161642529.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7614 din 2022-04-052022-05-05T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 231617729.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile 7615 7614 7613 din 5 04 2022 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7615 din 2022-04-052022-05-05T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 2316195226.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2022 130 seria din 29/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2022 130 din 2022-04-292022-05-05T00:00:00HORTICULTURA SA 2316202092.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-05T00:00:00 2316224734.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 323 2020 DOSAR 16109 16110 325 2020 SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-05T00:00:00 231623-22.04147565361Primăria Municipiului Timișoarainc recup en.el status idc srl2022-05-05T00:00:00 231624141.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 231625147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 231626113.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 231627227.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 23162839552.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 2316291680980.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 231630257091.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 231631375748.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15130 seria TIM din 30/04/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15130 din 2022-04-302022-05-06T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 231632549983.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1558 seria AUDIO din 02/05/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria AUDIO nr 1558 din 2022-05-022022-05-06T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 2316331731078.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1559 seria AUDIO din 02/05/22 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria AUDIO nr 1559 din 2022-05-022022-05-06T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 2316346894.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 158830 seria din 30/03/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-302022-05-06T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 23163519524.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-122022-05-06T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 2316361250.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16203 seria GPHI din 12/04/22 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16203 din 2022-04-122022-05-06T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 231637599440.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-06T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 2316382681705.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-06T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231639410143.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-06T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 23164063098.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 165143 seria BTELS din 29/04/22 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 165143 din 2022-04-292022-05-06T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 231641109743.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-032022-05-06T00:00:00TT SOLARIA GRUP 2316421254304.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-032022-05-06T00:00:00TT SOLARIA GRUP 2316435656904.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 190 seria din 05/05/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 190 din 2022-05-052022-05-06T00:00:00COLTERM 23164413087.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 231645574147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022087 seria ET din 25/03/22 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022087 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 2316464353.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-192022-05-06T00:00:00Q TEST SA 231647171.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4788 seria QD din 19/04/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4788 din 2022-04-192022-05-06T00:00:00Q TEST SA 2316482945.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-142022-05-06T00:00:00BRAYTIM SRL 231649129.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria BRAYTIM din 14/04/22 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAYTIM nr 9 din 2022-04-142022-05-06T00:00:00BRAYTIM SRL 2316501570194.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TM seria 135 din 18/04/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria 135 nr TM din 2022-04-182022-05-06T00:00:00CONSTRUCTIM SA 2316516.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5588 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 2316526.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5589 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 2316535147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5590 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 23165410147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5591 din 2022-03-252022-05-06T00:00:00FIDOX SRL 231655302.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 158830 seria din 30/03/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 158830 din 2022-03-302022-05-06T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 231656111603.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 186 seria TT din 03/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 186 din 2022-05-032022-05-06T00:00:00TT SOLARIA GRUP 231658221347.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 840,841/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA2022-05-06T00:00:00 2316591254304.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 842/06.05.2022 C ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA2022-05-06T00:00:00 231660-1254304.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 842/06.05.22- ACH ERONAT F.186-TT SOLARIA2022-05-06T00:00:00 23166146347147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sal pmt aprilie din cm - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00stat sal pmt aprilie din cm 23166217585147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sal pmt aprilie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00stat sal pmt aprilie din cm 2316634567147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sal pmt aprilie din cm - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00stat sal pmt aprilie din cm 2316641563147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sal pmt aprilie din cm - Obligatii de intretinere2022-05-09T00:00:00stat sal pmt aprilie din cm 231665219147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sal pmt aprilie din cm - Sindicat2022-05-09T00:00:00stat sal pmt aprilie din cm 2316665954147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 2316671907392147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 231668111282147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 231669883419147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 231670349496147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 23167179507147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 23167232869147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARII2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 639243095463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 23167340147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Garantii materiale2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 231674226118147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Impozit retinut de la angajati2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 2316753474147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinere2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 23167610880147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Rate, popriri2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 2316775939147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Sindicat2022-05-09T00:00:00stat salarii pmt aprilie 23167816521.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CREDIT KFW 3146.98 eur +marja schimb2022-05-09T00:00:00 23167960000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 55 TR V OBLIG BCR2022-05-09T00:00:00 23168060000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 56 TR IV OBLIG BCR2022-05-09T00:00:00 23168160000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 58 TR III OBLIG BCR2022-05-09T00:00:00 23168260000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 60 TR II OBLIG BCR2022-05-09T00:00:00 23168360000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 62 TR I OBLIG BCR2022-05-09T00:00:00 2316849210.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18295 seria BVB din 06/05/22 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 18295 din 2022-05-062022-05-09T00:00:00BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 231685399.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 252 seria pmt din 27/04/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria pmt nr 252 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 2316873575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - MEDIA TEHNO CABLU - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00MEDIA TEHNO CABLU 2316888341.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36476 seria MTC din 27/04/22 - MEDIA TEHNO CABLU - achitat factura seria MTC nr 36476 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00MEDIA TEHNO CABLU 231689157.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 231690224.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 231691892.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9887 seria REF din 27/04/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 9887 din 2022-04-272022-05-09T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 231692230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 13 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA2022-05-09T00:00:00 231694420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 54 OBLIG BCR TR I2022-05-09T00:00:00 231695420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 54 OBLIG BCR TR II2022-05-09T00:00:00 231696420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 54 OBLIG BCR TR III2022-05-09T00:00:00 231697420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 54 OBLIG BCR TR V2022-05-09T00:00:00 231698-225147565361Primăria Municipiului TimișoaraDEPUS TAXA OCPI2022-05-10T00:00:00 23169938088.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1073 seria LISI din 14/04/22 - LISIPROD AURORA SRL - achitat factura seria LISI nr 1073 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00LISIPROD AURORA SRL 231700200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10808 seria referat din 05/05/22 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria referat nr 10808 din 2022-05-052022-05-10T00:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 231701112298.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11801 seria COLTERM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria COLTERM nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 2317028796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202204965 seria ETA din 18/04/22 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202204965 din 2022-04-182022-05-10T00:00:00ETA2U SRL 231703180539.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1866 seria map din 21/04/22 - MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-212022-05-10T00:00:00MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL 2317047918.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1866 seria map din 21/04/22 - MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria map nr 1866 din 2022-04-212022-05-10T00:00:00MON ALIN PETRO CONSTRUCT SRL 2317074260.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 - COLTERM - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 231708186.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria CLPM din 14/04/22 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria CLPM nr 20 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 23170944.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-192022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 2317104.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 NAT - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 23171156.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 UE - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 2317128.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 NAT - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 23171397.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 UE - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 231714118597.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 208 seria din 02/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 23171514399147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220400154 seria TM ITPS din 15/04/22 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 220400154 din 2022-04-152022-05-10T00:00:00ITPS SRL 231716279637.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2281 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-212022-05-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23171759500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 340269 seria SB ACS din 13/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340269 din 2022-04-132022-05-10T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 23170611663.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2 seria mx din 28/04/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-282022-05-10T00:00:00 2317197854147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 340726 seria SB ACS din 20/04/22 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 340726 din 2022-04-202022-05-10T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 2317202129.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6212 seria LKR din 30/04/22 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria LKR nr 6212 din 2022-04-302022-05-10T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 23172128500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00LUMINSPINO SRL 2317221500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 8 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00LUMINSPINO SRL 2317239500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00LUMINSPINO SRL 231724500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria LMNO din 03/05/22 GARANTIE - LUMINSPINO SRL - achitat factura seria LMNO nr 9 din 2022-05-032022-05-10T00:00:00LUMINSPINO SRL 2317251265317.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9134 seria din 31/03/22 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9134 din 2022-03-312022-05-10T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 231726303.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 1 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 23172787.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 2 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 2317281168.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 3 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 2317291854.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 4 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 2317304486.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 5 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 2317311587.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 6 nr 11801 din 2022-04-042022-05-10T00:00:00COLTERM 2317321028.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria 7 nr 11801 din 2022-04-142022-05-10T00:00:00COLTERM 23173311095.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101819 din 2022-04-282022-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2317345547.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101916 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2317357644.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 101917 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2317361719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 11 EON ENERGIE ROMANIA SA2022-05-10T00:00:00 23173745893.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA KFW 8741,62 EUR +marja schimb2022-05-10T00:00:00 231738-264.5147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus ch depl2022-05-10T00:00:00 2317395.32147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2022250 seria LEM din 27/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022250 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 2317409.12147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2022251 seria LEM din 27/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022251 din 2022-04-272022-05-10T00:00:00LEMINGS SRL 2317415201.63147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 208 seria din 02/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 208 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 23174212264.82147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2281 seria din 21/04/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2022-04-212022-05-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23174329485147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii aprilie pmt2022-05-10T00:00:00 231744110000147565361Primăria Municipiului Timișoaratransfer faenza2022-05-10T00:00:00 2317454600147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr pt depl ext2022-05-10T00:00:00 231746423997.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-292022-05-11T00:00:00ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 23174774823.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46 nr ALCA din 2022-04-292022-05-11T00:00:00ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 231748124547.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr ALCA seria 46 din 29/04/22 - ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL - achitat factura seria 46. nr ALCA din 2022-04-292022-05-11T00:00:00ALCA EUROPEAN FOUNDSS SRL 23175528600147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-022022-05-12T00:00:00BAU PROIECT SRL 231756331318.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 102 seria din 15/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-152022-05-12T00:00:00HORTICULTURA SA 2317574486.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1113 seria RC din 02/05/22 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 1113 din 2022-05-022022-05-12T00:00:00RC DEINRA SRL 231758117134.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-042022-05-12T00:00:00CONSTRUCTIM SA 231759663763.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 163 seria TM CTM din 04/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 163 din 2022-05-042022-05-12T00:00:00CONSTRUCTIM SA 23176075147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-192022-05-12T00:00:00LEMINGS SRL 231761772.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022233 seria LEM din 19/04/22 - LEMINGS SRL - achitat factura seria LEM nr 2022233 din 2022-04-192022-05-12T00:00:00LEMINGS SRL 231762172323.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 209 seria din 03/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-032022-05-12T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 231763100209.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 284/10966 seria STPT din 28/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 284/10966 din 2022-04-282022-05-12T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 2317643351.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 23176513494.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 2317662063.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 23176735.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 231768317.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 231769229.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 2317701499.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 327 seria TOM din 10/05/22 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 327 din 2022-05-102022-05-12T00:00:00TOMAD SRL 231771354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-032022-05-12T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 231772387.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9782 seria din 27/04/22 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 9782 din 2022-04-272022-05-12T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 2317731806604.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 990126 seria PORR din 15/04/22 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 990126 din 2022-04-152022-05-12T00:00:00PORR CONSTRUCT 2317742340147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 1000891 seria BAU din 02/05/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000891 din 2022-05-022022-05-12T00:00:00BAU PROIECT SRL 23178014531.53147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 102 seria din 15/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 102 din 2022-04-152022-05-12T00:00:00HORTICULTURA SA 2317817558.04147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 209 seria din 03/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 209 din 2022-05-032022-05-12T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 231751100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2804 30 2021 INTIM *** 2022-05-11T00:00:00 231752100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3063 30 2021 INTIM ***2022-05-11T00:00:00 2317753203.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17936 325 2020 REF D PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-12T00:00:00 2317762340147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 6363 325 2018 ALAMUREAN ***2022-05-12T00:00:00 2317773312.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17936 325 2020 REF DOS PMT 304 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-12T00:00:00 2317786522.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 321096 325 2020 INTIM *** 2022-05-12T00:00:00 23177930147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA XEROCOPIE DOSAR 4718 325 2022 INTIM *** *** *** *** *** ***2022-05-12T00:00:00 2317834973147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare fd handicap aprilie2022-05-12T00:00:00 23178525184147565361Primăria Municipiului Timișoarastat consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale)2022-05-13T00:00:00stat consilieri locali aprilie 23178610764147565361Primăria Municipiului Timișoarastat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-13T00:00:00stat consilieri locali aprilie 2317874302147565361Primăria Municipiului Timișoarastat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-13T00:00:00stat consilieri locali aprilie 231788969147565361Primăria Municipiului Timișoarastat consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-13T00:00:00stat consilieri locali aprilie 2317892806147565361Primăria Municipiului Timișoarastat consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajati2022-05-13T00:00:00stat consilieri locali aprilie 23179068283.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-022022-05-13T00:00:00AVASI PROD COM SRL 23179112050.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-022022-05-13T00:00:00AVASI PROD COM SRL 2317923540.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraBYBLOSART SRL - achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-182022-05-13T00:00:00BYBLOSART SRL 231793624.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraBYBLOSART SRL - achitat factura seria GJB nr 3128 din 2022-04-182022-05-13T00:00:00BYBLOSART SRL 2317949895.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-202022-05-13T00:00:00BAU PROIECT SRL 2317957877.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-202022-05-13T00:00:00BAU PROIECT SRL 2317961630.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000889 seria bau din 20/04/22 GARANTIE - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria bau nr 1000889 din 2022-04-202022-05-13T00:00:00BAU PROIECT SRL 231797492.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-092022-05-13T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2317982788.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11080 seria SC 2022 din 09/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC 2022 nr 11080 din 2022-05-092022-05-13T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2317991345.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria CARD2022 din 06/05/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD2022 nr 140 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 231800378147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140703 seria FRK TM din 05/05/22 - FRANCK SRL - achitat factura seria FRK TM nr 140703 din 2022-05-052022-05-13T00:00:00FRANCK SRL 231801161867147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2 seria PCT din 04/05/22 - ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM - achitat factura seria PCT nr 2 din 2022-05-042022-05-13T00:00:00ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA POLUL DE CRESTERE TM 231802575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220944 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 220944 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 231803575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221192 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221192 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 231804575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221193 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221193 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 231805575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221222 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221222 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 231806575147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221240 seria DCC din 29/04/22 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 221240 din 2022-04-292022-05-13T00:00:00DEPOZITARUL CENTRAL SA 231807278698.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2286 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2286 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 231808229864.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2287 seria din 06/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2287 din 2022-05-062022-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23180954764.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 337 seria adc din 02/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria adc nr 337 din 2022-05-022022-05-13T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 231810-9.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 63 seria CARD din 14/03/22 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD nr 63 din 2022-03-142022-05-13T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 231811-77.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraUTILITATI EN EL2022-05-13T00:00:00 2318122096147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2022-05-13T00:00:00 231813229147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2022-05-13T00:00:00 231814140147565361Primăria Municipiului Timișoarach protocol2022-05-13T00:00:00 231784-1117147565361Primăria Municipiului Timișoararetinere *** ***2022-05-12T00:00:00 54686205.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 32135 seria din 12/08/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 32135 din 2020-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 23181721327147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 662022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318187931147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318192059147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318205147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE - Sindicat2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII CM MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318212240147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 662022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 23182235725147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 662022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 231823470575147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 662022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 23182492578147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Alimentare carduri BCR 662022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 231825258431147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 231826102898147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 23182766420147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Impozit retinut de la angajati2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318312931147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Rate, popriri2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 231832634147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - Sindicat2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318378104.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria F nr 4C din 2022-05-022022-05-16T00:00:00AVASI PROD COM SRL 23183864375.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452339 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318391221591.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452458 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23184051664.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452500 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318421000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220286 seria fsm din 05/05/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 20220286 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 2318431017.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2245032318 seria CSIGN din 03/05/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245032318 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00CERTSIGN SA 2318442680147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10970 seria stpt din 29/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10970 din 2022-04-292022-05-16T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 23182960147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - PENSIE *** ***2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 2318301049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - RETINERE *** ***2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 231833134147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-16T00:00:00 23183454147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-16T00:00:00 23183512147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Contributia asiguratorie pentru munca2022-05-16T00:00:00 23183634147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Impozit retinut de la angajati2022-05-16T00:00:00 2318412150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022010 seria PCC din 02/05/22 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2022010 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00 23184611753.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5451477 seria 22EI din 11/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451477 din 2022-05-112022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231847480.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 576 seria TM din 29/04/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-292022-05-16T00:00:00CARDINAL SA 2318485691.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 90033371 seria GREEN din 05/05/22 - GREENFOREST SRL - achitat factura seria GREEN nr 90033371 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00GREENFOREST SRL 231849535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9621 seria GMIFG din 03/05/22 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 9621 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00GEMINI INFOGHID 23185080.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451366 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318518432.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451367 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23185254.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451388 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231853331.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451396 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318543885.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451471 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231855202.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451555 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318561842.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451931 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318571019.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452007 din 2022-04-182022-05-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231861312147565361Primăria Municipiului Timișoarasal rectif 2022-05-16T00:00:00 231862-163274.29147565361Primăria Municipiului Timișoarasuma incasata de la Superconstruct SRL Ob str Alexandrescu2022-05-16T00:00:00 2318633147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000505 seria TMT din 28/02/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000505 din 2022-02-282022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2318642428.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 05491644 seria 22EI din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05491644 din 2022-04-202022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231865930.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2318665270.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11082 seria CSC din 16/05/22 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 11082 din 2022-05-162022-05-17T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 2318676894.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 231868550147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00SCAN PRINT SRL 2318698500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2549 seria SC din 09/05/22 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2549 din 2022-05-092022-05-17T00:00:00SCAN PRINT SRL 2318701122.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 576 seria TM din 29/04/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 576 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00CARDINAL SA 23187124983.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451407 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231872120738.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451475 din 2022-04-182022-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318735547.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 102276 din 2022-05-182022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2318745547.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria C nr 102279 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 231875302.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 160956 seria EEC din 29/04/22 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 160956 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00EURO ECOLOGIC SRL 231859150147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDIICIARA DE TIMBRU DOSAR 3139 302021 INTIM ***2022-05-16T00:00:00 231860-10048147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIR IND.LUNARA NECUV RATA 1 ***2022-05-16T00:00:00 231876391147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 949/17.05.22 VIRAT PT *** ***2022-05-17T00:00:00 23187827925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0019 seria FR din 10/05/22 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria FR nr 0019 din 2022-05-102022-05-18T00:00:00FITT RESOURCES SRL 2318794519695147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20220299 seria din 16/05/22 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 20220299 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 231880296.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2245031043 seria CSIGN din 03/05/22 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2245031043 din 2022-05-032022-05-18T00:00:00CERTSIGN SA 2318819405.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10971 seria stpt din 29/04/22 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10971 din 2022-04-292022-05-18T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 23188212163.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-092022-05-18T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 231883533.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5379 seria HQ din 09/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5379 din 2022-05-092022-05-18T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 23188623307.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05421957 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231887259.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451350 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318882792.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451364 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23188910475.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451379 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231890390.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451399 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23189123984.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451465 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231892173.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451499 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231893627.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05451538 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23189486217.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05452570 din 2022-04-182022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23189512.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05465319 din 2022-04-202022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318964579.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654730 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318978941.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654733 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231898676.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654735 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2318994236.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05654736 din 2022-04-272022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23190020887.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 05661416 din 2022-04-282022-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231903-96.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI EN EL SI GAZ2022-05-18T00:00:00 231905657.08147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2022-05-18T00:00:00 231906230147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl int2022-05-18T00:00:00 23190740147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna int2022-05-18T00:00:00 23190836481.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 2319093456.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 2319012020147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5715 325 2021 OTMAN *** ***2022-05-18T00:00:00 231902-1932.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE TERM POLONA 19 *** ***2022-05-18T00:00:00 231904-784.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI RETIM *** *** STR POLONA 192022-05-18T00:00:00 231910146885.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 23191116320.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 23191222464.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 2319132496.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 231914384.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 103 seria UC din 17/05/22 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria UC nr 103 din 2022-05-172022-05-19T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 231915200.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-052022-05-19T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 2319163237.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2214 seria EL F din 06/05/22 - ELECTRONIC SOLUTIONS SRL - achitat factura seria EL-F nr 2214 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00ELECTRONIC SOLUTIONS SRL 23191720271147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5451354 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451354 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2319185994.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5451380 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451380 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2319192323.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5451382 seria 22EI din 06/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5451382 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231920246.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5452015 seria 22EI din 09/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5452015 din 2022-05-092022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23192119370147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5452290 seria 22EI din 06/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 5452290 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 231922837.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2319233162.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 690 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 690 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 23192446410147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 005 seria PGA din 11/05/22 - PGA MARKERS SRL - achitat factura seria PGA nr 005 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00PGA MARKERS SRL 23192515879.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00S.C. SIALCO S.R.L. 2319261412.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00S.C. SIALCO S.R.L. 2319271389.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 085 seria SIA din 09/05/22 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria SIA nr 085 din 2022-05-092022-05-20T00:00:00S.C. SIALCO S.R.L. 23192810864.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-062022-05-20T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 231929476.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022119 seria ET din 06/05/22 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022119 din 2022-05-062022-05-20T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 231930148304.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211 seria din 12/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 23193111860244.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211 seria din 20/05/22 - COLTERM - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-202022-05-20T00:00:00COLTERM 231932149791.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2288 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2288 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 231933273134.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria ADC din 11/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 338 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 23193499399.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 339 seria ADC din 11/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 339 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 23193593009.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - STARETO SRL - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-062022-05-20T00:00:00STARETO SRL 2319364079.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 558 seria STARETO din 06/05/22 - STARETO SRL - achitat factura seria STARETO nr 558 din 2022-05-062022-05-20T00:00:00STARETO SRL 2319370.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 689 seria CNPRN din 11/05/22 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 689 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 2319386504.6147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 211 seria din 12/05/22 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 211 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 231943559.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 147624 seria CTCES din 06/05/22 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 147624 din 2022-05-062022-05-23T00:00:00CTCE SA 2319446521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 161118 seria US din 09/05/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 161118 din 2022-05-092022-05-23T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 2319456521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 161778 seria US din 02/05/22 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 161778 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 2319465106147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221021 seria TMMDS din 16/05/22 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 221021 din 2022-05-162022-05-23T00:00:00MEDICI'S SRL 2319472142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31696 seria PRO 02 din 02/05/22 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 31696 din 2022-05-022022-05-23T00:00:00PROSOFT SRL 2319481100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7186 seria BGH din 05/05/22 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 7186 din 2022-05-052022-05-23T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 231949-12630147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 3134/23.05.2022 DASC2022-05-23T00:00:00 231950-75147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus tx ocpi2022-05-23T00:00:00 2319522087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 23195353125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 126 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 23195453125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2319552087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 127 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 23195653125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2319572087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 128 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 128 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2319585187.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 231959203.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 129 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 231960180.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2319614581.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 130 seria tmcoral din 04/05/22 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria tmcoral nr 130 din 2022-05-042022-05-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 2319624565.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2022121 seria ET din 05/05/22 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2022121 din 2022-05-052022-05-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 2319647102.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-022022-05-24T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 231965311.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5444 seria HQ din 02/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5444 din 2022-05-022022-05-24T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 23196657511.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturil - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 15614 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00COLTERM 23196757862.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturil - COLTERM - achitat factura seria CLTC nr 15627 din 2022-05-122022-05-24T00:00:00COLTERM 2319693283.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 11452 325 20222022-05-24T00:00:00 23197018224147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA APRILIE 20222022-05-24T00:00:00 2319519147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif apr *** regl cu imp2022-05-23T00:00:00 23194186147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-23T00:00:00 2319682520147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 516 30 2022 *** ***2022-05-24T00:00:00 2319741747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 138 seria din 18/05/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 231975254125.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 176 seria TM CTM din 13/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 176 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00CONSTRUCTIM SA 23197659766.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00CONSTRUCTIM SA 231977171219.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 181 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 181 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00CONSTRUCTIM SA 231978625.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00ART HISTORY CONSTRUCT 23197932032.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 341 seria ADC din 13/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 341 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 23198017378.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-062022-05-25T00:00:00Q TEST SA 2319815326.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-042022-05-25T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 231982233.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5469 seria HQ din 04/05/22 GARANTIE - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 5469 din 2022-05-042022-05-25T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 23198312033.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00Due Plan Consult 2319842123.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 80 seria DUE din 09/05/22 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 80 din 2022-05-092022-05-25T00:00:00Due Plan Consult 231985762.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 4839 seria QD din 06/05/22 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 4839 din 2022-05-062022-05-25T00:00:00Q TEST SA 23198627.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraGARFact nr 284 seria AHC din 17/05/22 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 284 din 2022-05-172022-05-25T00:00:00ART HISTORY CONSTRUCT 231987100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AMENDA PVCC SERIA ANPC NR.1014204/13.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS2022-05-25T00:00:00 231988100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AMENDA SERIA ANPC NR.1020015/12.05.2022 EMIS DE CJPC TIMIS2022-05-25T00:00:00 231989460147565361Primăria Municipiului Timișoaradepl int2022-05-25T00:00:00 68220234142912647453Liceul WaldorfAchitat CES ian-apr 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 23199040147565361Primăria Municipiului Timișoaradiurna int2022-05-25T00:00:00 23199182.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 138 seria din 18/05/22 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 138 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 231992151.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 030 seria SB din 03/01/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-032022-05-26T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 23199326.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 030 seria SB din 03/01/22 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 030 din 2022-01-032022-05-26T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 2319942722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106049 seria FARG din 17/05/22 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 106049 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00LIFT ARG SRL 23199563756.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2289 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 231996180400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 340 seria ADC din 13/05/22 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 340 din 2022-05-132022-05-26T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 231997657483.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6801 seria SEMN din 29/04/22 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS 6801 din 2022-04-292022-05-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 2319985483.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 180 seria TM CTM din 17/05/22 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 180 din 2022-05-172022-05-26T00:00:00CONSTRUCTIM SA 23200110433147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard bunuri scoala Casa Sperantei mai 20222022-05-26T00:00:00 2320024721147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard bunuri scoala Primii Pasi mai 20222022-05-26T00:00:00 23200470269147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard salarii scoala Primii Pasi mai 20222022-05-26T00:00:00 231999605147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16107 325 2020 REFE DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-26T00:00:00 23200011047.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 16107 325 2020 REF DOSAR PMT 410 2020 *** SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE2022-05-26T00:00:00 2320038138147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard bunuri scoala *** Kids mai 20222022-05-26T00:00:00 232007298147565361Primăria Municipiului Timișoarach gosp2022-05-26T00:00:00 2320083202147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Notre Dame mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320091231147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Cordiana mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320101601147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Lady Bird mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320111601147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Lui Goghita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320128806147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Montessori mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320131683147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Gradinita Troita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320144741147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Liceul Milenium mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320162259147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Liceul Socrates mai 2022 2022-05-26T00:00:00 23201735000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Liceul UCECOM mai 20222022-05-26T00:00:00 23201842825147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Liceul Milenium mai 20222022-05-26T00:00:00 23202025041147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Liceul Socrates mai 20222022-05-26T00:00:00 232021300000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Liceul UCECOM mai 20222022-05-26T00:00:00 23202225657147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Gradinita Lady Bird mai 2022 2022-05-26T00:00:00 23202325657147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Gradinita Lui Goghita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 232024128416147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Gradinita Montessori mai 2022 2022-05-26T00:00:00 23202548322147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Gradinita Notre Dame mai 2022 2022-05-26T00:00:00 23202626973147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Gradinita Troita mai 2022 2022-05-26T00:00:00 23202715248147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salariim Gradinita Cordiana mai 2022 2022-05-26T00:00:00 2320282796.36147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2289 seria din 16/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2289 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 23202946147565361Primăria Municipiului Timișoararidicare cec2022-05-26T00:00:00 23203012597.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 23203176454147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 23203260858.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0034 seria CC89 din 16/05/22 - CORIDA 89 CONSTRUCT - achitat factura seria CC89 nr 0034 din 2022-05-162022-05-27T00:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT 23203323.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013979026 seria TMA10 din 03/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979026 din 2022-05-032022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23203426.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013981028 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981028 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23203532.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013981481 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981481 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320364.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013987517 seria TMA10 din 02/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987517 din 2022-05-022022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232037347.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013990772 seria TMA10 din 09/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013990772 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320382697.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020624597 seria TMC10 din 05/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624597 din 2022-05-052022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23203952.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020624991 seria TMC10 din 09/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624991 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232040100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11063 seria din 09/05/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 11063 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 232041100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11070 seria din 09/05/22 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria nr 11070 din 2022-05-092022-05-27T00:00:00IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 23200580963147565361Primăria Municipiului Timișoaraccost standard salarii scoala *** Kids mai 20222022-05-26T00:00:00 23201512568147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Liceul *** mai 2022 2022-05-26T00:00:00 232019138907147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Liceul *** mai 20222022-05-26T00:00:00 232042355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202203844 seria CMDF din 10/05/22 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202203844 din 2022-05-102022-05-27T00:00:00COMANDOR SRL 232043345.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00EXIMTUR SRL 2320441955.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203003508 seria FET din 18/05/22 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2203003508 din 2022-05-182022-05-27T00:00:00EXIMTUR SRL 232045255.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4656 seria ROM din 04/05/22 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 4656 din 2022-05-042022-05-27T00:00:00ROFUSION ADVERTISING SRL 232046687173147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6398 seria CC22711 din 24/05/22 - EDENRED ROMANIA SRL - achitat factura seria CC22711 nr 6398 din 2022-05-242022-05-27T00:00:00EDENRED ROMANIA SRL 232047900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 805 seria TM din 20/05/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 805 din 2022-05-202022-05-27T00:00:00CARDINAL SA 23204878.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013979890 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232049847.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980228 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320501181.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980229 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23205179.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980395 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232052186.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013980452 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320531287.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981239 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232054149.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981251 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232055184.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981253 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232056305.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013981426 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232057806.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983326 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23205820.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013983557 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232059261.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984439 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23206087.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984469 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232061123.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013984646 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320628.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985261 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232063133.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985525 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232064142.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013985526 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23206588.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987144 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320662.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013987222 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232067187.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013988980 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232068436.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989557 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232069115.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013989558 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23207034.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013992575 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23207147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013992576 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320723353.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013994042 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320741952.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622626 din 2022-04-082022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320757354.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622627 din 2022-04-082022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 2320761231.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020622834 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232077114.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623552 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232078289.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020623855 din 2022-04-132022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 23207926.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020624244 din 2022-04-142022-05-27T00:00:00AQUATIM SA 232080233553.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMR nr 0000614 din 2022-04-152022-05-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 232081246509.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000608 din 2022-03-312022-05-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 232082267351.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000635 din 2022-04-282022-05-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 232083188992.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000671 din 2022-04-302022-05-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 232084160356.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TXA MEMBRU AN 2022 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA2022-05-27T00:00:00 232085-460147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus ch depl2022-05-27T00:00:00 232086-60147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus diurna2022-05-27T00:00:00 23208714429147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Carduri (conturi personale)2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 232088302147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia angajatorului la FNUASS de virat2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 2320895635147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de pensii2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 23209053147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 2320911854147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de sanatate2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 232092179147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia angajatorului la fondul de somaj2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 2320933746147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 232094179147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia asiguratilor la fondul de somaj2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 2320951963147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 2320964765147565361Primăria Municipiului Timișoarastat sent civile transe - Impozit retinut de la angajati2022-05-30T00:00:00stat sent civile transe 232097333147565361Primăria Municipiului TimișoaraEXIMTUR SRL - achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-092022-05-30T00:00:00EXIMTUR SRL 23209851735.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000568 seria TMT din 31/03/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000568 din 2022-03-312022-05-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 232099225203.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-242022-05-30T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 2321005749147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18 seria clpm din 25/03/22 - COLTERM - achitat factura seria clpm nr 18 din 2022-03-252022-05-30T00:00:00COLTERM 2321010.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6 seria pmt din 07/02/22 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 6 din 2022-02-072022-05-30T00:00:00COLTERM 232103-564.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraSUME NEUTILIZATE2022-05-30T00:00:00 2321041330147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr depl ext Italia2022-05-30T00:00:00 2321057570147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr depl ext Italia ue2022-05-30T00:00:00 232106-333.41147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare suma neutilizata depl ext2022-05-31T00:00:00 23210711157.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-202022-05-31T00:00:00AVASI PROD COM SRL 23210863224.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 6 din 2022-05-202022-05-31T00:00:00AVASI PROD COM SRL 2321091276.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraAVASI PROD COM SRL - achitat factura seria C nr 7 din 2022-05-202022-05-31T00:00:00AVASI PROD COM SRL 2321103600147565361Primăria Municipiului TimișoaraEXIMTUR SRL - achitat factura seria fet nr 2203003019 din 2022-05-092022-05-31T00:00:00EXIMTUR SRL 232111147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-112022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 232112353.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 232113327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 23211454060.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0000653 seria TMT din 30/04/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMT nr 0000653 din 2022-04-302022-05-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 2321156636.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-302022-05-31T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 232116190809.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 01169 seria TCM din 30/04/22 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 01169 din 2022-04-302022-05-31T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 232117102052.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1014019305 seria TMA10 din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014019305 din 2022-05-122022-05-31T00:00:00AQUATIM SA 232118370317.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 120 seria din 26/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00HORTICULTURA SA 23211920521.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 232120646976.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 232121133392.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 232122194957.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15175 seria TIM din 24/05/22 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 15175 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 232123249186.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00TT SOLARIA GRUP 23212421802.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00TT SOLARIA GRUP 2321251574.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 549036950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036031 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036031 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 232126326147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 2321271978.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2228 seria FEPD din 24/05/22 - EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - achitat factura seria FEPD nr 2228 din 2022-05-242022-05-31T00:00:00EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL 232128109082.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2290 seria din 19/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-192022-05-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 232129622.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-172022-05-31T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 2321307109.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-172022-05-31T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 2321312890147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 804 seria TM din 20/05/22 - CARDINAL SA - achitat factura seria TM nr 804 din 2022-05-202022-05-31T00:00:00CARDINAL SA 2321326.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5599 din 2022-04-112022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 23213315.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5602 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 23213414.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5603 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00FIDOX SRL 23213522171.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 188 seria TT din 23/05/22 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 188 din 2022-05-232022-05-31T00:00:00TT SOLARIA GRUP 232136-221347.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.022022-05-31T00:00:00 232137221347.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP1017/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.022022-05-31T00:00:00 2321381254304.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP1018/31.05.2022 REGL F.186-TT SOLARIA -ACH ERONAT DIN CT.65.02.04.022022-05-31T00:00:00 23214516242.02147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 120 seria din 26/04/22 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 120 din 2022-04-262022-05-31T00:00:00HORTICULTURA SA 2321464784.33147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2290 seria din 19/05/22 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2290 din 2022-05-192022-05-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 232147632.61147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 253 seria M ASSESS din 17/05/22 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria M ASSESS nr 253 din 2022-05-172022-05-31T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 23214829485147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana sal mai2022-05-31T00:00:00 232149-29485147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana sal mai2022-05-31T00:00:00 232150-2684.55147565361Primăria Municipiului Timișoararest rata credit kfw2022-05-31T00:00:00 232151-966.44147565361Primăria Municipiului Timișoararest.suma dob.credit kfw2022-05-31T00:00:00 23215210589147565361Primăria Municipiului Timișoarasent civile transe2022-05-31T00:00:00 2321531000147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpi2022-05-31T00:00:00 232154900147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr diurna ext2022-05-31T00:00:00 2322041713.652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 05464725 seria din 20/04/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05464725 din 2022-04-202022-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 232205381.222909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1014014869 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014014869 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 232206209.542909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020627019 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627019 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00AQUATIM SA 232207427.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11421134 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11421134 din 2022-04-012022-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC 232208200002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11960 seria din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 11960 din 2022-04-142022-05-19T00:00:00COLTERM SA 2322091634.362909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13421133 seria din 01/04/22 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13421133 din 2022-04-012022-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC 2322103128.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1574 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 1574 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM SA 232141-4126.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE TERMICA POLONA 19 *** ***2022-05-31T00:00:00 232142-3099.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI APA SI GUNOI *** *** STR POLONA 192022-05-31T00:00:00 23220327002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 24 seria din 02/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 24 din 2022-05-022022-05-03T00:00:00 232211779.662909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1574 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 1574 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM SA 23221217551.12909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 15835 seria din 12/05/22 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 15835 din 2022-05-122022-05-19T00:00:00COLTERM SA 232213892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2022027 seria din 01/04/22 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022027 din 2022-04-012022-05-19T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 232214677.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 220305743793 seria din 01/05/22 - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305743793 din 2022-05-012022-05-19T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2322157142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 341661 seria din 10/05/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 341661 din 2022-05-102022-05-19T00:00:00Adi Com SOFT 232216112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 37776760 seria din 06/05/22 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 37776760 din 2022-05-062022-05-19T00:00:00RCS&RDS SA 232217285.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 647 seria din 04/05/22 - AGERSYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 647 din 2022-05-042022-05-19T00:00:00AGERSYSTEMS SRL 2322181689.82909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 9440 seria din 28/04/22 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 9440 din 2022-04-282022-05-19T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 23221987.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020627218 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020627218 din 2022-05-112022-05-20T00:00:00AQUATIM SA 232220780.112909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2266 seria din 12/05/22 - PO&CO SPORTMASTER SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00PO&CO SPORTMASTER SRL 232221502909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2266 seria din 12/05/22 - PO&CO SPORTMASTER SRL - achitat factura seria nr 2266 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00PO&CO SPORTMASTER SRL 2322221099.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 239200469016 seria din 23/05/22 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 239200469016 din 2022-05-232022-05-27T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 232223585592909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSE2022-05-13T00:00:00 2326161246.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMACO nr 2022212din data 27 04 2022 - ACONITUM SRL - achitat factura seria B-TMACO nr 2022212 din 2022-04-272022-05-03T00:00:00ACONITUM SRL 2326172503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VD nr 166din data 29 04 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 166 din 2022-04-292022-05-03T00:00:00VIDEOOKA.TM S.R.L. 2326194883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 2326204773524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 2326214883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 2326226823524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 2326232753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 232624267.33524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 232625527.943524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 232626362.873524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-04T00:00:00 23262710803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. 23262812603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. 23262914003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 23263014003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 2326311999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0566din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0566 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00RAO SECURITY SRL 2326321999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0568din data 14 04 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0568 din 2022-04-142022-05-04T00:00:00RAO SECURITY SRL 23263324728.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 1din data 26 04 2022 - ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU - achitat factura seria H nr 1 din 2022-04-262022-05-04T00:00:00ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU 232634648.743524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 297din data 20 04 2022 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H nr 297 din 2022-04-202022-05-04T00:00:00DRIBLING 67 SRL 2326354812.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CST nr 042din data 05 04 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 042 din 2022-04-052022-05-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2326368018.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB STPT nr 0011549din data 21 04 2022 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria RB-STPT nr 0011549 din 2022-04-212022-05-04T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 232638511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3986din data 25 04 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3986 din 2022-04-252022-05-04T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2326394937.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 047 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23264043293524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 048 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23264142003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 049 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2326423492.453524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 050 din 2022-04-272022-05-04T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23264325003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-05T00:00:00 23264415003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-05T00:00:00 23264520003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-05T00:00:00 2326476843524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMSCJ nr 8311din data 19 04 2022 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8311 din 2022-04-192022-05-05T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA 23264830003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 3din data 29 04 2022 - CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. - achitat factura seria RB nr 3 din 2022-04-292022-05-05T00:00:00CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. 232649297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 4356din data 01 05 2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM nr 4356 din 2022-05-012022-05-05T00:00:00HERA SOFTWARE 23265040003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 12din data 05 05 2022 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 12 din 2022-05-052022-05-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 23265120003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-09T00:00:00 23265220003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-09T00:00:00 23265320003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-09T00:00:00 23265464563524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 9356din data 05 05 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9356 din 2022-05-052022-05-09T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 2326558573524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAM 042022-05-09T00:00:00 2326568013524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRI B NORMA2022-05-09T00:00:00 2326578733524531369Sport Club Municipal TimișoaraNORMA HRANA APR2022-05-09T00:00:00 232658567823524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-05-09T00:00:00 23265936183524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS2022-05-09T00:00:00 23266095203524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS AP PROP2022-05-09T00:00:00 232661226953524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CAS SANAT2022-05-09T00:00:00 23266217153524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CMED2022-05-09T00:00:00 23266322043524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP2022-05-09T00:00:00 2326641903524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MED2022-05-09T00:00:00 232665946703524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP PREST2022-05-09T00:00:00 232667207903524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii APR2022-05-09T00:00:00 2326685953524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-10T00:00:00 2326694313524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-10T00:00:00 23267036603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 184din data 01 05 2022 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 184 din 2022-05-012022-05-10T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 232671187003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2022026din data 02 05 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022026 din 2022-05-022022-05-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 2326667724663524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** APR2022-05-09T00:00:00 232672100803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 5307din data 07 05 2022 - SC VALAHIA SA - achitat factura seria H nr 5307 din 2022-05-072022-05-10T00:00:00 23267432003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-302022-05-10T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 232675666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 0588din data 04 05 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB nr 0588 din 2022-05-042022-05-10T00:00:00RAO SECURITY SRL 232676768.983524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM YNC nr 546275din data 04 05 2022 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria SCM-YNC nr 546275 din 2022-05-042022-05-10T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 232678437.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-11T00:00:00 23267933003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-11T00:00:00 23268040803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HGIO nr 14913din data 04 05 2022 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria B-HGIO nr 14913 din 2022-05-042022-05-11T00:00:00APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 2326816003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 097din data 06 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 097 din 2022-05-062022-05-11T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2326827288.693524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMCR nr 62505din data 06 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMCR nr 62505 din 2022-05-062022-05-11T00:00:00SIMPLICITY SRL 232683179003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TM HPTM nr 2022 025din data 02 05 2022 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TM HPTM nr 2022-025 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 2326847195.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TSC nr 051din data 05 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-TSC nr 051 din 2022-05-052022-05-11T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2326852503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VD nr 167din data 06 05 2022 - VIDEOOKA.TM S.R.L. - achitat factura seria B-VD nr 167 din 2022-05-062022-05-11T00:00:00VIDEOOKA.TM S.R.L. 23268649983524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0587din data 04 05 2022 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0587 din 2022-05-042022-05-11T00:00:00RAO SECURITY SRL 23268710003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 261din data 02 05 2022 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 261 din 2022-05-022022-05-11T00:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 2326881003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-302022-05-11T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 232690293.043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-12T00:00:00 232691753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-12T00:00:00 232692269.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-13T00:00:00 23269345783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TER nr 00094din data 11 05 2022 - TERRA GARDEN PREST SRL - achitat factura seria H-TER nr 00094 din 2022-05-112022-05-13T00:00:00TERRA GARDEN PREST SRL 2326941059.783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 220239din data 03 05 2022 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 220239 din 2022-05-032022-05-13T00:00:00METRONOM B SRL 2326954003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM PLUS nr 2830din data 10 05 2022 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2830 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00PLUS SSM SRL 2326964763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SB nr 341675din data 10 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB nr 341675 din 2022-05-102022-05-13T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2326976823524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-17T00:00:00 232698315.13524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-17T00:00:00 2326995853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-17T00:00:00 2327005573524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-17T00:00:00 2327014013524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-17T00:00:00 23270247203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 9409din data 13 05 2022 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 9409 din 2022-05-132022-05-17T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 23270349003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B-DJFLF, nr. 0192023din data: 12.05.2022 - FLORMANG COM SRL - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00FLORMANG COM SRL 23270425003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-18T00:00:00 23270525003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-18T00:00:00 2327066376.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 055din data 11 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 055 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2327077897.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 057din data 16 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 057 din 2022-05-162022-05-18T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 2327088003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RAMI nr 098din data 15 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RB-RAMI nr 098 din 2022-05-152022-05-18T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 2327101503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-19T00:00:00 2327113195.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CST nr 056din data 11 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria RB-CST nr 056 din 2022-05-112022-05-19T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 232712953524531369Sport Club Municipal TimișoaraCORECTIE2022-05-19T00:00:00 232713-953524531369Sport Club Municipal TimișoaraCORECTIE2022-05-19T00:00:00 23271417063524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX PERMIS RUGBY 2022-05-19T00:00:00 2327158003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 099din data 19 05 2022 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 099 din 2022-05-192022-05-20T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 23271659703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 47din data 12 05 2022 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 47 din 2022-05-122022-05-20T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 232717170293524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1293din data 13 05 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1293 din 2022-05-132022-05-20T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 2327185473524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-23T00:00:00 23271925003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 232720343.353524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 2327218823524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 2327224163524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 2327239783524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 2327243683524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 23272525003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 23272625003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-24T00:00:00 23272772003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - M.D.A. ENGINEERING SRL - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-222022-05-24T00:00:00M.D.A. ENGINEERING SRL 23272864323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - M.D.A. ENGINEERING SRL - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-222022-05-24T00:00:00M.D.A. ENGINEERING SRL 232729276.333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-25T00:00:00 232730276.423524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-05-25T00:00:00 2327316964.593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 22394din data 12 05 2022 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 22394 din 2022-05-122022-05-25T00:00:00SIMPLICITY SRL 23273250003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1292din data 13 05 2022 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1292 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 232733511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 4070din data 25 05 2022 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 4070 din 2022-05-252022-05-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 2327344387.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 058din data 16 05 2022 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 058 din 2022-05-162022-05-26T00:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 23273566003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B DJFLF nr 0192023din data 12 05 2022 - FLORMANG COM SRL - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-122022-05-26T00:00:00FLORMANG COM SRL 2327365757.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B PDS nr 43din data 10 05 2022 - PRO DANCE SHOW SRL - achitat factura seria B-PDS nr 43 din 2022-05-102022-05-26T00:00:00PRO DANCE SHOW SRL 232737581.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAP nr 0074766054din data 20 05 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM=JAP nr 0074766054 din 2022-05-202022-05-26T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 2327381171.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 515378din data 29 04 2022 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 515378 din 2022-04-292022-05-02T00:00:00Ejobs Group SRL 23274112074501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM APRILIE2022-05-09T00:00:00 232742109283501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-05-09T00:00:00 23274312170501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS2022-05-09T00:00:00 232740492.28501649031Teatrul German de Stat Timișoaraplata dec.1616-*** ***2022-05-02T00:00:00 2327464827501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS2022-05-09T00:00:00 2327472649501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS APRILIE2022-05-09T00:00:00 2327482077501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS APRILIE2022-05-09T00:00:00 23274943767501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS APRILIE2022-05-09T00:00:00 23275060501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat ING optim2022-05-09T00:00:00 23275111000501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat alocatii locuinte2022-05-09T00:00:00 2327528160501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat fd. handicap.neincadrati APRILIE2022-05-09T00:00:00 23275328254501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-05-09T00:00:00 2327543146501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit2022-05-09T00:00:00 2327551721501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit APRILIE2022-05-09T00:00:00 2327561631501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit APRILIE2022-05-09T00:00:00 232757603501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 232758257501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 23275915498501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 232760102501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 232761255873501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 23276215190501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-09T00:00:00 23276366501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE ALTE SPORURI2022-05-09T00:00:00 23276428534501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii. APRILIE2022-05-09T00:00:00 23276575501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAM APRILIE2022-05-13T00:00:00 232766832501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CAS APRILIE2022-05-13T00:00:00 232767333501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat CASS APRILIE2022-05-13T00:00:00 232768216501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat impozit APRILIE2022-05-13T00:00:00 2327691947501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat salarii APRILIE2022-05-13T00:00:00 232770238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CFMI nr 2653din data 28 04 2022 - CONFORT MEDIA INVEST SRL - achitat factura seria CFMI nr 2653 din 2022-04-282022-05-16T00:00:00CONFORT MEDIA INVEST SRL 232771118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CXA nr 22120124din data 29 04 2022 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria CXA nr 22120124 din 2022-04-292022-05-16T00:00:00COMPLEX ART SRL 232772999.61501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V PRT nr 12221din data 27 04 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12221 din 2022-04-272022-05-16T00:00:00PRINT PRESS SRL 2327731412.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1068din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1068 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 232774234.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1069din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1069 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 232775464501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 107011din data 05 05 2022 - BRITE CLEAN SRL - achitat factura seria nr 107011 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00BRITE CLEAN SRL 23277618347.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1070din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1070 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 2327772568.42501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1071din data 05 05 2022 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1071 din 2022-05-052022-05-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 2327782400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1709din data 02 05 2022 - CENTRAL SRL - achitat factura seria nr 1709 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00CENTRAL SRL 232780829.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6422455133din data 03 05 2022 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6422455133 din 2022-05-032022-05-16T00:00:00OMV PETROM MARKETING 23278119.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7497492din data 02 05 2022 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 7497492 din 2022-05-022022-05-16T00:00:00FAN COURIER 232784453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8751din data 26 04 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8751 din 2022-04-262022-05-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 2327856000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA CHIRIE DECOR2022-05-16T00:00:00 232786100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER CEC2022-05-16T00:00:00 232787243501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-05-16T00:00:00 2327891511.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 64251din data 27 04 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64251 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00AZERO SRL 23279094.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V CIC nr 2200388din data 05 05 2022 - TIM CICLOP SRL - achitat factura seria CIC nr 2200388 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00TIM CICLOP SRL 23279176.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004152133din data 11 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004152133 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00DEDEMAN SRL 2327928.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57004152133din data 11 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004152133 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00DEDEMAN SRL 23279317.37501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57006118286din data 05 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006118286 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00DEDEMAN SRL 232794188.09501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57006118286din data 05 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006118286 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00DEDEMAN SRL 232795520.24501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V F ALDO nr 6801din data 11 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6801 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00ALDO DETAIL DIRECT SRL 232796411.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V HR784 nr 8716165din data 05 05 2022 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria HR784 nr 8716165 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 23279763.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V IDA nr 3443din data 26 04 2022 - EMAILIDA MENARO SRL - achitat factura seria IDA nr 3443 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00EMAILIDA MENARO SRL 23279819.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482124005371din data 04 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482124005371 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 232799202.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SMO nr 55394din data 19 04 2022 - SOSETARIA SRL - achitat factura seria SMO nr 55394 din 2022-04-192022-05-17T00:00:00SOSETARIA SRL 23280075.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SMO nr 55777din data 27 04 2022 - SOSETARIA SRL - achitat factura seria SMO nr 55777 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00SOSETARIA SRL 232801743.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 546274din data 04 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546274 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 2328021700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0790din data 04 05 2022 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria nr 0790 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00SZUCSIK MEDIA SRL 55050494460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulImpozit arbitri handbal 2020Cheltuieli de personal2021-01-26T00:00:00 232803700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1075din data 27 04 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1075 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 232804352.86501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1163104din data 10 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163104 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00H88 WEB HOSTING SRL 232805500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1214din data 29 04 2022 - SYMPH ELECTRONICS SRL - achitat factura seria nr 1214 din 2022-04-292022-05-17T00:00:00SYMPH ELECTRONICS SRL 232807178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 20573din data 12 05 2022 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 20573 din 2022-05-122022-05-17T00:00:00Paul Trans SRL 232809240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220950din data 26 04 2022 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 220950 din 2022-04-262022-05-17T00:00:00MEDICIS SRL 232810595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 341581din data 11 05 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341581 din 2022-05-112022-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 232811600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 341din data 10 05 2022 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 341 din 2022-05-102022-05-17T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 2328128.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482122003211din data 03 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482122003211 din 2022-05-032022-05-17T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 232808850501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2144din data 05 05 2022 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2144 din 2022-05-052022-05-17T00:00:00 23281388.72501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 482122003211din data 03 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482122003211 din 2022-05-032022-05-17T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 232814705.67501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 536932din data 27 04 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536932 din 2022-04-272022-05-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 232815178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 536960 01din data 04 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536960.01 din 2022-05-042022-05-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 232816191.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9355din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9355 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00Hotel Development S.A. 232817191.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9376din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9376 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00Hotel Development S.A. 232818383.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9422din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9422 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00Hotel Development S.A. 232819191.58501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9477din data 02 05 2022 - Hotel Development S.A. - achitat factura seria nr 9477 din 2022-05-022022-05-17T00:00:00Hotel Development S.A. 232821300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER BCR2022-05-17T00:00:00 23282210.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTRANSFER CEC2022-05-17T00:00:00 232823150501649031Teatrul German de Stat TimișoaraALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII2022-05-18T00:00:00 232824232.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 549671din data 11 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 549671 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 2328251373.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6741din data 02 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria nr 6741 din 2022-05-022022-05-18T00:00:00ALDO DETAIL DIRECT SRL 2328279998.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FACTURA INVESTITII F64 STUDIO2022-05-18T00:00:00 23282819062.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FACTURA INVESTITII INCREMENTAL2022-05-18T00:00:00 23282913278501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPLATA FACTURA INVESTITII MEDIA CRUSHER2022-05-18T00:00:00 2328309501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA2022-05-18T00:00:00 232831129.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TM nr 519324din data 16 05 2022 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM nr 519324 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 23283283.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 546413 1din data 16 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546413.1 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 23283373.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V YNC nr 546413din data 16 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 546413 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 232834864.17501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4313din data 16 05 2022 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4313 din 2022-05-162022-05-19T00:00:00PASSAGE F&T SRL 232835999.06501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCV ORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF2022-05-19T00:00:00 232836645.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCV ORDIN DE DEPLASARE VARSANDAN LUCIAN MANUEL2022-05-19T00:00:00 23283970501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF2022-05-19T00:00:00 23284090501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRIDICARE NUMERAR PRIME DE ASIGURARE NON VIATA2022-05-19T00:00:00 2328411000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 992 din 2022-03-162022-05-20T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 232842450.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 64612din data 18 05 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64612 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00AZERO SRL 2328431489.71501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005130259din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130259 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00DEDEMAN SRL 23284476.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005130259din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130259 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00DEDEMAN SRL 23284543.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00DEDEMAN SRL 232846152501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00DEDEMAN SRL 23284719.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57005130261din data 16 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005130261 din 2022-05-162022-05-20T00:00:00DEDEMAN SRL 23283720501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIURNA *** ***2022-05-19T00:00:00 23283820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIURNA *** *** ***2022-05-19T00:00:00 232848538.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V F ALDO nr 6833din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6833 din 2022-05-132022-05-20T00:00:00ALDO DETAIL DIRECT SRL 23284937.39501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V F ALDO nr 6834 1din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6834.1 din 2022-05-132022-05-20T00:00:00ALDO DETAIL DIRECT SRL 232850222501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V F ALDO nr 6834din data 13 05 2022 - ALDO DETAIL DIRECT SRL - achitat factura seria F ALDO nr 6834 din 2022-05-132022-05-20T00:00:00ALDO DETAIL DIRECT SRL 23285139.13501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V SLG nr 482137006231din data 17 05 2022 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 482137006231 din 2022-05-172022-05-20T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 23285258.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1163461din data 18 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163461 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00H88 WEB HOSTING SRL 23285358.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1163524din data 18 05 2022 - H88 WEB HOSTING SRL - achitat factura seria nr 1163524 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00H88 WEB HOSTING SRL 232854841.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 220305753725din data 18 05 2022 - ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220305753725 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 232855599.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr JAP015052064din data 18 05 2022 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr JAP015052064 din 2022-05-182022-05-20T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 232856104.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57002159901din data 19 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002159901 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00DEDEMAN SRL 232857275501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TPFS nr 5184din data 18 05 2022 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria TPFS nr 5184 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00TEXTIL POINT SRL 232858202.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 536988 01din data 18 05 2022 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 536988.01 din 2022-05-182022-05-24T00:00:00INCREMENTAL SRL 2328591018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8815din data 19 05 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8815 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 232860453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8816din data 19 05 2022 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 8816 din 2022-05-192022-05-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 2328614289.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V PRT nr 12301din data 18 05 2022 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria PRT nr 12301 din 2022-05-182022-05-25T00:00:00PRINT PRESS SRL 232862700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 115din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 115 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 232863700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 132din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 132 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 232864700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 94din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 94 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 232865700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 95din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 95 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 232866700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 96din data 13 05 2022 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 96 din 2022-05-132022-05-25T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 232868-15.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA2022-05-25T00:00:00 232869-772501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA2022-05-25T00:00:00 55120297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3631 din 2020-07-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 232870-10.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIFERENTA DEPUS BANI DIN CASA2022-05-25T00:00:00 232872418.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V AZ nr 64756din data 24 05 2022 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 64756 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00AZERO SRL 232873153501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V DED nr 57003150280din data 24 05 2022 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003150280 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00DEDEMAN SRL 232874150501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TMBDK nr 2416din data 24 05 2022 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2416 din 2022-05-242022-05-26T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 232875700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1087din data 23 05 2022 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2022-05-232022-05-26T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 232876-1993501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRECUPERARE FNUASS2022-05-26T00:00:00 232877599.51501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCV ORDIN DE DEPLASARE HERBERT RUDOLF2022-05-27T00:00:00 232878160501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat imp.colab2022-05-27T00:00:00 2328792500501649031Teatrul German de Stat Timișoaravirat onorarii colab *** *** SI *** ***2022-05-27T00:00:00 229964215203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** CANTINA SOCIALA2022-05-05T00:00:00 229988215203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG MARTIE PARTIAL 2022 *** CANTINA SOCIALA2022-05-06T00:00:00 230218524.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541 din 2022-03-142022-05-17T00:00:00 230388-8773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFV nr. 54/24.05.2022, depunere debit incasat Munten ***2022-05-24T00:00:00 2303942249.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** ELECTRONICS - achitat factura seria nr 6978 din 2022-04-052022-05-25T00:00:00 23040613255.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA2022-05-26T00:00:00 230456176743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA ONG APRILIE PARTIAL *** CANTINA SOCIALA2022-05-30T00:00:00 23048162662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT 2305092022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 20222022-05-09T00:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 23056511428.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata diurna externa concert ***2022-05-09T00:00:00 23160230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 214 seria *** din 18/04/22 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 214 din 2022-04-182022-05-05T00:00:00 2316216397.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 52 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***2022-05-05T00:00:00 231705265922.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2 seria mx din 28/04/22 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria mx nr 2 din 2022-04-282022-05-10T00:00:00 2317491500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 7673 325 2017 EXPERTR *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOCAL EXPERTIZ2022-05-11T00:00:00 231750100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDCIARA DE TIMBRU DOSAR 7633 325 2022 INTIM ***2022-05-11T00:00:00 231828500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE - PENSIE *** ***2022-05-15T00:00:00STAT DE PLATA SALARII MEDICINA SCOLARA APRILIE 23185895147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICARA DE TIMBRU DOSAR 4814 30 2021 INTIM LUPITU ***2022-05-16T00:00:00 2318851677.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 628 seria FSPN din 11/05/22 - SOC PROF NOTARIALA *** *** - achitat factura seria FSPN nr 628 din 2022-05-112022-05-18T00:00:00 231940294147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif *** - Carduri (conturi personale)2022-05-23T00:00:00 23196317374147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4246 seria *** din 03/05/22 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4246 din 2022-05-032022-05-24T00:00:00 231972-242.02147565361Primăria Municipiului Timișoaradepus dif dec ***2022-05-24T00:00:00 23210295147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3091 30 2021 INTIM *** 2022-05-30T00:00:00 2321409250147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DIFERENTA ONORARIU DOSAR 3256 30 2018 EXPERT *** *** BIROU LOCAL EXPERT TRIBUNALUL IASI2022-05-31T00:00:00 2329001525724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00stat de plata mai 2022 232952150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ciresar2022-06-15T00:00:00 6852863195147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii pers sanitar raiffeisenAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68540101.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CORAL IMPEX SRL 68573351959147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul I *** martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 2330941147504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 0001din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA DOAR MÂINE - achitat factura seria nr 0001 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00ASOCIAŢIA DOAR MÂINE 2330954250004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2022014din data: 30.05.2022 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2022014 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00ASOCIATIA LA FIGURAT 233097707.774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1120207din data: 31.05.2022 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120207 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 233098168784420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 174din data: 31.05.2022 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 174 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 233100600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 30.05.2022 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 1 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 233101600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 30.05.2022 - INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 233102174574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA CLUBURILOR DE DEZBATERI DIN VEST - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00ASOCIAŢIA CLUBURILOR DE DEZBATERI DIN VEST 233103375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6140din data: 31.05.2022 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6140 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 233104411.984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7585771din data: 31.05.2022 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 7585771 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 233105600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 7din data: 30.05.2022 - ASOCIAŢIA CULTURALA IDEA77 - achitat factura seria nr 7 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00ASOCIAŢIA CULTURALA IDEA77 233106459.484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 13514443din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 13514443 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 23310759345.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 1din data: 02.06.2022 - ASOCIAŢIA INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura seria nr 1 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00ASOCIAŢIA INSTITUTUL ROMAN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 23306060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ex centrica 2022-06-23T00:00:00 23311268964420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA TVA MAI 20222022-06-07T00:00:00 61209179.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 233215191863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00 23321685063613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00 23321734013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00 2332187663613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00 23321929373613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati2022-06-09T00:00:00 55540608706249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IAN.2021Cheltuieli de personal2021-03-08T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 2332209653613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)2022-06-09T00:00:00 2332214153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00 2332221673613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00 233223373613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00 23324797448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14833887 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 233248386.27448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14833887 din 2022-06-022022-06-16T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 233249255448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 47005055221 din 2022-05-302022-06-16T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 2332501018.19448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 47005055221 din 2022-05-302022-06-16T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 233253180.49448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202204237 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 2332762654.63248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 546248 seria din 02/05/22 - Incremental - achitat factura seria nr 546248 din 2022-05-022022-06-08T00:00:00Incremental 233279328.04248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 546608 seria din 03/06/22 - Incremental - achitat factura seria nr 546608 din 2022-06-032022-06-15T00:00:00Incremental 2333042480.14460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19484 din 2022-06-102022-06-14T00:00:00SC COLTERM SA 2333052632.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 13514278 seria din 31/05/22/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 13514278 din 2022-05-312022-06-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 2333064029.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 22E06649538 seria din 30/05/22/col ec - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22E06649538 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 233307240460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3459 seria din 02/05/22/col ec - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria nr 3459 din 2022-05-022022-06-15T00:00:00SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 233311422.86460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 43410586 seria din 08/06/22/col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 43410586 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00SC RDS RCS SA 2333192250249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 58251 DEPLASARE BUCURESTI SCOALA EUROPEANA SECT DE FUNCT A 10 - ULTRAMARIN S.R.L. - achitat factura seria nr 58251 din 2022-06-032022-06-08T00:00:00ULTRAMARIN S.R.L. 233320261.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ELLFTBU nr 14834289 din 02/06/22 Ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14834289 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00LA FANTANA SRL 233321424.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 011469 din 30/05/22 ALIMENTE - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 011469 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00BECONIA CARNEX SRL 233322110.85249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 124058 seria din 31/05/22 - NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 124058 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00NOVAPANE SRL 2333231053.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2029000035006765 din 30/05/22 ALIMENTE - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 0035006765 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00METRO CASH CARY 233324291.9249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7650133 din 30/05/22 ALIMENTE - ADG FRUIT SRL - achitat factura seria nr 7650133 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00ADG FRUIT SRL 233326855249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 233327173249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 233328440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 233329176249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 23333040249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA MAI 2022 - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%2022-06-10T00:00:00STAT PLATA MAI 2022 233345714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 345629 seria din 06/06/22 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 345629 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00Adi Com SOFT 557164902.82787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 233372654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10424 seria din 02/06/22 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10424 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00AXA TELECOM SRL 2333731030.68249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2007162 seria din 12/05/22 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2007162 din 2022-05-122022-06-08T00:00:00ECHO PLUS SRL 2333747216.45249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 201573 seria din 02/06/22 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 201573 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 2711171.31249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00LA FANTANA 2333753598.28249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20627744 7743 seria din 12/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20627744-7743 din 2022-05-122022-06-08T00:00:00AQUATIM SA 2333762419.54249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 220306087670 seria din 09/05/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 220306087670 din 2022-05-092022-06-08T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 233377714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 341656 seria din 10/05/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 341656 din 2022-05-102022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 233389-6432.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 162022-06-03T00:00:00 23339012960.03460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 06648029 seria 22EI din 02/06/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06648029 din 2022-06-022022-06-07T00:00:00ENEL ENERGIE SA 233395133.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 19978 seria MOC din 07/06/22 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 19978 din 2022-06-072022-06-15T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 233396714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 345641 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345641 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 233398315.1460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 10425782292 seria MS EON din 08/06/22 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10425782292 din 2022-06-082022-06-24T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 233399180091.77460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11785 seria F din 14/04/22 - COLTERM SA - achitat factura seria F nr 11785 din 2022-04-142022-06-24T00:00:00COLTERM SA 23342310068.47463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 13514209 seria din 31/05/22 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 13514209 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00RETIM 233424699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1556 seria din 03/06/22 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1556 din 2022-06-032022-06-06T00:00:00DAD SYSTEM SRL 233425791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1557 seria din 03/06/22 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1557 din 2022-06-032022-06-06T00:00:00DAD SYSTEM SRL 233427119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2474 seria din 01/06/22 cheie de acces lunara - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2474 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2334289490.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 6648624 seria din 30/05/22 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6648624 din 2022-05-302022-06-06T00:00:00ENEL ENERGIE 2334293684.5463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE CES MAI 2022 SI 1/2 CAZARMAMENT 2022-06-08T00:00:00 2334316173.51463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1120266 seria din 03/06/22 tonere - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1120266 din 2022-06-032022-06-08T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 233432459.99463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 41256 seria din 03/06/22 publicare anunt concurs - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 41256 din 2022-06-032022-06-08T00:00:00OFICIAL PRESS SRL 233435298245463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE MERIT MEDIE MAI SI IUNIE 2022 2022-06-16T00:00:00 233436498463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE CES IUNIE 2022 2022-06-20T00:00:00 233452178.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2502 seria din 01/06/22 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 2502 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00SCREAM SRL 233453110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14834132 seria din 02/06/22 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14834132 din 2022-06-022022-06-07T00:00:00LA FANTANA 233454476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 345656 seria din 06/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 345656 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00Adi-Com SOFT 2334555155.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 6648032 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 6648032 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 233456886.06460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0292 seria din 26/05/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0292 din 2022-05-262022-06-15T00:00:00KARA CLEAN SRL 2334571785460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11958 seria din 24/05/22 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11958 din 2022-05-242022-06-15T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 2334583351.43460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 19499 seria din 10/06/22 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 19499 din 2022-06-102022-06-15T00:00:00COLTERM S. A. 2334593000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 292 seria din 26/05/22 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 292 din 2022-05-262022-06-15T00:00:00KARA CLEAN SRL 233460220460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50976 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50976 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233461180460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50977 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50977 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233462803.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50979 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50979 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 23346378460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50980 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50980 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233464394.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 50981 seria din 08/06/22 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 50981 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00ALIAL SRL 233484-4400466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraINCASARE UTILITATI SPORT CLUB FACT 453/24.05.20222022-06-03T00:00:00 233485206.67466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1014038586din data 18 05 2022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1014038586 din 2022-05-182022-06-08T00:00:00AQUATIM S.A. 2334921999466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 118446din data 16 05 2022 - POTOP COMPANY S.R.L. - achitat factura seria nr 118446 din 2022-05-162022-06-14T00:00:00POTOP COMPANY S.R.L. 2334932982.89466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 13514970din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13514970 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 233494803.25466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 56038din data 16 05 2022 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 56038 din 2022-05-162022-06-14T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 233495116.18466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 13514971 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 23349614533.73466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 22EI06646178din data 30 05 2022 C/V 22EI06891315 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI06646178 din 2022-05-302022-06-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 233497142795.75466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 8225din data 11 03 2022 c/v fact 12109/14 04 2022 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8225 din 2022-03-112022-06-24T00:00:00COLTERM S.A. 2334998.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 22EI06891315 din 2022-06-072022-06-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2335002400466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE SOCIALE MAI-IUNIE .20222022-06-29T00:00:00 23350174175.712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraZITICO SRL FACT 958/02.06.20222022-06-06T00:00:00 2335022410012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii2022-06-09T00:00:00DFMT 233503947492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate2022-06-09T00:00:00DFMT 68838100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 196 30 2020Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 233504214802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru munca2022-06-09T00:00:00DFMT 23350561212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23350639732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 23350740762166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna mai 20222022-06-09T00:00:00DFMT 233598100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori mai 2022 - Carduri (conturi personale)2022-06-02T00:00:00Onorarii colaboratori mai 2022 233599519.51249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata indemnizatie delegare 2022-06-08T00:00:00 610664002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 27170/325/2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 608382800.02426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 1020581015 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AQUATIM 233670923.062912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1014032864 seria TMA10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014032864 din 2022-05-162022-06-01T00:00:00AQUATIM SA 233671139.72912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020629554 seria TMC10 din 16/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020629554 din 2022-05-162022-06-16T00:00:00AQUATIM SA 2336723199.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13514995 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514995 din 2022-05-312022-06-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 233695297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7450 din 2022-05-252022-06-03T00:00:00SC AVB SECURITY 542325275147565361Primăria Municipiului Timișoara*** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 2336962216.672915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10127762018 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00E ON ENERGIE SA 233697472.862915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10404 31157 31095 11 05 22 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 10404 31157 31095 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00SC AQUATIM SA 2336981531.022915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 10524934664 10127762018 07 05 22 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10524934664 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00E ON ENERGIE SA 2336995952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 107037 07 06 22 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 107037 din 2022-06-022022-06-03T00:00:00SC BRITECLEAN SRL 2337004762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 2460 01 06 22 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2460 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 2337011818.612915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 35005874 30 05 22 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35005874 din 2022-06-022022-06-03T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 233702267.752915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 7490 7450 23 05 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 7490 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00SC AVB SECURITY 2337037142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 345640 06 06 22 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 345640 din 2022-06-072022-06-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2337041720.592915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 13514942 31 05 22 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 13514942 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00SC RETIM SA 2337051702.532915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 19590 10 06 22 ENERGIE TERMICA - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLT nr 19590 din 2022-06-152022-06-17T00:00:00SC COLTERM SA 233668310249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala dosar ex silita 177/2021 *** ***2022-06-15T00:00:00 233707798.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Fact nr 202204459 07 06 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204459 din 2022-06-072022-06-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 2337265002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 0415 06 06 2022 CURS - SC ASOCIATIA C.N.F TRANSILVANIA - achitat factura seria 0415 nr 0415 din 2022-06-072022-06-08T00:00:00SC ASOCIATIA C.N.F TRANSILVANIA 2337273002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT - achitat factura seria 004704 nr 004704 din 2022-06-212022-06-21T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL NATIONAL DE TRAINING EDUEXPERT 23372817852915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 2407 2367 2445 07 04 2022 PREGAT PROF - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 074567 nr 074567 din 2022-06-212022-06-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2337292340.362915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 243194 393 902 05 05 2022 PROTECT M - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 43946392 nr 43946392 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC MSHOME SRL 23373014282915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 341694 338586 07 04 2022 PREGAT PROF - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 586694 nr 586694 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 23373114749.452915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 48388 94547 72731 07620 08 03 2022 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 838894547 nr 938894547 din 2022-05-092022-06-22T00:00:00SC E ON GAZ SA 233732328.52915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 155 16 05 2022 CURS FOCHIST - SC CNCIR SA - achitat factura seria 155 nr 155 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC CNCIR SA 2337334392915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 24253 27 05 2022 PREGAT PROF - SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria 24253 nr 24253 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC METROLOPITAN MAXPRESS ADV SRL 233734428.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 4115 09 05 2022 PREG PROF - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria 4115 nr 4115 din 2022-06-212022-06-22T00:00:00SC SERVSTING SRL 233740732.092914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 13514983 seria f din 14/06/22 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13514983 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 914765024924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 233741148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1512 seria f din 14/06/22 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1512 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 2337427142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 345601 seria f din 14/06/22 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 345601 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 2337479732914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar2022-06-30T00:00:00 233748500531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI - achitat factura seria nr 03 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI 233749630.26531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 43462825 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00RCS RDS 233750957.08531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS - achitat factura seria nr fact din 2022-06-022022-06-08T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS 2337511670.55531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 16835836 din 2022-06-022022-06-08T00:00:00SC ORANGE SA 233752-17306.79531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23suma colt2022-06-17T00:00:00 233753392.91531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10326127321 seria din 08/06/22/gpp 23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10326127321 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 233754440.17531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 233755480.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-122022-06-21T00:00:00SC COLTERM SA 11402010.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9309 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 233790113182915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Plata prima de instalare2022-06-16T00:00:00 233791969.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 827894 din 2022-05-132022-06-16T00:00:00SC AQUATIM SA 233792429.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 946 din 2022-04-132022-06-16T00:00:00SC AQUATIM SA 2337931606.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 365 din 2022-03-072022-06-16T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 233796321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 84 din 2022-03-072022-06-16T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 2337973110.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421141 din 2022-05-312022-06-16T00:00:00SC RETIM SA 2337983110.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13421142 din 2022-04-302022-06-16T00:00:00SC RETIM SA 2338003316.332915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 076235 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2338011710.912915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 543891 din 2022-06-012022-06-22T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 233802907.022915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-072022-06-30T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 233803100002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 606001 din 2022-05-072022-06-30T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 23380412126.72915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 733399 din 2022-04-112022-06-30T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 23383116241.992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10127555340 seria din 11/04/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10127555340 din 2022-04-112022-06-21T00:00:00E ON ENERGIE SA 23383220002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424968121 seria din 09/02/22/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10424968121 din 2022-02-092022-06-21T00:00:00E ON ENERGIE SA 690557472912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA ian-aprilie 2021-BIBLIOTECARAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 2338336572915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 132 seria din 16/05/22/gpp 32 - CNCIR SA - achitat factura seria nr 132 din 2022-05-162022-06-21T00:00:00CNCIR SA 233834383.182915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202203700 seria din 13/05/22/gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202203700 din 2022-05-132022-06-21T00:00:00SC COMANDOR SRL 6147967583524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalitAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 2338352994.392915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 22e05464722 seria din 20/04/22/gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22e05464722 din 2022-04-202022-06-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 23384511452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 362022-06-20T00:00:00 2338461272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 362022-06-20T00:00:00 2338472047.082912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 13514991 13514871 31 05 22 PARTIAL SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 13514991 13514871 din 2022-06-072022-06-20T00:00:00RETIM 2338482382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 202204568 08 06 22 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204568 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 233849694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 3324 08 06 22 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3324 din 2022-06-142022-06-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 2338507142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 345689 06 06 22 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 345689 din 2022-06-072022-06-20T00:00:00ADI COM SOFT 233851107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 7448 23 05 22 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 7448 din 2022-05-302022-06-20T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 233852357.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 220104550504 01 06 22 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104550504 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 23385423652912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 250 17 06 22 MATERIALE - GEWINNER BKT 2060 - achitat factura seria GEW nr 250 din 2022-06-222022-06-24T00:00:00GEWINNER BKT 2060 233856489.882913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38FARMACIA CHRISTIAN - achitat factura seria nr 2386 din 2022-05-242022-06-24T00:00:00FARMACIA CHRISTIAN 2338571176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 32 din 2022-05-252022-06-24T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 2338581176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 40 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 233859754.322913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 032508 din 2022-05-162022-06-24T00:00:00SC AQUATIM SA 233860426.022913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10691 din 2022-01-102022-06-24T00:00:00SC AQUATIM SA 23386121422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 354124 din 2022-06-062022-06-24T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 2338621486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 044 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 2338631486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 38 din 2022-05-252022-06-24T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 23386470002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4007 din 2022-02-152022-06-24T00:00:00SC COLTERM SA 23386514282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 16 din 2022-06-212022-06-24T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 2338661332913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DOING SRL - achitat factura seria nr 178 din 2022-03-292022-06-24T00:00:00SC DOING SRL 233881190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7555 din 2022-06-172022-06-20T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 2338821024.592916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 4744 din 2022-06-092022-06-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 233883133.892916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 966577 din 2022-06-012022-06-20T00:00:00SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 233884793.322916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-062022-06-20T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 233885174.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 5991 din 2022-06-062022-06-20T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 233886297.442916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 624702 din 2022-04-142022-06-21T00:00:00AQUATIM 233887102916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 989349 din 2022-04-142022-06-21T00:00:00AQUATIM 2338881232.62916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14845768 din 2022-06-072022-06-21T00:00:00SC LA FANTANA SRL 23388910002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-152022-06-22T00:00:00SC COLTERM SA 23389080002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8029 din 2022-03-112022-06-22T00:00:00SC COLTERM SA 23389121422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 353478 din 2022-06-062022-06-29T00:00:00ADI COM SOFT 2338975402911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 428 seria din 06/06/22 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 428 din 2022-06-062022-06-23T00:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 233898130.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1014025288 seria TMA10 din 13/05/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014025288 din 2022-05-132022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 233899926.542911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1014041630 seria TMA10 din 14/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014041630 din 2022-06-142022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 233900128.622911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1014055728 seria TMA10 din 16/06/22 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1014055728 din 2022-06-162022-06-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 23388061752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2022-06-072022-06-20T00:00:00 233917835.06469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13514872 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 2339181227.34469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 13514873 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 233919122.01469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220306988536 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00ROMTELECOM 233920317.27469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 220307097380 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00ROMTELECOM 615402980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febrAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 233921297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2463 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 233922297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4378 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 233923545.06469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 220104545999 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 2339247463.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 205 din 2022-06-022022-06-02T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 233925714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 345607 din 2022-06-062022-06-06T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 233926906.78469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 810 din 2022-06-062022-06-06T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 233927178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 191 din 2022-06-062022-06-06T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 2339281228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 43492363 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 2339292444.97469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 19492 din 2022-06-102022-06-10T00:00:00colterm 233930643.08469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1014047068 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 233931410.35469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020631030 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 2339322834.34469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10923836391 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00E-ON GAZ 2339491325.79435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT, nr. 7023461din data: 02.06.2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023461 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 23395080435807017Liceul Tehnologic AzurC/V AVTF, nr. 4220din data: 03.06.2022 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria AVTF nr 4220 din 2022-06-032022-06-09T00:00:00APA VIETII TIM SRL 233951298.69435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202204460din data: 07.06.2022 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202204460 din 2022-06-072022-06-09T00:00:00SC COMANDOR SRL 233952394.1435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 220104563254din data: 01.06.2022 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 220104563254 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 2339532522.51435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM, nr. 13514962din data: 31.05.2022 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514962 din 2022-05-312022-06-09T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 233955476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 345670din data: 06.06.2022 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345670 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 233956197.26435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nr 1105din data 09 06 2022 - LICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1105 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 2339573.91435807017Liceul Tehnologic AzurC/V MS EON nr 10226292456din data 07 05 2022 - SC E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10226292456 din 2022-05-072022-06-16T00:00:00SC E.ON Energie Romania SA 233958294.21435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT nr 7023496din data 10 06 2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023496 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 233959215435807017Liceul Tehnologic AzurC/V NT nr 7023497din data 10 06 2022 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7023497 din 2022-06-102022-06-16T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 233960960435807017Liceul Tehnologic AzurC/V nr 121din data 09 06 2022 - SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 121 din 2022-06-092022-06-16T00:00:00SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 23396898.23452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 37775980 seria din 07/06/22 - DIGI RCS&RDS - achitat factura seria nr 37775980 din 2022-06-072022-06-07T00:00:00DIGI RCS&RDS 233969700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaOBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5899 din 2022-06-172022-06-17T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 2339701190452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1592 seria din 24/06/22 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1592 din 2022-06-242022-06-24T00:00:00BFP EXE SISTEME SRL 233986593.7425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046239 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00AQUATIM SA 233987279.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014046242 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00AQUATIM SA 233988124.1425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014055470 din 2022-06-162022-06-23T00:00:00AQUATIM SA 23398945.52425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE.ON ENERGIE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 10326126658 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. 2339903370.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI06649854 din 2022-06-012022-06-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 233991260425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 49567 din 2022-06-192022-06-23T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 23399288.23425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 43417505 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00RCS & RDS SA 2339932321.67425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514943 din 2022-06-012022-06-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2339943400.53425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22EI07572250 din 2022-06-232022-06-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 233995149095463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSE SEM II IULIE AUGUST 20222022-06-03T00:00:00 2339961100463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCEC NAVETA CADRE MAI 20222022-06-03T00:00:00 2339975805463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC CES MAI -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 20222022-06-03T00:00:00 23401699.811290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 016296119 seria JAP din 27/05/22 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 016296119 din 2022-05-272022-06-03T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2340172283.991290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 06614932 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06614932 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 234018297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2451 seria TM din 01/06/22 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2451 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 23401929.161290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 7588249 seria FFAN din 31/05/22 - SC FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria FFAN nr 7588249 din 2022-05-312022-06-03T00:00:00SC FAN COURIER EXPRESS SRL 66672901.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 2340207001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 99 seria RP din 23/12/21 - SC RAMSI-PROINSTAL SRL - achitat factura seria RP nr 99 din 2021-12-232022-06-09T00:00:00SC RAMSI-PROINSTAL SRL 234021888571290412184Liceul de Arte PlasticeLICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01-08.2022 nr StatBurseSocialeS2 din 2022-06-142022-06-14T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 234022113101290412184Liceul de Arte PlasticeLICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseMeritS1 din 2022-06-142022-06-14T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 234023391290412184Liceul de Arte PlasticeLICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseRevolS1 din 2022-06-142022-06-14T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 23402412871290412184Liceul de Arte PlasticeLICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria 01.2022 nr StatBurseSocialeS1 din 2022-06-142022-06-14T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 2340252360.021290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 07523313 seria 22EI din 17/06/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 07523313 din 2022-06-172022-06-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 23402692.441290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 08 06 2022 seria Decont din 08/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 08.06.2022 din 2022-06-082022-06-23T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 234027842.131290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1014057245 seria TMA10 din 16/06/22 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1014057245 din 2022-06-162022-06-23T00:00:00SC AQUATIM SA 2340282501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1742 seria Decont din 15/06/22 - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 1742 din 2022-06-152022-06-23T00:00:00LICEUL DE ARTE PLASTICE 2340401785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1350 seria din 31/05/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2022-05-312022-06-02T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 2340415092.55452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2022036 seria din 30/05/22 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 2022036 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 2340421451.8452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 22026 seria din 23/05/22 - SC PRINTING-TIM - achitat factura seria nr 22026 din 2022-05-232022-06-02T00:00:00SC PRINTING-TIM 2340431510.82452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 37776742 seria din 06/05/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 37776742 din 2022-05-062022-06-02T00:00:00RDS&RCS SA 2340444978.25452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 6645333 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6645333 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00ENEL ENERGIA SA 2340455591.64452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10923802871 seria din 08/06/22 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10923802871 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00EON GAZ 2340464980.01452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1352 seria din 03/06/22 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2022-06-032022-06-14T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 234047972452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 24206 seria din 26/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL - achitat factura seria nr 24206 din 2022-05-262022-06-14T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS Adv SRL 2340481510.94452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 43452585 seria din 08/06/22 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 43452585 din 2022-06-082022-06-14T00:00:00RDS&RCS SA 234049297.5452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 9600 seria din 03/06/22 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 9600 din 2022-06-032022-06-14T00:00:00DH&S SRL 69241297902419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 2340504758452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13514977 din 31 05 2022 /13514979 din 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514977 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC 234051533452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /13514977 din 31 05 2022 /13514979 din 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 13514979 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC 23405520002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact iunie din 2022-06-242022-06-24T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 23405632002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SC BLOMMACAR SRL - achitat factura seria nr fact iunie din 2022-06-242022-06-24T00:00:00SC BLOMMACAR SRL 2340732304.91426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 4233 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00RETIM 234074297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4387 din 2022-06-012022-06-01T00:00:00hera software 234075950426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 303 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00ARTE SI MESERII 234076768426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 132 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00arta frumusetii 234077595426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 2022042 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00eagle security 2340786121.01426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 106647598 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00ELECTRICA 2340791476.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2201 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00LIVDORADY U 2340802493.29426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12386 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00LUX MAGAZIN 2340811384.04426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12855 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00LUX MAGAZIN 2340821185.24426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 20177 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00OFFICEMAT 234083711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 43467032 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00RDS 23408491.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 2029826 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00Vodafone 234085714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 345616 din 2022-06-152022-06-15T00:00:00adicom soft 2340861394426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăplata inspectii2022-06-15T00:00:00 234087154426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăplata inspectii2022-06-15T00:00:00 2340946605426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăCES2022-06-29T00:00:00 693147142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297088 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2340991987.17479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1014061416 seria din 17/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014061416 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00AQUATIM SA 2341001021.51479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020632976 seria din 17/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020632976 din 2022-06-172022-06-27T00:00:00AQUATIM SA 234114200463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAchitat impozit2022-06-08T00:00:00 2341151820463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAchitat inspectii2022-06-08T00:00:00 23411724230.49463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 22EI nr 06651440din data 31 05 2022 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06651440 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234118450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 3554din data 01 06 2022 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 3554 din 2022-06-012022-06-08T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 234119714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 345632din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345632 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 2341205765.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 13514331din data 31 05 2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514331 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234121476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 2471din data 01 06 2022 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 2471 din 2022-06-012022-06-08T00:00:00Hera Software SRL 23412295463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat deplasare olimpiada BTRL Mocan2022-06-08T00:00:00 234123176.72463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADAITF nr 411din data 27 05 2022 - ADACO PRO-TIM IT SRL - achitat factura seria ADAITF nr 411 din 2022-05-272022-06-15T00:00:00ADACO PRO-TIM IT SRL 2341241505.24463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADAITF nr 412din data 27 05 2022 - ADACO PRO-TIM IT SRL - achitat factura seria ADAITF nr 412 din 2022-05-272022-06-15T00:00:00ADACO PRO-TIM IT SRL 234125666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 10194din data 08 06 2022 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 10194 din 2022-06-082022-06-15T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 2341261358.26463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700797196din data 25 05 2022 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700797196 din 2022-05-252022-06-15T00:00:00Dedeman SRL 2341273379.61463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F nr 2446din data 30 05 2022 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2446 din 2022-05-302022-06-15T00:00:00VELES-VESTA S.R.L. 234092300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4356 din 2022-06-232022-06-23T00:00:00 2341423417.14548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011853 seria TM FT HBK din 02/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011853 din 2022-05-022022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 234143597.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011883 seria TM FT HBK din 06/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011883 din 2022-05-062022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 2341441390.46548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011901 seria TM FT HBK din 10/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011901 din 2022-05-102022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 2341453340.1548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011924 seria TM FT HBK din 17/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011924 din 2022-05-172022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 234146537.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011925 seria TM FT HBK din 17/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011925 din 2022-05-172022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 2341473515.53548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011958 seria TM FT HBK din 24/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011958 din 2022-05-242022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 234148257.68548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0011959 seria TM FT HBK din 24/05/22 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TM FT HBK nr 0011959 din 2022-05-242022-06-03T00:00:00SC HB &K SRL 234149297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4388 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 234150297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2452 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 23415167800548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat burse2022-06-07T00:00:00 2341525112548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat la BRD C/V carduri ptr copii ci CES ptr luna mai2022-06-08T00:00:00 2341531074548159233Liceul Teoretic William ShakespearePlata inspectii grad2022-06-10T00:00:00 234154466548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1969 din 2022-05-302022-06-27T00:00:00ALINA SI SANDA 234155194.01548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V ALI nr 1967din data 30 05 2022 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1967 din 2022-05-302022-06-27T00:00:00ALINA SI SANDA 234156434.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V ALI nr 1968din data 30 05 2022 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1968 din 2022-05-302022-06-27T00:00:00ALINA SI SANDA 2341761530460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6782 seria din 28/05/22 - EMIAN GROUP SRL - achitat factura seria nr 6782 din 2022-05-282022-06-06T00:00:00EMIAN GROUP SRL 234177476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 345605 seria din 06/06/22 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 345605 din 2022-06-062022-06-08T00:00:00Adi - Com SOFT 2341784566.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3094 seria din 08/06/22 - SC Rational Trans - Med SRL - achitat factura seria nr 3094 din 2022-06-082022-06-09T00:00:00SC Rational Trans - Med SRL 23417977023460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar burse2022-06-16T00:00:00 2341801155460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03071 seria din 13/05/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 03071 din 2022-05-132022-06-22T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 6882328803147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare cm med scolaraAlte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 234181420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03308 seria din 13/05/22 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria nr 03308 din 2022-05-132022-06-22T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 2341825640.34460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 06644971 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06644971 din 2022-05-302022-06-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2341834005.54460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10119 seria din 04/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10119 din 2022-04-042022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2341841085.35460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10127967826 seria din 08/06/22 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10127967826 din 2022-06-082022-06-22T00:00:00E - ON Energie 2341853374.08460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10135 seria din 11/04/22 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 10135 din 2022-04-112022-06-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 2342551324.952914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 13514210 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234256724572914538758Liceul Teologic Baptistplatit cu op multiplu pe carduri ptr clasele XI-XII- lunile ianiuarie -aprilie 20222022-06-09T00:00:00 234257535.52914538758Liceul Teologic BaptistLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf22 nr 883 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 2342582226.72914538758Liceul Teologic BaptistSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22ei nr 06648561 din 2022-05-302022-06-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 23425923752914538758Liceul Teologic BaptistBRAND DESIGN TEAM SRL - achitat factura seria PROF nr 199504 din 2022-06-172022-06-21T00:00:00BRAND DESIGN TEAM SRL 2342605952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 345622 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 23426524683975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 06651172 seria 22EI din 30/05/22 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06651172 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 2342662383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2470 din 2022-06-012022-06-02T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 2342671503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 8389 din 2022-06-022022-06-02T00:00:00SC TERMONELATI SRL 234268676253975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burse sem II 2021-2022 - merit 57.392 lei, studiu 3.798 lei, performanta 6.435 lei2022-06-07T00:00:00decontat burse sem II 2021-2022 2342691173975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata impozit inspectie grad2022-06-07T00:00:00 23427010413975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata suma neta inspectie grad2022-06-07T00:00:00 2342717143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345584 din 2022-06-062022-06-09T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2342721683.853975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13527695 din 2022-05-312022-06-09T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234273297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 1749 din 2022-06-072022-06-09T00:00:00SC TOP STING GRUP SRL 2342744763975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 11440 din 2022-06-062022-06-09T00:00:00SC TOP STING SRL 2342857142912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345626 din 2022-06-062022-06-06T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 23428617852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2022041 din 2022-06-032022-06-06T00:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 2343076742888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati inspectii 06.20222022-06-08T00:00:00 234308742888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplati inspectii 06.2022 impozit2022-06-08T00:00:00 2343091712.932888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140014178492 din 2022-05-242022-06-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 23431019292888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190011231850 din 2022-05-242022-06-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 234326940982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ACHITAT BURSE MERIT SEM II IAN-IUN2022-06-07T00:00:00 2343271271.192910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06645155 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 06645155 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00ENEL SA 23432817582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06649687 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL SA - achitat factura seria 22EI nr 06649687 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00ENEL SA 2343292292.512910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13514409 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514409 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2343303572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20220662 seria TPS din 05/06/22 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20220662 din 2022-06-052022-06-08T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 234333742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTII2022-06-10T00:00:00 2343535033.592912647453Liceul WaldorfFact nr 6648343 seria din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6648343 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 234354437502912647453Liceul WaldorfAchitat burse mai-iun 20222022-06-03T00:00:00 2343551192912647453Liceul WaldorfFact nr 42795 seria din 31/05/22 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42795 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00ROM K-DRAN SRL 23435688.242912647453Liceul WaldorfFact nr 56224072800 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224072800 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 23435788.242912647453Liceul WaldorfFact nr 56224090200 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224090200 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 23435888.242912647453Liceul WaldorfFact nr 56224097300 seria din 01/06/22 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 56224097300 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 2343591653.892912647453Liceul WaldorfFact nr 13514442 seria din 31/05/22 - RETIM SA - achitat factura seria nr 13514442 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00RETIM SA 234360957.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20220663 seria din 05/06/22 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20220663 din 2022-06-052022-06-08T00:00:00Total Protect SRL 23436310112912647453Liceul WaldorfPlata inspectie la clasa2022-06-08T00:00:00 2343793572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1703 seria tog din 02/06/22 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria tog nr 1703 din 2022-06-022022-06-02T00:00:00SC TOP STING GRUP SRL 2343801625.542910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2022040 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022040 din 2022-06-012022-06-02T00:00:00BT CONSULTING SRL 2343817142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 335485 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 335485 din 2022-06-012022-06-08T00:00:00Adi-Com SOFT 23438215902910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1020 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1020 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Vest it Tehnology 1137717243524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 23438317702910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1113 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1113 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Vest it Tehnology 2343843302910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1122 seria din 01/06/22 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1122 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Vest it Tehnology 234385542.092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 16819 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16819 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 234387409.062910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 16942 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16942 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 234388343.372910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 16943 seria pp din 01/06/22 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria pp nr 16943 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 2343891395.872910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2022004 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022004 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00BT CONSULTING SRL 234390797.32910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 2022013 seria btc din 01/06/22 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria btc nr 2022013 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00BT CONSULTING SRL 23439114282910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 337601 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 337601 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Adi-Com SOFT 2343927142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 338575 seria acs din 01/06/22 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 338575 din 2022-06-012022-06-09T00:00:00Adi-Com SOFT 23439988435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaACHITAT DECONT2022-06-14T00:00:00 2344005439435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 06650904 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 22EI nr 06650904 din 2022-05-302022-06-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2344012114.51435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13514298 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514298 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM SA TM 234402459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13514299 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514299 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM SA TM 94445268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici f 1496/ 02 07 2021 supraveghere video - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1496 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00EDIGRUP SRL 234403459.48435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 13514300 seria din 31/05/22 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 13514300 din 2022-05-312022-06-14T00:00:00RETIM SA TM 234406679435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA MAI2022-06-14T00:00:00 23441844.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014011706 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014011706 din 2022-05-112022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 234419527.42910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014011752 seria din 11/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014011752 din 2022-05-112022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 234420455.442910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014038678 seria din 18/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014038678 din 2022-05-182022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 234421126.842910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 1014039125 seria din 18/05/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014039125 din 2022-05-182022-06-28T00:00:00AQUATIM SA 2344223049.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10226085289 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10226085289 din 2022-04-112022-06-28T00:00:00E.ON ENERGIE SA 23442310533.972910044045Școala Gimnazială Nr. 1Fact nr 10524733500 seria din 11/04/22 - E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10524733500 din 2022-04-112022-06-28T00:00:00E.ON ENERGIE SA 2344567732909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA CARD2022-06-16T00:00:00 234457862909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA IMPOZIT DATORAT2022-06-16T00:00:00 234458410.292909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1014045292 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1014045292 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00AQUATIM SA 234459192.082909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020630486 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630486 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00AQUATIM SA 23446087.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020630686 seria din 14/06/22 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020630686 din 2022-06-142022-06-22T00:00:00AQUATIM SA 2344849242.392914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES mai 2022 - 5.112,80 lei si cazarmament - 4.129,59 lei2022-06-02T00:00:005.112,80 lei si cazarmament 62283652787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraportlegitimatieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00ACCESORII PROD SRL 234485166.452914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 493479047 497590237 seria VDF din 08/04/22 - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 493479047 497590237 din 2022-04-082022-06-06T00:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 2344861748052914572759Școala Gimnazială Nr. 13 burse sem II 2021-2022 : 17 ian - 31 aug 2022 MERIT 110.382 lei SOCIALE 60.600 lei STUDIU 3.823 lei2022-06-08T00:00:00burse sem II 2021-2022 : 17 ian 2344877142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 345659 din 2022-06-062022-06-10T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2344885952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202243 din 2022-06-102022-06-10T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 2344893572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 202244 din 2022-06-102022-06-10T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 234490313.352914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB22 nr 43497987 din 2022-06-082022-06-10T00:00:00SC RCS & RDS SA 2344912832.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 13514915 seria TM din 31/05/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514915 din 2022-05-312022-06-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2344921062.172914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 19674 din 2022-06-102022-06-15T00:00:00SC COLTERM SA 23449310712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF22 nr 824 din 2022-06-062022-06-15T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 23449448792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0003033 din 2022-06-142022-06-15T00:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 2344481462910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** *** *** *** *** *** *** ***2022-06-29T00:00:00 23445527002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 25 seria din 02/06/22 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 25 din 2022-06-022022-06-03T00:00:00 2345052382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2450din data: 03.06.2022 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2450 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00HERA SOFTWARE 2345061074.772909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 496718327din data: 02.05.2022 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 496718327 din 2022-05-022022-06-03T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 234507173.152909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V nr 909070din data 03 06 2022 - CASE SOFTWARE - achitat factura seria nr 909070 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00CASE SOFTWARE 624324691724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 234510115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB22, nr. 43443774din data: 08.06.2022 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB22 nr 43443774 din 2022-06-082022-06-08T00:00:00RDS & RDS S.A 2345117142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 341672din data: 10.05.2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 341672 din 2022-05-102022-06-08T00:00:00ADI COM SOFT 2345123352.172909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13514880din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13514880 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 234513922.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 13514881din data: 31.05.2022 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 13514881 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 2345313782544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14898 seria CLTM din 08/06/22 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14898 din 2022-06-082022-06-21T00:00:00COMPUTER LINE SRL 234532201.112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 6050 seria NXBD din 01/06/22 - NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 6050 din 2022-06-012022-06-27T00:00:00NEXT BIROTICA SRL 2345491166.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16001 seria TMF din 30/05/22 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 16001 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 234551285.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22023 seria TMPRI din 18/05/22 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 22023 din 2022-05-182022-06-02T00:00:00PRINTING TIM SRL TIMISOARA 2345521852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24326 seria FMET din 30/05/22 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 24326 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 2345533546.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6648358 seria 22EI din 30/05/22 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 22EI nr 6648358 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 2345543546.492909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514888 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514888 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 2345551832.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514889 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514889 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 234556859.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13514890 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514890 din 2022-05-312022-06-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 2345571192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2468 seria TM din 01/06/22 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2468 din 2022-06-012022-06-06T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 234558712.412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6056 seria NXBD din 02/06/22 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 6056 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 23450923612909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuAchitat CES Borha, Bolos, ***2022-06-08T00:00:00 2345752382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2444din data 01 06 2022 cheie de acces lunara mai - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2444 din 2022-06-012022-06-03T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 234576624.12912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 220307079232din data 01 06 2022 TELEFO SCOALA - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 220307079232 din 2022-06-012022-06-07T00:00:00Orange Romania Communications SA 234577123.362912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2203077079233din data 01 06 2022 Telefon - Orange Romania Communications SA - achitat factura seria nr 2203077079233 din 2022-06-012022-06-07T00:00:00Orange Romania Communications SA 62497500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de artaAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 2345787142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 345611din data 06 06 2022 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 345611 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00ADI COM SOFT 234579536352912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA BURSE DE MERIT SEM II APRILIE-IUNIE 20222022-06-09T00:00:00 234580186002912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA BURSE SOCIALE SEM II APRILIE-IUNIE 20222022-06-09T00:00:00 234581154882912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata CESS APRILIE-IUNIE 20222022-06-09T00:00:00 2345823372912661054Școala Gimnazială Nr. 2Plata metodist2022-06-10T00:00:00 234583372912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata metodist2022-06-10T00:00:00 234584586.712912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014047797din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014047797 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00AQUATIM 234585548.462912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014047799din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014047799 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00AQUATIM 234586209.542912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1014057871din data 16 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1014057871 din 2022-06-162022-06-28T00:00:00AQUATIM 234587515.132912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020631186din data 15 06 2022 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020631186 din 2022-06-152022-06-28T00:00:00AQUATIM 2346032277.282912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 06645908 seria 22El din 30/05/22 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 22El nr 06645908 din 2022-05-302022-06-06T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 2346041317.312912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 15802 seria din 12/05/22 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 15802 din 2022-05-122022-06-06T00:00:00COLTERM S.A. 234605245402912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE APRILIE - IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE - IUNIE 2022 GIMNAZIU2022-06-09T00:00:00IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE 23460680932912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE APRILIE - IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE - IUNIE 2022 PRIMAR2022-06-09T00:00:00IUNIE SI CAZARMAMENT IANUARIE 6253450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 234607590022912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI - AUGUST 2022 = GIMNAZIU2022-06-15T00:00:00ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI 23460896002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI - AUGUST 2022 = PRIMAR 2022-06-15T00:00:00ACHITAT STAT DE PLATA BURSE MAI 234609275.562912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1014039565 seria TMA10 din 14/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014039565 din 2022-06-142022-06-16T00:00:00AQUATIM S.A. 234610409.692912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1014049812 seria TMA10 din 15/06/22 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1014049812 din 2022-06-152022-06-16T00:00:00AQUATIM S.A. 234611751.022912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 13514986 seria TM din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 13514986 din 2022-05-312022-06-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 234612255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20220793 seria TPS din 05/06/22 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20220793 din 2022-06-052022-06-16T00:00:00TOTAL PROTECT 2346137142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 345682 seria SB ACS din 06/06/22 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 345682 din 2022-06-062022-06-16T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 234614798.032912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 57001179281 1 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 57001179281.1 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00DEDEMAN 2346157802912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 5700119281 seria DED din 08/06/22 - DEDEMAN - achitat factura seria DED nr 5700119281 din 2022-06-082022-06-16T00:00:00DEDEMAN 2346234862.692914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 06648542din data: 30.05.2022 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 06648542 din 2022-05-302022-06-08T00:00:00SC ENEL SA 23462411107.822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13514879din data: 31.05.2022 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 13514879 din 2022-05-312022-06-08T00:00:00SC RETIM SA 234641555572568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA BURSE MAI IUNIE 20222022-06-15T00:00:00 23464289342568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA ELEVI CES IAN APRILIE 20222022-06-15T00:00:00 23464310202568096437Școala Gimnazială Nr. 25RETRAGERE NUMERAR BURSE2022-06-15T00:00:00 234644785.562568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 101405769 seria din 16/06/22A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101405769 din 2022-06-162022-06-17T00:00:00AQUATIM SA 234645482002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11906 seria din 14/04/22 a10 sectiunea de functionare - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 11906 din 2022-04-142022-06-17T00:00:00COLTERM S.A 2346462346.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 13514286 seria din 31/05/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13514286 din 2022-05-312022-06-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234647522.62568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 220307030819 seria din 01/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 220307030819 din 2022-06-012022-06-17T00:00:00ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA 2346483024.712568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22ei06647815 seria din 30/05/22 a10 sectiunea de functionare - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 22ei06647815 din 2022-05-302022-06-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 2346497142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 345695 seria din 06/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 345695 din 2022-06-062022-06-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 234650556.922568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4116 seria din 10/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 4116 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 234651272.482568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 43478398 seria din 08/06/22 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 43478398 din 2022-06-082022-06-17T00:00:00RCS & RDS SA. 234655661.642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-022022-06-02T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 2346561819.512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 56330 din 2022-06-022022-06-02T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 2346572512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DOING SRL - achitat factura seria nr 498 din 2022-05-312022-06-02T00:00:00SC DOING SRL 2346587142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345655 din 2022-06-032022-06-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2346941213112912091950Școala Gimnazială Nr. 30 2022-06-15T00:00:00 2346955428.222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13514230 seria TM din 31/05/22 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 13514230 din 2022-05-312022-06-21T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2346971725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1561 seria DASFAI din 06/06/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1561 din 2022-06-062022-06-21T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 234698337.012912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1574 seria DASFAI din 15/06/22 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1574 din 2022-06-152022-06-21T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 2346991919.562912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 18321773 seria JAP din 16/06/22 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAP nr 18321773 din 2022-06-162022-06-21T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 23474875002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 000020 din 2022-05-182022-06-03T00:00:00GVG GRUP TURISM SRL 234749568.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAP0 nr 15945414 din 2022-05-232022-06-03T00:00:00ORANGE 2347501102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2944 din 2022-06-092022-06-10T00:00:00 2347511821.772419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1119854 din 2022-05-102022-06-10T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 23475256.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 119955 din 2022-05-162022-06-10T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 234753880.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 22 nr 24679 din 2022-05-132022-06-10T00:00:00MIRTON 2347545695.942419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 13514345 din 2022-05-312022-06-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC 234763165.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2893 din 2022-05-062022-06-20T00:00:00 2347641102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2896 din 2022-05-112022-06-20T00:00:00 2347652902419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2906 din 2022-05-132022-06-20T00:00:00 23477766.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209080 seria din 30/05/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209080 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC NOVAPANE SRL 23477889.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209082 seria din 30/05/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209082 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC NOVAPANE SRL 23477932943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 221158 seria din 25/05/22 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 221158 din 2022-05-252022-06-02T00:00:00SC MEDICI'S SRL 2347801397.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 37767560 seria din 05/05/22 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 37767560 din 2022-05-052022-06-02T00:00:00RCS & RDS SA 234781826.723651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482150000151 seria din 30/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482150000151 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 234782792.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482150002391 seria din 30/05/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482150002391 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 2347831949.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13519571 seria din 31/05/22 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 13519571 din 2022-05-312022-06-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 234784105.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 202209474 seria din 06/06/22 - SC NOVAPANE SRL - achitat factura seria nr 202209474 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00SC NOVAPANE SRL 234785315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20221074 seria din 05/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221074 din 2022-06-052022-06-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 234786315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20221213 seria din 05/06/22 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20221213 din 2022-06-052022-06-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 23478752523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 291 seria din 31/05/22 - SC BALVIA HORECA SRL - achitat factura seria nr 291 din 2022-05-312022-06-07T00:00:00SC BALVIA HORECA SRL 2347888333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 345617 seria din 06/06/22 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 345617 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 2347891252.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 482157002841 seria din 06/06/22 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 482157002841 din 2022-06-062022-06-07T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 12472884.562912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26P S ICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC LG ADMIN SRL 68488948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 234869226953524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANAT2022-06-09T00:00:00 2348707193524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL TX NORMA DE HRANA2022-06-09T00:00:00 23487138993524531369Sport Club Municipal TimișoaraSANATATE MAI2022-06-09T00:00:00 23487224803524531369Sport Club Municipal Timișoaraimpozit2022-06-09T00:00:00 2348742308.13524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-10T00:00:00 234875450.043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%2022-06-10T00:00:00 233096599634420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 29.05.2022 - ASOCIAŢIA CASA *** TOFFLER - achitat factura seria nr 2 din 2022-05-292022-06-02T00:00:00 233157546004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 02.06.2022 - FUNDAŢIA *** - achitat factura seria nr 2 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00 233180130504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 54din data: 10.06.2022 - *** *** *** - achitat factura seria nr 54 din 2022-06-102022-06-17T00:00:00 2348737554473524531369Sport Club Municipal Timișoarapl prest sp *** MAI2022-06-09T00:00:00 233614700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1118 din 2022-05-302022-06-02T00:00:00 23460110002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0054din data 07 06 2022 Servicii IT - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 0054 din 2022-06-072022-06-29T00:00:00 233277472248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr Plata seria Stat din 05/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria Stat nr Plata din 2022-05-052022-06-08T00:00:00 233392472460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** ***2022-06-10T00:00:00 6281599724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 23343382592463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE SOCIALE, STUDIU, ***FORMANTA *** MAI SI IUNIE 20222022-06-15T00:00:00 2346965002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 15 seria PI din 23/05/22 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 15 din 2022-05-232022-06-21T00:00:00 23348667466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1477din data 06 05 2022 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1477 din 2022-05-062022-06-08T00:00:00 2347163372912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** seria INSP din 31/05/22 - *** *** - achitat factura seria INSP nr *** din 2022-05-312022-06-21T00:00:00 2347551002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2027 din 2022-06-022022-06-14T00:00:00 23483612713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 402din data 30 05 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 402 din 2022-05-302022-06-03T00:00:00 23484533003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB nr 041din data 02 06 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr 041 din 2022-06-022022-06-06T00:00:00 23488787583524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL *** BAASCHET2022-06-16T00:00:00 62823651024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 4/06.04.2020 ridicare nr serviciiAlte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 105528297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 629762734249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 1236700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact. 976/25,02,2021 - abonam servicii SSM si PSI luna februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00INTRP.INDIV 606202571213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60623175753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 60728263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60791464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC ALISON HAYES ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 76876 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC ALISON HAYES ROMANIA SRL 610762385642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 63523306.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 535413307 01 02 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 535413307 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 635801328.782915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria 8684 nr 8684 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 67927196280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-04-27T00:00:00 636407142915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300169 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 63730399.712911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 04127347 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 04127347 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 12515476.432912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MATERIALE INTRETINERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC HBK SRL 63955634463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6393314342463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 639264620463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 6403210000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 640655200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 799 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 799 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00PCREXPERT SRL 61826202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 642939002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACT SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 6450375.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10323225354 seria MS EON din 06/04/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10323225354 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E.ON Energie Romania SA 64535250002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00COLTERM S.A 615718103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 61641903524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-26T00:00:00 618116797501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61854300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00PASSAGE F&T SRL 6190560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61913995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 619961028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620743656.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 62123995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 366/EX/2014Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 5677350000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** ***Alte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 5769530000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 169 seria *** din 11/03/21 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria *** nr 169 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62820200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 694966100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-19T00:00:00 6950111501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 69608697.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 69609415501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 6964332400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 65475170147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3806 30 2020Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 58411107863524531369Sport Club Municipal TimișoaraPROPRIRE *** ***Alte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 661702038.47463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonUMEB SA - achitat factura seria nr 35903 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00UMEB SA 66200218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202103004 seria din 07/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103004 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COMANDOR SRL 938032921.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12041712 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC RETIM SA 639541277463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 66267834479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 65495500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4624 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 6554216.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00FIDOX SRL 655474675147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 656512182.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623148 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 65690473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii baloghi ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 658812050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4411 30 2020 *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 65933955147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif1 apr ***Cheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 66012108384.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07Cheltuieli cu investiții2021-04-20T00:00:00ARCHISTUDIO SRL 101748145380147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii centre vaccinare banca transilvaniaAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 102155379863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 764821000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB. CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 674207885.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei04124229 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei04124229 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEL ENERGIE 67484110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13999567 seria din 07/05/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13999567 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LA FANTANA 113569193453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 SA MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 7402382831247940Școala Gimnazială Nr. 27Mentenanță sisteme de supraveghereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00AVB SECURITY TIMIȘOARA 677061732.272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RETIM - achitat factura seria TM nr 11492697 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM 6789762522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 67911711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 2345 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RDS 69767995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 366/EX/2014Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 7481273.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33DERATIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC DERATON SRL 6813215593.762912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC DGU MULTIPROTECT SRL 68168512888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumimpozit retinut -plata inspectie grad 08.04.2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 6819125580.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IAN-APRAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 93951714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 312152 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 88304100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** - ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-06-01T21:00:00 705824137.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196047 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70614297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 7464760024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 84040000531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact.17091/21027/24925Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC COLTERM SA 10236468.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310934.2 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 1358911722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BANCA TRANSILVANIA 1138701678154.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CR BCR 2020012334 2020Alte cheltuieli2021-09-08T20:59:36 71967232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7201715002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraRIDICARE NUMERAR DIN TREZORERIEAlte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 656983580147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 658804581.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3961 seria *** din 06/05/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3961 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00 659464361.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 69 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 6793466280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 136 seria TM din 18/02/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 136 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 7197414742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 72465327.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00TIPLOG SRL 73929150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 739483000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract *** Galati *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-11T00:00:00 74038500253524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP aprCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 74072526.43524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-15T00:00:00 74154297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC S FORCE SRL 742263500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FABER 74298122024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 74467694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74619500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 7/17.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatiiAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 14445952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuSCIMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00HERA SOFTWARE 87812003524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX CARTE VERDE *** ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00FIBA 89067999.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47771 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89099814.61290412184Liceul de Arte PlasticeSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35857803 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T20:59:36SC RCS&RDS SA 14555952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMentenantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00DATAMAX LINE 1017922317147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 100687238967147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 1009833316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100984351147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100502334.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5360 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 89430110.072910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013675820 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM SA 8946220002909382243Școala Gimnazială Nr. 12TICHETE GRADINITAAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 9701563.82912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1380/17 05 2021 seria din 05/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1380/17.05.2021 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 1010221895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010231421147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 8954178122544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 896327722912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata carduri metodistiAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 1010574633147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** PAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1474530123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSănătate Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 8831550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 114907176460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta apr.- iunie 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 886183570463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 21046 seria din 16/06/21 ACHIZITIE DIPLOME PREMII - PRINTING - achitat factura seria nr 21046 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00PRINTING 886817442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 1018066318147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 15321394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00LA FANTANA SRL 892341164.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 1017614264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 89286181460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulImpozit inspectii grad didacticCheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 776808003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-07-30T21:00:00 89518163.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 91496685024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 05 13 07 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 05 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00 9160060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** *** Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 156030002544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC MTC CONT EXPERT SRL 9190813503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 91993549.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586534 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 921043792.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9211561483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORIAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9213042003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 160610000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 46525/15.12.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Colterm SA 921612034.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 103405300249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00 922261176.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202960 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 12797142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosExpert BugetarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00S.C. ADI COM SOFT S.R.L. 1006331000147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC TX CAUTIUNEAlte cheltuieli2021-07-05T20:59:36 8954716602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8958345.682544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020588439 seria TMC10 din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588439 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00AQUATIM SA 89633862912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata impozit metodistiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 91155248372831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 912305129.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24603 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00COLTERM SA 9125781212911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria stat plata nr 06 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00CES 9135813.57501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8002041din data 07 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 8002041 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 91394301501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata din cont Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 92404853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT agresori 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 912831950501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 924572325062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92447883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 556 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 9247514742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 101475150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER TURCANUAlte cheltuieli2021-06-09T20:59:36 1596714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 294284/29.01.21 - servicii de asistenţă tehnică program informaticCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00Adi Com Soft SRL 1611714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 297116/23.02.21 - servicii de asistenţă tehnică program informaticCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Adi Com Soft SRL 101645352548147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 93994385435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - Reperuc *** (Alia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 94001840435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs soc , nr. Stat 1461din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs soc nr Stat 1461 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 11141925842913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38plata inspectiiAlte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 93995209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 100518327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5376 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100519324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5377 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005201394.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5378 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 91737556249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 1011131579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 94054413.24452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 28065 seria din 20/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28065 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM SA 15877.62463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilapa/canal cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00aquatim 58268300003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 58366362983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIBCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 1015633431147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1052665399.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48149 seria din 21/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48149 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ALIAL SRL 101771772147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii golasu *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10179610056147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101138162162147565361Primăria Municipiului TimișoaracassCheltuieli de personal2021-07-22T20:59:36 11145175249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragereaa numerar plata verificare balanta electonicaAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 1056363222912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISTIAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 10580163.31435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 01193din data: 06.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01193 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 1060246170460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1018243632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 107966158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5405 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1081944488147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-12T20:59:36 1081951011147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-12T20:59:36 1054012410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 106303107522568096437Școala Gimnazială Nr. 25plata prima instalareAlte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 111771579435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Naveta iul nr 1820 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 10646510003524531369Sport Club Municipal TimișoaraTAXA APEL FRHAlte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 1065423404.243524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ROGAVA,GAJIC,KOMATINA,STRONGAlte cheltuieli2021-08-22T21:00:00 11202452460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie iul.- august 2021Alte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 11280510602909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescudecont naveta ***Alte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 1018129845147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 94099178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 6463 seria din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6463 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AVB SECURITY 10772843673501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10540813076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1071742604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 1020434083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-08-09T21:00:00 1123233573524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 1123465453524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 10773860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 107743856501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 11355513812.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 1135653535.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 113952642854.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 22 CR MFP OUG 46/2015Alte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 11396345948147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt augCheltuieli de personal2021-09-09T20:59:36 113965342589147565361Primăria Municipiului Timișoaratransfer functionare chiriiAlte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 107937500147565361Primăria Municipiului Timișoararidicat cec tx ocpiAlte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 1004711174147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC CH DEPLASARE INTERNA Alte cheltuieli2021-06-30T20:59:36 94100842.16425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 713339 3 seria din 12/07/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 713339.3 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00R.A AQUATIM 11396445609147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii august pmtAlte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 108247350147565361Primăria Municipiului Timișoarainc pt comisioane salarii cap 66Alte cheltuieli2021-08-18T20:59:36 10089540147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC DIURNA DEPL INTERNAAlte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 1009031050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4638 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-15T20:59:36 10095765926147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITARAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 94108705463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47980 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 108102420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 51 OBLIG BCR TR.3Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 94109340463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48025 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94110460.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48104 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 1082213436147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** ***Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 101329290147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 5111 30 2020 Alte cheltuieli2021-06-06T20:59:36 10827011093147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA IULIE 2021 CF 32937000Alte cheltuieli2021-08-19T20:59:36 941112295.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4736 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 11438050147565361Primăria Municipiului Timișoaradif tx ocpiAlte cheltuieli2021-09-27T20:59:36 1084511662147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Troita august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 101524795150.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-06-10T20:59:36 94112877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 46554042 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 941134898.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28133 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00CASAMBIENT SRL 9411442271.73463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF20338 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COLTERM SA 9246441172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1143582482147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 115130157689.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA CVF 1430887939/23.09.2021Cheltuieli cu investiții2021-10-17T21:00:00 11486911602909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES SEPTEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-10-20T21:00:00 114887276.692909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.1/22.10.2021 CERTSIGN OP.384/25.10.2021Alte cheltuieli2021-10-24T21:00:00 1152501606.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRENGOTOX SRL - achitat factura seria nr 2387 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RENGOTOX SRL 1023158333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212073 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00MDL 115440300448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 103115238249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPT DE AUTOR ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 11514570249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata alte bunuriAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 112575219548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerarAlte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 115210269460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 94115622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105237 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COMANDOR SRL 1057121002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 106179174.062914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta *** 2021Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 11455832794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 94116543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105366 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COMANDOR SRL 105365253.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1159994082914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-10-18T21:00:00 105695759.182915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC AQUATIM SA - achitat factura seria 183 nr 183 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC AQUATIM SA 116178103792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Alte cheltuieli2021-10-03T21:00:00 10589712882784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 9411799.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33610 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00PRECOTTI SRL 107967151.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5406 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 10800712210147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 1080089165147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 1062113722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** lunile Martie-Iunie op 315Alte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 10800961928147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iulie din cm - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 11673713812912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-10-18T21:00:00 94118714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 775 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 102036292403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 94119245.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47438 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00 1062084652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** OP 316 LUNILE FEB-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 94121904.4463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27946 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00CASAMBIENT SRL 941222310463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonProfal Industry - achitat factura seria nr 5615 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00Profal Industry 941233188.86463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI07496321 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00 941242400.06463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48142 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00 1171642874063651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 116826252435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA AUGUST 2021Alte cheltuieli2021-10-14T21:00:00 117178473.823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481144000701 seria din 24/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481144000701 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1171791178.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481144000711 seria din 24/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481144000711 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117180619.763651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481151000621 seria din 31/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481151000621 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117181488.623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481153000131 seria din 02/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481153000131 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11719920.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFan Courier - Transport Decl AvereAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00Fan Courier 9254002912647453Liceul Waldorfmentenanta lunara ITCheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-16T22:00:00DATAMAX LINE SRL 94126333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001062 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00IFMA SA 101770772147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 943411401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944023701290412184Liceul de Arte PlasticeVOLENTER *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1023226629.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 967531402912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 4362 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 1113132656248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 144 seria din 15/09/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00Legatorie Artistica SRL 111314698.71248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 599902 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Aquatim SA 1113152385.95248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105318 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Liftarg SRL 111316909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 57375315 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RDS RCS SA 111317465.78248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 4115839 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Telekom Romania Comunications SA 1113181449.42248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5488 seria din 20/09/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5488 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00Next Birotica Distrbution 9442011859.43452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10522855083 seria din 07/07/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10522855083 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00EON GAZ 944211148.35452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018497 seria din 13/07/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018497 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00GIRZ COMPANY SRL 944225666.01452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 28038 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28038 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00COLTERM SA 111381200002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1777 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00STYLE PRO DECO SRL 1114761270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12141872 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 91869161893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 11170048870479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat mijl.fixe-SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-09-22T21:00:00 10540213076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10650340003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 10189469039147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1019669186147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA *** 2021 CF 32937000Alte cheltuieli2021-06-23T20:59:36 101974207.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 8297 325 2021 INTIM ALLIANZ SI ***Alte cheltuieli2021-06-24T20:59:36 1019814031.26147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg ch depl cap51 CR3Alte cheltuieli2021-06-24T20:59:36 1010743237147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1120941250426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia nr.11 /28.09.2021Alte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 1018111264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1122771503524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 11232615003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 112345428.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 945582156548159233Liceul Teoretic William ShakespearePlata inspectiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 11246716362914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-09-08T21:00:00 115830562548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDecont transport cadre didAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 969212951.22914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15074 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC DETEC SRL 997483760501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 9700860.782912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020592347din data 12 07 2021 Apa rece pt apa calda scoala - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020592347 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 970529322831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană copii C.E.S. Iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 903547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.755 ServiciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00S C DAD SYSTEM SRL 996502897523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 997411700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 997581018.58460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6491 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC SELGROS SRL 1007962928147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iunie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-13T20:59:36 10066042.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-28 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 100792110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-07-12T20:59:36 100853124180.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2019/14.07.21-ASIG LOCUINTE -Alte cheltuieli2021-07-13T20:59:36 10091595147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 852 30 2021 Alte cheltuieli2021-07-18T20:59:36 10121521565147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul ***Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1010981264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10147491880147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC SALARII LUNA *** 2021Alte cheltuieli2021-06-09T20:59:36 1017205054147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10186121010147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 325 30 2010 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 684793685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 10556614742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 102331405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN ISR CANTINA Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 105132231.18448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12141882 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 105292133293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 105468543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105560709472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105617103.772166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS FC 45575/12.08.2021Alte cheltuieli2021-08-22T21:00:00 10589664582784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 105880611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1059763250463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BRDAlte cheltuieli2021-08-03T21:00:00 106759124249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 188/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 10615245.582909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020595439 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595439 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM SA 10628924752914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13748din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13748 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 10648737813524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 1066865173249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 11671274572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 1077617245501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10801836000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 55 TR.3 OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 10801936000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 57 TR.2 OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 113253264003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 CARITAS ADAPOST PARTER *** SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1070211824.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 531860 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 1070231000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna iunie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 107024306.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2107988 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DNS BIROTICA SRL 107025520.33249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686755 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 1070272518.04249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. Raldo Electric SRL - achitat factura seria RAL nr 1320 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00S.C. Raldo Electric SRL 10703039.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC reparatii curenteAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 107031421.26249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145051803 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC CERTSIGN SA 107032238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536019 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 107033166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 32799 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00CTCE S.A 1070366489249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAXIOM ENERGY - achitat factura seria nr 52 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00AXIOM ENERGY 107038600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 924 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 107039740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211245 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC MEDICIS SRL 107040978.83249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105552677 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 10772610064501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107041804.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310399150 din 2021-06-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10819225919147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-12T20:59:36 11233236963524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***Cheltuieli de personal2021-09-23T21:00:00 114111200147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpiAlte cheltuieli2021-09-19T20:59:36 11421512612147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccinare iunieAlte cheltuieli2021-09-21T20:59:36 11433110000147565361Primăria Municipiului Timișoaraorganizare evenimentAlte cheltuieli2021-09-22T20:59:36 114908532460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta apr.-iulie 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 114103575147565361Primăria Municipiului Timișoarataxe ocpiAlte cheltuieli2021-09-16T20:59:36 1150892502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Septembrie 2021Alte cheltuieli2021-10-17T21:00:00 1152192428460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulNaveta profesoriAlte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 115309200460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-18T21:00:00 115441240448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 11455230164420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 106694140.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 274/219 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 107010538249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 100/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 107011538249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 234/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 107012997249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 107022400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu *** *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 1070261000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-15T21:00:00 1078095361249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - SindicatAlte cheltuieli2021-01-07T22:00:00 10784475249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-01-14T22:00:00 10802036000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 59 TR1 OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 11212659502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 8.1 din 2021-08-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00 114113134804147565361Primăria Municipiului Timișoara CASS IUNIECheltuieli de personal2021-09-20T20:59:36 114216100147565361Primăria Municipiului Timișoara COMISION INDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE Alte cheltuieli2021-09-22T20:59:36 1149804932914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Alte cheltuieli2021-10-24T21:00:00 115090802831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Septembrie 2021Alte cheltuieli2021-10-17T21:00:00 1153525798466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA POTOP COMPANY-INVESTITIE-MOTOFIERASTRAE 2 BUCCheltuieli cu investiții2021-10-17T21:00:00 11455658664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1157672103.52280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-27T21:00:00 11609515002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 116044565531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25687 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 11455339624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 11081040733613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 11671312742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 11684239910.01435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA FACT 49037/29.10.2021 SC ALIAL SRL- SISTEM SUPRAVEGHERECheltuieli cu investiții2021-10-28T21:00:00 1171661411513651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 11274613000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 112747318.66280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210107543803 seria TKRM din 01/09/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107543803 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 11274830000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MASTER SERVICE SRL 1127494165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 920 seria MGT din 29/07/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 920 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 11275020000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00MASTER SERVICE SRL 1127513000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10106 seria NT din 25/08/21 - NT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria NT nr 10106 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NT EVALUARE RISK SRL 112752799.89280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 112753318.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 112754591.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004026116 seria din 14/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004026116 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 1127552653.94280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1725994 seria AR SIDE din 06/09/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1725994 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 1127567436.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21441 seria DRT din 20/07/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21441 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DERATON SRL 1127572968.57280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 79735 seria TM SLX din 02/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79735 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SANI LUX SRL 112758979.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 79811 seria TM SLX din 07/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79811 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SANI LUX SRL 11275912500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 806 seria EPF21 din 01/07/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 806 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1127601028.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15138 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15138 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 11277112500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 932 seria EPF21 din 02/08/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 932 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 1127724165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 938 seria MGT din 27/08/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 938 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 112773714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 307551 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307551 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 112774714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 318028 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318028 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 112775154.4280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6800277 seria TM XKF din 20/09/21 - PROMATIM SRL - achitat factura seria TM XKF nr 6800277 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00PROMATIM SRL 112776747.41280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1127771621.92280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7493699 seria 21EI0 din 21/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7493699 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 112778628.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7496600 seria 21EI0 din 21/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7496600 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 112779241.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8474276 seria 21EI0 din 01/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 8474276 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 112780830.21280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8478035 seria 21EI0 din 01/09/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 8478035 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 112781702.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 11278215.04280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 112783749280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004027252 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027252 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 112784633.3280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15137 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15137 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1127852904.79280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 24263 seria TM CLTF din 25/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24263 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1127861705.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ANI nr 52149din data 06 09 2021 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 52149 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ANINOASA TIM 1127872891.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DE, nr. 2402din data: 08.09.2021 - DAN ELECTRO SRL - achitat factura seria DE nr 2402 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00DAN ELECTRO SRL 112788557.082909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4847din data: 09.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4847 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ELTE OFFICE 112789230.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 57401987din data: 07.09.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 57401987 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RDS & RDS S.A 112790194.62909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V MOC, nr. 22896din data: 19.08.2021 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria MOC nr 22896 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00MONITORUL OFICIAL 1127911502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4325din data: 20.08.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4325 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 1127932380.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12229954din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12229954 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 112796105.392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 546998477din data: 01.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 546998477 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 112797211.12909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 548827009din data: 22.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 548827009 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1127981692.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EIO, nr. 8475490din data: 19.08.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EIO nr 8475490 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1127992268.322909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V GLF, nr. 00003479din data: 13.09.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003479 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00GLOBAL ADVISOR 113378178.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738438 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 1128007142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 3180065din data: 03.09.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 3180065 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ADI COM SOFT 1128011502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4427din data: 22.09.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4427 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 1128022392.32909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM IM19 nr 23802din data 10 09 2021 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM19 nr 23802 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1128031097.612909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 462942298din data: 02.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462942298 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 112804237.222909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 462942984din data: 02.09.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462942984 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 113923612223.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3882 seria GEO din 01/07/21 - GEOTOP SRL - achitat factura seria GEO nr 3882 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36GEOTOP SRL 1139257281.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41 seria SEAL21 din 31/08/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 41 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 11392629995.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 410 seria 0072M din 20/08/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0072M nr 410 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36KARA CLEAN SRL 11392752955147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42 seria TM din 08/07/21 - S.C. SIALCO S.R.L. - achitat factura seria TM nr 42 din 2021-07-08Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36S.C. SIALCO S.R.L. 11393049672.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 618 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 618 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36SUPERCONSTRUCT 1139311263901.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 618 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 618 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36SUPERCONSTRUCT 113932132398.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 619 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36SUPERCONSTRUCT 1139335203.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria SPC din 20/08/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 619 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36SUPERCONSTRUCT 113934500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36PORR CONSTRUCT 113935199860.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78781 seria TMF din 12/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78781 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1139362269.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 935 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 935 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DANYFLOR 11393757746.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 935 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 935 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DANYFLOR 1139382481.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 936 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 936 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DANYFLOR 11393963138.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 936 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 936 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DANYFLOR 113940540147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 964 seria IS din 13/08/21 - POD PROIECT SRL - achitat factura seria IS nr 964 din 2021-08-13Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36POD PROIECT SRL 1235191000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. COTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ASOC.CAPIT. CULT 123557380.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ALMAS OFFICE 1235961365249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00CENTRAL 123636500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00LIFT 3D 12376235.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00MEGACHIM FC GROUP 12476922.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMEGA IMAGE -lichid antigelAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 12483285249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVODAFONE -incarcatorAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 126137158.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINPUFF FASHION STORE -imbracaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 12621986.98249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -prelungitorAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 126302148.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFIERCE 88 -imbracaminte spectacol +taxe curierAlte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 126386300.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibilAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 128172179249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNOTABIL PEP -burghiieAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 128276603.28249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -vopsea + cheresteaAlte cheltuieli2021-12-21T22:00:00 129165761.012787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServiciu dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1291722485.972787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTelefonie mobila si date NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1291804120.442787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMateriale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SIDE GRUP SRL 12918913613.852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraEnergie electrica NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1291995569.22787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraAutocolante OUG 195/2002Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00GRAPHODOCS SRL 129210493.852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraProcese verbale de constatare Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00GRAPHODOCS SRL 12922235.72787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraLegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 1292492129.742787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraServicii intretinere reparatii,menten Sist.Inf. NoiembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 12926457302787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraReparatii revizii 3 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00TICOSI CENTER SRL 129705788.082787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraexecutie lucrari desfinatare zidCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00STARETO SRL 1297391082.92787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraagende si calendareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00LOGOS CONSULTING SRL 130470761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 117316145448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 116078247.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3997 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 117320100448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 325360 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 11901310002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2507 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00POLICLINICA DR CITU 119014848.682913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 850867 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 11901521422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 304123 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 1190168990.462913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20283 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC COLTERM SA 119017285.62913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8857 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 11901814282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1186931603.892912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12610102 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610102 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1186941394.912912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI11294245 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11294245 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11869571.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6946 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6946 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00AVB SECURITY SRL 1186961751.182912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 734 279 231 seria TMC10 din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 734 279 231 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00AQUATIM SA 1186973506.972912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10722794817 seria MS EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10722794817 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00E ON ENERGIE SA 1186987142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 325383 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325383 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ADI COM SOFT SRL 118699602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 49384 seria TM ALI din 06/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49384 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ALIAL SRL 117477357460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ARMAND PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria nr 2021030 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ARMAND PRODUCTIONS SRL 117478200460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC BIO-PETROLEUM SRL - achitat factura seria nr bf 159 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC BIO-PETROLEUM SRL 1174791400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210973 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1174809996.73460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 21514din data 02 12 2021/mat col ec - SC MADOVAG AB SRL - achitat factura seria nr 21514 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC MADOVAG AB SRL 1174813123.12460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 5371din data 02 12 2021/mat col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 5371 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SELGROS SRL 117484531.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr noe dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 542422811147565361Primăria Municipiului Timișoara*** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 12066852.442911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000007048937 seria din 02/12/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000007048937 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 120669393.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 19063 seria ACT din 23/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19063 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 120670355.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 19156 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19156 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 120671160.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 19159 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19159 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 120672160.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 19160 seria ACT din 24/11/21 - SC AVRA-CHICAGOTIM SRL - achitat factura seria ACT nr 19160 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AVRA-CHICAGOTIM SRL 1186564361.46466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210316807008din data 01 11 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210316807008 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00TELEKOM S.A. 1186571348.54466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 38045din data 15 10 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38045 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM S.A. 118658900466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 5236din data 18 11 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5236 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00RL CONSULTING SRL 1186611370466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCES NOV+DEC 2021 ANGHELAS+BELCIUGAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1186621699.32466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1012228din data 23 11 2021 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria nr 1012228 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CASE SOFTWARE S.R.L. 1186682363.08466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013831119 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM S.A. 1186692165.93466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013861525 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM S.A. 1186706870466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE MERIT OCT-DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1186714580.05466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013800831din data 11 10 2021 COD INCASARE 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013800831 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM S.A. 118672636.73466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013856999din data 19 11 2021COD INCASARE 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013856999 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00AQUATIM S.A. 118673388.34466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10424278475din data 04 11 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278475 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 118679714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 325286din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 325286 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1186802615.31466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12511297 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1201288163.892912647453Liceul WaldorfFact nr 10324905600 seria din 07/12/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324905600 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E-ON GAZ 1201291594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12563515 seria din 30/11/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563515 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM SA 120131957.572912647453Liceul WaldorfFact nr 202114556 seria din 05/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 202114556 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 12013282.112912647453Liceul WaldorfFact nr 20214251 seria din 03/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20214251 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1201338259.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20215114 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215114 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1201342820.852912647453Liceul WaldorfFact nr 20215115 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215115 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1201356868.282912647453Liceul WaldorfFact nr 20215116 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215116 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1201366437.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20215117 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215117 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1201377142912647453Liceul WaldorfFact nr 325332 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325332 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1201382382912647453Liceul WaldorfFact nr 3899 seria din 08/12/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3899 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00N N CLEAN SRL 1204362382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2229din data 01 12 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2229 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1204407142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 325300din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 325300 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ADI COM SOFT 120441459.342912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 533916 01din data 02 12 2021 TONER - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533916.01 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00INCREMENTAL 12044424592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12563451din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563451 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 12044517192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12563452din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563452 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 120446896.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12563453din data 30 11 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563453 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA 120447387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202110013din data 09 12 2021 Taxa monitorizare paza scoala - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110013 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC COMANDOR SRL 120448556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202110173din data 09 12 2021 Taxa monitorizare paza PP29 si - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202110173 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC COMANDOR SRL 120450679.392912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210318668883din data 09 12 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318668883 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1204513312.422912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 39348din data 17 11 2021 COLTERM CTR nr 02306 - COLTERM - achitat factura seria nr 39348 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00COLTERM 119883714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 325361 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ADI COM SOFT 117552205.83425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10422289877 seria MS EON din 06/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422289877 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1175536565.41425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10621257909 seria MS EON din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10621257909 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 117554609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11308064 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308064 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117555409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11308065 seria TM din 31/12/20 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11308065 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11756322794.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 46350 seria TM CLTF din 15/12/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46350 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00SC COLTERM SA 117564595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0223 seria TOG din 29/01/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0223 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TOP STING GRUP SRL 117565609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11400052 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400052 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117566409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11400053 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400053 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117567942.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11400069 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400069 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 117568658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202101611 seria CMDF din 08/02/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101611 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00COMANDOR SRL 117569714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 294263 seria SB ACS din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294263 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 117570410.66425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 14914591 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14914591 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T22:00:00RCS RDS SA 117571678.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11400069 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11400069 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 138559102122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-12-08T22:00:00DFMT 11771316336425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES MAI-IULIE 2021Alte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 11875615214.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2847 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2847 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1187579185.972915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2848 seria IGI din 29/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2848 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 118758897.172915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 29357 seria ENE din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENE nr 29357 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1187593503.522915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3188 seria SID din 03/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3188 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SIDE TRADING SRL 1187607142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 325287 seria ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 325287 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ADI COM SOFT SRL 11876172.62915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 34163 seria moc din 02/12/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria moc nr 34163 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 11876290002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36 seria din 06/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SARA SMART ENGINEERING SRL 11876336002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 42 seria SAR din 03/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 42 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SARA SMART ENGINEERING SRL 11876420002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 46 seria SAR din 02/12/21 - SARA SMART ENGINEERING SRL - achitat factura seria SAR nr 46 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SARA SMART ENGINEERING SRL 11876683.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6948 seria FV din 03/12/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6948 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00AVB SECURITY 11789493425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6744 seria din 17/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6744 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 118776263.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3317 seria SID din 10/12/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 3317 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SIDE TRADING SRL 11877711102915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 458 seria BUS din 07/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 458 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11877835002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 459 seria BUS din 09/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 459 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 118779481.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 782448 seria EON din 02/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 782448 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 118780400.082915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 806071 seria TMA din 02/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 806071 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM SA 118781468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9600 seria CMDF din 06/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 9600 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00COMANDOR SRL 118784142.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 10236 seria CMDF din 21/12/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 10236 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COMANDOR SRL 11878551.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 267381 seria TKRM din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 267381 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1187869124.812915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 43076 seria COL din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria COL nr 43076 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 1187873363.572915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5935 seria EON din 08/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 5935 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11878862.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 610343 seria TMC10 din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 610343 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 118789460.262915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 66776 seria TMA din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 66776 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 11879038.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 79254 seria VOD din 21/12/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 79254 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 118772514.62915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2 seria *** din 13/12/21 - ***ESCU *** *** - achitat factura seria *** nr 2 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 120013654.723975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1013841875 seria TMA10 din 12/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013841875 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AQUATIM SA 1200142383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2212 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1200157143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325275 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1200174763975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4712 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC TOP STING SRL 120018297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4713 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC TOP STING SRL 120019196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20214554 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 120020154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20215035 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 12002131556.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES 2021 : sept- 7.669,2 lei oct- 8.217 lei nov- 8.764,80 lei cazarm- 6.905,5 leiAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 120023425.983975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73809424 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC RCS & RDS SA 12002420277.653975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10424568796 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 12002511753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3801 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SC R.D.A. TOP SRL 1200272028.343975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013872243 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC AQUATIM SA 120188442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12563352 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563352 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA TM 120189442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12563353 seria din 30/11/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12563353 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM SA TM 11879311472915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2 seria MAR din 27/12/21 - *** *** - achitat factura seria MAR nr 2 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 1204061220.862909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610020 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610020 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 120407271.682909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12610021 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12610021 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 120409116.272909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210318327511 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318327511 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1204101192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2220 seria TM din 01/12/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2220 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1204111503.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 229203330717 seria ROWHJ din 24/11/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHJ nr 229203330717 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1204124762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 325355 seria SBACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 325355 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 12041333.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 47617 seria din 27/11/21 - C N POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 47617 din 2021-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00C N POSTA ROMANA 120414524.922909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 73764939 seria FDB21 din 07/12/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73764939 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RCS AND RDS SA 1204284525.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10723079536 seria MSEON din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10723079536 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 1205451277.052568096437Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11293954 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1205461235.932568096437Școala Gimnazială Nr. 25 ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei10664350 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA 120547558.112568096437Școala Gimnazială Nr. 25LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3553 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 12054824999.842568096437Școala Gimnazială Nr. 25NARCONS GLASS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00NARCONS GLASS SRL 120556144932568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA AJUTOARE CES SEM I 2021Alte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 119549732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 119550500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0873 seria din 26/11/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0873 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 119551500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0922 seria din 07/12/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0922 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11955210877.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117043 seria din 22/11/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117043 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119553584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 119554685.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11177257 seria din 03/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 11177257 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1195553737.98479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 11290808 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290808 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1195561516.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 222 seria WDM din 07/12/21 - WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL - achitat factura seria WDM nr 222 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00WDM DESIGN MEDIA 2017 SRL 119557714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 325301 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325301 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1195582019.99479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022624 seria din 07/12/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022624 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 119642732479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 00055 seria din 08/12/21 - SMART POL CO SRL - achitat factura seria nr 00055 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SMART POL CO SRL 11965719244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 138560106372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 10240812016.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 20710 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00COLTERM 118534329.09460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57004150169 seria DED din 22/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004150169 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00DEDEMAN SRL 11854010743460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie sept.-noiemb. 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 118542300460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraBUGETUL DE STAT - achitat factura seria A nr 1 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUGETUL DE STAT 1185436328.69460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013862698 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013862698 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM SA 1185442852.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12610027 seria TM din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610027 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 118545392.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 2021107035 seria ECDLFF din 08/12/21 - ECDL ROMANIA SA - achitat factura seria ECDLFF nr 2021107035 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ECDL ROMANIA SA 118546535.37460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210110265151 seria TKRM din 01/12/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210110265151 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM MOBILE SA 118536420460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 118537201460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** A. sept.-noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 1206271394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14434814 seria ELLFTBU din 25/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14434814 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00LA FANTANA SRL 12062821002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 28 seria RMB din 29/11/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 28 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1206297142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 325312 seria SB ACS din 03/12/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325312 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 120630297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4238 seria CAB din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4238 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 120633771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120634771.92912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr GDAALEAN *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr GDAALEAN *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120636514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 120521323.882914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10224984298din data: 04.11.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10224984298 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC E-ON GAZ SA 1205222258.12914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563287din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563287 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC RETIM SA 1205231946.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563288din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563288 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC RETIM SA 1205247138.582914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12563289din data: 30.11.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12563289 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC RETIM SA 12052514282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 195din data: 07.12.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 195 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 12036927952544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 14270 seria CLTM din 13/12/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 14270 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00COMPUTER LINE SRL 12037011224.442544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 120 seria PL2 din 16/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 120 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC OFFICE SHOP SRL 12037115420.372544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 132 seria PL2 din 16/12/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 132 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC OFFICE SHOP SRL 12037213636.242544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 43009 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43009 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00COLTERM SA 1203732519.732544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12154230 seria 21EI din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 12154230 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1203741665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12610002 seria TM din 09/12/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610002 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 120375741.532544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013864403 seria TMA din 13/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013864403 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AQUATIM SA 12037643.662544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020609867 seria TMC10 din 23/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020609867 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00AQUATIM SA 1203771092.632544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210318288738 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318288738 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1203663622544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** lunile iulie-dec 2021Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 1203675112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** lunile iulie -dec 2021 op 825Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 1203684412544176236Școala Gimnazială Nr. 18Plata naveta *** *** lunile oct-dec 2021 Otelec Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 119378386.94452746221Liceul Teoretic Bartok BelaC/V , nr. 15478din data: 15.11.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15478 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 119388714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 323623 seria din 10/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323623 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1193895616.37452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 39151 seria din 26/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39151 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM SA 119390700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5330 seria din 05/11/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 5330 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00OBIECTIV SSM SRL 11939110726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaPAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478259 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 119392714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 325319 seria din 15/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325319 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 119393200452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 103307 seria din 15/12/21 - FRANCK SRL - achitat factura seria nr 103307 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00FRANCK SRL 1193941556.85452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11292180 seria din 15/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292180 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 119395833452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1429 seria din 15/12/21 - AIRMEC INSTAL SRL - achitat factura seria nr 1429 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00AIRMEC INSTAL SRL 11939697.78452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15772 seria din 15/12/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15772 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00GRUP PETROS SRL 119397416.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 19204 seria din 15/12/21 - PAUL TRANS SRL - achitat factura seria nr 19204 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00PAUL TRANS SRL 119398258.54452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210318185192 seria din 15/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318185192 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1171241893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatCheltuieli de personal2021-10-10T21:00:00 116117222.062911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210315247616 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210315247616 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 1161184762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2123 seria TM din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2123 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11611923802911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 21588 seria DRT din 08/10/21 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21588 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00S.C DERATON SRL 116120203.62911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 21010788358 seria TKRM din 11/09/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 21010788358 din 2021-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 1161213118.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80393 seria TM SLX din 12/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80393 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00S.C SANI LUX 1161223823.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80393 seria TM SLX din 12/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80393 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00S.C SANI LUX 1161232122.722911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80394 seria TM SLX din 13/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80394 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00S.C SANI LUX 1161241941.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 80394 seria TM SLX din 13/10/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 80394 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00S.C SANI LUX 1161303519.49463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V UPA21 nr 001161din data 16 09 2021 - SC BRAND PRODUCT UP SRL - achitat factura seria UPA21 nr 001161 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC BRAND PRODUCT UP SRL 116131952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 153021din data 12 07 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 153021 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00Edi Grup SRL 116132714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 321397din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321397 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00ADI COM SOFT SRL 116133450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 2964din data 01 10 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2964 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 11613414999.95463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDI nr 0001684din data 30 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 0001684 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Edi Grup SRL 119419200.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020611071 seria din 26/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020611071 din 2021-12-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00AQUATIM 116094161.452419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 4229 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00 114709475.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRIDICARE NUMERAR CEC 56 /08.10.2021 Achiz. rovinieta TM 20 GZKAlte cheltuieli2021-10-07T21:00:00 114710619233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; OP 8927-8940/11.10.2021Alte cheltuieli2021-10-10T21:00:00 114711323.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; OP 8926/11.10.2021Alte cheltuieli2021-10-10T21:00:00 114712139263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 09.2021; CECM 57/11.10.2021Alte cheltuieli2021-10-10T21:00:00 11471314815.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraReintregire sold - taxa posta indemnizatii lunare 08.2021Alte cheltuieli2021-10-11T21:00:00Reintregire sold 1147143503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMSA MOTORS SRL - achitat factura seria nr 16504 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00MSA MOTORS SRL 1147153998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14753 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 1147162082.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14234 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PRINT 84 SRL 1147177143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14241 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PRINT 84 SRL 1147181350.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10549 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1171268.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraPosta - Servicii corespondentaAlte cheltuieli2021-10-17T21:00:00Posta 114733333.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7052 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1147341361.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7063 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1186762167.26466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12417920din data 06 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12417920 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 118677346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1662din data 02 12 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1662 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 11867811683.52466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI1292939din data 18 11 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI1292939 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 117709658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105914 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COMANDOR SRL 119522711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 638 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00RDS 119523714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 3640 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00adicom soft 1195241056426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 126 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00arta frumusetii 119526297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4234 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00hera software 1195273890.03426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 072 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM 1195281042.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 638 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ARTE SI MESERII 11952940000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 42994 seria din 03/12/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 42994 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TERMOFICARE 119530951.34426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12526 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00LUX MAGAZIN 1195312224.11426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 3285 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM 11864262460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49353 seria din 02/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49353 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ALIAL SRL 118643564460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 57004150360 seria din 07/12/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57004150360 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DEDEMAN SRL 1186442374.05460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 8838 seria din 07/12/21 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 8838 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00DERATIM SRL 11866450466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 2804din data 10 11 2021 nr 3020 din 07 12 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 2804 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1166592382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2147din data 01 10 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11666016992912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 308din data 27 09 2021 - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC AR PEST BUSTERS SRL 11666159.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0003678din data 08 10 2021 Publicare anunt Ziarul de vest - LOGOS CONSULTING - achitat factura seria nr 0003678 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00LOGOS CONSULTING 116662819.472912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013805450din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805450 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00AQUATIM 116663303.262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013805452din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013805452 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00AQUATIM 118751107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 396 seria LGF din 12/11/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 396 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 118752903.482915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 52169 seria EN din 04/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 52169 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11875370.982915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 606784 seria TMC din 10/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 606784 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AQUATIM SA 118755717.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2832 seria IGI din 25/11/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2832 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 1195411762426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 1098 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00eagle security 119542300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia - achitat factura seria nr 995 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00gsia 1184678442249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse socileAlte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 13856142462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT INDEMNIZATIE HRANA 1188633502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22VIVID EDUCATION SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 351 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00VIVID EDUCATION SRL TIMISOARA 11886423002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 789995 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1188654352914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-12-27T22:00:00 118866220002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 5454 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 119543470.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 2158849 seria din 03/12/21 - ELECTRICA - achitat factura seria nr 2158849 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ELECTRICA 1205793572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20214226 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 1205803356.652831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252637 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12059354002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi Sem.I an şcolar 2021/2022Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1188001383.932915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 63250334 24 11 21 OB INVENTAR - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 63250334 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 118957842915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC EMINENT SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SC EMINENT SRL 2044500003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF RESTANTE/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00INTER CONECTER 117202277.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013676755 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676755 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AQUATIM SA 1170182450425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 450 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1206154286.752831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022725 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1206163042.612831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124289 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1206174035.442831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 124290 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1206181896.792831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158000 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 12061918002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12158000 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1206201862831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 120623100002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plăţi utilităti parţial Decembrie.Facturi de primit E.ONAlte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 12004510309.032912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 43143 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 120499255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20214669 seria TPS din 05/12/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20214669 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00TOTAL PROTECT 120500737.622912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210318185208 seria TKR din 01/12/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318185208 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1205017142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 325369 seria SB ACS din 03/12/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 325369 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1205021142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCACheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 12050312722912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 1205045092912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 1205073312912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșNOIEMBRIE - SDS - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-12T22:00:00SDS 120511247.752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013857980 seria TMA10 din 13/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013857980 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM S.A. 120512487.642912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013868178 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013868178 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM S.A. 1190371552.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 65009 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ENEL CURENT 1190384894.522916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 343234 din 2021-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00EON GAZ 11702812002912647453Liceul WaldorfFact nr 21255 seria din 01/10/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21255 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00FOR DETI TOPO SRL 117029592912647453Liceul WaldorfFact nr 21255 seria din 01/10/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21255. din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00FOR DETI TOPO SRL 1170301672912647453Liceul WaldorfFact nr 41706 seria din 30/09/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41706 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00ROM K-DRAN SRL 117031115.052912647453Liceul WaldorfFact nr 10623024809 seria din 07/10/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10623024809 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E-ON GAZ 1170321594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12417701 seria din 30/09/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12417701 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM SA 117033824.672912647453Liceul WaldorfFact nr 1252 seria din 30/09/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1252 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 1190532503.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 838052 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00AQUATIM 1190553597.642916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 293809 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ENEL CURENT 1190565311.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 905641 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00EON GAZ 119062518.542916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27788 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 119063381.072916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31225 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 11906435.562916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 34661 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 11906586.882916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38068 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 1190662744.672916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39303 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC COLTERM SA 119067430.042916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC GASPECO L&D SA 1200411572912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 6899 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1200447072912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1055672392642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053235133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10589533639.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici CORECTIE PROIECT IPAAlte cheltuieli2021-07-31T21:00:00 106760552249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 189/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1054673063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 106749472.26249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 441/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1070771764420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 119098504.562911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 13405 seria V din 13/12/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 13405 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VIVA FACILITIES SRL 11909959.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 15654 seria PP din 15/11/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15654 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC GRUP PETROS SRL 1191004762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2208 seria TM din 01/12/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2208 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1191013992911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 37579 seria PRESS din 25/11/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 37579 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 119102389.272911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200344890 seria DED din 13/12/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200344890 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S.C DEDEMAN SRL 1191031671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12563377 seria TM din 01/12/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12563377 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 119235468435807017Liceul Tehnologic Azur***-*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119236134435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119237468435807017Liceul Tehnologic Azur*** Ramona(Costea Rebeca) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119267468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119291468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1191209002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-22T22:00:00 1202802382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2216 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE 1202827142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 325347 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1202835952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021087 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ILDANET ROSSINI 1202843572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021088 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ILDANET ROSSINI 12028548792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002918 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 1202862728.872914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12610036 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 119833178.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V BH ABA nr 211100389din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100389 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ABA RO SRL 119834199.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V BH ABA nr 211100390din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100390 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ABA RO SRL 119835333.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V BH ABA nr 211100391din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100391 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ABA RO SRL 119836271.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V BH ABA nr 211100392din data 25 11 2021 - ABA RO SRL - achitat factura seria BH ABA nr 211100392 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ABA RO SRL 119837666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 9023din data 10 12 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 9023 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 1198381148.35463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 195821din data 26 11 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 195821 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Edi Grup SRL 119653380.55479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice oct.+noi.2021Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 12027487.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020609660 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020609660 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 12027520002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2128 seria din 22/12/21 - VIVA CONTROL SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VIVA CONTROL SRL 1202761886.362909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 43095 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43095 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 12027711566.062909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 43178 seria din 20/12/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 43178 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM SA 1202791160.172909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 55004070323 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 55004070323 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1194722213.4452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 012225 seria din 17/11/21 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria nr 012225 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ETO SOFTWARE 11947322391.04452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 58 seria din 06/12/21 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 58 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC IENHOLD ENKA SRL 1194741785452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1317 din 26 11 2021 /1319 din 2 12 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1317 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1194752560.88452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1317 din 26 11 2021 /1319 din 2 12 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1319 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1194768399.16452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10126670941 seria din 07/12/21 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126670941 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00EON GAZ 1194774163.68452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12610086 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12610086 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1194788758.4452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20211043 seria din 06/12/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211043 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00DGA PRO CONSTRUCT SRL 119479937.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 6225633 seria din 02/12/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225633 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00DRASONA SRL 1194801419.02452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 73776685 seria din 07/12/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 73776685 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RDS&RCS SA 1194811132.11452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8572 seria din 07/12/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8572 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 118649155.03460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049549 seria din 17/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049549 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ALIAL SRL 1186511618.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4250 seria din 16/12/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 4250 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ALPHA GROUP SRL 1186523324.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49549 seria din 17/12/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49549 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ALIAL SRL 118653722.44460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013868151 seria din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013868151 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM S.A. 118654331.78460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020610562 seria din 14/12/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020610562 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00AQUATIM S.A. 11865539348.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 42988 seria din 20/12/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 42988 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00COLTERM S. A. 1203296182909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CCDG nr 101858din data 24 11 2021 - CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE - achitat factura seria CCDG nr 101858 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE 1203301502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG nr 4582din data 25 11 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4582 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 1203315952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210967din data: 18.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210967 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00DATAMAX Line 120332263.032909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 471207590din data: 02.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 471207590 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1203331080.012909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 471207591din data: 03.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 471207591 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 120334576.912909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 11292127din data: 18.11.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 11292127 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1199741017.662914538758Liceul Teologic BaptistSC ADACONI SRL - achitat factura seria hd nr 417425 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ADACONI SRL 119975913.422914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 70345671 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC RCS&RDS SA 11916876435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Petru(Roxana) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 11916076435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** Gh *** *** - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1205414853.072914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12155234din data: 23.12.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 12155234 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00SC ENEL SA 1205421106.342914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 041375895din data: 27.12.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 041375895 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00Orange Romania SA 120391196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5027 seria BS din 22/12/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 5027 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00BLUE SOFT SRL 12039236002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 158 seria PT din 02/12/21 - PRAETORIAN TEAM - achitat factura seria PT nr 158 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00PRAETORIAN TEAM 12048518682912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) NOIEMBRIE 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 57/02.12..2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 1192251619.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SMTD, nr. 124116din data: 10.12.2021 - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 124116 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 11920276435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B merit, nr. sepdin data: 30.11.2021 - *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria B merit nr sep din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119203800435807017Liceul Tehnologic AzurC/V B soc , nr. sep decdin data: 30.11.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria B soc nr sep dec din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119273134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1203254202911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 018 seria SZI din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 018 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 12066581952911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria stat plata nr 11.12 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00CES 120666583.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013838594 seria TMA10 din 11/11/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013838594 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC AQUATIM SA 2172543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraProiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVAAlte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 120658241.732912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 475402895 seria VDF din 02/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 475402895 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 120659902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 91658 seria LBW din 07/12/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91658 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 12032712909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCERTSIGN - achitat factura seria CSIGNCheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-30T22:00:00CERTSIGN 120303297.562911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 473313125 seria VDF din 25/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 473313125 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA 12030486.882911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 473313126 seria VDF din 17/11/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 473313126 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00VODAFONE ROMANIA 120305290002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0060 seria IE din 17/12/21 - SC IENHOLDA ENKA SRL - achitat factura seria IE nr 0060 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC IENHOLDA ENKA SRL 119309468435807017Liceul Tehnologic Azur*** ***-*** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119310124435807017Liceul Tehnologic Azur*** Rodica(*** Raluca) - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11931124435807017Liceul Tehnologic Azur*** Rodica(Raluca) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11931224435807017Liceul Tehnologic Azur*** Florica(*** Iasmina) - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1211781195.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1594 seria LGF21 din 12/11/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1594 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1206841468.412911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12563581 seria TM din 30/11/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563581 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12030622002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0848 seria PSA din 15/12/21 - POWER SOLUTION AGENCY SRL - achitat factura seria PSA nr 0848 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00POWER SOLUTION AGENCY SRL 120307285.442911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013865287 seria TMA10 din 13/12/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013865287 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC AQATIM SA 1189666721.392915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10424568044 /GPP 32 og 22 2002 art1 al 2 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424568044 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 118967354.652915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 36866 seria din 25/10/21/gpp 32 og 22 art1 al 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36866 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 118968105.342915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 36866 seria din 25/10/21/gpp 32 og 22 l1 art 2 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 36866 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 118589699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1283 seria din 02/12/21 AB SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1283 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00DAD SYSTEM SRL 118590791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1284 seria din 02/12/21 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1284 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00DAD SYSTEM SRL 1185911275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1966 seria din 29/11/21 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1966 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00EDI GRUP SRL 1185921493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1967 seria din 29/11/21 INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1967 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00EDI GRUP SRL 12072950425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu*** *** - achitat factura seria nr 95 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 8298132460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.42844Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC COLTERM SA 138417647.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC APERTO IMPORT EXPORT SRL - achitat factura seria APT nr 7343 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SC APERTO IMPORT EXPORT SRL 12268640024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 25 11 2021 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria FF nr 3 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 1227114270.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 233034 din 07 12 2021 TARGUL DE *** - UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA - achitat factura seria CCP nr 233034 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UNIUNEA PROD DE FONOGRAME DIN ROMANIA 1227331190024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 28din08 12 2021 TARG DE *** - MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TMMTY nr 28 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 122761330.5924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 49/15.12.21.12.21 rid nr dec ch 3378/15.12.21chit ff 8201047062/15.12.21 dedeman cu bf 0113/15.12.21 *** *** materiale tg ***Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 118611286463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 118612826463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA IPA NOIEMBRIE 2021 FINANTARE UE 1186131311463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 118614560463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00STAT DE PLATA NOIEMBRIE 2021 FIN NATIONALA 1200111898.992914538758Liceul Teologic BaptistSC SPORT FACTORY SRL - achitat factura seria FPROF nr 2947922 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SPORT FACTORY SRL 120012567.682914538758Liceul Teologic BaptistSC. CERTSIGN SA - achitat factura seria prof nr 001 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC. CERTSIGN SA 1188395952915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 2086 01 09 2021 SERVICII - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 2086 nr 2086 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 118840545.312915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 294729 31 10 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 294729 nr 294729 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1188421499.412915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 669 09 12 2021 SERVICII - SC SYMBOL SRL - achitat factura seria 669 nr 669 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC SYMBOL SRL 118843499.82915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 8871 14 12 2021 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8871 nr 8871 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1188443002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 9 15 12 2021 AUTORIZARE CABINET MEDICAL GRAD PP 9 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 9 nr 9 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00BUGET DE STAT 11884520002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F COD ABONAT 235728123 23 11 2021 TELEFON GRAD PP 20 - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 123 nr 123 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-23T22:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 11745527366.33248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 42997 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Colterm SA 11745610000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 42997/1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00Colterm SA 1174574229.33248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr XX din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00Enel Energie SA 1174581606248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaI.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr XX din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00I.G.Admin&Consult 118538420460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 118964792915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr dec ded din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 145225.432911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauinternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Telekom 138526215.993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1532 seria din 24/12/21 - SC RAX IT SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 1532 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC RAX IT SYSTEMS SRL 13852734103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212616 seria din 22/12/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 212616 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC MEDICI'S SRL 138528112.713651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 216190 seria din 23/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216190 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC SILVA PAN SRL 138529119.93651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 216191 seria din 23/12/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 216191 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC SILVA PAN SRL 138530380.073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481358007121 seria din 24/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481358007121 din 2021-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1385311332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 901 seria din 23/12/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 901 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00SC ALFA PROTECT SRL 1385352370142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138536938312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138537212802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 1385532402442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138554200882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138555628922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138556930902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 138557208952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 1385586732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatCheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13853862652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13853941162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13854140162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 1385877979.492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10822900816din data 07 12 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10822900816 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 138588885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12563444din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12563444 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1385952002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 18212/325/2020Alte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 138715483.35501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-12-16T22:00:00 1387481435.27501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 11507710542831247940Școala Gimnazială Nr. 27Drepturi copii CES Sem.II 2020 - 2021Alte cheltuieli2021-10-06T21:00:00Drepturi copii CES Sem.II 2020 138789100.043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-30T22:00:00 138790531.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-30T22:00:00 138791303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-11-30T22:00:00 1387925003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 13879412003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRB nr 8544din data 25 11 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria B-FRB nr 8544 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 13879542503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H F21 nr 834din data 22 11 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria H-F21 nr 834 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00DRIBLING 67 SRL 1387965603524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-03T22:00:00 13879720003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-03T22:00:00 13879833803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SBUNI nr 219499din data 22 11 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-SBUNI nr 219499 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 138799399.813524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 1388017900.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 009din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 009 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1388023162.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 10din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 10 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1388032182.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 11din data 03 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 13880443473524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H ISH nr 16519din data 29 11 2021 - SULINA INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria H-ISH nr 16519 din 2021-11-29Cheltuieli cu deplasări2021-12-06T22:00:00SULINA INTERNATIONAL SRL 138805297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CJ nr 0087din data 02 12 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CJ nr 0087 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00HERA SOFTWARE 138806511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3579din data 25 11 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3579 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 13880740003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 024din data 02 12 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 024 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 1388084763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 325365din data 03 12 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 325365 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1388116003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 065din data 03 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 065 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 138812141003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2021057din data 06 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021057 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 138813175503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021056din data 06 12 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021056 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00HAROLD'S PAM SRL 138814202403524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 138815920773524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP novCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 138816506003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP novCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00 138817227063524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII novCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1388186713524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 13881996803524531369Sport Club Municipal Timișoarapl contrib salCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 13882024633524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 138809852.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX CONSULARA , PERMIS *** ***Alte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 13880033003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB SA nr 028din data 02 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB-SA nr 028 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00 1388106363524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 373din data 03 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 373 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 1388238713524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00 1388247578633524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp novAlte cheltuieli2021-12-09T22:00:00 1388265253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-09T22:00:00 13882736603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B VIS nr 113din data 01 12 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria B-VIS nr 113 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 138828333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0471din data 07 12 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0471 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00RAO SECURITY SRL 1388291803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 13883040003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 138831163.313524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 13883210003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 13883310817.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21772din data 09 12 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21772 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SIMPLICITY SRL 138834999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 0470din data 07 12 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H nr 0470 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00RAO SECURITY SRL 1388353135.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 195din data 07 12 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 195 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 1388361060.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MTB nr 210621din data 02 12 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB-MTB nr 210621 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00METRONOM B SRL 13883781703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001251din data 06 12 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001251 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 13883850003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 1100din data 06 12 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1100 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 138839727.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 012din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 012 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 1388406038.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 013din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 013 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 138841727.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CST nr 014din data 13 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria H-CST nr 014 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 13884221563524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CT nr 1058din data 13 12 2021 - CLAUDIOTON PREST S.R.L. - achitat factura seria H-CT nr 1058 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00CLAUDIOTON PREST S.R.L. 1388433959.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H SMS nr 5176din data 08 12 2021 - SPORTMED SYSTEMS - achitat factura seria H-SMS nr 5176 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00SPORTMED SYSTEMS 13884426403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VN nr 4650din data 13 12 2021 - STANCOMAR IMPEX SRL - achitat factura seria H-VN nr 4650 din 2021-12-13Cheltuieli cu deplasări2021-12-13T22:00:00STANCOMAR IMPEX SRL 13884592.823524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB MST nr 2028din data 03 12 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2028 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00MST SOLUTIONS SRL 1388463732.113524531369Sport Club Municipal TimișoaraMST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-MST nr 2028 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00MST SOLUTIONS SRL 1388792979.783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM ADVS nr 2361din data 28 12 2021 - ADVS.RO SRL - achitat factura seria SCM-ADVS nr 2361 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00ADVS.RO SRL 13888019923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCMGALL nr 02474931din data 28 12 2021 - GALL PRINT - achitat factura seria SCMGALL nr 02474931 din 2021-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00GALL PRINT 138860603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B B nr 0090din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-B nr 0090 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 13886179.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BGRAMG nr 059din data 18 12 2021 - BODOCEANU G. *** -ASIST MED - achitat factura seria B-BGRAMG nr 059 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 1213258952914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 138863713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 0310din data 19 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-*** nr 0310 din 2021-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 138865603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B NEG nr 0141din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-NEG nr 0141 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 138866603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SAL nr 0031din data 18 12 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-SAL nr 0031 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 1388767423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 377din data 23 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 377 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 1388843873524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-12-29T22:00:00 13888538803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CST nr 016din data 30 12 2021 - CARA SPLENDID TRANS SRL - achitat factura seria B-CST nr 016 din 2021-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00CARA SPLENDID TRANS SRL 13888614643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B GA nr 41din data 23 12 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria B-GA nr 41 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00GRIG ARBARH SRL 13888734203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HGH nr 37152din data 29 12 2021 - INTERCAMBIO COMPANY SRL - achitat factura seria B-HGH nr 37152 din 2021-12-29Cheltuieli cu deplasări2021-12-29T22:00:00INTERCAMBIO COMPANY SRL 13888818003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B IBSE nr 25863din data 17 12 2021 - BUSINESS ERHOTEL SRL - achitat factura seria B-IBSE nr 25863 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00BUSINESS ERHOTEL SRL 13889012003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAMI nr 070din data 14 12 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria H-RAMI nr 070 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 13889140003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 027din data 29 12 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 027 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 13889250603524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SANATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 138893126503524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas baschetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 138894258933524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp prest sp baschet Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 138895151803524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sanatateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 138896379503524531369Sport Club Municipal Timișoarapl sp cas Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 138897685153524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata imp prest sp decCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 13889897009.163524531369Sport Club Municipal Timișoarasume neutilizate sponsorizari Alte cheltuieli2021-12-30T22:00:00 122687718.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481334020081 din 30 11 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481334020081 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 1226888000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 137din 22 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC ELBA-COM S.A 1226901552324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2005443din 02 12 2021 PLATA FINALA TARG - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005443b din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ELBA-COM S.A 1226916913924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 239din 02 12 2021 TG DE CRACIUN - VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D - achitat factura seria DZ nr 239 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D 12269310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0480 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 122694107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1606 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 1226956683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 478din 02 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0478 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 122697565.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0479din 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 122698694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3043din 06 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3043 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 122699250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 368din 02 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 368 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00DANA PERFECT CLEAN 122700550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 369din 02 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 369 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00DANA PERFECT CLEAN 12270120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIOINARE FF 315din 03 12 2021 1 DECEMBRIE - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 315 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HORTICULTURA SA 1388898913524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 110din data 23 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 110 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00 12269240024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5din 02 12 2021 MOTOR - C.I.A. *** *** - achitat factura seria FF nr 5 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 122696570024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0194din 02 12 2021 TARGUL DE *** 20 - PFA *** *** *** - achitat factura seria ARTI nr 0194 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 12270261.8824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE AMB 0051288 din 29 11 2021 TARGUL DE CRACIU - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria AMB nr 0051288 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 122703119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001069din 26 11 2021 MEMORIALUL REVOLUT - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001069 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 1227041250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 004din 01 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST - achitat factura seria FF nr 004 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTCONTRAST 1227057300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0380/26 11 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0380 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 12270610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0477din 02 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0477 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 1227073388.2224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0479Bdin 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479B din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 1227086913924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1712din 06 12 2021 TARGUL DE CRACIUN - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1712 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MUSIC SERVICE SRL 12270913450.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2005428din 29 11 2021 TG DE IARNA - SC ELBA-COM S.A - achitat factura seria FEG2 nr 2005428 din 2021-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ELBA-COM S.A 122712285.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2537din 06 12 2021 TG DE IARNA - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2537 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 12271358024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3038bdin 02 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3038b din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12271420024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3038din 02 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3038 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 122715297.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3046din 07 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3046 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 12271647624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 326307din 06 12 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 326307 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 122717742424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 32din 06 12 2021 TARGUL DE IARNA - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria DS nr 32 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 122718142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 415din 07 12 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 415 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 1227192926.1124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481334020081B din 30 11 2021 TARGUL DE C - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481334020081b din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 122720162.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481335010271 DIN 01 12 2021 TARGUL DE CRA - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481335010271 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 1227211159.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632228128din 30 11 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632228128 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 122722204.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 73779036din07 12 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FD21 nr 73779036 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00RCS&RDS SA 122723147.2424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DFE FUNCTIONARE FF 133641din 07 12 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 133641 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 12272435724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001067 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 122725119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0001071din26 11 2021 REVELION - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001071 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 12272699824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 8058856din 08 12 2021 1 DECEMBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058856 din 2021-12-08Cheltuieli cu deplasări2021-12-08T22:00:00SC BEGA TURISM SRL 122727371.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001068Bdin26 11 2021 1 DECEMBRIE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001068B din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 122728595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001070din 26 11 2021 TG DE IARNA - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001070 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 122729714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0045din 08 12 2021 TG DE IARNA - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0045 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SERVSTING SERVICES SRL 1227302162.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0479din 03 12 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 1227315317.3524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10623504644 DIN 09 12 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10623504644 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 1227321144.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2328Bdin 08 12 2021 TG DE IARNA - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328B din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00ELECTRONIC BDK SRL 1227351039324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8 DIN 03 12 2021 MEMORIALUL - TRANSILVANIA PHOENIX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00TRANSILVANIA PHOENIX SRL 122736698.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8058748din 08 12 2021 1 DECECBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058748 din 2021-12-08Cheltuieli cu deplasări2021-12-08T22:00:00SC BEGA TURISM SRL 11392855233147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5 seria MX din 11/07/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 5 din 2021-07-11Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36 1227372095.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8058750din 08 12 2021 1 DECEMBRIE - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8058750 din 2021-12-08Cheltuieli cu deplasări2021-12-08T22:00:00SC BEGA TURISM SRL 122738818.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria M nr 0001068 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-08T22:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 1227391561524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 122740895624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 1227418082624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 1227424559824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 1227431824124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 122744410324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 1227451171324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 12274645024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata noiembrie 2021 - Pensii facultativeCheltuieli de personal2021-12-09T22:00:00stat de plata noiembrie 2021 12274810024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 54din 10 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 54 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 122749120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 011din 10 12 2021 MOTOR - TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET MERLIN - achitat factura seria FF nr 011 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET MERLIN 1227502051.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481343005011din 09 12 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481343005011 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 122751113.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROF DIN 09 12 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FF nr PROF din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00S.C.CERTSIGN S.A. 122752286.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE LIST SAD4/Adin 07 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria LIST nr SAD4/A din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 12275479.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 48/13.12.21 rid nr c/v rovinieta rompetrolAlte cheltuieli2021-12-12T22:00:00 122755400024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraseSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33din09 12 2021 MOTOR - ASOCIATIA PUPPET MANIA - achitat factura seria APM nr 33 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00ASOCIATIA PUPPET MANIA 1227561700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 001din 13 12 2021 TG DE IARNA - ASOCIATIA CETATEAN DE TRAIAN - achitat factura seria CDT nr 001 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00ASOCIATIA CETATEAN DE TRAIAN 12275710024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSEC TIUNEA DE FUNCTIONARE FF 91258din06 12 2021 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 91258 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 1227655997.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V UMO, nr. 29615din data: 15.12.2021 - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29615 din 2021-12-15Cheltuieli cu deplasări2021-12-20T22:00:00UMO GUARD SRL 122766550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 03 din 2021-12-13Cheltuieli cu deplasări2021-12-20T22:00:00FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 122767117.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2294 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC D-SOFT SRL 122768565.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0479 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC HP DINAMIC SRL 1227693385.3724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 4765din 16 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4765 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 122770200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0176din 17 12 2021 1 DECEMBRIE - TELEVIZIUNEA MEDICALA SRL - achitat factura seria TM nr 0176 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00TELEVIZIUNEA MEDICALA SRL 122771589.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210110264318 DIN 15 12 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210110264318 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1227721368.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 21420din 15 12 2021 TG DE IARNA - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21420 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC PARTOS SRL 122773178.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2295din 09 12 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 2295 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC D-SOFT SRL 1227741574.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2328Bdin 08 12 2021 TG DE IARNA - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2328B din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ELECTRONIC BDK SRL 122775550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 371din 08 12 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 371 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00DANA PERFECT CLEAN 1227763570024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 4591din 07 12 2021 TG DE IARNA - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSB nr 4591 din 2021-12-07Cheltuieli cu deplasări2021-12-20T22:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 122777279.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 4765bdin 16 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4765b din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 122778500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 3026din 24 11 2021 TARGUL DE IARNA - PHASER MUSIC SRL - achitat factura seria PM nr 188 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00PHASER MUSIC SRL 122779714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0046din08 12 2021 TG DE IARNA - SERVSTING SERVICES SRL - achitat factura seria SS nr 0046 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SERVSTING SERVICES SRL 1227801050024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 008866412din 17 12 2021 MEMORIALUL - ASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria TMVGH nr 008866412 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA ALTAR 1227811590024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 11din 17 12 2021 REVELION - DESIGNDROPP STUDIO PRODUCTIONS SRL - achitat factura seria DDSP nr 11 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00DESIGNDROPP STUDIO PRODUCTIONS SRL 122782150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 15din 06 12 2021 1 DECEMBRIE - ACOUSTIC SOLUTIONS & VENDING SRL - achitat factura seria ASV21 nr 15 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ACOUSTIC SOLUTIONS & VENDING SRL 122783300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 177din30 11 2021 TARGUL DE IARNA - CAM ARTPROJECT SRL - achitat factura seria CAM nr 177 din 2021-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00CAM ARTPROJECT SRL 122784553.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210318197456 DIN 13 12 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210318197456 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1227852766.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2550din 15 12 2021 TG DE IARNA - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2550 din 2021-12-15Cheltuieli cu deplasări2021-12-20T22:00:00SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 122786839.8724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 29614bdin 13 12 2021 TG DE IARNA - UMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29614b din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00UMO GUARD SRL 12276017.624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 49/15.12.21.12.21 rid nr dec ch 3376/15.12.21 *** *** cchit ff posta romana cu chit 00016615/14.12.21si chit 00016547/13.12.21Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 138120342004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 11din data 02 11 2021 - ACS *** Timişoara - achitat factura seria nr 11 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00 1227896302.7224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 477603147din 17 12 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 477603147 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1227902425124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8din 03 12 2021 MEMORIALUL - TRANSILVANIA PHOENIX SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00TRANSILVANIA PHOENIX SRL 122791200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 94din 14 12 2021 MEMORIALUL - ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria FF nr 94 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 122792178.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 21421din 16 12 2021 MEMORIALUL - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21421 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC PARTOS SRL 12279313630.5324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUMO GUARD SRL - achitat factura seria UMO nr 29614 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00UMO GUARD SRL 122797553.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3076din 21 12 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3076 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 122798850024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0126din 17 12 2021 TARG DE CRACIUN - ALBA MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria ALB nr 0126 din 2021-12-17Cheltuieli cu deplasări2021-12-21T22:00:00ALBA MUSIC SERVICE SRL 122800142824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4785din 21 12 2021 MEMORIALUL - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4785 din 2021-12-21Cheltuieli cu deplasări2021-12-21T22:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 12280112089.1424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 330 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 122802112924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 1228032237.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF, nr. 091bdin data: 20.12.2021 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091b din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 1228042078.4524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF, nr. 094ddin data: 20.12.2021 - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 094d din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 122806449124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 8059280din22 12 2021 MEMORIALUL - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8059280 din 2021-12-17Cheltuieli cu deplasări2021-12-22T22:00:00SC BEGA TURISM SRL 122807830.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 091adin 23 12 2021 TG DE IARNA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091a din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 1228081070.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 091edin 20 12 2021 TG DE IARNA - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091e din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 122811400024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6din 10 12 2021 MEMORIALUL - SC JOY LIVE SOUND SRL - achitat factura seria FF nr 6 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC JOY LIVE SOUND SRL 122812598.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8059170din17 12 2021 MEMORIALUL - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8059170 din 2021-12-17Cheltuieli cu deplasări2021-12-22T22:00:00SC BEGA TURISM SRL 1228152834.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 091c din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 122816512.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21457din 27 12 2021 TG DE IARNA - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TMPIF nr 21457 din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-29T22:00:00SC PARTOS SRL 122795156024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 50/21.12.21 rid nr dec ch *** 3914/20.12.21 achitat ff 586/20.12.21 cu chit 887/20.12.21Alte cheltuieli2021-12-20T22:00:00 122814120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** tg ***Cheltuieli de personal2021-12-22T22:00:00 122796356.624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** M. *** PFA - achitat factura seria MB nr 057b din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 122799843.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 057din 21 12 2021 TG DE IARNA - *** M. *** PFA - achitat factura seria MB nr 057 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00 122805300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 056din 23 121 2021 TG DE IARNA - PFA *** *** - achitat factura seria GC nr 056 din 2021-12-23Cheltuieli cu deplasări2021-12-22T22:00:00 12280934024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318adin 23 12 2021 TG DE IARNA - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 318a din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 12281086024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 318din 23 12 2021 TG DE IARNA - *** V EVENT II - achitat factura seria VL nr 318 din 2021-12-23Cheltuieli cu deplasări2021-12-22T22:00:00 12201745002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315651865 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 12186312500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1398 seria EPF21 din 05/11/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 1398 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 13879326233524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 371din data 28 11 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 371 din 2021-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 13882559428.013524531369Sport Club Municipal Timișoaraproces trentuno - *** *** kleinzCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00proces trentuno 1388557423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 375din data 18 12 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 375 din 2021-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 138881204173524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp *** *** sept, oct, novCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 122758248.5924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 49/15.12.21.12.21 rid nr bon fiscal 0748/14.12.21 aral sib *** *** benzina cf referat aprobat si a dec ch 3374.15.12.21Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1219231900548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5165 seria HQL din 26/10/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQL nr 5165 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 121986858.432914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma nr 1013842388 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC AQUATIM SA 121733714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 323609 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00adicom soft 122116883.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 11293778 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ENEL SA 1215751187.62469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2163 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC CATAU SRL TIMIS 121773403.37479096430Liceul de Artă Ion Viduachitat transport naveta cadre didactice sept+oct.2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 12182316570479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 12170369615452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 96 seria din 23/11/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00SC RADOR LC SRL 1218942957463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BRDAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 122147442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12510044 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510044 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM SA TM 1219542520460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 136 seria din 13/11/21 - SC KIDS TAMPA SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC KIDS TAMPA SRL 1221802502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29522 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Romanor 2003 1221816158.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015643 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00YBA Force Security 12164088.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286464 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS & RDS SA 138377700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1055 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 138415950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2089 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1218386380479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-25T22:00:00 1385333602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 30307/325/2020 CURATOR *** ***Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 13829560914.494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 24din data: 10.12.2021 - *** STUDENTILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE - achitat factura seria nr 24 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 13854042192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna noiembrie 2021Cheltuieli de personal2021-12-08T22:00:00DFMT 13846134249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit SSM - Dascalescu, Gherasim, *** ***Alte cheltuieli2021-12-21T22:00:00Evidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit SSM 11507831262831247940Școala Gimnazială Nr. 27Drepturi copii CES Sem.II 2020 - 2021Alte cheltuieli2021-10-06T21:00:00Drepturi copii CES Sem.II 2020 1223143502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 136 seria CCMTF din 02/11/21 - PFA *** *** *** - achitat factura seria CCMTF nr 136 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 12225430692911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1 seria SP din 19/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria SP nr 1 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 122673120460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49233 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49233 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 122395737.372912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210316704039 seria TKR din 01/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316704039 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1223967142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 323673 seria SB ACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 323673 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1222771052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 9802202101175din data: 19.11.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202101175 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00 122307161.432909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013821520 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 122313167802909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE MERIT SEM.II AN SCOLAR 2020-2021 (PARTIAL)Alte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 122345264.312909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.115739/22.11.2021 HOSTERION OP.436/23.11.2021Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 122485413.932831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013840286 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1224861019.042831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013842189 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 122276244.462909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020608341din data: 15.11.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020608341 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00AQUATIM 1221712836.962910044045Școala Gimnazială Nr. 1*** SERV - achitat factura seria nr 7716 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00 122278862332909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuburse eleviAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 1226027142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321378 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12219727002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 18 seria din 02/11/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 18 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 1220182772912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 6470 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00 1219922892914538758Liceul Teologic Baptist*** *** *** *** - achitat factura seria DECB nr 001 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00 12264051.172419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 43054 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ECOLOGMED SRL 122608350.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4474 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00 122402442752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE MERIT GIMNAZIU CONF. ART. 8, LIT. A = SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 1020353072473651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 112550166.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23866 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23866 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 112551140.04425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23872 seria TM IM19 din 23/09/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM19 nr 23872 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 112552714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4239 seria TOP din 15/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4239 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC TOP STING SRL 112553589.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4869 seria ELTE din 21/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4869 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1125541742.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 200003145 seria din 27/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 200003145 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SIDE TRADING SRL 1125552554.93425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00DATA MAX LINE SRL 1125561215.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC DEDEMAN SRL 112557964.49425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1125581785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1297 seria din 31/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1297 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1021002227.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 1125591143.01452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /2018504 din 1 09 2021 /2018505 din 1 09 2021 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018504 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00GIRZ COMPANY SRL 112560993.65452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /2018504 din 1 09 2021 /2018505 din 1 09 2021 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018505 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00GIRZ COMPANY SRL 1125615413.44452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12221482 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12221482 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC 1125623062.72452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018508 seria din 08/09/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018508 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00GIRZ COMPANY SRL 1064989183524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 1125632882.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 21078 seria din 10/09/21 - SC PRINTING-TIM - achitat factura seria nr 21078 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC PRINTING-TIM 112564952452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 3282 seria din 01/09/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3282 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ALSTING TIMSERV SRL 1125653604.46452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 34904 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34904 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 1125661418.67452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 57410240 seria din 07/09/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 57410240 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RDS&RCS SA 102219297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17691 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10222055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17692 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102221824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17695 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10222255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17696 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102223297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17698 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10222455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17699 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1022251453.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17701 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102226154.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17702 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102227807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17707 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 120873200448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49073 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 12087460448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 49075 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 1208751093.69448360920Colegiul Național Ana AslanS C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria TM F LUX nr 12502 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 120876279448360920Colegiul Național Ana AslanS C Metropolis Com srl Sibiu - achitat factura seria M21 nr 13681 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S C Metropolis Com srl Sibiu 12087747.83448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 470069846 din 2021-10-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 11959519244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 11962619244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 11729728082912647453Liceul WaldorfFact nr 975 seria din 03/12/21 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 975 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00CARE HGT SRL 1172981239.152912647453Liceul WaldorfINCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53385901 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00INCREMENTAL SRL 1173001487.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20211189 seria din 15/12/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20211189 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00BESTFOAM SRL 117301416.52912647453Liceul WaldorfFact nr 3600 seria din 14/12/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3600 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00SERVSTING SRL 1173024002912647453Liceul WaldorfFact nr 20211062 seria din 10/12/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20211062 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1173033046.352912647453Liceul WaldorfFact nr 81374 seria din 15/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81374 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC SANI LUX SRL 1173041013.832912647453Liceul WaldorfFact nr 1013869615 seria din 14/12/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013869615 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM SA 1173054819.52912647453Liceul WaldorfFact nr 13619 seria din 21/12/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 13619 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VIVA FACILITIS SRL 117306637.082912647453Liceul WaldorfFact nr 53413801 seria din 21/12/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53413801 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00INCREMENTAL SRL 11730713702912647453Liceul WaldorfFact nr 7022702 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022702 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1173081769.992912647453Liceul WaldorfFact nr 7022703 seria din 20/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022703 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 1173094723.252912647453Liceul WaldorfFact nr 12154823 seria din 23/12/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 12154823 din 2021-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00ENEL ENERGIE SA 102229297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17710 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10223055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17711 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102231824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17714 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10223255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17715 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102237807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17726 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10223855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17727 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102239297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17729 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10224055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17730 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102241816.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17733 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10224255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17734 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1022431113.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17736 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102244165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17737 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102245110.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10224655.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17744 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10224755.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17746 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10650649153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CSS nr 78din data 12 08 2021 - CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH - achitat factura seria RB-CSS nr 78 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00CLUBUL SPORTIV SCOLAR GH 1065072457.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RCGH nr 1din data 13 08 2021 - ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI - achitat factura seria RB--RCGH nr 1 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV RUGBY CLUB GURA HUMORULUI 1065094003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065101123524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1065118003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 1127411095.1280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 57402603 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 57402603 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 120888400448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 323664 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 1208891583.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12510297 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 120890166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202108688 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 12089142448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202108688 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 120892166.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2180 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 12089342448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2180 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 120894150448360920Colegiul Național Ana AslanS.C.Medishop Med srl REGHIN - achitat factura seria MED nr 3 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00S.C.Medishop Med srl REGHIN 10221855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17689 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 106736604.51249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 209/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 12089915000448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interneAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00 117441746248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1679 seria din 02/12/21 - I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 1679 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00I.G.Admin&Consult 1133816.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743385 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 1209452450460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20210876 seria din 26/10/21/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210876 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1209463149.99460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 20210879 seria din 26/10/21/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210879 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1209498820460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittiachitat burse socialeAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 1209506.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC GIROCEANA SRL - achitat factura seria nr 4065 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00SC GIROCEANA SRL 1209516854460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1932 seria din 22/10/21/col ec - SC ASVA NOF SRL - achitat factura seria nr 1932 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00SC ASVA NOF SRL 120952914.05460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 469113332 din 2021-10-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1209532460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 8994 seria din 10/09/21/col ec - SC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DHS SRL 120954500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3620 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 120955892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321419 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ADICOM SOFT SRL 120956526.93460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210923 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1209585198.98460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210954 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1209591635.04460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200163382 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DEDEMAN SRL 120960544.94460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424278467 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 1209611799.76460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria nr 198 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC OFFICE SHOP SRL 1065004913524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 120962800460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PROFORM OFFICE SRL - achitat factura seria nr 101339 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC PROFORM OFFICE SRL 102277180.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5275 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 10227821743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5276 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 10206829.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282686 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00VODAFONE ROMANIA 102069167.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282686 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00VODAFONE ROMANIA 10207038.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282687 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1020716.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 450282687 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00VODAFONE ROMANIA 10207234143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna 05/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10207314283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302729 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ADI COM SOFT 102074174.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618573 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 10207518.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618575 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 102076261.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013622515 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 1020774.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623466 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 1020838083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582913 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM SA 1172698163.892912647453Liceul WaldorfFact nr 10324905600 seria din 07/12/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324905600 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E-ON GAZ 1172701594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12563515 seria din 30/11/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12563515 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM SA 1172711864.732912647453Liceul WaldorfFact nr 16060 seria din 24/11/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROGVAIV SRL 117272957.572912647453Liceul WaldorfFact nr 202114556 seria din 05/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 202114556 din 2021-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 11727382.112912647453Liceul WaldorfFact nr 20214251 seria din 03/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20214251 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1172748259.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20215114 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215114 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1172752820.852912647453Liceul WaldorfFact nr 20215115 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215115 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1172766868.282912647453Liceul WaldorfFact nr 20215116 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215116 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1172776437.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20215117 seria din 13/12/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20215117 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00Total Protect SRL 1172787142912647453Liceul WaldorfFact nr 325332 seria din 03/12/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325332 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1172792382912647453Liceul WaldorfFact nr 3899 seria din 08/12/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3899 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00N N CLEAN SRL 117280176.272912647453Liceul WaldorfFact nr 42018 seria din 29/11/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 42018 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ROM K-DRAN SRL 1172817022912647453Liceul WaldorfFact nr 49266 seria din 10/12/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 49266 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MEDIA CRUSHER SRL 117282806.932912647453Liceul WaldorfFact nr 500375 seria din 07/12/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500375 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00FARMADO SRL 11728388.332912647453Liceul WaldorfFact nr 55159564600 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159564600 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11712333073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-10-10T21:00:00 120970202460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr SEPT OCT din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 120971168460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 12097655460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 120968105460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** *** - achitat factura seria nr OCT din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 120972120460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 120969201460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 11728488.332912647453Liceul WaldorfFact nr 55159622900 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55159622900 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11728588.332912647453Liceul WaldorfFact nr 5519637300 seria din 01/11/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5519637300 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11728688.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312185400 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312185400 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11728788.352912647453Liceul WaldorfFact nr 55312248500 seria din 01/12/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 55312248500 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 5618916724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuriAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 1172899841.32912647453Liceul WaldorfFact nr 7022648 seria din 10/12/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022648 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00NEURONIC TRADE SRL 117290421.862912647453Liceul WaldorfFact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS 11729129.012912647453Liceul WaldorfFact nr 73831026 seria din 07/12/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 73831026. din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS RDS 1172923860.512912647453Liceul WaldorfFact nr 80984 seria din 19/11/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80984 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SANI LUX SRL 1172932339.32912647453Liceul WaldorfFact nr 81201 seria din 06/12/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 81201 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SANI LUX SRL 1172944109.352912647453Liceul WaldorfFact nr 814 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 814 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 11729510792912647453Liceul WaldorfFact nr 815 seria din 10/12/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 815 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 11734895.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 474159381 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 11891638.472912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 21 10 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 33243670 nr 33243670 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 118917993.452912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 21 10 2021 INCALZIRE - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 3324 nr 3324 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1185836310.04463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1561 seria din 24/11/21 SERVICII MATERIALE PROMOTIONALE - CLICK ADVERTISING - achitat factura seria nr 1561 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00CLICK ADVERTISING 1185841113.54463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1561 seria din 24/11/21 SERVICII MATERIALE PROMOTIONALE - CLICK ADVERTISING - achitat factura seria nr 1561 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00CLICK ADVERTISING 117383285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9601 seria din 13/12/21 - reals company - achitat factura seria nr 9601 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00reals company 11738428563613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 9616 seria din 14/12/21 - reals company - achitat factura seria nr 9616 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00reals company 1173851503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 990 seria din 08/12/21 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 990 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00Integral Design Solutions 1173862793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 992 seria din 08/12/21 - Integral Design Solutions - achitat factura seria nr 992 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00Integral Design Solutions 11738730003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 201991 seria din 01/12/21 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201991 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00CONTPREST SOFT CAMI 117442920248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1679 seria din 02/12/21 - I.G.Admin&Consult - achitat factura seria nr 1679 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00I.G.Admin&Consult 117443196248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 9191 seria din 02/12/21 - Certsing SA - achitat factura seria nr 9191 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00Certsing SA 1174443559.17248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 11294864 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Enel Energie SA 117445608.35248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFarmacia Tonica - achitat factura seria nr xxx din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Farmacia Tonica 117446476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2232 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00Hera Software SRL 117447714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 325304 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-06T22:00:00Adi Com Soft srl 117448995.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 49417 din 2021-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-09T22:00:00Alial SRL 11856271460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** A. decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 120745300425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu*** *** - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 11904722002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria nr 28 48 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC AVERISK BANAT SRL 1190965002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000461 seria BUS din 09/12/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000461 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 118885549531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr iunie noe din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 1188151442915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA IMPOZITCheltuieli de personal2021-12-15T22:00:00 118918845.162912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 10663670 21 10 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 93324 nr 93324 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1189193262.062915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1189203263.152915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20577 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 118593968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1973 seria din 29/11/21 MENT SIST DET INC - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1973 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00EDI GRUP SRL 118605716463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT GRADE DIDACTICE 2021 Alte cheltuieli2021-12-09T22:00:00 119003302.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 9183 9748 4294 14 12 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 9183 9748 4294 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 11900425602912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11291010 13 12 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 11291010/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ENEL 11900526402912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 199635/A 01 12 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 199635/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 119006440.32912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202109826 10 12 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202109826/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC COMANDOR SRL 119007694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3004 17 12 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 3004/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1190087142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 325375 06 12 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 325375/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00ADI COM SOFT 1190093916.942912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 43077 20 12 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 43077/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM 119010214.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6945 06 12 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6945/A din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 119358134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 118877664531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 118878830531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** LOREDA - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 118879830531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr ces sept dec din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 119901220.75548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013866531 seria TMA10 din 14/12/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013866531 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00AQUATIM 119905567.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 73745322 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00RCS&RDS SA 99731.892915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Conv.telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00TELEKOM 119703584.69479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1117448 seria din 13/12/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1117448 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 11935724435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritS1 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 119431451463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA METODIST *** *** ***Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1198801440463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501388din data 22 12 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501388 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1198829206.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700919823din data 22 12 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700919823 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00Dedeman SRL 1194283232463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC CES NOV-DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 1194291308463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC NAVETA CADRE NOV+DEC 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 119432714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325363 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1194334044.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49258 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00ALIAL SRL 1194551499.35463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** FARM - achitat factura seria nr 1059 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119492268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 1972 21 seria din 29/11/21/lic obradovici - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1972.21 din 2021-11-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-03T22:00:00EDIGRUP SRL 1194938102.542784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 52 seria din 06/09/21/lic obradovici - TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-03T22:00:00TIBATAC TCM SRL 119495913.442784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4107 din 2020-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1199061500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0397 seria din 14/11/21 - Asociatia Judeteana de Handbal Timis - achitat factura seria nr 0397 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00Asociatia Judeteana de Handbal Timis 119907312460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001391 seria TMLPSB din 22/11/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001391 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 1191461999.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3637 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-12T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 119147357.96469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020610008 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 119151400469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA FFNR/13/12/10.2021, FFNR/14/27/10.2021 SC EDDY DIEGO SERVICE SRLCheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119356468435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria 09-12.2021 nr BurseMeritS1. din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1194525500463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 77 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 119454268.38463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonLibraria *** - achitat factura seria nr 0769413 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 69259435.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 2815640 din 2021-01-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00ORANGE 12003315442912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-12-01T22:00:00 120046155.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7747 din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC. GLAD SERV SRL 120047142.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7747din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC. GLAD SERV SRL 120048907.272888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V ff nr 1029000035011783din data 25 11 2021 - METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011783 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 1200493129.72888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/VFF nr 7747din data 25 11 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7747 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC. GLAD SERV SRL 1200502323.692888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 2202780821 FF nr 190010376432din data 19 11 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190010376432 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00E.ON Energie Romania SA 1199082082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1316 seria din 26/11/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1316 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1199093000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16905 seria din 23/11/21 - SC 7 EVEN SRL - achitat factura seria nr 16905 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC 7 EVEN SRL 11992746107460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulRidicare numerar burseAlte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 119963300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8936 seria din 20/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8936 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199691580460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulNaveta profesoriAlte cheltuieli2021-12-26T22:00:00 11997235502914538758Liceul Teologic BaptistC/V PROF nr 0006din data 14 11 2021 obiecte de inventarr - LIANDI DNT SRL - achitat factura seria PROF nr 0006 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00LIANDI DNT SRL 1199731950.832914538758Liceul Teologic BaptistC/V fv nr 21547din data 23 11 2021 materiale intretinere - SC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria fv nr 21547 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC VELICA MUR COMPANY SRL 1199762160.412914538758Liceul Teologic BaptistSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210317620047 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 11997710270.232914538758Liceul Teologic BaptistC/V 21EI nr 106748527din data 29 11 2021 energie electrica - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10678527 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1199785952914538758Liceul Teologic BaptistC/V acs nr 325311din data 03 12 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 325311 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-04T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1210.312888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCurent electric Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Eon Energie Romania SA 1202091012.79435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020611864 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-27T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 1200361768.342912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 0004831din data: 24.11.2021 - S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004831 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 12029617.462914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013860118 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC AQUATIM SA 1202978336.032914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 43179 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00SC COLTERM SA 12030014972911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 143 seria RJ din 22/11/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 143 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 12030162.012911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 31431 seria tmcltf din 24/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 31431 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC COLTERM SA 120051361.642888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCont client 750116939 C/V FF nr 471227123din data 02 11 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 471227123 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00Vodafone Romania SA 12005223600.632888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumContract 03641 FF nr 39586 si FF 38746 /17 11 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 39586 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00COLTERM S.A. 1201831551.492910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 84539925 seria din 20/12/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 84539925 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00ALTEX ROMANIA SRL 119770402280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-12-07T22:00:00 1199132200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8902 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8902 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199143900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8904 seria din 15/11/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8904 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1199431300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8924 seria din 06/12/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8924 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 120073505.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68331619 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00RCS & RDS SA 120074356.732910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210109843372 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 120075581.672910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10523929997 seria din 07/12/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523929997 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1200762209.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12563481 seria din 30/11/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12563481 din 2021-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 12002211243975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES *** Aular *** Denisa: sept 232.4 lei, oct 249 lei,nov 265.6 lei, cazarmament 377 leiAlte cheltuieli2021-12-06T22:00:00 12025627002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 19 seria din 02/12/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 19 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 1200057492914538758Liceul Teologic Baptist*** *** - achitat factura seria CES nr 5508 din 2021-12-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 120289178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 123229 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-07T22:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1203582224.532909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 475422218din data: 02.12.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 475422218 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-21T22:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 12035914427.772909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 43149din data: 20.12.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 43149 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLTERM S.A 1203602087.212909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF nr 0366din data 21 12 2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0366 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 1203612193.142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF nr 0367din data 21 12 2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0367 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 120362810.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0366din data: 21.12.2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0366 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 120363810.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0367din data: 21.12.2021 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0367 din 2021-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 120302566.92911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 39347 seria CLTD din 17/11/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CLTD nr 39347 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00SC COLTERM SA 1204842752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT OP 749/02.12.2021 = BURSE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE = *** *** PT. *** *** = RETUR OP 560/24.11.2021Alte cheltuieli2021-12-01T22:00:00ACHITAT OP 749/02.12.2021 = BURSE SEPTEMBRIE 11081226493613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 11871649.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11 seria N din 03/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 11 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 587122033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-01-31T00:00:00 588261000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 59005237423613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 1277100.582915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14ImprimateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00BN BUSSINES 5967460522544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 598924553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 13627402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOTIZATIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00SINDICAT 1186892000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 43din data 19 11 2021 - *** *** NIOLAE PFA - achitat factura seria nr 43 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00 1204651168.582912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00679din data 14 12 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00679 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 1198846200548159233Liceul Teoretic William Shakespeare*** *** - achitat factura seria CONTR nr CHIRIE DEC din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 118754962.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 91011 seria din 01/12/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 91011 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 119578181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 119609181.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat decont *** ***Alte cheltuieli2021-12-15T22:00:00 1200392772912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 6925 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1203235458.072911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 017 seria szi din 22/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria szi nr 017 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-28T22:00:00 119264134435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria 02-06.2021 nr StatBurseMeritS2 din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 12031219882911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 016 seria SZI din 09/12/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 016 din 2021-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 118804473.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** DEC 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 3 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1198462100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 137din data 02 12 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 137 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 11979966280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2644 seria TM din 16/12/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2644 din 2021-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-16T22:00:00 1194517200463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** *** *** Birou Ind Arhitectura - achitat factura seria nr 76 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-15T22:00:00 1189262838.62915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** *** - achitat factura seria nr ces ian-iunie din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 1194872502784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Fact nr 18702 seria din 08/10/21/d *** - AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18702 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00AUTOTIM SA 1207221654425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 54din data: 02.12.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 119148170469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 279 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 120214285435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA OCT-NOI-DEC 2021-MUSZKOPF ***Alte cheltuieli2021-12-30T22:00:00 120399362544176236Școala Gimnazială Nr. 18plata impozit inspecte grad conventie civila 2021 *** *** Cheltuieli de personal2021-12-14T22:00:00 1204231102909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** NOIEMBRIE 2021 OP.459/15.12.2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 1189531034.92915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32*** *** - achitat factura seria nr SEPT NOE din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00 657154107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 1199161500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0074 seria din 26/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0074 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00 56021119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 56022535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 56023535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 2773849.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEMPORIO COM -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27741324.87249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyH&M -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27751329.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyZARA BUCURESTI -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 27762581.54249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKOTON TEXTILE -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 2777159.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPULL&BEAR -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 118898371531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr dec din 2021-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-26T22:00:00 277944.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBALAZS ATTILA- cheltuieli deplasare internaAlte cheltuieli2021-02-25T22:00:00 278089.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPULL&BEAR -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-02-25T22:00:00 56059858024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 27828333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR. SB ACS 294251 /29.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 278310349.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR 15969 / 01.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-03T22:00:00SC DEBRIEFING SECURITY TEAM SRL 684641076147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 274280249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat IvecoAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 2749480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** PRIMEX -rame fotoAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 275780249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat MercedesAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 2778296.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-02-25T22:00:00 560601573024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 56061429024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 56062682524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 5606312512.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 560643410.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 5606520154.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 560664610.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraE-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 560672213.3124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042014881 din 07.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 560686379.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 56069239.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 5607084.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1199712892914538758Liceul Teologic BaptistC/V DECB nr 001din data 26 11 2021 burse merit ptr *** *** *** Lu - *** *** *** *** - achitat factura seria DECB nr 001 din 2021-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00 56071234.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 56072222.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 56073117024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SIMPLICITY SRL 560753.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 56076118.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 560779.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 560786249.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 56079871.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 5608029.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 7510361.27466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00E ON ENERGIE 8513877.88466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00E ON ENERGIE 52833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaMentenanta ascensoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Liftarg 66112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12F20007317/08.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RCS&RDS 682337897.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 68234346.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28025 seria DRO15 din 16/04/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 28025 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DR OFFICE GROUP SRL 5581188536.681290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000769Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00 949522915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Cheie acces lunaraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00HERA SOFTWARE 957142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADI COM 98991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Servicii ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00MIO SYSTEM 10120002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.autorizatie incendiuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SERVSTING 1049202915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.centralaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SOS CENTRALA BANATEANA 10515002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00LG ADMIN 10615002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.arhivareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SMAHIMBERG ARHIVE 107327.252915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Publicare anuntCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00OFICIAL PRESS 94077178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 200 seria din 18/06/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 200 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 683942272.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3073 seria UT din 26/04/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3073 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 68396233074.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77378 seria TMF din 27/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77378 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68397763707.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 68398202797147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6839937.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617005 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 684001163.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618186 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 684011998.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618187 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 110968833.962915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 32814 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11096915339.312915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 16785 seria CLT din 21/04/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 11097013533.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 20696 seria CLT din 21/05/21 - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20696 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 110971825.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1967 seria F din 29/07/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1967 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00VELES-VESTA SRL 96834107.12910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 14536 seria din 15/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14536 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 96835448.262910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 14537 seria din 15/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14537 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 9683648.652910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 35843272 seria din 15/06/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 35843272 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC RCS&RDS SA 9683717852910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 570 seria din 15/06/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria nr 570 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC TOP STING GRUP SRL 9683840002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 647 seria din 15/07/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 647 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 9683918100435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00COLTERM SA 968422714.18435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 07495711 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495711 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 96843198.03435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013725117 seria din 16/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013725117 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 96844850.9435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020594077 seria din 16/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020594077 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 96846805.062910044045Școala Gimnazială Nr. 1ABC Distribuitor de Carte - achitat factura seria nr 77979 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ABC Distribuitor de Carte 9684770.322910044045Școala Gimnazială Nr. 1ICI Bucuresti - achitat factura seria nr 18578 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ICI Bucuresti 96848932910044045Școala Gimnazială Nr. 1INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 004168 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 96849195.72910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013705900 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM SA 89237714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 307587 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00ADI COM SOFT 892045060.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 892064614.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 8920719002.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 1006908196147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - SindicatAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 5238463821526Colegiul Național BănățeanCheie de acces lunara pentru utilizarea sistemului Hera MFPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00HERA SOFTWARE 6297.02463821526Colegiul Național BănățeanMateriale intretinere si functionareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00SC SHABERO SRL 7600463821526Colegiul Național BănățeanColectare selectiva deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC TOXIC ENTERPRISE SRL 815000463821526Colegiul Național BănățeanLucrari reparatii trotuareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 1149322.76463821526Colegiul Național BănățeanLucrari reparatii grupuri sanitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC TIBATAC TCM SRL 14791.35463821526Colegiul Național BănățeanAbonament serviceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 15791.35463821526Colegiul Național BănățeanChirie echipamenteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 163812.76463821526Colegiul Național BănățeanServicii de mentenanta retea dateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC EDI GRUP SRL 171493.45463821526Colegiul Național BănățeanServicii conexiune internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC EDI GRUP SRL 18968.66463821526Colegiul Național BănățeanServicii mentenanta sistem supraveghere video si sistem detectie incendiu si antiefractieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC EDI GRUP SRL 23968.66463821526Colegiul Național BănățeanServicii mentenanta sistem supraveghere video si sistem detectie incendiu si antiefractieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC EDI GRUP SRL 241493.45463821526Colegiul Național BănățeanServicii conexiune internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC EDI GRUP SRL 25791.35463821526Colegiul Național BănățeanChirie echipamenteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 109435.58463821526Colegiul Național BănățeanColectare si transport deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM 302198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00SC RETIM SA 28119463821526Colegiul Național BănățeanCheie de acces lunara pentru utilizarea sistemului Hera MFPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00HERA SOFTWARE 2960702568096437Școala Gimnazială Nr. 25REPARATII CURENTE (MATERIALE PENTRU REPARATII, FACTURA RESTANTA ANUL 2020)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC DENIS$ CO SRL 402198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00RETIM 32516.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII IT BIROTICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00LUQAS PC 35276.682568096437Școala Gimnazială Nr. 25ALTE MATERIALE DE INTRETINERE ( MASTI )Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SMART DISTRIBUTION 84108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC 87780.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC 41516.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII IT BIROTICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00LUQAS PC 43116.622568096437Școala Gimnazială Nr. 25FURNITURI DE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00LUQAS PC 98044.72463821526Colegiul Național BănățeanEnergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENERGIE 121765.91463821526Colegiul Național BănățeanConsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM S.A 13106.37463821526Colegiul Național BănățeanConsum apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM S.A 2018301.38463821526Colegiul Național BănățeanEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM SA 331317.042568096437Școala Gimnazială Nr. 25ILUMINATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENRGIE 38508.432568096437Școala Gimnazială Nr. 25INTERNET, TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00TELEKOM 1714463821526Colegiul Național BănățeanMentenanta soft contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 22714463821526Colegiul Național BănățeanMentenanta soft contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 45714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaMentenanta soft contabilitate si secretariatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00Adi Com Soft 367142568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII ACTUALIZARE SI INTRETINERE PROGRAM CONTABILCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ADICOMSOFT 427142568096437Școala Gimnazială Nr. 25SERVICII ACTUALIZARE SI INTRETINERE PROGRAM CONTABILCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ADICOMSOFT 34251.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25INTERNET, TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RDS RCS 1923567.06463821526Colegiul Național BănățeanLucrari de mentenanta la instalatii electrice, sanitare,termice,ventilatieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 68229100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1984 30 2020Alte cheltuieli2021-05-04T00:00:00 682311107.342147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata f 14930 / 13.04.2021Cheltuieli cu investiții2021-05-04T00:00:00 47133.6248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAnunt organizare concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00Monitorul Oficial 481514.87248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDezinsectieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00Deratim 1193572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCheie de aces lunara utilizare 3 module gestionare date informaticeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SC Hera Software SRL 120184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCablu tv ,telefonie mobila Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00RCS-RDS SA 1221119.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumintretinere si actualizare zilnic LEX 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Leximob C T SRL 1181233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumServicii colectare deseuri menajere si recliclabileCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SC Retim ecologic Service 1251502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumServicii medicina munciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC Medicalis 1275002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumContract formare profesionala-cursuri obligatorii igiena pers.nedidacticCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Bioanalysis Srl 1301787.75452748976Liceul Tehnologic de VestSALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00RETIM ECOLOGIC SA 260108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036051 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036051 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 131849.66452748976Liceul Tehnologic de VestMENTENANTA SUPRAVEGHERE VIDEOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00AGA TECHNOLOGY 1321250452748976Liceul Tehnologic de VestMENTENANTA CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00VF SOLUTION 1001093.242915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ENEL 1394762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauCheie de acces sistem HeraCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Hera Software 1205902343.592831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123962 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 96830.592915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Apa receCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 11611423.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFactura energie termica si calorica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00Colterm sa 1354976.21452748976Liceul Tehnologic de VestENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERGIE 126669.872888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTelefonie fixa,fax,internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Telekom Romania Communications SA 1145952888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumservicii asistenta tehnica ,mentenanta programe informatice contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00Adi Com Soft SRL 1377142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauProgram contabCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00Adi Com Soft 1038267.232915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00E ON 1341418.14452748976Liceul Tehnologic de VestABONAMENT INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00RCS RDS 13861.952911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauInternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Rcs&rds 123318.052888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumInternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Vodafone Romania SA 97965.092915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.monitorizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COMANDOR 93374.622915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00LA FANTANA 112374.232915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Abonament apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00LA FANTANA 96764700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14156766 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00LA FANTANA 612141417.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052297 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BEGA TURISM SA 1433572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauVerificare stingatoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Servsting 144978.782911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauMastiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Sani Lux 147297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauMonitorizare si interventieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Romanian Security system 149452.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauTonerCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00S.C Detec SRL 1501428435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaserviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00ETO SOFTWARE SRL 15221312.34435808818Școala Gimnazială Dimitrie Leonidaapa,canalizare,incalzire,servicii salubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM, COLTERM,RETIM,TELEKOM, ADICOM SOFT 1532429.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie Leonidainternet-telefonie, mrdicina munciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RDS, POLICLINICA DR CITU SRL 6823579468.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76926 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76926 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1611383.14280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau101200002000923Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00METRO 12062619413.832912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11294628 seria 21EI din 18/11/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 11294628 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1621190280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauF 1779,1826/04.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00HERA 163714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSB ACS 29.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ADI COM 16412500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauEPF 21/08.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EPISCOPIA 2619351.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036052 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036052 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 2621360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036056 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036056 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 264202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036061 seria TM din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036061 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 344815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307925 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 345665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307929 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 15894509.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTM CLTF 46461/15.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-27T22:00:00COLTERM 14013746.942911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Colterm 148197.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauTelefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00Telekom 1467142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauProgram contabCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Adi Com Soft 1549245.39435808818Școala Gimnazială Dimitrie Leonidagaz metanCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00E ON ENERGIE 168833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFARG 104643/18.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LIFT ARG 6511291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399924 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399924 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10621561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00RETIM 11455463.222909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RETIM 11593838.14460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaServicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00RETIM S. A 12666950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC RETIM SA 12842028.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii salubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 15225090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 15245090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1569151.87463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00retim ecologic 1907105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RETIM 19088312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RETIM 19091179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 1910221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 2324109.862912661054Școala Gimnazială Nr. 2Servicii salubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1911105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 19128312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 19312188.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ISalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM 19683522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSERVICII SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RETIM S.A. 20055196.812912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00RETIM 2401055.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 230912.692912661054Școala Gimnazială Nr. 2Servicii telefonie fixa/internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00TELEKOM ROMANIA 22828121.642912661054Școala Gimnazială Nr. 2Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 233371.392912661054Școala Gimnazială Nr. 2Servicii InternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RCS&RD SA 2355726.892912661054Școala Gimnazială Nr. 2Apa fierbinteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC E.ON ENERGIE A -COLTERM 2361713.62912661054Școala Gimnazială Nr. 2Masti faciale protectieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL 23917744.242912661054Școala Gimnazială Nr. 2Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC E.ON ENERGIE SA -COLTERM 2411245.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2Servicii medicaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00SC CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL 2461037.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3135 seria 0001 B din 31/12/20 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0001 B nr 3135 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36ALMATAR TRANS SRL 250293147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17394 325 2020 INTIM ASIROM INSURANCECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36 24970147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1314 30 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36 248457000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36COLTERM 2292.032912661054Școala Gimnazială Nr. 2Gaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00EON GAZ 2441068.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10422152146 seria MS EON din 08/12/20 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422152146 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36EON ENERGIE 2452799.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10720688811 seria MS EON din 08/12/20 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720688811 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36EON ENERGIE 2784285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR 00008370 / 10.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC REALS COMPANY SRL 23738.372912661054Școala Gimnazială Nr. 2Apa rece pt apa calda , canal apa menajera Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00SC AQUATIM SA 252-41.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013531829 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531829 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 120710594.412911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481356002761 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002761 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1211591815.622912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12511333 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511333 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121160755.452912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14388178 seria ELLFTBU din 02/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14388178 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LA FANTANA SRL 120712316.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481356002851 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002851 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1207131268.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481356002881 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002881 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 120714996.262911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481356002951 seria SLG din 22/12/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481356002951 din 2021-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-22T22:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 120721544.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSERVICII TELEFONIE ORANGE - ORANGEAlte cheltuieli2021-12-30T22:00:00SERVICII TELEFONIE ORANGE 1207391800425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210318277137 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1207401103425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316769801 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 68308927976147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 120742202.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210110279033 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 25338.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013531831 seria din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013531831 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 254133.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013538961 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013538961 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 2553142.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013539027 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013539027 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 2562305.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013539028 seria din 13/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013539028 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 2572259.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013543103 seria din 14/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013543103 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 2785476.933613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR FDB21/20047644 / 08.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC RCS RDS SA 2786208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR TM11407560/31.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 27871949.223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR 267 /01.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC TEAM CLEAN LUX SRL 682376268.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 844 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 844 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 365464.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraRDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14842640 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36 6823970464.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 845 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 845 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 6824067899.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 682412668.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 846 seria DNF din 15/04/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 846 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DANYFLOR 6824229893.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-05-05T00:00:00RHEINBRUCKE SRL 682432593.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 868 seria AAA din 13/04/21 - RHEINBRUCKE SRL - achitat factura seria AAA nr 868 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-05-05T00:00:00RHEINBRUCKE SRL 68244899955.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9106 seria din 31/03/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9106 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 68245378896.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6824682407.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 281344.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30668 seria din 18/01/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 30668 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 259212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036050 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036050 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 797679.38448360920Colegiul Național Ana Aslanconsum energie electrica part.fact 57002979865 din 18 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00S C Enel Energie sa Bucuresti 9175377.032912647453Liceul Waldorfenergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121194353.372915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 58844 seria ICI din 01/11/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria ICI nr 58844 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ICI BUCURESTI 11943050463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPLATA IMPOZIT METODIST *** *** ***Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 258776.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013544627 seria din 14/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013544627 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36AQUATIM SA 15766290.96463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilenergie electrica cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00enel energie 26754045.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020524 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020524 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 26870963.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020526 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020526 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 26924789.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020528 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020528 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 27020911.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020530 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020530 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 2781426147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202074 seria TMMDS din 14/12/20 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 202074 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36MEDICI'S SRL 27970711.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9455 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9455 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 28054406.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9456 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9456 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 285275274.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9418 seria din 11/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9418 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 11338863.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6819 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 282876.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6585 seria TMSCJUPB din 26/01/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6585 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 2834965.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6585 seria TMSCJUPB din 26/01/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6585 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 265559.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 200318808671 seria TKR din 01/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200318808671 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 2662555.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 200319251949 seria TKR din 09/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200319251949 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 10844412592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul *** august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 68257323.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 68258158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 68259309.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 68260151.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 30921100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI DE JUDECATA DOSAR 36 30 2019 ILA VORHABEN SRLCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 31012287.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1767 30 2020 TT CO SOLARIA GRUP SRLCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 27118932.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020532 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020532 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 27234498.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020534 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020534 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 27315895.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020536 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020536 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 29729000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9456 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9456 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 31516086147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8816 30 2015 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 117817500425085915Colegiul Tehnic Electrotimiș*** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00 118561140460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. decembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-14T22:00:00 31613369.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATAEXECUTARE DOSAR 421 EX 2018 SCPEJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 31733580.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 10050 30 2017Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 2861448147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE SILITA DOSAR 1891 2020 DOSAR 17580 325 2017Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36 68261385.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 287134798.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013518624 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013518624 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36AQUATIM SA 682622473.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 30015743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 387 seria TMJHN din 27/11/20 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 387 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 301618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 387 seria TMJHN din 27/11/20 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 387 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 29822657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30078 seria gjtip din 27/10/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria gjtip nr 30078 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 299993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30078 seria gjtip din 27/10/20 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria gjtip nr 30078 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 118508144249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand INAVETA ***Alte cheltuieli2021-11-30T22:00:00 1186501950460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 232 seria din 17/12/21 - CIP *** *** - achitat factura seria nr 232 din 2021-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-19T22:00:00 1185862189.6463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 53473 seria din 25/11/21 c *** servicii montaj cutie hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 53473 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00ANINOASA TIM 1185963169.9463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE CES SI 1/2 CAZARMAMENT MANOLE, FRENTIU, POTRA, *** SI *** NOIEMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-12-05T22:00:00 118535201460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata card burse Primarie *** I. sept.-noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-12-02T22:00:00 121185284.062915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2546 seria BNB din 04/10/21 - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 2546 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00B.N.BUSINESS SRL 1211867142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 312143 seria ACS din 28/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 312143 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1211877142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 315200 seria ACS din 28/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 315200 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1211887142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 321363 seria ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 321363 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 12118983.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6762 seria AVB din 22/10/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria AVB nr 6762 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00AVB SECURITY 121190118.632915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 74325 seria VOD din 01/10/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 74325 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 121191142.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7761 seria CMDF din 04/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7761 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00COMANDOR SRL 121192468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7945 seria CMDF din 05/10/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 7945 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00COMANDOR SRL 1211938.932915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 827800 seria VDF din 04/10/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 827800 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00VODAFON ROMANIA SA 120723238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2222 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 120724680425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSOFT SKILLS TRAINING SRL - achitat factura seria PSSX nr 12275 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-01T22:00:00SOFT SKILLS TRAINING SRL 120725297.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15755din data: 03.12.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15755 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-02T22:00:00GRUP PETROS SRL 120727714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 325378 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00ADI COM SOFT SRL 120728339.15425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15885 din 2021-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-13T22:00:00GRUP PETROS SRL 120730400425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 464 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 121169602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 121168452912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 120631514.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES ND din 03/12/21 - *** *** - achitat factura seria CES ND nr *** *** din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-05T22:00:00 1206612402912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr BANCA ING seria NAVETA din 20/12/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr BANCA ING din 2021-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-20T22:00:00 12059680.32831247940Școala Gimnazială Nr. 27*** *** *** - achitat factura seria nr 6687 din 2021-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00 1207316089.44425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 12610061din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610061 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1207322221.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 12610062din data 30 11 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12610062 din 2021-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 120733135.66425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 15778din data 06 12 2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15778 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00GRUP PETROS SRL 120734276.19425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 2din data 10 12 2021 - ACM MIXT BUSINESS S.R.L. - achitat factura seria nr 2 din 2021-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00ACM MIXT BUSINESS S.R.L. 12073543899.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10424567470 din 2021-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00E-ON GAZ 12073688.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 68286464 din 2021-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00RCS & RDS SA 1212482285.242915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 859589 seria DED din 11/11/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 859589 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00DEDEMAN SRL 121249380.342915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 87809 seria EON din 14/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 87809 din 2021-11-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 121250805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 88241 seria LAF din 02/11/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria LAF nr 88241 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00LA FANTANA SRL 1212513340.322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 95115 seria EON din 05/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 95115 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 12125229.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 9943 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 9943 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 568032.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 1213147142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 384 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1212812121.082915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 39250 17 11 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 39250 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00COLTERM 12128215392915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 440 24 11 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 440 din 2021-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00DEVELOPDATA SRL 121283279.392915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 606191 09 11 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5625 3897 6191 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00AQUATIM 121284107.12915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6851 12 11 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6851 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1213371963.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2888 seria din 29/10/21/gpp 23 - SC CATALONIA CO SRL - achitat factura seria nr 2888 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC CATALONIA CO SRL 12131517282914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11112021 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1213161742914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22DOW MEDIA CONSULTING SRL - achitat factura seria F nr 174 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00DOW MEDIA CONSULTING SRL 121317297.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ELTAL GROUP SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1250 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ELTAL GROUP SRL TIMISOARA 12131817522914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 45711 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 121319148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 14875 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ICO SECURITY SERVICE 1213215622914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 1120211 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RETIM SA TIMISOARA 1213223802914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 00012514 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1213239752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 45120012 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 1213243512914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TIN FACTORY SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 78 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TIN FACTORY SRL TIMISOARA 121326222914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 1213274082914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 1213286362914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 12132982914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-11-16T22:00:00 1213309522914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1031 seria F din 16/11/21 - VIMATO SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1031 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00VIMATO SRL TIMISOARA 121349399531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 37339 seria din 15/11/21gpp 23 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 37339 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 121350809.22531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 38274 seria din 15/10/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38274 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC COLTERM SA 1213511727.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 38689 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38689 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC COLTERM SA 1213531517.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 804 seria din 22/06/21/ gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 804 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1213542155.62531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 3001 seria din 10/11/21/gpp 23 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3001 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1213558628.37531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39484 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COLTERM SA 1213562288.27531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11290674 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1213575863.58531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 3000 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 121358285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 12017 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC SBK SECURITY SRL 1213591697.42531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 39484 seria din 17/11/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39484 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC COLTERM SA 121360100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BN BUSSINESS COMPANY SRL - achitat factura seria nr 7711395 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC BN BUSSINESS COMPANY SRL 12139911180.862912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC INFLOOR VEST 2014 SRL - achitat factura seria 122 nr 122 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC INFLOOR VEST 2014 SRL 12140029752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3010 28 10 2021 SERV CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 3010 nr 3010 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 121405481.952912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1121 30 10 2021SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA BUCURESTI - achitat factura seria 1121 nr 1121 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00CERTSIGN SA BUCURESTI 121407573.732912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26EON ENERGIE - achitat factura seria 6203 nr 6203 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE 1214081311.532912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 38202 02 11 2021 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 38202 nr 38202 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA TIMISOARA 121409199.772912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 5582 02 11 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 5582 nr 5582 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00EON ENERGIE 121410413.992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 58910 02 11 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 58910 nr 58910 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 121384339.152915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2743917 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC DIGISIGN SA 1213869317.542915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 125111321 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC RETIM SA 1213872136.052915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 1660 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC SERVSTING SRL 121388856.82915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7706 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC SERVSTING SRL 1213899665.062915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 121390752.442915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 850598 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AQUATIM SA 121391296.312915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 12139245002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1213949334.942915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 12139528562915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 1213961666.512915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 347108 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 12139710002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC VIMATO SRL 1214401584.472914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 559613 10662762 23 09 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 613762 nr 613762 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC ENEL 12144210002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 115 30 10 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 115 nr 115 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 12144310002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 118 30 10 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC RCS RDS SA 121445551.162914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 94607 02 11 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 94607 nr 94607 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121446448.842914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 112 nr 112 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1214473130.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 123299 30 10 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 123299 nr 123299 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 121448856.82914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1460 30 10 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1460 nr 1460 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 12144920002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 18 30 10 2021 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 18 nr 18 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 1214031767.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0912 30 11 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 1214021767.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0912 30 10 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 1214041767.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 09120 30 10 2021 AJUT SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 09120 nr 09120 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 1214062420.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 912 30 11 2021 AJU SOCIALE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 912 nr 912 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 121468201.172912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 100324420383 08 10 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00EON GAZ 12146911902912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC PRECOTTI SRL 121470668.952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00COLTERM 12147120232912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 121472384.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 602648 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00AQUATIM 121473107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6759 22 10 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 121474660.452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1140 06 09 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1140 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00LG ADMIN &CONSULT 1214751706.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12511327 12511150 31 10 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12511327 12511150 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM 1214762068.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 600770 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 600770 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 121477346.282912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10324616136 05 11 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria E ON nr 10324616136 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00EON GAZ 121674681.11463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013832639 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 1141247247.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5423 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 1215001176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 39 48 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 1215012353.822913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 51 57 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 121502703.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 760033 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AQUATIM SA 121503522.322913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 790346 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AQUATIM SA 12150421422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 3001441 din 2021-08-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 1215052527.272913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1215061486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 33 39 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 1215072972.622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 51 56 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 12150835102913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria nr 433 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC DEVELOPDATA SRL 121534692.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 9157 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC COMANDOR SRL 1215355002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000434 seria BUS din 16/09/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000434 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1215092252913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria nr 21074 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC DRAPELE BOSCART SRL 121510499.012913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria nr 1487 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC MELAGRANA PHARM SRL 1215113130.82913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12230017 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC RETIM SA 121512446.252913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2007 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC SERVSTING SRL 121513609.082913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 464776 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 12151513002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7448 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC BIOANALYSIS SRL 121516339.152913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DIGISIGN SRL - achitat factura seria nr 2743917 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC DIGISIGN SRL 12151712502913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria nr 10432 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 121518502.582913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 364799 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1215421985.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C DEDEMAN SRL 1215431231.772911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C DEDEMAN SRL 12154487.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200723853 seria DED din 27/10/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723853 din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00S.C DEDEMAN SRL 121545297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 116401 seria RSS din 05/11/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 116401 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1215477735.152911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481314005751 seria SLG din 10/11/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481314005751 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 1215484.492911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481314005751 seria SLG din 10/11/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481314005751 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 121574142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10253 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00AXA TELECOM TIMIS 1215762000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196.1 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 1215771745469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC EXPLORMED SRL - achitat factura seria nr 21921 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC EXPLORMED SRL 121578714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 323600 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 121579906469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA BURSE SOC. BURSE MERIT- SEPT-OCT.2021Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 12158013314469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL IAN- IUN.2021RESTANTE SI LUNILE SEPT-OCT. 2021Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 1215811228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 68360483 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-07T22:00:00RCS&RDS BUCURESTI 121582615.21469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013835055 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 121583576.24469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020606451 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-09T22:00:00AQUATIM TIMISOARA 121584906.78469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1607 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 121585178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 401 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00LG PROTECT GROUP SRL 12167526.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606186 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 12158843469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoZELICSOVICS *** - *** - achitat factura seria nr 05 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 121620250452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11358 seria din 03/11/21 - DSVSA TIMIS - achitat factura seria nr 11358 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00DSVSA TIMIS 121621300452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr autorizatie seria din 03/11/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr autorizatie din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00DSP Timis 121622300452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr DSV seria din 05/11/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr DSV din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DSP Timis 121623567.93452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10424279959 seria din 12/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10424279959 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1216242737.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10623219967 seria din 12/11/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10623219967 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 121625880.66452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10661700 seria din 02/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10661700 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1216262343.82452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11292450 seria din 18/11/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11292450 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121627256.39452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210316730336 seria din 12/11/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316730336 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 121628405.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 472411216 seria din 18/11/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 472411216 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00VODAFON ROMANIA 121630238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1216311950.25425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuLUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12505 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 1216321629.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511258 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121633221.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12511259 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121634714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323682 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1216351856.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12219 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ETO SOFTWARE SRL 1216362519.24425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuLUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12506 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 12163710057.43425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324615556 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E-ON GAZ 1216381295.43425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 210109362376din data: 02.11.2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210109362376 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 1216391264.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. - achitat factura seria nr 41 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER S.R.L. 121641547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1251 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1216421103425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210316769801 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 12164312989.38425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11293932 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1216441532.59425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010001345 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1216453446.01425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010001350 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1216461173.09425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010007914 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 1216471107.57425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010009678 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00AQUATIM SA 12164810999.17425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 238 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AMSTERDAM COMPANY SRL 1216491666425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 239 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC AMSTERDAM COMPANY SRL 1216502001.06425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuLUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12520 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00LUX MAGAZIN SRL 1141255256.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5424 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 1216871785452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1311 din 29 10 2021 /1313 din 1 11 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1311 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1216881904452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1311 din 29 10 2021 /1313 din 1 11 2021 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1313 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1216891417.73452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 68321513 seria din 08/11/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 68321513 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-11T22:00:00RDS&RCS SA 1216764131.25463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI11290629 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 121677344.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49217 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ALIAL SRL 121678294.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49241 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ALIAL SRL 1216794249.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49257 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ALIAL SRL 1216801166.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49261 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ALIAL SRL 1216813816.33463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28406 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00CASAMBIENT SRL 1216828869.57463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr 39232 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 121683333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001735 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00IFMA SA 12168414509463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSESEM I 2021-2022 SUPLIMENTAREAlte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 1216854432463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC CES SEPT-OCT 2021 CAZARMAMENT 0.5 AN 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 121686606463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC NAVETA CADRE OCTOMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 121724680.23426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12504 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00LUX MAGAZIN 1217251886.15426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19625 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00OFFICEMAT 1217261186.47426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 1074 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00eagle security 1217271190426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 1075 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00eagle security 121728663.6426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 588 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00ARTE SI MESERII 121729506.25426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10324615560 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00DISTRIGAZ 121730711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 68335200 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RDS 1217311578.19426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 12509923 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RETIM 121732176.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 551596014 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00Vodafone 121735297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4188 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00hera software 121736855.63426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 6128 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM 1217373034.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 833369 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00AQUATIM 1217383385426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia 11.2021Alte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 1071482804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1217394370426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSelfmed - achitat factura seria nr 2454 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00Selfmed 1217404302.3426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăTERMOFICARE - achitat factura seria nr 38364 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TERMOFICARE 121741595426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeagle security - achitat factura seria nr 1083 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00eagle security 1217422387426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia 11.2021Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00 12175116570479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1217532710479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-21T22:00:00 12175680600479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 121757500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0781 seria din 26/10/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0781 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00GRALMI CONSULTING SRL 1217686380479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat instrumente muzicale_SC MEDIA CRUSHER SRLCheltuieli cu investiții2021-11-25T22:00:00 1141263791.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 199 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 121752254.08479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah ***Alte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 12175443259.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** DAIKINCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 1217552700479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** YamatoCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 121792254.08479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah ***Alte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 1139292422.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5 seria MX din 11/07/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 5 din 2021-07-11Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36 1218083112.54479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10664447 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664447 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1218098456.02479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 39174 seria din 17/11/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 39174 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00COLTERM SA 1133891343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6826 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1218101024.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013849406 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013849406 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 121811655.63479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020608461 seria din 16/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020608461 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00AQUATIM SA 1218131024.6479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210346802675 seria din 01/11/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210346802675 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00Telekom Romania Communications SA 121814714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 323605 seria din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323605 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 121815319479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7022398 seria din 19/10/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022398 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-25T22:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1129108270.262787231139Direcția Poliției Locale Timișoarafurnituri de birouCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00INCREMENTAL SRL 12183643259.98479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** DAIKINCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 1218372700479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat *** YamatoCheltuieli cu investiții2021-11-22T22:00:00 684812878147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1219042523.47548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10664829 seria 21EI din 21/10/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 10664829 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ENEL ELECTRICA 1218757450463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilburse numerarAlte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1218765232.48463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 10664880din data 21 10 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664880 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1218773358.47463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501261din data 03 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501261 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 121878900.83463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501263din data 03 11 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501263 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adaco Pro-Tim SRL 121936239460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr cartela oper LPSB seria din 02/11/21 - AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGRNTIA TIMIS - achitat factura seria nr cartela oper LPSB din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00AUTORITATEA RUTIERA ROMANA AGRNTIA TIMIS 12193812678.95460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12510080 seria din 31/10/21 - Retim - achitat factura seria nr 12510080 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00Retim 1219392082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1310 seria din 29/10/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1310 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1219401500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1913 2021 seria din 01/11/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1913 - 2021 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1913 121941700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8843 seria din 29/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8843 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 121942700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8844 seria din 29/10/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8844 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 121970599.762914538758Liceul Teologic BaptistLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 1258 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 1219452730460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 21521 seria din 31/10/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 21521 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 1219461437.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10623219461 seria din 04/11/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10623219461 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00E - ON Energie 121947487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20213595 seria din 05/11/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20213595 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Total Protect 12195043448460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulRidicare numerar burseAlte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 1219441500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0058 seria din 25/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0058 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 1055811302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1219947143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323579 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1219952383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2160 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1219961623.143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12517996 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 121997505.753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1464 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC BFP EXE SISTEME SRL 1219986335.583975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10126382014 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 12199983.33975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E-DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100050676 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA 122000261.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9797 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC PRECADIS SRL 122001425.753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68354400 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RCS & RDS SA 1220021503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7841 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TERMONELATI SRL 1220031503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOMOPRESS TIP SRL - achitat factura seria TPV nr 0296 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOMOPRESS TIP SRL 122004297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4648 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOP STING SRL 122005327.253975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4649 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOP STING SRL 122006892.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4650 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOP STING SRL 122007196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20213597 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 112925121202787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR norma septembrieCheltuieli de personal2021-09-09T20:59:36 1220403572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0082 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 122041577.152888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8678 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00DERATIM TIMIS SRL 1220421998.012888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GECOMAR 60 EXIM SRL - achitat factura seria nr 4548 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC. GECOMAR 60 EXIM SRL 1220431502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5359 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC. MEDICALIS SRL 1220441270.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12510266 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 1220455952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumServicii informatice luna noiembrie 2021 cv ff - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 323658 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC. ADI COM SOFT 122046680.622888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316802676 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1220472243.842888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020605909 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00AQUATIM SA 12204827022888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011129 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 12201120065.843975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC LDS EUROPE SRL - achitat factura seria LDS nr 9870 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC LDS EUROPE SRL 1220121011.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 1780 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC VIMATO SRL 12201399963975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC LDS EUROPE SRL - achitat factura seria LDS nr 9933 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00SC LDS EUROPE SRL 1220547002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1281 seria HC din 04/10/21 - FUNDATIA CULTURAL UMANITARA H.COANDA TIMISOARA - achitat factura seria HC nr 1281 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00FUNDATIA CULTURAL UMANITARA H.COANDA TIMISOARA 12204972.712888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000035011129 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 122050184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 68279030 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00RCS & RDS S.A. 1220512689.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC DITTO SRL - achitat factura seria nr 25994 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC DITTO SRL 12205238002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC Dadu Vest SRL - achitat factura seria nr 8009 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC Dadu Vest SRL 122053271.322888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. FIPRO TRADE SRL - achitat factura seria nr 015557 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00SC. FIPRO TRADE SRL 1141081000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 936 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-09-19T20:59:36 1221155750.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 654 seria MBLF21 din 12/11/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 654 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00MEBELISSIMO SRL 1221171472.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 11294507 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00ENEL SA 1221426782.71435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria nr 12417533 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00RETIM SA TM 12214382435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaACHITAT DECONTAlte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 1221441609.73435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57006116216 seria DED din 18/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006116216 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00DEDEMAN SRL 122145402435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA SEPT 2021Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 1221463918.57435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12510042 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510042 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM SA TM 122148442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12510046 seria din 31/10/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12510046 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00RETIM SA TM 122149476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 323637 seria SBACS din 04/11/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 323637 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI COM SOFT SRL 122150805.08435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210317168495 seria din 09/11/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210317168495 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 1222234214.992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700859500 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1221393553.342910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 20210064 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210064 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00BT CONSULTING SRL 1221401150.732910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 20210065 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210065 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00BT CONSULTING SRL 122141797.32910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 20210066 seria din 18/11/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210066 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00BT CONSULTING SRL 112941377852787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII AUGUSTCheltuieli de personal2021-09-09T20:59:36 122163797.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1Approved Europe - achitat factura seria nr 1121002562 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00Approved Europe 1221647142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1113042 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00CRISALIA 12216517852910044045Școala Gimnazială Nr. 1Precotti - achitat factura seria nr 35001 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00Precotti 1221662502910044045Școala Gimnazială Nr. 1Romanor 2003 - achitat factura seria nr 29414 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00Romanor 2003 1221682281.342910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210315290392 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00TELEKOM 12216983.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 9367 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00reals company 122170456802910044045Școala Gimnazială Nr. 1BURSE SEPT -DEC 2021 AN SCOLAR 2021-2022Alte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1221721635.362910044045Școala Gimnazială Nr. 1Hornbach - achitat factura seria nr 8206038 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Hornbach 1221733997.762910044045Școala Gimnazială Nr. 1Master Dominus - achitat factura seria nr 0032 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00Master Dominus 1221747142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 323675 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1221757182910044045Școala Gimnazială Nr. 1Hornbach - achitat factura seria nr 8239387 din 2021-11-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Hornbach 122176103.42910044045Școala Gimnazială Nr. 1Hornbach - achitat factura seria nr 8246936 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Hornbach 1079223046147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie alte sporuriCheltuieli de personal2021-07-31T20:59:36 1221771249.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1623 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 12217872.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 31350 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00Monitorul oficial ra 1221795002910044045Școala Gimnazială Nr. 1PFA *** - achitat factura seria nr 000029 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 122198155352909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSEAlte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 1221991795.282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12511308 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511308 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM ECOLOGIC 122200412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12511310 seria din 31/10/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12511310 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM ECOLOGIC 1222017142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 323655 seria din 04/11/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 323655 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00Adi Com SOFT 12220249902909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES SEPT. 2021Alte cheltuieli2021-11-09T22:00:00 122203196.352909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1 seria din 12/11/21 - CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CERTSIGN S.A. 122204654.822909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013833281 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833281 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM SA 122205113.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020605898 seria din 09/11/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020605898 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AQUATIM SA 1222062666.792909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210061 seria din 10/11/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210061 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 122221114702909382243Școala Gimnazială Nr. 12BURSEAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1222242382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2171 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE 1222252689.582914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12511209 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1222267142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 323651 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1222271724.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 062163524 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 1222281549.732914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013829697 698 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC AQUATIM SA 12222910712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 15383 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC DETEC SRL 1222305952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021070 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ILDANET ROSSINI 1222313572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021071 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ILDANET ROSSINI 12223248792914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PROSEGUR SECURITY SRL - achitat factura seria TMADY nr 0002899 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC PROSEGUR SECURITY SRL 122233313.712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 68366037 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC RCS & RDS SA 122234178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 116420 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 12223567.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123666 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 114110101147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 iulie *** ***Cheltuieli de personal2021-09-19T20:59:36 122259182072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210873din data: 02.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210873 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00DATAMAX Line 122260435.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210882din data: 02.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210882 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00DATAMAX Line 122261296.492909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210922din data: 03.11.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210922 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00DATAMAX Line 1222623802909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4936din data: 02.11.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4936 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ELTE OFFICE 1222638324.052909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V NPA nr 1078din data 03 11 2021 - NETPROTECT SRL - achitat factura seria NPA nr 1078 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00NETPROTECT SRL 1222647142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 323666din data: 04.11.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 323666 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00ADI COM SOFT 122265565.352909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145096190 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00CERTSIGN 122267111.442909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 551873149din data: 01.11.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 551873149 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1222681512.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 10661019din data: 21.10.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 10661019 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 122269115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21 nr 68312879din data 08 11 2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 68312879 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00RDS & RDS S.A 122270981.752909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V LGF21, nr. 1627din data: 12.11.2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1627 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ADMIN&CONSULT SRL 1222712356.22909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V RBC nr 2684din data 16 11 2021 - REGO BIOCLEAN - achitat factura seria RBC nr 2684 din 2021-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00REGO BIOCLEAN 1222582484.242911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 5158 seria IIT din 18/11/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 5158 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 12226642122909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCES Kendre, Bolos, Borha, ***Alte cheltuieli2021-11-17T22:00:00 122293571.22544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 00342 seria TGC din 18/11/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00342 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TRAGICON SRL 1222947142544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1628 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1628 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 122295850.012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 49207 seria TM ALI din 15/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 49207 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ALIAL SRL 1222961094.212544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 53156 seria ANI din 09/11/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 53156 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00SC ANINOASA TIM SRL 12229759.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 32492 seria TM IM 19 din 03/11/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 32492 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00Imprimeria Mirton 1222981011.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 00342 seria TGC din 05/11/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00342 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00TRAGICON SRL 1222997502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 082159 seria din 15/11/21 - ABSOLUTE PRO TRAINING SRL - achitat factura seria nr 082159 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00ABSOLUTE PRO TRAINING SRL 122300535.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1629 seria LGF21 din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1629 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1223016648.32544176236Școala Gimnazială Nr. 18ACHITARE CES SEPT, OCT 021Alte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 122302203102544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE MERIT CLS A V A SEM II AN SCOLAR 2020-2021Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00 122303346232544176236Școala Gimnazială Nr. 18PLATA BURSE SCOCIALE, MERIT SEM 1 AN SCOLAR 2021-2022 LUNILE SEPT, OCT, NOIEMBRIEAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1223462382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2183din data 01 11 2021 Cheie de acces lunara - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1223472082912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00EON GAZ 1223482082912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10324420861din data 08 10 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10324420861 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00EON GAZ 12234924592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12510238din data 31 10 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510238 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM SA 12235017192912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12510240din data 31 10 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510240 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM SA 122351896.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12510242din data 31 10 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12510242 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00RETIM SA 122353737.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210316809372din data 01 11 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316809372 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 122354189.232912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210316809373din data 01 11 2021 Telefon gradinita PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316809373 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1223557142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 323604din data 04 11 2021 Mentenanta program informatic - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 323604 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00ADI COM SOFT 122356387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202109207din data 09 11 2021 TAXA PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109207 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC COMANDOR SRL 122327104.762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** OCTOMBRIE 2021 OP.415/16.11.2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 122357556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202109372din data 09 11 2021 TAXA PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202109372 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SC COMANDOR SRL 122358375.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 68352205din data 08 11 2021 Internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 68352205 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00RCS &RDS SA 122360324.882912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10126381706din data 05 11 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10126381706 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00EON GAZ 122383545262912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse sept-dec 2021Alte cheltuieli2021-11-25T22:00:00 12235935842912661054Școala Gimnazială Nr. 2Plata Indemnizatie de instalare *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 57875187463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilplata bani de liceu FEBRUARIEAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 11339063.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6827 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1224072681.562914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509926din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509926 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC RETIM SA 1224081946.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509928din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509928 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC RETIM SA 1224097138.582914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12509931din data: 31.10.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12509931 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC RETIM SA 122410249902914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14039din data: 03.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14039 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 12241114282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 181din data: 01.11.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 181 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 122412737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 189321din data: 01.11.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 189321 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00SC EDIGRUP SRL 1224131192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2185din data: 01.11.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 122414997.382914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013833948din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833948 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1224151210.722914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013833967din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013833967 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1224162107.662914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013834019din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013834019 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 122417532.592914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020606266din data: 09.11.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020606266 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 1224181192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1916din data: 01.04.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1916 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1224191192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1994din data: 01.06.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1994 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1224241192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2148din data: 01.10.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2148 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 12244626327.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 CESAlte cheltuieli2021-11-23T22:00:00 12248761.112831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020607491 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC AQUATIM SA 579478092166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 1224525194.352914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14156din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14156 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 1224531576.752914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 14157din data: 23.11.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14157 din 2021-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 12246827402831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana CES Octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-01T22:00:00 1224692623.452831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252240 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SC DEDEMAN SRL 107923503.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041461 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041461 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 122470215852831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse elevi Septembrie 2021Alte cheltuieli2021-11-02T22:00:00 1224717142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321781 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1224721192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6808 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1224731192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6809 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC AVB SECURITY SRL 1224742623.452831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002157209 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC DEDEMAN SRL 1224751762.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12510133 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1224773572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20213296 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 122478364.712831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210316740029 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 12247911902831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35227 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC PRECOTTI SRL 1224805952831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 35228 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-04T22:00:00SC PRECOTTI SRL 12248120002831247940Școala Gimnazială Nr. 27CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 8075 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 122482392831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 1224832422831247940Școala Gimnazială Nr. 27Deconturi naveta luna Octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-15T22:00:00 122484461.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 68350505 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00RCS& RDS SA 122488975.712831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002157209 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC DEDEMAN SRL 12248910425.272831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722794988 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 122490574.312831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC GUFER SRL - achitat factura seria nr 7077089 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC GUFER SRL 122491529.562831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC GUFER SRL - achitat factura seria nr 7077089 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC GUFER SRL 122492473.672831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23977 din 2021-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1224931256.642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1575 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 122494107.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 383 din 2021-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 122495509.972831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 1933 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 1224962255.112831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 39307 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00C.L.T. COLTERM SA 122497534.912831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123745 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 122498503.372831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC CLICK ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 1549 din 2021-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC CLICK ADVERTISING SRL 122499131.512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294148 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1225003403.272831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11294148 din 2021-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00SC ENEL ENERGIE SA 121734300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4212 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 122549465.392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 28235 seria MDSFF3 din 26/10/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 28235 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 122550142.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3711 seria LOG din 26/10/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3711 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00LOGOS CONSULTING SRL 12255125002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 19 seria SPV din 01/11/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 19 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 122552297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2154 seria TM din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2154 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 122553904.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 277401 seria din 29/10/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 277401 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 122554297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4183 seria CAB din 01/11/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4183 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 122555152.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 41869 seria RK din 31/10/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 41869 din 2021-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ROM K-DRAN SRL 114207774525147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IUNIEAlte cheltuieli2021-09-20T20:59:36 1361306362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00SALARII FARA CONVENTIE BANCARA 122601154.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645111 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00ADG FRUIT 12260314702419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaABSOLUT OFFICE PAPETARIE SRL - achitat factura seria nr 1352 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ABSOLUT OFFICE PAPETARIE SRL 122604773.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15333 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00GRUP PETROS SRL 122605543.592419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 33960879 din 2021-10-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00ORANGE 1226067982.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1913 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00STYLE PRO DECO SRL 1226078619.092419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADVANCED SECURITY SRL - achitat factura seria AS nr 1441 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-02T22:00:00ADVANCED SECURITY SRL 122609158.312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2592 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 122612923.562419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaFARMEC SA - achitat factura seria fvt nr 103928478/1 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00FARMEC SA 1226134762419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2596 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 12261459.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2605 din 2021-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 12261546112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21868 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00SC EXPLOMED SRL 122616154.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADG FRUIT - achitat factura seria ADG nr 7645444 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ADG FRUIT 1226172432.262419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 10664092 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-17T22:00:00ENEL ELECTRICA 122619385012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR CES SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE 2021Alte cheltuieli2021-11-17T22:00:00RIDICARE NUMERAR CES SEPTEMBRIE 122621537.962419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116268 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1226241085.282419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 1624 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00LG ADMIN&CONSULT 1226104256.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVAN -COMPETITII HANDBAL - ***Alte cheltuieli2021-11-03T22:00:00AVAN -COMPETITII HANDBAL 1226533486460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES septembrie - octombrie 2021Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00elevi cu CES septembrie 122655174.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 024717 seria din 15/11/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 024717 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00CASA MOSIBEL SRL 122656176.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10254 seria din 02/11/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10254 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00AXA TELECOM SRL 122657110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14388362 seria din 02/11/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14388362 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00LA FANTANA 122658161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1537 seria din 01/11/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1537 din 2021-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00SCREAM SRL 1226591883.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 24717 seria din 29/10/21 - CASA MOSIBEL SRL - achitat factura seria nr 24717 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00CASA MOSIBEL SRL 122661476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 323648 seria din 04/11/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 323648 din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00Adi-Com SOFT 1226621011.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0014093 seria din 15/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 0014093 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 1226641437460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049126 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 122665113460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049173 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 1226665563.25460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14093 seria din 12/11/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 14093 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00COMPUTERLINE SRL 1226671299.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49126 seria din 08/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49126 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 122668500.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49173 seria din 11/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49173 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00ALIAL SRL 1226691071460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 21 seria din 12/11/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 21 din 2021-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 1226701862460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Noiembrie 2021Alte cheltuieli2021-11-21T22:00:00Achitat Ajutoare sociale in numerar 122671304.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 12267217746.6460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 39161 seria din 17/11/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 39161 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00COLTERM S. A. 12267490.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49234 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49234 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 122675819.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 49235 seria din 17/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 49235 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00ALIAL SRL 1226763670460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Ajutoare sociale in numerar - elevi cu CES Decembrie 2021Alte cheltuieli2021-11-22T22:00:00Achitat Ajutoare sociale in numerar 12267782024460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse februarie - iulie 2021 - pe carduriAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00iulie 2021 122678146115460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse septembrie - decembrie 2021 - pe carduriAlte cheltuieli2021-11-22T22:00:00decembrie 2021 12267990460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 049274 seria din 22/11/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 049274 din 2021-11-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-22T22:00:00ALIAL SRL 122682518.37460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013837772 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013837772 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00AQUATIM S.A. 122683392.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020607000 seria din 11/11/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020607000 din 2021-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00AQUATIM S.A. 12268414721460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-11-24T22:00:00 1214011767.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 00912 30 11 2021 AJUTOARE SOC COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00912 nr 00912 din 2021-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 121441243792914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 11 01 11 2021 CHIRIE NOIEMBRIE 2021 - *** *** - achitat factura seria 11 nr 11 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-01T22:00:00 1212851477.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 000912 18 11 2021 AJUT SOC COPII CU CES - *** *** - achitat factura seria 000912 nr 000912 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 120901150448360920Colegiul Național Ana AslanCAB MEDICAL OG Dr *** - achitat factura seria nr 1011 din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-24T22:00:00 121586131469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - *** - achitat factura seria nr 04 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 120991500425085915Colegiul Tehnic Electrotimiș*** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-31T22:00:00 121006118425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4298 seria din 08/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4298 din 2021-11-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 120947196460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr aug oct din 2021-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 120967199460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiAGHICIUC *** - achitat factura seria nr sept oct din 2021-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-16T22:00:00 121167115.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 08 10 seria N din 15/11/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 08 10 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-15T22:00:00 121812254.08479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat abonamet servicii teleconferinta 1 luna_Zah ***Alte cheltuieli2021-11-04T22:00:00 12186922835280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 59 01 01 seria TM din 25/11/21 - LICEUL TEORETIC *** LENAU TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 59.01.01 din 2021-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-23T22:00:00 12265475460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat aerisitor automata = *** ***Alte cheltuieli2021-11-14T22:00:00 122660400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 27 seria din 05/11/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 27 din 2021-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-14T22:00:00 1142081390147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IUNIE POPRIREAlte cheltuieli2021-09-20T20:59:36 5456850000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauBURSEAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 303171.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621119661 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 3042566.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720688810 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 682632803.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10124978456 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978456 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00EON ENERGIE 682647574.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10343 seria din 14/04/21 - AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 - achitat factura seria nr 10343 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00AS.DE PROPR.P-TA UNIRII NR.8 6824950147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4338 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 68250500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4624 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 682517140147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4751 30 2016 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 682551000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 20056 325 20520 EXPERT COBARZAN *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCUINTE EXPERTIAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 68256300147565361Primăria Municipiului TimișoaraREMUN PROVIZ CURATOR DOSAR 12142 325 2019 AVOCAT *** *** *** TIMISAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 323975147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1954 seria din 25/01/21 - ANCPI - achitat factura seria nr 1954 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36ANCPI 341910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307921 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 343202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307924 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 7552587.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura energie electrica-20.01.03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Enel Energie SA 682651155.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10621848261 seria MS EON din 07/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848261 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00EON ENERGIE 2168453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraProiect cu finantare din fonduri nerambursabile SEVAAlte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 682667780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517789 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517789 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 55842569972909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take Ionescuachitat investitiiCheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00 5584341045.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCOLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 8620 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S.A 2748863.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020538 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020538 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 1219853222914538758Liceul Teologic BaptistZBOIU *** - achitat factura seria DEC nr 01 din 2021-11-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-18T22:00:00 331929.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528548 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36AQUATIM SA 2752886.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020540 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020540 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 2768780.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020542 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020542 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 27710040.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020544 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020544 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 121943750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0056 seria din 02/11/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0056 din 2021-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-03T22:00:00 11956419244479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-12-19T22:00:00 1199401680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5397 seria din 06/12/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5397 din 2021-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-12-14T22:00:00MEDICALI'S SRL 1219293292548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat pe card indemniz de instalare *** ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-11-21T22:00:00 2882415.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020544 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020544 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 28921514.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020547 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020547 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 29015443.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020549 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020549 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 69044362912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata impozit metodistiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 2913092.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020551 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020551 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 2923120.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020553 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020553 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 615108043763524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp ianuarieAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 2932003.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020555 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020555 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 3241000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020594 seria din 03/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020594 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 32610710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 290956 seria SB ACS din 04/12/20 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290956 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36ADI-COM SOFT SRL 33513770.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222992548 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 146611123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 146725453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 33053479.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9525 seria STPT din 20/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9525 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 32512673147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221461 seria ET din 22/10/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221461 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 3281100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6721 seria BGH din 08/12/20 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6721 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 32230354.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36HORTICULTURA SA 3212722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104571 seria FARG din 09/12/20 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104571 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36LIFT ARG SRL 3274123.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33192 seria 0054 OB din 30/09/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0054 OB nr 33192 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 62017120798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62018740501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 68267212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517790 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517790 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 356150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 PARTIAL FUNDATIA CARITATEACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36 68268108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517791 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517791 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 362714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7199 seria AXA din 18/12/20 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7199 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36AXATEL SERVICE SRL 2949666.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020557 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020557 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 3667099.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EX DOSAR 18162 325 2017 DOSARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36 367150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 PARTIAL FUNDATIA CARITATEACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36 369209.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17396 325 2020 INTIM MASCHINETEHNICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36 3535267.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 175 seria din 26/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 175 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36HORTICULTURA SA 682699969.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517792 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517792 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 682701360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517796 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517796 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56529123671.94466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraACHITAT PROFORMA 974.994.995Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00 55846297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB, nr. 3951din data: 04.03.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3951 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00HERA SOFTWARE 382100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 5280 30 2019 INTIM ISCCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36 383420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 49 OBLIG TR II BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 384420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 49 OBLIG TR III BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 385420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 49 OBLIG TR IV BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 386420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 49 OBLIG TR V BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 387420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 49 OBLIG TR.I BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 7582202419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDesfundare canalizareCheltuieli gospodărești2021-02-16T22:00:00 117170121093651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 370800000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 371288.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531830 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36AQUATIM SA 37783985.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5963 seria AS din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5963 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 37877943.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5964 seria AS din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5964 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 364100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 360150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 3571214.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 002905 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002905 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36EXPRESSLINE SRL 3581873.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 002906 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002906 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36EXPRESSLINE SRL 359687.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 002907 seria EFEMD din 21/12/20 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 002907 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36EXPRESSLINE SRL 3738550147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1119 seria din 18/09/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1119 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36CORTEC SOLUTIONS 374375147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1119 seria din 18/09/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1119 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36CORTEC SOLUTIONS 3756897147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1141 seria din 30/10/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1141 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36CORTEC SOLUTIONS 376302.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1141 seria din 30/10/20 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1141 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36CORTEC SOLUTIONS 6110510082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 29512656.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020560 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020560 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 296290087.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 3986892.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00043 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00043.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 397270000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOBANZI OBLIGATIUNI BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36 107996100147565361Primăria Municipiului Timișoaratx jud timbru dos21145/325/2021 *** ***Alte cheltuieli2021-08-05T20:59:36 582891706023524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 68271430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517800 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517800 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68272202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517801 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517801 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 682731291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517802 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517802 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68274345550.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76949 seria TMF din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76949 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68275311908.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77045 seria TMF din 16/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77045 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6827615574.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100047 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEX SRL 558517142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 300173din data: 15.03.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 300173 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI COM SOFT 684563580147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1081072000147565361Primăria Municipiului Timișoaradespag dos 12125/325/2020 Asoc propr Regele ***Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 1142091719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME DATORATE CONFORM CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28 06 2021 RATA 3 EON ENERGIE ROMANIA SAAlte cheltuieli2021-09-20T20:59:36 558532199.062909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11493368din data: 28.02.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11493368 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5585425.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11493369din data: 28.02.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11493369 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 55855297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 1873din data: 04.03.2021 - HER SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 187 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00HER SOFTWARE 55856514.692909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 537626436din data: 01.03.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 537626436 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 682776552.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100059 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEX SRL 682786927.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100060 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEX SRL 682798211.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100068 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEX SRL 391709593.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 3920.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 393699900.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10558627992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 394530048.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5992 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5992 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 3893518.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33192 seria 0098M din 30/09/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0098M nr 33192. din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 278816192.343613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR 211100350 / 10.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC ENEX SRL 27896193.573613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFACTURA NR 1615/20.10.2020 RESTANTA DIN ANUL 2020 CE REPREZINTA LUCRARI DE INSTALARE DE SISTEME DE ALARMA ANTI EFRACTIE - EXTINDERE SI MODIFICARI CONFORM CTR30/15.09.2020Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC EDI GRUP SRL 6828034367.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100069 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEX SRL 682811242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517793 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 682822340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517794 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68283910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517795 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 41915462.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0143 seria 0053 OB din 26/10/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria 0053 OB nr 0143 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DERETIC STIL SRL 4207913.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 02608 seria 0001 OB din 27/01/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0001 OB nr 02608 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36EXTE TRADING SRL 4287780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11036049 seria TM din 16/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11036049 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 4297780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130657 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130657 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 388500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 4411000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021016 seria din 11/01/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2021016 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 558084142.351290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000766Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00 4326521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 151281 seria US din 02/11/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151281 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ALFA SOFTWARE SA 5580916006.651290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000768Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00 75634422.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura caldura - 20.01.03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Colterm SA 583113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145011915 seria CSIGN din 03/02/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145011915 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36CERTSIGN SA 558307141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 297122 seria SBACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297122 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 68285202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517798 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5583322872.181290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 17063 seria TMCLTF din 06/04/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 17063 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 55834780.061290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 25284708 seria FDB21 din 05/03/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25284708 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RCS&RDS SA 5583511222.891290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6028A seria FV din 08/03/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6028A din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 5583641651290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6028B seria FV din 08/03/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6028B din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 5583710011290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 61623 seria TM din 19/01/21 - SC ARTICA SRL - achitat factura seria TM nr 61623 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ARTICA SRL 558385350.991290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000771Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00 114319524754147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE Alte cheltuieli2021-09-22T20:59:36 5583917127.821290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 21001 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 7965000448360920Colegiul Național Ana Aslanenergie termica part fact 46729 din 15 12 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 106743409.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 429/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 5584099.981290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 19 seria TMIM din 17/03/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 19 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 55841348.911290412184Liceul de Arte PlasticeICI BUCURESTI - achitat factura seria nr R9326716 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ICI BUCURESTI 55844844.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 02012235din data: 18.02.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 02012235 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 558451964.692909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 02012703din data: 18.02.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 02012703 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 55847142.82909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V EA INT, nr. 03089din data: 03.03.2021 - EDU APPS - achitat factura seria EA INT nr 03089 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00EDU APPS 558481143.172909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4545din data: 01.03.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4545 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ELTE OFFICE 558491341.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V GLF, nr. 00003102din data: 11.03.2021 - GLOBAL ADVISOR - achitat factura seria GLF nr 00003102 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00GLOBAL ADVISOR 558501635.892909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M, nr. 019din data: 02.03.2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 019 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00MMTOP SAFE SRL 55857115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 25297375din data: 05.03.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 25297375 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RDS & RDS S.A 55858996.032909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V LGF21 nr 368din data 22 03 2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 368 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ADMIN&CONSULT SRL 578221.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201103021 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103021 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 6105243.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 194 seria din 11/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 194 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36HORTICULTURA SA 58429672.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 58578366.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 852892.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraCV F ABONAMENT CAB Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00HERA SOFT WARE 559313600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00WE ARE UNITED SRL 854511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraABONAMENT SERVICII IT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE 85688163524531369Sport Club Municipal TimișoaraTAXA TURNEU BASCHETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00CLUB SP VOLUNTARI 85771113524531369Sport Club Municipal TimișoaraTAXA TURNEU BASCHETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ACC U BT CLUJ 85832877.323524531369Sport Club Municipal TimișoaraCV F 7577.7582,7584 ARIERATE- TRANSP SPORTIVICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT 5593222000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 8602174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 200506/2.10.20- CHIRIE CONTAINERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00METRONOM B 8621903524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 2088/14.09.20- TRADUCERICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00ULTRALINGUA 86366709.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF510,5101,5107,5108,5901,5115,5116,5117- TESTE COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 86435703524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF143/12.10.20 SERV ACHIZITII SEAPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TSB TECHNOLOGY 8652036013524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB AFERENTE PREST SP SEPT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00BUGET STAT 866115503524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF285.291 SERV KINETOTERAPIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00REHA CLINIC 8679116.553524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 37516/5.10.20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00FRATELLI SPORTS 8687238.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF525/13.10.20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00DRIBLING 67 8696113.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 1804 - SUPLIMENTE SPORTIVICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00MST SOLUTIONS 9621300501649031Teatrul German de Stat Timișoara9837226/21.01.2021 CHIRIE SPATIU DEPOZITARE DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-01T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 9631700501649031Teatrul German de Stat Timișoara9837239/21.01.2021 CHIRIE SPATIU DEPOZITARE DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-01T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 964477.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 4156/25.01.2021 CV BILET TRANSPORT COLABORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2026-02-01T22:00:00SC PASSAGE SRL 966300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 850/02.02.2021 MENTENANTA PROGRAMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC TS SOFT CODE SRL 9673655.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCONTRACT 3212/20.12.2020 CHIRIE APARTAMENT INCHIRIATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00PROPRIETAR SPATIU 96848.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 74724/01.02.2021 MATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00HORNBACH CENTRALA 971100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 143/03.02.2021 DREPTURI DE AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00ASOCIATIA COPYRO 97214.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF ROUP 2021/10037/08.02.2021 COMIS VANZARI BILETE ONLINECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00EVENTIM 1096006500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colaboratori Cheltuieli de personal2021-09-22T21:00:00 15701347.83463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00aninoasa tim 15713247.21463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00edi grup 15722000463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilmateriale reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00dedeman 1573400463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00aqua enjoy everyday 1575476463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00hera srl 1577655.76463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilmateriale reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00dedeman 1578962463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00edi grup 15791273.3463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00edi grup 158093463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilteansportCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00transport hg 814 156319282911091547Școala Gimnazială Nr. 15COLECTARE DESEURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00RETIM 15421742.582912091950Școala Gimnazială Nr. 30 ILUMINAT , FORTA MOTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ENEL ENERGIE SA 15833360.56463815074Liceul Teoretic Grigore Moisildezinfectie cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00deratim 1556389.642544176236Școala Gimnazială Nr. 18APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC AQUATIM SA 15433351.592912091950Școala Gimnazială Nr. 30 ILUMINAT , FORTA MOTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ENEL ENERGIE SA 15544741.042544176236Școala Gimnazială Nr. 18ENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ENEL ENERGIE SA 156142572911091547Școala Gimnazială Nr. 15ENERGIE ELECTRICA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERGIE 15521141.542544176236Școala Gimnazială Nr. 18TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10967142916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53abonament program contabilitate si salariiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11027142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11SOFT CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ADI COM SOFT 11187142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11SOFT CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT 1152476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaServicii program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00Adi-Com SOFT 1200714452746221Liceul Teoretic Bartok Belamentenata program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1545135.332544176236Școala Gimnazială Nr. 18INTERNET, TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RCS & RDS SA 1574947.9463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00rds rcs 15658532911091547Școala Gimnazială Nr. 15TELEFONIE+ INTERNET Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00VODAFONE ROMANIA 2553234.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 14880814/07.01.2021 - Abonamente si convorbiri telefoniceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS&RDS SA 687255.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8200003 seria SB din 09/12/20 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8200003 din 2020-12-09Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 70196891.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria B8000098 din 01/02/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria B8000098 nr 21 din 2021-02-01Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 8351962.24460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.481035007641/alte maeriale intretinereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC SELGROS SRL 999106.52501649031Teatrul German de Stat Timișoara48005851/17.02.2021 MATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SELGROS CASH &CARY SRL 14901032.953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 150081.013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 1143201042147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR IULIE POPRIREAlte cheltuieli2021-09-22T20:59:36 434917147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1928 seria CNPRN din 30/11/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1928 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA POSTA VEST 4355734.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1929 seria CNPRN din 30/11/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1929 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DIRECTIA POSTA VEST 431348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13802510 seria ELLFTBU din 29/01/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13802510 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36LA FANTANA SRL 4244837.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1015742 seria TM din 09/11/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015742 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36PRINTOPIA SRL 4472142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28961 seria PRO 02 din 02/12/20 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 28961 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36PROSOFT SRL 43031455.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 120099 seria din 26/10/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 120099 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 4466072.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220448 seria din 26/10/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 220448 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 558132997.991290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000770Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00 55814130568.911290412184Liceul de Arte PlasticePlata factura 00000771Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00 684461544147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 4504855.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 303 seria 0055 OB din 30/10/20 - Licornia SRL Sibiu - achitat factura seria 0055 OB nr 303 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36Licornia SRL Sibiu 1503909.233651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 1511725.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 15121089.543651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 15151177.93651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 151665.493651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 5597310138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 5597410138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 55975210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 559762490024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 55977800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 1143211050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2095 30 2020Alte cheltuieli2021-09-22T20:59:36 559781450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 559791290024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 559809000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC LUCA-S ART FILM SRL 55981297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC S FORCE SRL 68352420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.3 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 55992967624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 55982575.9624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 559839234.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 55984537.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 5598536940.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WE ARE UNITED SRL 559871450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff30/2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 559881742.0224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradunio ff6224/23.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 559891100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarakims video ff 43/21.09.2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 559906413.1424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaravodafone ff8256,8257/17.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 55991284024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 49716659.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 042272735 seria JAN din 12/12/20 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042272735 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ORANGE ROMANIA SA 853747.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraCV ABONAMENT TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00ORANGE ROMANIA 998162.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 51950401.1/02.02.2021DEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 1391321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraREVIZIE MASINI NUMARAT BANICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 6863376244147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 68639883147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 686421000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00COLTERM 141613009.372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraEDITARE DOCUMENTECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00INCREMENTAL SRL 14171193.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraEDITARE DOCUMENTECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00INCREMENTAL SRL 142514282166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSOLUTIE DEZINFECTANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00INCREMENTAL SRL 141850002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00CN POSTA ROMANA 1419100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00CN POSTA ROMANA 1433250002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00CN POSTA ROMANA 143927626.612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00CN POSTA ROMANA 2511119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 2112/02.10.2020 - Servicii de curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10671439.9548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERVICII MONIT PAZACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00COMANDOR 2094130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii supraveghere monitorizare OP :1996/24.02.2021;Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Comandor SRL F 202101302/04/02-2021 Finantare nationala 2095737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii supraveghere monitorizare OP 1997/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Comandor SRL F 202101302/04/02-2021 Finantare europeana 468166.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 708 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 708 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 4694778.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 708 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 708 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 675250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36TT SOLARIA GRUP 697100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36TT SOLARIA GRUP 703178940.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-16T21:59:36TT SOLARIA GRUP 70514124.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 246 seria ADC din 06/10/20 GARANTIE - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-16T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 70650000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-17T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 71370872.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-02-25T21:59:36ENERGOMONTAJ SA 71454200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-02-25T21:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 559946787.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 5599534227.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 5599647624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 55997178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 55998178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 5599911624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC D-SOFT SRL 56000178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 188912633.652910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM 18251626.92784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TRANSPORT GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RETIM SRL 1843545.982914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22colectare deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Retim SA Timisoara 1833529.952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici CONSUM CURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERIE SA 18411941.222914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Enel Energie SA Bucuresti 1820638.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1844305.672914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22abonament internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00Telekom Romania Bucuresti 56001500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de artaAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 5600220024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradsp asistenta specialitate proiect 238/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 18347142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SERVICII ACTUALIZARE PROG.CONTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADICOM SOFT 18367142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SERVICII ACTUALIZARE PROG.CONTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ADICOM SOFT 25589464.28435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158021-CV 21EI nr 00843064 din data 19012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC ENEL ENERGIE SA 2559121.56435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158031-CV TMC10 nr 1020569030 din data 08012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC AQUATIM SA 25602866.99435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158033-CV TMA10 nr 1013527811 din data 08012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC AQUATIM SA 256163.31435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158075-CV nr 00042 din data 07012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC CUMPANA FOREST SRL 2562927.2435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158083-CV TM nr 11308593 din data 31122020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2563423.06435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158073-CV TKRM nr 210100014830 din data 01012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMM 2564476435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158077-CV SB ACS nr 292355 din data 11012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC ADI COM SOFT SRL 2565266.56435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158079-CV CMDF nr 202100266 din data 02012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC COMANDOR SRL 2566149.94435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158081-CV MOB nr 10087 din data 28012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC MOBILIS SRL 25671564.33435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158025-CV DED nr 5700917672 din data 22012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36SC DEDEMAN SRL 5600328824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit fest barocAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 1821737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00EDIGRUP SRL 18225952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA PLATFORMA MFPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1823961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SISTEM CALCULCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00EDIGRUP SRL 1824419.112784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MATERIALE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 1826737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EDIGRUP SRL 1827537.882784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SUPRAVEGHERE VIDEOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EDIGRUP SRL 1828961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MENTENANTA SISTEM CALCULCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EDIGRUP SRL 18298002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici CONSULTANTA SSM/SUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00FATUM ABRA SRL 1831321.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici MASTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 18321895.982784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici CAMERE WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DAD SYSTEM SRL 18351392.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EXTINDERE RETEA DATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00EDIGRUP SRL 18371348.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TONERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 4543112.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 405 seria din 12/10/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 405 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CONSAFAMAR SOMES SRL 1983146.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Servicii spalatorieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC ECOMED CLEAN 19841404.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Prest.serviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC PRECADIS 19852052.962912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Ob.inventarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00HBK 19861606.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00RTC PROFFICE 19871419.32912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Materiale Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00GRUP PETROS 1988747.322912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00GRUP PETROS 19751631.362915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC AQUATIM SA 196226038.75249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuTERMOFICARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COLTERM S.A. 197160000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuTERMOFICARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00COLTERM S.A. 19473207.16479096430Liceul de Artă Ion ViducurentCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00Enel 19543402.65479096430Liceul de Artă Ion ViducurentCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Enel 19654201.03249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ENEL ENERGIE S.A. 19512124.3479096430Liceul de Artă Ion VidutelefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Telekom 19773901.692915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-17T22:00:00SC EON GAZ SA 19591060.35479096430Liceul de Artă Ion VidutelefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Telekom 1966714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPROGRAM CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1970714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPROGRAM CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 19747142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20PROGRAM CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-17T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1955714479096430Liceul de Artă Ion Viduprogram contabilitate + raportari forexebugCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AdiComSoft 1961904.36249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuTELEFONIE SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RCS&RDS SA 19721978.542915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20TELEFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC RDS RCS SA 1967626.25249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuTELEFONIE SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 19731201.542915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20TELEFONCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC VODAFONE SA 19762363.282915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20MONITORIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC COMANDOR SRL 25771957.57435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394252-CV TM nr 11400571 din data 31012021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 2578423.44435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394256-CV TKRM nr 210100922672 din data 01022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMM 2579297.5435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394246-CV FDTM nr 7017 din data 09022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC DERATIM TIMIS SRL 198950002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36UtilitatiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00COLEGIUL SILVIC 1991372.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36UtilitatiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ASOC.DE PROPR. 19964802912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Curs igienaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RR GENERAL MENTOR 1997163.652912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00HBK 1999535.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36AbonamentCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AVB SECURYTI 2001238.62912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Servicii spalatorieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ECOMED CLEAN 2002694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Prest.servicii ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MIO SYSTEM 1998907.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM 684516213147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bobaila *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 200714282912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Dezinfectie interiorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00DERATON 200820002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Servicii cf.ctr.42/20.08.20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00DEVELOPDATA 2021333.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 3510/01.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00DOLINI TM GARDEN 2022246.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 21742/31.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00FRANKAR ADVERTISING 20237143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 120896/15.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00GLOBAL SOFTPRO 202558.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 201768/29.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SS DISTRIBUTION 20261578.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 638/639/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TEHNICAL CONSULTING BISINESS 202919003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 143/13.11.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ALVAMI CONSULTING 2017 2030405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2020 CANTINACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOC ISUS SPERANTA ROMANIEI 20881203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaracurs Inspector/Referent resurse umane beneficiar proiect SEVA OP 1839/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00Camera de Comert Industrie si Agricultutra Timis Factura 0004530/22.01.2021Finantare nationala 20896803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaracurs Inspector/Referent resurse umane beneficiar proiect SEVA OP 1840/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00Camera de Comert Industrie si Agricultutra Timis Factura 0004530/22.01.2021Finantare europeana 20901110.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraechipamente proiect SEVA OP 1990/24.02.2021;Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2828/03.02.2021- Finantare nationala 20916295.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraechipamente proiect SEVA OP 1991/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2828/03.02.2021-proiect SEVA Finantare europeana 20923003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaralicente proiect SEVA OP 1992/24.02.2021;Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2829/03.02.2021- Finantare nationala 20931700.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaralicente proiect SEVA OP 1993/24.02.2021 Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2829/03.02.2021- Finantare europeana 560171520024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 560188330.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 2096479.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarabirotica/consumabile OP 1994/25.02.2021;Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2854/15.02.2021- Finantare nationala 20972719.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarabirotica/consumabile OP 1995/25.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Luqas Pc Fabrique SRL F LQ 2854/15.02.2021-proiect SEVA Finantare europeana 2098112.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCatering educatie parentala /consiliere de grup victime OP 2000/24.02.2021;Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00CN Rumboteams SRL F 927/19.02.2021 proiect SEVA Finantare nationala 2099636.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCatering educatie parentala /consiliere de grup victime OP 2001/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00CN Rumboteams SRL F 927/19.02.2021 proiect SEVA Finantare europeana 2100124.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii psihoterapie victime, agresori OP 2003/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Selfmed F 2158/19.02.2021 proiect SEVA Finantare nationala 2101703.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii psihoterapie victime, agresori OP ;2002/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Selfmed F 2158/19.02.2021 proiect SEVA Finantare europeana 210215.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii pachet legislativ OP 1998/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Centrul Teritorial de Calcul F 107391/22/02/2021 proiect SEVAFinantare nationala 210385.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraservicii pachet legislativ OP ;1999/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Centrul Teritorial de Calcul F 107391/22/02/2021 proiect SEVA Finantare europeana 2104453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1966/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 21052553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1967/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2106453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1968/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare nationala 21072553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP1969/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2108453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1970/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 21092553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1971/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2110453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1972/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00 proiect SEVA Finantare nationala 21112553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1973/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2112453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1974/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21132553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1975/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2114453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1976/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21152553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1977/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2116453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1978/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21172553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1979/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2118453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1980/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21192553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1981/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2120453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1982/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21212553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1983/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21232553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1985/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2124453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1986/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21252553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1987/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 2126453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1988/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 21272553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie Grup Tinta februarie 2021 OP 1989/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00proiect SEVA Finantare europeana 212810495.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 9882/08.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC GLOBAL TREAT 212918742.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 2591/06.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC ATLAS SPORT SRL 21302383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 7884095/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC NERAMO DISTRIBUTION SRL 21314260.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 3661/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC BEST ACHIZITII SRL 2132149943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 2508/08.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC NEVADA DUAL SRL 213319777.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 3786/13.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC MEDCHIM EXPERT SRL 21341256.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 11067/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC INEDIT CLEAN TOTAL SRL 21353748.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 9882/08.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC GLOBAL TREAT 213674973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 25910/06.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC ATLAS SPORT SRL 21372383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 7884095/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC NERAMO DISTRIBUTION SRL 21382840.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 3661/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC BEST ACHIZITII SRL 2139149943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 2508/08.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC NEVADA DUAL SRL 21409674.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 3786/13.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC MEDCHIM EXPERT SRL 2141628.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFF 11067/07.01.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-15T22:00:00SC INEDIT CLEAN TOTAL SRL 2142946.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1827,1829, 1831,Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00DASTM contributii salarii FEDR (85%) 2143167.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1826, 1828,1830,Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00DASTM contributii salarii FN (15%) 21441267.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1833,1835Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00DASTM rest plata salarii FEDR (85%) 2145223.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1832, 1834Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00DASTM rest plata salarii FN (15%) 21465275.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1841/10.02.2021, OP 2004/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-rest plata salarii luna ianuarie - Finantare nationala 214729896.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1842/10.02.2021, OP 2005/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-rest plata salarii salarii ianuarie - Finantare europeana 687822928.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 435 seria din 27/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 435 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 214838883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1844,1845,1848/10.02.2021si OP 2007,2008,2011/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-contributii salarii luna ianuarie - Finantare nationala 2149220323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 1843,1846,1847/10.02.2021 si OP 2006,2009,2010/24.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-contributii salarii ianuarie - Finantare europeana 21501172.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2012/24.02.2021 pt FF 12528,12530/01.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-leasing operational luna februarie - Finantare nationala 21516641.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2013/24.02.2021 pt FF 12528,12530/01.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-23T22:00:00Proiect GERAS-leasing operational luna februarie - Finantare europeana 21521257.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2016/25.02.2021 pt FF 2487/11.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS- mat.birotica paretarie - Finantare nationala 215371283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2017/25.02.2021 pt FF 2487/11.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS- mat.birotica paretarie - Finantare europeana 2154408.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2015/25.02.2021 pt FF 15171/05.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS- materiale curatenie - Finantare nationala 21552315.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2014/25.02.2021 pt FF 15171/05.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS- materiale curatenie - Finantare europeana 215624.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2041/25.02.2021 pt FF 211/17.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS-serv.spalatorie auto - Finantare nationala 2157140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 2040/25.02.2021 pt FF 211/17.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-24T22:00:00Proiect GERAS-serv.spalatorie auto - Finantare europeana 68452421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 215832473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraplata numerar salariu ian.2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00 2159568783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraplata numerar salarii luna ian.2021, APCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 2160417.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarataxe postaCheltuieli gospodărești2021-02-16T22:00:00 2161663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraachizitie butelieCheltuieli gospodărești2021-02-16T22:00:00 2624499.811290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117471084-Fact nr 1818 seria TOTM din 150221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36FARMACIA TONICA 26258001290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117471080-Fact nr 2302 seria POL din 141220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC POLICLINICA DR CATU SRL 26268001290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117471082-Fact nr 2336 seria POL din 100221Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC POLICLINICA DR CATU SRL 26277561290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358295-Contributia asiguratilor la fondul de pensii aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 26283021290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358297-Contributia asiguratior la fondul de sanatate aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 26291961290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358299-Impozit retinut de la angajati aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 263017681290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358303-Rest plata card aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36LICEUL DE ARTE PLASTICE 2631681290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358301-Contributia asiguratorie pentru munca aln 10 03 07Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 2632153.771290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158119-Fact nr 01 seria Decont din 120121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36OMV PETROM MARKETING S.R.L. 263398.91290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158121-Fact nr 02 seria Decont din 120121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36OMV PETROM MARKETING S.R.L. 263499.971290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158123-Fact nr 02 seria Decont din 301220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36OMV PETROM MARKETING S.R.L. 23031302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarainspectie tehnica periodica autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 228710456.152787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00ENEX SRL 22861501.152787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii internet,telefonie,audioviziualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00RCS&RDS SA 22972763.562787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratelefonie mobila IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00VODAFONE ROMANIA 22782942602787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA FEBRUARIECheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 22802367472787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII IANUARIE impozit,contributii Cheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00SALARIATI DPLT 2281152692787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-02-11T22:00:00SALARIATI DPLT-plecati 228234842787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-02-16T22:00:00SALARIATI DPLT-plecati 228326312787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-02-22T21:59:36SALARIATI DPLT-plecati 228413360.722787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCarburant lichid DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 228560002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCarburant lichid DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 22881582.72787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracurs inchiderea exercitiului financiarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00BRUM INTERPREST PARTNERS SRL 228915502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii spalatorie auto DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00GIM OVI SERVICE SRL 2290433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL 22917862.632787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 229215472787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie birouri sediu-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 22933002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii vulcanizare auto DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00PROFI AUTO TYRE SRL 22944002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii informatice IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00SOFT PRO CONSULTING SRL 2295618.072787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraverificare reparare reincarcare hidrantiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00ANINOASA TIM SRL 229611.92787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 2298452787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 229910.432787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 230435.72787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie de serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 2305178.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie birouri sediu-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 23064033.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00RMB CASA AUTO SRL 23073484.322787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraspray autoaparare kleverCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00ARROW INTERNATIONAL SRL 230821868.932787231139Direcția Poliției Locale Timișoaragel dezinfectant COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SIDE GROUP SRL 23101952787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraportlegitimatie serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00ACCESORII PROD SRL 23111002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TERMONELATI SRL 2312485.912787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraintretinere instalatii electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 25051032.132787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDeplasare AUTO CHELTUIELI TRANSP. (POLITISTI LOCALI - DPLT TIMIS) pentru CURS POLITISTI LOCALI la - ORASTIE, RO .Cheltuieli cu deplasări2021-02-22T21:59:36 250620212224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCheltuieli cu salariile brute ale angajatilor si contributia asiguratorie de muncaCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00SALARIATI SI BUGETUL DE STAT 25075536824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 6101/20.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET 25083861024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 025/27.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 25095602224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 026/09.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00ASOCIATIA DOCUMENTELOR 23338986.182787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 2334831.852787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraapa potabila,canal,meeoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00AQUATIM SA 2337815.482787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii internet telefonie,audiovizualCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RCS&RDS SA 23432767.272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila si dateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00VODAFONE SA 23383753.532787231139Direcția Poliției Locale Timișoarafrancare corespondenta Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00CN POSTA ROMANA 2510535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 42/01.10.2020 - Servicii de curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 263817681290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358303-Rest plata card aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36LICEUL DE ARTE PLASTICE 560281011524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 2512297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 4294032/30.09.2020 - Servicii de paza si securitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC S FORCE SRL 25137532.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 2922/23.09.2020 - Servicii publicitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 25141520024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 119/28.09.2020 - servicii fotoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 2515535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 4294026/30..09.2020 - Servicii de paza si securitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC S FORCE SRL 25161011524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 4294031/30.09.2020 - Servicii de paza si securitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC S FORCE SRL 2517363924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 1963/02.10.2020 - Diverse materiale (baterii, masti de unica folosinta, gel igienizat maini) Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ELECTRONIC BDK SRL 2518714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 4294029/30.09.2020 - Servicii de paza si securitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC S FORCE SRL 2519250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 1956/30.09.2020 - Burete pentru microfonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ELECTRONIC BDK SRL 25205741.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 1952/24.09.2020 - Diverse materiale (adaptor corp stradal, cablu torsadat, corp iluminat stradal, etc)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ELECTRONIC BDK SRL 25218330.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 1952/24.09.2020 - Diverse materiale (adaptor corp stradal, cablu torsadat, corp iluminat stradal, etc)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00SC ELECTRONIC BDK SRL 252216765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr. 6014/01.10.2020 - Servicii inchiriere spatiu depozitare - trimestrul III 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 25242638324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.3/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 25251292924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.029/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 25269800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.27/27.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 252719394.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.075/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 25281674324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.076/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 25295875024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.0378/13.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA BASTION-VARBASTYA 25302410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.0087/23.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 25313150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.33/27.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 25325997624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.016/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 25337561.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.122206/02.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV "SPORTIM DANCE" 2534280024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.9/14.10.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA PRO ART FASHION TIMISOARA 25353675024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.2/18.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA "LA DOUA BUFNITE" 25361568024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.8/14.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA "LA DOUA BUFNITE" 2537396324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.03/23.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 2538924724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.04/29.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 25393500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.2/15.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA FABER 2540858024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20007/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 25411573024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20008/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 2542429024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20009/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 2543682524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20010/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 254412512.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20011/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 25453410.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20012/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 25462644524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.29/09.11.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 2547567024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.08/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA LAPSUS 27061943249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPOZIT COLABORATORI EXTERNICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TREZORERIA TIMISOARA 25483258524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.88/14.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 254920154.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.83/10.12.2020 - Finantare nerambursabila aprobata prin HCL 374/01.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 5602916765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 2551117024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V FF. nr.20840/08.02.2021 - transportCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC SIMPLICITY SRL 560301626124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 136610062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPOPRIRECheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 3142100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3997 30 2019Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 1936494479096430Liceul de Artă Ion VidusalarCheltuieli de personal2021-02-03T22:00:00 193855479096430Liceul de Artă Ion Viduimpozit salarCheltuieli de personal2021-02-03T22:00:00 4911768.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 87 EX 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 4922500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1319 20 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 4868918.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 12882 325 2018 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 4874050147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1840 30 2020 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 3133602147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 3122380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25400 325 2019 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 3112386.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 21446 325 2017Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36 489550147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2600 30 2020 BIN Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 13182000463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCHELTUIELI JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00 193919479096430Liceul de Artă Ion Viducontributie asiguratorieCheltuieli de personal2021-02-03T22:00:00 12151750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.270/29,01,2021 - servicii acordaj piane ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00PFA 12311750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.275/24,02,2021 - servicii acordaj piane februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00PFA 1237950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.1947/22,02,2021 - abonam service IT luna februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00PFA 6327002909382243Școala Gimnazială Nr. 12F09/11.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PFA 560462638324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 560471292924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 560483675024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 106745527.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 433/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 689253361.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 560491568024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 5605019394.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 560511674324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 560523500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FABER 560539800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 56054567024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 560553150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 560562410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 2690599642249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI IAN.2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00TREZORERIE SI BANCI 269124000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA IAN.2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 26931115.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMINI CIMPOI SI BECURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00FLY MUSIC SRL 2694500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00LIFT 3D SRL 269513137.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 2696439.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM 26971647.23249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMNT TEL MOBILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ORANGE 26982000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyECRAN PROIECTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00PROJECT TEXTAIL 2699695.64249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 55815106.61290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 006437658 seria JAO din 27/02/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 006437658 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 2700714.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEZINFECTANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00KLASSE JOBS 27011449.27249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT INTRETINERE CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ABYSS IT 2702366.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROTI POLIAMIDA, MANUSI PROTECTIE, DIDCURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00NOTABIL PEP 2703722.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTEVI PATRATE SI DISCURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00PSIHORELI CONSTRUCT 27043845.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHAINE PROTECTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00FEELBOX 560575997624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 27079964249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOLABORATORI EXTERNICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLABORATORI EXTERNI 27091235.21249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE CURATENIE SI FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MONDOREAL 1139714619147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14 seria TM din 12/08/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12Cheltuieli cu investiții2021-09-12T20:59:36BRAYTIM SRL 1562120162911091547Școala Gimnazială Nr. 15ENERGIE TERMICA Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00COLTERM 158114708.06463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilenergie termica cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00colterm 158224329.54463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilenergie termica cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00colterm 18888280.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM 2712174249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMNET LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CENTRUL TERIT. DE CALCUL 2713695.64249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CENTRUL MED. UNIREA 2714500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00LIFT 3D 2715980249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRAERE SI INTRET. CARTELE DE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CIPROMAN SRL 523340.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 26/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 540544177.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282b seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282b din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36COLTERM 631448709.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36COLTERM 63251290.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36COLTERM 636400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36COLTERM 641700000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36COLTERM 10369225.952912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 4956/14.01.2021 = CALDURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00COLTERM 69014136.752544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 35933608 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35933608 din 2021-05-06 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00RCS RDS SA 91471763.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632100487 DIN 05 07 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632100487 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 61378324803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 914731667224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 914748985024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91475961224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9148050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 104226578.642912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 8876/11.02.2021 = CALDURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00COLTERM 10433502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 8876/11.02.2021 = CALDURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM 112320102.982912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11TERMOFICARE, APA CALDACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00COLTERM 116315740.372911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 5069/14,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLTERM 132144770469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoincalzit luna Noiembrie 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00COLTERM 13228634469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoincalzit luna Decembrie 2020(plata partiala)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00COLTERM 133430000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoincalzit luna Decembrie 2020(plata partiala)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COLTERM 155534067.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM 27291166.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCAFETIERA, FIERBATOR, STATIE DE CALCATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00SELGROS 2730825.41249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMNT INTERNET SI FAXCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00TELEKOM 2731100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMISION BANCARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00OTP BANK 68287665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517803 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 558175022.661290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 02067398 seria 21EI din 22/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02067398 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 558184332.511290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013574579 seria TMA10 din 15/02/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013574579 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC AQUATIM SA 273515249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxe postaleAlte cheltuieli2021-01-31T22:00:00 273690.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMIRTON -imprimateAlte cheltuieli2021-01-31T22:00:00 2737199.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -motorinaAlte cheltuieli2021-02-03T22:00:00 27387.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC.N.POSTA ROMANA -taxe postaleAlte cheltuieli2021-02-08T22:00:00 273927249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGALL PRINT -copie cheiAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274020249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGOKEY CO -copie cheiAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 27414249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAEROPORT TRAIAN VUIA -taxa parcareAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274319.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLOGARDER RETAIL -recuzita consumabila spectacolul"OMUL"Alte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274414249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacolul"OMUL"Alte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274563.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERIE -recuzita consumabila spectacolul"OMUL"Alte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274691.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAUCHAN -recuzita consumabila spectacolul"OMUL"Alte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 274787249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNOTABIL PEP -suruburi, piulite, saibaAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 2748100.91249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTIM CICLOP -ulei, diagrama IVECOAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 275078.96249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDANTE INTERNATIONAL -card memorie+transportAlte cheltuieli2021-02-14T22:00:00 560811183.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 56082241.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 560832304.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 560848222.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5608585.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 56086144.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 113349572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14454 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 56087145.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 682884009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517804 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56074267624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracass fest inimilor *** ***Cheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 56088276.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 56089618.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 56090500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 5609124.0824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 560923.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 56093628.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 560944874.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 56095116.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC D-SOFT SRL 5609647624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 56097895924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 560986825.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 56099714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 561001136524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ONLINE LIVESYSTEMS SRL 56101535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 56102214024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 561039035.6724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 56104700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 561051725524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 56107535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC S FORCE SRL 5610887024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC. GALL PRINT SRL 561096314.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 5611011139.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 56111124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 561121684524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 56113999524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 561149038924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 561155063924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 561161992124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 56117455724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 561181302824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 5611950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 56120122024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 561212914024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 561222457024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 138 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 561233057624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 561242759624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 5612525205.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 561265445024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 561271485024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 56136210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 561371421024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CARTURESTI 5613811139124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CALINA 56139674424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 5614015735.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 5614164487.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 561428587.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 56144124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 561451000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA ALTAR 56146450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 561472150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 5614890024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 56182616.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraseSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 561832505.7124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 56184262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 5617970024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 56180350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutieiAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 56185262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 69133175.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021685 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 69134272.762831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711798 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 691393242831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 56186150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 5618828824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracentralizator fest barocAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5619058700.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 56191300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 561923880824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EUROSTAMPA SRL 561935065424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 5619456065.5124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00GARDENSIS SRL 561953500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 561966066.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 5619710055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 5924910461460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitati_Colterm f. 219Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 56198386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 561994668.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56200773.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 5620130024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56202129.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 56203255.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC CARANDA BATERII SRL 56204116.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC HORTICULTURA SA 56205928.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 56206624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56208450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56209366.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 562107.124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr posta romana recomandata ff.div0000237 din 23.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5621115024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 562121201.824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMTAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 562132024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56215928224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 562187276524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 691772377.452912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1858 seria F din 23/04/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1858 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00VELES-VESTA SRL 691785090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 240528 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 240528 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 44922657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30296 seria GJTIP din 26/11/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30296 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 56219983.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56214100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56216450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56217100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5622083.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC HORTICULTURA SA 56221980.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56222124136.9624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 56223131.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 56224240024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 5622515024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC HORTICULTURA SA 5622811956.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 562296987.6824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00EUROBEL SRL 562307703524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 562315000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 56232416524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 56233105024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RENTROP & STRATON SRL 56234200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 56235300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 562363.1824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 56237694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56238450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SZUCSIK MEDIA 56239300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TM SPOTLIGHT S.R.L. 5624025863.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 5624110000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 562427532724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 5624312919224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 562441048124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00GARDENSIS SRL 562458500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00 617404113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00BEDIR PFA 562462919024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 5624725672.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 562482898024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 5624959646.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 56250104321.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 56251236.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1142715652.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766929 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 562526435.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 56253447.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DUNIO SRL 562542677524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitiiCheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00 5625518348.7524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraeurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helionCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 562561992.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 56257744.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 5625810224.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 5625913875.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 68290128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517806 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56263511.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 56264300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56265600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56266287.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEL ENERGIE SA 56267571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56268571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56269300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 56270249924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CC SOLIA SRL 56481205322419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 562716683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 562726854.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 5627310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 4631100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6701 seria BGH din 02/12/20 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6701 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 56274580.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 56275866.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 56276694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 562772318.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 007685284 din 2021-03-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 56278595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 562792449024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 56280928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56281386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56262100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 562826683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 5628310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 5933525280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 56284928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56285386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 562864470.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 562876210.3624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 56288867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 562891326.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria SRV nr 2567 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 56290416.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 56291694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5629247624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 56293600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56294300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56295600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 56296107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 47393654.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36HORTICULTURA SA 1055781302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 56297600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 56298459.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 56299892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 56300142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 5630116765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 684725581147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 56304121.8224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 56305668324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 5630610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56307386724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56309484.3324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritatiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56310454.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 563111972.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega musicCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56312327.2524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREICheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56303300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 56308400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 56313573.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 56314379.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013567168 seria din 11/02/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013567168 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00AQUATIM S.A. 56315169.2460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020574654 seria din 11/02/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020574654 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00AQUATIM S.A. 56316196.93460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46654 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46654 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00ALIAL SRL 56317203.92460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46657 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46657 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00ALIAL SRL 563181613.88460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46658 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46658 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00ALIAL SRL 682911893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517807 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 563202.03460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10920613217 seria din 06/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10920613217 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00E-ON GAZ 563211318.06460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210301859300 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210301859300 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 56322120.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 22974 seria din 02/02/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 22974 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 563232812.33460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2912 seria din 11/02/21 - BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 2912 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00BLUE SYS TECHNOLOGIES SRL 5632480460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46656 seria din 15/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46656 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ALIAL SRL 56325579.95460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46771 seria din 26/02/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46771 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ALIAL SRL 563263094.86460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11492753 seria din 28/02/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11492753 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM S. A. 4758898.83147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 5632730311.05460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12799 seria din 11/03/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S. A. 5632830000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12799 seria din 11/03/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 12799 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S. A. 6926938412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 563291319.35460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210303500672 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210303500672 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 563301769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 25270691 seria din 05/03/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 25270691 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RDS si RCS 56331476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 300156 seria din 15/03/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 300156 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi-Com SOFT 56332161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 356 seria din 04/03/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SCREAM SRL 56333476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 297130 seria din 23/02/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 297130 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Adi-Com SOFT 56334480.17460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46864 seria din 05/03/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 46864 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ALIAL SRL 563355515.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2011951 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 2011951 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 563364975.54460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3047351 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 3047351 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 5633780460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 99 seria din 10/03/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 99 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Legatorie Artistica SRL 563381092.42460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 346 seria din 22/03/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 346 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 56339424.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013597046 seria din 11/03/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013597046 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM S.A. 56340220.32460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020578290 seria din 11/03/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020578290 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM S.A. 5645977792419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaINCASARE SANATATE DIN FUNNAS 2020Alte cheltuieli2021-03-03T00:00:00 56341400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4 seria din 22/03/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 563426442912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0354 seria din 07/03/21 - GLOBAL CLEAN WASH SRL - achitat factura seria nr 0354 din 2021-03-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00GLOBAL CLEAN WASH SRL 5634345.582912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020576195 seria din 17/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020576195 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00AQUATIM SA 56344744.122912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13875739 seria din 03/03/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875739 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00LA FANTANA SRL 563452382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1853 seria din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1853 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 56346122.072912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20195622 seria din 18/02/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195622 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00INTER CONECTER SRL 56347109.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20195656 seria din 22/02/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195656 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00INTER CONECTER SRL 56348218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202102139 seria din 04/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102139 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COMANDOR SRL 563497142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 300194 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300194 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 56350752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 4932 seria din 25/02/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 4932 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00MEDICALI S SRL 563512002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 51594701 seria din 08/03/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51594701 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 5635226667.582912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8835 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8835 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 61914350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRUAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 563531870.362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210303392014 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303392014 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 563541942.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI02011001 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02011001 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 69294399.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2163 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00 564883388.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraGEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 56355291.552912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 72 seria din 19/03/21 - SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MAXIGEL SRL 56356398.652912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr F P seria din 22/03/21 - SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr F.P. din 2021-03-22 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC MAXIGEL SRL 563574002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0001290 seria das din 05/03/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001290 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00das computer service srl 56358270.682911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0017072 seria MIR B din 01/03/21 - MIRALIN BUILDING - achitat factura seria MIR B nr 0017072 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00MIRALIN BUILDING 56359202.082911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013594205 seria tma10 din 10/03/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013594205 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC AQATIM SA 56360964.092911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11492722 seria tm din 01/03/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11492722 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM 563611355.552911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 126 seria rj din 01/03/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 126 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 5636211902911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 32041 seria pcf din 01/03/21 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria pcf nr 32041 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC PRECOTTI SRL 5636318002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 35 seria din 01/03/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 35 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 563644189.22911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 36 seria din 01/02/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 5636576.672911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 436329097 seria vdf din 01/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 436329097 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 5636634.832911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 70000935148 seria vdf din 05/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 70000935148 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA 5636710066.812911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 8892 seria tmcltf din 01/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 8892 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC COLTERM SA 56368331.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumNumar Client 1046132 000 C/VFF nr 70000924082din data 07 01 2021 - Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000924082 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Vodafone Romania SA 563692358.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 2202775350 Cod incasare 2202780821 Cod incasare 220278085 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 1004184230 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00E.ON Energie Romania SA 56370601.712888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 68475421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 563719959.522888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 122 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 5637211423.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 29/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00COLTERM S.A. 563735952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294308 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00SC. ADI COM SOFT 56374130.982888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31899 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 56375133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 613 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 56376184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00RCS & RDS S.A. 4511718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33783 seria RST din 10/12/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 33783 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 563773572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0044 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 563781233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11400101 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 563790.312888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011213986 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 56380250002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00COLTERM S.A. 563811119.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC LEXIMOB C T SRL 56382318.052888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000928646 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00Vodafone Romania SA 563831502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 4914 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00SC. MEDICALIS SRL 56384669.872888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301843543 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5638540002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00COLTERM S.A. 563865002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7196 di 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00SC. BIOANALYSIS SRL 5638730002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00COLTERM S.A. 56388133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 563891764.482888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780821 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 5639030002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 56391230002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM S.A. 56392184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 25263932 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS & RDS S.A. 563933572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0048 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 563945952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297140 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC. ADI COM SOFT 563951233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11492920 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 56396670.522888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303487226 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 563985952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300166 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC. ADI COM SOFT 56399317.92888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000933119 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Vodafone Romania SA 56400574.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202775350 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00E.ON Energie Romania SA 5640190.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780853 din 2021-02-19 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00E.ON Energie Romania SA 564022436.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0024 seria VP din 02/02/21 - VAMOS&PARTNERS - achitat factura seria VP nr 0024 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00VAMOS&PARTNERS 564034662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0090 seria 2021 din 16/02/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0090 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00FATUM ABRA SRL 564042051.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 02015074 seria 21EI din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015074 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 45290.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33783 seria RST din 10/12/20 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 33783 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 564051604.132911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035001842 seria din 08/03/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035001842 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 564061351.912911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 102900035001840 seria din 08/03/21 - Metro Cas & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 102900035001840 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Metro Cas & Carry Romania SRL 56407701.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11492973 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492973 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 564081019.872911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11493027 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493027 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 564090.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202013911 seria ETA din 06/11/20 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202013911 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 13512395682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCASCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 10700215916249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna aprilie 2021Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 69359257.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 56410297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1871 seria TM din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1871 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 56411461.112911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210303449141 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303449141 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5641294.712911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 25293783 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25293783 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS SA 564137142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 297103 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297103 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 564147142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 300128 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300128 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 564152382911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3534 seria DDV din 22/02/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3534 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 56416297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3950 seria CAB din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3950 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 564171342911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 40776 seria RK din 26/02/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 40776 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ROM K-DRAN SRL 56418123.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46606 seria TM ALI din 09/02/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46606 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 56419274.892911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46609 seria TM ALI din 10/02/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46609 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 5642052.422911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481053001601 seria SLG din 22/02/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481053001601 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 5642146.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481053001621 seria SLG din 22/02/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481053001621 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 5642228.742911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481060002271 seria SLG din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481060002271 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 5642311136.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8991 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8991 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 5642411580.082911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 9030 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 9030 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 564252742.222911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 506210001801 seria din 03/03/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210001801 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 56426322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 506210002017 seria din 10/03/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 506210002017 din 2021-03-10 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 564271250452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1246 seria din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1246 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00SC VF SOLUTIONS SR 564281475.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 65221 seria din 23/02/21 - EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria nr 65221 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00EUROINSTAL TECHNIC SRL 564291017.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013570019 seria din 12/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013570019 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM 56430205.31452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013573613 seria din 15/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013573613 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM 564315000452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 187 seria din 26/02/21 - DGM PROFESIONAL CONSULTING - achitat factura seria nr 187 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00DGM PROFESIONAL CONSULTING 564322199.91452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 11492917 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11492917 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 564331864.87452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018446 seria din 03/03/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018446 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00GIRZ COMPANY SRL 564342443.07452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018447 seria din 03/03/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018447 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00GIRZ COMPANY SRL 5643534.16452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11482918 din 28 02 2021 /11492919 din 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11482918 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC 693962682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883-1 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00STYLE PRO DECO SRL 66917451013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 669182924993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 669191432333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 56457184.45452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 3522 seria din 18/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3522 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 564581300452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1188 seria din 08/03/21 - CONSULTING MEDIA CVL SRL - achitat factura seria nr 1188 din 2021-03-08 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00CONSULTING MEDIA CVL SRL 56486611.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 564878000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GREMIO SRL 5646138612419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 56462162842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56463105552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56464139692419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56465146472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 564661441112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5646729372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 564688232419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 564691090382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5647010682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56471105922419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56472655202419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56474259152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56475307212419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5647667212419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5647755932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 564782372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributie asiguratorie de munca - norma de hranaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 564793142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Contributie asiguratorie de munca - norma de hranaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 56480162032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5648551292419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaFD HANDICAP 02.2021 PRIMAR Rulaj Martie Total MartieAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 56565525.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013595076din data 10 03 2021 APA CANAL SI POTABILA Cod inc - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013595076 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM 565662409.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11492899 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00C/V nr 11492899din data 28 02 2021 RETIM 565671672.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM - RETIM SA achitat factura seria nr 11492900 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00C/V nr 11492900din data 28 02 2021 RETIM 56568379.612912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202102343din data 08 03 2021 CTR nr 1148/31 10 2019 sc paz - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102343 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 56569545.022912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202102420din data 08 03 2021 Ctr nr 62/17 01 2019 paza pp29 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102420 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 56571449.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013565192din data 10 02 2021 AQUATIM cod incasare 1010042760 c - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013565192 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM 56572617.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013565194din data 10 02 2021 Cod incasare1010042765 Scoala - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013565194 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM 5657310002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2639din data 04 03 2021 Asistenta tehnica servicii IT ct n - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2639 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 565747142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 300111din data 15 03 2021 Ctr 2052/26 03 2020 act ad 1/14 0 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300111 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI COM SOFT 565752291.462912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 21EI03046780din data 17 03 2021 ID FACTURA 43003350008 CURE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03046780 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 616653149.963524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 56490186.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 564916297.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5649211360.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 564931055.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013530754din data 08 01 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013530754 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00AQUATIM S.A. 5649418.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 106221118471din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 106221118471 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 56495542.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820523779din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820523779 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 564969800.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820524378din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820524378 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 56497963466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11308597din data 31 12 2020 NR 11308598 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308597 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 56498346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 131din data 02 01 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 131 din 2021-01-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 5649912374.28466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20EI12335420din data 18 12 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI12335420 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 56500714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 291249din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 291249 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 56501108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308598 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 91598393924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard Balba *** contract Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 61976942.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANI SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00ORANGE ROMANI SA 471361292.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 565023000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 399din data 10 12 2020 - BUSINESS IT FOT YOU SRL - achitat factura seria nr 399 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00BUSINESS IT FOT YOU SRL 565031240.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210300534002din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210300534002 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00TELEKOM S.A. 565042000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00GEFIL-TIM SRL 565055000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00GREMIO SRL 565062874.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00GEFIL-TIM SRL 565078384.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00GREMIO SRL 56508144466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA IMPOZIT- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIACheltuieli de personal2021-02-15T00:00:00 565091308466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIAAlte cheltuieli2021-02-15T00:00:00 56510108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11400576din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400576 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 56511714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 294241din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 294241 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 5651214.33466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10521660061din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521660061 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5651312757.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10621258785din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621258785 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 565141106.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10720827310din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827310 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 56515780.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11400575din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400575 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 56516346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 193din data 01 02 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 193 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 565171276.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013560645din data 09 02 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013560645 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00AQUATIM S.A. 5651811285.86466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI00846548din data 19 01 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI00846548 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 565192489.14466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 24613/10 06 2020 F28288/15 07 2020 F31879/12 08 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24613 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 5652012308.64466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 46366din data 15 12 2020 F42475/12 11 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 565215289.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 28288 din 2020-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 56522724466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31879 din 2020-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 565233486.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 35370 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 56524706.8466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38866 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 565251181.05466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 42475 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 5652620614.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 565271343.69466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00TELEKOM S.A. 9165652.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C GAZDUIRE WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 443793 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S C GAZDUIRE WEB srl Bucuresti 91657235448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 138130 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 472550196.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9091 seria din 15/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9091 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 9165830448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 138130 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 91675184.98248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaImprimeria Mirton - achitat factura seria nr 23578 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Imprimeria Mirton 5652857605.41466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM S.A. 56530206.91466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM S.A. 565311058.34466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5653226.56466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5653317714.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 565341216.47466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11493404din data 04 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 56535714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 297073din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 56536346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 308din data 01 03 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 56537304.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 56538363.89466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 56539108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 5654012115.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 565411201.87466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM S.A. 56542642.6466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 31979din data 05 03 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 565431089.21466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 56544478.77466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 5654530000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 5031 seria din 14/01/21 en termica colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 5031 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 56546100000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8951 seria din 11/02/21 en termica colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 565473812.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1066 seria din 03/02/21 servicii mentenanta - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1066 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EDI GRUP SRL 1055792022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 146939223651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 147124993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 2583446435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117394250-CV POL nr 2337 din data 10022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC POLICLINICA DR CITU SRL 258436000435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117425834-Fact nr 46651 seria TM CLTF din 151220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36SC COLTERM SA 2586149.94435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117476022-CV MOB nr 10123 din data 16022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36SC MOBILIS SRL 459309.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 664 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 664 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36DANYFLOR 25872540.52435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117502864-Fact nr 4923 seria TM CLTF din 140121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36SC COLTERM SA 258872.6435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117502862-CV MOC nr 4419 din data 22022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36MONITORUL OFICIAL R A 2589200435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117502860-CV BNL nr 7199 din data 23022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36SC BIOANALYSIS SRL 25901651435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117340028-Contributii asigurari sociale pentru luna 1 2021Cheltuieli de personal2021-02-14T21:59:36BUGETUL DE STAT 259187435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117340030-Impozit pentru luna 1 2021Cheltuieli de personal2021-02-14T21:59:36BUGETUL DE STAT 25922756435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117340034-Plata salarii lichidare card pentru luna 1 2021Cheltuieli de personal2021-02-14T21:59:36LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 2593106435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117340032-Contributii asiguratorie pentru munca pentru luna 1 2021Cheltuieli de personal2021-02-14T21:59:36BUGETUL DE STAT 259422.5435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117476024-CV Decont nr 468 din data 22022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36STPT 2595224435807017Liceul Tehnologic AzurTZ621117158039- CV F 262/03.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36STPT 56019250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 56020363924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 918483134.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210305114778din data 07 05 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210305114778 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00TELEKOM S.A. 9184910000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 45din data 27 05 2021 - OK CONSULT SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00OK CONSULT SRL 939006991.482916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 89600 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SPUMOTIM SA 939022646.752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 123702 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL CURENT 2300202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00 23018202787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00 26357561290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358295-Contributia asiguratilor la fondul de pensii aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 26363021290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358297-Contributia asiguratior la fondul de sanatate aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 26371961290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358299-Impozit retinut de la angajati aln 10 01Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 231853282787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli scolarizare politisti localiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 231965732787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli cazare politisti locali Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00C.F.I.C. AL M.A.I. ORASTIE 2320333.22787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapublicare anunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TIMPRESS SA 232172.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapublicare anunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MONITORUL OFICIAL 565583484.87463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013587745 seria din 09/03/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013587745 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM 56559121.56463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020576309 seria din 09/03/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020576309 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM 565607890.27463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2013549 seria din 18/02/21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2013549 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ENEL ENERGIE 114322332.77147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5425 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 45810500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36FIDOX SRL 4795347.5147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 5231 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5231 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36FIDOX SRL 48250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFEDERATIA COM EVREIESTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 4831370147565361Primăria Municipiului TimișoaraTransferuri spitaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 484248461.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraTransferuri spitaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 485100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTransferuri spitaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 500212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130658 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130658 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 501108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130659 seria TM din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130659 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 4883000147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2599 30 2020 SC TEX TIM 3R SACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 5028320.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11130660 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130660 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 490500147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2600 30 2020 SC TEXTINC SACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 511200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 565613501.07463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26685 seria din 23/02/21 MAT INTRETINERE SI FUNCTIONARE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26685 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SHABERO SRL 565621493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1140 seria din 01/03/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EDI GRUP SRL 56563119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1846 seria din 04/03/21 PROCEDURI - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1846 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 56564791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 868 seria din 03/03/21 CHIRIE ECHIPAMENT - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 868 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DAD SYSTEM SRL 1091262854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213044-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 TineretCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091272854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213046-IMPOZIT Membru comisie Apel 5 Tineret Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091282304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124234893-CV Decont INT GEN 34/13.09.2021Alte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1091291454420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124234893-CV Decont INT GEN 34/13.09.2021Alte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11375642753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1067din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1067 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 113757474.63524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 113758187.833524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 1137595633524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 493170000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 FINAL FUNDATIA CARITATEACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36 558197501290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11400043 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400043 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55820250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 55821250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 1082441000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 2322 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-08-17T20:59:36 50912040.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1330 seria 140 din 26/10/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 140 nr 1330 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36CIA METAL SRL 6829314.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5314 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 682946.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5315 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 6829513.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5316 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 682966.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5317 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 6829716.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5318 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 68298108.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5319 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00FIDOX SRL 11427363846.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria FID nr 1013777148 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 68301443646147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6830372658147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 683045987147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 68305325253147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 683009239.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOCAlte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 65744491147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 565764762912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2641din data 10 03 2021 Masti faciale Gradinita PP29 - SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 2641 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC EVERGREEN DISTRIBUTION SRL 56577367.482912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013595074din data 10 03 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013595074 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 5657815.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020577886din data 10 03 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020577886 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 5657915154.142912661054Școala Gimnazială Nr. 2COLTERM - achitat factura seria nr 12809 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00COLTERM 5658019852.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2COLTERM - achitat factura seria nr 12811 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00COLTERM 56581189.932912661054Școala Gimnazială Nr. 2Fact nr 1020577884 seria din 10/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020577884 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 56582220.152912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202102569din data 26 03 2021 INTERVENTIE SERVICE INTERFON P - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102569 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC COMANDOR SRL 5124533.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202875 seria ADATMF din 15/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 202875 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ADACO PRO-TIM SRL 565832484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493386 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1071393604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 611493002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 2513/325/2021Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 611593272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR BELMONT *** DS.25749/325/2019Alte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 6118291249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata transa a II a spor conditii munca conf HJ pt *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte sporuri Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 611833895249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61814202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 618942547501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 618952450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 618962240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 621732820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori- *** OCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 91924631.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9192525689.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9192610976.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919274378.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91928987.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 565842382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1872 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE 56585309.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25349152 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC RCS & RDS SA 5658613030.152914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12812 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 56587464.12914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 14656 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC DETEC SRL 1055801572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 565887142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 C/V SB ACS nr 300159din data 15 03 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300159 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5658972.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 6567 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 56590776.892914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013589108 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 56591608.332914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria 2021-RON nr 00864 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 56592327.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS n 32821 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 56594178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 033276 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 56595190.42914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 159 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC TIMPRESS SA 56596647.342914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03047821 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 5133138.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202875 seria ADATMF din 15/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 202875. din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ADACO PRO-TIM SRL 56597126.12914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304434972 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 565984762914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SECURITY PORTAL SRL - achitat factura seria INV n 000383 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC SECURITY PORTAL SRL 565995952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021012 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 566003572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021013 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 5660195.22914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 120210410 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ETA2U SRL 68306305302147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 683071788147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 68309938541147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 68310370048147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6831184473147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6831241722147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 683131405147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6549250147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2114 30 2020 CEC BANK SA CENTRALAAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 56602654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10057 seria din 01/03/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10057 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00AXA TELECOM SRL 566032188.15249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11492932 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492932 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56604365.45249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1829046 seria din 23/02/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1829046 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ECHO PLUS SRL 56605714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 297132 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297132 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297132 din 2021-02-23 56606233.95249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 126133 seria din 12/03/21 - INTELIGENT IT SRL - achitat factura seria nr 126133 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00INTELIGENT IT SRL 566078966.74249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei02014715 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei02014715 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00ENEL ENERGIE 5660811509.68249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 34 seria din 01/02/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 34 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00INVESTIGATII VIP SRL 56609116249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 537451954 seria din 01/03/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 537451954 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 56610182.65249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 70000924647 seria din 07/01/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 70000924647 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 56611952249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 75374 seria din 01/03/21 - PERFECT MEDICAL SRL - achitat factura seria nr 75374 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00PERFECT MEDICAL SRL 6219520896552787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII MARTIECheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00SALARIATI DPLT 62198619.942787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserv.deratizare dezinfectie sediu DPLTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 622024762787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intret.si reparatii instalatii electr.MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-04T21:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 60513.392909382243Școala Gimnazială Nr. 12F11400578/31.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC 731071.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00RETIM ECOLOGIC 655952909382243Școala Gimnazială Nr. 12F4213/22.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 671856.42909382243Școala Gimnazială Nr. 12F12123/09.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ETO SOFTWARE 6919122909382243Școala Gimnazială Nr. 12F4119/23.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BLUE WAY EXPERIENCE 70346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii dispecerizare sistem alarmaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00KEYSTONE TEXTEL 763000466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraachizitii camere webCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00BUSINESS IT FOR YOU 772000466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaramateriale pentru reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00GEFIL TIM SRL 785000466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarareparatii Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00GREMIO SRL 566121493.89249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2004535 seria din 25/02/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004535 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ECHO PLUS SRL 5661319673.93249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 4952 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4952 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 566141079.95249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 57002154405 seria din 04/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57002154405 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 5661530326.07249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 568763329147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 566164739.54249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20577913 915 seria din 11/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 20577913 915 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM SA 56617714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 300158 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300158 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300158 din 2021-03-15 566181935.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 49614 seria din 17/03/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49614 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ANINOASA TIM SRL 566192088.25249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 57006113740 seria din 18/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006113740 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00DEDEMAN SRL 5662010395.84249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 87 seria din 01/03/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 87 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00INVESTIGATII VIP SRL 1071402804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 5662115000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IC/V , nr. 8872din data: 11.02.2021 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00COLTERM SA 566222533.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210303874523 seria din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210303874523 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 5662314524.712910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 8562 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 566247142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112924 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CRISALIA 566254980.152910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112924-1 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CRISALIA 566261011.242910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223191677 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E.ON ENERGIE SA 566272006.152910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223191678 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E.ON ENERGIE SA 566286931.612910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422489510 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E.ON ENERGIE SA 56629378.892910044045Școala Gimnazială Nr. 1Lic 29 instalatii - achitat factura seria nr 27618 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Lic 29 instalatii 566304762910044045Școala Gimnazială Nr. 1Lic 29 instalatii - achitat factura seria nr 27618-1 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Lic 29 instalatii 566312379.342910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210301857001 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM 566327142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300182 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ADI COM SOFT SRL 56633262.232910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586183 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 56634104.262910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586291 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 5663565.512910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013586611 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 5663656.682910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013589502 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 56637507.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013589547 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 566381246.882910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI02015852 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL SA 56639157.362910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10510 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00HB K SRL 114325334.6147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5428 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 4805419.07147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36HORTICULTURA SA 566401179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492726 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56641221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492727 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56642105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492728 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 566438312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492729 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 566449522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015574 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00YBA Force Security 566462554.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210101886811 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00TELEKOM 566471256.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 364din data: 22.03.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 364 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 56648140.662910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10529 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HB K SRL 56649328.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1cncir sa - achitat factura seria nr 00042 din 2021-03-09 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00cncir sa 5665011902914538758Liceul Teologic BaptistC/V acs nr 294265din data 29 01 2021 serv asistenta tehnica - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 294265 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 566511242.342914538758Liceul Teologic BaptistC/V tm nr 11399859din data 31 01 2021 colectare deseuri menajere - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11399859 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5665248.942914538758Liceul Teologic BaptistMAGIT ST SRL - achitat factura seria prof nr 10270 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00MAGIT ST SRL 1071413404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 56653394.372914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013571751 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC AQUATIM SA 566543224.12914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10521860867 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 56655297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 3941 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 566561242.342914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11482678 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 566575952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 300122 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 566583088.042914538758Liceul Teologic BaptistDEDEMAN SRL - achitat factura seria OFER nr 101135024 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00DEDEMAN SRL 56659535.52914538758Liceul Teologic BaptistLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria LGF nr 357 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 56660429.242914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601620 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC AQUATIM SA 56661646.052914538758Liceul Teologic BaptistSC STORO SRL - achitat factura seria TMSTO nr 13067093 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC STORO SRL 5666257602914538758Liceul Teologic BaptistSC VELICA MUR COMPANY SRL - achitat factura seria PF nr 70 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC VELICA MUR COMPANY SRL 5666390002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 34 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 566648923.642915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 56665350002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 002 16 12 20 REPARATII CURENTE - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 566662933.832915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 10820524182 08 12 20 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1082052418 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 566672411.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 11307866 11307867 31 12 20 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11307866 11307867 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 56668805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 13820655 04 02 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13820655 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 566697312915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1538 09 12 20 MATERIALE - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 54301538 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00B.N.BUSINESS SRL 56670459.342915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 202100191 08 01 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100191 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 5667119909.422915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 5025 28 01 21ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 5025 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 566721284.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 63503 76142 76127 24 12 20 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 3503 6142 6127 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA 56673571.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 7531 12 11 20 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7531 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SERVSTING SRL 56674837.362915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 796310 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 796310 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5667552.292915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 916760 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 916760 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5667637568.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 002 16 12 19 REPARATII CURENTE - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 002 din 2019-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 56677950.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 11307975 17 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 11307975 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA 56678892.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1141 23 12 20 PREST SERVICII - SC RAMYPLAST SRL - achitat factura seria RAM nr 1141 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RAMYPLAST SRL 566793551.722909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8997 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8997 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM SA 5668018361.952909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8999 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8999 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM SA 56682371.282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013592633 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592633 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00AQUATIM SA 1071421204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 5668360.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020577157 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577157 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00AQUATIM SA 56684714.32909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11493407 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11493407 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC 56685402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11493408 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11493408 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC 56686892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210011 seria din 25/02/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210011 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 566877142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 297137 seria din 23/02/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 297137 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Adi Com SOFT 56688892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210014 seria din 16/03/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210014 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 566893512.122909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20211009 seria din 16/03/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211009 di 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DGA PRO CONSTRUCT SRL 566907142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 300163 seria din 15/03/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 300163 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Adi Com SOFT 56691667.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210303473508 seria din 01/03/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210303473508 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00TELEKOM 56692348.08249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00007563 din 24/02/2021Hartie xerox sect de funct art 10 - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007563 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00Asociatia PRO OFFICE 56693670.08249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10721024962 din 06/02/2021 gaze naturale sect de funct a 10 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 0721024962 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 5669449334.47249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 8814 din 11/02/2021 en termica sect de funct 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8814 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM SA 65746789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bacana ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 114326204.62147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5429 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 48160100147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36HORTICULTURA SA 56695903.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 25271295 din 05/03/2021 ab internet telefonie - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25271295 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS & RDS SA 56696714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS 300129 din 15/03/2021 sect de funct art 10 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 300129 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi Com SOFT 566973522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 11492841 din 02/03/2021 colect deseu sect de funct art 10 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492841 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM SA 566984073.21249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI02011814 din 18/02/2021 en electrica sect de funct art 10 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria n EI02011814 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 56699628.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7000932648 din 05/03/2021 ab internet sect de funct art 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000932648 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 56700547.01249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101359353 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA 567012146.71249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 101359353 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA 56702759.73249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanufACT 1013593535/1013593536/1020577618/ 10 03 2021 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 102057761 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA 56703252249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2363 din 03/03/2021 servicii medicale - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2363 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00POLICLINICA DR CITU 567041071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LGF21 nr 35 din 22/03/21 servicii s s m si p s i sect de funct - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 351 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5670528877.55249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 12730 din 11/03/2021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12730 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00COLTERM SA 5670651.81249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10323023795 din 05/03/2021 gaze naturale sect de funct art 10 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10323023795 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 56707440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 2960 din 25/03/2021 servicii info sect de functoinare a 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 2960 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 56709714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 02609 seria 0002 OB din 27/01/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0002 OB nr 02609 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00EXTE TRADING SRL 56710100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-01T00:00:00SULFATIM 5671170000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 56712500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 56713400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00COLTERM 56719592.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013561715 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 5672075.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013569911 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 56721500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 567221166147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2113000036 seria FET din 15/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000036 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00EXIMTUR SRL 56723300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00COLTERM 56715100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** ***Alte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 56716100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 5671750147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DIFERENTA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1631 30 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 567181000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15829 325 2019 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 699091500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 305670.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920287217 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 683177715147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 56727200000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00HORTICULTURA SA 56728100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 56729249.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002901 seria SSV din 22/02/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002901 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SIMPLISERV SRL 567301416.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002901 seria SSV din 22/02/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002901 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SIMPLISERV SRL 56731547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104407 seria CTCES din 23/02/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 104407 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CTCE SA 56732375147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1630 seria ANG din 19/02/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1630 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ANGHELUS SRL 56733200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 567345527.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9514 seria stpt din 15/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9514 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 56735712.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9515 seria stpt din 15/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9515 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5673610710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293777 seria SB ACS din 13/01/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 293777 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 56737135778.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 348 seria TM CTM din 02/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 348 din 2020-10-02Cheltuieli cu investiții2021-03-03T00:00:00CONSTRUCTIM SA 56738225000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 375 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 375 din 2020-10-23Cheltuieli cu investiții2021-03-03T00:00:00CONSTRUCTIM SA 56740194.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4700 seria CSC din 22/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 4700 din 2021-02-22Cheltuieli cu investiții2021-03-03T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 56741300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00COLTERM 567421242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399915 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 1071432804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 567432340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399916 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56744910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399917 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 567452122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399919 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56746202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399920 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56747665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399925 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 567484009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399926 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56749249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399927 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56750128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399928 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 567511893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399929 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 567522110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399930 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56753815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 113999921 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 3065582.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222849612 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 567571245.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0010 seria 0013 M din 05/02/21 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria 0013 M nr 0010 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DERETIC STIL SRL 56755200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 408 EX 2018 SCPEJ *** ***Alte cheltuieli2021-03-03T00:00:00 56756200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-03T00:00:00 6831941599147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 567593676.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 135 seria CNPRN din 31/01/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 135 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 5676010903.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24Cheltuieli cu investiții2021-03-04T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 56761103582.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24Cheltuieli cu investiții2021-03-04T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 56762463396.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24Cheltuieli cu investiții2021-03-04T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 5676370872.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14096 seria TIM din 24/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14096 din 2021-02-24Cheltuieli cu investiții2021-03-04T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 56764200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 56765726147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2113000045 seria FET din 22/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000045 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00EXIMTUR SRL 5676621298.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 407 seria NF din 14/10/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria NF nr 407 din 2020-10-14Cheltuieli cu investiții2021-03-04T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 56767680147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 435 seria ACF din 19/02/21 - APETITICARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 435 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00APETITICARD DINING CLUB SRL 56768200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00COLTERM 567695586147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5701004579 950 seria 0004 OB din 04/02/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0004 OB nr 5701004579-950 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DEDEMAN SRL 567701755.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6723 seria TMSCJUPB din 25/02/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6723 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 567719947.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6723 seria TMSCJUPB din 25/02/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6723 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 56772390147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7182 seria stpt din 22/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 7182 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 6832014840147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 5677612343.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 64 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 567778216.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 65 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 56778558.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 66 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 567798064147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 67 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 567804663.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 68 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 567811719147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 109 seria din 24/02/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 10 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SNEBERGE LUNAPARK SRL 56782100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-05T00:00:00SULFATIM 56783157903.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19 seria TLT din 04/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 19 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56784554.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 200317064668 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200317064668 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 30713682.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422152128 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 567852536.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 200317590860 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 200317590860 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 5678617079.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5678832832147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 231 seria AIC din 28/01/21 - PROIECT AIC - achitat factura seria AIC nr 231 din 2021-01-28Cheltuieli cu investiții2021-03-05T00:00:00PROIECT AIC 567891140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2614 seria din 24/02/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2614 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00BLACK LIGHT 5679038222.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5677450000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 464 EX 2018 SCPEJ *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 567914045.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00NEW ELITE STRATEGY 56792685.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00NEW ELITE STRATEGY 5679328.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 22/02/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00NEW ELITE STRATEGY 56794100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 567955700147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 83 seria SMCO din 31/01/21 - SMART CONSULTING SRL - achitat factura seria SMCO nr 83 din 2021-01-31Cheltuieli cu investiții2021-03-05T00:00:00SMART CONSULTING SRL 56796140568.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 103 seria din 04/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56797163005.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 104 seria din 24/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-104 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5679838656.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46815 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5679913283.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5109 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568005.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56801311.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56802747.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568041971.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56805561.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5680614.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568072466.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56808171.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568094.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56810427.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568115.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 7 nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5681224370.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46831 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 56813485.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 64 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 56814322.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 65 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 5681521.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 66 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 56816316.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 67 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 308-35.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621118847 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36EON ENERGIE 56817183.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL20 nr 68 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SEAL CONTROL 568186925.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 19 seria TLT din 04/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 19 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568196165.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 103 seria din 04/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-103 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 568207149.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 104 seria din 24/11/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-104 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COLTERM 5682381147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 109 seria din 24/02/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 109 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 5682450147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2614 seria din 24/02/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2614 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00BLACK LIGHT 56825250147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 83 seria SMCO din 31/01/21 - SMART CONSULTING SRL - achitat factura seria SMCO nr 83 din 2021-01-31Cheltuieli cu investiții2021-03-05T00:00:00SMART CONSULTING SRL 568262091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00046 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00046.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 568272091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00047 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00047.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 568282091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00048 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00048.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 56829557.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 109 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 109 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5683012720.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 109 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 109 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 56831313340.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 114 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 114 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5683213742.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 114 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 114 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568336932.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 118 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 56834158067.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 118 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5683543204.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 120 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 120 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568361894.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 120 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 120 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 56837400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5683889391.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2100 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2100 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 56839154096.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2101 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2101 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 568401368.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 224 seria din 11/02/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 224 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ASSISTENT HB 568411440147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 231 seria AIC din 28/01/21 - PROIECT AIC - achitat factura seria AIC nr 231 din 2021-01-28Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00PROIECT AIC 5684212954.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2546 seria QD din 14/10/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2546 din 2020-10-14Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00Q TEST SA 568433830147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 457 seria TCM din 17/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 457 din 2020-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 1020943646.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978475 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 568444198.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 468 seria TCM din 30/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 468 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 568452832.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 568461133.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 3401792.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920422124 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 188358.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 5684716052.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5684840000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00DANYFLOR 568492154.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 80 seria GTI din 13/10/20 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 80 din 2020-10-13Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00GTI ELCON CONSTRUCT 568511724.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 116 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5685224146147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5109 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568532.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 8730 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 56854432.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 8730 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568552868.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 8730 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568564.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 8730 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5685739653.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 5088 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 56858733.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 8730 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5685960.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 224 seria din 11/02/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 224 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ASSISTENT HB 56860509.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 2546 seria QD din 14/10/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2546 din 2020-10-14Cheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00Q TEST SA 5686113043.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00FIDOX SRL 5686231268.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 5991 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5991 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 56863136.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 106 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-106 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 5686475.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 116 seria din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-116 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COLTERM 568656758.6147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2101 seria din 09/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2101 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 56866300000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00HORTICULTURA SA 5686750631147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5686818109147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 568694147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56871160147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56872177147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56873448459147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5687473537147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 568754679147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 56877313759147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 107144604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 56878304376147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 56879945614147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 56880940001147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 4981016.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10222992563 seria MS EON din 07/01/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10222992563 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36EON ENERGIE 56881365615147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5688284609147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5688340687147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 568842068147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56885242538147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 568865651147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 568879571147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt februarie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56890150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraCV RATA 4 CR BCR 2020012334 2020Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 568911790.344147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CR BCR NR.2020012334 2020Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 56892403437.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CR.MFP OUG 46/2015Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5689353209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00046 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00046.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5689453209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00047 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00047.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5689553209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00048 0 seria TMCORAL din 10/11/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00048.0 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5689611894.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001066997 seria JAO din 12/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001066997 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 5689766164.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-03-09T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 56898333835.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 247 seria ADC din 07/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 247 din 2020-10-07Cheltuieli cu investiții2021-03-09T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 568223920147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 448 30 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-03-05T00:00:00 56899254227.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 375 seria TM CTM din 23/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 375 din 2020-10-23Cheltuieli cu investiții2021-03-09T00:00:00CONSTRUCTIM SA 56900110112.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 457 seria TCM din 17/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 457 din 2020-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 56901120700.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 468 seria TCM din 30/09/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 468 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 56902259886.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00FIDOX SRL 56903239188.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 56904159041.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75381 seria TMF din 27/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75381 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5690575493.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 56906500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9094 seria din 29/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2020-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 56907656051.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 5990 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5990 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 56908712932.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 5991 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5991 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5691028774.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 5990 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5990 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 56911400000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-03-09T00:00:00STRABAG SRL 62718983.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5691283676147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2415 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 4993190.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10720828119 seria MS EON din 07/01/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720828119 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36EON ENERGIE 569134104147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2416 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 569148208147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2417 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 569154104147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2418 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 569162508147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2420 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 569171131.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2421 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 569184104147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2422 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 5692048606.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102770 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 56921102371.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102771 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 569231519.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00059 0 seria TMCORAL din 09/02/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00059 0 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5692459.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00059 0 seria TMCORAL din 09/02/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00059 0 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CORAL IMPEX SRL 569254969.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0041 seria 0006M din 25/01/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0006M nr 0041 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00KARA CLEAN SRL 569262082.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 004482004 seria JAO din 12/02/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004482004 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 569278148.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 004505595 seria JAO din 12/02/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004505595 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 56928319.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0203 seria IN din 28/12/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria IN nr 0203 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00INACO LEGAL SRL 569298135.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0203 seria IN din 28/12/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria IN nr 0203 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00INACO LEGAL SRL 569302785.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013558958 seria din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558958 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5693134.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013561714 seria din 10/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013561714 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 56932661.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013561716 seria din 10/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013561716 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 56933150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013567115 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567115 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 569343.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013567648 seria din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013567648 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 569354926.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1015895 seria TM din 07/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015895 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00PRINTOPIA SRL 569364123.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1015904 seria TM din 09/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1015904 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00PRINTOPIA SRL 569373599.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10322830460 seria MS EON din 06/02/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322830460 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 569381349.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10621455672 seria MS EON din 06/02/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621455672 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 569397496.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399914 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399914 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 569418796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202014678 seria ETA din 23/11/20 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202014678 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ETA2U SRL 569428796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202015579 seria ETA din 08/12/20 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202015579 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ETA2U SRL 62750236.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 495-6095.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001010408 seria JAO din 09/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001010408 din 2021-01-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ORANGE ROMANIA SA 4962062.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001022202 seria JAO din 12/01/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 001022202 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ORANGE ROMANIA SA 507135934.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 508258257.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 124 seria din 15/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 124 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 510348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13820721 seria ELLFTBU din 04/02/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13820721 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36LA FANTANA SRL 515559147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2113000029 seria FET din 03/02/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2113000029 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36EXIMTUR SRL 537493076.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020596 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020596 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 5381920923.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 3382253.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10720828118 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36EON ENERGIE 6990850501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 56943327702.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 121 seria pmt din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 121 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COLTERM 56944172297.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COLTERM 5694545577.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 129 seria din 04/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 129 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5694612040.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1331 seria 141 din 09/11/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 141 nr 1331 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CIA METAL SRL 5694712040.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1332 seria 143 din 23/11/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 143 nr 1332 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CIA METAL SRL 569480.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1334 seria 145 din 07/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 145 nr 1334 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CIA METAL SRL 5694950000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 569506521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 151998 seria US din 21/12/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151998 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 5695127925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17 seria din 27/11/20 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 17 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FITT RESOURCES SRL 2078793003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 9085 PARTIAL/06.10.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SOC TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 5249565.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500393 seria ADATMFD din 10/12/20 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500393 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ADACO PRO-TIM SRL 5251296.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500393 seria ADATMFD din 10/12/20 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500393 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ADACO PRO-TIM SRL 5695231306.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1717 seria 93M din 09/10/20 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 93M nr 1717 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CLEAN CLUB SRL 56953160889.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00SULFATIM 5695431237.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 188 seria din 15/12/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria nr 188 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DERETIC STIL SRL 5695541747.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HORTICULTURA SA 56956464.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 19972378 seria fdb21 din 08/02/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 19972378 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RDS RCS SA 569575616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201200120 seria TM ITPS din 09/12/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 201200120 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ITPS SRL 56958400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 56959500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 56960166098.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2102 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2102 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 569614186147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210219 seria TMMDS din 29/01/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210219 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00MEDICI'S SRL 56962182739.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5696334918.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 220456 seria din 10/12/20 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 220456 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 569646516.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221507 seria ET din 25/11/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221507 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 56965285.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221507 seria ET din 25/11/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221507 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5696619857.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221510 seria ET din 26/11/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221510 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 2352992787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraFOLII PROTECTIECheltuieli gospodărești2021-02-23T22:00:00 569671045.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221510 seria ET din 26/11/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221510 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 56968971.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221524 seria ET din 10/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221524 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5696922150.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221524 seria ET din 10/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221524 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 569708569147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221550 seria ET din 21/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221550 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 62780386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 56971375.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221550 seria ET din 21/12/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221550 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 55822250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 55823250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 579924.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201103030 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103030 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 533110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36 5361719147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 107 seria din 26/01/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 5394350.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021000114 seria RMX din 05/02/21 - ROMEXPO SA - achitat factura seria RMX nr 2021000114 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36ROMEXPO SA 569721713.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9607 seria stpt din 18/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9607 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 569732915147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9625 seria stpt din 18/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9625 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 569743000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282c seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282c din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COLTERM 57039110147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2420 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 5697522657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30419 seria GJTIP din 21/12/20 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30419 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 56976993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30419 seria GJTIP din 21/12/20 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30419 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 56977354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 569784160.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3588 seria ADH din 29/01/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3588 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ADH MATKONS 56979800000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4056 seria REFERAT din 15/02/21 - ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - achitat factura seria REFERAT nr 4056 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 569806689.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 409 seria din 02/11/20 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 409 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 5698113393.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 41 din 2020-12-14Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00IATAN DM EXPERT SRL 56982704.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41 seria TM din 14/12/20 GARANTIE - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 41 din 2020-12-14Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00IATAN DM EXPERT SRL 56983483328.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00CONSTRUCTIM SA 56984550000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00CONSTRUCTIM SA 56985329539.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00STRABAG SRL 569861505.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4924 seria SC2021 din 23/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria SC2021 nr 4924 din 2021-02-23Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 580229.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100053 seria 21CJENX1 din 20/01/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100053 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 5411982147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4940 seria TM ALL din 02/02/21 - ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria TM ALL nr 4940 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36ALLMONDOCAR SRL 54211424147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 61 seria MAN din 06/12/20 - CCI MAN CONCEPT - achitat factura seria MAN nr 61 din 2020-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36CCI MAN CONCEPT 5431239.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7709469 seria 0004M din 15/01/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0004M nr 7709469 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36B.N.BUSINES SRL 54481147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 107 seria din 26/01/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 107 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 545351550147565361Primăria Municipiului TimișoaraTransferuri spitaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36 581955.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100062 seria 21CJENX1 din 20/01/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100062 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 517444.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42640 seria TM CLTF din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 42640 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36COLTERM 587173.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103014 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 526200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 514173697.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2097 seria din 27/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2097 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36ROGERA PREST COM SRL 5352722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104647 seria FARG din 18/01/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104647 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36LIFT ARG SRL 52712540.99147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 123 seria din 14/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 123 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 569876420.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5170 seria REFERAT din 25/02/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5170 din 2021-02-25Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5698870114.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 569891595.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5700791885 seria 0008 OB din 15/02/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0008 OB nr 5700791885 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DEDEMAN SRL 56990500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 52811327.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 124 seria din 15/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 124 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 66096932.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA TIMBRU DOSAR 7491 325 2021 INTIM ALLIANZ TIRIAC SAAlte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 569918032.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6037 seria as din 18/11/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria as nr 6037 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 569923224.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 68322207147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 5699342039.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 666 seria DNF din 10/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 666 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 569945600.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 688 seria 142 din 17/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 142 nr 688 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 569955600.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 701 seria 144 din 24/11/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 144 nr 701 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 569963313.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 709 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 709 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 1071452604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 5699784315.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 709 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 709 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DANYFLOR 569986344.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75381 seria TMF din 27/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75381 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5699980943.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75407 seria TMF TAXA din 29/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75407 din 2020-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5700088205.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75408 seria TMF TAXA din 29/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75408 din 2020-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5700195225.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75432 seria TMF TAXA din 31/10/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75432 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 570024707.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 904 seria din 16/02/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria - nr 904 din 2021-02-16Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00RC DEINRA SRL 5700327826.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9094 seria din 29/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9094 din 2020-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57004618398.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9095 seria din 31/10/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9095 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5700515.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013557238 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 570061317.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558434 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 570071910.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558435 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5700883.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558599 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57009378.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013558656 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57010258.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559615 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5701157.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013561711 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5701276.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013562809 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 570132835.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563380 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5701440.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563646 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57015160.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013563647 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5701674.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565244 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 570176.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565323 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5341387.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1015925 seria 0114M din 14/12/20 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0114M nr 1015925 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T21:59:36PRINTOPIA SRL 5162142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29064 seria PRO 02 din 11/12/20 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29064 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36PROSOFT SRL 546679.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 547541.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 55824250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 5701878.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013567077 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57019128.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013567649 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 570204657.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013572137 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57021136.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013577967 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5702245.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020573538 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 57023151.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020573851 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5702415.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020574261 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00AQUATIM SA 5702515292.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100051 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 6832336000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 51 OBLIG TR.V BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 570260.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100063 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 570271411.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100073 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 5702830803.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100380 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ENEX SRL 570291712.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322829486 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 570303093.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10322830459 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 570321594.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422490111 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 57033326.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10521860843 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 5703439.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10920613549 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00EON ENERGIE 570353670147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2415 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 57036180147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2416 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 55014938.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100048227 seria ASIROM din 08/02/21 - ASIROM SA - achitat factura seria ASIROM nr 100048227 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36ASIROM SA 5511719147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105 seria din 18/12/20 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 105 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 5521140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2575 seria din 28/01/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2575 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36BLACK LIGHT 55317799.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36TOMAD SRL 5549368147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36TOMAD SRL 5551873.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36TOMAD SRL 55679628147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36TOMAD SRL 5572810.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 293 seria TOM din 10/02/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 293 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36TOMAD SRL 558868.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3234 seria ABAB din 22/01/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 3234 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 5612352.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 56299985.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 56311763147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 5643528.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 56522349.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 92 seria din 11/02/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 92 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 566112147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 0136 seria MWP din 15/01/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0136 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 57037360147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2417 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 57038180147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2418 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 57040117.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2421 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 57041180147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2422 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK LIGHT 5704393047147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC SALARII FEBRUARIE 2021Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 5704421658.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 23193 325 2019 SC AURORA SRLAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 6832436000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 52 OBLIG TR 4 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 57050200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA babesAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 57051200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA turcanuAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 57052110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 570531999.03147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 129 seria din 04/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 129 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5705430931.93147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HORTICULTURA SA 570557285147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2102 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2102 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 570568014.91147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2103 seria din 17/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2103 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 570572500147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57058150000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 57059200000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HORTICULTURA SA 57060100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57061700000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00PORR CONSTRUCT 570628501.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 5706364817.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr 115 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00COLTERM 570463127147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 570831718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34380 seria RST din 15/02/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34380 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 5708490.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34380 seria RST din 15/02/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34380 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57085872195147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4056 seria REFERAT din 15/02/21 - ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU - achitat factura seria REFERAT nr 4056 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU 57086500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57087175286.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5708812373.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5708930932.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5468 seria REFERAT din 01/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 5468 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 57090500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6028 seria SEMN din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 570919378.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710 seria din 09/02/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria - nr 7710 din 2021-02-09Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00EUROPE C&C - achitat factura seria 57092860.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710 seria din 09/02/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria - nr 7710 din 2021-02-09Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00EUROPE C&C - achitat factura seria 5709350000147565361Primăria Municipiului Timișoaraepiscopia romano catolicaAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 57094500000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 4820100048 seria TM din 20/11/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4820100048 din 2020-11-20Cheltuieli cu investiții2021-03-11T00:00:00STRABAG SRL 5709588154.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 57096157390.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-2 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 57097211507.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5709888492.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6028 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5709922.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013559224 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559224 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 5710032.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013559669 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013559669 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 5710121.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013565619 seria TMA10 din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565619 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 57102453.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013568854 seria TMA10 din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013568854 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 5710315.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020572906 seria TMC10 din 09/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020572906 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 571041542.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020574635 seria TMC10 din 11/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020574635 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 56781147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 105 seria din 18/12/20 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 105 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 5710568.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020575042 seria TMC10 din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020575042 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AQUATIM SA 57106200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00SULFATIM 571072548.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 57108210.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 57109239.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria MNG din 12/02/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 201 din 2021-02-12Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 57110500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 571111303.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2029814 seria AER din 02/03/21 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria AER nr 2029814 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AUTO EUROPA SRL 57112130002.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5711329600.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100381 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100381 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 5711427669.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100385 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100385 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571152594.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22634 seria 0011 OB din 17/02/21 - SMART CHOICE SRL - achitat factura seria 0011 OB nr 22634 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00SMART CHOICE SRL 57118290.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4032253 seria CNPRCO din 01/03/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRCO nr 4032253 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 57119330000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5712026792.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 571211429.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539. din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 571226412.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539.. din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 571231303.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539... din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 571241867.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539.... din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 571251327.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539..... din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 57126503.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46539 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 46539...... din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM 6832817439.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.KFW 3321,82 eur+marjaAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 5711755233147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3 seria MX din 28/01/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 3 din 2021-01-28Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00 57127372.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5052 seria din 25/02/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 5052 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 5712818581.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6170 seria SC 2021 din 08/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria SC 2021 nr 6170 din 2021-03-08Cheltuieli cu investiții2021-03-12T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 571295004.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 711 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 711 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00DANYFLOR 57130174.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 711 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 711 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00DANYFLOR 57131110638.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75884 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75884 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5713289361.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75918 seria TMF TAXA din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 75918 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 55825250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 570143564.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DOBANZI PENALIZATOARE DOSAR 2865 30 2020 SISTEME INTEGR SITUATII DE URGENTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36 57195147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DOSAR 107 30 2019Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36 572146147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DOSAR 17386 325 2020 INTIM MASCHINENTEHNICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36 573156147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 17391 325 2020 INTIM MASCHINENTEHNICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36 57133250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5713410797.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX nr 211100358 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 57135160.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100357 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 5713622.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100359 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 57137173.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100360 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571383076.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100361 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 5713914962.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100362 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 57140687.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100363 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571411560.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100367 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 5714276.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100368 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571435127.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100370 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571446399.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100371 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571450.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100374 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 5714637.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100375 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571479.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100376 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 57148701.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100377 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571491018.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100378 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571507868.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100379 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ENEX SRL 571515760147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA INSCRIERE CONSILIER JURIDIC 16 PERSOANEAlte cheltuieli2021-03-12T00:00:00 5715310087.82147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2104 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2104 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57154110000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5715518235147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 577227.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102753 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102753 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 576119542.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 194 seria din 11/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 194 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36HORTICULTURA SA 574266.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00052 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00052 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36CORAL IMPEX SRL 55927138.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 56036187.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5989 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5989 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 55827250001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 120161365 seria TELE din 17/12/20 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 120161365 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELETIM SRL 571566453147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571571122147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 5715826295147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571594283147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57160132957147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 5716135805147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57162325754147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - ALI CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57163131845147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 5716443463147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571653363147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571666848147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57167309740147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57168119739147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 5716927864147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 571704968147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 5717278457147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC FEBRUARIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 57225395.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002902 seria ssv din 01/03/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 1002902 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SIMPLISERV SRL 572262238.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002902 seria ssv din 01/03/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 1002902 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SIMPLISERV SRL 5722763569.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HORTICULTURA SA 57228600000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57229200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-17T00:00:00CONSTRUCTIM SA 68330490693.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100072 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00ENEX SRL 107925100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-08-01T20:59:36CONSTRUCTIM SA 57230150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57231230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5723215946.02147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 195 seria din 16/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 195 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HORTICULTURA SA 5723367437.57147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5723432562.43147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57235100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5723724824147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-18T00:00:00 5723810764147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-18T00:00:00 572394301147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-18T00:00:00 57240969147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-18T00:00:00 572412806147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-18T00:00:00 57242361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali februarie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 57243375147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1640 seria ANG din 09/03/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1640 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ANGHELUS SRL 572449147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 181 seria etc3 din 03/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc3 nr 181 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 57245200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57246197354.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76010 seria TMF din 16/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76010 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57247200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 572481100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00COLTERM 57249368.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGL SUMA VIRATA ERONAT REAB BLOCURIAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 57250300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 572512665.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210301775668 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210301775668 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 572528441.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210302234313 seria TKR din 09/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210302234313 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 57253243257.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 445 seria TMCTM din 04/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 445 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-03-19T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57254256742.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-03-19T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57255177634.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76155 seria TMF din 30/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76155 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5725692787.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76182 seria TMF din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76182 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57257118156.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76192 seria TMF din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76192 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57258106253.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76530 seria TMF din 22/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76530 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 572595167.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76531 seria TMF din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76531 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57260676378.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9098 seria din 30/11/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9098 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5726111339.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9099 seria din 10/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9099 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 1131531473.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6709.1 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 5726212281.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 572631200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 57264500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6833130033.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100074 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00ENEX SRL 114274589.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773607 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 65590810147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 256 seria CRD din 23/04/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 256 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00CARDINAL SA 57267150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-22T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 5726848586.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020613 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020613 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57270151413.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57271465.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25270636 seria fdb21 din 05/03/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 25270636 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00RDS RCS SA 572721172.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 306 seria CNPRN din 28/02/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 306 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 572733528.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 307 seria CNPRN din 28/02/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 307 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 57274249.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42626 seria 0009 OB din 19/02/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0009 OB nr 42626 di 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00IMPRIMERIA MIRTOM SRL 5727511255.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 42626 seria 0018M din 19/02/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0018M nr 42626 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00IMPRIMERIA MIRTOM SRL 572761831.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 724 seria 146 din 07/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 146 nr 724 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00DANYFLOR 572772583.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 724 seria 147 din 16/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 147 nr 724 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00DANYFLOR 57278535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8272 seria GMIFG din 03/03/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8272 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00GEMINI INFOGHID 57279900000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00COLTERM 5728050000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16Cheltuieli cu investiții2021-03-22T00:00:00DORAGI CONSULTING 572813078147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2426 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BLACK LIGHT 5728249142.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr fv 2425 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BLACK LIGHT 57284100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5728515743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00393 seria TMJHN din 27/01/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 00393 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 57286618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00393 seria TMJHN din 27/01/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 00393 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 572878054.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0105 seria 0019M din 01/03/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0019M nr 0105 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00KARA CLEAN SRL 5728810400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0154 seria 0003 OB din 26/01/21 - QUVETTE PROD SRL - achitat factura seria 0003 OB nr 0154 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00QUVETTE PROD SRL 572897983.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 02622 seria 0026 M din 12/03/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0026 M nr 02622 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EXTE TRADING SRL 572905899.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1190 seria TM din 02/03/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1190 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 572911547147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11985 seria 0025 M din 11/03/21 - M.E.T.O.S.COMPANY SRL - achitat factura seria 0025 M nr 11985 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00M.E.T.O.S.COMPANY SRL 572921877.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202101895 seria 0024 M din 12/02/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0024 M nr 1202101895 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ETA2U SRL 5729312039.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1334 seria 145 din 07/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 145 nr 1334 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CIA METAL SRL 572692150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021005 seria PCC din 01/03/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021005 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00 5729424080.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1335 seria 148 din 21/12/20 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 148 nr 1335 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CIA METAL SRL 5729530415147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00DORAGI CONSULTING 57296348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13875879 seria ELLFTBU din 03/03/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875879 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00LA FANTANA SRL 57297120000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 5729822907.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 150828 seria US din 23/02/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 150828 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 5729925000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 160 seria RAL din 19/02/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 160 din 2021-02-19Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00R G RAAL PROD SERV SRL 5730027925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18 seria din 08/12/20 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00FITT RESOURCES SRL 573012484.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 184371 seria TS din 17/03/21 - TRANS SPED - achitat factura seria TS nr 184371 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00TRANS SPED 5730274543.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00SULFATIM 57303226693.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00SULFATIM 573043107.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 185 seria etc4 din 12/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc4 nr 185 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 57305548.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 185 seria etc4 din 12/03/21 - EUROTRIPLEX COM SRL - achitat factura seria etc4 nr 185 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EUROTRIPLEX COM SRL 57306100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 57307250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 573085491147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021028 seria ET din 29/01/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021028 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57309240.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021028 seria ET din 29/01/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021028 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57310460000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5731121611.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57312280533.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2106 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2106 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57313353415.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2107 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2107 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57314100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100382 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100382 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEX SRL 57315289212.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00HORTICULTURA SA 57316172415.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9546 seria stpt din 25/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9546 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 573172433.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28169 seria 0006 OB din 10/02/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0006 OB nr 28169 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00TIMPOLICE SRL 57318499113.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 452 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 452 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5731916107.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51998601 seria 0020 M din 03/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 51998601 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 5732037830147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51998701 seria 0022 din 03/03/21 PARTIAL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0022 nr 51998701 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 57321150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00FIDOX SRL 57322132499.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 532 seria TCM din 16/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 532 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 573234608.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 532 seria TCM din 16/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 532 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 573243745147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5700857336 seria 15 OB din 10/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 15 OB nr 5700857336 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DEDEMAN SRL 573253231.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6767 seria din 10/03/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria nr 6767 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 57326570.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6767 seria din 10/03/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria nr 6767 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 5732733091.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6891 seria din 09/12/20 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 6891 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 5732887828.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 710 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 710 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 573293451.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 710 seria DNF din 04/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 710 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 5785721528463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 573304517.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 5733111887.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 756 seria 149 din 21/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria 149 nr 756 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 57332140419147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76531 seria TMF din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76531 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5733314858.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77096821 seria 0017 M din 17/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 001 77096821 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00B.N.BUSINES SRL 573345420.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 790 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 790 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 57335188.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 790 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 790 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 5733611651.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 793 seria 152 din 18/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria 152 nr 793 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 573376112.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 799 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 799 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 57338212.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 799 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 799 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DANYFLOR 57339400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57340900000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00COLTERM 57341100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00COLTERM 57342437946.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57343550000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5734450000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FV 2440 seria din 16/11/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BLACK LIGHT 57345135147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2426 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BLACK LIGHT 573462087.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr fv 2425 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BLACK LIGHT 5734764888.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6029 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6029 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5734814533.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraNOVEI COM SRL - achitat factura seria 0012 M nr 20210029 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00NOVEI COM SRL 5735411331147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA FEBRUARIE CF 32937000Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 57355234547.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA babesAlte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 57356300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA municipalAlte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 57357150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA turcanuAlte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 573582885147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 136 seria DC din 16/02/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 136 din 2021-02-16Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00DORAGI CONSULTING 683328034.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013618528 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618528 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00AQUATIM SA 57349273.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 696/22.03 REGL SUMA REAB BL-***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 573512380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3216 30 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 603445610.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV SCOP FEBRUARE 2021 OP 3130/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 573521550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4459 30 2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 57353100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 3768 30 2020 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 5735910158.4147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2105 seria din 19/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2105 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5736012304.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2106 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2106 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5736115500.69147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2107 seria din 26/11/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2107 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5736213583.9147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 244 seria din 23/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 244 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00HORTICULTURA SA 57363150000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 574275265147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK LIGHT 57364300000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-23T00:00:00PORR CONSTRUCT 57365150000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00HORTICULTURA SA 5736670042147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2440 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK LIGHT 573677866147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2441 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK LIGHT 57368756.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5266 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 573691921.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5250 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57370333.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5251 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57371150.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5252 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57372812.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5253 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57373262.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5254 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 573741033.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5255 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57375300.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5256 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57376147.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5257 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57377543.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5259 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57378561.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5260 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57379617.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5261 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 573801138.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5263 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57381300.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5264 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57382460.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5265 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 57383302.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5267 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5738446305.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFEDERATIA COM EVREIESTIAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 57385200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5738619796.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0168 seria 0010 M din 03/02/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0010 M nr 0168 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CLEAN CLUB SRL 5738733473.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1021 seria DAOF din 16/03/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1021 din 2021-03-16Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00PRODAO ING 573885907.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1021 seria DAOF din 16/03/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1021 din 2021-03-16Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00PRODAO ING 5738914669.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria pmt din 18/12/20 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 122 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 6146521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 151865 seria US din 02/12/20 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 151865 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36ALFA SOFTWARE SA 6161499.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 71 seria HP din 27/01/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 71 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36HAPPY PET SRL 5739050000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 573911690147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 143 seria CRD din 04/03/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 143 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CARDINAL SA 57392125130.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 57393200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 684842878147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 57394151023.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020341 seria HEL din 07/12/20 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2020341 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00HANTING ELECTRICSERVICE SRL 57395912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021017 seria ET din 01/03/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021017 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5739640147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021017 seria ET din 01/03/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021017 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5739718952.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021033 seria ET din 03/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021033 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57398831.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021033 seria ET din 03/02/21GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021033 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57399700000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57400912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021068 seria ET din 26/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021068 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5740140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021068 seria ET din 26/02/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021068 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57402207488.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2110 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57403178829.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2111 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2111 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57404264846.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100382 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100382 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ENEX SRL 5740512350147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24 seria TMA din 05/02/21 - SOCIETATEA TIMISOARA ARCHITECTURE SRL - achitat factura seria TMA nr 24 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00SOCIETATEA TIMISOARA ARCHITECTURE SRL 5740656721.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9635 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9635 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5740726757.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2781 seria QD din 15/12/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2781 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00Q TEST SA 574081051.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2781 seria QD din 15/12/20 - Q TEST SA - achitat factura seria QD nr 2781 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00Q TEST SA 5740922657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 57410500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5741159680.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5741285459.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 547 seria TCM din 31/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 547 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 574132972.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 547 seria TCM din 31/12/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 547 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 5741480000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 712 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 712 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANYFLOR 618100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTransferuri spitaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36 61750000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75890 seria TMF din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75890 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 5741686414.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 713 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 713 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANYFLOR 574173396.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 713 seria DNF din 08/12/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 713 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANYFLOR 574181499.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 72 seria HP din 05/03/21 - HAPPY PET SRL - achitat factura seria HP nr 72 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00HAPPY PET SRL 5741914016.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7500662 seria 0014M din 09/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0014M nr 7500662 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00B.N.BUSINES SRL 57420158976.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76558 seria TMF din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76558 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5742193956.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76563 seria TMF TAXA din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF TAXA nr 76563 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57422705358147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9100 seria din 31/12/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9100 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 684861526147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** *** julieAlte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 8901003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 7083/16.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00 574231000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 57424420675.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57425293331.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6033 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6033 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57426283893.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6034 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6034 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57428345147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2441 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK LIGHT 57429372.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 574302842.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr 115 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 574317199.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-1 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 574326903.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-2 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 57433238.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 117 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 574347353.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria TLT nr 20 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM 5743533.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5266 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5743684.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5250 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5743714.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5251 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 574386.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5252 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5743935.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5253 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744011.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5254 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744145.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5255 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744213.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5256 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 574436.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5257 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744423.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5259 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5648422082419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaFD HANDICAP 02.2021 GIMNAZIUAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5744524.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5260 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744627.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5261 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744749.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5263 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744813.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5264 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5744920.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5265 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5745013.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5267 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 574519196.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5238 seria FID din 18/11/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5238 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00FIDOX SRL 5745242573.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS6032 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6032 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5745312865.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS6033 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6033 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5745412451.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS6034 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6034 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 683333480.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013620382 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013620382 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00AQUATIM SA 53985103663147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC SALARII DECEMBRIE 2020Alte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 53986217347147565361Primăria Municipiului TimișoaraPART PENSII SAL MED SC NOIEMBRIE 2020Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 57456144669.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 23193 325 2019 SC AURORA SRLAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5745866000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 421 EX 2018 PARTIAL INTIM PATROM SCPEJ *** *** ASOCIAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 57460100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA MUNICIPALAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 57461100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA turcanuAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5746240000147565361Primăria Municipiului Timișoaraepiscopia romano catolicaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 5746311839.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 131 seria din 17/02/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 574649100.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2110 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2110 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 574657843.4147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2111 seria din 04/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2111 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57466150000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 5746750000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00PATH'S ROUT SRL 5746850000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57469500000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-24T00:00:00PORR CONSTRUCT 57470283200147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00HORTICULTURA SA 57471148.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5268 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 57472150.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5269 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 57473605.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5272 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 57474327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5273 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 57475459.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5274 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 5747650000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CORAL IMPEX SRL 57477100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 57478548151.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 558591502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 3959din data: 23.03.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3959 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 659451483147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRLAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 574796517147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021062 seria ET din 26/02/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021062 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 57480285.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021062 seria ET din 26/02/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021062 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 607963120.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC NOVA TEX TRADING SRL - achitat factura seria NV nr 835,1 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC NOVA TEX TRADING SRL 5748130972.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202872 seria din 14/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 202872 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 574821217.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202872 seria din 14/01/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 202872 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 574831223.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100384 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100384 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ENEX SRL 57484371493.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2113 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2113 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 574851130.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145018189 seria CSIGN din 12/03/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145018189 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CERTSIGN SA 574861374.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145018566 seria CSIGN din 12/03/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145018566 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CERTSIGN SA 5748770000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9636 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9636 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57488993.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 683347782.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 57490100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57491145002.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 14/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HORTICULTURA SA 657531895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** aniAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 57492200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9101 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9101 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 574931000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00COLTERM 57494494143.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6035 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6035 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57495150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 574966.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5268 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 574976.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5269 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 5749826.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5272 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 5749914.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5273 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 5750020.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5274 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FIDOX SRL 5750121672.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS6035 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6035 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 575023000147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC TAXE OCPIAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 6833536140.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568. din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 5750416293.59147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2113 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2113 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 575056359.76147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 9 seria din 14/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HORTICULTURA SA 57506100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57507230000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00PORR CONSTRUCT 5750815362.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5750940883.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00057 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00057 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00CORAL IMPEX SRL 575102062.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 007912008 seria JAO din 12/03/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007912008 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 575112722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104805 seria FARG din 16/03/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104805 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LIFT ARG SRL 575124147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 57513154359.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 5751424310.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1870 seria din 17/02/21 - SULFATIM - achitat factura seria - nr 1870 din 2021-02-17Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00SULFATIM - achitat factura seria 5751544519.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2000135 seria Fact din 03/12/20 - PATH'S ROUT SRL - achitat factura seria Fact nr 2000135 din 2020-12-03Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00PATH'S ROUT SRL 57516200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021060 seria fsm din 26/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021060 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 57517150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ENEX SRL 57518170056.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57519168697.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2114 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2114 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5752091216.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9636 seria stpt din 25/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9636 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57521508.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2874 seria 153 din 10/03/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 153 nr 2874 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 57522300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41 seria TM CTM din 01/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 41 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57523167493.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 453 seria TMCTM din 10/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 453 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57524213924.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 462 seria TMCTM din 18/12/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 462 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5752579045.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6072 seria SEMN din 27/11/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 6072 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5752677943.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6082 seria AS din 09/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6082 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5752776737.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6083 seria AS din 09/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6083 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57528152596.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76573 seria TMF din 15/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76573 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 575293413.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 788 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 788 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DANYFLOR 5753086854.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 788 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 788 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DANYFLOR 57531209715.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9101 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9101 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5753250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57533250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00COLTERM 57534800000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00COLTERM 1143277.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5430 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 57535611657.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5753678328147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57537126296.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 8 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-8 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00HORTICULTURA SA 5753810014.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS6036 seria din 30/10/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS6036 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 683361778.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.. din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 1071503004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 5754214037.58147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2112 seria din 16/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2112 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 575437399.01147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2114 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2114 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 575445539.31147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr DES C2021 8 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-8 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00HORTICULTURA SA 57545100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57546137500147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57547500000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-26T00:00:00PORR CONSTRUCT 575481381.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00060 0 seria TMCORAL din 04/03/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00060 0 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5754954.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00060 0 seria TMCORAL din 04/03/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00060 0 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00CORAL IMPEX SRL 575504480.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016307 seria TM din 10/03/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016307 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINTOPIA SRL 575518816.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11 seria din 22/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 11 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 57552201006.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11 seria din 22/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 11 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 575537780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307915 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307915 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 575406200147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DIFERENTA ONORARIU EXPERT DOSAR 3346 30 2016 EXOERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 5429449869.348147565361Primăria Municipiului Timișoaradas virare credite prescriseAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 5433250802.632147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 19Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 57554190.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12191 seria SB821 din 21/03/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB821 nr 12191 din 2021-03-21Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 57555100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 144 seria din 02/03/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 575561000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021093 seria fsm din 05/03/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021093 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 575575562.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100058 seria 21CJENX1 din 01/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100058 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ENEX SRL 57558100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ENEX SRL 57559100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ENEX SRL 57560116770.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5756111152.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2115 seria din 28/12/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2115 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 575625765.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2119 seria din 08/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2119 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 55860738.22909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013606127din data: 16.03.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013606127 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 68449562147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii basaca *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 6279417.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800 seria 0005M din 25/01/21 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 0005M nr 1800 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36APA VIETII TIM SRL 620212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307916 seria TM din 20/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307916 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 621108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307917 seria TM din 20/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307917 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 63510710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3248 seria PAR din 02/12/20 - PAR-ALPIN GRUP - achitat factura seria PAR nr 3248 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36PAR-ALPIN GRUP 6227908.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11307918 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11307918 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 63723426.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 86771 seria 0040 OB din 24/11/20 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria 0040 OB nr 86771 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36SPUMOTIM SA 6389453147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA IANUARIE 2021 CF 32937000Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36 640418.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2866 seria din 03/02/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 2866 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 628200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 64272185.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA REDEVENTA CONCESIUNE MAJORARI SI PENALITATI OP 441/23.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36 643100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2182 30 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36 6441905556147565361Primăria Municipiului TimișoaraFinantari invatamantCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36 633100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020612 seria din 23/12/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020612 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 57563131459.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2119 seria din 08/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2119 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57564235620.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2122 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2122 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5756510334.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2122 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2122 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 615500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36COLTERM 6341000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021035 seria fsm din 04/02/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021035 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36Asociatia SMT Timisoara 58823.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103016 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 589186.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103017 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 590826.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103020 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 575667026147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2123 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2123 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57567160192.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2123 seria din 19/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2123 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5756893652.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2124 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2124 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 1055821932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 611941596.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516433 din 2021-04-23 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Materiale pentru curatenie Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 575694107.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2124 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2124 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5757060000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 575719232.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28 seria din 15/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 57572210499.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28 seria din 15/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 28 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 575737618.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 331 seria 0012 OB din 23/02/21 - STEP UP SOLUTIONS SRL - achitat factura seria 0012 OB nr 331 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00STEP UP SOLUTIONS SRL 5757415743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 391 seria TMJHN din 22/12/20 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 391 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 57575618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 391 seria TMJHN din 22/12/20 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 391 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 57576665129.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41 seria TM CTM din 01/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 41 din 2021-03-01Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57577200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 49 seria TM CTM din 09/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 49 din 2021-03-09Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57578179579.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 573 seria TCM din 31/01/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 573 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 575796246.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 573 seria TCM din 31/01/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 573 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 57580800000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00PORR CONSTRUCT 5758125091.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 57582138895.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7 seria din 13/01/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HORTICULTURA SA 5758330250147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 72186 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 72186 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5911157.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103024 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 59282.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103025 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 5819338403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 57584167187.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76634 seria TMF din 24/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76634 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 57585113421.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76671 seria TMF din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76671 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 575863433.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 789 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 789 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DANYFLOR 5758787361.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 789 seria DNF din 14/01/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 789 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DANYFLOR 57588153485.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00ZITICO SRL 5758927085.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19Cheltuieli cu investiții2021-03-29T00:00:00ZITICO SRL 57590716896.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9102 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9102 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57591192882.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9641 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9641 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 57593380253.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57594500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57595458906.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6106 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6106 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57596145650.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6107 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6107 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5759820127.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6106 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6106 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 575996388.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6107 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6107 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 576007930.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6108 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6108 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 683371942.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 57604200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA turcanuAlte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 5760543504.86147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6104 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6104 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 576067780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399911 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399911 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5760736941.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 576087434.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 132 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57609187892.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 144 seria din 02/03/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02Cheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 10718616634420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 5761011314.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 144 seria din 02/03/21 garantie - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 144 din 2021-03-02Cheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 5930.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103031 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 6395383.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201103026 seria 20CJENX1 din 15/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103026 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T21:59:36ENEX SRL 61241961.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5988 seria AS din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 5988 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36DRUMURI MUNICIPALE 6291076.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2070 seria CNPRN din 31/12/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2070 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36DIRECTIA POSTA VEST 6304233.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2071 seria CNPRN din 31/12/20 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 2071 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36DIRECTIA POSTA VEST 64511453.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 003 seria din 15/01/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 - achitat factura seria nr 003 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36ASOCIATIA DE PROPRIETARI BREDICEANU C.NR.2 55861189.932909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020579645din data: 16.03.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020579645 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 558621009.122909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 438405421din data: 02.03.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 438405421 din 2021-03-02 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 55918467.922913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 645609 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 559191108.292913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11400083 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM SA 6541037.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7500654 seria 0003M din 25/01/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0003M nr 7500654 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36B.N.BUSINES SRL 6557675.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7709632 seria 0005 OB din 09/02/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0005 OB nr 7709632 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36B.N.BUSINES SRL 670092506.143613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 286 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00TEAM CLEAN LUX 576115203.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157 seria 0027M din 10/03/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0027M nr 157 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00PRINTOPIA SRL 57612228780.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria din 03/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 20 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00HORTICULTURA SA 5761310034.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria din 03/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 20 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00HORTICULTURA SA 5761411427.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20210137 seria 0032 M din 23/03/21 - NOVEI COM SRL - achitat factura seria 0032 M nr 20210137 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00NOVEI COM SRL 6581595147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2628 seria 0008 M din 02/02/21 - CASA OGLINZII SRL - achitat factura seria 0008 M nr 2628 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36CASA OGLINZII SRL 646212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399912 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399912 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 647108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11399913 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11399913 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 59510.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103033 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 57615119362.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100383 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100383 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ENEX SRL 5761654835.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57602310000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATIAlte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 576175036.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2125 seria din 31/01/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2125 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 576182357.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2128 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5761953755.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2128 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2128 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 576202372.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2129 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2129 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5762154089.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2129 seria din 05/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2129 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 57622322065.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2131 seria din 18/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2131 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5762314125.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2131 seria din 18/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2131 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 576240.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30645 seria GJTIP din 27/01/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30645 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 5762522657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30793 seria GJTIP din 25/02/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30793 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 57626993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30793 seria GJTIP din 25/02/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 30793 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00TIPOGRAFIA PROD COM SRL 576271718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34605 seria RST din 10/03/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34605 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 5762890.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34605 seria RST din 10/03/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 34605 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 57629172000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100007 seria din 15/03/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100007 din 2021-03-15Cheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00STRABAG SRL 57630315510147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 49 seria TM CTM din 09/03/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 49 din 2021-03-09Cheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00CONSTRUCTIM SA 57631114988.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 490 seria TCM din 31/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 490 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 576323999.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 490 seria TCM din 31/10/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 490 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 676350000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36SULFATIM 596757.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103034 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 5971224.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103035 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 5981313.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201103041 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 659544177.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282c seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282c din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36COLTERM 662700000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T21:59:36COLTERM 663100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 50 seria din 16/02/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 50 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T21:59:36COLTERM 5992704.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 211100050 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 60024.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100048 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 65327000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5233 seria FID din 15/10/20 - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5233 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36FIDOX SRL 66650711147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23Cheltuieli cu investiții2021-02-02T21:59:36TT SOLARIA GRUP 66718699.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23Cheltuieli cu investiții2021-02-02T21:59:36TT SOLARIA GRUP 66858460.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-02T21:59:36TT SOLARIA GRUP 669470380.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09Cheltuieli cu investiții2021-02-08T21:59:36SUPERCONSTRUCT 67055822.83147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09Cheltuieli cu investiții2021-02-08T21:59:36SUPERCONSTRUCT 576334041147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 504 seria TCM din 16/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 504 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 57634116178.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 504 seria TCM din 16/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 504 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 67142817.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0171 seria FO din 30/09/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria FO nr 0171 din 2020-09-30Cheltuieli cu investiții2021-02-09T21:59:36INACO LEGAL SRL 6721682.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0171 seria FO din 30/09/20 - INACO LEGAL SRL - achitat factura seria FO nr 0171 din 2020-09-30Cheltuieli cu investiții2021-02-09T21:59:36INACO LEGAL SRL 6776268.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221 seria TM din 04/12/20 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 221 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ASSISTENT HB 6733197.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria BEA din 07/12/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BEA nr 10 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36BRAYTIM SRL 674140.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria BEA din 07/12/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BEA nr 10 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36BRAYTIM SRL 6813618147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3593 seria DJPCTM din 15/12/20 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3593 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 6829025147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 40 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 40 din 2020-12-14Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36IATAN DM EXPERT SRL 683475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 40 seria TM din 14/12/20 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 40 din 2020-12-14Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36IATAN DM EXPERT SRL 68649129.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 80 seria GTI din 13/10/20 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 80 din 2020-10-13Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36GTI ELCON CONSTRUCT 559201176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 6886351.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 833 seria RC din 09/12/20 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 833 din 2020-12-09Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36RC DEINRA SRL 69272760147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 126/11.02.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BL2%Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36 693250000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 576351050147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00PORR CONSTRUCT 5763685251.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76673 seria TMF din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76673 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 576373658.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 800 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 800 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DANYFLOR 5763893090.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 800 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 800 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DANYFLOR 5763920059.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 90030139 seria 0016 OB din 19/03/21 - GREENFOREST SRL - achitat factura seria 0016 OB nr 90030139 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GREENFOREST SRL 5592132828.162913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 559221486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 7020.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36Casa Sociala a Constructorilor 55923106.892913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 11201 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 5592428562913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 55925991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 68460632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 6958326147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria TT din 11/12/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 140 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-02-14T21:59:36TT SOLARIA GRUP 57640400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9103 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9103 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5764195602.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9642 seria din 26/02/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9642 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 576421000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00COLTERM 57643321391.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6105 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6105 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57644375802.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6109 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6109 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57645580450.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6110 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6110 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57646354752.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6111 seria din 28/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6111 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 576793046.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11 seria SEAL21 din 01/03/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 11 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 576803767.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 111 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 111 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 57681165.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 111 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 111 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 5768211888.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria PMT din 09/12/20 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 113 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 57653300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOCIATIAlte cheltuieli2021-03-30T00:00:00 680150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 70455875.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 246 seria ADC din 06/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 246 din 2020-10-06Cheltuieli cu investiții2021-02-16T21:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 691134.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 221 seria TM din 04/12/20 - ASSISTENT HB - achitat factura seria TM nr 221 din 2020-12-04Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36ASSISTENT HB 689634147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria BRAY din 26/10/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAY nr 9 din 2020-10-26Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36BRAYTIM SRL 69016145147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria BRAY din 26/10/20 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria BRAY nr 9 din 2020-10-26Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36BRAYTIM SRL 684717372.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 414 seria TMCTM din 11/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 414 din 2020-11-11Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36CONSTRUCTIM SA 57683521.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria PMT din 09/12/20 garantie - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 113 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 578555305463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 576847293.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 133 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57685166299.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 133 seria din 01/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5768622074.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1336 seria 151 din 18/01/21 - CIA METAL SRL - achitat factura seria 151 nr 1336 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CIA METAL SRL 57687152217.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria din 18/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 576886676.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria din 18/03/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 136 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 57689286215.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 57690362539.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 576911621.886147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 57692317140.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 143 seria din 19/02/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 143 din 2021-02-19Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 5769330000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1486 seria din 03/02/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria - nr 1486 din 2021-02-03Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria 5769428074147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 160 seria RAL din 19/02/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 160 din 2021-02-19Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00R G RAAL PROD SERV SRL 683381460.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 5769669942.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 5769715957.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102754 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102754 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5769813365.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102755 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102755 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 576994314.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102761 seria 20CJENX1 din 18/11/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102761 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5770026067.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20210129 seria 0028 M din 15/03/21 - NOVEI COM SRL - achitat factura seria 0028 M nr 20210129 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00NOVEI COM SRL 581968643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 01Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5770143500.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021013 seria CSVEX din 09/02/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021013 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00FORMIN SA 57702206.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100364 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100364 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5770316515.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100365 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100365 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5770412640.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100366 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100366 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 577054985.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100369 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100369 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 577063633.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100372 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100372 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 57707856.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211100373 seria 21CJENX1 din 22/02/21 - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100373 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 57708109715.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2133 seria din 26/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 577094812.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2133 seria din 26/02/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 577102002.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2139 seria din 05/03/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2139 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5771145647.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2139 seria din 05/03/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2139 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 577123544.177147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282E seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282E din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577133544.177147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282d seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282d din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577148215.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36 seria din 25/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 57715187306.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36 seria din 25/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 36 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 5771615743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 395 seria TMJHN din 25/02/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 395 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 57717618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 395 seria TMJHN din 25/02/21 garantie - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 395 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ONE-2-ONE MARKETING SRL 5771841767.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4080 seria R din 25/01/21 - RAMFI INSTAL SRL - achitat factura seria R nr 4080 din 2021-01-25Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00RAMFI INSTAL SRL 577197762.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 44 seria din 05/03/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 44 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 57720176984.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 44 seria din 05/03/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 44 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 577213457.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577221876.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811. din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 5772358317.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811.. din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 57724756.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811... din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577251846.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811.... din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577261662.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811..... din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 577278082.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4811 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 4811...... din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 57728882706.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4820100048 seria TM din 20/11/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4820100048 din 2020-11-20Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00STRABAG SRL 57729576695.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100003 seria din 30/01/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100003 din 2021-01-30Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00STRABAG SRL 57730393485.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100004 seria din 10/02/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100004 din 2021-02-10Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00STRABAG SRL 685300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 433 seria TMCTM din 25/11/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TMCTM nr 433 din 2020-11-25Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36CONSTRUCTIM SA 57731500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100007 seria din 15/03/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4821100007 din 2021-03-15Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00STRABAG SRL 10716623404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 5773231169.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500558 seria ADATMFD din 16/02/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500558 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 57733131.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500558 seria ADATMFD din 16/02/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500558 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 5773428389.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500625 seria ADATMFD din 11/03/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500625 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 57735119.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500625 seria ADATMFD din 11/03/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500625 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 57736149610.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 519 seria TCM din 30/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 519 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 577375203.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 519 seria TCM din 30/11/20 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 519 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 5773830000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51998701 seria 0022 din 03/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0022 nr 51998701 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INCREMENTAL SRL 57739952872.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6090 seria AS din 11/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6090 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5774037449.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6090 seria AS din 11/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria AS nr 6090 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57741211507.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6147 seria SEMN din 29/01/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6147 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 577421597.885147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6147 seria SEMN din 29/01/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6147 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57743355423.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6190 seria SEMN din 26/02/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6190 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57744216875.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990730 seria PORR din 08/12/20 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990730 din 2020-12-08Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00PORR CONSTRUCT 57745240655.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76722 seria TMF din 17/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76722 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 577463040.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 801 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 801 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 5774777375.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 801 seria DNF din 04/02/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 801 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 577482820.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 829 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 829 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 5774971776.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 829 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 829 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 5775062574.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 830 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 830 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 577512459.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 830 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 830 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 57752179.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 831 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 831 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 577535164.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 831 seria DNF din 04/03/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 831 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANYFLOR 57754373560.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9103 seria din 31/01/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9103 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57755273757.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9104 seria din 28/02/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9104 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 57756729330.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9105 seria din 28/02/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9105 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 577571847.603147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COLTERM 57758118494.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 29 seria din 18/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 29 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 5775953011.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TM DI 847 seria din 10/02/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 847 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DINU INSTAL SRL 5776011391.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102747 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5776116693.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102751 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 5776233964.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102769 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEX SRL 577636221.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6170 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5776453037.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6173 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5776542599.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6191 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5776637639.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6192 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 577672720.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6171 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 577685387.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6172 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57770271.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 9 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 57771119.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 11 seria SEAL21 din 01/03/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 11 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SEAL CONTROL 577725197.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 29 seria din 18/02/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 29 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00HORTICULTURA SA 5777495120147565361Primăria Municipiului TimișoaraPROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY - achitat factura seria PRO nr 0002 din 2021-02-10Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00PROFESSIONAL ACQUISITIONS CONSULTING COMPANY 57775400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTAAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 5777658824.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA TURCANUAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 57777453147565361Primăria Municipiului Timișoaracam stat rectif 1 feb 2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 577785044147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat rectif 1 feb 2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 577793740147565361Primăria Municipiului Timișoaracass stat ind consilieri locali febCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 5778048222.1147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6112 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5778128768.77147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6113 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5778213254.03147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6114 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5778317404.72147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6115 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5778513706147565361Primăria Municipiului Timișoaraop angajati stat rectif 1 feb 2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 5778693027147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt febCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 57787523.6426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăaninoasa - achitat factura seria nr 30889 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00aninoasa 57788818426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00arta frumusetii 57789122.55426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăb.braun medical srl - achitat factura seria nr 1361702 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00b.braun medical srl 57790291426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarădelcosoft - achitat factura seria nr 17104 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00delcosoft 577912021.36426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăb.braun medical srl - achitat factura seria nr 1262305 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00b.braun medical srl 5779250000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00TERMOFICARE 57794568.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ARTE SI MESERII 577956150.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 2013035 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ELECTRICA 57796785.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 18986 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00OFFICEMAT 683392201.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568..... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 57798297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 3936 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00hera software 694350000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-02-10T21:59:36STRABAG SRL - achitat factura seria 57799714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 300116 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00adicom soft 57800780426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19015 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OFFICEMAT 57801711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 19319 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00RDS 57802178.79426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2804 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LIVDORADY U 57804409.56426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 2709 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00RETIM 5780515000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TERMOFICARE 5780639.23248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 42235341 seria din 02/03/21 - Posta Romana SA - achitat factura seria nr 42235341 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00Posta Romana SA 5780725201.03248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 12802/1 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Colterm SA 57808476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 1847 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Hera Software SRL 57809476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 1848 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Hera Software SRL 5781080248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 98 seria din 10/03/21 - Legatorie Artistica SRL - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Legatorie Artistica SRL 57811714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 300115 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Adi Com Soft srl 5781215168.38248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 12802/2 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Colterm SA 57813466.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 1013597039 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Aquatim SA 5781475.97248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 1020578284 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Aquatim SA 57815476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1714 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Fla Networks SRL 57817324.72248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 210303872802 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 5781897248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaGallprint SRL - achitat factura seria nr 255983 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Gallprint SRL 57819833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 104785 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00Liftarg SRL 578205000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 8884R din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Colterm SA 578212119.84248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 3047685 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Enel Energie SA 578228582463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilcorectie cab operata in 1 martieAlte cheltuieli2021-03-01T00:00:00 5782371.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 0177 20 seria EDG din 24 03 20 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 0177,20 din 2020-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Edi Grup SRL 1071513404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 578245502.87463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 02010207 seria 21EI din 18 02 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010207 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 578253190.07463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 11492818 seria TM din 28 02 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492818 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 683402134.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 23/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568...... din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 57827133463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1264 18 seria EDI din 07 12 18 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1264,18 din 2018-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Edi Grup SRL 57830400463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2413 seria AQF din 03 03 21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2413 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 1143286.63147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5431 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 698673287.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14081 seria TIM din 05/02/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14081 din 2021-02-05Cheltuieli cu investiții2021-02-15T21:59:36ENERGOMONTAJ SA 57831939.79463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 25264791 seria FDB21 din 05 03 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 25264791 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00RCS RDS S.A. 578321428463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 49 seria BPM din 26 02 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 49 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SCPA BEG,POPA,MORUS 578345196463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 578353095463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5783714424463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5783812237463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5783918902463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 579602775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4174din data 01 03 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4174 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ECOMID-SERV SRL 5796115472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 10483din data 01 03 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10483 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMPANY DATA SRL 579627376.812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10422688544din data 04 03 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422688544 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 579634062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9337din data 04 02 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S TM nr 9337 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SCM PROFILAXIS 57964861.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 11492889din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492889 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 579654062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9346din data 01 03 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9346 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SCM PROFILAXIS 579382022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579392022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579402022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579412022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579422022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579452022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 579513002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS Dosar 31081 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 579523002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS Dosar 33710 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 579532002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 21071/335/2020Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 579542002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 32439/325/2020Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 579552002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 33269/325/2020Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 579564002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 28311/325/2020Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 579572502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DOSAR 3334/325/2020Alte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 5796610991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0012185 01din data: 02.03.2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012185 01 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00I T P S SRL 5796714259.322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178238 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178238 01 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 7101200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16153 seria GPHI din 21/12/20 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16153 din 2020-12-21Cheltuieli cu investiții2021-02-22T21:59:36GRAPHIC SPACE SRL 57968195112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 66din data 03 03 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 66 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 5796917902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 66din data 03 03 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 66 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 579702202166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTY nr 00004387din data 17 03 2021 - CITY INSURANCE - achitat factura seria CTY nr 00004387 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00CITY INSURANCE 5797111902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 300000din data 05 03 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300000 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 5797234512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012186 01din data 02 03 2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012186 01 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00I T P S SRL 5797327372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012187 01din data 02 03 2021 - I T P S SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012187 01 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00I T P S SRL 579741308.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178238 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178238 01 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 568212811147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1166 30 2020 SC GABBRO SRLAlte cheltuieli2021-03-05T00:00:00 57975321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178239 01din data 01 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178239 01 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 68343172147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 5797985002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ 2111 nr 1347din data 04 03 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 1347 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 5798015472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES, nr. 108112din data: 03.03.2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 108112 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 5798123802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V PCF, nr. 32208din data: 02.03.2021 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 32208 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00PRECOTTI SRL 579821040.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210303875166din data 09 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210303875166 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 57983140.432166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM CLTF nr 12732din data 11 03 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12732 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM SA 579849972.112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 135593din data 16 03 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 135593 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 579864329.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 02036869din data 19 02 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02036869 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5798720016.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ 2111 nr 1347din data 04 03 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 1347 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 579886609.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 57989273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 104793din data 16 03 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104793 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00LIFT ARG SRL 57990100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 5799126489.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 296din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 296 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 57992150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 57993150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 57994535.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSBLI nr 7766din data 19 03 2021 - DIA TERMO INSTAL VEST SRL - achitat factura seria CSBLI nr 7766 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DIA TERMO INSTAL VEST SRL 57995200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 579772502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 30563/325/2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 57978313.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 32991/325/2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5798515692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECTA DS 28202/325/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 57996150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN, nr. 257din data: 28.02.2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 57997250002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 257din data 28 02 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 257 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 579981125.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108038025 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5799942842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021087din data 19 03 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021087 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 580001630.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET, nr. 21135din data: 26.03.2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21135 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00LETTPRINT SRL 5800199.962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IM, nr. 23187din data: 25.03.2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23187 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 58002335.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 516142 01din data 26 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516142 01 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 580031139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 580041417.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 580066618.05460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Retim 58007326.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS & RDS SA 58008487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Total Protect 58009844.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 580106120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC Alfa Farm SRL 58011214.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 5801269632.28460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 580134940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00PCREXPERT SRL 580144200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 58016494460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulImpozit arbitri handbal 2020Cheltuieli de personal2021-01-26T00:00:00 580173005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 580183011.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 580196000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 580205883.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11399974 din 31/01/21 - Retim - achitat factura seria nr 11399974 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Retim 58021476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 294248 seria din 29/01/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 294248 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Adi - Com SOFT 5802297.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 50204 seria FRF din 12/01/21 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria FRF nr 50204 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Federatia Romana de Fotbal 58023856.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1239 seria din 03/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1239 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC VF SOLUTIONS SR 580241620460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 30 seria din 27/01/21 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 30 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BOX 580251100.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 31869 seria din 22/01/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31869 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 580261750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1236 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 58027306.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10322829400 seria din 04/02/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10322829400 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00E 580281500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1720 2021 seria din 29/01/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 - 2021 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 58029740.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2004281 seria din 19/01/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004281 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC ECHO PLUS SRL 58030487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20205085 seria din 05/02/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20205085 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00Total Protect 58031410460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8535 seria din 03/02/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8535 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC DH&S SRL 580323554.1460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00844220 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00844220 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 58033856.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100039 seria HA din 31/01/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100039 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 5803410625460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 100619 seria din 29/01/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100619 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00DI & MI TURISM SRL 580351260460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 530 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 530 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 58036420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 616 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 616 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 5803710000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00Banu Sport 5803814180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00Banu Sport 580394940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 771 seria din 25/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 10716721604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 580401300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 798 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 580414160460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 850 seria PCR din 10/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 850 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 580421320460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00226 seria OKMC din 05/02/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00226 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00OK MEDICAL SRL 580431530460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001348 seria TMLPSB din 10/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001348 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 58044326.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20053010 seria din 08/02/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20053010 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00RCS & RDS SA 58045843.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210301878230 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301878230 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 580464500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7767 seria din 01/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7767 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580475799.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7768 seria SI din 08/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7768 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580485200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 799 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 799 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00PCREXPERT SRL 580494680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 813 seria din 03/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00PCREXPERT SRL 5805050000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00COLTERM SA 580512295460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulLICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001349 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 580523815460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulOK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00251 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00OK MEDICAL SRL 580544940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0872 seria PCR din 17/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0872 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PCREXPERT SRL 580551200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7770 seria SI din 15/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7770 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580561210460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 84355 seria FRA din 16/02/21 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria FRA nr 84355 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 6580432254147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 1144391055147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradinita Lady Bird septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 71150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 302/24.02.2021 av.tr.2 f.164267/14.01.2021 Elsaco Electronic SRL BL2%Cheltuieli cu investiții2021-02-23T21:59:36 5805742374.92460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00COLTERM SA 58058323.09460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulS.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210200065 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 580591139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020575565 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00Aquatim 580604554.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013572132 seria TMA10 din 12/02/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013572132 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00Aquatim 580612276.71460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210100136 seria NEW din 27/01/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210100136 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 58062948.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 519573 seria YNC din 05/02/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 519573 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 58063476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 297080 seria SBACS din 23/02/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria SBACS nr 297080 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00Adi - Com SOFT 580643039.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018444 seria din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018444 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 580653005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018445 seria GRZ din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018445 din 2021-02-24 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 580662025460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001351 seria din 24/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001351 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 580676779.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11492794 seria din 28/02/21 - Retim - achitat factura seria nr 11492794 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00Retim 580681750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1245 seria VFS din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria VFS nr 1245 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 580691500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1739 2021 seria BNC din 03/03/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1739-2021 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC BYANKA STAFF 580703825460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001354 seria TMLPSB din 01/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001354 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 58071487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20205958 seria TPS din 05/03/21 - Total Protect - achitat factura seria TPS nr 20205958 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00Total Protect 580722170460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4945 seria din 02/03/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 4945 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00MEDICALI'S SRL 58073420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 885 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 58074660460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 929 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 58075240460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 964 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 580762855460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00386 seria OKMC din 11/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00386 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00OK MEDICAL SRL 580773640460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0885 seria PCR din 22/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0885 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00PCREXPERT SRL 580785400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 364665 seria ALFHM din 20/02/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria ALFHM nr 364665 din 2021-02-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC Alfa Farm SRL 5807912940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 5808010000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 580819000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6391 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6391 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 580824600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7771 seria SI din 19/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7771 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 58083800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7773 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7773 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 114440959147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradinita Cordiana septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 580844200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7774 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7774 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580853000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7777 seria SI din 02/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7777 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580861155460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 850 seria CSO din 25/02/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 850 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 580871700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7775 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580885400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7783 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 580893537.37460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02014697 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02014697 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5809010625460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 100631 seria din 13/03/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100631 din 2021-03-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DI & MI TURISM SRL 58091674.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10323024601 seria din 04/03/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10323024601 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E - ON Energie 5809235793.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 5809340000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 58094255.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100077 seria din 28/02/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100077 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 58095853.93460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210303518430 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303518430 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58096326.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 25351574 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25351574 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS & RDS SA 10716823404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 58097476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 300104 seria din 15/03/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 300104 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi - Com SOFT 580981519.47460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria nr 1020579196 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Aquatim 580992186.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013602004 seria din 12/03/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013602004 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Aquatim 58100130.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300029 din 09/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300029 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S.C NEWDESK SRL 58101892.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0022 seria din 04/03/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0022 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RADOR LC SRL 581032016460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 016 seria din 12/03/21 - SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 016 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ILINA GEO SRL 581041140460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 109785 seria din 13/03/21 - SC AGROINDUSTRIALA SA - achitat factura seria nr 109785 din 2021-03-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC AGROINDUSTRIALA SA 581051400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 017 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ILINA GEO SRL 581063978.45460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03049209 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03049209 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 581072261460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 520245 seria din 22/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 520245 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 581082666.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018454 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018454 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 581092717.79460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018455 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018455 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 581102708.39460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018456 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018456 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 58112673.71460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1248 seria din 26/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1248 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 581131199.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8628 seria din 26/03/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8628 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DH&S SRL 581141095.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300206 seria din 30/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300206 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00S.C NEWDESK SRL 559273527.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BAZAR TEX SHOES SRL - achitat factura seria nr 1079 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC BAZAR TEX SHOES SRL 581154629460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil ....................Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 58116599.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRIBLING 67 SRL 58117100003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 581186268.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 581192223.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraMST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 5812057753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00REHA CLINIC SRL 581213095.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 581222829.533524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 581234075.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 581243509.573524531369Sport Club Municipal TimișoaraTTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 581253784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00alsting 581263784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00alsting 581274813524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5812838413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5812924283524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 581304643524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5813115593524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5813420003524531369Sport Club Municipal TimișoaraATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 5813599613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 58136718.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 581371580.583524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 58138790.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 7462950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 581401150.8983524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partialAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 581414763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 581424763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5814399613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 58144511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5814524603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SAFETY BROKER DE ASIGURARE 5814611203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00STOP HOTEL SRL 5814756803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00STOP HOTEL SRL 5814876803524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 58149246.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraNET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00NET DESIGN SRL 71755147565361Primăria Municipiului TimișoaraDeplasare auto Cosmin Silaghi (consilier) pentru reprezentare la Tribunal - Arad (zile: 1).Cheltuieli cu deplasări2021-02-02T21:59:36 718500147565361Primăria Municipiului TimișoaraDeplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-02-07T21:59:36 5815020003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 581515083524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 581524673524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 581534883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 58154511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5815571113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00ACS U-BT 58156747.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 5815788163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 58158297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 5819213483524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hrana IAN+DIF DECCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58159297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 58160119003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp dec Manumua TevitaAlte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 58161297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 581624483524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-03T00:00:00 5816325003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-04T00:00:00 58164863.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-07T00:00:00 581655583524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 581661999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC CRIS & JAY SRL 581677238.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00DRIBLING 67 SRL 581689116.553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 581696113.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 581702174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00METRONOM B SRL 5817114068.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 581723508.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 581731903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ULTRALINGUA GRUP SRL 581746473.983524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 581752017.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 5817635703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 58180541263524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5818111302.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - a factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-0Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 581827506.523524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 5818357753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 5818457753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 5818572803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5818650403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 581874629.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 581885603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 58189324803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05107 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5819047603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5819158803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5819960803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5820015003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 582015103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 58203257323524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE PARTIALAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 58204919533524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partialAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 5820540003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05300 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5820635003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL nr 0001din data 01 02 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL nr 0001 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 582081503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5820921203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V atr nr 12793din data 28 11 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 5821044803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5821123803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5821240803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SBUNI nr 213984din data 30 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria SBUNI nr 213984 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5821318003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163974din data 24 11 2020 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163974 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00UPT 5821410003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166016din data 27 10 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166016 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 58215135223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS nr 0677din data 01 11 2020 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0677 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 5821610403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 5821729403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 12842din data 04 12 2020 - ATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria nr 12842 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 5450926462910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 58219148003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58220323503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2020057 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58221186003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021001 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 114276504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5426 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 582181159.933524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARTE VERDE ***Alte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 58222139003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58223185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 0747 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 5822443524531369Sport Club Municipal Timișoaracomis bancar incas trezoAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 58225138553524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp IANUARIE- mILENKOVIC, SLAVULICAAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 5822636.073524531369Sport Club Municipal Timișoarasume proprite AnafAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 582271003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7083din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7083 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 58228511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2764 2815din data 25 12 2020 25 01 21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2764 din 2020-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 683442103.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22 seria PMT din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 582304003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2358din data 16 11 2020 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2358 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PLUS SSM SRL 5823156333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0131din data 17 02 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0131 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ACS U-BT 58232511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2815 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5823369.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00ICI BUCURESTI 5823413403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 582356143524531369Sport Club Municipal TimișoaraCORECTIE CABAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 582361603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDIF DECONTAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 582377311.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 5823968353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 641301199.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8628 seria din 26/03/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8628 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DH&S SRL 58240679.323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 582414763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5824218003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UPT 5824313503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 5824415534.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 5824543203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5824625203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 582471003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 582481036.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 58249800003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-03T00:00:00 5825013503524531369Sport Club Municipal TimișoaraUNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 58251563.513524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 582525072.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 5825325203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 5825447603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 5825557753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00REHA CLINIC SRL 582563603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 582575603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5825818003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00UPT 5825913503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 5826061603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 582632436.783524531369Sport Club Municipal Timișoaratx jud de timbru dosar 4048/3252/019Alte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 5826430003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COTTONTEX SRL 5826520003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 582664103.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 58269350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 5827058803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 641613600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7791 seria SI din 19/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7791 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 64162300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8681 seria din 08/04/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8681 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC DH&S SRL 641633811.49460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 04126882 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04126882 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 10221502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00 12063000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-07T22:00:00 1207200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-07T22:00:00 1208200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 05,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-07T22:00:00 2639681290412184Liceul de Arte PlasticePractică pedagogică TZ621117358301-Contributia asiguratorie pentru munca aln 10 03 07Cheltuieli de personal2021-02-15T21:59:36BUGETUL DE STAT 264198.91290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158121-Fact nr 02 seria Decont din 120121Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36OMV PETROM MARKETING S.R.L. 264299.971290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117158123-Fact nr 02 seria Decont din 301220Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T21:59:36OMV PETROM MARKETING S.R.L. 56032950724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 560334945324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 560341939824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 720500147565361Primăria Municipiului TimișoaraDeplasare avion Dana Lazar (consilier) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-02-17T21:59:36 582714003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 582722167.173524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 582731905.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 582746283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-07T00:00:00 582752324.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 582763935.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COTTONTEX SRL 5827780003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 582786528.333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 582792243.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00METRONOM B SRL 5828032133524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 5828122403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5828258803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5828353203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5828433603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5828556003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1142777954.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5427 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 582862803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5828753203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 582882803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 582911744103524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest soc sportiviCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58292482303524531369Sport Club Municipal Timișoarasanat prest spCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 582938543524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5829496033524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5829538413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5829624303524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 583002174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 583015803.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 583021003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 5830357753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00REHA CLINIC SRL 5830410803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 68457316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 5830525203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 58306234503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58307297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 583082245.683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 5830940733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 58310144753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58311120753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58312297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 5831311203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583142803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5831556003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5831656003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5831716003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5831820503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583191834.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 5832031713524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 583218043763524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp ianuarieAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 5832240503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 5832335003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 5832413503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 5832635703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 583279503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 58328157253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58329195503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 5833047253524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 583316003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583326003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5833330303524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583342003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583352003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 58337845.333524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikoteAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 583382137.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BUKAPITAL SRL 6834592.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00COLTERM 583445703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583453003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 5834638003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 683461299.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221600006025 seria 0021 OB din 23/04/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria 0021 OB nr 221600006025 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 58340217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 58341217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 10822360147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 583421943.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 58343217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 583472045.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 583481519.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 583493153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 5835013413524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583512980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febrAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 657291264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 583521068.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BUKAPITAL SRL 68347810147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 256 seria CRD din 23/04/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 256 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00CARDINAL SA 5835647603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 5835725203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 58360574.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 5836282083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00FOTBAL CLUB ARGES 58365107523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00STOP HOTEL SRL 58367700003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEBCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 583683603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 583695003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BANU SPORT SRL 58372333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00RAO SECURITY SRL 5837324573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SUNSET SALIN SRL 583742593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikoteAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 721500147565361Primăria Municipiului TimișoaraDeplasare avion Dominic Fritz (Primar) pentru intalniri la Guvern - Bucuresti (zile: 2).Cheltuieli cu deplasări2021-02-23T21:59:36 583754763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 583768403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 583778403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 58378603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 58379603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 5838028803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 68348139825147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 520409 01 seria 0039M din 02/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 520409.01 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00INCREMENTAL SRL 5835472.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 5835572.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 58358971.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 5835972.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 583611022.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 58363759.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 583641053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 583703993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 5837111973524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 5838122403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 583828103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 583842247.893524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00METRONOM B SRL 5838657753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 583874763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 583886978.163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 5838994503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 5839018003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UPT 5839124003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 583923003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 583931503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 5839412003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 583957003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 58396166.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00RAO SECURITY SRL 58397185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 5839836003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 583992408.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 5840018593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584012335.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SIMPLICITY SRL 58402185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 58403116673524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTIBCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 58404553524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 5840575983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 187948.612910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 1880283.612910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00AQUATIM 5840636443524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DRIBLING 67 SRL 58407356003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 58408258923524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEBCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 584097043524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 58410511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 68349420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG TR.4 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 5841257753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 5841357753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 584147803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 5841531503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 584164003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5841724003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5841830003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584192003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584202003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842140003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 770178.5448360920Colegiul Național Ana Aslanmonitorizare sistem paza fact 5759 din 03 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T22:00:00AVB Security srl Timisoara 5842236003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584232003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842430003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 7242202831247940Școala Gimnazială Nr. 272 termometre digitale cu infraroșu - măsură anti COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00NEURONIC TRADE TIMIȘOARA 5842532003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842636003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842738003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842838003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5842938003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584302003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584312003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5843224003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5843330003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 5843424003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 643441206.252911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 03049113 seria 21ei din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 03049113 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5843529643524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 5843621663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 5843721663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 584381532.963524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 584391590.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 10716934204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 58440185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 5441210424.68147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 584413980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febrAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 584421607.253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 58443989.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 584441282.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 584452030.243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00METRONOM B SRL 584464503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584471503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 584482274.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 58449511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5845020163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 5845143203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 7253572831247940Școala Gimnazială Nr. 27Servicii pazăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TOTAL PROTECT 58453235.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 58454737.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 58455113223524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP febCheltuieli de personal2021-03-26T00:00:00 584567353524531369Sport Club Municipal Timișoarapl penalitAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 68350420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG TR.5 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 584593243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 584601083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 5846115003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 68351420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.2 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 584632510.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 dinCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 584649215.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraCHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 5846620003524531369Sport Club Municipal TimișoaraONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 5846891.172910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020575911 seria din 15/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575911 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00AQUATIM SA 58469195.642910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13683 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13683 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 58470488.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13688 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13688 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 58471563.562910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13689 seria PP din 23/02/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13689 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00GRUP PETROS SRL 58472142.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20205629 seria TPS din 02/03/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205629 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 58473535.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210100 seria DTX din 11/02/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210100 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DATAMAX LINE SRL 58474297.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210138 seria DTX din 24/02/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210138 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DATAMAX LINE SRL 584582593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 5846793003524531369Sport Club Municipal Timișoaradosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total MartieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 584757142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 297081 seria SBACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297081 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5847669722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5847711922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5847817872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5847911912910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratior la fondul d sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 584802282910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 58481402910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 584827742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII FEBRUARIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5848325595.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8845 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8845 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM SA 584842150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11492934 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492934 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 782310.19448360920Colegiul Național Ana Aslanabon telefon si internet fact 148396211 din 06 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00Digi RCS & RDS sa Bucuresti 584851199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11492935 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492935 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58486747.922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13781 seria PP din 05/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13781 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 722103.792831247940Școala Gimnazială Nr. 27UtilitățiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00RETIM 729562.42831247940Școala Gimnazială Nr. 27Materiale de curățenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SMART DISTRIBUTION MARGHITA 58487397.942910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13791 seria PP din 08/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13791 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 58488354.622910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 13792 seria PP din 08/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13792 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 584892382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1868 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1868 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 584903572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20205961 seria TPS din 05/03/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205961 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 58491202.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210303426367 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303426367 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 58492113.962910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013570501 seria din 12/02/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013570501 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM SA 5849353.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013600369 seria din 12/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013600369 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM SA 58494144.352910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013604605 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013604605 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM SA 58495326.692910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020579540 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579540 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM SA 58496259.462910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10422688855 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422688855 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 58497862.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 25315848 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25315848 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS & RDS SA 64420167.062909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 433 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SCREAM SRL 584987142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 300105 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300105 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 58499403.352910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03047430 seria 21EI din 17/03/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 03047430 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL SA 585001152.122910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03051796 seria 2121EI din 17/03/21 - ENEL SA - achitat factura seria 2121EI nr 03051796 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL SA 58501121.382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 23188 seria TMIM din 26/03/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23188 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00MIRTON SRL 684731579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 58502300.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 23189 seria TMIM din 26/03/21 - MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM nr 23189 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00MIRTON SRL 58503122002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00COLTERM SA 58504773.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 31978 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC ANINOASA SRL 58505700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 13867332 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00LA FANTANA 585062028.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria cod client nr 124650 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 585073572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1862 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 585087142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300126 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5850919205.942912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 12917 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 58510290.092912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 2533358 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RCS S A RDS 5851114554.182912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC DGU MULTIPROTECT SRL 78851448360920Colegiul Național Ana Aslanab internet rez fact 433315877 din 23 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00S C Vodafone srl Bucuresti 5851232282912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria nr 2362 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC POLICLINICA DR CITU SRL 585131125.352912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872520 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 58514257.042912616452Liceul Teologic Penticostal LogosFact nr 13891861 seria din 16/03/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13891861 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LA FANTANA 58515556.922912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 356 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 585161273.782912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03047217 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 585171010.792912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria 200802106 nr 440319500 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 58518738.973651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2013456 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2013456 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ENEL ENERGIE SA 585191523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 272915 seria din 23/02/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 272915 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC GALLPRINT SRL 585208333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 297092 seria din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297092 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 58521892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 49197 seria din 19/02/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49197 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 58522196.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5011 seria din 24/02/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5011 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 585232890993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 58524431283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 585251405853651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 58526533113651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 58527124663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 58528357303651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 58529119753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 585313426.343651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10422689623 seria din 04/03/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422689623 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 585322258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 11498611 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11498611 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5853319503651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2 seria din 26/02/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 2 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 58534315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20206380 seria din 05/03/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20206380 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 10717034204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 5853583.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 209202 seria din 01/03/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209202 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SILVA PAN SRL 585362916.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 333 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 5441353328.782147565361Primăria Municipiului Timișoaraimp stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5441453252.235147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt decembrieCheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 58537603.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 334 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 58538170.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 335 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 335 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 58539806.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481060001531 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060001531 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58540139.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481060003651 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060003651 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 585419.373651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481060007261 seria din 01/03/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481060007261 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 58542511.73651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 49373 seria din 02/03/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49373 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 585432299.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5033 seria din 08/03/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5033 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 58544326.563651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013587069 seria din 09/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013587069 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00AQUATIM SA 73045.412831247940Școala Gimnazială Nr. 27Materiale de întreținereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SMART DISTRIBUTION MARGHITA 657282211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 5854556103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210437 seria din 15/03/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210437 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC MEDICI'S SRL 58655578501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5854692.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 25297622 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25297622 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RCS & RDS SA 58547133.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0093 seria din 18/03/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI - achitat factura seria nr 0093 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI 585482705.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 21299 seria din 25/03/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21299 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DERATON SRL 585498333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 300117 seria din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300117 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 585500.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 333 seria din 02/03/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 333 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 58551714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 297146 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ADI COM SOFT 58552837.68548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210302234014 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00ROMTELECOM 58553297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3943 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 58554297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1869 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 58555297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3909 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 58556297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1828 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 108224981147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-08-14T20:59:36 58557303.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 6455 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL TIMISOARA 5855826543.87548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCOLTERM - achitat factura seria TM CLF nr 46779 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM 585591938.57548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 00843266 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 00843266 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ELECTRICA 58560649.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1021008132 seria FC din 19/01/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021008132 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 1071712604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 58562797.43548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10422290879 seria MS EON din 07/01/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10422290879 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EON GAZ 585634079.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11308042 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308042 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5745968804.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA BABESAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 585645662.56548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11400031 seria TM din 31/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400031 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58565874.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 19976490 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 19976490 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS SA 58566714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 290932 seria SBACS din 04/12/20 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SBACS nr 290932 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT 585671720548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 317 seria TM din 12/10/20 - HOME SOLAR PROTECTION SRL - achitat factura seria TM nr 317 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HOME SOLAR PROTECTION SRL 585681832.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4455 seria din 04/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4455 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 585693391.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4456 seria din 05/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4456 din 2020-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 586701160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 585701440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4473 seria din 02/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4473 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 731221.342831247940Școala Gimnazială Nr. 27Materiale sanitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SMART DISTRIBUTION MARGHITA 73210780.332831247940Școala Gimnazială Nr. 27Utilități gaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E.ON ENERGIE 743223.032831247940Școala Gimnazială Nr. 27Utilități energie electricăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ENEL ENERGIE 601193.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100049 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 7263582831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspecție de gradCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00 7394502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Curs de perfecționareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00 602821.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100052 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 75120002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33CH INTRETINERE BLOCCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC COLTERM SA 723394.912831247940Școala Gimnazială Nr. 27Internet si telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00TELEKOM 7531107.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura apa - 20.01.04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00Aquatim SA 733307.032831247940Școala Gimnazială Nr. 27Utilități apă canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUATIM 7417142831247940Școala Gimnazială Nr. 27Mentenanță programe informaticeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ADI COM SOFT BRADU 728337.632831247940Școala Gimnazială Nr. 27Internet si telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00RCS & RDS 585716895.49548159233Liceul Teoretic William ShakespeareHOME SOLAR PROTECTION SRL - achitat factura seria HSP F nr 0316 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HOME SOLAR PROTECTION SRL 68355336954.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10Cheltuieli cu investiții2021-05-10T00:00:00SYLC CON TRANS 585735200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1021009144 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009144 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 58574719.95548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202100411 seria CMDF din 11/01/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202100411 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COMANDOR 585751217.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1010983 seria TMCSS din 08/03/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1010983 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 5857633.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013475797 seria TM din 10/11/20 - AQUATIM - achitat factura seria TM nr 1013475797 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 58577109.77548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013505722 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013505722 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 5857890.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013535577 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013535577 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 58579120.34548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013544721 seria TMA10 din 14/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013544721 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 58580106.47548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013565558 seria TM A10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TM A10 nr 1013565558 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 5858167.13548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013565565 seria TMA10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013565565 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 5858217.24548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 102054314 seria TMA 10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 102054314 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 712300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-02-24T21:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 75955002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAvans competitii handbalAlte cheltuieli2021-01-31T22:00:00 76038412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAvans competitii handbalAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 7621124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 curent electricCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC BT CONSULTING 76314013.712915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii sistem accesCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 764193.972915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 plata partiala serviceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SC BT CONSULTING 76510671.692915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii instalatii sanitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SC DGA PRO CONSULT SRL 76648893.772915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 reparatii hidroizolatie acoperisCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T22:00:00SC IENHOLD ENKA SRL 559285260224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motorAlte cheltuieli2021-01-01T00:00:00 5592911800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 7695679.92448360920Colegiul Național Ana Aslanfurnituri birou, mat diverse si obiecte inventar fact 657 si 659 /16 10 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-24T22:00:00S C DAD System srl Timișoara 771993.06448360920Colegiul Național Ana Aslanmateriale de curatenie si diverse fact 3985 din 25 11 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T22:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 772165.41448360920Colegiul Național Ana Aslanmaterial didactic fact 1610 din 25 11 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T22:00:00S C Ulm Cart srl Buzau 774432448360920Colegiul Național Ana Aslanmon si intret program conta part fact 291320 din 22 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00ACS srl Bradu 5858331.03548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10205441659 seria TMA 10 din 11/05/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMA 10 nr 10205441659 din 2020-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 5858498.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020563389 seria tm din 10/11/20 - AQUATIM - achitat factura seria tm nr 1020563389 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 644994662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0171 seria 2021 din 16/03/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0171 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00FATUM ABRA SRL 5858576.81548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020567039 seria TMC din 11/12/20 - AQUATIM - achitat factura seria TMC nr 1020567039 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 5858631.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020570682 seria TMC10 din 12/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020570682 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 1133506003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14456 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 779864448360920Colegiul Național Ana Aslanabon legis 2021 part fact 11156 din 7 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Eto Software srl Timisoara 780476448360920Colegiul Național Ana Aslanmonitorizare sistem suprav video fact 1726/04 12 20 si 1657 / 11 01 21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Fla Networks srl Timisoara 781595448360920Colegiul Național Ana Aslanment si actual platforma fact 1726/04 12 2020 si 1761 din 04 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Hera Software srl Cluj Napoca 7761330.32448360920Colegiul Național Ana Aslantaxe gunoi, part fact 11308130 din 31 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Retim Ecologic Service sa Timisoara 7854000448360920Colegiul Național Ana Aslanenergie termica part fact 46729 din 15 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 786981.09448360920Colegiul Național Ana Aslanfurnituri birou,fact 13470 13471 13473 din 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00S C Grup Petros srl Timisoara 787555.25448360920Colegiul Național Ana Aslanfurnituri birou fact 1691 din 21 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00S C Ulm Cart srl Buzau 789499.8448360920Colegiul Național Ana Aslanmater COVID part fact 571168 din 02 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00S C Grup Editorial DZC srl Bucuresti 790432448360920Colegiul Național Ana Aslanmon si intret program conta part fact 294313din 29 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ACS srl Bradu 657428529147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 79276.16448360920Colegiul Național Ana Aslanfurnituri birou fact 13548 din 29 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00S C Grup Petros srl Timisoara 793180.5448360920Colegiul Național Ana Aslanment si actual platforma part fact 1808/04 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00S C Hera Software srl Cluj Napoca 7955112.41448360920Colegiul Național Ana Aslanenergie termica part fact 46729 din 15 12 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 58587985.32548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1092 seria TM din 30/09/20 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria TM nr 1092 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 585881428548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11178 seria ETOS din 11/03/21 - ETO SOFTWARE - achitat factura seria ETOS nr 11178 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ETO SOFTWARE 5859116445.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4457 seria din 03/12/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria nr 4457 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 58592666.4548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 7144 seria FDTM din 04/03/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 7144 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DERATIM SRL 58593261.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 7145 seria FDTM din 04/03/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 7145 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DERATIM SRL 5859490548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 82348 seria LBW din 09/12/20 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 82348 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 1144411087147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradinita Lui Goghita septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 88040803524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 2139384/30.12.20- CAZARE ECHIPA BASCHETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CONTINENTAL HOTELS 7841240.44448360920Colegiul Național Ana Aslanconsum energie electrica fact 100845533 din 19 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00S C Enel Energie sa Bucuresti 6031358.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100056 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 7618716.912915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC EON GAZ 60485.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100057 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 775278.38448360920Colegiul Național Ana Aslanab service xerox si imprimante fact 17807601/15.12.,17813401/19.01.21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Incremental srl Timisoara 778580.72448360920Colegiul Național Ana Aslanab serv paza faxt 202010273 si 202100071Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00S C Comandor srl Timisoara 791180.5448360920Colegiul Național Ana Aslanab serv paza faxt 202010273 si 202100071Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00S C Comandor srl Timisoara 585953521.67548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 102013508 seria 21E din 18/02/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 102013508 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ELECTRICA 58596214548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1778 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58589100548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 176 seria PI din 15/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 176 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00 585901949.4548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 43 seria TM din 09/12/20 - PFA *** *** - achitat factura seria TM nr 43 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00 58597921.3548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1892 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58598466.53548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1894 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 585991035548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1895 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 586001010548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1896 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58601224.63548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595338 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 58602674.36548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013595340 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595340 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 58603189.92548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013595440 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595440 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 58604137.32548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013595447 seria TMA10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013595447 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 588891160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 5860594.29548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013604505 seria TMA10 din 15/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013604505 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 7731260.48448360920Colegiul Național Ana Aslanabon puificator fact 13713900 din 04 12 2020 si 13768319 din 08 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T22:00:00La Fantana srl Bucuresti 7985329.82448360920Colegiul Național Ana Aslanenergie termica part fact 5001 din 04 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 802144448360920Colegiul Național Ana Aslanmonitorizare sistem suprav video part fact 1681/09 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00S C Fla Networks srl Timisoara 8011330.92448360920Colegiul Național Ana Aslantaxe gunoi, part fact 11400117 din 31 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00S C Retim Ecologic Service sa Timisoara 804432448360920Colegiul Național Ana Aslanmon si intret program conta part fact 297145 din 25 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ACS srl Bradu 805885.36448360920Colegiul Național Ana Aslanverificare periodica hidranti interiori-fact 31964 din 22 02 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00S C Aninoasa Tim srl Mosnita Noua 8062000448360920Colegiul Național Ana Aslanenergie termica part fact 5001 din 04 01 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00CLT Coltem sa (E ON Energie sa Targu Mures) 807540448360920Colegiul Național Ana AslanDigi RDS&RCS sa Bucuresti -ab telefon si internet fact 66613542/7.12.20 si part f 14839621 din ian 2021Cheltuieli gospodărești2021-01-26T22:00:00 808149448360920Colegiul Național Ana AslanVodafone Romania sa Bucuresti-fact 421349599, 425229019 si 429220110Cheltuieli gospodărești2021-01-26T22:00:00 8097448360920Colegiul Național Ana AslanTaxe confirmari postaleCheltuieli gospodărești2021-01-26T22:00:00 810247.88426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 521373/08,12,20 consum gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00E.on Gaz Romania 81130000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 46550/04,01,21 consum e termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00E.on Energie 55930116026.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 832201.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.11399936/gunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC RETIM SA 81430000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 46550/04,01,21 consum e termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E.on Energie 5860638.19548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020577930 seria TMC10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020577930 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 5860762.25548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020577948 seria TMC10 din 11/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020577948 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM 5860899.51548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1777 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1777 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58609182.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1779 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1779 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 817723.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 20887/08,02,21 telefonie,internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RDS-RCS 5861055.98548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1780 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1780 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 5861115548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1781 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1781 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 586121656548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1891 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1891 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58613253.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1893 seria ALI din 22/03/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1893 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ALINA SI SANDA 58614334.28548159233Liceul Teoretic William ShakespeareINCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598701 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00INCREMENTAL 58615793.73548159233Liceul Teoretic William ShakespeareINCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604301 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00INCREMENTAL 58616214.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareINCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604401 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00INCREMENTAL 586193652.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 5862016586501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586211028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5862212026501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5862314527501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5862462918501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586259950501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58626789501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58627115620501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5862845765501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5862910406501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 1142787628.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5428 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 586312227501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586331966501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 68357113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145037327 seria CSIGN din 26/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037327 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CERTSIGN SA 5864160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 5864229700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58643118639501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5864460501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58645689501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 5865013372501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58651796501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat FED CULT MASS MEDAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 58652340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat diferentaAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 586531139501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586545906501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586566797501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586572733501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58658610501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586651787501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586666244501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58667606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 586685600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 586697404501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 586819536.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58682463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58683449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 586842500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 586851483.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 113352892.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTOSSIT - achitat factura seria TOS nr 00004 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00TOSSIT 815632426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 0070/02,02,21 consum e electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00enel energie 819161.84426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 18860/29,01,21 furnituri birouCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Officemat srl 820361.76426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 5403/08,02,214 materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Rogvaiv srl 8211415.27426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 1359031/03,02,21 dezinfectantiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00B.Braun Medical srl 822171.76426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 13220/06,02,21 consum gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00E.on Gaz Romania 82312481.04426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 21009/22,02,21 serv iluminatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Eagle Tean srl 5868780501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 58688309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LA FANTANA SRL 58689953.14501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 967652347.182912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 511653162 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 5869111501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 5869247.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 5869341501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 58694330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 5869529.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 586964433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 586975170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori decembrie 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00 5869860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPolitrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Politrad Company SRL 58699300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00PASSAGE F&T SRL 587001766.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 58701103.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 58702398.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 587031000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 58704128.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00PRINT PRESS SRL 58705700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 587065000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 587071018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58708453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 58710960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MEDPLAZA HEALTH SRL 58766612501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 68358354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-05-10T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 5871328.83501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2020 nr 111222 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00EVENTIM.RO SRL 82512917.14426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 46550/04,01,21 consum e termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00E.on Energie 8266770.21426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 21017/24,02,21 mat+ inst circ inchisCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Eagle Security srl 827873426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară1997/17,02,21 mat+ rep calcCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00U-Livdorady srl 8166833.85426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 2648/19,01,221 consum e electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00enel energie 833961.16460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.82001584418/materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC DEDEMAN SRL 8361320460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.13090/actualizare lexCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SCHEXA SOFTWARE SRL 837275460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.17362/anunt posturi vacante scoase la concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS SRL 8381767.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.25166/toner imprimanta si hartie copiatorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC PRISCOLE SA 82818820460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.39144,35643,32170,28605,24971,21074,13131Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC COLTERM SA 8312668.55460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.1013562316/1020573702/1013562314Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC AQUATIM SA 5871445.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2020UCM nr 21278 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 587151648.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58716243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 5871710500.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58718463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 58719477.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58720538.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00AZERO SRL 587211300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 587221700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 58723449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 58724595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5872548.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 58726300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 587273655.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-03T00:00:00 83029868460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.5023/46751Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC COLTERM SA 60539.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100064 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 60610.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100065 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 839417.92460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.1996641/cv conv telefonice si internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00SC RDS TCS SA 8342430.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitticv fact.481035007801/materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC SELGROS SRL 80084.23448360920Colegiul Național Ana Aslanab service xerox si imprimante part fact 17820001/19.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00S C Incremental srl Timisoara 846469.66531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact. Semnatura electronicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00SC CERTSIGN SA 847158653524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SALARII IANUARIECheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00BUGET STAT 848225473524531369Sport Club Municipal TimișoaraSALARII IANUARIECheltuieli de personal2021-02-08T21:59:36SALARII AP PROPRIU 8498643524531369Sport Club Municipal TimișoaraCAM IANUARIECheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00BUGET STAT 85013483524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB AFERENTE NORMEI DE HRANA AP PROPRIUCheltuieli de personal2021-02-08T22:00:00BUGET STAT 58787595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 58749414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58755995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58756994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58757671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58758995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 58767202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58768202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58769202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58770202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58771202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58772172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58788300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58789458.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58790442.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 587911027.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 6836042.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPLISERV SRL 5879314.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10037 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00EVENTIM.RO SRL 5879445.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 193 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 5879523.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 206 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 58796100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 146din data 16 02 2021 - ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria nr 146 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ASOCIATIA COPYRO 1071732604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 587971020.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Paul Trans SRL 587981080501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achitat factura seria nr 23205 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Eco Trust SRL 58799300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 58800561.33501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 588015170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 58802330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-18T00:00:00 588033000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 58804500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 5880519.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00FAN COURIER 58806697.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 86346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaraservicii dispecerizare sistem alarmaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00KEYSTONE TEXTEL 588071083501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 58808415501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 58809122501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 58810862.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00Paul Trans SRL 5881139.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00SELGROS CAS & CARRY SRL 58812151501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00DEDEMAN SRL 58813433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-22T00:00:00 58814162.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 58815205.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 5881623.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraIMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 58817106.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 58818114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 5881922501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 58820104.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 58821942.84501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5080432din data 16 02 2021 - ORANGE ROMANI SA - achitat factura seria nr 5080432 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00ORANGE ROMANI SA 5882276.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6836193076147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC NR 14 SALARII APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 58823139.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 58824330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 588255.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA -Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00 58827500.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-25T00:00:00 5882874.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173 1din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 5882934.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1112173din data 22 02 2021 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 68362110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1307/10.05.2021-TRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 58831872.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079 1din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 588321346.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 1071752404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 5883339.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7523079din data 23 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7523079 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 588342033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 588351658.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSTAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 58836278.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112173.1 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 588371234.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00Paul Trans SRL 58838595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ADI COM SOFT SRL 58839173.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DIGISIGN SA 5884017163501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588411028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5884353587501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5884432400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5884510356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58846118447501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5884747133501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 588981127.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 58899600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 946051416.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1280 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1280 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 58864671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58865995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58866995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EURAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58867994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 58877202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58878202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58879172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58880202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58881202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58900595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 58901652501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TEXTIL POINT SRL 589025000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 58903700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 5890448501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 589057.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 5890632.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 5890731.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 6836483.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012192 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 5890935.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 5891014.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 58911143.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 58912300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 589136501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10114 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EVENTIM.RO SRL 589144935501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 615335703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 1144432998147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 615343003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 589162915.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00MNM 3D SIGN SRL 58917595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 589184500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 6836583.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012193 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 5895440002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ENEL CURENT 589551843.282916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 574475 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00AQUATIM 589563669.732916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 400033 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00RETIM 589573696.092916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 492852 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00RETIM 589581044.822916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 57153 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 58959849.982916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 6091 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC GASPECO L&D SA 58960577.062916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 577841525147565361Primăria Municipiului Timișoaraimp stat rectif 1 feb 2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 58962809.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 767232 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 589631843.242916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 916783 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5896414282916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 3972 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TOP STING SRL 5896517432916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 57890 din 2021-02-09 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 589668113613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-01T00:00:00 58967236663613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5895359502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 2.2 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00 58968101123613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5896940453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 589709103613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5897126303613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 5897211383613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 589734893613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilo la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 589741953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58975443613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 589761273613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58977428.553613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 762 seria din 30/12/20 - Integral Design Solutions achitat factura seria nr 762 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Integral Design Solutions achitat factura seria nr 762 din 2020-12-30 5897810015.993613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 15498din data 15 12 2020 - debriefing security team - achitat factura seria nr 15498 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00debriefing security team 5897934203613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 214 seria din 28/12/20 - SIMIONOVICI RADU MIRCEA-CABINET DE AVOCA - achitat factura seria nr 214 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SIMIONOVICI RADU MIRCEA-CABINET DE AVOCA 589808333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 291261 seria din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291261 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 589815953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 103421 seria din 13/01/21 - EDI GRUP - achitat factura seria nr 103421 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00EDI GRUP 6823266618.93147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata f 14930 / 13.04.2021Cheltuieli cu investiții2021-05-04T00:00:00 58982208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 113156665 seria din 01/01/21 - retim - achitat factura seria nr 113156665 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00retim 5898310349.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 15724 seria din 04/01/21 - debriefing security tea - achitat factura seria nr 15724 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00debriefing security tea 1133535057.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTOSSIT - achitat factura seria TOS nr 00004 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00TOSSIT 96912.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 32002611/01.02.2021 MATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SELGROS CASH &CARY SRL 58984480.613613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 17311913 seria din 06/01/21 - rds rcs - achitat factura seria nr 17311913 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00rds rcs 5923720000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00colterm 5898530003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 201961 seria din 10/01/21 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201961 din 2021-01-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00CONTPREST SOFT CAMI 589869968.043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 211100043 seria din 11/01/21 - enex - achitat factura seria nr 211100043 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00enex 589871980.163613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 258 seria din 04/01/21 - TEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 258 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00TEAM CLEAN LUX 58988285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 8252 seria din 18/01/21 - reals company - achitat factura seria nr 8252 din 2021-01-18 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00reals company 589898333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveFact nr 294251 seria din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294251 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5899010349.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 15969 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00debriefing security team 5899111153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 589924773613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 589931913613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 589951243613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 589961949.223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 267 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00TEAM CLEAN LUX 58997285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8370 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00reals company 5899830003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201963 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00CONTPREST SOFT CAMI 589997923613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli de personal2021-02-28T00:00:00 59000220.323613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013559143 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AQUATIM 590019348.263613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 16190 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00debriefing security team 59002208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 11500408 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00retim 590031856.43613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 276 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TEAM CLEAN LUX 59004476.933613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 25346179 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00rds rcs 59006100523613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5900737753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 590089043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5900926373613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5901010823613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 590114653613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilo la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 590121873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59013423613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 590141223613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59015174.733613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013588286 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00AQUATIM 1071762604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 5901612248.463613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V , nr. 211100725din data: 09.03.2021 - enex - achitat factura seria nr 211100725 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00enex 5901730003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201966 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONTPREST SOFT CAMI 590185953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 1118 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00EDI GRUP 590198333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297083 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59020285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8487 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00reals company 590218333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300108 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 9741027.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 51952001/03.02.2021 MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC INCREMENTAL SRL 5902251.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 10920613230 seria din 06/02/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920613230 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 59023892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 294297 seria din 29/01/21/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294297 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 59024892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 297129 seria din 23/02/21/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297129 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 59025500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3200 seria din 17/02/21/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3200 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 5902615934.23460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 5023 seria din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 5023 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59027892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300154 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 590281414.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49418 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 5902926282.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8943 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59030418.24460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 25264601 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RDS RCS SA 59031201.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11492755 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 5903329.39460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 59034165.33460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5441576547147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt decembrieCheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 544162274147565361Primăria Municipiului Timișoararegl sporuri stat salarii pmt decembrieCheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 590352499.3460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25272 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC PRISCOLE SRL 5903616235460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC COLTERM SA 590372435.15460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 187/ din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC AQUATIM SA 59038991.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 440592473 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 59039200460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 20210206din data 19 03 2021/serv col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210206 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 59040500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3228 din 2021-03-15 Rulaj Martie Total Martie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 5904172.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4204 18 02 21 PUBLICARE ANUNT - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 4204 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 5904266.472915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 731604 01 02 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 731604 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 590438999.972915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLENIMAX SRL - achitat factura seria PLMX nr 763 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00PLENIMAX SRL 590446390.532915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8890 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8890 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 590452261.232915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10322629281 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 590462398.212915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10521661340 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 1071773804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 590472181.832915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10721025736 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 590483783.492915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10322629281 10521661340 10721025736 10721026135 08 02 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10721026135 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 6836622.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013618975 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618975 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 59050755.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 826429 01 02 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 826429 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 590511100.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 846469 19 01 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 846469 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59115100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5905216892915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 DIF LA F 2143 04 12 20 PREST SERVICII - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria SRV nr 2143 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC SERVSTING SRL 59053785.42915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 152 03 12 20 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 152 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 590544762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1854 04 03 21 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1854 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59055487.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202101995 03 03 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101995 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 59056991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2604 11 02 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2604 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 590577142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 297115 23 02 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297115 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 590581038.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3514 28 01 21 DEZINFECTANTI - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3514 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00MARABO OFFICE SRL 59059202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5985 18 02 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5985 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC AVB SECURITY 59060648.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 635850 04 02 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 635850 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 5906114312915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 635851 04 02 21 OB INVENTAR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 635851 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 590621124.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1379 05 02 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1379 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 590631192915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2559 2617 2589 02 02 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2589 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5906450002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII CURENTE - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 590652382915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2559 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 590661502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2617 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 590671067.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2012655 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 2012665 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59068124.242915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 58367 78721 78782 16 02 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 58367 78721 782 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC AQUATIM SA 5906948.322915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11493395 28 02 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11493395 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC RETIM SA 59070363.82915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 516033 15 03 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516033 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 590715000435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA FACT. NEURONIC-DIF.2020Cheltuieli cu investiții2021-03-10T00:00:00 590726265.38435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010243 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 590737795435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11399960 seria din 31/01/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11399960 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM SA TM 59074476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 297119 seria SBACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 297119 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 590755549.58435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaCOLTERM SA - achitat factura seria nr 17137 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 590766475.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaCOLTERM SA - achitat factura seria nr 21073 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 59077430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11492777 seria din 28/02/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492777 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RETIM SA TM 59078430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11492778 seria din 28/02/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492778 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RETIM SA TM 590795423.88435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 617034328.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000514din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000514 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 59080105.23435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210303453751 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303453751 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 59081688.63435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210303873582 seria din 09/03/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303873582 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 59238650469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC NAR TEL SRL 59082245.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 25280641 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 25280641 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS RDS SA BUC 590834885.53435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10124776721 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776721 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59084915.93435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013605297 seria din 15/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013605297 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 59085127.76435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013608971 seria din 16/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013608971 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 59086114.53435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020579616 seria din 15/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020579616 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 590876194.71435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 03051590 seria 21EI din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051590 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59088476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 300144 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300144 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 59089797.72435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013611059 seria din 17/03/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013611059 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 59090811249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 6836722.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013619426 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619426 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 59093600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 871 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 590941417.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8051655 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC BEGA TURISM SA 59095909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11498214 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC RETIM SRL 5909691249092811Filarmonica Banatul TimișoaraB N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 5736439 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00B N BUSINESS SRL 59097350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875546 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00LA FANTANA SRL 59098680.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13717 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 590992200249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDIAPATRY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 500 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC MEDIAPATRY SHOW SRL 59092500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorar colaborator *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 59100797.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303368741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59101986.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101889156 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 5910250249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Asigurare de viataAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5910442882249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5910558419249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59106561534249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 591073934249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59108131150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5910919015249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59110345883249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59111134319249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5911230791249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59113236249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5911489018249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - Impozit retinut d la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 591175183249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6836813.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013625390 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013625390 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 5912116008249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna Februarie 2021Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5912229049.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12650 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 59123714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300118 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59124589.94249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013596994 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 591253107.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 515997 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 59126454.1249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 515997 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 544191922147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 dec 2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 591191000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu dirijor *** *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 591201000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu solist *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 591272318249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 269/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 591281505.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 278/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 591291249.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 283/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 591301737.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 296/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 591311737.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 298/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 59132187.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 269/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 59133121.48249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 278/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 59134100.83249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 283/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 59135140.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 296/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 59136140.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt indice pret consum dosar executional 298/2019 *** ***Alte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 5913712458.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 3051507 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 5913883.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4021 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC TOP STING S.R.L 59139166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 110138 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00CTCE S.A 68369384.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013628617 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013628617 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 59142238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178287 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 591431000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna martie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 61768118803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SMAV EXIM 683702284.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016551 seria 0044 M din 19/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0044 M nr 1016551 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00PRINTOPIA SRL 59146813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici C/V nr 11492803din data 28 02 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492803 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM SA 59147297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1825 3908/04 02 2021 1865 3942/ 04 03 2021 ASISTENTA TEHNICA CABACTU - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1825 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59148294.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 210303491747din data 01 03 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303491747 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 591497142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 300102din data 15 03 2021 ASISTENTA TEHNICA PROG CONTA - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADICOM SOFT 59150416.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 7188 din data 11 03 2021DERATIZARE - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7188 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 59151297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1865 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59152297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3908 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59153297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3942 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59154737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1141 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00EDIGRUP SRL 59155961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1142 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00EDIGRUP SRL 59156268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1144 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00EDIGRUP SRL 591574002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 189 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00FATUM ABRA SRL 5915815002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria nr 436 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SMART EVALPRO SRL 5915920332784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3051725 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59160202.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21029 din 2021-03-23 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINTING TIM SRL 591613602912647453Liceul WaldorfFact nr 4725 seria din 23/02/21 - CAMERA DE COMERT TIMIS - achitat factura seria nr 4725 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CAMERA DE COMERT TIMIS 59162234.062912647453Liceul WaldorfFact nr 7021322 seria din 24/02/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021322 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 59163110002912647453Liceul WaldorfAchitat rest fac. laptop-uri neuronic trade srlCheltuieli cu investiții2021-03-08T00:00:00 591642222912647453Liceul WaldorfAchitat impozit inspectie la clasaCheltuieli de personal2021-03-16T00:00:00 5916519682912647453Liceul WaldorfAchitat inspectie la clasaAlte cheltuieli2021-03-16T00:00:00 591665608.922912647453Liceul WaldorfFact nr 10323025535 seria din 04/03/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10323025535 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E-ON GAZ 591671552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 11492971 seria din 28/02/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11492971 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM SA 591681510.942912647453Liceul WaldorfFact nr 15468 seria din 03/03/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15468 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ROGVAIV SRL 59169600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20205962 seria din 05/03/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20205962 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Total Protect SRL 59141950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1962 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 591441500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 278 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 591705952912647453Liceul WaldorfFact nr 20213004 seria din 03/03/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20213004 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00BESTFOAM SRL 59171431.452912647453Liceul WaldorfFact nr 25359335 seria din 05/03/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 25359335 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS RDS 59172156.412912647453Liceul WaldorfFact nr 40765 seria din 26/02/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40765 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ROM K-DRAN SRL 6182917.39501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 4400344915 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 59173328.52912647453Liceul WaldorfFact nr 65 seria din 11/03/21 - CNCIR S.A. - achitat factura seria nr 65 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CNCIR S.A. 1071783804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 59174560.682912647453Liceul WaldorfFact nr 76883 seria din 01/03/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 76883 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SANI LUX SRL 591753322.52912647453Liceul WaldorfFact nr 775 seria din 10/03/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 775 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 591766092912647453Liceul WaldorfFact nr 776 seria din 10/03/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 776 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 591777142912647453Liceul WaldorfFact nr 300143 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300143 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 300143 din 2021-03-15 591783654.092912647453Liceul WaldorfFact nr 3046568 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 3046568 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 3046568 din 2021-03-17 591791352.862912647453Liceul WaldorfFact nr 1013598491 seria din 11/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013598491 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 59180721.142912647453Liceul WaldorfFact nr 348 seria din 22/03/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 348 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 59181285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 81 seria din 22/03/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 81 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 59915380003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 591824002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210186 seria din 22/03/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210186 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC DATAMAX LIN SRL 59183225.622911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210303364118 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210303364118 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 5918462.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 25272611 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 25272611 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS S.A 591857142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 300096 seria SB ACS din 15/03/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 300096 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi-Com SOFT 59186297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 033208 seria RSS din 01/03/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 033208 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 59187400.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 38188 seria EM din 11/03/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38188 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 59188415.682911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013589025 seria TMA10 din 09/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013589025 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 59189341.782911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013602935 seria TMA10 din 15/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013602935 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 5919053.182911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020576525 seria TMC10 din 09/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020576525 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 5919130.392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020579336 seria TMC10 din 15/03/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020579336 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00S.C AQUATIM S.A 59192194.592911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 21010296446 seria TKRM din 11/03/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 21010296446 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 5919323802911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 21295 seria DRT din 22/03/21 - S.C DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21295 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00S.C DERATON SRL 5919411000448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 5001 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 59195178.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria FV nr 6038 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 59196381.63448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13875604 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 59197432448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 300171 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 5919884.53448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17827701 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 61865960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MEDPLAZA HEALTH SRL 6873611347147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA APRILIE 2021 CF 3293700Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 591991330.32448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11492936 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 59200180.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202101797 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 59201144448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1704 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 59202180.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1845 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 59203256.88448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 25267662 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 592054252.22448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 59206670.98448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 55003093847 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 59207370.9448360920Colegiul Național Ana AslanS C Electronic World srl Bucuresti - achitat factura seria FP nr 358691 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00S C Electronic World srl Bucuresti 59208342.01448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 592391844.22469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 4634 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00colterm 592407312.24469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00colterm 5924112111.86460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00COLTERM SA 5924210000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00COLTERM SA 59243714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 297116 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297116 din 2021-02-23 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5924410000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00COLTERM SA 5924515000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00COLTERM SA 592461128.94460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11493379 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493379 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 59247553.37460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210303537963 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303537963 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 59248522.08460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210101885452 seria din 01/03/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210101885452 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TELEKOM MOBILE SA 5925055000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM SA 5925132000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM SA 59252922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 25272021 seria din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS RDS SA 59253714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 300141 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 592547688.32460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 592551565.04460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 592568704.43460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59257476425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0027 seria THMG2 din 01/02/21 - SC THOMPSON MANAGEMENT SRL - achitat factura seria THMG2 nr 0027 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00SC THOMPSON MANAGEMENT SRL 619565170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 59258609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492872 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492872 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 59259409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492873 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492873 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 592601414.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11492888 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11492888 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11444535000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul UCECOM septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 9781450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF69/08.02.2021 MENTENANTA PROGRAM CALCULATORCheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-15T22:00:00PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 980174.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF105148/29.01.2021 LEGISPLUSCheltuieli cu bunuri și servicii2027-02-15T22:00:00CENTRUL TERIT DE CALCUL ELECTRONIC 982758.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 4158/4159/04.02.2021 CV.BILETE TRANSPORTCheltuieli cu bunuri și servicii2029-02-15T22:00:00SC PASSAGE SRL 983100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 146/16.02.2021 DREPTURI DE AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ASOCIATIA COPYRO 9841020.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 15985/16.02.2021 REPARATII AUTOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00SC PAUL TRANS SRL 986861.33501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 4160/4161/11.02.2021 BILETE TRANSPORTCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-17T22:00:00SC PASSAGE SRL 9871080501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 23205/08.02.2021 CAZARE COLABORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-17T22:00:00SC ECO TRUST 9882350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraA1/2071/10.09.2020 ONORARIU COLABORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-17T22:00:00COLABORATORI 9892820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraA1/2070/10.09.2020 ONORARIU COLABORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2026-02-17T22:00:00COLABORATORI 9901620501649031Teatrul German de Stat Timișoarare1210306/05.01.2021 TRANSFER IN BCRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00TEATRL GERMAN DE STAT TIMISOARA 992151501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 5700791902/17.02.2021 PIESE DE SCHIMBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00SC DEDEMAN 55562208.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDEDEMAN -cheresteaAlte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 59261150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7065 seria TER din 01/03/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7065 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC TERMONELATI SRL 592621336.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7709791 seria din 01/03/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7709791 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00BN BUSINESS SRL 592637087.06425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10223392497 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223392497 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59264410.92425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20042614 seria FDB21 din 08/02/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20042614 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00RCS RDS SA 59265415.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 25341119 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25341119 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00RCS RDS SA 5926616240.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00SC COLTERM SA 5926715877.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10124774485 seria din 04/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124774485 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59268658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202102480 seria CMDF din 08/03/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102480 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 59269776.76425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210303873826 seria TKR din 09/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303873826 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59270714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 300120 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300120 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 592713882.98425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4570 seria ELTE din 12/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4570 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ELTE OFFICE SRL 59272945.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 59273357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6039 seria FV din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6039 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AVB SECURITY 59274595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0327 seria TOG din 16/03/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0327 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TOP STING GRUP SRL 59275505.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4598 seria ELTE din 24/03/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4598 din 2021-03-24 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ELTE OFFICE SRL 592761121.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1087 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 592771868.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 892988 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 5927910116.792915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 661361 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 592801178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 592811124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 592822196.952915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 106 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 592832525.182915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 143 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 59284133.62915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 2736 din 2021-02-04 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00MONITORUL OFICIAL SA 59285327.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 32454 seria PRESS din 22/02/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 32454 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 619901658.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraSTAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL - achitat factura seria nr 1765 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00STAGE&SHOWTECH MANAGEMENT SRL 6199517163501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59286269.27280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 842584 seria 21EI00 din 01/02/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI00 nr 842584 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 5928769.6280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 9316573 seria R din 10/02/21 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9316573 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00ICI BUCURESTI 59288291280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07092 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC DELCOSOFT SRL 59289391.96280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 200109681986 seria TKRM din 01/03/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200109681986 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 5929058.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5929148280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauStat de plata uvt - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 59293216280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauStat de plata uvt - SALAR *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 59294467280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaustat de plata *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 59295187280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaustat de plata *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 657021264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 5929940000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4732 seria TM CLTF din 14/01/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4732 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 5930020000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 995433501649031Teatrul German de Stat TimișoaraIMPOZIT COLABORATORICheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-21T22:00:00BUGET STAT 59301348.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauSC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101894594 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 593024215.98280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013540965 seria TMA10 din 01/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013540965 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 593031474.37280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013561409 seria TMA10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013561409 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 5930423.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020572889 seria TMC10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020572889 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 593057.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020573310 seria TMC10 din 19/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573310 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 59306160.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020573311 seria TMC10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573311 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 5930777.4280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020573579 seria TMC10 din 10/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020573579 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 593083081.77280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020575375 seria TMC10 din 12/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020575375 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 5930912500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 161 seria EPF21 din 03/02/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 161 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 593100.78280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1999662 9 seria FDB21 din 14/02/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 1999662 9 din 2021-02-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 593111079.78280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 25297989 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 25297989 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 593121131.62280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013559152 seria TMA10 din 09/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013559152 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 59313226.68280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013561731 seria TMA din 10/02/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA nr 1013561731 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 59314833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104720 seria FARG din 15/02/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104720 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC LIFT ARG SRL 593153451.95280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1608199 seria AR SIDE din 26/02/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1608199 di 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 59316856.98280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210303433332 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210303433332 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 59346858.732912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC COLTERM SA - achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T00:00:00SC COLTERM SA 59317714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 297112 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297112 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59318361280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 319058296 seria RO22P22 HI din 10/03/21 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria RO22P22 HI nr 319058296 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC OMNIASIG VIG 593194165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 707 seria MGT din 01/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 707 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 593204165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 752 seria MGT din 01/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 752 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 593219012.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 847255 seria 21EI00 din 01/02/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI00 nr 847255 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 9676630002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 200802106 din 2021-07-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00VODAFONE ROMANIA S A 593221300280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenau*** *** *** - achitat factur seria TM nr 11111111 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00 59323833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104488 seria FARG din 01/03/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104488 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC LIFT ARG SRL 59324595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1867 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1867 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00HERA SOFTWARE 99623.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 31950/15.02.2021 FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00IMPRIMERIA MIRTON 55938421124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 59325545.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2013143 seria 21EI0 din 01/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 2013143 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 59326714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 300137 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300137 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59327433.7280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 511653285 seria 1111111 din 03/03/21 - SC DFE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 1111111 nr 511653285 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC DFE ENEL ENERGIE SA 59328615.05280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 511660429 seria 111111 din 03/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 111111 nr 511660429 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 593291544.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104599 seria NLF01 din 17/03/21 - SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL - achitat factura seria NLF01 nr 104599 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC NEWLIGHT ELECTRIC SRL 593307436.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21234 seria DRT din 04/02/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21234 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC DERATON SRL 593311385.12280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SANI LUX SR 7396623249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCorectie plata FNUASS angajatorAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 59332282.74280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SANI LUX SR 593331367.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 76867 seria TM SLX din 01/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 76867 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SANI LUX SR 593344165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 789 seria MGT din 26/02/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 789 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 59337306.24280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 593388062.332915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46639 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5933916021.922915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 4911 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 593407002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2451 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 593415833.452915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 10720604229 21 12 20 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10720604229 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE SA 593421561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 11493377 28 02 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11493377 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM SA 5934330992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 2496 2451 24 12 20 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2496 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 593447802.892915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 37666 71146 12 01 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 37666 71146 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 5934525002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 3 24 11 20 OB INVENTAR - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC EMINENT SRL 5934746109.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 593482802.432912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59349229.292912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 593507142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5935130402912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN 5935220002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RCS RDS SA 593531400.632912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR 559391208824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 593542398.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC EXPLOMED SRL 593552737.752912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5935667.292912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 593572195.872912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM 5935899.072912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 8972 31 12 2020 APA - SC AQUATIM SA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 5935911902912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 5936014282912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5936110002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 593624040.982912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 593632004.412912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 593647142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 593652575.352912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA 593664562912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GRADINITA PP NR 33 59367512912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GRADINITA PP NR 33 593682864.08463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02015522 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 59369714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300174 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 59370635.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46856 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 593711799.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46857 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 59372810.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46858 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 593731294.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46859 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 59374190.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46926 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 593751388.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46932 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 59376115463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46933 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ALIAL SRL 59377877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 25270080 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS&RDS SRL 59378504.69463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11492761 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 59379710.58463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11492858 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 5938036239.19463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr 8590 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 59381622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101807 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 6874244.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1526/25.05.2021 F.2682877/11.03.2021-ENEL-PT.*** ***Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 59382543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101945 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMANDOR SRL 5938399.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32060 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00PRECOTTI SRL 59384344.59463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRomarg - achitat factura seria nr 1173574 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Romarg 59385229.41463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591946 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 59386298.41463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592003 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00AQUATIM SA 593873213.46463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03050763 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 593881295.12463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46952 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ALIAL SRL 593891531.65463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46957 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ALIAL SRL 593901904463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46995 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ALIAL SRL 593911920.48463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27865 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00CASAMBIENT SRL 593921750463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMedia Sound - achitat factura seria nr 2664 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00Media Sound 59393726.29463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7206 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 5939499.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32471 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00PRECOTTI SRL 59395714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 349 din 2021-03-22 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC L.G. ADMIN & CONSULT SRL 5939610000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E-ON GAZ 593971127.9425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 811966 seria din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 811966 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5939887.08425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 271289 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 271289 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS & RDS SA 59399714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 294331 seria din 29/01/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294331 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5940010000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00E-ON GAZ 59401547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 755 seria din 09/12/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1082277269147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** ***Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 6215469.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0124din data 26 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TONER PLUS SRL 62178115501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 594021487.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 899085 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 899085 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 594033000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00DEDEMAN S.R.L 594042622.67425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 2016215 seria din 18/02/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 2016215 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ENEL ELECTRICA 594051192425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 395 seria din 28/11/20 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 395 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 5940610589.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 613216 seria din 08/02/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 613216 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00E-ON GAZ 594071487.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 14620 seria din 17/02/21 - SC INSTAL 5F CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 14620 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC INSTAL 5F CONSTRUCT SRL 594081785425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 9308 seria din 11/11/20 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 9308 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 5940979.95425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 503917/3 seria din 14/12/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 503917/3 din 2020-12-14 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00R.A AQUATIM 1001139.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 7511631/18.02.2021 OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00HORNBACH CENTRALA 1002330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF7511631/18.02.2021 PIESE DE SCHIMBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00HORNBACH CENTRALA 100376.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 75066903/16.02.2021 MATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00HORNBACH CENTRALA 100534.81501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 1112173/22.02.2021 OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 100674.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 1112173/22.02.2021 MATERIALE SANITARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00ALMAS OFFICE SRL 100839.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 7523079/23.02.2021PIESE DE SCHIMBCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-25T22:00:00HORNBACH CENTRALA 10091000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF68/17.02.2021 PRESTARI SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-25T22:00:00PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 1010872.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 75230791.1/23.02.2021 OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-25T22:00:00HORNBACH CENTRALA 10111346.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 7523079/23.02.2021 MATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2026-02-25T22:00:00HORNBACH CENTRALA 10127314501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVARSAMINTE PERSOANE CU HANDICAPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00BUGET STAT 101522501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDUPLICAT CHEIE BIROUCheltuieli gospodărești2021-02-23T22:00:00 1016697.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOBIECTE INVENTAR PT.PREMIERAAlte cheltuieli2021-02-16T22:00:00 1017470.05501649031Teatrul German de Stat TimișoaraMATERIALE PENTRU PREMIERAAlte cheltuieli2021-02-22T22:00:00 10182957501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOBIECTE INVENTAR PT.PREMIERAAlte cheltuieli2021-02-22T22:00:00 1019104.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOBIECTE INVENTAR PT.PREMIERAAlte cheltuieli2021-02-23T22:00:00 45000463821526Colegiul Național BănățeanLucrari reparatii trotuareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 10201264.15501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOBIECTE DE INVENTAR PT.PRODUCTIEAlte cheltuieli2021-02-25T22:00:00 979595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 296769/09.02.2021 MENTENANTA PROGRAM SALARIZARECheltuieli cu bunuri și servicii2026-02-15T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 54102690147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CV CHELTUIELI DEPL. INTERNAAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5941146109.552914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 99439.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF 48005851/17.02.2021 OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-21T22:00:00SELGROS CASH &CARY SRL 594122802.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59413229.292914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 594147142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5941530402914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN 5941620002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - SC RCS RDS SA - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RCS RDS SA 594171400.632914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR 594182398.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC EXPLOMED SRL 594192737.752914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5942067.292914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 594212195.872914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM 5942299.072914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 8972 31 12 2020 APA - SC AQUATIM SA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 5942311902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 5942414282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5942510002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 594264040.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 594272004.412914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 102096206.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05172449 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 62191113.45501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7832din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7832 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 594287142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 594292575.352914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA 594304562914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GRADINITA PP NR 33 59431512914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GRADINITA PP NR 33 6837122.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020580167 seria TMC10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580167 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 683721580.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020581946 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581946 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6837368.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020582304 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020582304 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68374347.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11156 seria din 21/04/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 11156 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 683751719147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 11 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SNEBERGE LUNAPARK SRL 981309.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCONTRACT 3212/20.12.2020 CHIRIE APARATE APACheltuieli cu bunuri și servicii2028-02-15T22:00:00SC LA FANTANA SRL 10232383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1024297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSSM SI PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00TOP STING SRL 1028196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 10302403975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulCURS IGIENACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00RR GENERAL MENTOR SRL 1031297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSSM SI PSICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00TOP STING SRL 10337142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 294322/29.01.2021 = SERVICII CONTABILITATE SI FOREXECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ADI - COM - SOFT 1035308.342912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 1013567195/11.02.2021 = APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AQUARTIM 10221580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 683769589.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202105320 seria 0043 M din 20/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0043 M nr 1202105320 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ETA2U SRL 68377211991.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00HORTICULTURA SA 683785328.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68379226451.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6838034633.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 683811051.165147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68382225119.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6838334633.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68384379639.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-11T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6114334512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0012373 01din data: 06.04.2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012373 01 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ITPS SRL 594322382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20206082 seria TPS din 05/03/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20206082 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TOTAL PROTECT 594337142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 297154 seria SB ACS din 23/02/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 297154 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 5943432071.382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S.A. 594352002912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 38032 seria EM din 04/03/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 38032 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ECOLOGMED 1144464943147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 1037850.82912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 6998/05.02.2021 = DEZINFECTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00DERATIM 542543200147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3481 30 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-21T00:00:00 59436375.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM S.A. 59437724.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșTELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303392406 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 5943839460.272568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 8841 seria din 11/02/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 8841 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM S.A 59439276.322568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 103695378 seria din 05/03/21 - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103695378 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00FARMEC SA 5704521663.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2321 30 2016 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 594402198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11492763 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11492763 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 1071793804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-04T21:00:00 594411230.352568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI02016054 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI02016054 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 594427982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2335 seria din 10/02/21 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2335 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 59443251.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 893649 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 893649 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS & RDS SA. 594447142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 300192 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 300192 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 59445304.092568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013604756 seria din 15/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013604756 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM SA 5944640002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12758 seria din 11/03/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 12758 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COLTERM S.A 59447516.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2950 seria din 20/03/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2950 din 2021-03-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5944813202568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 13125 seria din 02/03/21 - HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 13125 din 2021-03-02 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00HEXA SOFTWARE SRL 594494762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 290926 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 594501720.512909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013491585 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 59451458.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12616 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 5945211902909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12617 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 59453969.882909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662/1 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 594541192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12663 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 594558140.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 11303099 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 594561220.942909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1212 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 683855491147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 59458517.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria nr 14866737 di 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS AND RDS SA 59459104.572909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300169845 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 594604062.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 12332252 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 59461176.412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013500856 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013500856 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1040725.882912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. 210301787465/01.02.2021 = SERVICII TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELECOM 10412382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC.20205210/05.02.2021=SERVICII MONITORIZARE SI INTERVENTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TOTAL PROTECT 10491561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM 59462131.432909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013505359 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505359 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 59463165.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 102483 seria din 01/12/20 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 102483 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SCREAM SRL 594642938.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130646 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130646 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5946534452909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1480 seria MFT din 17/12/20 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1480 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00POLICLINICA NARMEDICA SRL 5946670.022909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22780 seria TMIM din 17/12/20 - Imprimeria MIRTON SRL Timisoara - achitat factura seria TMIM nr 22780 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Imprimeria MIRTON SRL Timisoara 91481108224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 594674762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 291317 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 291317 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 5904910002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 217 12 02 21 PREST SERVICII - *** *** *** PFA - achitat factura seria A nr 217 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 59091600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorar colaborator *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 591181500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59140480249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1961 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 59145700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTEPRINDERE INDIVIDUALAV *** *** - achitat factura seria CH nr 984 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 5929642280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaustat de plata *** - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 594573752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 170 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00 6012661203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarapl ONG ianuarie 2021 OP2951/11.03.2021 PENTRU VOI LOC MINIM PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5946871.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 48 seria GRAFF din 18/12/20 - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 48 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00GRAPHIC PROJECT SRL 59469232.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 594701399.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59471503.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013521341 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013521341 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 594721733.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10720688103 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720688103 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595021192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1787 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 594733139.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10820524039 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10820524039 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 594741719.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130647 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130647 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 59475805.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130648 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130648 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 594761856.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12662 seria CLTM din 23/11/20 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 104435999.862912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFAC. PROFORMA NR. 1/16.10; LAPTOPURICheltuieli cu investiții2021-02-10T22:00:00CUSTOM SYSTEMS 104535732915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Ob.inventarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00NEOHEALTH MED 104625002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00ONNA STIL 5594050024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 1048682.862915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32MentenantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SOFT BUILF 10527142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Prest.serv.contaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM 1053178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Verificare metrologicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00METRON SERV 1054694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Prest.serv.ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MIO SYSTEM 1055720.532915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ONNA STIL 55941108224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - SindicatAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 10615822915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Medicina munciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00POL.DR.CITU 1063196.352915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Verificare stingatoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SERVSTING 59477267.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59478887.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59479591.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 611882000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colab Burneci *** *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-04-27T00:00:00 6119330774249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Furnituri de birou Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6370559502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 83 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00 63950150463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 639782100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 129 seria T din 16 04 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 129 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00 641576120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00230 din 18/04/21 - *** *** *** II - achitat factura seria nr 00230 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00 6431627002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11 seria din 09/04/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 644303752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6 seria PI din 24/03/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 6 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 6451941962419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00 645323748.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00 59480853.792909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 113356153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,Ridicare numerar pt plata subventii GT agresori septembrie 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 59481448.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59482527.142909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59483404.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14360 seria TMF din 02/12/20 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14360 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 5948439012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20201016 seria TMDTX din 02/12/20 - DATAMAX LINE SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMDTX nr 20201016 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DATAMAX LINE SRL TIMISOARA 594852302909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2020613 seria TMGP din 21/12/20 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2020613 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00GALLPRINT SRL TIMISOARA 5948630419.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46571 seria TMCLTF din 15/12/20 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 46571 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 59487389.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6687 seria FDTM din 24/11/20 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 6687 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 59488153.552909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7020964 seria NT din 10/12/20 - NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA - achitat factura seria NT nr 7020964 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA 621112341501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6213679501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621681000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 67din data 29 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 67 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 69891600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 296 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 6989270501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 69893110501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 69894767.37501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5126333din data 14 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5126333 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00DEDEMAN SRL 698962350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 1142794665.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5429 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 594894502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria CBL nr 10 din 2019-11-12 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00CABLE NETLAN SRL 594902938.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307904 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 594911719.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11307905 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 59494517.452909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 19995935 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00RCS AND RDS SA 59495103.612909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301875023 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 594964762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria ACS nr 294309 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 59497122.382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013530714 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 59498107.922909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535224 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 594994086.032909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10222992417 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595002303.662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720827363 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595013547.472909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 845242 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 595035582.892909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10124578121 seria MSEON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10124578121 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 59504184.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013560605 seria TMA10 din 09/02/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013560605 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 59505165.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 27 seria A din 04/01/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 27 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SCREAM SRL 1065737.82915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DezinfectieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00DERATIM TIMIS 1066212.35548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCONSUM APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00AQUTIM 10687269548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMAT ,CURATENIE, DEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00APROVED 59506233.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 595071312.492909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59508111.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4959 seria NXBD din 28/01/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 495 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59509844.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9610 seria TMPREF din 07/01/21 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9610 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PRECADIS SRL 595102392.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10223191433 seria MSEON din 04/02/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10223191433 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595112800.072909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TEMECO SA - achitat factura seria TMFTEM nr 21537 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00TEMECO SA 5951239962.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 4843 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 595131192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1833 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 595147352909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1564 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00POLICLINICA NARMEDICA SRL 59515417.712909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399900 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 59516196.242909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399901 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 59517140.132909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11399902 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 59518165.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria A nr 170 din 2021-02-04 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00SCREAM SRL 595194762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 297141 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 595203542.792909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013551166 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 59521431.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013565103 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 595221258.762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013581073 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 595233314.612909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 2014188 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 595243002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 453 seria FCT2021 din 16/02/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 453 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 59525396.522909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59526960.392909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 595272109.162909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5015 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 58452903524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-26T00:00:00 595281502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 579 seria FCT2021 din 24/02/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 579 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS 595291142.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7053 seria FDTM din 16/02/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7053 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 595308.632909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 506846693 seria DEGR din 03/03/21 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506846693 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00DELGAZ GRID SA 59912941373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 595321192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1874 seria TM din 04/03/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1874 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 59533104.572909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210303515147 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303515147 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 694751787501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 59534517.862909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 25294259 seria FDB21 din 05/03/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25294259 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RCS AND RDS SA 59535119002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5014 seria NXBD din 24/02/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 501 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 59536350002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8762 seria TMCLTF din 11/02/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 8762 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 595371285.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11175 seria ETOS din 02/03/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11175 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 59538309.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14618 seria TMF din 25/02/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14618 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 59539121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492719 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492719 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5954043.242909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492720 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492720 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5954112.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11492721 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11492721 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 5954222892.692909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 8762 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 595432187.742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10422688649 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595444054.342909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10621652633 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 595453543.342909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 3046583 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 59546142.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10054 seria din 25/01/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10054 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 59547285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10197 seria din 23/02/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10197 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 595481285.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11173 seria din 18/02/21/serv gpp23 - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 11173 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 59549220.72531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11307987 seria din 31/12/20/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11307987 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM SRL 5955057.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11307988 seria din 31/12/20/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11307988 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM SRL 59551278.55531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11399977 seria din 31/01/21/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11399977 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM SRL 5955257.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11399978 seria din 31/01/21/retim gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11399978 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC RETIM SRL 59553570.49531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1696 seria din 27/01/21/mat gpp23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 1696 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 59554337.59531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 208/205 seria din 12/01/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 208/205 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC AQUATIM SRL 595551736531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2306/2339 seria din 10/02/21/serv gpp23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2306/2339 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 59556714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 294268 seria din 29/01/21/fact serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 294268 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 10691475.62548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFURNITURI BIROU,Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AUSTRAL TRADE 102917.733975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulENERGIE ELECTRICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ENEL ENERGIE SA 59557714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 297100 seria din 23/02/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 297100 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 59558356.72531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 358/286 seria din 08/01/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 358/286 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC AQUATIM SRL 595591457.99531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 39112 seria din 12/10/20/apa gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39112 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59913143733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 595601568.1531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4156 seria din 15/01/21/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4156 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 595616918.77531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 42798 seria din 12/11/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42798 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59562535.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 433 seria din 25/01/21/serv gpp23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 433 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SERVSTING SRL 5956318146.99531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 46707 seria din 15/12/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46707 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59564535.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 57040 seria din 09/02/21/mat gpp23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 57040 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 59565476531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 6068 seria din 24/02/21/fact serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6068 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00MSHOME 59566402.14531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 841/98 seria din 11/02/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 841/98 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC AQUATIM SRL 59567415.87531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 923/250 seria din 09/02/21apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 923/250 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC AQUATIM SRL 595687355.26531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr dif 401 seria din 30/12/20/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr dif 401 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC COLTERM SA 59569726.42531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 25315251 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00RCS RDS 595701599.84531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 6931958 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC ORANGE SA 5957126120.99531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4978 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 59572993531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23METODIST - achitat factura seria nr martie din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00METODIST 5957342.9531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10521860448 seria din 06/02/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521860448 din 2021-02-06 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 59574291435807017Liceul Tehnologic AzurSC DELCOSOFT SRL - achitat factura seria BH nr 07100 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC DELCOSOFT SRL 595758407.9435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02010754 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 59576892435807017Liceul Tehnologic AzurSC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2308 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 595772369.73435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11493400 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5957850000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 4923A seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4923A din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 595795000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 4923B seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 4923B din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 5958070000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 5958115000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 59582476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300001 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 595835348.78435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 10132587558 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 59584167.14435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020576299 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 59585277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 201102035 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 5958663.31435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00376 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 59587244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25338836 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RCS&RDS SA 59588254.9435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 119669A din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1055831752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 6953712.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 59589203.85435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 119669B din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 59590423.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101899127 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 657244580147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** *** julieAlte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 595911320435807017Liceul Tehnologic AzurSC HEXA SOFTWARE SRL - achitat factura seria HV nr 13124 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC HEXA SOFTWARE SRL 59592149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10168 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC MOBILIS SRL 595937271.11435807017Liceul Tehnologic AzurC/V 21EI, nr. 03048722din data: 17.03.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03048722 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 595941123.36435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ANI, nr. 49718din data: 24.03.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49718 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 59595249.9435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ANI, nr. 49719din data: 24.03.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49719 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 59596632.56452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13750 seria din 02/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 59597557.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13750 seria din 02/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13750 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 59598297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1864 seria din 05/03/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1864 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 59599236.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16300 seria din 17/03/21 - PAUL TRANS SRL - achitat factura seria nr 16300 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00PAUL TRANS SRL 59600714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 300130 seria din 17/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300130 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 59601318.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013592625 seria din 17/03/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013592625 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00AQUATIM 5960229315.17452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12908 seria din 17/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12908 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00COLTERM SA 596031231.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 17827901 seria din 17/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827901 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 5960410726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478225 seria din 17/03/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478225 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 59605148.75452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 31 seria din 17/03/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 31 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SBK SECURITY SRL 59606252.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 33619000006880 seria din 17/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 33619000006880 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59607700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4706 seria din 17/03/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4706 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 59608510.87452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 70000934563 seria din 17/03/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000934563 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00VODAFON ROMANIA 596093506.05452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10124776579 seria din 24/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776579 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 596101716.92452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10422690100 seria din 24/03/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422690100 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59611910.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaPAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 59612285452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10434 seria din 30/03/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10434 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SBK SECURITY SRL 596133526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11493396 seria din 30/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493396 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 59614483.04452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 13952 seria din 29/03/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13952 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GRUP PETROS SRL 596151580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11506533 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 596162383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1863 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 596177143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300002 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59618360.933975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25337862 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC RCS & RDS SA 596191503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7151 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC TERMONELATI SRL 59620196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20205960 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 596219740.943975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10422490099 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 59622297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4003 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC TOP STING SRL 596231258.553975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601112 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC AQUATIM SA 596241751.983975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02011847 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 59625737.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 9820 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC PRECADIS SRL 596268960.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323026761 din 2021-03-05 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 596277002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 10 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00EXPERT PERFORMANCE SRL TIMISOARA 5962872.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria f nr 5484 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00MONITORUL OFICIAL 596299052914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1020575849 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 5963078752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 4995 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 5963121252914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 596329202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 65656 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 59633545.982914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 9856 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 596343202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 03 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 596359452914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 02 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 59637148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 020304 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 59638428.742914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 00002 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00IFMA SA 59640761.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 7612 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SERVSTING SRL TIMISOARA 596417142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 378 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 5964243.662912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10322829753 06 02 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10322829753 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00EON GAZ 59643220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202102161 04 03 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102161 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC COMANDOR SRL 1032463.583975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulAPA,CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00AQUATIM SA 59644159.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2584 2618 22 02 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2584 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 596451090.862912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 46583 15 01 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46583 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 69616162.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 596462002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2618 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 5964790002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2435 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-09T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 596485032.722912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46584 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 596493143.732912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8774 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5965010021.272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 46584 8774 8775 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8775 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59651328.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 0052 09 03 21 TARIF ISCIR - CNCIR SA - achitat factura seria TM nr 52 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CNCIR SA 59652694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2648 11 02 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2648 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 596537142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 297160 23 02 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 297160 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT 59654107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 5983 18 02 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 5983 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 596551602912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 722575743 16 01 21 PREST SERVICII - SC SEA COMPLET SA - achitat factura seria EON nr 722575743 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC SEA COMPLET SA 5965611902912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 21268 28 02 21 DEZINFECTIE INTERIOA - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21268 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC DERATON SRL 596577142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 300186 14 03 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 300186 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ADI COM SOFT 596581031.122912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 439016 761346 01 02 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 761346 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5965910432912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 439016 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59660907.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11492959 28 02 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11492959 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00RETIM 5966113803.192912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12690 12691 11 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12690 12691 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 59662285.452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2010887 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 2010887 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00ENEL 6590624824147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 59663107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6093 18 03 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6093 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 59664362.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6882 3211 7450 10 03 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 6882 3211 7450 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00AQUATIM 59665150002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 413 23 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 5966614472544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5966723602544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 5966845942544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5966966752544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5967067372544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5967155932544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 59672529022544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5967332732544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 59675545332544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 59676331912544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 6966260501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6966330522501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59677287302544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 59678129512544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 59679114912544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5968029132544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5968125862544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5968278362544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 5968373192544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-11T00:00:00 596844002544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 596857982544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 596867852544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 596872481.382544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 02015721 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015721 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 5968826911.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 12687 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12687 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC COLTERM SA 59689196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 2145021569 seria CSIGN din 05/03/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145021569 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC CERTSIGN SA 596909002544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 215 din 05/03/21 - SC ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 215 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ITTM OUTSOURCING SRL-D 596911602544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 2359 seria AQF din 01/02/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY - achitat factura seria AQF nr 2359 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY 596921602544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 2428 seria AQF din 01/03/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY - achitat factura seria AQF nr 2428 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY 59693892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 300086 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300086 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 596942502544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 3226 seria ABS din 11/03/21 - SC ACCORD BUSINESS SRL - achitat factura seria ABS nr 3226 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SRL 596952355.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11492691 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492691 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 59696135.442544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 25360748 seria FDB21 din 05/03/21 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25360748 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RCS RDS SA 5969711522544176236Școala Gimnazială Nr. 18STAT DE PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-22T00:00:00 596981282544176236Școala Gimnazială Nr. 18STAT DE PLATA PRACTICA PEDAGOGICA 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-22T00:00:00 59699130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 033273 seria RSS din 01/03/21 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 033273 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 597001143.542544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 210303468790 seria TKR din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303468790 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 597011056.72544176236Școala Gimnazială Nr. 18SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013593319 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC AQUATIM SA 5970230.622544176236Școala Gimnazială Nr. 18SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020577573 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SC AQUATIM SA 597035652544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 13108 seria CLTM din 25/03/21 OBIECT INVENTAR - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13108 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 5970474.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 13108 seria CLTM din 25/03/21 TONER - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13108 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 597051275.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 24630 seria TMPRI din 29/03/21 FACTURA RESTANTA 27 05 2020 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria TMPRI nr 24630 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC PRISCOLE SRL 614501770003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-04T00:00:00 59706178.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 8926186.17466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00E ON ENERGIE-COLTERM SA 9120002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Servicii informatice cf.ctr.47/26.10.20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00DEVELOPDATA SRL 59707183.912544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 59708149.942544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 59709679.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18CV Fact nr 5974 seria NXBD din 29/03/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria NXBD nr 5974 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 59710130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 073500 seria RSS din 29/03/21 FACT restanta 06 07 2020 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 073500 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 59711517.652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13082 seria CLTM din 19/03/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13082 din 2021-03-19 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 597121386.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 117587 seria POT din 02/03/21 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 117587 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00POTOP COMANY SRL 5971311605.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 46738 seria TM CLTF din 11/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46738 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00COLTERM SA 597141394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13857859 seria ELLFTBU din 26/02/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13857859 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LA FANTANA SRL 59715253.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23074 seria TM IM 19 din 02/03/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23074 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC MIRTON SRL 597167142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 297098 seria SB ACS din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297098 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 597172002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 37903 seria EM din 02/03/21 - ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 37903 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ECOLOGMED SRL 657261210147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 59914136733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 597195090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11492703 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492703 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5972021002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 16 seria RMN din 26/02/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 16 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 597214115.112912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2012953 seria 21EI din 18/02/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 2012953 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 597227142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 300123 seria SB ACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300123 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 59723297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3953 seria CAB din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3953 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 597242429.982912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 49438 seria ANI din 08/03/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 49438 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC ANINOASA - TIM SRL 5972542736.662912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 5010 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5010 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 59726240.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 70000934237 seria din 05/03/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 70000934237 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 597271725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 887 seria DASFAI din 09/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 887 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 5972849891.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8930 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8930 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM SA 59729819.192912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013594838 seria TMA10 din 10/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013594838 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC AQUATIM SA 597302598.962912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1825 seria F din 24/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1825 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VELES-VESTA SRL 597313202.892912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1826 seria F din 24/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1826 din 2021-03-24 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VELES-VESTA SRL 1020971509.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 69725593.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 5973215749.12914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13022din data: 01.03.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13022 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 5973344432914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13020din data: 01.03.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13020 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 597347142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 297106din data: 23.02.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 297106 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 59735311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 666183din data: 16.02.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 666183 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 597361018.142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 006516252din data: 27.02.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 006516252 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Orange Romania SA 59738214.852914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593261din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593261 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 59739993.122914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593280din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593280 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 597404257.352914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013593332din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593332 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 59741395.062914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020577527din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577527 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 5974275.972914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020577583din data: 10.03.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577583 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC AQUATIM SA 597431581.682914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492711din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492711 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM SA 597441893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492712din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492712 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM SA 597456950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11492713din data: 28.02.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492713 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC RETIM SA 5974614282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 116din data: 10.03.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 59747737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 117921din data: 12.03.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 117921 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC EDIGRUP SRL 597481192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1877din data: 04.03.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1877 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 597491252.492914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210303495211din data: 01.03.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210303495211 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 597509362914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25231din data: 26.02.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25231 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC PRISCOLE SRL 597517142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 300131din data: 15.03.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300131 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 59752624.752914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4002din data: 10.03.2021 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 4002 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC TOP STING SRL 5975371328.612914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4882din data: 14.01.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4882 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC COLTERM SA 5975416002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 54din data: 15.03.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 59755311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 680745din data: 15.03.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 680745 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 5975670.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 23155din data: 16.03.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23155 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 597571614.592914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 1515din data 17 03 2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1515 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC CC SOLIA SRL 597581136.042915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 39439276 17 02 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 39439276 nr 39439276 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC AQUATIM SA 188182.442910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 188240.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 597592715.162915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 645072646 05 02 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 645072646 nr 645072646 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC SIDE GRUP SRL 59760880.62915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7094 702623 01 2021 DEZINFECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 70947026 nr 70947026 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 597617035.732915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 5976228562915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 291341 294335 297167 300193 29 12 2020 PROGRAM CONTA - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 41356793 nr 41356793 din 2021-03-18 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 597631484.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12334150 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 597640.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12334150 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 59765250.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00603909 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 5976635.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 597671786.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 597681290.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 597693859.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI00846369 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE 59770197503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 59771602.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59772961.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 597732252.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 59774658.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210302233862 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 597751436.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 438231373 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00VODAFONE ROMANIA 597761395.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 438231374 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00VODAFONE ROMANIA 59777150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 597782819.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193720 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59779737.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193721 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59780121.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193722 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5978124.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193725 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597821897.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193875 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597831482.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193978 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59784370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194017 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597851490.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194081 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597862043.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59787681.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238.1 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597881117.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194238.2 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597891088.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194283.3 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59790468.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59791189.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.1 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5979227.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.2 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59793924.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194314.3 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59794293.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194320 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59795267.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194321 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597961494.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194321.1 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59797106.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194349 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59798585.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 597992244.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.1 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598001893.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.2 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59801194.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194351.3 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59802770.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59803434.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.1 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59804719.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.2 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59805207.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.3 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598066986.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.4 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59807609.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.5 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598082016.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.6 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5980992.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.7 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5981021803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194375.8 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 9150820024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 21/14.07.2021 taxa utilizare drum publicAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 59811106.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194376 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598122796.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598134141.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433.1 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598141160.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194433.2 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59815160.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194436 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598163434.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 65876509147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1745 seria TC din 17/03/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 1745 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ANCOM 59817470.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455,1 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598182378.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194455,2 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598192598.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194497 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598201160.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598212572.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541.1 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59822906.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194541.2 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598231144.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194544 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59824700.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598254619.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570.1 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5982691.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194570.2 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59827406.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194599 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59828209.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194599.1 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598297378.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194600 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59830806.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194617 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598311954.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194617.1 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598323651.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194625 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598333323.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598341444.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633.1 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59835122.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194633.2 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598365722.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194667 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59837708.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194667.1 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598381929.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 5983911993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670.1 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 59840243.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194670.2 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 657374428147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 59841615.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194675 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598421255.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598431295.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598443612.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.1 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598454183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.2 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598463362.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.3 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 598471141.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194746.4 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00INTER CONECTER 698667360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 698671160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 59848150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189137 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 1144176481.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 225 EX 20 D 21842 325 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-28T20:59:36 5984928406.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189429 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 59850533.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20007296 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00RCS $ RDS SA 59851230.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 20007296 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00RCS $ RDS SA 59852422.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 113386 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ANDROMI COM 598531954.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 113391 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ANDROMI COM 59854706.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 113723 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ANDROMI COM 59855817.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 114152 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ANDROMI COM 59856453.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 114315 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ANDROMI COM 59857142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4688 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59858142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4692 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59859142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4700 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59860297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4716 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 598611193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4745 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59862142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4746 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 598631193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4756 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 114280176.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5430 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 59864142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4764 din 2020-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 598652599.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4765 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59866515.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194081 din 2020-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 598672970.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194169 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 59868761.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194170 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 59869363.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194193 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 598701483.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194257 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 598711266.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194258 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 59872239.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194282 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 598731858.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194359 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00INTER CONECTER 598742665.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPOWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 1602 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00POWER LIFT SRL 5987515209.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24048.1 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SIGISMUND COM 598761242.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190452603 din 2020-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 598771205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 6990158.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 306533din data 15 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 306533 din 2021-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ROSPOT SRL 6990289.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7745692 1din data 20 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7745692..1 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69903366.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7745692din data 20 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7745692 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6990472.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13628din data 20 05 2021 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 13628 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 69905118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17742din data 20 05 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 17742 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 69906990.81501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 483832din data 20 05 2021 - Ejobs Group SRL - achitat factura seria nr 483832 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Ejobs Group SRL 6990755.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52125601din data 21 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52125601 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00INCREMENTAL SRL 6991079.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 40001981din data 20 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 40001981 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 699111018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7908din data 25 05 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7908 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 598781205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 598791205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 676 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 598801392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 598811392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 598821392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 677 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 598831262.6323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598841947823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598853644733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598862820203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598872579553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 109090280004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 52din data: 23.08.2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 52 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 109091600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 958din data: 19.08.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 958 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 109093315004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22din data 03 09 2021 - ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL - achitat factura seria nr 22 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA TEATRUL EXPERIMENTAL SENZORIAL 59888580513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598891523563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59891550033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 59893600123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59894164163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 598951087493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59896780083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59897301633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5989869953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59899183053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 PP Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59901977613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599021136553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59903232513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599041002723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59905375543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5990686813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59907251193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599095253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 59910972853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5991144073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599173909513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59918263843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59919190453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 1885460.672910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 1944822.48479096430Liceul de Artă Ion Viduapa + canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00Aquatim 1949784.33479096430Liceul de Artă Ion Viduapa+ canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Aquatim 195853.4479096430Liceul de Artă Ion Viduapa+ canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Aquatim 2004210.352912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Apa receCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM 3322502.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528549 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36AQUATIM SA 33320.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528770 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36AQUATIM SA 33491.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013548048 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36AQUATIM SA 372115427.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013549915 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36AQUATIM SA 59920897303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599212290063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59922880413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5992376163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59924349703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59925204013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 11405695147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 336 30 2021Alte cheltuieli2021-09-14T20:59:36 10762493.05548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00CREATIV MEDIA 5992617143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5992780313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5992849433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59929227433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59930579553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozi retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5993112503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5993222503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 599341153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5993519583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 599365581.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599372362.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 589502033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 59938883.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6605717999.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0533 seria 0041 M din 08/04/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0041 M nr 0533 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00CLEAN CLUB SRL 660601722.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 440 seria CNPRN din 31/03/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 440 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 66072191118.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 66073150883.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 66074420769.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 66075585.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18 seria pmt din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 18 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00COLTERM 660782692.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23 seria PMT din 16/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 23 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00COLTERM 66079118.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23 seria PMT din 16/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 23 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00COLTERM 660822714.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 54 seria TM din 09/03/21 - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 54 din 2021-03-09Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00IATAN DM EXPERT SRL 6608313.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 54 seria TM din 09/03/21 GARANTIE - IATAN DM EXPERT SRL - achitat factura seria TM nr 54 din 2021-03-09Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00IATAN DM EXPERT SRL 66084500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 66086210000147565361Primăria Municipiului Timișoaraepiscopia romano catolicaAlte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 660881393147565361Primăria Municipiului TimișoaraF81759345 19.04.2021 ACHIZITIE RAFTURI METALICEAlte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 6608970742.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0268 seria ADC din 01/04/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0268 din 2021-04-01Cheltuieli cu investiții2021-04-26T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 59939212.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59940619.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 GERAS 126135 FN - Impozit retinu de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599414514.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599421929.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59943772.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 660921394147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 424 seria LBS din 09/04/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 424 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00Asociatia learn build and share 59944173.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5994625584.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5994710934.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599484374.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59949984.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599502843.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata feb 2021 SEVA id 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5995131631.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5995213386.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599535005.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599541204.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599553512.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata februarie 2021 GERAS 126135 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59956318.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59957136.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5995854.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5995912.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5996035.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF URBACT III 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599611804.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59962770.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59963308.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5996469.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59965199.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata feb 2021 ROOF Urbact III 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 599662923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa L.02/2021 CM SEVA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 59967953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa L.02/2021 CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5996832903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 5996914283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 290871 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ADI COM SOFT 5997014283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291263 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ADI COM SOFT 59971915.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 114561 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 59972428.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 114738 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 599731704.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 115323 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 59974777.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 115823 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 661242836.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210305488410 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210305488410 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 661255616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210400057 seria TM ITPS din 07/04/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210400057 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ITPS SRL 661261891.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21080 seria ELTK din 06/04/21 - ELTEK MULTIMEDIA SRL - achitat factura seria ELTK nr 21080 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ELTEK MULTIMEDIA SRL 113765524.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 6612810437.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124775537 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 6612920006.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124776557 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 10772368.1548159233Liceul Teoretic William ShakespeareDEZINFECTANTI MAT IGIENACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AUSTRAL TRADE 599751306.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 116205 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 599763250.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 116330 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 5997793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 116507 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 599781015.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 116525 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 599791396.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 65732 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ANDROMI COM 599802662.5063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 02.2021; OP 2326-2847/10.03.2021Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 5998114966.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 02.2021; OP 2325/10.03.2021Alte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 5998215764.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBACK TECHNOLOGY - achitat factura seria nr 3706 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BACK TECHNOLOGY 599833571.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101517 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 59984237.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 69709 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 599851808.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4754 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 599864037.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4757 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 599871193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4773 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59988142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4827 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59989166.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4828 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 5999018913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4862 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 59991376.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 59992658.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 599931901.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 59994376.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 66080807.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4 seria MX din 02/04/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 4 din 2021-04-02Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00 660932134.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 18 EX 2020 INTIM *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 66116238.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10169 seria *** din 15/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria *** nr 10169. din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 661551071463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTOP STING SRL - achitat factura seria nr 9817 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOP STING SRL 6615654972.29463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF12507 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00COLTERM SA 6615793.9463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPro Energ - achitat factura seria nr 040496 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00Pro Energ 66158292463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC TIM CICLOP SRL - achitat factura seria nr 2101545 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC TIM CICLOP SRL 661592683.24463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127450 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 66160714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302794 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 66161877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 30542141 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00RCS&RDS SRL 6581945112.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 658378969147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65841665147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 65920124559.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 660231250147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4034 30 2019 CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRLAlte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 59995891.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202010472 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00COMANDOR SRL 5999611353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDC RENT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DC RENT SRL 59997212.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3615 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 59998306.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3615.1 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 59999481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3618 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 10601256.62915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL 49476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici Logachei de acces pentru gestionare electronica a datelorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00Hera 609179.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100046 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36ENEX SRL 60000518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3620 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60001481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3622 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60002518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3625 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 6000398.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3625.1 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60004407.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3628 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60005259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3631 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60006407.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3633 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60007259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3635 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60008370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3637 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 600092964.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3640 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 600101111.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3641 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60011185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3643 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60012185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3644 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60013185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3647 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 600149522.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 21123 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 600151407.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600165418.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728.1 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600172719.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194728.2 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60018926.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194773 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600191852.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194773.1 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 6002015488.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194774 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600214043.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600223747.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802.1 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60023801.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194802.2 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600243177.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194845 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600254122.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194845.1 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60026267.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194857 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60027133.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194871 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 114418595.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 180 EX 2021 INTIM *** *** SJ *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-28T20:59:36 361555.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221461 seria ET din 22/10/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221461 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1601264.84280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauF210100918195/01.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA TELECOMUNICATIONS 10257188.283975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulGAZE NATURALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 10574949.42915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Energie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EON 10599701.262915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EON 10267143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1027359.923975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulTELEFONIE,INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RCS & RDS SA 600282226.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60029568.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874.1 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600301202.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194874.2 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600313073.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194919 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600329991.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194919.1 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60033267.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194920 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60034200.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194941 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600351475.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194943 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600366665.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194943.1 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60037757.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194959 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 6003821803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194959.1 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 6003966.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194974 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600403090.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194978 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600417655.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194978.1 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 600425357.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 6004365115.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTER CONECTER 60044937.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2020100 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTRASOFT 600452826.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2020101 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00INTRASOFT 60046400003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria nr 9816189429 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 6004773.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 600481420.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 6004944.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9884 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1050700.912915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32MonitorizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COMANDOR 10702067.94548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ALINA SI SANDA 10731585.05548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSERV. TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELECOM 1075922.48548159233Liceul Teoretic William ShakespeareMAT PTR INTRET SI FUNCTIONARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ALINA SI SANDA 60086621.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 8672 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 1117193.382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00INCREMENTAL 10746953.17548159233Liceul Teoretic William ShakespeareCAMERE SUPRAVEGHERE SI SERV MENTENANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COMANDOR 1107218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MONITORIZARE ALARMACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COMANDOR 1119341.342912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00INTER CONECTER 1120565.012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11DEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00INTER CONECTER 60087784.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190454188 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 60088392.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190455999 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 60089621.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190455999.1 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 60090931.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190456224 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 60091621.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190457142 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 6623250002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 12825 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 66233337.872831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 25334039 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RCS& RDS SA 66234487.272831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 30606189 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RCS& RDS SA 6623551.882831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303352170 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 66238362831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Impozit Inspectii de gradCheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 66239362831247940Școala Gimnazială Nr. 27Plata Impozit Inspectii de gradCheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 600921553.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190460433 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 600932371.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190462217 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 600941392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 600951392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 600961392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 714 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 600971205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 600981205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 600991205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 715 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 601001392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 601011392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 601021392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 601031392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 754 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 60104602.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 755 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 11241243.132912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00E.ON GAZ 11253572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00ILDANET ROSSINI SRL 11282382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 11295952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00ILDANET ROSSINI SRL 55944263.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00RCS&RDS SA 1136830.482914572759Școala Gimnazială Nr. 13 DEZINFECTANTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AB PROGTECH SRL 601473206.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 8959 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00COLTERM 6014816709.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828137 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 601491904.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828138 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 601509342.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828139 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 601514217.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828140 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 601524022.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 601532485.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 601545697.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 601552165.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 601561616.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 02010776 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ENEL ENERGIE 6015827079.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00INTER CONECTER 6015915506.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 6016010768.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 60161274.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 601621547.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 601636613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 601642493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 114420700147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONARARIU EXPERT DOSAR 20056 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-09-28T20:59:36 11903526.02452746221Liceul Teoretic Bartok Belacolectare deseuriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00RETIM ECOLOGIC SRVICE SA 12091430046249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPlati salarii luna ianuarie 2021 Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00Centralizator stat de plata ianuarie 2021 12101751.8249092811Filarmonica Banatul TimișoaraChelt drepturi salariale dosar executare silitaCheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00TITLU EXECUTORIU 118811.71452746221Liceul Teoretic Bartok Belaenergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1166496.682911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 1020570093 ;1013532815;1013538084 -01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 1183339.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 1013567978;1020573718/10,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00AQUATIM 1199528.29452746221Liceul Teoretic Bartok Belaapa canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM 119122337.48452746221Liceul Teoretic Bartok Belaenergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00COLTERM SA 118210539.732911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 5107/14,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COLTERM 11962111.62452746221Liceul Teoretic Bartok Belaenergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 12012111.62452746221Liceul Teoretic Bartok Belaenergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ENEL ENERGIE SA 11111867.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11TELEFONIE/INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00TELEKOM 118158.212911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 10422489443/04,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00EON ENERGIE 1131125.992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11737142911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 294271/29,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM SOFT 1185714452746221Liceul Teoretic Bartok Belamentenata program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00ADI COM SOFT SRL 60165223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 655151360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11517796 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517796 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 60166883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.02.2013 nr. 4530/15.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 60167144.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17351 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 601681530.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17355 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60169892.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17362 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60170382.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17367 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60171892.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17371 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60172382.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17375 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60173807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17386 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60174263.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17399 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 601751402.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17404 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6017639.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17437 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60177193.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17440 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 601781396.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17444 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6017984.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17485 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018046.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17488 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018125.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17491 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018246.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17496 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018346.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17498 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60184140.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17502 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018525.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17504 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018646.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17509 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018746.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17512 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6018846.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17515 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019058.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17523 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019152.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17527 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019252.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17530 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019352.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17533 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60194158.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17536 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019552.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17541 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019652.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17545 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019752.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17548 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6019852.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17551 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60199158.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17555 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6020052.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17559 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6020152.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17564 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6020252.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17568 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 6020352.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17572 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 60204165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17577 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 602052251.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 602062457.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 60207669.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 101521/846 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 60208296.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202007510 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00COMANDOR SRL 602093905.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3462 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 60210185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3650 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DOLINI TM GARDEN 602114140.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3651 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DOLINI TM GARDEN 602128128.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10720828141 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 602132947.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026321 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 602141725.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1670 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 60215859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 221531 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 602167143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 112608 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 602177143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121108 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 602181000003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00INTER CONECTER 60219221.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104597 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LIFTARG 602201356.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 2756 din 2020-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 6022127651.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3294 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6022222949.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3295 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 683871357.611147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 602335224.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12873 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 602341142.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12874 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 60235199.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12956 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 602363573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12958 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 60237868.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12958 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 602381864.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13000 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 602393641.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13001 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRINT 84 SRL 68388196.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145037984 seria CSIGN din 28/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037984 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00CERTSIGN SA 602246003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533.1 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 1144483836147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 6022520003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 602267503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 6022766253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.2 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 6022817253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.3 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 60229403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.4 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 602301053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534.5 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 60231243603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 602322003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 602401512.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1187413.82452746221Liceul Teoretic Bartok Belagazane naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00E ON ENERGIEROMANIA SA 167952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFETM 28/07.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00KRISTIAN CONSULTING 6024128.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 6024244.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 9978 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 60243117.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202248 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 60244117.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202315 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 60245117.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202327 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 6024658.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202329 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 60247176.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202334 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 6024858.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202342 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 6024916376.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24425.1 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 6025073.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602513093.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490.1 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602525984.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24490.2 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 60253438.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602543710.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536.1 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602555821.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24536.2 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602562310.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24562 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 60257784.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24581 din 2020-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602581632.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24581.1 din 2020-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602598696.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24582 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 602601076.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SIGISMUND COM 6026117885.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLAVITEX PROD - achitat factura seria PH LAV nr 4125 din 2020-12-17Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00LAVITEX PROD 6026222520.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBTL ROMANIA APARATURA MEDICALA - achitat factura seria BTLAM nr 21029401 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA 68389115353.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6026479.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 18 / 25.03.2021 taxe postaleAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60265228.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 928 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 6026640.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 928 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 60267737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102169 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00COMANDOR SRL 60268130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102169 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00COMANDOR SRL 6026915.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 110147 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CTCE 6027085.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 110147 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00CTCE 60271123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36174 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 1131602.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6742 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 60272683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36174 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 60273333.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3718 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 602741888.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3718 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6027519539.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 6027620676.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 6027720676.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 6027831387.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202391 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 602797549.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 602808338.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00MDL 602813241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12815 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 60282572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12815 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 602833399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12817 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 602846003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 12817 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 602857699.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPROCARDIA - achitat factura seria PRO nr 715639 din 2020-12-07Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00PROCARDIA 9687238.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709283 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00AQUATIM SA 6030042843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES - achitat factura seria RTS nr 1165 din 2020-12-11Cheltuieli cu investiții2021-03-25T00:00:00RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES 6030120403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar pt plata subventii GT victime si agresori martie 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 603023603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar pt plata subventii GT victime si agresori martie 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 6030324.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0217 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 60304140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0217 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 6030570553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC KULLMOB ALCAM SRL - achitat factura seria nr 0575 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC KULLMOB ALCAM SRL 6030612453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC KULLMOB ALCAM SRL - achitat factura seria nr 0575 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC KULLMOB ALCAM SRL 603072463.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2196 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SELFMED 60308434.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2196 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SELFMED 60309455.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2198 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SELFMED 60287453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** ***-*** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602882553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60289453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602902553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 60291453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 602922553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime martie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 6034313153.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3126/26.03.2021Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6034614319.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CANTINA OP 3145/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 603282934.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6031214.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 184 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 603292200.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3117/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603314401.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603324401.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 12021968.08452746221Liceul Teoretic Bartok Belagazane naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00E ON ENERGIEROMANIA SA 116894.352911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 19995457/08,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RCS&RDS 603332200.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3118/26.03.2021 PENTRU VOI LOC MAX PROTEJATE ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 6033517630.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEBRURARIE 2021 OP 3119/26.03.2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI *** ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 603477195.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3144/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6034820468.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 MALTEZ CANTINA OP 3147/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6034914277.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV februarie diferenta 2021 SERVICIU MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3146/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6035021127.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGETPL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CANTINA OP 3142/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6035114283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294253 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ADI COM SOFT 6035214283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297085 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ADI COM SOFT 60353249.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 117660 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 60354247.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 118722 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 6035546.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 603562597.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 64935 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 603576672.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 64936 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 603581046.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 64937 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ANDROMI COM 60359143.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013528935 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 6036018.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013528937 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 60361259.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532867 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 6036212.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533805 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 603631974.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013542703 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 60365445.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013545783 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 6036623.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013547534 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 60367115.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020571579 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 60368286.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572030 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 60369279.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572031 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 658301820.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65831500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6037013599.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 10049 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EUROINSTAL TECHNIC 603711448.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194359 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603721143.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194453 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 6037385.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194454 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 60374239.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194498 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 1194604.53452746221Liceul Teoretic Bartok Belatelefonie internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00VODAFON ROMANIA 60375651.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194569 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 60376228.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194618 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603772846.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194644 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603783620.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194748 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603793854.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194876 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 60380294.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194877 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 60381105.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194878 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603823542.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194958 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 603836737.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194984 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTER CONECTER 60384937.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021008 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTRASOFT 603852826.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021009 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00INTRASOFT 603862424.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3316 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6038712673.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3316 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 60388130.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3319 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6038958313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3327 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6039010440.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 603912753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 16756 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 603923998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00Meridian Entreprise Leasing 68391203510.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9813 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9813 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 6039411680.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE OP 3138/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6039534448.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA OP 3135/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6039719776.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI OP 3135/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6040414319.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CANTINA OP 3145/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 681109.722909382243Școala Gimnazială Nr. 12F02012937/18.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERGIE 5042622.85248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAgent termicCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Colterm 604052442.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTA OP 3137/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604067195.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU OP 3144/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6040721127.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CANTINA OP 3142/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 60408662.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 ISR CENTRU TINERI OP 3136/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6040920468.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 MALTEZ CANTINA OP 3147/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604102901.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI OP 3143/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6041114277.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 SERVICIU MALTEZ ING LA DOMICILIU OP 3146/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6041212452.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021TIMISOARA 89 OP 3139/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604139438.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV CHOSEN februarie diferenta 2021 OP 3140/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604146089.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV SCOP februarie diferenta 2021 OP 3141/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6041540.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12985 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 6039619138.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI CENTRE DE ZI *** *** OP 3135/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 603994778.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604002389.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MAXIM PROTEJATE *** OP 3134/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604013185.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604023185.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 604032389.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV februarie diferenta 2021 PENTRU VOI LOC MIN PROTEJATE *** OP 3133/29.03.2021Alte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 6041617940.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 6041718918.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 6041833323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13113 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 6041966.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13158 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 60420214.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13159 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 60421343.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13160 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 60422577.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13161 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 604231053.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13162 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 6042459.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13165 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00PRINT 84 SRL 604253449.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310548 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 604261.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310548.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 604271004.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310653 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 6042814813.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310653.3 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 60429321.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014493 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 60430560.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014527 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 604311406.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 20014528 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00ROMICS 604329709.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2102 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SELFMED 604333254.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24426 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 604342406.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24491 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 604353751.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24535 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 604363416.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24583 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 6043711889.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24620 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 6043880.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24620.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SIGISMUND COM 60439836583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 262/9467 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 604401395.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 434052724/04 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA 604411163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 19/30.03.2021 AJ SOCIAL LEMNE CURENTEAlte cheltuieli2021-03-30T00:00:00 604429523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12986 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00PRINT 84 SRL 6044311459.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 12987 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00PRINT 84 SRL 6044414283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300110 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ADI COM SOFT 60445300003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBTL ROMANIA APARATURA MEDICALA - achitat factura seria BTLAM nr 21029401 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA 604464763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4870 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 604474933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 4875 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 6044822433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5103 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 6044916243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5119 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 6045022433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5120 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 6045135.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5137 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 6045270883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5138 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 60453317.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5144 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 60454166.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5145 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 604552383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5146 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 60456355.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15380 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 604572012.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15380 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 6045840.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 929 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 60459228.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 929 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 604601914.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COMANDOR SRL 604611175.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COMANDOR SRL 604621175.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00COMANDOR SRL 65950715853147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGL EXPR.TEREN STR. BISTREI 5Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 60463967.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 60464481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3709 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60465481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3712 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60466296.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3714 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60467481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3716 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60468481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3720 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60469481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3729 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60470296.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3735 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60471481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3741 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60472592.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3754 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60473592.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3762 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60474222.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3809 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 60475108.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DOLINI TM GARDEN 604772429.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1720 din 2021-02-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 60478859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021029 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 60479859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 6048036463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont opl 3201/31.03.2021, Plata presetata, salarii ian.2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 60481303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont, opl 3202 /31.03.2021, plata contributie CMCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 60482633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont opl 3200/31.03.2020, Plata presetata, salarii ian.2021Cheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 604837143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121427 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 604847143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121552 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00GLOBAL SOFTPRO 6048537229.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604869682.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.2 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604875351.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.3 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604881610.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.4 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604897.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.5 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 6049013.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.6 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604911.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.7 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 6049254.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.8 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604930.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194985.9 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604943558.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195649 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60495977.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195709 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604966483.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195715 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60497400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195758 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604988399.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195767 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 604996655.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195790 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60500320.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195792 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60501344.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195806 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 605024089.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195844 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60503400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195870 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 605043777.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195898 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 11442346964.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraDESPAGUBIRI DOSAR 19464 325 2017 D EX 52 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 605058723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195916 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 605068719.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTER CONECTER 60507937.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021015 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTRASOFT 605082826.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021016 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTRASOFT 60509937.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTRASOFT 605102826.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021023 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00INTRASOFT 60511421613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraIncasare Casa de Asigurari de SanatateCheltuieli de personal2021-03-31T00:00:00 60512337.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955a din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 605131914.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955a din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 60514814.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955b din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 605154614.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955b din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 605164028.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955c din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 114282302.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5432 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 60517710.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2955c din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 6051869023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 605191354.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 605201469.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6052118230.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 605229706.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6052310436.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6052410736.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 605258422.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 60526226103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 605271840.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6052875779.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6052948611.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 60530490283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6053146413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6053299963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 60533143993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria MDL nr 202397 din 2020-12-28Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00MDL 6839259805.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9814 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9814 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 605383665.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPOWER LIFT SRL - achitat factura seria nr 1639 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00POWER LIFT SRL 60539801.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310753 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605401802.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310780 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60541816.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310786 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60542224.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310813 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605434733.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310814 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60544400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001691 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605451267.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001918 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605461242.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001988 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605475846.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002046 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60548183.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002111 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60549183.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002266 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 605501949.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002277 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60551547.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002332 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMICS 60552870.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 6053516903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 541 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 6053620503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 543 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 605373703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 60553302.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24602.1 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 6055455686.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 6055524503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.1 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605561642.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.2 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605576186.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619.3 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605588254.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25030 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605593139.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25064 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605607448.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25080 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605616853.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25177 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 660511120147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 6605218402.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710350 seria 0050 M din 12/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0050 M nr 7710350 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00B.N.BUSINES SRL 6605441780147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare cm med scolara inc 20 pt 03 04 05 07 08 09 2020Alte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 6605951999.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101131 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 660611457.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101137 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 660625211.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101139 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 660636560.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101141 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 660641107.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101149 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 6606530733.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101150 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 660664649.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211101149 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00ENEX SRL 1140217500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 9993 325 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-12T20:59:36 1217600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.851/02,02,2021 - abonam mentenanta programe salarii luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00T&S SOFT CODE SRL 6606743046.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00PROBAUSTELLE SRL 6606841358.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00PROBAUSTELLE SRL 66069115.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711937 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711937 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 66070500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 6691253960147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1328/31.05.21-IMPOZIT STAT IND CENTRE VACCINARECheltuieli de personal2021-05-31T00:00:00 605622354.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25227 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605635851.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25227.1 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605641877.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 66934626.743651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481124000331 seria din 04/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481124000331 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 66935667.983651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481125000071 seria din 05/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481125000071 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 669361034.713651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5161 seria din 10/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 669372189.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10621848576 seria din 06/04/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621848576 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 605653981.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325.1 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 60566239.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25331 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIGISMUND COM 605671360.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17380 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60568263.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17391 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60569807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17395 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 605701071.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17410 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60571331.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17415 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 605721079.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17419 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60573901.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17423 din 2020-12-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 605741045.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17427 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60575263.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17433 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 605761045.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17436 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 60577926.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17439 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 605786810.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17442 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SIMPEL 6057914992.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria TMT nr 434 din 2020-12-30Cheltuieli cu investiții2021-03-31T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 60580161.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136516 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6058128.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136516 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA 114433250147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2676/29.09.21 VIRAT SUMA REAB BL-*** ***Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 605827.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136517 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6058340.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442136517 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA 657091685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** nisijevic ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657102527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 61158300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 114313471.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013766928 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 657114633147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6058446448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 441304491 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 5819424233524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 5819511403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana IANUARIECheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 60585359.82448360920Colegiul Național Ana AslanMGT Educational srl Bucuresti - achitat factura seria Prof nr 2844631 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00MGT Educational srl Bucuresti 6058659.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI - achitat factura seria Prof nr 30069894 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00S C DANTE INTERNATIONAL sa BUCURESTI 6058716000448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 8921 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 60588385.27448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13932706 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 60589432448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 302791 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 60590247.07448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11517996 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 60591180.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202102679 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 60592180.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1883 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 60593405.79448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 4465 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 60594260.59448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 30539732 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 60595487.9448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZ ULM nr 1843 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 605961941.01448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 1823 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 60597475448360920Colegiul Național Ana AslanS C CERTSING sa BUCURESTI - achitat factura seria Prof nr 190421 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00S C CERTSING sa BUCURESTI 66552632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 665531264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii ljurca *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 665543685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 65717632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657182878147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657194844147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 65720473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657212878147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657228371147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 6840260.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618349 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68403186.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618406 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 68404288.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619371 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6840561.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621248 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 114434578.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2715/30.09.2021 REGL SUME RECUP REAB -*** dAlte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 6840623.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621481 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6840784.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622569 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 684082182.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623148 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 67010476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 35919110 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00rds rcs 67012100573613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6701339493613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 670149063613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6701611753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6842614059.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223592857 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 684274750.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224887 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 11742434.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 0023/04,01,2021( servicii consultanta securitate)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00 189917002910044045Școala Gimnazială Nr. 1ACTUALIZARE PROGRAM LEGISLATIVCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00 203835703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSUBV/12.2021 AZILUL DE NOAPTE *** ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00FEDERATIA CARITAS 20844320.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRest de plata ianuarie 2021 OP 1819/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00 26052601290412184Liceul de Arte PlasticeTZ621117190337-CV Decont nr 01022021din data 01022021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36 2734270249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPFA *** *** -acordare pianinaAlte cheltuieli2021-01-31T22:00:00 53846611.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 538478000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GREMIO SRL 538483388.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraGEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 53849214.43466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 671052029.19448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 67106144448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1729 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 6710747448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria VDF nr 445379184 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 6710816000448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 12838 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 6710943448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 67110393448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 305973 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 67111225.07448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 6711225448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11711916 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 67113120.19448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria PP nr 14264 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 6711418448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 67115163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1922 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 6711626448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 67117233.22448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35840761 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 53850186.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 538516297.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5385211360.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 671355236248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaKonig P SRL - achitat factura seria nr 3029 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00Konig P SRL 67136113.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 34501 seria din 05/05/21 - Certsing SA - achitat factura seria nr 34501 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00Certsing SA 671371330.54248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaC/V nr 1din data 07 05 2021 - Lux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12468 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Lux Magazin SRL 67138714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 305919 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Adi Com Soft srl 6713952.36248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCargus - achitat factura seria nr 42282259 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Cargus 6714048248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDedeman - achitat factura seria nr 3145942 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Dedeman 671411514.87248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDeratim Timis SRL - achitat factura seria nr 7431 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Deratim Timis SRL 67142476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1738 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Fla Networks SRL 67143476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 1925 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Hera Software SRL 67144833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 104870 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Liftarg SRL 6714527.09248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLukoil Romania SRL - achitat factura seria bf nr 398 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Lukoil Romania SRL 67146327248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 7669614 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 6714730000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Colterm SA 67148635.4248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 56809 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Aquatim SA 684281882.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224889 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 53854341.082916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - achitat factura seria nr 25 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA 538553669.732916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 111330776 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00RETIM 53856190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 5900 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 538571354.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 767 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC COMANDOR SRL 53858769.622916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4275 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC DEDEMAN SRL 109648109.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conf Ordin deplasare 3623/24,09,2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-26T21:00:00 109650238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536252 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 671572485.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 20210024 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 67158474.24460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1025025110521 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC CERTSIGN SA 67174714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 305923 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305923 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 67175418.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 359140044 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 359140044 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS RDS SA 67176267.32425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013665481 seria TMA10 din 17/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013665481 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC AQUATIM SA 538591278.72916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4276 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC DEDEMAN SRL 53860944.562916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 623 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC LA FANTANA SRL 53861409.12916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 538621140.492916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2021-01-07 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 538647142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 290945 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADICOM SOFT 538657142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 291334 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADICOM SOFT 53866207.062784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1108004 din 2020-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 53867154552784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1108004/ din 2020-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 538681154.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6149 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 53869642.612784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1620 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00EDIGRUP SRL 53870737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 799 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00EDIGRUP SRL 53965337245147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53871285.042784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 200317203532 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53872287.082784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 200318865493 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 53873797.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6153 din 2020-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 53874961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 800 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00EDIGRUP SRL 53875268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 802 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00EDIGRUP SRL 53876961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 895 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00EDIGRUP SRL 67189200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 671902755249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 67191281249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 671921383249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 67193553249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6842910555.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323225490 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 538804002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 642 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00FATUM ABRA SRL 538814002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 708 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00FATUM ABRA SRL 53882297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1708 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 53883297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1743 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 53884297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3784 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 53885297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3822 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 53886503.192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4664 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 53887459.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 30764 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00OFFICIAL PRESS SRL 53888459.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 31248 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00OFFICIAL PRESS SRL 53889813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11130733 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM SA 53890737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 894 din 2020-12-03 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00EDIGRUP SRL 538915204463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 538923095463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 538934756463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5389410335463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 538951209463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 538969237463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 538974139463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5389917366463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390013572463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390118012463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390210882463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 53903116319463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 53904146106463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390512615463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390661373463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5390758520463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5392730045.79463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 5055 seria TM CLTF din 14 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5055 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA 5392817993.83463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 5056 seria TM CLTF din 14 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 5056 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA 53930574.06463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013507883 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013507883 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 53931849.14463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013507913 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013507913 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 53932565.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013513322 seria TMA10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013513322 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 107758770501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 53934396.39463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013537756 seria TMA10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013537756 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 5393597.35463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013548818 seria TMA10 din 15 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013548818 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 539367.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020568445 seria TMC10 din 01 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020568445 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 53937227.38463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020571157 seria TMC10 din 12 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020571157 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 539387.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020572085 seria TMC10 din 14 01 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020572085 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 53940151.87463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 11308008 seria TM din 01 01 21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308008 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 539415116.12463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 12337907 seria 20EI din 01 01 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337907 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 539458571.16435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 5022 seria CLTF din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 5022 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 539474328.29435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10720827687 seria din 07/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827687 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 53948245.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 14852858 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 14852858 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RCS RDS SA BUC 53949476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 291295 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 291295 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 53950430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307970 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM SA TM 53951430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307971 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM SA TM 53952105.21435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaTELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300110450 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 53953688.55435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaTELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300533485 din 2021-01-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 68431562.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821250706 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00EON ENERGIE 539557870435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11307969 seria TM din 31/12/20 - RETIM SA TM - achitat factura seria TM nr 11307969 din 2020-12-31 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM SA TM 53956469.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 32 seria 539 din 17/01/20 - CARDINAL SA - achitat factura seria 539 nr 32 din 2020-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00CARDINAL SA 539572660.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 32 seria 539 din 17/01/20 - CARDINAL SA - achitat factura seria 539 nr 32 din 2020-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00CARDINAL SA 53959402674147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 67130163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 5396077947147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53961304362147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53962261466147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53963867648147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 53964867306147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt decembrie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 54004138.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5225 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 54005227.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5226 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 5400753209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00031 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00031.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540082091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00031 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00031.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540092091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00032 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00032.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401053209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00032 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00032.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540112091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00033 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00033.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401253209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00033 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00033.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401353209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00034 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00034.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540142091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00034 0 seria TMCORAL din 18/09/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00034.0 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540152091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00038 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00038.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401653209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00038 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00038.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401753209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00039 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00039.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540182091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00039 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00039.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5401953209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00040 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00040.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 540202091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00040 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00040.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 5402253209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00041 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00041.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 54023357597.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 54024245.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013498911 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013498911 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 540258764.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013499459 seria din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013499459 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5402622.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013499478 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499478 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 12231000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.920/29,01,2021 - cotizatie membru ATCEC luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a Culturii 54418596147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 dec 2020 ***Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5402724.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013499920 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499920 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5402829.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013501961 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501961 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5403022.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013505885 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505885 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 54031140575.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013507378 seria TMA10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507378 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5819796023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib cas IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 58198225473524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IANUARIECheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 54032415.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013509118 seria TMA10 din 14/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013509118 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 540337.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020565623 seria TMC10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020565623 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5403468.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020566261 seria TMC10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566261 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 540351858.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020567361 seria TMC10 din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020567361 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 5403676.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020567774 seria TMC10 din 14/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020567774 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 6110629462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 54038100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020370 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020370 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 54039120626.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020372 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020372 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404034076.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020376 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020376 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404131120.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020378 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020378 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404224538.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020380 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020380 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404321631.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020382 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020382 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404413792.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020384 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020384 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540454910.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020386 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020386 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540469992.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020388 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020388 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540479084.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020390 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020390 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5404824049.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020392 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020392 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540495082.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020394 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020394 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540501555.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020396 seria din 25/09/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020396 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 6063829303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 684336947.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraSC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 113391126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6833 din 2021-07-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 559491165524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA EURO FEST 5407296664.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9363 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9363 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54052116449.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020470 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020470 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5405338230.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020472 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020472 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5405435111.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020474 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020474 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540946.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5225 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 5405532117.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020476 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020476 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 58262561.283524531369Sport Club Municipal Timișoarapenalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri GastroAlte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 5405638846.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020478 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020478 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5405723711.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020480 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020480 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5405814291.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020482 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020482 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540595113.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020484 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020484 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406011411.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020486 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020486 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406116171.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020488 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020488 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540629326.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020491 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020491 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406324807.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020493 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020493 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540645165.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020495 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020495 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540655229.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020497 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020497 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 540663306.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020499 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020499 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406710601.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020501 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020501 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406811608.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020504 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020504 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5406941230.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020524 seria din 20/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020524 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 54070109136.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2087 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2087 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 54071204239.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2088 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2088 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5407359766.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 382 seria TM CTM din 28/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 382 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CONSTRUCTIM SA 540742000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00COLTERM 11444212592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul *** *** septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 54075190893.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5941 seria SEMN din 31/08/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr 5941 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 540761249.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5407733018.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 621 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DANYFLOR 540783262.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 621 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DANYFLOR 540793493.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 622 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DANYFLOR 5408088893.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria DNF din 05/10/20 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 622 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DANYFLOR 6843481147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 113 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 54086303335.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9244 seria STPT din 09/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9244 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5408820113.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TMDI 825 seria din 24/09/20 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TMDI 825 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DINU INSTAL SRL 674882180.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ALIAL SRL 67489530.15460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47506 seria din 14/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47506. din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ALIAL SRL 5409727925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 15 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FITT RESOURCES SRL 5409827925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 16 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FITT RESOURCES SRL 540959.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5226 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 540969261.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5229 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 540995483.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 382 seria TM CTM din 28/10/20 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 382 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CONSTRUCTIM SA 5410045306.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 5966 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5966 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 541013426.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 5965 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5965 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5410511310.49147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 174 seria din 23/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 174 din 2020-10-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00HORTICULTURA SA 541066209.23147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2085 seria din 11/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2085 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 541079172.64147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2087 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2087 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 541088957.87147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2088 seria din 24/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2088 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 54109298251.11147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00HORTICULTURA SA 5411047000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5411115170.37147565361Primăria Municipiului Timișoararest Fact nr 2085 seria din 11/09/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2085 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 54116376978.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria din 23/10/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria - nr 136 din 2020-10-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria 684359297.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00HORTICULTURA SA 5412551055.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25808 seria TM din 04/11/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 25808 din 2020-11-04Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 541273934.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5412825723.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 113392778.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6843 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 54129605.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30287 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30287 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 541309835.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 541311513.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5413264308.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30827 seria REF din 23/12/20 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 30827 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 54145202879.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800155 seria din 09/10/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria - nr 1800155 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria 54146607045.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1800165 seria FN din 13/11/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria FN nr 1800165 din 2020-11-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 675301076.23466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013650284 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00AQUATIM S.A. 675443544.12912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11CES IAN-APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 54115100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 5411985922.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2 seria MX din 16/10/20 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 2 din 2020-10-16Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00 54117623021.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 139 seria TM din 23/11/20 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 139 din 2020-11-23Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00TT SOLARIA GRUP 54120150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102498 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102498 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ENEX SRL 54121676428.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243 seria ADC din 01/10/20 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 243 din 2020-10-01Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 5412246334.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243 seria ADC din 01/10/20 garantie - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 243 din 2020-10-01Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 541701060.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 541712757.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 884 seria REF din 13/01/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REF nr 884 din 2021-01-13Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 5417434333.496147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE ELECTRICA UTILITATI INCUBOXAlte cheltuieli2021-01-15T00:00:00 5417837552.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOBANDA PENALIZ DOSAR 25048 325 2018 SC CONSTRUCTIM SAAlte cheltuieli2021-01-18T00:00:00 54149219.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102479 seria 20CJENX1 din 02/12/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102479 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ENEX SRL 5415025853.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102480 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102480 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ENEX SRL 54154161005.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 541559123.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2092 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2092 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 54160600000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00COLTERM 541611100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00COLTERM 54162892377.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4820100031 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100031 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00STRABAG SRL 54163250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5986 SEMN seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5986-SEMN din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 54165217778.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75196 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75196 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5417226397.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54173123602.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54175100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00HORTICULTURA SA 54176107622.71147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 4820100032 seria din 09/10/20 - STRABAG SRL - achitat factura seria - nr 4820100032 din 2020-10-09Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00STRABAG SRL 54177500000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 626 seria SPC20 din 09/09/20 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC20 nr 626 din 2020-09-09Cheltuieli cu investiții2021-01-15T00:00:00SUPERCONSTRUCT 1143151840.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300315 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ENEX SRL 5418111391.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 25048 325 2018 CONSTRUCTIMAlte cheltuieli2021-01-18T00:00:00 5418235540.052147565361Primăria Municipiului TimișoaraRECUPERARE ENERGIE ELECTRICA INDPRODCOM SRLAlte cheltuieli2021-01-18T00:00:00 54185500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1059407 seria ftva din 02/12/20 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1059407 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 54180450000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00COLTERM 67581500.912915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 539804 21 04 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 539804 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DEDEMAN SRL 54183186.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00042 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00042.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00CORAL IMPEX SRL 541844744.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00042 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00042.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00CORAL IMPEX SRL 541862400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00COLTERM 5418737945.283147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 1 nr 1013516467 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54188509.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013499867 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54189510.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501723 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 5419076.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503056 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 541911534.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503631 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54192159.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013503896 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 5419360.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505504 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 541943.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505588 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 5419540.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507338 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54196221.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507910 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 5419765.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013507911 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 541987.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013512385 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 541993175.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013512390 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 542013893.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013516467 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54202136.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013518226 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54203200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528770 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54204379.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566581 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 5420530.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020566988 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 542061242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130661 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 542072340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130662 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54208910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130663 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 542092122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130665 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54210202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130666 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54211815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130667 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54212665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130671 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 665813316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54218105000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-01-19T00:00:00 5421933616147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542204451147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54221147073147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542223519147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54223208111147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 5422498368147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 5422587233147565361Primăria Municipiului TimișoaraALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 5422640925147565361Primăria Municipiului TimișoaraAlimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54227171244147565361Primăria Municipiului TimișoaraAlimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54228347834147565361Primăria Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54229136408147565361Primăria Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 5423031294147565361Primăria Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542314728147565361Primăria Municipiului TimișoaraFOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 96873229.492910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709329 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00AQUATIM SA 5423388196147565361Primăria Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 54240904147565361Primăria Municipiului TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 5424323847147565361Primăria Municipiului Timișoaracm - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542448456147565361Primăria Municipiului Timișoaracm - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 542854862147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-25T00:00:00 542861095147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-25T00:00:00 542873172147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-25T00:00:00 54288361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali decembrie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 542932380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CERTIFICAT DE PRODUCATORAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 542591000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020414 seria din 02/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020414 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 542601000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020523 seria din 02/11/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020523 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 54264250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5427516716.92147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 121 seria din 26/11/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 543021600147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1653 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 542766864.41147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5427736630147565361Primăria Municipiului Timișoarap Fact nr 2094 seria din 13/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 54278250000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00HORTICULTURA SA 54279100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 5428016028.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104460 seria FARG din 16/10/20 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104460 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00LIFT ARG SRL 54281500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM 542892062.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 042249326 seria JAN din 12/12/20 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042249326 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 54290912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221543 seria ET din 16/12/20 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221543 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 5429140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221543 seria ET din 16/12/20 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 221543 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 54292500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COLTERM 68441473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684421210147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54295375147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1618 seria ANG din 19/01/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1618 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ANGHELUS SRL 54298100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7153 seria STPT din 19/01/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 7153 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 543042550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1934 30 2020 SC CEREALCOM SAAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 543058500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2782 3 2020 ADR VESTAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 543062200147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2865 30 2020 SIST INTEGRATE SITUATII DE URGENTAAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 582988643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 02Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 543076100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 CABINET AVOCAT TUDOR IOANA CRISTINAAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 543085370147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3215 30 2019 SOC EDITURA VEST SRLAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 54312100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 1801 30 2020Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 54313497147565361Primăria Municipiului TimișoaraANCOM - achitat factura seria TC nr 227 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ANCOM 54316200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1849 seria TM din 15/12/20 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1849 din 2020-12-15Cheltuieli cu investiții2021-01-27T00:00:00SULFATIM 5431756680.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9363 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9363 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5431843319.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9364 seria stpt din 25/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9364 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 543193719.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 313 seria REG din 20/11/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 313 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00REGALIA RED SRL 54320195.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 313 seria REG din 20/11/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 313 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00REGALIA RED SRL 54321754.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 315 seria REG din 15/12/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 315 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00REGALIA RED SRL 5432239.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 315 seria REG din 15/12/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 315 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00REGALIA RED SRL 54323493.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4400321368 seria F din 15/12/20 - LINDE GAZ ROMANIA SRL - achitat factura seria F nr 4400321368 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LINDE GAZ ROMANIA SRL 54324665147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7838 seria TC din 17/12/20 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 7838 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ANCOM 54325487.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr BSTK01937 seria 0002M din 15/01/21 - BLU SYS TEHNOLOGIES SRL - achitat factura seria 0002M nr BSTK01937 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00BLU SYS TEHNOLOGIES SRL 543261511.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr LKR0SD00L1886 seria 0002 B din 31/12/20 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0002 B nr LKR0SD00L1886 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 54299500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AVANS ONORARIU EXPERT DOSAR 2370 30 2019 EXPERT *** *** TRIBUNALUL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 543091400147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 32684 325 2018 AV *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 543102100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3306 30 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 54311100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 14479 325 2018 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 54327322.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI EXECUTARE SILITA DOSAR 3395 30 2019 DOSAR 45 EX 2018 *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 54328716.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8401 325 2016 *** ***Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 54329550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 8401 325 2016 *** ***Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 5433065.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA XEROCOPIE DOSAR 21095 325 2020 DOSAR 101 2020 INTIM *** *** SCPEJ *** ***Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 54297582000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM 5431430.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013529775 seria TMA10 din 08/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529775 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM SA 5431521.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013535739 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535739 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM SA 68444632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684455370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54333100000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 1800172 seria TM din 18/12/20 - ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA - achitat factura seria TM nr 1800172 din 2020-12-18Cheltuieli cu investiții2021-01-27T00:00:00ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA 543341723.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 000010 seria 001RS din 20/01/21 - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS - achitat factura seria 001RS nr 000010 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS 54335416.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202020462 seria 0001 M din 15/12/20 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria 0001 M nr 202020462 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 543363719.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 316 seria REG din 15/12/20 - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 316 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00REGALIA RED SRL 67703798.592912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4123990 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 4123990 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ENEL 54337195.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 316 seria REG din 15/12/20 GARANTIE - REGALIA RED SRL - achitat factura seria REG nr 316 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00REGALIA RED SRL 543411761.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DOBANZI PENALIZATOARE DESPAGUBIRI DOSAR 17480 325 2019Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 5434251611.169147565361Primăria Municipiului Timișoararecup tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 5434351611.012147565361Primăria Municipiului Timișoararecup impozit tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 5434451610.876147565361Primăria Municipiului Timișoararecup impozit tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54345489653147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54346804314147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat noi 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54347150000147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5434853054.622147565361Primăria Municipiului Timișoararecup impozit tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54349150000147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5435053204.517147565361Primăria Municipiului Timișoararecup impozit tichete vacantaAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 5435195914147565361Primăria Municipiului Timișoaracas stat dec 2020Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 543805475.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9377 seria stpt din 27/11/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9377 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54381121208.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9455 seria stpt din 21/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9455 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 54382270.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30284 seria REF din 23/12/20 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 30284 din 2020-12-23Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 543853104.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77 seria FS din 10/12/20 - POVI CON GROUP - achitat factura seria FS nr 77 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00POVI CON GROUP 543862982.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77 seria FS din 10/12/20 - POVI CON GROUP - achitat factura seria FS nr 77 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-01-29T00:00:00POVI CON GROUP 5438754680.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9446 seria stpt din 15/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9446 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5438854678.533147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9449 seria stpt din 16/12/20 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9449 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 5439040698147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FV 2356 seria din 22/09/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2356 din 2020-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00BLACK LIGHT 544061785147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr FV 2356 seria din 22/09/20 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr FV 2356 din 2020-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00BLACK LIGHT 5440769.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC DEPL EXT.SERBIAAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54408393.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC DEPL EXT.SERBIAAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 544099996147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1997 30 2019 PT DENISAELX SRL AVOCAT COVACI RAZVANAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 54384100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5987 seria din 30/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5987 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5439125.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013527351 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5439279.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013528713 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 54393425.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013529722 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 54394496.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531589 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5439524.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013531826 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5439676.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013532921 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 543971845.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533488 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5439857.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535369 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 543992.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013535443 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5440033.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537185 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 54401145.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537753 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5440254.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013537754 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 544033673.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013542241 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5440453.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569908 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 5440515.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020570630 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 677684592.53435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013647341 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 67769296.29435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020583552 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 544241376.92909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 70000, nr. 924674din data: 07.01.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria 70000 nr 924674 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1083801173147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021012 seria PCC din 02/08/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021012 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36 96874906.862910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI06300699 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ENEL SA 544291908.222909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCOLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0322 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 544306462909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuCOLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0322 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 54431297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB, nr. 3870din data: 04.01.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3870 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HERA SOFTWARE 544326462909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0325din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0325 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 544332128.932909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0325din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0325 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 544346462909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0327din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0327 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 544353353.342909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CTRF, nr. 0327din data: 10.12.2020 - COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND - achitat factura seria CTRF nr 0327 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND 544361502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 3756din data: 18.12.2020 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3756 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 544371502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 3831din data: 26.01.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 3831 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 544385952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210022din data: 18.01.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210022 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00DATAMAX Line 54439862909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210050din data: 21.01.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210050 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00DATAMAX Line 544401696.992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11308567din data: 31.12.2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11308567 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 544411729.362909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11308568din data: 31.12.2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11308568 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 54442297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 1786din data: 04.01.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1786 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HERA SOFTWARE 544432090.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 45986 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALIAL SRL 54444611.45460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46010 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALIAL SRL 544452886.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46011 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALIAL SRL 54446303.06460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013507431 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 54447398.08460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013537275 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 54448273.51460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020563728 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 54449182.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020567382 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 54450207.54460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020571022 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 678013526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11712094 seria din 17/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712094 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5445189999.7460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat MF cu OP 52 din 25.01.2021 - Laptopuri Toshiba Satelite Pro - 30 buc * 2999,99 lei/ buc = 89999,70 lei, conform Fct 881 / 10.12.2020, SC NEXT SMART IT SRLCheltuieli cu investiții2021-01-25T00:00:00Laptopuri Toshiba Satelite Pro 5508633452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 54428227.922909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020572390din data: 15.01.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020572390 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM 54452476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAdi-Com SOFT - achitat factura seria nr 291306 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Adi-Com SOFT 544263502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE20, nr. 0232din data: 31.07.2020 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE20 nr 0232 din 2020-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00 544531924.23460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaBurasig Top Concept SRL - achitat factura seria nr 8164 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Burasig Top Concept SRL 544542543.63460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3453 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 544555660.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 12335514 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 544565859.68460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 843371 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 54457670.5460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013477508 seria din 11/11/20 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013477508 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 544581769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRDS si RCS - achitat factura seria nr 14842692 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RDS si RCS 54459146.56460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRETIM S. A. - achitat factura seria nr 11036076 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM S. A. 544603838.14460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRETIM S. A. - achitat factura seria nr 11130684 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM S. A. 544613838.14460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRETIM S. A. - achitat factura seria nr 11307942 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM S. A. 544621323.47460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaTELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210300158077 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 544632856460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaUNIMEDIK IMPEX SRL - achitat factura seria nr 11513 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00UNIMEDIK IMPEX SRL 5446425728460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 5446525728460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 544662253.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46050 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 544674814.81460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46051 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 54468290.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46273 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 544691630460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46274 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 54470960.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46275 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 544711780460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46277 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 544722455460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46289 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 54473580.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46294 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 54474895460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46298 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 544751140460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46300 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 54476710460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 46301 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ALIAL SRL 549584502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Rate, popririAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 54477196153.14460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - Storno plata factura nr 1013477508 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM S.A. 5447821.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAQUATIM S.A. - achitat facturaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM S.A. 54479173.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10012 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AXA TELECOM SRL 11445013779147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 54480173.95460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 23322 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AXA TELECOM SRL 544818370460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201109 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 544821500460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201110 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 5448311468.63460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20201114 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 544843656.03460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700917555 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 544859041.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaDEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701004481 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DEDEMAN SRL 544864.09460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10422289875 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00E-ON GAZ 544874865.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFARMEC SA - achitat factura seria nr 103604698 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00FARMEC SA 544881071460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaL.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 54489253.62460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaL.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194. din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 54490235.62460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaL.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1194. din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 54491236735.38460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaL.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - storno plata factura seria nr 1194. din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 54493308.21460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaMIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 22770 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 54494100.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaMIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 31831 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 544954480460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaNext Perfect Plast SRL - achitat factura seria nr 01588 di 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00Next Perfect Plast SRL 544973120460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaPOLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria nr 2321 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00POLICLINICA DR. CATU SRL 544982466.28460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15315 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ROGVAIV SRL 5449916039.53460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15315. din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ROGVAIV SRL 545004673.13460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15316 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ROGVAIV SRL 5450123852460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burse Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil ....................Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 5450229752914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 545032000.152914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42525 nr 42525 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 545041499.822914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC RCS RDS SA - achitat factura seria 4781 nr 4781 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC RCS RDS SA 54505717.142914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 4320 nr 4320 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54506674.032914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 82302 nr 82302 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54507174.822914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 545104532910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 545116782910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 545124522910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 54513872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 54514152910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 545152942910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII DECEMBRIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 54516106.032910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10422290718 seria din 06/01/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422290718 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 54517862.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14888789 seria FDB21 din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14888789 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RCS & RDS SA 545182382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1780 seria TM din 04/01/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1780 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 545193572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20204159 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204159 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 5452071.42910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20204659 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204659 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 54521203.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210300095121 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300095121 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54492903.39460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaLA FANTANA - achitat factura seria nr 13713877 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00LA FANTANA 68453304147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bodistean *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54526281602910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE NOV-DEC 2020Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 5452711049.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 014 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SLAVONA SRL 54531421.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145003341 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00CERTSIGN SA 54532416.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210048 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 545333502910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210049 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DATAMAX LINE SRL 545342568.992910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 00843448 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ENEL SA 54535657.292910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 00848242 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ENEL SA 54536165.682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 31857 din 2021-01-20 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MIRTON SRL 545377143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292356 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 545381327.273975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 101311497 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC AQUATIM SA 545391988.953975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12335099 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 545402383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1775 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 54541359.393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14911259 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC RCS & RDS SA 545421580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11321770 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54543196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20204158 din 2021-01-05 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 5454410024.492915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 10322488624 08 12 20 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 488624 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE SA 54546346.292915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 202010603 07 12 20 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202010603 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COMANDOR SRL 545477142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 290892 291284 22 12 20 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 291284 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 5454850002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 3 20 11 20 OB INVENTAR - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC EMINENT SRL 5454937.122915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 677267 01 12 20 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 677267 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 54550621.952915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 899790 01 12 20 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 899790 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5455150002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 20200982 23 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00DATAMAX LINE SRL 5455220002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 39064 17 11 20 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 39064 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 678951702784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45832 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INSIGHTGROUP SRL 545537142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290892 din 2020-12-14 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 545239319.522910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 46658 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA 545242150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308128 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 545251199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11308129 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5452873525.982910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013540599 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 54529136.752910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013544821 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 5453091.172910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020572288 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 545451545.962915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 11303711 17 11 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 1303711 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 54554411.742912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 231 nr 231 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 545557683.922912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria DOSAR82 nr DOSAR82 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 545561449.772912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 49524 nr 49524 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON 545576902.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 30893 nr 30893 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 5455820993.112912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC FURNISSA SRL - achitat factura seria 200900022 nr 200900022 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC FURNISSA SRL 54559111.452912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC RCS RDS - achitat factura seria 9854 nr 9854 din 2020-12-31 Rulaj Ianuarie Total Ianuarie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC RCS RDS 5456027095280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1745 seria TM din 04/12/20 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1745 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00HERA SOFTWARE 54561714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 291288 seria SB ACS din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291288 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 545621718280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 3650 seria BWE din 29/12/20 - BLUE WAY EXPERIENCE SRL - achitat factura seria BWE nr 3650 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00BLUE WAY EXPERIENCE SRL 545631400280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 48078 seria ANI din 27/11/20 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 48078 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 54564289.57280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6921 seria TMLAN din 10/12/20 - S.C Lansadi-Com S.R.L - achitat factura seria TMLAN nr 6921 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00S.C Lansadi-Com S.R.L 5456520000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 5456615000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 545676000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 980 seria EPF20 din 03/11/20 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF20 nr 980 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 545695211.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020568110 seria TMC10 din 14/12/20 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020568110 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 54570539.07280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104607 seria FARG din 16/12/20 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104607 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC LIFT ARG SRL 54572367.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210100010259 seria TKRM din 01/01/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100010259 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 54573865.51280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210300105096 seria TKR din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210300105096 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 5457420000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 46461 seria TM CLTF din 15/12/20 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46461 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 54575153416.76280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenauutilitati Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 5457630002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 50 10 12 20 PREST SERVICII - SMAHIMBERG ARHIVE SRL - achitat factura seria SMH nr 44 47 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SMAHIMBERG ARHIVE SRL 545777142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290899 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 545781357.22915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8837913 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 545791164.792915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 157445 29 10 20 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 157445 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC DEDEMAN SRL 545802056.562915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2508 2513 2507 02 12 20 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2508 2513 2507 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 54581166.212915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 489295 489234 16 11 20 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 489295 489234 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC AQUATIM SA 54582202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5832 11 12 20 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5832 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC AVB SECURITY 5461664.46469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013551016 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 5458350002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PARTIAL F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 545841151.922915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10237 11 11 20 ANALIZE PROBE APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TM nr 10237 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC AQUATIM SA 54585189.212915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106382 21 11 20 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106382 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC BRITECLEAN SRL 54586343.742915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11130767 30 11 20 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11130767 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC RETIM SA 545874762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1733 04 12 20 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1733 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 54588415.382915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 51530201 22 12 20 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51530201 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 5458914502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 9418 10 12 20 PREST SERVICII - SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL - achitat factura seria CBS nr 9418 din 2020-12-14 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SERVICE SRL 545901178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1080 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 545911178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 1088 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 54592134.572915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 515655 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC AQUATIM SA 5459314282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1039 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 5459414282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1048 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 54595100.022915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 22730 din 2020-12-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 545961670.762915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1228 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 545971663.622915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 139 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 54598321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 290 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 54599321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 326 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 54600459.992915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 31413 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 546012451.42915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC PRECADIS SRL - achitat factura seria nr 9476 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC PRECADIS SRL 54602771.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130883 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC RETIM SA 546033542.872915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 3379 din 2021-01-01 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 546046914.752915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 915661 nr 915661 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC E ON GAZ SA 546053924.072915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 305387 nr 305387 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 549597862544176236Școala Gimnazială Nr. 18SindicatAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5460622778.182915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T00:00:00SC SOED METAL SRL 54607297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1774 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 54608297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3855 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 5460911138.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-04T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 54610142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10011 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-05T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 54611577.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11308563 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-05T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 54612191.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11308564 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-05T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 5461357.66469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013521192 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 54614715.28469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013534598 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-11T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 54615607.79469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020570452 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-11T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 54617714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 291259 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 5461812528.06469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 20EI12337758 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 54619660469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 688 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC NAR TEL SRL 54620730469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 689 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC NAR TEL SRL 1084321719042147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA SUME *** CF CONVENTIE ESALONARE 6072356637 28.06.2021 RATA 2Alte cheltuieli2021-08-29T20:59:36 546263390.482912647453Liceul WaldorfFact nr 10521522004 seria din 07/12/20 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10521522004 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00E-ON GAZ 546271552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 11130907 seria din 30/11/20 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11130907 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RETIM SA 546283012.232912647453Liceul WaldorfFact nr 12332240 seria din 18/12/20 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 12332240 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ENEL ENERGIE S 546296642912647453Liceul WaldorfFact nr 20200948 seria din 11/11/20 - S.M. MICRA TRADING SRL - achitat factura seria nr 20200948 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00S.M. MICRA TRADING SRL 546304002912647453Liceul WaldorfFact nr 20201038 seria din 10/12/20 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20201038 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC DATAMAX LIN SRL 54631600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20203275 seria din 05/12/20 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20203275 din 2020-12-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00Total Protect SRL 546327142912647453Liceul WaldorfFact nr 290902 seria din 04/12/20 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 290902 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 290902 din 2020-12-04 546337142912647453Liceul WaldorfFact nr 291294 seria din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 291294 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 291294 din 2020-12-22 546342899.612912647453Liceul WaldorfFact nr 654 seria din 07/12/20 - PADO PROIEC SRL - achitat factura seria nr 654 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00PADO PROIEC SRL 546351759.72912647453Liceul WaldorfFact nr 767 seria din 07/12/20 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 767 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 5463628082912647453Liceul WaldorfFact nr 791 seria din 07/12/20 - CARE HGT SRL - achitat factura seria nr 791 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CARE HGT SRL 54638431.012912647453Liceul WaldorfFact nr 14933209 seria din 06/01/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 14933209 din 2021-01-06 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RCS RDS 546390.872912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36ENEL - achitat factura seria EN nr 10273495 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ENEL 54640319.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10273495 12334908 18 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 12334908 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ENEL 5464164.812912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10322488628 08 12 20 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 488628 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00EON GAZ 679991904463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 011182 seria ETOS din 11 05 21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011182 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 54642907.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11036015 11130623 11308153 31 12 20 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11308153 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM 549608172544176236Școala Gimnazială Nr. 18SindicatAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 54643660.452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1388 09 11 20 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1388 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 54644215.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202100439 11 01 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100439 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC COMANDOR SRL 54645694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2582 18 01 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2582 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 546467142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 291335 22 12 20 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 291335 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ADI COM SOFT 546483464.542912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36RETIM - achitat factura seria TM nr 11036015 11130623 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM 5462220456.9469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 42474 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00colterm 5462310736.3469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16731 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00colterm 5462417113.09469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 46365 din 2020-12-15 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00colterm 546251069.782912647453Liceul WaldorfFact nr 1013508873 seria din 11/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013508873 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00AQUATIM SA 54647367.262912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3595 6541 5964 9612 3453 0187 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 503595 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 54649268.912912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4716 01 01 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 4716 din 2021-01-28 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 54650714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IC/V , nr. 291308din data: 22.12.2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291308 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 54651654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10007 seria din 05/01/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10007 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AXA TELECOM SRL 546544999.85249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 118807 seria din 23/12/20 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 118807 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 546557066.11249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1773 seria din 20/11/20 - TEMPLAR SRL - achitat factura seria nr 1773 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00TEMPLAR SRL 54657654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 23311 seria din 04/12/20 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 23311 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AXA TELECOM SRL 5465811138.4249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 426 seria din 02/12/20 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 426 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00INVESTIGATII VIP SRL 54660328.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 058494 seria din 18/12/20/SERV GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 058494 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00MSHOME 5466137.07531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10621119239 seria din 08/12/20/GAZ G P P23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621119239 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 54662334.19531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 107904621 seria din 01/10/20/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 107904621 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 546631098.07531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10941644 seria din 30/09/20/SAL GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 10941644 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SRL 546641557.82531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11036119 seria din 31/10/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11036119 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SRL 546651578.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11036120 seria din 31/10/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11036120 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SRL 54666220.72531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11130727 seria din 30/11/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11130727 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SRL 5466757.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11130728 seria din 30/11/20/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11130728 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SRL 546681160.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1227 seria din 05/10/20/SERV GPP23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1227 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 5466919917.08531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13083 seria din 06/03/20/SERV GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 13083 din 2020-03-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC COLTERM SA 546701160.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1390 seria din 09/11/20/SERV GPP23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1390 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 54671861.99531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1988/567 seria din 06/11/20/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1988/567 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AQUATIM SRL 546721091.3531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 200108790009 seria din 01/11/20/tel gg 23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 200108790009 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 54673178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2015/5796 seria din 23/11/20/SERV GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015/5796 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00MSHOME 54674784531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2247 seria din 28/08/20/SERV GPP23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2247 din 2020-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 54675784531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2274 seria din 20/10/20/SERV GPP23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2274 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 54676652.14531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25044 seria din 23/11/20/MAT GPP23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25044 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC PRISCOLE SRL 54771482.72913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 531429 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AQUATIM SA 546533218.53249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11130867 seria din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130867 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 546569338.7249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20EI12332429 seria din 18/12/20 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI12332429 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ENEL ENERGIE 5465966813.92249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IC/V , nr. 46680din data: 15.12.2020 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46680 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM SA 54677714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 290885 seria din 04/12/20/SERV GPP23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 290885 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 54678595531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 31111 seria din 26/11/20/SERV GPP23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 31111 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC PRECOTTI SRL 54679434.84531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 504/640 seria din 09/12/20/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 504/640 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AQUATIM SRL 54680572.59531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 914/442 seria din 11/11/20/APA GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 914/442 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC AQUATIM SRL 54681142.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9693 seria din 25/11/20/SERV GPP23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 9693 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 54682142.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9833 seria din 16/12/20/SERV GPP23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 9833 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 54683400.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300181879 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 54684447.35531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 17091 seria din 06/04/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 17091 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 54685215531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 28566 seria din 15/07/20/CALOR GPP23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28566 din 2020-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 546871551.84531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 35612 seria din 09/09/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35612 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC COLTERM SA 546891275531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC BLOMMA CAR SRL 546903000531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC BLOMMA CAR SRL 546912305.61531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI00848477 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 546921821.05531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 0694324419 din 2021-01-04 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC ORANGE SA 54698714.32909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11308599 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 11308599 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 54699402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11308600 seria TM din 01/01/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 11308600 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC 547002667.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4211 seria din 22/01/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4211 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 6806037.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020585196 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585196 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 547011087.662909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4212 seria din 22/01/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4212 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 54703975.82909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210003 seria din 14/01/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210003 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00BT CONSULTING SRL 547042784.62909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 5027678 seria din 26/01/21 - Z Spot Media SRL - achitat factura seria nr 5027678 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00Z Spot Media SRL 54705309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210024 seria TM DTX din 18/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210024 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00DATA MAX LINE SRL 54706200425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210047 seria TM DTX din 21/01/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210047 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00DATA MAX LINE SRL 54688723.56531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 14888183 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RCS RDS 546933337.812909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 46801 seria din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46801 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 5469415232.472909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 46803 seria din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 46803 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 546951177.192909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 00842711 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00842711 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 54696275.462909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013532879 seria TMA10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013532879 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM SA 5469715.22909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020569888 seria TMC10 din 11/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020569888 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM SA 54708776.53425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210300533679 seria TKR din 09/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300533679 din 2021-01-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 547091844.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4459 seria ELTE din 14/01/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4459 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ELTE OFFICE SRL 5471021875.67425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4619 seria TM CLTF din 14/01/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 4619 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 5471122794.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 46350 seria TM CLTF din 15/12/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46350 din 2020-12-15 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 5471213802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria n 599 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 54713429.872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2055 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-01-25T00:00:00 5471420570.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-30Cheltuieli cu investiții2021-01-25T00:00:00 547153273.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 11308627 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ELECTRICA 547163555.372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPRODUCTON SRL - achitat factura seria PROD nr 91036752 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00PRODUCTON SRL 54717274.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523962 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM S.A. 547187537.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 117245 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 547197142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290874 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 547212382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1683 din 2020-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE 5472240422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21166 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC EXPLOMED SRL 54723300002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 54724454.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAN nr 044038975 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ORANGE 54725168.472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 66655820 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RDS&RCS 54726303.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523963 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 11445319618147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Lady Bird septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 58299225403524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii februarieCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 54727121.562419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020568943 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 54728285.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 200318746832 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA 547292665.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1906 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 547302668.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1974 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 547312667.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2028 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 54732297902419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 54733129331.232419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 35719 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM S.A 547344185.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 42601 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM S.A 5473529109.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 46497 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM S.A 547363399.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1113078 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC 5473759272911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12016 1358 seria TELE din 14/12/20 - TELETIM SRL - achitat factura seria TELE nr 12016 1358 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00TELETIM SRL 54738556.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202016162 seria ETA din 17/12/20 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202016162 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 54740297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1784 seria TM din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1784 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 547392873.132911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12336865 seria 20EI din 18/12/20 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12336865 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ENEL ENERGIE SA 657431579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 547417142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 291279 seria SB ACS din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291279 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 547421496.092911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46168 seria TM ALI din 14/12/20 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 46168 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 5477870002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1042 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 5477920282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1047 din 2020-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 547805265.142913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 336166 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 547812434.772913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 488623 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC EON GAZ SA 54782309.52913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2570 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 547831565.42913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130838 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SA 54784812.292913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11308095 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC RETIM SA 547851118.142913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 16621 din 2021-01-01 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 54786209.452912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013537302 seria TMA10 din 12/01/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013537302 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00AQUATIM S.A. 547873502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 103 seria din 05/01/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 103 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00VEGABITCORE 547883720.012912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11308604 seria TM din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11308604 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 547892382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20204292 seria TPS din 05/01/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20204292 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TOTAL PROTECT 54790740.252912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210300075467 seria TKR din 21/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300075467 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 5479138742.252912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 4956 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4956 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM S.A. 54792113.052912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2145007226 seria csign din 22/01/21 - CERTSIGN - achitat factura seria csign nr 2145007226 din 2021-01-2Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00CERTSIGN 54793269.992912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 4956 seria TM CLTF din 14/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4956 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COLTERM S.A. 547944762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 290926 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 55083206452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 547951720.512909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013491585 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 54796458.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12616 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 5479711902909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12617 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 54798969.882909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662/1 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 547991192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12663 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 548008140.462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 11303099 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 548011220.942909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1212 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 54803517.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria nr 14866737 di 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS AND RDS SA 68465632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54804104.572909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210300169845 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 548054062.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 20EI nr 12332252 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 54806176.412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013500856 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013500856 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 54807131.432909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013505359 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013505359 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 54808165.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 102483 seria din 01/12/20 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 102483 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SCREAM SRL 548092938.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130646 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130646 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 107760276501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 5481034452909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1480 seria MFT din 17/12/20 - POLICLINICA NARMEDICA SRL - achitat factura seria MFT nr 1480 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00POLICLINICA NARMEDICA SRL 5481170.022909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 22780 seria TMIM din 17/12/20 - Imprimeria MIRTON SRL Timisoara - achitat factura seria TMIM nr 22780 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Imprimeria MIRTON SRL Timisoara 548124762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 291317 seria SBACS din 22/12/20 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 291317 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 5481371.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 48 seria GRAFF din 18/12/20 - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 48 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00GRAPHIC PROJECT SRL 54814232.052909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 548151399.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 4785 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54816503.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013521341 seria TMA10 din 16/12/20 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013521341 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 548171733.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10720688103 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10720688103 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 548183139.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10820524039 seria MSEON din 07/12/20 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10820524039 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 548191719.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130647 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130647 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 54820805.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11130648 seria TM din 30/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11130648 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 548211856.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12662 seria CLTM din 23/11/20 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 12662 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 54822887.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54823591.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 55084164452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 54824267.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4786 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54825853.792909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54826527.142909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54827448.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4787 seria NXBD din 11/12/20 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 478 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 54828404.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14360 seria TMF din 02/12/20 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14360 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 5482939012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20201016 seria TMDTX din 02/12/20 - DATAMAX LINE SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMDTX nr 20201016 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DATAMAX LINE SRL TIMISOARA 548302302909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2020613 seria TMGP din 21/12/20 - GALLPRINT SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMGP nr 2020613 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00GALLPRINT SRL TIMISOARA 5483130419.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46571 seria TMCLTF din 15/12/20 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 46571 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 54832389.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 6687 seria FDTM din 24/11/20 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 6687 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 54833153.552909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7020964 seria NT din 10/12/20 - NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA - achitat factura seria NT nr 7020964 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00NEURONIC TRADE SRL TIMISOARA 548344502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria CBL nr 10 din 2019-11-12 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00CABLE NETLAN SRL 548363435.772568096437Școala Gimnazială Nr. 25COLTERM S.A - achitat factura seria nr 1269 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM S.A 548371076.732568096437Școala Gimnazială Nr. 25COLTERM S.A - achitat factura seria nr 39073 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM S.A 1077626300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-08-10T21:00:00 548382198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11130694 seria din 30/11/20 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130694 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 548397982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2304 seria din 14/12/20 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2304 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 54840516.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2746 seria din 20/12/20 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 2746 din 2020-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 5484123364.942568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 46650 seria din 15/12/20 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 46650 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM S.A 54842251.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 14902932 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 14902932 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RCS & RDS SA. 1020981973.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 68216600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20207815 seria din 05/05/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20207815 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Total Protect SRL 682177142912647453Liceul WaldorfFact nr 305944 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11 68218614.222912647453Liceul WaldorfFact nr 53160101 seria din 12/05/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53160101 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 682191590.592912647453Liceul WaldorfFact nr 77807 seria din 07/05/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77807 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SANI LUX SRL 682211502912647453Liceul WaldorfFact nr 35594 seria din 19/05/21 - SCHMIDT&CO SRL - achitat factura seria nr 35594 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SCHMIDT&CO SRL 68222469.282912647453Liceul WaldorfFact nr 500324 seria din 18/05/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500324 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00FARMADO SRL 68223220.152912647453Liceul WaldorfFact nr 3591 seria din 20/05/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3591 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00N N CLEAN SRL 682242054.032912647453Liceul WaldorfFact nr 5172079 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19 54844508.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210300029446 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300029446 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 548467142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 291250 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 548474424.312915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14DIF F 42846 PARTIAL F 46753 15 12 20 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 46753 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 548483575.692915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 42846 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 54849250002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 001 29 06 20 PREST SERVICII - SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL - achitat factura seria MRD nr 001 din 2019-05-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC MADIROLA MRD CONSTRUCT SRL 548511142.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1166 1033 21 11 20 PSI - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1166 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 548525604.152915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 12423 12438 15 12 20 MATERIALE CURATENIE - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12423 12438 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 54853679.72915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1280 28 12 20 DEZINFECTANTI - SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1280 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC MELAGRANA PHARM SRL 548544697.712915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 201849 2018420 15 12 20 MATERIALE - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018429 2018420 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00GIRZ COMPANY SRL 548557142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 291250 290858 04 12 20 PREST SERVICII - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 290858 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 5485650.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3436 01 01 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3436 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1020993610.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 93752597.82915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC MSHOME SRL - achitat factura seria 384 nr 384 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC MSHOME SRL 937532191.822915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 205 nr 205 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 618525170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori decembrie 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00 937543938.972915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 2200 nr 2200 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 937645202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 6314512 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 937658502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 931124 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 937661595.242914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13724169 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 93767958.142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 12041711 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 937711551.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11860586 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11860586 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC RETIM SRL 937721578.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11860587 seria din 31/05/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11860587 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC RETIM SRL 93773178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2015 6285 seria din 26/05/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 2015-6285 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00MSHOME 937741151.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25383 seria din 13/05/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25383 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC PRISCOLE SRL 937751663.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25428 seria din 07/06/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25428 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC PRISCOLE SRL 54858790.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 66330 01 01 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 66330 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 548591228.082915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1033 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT 548601813.562915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 10124141219 05 11 20 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1012414121 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 5492565.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621259082 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC E-ON GAZ SA 54845165.642568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013425930 seria din 27/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013425930 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM SA 93790502.68531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 16046842 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RCS RDS 938041821.422915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 727256 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 93805188.772915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 569024 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 938083142.522912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 1727 736 30 06 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 1727 nr 1727 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 938094762912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 30575 30 06 2021 SERVICII IT CF CTR - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 0575 nr 0575 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 9381012000.062912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 200900022 30 12 2020 OBIECTE DE INVENTAR - SC FURNISSA SRL - achitat factura seria 200900022 nr 200900022 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC FURNISSA SRL 938116306.962912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2232 2830 30 06 2021 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2232 nr 2232 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 938122500.292912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 43051 30 06 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43051 nr 43051 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 938131614.242912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 5027 236 30 06 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 5027 nr 5027 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 938144567.622912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 78021 30 06 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 78021 nr 78021 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 9381515821.132912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2830 nr 2830 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 548502411.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 11130607 11130608 30 11 20 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 130607 130608 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54857757.162915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 506053 506067 11 12 20 APA - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 6053 6067 7157 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM SA 684681685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** nisijevic ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 548623992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 31871 20 01 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 31871 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1077631700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 548634523.192910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112875 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00CRISALIA 54864113.052910044045Școala Gimnazială Nr. 1Cert Segn - achitat factura seria nr 2145000319 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Cert Segn 5486526.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10521522252 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E.ON ENERGIE SA 548665027.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621119375 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E.ON ENERGIE SA 938232122.962912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2828 30 06 2021 MATERIALE DE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 2828 nr 2828 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 93824803.252912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 289 30 06 2021 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 289 nr 289 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA 938251660.442912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3701 30 06 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria 3701 nr 3701 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 938263594.992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 649 30 06 2021 PSI - LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria 649 nr 649 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 93827157.842912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 6678 seria 6678 din 15/04/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6678 nr 6678 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 938281152.92912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 958 315 30 06 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 958 nr 958 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 938337142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 305934 seria ACS din 11/05/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305934 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 923821426.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6574 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 54877255.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1 seria din 25/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 54878999.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10039 seria din 25/01/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10039 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SBK SECURITY SRL 54886550452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0292 seria din 27/01/21 - DIPLOSTAR SRL - achitat factura seria nr 0292 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DIPLOSTAR SRL 548871440452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0649995 seria din 13/01/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0649995 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 548881189.05452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 085480 seria din 27/01/21 - SC INDACO SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 085480 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC INDACO SYSTEMS SRL 54890297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1776 seria din 27/01/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1776 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 5489110726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478213 seria din 21/01/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478213 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 54892700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4568 seria din 18/01/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4568 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 54893509.99452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 70000926231 seria din 21/01/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000926231 din 2021-01-21 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00VODAFON ROMANIA 548742842910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 54875322910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST *** *** *** Rulaj Ianuarie Total IanuarieAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 11445420213147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita Lui Goghita septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 938582558.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 27808 seria 27808 din 23/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria 27808 nr 27808 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 93859932914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4186 07 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria 4186 nr 4186 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 938613320.72914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 644 30 06 2021 P S I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 644 nr 644 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 9386220204.172914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria 20371 nr 20371 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 9386311101.862914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 93867694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2801/A PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2801/A din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 113038372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9937 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 93868318.292912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 5 15 06 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 5 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 93869235.122912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 587744 682963 588318 10 06 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 7744 2963 8318 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00AQUATIM 938703885.912912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 2832 F 2831 02 07 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93871698.92912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 728235 01 07 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 728235 din 2021-07-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 93894111.882913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2716 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93895991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2750 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93896133.282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 61743 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC TOSA TRADE SRL 548611641.092915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 12336424 18 12 20 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 12336424 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 548671179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130653 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 54868221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130654 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1032951000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LUNARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ASOC.CAPITALA CULTURALA 74499651024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 4/06.04.2020 ridicare nr serviciiAlte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 54869105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130655 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 548708312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11130656 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 548791046.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013503006 seria din 25/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013503006 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AQUATIM 548803526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11308590 seria din 25/01/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308590 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5488121381.38452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5072 seria din 25/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 5072 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM SA 54882127.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1013528806 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 5488374.67452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1013532871 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 54884224.12452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1013532874 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 5488515.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1020571542 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 5488920.1452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013526807 seria din 15/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013526807 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM 684704633147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 6847111688147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 54895297.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 1755din data 04 12 2020 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1755 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 548964356.972914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 02326 seria din 12/10/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 02326 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 548972197.842914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 09318630 seria din 17/09/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 09318630 din 2020-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ENEL SA 5489847.082914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 10124141734 seria din 05/11/20 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10124141734 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC E-ON GAZ SA 54899113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 101878 seria din 15/12/20 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 101878 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC CTCE SA 5490047.292914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 10621119970 seria din 08/12/20 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621119970 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC E-ON GAZ SA 549011993.832914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036029 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036029 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549021893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11036030 seria din 31/10/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11036030 din 2020-10-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 1130398003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 49/06.08.2021 AJ inmormantare .Alte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 54904139.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130637 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130637 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549051893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130638 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130638 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549066950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11130639 seria din 30/11/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11130639 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549075117.062914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11303992 seria din 17/11/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 11303992 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ENEL SA 54908757.382914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307896 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307896 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549091893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307897 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307897 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549106950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 11307898 seria din 31/12/20 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11307898 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC RETIM SA 549113232.892914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 12334307 seria din 18/12/20 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 12334307 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ENEL SA 54912190.672914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 32065 seria din 12/08/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 32065 din 2020-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 54913362.442914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 35544 seria din 09/09/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 35544 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 5491421136.282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 42709 seria din 12/11/20 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 42709 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 549159995.542914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 4807 seria din 18/12/20 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4807 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 549166998.992914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 4809 seria din 18/12/20 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 4809 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 5491714282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 91 seria din 03/11/20 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 91 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 54918113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Fact nr 99042 seria din 25/11/20 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 99042 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC CTCE SA 549191742.542914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533503 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 54920750.612914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533522 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 549211955.082914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533574 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 5492293.672914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570263 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 5492347.632914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570316 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 5492415472914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 1057 din 2019-04-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COMPUTERLINE SRL 684744107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 549269032914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300151980 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 9687572.62910044045Școala Gimnazială Nr. 1Monitorul oficial ra - achitat factura seria nr 20464 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00Monitorul oficial ra 5492928562914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 549301487.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SC TOP STING SRL - achitat factura seria nr 3863 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC TOP STING SRL 54931902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 82158 seria LBW din 09/12/20 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 82158 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 54932902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 82515 seria LBW din 15/12/20 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 82515 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 54933300002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 160 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00P&MON-KRIS SRL 549358167.312912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2020244 seria din 14/12/20 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2020244 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC DENIS & COMPANY SRL 5493610767.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2020245 seria din 14/12/20 - SC DENIS & COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2020245 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC DENIS & COMPANY SRL 54937272.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 2145002880 seria CSIGN din 12/01/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145002880 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC CERTSIGN SA 54938297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 3865 seria CAB din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3865 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 549396508.72912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 9741 seria din 10/12/20 - SC SBK SECURITY SR - achitat factura seria nr 9741 din 2020-12-10 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC SBK SECURITY SR 5494023602544176236Școala Gimnazială Nr. 18C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5494115472544176236Școala Gimnazială Nr. 18C.A.R.Alte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 5494273012544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5494376972544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54944532092544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5494552472544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54946513712544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5494715432544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5494844652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 939582999.4469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15798 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC ROGVAIV SRL 93971209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Mariana(Matko) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93972209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Petru(Roxana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93973209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 5494959452544176236Școala Gimnazială Nr. 18Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54950288952544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54951319112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54952115602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 54953125192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5495426002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5495528372544176236Școala Gimnazială Nr. 18Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5495679222544176236Școala Gimnazială Nr. 18Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5495776542544176236Școala Gimnazială Nr. 18Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 5496130002544176236Școala Gimnazială Nr. 18SC MTC CONT EXPERT SRL - achitat factura seria nr 575 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC MTC CONT EXPERT SRL 54962113.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1 seria din 14/01/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00CERTSIGN SA 549632355.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11307876 seria din 01/01/21 - sc retim ecologic service - achitat factura seria nr 11307876 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00sc retim ecologic service 54964166.62544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13573 seria din 07/01/21 - ROMANIAN SECURIT SYSTEMS - achitat factura seria nr 13573 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ROMANIAN SECURIT SYSTEMS 549281109.712914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Orange Romania SA - achitat factura seria nr 003004640 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00Orange Romania SA 68476211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68477632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 549661142.532544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210300124413 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300124413 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 54967892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 291238 seria din 22/12/20 - SC ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 291238 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC ADI COM SOFT 549682502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3146 seria din 15/01/21 - ACCORD BUSINESS - achitat factura seria nr 3146 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ACCORD BUSINESS 5496924486.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4852 seria din 14/01/21 - sc colterm sa - achitat factura seria nr 4852 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00sc colterm sa 549704548.182544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4944 seria din 25/01/21 - SC NEXT BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 4944 din 2021-01-25 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 549716843.72911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 4739 seria TM CLTF din 14/01/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4739 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 54972814.252911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 00848192 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 00848192 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 54973297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 013639 seria RSS din 07/01/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 013639 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 54974512.962911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013529280 seria TMA10 din 08/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013529280 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 10659050249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Asigurare de viataCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 1065915903249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - C.A.R.Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 106592158439249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 10659319842249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 106594376838249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 106595150192249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 10659633791249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 106587509249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRegularizare incasare chelt exec silita dosar 206/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 10658849249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRegularizare incasare chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 106589184.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRegularizare incasare chelt exec silita dosar 210/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 5497549.082911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013543164 seria TMA10 din 14/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013543164 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 549767.592911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020569253 seria TMC10 din 08/01/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020569253 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00S.C AQUATIM S.A 54977193.012911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210100296614 seria TKRM din 11/01/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100296614 din 2021-01-11 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 549783712.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 47840 seria din 11/11/20 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 47840 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ANINOASA TIM 54979791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 739 seria din 02/12/20 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 739 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00DAD SYSTEM SRL 54980791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 740 seria din 02/12/20 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 740 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00DAD SYSTEM SRL 11431643.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300316 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ENEX SRL 54982404.6463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 868 seria din 25/11/20 router wi fi - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 868 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00EDI GRUP SRL 549839435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11130603 seria din 30/11/20 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11130603 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM 549842499463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 201100007 seria din 25/11/20 revizuire analiza ris - S&M SECURITY - achitat factura seria nr 201100007 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S&M SECURITY 549873812.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 892 seria din 03/12/20 MENT RETEA DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 892 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00EDI GRUP SRL 1021015534.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 05174447 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 7412374.28466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00ENEL ENERGIE SA 9011285.86466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ENEL ENERGIE SA 54324.54248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelefon internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-14T22:00:00Telekom 721055.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00AQUATIM SA 55017727.072912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210300155483din data 01 01 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S - achitat factura seria nr 210300155483 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S 55018186.42912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210300155484din data 01 01 2021 TELEFON GRADINITA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300155484 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 5502222912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12537din data 21 09 2020 Dezinfectanti - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 12537 din 2020-09-21 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 5502340.92460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 10422289888 seria din 07/01/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422289888 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 941052670.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47950 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94106675463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47978 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94107884.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47979 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 9413430001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC AQUATIM SA 9413810001290412184Liceul de Arte PlasticePrimaria Timisoara - achitat factura seria AX nr 0477866 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36Primaria Timisoara 941397141290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305948 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC ADI COM SOFT SRL 941407141290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307561 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC ADI COM SOFT SRL 941413571290412184Liceul de Arte PlasticeSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 308047 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC ADI COM SOFT SRL 941421713.61290412184Liceul de Arte PlasticeSC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32368 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC ANINOASA-TIM SRL 9413326311290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 9413526311290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 9413627641290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 9413727271290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 55085148452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 549937000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 46758 seria din 15/12/20 partial en termica Colterm tm - COLTERM - achitat factura seria nr 46758 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM 549967.592912661054Școala Gimnazială Nr. 2AQUATIM - achitat factura seria nr 1013485527 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM 549972931.912912661054Școala Gimnazială Nr. 2INCREMENTAL - achitat factura seria nr 51488201 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00INCREMENTAL 55003151.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013515447din data 15 12 2020 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013515447 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 55004157.282912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013535317din data 11 01 2021 AQUATIM GRADINITA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013535317 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 55005211.422912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013535319din data 11 01 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013535319 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 5500715.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020570619din data 11 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020570619 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 1066391456249092811Filarmonica Banatul TimișoaraContrib asig de munca titluri executorii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-23T21:00:00Contrib asig de munca titluri executorii 106636166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 124239 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00CTCE S.A 106637361.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746929 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 1066383765.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08475019 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10662443.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 208/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 657304264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 6573170147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 65732632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657332843147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 65734948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 5502819263.69460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 21074 seria din 07/05/20/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 21074 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 55029892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 291305 seria din 22/12/20/serv col ec - SC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291305 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 55030500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3101 seria din 08/12/20/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3101 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 55031500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3145 seria din 15/01/21/serv ssm col ec - SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3145 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 550320.37460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 39900 seria din 15/10/19/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 39900 din 2019-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC COLTERM SA 550331701.87460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 430/428/77 seria din 11/01/21/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 430/428/77 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 550340.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 563/429/65 seria din 10/12/20/apa col ec - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 563/429/65 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM SA 55036417.31460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC RDS RCS SA 65745948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 5503934.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00E 550406618.05460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Retim 55041326.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS & RDS SA 55042487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Total Protect 55043844.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 550446120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC Alfa Farm SRL 55045214.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 550474940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00PCREXPERT SRL 550484200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 550513005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 550523011.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 55053714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 285493 seria din 04/11/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 285493 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 550381417.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 5504669632.28460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 550546344.26425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 307460 seria din 17/11/20 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 307460 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ELECTRICA 5505511182.89425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 521369 seria din 08/12/20 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 521369 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E-ON GAZ 5505686.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 66617084 seria din 07/12/20 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 66617084 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RCS & RDS SA 550571423.93425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 686265 seria din 02/12/20 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 686265 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 55058238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1739 seria din 04/12/20 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1739 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 5505959.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 23081 seria din 18/11/20 - SC DEMETRA SRL - achitat factura seria nr 23081 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC DEMETRA SRL 55060178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 5742 seria din 18/11/20 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 5742 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AVB SECURITY 55061547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 646 seria din 09/10/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 646 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 550626000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00DEDEMAN S.R.L 55063714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 290949 seria din 04/12/20 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 290949 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ADI COM SOFT SRL 55064178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 314 seria din 09/11/20 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 314 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 550662000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 395 seria din 28/11/20 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 395 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 550675313.87425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 444473 3 seria din 13/10/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 444473-3 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00R.A AQUATIM 550682040.96425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 727 seria din 27/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 727 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 550691260.79425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 825937 seria din 02/12/20 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 825937 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 550703000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1004441 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004441 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00DEDEMAN S.R.L 55071439.82425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 704 seria din 11/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 704 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 55072460425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 201840 seria din 02/11/20 - MEDICI " S SRL - achitat factura seria nr 201840 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00MEDICI " S SRL 5507359425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 521208 seria din 12/11/20 - S C ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 521208 din 2020-11-12 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00S C ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI 55074714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291323 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 550752714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 46255 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ALIAL SRL 5507639007.29463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr 46400 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COLTERM SA 5507763859.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532187 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 5507864217.14463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013532244 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 5507964247.53463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570182 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00AQUATIM SA 657479477147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 55081785452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 5508279452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 550651757.12425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 36161 seria din 02/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 36161 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 65749316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 65750473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 550902818.13452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 11308111 seria din 31/12/20 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308111 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC 550911417.78452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 14878319 seria din 06/01/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 14878319 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RDS&RCS SA 550923536.68452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2809 seria din 15/01/21 - ALSTING TIMSERV SR - achitat factura seria nr 2809 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ALSTING TIMSERV SR 55094255.56452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10422289879 din 6 01 2021 /10920421573 din 01 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10422289879 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00EON GAZ 550950.01452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /10422289879 din 6 01 2021 /10920421573 din 01 2021 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10920421573 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00EON GAZ 5509634.16452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11308113 din 31 12 2020 /11308112 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308112 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC 5509734.16452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11308113 din 31 12 2020 /11308112 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11308113 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC 556921063.042787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizare FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55098357.8452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 570102858737 seria din 25/01/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 570102858737 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIA SA 550995386.94452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 844917 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 844917 din 2021-01-19 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIA SA 5510115651.272912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 5080 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 55103571.22912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 19166838 din 2020-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 5510411902912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004616 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 55105294.152912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 432294775 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 55107541.722912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00843889 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 551081.72912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 210300533370din data: 22.01.2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300533370 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 5510941971.322912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse sociale cont blocatAlte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 551102402912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse sociale Rulaj Ianuarie Total IanuarieAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 55112843.65548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 56597991 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00RCS&RDS SA 55113843.08548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 61612545 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00RCS&RDS SA 55114844.33548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB20 nr 66620496 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00RCS&RDS SA 55115749.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 200315914684 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ROMTELECOM 55116758.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 200317591370 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ROMTELECOM 551176.75548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 315914684 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ROMTELECOM 551180.19548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TM nr 20315914684 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ROMTELECOM 55119714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 291321 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ADI COM SOFT 550892317.18452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1020571551 seria din 13/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020571551 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00AQUATIM 55102700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 13749649 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LA FANTANA 55106700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 13783249 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00LA FANTANA 551114571.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 42871 seria TMCLT din 12/11/20 - COLTERM - achitat factura seria TMCLT nr 42871 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00COLTERM 684824844147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 68483473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 55121297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3786 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55122297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3824 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55123297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3860 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55124297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1565 din 2020-07-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55125297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1712 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55126297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1747 din 2020-12-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 55127714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB nr 285476 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ADI COM SOFT 5512880.99548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1767 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55129265.89548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1768 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55130128.96548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1769 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 5513191.19548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1870 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55132507548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1877 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55133528.03548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1878 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55134587.4548159233Liceul Teoretic William ShakespeareALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1879 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 551351785548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAPPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1020007359 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 551362269548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAPPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1020007361 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 55137215.46548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V ALI nr 1771din data 09 10 2020 SECT FUNCT - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1771 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 55138273.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V ALI nr 1876din data 28 09 2020sect functionare - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1876 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ALINA SI SANDA 551397000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareC/V TM nr 7849din data 22 09 2020 - SC ONE SOURCE SOLUTION SRL - achitat factura seria TM nr 7849 din 2020-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC ONE SOURCE SOLUTION SRL 551402588.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EL nr 11304039 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ELECTRICA 5514124966.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4082 seria HQ din 19/06/20 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria HQ nr 4082 din 2020-06-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 551421882.14548159233Liceul Teoretic William ShakespeareGIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018390 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00GIRZ COMPANY 657522474147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 551442582.89548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TM nr 15586 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC BLUCIELO SRL 55145404.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15588 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC BLUCIELO SRL 55146928.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6102 din 2020-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC DERATIM SRL 551471213.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6130 din 2020-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC DERATIM SRL 55148178.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6249 din 2020-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC DERATIM SRL 55149809.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC DERATIM SRL - achitat factura seria TM nr 6297 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC DERATIM SRL 55150565548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria TM nr GR44160 din 2020-11-23 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC INSIGHTGROUP SRL 551511071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LGF20 nr 1375 s din 19/01/2021 servicii PSI si SSM - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1375 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 551523522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM nr 11308032 din 31/12/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 11308032 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RETIM SA 55153625.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 70000923389 din 07/01/2021 internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000923389 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 968772318.372910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210310573043 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00TELEKOM 5515912562249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuTRANSFER SUME LA BS UNDE ARE DE RECUPERATAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 55160275249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FMETnr 17071 din 21/01/2021 anunt M Of - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 17071 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 551622219.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DAIFAI nr 657 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 551631033.96448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 659 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 551642425.97448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl TIMISOARA - achitat factura seria DASFAI nr 659 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00S C DAD SYSTEM srl TIMISOARA 55165178.5448360920Colegiul Național Ana AslanAVB SECURITY srl TIMISOARA - achitat factura seria FV nr 5759 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AVB SECURITY srl TIMISOARA 55166933.56448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 3985 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 5516759.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ideea Imperial Tim srl Timisoara - achitat factura seria IIT nr 3985 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00S C Ideea Imperial Tim srl Timisoara 55168165.41448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria BZULM nr 1610 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 55169630.56448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13713900 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 55170629.92448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13768319 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 55171425.59448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 5517249448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 551737448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 55174114.41448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 5517549.88448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 5517650.12448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 55177432448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 291320 1 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 55178139.17448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17807601 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 55179139.21448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 17813401 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 551801330.32448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11308130 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 55181480448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 46093 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 551822600448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria TM ALI nr 46095 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 55183290.36448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202010273 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 55184290.36448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202100071 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 107764595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315003 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 55185864448360920Colegiul Național Ana AslanS C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA - achitat factura seria ETOS nr 11156 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C ETO SOFTWARE srl TIMISOARA 55155786.09249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013533775 si 1013533776 din 11 01 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533776 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00AQUATIM SA 5515610000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF nr 4895 din 14/01/2021 incalzire - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4895 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00COLTERM SA 551574725.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 20EI12335067 din 22/01/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI12335067 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5516150000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF nr 4895 din 14/01/2021 INCALZIRE - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4895 din 2021-01-14 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLTERM SA 55186238448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1635 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 55187238448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria FNF nr 1657 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 55188297.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1726 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 55189297.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1761 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 55190310.19448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 148396211 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 55191221.09448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMA 10 nr 1013539005 din 2021-01-13 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 55193758.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 13 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ARTE SI MESERII 551943891.21426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 12334525 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ELECTRICA 55195753.54426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPRINTTECH - achitat factura seria nr 66330 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00PRINTTECH 55196711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 2315 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RDS 55197714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 291268 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00adicom soft 551991499.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeto software - achitat factura seria nr 9340 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00eto software 55200297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 3852 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00hera software 55201700426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăprofimed - achitat factura seria nr 3459 din 2021-01-25 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00profimed 55204833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 104630 seria din 18/01/21 - Liftarg SRL - achitat factura seria nr 104630 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Liftarg SRL 5520567.31248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 14842678 seria din 06/01/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria nr 14842678 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00RDS RCS SA 55206476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1672 seria din 19/01/21 - Fla Networks SRL - achitat factura seria nr 1672 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Fla Networks SRL 55208324.44248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 531975 seria din 09/01/21 - Telekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 531975 din 2021-01-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 5521024300248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAchitat restante burse merit a 2020 Rulaj Ianuarie Total IanuarieAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 55212196.35460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 2145002878 seria din 12/01/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145002878 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CERTSIGN SA 55216521.51460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210100003356 seria din 01/01/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210100003356 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM MOBILE SA 55217553.29460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210300191551 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210300191551 di 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 551923376.79426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 70121.32967 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM 10810502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Prest.serv.arhivareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SMAHIMBERG ARHIVE 5520233883.34248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 4964 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Colterm SA 552031112.42248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1013537268 seria din 12/01/21 - Aquatim SA - achitat factura seria nr 1013537268 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Aquatim SA 552075000248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 4964 seria din 14/01/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 4964 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Colterm SA 55211922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 14844074 seria din 06/01/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 14844074 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00RCS RDS SA 552135761.91460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 42627 seria din 12/11/20 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 42627 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 552146000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 42627 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 552152159.31460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11308579/31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11308579 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5411811663.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2 seria MX din 16/10/20 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 2 din 2020-10-16Cheltuieli cu investiții2021-01-14T00:00:00 542969568.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3874 seria *** din 14/10/20 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3874 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00 543391000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA AVANS ONORARIU EXPERT DOSAR 16109 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS *** LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 5437130000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 147 seria GOR din 02/12/20 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria GOR nr 147 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00 54496400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva*** *** PFA - achitat factura seria nr 173 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 5470227002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 08 seria din 18/01/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 08 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 548023752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 170 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00 54872442910044045Școala Gimnazială Nr. 1PLATA METODIST CRESTIN *** ***Alte cheltuieli2021-01-28T00:00:00 549814228.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 745 seria din 09/12/20 tonere - *** SYSTEM SR - achitat factura seria nr 745 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00 550144002912661054Școala Gimnazială Nr. 2PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 91 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00 5508067519.62463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI00848424 din 2021-01-19 021O DS S 1-06 021O ECOL 021O ECOL 08049 di 021O opa Ovi seria nr 021O T AVO factura 021O DOR S 1-01-05 DOR S 1-01-08 021O A - achi 021O int - ach nuarie nuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 55198300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 3997 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00 65755632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6855130852.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00COLTERM 6855235800.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 434 seria CONS din 15/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria CONS nr 434 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-05-12T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 685538349.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 436 seria din 28/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 68554500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 68555154881.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00COLTERM 685566458147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC IND CENTRE VACCINAREAlte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 68559112347147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul I.UCECOM martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6856030743147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Csa Sperantei martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6856113116147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685621592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685634707147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685643932147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradiniita lui Goghita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6856511077147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Mileniu martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6856617993147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 68567166259147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685684182147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Cordiana martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685694239147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685709620147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 685715240147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Troita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6857250649147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita lui Goghita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 60734183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607422903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 24/22.04.2021 AJ SOCIAL LEMNE CURENTEAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 6857480179147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 68575986351147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 68577204209147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6855856553147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul I.*** martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6858056665147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 68581108829147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6858263767147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6858313575.15147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00HORTICULTURA SA 6858412568.69147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 685856793.05147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00COLTERM 6858626.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013617004 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617004 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00AQUATIM SA 685871000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00COLTERM 6858810000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 169 seria RAL din 19/04/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 169 din 2021-04-19Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00R G RAAL PROD SERV SRL 685891000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 68590108607.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 68591239835.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 685921140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00BLACK LIGHT 685931718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35075 seria RST din 04/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6859490.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35075 seria RST din 04/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6859545112.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 68596190.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 68597901.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68598159.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68599191.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 686001083.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 686012081.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68602400.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68603400.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 6857832254147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 60801348.911290412184Liceul de Arte PlasticeC/V , nr. R9326716din data: 26.03.2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr R9326716 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ICI BUCURESTI 11445680972147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 60802420.551290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 00000910 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 00000910 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 6080388.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 009843026 seria JAO din 27/03/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 009843026 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ORANGE ROMANIA SA 608044512.841290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 03201393 seria 21EI din 23/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03201393 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 60770453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 6860470.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68605855.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68606151.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 6860796.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68608546.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68609321.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 686101820.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 68611500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 686124267.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 6861310519.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6861450147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00BLACK LIGHT 6861524419147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686168969147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686171961147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 61162107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSIGN nr 2145035877din data 21 04 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145035877 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00CERTSIGN SA 6864640147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021160 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021160 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 611611142.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038510 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00C/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 61163273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 104878din data 20 04 2021 - LIFT ARG SR - achitat factura seria FARG nr 104878 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00LIFT ARG SR 61164414.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9365din data 02 04 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9365 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SCM PROFILAXIS 611651040.662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210305491278din data 09 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210305491278 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6116611003.452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 136665din data 16 04 2021 - IULIUS MAL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 136665 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00IULIUS MAL TIMISOARA SRL 611675907.382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 611686111.572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 686473391.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145038568 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038568 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00CERTSIGN SA 686343612147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6122116008249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna Martie 2021 Rulaj Aprilie Total AprilieAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 68635500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 60836297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 3970 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00hera software 61217567249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052390 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Protectia muncii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BEGA TURISM SA 6863660147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686371135147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 686381034147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 686407006147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 686413219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6119625158.41249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16572 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 107834707.55249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 288/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 6119710032.51249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4125829 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 61198909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11523329 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC RETIM SRL 61200600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 887 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 68648785.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145038620 seria CSIGN din 29/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145038620 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00CERTSIGN SA 68649123733.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 686502029.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 271 seria 0009B din 30/04/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0009B nr 271 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ALMATAR TRANS SRL 68652714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7736 seria AXA din 23/04/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7736 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00AXATEL SERVICE SRL 68653725152.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 686555426.92147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2161 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6865684559.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 68657500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-05-17T00:00:00CONSTRUCTIM SA 68658408129.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1506 seria CON din 03/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1506 din 2021-05-03Cheltuieli cu investiții2021-05-17T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 6865913495147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9826 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9826 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 6866012342.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9827 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9827 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 686651057.555147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-05-18T00:00:00CONSTRUCTIM SA 686661000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM 68667272231.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1507 seria CON din 06/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1507 din 2021-05-06Cheltuieli cu investiții2021-05-18T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 686681718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35139 seria RST din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6082535.471290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 02 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 6067412503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6072613863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare ind.03.2021 *** *** in ct.5006 ( ct ING inchis); OP 4187/16.04.2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 6866990.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35139 seria RST din 10/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6074647.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 190 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 60768453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 109019375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 8din data 09 08 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 708401094.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13415/04/4 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00PRINT 84 SRL 686622050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4411 30 2020 *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 68663100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15180 325 2018 INTIM *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 114006815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094471 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 6867075812.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-05-18T00:00:00ZITICO SRL 6867113378.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-05-18T00:00:00ZITICO SRL 68673350000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6867442027147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7433 30 2014 OSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 68675339989.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 686768047.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 686772223.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 68678573355.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 555821800249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCARMEN NOEMIA SRL -peruci spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 68679342001.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6868052306.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 686810.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6868252306.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-05-19T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 5425538992.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraDAUNE MORALE DOSAR 3481 30 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-01-21T00:00:00 6868310710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 305997 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305997 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 68684230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 6868524824147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 6868610764147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 686874301147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 68688969147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 61265384923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 686892806147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 68690361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 68691100.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 68692403.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 686932.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 6869428.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 6869540.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 6059895.08448360920Colegiul Național Ana AslanS C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 12462 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00S C LUX MAGAZIN srl TIMISOARA 1033362500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPLATA DREPTURI AUTOR" NIMIC"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TRANSF. OTP 7089124.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 60599766.28448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 50003276038 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 61174559281249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61175345375249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61176133732249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 686961008147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 68697740147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106 seria F din 17/05/21 - CIMAD TRADING SRL - achitat factura seria F nr 106 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00CIMAD TRADING SRL 68698238594.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 68699124559.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68700705834.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68701157774.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-20T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6870243316.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 687031899.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 5554124000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA IAN.2021Cheltuieli de personal2021-03-09T22:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 55542325.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREINNOIRE CERTIFICAT DIGITALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T22:00:00DIGISIGN 55543439.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00RETIM 555441608.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. TELEFOANECheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00ORANGE 68705300044.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77421 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77421 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68706535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8417 seria GMIFG din 06/05/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8417 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00GEMINI INFOGHID 6870727925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR 0007 seria din 07/05/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0007 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00FITT RESOURCES SRL 687082528.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraIntretinere carusel din Parcul CopiilorAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 555801276.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyASIROM -asig.persoane si bagaje IVECOAlte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 555811176.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERI -produse machiaj spectacolul"NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 5558327.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFAN COURIER -taxa curierAlte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 55585956.59249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMELI MELO SRL -bijuterii spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 555861600.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMELI MELO SRL -bijuterii spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 5558770.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMONDEX RETAIL -ciorapi "NINE"Alte cheltuieli2021-03-29T21:00:00 5562894.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMONDEX RETAIL -ciorapi "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 5562959.99249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC&A MODA RETAIL -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 5563059.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyNY`ER ROMANIA -imbracaminte spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55631110249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOPTILUX -materiale consumabile (plasture lavaliere)Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55632193.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOLUX PLUS SERV -mocheta+transport spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-15T22:00:00 55633296.57249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJUMBO EC.RS -recuzita consumabila spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-16T22:00:00 55634200.03249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMOL ROMANIA -motorinaAlte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 55636130.32249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERI -produse machiaj spectacolul"NINE"Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 55637179249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyJPB TRADE -recuzita consumabila spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 55638100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyM&C MUSICAL -bagheta dirijorAlte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 5564063.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOMPLEX ART -recuzita consumabila vspectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 5564230249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySHOPIO CLOTHING TORE -recuzita consumabila vspectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 5564343249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROFI ROM FOOD -recuzita consumabila vspectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 5564490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyC-CELECT -reparat camera videoAlte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 55575583249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55576306.75249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55577109.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyKILITI *** -transportAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55578271.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-21T22:00:00 55579245249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-24T22:00:00 55635171.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***-DO -materiale spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-17T22:00:00 55639261.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** *** -transportAlte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 5564536249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***-DO -materiale consumabile spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 6870974147565361Primăria Municipiului Timișoaraach cam stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 68710820147565361Primăria Municipiului Timișoaraach cas stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 68711248147565361Primăria Municipiului Timișoaraach imp stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 6871410464.69147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 6871515963.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101135 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101135 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEX SRL 68712955147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif1 apr ***Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 687131281147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif1 apr ***Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 55646244.86249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDM DROGERI -produse machiaj spectacolul"NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 7200829342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 556471709.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMEDIA SHOP -mash spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 556482133.4249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCERTO -bastoane+taxa curier spectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 7204215472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 113846din data 04 05 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 113846 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 7204310991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012524din data 06 05 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012524 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ITPS SRL 556787229.252787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-28T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 556808.522787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraplata utilitati Policlinica StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 5568821813.222787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburanti FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-07T22:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 55689485.912787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservice intretinere verif.si rep.inst.electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 5569117102787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii spalatorie auto FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00GIM OVI SERVICE SRL 55693433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc auto FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 55694761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaradezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 556951302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarataxa ITPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 556967030.312787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 55697815.612787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii audiovizual internet,telefonie fixa,mobilaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00RCS & RDS SA 556981502787231139Direcția Poliției Locale Timișoarataxa ITPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 557011062.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament apa FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00CUMPANA 1993 SRL 55702761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 557034002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament serv.mentenanta sistem inf. MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T22:00:00SOFTPRO CONSULTING SRL 557041002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T22:00:00TERMONELATI SRL 5570515.472787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatie serviciuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-21T22:00:00PHOENIX PRINT SRL 557061002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii ITPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-21T22:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC 55707674.742787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-21T22:00:00AUTO EUROPA SRL 557085902787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-21T22:00:00TICOSI CENTER SRL 557093187.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapolite RCA CASCOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-21T22:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 55711761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T22:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 557132102787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraecuson,portlegitimatii cu isignaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T22:00:00ACCESORII PROD SRL 687213910.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 638 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 638 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 557171487.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-28T21:00:00COMPUTER LINE SRL 5571815002787231139Direcția Poliției Locale Timișoararevizie instalatie gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-28T21:00:00VIMATO SRL 5571916302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T21:00:00TICOSI CENTER SRL 5572010002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecataCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T21:00:00ASOCIATIA DE PROP.P-ta Libertatii 2 5572168.242787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica Studenteasca IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 5572210.312787231139Direcția Poliției Locale Timișoarautilitati Policlinica Studenteasca IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 5572310134.532787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratonere imprimanteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T21:00:00COMPUTER LINE SRL 557242382787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezinfectie birouri COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 115130.982888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumimprimate tipizate Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00SC Imprimeria Mirton Srl 55725761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii dezinfectie sediu COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 55715402787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheltuieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T22:00:00 556999602.252787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum energie electrica FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00ENEX SRL 55700876.082787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum apa potabila,canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-14T22:00:00AQUATIM SA 557103964.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoarafrancare corespondenta FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T22:00:00CN POSTA ROMANA SA 557122692.962787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila si dateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T22:00:00VODAFONE SA 687244346.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRLAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 687252989.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIEAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 6872742133147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata salarii ian feb martieCheltuieli de personal2021-05-21T00:00:00 687291000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM 68730699.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 687315075.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 113394240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6853 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 68732253.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 687334274.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0023 OB din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0023 OB nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 5567319782787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-03-04T22:00:00SALARIATI DPLT -plecati 556758912787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSENTINTE JUDECATORESTI SALARIICheltuieli de personal2021-03-07T22:00:00SALARIATI DPLT -plecati 55677282.032787231139Direcția Poliției Locale Timișoarainchiriere toalete ecologiceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-28T22:00:00EURO ECOLOGIC SRL 5567959.442787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraplata utilitati Policlinica StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T22:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA 5571450002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracheluieli de judecata Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T22:00:00 68734444.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 68735206.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 618868488501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 68737263.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-05-25T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 687381492.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-05-25T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 687393418.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-25T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 68740304.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-25T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 68741299.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-05-25T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 68743103175.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013656764 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00AQUATIM SA 687447.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659546 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00AQUATIM SA 6874544308.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEX SRL 6874627772.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101154 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEX SRL 687471642.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 68748340147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 687492063.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 688681853.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848157 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 687504569.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016653 seria TM din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016653 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00PRINTOPIA SRL 6875118550.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00PRODAO ING 687523273.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00PRODAO ING 68753297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 687547568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 6875513946.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751 din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 6875634867.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751. din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 68757162089.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 687582117.504147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68759473324.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6876049823.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 68761323853.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6876231373147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00SC METALLIC EYE SRL 687631233147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00SC METALLIC EYE SRL 6876414079147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 68765617.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 687661000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021216 seria fsm din 12/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021216 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 69462340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Sindicat diferentaAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 68767255.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2100016323 seria SB din 21/04/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 2100016323 din 2021-04-21Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 687681688147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210964 seria TMMDS din 18/05/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210964 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00MEDICI'S SRL 68769400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEX SRL 6877074831.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6877164457.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 687721085.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9898 seria stpt din 18/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9898 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 687731190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27 seria REC din 19/05/21 - RENEWABLES CONSULTING - achitat factura seria REC nr 27 din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00RENEWABLES CONSULTING 5410360147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC DIURNA INTERNAAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 1143141450.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300314 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ENEX SRL 5411242371147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conv civile 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 541135231147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conv civile 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 541144708147565361Primăria Municipiului Timișoarastat conv civile 2020 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-14T00:00:00 54082194534.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75174 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75174 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54083126605.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75176 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75176 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 540846848.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75196 seria din 30/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 75196 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 54085249479.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9088 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9088 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 5408778121.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 5965 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 5965 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 540891825.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5220 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 540906.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5221 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 5409113.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5222 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 540926.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5223 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 5409315.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5224 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 687742142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29760 seria PRO 02 din 04/05/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29760 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00PROSOFT SRL 687753202.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 68776219.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 54246100147565361Primăria Municipiului Timișoaracm - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 54247148147565361Primăria Municipiului Timișoaracm - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 6877712894.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 68778303.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 687791972.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 687801432.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 6878133.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TOMAD SRL 68783230880.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00SUPERCONSTRUCT 68784108384.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ARCHISTUDIO SRL 6878524124.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 74 seria F din 07/05/21 - sandecor green - achitat factura seria F nr 74 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00sandecor green 6878678009.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77410 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77410 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68787175507.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77579 seria TMF din 12/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77579 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6878810297.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 878 seria din 14/05/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr 878 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00DINU INSTAL SRL 68789240.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6879091971.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 687912164.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6879214066.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6879322842.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6879410219.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 687951562.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6879668991.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9830 seria STPT din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9830 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 687999700147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIRARE PLATA EXTERNA PT COTIZATIA AFERENTA ANULUI 2021 LA ASOCIATIA ENERGY CITIESAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 688007109.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 688013282.1147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 688022827.07147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 688039073.91147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00SUPERCONSTRUCT 6880411377.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00ARCHISTUDIO SRL 68805100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 68806257147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 688072023147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 7226732249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMP.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00IMP.COLAB. 722781000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00 72317480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00 725901033.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINCHIRIERE SI ARGON BUTELIE DE GAZCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00 722901033.76249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00ALAMS OFFICE 7230310028.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATI MARTIE 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00OPERA ROMANA TIMISOARA 72332390249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySURUBURI, SAIBECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00PSIHORELICONSTRUCT SRL 72348469249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00TEXMANIA SRL 72365224.91249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyHARTIE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00INCRMENTAL SRL 72383346.05249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00LA FANTANA SRL 68808176.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14799037 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14799037 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 688098624.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14820958 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14820958 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 688101170147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26Alte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 688116630147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26Alte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 688122900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16 seria BAM din 13/05/21 - BAMENERG PROIECT - achitat factura seria BAM nr 16 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-05-27T00:00:00BAMENERG PROIECT 6072310003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 23 / 14.04.2021 TimbreAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 68813111.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-05-27T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 688141215.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-05-27T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 68815500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-05-27T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 688161175.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6072164 seria 0049m din 17/05/21 - IT GENETICS SRL - achitat factura seria 0049m nr 6072164 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00IT GENETICS SRL 6881749937.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-05-28T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 548941838.662914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 044234124din data 27 12 2020 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 044234124 din 2020-12-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Orange Romania SA 549277142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 291282 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 549341387.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 13749705 seria ELLFTBU din 31/12/20 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13749705 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00LA FANTANA SRL 5500638.892912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020570617din data 11 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020570617 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00AQUATIM 550371139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 55088193.44452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013540119 seria din 13/01/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013540119 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00AQUATIM 6881863254.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-05-28T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 68819282979.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-05-28T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 688201120147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 6882118402.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710350 seria 0050 M din 12/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0050 M nr 7710350 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00B.N.BUSINES SRL 6882241780147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare cm med scolara inc 20 pt 03 04 05 07 08 09 2020Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 68824124.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101130 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 6882551999.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101131 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 688261457.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101137 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 688275211.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101139 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 688286560.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101141 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 688291107.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101149 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 6883030733.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101150 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 688314649.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211101149 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEX SRL 6883243046.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26Cheltuieli cu investiții2021-05-31T00:00:00PROBAUSTELLE SRL 6883341358.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 075 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 075 din 2021-05-26Cheltuieli cu investiții2021-05-31T00:00:00PROBAUSTELLE SRL 68834115.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711937 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711937 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 68835500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 68836684147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103002377 seria FET din 24/05/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002377 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00EXIMTUR SRL 68839346.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32598 325 2019Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 6073028763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 6884193076147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt aprCheltuieli de personal2021-05-31T00:00:00 11372620783524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 531 532 533 529din data 03 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 531 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 688433572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 0169 seria TOG din 19/04/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0169 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00SC TOP STING GRUP SRL 688443572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 0315 seria TOG din 19/04/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0315 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00SC TOP STING GRUP SRL 688544411.4435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10721415858 seria din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415858 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 68855430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11711754 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711754 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM SA TM 68856430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11711755 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711755 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM SA TM 103381490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00CIPROMAN ARTS 73926344105249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73927135126249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7392888400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 68857476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 305945 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305945 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 688691011.822910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI04124965 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ENEL SA 68858193.37435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 35835742 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 35835742 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS RDS SA BUC 688591602435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA DEC 2020-APR 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 6886095.31435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013668725 seria din 18/05/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013668725 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 68861132.362910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013645942 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AQUATIM SA 6886246.812910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646049 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AQUATIM SA 6886350.582910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646372 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AQUATIM SA 6886412955.72910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 12482 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA 688468802910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1192 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1192 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 538531315.212916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 353480 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00AQUATIM 538782271.442784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11308381 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5392617523.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 46782 2 seria TM CLTF din 01 01 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 46782 2 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00COLTERM SA 539546781.29435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 00844505 seria 21EI din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00844505 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 53988410489.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 169 seria din 15/10/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 169 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00HORTICULTURA SA 54006211156.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5229 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FIDOX SRL 540212091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00041 0 seria TMCORAL din 01/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00041.0 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CORAL IMPEX SRL 688457142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 0422 seria SSM din 19/04/21 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria SSM nr 0422 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00 688478092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1196 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1196 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 62105115926501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 688488402910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1201 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1201 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 688498502910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1203 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1203 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 688505302910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1219 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1219 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 688518092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1221 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1221 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 688524802910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1224 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1224 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 688533702910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1227 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1227 din 2021-04-19 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00Vest it Tehnology 607612103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3082 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 54029569.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013501965 seria TMA10 din 10/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013501965 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00AQUATIM SA 7396018354249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7396214249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instantaAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 73964140249092811Filarmonica Banatul TimișoaraTransfer sold corectii plati contrib drepturi salariale castigate in instantaAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 7396811249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCorecie inregistrare plata FACC angajatorAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 7397030555249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73971632249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata- contributia asiguratorie pentru munca dif luna dec 2020Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73972400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat contrib asig munca unitate pt drepturi sal executat silitCheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 7397525575249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20481 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COLTERM SA 54051156808.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2020468 seria din 19/10/20 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria nr 2020468 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 5408172011.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 75156 seria TMF din 29/09/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 75156 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 541041032.991147565361Primăria Municipiului TimișoaraPARTIAL Fact nr 5966 seria din 29/09/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr 5966 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 5414820247.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102220 seria 20CJENX1 din 16/09/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102220 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ENEX SRL 5415115324.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201102481 seria 20CJENX1 din 16/10/20 - ENEX SRL - achitat factura seria 20CJENX1 nr 201102481 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-15T00:00:00ENEX SRL 5417933.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013497490 seria TMA10 din 09/12/20 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013497490 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00AQUATIM SA 542001293.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013516466 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 542134009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11130672 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 5425863283.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria din 08/12/20 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 122 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 54268100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9090 seria din 30/09/20 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9090 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 54383300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00COLTERM 5438929900.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2020 182 seria din 18/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2020 182 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00HORTICULTURA SA 54427114.232909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10 nr 1013546350din data 15 01 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013546350 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM 5452215236.792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 46654 seria CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 46654 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COLTERM SA 545711717.17280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11036133 seria TM din 01/11/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11036133 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 5462126386.97469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16731 din 2020-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00colterm 546524753.37249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020570645 646 seria din 12/01/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020570645-646 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00AQUATIM SA 54707642.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202100772 seria CMDF din 13/01/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202100772 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COMANDOR SRL 547438464.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46797 seria TM CLTF din 15/12/20 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 46797 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 54835439.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013515144 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00AQUATIM SA 548431265.822568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 20ei12337460 seria din 01/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20ei12337460 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 548764411.12452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 00842823 seria din 20/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00842823 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 5509334172.58452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5033 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 5033 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00COLTERM SA 551436415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 10941700 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 55154228.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013533775 si 1013533776 din 11 01 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013533775 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00AQUATIM SA 552091601.55248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 846357 seria din 19/01/21 - Enel Energie SA - achitat factura seria nr 846357 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Enel Energie SA 552186512.52460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 46525 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00COLTERM SA 6886513120.352910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16406 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA 688664875.312910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10323225427 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 688671088.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10621848156 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 688702147.422910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210103784229 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM 688717142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305984 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 688722259.812910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112946 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00CRISALIA 68873302910044045Școala Gimnazială Nr. 1EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21533 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00EXPLOMED SRL 688743421.252910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015579 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00YBA Force Security 688759522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015580 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00YBA Force Security 688769522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015590 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00YBA Force Security 6887783.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 8658 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00reals company 6887839.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649283 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 68879243.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013649329 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 688811179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711702 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68882221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711703 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68883105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711704 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94606396.66460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1281 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1281 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 688853851.662909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 16835 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16835 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 6888627799.152909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 16837 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16837 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 6888811847.942909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210013 seria din 15/03/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 74010308249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 7393314879249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor c-dtii munca Dosar executare 155/2020 - *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 73983950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1979 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00 68889892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210021 seria din 22/04/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210021 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 688907142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 305964 seria din 11/05/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305964 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Adi Com SOFT 688918952909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47257 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47257 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 6889218702909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47469 seria din 11/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47469 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 688933862.262909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4447 seria din 08/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4447 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 688942047.612909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47490 seria din 12/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47490 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ALIAL SRL 688805002910044045Școala Gimnazială Nr. 1PFA *** - achitat factura seria nr 000010 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 6888727002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12 seria din 10/05/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 12 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 73487946.65249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE DE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00MEGACHIM GROUP 607975161.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SELFMED 610611125.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038025 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00C/V CSE nr 072108038025din data 25 03 2021 6106242842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021087din data 19 03 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021087 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 610631630.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET, nr. 21135din data: 26.03.2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21135 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00LETTPRINT SRL 688951229.82909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 04125209 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 04125209 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE S 688961148.832909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 05177102 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 05177102 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE S 6889791.172909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020584406 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584406 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM SA 6889853.182909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020584612 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584612 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM SA 68899302.142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11712105 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712105 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC 68900402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11712106 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11712106 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC 68901674.062909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210307140545 seria din 01/05/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210307140545 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00TELEKOM 68902112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 35878731 seria din 01/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 35878731 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RCS&RDS SA 689032952.282909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20745 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20745 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 6890412612.492909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20747 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20747 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 689053222909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA CARDAlte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 68906362909382243Școala Gimnazială Nr. 12PLATA IMPOZIT DATORATCheltuieli de personal2021-05-27T00:00:00 689081480.762909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47612 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47612 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ALIAL SRL 689091802909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47613 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47613 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ALIAL SRL 68910410.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47614 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47614 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ALIAL SRL 689112382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1951 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE 68912312.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 35922083 seria FDB21 din 06/05/21 - SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35922083 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC RCS & RDS SA 689137142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305960 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6891410712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 584 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 6891564.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712084 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94607487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20209710 seria din 05/07/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20209710 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00Total Protect 689175952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021019 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 60805444.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11400043 seria TM din 31/01/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11400043 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 60837306.79426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 10124774486 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00DISTRIGAZ 60839678.34426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 4822 seria din 01/02/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 4822 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TERMOFICARE 6084010000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TERMOFICARE 6084120000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TERMOFICARE 6084210000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TERMOFICARE 60843711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 30591449 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RDS 689183572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021020 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 689193572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 042349 055041 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 689265154.32914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES martie 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 68927439.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CESaprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 689289522914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33133 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC PRECOTTI SRL 689294195.752914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES cazarmament 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 68930690.782914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05171262 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 68931407.052914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120965 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 68932631.432914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120989 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 68934119.42911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013653980 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653980 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC AQATIM SA 68935964.092911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11711698 seria TM din 30/04/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11711698 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00RETIM 6893610144.112911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC COLTERM SA 689379976.612911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC COLTERM SA 689389345.282911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 20643 seria TMCLTF din 18/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 20643 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC COLTERM SA 103456175.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LEGIS-*** 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00CTCE PIATRA NEAMT 7406864683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 689397142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 305993 seria sbacs din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 305993 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62571267624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracass fest inimilor *** ***Cheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 6894030.882911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 70000939997 seria VDF din 18/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 70000939997 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6894113622911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 04126866 seria 21EI din 05/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126866 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 68942499.82911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 2145045195 seria CSIGN din 21/05/21 - SC CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145045195 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC CERTSIGN 68943918.042911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 444411552 seria VDF din 05/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 444411552 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA 68944241.972911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 444411553 seria VDF din 05/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 444411553 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA 689452109.162911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4563 seria IIT din 19/05/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 4563 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 61305599.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 417 din 2020-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00DRIBLING 67 SRL 61306100003524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 36770 din 2020-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 613076268.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraFRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37050 din 2020-09-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 68946202.072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 68948839.262909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 689491502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA 68921425.152914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6892239.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 68923197.142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta ian 2021 - apr 2021 *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 1144241477521.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140d seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140d din 2020-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36COLTERM 689473682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00 68950297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00HERA SOFTWARE 6895121422909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - DERAT CONS SRL - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00DERAT CONS SRL 68952894.42909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ELTE OFFICE 689537142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ADI COM SOFT 689542002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00FUNDATIA CAM EUROTRAINING 689551002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - FUNDATIA CAM EUROTRAINING - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00FUNDATIA CAM EUROTRAINING 689562109.142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 6895725.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 68958297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - HER SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00HER SOFTWARE 6895938781.572909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM S.A 689601990.642909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ELTE OFFICE 68961806.822909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ELTE OFFICE 11401929.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09314 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 68962116.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00RDS & RDS S.A 68963136.142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 689641138.642909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 68965173.152909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - CAS SOFTWARE - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00CAS SOFTWARE 6896677.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00S.C. DEDEMAN SRL 689673992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00S.C. DEDEMAN SRL 689681258.22909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 68969115.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00RDS & RDS S.A 689701502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 6897125408.442909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COLTERM S.A 689725952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00DATAMAX Line 68973260.042909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 689753202544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 6897624002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 6897734372544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6897818222544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6897965572544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 613164813524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6898262112544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6898317062544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68985279862544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68986363142544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68987141282544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68988111962544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6898931902544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6899025192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6899186652544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6899271182544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 689934502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 689948622544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 689958842544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii aprilie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 6899621902544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 0117748 seria POT din 12/05/21 - POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0117748 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00POTOP COMPANY SRL 689975678.042544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11712057 seria TM din 10/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712057 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 689982903.62544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13250 seria CLTM din 05/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13250 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COMPUTER LINE SRL 68999545.022544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13251 seria CLTM din 05/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13251 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COMPUTER LINE SRL 69000972.912544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210307139908 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307139908 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 690019002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 235 seria din 05/05/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 235 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 690021602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2570 seria AQF din 01/05/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2570 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 69003892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 305889 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305889 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69004963.672544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact 1013533561 TMA10 FACT RESTANTA CF NOTIF 80684/155/12 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013533561 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 6900529.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact 1020570306 TMC10 FACT RESTANTA CF NOTIF 80684/156/12 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020570306 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 690061950.892544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 04124316 seria 21EI din 20/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124316 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 69007130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 055014 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 055014 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 69008421.312544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013653097 seria TMA10 din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653097 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 6900922.972544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020584824 seria TMA din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1020584824 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 6901283002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 20518 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20518 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 6901320272544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13337 seria CLTM din 20/05/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13337 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COMPUTER LINE SRL 69011269.62544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 142418 seria din 14/05/21 pentru tiparire revista scolii - *** *** *** - achitat factura seria nr 142418 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 914772010224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91478452224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 914791290724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata iunie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9147290024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 19/07.07.2021 rid nr ctr 744/18.05.2021 *** *** instructor dansAlte cheltuieli2021-07-06T21:00:00 109025320004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 10 08 2021 - ASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA META SPATIU 6912933.712831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659311 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 114007665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094475 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1140084009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094476 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114009249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094477 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114010128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094478 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1140111893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094479 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1140122110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094480 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114013177.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09304 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140141085.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09305 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 114015150.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09310 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140161694.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09311 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 114017320.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09312 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140181544.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09313 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 69016629.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10921195929 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 69017341.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10223790280 seria MSEON din 07/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10223790280 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 69018121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711695 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711695 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6901927.742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711696 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711696 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6902012.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11711697 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11711697 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 690214762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 305968 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 305968 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 690221192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1953 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 69023522.582909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35867331 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RCS AND RDS SA 69024105.662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307181420 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 69028125.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013650244 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013650244 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 69029172.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013654748 seria TMA10 din 12/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654748 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 690302522909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8027 seria WPS din 12/05/21 - WALDPRESS AGENCY SRL - achitat factura seria WPS nr 8027 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00WALDPRESS AGENCY SRL 690314802909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu FACT.PROFORMA 7/18.05.2021 RR GENERAL MENTOR CURS IGIENA 4 PERSOANE OP.226/24.05.2021Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 69032166.152909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013670699 seria TMA10 din 18/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013670699 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 690333302909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 388 seria CONS din 25/05/21 - CONSULT EDUCATION SRL - achitat factura seria CONS nr 388 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CONSULT EDUCATION SRL 69034426.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 196337 seria SS din 24/05/21 - SPYSHOP SRL - achitat factura seria SS nr 196337 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SPYSHOP SRL 690351478.812909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 69036614.162909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 6903761.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5206 seria NXBD din 26/05/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 520 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 690382382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1954din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1954 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 69039736.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210307167231din data 01 05 2021 SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167231 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 69040188.372912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210307167232din data 01 05 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307167232 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 69041374.422912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V FDB21 nr 35908691din data 06 05 2021 Internet - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35908691 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RCS &RDS SA 690427142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 305915din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305915 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ADI COM SOFT 690433222912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata carduri metodistiAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 74213280024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 69026264.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** SEPT,OCT,NOV.DEC.2020,IAN., FEBR. 2021, OP.221/18.05.2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6902767122909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IAN., FEBR., ***., APR.2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 61411139003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021003 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 69045336.562912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013654841din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654841 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 69046235.042912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013654843din data 12 05 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013654843 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 69047144.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020585131din data 12 05 2021 Aquatim - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585131 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 69048503.622912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11711879din data 30 04 2021 Retim Scoala - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711879 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM SA 690491076.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11711880din data 30 04 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711880 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM SA 6905027.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11711881din data 30 04 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711881 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM SA 69051387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202104247din data 14 05 2021 servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104247 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 69052556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202104248din data 14 05 2021 Servicii paza - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104248 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 690537142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 294254din data 29 01 2021 SERVICII CONTABILITATE - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 294254 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT 69057129142912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA CESS IAN-MARTIE HRANA 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6905819302912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4162din data 17 05 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4162 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC PATRIS PROT SRL 690594502912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2753din data 19 05 2021 SSD 480GB - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2753 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 6906028635.42912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TM CLTF nr 20644din data 14 05 2021 COLTERM SCOALA CTR NR 02306 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20644 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00COLTERM 6906175.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013664816din data 17 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013664816 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM 690627.592912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020585133din data 12 05 2021 APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020585133 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM 6906344992912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 14283din data 14 05 2021 MAT DE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14283 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 690642301.732912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 21EI05174912din data 19 05 2021 ENEL - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05174912 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 69065577.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2730din data 06 05 2021 CABLU HDMI - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2730 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 69066648.552912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 50281din data 12 05 2021 VERIFICARE STINGATOR - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 50281 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ANINOASA TIM SRL 69099500002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 2326din data: 15.03.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC COLTERM SA 6906710712912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 7788052din data 13 05 2021 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7788052 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00VIMATO SRL 690684892912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V RMBU nr 0710538din data 08 05 2021 Servicii medicale - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria RMBU nr 0710538 din 2021-05-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 69069821.12912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 30695 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00C/V nr 30695din data 25 05 2021 Verificare hidranti pp29 SC ANINOASA TIM SRL 69070113.052912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2145042938din data 17 05 2021 CERTIFICAT calificat EIDAS - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2145042938 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00CERTSIGN 690723502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 112 seria din 07/04/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 112 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00VEGABITCORE 74244234.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 690564432912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-SECRETARAAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 69071159.142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10622044743din data 10 05 2021 Eon gaz - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622044743 din 2021-05-10 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00EON GAZ 914945724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit *** *** instructor dansAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 69074132.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11712110 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11712110 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 6907513165.232912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM S.A. 6907644087.112912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 16717 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 16717 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM S.A. 690772382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20207935 seria TPS din 05/05/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20207935 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TOTAL PROTECT 69078767.972912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210307064336 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307064336 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 690797142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 305982 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 305982 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 690801898.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 7459 seria FDTM din 29/04/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 7459 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00DERATIM TIMIS 690851128.522914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 013508744din data: 27.04.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 013508744 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Orange Romania SA 690862950.822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 04123317din data: 20.04.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 04123317 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC ENEL SA 69087311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0711957din data: 11.05.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0711957 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 69088692.512914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013653058din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653058 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 690891123.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013653din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 69090167.142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020584779din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584779 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 6909175.972914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020584834din data: 12.05.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584834 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AQUATIM SA 69092139.152914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711687din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711687 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC RETIM SA 690931893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711688din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711688 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC RETIM SA 690946950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11711689din data: 30.04.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711689 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC RETIM SA 6909514282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 127din data: 06.05.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 127 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 69096737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 130821din data: 07.05.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 130821 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC EDIGRUP SRL 690971192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1955din data: 01.05.2021 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1955 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 690981264.22914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210307162732din data: 01.05.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307162732 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 6910012502914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25384din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25384 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC PRISCOLE SRL 6910141912914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25385din data: 13.05.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25385 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC PRISCOLE SRL 691027142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 305933din data: 11.05.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 305933 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 6908257.22912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 3017/15 12 2020 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3017/15.12.2020 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 69083662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 608/26 02 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 608/26.02.2021 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 69084662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 876/25 03 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 876/25.03.2021 din 2021-05-26 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 696875600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6910416002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 59din data: 11.05.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 59 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 6910517233.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC COLTERM SA 69106113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 113125din data: 20.04.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 113125 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC CTCE SA 6914422422831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 69107113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 115782din data: 21.05.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 115782 din 2021-05-21 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC CTCE SA 691081702568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 45739 seria din 06/05/21 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45739 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 69109385.722568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013634631 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634631 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AQUATIM SA 691102198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11517823 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517823 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 691112198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11711740 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711740 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 6911246382.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 16680 seria din 12/04/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 16680 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM S.A 69113515.762568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210307117292 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307117292 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 691141225.662568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI04127416 seria din 05/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04127416 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 69115528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3046 seria din 20/04/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3046 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 69116272.242568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 35902709 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 35902709 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS & RDS SA. 691177142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 305994 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 305994 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 69118190.222568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013664512 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013664512 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 69119528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3135 seria din 20/05/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3135 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 691213572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207937 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 6912253.632831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307033323 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 69123173.152831247940Școala Gimnazială Nr. 27CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011207 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 69124460.542831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 35907013 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS& RDS SA 69125100002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 691263038.212831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 20657 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 691287142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305956 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 69130650.32831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013661185 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 6913153.182831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586031 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 6150931713524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 691326703.642831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125174763 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 69135563.772831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711799 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 691361207.032831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 120887 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 691371192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6225 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 691381192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6226 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 6914122422831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Februarie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 6914213712831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Februarie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 6914313712831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 6914814282831247940Școala Gimnazială Nr. 27Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021Alte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 69149329.562831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SIDE TRADING SRL 69150376.122831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria nr 700003855 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SIDE TRADING SRL 691511914.662831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05174486 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 69152892.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 011154 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 691542322.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 904 seria DASFAI din 29/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 904 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 6915527602912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 907 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 907 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 691567142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 305926 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305926 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 69157579.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 35926765 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35926765 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS RDS SA 69158307.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 907632 seria PRF din 07/05/21 - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria PRF nr 907632 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 6153913413524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 691591135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691601135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691611703.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691621319.72912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr DARID *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691631703.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 69164971.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 6917921002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 32 seria RMN din 29/04/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 32 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 691802421.542912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 908 seria DASFAI din 30/03/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 908 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 691811725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 932 seria DASFAI din 09/04/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 932 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 691821725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 964 seria DASFAI din 11/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 964 din 2021-05-11 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 69183383832911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria nr stat plata din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00CES 691844085.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12905 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 691854662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0235 seria 2021 din 16/04/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0235 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00FATUM ABRA SRL 69186251.112911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013622463 seria TMA10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622463 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 69187592.322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013627744 seria TMA10 din 14/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627744 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 697201300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 6918837.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020580984 seria TMC10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580984 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 6918997.572911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10821447281 seria MS EON din 07/05/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10821447281 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 69190701.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11711955 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711955 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 691911019.872911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11712011 seria TM din 30/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712011 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 69192322.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202104988 seria ETA din 13/04/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202104988 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 691661422.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691671135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691681135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691691439.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691701593.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - LUKAC *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691711439.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691721703.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691731703.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** D *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** D *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691741703.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691751135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 691761135.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 6919310041.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12944 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12944 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 6919416483.742911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 16829 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16829 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 6919511699.782911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 16869 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16869 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 69196297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1950 seria TM din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1950 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 69197465.942911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210307082952 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307082952 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 691987142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 305930 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305930 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6919927.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3231375 seria 21EIO din 01/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 3231375 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6920094.922911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 35866858 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35866858 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS&RDS SA 69233454.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAN nr 044038975 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ORANGE 69201297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4015 seria CAB din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4015 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 6920249.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020322 seria din 17/05/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 1020322 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 692034662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 284 seria 2021 din 16/05/21 - FATUM ABRA SR - achitat factura seria 2021 nr 284 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00FATUM ABRA SR 692041927.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 47511 seria TM ALI din 14/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47511 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 69205279.062911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 47512 seria TM ALI din 14/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47512 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 6920611442911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 01- 04 21 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Transport cadre didactice 69207747.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035003405 seria din 28/04/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035003405 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 69208322.452911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202106658 seria ETA din 19/05/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202106658 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 692095252911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 47531 seria TM ALI din 18/05/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 47531 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 69210362.552911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481125003861 seria SLG din 05/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481125003861 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 692111448.752911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481130004441 seria SLG din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481130004441 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 692122125.512911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 04123867 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04123867 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 692131873.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 05172133 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172133 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6921415058.622911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20740 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00COLTERM SA 692158661.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20775 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00COLTERM SA 69216224.062911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013652346 seria TMA10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013652346 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 69217286.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013657630 seria TMA10 din 13/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657630 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 6921822.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020584605 seria TMC10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584605 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 69219457.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 262884 seria din 24/05/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 262884 din 2021-05-2Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 69220528.222911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035004194 seria din 21/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004194 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 6922113802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaABSOLUT OFFICE ONLINE SRL - achitat factura seria n 599 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL 65803204209147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Montessori martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6580541509147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 66656108829147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 616354503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6665763767147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6580812568.69147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 658096793.05147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00COLTERM 6581026.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013617004 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617004 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00AQUATIM SA 658111000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00COLTERM 6581210000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 169 seria RAL din 19/04/21 - R G RAAL PROD SERV SRL - achitat factura seria RAL nr 169 din 2021-04-19Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00R G RAAL PROD SERV SRL 658131000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 744067703524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 65814108607.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 65815239835.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 658161140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00BLACK LIGHT 658171718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35075 seria RST din 04/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6581890.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35075 seria RST din 04/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35075 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 66671190.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500711 seria ADATMFD din 15/04/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500711 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 69286200002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 8687 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A 65820159.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 619 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 619 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65821191.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 658221083.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 620 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 620 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 658232081.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 66677400.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 621 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 621 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 66678400.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-05-13T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 6582470.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 622 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 622 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65825855.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65826151.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 623 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 623 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 6582796.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65828546.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 624 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 624 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 65829321.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 625 seria NE din 12/04/21 - NOVART ENGINEERING SRL - achitat factura seria NE nr 625 din 2021-04-12Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00NOVART ENGINEERING SRL 69222429.872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2055 din 2020-12-10Cheltuieli cu investiții2021-01-25T00:00:00 6922320570.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-30Cheltuieli cu investiții2021-01-25T00:00:00 692243273.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 11308627 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ELECTRICA 692253555.372419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPRODUCTON SRL - achitat factura seria PROD nr 91036752 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00PRODUCTON SRL 69226274.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523962 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SC AQUATIM S.A. 692277537.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 117245 din 2020-11-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 692287142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 290874 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69229300002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 692302382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1683 din 2020-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HERA SOFTWARE 11445943773147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 6923140422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21166 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SC EXPLOMED SRL 69232300002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 69234168.472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 66655820 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00RDS&RCS 69235303.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013523963 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69236121.562419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020568943 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69237285.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 200318746832 din 2020-12-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA 692382665.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1906 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 692392668.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1974 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 692402667.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2028 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00 692424185.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 42601 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM S.A 6924329109.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 46497 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00COLTERM S.A 11376195.593524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 692443399.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1113078 din 2020-11-30 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00RETIM ECOLOGIC 6924555002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR - AVANS COMPETITII HANDBALAlte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 692462572.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 20EI nr 12332795 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00ENEL ELECTRICA 692472163.252419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1130804 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC 6924871.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2011 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 69249111.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2072 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 692501002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2073 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 692512382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1941 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 69252167.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2014 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 69253205.22419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2036 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 6925471.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2081 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00 69255377.472419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13779666 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00LA FANTANA 69256377.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13781885 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00LA FANTANA 69257377.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13781886 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00LA FANTANA 69258194.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 28013 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 69260233.832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013553785 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69261622.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013553786 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69262250.722419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020572583 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69263291.222419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210300028463 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00TELEKOM ROMANIA 69264111.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1980 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00 69265135002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4767 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00COLTERM S.A 69266392.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCLAUSS WEB SRL - achitat factura seria nr 343894 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00CLAUSS WEB SRL 692672587.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI00 nr 848447 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ENEL ELECTRICA 117133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAparitie MO Posturi govCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00Monitorul Oficial RA 69268765.682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1140003 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC 692722665.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2089 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 6927334422.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 4767 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00COLTERM S.A 692742382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 1835 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00HERA SOFTWARE 6927510712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF 20 nr 1368 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LG ADMIN&CONSULT 692761299.482419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF20 nr 1031 din 2020-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LG ADMIN&CONSULT 6927741602419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLPS BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001350 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00LPS BANATUL 6928047.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1941 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00 69281902419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2130 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00 692821602419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2142 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00 692832618.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2151 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00 692840.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2162 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00 692857142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294256 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69287378.042419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13820427 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00LA FANTANA 69288168.512419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 20012257 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00RDS&RCS 69289287.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210301757405 din 2021-02-01 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA 69290492.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013583691 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 6170825203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 69291288.72419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020576208 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69292622.392419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria FF BEX nr 10072565 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00BILANCIA EXIM SRL 69293124.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2162 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00 69278168.432419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00 6927949.282419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 572 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00 69295211.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2187 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00 692961132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2187 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00 69297443.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 6077075 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ORANGE 692982454.252419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria n 481040003281 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 692995731.172419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria n 481040003281 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 6930081002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII HANDBAL TURNEU JIMBOLIAAlte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 6930271.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaEDU APPS SRL - achitat factura seria EA-INT nr 03099 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00EDU APPS SRL 6930359.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2203 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 69304141.612419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2205 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 6930588.062419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2205-1 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 6930620030.382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S.A 6930726469.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 8687 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM S.A 69308535.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13660 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00GRUP PETROS SRL 693092382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1878 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HERA SOFTWARE 693102385.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1149285 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC 693111963.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTOP STING - achitat factura seria TOP nr 3907 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TOP STING 693137142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291266 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 693152505.332419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 2015546 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ENEL ELECTRICA 693161352.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 116851 din 2020-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 693172002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38235 di 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ECOLOGMED SRL 693181562419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL - 02.2021Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 6174112333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BSPFA nr 126din data 18 04 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria BSPFA nr 126 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00BEDIR PFA 618122733501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6932159.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2233 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 6932255.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2240 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 69323822.152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLA FANTANA - achitat factura seria ELLFTBU nr 13875660 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LA FANTANA 69324194.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 7097 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 69325288.082419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210303429543 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA 69326502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2151 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 693272668.32419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2230 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 6931223.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 669 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 69319798.322419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 702 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 69320194.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 953 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 1140227169.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CV FACTURA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1844 30 2018 MANAGEMENT ASSESSAlte cheltuieli2021-09-12T20:59:36 693281085.282419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF21 nr 365 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LG ADMIN&CONSULT 6932987502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0913 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00PCREXPERT SRL 69330168.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 25310656 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RDS&RCS 69331496.272419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013613563 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69332501.422419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013613564 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69333433.042419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020579835 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69334499.82419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3551 din 2021-03-03 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 94608224460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3586 seria din 04/07/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria nr 3586 din 2021-07-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC CIPIMAR PROD SRL 69336441.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ORANGE 693371002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00 6933895.352419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00 69339120.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 69340505.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 693441439.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00 693457142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ADI COM SOFT SRL 693462609.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00ENEL ELECTRICA 693471793.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00RETIM ECOLOGIC 6934920888.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM S.A 693502382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00HERA SOFTWARE 69351855.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 69352250002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00COLTERM S.A 6935376.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021Alte cheltuieli2021-04-21T00:00:00 6935424868.342419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM S.A 693550.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 69356194.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 693572688.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 69358169.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RDS&RCS 69341109002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***Alte cheltuieli2021-04-05T00:00:00 69342111002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***Alte cheltuieli2021-04-05T00:00:00 693431442419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00 693483748.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00 6176969303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201012192din data 27 04 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201012192 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SMAV EXIM 617721300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 617733652.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 617741700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 6177516586501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6177614527501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617771028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69360364.682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69361539.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69362285.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA 693637142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302732 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69364451.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO nr 013101425 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ORANGE 69365174002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 693662382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1956 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00HERA SOFTWARE 693677142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305917 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69368364.142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDHARMA CONSTRUCT SRL - achitat factura seria DHA nr 66416 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00DHARMA CONSTRUCT SRL 693701270.182419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1171183 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC 693715605.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 69372200002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 69373124662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR CESAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 693741442419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 02.2021Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 69375339312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERAR CES IANUARIE APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 6937647402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaAVANS COMPETITII HANDBLAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 693772586.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4124521 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEL ELECTRICA 69378169.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB nr 35883666 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00RDS&RCS 69379198.652419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673335 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 107835687.12249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 289/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 69380296.292419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013673336 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 69381493.832419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020587081 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM S.A. 693821088.462419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1883 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00STYLE PRO DECO SRL 69383288.672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210307116116 din 2021-05-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA 6938826902419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 6938955.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2353 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 6939019223.772419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20433 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00COLTERM S.A 693930.312419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 4039046 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00ENEL ELECTRICA 6939440002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1038 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00PCREXPERT SRL 6939540002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaPCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1079 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00PCREXPERT SRL 61816202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6938449.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 678 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6938560.552419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1172 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 69386212.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 313 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 69387197.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 69391281.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 4976 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 69392138.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 686 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 669252258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 11706645 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11706645 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 66926315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20208226 seria din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20208226 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 6692743.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210629 seria din 05/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210629 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6692828.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210636 seria din 05/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210636 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6692914.393651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210662 seria din 06/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210662 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6693083.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210742 seria din 10/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210742 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC SILVA PAN SRL 669316603651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210919 seria din 10/05/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210919 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MEDICI'S SRL 6693210803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 3 seria din 05/05/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 669338333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 305921 seria din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305921 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6185360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPolitrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Politrad Company SRL 1090582024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 746573313.7224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21EI05172116 DIN 19 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05172116 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 746671.1324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraaquatim sa - achitat factura 1013660931 dsin 18.05.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00aquatim sa 11402560147565361Primăria Municipiului Timișoararidicat diurnaAlte cheltuieli2021-09-12T20:59:36 114026562235.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36COLTERM 114027399.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021295 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021295 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 114028266000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 114029100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 11403055115.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2193 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2193 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 114034468.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31519 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31519 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36COLTERM 1140351100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6942 seria BGH din 23/08/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6942 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T20:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 114036200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref23329 seria TM din 18/08/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-08-18Cheltuieli cu investiții2021-09-13T20:59:36DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 61900428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 11403823729147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 11403910296147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 1140404114147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 114041927147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 1140422684147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 114043361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali august - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-14T20:59:36stat ind consilieri locali august 1140444387.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09303 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09303 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140454.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09306 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09306 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140462496.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09308 seria TINM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 09308 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1140479409.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 09316 seria TNM21U din 01/08/21 - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TNM21U nr 09316 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 114048370000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 11404950000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 114050490.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210312078771 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312078771 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1140513544177.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282I seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282I din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36COLTERM 114052705.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46 seria PMT din 01/09/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 46 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36COLTERM 1140541500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2005 30 2020Alte cheltuieli2021-09-14T20:59:36 11405595147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA JUDICARA TIMBRU DOSAR 5543 30 2018 Alte cheltuieli2021-09-14T20:59:36 11372765663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 74637147024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0262din 13 05 2021 MOTOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS n 0262 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 7466426024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 60din 24 05 2021 ORASUL COPIILOR - *** GH *** PFA - achitat factura seria GH nr 60 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 8855330000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact COLTERM nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00COLTERM SA 88554654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10135 seria din 03/06/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10135 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AXA TELECOM SRL 885553424.61249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11860707 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860707 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 113728100403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102238din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102238 din 2021-05-28Cheltuieli cu deplasări2021-06-06T21:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1130401036.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7479291 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 113729443.213524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102239din data 28 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102239 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 1137309003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2864din data 02 06 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2864 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RATIONAL TRANS - MED 113731297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4021din data 01 06 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4021 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00HERA SOFTWARE 61941600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 11373258903524531369Sport Club Municipal TimișoaraMERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30Cheltuieli cu deplasări2021-06-06T21:00:00MERKAL SRL 1137335213.443524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 532 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1137343787.453524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 533 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1137358028.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 000530 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1137365714.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria R-TRO nr 529 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1137374983524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 113738369.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 1137394003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 1137406503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 1137411003524531369Sport Club Municipal Timișoaraabon google handbalAlte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 1137428323524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 11374396023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 109099188.214420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 6998478din data: 16.09.2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6998478 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 1091006754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10910124304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1091026754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1091036754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10910424304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10910524304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 4/2021 Sport Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10910625654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 8856113407249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IACHITAT BURSE MERIT SI BURSE SOCAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 8856915000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00COLTERM SA 885701953.24460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11861171 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861171 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 88571526.93460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210104733058 seria din 01/06/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210104733058 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00TELEKOM MOBILE SA 88572559.09460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210309037991 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210309037991 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 8857325000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM SA 885745000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM SA 88578108460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata impozit conv. civ. metodistiCheltuieli de personal2021-06-15T21:00:00 88581714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 307555 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307555 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 885897959.05463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1113574 seria din 11/05/21 dezinfectanti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1113574 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 885909435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11711657 seria din 30/04/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11711657 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM 88575322460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** A.Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 88576322460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** B.Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 88577322460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** T.Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 88579732.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces *** 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 925451602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 943273261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943283261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 92546512.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 943293261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 925421361.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11NC CES ***-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 925431602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 03 05 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 03 05 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 925475362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 92537750.782912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14062068 seria ELLFTBU din 04/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14062068 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00LA FANTANA SRL 925382382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1971 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1971 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 92539214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 205 seria LGF21 din 18/06/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 205 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 925409812.362912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20582 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20582 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00COLTERM SA 925411195.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 800 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 800 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 925481602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 113749223053524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii maiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 113750200103524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 113751500253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas spotiviCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 165800280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRO22/P22/HI17.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00OMNIASIG 113752962993524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 1137537966293524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp maiAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 113754109503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMHPTM nr 2021030din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021030 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 1137556461.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R ATM nr 93din data 03 06 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria R-ATM nr 93 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 9165961448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 750076381 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 91660214.74448360920Colegiul Național Ana AslanS C Gazduire WEB srl Bucuresti - achitat factura seria nr 444192 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00S C Gazduire WEB srl Bucuresti 91613200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1391/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 10904423404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00 1140572483.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312490963 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1140583900147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr depl ext Alte cheltuieli2021-09-14T20:59:36 11405930851147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 11406011235147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 6955860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 620286772501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 70417579433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704181525743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70419170463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 70420543663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704214423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7042226632.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7042311384.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704244554.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704251024.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704262958.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704274699.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 1137625193524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 704282008.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70429803.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70430180.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70431522.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aprilie 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7043231003.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 916901148.92460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 12041532 seria din 30/06/21/col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12041532 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 916912221.76460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 972/809/970 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC AQUATIM SA 1106503204752787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA OCTOMBRIECheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00SALARIATI DPLT 11065220763252787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII SEPTEMBRIECheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00SALARIATI DPLT 1106552129.742787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere reparatii mentenanta sist.inf.SEPTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1106593.42787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCertificate verzi 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ENEX SRL 1106641918.912787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere IT SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00COMPUTER LINE SRL 91692483.93460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 28032 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 91714714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 312165 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312165 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 917151332.8425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710700 seria BN din 07/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710700 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00BN BUSINESS SRL 6206435.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 91716658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202105914 seria CMDF din 09/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105914 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00COMANDOR SRL 91717175.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 23520 seria TM IM 19 din 12/07/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23520 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 9182293460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4145 seria din 25/06/21 - Inspectoratul Scolar Judetean Timis - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00Inspectoratul Scolar Judetean Timis 91823440.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47934 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47934 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALIAL SRL 918241071460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 772 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 772 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 9182575.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat cheltuieli postale - expediere mandate postale elevi, cu confirmare de primire Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Achitat cheltuieli postale 91827476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 312202 seria din 07/07/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 312202 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Adi-Com SOFT 939032007.392916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 3048895 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL CURENT 939043950.852916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 336700 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL CURENT 93918932911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 004066 seria ISJTM din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004066 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 93919404.232911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 06299474 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 06299474 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE S.A 93920226.912911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013678732 seria TMA10 din 09/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013678732 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S.C AQUATIM S.A 939211626.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 11860589 seria TM din 31/05/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 11860589 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 93922194.952911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210105024432 seria TKRM din 11/06/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105024432 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 93923313.82911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78570 seria TM SLX din 23/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78570 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S.C SANI LUX 93924779.162911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauCOMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270* din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 9390159502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 7.1 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00 10907843204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 110740361.762787231139Direcția Poliției Locale Timișoararegistru evidenta zilnica armamentCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00GRAPHODOCS SRL 11075459876.492787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii terasa sediuCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00STARETO SRL 110769337222787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR SALARII SEPTEMBRIECheltuieli de personal2021-08-09T20:59:36 110785110992787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPLATA NUMERAR NORMA DE HRANA OCTOMBRIECheltuieli de personal2021-08-09T20:59:36 110802502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraspray insecticidCheltuieli gospodărești2021-09-30T21:00:00 113887100456.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0010185 seria STPT din 31/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 0010185 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 11388868618.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001063 seria SCA din 14/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001063 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 113889159794.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001264 seria SCA din 28/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001264 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 62099370.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 1137605003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 618972152501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 618982782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 1137634563524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 1137649303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 11376670.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 1137679513524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 1137681803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 1137695003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 113770883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 621756501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 10208din data 31 03 2021 - EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10208 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00EVENTIM.RO SRL 62019671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6074747.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 191 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 607672553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 611091492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611102022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6121394.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** ***Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 61328151853524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp *** *** - oct , novAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 614071159.933524531369Sport Club Municipal TimișoaraCARTE VERDE ***Alte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 6141828873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NM nr 078din data 14 12 2020 - RB *** *** PFA - achitat factura seria NM nr 078 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00 1053533820673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 9249532062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92295144.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17761 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 887352802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21000712 21 seria FSTSTM din 11/06/21 - STAS COMPUTER SRL - achitat factura seria FSTSTM nr 21000712.21 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00STAS COMPUTER SRL 88736851.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10072768 seria FF BEX din 31/05/21 - SC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria FF BEX nr 10072768 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC BILANCIA EXIM SRL 887371489.112912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI05176606 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05176606 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ENEL ENERGIE SA 88738154.72912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 33564 seria MS din 04/06/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 33564 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00MASTER SERVICE SRL 8873947742912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISTIAlte cheltuieli2021-06-13T21:00:00 887405322912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11PLATA METODISTICheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 8874178.212912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013670094 seria TMA10 din 18/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013670094 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM SA 887421302912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 47737 seria din 08/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47737 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALIAL SRL 88744717.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 78407 seria TM SLX din 11/06/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 78407 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SANI LUX SRL 6152816963524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 62176320501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2113din data 08 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2113 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00 919292855.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919304533.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919311937.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91932772.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91933174.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 62138166501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 616511757.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraB.E.J *** *** - achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 617421600.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 617852310501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 8877210002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 449670264 20 05 2021 TELEFON - SC VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria 449670264 nr 449670264 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC VODAFONE ROMANIA SA 655607756147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 94446401.512784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1074 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 944477142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 312232din data 07 07 2021 ASISTENTA TEHNICA CONTA - ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 312232 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADICOM SOFT 94448813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 12041582 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM SA 9444918.922784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310564937 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 887783912914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 887791492914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 8878014282914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 05052021 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 88781907.322914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 062021 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 88773362915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20IMPOZIT SALARII LUNA *** 2021 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 11.06 nr 11.06 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00BUGET DE STAT 61815202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6186610000501649031Teatrul German de Stat Timișoaralata avans *** ***Alte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 618991859501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619471450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 69din data 08 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 69 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00 619851000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00 62031172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 620631450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 621082694501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1137734583524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 91939220.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 113774175.443524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 11377590003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMHPTM nr 2021031 32din data 09 06 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2021031 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 1021027143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121693 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00GLOBAL SOFTPRO 887823962914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 8879232100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12816 seria din 11/03/21/colterm g pp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC COLTERM SA 88793221.68531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/MAT GPP23 - SC SANI LUX - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC SANI LUX 887946650531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria nr 231 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC VALI PLAST SRL 88795118.61531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10821447205 seria din 10/05/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821447205 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 887961198.48531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11711774 seria din 30/04/21/mat gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711774 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC RETIM SRL 88797966.52531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC RETIM SRL 887981633.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25374/25406 seria din 10/05/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25374/25406 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC PRISCOLE SRL 88799493.79531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 41204914 seria din 07/06/21/tel gpp23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 41204914 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00RCS RDS 888009250531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr fact din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC BLOMMA CAR SRL 8880515002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 453841 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 8880617611.512915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 026403 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 888071287.152915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1137763763.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 534din data 09 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 534 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1137778683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R nr 1075din data 30 05 2021 - MERKAL SRL - achitat factura seria R nr 1075 din 2021-05-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00MERKAL SRL 6975110411501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1137784763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 307591din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 307591 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 11377925503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2021032 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 1022791383.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 888141283.882915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11711927 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC RETIM SA 888151339.192915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 8881620502915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 480691 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 88817356.712915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 481807 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 888182451.42915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7645 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC SERVSTING SRL 88819133.62915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 15319 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00MONITORUL OFICIAL SA 888202921.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11863721 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC RETIM SA 1137802503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9742din data 02 06 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9742 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 113781144303524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H NAP nr 201012994din data 10 06 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria H-NAP nr 201012994 din 2021-06-10Cheltuieli cu deplasări2021-06-16T21:00:00SMAV EXIM 1137822268.643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R MTB nr 210250din data 02 06 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria R-MTB nr 210250 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00METRONOM B SRL 11378350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1068din data 07 06 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1068 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 11378422703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-18T21:00:00 1137855173524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CDM nr 2021022din data 17 06 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021022 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 11378631923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00DELAF IMPEX 11378742183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752039din data 16 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752039 din 2021-06-16Cheltuieli cu deplasări2021-06-22T21:00:00DELAF IMPEX 11378813323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18Cheltuieli cu deplasări2021-06-22T21:00:00DELAF IMPEX 11378910083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H CJDEL nr 3752055din data 18 06 2021 - DELAF IMPEX - achitat factura seria H-CJDEL nr 3752055 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00DELAF IMPEX 62207433.162787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramonitorizare parc autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T21:00:00ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE 622131063.042787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6222072.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapublicare anunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T21:00:00MONITORUL OFICIAL RA 6222859.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoarapublicare anunt concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 6223723884.622787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburant lichid MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-11T21:00:00OMV PETROM MARKETING 622476913.022787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 6225886.872787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatii serviciu si fotografiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T21:00:00PHOENIX PRINT SRL 62270766.832787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii apa,canal,meteoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T21:00:00AQUATIM 88846658.72915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 7190632 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7190632 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8884721902915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PLATACheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 888482442915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PLATA IMPOZITCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 88849654.142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 9026353 01 06 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 9026353 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8885019542914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 74795 30 05 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 74795 nr 74795 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 8885121147.072914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 42538 46433 27 02 2021 CTR 0070 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC COLTERM SA 888521945.552914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 8624 seria 8624 din 31/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria 8624 nr 8624 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC COLTERM SA 888535482.572914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 382 383 384 17 05 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 382384383 nr 382384383 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 88854512.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1859 31 05 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 1859 nr 1859 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC RETIM 88855518.62914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 587887 10 05 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 587887 nr 587887 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC EON GAZ 88856881.172914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 83418761 31 05 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 6283418761 nr 83418761 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC AQUATIM SA 622974002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraabonament servicii mentenanta sist.inf.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-18T21:00:00SOFT PRO CONSULTING 919611349.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL TREAT - achitat factura seria nr 12602 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00GLOBAL TREAT 623125400.42787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraFrancare corespondenta MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 6232810679.572787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum energie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T21:00:00ENEX SRL 623452724.122787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila si date AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 623633712.642787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraachizitie polite RCA 12 luni 10 autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T21:00:00CONSULTANT AA BROKER DE ASIG 62382309.972787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraderatizare dezinfectie AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 697782109501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 91962749.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL TREAT - achitat factura seria nr 12613 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00GLOBAL TREAT 91963761.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021044 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00INTRASOFT 91964666.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021045 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00INTRASOFT 10905032814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 6240222802787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T21:00:00TICOSI CENTER SRL M2 624245260224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motorAlte cheltuieli2021-01-01T00:00:00 6242511800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 62426116026.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 624273600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00WE ARE UNITED SRL 6242822000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 624291275124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 62430791324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 624318811024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 624331828524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 62434421124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 624351208824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 6243650024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 62437108224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - SindicatAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 624385660.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ENEL ENERGIE SA 624392275.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 62440263.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00RCS&RDS SA 62441595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 624423818.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 624431065.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 624442835024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 624451165524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA EURO FEST 624462970024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 624474115524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 62448672024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 6244914700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 624503969024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 624514263024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 624524725024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 624532570424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 11446030913147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 624543301524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 6245518000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 62456655024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA INTEGRATIO 624571500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 62458476024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 624592880024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 62460950024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 624611289024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 624622180024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 624631545024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 62464700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 62465668324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6246610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62467386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62468928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6246910138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 6247010138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 62471210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 624722490024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 62473800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 624741450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 624751290024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 624769000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC LUCA-S ART FILM SRL 62477297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294033 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC S FORCE SRL 62478575.9624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 624799234.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 62804668324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62480537.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 6248136940.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WE ARE UNITED SRL 62482700024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff.48/2020 ziua tinerilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 624831450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff30/2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 624841742.0224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradunio ff6224/23.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 624851100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarakims video ff 43/21.09.2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 624866413.1424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaravodafone ff8256,8257/17.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 62487284024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 62488967624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 624892079024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 624906787.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 6249134227.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 6249247624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62493178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 62494178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 107836778.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 291/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 6249511624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC D-SOFT SRL 62496178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 6249820024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradsp asistenta specialitate proiect 238/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 625011091.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara cantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 62502115.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 62503115.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 625045612.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6250547624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62506115.5824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 62507675424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-01T00:00:00 6250812224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-01T00:00:00 625095602224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 625102893424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 625116877.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 625125536824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 625132798.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontrasens ff 029/30.12.2020 finantareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00 6280510055.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 625141520024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 625158330.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62516250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62517363924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62518119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 62519535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 62520535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 62521297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 625225741.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 625237532.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 62524714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 6252616765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 62527950724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 625288877224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 625291626124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 625304945324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 625311939824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 62532445024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 625331272924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 62536280024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 625372644524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 625383258524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 625395875024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00VARBASTYA 625407561.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 62541396324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 62542924724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 625432638324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 625441292924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 625453675024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 625461568024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 6254719394.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 625481674324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 625493500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FABER - achitat factura seria nr 2 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FABER 625509800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 62551567024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 625523150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 625532410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 625545997624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 1140612834147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 62556858024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 606761193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 61592116673524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTIBCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 625571573024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 62558429024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 62559682524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 6256012512.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 625613410.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 6256220154.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 625634610.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraE-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 625642213.3124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 042014881 din 07.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 625656379.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 62566239.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 6256784.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 62568234.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14880814din 07 01 21 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 14880814 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 62569222.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 62570117024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SIMPLICITY SRL 11406218147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA CM MED SCOLARA LUNA AUGUST 2021 625723.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 62573118.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 625749.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 625756249.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 62576871.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 6257729.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 11093369.832910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423484281 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00E.ON ENERGIE SA 625781183.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 62579241.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 625802304.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 625818222.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6258285.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 62583144.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 62584145.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 626171992124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 62585276.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 62586618.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DI 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 62587500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 6258824.0824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 625893.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 62590628.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 625914874.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 62592116.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC D-SOFT SRL 6259347624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62594895924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 625956825.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 62596714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 625971136524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ONLINE LIVESYSTEMS SRL 62598535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 62599214024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 626009035.6724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 62601700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 170194.6280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauMOC 4434/22.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00MONITORUL OFICIAL 626021725524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 62603178.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62604535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC S FORCE SRL 6260587024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC. GALL PRINT SRL 626066314.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6260711139.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 626082124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 626093024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62610124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 62611124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 diferenta- SindicatAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 6261217824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 626131684524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 626149038924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 62615999524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 626165063924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 62618455724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 626191302824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 6262050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 62621122024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 626222914024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 626232457024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 138 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 626243057624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 626252759624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 6262625205.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 626275445024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 626281485024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 626292035024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CDPP 626301053024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 62631639924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 626321984524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 626332346324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 626342131524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 6263519454.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 626364900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA META SPATIU 62637210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 626381421024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CARTURESTI 6263911139124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CALINA 62640674424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 6264115735.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 6264264487.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 626438587.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 626441000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA ALTAR 62645450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 626462150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 6264790024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 626483000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00GARDENSIS SRL 6264910024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 628101972.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega musicCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 626515000.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 626521074.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62653199.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC HORTICULTURA SA 626564100.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 62657145.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 62658144.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 62659600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62660300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 6266118506.2524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 6266226302.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 62663142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 62664214.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RCS&RDS SA 62665264024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 6266647235.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62667107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 62668120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62669694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62670892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC. DOW MEDIA SRL 6267111624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 62672116.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 6267380024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 6267447624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62675867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 626766535.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 62677130724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia arte factum contract finantare 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 62680612224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaramedia crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 62681616.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraseSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 626822505.7124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 6265538924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - memorialul reveolutiei 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 6267870024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 62679350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutieiAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 62683262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62684262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 107837661.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 292/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 62685150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 6268728824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracentralizator fest barocAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 6268958700.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 62690300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 626913880824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EUROSTAMPA SRL 626925065424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 6269356065.5124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00GARDENSIS SRL 626943500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 626956066.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6269610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62697386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 626984668.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62699773.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 62734300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 6270030024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 102280246.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 62701129.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 62702255.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC CARANDA BATERII SRL 62703116.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC HORTICULTURA SA 62704928.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 62705624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62707450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62708366.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 627097.124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr posta romana recomandata ff.div00002372 din 23.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 6271015024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 627111201.824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMTAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 627122024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62714928224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 627177276524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 6268816724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuriAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62706150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 2 rid nr 24.03.2021 *** *** -ianuarie 2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62713100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62715450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62716100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 6271983.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC HORTICULTURA SA 62720980.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 62721124136.9624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 62722131.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 62723240024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 6272415024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC HORTICULTURA SA 6272711956.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 627286987.6824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00EUROBEL SRL 627297703524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6120 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 627305000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 62731416524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 62732105024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RENTROP & STRATON SRL 62733200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 539879987.95147565361Primăria Municipiului Timișoara*** *** adresa 14174/27.06.2019Alte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 110966539.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 88662 seria EON din 25/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 88662 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 627353.1824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 62736694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62737450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SZUCSIK MEDIA 62738300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TM SPOTLIGHT S.R.L. 6273925863.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 6274010000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 627417532724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 6274212919224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 627431048124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00GARDENSIS SRL 627448500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00 627452919024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 6274625672.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 627472898024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 6274859646.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 62749104321.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 62811327.2524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREICheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 627266424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 627516435.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 62752447.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DUNIO SRL 627532677524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitiiCheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00 6275418348.7524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraeurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helionCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 627551992.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 62756744.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 6275710224.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 6275813875.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 627598820.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC HORTICULTURA SA 62762511.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 62763300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62764600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62765287.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEL ENERGIE SA 62766571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62767571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62768300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 62769249924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CC SOLIA SRL 627706683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 627716854.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 6277210055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62773580.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 62774866.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 62775694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 627762318.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007685284 din 2021-03-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 62777595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 627782449024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 62779928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 1248535.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26PROTECTIA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC LG ADMIN PROTECT SRL 62761100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 627816683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6278210055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62783928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 62784386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 627854470.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 627866210.3624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 62787867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 627881326.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri SRV nr 2567 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 62789416.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62790694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2660din 18 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2660 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6279147624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62792600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 65754550147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62793300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62794600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62795107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 62796600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 62797459.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 62798892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 62799142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 6280016765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 62803121.8224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 62806386724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62808484.3324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritatiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62809454.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62802300024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 8 martieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 628131539.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2680din 31 03 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2680 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 628144993.6624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2058599din 31 03 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria RMB nr 2058599 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 628166526324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2056 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 62817100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3599din 31 03 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - SC HARDING GROUP SRL - achitat factura seria CONTR nr 3599 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC HARDING GROUP SRL 62818200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3558din 01 03 2021 BEGA MUSIC - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria CONTR nr 3558 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 62819413.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFSBC 134846 DIN 29 01 2021 UTILITATI - SC INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria PROFSBC nr 134846 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC INTELLIGENT IT SRL 62824400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec4 /06.04.2020 ridicare nr ctr bega music festival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 628342180.3724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega music festival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 628496307024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0434din 08 03 2021 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0434 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 6285047624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 300913din 07 04 2020 UTILITATI - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300913 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6282150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** adrin *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62822100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6282550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62826100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62827100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62828100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** music bega fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6282950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62830100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62831200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62832200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62833200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 62872386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0445din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0445 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 628736683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0446 din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0446 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 628745281.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10124977140 DIN 13 04 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10124977140 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 62875722.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210102787000 DIN 13 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102787000 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 628761094.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210304996029 din 02 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304996029 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 62877694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2691din09 04 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factur seria TM nr 2691 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62878300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 340din 08 04 2021 M OTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 340 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 62879600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 341din 08 04 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 341 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 6288016765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6726din 01 04 2021 UTILITATI - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6726 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 62881368824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasuma restituita din cec 5/16.04.2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 60637625.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62882237.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 444598902din 20 04 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598902 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 6302041000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 62884600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARER FF 0004din 27 04 2021 PROMOVAREA ATARCTII - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0004 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 628856.5124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04060560din 16 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04060560 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 628864510.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04124962din 20 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124962 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 62887117.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1491din 19 04 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1491 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC D-SOFT SRL 6288849924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1499din 27 04 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1499 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 6288978024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1500din 27 04 2021 FEST JAZZ - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 1500 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 62890196.3524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 22 04 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FPROF nr 1 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00S.C.CERTSIGN S.A. 62891104224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 27 04 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 1 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ASOCIATIA FILM ETC 62892742.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210767din 26 04 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210767 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00MEDICI'S SRL 62893464.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2703din 14 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2703 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62894256124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2718din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2718 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 62895298024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2719din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2719 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6289664024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 21009din 27 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21009 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SIMPLICITY SRL 628971238.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481104017321 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 62898150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr centralizator ctr. atelier incondeiat oua tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 629201428248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 49803 seria din 01/04/21 - Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 49803 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00Aninoasa-Tim SRL 62921327.25248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaOficial Press SRL - achitat factura seria nr 33099 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00Oficial Press SRL 62922476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 1886 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00Hera Software SRL 6292372.6248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaMonitorul Oficial R.A. - achitat factura seria nr 9034 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00Monitorul Oficial R.A. 62924714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 302734 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00Adi Com Soft srl 629253335.15248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 47166 seria din 06/04/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 47166 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00Alial SRL 629260.01248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 47166 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00Alial SRL 6292739743.67248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 16726 seria din 12/04/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 16726 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00Colterm SA 62928524.78248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 30542760 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RDS RCS SA 62929339.77248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 581960 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00Aquatim SA 6290194824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff alicanta tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 62902504.1224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff jumbo tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 6290333024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** f 7212/23.04.2021 itp tm 97pmt, tm98pmtAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 62930321.75248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 5489073 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00Telekom Romania Comunications SA 629312306.76248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 4127218 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Enel Energie SA 67443896.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian-apr 2021_ *** R.Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 62932909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 30542740 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00RDS RCS SA 6293337.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 10323023786 seria din 05/03/21/gaz col ec - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323023786 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 629341190460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1181 seria din 29/03/21/serv col ec - SC BIGPC SRL - achitat factura seria nr 1181 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC BIGPC SRL 629351465.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 12859 seria din 19/03/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12859 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 629361064460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 25297 seria din 29/03/21/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25297 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRISCOLE SRL 62937500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3266 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 629382380460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CATALONIA CO SRL - achitat factura seria nr 2769 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC CATALONIA CO SRL 62939238460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210266 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 62940420.95460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 30536664 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC RDS RCS SA 62941245.46460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6301 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SELGROS SRL 62942153.95460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6341 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SELGROS SRL 629431752.58460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SELGROS SRL 629441208.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6451 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SELGROS SRL 629451765.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 78 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 6294617292.92460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16783 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC COLTERM SA 62947201.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11517814 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 62948892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302773 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 629492420.56460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E04128252 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 629502707.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 753777860 din 2021-04-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC EON ASIST COMPLET SA 6295143.27460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124977136 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 629524196460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1262 din 2021-04-27 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 629537266.1425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10522259254 seria MS EON din 07/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522259254 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6295426556.28425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10721414912 seria MS EON din 06/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721414912 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 62955328.33425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11000441569 seria din 01/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 11000441569 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 62956609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517932 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517932 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 62957409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517933 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517933 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 629581620.52425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11517948 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11517948 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 6295968.41425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 16385 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16385 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC COLTERM SA 62960658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202103332 seria CMDF din 09/04/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103332 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COMANDOR SRL 62961783.35425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210305490688 seria TKR din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305490688 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 107838750.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 297/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 62962714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 302739 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302739 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 62963374.85425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4625 seria ELTE din 13/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4625 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ELTE OFFICE SRL 62964378.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4628 seria ELTE din 15/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4628 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ELTE OFFICE SRL 6296510251.01425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8540 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8540 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC COLTERM SA 62966191.92425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013635604 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013635604 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 62967120425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21069 seria din 18/02/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21069 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC MARIO 2005 SRL 629688324.65425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4096 seria TOP din 15/04/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4096 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC TOP STING SRL 62969116.03425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4634 seria ELTE din 19/04/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4634 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ELTE OFFICE SRL 62970113.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013639209 seria TMA10 din 16/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013639209 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AQUATIM SA 62971309.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210289 seria TM DTX din 15/04/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210289 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00DATA MAX LINE SRL 62972595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 460 seria TOG din 21/04/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 460 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00TOP STING GRUP SRL 1057881116469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2119 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 629736100.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 56003198184 seria din 20/04/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003198184 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 62974357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6184 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6184 din 2021-04-22 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AVB SECURITY 62977332249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 629781396249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 62980126249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 62981363249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6298250158249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12730 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 6298310000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 12730 16651 Termoficare sect de funct a 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 62984631.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 70000935783 din 06/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000935783 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 62985903.86249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 30543363 din 06/04/2021 INTERNET TELEFONIE - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30543363 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS & RDS SA 62986714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS 302748 din 07/04/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 302748 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00Adi Com SOFT 11339539.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6854 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 629873522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 11517900 din 31/03/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517900 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RETIM SA 629883701.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI03049596 din 17/03/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI03049596 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA 62989187.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 539469721 00 din 01/04/2021ab internet telefonie - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 539469721 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 6753372466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA ***Cheltuieli de personal2021-05-26T00:00:00 62990136.75249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623435 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM SA 62991483.54249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact /1013623435 din 13 04 2021 /1013623436 din 13 04 2021apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623436 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM SA 62992228.36249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 136451 din 13/04/2021 sect de functionare art 10 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136451 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00PRINTECH SRL 62993205249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FMET 17951 din 14/04/2021 anunt M Of sect de funct art 10 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 17951 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 6299420225.18249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 16651 din 12/04/22021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM SA 6299510000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IC/V COLTERM nr 8872 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00COLTERM SA 6299610000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00COLTERM SA 62997654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10082 seria din 05/04/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10082 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AXA TELECOM SRL 6299811509.68249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 111 seria din 01/04/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 111 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00INVESTIGATII VIP SRL 629993012.45249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11517992 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517992 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 630008399.19249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21EI03049230 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI03049230 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEL ENERGIE 630011071249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 355 seria din 22/03/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 355 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 6300259.9249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 539320969 seria din 01/04/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 539320969 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 171595.02280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTM XKF 6799723/19.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00PROMATIM 6300339457.56249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 8872 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8872 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 630045595.93249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020581536 5 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581536-5 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM SA 6300539724.35249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12790 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12790 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM SA 630341393.49463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7187 seria din 11/03/21 mentenanta - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7187 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 630062533.61249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210305491172 seria din 09/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210305491172 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 630071854.92249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 57003145558 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57003145558 din 2021-03-30 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00DEDEMAN SRL 6300855000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 4797 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM SA 6300932000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00COLTERM SA 63010922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 25272021 seria din 05/03/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 25272021 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS RDS SA 63011714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 300141 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300141 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 630127688.32460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013591659 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591659 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 630131565.04460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020577440 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577440 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 630148704.43460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21EI03047347 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03047347 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 12112000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 12,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00 12122000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract drepturi prop. intelectuala - Concert Simfonic din 12,02,2021Cheltuieli de personal2021-02-17T22:00:00 630151128.94460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11518441/31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518441 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 63016527.72460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210102787304 seria din 01/04/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210102787304 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00TELEKOM MOBILE SA 63017553.39460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210305156947 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305156947 di 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 63018922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 30544093 seria din 06/04/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 30544093 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RCS RDS SA 63019714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 302760 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302760 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6302172.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 9483 seria din 08/04/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 9483 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00MONITORUL OFICIAL RA 630229067.77460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013621551 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621551 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM SA 630231800.56460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020581068 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581068 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM SA 630249207.93460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21EI04123935 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04123935 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6302510665.92460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00COLTERM SA 6302619012.5463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 0043 seria din 02/02/21 reparatii grup sanitar - TIBATAC TCM - achitat factura seria nr 0043 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TIBATAC TCM 630279435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11492677 seria din 28/02/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11492677 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RETIM 6302842772.38463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8951 seria din 11/02/21 dif fact Coltem Tm - COLTERM - achitat factura seria nr 8951 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COLTERM 630294768.97463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1112734 seria din 19/03/21 furnituri birou - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1112734 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 630303812.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1139 seria din 01/03/21 mentenanta retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1139 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00EDI GRUP SRL 63031968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1143 seria din 01/03/21 mentenanta suprav video EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1143 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00achitat factura seria nr 1143 din 2021-03-01 6303219477.78463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12867 seria din 11/03/21 incalzire - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM 630333709.83463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 5029 seria din 05/03/21 achizitie materiale - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5029 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 63035791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 867 seria din 03/03/21 abonament service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 867 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DAD SYSTEM SRL 6303630000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12867 seria din 11/03/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM 6303740000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12867 seria din 11/03/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM 630382232.77463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26713 seria din 30/03/21 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26713 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SHABERO SRL 63039714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 302721 seria din 07/04/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302721 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT 630401493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1227 seria din 05/04/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1227 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00EDI GRUP SRL 63041119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1885 seria din 01/04/21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1885 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 6304246.21460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 301634 seria din 31/03/21 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 301634 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ROSPOT SRL 63043174.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10064 seria din 01/03/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10064 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00AXA TELECOM SRL 63044861.23460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11517812 seria din 31/03/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11517812 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00RETIM S. A. 63045110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13933097 seria din 02/04/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13933097 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00LA FANTANA 63046161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 539 seria din 04/04/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 539 din 2021-04-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SCREAM SRL 63047175.31460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10087 seria din 05/04/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10087 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00AXA TELECOM SRL 63048476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 302775 seria din 07/04/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 302775 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00Adi-Com SOFT 6304927755.69460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 16723 seria din 12/04/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 16723 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00COLTERM S. A. 6305076509.41460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 8881 seria din 11/02/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 8881 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00COLTERM S. A. 6305130000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 16723 seria din 12/04/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 16723 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COLTERM S. A. 630521382.09460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210305122995 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210305122995 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 63053909.9460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 30542740 seria din 06/04/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 30542740 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RDS si RCS 630541769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 30542759 seria din 06/04/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 30542759 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RDS si RCS 630552996.42460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaALIAL SRL - achitat factura seria nr 47249 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 63056290460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaC/V , nr. 47269din data: 15.04.2021 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47269 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 630572.06460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10721414910 seria din 07/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10721414910 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00E-ON GAZ 63058243.15460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 472270 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 472270 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 63059393.53460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47268 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47268 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 63060350460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47272 seria din 15/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47272 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 630612015.15460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47282 seria din 16/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47282 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 63062305.75460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47291 seria din 16/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47291 din 2021-04-16 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ALIAL SRL 63063611.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V , nr. 584din data: 10.06.2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 584 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 1230425.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.1013567116/11,02,2021 - consum apa, servicii canal, canal apa meteorica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00AQUATIM SA 630648000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GREMIO SRL 630653388.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraGEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00GEFIL-TIM SRL 63066214.43466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013526339 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 63067186.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013259726din data 18 03 2020 nr 1013526339 din 17 12 2020 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013259726 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00AQUATIM S.A. 630686297.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820440589din data 04 11 2020 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820440589 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6306911360.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20EI11308980din data 17 11 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI11308980 din 2020-11-17 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 630701055.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013530754din data 08 01 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013530754 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00AQUATIM S.A. 6307118.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 106221118471din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 106221118471 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 63072542.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820523779din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820523779 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 630739800.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10820524378din data 07 12 2020 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10820524378 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 107839787.99249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita Dosar executional 345/2019 Alte cheltuieli2021-01-10T22:00:00 63074963466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11308597din data 31 12 2020 NR 11308598 din 31 12 2020 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308597 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 63075346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 131din data 02 01 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 131 din 2021-01-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 6307612374.28466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20EI12335420din data 18 12 2020 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 20EI12335420 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 63077714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 291249din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 291249 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 63078108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11308598 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 630793000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 399din data 10 12 2020 - BUSINESS IT FOT YOU SRL - achitat factura seria nr 399 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00BUSINESS IT FOT YOU SRL 630801240.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210300534002din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210300534002 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00TELEKOM S.A. 630812000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00GEFIL-TIM SRL 630825000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00GREMIO SRL 630832874.9466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 601din data 10 08 2020 - GEFIL-TIM SRL - achitat factura seria nr 601 din 2020-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00GEFIL-TIM SRL 630848384.48466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 83din data 14 09 2020 - GREMIO SRL - achitat factura seria nr 83 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00GREMIO SRL 63085144466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA IMPOZIT- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIACheltuieli de personal2021-02-15T00:00:00 630861308466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,TALABA,IMIRIAAlte cheltuieli2021-02-15T00:00:00 63087108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11400576din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400576 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1058521350425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuMEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211602 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00MEDICI S SRL 63088714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 294241din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 294241 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 6308914.33466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10521660061din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10521660061 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6309012757.35466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10621258785din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621258785 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 630911106.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10720827310din data 02 02 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10720827310 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 63092780.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11400575din data 02 02 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11400575 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 63093346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 193din data 01 02 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 193 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 630941276.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013560645din data 09 02 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013560645 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00AQUATIM S.A. 6309511285.86466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI00846548din data 19 01 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI00846548 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 630962489.14466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 24613/10 06 2020 F28288/15 07 2020 F31879/12 08 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 24613 din 2020-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 6309712308.64466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 46366din data 15 12 2020 F42475/12 11 2020 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 630985289.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 28288 din 2020-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 63099724466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31879 din 2020-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 631003486.58466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 35370 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 63101706.8466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 38866 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 631021181.05466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 42475 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 1078402108.79249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 266/2019Cheltuieli de personal2021-01-10T22:00:00 6310320614.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 46366 din 2020-12-15 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00COLTERM S.A. 631041343.69466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210301853780din data 01 02 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210301853780 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00TELEKOM S.A. 6310557605.41466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00COLTERM S.A. 63106123671.94466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraACHITAT PROFORMA 974.994.995Cheltuieli cu investiții2021-03-16T00:00:00 63107206.91466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013586093din data 19 02 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013586093 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00AQUATIM S.A. 631081058.34466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10322829691din data 04 02 2021LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10322829691 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6310926.56466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10721024961din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721024961 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 606362163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6311017714.39466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10920614334din data 04 02 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10920614334 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 631111216.47466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11493404din data 04 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493404 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 63112714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 297073din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 297073 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 63113346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 308din data 01 03 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 308 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 63114363.89466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 63115304.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481040000271din data 09 02 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481040000271 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 544201356147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 dec 2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 54421394147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 dec 2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 63116108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11493405 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 6311712115.66466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI02012737din data 18 02 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI02012737 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 631181201.87466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013590504din data 10 03 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013590504 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00AQUATIM S.A. 5499416248463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSEAlte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 63119642.6466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 31979din data 05 03 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 31979 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 63120478.77466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 631211089.21466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 481062000191din data 03 03 2021 - SELGOS CASH&CARRY - achitat factura seria nr 481062000191 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SELGOS CASH&CARRY 63122156.37466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013615986din data 01 04 2021cod incas 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013615986 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM S.A. 122737269.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.8734/11,02,2021 - energie termica luna ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COLTERM SA 631232011.92466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210303874280din data 09 03 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210303874280 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00TELEKOM S.A. 63124714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 300097din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 300097 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 63125900466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 4947din data 26 03 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4947 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00RL CONSULTING SRL 631261022.43466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013620408din data 13 04 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013620408 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM S.A. 631272133.72466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10223393048din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223393048 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6312859.7466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10323023794din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323023794 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6312922564.49466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10422689463din data 04 03 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10422689463 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 631301169.08466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11518466din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518466 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 6313112111.56466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI03046414din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI03046414 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 63132714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 302715din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 302715 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 63133346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 450din data 01 04 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 450 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 6313420000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 4635din data 14 01 2021 8557 din 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 4635 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM S.A. 6313520000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM S.A. 63136108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11518467 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 606001397.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 606011316.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 60602959.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 60603657.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 109071438.64420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23648din data 26 08 2021 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 23648 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 101037948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 60604485.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 606051.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6060660.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 60607280.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 606083209.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00INTER CONECTER 606091754.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 606105953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13166 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00PRINT 84 SRL 606115953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13169 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00PRINT 84 SRL 606126741.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 606131397.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190463100 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 606141438.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 442136514 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00VODAFONE ROMANIA 606151397.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 442136515 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00VODAFONE ROMANIA 606161264.8023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606171911163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606183693993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606192761473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60621579473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606221516423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60624536863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 606254603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 606265903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM SEVA L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606271903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCM SEVA L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6062831919.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6062913605.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6063053383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6063112243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606323544.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606335632.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606342400.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606359423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606391150693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60640598823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60641373173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60642976713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606433825733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60644119763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606451081443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6064641333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60647292423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 610692502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 33734/325/2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 606481088833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60649144153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60650219823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60651161623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60652966703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60653961093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60654996263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60655776163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60656191493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606572248023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60658900763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6065969423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60660344543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60661865313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60662371233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6066467633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6066517233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60666198053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6066786853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6066879973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60669179893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6067050423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 117167549773651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 60671227683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60672251053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6067510003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 606771033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 606783583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6067918983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 606805333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6068124576.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6068210505.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606834203.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1222740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.2010169/29,01,2021 - servicii medicina muncii ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00MEDICIS SRL 60684945.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606852730.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606864337.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606871853.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60688741.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60689166.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60690481.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60691348.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF martie 2021 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60692149.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6069359.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6069413.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF martie 2021 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6069538.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata ROOF martie 2021 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 606961975.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata roof martie 2021 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60697844.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60698337.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60700220.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata roof martie 2021 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 607017353.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00INTER CONECTER 607025314.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00INTER CONECTER 6070331183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 607042674.3653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 03.2021; OP 3487-4017/09.04.2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 60705147633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 03.2021; OP 3486/09.04.2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 60706734583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii CO 03.2021 in ct. personale ; OP 4019-4032/12.04.2021Alte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 60707198.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii CO 03.2021; OP 4033/12.04.2021Alte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 60708352443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar Indemnizatii CO-CB 03.2021; CECM 22/12.04.2021Alte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 607097653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 607101353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 607111353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 607127653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 61108121272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6075585.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CTCE 607134285.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 6071447.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13167 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00PRINT 84 SRL 1141126.082914572759Școala Gimnazială Nr. 13 TELEFONIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1169460.612911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V FACT 210301880379/01,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM 67618607.572914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 607151411.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 68 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 607161964.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 6071752373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 607181494.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 607192485.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 607203554.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 60721193.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03049422 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE 607225003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 23 / 14.04.2021 Taxe postale apr.2021Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 60724150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SIGISMUND COM 60725150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SIGISMUND COM 60727993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607295563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607312063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 6073211133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60733303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607351003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607363323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60737623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607384643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie rectificativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 607391723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie rectificativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60740153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie rectificativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60741523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie rectificativa CM L.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 60743533.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RCS $ RDS SA 60744230.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RCS $ RDS SA 6074521380.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SIGISMUND COM 6074961.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 60750350.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 6075186.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 60752488.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 60753130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00COMANDOR SRL 60754737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00COMANDOR SRL 611112022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611198432166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6075615.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CTCE 60757683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 60758123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 607592731.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 60760482.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 60762423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3085 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 60763572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 607643241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 607656003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 607663399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 60790153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar pt plata subventii GT agresori aprilie 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607921561.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC ALISON HAYES ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 76876,1 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC ALISON HAYES ROMANIA SRL 60793140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 6079424.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 6079545223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC NOVA TEX TRADING SRL - achitat factura seria NV nr 835 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC NOVA TEX TRADING SRL 607712553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60772453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607732553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60774453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607752553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60776453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607772553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60778453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607792553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60780453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607812553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** Crystiana FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60782453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** Crystiana FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60783853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GTagresori aprilie 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60784153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GTagresori aprilie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607853063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60786543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 607873063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 60788543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri victime ian 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 1193252.35452746221Liceul Teoretic Bartok Belatelefonie internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 738202.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27DezinfectanțiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DEDEMAN 1140632388147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 60798910.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SELFMED 607991414.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA 608001397.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA 6106499.962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IM, nr. 23187din data: 25.03.2021 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM nr 23187 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 61065335.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 516142 01din data 26 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 516142 01 din 2021-03-26 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 610674002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 30550/325/2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 610682502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 33340/325/2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 611361600.782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00INCREMENTAL SRL 6113717902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 97din data 01 04 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 61138195112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS, nr. 97din data: 01.04.2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 6113922924.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 6114018783.632166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 6114115472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES, nr. 111133din data: 05.04.2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 111133 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 6114211902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS, nr. 302717din data: 07.04.2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302717 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 61145321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC, nr. 178347 01din data: 01.04.2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178347 01 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00INCREMENTAL SRL 6114646127.852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 6393533574463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 611132022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611141142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611171852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61147250002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 10585387.78425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964603 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RCS & RDS SA 61148200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 6115114430.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 6115242842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021126din data 08 04 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021126 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 61153122.832166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM CLTF nr 16653din data 12 04 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16653 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00COLTERM SA 61154250002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 61155200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 61156300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 61160300002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 61169403.712166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V IMO nr 3672din data 21 04 2021 - IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA - achitat factura seria IMO nr 3672 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA 611703748.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202120180din data 22 04 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120180 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 611727272.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 04126477 adr EOSdin data 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126477; adr EOS din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6117788842249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61178150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 611792928249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 113041684.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7479761 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 635222002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 38215 16 03 21 COLECTARE NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38215 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 611805159249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Sindicat Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 61181131746249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 61184224249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozit onorarii luna martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 6119046851249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611503002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS.2501/325/2021Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 611713132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.2026/325/2021Alte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 61185500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 61186500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colab *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 6118958206249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611912490249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 316/2019 *** *** Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributii de asigurari sociale de stat Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 6119218364249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna martie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensii Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69799449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11531742din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11531742 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 11406423527147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 114065518455147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 1022821128.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 611951014.94249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14123 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Incalzit, iluminat si forta motrica Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 61199298.31249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii - - Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00achitat factura seria TMA10 nr 1013626882 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMIS Data Document contabilizari Sold i Felul Nr. Data. Explicatii 61201714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302737 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 61203476249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4037 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC TOP STING S.R.L 61204740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210345 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SC MEDICIS SRL 61205740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210572 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SC MEDICIS SRL 612063000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 12 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA RONDO 61207350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13932623 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00LA FANTANA SRL 612081000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna aprilie conf fact 920/29.01.2021 Aso Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 612102235.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7414 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 61211238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178399 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 612121904249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TOP STING S.R.L - achitat factura seria TOP nr 4051 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 pana in 30.04.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC TOP STING S.R.L 61215567249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052386 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BEGA TURISM SA 61216283.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052387 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BEGA TURISM SA 6349914985.062915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2316 2354 2396 2433 2472 10 10 20 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2472 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 63500719.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2336 2377 2415 2452 2492 28 10 20 ENERGIE ELECTRICA - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2492 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 6350114977.382915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2316 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 63502744.252915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2336 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 6350314961.082915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2354 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 635041466.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2377 2415 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 6350514968.772915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2396 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 61202166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 113121 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.04.2021 *** in 30.04.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00CTCE S.A 6350614972.462915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2433 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 63507722.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2452 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 635087142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 294242 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 1059209532784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 635097142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297074 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6351030002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 386 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 635117002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 388 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 6351222637.72915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 8945 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 635133678.532915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 10521860655 06 02 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052186065 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 635142411.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 11492681 11492682 113998863 113998862 31 01 21 SALUBRITATE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492681 11492682 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6351518032.832915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 12861 8945 25 02 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12861 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 639465646463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63516805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 13875808 13801143 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELL nr 13875808 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LA FANTANA SRL 635172382915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1685 24 12 21 DESF CANAL - HYDRO JET CM SRL - achitat factura seria HYDFC nr 1685 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00HYDRO JET CM SRL 63518898.242915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2014382 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 2014382 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63519468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 202101915 202101049 03 02 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101915 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC COMANDOR SRL 6352015021.332915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2511 11 03 21 CHIRIE - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2511 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 635217142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 294242 297074 300098 15 03 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300098 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 63524738.742915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 5907 0798 5921 12 01 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 5907 0798 5921 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM SA 6352550.522915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 891038 01 03 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 891038 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 635261667.842915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 982368 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 982368 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6352728002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F388 386 413 09 01 21 PREST SERVICII - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 413 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 63528805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14LA FANTANA SRL - achitat factura seria LLF nr 13801143 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LA FANTANA SRL 635292411.012915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399862 11399863 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 63530468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202101049 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC COMANDOR SRL 6353183.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5228 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 6353283.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5723 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 6353383.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5833 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 6353483.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5913 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 6353583.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 5986 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 635366002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1186 18 03 21 PREST SERVICII - SC RAMYPLAST SRL - achitat factura seria RAM nr 1186 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC RAMYPLAST SRL 635371996.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 12458 12457 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria LUX nr 12458 12457 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 635381001.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1342 16 01 21 DEZINFECTANTI - SC MELAGRANA PHARM SRL - achitat factura seria MPH nr 1342 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC MELAGRANA PHARM SRL 63539428.42915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2183 21 12 20 MATERIALE - SC AKTCOM BRANDS - achitat factura seria AVA nr 2183 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AKTCOM BRANDS 6354010142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2246 2282 2303 14 12 20 MEDICINA MUNCII - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2282 2303 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 63541107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 281 25 11 20 PROTECTIA MUNCII - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 281 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 6354283.32915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 5228 5273 5833 5913 5986 6096 18 01 20 ABONAMENT - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6096 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AVB SECURITY 635431502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 6847 09 12 20 PREST SERVICII RSTVI - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6847 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC TERMONELATI SRL 63544571.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 7616 23 03 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7616 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC SERVSTING SRL 635454202915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2246 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 6394716133463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6354611882915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 30029 30033 17 02 21 CURS IGIENA - SC METROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria METR nr 30029 30033 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC METROPOLITAN EVENTS SRL 63547808.052915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3051319 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3051319 din 2021-04-21 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63548692.252915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 468273 387383 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 468273 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 635491002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7219 17 03 21 CURS IGIENA - SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7219 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC BIOANALYSIS SRL 635507142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 300140 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 63551126.652915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 387383 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 635522163.082915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621652535 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E ON ENERGIE SA 635533437.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10621653126 10621652535 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10621653126 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E ON ENERGIE SA 635541285.22915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11176 04 03 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 11176 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ETO SOFTWARE SRL 63555378.612915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 13932787 13875675 03 03 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13932787 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LA FANTANA 63556487.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202102856 06 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102856 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC COMANDOR SRL 635573002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2689 08 04 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2689 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 635586502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 27 28 01 20 PREST SERVICII - ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL - achitat factura seria ALX nr 27 din 2020-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ALEX BEBEC CONSTRUCT SRL 635591142.942915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3046296 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 3046296 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63560392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 320 09 01 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 320 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 635611468.442915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3943 30 03 21 MATARIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 3943 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 6356250002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 PREST SERVICII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 63563202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6095 18 03 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6095 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AVB SECURITY 63564280.542915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8223 8659 8598 09 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8223 8659 8598 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 1233714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.297093/23,02,2021-abonam mentenamta sistem Forexebug luna februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 7425502831247940Școala Gimnazială Nr. 27Coșuri cu pedală pt. colectare măști sanitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00BRICO DEPOT 63566523.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106545 02 04 21 PREST SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106545 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC BRITECLEAN SRL 63567991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2699 13 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2699 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 635681124.552915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 374 22 03 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 374 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 6356921302915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 407 08 03 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 407 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00DEVELOPDATA SRL 6357050002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 635714003.672915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 0178 27 03 2021 ALTE CHELTUIELI - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0178 nr 0178 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SOED METAL SRL 6357217852915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 1765 1812 1852 04 01 2021 SERVICII IT CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 125265 nr 125265 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 6357343.082915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 36307 08 12 2020 NEUTRALIZARE DESEURI - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 307 nr 307 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ECOLOGMED 6357416801.452915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 376 72 73 82 85 84 77 81 98 65 406 407 403 400 MATER INTRETINERE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 376365 nr 376365 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC HB & K SRL 6394814979463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6357512164.92915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 4307 9303 06 02 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achita factura seria 307303 nr 307303 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC E ON GAZ SA 635763622915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 5895 18 12 2020 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria DEC nr DEC din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC MSHOME SRL 635773219.572915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 842741 18 02 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 842741 nr 842741 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 63578292.542915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria 42598 nr 42598 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 635792088.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria 495474 nr 495474 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 63581230002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SOED METAL SRL 635823056.782915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 3105 16 03 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 3105 nr 3105 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 63708571.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6087 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 63583535.52915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 412 10 02 2021 REPARATII FRIGIDER - SC FRIG DAN SRL - achitat factura seria 412 nr 412 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC FRIG DAN SRL 63584412.142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 11518005 seria f din 06/04/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11518005 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 63585148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1258 seria f din 06/04/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1258 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 6358632.682914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 4577914 seria f din 06/04/21 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 4577914 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA 6358711002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22BIOANALYSIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 042021 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00BIOANALYSIS SRL TIMISOARA 63588327.252914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria F nr 654564 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OFICIAL PRESS SRL CLUJ NAPOCA 6358927861.142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 0010 seria f din 11/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 0010 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 635906502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 01294 seria F din 08/04/21 - CONSULTING MEDIA CVL SRL BUCURESTI - achitat factura seria F nr 01294 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00CONSULTING MEDIA CVL SRL BUCURESTI 63591148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 05 seria F din 21/04/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 05 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 681221211.83975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 635927142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 215 seria F din 21/04/21 - ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 215 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 63593840.032914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 3634220 seria F din 21/04/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 3634220 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 63594178.062914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 49878163 seria F din 21/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 49878163 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 63595216.582914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 558 seria F din 21/04/21 - IFMA SA - achitat factura seria F nr 558 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00IFMA SA 635964282914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 63597442914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerar Rulaj Aprilie Total AprilieAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 635981009.64531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 104/558 seria din 09/03/21/APA GPP23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 104/558 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC AQUATIM SRL 63599285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10425 seria din 25/03/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10425 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 6360033.38531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11492797 seria din 28/02/21/GUNOI GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492797 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC RETIM SRL 636011578.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11492798 seria din 28/02/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11492798 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC RETIM SRL 63602570.49531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1689 seria din 27/01/21/mat g pp 23 - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 1689 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 636035100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 17 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC FIT BUSINESS IMPACT SRL - achitat factura seria nr 17 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC FIT BUSINESS IMPACT SRL 63604123.92531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 24566 seria din 15/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 24566 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRISCOLE SRL 63605995531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25167 seria din 27/01/21/mat gpp 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25167 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRISCOLE SRL 636061360.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRISCOLE SRL 636071370531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25266 seria din 12/03/21/mat gpp23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25266 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRISCOLE SRL 63608714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 300125 seria din 15/03/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 300125 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 636092998.02531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 3050816 seria din 17/03/21curent electric gpp 23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3050816 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 63610595531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 32504 seria din 18/03/21/serv gpp23 - SC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32504 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC PRECOTTI SRL 636113640.79531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4921 seria din 15/02/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 4921 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 636123490.62531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4978 seria din 14/01/21/CALOR G PP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4978 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 63613618.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7181 seria din 10/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7181 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 63614571.2531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7195 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7195 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 63615368.9531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7196 seria din 12/03/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7196 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 63616952531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7613 seria din 17/03/21/serv gpp23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7613 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SERVSTING SRL 636171100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7718 seria din 01/03/21/serv gpp23 - SC VIMATO SRL - achitat factura seria nr 7718 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC VIMATO SRL 636181175.47531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 889831 seria din 01/03/21/tel gpp23 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 889831 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 63619253.63531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 30587372 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS RDS 636201612.88531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 10340520 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ORANGE SA 63621571.41531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 6362248531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25211 seria din 16/02/21/mat g p p23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25211 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC PRISCOLE SRL 636231235.91531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 2103144430 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 6362412.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Ridicat numerar Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Alte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 5566083.6249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyVITACOM -prelungitorAlte cheltuieli2021-03-24T22:00:00 63625133.62915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria nr 8460 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00MONITORUL OFICIAL SA 636261993.132915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 549946 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC AQUATIM SA 636271561.952915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 579836 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC AQUATIM SA 636281121.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 63629204.082915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12664 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC COLTERM SA 6363014282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 1000 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 6363114282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 7 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 636322134.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 201021 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 636332147.022915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 844446 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 636341114.492915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 33060 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 636352921.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11308140 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC RETIM SA 636362921.212915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11400129 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC RETIM SA 63637100002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 63638635.442915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 613244 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AQUATIM SA 6363935702915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 636412608.892915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 051566 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 636425842.422915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11518006 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC RETIM SA 6364346.162912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 301871 04 04 2021 DOMENIU - SC ROSPOT SRL - achitat factura seria 301871 nr 301871 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ROSPOT SRL 636443484.812912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 6678 17 03 2021 CURENT - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 6678 nr 6678 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 636456365.132912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 23335 31 01 2021 FURNITURI DE BIROU - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 23335 nr 23335 din 2021-04-16 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 6364637.132915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 885937 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 885937 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 636475713.562915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 77898 63851 11 01 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 6364818002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DIF LA F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00DATAMAX LINE SRL 6364950002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DIF LA F 477898 563851 11 12 20 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 1228850.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.8051487/13,02,2021 - cazare colaboratori februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00BEGA TURISM SA TIMISOARA 636507142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 297108 23 02 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297108 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6365120002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC INTER CONECTER SRL 63652694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 2645 11 03 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2645 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 636537142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 302752 07 04 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302752 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6365445002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 12746 11 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 173650.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauNLF01/104542/24.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00NEWLIGHT ELECTRIC 63655201602914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 20750 24664 28343 35416 38914 42538 30 10 2020 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC COLTERM SA 636562147.322914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2488 30 01 2021 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2488 nr 2488 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 63657991.662914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2579 31 03 2021 IMPRIMATE BIROU - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2579 nr 2579 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 63658178.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2345 n 2345 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 63659512.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 92874 939 31 01 2021 SALUBRITATE - SC RETIM - achitat factura seria 939 nr 939 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC RETIM 63660731.852914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 0426 28 02 2021 SERVICII - SC SERVSTING SR - achitat factura seria 0426 nr 0426 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SERVSTING SR 636614886.692914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 119768 28 02 2021 MATERIALE DE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 119768 nr 119768 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 636621106.72914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 269 1216 30 11 2020 PS I - SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 269 nr 269 din 2020-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 63663107.12914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 288 30 11 2020 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 288 nr 288 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 636645952914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 296 27 03 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 296 nr 296 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 636654679.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4724 20 03 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 4724 nr 4724 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ENEL 6394922651463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63666140.262914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 634099 22 02 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 634099 nr 634099 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM SA 6366713002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 7916 24 02 2021 SERVICII - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria 7916 nr 7916 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 63668328.992914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 806 27 03 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 806 nr 806 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC EON GAZ 63669593.512914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC AQUATIM SA - achitat factura seria 2572 nr 2572 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM SA 636701124.552914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria 1216 nr 1216 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 636711083.572914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC RETIM - achitat factura seria 92874 nr 92874 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC RETIM 6367215602912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC EXPLOMED SRL 63673220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC COMANDOR SRL 63674694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 636751837.122912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 636761053.612912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 63677739.922912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 636787142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT 63679694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 63680209.542912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1022393144 05 03 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00EON GAZ 63681907.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM 636821364.692912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 63683231.812912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ENEL 636841176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 63685576.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 561318 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AQUATIM SA 63686796.962913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 609989 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AQUATIM SA 6368721422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC Adi-Com SOFT SRL 636881486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 14 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 6368940002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC COLTERM SA 63691666.42913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7384 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 636925903.862913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 829985 din 2021-02-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC EON GAZ SA 63693100002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 63694991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 636951108.292913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 114000083 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC RETIM SA 636961835.172913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492903 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC RETIM SA 63697557.242913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 144444 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 63698684.932913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 803795 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 63699625.882913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 901117 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 637001470.472913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 04444 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 63701329.532913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 874652 din 2021-03-09 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 637027142916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300145 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ADI COM SOFT 6370314282916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 3001451 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ADI COM SOFT 63704816.182916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 591949 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM 6370640002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ENEL CURENT 637101971.672916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC COLTERM SA 63711167.792916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 23051 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC COMANDOR SRL 12181100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact. 498/02,02,2021 - servicii live streaming pentru 29,01,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00MEDIA PARTY SHOW 12293300249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact. 499/23,02,2021 - servicii live streaming pentru 05, 12 si 14,02,2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00MEDIA PARTY SHOW 100971281147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 63712677.942916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13738 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 63713825.362916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390288 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6371431.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884119 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 637152269.572916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 59233 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 637171121.832916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL CURENT 637183800.072916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 1304325 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL CURENT 6914534382831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Martie 2021Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 63720571.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6088 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 637214164.112916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC COLTERM SA 63722555.732916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3158 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC COMANDOR SRL 63723136.852916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 672 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC COMANDOR SRL 6372410002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390289 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6370759502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 3.1 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00 6371659502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00 6371959502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00 6372515002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884120 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6372662.482911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 30544688 seria FDEB21 din 06/04/21 - RCS&RD S.A - achitat factura seria FDEB21 nr 30544688 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00RCS&RD S.A 637274403.422911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 16497 seria TM CLTF din 12/04/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16497 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 6372810590.192911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 16499 seria TM CLTF din 12/04/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16499 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 637293002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000417 seria BUS din 21/04/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000417 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 63731352.522911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013618922 seria TMA10 din 22/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013618922 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00S.C AQUATIM S.A 63732115.82911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013632809 seria TMA10 din 14/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013632809 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00S.C AQUATIM S.A 63733478.632911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020580152 seria TMC din 12/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC nr 1020580152 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00S.C AQUATIM S.A 637347.592911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020582968 seria TMC10 din 14/04/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020582968 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00S.C AQUATIM S.A 63735198.842911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210103103743 seria TKRM din 11/04/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103103743 din 2021-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 637361142.42911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 011179 seria ETOS din 15/04/21 - S.C ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011179 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00S.C ETO SOFTWARE SRL 63737297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 042236 seria RSS din 01/04/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 042236 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 63738577.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11518426 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 63739442.86469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11518427 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 63740120.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210304995197 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ROMTELECOM 63741312.55469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210305139795 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ROMTELECOM 63742297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1901 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 63743297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3973 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 637447159.04469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 112 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 63745542.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210102787988 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 637461228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 30615827 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 63747714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 302725 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 63748345.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013624253 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 63749615.38469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020581345 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 637506064.41469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON GAZ - achitat factura seria nr 103232294845 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00E-ON GAZ 6375164.31469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013640677 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 637525044.49469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI104124970 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 6375320000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00colterm 6375456000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 8556 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00colterm 6375510000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00colterm 63756244.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB21 nr 30610956din data 06 04 2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30610956 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC RCS&RDS SA 63757558435807017Liceul Tehnologic AzurC/V POL nr 2359din data 02 03 2021 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2359 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 63758277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102900 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC COMANDOR SRL 6375963.31435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00511 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 63760892.5435807017Liceul Tehnologic AzurSC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 354 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 637611751.5435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518462 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 63762429.57435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102801922 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 63763197.53435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020579928 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC AQUATIM SA 6376437288.86435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COLTERM SA 63765476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302789 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 637663825.35435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617452 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AQUATIM SA 63767540435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210259 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1232238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.178204/22,02,2021 - abonament revizie aparate birou luna februarie 2021 Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00INCREMENTAL SRL 1219360.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.13820438/04,02,2021 - ab.serv.purificare apa potabila februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00LA FANTANA SRL 637682124.74435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700857516 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 637691973.41435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200249948A din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 63770770.65435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200249948B din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 63771149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10207 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC MOBILIS SRL 6377216879.74435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 637734480435807017Liceul Tehnologic AzurSC BONSAI FOREST SRL - achitat factura seria nr 917 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC BONSAI FOREST SRL 637746922.4435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 04124011 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 63775606.9435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120569 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 637762190435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120572 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 6377730250435807017Liceul Tehnologic AzurSC SOED METAL SRL - achitat factura seria SF nr 0181 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SOED METAL SRL 637781463.4435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120571 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 63779459.49452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 03048378 seria din 07/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03048378 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6378065.45452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 07781699 seria din 07/04/21 - E Distributi Banat - achitat factura seria nr 07781699 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00E Distributi Banat 63781297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1904 seria din 07/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1904 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 637821428452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 291281302749 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291281302749 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 63783700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4763 seria din 07/04/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4763 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 6378421655.09452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 16832 SI 14 39 fac46799 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16832 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 6378510726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478231 seria din 16/04/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478231 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 637865789.35452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 81464 seria din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 81464 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 637871955.76452746221Liceul Teoretic Bartok BelaENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4127248 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63788273.73452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact 1013622519 1013618443 102582431 1013622522 1013618442 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013622519 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AQUATIM 637891440452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0695922 seria din 22/04/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695922 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 637901998.11452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10223592879 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592879 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 63791646.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10522260480 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522260480 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 63792285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10558 seria din 22/04/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10558 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SBK SECURITY SRL 637933526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11518457 seria din 22/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518457 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 63794237.7452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11555 seria din 22/04/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11555 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ARIMPEX SRL 12525999.942912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26OBIECTE DE INVENTARCheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-10T22:00:00SC FURNISSIA SRL 637953340.45452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14136 seria din 22/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14136 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00GRUP PETROS SRL 63796928.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 178362 seria din 22/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178362 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 63797262.18452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210305000688 seria din 22/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305000688 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 63798514.82452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 70000937762 seria din 22/04/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000937762 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00VODAFON ROMANIA 63799429.88452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 638001017.45452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00GRUP PETROS SRL 638013971.23425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DEDEMAN S.R.L 63802238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1773 seria din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1773 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 63803955425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 202157 seria din 06/01/21 - MEDICI " S SRL - achitat factura seria nr 202157 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00MEDICI " S SRL 63804714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 297163 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23 638051112.41425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 453383 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 453383 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1059212152784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 63806178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 5929 seria din 25/01/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 5929 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AVB SECURITY 6380726990.25425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 774482 seria din 05/03/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 774482 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E-ON GAZ 63808547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 807 seria din 14/01/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 807 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 638091757.12425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 130769 1 seria din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 130769.1 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 638101559.89425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 13242 seria din 10/12/20 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13242 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00GRUP PETROS SRL 638112252.08425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 3046216 seria din 17/03/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 3046216 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEL ELECTRICA 638121817.62425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 503917/3 seria din 14/12/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 503917/3 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00R.A AQUATIM 638131305.82425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 801446 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 801446 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 6381470425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFactura 0431104 Reinoire sait liceuAlte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 63815178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 21 seria din 22/03/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 6381687.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 543357 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 543357 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RCS & RDS SA 6385626820.09452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 16793 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16793 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 63817178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 6006 seria din 19/02/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 6006 din 2021-02-19 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00AVB SECURITY 608061194.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11492863 seria TM din 28/02/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492863 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 608071194.561290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 11517923 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517923 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 60809244.711290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 13891 seria PP din 18/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13891 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 60810773.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 14053 seria PP din 12/04/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14053 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 60811297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1858 seria TM din 04/03/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1858 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 60812297.51290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1898 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1898 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 6081335001290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 2100204 seria LPT din 09/02/21 - SC LIPOPLAST SRL - achitat factura seria LPT nr 2100204 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC LIPOPLAST SRL 608147141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 300147 seria SBACS din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 300147 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 608157141290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 302766 seria SBACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302766 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 60816786.611290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 30556781 seria FDB21 din 06/04/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30556781 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC RCS&RDS SA 608171240.81290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 57006113737 seria DED din 18/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006113737 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 60818179.551290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700792143A seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143A din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 6081954.641290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700792143B seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143B din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 60820329.121290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 5700792143C seria DED din 29/03/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700792143C din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC DEDEMAN SRL 608219211.791290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 6127 seria FV din 01/04/21 - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6127 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 6082291.081290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14129 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 60823417.181290412184Liceul de Arte PlasticeSC DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535317 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC DIGISIGN SA 608245011.81290412184Liceul de Arte PlasticeSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04096905 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 6082615417.511290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLF nr 42774 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 6082718174.71290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 21001 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 608283361290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 35597 din 2020-09-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 638461419.01452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 25305677 seria din 05/03/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 25305677 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RDS&RCS SA 6384887452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 63849475452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 6385090452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 63851100452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 6385243452748976Liceul Tehnologic de VestContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 63853123452748976Liceul Tehnologic de VestImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 638542463.63452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1020582440 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020582440 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM 638552804.71452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 11517977 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517977 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC 63857714452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 302722 seria din 07/04/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 302722 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADICOM SOFT SOFT SRL 638581628.69452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8676 seria din 16/04/21 - DH&S SRL - achitat factura seria nr 8676 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00DH&S SRL 63859261.78452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517978 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC 63860515.6452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11517978 din 31 03 2021 /11517979 din 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11517979 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC 638611108.28452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013629763 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013629763 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00AQUATIM 63862537.35452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1013633346 seria din 14/04/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013633346 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00AQUATIM 638631785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1260 seria din 19/04/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1260 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC VF SOLUTIONS SR 63864646.92452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 210305687087 seria din 10/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305687087 din 2021-04-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 63865430.49452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4079213 seria din 17/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4079213 din 2021-04-17 638665989.72452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4128063 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00ENEL ENERGIA SA achitat factura seria nr 4128063 din 2021-04-20 638671419.01452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 30577741 seria din 06/04/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 30577741 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00RDS&RCS SA 638682380.552784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1112874 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00ALMAS OfficeE SRL 63869268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1228 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00EDIGRUP SRL 6387035702784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00IENHOLD ENKA SRL 638712502784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici AUTOTIM SA - achitat factura seria nr 18440 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00AUTOTIM SA 638727142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 302805 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ADICOM SOFT 63873737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1224 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00EDIGRUP SRL 63874961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1225 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00EDIGRUP SRL 63875297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1905 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 63876297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 3976 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 638777202784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 45483 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00INSIGHTGROUP SRL 638783429.672784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26710 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SHABERO SRL 63879813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 11517863 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RETIM SA 638804002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 247 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00FATUM ABRA SRL 6388115002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria nr 454 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SMART EVALPRO SRL 63882287.092784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305111932 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 638831117.042784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4122949 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 638991000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 04979 seria F7 din 21/04/21 - CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA - achitat factura seria F7 nr 04979 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00CAMERA DE COMERT,INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMISOARA 704118003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 26/06.05.2021 AJ deces *** ***Alte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 63900940.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013589008 seria TMA10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013589008 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 639011504.88280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013591281 seria TMA10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMA10 nr 1013591281 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6393415390463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6390230.91280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020576522 seria TMC10 din 09/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576522 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 639037.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020576945 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576945 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6390492.36280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020576946 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020576946 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6390584.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020577218 seria TMC10 din 10/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020577218 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6390622.47280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020579006 seria TMC10 din 12/03/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seri TMC10 nr 1020579006 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 968801953.342909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 101311995 seria din 28/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101311995 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DEDEMAN SRL 639079132.83280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11492809 seria TM din 01/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492809 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 639085353.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21233 seria DRT din 04/02/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21233 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC DERATON SRL 6390912500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 310 seria EPF21 din 01/03/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 310 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 63910400.01280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 38295 seria EM din 30/03/21 - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 38295 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ECOLOGMED SRL 639111045.89280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SANI LUX SR 63912702.1280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SANI LUX SR 63913476280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 77165 seria TM SLX din 22/03/21 - SANI LUX SR - achitat factura seria TM SLX nr 77165 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SANI LUX SR 639144165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 837 seria MGT din 31/03/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 837 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 6391520000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1059226212784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 63916833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104801 seria FARG din 16/03/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104801 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC LIFT ARG SRL 63917893.55280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 13867 seria PP din 16/03/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13867 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 6391820000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 6391917326.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 639203151.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 5701005072 seria DED din 18 03 21 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5701005072 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00Dedeman SRL 639211428463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 77 seria BPM din 31 03 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 77 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SCPA BEG,POPA,MORUS 63922714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 302751 seria SB ACS din 07 04 21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302751 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00ADI COM SOFT SRL 63923928.03463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 30536850 seria FDB21 din 06 04 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 30536850 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RCS RDS S.A. 639255048463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 639276982463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6392812639463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63929125255463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6393024729463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6393198978463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63932111764463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 12561192914427657Școala Gimnazială Nr. 24 ACCES PLATFORMA MFPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 75014282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33PROGRAM CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC ADI COM SRL 6393716926463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6393860231463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6393988429463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6394062728463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6394135172463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatatCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6394224442463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatatCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6394323772463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatatCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 639447957463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 639455420463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63956274463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63957109463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6395825463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat rectificativ februarie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 63986297.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1778 seria TM din 04 01 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1778 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00Hera Software SRL 63987476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1866 seria TM din 04 03 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1866 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00Hera Software SRL 63988476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1906 seria TM din 01 04 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1906 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00Hera Software SRL 63989297.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 3859 seria CAB din 04 01 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria CAB nr 3859 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00Hera Software SRL 63990113.05463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2145029390 seria CSIGN din 31 03 21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145029390 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00CERTSIGN SA 63991113.05463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2145035321 seria CSIGN din 20 04 21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145035321 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00CERTSIGN SA 639934926.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 04122906 seria 21EI din 20 04 21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04122906 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 63994689.64463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020582101 seria TMC10 din 14 04 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582101 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00AQUATIM 639951428463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 103 seria BPM din 29 04 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 103 di 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SCPA BEG,POPA,MORUS 6399636463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat impozit inspectii gradCheltuieli de personal2021-04-30T00:00:00 63997322463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat rest plata inspectii grad Rulaj Aprilie Total AprilieAlte cheltuieli2021-04-30T00:00:00 63998714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 302792 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ADI COM SOFT 6399987.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625227 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 64000103.27548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625329 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 6400194.94548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013625336 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 64002141.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 101364381 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 6400330.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020581554 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 6400453.84548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020581573 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 64005141.86548159233Liceul Teoretic William ShakespeareAQUATIM - achitat factura seria TTMA10 nr 1013625229 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM 640062285.63548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 03050066 seria 21El din 17/03/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21El nr 03050066 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ELECTRICA 640071812.05548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10621652757 seria TM din 05/03/21 - EON GAZ - achitat factura seria TM nr 10621652757 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00EON GAZ 64008297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1909 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1909 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 64009719.95548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2007943 seria CMDF din 10/09/20 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2007943 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COMANDOR 6401069.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2010114 seria CMDF din 11/11/20 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2010114 din 2020-11-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COMANDOR 64011139.22548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2101692 seria CMDF din 18/02/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2101692 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COMANDOR 64012297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 3977 seria CAB din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3977 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 64013716.34548159233Liceul Teoretic William ShakespeareROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210305490626 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ROMTELECOM 64014101.15548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0010356 seria TMFTHBK din 04/11/20 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFTHBK nr 0010356 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC HB &K SRL 640156415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11492851 seria TM din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11492851 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 64016733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2101266 seria CMDF din 04/02/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2101266 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00COMANDOR 64017733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2102135 seria CMDF din 04/03/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 2102135 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00COMANDOR 6401835000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5052 seria TM CLT din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLT nr 5052 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00COLTERM 640195000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517911 din 2021-03-31 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 640201139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020571943 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 640211417.73460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013542236 seria TMA10 din 13/01/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013542236 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Aquatim 6402234.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00E 640236618.05460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11307984 seria din 31/12/20 - Retim - achitat factura seria nr 11307984 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Retim 64024326.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 14925309 seria din 06/01/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 14925309 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00RCS & RDS SA 64025487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20204156 seria din 05/01/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20204156 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00Total Protect 64026844.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300175374 seria din 01/01/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210300175374 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 640276120460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 364482 seria din 17/01/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria nr 364482 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC Alfa Farm SRL 64028214.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 429 seria din 31/12/20 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 429 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 6402969632.28460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4927 seria din 14/01/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 4927 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00COLTERM SA 640304940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 750 seria din 13/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 750 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00PCREXPERT SRL 640314200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7766 seria din 18/01/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7766 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 64033494460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulImpozit arbitri handbal 2020Cheltuieli de personal2021-01-26T00:00:00 113396796.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6863 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 640343005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018439 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018439 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 640353011.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018440 seria GRZ din 26/01/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018440 din 2021-01-26 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 640375883.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11399974 din 31/01/21 - Retim - achitat factura seria nr 11399974 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Retim 61822606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 64038476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 294248 seria din 29/01/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 294248 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Adi - Com SOFT 6403997.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 50204 seria FRF din 12/01/21 - Federatia Romana de Fotbal - achitat factura seria FRF nr 50204 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00Federatia Romana de Fotbal 64040856.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1239 seria din 03/02/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1239 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC VF SOLUTIONS SR 640411620460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 30 seria din 27/01/21 - FEDERATIA ROMANA DE BOX - achitat factura seria nr 30 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BOX 640421100.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 31869 seria din 22/01/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31869 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 640431750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1236 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 64044306.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10322829400 seria din 04/02/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10322829400 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00E 640451500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1720 2021 seria din 29/01/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 - 2021 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1720 64046740.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2004281 seria din 19/01/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2004281 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC ECHO PLUS SRL 64047487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20205085 seria din 05/02/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20205085 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00Total Protect 64048410460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8535 seria din 03/02/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8535 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC DH&S SRL 640493554.1460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00844220 seria din 19/01/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 00844220 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T00:00:00ENEL ENERGIE SA 64050856.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100039 seria HA din 31/01/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100039 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 6405110625460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 100619 seria din 29/01/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100619 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00DI & MI TURISM SRL 640521260460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 530 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 530 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 64053420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 616 seria CSO din 21/01/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 616 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 6405410000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00Banu Sport 6405514180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6367 seria din 28/01/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6367 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00Banu Sport 640564940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 771 seria din 25/01/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 771 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 640571300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 798 seria din 01/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 640584160460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 850 seria PCR din 10/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 850 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PCREXPERT SRL 640591320460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00226 seria OKMC din 05/02/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00226 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00OK MEDICAL SRL 640601530460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001348 seria TMLPSB din 10/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001348 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 64061326.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20053010 seria din 08/02/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 20053010 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00RCS & RDS SA 64062843.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210301878230 seria TKR din 01/02/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301878230 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 640634500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7767 seria din 01/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 7767 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 640645799.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7768 seria SI din 08/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7768 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 640664680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 813 seria din 03/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria nr 813 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00PCREXPERT SRL 6406750000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00COLTERM SA 640682295460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulLICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001349 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 640693815460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulOK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00251 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00OK MEDICAL SRL 6407010000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 640714940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0872 seria PCR din 17/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0872 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PCREXPERT SRL 640721200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7770 seria SI din 15/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7770 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 640731210460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 84355 seria FRA din 16/02/21 - FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM - achitat factura seria FRA nr 84355 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 6407442374.92460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8846 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8846 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00COLTERM SA 64075323.09460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulS.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210200065 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 640761139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020575565 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00Aquatim 640774554.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013572132 seria TMA10 din 12/02/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013572132 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00Aquatim 640782276.71460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210100136 seria NEW din 27/01/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210100136 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00S.C NEWDESK SRL 64079948.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 519573 seria YNC din 05/02/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 519573 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00INCREMENTAL SRL 64080476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 297080 seria SBACS din 23/02/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria SBACS nr 297080 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00Adi - Com SOFT 64215184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 8540596 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00RCS & RDS S.A. 640813039.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018444 seria din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018444 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 640823005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018445 seria GRZ din 24/02/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018445 din 2021-02-24 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 640832025460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001351 seria din 24/02/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001351 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 640846779.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11492794 seria din 28/02/21 - Retim - achitat factura seria nr 11492794 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00Retim 640851750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1245 seria VFS din 26/02/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria VFS nr 1245 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 640861500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1739 2021 seria BNC din 03/03/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1739-2021 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00SC BYANKA STAFF 640873825460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001354 seria TMLPSB din 01/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001354 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 64088487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20205958 seria TPS din 05/03/21 - Total Protect - achitat factura seria TPS nr 20205958 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00Total Protect 640892170460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4945 seria din 02/03/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 4945 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00MEDICALI'S SRL 64090420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 885 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 64091660460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 929 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 64092240460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 964 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 640932855460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00386 seria OKMC din 11/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00386 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00OK MEDICAL SRL 640943640460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0885 seria PCR din 22/02/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 0885 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00PCREXPERT SRL 640955400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 364665 seria ALFHM din 20/02/21 - SC Alfa Farm SRL - achitat factura seria ALFHM nr 364665 din 2021-02-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC Alfa Farm SRL 6409612940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 6409710000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6390 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6390 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 640989000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6391 seria din 26/02/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6391 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00Banu Sport 640994600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7771 seria SI din 19/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7771 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 64100800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7773 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7773 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641014200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7774 seria SI din 22/02/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7774 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641023000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7777 seria SI din 02/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7777 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641031155460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 850 seria CSO din 25/02/21 - CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC - achitat factura seria CSO nr 850 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 641041700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7775 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641055400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7783 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641063537.37460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 02014697 seria din 18/02/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 02014697 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6410710625460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 100631 seria din 13/03/21 - DI & MI TURISM SRL - achitat factura seria nr 100631 din 2021-03-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DI & MI TURISM SRL 64108674.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10323024601 seria din 04/03/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10323024601 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00E - ON Energie 6410935793.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 6411040000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12763 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12763 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COLTERM SA 64111255.17460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100077 seria din 28/02/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100077 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 64112853.93460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210303518430 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303518430 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64113326.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 25351574 seria din 05/03/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 25351574 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00RCS & RDS SA 64114476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 300104 seria din 15/03/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 300104 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Adi - Com SOFT 641151519.47460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria nr 1020579196 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Aquatim 641162186.56460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013602004 seria din 12/03/21 - Aquatim - achitat factura seria nr 1013602004 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00Aquatim 106419137102419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaVESTHERM - achitat factura seria nr 17959 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00VESTHERM 64117130.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300029 din 09/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300029 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00S.C NEWDESK SRL 64118892.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0022 seria din 04/03/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0022 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RADOR LC SRL 641202016460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 016 seria din 12/03/21 - SC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 016 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ILINA GEO SRL 641211140460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 109785 seria din 13/03/21 - SC AGROINDUSTRIALA SA - achitat factura seria nr 109785 din 2021-03-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC AGROINDUSTRIALA SA 641221400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC ILINA GEO SRL - achitat factura seria nr 017 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ILINA GEO SRL 641233978.45460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 03049209 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03049209 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 641242261460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 520245 seria din 22/03/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 520245 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 641252666.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018454 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018454 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 641262717.79460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018455 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018455 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 641272708.39460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018456 seria din 23/03/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018456 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 641281101460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 64129673.71460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1248 seria din 26/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1248 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 618235600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 641311095.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210300206 seria din 30/03/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210300206 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00S.C NEWDESK SRL 641324629460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport Rulaj Martie Total MartieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 641331500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1766 2021 seria din 01/04/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1766 - 2021 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1766 64134491.57460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 77291 seria din 31/03/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 77291 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00Sani Lux 641357442.36460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11517854 seria din 31/03/21 - Retim - achitat factura seria nr 11517854 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00Retim 641361750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1253 seria din 31/03/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1253 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 64137487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20206891 seria din 05/04/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20206891 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00Total Protect 64138547.23460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10422887576 seria din 06/04/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10422887576 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00E 64139328.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 30623656 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30623656 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00RCS & RDS SA 641404050460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001360 seria din 25/03/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria nr 10001360 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 6414131509.06460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16685 din 12/04/21 diferenta - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16685 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COLTERM SA 6414240000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 16685 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16685 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COLTERM SA 64143844.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210305136906 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305136906 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6414410000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6409 seria din 30/03/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6409 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00Banu Sport 641454500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7785 seria SI din 15/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7785 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641461300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7786 seria SI din 17/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7786 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641473999.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7787 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641485076460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-04-14T00:00:00 641491800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00458 seria OKMC din 25/03/21 - OK MEDICAL SRL - achitat factura seria OKMC nr 00458 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00OK MEDICAL SRL 6415023920460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1022 seria PCR din 26/03/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1022 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00PCREXPERT SRL 641513200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7788 seria SI din 29/03/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7788 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641524600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7789 seria SI din 12/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7789 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641535200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7790 seria SI din 12/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7790 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641541700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulBanu Sport - achitat factura seria nr 6410 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Banu Sport 641559840460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6409 seria din 30/03/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6409 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Banu Sport 641564798.83460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013631874 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00Aquatim 641581139.6460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020582826 seria TCM10 din 14/04/21 - Aquatim - achitat factura seria TCM10 nr 1020582826 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00Aquatim 64159866.36460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100113 seria HA din 31/03/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100113 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 64160476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 302723 din 07/04/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 302723 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00Adi - Com SOFT 641642798.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018464 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018464 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 641652847.44460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018465 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018465 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 641663483.13460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018466 seria din 22/04/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018466 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 64167398.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210400036 seria NEW din 05/04/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria NEW nr 210400036 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00S.C NEWDESK SRL 641681008460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8688 seria din 19/04/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8688 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC DH&S SRL 641691683460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10001365 seria TMLPSB din 22/04/21 - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL - achitat factura seria TMLPSB nr 10001365 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 641701600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 7794 seria SI din 26/04/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7794 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 641711750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1266 seria din 28/04/21 - SC VF SOLUTIONS SR - achitat factura seria nr 1266 din 2021-04-28 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC VF SOLUTIONS SR 641852383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1903 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 641861580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11531693 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 64187196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206893 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 641887143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302704 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 64189429.513975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30609983 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00SC RCS & RDS SA 64190297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4070 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SC TOP STING SRL 642163572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0044 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 642171233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11400101 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 642180.312888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011213986 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 64219250002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00COLTERM S.A. 642201119.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC LEXIMOB C T SRL - achitat factura seria nr 2044 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00SC LEXIMOB C T SRL 64221318.052888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000928646 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00Vodafone Romania SA 126968999.772914427657Școala Gimnazială Nr. 24 LAPTOP-URICheltuieli cu investiții2021-02-10T22:00:00SC COMPUTERLINE SRL 127051375.162915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Prest.servicii cf.ctr.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC MADIROLA 127485.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Masti unica folosintaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00NAGUNA MEDICAL 642221502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 4914 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00SC. MEDICALIS SRL 64223669.872888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210301843543 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6422440002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00COLTERM S.A. 642255002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7196 di 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00SC. BIOANALYSIS SRL 6422630002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00COLTERM S.A. 64227133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 642281764.482888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780821 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00E.ON Energie Romania SA 6422930002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 64230230002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 4787 seria TM CLTF din 28/01/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 4787 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00COLTERM S.A. 64231184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 25263932 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00RCS & RDS S.A. 642323572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0048 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 642335952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 297140 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC. ADI COM SOFT 642341233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11492920 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 64235670.522888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303487226 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64236622.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020577167 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00AQUATIM SA 642375952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300166 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC. ADI COM SOFT 64238317.92888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000933119 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00Vodafone Romania SA 64239574.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202775350 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00E.ON Energie Romania SA 6424090.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 2202780853 din 2021-02-19 Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00E.ON Energie Romania SA 64241113872888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumA.R.A.C.I.P. - achitat factura seria nr 2472311 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00A.R.A.C.I.P. 642421768.482888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EO nr 2202780821 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 6424390.582888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria m nr 2202780853 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 128018820.712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEnergie TermicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E.ON.ENERGIE ROMANIA S.A /COLTERM 642441157.892888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria ms nr 2202775350 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00E.ON Energie Romania SA 642453806.482888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 6424670002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 64247184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 30536002 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS & RDS S.A. 642483572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0052 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 642495952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302785 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC. ADI COM SOFT 64250858.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11517980 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 64251670.532888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305107647 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64252320.92888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000936283 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00Vodafone Romania SA 64253493.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104011981 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC. SELGROS CASH & CARRY 64254129.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104013111 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC. SELGROS CASH & CARRY 642553402888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumINSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45644 di 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00INSIGHT GROUP SRL 64256849.32888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011140 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC. CASE SOFTWARE SRL 64257649.742888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7564 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC. GLAD SERV SRL 64258380.082888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7563 din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC. GLAD SERV SRL 64259626.662888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7563din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC. GLAD SERV SRL 6426069202910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6426117742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6426211832910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6426311822910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 642642262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64265402910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 642667682910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MARTIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64267202.382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210305019694 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305019694 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64268855.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 30587970 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30587970 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RCS & RDS SA 642692150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11517994 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517994 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 642701199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11517995 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517995 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6427123292.672910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12762 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12762 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 642722382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1908 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1908 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 642733572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20206894 seria TPS din 05/04/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206894 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 642745952910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210268 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210268 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DATAMAX LINE SRL 613918803053524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp DECEMBRIEAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 642756502910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210269 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210269 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DATAMAX LINE SRL 642767142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 302724 seria SBACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302724 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ADI COM SOFT SRL 642775356.772910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 643403572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021017 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 11339763.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6864 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 642781065.052910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7257 seria FDTM din 01/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7257 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 64279320.732910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200159127 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 64280168.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200159150 seria din 31/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 64281106.362910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013630242 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013630242 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AQUATIM SA 64282319.082910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013634481 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634481 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AQUATIM SA 64283220.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020583169 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020583169 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00AQUATIM SA 642841226.342910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04126588 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04126588 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL SA 64285686.672910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 04128155 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04128155 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL SA 642861285.22910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 011180 seria ETOS din 15/04/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011180 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 642875456.592910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00COLTERM SA 642881006.092910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14044 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14044 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00GRUP PETROS SRL 64289262.852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14045 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14045 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00GRUP PETROS SRL 64290318.372910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14125 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14125 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00GRUP PETROS SRL 64291145.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14126 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14126 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00GRUP PETROS SRL 64292963.92910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 7314 seria FDTM din 09/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7314 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 6429451002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA FACTURA SERVICII Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 6429540002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 587 seria din 05/04/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 587 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 64296371.42910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 0575 seria FDGGIOWN din 16/04/21 - SC DIANGI GRUP SRL - achitat factura seria FDGGIOWN nr 0575 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC DIANGI GRUP SRL 642972713.352910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 10001041 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001041 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00HAPPY SOLUTIONS SRL 642982388.332910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 10001042 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001042 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00HAPPY SOLUTIONS SRL 6429951.632910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 25270194 seria din 19/04/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 25270194 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC RCS&RDS SA 643001780.322910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 10001043 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001043 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00HAPPY SOLUTIONS SRL 643012140.052910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 10001044 seria HAP din 19/04/21 - HAPPY SOLUTIONS SRL - achitat factura seria HAP nr 10001044 din 2021-04-19 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00HAPPY SOLUTIONS SRL 64302476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302763 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 643032396.42435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621652744 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 64304314.16435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFARMEC SA - achitat factura seria FVT nr 1037153888/1 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00FARMEC SA 64305245.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 30552729 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RCS RDS SA BUC 643069488.56435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria nr 11492776 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM SA TM 55952672024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 64307105.23435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaTELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305076925 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 64308688.68435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaTELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305489321 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 643095765.15435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 04125325 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04125325 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEL ENERGIE SA 64310430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11517837 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517837 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RETIM SA TM 64311430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11517838 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517838 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RETIM SA TM 643123900435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00COLTERM SA 643133921.692909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12911 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12911 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 6431417178.842909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12913 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12913 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM SA 64315395.912909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1011095 seria din 05/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011095 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 643177142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 302782 seria din 07/04/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 302782 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00Adi Com SOFT 64318899.642909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 366 seria LGF21 din 22/03/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 366 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 643191332.122909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 03050625 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S - achitat factura seria nr 03050625 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ENEL ENERGIE S 64320714.32909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11518469 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11518469 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC 64321402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11518470 seria din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11518470 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC 64322667.162909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210305094109 seria din 01/04/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210305094109 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00TELEKOM 64323112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 25305698 seria din 05/03/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 25305698 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RCS&RDS SA 64324112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 30577762 seria din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 30577762 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RCS&RDS SA 6432582.692909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013622527 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622527 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM SA 64326129.152909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020580780 seria TMC10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580780 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM SA 6432745.582909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020580990 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020580990 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00AQUATIM SA 643282522.82909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4448 seria din 08/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4448 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 643293302909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47253 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47253 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALIAL SRL 64330679.982909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47254 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47254 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALIAL SRL 64331345.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47255 seria din 14/04/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47255 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALIAL SRL 643322382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1912 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE 6433372.62914572759Școala Gimnazială Nr. 13 MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8987 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 64334327.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS n 33151 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 643352484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518448 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 643367142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302778 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 64337311.662914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30621249 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00SC RCS & RDS SA 6433812669.392914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16735 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00SC COLTERM SA 643395952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021016 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00SC ILDANET ROSSINI 64341690.332914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619003 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 64342715.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124867 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 64343126.442914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306222357 din 2021-04-18 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64345896.362911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0017415 seria MIRB din 19/04/21 - MIRALIN BUILDING - achitat factura seria MIRB nr 0017415 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00MIRALIN BUILDING 643464223.012911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 02014608 seria 21ei din 01/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 02014608 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 64348964.092911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11517781 seria tm din 31/03/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11517781 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RETIM 643494002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12902 seria DAS din 05/04/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 12902 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00das computer service srl 643509976.612911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COLTERM SA 643517142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 294333 seria sbacs din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 294333 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 643527142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 297165 seria sbacs din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297165 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 643537142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 300191 seria sbacs din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 300191 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 643547142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 302811 seria sbacs din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 302811 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 64355535.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 367 seria LGF21 din 23/03/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 367 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 64356573.632911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 440318984 seria vdf din 17/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 440318984 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA 643572493.532911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4454 seria IIT din 13/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 4454 din 2021-04-13 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 64358297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB nr 3985din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE 643592402.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 5701005391din data 01 04 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005391 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00S.C. DEDEMAN SRL 643607142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 302793din data 08 04 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 302793 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ADI COM SOFT 643625952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX nr 20210185din data 15 03 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210185 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00DATAMAX Line 6436325.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 11518431din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 11518431 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 64364297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 1913din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1913 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE 643652288.992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM nr 240668din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 240668 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 64366105.492909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 539493736din data: 01.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 539493736 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 64367757.962909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21EI nr 03048306din data 17 03 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21EI nr 03048306 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 643681502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG nr 4009din data 20 04 2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4009 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 6436929204.842909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF nr 12537din data 11 03 2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 12537 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00COLTERM S.A 643705952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX nr 20210287din data 15 04 2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210287 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00DATAMAX Line 64371170.682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10 nr 1013635990din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013635990 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM 64372243.112909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10 nr 1020583272din data 15 04 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020583272 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM 64373585.312909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4638din data: 22.04.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4638 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ELTE OFFICE 64374147.562909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MMTOP SAFE SRL 6437558.312909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V M nr 040din data 15 04 2021 - MMTOP SAFE SRL - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00MMTOP SAFE SRL 638471022452748976Liceul Tehnologic de VestCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 643761102.862909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 442429216din data: 02.04.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 442429216 din 2021-04-02 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 6437724002544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 6437813872544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 6437984132544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6438077982544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6438137642544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6438290292544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64383529852544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6438482802544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6438557422544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64386557972544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64387295872544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64388368652544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64389143002544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64390107872544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6439126632544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6439232322544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6439376342544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 6439487482544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 643954502544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 643969292544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 643978782544176236Școala Gimnazială Nr. 18salarii martie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 643982015.552544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 03051124 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03051124 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 643992355.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 11517750 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517750 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6440025019.872544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 16608 seria TM CLTF din 12/04/21 PLATA FACTURA COLTERM - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16608 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC COLTERM SA 64401933.152544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210305090028 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305090028 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 644029002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 225 seria din 05/04/21 - SC ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 225 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ITTM OUTSOURCING SRL-D 1282133.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii publicare anuntCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00MONITORUL OFICIAL 6440319862544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 24631 seria TMPRI din 29/03/21 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria TMPRI nr 24631 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC PRISCOLE SRL 644041602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2505 seria AQF din 01/04/21 - SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2505 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 64405892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 302701 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302701 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 644063992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 31934 seria PRESS din 01/04/21 - SC OFICIAL PRES SRL - achitat factura seria PRESS nr 31934 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC OFICIAL PRES SRL 64407273.72544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 32042 seria TM IM 19 din 07/04/21 - SC Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 32042 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC Imprimeria Mirton 64408196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4705 seria BS din 19/03/21 - SC BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4705 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC BLUE SOFT SRL 64409130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 042152 seria RSS din 01/04/21 - SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 042152 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 102283515.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 64410442.682544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 081604 seria C din 22/04/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria C nr 081604 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 64411732.792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013623221 seria TMA10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623221 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM SA 6441245.82544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020581198 seria TMC10 din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581198 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM SA 644132382544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13235 seria CLTM din 23/04/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13235 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC COMPUTER LINE SRL 64414136.482544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 30632781 seria FDB21 din 06/04/21 - SC RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30632781 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC RCS RDS SA 6441523272544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5701005443 seria DED din 19/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005443 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 644161197.432544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5701005444 seria DED din 19/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005444 din 2021-04-19 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC DEDEMAN SRL 644171192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1914 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1914 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 644184762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 300167 seria SBACS din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 300167 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 64419142.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 86 seria LGF21 din 22/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 86 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 6442113042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRADCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 644221462909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu INSPECTII GRADCheltuieli de personal2021-04-13T00:00:00 64423121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517778 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517778 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6442427.742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517779 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517779 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 6442512.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11517780 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seri TM nr 11517780 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 64426521.622909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30566315 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RCS AND RDS SA 64427104.572909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305133704 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64428333.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14708 seria TMF din 26/03/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 14708 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 644291092.422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 369 seria LGF21 din 22/03/21 - LG ADMIN AND CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 369 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LG ADMIN AND CONSULT SRL 6443148044.932909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12678 seria TMCLTF din 11/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 12678 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 64432187.212909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013590465 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 64433136.282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013620367 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 64434259.72909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013640830 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 64435305.112909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013594981 seria TMA10 din 10/03/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013594981 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 644362026.272909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013610939 seria TMA10 din 17/03/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013610939 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 64437332.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013624875 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013624875 din 2021-04-13 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 64438137.772912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10223393912din data 05 03 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10223393912 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00EON GAZ 618095906501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 644392409.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11517959din data 31 03 2021 RETIM SCOALA2 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517959 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RETIM SA 644401672.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11517960din data 31 03 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517960 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RETIM SA 6444127.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11517961din data 31 03 2021 IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11517961 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RETIM SA 64442727.142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210305117101din data 01 04 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S - achitat factura seria nr 210305117101 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S 64443186.452912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210305117102din data 01 04 2021 TELEFON PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305117102 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11337919.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738440 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 6444411902912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V PCF nr 32532din data 26 03 2021 Servicii masuratori pram - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 32532 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00PRECOTTI SRL 644454762.992912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16870din data 12 04 2021 COLTERM apa fierbinte Izlazz ctr 0 - COLTERM - achitat factura seria nr 16870 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM 644462382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1915din data 01 04 2021 Cheie acces lunara martie 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1915 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 64447379.612912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202103202din data 09 04 2021 PAZA Aprilie scoala ctr 1148 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103202 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 64448545.022912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202103271din data 09 04 2021 PAZA aprilie PP29 si Izlaz ctr - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103271 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC COMANDOR SRL 64449371.622912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 25335713din data 05 03 2021 INTERNET MARTIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 25335713 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS &RDS SA 644507142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 302730din data 07 04 2021 Program contabilitate - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302730 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ADI COM SOFT 64451373.872912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 30607851din data 06 04 2021 INTERNET APRILIE - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 30607851 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS &RDS SA 644521082912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata impozit metodistiCheltuieli de personal2021-04-16T00:00:00 644539782912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata carduri metodistiAlte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 6445482.632912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013624967din data 13 04 2021 COD INCASARE 1010042765 SCOAL - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013624967 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM 64455364.672912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020581507din data 13 04 2021 Cod incasare 1010042761 Gradi - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020581507 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM 64456571.22912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 14792din data 22 04 2021 SERVICII - DETEC - achitat factura seria nr 14792 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00DETEC 644571551.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 03047930 seria 21El din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 03047930 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 64458263.482912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013616906 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013616906 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM S.A. 64459327.292912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013626961 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013626961 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM S.A. 644603502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 106 seria din 15/02/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 106 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00VEGABITCORE 644613502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 109 seria din 12/03/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 109 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00VEGABITCORE 644629422912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11518474 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11518474 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 64463338672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM S.A. 644643441.482914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 876din data: 01.04.2021 - S.C. DAN ELECTRO S.R.L. - achitat factura seria nr 876 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00S.C. DAN ELECTRO S.R.L. 644659529.452914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12016699din data: 09.04.2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016699 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 64466224.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10621653562din data: 05.03.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10621653562 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC E-ON GAZ SA 64467127.762914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10921004090din data: 07.04.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10921004090 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC E-ON GAZ SA 6449818132911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria nr METODISTI din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00DECONT 64468700002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SC COLTERM SA 644691011.772914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 010091776din data: 27.03.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 010091776 din 2021-03-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00Orange Romania SA 644703841.922914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 03050009din data: 17.03.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 03050009 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC ENEL SA 64471311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 0695920din data: 09.04.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695920 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 6447283.912914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013623163din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623163 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 64473748.072914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013623182din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013623182 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 644742002.422914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10143623234din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10143623234 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 64475273.512914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020581154din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581154 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 64476121.562914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020581208din data: 13.04.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581208 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC AQUATIM SA 644771581.682914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517770din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517770 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC RETIM SA 644781893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517771din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517771 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC RETIM SA 644796950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11517772din data: 31.03.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517772 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC RETIM SA 644805199.992914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161430din data: 09.04.2021 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161430 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC TELETIM SRL 6448114282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 122din data: 01.04.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 122 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 64482737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 126321din data: 12.04.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 126321 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC EDIGRUP SRL 644831251.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210305114650din data: 01.04.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305114650 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 644847142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 302750din data: 07.04.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 302750 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00Adi-Com SOFT SRL 6448516002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 55din data: 09.04.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 55 din 2021-04-09 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SC CABLE NETLAN SRL 64486508.932568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210303352039 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210303352039 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 64487613.332568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1011107 seria din 08/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011107 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 6448843568.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12758 seria din 11/03/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 12758 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM S.A 113398240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6872 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 64489508.962568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210305013849 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305013849 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 644901109.352568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI03046084 seria din 08/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03046084 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 64491143.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3009 seria din 09/04/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3009 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 644927142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 302812 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 302812 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 64493215.22568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 30601861 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 30601861 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RCS & RDS SA. 644947142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 372 seria din 24/03/21 - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 372 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 64495521.482568096437Școala Gimnazială Nr. 25SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 120060 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SMART DISTRIBUTION 64496362568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 30601861 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 30601861 din 2021-04-06 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00RCS & RDS SA. 644972702.252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1832 seria F din 29/03/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1832 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00VELES-VESTA SRL 64500417.862911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013562703 seria TMA10 din 10/02/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013562703 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 64501499.432911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013592571 seria TMA10 din 10/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013592571 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 64502487.372911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013597855 seria TMA10 din 11/03/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013597855 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 6450471.422911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10422688920 seria MS EON din 04/03/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10422688920 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E.ON Energie Romania SA 64505701.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11518033 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518033 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 645061432.022911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11518089 seria TM din 31/03/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518089 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6450713142.292911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12905 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12905 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 64508297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1911 seria TM din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1911 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 64509461.162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210305036695 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210305036695 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 645107142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 302747 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302747 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 645112213.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3051754 seria 21EIO din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 3051754 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6451295.042911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 30565836 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30565836 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RCS&RDS SA 64513297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3984 seria CAB din 01/04/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 3984 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 645142728.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 40953 seria RK din 31/03/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 40953 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROM K-DRAN SRL 64515666.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 49800 seria ANI din 30/03/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 49800 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ANINOASA TIM 645161106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 562 seria TEX2021 din 01/04/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 562 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 645171242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 563 seria TEX2021 din 01/04/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 563 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 645189704.382911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8991 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8991 din 2021-02-11 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00COLTERM SA 64520441.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ORANGE 645211002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00 6452295.352419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00 64523120.192419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 64524505.752419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00GRUP PETROS SRL 645281439.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00 645297142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00ADI COM SOFT SRL 64526111002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - ***Alte cheltuieli2021-04-05T00:00:00 645271442419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00 645302609.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00ENEL ELECTRICA 645311793.532419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00RETIM ECOLOGIC 618891028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 11406645177147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 645332382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00HERA SOFTWARE 64534855.882419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALMAS OFFICE SRL 6453724868.342419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00COLTERM S.A 645380.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 64539194.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 645402688.662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00 64541169.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RDS&RCS 64542257.92419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 64543364.682419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 64544539.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQUATIM S.A. 64545285.712419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00TELEKOM ROMANIA 612662884243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 612671374923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 61268500883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 61269121693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 61270349853651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 61271117743651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-04-09T00:00:00 612724143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 61273315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20207314 seria din 05/04/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20207314 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 6127443.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 209972 seria din 05/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209972 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6127571.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 209990 seria din 05/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 209990 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6127683.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210133 seria din 12/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210133 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6127747.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210140 seria din 12/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210140 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SILVA PAN SRL 612781007.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 21313 seria din 09/04/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21313 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC DERATON SRL 612798333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 302736 seria din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302736 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 61280370.93651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481095000471 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095000471 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 61281956.973651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481095000611 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095000611 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 6128242.773651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481095001061 seria din 05/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481095001061 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 61283830.233651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481102000931 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102000931 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 612841079.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481102000991 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102000991 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 6128579.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481102002921 seria din 12/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481102002921 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 626544524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - *** creatie reomul ladea 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 61286892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 49937 seria din 09/04/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 49937 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 61287325.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5120 seria din 14/04/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5120 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 61288667.413651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 56003080561 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003080561 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEL ENERGIE SA 61289251.593651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013616960 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616960 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00AQUATIM SA 612902258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 11523723 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11523723 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6129183.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210307 seria din 19/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210307 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6129235.973651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210312 seria din 19/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210312 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6129383.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210476 seria din 26/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210476 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6129438.373651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210481 seria din 26/04/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210481 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6129523103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210666 seria din 09/04/21 - SC MEDICI'S SRL - achitat factura seria nr 210666 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC MEDICI'S SRL 6129692.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 30569679 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 30569679 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RCS & RDS SA 61297444.983651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481109000751 seria din 19/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481109000751 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 612981155.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481109001301 seria din 19/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481109001301 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 61299572.863651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481116001211 seria din 26/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481116001211 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 61300934.333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481116002271 seria din 26/04/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481116002271 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 61301310.893651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5738363 seria din 21/04/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 5738363 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC BNBUSINESS SRL 613023919.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 553 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 553 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 61303594.413651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 554 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 554 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 61304799.323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 555 seria din 14/04/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 555 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC CLEAN CLUB SRL 613082223.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraMST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1795 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 6130957753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 276 din 2020-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00REHA CLINIC SRL 613103095.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1482 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 613112829.533524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1486 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 613124075.223524531369Sport Club Municipal TimișoaraSC GIULIETMED-GIULIETFARM - achitat factura seria GIU nr 1488 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00SC GIULIETMED-GIULIETFARM 613133509.573524531369Sport Club Municipal TimișoaraTTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40046 din 2020-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 613143784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2545 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00alsting 613153784.293524531369Sport Club Municipal Timișoaraalsting - achitat factura seria ALTM nr 2551 din 2020-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00alsting 6131738413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6131824283524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 613194643524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6132015593524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6132320003524531369Sport Club Municipal TimișoaraATRIUM HOTELS MANAGEMENT - achitat factura seria atr nr 12793 din 2020-11-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ATRIUM HOTELS MANAGEMENT 6132499613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 613261580.583524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978279 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 61327790.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraWEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 0978280 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 613291150.8983524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp oct- nov partialAlte cheltuieli2021-01-13T00:00:00 613304763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 285480 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 613314763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sb acs nr 290936 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6133299613524531369Sport Club Municipal TimișoaraCLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021004 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 61333511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2635 din 2020-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 6133424603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 383 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SAFETY BROKER DE ASIGURARE 6133511203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00STOP HOTEL SRL 6133656803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSTOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 8896 din 2020-12-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00STOP HOTEL SRL 6133776803524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 61338246.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraNET DESIGN SRL - achitat factura seria prof nr 508118 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00NET DESIGN SRL 6133920003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V bfrh nr 9480din data 27 01 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria bfrh nr 9480 din 2021-01-27 Rulaj Ianuarie Total IanuarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-29T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 613405083524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 613414883524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 613424673524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 61343511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2705din data 25 11 2020 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2705 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 6134471113524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V UBT nr 0118din data 25 01 2021 - ACS U-BT - achitat factura seria UBT nr 0118 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00ACS U-BT 61345747.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0056929170din data 20 01 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 0056929170 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6134688163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 1din data 04 01 2021 - CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 - achitat factura seria nr 1 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00CLUB SPORTIV ORASANESC VOLUNTARI 2005 61347297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3763 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 61348297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 3801 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00HERA SOFTWARE 61349119003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp dec Manumua TevitaAlte cheltuieli2021-02-01T00:00:00 61350297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3839din data 04 01 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria nr 3839 din 2021-01-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00HERA SOFTWARE 613514483524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-03T00:00:00 6135225003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-04T00:00:00 61353863.723524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-07T00:00:00 613545583524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 613551999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CRJ nr 119din data 12 10 2020 arierat - SC CRIS & JAY SRL - achitat factura seria CRJ nr 119 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC CRIS & JAY SRL 613567238.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 525din data 13 10 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 525 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00DRIBLING 67 SRL 613579116.553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 37516din data 05 10 2020 arierat - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 37516 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 613586113.793524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1804din data 02 10 2020 arierat - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1804 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 613592174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200506din data 02 10 2020 arierat - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200506 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00METRONOM B SRL 6136014068.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007577 7582 7584din data 01 10 2020ARIERATE - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007577 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 613613508.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 471din data 14 10 2020 arierat - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 471 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 613621903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ULG TM nr 2088din data 14 09 2020 arierat - ULTRALINGUA GRUP SRL - achitat factura seria ULG TM nr 2088 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ULTRALINGUA GRUP SRL 613636473.983524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBTMT nr 40056din data 14 10 2020 arierat - TTW SPORT DESIGN GRUP SRL - achitat factura seria WBTMT nr 40056 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TTW SPORT DESIGN GRUP SRL 613642017.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V YNC nr 51453601din data 07 10 2020 arierat - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51453601 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 6136535703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 00143din data 12 10 2020 arierat - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria nr 00143 din 2020-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 61366216313524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61367177583524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 613681100863524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61369541263524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6137011302.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - a factura seria STPT nr 0007582 din 2020-10-0Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 613717506.523524531369Sport Club Municipal TimișoaraREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007584 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 6137257753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 285 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 6137357753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 291 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00REHA CLINIC SRL 6137472803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05091 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6137550403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05116 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 613764629.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05100 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 613775603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05101 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6137947603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05108 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 11339963.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6873 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 6138058803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05115 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6138238403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanat IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6138324233524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6138411403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hrana IANUARIECheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 613858643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 01Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6138696023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib cas IANCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61387225473524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IANUARIECheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6138860803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6138915003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 491din data 28 09 2020 ARIERATE - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 491 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 613905103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 arierat - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00DRIBLING 67 SRL 6142269.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R nr 9318475din data 18 02 2021 - ICI BUCURESTI - achitat factura seria R nr 9318475 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00ICI BUCURESTI 6142313403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 614246143524531369Sport Club Municipal TimișoaraCORECTIE CABAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 614251603524531369Sport Club Municipal TimișoaraDIF DECONTAlte cheltuieli2021-02-26T00:00:00 614267311.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 614274763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6142868353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - APEX ALLIANCE AERO 5 SRL - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00APEX ALLIANCE AERO 5 SRL 61429679.323524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 614304763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6143118003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - UPT - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UPT 6143213503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 6143315534.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00WEST BEVERAGES SRL 614341003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6143525203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6143643203524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 614371036.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 61438800003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-03T00:00:00 6143913503524531369Sport Club Municipal TimișoaraUNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-03T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 61440563.513524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 614415072.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 6144247603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 6144325203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SMAV EXIM 6144457753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00REHA CLINIC SRL 614453603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614465603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6144718003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00UPT 12851364.892912616452Liceul Teologic Penticostal LogosMateriale curățenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 6144813503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 6144961603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 61451561.283524531369Sport Club Municipal Timișoarapenalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri GastroAlte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 614522436.783524531369Sport Club Municipal Timișoaratx jud de timbru dosar 4048/3252/019Alte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 6145330003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00COTTONTEX SRL 6145420003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 614554103.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 479din data 03 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61456350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 61457300003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 61458350003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-05T00:00:00 1023593433.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310870 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 6145958803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614604003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614612167.173524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 614621905.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-05T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 614642324.923524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 614653935.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - COTTONTEX SRL - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00COTTONTEX SRL 6146680003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 614676528.333524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00MST SOLUTIONS SRL 614682243.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00METRONOM B SRL 6146932133524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 6147022403524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6147158803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6147253203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6147333603524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6147456003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614752803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6147653203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614772803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 614781706023524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 614801744103524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest soc sportiviCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 61481482303524531369Sport Club Municipal Timișoarasanat prest spCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 614828543524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6148396033524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6148438413524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6148524303524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6148610373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 614878643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata cam 02Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 61488225403524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii februarieCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 614892174.183524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 614905803.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 614911003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 6149257753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00REHA CLINIC SRL 10210352973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 - achitat factura seria nr 50 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 6149310803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 6149425203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 61495234503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 614972245.683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 210008din data 07 01 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00METRONOM B SRL 6149840733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 480din data 07 12 2020 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61499144753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61500120753524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61501297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraHERA SOFTWARE - achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00HERA SOFTWARE 6150211203524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615032803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6150456003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6150556003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6150616003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6150720503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615081834.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 6151140503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-11T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 6151235003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 6151313503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-12T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 6151535703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL 615169503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 61517157253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61518195503524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 6151947253524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 615206003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615216003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6152230303524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615232003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615242003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615251000003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 61526845.333524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis sikoteAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 615272137.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BUKAPITAL SRL 6153538003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 615411068.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00BUKAPITAL SRL 6154525203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 6154647603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - SMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SMAV EXIM 61549574.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6155182083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 11din data 18 03 2021 - FOTBAL CLUB ARGES - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00FOTBAL CLUB ARGES 61554107523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00STOP HOTEL SRL 61556700003524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEBCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 615573603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 615585003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - BANU SPORT SRL - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00BANU SPORT SRL 61561333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00RAO SECURITY SRL 615311943.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 61532217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 615362045.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 615371519.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 615383153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 615428483524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 331din data 16 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 6154372.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 6154472.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 61547971.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OGO nr 0074din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 6154872.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 615501022.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 018din data 16 03 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 61552759.663524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 86din data 16 03 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 615531053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 8din data 15 03 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00 6155911973524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 615603993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V br nr 332din data 21 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 6156224573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SUNSET SALIN SRL 615644763524531369Sport Club Municipal TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 615658403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 615668403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 61567603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 61568603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - SC TIM FILDANA SRL - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC TIM FILDANA SRL 6156922403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 6157028803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 61572125363524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 615732247.893524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00METRONOM B SRL 615744003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00PLUS SSM SRL 6157557753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - REHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 615764763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ADI COM SOFT SRL 615776978.163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM 6157894503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 6157918003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - UPT - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UPT 615803003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 6158124003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 615821503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 615837003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 6158412003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 61585166.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0305din data 16 03 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00RAO SECURITY SRL 61586185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0803din data 03 01 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 6158736003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 615882408.153524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 485din data 12 01 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 6158918593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 11406749873147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 615902335.993524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SIMPLICITY SRL 61591185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 6159375983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 61594553524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 6159536443524531369Sport Club Municipal TimișoaraDRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DRIBLING 67 SRL 61596356003524531369Sport Club Municipal TimișoaraHAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61597258923524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP FEBCheltuieli de personal2021-03-25T00:00:00 615987043524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 61599511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 6160157753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 6160257753524531369Sport Club Municipal TimișoaraREHA CLINIC SRL - achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00REHA CLINIC SRL 616037803524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 6160431503524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 616054003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6160624003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6160730003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616082003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616092003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161040003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161136003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616122003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161330003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161432003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161536003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161638003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161738003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6161838003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616192003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616202003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6162124003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6162230003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6162324003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 6162429643524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 6162521663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 6162621663524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 616271532.963524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 616281590.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraTRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61629185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraVISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 616311607.253524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 61810578501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61632989.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 616331282.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DRIBLING 67 SRL 616342030.243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00METRONOM B SRL 616361503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616372274.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61638511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 6163943203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 6164020163524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 61642235.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 61643737.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 61644113223524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP febCheltuieli de personal2021-03-26T00:00:00 1065632471.93613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveenex - achitat factura seria nr 211300205 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-31T21:00:00enex 616483243524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 616491083524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 061din data 22 03 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00JMP CLINIC SRL 6165015003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 616522510.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 266din data 30 03 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 266 dinCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00GROUPAMA ASIGURARI 616539215.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraCHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 6165520003524531369Sport Club Municipal TimișoaraONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 616579003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V rat nr 2805din data 01 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rat nr 2805 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 61659515.423524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-03T00:00:00 616602903524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-03T00:00:00 61661330.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-03T00:00:00 61647586.373524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 616549831.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019Alte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 6165693003524531369Sport Club Municipal Timișoaradosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total MartieAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 61666297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CAB nr 3959din data 01 04 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00HERA SOFTWARE 6166791033524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CSM nr 2021020din data 01 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria CSM nr 2021020 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 6166835003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 0003din data 01 04 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL FF nr 0003 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 6166952803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PYN nr 9487din data 31 03 2021 - STOP HOTEL SRL - achitat factura seria PYN nr 9487 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00STOP HOTEL SRL 6167026003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM nr 184din data 30 03 2021 - SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 184 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616711108.763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V YNC nr 51618901din data 31 03 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 51618901 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 61672195503524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP martieCheltuieli de personal2021-04-06T00:00:00 61673938643524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP martieCheltuieli de personal2021-04-06T00:00:00 6167534003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 189 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA 616764003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria scm nr 192 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 616777763153524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp martieAlte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 616781653524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 6167944103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SUNSET SALIN SRL 6168013233524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 03 25din data 04 04 2021 - SUNSET SALIN SRL - achitat factura seria nr 03-25 din 2021-04-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SUNSET SALIN SRL 61681208253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021021din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 61682174.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2514721din data 06 04 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2514721 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00DIGISIGN SA 616838643524531369Sport Club Municipal TimișoaracamCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 6168496023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas martieCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 6168538403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 6168623243524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp sal martieCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 6168720823524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata indemniz hranaCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 61688225473524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii martieCheltuieli de personal2021-04-07T00:00:00 616895603524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 616902280.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 70din data 06 04 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 70 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 61691524.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V LQ nr 3000din data 06 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria LQ nr 3000 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 61692304.713524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00METRONOM B SRL 616931960.193524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210130din data 02 04 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210130 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00METRONOM B SRL 616944763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 302796din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302796 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6169595573524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V USAMVB nr 1063din data 01 04 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria USAMVB nr 1063 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 61696168503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021022din data 05 04 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria nr 2021022 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 616973246.913524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 616981503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 616993573524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 896747142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 307595 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 307595 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 61700753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 617014053524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 617044535.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000515din data 09 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000515 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61705185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS nr 022din data 01 04 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS nr 022 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 6170624603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 391din data 08 04 2021 - SAFETY BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 391 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00SAFETY BROKER DE ASIGURARE 617074503524531369Sport Club Municipal TimișoaraBIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL - achitat factura seria BIS nr 205 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL 6170943203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RMP nr 124113din data 07 04 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria RMP nr 124113 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 6171042753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SYTM nr 06003987din data 01 04 2021 - SYNEVO ROMANIA SRL - achitat factura seria SYTM nr 06003987 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SYNEVO ROMANIA SRL 6171136003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 6171229403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V zt nr 0288din data 10 04 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria zt nr 0288 din 2021-04-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 6171312003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 166030din data 13 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 166030 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 617144434.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000517din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000517 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 617153766.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000518din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000518 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 6171732003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA - achitat factura seria SCM nr 240 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA 617184803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 6171912306.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRB nr 7511din data 14 04 2021 - FEDERATIA ROMANA DE BASCHET - achitat factura seria FRB nr 7511 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00FEDERATIA ROMANA DE BASCHET 617202003.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000519din data 13 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000519 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 617218203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-17T00:00:00 617222902.143524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-18T00:00:00 617231653524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-19T00:00:00 617242803524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-19T00:00:00 617272206.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00GRIG ARBARH SRL 617281021.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V GA nr 13din data 16 04 2021 - GRIG ARBARH SRL - achitat factura seria GA nr 13 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00GRIG ARBARH SRL 6172968803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 190713din data 15 04 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 190713 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 61732108003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SMAV EXIM 6173363003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSMAV EXIM - achitat factura seria NAP nr 201011985 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SMAV EXIM 617349373524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 61736532.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00BUKAPITAL SRL 617371596.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BK nr 363din data 18 04 2021 - BUKAPITAL SRL - achitat factura seria BK nr 363 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00BUKAPITAL SRL 10214891803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 61730731.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 617311549.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VDPFA nr 0096din data 17 04 2021 - VINASI *** PFA - achitat factura seria VDPFA nr 0096 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 617443919.443524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V HPN nr 1045166din data 16 04 2021 - EUROPECA IMPEX - achitat factura seria HPN nr 1045166 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00EUROPECA IMPEX 617474808.493524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM VEN nr 146474din data 07 04 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria TM VEN nr 146474 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 6174830603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 6174946203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 357din data 16 04 2021 - PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL - achitat factura seria nr 357 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00PENSIUNEA EDY OAZA VERDE SRL 617504653.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FBOAV nr 756620din data 18 04 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria FBOAV nr 756620 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00BOAVISTA SPORT SRL 617514220.393524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000520din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000520 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 617522992.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000521din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000521 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 61753666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 0327din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0327 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 61754473524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 617551413524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 2021103din data 14 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria nr 2021103 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 61756666.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 617571999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 326din data 19 04 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 326 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 61758333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 61759333.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraRAO SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0328 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00RAO SECURITY SRL 61760473524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021112din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021112 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 617612743524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SIMPLISERV SRL 61762456.013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SSV nr 4000064din data 23 04 2021 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 4000064 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SIMPLISERV SRL 6176391033524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V csm nr 2021032din data 23 04 2021 - CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA - achitat factura seria csm nr 2021032 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA 61764511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V lq nr 3072din data 25 04 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria lq nr 3072 din 2021-04-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 6176596313524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 005181din data 26 04 2021 - Club Sportiv Dinamo Bucuresti - achitat factura seria nr 005181 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00Club Sportiv Dinamo Bucuresti 617663062.953524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tro nr 000522din data 22 04 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria tro nr 000522 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 617678933524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021111din data 27 04 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021111 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 6182852501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 502 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 6173929683524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 61743533.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V DS nr 00220din data 17 04 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria DS nr 00220 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 617451586.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 61746528.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V PBV nr 97din data 16 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria PBV nr 97 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 617701623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMRATT nr 3131din data 28 04 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria TMRATT nr 3131 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 61771300003524531369Sport Club Municipal Timișoarapl amenda Curte Rulaj Aprilie Total AprilieAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 6177812026501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6177962918501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 617809950501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61781789501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61782115620501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6178345765501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6178410406501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 618392500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 618401483.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6184280501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 61843309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LA FANTANA SRL 61844953.14501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6184641501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 6184711501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 6184847.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 61849330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 6185029.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 618551766.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 61856103.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 61857398.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 618581000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 61859128.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00PRINT PRESS SRL 61860700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 618615000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 618621018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 61863453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 618672033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-01-31T00:00:00 6186828.83501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2020 nr 111222 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00EVENTIM.RO SRL 6186945.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2020UCM nr 21278 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 618701648.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61871243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 6187210500.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61873463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 61874477.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00PASSAGE F&T SRL 61875538.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00AZERO SRL 618761300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 618771700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 61878449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 61879595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6188048.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 61881300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 618823655.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-03T00:00:00 6188312.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 618849.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 6188517035501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6188751440501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6188831590501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6189010356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61891117825501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6189246998501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6189310605501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6190630349501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61907120560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6190860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61909701501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61902418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61903430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61904414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61910995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 619161162501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619175661501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61918606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619196817501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619202741501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61921612501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619281798501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619296426501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61930606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 619315600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 61932923501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-02-11T00:00:00 61934100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria ASOCA nr 143 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00ASOCIATIA COPYRO 6193521.43501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI - achitat factura seria INP nr 2020057 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00INSTITUTUL NATIONAL AL PATRIMONIULUI 619361160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 61937202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 61938174.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 61939309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 619401481.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 61942595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 61943300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 61944458.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 61945442.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 619461027.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 6194814.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10037 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00EVENTIM.RO SRL 6194945.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 193 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 6195023.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraUCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 206 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 61923202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61924202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61925202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61926202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61927172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 61951100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 146din data 16 02 2021 - ASOCIATIA COPYRO - achitat factura seria nr 146 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00ASOCIATIA COPYRO 619521020.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Paul Trans SRL 619531080501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23205 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Eco Trust SRL 61954300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 61955561.33501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 61957330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-18T00:00:00 61959500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-18T00:00:00 6196019.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6490694din data 16 02 2021 - FAN COURIER - achitat factura seria nr 6490694 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-19T00:00:00FAN COURIER 61961697.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 61962122501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 61963415501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 619641083501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-02-19T00:00:00 61965862.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16001din data 17 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16001 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00Paul Trans SRL 6196639.97501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851 1din data 17 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851.1 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00SELGROS CAS & CARRY SRL 61967151501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5700791902din data 17 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700791902 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T00:00:00DEDEMAN SRL 61969162.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401 1din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401.1 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 61970205.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51950401din data 02 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51950401 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 6197123.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraIMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 31950 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 61972106.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 48005851din data 17 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 48005851 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 61973114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 6197422501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 61975104.38501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-24T00:00:00 6197776.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7506903din data 16 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7506903 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 61978139.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631 1din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631.1 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 61979330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7511631din data 18 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7511631 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6206514.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 62066143.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 62067300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 620686501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10114 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00EVENTIM.RO SRL 62070315501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-03-16T00:00:00 620712915.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00MNM 3D SIGN SRL 621102291501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62072595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 620734500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 620751700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 620761300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 62077449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 62078987.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Paul Trans SRL 62079593.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4163din data 04 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4163 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 620803099.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 62081639.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 62082300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 62083379.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 62084998.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 620850.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 62086728501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 6208726501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 62088243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 di 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 62089463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 di 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 620901018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 62091453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 62092956.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6209486501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 6209553501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 62096290501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 62097470.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DIGISIGN SA 6209847.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V 2021UCM nr 02358din data 09 03 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 02358 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 62100225.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 62101609.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 62102142.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 62103395.47501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DEDEMAN SRL 62104480501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00MEDICIS SRL 6210641920501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6210710411501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6212030228501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62121118678501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62122672501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62124995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 367/2014 201.95 EUROAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62125994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR368/2014Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 621275847501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621288121501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62129340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - poprire echipament de lucru RECUPERARE ECHIPAMENTAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62130807501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621314011501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62132474501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621335237501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621342109501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 12893572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii platformă MSPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00S.C. HERA SOFTWARE S.R.L 62135470501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 996134029.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12041619 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC 621421384501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62144395501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62146425501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621477225501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 621481238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 62149131501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 621501845.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01013din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01013 di 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 62151243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01014din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01014 di 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 621528971.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01015din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01015 di 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 62153463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01016din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01016 di 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 621122782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 621131858501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62114428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62115343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62116418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62117430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62118414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62126674501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770508354863Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 62137114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62141158501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 62155449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11531742din data 31 03 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11531742 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 62156309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13932630din data 02 04 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932630 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00LA FANTANA SRL 621571483.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210305107556din data 01 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210305107556 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 621582520501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23347din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23347 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Eco Trust SRL 621591800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23348din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23348 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Eco Trust SRL 62160600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 292din data 07 04 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 292 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 62161595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 301872din data 06 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 301872 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 62162595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 302702din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302702 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 621635000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 41din data 31 03 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 41 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 62164177.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51619101din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619101 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 62165492.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51619201din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619201 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 62166700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53din data 01 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 62167472.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421430199din data 31 03 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421430199 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OMV PETROM MARKETING 62170300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 890din data 31 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 890 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 62174180501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-04-16T00:00:00 8922060215.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 62177750501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 764din data 29 03 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 764 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 6218035501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 6218323501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 62184118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit salariiCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 62185400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 62186968.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12136408din data 16 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 12136408 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 621871822.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1017din data 26 04 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1017 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 621887747.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1019din data 26 04 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1019 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 62189700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 54din data 27 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 62190254.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7831din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7831 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 621791061501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT Cj DIF SALAR *** ICheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 62169820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 71din data 01 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 71 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 62181175.22501649031Teatrul German de Stat TimișoaraFACT 2535025/ 22 04 2021MUNTEAN *** *** - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535025 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00DIGISIGN SA 62192243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1018 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 55832201290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 01 seria Decont din 09/03/21 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr 01 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 560585019.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraBCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00 605348903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 539 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 62500250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr. bega music festivalAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 625555019.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraBCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00 6268641624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasebarile craciunului 2020- centralizator ***Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 62725100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 62760100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr februarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 62801150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** achitat ctr. tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 62899511.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** complax art pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 6290030024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** consum benzina tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 60748208.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarainreg OP nr.4263 taxa delgazgrid pt *** (15.02)Alte cheltuieli2021-04-27T00:00:00 6107216002166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** DS 3369/30/2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 611122022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 611872900249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator onorarii Burghelea, Onita, Pauta, *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-20T00:00:00 62036202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 61911994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61529217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CTA nr 182din data 15 03 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 61530217.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V EBF nr 29din data 15 03 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 1668514.6280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTM 11308001/01.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00RETIM 61912671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61600107863524531369Sport Club Municipal TimișoaraPROPRIRE *** ***Alte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 616462593524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis ***Alte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 617262159.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 6173812723524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BR nr 338din data 18 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 338 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 617862227501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 61845146501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00 61901343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 61922202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 621092319501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 694291700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 6943016586501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6943114527501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6943262918501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694331028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6943412026501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 694359950501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69436789501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69437115620501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6943845765501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6943910406501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6945160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 6945229700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69453118639501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 6945460501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-01-08T00:00:00 69490243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01002 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 694919536.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01003 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69492463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01004 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69493449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11321815 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 694942500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 00758 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 694951483.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210300140556 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6949780501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHERMANNSTADTER ZEITUNG - achitat factura seria nr 503 din 2020-12-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00HERMANNSTADTER ZEITUNG 69498309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13768656 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00LA FANTANA SRL 69499953.14501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1659251 din 2021-01-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6950247.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 6950341501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-20T00:00:00 69504330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-01-21T00:00:00 6950529.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-22T00:00:00 69471202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69472202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69473202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69474125501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69500146501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2072 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-20T00:00:00 655261242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517793 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 655521788147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 695075170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori decembrie 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00 6950860501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPolitrad Company SRL - achitat factura seria nr 02649 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-25T00:00:00Politrad Company SRL 69509300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4155din data 21 01 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4155 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00PASSAGE F&T SRL 695101766.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 481013001321din data 13 01 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481013001321 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 69511103.4501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835 1din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835.1 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69512398.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7441835din data 18 01 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7441835 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 695131000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 762din data 19 01 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 762 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-26T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 69514128.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11147din data 25 01 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11147 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00PRINT PRESS SRL 69515700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 37din data 25 01 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 37 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 695165000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 39din data 25 01 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 39 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 695171018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7642din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7642 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69518453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7643din data 26 01 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7643 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69519100501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-01-27T00:00:00 69520960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21011502 2din data 26 01 2021 - MEDPLAZA HEALTH SRL - achitat factura seria nr 21011502.2 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-28T00:00:00MEDPLAZA HEALTH SRL 695222033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-01-31T00:00:00 65589265310.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 76893 seria TMF din 29/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 76893 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 695231648.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1005din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1005 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69524243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1006din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1006 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 695521859501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6952510500.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1007din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1007 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69526463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1008din data 28 01 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1008 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69527477.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4156din data 01 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4156 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00PASSAGE F&T SRL 69528538.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 57459din data 25 01 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 57459 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T00:00:00AZERO SRL 6559759.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013591587 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 695301700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 69531449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11413720din data 31 01 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11413720 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 12911124.342912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii Telefonie fixăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELECOM RAMÂNIA COMUNICATION S.A 69532595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 294231din data 29 01 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 294231 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6953348.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7472486din data 01 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7472486 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69534300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 850din data 02 02 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 850 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 695353655.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-02-03T00:00:00 695369.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 32002611din data 01 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 32002611 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-05T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 6952110000501649031Teatrul German de Stat Timișoaralata avans *** ***Alte cheltuieli2021-01-29T00:00:00 6953817035501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6953931590501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6954051440501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695418488501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695421028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6954310356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69544117825501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6954546998501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6954610605501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6955930349501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69560120560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 6956160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - PENSIA MEAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69562701501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69567350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RETINERE ECHIPAMENT LUCRUAlte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 6956813609501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695691162501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695705661501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69571606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695726817501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695732741501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69574612501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695472547501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695492240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695502152501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695512782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69553428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69554343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69555418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69556430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69557414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69563995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 366/2014 SCHLDESZ ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69564994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69565671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR 586/21.08.2018 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69566995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE DOSAR367/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-02-09T00:00:00 69575202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69576202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69577202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69578202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695826426501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69583606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 695845600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 69585923501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-02-11T00:00:00 695867314501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-02-11T00:00:00 695871160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 69588202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-02-12T00:00:00 69589174.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 105148din data 29 01 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 105148 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 69590309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13820419din data 04 02 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13820419 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00LA FANTANA SRL 656543.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013591590 seria din 10/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013591590 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 695911481.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210301843540din data 01 02 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210301843540 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 69592600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 284din data 10 02 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 284 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 69593595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 296769din data 09 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 296769 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69594300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4158din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4158 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 69595458.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4159din data 04 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4159 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00PASSAGE F&T SRL 69596442.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001 1din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001.1 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 695971027.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51952001din data 03 02 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51952001 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 695991020.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 15985din data 16 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 15985 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Paul Trans SRL 696001080501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23205din data 08 02 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23205 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00Eco Trust SRL 69601300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4160din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4160 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 69602561.33501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4161din data 11 02 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4161 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00PASSAGE F&T SRL 696391234.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16060din data 23 02 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16060 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00Paul Trans SRL 69640595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 297063din data 23 02 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 297063 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69641173.44501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2468001 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00DIGISIGN SA 6964217163501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696441028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69648118447501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6964947133501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6965010660501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696512159501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696522450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69665740501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69670350501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire RECUPERARE ECHIPAMENTAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 696721212501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 12652032.772914427657Școala Gimnazială Nr. 24 SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00SC RETIM SA 696735580501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69674606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696756772501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696762723501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69677608501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696841785501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696856388501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69686606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6570321722147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii directia de carduriAlte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 696887248501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69689425501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 69690202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 696911160501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 6969255501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 696931018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007686din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007686 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69694453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0007687din data 24 02 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 0007687 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 696541829501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696552782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 696561857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69657428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69658343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69659418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69660430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69661414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69666671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 586/21.08.2018 *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69667995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D366/EX/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69668995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D367/2014 *** 204.13 EURAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69669994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire POPRIRE D368/2014 *** ***Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 69678172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69679202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69680202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69681172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69766672501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69682202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69683202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 69695173.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 107912din data 26 02 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 107912 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 69696309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13875971din data 03 03 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13875971 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00LA FANTANA SRL 696971483.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210303487223din data 01 03 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210303487223 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6969858.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 21110028din data 25 02 2021 - COMPLEX ART SRL - achitat factura seria nr 21110028 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00COMPLEX ART SRL 69699302.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302 1din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302.1 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 697001127.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2154302din data 23 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 2154302 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 69701600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 288din data 05 03 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 69702595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 299750din data 05 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 299750 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69703652501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3502din data 25 02 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 3502 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00TEXTIL POINT SRL 697045000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 40din data 26 02 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 40 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 69705700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 47din data 02 03 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 6970648501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512132din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512132 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 697077.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081 1din data 25 02 2021 - SELGROS CAS & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081.1 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CAS & CARRY SRL 6970832.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 56004081din data 25 02 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 56004081 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 6970931.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6113533din data 25 02 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 6113533 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00DEDEMAN SRL 6971135.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565 1din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565.1 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 6971214.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525565din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525565 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69713143.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7525804din data 24 02 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7525804 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69714300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 872din data 01 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 872 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 69716315501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-03-16T00:00:00 697172915.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0596din data 03 03 2021 - MNM 3D SIGN SRL - achitat factura seria nr 0596 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00MNM 3D SIGN SRL 69718595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 300087din data 15 03 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300087 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 697194500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4824din data 15 03 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4824 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 697211700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 697223656.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-03-17T00:00:00 69723449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11506583din data 28 02 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11506583 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 69724987.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 16172din data 03 03 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 16172 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00Paul Trans SRL 657361026147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii rautoiu *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657381579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 657692142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29447 seria PRO 02 din 01/03/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29447 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00PROSOFT SRL 697263099.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 178278 01din data 16 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178278.01 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00INCREMENTAL SRL 69727639.48501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4164din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4164 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 10215161203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 69728300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4165din data 11 03 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4165 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PASSAGE F&T SRL 125856636.742914427657Școala Gimnazială Nr. 24 INCALZIRECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00COLTERM SA 110876325103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 69729379.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 512131din data 23 02 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 512131 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 69730998.59501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421410866din data 28 02 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 697310.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421410866 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00OMV PETROM MARKETING 69732728501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 6973326501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 69734243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01010din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01010 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69735463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01012din data 25 02 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01012 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 697361018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7748din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7748 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69737453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7749din data 22 03 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7749 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69738956.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr jao008501138din data 16 03 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr jao008501138 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6973922501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 6974086501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 6974153501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 69742290501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata retineri salariiCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 69743470.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2498649din data 24 03 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2498649 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00DIGISIGN SA 69744370.92501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109 1din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109.1 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 69745225.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0109din data 17 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0109 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TONER PLUS SRL 69746609.49501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 69747142.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17827501din data 15 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 17827501 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00INCREMENTAL SRL 69748395.47501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1173720din data 26 03 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 1173720 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DEDEMAN SRL 69749480501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210525din data 25 03 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 210525 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00MEDICIS SRL 6975041920501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697532319501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697542291501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697552341501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697562782501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697571858501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69758428501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69759343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69760418501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69761430501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6976360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6976430228501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69765118678501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69773340501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - poprire echipament de lucru RECUPERARE ECHIPAMENTAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69774807501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697754011501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69776474501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697775237501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69779470501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697861384501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697875542501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6583360885.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164281 seria BTELS din 17/03/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164281 din 2021-03-17Cheltuieli cu investiții2021-04-12T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 69788395501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69790425501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 697917225501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 697921238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 69793131501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 65474100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1984 30 2020Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 6580656665147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6580713575.15147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00HORTICULTURA SA 697941845.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01013din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01013 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69795243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01014din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01014 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 697968971.25501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01015din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01015 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69797463.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01016din data 31 03 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01016 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 6979869.02501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0124din data 26 03 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0124 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TONER PLUS SRL 69770674501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770508354863Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69781114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69782166501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 6978371501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69784202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69785158501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69800309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13932630din data 02 04 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932630 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00LA FANTANA SRL 698011483.36501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210305107556din data 01 04 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210305107556 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 698022520501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23347din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23347 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Eco Trust SRL 698031800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 23348din data 01 04 2021 - Eco Trust SRL - achita factura seria nr 23348 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Eco Trust SRL 69804600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 292din data 07 04 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 292 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 69805595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 301872din data 06 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 301872 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69806595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 302702din data 07 04 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302702 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ADI COM SOFT SRL 12632809.532914427657Școala Gimnazială Nr. 24 ILUMINATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ENEL SA 698075000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 41din data 31 03 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 41 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 10215245903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 69808177.26501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51619101din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619101 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 69809492.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 51619201din data 31 03 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 51619201 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00INCREMENTAL SRL 69810700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53din data 01 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 53 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 69811472.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421430199din data 31 03 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421430199 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00OMV PETROM MARKETING 69814300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 890din data 31 03 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 890 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 69818180501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-04-16T00:00:00 69820750501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 764din data 29 03 2021 - TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY - achitat factura seria nr 764 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELY 69821115501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata TVAAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 6982335501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 69825393501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata CAS salariiCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 6982623501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 69827118501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit salariiCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 69828400501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 69829968.77501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12136408din data 16 04 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 12136408 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 698172820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratori- *** OCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 69813820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 71din data 01 04 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 71 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 658705202.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5304 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00FIDOX SRL 6587122359.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 12 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SEAL CONTROL 6587215936.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 13 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SEAL CONTROL 658737617.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 14 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SEAL CONTROL 65874910.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFACTURA PROFORMA 81756621 06.04.2021 CORPURI ILUMINAT HORNBACH TIMISOARAAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 698221061501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT Cj DIF SALAR *** ICheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 69819320501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2113din data 08 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2113 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00 69824175.22501649031Teatrul German de Stat TimișoaraFACT 2535025/ 22 04 2021MUNTEAN *** *** - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2535025 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00DIGISIGN SA 65867345.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIRAT REAB T-*** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 658381961147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC APRILIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 69830700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 54din data 27 04 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 69831254.66501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7831din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7831 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69832113.45501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7832din data 23 04 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7832 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69833243.31501649031Teatrul German de Stat TimișoaraOPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1018 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 69835298501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6983694206501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 65884250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 917 seria CC din 23/12/20 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria CC nr 917 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 6983737214501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698382616501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6984623619501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6984792526501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 639532104463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii martie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 69848702501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 366/EX/2014Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 69849699501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 367/2014 ECHIV 142EURAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 658989.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5302 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00FIDOX SRL 69850701501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR 368/2014Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 69852462501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara Pensie alimentaraAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6985310834501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6985410501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69855838501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6590534110147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SC MARTIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 69856850501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69857343501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6985876501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69861222501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69862656501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6986329501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698645600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 698655862501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698401692501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698411701501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698421507501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698432063501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698441857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69851671501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 CNP2770508354863 *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6985938501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69860202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 69868202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 69869175.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 113632din data 26 04 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 113632 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 621455600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 69870449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11710923din data 30 04 2021 - RETIM ECOLOGI SERVICE SA - achitat factura seria nr 11710923 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGI SERVICE SA 69871476501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2021ucm02746din data 04 05 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 2021ucm02746 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 698721357.41501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210307155677din data 01 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210307155677 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 69873595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 305890din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305890 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69874581.83501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 305907din data 10 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 305907 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ROSPOT SRL 69875595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 305998din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305998 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL 698761386501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4147919din data 05 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 4147919 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00DEDEMAN SRL 69878300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 903din data 29 04 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 903 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 698795000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 42 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 698813692.1501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 698821700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 698833694.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 69884416.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 69885319.2501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 698861500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 69887138.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0175din data 07 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0175 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TONER PLUS SRL 6988830501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 65936227.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5311 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00FIDOX SRL 65937543.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5312 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00FIDOX SRL 65938460.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5313 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00FIDOX SRL 69889285.52501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52106101din data 13 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 69890501.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52106101din data 13 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52106101 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL SRL 69895711.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraHORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7735473 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 69897596.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 5126332din data 14 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5126332 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00DEDEMAN SRL 69898998.46501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 15433343din data 16 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 15433343 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 6989925501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17742 din data 20 05 2021 - METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL - achitat factura seria nr 17742. din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00METROPOLITAN MAXPRES ADV SRL 6990058.04501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 306424din data 14 05 2021 - ROSPOT SRL - achitat factura seria nr 306424 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ROSPOT SRL 659496.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5309 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00FIDOX SRL 659519.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5311 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00FIDOX SRL 659171008147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 65963550.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFACTURA PROFORMA 76702/13.04.2021 ROVINIETA UNIUNEA TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIAAlte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 69912453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7909din data 25 05 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7909 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LABOUR SECURITY SRL 69913300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 917din data 26 05 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 917 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00T&S SOFT CODE SRL 621711300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirie aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 699141163.82501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11165531din data 26 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 11165531 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00DEDEMAN SRL 699152625.01501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17019din data 26 05 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17019 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Paul Trans SRL 69916692501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 35593din data 25 05 2021 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 35593 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00MEDIA CRUSHER SRL 69917371.88501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53173001din data 25 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53173001 din 2021-05-25 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00INCREMENTAL SRL 6597032839.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 353 seria BR BC din 10/03/21 - BIA CONSPROIECT SRL - achitat factura seria BR BC nr 353 din 2021-03-10Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00BIA CONSPROIECT SRL 659712849147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 353 seria BR BC din 10/03/21 - BIA CONSPROIECT SRL - achitat factura seria BR BC nr 353 din 2021-03-10Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00BIA CONSPROIECT SRL 7089610003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 31 / 26.05.2021 Timbre postaleAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 109092298004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 959din data: 19.08.2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 959 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 109094587204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 50din data 19 08 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 1090951400004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 24din data: 01.09.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 24 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 109096600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 25din data: 15.09.2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 25 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 109097600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 328din data: 17.09.2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 328 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 109098175004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 5din data: 02.09.2021 - ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE - achitat factura seria nr 5 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ASOCIATIA IDENTITY EDUCATION - IDENTITATE.EDUCATIE 10910820254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10910920254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10911025654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 10911125654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 5/2021 Tineret Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 660311050.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10223393667 seria MS EON din 14/04/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223393667 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00EON ENERGIE 109027212504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 34din data 10 08 2021 - ASOCIATIA ANIMEST - achitat factura seria nr 34 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA ANIMEST 660441469.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 87 seria 0019 OB din 15/04/21 - ALEXIANA TIM SRL - achitat factura seria 0019 OB nr 87 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ALEXIANA TIM SRL 66045500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6221 seria FID din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria FID nr AS 6221 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6604638220147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA MARTIE 2021Alte cheltuieli2021-04-21T00:00:00 66047374147565361Primăria Municipiului Timișoaradif cass ind cons locali martieCheltuieli de personal2021-04-21T00:00:00 1065643141.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 322 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00TEAM CLEAN LUX 10656510181.643613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 17303 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00debriefing security team 1065668333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315210 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 10657226523613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10657310043613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 66053690147565361Primăria Municipiului Timișoaraind comisie concurs martie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-22T00:00:00 660225764.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** *** T ***Alte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 1065744303613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 660567024.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 011359152 seria JAO din 12/04/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 011359152 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 1065751733613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 106576393613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 921126637.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA SCOPAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 1065771113613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1065788333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 312153din data 07 07 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312153 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106579174.733613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013738018 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00AQUATIM 106580214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 12140185 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00retim 106581285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 00009119 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00reals company 10658230003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 201983din data 19 08 2021 - CONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201983 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00CONTPREST SOFT CAMI 106583297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 7961 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00EUROPE C & C SRL 1065841140.023613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 102986din data 23 07 2021 - ATLAS CLEANING SRL - achitat factura seria nr 102986 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ATLAS CLEANING SRL 6609073629.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0268 seria ADC din 01/04/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0268 din 2021-04-01Cheltuieli cu investiții2021-04-26T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 66091246147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 424 seria LBS din 09/04/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 424 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00Asociatia learn build and share 660872110147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2029 30 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 6608118411147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4 seria MX din 02/04/21 - *** I *** BIROU ARHITECT - achitat factura seria MX nr 4 din 2021-04-02Cheltuieli cu investiții2021-04-23T00:00:00 66058124.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101130 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ENEX SRL 66098547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 111312 seria CTCES din 06/04/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 111312 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00CTCE SA 660992192.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136834 seria TM IMT din 16/04/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 136834 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 6610020000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria din 15/05/20 - COLTERM - achitat factura seria nr 140 din 2020-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00COLTERM 661011107.342147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-04-27T00:00:00SYLC CON TRANS 6610266618.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-04-27T00:00:00SYLC CON TRANS 66103500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 66104833147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145032072 seria CSIGN din 09/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145032072 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00CERTSIGN SA 661052142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29607 seria PRO 02 din 01/04/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29607 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00PROSOFT SRL 661061100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6821 seria BGH din 01/04/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6821 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 661071845.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 81416 seria CO din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 81416 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 661081845.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 81418 seria CO din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria CO nr 81418 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 661097450147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr EXT02638 seria 0042 M din 20/04/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0042 M nr EXT02638 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00EXTE TRADING SRL 66110128794.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar 128794 45Fact nr 14930 seria SCT din 13/04/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14930 din 2021-04-13Cheltuieli cu investiții2021-04-27T00:00:00SYLC CON TRANS 66111111558.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626881 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00AQUATIM SA 6611222.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013629656 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00AQUATIM SA 6611343177.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10080 seria din 12/04/21 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI SP.T.VLADIMIRESCU NR.24 - achitat factura seria nr 10080 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SP.T.VLADIMIRESCU NR.24 661144569.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016531 seria TM din 12/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016531 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00PRINTOPIA SRL 66115354.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10169 seria 0037 M din 15/03/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria 0037 M nr 10169 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 661172722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104888 seria FARG din 20/04/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104888 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00LIFT ARG SRL 661188796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202104772 seria ETA din 07/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202104772 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ETA2U SRL 661196521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 154221 seria US din 01/04/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 154221 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ALFA SOFTWARE SA 89398740402912647453Liceul WaldorfAchitat burse sem I 2021Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 66120475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1663 seria ANG din 22/04/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1663 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00ANGHELUS SRL 6612113748.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021117 seria ET din 31/03/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021117 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 66122603147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021117 seria ET din 31/03/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021117 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 6612365.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210305015092 seria TKR din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210305015092 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 660947636.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 18 EX 2020 INTIM *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 660952456147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA TIMBRU DOSAR 33009 325 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 66097579.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraTAXA TIMBRU DOSAR 8297 325 2021 ALLIANZ TIRIAC ***Alte cheltuieli2021-04-26T00:00:00 654761107.342147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata f 14930 / 13.04.2021Cheltuieli cu investiții2021-04-01T00:00:00 661301213.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124777146 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 661312704.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223392430 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 6613213729.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223393650 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 661332422.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422689704 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 661341612.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile MS EON - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10422689876 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00EON ENERGIE 66135283747.484147565361Primăria Municipiului TimișoaraDIFERENTA CHELTUIELI DE PROTOCOLAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 6613635612.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19Cheltuieli cu investiții2021-04-29T00:00:00ZITICO SRL 66137201801.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 887 seria ZTC din 19/03/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 887 din 2021-03-19Cheltuieli cu investiții2021-04-29T00:00:00ZITICO SRL 661381626.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1269/29.04, CHIRII VIRATE ER-NIGHTWINGAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 66139626.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1270/29.04, CHIRII VIRATE ER-NIGHTWINGAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 6614093195147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt martieCheltuieli de personal2021-04-29T00:00:00 661411435.83147565361Primăria Municipiului Timișoarareglare factura 16160 graphic spaceAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 7049445.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73538273.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMASCA DE UNICA FOLOSINTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00ALMAS OFFICE 73590480249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMASURATORI PRIZECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00REPLICA TM 73643500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00LIFT 3D 736971413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSI SI SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00LABOUR SECURITY 74177250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr. bega music festivalAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 738651350249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLICENTA OFFICECheltuieli cu investiții2021-05-17T21:00:00 737521250.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySCAUNE BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00MONDOREAL SRL 73808570249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00ONOR. COLAB. 74174500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 37/14.01.2021.ridicare nr salonul de artaAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 7417520024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradsp asistenta specialitate proiect 238/2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 7417628824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit fest barocAlte cheltuieli2021-01-14T00:00:00 741781091.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff2109/02.09.2020 timisoara cantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00 66162279.88463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517821 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 66163504.51463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11517918 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 66164622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102685 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00COMANDOR SRL 66165543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102812 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00COMANDOR SRL 66166333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000256 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00IFMA SA 66167333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000588 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00IFMA SA 661681399.44463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011094 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 66169967.11463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1101093 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 66171206.28463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013621839 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM SA 66172220.39463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 10136921896 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM SA 6617315.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581075 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00AQUATIM SA 66174987.7463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47129 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66175150463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47150 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66176599463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47155 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 6617765463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47289 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66178230463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47307 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66179295463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47308 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66180115463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47331 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00ALIAL SRL 66181981.75463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTOP STING SRL - achitat factura seria nr 4113 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00TOP STING SRL 661826083.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4439 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 66183595463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4455 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1138053516147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-31T20:59:36stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 66186360.45463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSteinel Distribution - achitat factura seria nr 2890070543 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00Steinel Distribution 66187407.912912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20195935 seria din 08/03/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195935 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00INTER CONECTER SRL 66188116.382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20195970 seria din 09/03/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 20195970 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00INTER CONECTER SRL 66189871.082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21000361 21 seria din 09/03/21 - STAS COMPUTER SRL - achitat factura seria nr 21000361.21 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00STAS COMPUTER SRL 66190571.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11SERVISTING SRL - achitat factura seria nr 7610 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SERVISTING SRL 6619112012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10522061787 025 788 seria din 05/03/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10522061787 025 788 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00E ON ENERGIE SA 661921195.952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 375 seria din 22/03/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 375 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 661931263.722912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 579822 566 341 014 seria din 31/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 579822 566 341 014 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00AQUATIM SA 6619410712912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6069 seria din 18/03/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6069 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00AVB SECURITY SRL 66195214.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 90 seria din 22/03/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 90 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 661853269463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 1 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00 661962188.022912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11493413 seria din 28/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493413 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6619720878.642912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12751 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 12751 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00COLTERM SA 66198751.872912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 13932849 seria din 02/04/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13932849 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00LA FANTANA SRL 661992382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1893 seria din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1893 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 662011870.432912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210305008897 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210305008897 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 662021535.512912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI03048673 seria din 17/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI03048673 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6620371.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6094 seria din 18/03/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6094 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00AVB SECURITY SRL 662041028.172912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020581637 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020581637 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM SA 662051971.142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11518475 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518475 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 66206395.72912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 77303 seria din 01/04/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77303 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SANI LUX SRL 662071036.062912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 77304 seria din 01/04/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77304 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SANI LUX SRL 66208327.572912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 937188 seria din 19/04/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria nr 937188 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ALFATRUST CERTIFICATION SA 662096502912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 155 seria din 16/04/21 - DISTRI-REVIZII-VERIFICARI DPM - achitat factura seria nr 155 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00DISTRI-REVIZII-VERIFICARI DPM 66210804.612912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 3771 3770 3252 seria din 07/04/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3771 3770 3252 din 2021-04-07 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00E ON ENERGIE SA 662117142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302802 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6621250.852910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616487 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00AQUATIM SA 662132989.282910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112936 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CRISALIA 662146360.862910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10124776685 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 662151754.362910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688956 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 662162464.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10422688957 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00E.ON ENERGIE SA 66217707.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI03049711 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEL SA 66218552910044045Școala Gimnazială Nr. 1EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21460 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00EXPLOMED SRL 662191179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517785 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 66220221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517786 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 66221105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517787 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 662228312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517788 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 662232402.752910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210102794860 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM 662242429.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210303499452 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TELEKOM 66225328.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1cncir sa - achitat factura seria nr 42 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00cncir sa 662269305.82910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015573 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00YBA Force Security 66227325.242910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013616074 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AQUATIM SA 74212117424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-02-10T00:00:00 6622917.872910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619403 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AQUATIM SA 66230232.592910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013619449 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00AQUATIM SA 662312425.612910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 - TELEKOM achitat factura seria nr 210305117643 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 109081225004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021003din data 16 08 2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021003 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ASOCIATIA LA FIGURAT 109082355054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 20 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO - achitat factura seria nr 5 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA MANEKINO 109083329644420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 960din data 19 08 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 960 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 109084324004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 961din data 19 08 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII - achitat factura seria nr 961 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA 2021 - CAPITALA EUROPEANA A CULTURII 10908540504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 10908640504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 3/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 109087248474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 28din data: 26.08.2021 - ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 28 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 109088289754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 2din data: 27.08.2021 - ASOCIATIA OWPN ACADEMY - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ASOCIATIA OWPN ACADEMY 109089274024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 326din data: 23.08.2021 - TEATRUL NATIONAL TIMISOARA - achitat factura seria nr 326 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00TEATRUL NATIONAL TIMISOARA 1091124804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213006-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091134504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213012-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091144504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213018-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1091153004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213022-IMPOZIT Membru comisie Apel 3 Cultura Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 1138061403147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-31T20:59:36stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 113807914147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs disp686,687,781,784 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-31T20:59:36stat ind comisie concurs disp686,687,781,784 113808517.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12141682 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12141682 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 113809114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12141907 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12141907 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 113811510.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7364 seria TM SCJUPB din 10/08/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7364 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T20:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 1138124148.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-09-02T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 113813176290.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-09-02T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11381439406.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-09-02T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11381526962.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164685 seria BTELS din 30/08/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164685 din 2021-08-30Cheltuieli cu investiții2021-09-02T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 113816564755147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T20:59:36COLTERM 1138173400147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4689 30 2020 SC TERRA AGRICULTURE LAND SRLAlte cheltuieli2021-09-02T20:59:36 113818134147565361Primăria Municipiului Timișoaraind com concurs NicaAlte cheltuieli2021-09-02T20:59:36 113819970.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013766881 seria din 23/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766881 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36AQUATIM SA 662407142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302774 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 662418711.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721415787 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 662421102.242831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021530 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 662436302831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021555 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 66244272.762831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517879 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 66245151.622831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517880 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 662463572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20207020 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 66247342.812831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013629418 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 66248614.552831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013631297 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 6624922.792831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020582410 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC AQUATIM SA 6625010817.862831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 6625130002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 662531253.672831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 662541039.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 04127119 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-22T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 66255370.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47340 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC ALIAL SRL 662561192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6196 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 662571192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6197 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-23T00:00:00SC AVB SECURITY SRL 6625817852831247940Școala Gimnazială Nr. 27B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710150 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00B.N.BUSINESS SRL 662596602831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL - achitat factura seria nr 2017 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL 6626020002831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 16747 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00C.L.T. COLTERM SA 66261113.052831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC GLISSANDO SRL - achitat factura seria nr 23436 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC GLISSANDO SRL 662363222831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspectii de grad PP3 ***Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 662373222831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspectii de grad S27 ***Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 66262483.48479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0040223 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 66280229479096430Liceul de Artă Ion ViduSC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021351 din 2021-03-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-28T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 662811552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 11518031 seria din 31/03/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11518031 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RETIM SA 662821035.32912647453Liceul WaldorfFact nr 2617 seria din 31/03/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2617 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SERVSTING SRL 66283600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20206895 seria din 05/04/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20206895 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00Total Protect SRL 662847142912647453Liceul WaldorfFact nr 302762 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302762 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302762 din 2021-04-07 66285433.692912647453Liceul WaldorfFact nr 30631374 seria din 06/04/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 30631374 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00RCS RDS 66286142.82912647453Liceul WaldorfFact nr 1754 seria din 31/03/21 - ECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1754 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ECOMEDCLEAN SRL 662874002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210288 seria din 15/04/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210288 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00SC DATAMAX LIN SRL 66288136.772912647453Liceul WaldorfFact nr 40952 seria din 31/03/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 40952 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ROM K-DRAN SRL 662893390.12912647453Liceul WaldorfFact nr 4124571 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4124571 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4124571 din 2021-04-20 662901322912647453Liceul WaldorfFact nr 7021567 seria din 14/04/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021567 din 2021-04-14 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-26T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 66252602831247940Școala Gimnazială Nr. 27*** *** *** - achitat factura seria nr Dec.2196 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00 662681473479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 6626933839479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 662701896479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 6627112760479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 662729291479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-19T00:00:00 655459239.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOCAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 65551305302147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 66383927976147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 65553938541147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 65554370048147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 6555584473147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 6555641722147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 655571405147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 655596440147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 655617715147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - SindicatAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 65562167147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 6556341599147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 6556414840147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 655652140147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-01T00:00:00 65566207147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm aprilie - SindicatAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 6639836000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 51 OBLIG TR.V BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6639936000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 52 OBLIG TR 4 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6556736000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 54 OBLIG TR.III BCRAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 6556836000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.CUP 56 TR.II OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 6556936000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.CUP 58 TR.I OBLIG.BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 6557017439.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.KFW 3321,82 eur+marjaAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 65571121774.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100071 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ENEX SRL 65572490693.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100072 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ENEX SRL 6557330033.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria 21CJENX1 nr 211100074 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ENEX SRL 655748034.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013618528 seria din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013618528 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 655753480.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013620382 seria din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013620382 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 655767782.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 6557736140.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568. din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 655781778.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.. din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 655791942.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 655801460.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568.... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 655812201.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568..... din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 65583355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202103139 seria CMDF din 08/04/21 COMANDOR SRL - achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00achitat factura seria CM 202103139 din 2021-04-08 655843921.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria PMT din 15/04/21 - COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTER factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15 65585172147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 21 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 655862103.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22 seria PMT din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 6558792.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22 seria PMT din 15/04/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 22 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 102153263413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA TIMISOARA 89 CENTR REZID PENTRU PERS FARA ADAPOSTAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 655881299.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 221600006025 seria 0021 OB din 23/04/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria 0021 OB nr 221600006025 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 65591139825147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 520409 01 seria 0039M din 02/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria 0 520409.01 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00INCREMENTAL SRL 65593420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG TR.5 BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 66426420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.2 BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 65594420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.3 BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 65595420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.I BCRAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 6559645893.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA NR.3 KFW 8.741.62 eur+marjaAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 65662587.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00COLTERM 65598336954.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00SYLC CON TRANS 655993672.805147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14972 seria SCT din 10/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 14972 din 2021-05-10Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00SYLC CON TRANS 65600113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145037327 seria CSIGN din 26/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037327 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00CERTSIGN SA 65601354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 65602242.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SIMPLISERV SRL 6560342.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4000060 seria ssv din 09/04/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria ssv nr 4000060 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SIMPLISERV SRL 6560493076147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC NR 14 SALARII APRILIE 2021Alte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 65605110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1307/10.05.2021-TRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 6560783.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012192 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 6560883.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100012193 din 2021-03-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 6560922.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013618975 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618975 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 6561022.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013619426 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619426 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 6561113.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013625390 seria TMA10 din 13/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013625390 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 65612384.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013628617 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013628617 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 656132284.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016551 seria 0044 M din 19/04/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0044 M nr 1016551 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00PRINTOPIA SRL 6561422.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020580167 seria TMC10 din 12/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580167 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 656151580.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020581946 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581946 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 6561668.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020582304 seria TMC10 din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020582304 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AQUATIM SA 65617347.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11156 seria din 21/04/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 11156 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 656181719147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGE LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 11 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00SNEBERGE LUNAPARK SRL 656199589.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202105320 seria 0043 M din 20/04/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0043 M nr 1202105320 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00ETA2U SRL 65620211991.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00HORTICULTURA SA 656215328.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65622226451.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6562334633.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 656241051.165147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65625225119.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6562634633.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65627379639.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164404 seria BTELS din 15/04/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164404 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-02T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 656285491147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 65629240.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021152 seria ET din 27/04/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 656301357.611147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021156 seria fsm din 09/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021156 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 65631196.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145037984 seria CSIGN din 28/04/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145037984 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00CERTSIGN SA 65632115353.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 656335832.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9782 seria stpt din 14/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9782 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 65634203510.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9813 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9813 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 6563559805.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9814 seria stpt din 23/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9814 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 656363544.177147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282F seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282F din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00COLTERM 656372272.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3073 seria UT din 26/04/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3073 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 65638199732147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 657 seria TCM din 30/04/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 65639233074.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77378 seria TMF din 27/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77378 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65640763707.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 65641202797147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 6564237.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013617005 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 656431163.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618186 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 656441998.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618187 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6564560.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618349 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 65646186.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013618406 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6564861.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621248 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6564923.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013621481 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6565084.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013622569 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6565217.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623412 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6565386.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013623413 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6648631.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013626843 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00AQUATIM SA 6565561.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627417 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 65656348.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013627418 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 65658121.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013637712 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6565945.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020580801 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 65660243.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581117 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 6566130.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020581520 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 664945.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00COLTERM 65663328.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00COLTERM 65664507.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00COLTERM 656654.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00COLTERM 656662317.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 6 nr 16568 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00COLTERM 656672332.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10124978455 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 6566814059.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223592857 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 656694750.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224887 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 656701882.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323224889 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 6567110555.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323225490 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 656721117.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10621848445 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 65673562.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821250706 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00EON ENERGIE 6567433495.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6223 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6223 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 656756947.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraSC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 657 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC TRANS CLEAN SRL 6567681147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 113 seria din 22/04/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 113 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SNEBERGER LUNAPARK SRL 656779297.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 132 seria din 26/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 132 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00HORTICULTURA SA 656785059.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2157 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2157 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 656801895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al jobori ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656811170147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656825370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65683473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656852527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65686632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656875370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656881544147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65689263147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65691562147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii basaca *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65692316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656936213147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bobaila *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65694421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 656961579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657726785.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00064 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00064 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 657732589.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 65774101.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00065 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00065 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 657754547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 65776178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00066 0 seria TMCORAL din 19/04/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00066 0 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00CORAL IMPEX SRL 6661814937147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 100048227 seria IC din 07/05/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 100048227 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00ASIROM SA 658422495147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 6577732218.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11016 seria TM din 20/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 11016 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-08T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 66620309513.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 117 seria din 15/04/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 117 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00HORTICULTURA SA 65778286566.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria din 05/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 140 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 65779450087.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 148 seria TT din 03/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 148 din 2021-05-03Cheltuieli cu investiții2021-04-08T00:00:00TT SOLARIA GRUP 6578010726.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021048 seria CSVEX din 04/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021048 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00FORMIN SA 657811456.905147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021158 seria fsm din 19/04/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021158 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 657821353.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00COLTERM 6578330852.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25 seria pmt din 04/05/21 - COLTERM - achitat factura seria pmt nr 25 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00COLTERM 6578435800.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 434 seria CONS din 15/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria CONS nr 434 din 2021-04-15Cheltuieli cu investiții2021-04-09T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 657858349.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 436 seria din 28/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 65786500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6236 seria din 29/03/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6236 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 65787154881.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 4 seria din 18/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-4 din 2021-04-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T00:00:00COLTERM 996141099.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria nr 2451 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 65790112347147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul I.UCECOM martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6579130743147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Csa Sperantei martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6579213116147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 657931592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 666384707147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 666393932147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Gradiniita lui Goghita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6664011077147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Mileniu martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 6579417993147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Montessori martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 65795166259147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 657964182147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Cordiana martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 657974239147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 657989620147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 657995240147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Troita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6580050649147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Gradinita lui Goghita martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6664980179147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 65801986351147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 65802246082147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa Sperantei martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 6578956553147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul I.*** martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 66648351959147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul I *** martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 55035183.53460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 14836533 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-27T00:00:00SC RDS RCS SA 658324267.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 203046 seria ADATMF din 11/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203046 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 6583410519.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2153 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2153 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6583550147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2722 seria din 29/04/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2722 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T00:00:00BLACK LIGHT 65875500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00CONSTRUCTIM SA 65877408129.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1506 seria CON din 03/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1506 din 2021-05-03Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 6587813495147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9826 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9826 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 65918740147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 106 seria F din 17/05/21 - CIMAD TRADING SRL - achitat factura seria F nr 106 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00CIMAD TRADING SRL 6587912342.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9827 seria stpt din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9827 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 65883400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 658851057.555147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 126 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 126 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00CONSTRUCTIM SA 658861000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00COLTERM 65887272231.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1507 seria CON din 06/05/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1507 din 2021-05-06Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 658881718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35139 seria RST din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6588990.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35139 seria RST din 10/05/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35139 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 6589075812.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ZITICO SRL 6589113378.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 895 seria ZTC din 11/05/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 895 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ZITICO SRL 65893350000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 6589442027147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7433 30 2014 OSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 65895339989.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 658968047.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 658972223.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 65899573355.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 65900342001.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6590152306.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 659020.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6590352306.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14241 seria TIM din 20/04/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14241 din 2021-04-20Cheltuieli cu investiții2021-04-13T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6590410710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 305997 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305997 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00ADI-COM SOFT SRL 66759230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA I FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 65882100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15180 325 2018 INTIM *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 65892737147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1503/18.05. IND *** ***Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 6590710764147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 659084301147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 65909969147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 659102806147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 65911361147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind consilieri locali aprilie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-04-14T00:00:00 65912100.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 65913403.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 659142.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 6591528.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 6591640.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE - achitat factura seria REFERAT nr 13099 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 65919238594.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 65921705834.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65922157774.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-14T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6592343316.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 659241899.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203051 seria ADATMF din 12/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203051 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00ADACO PRO-TIM SRL 65925552063.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6266 seria SEMN din 28/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr 6266 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 65926300044.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77421 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77421 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 65927535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8417 seria GMIFG din 06/05/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8417 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00GEMINI INFOGHID 6592827925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR 0007 seria din 07/05/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0007 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00FITT RESOURCES SRL 659292528.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraIntretinere carusel din Parcul CopiilorAlte cheltuieli2021-04-14T00:00:00 6593074147565361Primăria Municipiului Timișoaraach cam stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 65931820147565361Primăria Municipiului Timișoaraach cas stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-04-14T00:00:00 65932248147565361Primăria Municipiului Timișoaraach imp stat rectif1 aprCheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 6593510464.69147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 141 seria din 12/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 6593915963.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101135 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101135 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ENEX SRL 6679112607147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101136 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101136 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEX SRL 659403717.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101142 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101142 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ENEX SRL 65941953.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101143 seria ENEX din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101143 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ENEX SRL 659422215.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21SD00L06350 seria 0010 B din 30/04/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0010 B nr 21SD00L06350 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00LUKOIL ROMANIA SRL 659431571.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 637 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 637 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 659443910.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 638 seria CNPRN din 30/04/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 638 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00DIRECTIA POSTA VEST 659341281147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif1 apr ***Cheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 659474346.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 17394 325 2020 SC MASCHINENTEHNICH IMPEX SRLAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 1113661891.832911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 9561347 seria 21EIO din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 9561347 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 11138217642419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 659482989.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIEAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 6595242133147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata salarii ian feb martieCheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 65953237986.91147565361Primăria Municipiului Timișoaraplata turcanuAlte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 659551000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00COLTERM 65956699.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 659575075.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 65958253.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35149 seria 0051 M din 10/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0051 M nr 35149 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 659594274.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0023 OB din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0023 OB nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 65960444.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 65961206.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35177 seria 0046 M din 12/05/21 garantie - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria 0046 M nr 35177 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 65964263.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 659651492.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13149 seria PMT din 13/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria PMT nr 13149 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 659663418.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 65967304.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 65968299.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 215 seria MNG din 12/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 215 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00MANAGEMENT ASSESS 65972103175.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013656764 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM SA 659737.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013659546 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00AQUATIM SA 6597444308.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101152 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEX SRL 6597527772.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101154 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ENEX SRL 659761642.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 65977340147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 659782063.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0151 seria MWP din 12/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0151 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 659794569.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016653 seria TM din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016653 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00PRINTOPIA SRL 6598018550.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00PRODAO ING 659813273.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1032 seria DAOF din 18/05/21 - PRODAO ING - achitat factura seria DAOF nr 1032 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00PRODAO ING 65982297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 8852033938425085915Colegiul Tehnic Electrotimișridicare numerar burse ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 659837568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1224 seria TM din 07/05/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1224 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00CORTEC SOLUTIONS 6598413946.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751 din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 6596944.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1526/25.05.2021 F.2682877/11.03.2021-ENEL-PT.*** ***Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 6598534867.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13751 seria REFERAT din 19/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 13751. din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00INSPECT REG IN CONSTRUCTII 65986162089.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 659872117.504147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65988473324.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6598949823.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 65990323853.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164420 seria BTELS din 18/05/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164420 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00ELSACO ELECTRONIC SRL 6599131373147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00SC METALLIC EYE SRL 659921233147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202114 seria M din 11/05/21 - SC METALLIC EYE SRL - achitat factura seria M nr 202114 din 2021-05-11Cheltuieli cu investiții2021-04-16T00:00:00SC METALLIC EYE SRL 6599314079147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 65994617.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021164 seria ET din 29/04/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021164 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 659951000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021216 seria fsm din 12/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021216 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00Asociatia SMT Timisoara 65996255.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2100016323 seria SB din 21/04/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 2100016323 din 2021-04-21Cheltuieli cu investiții2021-04-19T00:00:00ENEL DISTRIBUTIE BANAT 659971688147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210964 seria TMMDS din 18/05/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210964 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00MEDICI'S SRL 65998400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ENEX SRL 6599974831.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 6600064457.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 660011085.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9898 seria stpt din 18/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9898 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 660021190147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27 seria REC din 19/05/21 - RENEWABLES CONSULTING - achitat factura seria REC nr 27 din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-04-19T00:00:00RENEWABLES CONSULTING 660032142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29760 seria PRO 02 din 04/05/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 29760 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00PROSOFT SRL 660043202.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 66005219.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 6600612894.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 66007303.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 660081972.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 660091432.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 6601033.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 301 seria TOM din 20/05/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 301 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00TOMAD SRL 660112928.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 435 seria din 27/04/21 - CONSAFAMAR SOMES SRL - achitat factura seria nr 435 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00CONSAFAMAR SOMES SRL 66858230880.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-05-26T00:00:00SUPERCONSTRUCT 6601324124.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 74 seria F din 07/05/21 - sandecor green - achitat factura seria F nr 74 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00sandecor green 6601478009.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77410 seria TMF din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77410 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 66015175507.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 77579 seria TMF din 12/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 77579 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 6601610297.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 878 seria din 14/05/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr 878 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00DINU INSTAL SRL 66017240.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6601891971.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 660192164.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6602014066.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6686822842.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6686910219.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 668701562.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 94 seria din 19/05/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 94 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00URICANI CONSTRUCT SRL 6602168991.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9830 seria STPT din 29/04/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9830 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 660259700147565361Primăria Municipiului TimișoaraVIRARE PLATA EXTERNA PT COTIZATIA AFERENTA ANULUI 2021 LA ASOCIATIA ENERGY CITIESAlte cheltuieli2021-04-20T00:00:00 660267109.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 142 seria din 14/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 142 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00BARIERRA SYSTEM SRL 660273282.1147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2147 seria din 02/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2147 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 660282827.07147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2152 seria din 09/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2152 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-20T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 660299073.91147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 538 seria SPC din 04/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 538 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-04-20T00:00:00SUPERCONSTRUCT 6603011377.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 602 seria HD din 07/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 602 din 2021-05-07Cheltuieli cu investiții2021-04-20T00:00:00ARCHISTUDIO SRL 66032100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 66033257147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 660342023147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0156 seria MWP din 24/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 0156 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 66035176.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14799037 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14799037 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 660368624.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14820958 seria JAO din 12/05/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 14820958 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 660371170147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26Alte cheltuieli2021-04-21T00:00:00 660386630147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15005 seria SCT din 26/05/21 - SYLC CON TRANS - achitat factura seria SCT nr 15005 din 2021-05-26Alte cheltuieli2021-04-21T00:00:00 660392900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16 seria BAM din 13/05/21 - BAMENERG PROIECT - achitat factura seria BAM nr 16 din 2021-05-13Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00BAMENERG PROIECT 66040111.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 660411215.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16164 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16164 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00GRAPHIC SPACE SRL 66042500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00ALEX-DIA CONSTRUCT 660431175.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6072164 seria 0049m din 17/05/21 - IT GENETICS SRL - achitat factura seria 0049m nr 6072164 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-21T00:00:00IT GENETICS SRL 102154117003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 SCOP CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIA DE RISCAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 6604849937.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 6604963254.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 66050282979.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-04-21T00:00:00ENERGOMONTAJ SA 66911684147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103002377 seria FET din 24/05/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002377 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00EXIMTUR SRL 66913100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 196 30 2020Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 66071346.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32598 325 2019Alte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 6607793076147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt aprCheltuieli de personal2021-04-23T00:00:00 66076153286147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie cu ***.10.01.14Alte cheltuieli2021-04-23T00:00:00 6693862.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210749 seria din 10/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210749 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6693983.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210927 seria din 17/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210927 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SILVA PAN SRL 6694067.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 210933 seria din 17/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 210933 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SILVA PAN SRL 66941737.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 4123906 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4123906 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ENEL ENERGIE SA 669421105.683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481130001151 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130001151 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 66943852.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481130001161 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130001161 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 66944119.393651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481130003121 seria din 10/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481130003121 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 669451111.323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481137000031 seria din 17/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481137000031 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 66946924.293651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481137000221 seria din 17/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481137000221 din 2021-05-17 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 66263150514479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-15T00:00:00 109620260249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar cheltuieli obiecte de inventar Fact 10986/10,09,2021 *** StudioAlte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113820600000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36COLTERM 1138211400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1138223646.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 11382352790.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 1138245838147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3809 seria DJPCTM din 01/09/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3809 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 11382588039.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 113826300147565361Primăria Municipiului Timișoarainc cec taxe ocpiAlte cheltuieli2021-09-05T20:59:36 11382730000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013746928 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746928 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36AQUATIM SA 113828294.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021302 seria ET din 28/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021302 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 11382912.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021302 seria ET din 28/08/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021302 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 923073763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 41/16.07.2021 TAXA AUTORIZARE SANITAR VETERINARAAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 6700713237.553613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveenex - achitat factura seria nr 211101119 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00enex 67008208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 11708444 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00retim 10175062842147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii centre vaccinare brdAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101751109779147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii centre vaccinare raiffeisenAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10175258219147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii centre vaccinare unicreditAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017279477147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017281404147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017292053147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bacana ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017302527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10173112636147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017321685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii basaca *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017331390147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** asociat ptr *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017342211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10173512531147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bobaila *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017361404147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017372176147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii bodistean *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017383316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017394001147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017401404147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017412527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101742421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017437582147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017443632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 113830113.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8210003 seria SB din 27/08/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 8210003 din 2021-08-27Cheltuieli cu investiții2021-09-06T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 11383160200.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 933 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 933 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36DANYFLOR 1138322365.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 933 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 933 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36DANYFLOR 6696310525479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 669643888479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 669655092479096430Liceul de Artă Ion ViduStat plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6696610.9479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TM CAN nr 2431 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6696710.9479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2402 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6696815.26479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2459 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6696910.9479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2371 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC CAN-LEO SRL 669703093.36479096430Liceul de Artă Ion ViduSC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria evosp nr 103332 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC EVO SPRINT SRL 66971329.45479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041041 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 6697281.68479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0041239 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 66973714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305916 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ADI COM SOFT SRL 669742650.13479096430Liceul de Artă Ion ViduANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 31980 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ANINOASA -TIM SRL 669754432.21479096430Liceul de Artă Ion ViduELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 12000594 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 66976749.7479096430Liceul de Artă Ion ViduELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria el2tm nr 2120000595 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 669771575.72479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL - achitat factura seria 21EI nr 04126662 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEL 66978500479096430Liceul de Artă Ion ViduGRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria GM nr 0335 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00GRALMI CONSULTING SRL 669791158.43479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria TM nr 11711700 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00Retim SA 669802756.42479096430Liceul de Artă Ion ViduSC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26738 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SHABERO SRL 66981574.01479096430Liceul de Artă Ion ViduSC SHABERO SRL - achitat factura seria tmyel nr 26741 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC SHABERO SRL 669821020.04479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210307155679 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00Telekom Romania Communications SA 6698342381.68479096430Liceul de Artă Ion ViduCOLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 669841614.16479096430Liceul de Artă Ion ViduSolanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3485 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Solanum SRL 66985470.91479096430Liceul de Artă Ion ViduSolanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3486 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Solanum SRL 66986640.42479096430Liceul de Artă Ion ViduSolanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3489 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Solanum SRL 66987500479096430Liceul de Artă Ion ViduAsociatia Edusfera srl - achitat factura seria AE nr 00403 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Asociatia Edusfera srl 66988460.39479096430Liceul de Artă Ion ViduBeconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010501 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Beconia Carnex SRL 669891293.02479096430Liceul de Artă Ion ViduBeconia Carnex SRL - achitat factura seria TMBEC nr 010509 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Beconia Carnex SRL 66990679479096430Liceul de Artă Ion ViduDedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57006114386 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Dedeman SRL 6699121.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2485 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699221.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2525 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699321.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2629 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699465.4479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2702 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699532.7479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN nr 2753 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699621.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2555 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699721.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2578 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699821.8479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2604 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6699965.4479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2673 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6700043.6479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria TMCAN21 nr 2726 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 6700132.7479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CAN-LEO SRL - achitat factura seria tmcan21 nr 2777 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CAN-LEO SRL 67002353.08479096430Liceul de Artă Ion ViduSC CRISTIM 2 PRODCOM SRL - achitat factura seria SI216TM nr 0046328 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 67003230479096430Liceul de Artă Ion ViduSC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7021726 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 670042490.51479096430Liceul de Artă Ion ViduSC SHABERO SRL - achitat factura seria TMYEL nr 26775 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC SHABERO SRL 670053008.07479096430Liceul de Artă Ion ViduSolanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3518 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Solanum SRL 67006849.22479096430Liceul de Artă Ion ViduSolanum SRL - achitat factura seria SOL nr 3525 din 2021-05-27 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Solanum SRL 67118120.19448360920Colegiul Național Ana AslanS C ULM CART srl BUZAU - achitat factura seria nr 1891 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00S C ULM CART srl BUZAU 671202797448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interneAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 67121350.15448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 6712238448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 13999233 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 671231285448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 67124143448360920Colegiul Național Ana AslanS C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA - achitat factura seria FDTM nr 7490 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C DERATIM TIMIS srl TIMISOARA 1134001343.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6882 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 67125927.44448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria IDF nr 56003324436 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 111499782.782910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12221499 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221499 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6712677.69448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 671278448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria YNC nr 178432 01 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 6712812019.28448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 671294141.53448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TM CLTF nr 16761 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 6713118448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202103511 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 6713215448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 67133130448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1754 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 671493477.69248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 20636 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Colterm SA 671501052.56248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5168 seria din 11/05/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5168 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Next Birotica Distrbution 671512089.16248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 105172883 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00Enel Energie SA 6752666466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 519 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67152274.89248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 11340 seria din 21/05/21 - Print Press SRL - achitat factura seria nr 11340 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00Print Press SRL 671531428248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1183 seria din 20/05/21 - ETO Software SRL - achitat factura seria nr 1183 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ETO Software SRL 67154833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 104933 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Liftarg SRL 67155809.2248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRom Tech SRL - achitat factura seria nr 1274-76 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Rom Tech SRL 67156476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1764 din 2021-05-12 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00Fla Networks SRL 67159421.6460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 35837698 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00SC RDS RCS SA 67160375460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiCentrul Medical Misca SRL - achitat factura seria nr 1068 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00Centrul Medical Misca SRL 67161500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3331 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 67162892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305955 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ADICOM SOFT SRL 671631411.69460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 590/958/956 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 67164760.41460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011241 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 67165845.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011242 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 67166209.99460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DHS SRL - achitat factura seria nr 8735 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC DHS SRL 671672511.58460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei05173614 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 6716851460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10323425482 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 671691406.01460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25393 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 67170461.49460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25393 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC PRISCOLE SRL 67171201.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11711731 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 67172800.34460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 481138004611 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC SELGROS SRL 671731777.86460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1271 din 2021-05-12 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 6718691.17425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013669086 seria TMA10 din 18/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013669086 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 67187102.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20290 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20290 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC COLTERM SA 671884361425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 56003324458 seria din 19/05/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 56003324458 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 671341731.03448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 67199903.86249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/35844376 din 06/05/21 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35844376 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RCS & RDS SA 67200428.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ 3092 din 06/05/21servicii gazduire web - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3092 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 67201852.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ 3093 din 04/05/2021 monitor sect de funct art 10 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 67202714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS 305931 din 11/05/2021 ab actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 305931 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Adi Com SOFT 67203758.27249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 1011208 TMCSS din 07/05/2021 servicii editare diplome - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011208 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 67204228.62249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 136543 din 10/05/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136543 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00PRINTECH SRL 67205187.52249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 541340423 00 din 01/05/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54134042300 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 67206633.04249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 70000938685 din 05/05/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000938685 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 672070.42249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04061002 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 672084603.28249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI04124687 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 672092618249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ALF nr 0239 din 26/04/2021 masca medicala - AGRICO-LEI FRESH SRL - achitat factura seria nr 0239 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AGRICO-LEI FRESH SRL 672103522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 11711820 din 30/04/21 colectare si transport deseu rezidual - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711820 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RETIM SA 67213100249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata decont combustibilAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 6721412249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata transmitere corespondentaAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 6721550000249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 16651 din 12/04/2021 en termica - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COLTERM SA 67216892.5249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ECH 2005028 din 14/05/2021 dezinfectant sect de funct art 10 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2005028 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ECHO PLUS SRL 67217440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ 3068 din 025/05/2021 servicii info sect de funct art 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3068 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 6721859352.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF 20561din 14/05/2021 en termica sect de funct art 10 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20561 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00COLTERM SA 672191060.26249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00007756 din 14/05/2021 hartie xerox sect de funct art 10 - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seri nr 00007756 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00Asociatia PRO OFFICE 1023601776.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310881 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 672202.03249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10323425491 din 10/05/22021 - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10323425491 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00EON GAZ TIMISOARA 67221288.7249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653309 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00AQUATIM SA 67222660.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653310 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00AQUATIM SA 67421714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 302777 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 302777 din 2021-04-07 674222150249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 7974 seria din 09/03/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria nr 7974 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 67423474.81249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1024622100521 seria din 10/05/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1024622100521 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00CERTSIGN SA 6745713000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 67425654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10110 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10110 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AXA TELECOM SRL 674262600.3249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 11711912 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711912 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6742740000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12790 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12790 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA 6742811138.4249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 147 seria din 04/05/21 - INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INVESTIGATII VIP SRL 67429714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 305959 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305959 din 2021-05-11 6743058.6249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 541193111 seria din 01/05/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 541193111 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 674318426.91249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020585162 5 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020585162 5 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 6743230000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 674341747.16460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 11712077 seria din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712077 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 67435527.43460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210103779331 seria din 01/05/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 210103779331 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00TELEKOM MOBILE SA 67436559.15460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210307202404 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307202404 di 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 67437714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 305942 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305942 din 2021-05-11 674406195.12460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1010035886 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035886 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM SA 674411846.15460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1010035887 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010035887 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM SA 6744210000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA 674469000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00COLTERM SA 6744711000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 8716 seria din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 8716 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00COLTERM SA 6744813131.32460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12632 seria din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00COLTERM SA 6744915000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 674507739.87460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21E105177015 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E105177015 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 6745616000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 12632 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 674332542.64249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210307671330 seria din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210307671330 din 2021-05-09 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 67438322460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata conv. civ. *** C.Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 6743936460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata impozit conv. civ. *** C.Cheltuieli de personal2021-05-17T00:00:00 67444149.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian-apr 2021_ *** G.Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 674451128.8460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces ian-apr 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 67451522460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta dec. 2020 - ***. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 67452172460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta ian.-***. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 67453213460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta nov. 2020- feb. 2021_ *** D.Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 6745493460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta nov. 2020_ *** C.Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 67455170460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaranaveta oct. 2020_ *** A.Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 674591597.34463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013617636 seria din 12/04/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013617636 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 67460106.37463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020579938 seria din 12/04/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020579938 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 674619435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11517736 seria din 31/03/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 11517736 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM 674623812.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1222 seria din 05/04/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1222 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00EDI GRUP SRL 67463968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1226 seria din 05/04/21 ment sist det inc - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1226 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00EDI GRUP SRL 6746430000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12867 seria din 11/03/21 en termica colterm dig fact - COLTERM - achitat factura seria nr 12867 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM 674656638.61463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 3050106 seria din 17/03/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3050106 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE 67466791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 915 seria din 01/04/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 915 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00DAD SYSTEM SRL 67467791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 916 seria din 01/04/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 916 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00DAD SYSTEM SRL 6746840680.64463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 16791 seria din 12/04/21 dif fact en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM 6746930000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 16791 seria din 12/04/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM 6747030000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 16791 seria din 12/04/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 16791 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM 674712380463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1779 seria din 27/04/21 ext sist det si avertizare inc - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1779 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00EDI GRUP SRL 674721531.24463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26737 seria din 28/04/21 mat intret si funct - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26737 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SHABERO SRL 674738408.71463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4126841 seria din 20/04/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4126841 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE 674744676.7463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7411 seria din 23/04/21 dezinfectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7411 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 674751061.15463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013647525 seria din 11/05/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013647525 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM 674762457.48463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 951 seria din 10/05/21 TONERE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 951 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00DAD SYSTEM SRL 67477175.85460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10115 seria din 04/05/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10115 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00AXA TELECOM SRL 67478161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 678 seria din 04/05/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 678 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SCREAM SRL 67480110.31460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2123 seria din 06/04/21 - ROMDIDAC SA - achitat factura seria nr 2123 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00ROMDIDAC SA 674811362.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1011212 seria din 07/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011212 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 757200002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura caldura - 20.01.03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Colterm SA 67482949.62460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12067 seria din 28/04/21 - VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria nr 12067 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00VIVA FACILITIES SRL 67483861.23460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11711729 seria din 30/04/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11711729 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM S. A. 6748551536.32460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 20633 seria din 14/05/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 20633 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COLTERM S. A. 674861333.15460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210307169790 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210307169790 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 67487476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 305957 seria din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 305957 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00Adi-Com SOFT 674901720.74460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12166 seria din 12/05/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 12166 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ETO SOFTWARE SRL 67491380.79460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013656816 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013656816 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM S.A. 67492205.13460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020585531 seria din 13/05/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020585531 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM S.A. 674934.08460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10223789651 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10223789651 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E-ON GAZ 674945497.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 4122801 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 4122801 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 674953744.19460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5173955 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5173955 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00ENEL ENERGIE S. A. 67496250.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47527 seria din 18/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47527 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ALIAL SRL 6749733.72460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CLEAN OIL SRL 6749886.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 67034 seria din 19/05/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67034. din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CLEAN OIL SRL 6750022.75466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10124977144din data 06 04 2021LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124977144 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 675011614.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10223592648din data 06 04 2021 LO CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592648 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6750214319.59466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10721416118din data 06 04 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721416118 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6752766466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 774 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67503986.69466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11712102din data 30 04 2021 F 11712103 DIN 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712102 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 67504714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 205901din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 205901 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 67505311466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21532din data 29 04 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21532 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00EXPLOMED S.R.L. 675068954.12466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI04127056din data 20 04 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI04127056 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE S.A. 67507346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 622din data 04 05 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 622 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 6750835000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 8557din data 11 02 2021 COLTERM SA - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM S.A. 67509108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11712103 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 6751050466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 392din data 25 02 2021 9 8 523 772 951 - *** *** *** - achitat factura seria nr 392 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6751166466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 66din data 18 01 2021 952 774 519 170 - *** *** - achitat factura seria nr 66 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6751266466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 67din data 18 01 2021520 773 953 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 67 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67513179466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 6din data 11 01 2021 263 7 - *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6751460466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 263 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67515170466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 7 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6751656466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 169 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6751756466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 520 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6753176.73466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraAQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013675730 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00AQUATIM S.A. 67532139.41466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013645850/ 04 05 2021 F 101350284/11 05 2021 F 1013675730/2 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria n 1013645850 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00AQUATIM S.A. 6753536649.11466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 8557din data 11 02 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 8557 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COLTERM S.A. 67538218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202103828 seria CMDF din 13/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103828 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COMANDOR SRL 675391890.462912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210307061054 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210307061054 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA SA 675401332.092912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI04122453 seria din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI04122453 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 675417142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 302814 seria SB ACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302814 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 675427142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 305996 seria SB ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305996 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 6754371.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6178 seria FV din 22/04/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6178 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AVB SECURITY SRL 675456502912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 01274 seria din 05/04/21 - CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. - achitat factura seria nr 01274 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00CONSULTING MEDIA CVL S.R.L. 67767476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305971 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6752050466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 523 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752166466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 772 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752266466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752366466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752466466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** *** - achitat factura seria nr 951 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752566466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 170 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 6752866466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** *** - achitat factura seria nr 952 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67534654466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPLATA- INSPECTIE METODISTI -CRESTIN,NICOARA,PETRICICA ***Alte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 67536400466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 969din data 19 05 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 969 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 67537250466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 970 din 2021-05-19 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 67546995.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 67547975.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAVETA 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 01 02 03 04 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 67548149.772912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAVETA 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 03 04 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 102361240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310895 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 6964653587501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6964710356501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 6754949.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAVETA 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 02 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 67550101.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAVETA 10 02 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA 10 02 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 675521120.442912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 373 69 458 55 520 22 seria din 13/05/21 - INTER CONECTER SRL - achitat factura seria nr 373 69 458 55 520 22 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00INTER CONECTER SRL 6755371.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6253 seria din 12/05/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6253 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AVB SECURITY SRL 67555959.132912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10821447590 014 589 seria din 10/05/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10821447590 014 589 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00E ON ENERGIE SA 67556956.552912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 77864 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77864 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SANI LUX SRL 675571826.192912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 77865 seria din 11/05/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77865 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SANI LUX SRL 6755853.272912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020587068 seria TMC10 din 18/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587068 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00AQUATIM SA 67559295.612912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6335 seria SBTM din 19/05/21 - SC SOFT BUILT SRL - achitat factura seria SBTM nr 6335 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC SOFT BUILT SRL 67560703.292915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 202102781 2021022909 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202102781 2909 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 67561649.922915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2533 29 03 21 UTILITATI - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2533 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 67562287.782915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 581687 625574 625559 13 04 21 APA RECE - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 81687 25574 25559 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA 6756350002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14PARTIAL F 16785 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E. ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16785 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E. ON ENERGIE ROMANIA SA 67564291.882915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517741 11687808 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 675653747.092915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 10522259863 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 1052225986 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 67566115.742915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3781248 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 3781248 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 67567895.392915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 4121619 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 4121619 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67568364.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 541021130 01 05 21 ABONAMENT - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 541021130 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00VODAFON ROMANIA SA 675701754.312915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10323225293 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE SA 675712863.632915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10522260059 10323225293 07 04 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10522260059 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE SA 675725205.192915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 16732 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16732 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 675734762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1933 01 05 21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1933 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 67574487.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202103689 06 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103689 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 67575991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2745 17 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2745 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 675767142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 305941 11 05 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305941 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 67577459.992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 33871 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRES nr 33871 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 67578953.572915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 37291 15 04 21 ECHIPAMENT LUCRU - SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 37291 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 111714888.82479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12221312 seria din 01/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12221312 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Retim SA 67579723.522915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3847 12 05 21 MASTI DEZINFECTANT - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3847 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00MARABO OFFICE SRL 67569998.152915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 7077973 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7077973 din 2021-05-21 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 89136813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RETIM SA - achitat factura seria nr 240608 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00RETIM SA 67580614.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5086453 4984412 01 04 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 86453 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6758259.132915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 84412 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 67583378.522915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 13999308 07 05 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13999308 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LA FANTANA 675844999.052915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 20642 14 05 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20642 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 675855002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2737 10 05 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2737 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 675861129.82915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4121671 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4121671 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67587142.732915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 638469 638530 16 04 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 638469 638530 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 67588392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 89 22 03 21 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 89 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 675911950.452915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10423085154 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00E ON ENERGIE SA 675923084.812915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10921196232 10423085154 10 05 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10921196232 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00E ON ENERGIE SA 67593507.042915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7134950 7027933 01 05 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 7134950 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6759535776.332915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 0163 02 12 2020 REPARATII CURENTE - SC SOED METAL SRL - achitat factura seria 0163 nr 0163 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SOED METAL SRL 675963572915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 119895 6205 26 04 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 119895 nr 119895 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC MSHOME SRL 6759756.792915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 409469 83 43 44 07 08 59 40818 03 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 409469 nr 409469 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC AQUATIM SA 675983613.252915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 50579 17 03 2021 CURENT - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 579 nr 579 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 675998332915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 5216 14 02 2021 SERVICII CF CTR - SC EUROINSTAL TECHNIC SRL - achitat factura seria 5216 nr 5216 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC EUROINSTAL TECHNIC SRL 67600208.962915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 7156 15 04 2021 DERATIZARE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7156 nr 7156 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 67602412.142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 11518005 seria F din 04/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 11518005 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 67603148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 1275 seria F din 10/05/21 - ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 1275 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ICO SECURITY SERVICE 6760430.92914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 210003253 seria F din 10/05/21 - EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria F nr 210003253 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00EON ENERGIE ROMANIA 67605274.812914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 4122597 seria F din 10/05/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 4122597 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 67606187.982914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 583106 seria F din 04/05/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 583106 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 67607835.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 7458 seria F din 10/05/21 - DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 7458 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00DERATIM TIMIS SRL GIROC 67608216.632914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 011001 seria f din 18/05/21 - IFMA SA - achitat factura seria f nr 011001 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00IFMA SA 736115.592831247940Școala Gimnazială Nr. 27Materiale de curățenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DEDEMAN 737283.872831247940Școala Gimnazială Nr. 27Materiale de întreținereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DEDEMAN 67609458.832914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 103794023 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 103794023 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 67610685.142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 11711925 seria f din 18/05/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 11711925 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM SA TIMISOARA 67611154.72914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 14846 seria f din 17/05/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria f nr 14846 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00DETEC SRL TIMISOARA 676123759.22914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 20665 seria f din 18/05/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA TIMISOARA 11335870.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IUNIE 2021 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 67613250.542914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 307032874 seria f din 18/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 307032874 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 67614422.82914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SELGROS 676151372.492914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SELGROS 676161949.822914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SELGROS 6761714992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SELGROS - achitat factura seria F nr 5661 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SELGROS 676193212914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 6114403 seria f din 27/05/21 - DEDEMAN SRL BACAU - achitat factura seria f nr 6114403 din 2021-05-2 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00DEDEMAN SRL BACAU 67620166.58531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10124776458 seria din 14/04/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10124776458 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 67621285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10574 seria din 21/04/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10574 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SBK SECURITY SRL 67622115.41531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10621848038 seria din 07/04/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10621848038 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 6762333.38531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11517857 seria din 31/03/21/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11517857 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM SRL 676241578.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11517858 seria din 31/03/21/apa gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11517858 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM SRL 676251573.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11561 seria din 27/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 11561 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 67626396.89531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 676271983.45531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1201 seria din 28/04/21/mat gpp23 - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 67628612.77531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 185/999 seria din 12/04/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 185/999 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SRL 67629328.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 201 06203 seria din 26/04/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201-06203 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00MSHOME 67630538.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 201506118 seria din 30/03/21/serv gpp23 - MSHOME - achitat factura seria nr 201506118 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00MSHOME 67631960531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 22283 seria din 27/04/21/serv gpp23 - SC TEMECO SA - achitat factura seria nr 22283 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC TEMECO SA 67632784531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2377 seria din 20/04/21/serv gpp23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2377 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 67633714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 302744 seria din 07/04/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 302744 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 67634714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 305928 seria din 11/05/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 305928 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADICOMSOFT SRL 676354.15531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 3231377 seria din 01/04/21/apa gpp23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 3231377 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 676361599.36531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 379 seria din 22/03/21/serv gpp23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 379 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 676371414.25531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4126314 seria din 20/04/21/apa gpp23 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4126314 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 67638396.8531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 865/917 seria din 14/04/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 865/917 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SRL 6763938553.19531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8898 seria din 11/02/21/calor gpp23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8898 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC COLTERM SA 67640594.08531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 977/473 seria din 11/03/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 977/473 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SRL 676410.01531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2219255 seria din 11/04/19 mat - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2219255 din 2019-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 676421443.28531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 342814 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC DEDEMAN SRL 67645494.72531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 35888261 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00RCS RDS 67648100002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 192023 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 676491723.292915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 791568 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 676501672.892915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 114453 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 6765174.982915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23144 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 6765247042915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL - achitat factura seria nr 2756 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC ABC CENTRUL MEDICAL DR. PIRJOL SRL 6765317484.672915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 4 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 676541996.652915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC BT CONSULTING SRL 6765521302915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria nr 390 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DEVELOPDATA SRL 676566568.82915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL - achitat factura seria nr 5177 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC JOHNSON.S ECO CLEAN SRL 676579522915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7617 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC SERVSTING SRL 676581733.422915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 783081 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 676607264.962912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 26842725 28 04 2021 MENTENANTA SERVICII CF CTR - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 26842725 nr 26842725 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 6766110002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 35938406 30 04 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 35938406 nr 35938406 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC RCS RDS 676621135.262912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 3965 30 04 2021 MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3965 nr 3965 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 67663285.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 617 19 04 2021 MENTENANTA - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 617 nr 617 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00IFMA SA TIMISOARA 676642002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 749726 29 04 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 749 nr 749726 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 676654173.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 77420 12 04 2021 MATERIALE CURATENIE - SANI LUX SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77420 nr 77420 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SANI LUX SRL TIMISOARA 676661691.922912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 776 15 04 2021 PREST SERVICII CF CTR - HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 776 nr 776 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA 677251263.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 1397605 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC LA FANTANA SRL 676678427.082915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32DIF LA F 12746 25 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 6766820002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00DATAMAX LINE SRL 67669354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 202103821 202103424 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103821 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 67670694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 2694 12 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2694 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 676711842.262915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 3048038 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 3048038 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ENEL ENERGIE SA 676471616.37531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 14039745 din 2021-05-03 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ORANGE SA 67643977.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 67644895.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** *** - achitat factura seria nr TRSP din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 745379084924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 67646580531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23*** MOANA - achitat factura seria nr trsp din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 739245226249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 73925573958249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 67672459.992915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 33823 10 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33823 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 67673642.252915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 5144427 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 144427 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 676744141.772915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 574779 567557 11 02 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 74779 67557 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC AQUATIM SA 6767550002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE SA 6767670.322915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103424 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 676772452.982915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC INTER CONECTER SRL 676781102915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32F 2534 2628 26 02 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2628 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6767920002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 00322 08 04 21 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 322 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 6768030002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00E ON ENERGIE SA 6768130002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32PARTIAL F 597435 578411 11 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 597435 578411 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC AQUATIM SA 6768249.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2534 din 2020-12-14 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 676834720.052914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 189140 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIGSCOR DESIGN SRL - achitat factura seria 18140 nr 189140 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC MIGSCOR DESIGN SRL 67684499.82914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 222 30 01 2021 SEMNATURA ELECTRONICA - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC CERTSIGN SA 676853014.12914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2742 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2742 nr 2742 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 6768620002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 3468 30 04 2021 BONURI BENZINA - SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA - achitat factura seria 3468 nr 3468 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC ROMPETROL DOWNSTREAM SA 6768883.872912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10223592709 07 04 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10223592709 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00EON GAZ 676896502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1245 25 03 21 TAXA PROT DATELOR - CONSULTING MEDIA CVL - achitat factura seria CVL nr 1245 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00CONSULTING MEDIA CVL 67690729.712912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 13741 13740 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13741 13740 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 676912916.112912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 16611 26 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16611 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 67692220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202103851 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103851 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC COMANDOR SRL 67693397.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2736 10 05 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2736 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 102362112.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310934 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 67694694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2747 14 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2747 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 676951042.892912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 29778 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 29778 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 676967142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 305988 11 05 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 305988 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT 676971657.962912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 474315 474318 31 03 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 474315 474318 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 67698507.462912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 778317 01 05 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 778317 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 67699252.712912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 80504 81079 23113 13 04 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 80504 81079 23113 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 677001732.272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11517756 11492697 28 02 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11517756 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM 677018567.092912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 16612 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16612 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 67702459.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 33947 14 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33947 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 677042058.72912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7457 7388 29 04 20 DERATIZARE DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7457 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 67705150002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 67707535.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7388 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 67710242.762912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 1723 27 02 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1723 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ECOMED CLEAN SRL 677115952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2708 16 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2708 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 67712710.432912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 384 22 03 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 384 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00LG ADMIN &CONSULT 67713106.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4 14 05 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria ASOC nr 4 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 677141487.52912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7489 07 05 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7489 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 6771510002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 8908 12 04 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria ETO nr 8908 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ETO AUTOMATIC SRL 67716150002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 67717814.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 621087 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM SA 677181320.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7413 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 677192086.22913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11517962 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM SA 677202299.322913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483211 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 677215568.252913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 483213 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 6772210002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2340 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00POLICLINICA DR CITU 67723100002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 677249921.422913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 677272614.752916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 848585 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ENEL CURENT 6772915002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 415 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 6773010002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 422 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 67731692.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3986 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COMANDOR SRL 67732697.342916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7488 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 677332269.572916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 592331 din 2021-03-24 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC TOSA TRADE SRL 6772859502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 67772244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35911763 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC RCS&RDS SA 677355402911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 322 seria din 04/05/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 322 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 67736297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 055012 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 055012 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 677373507.142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 20403 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20403 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 677387690.112911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 20405 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20405 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 677397142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 305900 seria SB ACS din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305900 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Adi-Com SOFT 677403002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000420 seria BUS din 17/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000420 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 67741390.672911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 05176651 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 05176651 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ENERGIE S.A 67743989.37469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 67744191.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 67746315.83469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00ROMTELECOM 67747297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 67748297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 67749542.02469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 67750285.6469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00AXA TELECOM TIMIS 677517006.72469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 677521228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RCS&RDS BUCURESTI 67753714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 677542433.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-11T00:00:00E-ON ENERGIE 67755301.81469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 67756547.01469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00AQUATIM TIMISOARA 677571310469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC NAR TEL SRL 677584184.98469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 677591260469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC NAR TEL SRL 677616918469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 6776240945.57469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00colterm 6776410000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00colterm 677631759.6469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIE - MARTIE 2021 BREZGA, ***Alte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 67760695469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** ***-*** - achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 6776515000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00colterm 6776650435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 940 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00 67770277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103730 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC COMANDOR SRL 67771569.59435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200539867 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 67773927.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712098 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 67774731.49435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120596 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 677751972.87435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120599 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 67776427.78435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103792089 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 6777768360435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC COLTERM SA 67782160435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210319 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 67783333.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210314 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC DATAMAX LINE SRL 677845360.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 05174970 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 67785149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10249 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MOBILIS SRL 6778641478.45435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC COLTERM SA 67797465.92452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 04123120 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04123120 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67798507.74452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 04239657 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04239657 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67799622.84452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013652401 seria din 17/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013652401 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM 67800178.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10636 seria din 17/05/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10636 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SBK SECURITY SRL 677791215435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 67780111435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 67781100.09435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1122 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 67787540435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 523 feb din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 67788776435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 811 mar din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 67789473435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 990 apr din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779051435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1043 apr din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779160435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 610 feb din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779269435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 858 mar din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779345435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 611 feb din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779469435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 857 mar din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779524435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1070 apr din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 6779642435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 894 mar din 2021-04-19 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 678021190452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1350 seria din 17/05/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00BFP EXE SISTEME SRL 67803333.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14270 seria din 17/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14270 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00GRUP PETROS SRL 67804297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1943 seria din 17/05/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1943 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 6780520657.86452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20743 seria din 17/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20743 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 67806255.24452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210307111535 seria din 17/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307111535 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6780710726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478235 seria din 17/05/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478235 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 67808714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 305932 seria din 17/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305932 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 67809700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4838 seria din 17/05/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4838 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00OBIECTIV SSM SRL 6781076.64452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 539214392 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 539214392 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00VODAFON ROMANIA 67811515.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 70000939791 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000939791 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00VODAFON ROMANIA 67812285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaSBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10750 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SBK SECURITY SRL 678131689.8452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0042 seria din 31/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0042 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00RADOR LC SRL 6781430.39452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020586052 seria din 31/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020586052 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00AQUATIM 678151150.15452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10622044425 seria din 31/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622044425 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 67816125452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1816 seria din 31/05/21 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 1816 din 2021-05-31 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00DEFON TRADE SRL 678171104.25425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 076858 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 076858 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 67818238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1820 seria din 04/02/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1820 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 67819714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 300189 seria din 15/03/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 300189 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 67820178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 6043 seria din 15/03/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6043 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AVB SECURITY 678217897.97425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 726 seria din 27/11/20 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 726 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 6782287.92425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 844370 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 844370 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS & RDS SA 6782323544.47425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 414909 seria din 07/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 414909 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00E-ON GAZ 678241607.57425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 532148 3 seria din 11/01/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 532148.3 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00R.A AQUATIM 67825547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 841 seria din 09/02/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 841 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC DAD SYSTEM SRL 678262469.93425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 123727 seria din 20/04/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 123727 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL ELECTRICA 67827238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 49894 seria din 07/04/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 49894 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ANINOASA TIM SRL 678288000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC AMSTERDAM COMPANY SRL 1119424570.122912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 21074din data: 06.09.2021 - SC PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21074 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC PRINTING TIM SRL 678291280.29425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 791683 seria din 03/05/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 791683 din 2021-05-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 678642233.251290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013664196 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC AQUATIM SA 678308689.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr AMC 168 seria din 18/11/20 - SC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr AMC 168 din 2020-11-18 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC AMSTERDAM COMPANY SRL 67831714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305976 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT SRL 678321850.6463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47346 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 67833960463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47375 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 67834765.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47437 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 67835890463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47454 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 67836350463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47477 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 67837270.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47478 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 678381480463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47479 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ALIAL SRL 678403646.45463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 27975 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00CASAMBIENT SRL 6784149507.27463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 16432 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM SA 67842622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103517 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COMANDOR SRL 67843543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202103645 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COMANDOR SRL 67844333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000745 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00IFMA SA 6784599.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 32901 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00PRECOTTI SRL 678462410463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonProfal Industry - achitat factura seria nr 5226 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Profal Industry 678471487.5463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonUMEB SA - achitat factura seria nr 36177 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00UMEB SA 6784889.4463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651718 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 67849895.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651773 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 6785015.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584698 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM SA 67851212.44463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711738 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 67852298.43463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11711838 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL 678532298.78463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05172751 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67854740.07463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47539 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ALIAL SRL 678551799.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47555 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ALIAL SRL 678561799.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47556 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ALIAL SRL 678571799.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonALIAL SRL - achitat factura seria nr 47557 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ALIAL SRL 678581253.541290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013604439 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00SC AQUATIM SA 678592001290412184Liceul de Arte PlasticeDirectia de Sanatate Publica Judeteana Timis - achitat factura seria nr 20210429 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00Directia de Sanatate Publica Judeteana Timis 1023631010.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310934.1 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 7522572.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Mariafactura energie electrica-20.01.03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00Enel Energie SA 678601194.561290412184Liceul de Arte PlasticeSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711843 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 67861496.331290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14271 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 67862287.211290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14272 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 678631061.241290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14292 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC GRUP PETROS SRL 67866445.061290412184Liceul de Arte PlasticeC/V , nr. 1810din data: 18.05.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria C nr 082862 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 6786753655.381290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMCLTF, nr. 46681din data: 15.12.2020 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 46681 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC COLTERM SA 1225964.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraFact.210301752347/01,02,2021 - ab. telefonie fixa, internet februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 6786874430.641290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMCLTF, nr. 4953din data: 14.01.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 4953 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC COLTERM SA 67869500001290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC COLTERM SA 678701551.011290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013634316 seria TMA10 din 15/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013634316 din 2021-04-15 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 11324913503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 678712612.06452748976Liceul Tehnologic de VestFact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711897 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC 67872261.78452748976Liceul Tehnologic de VestFact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 11711898 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC 678731884.96452748976Liceul Tehnologic de VestFact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria n 82165 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC 678745629.89452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20211015 seria din 23/04/21 - DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 20211015 di 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00DGA PRO CONSTRUCT SRL 6787524046.77452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20704 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20704 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COLTERM SA 678761418.02452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 35878711 seria din 06/05/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 35878711 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RDS&RCS SA 67877537.18452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1020586061 din 13 05 2021 /1013659651 din 1 05 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 101365965 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00AQUATIM 678784427.85452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5174065 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 5174065 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIA SA 67879423.33452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 6225614 seria din 25/05/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225614 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00DRASONA SRL 67880341.41452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 7760 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7760 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 67881421.99452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 7761 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7761 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 67882959.2452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1272 seria din 26/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1272 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 67883423.59452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 7762 seria din 24/05/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 7762 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 6788417455.2452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 48 seria din 28/05/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC TIBATAC TCM SRL 67885813.452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 11711780din data 30 04 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711780 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM SA 67886261.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1298din data 05 05 2021 BATERIE LAPTOP - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1298 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EDIGRUP SRL 67887737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1302din data 06 05 2021 INTERNET - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1302 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EDIGRUP SRL 67888961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1303din data 06 05 2021 SERV SISTEM SUPRAVEGHERE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1303 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EDIGRUP SRL 67889268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1305din data 06 05 2021 SERVICII SISTEM RETEA DATE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1305 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EDIGRUP SRL 6789014002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 60din data 09 02 2021 VERIFICARE INSTALATII ELECTRICE - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 60 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00FATUM ABRA SRL 6789250002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 104din data 05 05 2021 BONURI VALORICE - LUKoil Romania SRL - achitat factura seria nr 104 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00LUKoil Romania SRL 67893297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1944 4007/ 01 05 2021 ACTUALIZARE/MENTENANTA MFP/CAB - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1944 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 9210328923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 67894297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4007 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 67896283.412784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307160524 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6789813982784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 6789912752784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 6790010652784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 679012412784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 679026952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 67906797.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7412 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 67907690.32784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5177091 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ENEL ENERGIE SA 679084002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 301 din 2021-05-16 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00FATUM ABRA SRL 67909695.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 258 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00ARTE SI MESERII 67910290.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPosta Romana - achitat factura seria nr 440267 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00Posta Romana 67912724.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 11685 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM 67913714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 305920 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00adicom soft 67915297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4001 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00hera software 679162538.1426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 4638 52495 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00AQUATIM 6791748.96426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 789654 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00DISTRIGAZ 6791821990.91426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00TERMOFICARE 6791920000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00TERMOFICARE 67920714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 370 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00adicom soft 679215270.79426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 4126014 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ELECTRICA 679225228.24426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 5176467 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00ELECTRICA 6792330000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 8741 seria din 01/03/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 8741 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00TERMOFICARE 67924418426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 1 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LIVDORADY U 679251196.72426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12469 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LUX MAGAZIN 679282000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11399989 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399989 din 2021-02-01 Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 67929315.84280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210103787186 seria TKRM din 01/05/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103787186 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 67926783.19426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12470 din 2021-05-27 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00LUX MAGAZIN 67905445.22784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr 4250 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 67914300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4087 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 67930610280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 336892925 seria rca din 10/05/21 - SC OMNIASIG VIG - achitat factura seria rca nr 336892925 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC OMNIASIG VIG 679316482.32280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 03049466 seria 21EI din 17/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03049466 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 679322710.75280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 10136221179 seria TMA10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 10136221179 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 679332000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11399989 seria TM din 01/02/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11399989 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 67935595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1907 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1907 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00HERA SOFTWARE 67936429280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20210325 seria TM DTX din 27/04/21 - S.C DATAMAX LINE S.R.L - achitat factura seria TM DTX nr 20210325 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00S.C DATAMAX LINE S.R.L 67937855.42280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210307109460 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307109460 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 9157325624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract *** *** *** Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 67938714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 302756 seria SB ACS din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302756 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6794140000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 8652 seria TM CLTF din 11/02/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 8652 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 67943447.49280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 03050285 seria 21EI din 17/03/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03050285 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 67944507.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 04127112 seria 21EI din 20/04/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04127112 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 6794537.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020580149 seria TMC10 din 12/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580149 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6794675.97280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020580567 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580567 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 67947311.49280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020580568 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580568 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6794868.38280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020580843 seria TMC10 din 13/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020580843 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 6794945.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020582634 seria TMC10 din 14/04/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020582634 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 679509544.98280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11517869 seria TM din 01/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517869 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 679519352.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 6795210000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 69768995501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR 367/2014 201.95 EUROAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 67953595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1946 seria TM din 01/05/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1946 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HERA SOFTWARE 67954491.06280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 23333 seria TM IM 19 din 18/05/21 - SC Imprimaria MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23333 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC Imprimaria MIRTON SRL 67955714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 305938 seria SB ACS din 11/05/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305938 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 679561090.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 35871040 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 35871040 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 1096025750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaboratori - Cheltuieli de personal2021-09-27T21:00:00Onorariu colaboratori 6793966280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 410 seria TM din 11/03/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 410 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 6794066280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 651 seria TM din 20/04/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 651 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 6794266280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 881 seria TM din 18/05/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 881 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 114510476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 41235674 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00rds rcs 113570126733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 SA MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 67957421.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11111 seria FPF din 26/05/21 - SC CERTSIGN SA - achitat factura seria FPF nr 11111 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC CERTSIGN SA 679581428463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 103 seria BPM din 29 04 21 - SCPA BEG,POPA,MORUS - achitat factura seria BPM nr 103 di 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SCPA BEG,POPA,MORUS 67959476463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1945 seria TM din 01 05 21 - Hera Software SRL - achitat factura seria TM nr 1945 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00Hera Software SRL 6796036463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat impozit inspectii gradCheltuieli de personal2021-05-05T00:00:00 67961322463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat rest plata inspectii gradAlte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 67962689.64463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilAQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020582101 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00AQUATIM 679634926.69463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04122906 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ENEL ENERGIE SA 67964148.75463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2415 seria decont din 06 05 21 - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria decont nr 2415 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 74534124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 67965400463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2556 seria AQF din 01 05 21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2556 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 679666274463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 437 seria CRP din 29 04 21 - Cora Print SRL - achitat factura seria CRP nr 437 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00Cora Print SRL 679674620463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 679683095463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 679695048463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 67970340463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 67971116239463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 67972105598463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 67973148500463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 67974534463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6797510989463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6797611413463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6797718123463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 679784424463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 679799196463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798013576463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798113410463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798261174463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798357184463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798481419463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798524469463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798632175463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6798722295463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 679887327463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 679895505463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 679905134463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6799115657463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6799214199463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 6799320866463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 114511237013613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 679961257463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 679971886463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 679981111463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Sindicat Spiru HaretAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 67995150463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 680001069.35463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10125174238 seria MS EON din 10 05 21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174238 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00E.ON Energie Romania SA 68001184.5463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013657268 seria TMA10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013657268 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM 68002622.53463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013657304 seria TMA10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013657304 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM 68003688.13463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020585669 seria TMC10 din 13 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585669 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00AQUATIM 6800515877.54463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20726 seria TM CLTF din 14 05 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20726 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 6800618376.36463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20727 seria TM CLTF din 14 05 21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20727 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 68007925.51463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 35837888 seria FDB21 din 06 05 21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 35837888 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RCS RDS S.A. 68008175.56463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 57004147153 seria DED din 29 01 21 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 57004147153 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00Dedeman SRL 68009666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 7745 seria din 10 05 21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria nr 7745 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 68011322463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat rest plata inspectii gradAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 680126198463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat fond handicap aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 680138463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilplata bani de liceu aprilieAlte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 680141131.21463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1011356 seria din 25 05 21 - CASE SOFTWARE S.R.L. - achitat factura seria nr 1011356 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CASE SOFTWARE S.R.L. 680151201.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1359 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1359 21 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Edi Grup SRL 68016952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1360 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1360 21 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Edi Grup SRL 680171273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1361 21 seria EDG din 13 05 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 1361 21 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Edi Grup SRL 68018142.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1778 seria EDI din 26 04 21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDI nr 1778 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Edi Grup SRL 680192490463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 203085 seria ADATMF din 26 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203085 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 68020714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 306324 seria SB ACS din 25 05 21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 306324 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ADI COM SOFT SRL 69769994501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Poprire DOSAR368/2014Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 697718121501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 680216340.55463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500776 seria ADATMFD din 19 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500776 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 68022705.9463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500810 seria ADATMFD din 26 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500810 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 680232678.93463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 78110 seria TM SLX din 26 05 21 - Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 78110 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00Sani Lux SRL achitat factura seria TM SLX nr 78110 din 2021-05-26 68025178.44463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013662708 seria TMA10 din 14 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013662708 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 6802695.88463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013668364 seria tma10 din 18 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria tma10 nr 1013668364 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 6802715.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020586587 seria tmc10 din 14 05 21 - AQUATIM - achitat factura seria tmc10 nr 1020586587 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 68028811.52463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 500303 seria ADATMFD din 28 05 21 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500303 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00Adaco Pro-Tim SRL 68029459.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilOficial Press SRL - achitat factura seria press nr 34185 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00Oficial Press SRL 68030714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305974 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADI COM SOFT 68024198463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachita transport *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 1135718621.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 SCOP CENTRU DE ZIAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 704104003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 26 / 06.05.2021 serv. taxe postaleAlte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 68031101.15548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 0010356 seria TMFTHBK din 04/11/20 - SC HB &K SRL - achitat factura seria TMFTHBK nr 0010356 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HB &K SRL 680331793.12548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 04126835 seria 21EL din 20/04/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EL nr 04126835 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ENEL ELECTRICA 680342828.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 066405 seria LOI din 12/03/21 - LIBRA OFFICE IND SRL - achitat factura seria LOI nr 066405 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00LIBRA OFFICE IND SRL 68035614.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 066405 seria LOI din 12/03/21 - LIBRA OFFICE IND SRL - achitat factura seria LOI nr 066405 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00LIBRA OFFICE IND SRL 680361565.73548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10124978031 seria MS EON din 07/04/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10124978031 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00EON GAZ 680375199.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1021009140 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009140 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 680385200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1021009141 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009141 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 680395200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1021009142 seria FC din 11/03/21 - APPROVED CHEMICALS SRL - achitat factura seria FC nr 1021009142 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00APPROVED CHEMICALS SRL 680401415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11517911 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11517911 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68041297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1948 seria TM din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1948 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 68042733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202103000 seria CMDF din 07/04/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202103000 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COMANDOR 68043851548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 30546836 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30546836 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS&RDS SA 68044297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4008 seria CAB din 01/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4008 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 680451440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4584 seria TM din 16/02/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4584 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 680461440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4674 seria TM din 01/03/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4674 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 680474050.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5052 seria TM CLT din 14/01/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLT nr 5052 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM 680488100.53548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 51598501 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598501 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL 68049217.29548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 51598601 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598601 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL 680501915.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 51598801 seria YNC din 10/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51598801 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL 68051793.73548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 51604301 seria YNC din 15/03/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 51604301 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00INCREMENTAL 6805245000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8974 seria TM CLTF din 11/02/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 8974 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00COLTERM 6805580.57548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013655105 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655105 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 68056151.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013655107 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655107 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 6805790.74548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013655207 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655207 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 68058107548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013655214 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013655214 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 680597.59548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020585178 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020585178 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 6812376363975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES martie 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 109604400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaboratorCheltuieli de personal2021-09-29T21:00:00 680536050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr CONTR 02/ 2017 seria *** din 22/03/21 - *** *** - achitat factura seria *** nr CONTR 02/..2017 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 68061715.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2 76700389 seria TKR din 09/05/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 2..76700389 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ROMTELECOM 68062847.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2018477 seria GRZ din 17/05/21 - GIRZ COMPANY - achitat factura seria GRZ nr 2018477 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00GIRZ COMPANY 68063733548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202103824 seria CMDF din 07/05/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202103824 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COMANDOR 6806490548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 85465 seria LBW din 09/04/21 - LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI - achitat factura seria LBW nr 85465 din 2021-04-09 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI 68065487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20207811 seria din 05/05/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20207811 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00Total Protect 680662934460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 68067177.14460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100147 seria HA din 30/04/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100147 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 68068332.37460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10522456702 seria din 07/05/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10522456702 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00E - ON Energie 680696528.13460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11711771 seria din 30/04/21 - Retim - achitat factura seria nr 11711771 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00Retim 680701500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1785 2021 seria din 06/05/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 - 2021 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 680721447.04460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210500094 seria din 12/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500094 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00S.C NEWDESK SRL 68073476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 305909 seria din 11/05/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 305909 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00Adi - Com SOFT 68074329.49460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 35924503 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35924503 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS & RDS SA 680753300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulBanu Sport - achitat factura seria nr 6432 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Banu Sport 6807614300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1080 seria PCR din 09/04/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1080 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00PCREXPERT SRL 680773815460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20034 seria din 30/04/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20034 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 7453392.282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC SMART SRL 7461216.832914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33HUSE PATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC OMFAL SRL 74711902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33LEXCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC ETO SRL 680785500.01460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018475 seria GRZ din 17/05/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018475 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 6807968775.49460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20594 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20594 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 6808012940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Banu Sport 6808110000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Banu Sport 68082600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8401 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8401 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680835000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8402 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8402 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680845913460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 680851519.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020586447 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00Aquatim 680862610.23460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013661761 seria TMA10 din 14/05/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013661761 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00Aquatim 68087860.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210307183539 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307183539 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 680884800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8411 seria SI din 17/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8411 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680891482.68460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1830474 seria din 13/05/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1830474 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC ECHO PLUS SRL 680901800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulC/V SI, nr. 7795din data: 29.04.2021 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7795 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680916630460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 305 seria din 25/05/21 - SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 680921332460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3140 seria DNA din 21/05/21 - DENA ALEX PITROM SRL - achitat factura seria DNA nr 3140 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00DENA ALEX PITROM SRL 6809313903.96460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 45 seria RAD din 26/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 45 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00RADOR LC SRL 680945000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8414 seria SI din 21/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8414 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680954200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8417 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8417 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680964500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8420 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8420 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 680973740460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1200 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1200 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00PCREXPERT SRL 680988160460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1201 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1201 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00PCREXPERT SRL 68099480460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 753376759 seria din 28/04/21 - E ON ASIS COMPLET SA - achitat factura seria nr 753376759 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00E ON ASIS COMPLET SA 681001669.81460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210500221 seria din 27/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500221 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00S.C NEWDESK SRL 681022002914538758Liceul Teologic BaptistLBW- Edituri Specializate srl - achitat factura seria FPRO nr 418866 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LBW- Edituri Specializate srl 681035952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 305925 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 6810458.152914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 35880129 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC RCS&RDS SA 7494065.722914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33MENTENANTACheltuieli cu bunuri și servicii2020-02-10T22:00:00SC MIOSYSTEM SRL 681056502914538758Liceul Teologic BaptistC/V ETX nr 01156din data 18 05 2021 Curs protectia datelor - EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL - achitat factura seria ETX nr 01156 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00EUROTRAINING LECTO EXPERT SRL 68106637.232914538758Liceul Teologic BaptistC/V tm nr 11711658din data 30 04 2021 colectare si transp deseuri - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 11711658 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68107336.092914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013661380 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC AQUATIM SA 68109505.753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1342 seria TMBFP din 26/04/21 - SC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1342 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC BFP EXE SISTEME SRL 681102383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1942 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 681111943975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata impozit inspectii grad conventii civileCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6811217393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata suma neta inspectii grad conventii civileAlte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 68113154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 68114196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 68115424.653975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 35910804 seria FDB21 din 06/05/21 - SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35910804 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC RCS & RDS SA 681167143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305892 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 681171747.733975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04126533 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 6811838.563975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11710874 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68119297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4154 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00SC TOP STING SRL 6812039843975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES februarie 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6812139843975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES ian 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 681082580.762914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria eon nr 10622044813 din 2021-05-10 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 109606100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt postaleAlte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 704121252.7423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 6812615726.812912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 68127700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LA FANTANA 68128956.882912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LA FANTANA 68129508.912912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS S A RDS 681302028.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 681316572.372912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 681333572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 681341136.972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 6813583482912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT CESSAlte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 6813913002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC EUROTRAINING LECTO SRL - achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC EUROTRAINING LECTO SRL 681402189.62912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 681411167.472912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 68142666.42912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 681439422.692912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ALIAL SRL 681447142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 681456857.972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 68146709.242912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 681481049.572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC DEDEMAN SRL 68149752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5010 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC. MEDICALIS SRL 681505002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod client 416713 Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC DEDEMAN SRL 6815120002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 681521571.262888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 16544 seria din 01/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00COLTERM S.A. 68153100002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 68154794.852888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 681471158.442912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00VODAFONE ROMANIA S A 6813612302912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 681371002912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 681386272912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 7401145249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit dobanda legala spor c-tii vatamatoareAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 68155415.832888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 68156134.932888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 855119003524531369Sport Club Municipal TimișoaraPREST SP DECEMBRIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00 6815725.652888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 68158677.612888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/VFF nr 210307155680din data 01 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307155680 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 681595952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/VFF nr 305967din data 11 05 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305967 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC. ADI COM SOFT 68160858.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod client 123613/servicii aprilie 2021 - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 123613 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 68161184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod client 8540596 C/V FF nr 35837029din data 06 05 2021 - RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 35837029 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS & RDS S.A. 68162600.22888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 1010056871 FF nr 1020580789din data 13 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020580789 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00AQUATIM SA 6816391.012888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod incasare 2202780853 FFnr 170011103504din data 1 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103504 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 681643572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFF nr 0056din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0056 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 681653395.072888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFF nr 7403din data 22 04 2021 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7403 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00DERATIM TIMIS SRL 68166789.92888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumcod incasare 2202775350 ff nr 130011744007din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011744007 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 681671764.732888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumcod incasare 2202780821 ff nr 170011103502din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103502 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E.ON Energie Romania SA 68170721.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584416 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA 68171133.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 10768 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 68172330.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 446499087 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00Vodafone Romania SA 6817311046.152888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata ces op/20.05.2021 ian-aprilie+cazarm 1/2Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 6817440002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 68175514.082888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. GECOMAR 60 EXIM SRL - achitat factura seria nr 4215 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC. GECOMAR 60 EXIM SRL 68176752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5049 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC. MEDICALIS SRL 68177279.422888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481140003221 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC. SELGROS CASH & CARRY 6817969722910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6818011922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6818117872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 6818211912910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 681832282910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 68184402910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 681857742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII APRILIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-13T00:00:00 681694562888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata card *** -plata inspectie grad 08.04.2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 6817811302888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumop 143/144/27.05.2021 decont transport Rulaj *** Total ***Alte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 114512101273613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 6818686002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COLTERM SA 68187265.612910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14248 seria PP din 12/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14248 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00GRUP PETROS SRL 681882382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1947 seria TM din 01/05/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1947 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00HERA SOFTWARE SRL 681893572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20207814 seria TPS din 05/05/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20207814 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TOTAL PROTECT SRL 68190204.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210307059230 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307059230 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 6819222.792910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013660129 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013660129 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA 68193174.732910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013664362 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013664362 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA 68194220.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020586793 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586793 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00AQUATIM SA 681952150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11711914 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711914 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1121237142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 318075 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 318075 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Adi-Com SOFT 681961199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11711915 seria din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711915 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68197249.92910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3050 seria ALTM din 13/05/21 - ALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria ALTM nr 3050 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ALSTING TIMSERV SRL 681987142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 305910 seria SBACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 305910 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ADI COM SOFT SRL 68199844.292910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 35888860 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35888860 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00RCS & RDS SA 68200200002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SLAVONA SRL 682011112.342910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SLAVONA SRL 68202844.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05171052 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 05171052 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL SA 68203752.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 05174301 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 05174301 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00ENEL SA 68204175.882910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14290 seria PP din 14/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14290 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00GRUP PETROS SRL 6820511571.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 32 seria AV din 20/05/21 - SLAVONA SRL - achita factura seria AV nr 32 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SLAVONA SRL 68206364.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16615 seria din 21/05/21 - ZENON GROUP STORE SRL - achitat factura seria nr 16615 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ZENON GROUP STORE SRL 68208587.982912647453Liceul WaldorfFact nr 1011176 seria din 28/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011176 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00CASE SOFTWARE SRL 682095796.442912647453Liceul WaldorfFact nr 10821249888 seria din 06/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10821249888 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00E-ON GAZ 682100.242912647453Liceul WaldorfFact nr 4036778 seria din 14/04/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14 682111339.52912647453Liceul WaldorfFact nr 771275814 seria din 15/04/21 - E.ON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 771275814 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00E.ON ASIST COMPLET SA 68212311.192912647453Liceul WaldorfFact nr 1013628378 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013628378 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00AQUATIM SA 682135273.472912647453Liceul WaldorfFact nr 10323426087 seria din 07/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10323426087 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00E-ON GAZ 682141552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 11711953 seria din 30/04/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711953 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RETIM SA 113572150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 68215434.432912647453Liceul WaldorfFact nr 35932209 seria din 06/05/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 35932209 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS RDS 68225996.282912647453Liceul WaldorfFact nr 1013658264 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013658264 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM SA 682264002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210389 seria din 21/05/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210389 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC DATAMAX LIN SRL 6822718702912647453Liceul WaldorfFact nr 7021729 seria din 24/05/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021729 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00NEURONIC TRADE SRL 68228330.072912647453Liceul WaldorfFact nr 23369 seria din 26/05/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23369 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 937242002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 39322 11 05 21 PREST SERVICII - SC ECOLOGMED SRL - achitat factura seria EM nr 39322 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC ECOLOGMED SRL 937255118.192915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6311 17 06 21 ECHIP SISTEM EFRACTIE - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6311 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC AVB SECURITY 93726477.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8974272 01 06 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 8974272 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 937281033.632915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11712093 30 06 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11712093 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC RETIM SA 93729378.832915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14129339 05 07 21 ABONAMENT APA - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14129339 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00LA FANTANA 937304762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2011 01 07 21 PREST SERVICII - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2011 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 937317502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 36 17 06 21 EVALUARE RISC - AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria FV nr 36 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AVERISK BANAT SRL 93727846.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUTOARE SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria LP nr 1 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00 938166285.042912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 736 nr 736 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 938179002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 222 07 06 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00EON ENERGIE 9381816978.942912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 602701 nr 602701 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 938192001.12912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 109639577.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056183 din 2021-09-10Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 1096401155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056184 din 2021-09-10Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 1096411443.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056185 din 2021-09-10Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 1096421155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria otr nr 8055863 din 2021-09-04Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 1096431374.45249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532841 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 938344725.882915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 322 seria TM din 10/05/21/mat gpp 32 - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 322 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 92383126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6584 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92384806.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6598 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92385155.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6608 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92386291.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4003 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92387264.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4115 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92388481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4120 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92389240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4125 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 938351273.832915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 4127672 seria EN din 01/06/21/enel gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4127672 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 113951230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 5 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 938369.332915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 4280162 seria EN din 01/06/21/curent gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 4280162 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 938381602.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 5170913 seria ENEL din 18/06/21/enel gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 5170913 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1132508583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 552.1 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 938393781.632915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 597435 578411 seria TMA din 15/04/21/gpp 32 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 597435 578411 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC AQUATIM SA 9383710002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 443 seria HH din 10/05/21/serv gpp 32 - *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria HH nr 443 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 745102180.3724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega music festival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 745256307024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0434din 08 03 2021 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0434 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 7452647624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 300913din 07 04 2020 UTILITATI - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 300913 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 88268603524531369Sport Club Municipal TimișoaraMASA DEPLASARE BASCHET- FF 213984,188888Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00CONTINENTAL HOTELS 88329403524531369Sport Club Municipal TimișoaraMASA DEPLASARE HANDBAL FF 12842/4.12.20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00ATRIUM HOTELS 74527225.3224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 30580163din 07 04 2021 UTILITATI - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30580163 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00RCS&RDS SA 74528124024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 44000din 07 04 2021 UTILITATI - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMAG nr 44000 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-07T00:00:00SIMPLICITY SRL 745292.1724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraaquatim sa - achitat factura 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-08T00:00:00aquatim sa 74530924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 745311624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 7453248924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata imartie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 7453399724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - 10.01.01 - Salarii de bazaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 7453899724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 745395092024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 74504100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** music bega fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7450550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74506100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74507200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74508200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74509200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7451150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** elerna bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74512200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarakhol *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74513200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74514100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7451550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74516200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7451750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74518100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74519150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74520100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74521100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74522200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74523150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7452450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 93948297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2018 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 113953394497.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA CR MFP OUG 46/2015Alte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 93949297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4065 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 939507616469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 186 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 93952465.48469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013714165 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 7198062662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 93953524.21469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020592183 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 939541965469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 727 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC NAR TEL SRL 93955276.28469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013730677 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 939561681469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3272 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 11451340503613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1145149123613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 11451526343613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 11451611543613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 114517443613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1145184953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1145191993613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1145201293613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 114521286.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8856 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00reals company 11452230003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201979 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00CONTPREST SOFT CAMI 1145235953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 1467 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDI GRUP 1145248333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 302727 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106628107.1249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3146 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC BLINK STUDIO SRL 1145256698.263613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveenex - achitat factura seria nr 211101487 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00enex 114526136.753613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 101377989 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM 114527208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 11525520din data 24 03 2021 - retim - achitat factura seria nr 11525520 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T21:00:00retim 106629552249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executare silita nr. 202/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 106630552249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit drepturi salariale SSM dosar executare silita nr. 208/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-08-19T21:00:00 106631137.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 193/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 1138337780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094460 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 11383460000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 11383550000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36HORTICULTURA SA 11383650000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 113837131855.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013746928 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746928 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36AQUATIM SA 113838606.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria IST din 09/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 113 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 113839107.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 113 seria IST din 09/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 113 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 1145285953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 1196 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T21:00:00EDI GRUP 940781460425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 210894 seria din 04/05/21 - MEDICI " S SRL - achitat factura seria nr 210894 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00MEDICI " S SRL 9407987.94425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 555257 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 555257 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RCS & RDS SA 940801365.23425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 623434 seria din 13/04/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 623434 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00R.A AQUATIM 94081178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 6384 seria din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6384 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AVB SECURITY 940821757.12425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 711817 1 seria din 04/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 711817.1 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 940831071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 778 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 778 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 94084547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 959 seria din 11/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 959 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 106598100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Pensie PrivataCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 8830290024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 449din 10 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 449 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 883031508.2724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481150015861din 30 05 2021 ORASUL COPIIL - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481150015861 din 2021-05-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 88305177.3724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCEC 11/03.06.2021 bon fiscal 522 DIN 31.305.2021 rompetrol rovinetaAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88306100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraS.C. AUROMEDIA PLUS PRINT S.R.L. - achitat factura seria DOSAR nr 5709/325/20 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00S.C. AUROMEDIA PLUS PRINT S.R.L. 88307195024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 188 din 02 07 2021 1 IUNIE 2021 - SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL - achitat factura seria STP nr 188 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL 11386211674147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 883081467.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2778din 03 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2778 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 88310566.6824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradiferenta decont din 31.05.2021 c ec8/27.05.2021- orasul copiilorAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 1066271843249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat drepturi salariale spor conditii munca dosar executional 434/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 1138401547.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11402 seria 0017B din 02/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0017B nr 11402 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 8830970024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88311100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8831270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradutaa *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8831340024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 113841357147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria IST din 26/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 118 din 2021-08-26Cheltuieli cu investiții2021-09-07T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 1138422023147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria IST din 26/08/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 118 din 2021-08-26Cheltuieli cu investiții2021-09-07T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 113843840.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13008 seria 0016B din 02/09/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0016B nr 13008 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 113844287499.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36HORTICULTURA SA 11384563735.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 11384656644.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 934 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 934 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36DANYFLOR 1138472226.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 934 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 934 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36DANYFLOR 1138483450147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1844 30 2018 SC MANAGEMENT ASSESS SRLAlte cheltuieli2021-09-07T20:59:36 11384914802.62147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 211 seria din 26/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 211 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36HORTICULTURA SA 1138504988.41147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2192 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2192 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 113851390147565361Primăria Municipiului Timișoararidicat cec ch protocolAlte cheltuieli2021-09-07T20:59:36 1138521939798147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 10665568.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 11385388633147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 1138545470147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 113855895040147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 113856351892147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 11385780581147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 102156276273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10664016178249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-24T21:00:00Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 1066416480249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-24T21:00:00Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 106625301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 211/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 106626301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 214/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 106632163.62249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 202/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 106633176.63249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 208/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 106634459.29249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 434/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-19T21:00:00 1066351393249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat drepturi salariale spor conditii de munca dosar executare 193/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-08-19T21:00:00 11385836363147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 113859672147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 113860228948147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 1138614628147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 1138638492147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt 11386480183147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 11386529902147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 1138666277147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 1138671385147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 113868150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 113869500147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii august pmt din cm - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T20:59:36stat salarii august pmt din cm 11387111741.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 025468236 seria JAO din 12/08/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 025468236 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 113872108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094462 seria TM din 26/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094462 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1138739557.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094464 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094464 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1138741360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094468 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094468 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 113875430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094472 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094472 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 113876202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094473 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094473 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1138771291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12094474 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094474 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1138785616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210600070 seria TMITPS din 03/06/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TMITPS nr 210600070 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36ITPS SRL 113879942.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25427820 seria JAO din 12/08/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 25427820 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 113880150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 6 CR BCR nr.2020012334 2020Alte cheltuieli2021-09-08T20:59:36 113881212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094461 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1138821487.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 42 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 1138831952.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 43 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SEAL CONTROL 1138842477.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9317 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 1138852484.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINM21U nr 9319 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 7040916.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 25305676/1 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00RCS $ RDS SA 704132013123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704142884753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704153568893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704162573663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP APRILIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7043313236.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704345250.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704351190.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704363444.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704375471.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704382335.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70439926.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70440210.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70441607.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii martie 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704421067013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70443266603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70444132203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70445158263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7044642453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704471167313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70448131683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70449602453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70450867523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70451227153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70452941553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704531078983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70454999343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 113954110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-09-09T20:59:36 1283290.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosServicii internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RCS SA RDS 70455773693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70456188773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 709244753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont opl 5381/31.05.2021 cv impoz salariiCheltuieli de personal2021-05-31T00:00:00 74541456024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 745421318324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 7454350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 74544122524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-04-10T00:00:00 70457883203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70458323293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7198329602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70459377653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046075513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70461297223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046276893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046387043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046469073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046516993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7046648993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70467221623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70468180513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70469249433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7047029303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7047110003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704723543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704735353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704741053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704751093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704761040903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704773777333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70478361053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704792208493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70480858403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70481196783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70482555873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7048312503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7048418763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.05.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 704852340.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 704861000.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70487400.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7048890.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70489260.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70490413.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70491176.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7049270.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7049315.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii aprilie ROOFcod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 70495150003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria TMT nr 434 din 2020-12-30Cheltuieli cu investiții2021-05-07T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 7049626563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.04.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70498138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE CARITAS ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70499379493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE SERV AJUTOR MALTEZ CANTINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70500265093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE PLATA SUBV MARTIE SERV MALTEZ ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70501310.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ANDROMI COM 705022803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANDROMI COM - achitat factura seria nr 119611 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ANDROMI COM 70503197.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558822 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7050423.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013558824 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70505268.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013562755 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 705062.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013563699 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70648405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE ISR CANTINA MOBILAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 705072157.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013572607 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 705082749.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013572827 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70509388.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013575695 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7051037.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013577443 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70511199.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013588676 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7051215.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013588678 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70513270.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013592621 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7051418.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013593564 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 705152997.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013602689 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70516511.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013605565 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7051738.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013607320 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 7051898.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575206 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70519197.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575651 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70520276.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020575652 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70521107.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020578841 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 1275459.342915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14MonitorizareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00COMANDOR 1273805.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Abonament apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00LA FANTANA 1281700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAPACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00LA FANTANA 12972630.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMATERIALE REPARATIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ALIAL 70522488.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579281 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70523101.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020579282 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 705242672.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 103602473 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00AQUATIM SA 70525154.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 7052669.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1021574038.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 884323773524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 677,747 CHIRII SPORTIVI BASCHET Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00VISAJ RESIDENCE 88528003524531369Sport Club Municipal TimișoaraCHIRII SPORTIVI HANDBAL, RUGBYCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00UPT 70527131.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 7052877.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 705292659.7343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 04.2021; OP 4526-4998/10.05.2021Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70530145413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 04.2021; OP 4525/10.05.2021Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70531142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5221 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CAR DOCTOR S F&F 705321679.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705331186.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705341443.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 70535593.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15273 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705361874.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705371106.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705382230.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 705393144.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COLTERM 7054013184.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COLTERM 70541921.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COLTERM 70542752.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70543658.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 1298576.27463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPAPETARIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ALIAL 12991800463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCARTUS TONERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ALIAL 13002179.96463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRAFTURI ARHIVACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ALIAL 130260463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCARTUS TONERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ALIAL 1303130.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRECONDITIONARE CARTUSCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ALIAL 13081600.55463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMATERIALE REPARATIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CASA AMBIENT 13091654.81463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMATERIALE REPARATIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00CASA AMBIENT 13131428463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonACTUALIZARE LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ETO SOFTWARE 131499.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTAXA ISCIRCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PRECOTTI 1315184.45463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTAXA RIDICARE DESEURI PERICULOASECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00PRO AIR CLEAN 131622.61463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCUTII RIDICARE DESEURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00PRO AIR CLEAN 131750463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonMEDICINA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00EXPLOMED 1305916.66463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 13191479.11469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoprestari serviciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC ERR TECH SRL 1320639469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoprima de asigurare - parc autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T22:00:00BROKER ASIGURARE 1306122.51463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICARE GUNOI MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM 1335191.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutosalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 13231228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoabonament internetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RCS- RDS 13241320469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autopres.serv.actualizare LEXCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC HEXA SOFTWARE 1328297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autotarif utilizare,actualizare,mentenantaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 1329297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoserivii de asistenta tehnica si raportare CABCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00HERA SOFTWARE SRL 70544515.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70545362.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70546738.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 133011509.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoservicii pazaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1331142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoasistenta centala telefonicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AXA TELECOM 1336577.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutosalubritateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 13371613.05469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autopres. ServiciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SC CONCRETE BOX SRL 13382416.16469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoincalzit Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA 13425030.152913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC BT CONSULTING SRL 21678003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraajutor inmormantareAlte cheltuieli2021-02-04T22:00:00 13395656.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoiluminatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ENEL ENERGIE 1332562.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoconsum ACMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00AQUATIM 705471021.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70548515.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70549752.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70550227.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202101715 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 705511021.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70552515.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 705531115.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 7055492.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102555 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 1123679803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00FENYO SRL 112387105.362914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta august 2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 7055517.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102566 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 7055692.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102567 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70557376.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00COMANDOR SRL 70558802.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 70559449.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 7056012003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00DERATDEZIN VEST SRL 70561114.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00DOLINI TM GARDEN 705621043.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689723 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 705632003.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689725 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 705645172.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689727 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 13417624.42913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T22:00:00SC COLTERM SA 13435029.492913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38ENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC COLTERM SA 131055970.3463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonENERGIE TERMICACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00COLTERM 12671317.132914427657Școala Gimnazială Nr. 24 INTERNET,FAXCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1325555.27469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoabonament telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1326360.12469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoabonament telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1327120.07469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoabonament telefonCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1340714469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autoserv.de asistenta tehnica,mentenanta si actualizare programe informaticeCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00SC ADI COM SOFT 1304877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTELEFONIE+INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS&RDS 1311622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTAXA MONITORIZARE Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COMANDOR 1312543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonTAXA SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00COMANDOR 5595314700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 559543969024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 1301199.97463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** MARCAJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ALIAL 13071160.18463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonONORARIU AVOCATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00 1345208.252913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38service stingatoareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SERVSTING SRL 1346991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38service ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC MIO SYSTEM 2004 SRL 13479586.7552913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38jaluzele exterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 13489502913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38revizie centrale termiceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SOS CENTRALA BANATEANA SRL 705657574.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689728 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 705669302.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026324 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 705676444.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 107210263523 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 70568104.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ENEL ENERGIE 70569859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021091 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 705701135.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 705712800.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 70572250.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50412 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 70573400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193691 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705743962.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193691.1 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705752231.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195553 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705762042.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195652 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705772279.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195804 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705781361.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705791613.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195932 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705803592.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195965 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705817004.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20195990 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705836810.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196087 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70584452.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196087.1 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70585422.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196095 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70586915.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196105 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70587861.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196105.1 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70588970.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196116 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 7198440172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 705896020.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196127 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705906763.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196173 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705911335.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196173.1 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705921536.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196191 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705934409.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196192 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705941884.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196192.1 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70595267.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196200 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705961568.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196239 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705976183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196239.1 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70598400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196269 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 705998721.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196304 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70600195.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196314 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706012675.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196326 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706025784.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196326.1 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706034485.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196362 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706046014.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196362.1 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706052213.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196365 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 706063.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00INTER CONECTER 70607464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70608297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70609297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70610678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70611464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70612678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70613297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 706152113.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104767 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70616297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70617678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70618297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70619464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LIFTARG 70620571.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUXMED VEST DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00LUXMED VEST DISTRIBUTION 706217143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212037 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00MDL 706227143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212039 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00MDL 706238333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212040 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00MDL 706248333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212052 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00MDL 706257143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212053 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00MDL 7062716503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 7062812503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545.1 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 706295403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 7063340272.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSIAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063438929.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063577859.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063691803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063791803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063845903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7063961203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7064061203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7064145903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70642106543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZIAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7064318134.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV CHOSEN MARTIE 2021Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70644229503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTERAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70645275113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7064646923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70647138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE CARITAS ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70650379493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE SERV AJUTOR MALTEZ CANTINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70651265093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE SERV MALTEZ ING DOMICILIU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70652261583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV MARTIE TM89Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70653117003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV SCOP MARTIE 2021Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7065417853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13336 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 706551535.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70656963.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70657285.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70658374.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70659791.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 706603540.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70661297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13416 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70662113053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13477 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 7066316663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13534 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 70664160.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13555 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRINT 84 SRL 7066559.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 706661682.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 706673.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10017 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 7198542212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 706317503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 7063235803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549.1 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 7066818.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 7066913763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 7067029.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10098 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 7067114.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 706725.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 706731925.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10201 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 70674405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE ISR CANTINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 70675403.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706761590.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706774038.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706781994.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706791317.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706803052.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706814038.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 706821195.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310761 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70683845.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310783 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70684332.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310814 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70685866.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310837 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70686445.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001438 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70687233.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001527 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70688114.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001641 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70689303.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001689 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70690113.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21001951 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70691576.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002000 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70692945.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002285 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 7069379.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002602 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 706941753.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002655 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70695188.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002656 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70696904.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002656.1 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 706972028.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002701 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70698750.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002948 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70699536.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002949 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70700908.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002949.1 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 70701651.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21002984 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 707021597.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003008 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00ROMICS 707039727.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2135 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SELFMED 707049745.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2168 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SELFMED 707059754.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2212 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SELFMED 707062607.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 24966 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707072599.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25031 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707082347.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25079 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707092847.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25149 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 70710373.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25226 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707112103.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25322 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 70712202.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25323 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707134187.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25325.1 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707142172.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25386 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707155145.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25388 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 707161035.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25390 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIGISMUND COM 70717323.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17458 din 2021-01-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70718824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17461 din 2021-01-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70719297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17464 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70720824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17466 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70721297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17468 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707221479.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17471 din 2021-01-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70723816.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17472 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 84142531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23 cv fact.10621258341Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA 70724297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17477 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70725816.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17479 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70726297.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17481 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707271479.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17484 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70728833.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17487 din 2021-02-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70729314.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17492 din 2021-02-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70730833.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17495 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70731314.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17497 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707321487.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17501 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70733850.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17503 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70734340.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17508 din 2021-02-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70735850.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17511 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70736340.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17514 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707371513.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17518 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70738850.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17522 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70739348.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17526 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70740850.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17529 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70741348.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17532 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707421504.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17535 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70743833.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17540 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70744323.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17544 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70745833.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17547 din 2021-02-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70746323.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17550 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707471504.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17554 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70748824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17558 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70749306.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17563 din 2021-03-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70750824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17567 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70751306.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17571 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707521487.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17576 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70753824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17582 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7075455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17583 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70755306.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17587 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7075655.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17588 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70757824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17592 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7075855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17593 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70759306.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17596 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7076055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17597 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707611479.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17600 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70762165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17601 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70763782.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17608 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7076455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17609 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70765314.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17612 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7076655.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17613 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70767790.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17617 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7076855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17618 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70769246.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17621 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7077055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17622 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707711419.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17625 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70772165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17626 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70773765.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17630 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7077455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17631 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70775272.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17634 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7077655.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17635 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70777790.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17638 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7077855.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17639 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70779246.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17641 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7078055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17642 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 707811428.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17644 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70782165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17645 din 2021-03-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70783765.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17650 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70784191.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17653 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7078555.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17654 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7078655.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17658 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 7078755.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17661 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SIMPEL 70788131553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 262/9467 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 70789372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9670 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 70790115143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9671 din 2021-03-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 70791204.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190471283 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 70792911.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190472023 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 70793614.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190472271 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 70794911.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOLE MIZO ROMANIA - achitat factura seria nr 9190473625 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00SOLE MIZO ROMANIA 707954300.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 433 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 707961205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 707971205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 707981205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 790 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 707991392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708001392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708012784.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 791 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708021205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708031205.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708041205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT771 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708052784.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 708061392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 99615432.362419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2447 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 708071392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr MGT772 din 2021-01-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 70808379.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNODENT POKA SRL - achitat factura seria nr 22949 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00TEHNODENT POKA SRL 708091670.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 70 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 708101818.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 72 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 708111467.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00VIOLACEEA FARM SRL 70812167.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00VODAFONE ROMANIA 70813149163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 cont colector BRD; OP 5006/11.05.2021Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 7081452803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 in cturi personale; OP 5008-5011/11.05.2021Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 7081582503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitate Indemnizatii CO-CB 04.2021 mandate postale; OP 5007/11.05.2021Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 708161073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitate taxa posta Indemnizatii CO-CB 04.2021 mandate postale; OP 5012/11.05.2021Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 70817209883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar Indemnizatii CO-CB 04.2021; CECM 29/11.05.2021Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 708188333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 708193123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 70820283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 70821923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-14T00:00:00 70822133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituaţie recapitulativa L.04.2021 CM nr.7838/12.05./12.05.2021 -SindicatAlte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 7082312096.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689724 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 708244417.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10422689726 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 708254920.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721026322 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 7082613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00INTER CONECTER 70832654.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7083332053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11400577 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 70834654.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7083532053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11493406 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 708362801.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 708372721.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518468 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 7083833.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00VODAFONE ROMANIA 708393998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13108 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00Meridian Entreprise Leasing 94204611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 708282003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 540 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 7198640152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card *** ***Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 708295153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 542 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 1353214292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCAMCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 135499682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraVARSAMINTE PERS CU HANDICAP NEINCADRATECheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 13552496732166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BRD 1356684602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00RAIFFEISEN 708303703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 544 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 708312603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 11388688855.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - TINMAR ENERGY S.A. - achitat factura seria TINMU21U nr 9318 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36TINMAR ENERGY S.A. 70841214.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS $ RDS SA 70842533.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS $ RDS SA 7084381.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 30577740/1 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RCS $ RDS SA 708441166.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSERVSTING - achitat factura seria nr 2419/04/4 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SERVSTING 70845706.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 15511 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 708464003.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLDIS nr 15511 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 70847355.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15510 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 708482012.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15510 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 70849554.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 7085097.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 70851737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103860 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COMANDOR SRL 70852130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103860 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COMANDOR SRL 7085385.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 115943 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CTCE 7085415.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 115943 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CTCE 70855123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36549 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 70856683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 36549 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 70857228.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3099 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 708581293.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3099 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 708591256.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3101 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 708607122.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3101 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 708613241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13379 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 70862572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13379 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 708636003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13381 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 708643399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13381 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 106622301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 199/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 1359705782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSALARIICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00ING 708659453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30074 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00METROPOLITAN EVENTS SRL 7086653553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30074 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00METROPOLITAN EVENTS SRL 70868453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5341-5342, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708692553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5343-5344, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70870453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5343-5344, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708712553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5345-5346, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70872453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5345-5346, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70892140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CAR WASH POINT SRL 70893938.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2265 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SELFMED 70894165.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2265 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SELFMED 708952193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras cont, opl 5380, 25.05.2021, plata impoz salariiCheltuieli de personal2021-05-25T00:00:00 70911105913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBACK TECHNOLOGY - achitat factura seria nr 3662 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00BACK TECHNOLOGY 708752553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5349-5350, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70876453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5349-5350, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708772553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5351-5352, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70878453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5351-5352, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708792553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5353-5354, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70880453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5353-5354, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708812553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5355-5356, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70882453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5355-5356, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708832553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5357-5358, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70884453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5357-5358, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708852553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5359-5360, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70886453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5359-5360, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708872553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5374-5375, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 Cavaza *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70888453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5374-5375, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 Cavaza *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708892553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5376-5377, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70890453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5376-5377, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708973063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5361-5362, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70898543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5361-5362, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 708993063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5363-5364, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70900543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5363-5364, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 709013063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5365-5365, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70902543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5365-5365, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 709033063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5366-5367, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70904543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5366-5367, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 709053063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5368-5369, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70906543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5368-5369, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 709073063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5370-5371, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70908543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5370-5371, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 709093063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5372-5373, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 70910543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5372-5373, nr.316,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 719632002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 30561/325/2020Alte cheltuieli2021-05-05T00:00:00 7092684.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRIDICARE NUMERAR CEC32/31.05.2021 chelt administrative - solutie auto Adblue.Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 709131703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar pt plata subventii GT agresori *** 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 70914303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar pt plata subventii GT agresori *** 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 88433349.37448360920Colegiul Național Ana AslanLa Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 8843439448360920Colegiul Național Ana AslanLa Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 88435393448360920Colegiul Național Ana AslanS C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 8843641448360920Colegiul Național Ana AslanS C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 88437225.07448360920Colegiul Național Ana AslanS C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 8843825448360920Colegiul Național Ana AslanS C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 88439163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 8844018448360920Colegiul Național Ana AslanS C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 88441130448360920Colegiul Național Ana AslanS C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 7196415472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 10689din data 01 04 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10689 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00COMPANY DATA SRL 71965178.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202120192din data 28 04 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120192 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00ICCO SYSTEMS SRL 71966582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7196852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 719692387852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71970944232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71971213492166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71972610042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71973703802166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 719822455462166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71990257882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71991690882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71993878982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71994201172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 719957412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 1380110672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPORTAL DFMTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 136729052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII HRANA IMPOZITCheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL DE STAT 7199698342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 71997113132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7199845352166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7199910152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 71975602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 719761002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 71977702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 71978602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7197910562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 559564725024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 720231160.042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178417 01din data 04 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178417 01 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 7202412644.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178417 01din data 04 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178417 01 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00INCREMENTAL SRL 720275952166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 3TM 01 nr 1654din data 11 05 2021 - CNCIR SA - achitat factura seria 3TM.01 nr 1654 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00CNCIR SA 72028385.612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V DGC nr 20210645din data 07 05 2021 - DTN GROUP COMMERCE SRL - achitat factura seria DGC nr 20210645 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00DTN GROUP COMMERCE SRL 13951425.592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraAPA CONSUMATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI 136314372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPENSIE ALIMENTARACheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 13442785.22913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38gazCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC EON GAZ SA 13941127.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCONVORBIRI TELEFONICECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00TELEKOM MOBILE 138611902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPROGRAM SALARII SI CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 138734512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraADMINISTRARE RETEA SI VPNCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ITPS SRL 1389195.162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBUTON PORNIRE SI TASTATURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 1390374.852166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraTASTATURACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00INCREMENTAL SRL 720292775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4216din data 04 05 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4216 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ECOMID-SERV SRL 7203015472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 10900din data 01 05 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 10900 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00COMPANY DATA SRL 720314713.192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10125174518din data 07 05 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174518 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 72032731.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10125174518din data 07 05 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125174518 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 7203311902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 305903din data 11 05 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305903 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00ADI C0M S0FT SRL 72034861.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 11711869din data 30 04 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711869 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 72035321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178418 01din data 05 05 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178418 01 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00INCREMENTAL SRL 7203917311.362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 2491din data 07 05 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 2491 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 72040999.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 114340din data 07 05 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 114340 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 720413077.522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 720151342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraFARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** - *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 720182502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR SILIDEAN *** DS 27164/325/2020Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 72019313.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 9240/315/2021Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 720262502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 720365732166663034Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara*** *** CHELT JUDECATA DS 1182Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 72037592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA CHELT.JUDECATA *** *** IMPOZIT CLADIRIAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 72038682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMUNICIPIUL TIMISOARA IMPOZIT TEREN *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 720449697.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 72045121.532166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM CLTF nr 20563din data 14 05 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20563 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00COLTERM SA 7204610152.382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 137690din data 16 05 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 137690 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 72047150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 7204842842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021169din data 05 05 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021169 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 7204930002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 623din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 623 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 72050150002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 639 640din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 639,640 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 720511040.642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210307671971din data 09 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210307671971 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 720523936.572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 05173330din data 19 05 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05173330 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ENEL ENERGIE SA 720536190.382166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AGR nr 3709327din data 20 05 2021 - AGRESSIONE GROUP SA - achitat factura seria AGR nr 3709327 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AGRESSIONE GROUP SA 720548561.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 639 640din data 30 04 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 639,640 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 72055273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 104941din data 21 05 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104941 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00LIFT ARG SRL 72056107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 104997din data 24 05 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104997 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00LIFT ARG SRL 7205756502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FCE nr 218din data 19 05 2021 - FRIGOCARP AMI SRL - achitat factura seria FCE nr 218 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00FRIGOCARP AMI SRL 720581130.022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108039153din data 25 05 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108039153 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 113120253.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 72059130.012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM1 nr 2431din data 28 05 2021 - KORTNER-CO SRL - achitat factura seria TM1 nr 2431 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00KORTNER-CO SRL 682992247.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOCAlte cheltuieli2021-05-06T00:00:00 683631000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** ***Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 657006634147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657012685147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 66535632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 657044423147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657051076147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 65706632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657071579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 657081421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 6571211688147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 684374738147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al aqrabawi *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 684381895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al jobori ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 657413475147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 684405370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 686442150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021007 seria PCC din 04/05/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021007 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 686614581.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3961 seria *** din 06/05/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 3961 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00 68672737147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1503/18.05. IND *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 687234361.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 69 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 687975764.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 141 EX 2020 INTIM *** *** *** *** T ***Alte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 68840153286147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie cu ***.10.01.14Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 688423802910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1210 seria *** din 19/04/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1210 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00Vest it Tehnology 688848312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11711705 din 2021-04-30 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 68916109.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 taxe postale CN Posta Romana conf decont 1338/12.05.21 *** ***Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 689204652914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta dec 2020- apr 2021 *** ***Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 68933127.382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308303277 din 2021-05-18 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 68974235.522909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00AQUATIM 690102902544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13837 seria din 16/05/21 pentru tiparire revista scolii - *** *** - achitat factura seria nr 13837 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 690253302909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** DEC.2020, IAN., FEBR.2021, OP.220/18.05.2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 690544022912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT *** *** dec-2020-ian-aprilie 2021-ADMINISTRATOR SCOALAAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 69081552912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 258/28 01 2021 seria din 26/05/21 - *** *** - achitat factura seria nr 258/28.01.2021 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00 691206662568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA NAVETA CADRE Rulaj *** Total ***Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 691272332831247940Școala Gimnazială Nr. 27*** *** *** - achitat factura seria nr 225 1199 1859 2317 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 69153422831247940Școala Gimnazială Nr. 27*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 2671 din 2021-05-19 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 691651439.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 21/05/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00 657882550147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3233 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-09T00:00:00 658532974147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SC APRILIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-04-12T00:00:00 658572150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021007 seria PCC din 04/05/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021007 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-13T00:00:00 890784097463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC CES *** -IUNIE +CAZARMAMENT JUMATATE 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 67424548249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10 11 12 01 02 03 04 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 10 11 12 01 02 03 04 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67479135.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat Teava, glet si ulei drujba = *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6751866466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 773 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67499860.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 35843776 seria din 06/05/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 35843776 din 2021-05-06 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00RDS si RCS 6751963466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoara*** ***-*** - achitat factura seria nr 953 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 67554995.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr NAV 09 12 01 02 03 seria din 19/05/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAV 09 12 01 02 03 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 6759453.632915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 27933 din 2021-05-27 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 676591672.892915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 7465121500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz tm 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7464960024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7465060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 6927166.542419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 447 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T00:00:00 693012052419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 571 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-04T00:00:00 6933541962419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00 69369232419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 1464 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 694402310501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69470202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna decembrie 2020Cheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 69579202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 696321000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 68din data 17 02 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 68 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-26T00:00:00 696532240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 697101450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 70din data 03 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 70 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00 697522694501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 69762414501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALE ***Alte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 6978079501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna martie 2021Cheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 698121000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 67din data 29 03 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 67 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00 698391751501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698771450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 72din data 05 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 72 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00 654931500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 31747 325 2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 655001000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 20056 325 20520 EXPERT COBARZAN *** TRIBUNALUL TIMIS BIROU LOCUINTE EXPERTIAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 655442247.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 701 EX 2021 INTIM ASOC PROPR *** *** *** *** *** *** ASOCAlte cheltuieli2021-04-01T00:00:00 656061000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 29615 325 2018 EXPERT *** ***Alte cheltuieli2021-04-02T00:00:00 656794738147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al aqrabawi *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 678651001290412184Liceul de Arte PlasticeAGENTIA *** MEDIULUI TM - achitat factura seria 2021 nr 18052021 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00 679041210.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 6799460463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii aprilie - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-05-14T00:00:00 680042100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 130 seria T din 11 05 21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 130 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 680326050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 02/ 2017 seria IAN din 12/02/21 - *** *** - achitat factura seria IAN nr 02/..2017 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00 68071600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20210013 seria din 08/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-05-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00 68101600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0024 seria CRT2021 din 28/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria CRT2021 nr 0024 din 2021-05-28 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00 681254836.583975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10622045055 din 2021-05-10 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 682077975.852910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 Rulaj *** Total ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00COLTERM SA 706264003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531/1 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 7063017003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546.1 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-10T00:00:00 708732553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5347-5348, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 708272003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00 99616836.672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14566 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00GRUP PETROS SRL 676871842.62914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 0912 31 12 2020 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0912 nr 0912 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 6772659502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 677421087.512911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013648798 seria TMA10 din 11/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013648798 din 2021-05-11 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil ....................Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00S.C AQUATIM S.A 6777893435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont, nr. Nav dec iandin data: 22.02.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00 88461142134448360920Colegiul Național Ana AslanBurse semestrul II 2021Alte cheltuieli2021-06-16T00:00:00 88464476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 1964 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00Hera Software SRL 88465714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 307529 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00Adi Com Soft srl 88467279.98248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 1004933 seria din 04/06/21 - Gallprint SRL - achitat factura seria nr 1004933 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00Gallprint SRL 88468445.79248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 11860539 seria din 01/06/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 11860539 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00Retim SA 88469213.47248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5400225 seria din 03/06/21 - Selgros - achitat factura seria nr 5400225 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00Selgros 8847039984248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaC/V nr 57 din data 11 06 2021 - Arhiva Jayate - achitat factura seria nr 57 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00Arhiva Jayate 88471786.11248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCase Software SRL - achitat factura seria nr 1011530 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00Case Software SRL 8847233248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 274359 seria din 07/06/21 - Gallprint SRL - achitat factura seria nr 274359 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00Gallprint SRL 88473703.89248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 6800,89142 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Aquatim SA 8847440248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaCerbul Albastru - achitat factura seria BF nr 801 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Cerbul Albastru 88475882.56248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 24501 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Colterm SA 996564103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatAlte cheltuieli2021-07-08T21:00:00 8847634248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEmaillidia - achitat factura seria BF nr 83 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Emaillidia 88466322248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 05 seria din 07/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 05 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00 708672553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5341-5342, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 70874453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOP 5347-5348, nr.306,Plata subventie GT victime *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 720071452166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna aprilie 2021Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7206964.52787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraUtilitati Februarie Pol.StudenteascaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 72074761.012787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraserviciu dezinfectie sediu DPLT COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 720808902787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracurs perfectionareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-13T21:00:00CENTRUL DE FORMARE APSAP 7208720350.42787231139Direcția Poliției Locale Timișoaracarburanti lichizi AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 720955092.962787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum gaze naturale AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 7206512002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCheltuieli de judecata D.C.264/A/2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-03T21:00:00 720603193552787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA ***Cheltuieli de personal2021-05-06T21:00:00SALARIATI DPLT 722225340249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMEMORIE SI SSD CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00 721146704.392787231139Direcția Poliției Locale Timișoarafrancare corespondenta AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 72125143.512787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraincinerare deseuri tonere imprimanteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 721377511.282787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraanvelope vara autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00AUTOBON PARTS TYRES SRL 721509843.792787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraconsum energie electrica AprilieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-23T21:00:00ENEX SRL 72164416.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatie sistem acces usaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T21:00:00ALMIL SYSTEMS SRL 72213610426249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI APRILIE 2021Cheltuieli de personal2021-05-06T21:00:00TREZORERIE SI BANCI 7217978.542787231139Direcția Poliției Locale Timișoaralegitimatii de serviciu+fotoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T21:00:00PHOENIX PRINT SRL 7206220624612787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII APRILIECheltuieli de personal2021-05-06T21:00:00SALARIATI DPLT 7219514101.52787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareinoire licente 12 luniCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-30T21:00:00COMPUTER LINE SRL 7221523686249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA APRILIE 2021Cheltuieli de personal2021-05-09T21:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 722181.56249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00ENEL ENERGIE 72227150249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOTP-COMISIOANE BANCARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T21:00:00OTP-COMISIOANE 7223383521.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMODULE SCENA, PICIOARE SCENA SI BALUSTRADACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00TOP SOUND 7224011305249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. PRODUCTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00ARAROX CONF 722481625.77249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT CONV.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00ORANGE 1096454500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RAVITEX SRL - achitat factura seria nr 172717 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC RAVITEX SRL 1096523522.96249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09561264 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 722571404249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-16T21:00:00TVA DE PLATA 114068273195147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 114069107752147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 11407024582147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 1140712875147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 11407269092147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 724026153.17249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEDITARE PAGINA WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00ONLINE NAVIGATOR SRL 72422844.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 72443117.19249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRINT DIGITALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00ALCHEMY SRL 72488344.55249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMASCA DE UNICA FOLOSINTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00ALMAS OFFICE 72512181.17249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00MONDOREAL 72537127.33249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00MEGACHIM GROUP 72563439.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC 884852527.85248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 6300251 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00Enel Energie SA 88494595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0551 seria TOG din 25/05/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0551 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00TOP STING GRUP SRL 726181073.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySNUR, MATERIALE, ATA, CIORAPICheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00EMAILIDA MENARO 88495165425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21600 seria din 27/05/21 - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21600 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC EXPLOMED SRL 884962142425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4197 seria TOP din 26/05/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4197 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC TOP STING SRL 88497498.61425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4686 seria ELTE din 21/05/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4686 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00ELTE OFFICE SRL 72647500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRETINERE ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00LIFT 3D 88498357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6259 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6259 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00AVB SECURITY 88499609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860650 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860650 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 88500409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860651 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860651 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 72677710.7249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00CENTRUL MED. UNIREA 72708448.1249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 72740175.88249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACTUALIZARE LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00CTCE 72773490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCESCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00CIPROMAN ARTS 728071000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LUNARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00ASOC. CAPIT. CULT. 728421144.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPRIMANTECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00ABYSS IT 728785270.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZIT MEHALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T21:00:00 72992204249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00 72915834.83249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON.CONVORBIRI SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00TELEKOM 72953857.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 730321413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. SSI SI SSMCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00LABOUR SECURITY 730738792.2249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPROIECTARE PLATFORMA PAGINA WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00ONLINE NAVIGATOR SRL 7311544.13249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRELUNGIRE DOMENIU TM-T.ROCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00CLAUS WEB SRL 73158995.01249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAILBOXURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00HANGARHOSTING 73202230.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00NOTABIL PEP 73247174249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00PSIHORELICONSTRUCT SRL 73340193.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T21:00:00NOTABIL PEP 733883200249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERVICII DE TRANSMISII ONLINECheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T21:00:00SZALT STREAM 114077886147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 11407832.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013739296 seria TMA10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739296 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36AQUATIM SA 734376000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPTURI DE AUTOR PIESA " NIMIC"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T21:00:00TRANSF. OTP. 11407915.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013745430 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745430 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36AQUATIM SA 1140804123.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017205 seria TM din 25/08/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017205 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36PRINTOPIA SRL 114081348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14266445 seria ELLFTBU din 03/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266445 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36LA FANTANA SRL 1140826521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 156516 seria US din 10/08/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 156516 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36ALFA SOFTWARE SA 114083475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1709 seria ANG din 03/09/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1709 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36ANGHELUS SRL 114084355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202107468 seria CMDF din 07/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107468 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36COMANDOR SRL 1140858817.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021251 seria ET din 26/07/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021251 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 114086386.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021251 seria ET din 26/07/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021251 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1140878664147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021294 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021294 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 114088380147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021294 seria ET din 26/08/21 garantie - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021294 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 114075812147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - RETINERE *** ***Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 1140761003147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - RETINERE *** ***Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 739302928249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 739315086249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Sindicat Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Sporuri pentru conditii de munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 73932133336249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73947474249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator impozite onorarii luna aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 739504500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii contract Toader,Anusca,Cimpan - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 739512148249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii colab. Dogariu,Saracuti,Teodorescu,Vasiu - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-28T00:00:00 7395425283249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7393431416249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 7393512566249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond sanatate pentru drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 739368168249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 739374185249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata *** judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 739381789249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 73939716249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 73940465249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata *** judecatoresti *** *** - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 7394113709249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata ***.judecatoresti *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 739425859249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 739432343249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata ***.judecatoresti *** *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 739453957249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 739461500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colaborator *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-06T00:00:00 739492000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu contract *** *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-17T00:00:00 73952100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar CEC onorarii colaboratori Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Indemnizatie de hrana Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 7395358742249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna aprilie 2021 - Carduri (conturi personale) Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Alte drepturi salariale in bani Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 73955401249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 73956210249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond sanatate salariati drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 7395719249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond somaj salariati drepturi salariale executate sili *** la 31 martie 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 73958662249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat impozit salar aferent drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021Cheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 7397616.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 4475989 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 739779048.99249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177422 din 2021-05-19 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Apa, canal si salubritate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC ENEL ENERGIE SA 73978909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11706256 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC RETIM SRL 73980635.28249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306788378 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 739612604249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat CAS conditii speciale drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari de somaj Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 7396319249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat somaj angajator drepturi salariale executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii de asigurari sociale de sanatate Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 7396715249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat FNUASS angajator transa a II-a spor fidelitate conf HJ Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributii pentru concedii si indemnizatii Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 11335977.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr IUNIE 2021 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 7396932249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat contrib FNUASS angajator pentru drepturi salarial executate silit *** la 31 martie 2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Contributia asiguratorie pentru munca Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli de personal2021-05-18T00:00:00 73973161249092811Filarmonica Banatul TimișoaraStat de plata *** judecatoresti *** *** - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-20T00:00:00 73979357.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656765 din 2021-05-13 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 7465512.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04474858din 11 05 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04474858 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00ENEL ENERGIE SA 741101828524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 7402829403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 73981979.76249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104624239 din 2021-05-25 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 73982600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 901 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 73984714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305922 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 73985166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria CTCES nr 115779 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00CTCE S.A 73986600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 913 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 73987740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210801 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-04T00:00:00SC MEDICIS SRL 739883877.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLOOMUSIC ART SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00LOOMUSIC ART SRL 739896000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 014 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA RONDO 73990350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 13999176 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00LA FANTANA SRL 73993296.31249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145042702 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00SC CERTSIGN SA 73994238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178452 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC INCREMENTAL SRL 73995740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211028 din 2021-05-24 Rulaj Mai Total Mai FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 770.00.00.02.A.67.03.04.20.02 Reparatii curente Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Alte obiecte de inventar Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioare FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 pana in 31.05.2021 Deplasari interne, detasari, transferari Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00SC MEDICIS SRL 73997850.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052476 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC BEGA TURISM SA 73998567249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052493 din 2021-05-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC BEGA TURISM SA 740031417.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8052788 din 2021-05-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC BEGA TURISM SA 739911000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna *** conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 73996338.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** Galati ***Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 739922644249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 279 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-21T00:00:00 73999478.71249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 74000456.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** ***Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 13993002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BAROUL TIMIS 74001233.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 74002611.52249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern Burneci *** ***Alte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 7400611700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAsigurare Allianz Tiriac Cladire Capitol Polita BPJ108519082/12.05.2021 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Despagubiri civile Data contabilizari i Felul Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00 74005700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1000 din 2021-05-27 Rulaj *** Total *** FILARMONICA BANATUL TIMISOARA Timisoara, Jud.TIMISFisa de cont pentru operatiuni diverse din 01.05.2021 *** in 31.05.2021 Prime de asigurare non-viata Data contabilizari i Explicatii Sold initial Rulaje anterioareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 740071405249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt cu indice pret consum, dob legala dosar exec silita 155/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-13T00:00:00 740082173249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata impozit dobanda legala drepturi salariale executate silit *** la 31.03.2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 7400998249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dob legala spor c-tii vatamatoare *** *** conf HJAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 7402936003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 7403142503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 8920898478.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 740329003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 11355613785.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 CHOSEN CENTRU DE ZIAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 74033185223524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - VISAJ RESIDENCE SRL - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00VISAJ RESIDENCE SRL 740348463524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 740358463524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-07T00:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 740399423524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7404196023524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7404238403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7404325373524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 7404411403524531369Sport Club Municipal Timișoarapl indemniz hranaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 740458643524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 740462333524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata garantie gestionarAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 74047223143524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii aprilieCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 740487832813524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp aprilieAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 74049388.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 740505833524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 740512003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 740524403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 740537823524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 7405423503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-08T00:00:00 740556193524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 7405623503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 7405713503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 74058265.683524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 740592197.643524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00METRONOM B SRL 740604763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00ADI COM SOFT SRL 740623833.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 1133604644.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0417627 din 2019-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 74063114503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 74064125753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00HAROLD'S PAM SRL 740653244.833524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 740669603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 7406794523524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - DENTOTAL HOSPITALITY SRL - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00DENTOTAL HOSPITALITY SRL 7404078.563524531369Sport Club Municipal Timișoarainchid 581 DECONT ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7417211624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 907 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC D-SOFT SRL 74173178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4293806 din 2019-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 740692755.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 7407050003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 7407199753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-14T00:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 740737263524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-15T00:00:00 740742003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-15T00:00:00 74075476.53524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-15T00:00:00 740765263524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-15T00:00:00 740779003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RATIONAL TRANS - MED 74078591.073524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX CONSULARA MORELLAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 740792593524531369Sport Club Municipal TimișoaraTX PERMISMORELLAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 740805853524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 74081329.363524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 740829303524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 740838703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 74084733.043524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740852003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740862003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740871503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740882003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 7408914503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740904003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740912003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-22T00:00:00 740924503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 7409313203524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-24T00:00:00 740941945.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 740955997.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00TRANS CARADJOV SRL 7409648003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-24T00:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 7409715153524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-25T00:00:00 74098433.593524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - TARABOSTES SRL - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00TARABOSTES SRL 7409930603524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 7410035703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V nr 278din data 22 05 2021 - ZOLATTI TOUR SRL - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-26T00:00:00ZOLATTI TOUR SRL 740612309.283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-12T00:00:00 741015260224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia cultural europeana restituire suma nedecontata ff 911/23.10.2020 nc 254/10 ct er pe pe motorAlte cheltuieli2021-01-01T00:00:00 7410211800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria CTR.PLAI nr 10 din 2020-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 74103116026.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria CTR. nr 2225 din 2020-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN RO FILIALA TERITORIALA TIMIS 741043600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr CTR.11 din 2020-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-07T00:00:00WE ARE UNITED SRL 7410522000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 309 din 2020-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-08T00:00:00TEATRUL NATIONAL''MIHAI EMINESCU''TIMISOARA 741068811024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 741071275124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 741094691724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 8920924101.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 74111421124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 741121208824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Impozit retinut de l angajatiCheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 7411350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 74114108224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - SindicatAlte cheltuieli2021-01-11T00:00:00 741155660.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 11304391 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ENEL ENERGIE SA 741162275.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 000532678 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 74117263.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB nr 66653281 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-12T00:00:00RCS&RDS SA 74118595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria BDK nr 0002612 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 741193818.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 741201065.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1949bis din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 741212835024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA - achitat factura seria FF nr 9 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOC.PRO ART FASHION TIMISOARA 741221165524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA EURO FEST - achitat factura seria nr 0006 din 2020-10-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA EURO FEST 741232970024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 36 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 741244115524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 024 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 74125672024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 2434 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 7412614700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria FF nr 25 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 741273969024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0106 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 741284263024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AITF nr 0108 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 741294725024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 34 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 741302570424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 741313301524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 7413218000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 74133655024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA INTEGRATIO 741341500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 74135476024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 021 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 741362880024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 24 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 74137950024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 25 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 741381289024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 741392180024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 741401545024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 74141700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 74142668324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 7414310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74144386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74145928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 7414610138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 17 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 7414710138.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC SUN NATA TEAM SRL - achitat factura seria SUN nr 18 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC SUN NATA TEAM SRL 74148210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 409 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 741492490024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 27 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 74150800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 28 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 741511450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATTEH2 nr 29 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 741521290024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC KIMS VIDEO MUSIC SRL - achitat factura seria KIMS2 nr 26 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC KIMS VIDEO MUSIC SRL 741539000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LUCA-S ART FILM SRL - achitat factura seria LAF nr 736 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC LUCA-S ART FILM SRL 74155575.9624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 200107025178 din 2020-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 741569234.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12743 din 2020-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 74157537.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria nr 12745 din 2020-09-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 7415836940.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraWE ARE UNITED SRL - achitat factura seria WAU nr 00056 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00WE ARE UNITED SRL 74159700024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff.48/2020 ziua tinerilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 741601450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracataluto media ff30/2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 741611742.0224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaradunio ff6224/23.09.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 741621100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarakims video ff 43/21.09.2020 fest vinuluiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 741636413.1424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaravodafone ff8256,8257/17.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00 74164284024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI - achitat factura seria TM VGF nr 8792561 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONSTANTIN BRINCUSI 74165967624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 741662079024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria AL nr 004 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 741676787.8124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA - achitat factura seria nr 1 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00FUNDATIA CULTURALA ARTMEDIA 7416834227.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 2876 seria TMCR din 09/09/20 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2876 din 2020-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 7416947624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 288541 seria SB ACS din 04/12/20 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 288541 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 74170178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294027 seria TM SF din 30/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294027 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 74171178524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 4294034 seria TM SF din 25/09/20 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294034 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-14T00:00:00SC S FORCE SRL 74179115.8924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1086 din 14/12/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1086 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 74180115.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1001 din 19/11/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1001 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 741815612.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12337263din 29 12 2020 UTILITATI - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 12337263 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00ENEL ENERGIE SA 742177561.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE - achitat factura seria nr 122206 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CLUB SPORTIV DANCE 7418247624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 282345 din 06/10/20 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 282345 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 74183115.5824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 803 din 16/09/20 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TMDST nr 803 din 2020-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 74184675424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-01T00:00:00 7418512224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-01T00:00:00 741865602224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 741872893424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 741886877.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 028 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 741895536824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6101 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 741902798.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontrasens ff 029/30.12.2020 finantareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T00:00:00 741911520024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 119 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 741928330.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952bis din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74193250024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1956 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74195119024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 2112din data 02 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9093 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 74196535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V BRANTM nr 42din data 01 10 2020 - SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria BRANTM nr 9092 din 2020-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 74197535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294026din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294026 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 74198297524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TM SF nr 4294032din data 30 09 2020 - SC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294032 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 741995741.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraC/V TMBDK nr 1952din data 25 09 2020 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1952 din 2020-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 106623301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 200/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 742007532.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2922 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 74201714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294029 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 742021011524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 7420316765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6014 din 2020-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 742048877224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 742051626124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 74206950724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 742074945324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 742081939824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 74209445024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 742101272924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-02-10T00:00:00 742142644524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DOCUMENTOR - achitat factura seria FF nr 29 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DOCUMENTOR 742153258524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria ASM nr 88 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 742165875024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA BASTION - VARBASTYA - achitat factura seria VE nr 0378 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00VARBASTYA 74218396324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr 03 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 74219924724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN 2 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 742202638324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM - achitat factura seria nr FN din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA ARTE FACTUM 742211292924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria FF nr 029 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 742223675024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 02 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 742231568024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 08 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 7422419394.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0075 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 742251674324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DAN CEPLINSCHI - achitat factura seria adc nr 0076 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA DAN CEPLINSCHI 742279800024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI - achitat factura seria nr 27 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA FESTIVALURI PENTRU TINERI 74228567024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA LAPSUS - achitat factura seria nr 8 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA LAPSUS 742293150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA - achitat factura seria OMN nr 33 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA OMNIPASS TIMISOARA 742302410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria STM nr 0087 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 742315997624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB20 nr 063 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 74233858024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20007 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 742341573024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20008 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 74235429024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20009 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 74236682524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20010 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 7423712512.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20011 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 742383410.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 20012 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 7423920154.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-12T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 742404610.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraE-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10621118467 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 742416379.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF VDF432661680 DIN 17 01 21 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661680 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74242239.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 432661681 DIN 17 01 201 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 432661681 din 2021-01-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 7424384.1224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT NR CLIENT1056731 000 70000924992 DIN 20 01 21utilitati - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70000924992 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74245222.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20009686din 09 02 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 20009686 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00RCS&RDS SA 74246117024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20840din 08 02 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 20840 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00SIMPLICITY SRL 742472213.3124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraorange - achitat factura 042014881 din 07.12.2020 Rulaj Februarie Total FebruarieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T00:00:00orange 742493.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013481629 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 74250118.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013482017 din 2020-11-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 8921012227.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 742519.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511552 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 742526249.9724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 74253871.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631947464 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 7425429.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631956102 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 742551183.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT COD CLIENT0010006658 FF 6631971239 DIN03 02 2021 MOTOR - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631971239 din 2021-02-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 74256241.8424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 436490069 din 17 02 21 UTILITATI - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490069 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 742572304.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 004016640din 08 02 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 004016640 din 2021-02-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 742588222.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 00847953din 19 01 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 00847953 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ENEL ENERGIE SA 7425985.1524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1013541787 din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541787 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 74260144.8624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1025214din 07 01 21 UTILITATI - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 1025214 din 2021-01-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74261145.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 105614din05 02 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 105614 din 2021-02-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74262276.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100007404 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100007404 din 2021-01-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 74263618.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210100909374 DI 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210100909374 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 74264500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 1404100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPROGRAM ATLASCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 7426524.0824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013541400din 20 01 21 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013541400 din 2021-01-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 742663.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571299 DIN 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571299 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 74267628.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013571686 din 18 02 2021 MOTOR - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013571686 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00AQUATIM SA 742684874.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10521660057 din 06 01 2021 utilitati - E-ON GAZ ROMANIA - achitat factura seria MS EON nr 10521660057 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00E-ON GAZ ROMANIA 74269116.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1292 DIN 17 02 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1292 din 2021-02-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC D-SOFT SRL 7427047624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 294594din 08 02 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 294594 din 2021-02-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-02T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 74271895924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1976 din 2020-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 742726825.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCAT MUSIC INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria CMI nr 19076 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00CAT MUSIC INTERNATIONAL SRL 74273714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMIBIGO EXCLUSIFE CONTR.2463 DIN 09.10.2020 FESTIVALUL ETNIILORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00 742741136524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraONLINE LIVESYSTEMS SRL - achitat factura seria LIVE nr 80 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00ONLINE LIVESYSTEMS SRL 74275535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TM VMI nr 0330 din 2020-10-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 74276214024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 411 din 2020-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 742779035.6724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 2991 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 74278700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 479 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 742791725524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL - achitat factura seria CTR nr 2387 din 2020-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIBIGO EXCLUSIVE TRADING SRL 74280178.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2438 din 2020-10-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74281535524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294035 din 2020-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC S FORCE SRL 7428287024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. GALL PRINT SRL - achitat factura seria TM GALL nr 0255911 din 2020-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC. GALL PRINT SRL 742836314.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE F 0419 din 04/10/20 UTILITATI plata partiala - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 7428411139.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria STPT nr 0009186 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 742852124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 742863024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 diferenta - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 74287124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 7428917824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 742901684524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 74291999524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 742929038924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 742935063924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 742941992124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 14056665.512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00BANCA TRANSILVANIA 74295455724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 742961302824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 7429750024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata februarie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-03-10T00:00:00 742992914024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR - achitat factura nr 0018 din 2020-11-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DEZVOLTAREA TINERILOR 743002457024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factur 138 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 743013057624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 139 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 743022759624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 0027 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 7430325205.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 026 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 743045445024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0041 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 743051485024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria SIM nr 0048 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 743062035024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CDPP 74478150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** achitat ctr. tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 743071053024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 74308639924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 743091984524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 743102346324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 743112131524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 7431219454.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 743134900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA META SPATIU 74314210024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION - achitat factura seria TEA nr 0003 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA TIMISOARA ENTERTAINMENT ASSOCIATION 743151421024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CARTURESTI - achitat factura seria nr 141 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CARTURESTI 7431611139124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 00019 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA CALINA 74317674424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 61 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 7431815735.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 62 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 7431964487.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 023 seria din 15/12/20 - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria nr 023 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 743208587.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 024din 19 02 2021 FINANTARE - ASOCIATIA DIEZCOLECTIV - achitat factura seria DC nr 024 din 2021-02-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA DIEZCOLECTIV 743211000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA ALTAR - achitat factura seria nr 0886642 di 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA ALTAR 74322450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI - achitat factura seria nr 67 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00ASOCIATIA MEMORIALUL REVOLUTIEI 743232150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA - achitat factura seria FF nr 02 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DEC 1989 TIM ISOARA 11336120.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 31479 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00COLTERM 7432490024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFact nr 3643 seria DJPCTM din 10/03/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3643 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL TIMIS 743253000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00GARDENSIS SRL 7432610024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 81094 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 74327200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria CTR nr 3289 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 743285000.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019 din 2020-11-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 743291074.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2019bis din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74330199.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C nr 188 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC HORTICULTURA SA 1141277047.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 200 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 743334100.0524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA MEMORIA CULTURII - achitat factura seria nr 83 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00ASOCIATIA MEMORIA CULTURII 74334145.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 108413 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74335144.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 99653 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74336600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 325 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74337300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 321 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 7433818506.2524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3842 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 7433238924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - memorialul reveolutiei 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 7433926302.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3846din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00EUROSTAMPA SRL 74340142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF20 nr 359 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 74341214.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 25308071 din 2021-03-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00RCS&RDS SA 74342264024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1448 din 2020-11-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 7434347235.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0419 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 8921115183.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 74344107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF20 nr 20 din 2020-11-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 74345120024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2468 din 2020-11-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74346694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2531 din 2020-12-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74347892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7393 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC. DOW MEDIA SRL 7434811624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1276din 25 01 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1276 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 74349116.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1385din 17 03 2021 UTILITATI - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1385 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC D-SOFT SRL 7435080024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 259din 03 03 2021 UTILITATI - CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN - achitat factura seria FF nr 259 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00CABINET INDIVIDUAL AVOCAT TENT CONSTANTIN 7435147624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 292505din 12 01 21 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 292505 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 74352867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 200318814620 din 2020-12-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 743536535.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 436490068 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74354130724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia arte factum contract finantare 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 1141285321.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 201 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 74357612224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaramedia crusher ff.123 din 02.11.2020 -festivalul de jazz 2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 74358616.2124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraseSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0425 03 12 2020 UTILITATI - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 743592505.7124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraucmr ada achit ff.16695 DIN 25.11.2020 fest minoriutatilorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-19T00:00:00 74360262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1987 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74361262024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1988 din 2020-11-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74362150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FSGF nr 125 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 7436658700.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 74367300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria nr 324 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 743683880824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3850 din 2020-11-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EUROSTAMPA SRL 743695065424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 7437056065.5124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00GARDENSIS SRL 743713500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 59 din 2020-11-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 743726066.7924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0425 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74356350024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** contr.3272 din 26.11.2020 memorialul revolutieiAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 7436341624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasebarile craciunului 2020- centralizator ***Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 7436516724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** cr.734 din 14.01.2021 tiparire anotimpuriAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 7437310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0426 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74374386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0427 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 743754668.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74376773.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20210026din 25 01 2021 MOTOR - ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP nr 20210026 din 2021-01-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 7437730024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2571din 12 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2571 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74378129.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0072268 din 05 03 2021 UTILITATI - SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA - achitat factura seria TM TPK nr 0072268 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA 74379255.624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 13047din 14 01 21 UTILITATI - SC CARANDA BATERII SRL - achitat factura seria FACT TIMIS nr 13047 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC CARANDA BATERII SRL 74380116.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC HORTICULTURA SA 74381928.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIUNEA FF 0428din 21 01 2021 MOTOR - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seria STGD nr 0428 din 2021-01-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 74382624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr. taxa judiciara de timbru chit.855492 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74384450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr 2 / 24.03.2021 centralizator contracte civile festivalul baroc 2020Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74385366.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec rid nr -consultant broker chit.0147472 din 01.03.2021 polita masina TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 743867.124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr posta romana recomandata ff.div00002372 din 23.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 7438715024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nr suprem magic food ff.21024 din 02.03.2021 -inspectia tehnica TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 743881201.824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrcampion broker chit.5242625 din 01.03.2021 -polita masina TM98PMTAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 743892024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec ridicare nrtaxa judiciara de timbru chit.855485 din 17.03.2021Alte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74391928224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.433 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-24T00:00:00 743947276524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0111 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 74395983.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2540 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7439683.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 14din 26 01 21 MARCAREA TEMELOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES C2021 nr 14 din 2021-01-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00SC HORTICULTURA SA 74397980.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210100105083 din 12 01 2021 utilitati - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210100105083 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 74398124136.9624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00 74399131.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 74400240024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TM BDK nr 1969 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 7440115024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES-C2021 nr 61 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC HORTICULTURA SA 7440411956.324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL - achitat factura seria ARIP-PROF nr 2020441 din 2020-12-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00ARIANA AGENTIE DE PROPIETATE INDUSTRIALA SRL 744056987.6824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROBEL SRL - achitat factura seria nr 0898 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00EUROBEL SRL 74390100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3509din 11.12.2020 -tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74392450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3588 din 15.12.2020 - tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74393100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr.3563din 14.12.2020- tg de iarnaAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 74402100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 744036424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 1141297047.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 202 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 744075000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA - achitat factura seria FACT nr 096 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00FUNDATIA ACADEMICA CULTURALA TIMISOARA 74408416524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM-MES nr 032 din 2020-12-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 843725531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact.2001863Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC RCS RDS SA 74409105024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraRENTROP & STRATON SRL - achitat factura seria RSS nr 40012973 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00RENTROP & STRATON SRL 74410200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-12-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 74411300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 327din 14 01 2021 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 327 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 744123.1824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1013601168 din 12 03 2021 UTILITATI - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601168 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00AQUATIM SA 74413694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2575din 15 01 21 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2575 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74414450024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSZUCSIK MEDIA - achitat factura seria nr 0667 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00SZUCSIK MEDIA 74415300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraTM SPOTLIGHT S.R.L. - achitat factura seria CTR nr 3508 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00TM SPOTLIGHT S.R.L. 7441625863.0424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.913 din 14.12.2020 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-26T00:00:00 7441710000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3209 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 744187532724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEXPERT PRO LIGHT SRL - achitat factura seria nr 3213 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00EXPERT PRO LIGHT SRL 7441912919224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6121 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 744201048124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00GARDENSIS SRL 744222919024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria nr 3894 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 7442325672.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3910 din 2020-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 744242898024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraEUROSTAMPA SRL - achitat factura seria TM E nr 3916 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00EUROSTAMPA SRL 7442559646.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3350 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 74426104321.8324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraGARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2020-12-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00GARDENSIS SRL 74427236.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT DE FUNCT CONT CLIENT750095423 FF 440728322 DIN 29 03 2021 UTILITA - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728322 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 744286435.0324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 11469289 FF 440728321 DIN 17 03 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 440728321 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74429447.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6321din 25 02 2021 UTILITATI - SC DUNIO SRL - achitat factura seria SD nr 6321 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00SC DUNIO SRL 744302677524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarabumerang achitat factura 10532 din 07.01.2021 -investitiiCheltuieli cu investiții2021-03-30T00:00:00 7443118348.7524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraeurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 - helionCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-30T00:00:00eurostampa achitat fact.3892 din 21.12.2020 744321992.6924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013511936 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 74433744.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013601555 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 7443410224.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 BIS din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 7443513875.6424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2035 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 744368820.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 219 din 2020-12-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC HORTICULTURA SA 74438100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** achitat ctr ianuarie- *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 74439511.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura 1013511936/21.12.2020Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 74440300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 336 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 8441660531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23cv fact.35684248Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC ORANGE SA 74441600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraDANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 337 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74442287.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 02015816 DIN 18.02.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ENEL ENERGIE SA 74443571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0417 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74444571224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0418 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74445300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria nr 488 din 2020-12-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 74446249924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSE3CTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1513din 12 03 2021 UTILITATI - CC SOLIA SRL - achitat factura seria SOL nr 1513 din 2021-03-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00CC SOLIA SRL 744476683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 0442 din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0442 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 744486854.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 20din 22 02 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - BOOKIDZ SOLUTIONS SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-02-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00BOOKIDZ SOLUTIONS SRL 7444910055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARER FF 0435din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0435 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 1133621405.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206683 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 74450580.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210101892357din 16 03 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210101892357 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 74451866.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 210301742553 DIN 16 02 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210301742553 din 2021-02-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 74452694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 2621din 23 02 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2621 din 2021-02-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 744532318.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 007685284din07 03 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 007685284 din 2021-03-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 74454595024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0339din 06 01 2020 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0339 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 744552449024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0340din 03 03 2021 TG DE IARNA - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0340 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 74456928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0436din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0436 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74457386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0437din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0437 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 744586683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0438din 01 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0438 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 7445910055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0439din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0439 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74460928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0440din 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0440 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 74461386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0441 16 03 2021 MOTOR - SC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0441 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 744624470.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10323023790 din 04 03 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10323023790 din 2021-03-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 744636210.3624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10721024957 DIN 04 02 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10721024957 din 2021-02-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 74464867.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210303407985 din 160 3 2021 UTILITATI - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210303407985 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 744651326.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2567din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri SRV nr 2567 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 745401920824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 74466416.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2640din 05 03 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2640 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7446847624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 298033din 05 03 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 298033 din 2021-02-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 74469600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 328din 14 01 21 UTILITATI - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 328 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74470300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 333din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 333 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74471600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 334din 10 02 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 334 din 2021-02-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74472107124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 391din 22 03 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 391 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 74473600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 497din 01 03 2021 1 DECEMBRIE - SC MEDIAPARTY SHOW SRL - achitat factura seria MPT nr 497 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC MEDIAPARTY SHOW SRL 74474459.4924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6631995452 din 03 03 2021 UTILITATI - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6631995452 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 74475892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7614din 22 03 2021 UTILITATI - SC SERVSTING S.R.L. - achitat factura seri PSI nr 7614 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00SC SERVSTING S.R.L. 74476142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 99din 22 03 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 99 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00LG PROTECT GROUP SRL 7447716765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6328 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 74480121.8224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 3 / 31.03.2021 tim ciclop ff .0111914/ 26.03.2021 -piese de schimb TM08JRYAlte cheltuieli2021-03-31T00:00:00 74481668324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic achitat fact.430 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 7448210055.524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.431 din 08.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 74483386724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarahp dinamic ff.432 din 12.01.2021 -motorCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 74485484.3324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20292 din 08.01.2021- minoritatiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 74486454.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20093 DIN 07.01.2021- TM CANTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 744871972.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20147 din 07.01.2021 -bega musicCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 74488327.2524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20148 DIN 07.01.2020 -ZIUA TIMISOAREICheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 74489573.5824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapartos achitat fact.20282 dinc 07.01.2021 -seara chitarelor Rulaj Martie Total MartieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00 744901539.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2680din 31 03 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2680 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 744914993.6624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2058599din 31 03 2021 MOTOR - S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL - achitat factura seria RMB nr 2058599 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-01T00:00:00S.C.RMB CASA AUTO TIMISOARA SRL 744926526324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2056 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74493100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 3599din 31 03 2021 BEGA MUSIC FESTIVAL - SC HARDING GROUP SRL - achitat factura seria CONTR nr 3599 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC HARDING GROUP SRL 74494200024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3558din 01 03 2021 BEGA MUSIC - ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS - achitat factura seria CONTR nr 3558 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA PRAGUL DE SUS 74495413.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF PROFSBC 134846 DIN 29 01 2021 UTILITATI - SC INTELLIGENT IT SRL - achitat factura seria PROFSBC nr 134846 din 2021-01-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00SC INTELLIGENT IT SRL 74496200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 74545714024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0346 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 7454610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0443 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 745472190.6524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 010862120din 07 04 2021 UTILITATI - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 010862120 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 74548928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0444din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0444 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 74549386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0445din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0445 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 745506683.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0446 din 07 04 2021 UTILITATI - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0446 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 745515281.3324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10124977140 DIN 13 04 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10124977140 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 74552722.4424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210102787000 DIN 13 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210102787000 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 745531094.4324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210304996029 din 02 04 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210304996029 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 74554694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2691din09 04 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factur seria TM nr 2691 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74555300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 340din 08 04 2021 M OTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 340 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74036200103524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP aprCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 74556600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 341din 08 04 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 341 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 7455716765.5624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6726din 01 04 2021 UTILITATI - UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA - achitat factura seria UTT nr 6726 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-16T00:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA SA 74558368824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarasuma restituita din cec 5/16.04.2021Alte cheltuieli2021-04-16T00:00:00 74559237.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT CONT CLIENT 750095423 FF 444598902din 20 04 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598902 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74560146.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FU CTIONARE FF 111124din 12 04 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 111124 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74561600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARER FF 0004din 27 04 2021 PROMOVAREA ATARCTII - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0004 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 745626.5124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04060560din 16 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04060560 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 745634510.9424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 04124962din 20 04 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124962 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ENEL ENERGIE SA 74564117.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1491din 19 04 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1491 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC D-SOFT SRL 7456549924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1499din 27 04 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1499 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 7456678024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1500din 27 04 2021 FEST JAZZ - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 1500 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC BOIAN GROUP SRL 74567196.3524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 22 04 2021 MOTOR - S.C.CERTSIGN S.A. - achitat factura seria FPROF nr 1 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00S.C.CERTSIGN S.A. 74568104224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1din 27 04 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 1 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00ASOCIATIA FILM ETC 74569742.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210767din 26 04 2021 MOTOR - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 210767 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00MEDICI'S SRL 74570464.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2703din 14 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2703 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74571256124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2718din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2718 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74572298024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2719din 22 04 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2719 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7457364024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 21009din 27 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21009 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SIMPLICITY SRL 745741238.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481104017321 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-29T00:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 74575150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr centralizator ctr. atelier incondeiat oua tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 1141307392.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 203 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 892126812.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 745821000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CLUSTER ROVEST - achitat factura seria FF nr 15 din 2020-12-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00ASOCIATIA CLUSTER ROVEST 7458310055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0477 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 745841600.5524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2726 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 745851400.8724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 411794din 29 04 2021 TG DE PASTE - SC. ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria ALM nr 411794 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-05T00:00:00SC. ALMIRA TRADE SRL 745871001324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 745881648724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 7458910073124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 745905505924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 745912195924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 74592495524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 745931412824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-05-10T00:00:00 7459450024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - Pensii facultativeAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 74595133624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata aprilie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 74596924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracass bega music festivalCheltuieli de personal2021-05-12T00:00:00 745974224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontributii asiguratiCheltuieli de personal2021-05-12T00:00:00 745981724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracontributii asigurati cassCheltuieli de personal2021-05-12T00:00:00 7459936924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega music festivaAlte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 7460041724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit bega music festivaAlte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 746011124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit salariiCheltuieli de personal2021-05-12T00:00:00 746023724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaranotif 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-05-12T00:00:00 7460359024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 21010din 29 04 2021 MOTOR - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21010 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SIMPLICITY SRL 746047526.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0082din 14 05 2021 ZIUA EUROPEI - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0082 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00GRAPHIC PROJECT SRL 74605216.7824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 35881080din 10 05 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35881080 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00RCS&RDS SA 74606399.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 005 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESM2021 nr 005 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC HORTICULTURA SA 74607146.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 114172din 06 05 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 114172 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 74608150024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 12 DIN 05 05 2021 TG DE PASTE - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 12 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 7457730024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** consum benzina tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 7457894824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff alicanta tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 74579504.1224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** ff jumbo tg pasteAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 7458033024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 6/29.04.2021 rid nr decont ch *** *** f 7212/23.04.2021 itp tm 97pmt, tm98pmtAlte cheltuieli2021-04-29T00:00:00 745816145.53824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 *** - Carduri (conturi personale) Rulaj Aprilie Total AprilieCheltuieli de personal2021-04-29T00:00:00 113152287.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6709 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 7460946.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20920din29 04 2021 TG DE PASTE - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20920 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC PARTOS SRL 74610374.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20934din 11 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 20934 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC PARTOS SRL 7461135024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2740din 12 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2740 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8882523707.522915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 31 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 7461247624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 303530 DIN 10 05 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 303530 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00SC ADI COM SOFT SRL 746136175.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 444598901 DIN 17 04 2021 M OTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 444598901 din 2021-04-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 746141307.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6632501120 din 06 05 2021 motor - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632501120 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 7461580622.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7235 DIN 07 05 2021 TG DE PASTE - GARDENSIS SRL - achitat factura seria GR nr 7235 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00GARDENSIS SRL 74616119.0124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF JAO 014349577 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 014349577 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 746178024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 7/17.05.2021 rid. ff.184/24.04.2021 dencaro srl-tg de pastiAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 7461824024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 7/17.05.2021 rid. nr cazare ff.192/30.04.2021 dencaro srl-tg de pastiAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 7462026724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 7/17.05.2021 rid. nr.conf. ff.5025417 din 07.05.2021 -tg de pasteAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 746223500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz tm 2021Alte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 74623928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 0448din 07 05 202 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0448 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 74624117.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1588 din 17 05 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1588 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC D-SOFT SRL 74625386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0449din07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0449 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 74626476024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0451din 12 05 2021 TG DE PASTE - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0451 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 74627928.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4277din07 05 2021 ZIUA EUROPEI - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4277 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 74628668324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONAREE FF 0450din 07 05 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD nr 0450 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-18T00:00:00SC HP DINAMIC SRL 7463415000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz tm 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 746356307024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratrasfer intre contturiAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 74636500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratrasfer intre contturiAlte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 1141317392.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 204 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 74638591.8224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210103782426din 12 05 201 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103782426 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 74639969.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEQA DE FUNCTIONARE FF 210307097620 DIN 06 05 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210307097620 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 7463050024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 7463150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 7463250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 74633100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** - ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-18T00:00:00 7464060024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7464160024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 74642100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7464360024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 1141321693.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 206 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 746581247.3924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2758 din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2758 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 746592431.0924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2759din 20 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2759 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-25T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 746601204.9824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2138bisdin 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138bis din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74661694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2767din 24 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2767 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 74662743.7524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2768 DIN 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2768 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 746631225.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2769din 26 05 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2769 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 141195112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPROGRAM ATLASCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00ADVANCED TEHONLOGY SSYSTEMS 1414100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00BANCA TRANSILVANIA 559572570424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA TRIB`ART - achitat factura seria TRIB 20 nr 015 din 2020-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ASOCIATIA TRIB`ART 74665237.5424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 750095423din 19 05 2021 MOTOR - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 750095423 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74666300.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARFE FF 2138 din 12 05 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2138 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 74668251.7424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraaquatim sa - achitat factura 1013661315 din 18.05.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-27T00:00:00aquatim sa 74669807.2324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilorAlte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 74671150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasoc.culturala art protocol -achitat ff.70din 31.07.2019 -ziua timisoarei 2019Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-28T00:00:00 74672104624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 9/28.05.2021 rid. nr.ch. materiale reparatiiAlte cheltuieli2021-05-28T00:00:00 746732624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-28T00:00:00 746746505.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECT FUNCT FF CONT CLIENT 11469289 FF 448625243 din 20 05 2021 motor - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 448625243 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00VODAFONE ROMANIA SA 74675600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 343din 24 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 343 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 746763999.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0354din 31 05 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0354 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 74677300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 342din 20 05 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 342 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T00:00:00DANA PERFECT CLEAN 74678303.624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 10/31.05.2021 rid. nr.ff complex art ff 2111090/29.05.21Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 7467928.6824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courie 71481604401/28.05.21Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 74498100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7450150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** bega music fesitival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 7464425024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -tg paste 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7464660024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7464860024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** ***-ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7465260024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** -ziua europei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 742325019.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraBCU *** *** TIMISOARA - achitat factura seria BCUET nr 321 din 2020-12-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T00:00:00 74248267624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracass fest inimilor *** ***Cheltuieli de personal2021-03-01T00:00:00 743314524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** - *** creatie reomul ladea 2020Alte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 7435570024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3213 din 17.10.2020.-*** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 746801024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 10/31.05.2021 rid. nr.ff fan courier91481604401/28.05.21 Rulaj *** Total ***Alte cheltuieli2021-05-31T00:00:00 88556369.34249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1830715 seria din 25/05/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1830715 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ECHO PLUS SRL 885571214.78249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2005090 seria din 25/05/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 2005090 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ECHO PLUS SRL 109016457004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 12din data 06 08 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria nr 12 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 109017369504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1346din data 09 08 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1346 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 109018331604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 159din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 159 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 109020375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 91din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI - achitat factura seria nr 91 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ASOCIATIA SFERA TIMISOAREI 1017742211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 109021200004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 10din data 10 08 2021 - ASOCIATIA CULORI CU SUFLET - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA CULORI CU SUFLET 1141422668147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1203 seria din 16/08/21 - AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 - achitat factura seria nr 1203 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AS DE PROPRIETARI STR ZLATNA NR.1 1090221300004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1347din data 09 08 2021 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS - achitat factura seria nr 1347 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA TERITORIALA TIMIS 109023276804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 160din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 109024367504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 04 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 885913812.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1300 seria din 06/05/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1300 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00EDI GRUP SRL 925491602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 05 06 seria N din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria N nr 05 06 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 1141337392.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 207 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 88628560.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47638 seria din 27/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47638 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00ALIAL SRL 886291029.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 11860540 seria din 31/05/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 11860540 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM S. A. 88630110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14062266 seria din 04/06/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14062266 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00LA FANTANA 8863124.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 32228 seria din 02/06/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 32228 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 88632398.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47675 seria din 31/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47675 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALIAL SRL 8863363.97460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47696 seria din 03/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47696 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALIAL SRL 8863455.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47697 seria din 03/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47697 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALIAL SRL 88635359.18460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 67128 seria din 02/06/21 - CLEAN OIL SRL - achitat factura seria nr 67128 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00CLEAN OIL SRL 8864165666.12466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12477din data 11 03 2021 partial 16401 din 12 04 2021 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 12477 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM S.A. 8864230000466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM S.A. 886432040.77466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 11861213din data 03 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11861213 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 8864445466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21598din data 27 05 2021 - EXPLOMED S.R.L. - achitat factura seria nr 21598 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00EXPLOMED S.R.L. 88645714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 307510din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 307510 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 88646630466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCS IAN-APR.2021 IOVI+BELCIUGAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 88647108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 11861214 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 886481147.64466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013680226din data 09 06 2021COD INCAS 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013680226 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00AQUATIM S.A. 886491.28466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10223790223din data 07 05 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223790223 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1141346049.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-177 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141357774.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-178 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141367774.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-179 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141375866.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-180 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141388156.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-181 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141398156.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-182 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 559583301524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS - achitat factura seria AC nr 6102 din 2020-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA JUDETEANA PT. TINERET TIMIS 5595918000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION - achitat factura seria CTR nr 2314 din 2020-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FOUNDATION 55960655024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA INTEGRATIO - achitat factura seria FI nr 2 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00FUNDATIA INTEGRATIO 1422963.92166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraISCIR CENTRALE TERMICECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00RAMFI INSTAL SRL 1397861.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDESEU MENAJERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 14249953.472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHIRIE SPATIU BIROU AUTOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00IULIUS MALL SRL 559611500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR - achitat factura seria FF nr 58 din 2020-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00INSTITUTUL ROMAN DE EDUCATIE A ADULTILOR 14273002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 14283002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 14292502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 14304002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 14314002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 14322502166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCHELTUIELI DE JUDECATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00BAROUL TIMIS 1434138.752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 143589.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 1141408156.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-183 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1141418156.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-184 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 891262412784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 114143172972.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 159 seria din 06/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1141447586.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 159 seria din 06/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 159 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 114145862258.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 114146209607.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2195 seria RPC din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2195 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 143689.252166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 143790.22166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 143886.392166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 144194.962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraANUNT ZIARCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00METROPOLITAN MAXPRESS 1442110512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPROIECTARE CLADIRE Cheltuieli cu investiții2021-02-18T22:00:00PRODAO-ING SRL 142042842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraPORTAL DFMTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 13967291.812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraGAZE NATURALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00EON ENERGIE 14401040.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraINTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-25T22:00:00TELEKOM COMMUNICATIONS 1017953299147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 109075570004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 51din data 19 08 2021 - ASOCIATIA SIMULTAN - achitat factura seria nr 51 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA SIMULTAN 10907611.94420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6965552din data 31 08 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6965552 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 109077373984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 8din data 13 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA SOLIDART 109080716004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 191din data 17 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA PLAY - achitat factura seria nr 191 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA PLAY 1106701093.272787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii salubrizare SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11067716419.982787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraenergie electrica Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 110685945.62787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraapa potabila,canal apa meteoricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 1091162704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraTZ621124213024-IMPOZIT Membru comisie Apel 4 Sport Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00 88745218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202104772 seria CMDF din 07/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104772 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COMANDOR SRL 887467142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 307609 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307609 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ADI COM SOFT SRL 88747100002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 20582 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20582 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00COLTERM SA 887481176.022912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020588873 323 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588873 323 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AQUATIM SA 887223602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS33022/325/2020Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 944171785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1282 seria din 30/06/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1282 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 944183570452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4335 seria din 17/06/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4335 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ADMINPEDIA SRL 944191417.85452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 46589941 seria din 06/07/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 46589941 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RDS&RCS SA 944033261290412184Liceul de Arte Plastice***-*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944042651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 887743262915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20PLATA SALARII LICHIDARE CARD PENTRU LUNA *** 2021 INSPECTII - GRADINITA PP NR 20 - achitat factura seria 1406 nr 1406 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00GRADINITA PP NR 20 94450259.92784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 11din data 19 05 2021 MATERIALE DEZINFECTANTE - ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 11 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 14158625.182166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCOMISIOANE INCASARI IMPOZITECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00CN POSTA ROMANA 88775921.32915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 365 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 36 nr 36 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 944514002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 430din data 16 07 2021 CONSULTANTA SSM/SU - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 430 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00FATUM ABRA SRL 8612017.083524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 51453601/7.10.20- PAPETARIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00INCREMENTAL 88776282.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 00306 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 00306 nr 00306 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 94452698.132784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7492447 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 88777921.32915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 0306 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0306 nr 0306 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 9445315002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 944546882784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 94483319.54280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210105731751 seria TKRM din 01/07/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105731751 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 88808564.92915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 635144 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC AQUATIM SA 88809347.952915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 665022 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC AQUATIM SA 888102558.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21334 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC DERATON SRL 888112611.282915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 127117 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 888121613.642915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 380 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 88813321.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 93 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 888212186.752915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 728850 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 8882217.422915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 162741 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 888231697.632915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 998384 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 8882419952.872915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 1017753475147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 8882619969.982915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 105 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 92511861.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12041658din data 30 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041658 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 925124819.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021236din data 09 07 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021236 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 9251310991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012859 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012859 01 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ITPS SRL 92514321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536078 01din data 05 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536078 01 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00INCREMENTAL SRL 925157888.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 3741din data 06 07 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 3741 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 925161278.472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536075 01din data 01 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536075 01 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00INCREMENTAL SRL 94484854.47280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210310520913 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310520913 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 14433220.772909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuMateriale curatenie, biroticaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ELTTE OFFICE 944853027.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013681005 seria TMA10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013681005 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9448637.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020586256 seria TMC10 din 01/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020586256 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9448766280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1134 seria TM din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1134 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 9448866280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1163 seria TM din 17/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1163 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 88866211.762912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10821447115 10 05 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 47115 44326 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EON GAZ 888671815.942912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11861222 11711940 30 04 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 61222 11940 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM 888688179.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 20521 20522 14 05 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 20521 20522 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 88869694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2801 2785 2790 09 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2801 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 888707142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 307601 07 06 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 307601 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT 8887117762912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 419 27 05 21 PREST SERVICII - DEVELOPDATA SRL - achitat factura seria DVD nr 419 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DEVELOPDATA SRL 88872145.012912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 652990 584129 584703 12 05 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 2990 4129 4703 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 888734502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 88874195.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 14431 31 05 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14431 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 888801176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 20 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 891276952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 888811176.912913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 28 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL 888821486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 18 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 888831486.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 24 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 888845029.492913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2354 din 2021-01-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC COLTERM SA 8888514282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 13 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 8888614282913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC DGA PRO CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 18 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC DGA PRO CONSTRUCT SRL 888873222.312913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 689986 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC EON GAZ SA 10058314.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5376 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10058414.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5377 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10058561.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5378 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005866.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5379 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005876.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5380 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10058815.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5382 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100589106.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5383 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10059023.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5384 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005917.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5386 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100592133.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5387 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005936.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5388 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005946.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5389 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005956.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5390 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005966.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5392 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10059780.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5393 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005985483.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 186 seria TM CTM din 18/06/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 186 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36CONSTRUCTIM SA 110868632.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5700794081 seria din 20/09/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700794081 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC DEDEMAN SRL 110869229.13651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 57402234 seria din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57402234 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RCS & RDS SA 1108701663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraUtilitati - Grup C 6Alte cheltuieli2021-09-27T21:00:00Utilitati 1108711936.43651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10416 seria din 07/09/21 - SC ROSERVOTECH SRL - achitat factura seria nr 10416 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ROSERVOTECH SRL 11087259.953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214133 seria din 27/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214133 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11087338.373651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 214166 seria din 28/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 214166 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SILVA PAN SRL 888906980.32913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38ces ian iun 2021Alte cheltuieli2021-06-12T21:00:00 888911669.52916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 621782 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM 888921703.872916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 651721 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM 8890178842911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 004 seria TM din 02/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 004 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC GLUCKSSTERNE SRL 8890210795.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 005 seria TM din 07/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 005 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC GLUCKSSTERNE SRL 8914315179426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăCESAlte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 88903127.432911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013662706 seria TMA10 din 14/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013662706 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00S.C AQUATIM S.A 8890445.582911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020586586 seria TMC10 din 14/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020586586 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00S.C AQUATIM S.A 88905195.262911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210104143179 seria TKRM din 11/05/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104143179 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 8890612772911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 327 seria din 02/06/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 327 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 88907297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 065940 seria RSS din 08/06/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 065940 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 889081162.632911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 11860590 seria TM din 31/05/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 11860590 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 113907500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 226 seria TM din 30/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-30Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36CONSTRUCTIM SA 1139085672.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 227 seria TM din 18/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 227 din 2021-08-18Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 113909222.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 227 seria TM din 18/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 227 din 2021-08-18Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 113910417.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 228 seria TM din 19/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 228 din 2021-08-19Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 11391110623.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 228 seria TM din 19/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 228 din 2021-08-19Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 1139121599.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 229201543458 seria ROWHJ din 22/08/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria ROWHJ nr 229201543458 din 2021-08-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DANTE INTERNATIONAL SA 113913165423.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10171 seria stpt din 23/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10171 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 11391478802.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10172 seria stpt din 23/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10172 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 113915912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29070 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29070 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DR OFFICE GROUP SRL 11391640147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29070 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29070 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DR OFFICE GROUP SRL 1139178684.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29071 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29071 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DR OFFICE GROUP SRL 113918380.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29071 seria DRO15 din 24/08/21 - DR OFFICE GROUP SRL - achitat factura seria DRO15 nr 29071 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DR OFFICE GROUP SRL 11391910710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 315512 seria SB ACS din 16/08/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315512 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ADI-COM SOFT SRL 11088236.852831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200251540 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC DEDEMAN SRL 110883855.522831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200251540 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1108842002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7382 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC BIOANALYSIS SRL 1108852002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Decont naveta luna August 2021Alte cheltuieli2021-09-05T21:00:00 11088683.222831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221408 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11088743.922831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221409 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1108885352831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723450 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1108891990.162831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723451 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1108901213.82831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8277 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC DERATIM SRL TIMISOARA 110891743.752831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8278 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC DERATIM SRL TIMISOARA 110892461.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 57438453 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RCS& RDS SA 1108937142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318046 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 94571714.92548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210309370632 seria TKR din 09/06/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210309370632 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ROMTELECOM 94572714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 312219 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312219 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ADI COM SOFT 9458730000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 20723 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20723 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00COLTERM 889284.33469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013670545 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 94588714.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210310937479 seria TKR din 09/07/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210310937479 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ROMTELECOM 88930577.19469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 118611153 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 889311195.96469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 118611154 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 88932121.42469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210308923971 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00ROMTELECOM 88933315.78469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210309025518 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00ROMTELECOM 88934297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1979 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 88935297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4035 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 889366806.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 175 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 889372362.15469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 2872 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00SC SERVSTING SRL 945943030.95460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018489 seria din 25/06/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018489 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 88929150469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - achitat factura seria nr 492 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00 945953042.7460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018490 seria din 25/06/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018490 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 9459616332.82460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 24459 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24459 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00COLTERM SA 945973360460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3578 seria din 01/07/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria nr 3578 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC CIPIMAR PROD SRL 945981500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1825 2021 seria din 01/07/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1825 - 2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1825 94570200548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 177 seria PI din 12/07/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 177 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 1108943572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20211805 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 11089534.142831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 34873 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00C.L.T. COLTERM SA 110896505.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013779693 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 110897822.482831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013781573 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 11089825.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020600403 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 11089989.252831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6611 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1109001192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6612 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1109011192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6613 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1109023572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8317 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC DERATIM SRL TIMISOARA 110903892.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DERATIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 8318 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC DERATIM SRL TIMISOARA 1109041.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822222604 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 1109055002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ROMANOR 2003 SRL - achitat factura seria nr 2628 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ROMANOR 2003 SRL 110906425.082831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723590 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1109072544.162831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723591 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1109084762831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022247 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 110909998.662831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 122806 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 110910271.322831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1198 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 1109113022.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1198 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 110912184.452831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria AIR nr 34575 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1109132478.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101471269 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1109144940.352831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101471274 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC DEDEMAN SRL 110915960.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 110916947.512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11091779.982831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558848 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1109181202831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022274 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 946337143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312131 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 94634425.393975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46622422 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC RCS & RDS SA 946351580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12055613 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94636196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209712 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 94637154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210242 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 946393223975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata suma neta inspectii grad conventii civileAlte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 110919456.962831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr SMARTDISTR din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1109201066.242831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr SMARTDISTR din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1109217142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315285 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ADI COM SOFT SRL 110922180.562910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013735989 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AQUATIM SA 11092330.842910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736098 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AQUATIM SA 11092479.922910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736420 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AQUATIM SA 11092545.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013739273 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AQUATIM SA 110926379.152910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013739319 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AQUATIM SA 11092783.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V , nr. 90888din data: 11.08.2021 - reals company - achitat factura seria nr 90888 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00reals company 110928227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1C/V nr 12141724din data 31 07 2021 SECT FUNCT A10 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141724 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 110929110.442910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 31205 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COLTERM SA 1109307142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112993 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00CRISALIA 1109317142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 11130112 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00CRISALIA 11093213.552910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10125777180 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00E.ON ENERGIE SA 9674211395.442912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 651din data: 02.07.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 651 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 890072300469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA SUME PERS. CU HANDICAP LUNA IUNIE.2021 ISJAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 89016716435807017Liceul Tehnologic AzurBUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria StatPlata nr 31052021 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T20:59:36 890174885.01435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - C/V TM DTX nr 20210306din data 19 04 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36SC DATAMAX LINE SRL 8901880435807017Liceul Tehnologic AzurLICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1127 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 8901993.05435807017Liceul Tehnologic AzurLICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1151 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 89020143.26435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200540228 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36SC DEDEMAN SRL 89021427.4435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104742867 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36 89022476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307584 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC ADI COM SOFT SRL 890351404.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14373 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14373 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00GRUP PETROS SRL 89036462.83452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14374 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00GRUP PETROS SRL 89037445.66452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14417 seria din 02/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14417 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00GRUP PETROS SRL 89038297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1982 seria din 02/06/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1982 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 89039100452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14374 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00GRUP PETROS SRL 89040119.47452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 541088465 seria din 02/06/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 541088465 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00VODAFON ROMANIA 967434056.122912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V COD CLIENT, nr. 124650din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria COD CLIENT nr 124650 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 9674492.992912616452Liceul Teologic Penticostal LogosINSP SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria nr 004023 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00INSP SCOLAR AL JUD TIMIS 967452126.022912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 15076206 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00LA FANTANA 102365519.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310950 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 967467142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2019 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 967484512912616452Liceul Teologic Penticostal Logos Alte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 96749502912616452Liceul Teologic Penticostal LogosACHITAT IMPOZIT INSPECTIICheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 1109341515.912910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI07493759 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ENEL SA 110935602.542910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06300699 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ENEL SA 8905310144.11425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC COLTERM SA 890549980425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 132 seria RJ din 26/05/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 132 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 890559976.61425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC COLTERM SA 89056731.31425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 448440319 seria VDF din 17/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440319 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00VODAFONE ROMANIA 89057240.73425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 448440320 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440320 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00VODAFONE ROMANIA 89058964.09425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 11860509 seria TM din 03/06/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11860509 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00RETIM 89059480425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 89061714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307589 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89062150.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47684 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 890633077.18463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47690 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89064240.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47698 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89065695463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47744 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89066540.03463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47754 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89068720463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47772 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89069490.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47773 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 890705066.71463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4592 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89071877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 41159901 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 890722327.76463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28046 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00CASAMBIENT SRL 890607425425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 014 seria SZI din 02/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 014 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 8909748769.741290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 8873 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T20:59:36C/V TM CLTF nr 8873din data 11 02 2021 8909871936.311290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMCLTF, nr. 16714din data: 12.04.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 16714 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T20:59:36C/V TMCLTF, nr. 16714din data: 12.04.2021 106645401.57249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar 430/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 891008001290412184Liceul de Arte PlasticeSC POLICLINICA DR. CATU SRL - achitat factura seria POL nr 2404 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36SC POLICLINICA DR. CATU SRL 89101787.311290412184Liceul de Arte PlasticeSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41174521 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36SC RCS&RDS SA 891021221290412184Liceul de Arte PlasticeSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013694218 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36SC AQUATIM SA 891031785452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1276 seria din 31/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1276 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 89104849.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20210029 seria din 27/05/21 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210029 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 891054806.04452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 24567 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24567 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00COLTERM SA 891061417.79452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 41195413 seria din 07/06/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 41195413 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RDS&RCS SA 96770176.472888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012048885 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00E.ON Energie Romania SA 11094915130.472915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2620 seria IGI din 21/06/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2620 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110950717.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2640 seria IGI din 13/07/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2640 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110951695.032915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2678 seria IGI din 02/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2678 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110952717.872915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2718 seria IGI din 26/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2718 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 110953891.352915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 304406 seria EN din 19/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 304406 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 110954101.152915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 3405 seria NGM din 29/03/21 - NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL - achitat factura seria NGM nr 3405 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL 110955114.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 36311 seria VOD din 01/09/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VOD nr 36311 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00VODAFON ROMANIA SA 11095655.242915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 40186 seria TKRM din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 40186 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 89120321.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 0012 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 89121502.092784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACM MIXT BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 12 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00ACM MIXT BUSINESS SRL 8912262522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 8912313982784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 8912412752784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 8912510652784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 89128268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1398din data 03 06 2021 INTERNET - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1398 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDIGRUP SRL 9162563144420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 89129737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1399din data 03 06 2021 SISTEM SUPRAVEGHERE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1399 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDIGRUP SRL 89130961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1400din data 03 06 2021 SERVICII SISTEM CALCUL - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1400 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDIGRUP SRL 89131504.272784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 2010326din data 18 02 2021 CONSUM CURENT - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 2010326 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 891327142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 307600 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ADICOM SOFT 891334002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 372 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00FATUM ABRA SRL 96788392.72910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2972 seria TM din 10/06/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 2972 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 14581502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuSistem securitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SBK SECURITY 891354452784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** *** - achitat factura seria nr 2880 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 9678911902910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 33132 seria PCF din 17/05/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 33132 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00PRECOTTI SRL 967907142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria BACS nr 307519 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ADI COM SOFT SRL 967913572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 306350 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ADI COM SOFT SRL 9679280002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00COLTERM SA 96793391.582910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200540509 din 2021-06-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00DEDEMAN SRL 967942382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1986 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 967953572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20208740 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00TOTAL PROTECT SRL 110957107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4064 seria NGM din 21/06/21 - NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL - achitat factura seria NGM nr 4064 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL 11095814002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 421 seria BUS din 21/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 421 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 110959562.662915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5427 5442 8924 seria TMA din 21/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 5427 5442 8924 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 1109601385.692915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 5499 5484 2522 seria TMC din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 5499 5484 2522 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 91686669.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25484 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC PRISCOLE SRL 91687421.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 46548507 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC RDS RCS SA 91688123.8460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7401 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC SELGROS SRL 916891081.04460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7401 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC SELGROS SRL 1109611502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 6934 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6934 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC TERMONELATI SRL 110962100.842915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 70541 seria VDF din 01/08/21 - VODAFON ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 70541 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00VODAFON ROMANIA SA 1109631502915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7070 seria TER din 21/04/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7070 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC TERMONELATI SRL 110964307.622915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 7242510 seria BNB din 21/04/21 - B.N.BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 7242510 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00B.N.BUSINESS SRL 643613502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021 nr 0114din data 31 03 2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0114 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-14T00:00:00 558523502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021, nr. 0053din data: 28.02.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0053 din 2021-02-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-18T00:00:00 544253502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE20, nr. 0427din data: 29.12.2020 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE20 nr 0427 din 2020-12-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00 89139723.12784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6303064 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA 89144632426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 320 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ARTE SI MESERII 891451045.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19244 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00OFFICEMAT 891461224.51426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19245 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00OFFICEMAT 89158714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307526 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ADI COM SOFT SRL 89159928.2479096430Liceul de Artă Ion ViduANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50738 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 8916099.96479096430Liceul de Artă Ion ViduANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50739 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 108301300147565361Primăria Municipiului Timișoaratx ocpiAlte cheltuieli2021-08-23T20:59:36 891611357.61479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013698361 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM SA 8916237.99479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587023 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM SA 89163258.65479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590628 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM SA 891641480.91479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL - achitat factura seria 21E nr 05176642 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ENEL 89165438.43479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MSEON nr 10522656920 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 891662889.46479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria TM nr 11860511 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00Retim SA 8916710090.5479096430Liceul de Artă Ion ViduSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 6578 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 89168723.5479096430Liceul de Artă Ion ViduSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria nr 9276. din 2020-11-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 891699486479096430Liceul de Artă Ion ViduSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 9123 din 2020-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 110965898.232915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 8473119 seria EN din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 8473119 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 8917112500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauEpiscopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 436 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 968101552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 12041741 seria din 30/06/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041741 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RETIM SA 9681120232912647453Liceul WaldorfFact nr 20209389 seria din 02/07/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20209389 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00Total Protect SRL 96812600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20209714 seria din 05/07/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20209714 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00Total Protect SRL 96813618.82912647453Liceul WaldorfFact nr 3028 seria din 05/07/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3028 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SERVSTING SRL 96814168.482912647453Liceul WaldorfFact nr 41342 seria din 30/06/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41342 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ROM K-DRAN SRL 96815722912647453Liceul WaldorfAchitat impozit inspectie la clasaCheltuieli de personal2021-07-15T21:00:00 968166442912647453Liceul WaldorfAchitat inspectie la clasaAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 96817147.132912647453Liceul WaldorfFact nr 10224188310 seria din 07/07/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10224188310 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00E-ON GAZ 968187692912647453Liceul WaldorfFact nr 20210545 seria din 06/07/21 - S.M. MICRA TRADING SRL - achitat factura seria nr 20210545 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S.M. MICRA TRADING SRL 968197142912647453Liceul WaldorfFact nr 312189 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312189 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 96820436.382912647453Liceul WaldorfFact nr 46643987 seria din 06/07/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 46643987 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00RCS RDS 968211138.832912647453Liceul WaldorfFact nr 12489 seria din 16/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12489 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00VIVA FACILITIS SRL 968224002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210528 seria din 13/07/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210528 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1017902211147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017915054147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017934844147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017941895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 89213109274.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 968337142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 0822 seria din 15/06/21 - *** PROTECTIA MUNCII - achitat factura seria nr 0822 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 110973142.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 594 seria din 26/08/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria nr 594 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00TIMPRESS SA 1109742838.022912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 8477388 seria 21EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 8477388 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1109751372.792912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013774992 seria TMA10 din 10/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013774992 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AQUATIM SA 1109762099.872912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1069 seria DASFAI din 12/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1069 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1109774732.982912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1100 seria DASFAI din 09/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1100 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1109784783.952912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1101 seria DASFAI din 09/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1101 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1109795230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12141706 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141706 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1006642500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JMUDECATA DOSAR 16858 325 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 96928172.622911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013683961 seria tma10 din 10/06/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013683961 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQATIM SA 96929964.092911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11860509 seria tm din 31/05/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11860509 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00RETIM 969308002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1295 seria das din 25/06/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 1295 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00das computer service srl 96931670.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 136 seria rj din 30/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria rj nr 136 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 1006651923.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 16858 325 2020 D EX 375 2020 INTIM *** SCPEJ *** ASOCIATIIAlte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 969277087.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 015 seria szi din 28/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria szi nr 015 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00 10066695147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 2164 30 2020 Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 100667100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 401 30 2021Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 100669100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 609 30 2021 Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 100670100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 1429 30 2020 Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 10067195147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 4587 30 2019 Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 10067249342147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iunie din cm - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 10067317409147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iunie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 1006742528147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iunie din cm - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 100675150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iunie din cm - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100676194147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iunie din cm - SindicatAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100677457903147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 10067896352147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 1006795303147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 100680199948147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 1006811327883147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 100682929958147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 100683369326147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 10068483701147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36 10068538525147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 1006861394147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 1006886528147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 10068912346147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iunie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 10066890147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 5114 30 2020 INTIM *** *** Alte cheltuieli2021-07-06T20:59:36 1109801394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14249148 seria ELLFTBU din 31/08/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14249148 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00LA FANTANA SRL 110981767.552912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1968 seria F din 29/07/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1968 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00VELES-VESTA SRL 1109827142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 318014 seria SB ACS din 08/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318014 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 110983533.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 34890 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34890 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00COLTERM SA 110984297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4139 seria CAB din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4139 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 11098521002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6 seria RMB din 30/08/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMB nr 6 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1109867152912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA BCR din 17/09/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA BCR nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 11098738302912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA BRD din 17/09/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria NAVETA BRD nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 110991713.342914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773409din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773409 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 1109921372.882914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773428din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773428 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 110993724.922914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013773479din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773479 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 110994101.52914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020599167din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599167 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 11099542.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020599220din data: 09.09.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599220 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 11099640.652914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10324024037din data: 09.08.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10324024037 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC E-ON GAZ SA 11099722028.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 120161561din data: 13.09.2021 - SC TELETIM SRL - achitat factura seria nr 120161561 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC TELETIM SRL 110998250002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12016837din data: 13.09.2021 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria nr 12016837 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 1109991891.362914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221302din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221302 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC RETIM SA 1109892302912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 1109901862912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 892713000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 13453 seria SJ VASF din 29/04/21 - SC VASI-PUI SRL - achitat factura seria SJ VASF nr 13453 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC VASI-PUI SRL 89295297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4037 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 8929684.142914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria tfb nr 41196829 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC RCS&RDS SA 892973002914538758Liceul Teologic BaptistSC.TON-PRINT SRL - achitat factura seria tm nr 6791 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC.TON-PRINT SRL 892983572914538758Liceul Teologic BaptistC/V acs nr 309369din data 22 06 2021 program de completare acte stu - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 309369 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 892995952914538758Liceul Teologic BaptistC/V acs nr 307536din data 07 06 2021 SERV AS TEHNICA IUNIE - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 307536 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 8930029962914538758Liceul Teologic BaptistSC Libraria CLC srl - achitat factura seria TM nr 10727 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC Libraria CLC srl 110847356003651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 8930111753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 3718 seria RDA din 31/05/21 - SC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3718 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC R.D.A. TOP SRL 893022383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1981 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1110002426.282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221303din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221303 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC RETIM SA 1110017618.772914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12221304din data: 31.08.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12221304 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC RETIM SA 9229648.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17762 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92297145.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17763 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 1460420643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (BCR) 1461322953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00RAIFFAISEN BANK 9230016443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7108311 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 111002113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 124243din data: 17.08.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 124243 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC CTCE SA 11100314282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 164din data: 02.09.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 164 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 111004737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1698.21din data: 03.09.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1698.21 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC EDIGRUP SRL 1110051262.842914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210313751380din data: 01.09.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210313751380 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1110061112.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 27386744din data: 27.08.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 27386744 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Orange Romania SA 1110077142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 318022din data: 03.09.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 318022 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Adi-Com SOFT SRL 1110085685.822914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4929din data: 07.09.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4929 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 111010311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 777534din data: 10.09.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 777534 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 114179532.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013746888 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114180782.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747471 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 893213572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1980 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 8932216265.162912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 139 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC DGU MULTIPROTECT SRL 102158654.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 893232028.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11860743 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 893247092.42912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004711 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 893261013312912616452Liceul Teologic Penticostal LogosAchitat burse sociale- merit-studiu-performanataAlte cheltuieli2021-06-13T21:00:00 893277142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V nr 307540din data 07 06 2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307540 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 893286961.732912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 24613 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 89330292.522912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 41222959 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RCS S A RDS 893312130.12912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004713 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 893328339.522912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004716 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 893332247.622912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47732 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ALIAL SRL 8933439.982912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47758 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ALIAL SRL 8933568.392912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020587691 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC AQUATIM SA 893361661.652912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200160363 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 8930517923975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata indemnizatie instalare *** *** *** conf cererii 199/1 / 09.10.2020Alte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 8932913002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosPFA *** *** *** - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00 1110112033.322914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12490din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12490 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1462872913651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00UNICREDIT BANK 1463523303651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 89349868712888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata burse an scolar 2020-2021 cec nr 1/17/06/2021Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 89350664.752888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011939818 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00E.ON Energie Romania SA 996181356.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14660 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 893511764.732888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150011700253 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00E.ON Energie Romania SA 8935290.72888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 150011700255 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00E.ON Energie Romania SA 89353170002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00COLTERM S.A. 89354810.22888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 20453 seria din 01/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00COLTERM S.A. 8935579.682888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000006018116 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 893563572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0060 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 893575952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307580 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC. ADI COM SOFT 89358677.382888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308991107 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 89363584.532910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10423283510 seria din 07/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423283510 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 893642150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11860709 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860709 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 893651199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 11860710 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860710 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 89366204.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210308866997 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308866997 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 893672849.932910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 214 seria MBLF21 din 26/05/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 214 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00MEBELISSIMO SRL 8934817602888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinuminregistrare plati carduri inspectie grade luna *** 2021 Alte cheltuieli2021-06-03T21:00:00 969032382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2029 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE 96904295752914572759Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burseAlte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 96905276992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burseAlte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 969063660.32914572759Școala Gimnazială Nr. 13 plata ajutoare materiale CES iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 1009722369147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BASACAAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009731544147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100974948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009752246147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009765949147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009772816147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100978842147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009791790147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009801615147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009811737147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** EAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100982473147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009851170147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009861579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009872053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009882895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1465524073651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00ING BANK 14473131.852909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuEnergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ENEL 20133139.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraF 2003192581199-210300532898Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-07T22:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS 1009899161147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 96920691.972914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07493678 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 111013744.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12493din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12493 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 883335061124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 96975617.842909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013700770 seria TMA10 din 17/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013700770 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 893682162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA IMPOZIT INSPECTIICheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 893859002912647453Liceul WaldorfFact nr 786 seria din 31/05/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 786 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 893864002912647453Liceul WaldorfFact nr 787 seria din 31/05/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 787 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 8938710002912647453Liceul WaldorfFact nr 8914 seria din 26/05/21 - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria nr 8914 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC ETO AUTOMATIC SRL 89388166.372912647453Liceul WaldorfFact nr 41208 seria din 31/05/21 - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 41208 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00ROM K-DRAN SRL 969761285.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 14969 seria TM DETEC din 16/06/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TM DETEC nr 14969 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DETEC SRL TIMISOARA 893901052.962912647453Liceul WaldorfFact nr 10125374703 seria din 07/06/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10125374703 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E-ON GAZ 893911552.42912647453Liceul WaldorfFact nr 11860750 seria din 31/05/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860750 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM SA 89392600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20208741 seria din 05/06/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20208741 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Total Protect SRL 89393297.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20210548 seria din 08/06/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20210548 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00BESTFOAM SRL 893947142912647453Liceul WaldorfFact nr 307557 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307557 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 89395434.152912647453Liceul WaldorfFact nr 41248701 seria din 07/06/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 41248701 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS RDS 89396997.052912647453Liceul WaldorfFact nr 7021812 seria din 07/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021812 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 893972299.832912647453Liceul WaldorfFact nr 78305 seria din 07/06/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 78305 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC SANI LUX SRL 89399327.252912647453Liceul WaldorfFact nr 20210376 seria din 18/05/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210376 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 9697792.992909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 4007 seria ISJTM din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR al JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4007 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR al JUDETULUI TIMIS 96978122.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210310584266 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310584266 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 96979512.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 46578470 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46578470 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS AND RDS SA 9698033992909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES IUNIE 2021 + IMBRACAMINTE IAN.-IUN.2021Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 100500327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5358 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100501326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5359 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 111491398466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCES IULIE2021-IOVI=199 LEI,BELCIUG=199 leiAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 100503326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5361 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100504326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5362 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10050510287.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5363 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100506502147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5364 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100507327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5365 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100508681.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5366 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100509688.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5367 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1110122866.322914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12491din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12491 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1110141400.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12992din data: 21.09.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12992 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 1110152250.542914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 23819din data: 14.09.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23819 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 11101628002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25602din data: 14.09.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25602 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1110171287.582914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4967din data: 17.09.2021 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4967 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1110187925.42914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5486din data: 21.09.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5486 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 969332207.492911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 24506 seria tmcltf din 28/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 24506 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC COLTERM SA 96938297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB, nr. 4077din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4077 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00HERA SOFTWARE 894097142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 291332 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 291332 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00Adi-Com SOFT 894107142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 305985 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 305985 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00Adi-Com SOFT 894117142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherAdi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 302803 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00Adi-Com SOFT 894127142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 297157 seria ACS297157 din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS297157 nr 297157 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00Adi-Com SOFT 894137142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 300183 seria ACS din 02/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 300183 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00Adi-Com SOFT 89414430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11860566 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860566 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM SA TM 89415430.61435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11860567 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860567 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM SA TM 89416476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 307558 seria SBACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307558 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 89417240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 41170464 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 41170464 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RCS RDS SA BUC 969392521.292909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12042152din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12042152 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 894198664.22435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 06304730 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304730 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 89420106.29435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210308960092 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308960092 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 89421183.15435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013695072 seria din 15/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013695072 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 894297142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307597 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 8943143.892910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013675925 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM SA 89418485435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA *** 2021Alte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 96940864.682909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12042153din data: 30.06.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12042153 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 96941297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2030din data: 01.07.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2030 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00HERA SOFTWARE 96942105.532909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V , nr. 545115765din data: 01.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria nr 545115765 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 996177142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312158 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1110197.142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 77314din data: 06.09.2021 - SC CUMPANA SRL - achitat factura seria nr 77314 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC CUMPANA SRL 111020113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 126944din data: 21.09.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 126944 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC CTCE SA 8897657321469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 1110216799.012914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 1110227470.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 24415din data: 11.06.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24415 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 1110231679.952914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 27936din data: 14.07.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 27936 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 1110241135.112914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 30860391din data: 27.09.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 30860391 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Orange Romania SA 1110251015.532914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 31370din data: 12.08.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31370 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 11102611902914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 4205din data: 24.09.2021 - EDU APPS SRL - achitat factura seria nr 4205 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDU APPS SRL 11102716002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 66din data: 15.09.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 66 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC CABLE NETLAN SRL 1110282954.422914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 7495649din data: 21.07.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 7495649 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ENEL SA 1110292150.792914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 8477767din data: 19.08.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 8477767 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ENEL SA 109026367504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2din data 04 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL DIALECTIC 969521134.662544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 05173122 seria 21EI din 01/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05173122 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 969531324.762544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 06302552 seria 21EI din 01/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06302552 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9695414194.062544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 20518 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20518 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00COLTERM SA 969554769.612544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 24385 seria TM CLTF din 01/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24385 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00COLTERM SA 96956160.632544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 27912 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 27912 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM SA 89456892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210031 seria din 27/05/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210031 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 894573572909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210600178 seria din 08/06/21 - TIN FACTORY SRL - achitat factura seria nr 210600178 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TIN FACTORY SRL 894587142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 307577 seria din 07/06/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 307577 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Adi Com SOFT 894591794.272909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47612 seria din 25/05/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47612 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ALIAL SRL 1472349123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit salarii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 969571191.492544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 07495673 seria 21EI din 22/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495673 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 89463205.612909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013682364 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013682364 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 89464197.532909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020588019 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588019 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 8946575.972909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020588226 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588226 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 894661744.672909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11861216 seria din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11861216 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC 969581204.262544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013713132 seria TMA din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013713132 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 8945524002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13 seria din 11/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 89461241952909382243Școala Gimnazială Nr. 12CES ***-IUNIE CAZARMAMENT 2021Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 113920190.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 32624 seria TM din 28/07/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria TM nr 32624 din 2021-07-28Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 109028245004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 453din data 09 08 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE - achitat factura seria nr 453 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA ATELIERUL WOOD BE NICE 109029419364420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 6 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA SOLIDART 109030268124420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 10 08 2021 - ASOCIATIA SOLIDART - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ASOCIATIA SOLIDART 9697429882544176236Școala Gimnazială Nr. 18ACHITARE CES IAN-IUNIE 2021 Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 883342024524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 97009932912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 004139 seria I S J T M din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria I.S.J.T.M. nr 004139 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 894782382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1990 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE 894792484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861178 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 894817142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307573 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 8948212454.662914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20645 24508 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC COLTERM SA 894835952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021025 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 894843572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021026 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 89485312.092914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41238650 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 97010173.152912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1011682 seria TMCSS din 28/06/21 - CASE Software - achitat factura seria TMCSS nr 1011682 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00CASE Software 89487178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 065756 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 894881689.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DETEC SRL - achitat factura seria TM F DETEC nr 14926 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC DETEC SRL 89489715.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304067 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 894903.022914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648880 101367 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC AQUATIM SA 89486344.242914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta *** 2021 Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 97011141.612912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20209345 seria TPS din 29/06/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20209345 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00TOTAL PROTECT 970129121.222912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00COLTERM S.A. 970131454.442912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 531876 01 seria YNC din 10/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531876.01 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INCREMENTAL 97014552912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1131/21 04 2021 seria din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1131/21.04.2021 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 1009904633147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100991316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009931895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009922685147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR GAZAKAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100999491147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR GOLASUAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009941895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009952527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009961053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009971615147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009985686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010001105147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101001316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010021615147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 109031300004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 11din data 10 08 2021 - ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE - achitat factura seria nr 11 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA ATELIERUL DE CREATIE 969862382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2032din data 01 07 2021 Cheie de acces lunara SIstemul hera - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2032 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 89508349.372909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuLa Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89509392909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuLa Fantana srl Bucuresti , abonament purificator -partial factura 10461949 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89511412909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Adi Com Soft srl Bradu, mentenanta si actualizare program conta part fact 307586 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89512225.072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89513252909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Retim Ecologic Service sa Timișoara, taxe gunoi partial fact 11860711 din 31 .05.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89514163.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89515182909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Comandor srl Timișoara, monitorizare sisterm paza, partial fact 202104380 din 04.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 969874994.432912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 51049din data 01 07 2021 Servicii psi - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51049 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 969882409.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12041668din data 30 06 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041668 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RETIM SA 969891672.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12041669din data 30 06 2021 RETIM GRADINITA PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041669 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RETIM SA 969831102909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IUNIE 2021 OP.263/16.07.2021Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 101003316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101004983147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010055265147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010065160147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101007473147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010082527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010095844147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010101427147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010111421147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010122211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010131193147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010144423147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010151632147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010161404147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010171737147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010184054147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010192738147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010202527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010211421147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010242843147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** EAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010254949147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010261579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010272053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010283229147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010298950147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010305422147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101031316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 109032397604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 13din data 12 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 13 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 109033272004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 14din data 12 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE - achitat factura seria nr 14 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA LA DOUA BUFNITE 109034375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 161din data 10 08 2021 - ASOCIATIA NOI RE-CREAM - achitat factura seria nr 161 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA NOI RE-CREAM 884511366.51448360920Colegiul Național Ana AslanS C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14539 din 15.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 109035181404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22din data 11 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 109036212504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00FUNDATIA CALINA 109037207484420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23din data 11 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA TIMORGELFEST 109038600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00FUNDATIA CALINA 88335455524834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 109039865524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 24din data 11 08 2021 - FUNDATIA CALINA - achitat factura seria nr 24 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00FUNDATIA CALINA 9703092.992568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 4012 seria din 01/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4012 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 97031706442568096437Școala Gimnazială Nr. 25RETRAGERE NUMERAR BURSE ELEVIAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 97032190002568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 20589 seria din 14/05/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00COLTERM S.A 970332198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12041541 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041541 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 97034164.552568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 20589 seria din 14/05/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00COLTERM S.A 970361234.282568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI05170983 seria din 06/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05170983 din 2021-06-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 970427142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312201 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 970431192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6406 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 895361421342909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuBurse semestrul II 2021Alte cheltuieli2021-06-16T00:00:00 970441192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6407 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 970451303.152831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041601 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 97046769.852831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041602 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9704752.412831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310438085 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 97048144842831247940Școala Gimnazială Nr. 27F.0509/07.07.2021 Investitii Lămpi bactericideCheltuieli cu investiții2021-07-06T21:00:00 97049499.862831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LIBRIS SRL - achitat factura seria nr 12021294815 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC LIBRIS SRL 895393202544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 8954024002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 8954233562544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8954390242544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89544627402544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 895574502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 970503572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20209842 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 101032702147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010333632147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010341579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010354107147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010362317147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 109040374754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 26din data 11 08 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 26 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 109041368004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 27din data 11 08 2021 - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria nr 27 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 109042212444420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 4din data 10 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET - achitat factura seria nr 4 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PENTRU IMAGINE SI SUNET 109043686.054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6930392din data 16 08 2021 - FAN COURIER EXPRESS SRL - achitat factura seria nr 6930392 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00FAN COURIER EXPRESS SRL 10904530174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10904639614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10904732254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10904869434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10904939624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 91695238460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 3091 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC LOGOS CONSULTING SRL 91696260460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19249 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 91707409.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041642 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041642 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 917082238.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041657 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041657 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 9170917384.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 056787578 seria ATX din 30/06/21 - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 056787578 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALTEX ROMANIA SRL 91710510.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4755 seria ELTE din 06/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4755 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ELTE OFFICE SRL 917113831.95425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 06300462 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300462 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 91712786.26425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210309372455 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309372455 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 91713417.15425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 46625678 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46625678 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RCS RDS SA 10905175064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 109052136294420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10905354504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10905412264420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 10905535434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte 89596150002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 895972282909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5701005719 seria DED din 24/05/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005719 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00DEDEMAN SRL 89598502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5701005719 seria DED din 24/05/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701005719 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00DEDEMAN SRL 89599121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860506 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860506 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 89600233.812909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860507 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860507 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 89601303.312909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11860508 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11860508 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 8958726682544176236Școala Gimnazială Nr. 18Achitat prima de instalare *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 114181709.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013751972 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 1090562024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090571574420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090591304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090602024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090612024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090621664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna august 2021Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090635414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090642174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 883361300224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 109065494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1090661424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 109068280004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 12 08 2021 - ASOCIATIA FOC SI PARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA FOC SI PARA 109070300004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021002din data 16 08 2021 - ASOCIATIA LA FIGURAT - achitat factura seria nr 2021002 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA LA FIGURAT 91676909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 46554642 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00RDS RCS SA 916772566.89248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 7496923 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00Enel Energie SA 91678499.97248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLux Magazin SRL - achitat factura seria nr 12482 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00Lux Magazin SRL 916931400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210556 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 916942589.73460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495898 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 917182500425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 485 seria din 09/07/21 - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 485 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 91719173.7425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10125576228 seria din 08/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125576228 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 97019119.72912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013706773 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013706773 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM S.A. 896252382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1993din data 01 06 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1993 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1133631846.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206684 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 107058714420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 89626734.662912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210309003162din data 01 06 2021 TELEFON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309003162 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 89627188.352912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210309003163din data 01 06 2021 Telefon PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309003163 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 896282402.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11860677din data 31 05 2021 RETIM SCOALA - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860677 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM SA 896291672.952912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11860678din data 31 05 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860678 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM SA 89630871.882912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 11860679din data 31 05 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860679 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RETIM SA 89631123.632912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10921003742din data 07 04 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10921003742 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00EON GAZ 109069330504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 17 08 2021 - *** *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 97051981.082831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522855036 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 896629999.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 16717 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 16717 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM S.A. 970632040.362912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013684598 seria TMA10 din 10/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684598 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC AQUATIM SA 970645090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 11860493 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860493 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 970651394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14042072 seria ELLFTBU din 31/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14042072 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00LA FANTANA SRL 970662920.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 24544 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24544 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00COLTERM SA 97067297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4049 seria CAB din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4049 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 970682379.082912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 568418 seria TMRBK din 08/06/21 - REMBKA SRL - achitat factura seria TMRBK nr 568418 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00REMBKA SRL 97069200002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC ERVI ART SRL 97070306002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 57 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 1010386475147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 97071282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 1010391334147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010406107147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101041281147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010422317147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010431342147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010447897147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010451404147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101046948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010471105147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101048948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101049772147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101050351147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010512843147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010521193147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010531895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010542685147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010558845147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101056632147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010582211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010593316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010601053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010613475147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010622527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010631579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10907478999.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 380din data 13 08 2021 - ASOCIATIA BASTION VARBASTYA - achitat factura seria nr 380 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA BASTION VARBASTYA 1111444622544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 0144 seria F21 din 09/09/21 - ROCONSUMABILE SRL - achitat factura seria F21 nr 0144 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ROCONSUMABILE SRL 1111451472544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 0145 seria F21 din 09/09/21 - ROCONSUMABILE SRL - achitat factura seria F21 nr 0145 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ROCONSUMABILE SRL 111146754.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 08477450 seria 21E din 02/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21E nr 08477450 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 111147614.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 09558875 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558875 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1111481665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12229944 seria TM din 06/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229944 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11114953.762544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013773467 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013773467 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00AQUATIM SA 111150958.12544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210313727521 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313727521 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 8925880977548159233Liceul Teoretic William Shakespeare Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 111151137.362544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57465173 seria FDB din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 57465173 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS RDS SA 111152885.222544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 23830 seria TM IM 19 din 14/09/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria TM IM 19 nr 23830 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Imprimeria Mirton 111156190.42544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57005127377 seria DED din 01/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57005127377 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00DEDEMAN SRL 11115745.792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5700858934 seria DED din 15/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858934 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DEDEMAN SRL 114182170.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013757869 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 111154322544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3063/1/ seria din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3063/1/ din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 8968225939.992914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 16638din data 12 04 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16638 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC COLTERM SA 8968324060.012914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 2326din data 15 03 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC COLTERM SA 896844812914427657Școala Gimnazială Nr. 24 Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8968543162914427657Școala Gimnazială Nr. 24 plata metodistiAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 1023662024.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003609 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 89686146.952914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683014din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683014 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 89687794.572914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683033din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683033 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 896882021.392914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013683085din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683085 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 89689250.712914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020588394din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588394 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 89690136.752914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020588449din data: 10.06.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588449 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 896911788.572914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1103din data: 30.09.2020 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1103 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1475121733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCAM Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGET STAT 1476118413651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraVărsăminte persoane handicap Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 14774123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCotizație sindicat Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00SINDICATUL LIBER TIMIȘOARA 14791193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență impozit Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 896921993.832914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860498din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860498 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC RETIM SA 896931893.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860499din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860499 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC RETIM SA 896946950.412914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 11860500din data: 31.05.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11860500 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC RETIM SA 8969514282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 133din data: 03.06.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 133 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 11115541.522544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3063/1/1 seria din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria nr 3063/1/1 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 11418360.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595250 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 111158642.62544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12016836 seria MAGD din 09/09/21 - MAGDA DESING SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016836 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MAGDA DESING SRL 1111597002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 284 seria din 06/09/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 284 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 1111601802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2883 seria AQF din 01/09/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2883 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 111161892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 317973 seria ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 317973 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1111621238.792544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3946 seria DDV din 04/09/21 - DERATDEZIN VEST SRL-D - achitat factura seria DDV nr 3946 din 2021-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL-D 11116311902544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 04118 seria EA INT din 22/09/21 - EDU APPS - achitat factura seria EA-INT nr 04118 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00EDU APPS 111164196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4918 seria BS din 20/09/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4918 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BLUE SOFT SRL 1111655957.742544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 003025 seria DKR din 01/09/21 - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria DKR nr 003025 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RUFAY DEKOR SRL 88452126.14448360920Colegiul Național Ana AslanS C Ulm Cart srl Buzau, furnituri birou fact 1957 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 1111666729.452544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 476 seria din 02/09/21 - EURODIDACTICA SRL - achitat factura seria nr 476 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EURODIDACTICA SRL 111167386.752544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 295714 seria FMKD din 21/09/21 - MKD PROFESSIONAL SHOP - achitat factura seria FMKD nr 295714 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00MKD PROFESSIONAL SHOP 1111683420.892544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 5700858934 seria DED din 15/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858934 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DEDEMAN SRL 77659511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3217 3238 3241din data 25 06 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3217 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 8831619224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8831740224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8831846424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 883285000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz up date tm 2021Alte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88338108724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88339904.424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 12/10.06.2021 - motorAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 14801723651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență sănătate Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 1481673651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență handicap Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 1482393651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență CAM Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00BUGET STAT 14834293651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență pensii Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-18T22:00:00BUGET ASIG.SOC.ȘI FD.SPEC. 1485497.423651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție biroticăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC BN BUSINESS SRL 1486228.813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii publicare anunț concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC ROFUSION ADVERTISING SRL 147024913651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSalariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00 14789963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraDiferență salariu Ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-10T22:00:00 14467142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuExpert bugetarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADI COM SOFT 1448230.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuFaxCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RDS RCS 1457618.782909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuApaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00AQUATIM 145120198.362909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00COLTERM 145630114.072909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuEnergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00COLTERM 14491808.892909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuInternet Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA 1487812.273651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 1488587.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 148953.633651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 2781433543613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSALARII LUNA IANUARIE 2021 IN VALOARE DE 24802 LEI SI CONTRIBUTII IN VALOARE DE 18552 LEICheltuieli de personal2021-02-09T22:00:00BUGETUL ASIG. SOC. SI FD. SPEC., BUGETUL DE STAT 27055217.07249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00PROPRIETAR 149283.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SILVA PAN SRL 149350.363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SILVA PAN SRL 11453218233613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 88342670024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 12/10.06.2021 reparatii holAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 149455.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC SILVA PAN SRL 88319150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832070024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832165024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832270024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832365024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832470024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88325100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832640024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 8832765024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88329480024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** benjamin1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 88330987324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 883311707424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 883329003324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 883602866824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 24 din 14 06 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 24 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 883611164.0924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2781din 07 06 2021 UTILITATI - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2781 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 883621011.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2793din 10 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2793 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 88363694.1624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2804 din 14 06 2021 M OTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2804 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8836447624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 307781din 07 06 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307781 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 883658860024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3din 14 02 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 3 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ASOCIATIA FILM ETC 88366231.2324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 41197774 din 07 06 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41197774 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS&RDS SA 883679236.7824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4335 din 31 05 2021 ZIUA COPILULUI 2021 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4335 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 107059504420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88368729.7324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 83181din 07 06 2021 ZIUA COPILULUI - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA - achitat factura seria CO nr 83181 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMISOARA 114184144.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595567 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 883692711.0624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9818din 07 06 2021 UTILITATI - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9818 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADENDO & CO SRL 883709624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 15073444.243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii furnizare gaze naturaleCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA 883717724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 883725624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua europeiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 883741229.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoarasectiunSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2118001053 DIN 03 06 2021 MOTOR - OMNIASIG V.I.G.SA - achitat factura seria OMNIAS nr 2118001053 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00OMNIASIG V.I.G.SA 88377585924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraMATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM MES nr 040 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 88378591.3424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FU8NCTIONARE FF 210104735391din 15 06 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104735391 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 8837990024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 16din 03 06 2021 ORASUL COPIILOR - ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE - achitat factura seria TPT nr 16 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ASOCIATIA TEATRU PENTRU TINE 776604763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SBACS nr 312223din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SBACS nr 312223 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 883811599.9324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 189din 14 06 2021 ZIUA EUROPEI - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 189 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC HORTICULTURA SA 883821458.5924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210308923916 DIN 15 06 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308923916 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 883834162.6224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 33271din 15 06 2021 MOTOR - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria AIR nr 33271 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 8838410024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 86759din 14 06 2021 MOTOR - SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 86759 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL 8838550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec13/17.06.2021 cheltuieli materiale repareatii holAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 8838629.3824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr. cec 13/17.06.2021 dif decont ch 1018/17.06.2021Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 88387117.1924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 1682din 18 06 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1682 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC D-SOFT SRL 883882600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0457din 14 06 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0457 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 883895406.3824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 06300697din 18 06 2021 P MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06300697 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ENEL ENERGIE SA 883903332.1124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21072din 18 06 2021 JAZZ UPDATE 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21072 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIMPLICITY SRL 88391449.8224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2397din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2397 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 88392571.224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2398din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D - achitat factura seria ADPF nr 2398 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC ADVERTISING DESINGN PARTNER SRL-D 88393166624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2811din 17 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2811 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8839493524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DED FUNCTIONARE FF 21071din18 06 2021 JAZZ UPDATE - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria SIMIM nr 21071 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SIMPLICITY SRL 88395142824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTOCTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2810din 17 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2810 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 88396200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 14/22.06.2021 cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 8839734924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 14/22.06.2021 ff 080/18.06.2021 rgr rari tim Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 883985000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz up date tm 2021Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 883991665.1124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101301427 din 22 06 2021 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 101301427 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC DEDEMAN SRL 88373100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 8837550024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ziua europeiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 8837650024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 88400805.1724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2818din 22 06 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2818 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 884011360.5324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria PPP nr 6632070907 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 88402118.9224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 017845090din 14 06 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 017845090 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 11117011880.912915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 PREST SERVICII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 88404199.9924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 191din 24 06 2021 MOTOR - SC HORTICULTURA SA - achitat factura seria DESC2021 nr 191 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC HORTICULTURA SA 88405380824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 776din 24 06 2021 MOTOR - SALGO TOP SRL - achitat factura seria SGT nr 776 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SALGO TOP SRL 88406720.1924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9835din 25 06 2021 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9835 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ADENDO & CO SRL 88407517.2924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE SUMA DE PLATA AC 1516 din 11 11 2019 - IRC VEST- IJT TIMIS - achitat factura seria AC nr 1516 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00IRC VEST- IJT TIMIS 88408653.0424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 10522656926 DIN 14 06 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522656926 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 8840950024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 15/25.06.2021 cheltuieli materiale reparatii holAlte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 88410100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 15/25.06.2021 cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 88412142.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 214din 28 06 2021 MOTOR - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF21 nr 214 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 884131078.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 816din 28 06 2021 MOTOR - SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 816 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT S.R.L 8841414424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit jazz updates live still 2021Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 88416315.0624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 16/28.06.2021 mol romania benzina tm97pmtAlte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 884171599.924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararidicare numerar cec 16/28.06.2021 aer conditionatAlte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 884182194.9524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE AUT UR2021 006097 DIN 23 06 2021 MOTOR - IRC VEST- IJT TIMIS - achitat factura seria UR2021 nr 006097 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00IRC VEST- IJT TIMIS 88419600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 346 din 14 06 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 346 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00DANA PERFECT CLEAN 88420360.0924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9840di28 06 2021 MOTOR - ADENDO & CO SRL - achitat factura seria 01 nr 9840 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ADENDO & CO SRL 88421300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSETIUNEA DE FUNCTIONARE FF 345 din 14 06 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 345 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00DANA PERFECT CLEAN 8842665824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copiluluiAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 8842918024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1514 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC BOIAN GROUP SRL 884301433424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 25din 28 06 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 25 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 884314430024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 5din 29 06 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 5 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ASOCIATIA FILM ETC 8843210929.9124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE Intretinere iunie2019 aprilie 2021 MOTOR - ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria ADR nr SAD4/A din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ASOCIATIA PROPRIETARI TIMISOARA 88411141024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara tarnea *** *** jazz updates still liveAlte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 8841584624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** jazz updates still liveAlte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 88422120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 88423120024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 88424110024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 88425250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** c tin ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 88427320024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarapatapievici roman *** ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 88428110024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** ctr ziua copiluluiuAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 92469703042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Ing BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 111171223.242915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106461 14 07 21 SERV SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106461 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC BRITECLEAN SRL 8844215448360920Colegiul Național Ana AslanS C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 88443163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 8844418448360920Colegiul Național Ana AslanS C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 88445178.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C AVB Sercurity srl Timișoara, abon servioce paza trim II 2021, fact 6313 din 18.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-18T00:00:00 88446100448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vofafone sa Bucuresti, abonament internet rezervaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 8844777.63448360920Colegiul Național Ana AslanS C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 884488448360920Colegiul Național Ana AslanS C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 88449156.25448360920Colegiul Național Ana AslanS C Grup Petros srl Timișoara, masti pt covid, fact 14453 din 03.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 8845091.08448360920Colegiul Național Ana AslanS C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14474 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 89290200000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulRidicare numerar burse Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 884531071448360920Colegiul Național Ana AslanS C Fla Networks srl Timisoara, inlocuite tastatura fact 1789 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 884541337.33448360920Colegiul Național Ana AslanS C Renania Trade srl Targu Mures , echipament paznici fact 1111 din 18.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-25T00:00:00 88455232.16448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 8845625448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 88457148.93448360920Colegiul Național Ana AslanS C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 8845816448360920Colegiul Național Ana AslanS C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 884592882.99448360920Colegiul Național Ana AslanS C DAD SYSTEM srl Timisoara, retea de date, fact 1011 din 17.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T00:00:00 88460146.34448360920Colegiul Național Ana AslanS C Grup Petro srl Timisoara, furnituri birou fact v14578 din 22.06.2021. si 14602 din 23.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T00:00:00 102159807.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 946093800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8536 seria SI din 05/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8536 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 887832802914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 0306 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 88784120.372914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 22457015 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA 88785932914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 004041 seria F din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria F nr 004041 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 88786483.932914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 13664101 seria f din 02/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 13664101 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 88787228.12914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 20586730 seria f din 02/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20586730 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 88788148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 3006 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 88789218.632914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria F nr 56465 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00IFMA SA 887908002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 887917202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 0406 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 888013862.84531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21e06301990 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 888021671.28531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 17575853 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC ORANGE SA 88803751.22531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210104729728 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 88804494531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr fact din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 884774284.49248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 55166 seria din 09/06/21 - VIO-NET SRL - achitat factura seria nr 55166 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00VIO-NET SRL 8847815.5248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaSC Denis F&m SRL - achitat factura seria BF nr 12 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC Denis F&m SRL 88479104.22248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaSelgros - achitat factura seria nr 61003341 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Selgros 94611426.76460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10125576107 seria din 07/07/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10125576107 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00E - ON Energie 884825595248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 13437 seria din 16/06/21 - Computerline - achitat factura seria nr 13437 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00Computerline 884831559.85248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5256 seria din 15/06/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5256 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00Next Birotica Distrbution 88484224.74248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5257 seria din 15/06/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5257 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00Next Birotica Distrbution 88486476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1782 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00Fla Networks SRL 884871295.08248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 41160496 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00RDS RCS SA 88488945.29248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaSelgros - achitat factura seria nr 2621 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00Selgros 88489326.95248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 9372183 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00Telekom Romania Comunications SA 88490676.47248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 47883 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00Alial SRL 88491341.83248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5258 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00Next Birotica Distrbution 88493415713248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAchitat burse semestrul II anul scolar 2020-2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 885011826.59425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 11860666 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 11860666 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 8850296425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21264 seria din 02/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21264 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 88503150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7362 seria TER din 03/06/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7362 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC TERMONELATI SRL 88504473.62425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710452 seria din 28/05/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710452 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00BN BUSINESS SRL 88505714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 307534 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307534 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 88506297.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 32270 seria TM IM 19 din 09/06/21 - SC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 32270 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 88507414.99425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 41230628 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41230628 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RCS RDS SA 88508658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202105028 seria CMDF din 09/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105028 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00COMANDOR SRL 88509568.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4719 seria ELTE din 11/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4719 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 88510556.57425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 885113443.14425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4722 seria ELTE din 14/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4722 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 885121124.19425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 907754 seria din 26/05/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 907754 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00CASE SOFTWARE SRL 88513716425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișInspectii Metodisti - achitat factura seria nr 4 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Inspectii Metodisti 88514599.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013695510 seria TMA10 din 15/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013695510 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC AQUATIM SA 88515755.89425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4724 seria ELTE din 15/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4724 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ELTE OFFICE SRL 885164361425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171746 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 88517493.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013699154 seria TMA10 din 16/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC AQUATIM SA 88518900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210453 seria TM DTX din 16/06/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00DATA MAX LINE SRL 88519368.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710566 seria din 18/06/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00BN BUSINESS SRL 8852193425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 004069 seria isjtm din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004069 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 88522595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0615 seria TOG din 25/06/21 - TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00TOP STING GRUP SRL 88523710.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10125374446 seria MS EON din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 88524282425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21288 seria din 23/06/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 885251608.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4741 seria ELTE din 25/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ELTE OFFICE SRL 88526357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6367 seria FV din 23/06/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6367 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AVB SECURITY 88527891.31425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4742 seria elte din 28/06/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ELTE OFFICE SRL 88528196.35249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact CSIGN nr 2145043480 din 18/05/2021 kit semnatura electronica - CERTSING SA - achitat factura seria nr 2145043480 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00CERTSING SA 88529440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ nr 3150 din 25/05/2021 servicii info - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3150 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 88531648249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA INSP GRADAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88532906.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 41161108 din 07/06/2021 abonament internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41161108 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RCS & RDS SA 1021601186.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712104 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 88533714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS nr 307543 din 07/06/2021 servicii program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 307543 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00Adi Com SOFT 885343522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM11860618 din 31/05/2021 colectaT DESEU - RETIM SA - achitat factura seria nr 11860618 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00RETIM SA 88535187.35249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 543213353 00 din 07/06/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54321335300 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 88536632.68249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 70000940194 din 07/06/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 7000940194 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 88537167.14249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683289 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00AQUATIM SA 88538928.37249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013683289 si 1013683290 din 10 06 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683290 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00AQUATIM SA 885394456.31249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 21EI05171329 din 16/06/2021 energie electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI05171329 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 885401598.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF nr 24428 din 11/06/2021 EN TERMICA - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24428 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00COLTERM SA 8854161168249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse socileAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 885422535249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar burse socileAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1120302500460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00 88543346.82249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00007853 din 15/06/2021 tonere - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007853 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00Asociatia PRO OFFICE 88544716.38249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 1030001025 din 08/06/2021 desfundat canal woma - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1030001025 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00AQUATIM SA 88545375249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 2102511 din 18/06/2021 acumulator - TIM CICLOP - achitat factura seria nr 2102511 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00TIM CICLOP 88546120249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 4348 din 17/06/2021 ITP auto - GEODIN S.R.L. - achitat factura seria nr 4348 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00GEODIN S.R.L. 885471490249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 7021849 din 15/06/2021 Fax Canon - NEURONIC TRADE S.R.L. - achitat factura seria nr 7021849 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00NEURONIC TRADE S.R.L. 88548300249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4641 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 885492255.84249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /4641 4644 din 16 06 2021 materiale curatenie - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4644 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 885501071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LGF nr 777 din 22/06/2021 servicii ssp si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 777 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 88551440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ nr 3213 din 25/06/2021 sectiunea de functionare - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3213 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 8855293249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 004035 din 23/06/2021 stampila rotunda ME - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 004035 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 885585884.36249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei05174212 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei05174212 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ENEL ENERGIE 88559714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 307572 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307572 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 8856058.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 543067568 seria din 01/06/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 543067568 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 885631428249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 33497 seria din 08/06/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33497 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00PRECOTTI SRL 88564560249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 5047 seria din 21/05/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria nr 5047 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00MEDICALI S SRL 88565599.42249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1831186 216 seria din 17/06/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ECHO PLUS SRL 885668269.41249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 200700 seria din 02/06/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 885672621.61249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210309373115 seria din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 885681099.56249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 780 seria din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 88582922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 41161829 seria din 07/06/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria nr 41161829 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00RCS RDS SA 885834639.84460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013681384 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681384 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 885841656.21460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020588306 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588306 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 8858515000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COLTERM SA 885863644.82460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21E106300090 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E106300090 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 8858712116.85460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00COLTERM SA 8858813518460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata pe card burse scolare Primarie ian.-iun.Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 8859217166.17463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 20702 seria din 14/05/21 partial en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 8859384463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2392 seria din 11/05/21 med muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2392 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 88594672463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2399 seria din 26/05/21 med muncii - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2399 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 150848793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii formare profesionalăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1509954.313651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraTipizate și registreCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 1510228.813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii publicare anunț concursCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC ROFUSION ADVERTISING SRL 559651289024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 26 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 559662180024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 70 din 2020-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 151355.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SILVA PAN SRL 151464.753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00SC SILVA PAN SRL 559671545024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 72 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 51476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaMentenanta sistem supraveghere videoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Fla Networks 616624703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-03T00:00:00 151783.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție pâineCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00SC SILVA PAN SRL 1525133.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00MONITORUL OFICIAL RA 1526166.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00TIMPRESS SA 1527300002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-01T22:00:00P MON KRIS SRL 88595714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 300102 seria din 15/03/21 ment soft conta - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300102 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ADI COM SOFT 885963712.8463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 50379 seria din 18/05/21 verificare hidranti - ANINOASA TIM - achitat factura seria nr 50379 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ANINOASA TIM 885977259.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 5171641 seria din 19/05/21 en electrica - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5171641 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL ENERGIE 885984184.06463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8 seria din 11/05/21 materiale curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 8 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ACM MIXT BUSINESS 885992506463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT GRADE DIDACTICE 2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 886003891463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT PRIMA DE INSTALARE Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 886011884.01463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013677447 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013677447 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 88602676.17463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020587180 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020587180 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 8860391.17463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020587181 seria din 09/06/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020587181 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 88604992.03463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1114171 seria din 11/06/21 ACHIZITIE MASTI - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114171 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 886059435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 11860469 seria din 31/05/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 11860469 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM 88606968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1396 seria din 03/06/21 MENTENANTA SISTEM SUPRAV VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1396 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDI GRUP SRL 886071493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1404 seria din 04/06/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1404 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDI GRUP SRL 88608228.48463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1411 seria din 10/06/21 ALIMENTATOR - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1411 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EDI GRUP SRL 886091381.59463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 15 seria din 10/06/21 ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 15 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ACM MIXT BUSINESS 88610714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 307516 seria din 07/06/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307516 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT 88611791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 990 seria din 08/06/21 CHIRIE ECHIPAMENTE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 990 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 88613284995463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE MERIT MEDIE GIMNAZIU Alte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 88614343695463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE MERIT MEDIE LICEU Alte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 8861521848.4463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1094 seria din 15/06/21 ACHIZITIE COVOR PVC SALA SPORT - PGC INTER CONS - achitat factura seria nr 1094 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00PGC INTER CONS 886164141.2463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1095 seria din 15/06/21 ACHIZITIE SI MONTAJ MATERIALE SPORT - PGC INTER CONS - achitat factura seria nr 1095 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00PGC INTER CONS 886172518.65463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1114223 seria din 15/06/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114223 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 88619190.4463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1851 seria din 18/06/21 CAMERA VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1851 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00EDI GRUP SRL 886201618.4463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 210500001 seria din 28/05/21 CONTRATREAPTA - CAD CAMPRINT SRL - achitat factura seria nr 210500001 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CAD CAMPRINT SRL 88621360463821526Colegiul Național BănățeanACHITAT BURSE MERIT GIMNAZIU Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 886221204.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1114346 seria din 23/06/21 BIROTICA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1114346 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 8862393463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 4046 seria din 23/06/21 STAMPILA ME - ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4046 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ISJ TIMIS 88624119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1924 seria din 01/05/21 CHEIE ACCES - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1924 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 88625119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1963 seria din 01/06/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA PLATFORMA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1963 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 88626474.63463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2145052978 seria din 17/06/21 CERTIFICAT CALIFICAT EIDAS - CERTSIGN S.A - achitat factura seria nr 2145052978 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00CERTSIGN S.A 886273030.85463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 26811 seria din 29/06/21 MATERIALE INTRETINERE SI FUNCTIONARE - SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26811 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SHABERO SRL 88636478.77460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013686807 seria din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013686807 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM S.A. 88637197.53460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020589147 seria din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020589147 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM S.A. 886381769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 41160514 seria din 07/06/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 41160514 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00RDS si RCS 88639175460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47848 seria din 22/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47848 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ALIAL SRL 886401430.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210309006360 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210309006360 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 1133643.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206686 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 886504618.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10622044793din data 07 05 2021LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622044793 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 886518481.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI05172941din data 19 05 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI05172941 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 88652566.44466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 50461din data 21 05 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 50461 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 886533617.6466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 50462din data 21 05 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 50462 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 76428604628249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T20:59:36TREZORERIE SI BANCI 88654346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 766din data 01 06 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 766 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 7766140003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm mil nr 0009din data 01 07 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria scm-mil nr 0009 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 88667604242166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886762426442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88677258212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88678677912166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88679860882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88680200572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8868296782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 88683110842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8868444602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886859962166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866341152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866441672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866531592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866642212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8866914742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 88670602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 886711002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 88672702166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 88673602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 8867419992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 8867514742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 886862022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886871932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886882022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886892022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886901932166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 77662829.433524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3238 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 8869428982166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8869533112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88696117082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8869711632166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8869830642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 153017252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DAD SYSTEM SRL 15312410.942912091950Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VELES VESTA SRL 8869940552166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 887009722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 88701380.82166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V A nr 2011466din data 03 06 2021 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 2011466 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TIMPRESS SA 88702110002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 141din data 12 05 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 887032320.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 21264din data 08 06 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21264 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00LETTPRINT SRL 763581002787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii RSTVI ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TERMONELATI SRL 88704133.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOC nr 15295din data 07 06 2021 - MONITORUL OFICIAL SA - achitat factura seria MOC nr 15295 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00MONITORUL OFICIAL SA 887051155.992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MS EON nr 10821639872din data 07 06 2021 - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10821639872 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 88706408.92166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9389din data 03 06 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S TM nr 9389 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SCM PROFILAXIS 1120592304460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 8870734512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012690 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012690 01 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ITPS SRL 88708861.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 11860667din data 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860667 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 102137950.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 ASOC.EV.CARITATE ISUS SPERANTA CENTRU REZID.PENTRU TINERI IN DIFIC FRATII ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 88709103012166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 141din data 12 05 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 141 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 88710107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSIGN nr 2145048256din data 03 06 2021 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145048256 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00CERTSIGN SA 8871115472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 116768din data 04 06 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 116768 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 887122775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4235din data 02 06 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4235 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ECOMID-SERV SRL 8871315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 11130din data 01 06 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11130 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00COMPANY DATA SRL 8871411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 307512din data 07 06 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307512 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ADI C0M S0FT SRL 8871527372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012691 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012691 01 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ITPS SRL 887169293.232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 3070din data 08 06 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 3070 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 8871750002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 887182826.682166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 887191520.112166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021202din data 10 06 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021202 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 887201227.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00INCREMENTAL SRL 88721321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178489 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178489 01 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00INCREMENTAL SRL 886921622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886932022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8872394402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 8872410991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012689 01din data 03 06 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012689 01 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ITPS SRL 8872511000.142166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 813din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 813 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 8872683002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INCREMENTAL SRL 887273843.782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 06299959din data 18 06 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06299959 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA 887281040.642166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210309373737din data 09 06 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210309373737 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 887294.722166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM CLTF nr 24430din data 11 06 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24430 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COLTERM SA 887309628.882166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 138734din data 16 06 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 138734 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 887315077.742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 178486 01din data 02 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 178486 01 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00INCREMENTAL SRL 8873220495.372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 879 880din data 31 05 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 879,880 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 887331130.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108039611din data 22 06 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108039611 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 88734273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105034din data 24 06 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105034 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00LIFT ARG SRL 88749555.612912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10921387973 385 386 seria MS EON din 08/06/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10921387973 385 386 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00E ON ENERGIE SA 1021272603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 532.4 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 8875071.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6359 seria fv din 23/06/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria fv nr 6359 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AVB SECURITY SRL 88751378.082915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 14062017 04 06 21 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 14062017 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00LA FANTANA 88752671.162915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202104562 04 06 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104562 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 887531193.932915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 24505 11 06 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24505 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 88754991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2799 04 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2799 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 887557142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 307554 07 06 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307554 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 887561613.652915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35006251 19 05 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 6251 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 887571129.742915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 5173427 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 5173427 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 88758457.572915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 531792 531791 02 06 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 531792 531791 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 88759244.292915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 668353 668413 648005 676525 21 05 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8353 8413 8005 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 88760189.932915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 1013676525 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 88761830.622915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106618 10 06 21 PREST SERVICII - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106618 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC BRITECLEAN SRL 887622442915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1898 02 06 21 OB INVENTAR - SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1898 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 887634762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1972 01 06 21 CHEIE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1972 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 7763903524531369Sport Club Municipal TimișoaraSold initialAlte cheltuieli1899-12-30T22:15:36 887641502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2779 2755 19 05 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2779 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 8876550002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 41 18 12 20 REPARATII - SC EXPLORE SYSTEM SRL - achitat factura seria EXP nr 41 din 2019-12-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC EXPLORE SYSTEM SRL 88766202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6254 19 05 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6254 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC AVB SECURITY 887671192915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2755 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 7764123043524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONC MED ***Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 888274032.22912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 540041701 nr 540041701 din 2020-11-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 88828831.612912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 602701 nr 602701 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 7643023400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA IUNIE 2021Cheltuieli de personal2021-07-08T20:59:36OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 11117232.522915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10822029261 10125777480 09 08 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 2029261 5777480 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00E ON ENERGIE SA 763679999.572787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraachizitie sonometruCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00MULTI LAB SRL 76433141.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyRUJCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36FARMEC 889704738469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 7637713102787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii/revizii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00TICOSI CENTER SRL 763882780.242787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 764001050.912787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AUTO EUROPA SRL 7641357.992787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraprelungire domeniu WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ROSPOT SRL 764371133.71249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPRO. DE CURATENIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36MEGACHIM FC GROUP 10212828303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 533/PRI din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 10561910969.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 887692506.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00 887701759.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** IAN IUNIE 2021 - *** ROM*** *** - achitat factura seria CL nr 1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00 7632520699112787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII IUNIECheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00SALARIATI DPLT 763289552787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraREPARATIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00AUTOEUROPA 887712514.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00 763372629.542787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMENTENANTA SISTEM INFORMATICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00EXPERTISSA 76448500249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINTRET. ASCENSORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36LIFT 3D 7634346232787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSERVICII MEDICALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00EXPLOMED SRL 763504502787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraab.servicii mentenanta sistem informaticCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SOFTPRO CONSULTING 764421702.13249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTABLA, SPRAY CONTACT ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36HORNBACH CENTRALA 763233174472787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA ***Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00SALARIATI DPLT 76332619.942787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDERATIZARE, DEZINFECTIE ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 76463407249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACUMULATOR MASINACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 76455100249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. ACHIZITIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36LBW EDITURI 764724905249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMONTARE AER CONDITIONATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36ANTREPRIZA CONNECTING 7764211103524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIBCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 776435883524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 77663596.193524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3241 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1534120002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 PLATI RESTANTE 2020(RULOURI EXTERIOARE ELECTRICE)Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00P MON KRIS SRL 15351539.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE INTRETINERE SPATII DE INVATAMANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DENIS COMPANY SRL 1584962463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00edi grup 996192382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1995 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00HERA SOFTWARE 766173000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFILMARI ON LINECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36 768052360249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyINCALTAMINTE PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36 939144937.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 977812 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00EON GAZ 888295952912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1522 17 05 2021 REPARATII PLITA - SC FRI TEC SRL - achitat factura seria 1522 nr 1522 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC FRI TEC SRL 888301202912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 253130 03 2021 CURS - RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2531 nr 2531 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00RR GENERAL MENTOR SRL TIMISOARA 888312839.342912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 420520720 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 420520720 nr 420520720 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 776642470.653524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 118din data 07 07 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 118 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 76493327.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTIPARITURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36TIPLOG 7650551685249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.-SCENOGRAFCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36ONOR. COLAB. 76518231249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36TVA DE PLATA 765323975249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMP. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36IMP. COLAB. 76547800249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSF. OTP PLATI EXTERNECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36TRANSF. OTP 765635916249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ONOR. COLAB. 7658056385249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDÉCOR PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ALTAX 76598439.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB. GUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36RETIM 8883517135.032912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 8793 seria 8793 din 31/03/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 888363360.082912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC HBK - achitat factura seria 10834 nr 10834 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC HBK 76637170249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCERTIF. DIGITALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36INSIGHT GROUP 766584924.73249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCREARE PAGINA WEBCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ONLINE NAVIGATOR SRL 76680279.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyFURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ALMAS OFFICE 76703424.95249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36EMAILIDA MENARO 76727327.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTIPARITURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36TIPLOG 76752798.32249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAPA ANGAJATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36SELGROS 8884223802912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1855 30 03 2021 PREST SERVICII CF CTR - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria 1855 nr 1855 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 888432500.52912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 42987 31 05 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42987 nr 42987 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 76778266249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMUFA SI CONECTORICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36MEDIA CRUSHER 888333222912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26PLATA SALARII LICHIDARE CARD LUNA *** 2021 INSPECTII - GRADINITA PP26 - achitat factura seria 1106 nr 1106 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00GRADINITA PP26 888346502912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 16 17 06 2021 PRESTARI SERVICII CF CTR - *** *** PFA - achitat factura seria 16 nr 16 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 888371070.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 00036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00036 nr 00036 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 76833919.24249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyBANDA, MANUSI PROTECTIE, VOPSEACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36HORNBACH CENTRALA 76862188249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySURUBURICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36PSIHORELICONSTRUCT SRL 9437142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherSER PROGRAM CONTABILITATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00ADI COM SOFT 812714426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăF 294259/29,01,21 pr servCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00Adicom Soft 8883831542912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 00036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 00036 nr 00036 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 888391070.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 0036 nr 0036 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 888401070.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 0306 03 03 2021 AJUTORE COPII CES - *** *** *** - achitat factura seria 0306 nr 0306 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 888411070.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 036 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 036 nr 036 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 9391520002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 11860633 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00RETIM 888443628.642912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 919794 30 03 2021 MENTENANTA - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 919794 nr 919794 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 7766534503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H VE nr 221din data 15 07 2021 - VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT - achitat factura seria H-VE nr 221 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT 8888810002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC ETO JUST SRL - achitat factura seria nr 29 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC ETO JUST SRL 88889571.22913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7609 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC SERVSTING SRL 888944418.832916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 213784 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ENEL CURENT 76892512.89249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySLEFUITORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36GRUP EDELWEISS 76923935.34249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTONNERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ABYSS IT 769551793.57249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB.TELEFOANECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ORANGE 769880.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36ENEL ENERGIE 771301428249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTRANSPORT DÉCORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36DEGAMI 77168490249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyADMINISTRARE CARTELECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36CIPROMAN ARTS 888957393.732916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 455743 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00EON GAZ 772881000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB. ANNUALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36ASOC. UNIUNEA TEATRELOR 77330788249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR. COLABCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36ONOR. COLAB 77373833.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB. INTERNET SI TELEFOANECheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36TELEKOM 888973697.72916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 11517914 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM 888983697.72916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 11711832 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM 888997373.482916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 4672 din 2021-01-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC COLTERM SA 889001263.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13865747 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC LA FANTANA SRL 88938541.57469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210104731250 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 889396188469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSKY GROUP SRL - achitat factura seria nr 683243 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SKY GROUP SRL 772475271.46249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36 77417173.15249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAB. PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36LA FANTANA 774624462.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE TOALETE ECOLOGICE ARTACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36EURO-ECOLOGIC 7750818000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyEDITARE CARTICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T20:59:36KOINONIA CE EDITURA 88940142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10141 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00AXA TELECOM TIMIS 88941714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 307520 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 770223638.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATICheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36OPERA NATIONALA ROMANA 770571000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZATIE LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36ASOC.CAPIT.CULT. 889421228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 41233226 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00RCS&RDS BUCURESTI 889435000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 100 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 889442996.42469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15698 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC ROGVAIV SRL 7709329313249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCONCEPTIE GRAFICA PIESACheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36IDEA HIGWAY SERV. 889454996.81469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15699 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC ROGVAIV SRL 8889359502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 6 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 8889659502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 6.1 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 8885717852914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 967435 01 06 2021 PREST SERV CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 967435 nr 967435 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 888581594.62914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 21296 21363 22 03 2021 DEZINSECTIE - SC DERATON SRL - achitat factura seria 2129621363 nr 2129621363 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC DERATON SRL 888591513.682914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 2284 3138 3965 4845 5 03 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 84386545 nr 84386545 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC COMANDOR 888602809.422914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 49 76 42 13 05 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 497642 nr 497642 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 776662532.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R GR nr 2din data 15 07 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria R-GR nr 2 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00GROUPAMA ASIGURARI 8886214282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 307563 30 05 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 307563 nr 307563 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 8886330002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 35 30 03 2021 INTRETINERE CITE - SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria 35 nr 35 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 888642500.122914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 42988 30 05 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 42988 nr 42988 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 888655949.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2820 24 05 2021 MENTENANTA - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 2820 nr 2820 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 88875696.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 489246 21 05 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 489246 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 88876744.642912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 5170945 19 05 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 5170945 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ENEL 88877107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6252 19 05 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6252 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 888782030.622912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7477 06 05 21 DEZINSECTIE EXTERIOR - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria DTM nr 7477 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 8887995.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7619 23 05 21 VERIFICARE INSTALATIE GAZ - SERVSTING - achitat factura seria PSI nr 7619 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SERVSTING 889094762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1969 seria TM din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1969 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 889107142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 307509 seria SB ACS din 07/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 307509 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Adi-Com SOFT 8891162.572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 41162427 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 41162427 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RCS&RDS S.A 88912223.422911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210308959587 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210308959587 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 88913714.432911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 24268 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24268 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 106644950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2034 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00 88914779.162911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 24270 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 889154617.62911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 012 seria TM din 18/06/21 - SC GLUCKSSTERNE SRL - achitat factura seria TM nr 012 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC GLUCKSSTERNE SRL 88916330.212911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78509 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78509 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00S.C SANI LUX 889171260.352911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78509 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78509 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00S.C SANI LUX 88918137.462911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013678732 seria TMA10 din 09/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013678732 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00S.C AQUATIM S.A 88919143.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013692717 seria TMA10 din 15/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013692717 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00S.C AQUATIM S.A 8892037.992911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020590198 seria TMC10 din 15/06/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020590198 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00S.C AQUATIM S.A 88921148.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 14589 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14589 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 8892290.062911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 14590 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14590 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 88923693.392911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 14591 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14591 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 88924355.572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 14592 seria PP din 23/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14592 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 889251097.232911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78506 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78506 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00S.C SANI LUX 88926863.462911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 78506 seria TM SLX din 17/06/21 - S.C SANI LUX - achitat factura seria TM SLX nr 78506 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00S.C SANI LUX 88927624.752911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 812 seria LGF21 din 22/06/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 812 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 89073622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104389 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00COMANDOR SRL 89074543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104515 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00COMANDOR SRL 89075514.5463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonErvi Art - achitat factura seria nr 181694 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Ervi Art 89076400463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonFUNDATIA CULTURAL EUROPEANA "H.COANDA" - achitat factura seria nr 1265 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00FUNDATIA CULTURAL EUROPEANA "H.COANDA" 8907799.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 33245 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PRECOTTI SRL 89081212.93463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681671 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 89082545.51463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681727 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 8908345.58463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588313 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 890843485.02463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299604 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 889713918469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 890852317.7463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47884 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 89086399.98463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47886 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 89087302.36463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860549 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 89088710.58463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 11860636 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 89089333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 000895 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00IFMA SA 8909092.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 004014 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 890911642.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7855 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1520237.842912091950Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1521247.242912091950Școala Gimnazială Nr. 30 TELECOMUNICATII , INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00VODAFONE ROMANIA SA 890922494.03463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47893 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00 89107946.45452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013689649 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM 891082962.95452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020575178 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM 891092683.24452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020589672 1020575178 din 12 02 2021 /1013689649 din 14 06 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020589672 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM 891101345.33452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11860694 din 31 05 2021 /11860692 din 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11860692 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC 776477143524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 8911149.67452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /11860694 din 31 05 2021 /11860692 din 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11860694 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC 8911222378.95452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 33 seria din 22/06/21 - SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 33 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 891131547452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 720 seria din 17/06/21 - SC DFG RADICAL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC DFG RADICAL SRL 890791524463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRIDICAT CEC NAVETA CADRE *** -IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 94612329.64460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 46636219 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46636219 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RCS & RDS SA 8894624992.98469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15700 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC ROGVAIV SRL 88948265.9469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020588585 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 889491401.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoE-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10622266169 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E-ON ENERGIE 8895029946.49469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00colterm 88952659469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoC.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 88953150469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoC.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 8895430469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoC.A.R.Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 88955896469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8895623389469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889576746469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889584653469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8895932628469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8896012066469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8896183464469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889627504469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 88963288469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889642714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889654556469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8896628743469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8896722946469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 88968557469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889691638469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8897729252469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8897819167469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8897912888469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889805155469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8898122734469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8898211700469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889831324469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889847662469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889851160469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889865159469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889872632469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 88988298469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889891725469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889904936469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889917554469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8899213777469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889933339469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 88994863469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 88996401469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 88997512469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 88998109469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 1111731379.472915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 11861201 15 07 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11861201 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC RETIM SA 889992040469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 89000892.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoL.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 699 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 89001178.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoLG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 165 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 77679579.463524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM jao nr 0063467605din data 20 07 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM,-jao nr 0063467605 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 8900667469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013700618 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 890084184.98469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI06301709 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 8900992.99469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4018 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ISJ TIMIS 8901322848469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR BURSE SOCIALE, BURSE MERIT BL IAN- IUN.2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 89014486469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD BURSE SOC., BURSE MERIT IAN-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 890234351.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677263 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC AQUATIM SA 89024957.26435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587170 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC AQUATIM SA 89025277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104601 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC COMANDOR SRL 8902663.31435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 00935 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC CUMPANA FOREST SRL 89027149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10295 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC MOBILIS SRL 89028558435807017Liceul Tehnologic AzurSC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2412 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC POLICLINICA DR.CITU SRL 89029244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41228367 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC RCS&RDS SA 890301133.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861206 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8903150.05435807017Liceul Tehnologic AzurLICEUL TEHNOLOGIC AZUR - achitat factura seria Decont nr 1199 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36LICEUL TEHNOLOGIC AZUR 890321565.9435807017Liceul Tehnologic AzurSC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 025940 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36SC ESOTERA SRL 890337000435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 890411048.61452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 05360506 seria din 07/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05360506 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00ENEL ENERGIE SA 106664236.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cheltuieli transport intern *** ***Cheltuieli cu deplasări2021-08-30T21:00:00 14991482.613651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraAchiziție hranăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC SELGROS CASH&CARRY SRL 89042200452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1 seria din 15/06/21 - DSP Timis - achitat factura seria nr 1 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DSP Timis 89043714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 307544 seria din 15/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307544 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 89044700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4928 seria din 08/06/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4928 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00OBIECTIV SSM SRL 8904510726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr iunie seria din 08/06/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr iunie din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 89046467.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM 890029664469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. APRILIE-*** 2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 890042855469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT APRILIE-*** 2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 89010840469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA BURSE SOC. ***- IUNIE 2021 ***Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 89005720469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** *** - *** - achitat factura seria nr 01 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 8901124332469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARDURI BURSE MOLD. LUNA ***. 2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 890124220469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRIDICAT NUMERAR BURSE PROF,BANI LICEU LUNA ***. 2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 89015320469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARDURI BURSE MOLD. LUNA ***. 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 996202382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaHERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2034 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00HERA SOFTWARE 89034292435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dif naveta nr mar apr din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36 890473526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11861202 seria din 15/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 89048108.72452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14497 seria din 15/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14497 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00GRUP PETROS SRL 89049181.36452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14498 seria din 15/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14498 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00GRUP PETROS SRL 890501828.29452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 24605 seria din 15/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00COLTERM SA 89051866.93452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 54003380709 seria din 15/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 54003380709 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 89052515.51452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 70000940838 seria din 15/06/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00VODAFON ROMANIA 89137237.412784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26796 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SHABERO SRL 89138366.012784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309000380 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 89140297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 4038din data 01 06 2021 ASISTENT6A TEHNICA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4038 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 7766750003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1069din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1069 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 89142275552784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACHITAT BURSE IAN.-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 89147711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 1208983 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RDS 891481337.69426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 11860496 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RETIM 89149714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 307530 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00adicom soft 89151297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4032 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00hera software 89152542.64426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarărogvaiv - achitat factura seria nr 15705 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00rogvaiv 891532912.12426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 588252 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00AQUATIM 8915418196426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăBurseAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 8915520616426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăBurseAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 89156956.25426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 106299380 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ELECTRICA 8915792.99426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4020 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ISJ TIMIS 89422164.94435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013698786 seria din 16/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013698786 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 894231701.98435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020590474 seria din 15/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020590474 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 8942418407435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRIDICAT BURSE IAN-IUNAlte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 8942571.63435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10622239728 seria din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239728 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 89426617.07435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10622239729 seria din 08/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239729 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 89428319.08435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013700893 seria din 17/06/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013700893 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 8943295.82910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676243 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00AQUATIM SA 89433261.82910044045Școala Gimnazială Nr. 1Aqua Leader - achitat factura seria nr 18099 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Aqua Leader 89434859.182910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112953 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00CRISALIA 894352064.72910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10522457259 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00E.ON ENERGIE SA 8942716133435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRidicat sume CES ***-IUN-RECHIZITEAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 89150300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4110 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 89114430.49452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /6304572 din 18 06 2021 /6283641 din 17 06 2021 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6283641 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ENEL ENERGIA SA 891154757.38452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /6304572 din 18 06 2021 /6283641 din 17 06 2021 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 6304572 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ENEL ENERGIA SA 89116900452748976Liceul Tehnologic de VestADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4433 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ADMINPEDIA SRL 89117900452748976Liceul Tehnologic de VestADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4434 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ADMINPEDIA SRL 891183570452748976Liceul Tehnologic de VestFact 4434 din 17 06 2021 /4433 din 17 06 2021 /4336 din 17 06 2021 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4336 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00ADMINPEDIA SRL 89119544.78452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 14605 seria din 24/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14605 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 891701019.88479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria TK nr 210308991106 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00Telekom Romania Communications SA 89172952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0087 seria FETM din 10/05/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0087 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 89173534.73280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013618904 seria TMA10 din 01/05/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013618904 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 89174833280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 104949 seria FARG din 21/05/21 - SC LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104949 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC LIFT ARG SRL 891758514.6280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11711788 seria TM din 01/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11711788 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 8917659707.44280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 89177809.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 14410 seria PP din 28/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14410 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 891781367.74280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 14411 seria PP din 28/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14411 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1021291207.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534/c42 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 113365449.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10722206687 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 89179297.21280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210104737925 seria TKRM din 01/06/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210104737925 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 891802588.25280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 32557 seria ANI din 28/05/21 - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 32557 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 891816437.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4125554 seria 21EI0 din 20/04/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 4125554 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 8918212500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 550 seria EPF21 din 05/05/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 550 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 891834165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 875 seria MGT din 31/05/21 - TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 875 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 7766838003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R USAMVB nr 1070din data 07 07 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria R-USAMVB nr 1070 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 89185952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauKRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0088 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 891861264.31280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013471736 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 891873.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013501654 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 89188325.91280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013648782 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 891891290.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013651061 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 89190977.44280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013651382 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 891911362.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013660501 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8919238.16280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020583774 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8919322.79280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020584192 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 8919491.17280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRegia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020584468 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 891955000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 89196855.29280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210308935021 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210308935021 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 89197292.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenauutilitati Compania Locala de Termoficare COLTERM SACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00 89198292.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12568 seria TM CLTF din 11/03/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12568 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 89199630.62280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 41187731 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 41187731 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 892006000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 892013000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 89202459280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 41187731 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 41187731 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 776694003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM PLUS nr 2564din data 14 07 2021 - PLUS SSM SRL - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2564 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00PLUS SSM SRL 892351272.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 15362422.512912091950Școala Gimnazială Nr. 30 MATERIALE INTRETINERE SPATII DE INVATAMANTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DENIS COMPANY SRL 153717252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00DAD SYSTEM SRL 892361941.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 89238297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4039 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 89239297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1987 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 8921413014.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8921516106.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 892161063.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 892171234.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8921832165.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 89219123325.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922162194.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922285951.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922323831.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922424692.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922534261.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 892267735.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 892275391.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 892285573.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8922915946.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8923022001.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8923114930.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-11T00:00:00 8923360.0463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilstat plata *** 2021 - Pensie privata *** ***Alte cheltuieli2021-06-11T00:00:00 89268852.36548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 35847851 seria FDB21 din 06/05/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35847851 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00RCS&RDS SA 89269851.93548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 41164591 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41164591 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00RCS&RDS SA 892701440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4825 seria TM din 02/06/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4825 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 776712103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21109din data 06 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21109 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SIMPLICITY SRL 892516050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5205/07 10 2019 seria TM *** din 03/06/21 - *** *** - achitat factura seria TM *** nr 5205/07.10.2019 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 892721500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1803 2021 seria BNC din 02/06/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria BNC nr 1803-2021 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC BYANKA STAFF 89273388460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 43939 seria din 02/06/21 - SNCFR - achitat factura seria nr 43939 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SNCFR 1123633283524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 892741750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5068 seria din 03/06/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5068 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00MEDICALI'S SRL 892758722.95460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11860583 seria din 31/05/21 - Retim - achitat factura seria nr 11860583 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00Retim 892761750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1275 seria din 31/05/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1275 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 892775030460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20277 seria din 31/05/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20277 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 892783750460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1505 seria PYN din 04/06/21 - SC CASA MURESAN SRL - achitat factura seria PYN nr 1505 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC CASA MURESAN SRL 1546327.252544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICII-PUBLICARE ANUNT CONCURSCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00OFICIAL PRES SRL 55968700024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC CATALUTO MEDIA GRUP SRL - achitat factura seria CATA nr 73 din 2020-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC CATALUTO MEDIA GRUP SRL 89279393.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100188 seria HA din 31/05/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100188 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 89280476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 307518 seria din 07/06/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 307518 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Adi - Com SOFT 89281329.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 41241046 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41241046 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS & RDS SA 8928214000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 50 seria RAD din 09/06/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 50 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RADOR LC SRL 8928311700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6448 seria din 31/05/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6448 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Banu Sport 8928410000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6448 seria din 31/05/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6448 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Banu Sport 892856499.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8437 seria SI din 08/06/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8437 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 892871634460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulPlata indemnizatie inspectie de grad didacticCheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 892881400460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulSC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8447 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 89289853.58460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210309021776 din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309021776 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 892911166460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulImpozit arbitri handbal Ian _Mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-22T21:00:00 892924000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8552 seria SI din 23/06/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8552 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 892944245460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar ajutor social copii CESAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 893031580.373975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11874512 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 893041503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 7365 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC TERMONELATI SRL 7767390003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9884din data 19 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9884 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 893117143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307501 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 893121654.063975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05175504 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 8931320003975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria LEXI nr 0083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 89314424.263975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41557415 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 893073923975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulstat plata *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 893081563975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulstat plata *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89309353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulstat plata *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 893101023975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulstat plata *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89315297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4226 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC TOP STING SRL 89316196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20208739 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 89317154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209246 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 11426817509.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766925 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1548250.612544176236Școala Gimnazială Nr. 18CONSUMABILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00SC NEXT BIROTICA SRL 154972.62544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00MONITORUL OFICIAL 1122616003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-03T21:00:00 89318529.613975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013690875 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC AQUATIM SA 893375542912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001603630 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 89338242.842912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200250649 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 89339314.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82002506490 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC DEDEMAN SRL 893401136.72912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371553 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 111174392.72915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 204 18 08 21 PROT MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 204 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 89344700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14075971 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00LA FANTANA 89345535.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 893461212.652912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300891 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 893471335.082912616452Liceul Teologic Penticostal LogosVODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 452573320 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00VODAFONE ROMANIA S A 8936092.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumINSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 004031 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS 89361320.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 450614131 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00Vodafone Romania SA 8936919322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA INSPECTIICheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 893701140472910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSE SEM IIAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 893711178.412910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06302212 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06302212 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL SA 918795493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 89372883.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 06302431 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 06302431 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL SA 8937368.382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013690127 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013690127 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00AQUATIM SA 89374949.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013694386 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013694386 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00AQUATIM SA 89375372.272910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020590401 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590401 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00AQUATIM SA 89376351.062910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14462 seria PP din 04/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14462 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00GRUP PETROS SRL 89377812.842910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 14463 seria PP din 04/06/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14463 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00GRUP PETROS SRL 89378868.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 41205507 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41205507 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00RCS & RDS SA 8938040002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COLTERM SA 893591952888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata impozit af inspectii de grad *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-17T21:00:00 893421402912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 3685din data: 10.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3685 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 893431402912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 3791din data: 11.06.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 3791 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 893624299.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata ces op/29.06.2021 hrana ***-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 893798615.42910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES *** Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 1550499.82544176236Școala Gimnazială Nr. 18DEZINFECTIE Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00DERATDEZIN VEST SRL D 11228017003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-18T21:00:00 91814732.39460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47876 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47876 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALIAL SRL 7767440003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9888din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9888 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 893811249.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 773 seria LGF21 din 22/06/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 773 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 893829802910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RIDICAT BURSA IAN-AUGAlte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 89383932910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 004064 seria din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 004064 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 8938416214.112910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș PLATA CES IUN+RECHIZITEAlte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 894004002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210452 seria din 16/06/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210452 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 89401442.032912647453Liceul WaldorfFact nr 53193301 seria din 17/06/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53193301 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INCREMENTAL SRL 894023134.382912647453Liceul WaldorfFact nr 6303086 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6303086 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 89403932912647453Liceul WaldorfFact nr 4140 seria din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 4140 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS 89404507.392912647453Liceul WaldorfFact nr 500334 seria din 23/06/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500334 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00FARMADO SRL 894052002912647453Liceul WaldorfFact nr 7021885 seria din 23/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021885 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 89406540.912912647453Liceul WaldorfFact nr 1013688257 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013688257 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00AQUATIM SA 89407285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 198 seria din 18/06/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 198 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 89408721.142912647453Liceul WaldorfFact nr 774 seria din 22/06/21 - L.G.ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 774 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00L.G.ADMIN CONSULT SRL 894911151.372914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121557 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 89492127.442914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309912912 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 89493932914572759Școala Gimnazială Nr. 13 INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004037 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 894945564.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC INATIM ELC SRL - achitat factura seria INT nr 2645 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC INATIM ELC SRL 894954447.922914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC INATIM ELC SRL - achitat factura seria INT nr 2646 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC INATIM ELC SRL 894961216.662914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria RON nr 02133 02169 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 89497544.892914572759Școala Gimnazială Nr. 13 nota de plata PMT - aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva - 50 leiAlte cheltuieli2021-06-28T21:00:00aviz Telekom 368,16 lei, aviz STPT - 126,73 lei, taxa cautare in arhiva 89499176402914572759Școala Gimnazială Nr. 13 achitat burse Alte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 8950010144.112911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12810 seria tmcltf din 29/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12810 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC COLTERM SA 8950199802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 132 seria RJ din 26/05/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 132 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 895029976.612911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC COLTERM SA 89503731.312911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 448440319 seria VDF din 17/05/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440319 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00VODAFONE ROMANIA 7767510003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H BFRH nr 9889din data 20 07 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria H-BFRH nr 9889 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 7767637003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 665din data 22 07 2021 - MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL - achitat factura seria H- nr 665 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL 77677244.533524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 77678511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3289din data 25 07 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3289 din 2021-07-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 91482286024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUN CTIONARE FF 173033din 06 07 2021 JAZZ UPDATE 2021 - SC M&I GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 173033 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC M&I GROUP SRL 894361462.262910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI05172119 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ENEL SA 894371282910044045Școala Gimnazială Nr. 1EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21592 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00EXPLOMED SRL 89438194.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10700 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HB K SRL 89439516.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10701 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HB K SRL 894401179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860513 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 89441221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860514 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 89442105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860515 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 894438312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860516 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 894442736.972910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210104733738 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TELEKOM 894452443.922910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210307167481 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TELEKOM 894468840.512910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015596 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00YBA Force Security 894479522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015597 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00YBA Force Security 8944883.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 8774 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00reals company 894496031.972910044045Școala Gimnazială Nr. 1Deretic - achitat factura seria nr 047 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00Deretic 8945048.382910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013679218 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AQUATIM SA 89451411.042910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013679264 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AQUATIM SA 894521258.172910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10772 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00HB K SRL 89453420.012910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10868 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00HB K SRL 8945483.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1reals company - achitat factura seria nr 8903 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00reals company 89467402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 11861217 seria din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 11861217 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC 89468112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 41195434 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41195434 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00RCS&RDS SA 8947010002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1675 seria din 15/06/21 - VIVA CONTROL SRL - achitat factura seria nr 1675 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00VIVA CONTROL SRL 89471673.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210308979826 seria din 01/06/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210308979826 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00TELEKOM 894721053.612909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 24608 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24608 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00COLTERM SA 894731009.72909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 24610 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24610 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00COLTERM SA 8947413552909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 47801 seria din 15/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47801 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ALIAL SRL 89475892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210037 seria din 25/06/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210037 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 89476892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 791 seria din 22/06/21 - L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria nr 791 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00L.G.ADMIN&CONSULT SRL 895161302909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89517152909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Fla Networks srl Timisoara, monitorizare sistem supraveghere video part fact 1173 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 894777912909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1571 seria din 09/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1571 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00 914836092.7624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE DECONT2 DIN 07 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT2 nr FF165 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ASOCIATIA FILM ETC 11418522.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595968 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 91485517624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0369din 07 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0369 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 9148610055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0459 din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0459 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 9148741.8524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 10522854193 din 07 07 2021 MOTOR - E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10522854193 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00E-ON ENERGIE ROMANIA SA 91488146.5724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 119511din 06 07 2021 MOTOR - CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria CTCES nr 119511 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00CENTRUL TERITORIAL CALCUL ELECTRONIC SA 91489750024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 20din 01 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC TONI STUDIO SRL - achitat factura seria FF nr 20 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC TONI STUDIO SRL 9149047624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 309648din 07 07 2021 MOTOR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 309648 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 9149126724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 46592339din 07 07 2021 MOTOR - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46592339 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RCS&RDS SA 91492892.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 7459din 07 07 2021 MOTOR - SC. DOW MEDIA SRL - achitat factura seria DOW nr 7459 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC. DOW MEDIA SRL 91495904424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoarasectiuSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0368din 07 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0368 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 91497350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 497din 13 07 2021 MOTOR - SC SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria FF nr 497 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC SMART EVALPRO SRL 91498237.3224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONAR COD CLIENT750095423 FF 452804609 DIN 12 07 202 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 452804609 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 914991002.2424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE DECONT 3 DIN 07 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria DECONT nr 3 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ASOCIATIA FILM ETC 91500121.3924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21436267din 12 07 2021 MOTOR - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21436267 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 91501600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 226 DIN 13 07 2021 JAZZ TM 2021 - VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D - achitat factura seria dz nr 226 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00VOX DOMINI PRODUCTION SRL-D 91503182524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2839 din 08 07 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2839 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 9150426802.3624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4425din 12 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4425 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 9150531685.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8053987din 12 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC BEGA TURISM SRL - achitat factura seria OTR nr 8053987 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC BEGA TURISM SRL 91506100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 9060din 13 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA CIOFF - achitat factura seria CFR nr 9060 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ASOCIATIA CIOFF 939162537.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC COLTERM SA 915072082.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0462din 09 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0462 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 9150915000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarateatru national acchitat ff 323/08.07.2021 avans ,contract 824/27.05.2021 fest dramaturgieiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 91510694.1424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2848din 14 07 2021 MOTOR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2848 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 915115754.724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROF 274din 14 07 2021 MOTOR - ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria PROF nr 274 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ALTEX ROMANIA SRL 91512586.1924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210105727564 DIN 15 07 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105727564 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 91513888.2824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCVTIONARE FF 210310511909 DIN 15 07 2021 MOTOR - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310511909 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9151420024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr cec 22/16.07.2021 cheltuieli materiale reparatii holAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 111175190.42915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 241 02 09 21 VERIFICARE INSTALATIE - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria DET nr 241 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC SERVSTING SRL 91516117.2724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1793din 16 07 2021 MOTOR - SC D-SOFT SRL - achitat factura seria TM DST nr 1793 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC D-SOFT SRL 91517716724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 26 din 15 07 2021 MOTOR - SC HELIANTHUS RESEARCH SRL - achitat factura seria CS nr 26 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC HELIANTHUS RESEARCH SRL 915181218.7324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 481199014461din 19 07 2021 MOTOR - SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481199014461 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SELGROS CASH CARRY SRL 915192215024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 6din 16 07 2021 MOTOR - ASOCIATIA FILM ETC - achitat factura seria ACR nr 6 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ASOCIATIA FILM ETC 9152065024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 23/19.07.2021 accesorii polka dots ff 210704. strazi deschiseAlte cheltuieli2021-07-18T21:00:00 91521150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 23/19.07.2021 ch materiale. strazi deschiseAlte cheltuieli2021-07-18T21:00:00 9152210024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 23/19.07.2021 ch materiale taxe postaleAlte cheltuieli2021-07-18T21:00:00 91523350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 501din 19 07 2021 MOTOR - SC SMART EVALPRO SRL - achitat factura seria FF nr 501 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC SMART EVALPRO SRL 915241187.7124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 07493757din 21 07 2021 MOTOR - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07493757 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9203104.82912647453Liceul Waldorfcolectare gunoiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 915251124524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0372din 20 07 2021 MOTOR - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0372 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 915261306.1324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 8200161176 DIN 21 07 2021 MOTOR - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200161176 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC DEDEMAN SRL 91527886.9324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 24/22.07.2021 rid nr ff 10051/16.07.2021 pro door montaj sticlaAlte cheltuieli2021-07-21T21:00:00 915282540.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNERA DE FUNCTIONARE FF 22023707 DIN 22 07 2021 STRAZI COMUNIT - SC. ALMIRA TRADE SRL - achitat factura seria FF nr 22023707 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC. ALMIRA TRADE SRL 918801070023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 915331408.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraLA DOUA BUFNITE SRL-D - achitat factura seria BUF.F nr 000643 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00LA DOUA BUFNITE SRL-D 91534370024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSEC TIUNEA DE FUNCTIONARE FF 27din23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - ASOCIATIA PUPPET MANIA - achitat factura seria APM nr 27 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00ASOCIATIA PUPPET MANIA 9153516255.424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0103din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - GRAPHIC PROJECT SRL - achitat factura seria GRAFF nr 0103 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00GRAPHIC PROJECT SRL 91536618824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0373din 20 07 2021 STRAZI COMUNITARE - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria TMVMI nr 0373 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 91537238024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 06din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - MATTYAS ELECTRIC SOLUTION - achitat factura seria TM MTY nr 06 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00MATTYAS ELECTRIC SOLUTION 91538900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 101din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SIGHTRUNNING SRL - achitat factura seria SR nr 101 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SIGHTRUNNING SRL 915394102.7724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1921461din 21 07 2021 STRAZI PT COMUNITA - PRO VIDEO SRL - achitat factura seria PROV nr 1921461 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00PRO VIDEO SRL 91540356424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 210130din21 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA - achitat factura seria AMBTM nr 210130 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA 915412251.4824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 4471din 23 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC CREATIVE MEDIA SRL - achitat factura seria TMCR nr 4471 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC CREATIVE MEDIA SRL 94482137.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 946131544.46460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 23382 seria din 14/06/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23382 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 915291000024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** Jazz TM Alte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 9153034.1924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 25/23.07.2021 rid dec ch 1495/23.07.2021 *** *** bf 0215/22.07.2021 dedeman Alte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 9153163824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract *** *** Festivalul de jazzAlte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 91532320.0324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 25/23.07.2021decch.1499/23.07.2021-*** Raznan benzinaAlte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 91542100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARER FF 0027din 22 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL - achitat factura seria FG nr 0027 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC FUNTASTIC FSG STUDIO SRL 111176991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2913/A 14 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2913/A din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 91548190424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid.nr.cec 26/26.07.2021 chelt.cf ff.24176/26.07.2021 strazi pt.comunitateAlte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 915497000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraFUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT - achitat factura seria FCJB nr 354 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT 915501299024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUN EA DE FUNCTIONARE FF 27din 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL - achitat factura seria CATSTAGE3 nr 27 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC CAT STAGE ANDLIGHT SRL 91551100024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2220bisdin 26 07 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2220bis din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 9155245024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2220din 26 07 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2220 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 915531300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 31din 26 07 2021 STRAZI COMUNITATE - SC CAT TEHNIC EVENTS SRL - achitat factura seria CATH2 nr 31 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC CAT TEHNIC EVENTS SRL 91561215.9924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 27/27.07.2021 ch materiale FF7929201 Hornbach Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91562100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec27 /27.07.2021 cheltuieli materiale Strazi deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 9156319224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit centralizator Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 9156412824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contr centralizator Strazi DeschiseAlte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 9156583124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contr centralizator Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 91566434824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 462din 26 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC APETITCARD DINING CLUB SRL - achitat factura seria ACF nr 462 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC APETITCARD DINING CLUB SRL 91567145024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 192din27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL - achitat factura seria STP nr 192 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC ST. PATRICK'S CORPORATION SRL 915931080024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2021012din 28 07 2021 STRAZI PT COM UN - JENNY LUCK SRL - achitat factura seria JLK nr 2021012 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00JENNY LUCK SRL 91569906.6324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP3900din 28 07 2021 ORASUL COPIILOR - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP3900 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 9157225124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contr Ziua timisoarei Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 91574173.7424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraCTIUNEA DE FUNCTIONARE FF IP 3899din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr IP-3899 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 9157571424834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0002331din 27 07 2021 STRAZI PT COMUNITAT - UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002331 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 9157624724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1528din 27 07 2021 MOTOR - SC BOIAN GROUP SRL - achitat factura seria FF nr 1528 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC BOIAN GROUP SRL 9392510002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000426 seria BUS din 02/07/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000426 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 93926297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 073647 seria RSS din 01/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 073647 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 939274762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2008 seria TM din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2008 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 93928714.432911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 24268 seria TM CLTF din 01/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24268 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 939292176.882911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 24270 seria TM CLTF din 11/06/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 24270 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 939307142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 312141 seria SB ACS din 07/07/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312141 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00Adi-Com SOFT 9393162.612911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 46556611 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 46556611 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RCS&RDS S.A 9393245022911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0000427 seria BUS din 02/07/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000427 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 939331220.712911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013708806 seria TMA10 din 12/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013708806 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 997092582501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91612100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr Strazi DeschiseAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91614100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1392/19.07.2021 Spectacol folclor Ziua TimisoareiAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9161560024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract 1396/19.07.2021Spectacol Folclor Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91616100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard contr *** *** Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9161760024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contract Ziua Timisoarei Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91720789.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210310938731 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310938731 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 917211609.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BN BUSINESS SRL 917221537.48425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 216304 seria BN din 14/07/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 216304 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00BN BUSINESS SRL 91723831.81425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4772 seria ELTE din 15/07/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4772 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ELTE OFFICE SRL 91725290.29425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013725555 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013725555 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC AQUATIM SA 91726900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210529 seria TM DTX din 13/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210529 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00DATA MAX LINE SRL 91727403.53425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210554 seria TM DTX din 16/07/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210554 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00DATA MAX LINE SRL 917283649.05425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 07495096 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07495096 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 91729357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6450 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6450 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00AVB SECURITY 114186328.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5422 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 91828250460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47933 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47933 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ALIAL SRL 91829385.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013716861 seria din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013716861 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM S.A. 91830288.7460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020592744 seria din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020592744 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM S.A. 91831837.85460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 210310575246 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA S. A. - achitat factura seria nr 210310575246 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA S. A. 91875380743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9187685833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91881122043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918821026793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91883859553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918843766253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91885590653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 155895.22544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 55969668324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0420 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 15532355.722544176236Școala Gimnazială Nr. 18SALUBRITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 156616972911091547Școala Gimnazială Nr. 15CONSUMABILE , FURNITURI DE BIROU Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ALLIAL 156740002911091547Școala Gimnazială Nr. 15REPARATII INTERIOARE CABINET MEDIC , SECRETARIAT, CAB DIRECTOR Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00GLORY COCO CONSTRUCT 1592204.08463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilmateriale reparatiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00tifel srl 15931273.3463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00edi grup 5597010055.524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0421 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 15952047.44463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilgaze naturale cf.contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00e.on.gaz 55971386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPD F nr 0422 din 2020-11-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 1597350460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 9759/02.02.21 - curs responsabil protecţia datelor cu caracter personalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00Centrul de formare APSAP 16005164.98460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 7589/01.02.21 - înlocuire hidranţi defecţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Servsting SRL 16015000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 7589/01.02.21 - înlocuire hidranţi defecţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00Servsting SRL 55972928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC H.P. DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0428 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00SC H.P. DINAMIC SRL 616635453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-04T00:00:00 16151100.75460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFurnituri de birou, imprimateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 91886989833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91887132413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9188839923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91889271683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91890151513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91891357493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918922198743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91893857453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91894185733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91895759823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91896332463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9189774273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91898285623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91899861053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9190065213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9190116723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9190275593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91903194883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91904551893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91905215223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91906178153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9190748223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9190912003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 919101033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 91911963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 919123363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 9191318723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 91914517353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 9191532204.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9191613766.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9191755083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919181238.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919193575.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919205683.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919212429.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919229723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91923218.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91934503.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii iunie 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 919351975.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91936844.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91937337.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9193875.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata iunie 2021 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91940348.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91941149.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9194259.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9194438.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9194529693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.06.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-07-08T21:00:00 919468863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii CM SEVA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 919472863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 9194826846823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 06.2021; OP 6683-6835/09.07.2021Alte cheltuieli2021-07-08T21:00:00 91949859323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii CO-CB 06.2021; OP 6853-6876/12.07.2021Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 919501607763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 06.2021 in conturi personale CEC B.; OP 6877-6992/12.07.2021Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 16162606.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii intreținere echipamente ITCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36SC VF SOLUTIONS SRL 91951225.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii CO-CB 06.2021; OP 6852/12.07.2021Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 9195214596.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 06.2021; OP 6682/12.07.2021Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 91953317463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii CO-CB 06.2021; CECM 40/12.07.2021Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 91954376.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00COMANDOR SRL 91955175.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102589 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00COMANDOR SRL 91956326.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104266 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00COMANDOR SRL 919574153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDC RENT SRL - achitat factura seria nr 171 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00DC RENT SRL 919581462.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1780 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00ECOMEDCLEAN SRL 91959610.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021185 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 91960598.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121841 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00GLOBAL SOFTPRO 91965464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LIFTARG 91966297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LIFTARG 91967678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LIFTARG 91968297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104983 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LIFTARG 91969454.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104984 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LIFTARG 9197011080.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 919711549.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 9197225.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 919733.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10269 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 9197411.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10361 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 919751372.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10361 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 919761994.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9197732053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 919784038.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 91979654.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861215 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 919801205.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919811205.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919821205.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 852 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919832784.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919841392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919851392.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 853 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 919861851.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 76 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T21:00:00VIOLACEEA FARM SRL 91987192.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013652397 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 919884.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013653339 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 919892909.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662237 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 91990456.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013665310 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 9199123.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013667067 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 91992658.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586533 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00AQUATIM SA 9199455.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6408 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9199564.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6420 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9199663.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6430 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 91997382.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6441 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9199863.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6442 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 91999126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6452 din 2021-05-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92000824.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6467 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9200163.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6468 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92002259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6476 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9200363.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6477 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92004833.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6489 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9200563.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6490 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92006268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6499 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9200763.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6500 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 920081389.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6510 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9200963.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6511 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 920102383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5254 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920118994.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5364 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 92012261.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5365 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920133431.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5387 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920147324.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5388 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 92015361.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5395 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 92016261.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5396 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920176953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5397 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920183809.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5398 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 920198533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5405 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 9202043003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5406 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 92021843.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5407 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 9202295.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5411 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 9202323803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria nr 116365 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00CTCE 92024970.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3991 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92025444.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3991.1 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92026444.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4000 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92027685.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4009 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92028444.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4019 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92029500.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4028 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92030166.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4049 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92031166.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4056 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92032166.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4062 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92033166.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4080 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92034166.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4086 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92035148.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4094 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 9203618.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4094.1 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 92037240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4107 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 9203850.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4115 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DOLINI TM GARDEN 920393910.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50443 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 920404363.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGRUPPO FLORIDO SRL - achitat factura seria nr 50444 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00GRUPPO FLORIDO SRL 920411478.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20193664 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920421190.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196802 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920434147.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196876 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92044640.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196919 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920451444.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196954 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920464478.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196954.1 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920476321.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196981 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920487847.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196981.1 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92049301.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196987 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92050415.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 9205111462.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018.1 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920523814.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197018.2 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920536037.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197093 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 6069975.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata roof martie 2021 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 920544171.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197093.1 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920552070.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197124 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920563272.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197124.1 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 9205783.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197126 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920586176.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197155 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92059640.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197193 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 9206010903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920611000.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222.1 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920626345.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197222.2 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920631904.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920643808.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246.1 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92065649.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197246.2 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920665423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197332 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920671287.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197333 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920684251.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197333.1 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92069801.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197370 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92070354.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197396 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920714440.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197396.1 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92072933.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197450 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920739679.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197450.1 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92074320.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197472 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 9207511166.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197524 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92076507.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197568 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920773694.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197601 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920782086.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197601.1 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92079449.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197605 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92080243.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197655 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 9208111091.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197655.1 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92082347.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197696 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920833757.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197726 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92084812.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197726.1 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92085614.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197739 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 92086202.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197792 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 920874626.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197792.1 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INTER CONECTER 111179741.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202107230 03 09 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107230 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC COMANDOR SRL 921281560.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921296152.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA SCOPAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921316997.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921336003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 MICILE COMORI CENTRU DE ZIAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921348053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9213547403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 88756333524531369Sport Club Municipal TimișoaraTXA PARTICIPARE CUPA ROMANIEI BASCHETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ACS U BT 921383660.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS INGRIJIRE LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9213913667.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 92140136683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9214168343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921421646.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921431406.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921441395.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE LAURAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9214571103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 92146161.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERIAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9214711586.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 fundatia chosenAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921486976.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 fundatia scopAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9214976163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 micile comoriAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921502967.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 timisoara 89Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921512064.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9215347403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9215421693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIMAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921553678.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS INGRIJIRE LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921568111.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA CHOSENAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9215713667.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 92158136683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9215968343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 921601544.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 92132149.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERI FRATII ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9213641403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOST NOAPTE PARTER ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9213728923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MARTIE SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILORAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 9215240503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie SUPLIMENTAR 2021 CARITAS ADAPOST NOAPTEA PARTER ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 1618410460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulComponente pc-uriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36SC DH S SRL 1619740.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFurnituri de birou Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36SC ECHO PLUS SRL 1621487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii de monitorizare si intervenție sistem antiefracțieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T21:59:36Total Protect 1623856.38460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulEnergie electrică Cabana de Agrement sportiv Poiana RuscăCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T21:59:36SPEEH HIDROELECTRICA SA 1599552.83460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 210301896654/01.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00Telekom Romania SA 1625843.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulTelefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION 12787142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosExpert BugetarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00S.C. ADI COM SOFT S.R.L. 16292599.8460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulHartie xerox, bibliorafturi, pixuri, tonereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36S C NEWDESK SRL 92195613.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004344.2 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92196256.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004358 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92197168.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004388 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92198537.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004458 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92199824.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004635 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 9220028.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004635.1 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922011231.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004654 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92202220.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004655 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92203514.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004708 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92204303.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004722 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92205821.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004724 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92206444.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004859 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92207482.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004859.1 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 1021263603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531/1 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 102392853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT agresori iunie 2021 PARVULICA *** FENAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 103106593070249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00TREZORERIE SI BANCI 105188200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - C.A.R.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 92208431.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004884 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922091855.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004945 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 16051762.57460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 1020573803/10.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00Aquatim SA 922102076.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005057 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922111910.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005057.1 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922121174.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005195 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922131723.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005195.1 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92214437.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005245 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92215375.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005249 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92216446.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005303 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 9221763.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005327 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922181945.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005328 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922191061.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005328.1 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92220482.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005372 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 922212911.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005437 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 9222273.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005437.1 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92223941.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005511 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92227200.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203004 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 922281207.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203027 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9222938.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203074 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92230900.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203074.1 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92231861.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203081 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92232924.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203124 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9223371.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203124.1 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92234137.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203126 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 106567476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 52039988 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00rds rcs 106568238593613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 106569101963613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10657040773613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1065719173613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10658649249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRegularizare incasare chelt exec silita dosar 203/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 1142503412.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766905 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142513674.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766906 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114252220.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766908 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114253688.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766909 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142541388.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766910 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142551833.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766911 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142561578.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766912 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142573109.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766913 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11425811176.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766914 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142593104.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766915 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142601798.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766916 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142614505.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766917 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 92235987.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203138 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9223638.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203138.1 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 8881023.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraABON IT Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00LUQAS PC FABRIQUE 8894003524531369Sport Club Municipal TimișoaraSERV PROTECTIA MUNCII TRIM 4 2020- FF 2358Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00PLUS SSM 559331275124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 89169.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraDOMENIU SCMTIMISOARA.RO VALABIL 1 ANCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00ICI BUCURESTI 89214633524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT MASA ECHIPA BASCHETCheltuieli gospodărești2021-01-31T22:00:00 89335003524531369Sport Club Municipal TimișoaraAVANS ARBITRAJ HANDBALCheltuieli gospodărești2020-01-31T22:00:00 89410003524531369Sport Club Municipal TimișoaraAVANS ARBITRAJ HANDBAL JR Cheltuieli gospodărești2021-02-03T22:00:00 895-688.283524531369Sport Club Municipal TimișoaraREST DECONT ARBITRAJCheltuieli gospodărești2021-02-07T22:00:00 8965583524531369Sport Club Municipal TimișoaraDECONT MASA ECHIPA BASCHETCheltuieli gospodărești2021-02-22T22:00:00 922372583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203143 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92238783.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203149 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92239125.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9224098.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155.1 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92241447.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203160 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9224298.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203163 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 922432992.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203163.1 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92244365.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203169 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9224547.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203169.1 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92246341.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203176 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92247555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203181 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 922481482.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203181.1 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 9224923.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203187 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 92250350.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203188 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 922515719.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25549.1 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922522497.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25632 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922539519.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25637 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922541375.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25726 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 160915000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 46525/15.12.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00Colterm SA 92255616.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25726.1 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922561008.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 106656292.21249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 10665783.71249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC chelt materialeAlte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 106658238249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536185 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 10666084.35249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 10666144.28249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt materialeAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 1066621554.14249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15014 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 106646465.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar 436/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 106647557.58249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar 437/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 106648909249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional spor conditii munca 430/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-08-26T21:00:00 1066491450249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional spor conditii munca 436/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-08-26T21:00:00 1066502220249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional spor conditii munca 437/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-08-26T21:00:00 106651309.85249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indice pret consum dosar executional 430/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 106652499.63249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indice pret consum dosar executional 436/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 106653765.27249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat indice pret consum dosar executional 437/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-26T21:00:00 106654700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1027 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00 1066593720249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii *** D,Soloca E,Torok D, *** C - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-29T21:00:00 1066633500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu dirijor *** *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 112656113.05463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC CERT SIGN SA - achitat factura seria nr 2145075268 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC CERT SIGN SA 922575480.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753.1 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 9225814878.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25753.2 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922591514.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25810 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922601974.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25813 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922612010.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25813.1 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922623634.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25827 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92263887.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25829 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922641068.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25840 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922657237.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25846 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922666150.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25846.1 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92267797.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25847 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92268239.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25892 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922692456.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25904 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922701991.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25905 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922716780.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25905.1 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 161210000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 4797/14.01.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00Colterm SA 922723036.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25948 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922738723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25957 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92274119.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922755025.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959.1 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922765517.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25959.2 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922772517.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 25964 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92278633.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 922792101.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008.1 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92280261.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26008.2 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIGISMUND COM 92281246.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17736 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92282442.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17741 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92283314.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17743 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 922841079.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17745 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92285314.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17748 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 89546504122544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 9228629.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17749 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 922871487.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17750 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92288165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17751 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92289782.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17753 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 9229055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17754 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92291289.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17756 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 9229255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17757 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92293782.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17758 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 9229455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17759 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SIMPEL 92298200003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9753 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 92299372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 9832 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 92301560.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7108355 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 9230240004.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDEKAGON STUDIO SRL - achitat factura seria nr 228 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00DEKAGON STUDIO SRL 92303143.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013648454 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM SA 9230418.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013648456 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM SA 111181654.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 21475 31 07 21 DEZINSECTIE INTERIOR - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21475 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC DERATON SRL 1111821002915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2853 19 07 21 CARTUS CANON - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2853 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 111183202.32915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6532 16 08 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6532 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AVB SECURITY 1111841285.762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 700003974 16 09 20 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 700003974 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC SIDE TRADING SRL 1111851073.452915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35011375 07 09 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 35011375 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 111186166.822915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3724065 3672383 01 09 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 3724065 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 111187454.582915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4286 17 09 21 MASTI CHIRURGICALE - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 4286 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00MARABO OFFICE SRL 111188496.172915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 533001 21 09 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 533001 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 11118959.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 3672383 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1111902382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2109din data 01 09 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2109 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 111191391.392912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12221467din data 31 08 2021 RETIM - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221467 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM SA 111192493.682912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12221468din data 31 08 2021 RETIM PP29 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221468 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM SA 11119327.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12221469din data 31 08 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221469 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM SA 111194733.982912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210313752146din data 01 09 2021 SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313752146 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 111195188.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210313752147din data 01 09 2021 TELEKOM PP29 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313752147 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1111967142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 318002din data 03 09 2021 Program inormatic - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318002 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00ADI COM SOFT 11119764262912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TM DKR nr 003024din data 31 08 2021 JALUZELE VERTICALE - RUFAY DEKOR SRL - achitat factura seria TM DKR nr 003024 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RUFAY DEKOR SRL 111198425.142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013775228din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013775228 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 111199235.622912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013775230din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013775230 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 9232885.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 121513 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CTCE 11120066.232912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020599514din data 10 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020599514 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 1112012065.892912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15941din data 10 09 2021 MAT DE CURATENIE - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15941 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC CLASS DISTRIBUTION SRL 111202519.322912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1707din data 07 09 2021 DOZATOR SI DISPENSER - MERTECOM SRL - achitat factura seria nr 1707 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MERTECOM SRL 111203387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202107534din data 08 09 2021 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107534 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC COMANDOR SRL 111204556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202107705din data 08 09 2021 PAZA PP29 IZLAZ - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107705 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC COMANDOR SRL 1112052445.452912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 52186din data 08 09 2021 VERIFICARE STINGATOARE - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52186 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 1112061365.572912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 532882 01din data 09 09 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 532882.01 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00INCREMENTAL 111207375.742912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 57440146din data 07 09 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 57440146 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS &RDS SA 1112082234.92912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V ATX nr 060126084din data 17 09 2021 Cod plata CL 000699382 Masi - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 060126084 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 923052554.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662455 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM SA 92306107.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020586089 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM SA 923084503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 41/16.07.2021 TAXE POSTALEAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 92309565.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2620061 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DIGISIGN 923101719.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 454398761 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 9231114423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 454398762 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 923127653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005265 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 923131353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005265 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 923143608.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937177 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 92315971.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937177 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 92316415.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15757 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 923172354.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15757 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 923188051.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15758 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 923191420.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15758 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 923201269.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 940 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 92321224.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 940 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 9232257.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 92323326.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 92324130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105502 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COMANDOR SRL 92325737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105502 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COMANDOR SRL 9232653553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCONSULTING SW SRL - achitat factura seria SW nr 210002 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CONSULTING SW SRL 923279453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCONSULTING SW SRL - achitat factura seria SW nr 210002 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CONSULTING SW SRL 9232915.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 121513 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CTCE 89715003524531369Sport Club Municipal TimișoaraAVANS ARBITRAJ HANDBAL JR Cheltuieli gospodărești2021-02-22T22:00:00 92330475.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3275 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 923312693.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria LQ nr 3275 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 923323241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13917 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 92333572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13917 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 923346003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13919 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 923353399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13919 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 9233624.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0265 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 92337140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0265 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 1296714463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSERVICII CONTABILITATECheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT 14537142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuExpert bugetarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00ADI COM SOFT 92338174.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678380 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 9233920.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678382 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 92340250.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013682352 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 923417.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013683318 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 923422343.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013692250 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 923432728.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013692469 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 923441195.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013695340 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 9234538.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013697122 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 92346923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020589700 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 92347508.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590145 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 92348628.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020590146 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM SA 923493883.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 24573 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00COLTERM 923501039.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 24573 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00COLTERM 923512041.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 28044 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00COLTERM 9235223.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 28044 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00COLTERM 923531275.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375472 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 923544923.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375473 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 923552073.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375475 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 923561468.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375476 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 923574089.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125375477 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 92358559.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10125376474 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 923591590.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 92360661.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 923611238.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 923624038.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 923632370.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042210 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 92364200003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 92365114.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 46589940 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00RCS $ RDS SA 9236614283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307524 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ADI COM SOFT 92367725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 14848333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraServicii mentenanță și întreținere program contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T22:00:00SC ADI COM SOFT SRL 15297142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00ADI COM SOFT SRL 92368725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 923691451.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51008 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 92370200.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708461 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA 11120978.582912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013785245din data 15 09 2021 AQUATIM IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013785245 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 1112108.292912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020599516din data 10 09 2021 AQUATIM SCOALA CTR 02306 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020599516 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 11121110002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2922din data 20 09 2021 Asistenta tehnica it trim III - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2922 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 9240017343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr.42 ,Ridicare numerar pt plata subventii 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 924013063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr.42 ,Ridicare numerar pt plata subventii 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 111212100.892912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 34867din data 10 09 2021 COLTERM Contract 0230 scoala 2 - COLTERM - achitat factura seria nr 34867 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM 924022553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 1112131636.752912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 526210008004din data 09 09 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 526210008004 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 111214112.442912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10622829784din data 09 09 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622829784 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EON GAZ 1112152102912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 20038din data 17 09 2021 Publicare anunt M O - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 20038 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 1112163002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V A nr 1252din data 29 09 2021 Curs achizitii publice - VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL - achitat factura seria A nr 1252 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL 1112171587.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 309din data 27 09 2021 DERATIZARE - SC AR PEST BUSTERS SRL - achitat factura seria nr 309 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC AR PEST BUSTERS SRL 100797361147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iunie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-07-13T20:59:36 111218195.972909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714794 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 111219100.012909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013740238 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 8950774252911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 014 seria SZI din 02/06/21 - *** *** JR II - achitat factura seria SZI nr 014 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 111220417.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744809 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 11122146.092909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013761007 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 89504240.732911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 448440320 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 448440320 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00VODAFONE ROMANIA 8954893962544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 89505964.092911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 11860509 seria TM din 03/06/21 - RETIM - achitat factura seria TM nr 11860509 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00RETIM 895064802911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00RUJAN OFFICE SRL-D 89696737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 140221din data: 03.06.2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 140221 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC EDIGRUP SRL 896972194.362914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1640din data: 10.06.2021 - SC CC SOLIA SRL - achitat factura seria nr 1640 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC CC SOLIA SRL 896981126.322914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 16831861din data: 27.05.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 16831861 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Orange Romania SA 896991264.12914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210308998268din data: 01.06.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210308998268 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 897007142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 307545din data: 07.06.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 307545 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Adi-Com SOFT SRL 89702163.222914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10423085851din data: 10.05.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10423085851 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC E-ON GAZ SA 89703259.812914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10821640682din data: 08.06.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10821640682 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC E-ON GAZ SA 89704113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 118482din data: 22.06.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 118482 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC CTCE SA 89705750.842914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12473din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12473 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 897061112.532914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12474din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12474 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 89519182909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Hera Software srl Cluj Napoca, taxa si monitorizare platforma , partial fact 1961 din 01.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 89520178.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C AVB Sercurity srl Timișoara, abon servioce paza trim II 2021, fact 6313 din 18.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-18T00:00:00 895211002909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Vofafone sa Bucuresti, abonament internet rezervaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 8952277.632909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 8952382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Incremental srl Timisoara, abon service pt xerox part fact 536001 din 16.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 89524156.252909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Grup Petros srl Timișoara, masti pt covid, fact 14453 din 03.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 8952591.082909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14474 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 895261366.512909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Grup Petros srl Timișoara, material didactic, fact 14539 din 15.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00 89527126.142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Ulm Cart srl Buzau, furnituri birou fact 1957 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-18T00:00:00 8952810712909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Fla Networks srl Timisoara, inlocuite tastatura fact 1789 din 08.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T00:00:00 895291337.332909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Renania Trade srl Targu Mures , echipament paznici fact 1111 din 18.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-25T00:00:00 89530232.162909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 89531252909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C RCS end RDS sa Bucuresti , abonament telefon si internet part fact 41157492 din 07.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 89532148.932909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 89533162909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Aquatim sa Timisoara, consum apa si canal part fact 101368541 din 14.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T00:00:00 895342882.992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C DAD SYSTEM srl Timisoara, retea de date, fact 1011 din 17.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T00:00:00 89535146.342909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuS C Grup Petro srl Timisoara, furnituri birou fact v14578 din 22.06.2021. si 14602 din 23.06.2021.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T00:00:00 8953719462909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuBurse semestrul II 2021Alte cheltuieli2021-06-16T00:00:00 9237117.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708463 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA 895589192544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 895599662544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 895385972909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuAjutor CES pt *** si iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-18T00:00:00 8959192.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 004056 seria ISJ TM din 24/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJ TM nr 004056 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 895921542544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 250 seria din 17/06/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 250 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 89594196.352544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 4808 seria BS din 22/06/21 - BLUE SOFT SRL - achitat factura seria BS nr 4808 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00BLUE SOFT SRL 1021305103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 535/1 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 89595854.422544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 794 seria LGF21 din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 794 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 896021192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1992 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 1992 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 89569205.542544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2027 seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2027 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 89570113.42544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2028 seria din 08/06/21 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 2028 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 1602922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraf. 19973762/08.02.21 - utilităţiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00RCS&RDS SA 889723814469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8957126.812544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2030 seria din 08/06/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2030 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 8957276.12544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2124 seria din 11/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2124 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 895801400.632544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 202111 seria DT din 16/06/21 - *** *** I.I - achitat factura seria DT nr 202111 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 895881222544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2725/1 seria din 04/11/20 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2725/1 din 2020-11-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 89593182.632544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 45009900002727 seria K4500 din 21/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria K4500 nr 45009900002727 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00 89603105.652909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210309018496 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210309018496 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 896044762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 307581 seria SBACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 307581 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 923733.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713373 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA 8960880.892909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013680185 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013680185 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 89609357.412909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013684741 seria TMA10 din 10/06/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684741 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 896101.992909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10821639918 seria MSEON din 07/06/21 - E ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria MSEON nr 10821639918 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA 89612300002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE SOC., STUDIU, MERIT PARTIAL AN SC.2020-2021 SEM.IAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 896131125202909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE MERIT SEM.I AN SCOLAR 2020-2021 Alte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 896141234602909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu BURSE SOCIALE, STUDIU, MERIT, AN SC.2020-2021 SEM.II (MERIT PARTIAL)Alte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 8961535.232909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 5176220/2 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 8961611.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 4034569 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 896173413.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 6299407 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 896183902909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1258 seria EGO din 17/06/21 - ASOCIATIA EGOMUNDI CALARASI - achitat factura seria EGO nr 1258 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ASOCIATIA EGOMUNDI CALARASI 8961978002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 896202405.472909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5176220 seria 21E din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21E nr 5176220 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 89621938.492909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5289 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5289 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 89622490.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 89623719.292909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 89624554.662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5290 seria NXBD din 25/06/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5290 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 11274381576.35280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 20398 seria TM CLTF din 14/05/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20398 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 1070133000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraASOCIATIA CULTURALA RONDO - achitat factura seria nr 16 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA RONDO 89634374.272912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V FDB21 nr 41225307din data 07 06 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41225307 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS &RDS SA 1624326.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulInternet si telefonieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36RCS RDS SA 16323039.25460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulMateriale întreținereCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36SC GIRZ COMPANY SRL 16333005.88460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulMateriale sanitareCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T21:59:36SC GIRZ COMPANY SRL 896351730.512912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V YNC nr 531783 01din data 28 05 2021 Furnituri de birou - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531783.01 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00INCREMENTAL 89637341.872912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020588746din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020588746 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00AQUATIM 89638387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202104910din data 09 06 2021 PAZA SCOALA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104910 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 89639556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202105079din data 09 06 2021 SC IZLAZZ PAZA - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105079 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 89640650.12912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2780din data 07 06 2021 MATERIALE - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2780 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 896417142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 307525din data 07 06 2021 Servicii mentenanta si actualizar - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 307525 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00ADI COM SOFT 89607662909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MARTIE 2021 OP.244/14.06.2021Alte cheltuieli2021-06-13T21:00:00 8961118422909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu ALOC.HRANA COPII CU CES *** 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 89642938842912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse DE MERIT IAN-IUNIE 2020-2021 FEB-IUNIE CLASA A V -AAlte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 896444102912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse de studiu ian-iunie 2020-2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 89645602.912912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013684826din data 10 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013684826 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00AQUATIM 89646941.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 15615din data 09 06 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 15615 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC CLASS DISTRIBUTION SRL 896471499.032912661054Școala Gimnazială Nr. 2COLTERM - achitat factura seria nr 24633 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00COLTERM 896483622912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA MAI 2021-BIBLIOTECAR-186, SCHIOP MARIANA SECRETAR SEF-88 LEI PT LUNA MAI , DUMITRESCU LOREDANA -ADMINISTRATOR 88 LEI PT LUNA MAIAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 896491093.612912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 531890 01/1din data 14 06 2021 Obiect de inventar Imprimant - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 531890.01/1 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00INCREMENTAL 89650478.382912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 531890 01din data 14 06 2021 CARTUS - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 531890.01 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00INCREMENTAL 89651163392912661054Școala Gimnazială Nr. 2PLATA CESS aprilie-iunie HRANA/CAZARMAMENT 2021Alte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 89652949.032912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 0044 5din data 17 06 2021 DEZINFECTANTI - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 0044 5 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 89653308.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 00445din data 17 06 2021 Materiale de curatenie - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria nr 00445 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 89654654.52912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 14956din data 14 06 2021 TONERE - DETEC - achitat factura seria nr 14956 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DETEC 8965510002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2808din data 17 06 2021 ASISTENTA TEHNICA CF CONTRACT TRIM - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2808 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 8965660.782912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013694843din data 15 06 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013694843 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00AQUATIM 912842179501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 8965876842912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 24507din data 11 06 2021 COLTERM CTR NR 02306/SCOALA - COLTERM - achitat factura seria nr 24507 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00COLTERM 1021312303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 537.1 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 1017652369147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017665370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 89659932912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 004036din data 23 06 2021 STAMPILA M E - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 004036 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 1007111899337.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraCONTAINERE REGLAREAlte cheltuieli2021-07-08T20:59:36 89660188.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10821640365din data 08 06 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10821640365 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00EON GAZ 896615002912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 2827din data 28 06 2021 SSD240GB ADATA - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2827 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 89665963.372912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 05171869 seria 21El din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 05171869 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 89666242.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013676700 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013676700 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM S.A. 89667331.72912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013686834 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013686834 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM S.A. 896683502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 117 seria din 03/06/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 117 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00VEGABITCORE 8966927942912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 11861221 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11861221 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 896706586.412912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2005210 seria ECH din 11/06/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005210 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00ECHO PLUS SRL 896712382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20208857 seria TPS din 05/06/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20208857 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00TOTAL PROTECT 8967219935.812912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00COLTERM S.A. 89673734.042912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210308871081 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308871081 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 89643179202912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata burse IAN-*** 2020-2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 89664187892912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IANUARIE - *** 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 17/16.06.2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 92374122.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593304 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA 89675459.82912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 531876 01 seria YNC din 10/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 531876.01 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00INCREMENTAL 89676128212912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IUNIE SI 1/2 CAZARMAMENT 2021 GIMNAZIU = OP MULTIPLU 21/23.06.2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 8967791142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT STAT DE PLATA AJUTOARE SOCIALE (C.E.S.) IUNIE SI 1/2 CAZARMAMENT 2021 PRIMAR = OP MULTIPLU 20/23.06.2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 88351670024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 01din 15 06 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 01 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 88380147024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0263din 09 06 2021 ORASUL COPIILOR - PFA *** I *** - achitat factura seria NS nr 0263 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00 88403302024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 02din 25 062021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 02 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 89678470402912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE SOCIALE IANUARIE - *** 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 8967915922912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU IANUARIE - IUNE 2021Alte cheltuieli2021-06-24T21:00:00 896803622912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** CEC NR. 1/28.06.2021 = BURSE STUDIU *** *** IANUARIE - IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 89681503782912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT *** DE PLATA BURSE STUDIU IANUARIE - IUNE 2021Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 111222120.642909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013710249 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013710249 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 111223121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149962 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149962 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1112244762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 315269 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 315269 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 112767595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2101 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2101 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HERA SOFTWARE 111225375.442909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5425 seria NXBD din 24/08/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5425 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 111226344.322909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5425 seria NXBD din 24/08/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5425 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 92375126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6519 din 2021-05-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9251713935.262166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536075 01din data 01 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536075 01 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00INCREMENTAL SRL 925182271.312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 925195766.422166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 925201040.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210310940407din data 09 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210310940407 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 925219634.812166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 139800din data 16 07 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 139800 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 9252214675.42166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1006din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1006 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 923761009.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6533 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9237763.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6534 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92378861.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6552 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9237963.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6553 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92380296.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6562 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 9238163.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6563 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 92390518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4136 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 89707838.442914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12475din data: 24.06.2021 - SC LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12475 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC LUX MAGAZIN SRL 89708311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 728282din data: 13.06.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 728282 din 2021-06-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 91117300002568096437Școala Gimnazială Nr. 25 COLTERM S.A - achitat factura seria nr 20589 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 911183392568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA IMPOZIT INSPECTII GRADCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 91120324742568096437Școala Gimnazială Nr. 25RIDICARE NUMERAR TREZORERIE CESAlte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 91121639.042568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013694539 seria din 15/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013694539 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00AQUATIM SA 911222993.032568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 103797924 seria din 08/06/21 - FARMEC SA - achitat factura seria nr 103797924 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00FARMEC SA 911232198.182568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 11860551 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860551 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 911241998.762568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12197 seria din 08/06/21 - SMART DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 12197 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SMART DISTRIBUTION 91125514.192568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210308937413 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210308937413 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 911267142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 307607 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 307607 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 91127272.242568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 41219332 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 41219332 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00RCS & RDS SA. 911287982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 2405 seria din 07/06/21 - POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2405 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00POLICLINICA DR. CITU SRL 112794888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12229955din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12229955 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1127951001.742909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMDTX, nr. 20210690din data: 09.09.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TMDTX nr 20210690 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00DATAMAX Line 911292999.642568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 7021889 seria din 24/06/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021889 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 911307142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 798 seria din 22/06/21 - L.G. ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 798 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00L.G. ADMIN CONSULT SRL 10076565835147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC SALARII IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-07-08T20:59:36 911316402831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021793 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 911324502831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021792 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 9113327612831247940Școala Gimnazială Nr. 27770.00.00.02.A.65.04.01.57.02.01Alte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 114188230.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5424 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 911381042.012831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021810 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 91139890.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860610 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 91140357.692831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11860611 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 911412683.252831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 24520 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00C.L.T. COLTERM SA 91143460.392831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 41223635 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS& RDS SA 911447142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307569 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 91145402.482831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013689304 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 91146720.32831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013691191 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 9114715.22831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020589642 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AQUATIM SA 911481192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6304 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 911491192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6305 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 91136362831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspecţii de grad - *** înv. primarCheltuieli de personal2021-06-06T21:00:00 911373222831247940Școala Gimnazială Nr. 27Inspecţii de grad - *** înv. primarAlte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 911422302831247940Școala Gimnazială Nr. 27Decont Naveta *** Luna *** 2021Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 911504161.552831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522657701 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 911511092.422831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 703 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 91152107.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 166 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 911535402831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021811 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 911543572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20208859 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 91156180002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 91157254882831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 91158170002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 91159150002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 91160150002831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse şcolare an şcolar 2020 2021Alte cheltuieli2021-06-15T21:00:00 9116119202831247940Școala Gimnazială Nr. 27CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL - achitat factura seria nr 7444 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CENTRUL MEDICAL ORTHOPEDICS SRL 1128063087442787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraNORMA DE HRANA SEPTEMBRIECheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00SALARIATI DPLT 11280820801202787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraSALARII AUGUSTCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00SALARIATI DPLT 1128115952787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraDezinfectie birouri sediu-COVIDCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 1128152327.642787231139Direcția Poliției Locale Timișoaramateriale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00KARA CLEAN SRL 1128204762787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii intretinere si reparatii instalatii electriceCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 11282627502787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TICOSI CENTER SRL 107201924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1072021114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 112833601.822787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraCONSUM ENERGIE ELECTRICA AUGUSTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1128414902.82787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMENTENANTA SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEOCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00BACKUP TECHNOLOGY SRL 1128504502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMENTENANTA SISTEM INFORMATICCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SOFT PRO CONSULTING 1128602626.822787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraservicii telefonie mobila SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11288346302787231139Direcția Poliției Locale Timișoarareparatii autoCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TICOSI CENTER SRL 112896619.942787231139Direcția Poliției Locale Timișoaraderatizare,dezinfectie sediu SeptembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN 10792060617147565361Primăria Municipiului TimișoaracorectieCheltuieli de personal2021-07-31T20:59:36 92391202.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 91163941.512831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 911641039.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 9116564.022831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722935 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC DEDEMAN SRL 91166477.72831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722935 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC DEDEMAN SRL 113015286.42787231139Direcția Poliției Locale Timișoara*** MARCAJ ADEZIVACheltuieli gospodărești2021-09-26T21:00:00 107043401.24420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 9801202100393din data 07 06 2021 - STAMP EXPERT SRL - achitat factura seria nr 9801202100393 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00STAMP EXPERT SRL 11295810002787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraPIESE AUTOCheltuieli gospodărești2021-09-07T21:00:00 112976702787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraTAXE OCPICheltuieli gospodărești2021-09-13T21:00:00 1129953502787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraREPARATII REVIZIICheltuieli gospodărești2021-09-13T21:00:00 11303657.392787231139Direcția Poliției Locale TimișoaraMATERIALE PENTRU REPARATIICheltuieli gospodărești2021-09-26T21:00:00 113037142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5578 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 911671358.92831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200722936 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC DEDEMAN SRL 9116992.992831247940Școala Gimnazială Nr. 27ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 004026 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ISJ TIMIS 911705952831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210471 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 9117162831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300377 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 911723002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021887 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 9117314022831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană copii CES luna Iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 9117413822831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană copii CES partial una Iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-29T21:00:00 91175918.272912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013654605 seria TMA10 din 12/05/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654605 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC AQUATIM SA 91176576002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 58 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 58 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 9117722499.022912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ERVI ART SRL 91178200002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191682 seria F din 03/06/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191682 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ERVI ART SRL 9117930302912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 81779320 seria FACT ORD din 14/06/21 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria FACT ORD nr 81779320 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 923923883.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197838 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00INTER CONECTER 163810000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulChirie sală polivalentă Handbal pentru competiții și antrenamenteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36Banu Sport 91199473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91200265.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91201473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91202473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91203473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91204315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91205315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 912065002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12 seria PI din 02/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 12 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00 923955806.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26017 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SIGISMUND COM 101076789147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BACANAAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 91213738.72912091950Școala Gimnazială Nr. 30 CESAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 91215932912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4125 seria ISJTM din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4125 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 9121612002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 56 seria DOSFAI din 27/05/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 56 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 912174690.852912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 976 seria DASFAI din 27/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 976 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 91218585.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035004558 seria din 31/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004558 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 91219932.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035004559 seria din 31/05/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035004559 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 91220535.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1700 seria PbA din 02/06/21 - PRINT BYALIOSHA SRL - achitat factura seria PbA nr 1700 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00PRINT BYALIOSHA SRL 91221297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1989 seria TM din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1989 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 91222297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4046 seria CAB din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4046 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 91223307.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210004129 seria din 02/06/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210004129 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 91224216.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210004130 seria din 02/06/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210004130 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 9122525418.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12016 752 seria MAGD din 03/06/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016 752 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 91226465.92911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210308876015 seria TKR din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308876015 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 912271844.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6C/V TM, nr. 11860808din data: 31.05.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860808 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 91228907.972911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 11860752 seria TM din 31/05/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860752 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 912297132911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat plata 05.2021 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00Transport cadre didactice 912312918.282911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24632 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T21:00:00COLTERM SA 1142701426.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766927 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 163914180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulChirie sală polivalentă Handbal pentru competiții și antrenamenteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36Banu Sport 100905100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 1084 59 2021 Alte cheltuieli2021-07-15T20:59:36 91232143.942911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 067309 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067309 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Libra Office IND SRL 91233143.942911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 067310 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067310 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Libra Office IND SRL 91234560.012911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 067311 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067311 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Libra Office IND SRL 91266175.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2576721din data 02 06 2021 - DIGISIGN SA - achitat factura seria nr 2576721 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00DIGISIGN SA 91235840.022911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 067313 seria LOI din 08/06/21 - Libra Office IND SRL - achitat factura seria LOI nr 067313 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00Libra Office IND SRL 91236150.772911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10423283549 seria MSEON din 07/06/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MSEON nr 10423283549 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00E.ON Energie Romania SA 912377142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 307542 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307542 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 91238226.982911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 32442364 seria din 08/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 32442364 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 9123995.272911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 41183562 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 41183562 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00RCS&RDS SA 91240442912911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria stat plata nr 01-06 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Burse 9124196492911636549Școala Gimnazială Nr. 6CES - achitat factura seria stat plata nr 05.2021 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00CES 91242328.452911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013682300 seria TMA10 din 10/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682300 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC AQUATIM SA 912431481.552911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 37346 seria UTT din 07/06/21 - UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. - achitat factura seria UTT nr 37346 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00UZINELE TEXTILE TIMISOARA S.A. 923961063.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26017/1 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SIGISMUND COM 91245779.452911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1867 seria DTY din 14/06/21 - SC DANTONY SRL - achitat factura seria DTY nr 1867 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC DANTONY SRL 91247322.032911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202107923 seria ETA din 14/06/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202107923 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 91248105.32911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 151578 seria din 18/06/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 151578 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00Awesome Projects S.R.L. 912494662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0359 seria 2021 din 16/06/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0359 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00FATUM ABRA SRL 912502367.472911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 06303887 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303887 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 91251759.322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013687625 seria TMA10 din 11/06/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687625 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC AQUATIM SA 9125289.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 265262 seria din 18/06/21 - SC PAINEA CASEI PCP SRL - achitat factura seria nr 265262 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC PAINEA CASEI PCP SRL 10127112716.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6287 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 91253423.982911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 32794373 seria din 18/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 32794373 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 91254564.32911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481151002541 seria SLG din 31/05/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481151002541 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 912551072.892911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481165004221 seria SLG din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481165004221 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 91256932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4044 seria I S J T M din 23/06/21 - Inspectoratul Scolar al Judetului Timis - achitat factura seria I.S.J.T.M. nr 4044 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00Inspectoratul Scolar al Judetului Timis 9125912952911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 25982 seria ESOTM din 28/06/21 - SC ESOTERA SRL - achitat factura seria ESOTM nr 25982 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00SC ESOTERA SRL 912601503.9501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4174din data 25 05 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4174 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00PASSAGE F&T SRL 91261209.94501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7005091 1din data 27 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7005091.1 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 9126215.71501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7005091din data 27 05 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7005091 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 91263147.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDEUTSCHE WELLE - achitat factura seria nr 19090054 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00DEUTSCHE WELLE 91264103.53501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0222din data 31 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0222 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00TONER PLUS SRL 91265175.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 116363din data 28 05 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 116363 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 91267491.21501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3146121din data 28 05 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 3146121 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00DEDEMAN SRL 91268557.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4173din data 25 05 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4173 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00PASSAGE F&T SRL 91269264501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 513827din data 02 06 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 513827 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 912701144501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 59144din data 28 05 2021 - AZERO SRL - achitat factura seria nr 59144 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00AZERO SRL 91271100501649031Teatrul German de Stat Timișoaratransfer la cecbankpt comisionAlte cheltuieli2021-06-03T21:00:00 9127228501649031Teatrul German de Stat TimișoaraVIRAT TVA FACT. EXT.Alte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 9127315042501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9127454495501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91258822911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria decont nr *** din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00DECONT 9127514778501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9127712347501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 912789643501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91279298501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91280107051501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9128142648501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 912829633501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 923971812.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26060 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SIGISMUND COM 9128960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 9129027345501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91291111999501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91293960501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 367/2014 1EUR=4.9198=195 EUR 960 LEIAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 91294963501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 91296522501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 9129713020501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91298808501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 912993071501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91300486501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 913014398501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 913021777501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91303396501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 913101153501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 913114300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91312526501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 913136300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 913147360501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 913151752501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 91316202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 913178501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 912852240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 912861675501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 912872683501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1010898845147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 912881857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91292963501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 366/ex/2014 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 91295962501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR586/21.08.2018 *** *** CNP 2770505354863Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 9130450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91305162501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91306202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9130750501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91308202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 91309202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9131987501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 9132035501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 9132122501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 91322108.72501649031Teatrul German de Stat TimișoaraEVENTIM.RO SRL - achitat factura seria ROUP2021 nr 10355 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00EVENTIM.RO SRL 913236613501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01023din data 09 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01023 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 91324930501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0146din data 28 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0146 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PROJECT TEXTAIL SRL 9132515000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0147din data 28 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0147 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PROJECT TEXTAIL SRL 91326900501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0148 1din data 31 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0148.1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PROJECT TEXTAIL SRL 9132726325501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0148din data 31 05 2021 - PROJECT TEXTAIL SRL - achitat factura seria nr 0148 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PROJECT TEXTAIL SRL 91328120.19501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0223din data 31 05 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0223 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TONER PLUS SRL 91329274.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1003291din data 10 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 1003291 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 9133045501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 101307din data 02 06 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 101307 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00TEXTIL POINT SRL 923981316.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SIGISMUND COM 913321887.79501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1020din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 91333236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1021din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1021 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 107963467.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5402 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 913345593501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 1022din data 02 06 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 1022 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 91335375501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 10382din data 31 05 2021 - EVENTIM.RO SRL - achitat factura seria nr 10382 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00EVENTIM.RO SRL 91336238501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11356din data 09 06 2021 - PRINT PRESS SRL - achitat factura seria nr 11356 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PRINT PRESS SRL 91337449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 11874562din data 31 05 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11874562 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 913381272501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 211144din data 31 05 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria nr 211144 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00MEDICIS SRL 91339114501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2160din data 10 06 2021 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2160 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 91340600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 299din data 03 06 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 299 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 91341595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 307319din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307319 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 91342595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 307499din data 07 06 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307499 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 9134381.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 3146183din data 03 06 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 3146183 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00DEDEMAN SRL 913445000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 43din data 31 05 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 43 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 91345133.65501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 514003din data 08 06 2021 - PSIHORELI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 514003 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00PSIHORELI CONSTRUCT SRL 91346541.46501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52163301din data 09 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52163301 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00INCREMENTAL SRL 913471079.14501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53181001din data 04 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53181001 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00INCREMENTAL SRL 8959021729.42544176236Școala Gimnazială Nr. 18ACHITARE CES IAN-IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-06-28T21:00:00 91348228.11501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421469615din data 04 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421469615 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OMV PETROM MARKETING 9134929.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421469615din data 04 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421469615 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00OMV PETROM MARKETING 113921354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-09-09T20:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 91351140.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7776958 1din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958.1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 91352140.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7776958 1din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958.1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 9135385.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7795848din data 07 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7795848 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 91354172.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7802052din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802052 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 9135569.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7802352 1din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802352.1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 91356466.21501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7802352 din data 09 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7802352. din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 9135767.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 8002041 1din data 07 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 8002041.1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 9135917.96501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9004571 1din data 08 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 9004571.1 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 913603.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 9004571din data 08 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 9004571 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 913612820501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 91362180501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-06-15T21:00:00 164110625460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCazare și masă servită de sportivi secției de handbal part. În competițiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36DI MI TURISM SRL 9136488.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 0238din data 07 06 2021 - TONER PLUS SRL - achitat factura seria nr 0238 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TONER PLUS SRL 91365311.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 101305din data 02 06 2021 - TEXTIL POINT SRL - achitat factura seria nr 101305 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TEXTIL POINT SRL 913663.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2011021din data 11 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 2011021 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 913671357.29501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210308991104din data 01 06 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210308991104 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 91368523.91501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4176din data 11 06 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4176 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00PASSAGE F&T SRL 9136938.68501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52163301din data 09 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52163301 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00INCREMENTAL SRL 9137039501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 63740din data 03 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63740 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ARTICA SRL 9137163501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 63778 1din data 07 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63778.1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ARTICA SRL 91372165501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 63778din data 07 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63778 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ARTICA SRL 9137348501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 63804din data 08 06 2021 - ARTICA SRL - achitat factura seria nr 63804 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00ARTICA SRL 9137532606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata colaboratoriCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00 913766937501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-06-16T21:00:00 91377370501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-06-16T21:00:00 91378749.42501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4177din data 14 06 2021 - PASSAGE F&T SRL - achitat factura seria nr 4177 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00PASSAGE F&T SRL 913801700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 913813689.78501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 913826853501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer recuperare ani precedentiAlte cheltuieli2021-06-17T21:00:00 913831500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata cheltuieli de judecataAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 91384271.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 15692din data 16 06 2021 - ARTIROM PRO SRL - achitat factura seria nr 15692 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ARTIROM PRO SRL 91385219.55501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2011021din data 11 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 2011021 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 10213262.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 538.1 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 91386170501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 46122din data 10 06 2021 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 46122 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INSIGHT GROUP SRL 913874500501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 4882din data 17 06 2021 - CONSILIUL JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4882 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00CONSILIUL JUDETEAN TIMIS 91388386.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 52181001din data 16 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 52181001 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00INCREMENTAL SRL 9138930.75501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7003661din data 16 06 2021 - SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 7003661 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SELGROS CASH & CARRY SRL 9139069.99501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7821845din data 16 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7821845 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 9139121.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7828051 1din data 18 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7828051.1 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 913921176.95501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7828051din data 18 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7828051 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 9139339.87501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 792792din data 08 06 2021 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 792792 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00DEDEMAN SRL 913953.89501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata in plusAlte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 91396354.6501649031Teatrul German de Stat TimișoaraRidicare numerarAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1133675984.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ENEL ENERGIE 16421300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36PCREXPERT SRL 91398714501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V 2021UCM nr 09695din data 22 06 2021 - UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria 2021UCM nr 09695 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 91399565.56501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 18978035din data 16 06 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 18978035 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 914001018.64501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7942din data 22 06 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7942 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 91401453.69501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7943din data 22 06 2021 - LABOUR SECURITY SRL - achitat factura seria nr 7943 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00LABOUR SECURITY SRL 914027443.45501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 170din data 24 06 2021 - HYDROMATIC SISTEM SRL - achitat factura seria nr 170 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00HYDROMATIC SISTEM SRL 914035000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 44din data 24 06 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 44 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 91404168.98501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53198901din data 24 06 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53198901 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00INCREMENTAL SRL 1010801436147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 91407544.07501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 7776958din data 31 05 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 7776958 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 88463597448360920Colegiul Național Ana AslanAjutor CES pt *** si iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-18T00:00:00 8848036248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga*** ***-*** - achitat factura seria nr 05 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00 8866240972166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 886912022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 887682514.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 AJUT SOC PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** - achitat factura seria *** nr 1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00 88832362912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26IMPOZIT PENTRU LUNA *** 2021 INSPECTII - BUGET DE STAT - achitat factura seria 1406 nr 1406 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00BUGET DE STAT 888451070.72912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr36 03 06 2021 AJUTOARE COPII CES - *** *** - achitat factura seria 36 nr 36 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 913975849501649031Teatrul German de Stat Timișoaralata avans *** ***Alte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 91405217.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraDecont *** Halka ***Alte cheltuieli2021-06-27T21:00:00 924932022166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91406175501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 2155din data 22 06 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 2155 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00 111228239.482909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149963 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149963 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 888612639.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 06 01 06 2021 AJUTORE COPII CES HANDICAP - *** *** - achitat factura seria 06 nr 06 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 89003805469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** ***-*** - achitat factura seria nr 02 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 89141597.62784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici *** *** - achitat factura seria nr 2 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00 8918466280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 949 seria TM din 24/05/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 949 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 9253011074.622166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI0 nr 7492853din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 7492853 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 92403453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 925322002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS 32998/325/2020Alte cheltuieli2021-07-27T21:00:00 101429329147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii din cm *** - Rate, popririAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 92405153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT agresori 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 924063063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 92407543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 924083063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 11122912.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12149964 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12149964 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1112308050.342909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 776581999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 0365din data 22 06 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria RB- nr 0365 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RAO SECURITY SRL 9253110696.542166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 248din data 07 07 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 248 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 11123126743.172909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 20509 seria TMCLTF din 14/05/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20509 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 92533382.992166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 532299 01din data 20 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532299 01 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00INCREMENTAL SRL 92550932912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 004181 seria ISJTM din 15/07/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004181 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS 92551279.692912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020590673 165 seria TMC10 din 17/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590673 165 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM SA 925522589.372912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 11861223 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11861223 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1010811264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 925532382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2010 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2010 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 92554218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202105641 seria CMDF din 07/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105641 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COMANDOR SRL 111232206.492909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1010902869147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1112335652.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12016832 seria MAGD din 08/09/21 - MAGDADESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016832 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00MAGDADESIGN SRL 111234114.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210313766226 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313766226 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1112355022.632909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 21071 seria TMPRI din 07/09/21 - PRINTING TIM SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMPRI nr 21071 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00PRINTING TIM SRL TIMISOARA 1112361192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2108 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2108 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 11123723802909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 34520 seria PCF din 06/09/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 34520 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00PRECOTTI SRL 114189166.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 199 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 892406050548159233Liceul Teoretic William Shakespeare*** *** - achitat factura seria TM APR nr 5205/07.10.2019 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 893069143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulstat plata *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 1017671105147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 893412642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 3643din data: 09.06.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3643 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 894693002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 13 seria din 11/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00 8954556942544176236Școala Gimnazială Nr. 18Salarii *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 9113416852831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocaţie hrană copii CES luna *** 2021Alte cheltuieli2021-06-06T21:00:00 91162572831247940Școala Gimnazială Nr. 27Decont Naveta *** luna *** 2021Alte cheltuieli2021-06-22T21:00:00 91180315.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91185473.12912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES din 14/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES nr *** *** din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 91244255002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria stat plata nr ***-IUNIE din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00Burse 913311800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 101din data 08 06 2021 - PFA *** V.*** - achitat factura seria nr 101 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 913501450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 73din data 02 06 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 73 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00 92409543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 924103063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 92411543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 7764624253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 776487653524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 77649199863524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii IUNIECheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 77650166303524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIB SANAT PREST SP IUNIECheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 776541700.63524531369Sport Club Municipal Timișoaratx permis MOSESE SI HOLOIAAlte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 7765512003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 776561503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TM VEN nr 166035din data 28 06 2021 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM - achitat factura seria H-TM VEN nr 166035 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM 776573756.613524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TRO nr 000535din data 24 06 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria H-TRO nr 000535 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 924123063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 92413543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 11123927372909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8270 seria FDTM din 03/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8270 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 111241106.332909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013770567 seria TMA10 din 09/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013770567 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1010912211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 111242121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229962 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229962 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 11124327.742909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229963 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229963 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 7764482393524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 7764533363524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9111930372568096437Școala Gimnazială Nr. 25Plata inspectii grad Alte cheltuieli2021-06-10T21:00:00 11124412.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12229964 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12229964 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1112456981.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 122343 seria HIGH din 06/09/21 - HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA - achitat factura seria HIGH nr 122343 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA 89568622544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2025 seria din 08/06/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2025 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00 55934791324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 924143063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 92416455.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2343 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SELFMED 924172580.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2343 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SELFMED 924182075.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26018 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 924195774.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 92420602.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26076/1 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 924212149.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26077 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 92422599.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 924233243.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118.1 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 16441260460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulMasa servită de sportivi sectia atletism participanti la competițiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 924248723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26118.2 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 924254683.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SIGISMUND COM 92426152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410653 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 9242726.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410653 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 924286.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410654 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 9242938.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458410654 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 924302806.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 924314165.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197884/1 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 92432333.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197929 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 924334080.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197963 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 92434574.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197963/1 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 92435412.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198011 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 924363463.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 924374163.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00INTER CONECTER 92438279983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraIncasare Casa de Asigurari de Sanatate corectie CAB /29.07.2021Cheltuieli de personal2021-07-29T21:00:00 92415543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 1010921264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1112463105.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 122344 seria HIGH din 06/09/21 - HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA - achitat factura seria HIGH nr 122344 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00HIGH A AND M SECURITY SRL TIMISOARA 924393003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546/AL255 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 9244015103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546/AL434 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 924413843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547/1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 92442633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 92443610.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 549/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 1017681895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 114190309.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 200 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 91458423024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 03din 02 07 2021 MOTOR - *** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 03 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 924447373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 551 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 101079983147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BASACAAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 924455233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 553 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 92446784.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 555 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 1645420460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulCazare sportivi sectia atletism participanti la competițiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T21:59:36CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC 10108215900147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BOBAILAAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 914496089.0224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE CLIENT11469289 FF 452804608 DIN 30 06 2021 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 452804608 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 9145023.824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 21030din 25 06 2021 MOTOR - SC PARTOS SRL - achitat factura seria TM PIF nr 21030 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC PARTOS SRL 91451142824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONAREC FF 778din 30 06 2021 MOTOR - SALGO TOP SRL - achitat factura seria SGT nr 778 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SALGO TOP SRL 914526424834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua copilului 2021Alte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 91454300.0224834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 17/01.07.2021 bon fiscal 91 din 30.06.2021 rompetrol benzinaAlte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 91455150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaratransfer jazz up date tm 2021Alte cheltuieli2021-06-30T21:00:00 91456300024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUN CTIONARE FF 349din 05 07 20214 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 349 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00DANA PERFECT CLEAN 9145710024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE CTR 1102din 28 06 2021 MOTOR - ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA - achitat factura seria CTR nr 1102 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI TIMISOARA 101084281147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR BODISTEANAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 91459374824834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 2168din 29 06 2021 MOTOR - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2168 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 91460420024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 22348din 30 06 2021 JAZZ UPDATES 2021 - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2019 nr 22348 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 924486769.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 924491595.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26130.1 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 92450504.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26188 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 101096948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR CATANAFAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010788213147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 9250615472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 11362din data 01 07 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11362 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COMPANY DATA SRL 92507403.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9405din data 06 07 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9405 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SCM PROFILAXIS 9250811902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 312144din data 07 07 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312144 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI C0M S0FT SRL 9250934512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012860 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012860 01 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ITPS SRL 9251027372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0012861 01din data 06 07 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012861 01 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ITPS SRL 92523273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105114din data 15 07 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105114 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00LIFT ARG SRL 92524107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105115din data 15 07 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105115 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00LIFT ARG SRL 925253748.52166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SYSTM nr 202120286din data 16 07 2021 - ICCO SYSTEMS SRL - achitat factura seria SYSTM nr 202120286 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ICCO SYSTEMS SRL 9252617197.692166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1015 1016din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1015,1016 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 9252715472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 119527din data 06 07 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 119527 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 9252860002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1015 1016din data 30 06 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1015,1016 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 925291132.292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108040116din data 20 07 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108040116 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 925364586.262166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V LET nr 21360din data 27 07 2021 - LETTPRINT SRL - achitat factura seria LET nr 21360 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00LETTPRINT SRL 93732515.272915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 3978 23 06 21 DEZINFECTANTI - MARABO OFFICE SRL - achitat factura seria BOR nr 3978 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00MARABO OFFICE SRL 93733573.942915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 698473 677927 698412 09 06 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 98473 77927 98412 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC AQUATIM SA 93734754.342915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 7863 23 06 21 MATERIALE CURATENIE - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria MTR nr 7863 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 9373558.62915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 955265 01 06 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 955265 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 937363502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4392756 28 07 21 COD CL 1088421144 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA SRL - achitat factura seria SDX nr 4392756 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SODEXO PASS ROMANIA SRL 93776714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 307539 seria din 07/06/21/serv gpp23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 307539 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 93777312531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 320 seria din 12/05/21/serv gpp23 - SC DOING SRL - achitat factura seria nr 320 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC DOING SRL 9377893531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 4143 seria din 25/06/21/gpp23 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4143 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 93779852.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7424/8811 seria din 09/06/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7424/8811 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SRL 937801225.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7495/7577 seria din 10/05/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7495/7577 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 93781369.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 751/719 seria din 13/05/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 751/719 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SRL 93782416.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7694 seria din 02/06/21/serv gpp23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7694 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 114191233.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 201 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 114192309.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 202 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 91502105024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 268 din 12 07 2021 MOTOR - SC CLIMATEH SRL - achitat factura seria TM nr 268 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC CLIMATEH SRL 937831063.58531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7745/9332 seria din 11/06/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 7745/9332 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SRL 93784886.41531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 876/78092 seria din 12/05/21/mat gpp23 - SC SANI LUX - achitat factura seria nr 876/78092 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SANI LUX 93785741.98531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 876/808 seria din 11/05/21/apa gpp23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 876/808 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SRL 937869515.49531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BLOMMA CAR SRL - achitat factura seria nr 123456 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC BLOMMA CAR SRL 937871349.9531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 13801 seria din 24/06/21/mat col ec - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 13801 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 93788784531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 2410 seria din 07/06/21/serv gpp 23 - SC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria nr 2410 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 937891312.17531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 9411 seria din 04/06/21/mat col ec - SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 9411 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 93791714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 312170 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 937935000531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC COLTERM SA 93794636.86531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 568/361 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC AQUATIM SRL 16463825460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulMasă servită de sportivi secției de handbal participanți la competițiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 937952149.28531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7494745 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 93796208.97531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484180 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 937971633531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25497/495 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC PRISCOLE SRL 937981551.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC RETIM SRL 937991578.11531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041577 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC RETIM SRL 93800741.22531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 4071 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 938013454.48531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC VALI PLAST SRL - achitat factura seria nr FACT din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC VALI PLAST SRL 938201142.42912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 11174 30 01 2021 LEX - ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA - achitat factura seria 11174 nr 11174 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ETO SOFTWARE SRL TIMISOARA 93821571.22912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2166 seria 2166 din 30/06/21 INTRETINERE LIFT - IFMA SA TIMISOARA - achitat factura seria 2166 nr 2166 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00IFMA SA TIMISOARA 9382220002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 2626 30 06 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 2626 nr 2626 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC RCS RDS 93840594.642915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 78086 seria TM din 18/06/21/mat gpp 32 - SC SANI LUX - achitat factura seria TM nr 78086 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SANI LUX 93841178.52915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 95 seria LGF din 15/04/21/serv gpp 32 - S.C L.G. PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 95 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00S.C L.G. PROTECT GROUP SRL 93842354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202104703 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 93843354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105566 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 93844932915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS - achitat factura seria nr 4134 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUD TIMIS 938453002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC ASATOCONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 224 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC ASATOCONSTRUCT SRL 938649409.012914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR070 nr 12540 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 1011062527147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR CSIZERAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011041158147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** LOAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101105702147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011072290147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 91554100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard Candrianu *** *** Alte cheltuieli2021-07-26T21:00:00 946451559.13975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES *** Aular *** ***Alte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 93872661.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24388 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 93873320.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10522657530 08 06 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10522657530 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00EON GAZ 938747142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10800 21 06 21 PREST SERVICII - IVPROD ST SM PI SRL - achitat factura seria IVM nr 10800 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00IVPROD ST SM PI SRL 92496116292166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 938752640.242912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12042217 12042144 30 06 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12042217 12042144 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00RETIM 93876220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202105594 07 07 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105594 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC COMANDOR SRL 938771479.962912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 24388 24389 25 06 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 24389 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 938787142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 312233 07 07 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 312233 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ADI COM SOFT 93879423.332912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6 14 07 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria ASOC nr 6 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA 93880388.462912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6301553 18 06 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 6301553 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ENEL 93881107.12912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6358 23 06 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6358 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 93882256.562912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 91352 13025 91920 12 07 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 91352 13025 91920 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 946145308.52460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 27966 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27966 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COLTERM SA 946151968460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 4700 seria LEN din 10/07/21 - LENIRTAC SRL - achitat factura seria LEN nr 4700 din 2021-07-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LENIRTAC SRL 9461610000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6470 seria din 30/06/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6470 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Banu Sport 946179840460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6470 seria din 30/06/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6470 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Banu Sport 946183500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8542 seria din 12/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8542 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 946194000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2 seria TM RIS din 15/07/21 - SC MIARIS SRL - achitat factura seria TM RIS nr 2 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC MIARIS SRL 946214178.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 06300571 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 06300571 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9462252.19460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100224 din 30/06/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria nr 2100224 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 94623857.94460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210310590790 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310590790 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 94624476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 312150 seria din 07/07/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 312150 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00Adi - Com SOFT 946401752.483975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06304491 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 9464153553975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12392 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC VIVA FACILITIES SRL 9464213494.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12393 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC VIVA FACILITIES SRL 94644515763975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanuldecontat burseAlte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 9464677193975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata ajutoare materiale CES iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 946477103975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54670836 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 946488753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3767 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC R.D.A. TOP SRL 1011095686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011109477147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 93934151.942911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020590997 seria TMC10 din 12/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020590997 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 100513326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5371 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 939351626.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12041579 seria TM din 30/06/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12041579 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 9393691.692911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 27826 seria TM CLTF din 14/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27826 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 93937338.422911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 27828 seria TM CLTF din 14/07/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27828 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 93938391.892911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 07495767 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 07495767 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE S.A 93939216.792911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210106056046 seria TKRM din 11/07/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106056046 din 2021-07-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 93940220.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210310441818 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210310441818 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 16505200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T21:59:36PCREXPERT SRL 902178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.5853 ServiciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00AVB SECURITY 93941297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 080453 seria RSS din 02/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 080453 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 93942139.972911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 939432025.952911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 9394486.092911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 93945171.862911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 481201003481 seria din 20/07/21 - S.C SELGROS CASH&CARRY SRL - achitat factura seria nr 481201003481 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00S.C SELGROS CASH&CARRY SRL 939571988.67469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI07493094 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 939594998469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15799 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC ROGVAIV SRL 9396024995.95469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15800 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC ROGVAIV SRL 939615000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NEKTAR DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL 1112484762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 318058 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 318058 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 111249339.392909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 93975209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93976209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Neculai(Antonia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93977399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93978399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93979209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Viorica(Sorina) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93980399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93981209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Dana(Ioan Alin) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93982385435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** A - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93983209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (*** *** Sara) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 1005141160.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5372 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 93984385435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Marius(Andrei) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 91648392448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 312218 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 916493300448360920Colegiul Național Ana AslanS C ALIAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 47941 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C ALIAL srl TIMISOARA 9165018448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202105231 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 91651163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria CMDF nr 202105231 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 9249428092166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9249710742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9249829512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1077701450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 75din data 10 08 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 75 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 1078411587.38249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fact 21277/28.12.2020 UCMR-*** licente drepturi autor decembrie 2020Alte cheltuieli2021-01-11T22:00:00 9249939892166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 925008082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9162237814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 925022267.582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AP nr 9din data 28 06 2021 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B - achitat factura seria AP nr 9 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI P-TA VICTORIEI NR.1B 925032775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4254din data 01 07 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4254 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ECOMID-SERV SRL 925012002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraBAROUL TIMIS DS 3678/325/2021 CURATOR *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 9162334924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 93985209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 9162475064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 93986399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 916189624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit contract 1568/26.07.2021 *** *** Ziua TIMISOAREIAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 91643337448360920Colegiul Național Ana AslanCheltuieli naveta pt *** Nilgun AylaAlte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 100510511.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5368 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005111015.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5369 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 101111316147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1112501085.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1112511489.952909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5460 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5460 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 111252152.062909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5463 seria NXBD din 09/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5463 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 91644350.65448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14129273 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 9164538448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14129273 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 9164657448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 9164743448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria SB ACS nr 312218 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 91652163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2000 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 100512327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5370 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 91668240248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 2723 seria din 07/07/21 - RR General Mentor SRL - achitat factura seria nr 2723 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00RR General Mentor SRL 9168097460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210501 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 916812239.79460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 1941 seria din 25/06/21 - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 1941 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC SELGROS SRL 91682500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3437 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 11325431508.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 CARITAS CANTINA SOCIALA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 91683892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312200 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC ADICOM SOFT SRL 9168414702.67460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20694 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC COLTERM SA 916851937.34460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC COLTERM SA - achitat factura seria nr 24557 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC COLTERM SA 1112531820.72909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 8293 seria FDTM din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8293 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 93987399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Elena(Alexandra) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93989209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 1070611624420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 93988385435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Rodica(Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93991399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** G - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93990399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 11125412681.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FF 122341, FF 122342/06.09.2021, HIGH A&M SECURITY, OP.314,315/21.09.21 (SIST.SUPRAV.VIDEO+SISTEM ALARMA)Cheltuieli cu investiții2021-09-20T21:00:00 91654343448360920Colegiul Național Ana AslanViramente interneAlte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 916644499.39248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 59392 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00Aninoasa-Tim SRL 91665833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105027 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00Liftarg SRL 91666714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 312160 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00Adi Com Soft srl 9166770.02248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 23450 seria din 01/07/21 - Imprimeria Mirton - achitat factura seria nr 23450 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00Imprimeria Mirton 91669476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2003 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Hera Software SRL 916702016.19248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 12041529 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Retim SA 91671631.66248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 937559 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Telekom Romania Comunications SA 91672624.02248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 592739 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Aquatim SA 91673180.38248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 27996 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Colterm SA 91674833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105105 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00Liftarg SRL 916791624.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 3511 seria din 25/06/21/mat col ec - SC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 3511 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC SELGROS SRL 93992399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 111255276.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.1/21.09.2021 CERTSIGN OP.327/22.09.2021Alte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1112561976.42909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5468 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5468 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 111257357.962909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5469 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5469 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 100517504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5375 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 111258543.512909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 5469 seria NXBD din 14/09/21 - NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria NXBD nr 5469 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1112591686.752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 111260230.522909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013775135 seria TMA10 din 10/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013775135 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 93993399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93997209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 107964148.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5403 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 16514680460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T21:59:36PCREXPERT SRL 16521210460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulTaxă anuală și vize sportivi 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM 16531200460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulTransport sportivi la competițiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36SC SUPER IMPOSER SRL 16544940460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulAnalize medicale teste SARS COV 2 sportivi in competitiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T21:59:36PCREXPERT SRL 1547895.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1559892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18SERVICIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-24T22:00:00ADI COM SOFT SRL 1568714463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00adi com soft 1594714463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilservicii conf contractCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-22T22:00:00adi com soft 93998209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Ionela(Badii) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93996209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** Daniela(Rafael) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 100515325.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5373 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 93999399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 91697368.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710566 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00BN BUSINESS SRL 91698900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210453 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DATA MAX LINE SRL 91699710.75425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125374446 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 917001608.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4741 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ELTE OFFICE SRL 91701891.31425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4742 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ELTE OFFICE SRL 9170270425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7988 seria din 10/06/21 - ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 7988 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 91703493.82425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013699154 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM SA 1614476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii program Contabilitate Ianuarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-02T21:59:36Adi Com SOFT 1631476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulServicii program Contabilitate Februarie 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36Adi Com SOFT 35429763.42147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 177 seria din 09/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 177 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36HORTICULTURA SA 91704282425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21288 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 91705595425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișTOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 0615 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00TOP STING GRUP SRL 91706609.27425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12041641 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12041641 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 100516326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5374 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 94000399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** (*** Raluca) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 100522150.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5380 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100523353.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5382 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005242417.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5383 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100525530.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5384 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 11126188.042909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1013791219 seria TMA10 din 16/09/21 - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013791219 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 9172416336425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișRidicare numerar CES ***-*** 2021Alte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 1112621280.752568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21ei08476951 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei08476951 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ENEL ENERGIE SA 94002840435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs soc, nr. Stat 1461din data: 05.07.2021 - *** *** *** S - achitat factura seria Brs soc nr Stat 1461 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 111263528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3331 seria din 20/08/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3331 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 940032655435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria CESian aug nr 1454 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 1112641327.422568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 147860 seria din 19/08/21 sectiubea de functionare - SC ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 147860 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC ACTONPRES GROUP SRL 1112652259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12221350 seria din 01/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221350 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 111266513.692568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210313639129 seria din 01/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313639129 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1112677142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 318084 seria din 03/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 318084 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 111268273.062568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 57434164 seria din 07/09/21 sectiunea de functionare - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 57434164 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS & RDS SA. 111269321.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013784941 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013784941 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00AQUATIM SA 111270528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3382 seria din 20/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3382 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1112713379.982568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 7022223 seria din 15/09/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022223 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 111272324.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3379 seria din 17/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3379 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1112737982568096437Școala Gimnazială Nr. 25 POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2379 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 111274178.52568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1863 seria din 23/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1863 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 91732587.61249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 00007884 din 28/06/2021 hartie toner - Asociatia PRO OFFICE - achitat factura seria nr 00007884 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00Asociatia PRO OFFICE 91733200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-07-12T21:00:00 917342742249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 91735312249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 917361391249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 91738125249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 91739362249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata iunie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 91740238249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 14129414 din 05/07/2021 ab purificator apa - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14129414 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LA FANTANA SRL 91741335.58249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact CASA 28129 din 12/07/2021 electrozi robineti sect de funct - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28129 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00CASAMBIENT SRL 91742904.97249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 46555261 din 06/07/2021 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46555261 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS & RDS SA 917433522.57249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 12041609 din 06/07/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041609 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM SA 91744713.01249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 136756 din 08/07/2021 sect de functionare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136756 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00PRINTECH SRL 917453739.29249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI06304821 din 18/06/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06304821 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9176221661.97249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 16713 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16713 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM SA 1133513399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14456 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 9177062173460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata pe card burse merit Primarie ian.-iun.Alte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 114193324.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 203 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 9177411991.56460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoararecup. c/v utilitatiAlte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 9177592.99460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 004030 seria ISJTM din 02/07/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004030 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ISJ TIMIS 9177622001460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie ian.-iun. 2021Alte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 91815425460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47877 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47877 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALIAL SRL 111450110249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata transmitere corespondentaAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 91816140.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47932 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47932 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALIAL SRL 91817192.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47935 seria din 28/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47935 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALIAL SRL 918181335.08460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 481168001761 seria din 17/06/21 - SELGROS CASH si CARRY SRL - achitat factura seria nr 481168001761 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SELGROS CASH si CARRY SRL 35589900147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-03T21:59:36HORTICULTURA SA 47418368.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 181 seria din 17/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 181 din 2020-11-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36HORTICULTURA SA 530200000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-11T21:59:36HORTICULTURA SA 91465130024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarach materiale reparatii hol avans ***Alte cheltuieli2021-07-04T21:00:00 918195497.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 62993306 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 62993306 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ENEL ENERGIE S. A. 918201235.91460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12041530 seria din 30/06/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12041530 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RETIM S. A. 940041300435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 57002155657din data: 01.07.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57002155657 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC DEDEMAN SRL 91771419460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata pe card burse merit Primarie ian.-iun. *** ***Alte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 9177261460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata pe card burse merit Primarie ian.-iun. *** ***Alte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 91773358460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata pe card burse merit Primarie ian.-iun.*** ***Alte cheltuieli2021-07-01T21:00:00 9400520.01435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1381 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 91749133249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata alte bunuriAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 917558269.41249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IDRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200700 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 91756599.42249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831186 216 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ECHO PLUS SRL 917579969.91249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1020588777 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020588777 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00AQUATIM SA 917581099.56249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ILG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 780 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 917592621.61249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand ITELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210309373115 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 91760654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10159 seria din 01/07/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10159 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AXA TELECOM SRL 917772983.62460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12042166 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042166 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 918541397.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024929 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91778566.86460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210105726737 seria TKRM din 09/07/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210105726737 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00TELEKOM MOBILE SA 91779558.54460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210310607158 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210310607158 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1011145686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011152685147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101116789147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011172059147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011182632147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011192948147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011205686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011225686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 91798119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2002 seria din 01/07/21 ACTUALIZARE SI MENT PLATFORMA MFP - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2002 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 91807476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 307570 seria din 07/06/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 307570 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00Adi-Com SOFT 65252815.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36HORTICULTURA SA 918081566.71460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5173955 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 5173955. din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ENEL ENERGIE S. A. 9400692.99435807017Liceul Tehnologic AzurINSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004057 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 9400752.76435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01069 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 940081053.16435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210444 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 94009264.25435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210470 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 94010160435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210481 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 940115168.49435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303544 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 94012892.5435807017Liceul Tehnologic AzurSC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 21 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 1112751277.052568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI09562069 seria din 23/09/21 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09562069 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 94016675435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1224 *** din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 111276868.152912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 08473481 seria 21El din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 08473481 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 111277242.732912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013767080 seria TMA10 din 08/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013767080 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00AQUATIM S.A. 111278215.732912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013777227 seria TMA10 din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013777227 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00AQUATIM S.A. 9179130000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 20702 seria din 14/05/21 INCALZIRE - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00COLTERM 91792699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1040 seria din 02/07/21 ABONAMENT SERVICE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1040 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 91793791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1041 seria din 02/07/21 ECHIPAMENTE CHIRIE - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1041 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00DAD SYSTEM SRL 917949435.58463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12041464 seria din 30/06/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12041464 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM 917951493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1490 seria din 01/07/21 SERVICII INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1490 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00EDI GRUP SRL 917961275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1491 seria din 01/07/21 MENTEN SISTEM RETEA DE DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1491 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00EDI GRUP SRL 91797968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1497 seria din 02/07/21 SUPRAV VIDEO SI SISTEM DETECTIE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1497 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00EDI GRUP SRL 5648221802419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTAT DE PLATA FEBRUARIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 91799714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 312148 seria din 07/07/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312148 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT 91805175.64460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10142 seria din 03/06/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10142 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00AXA TELECOM SRL 91806175.88460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10164 seria din 01/07/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10164 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00AXA TELECOM SRL 940131133.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042201 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 940141152.01435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121655A din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 940151884.42435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121655B din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 114194324.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 204 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 91837429.59466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 977din data 01 07 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 977 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 937577142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 415442 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 937588002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20072021 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 93759100002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 9376015002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 87 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 937611502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 07 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA 93762148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 644781 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 93763218.632914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 33512 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00IFMA SA 93768285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10764 seria din 19/05/21/serv gpp23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10764 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SBK SECURITY SRL 93770256.31531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11711775 seria din 30/04/21/gunoi gpp23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 11711775 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC RETIM SRL 94017509.01435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TMC10, nr. 1020590771din data: 12.07.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020590771 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00SC AQUATIM SA 94020476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 212216 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 94021277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105453 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 94022244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46623392 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC RCS&RDS SA 94023427.91435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 210105736919din data: 01.07.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210105736919 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 9401999.99435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1505 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 94018248435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1326 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 91832120.57466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013705809din data 18 06 2021cod incasare 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013705809 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00AQUATIM S.A. 91833664466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraCES IUNIE 2021 IOVI=332 lei +BELCIUG=332 leiAlte cheltuieli2021-07-06T21:00:00 918342888.76466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12042208din data 01 07 2021 F 12042209 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12042208 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 918358836.5466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI06299218din data 18 06 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI06299218 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 91836714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 312142din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 312142 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 91838108.97466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12042209 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 9375525336.72915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 7591 nr 7591 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC E ON GAZ SA 93756200002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 20665 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 93769209.56531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10921388075 seria din 08/06/21/gaz gpp23 - SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921388075 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 94024840435807017Liceul Tehnologic AzurSC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48054 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC ALIAL SRL 9182632460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta personal didactic Iunie 2021 - *** *** - OP 235/15.07.2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1011262053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR RAUTOIUAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011247266147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011251720147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011271895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10816650147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 2292/30/2020 Prandi ***Alte cheltuieli2021-08-10T20:59:36 10112811319147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011297582147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 65613724.38147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 183 seria din 26/11/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 183 din 2020-11-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36HORTICULTURA SA 657163500147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 191 seria din 07/12/20 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 191 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T21:59:36HORTICULTURA SA 399270.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00043 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00043.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 1630948.67460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulProduse de curățenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T21:59:36INCREMENTAL SRL 616644703524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-04T00:00:00 40025805.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 40115068.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00044 0 seria TMCORAL din 09/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00044.0 din 2020-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 40253209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00045 0 seria TMCORAL din 21/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00045.0 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4032091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00045 0 seria TMCORAL din 21/10/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00045.0 din 2020-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 111279792.542912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1096 seria LGF20 din 30/09/20 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1096 din 2020-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 111280913.922912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1191 seria LGF21 din 14/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1191 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 111281132.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12230029 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12230029 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1112823502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 124 seria din 03/09/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00VEGABITCORE 1112837142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1366 seria LGF20 din 09/11/20 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF20 nr 1366 din 2020-11-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 11128471.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20211353 seria TPS din 02/09/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20211353 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00TOTAL PROTECT 111285255.852912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20211803 seria TPS din 05/09/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20211803 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00TOTAL PROTECT 111286734.962912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210313664124 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313664124 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1112877142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 318072 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 318072 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 111288713.442912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 52190 seria ANI din 08/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52190 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ANINOASA - TIM 1112892350.252912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 52191 seria ANI din 08/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52191 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ANINOASA - TIM 9185011903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 1554 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00CNCIR BUCURESTI 91851560.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7022157 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91852467.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 70245017 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91853560.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024889 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 918551397.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024967 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91856621.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7024985 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91857467.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025039 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91858497.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025057 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91859549.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025095 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91860533.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025109 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 91861564.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMPION BROKER DE ASIGURARE - achitat factura seria nr 7025127 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00CAMPION BROKER DE ASIGURARE 940253586.45435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013707338 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC AQUATIM SA 9402663.31435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01262 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 94027297.5435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210525 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 940283963.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701006126 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC DEDEMAN SRL 940295073.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5701006127 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC DEDEMAN SRL 94030149.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10347 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC MOBILIS SRL 940312493.2435807017Liceul Tehnologic AzurSC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 940463526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11861202 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94047515.51452746221Liceul Teoretic Bartok BelaVODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000940838 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00VODAFON ROMANIA 940482818.82452746221Liceul Teoretic Bartok BelaAQUATIM - achitat factura seria nr 1013712418 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00AQUATIM 94049737.41452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10125577492 seria din 20/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125577492 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 94050953.79452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10423484241 seria din 20/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484241 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 940513526.02452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12042197 seria din 20/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12042197 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94052254.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210310485254 seria din 20/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310485254 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 94053714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 212176 seria din 20/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 212176 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL 940554000452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4996 seria din 20/07/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4996 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00OBIECTIV SSM SRL 94056700452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 4997 seria din 20/07/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4997 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00OBIECTIV SSM SRL 94057405.58452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 53003513909 seria din 20/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 53003513909 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9405810726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr iulie seria din 20/07/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr iulie din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 940592189.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 07496183 seria din 28/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07496183 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 40454.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00050 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00050 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4051380.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00050 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00050 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4066785.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00051 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00051 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 1171714003651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 6857941509147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana martie+aprilie 2021Alte cheltuieli2021-05-12T00:00:00 407266.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00051 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00051 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4085085.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00052 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00052 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 4094547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00053 0 seria TMCORAL din 15/12/20 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00053 0 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-10T21:59:36CORAL IMPEX SRL 94060285452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11195 seria din 28/07/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11195 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SBK SECURITY SRL 94061335.77452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 14810 seria din 28/07/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14810 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00GRUP PETROS SRL 94062541.52452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 455723553 seria din 28/07/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 455723553 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00VODAFON ROMANIA 11419574.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 206 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 940851541.69425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 653305 3 seria din 12/05/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 653305.3 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00R.A AQUATIM 940861391.67425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 736704 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 736704 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 94087547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 997 seria din 08/06/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 997 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 94088299425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1075 seria din 13/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1075 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 940892588.96425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1078 seria din 14/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1078 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 94090238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 2017 seria din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2017 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 940911125.96425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 5259298 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 5259298 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9409226.75425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 573591 seria din 08/07/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 573591 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00E-ON GAZ 940933248.94425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 683288/2 seria din 10/06/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 683288/2 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00R.A AQUATIM 940941800.2425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 860615/1 seria din 04/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 860615/1 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94095547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1062 seria din 08/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1062 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 208524485.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRest de plata ianuarie 2021OP 1818/10.02.2021Cheltuieli cu investiții2021-02-09T22:00:00 561282035024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CDPP - achitat factura seria CDP nr 3 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CDPP 561291053024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factur seria nr 025 din 2020-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 56130639924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 0114 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 561311984524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 112 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 561322346324834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria nr 113 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 561332131524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 0110 din 2020-12-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 5613419454.4124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA IUBESC TIMISOARA - achitat factura seria AIT nr 109 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA IUBESC TIMISOARA 561354900024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraASOCIATIA META SPATIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-12-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ASOCIATIA META SPATIU 5614310724834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata ianuarie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-03-10T00:00:00 561493000024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 3375 din 07/12/20 TG DE IARNA - GARDENSIS SRL - achitat factura seria nr 3375 din 2020-12-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00GARDENSIS SRL 684661579147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 56226100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** contr.3605 din 16.12.2020 - *** de creatie *** ladeaAlte cheltuieli2021-03-26T00:00:00 684781264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii ljurca *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-11T00:00:00 1142723903.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766995 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 617025153524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-04-12T00:00:00 23022513.42787231139Direcția Poliției Locale Timișoarafrancare corespondenta DecembrieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-04T22:00:00CN POSTA ROMANA 682922110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11517808 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-06T00:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE 683156440147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 56726100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 820 30 2020Alte cheltuieli2021-03-02T00:00:00 567391104.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4700 seria CSC din 22/02/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria CSC nr 4700 din 2021-02-22Cheltuieli cu investiții2021-03-03T00:00:00Casa Sociala a Constructorilor 568703209147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt din cm februarie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 56909642854.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 20 CR.MFP OUG 46/2015Alte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 569405616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11749 seria TM ITPS din 03/12/20 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 11749 din 2020-12-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-10T00:00:00ITPS SRL 1071463204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 6832736000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.CUP 58 TR.I OBLIG.BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 1071493404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 575921000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 97 seria din 17/03/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 97 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00COLTERM 57597180816.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6108 seria din 23/12/20 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS-6108 din 2020-12-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00DRUMURI MUNICIPALE 57660285665.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013596993 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T00:00:00AQUATIM SA 577932944426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 2721 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-17T00:00:00AQUATIM 57899100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraCN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 00000051 din 2021-01-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-01T00:00:00CN POSTA ROMANA SA 5800534.32460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10521660377 seria din 06/01/21 - E - ON Energie achitat factura seria nr 10521660377 din 2021-01-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-22T00:00:00E 5813296023524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata contrib casCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 58178177583524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SP SEPTCheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 582072003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V OR nr 188888din data 15 12 2020 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria OR nr 188888 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T00:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 58383125363524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-25T00:00:00FRATELLI SPORTS SRL 68353420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 50 OBLIG.TR.I BCRAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 6835445893.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA NR.3 KFW 8.741.62 eur+marjaAlte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 586171300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 5889055501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 58876172501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna februarie 2021Cheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 58931728501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-03-24T00:00:00 58961972.532916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 911 din 2021-01-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-22T00:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 59032100460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 5441753328.782147565361Primăria Municipiului Timișoararegl sporuri stat salarii pmt decembrieCheltuieli de personal2021-01-29T00:00:00 5920446448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-03-19T00:00:00 59297121280628214Liceul Teoretic Nikolaus Lenaustat de plata *** - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-03-15T00:00:00 583361000003524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 59292216280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauStat de plata uvt - SALAR *** *** ***Alte cheltuieli2021-03-15T00:00:00 694283652.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata chirieAlte cheltuieli2021-01-06T00:00:00 59531165.342909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu SCREAM SRL - achitat factura seria nr 288 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-08T00:00:00SCREAM SRL 1082283717147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - *** ***Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 65725948147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-07T00:00:00 597372406.872914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 02013453din data: 18.02.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 02013453 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-16T00:00:00SC ENEL SA 188440.422910044045Școala Gimnazială Nr. 1APA, CANALCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00AQUATIM 59890160543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP FEBRUARIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA SALARII - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 5990829303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraFebruarie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popririAlte cheltuieli2021-03-09T00:00:00 10846562957147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Scoala Primii Pasi august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 65716421147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 114281151.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5431 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 8593508.733524531369Sport Club Municipal TimișoaraFF 471/14.10.20- TRANSP SPORTIVICheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-08T22:00:00 60189140.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17519 din 2021-02-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-23T00:00:00SIMPEL 603642850.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013542918 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00AQUATIM SA 6605528803147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare cm med scolaraAlte cheltuieli2021-04-22T00:00:00 67011236033613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 53898105450463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii decembrie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-13T00:00:00 542416997147565361Primăria Municipiului Timișoara*** ***Cheltuieli de personal2021-01-20T00:00:00 5426156508.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2093 seria din 05/10/20 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2093 din 2020-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-21T00:00:00ROGERA PREST COM SRL 11445162957147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Primii Pasi septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 54637431.112912647453Liceul WaldorfAchitat fac. RCS RDS DEC 2020Alte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 11445292591147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Casa Sperantei septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 54720300002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU I 2020-2021Alte cheltuieli2021-01-26T00:00:00 53863140272784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ACHITAT BURSE SEPT.-DEC.2020Alte cheltuieli2021-01-01T00:00:00 9375112486.042915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC HB & K SRL - achitat factura seria 657 nr 657 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC HB & K SRL 881276.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoarautilitati apaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00AQUATIM SA 5504910000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 114455430000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 607692553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime aprilie 2021 *** *** FEAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 68664400000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 5564121249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyLAGARDERE TRAVEL RETAIL -recuzita consumabila vspectacolul "NINE"Alte cheltuieli2021-03-18T22:00:00 687981250147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4034 30 2019 CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRLAlte cheltuieli2021-05-26T00:00:00 6883753960147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 1328/31.05.21-IMPOZIT STAT IND CENTRE VACCINARECheltuieli de personal2021-05-31T00:00:00 740145333524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-05-01T00:00:00 6914727522831247940Școala Gimnazială Nr. 27Drepturi materiale copii CES Sem.I 2020/2021Alte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 690733502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 114 seria din 05/05/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 114 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00VEGABITCORE 69270220.152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-02-17T00:00:00 114024230147565361Primăria Municipiului Timișoararidicat ch depl internaAlte cheltuieli2021-09-12T20:59:36 617251005.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BCM nr 00100din data 15 04 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria BCM nr 00100 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00 625251011524834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSC S FORCE SRL - achitat factura seria TM SF nr 4294031 din 2020-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00SC S FORCE SRL 6110732522166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 1137725003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-14T21:00:00 62975200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuStat plata martie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-04-13T00:00:00 60663295593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-08T00:00:00 60789853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare nu 2021 SEVAAlte cheltuieli2021-04-28T00:00:00 6114427372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS, nr. 0012374 01din data: 06.04.2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0012374 01 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T00:00:00ITPS SRL 63565374.732915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 LA FANTANA - achitat factura seria ELL nr 13875675 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-19T00:00:00LA FANTANA 1724165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauMGT 773/28.01.2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSSINESS 1059232966.08426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 5464 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00AQUATIM 641194097460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-03-18T00:00:00 64347161.552911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013624104 seria tma10 din 20/04/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013624104 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-27T00:00:00SC AQATIM SA 6453676.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaIMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021Alte cheltuieli2021-04-21T00:00:00 61325718.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAN nr 043601942 din 2020-12-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-13T00:00:00ORANGE ROMANIA SA 614636283524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-03-07T00:00:00 61827595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 292233 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-18T00:00:00ADI COM SOFT SRL 61555362983524531369Sport Club Municipal TimișoaraCONTRIBCheltuieli de personal2021-03-23T00:00:00 616303980893524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp febrAlte cheltuieli2021-03-25T00:00:00 617165484.363524531369Sport Club Municipal TimișoaraDOSAR 19921/325/2018Alte cheltuieli2021-04-15T00:00:00 695291300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-02-02T00:00:00 695482450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna ianuarie 2021Cheltuieli de personal2021-02-09T00:00:00 69604330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-02-18T00:00:00 697895600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-04-08T00:00:00 698347558501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 698801300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 660241227147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 martie *** ***Cheltuieli de personal2021-04-20T00:00:00 655822134.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16568 seria TM CLTF din 23/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 16568...... din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-02T00:00:00COLTERM 65647288.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619371 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-06T00:00:00AQUATIM SA 656841210147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 671198448360920Colegiul Național Ana AslanRidicat numerarAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 234924.632912661054Școala Gimnazială Nr. 2Taxa monitorizare pazaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00SC COMANDOR SRL 24768000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 398 seria din 11/01/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 398 din 2021-01-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T21:59:36COLTERM 6759028132915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 PLATA INSPECTIICheltuieli de personal2021-05-24T00:00:00 67745121.44469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-01T00:00:00ROMTELECOM 67839877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonRCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 35843154 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00RCS&RDS SRL 678917142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 305987 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-19T00:00:00ADICOM SOFT 679031096.192784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ASIROM VIG. SA - achitat factura seria nr 20156566 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00ASIROM VIG. SA 6805447260548159233Liceul Teoretic William ShakespeareVirat la BRD c/v carduri copii cu CESAlte cheltuieli2021-05-20T00:00:00 74535970124834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 745361708024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoarastat de plata martie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-10T00:00:00 74500400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec4 /06.04.2020 ridicare nr ctr bega music festival compilatie 2020Alte cheltuieli2021-04-06T00:00:00 88314150024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** *** *** 1 iunieAlte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 70497275113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PLATA SUBV MARTIE CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-05-10T00:00:00 746451624834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit tg pastei 2021Alte cheltuieli2021-05-19T00:00:00 7198114742166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Poprire *** *** ***Alte cheltuieli2021-05-07T00:00:00 7465320324834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua europeiAlte cheltuieli2021-05-21T00:00:00 721049211.792787231139Direcția Poliției Locale Timișoaratonere imprimanteCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-17T21:00:00COMPUTER LINE SRL 732937360249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySISTEME DE CALCULCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T21:00:00 74194363924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 1963 din 2020-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-09T00:00:00ELECTRONIC BDK SRL 7436428824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracentralizator fest barocAlte cheltuieli2021-03-24T00:00:00 744218500024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraasociatia capitala culturala ff.947 din 29.03.2021 -CAPITALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-29T00:00:00 7462136924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit ziua europeiAlte cheltuieli2021-05-17T00:00:00 74670200024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracec 8/27.05.2021 rid. nr.ch. materiale orasul copiilorAlte cheltuieli2021-05-27T00:00:00 113905133157.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2199 seria din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2199 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1017564107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii cniszer *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1145482993.453613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveANINOASA TIM - achitat factura seria nr 49734 din 2021-03-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-15T21:00:00ANINOASA TIM 111767275.01460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 48626 seria din 22/09/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48626 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ALIAL SRL 10965615732249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fond handicap luna august 2021Alte cheltuieli2021-09-08T21:00:00 1018807941147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Liceul UCECOM ian- iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 937205002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Alte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 101328683.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-06-06T20:59:36 112287230.193524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 112448147.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10822020150 09 08 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10822020150 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00EON GAZ 94610420460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 94097714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 312236 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312236 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ADI COM SOFT SRL 96994502912661054Școala Gimnazială Nr. 2plata impozit metodistiCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 996013822419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU II 2020-2021Alte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 10221055.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17673 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 9957820892.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Cheltuieli cu investiții2021-07-15T21:00:00 99649448403651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 996772522.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 601 seria din 15/07/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 601 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC ALFA PROTECT SRL 997401300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlataAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 91515250024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoara*** D.*** I.I - achitat factura seria FF nr 05 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00 997793262915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Cheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 1053021003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna iulie 2021 situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1071552604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1010941421147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 101330300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TRANSFER BABESAlte cheltuieli2021-06-06T20:59:36 1014004009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711721 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101552400147565361Primăria Municipiului Timișoaracertificat cites dir de mediuAlte cheltuieli2021-06-13T20:59:36 10196210.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar Fact nr PMT 29 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-29 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 112533416.72425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 57445552 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57445552 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00RCS RDS SA 101965162681.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA MEMBRU AN 2021 CF HCL NR132 22.04.2021 ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIAAlte cheltuieli2021-06-23T20:59:36 101964179935.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 15560 325 2018 INTIM GB N GROUP SCPEJ *** ASOCIATIIAlte cheltuieli2021-06-23T20:59:36 101989208504.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-27T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1019901666147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17073 seria 0027 OB din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0027 OB nr 17073 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36TIMPOLICE SRL 102012287097.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmf 078198 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078198 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10201388209.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmf 078200 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078200 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 5728362797.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFEDERATIA COM EVREIESTIAlte cheltuieli2021-03-23T00:00:00 10532269523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 102393153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT agresori iunie 2021 PARVULICA *** FNAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1024422050.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198251 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 115803714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 321438 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-12T21:00:00ADI COM SOFT 110824214.843613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 12422663 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00retim 924297.52912647453Liceul Waldorfrepartie si schimbat piese unitate centralaCheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-16T22:00:00DATAMAX LINE SRL 926600.952912647453Liceul Waldorfmonitorizare si interventie pazaCheltuieli cu bunuri și servicii2026-02-16T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 927600.952912647453Liceul Waldorfmonitorizare si interventie pazaCheltuieli cu bunuri și servicii2027-02-16T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 930736.852912647453Liceul Waldorfdezinfectanti, materiale igienaCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-18T22:00:00SANI LUX SRL 931201.112912647453Liceul Waldorfacumulator alarmaCheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-18T22:00:00TOTAL PROTECT SRL 932920.412912647453Liceul Waldorfmateriale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2025-02-18T22:00:00SANI LUX SRL 9237142912647453Liceul Waldorfactualizare si mentenanta soft contabilitateCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-16T22:00:00ADI COM SOFT SRL 937220.152912647453Liceul Waldorfdesfundat canalizareCheltuieli cu bunuri și servicii2024-02-22T22:00:00NN CLEAN SRL 9404002912647453Liceul Waldorfmentenanta lunara ITCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-23T22:00:00DATAMAX LINE SRL 9363531.882912647453Liceul Waldorfenergie electricaCheltuieli cu bunuri și servicii2023-02-22T22:00:00ENEL ENERGIE SA 1125381009.12425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7710998 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00BN BUSINESS SRL 1125391050.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC IMPRIM. MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23814 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC IMPRIM. MIRTON SRL 112540393.79425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013785921 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AQUATIM SA 1125411277.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21442 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 112542900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210702 seria din 14/09/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210702 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00DATA MAX LINE SRL 112543575.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 21441 seria din 09/09/21 - SC MARIO 2005 SRL - achitat factura seria nr 21441 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC MARIO 2005 SRL 112544941.29425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4864 seria din 20/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria nr 4864 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ELTE OFFICE SRL 112545166.72425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7711041 seria din 20/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 7711041 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00BN BUSINESS SRL 1125461845.69425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 88414 seria din 22/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 88414 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1125471943.5425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 02664 seria EXT din 27/09/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02664 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EXTE TRADING SRL 1125482605.42425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 09558293 seria 21EI din 23/09/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09558293 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 94125357463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28126 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00CASAMBIENT SRL 94143854.421290412184Liceul de Arte PlasticeSC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6212 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC AVB SECURITY SRL 94144483.141290412184Liceul de Arte PlasticeSC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6215 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC AVB SECURITY SRL 941459631290412184Liceul de Arte PlasticeSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14632 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC GRUP PETROS SRL 94146297.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1937 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 94147297.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1976 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 94148297.51290412184Liceul de Arte PlasticeSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2015 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC HERA SOFTWARE SRL 94149104.21290412184Liceul de Arte PlasticeSC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 020356193 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC ORANGE ROMANIA SA 94151393.161290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 14631 seria PP din 28/06/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14631 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T20:59:36SC GRUP PETROS SRL 94152410.551290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202104222 seria CMDF din 11/05/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104222 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T20:59:36SC COMANDOR SRL 94153273.71290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 202105078 seria CMDF din 09/06/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105078 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T20:59:36SC COMANDOR SRL 113546795.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15981 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 9412010565463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonBURSE SOCIALE *** + *** 2021 , FEB-IUNIE 2021 Alte cheltuieli2021-07-20T21:00:00 100526176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5386 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 941273189463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 4 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00 9415040911290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 941722651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 9194313.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarastat plata proiect ROOF cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 941542651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94155611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941562651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941572651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94158611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94159611290412184Liceul de Arte PlasticeAREDELEAN *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941602651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941611401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941627001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941633091290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94164611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941652651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941662651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94167611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941683701290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941692651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941702651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941712651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94173611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941743701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941751401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941767001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94177611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94178611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941793261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941803261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941813701290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 101772789147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 67025285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8733 din 2021-05-20 Rulaj Mai Total MaiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-20T00:00:00reals company 101130889147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011311895147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011326160147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011331451147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011341264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011356634147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1112907142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 796 seria LGF21 din 22/06/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 796 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1112911898.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 8263 seria FDTM din 03/09/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 8263 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATIM TIMIS 111292850.82912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 8284 seria FDTM din 07/09/21 - DERATIM TIMIS - achitat factura seria FDTM nr 8284 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATIM TIMIS 941833701290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941843261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941853261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94186611290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 1.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941873701290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941883261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941893261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941903261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941913701290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941923261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - BURESCHI *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941933701290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941947001290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 02-05.2021, nr. StatBurseSocialedin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941953261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941962651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941973261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94198611290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 941992651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942003261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942017001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942021401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942037001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942053261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94206611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94207611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942083261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942097001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942102651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94211611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1112931359.462912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2005779 seria ECH din 15/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005779 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ECHO PLUS SRL 1112941064.412912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1832919 seria B din 20/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria B nr 1832919 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ECHO PLUS SRL 1112957967.32912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2005792 seria ECH din 16/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005792 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ECHO PLUS SRL 942133261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942143261290412184Liceul de Arte PlasticeCOSTOAIE *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94215611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942163261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942173261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942182651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942192651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942203261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942212651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94222611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942231401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942241401290412184Liceul de Arte PlasticeDIMISTIAN *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942257001290412184Liceul de Arte PlasticeDIMISTIAN *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942265911290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942273701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942283261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942293261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942303701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942313261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942323261290412184Liceul de Arte PlasticeFARCASAN ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94233611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942343701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94235611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1109725002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21 seria PI din 26/08/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 21 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00 1109881742912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr IAN AUG 2021 seria NAVETA din 17/09/21 - *** *** - achitat factura seria NAVETA nr IAN-AUG 2021 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 11100911002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 499din data: 08.09.2021 - Liceul Tehnologic UCECOM " *** *** " - achitat factura seria nr 499 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 10906748004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 10 09 2021 - BORGHOFF *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 109073200004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2629din data 19 08 2021 - SOCIETATEA CULTURALA *** - GERMANA - achitat factura seria nr 2629 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 11115363.642544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3062 seria din 17/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3062 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 1112401502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** IULIE AUGUST 2021 OP.310/17.09.21Alte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 1112473752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24 seria PI din 10/09/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 24 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 11137283.522419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3287 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00 1115302300469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPFR *** -***-*** - achitat factura seria nr 137 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00 11154369.082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 06 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 06 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 111728308460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat naveta personal didactic auxiliar - ianuarie - iunie 2021 - *** *** - OP 283/01.08.2021Alte cheltuieli2021-08-31T21:00:00 942363701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942372651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942382651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942393701290412184Liceul de Arte PlasticeFOGACI *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942403701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942413261290412184Liceul de Arte Plastice*** EDENA *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942423261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94243611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1017974580147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** *** *** julieAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017983001147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017991737147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018005054147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018013632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018022053147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018031404147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101804632147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 111296120502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1121001733 seria FC din 14/09/21 - APROVED CHEMICALS - achitat factura seria FC nr 1121001733 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00APROVED CHEMICALS 1112972343.492912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2005815 seria ECH din 20/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005815 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ECHO PLUS SRL 1112985.682912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1833045 seria ECH din 24/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 1833045 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ECHO PLUS SRL 942453261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942463261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942473261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942483261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942493261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942502651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942513261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94252611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942531401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942547001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942553261290412184Liceul de Arte Plastice*** SARY IDREES - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942562651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942572651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942583261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942592651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942603261290412184Liceul de Arte PlasticeHOROPCIUC ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942612651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942623091290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942632651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1079526459.15147565361Primăria Municipiului Timișoarach exec dos 97/ex/2021 int.***-*** *** 1313.29eurAlte cheltuieli2021-08-03T20:59:36 113687579.413524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 15924710din data 20 05 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 15924710 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 942642651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942651401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942667001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942673261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942682651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942693261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942702651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94271611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942723261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942733701290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942742651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942758401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 11129912695.752912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 533079 01 seria YNC din 27/09/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 533079.01 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INCREMENTAL 942993871290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 9210148193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV FEB SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 942768401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseRevolution din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942773261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942783261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942793261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942803701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94281611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942823261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942833261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942843261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94285611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94286611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942872651290412184Liceul de Arte PlasticeMACA *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942883701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94289611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** CRISTI*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94290611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94291611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1079361000147565361Primăria Municipiului Timișoaraon expert *** Ghe dos 1999 30 2019Alte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 107942500147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 23680/325/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T20:59:36 942922651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94293611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942943261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942953261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942963701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942972651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942982651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943003261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943012651290412184Liceul de Arte PlasticeMOUCKAMBOU ***-ESTHELLE - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943023261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943032651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943043701290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1113004737.632912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2005889 seria ECH din 25/09/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria ECH nr 2005889 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ECHO PLUS SRL 10113953125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00075 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00075 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011361264147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1018204264147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018218424147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1113011142.42912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1222 seria LGF21 din 29/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1222 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 111302164.222912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 52487 seria ANI din 29/09/21 - ANINOASA - TIM - achitat factura seria ANI nr 52487 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00ANINOASA - TIM 943067001290412184Liceul de Arte PlasticeMURENEANT *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943072651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943087001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94309611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943103261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94311611290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94312611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943131401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943142651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94315611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943165301290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943173261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943183701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 107985105407147565361Primăria Municipiului TimișoaraIMPOZITCheltuieli de personal2021-08-04T20:59:36 943193261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943201401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943217001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943223701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943232651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943242651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943253261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94326611290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943303261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943313261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943323701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943332651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943343261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94335611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943363261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943373701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943382651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943393261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 111303714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 318006 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00Adi Com Soft srl 1113041666248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDeratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8261 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00Deratim Timis SRL 111305476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2081 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00Hera Software SRL 943423261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943437001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94344611290412184Liceul de Arte PlasticeROMAN ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943453701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943463261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943473261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94348611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943492651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943501401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943517001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943523261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1079911102981.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100025 seria TM din 28/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100025 din 2021-07-28Cheltuieli cu investiții2021-08-05T20:59:36STRABAG SRL 943531401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943547001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943552651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943563261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943571401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943587001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943592651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943601401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943617001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943622651290412184Liceul de Arte PlasticeSERBETCHI ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943632651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943643261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** KUNIGUNDA - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943652651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94366611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943673261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943687001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943691401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94370611290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943712651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 111306623.56248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 52150 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00Aninoasa-Tim SRL 111307770.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaGallprint SRL - achitat factura seria nr 1005000 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00Gallprint SRL 111308421.67248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 2208 seria din 07/09/21 - Farmacia Tonica - achitat factura seria nr 2208 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00Farmacia Tonica 11130947.24248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 34863 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00Colterm SA 943732651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943742651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943752651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943762651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943773261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943781401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943797001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943803261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943813261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943823701290412184Liceul de Arte PlasticeTIMIS ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943833261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943842651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94385611290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943861401290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943877001290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94388611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943893261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943902651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943913261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943923261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943942651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943951401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943963091290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943977001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943983261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943992651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944002651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944013261290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944051401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944067001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 1113101848.07248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaDeratim Timis SRL - achitat factura seria nr 8324-8323 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00Deratim Timis SRL 1113112225.3248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 52262 seria din 14/09/21 - Aninoasa-Tim SRL - achitat factura seria nr 52262 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00Aninoasa-Tim SRL 967541402912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** - achitat factura seria nr 4236 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 776722383524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H SASNP nr 1409din data 19 07 2021 - *** *** -*** ***. NOT.INDIVID - achitat factura seria H-SASNP nr 1409 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00 944102651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944073701290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 944111401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 92224226.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005573 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00ROMICS 92225129.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202906 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 944081401290412184Liceul de Arte PlasticeZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36ZAINALAABDEEN JALANK 944097001290412184Liceul de Arte PlasticeZAINALAABDEEN JALANK - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36ZAINALAABDEEN JALANK 94412250001290412184Liceul de Arte PlasticeSC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 12791 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T20:59:36SC COLTERM SA 94649568.343975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013720928 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC AQUATIM SA 1021331253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 547 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 94650201.553975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10921574833 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 9675014282912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312171 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 9675117852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 96755329.562912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRCS S A RDS - achitat factura seria nr 46617904 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS S A RDS 9675623802912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004749 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 946517043975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulrestituire burse incasate in 23.07.2021 in conturi la banci valide - *** *** 352 lei, *** *** *** 352 leiAlte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 96757350.452912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013709893 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC AQUATIM SA 967581522912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591298 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC AQUATIM SA 967591019.592912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001080 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 96760287.72912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200161018 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DEDEMAN SRL 94652683975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulrestituire bursa incasata in 20.07.2021 in cont bancar valid - *** *** *** 68 leiAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 967611155.312912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 82001610180 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DEDEMAN SRL 967622271.382912616452Liceul Teologic Penticostal LogosTELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310937976 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 967522642912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 4211 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 111312793.87248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 58003211 seria din 15/09/21 - Selgros - achitat factura seria nr 58003211 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00Selgros 9442319598.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 74039425 seria CV din 14/07/21 - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria CV nr 74039425 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ALTEX ROMANIA 944241661.55452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013719704 din 13 07 2021 /1020593276 din 13 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013719704 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM 944253005.08452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013719704 din 13 07 2021 /1020593276 din 13 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020593276 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AQUATIM 94426900452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4465 seria din 19/07/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4465 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ADMINPEDIA SRL 944272840452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4373 seria din 19/07/21 - ADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4373 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ADMINPEDIA SRL 9442820591.45452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 51 seria din 26/07/21 - SC TIBATAC TCM SRL - achitat factura seria nr 51 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC TIBATAC TCM SRL 944294896.54452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 7494087 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 7494087 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00ENEL ENERGIA SA 108101420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 51 OBLIG BCR TR.2Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 9446035426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC. ALTEX ROMANIA SRL 944611459.89426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC. ALTEX ROMANIA SRL 10801021937147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iulie din cm - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 9446255.9426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210309820440 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 94463275.73426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. CERTSIGN SA - achitat factura seria tm nr prof din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC. CERTSIGN SA 94464297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4067 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 94465637.23426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăC/V tm, nr. 12041465din data: 30.06.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12041465 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9446693426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăINSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004177 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 94467535.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 782 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 94468595426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 312 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 9446935426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC. ALTEX ROMANIA SRL 944701459.89426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria CV nr 074036375 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC. ALTEX ROMANIA SRL 9447155.9426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210309820440 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 94472275.73426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC. CERTSIGN SA - achitat factura seria tm nr prof din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC. CERTSIGN SA 1070621434420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 9448935190.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 94490990.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1659434 seria AR SIDE din 10/06/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1659434 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 94491654.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1659447 seria AR SIDE din 10/06/21 - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria AR SIDE nr 1659447 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 944925863280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 5173794 seria 21EI0 din 19/05/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 5173794 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 94493952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0098 seria FETM din 07/06/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0098 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 944941361.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000006025557 seria TM din 02/06/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria TM nr 1012000006025557 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 9449511193.59280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 11860600 seria TM din 01/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860600 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94496595280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1985 seria TM din 01/06/21 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1985 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00HERA SOFTWARE 9449745.58280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauC/V TMC10, nr. 1020587806din data: 09.06.2021 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587806 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9449837.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020587390 seria TMC10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587390 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9449991.18280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020587807 seria TMC10 din 09/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020587807 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 9450060.78280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1020588081 seria TMC10 din 10/06/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMC10 nr 1020588081 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 94501446.65280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6300295 seria 21EI0 din 01/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 6300295 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 94503324.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-07-21T21:00:00 1021341753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.1 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 945044165280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria MGT nr 896 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 9450592.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 4011 seria ISJTM din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4011 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 1133684039.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ENEL ENERGIE 945066500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 678 seria EPF21 din 07/06/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 678 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 945137.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020590199 seria TMC10 din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020590199 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 94514188.84463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10721813397 seria MS EON din 08/06/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10721813397 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00E.ON Energie Romania SA 945151610.42463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 12041600 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041600 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94518952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 145121 seria EDG din 15/06/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 145121 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Edi Grup SRL 1005273054.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5387 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 80267612124249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36TREZORERIE SI BANCI 8026923400249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA *** 2021Cheltuieli de personal2021-06-09T20:59:36OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 80302204.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely***. DE CURATATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36MONS MEDIUS INVESMENTS 803211000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CALCULATOARECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36 945172100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 132 seria T din 01/07/21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 132 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 100528151.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5388 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 8027255.11249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTONERCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36ALMAS OFFICE 802767886.33249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyUTILITATI APRILIE 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36OPERA NATIONALA ROMANA 80281439.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyGUNOICheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36RETIM ECOLOGIC 802871623.15249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. CONV.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36ORANGE 802942542.92249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE PENTRU REPARATIE "ARTA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36HORNBACH CENTRALA SRL 803118150.37249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMATERIALE TEXTILECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36TEXMANIA SRL 8033211305249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPREST.SERV. PRODUCTIECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36ARAROX CONF 803442561249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyTVA DE PLATACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36TVA DE PLATA 803571376249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T20:59:36ONOR.COLAB. 803711.02249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCURENTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ENEL ENERGIE 80402238249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDREPTURI DE AUTORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36 804375267.5249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE DEPOZIT MEHALACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36 804563840.18249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE APARTAMENT MARTIE SI APRILIE 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36 945191273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 145221 seria EDG din 15/06/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 145221 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Edi Grup SRL 806726900249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONORARIU ***Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36 803867420249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyONOR.COLAB.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36TRANSF. OTP 945203693.45463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 24590 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24590 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COLTERM SA 80419172.8249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT PURIFICATOR APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36LA FANTANA 945213217.03463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 24591 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24591 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COLTERM SA 94522400463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2636 seria AQF din 01/06/21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2636 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 94523400463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 2728 seria AQF din 01/07/21 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2728 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 1081903100000147565361Primăria Municipiului Timișoaraachitat partial maj cap soc COLTERM OP 2324 din 10.08.2021Alte cheltuieli2021-08-11T20:59:36 94524714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 307546 seria SB ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307546 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 94525934.42463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 41154620 seria FDB21 din 07/06/21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 41154620 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS RDS S.A. 804766307249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyREABILITARE COL. EL. CINEMA "ARTA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36ELECTRIC VMI 804971000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCOTIZ. LUNARACheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36ASOC.CAPIT.CULT. 805192172.94249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISE SI FLYERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36TIPLOG 805422618249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCHIRIE TOALETE ECOLOGICE CINEMATOGRAF "ARTA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36EURO-ECOLOGIC 80566880.3249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDECORARE PERETI CINEMA "ARTA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36HORNBACH CENTRALA SRL 945261013.91463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 46548703 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 46548703 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS RDS S.A. 9452798463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 5113 seria CF din 09/06/21 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Thetacad Measurements SRL 94528666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 7929 seria CMA din 07/06/21 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 7929 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 9452992.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 004021 seria din 23/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.TIMIS - achitat factura seria nr 004021 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD.TIMIS 945305087.65463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 06303031 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06303031 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00ENEL ENERGIE SA 80591264.09249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyDISC DEBITATCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36NOTABIL PEP 80617426.85249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyCIORAPI, FUROU PIESA "LA COMUN"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36EMAILIDA MENARO 806447000249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySERV. VIDEO, MONTAJ SI FILMARE SPECT.Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36SZALT STREAM 94531207.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013717315 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013717315 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 80701175.66249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyACTUALIZARE LEGISCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36CTCE PIATRA NEAMT 94532774.91463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013717351 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013717351 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 94533248.15463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013722764 seria TMA10 din 16/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013722764 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 80731446.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelySTINGATOARE CINEMA "ARTA"Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36SERVSTING 80762327.25249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyAFISE SI FLYERECheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36TIPLOG 807941689.16249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMAT. CURATENIE SI FURNITURI BIROUCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36ALMAS OFFICE 80827834.74249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. TELEFON SI INTERNETCheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36TELEKOM 94534687.59463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020574790 seria TMC10 din 11/02/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020574790 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 94535687.86463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020592885 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592885 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 9453615.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020593800 seria TMC10 din 16/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020593800 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM 9453728.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 10423483726 seria MS EON din 08/07/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10423483726 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00E.ON Energie Romania SA 945381273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 153121 seria EDG din 12/07/21 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 153121 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00Edi Grup SRL 94539148.75463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 16791 seria PROF din 18/06/21 - PROTON SRL - achitat factura seria PROF nr 16791 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00PROTON SRL 945401191.67463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1929 seria F din 29/06/21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 1929 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00VELES-VESTA S.R.L. 94541441.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1930 seria F din 29/06/21 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 1930 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00VELES-VESTA S.R.L. 10820720156147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 945421740463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210550 seria TM DTX din 15/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210550 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00DATAMAX LINE SRL 945432475463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 20210551 seria TM DTX din 15/07/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210551 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00DATAMAX LINE SRL 111326476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1858 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Fla Networks SRL 111327297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2105 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2105 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 111328297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4136 seria CAB din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4136 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1080113153147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iulie din cm - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 1113294662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0441 seria 2018 din 16/09/18 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2018 nr 0441 din 2018-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00FATUM ABRA SRL 10187312488147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Montessori iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 111330297.052911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12221541 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221541 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1113311045.592911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12221597 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221597 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 111332465.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210313651745 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313651745 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 111333373.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 27997 seria MDSFF3 din 03/09/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 27997 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 1113342225.32911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 52047 seria ANI din 30/08/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 52047 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00ANINOASA TIM 111335114.682911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013772693 seria TMA10 din 09/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013772693 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC AQUATIM SA 1113368.352911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020599003 seria TMC10 din 09/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599003 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC AQUATIM SA 11133720.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10224585779 seria MS EON din 08/09/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10224585779 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00E.ON Energie Romania SA 111338476.892911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1234 seria din 15/09/21 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr 1234 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S.C. CERTSIGN S.A. 914611178.124834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 266 din 01 07 2021 MOTOR - SC CLIMATEH SRL - achitat factura seria TM nr 266 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SC CLIMATEH SRL 91462600024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 350din 05 07 2021 MOTOR - DANA PERFECT CLEAN - achitat factura seria TM nr 350 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00DANA PERFECT CLEAN 91463550024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 36504din 09 06 2021 JAZZ TM - SC MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria MCC2020 nr 36504 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SC MEDIA CRUSHER SRL 914646408.4624834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraUCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR - achitat factura seria UCMR nr 0002330 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00UCMR-ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR 91467928224834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0460 din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0460 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 91468386724834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0461din 06 07 2021 MOTOR - SC HP DINAMIC SRL - achitat factura seria HPDF nr 0461 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC HP DINAMIC SRL 91469187024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 078din 17 06 2021 ORASUL COPIILOR - ALMI MEDIA PRODUCTION SRL - achitat factura seria FF nr 078 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALMI MEDIA PRODUCTION SRL 9147097710.924834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 1680din 05 07 2021 JAZZ TM 2021 - SC MUSIC SERVICE SRL - achitat factura seria FF nr 1680 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC MUSIC SERVICE SRL 914667924834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoararid nr.cec 18/05.07.2021 dec ch *** *** ff 3 - timlibrisAlte cheltuieli2021-07-04T21:00:00 1113391055.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 21018809 seria AGP din 08/09/21 - AGORA PLAST SRL - achitat factura seria AGP nr 21018809 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00AGORA PLAST SRL 11134072.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 24796 seria MOC din 09/09/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 24796 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 1113417142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 318019 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318019 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11134249.862911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 34617 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34617 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00COLTERM SA 11134313.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 34928 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34928 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00COLTERM SA 11134423652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210007999 seria din 09/09/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210007999 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 1113451322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210008000 seria din 09/09/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210008000 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 11134695.492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 57398419 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57398419 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00RCS&RDS SA 1133692219.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ENEL ENERGIE 1113471586.962911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 87982 seria TM NAN din 09/09/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 87982 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 111348842911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 88003 seria TM NAN din 10/09/21 - SC NANDRIPRIS&CO SRL - achitat factura seria TM NAN nr 88003 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC NANDRIPRIS&CO SRL 1018746461147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 111349902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110176 seria SPC din 15/09/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110176 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 111350323.862911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202112448 seria ETA din 16/09/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202112448 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 1113514662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0560 seria 2021 din 16/09/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0560 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00FATUM ABRA SRL 1113521192911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0003625 seria LOG din 17/09/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 0003625 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 11135310502911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0140 seria BF din 20/09/21 - SC JYSK ROMANIA SRL - achitat factura seria BF nr 0140 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC JYSK ROMANIA SRL 111354309.112911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009323 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009323 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 111355258.062911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009326 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009326 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 111356224.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009332 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009332 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1113571409.082911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009348 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009348 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1113581155.882911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009349 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009349 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 111359105.792911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 163282 seria din 18/09/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 163282 din 2021-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Awesome Projects S.R.L. 111360666.42911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 33362 seria ANI din 20/09/21 - ANINOASA TIM - achitat factura seria ANI nr 33362 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ANINOASA TIM 1113616702911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0001 seria AXXA din 22/09/21 - AXXA-AG SRL - achitat factura seria AXXA nr 0001 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AXXA-AG SRL 111362601.012911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013778017 seria TMA10 din 13/09/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013778017 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC AQUATIM SA 1113634802911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 48640 seria TM ALI din 23/09/21 - S.C. ALIAL S.R.L. - achitat factura seria TM ALI nr 48640 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00S.C. ALIAL S.R.L. 1113642386.092911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481252000101 seria SLG din 09/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481252000101 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11136584.492911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 481257003781 seria SLG din 14/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria SLG nr 481257003781 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 91821110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14129582 seria din 05/07/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14129582 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00LA FANTANA 11136770002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaINTERNOVUM - achitat factura seria NVMTM nr 40053 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00INTERNOVUM 111368297.52419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTOP STING - achitat factura seria TPS nr 9130 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TOP STING 1113692382419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2518 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00 111370273.262419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2518 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00 1113711963.172419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12221423 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC 11140989.682913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 029357 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC EON GAZ SA 111410395.842913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 188650 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC EON GAZ SA 1114113474.442913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 657525 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC EON GAZ SA 1114121320.92913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1141 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 111413107.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 287 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 111414571.22913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7765 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC SERVSTING SRL 111415100002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 111416970.192913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 551017 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1114171146.622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 770391 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 111420440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ nr 3333 din 25/08/2021 ab serv info - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3333 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 111421139372.8249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuPLATA CVF 1430883997/10.08.2021Cheltuieli cu investiții2021-09-01T21:00:00 111422656.88249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 32899 din 01/09/2021 verificare hidranti - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 32899 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00ANINOASA TIM SRL 11142350127.84249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuOF nr 101426225 din 31/08/2021 parchet plinta - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr OF.101426225 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC DEDEMAN SRL 111424714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 318020 MENTENANTA CONTA SECT FUNCT A 10 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 318020 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00Adi Com SOFT 107064134420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 111425184.45249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 34453 NEUTRALIZARE DESEURI SECT DE FUNCT A 10 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34453 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1114262799249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111427174249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 1114281357249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111429543249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111430122249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111431353249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111432200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA AUGUST - SindicatCheltuieli de personal2021-09-12T21:00:00STAT PLATA AUGUST 111433650249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1482 CURS GDPR SECT DE FUNCT A 10 - EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L. - achitat factura seria nr 1482 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L. 111434978.84249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773680 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM SA 91639880004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V APB21 nr 0011din data 26 07 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria APB21 nr 0011 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 111435506.83249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773681 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM SA 111436168.96249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013773680 1013773681 si 1020599250 din 10/09/2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599250 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM SA 1114371071249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LGF21 nr 1145 din 06/09/2021 servicii ssm si psi - L.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1145 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 111438222.47249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM CLTF nr 34813 din 10/09/2021 energie termica apa calda - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34813 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00COLTERM SA 1114393618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 12221414 TM din 31/08/2021 transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221414 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RETIM SA 111440714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 315231 din 03/08/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 315231 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00Adi Com SOFT 1083781014147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14029 seria din 18/05/20 CORECTIE - REBAS - achitat factura seria nr 14029 din 2020-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36REBAS 108401100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 32957 325 2018 INTIM GEAM ***Alte cheltuieli2021-08-26T20:59:36 111441142249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 54697505200 din 01/08/2021ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54697505200 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 111442903.72249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr FDB21/57375930 din 07/09/2021 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57375930 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RCS & RDS SA 111443498.43249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr VDF461743864 din 23/08/2021 AB INTERNET - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr VDF461743864 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 1114443946.61249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDTM nr 8315 din 10/09/2021 Deratizare dezinsectie - DERATIM TIMIS S.R.L. - achitat factura seria nr 8315 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00DERATIM TIMIS S.R.L. 111445516.75249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 136980 din 10/09/2021 servicii imprimare - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136980 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00PRINTECH SRL 111446164.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 548814716 00 din 01/09/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54881471600 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 1114485249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerarAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 111449410249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar banca plata alte bunuriAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 1114522214.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 1029000003011768 DISPENSERE DEZINFECTANT COVOR SECT DE FUNCT - METRO CASH CARY - achitat factura seria nr 1029000003011768 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00METRO CASH CARY 1114532485.31249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 210900097 CATALOAGE SI REGISTRE SECT DE FUNCT - ARTPRESS - achitat factura seria nr 210900097 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00ARTPRESS 111454440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 3393 SERV TEHNICA DE CALCUL SECT DE FUNCT - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3393 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 107065384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1114552380249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 34711 VERIFICARE PRIZE PAMANT SECT DE FUNCT - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34711 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00PRECOTTI SRL 1114563940.77249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 4978 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4978 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 111457350002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM S.A. 111458500002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 16544 seria din 01/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM S.A. 111459550002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 20453 seria din 01/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM S.A. 11146030002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 111461600002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 111462390002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 357 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 11146310002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 357 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA 111464736.942888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595239 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00AQUATIM SA 111465546.862888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 31299 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00COLTERM S.A. 111466722888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 24318 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00COLTERM S.A. 1114671764.732888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011758755 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00E.ON Energie Romania SA 111468114.492888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011758757 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00E.ON Energie Romania SA 111469407.542888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000005034535 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 108433100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 22519 325 2021Alte cheltuieli2021-08-29T20:59:36 111470506.992888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMETRO CASCH CARRY ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 1029000005034535 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL 111471184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 57368575 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00RCS & RDS S.A. 1114723572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0072 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1114735952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318057 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC. ADI COM SOFT 111474306.572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23794 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 111475767.22888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23794 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC. IMPRIMERIA MIRTON SRL 108012150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iulie din cm - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 111477676.792888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313741511 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1114781830.342888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumEKOMAX INTERNATIONAL SRL - achitat factura seria nr 901166 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00EKOMAX INTERNATIONAL SRL 111479317.162888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 462962560 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Vodafone Romania SA 1114801802.852888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC DITTO SRL - achitat factura seria nr 25570 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC DITTO SRL 9165318448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2000 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 111481105.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10523050641din data 06 08 2021 COD LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523050641 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 114196324.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 207 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 9163642004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria E nr 006 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 9162625254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916275694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9162816404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916322614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916331054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91634234420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 91635694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MMD21 nr 5243din data 14 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5243 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00MICROMEDIC SRL 916381004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5253 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00MICROMEDIC SRL 916292024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916302024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 916312024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale *** ***-*** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 11148212.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10622634570din data 06 08 2021COD LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622634570 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 9175020249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata furnituri birouAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 91751387.46249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013713343 si 1013713344 din 12 07 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713343 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 1084471055147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084481087147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084494943147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Montessori august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084502557147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 917522364.58249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact 1013713343 si 1013713344 din 12 07 2021 apa canal - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013713344 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 94502137.93280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-07-21T21:00:00 91753170249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr INS GR46425 din 14/07/2021 certificat digital - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr INSGR46425 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00INSIGHT GROUP SRL 917614248.91249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12041698 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041698 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 917637956.82249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 200751 seria din 01/07/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200751 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 917646654.61249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei06299667 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei06299667 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE 91765714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 312204 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312204 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ADI COM SOFT SRL 9176658.63249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 544947503 seria din 01/07/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 544947503 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 917675878.93249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 13715090 6 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 13715090 6 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00AQUATIM SA 9176815000249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20623 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20623 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM SA 91769666.4249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 51336 seria din 19/07/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51336 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ANINOASA TIM SRL 9164038004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V FB nr 0052din data 23 07 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria FB nr 0052 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 1018232369147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 91641420004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V FPT nr 19din data 26 07 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria FPT nr 19 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 9165592.99448360920Colegiul Național Ana AslanInspectoratul Scolar al Judetului Timis - achitat factura seria ISJTM nr 4006 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Inspectoratul Scolar al Judetului Timis 91746714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 312175 din 07/07/2021ab actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 312175 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Adi Com SOFT 91747187.59249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 54509192500 seria din 01/07/2021 ab internet - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 54509192500 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 917486102.73249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr LDC4102 din 09/07/2021 uniforme si echipament - LIDI S COMPANY S.R.L - achitat factura seria nr LDC4102 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00LIDI S COMPANY S.R.L 91754119249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerarAlte cheltuieli2021-07-20T21:00:00 94603180460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8812 seria din 25/06/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8812 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC DH&S SRL 101825473147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii trippa *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018261895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018276634147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018285686147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101829351147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018301895147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018313159147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018324738147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 105565602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1139739101.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021295 seria ET din 26/08/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021295 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 10212521403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 531.2 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 111483346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1211din data 01 09 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1211 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 1114841433.68466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12230021din data 03 09 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12230021 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1114854391.89466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210308998467din data 01 06 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210308998467 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM S.A. 1114866579.08466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI08475632din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI08475632 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 111487714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 317988din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 317988 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 111488111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12230022 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1114892265466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraBURSE SOCIALE IUNIE,IULIE 2021= 560 lei; burse merit iunie,iulie 2021=1705 LEIAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1114901131.25466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013770607din data 09 09 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013770607 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00AQUATIM S.A. 108013293147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt iulie din cm - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 1114923042.7466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210310568744din data 12 08 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210310568744 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00TELEKOM S.A. 111493803.32910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 148081 seria AOP din 30/08/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 148081 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ACTONPRES GROUP SRL 918006176.05463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013707526 seria din 12/07/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013707526 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM 91801425.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020590781 seria din 12/07/21 CONSUM APA - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020590781 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM 918024158.34463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1082 seria din 16/07/21 EDITARE SI LISTARE DIPLOME - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1082 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DAD SYSTEM SRL 9180320000463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 20702 seria din 14/05/21 PARTIAL ENERGIE TERMICA - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM 91809161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 830 seria din 04/06/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 830 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SCREAM SRL 91810161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 957 seria din 01/07/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 957 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SCREAM SRL 918122030.11460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 24498 seria din 11/06/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 24498 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00COLTERM S. A. 1018754200147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Troita iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 918131595.02460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 47875 seria din 23/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47875 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALIAL SRL 91811400460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13 seria din 02/06/21 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 13 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 91784531.2460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata suma ces iunie-*** 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 91780922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 46555999 seria FDB21 din 09/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46555999 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T21:00:00RCS RDS SA 91781714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 312187 seria SB ACS din 14/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312187 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 9178215000460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00COLTERM SA 917856391.03460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013711449 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711449 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 917861033.24460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020591909 seria TMC10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591909 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 917873288.57460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 21EI07493959 seria F din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria F nr 21EI07493959 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1141029427147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA AUGUST 2021 CF 32937000Alte cheltuieli2021-09-16T20:59:36 917882534.7460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 4278 seria TOP din 05/07/21 - TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4278 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TOP STING SRL 91789123.71460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 103535 seria EVOSP din 19/07/21 - SC EVO SPRINT SRL - achitat factura seria EVOSP nr 103535 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC EVO SPRINT SRL 91790196.35460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 2145060536 seria CSIGN din 14/07/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145060536 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00CERTSIGN SA 111494384.922910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34336 seria SID din 02/09/21 - SIDE TRADING SRL - achitat factura seria SID nr 34336 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SIDE TRADING SRL 11149511060.212910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16688 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16688 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 11149618559.342910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20593 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20593 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 1021711051.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003295/193 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 11149712472.092910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20597 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20597 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 11149811902910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 03849 seria EAINT din 15/09/21 - EDU APPS SRL - achitat factura seria EAINT nr 03849 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EDU APPS SRL 114197265.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-177 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 918621922373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 9186312702203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918642751363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918653715043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918662577813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 91867579993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918681511143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 918703783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IUNIE 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA .PLATA SALARII - SindicatAlte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 10187920285147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Liceul *** ian- iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 9184366466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaratransport auxiliari luna *** 2021 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1178 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00 9184466466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaratransport auxiliari luna *** 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 1177 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00 9184566466349928Colegiul Silvic Casa Verde Timișoaratransport cadre didactice luna *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1176 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00 1018712665147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018722746147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 91839148.22466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10522656930din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522656930 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 91840366.67466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10522657469din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522657469 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 918413418.62466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10622239991din data 07 06 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622239991 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 91842900466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 5060din data 24 06 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5060 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00RL CONSULTING SRL 918461066.34466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013710289din data 12 07 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013710289 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AQUATIM S.A. 9184748182.61466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 16401din data 12 04 2021 COLTERM - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16401 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00COLTERM S.A. 91871891253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 1141479193.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2195 seria RPC din 18/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2195 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 91872219473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plara salarii L.06.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-05T21:00:00 1018764781147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES gradinita Notre Dame iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018773923147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES gradinita Troita iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018789438147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Liceul Milenium iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 11150032.132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12221500 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221500 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1115013572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20211683 seria TPS din 05/09/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211683 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TOTAL PROTECT SRL 1115022382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2102 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2102 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1115031561.042910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24458 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24458 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 1021721351.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003295/251 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 1115042231.642910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 24462 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24462 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 111505781.62910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 27965 seria CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 27965 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 111506420.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 31398 seria CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 31398 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 1115077142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 317997 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 317997 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 111508255.972910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34836 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34836 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 11150964.42910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34840 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34840 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 111510940.732910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 57004149261 seria DED din 07/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57004149261 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DEDEMAN SRL 111511270.662910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1010010994 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1010010994 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 11151251.762910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013780518 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013780518 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 111513171.482910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020601144 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020601144 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 111514201.632910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210313631810 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313631810 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1115158452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 57420301 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57420301 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RCS & RDS SA 1115161692.182910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0002396 seria ISL din 15/09/21 - RENGOTOX SRL - achitat factura seria ISL nr 0002396 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00RENGOTOX SRL 111517297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2095 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 111518297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4126 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 111519142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10182 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00AXA TELECOM TIMIS 111520714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 317998 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 1115211228.87469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 57448206 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RCS&RDS BUCURESTI 111522608.2469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2117.1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1115232998.66469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 193 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 111524142.93469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 34639 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00colterm 1115254000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 11152632000469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00colterm 1115271921.81469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 24171 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00colterm 1115281117.04469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 27766 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00colterm 111529357.45469165029Liceul Tehnologic Transporturi Autocolterm - achitat factura seria nr 31200 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00colterm 1115313539.24469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 111532206.122912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013043 seria FP din 07/09/21 - ALFATRUST CERTIFICATION SA - achitat factura seria FP nr 1013043 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00ALFATRUST CERTIFICATION SA 1115337142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 318086 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318086 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1115341011.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0679 1651 seria din 20/08/21 - SERVISTING SRL - achitat factura seria nr 0679 1651 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SERVISTING SRL 111535794.972912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013745495 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745495 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 111536149.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013760397 seria TMA10 din 19/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013760397 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 111537753.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14266313 seria ELLFTBU din 03/09/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266313 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00LA FANTANA SRL 1115382382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2087 seria TM din 01/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2087 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1115391480.542912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI08475353 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08475353 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 11154045602912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5207 seria SRLMD din 10/08/21 - MEDICALI S SRL - achitat factura seria SRLMD nr 5207 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00MEDICALI S SRL 111541148.752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 532695 seria YNC din 26/08/21 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532695 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 111542359.232912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 79695 seria TM SLX din 01/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79695 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SANI LUX SRL 1115471625.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020599636 seria TMC10 din 10/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020599636 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 1115481302.872912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2020365 seria DYDF din 02/09/21 - DYDY SRL - achitat factura seria DYDF nr 2020365 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00DYDY SRL 1115491887.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210313663595 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210313663595 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 1115501299.372912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2727 seria TM din 01/09/21 - CASSINA SRL - achitat factura seria TM nr 2727 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CASSINA SRL 111551554.012912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 34828 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34828 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM SA 111552180.022912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 48567 seria TM ALI din 16/09/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48567 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ALIAL SRL 11155371.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6655 seria FV din 15/09/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6655 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AVB SECURITY SRL 111554785.882912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 79864 79865 seria TM SLX din 08/09/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79864 79865 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SANI LUX SRL 111555221.342912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 46132 seria FP din 20/09/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FP nr 46132 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 110848120643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 111556261.312912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013790611 seria TMA10 din 16/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013790611 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM SA 111557126.892912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 10324222247 29809 seria MS EON din 22/09/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 10324222247 29809 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00E ON ENERGIE SA 1115442682912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 07 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 07 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 111545802912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 07 seria N din 30/08/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 07 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 1115462952912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 08 seria N din 20/09/21 - *** *** *** - achitat factura seria N nr 08 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 1071614004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 10716234204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 2/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 111558535.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1218 seria LGF21 din 20/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1218 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 111559255.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 26064 seria MOC din 21/09/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria MOC nr 26064 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00MONITORUL OFICIAL RA 11156014752912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0001793 seria SPD din 14/09/21 - STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 0001793 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00STYLE PRO DECO SRL 11156111902912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1191 seria BIG din 18/08/21 - SC BIGPC SRL - achitat factura seria BIG nr 1191 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC BIGPC SRL 11156211002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 90 seria FGC din 20/08/21 - FANATIC GRUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria FGC nr 90 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00FANATIC GRUP CONSTRUCT SRL 111563173.822912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020601414 seria TMC10 din 16/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020601414 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00AQUATIM SA 1108282320.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12138442 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12138442 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1108293486.463651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1349 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1349 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 110830678.93651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1350 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 110831229.913651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1351 seria din 30/08/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1351 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 1108321054.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2021269 seria din 31/08/21 - SC IERIHON SRL - achitat factura seria nr 2021269 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC IERIHON SRL 11083343.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213455 seria din 30/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213455 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC SILVA PAN SRL 110834253.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481242000731 seria din 30/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481242000731 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11083543.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213629 seria din 06/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213629 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11083647.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213637 seria din 06/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213637 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1108378333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 318008 seria din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318008 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 110838475.663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481243001371 seria din 31/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481243001371 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 110839333.993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481249000691 seria din 06/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481249000691 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1108401140.263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5446 seria din 02/09/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5446 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1108411248.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5447 seria din 02/09/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5447 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1108423125063651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 110843207363651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 1108441421453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 110845540273651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 110846124263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 11084933083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-09-09T21:00:00 1108501823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraSindicatCheltuieli de personal2021-09-09T21:00:00 110851596.563651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013767134 seria din 08/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013767134 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA 1108521878.193651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12218121 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12218121 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 110853374.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1391 seria din 06/09/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1391 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 938021517.142915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 703100 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC AQUATIM SA 110854315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20212084 seria din 05/09/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20212084 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 11085528.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213519 seria din 01/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213519 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11085659.953651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213794 seria din 13/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213794 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11085786.333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213800 seria din 13/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213800 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SILVA PAN SRL 110858377.213651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481249004241 seria din 06/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481249004241 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 110859660.593651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481256000701 seria din 13/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481256000701 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1108602043.263651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481256003171 seria din 13/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481256003171 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11086114663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 0062 seria din 09/09/21 - SC NYAPPY MJ SRL - achitat factura seria nr 0062 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC NYAPPY MJ SRL 1108625253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 03592 seria din 21/09/21 - SC BLUESYS TECHNOLOGIES SRL - achitat factura seria nr 03592 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC BLUESYS TECHNOLOGIES SRL 110863232.453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10224586225 seria din 08/09/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224586225 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 11086471.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213970 seria din 20/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213970 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11086586.333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213977 seria din 20/09/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213977 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1133701830.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ENEL ENERGIE 1108661030.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481263001771 seria din 20/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481263001771 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1108671310.883651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481263002561 seria din 20/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481263002561 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 110874654.623651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481270001311 seria din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481270001311 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 110875611.773651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481270002031 seria din 27/09/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481270002031 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11087785.683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1364 seria din 30/09/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1364 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC MARSYAS MED SRL 1108781399.443651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 52498 seria din 29/09/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52498 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 110879892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 52499 seria din 29/09/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 52499 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1132901459.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006624 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1108801332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 729 seria din 29/09/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 729 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC ALFA PROTECT SRL 110881555.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 9561362 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9561362 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1116182061.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1115417 seria din 01/09/21 Achizitie tonere - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115417 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 111619119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2079 seria din 01/09/21 ACTUALIZARE SI MENTENANTA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2079 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 11162023502.5463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 3248 seria din 01/09/21 Servicii de consultanta - SERVSTING - achitat factura seria nr 3248 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SERVSTING 111621101.15463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 02110 seria din 02/09/21 COLECTARE DESEURI - SC ULM CART SRL - achitat factura seria nr 02110 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC ULM CART SRL 1116229697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12221275 seria din 31/08/21 TRANSPORT GUNOI - RETIM - achitat factura seria nr 12221275 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM 111623714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 317994 seria din 03/09/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 317994 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00ADI COM SOFT 11162418968.89463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 20702 seria din 14/05/21 dif fact energe termica - COLTERM - achitat factura seria nr 20702 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM 11162625585.85463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1115490 seria din 03/09/21 dezinfectanti si masti - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115490 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1116274592.42463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1115636 seria din 09/09/21 mat curatenie - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115636 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 111628699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1139 seria din 08/09/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1139 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DAD SYSTEM SRL 111629791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1140 seria din 08/09/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1140 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DAD SYSTEM SRL 11163023086463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12836 seria din 09/09/21 pupitre scolare - VIVA FACILITIES - achitat factura seria nr 12836 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VIVA FACILITIES 1116311275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1692 seria din 03/09/21 ment retea date - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1692 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EDI GRUP SRL 1116321493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1693 seria din 03/09/21 serv internet - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1693 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EDI GRUP SRL 111981929.63452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15221 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00GRUP PETROS SRL 111633968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1697 seria din 03/09/21 ment supr video - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1697 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00EDI GRUP SRL 1116348651.3463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 21075 seria din 10/09/21 cataloage - PRINTING - achitat factura seria nr 21075 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00PRINTING 1116355671.55463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 24565 seria din 11/06/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 24565 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 111636560.49463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 28 seria din 09/09/21 mat curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 28 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ACM MIXT BUSINESS 111637803.29463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 28036 seria din 14/07/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 28036 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 111638806.99463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 31471 seria din 12/08/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 31471 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 11163969.32463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 34903 seria din 10/09/21 en termica - COLTERM - achitat factura seria nr 34903 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 1116403741.36463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8294 seria din 08/09/21 dezinfectie - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8294 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1116413169.41463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013767833 seria din 08/09/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013767833 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00AQUATIM 11164251.47463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020597966 seria din 08/09/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020597966 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00AQUATIM 111643570.61463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 29 seria din 14/09/21 materiale curatenie - ACM MIXT BUSINESS - achitat factura seria nr 29 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ACM MIXT BUSINESS 111644184.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 3768 seria din 23/09/21 TAXA REZERVARE CAPACITATE - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3768 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1116454206.24463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7022255 seria NT din 22/09/21 ECHIP IT PROIECT IPA RORS 406 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022255 din 2021-09-22Cheltuieli cu investiții2021-09-23T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 11164623835.38463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 7022255 seria NT din 22/09/21 ECHIP IT PROIECT IPA RORS 406 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria NT nr 7022255 din 2021-09-22Cheltuieli cu investiții2021-09-23T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 1116477431463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 1116483175463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 1116491270463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 111650286463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 111651826463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANATARE UE 1116521311463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 1021351003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.2 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00 111653560463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 111654224463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 11165550463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 111656146463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-28T21:00:00STAT DE PLATA IPA AUGUST 2021 FINANTARE NATIONALA 1116573355.32463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1 seria din 28/09/21 servicii achizitii proiect ipa - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DIZOOMER AD 111658592.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1 seria din 28/09/21 servicii achizitii proiect ipa - DIZOOMER AD - achitat factura seria nr 1 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DIZOOMER AD 1116591190463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 10 seria din 28/09/21 SERVICII ELECTRICE - SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 1116602023.69463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1115992 seria din 28/09/21 MATERIALE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115992 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 111661357.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1115992 seria din 28/09/21 MATERIALE PROIECT IPA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1115992 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 111662297.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20210646 seria din 26/08/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210646 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1116632011.12912647453Liceul WaldorfFact nr 8247 seria din 31/08/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8247 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1116643017.322912647453Liceul WaldorfFact nr 8451485 seria din 01/09/21 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8451485 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00TIFEL SRL 11166524852912647453Liceul WaldorfFact nr 21227 seria din 03/09/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21227 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00FOR DETI TOPO SRL 11166615402912647453Liceul WaldorfFact nr 21228 seria din 03/09/21 - FOR DETI TOPO SRL - achitat factura seria nr 21228 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00FOR DETI TOPO SRL 1116671011.52912647453Liceul WaldorfFact nr 501 seria din 03/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 501 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SERVSTING SRL 1116681594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12221539 seria din 31/08/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12221539 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM SA 111669600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20211684 seria din 05/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20211684 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00Total Protect SRL 1116707142912647453Liceul WaldorfFact nr 318034 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318034 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00ADI COM SOFT SRL 111671371.882912647453Liceul WaldorfFact nr 53281801 seria din 06/09/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53281801 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00INCREMENTAL SRL 1116721298.772912647453Liceul WaldorfFact nr 79780 seria din 06/09/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 79780 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC SANI LUX SRL 11167315962912647453Liceul WaldorfFact nr 803 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 803 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 11167444192912647453Liceul WaldorfFact nr 804 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 804 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 11167515292912647453Liceul WaldorfFact nr 805 seria din 06/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 805 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 11167620602912647453Liceul WaldorfFact nr 10549 seria din 08/09/21 - ADFISHEXPERT SRL - achitat factura seria nr 10549 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ADFISHEXPERT SRL 1116772245.652912647453Liceul WaldorfFact nr 15904 seria din 08/09/21 - ROGVAIV SRL - achitat factura seria nr 15904 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROGVAIV SRL 111678780.642912647453Liceul WaldorfFact nr 20212243 seria din 13/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212243 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00Total Protect SRL 111679296.312912647453Liceul WaldorfFact nr 2145070579 seria din 24/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145070579 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00CERTSIGN SA 111680380.82912647453Liceul WaldorfFact nr 3305 seria din 15/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3305 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SERVSTING SRL 11168149.912912647453Liceul WaldorfFact nr 548538453 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538453 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11168249.912912647453Liceul WaldorfFact nr 548538544 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538544 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 111683479.082912647453Liceul WaldorfFact nr 57463782 seria din 07/09/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 57463782 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00RCS RDS 11168547602912647453Liceul WaldorfFact nr 20212247 seria din 16/09/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212247 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Total Protect SRL 1116861502912647453Liceul WaldorfFact nr 578 seria din 14/09/21 - BUILDING D&L SRL - achitat factura seria nr 578 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00BUILDING D&L SRL 11168719002912647453Liceul WaldorfFact nr 806 seria din 16/09/21 - SCHON & ELSZATERM SRL - achitat factura seria nr 806 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SCHON & ELSZATERM SRL 111688991.972912647453Liceul WaldorfFact nr 1013778650 seria din 13/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013778650 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM SA 1116892891.72912647453Liceul WaldorfFact nr 16 seria din 22/09/21 - PALA ZINC SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00PALA ZINC SRL 1116904002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210701 seria din 14/09/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210701 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 111691464.962912647453Liceul WaldorfFact nr 4499 seria din 22/09/21 - ROUMASPORT SRL - achitat factura seria nr 4499 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ROUMASPORT SRL 1010992369147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1116921861.472912647453Liceul WaldorfFact nr 80115 seria din 24/09/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 80115 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC SANI LUX SRL 111693892.52912647453Liceul WaldorfFact nr 20210887 seria din 24/09/21 - BESTFOAM SRL - achitat factura seria nr 20210887 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00BESTFOAM SRL 1116948332912647453Liceul WaldorfFact nr 3341 seria din 27/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3341 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SERVSTING SRL 111695119002912647453Liceul WaldorfFact nr 349 seria din 27/09/21 - JURCUT CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 349 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00JURCUT CONSTRUCT SRL 1116961950.012912647453Liceul WaldorfFact nr 7022269 seria din 27/09/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022269 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 111697213.222912647453Liceul WaldorfFact nr 9557444 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557444 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1117011191.37479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2121001174 seria din 08/09/21 - ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL - achitat factura seria nr 2121001174 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ELBI ELECTRIC & LIGHTING SRL 1117022218479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2430 seria din 01/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2430 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 1117032500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2430 seria din 01/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2430 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 111704714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 318003 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318003 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1117051689.8479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 52242 seria din 13/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52242 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 111706478.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 52243 seria din 13/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52243 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 111707668.21479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 57005127462 seria din 03/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 57005127462 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00Dedeman SRL 111708238479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8200723485 seria din 08/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200723485 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00Dedeman SRL 1117091860.37479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8200806015 seria din 06/09/21 - Dedeman SRL - achitat factura seria nr 8200806015 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00Dedeman SRL 1117101525.57479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 08473699 seria din 01/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473699 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 111711824.83479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013788774 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013788774 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 11171218.36479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020601368 seria din 15/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020601368 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 102138234603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CADAPOST DE NOAPTE PARTER ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 1138102618147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2476 seria D din 25/08/21 - BNP *** *** *** - achitat factura seria D nr 2476 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T20:59:36 114073500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 11407460147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-09-15T20:59:36STAT PLATA SALARII MED SCOLARA AUGUST 2021 11392414637147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4039 seria *** din 26/08/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4039 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36 11171334.76479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10423882003 seria din 09/09/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423882003 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1116981355479096430Liceul de Artă Ion ViduAchitat CES - *** ***Alte cheltuieli2021-09-01T21:00:00Achitat CES 1116991461479096430Liceul de Artă Ion ViduInreg.CES - *** *** ***Alte cheltuieli2021-09-21T21:00:00Inreg.CES 1117151018.89479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 21033741510 seria din 01/09/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 21033741510 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Telekom Romania Communications SA 1117161996.3479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC PRINTING - TIM 111717500479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 0691 seria din 21/09/21 - GRALMI CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 0691 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00GRALMI CONSULTING SRL 11171813366.38479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00COLTERM SA 1117192542.91249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210312492981 seria din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210312492981 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 111720654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10204 seria din 02/09/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10204 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00AXA TELECOM SRL 1117212595.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12221497 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221497 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1117226947.97249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21EI08477758 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI08477758 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00ENEL ENERGIE 111723714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 318049 seria din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318049 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00ADI COM SOFT SRL 11172467514.63249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 20623 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20623 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00COLTERM SA 1117255236249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 34515 seria din 14/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34515 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 111726184.45249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 34516 seria din 14/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34516 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 11172758.71249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 548697144 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548697144 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 111729161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1269 seria din 01/09/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1269 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SCREAM SRL 11173018263460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3 seria din 01/09/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 3 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00ROKWOOD FLOORS SRL 1117313764.57460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3649 seria din 29/04/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3649 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 11173223525.62460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 03 seria din 09/09/21 - Stone Design Expert SRL - achitat factura seria nr 03 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Stone Design Expert SRL 1117331954.64460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 047930 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 047930. din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ALIAL SRL 111734456.39460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013777200 seria din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013777200 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM S.A. 11173534.43460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020599907 seria din 13/09/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020599907 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM S.A. 11453010349.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 16411 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T21:00:00debriefing security team 114531476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V nr 30618297din data 16 04 2021 - rds rcs - achitat factura seria nr 30618297 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-05T21:00:00rds rcs 114534102053613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 11453538993613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 1145369193613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 11453726703613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 11453811153613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 1145394803613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 1145401933613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 114541433613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 1145421273613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-04-07T21:00:00 11454330003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 201971 din 2021-04-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-09T21:00:00CONTPREST SOFT CAMI 114544212.723613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013618183 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-11T21:00:00AQUATIM 1145455953613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 1278 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-11T21:00:00EDI GRUP 114546403613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivemedicis - achitat factura seria nr 210689 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-11T21:00:00medicis 114547285.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8611 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-04-12T21:00:00reals company 11454918233613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-04-29T21:00:00 111736176.17460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10211 seria din 02/09/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10211 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AXA TELECOM SRL 11173725.7460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12221340 seria din 31/08/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12221340 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM S. A. 1011031105147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR *** LAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1117384010.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13795 seria din 08/09/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13795 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COMPUTERLINE SRL 111739110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14266504 seria din 03/09/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14266504 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00LA FANTANA 1117401289.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1835 seria din 10/09/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 1835 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SERVSTING SRL 111741218460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 3 seria din 01/09/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 3. din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ROKWOOD FLOORS SRL 111742476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 318047 seria din 03/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 318047 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Adi-Com SOFT 1117437.74460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 34861 seria din 10/09/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 34861 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM S. A. 111744459.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 35710 seria din 01/09/21 - OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 35710 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00OFICIAL PRESS SRL 111745169.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46898 seria din 07/09/21 - INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 46898 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00INSIGHT GROUP SRL 1117463527.16460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 8320 seria din 10/09/21 - DERATIM SRL - achitat factura seria nr 8320 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DERATIM SRL 11174711923.8460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 13813 seria din 14/09/21 - COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13813 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00COMPUTERLINE SRL 1117485967.37460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 21081 seria din 13/09/21 - PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21081 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00PRINTING TIM SRL 1117494783.8460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2910 seria din 07/09/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 2910 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ALPHA GROUP SRL 111750119.05460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 57005127374 seria din 27/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127374 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00DEDEMAN SRL 1117513157.98460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 57006115477 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006115477 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00DEDEMAN SRL 1117527327460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700793650 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700793650 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00DEDEMAN SRL 1117533771.49460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700793833 seria din 03/09/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700793833 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00DEDEMAN SRL 1117547376.9460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 5700858774 seria din 27/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5700858774 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00DEDEMAN SRL 11175636.89460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat servicii expediere mandate postale - Cargus - curierat rapidCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Cargus 1117571769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 57375333 seria din 07/09/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 57375333 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RDS si RCS 111758200460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 41812 seria din 21/09/21 - Ecologmed SRL - achitat factura seria nr 41812 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00Ecologmed SRL 111759273324460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat burse ianuarie - iunie 2021 - pe carduriAlte cheltuieli2021-09-26T21:00:00iunie 2021 11176017238460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaRidicare numerar pentru achitare burseAlte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 111761300460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaTaxa autorizare sanitara de functionare a cabinetului medicalAlte cheltuieli2021-09-26T21:00:00 1117624500460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2173 seria din 24/09/21 - PREMICO INOX SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00PREMICO INOX SRL 11176316349.4460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 22 seria din 23/09/21 - PETTER ORNAMENT SRL - achitat factura seria nr 22 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00PETTER ORNAMENT SRL 1117647000460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 478 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 478 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00KARA CLEAN SRL 1117655497.34460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 9562162 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 9562162 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE S. A. 111766319.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 18762 seria din 23/09/21 - Plase Sportive SRL - achitat factura seria nr 18762 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Plase Sportive SRL 11176878902.95435807017Liceul Tehnologic AzurPlata investitiiCheltuieli cu investiții2021-08-31T21:00:00 1146218457.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraOMV PETROM MARKETING SRL - achitat factura seria OMW nr 9816195824 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00OMV PETROM MARKETING SRL 1081962928147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-12T20:59:36 1117691353.03435807017Liceul Tehnologic Azur SC ACTON PRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 147871 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 1117742397435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200541514 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1117754236.73435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08475719 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1117767854435807017Liceul Tehnologic AzurSC MASTER MIXT SRL - achitat factura seria nr 52 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC MASTER MIXT SRL 11175578.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat colier, pahar masurare, ulei drujba, dezinfectant = *** ***Alte cheltuieli2021-09-20T21:00:00 940981992.39425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 495472 seria din 21/07/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 495472 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00ENEL ELECTRICA 11177275435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Naveta aug nr 2014 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 11177393435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** *** - achitat factura seria Naveta iul nr 1857 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 1117771951.6435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDTM, nr. 8279din data: 06.09.2021 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8279 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1117781123.36435807017Liceul Tehnologic AzurC/V ANI, nr. 33360din data: 08.09.2021 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33360 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1117791368.5435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDTM, nr. 8309din data: 09.09.2021 - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8309 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 111780476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318061 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 111781277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107219 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC COMANDOR SRL 11178298.1435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01681 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 1117832329.91435807017Liceul Tehnologic AzurSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200161840 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1117841162.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12230014 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 111785374.12435807017Liceul Tehnologic AzurSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107549198 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 111786100435807017Liceul Tehnologic AzurSC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria BNL nr 7391 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC BIOANALYSIS SRL 1117872500435807017Liceul Tehnologic AzurSC EDU NOVA SRL - achitat factura seria NOVA nr 265 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC EDU NOVA SRL 1117881208.77435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210687 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1117891765.41435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210688 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 11179019745.62435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 24455 seria TM CLTF din 11/06/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24455 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 1117911019.6435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 27963 seria TM CLTFD din 14/07/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTFD nr 27963 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 111792246.52435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 31397 seria TM CLTF din 12/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 31397 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 1117931360.37435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 34833 seria TM CLTF din 10/09/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34833 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC COLTERM SA 111794338.01435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 36307 seria PRESS din 30/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 11179560.99435807017Liceul Tehnologic AzurFact nr 36307 seria PRESS din 30/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 11462312738863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 1146241986593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 111796399435807017Liceul Tehnologic AzurSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33306 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 109607600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria TSC nr 953 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 1096081425.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPARADIGMA TENHIK - achitat factura seria PTK nr 6776 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00PARADIGMA TENHIK 1096096400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TRIOLA PLUS SRL - achitat factura seria TP nr 1821 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC TRIOLA PLUS SRL 1096103760249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS - achitat factura seria FCT2021 nr 2563 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS 109611179.19249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.5700793799 din 2021-09-01 Dedeman - materiale pentru reparatii curenteAlte cheltuieli2021-09-02T21:00:00Achitat numerar fact.5700793799 din 2021-09-01 Dedeman 1096122061.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2113190 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00DNS BIROTICA SRL 109613532.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3085/31.08.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-07T21:00:00 109614443.12249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3087/31.08.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-07T21:00:00 109615935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12217754 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC RETIM SRL 109616350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14266144 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00LA FANTANA SRL 1021751532.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003918 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 109617714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318009 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1096181585.29249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53282301 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 109619139.44249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.506210009491 din 2021-09-06 Bricostore Romania - materiale pentru reparatii curenteAlte cheltuieli2021-09-08T21:00:00Achitat numerar fact.506210009491 din 2021-09-06 Bricostore Romania 109623291.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3310/08.09.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-16T21:00:00 109624290.28249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern colaboratori conform Ordin deplasare 3314/08.09.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-16T21:00:00 109625907.41249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern conform Ordin deplasare 3477/15.09.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-21T21:00:00 109626131.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern conform Ordin deplasare 3504/17.09.2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-21T21:00:00 109627125249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.274632 din 2021-09-15 Gall Print - materiale promotionaleAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00Achitat numerar fact.274632 din 2021-09-15 Gall Print 109628400249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.2780 din 2021-09-21 Directia de Sanatate Publica - buletine expertizare conditii de muncaAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00Achitat numerar fact.2780 din 2021-09-21 Directia de Sanatate Publica 109629500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.5700858961 din 2021-09-16 Dedeman - materiale pentru reparatii curenteAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00Achitat numerar fact.5700858961 din 2021-09-16 Dedeman 10963036249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat numerar fact.506210010065 din 2021-09-17 Bricostore Romania - materiale pentru reparatii curenteAlte cheltuieli2021-09-21T21:00:00Achitat numerar fact.506210010065 din 2021-09-17 Bricostore Romania 1096316800249092811Filarmonica Banatul TimișoaraBIOCLINICA SA - achitat factura seria BIO nr 225419 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00BIOCLINICA SA 109632166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria nr 126941 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CTCE S.A 1096331503.09249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDNS BIROTICA SRL - achitat factura seria DNS nr 2113590 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00DNS BIROTICA SRL 1096352659.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. Raldo Electric SRL - achitat factura seria RAL nr 1349 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00S.C. Raldo Electric SRL 109636336.84249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013777149 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 1096371155249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8055860 din 2021-09-04Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 109638866.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BEGA TURISM SA - achitat factura seria OTR nr 8056174 din 2021-09-10Cheltuieli cu deplasări2021-09-22T21:00:00SC BEGA TURISM SA 109644242.76249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 53623201 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 109653258.49249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieli transport intern conf Ordin deplasare 3603/23,09,2021Cheltuieli cu deplasări2021-09-29T21:00:00 1096542064.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata licenta Adobe Ilustrator CC - Reflex Computers SRL Fact 5133989/07.09.2021Cheltuieli cu investiții2021-09-29T21:00:00Evidenta plata licenta Adobe Ilustrator CC 1096551000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna septembrie conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 10965733.32249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata cheltuieri copiere documente dosar 126/2021 Alte cheltuieli2021-09-22T21:00:00 11186913578.422784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici RMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2360429 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RMBCAQSA AUTO SRL 11187033639.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici CORECTIE IPA IIAlte cheltuieli2021-09-09T21:00:00 1118712602784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 46897din data 07 09 2021 CERTIFICAT DIGITAL - INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 46897 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00INSIGHTGROUP SRL 1118727142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 318077 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ADICOM SOFT 111873737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8296 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 111874961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 111875737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1695 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 111876268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1696 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 111877720.052784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557053 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1118784002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 571 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00FATUM ABRA SRL 111879297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2099 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 111880297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4129 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 101885286631147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul *** *** iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10188828958147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10208714574.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 05.2021; OP 5556/10.06.2021Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10208816671.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 16799 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 1020893373.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 16799 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00COLTERM 92458918062166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 92459207662166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1020901215.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978471 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 10209110028.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978472 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1020921939.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978473 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1020934936.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10124978474 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 9246062652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9246140162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9246242212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9246340582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1018819658147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Scoala Casa Sperantei ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 101882772147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu copii CES Scoala Primii Pasi ian-iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 101884140605147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa Primii Pasi iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10188672589147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 101887206787147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa Sperantei iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10188930775147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10189043813147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lady Bird iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10189145141147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lui Goghita iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 925561521.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21EI06299872 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06299872 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 925575509.262912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 24447 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24447 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00COLTERM SA 925587142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 312241 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312241 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 9255910712912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6283 seria FV din 25/05/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6283 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00AVB SECURITY SRL 925601212.982912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 27958 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 27958 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00COLTERM SA 9256171.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 5984 seria FV din 18/02/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 5984 din 2021-02-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00AVB SECURITY SRL 92562448.632912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 79081 seria TM SLX din 21/07/21 - SANI LUX SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79081 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SANI LUX SRL 92563218.872912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 830 831 112 seria MS EON din 08/07/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 830 831 112 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00E ON ENERGIE SA 937211589.352915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10223987816 10223988216 08 06 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223987816 988216 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00E ON ENERGIE SA 93722852915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1899 03 06 21 PREST SERVICII - SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1899 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC STYLE PRO DECO SRL 93723991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2807/A 01 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2807/A din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 111899194.852911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210106972727 seria TKRM din 11/08/21 - TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106972727 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00TELEKOM MOBILE COMMUNICATIONS SA 111900220.732911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 210312034003 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A - achitat factura seria TKR nr 210312034003 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A 11190111.942911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 31264 seria TM CLTF din 12/08/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31264 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 111902120.252911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 31266 seria TM CLTF din 12/08/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31266 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 11190314002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 330 seria din 17/06/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 330 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 1119045402911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 341 seria din 02/08/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 341 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 11190562.512911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 51965950 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 51965950 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00RCS&RDS S.A 111906404.232911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 08473782 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 08473782 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ENEL ENERGIE S.A 11190714002911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 0001150 seria TM MVP din 01/09/21 - MVP URBANEX SRL - achitat factura seria TM MVP nr 0001150 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00MVP URBANEX SRL 111908674.732911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1143 seria LGF21 din 06/09/21 - S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L - achitat factura seria LGF21 nr 1143 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C. L.G. ADMIN&CONSULT S.R.L 1119091162.632911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12041580 seria TM din 30/06/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12041580 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 11191014997.472911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 208447 seria CNT din 01/09/21 - S.C CENTRUM NET SRL - achitat factura seria CNT nr 208447 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C CENTRUM NET SRL 1119114762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2085 seria TM din 01/09/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2085 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1119127142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 317987 seria SB ACS din 03/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 317987 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Adi-Com SOFT 1119139572911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 346 seria din 09/09/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 346 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 937371481.552915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 12599 20430 295 15 04 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 5249 nr 5249 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 937382197.452915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 277 384 30 05 2021 MENTENANTA - SC MSHOME SRL - achitat factura seria 277 nr 277 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC MSHOME SRL 9373921422915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 30768 24 30 06 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 240 nr 240 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 937403938.162915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 3399 205 2200 15 04 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 2200 nr 2200 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9374110155.432915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 545 657 913 30 05 2021 MATERIALE INTRETINERE CF CTR - SC HB & K SRL - achitat factura seria 913 nr 913 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC HB & K SRL 937422838.112915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 75918010 30 05 2021 GAZ - SC E ON GAZ SA - achitat factura seria 8010 nr 8010 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC E ON GAZ SA 937432500.592915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 4352 13 07 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 4352 nr 4352 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 937447142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 307608 nr 307608 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 937453539.062915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 529 nr 529 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 93746162.792915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 570571 nr 570571 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC COMANDOR SRL 93747583.12915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7683 nr 7683 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 93748690.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 7871 nr 7871 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 937495461.932915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC HB & K SRL - achitat factura seria 524544 nr 524544 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC HB & K SRL 937503452.062915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC HB & K SRL - achitat factura seria 545 nr 545 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC HB & K SRL 11191427.492911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 34699 seria TM CLTF din 10/09/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 34699 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A 1119155402911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 348 seria din 09/09/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 348 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL 11191662.892911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 57377258 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS&RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 57377258 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS&RDS S.A 1119171029.522911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200343883 seria DED din 14/09/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200343883 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C DEDEMAN SRL 111918472.22911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 8200343883 seria DED din 14/09/21 - S.C DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200343883 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00S.C DEDEMAN SRL 111919104.422911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013738786 seria TMA10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013738786 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 111920144.782911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013752909 seria TMA10 din 16/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013752909 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 102368243.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003771 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00ROMICS 11192119.82911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020593799 seria TMC10 din 16/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020593799 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 11192260.782911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020594601 seria TMC10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020594601 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 1119237.592911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1020597383 seria TMC10 din 16/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMC10 nr 1020597383 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00S.C AQUATIM S.A 111924297.52911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 096168 seria RSS din 07/09/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 096168 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 111925404.232911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 09559072 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 09559072 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00ENEL ENERGIE S.A 11192639.062912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 08475907din data: 19.08.2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08475907 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 11192735002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 111084din data: 03.09.2021 - FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA - achitat factura seria nr 111084 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA 1119282083.082912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 12221532din data: 31.08.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12221532 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 111929700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 13977705din data: 06.09.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13977705 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00LA FANTANA 1011081421147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 111930700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 14249108din data: 31.08.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14249108 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00LA FANTANA 111931700.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 14258772din data: 01.09.2021 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14258772 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00LA FANTANA 1119323572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 2096din data: 01.09.2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2096 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1119331.622912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 210312490647din data: 09.08.2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490647 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 1119347142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 318017din data: 03.09.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318017 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 11193510228.772912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 48392din data: 24.08.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48392 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC ALIAL SRL 11193611775.282912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 665din data: 01.09.2021 - S.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 665 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 1119371124.642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 8200454735din data: 06.09.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200454735 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC DEDEMAN SRL 11193815002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosCOD CLIENT 2008021060din data 01 09 2021 - VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 2008021060 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00VODAFONE ROMANIA S A 1119393002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosCOD CLIENT 40148 din data 01 09 2021 - RCS S A RDS - achitat factura seria nr 40148 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00RCS S A RDS 11194015002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosCOD DE PLATA 5116531620din data 01 09 2021 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5116531620 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 111955103.752912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 485770 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ALIAL SRL 11194113002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosCOD FACTURARE 3361900007263 CF 29126164din data 01 09 2021 - TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 3361900007263 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 111943773.52912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 52139din data: 06.09.2021 - SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52139 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC ANINOASA SRL 11194411902912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 1146din data: 08.09.2021 - SC PEFAGOS SRL - achitat factura seria nr 1146 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC PEFAGOS SRL 1119471920.972912616452Liceul Teologic Penticostal LogosFact nr 0032 seria din 13/09/21 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0032 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00WESTCONS DESIGN SRL 11194848079.032912616452Liceul Teologic Penticostal LogosFact nr 0032 seria din 13/09/21 - WESTCONS DESIGN SRL - achitat factura seria nr 0032 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00WESTCONS DESIGN SRL 111949194.922912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 00001159din data: 14.09.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 00001159 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 10214046923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILORAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 1119504.32912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 34934din data: 10.09.2021 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 34934 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1119515592912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V nr 8200162027din data 09 09 2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200162027 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1119462162912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 5021.5022din data: 08.09.2021 - *** *** - achitat factura seria nr 5021.5022 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00 9380623802912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 307575 nr 307575 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 93807477.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 236 nr 236 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 938291561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 11861169 seria TM din 07/06/21/gpp 23 - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 11861169 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC RETIM SA 93830694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2746 seria TM din 17/05/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2746 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93831694.162915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 2800 seria TM din 14/06/21/serv gpp 32 - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2800 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 938323784.272915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3 4 5 6 seria A din 24/11/20/gpp 23 - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC EMINENT SRL 1019676978.32147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 147 seria din 11/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1019689753.52147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 148 seria din 16/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 148 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10196927459.86147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 186 seria din 10/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 186 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36HORTICULTURA SA 101970797.5147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 8 seria TM din 09/06/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 8 din 2021-06-09Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36BRAYTIM SRL 1019714446.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016652 seria 0058 M din 13/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0058 M nr 1016652 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36PRINTOPIA SRL 10197295147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 1428 30 2020Alte cheltuieli2021-06-24T20:59:36 10197395147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 4640 30 2020 Alte cheltuieli2021-06-24T20:59:36 10197510556.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2154 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2154 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1019765905.74147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2158 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2158 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1019774544.99147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2162 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10197816440.23147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2166 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2166 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1019798079.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2168 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2168 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1019804889.08147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2173 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1119545537.332912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 48577din data: 17.09.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48577 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ALIAL SRL 1119562629.92912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC SANI LUX - achitat factura seria nr 80010 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC SANI LUX 1119572463.32912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52335 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 111958178.52912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ANINOASA SRL - achitat factura seria nr 52350 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 111959257.042912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14293714 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00LA FANTANA 1119606165452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 5720 seria din 01/09/21 - SC ALLMONDOCAR SRL - achitat factura seria nr 5720 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC ALLMONDOCAR SRL 1119612737452746221Liceul Teoretic Bartok BelaDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8253 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1119621216452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 855839367 seria din 09/09/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 855839367 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 10181970147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 11196378.58452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10523051439 seria din 17/09/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051439 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1119641190452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1401 seria din 16/09/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1401 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00BFP EXE SISTEME SRL 111965297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2098 seria din 16/09/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2098 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 111966714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 318021 seria din 16/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318021 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1119671400452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 50775168 seria din 16/09/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 50775168 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00OBIECTIV SSM SRL 1119682481.21452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013772753 seria din 16/09/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013772753 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00AQUATIM 9384733532914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 35 13 07 2021 PRIMA INSTALARE - *** *** *** - achitat factura seria OPTM2 nr OPTM2 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 11195336212912616452Liceul Teologic Penticostal LogosPRIMA INSTLARE - *** *** *** - achitat factura seria nr 6842 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00 938483222914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 36 13 07 2021 INSPECTIE - *** *** - achitat factura seria OPTM1 nr OPTM1 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 9384614282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 312195 30 05 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 2195 nr 2195 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 93849362914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 034 13 07 2021 IMPOZIT INSPECTIE - GRADINITA PP NR 33 - achitat factura seria 034 nr 034 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00GRADINITA PP NR 33 938508002914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 09769 30 03 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 09769 nr 09769 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 938512500.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 43053 13 07 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43053 nr 43053 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 938522493.742914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria 8062796 nr 8062796 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 938534047.642914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33C/V CTR495, nr. 12541din data: 31.03.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR495 nr 12541 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC COLTERM SA 93854592.832914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F 64 71 73 16 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 864 nr 864 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC AQUATIM SA 93855898.912914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 13035 01 06 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 13035 nr 13035 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 93856321.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 158 30 06 2021 - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 158 nr 158 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 938571054.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 1648 seria 1648 din 13/07/21 - SC RETIM - achitat factura seria 1648 nr 1648 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC RETIM 93860567.572914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 4514 08 06 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 4514 nr 4514 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC EON GAZ 9388840002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 25 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 93889586.12913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2692 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1021611166.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310848 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102162904.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310870 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102163845.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1310935 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 1021641142.323805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003093 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102165892.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003093.1 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102166404.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003109 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 1021671115.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003124 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102168224.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003124.1 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102169400.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003198 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102170327.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003207 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 938663464.542912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11307882 10941540 18 05 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11307882 10941540 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00RETIM 938832174.432913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 373211 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 938846416.892913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC COLTERM SA 9388514583.112913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC COLTERM SA 938861013.472913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 567780 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC AQUATIM SA 93887520.162913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 656346 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC AQUATIM SA 93890991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2693 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 938919002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2697 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93892689.52913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2713 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 93893113.052913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2715 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 102173874.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003547 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 938652066.72912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36AJUT SOCIALE PT *** *** *** IAN IUNIE 2021 - *** *** *** *** - achitat factura seria MS nr 1 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00 101982711.4147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg ch depl cap51 CR3Alte cheltuieli2021-06-24T20:59:36 1019839845.25147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg sal cap51 CR2Cheltuieli de personal2021-06-24T20:59:36 10198455789.75147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg sal cap51 CR2Cheltuieli de personal2021-06-24T20:59:36 1019852499147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 03015 seria 0028 OB din 09/06/21 - BLU SYS TEHNOLOGIES SRL - achitat factura seria 0028 OB nr 03015 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36BLU SYS TEHNOLOGIES SRL 1019862088.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 08004 seria 0012 B din 31/05/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0012 B nr 08004 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 101987264105.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-27T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1019881181526.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-27T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 102174540.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003578 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 111969285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11556 seria din 21/09/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11556 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SBK SECURITY SRL 111970206.17452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11714 seria din 21/09/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11714 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC ARIMPEX SRL 111971848.57452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12244417 seria din 21/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12244417 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1119722758.63452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15125 seria din 17/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15125 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 111973628.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 15130 seria din 17/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15130 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 111974254.98452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210313661907 seria din 16/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313661907 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1119751521.57452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 23834 seria din 16/09/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23834 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 11197619.69452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 34929 seria din 21/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34929 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00COLTERM SA 11197710726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr SEPT seria din 21/09/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr SEPT din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 11197811381.16452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0078 seria din 23/09/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0078 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00RADOR LC SRL 111979126.43452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 10224585773 seria din 23/09/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224585773 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1119801523.2452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15221 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00GRUP PETROS SRL 1119825986.11452746221Liceul Teoretic Bartok BelaHEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 2021110 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00HEXAGON CREATION SRL 1119831231.65452746221Liceul Teoretic Bartok BelaINCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53624901 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00INCREMENTAL SRL 111984409.86452746221Liceul Teoretic Bartok BelaVODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 464079857 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00VODAFON ROMANIA 111985317.37452746221Liceul Teoretic Bartok BelaGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15234 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00GRUP PETROS SRL 1119862182.06452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20004449745 seria din 27/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 20004449745 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 114198340.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-178 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 113291673.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006624.1 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 93966399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** Florica(Iasmina) - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93962385435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 04.07.2021 - *** Cerasela(Giulia) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-03T21:00:00 93963399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 04.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-03T21:00:00 93967209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93968209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93969399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93897380.82916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6351 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 9389879002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8592 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC COLTERM SA 938991598.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 4865 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC COMANDOR SRL 93970399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** M - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93964209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. 03din data: 05.07.2021 - *** *** (Larisa, Georgiana) - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462. din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 93965209435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 111987300452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 3722 seria din 27/09/21 - CONS AUTO AMIC SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00CONS AUTO AMIC SRL 111988393.59452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2000231368 seria din 01/10/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 2000231368 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 111989393.59452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2000231369 seria din 01/10/21 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - achitat factura seria nr 2000231369 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE 111990300463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilTarif pentru Autorizatie sanitara de functionare cu evaluare cabinet m - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - achitat factura seria nr 5591 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 1119915292.1463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 08474519din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474519 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1119922975463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AD nr 0988din data 02 09 2021 - AdWin Software - achitat factura seria AD nr 0988 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AdWin Software 1119931428463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMF nr 203276din data 02 09 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203276 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Adaco Pro-Tim SRL 1119943607.03463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMFD nr 501093din data 03 09 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501093 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Adaco Pro-Tim SRL 111995666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 8456din data 07 09 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8456 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 1119964415.6463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DAD nr 8005din data 02 09 2021 - Dadu Vest SRL - achitat factura seria DAD nr 8005 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Dadu Vest SRL 111997952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 173021din data 10 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 173021 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Edi Grup SRL 1119981273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 173121din data 10 09 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 173121 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Edi Grup SRL 111999938.82463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB21 nr 57369416din data 07 09 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 57369416 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS RDS S.A. 1120003284.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDTM nr 8276din data 06 09 2021 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 8276 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Deratim Timis SRL 1120012046.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDTM nr 8291din data 08 09 2021 - Deratim Timis SRL - achitat factura seria FDTM nr 8291 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Deratim Timis SRL 1018053316147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 112002459.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PRESS nr 35746din data 01 09 2021 - Oficial Press SRL - achitat factura seria PRESS nr 35746 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Oficial Press SRL 112003714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 318023din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318023 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1120042678.93463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 79754din data 02 09 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 79754 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Sani Lux SRL 112005865.26463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12221407din data 31 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221407 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 112006450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 2867din data 01 09 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2867 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 11200884.34463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM CLTF nr 34921din data 10 09 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 34921 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM SA 112009304.24463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013777654din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013777654 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 112010970.81463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013777689din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013777689 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 11201125.79463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013783102din data 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013783102 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 112012103.64463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013788838din data 15 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013788838 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 11201334.34463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020600043din data 13 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020600043 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 11201425.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020600942din data 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020600942 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM 1120159440463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V POL nr 2459din data 28 09 2021 - POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2459 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00POLICLINICA DR.CITU SRL 1120161582.32460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12229969 seria TM din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229969 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 112017528.53460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210107539433 seria TKRM din 01/09/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210107539433 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00TELEKOM MOBILE SA 112018558.54460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210313788201 seria TKR din 01/09/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210313788201 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 112019714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 318032 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318032 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00ADI COM SOFT SRL 112020922.88460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57376655 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57376655 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RCS RDS SA 11202143142.25460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 16554 seria din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16554 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00COLTERM SA 11202290864.75460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 20463 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20463 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00COLTERM SA 11202312613460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă Timișoaraplata cash burse Primarie iul.- august 2021Alte cheltuieli2021-09-13T21:00:00 94043467.81452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013682356 seria din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013682356 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00AQUATIM 940421452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1 seria din 07/07/21 - SCM CENTRU MEDICAL *** - achitat factura seria nr 1 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 1017263001147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017894107147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1010732211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010751193147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010773211147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10116510948147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4003 seria *** din 08/07/21 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4003 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36 1012471713.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10323/06 05 2021 seria *** din 06/05/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria *** nr 10323/06.05.2021 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 1013062142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria SPN din 21/05/21 - SPN *** *** *** - achitat factura seria SPN nr 118 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36 101413683.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 INTIM ARDELEN *** ***Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 10143372634147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 10145991880147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt ***Cheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 10155528044147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10155610246147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015932150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021009 seria PCC din 02/06/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021009 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36 1016374063.65147565361Primăria Municipiului Timișoararegl *** recup *** *** Alte cheltuieli2021-06-15T20:59:36 1017141650147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3540 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1053403523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna iulie 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1053414501.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053421924.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105343769.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105344173.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105345500.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10534625510.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10534710906.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053484363.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1120541090.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8975 seria din 03/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8975 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC DH&S SRL 1120553738.77460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013751967 seria TMA10 din 13/08/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013751967 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Aquatim 1120561063.62460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020597247 seria TMC10 din 13/08/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020597247 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Aquatim 1120576423.16460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12141772 seria din 31/07/21 - Retim - achitat factura seria nr 12141772 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Retim 1120588398.14460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12221383 seria din 31/08/21 - Retim - achitat factura seria nr 12221383 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Retim 1120607221460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-09-16T21:00:00 1120612830460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0038 seria din 08/09/21 - ENGLISHMEN STUDIO SRL - achitat factura seria nr 0038 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENGLISHMEN STUDIO SRL 112062710.55460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10125976228 seria din 08/09/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10125976228 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00E - ON Energie 1120633827.65460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013782152 seria TMA10 din 14/09/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013782152 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Aquatim 1120641214.96460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020600808 seria TMC10 din 14/09/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020600808 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00Aquatim 112065514.24460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8998 seria din 17/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8998 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DH&S SRL 1120671568.97460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 9001 seria din 21/09/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 9001 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC DH&S SRL 1120683500460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport PrimarAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 1120694626.7460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 09558094 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558094 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1120703053.59460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2018518 seria din 23/09/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018518 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC GIRZ COMPANY SRL 11207110000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6526 seria din 31/08/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00Banu Sport 1120722380460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0192969 seria din 25/09/21 - SC FLORMANG COM SRL - achitat factura seria nr 0192969 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC FLORMANG COM SRL 1120735700460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11 seria BH din 25/09/21 - Universal Rent SRL - achitat factura seria BH nr 11 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Universal Rent SRL 1120742040460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 34 seria din 26/09/21 - SC TDC COM SRL - achitat factura seria nr 34 din 2021-09-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC TDC COM SRL 1120751553460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport gimnaziuAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 112076571460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sport liceuAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1120773286.72426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeasteuro-fastimpex - achitat factura seria nr 171 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00easteuro-fastimpex 94101410.63463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711731 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94102606.27463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711787 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94103714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312221 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94104195.01463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47791 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 94130832.91290412184Liceul de Arte PlasticeBUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria DecontC nr 30.06.2021 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36LICEUL DE ARTE PLASTICE 941311001290412184Liceul de Arte PlasticeBUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria DecontC nr 30.06.2021 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36LICEUL DE ARTE PLASTICE 9413254509.31290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMCLTF nr 12791din data 11 03 2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 12791 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36SC COLTERM SA 9412826111290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 9412927271290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria StatCES nr 01.2021-08.2021 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36 112078297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4123 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00hera software 1120794200.91426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 772846 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 1120801000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TERMOFICARE 1120815946.43426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăPRINTING - achitat factura seria nr 21080 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00PRINTING 1120821280426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRELY - achitat factura seria nr 123 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RELY 112083541426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 221300 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RETIM 11208440.84426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăVodafone - achitat factura seria nr 539511 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Vodafone 112085714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 18007 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00adicom soft 1120864595.88426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăaninoasa - achitat factura seria nr 52110 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00aninoasa 1120881572.33426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeasteuro-fastimpex - achitat factura seria nr 183 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00easteuro-fastimpex 112089639.93426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăeto software - achitat factura seria nr 9869 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00eto software 1120908.65426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 881996 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00DISTRIGAZ 11209130000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 12657 seria din 19/04/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 12657 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00TERMOFICARE 112092737.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19515 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00OFFICEMAT 1120935000.07426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 12657 seria din 19/04/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 12657 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TERMOFICARE 112095184.45426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăprofimed - achitat factura seria nr 34591 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00profimed 1120963211.8426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 9557888 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00ELECTRICA 940643100425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 789650 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 789650 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00E-ON GAZ 940652877.98425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 300323 seria din 18/06/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 300323 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL ELECTRICA 94066714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 307604 seria din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307604 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 940671757.12425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 492838 1 seria din 01/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 492838.1 din 2021-03-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 940682084.46425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 591907 3 seria din 10/03/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 591907.3 din 2021-03-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00R.A AQUATIM 94069178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 6272 seria din 19/05/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria nr 6272 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00AVB SECURITY 94070494.47425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 742767 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 742767 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 940712590.76425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 789650 seria din 10/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 789650 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00E-ON GAZ 94072547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 927 seria din 09/04/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 927 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 940731117.83425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 959993 seria din 01/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 959993 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9407412121.46425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 172394 seria din 19/05/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 172394 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ELECTRICA 94075238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1939 seria din 04/05/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1939 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 94076238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1978 seria din 01/06/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1978 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1120971759.633975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08476675 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1120982383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2097 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1120997143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317977 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 112100427.673975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57442272 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 11210138.563975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229155 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1121021503975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TERMONELATI SRL - achitat factura seria nr 7656 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC TERMONELATI SRL 112103196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211682 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 112104154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20212182 din 2021-09-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 112105589.623975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013781262 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC AQUATIM SA 112106316.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 25664 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 1121078753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC R.D.A. TOP SRL - achitat factura seria RDA nr 3814 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC R.D.A. TOP SRL 1121081832.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10117 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC PRECADIS SRL 1121091598.173975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM PRI nr 21088 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 11214148.832916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 736802 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00AQUATIM 1121108333975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TPS nr 10254 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC TOP STING SRL 1121117596.63975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4205541 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 11211297583975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BNB nr 4205543 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC B N BUSINESS SRL 112113505.753975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria TMBFP nr 1427 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC BFP EXE SISTEME SRL 1121145295.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC VIVA FACILITIES SRL - achitat factura seria V nr 12910 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC VIVA FACILITIES SRL 1121155559.923975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017397 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC PRINTOPIA SRL 112116297.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4494 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC TOP STING SRL 11211736.063975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10324223030 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 1121181764.073975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560253 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1121192102910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 20110 seria FMET din 22/09/21 - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 20110 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 1121207142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 307598 seria acs din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria acs nr 307598 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Adi-Com SOFT 1121217142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 312230 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 312230 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Adi-Com SOFT 1121227142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 315286 seria ACS din 28/09/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria ACS nr 315286 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Adi-Com SOFT 945074435.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 05177364 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 05177364 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 94508439.87463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013687260 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013687260 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 945091523.32463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013687298 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013687298 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 94510329.66463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013692719 seria TMA10 din 15/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013692719 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 94511106.87463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1013698424 seria TMA10 din 16/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013698424 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 94512687.73463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 1020589283 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020589283 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00AQUATIM 100529151.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5389 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100530151.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5390 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100531141.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5392 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005321839.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5393 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10053318183.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013678578 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678578 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36AQUATIM SA 10053421972.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013678579 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678579 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36AQUATIM SA 100535111.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860734 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860734 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1005369440.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 10053753496.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 1018138529147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10053811958.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 100539392.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17573 seria TM din 23/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17573 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 100540100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18140 seria IPJ din 29/06/21 - IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER - achitat factura seria IPJ nr 18140 din 2021-06-29Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER 10054159766.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 186 seria TM CTM din 18/06/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM CTM nr 186 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36CONSTRUCTIM SA 100542915730.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1885 seria TM din 12/05/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1885 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36SULFATIM 100543588985.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20203517 seria POP din 04/05/21 - POP INDUSTRY SRL - achitat factura seria POP nr 20203517 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36POP INDUSTRY SRL 100544500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 100545215553.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2176 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10054610710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 309377 seria SB ACS din 23/06/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 309377 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36ADI-COM SOFT SRL 1005472029.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 31 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-31 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36COLTERM 100548279673.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmf 078343 seria din 14/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078343 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10054914.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5341 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1005507.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5342 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055114.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5343 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055250.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5344 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055329.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5345 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055428.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5346 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055514.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5347 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055614.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5348 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055722.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5350 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055844.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5351 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10055914.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5352 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056014.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5353 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056114.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5354 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1121242396.692916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 592839 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00AQUATIM 1121251603.312916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 736802 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00AQUATIM 1121272934.652916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 173908 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ENEL CURENT 1121281678.042916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 304632 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00ENEL CURENT 1121295610.512916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 426120 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00EON GAZ 1121301285.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 386 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00LG ADMIN &CONSULT 112131321.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 98 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00LG PROTECT GROUP 1121331697.72916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 11860633 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00RETIM 1121343302.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 12041625 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00RETIM 112135190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6438 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1121368002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVERISK BANAT SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AVERISK BANAT SRL 112137692.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 6603 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC COMANDOR SRL 1121383617.62916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8244 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 112139244.632916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 080176 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11214021422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 318036 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00ADI COM SOFT 112142281.582916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53AQUATIM - achitat factura seria nr 7368021 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00AQUATIM 1121431918.332916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 445982 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ENEL CURENT 112144578.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 188353 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00EON GAZ 1121452278.042916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 624218 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00EON GAZ 112146234.192916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00EON GAZ 112147704.222916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 977812 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00EON GAZ 1121481320.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria nr 1142 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00LG ADMIN &CONSULT 112149321.32916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53LG PROTECT GROUP - achitat factura seria nr 288 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00LG PROTECT GROUP 112150395.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 12041625 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00RETIM 1121513798.152916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53RETIM - achitat factura seria nr 12141817 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00RETIM 112152190.42916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6526 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1121531043.52916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DEPANERO SRL - achitat factura seria nr 4602091 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC DEPANERO SRL 1121541969.452916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8290 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 112155207.552916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC ROMARG SRL - achitat factura seria nr 1233043 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC ROMARG SRL 1121561674.372916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SELGROS CASH CARRY SRL - achitat factura seria nr 3081 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC SELGROS CASH CARRY SRL 11215720002916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 436 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC BUSINESS IT FOR YOU SRL 1121581302916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC CONSULTEDUCATION srl - achitat factura seria nr 908 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC CONSULTEDUCATION srl 11213259502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00 112159820.032916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC GASPECO L&D SA - achitat factura seria nr 18/ din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC GASPECO L&D SA 112160936.62916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 977 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC LA FANTANA SRL 103966199.97249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyROMPETROL -combustibil Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 10400819.68249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyOMV PETROM -rovinietaAlte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 104051445249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyMSA MOTORS -verificare tahografAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10538829852.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV CHOSEN *** 2021Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10538694283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - DORAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10538770713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - LAURAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105421216.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07492004 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ENEL ENERGIE 10409580249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely*** -spalat autoAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1053891085.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 ISR - FRATII ***Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105390292503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PARTER ***.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105391325903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 CARITAS CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10539264113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE URGENTAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105393477003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 ISR CANTINA MOBILAAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105394439303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 SERV AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105395448923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 SERV MALTEZ INGRIJ. DOMICILIU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10539631524.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV *** 2021 TIMISOARA 89Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105397192603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPLATA SUBV SCOP *** 2021Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10539813076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1053992410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10540013076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054032410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10540413076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054052410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 10540613076.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FENAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 1054072410.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasubventie nov, dec2020, ian,feb2021 *** FNAlte cheltuieli2021-08-12T21:00:00 112181412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12230025 seria din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12230025 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC 1121827142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 318054 seria din 03/09/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 318054 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00Adi Com SOFT 112183165.232909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013772758 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772758 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 11218477.192909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020598803 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020598803 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 11218542.522909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020599010 seria din 09/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020599010 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 112186112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 57410260 seria din 07/09/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 57410260 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS&RDS SA 112187676.462909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210313730024 seria din 01/09/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210313730024 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00TELEKOM 11218813.272909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 34930 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34930 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM SA 11218948.12909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 34931 seria din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 34931 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM SA 112190113.052909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 2145074841 seria CSIGN din 09/09/21 - CERTSIGN S.A. - achitat factura seria CSIGN nr 2145074841 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00CERTSIGN S.A. 1121911182.522909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 09558379 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558379 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1121923373.652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4993 seria din 27/09/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4993 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1121931759.772909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4994 seria din 27/09/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4994 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 112194892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318045 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ADICOM SOFT SRL 1121957000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL - achitat factura seria nr 1201 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL 112196185460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 19874din data 07 09 2021/col ec - SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19874 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 1121971000460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 20210674din data 03 09 2021/col ec - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210674 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1121982658460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 25568din data 03 09 2021/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25568 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1121994947.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 25570din data 03 09 2021/mat col ec - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25570 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC PRISCOLE SRL 112200273.7460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 33352din data 02 09 2021/col ec - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 33352 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 112201184.45460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 34478din data 07 09 2021/col ec - SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34478 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC PRO CLEAN ECOLOGIC SA 112202423.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nittifact 57369224din data 07 09 2021/tel col ec - SC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 57369224 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC RDS RCS SA 11220316307.05460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiINREG MIJ FIXCheltuieli cu investiții2021-09-19T21:00:00 112204500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3519 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 112205550460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210725 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1122061400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 202107706 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1122071162.25460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DHS SRL - achitat factura seria nr 8994 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC DHS SRL 1122084950460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiCentrul Medical Misca SRL - achitat factura seria nr 1382 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00Centrul Medical Misca SRL 1122092185460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25636 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1122103179460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25637 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC PRISCOLE SRL 112239231.18448360920Colegiul Național Ana AslanS C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 12221501 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C RETIM ECOLOGIC SERVICE sa TIMISOARA 112240163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202107002 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 11224118448360920Colegiul Național Ana AslanS C COMANDOR srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 202107002 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C COMANDOR srl TIMISOARA 112242131448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1849 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 11224314448360920Colegiul Național Ana AslanS C FLA NETWORKS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 1849 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C FLA NETWORKS srl TIMISOARA 112244144.8448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15134 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 11224569.02448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15134 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 112246447.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C GRUP PETROS srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 15142 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C GRUP PETROS srl TIMISOARA 11224718448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2077 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 112248163.5448360920Colegiul Național Ana AslanS C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA - achitat factura seria nr 2077 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C HERA SOFWARE srl CLUJ NAPOCA 112249233.35448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 57372301 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 11225026448360920Colegiul Național Ana AslanS C RCS & RDS sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 57372301 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C RCS & RDS sa BUCURESTI 11225127448360920Colegiul Național Ana AslanS C Vodafone Romania sa Bucuresti - achitat factura seria nr 461805213 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S C Vodafone Romania sa Bucuresti 112252429.25448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013778938 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 11225347448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013778938 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 112254858.7448360920Colegiul Național Ana AslanS C TORA PRINT srl DEVA - achitat factura seria nr 5041 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00S C TORA PRINT srl DEVA 1122553103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 11225670373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31Cheltuieli cu deplasări2021-08-31T21:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 11225732553524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB NOVO nr 247065din data 31 08 2021 - ACCOR HOTELS ROMANIA - achitat factura seria RB-NOVO nr 247065 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00ACCOR HOTELS ROMANIA 1122592003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-03T21:00:00 1122602003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-03T21:00:00 1122622003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-03T21:00:00 112263782483524531369Sport Club Municipal TimișoaraIMP PREST SPCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00 112264448503524531369Sport Club Municipal TimișoaraPENSII PREST SP SEPTCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00 112265176403524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CASCheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00 1122669843524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL CONTRIBCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 112267271063524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII AUGUSTCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 1122685793524531369Sport Club Municipal Timișoaracontrib norma hranaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 112269115623524531369Sport Club Municipal Timișoarapl casCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 11227046253524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 11227129603524531369Sport Club Municipal Timișoarapl imp salCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 1122726993524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 11227310413524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata camCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00 1122746426883524531369Sport Club Municipal Timișoaraprest sp AUGUSTAlte cheltuieli2021-09-08T21:00:00 11227517003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-11T21:00:00 11227613003524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-17T21:00:00 11229840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MIL FF nr 13din data 02 09 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria MIL-FF nr 13 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 11230011764.13524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V ATM nr 144din data 09 09 2021 - AGRO TM CAMPUS SRL - achitat factura seria ATM nr 144 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AGRO TM CAMPUS SRL 11230514253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RATTM nr 2912din data 16 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria B-RATTM nr 2912 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RATIONAL TRANS - MED 11230660803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RMP nr 129126din data 12 09 2021 - CONFIDEN TRAVEL SRL - achitat factura seria B-RMP nr 129126 din 2021-09-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CONFIDEN TRAVEL SRL 11230712503524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B ST nr 081din data 15 09 2021 - CIPI STOICA SRL - achitat factura seria B-ST nr 081 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CIPI STOICA SRL 11230974003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000545din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000545 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1123104287.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TRO nr 000551din data 13 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria B-TRO nr 000551 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1123119003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V BFRH nr 10445din data 10 09 2021 - FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL - achitat factura seria BFRH nr 10445 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL 1123121092.273524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V MTB nr 210438din data 01 09 2021 - METRONOM B SRL - achitat factura seria MTB nr 210438 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00METRONOM B SRL 9443610652784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 11231332003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RAMI nr 025din data 01 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria RAMI nr 025 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 11231450003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB USAMVB nr 001072din data 05 08 2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001072 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 114199340.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-179 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 11229933003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SA nr E020din data 02 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria SA nr E020 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00 11230118003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 347din data 16 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 347 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 11230310003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B DM nr 064din data 18 09 2021 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 064 din 2021-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1123045003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FA nr 115din data 19 09 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-FA nr 115 din 2021-09-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 11230810003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TC nr 0127din data 17 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-TC nr 0127 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 114200257.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-180 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 114201357.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-181 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 11231525433524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB nr 35020027din data 17 09 2021 - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria RB- nr 35020027 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00GROUPAMA ASIGURARI 11231650003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB-USAMVB, nr. 1076din data: 07.09.2021 - UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1076 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI 1123174763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SB ACS nr 318068din data 03 09 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318068 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00ADI COM SOFT SRL 11231819349.83524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021045din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021045 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 112319110.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMSG nr 727din data 02 09 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria TMSG nr 727 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SIMCO-GRAFIC SRL 1123202769.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000548din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000548 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 11232132159.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V h nr 44863din data 02 08 2021 - FRATELLI SPORTS SRL - achitat factura seria h nr 44863 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00FRATELLI SPORTS SRL 112322297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm cab nr 4113din data 01 09 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria scm-cab nr 4113 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00HERA SOFTWARE 1123244003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-23T21:00:00 944133570452748976Liceul Tehnologic de VestADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4336 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ADMINPEDIA SRL 94414900452748976Liceul Tehnologic de VestADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4433 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ADMINPEDIA SRL 94415900452748976Liceul Tehnologic de VestADMINPEDIA SRL - achitat factura seria nr 4434 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ADMINPEDIA SRL 944163436.36452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12041683 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12041683 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC 943932651290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 10056213.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5355 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056314.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5356 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056417.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5357 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056514.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5358 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056614.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5359 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056714.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5360 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056814.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5361 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10056914.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5362 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100570451.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5363 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057122.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5364 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057214.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5365 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057329.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5366 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057430.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5367 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057522.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5368 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057644.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5369 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057714.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5370 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057814.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5371 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10057950.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5372 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10058014.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5373 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 11232710003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B ESD nr 071din data 20 09 2021 - ESD RECORDING STAGE SRL - achitat factura seria B-ESD nr 071 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ESD RECORDING STAGE SRL 1123281999.23524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0421din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B nr 0421 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00RAO SECURITY SRL 112329999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 0422din data 16 09 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria B- nr 0422 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00RAO SECURITY SRL 11233023003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TM HPTM nr 2021046din data 06 09 2021 - HAROLD'S PAM SRL - achitat factura seria TM HPTM nr 2021046 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00HAROLD'S PAM SRL 1123311992.353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V WBW nr 1057170din data 17 09 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria WBW nr 1057170 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00WEST BEVERAGES SRL 1123344123524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL IMP CONC MEDCheltuieli de personal2021-09-23T21:00:00 11233525003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-25T21:00:00 1123366003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-25T21:00:00 1123376003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-25T21:00:00 11233825003524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-25T21:00:00 11233925203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03Cheltuieli cu deplasări2021-09-26T21:00:007 EVEN SRL 106535151.923524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-22T21:00:00 11234020583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H HSCJ nr 16670din data 03 09 2021 - 7 EVEN SRL - achitat factura seria H-HSCJ nr 16670 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:007 EVEN SRL 944763137.82479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL - achitat factura seria 21E nr 306300558 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL 1123419003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB RAT nr 2921din data 23 09 2021 - RATIONAL TRANS - MED - achitat factura seria RB-RAT nr 2921 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00RATIONAL TRANS - MED 112342582.123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM JAO nr 029968675din data 20 09 2021 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria SCM-JAO nr 029968675 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 1123437045.293524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TMACO nr 2021483din data 24 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria TMACO nr 2021483 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00ACONITUM SRL 1123443562.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 000546din data 02 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 000546 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 9443063.312784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1114499 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ALMAS OfficeE SRL 9443139.42784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 1114496din data 01 07 2021 MATRTIALE BIROTICA - ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1114496 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ALMAS OfficeE SRL 94432932784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4079 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ISJ TIMIS 9443362522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 9443412752784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 9443513982784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 944372412784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 944386952784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-04T21:00:00 94439183.652784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1113546 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALMAS OfficeE SRL 94440499.912784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1113867 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00ALMAS OfficeE SRL 94441961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1492 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00EDIGRUP SRL 94442737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1493 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00EDIGRUP SRL 102209331.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17672 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 94443297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 2022 4068 / 01 07 2021 MENTENANTA MFP ASISTENTA CAB - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2022 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 94444297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4068 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1123478563524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 1123487443524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 112349544.853524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 1123501503524531369Sport Club Municipal TimișoaraarbitrajAlte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 1123511799.283524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H nr 00065din data 23 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria H nr 00065 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00MST SOLUTIONS SRL 11235239103524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CDM nr 2021246din data 21 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021246 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 11235317003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB CDM nr 2021247din data 22 09 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria RB-CDM nr 2021247 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1123543510.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TECH nr 00063din data 20 09 2021 - MST SOLUTIONS SRL - achitat factura seria RB-TECH nr 00063 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00MST SOLUTIONS SRL 112355511.73524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM LQ nr 3397din data 25 09 2021 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SCM-LQ nr 3397 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 1123563361.053524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 549din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 549 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 1123573488.43524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V TRO nr 550din data 08 09 2021 - TRANS CARADJOV SRL - achitat factura seria TRO nr 550 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00TRANS CARADJOV SRL 112358355.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 112359355.813524531369Sport Club Municipal TimișoaraLUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria SC-B-LQ nr 3383 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 11236017943524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SCJUPB nr 7557din data 15 09 2021 - SPITALUL CLINIC JUD DE URG - achitat factura seria B-SCJUPB nr 7557 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SPITALUL CLINIC JUD DE URG 1123641503524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 944774013.51479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria TM nr 12041501 din 2021-06-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00Retim SA 944781018.89479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria TKR nr 210310560529 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00Telekom Romania Communications SA 94479480479096430Liceul de Artă Ion Vidufinantarea transp. cadrelor didacticeAlte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 944803325.34280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2031752 seria AER din 30/06/21 - AUTO EUROPA SRL - achitat factura seria AER nr 2031752 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00AUTO EUROPA SRL 1123652863524531369Sport Club Municipal TimișoaradecontAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11236219003524531369Sport Club Municipal Timișoara*** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000609 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00 94455297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4067 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 94456637.23426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăC/V tm, nr. 12041465din data: 30.06.2021 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12041465 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9445793426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăINSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004177 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 997171692501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 94458535.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA - achitat factura seria lgf nr 782 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA 94459595426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 312 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 9447341930479096430Liceul de Artă Ion Viduviram. burseAlte cheltuieli2021-07-06T21:00:00 944748913.31479096430Liceul de Artă Ion ViduCOLTERM SA - achitat factura seria tm-cltf nr 8988 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COLTERM SA 9447532463.76479096430Liceul de Artă Ion ViduCOLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00COLTERM SA 9448169.82280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 11236816803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B HHF nr 239720din data 24 09 2021 - FENYO SRL - achitat factura seria B-HHF nr 239720 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00FENYO SRL 1123716003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B RAMI nr 027din data 28 09 2021 - RAMI.MEDTRANS SRL - achitat factura seria B-RAMI nr 027 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00RAMI.MEDTRANS SRL 1123745992914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 2021060 seria din 30/08/21 - SC VIBOXO SRL - achitat factura seria nr 2021060 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC VIBOXO SRL 1123751205.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 23748 seria TM IM 19 din 31/08/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23748 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 1123762083.692914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 33197 seria ANI din 19/08/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 33197 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 1123772382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2106 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE 1123782402914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RR GENERAL MENTOR SRL - achitat factura seria RRG nr 2810 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC RR GENERAL MENTOR SRL 1123797142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318050 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 112380661.882914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3231 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL 112381373.072914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL - achitat factura seria TMG nr 0061774 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC GLOBAL PLAST BUSINESS SRL 11238210712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1133 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 112383313.662914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57453679 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 11238464.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12229977 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1123854762914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 094600 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 112386107.12914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria nr 21084 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 1123885952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021052 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 1123893572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021053 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 112390250.732914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013769200 201 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC AQUATIM SA 112391127.372914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210314633729 din 2021-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1123929353.42914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria VMI nr 007 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL 945893416.91460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 05176857 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 05176857 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 945904599.63460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013691769 seria TMA10 din 14/06/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013691769 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00Aquatim 945912332.37460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020590059 seria TMC10 din 14/06/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020590059 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00Aquatim 94592499.03460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10821639607 seria din 07/06/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10821639607 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00E - ON Energie 11236911903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MOL nr 0014din data 28 09 2021 - *** J. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-MOL nr 0014 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 11237012013524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B PBV nr 105din data 28 09 2021 - PFA *** *** *** - achitat factura seria B-PBV nr 105 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 11237210353524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 168din data 28 09 2021 - *** *** - achitat factura seria B=*** nr 168 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 1123738263524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B nr 91din data 28 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B nr 91 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 112393737.82914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021054 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 112394535.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 21 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 112395585.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09559045 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1123968332914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021055 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 11239786032914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021056 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 112398958.852914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122938 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 112399178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 096394 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1124003174.182914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122937 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1124015902914572759Școala Gimnazială Nr. 13 FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP - achitat factura seria APSAP F nr 18752 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP 112402421.26531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr prof din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC CERTSIGN SA 1124031738.18531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12816 seria din 11/03/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC COLTERM SA 11240410261.82531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 16739 seria din 12/04/21/gpp 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 16739 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC COLTERM SA 112405618.02531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23RCS RDS - achitat factura seria nr 57419703 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00RCS RDS 1124061619.38531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 65117110 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC ORANGE SA 112407394531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 25604 seria din 14/09/21/GPP 23 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25604 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-24T21:00:00SC PRISCOLE SRL 112408714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 318016 seria din 06/09/21/SERV GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 318016 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-24T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 112409712.1531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1013738865/34 seria din 24/08/21/APA GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013738865/34 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC AQUATIM SRL 112410285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11373 seria din 31/08/21/GPP 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11373 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SBK SECURITY SRL 1124916399.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 3434 nr 3434 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 112411180.69531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC RETIM SRL 112412418.76531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12141775 seria din 31/07/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12141775 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC RETIM SRL 11241357.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12141776 seria din 31/07/21GPP23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12141776 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC RETIM SRL 112414752531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 196/208 seria din 08/09/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 196/208 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC AQUATIM SRL 112415714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 315235 seria din 03/08/21/SERV GPP 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 315235 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 112416178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 65242 seria din 31/08/21/GPP23 - MSHOME - achitat factura seria nr 65242 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00MSHOME 112417952531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 7703 seria din 02/09/21/GPP 23 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 7703 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC SERVSTING SRL 112418651.18531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 797/935 seria din 13/07/21GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 797/935 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC AQUATIM SRL 1124191578.81531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 883/1030 seria din 12/07/21/GPP 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 883/1030 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC AQUATIM SRL 1124203454.78531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr REST 16 04 seria din 25/09/21/GPP 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr REST 16.04 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC RETIM SRL 112421406.95531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557709 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 112422500531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25603 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC PRISCOLE SRL 9459372.02460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 11860583 seria din 31/05/21 diferenta - Retim - achitat factura seria nr 11860583 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00Retim 1124231497.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25603 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1124242200531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BIOANALYSIS SRL - achitat factura seria nr 7393 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC BIOANALYSIS SRL 1124259163531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC BIROTICA SRL - achitat factura seria nr 4774 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC BIROTICA SRL 1124269424.87435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11517836 seria din 31/03/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11517836 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00RETIM SA TM 11242710429.02435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11711753 seria din 30/04/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11711753 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00RETIM SA TM 1124287337.89435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 11860565 seria din 31/05/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 11860565 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00RETIM SA TM 11242945549.06435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 16782 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16782 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 11243013764.72435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 20693 seria CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 20693 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 1124317135.3435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 24556 seria CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 24556 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA 1124323.99435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 10722206272 seria din 09/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10722206272 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 112433493.68435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 148008 seria AOP din 25/08/21 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria AOP nr 148008 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ACTONPRES GROUP SRL 112434105.41435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210313711745 seria din 01/09/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313711745 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 112435694.67435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210314117429 seria din 09/09/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314117429 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 1124361669.09435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 28031 seria CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 28031 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 1124371294.3435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 31466 seria CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 31466 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 112438476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 318035 seria SBACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 318035 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1124391477.29435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 34898 seria CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 34898 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM SA 9455993548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 004127 seria ISJTM din 25/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004127 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 945602677.14548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 06303218 seria 21EI din 18/06/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI nr 06303218 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ENEL ELECTRICA 94561380.55548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1 447368 seria MS EON din 10/05/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 1...447368 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00EON GAZ 94562228.25548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013685197 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685197 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM 94563225.07548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013685204 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013685204 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM 94564256.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013694285 seria TMA10 din 28/06/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013694285 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM 945651885.42548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 105173412 seria 21E din 19/05/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 105173412 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ENEL ELECTRICA 945666415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 11860629 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11860629 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 945676415.78548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12041620 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041620 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 94568639.4548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 125374999 seria MS EON din 08/06/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 125374999 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00EON GAZ 9456934000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COLTERM 112440240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 57385365 seria FDB21 din 07/09/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 57385365 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS RDS SA BUC 112441113.05435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 00001 seria din 21/09/21 - CERTSING SA - achitat factura seria nr 00001 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00CERTSING SA 112442334.19435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013785480 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013785480 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 112443173.79435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013789201 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013789201 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 112444375.43435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013791339 seria din 16/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013791339 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 112445959.35435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020601215 seria din 15/09/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020601215 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 112446442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12221364 seria din 31/08/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221364 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00RETIM SA TM 1124471939.7435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 8376 seria FDTM din 17/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8376 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 112449975.992912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 14310 14375 18 07 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14310 14375 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 112450220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202107346 06 09 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107346 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 112451694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2915 14 09 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2915 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 112452153.062912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 31350 12 08 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 31350 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 94573297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4069 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4069 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 94574806.43548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 46558825 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46558825 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RCS&RDS SA 945751659.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 53191101 seria YNC din 15/06/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria YNC nr 53191101 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00INCREMENTAL 94576892.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 776 seria LGF21 din 22/06/21 - S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria LGF21 nr 776 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 94577297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2026 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 9457868.46548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013715153 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715153 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 94579171.73548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013715155 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715155 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 94580165.28548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013715254 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715254 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 94581154.37548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013715261 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013715261 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 94582100.47548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013724330 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013724330 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 9458353.18548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020592392 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592392 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 9458453.18548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020592409 seria TMC10 din 13/07/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020592409 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 94585121.31548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10821835580 seria MS EON din 08/07/21 - EON GAZ - achitat factura seria MS EON nr 10821835580 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00EON GAZ 945861000548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 16812 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 16812 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00COLTERM 946049413.2460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12041573 seria din 30/06/21 - Retim - achitat factura seria nr 12041573 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00Retim 9676325.762912616452Liceul Teologic Penticostal LogosE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 28070 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 112453184.382912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 95529 94955 43027 11 08 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 5529 4955 3027 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00AQUATIM 1018143791147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018152369147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018161076147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1018172527147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10181870147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 110967863.932915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 93766 seria EN din 02/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria EN nr 93766 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 96840498435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1124541502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2876 20 08 21 CARTUS - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2876 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1124557142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 318078 03 09 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 318078 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00ADI COM SOFT 1124562606.782912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 522088 03 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 522088 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 112457214.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6530 6654 16 08 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6530 6654 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1083511822.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300227 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1124581458.662912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416/A din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 112459142.822912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11067 17 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria TM nr 11067 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00HB&K 1124601732.272912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 11711676 30 08 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11711676 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00RETIM 11246176.712912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 34782 34783 10 09 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 34782 34783 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 112462965.292912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 416 428 08 09 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 428/A din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 112463136.312912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 599093 773360 09 09 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 599093 773360 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00AQUATIM 112464366.782912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7533702 01 09 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 7533702 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 112465227.682912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 8476571 19 08 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 8476571 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00ENEL 1124667142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 09 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 1124687142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 0910 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1124698202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 547 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 112470401732914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 112471999.442914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 75176 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 112472148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 14565 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 112473217.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 65884 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00IFMA SA 112474738.992914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria f nr 1138 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 112475281.032914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 58114 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 112476761.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22SERVSTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria F nr 7707 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SERVSTING SRL TIMISOARA 112477802914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 080910 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1124786202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 011142 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 112479499.82914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria f nr 335484 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00DERATIM TIMIS SRL GIROC 1124801502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 784125 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA 1124816380.782914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 112482875.022912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 40070977 26 07 2021MONITORIZARE - COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 40070977 nr 40070977 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 112483100002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 77838860 seria 77838860 din 01/09/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77838860 nr 77838860 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 11248430800.452912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 24407 8793 31 03 2021 INCALZIRE - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 24407 nr 24407 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1124853511.572912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 11027 09 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 11027 nr 11027 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00SC HBK 11248611732.62912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 24533 35828 30 07 2021 OBIECTE DE INVENTAR - CASA MOSIBEL SRL TIMISOARA - achitat factura seria 2453335828 nr 2453335828 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00CASA MOSIBEL SRL TIMISOARA 1124874284.122912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 37554 30 07 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC UZINELE TEXTILE - achitat factura seria 37554 nr 37554 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00SC UZINELE TEXTILE 1133715076.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 08477104 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ENEL ENERGIE 1124888002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1197 30 08 2021 DERATIZARE - INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA - achitat factura seria 1197 nr 1197 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00INTERNATIONAL DRIGI ARISTO SRL TIMISOARA 11248912102912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 211586 30 07 2021 MEDICINA MUNCII - MEDICIS SRL TIMISOARA - achitat factura seria 211586 nr 211586 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00MEDICIS SRL TIMISOARA 1124903229.852912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 41901 30 08 2021 SALUBRITATE - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 41901 nr 41901 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 99625169.642419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 46594932 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00RDS&RCS 1124923648.192912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 77838860 nr 77838860 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1124933388.872912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 011027 30 08 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC HBK - achitat factura seria 011027 nr 011027 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC HBK 1124941548.142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1896673947 30 07 2021 TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria 1896673947 nr 1896673947 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1124951002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 222 07 07 2021 GAZ - EON ENERGIE - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00EON ENERGIE 11249613381.552912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 28872825 seria 28872825 din 31/08/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA - achitat factura seria 28872825 nr 28872825 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA 1124971540.942912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 30201917 30 08 2021 APA - AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria 30201917 nr 30201917 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1124982499.32912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 43223 30 08 2021 IMPRIMATE - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43223 nr 43223 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1124991337.532912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 478479 30 07 2021 MEDICINA MUNCII - LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA - achitat factura seria 478479 nr 478479 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA 112500668.152912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 9390 30 07 2021 TELEFON - SC RCS RDS - achitat factura seria 9390 nr 9390 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC RCS RDS 1125015163.982912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 9511 30 08 2021 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI - achitat factura seria 9511 nr 9511 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI 1125024002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 975 30 08 2021 MONITORIZARE - SC CUSTOM LOGISTICS SRL - achitat factura seria 975 nr 975 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00SC CUSTOM LOGISTICS SRL 946251900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8553 seria SI din 22/07/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8553 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 946262170460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 00005081 seria AG din 27/07/21 - SC CASA DE OASPETI SRL - achitat factura seria AG nr 00005081 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC CASA DE OASPETI SRL 946273371.22460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1013721812 seria TMA10 din 13/07/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013721812 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00Aquatim 946282871.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1020593662 seria TMC10 din 13/07/21 - Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020593662 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00Aquatim 94629933975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 004199 seria ISJTM din 29/06/21 - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004199 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 94630896.823975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 10125375545 seria MS EON din 08/06/21 - SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10125375545 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 946314763975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 4252 seria TOP din 25/06/21 - SC TOP STING SRL - achitat factura seria TOP nr 4252 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC TOP STING SRL 946322383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2020 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 94638363975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanulplata impozit inspectii grad conventii civileCheltuieli de personal2021-07-12T21:00:00 9677120002888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumFact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00COLTERM S.A. 967723572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0064 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 967731233.442888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 12041686 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE 96774288.962888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 454623891 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Vodafone Romania SA 967765952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 312212din data 07 07 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312212 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC. ADI COM SOFT 96777999.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7619din data 07 07 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7619 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC. GLAD SERV SRL 96778556.922888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumC/V FF nr 7619din data 07 07 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7619 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC. GLAD SERV SRL 96779184.362888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumRCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 46547836 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00RCS & RDS S.A. 997227314501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata fond handicapatiAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 96780676.792888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310560530 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 9678132.092888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000941163 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00Vodafone Romania SA 967822750.222888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591634 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00AQUATIM SA 967831518.112888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 120012452522 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00E.ON Energie Romania SA 967841764.732888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190009921554 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00E.ON Energie Romania SA 9678599.012888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 190009921556 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00E.ON Energie Romania SA 9678672.62888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria nr 18499 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 967877502888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5174 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC. MEDICALIS SRL 96796202.192910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10821835454 seria din 07/07/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821835454 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 967972150.572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12041700 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041700 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 967981199.262910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12041701 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041701 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 967992382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2025 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2025 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 968007142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 312151 seria SBACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 312151 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 96801638.172910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013720185 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM SA 96802311.492910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013724431 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM SA 96803379.872910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020594002 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00AQUATIM SA 9680426142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14766 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00GRUP PETROS SRL 96805875.072910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46600168 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00RCS & RDS SA 96806204.292910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310527111 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 968073572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20209713 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00TOTAL PROTECT SRL 968081109.692910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07492044 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 07492044 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL SA 96809855.022910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 07494168 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 07494168 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL SA 96775232.42888562041Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinumplata ces *** ***-iune 2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1071544004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 96823855.672912647453Liceul WaldorfFact nr 20210549 seria din 14/07/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210549 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 96824701.222912647453Liceul WaldorfFact nr 8451314 seria din 19/07/21 - TIFEL SRL - achitat factura seria nr 8451314 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00TIFEL SRL 968251302912647453Liceul WaldorfFact nr 7022011 seria din 19/07/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022011 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00NEURONIC TRADE SRL 968262806.362912647453Liceul WaldorfFact nr 7496368 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7496368 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9682724102912647453Liceul WaldorfFact nr 1129051552 seria din 26/07/21 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 1129051552 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ROMSTAL IMEX SRL 968282174.132912647453Liceul WaldorfFact nr 12529 seria din 23/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12529 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00VIVA FACILITIS SRL 9682954.742912647453Liceul WaldorfFact nr 12543 seria din 26/07/21 - VIVA FACILITIS SRL - achitat factura seria nr 12543 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00VIVA FACILITIS SRL 9683066142912647453Liceul WaldorfFact nr 21000000168573 seria din 22/07/21 - IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 21000000168573 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00IKEA ROMANIA SA 96831261.82912647453Liceul WaldorfFact nr 3106 seria din 22/07/21 - SERVSTING SRL - achitat factura seria nr 3106 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SERVSTING SRL 96832392.72912647453Liceul WaldorfFact nr 53234501 seria din 23/07/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53234501 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00INCREMENTAL SRL 968451390.01435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210310938557 seria din 09/07/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310938557 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 9685076.332910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706004 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM SA 9685161.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706324 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM SA 968521750.392910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 24177 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COLTERM SA 9685310418.962910044045Școala Gimnazială Nr. 1COLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF20313 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00COLTERM SA 96854121.82910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423283581 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00E.ON ENERGIE SA 968551057.532910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423283582 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00E.ON ENERGIE SA 968561864.752910044045Școala Gimnazială Nr. 1E.ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10622044464 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00E.ON ENERGIE SA 96857304.322910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04124965 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ENEL SA 968581179.982910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041503 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 96859221.732910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041504 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 96860105.642910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041505 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 968618312910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041506 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 9686222582910044045Școala Gimnazială Nr. 1TELEKOM - achitat factura seria nr 210309003560 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00TELEKOM 968637142910044045Școala Gimnazială Nr. 1ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312229 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL 968647142910044045Școala Gimnazială Nr. 1CRISALIA - achitat factura seria nr 1112979 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00CRISALIA 968651249.52910044045Școala Gimnazială Nr. 1LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 789 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 968664762910044045Școala Gimnazială Nr. 1Water service - achitat factura seria nr 66 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00Water service 968679522910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015608 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00YBA Force Security 968687909.932910044045Școala Gimnazială Nr. 1YBA Force Security - achitat factura seria nr 2015609 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00YBA Force Security 96869997.832910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10773 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00HB K SRL 9687025.22910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10808 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00HB K SRL 96871929.992910044045Școala Gimnazială Nr. 1HB K SRL - achitat factura seria nr 10843 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00HB K SRL 968821679.312909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 101325200 seria din 06/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101325200 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00DEDEMAN SRL 968831950.762909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12042211 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12042211 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RETIM ECOLOGIC 96884402.072909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12042212 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12042212 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RETIM ECOLOGIC 968857142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 312209 seria din 07/07/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 312209 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00Adi Com SOFT 96886112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 46589962 seria din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 46589962 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00RCS&RDS SA 968879602909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48000 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48000 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ALIAL SRL 968882489.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48001 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48001 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ALIAL SRL 968891389.992909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48002 seria din 06/07/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48002 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ALIAL SRL 100480428147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 *** *** OCheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 968901183.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 6302973 seria din 18/06/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6302973 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9689199002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 262 seria din 08/07/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria nr 262 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00MEBELISSIMO SRL 96892932909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4062 seria din 24/06/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4062 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ISJ TIMIS 968934235.572909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4739 seria din 14/07/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4739 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 968941163.822909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 4740 seria din 14/07/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4740 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 96895672.812909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013712423 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013712423 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM SA 96896311.492909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020591624 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591624 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00AQUATIM SA 9689775.972909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020591831 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020591831 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00AQUATIM SA 9689860.462909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 28066 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28066 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM SA 96899121.532909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 28067 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 28067 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00COLTERM SA 969001143.442909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 07491708 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491708 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 96901133502909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 8200805793 seria din 22/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200805793 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00DEDEMAN SRL 9690258.022909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 310777 seria din 27/06/21 - ROSPOT S.R.L - achitat factura seria nr 310777 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ROSPOT S.R.L 969077142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312205 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 96908573.572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200946053 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC DEDEMAN SRL 96909312.322914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46633796 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC RCS & RDS SA 969102484.672914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042173 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 96911103.762914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC DELGAZ GRID SRL - achitat factura seria DEGR nr 506893048 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC DELGAZ GRID SRL 96912113.052914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100029661 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA 96913328.42914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 9691458802914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontat burseAlte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 969151008.562914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708887 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC AQUATIM SA 969165952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021040 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 10058114.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5374 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 10058222.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5375 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 96918178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 073735 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 96919127.382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210311468174 din 2021-07-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 96922214.22914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109745 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC ETA2U SRL 969233572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109779 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC ETA2U SRL 96924845.982914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121961 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 96925268.292914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 121962 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 96926369.642914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC VELES VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1966 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC VELES VESTA SRL 96932499.82911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 2145045195 seria CSIGN din 21/05/21 - SC CERTSIGN - achitat factura seria CSIGN nr 2145045195 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC CERTSIGN 969341978.852911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4684 seria iit din 25/06/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4684 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 96935535.52911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 792 seria lgf 21 din 22/06/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria lgf 21 nr 792 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 969369345.282911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 20643 seria TMCLTF din 18/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TMCLTF nr 20643 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC COLTERM SA 969377142911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 307606 seria sbacs din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 307606 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 969431151.092909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 2EI0, nr. 6303278din data: 18.06.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 2EI0 nr 6303278 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 969441136.732909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V BN nr 7710702din data 07 07 2021 - B N BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710702 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00B N BUSINESS SRL 96945229.542909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FDB21, nr. 46581577din data: 06.07.2021 - RDS & RDS S.A - achitat factura seria FDB21 nr 46581577 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00RDS & RDS S.A 1125032002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 118 31 08 2021 PREGATIRE PROFESIONALA - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 312 nr 312 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 969475952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210527din data: 13.07.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210527 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00DATAMAX Line 96948237.292909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 454785722din data: 02.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454785722 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 969491100.562909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 454785723din data: 03.07.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454785723 din 2021-07-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 96950630.132909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013725951din data: 16.07.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013725951 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00AQUATIM 96951243.112909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020594105din data: 16.07.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020594105 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00AQUATIM 9695983.582544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020592039 seria TMC din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC nr 1020592039 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM SA 969601609.232544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12042142 seria TM din 06/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042142 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 96961136.772544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 46645407 seria FDB din 06/07/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB nr 46645407 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RCS RDS SA 96962948.442544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210310544663 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310544663 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 969637002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 260 seria din 05/07/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 260 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 96964130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 073713 seria RSS din 01/07/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 073713 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 969651602544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2740 seria AQF din 01/07/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2740 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 99712202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 96966892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 312127 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312127 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ADI COM SOFT SRL 969671110.082544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57006114839 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114839 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DEDEMAN SRL 96968194.622544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57006114868 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114868 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DEDEMAN SRL 969696449.82544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 00296 seria TGC din 20/07/21 - TRAGICON SRL - achitat factura seria TGC nr 00296 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TRAGICON SRL 969705802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 181 seria din 06/07/21 - SC REPLICA SRL - achitat factura seria nr 181 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC REPLICA SRL 969718102544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 57006114868 seria DED din 01/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57006114868 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00DEDEMAN SRL 9697220002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2196 seria TMBDK din 07/07/21 - SC ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria TMBDK nr 2196 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC ELECTRONIC BDK SRL 969736502544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 01329 seria B ETX din 19/07/21 - EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L - achitat factura seria B ETX nr 01329 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00EUROTRAINING LECTO EXPERT S.R.L 11250465002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 118 seria 118 din 31/08/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA - achitat factura seria 118 nr 118 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS TIMISOARA 96982416.52909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13593 seria CLTM din 15/07/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13593 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 969856502909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1347 seria BETX din 27/07/21 - EUROTRAINIG LECTO EXPERT SRL - achitat factura seria BETX nr 1347 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00EUROTRAINIG LECTO EXPERT SRL 96990871.882912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 12041670din data 30 06 2021 RETIM IZLAZ - RETIM SA - achitat factura seria nr 12041670 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RETIM SA 96991273.72912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 51081din data 02 07 2021 Verificare autorizata hidrant - SC ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51081 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC ANINOASA TIM SRL 96995794.612912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V TM CLTF nr 28002din data 14 07 2021 COLTERM CTR 02306 SCOALA 2 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28002 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00COLTERM 96996885.362912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1011801din data 16 07 2021 Mentenanta website scoala - SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011801 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 96997349.152912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013714887din data 12 07 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013714887 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM 96998232.062912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013714889din data 12 07 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013714889 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM 96999379.872912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020592345din data 12 07 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020592345 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00AQUATIM 97000241.972912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10921574559din data 08 07 2021 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria nr 10921574559 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00EON GAZ 97001387.942912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202105784din data 09 07 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105784 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC COMANDOR SRL 97002556.922912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202105964din data 09 07 2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105964 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00SC COMANDOR SRL 97003733.982912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210310571802din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310571802 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 97004188.172912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210310571838din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310571838 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 970057142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 312156din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312156 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00ADI COM SOFT 97006374.492912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 46620289din data 06 07 2021 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 46620289 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00RCS &RDS SA 9700760.782912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013724887din data 16 07 2021 APA POTABILA CANAL IZLAZ - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013724887 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00AQUATIM 96984122.12909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu TRANSPORT *** *** MAI, IUNIE 2021 OP.264/16.07.2021Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 969923312912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT *** *** iunie 68 lei, DUMITRESCI *** -iunie 85 lei si *** *** iunie 178 leiAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 10792110853147565361Primăria Municipiului TimișoaracorectieCheltuieli de personal2021-07-31T20:59:36 11250512500.432912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 498 31 08 2021 ALTE CHELTUIELI - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 498 nr 498 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC STUDIO WEST 970181744.472912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 06301277 seria 21El din 18/06/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 06301277 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 97020198.052912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013716888 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013716888 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00AQUATIM S.A. 970213502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 120 seria din 05/07/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 120 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00VEGABITCORE 970223720.012912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12042216 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042216 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 970232382912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20209840 seria TPS din 05/07/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20209840 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00TOTAL PROTECT 970249918.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20627 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 20627 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM S.A. 97025733.712912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210310473751 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310473751 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 970265986.052912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 24492 seria TM CLTF din 15/06/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 24492 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM S.A. 97027902912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 27991 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 27991 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM S.A. 970287142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 312227 seria SB ACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 312227 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 9702971.772912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 43699 seria PROFORMA din 05/07/21 - LIVEHOSTING DATACENTER SRL - achitat factura seria PROFORMA nr 43699 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00LIVEHOSTING DATACENTER SRL 11250618002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 65096 22 07 2021 PLASA INSECTE - SC ECO STRUCTURI SRL - achitat factura seria 65096 nr 65096 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00SC ECO STRUCTURI SRL 9701761.62912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1791/29 06 2021 seria din 05/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1791/29.06.2021 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 97072282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97073423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 07/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97074199.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97075423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97076423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97077132.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97078132.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97079282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97080282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97081132.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97082423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97083132.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97084423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 1125073554.242915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10223393140 seria EON din 10/05/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00E ON ENERGIE SA 97035513.692568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210310487526 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310487526 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 115924233.48435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122922 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 970372177.282568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI06300623 seria din 15/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI06300623 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9703814142.482568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 24454 seria din 11/06/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 24454 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00COLTERM S.A 970397142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 312239 seria din 07/07/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 312239 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 97040272.532568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 46614202 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 46614202 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00RCS & RDS SA. 970533842831247940Școala Gimnazială Nr. 27Naveta cadre didactice luna Iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 97054141.492831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 46618589 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS& RDS SA 97055105.482831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 28008 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00C.L.T. COLTERM SA 97056510.312831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719355 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC AQUATIM SA 97057471.462831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013721239 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC AQUATIM SA 9705860.782831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593246 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC AQUATIM SA 970591500.592831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021991 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 970601175.972831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 147440 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC ACTONPRES GROUP SRL 970611006.422831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491895 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 97062916.692831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07491895 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 99593463.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013703409 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 99594820.512419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013703410 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 99595478.632419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020590686 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 1125081445.762915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10223592705 seria EON din 10/05/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223592705 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00E ON ENERGIE SA 99597220.152419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaN N CLEAN SRL - achitat factura seria N N nr 3802 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00N N CLEAN SRL 99599458.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO nr 019991630 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00ORANGE 996021830672419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU II 2020-2021Alte cheltuieli2021-07-05T21:00:00 99603538.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2439 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 996045105.12419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2446 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 99605336.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1113228 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 99606583.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1113700 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 99607267.732419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1114237 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 99608204402419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBURSE SEMESTRU II 2020-2021Alte cheltuieli2021-07-06T21:00:00 99609250.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 32285 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00MIRTON 996102692419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSONORA RAM SRL - achitat factura seria VALF nr 104869 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SONORA RAM SRL 996112533.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EIO nr 6303376 din 2021-06-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00ENEL ELECTRICA 99598662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2544 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00 99600267.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2543 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00 1125097521.32915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 107797 seria din 24/08/21/gpp 32 - SC OMFAL EDUCATIONAL SRL - achitat factura seria nr 107797 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC OMFAL EDUCATIONAL SRL 97089300002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1619 seria TMVDY din 24/06/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1619 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00P&MON-KRIS SRL 9709034902.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1619 seria TMVDY din 24/06/21 - P&MON-KRIS SRL - achitat factura seria TMVDY nr 1619 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00P&MON-KRIS SRL 97091360002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria DOSFAI din 02/06/21 - DOSIAN LUX DESIGN SRL - achitat factura seria DOSFAI nr 57 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00DOSIAN LUX DESIGN SRL 970926630.092912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00COLTERM SA 970931394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14110098 seria ELLFTBU din 30/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14110098 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00LA FANTANA SRL 97094767.552912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1874 seria F din 20/05/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1874 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00VELES-VESTA SRL 97095297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4079 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4079 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 9709621002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 47 seria RMN din 30/06/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 47 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 970977253.342912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 6304368 seria 21EI din 18/06/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 6304368 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 97098902912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 87900 seria LBW din 22/06/21 - LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL - achitat factura seria LBW nr 87900 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 97100722912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria IMPOZIT din 19/07/21 - SCOALA GIMNAZIALA NR.30 - achitat factura seria IMPOZIT nr INSPECTIE GRAD din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SCOALA GIMNAZIALA NR.30 9710212239.152912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 131 seria din 05/07/21 - SC RAMBOWEST SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00SC RAMBOWEST SRL 971032019.142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1876 seria F din 20/05/21 - VELES-VESTA SRL - achitat factura seria F nr 1876 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00VELES-VESTA SRL 97104246.982912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 450573323 seria VDF din 02/06/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 450573323 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 995572029.982911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 33154185 seria din 30/06/21 - DANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 33154185 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 99558297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2028 seria TM din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2028 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 995591253.532911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210600114 seria din 29/06/21 - SC FURNISSA SRL - achitat factura seria nr 210600114 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC FURNISSA SRL 99560297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4076 seria CAB din 01/07/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4076 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 995611526.22911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12041743 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041743 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 995622668.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12041799 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041799 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 99563298.772911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 27586 seria MDSFF3 din 30/06/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF3 nr 27586 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 995641106.72911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 975 seria TEX2021 din 01/07/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 975 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 1125107568.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 3 4 5 6 seria A din 24/11/20/gpp 32 - SC EMINENT SRL - achitat factura seria A nr 3 4 5 6 din 2020-11-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC EMINENT SRL 97086423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97087282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 97088282.22912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 970993222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE DE GRAD seria din 19/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE DE GRAD din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 971013222912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr INSPECTIE GRAD seria din 19/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr INSPECTIE GRAD din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 995651242.362911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 976 seria TEX2021 din 01/07/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 976 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 99566170.932911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10423484247 seria MS EON din 07/07/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10423484247 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00E.ON Energie Romania SA 99567939.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 147399 seria AOP din 05/07/21 - ACTONPRES GRUP SRL - achitat factura seria AOP nr 147399 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00ACTONPRES GRUP SRL 995681825.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210005500 seria din 07/07/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210005500 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 99569215.672911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210005501 seria din 07/07/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210005501 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 99570137.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 28064 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00COLTERM SA 99571375.692911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 28084 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00COLTERM SA 9957222402911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria burse soc nr 07-08 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00Burse 99573322.552911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202109125 seria ETA din 12/07/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202109125 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 99574465.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210310503601 seria TKR din 08/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210310503601 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 995757142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 312174 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312174 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 9957696.152911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 46577990 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46577990 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00RCS&RDS SA 995771002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 7345 seria BNL din 07/07/21 - SC.BIOANALYSIS S.R.L - achitat factura seria BNL nr 7345 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC.BIOANALYSIS S.R.L 995791332.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0064654 seria SANI din 07/06/21 - SC Sanito Distribution SRL - achitat factura seria SANI nr 0064654 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00SC Sanito Distribution SRL 99580581.762911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 211700 seria din 08/06/21 - S.C.AMOVI SERV SRL - achitat factura seria nr 211700 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00S.C.AMOVI SERV SRL 995814662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0419 seria 2021 din 16/07/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0419 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00FATUM ABRA SRL 99582411.142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013712359 seria TMA10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013712359 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC AQUATIM SA 99583395.942911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013717676 seria TMA10 din 13/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717676 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC AQUATIM SA 9958452.842911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020591824 seria TMC10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591824 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00SC AQUATIM SA 99585902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110047 seria SPC din 15/07/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110047 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 9958652.722911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 155502 seria din 19/07/21 - Awesome Projects S.R.L. - achitat factura seria nr 155502 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00Awesome Projects S.R.L. 995878402911636549Școala Gimnazială Nr. 6Burse - achitat factura seria burse-num nr 07-08 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00Burse 99588671.542911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200251048 seria DED din 20/07/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200251048 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00SC DEDEMAN SRL 995892168.292911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 07496485 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07496485 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9959010523.172911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12016 797 seria MAGD din 29/07/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 12016 797 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 99591198.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1204122894 seria din 27/07/21 - SC IKEA ROMANIA SA - achitat factura seria nr 1204122894 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC IKEA ROMANIA SA 99592735.422911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3875 seria DDV din 23/07/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3875 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 99635178.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 188954 seria din 10/06/21 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 188954 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC TRANS SPEED SRL 9963683.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211985 seria din 28/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211985 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SILVA PAN SRL 99621932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaINSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4157 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 9962270.022419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23526 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00MIRTON 996242696.872419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2466 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00 99626377.992419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSTYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria SPD nr 1768 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00STYLE PRO DECO SRL 99627292.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210310491722 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA 99628400002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00GVG GRUP TURISM SRL 99629460.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 23476074 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00ORANGE 99630488.652419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2390 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00 9963122000.012419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2491 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00 99632181.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013733481 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 99633357.072419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013733482 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 99634319.082419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020594294 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T21:00:00SC AQUATIM S.A. 93974399435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Brs merit, nr. Stat 1462din data: 05.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Brs merit nr Stat 1462 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T21:00:00 940632478452746221Liceul Teoretic Bartok BelaLiceul teoretic *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 941823261290412184Liceul de Arte PlasticeC/V 01.2021, nr. StatBurseMeritSIdin data: 15.07.2021 - *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 942122651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94244611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943052651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritSII din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 943403261290412184Liceul de Arte Plastice*** ***-*** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMeritS12 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 94372611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMeritSI din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36 945162100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilFact nr 131 seria T din 04/06/21 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 131 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00 9688127002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 14 seria din 01/07/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 14 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00 969463502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021, nr. 0225din data: 30.06.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0225 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00 969813752909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 11 seria PI din 29/06/21 - PFA *** *** - achitat factura seria PI nr 11 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00 9701663.82912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1472/25 05 2021 seria din 05/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1472/25.05.2021 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00 99596932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 2534 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00 97085423.32912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr *** *** seria CES IUNIE din 06/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria CES IUNIE nr *** *** din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00 1125111395.112915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 6304642 seria din 18/06/21/gpp32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 6304642 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 99623502419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 2755 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T21:00:00 996902582501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99713202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1125121126.212915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7495171 seria din 21/07/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 7495171 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 112513522.612915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 8478053 seria din 19/08/21/gpp 32 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8478053 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 9963723.983651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211999 seria din 28/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211999 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SILVA PAN SRL 996381155.133651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481179002791 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179002791 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 9963962.093651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481179004901 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179004901 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 996402817.663651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5247 seria din 18/06/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5247 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 996413903.23651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 931 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 931 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 99642766.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 932 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 932 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 99643767.433651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 933 seria din 18/06/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 933 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 9964492.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 41187370 seria din 07/06/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 41187370 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00RCS & RDS SA 9964564.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481179005481 seria din 28/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481179005481 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 9964614703651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5 seria din 30/06/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 5 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 996471879.013651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5208 seria din 26/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5208 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 99648645.583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1017 seria din 02/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1017 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 996511422673651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 99652557453651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 99653125903651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 99654359813651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 99655121093651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-07-08T21:00:00 102211824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17676 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 99657423.683651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10423484699 seria din 07/07/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484699 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 996582258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 12047493 seria din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12047493 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 99659428.43651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13569 seria din 12/07/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13569 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC COMPUTER LINE SRL 99660261.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13580 seria din 13/07/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13580 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC COMPUTER LINE SRL 99661315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20210141 seria din 05/07/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20210141 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 9966283.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212165 seria din 05/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212165 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SILVA PAN SRL 9966383.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212331 seria din 11/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212331 din 2021-07-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SILVA PAN SRL 99664739.293651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 23501 seria din 08/07/21 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23501 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 996658333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 312162 seria din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312162 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 99666421.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 46581825 seria din 06/07/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 46581825 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RCS & RDS SA 996671052.493651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481186000981 seria din 05/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481186000981 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 99668959.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481193003051 seria din 12/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481193003051 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 99669892.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 51109 seria din 06/07/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51109 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 997186852501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Ing BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 100933113492.85147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg sal cap51 CR3Cheltuieli de personal2021-07-19T20:59:36 99670304.643651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 51220 seria din 12/07/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51220 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 996711332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 599 seria din 13/07/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 599 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ALFA PROTECT SRL 99672466.873651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013706828 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013706828 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00AQUATIM SA 9967371.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212489 seria din 19/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212489 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC SILVA PAN SRL 9967471.943651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212646 seria din 26/07/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212646 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC SILVA PAN SRL 99675547.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481200002751 seria din 19/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481200002751 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 99676817.783651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481207000651 seria din 26/07/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481207000651 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 99678250501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-06-30T21:00:00 9968015271501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996819878501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9968245245501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996831028501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9968428000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9968510391501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99686298501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Conditii specialeCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99687114775501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9968845844501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9968910330501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1125141561.092915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11712075 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC RETIM SA 996962033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale GARANTII MATERIALEAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 9969760501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - ING OPTIMAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 9969829499501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99699125677501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Ing BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99700992501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 366/EX/2014Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 99701990501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 367/2014 1 EURO=4.9267,201 EUROAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 99702992501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - POPRIRE DOSAR 368/2014Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 99703674501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Pensie alimentara PENSIE ALIMENTARAAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 9970413644501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 997051010501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 997064641501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - BT CjCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99707606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Banca Comerciala RomânaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 997086422501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996912485501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996922240501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996932187501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996942771501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 996951857501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 112515282425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1705 seria din 30/08/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1705 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-31T21:00:00CERTSIGN SA 99719606501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Raiffeisen BankCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 997206300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAlocatii locuinteAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 997212560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraAvans COAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 99723904.62501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01024din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01024 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 99724236501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01025din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01025 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 997252420.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 01026din data 05 07 2021 - OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA - achitat factura seria nr 01026 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00OPERA NATIONALA ROMANA TIMISOARA 970413142568096437Școala Gimnazială Nr. 25PLATA NAVETA CADREAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 99726175.83501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 119058din data 28 06 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 119058 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 99727309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 13999607din data 05 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 13999607 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00LA FANTANA SRL 99728309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14062317din data 05 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14062317 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00LA FANTANA SRL 99729309.85501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 14129645din data 06 07 2021 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14129645 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00LA FANTANA SRL 997302554.93501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17647din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17647 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Paul Trans SRL 99731178.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17648din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17648 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Paul Trans SRL 997328527.8501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 17648din data 12 07 2021 - Paul Trans SRL - achitat factura seria nr 17648 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00Paul Trans SRL 997331281.18501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 210310558282din data 01 07 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria nr 210310558282 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 99734600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 304din data 01 07 2021 - CIPROMAN ARTS SRL D - achitat factura seria nr 304 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00CIPROMAN ARTS SRL D 10221255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17677 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 99735595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 311950din data 07 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 311950 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1083521029.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300228 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 99736595501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 312129din data 08 07 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312129 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 99737492.54501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 53212201din data 05 07 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53212201 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00INCREMENTAL SRL 99739227.12501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 785944din data 30 06 2021 - HORNBACH CENTRALA SRL - achitat factura seria nr 785944 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00HORNBACH CENTRALA SRL 99742785501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata impozit colaboratoriCheltuieli de personal2021-07-15T21:00:00 997432800501649031Teatrul German de Stat TimișoaraTransfer BCRAlte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 99745449.3501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 12055666din data 30 06 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12055666 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 997461750501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 24355 1din data 22 06 2021 - TAK EDUCATION GRUP SRL - achitat factura seria nr 24355.1 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00TAK EDUCATION GRUP SRL 99747773.5501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 24355din data 22 06 2021 - TAK EDUCATION GRUP SRL - achitat factura seria nr 24355 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00TAK EDUCATION GRUP SRL 99714202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99715202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 99716202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9974411000501649031Teatrul German de Stat Timișoaralata avans *** ***Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 997381450501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 74din data 07 07 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 74 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00 99749729.03501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421489732din data 30 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421489732 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00OMV PETROM MARKETING 9975014.76501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 6421489732din data 30 06 2021 - OMV PETROM MARKETING - achitat factura seria nr 6421489732 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00OMV PETROM MARKETING 99751700501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 65din data 01 07 2021 - ITSC ASRO 2017 SRL - achitat factura seria nr 65 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ITSC ASRO 2017 SRL 997527000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 918din data 14 07 2021 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria nr 918 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 99753531.73501649031Teatrul German de Stat TimișoaraORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 022500674 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00ORANGE ROMANIA SA 997552033501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINREG CORECT VIRAMENT GMAlte cheltuieli2021-07-30T21:00:00 914841500024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 0001din 01 07 2021 JAZZ TM 2021 - PFA *** L.*** - achitat factura seria MP nr 0001 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T21:00:00 91543100024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard Curaciuc *** contr 1385/19.07.2021Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 9154612824834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaraimpozit Card *** *** contr 1386/19.07.2021, Curaciuc *** contr1385/19.07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 91578350024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSECTIUNEA DE FUNCTIONARE FF 75din 20 07 2021 STRAZI PT COMUNITATE - *** *** PFA - achitat factura seria FF nr 75 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00 91611400024834759Casa de Cultură a Municipiului Timișoaracard *** *** contr 1334 07.2021 Strazi Deschise Alte cheltuieli2021-07-29T21:00:00 9390559502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 7 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T21:00:00 917306218425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișPlata card CES ***-*** 2021Alte cheltuieli2021-07-22T21:00:00 92088662.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 534/c42 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00 9212028923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IAN SUPLIMENTAR 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILORAlte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 99711202501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 9239910353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat plata avans CO *** *** - Avansuri pe carduri (din 10.01.01)Alte cheltuieli2021-07-28T21:00:00 99754750.08501649031Teatrul German de Stat TimișoaraPlata decont *** ***Alte cheltuieli2021-07-19T21:00:00 99756892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307568 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC ADICOM SOFT SRL 99757679.37460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 11860542 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 99759204.02460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 6491 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T21:00:00SC SELGROS SRL 9976092.99460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiINSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS - achitat factura seria nr 4015 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD. TIMIS 997612676.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21ei06302699 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 9976256.83460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522656922 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 997631428460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25454 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC PRISCOLE SRL 99764272460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25460 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC PRISCOLE SRL 113292280.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006689 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 99765500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3401 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 112516440.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișCLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00CLOUDLOGIC SRL 112517900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00DATA MAX LINE SRL 112518116.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AQUATIM SA 112519276.22425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1064734030921 seria din 03/09/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 1064734030921 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00CERTSIGN SA 112520190.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 622 seria A din 03/09/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 622 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00TIMPRESS SA 997662368.04460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 911/204/913 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC AQUATIM SA 99767264.18460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210448/449 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1012841100147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CV CHELTUIELI PROTOCOLAlte cheltuieli2021-06-02T20:59:36 99768113.05460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210472 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 99769421.4460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 41154423 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC RDS RCS SA 997701074.44460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 7391 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-24T21:00:00SC SELGROS SRL 99771870.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 156680 156843 157014 156844 157015 157191 21 05 21 ALIMENTE - GORAN SRL - achitat factura seria GR nr 156680 156843 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00GORAN SRL 997731124.452915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2705 2709 22 05 21 ALIMENTE - CASSINA SRL - achitat factura seria CS nr 2705 2709 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00CASSINA SRL 99774806.722915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2921 2905 14 05 21 ALIMENTE - C X C SA - achitat factura seria CC nr 2921 2905 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00C X C SA 9977512076.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3477 3476 3482 3487 3494 3495 3498 3510 21 05 21 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3477 3476 3482 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SOLANUM SRL 997761131.962915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 482137 482136 482790 21 05 21 ALIMENTE - RADAN IMPEX SRL - achitat factura seria RD nr 482137 482136 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00RADAN IMPEX SRL 99777418.782915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 535564 16 05 21 ALIMENTE - LEGOPOLAR SRL - achitat factura seria LGP nr 535564 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00LEGOPOLAR SRL 997784191.322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 79188 80407 80908 82027 80311 80904 2026 2986 14 05 21 ALIMENTE - SOLE MIZO ROMANIA SRL - achitat factura seria SOLE nr 79188 80407 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00SOLE MIZO ROMANIA SRL 99780362915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Cheltuieli de personal2021-06-14T21:00:00 997811808.272915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 10921196073 10 05 21 GAZ - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria EON nr 10921196073 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 99782562.542915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1170621 17 06 21 KIT SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN SA - achitat factura seria CERT nr 70621 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00CERTSIGN SA 997831187.62915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 157190 369 740 553 368 741 554 10 06 21 ALIMENTE - GORAN SRL - achitat factura seria GR nr 157190 369 740 553 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00GORAN SRL 99785459.362915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 2712 10 06 21 ALIMENTE - CASSINA SRL - achitat factura seria CS nr 2712 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00CASSINA SRL 9978610397.852915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3526 3562 3555 3548 3542 45 39 12 22 63 05 06 21 ALIMENTE - SOLANUM SRL - achitat factura seria SOL nr 3526 3562 3555 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SOLANUM SRL 997871085.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 3662 3654 3575 3661 3658 3583 15 06 21 ALIMENTE - C X C SA - achitat factura seria CC nr 3662 3654 3575 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00C X C SA 997882068.322915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 483802 485138 415 803 485139 10 06 21 ALIMENTE - RADAN IMPEX SRL - achitat factura seria RD nr 483802 485138 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00RADAN IMPEX SRL 99789263.352915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 535875 535933 15 06 21 ALIMENTE - LEGOPOLAR SRL - achitat factura seria LGP nr 535875 535933 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00LEGOPOLAR SRL 9979061.232915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 729944 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 729944 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 997913067.222915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 82987 83973 85784 84890 83975 85783 84891 10 06 21 ALIMENTE - SOLE MIZO ROMANIA SRL - achitat factura seria SOLE nr 82987 83973 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SOLE MIZO ROMANIA SRL 99792833.642915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 919256 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 919256 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 113293239.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006690 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 10046019982.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 116 seria GTI din 15/06/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 116 din 2021-06-15Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36GTI ELCON CONSTRUCT 997721156.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1915 1916 21 05 21 ALIMENTE - P F A *** *** - achitat factura seria LUI nr 1915 1916 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 997841617.752915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14F 1918 1924 1923 15 06 21 ALIMENTE - P F A *** *** - achitat factura seria LUI nr 1918 1924 1923 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00 997931369.52915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AJUTOARE SOCIALE PT *** *** IAN *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria PN nr 1 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 997941444.22915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14AJUTOARE SOCIALE PT *** *** IAN *** 2021 - *** *** *** - achitat factura seria TP nr 1 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00 100461111.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860742 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860742 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1004621070741.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1012851613147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com concurs disp 362,393 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-03T20:59:36 10046383401.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 100692258329.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 190 seria din 18/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 190 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36HORTICULTURA SA 100464980.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17573 seria TM din 23/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17573 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 10046511713.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17715 seria TM din 24/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17715 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1004664685.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17715 seria TM din 24/06/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17715 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 100467625.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 245 seria AHC din 18/06/21 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 245 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36ART HISTORY CONSTRUCT 100468904.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3401 seria ROM din 22/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3401 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 100469124103.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 572 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 572 din 2021-06-10Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10047031348.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 576 seria SU din 07/06/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria SU nr 576 din 2021-06-07Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36PAUL CONSULTING SSM-SU 10047240147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC DIURNA INTERNA Alte cheltuieli2021-06-30T20:59:36 114202357.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-182 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1004814877.42147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 572 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 572 din 2021-06-10Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36SUPERCONSTRUCT 1004822875.9147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 576 seria SU din 07/06/21 - PAUL CONSULTING SSM-SU - achitat factura seria SU nr 576 din 2021-06-07Cheltuieli cu investiții2021-06-30T20:59:36PAUL CONSULTING SSM-SU 100483588985.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraCONTAINERE REGLAREAlte cheltuieli2021-07-01T20:59:36 100484327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5341 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100485176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5342 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100486327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5343 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1004871162.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5344 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100488681.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5345 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100489653.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5346 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100490327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5347 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100491326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5348 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100492504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5350 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1004931015.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5351 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100494324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5352 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100495334.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5353 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100496324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5354 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100497318.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5355 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100498326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5356 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 100499404.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5357 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36FIDOX SRL 1004746040147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 7234 30 2014 *** ***Alte cheltuieli2021-06-30T20:59:36 10047571147565361Primăria Municipiului Timișoaraach cas stat rectif 1 ***Cheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 100476344147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 100477105147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 100478280147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 100479303147565361Primăria Municipiului Timișoaraach stat rectif 1 *** *** *** MCheltuieli de personal2021-06-30T20:59:36 10059989.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr PMT 31 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-31 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36COLTERM 10060040163.64147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 1885 seria TM din 12/05/21 - SULFATIM - achitat factura seria TM nr 1885 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-07-01T20:59:36SULFATIM 1006019454.11147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2176 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2176 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10060211429.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 23 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 1006039488.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 25 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 100604191.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10125375457 seria MS EON din 08/06/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125375457 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36EON ENERGIE 100605201.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013678518 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013678518 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 1006062609.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013680011 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013680011 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 100607844.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013680200 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013680200 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 10060815.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013681074 seria din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681074 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 10060938.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013681313 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681313 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 10061038.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013681315 seria din 10/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013681315 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 1006117060.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013686722 seria din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013686722 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 1006121133.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013688497 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013688497 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 1006133.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013690944 seria din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013690944 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36AQUATIM SA 100614718.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10821640222 seria MS EON din 08/06/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821640222 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36EON ENERGIE 10061510177.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1103 seria FASR2021 din 29/06/21 - ASIROM SA - achitat factura seria FASR2021 nr 1103 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36ASIROM SA 1006165604.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16420 seria BVB din 05/03/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16420 din 2021-03-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 10061711209.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16667 seria BVB din 07/05/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16667 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 1006185355147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16750 seria BVB din 04/06/21 - BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - achitat factura seria BVB nr 16750 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36BURSA DE VALORI BUCURESTI SA 1006193009.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 20 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 100620975461.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 100621154.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27796 seria SB din 30/06/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 27796 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-04T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1006225862.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7873 seria TM din 14/06/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria TM nr 7873 din 2021-06-14Cheltuieli cu investiții2021-07-04T20:59:36EUROPE C&C 100623537.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7873 seria TM din 14/06/21 - EUROPE C&C - achitat factura seria TM nr 7873 din 2021-06-14Cheltuieli cu investiții2021-07-04T20:59:36EUROPE C&C 100624127.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36COLTERM 100625376.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36COLTERM 100626197.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 3 nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36COLTERM 10062735.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 4 nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36COLTERM 100628757.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 5 nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36COLTERM 100629449.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 23 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 100630372.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 25 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 100631118.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 20 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 20 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36SEAL CONTROL 10063227.41147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 245 seria AHC din 18/06/21 - ART HISTORY CONSTRUCT - achitat factura seria AHC nr 245 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-04T20:59:36ART HISTORY CONSTRUCT 100634972.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-28 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 1006355109.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-30 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 1006361552.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-32 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 100637198.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 004588 seria EFEMD din 17/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004588 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EXPRESSLINE SRL 100638198.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 004594 seria EFEMD din 17/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004594 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EXPRESSLINE SRL 1006391074.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 004604 seria EFEMD din 18/06/21 - EXPRESSLINE SRL - achitat factura seria EFEMD nr 004604 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EXPRESSLINE SRL 8897311801469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 8897418484469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoCARD RAIFFEISENCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 889753314469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-10T21:00:00 1010931737147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10064011785.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676539 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676539 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 1006413933.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676541 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676541 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 10064217437.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676542 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676542 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 1006436744.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676543 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676543 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 10064457.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013696305 seria din 16/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013696305 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 100645106.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013696306 seria din 16/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013696306 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 1006463739.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013703450 seria din 18/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013703450 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36AQUATIM SA 10064722544.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 1006481041.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18166 seria REF din 01/07/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 18166 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 100649183.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 18166 seria REF din 01/07/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria REF nr 18166 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 1006507823.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 21 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36SEAL CONTROL 1006512163147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3752 seria DJPCTM din 28/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3752 din 2021-06-28Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 100652927147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3752 seria DJPCTM din 28/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria DJPCTM nr 3752 din 2021-06-28Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 1006532905512.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100018 seria TM din 23/06/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100018 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-07-06T20:59:36STRABAG SRL 100654629341.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9110 seria din 31/05/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 100655131.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125375553 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EON ENERGIE 1006565574.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223987399 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EON ENERGIE 100657319.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10323623920 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EON ENERGIE 100658722.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423283522 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EON ENERGIE 100659549.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821640411 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36EON ENERGIE 100661224.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-30 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 10066268.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-32 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36COLTERM 100663307.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 21 seria SEAL21 din 26/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 21 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-06T20:59:36SEAL CONTROL 100691429722.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 149 seria din 25/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 149 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 100693225639.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2175 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2175 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 100694147884.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9997 seria stpt din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9997 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10069563205.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9998 seria stpt din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9998 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10069628568.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33 seria DUE din 25/06/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 33 din 2021-06-25Cheltuieli cu investiții2021-07-07T20:59:36Due Plan Consult 1006975041.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33 seria DUE din 25/06/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 33 din 2021-06-25Cheltuieli cu investiții2021-07-07T20:59:36Due Plan Consult 100698354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-07-07T20:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 100701230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX2020 RATA 3 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 1007055000000147565361Primăria Municipiului Timișoaraachitat partial maj cap soc COLTERM OP 1979 din 08.07.2021Alte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100706876.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 116 seria GTI din 15/06/21 - GTI ELCON CONSTRUCT - achitat factura seria GTI nr 116 din 2021-06-15Cheltuieli cu investiții2021-07-07T20:59:36GTI ELCON CONSTRUCT 10070718847.5147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 149 seria din 25/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 149 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10070811330.25147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 190 seria din 18/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 190 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36HORTICULTURA SA 1007099896.47147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2175 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2175 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 100710304231.55147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-07T20:59:36HORTICULTURA SA 10071298500.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6352 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 100713250500.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6353 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 100714723425.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6354 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 100715735342.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6355 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1007161271143.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6356 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10071727862.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101940 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007181628018.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101941 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10071929741.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101942 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007201436.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000843 seria BAU din 18/05/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000843 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36BAU PROIECT SRL 10072194248147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016753 seria TM din 31/05/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016753 din 2021-05-31Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36PRINTOPIA SRL 1007223864.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016877 seria 0065 M din 23/06/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria 0065 M nr 1016877 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36PRINTOPIA SRL 100723297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1296 seria din 09/06/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1296 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 1007247568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1296 seria din 09/06/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1296 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 1007002350147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 97 EX 2021 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 10070224635147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 97 EX 2021 INTIM *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100703850147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA ONORARIUEXPERTDOSAR 16107 325 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTIAlte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100704246.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 7491 325 2021 INTIM ALLIANZ TIRIAC ***Alte cheltuieli2021-07-07T20:59:36 100725146539.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 100726958144.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 100727214173.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14423 seria TIM din 30/06/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14423 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 100728276045.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 152 seria TT din 30/06/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 152 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36TT SOLARIA GRUP 1007296521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 155364 seria US din 02/06/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 155364 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ALFA SOFTWARE SA 100730542111.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 100731792317.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1007322473836.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164442 seria BTELS din 23/06/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164442 din 2021-06-23Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 100733346.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17136 seria din 22/06/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 17136 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 1007341899337.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20203509 seria POP din 29/04/21 - POP INDUSTRY SRL - achitat factura seria POP nr 20203509 din 2021-04-29Cheltuieli cu investiții2021-07-08T20:59:36POP INDUSTRY SRL 10073527880.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 22 seria SEAL21 din 27/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 22 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36SEAL CONTROL 112521797.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 7710970 seria BN din 03/09/21 - BN BUSINESS SRL - achitat factura seria BN nr 7710970 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00BN BUSINESS SRL 1007379489.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43029 seria 0068 M din 06/07/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 0068 M nr 43029 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36IMPRIMERIA MIRTOM SRL 100738290.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 43029 seria 018 RS din 06/07/21 - IMPRIMERIA MIRTOM SRL - achitat factura seria 018 RS nr 43029 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36IMPRIMERIA MIRTOM SRL 100739165821.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 6 seria din 22/06/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-6 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36COLTERM 10074040607.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TM DI 889 seria din 23/06/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 889 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DINU INSTAL SRL 100741206.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101916 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007429109.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101917 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10074321.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101918 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 100744145.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101919 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007456545.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101920 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10074610831.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101921 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 100747579.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101922 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 100748894.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101926 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 100749240.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101927 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007504467.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101928 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10075111480.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101930 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10075248.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101934 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 100753699.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101935 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007541882.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101936 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007551125.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101937 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 10075686245.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101938 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007574649.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211101937 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36ENEX SRL 1007584320.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6352 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10075910986.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6353 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10076031729.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6354 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10076132251.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6355 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10076255751.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6356 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1007631095.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 22 seria SEAL21 din 27/05/21 - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 22 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36SEAL CONTROL 1007647272.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr TLT 6 seria din 22/06/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-6 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36COLTERM 100766300147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC TAXE OCPI CAP 70.50Alte cheltuieli2021-07-08T20:59:36 100767100147565361Primăria Municipiului TimișoaraINCASAT CEC CH GOSPODARESTIAlte cheltuieli2021-07-08T20:59:36 10076824113.09147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36HORTICULTURA SA 100769245546.82147565361Primăria Municipiului Timișoararest Fact nr 193 seria din 25/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 193 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-08T20:59:36HORTICULTURA SA 1007703088147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie concurs disp 389 396 448 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007711444147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie concurs disp 389 396 448 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100772575147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie concurs disp 389 396 448 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100773375147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie concurs disp 389 396 448 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007743285147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie contest Filarmonica - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007751404147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie contest Filarmonica - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100776561147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie contest Filarmonica - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100777366147565361Primăria Municipiului Timișoarastat comisie contest Filarmonica - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007787667147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie eval Filarmonica - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007793277147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie eval Filarmonica - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 1007801310147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie eval Filarmonica - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100781854147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie eval Filarmonica - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-12T20:59:36 100782272086.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0274 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0274 din 2021-06-02Cheltuieli cu investiții2021-07-12T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 10078310870.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14228 seria din 24/05/21 - ASOC. DE PR.P-TA MOCIONI NR.5 - achitat factura seria nr 14228 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36ASOC. DE PR.P-TA MOCIONI NR.5 1007841548.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20106834 seria 0067 M din 06/07/21 - APOLLINI COMPANY SRL - achitat factura seria 0067 M nr 20106834 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36APOLLINI COMPANY SRL 10078510726.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021073 seria CSVEX din 28/06/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021073 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36FORMIN SA 100786912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021225 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021225 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 10078740147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021225 seria ET din 30/06/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021225 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1007882000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101941 seria din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101941 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36ENEX SRL 100789964.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 424 seria 0014 B din 30/06/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0014 B nr 424 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36ALMATAR TRANS SRL 100790185796.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78514 seria TMF din 25/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78514 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 100791646.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9666 seria 156 din 01/07/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 156 nr 9666 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-12T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 10079325919147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iunie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-13T20:59:36 10079411232147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iunie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-13T20:59:36 1007954488147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iunie - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-13T20:59:36 10093220028.15147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg sal cap51 CR3Cheltuieli de personal2021-07-19T20:59:36 10079846.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676799 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013676799 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10079922.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013678785 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678785 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10080027.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013679241 seria TMA10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679241 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10080125.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013685258 seria TMA10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013685258 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100802397.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013688500 seria TMA10 din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013688500 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10080315.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020587407 seria TMC10 din 09/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020587407 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 1008041808.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020589128 seria TMC10 din 11/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020589128 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10080560.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020589536 seria TMC10 din 14/06/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020589536 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10080653236147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14029 seria din 18/05/20 - REBAS - achitat factura seria nr 14029 din 2020-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36REBAS 100807252700.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 150 seria din 06/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 150 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1008083587916.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021314 seria fsm din 06/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021314 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1008091221147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103004070 seria FET din 07/07/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103004070 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36EXIMTUR SRL 100810112686.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2177 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2177 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10081122189.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 26 seria LBOM din 30/05/20 - BOM MECANICA SRL - achitat factura seria LBOM nr 26 din 2020-05-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36BOM MECANICA SRL 10081221588.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27801 seria din 07/05/20 - HOTEL GALAXY - achitat factura seria nr 27801 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36HOTEL GALAXY 10081313113.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 375 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 375 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10081413113.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 376 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 376 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10081514583.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 377 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 377 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10081613113.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 378 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 378 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10081714583.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 379 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 379 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10081832531147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3800 seria din 04/05/20 - CASA TIMISANA SRL - achitat factura seria nr 3800 din 2020-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36CASA TIMISANA SRL 1008198075147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 440 seria LBS din 09/07/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 440 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36Asociatia learn build and share 1008201425147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 440 seria LBS din 09/07/21 - Asociatia learn build and share - achitat factura seria LBS nr 440 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36Asociatia learn build and share 10082147945.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500892 seria ADATMFD din 24/06/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500892 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 100822202.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500892 seria ADATMFD din 24/06/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500892 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 10082323743.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 753832 seria din 06/05/20 - BOAVISTA SPORT - achitat factura seria nr 753832 din 2020-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36BOAVISTA SPORT 10082453.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013676800 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100825998.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677992 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 1008262434.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013677993 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10082764.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678155 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100828277.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013678212 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100829577.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679001 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100830562.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679012 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100831362.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679015 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100832698.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013679186 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100833974.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681073 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10083440.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681310 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10083584147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682406 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 1008362158.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013682999 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100837343.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683266 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100838239.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013683267 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100839127.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684878 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 1008404.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013684960 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10084155.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686714 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10084237.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687295 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 1008431162.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013687296 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100844845.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013691774 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10084572.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013696307 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100846159.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013697644 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10084760.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588040 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100848387.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588357 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 10084922.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020588759 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36AQUATIM SA 100850690.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 375 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 375 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 100851767.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 377 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 377 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 100852767.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 379 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 379 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10085411083.36147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 150 seria din 06/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 150 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1008554942.39147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2177 seria din 25/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2177 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 100856690.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 376 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 376 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 100857690.2147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 378 seria AQ din 24/06/21 - AQUAJET - achitat factura seria AQ nr 378 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-13T20:59:36AQUAJET 10085825975147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008599312147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008601969147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA CM MED SCOLARA IUNIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10086120200147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008623486147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100863116746147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100864332742147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10086512479147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10086641107147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10086747725147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10086876361147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008693098147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100870286830147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100871113577147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 10087225809147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008734646147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 112522133.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișMONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria MOC nr 24129 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00MONITORUL OFICIAL R A 10087572426147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100881874147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 1008844301.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1016878 seria TM din 23/06/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1016878 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36PRINTOPIA SRL 100885495.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 1008862972.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343. din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 100887358.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343.. din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 100888145.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343... din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 10088918.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343.... din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 100890532.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343..... din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 11329435.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006804 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1008914.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24343 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24343...... din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36COLTERM 10089210900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2496 seria 0066 M din 30/06/21 - APA VIETII TIM SRL - achitat factura seria 0066 M nr 2496 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36APA VIETII TIM SRL 1008935773.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4/81718 seria 155 din 24/06/21 - SERVICII PUBLICE SA - achitat factura seria 155 nr 4/81718 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36SERVICII PUBLICE SA 1008946979.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 479 seria din 06/05/20 - CITY HOSTEL UNIRII - achitat factura seria nr 479 din 2020-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T20:59:36CITY HOSTEL UNIRII 100896268147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC IND COMISIE DE CONCURSAlte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 10089751147565361Primăria Municipiului TimișoaraPRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-07-14T20:59:36PRIM-AUDIT SRL 100898235.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00083 seria TMCORAL din 24/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00083 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1008763612147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100877500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 10087860147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 100879846147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 1008801049147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T20:59:36 1008826966147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008833219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IUNIE 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-07-14T20:59:36 1008999.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00083 seria TMCORAL din 24/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00083 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36CORAL IMPEX SRL 112523625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221440 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221440 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 100901535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8595 seria GMIFG din 01/07/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8595 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-15T20:59:36GEMINI INFOGHID 1009022380147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA 3667 30 2020 INTIM TARCIATU SINDICAT LIBER SALARIATI PMTAlte cheltuieli2021-07-15T20:59:36 10090638.08147565361Primăria Municipiului Timișoara XEROCOPIE D7985 325 2021 D EX 78 2021 INTIM ASOCIATIA DE PROPIETARI A PACHA BEJ TEREGOVAN FLORINAlte cheltuieli2021-07-18T20:59:36 100907348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14129521 seria ELLFTBU din 05/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129521 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36LA FANTANA SRL 1009082454.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210309371956 seria TKR din 09/06/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210309371956 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 100909208.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05Cheltuieli cu investiții2021-07-18T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 100910212.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05Cheltuieli cu investiții2021-07-18T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 1009112384.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 222 seria MNG din 05/07/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 222 din 2021-07-05Cheltuieli cu investiții2021-07-18T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 100912509147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3607 seria TC din 15/06/21 - ANCOM - achitat factura seria TC nr 3607 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36ANCOM 100913714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8037 seria AXA din 24/06/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8037 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36AXATEL SERVICE SRL 1133741451.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 1009141355.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr lkr21sd00l09665 seria 0013b din 30/06/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 0013b nr lkr21sd00l09665 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 1009162760147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0724 seria SM din 07/07/21 - SZUCSIK MEDIA SRL - achitat factura seria SM nr 0724 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36SZUCSIK MEDIA SRL 100917475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1697 seria ANG din 08/07/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1697 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36ANGHELUS SRL 1009181000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021332 seria FSM din 08/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria FSM nr 2021332 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1009191000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 100920262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211608 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211608 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36DEPOZITARUL CENTRAL SA 100921262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211881 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211881 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36DEPOZITARUL CENTRAL SA 100922262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211882 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211882 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36DEPOZITARUL CENTRAL SA 100923262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211915 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211915 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36DEPOZITARUL CENTRAL SA 100924262.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211936 seria DCC din 15/07/21 - DEPOZITARUL CENTRAL SA - achitat factura seria DCC nr 211936 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36DEPOZITARUL CENTRAL SA 10092519665147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10005 seria stpt din 30/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10005 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10092613555147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10006 seria stpt din 30/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10006 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1009271508.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9983 seria stpt din 16/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9983 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 100928161975.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 909 seria ZTC din 13/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 909 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-19T20:59:36ZITICO SRL 10092928583.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 909 seria ZTC din 13/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 909 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-19T20:59:36ZITICO SRL 1009042000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5374 30 2018 INTIM *** *** *** *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-15T20:59:36 100930172262.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9999 seria STPT din 29/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 9999 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 112524420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221441 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221441 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 10093464567.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013706637 seria TMA10 din 02/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706637 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T20:59:36AQUATIM SA 1009352245.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 149 seria DC din 24/06/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 149 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-20T20:59:36DORAGI CONSULTING 1009364401.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 925 seria RC din 09/07/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 925 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-07-20T20:59:36RC DEINRA SRL 10093798.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 149 seria DC din 24/06/21 - DORAGI CONSULTING - achitat factura seria DC nr 149 din 2021-06-24Cheltuieli cu investiții2021-07-20T20:59:36DORAGI CONSULTING 1009387665147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-21T20:59:36 1009393276147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-21T20:59:36 1009401309147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-21T20:59:36 100941854147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com evaluare T Maghiar disp388/26.03.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-21T20:59:36 1009421000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T20:59:36COLTERM 100943774.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 232 seria din 06/07/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 232 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T20:59:36ASSISTENT HB 100944674940.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 579 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 579 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-07-21T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10094562800.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 598 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 598 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-07-21T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10094633.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 232 seria din 06/07/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 232 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-21T20:59:36ASSISTENT HB 10095114891147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TVA LUNA IUNIE 2021 CF 32937000Alte cheltuieli2021-07-21T20:59:36 10095226526.03147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 579 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 579 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-07-21T20:59:36SUPERCONSTRUCT 1009532468.15147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 598 seria SPC din 09/07/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 598 din 2021-07-09Cheltuieli cu investiții2021-07-21T20:59:36SUPERCONSTRUCT 100954405428147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASCheltuieli de personal2021-07-22T20:59:36 100955500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T20:59:36COLTERM 100956500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-22T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10095890622147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITARAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 100959171676147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITARAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 10096092124147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009668213147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR AQRABAWIAlte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009471050147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1684 325 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-21T20:59:36 1009481000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 20252 325 2018 INTIM MEGL *** *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-21T20:59:36 100949100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 1123 59 2021 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-07-21T20:59:36 100950100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 1124 59 2021 INTIM *** ***Alte cheltuieli2021-07-21T20:59:36 1009615686147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR AL ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009621240147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009633791147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 559358811024834759Casa de Cultură a Municipiului TimișoaraSTAT DE PLATA DECEMBRIE 2020 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-01-11T00:00:00 1009641579147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009658529147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009671357147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009681105147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009693343147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1009708213147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1011402087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00075 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00075 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011412087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00076 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00076 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10114253125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00076 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00076 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10117343147565361Primăria Municipiului Timișoarach protocolAlte cheltuieli2021-07-25T20:59:36 10114353125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00077 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00077 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011442087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00077 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00077 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10114515068.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00079 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00079 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101146383403.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00079 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00079 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011475149.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00080 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00080 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101148202.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00080 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00080 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101149178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00081 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00081 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011504547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00081 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00081 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10115153125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00082 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00082 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011522087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00082 seria TMCORAL din 23/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00082 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1011538796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202108151 seria ETA din 22/06/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202108151 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ETA2U SRL 101154300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-07-25T20:59:36AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 101155583069.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-07-25T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 101156130333.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-07-25T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 101157102894.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-07-25T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1011582280.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17549 seria din 23/06/21 - ASOC DE PR ROMANILOR NR.2 - achitat factura seria nr 17549 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ASOC DE PR ROMANILOR NR.2 101159105.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101923 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101923 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 10116015583.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101924 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101924 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 10116111561.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101925 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101925 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 1011627232.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101929 seria ENX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211101929 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 1011634960.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101931 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101931 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 101164948.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101932 seria ENEX din 18/06/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211101932 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ENEX SRL 112525181.61425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12221456 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12221456 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 10116649091.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 421095 seria din 30/06/21 - ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA - achitat factura seria nr 421095 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA 101167191442.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 727 seria TCM din 30/06/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 727 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36SC TRANS CLEAN SRL 1011686658.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 727 seria TCM din 30/06/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 727 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36SC TRANS CLEAN SRL 101169184132.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78531 seria TMF din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78531 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101170365669.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10117115946.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile TM CLTF/24621 din 11 06 2021 TM CLTF/24634 din 11 06 2021 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24621 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36COLTERM 10117215129.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile TM CLTF/24621 din 11 06 2021 TM CLTF/24634 din 11 06 2021 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24634 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T20:59:36COLTERM 1011757586.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 10 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 101176298.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 10 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 10117779.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 11 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 1011781819.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 11 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 1011791747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 116 seria din 01/07/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 1011802031.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 12 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 10118189.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria TM din 13/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 12 din 2021-07-13Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 1011821482147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13 seria TM din 15/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 13 din 2021-07-15Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 10118365147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13 seria TM din 15/07/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 13 din 2021-07-15Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36BRAYTIM SRL 10118477630.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 151 seria din 16/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10118537525147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36CONSTRUCTIM SA 10118662475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 202 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36CONSTRUCTIM SA 101187150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 101188255.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 28128 seria SB din 01/07/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria SB nr 28128 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-07-26T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 101189150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36ASOCIATIA ADID 10119083373.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78519 seria TMF din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78519 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10119127925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9 seria din 05/07/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 9 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36FITT RESOURCES SRL 10119282.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 116 seria din 01/07/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 116 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 1011933404.83147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 151 seria din 16/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-26T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10119487698.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716809 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36AQUATIM SA 101195250.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013719596 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36AQUATIM SA 101196100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 101197100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20269 seria din 15/07/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria nr 20269 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 1011981870147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36CRISLEA PRINTING 101199198147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36CRISLEA PRINTING 101200132147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 272 seria CRIS din 15/07/21 - CRISLEA PRINTING - achitat factura seria CRIS nr 272 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36CRISLEA PRINTING 101201150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3743 seria din 15/06/21 - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS - achitat factura seria nr 3743 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS 101202131589.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 910 seria ZTC din 15/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 910 din 2021-07-15Cheltuieli cu investiții2021-07-27T20:59:36ZITICO SRL 10120323221.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 910 seria ZTC din 15/07/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ZTC nr 910 din 2021-07-15Cheltuieli cu investiții2021-07-27T20:59:36ZITICO SRL 101204100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10120533543.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6390 seria din 08/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6390 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1012061471.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6390 seria din 08/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6390 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 101209215820.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6374 seria SEMN din 29/06/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN nr AS 6374 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1012101254147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul ElectrotimisAlte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012115912147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul AzurAlte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 101212610147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat+ masa invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul EconomicAlte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10121317662147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v internat+cantina invat profesional+dual ian-iunie 2021Liceul AutoAlte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012148092147565361Primăria Municipiului Timișoarac/v masa invat profesional+dual ian-iunie 2021 Liceul Electrotimis Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012281011147565361Primăria Municipiului Timișoaracam ind cons.locali iunieCheltuieli de personal2021-07-29T20:59:36 10124265556147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt iunieCheltuieli de personal2021-07-29T20:59:36 101243140619.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6285 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10124446015.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6286 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 101207889147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-27T20:59:36 1012088055147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-27T20:59:36 101216959147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Cordiana *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012174943147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Montessori *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012181662147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Troita *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012191055147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lady Bird *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012201087147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Lui Goghita *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 1012212557147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Notre Dame *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122213779147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122319618147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lady Bird *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122420213147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lui Goghita *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122580972147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Montessori *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122643774147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 10122730913147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita *** 2021Alte cheltuieli2021-07-28T20:59:36 101229151147565361Primăria Municipiului Timișoararegl dif co inc eronat ***Cheltuieli de personal2021-07-29T20:59:36 10123020000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul UCECOM *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 10123112592147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul *** *** *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 1012322998147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 1012338089147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Casa Sperantei *** 2021 Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 1012341279147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala *** Kids *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 101235143316147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium *** 2021 Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 10123632502147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium *** 2021 Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 101237200000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 10123892591147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Casa Sperantei *** 2021 Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 10123962958147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala Primii Pasi *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 10124012967147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 1012413836147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Scoala *** Kids *** 2021Alte cheltuieli2021-07-29T20:59:36 101245289933.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6287 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10124658180.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6293 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 112526714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 318011 seria SB ACS din 03/09/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318011 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1012487780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711706 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711706 din 2021-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1012492302.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 137861 seria TM IMY din 16/05/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMY nr 137861 din 2021-05-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36IULIUS MALL TIMISOARA SRL 101250348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14034858 seria ELLFTBU din 26/05/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14034858 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36LA FANTANA SRL 101251189762.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-06-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 10125219975147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-06-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 101253848937.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-06-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 101254129837.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14316 seria TIM din 27/05/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14316 din 2021-05-27Cheltuieli cu investiții2021-06-01T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 101255101183.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 155 seria din 07/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 155 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36HORTICULTURA SA 101256355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202103966 seria CMDF din 10/05/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103966 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36COMANDOR SRL 101257500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 101258298.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 229 seria din 19/05/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 229 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ASSISTENT HB 101259469.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35843721 seria fdb21 din 06/05/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 35843721 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36RDS RCS SA 10126015743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 404 seria TMJHN din 29/04/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 404 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 114112337033147565361Primăria Municipiului Timișoara CAS IUNIECheltuieli de personal2021-09-20T20:59:36 101261618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 404 seria TMJHN din 29/04/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 404 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 1012622260.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 860 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 860 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 10126357513.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 860 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 860 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 1012642377.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 861 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 861 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 10126560502.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 861 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 861 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 1012664728.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 862 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 862 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 101267164.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 862 seria DNF din 17/05/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 862 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DANYFLOR 101268500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 101095351147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1010972053147565361Primăria Municipiului TimișoaraINDEMNIZATII PERSONAL SANITAR ***Alte cheltuieli2021-07-22T20:59:36 1012696167.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6285 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1012702018.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6286 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1012722551.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6293 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10127313.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 229 seria din 19/05/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 229 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ASSISTENT HB 10127563.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT INTRETINERE Alte cheltuieli2021-06-01T20:59:36 10127650147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3824 30 2020 *** *** Alte cheltuieli2021-06-01T20:59:36 101277683.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 5063 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-01T20:59:36 1012784437.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 155 seria din 07/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 155 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36HORTICULTURA SA 10127913148.52147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10128099786.31147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101281207529147565361Primăria Municipiului Timișoara PLATA CAS centre vaccinare OP 1326 / 03.06.2021Cheltuieli de personal2021-06-02T20:59:36 10128283002147565361Primăria Municipiului Timișoara PLATA CASS centre vaccinare OP 1327 / 03.06.2021Cheltuieli de personal2021-06-02T20:59:36 1012838738.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 74 seria PRO din 26/05/21 - PROBAUSTELLE SRL - achitat factura seria PRO nr 74 din 2021-05-26Cheltuieli cu investiții2021-06-02T20:59:36PROBAUSTELLE SRL 101286691147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com concurs disp 362,393 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-03T20:59:36 101287276147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com concurs disp 362,393 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-03T20:59:36 101288180147565361Primăria Municipiului Timișoarastat com concurs disp 362,393 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-03T20:59:36 10128916556.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000843 seria BAU din 18/05/21 - BAU PROIECT SRL - achitat factura seria BAU nr 1000843 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-06-03T20:59:36BAU PROIECT SRL 1012902722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 104953 seria FARG din 21/05/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 104953 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36LIFT ARG SRL 1012912091.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10721616384 seria MS EON din 10/05/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721616384 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36EON ENERGIE 101292891.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1092119604 seria MS EON din 10/05/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 1092119604 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36EON ENERGIE 10835383464.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300229 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 101293212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711707 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711707 din 2021-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1132951660.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006804.1 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 101294108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711708 seria TM din 15/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711708 din 2021-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1012958114.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711709 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711709 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1012961360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711713 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711713 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101297430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711717 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711717 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101298202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711718 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711718 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1012991291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711719 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711719 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101300109.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11711945 seria TM din 30/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11711945 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10130122657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31072 seria GJTIP din 27/04/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31072 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 101302993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31072 seria GJTIP din 27/04/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31072 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 10130314740.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7715210 seria 0048 M din 13/05/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0048 M nr 7715210 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36B.N.BUSINES SRL 101304200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10130525914.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1126 seria ZUB din 14/05/21 - ZUBERECOMEXIM - achitat factura seria ZUB nr 1126 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36ZUBERECOMEXIM 112527150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6932 seria TER din 06/09/21 - SC TERMONELATI SRL - achitat factura seria TER nr 6932 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00SC TERMONELATI SRL 101307914671147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122 seria CTM din 04/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 122 din 2021-05-04Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36CONSTRUCTIM SA 101308500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36COLTERM 1013094544.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14247 seria TM din 24/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 14247 din 2021-05-24Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1013101817.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14247 seria TM din 24/05/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 14247 din 2021-05-24Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 101311147904.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 149 seria PMT din 19/05/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria PMT nr 149 din 2021-05-19Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36TT SOLARIA GRUP 1013121958.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16165 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16165 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 1013134175.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16165 seria GPHI din 22/04/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16165 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 1013141937.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 216 seria TM din 14/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 216 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 10135095.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013651367 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651367 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AQUATIM SA 101315100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2558 seria REF din 02/06/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria REF nr 2558 din 2021-06-02Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 10131676794.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9908 seria stpt din 25/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9908 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 101317189374.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9909 seria stpt din 25/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9909 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 101318991828.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100012 seria TM din 20/05/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100012 din 2021-05-20Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36STRABAG SRL 1013198071.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 918 seria RC din 14/05/21 - RC DEINRA SRL - achitat factura seria RC nr 918 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36RC DEINRA SRL 101320363757.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6290 seria din 29/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6290 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1013211554.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10223789992 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 10132212209.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622044402 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 1013231151.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622044794 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 1013246567.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721615396 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 1013252365147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10721616383 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 101326601.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10821447887 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 10132730.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10921196026 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36EON ENERGIE 114203357.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-183 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 10133176.14147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 216 seria TM din 14/05/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria TM nr 216 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-06-06T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 10133215954.3147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6290 seria din 29/04/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6290 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1013331703815.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CREDIT BCR NR.2020012334/2020Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 101334392462.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB.IMPR.MFP OUG 46/2015Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 1013352414.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20477 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10133626840.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20759 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10133733304.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20777 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10133845060.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20786 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10133937575.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20787 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10134034171.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20788 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10134141839.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20789 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10134236306.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20790 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10134337108.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 20791 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 101344586411.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6289 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 101345744977.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6291 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 101346360484.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6292 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 101347395095.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6294 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1013482271.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013650071 seria din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013650071 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AQUATIM SA 101349684.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013651366 seria din 12/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013651366 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AQUATIM SA 101351745.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013662641 seria din 14/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662641 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AQUATIM SA 101352140.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013662642 seria din 14/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013662642 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AQUATIM SA 101353563221.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 124 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 124 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36CONSTRUCTIM SA 1013541266472.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 125 seria CTM din 05/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 125 din 2021-05-05Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36CONSTRUCTIM SA 1013551333175.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 127 seria din 15/04/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 127 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013562193083147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 136 seria CTM din 10/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 136 din 2021-05-10Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36CONSTRUCTIM SA 1083545419.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300230 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1013574062.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 13929 seria din 20/05/21 - AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 - achitat factura seria nr 13929 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 101358759973.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140 seria CTM din 12/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria CTM nr 140 din 2021-05-12Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36CONSTRUCTIM SA 101359260071.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 143 seria din 24/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 143 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 101360475423.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 158 seria din 14/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 158 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 10136140470147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16169 seria GPHI din 17/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16169 din 2021-05-17Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 1013625876.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16170 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16170 din 2021-05-20Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 102213331.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17679 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 101363257.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16170 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16170 din 2021-05-20Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 101364656.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16171 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16171 din 2021-05-20Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 101365239667.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 167 seria din 26/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 167 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 10136614034.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021056 seria CSVEX din 27/05/21 - FORMIN SA - achitat factura seria CSVEX nr 2021056 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36FORMIN SA 1013672015.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10136837579.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477. din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 101369347.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477.. din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013701845.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477... din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013711693.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477.... din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013722489.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477..... din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013736132.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 20477 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20477...... din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 101374634147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103002745 seria FET din 02/06/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103002745 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36EXIMTUR SRL 101375385237.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101156 seria din 27/04/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101156 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 101376200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2165 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2165 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1013773544177.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282 seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282 din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 1013785785.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3701 seria ADH din 29/04/21 - ADH MATKONS - achitat factura seria ADH nr 3701 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ADH MATKONS 101379237040.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 550 seria SPC din 18/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 550 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10138015172.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 607 seria HD din 18/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 607 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36ARCHISTUDIO SRL 101381283602.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78012 seria TMF din 24/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78012 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101382315938.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9109 seria din 30/04/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9109 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 101383114972.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C144 seria din 06/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C144 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 101384161904.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 5 seria din 20/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-5 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 101385160.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101127 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 1013868208.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101128 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 10138721.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101129 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 1013882489.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101138 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 10138943.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101145 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 101390699.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101147 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 1013911013.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101148 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 10139212264.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101151 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36ENEX SRL 1013931242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711710 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1013942340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711711 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101395910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711712 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1013962122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711714 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101397202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711715 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101398815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711716 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101399665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711720 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101401249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711722 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101402128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711723 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1014031893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711724 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1014042110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr TM 11711725 din 2021-04-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10140525719.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6289 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10140632674.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6291 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10140715810.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6292 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10140817328.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS.6294 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1014095042.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C144 seria din 06/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C144 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 1014107101.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr TLT 5 seria din 20/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-5 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36COLTERM 10141240147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT DIURNA INTERNAAlte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 11252813775425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 55 seria MASTER din 06/09/21 - MASTER MIXT SRL - achitat factura seria MASTER nr 55 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00MASTER MIXT SRL 101414230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 7433 30 2014 DOSAR 322 EX 2020 RATA 2 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINAAlte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 101415642854.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 21 IMPR.MFP OUG46/2015Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 101416150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 5 CREDIT BCR NR.2020012334/2020Alte cheltuieli2021-06-07T20:59:36 10141711406.66147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 143 seria din 24/05/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 143 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10141820851.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 158 seria din 14/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 158 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 1014191775147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 16169 seria GPHI din 17/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16169 din 2021-05-17Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 10142060.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 16171 seria GPHI din 20/05/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16171 din 2021-05-20Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 10142110511.74147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 167 seria din 26/05/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 167 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T20:59:36HORTICULTURA SA 1014229316147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 550 seria SPC din 18/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 550 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36SUPERCONSTRUCT 1014231392147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 607 seria HD din 18/05/21 - ARCHISTUDIO SRL - achitat factura seria HD nr 607 din 2021-05-18Cheltuieli cu investiții2021-06-07T20:59:36ARCHISTUDIO SRL 10142491372.45147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg cap 51 sal pmtCheltuieli de personal2021-06-07T20:59:36 10142516124.55147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg cap 51 sal pmtCheltuieli de personal2021-06-07T20:59:36 101430167147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii din cm mai - SindicatAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 1014457667147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii mai pmt - SindicatAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 1014461244.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0168 seria 0052 M din 05/04/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0052 M nr 0168 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36KARA CLEAN SRL 101447502.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0254 seria 0053 M din 25/05/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 0053 M nr 0254 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36KARA CLEAN SRL 101448943.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013616781 seria TMA10 din 30/03/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013616781. din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36AQUATIM SA 101449547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 114176 seria CTCES din 06/05/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 114176 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36CTCE SA 1014508796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202106229 seria ETA din 10/05/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202106229 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36ETA2U SRL 10142636536147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii din cm *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 10142713243147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii din cm *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 1014282608147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii din cm *** - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 101431446035147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 101432322655147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 1014345195147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 101435223629147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 1014361023339147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 101437942704147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 101438374508147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 10143984847147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 10144041216147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 1014411390147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 101442242515147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T20:59:36 1014436512147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 10144410021147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii *** pmt - Rate, popririAlte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 1014516521.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 154788 seria US din 03/05/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 154788 din 2021-05-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36ALFA SOFTWARE SA 101452509594.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021218 seria fsm din 24/05/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021218 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1014535616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210500081 seria TM ITPS din 07/05/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210500081 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36ITPS SRL 101454957604.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 271 seria ADC din 14/05/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 271 din 2021-05-14Cheltuieli cu investiții2021-06-08T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 1014551085.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318 seria 0011B din 25/05/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0011B nr 318 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36ALMATAR TRANS SRL 101456354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-06-08T20:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 1014571100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6850 seria BGH din 04/05/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6850 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-08T20:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 101458110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZA OP 1685 / 09.06.2021Alte cheltuieli2021-06-08T20:59:36 114204357.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-184 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1014609294.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 028444 seria CERT F E din 24/05/21 - CERTIND SA - achitat factura seria CERT F E nr 028444 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36CERTIND SA 1014615259.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002925 seria SSV din 27/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002925 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SIMPLISERV SRL 101462928.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002925 seria SSV din 27/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002925 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SIMPLISERV SRL 101463523.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002926 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002926 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SIMPLISERV SRL 10221455.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17680 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1014642964.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002926 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002926 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SIMPLISERV SRL 101465318.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15056 seria csc din 31/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria csc nr 15056 din 2021-05-31Cheltuieli cu investiții2021-06-09T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 10146656.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 15056 seria csc din 31/05/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria csc nr 15056 din 2021-05-31Cheltuieli cu investiții2021-06-09T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 101467912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021191 seria ET din 28/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021191 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 10146840147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021191 seria ET din 28/05/21 GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021191 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1014691500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21037 seria 0054 M din 02/06/21 - DRAPELE BOSCART SRL - achitat factura seria 0054 M nr 21037 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36DRAPELE BOSCART SRL 1014701518.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2145045821 seria CSIGN din 25/05/21 - CERTSIGN SA - achitat factura seria CSIGN nr 2145045821 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36CERTSIGN SA 1014711140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2762 seria din 28/05/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2762 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36BLACK LIGHT 101472742.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6928 seria TMSCJUPB din 14/04/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TMSCJUPB nr 6928 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 1014731741.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7092 seria TM SCJUPB din 20/05/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7092 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 10147650147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2762 seria din 28/05/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2762 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T20:59:36BLACK LIGHT 10147732807.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101520 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 101478635945.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101521 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 10147929838.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101522 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 101480703.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFACTURA PROFORMA NR.1204698 10.06.2021 CERTIFICAT SSLAlte cheltuieli2021-06-10T20:59:36 1014812091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00069 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00069 0 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10148253209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00069 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00069 0 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1014832091.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00070 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00070 0 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10148453209.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00070 0 seria TMCORAL din 26/05/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00070 0 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10148524.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013646882 seria tma10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013646882 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10148622.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013648850 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648850 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10148729.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013649306 seria TMA10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013649306 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10148820.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013655268 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013655268 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101489182.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013658512 seria TMA10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013658512 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101490363.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676529 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676529 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101491426.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676530 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676530 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 108355677.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 311300226 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1014922605.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676532 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676532 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1014932830.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676533 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676533 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101494787.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676534 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676534 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1014956048.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676535 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676535 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1014961483.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676536 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676536 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101497102.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676537 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676537 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10149891.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676538 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676538 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1014993625.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676540 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676540 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1015001167.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676544 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676544 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 101501464.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676547 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676547 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1015021388.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013676548 seria din 21/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013676548 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10150322.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020583791 seria TMC10 din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020583791 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 1015041982.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020585511 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585511 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10150568.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020585924 seria TMC10 din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585924 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36AQUATIM SA 10150655184.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157 seria MWP din 28/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 157 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 1015071912147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 157 seria MWP din 28/05/21 - MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS - achitat factura seria MWP nr 157 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS 10150867.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101503 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101503 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 10150913638.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101504 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101504 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 10151011019.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101505 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101505 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 1015113685.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101511 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101511 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 101512897.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101512 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101512 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ENEX SRL 10151310710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 306330 seria SB ACS din 25/05/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 306330 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ADI-COM SOFT SRL 10151422657.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31214 seria GJTIP din 26/05/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31214 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 101515993.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31214 seria GJTIP din 26/05/21 GARANTIE - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31214 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 1015164034.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31215 seria GJTIP din 26/05/21 - TIPOGRAFIA PROD COM SRL - achitat factura seria GJTIP nr 31215 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36TIPOGRAFIA PROD COM SRL 10151715743.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 406 seria TMJHN din 27/05/21 - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 406 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 101518618.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 406 seria TMJHN din 27/05/21 GARANTIE - ONE-2-ONE MARKETING SRL - achitat factura seria TMJHN nr 406 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36ONE-2-ONE MARKETING SRL 10151913685.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36NEW ELITE STRATEGY 101520805.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36NEW ELITE STRATEGY 1015211610.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 53 seria PMT din 28/05/21 - NEW ELITE STRATEGY - achitat factura seria PMT nr 53 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-10T20:59:36NEW ELITE STRATEGY 101522586077.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 552 seria SPC din 24/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 552 din 2021-05-24Cheltuieli cu investiții2021-06-10T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10152318138.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6290 seria TM din 09/03/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 6290 din 2021-03-09Cheltuieli cu investiții2021-06-10T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 101525137172.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TRANSFER TURCANUAlte cheltuieli2021-06-10T20:59:36 10152623033.63147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 552 seria SPC din 24/05/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 552 din 2021-05-24Cheltuieli cu investiții2021-06-10T20:59:36SUPERCONSTRUCT 101527774687.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021313 seria HEL din 03/06/21 - HANTING ELECTRICSERVICE SRL - achitat factura seria HEL nr 2021313 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-13T20:59:36HANTING ELECTRICSERVICE SRL 101528375.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3339 seria ROM din 07/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3339 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 101529791.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 34 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 10153018051.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 34 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 34 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 1015314734.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 38 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 38 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 101532207.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 38 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 38 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 101533965.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 39 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 10153422016.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 39 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 39 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36COLTERM 101535155.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101496 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 10153610646.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101497 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 10153720.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101498 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 101538178.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101499 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015396252.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101500 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015409420.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101501 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 101541962.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101502 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015421526.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101506 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 101543232.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101507 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015444622.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101508 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015456440.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101510 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 10154636147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101514 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 101547677.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101515 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015481625.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101516 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015494649.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101517 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 1015509933.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101519 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 101551883.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria A nr 211101517 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T20:59:36ENEX SRL 10155352611.6147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg cap51 sal pr Primaas CR2 ian-iun 2020Cheltuieli de personal2021-06-13T20:59:36 1015549284.4147565361Primăria Municipiului Timișoarareintreg cap51 sal pr Primaas CR2 ian-iun 2020Cheltuieli de personal2021-06-13T20:59:36 1016947.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5324 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 1022151487.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17682 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 112529658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 202107653 seria CMDF din 08/09/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107653 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00COMANDOR SRL 10155891147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA MAI 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 101578793147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA MAI 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 101582142.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100020315 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 101583142.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100020316 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 1015841022.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5321 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 101585148.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5322 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 101586151.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5323 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 1016553306.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 93 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1015572156147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII CM MED SCOLARA *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10155922656147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI BANCA TRANSILVANIACheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015603505147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101561119879147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101562346450147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10156460538147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10156513394147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10156691937147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101567290150147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101568114788147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10156926116147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015706762147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 1015713307147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 10157273874147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015733612147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101574500147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - PENSIE *** ***Alte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 10157560147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - PENSIE *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 101576836147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 1015771045147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - RETINERE *** ***Alte cheltuieli2021-06-14T20:59:36 1015793786147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015803220147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015813219147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA *** 2021 - *** ***Cheltuieli de personal2021-06-14T20:59:36 1015871060.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1288 seria ABAB din 02/06/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB nr 1288 din 2021-06-02Cheltuieli cu investiții2021-06-14T20:59:36ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 101588348.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14062206 seria ELLFTBU din 04/06/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14062206 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36LA FANTANA SRL 101649131.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5326 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 101589344.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14272 seria din 26/05/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 14272 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 101590368950.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1512 seria CON din 07/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1512 din 2021-06-07Cheltuieli cu investiții2021-06-14T20:59:36AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 101591939682.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 153 seria TM din 24/05/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 153 din 2021-05-24Cheltuieli cu investiții2021-06-14T20:59:36CONSTRUCTIM SA 101592475147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1680 seria ANG din 07/06/21 - ANGHELUS SRL - achitat factura seria ANG nr 1680 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ANGHELUS SRL 1016956.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5325 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 1125302315.74425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4844 seria ELTE din 08/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4844 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 101594490.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210307089839 seria TKR din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307089839 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1015952454.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210307669270 seria TKR din 09/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210307669270 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 101596169377.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2167 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2167 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101599199726.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2172 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1016002380147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3181 seria 0025 OB din 08/06/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria 0025 OB nr 3181 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36LUQAS PC FABRIQUE SRL 1016017745.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 689 seria TCM din 31/05/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 689 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36SC TRANS CLEAN SRL 101602222669.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 689 seria TCM din 31/05/21 - SC TRANS CLEAN SRL - achitat factura seria TCM nr 689 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36SC TRANS CLEAN SRL 1016031273.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710465 seria 0057 M din 02/06/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0057 M nr 7710465 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36B.N.BUSINES SRL 1016041428147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7859 seria AXA din 20/05/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7859 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AXATEL SERVICE SRL 101605714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7878 seria AXA din 24/05/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 7878 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AXATEL SERVICE SRL 101606606.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 91 seria IST din 03/06/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 91 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 101607107.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 91 seria IST din 03/06/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 91 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 101608250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 952 seria ATCEC din 08/06/21 - ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA - achitat factura seria ATCEC nr 952 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ASOCIATIA TIMISOARA CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 10160927925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR 0008 seria din 04/06/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0008 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FITT RESOURCES SRL 10161060.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013646883 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101611338.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648071 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 1016123552.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648072 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10161334.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648232 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101614170.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013648289 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101615372.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013649251 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101616482.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013651129 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10159765.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-14T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 10159863.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-14T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 10161721.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013651363 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101618106.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013652449 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 1016192280.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653024 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10162032.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653286 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101621126.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013653287 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10162210.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654893 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 1016232.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013654972 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10232518855.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB MALTEZ CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10162429.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013656726 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10162598.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657301 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10162648.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013657302 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 1016273717.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013661766 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101628113.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013673710 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101629113.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584427 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 101630159.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020584742 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10163130.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020585145 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36AQUATIM SA 10163244.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5321 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 1016336.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5322 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 1016346.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5323 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36FIDOX SRL 1016357428.84147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2167 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2167 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1016368759.96147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2172 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2172 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101646141002147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASSCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 101647175.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5324 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 101648158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5325 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 56775100147565361Primăria Municipiului Timișoarataxa viza anuala aut de mediu g.zooAlte cheltuieli2021-03-04T00:00:00 11504159502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 10 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00 1151591500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0051 seria din 01/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0051 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 1152012250460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0055 seria din 16/10/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0055 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1153161285.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiBELCIUC *** - achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 1153181285.2460556025Colegiul Economic Francesco Saverio Nitti*** *** - achitat factura seria nr iun iul caz din 2021-10-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 115339662912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 2017/22 07 2021 seria din 25/10/21 - *** *** - achitat factura seria nr 2017/22.07.2021 din 2021-10-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00 11573366280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2030 seria TM din 23/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2030 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 1158226050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5205/07/10/2019 seria TM CHI AUG din 27/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM CHI AUG nr 5205/07/10/2019 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00 1158713202915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 430 24 09 2021 PRESTARI SERVICII - *** *** INTREPRINDERE INDIVIDUALA - achitat factura seria 430 nr 430 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 101650227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5327 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 101651301.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5328 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 101652158.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5349 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 1016532852.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 91 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016546613.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 92 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 10163925919147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 10164011232147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 1016414488147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 1016421011147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 1016432928147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-16T20:59:36 101644361147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali *** - Rate, popririAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1016561289.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 94 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016571973.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 95 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016586304.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 96 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016596304.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 97 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016606613.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 98 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016612748.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 81 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016622622147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 82 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016635956.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 83 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016642087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00071 0 seria TMCORAL din 02/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00071 0 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10166553125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00071 0 seria TMCORAL din 02/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00071 0 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101666383403.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00072 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00072 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10166715068.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00072 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00072 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101668202.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00073 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00073 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1016695149.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00073 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00073 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 101670178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00074 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00074 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1016714547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00074 0 seria TMCORAL din 07/06/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00074 0 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1016729999.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0835 seria 0056 M din 03/06/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0056 M nr 0835 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CLEAN CLUB SRL 1132961821.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21007704 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 10167324999.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0836 seria 0055 M din 03/06/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0055 M nr 0836 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36CLEAN CLUB SRL 10167415109147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202107636 seria 0061 M din 07/06/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria 0061 M nr 1202107636 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ETA2U SRL 1016755183.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021196 seria ET din 31/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021196 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 101676227.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021196 seria ET din 31/05/21GARANTIE - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021196 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1016771000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021253 seria fsm din 03/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021253 din 2021-06-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 57603200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRESTANTA MUNICIPALAlte cheltuieli2021-03-29T00:00:00 1016782500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021271 seria fsm din 04/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021271 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10167925654.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101140 seria enex din 01/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria enex nr 211101140 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ENEX SRL 1016806999.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101509 seria enex din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria enex nr 211101509 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ENEX SRL 10168115812.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9919 seria stpt din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9919 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10168218557.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/9920 seria stpt din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/9920 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10168340039.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500770 seria ADATMFD din 17/05/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500770 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 101684168.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500770 seria ADATMFD din 17/05/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500770 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 113375725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 1016851674.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 818 seria CNPRN din 31/05/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 818 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1016863532.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 819 seria CNPRN din 31/05/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 819 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 10168758693.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 875 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 875 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 1016882306.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 875 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 875 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 1016892453.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 876 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 876 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 10169062421.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 876 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 876 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 10169175.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 877 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 877 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 1016921919.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 877 seria DNF din 04/06/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 877 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36DANYFLOR 101693111285.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 185 seria din 08/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-185 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1016965.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5326 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 1016979.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5327 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 10169813.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5328 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 1016996.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5349 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36FIDOX SRL 101700125.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 91 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101701290.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 92 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101702145.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 93 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 10170356.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 94 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 10170486.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 95 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101705276.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 96 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 924515119.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 924522225.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26191.1 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SIGISMUND COM 104380250249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyPERT GROUP -ITP TM-30-TMTAlte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 101706276.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 97 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101707290.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_ 98 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101708120.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 81 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101709115147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 82 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 101710261.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 83 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 1017114880.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 185 seria din 08/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021-185 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-16T20:59:36HORTICULTURA SA 10171310622147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC INDEMNIZATII CENTRE DE VACCINAREAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1142443.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766896 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1017152989.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 123 1371 2020 INTIM EON ENERGIEAlte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 10171624.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraPRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-16T20:59:36PRIM-AUDIT SRL 101717288.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraPRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-16T20:59:36PRIM-AUDIT SRL 101718849.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraPRIM-AUDIT SRL - achitat factura seria PRIM F nr 2021091 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-16T20:59:36PRIM-AUDIT SRL 1017194738147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii al aqrabawi *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017211123147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017225370147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017231737147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017245528147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 1017252369147565361Primăria Municipiului Timișoaraindemnizatii *** ***Alte cheltuieli2021-06-16T20:59:36 101833653.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5329 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101834327.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5330 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101835324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5332 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101836176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5333 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101837504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5334 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101838688.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5335 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 1018391712.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5336 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101840326.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5337 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101841325.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5338 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101842334.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5339 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101843324.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5340 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 101844156138.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0273 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0273 din 2021-06-02Cheltuieli cu investiții2021-06-17T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 10117429046147565361Primăria Municipiului Timișoaraind centre vaccinareAlte cheltuieli2021-07-25T20:59:36 101845162511.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0273 seria ADC din 02/06/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0273 din 2021-06-02Cheltuieli cu investiții2021-06-17T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 1018461880.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1002927 seria SSV din 28/05/21 - SIMPLISERV SRL - achitat factura seria SSV nr 1002927 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36SIMPLISERV SRL 101847379.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013667589 seria TMA10 din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013667589 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36AQUATIM SA 1018482550147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2589 seria IFP din 07/06/21 - INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA - achitat factura seria IFP nr 2589 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA 10184928.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5329 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185014.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5330 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185114.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5332 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 1018527.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5333 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185322.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5334 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185430.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5335 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185575.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5336 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185614.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5337 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185714.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5338 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185814.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5339 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 10185914.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5340 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T20:59:36FIDOX SRL 112531188.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4850 seria ELTE din 09/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 1018667573147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul Milenium iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10186720434147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Casa Sperantei iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018689691147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala Primii Pasi iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018702423147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Cordiana iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018622070147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3960 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10186312313.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DESPAGUBIRI DOSAR 8816 30 2015 INTIM ELECTRONIC BDK *** *** *** ASOC Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018643620.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA DOBANDA PENALIZATOARE DOSAR 12882 325 2018 *** ***Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 10186525185147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul *** *** bunuri 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 1018693231147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Scoala *** Kids iunie 2021Alte cheltuieli2021-06-17T20:59:36 101901430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860528 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860528 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101902202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860529 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860529 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019031291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860530 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860530 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101904469.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 41160460 seria fdb21 din 07/06/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria fdb21 nr 41160460 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36RDS RCS SA 1019054820147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 5701005771 seria 0026 OB din 08/06/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria 0026 OB nr 5701005771 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36DEDEMAN SRL 101906799.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710534 seria 0030 OB din 14/06/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0030 OB nr 7710534 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T20:59:36B.N.BUSINES SRL 1019074500147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC CHELT JUDECATA Alte cheltuieli2021-06-22T20:59:36 10190850147565361Primăria Municipiului TimișoaraINC CEC TAXE OCPI CAP 70.50 Alte cheltuieli2021-06-22T20:59:36 112532335.58425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4850 seria ELTE din 09/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria ELTE nr 4850 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00ELTE OFFICE SRL 101911212.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013681314 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36AQUATIM SA 101912195387.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013686754 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36AQUATIM SA 1019137.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013689541 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36AQUATIM SA 1019146143.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0291 seria 00064 M din 15/06/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria 00064 M nr 0291 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36KARA CLEAN SRL 101915152.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013666274 seria din 17/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013666274 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36AQUATIM SA 101916402.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 11860466 seria TM din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860466 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019171776.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 138907 seria TM IMT din 16/06/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 138907 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36IULIUS MALL TIMISOARA SRL 101918159105.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 147 seria din 11/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 147 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 101919222380.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 148 seria din 16/06/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 148 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 101920111056.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 150 seria TT din 08/06/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TT nr 150 din 2021-06-08Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36TT SOLARIA GRUP 101921200.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1682 seria 154 din 10/06/21 - LUKOIL ROMANIA SRL - achitat factura seria 154 nr 1682 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36LUKOIL ROMANIA SRL 10192266029.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17404 seria TM din 22/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17404 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 578335048463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilsalarii februarie - C.A.R.Alte cheltuieli2021-03-11T00:00:00 101923165073.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17404 seria TM din 22/04/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr 17404 din 2021-04-22Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 101924626084.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 186 seria din 10/06/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 186 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36HORTICULTURA SA 101925694767.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021271 seria fsm din 04/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021271 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 101926100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2111 seria DV din 09/06/21 - VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - achitat factura seria DV nr 2111 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36VIRGA DANIELA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 101927240681.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2154 seria din 19/04/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2154 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101928134650.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2158 seria din 04/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2158 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101929103625.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2162 seria din 10/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2162 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101930374837.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2166 seria din 21/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2166 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101931184209.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2168 seria din 28/05/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2168 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 101932111470.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2173 seria din 08/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2173 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10193311186147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2649 seria 0063 M din 14/06/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria 0063 M nr 2649 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36EXTE TRADING SRL 101934862.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 33 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 10193537.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 33 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 33 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 101936765.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 35 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 10193733.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 35 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 1019381718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35442 seria RST din 10/06/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35442 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 10193990.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 35442 seria RST din 10/06/21 GARNTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 35442 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 1019401182.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 36 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 10194151.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 36 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 117203721.333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10721814406 seria din 07/06/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10721814406 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 1172042258.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 11866464 seria din 31/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11866464 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 117205375.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 3317 seria din 28/05/21 - SC ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria nr 3317 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00SC ROFUSION ADVERTISING SRL 11720667.143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211836 seria din 22/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211836 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11720733.573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211842 seria din 22/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211842 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC SILVA PAN SRL 117208737.253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481173001511 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173001511 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117209444.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481173002731 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173002731 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 11721018.323651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481173003341 seria din 22/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481173003341 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 10194210860.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37 seria PMT din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 37 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 101943476.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 37 seria PMT din 28/05/21 GARANTIE - COLTERM - achitat factura seria PMT nr 37 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 1019442165.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 668 seria KLS din 14/06/21 - KLASS ENTERPRISE - achitat factura seria KLS nr 668 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36KLASS ENTERPRISE 10194518183147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8 seria TM din 09/06/21 - BRAYTIM SRL - achitat factura seria TM nr 8 din 2021-06-09Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36BRAYTIM SRL 101946535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8499 seria GMIFG din 02/06/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8499 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36GEMINI INFOGHID 10194743737.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 903 seria ztc din 15/06/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 903 din 2021-06-15Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36ZITICO SRL 101948247846.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 903 seria ztc din 15/06/21 - ZITICO SRL - achitat factura seria ztc nr 903 din 2021-06-15Cheltuieli cu investiții2021-06-23T20:59:36ZITICO SRL 101949243.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr PMT 29 seria din 28/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr PMT-29 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36COLTERM 1019501242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860521 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019512340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860522 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101952910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860523 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019532122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860525 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101954202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860526 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101955815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860527 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101956665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860531 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019574009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860532 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101958249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860533 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 101959128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860534 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019601893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860535 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019612110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 11860536 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1019915601.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17073 seria 0062M din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 0062M nr 17073 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36TIMPOLICE SRL 101992714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17073 seria 015RS din 10/06/21 - TIMPOLICE SRL - achitat factura seria 015RS nr 17073 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36TIMPOLICE SRL 101993355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202104846 seria CMDF din 08/06/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104846 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36COMANDOR SRL 1019941104147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211199 seria TMMDS din 15/06/21 - MEDICI'S SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211199 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36MEDICI'S SRL 101995375.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3397 seria ROM din 22/06/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3397 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 102217807.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17688 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 101996880.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7204 seria TM SCJUPB din 15/06/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7204 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 101997928.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 73 seria 0029 OB din 08/06/21 - TZK VET ARBORI SRL - achitat factura seria 0029 OB nr 73 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T20:59:36TZK VET ARBORI SRL 1020001197.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 018336403 seria JAO din 12/06/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 018336403 din 2021-06-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 10200112272.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 018373477 seria JAO din 12/06/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 018373477 din 2021-06-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 102002547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 116958 seria CTCES din 07/06/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 116958 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36CTCE SA 1020031000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36COLTERM 1020041500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021290 seria fsm din 22/06/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021290 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 102006136056.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2174 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2174 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 579491342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraIng BankCheltuieli de personal2021-03-09T00:00:00 5801510000460552823Liceul cu Program Sportiv Banatulridicare numerar sportAlte cheltuieli2021-01-25T00:00:00 102007157977.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 243/9921 seria STPT din 31/05/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 243/9921 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1020081140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2788 seria din 17/06/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2788 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36BLACK LIGHT 1020092142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 29914 seria PRO02 din 02/06/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO02 nr 29914 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36PROSOFT SRL 1020101100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6869 seria BGH din 02/06/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6869 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 102011500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9110 seria din 31/05/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9110 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 1020145967.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2174 seria din 18/06/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2174 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10201550147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2788 seria din 17/06/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2788 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T20:59:36BLACK LIGHT 1020175147565361Primăria Municipiului Timișoaraach dif cam martieCheltuieli de personal2021-06-29T20:59:36 102018357147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie cm martie ScarafoniCheltuieli de personal2021-06-29T20:59:36 1020192722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105047 seria FARG din 24/06/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105047 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36LIFT ARG SRL 1019982350147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-27T20:59:36 1019991500147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 3540 30 2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-27T20:59:36 102005730.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 217 seria *** din 03/06/21 - ***AGEMENT ASSESS - achitat factura seria *** nr 217 din 2021-06-03Cheltuieli cu investiții2021-06-28T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 102016349066147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie ind detasare ***Alte cheltuieli2021-06-29T20:59:36 1125343206.94425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 8310 seria FDTM din 10/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 8310 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 102020500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1061669 seria ftva din 02/06/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1061669 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 10202118367.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 155478 seria US din 07/06/21 - ALFA SOFTWARE SA - achitat factura seria US nr 155478 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36ALFA SOFTWARE SA 102022200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 17849 seria REFERAT din 25/06/21 - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria REFERAT nr 17849 din 2021-06-25Cheltuieli cu investiții2021-06-29T20:59:36DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 10202313774.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021190 seria ET din 27/05/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021190 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1020246231.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 219 seria ASS din 14/06/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria ASS nr 219 din 2021-06-14Cheltuieli cu investiții2021-06-29T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 716500147565361Primăria Municipiului Timișoaraprotocol tratatii delegatiiCheltuieli gospodărești2021-02-17T22:00:00 9083457.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.1004441 DezinfectanțiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00DEDEMAN 9101071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.1367 ServiciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00L G ADMIN CONSULT SRL 9111500425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.13242 Materiale curatenieCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00GRUP PETROS SRL 9127000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.726 Obiecte de inventarCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-18T22:00:00S C DAD SYSTEM SRL 61322225413524531369Sport Club Municipal Timișoaraplata salarii decembrieCheltuieli de personal2021-01-08T00:00:00 91656999.81425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.671 Laptop Cheltuieli cu investiții2021-02-10T22:00:00S C DAD SYSTEM SRL 9187284.682912647453Liceul Waldorfenergie termicaCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-16T22:00:00E.ON ENERGIA ROMANIA SA 8982702.7425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.2331911 IluminatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00Enel Energie SA 9132496.28425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.846822 IluminatCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00Enel Energie SA 907440425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.201840 Servicii Medicina MunciiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-17T22:00:00MEDICI S SRL 9142159.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.4739883 Apa,canalCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-21T22:00:00AQUATIM SA 89986.95425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact.643318 InternetCheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-15T22:00:00RCS & RDS 9535600501649031Teatrul German de Stat TimișoaraINDEMNIZATII LOCUINTA PENTRU 8 ANGAJATICheltuieli de personal2027-02-10T22:00:00ANGAJATI AI INSTITUTIEI 95428.83501649031Teatrul German de Stat TimișoaraF ROUP 2020-1122/31.12.2020 COMISION VANZARI BILETE ON LINECheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-31T22:00:00EVENTIM 101410.7501649031Teatrul German de Stat TimișoaraCHELTUIELI POSTALECheltuieli gospodărești2021-02-23T22:00:00 15642272911091547Școala Gimnazială Nr. 15APACheltuieli cu bunuri și servicii2021-02-23T22:00:00AQATIM 683024675147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii pmt aprilie - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-05-07T00:00:00 1021125543.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196528 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102113640.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196562 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021149813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196591 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021153520.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196591.1 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102116740.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196608 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102117413.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196625 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021185888.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196625.1 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102119614.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196626 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102120938.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196629 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 10212111001.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196645 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 102122578.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196785 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021232056.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20196986 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00INTER CONECTER 1021243998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13380 din 2021-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 1125671496.86452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 6225677 seria din 14/09/21 - DRASONA SRL - achitat factura seria nr 6225677 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DRASONA SRL 1125683522.4452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 73 seria din 08/09/21 - SC RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 73 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC RADOR LC SRL 102136405903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 ASOC.EV.CARITATE ISUS SPERANTA CANTINA SOCIALA MOBILA MANA Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 102139270603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 102141138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FEDERATIA CARITAS A DIACEZEI UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARSTANICEAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10214218134.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA CHOSEN CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIA DE RISC DE SEPARARE DE PARINTIAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 102143106543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA MICILE COMORIAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10214441219.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI ADISLAU TACSIAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10232319462.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB ISR CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10214573590.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10214642748.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI ORIZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10214791803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV aprilie 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 1125691843.03452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8194 seria din 15/09/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8194 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 102176334.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21003951 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102177353.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004261 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102178803.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004350 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 10217980.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004357 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102180303.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004450 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 102181349.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004457 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00ROMICS 1021822321.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202759 din 2021-03-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 10218373.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202791 din 2021-03-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102184183.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202802 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102185245.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202808 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 10218690.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202808/297 din 2021-03-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1021871874.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202843 din 2021-03-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102188245.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202855 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102189373.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202856 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102190163.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202891 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102191114.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202905 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102192442.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202907 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102193128.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202945 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102194463.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202946 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102195224.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 202960 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102196245.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203007 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102197138.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203008 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 10219876.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203061 din 2021-04-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 102199552.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203085 din 2021-04-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 10220043.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203117 din 2021-04-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 10220155.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17651 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 10220255.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17653 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102203773.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17657 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102204246.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17660 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 1022051402.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17663 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102206165.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17664 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102207824.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIMPEL - achitat factura seria nr 17669 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-09T21:00:00SIMPEL 102284176.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202102862/488 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00COMANDOR SRL 102285126.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 102286492.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1022877503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1022881017.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3596 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 102289444.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3864 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102290148.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3864.1 din 2021-04-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102291259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3868 din 2021-04-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102292407.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3873 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102293148.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3878 din 2021-04-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 1022941815.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3883 din 2021-04-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102295518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3893 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102296148.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3898 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102297518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3904 din 2021-04-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102298148.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3909 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102299796.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3916 din 2021-04-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102300518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3925 din 2021-04-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102301129.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3933 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102302389.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3933.1 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102303555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3942 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102304555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3954 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 1023053880.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3966 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102306555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3966.1 din 2021-04-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00DOLINI TM GARDEN 1023072330.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1747 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00ECOMEDCLEAN SRL 102308859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021141 din 2021-04-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 102309937.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021033 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00INTRASOFT 1023102826.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021034 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00INTRASOFT 102311297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00LIFTARG 102312678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00LIFTARG 102313297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00LIFTARG 102314464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 104877 din 2021-04-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00LIFTARG 1023167143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMDL - achitat factura seria nr 212074 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00MDL 1023173573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13595 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00PRINT 84 SRL 10231828563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13595 din 2021-03-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00PRINT 84 SRL 10231913191.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10232014319.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 1023217195.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10232620468.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB MALTEZ CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10232714277.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 10232813153.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV FEB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102329315703805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102330138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102332378843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN MALTEZ CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102333276503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV IAN SUB SERVICIUL MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102334275113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE CARITAS CANTINAAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 102335138253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraREGLARE BUGET PL SUBV MARTIE CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-06-21T21:00:00 1023777653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA - achitat factura seria F7 nr 0005096 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA 1023785103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr.36,Ridicare numerar pt plata subventii GT victime iunie 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 102379903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC nr.36,Ridicare numerar pt plata subventii GT victime iunie 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 102380652.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 936 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 102381115.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 936 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 1023822538.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 937 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 102383448.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 937 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 102384130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104735 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COMANDOR SRL 102385737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104735 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00COMANDOR SRL 10238615.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria nr 118656 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CTCE 10238785.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria nr 118656 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00CTCE 102388572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13638 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1023893241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13638 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1023906003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13640 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1023913399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 13640 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1125703629.5452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8300 seria din 08/09/21 - DERATIM - achitat factura seria nr 8300 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DERATIM 102400140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0255 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 10240124.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0255 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 102402165.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2307 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SELFMED 102403938.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2307 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-23T21:00:00SELFMED 10240460.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 04/2021 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 102405154.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr 04/2021.1 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 1024067073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 070405 din 2021-03-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00BLACK SEA SUPPLIERS 1024073069.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 20710 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00COLTERM 1024091475.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616397 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 10241010544.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616398 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1024111634.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616399 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1024123502.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616400 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1024133668.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616401 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1024146267.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10721616402 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1024159204.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 1024163646.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 105151476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaHera Software SRL - achitat factura seria nr 2042 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00Hera Software SRL 1024171178.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 1024181570.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 1024192488.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 6303008 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 102420241.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 847190 din 2021-01-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00ENEL ENERGIE 1023942553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 102395453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1023962553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 IOS *** *** FENAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 102397453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 IOS *** *** FNAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1023982553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 IPOPOVICI ***-*** FENAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 102399453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie GT victime iunie 2021 IPOPOVICI ***-*** FNAlte cheltuieli2021-06-23T21:00:00 1024213998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13639 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 102422234.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 41195412 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00RCS $ RDS SA 102423533.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 41195412 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00RCS $ RDS SA 102424972.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371642 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1024253554.143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210309371642 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1024261528.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6376 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 102427861.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6398 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 102428305.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6407 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 102429870.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6419 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 102430305.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6429 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1024311127.213805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6441 din 2021-05-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 102432291.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 3853 din 2021-04-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00DOLINI TM GARDEN 102433454.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197160 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 1024343670.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197255 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102435206.013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197289 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 1024361456.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197445 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102437727.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197654 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102438288.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197688 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 1024392949.773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197839 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102440482.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20197840 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 1024412173.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198019 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102443250.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198252 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102444146.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198300 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 102445143.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198467 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00INTER CONECTER 10244616803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 17701 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 10244726.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398763 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00VODAFONE ROMANIA 102448152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398763 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00VODAFONE ROMANIA 10244938.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398764 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1024506.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 454398764 din 2021-06-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1125711264.45452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013780038 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 112572612452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013783639 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 1125732676.89452748976Liceul Tehnologic de VestFact1020600431 1013780038 din 13 09 2021 /1013783639 din 14 09 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020600431 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM 105568257872166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105569626442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105570902122166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105571199612166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1055727362166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10310822800249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyALOCATII LOCUINTA LUNA *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK 1031206020249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyIMPRIMANTA SI SURSA UPS CALCULATORCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 10557398902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrateAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10557495312166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10557538322166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1031111881.34249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON CONVORBIRICheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ORANGE 1055771572166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 103126750249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABON. LUNAR PROGRAM BILETECheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TRANSF. OTP 103133175.93249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT LEGIS-IUNIE 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00CTCE PIATRA NEAMT 103141696.9249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT SERV. MEDICALE IUNIE 2021Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00CENTRUL MED. UNIREA 1031501413.72249114112Teatrul Maghiar de Stat Csiky GergelyABONAMENT SECURITATEA MUNCIICheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00LABOUR SECURITY 1051221181.22448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 1125741701.7452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 533005 seria din 21/09/21 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 533005 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00INCREMENTAL 105123499.56448360920Colegiul Național Ana AslanS C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI - achitat factura seria nr 44003799593 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00S C ENEL ENERGIE sa BUCURESTI 10512438448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 105125388.53448360920Colegiul Național Ana AslanLA FANTANA srl BUCURESTI - achitat factura seria nr 14208136 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00LA FANTANA srl BUCURESTI 105126393448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 10512743448360920Colegiul Național Ana AslanS C ADI COM SOFT srl BRADU - achitat factura seria nr 315274 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C ADI COM SOFT srl BRADU 10512876.57448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1051299448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536101 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 1051309448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 10513176.29448360920Colegiul Național Ana AslanS C INCREMENTAL srl TIMISOARA - achitat factura seria nr 536161 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00S C INCREMENTAL srl TIMISOARA 105152714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 315217 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Adi Com Soft srl 1051532499248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaVIO-NET SRL - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00VIO-NET SRL 10515413799.98248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 48280 seria din 09/08/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 48280 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00Alial SRL 1051551980.01248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 48304 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00Alial SRL 105156186.83248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 5385 seria din 10/08/21 - Next Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5385 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00Next Birotica Distrbution 1051571032.86248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 596346 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Aquatim SA 10515868.71248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaColterm SA - achitat factura seria nr 31427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Colterm SA 105159476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1810 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Fla Networks SRL 1051601535.1248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1813 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Fla Networks SRL 105161613.45248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaNext Birotica Distrbution - achitat factura seria nr 5386 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Next Birotica Distrbution 1051621231.53248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 12141729 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Retim SA 105163378.13248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 210312491600 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Telekom Romania Comunications SA 105164459.99248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 35516 seria din 18/08/21 - Oficial Press SRL - achitat factura seria nr 35516 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00Oficial Press SRL 1051651981.45248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEnel Energie SA - achitat factura seria nr 8473045 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00Enel Energie SA 1051662272.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaC/V nr 1din data 25 08 2021 - O.T.C.Electrical SRL - achitat factura seria nr 5473 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00O.T.C.Electrical SRL 105167476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFla Networks SRL - achitat factura seria nr 1836 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00Fla Networks SRL 105168833248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaLiftarg SRL - achitat factura seria nr 105185 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00Liftarg SRL 105169909.9248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRDS RCS SA - achitat factura seria nr 51963988 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00RDS RCS SA 1051701525.01248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAlial SRL - achitat factura seria nr 48321 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00Alial SRL 105171500460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL - achitat factura seria nr 3473 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC ACCORD BUSINESS SOLUTION SRL 105172892.5460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ADICOM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315256 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC ADICOM SOFT SRL 1051731660.47460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 970/416/968 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC AQUATIM SA 1051741402.52460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC BILANCIA EXIM SRL 1051752642.69460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC BILANCIA EXIM SRL - achitat factura seria nr 10072927 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC BILANCIA EXIM SRL 105176696.51460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC DACRIS IMPEX SRL - achitat factura seria nr 36290 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC DACRIS IMPEX SRL 105177421.04460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RDS RCS SA - achitat factura seria nr 51957812 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC RDS RCS SA 105178795.62460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12141732 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 105179473.81460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SELGROS SRL - achitat factura seria nr 9411 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC SELGROS SRL 105180184.68460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 31467 seria din 12/08/21/calor col ec - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 31467 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC COLTERM SA 1051812676.07460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr E08477264 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10518265.56460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522854189 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 105183980460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiAsociatie-Institutul de Formare Profesionala - achitat factura seria nr 2629 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00Asociatie-Institutul de Formare Profesionala 1051841400460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiC/V , nr. 20210617din data: 16.08.2021 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210617 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 10518556.91460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523050633 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 105186260460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria nr 19707 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 1051874290460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiSC SIMPLISERV SRL - achitat factura seria nr 1002980 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC SIMPLISERV SRL 1125764074548159233Liceul Teoretic William ShakespeareRidicat numerar burse sem. II 2021Alte cheltuieli2021-09-06T21:00:00 105195660.97249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743355 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM SA 105196984.41249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacT 1013743355 si 1013743356 din 11 08 2021 apa potabila - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743356 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM SA 105197238249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact ELLFTBU nr 14208269 din 06/08/2021 abonament purificator - LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14208269 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00LA FANTANA SRL 105198906.31249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 51964607 din 06/08/2021 AB INTERNET - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51964607 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RCS & RDS SA 105199481.95249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact IIT nr 4772 din 23/07/2021 hartie igienica prosop pliat Z - IDEEA IMPERIAL TIM - achitat factura seria nr 4772 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM 105200440249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact LQ 3285 din 26/07/2021 servicii informatice - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3285 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 1052013618.39249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact TM 12141804 din 31/07/2021 colectare transport deseu - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141804 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RETIM SA 105189284249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 1051902753249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 105192554249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 105193125249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 105194360249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 10530331440.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1052022.05249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10522854198 din 08/07/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10522854198 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00EON GAZ TIMISOARA 105203465.03249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 136882 din 13/08/2021 - PRINTECH SRL - achitat factura seria nr 136882 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00PRINTECH SRL 105204260249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 19347 din 03/08/2021 publicare anunt in M Of - METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. - achitat factura seria nr 19347 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV S.R.L. 1052053182.48249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI07491672 din 21/07/2021 en electrica - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI07491672 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 105206823.29249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /70000941071din 05 07 2021 si VDF457564257 din 23 07 2021 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 457564257 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 1052072.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 10523050642 din 09/08/2021 gaze naturale - EON GAZ TIMISOARA - achitat factura seria nr 10523050642 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00EON GAZ TIMISOARA 1052083565.32249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI08478144 din 19/08/2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr EI084478144 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1052091483.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuOF nr 101419254 din 27/08/2021 gresie bnda marcare - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr OF.101419254 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC DEDEMAN SRL 105210654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10178 seria din 02/08/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10178 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00AXA TELECOM SRL 1052112807.56249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12141878 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141878 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105212642.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1831766 seria din 19/07/21 - ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1831766 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ECHO PLUS SRL 1052138070.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 200796 seria din 02/08/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200796 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 1052142541.66249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210310940278 seria din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210310940278 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1052156560.58249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21ei07493634 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21ei07493634 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ENEL ENERGIE 105216714249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 315260 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315260 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 10521758.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 546832662 seria din 01/08/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 546832662 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 105227119463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 2041 seria din 01/08/21 ACTUALIZ SI MENTE PLATFORMA MFP - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2041 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1052281275.68463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1589 seria din 03/08/21 SERVICII MENTEN SI RETEA DE DATE - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1589 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDI GRUP SRL 1052291493.45463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1590 seria din 03/08/21 SERVICII CONEXIUNE INTERNET - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1590 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDI GRUP SRL 105230968.66463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1594 seria din 03/08/21 SERVICE SUPRAVEGHERE VIDEO - EDI GRUP SRL - achitat factura seria nr 1594 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDI GRUP SRL 105231714463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 315205 seria din 03/08/21 ACTUALIZARE PROGRAM CONTA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 315205 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADI COM SOFT 1052321881.76463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1013737496 seria din 10/08/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013737496 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00AQUATIM 105233220.32463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1020594390 seria din 10/08/21 consum apa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020594390 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00AQUATIM 113297576.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21007706 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 105234699.72463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1097 seria din 09/08/21 ab service - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1097 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00DAD SYSTEM SRL 105235791.35463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1098 seria din 09/08/21 chirie echipamente - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1098 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00DAD SYSTEM SRL 105236212463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1122 seria din 16/08/21 TONER - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1122 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00DAD SYSTEM SRL 1052379697.12463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 12141685 seria din 31/07/21 salubritate - RETIM - achitat factura seria nr 12141685 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM 11257760.05548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 10523051520 seria MSEON din 09/08/21 - EON GAZ - achitat factura seria MSEON nr 10523051520 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00EON GAZ 105223923.4460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 51965337 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51965337 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00RCS RDS SA 1052245342.85460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013741438 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741438 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM SA 1052251253.56460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020595517 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595517 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM SA 105226133.6460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 22592 seria din 16/08/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 22592 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00MONITORUL OFICIAL RA 1057037142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria f nr 084475 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1057048002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 285 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1057051189.892914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 10570619002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 23 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1057071502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22EON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria f nr 12 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA 10570861.92914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 12141886 seria f din 30/08/21 - RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 12141886 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 105709328.732914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Fact nr 494350 seria f din 30/08/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 494350 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 105710148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1232254 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 105711218.632914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria f nr 74594 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00IFMA SA 1057136882914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-08-29T21:00:00 10537820070.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA MICILE COMORIAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 1057142502914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria f nr 98125 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1057158202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria f nr 61423 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 1061658409.242914572759Școala Gimnazială Nr. 13 Fact nr 102111935 seria TM din 29/07/21 - SC POLTERGEIST SRL - achitat factura seria TM nr 102111935 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC POLTERGEIST SRL 10616654600.012914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ALFA VEGA SRL - achitat factura seria AV21F nr 648 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC ALFA VEGA SRL 106167154.72914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria SB nr 82100033132 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA 1061682382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2068 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE 106169178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 080533 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1061701588.982914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL - achitat factura seria DEP nr 25402 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL 106171395.912914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria TMCSS nr 1011869 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC CASE SOFTWARE SRL 1061727142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315261 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1061735652.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202110247 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC ETA2U SRL 106174336.642914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738869 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 1061755952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021044 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 1061763572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021045 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 106177311.762914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52042990 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RCS & RDS SA 10617864.262914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149975 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106180715.252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474617 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1071561204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1142457376.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766900 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1052486070.19463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 8202 seria din 23/08/21 dezinsectie si deratizare - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8202 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1052491769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 46554660 seria din 06/07/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 46554660 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00RDS si RCS 105250175.63460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 10183 seria din 02/08/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10183 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00AXA TELECOM SRL 105251161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1135 seria din 01/08/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1135 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SCREAM SRL 105252657.52460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 27993 seria din 14/07/21 - COLTERM S. A. - achitat factura seria nr 27993 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00COLTERM S. A. 105253476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 315258 seria din 03/08/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 315258 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Adi-Com SOFT 1052545324.37460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 7492573 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 7492573 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ENEL ENERGIE S. A. 1067131273249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 210/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1052551359.36460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaPartial Fact nr 47930 seria din 29/06/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47930 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ALIAL SRL 10525627696.95460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2 seria din 04/08/21 - ROKWOOD FLOORS SRL - achitat factura seria nr 2 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ROKWOOD FLOORS SRL 10525760900460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0001 seria din 19/08/21 - Stone Design Expert SRL - achitat factura seria nr 0001 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00Stone Design Expert SRL 1052581769.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 51964006 seria din 06/08/21 - RDS si RCS - achitat factura seria nr 51964006 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00RDS si RCS 1052591282460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 57006115476 seria din 19/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57006115476 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00DEDEMAN SRL 1052605497.65460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 8473225 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE S. A. - achitat factura seria nr 8473225 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ENEL ENERGIE S. A. 105261503.9460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1013746981 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013746981 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM S.A. 105262151.94460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1020596351 seria din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1020596351 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM S.A. 1052631270.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12141730 seria din 31/07/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12141730 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00RETIM S. A. 1141237491.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5422 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FIDOX SRL 10526424.99460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 23647 seria din 06/08/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 23647 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 10526597346.29460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 2366 seria din 16/07/21 - ALPHA GROUP SRL - achitat factura seria nr 2366 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ALPHA GROUP SRL 105267336.27460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaCOLTERM S. A. - achitat factura seria nr 31425 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00COLTERM S. A. 105268110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14208441 seria din 06/08/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14208441 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00LA FANTANA 105269301.12466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013735898din data 20 07 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013735898 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AQUATIM S.A. 1052404829463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 1052411086463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 1052423139463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 1052434985463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 1052442130463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 105245852463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 105246192463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 105247554463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE NATIONALA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 105270346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1096din data 02 08 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1096 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 1052711906.33466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12150010din data 10 08 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12150010 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 105272714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 315199din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 315199 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 105273111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12150011 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 1052741093.76466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013740279din data 10 08 2021 CON INCAS 1010030022 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013740279 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM S.A. 105275173.41466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013766086din data 20 08 2021 COD INCAS 1010006671 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013766086 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM S.A. 10527632.78466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10423484013din data 07 07 2021 COD CONSUM 5003099508 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423484013 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1067141737.4249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 274/2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 105277190.51466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10522854197din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522854197 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 10527814.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10821835863din data 07 07 2021 COD CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10821835863 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1052798325.55466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI07491991din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI07491991 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1052805022.47466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 210307671110din data 09 05 2021 - TELEKOM S.A. - achitat factura seria nr 210307671110 din 2021-05-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00TELEKOM S.A. 1052815403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC BUILD YOUR CAREER SRL 10528230603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC BUILD YOUR CAREER SRL 1052831353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC BUILD YOUR CAREER SRL 1052847653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC BUILD YOUR CAREER SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC BUILD YOUR CAREER SRL 1052943883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP IULIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1052861946243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1052872781233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1052883675853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1052892571883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105290588783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1052911505023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105293514743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 105295278763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10529635643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105297109283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105298181483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10529972583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10530076343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10530147103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLuna *** 2021 situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071573004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1071581204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 10531314973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07.2021 CM SEVA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10642066302419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaVESTHERM - achitat factura seria nr 17960 din 2021-08-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00VESTHERM 1053144833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07.2021 CM SEVA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105315847013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105316202183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053171137033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105318959583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105319376713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10532085403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105321240843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.07/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053241031013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105325770183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105326112273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105327831233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105328321293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10532972573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105330208903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10533119773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1053321133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1053055377.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053061209.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053073491.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053085548.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053092371.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105310949.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105311213.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105312616.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105333131033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105334501773805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053351141343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105336742283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105337278603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10533863283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105339170443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1071591204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1071602804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1142461924.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766901 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 105351307653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105352879523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053542152763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105355836783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105356191793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105357542603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10535842003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 10535918093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoaraluna iunie 2021 Situatie recapitulativa plata salarii - SindicatAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 105370214.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI06304048 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00ENEL ENERGIE 10537128893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii l,07/2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-08-09T21:00:00 10537227096303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare Indemnizatii lunare 07.2021; OP 7320-7591/10.08.2021Alte cheltuieli2021-08-09T21:00:00 105373147633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 07.2021; OP 7590/10.08.2021Alte cheltuieli2021-08-09T21:00:00 105374717063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii CO-CB 07.2021; OP 7595-7609/11.08.2021Alte cheltuieli2021-08-10T21:00:00 105375344.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii CO-CB 07.2021; OP 7594/11.08.2021Alte cheltuieli2021-08-10T21:00:00 105376199623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii CO-CB 07.2021; CECM 45/11.08.2021Alte cheltuieli2021-08-10T21:00:00 10538079934.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI - LADISLAU TACSI.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10538164680.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI -ORIZONTURI NOI.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105382228483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - CRISTIAN.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105383228483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - DINA.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105384114243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MAXIM PROTEJATE - OVIDIU.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 10538594283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV MAI 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE MINIM PROTEJATE - DINU.Alte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 1053502834.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053601439.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105361615.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105362245.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10536355.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105364159.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021 ROOF URBACT III cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105366108.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10536743.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1053689.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10536928.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii *** 2021ROOF URBACT III Cod 5464FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105377276253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV *** 2021 CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-08-11T21:00:00 105422717.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ENEL ENERGIE 1054233288.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ENEL ENERGIE 105424533.813805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 51999206 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RCS $ RDS SA 105425456.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490830 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105426130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106472 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COMANDOR SRL 105427737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106472 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COMANDOR SRL 105428123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 37222 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 105429683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA - achitat factura seria TMIML nr 37222 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA 1054303241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14185 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 105431572.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14185 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1054323399.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14187 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 1054336003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14187 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 10543424.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0279 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 105435140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0279 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 1054361563.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE 1054371922.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE 1054383604.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 07493318 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE 1054391353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30109 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00METROPOLITAN EVENTS SRL 1054407653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN EVENTS SRL - achitat factura seria nr 30109 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00METROPOLITAN EVENTS SRL 1054413503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 18554 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 1054428553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS ADV - achitat factura seria nr 19452 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV 1054433998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 13918 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 1054443998.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14186 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 105445259.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 51999206 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RCS $ RDS SA 105446972.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312490830 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1054471523.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 458410651 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1054481441.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 458410652 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1054491450.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722292 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 1054502186.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722511 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105451475.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013725384 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 10545238.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013727179 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105453415.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020593746 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105454387.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597330 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105455135.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597331 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 1054561126.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484765 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1054572035.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484766 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 10545816.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484767 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 105459532.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484768 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 105460540.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484769 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 1054611278.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraE.ON ENERGIE ROMANIA - achitat factura seria nr 10423484770 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA 10546220003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRIDICARE NUMERAR CEC 79 /24.08.2021 Achiz. timbre postale.Alte cheltuieli2021-08-23T21:00:00 1054633063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC ,Ridicare numerar pt plata subventii cursuri aug 2021 SEVA FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105464543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC ,Ridicare numerar pt plata subventii cursuri aug 2021 SEVA FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 10546515.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 124252 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00CTCE 10546685.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCES nr 124252 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00CTCE 1142473845.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766902 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 10547714283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraADI COM SOFT - achitat factura seria nr 312155 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ADI COM SOFT 1054782044.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 50946 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 105479138.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr MAI 2021 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 10548048.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU - achitat factura seria nr MAI 2021 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU 10548122713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5561 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 1054821247.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 105483999.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3722 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1054847143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121847 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00GLOBAL SOFTPRO 1054859523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021053 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00INTRASOFT 1054868333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021054 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00INTRASOFT 10548795.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13735 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 105488178.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13954 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 1054892403805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14020 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 1054693063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105470543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 1054713063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105472543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 1054733063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105474543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 1054753063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FENAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 105476543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPlata subventie cursuri *** 2021 *** *** *** FNAlte cheltuieli2021-08-25T21:00:00 1054903391.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14029 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 10549171.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14056 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 105492243.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14057 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 1054932383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14088 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 10549429753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14090/1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 105495178.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14090/2 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 105496208.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 14091 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00PRINT 84 SRL 1054978763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311074 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 105498276.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005195.1 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 1054991296.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005605 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 1055001990.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005650 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 105501128.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005650/1 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 105502569.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005931 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 1055031749.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005931/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ROMICS 10550423103805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2298 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SELFMED 1055051128.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105506752.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105507786.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 1055081021.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105509518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 1055101128.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105511786.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105512752.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 105513518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 1055141021.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202105083/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR SRL 10551545603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDALIN COS EXPERT SRL - achitat factura seria nr 2120 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00DALIN COS EXPERT SRL 10551645603805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDALIN COS EXPERT SRL - achitat factura seria nr 2120 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00DALIN COS EXPERT SRL 1055173203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDC RENT SRL - achitat factura seria nr 293 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00DC RENT SRL 1055183105.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01803 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ECOMEDCLEAN SRL 1055191605.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 1829 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ECOMEDCLEAN SRL 105520859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021211 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 105521464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105522297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105523678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105524297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria nr 105073 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105525678.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105526297.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 105527464.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLIFTARG - achitat factura seria FARG nr 105113 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LIFTARG 10552966.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10462 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1055301294.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRO AIR CLEANECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 10462 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00PRO AIR CLEANECOLOGIC SA 1055315953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1055325953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 10553311903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT - achitat factura seria nr 894 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TEHNICAL CONSULTING BUSINESS MGT 1055342998.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTOSSIT - achitat factura seria nr 2 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TOSSIT 1055354940.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTZMO ROMANIA - achitat factura seria nr 30051273 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TZMO ROMANIA 1055361702.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVIOLACEEA FARM SRL - achitat factura seria nr 78 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00VIOLACEEA FARM SRL 1125782514.77548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 107495855 seria 21E din 21/07/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21E nr 107495855 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00ENEL ELECTRICA 10553823463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2373 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SELFMED 1055394143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2373 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SELFMED 10554026.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522109 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA 105541152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522109 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA 10554238.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522110 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1055436.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 462522110 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00VODAFONE ROMANIA 105544981.332166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 248din data 07 07 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 248 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 105545582166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105546232166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10554752166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1055482332132166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105549926342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105550209302166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105559600412166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555162652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555239782166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555342212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555440562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555541152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555641672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555731592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10555842212166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna *** 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105587101652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRDCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10558810672166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SACheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10558924042166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank TimisoaraCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10559037632166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania TimisoaraCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1055917082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SACheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105592152166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 112579714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 318064 din 2021-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ADI COM SOFT 10559411902166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V SB ACS nr 315201din data 03 08 2021 - ADI C0M S0FT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315201 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI C0M S0FT SRL 10559534512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013017 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013017 01 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ITPS SRL 105596885.072166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM nr 12141850din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141850 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10559715883.162166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TELETIM SRL 105732932915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4203 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ISJ TIMIS 105598388.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V S TM nr 9418din data 02 08 2021 - SCM PROFILAXIS - achitat factura seria S-TM nr 9418 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SCM PROFILAXIS 10559927372166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013018 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013018 01 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ITPS SRL 105600200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TELETIM SRL 1056012775.082166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ECO nr 4276din data 02 08 2021 - ECOMID-SERV SRL - achitat factura seria ECO nr 4276 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ECOMID-SERV SRL 105602200002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TELETIM SRL 10560315472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V MOF nr 11590din data 01 08 2021 - COMPANY DATA SRL - achitat factura seria MOF nr 11590 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00COMPANY DATA SRL 10560410991.442166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ITPS nr 0013016 01din data 04 08 2021 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 0013016 01 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ITPS SRL 105605100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V tele nr 12016 1526din data 03 08 2021 - TELETIM SRL - achitat factura seria tele nr 12016 1526 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TELETIM SRL 1056068103.652166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CJ2111 nr 4400din data 05 08 2021 - BANCA TRANSILVANIA SA - achitat factura seria CJ2111 nr 4400 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00BANCA TRANSILVANIA SA 105607999.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 122856din data 05 08 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 122856 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 10560842842166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ET nr 2021277din data 06 08 2021 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021277 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1056091157.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536142 01din data 02 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536142 01 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00INCREMENTAL SRL 10561012611.92166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536142 01din data 02 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536142 01 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00INCREMENTAL SRL 105611321.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V YNC nr 536144 01din data 03 08 2021 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 536144 01 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00INCREMENTAL SRL 105612100002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 1056132329.922166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1202din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1202 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 10561415472166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CTCES nr 122288din data 02 08 2021 - CTCE SA PIATRA NEAMT - achitat factura seria CTCES nr 122288 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00CTCE SA PIATRA NEAMT 1056155492.172166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM IMT nr 140805din data 16 08 2021 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 140805 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00IULIUS MALL TIMISOARA SRL 1056163737.192166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TM ZLO nr 1945din data 10 08 2021 - ZLOOP SRL - achitat factura seria TM ZLO nr 1945 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ZLOOP SRL 105618108.052166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraMETROPOLITAN MAXPRESS FC 45576/12.08.2021Alte cheltuieli2021-08-22T21:00:00 105620120002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1284 1285din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1284,1285 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 10562221670.32166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CNPRN nr 1284 1285din data 31 07 2021 - CN POSTA ROMANA SA - achitat factura seria CNPRN nr 1284,1285 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00CN POSTA ROMANA SA 10562318402166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 289din data 03 08 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 289 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 105624200562166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V ATS nr 289din data 03 08 2021 - ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria ATS nr 289 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS 105625107.12166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105194din data 23 08 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105194 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00LIFT ARG SRL 10562615152.872166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V 21EI nr 08476211din data 19 08 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08476211 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 105627273.72166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V FARG nr 105193din data 23 08 2021 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105193 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00LIFT ARG SRL 1056281040.62166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V TKR nr 210312493579din data 09 08 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS - achitat factura seria TKR nr 210312493579 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 1065011203524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL STOPAJ LA SURSA DRENCEANUAlte cheltuieli2021-08-15T21:00:00 105629867.512166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V AND nr 10960din data 23 08 2021 - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria AND nr 10960 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ANDAN IMPEX SRL 1056301134.272166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraC/V CSE nr 072108040631din data 23 08 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria CSE nr 072108040631 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1056311892.62912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1013715380 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715380 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00AQUATIM SA 105632752.282912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 14129388 seria ELLFTBU din 05/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129388 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00LA FANTANA SRL 1056331095.542912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020592470 279 226 seria TMC10 din 19/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020592470 279 226 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-06T21:00:00AQUATIM SA 1056342589.372912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12042218 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12042218 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-06T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1056371890.462912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 210312078387 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210312078387 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 10563871.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6444 seria FV din 20/07/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6444 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AVB SECURITY SRL 1056391034.812912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 12150019 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150019 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105640218.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 202106509 seria CMDF din 06/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106509 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00COMANDOR SRL 1056412382912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2049 seria din 01/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2049 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1056421429.862912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 21E07496548 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21E07496548 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1056432078.222912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2432 seria STD din 04/08/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2432 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00BLESS INSTAL SRL 1056443360.322912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 289 286 seria MBLF21 din 28/07/21 - MEBELISSIMO SRL - achitat factura seria MBLF21 nr 289 286 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00MEBELISSIMO SRL 10564528.942912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 7496 4542 4541 seria MS EON din 09/08/21 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria MS EON nr 7496 4542 4541 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00E ON ENERGIE SA 10564623356.132912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11ACHIZITIE MIJLOACE FIXE - SISTEM ALARNACheltuieli cu investiții2021-08-19T21:00:00ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 105647151.942912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020595079 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595079 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 105648490.782912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 31391 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31391 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00COLTERM SA 1056494002912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 8119 seria DIDK din 23/08/21 - ASOCIATIA DIDAKTICOS - achitat factura seria DIDK nr 8119 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ASOCIATIA DIDAKTICOS 1056502476.042912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 107511 seria OEF din 06/08/21 - OMFAL EDUCATION SRL - achitat factura seria OEF nr 107511 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00OMFAL EDUCATION SRL 105651113.962912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1020597858 seria TMC10 din 19/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020597858 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM SA 1056527142912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 315297 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315297 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ADI COM SOFT SRL 10565371.42912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 6531 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6531 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00AVB SECURITY SRL 1125812703.68548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15804 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC BLUCIELO SRL 10565592.992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 4010 13 06 2021 STAMPILA - INSP SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 4010 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00INSP SCOLAR AL JUD TIMIS 10565651.052915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 732462 seria TKRM din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 732462 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 105657780.682915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 10565852.132915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14C/V TKR, nr. 434148din data: 01.07.2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 434148 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105659468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 202103617 seria CMDF din 11/05/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103617 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00SC COMANDOR SRL 105660468.862915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 202104486 seria CMDF din 21/06/21 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104486 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00SC COMANDOR SRL 1056617142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 302716 seria ACS din 21/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302716 din 2021-04-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1056627142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 305902 seria ACS din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 305902 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1056637142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 307511 seria ACS din 07/06/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307511 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1056647142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 C/V ACS, nr. 312186din data: 08.07.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 312186 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 105665487.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202105412 06 07 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105412 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC COMANDOR SRL 1056661502915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2807 17 06 21 TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2807 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 105667991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2841/A 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2841/A din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 105668932915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 4094 24 06 21 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJ nr 4094 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 105669673.22915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 540363 460867 01 07 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 540363 460867 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105670606.92915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6179 6360 6445 20 07 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6179 6360 6445 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC AVB SECURITY 1056711145.972915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 799 22 06 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 799 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 105672741.372915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202106350 202106296 06 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106350 202106296 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 1056734762915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2050 01 08 21 CHEIE ACCES LUNARA - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2050 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1056747142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 315242 03 08 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 315242 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 105675354.922915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 532121 05 07 21 IMPRIMATE - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria YNC nr 532121 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 10567681.942915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 10722010216 25576995 08 07 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10722010216 25576995 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00E ON ENERGIE SA 105677706.432915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2000157 2096701 01 08 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2000157 2096701 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105678737.82915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 202106859 17 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106859 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 105679991.662915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 2868 02 08 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2868/A din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1056803992915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 35482 17 08 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35482 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1056811323.282915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6416 13 07 21 MANOPERA INSTALARE SISTEM - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6416 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC AVB SECURITY 105682714.772915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8009 8469 8530 12 07 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 8009 8469 8530 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC AQUATIM SA 112582404.6548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC BLUCIELO SRL - achitat factura seria TMBUB nr 15805 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC BLUCIELO SRL 105686932915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 4154 23 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS - achitat factura seria 4154 nr 4154 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD TIMIS 105687214.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 207 21 15 04 2021 PROTECTIA MUNCII - SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 207 nr 207 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 105688413.612915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 56 183 30 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 56 nr 56 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC AQUATIM SA 10568941.652915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 592 30 06 2021 ALTE CHELT - SC ECOLOGMED - achitat factura seria 592 nr 592 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ECOLOGMED 105690825.812915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 1032 324 30 06 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1032 nr 1032 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 1056911142.42915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 185 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC ETOSOFTWARE SRL - achitat factura seria 185 nr 185 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ETOSOFTWARE SRL 10569234002915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 461 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC SMART EVALPRO - achitat factura seria 461 nr 461 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SMART EVALPRO 1056931338.752915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 802 377 15 04 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 802 nr 802 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 10569417852915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 892931970 30 06 2021 ALTE CHELTUIELI - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 892931970 nr 892931970 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1056962392.032915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria 20430 nr 20430 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC COLTERM SA 105697166.642915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria 295 nr 295 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC COLTERM SA 1056981153.132915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR494 nr 12599 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC COLTERM SA 1056991381.592915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 377 nr 377 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 105700214.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria 21 nr 21 din 2021-04-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 1057013414.962915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 324 nr 324 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 1057022499.172915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 43148 30 07 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43148 nr 43148 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 105716285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11209 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11209 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC SBK SECURITY SRL 105717956.64531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 37577 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 105718741.44531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 7217787510 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATION SA 105719285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 10970 seria din 30/06/21/serv gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10970 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SBK SECURITY SRL 1057201370.7531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12041576 seria din 30/06/21/retim gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12041576 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC RETIM SRL 1057211631.14531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 24434049 seria din 02/08/21/tel gpp 23 - SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 24434049 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ORANGE SA 1056842402915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria IEN nr 1 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00 1056855602915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 TRANSPORT - *** *** *** - achitat factura seria BIB nr 1 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00 105722714531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 315227 seria din 03/08/21/serv gpp 23 - SC ADICOMSOFT SRL - achitat factura seria nr 315227 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ADICOMSOFT SRL 105723496.56531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 52008762 seria din 06/08/21gpp 23 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52008762 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RCS RDS 105724253.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 6353 seria din 23/06/21/serv col ec - MSHOME - achitat factura seria nr 6353 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00MSHOME 105725178.5531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 6447 seria din 27/07/21/serv gpp 23 - MSHOME - achitat factura seria nr 6447 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00MSHOME 1057261995.39531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 8102 seria din 04/08/21/serv gpp 23 - SCDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8102 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SCDERATIM TIMIS SRL 105727100531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 971 seria din 02/07/21/serv gpp 23 - SC SCHMIDT CO SRL - achitat factura seria nr 971 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SCHMIDT CO SRL 1057287599.75531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12816 seria din 11/03/21/CALOR GPP 23 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12816 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC COLTERM SA 1057291277.74531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8473002 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 105730158.51531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10224387598 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC EON ENERGIE ROMANIA SA 1057317915.512915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 535439 din 2020-09-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC LA FANTANA SRL 1057332246.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 13 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1057341127.42915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 23 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 10573532915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 8 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 105736312.52915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 221 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 105737428.42915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA - achitat factura seria nr 491435 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 1057381699.672915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 10573920002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 123624 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 10574092.992912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 4034 12 07 2021 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria 4034 nr 4034 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 1057412499.32912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 43149 nr 43149 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 1057425041.222912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26SC VARADY MOBEX SRL - achitat factura seria 3212 nr 3212 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC VARADY MOBEX SRL 105773991.662913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2802 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 105743100002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 486 30 07 2021 REPARATII MOBILIER - SC STUDIO WEST - achitat factura seria 486 nr 486 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC STUDIO WEST 1057441293.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 49302 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 105745761.62915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 7611 seria PSI din 10/05/21/gpp 32 - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria PSI nr 7611 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC SERVSTING SRL 112583297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4130 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 105747694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 2831 2832 F 2832/A 05 07 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2832/A din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1057487667.112912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 105749292.742912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 14430 31 05 21 MATERIALE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14430 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 105750932912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 4147 25 06 21 STAMPILA - INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria ISJ nr 4147 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 105751214.22912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6177 6443 20 07 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria FV nr 6177 6443 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 105752528.562912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 10900 10886 28 06 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria HBK nr 10900 10886 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00HB&K 105753365.632912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36Fact nr 27915 14 07 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 27915 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 105754190.592912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 105755273.072912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 10423484077 08 07 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10423484077 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00EON GAZ 105756932.232912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12150018 31 07 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12150018 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM 105757440.32912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202104728 202106464 06 08 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202104728 202106464 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 105758376.122912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 7492508 21 07 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 7492508 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ENEL 10575918002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 2048973 01 08 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 2048973 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1057601779.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12149947 31 07 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12149947 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM 105761149.942912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 18838 31 06 21 VIDANJARE URBANA - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 18838 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM 105762138.042912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 23395 17 06 21 IMPRIMATE - MIRTON - achitat factura seria TM nr 23395 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MIRTON 1057634502912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2785 2790 08 06 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1057644302912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2857 2835 22 07 21 TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2857 2835 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 1057657142912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 315289 03 08 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 315289 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ADI COM SOFT 105766660.452912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 809 22 06 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 809 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00LG ADMIN &CONSULT 1057672370.952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36DIF LA F 2048973 F 312048973 01 08 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 312048973 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105768409.332912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 6630698 01 08 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 6630698 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 10576950002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36PARTIAL F 416 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 1057706326.622913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 8533 din 2021-02-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC COLTERM SA 105771932913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38ISJ TIMIS - achitat factura seria nr 4144 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ISJ TIMIS 105772734.142913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 729864 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC AQUATIM SA 1057741565.42913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC RETIM SA - achitat factura seria nr 117111234 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC RETIM SA 105775313.712913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 645528 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1057761118.032913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 142346 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1057771166.032913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 939354 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 105778932916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS - achitat factura seria nr 4204 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS 105779113.262911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013722762 seria TMA10 din 30/07/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013722762 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00S.C AQUATIM S.A 1057804762911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 2047 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2047 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1057817142911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 315198 seria SB ACS din 03/08/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315198 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Adi-Com SOFT 105782592.85469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12149948 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-31T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 105783501.14469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoRETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 12149949 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-31T21:00:00RETIM EC OLOGIC TIMIS 107846100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicare numerar cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-01-14T22:00:00 105784297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2057 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 105785297.5469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4097 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-31T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1057861309469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2073 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 1057871724.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CATAU SRL TIMIS - achitat factura seria nr 2117 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC CATAU SRL TIMIS 105789714469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 315209 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00ADI-COM SOFT SIBIU 1057907463.68469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 235 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC INVESTIGATII VIP SRL 1057919000469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoPLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IUNIE 2021Alte cheltuieli2021-08-05T21:00:00 105792142.8469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10163 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00AXA TELECOM TIMIS 105793586.95469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013744182 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 10579467.82469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013760850 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 105795220.32469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoAQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020595792 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 1057962774469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21IE08473250 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE BUCURESTI 112584297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2103 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 10580263.31435807017Liceul Tehnologic AzurC/V , nr. 01417din data: 29.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01417 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 105803277.27435807017Liceul Tehnologic AzurC/V CMDF, nr. 202106334din data: 05.08.2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106334 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COMANDOR SRL 1058041933.61435807017Liceul Tehnologic AzurC/V DED, nr. 8200251148din data: 28.07.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200251148 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC DEDEMAN SRL 105805476435807017Liceul Tehnologic AzurC/V SB ACS, nr. 315272din data: 03.08.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315272 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 105806427.4435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TKRM, nr. 210106643680din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106643680 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 105807399.99435807017Liceul Tehnologic AzurC/V TM ALI, nr. 48217din data: 30.07.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48217 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ALIAL SRL 1058083957.23435807017Liceul Tehnologic AzurSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 07494385 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 105809850.01435807017Liceul Tehnologic AzurSC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48253 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ALIAL SRL 105810695.01435807017Liceul Tehnologic AzurSC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48279 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ALIAL SRL 105811244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52032530 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC RCS&RDS SA 1058121162.46435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12150003 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1058134487.29435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013737311 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC AQUATIM SA 105814151.94435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020594380 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC AQUATIM SA 10581593.1435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01540 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 10581653405.02435807017Liceul Tehnologic AzurSC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20590 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC COLTERM SA 105798675435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nav, nr. 1507din data: 08.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1507 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00 10579960435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nav, nr. 1545din data: 12.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1545 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00 105800294435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Decont nav, nr. 1583din data: 14.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1583 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00 10581712500435807017Liceul Tehnologic AzurC/V nr 67/1din data 20 08 2021 plata partiala - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 67/1 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 105818297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2060 seria din 02/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2060 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 105819421.26452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr PROF seria din 02/08/21 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr PROF din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00S.C. CERTSIGN S.A. 10582010726452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2478247 seria din 03/08/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478247 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV 105821714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 315232 seria din 04/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315232 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1058221823.29452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 24605 seria din 15/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00COLTERM SA 10582355.41452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 31500 seria din 17/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31500 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00COLTERM SA 1058241440452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 0743981 seria din 25/08/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0743981 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00CENTRU MEDICAL UNIREA 105825496.57452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1013742416 seria din 25/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013742416 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM 10582637.99452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 1020596861 seria din 26/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020596861 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM 105827285.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 11358 seria din 25/08/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11358 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SBK SECURITY SRL 1058283621.97452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 12150000 seria din 25/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150000 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10582937422.55452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20210037 seria din 25/08/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210037 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00BT CONSULTING SRL 10583011755.7452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 20210045 seria din 25/08/21 - SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL - achitat factura seria nr 20210045 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL 105831257.22452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 210212024731 seria din 26/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210212024731 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105832133.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 23066 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23066 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00Monitorul oficial RA 10583372.6452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 23170 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23170 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00Monitorul oficial RA 10583470.38452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 36797 seria PROFORMA din 26/08/21 - ICI Bucuresti - achitat factura seria PROFORMA nr 36797 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ICI Bucuresti 113376725.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51466 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 105835413.85452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 459908610 seria din 26/08/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 459908610 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00VODAFON ROMANIA 1058362015.35452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 46003940441 seria din 26/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 46003940441 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 105837664.62452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ANINOASA TIM SRL 1058382272.9452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ANINOASA TIM SRL 1058392605.52425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1076 seria din 13/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1076 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1058401272.67425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 1088 seria din 27/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1088 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1058411800.2425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 12041607 seria din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12041607 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105842908.19425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuFact nr 713342 seria din 12/07/21 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 713342 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00R.A AQUATIM 105843714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315292 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ADI COM SOFT SRL 10584493.66425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741689 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105845621.33425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743351 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105846693.65425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743354 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105847186.41425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752654 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM SA 105848178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 6550 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AVB SECURITY 1058495106.83425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08476122 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA 105850260425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria INS nr GR46642 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00INSIGHT GROUP SRL 10585193425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuINSPECTORATUL SCOLAR TIMIS - achitat factura seria nr 4208 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR TIMIS 1058541629.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141801 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105855221.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141802 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 105856547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1115 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 105857238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2056 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 106504419.453524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 105858865.13425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312086361 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1058591371.92425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuTELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210106643441 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 10586034.17425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuE-ON GAZ - achitat factura seria nr 10324022602 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00E-ON GAZ 10586115.471290412184Liceul de Arte PlasticeBUGETUL DE STAT - LICEUL DE ARTE PLASTICE - achitat factura seria Decont nr 03 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36LICEUL DE ARTE PLASTICE 105862788.471290412184Liceul de Arte PlasticeC/V FDB21 nr 46568867din data 06 07 2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46568867 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36SC RCS&RDS SA 105863931290412184Liceul de Arte PlasticeC/V ISJTM, nr. 004132din data: 25.06.2021 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria ISJTM nr 004132 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 105864140.041290412184Liceul de Arte PlasticeC/V TMIM19, nr. 23469din data: 05.07.2021 - SC IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria TMIM19 nr 23469 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36SC IMPRIMERIA MIRTON SRL 10586512824.551290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 20624 seria TM CLTF din 14/05/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20624 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36SC COLTERM SA 10586619281290412184Liceul de Arte PlasticeSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700918887A din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36SC DEDEMAN SRL 10586798.381290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 023852064 seria JAO din 27/07/21 - SC ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 023852064 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36SC ORANGE ROMANIA SA 105868821.911290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1013724265 seria TMA10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013724265 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36SC AQUATIM SA 10586946.631290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 1020593986 seria TMC10 din 16/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020593986 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36SC AQUATIM SA 1058701227.11290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 12141824 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141824 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10587191.981290412184Liceul de Arte PlasticeFact nr 51978194 seria FDB21 din 06/08/21 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51978194 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36SC RCS&RDS SA 1125852487.1548159233Liceul Teoretic William ShakespeareSC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria TM nr 21077 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 1058732651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058743091290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 105875611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058761401290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058777001290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseSociale din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058783701290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1125864139.52548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 20723 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 20723 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 10588413494.79452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 54 seria din 26/07/21 - SC IENHOLD ENKA SRL - achitat factura seria nr 54 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC IENHOLD ENKA SRL 1058853105.02452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12141869 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12141869 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RETIM ECOLOGIC 105886849.66452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 20210040 seria din 20/07/21 - AGA TEHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210040 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AGA TEHNOLOGY SYSTEMS 1058873473.73452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 31473 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31473 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00COLTERM SA 105888714452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 315206 seria din 03/08/21 - ADICOM SOFT SOFT SRL - achitat factura seria nr 315206 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ADICOM SOFT SOFT SRL 1058891417.61452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 51999207 seria din 06/08/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 51999207 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RDS&RCS SA 1058905314.55452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8476432 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 8476432 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ENEL ENERGIA SA 1058911381.94452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013749836 din 13 08 2021 /1020596870 din 13 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013749836 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM 1058922218.41452748976Liceul Tehnologic de VestFacturile /1013749836 din 13 08 2021 /1020596870 din 13 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020596870 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM 1058933094452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1094 seria din 30/08/21 - SC DFG RADICAL SRL - achitat factura seria nr 1094 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC DFG RADICAL SRL 105894295.51452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 1293 seria din 30/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1293 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 10589814722784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 10589911042784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 1059002482784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 1059017182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-02T21:00:00 105902297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2061 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 105903297.52784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4100 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1059047142784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ADICOM SOFT - achitat factura seria nr 315288 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADICOM SOFT 105905961.522784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1591 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDIGRUP SRL 105906737.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1592 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDIGRUP SRL 105907268.942784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1593 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00EDIGRUP SRL 10590812002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ALMAS OfficeE SRL - achitat factura seria nr 1115137 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ALMAS OfficeE SRL 105909835.712784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici F 12141781din data 31 07 2021 TRANSPORT GUNOI - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141781 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM SA 1059104002784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici FATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 493 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00FATUM ABRA SRL 105911408.962784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312118876 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 105912621.182784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51940 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ANINOASA-TIM SRL 105881611290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058822651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058832651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** *** - achitat factura seria 01.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 105913720.052784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8474539 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1059141951.362784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21067 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00PRINTING TIM SRL 1059151213.82784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8201 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 105916459.992784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici OFFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria nr 35606 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00OFFICIAL PRESS SRL 10591755772784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 1059189222784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 10591914622784621538Liceul Teoretic Dositei Obradovici Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 105924695.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 426 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ARTE SI MESERII 105925363.72426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 4180 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00DISTRIGAZ 1059263633.15426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăELECTRICA - achitat factura seria nr 74599 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ELECTRICA 1059271420.04426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2016 din 2021-08-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00LIVDORADY U 105928193.97426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăOFFICEMAT - achitat factura seria nr 19399 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00OFFICEMAT 105929711.48426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 2895 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00RDS 105930942.99426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 1709 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00RETIM 105931714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 315218 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00adicom soft 1059322888426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 120121122 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00arta frumusetii 112587728.05548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 210312491836 seria TKR din 09/08/21 - ROMTELECOM - achitat factura seria TKR nr 210312491836 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ROMTELECOM 105934297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4094 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00hera software 105935142.41426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăDISTRIGAZ - achitat factura seria nr 50624 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00DISTRIGAZ 1059361286.17426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12486 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LUX MAGAZIN 105937948.83426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12487 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00LUX MAGAZIN 105938862.18426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăincremental srl - achitat factura seria nr 645 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00incremental srl 105939271.32426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarărogvaiv - achitat factura seria nr 665 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00rogvaiv 105940714479096430Liceul de Artă Ion ViduADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315214 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ADI COM SOFT SRL 105941908.6479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013758585 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM SA 10594255.51479096430Liceul de Artă Ion ViduAQUATIM SA - achitat factura seria tmc10 nr 1020597813 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM SA 10594330861.68479096430Liceul de Artă Ion ViduCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COLTERM SA 10594410552.99479096430Liceul de Artă Ion ViduCOLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 12902 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COLTERM SA 1059453020.47479096430Liceul de Artă Ion ViduENEL - achitat factura seria 21EI nr 07492780 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ENEL 10594626.42479096430Liceul de Artă Ion ViduEON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria mseon nr 10523050631 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1059472829.05479096430Liceul de Artă Ion ViduRetim SA - achitat factura seria tm nr 12141721 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00Retim SA 1059481031.28479096430Liceul de Artă Ion ViduTelekom Romania Communications SA - achitat factura seria tkr nr 210312113159 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00Telekom Romania Communications SA 1125887177.31548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 24587 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 24587 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 1125891006.15548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 28052 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 28052 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 112590997.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 31487 seria TM CLTF din 05/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM CLTF nr 31487 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00COLTERM 1125911440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4887 seria TM din 01/07/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4887 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 1125921440548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4996 seria TM din 02/08/21 - HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL - achitat factura seria TM nr 4996 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL 112594170548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 46936 seria INSGR din 09/09/21 - SC INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria INSGR nr 46936 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC INSIGHTGROUP SRL 1125951844.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8262 seria FDTM din 02/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8262 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DERATIM SRL 112596261.8548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8337 seria FDTM din 13/09/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8337 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC DERATIM SRL 11259811902914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 20522013 30 07 2021 PREST SERVICII CF CTR - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria 20522013 nr 20522013 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1065054503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 1125992107.882914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 31245 37254 16672 30 08 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR495 nr 3725416672 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC COLTERM SA 112600397.712914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 34333 30 07 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 34333 nr 34333 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 112601126.162914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 3531 30 08 2021 ENEL - SC EON GAZ - achitat factura seria 3531 nr 3531 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC EON GAZ 11260214282914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 52512768 30 06 2021 SERVICII IT CF CTR - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 52512768 nr 52512768 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1126031565.572914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 5472212678 30 06 2021 APA - SC AQUATIM SA - achitat factura seria 5472212678 nr 5472212678 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC AQUATIM SA 112604756.842914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 714584 31 08 2021 MONITORIZARE - SC COMANDOR - achitat factura seria 714584 nr 714584 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC COMANDOR 1126053506.272914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 951950 30 08 2021 MATERIALE CURATENIE - SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria 951950 nr 951950 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 112606893.492914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 95491 30 08 2021 CURENT - SC ENEL - achitat factura seria 95491 nr 95491 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC ENEL 112607123.32914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC COLTERM SA - achitat factura seria CTR 0070 nr 31245 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00SC COLTERM SA 1126092500.432914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 222 30 08 2021 IMPRIMATE - SC IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria 222 nr 222 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC IMPRIMERIA MIRTON 1126102202.692914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 559 08 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria 559 nr 559 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC MEGACHIM FC GROUP SRL 1126113596.012914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 705070 17 09 2021 OBIECTE DE INVENTAR - SC AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL - achitat factura seria 705070 nr 705070 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL 112612142.82914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33F SB82100042234 22 09 2021 TAXA EMITERE AVIZ CERERE 08761331 - SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria 2234 nr 2234 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT 112613231.982911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013744033 seria tma10 din 01/09/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013744033 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00SC AQATIM SA 112614990.222911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 12221310 seria tm din 31/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12221310 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00RETIM 105977233820463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilachitat burse card BTRLAlte cheltuieli2021-08-03T21:00:00 10597824240463815074Liceul Teoretic Grigore Moisilburse numerarAlte cheltuieli2021-08-03T21:00:00 113298172.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21007963 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1059794900.42463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ADATMF nr 203219din data 23 07 2021 - Adaco Pro-Tim SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203219 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00Adaco Pro-Tim SRL 105980450463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V AQF nr 2805din data 01 08 2021 - Aqua Enjoy everyday SRL - achitat factura seria AQF nr 2805 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00Aqua Enjoy everyday SRL 10598198463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CF nr 5113din data 09 06 2021 - Thetacad Measurements SRL - achitat factura seria CF nr 5113 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00Thetacad Measurements SRL 10598231281.6463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DAD nr 8004din data 04 08 2021 - Dadu Vest SRL - achitat factura seria DAD nr 8004 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00Dadu Vest SRL 1059831654.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700793237din data 15 07 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700793237 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00Dedeman SRL 105984951.97463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB21 nr 51958010din data 06 08 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 51958010 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RCS RDS S.A. 112615574.362911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 460753488 seria vdf din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 460753488 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1059861119.34463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 12141795din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141795 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1059876050.02463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TPHD nr 4795din data 12 07 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 4795 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TORA PRINT SRL 105988666.4463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V CMA nr 8259din data 04 08 2021 - CMA SECURITY TEAM SRL - achitat factura seria CMA nr 8259 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00CMA SECURITY TEAM SRL 105989714463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V SB ACS nr 315234din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315234 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 105990116.33463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM CLTF nr 31490din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31490 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM SA 105991368.18463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM CLTF nr 31491din data 12 08 2021 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31491 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM SA 1059925581.98463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V 21EI nr 07492425din data 21 07 2021 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07492425 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ENEL ENERGIE SA 105993393.96463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013747435din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747435 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM 1059941529.35463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013747473din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013747473 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM 105995200.99463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020596486din data 12 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020596486 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM 105996952463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 163021din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163021 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00Edi Grup SRL 1059971273.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V EDG nr 163121din data 10 08 2021 - Edi Grup SRL - achitat factura seria EDG nr 163121 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00Edi Grup SRL 1059988793.27463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM DTX nr 20210622din data 18 08 2021 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210622 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00DATAMAX LINE SRL 105999300.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013752911din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013752911 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00AQUATIM 106000105463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMA10 nr 1013758649din data 18 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013758649 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00AQUATIM 10600115.2463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TMC10 nr 1020597384din data 16 08 2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597384 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00AQUATIM 106002297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 2065 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2065 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 106003714548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 315275 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315275 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI COM SOFT 106004297.5548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 4101 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4101 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 106005392.7548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 8100 seria FDTM din 04/08/21 - SC DERATIM SRL - achitat factura seria FDTM nr 8100 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC DERATIM SRL 106006126.39548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013745267 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745267 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 112608731372914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33*** *** - achitat factura seria iuniulaug nr iuniulaug din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-13T21:00:00 106007243.34548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013745269 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745269 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 106008125.07548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013745369 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745369 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 106009106.16548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013745376 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013745376 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 106010264.03548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1013754490 seria TMA10 din 17/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013754490 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 10601122.79548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1020596001 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020596001 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 1060126590.2548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 12141812 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141812 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106013126548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 1899 seria ALI din 14/06/21 - ALINA SI SANDA - achitat factura seria ALI nr 1899 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ALINA SI SANDA 106014733.04548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 202106441 seria CMDF din 06/08/21 - COMANDOR - achitat factura seria CMDF nr 202106441 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00COMANDOR 1060152082.5460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1288 seria din 30/07/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1288 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1060163585460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20768 seria din 31/07/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20768 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 106017476460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 315207 seria din 03/08/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 315207 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00Adi - Com SOFT 1060184500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8710 seria SI din 03/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8710 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 106019714.72460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 532463 seria din 04/08/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 532463 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00INCREMENTAL SRL 106020487.9460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20210707 seria din 05/08/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20210707 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00Total Protect 10602111900460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 65 seria din 04/08/21 - ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 65 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00ARHIVA JAYATE SRL 10602210000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6498 seria din 30/07/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6498 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00Banu Sport 1060239840460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 6498 seria din 30/07/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6498 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00Banu Sport 1060254991.14460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 07495580 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 07495580 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ENEL ENERGIE SA 106026377.24460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10822028843 seria din 06/08/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10822028843 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00E - ON Energie 106027201.91460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 2100263 seria HA din 31/07/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100263 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SPEEH HIDROELECTRICA SA 1060281761.69460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 31399 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31399 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00COLTERM SA 1060291800460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8556 seria SI din 16/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8556 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060301500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10 seria din 12/08/21 - SC MIARIS SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC MIARIS SRL 1060311339.78460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 12141772 seria din 31/07/21 partial - Retim - achitat factura seria nr 12141772 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Retim 106032410.55460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210800138 seria din 16/08/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210800138 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00S.C NEWDESK SRL 106033329.06460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 52045418 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 52045418 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RCS & RDS SA 106034895.45460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 79366 seria din 10/08/21 - Sani Lux - achitat factura seria nr 79366 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Sani Lux 106035600460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8723 seria SI din 16/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8723 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 106036237.48460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8928 seria din 16/08/21 - SC DH&S SRL - achitat factura seria nr 8928 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC DH&S SRL 1060371500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1846 2021 seria din 05/08/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1846 - 2021 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1846 106038650460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 20439 seria din 30/06/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20439 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00LABORATOARELE SYNLAB SRL 1061298092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherVest it Tehnology - achitat factura seria nr 1274 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 112616321.882911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 460753489 seria vdf din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 460753489 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1060404557.64460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 08473707 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473707 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 106041520.69460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1291 seria din 20/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1291 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 106042331.4460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 1292 seria din 20/08/21 - SC VF SOLUTIONS SRL - achitat factura seria nr 1292 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC VF SOLUTIONS SRL 1060434000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8557 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8557 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060445000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8727 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8727 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060457500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8558 seria din 23/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8558 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060463000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 3672 seria CIPI din 27/08/21 - SC CIPIMAR PROD SRL - achitat factura seria CIPI nr 3672 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC CIPIMAR PROD SRL 1060473999.99460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8731 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8731 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060485000460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8732 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8732 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060493100460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8733 seria din 30/08/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria nr 8733 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1060505320460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 10894 seria din 28/08/21 - SC IOZEFINI PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 10894 din 2021-08-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC IOZEFINI PRODCOM SRL 1060515952914538758Liceul Teologic BaptistSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria acs nr 315224 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1060521187.982914538758Liceul Teologic BaptistSC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013691385 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC AQUATIM SA 106053372.582914538758Liceul Teologic BaptistSC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria e-on nr 10821640435 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 106054297.52914538758Liceul Teologic BaptistSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria cab nr 4099 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 106055168.242914538758Liceul Teologic BaptistSC RCS&RDS SA - achitat factura seria fdb nr 52000630 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC RCS&RDS SA 106056654.32914538758Liceul Teologic BaptistSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria tm nr 12141689 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106057215.342914538758Liceul Teologic BaptistSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria tkr nr 210311461503 din 2021-07-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1060582383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2059 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1060607143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315188 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106061423.323975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52031536 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RCS & RDS SA 10606238.563975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149223 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1133776303805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722511 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 106063196.353975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210709 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 106064154.73975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211208 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 106065515.653975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013751059 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC AQUATIM SA 106066147.133975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10523052031 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC E ON ENERGIE ROMANIA SA 1060671702.243975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07494021 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10606811775.282912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 655 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 1060693572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2058 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1061308092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherVest it Tehnology - achitat factura seria nr 1317 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 10607055.022912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V nr 12141908din data 31 07 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12141908 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 114248836.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766903 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 10607210712912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1055,1056 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 106073474.242912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC CERTSING SA - achitat factura seria nr 1059083160821 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CERTSING SA 10607425002912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 89 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL 106075211.382912616452Liceul Teologic Penticostal LogosInstit Nat de CercertDezv in Info ICI Bucuresti - achitat factura seria nr 35964 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00Instit Nat de CercertDezv in Info ICI Bucuresti 106076677.782888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCod facturare 33619000027935 FF 210312113160 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312113160 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1060773572888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0068 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1060785952888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumSC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 08 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC. ADI COM SOFT 1060793252888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumVodafone Romania SA - achitat factura seria nr 750116939 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00Vodafone Romania SA 10608020002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 16688 seria CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 16688 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00COLTERM SA 1060812382910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 2064 seria TM din 01/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2064 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 1060827142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 315208 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315208 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1060831438.452910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 8200723218 seria DED din 30/07/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723218 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00DEDEMAN SRL 10608411541.012910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș AUTO ALEX SRL - achitat factura seria TMCA2021 nr 19231297 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00AUTO ALEX SRL 106085157.162910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 10921767189 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10921767189 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 106086782.782910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12141880 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141880 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 10608732.132910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 12141881 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141881 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1060883572910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210710 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210710 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TOTAL PROTECT SRL 106089204.562910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210311994581 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210311994581 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106090684.252910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 3017 seria TM din 09/08/21 - SCIENCE TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria TM nr 3017 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SCIENCE TECHNOLOGY SRL 1060911437.812910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34 seria AV din 12/08/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 34 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SLAVONA SRL 10609232781.832910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34 seria AV din 12/08/21 - SLAVONA SRL - achitat factura seria AV nr 34 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SLAVONA SRL 106093167.142910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013750317 seria din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013750317 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 106094115.712910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1013754591 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013754591 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 106095197.532910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 1020597588 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020597588 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 1060963416.492910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210596 seria DTX din 05/08/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210596 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00DATAMAX LINE SRL 1060973611.652910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 20210601 seria DTX din 06/08/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210601 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00DATAMAX LINE SRL 106098857.772910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 52009364 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52009364 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00RCS & RDS SA 106414761.852419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaDEDEMAN - achitat factura seria DED nr 57002156252 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00DEDEMAN 106099986.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 08473021 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08473021 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00ENEL SA 106100883.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 08477496 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08477496 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00ENEL SA 106101963.92912647453Liceul WaldorfFact nr 1772 seria din 28/07/21 - BRING PRO SRL - achitat factura seria nr 1772 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00BRING PRO SRL 106102961.952912647453Liceul WaldorfFact nr 1013718311 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013718311 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM SA 1061031412.362912647453Liceul WaldorfFact nr 1013748437 seria din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013748437 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM SA 1061042.022912647453Liceul WaldorfFact nr 10722205991 seria din 06/08/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10722205991 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00E-ON GAZ 1061051594.352912647453Liceul WaldorfFact nr 12141915 seria din 31/07/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141915 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM SA 106421122652419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaVESTHERM - achitat factura seria nr 17961 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00VESTHERM 106106600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20210711 seria din 05/08/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20210711 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00Total Protect SRL 106107433.792912647453Liceul WaldorfFact nr 52053204 seria din 06/08/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52053204 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RCS RDS 1061081211.482912647453Liceul WaldorfFact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00DEDEMAN SRL 1061097502912647453Liceul WaldorfFact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299. din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00DEDEMAN SRL 106111223.912912647453Liceul WaldorfFact nr 23709 seria din 20/08/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23709 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON SRL 10611214802912647453Liceul WaldorfFact nr 52112954 seria din 20/08/21 - POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 52112954 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00POLTERGEIST SRL 1061132429.662912647453Liceul WaldorfFact nr 8476293 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8476293 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1061144002912647453Liceul WaldorfFact nr 20210612 seria din 23/08/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210612 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 1061157142912647453Liceul WaldorfFact nr 315245 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315245 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ADI COM SOFT SRL 10611612362910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1254 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1254 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00Vest it Tehnology 106117932910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 4184 seria din 02/08/21 - INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS - achitat factura seria nr 4184 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS 106118107.12910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 109136 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 109136 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 106119107.12910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 112209 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 112209 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 106120107.12910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 114936 seria din 02/08/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria nr 114936 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 10612129202910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1270 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1270 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 1061227502910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1278 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1278 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 1061233562910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1281 seria din 15/06/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1281 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 1061243202910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1285 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1285 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 1061258092910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1292 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1292 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 10612611212910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1297 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1297 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 1061271302910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1303 seria din 02/08/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1303 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Vest it Tehnology 10612840002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 670 seria din 02/08/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 670 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 10613191.25435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013728842 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013728842 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106132265.9435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013730955 seria din 19/07/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013730955 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106133442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12141755 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141755 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM SA TM 106134442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 12141756 seria din 31/07/21 - RETIM SA TM - achitat factura seria nr 12141756 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM SA TM 106135476435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 315246 seria SBACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315246 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ADI COM SOFT SRL 106136240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 51974109 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 51974109 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RCS RDS SA BUC 1126173097.572911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 4884 seria iit din 27/08/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria iit nr 4884 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00IDEEA IMPERIAL TIM SRL 1061382682.71435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 08474196 seria 21EI din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 08474196 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 106139769.51435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013755286 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013755286 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106140478.65435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013759008 seria din 18/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013759008 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106141328.92435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1013761130 seria din 19/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013761130 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106142539.41435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 1020597661 seria din 17/08/21 - AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020597661 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00AQUATIM TIMISOARA 106143106.2435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210310530453 seria din 01/07/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210310530453 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 106144106.34435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210312084893 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312084893 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 106145716.45435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210312492142 seria din 09/08/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492142 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 106147892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210041 seria din 20/07/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210041 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 106148673.432909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210310547334 seria din 01/07/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210310547334 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00TELEKOM 1061497142909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 315265 seria din 03/08/21 - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 315265 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00Adi Com SOFT 106150195.952909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1013742424 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013742424 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM SA 106151159.552909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 1020595229 seria din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595229 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00AQUATIM SA 106153519.532909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12150013 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12150013 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC 106154412.782909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 12150014 seria din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12150014 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC 106155674.32909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 210312101961 seria din 01/08/21 - TELEKOM - achitat factura seria nr 210312101961 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TELEKOM 10615630.962909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 31501 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31501 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM SA 10615766.492909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 31502 seria din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31502 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM SA 106158112.752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 51999228 seria din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria nr 51999228 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RCS&RDS SA 1061591752909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 57005127264 seria din 13/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127264 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00DEDEMAN SRL 10616080.122909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 57005127264 seria din 13/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 57005127264 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00DEDEMAN SRL 1061611891.012909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210043 seria din 17/08/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210043 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 106162892.52909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210044 seria din 17/08/21 - AGA TECHNOLOGY SYSTEMS - achitat factura seria nr 20210044 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AGA TECHNOLOGY SYSTEMS 10616321852.092909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 20210036 seria din 17/08/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210036 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00BT CONSULTING SRL 1061644764.522909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 21066 seria din 16/08/21 - PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21066 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00PRINTING TIM SRL 1061914652909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 5700858418din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858418 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00S.C. DEDEMAN SRL 1061925079.422909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V DED nr 5700858419din data 23 07 2021 - S.C. DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 5700858419 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00S.C. DEDEMAN SRL 1061931502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SSG, nr. 4271din data: 29.07.2021 - SBK SECURITY GRUP SRL - achitat factura seria SSG nr 4271 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SBK SECURITY GRUP SRL 106194738.912909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V 21 EI, nr. 07496977din data: 21.07.2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21 EI nr 07496977 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 106195297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V CAB, nr. 4108din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria CAB nr 4108 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00HERA SOFTWARE 1061967142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS nr 315276din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 315276 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ADI COM SOFT 106197471.382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 27806din data: 14.07.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 27806 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM S.A 10619862.72909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 31243din data: 12.08.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 31243 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00COLTERM S.A 1061991956.932909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12149954din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149954 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 106200888.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 12149955din data: 31.07.2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria TM nr 12149955 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 106201297.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM, nr. 2069din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2069 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00HERA SOFTWARE 1062027142909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V SB ACS, nr. 312220din data: 07.07.2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 312220 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00ADI COM SOFT 1062035952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210611din data: 16.08.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210611 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00DATAMAX Line 106204359.852909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013756114din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013756114 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00AQUATIM 10620537.992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020597689din data: 18.08.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020597689 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00AQUATIM 106206235.592909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 458827904din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827904 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 1062071083.662909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V VDF, nr. 458827905din data: 02.08.2021 - VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 458827905 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA 11261839852911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 57 seria f din 16/08/21 - WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria f nr 57 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL 106212147.542544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 3137 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 3137 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00COLTERM SA 1062131665.992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 12149945 seria TM din 10/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149945 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106214732.882544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1013743135 seria TMA10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743135 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 10621530.392544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 1020595649 seria TMC10 din 11/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595649 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 106216995.512544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 210312098159 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312098159 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 106240373.962912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 52029399din data 06 08 2021 INTERNET - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 52029399 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RCS &RDS SA 106241842.812912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 532454 01din data 03 08 2021 Mat de curatenie pp29 - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 532454.01 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00INCREMENTAL 106242632.842912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 53245501din data 03 08 2021 Dezinfectanti - INCREMENTAL - achitat factura seria nr 53245501 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00INCREMENTAL 106415440.972419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaORANGE - achitat factura seria JAO0 nr 27140912 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ORANGE 106217136.532544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 52054609 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52054609 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RCS RDS SA 1062187002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 272 seria din 06/08/21 - ITTM OUTSOURCING SRL-D - achitat factura seria nr 272 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ITTM OUTSOURCING SRL-D 106219130.92544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 080458 seria RSS din 02/08/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS - achitat factura seria RSS nr 080458 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ROMANIAN SECURITY SYSTEMS 1062201802544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2818 seria AQF din 01/08/21 - AQUA ENJOY EVERYDAY SRL - achitat factura seria AQF nr 2818 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00AQUA ENJOY EVERYDAY SRL 106221892.52544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 315184 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315184 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1064221436.812419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00COLTERM S.A 1062225992544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 2021040 seria FACT din 13/08/21 - SC VIBOXO SRL - achitat factura seria FACT nr 2021040 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC VIBOXO SRL 10622335002544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT SRL 1062243690.052544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 0005 seria CC89 din 03/08/21 - CORIDA 89 CONSTRUCT SRL - achitat factura seria CC89 nr 0005 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00CORIDA 89 CONSTRUCT SRL 1056832402915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 ALOCATII TRANSPORT - *** *** - achitat factura seria DR nr 1 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00 1063316866.592912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 10 seria F DER din 17/02/20 - DERETIC STIL SRL - achitat factura seria F DER nr 10 din 2020-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00DERETIC STIL SRL 106332965.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013624732 seria din 13/04/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013624732 din 2021-04-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC AQUATIM SA 1063331174.912912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013714651 seria TMA10 din 12/07/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714651 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC AQUATIM SA 1063347142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 312168 seria SB ACS din 07/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312168 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1063357142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 315225 seria SB ACS din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315225 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106336297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4110 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4110 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 106337251.632912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 454758222 seria VDF din 02/07/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 454758222 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 10633821002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 57 seria RMN din 30/07/21 - RMN MACRO BUILDING SRL - achitat factura seria RMN nr 57 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00RMN MACRO BUILDING SRL 1063393889.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 7495064 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7495064 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 106340133.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 21023 seria MOC din 03/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 21023 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 106341142.82912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 548 seria A din 06/08/21 - TIMPRESS SA - achitat factura seria A nr 548 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TIMPRESS SA 1063422532.592912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013744666 seria TMA10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744666 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC AQUATIM SA 106343231.572912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1031 seria DASFAI din 01/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1031 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 10634417252912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1063 seria DASFAI din 08/07/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1063 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 10634563182912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 117976 seria POT din 18/08/21 - POTOP COMANY SRL - achitat factura seria POT nr 117976 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00POTOP COMANY SRL 1063465090.382912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12041486 seria TM din 30/06/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041486 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1063471394.682912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 14183071 seria ELLFTBU din 30/07/21 - LA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14183071 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00LA FANTANA SRL 106348100002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00COLTERM SA 1063497142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 307537 seria SB ACS din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 307537 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 10635070.282912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 31457 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 31457 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00COLTERM SA 106351243.062912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 458804559 seria VDF din 02/08/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria VDF nr 458804559 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 1062431028.162912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V MET nr 598 9din data 11 08 2021 MONTAJ SI TRANSPORT POLITE ARHI - SC MET SRL - achitat factura seria MET nr 598 9 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC MET SRL 106244159.552912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020595955din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595955 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00AQUATIM 106245676.412912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210312492811din data 09 08 2021 TELEON SCOALA - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312492811 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1062469158.242912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 5989din data 11 08 2021 POLITE SI MONTANTI PROIL ARHIVA - SC MET SRL - achitat factura seria nr 5989 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00SC MET SRL 106247498.452912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013744895din data 11 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744895 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00AQUATIM 106248140.292912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 202106861din data 17 08 2021 Inlocuire acumulator - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106861 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 1062491972.512912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 308303din data 16 08 2021 Materiale scolare - TREIRA - achitat factura seria nr 308303 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00TREIRA 106250448.282912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013744897din data 11 08 2021 AQUATIM CTR 2619 Cod incasare - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013744897 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM 10625122.792912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020595957din data 11 08 2021 AQUATIM Ctrr 02306 Cod incasa - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020595957 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00AQUATIM 106252280.372912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 31432din data 12 08 2021 COLTERM CTR 02306/12 08 2021 - COLTERM - achitat factura seria nr 31432 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00COLTERM 106253300.022912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 26852din data 02 08 2021 MATERIALE - SC SHABERO SRL - achitat factura seria nr 26852 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC SHABERO SRL 1062547282912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 526210007065din data 17 08 2021 Materiale de intretinere - SC BRICOSTORE ROMANIA SRL - achitat factura seria nr 526210007065 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC BRICOSTORE ROMANIA SRL 10625540.652912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 10622634520din data 09 08 2021 GAZ PP29 - EON GAZ - achitat factura seria nr 10622634520 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00EON GAZ 10625684.862912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1013755051din data 17 08 2021 AQUATIM - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013755051 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00AQUATIM 106257113.052912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1din data 30 08 2021 Certificat digital calificat valabilit - CERTSIGN - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00CERTSIGN 1062582952912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT NEAGU ILEANA iiulie 2021-BIBLIOTECAR-151, SCHIOP MARIANA 93 LEI, DUMITRECU LOREDANA 51Alte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 1062591352.622912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 07492658 seria 21El din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 07492658 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 106260211.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013736745 seria tma10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria tma10 nr 1013736745 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00AQUATIM S.A. 106261329.912912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1013747008 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013747008 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00AQUATIM S.A. 113299608.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21007964 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 106262132.592912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 12150017 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12150017 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA 1062633502912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 122 seria din 04/08/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 122 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00VEGABITCORE 1062641135.392912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 20210828 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20210828 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00TOTAL PROTECT 106265734.622912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 210312079064 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312079064 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA 106266164.832912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 31422 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM_CLTF nr 31422 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00COLTERM S.A. 1062677142912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 315283 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 315283 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 1062681163.162914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 023883378din data: 27.07.2021 - Orange Romania SA - achitat factura seria nr 023883378 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00Orange Romania SA 106269121.722914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743077din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743077 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 106270739.512914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743096din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743096 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 1062712108.022914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1013743148din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013743148 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 106272151.952914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020595604din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595604 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 10627360.782914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 1020595659din data: 11.08.2021 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595659 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AQUATIM SA 1062741606.692914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12141712din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141712 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM SA 1062756799.182914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 12141713din data: 31.07.2021 - SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141713 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM SA 10649637153524531369Sport Club Municipal Timișoarapl cas sanatCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 106276113.052914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 121505din data: 21.07.2021 - SC CTCE SA - achitat factura seria nr 121505 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CTCE SA 10627714282914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 160din data: 04.08.2021 - SC CITY LOCK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CITY LOCK SECURITY SRL 106278560002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC COLTERM SA 1062791264.622914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 210312123616din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 210312123616 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 10786690.34249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt copiere xerox dosar executare 198/325/2020 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 1062807142914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 315233din data: 03.08.2021 - Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 315233 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00Adi-Com SOFT SRL 1062813418.442914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 6301119din data: 18.06.2021 - SC ENEL SA - achitat factura seria nr 6301119 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC ENEL SA 106282737.82914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V nr 159521din data 03 08 2021 - SC EDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 159521 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC EDIGRUP SRL 1062839899.952914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13708din data: 16.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13708 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 10628442002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 25538din data: 17.08.2021 - SC PRISCOLE SRL - achitat factura seria nr 25538 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC PRISCOLE SRL 1062851560.092914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 371din data: 22.03.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 371 din 2021-03-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1062865998.482914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 5403din data: 16.08.2021 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5403 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 106287311.62914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 761583din data: 11.08.2021 - CENTRUL MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 761583 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00CENTRUL MEDICAL UNIREA 1062881517.252914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 797din data: 16.08.2021 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 797 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 10629019752914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 13749din data: 25.08.2021 - SC COMPUTERLINE SRL - achitat factura seria nr 13749 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC COMPUTERLINE SRL 10629116002914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 64din data: 09.08.2021 - SC CABLE NETLAN SRL - achitat factura seria nr 64 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00SC CABLE NETLAN SRL 106292338.032914427657Școala Gimnazială Nr. 24 C/V , nr. 10821836124din data: 08.07.2021 - SC E-ON GAZ SA - achitat factura seria nr 10821836124 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC E-ON GAZ SA 106293369.872568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013724584 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013724584 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00AQUATIM SA 1062942259.442568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 12141740 seria din 01/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141740 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106295514.392568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 210321207393 seria din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210321207393 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106296153.612568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 31396 seria din 12/08/21 - COLTERM S.A - achitat factura seria nr 31396 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00COLTERM S.A 1062977142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 315295 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 315295 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 106298528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3205 seria din 16/08/21 SECT DE FUNCTIONARE - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3205 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 106299528.92568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3271 seria din 20/07/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3271 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 10630058.312568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 3274 seria din 21/07/21 - LUQAS PC FABRIQUE SRL - achitat factura seria nr 3274 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00LUQAS PC FABRIQUE SRL 106301272.362568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 52023333 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA. - achitat factura seria nr 52023333 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00RCS & RDS SA. 1063021238.892568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 21EI07493068 seria din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI07493068 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ENEL ENERGIE SA 106304339.142568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 1013754746 seria din 17/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013754746 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00AQUATIM SA 1064979503524531369Sport Club Municipal Timișoarapl norma de hranaCheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 106305316.62568096437Școala Gimnazială Nr. 25Fact nr 22881 seria din 19/08/21 - MONITORUL OFICIAL RA - achitat factura seria nr 22881 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00MONITORUL OFICIAL RA 1063097142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315257 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1063103440.722831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200637357 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC DEDEMAN SRL 10631152.482831247940Școala Gimnazială Nr. 27TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210312011821 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1063123572831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA - achitat factura seria nr 20210830 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL TIMISOARA 1067611300249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 192/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106313133.482831247940Școala Gimnazială Nr. 27C.L.T. COLTERM SA - achitat factura seria nr 31439 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00C.L.T. COLTERM SA 1063141192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6498 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1063151192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6499 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 106316421.262831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC CERTSIGN SA - achitat factura seria nr 2145067639 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC CERTSIGN SA 1063171334.592831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC DEDEMAN SRL 106318520.92831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8201044951ob din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC DEDEMAN SRL 106319119.952831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423683103 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA 10632010712831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1054 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 106321107.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 261 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC LG PROTECT GROUP SRL 10632215002831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7022091 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 106323491.722831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141796 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106324579.182831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12141797 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106325133.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 23279 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00MONITORUL OFICIAL R A 106326460.062831247940Școala Gimnazială Nr. 27RCS& RDS SA - achitat factura seria nr 52027697 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00RCS& RDS SA 106327465.222831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013749490 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC AQUATIM SA 1063281539.532831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013751377 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC AQUATIM SA 10632991.172831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020596839 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC AQUATIM SA 1063301987.52831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 08473847 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10630619602831247940Școala Gimnazială Nr. 27Burse de aj.social art.13 *** 2021Alte cheltuieli2021-08-01T21:00:00 106307662831247940Școala Gimnazială Nr. 27Naveta cadre didactice luna *** 2021Alte cheltuieli2021-08-03T21:00:00 106308222831247940Școala Gimnazială Nr. 27Naveta cadre didactice luna *** 2021Alte cheltuieli2021-08-03T21:00:00 112619932911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 004209 seria isjtm din 01/08/21 - ISJ TIMIS - achitat factura seria isjtm nr 004209 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00ISJ TIMIS 112620100002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 312 seria ACT din 24/08/21 - SC ACTINGREEN SRL - achitat factura seria ACT nr 312 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00SC ACTINGREEN SRL 11262116721.372915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 259852 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1126221166.132915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 597660 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AQUATIM SA 1126231105.632915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 733172 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC AQUATIM SA 1126242234.62915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 174483 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1063522098.572912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 50387 seria ANI din 18/05/21 - SC ANINOASA - TIM SRL - achitat factura seria ANI nr 50387 din 2021-05-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC ANINOASA - TIM SRL 106353324.482912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 52047721 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52047721 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00RCS RDS SA 1063543527.42912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 977 seria DASFAI din 27/05/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 977 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 106355100002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00COLTERM SA 106356194.62912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23710 seria MOC din 26/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 23710 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 106357864.692912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 03050646 seria 21EI din 17/03/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 03050646 din 2021-03-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1063588231.592912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 132 seria din 05/07/21 - SC RAMBOWEST SRL - achitat factura seria nr 132 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC RAMBOWEST SRL 106359100002912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 20681 seria TM CLTF din 11/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20681 din 2021-04-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00COLTERM SA 10611019992912647453Liceul WaldorfTransport profesori iun 2020 - sep 2021Alte cheltuieli2021-08-17T21:00:00 106360297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2067 seria TM din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2067 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1063617142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 315230 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315230 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106362297.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 4107 seria CAB din 01/08/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4107 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1063631213.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021393 seria F DIB din 02/08/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria F DIB nr 2021393 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00DIBSER SRL 106364466.082911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 210312029947 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312029947 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106365526.162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 31624 seria MDSFF4 din 02/08/21 - SAMA CONSUL S.R.L. - achitat factura seria MDSFF4 nr 31624 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SAMA CONSUL S.R.L. 106366803.252911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 3898 seria DDV din 02/08/21 - DERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria DDV nr 3898 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1063679162911636549Școala Gimnazială Nr. 6Transport cadre didactice - achitat factura seria nr stat pl 06.07.2021 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-08T21:00:00Transport cadre didactice 1126255569.412915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 74 53 44 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 10636956.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31499 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00COLTERM SA 10637066.472911636549Școala Gimnazială Nr. 6COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31518 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00COLTERM SA 106371113.742911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 10224387666 seria MS EON din 06/08/21 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EON nr 10224387666 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00E.ON Energie Romania SA 106372932.232911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12141917 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141917 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106373833.232911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12141973 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141973 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 106374535.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 2021408 seria DIB din 06/08/21 - DIBSER SRL - achitat factura seria DIB nr 2021408 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00DIBSER SRL 10637594.672911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 51987284 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51987284 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RCS&RDS SA 1063761548.52911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 753777956 seria din 12/07/21 - E.ON ASIST COMPLET S.A. - achitat factura seria nr 753777956 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00E.ON ASIST COMPLET S.A. 106377184159.222911636549Școala Gimnazială Nr. 6sistem detectie,alertare si alarmare la incendiu-Scoala+gradinitaCheltuieli cu investiții2021-08-15T21:00:00 1063784662911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0479 seria 2021 din 16/08/21 - FATUM ABRA SRL - achitat factura seria 2021 nr 0479 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00FATUM ABRA SRL 106379750.252911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013747803 seria TMA10 din 12/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747803 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC AQUATIM SA 10638030.392911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1020595432 seria TMC10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020595432 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC AQUATIM SA 106416142.42419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00RDS&RCS 106381902911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 110120 seria SPC din 16/08/21 - S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. - achitat factura seria SPC nr 110120 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00S.C. SOFTPRO CONSULTING S.R.L. 1063821469.652911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 120160 809 seria MAGD din 16/08/21 - SC MAGDA DESIGN SRL - achitat factura seria MAGD nr 120160 809 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC MAGDA DESIGN SRL 106383321.482911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1202110799 seria ETA din 16/08/21 - S.C.ETA2U S.R.L. - achitat factura seria ETA nr 1202110799 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00S.C.ETA2U S.R.L. 106384133.62911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 22599 seria MOC din 16/08/21 - MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22599 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 106385142.82911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 0003562 seria LOG din 17/08/21 - LOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 0003562 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 106386313.122911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1013742360 seria TMA10 din 11/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013742360 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC AQUATIM SA 10786796.39249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt copiere xerox dosar executional 2632/325/2020 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 10638710002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 12 seria SPV din 18/08/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 12 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 1063886002911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 13 seria SPV din 18/08/21 - S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, - achitat factura seria SPV nr 13 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00S.C.SAD SPORT VEST S.R,L, 1063892842911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 526210007131 seria din 18/08/21 - BRICOSTORE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 526210007131 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA S.A. 106390122.182911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8200637466 seria DED din 18/08/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200637466 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1063911952.822911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 8474654 seria 21EIO din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EIO nr 8474654 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1063929662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMETODISTI - REST DE PLATACheltuieli de personal2021-07-31T21:00:00 1063931082419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMETODISTI-IMPOZITCheltuieli de personal2021-07-31T21:00:00 10639476.792419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1114770 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 106395663.792419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 27844 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00COLTERM S.A 106396143.612419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 31284 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00COLTERM S.A 1063977960.412419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaCOLTERM S.A - achitat factura seria TMCLTF nr 24298 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00COLTERM S.A 1126262999.592915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC RETIM SA - achitat factura seria nr 12141888 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC RETIM SA 1064002693.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRETIM ECOLOGIC - achitat factura seria TM nr 12141811 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00RETIM ECOLOGIC 106402167.932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2485 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00 10640369.032419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2490 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00 106404450.112419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2400 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00 1064052103.622419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaENEL ELECTRICA - achitat factura seria 21EI0 nr 7491938 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00ENEL ELECTRICA 106406150002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGVG GRUP TURISM SRL - achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00GVG GRUP TURISM SRL 10640715002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1515 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00GENERAL BETON ROMANIA 1064082840.242419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaGENERAL BETON ROMANIA - achitat factura seria GBRFDU nr 1548 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00GENERAL BETON ROMANIA 106409255.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22751 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 106410255.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 22793 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00MONITORUL OFICIAL R.A. 1064112693.12419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM 2Q nr 2503 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00 1064127142419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315215 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00ADI COM SOFT SRL 106413682.742419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaBRICOSTORE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 20050600057320 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00BRICOSTORE ROMANIA SA 106399662419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3061 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 106401138.362419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** - achitat factura seria nr 3062 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 10641727.062419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRDS&RCS - achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00RDS&RCS 106418293.132419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaTELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 210312017562 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00TELEKOM ROMANIA 106423303.62419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763673 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 106424491.432419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013763674 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 10642583.582419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaSC AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMC10 nr 1020597870 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC AQUATIM S.A. 1020312133.433651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1130 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1130 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 102032407.693651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1131 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1131 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 10203328.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1132 seria din 21/07/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 1132 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 10203426703651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 6 seria din 30/07/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 6 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 1020371436463651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 102038544533651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 102039125573651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 102040362333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 102041119753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraIndemnizatie handicapCheltuieli de personal2021-08-09T21:00:00 10204232703651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraRidicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-08-09T21:00:00 10204420.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFan Courier - Transport Decl AvereAlte cheltuieli2021-08-10T21:00:00 102045277.483651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013736801 seria din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013736801 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00AQUATIM SA 102046368.523651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10822029745 seria din 06/08/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10822029745 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 102047315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 2021119 seria din 05/08/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 2021119 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 10204855.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 212818 seria din 02/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 212818 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SILVA PAN SRL 10204943.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213003 seria din 09/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213003 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SILVA PAN SRL 10205047.963651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213150 seria din 16/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213150 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SILVA PAN SRL 1020518333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 315219 seria din 03/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315219 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 107850171.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEUFONIA - achitat factura seria EMS nr 2169 din 2020-12-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00EUFONIA 1020521237.33651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481214002251 seria din 02/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481214002251 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 102053455.853651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481221001031 seria din 09/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481221001031 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 102054696.923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481229001441 seria din 17/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481229001441 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 102055136.63651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 51991125 seria din 06/08/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 51991125 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00RCS & RDS SA 1020561018.053651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5389 seria din 10/08/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5389 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1142491331.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766904 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 102057435.243651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 54671199 seria din 05/08/21 - SC BNBUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54671199 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00SC BNBUSINESS SRL 102058503651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 102059325103651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-30T21:00:00 1020601026.283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1357 seria din 26/08/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1357 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC MARSYAS MED SRL 1020611760.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1359 seria din 26/08/21 - SC MARSYAS MED SRL - achitat factura seria nr 1359 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC MARSYAS MED SRL 10206243.163651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 213304 seria din 23/08/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 213304 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC SILVA PAN SRL 102063589.923651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481235001271 seria din 23/08/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481235001271 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 102064369.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 51645 seria din 03/08/21 - SC ANINOASA-TIM SRL - achitat factura seria nr 51645 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC ANINOASA-TIM SRL 10206597.583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5413 seria din 19/08/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5413 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1020661332.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 634 seria din 24/08/21 - SC ALFA PROTECT SRL - achitat factura seria nr 634 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC ALFA PROTECT SRL 102067831.123651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 8476415 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8476415 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA 10646370753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V hdf21 nr 410din data 16 07 2021 - DRIBLING 67 SRL - achitat factura seria hdf21 nr 410 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00DRIBLING 67 SRL 1064644818.673524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V wb nr 1043392din data 23 07 2021 - WEST BEVERAGES SRL - achitat factura seria wb nr 1043392 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T21:00:00WEST BEVERAGES SRL 1126272002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 627789 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 1064674240.33524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B SIMIM nr 21234din data 31 07 2021 - SIMPLICITY SRL - achitat factura seria B-SIMIM nr 21234 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SIMPLICITY SRL 10646840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0011din data 03 08 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0011 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 106469702.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V R TM ALFA nr 004din data 26 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria R-TM ALFA nr 004 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 1064706275.423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TM ALFA nr 003din data 24 07 2021 - ALFAGROUP COMPANY SRL - achitat factura seria RB-TM ALFA nr 003 din 2021-07-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ALFAGROUP COMPANY SRL 106471297.53524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM CAB nr 4084din data 01 08 2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria SCM-CAB nr 4084 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00HERA SOFTWARE 1064724763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM SB ACS nr 315279din data 03 08 2021 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 315279 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00ADI COM SOFT SRL 106473935.943524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H TMSG nr 670din data 04 08 2021 - SIMCO-GRAFIC SRL - achitat factura seria H-TMSG nr 670 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SIMCO-GRAFIC SRL 106474200.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V scm nr 53246701din data 04 08 2021 - SC INCREMENTAL SRL - achitat factura seria scm nr 53246701 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC INCREMENTAL SRL 106475365.73524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-06T21:00:00 1064764403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-06T21:00:00 106477753524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-06T21:00:00 106558999.63524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V H RAO nr 0403din data 25 08 2021 - RAO SECURITY SRL - achitat factura seria H-RAO nr 0403 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00RAO SECURITY SRL 1065591228.623524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V RB TMACO nr 2021484din data 25 08 2021 - ACONITUM SRL - achitat factura seria RB TMACO nr 2021484 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00ACONITUM SRL 1065608403524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 10656110503524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 106562133.323524531369Sport Club Municipal Timișoaradif asig echipa handbalAlte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 10556114592166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 105562602166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1055631002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraDFMT - Pensie facultativa *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 1051911384249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA *** - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-11T21:00:00 10523828249463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 10523912072463821526Colegiul Național BănățeanSTAT DE PLATA PROIECT IPA APRILIE-*** 2021 FINANATARE EXTERNA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-18T21:00:00 10528512694143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP *** 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10530413440.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii *** 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 105349980.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraStat de plata *** 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1055374033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont *** ***Alte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 1055931342166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraSalariu Card *** *** ***Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1056215002166663034Direcția Fiscală a Municipiului TimișoaraAV.*** *** CHELT.JUDECATA DS.22276Alte cheltuieli2021-08-24T21:00:00 105654962.82915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 1 seria HD din 02/08/21 - *** *** - achitat factura seria HD nr 1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 107869436.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata dobanda legala spor SSM dosar executare 186/2020 Alte cheltuieli2021-01-20T22:00:00 105797864469165029Liceul Tehnologic Transporturi Auto*** ***-*** - achitat factura seria nr 03 din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T21:00:00 1058722651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 1058792651290412184Liceul de Arte Plastice*** *** - achitat factura seria 02-05.2021 nr StatBurseMerit din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36 105933300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4152 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00 1126283692.132915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 748770 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1059852100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 133din data 05 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 133 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-16T21:00:00 1060392250460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0042 seria din 21/08/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0042 din 2021-08-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00 1060712642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V nr 4615din data 06 08 2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4615 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T21:00:00 106137177435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaPLATA NAVETA *** 2021Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 10614627002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 15 seria din 02/08/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 15 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00 106368902911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria decont nr *** din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00DECONT 10639854.952419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria*** *** *** - achitat factura seria nr 3068 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T21:00:00 10646633003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B H RB nr e019din data 03 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria B-H-RB nr e019 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 106490218133524531369Sport Club Municipal TimișoaraPL SALARII ***Cheltuieli de personal2021-08-15T21:00:00 1142623069.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766918 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142633281.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766919 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114264677.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766920 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 10661072.9249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt materialeAlte cheltuieli2021-08-16T21:00:00 106609100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 - *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 3406/325/2021 112629605.832915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1126301641.012915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 26 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1126318002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 550 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC OZANA DISTRIBUTION SRL 1126325002915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC OZANA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 550 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC OZANA DISTRIBUTION SRL 1126331792.442915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 541383 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC TELEKOM MOBILE SA 112634231.52463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741728 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 112635517.26463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741784 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 11263622.79463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020595524 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 1126372192.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI08476334 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 112638714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315277 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 1126394700463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48192 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 112640877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 51963381 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 1126412043.28463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12141819 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 112642482.22463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 31223 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COLTERM SA 10772579939501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BT CjCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 112643622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106121 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COMANDOR SRL 112644543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106253 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00COMANDOR SRL 112645333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001232 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00IFMA SA 11264699.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34044 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00PRECOTTI SRL 11264799.16463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonPRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34340 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00PRECOTTI SRL 1126485696.53463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC PRINTING-TIM SRL - achitat factura seria nr 21065 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00SC PRINTING-TIM SRL 112649714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318066 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 112650877.13463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RCS&RDS SRL - achitat factura seria nr 57374709 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 112651313.34463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL - achitat factura seria nr 12221426 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1126527337.18463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOLTERM SA - achitat factura seria nr TM-CLTF 24202 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00COLTERM SA 112653622.37463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107012 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00COMANDOR SRL 112654543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107139 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00COMANDOR SRL 112655333.2463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonIFMA SA - achitat factura seria nr 001394 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00IFMA SA 1126572368.49463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonSC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8334 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 112658459.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48482 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 112659315463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48536 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1126602240463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48537 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00 1078477.98249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli papetarieAlte cheltuieli2021-01-14T22:00:00 10784830148.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLFT nr 4815 din 2021-01-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00COLTERM SA 1078491291.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEUFONIA - achitat factura seria EMS nr 2165 din 2020-12-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-01-17T22:00:00EUFONIA 1126697474.89463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4953 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 1126701487.5463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria nr 4954 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00 1126711595.38463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonErvi Art - achitat factura seria nr 191946 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00Ervi Art 112672714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 318081 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00ADI COM SOFT SRL 112673238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52092 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00ANINOASA TIM SRL 112674714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuAVB SECURITY - achitat factura seria nr 6585 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00AVB SECURITY 1126752465425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 40 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1126774997.57425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 15057din data 02 09 2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15057 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00GRUP PETROS SRL 112678800425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 41din data 06 09 2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 41 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1126791235425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 42 din data 06 09 2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 42 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1126802500425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuNT EVALUARE RISK SRL - achitat factura seria nr 10108 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00NT EVALUARE RISK SRL 1126811629.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12230002 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 112682221.27425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12230003 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 112683238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2094 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1126841065.6425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 148322din data: 06.09.2021 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148322 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00ACTONPRES GROUP SRL 11268588.31425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRCS & RDS SA - achitat factura seria nr 57375926 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00RCS & RDS SA 112686547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1147 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 11268736.43425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 1013772026din data 09 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013772026 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 112688515.82425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 1013773676din data 10 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773676 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 112689879.09425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 1013773679din data 10 09 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013773679 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00AQUATIM SA 112690497.3425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 148471din data 09 09 2021 - ACTONPRES GROUP SRL - achitat factura seria nr 148471 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ACTONPRES GROUP SRL 1126911316.25425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 210107548689din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 210107548689 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE 112692630.7425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 52187din data 08 09 2021 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52187 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ANINOASA TIM SRL 112693473.14425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1163 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 114265429.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766921 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114266673.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766922 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1126942375.41425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 3606355din data: 20.09.2021 - ROMSTAL IMEX SRL - achitat factura seria nr 3606355 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00ROMSTAL IMEX SRL 1126951096.91425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 210313711546din data 01 09 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313711546 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11269624.99425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria nr 210900183 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SAFE TIM TRADE SRL 112697586.2425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSAFE TIM TRADE SRL - achitat factura seria nr 210900183 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SAFE TIM TRADE SRL 112698828.99425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuDANTE INTERNATIONAL SA - achitat factura seria nr 229100024468 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00DANTE INTERNATIONAL SA 1126992467425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 43 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1127001200425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 44 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 112701100.01425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuMIRTON SRL - achitat factura seria nr 43253 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00MIRTON SRL 112702184.45425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuPRO AIR CLEAN ECOLOGIC S A - achitat factura seria nr 3763 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S A 1127031299.95425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBN BUSINESS SRL - achitat factura seria nr 54675763 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00BN BUSINESS SRL 1127046079.83425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 15239din data: 24.09.2021 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15239 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00GRUP PETROS SRL 1127052009.08425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuGRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15238 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T21:00:00GRUP PETROS SRL 112706335425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 1176din data: 28.09.2021 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1176 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1127071347.55425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09558397 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1127081350425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuMEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211906 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00MEDICI S SRL 1127091290425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuRAMYPLAST SRL - achitat factura seria nr 1278 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RAMYPLAST SRL 11271019900.12425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC AMSTERDAM COMPANY SRL - achitat factura seria nr 225 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC AMSTERDAM COMPANY SRL 112711547.4425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 1173 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1127122000.77425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 12494din data 28 09 2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12494 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00LUX MAGAZIN SRL 112713579.98425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 12495din data 28 09 2021 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria nr 12495 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00LUX MAGAZIN SRL 1127141071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1220 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 1127151071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1221 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 112716178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 308 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 1127171000425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 711 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 112718350425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 45 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11271913578.421290412184Liceul de Arte PlasticeRMBCAQSA AUTO SRL - achitat factura seria nr 2360429 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00RMBCAQSA AUTO SRL 1127212601290412184Liceul de Arte PlasticeF 46897din data 07 09 2021 CERTIFICAT DIGITAL - INSIGHTGROUP SRL - achitat factura seria nr 46897 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00INSIGHTGROUP SRL 1127227141290412184Liceul de Arte PlasticeADICOM SOFT - achitat factura seria nr 318077 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ADICOM SOFT 112723737.81290412184Liceul de Arte PlasticeDERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8296 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 112724961.521290412184Liceul de Arte PlasticeEDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1694 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 112725737.81290412184Liceul de Arte PlasticeEDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1695 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 112726268.941290412184Liceul de Arte PlasticeEDIGRUP SRL - achitat factura seria nr 1696 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00EDIGRUP SRL 112727720.051290412184Liceul de Arte PlasticeENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 9557053 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1127284001290412184Liceul de Arte PlasticeFATUM ABRA SRL - achitat factura seria nr 571 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00FATUM ABRA SRL 112729297.51290412184Liceul de Arte PlasticeHERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2099 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 112730297.51290412184Liceul de Arte PlasticeHERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4129 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 112731835.711290412184Liceul de Arte PlasticeRETIM SA - achitat factura seria nr 12221392 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00RETIM SA 112732408.371290412184Liceul de Arte PlasticeTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210313746992 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 112733467.63280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12480 seria TM F LUX din 28/07/21 - LUX MAGAZIN SRL - achitat factura seria TM F LUX nr 12480 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00LUX MAGAZIN SRL 112734330.1280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210106638472 seria TKRM din 01/08/21 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106638472 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE TELECOMUNICATIONS SA 1127355353.22280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 21442 seria DRT din 20/07/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21442 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00SC DERATON SRL 1127365000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-02T21:00:00MASTER SERVICE SRL 1127375000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-05T21:00:00MASTER SERVICE SRL 11273819944.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 34055 seria MS din 05/08/21 - MASTER SERVICE SRL - achitat factura seria MS nr 34055 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-06T21:00:00MASTER SERVICE SRL 112739975280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 51991499 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 51991499 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 106668576249092811Filarmonica Banatul TimișoaraImpozit onorarii colaboratori luna iunie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-30T21:00:00 106669536.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINFO TRUST SRL - achitat factura seria VSITRF nr 65636 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00INFO TRUST SRL 1066702874.71249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 06301607 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 106671951.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14647 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 106672500249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCRUCEA ROIE ROMANA FILIALA TIMIS - achitat factura seria CRT2021TM nr 0035 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-01T21:00:00CRUCEA ROIE ROMANA FILIALA TIMIS 1066736509249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 1066743586249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106675192599249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106676425411249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10667751415249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106678115877249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10667918395249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106680342862249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106681136401249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10668230697249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10668388511249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 106684150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 1066852928249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iunie 2021 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 106687709564249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchita avans concediu de odihna an 2021Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 10668815824249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 106689316.54249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar cheltuieli postaleAlte cheltuieli2021-07-07T21:00:00 10669032.13249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere dosar exec silita 85/2021 *** ***Alte cheltuieli2021-07-11T21:00:00 106691793.12249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 274/2019 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-13T21:00:00 106733230.66249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 199/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106692908.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDHL INTERNATIONAL ROMANIA - achitat factura seria DHL nr 1 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DHL INTERNATIONAL ROMANIA 1066931283.95249092811Filarmonica Banatul TimișoaraDHL INTERNATIONAL ROMANIA - achitat factura seria DHL nr 2 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00DHL INTERNATIONAL ROMANIA 112740113.46280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 51991499 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 51991499 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-08T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 106695350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14129219 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00LA FANTANA SRL 106696714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312163 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106697909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12047105 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-13T21:00:00SC RETIM SRL 106721340.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716810 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00SC AQUATIM TIMISOARA 1067221785249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat Fact nr.09864 SI 09865/12.07.2021 licente dr.autor luna iunie 2021Alte cheltuieli2021-07-15T21:00:00 106698301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 181/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106699301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 185/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106700604.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 190/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106701301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 194/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106702301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 195/2020 Pastravaru ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106703301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 196/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106704553.65249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 203/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 1067051104.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 206/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106706553.62249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 207/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-14T21:00:00 106747548.18249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 439/2020 *** *** Chyntia Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106748501.29249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 440/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106750394.67249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 443/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106751394.67249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 444/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106752527.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 445/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106753405.97249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 446/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106754575.67249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 447/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106755509.86249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 448/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106756502.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 4499/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106757126.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt suplimentare de executare silita dosar 183/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106758184.25249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt suplimentare de executare silita dosar 210/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106762276249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 204/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106763552249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 209/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1067641062249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 212/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106765276249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 215/2020 *** Lozin ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1067661197249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit SSM dosar 217/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 1067671503249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit dosar executional 432/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067681435249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 181/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067691257249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 182/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106770868249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 183/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067711262249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 185/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106772831249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 187/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106773808249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 195/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106774868249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 196/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067751740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 199/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 113922478918.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 373 seria ADID2021 din 23/07/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 373 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ASOCIATIA ADID 1067771658249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 211/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067781740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 214/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106779911249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 216/2020 *** Lozin ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106780977249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 429/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067811967249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 433/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067821843249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 438/2020 Simbotean ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067832141249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 439/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067841747249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 440/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067851503249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 441/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106786851249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 443/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106787851249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 444/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106788946249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 446/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067892372249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 447/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067901819249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 448/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067911755249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 449/2020 *** *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067921967249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii de munca dosar executional 455/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 1067931477249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat debit spor conditii munca dosar executional 194/2020 *** ***Cheltuieli de personal2021-07-25T21:00:00 106794486.89249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 192/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 10679583.2249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 188/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106796205.63249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 189/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106797102.85249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 204/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106798205.42249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 209/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106799340.22249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 212/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 10680091.22249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 215/2020 *** Lozin ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106801445.81249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 217/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106802238.87249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 429/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106803367.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 432/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106804480.93249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 433/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106805450.88249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 438/2020 Sambotean ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106806523.78249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 439/2020 *** *** *** Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106807427.39249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 440/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106808367.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 441/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106809208.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 443/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106810208.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 444/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106811480.93249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 445/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106812231.15249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 446/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106813579.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 447/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106814444.74249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 448/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106815429.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat dobanda legala dosar executional 449/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-07-25T21:00:00 106816166.6249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCTCE S.A - achitat factura seria nr 121502 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00CTCE S.A 1068173741.19249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7494539 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-25T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 106818600249092811Filarmonica Banatul TimișoaraS.C. T&S SOFT CODE S.R.L. - achitat factura seria nr 943 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00S.C. T&S SOFT CODE S.R.L. 106819995.36249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106535538 din 2021-07-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-28T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 11274248000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 106822805.06249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210311783382 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106980805.12249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210308706962 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106983909.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 11866080 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00SC RETIM SRL 106986197.5249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat CEC cheltuieli materialeAlte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 106987100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRidicat numerar chelt postaleAlte cheltuieli2021-06-07T21:00:00 1070015067249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna mai 2021 - SindicatAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 1070032871.47249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata fact 1498/28.05.2021 Advantech licenta antivirusCheltuieli cu investiții2021-06-08T21:00:00 1069782828249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii *** - *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-01T21:00:00 106821700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1020 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 1069811048249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorarii Ianas, *** *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-02T21:00:00 106979800249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC *** STUDIO - achitat factura seria F***SB nr 10400 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00 10698235.7249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt copiere dosar exec silita 446/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-06-02T21:00:00 1069885853249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - C.A.R.Alte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 106984950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 1992 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 1069851750249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** - achitat factura seria TRR nr 281 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 10698958613249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 106990132641249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 106991570245249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10699227065249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1069933973249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10699418371249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Contributia angajatorului la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 106995343557249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 106996135509249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10699730664249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10699888502249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 106999150249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Pensie PrivataAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 1070002928249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii luna *** 2021 - Pensii intretinere copiiAlte cheltuieli2021-06-08T21:00:00 1070043000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraOnorariu colab Crescenzi *** - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 10700598.08249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 100/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 10700696.74249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt cu indice pret consum dosar exec silita 234/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 107007650249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita onorar avocat dosar 1312/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 107008620.75249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 100/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-06-09T21:00:00 1070141030.73249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCOLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 24347 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00COLTERM SA 107015350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14061891 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00LA FANTANA SRL 107016714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 307532 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 107017119249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3068 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC BLINK STUDIO SRL 107018119249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLI nr 3086 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC BLINK STUDIO SRL 107019119249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC BLINK STUDIO SRL - achitat factura seria BLIA(AV) nr 182 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC BLINK STUDIO SRL 107020777.07249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14477 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1130421752783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 11304312655413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1130443805853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 10704418824420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraContributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070457534420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraContributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070461694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10704742074420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraGSFCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070481984420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraGSFCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070494894420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10705013234420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070518184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10705218774420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10705360044420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna mai 2021Cheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 10705442834420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1070563854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-08T21:00:00 1130452543843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1130462528543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 113047569133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1130481468273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 113049139463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 113050497653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 1130513713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00AP AUGUST 2021 SITUATIE RECAPITULATIVA PLATA SALARII 11272033639.711290412184Liceul de Arte PlasticeCORECTIE IPA IIAlte cheltuieli2021-09-09T21:00:00 107727109473501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1130521439.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 113053615.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 113054245.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 11305555.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 113056159.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii aug 21 ROOF cod 5464 FEDR 11305731130.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 11305813307.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 1130595324.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 1130601197.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 1130613456.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FEN 1130632348.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 113064939.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 113065211.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 113066610.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 GERAS id 126135 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 GERAS id 126135 FN 11306726159.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 11306811182.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 1130694472.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 1130701006.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 1130712906.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FEN 1130724616.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 1130731973.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 113074789.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 113075177.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 107069114420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 107070104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 113076512.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Salarii august 2021 proiect SEVA ID 127586 FN 113077114653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113078427843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1130793809223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113080285583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11308131713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113082737363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113083184363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1130841083643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113085833443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1130861209233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113087759883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113088288933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113089106563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11309096803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1130911170823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113092834023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113093177373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113094727373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113095927443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1130962122513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11309770943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113098362903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113099260573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113100838803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113101315563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11310260883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113103190043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11310415963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11310573593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11310682463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113107212473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11310846033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113109535943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113110166273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113111229253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11311242003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11311369523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11311410003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Rate, popririCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11311518393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1131161013805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1131173423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1131181143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 1131195313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 113121108.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 11312243.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 1131239.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationalaCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 11312428.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoarasalarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-08T21:00:00salarii luna aug 2021 Roof cod 5464 FN 11312534893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSituatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-09-09T21:00:00Situatie recapitulativa plata salarii L.08.2021 11312627428423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii lunare 08.2021; OP 7927-8206/10.09.2021Alte cheltuieli2021-09-09T21:00:00 11312714815.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii lunare 08.2021; OP 7926/10.09.2021Alte cheltuieli2021-09-09T21:00:00 1131281564203805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; OP 8211-8231/13.09.2021Alte cheltuieli2021-09-12T21:00:00 113129836.033805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAchitare taxa posta indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; OP 8210/13.09.2021Alte cheltuieli2021-09-12T21:00:00 113130535263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRidicare numerar indemnizatii pe perioada CO-CB al AP 08.2021; CECM 52/13.09.2021Alte cheltuieli2021-09-12T21:00:00 113131533.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 57410239 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00RCS $ RDS SA 11313263.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6542 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11313363.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6575 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11313463.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113135112.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6608 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 10718723414420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 11313663.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6609 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113137824.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6620 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11313863.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6621 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113139268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6630 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11314063.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6631 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1131411371.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6642 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11314263.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6643 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113143126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6651 din 2021-06-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113144806.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6665 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11314563.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6666 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113146259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6675 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11314763.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6676 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113148824.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6687 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11314934.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6688 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113150259.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6697 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 10709742004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V E nr 006din data 16 07 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria E nr 006 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-19T21:00:00 11315163.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6698 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 107222375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6125din data 05 08 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6125 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 107180255204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V AAA nr 2din data 04 08 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria AAA nr 2 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00 11315463.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6710 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113155120.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6719 din 2021-06-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 107067304420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - BANCA GENERICA Indemnizatie hrana .Cheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 107068264420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 10707174420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraIndemnizatie hrana . - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1070729474420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - BANCA GENERICA Contributii . salariu maiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1070736314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - BANCA GENERICA SALARIICheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1070746754420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 1070752694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 107076534420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraLuna mai . - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-13T21:00:00 107078642.064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3347din data 08 06 2021 - ROFUSION ADVERTISING - achitat factura seria nr 3347 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-13T21:00:00ROFUSION ADVERTISING 10707934.354420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V la Fact nr 274339 seria din 12/05/21 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 274339 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC GALLPRINT SRL 107080125.654420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 274339din data 12 05 2021 - SC GALLPRINT SRL - achitat factura seria nr 274339 din 2021-05-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-14T21:00:00SC GALLPRINT SRL 10708195204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 309336din data 11 06 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 309336 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ADI-COM SOFT 1070829524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 309337din data 11 06 2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 309337 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ADI-COM SOFT 10708337814420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10708434924420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10708575064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10708663144420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10708725254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070885694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 10708916404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070902024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070912024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070922024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - BANCA GENERICA Drepturi salariale . luna iunie 2021Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070932614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070941054420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 107095234420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 107096694420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1070985004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MMD21 nr 5243din data 14 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5243 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00MICROMEDIC SRL 1070991004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V MMD21 nr 5253din data 26 07 2021 - MICROMEDIC SRL - achitat factura seria MMD21 nr 5253 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-27T21:00:00MICROMEDIC SRL 107100880004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V APB21 nr 0011din data 26 07 2021 - ASOCIATIA PRIN BANAT - achitat factura seria APB21 nr 0011 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00ASOCIATIA PRIN BANAT 1131566.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6719.1 din 2021-06-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 107102420004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V FPT nr 19din data 26 07 2021 - FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA - achitat factura seria FPT nr 19 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00FUNDATIA POLITEHNICA TIMISOARA 107103473.634420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraFF 2632901 02/08/21 CIF 44202834 - DIGISIGN - achitat factura seria nr 2632901 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00DIGISIGN 107104675.334420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraFact nr 1015 seria SSM din 30/07/21 - POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL - achitat factura seria SSM nr 1015 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL 10710534204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 1071065404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10710712604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10710834204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10710927004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711010804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711132404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711225204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711330604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711410804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711525204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 1071165404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711723404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711828804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10711923404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712025204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712130604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712227004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712330604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712436004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712536004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712623404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712710804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712827004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10712910804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10713010804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10713125204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 10713236004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraMembru comisie evaluare Apel 1/2021 Cultura Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00 1071333804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 107134604420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1071351404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraPLATA IMPOZIT 10% Cheltuieli de personal2021-08-03T21:00:00 1072121600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22din data 02 08 2021 - ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI 107213169.314420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3612din data 10 08 2021 - ROFUSION ADVERTISING - achitat factura seria nr 3612 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00ROFUSION ADVERTISING 1072141599004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 21din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 21 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 107215374584420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3din data 05 08 2021 - ASOCIATIA PANTOGRAF - achitat factura seria nr 3 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ASOCIATIA PANTOGRAF 107216375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 111770321435807017Liceul Tehnologic Azur*** *** - achitat factura seria Naveta aug nr 1944 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 107217403204420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA BIPOLAR 107218600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 2021021din data 05 08 2021 - FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021021 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 107219375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 5din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 5 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 107220212004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1404din data 05 08 2021 - ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI - achitat factura seria nr 1404 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI 107221375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 05 08 2021 - ASOCIATIA SMART MED - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ASOCIATIA SMART MED 107223375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6din data 05 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS - achitat factura seria nr 6 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS 11315711.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6730 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 107225375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraFact nr 24 seria din 05/08/21 - GALERIA CATINCA SRL - achitat factura seria nr 24 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00GALERIA CATINCA SRL 107226120004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3513din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3513 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 10722780404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3514din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3514 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 107228120704420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 10112din data 06 08 2021 - FUNDATIA DIASPORA - achitat factura seria nr 10112 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00FUNDATIA DIASPORA 107229251024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 09 08 2021 - ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ASOCIATIA COMUNITATEA GIS DIN TIMISOARA 107230375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 1din data 09 08 2021 - ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN - achitat factura seria nr 1 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ASOCIATIA CULTURALA KABAITAN 10723159929.914420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 22din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 22 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 107232539404420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 23din data 05 08 2021 - FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION - achitat factura seria nr 23 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00FUNDATIA ART ENCOUNTERS FONDATION 107233599804420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 3512din data 06 08 2021 - FUNDATIA INTERART TRIADE - achitat factura seria nr 3512 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00FUNDATIA INTERART TRIADE 107234600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 6126din data 05 08 2021 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria nr 6126 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 107235600004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 09 08 2021 - ASOCIATIA EUROFEST - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ASOCIATIA EUROFEST 107236375004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 7din data 09 08 2021 - ASOCIATIA TRIB'ART - achitat factura seria nr 7 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00ASOCIATIA TRIB'ART 10710138004420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V FB nr 0052din data 23 07 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria FB nr 0052 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-29T21:00:00 107224306104420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V nr 8din data 05 08 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00 107627121.772909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042160 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042160 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 107628439.92909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042161 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042161 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 10762912.852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 12042162 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12042162 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE TIMISOARA 1076303136.382909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 7492478 seria 21EI din 21/07/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 7492478 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 107631198.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1035 seria DASFAI din 01/07/21 - DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1035 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00DAD SYSTEM SRL 107632150002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 16599 seria TMCLTF din 12/04/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 16599 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1076331192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 2031 seria TM din 01/07/21 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2031 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1076344762909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 312213 seria SBACS din 07/07/21 - ADI COM SOFT SRL BRADU - achitat factura seria SBACS nr 312213 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00ADI COM SOFT SRL BRADU 107635115.792909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 210312136623 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312136623 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 107636521.812909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 51987775 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS AND RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51987775 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00RCS AND RDS SA 1076372209.932909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu C/V 21EI, nr. 8473461din data: 19.08.2021 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 8473461 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1076381192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu C/V TM, nr. 2070din data: 01.08.2021 - HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA - achitat factura seria TM nr 2070 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00HERA SOFTWARE SRL CLUJ NAPOCA 1076391852909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 19566 seria FMET din 17/08/21 - METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL - achitat factura seria FMET nr 19566 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T21:00:00METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL 107640166.62909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu PLATA FACT.PROF.585/24.08.2021 TIMPRESS SA OP.281/31.08.2021Alte cheltuieli2021-08-30T21:00:00 107641840425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF - achitat factura seria nr 8103 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00ASOC CENTRUL STEP BY STEP PT EDUCATIE SI DEZV PROF 1076425202.68425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișAVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6475 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00AVB SECURITY 107644113.96425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013729209 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC AQUATIM SA 10764555425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC EXPLOMED SRL - achitat factura seria nr 21725 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00SC EXPLOMED SRL 107646625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141833 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141833 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 107647714425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 315222 seria SB ACS din 04/08/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315222 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1076482.02425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 10523051005 seria din 06/08/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10523051005 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 107649414.36425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 52034836 seria FDB21 din 06/08/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52034836 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T21:00:00RCS RDS SA 107650420.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141834 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141834 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 1076511875.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12141849 seria TM din 31/07/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria TM nr 12141849 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 11315851.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6730.1 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113159287.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6741 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 107652658.07425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2106770 seria din 10/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2106770 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T21:00:00COMANDOR SRL 1076533364.64425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 08474836 seria 20EI din 19/08/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 08474836 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 107654797.47425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013755726 seria TMA10 din 17/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013755726 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00SC AQUATIM SA 107655825.13425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 210312492352 seria TKR din 09/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312492352 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 107656357425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 6537 seria FV din 16/08/21 - AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6537 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-22T21:00:00AVB SECURITY 1076575150425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 241 seria A KI din 29/07/21 - ALIZEO KLIMA INSTAL SRL - achitat factura seria A KI nr 241 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00ALIZEO KLIMA INSTAL SRL 107658116.9425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 1013759377 seria tma10 din 18/08/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013759377 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00SC AQUATIM SA 107659900425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 20210613 seria TM DTX din 16/08/21 - DATA MAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210613 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T21:00:00DATA MAX LINE SRL 10766014249.16425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 151 seria din 25/08/21 - JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 151 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T21:00:00JOHNNY&VASY CONSTRUCT SRL 107661440.3425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 0093 seria CLD 01 din 26/08/21 - CLOUDLOGIC SRL - achitat factura seria CLD 01 nr 0093 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00CLOUDLOGIC SRL 11316160.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6742.1 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1131621093.273805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6752 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11316363.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6753 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113164268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6762 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11316563.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6763 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11316663.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6767 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1131671389.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6774 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113168126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6781 din 2021-06-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11316963.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6791 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113170778.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6793 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113171240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6800 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11317263.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6801 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113173796.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6809 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11317463.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6810 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113175240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6818 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11317642923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5568 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 1131771567.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5579 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 1131781193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5614 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 1131791193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCAR DOCTOR S F&F - achitat factura seria nr 5615 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00CAR DOCTOR S F&F 113180891.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 1131812451.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 10780688980249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii decembrie 2020 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-01-07T22:00:00 1131821993.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDERATDEZIN VEST SRL - achitat factura seria nr 3826 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DERATDEZIN VEST SRL 113183390.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4145 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113184481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4154 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113185518.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4164 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113186481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4173 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113187481.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4182 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113188592.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4198 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113189592.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4206 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113190555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4214 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113191555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4225 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113192373.563805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198017/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113193427.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198055 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113194271.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1131956028.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094/1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113196778.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198094/2 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113197534.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198134 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113198412.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198182 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1131992133.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198183 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132002862.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198183.1 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113201381.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198247 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132029049.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198247.1 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113203361.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198256 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113204427.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198278 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113205422.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132065953.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319.1 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113207958.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198319.2 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113208934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198344 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113209374.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198407 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132101831.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198409 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 10775619501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1132114341.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198409.1 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132123618.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198412 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132132193.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132142276.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476.1 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 10801736000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 53 TR.4 OBLIG BCRAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 1132156760.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198476.2 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113216148.023805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198509 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 107895188249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata contributii unitate transa aII-a spor fidelitate conf HJAlte cheltuieli2021-01-21T22:00:00 1076981090.48280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 46582189 seria FDB21 din 06/07/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 46582189 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 107701459.99280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 35226 seria PRESS din 03/08/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35226 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1077021500280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 7318 seria LEXI din 04/08/21 - SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria LEXI nr 7318 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T21:00:00SC LEXIMOB C&T SRL 107703855.67280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 210312052839 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210312052839 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA 107704845.11280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013678714 seria TMA10 din 01/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013678714 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 107705558.03280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013691330 seria TMA10 din 01/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013691330 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 107706588.5280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013708788 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013708788 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 1077071596.84280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013711073 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013711073 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 107708653.2280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013711395 seria TMA10 din 12/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013711395 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 107709175.05280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1013720554 seria TMA10 din 13/07/21 - Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara - achitat factura seria TMA10 nr 1013720554 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Regia Autonoma APA SI CANAL Timisoara 10771012223.97280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12041591 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12041591 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1077115573.9280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 14883 seria PP din 03/08/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14883 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 10771222000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 16492 seria TM CLTF din 12/04/21 - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16492 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Compania Locala de Termoficare COLTERM SA 107713714280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 312183 seria SB ACS din 16/07/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312183 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1077141796.28280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 6303470 seria 21EI0 din 16/07/21 - SC DFEE ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI0 nr 6303470 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00SC DFEE ENEL ENERGIE SA 1077156000280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 678 seria EPF21 din 07/06/21 - Episcopia Romano- Catolica Timisoara - achitat factura seria EPF21 nr 678 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T21:00:00Episcopia Romano- Catolica Timisoara 10769966280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1524 seria din 16/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1524 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 10770066280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1525 seria din 16/07/21 - *** *** - achitat factura seria nr 1525 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T21:00:00 107716560501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TMMDS nr 211404din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211404 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00MEDICIS SRL 1077171317501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V TMMDS nr 211405din data 26 07 2021 - MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211405 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00MEDICIS SRL 107718175.71501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 122129din data 26 07 2021 - CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA - achitat factura seria nr 122129 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA 10775727501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale *** *** luna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1077195000501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 45din data 27 07 2021 - Cabinet avocat Turcin Valentin - achitat factura seria nr 45 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00Cabinet avocat Turcin Valentin 107720300501649031Teatrul German de Stat TimișoaraC/V nr 941din data 27 07 2021 - T&S SOFT CODE SRL - achitat factura seria nr 941 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-02T21:00:00T&S SOFT CODE SRL 1077229853501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 107723270501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 10772413225501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - BRD Groupe Societe GeneraleCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 1132175676.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198509.1 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1077371949501649031Teatrul German de Stat TimișoaraBuget Local - Garantii Materiale Garantii materialeAlte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 113225634.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198620 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132264265.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198693 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 11322752383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198727 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132287633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198727.1 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113229168793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198730 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132301587.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198730.1 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113231504.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132326863.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811.1 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113233280.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198811.2 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132342732.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198885 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113235555.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198897 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 11323681.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198897.1 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113237934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198912 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132384748.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113239725.513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965.1 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 11324055.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198965.2 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 1132414006.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00INTER CONECTER 113242300003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLUQUAS PC FABRIQUE - achitat factura seria nr 3208 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00LUQUAS PC FABRIQUE 11324416803805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/2 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1132455143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/3 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1132461503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 11324712003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.1/AL434 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1132487543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 550.2/AL590 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 11325729826.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUND CHOSEN CENTRU DE ZI PT COPII SIT RISC SEPARARE PARINTI SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11325968648.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI IMPREUNA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11326045793.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI LADISLAU TACSI SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11326139375.493805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOI SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11326222847.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE CRISTIAN SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113263228483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE DINA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113264114243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAXIM PROTEJATE OVIDIU SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1132656983.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE DINU SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1132667174.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE DORA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 1132675548.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MINIM PROTEJATE LAURA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113268477003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 10798020.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5402 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 11327012674.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 MICILE COMORI CENTRE DE ZI RECUPREAREA PT COPII CU DIZABILITATI SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11327118745.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 SCOP CENTRU DE ZI PT COPII IN SIT DE ROSC SEPARARE DE PARINTI SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113272407943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 SER AJUTOR MALTEZ CANTINA SOCIALA SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113273271413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 SERV AJUTOR MALTEZ UNIT. DE INGRJ. LA DOM. PENTRU PERSOANE VARSTANICE SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 11327428467.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPRINT 84 SRL - achitat factura seria nr 13948 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00PRINT 84 SRL 1132751990.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311076 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1132761039.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311104 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113277940.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311122 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113278721.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311143 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113279675.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311147 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1132801700.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311162 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113281801.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311162.1 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113282256.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 1311168 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 11328367.833805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21004344.3 din 2021-04-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1132842086.913805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21005850 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1132851170.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006297 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113286728.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006329 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 11325556883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 CARITAS CENTRU IN REGIM DE URGENTA CASA *** A APOSTOLILOR SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 107951120241.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraPENALITATI -DOS.16395/325/2021Alte cheltuieli2021-08-03T20:59:36 113256276253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 CARITAS ING LA DOMICILIU *** VARSTANICE SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113269721.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV IUNIE 2021 ISR CENTRU PENTRU TINERET FRATII *** SIT. 10313/25.06.2021Alte cheltuieli2021-09-15T21:00:00 113287459.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006329.1 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 113288533.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006411 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 1132891631.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21006593 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00ROMICS 11330047.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203155.1 din 2021-05-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1133011439.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203191 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113302555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203191/1 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113303369.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203200 din 2021-06-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113304676.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203206 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1133051482.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203214 din 2021-06-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113306555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203216 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113307588.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203216.1 din 2021-06-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113308417.093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203217 din 2021-06-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113309555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203228 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113310499.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203228.1 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113311153.313805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203238 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113312460.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203239 din 2021-06-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113313555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203253 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113314470.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203253.1 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113315369.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203256 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113316143.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203264 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113317735.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203264.1 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113318555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203271 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1079861490.9147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6395 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6395 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 113319282.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203277 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 11332081.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203278 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113321282.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1133222524.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26129 din 2021-06-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 1133231652.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26193 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 113324467.613805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26249 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 1133251453.993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26250 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 1133265641.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 113327690.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26251.1 din 2021-06-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SIGISMUND COM 113328372933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA - achitat factura seria nr 10008 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA 1133292500.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1133304012.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 1133314562.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraT&T CONSTRUCTII SRL - achitat factura seria nr 452 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00T&T CONSTRUCTII SRL 113332246.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDIGISIGN - achitat factura seria nr 2668053 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00DIGISIGN 11333340063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMeridian Entreprise Leasing - achitat factura seria nr 14455 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00Meridian Entreprise Leasing 113334259.353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRCS $ RDS SA - achitat factura seria nr 57410239 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00RCS $ RDS SA 1133353234.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314116240 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 113336971.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210314116240 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1133371633.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 462522107 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1133381450.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria nr 462522108 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1133394551.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15962 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 113340803.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15962 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 113341130.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107353 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COMANDOR SRL 113342737.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202107353 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00COMANDOR SRL 11334385.983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCE nr 10186 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CTCE 11334415.173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCTCE - achitat factura seria CTCE nr 10186 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00CTCE 113345140.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0287 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 11334624.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSC CAR WASH POINT SRL - achitat factura seria POINT nr 0287 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SC CAR WASH POINT SRL 11334798643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSELFMED - achitat factura seria nr 2321 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00SELFMED 1133483241.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraMERIDIAN ENTERPRISE LEASING - achitat factura seria BATCI nr 14454 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00MERIDIAN ENTERPRISE LEASING 113380232.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013742412 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00AQUATIM SA 11340163.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6883 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113402126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6891 din 2021-07-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113403806.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6904 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11340463.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6905 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113405333.543805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6912 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11340663.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6913 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113407889.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6922 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11340863.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6923 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113409268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6930 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1134101436.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6942 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11341163.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6943 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113412126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6949 din 2021-07-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113413741.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6961 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11341463.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6962 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113415268.693805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6970 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11341663.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6971 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 114267209.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766923 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 108100420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 51 OBLIG BCR TR.1Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 113417271.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6982 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11341863.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6983 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113419240.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6991 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11342063.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 6992 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 11342163.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7003 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 113422126.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7010 din 2021-07-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1134234.163805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraBRUTARIA PATRAS SRL - achitat factura seria nr 7024 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00BRUTARIA PATRAS SRL 1134243003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCEC 54 / 28.09.2021 COMISION BCR GARANTII GESTIONARI.Alte cheltuieli2021-09-27T21:00:00 11342511903805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCNCIR BUCURESTI - achitat factura seria nr 001696 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00CNCIR BUCURESTI 1134261241.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCOLTERM - achitat factura seria nr 31479 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00COLTERM 113427555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4232 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113428185.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4280 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113429370.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4280.1 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113430555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4288 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113431555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4300 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113432555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4305 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113433555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4310 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113434555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4324 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113435555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4328 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 113436555.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraDOLINI TM GARDEN - achitat factura seria nr 4337 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00DOLINI TM GARDEN 1134371530.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraECOMEDCLEAN SRL - achitat factura seria nr 01864 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00ECOMEDCLEAN SRL 1134381035.33805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 65745 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EUROINSTAL TECHNIC 1134391011.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEUROINSTAL TECHNIC - achitat factura seria nr 65745 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EUROINSTAL TECHNIC 113440859.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraEXPERTISSA TIMISOARA - achitat factura seria nr 2021248 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00EXPERTISSA TIMISOARA 1134417143805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraGLOBAL SOFTPRO - achitat factura seria nr 121941 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00GLOBAL SOFTPRO 1134421366.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198467 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113443948.433805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198819 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134441559.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20198849 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134453246.043805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134461609.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025.1 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113447507.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199025.2 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134484026.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199030 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134492577.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199082 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134502501.653805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199082.1 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113451934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199090 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113452710.573805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134531282.393805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116.1 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113454475.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199116.2 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134559476.463805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199117 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134566303.083805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199117.1 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134573159.443805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134583676.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147.1 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113459892.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199147.2 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134601327.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199149 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113461811.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199149.1 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113462634.383805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199191 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134632088.223805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199191.1 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113464934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199199 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134652572.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199203 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113466741.413805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 201992283 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134671880.253805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199240 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 11346814173805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199240.1 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134694875.363805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199283 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113470934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199313 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134712111.123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113472316.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346.1 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113473892.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199346.2 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134744562.523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113475240.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390.1 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134761266.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199390.2 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113477186.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199402 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134782403.453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199464 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113479200.293805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199501 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113480578.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199533 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134815526.723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199533.1 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 10815940444.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6396 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6396 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 11348212071.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134832076.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590.1 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113484934.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199590.2 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134852799.133805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113486103.553805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649.1 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134871321.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199649.2 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113488934.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199675 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134894121.073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199704 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113490621.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /1 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134911716.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 /2 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 113492271.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTER CONECTER - achitat factura seria nr 20199764 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTER CONECTER 1134939523805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021062 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTRASOFT 1134948333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraINTRASOFT - achitat factura seria nr 2021063 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00INTRASOFT 1134951218.893805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1134964150.683805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1134973292.183805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 113498414.943805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1134991101.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraRETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150012 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 113500282.753805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203278 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 1135011263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113502143.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203286.1 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 11350323.973805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203298 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113504106.283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203298.1 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113505190.373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203299 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113506552.633805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203300 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113507143.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203306 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113508534.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203306.1 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113509280.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203313 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113510112.73805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113511439.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323.1 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113512741.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203323.2 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113513138.713805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203330 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113514267.053805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113515741.23805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331.1 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113516110.533805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203331.2 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113517143.883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203343 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113518708.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203343.1 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113519563.593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraS&S DISTRIBUTION 2014 - achitat factura seria nr 203356 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00S&S DISTRIBUTION 2014 113520142.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIA MAGIC SOLUTIONS S.R.L. - achitat factura seria nr 0087 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIA MAGIC SOLUTIONS S.R.L. 1135211745.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26315 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135222493.923805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135232076.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317.1 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135242893.93805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26317.2 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135251467.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26369 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135266426.333805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135273039.063805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371.1 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135281207.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26371.2 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113529366.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26376 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113530891.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26425 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135311378.853805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26425.1 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113532322.643805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 11353311809.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.1 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135341384.843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.2 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113535849.113805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26427.3 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135363675.483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26440 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135376483.473805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26494 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135381258.953805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26494.1 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135392120.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26546 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113540287.153805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135414938.423805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.1 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135421596.343805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.2 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135431712.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26548.3 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1135441954.263805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26604 /1 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 113545832.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSIGISMUND COM - achitat factura seria nr 26604 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T21:00:00SIGISMUND COM 1082312889147565361Primăria Municipiului TimișoaraFNUASS salarii iulie - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 1135474506.233805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria TMCLSDIS nr 15981 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00CLASS DISTRIBUTION SRL 1135483393.583805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 964 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 113549598.873805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraCN RUMBOTEAMS SRL - achitat factura seria nr 964 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00CN RUMBOTEAMS SRL 113550404.63805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3632 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 11355171.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraLOGOS CONSULTING SRL - achitat factura seria LOG nr 3632 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00LOGOS CONSULTING SRL 113552129003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PATRERJORDANAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 113553156353805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 CARITAS CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 10801451464147565361Primăria Municipiului Timișoararegl ind hrana stat salarii pmt iulieCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 11355744226.733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI IMPREUNAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11355829191.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI LADISLAU TACSIAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11355923479.673805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11356011423.763805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE CRISTIANAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11356111423.863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE DINAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11356257123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MAX PROTEJATE OVIDIUAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 1135633535.43805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DINUAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 1135644713.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 FUNDATIA PENTRU VOI MIN PROTEJATE DORAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 113566238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANAAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 1135683131.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 MICILE COMORI CENTR RECUP. COPIIAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11357326.963805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758889 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 113574152.783805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758889 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 11357538.193805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758890 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 1135766.743805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVODAFONE ROMANIA - achitat factura seria VDF nr 466758890 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00VODAFONE ROMANIA 113577129003805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS ADAPOST DE NOAPTE PATRERJORDANAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11357813812.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 CARITAS ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11357913785.823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 CHOSEN CENTRU DE ZIAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11358029191.933805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI LADISLAU TACSIAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 11358123479.663805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 FUNDATIA PENTRU VOI LOCUINTE CENTRE DE ZI ORIZONTURI NOIAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113582238503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 ISR CANTINA SOCIALA MOBILA MANAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1135833131.53805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 MICILE COMORI CENTR RECUP. COPIIAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113567373.243805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 ISR CENTRU PT TINERET FRATII ***Alte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 108106145147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 12125/325/2020 Asoc propr Regele ***Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 113584193453805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 SA MALTEZ CANTINA SOCIALAAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 113585126733805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie diferenta 2021 SA MALTEZ ING LA DOMICILIUAlte cheltuieli2021-09-29T21:00:00 1066034621249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - Regularizare plati eronate avansuriCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 1066045565249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator salarii iulie 2021 - SindicatCheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00Centralizator salarii iulie 2021 10660515824249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat fond handicap luna iulie 2021Alte cheltuieli2021-08-08T21:00:00 106606709564249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCorectie inregistrare plata concedii de odihna iulie 2021Cheltuieli de personal2021-08-08T21:00:00 106612350.61249092811Filarmonica Banatul TimișoaraLA FANTANA SRL - achitat factura seria ELLFTBU nr 14208084 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00LA FANTANA SRL 106614714249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 315220 din 2021-08-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 106615740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211448 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC MEDICIS SRL 106616935.16249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC RETIM SRL - achitat factura seria TM nr 12138065 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00SC RETIM SRL 108015600147565361Primăria Municipiului Timișoaravirare bcr com sal trim 3Alte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 1066424211249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator imp,contrib soc, titluri executorii - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-24T21:00:00Centralizator imp,contrib soc, titluri executorii 1066431000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat cotizatie luna august 2021 conf fact 920/29.01.2021 Asoc Timisoara 2021-Capit Europeana a CulturiiCheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T21:00:00 106665740249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC MEDICIS SRL - achitat factura seria TMMDS nr 211727 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC MEDICIS SRL 106666804.46249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210313397613 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 106667979.91249092811Filarmonica Banatul TimișoaraSC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210107428494 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 1109365002910044045Școala Gimnazială Nr. 1PFA *** - achitat factura seria nr 000022 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 10658598249092811Filarmonica Banatul TimișoaraRegularizare incasare chelt exec silita dosar 190/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T21:00:00 106607100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 - *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2056/325/2021 106608100249092811Filarmonica Banatul TimișoaraEvidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 - *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-16T21:00:00Evidenta plata chelt de jud onorariu avocat Dosar 2063/325/2021 106617424.56249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt de executare silita dosar 202/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 1066111000249092811Filarmonica Banatul TimișoaraCentralizator onorarii august 2021 *** R, *** F. - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-17T21:00:00 106613950249092811Filarmonica Banatul TimișoaraPFA *** *** *** - achitat factura seria RM nr 2023 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T21:00:00 106618465.69249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt exec silita dosar 193/2020 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 106619512.72249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar 434/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 106620301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 183/2020 *** ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 106621301.3249092811Filarmonica Banatul TimișoaraAchitat chelt executare silita dosar ex 187/2020 Chetereanu ***Alte cheltuieli2021-08-18T21:00:00 11168474202912647453Liceul WaldorfFact nr 84 seria din 07/09/21 - *** N. *** PFA - achitat factura seria nr 84 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1139605840.23147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2199 seria din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2199 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 11396116813.37147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 224 seria din 17/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 224 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1083657.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5412 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083667.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5413 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 11396237036.44147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr AS 6408 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6408 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 109634700249092811Filarmonica Banatul TimișoaraINTREPRINDERE INDIVIDUALA *** *** - achitat factura seria CH nr 1031 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 1119452642912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 4955din data: 03.09.2021 - *** *** *** - achitat factura seria nr 4955 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00 11195239752912616452Liceul Teologic Penticostal LogosPRIMA INSTALARE - *** *** - achitat factura seria nr 7029 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-14T21:00:00 1120072100463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V T nr 134din data 15 09 2021 - *** *** PFA - achitat factura seria T nr 134 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T21:00:00 1120332250460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0045 seria din 03/09/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0045 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1120662250460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 0049 seria din 21/09/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0049 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 112087300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4171 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 11217927002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 16 seria din 01/09/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 16 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-01T21:00:00 11230210003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B DA nr 050din data 16 09 2021 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DA nr 050 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T21:00:00 11236119003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TMRGF nr 0000608din data 21 09 2021 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-TMRGF nr 0000608 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T21:00:00 1123667423524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 350din data 28 09 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 350 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T21:00:00 1125806050548159233Liceul Teoretic William Shakespeare*** *** - achitat factura seria 502 nr CHIRIE IULIE din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1125936050548159233Liceul Teoretic William ShakespeareFact nr 5205/07/10/19 seria CH IUNIE din 16/06/21 - *** *** - achitat factura seria CH.IUNIE nr 5205/07/10/19 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00 11267658.31425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V nr 010223din data 02 09 2021 - *** *** - achitat factura seria nr 010223 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-07T21:00:00 11276166280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1890 seria TM din 10/09/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 1890 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T21:00:00 10840010748.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2408/27.08.2021-ASIG LOCUINTEAlte cheltuieli2021-08-26T20:59:36 1127923502909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V THE2021, nr. 0298din data: 31.08.2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0298 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T21:00:00 113243123805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 548/1 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 1132526843805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 554.1 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T21:00:00 11335413863805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraVirare IR 08.2021 *** A.S. din ct 02.57 in ct.5006; OP 8295/22.09.2021- returnat initial din ct colector ING in ct.02.57Alte cheltuieli2021-09-21T21:00:00 1135549483805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraPL SUBV iulie partial 2021 CARITAS CENTRU DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA *** A APOSTORILORAlte cheltuieli2021-09-28T21:00:00 11396675000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 001264 seria SCA din 28/07/21 - SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA - achitat factura seria SCA nr 001264 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36SCHOENHERR SI ASOCIATII SCA 11396734723.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 02662 seria EXT din 27/08/21 - EXTE TRADING SRL - achitat factura seria EXT nr 02662 din 2021-08-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EXTE TRADING SRL 11396860.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10722206660 seria MS EON din 09/08/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722206660 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EON ENERGIE 11396920.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10822029431 seria MS EON din 02/09/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10822029431 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EON ENERGIE 11368840003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V SCM MIL nr 0007din data 02 06 2021 - MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS - achitat factura seria SCM-MIL nr 0007 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS 11368927443524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00DELPACK INVEST SRL 11369039763524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V b HD nr 69803din data 31 05 2021 - DELPACK INVEST SRL - achitat factura seria b-HD nr 69803 din 2021-05-31Cheltuieli cu deplasări2021-06-02T21:00:00DELPACK INVEST SRL 113691779.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BEDIR PFA 113692111.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BSPFA nr 131din data 29 05 2021 - BEDIR PFA - achitat factura seria B-BSPFA nr 131 din 2021-05-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BEDIR PFA 1136938933524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CDM nr 2021161din data 15 05 2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021161 din 2021-05-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1136943031.873524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 113695433.133524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1136963543.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 113697506.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756984din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756984 din 2021-05-31Cheltuieli cu deplasări2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1136982703524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31Cheltuieli cu deplasări2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1136991653.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 11370018903524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 113701236.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756985din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756985 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1137021403524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 1137031803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FBOAV nr 756986din data 31 05 2021 - BOAVISTA SPORT SRL - achitat factura seria B-FBOAV nr 756986 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00BOAVISTA SPORT SRL 113704103203524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B OR nr 191221din data 20 05 2021 - CONTINENTAL HOTELS SA - achitat factura seria B-OR nr 191221 din 2021-05-20Cheltuieli cu deplasări2021-06-03T21:00:00CONTINENTAL HOTELS SA 1137056583524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B-CDM, nr. 2021164din data: 24.05.2021 - CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria B-CDM nr 2021164 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1137067993524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021165 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 113681138.373524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 113682968.633524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B CTA nr 197din data 26 05 2021 - *** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria B-CTA nr 197 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 11368388.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 113684621.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120754din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120754 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 113685790.343524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 113686112.93524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B TZ nr 120755din data 27 05 2021 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-TZ nr 120755 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-02T21:00:00 1079381719042147565361Primăria Municipiului Timișoarasume *** cf conv nr.6072356637/28.06.21 E onAlte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 107940879147565361Primăria Municipiului Timișoarach exec dos 23680/325/2020 *** C. dos ex104/20 *** ***Alte cheltuieli2021-08-02T20:59:36 108243595147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1081 59 2021 *** *** ***Alte cheltuieli2021-08-17T20:59:36 107924111.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041733 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041733 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10792680000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1079271718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36172 seria RST din 09/07/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36172 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 10792890.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36172 seria RST din 09/07/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36172 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 107929100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36ASOCIATIA ADID 107930469.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 46554607 seria FDB21 din 06/07/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 46554607 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36RDS RCS SA 107931150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-01T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 1079321000147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 15830 325 2021Alte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 107933100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 19363 325 2021Alte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 10793495147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 265 30 2021Alte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 10793595147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU DOSAR 4279 30 2020Alte cheltuieli2021-08-01T20:59:36 10801636000147565361Primăria Municipiului TimișoaraDOB CUP 52 TR.5 OBLIG.BCRAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 1079393459957.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100022 seria TM din 20/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100022 din 2021-07-20Cheltuieli cu investiții2021-08-02T20:59:36STRABAG SRL 107944547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 120013 seria CTCES din 07/07/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 120013 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36CTCE SA 1079816.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5403 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079451634958147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-03T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 107946952.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21885227 seria JAO din 12/07/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21885227 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 107947612.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36FLAROM ADVERTISING SRL 107948101147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36FLAROM ADVERTISING SRL 107949487.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3398 seria isfla din 20/07/21 - FLAROM ADVERTISING SRL - achitat factura seria isfla nr 3398 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36FLAROM ADVERTISING SRL 107950805.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3511 seria ROM din 20/07/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3511 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-03T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 1079531614147565361Primăria Municipiului Timișoaraind comisii concurs Disp731 733 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-04T20:59:36 107954690147565361Primăria Municipiului Timișoaraind comisii concurs Disp731 733 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-04T20:59:36 1137076113524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021166 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1082062500147565361Primăria Municipiului Timișoarapv contraventie GHM 9121/11.08.2021 Garda Nat de MediuAlte cheltuieli2021-08-12T20:59:36 10818230000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202 seria din 09/07/21 - *** *** EXPERT TEHNIC JUDICIAR - achitat factura seria nr 202 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36 1137087993524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria H-CDM nr 2021167 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 11370912223524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021152 din 2021-05-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1137109403524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021168 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 107955276147565361Primăria Municipiului Timișoaraind comisii concurs Disp731 733 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-04T20:59:36 107956180147565361Primăria Municipiului Timișoaraind comisii concurs Disp731 733 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-04T20:59:36 107957151.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5391 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 107958176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5395 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 107959176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5398 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 107960504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5399 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 107961150.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5400 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 107962504.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5401 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 10796850000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10796950000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10797064260147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 83 seria EVG din 21/07/21 - EVGO GREEN MOTION - achitat factura seria EVG nr 83 din 2021-07-21Cheltuieli cu investiții2021-08-04T20:59:36EVGO GREEN MOTION 10797150000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10797250000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10797333992.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6395 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6395 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1079746.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5391 din 2021-06-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079757.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5395 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079767.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5398 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 10797722.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5399 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079786.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5400 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 10797922.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5401 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079826.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5404 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079836.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5405 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079846.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5406 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-04T20:59:36FIDOX SRL 1079872722.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 105127 seria FARG din 15/07/21 - LIFT ARG SRL - achitat factura seria FARG nr 105127 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36LIFT ARG SRL 107988111.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041725 seria TM din 01/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041725 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1079892070.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 139982 seria TM IMT din 16/07/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 139982 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36IULIUS MALL TIMISOARA SRL 1079908370.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24618 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 24618 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36COLTERM 1079923180885.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4821100026 seria TM din 30/07/21 - STRABAG SRL - achitat factura seria TM nr 4821100026 din 2021-07-30Cheltuieli cu investiții2021-08-05T20:59:36STRABAG SRL 1079931100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6895 seria BGH din 01/07/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6895 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 10799425000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10799525000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-05T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 10799799690147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 1079985403147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 1079991990452147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 108000927163147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 108001367666147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 10800283453147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 10800338433147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 1080041019147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Garantii materialeAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 108005237908147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-08T20:59:36 1080066594147565361Primăria Municipiului Timișoarastat salarii iulie pmt - Obligatii de intretinereAlte cheltuieli2021-08-08T20:59:36 108021888411.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6399 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 108022882558.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6400 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 11421112454.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraDue Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 40 din 2021-08-23Cheltuieli cu investiții2021-09-21T20:59:36Due Plan Consult 10802372063.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6401 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1080247307.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 145 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080257372.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 146 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080267423.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 147 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080277423.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 148 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080286943.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 149 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080295256.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 150 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080307086.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 151 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080317060.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 152 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 10803210668.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 000014 seria din 25/02/21 - AS DE PR.STOROJINET NR.4 - achitat factura seria nr 000014 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36AS DE PR.STOROJINET NR.4 1080332087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00086 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00086 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10803453125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00086 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00086 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1080352087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00087 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00087 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10803653125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00087 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00087 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1080372087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00088 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00088 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10803853125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00088 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00088 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1080392087.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00089 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00089 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10804053125.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00089 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00089 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 108041383403.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00090 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00090 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10804215068.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00090 seria TMCORAL din 19/07/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00090 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10804368878.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0045 seria SUF 2021 din 02/07/21 - STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL - achitat factura seria SUF 2021 nr 0045 din 2021-07-02Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL 108044103793.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10089 seria STPT din 28/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 10089 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 108045250052.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 10804638469.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 108047365461.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14446 seria TIM din 23/07/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14446 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 108048332243.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 108049234866.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 154 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 154 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 10805011752.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16173 seria GPHI din 16/07/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16173 din 2021-07-16Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 108051800316.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 108052390999.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 10805341157.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11432322.13147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5426 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 108054267526.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1080551000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36COLTERM 1080561037446.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 201 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 201 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36CONSTRUCTIM SA 108057355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202105715 seria CMDF din 08/07/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202105715 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36COMANDOR SRL 1080581262415.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021347 seria fsm din 14/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021347 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 108059249900147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203 seria TM din 01/07/21 - CONSTRUCTIM SA - achitat factura seria TM nr 203 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36CONSTRUCTIM SA 1080605616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210700075 seria TM ITPS din 06/07/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210700075 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ITPS SRL 108061211537.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2182 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10844520000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Liceul UCECOM august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 108062137041.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2183 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 108063185525.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2184 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2184 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10806412150.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 21904107 seria JAO din 12/07/21 - ORANGE ROMANIA SA - achitat factura seria JAO nr 21904107 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ORANGE ROMANIA SA 10806552346.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27028 seria din 25/02/21 - AS DE PR.STOROJINET NR.4 - achitat factura seria nr 27028 din 2021-02-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36AS DE PR.STOROJINET NR.4 1080663544177.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 282H seria din 07/10/19 - COLTERM - achitat factura seria nr 282H din 2019-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36COLTERM 1080672142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30069 seria PRO02 din 01/07/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO02 nr 30069 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36PROSOFT SRL 10806810710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 312426 seria SB ACS din 16/07/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 312426 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ADI-COM SOFT SRL 108069228918.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 368 seria ADID2021 din 28/06/21 - ASOCIATIA ADID - achitat factura seria ADID2021 nr 368 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ASOCIATIA ADID 108070500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3882 seria GEO din 01/07/21 - GEOTOP SRL - achitat factura seria GEO nr 3882 din 2021-07-01Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36GEOTOP SRL 1080712261000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6990240 seria PORR din 05/07/21 - PORR CONSTRUCT - achitat factura seria PORR nr 6990240 din 2021-07-05Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36PORR CONSTRUCT 108072300000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 857 seria ADI din 07/07/21 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA - achitat factura seria ADI nr 857 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 108073163334.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 7 seria din 22/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-7 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36COLTERM 1080741242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041511 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080752340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041512 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080761206.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041513 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080772122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041515 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108078202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041516 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108079815.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041517 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108080665.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041521 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080814009.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041522 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108082249.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041523 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108083128.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041524 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080841893.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041525 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1080852110.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041526 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10808638965.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6399 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10808738708.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6400 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1080883160.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6401 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 108089320.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 145 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108090323.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 146 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108091325.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 147 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108092325.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 148 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108093304.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 149 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108094230.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 150 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108095310.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 151 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 108096309.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C 152 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080973021147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 0045 seria SUF 2021 din 02/07/21 - STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL - achitat factura seria SUF 2021 nr 0045 din 2021-07-02Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36STUDIO UNU de ARHITECTURA SRL 1080984717.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36HORTICULTURA SA 1080997163.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr TLT 7 seria din 22/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-7 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36COLTERM 108103420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 51 OBLIG.BCR TR.4Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 108104420000147565361Primăria Municipiului TimișoaraRATA 51 OBLIG.BCR TR.5Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 108105110000147565361Primăria Municipiului TimișoaraTRANSFER CASA FAENZAAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 108108230000147565361Primăria Municipiului Timișoaradespag dos 7433/30/2014 dos 322/ex/2020 rata 4 Fd CaritateaAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 10810910301.17147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 154 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 154 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 108110515.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 16173 seria GPHI din 16/07/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16173 din 2021-07-16Cheltuieli cu investiții2021-08-09T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 1081119277.97147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2182 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2182 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1081126010.58147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2183 seria din 12/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2183 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1081138137.08147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2184 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2184 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-09T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10811451464147565361Primăria Municipiului Timișoarasalarii iulieAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 108115210953.64147565361Primăria Municipiului Timișoaratransfer babesAlte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 10811695147565361Primăria Municipiului Timișoaratx jud timbru dos2247/30/2020Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 10811837610.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300232 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ENEX SRL 108119590898.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300233 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ENEX SRL 10812030996.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300234 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ENEX SRL 1081215092.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL 21 nr 32 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36SEAL CONTROL 1081223555.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 33 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36SEAL CONTROL 1081232878.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1008 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1008 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1081243489.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1009 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1009 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 108125645.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1010 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1010 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1081261165.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1011 seria CNPRN din 01/07/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1011 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1081274391.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017005 seria TM din 14/07/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017005 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36PRINTOPIA SRL 10812814999.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1088 seria 0070 M din 14/07/21 - CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria 0070 M nr 1088 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36CLEAN CLUB SRL 1081298796.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202109404 seria ETA din 19/07/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202109404 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ETA2U SRL 1081307780.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041507 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041507 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10813130000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1516 seria CON din 30/06/21 - AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP - achitat factura seria CON nr 1516 din 2021-06-30Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP 108132112108.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 153 seria TM din 23/07/21 - TT SOLARIA GRUP - achitat factura seria TM nr 153 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36TT SOLARIA GRUP 108446959147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri gradinita Cordiana august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 108117100147565361Primăria Municipiului Timișoaratx jud timbru dos2762/30/2021 ***Alte cheltuieli2021-08-09T20:59:36 108133439147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021227 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021227 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 10813410009.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021227 seria ET din 30/06/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021227 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 1081351000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 108136628866.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 209 seria din 09/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 209 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36HORTICULTURA SA 108137390889.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210 seria din 21/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 210 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36HORTICULTURA SA 108138208289.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2185 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1081391140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2832 seria din 16/07/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2832 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36BLACK LIGHT 108140354200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - EPISCOPIA ROMANO CATOLICA - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36EPISCOPIA ROMANO CATOLICA 10814121812.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7710682 seria 0069 M din 01/07/21 - B.N.BUSINES SRL - achitat factura seria 0069 M nr 7710682 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36B.N.BUSINES SRL 108142238716.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78568 seria TMF din 15/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78568 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108143193121.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78658 seria TMF din 27/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78658 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10814477106.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78697 seria TMF din 30/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78697 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108145600000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9111 seria din 30/06/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9111 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 108146922137.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6396 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6396 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 108147387087.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6397 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6397 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10814867855.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6398 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6398 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10814989701.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6405 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6405 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 108150344000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 108151270915.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6409 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6409 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10815258008.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36HORTICULTURA SA 10815321185.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref22386 seria TM din 09/08/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref22386 din 2021-08-09Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 10815452963.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref22386 seria TM din 09/08/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref22386 din 2021-08-09Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 10815513115.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr STT1700083 seria 0071 M din 15/07/21 - SYSTEMTIM TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria 0071 M nr STT1700083 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36SYSTEMTIM TECHNOLOGY SRL 10815625485.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TM DI 896 seria din 02/08/21 - DINU INSTAL SRL - achitat factura seria nr TM DI 896 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DINU INSTAL SRL 108157200.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL 21 nr 32 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36SEAL CONTROL 108158139.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - SEAL CONTROL - achitat factura seria SEAL21 nr 33 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36SEAL CONTROL 10816016977.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6397 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6397 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1081612976.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6398 seria din 14/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6398 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1081623934.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6405 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6405 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 10816311882.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr AS 6409 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6409 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1081644648.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraINSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 21857 din 2021-08-03Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 10816511622.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraINSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr SC 21857 din 2021-08-03Cheltuieli cu investiții2021-08-10T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 10816827581.87147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 209 seria din 09/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 209 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36HORTICULTURA SA 108209116724147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI RAIFFEISEN BANKCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10816917144.27147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 210 seria din 21/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 210 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36HORTICULTURA SA 1081709135.52147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2185 seria din 21/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2185 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10817150147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2832 seria din 16/07/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2832 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-10T20:59:36BLACK LIGHT 10817314937147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1000482270 seria IC din 11/08/21 - ASIROM SA - achitat factura seria IC nr 1000482270 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36ASIROM SA 1081741848.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013708417 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708417 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 108175524.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013708839 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013708839 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 1081761666.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013710076 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013710076 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 1081777.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013711143 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711143 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 108178243.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013711378 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711378 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 1081791038.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013711380 seria din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013711380 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 108180635.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013719701 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719701 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 108181848.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013719702 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013719702 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36AQUATIM SA 108183500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 108184311.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3805 seria ABAB 21 din 21/07/21 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT - achitat factura seria ABAB 21 nr 3805 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT 108185171147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500985 seria ADATMFD din 26/07/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500985 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 10818640455.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 500985 seria ADATMFD din 26/07/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 500985 din 2021-07-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 1081873175.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7135 seria din 24/06/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7135 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 10818842529.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7136 seria din 24/06/21 - DIRECTIA SILVICA TIMISOARA - achitat factura seria nr 7136 din 2021-06-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36DIRECTIA SILVICA TIMISOARA 10818949548.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 198 seria din 08/07/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 198 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-11T20:59:36HORTICULTURA SA 10819311232147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-12T20:59:36 108198212.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041508 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041508 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108199108.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041509 seria TM din 22/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041509 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1082396868.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraTPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0064 din 2021-07-19Cheltuieli cu investiții2021-08-15T20:59:36TPS ENGINEERING & ASOCIATII 108172100147565361Primăria Municipiului Timișoaratx jud timbru dos2767/30/2021 ***Alte cheltuieli2021-08-10T20:59:36 10819111617.09147565361Primăria Municipiului Timișoarach jud dos 1424/30/2020 dos 154/ex/2021 ***Alte cheltuieli2021-08-11T20:59:36 1082009145.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041510 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041510 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1082011360.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041514 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041514 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108202430.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041518 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041518 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108203202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041519 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041519 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1082041291.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12041520 seria TM din 30/06/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12041520 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 108205500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-12T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1082083470147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI GARANTI BANK SACheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 108210341334147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - ALIM CARDURI UNICREDIT TIRIAC BANK SACheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10821150291147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 1082123046147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10821328765147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10821471470147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Alimentare carduri BRD 66Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 108215279179147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 108216110850147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10821725124147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 1082186062147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - FOND HANDICAP SALARIIAlte cheltuieli2021-08-14T20:59:36 10822070646147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 108226853147565361Primăria Municipiului TimișoaraSTAT PLATA SALARII MED SCOLARA IULIE - SindicatAlte cheltuieli2021-08-14T20:59:36 10822937158147565361Primăria Municipiului TimișoaraFNUASS salarii iulie - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 10823013457147565361Primăria Municipiului TimișoaraFNUASS salarii iulie - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-08-14T20:59:36 1082321212.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0064 seria TPS din 19/07/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0064 din 2021-07-19Cheltuieli cu investiții2021-08-15T20:59:36TPS ENGINEERING & ASOCIATII 108233419.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 021082 seria din 28/07/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 021082 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 108234163695.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-08-15T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 108235952147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021270 seria ET din 30/07/21 - EXPERTISSA TIMISOARA SRL - achitat factura seria ET nr 2021270 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36EXPERTISSA TIMISOARA SRL 108236375.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3610 seria ROM din 10/08/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3610 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 1082374882.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3965 seria din 08/07/21 - AS DE PR.TEIULUI 7 - achitat factura seria nr 3965 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36AS DE PR.TEIULUI 7 1082381332.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 504 seria 0015B din 10/08/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria 0015B nr 504 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-15T20:59:36ALMATAR TRANS SRL 10824185484.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-08-17T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 1082421014502.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021351 seria fsm din 19/07/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021351 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-17T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10824914515.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0279 seria ADC din 05/08/21 - ALEX-DIA CONSTRUCT - achitat factura seria ADC nr 0279 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-08-18T20:59:36ALEX-DIA CONSTRUCT 10825028.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013709306 seria TMA10 din 02/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10.. nr 1013709306 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36AQUATIM SA 10825112.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013715315 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715315 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36AQUATIM SA 1082521155147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2116 seria SC din 06/08/21 NAT - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36SCAN PRINT SRL 10825317850147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2116 seria SC din 06/08/21 UE - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36SCAN PRINT SRL 1082541995147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2116 seria SC din 06/08/21 - SCAN PRINT SRL - achitat factura seria SC nr 2116 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-18T20:59:36SCAN PRINT SRL 10825520.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraAQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706873 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36AQUATIM SA 10825660.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10423484752 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423484752 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36EON ENERGIE 108257145.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10622435850 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622435850 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36EON ENERGIE 108258373.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10722010389 seria MS EON din 08/07/21 - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722010389 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36EON ENERGIE 1082591747.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 118 seria din 04/08/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 108260107745.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 155 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1082611500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 174 seria din 24/05/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 174 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36COLTERM 108262355.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 202106585 seria CMDF din 09/08/21 - COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106585 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36COMANDOR SRL 1082631000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021393 seria fsm din 04/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021393 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 10826459656.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 232/10080 seria stpt din 23/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 232/10080 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 108265157434.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10079 seria stpt din 23/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10079 din 2021-07-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 10826615915147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10098 seria stpt din 30/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10098 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1082679587.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10099 seria stpt din 30/07/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10099 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 1082681140147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2860 seria din 05/08/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2860 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36BLACK LIGHT 108269714147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8192 seria AXA din 27/07/21 - AXATEL SERVICE SRL - achitat factura seria AXA nr 8192 din 2021-07-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36AXATEL SERVICE SRL 10827182.35147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 118 seria din 04/08/21 - SNEBERGER LUNAPARK SRL - achitat factura seria nr 118 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36SNEBERGER LUNAPARK SRL 1082724725.7147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 155 seria din 30/07/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 155 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 108245100147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 21143 325 2021 INTIM *** *** Alte cheltuieli2021-08-17T20:59:36 10827350147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2860 seria din 05/08/21 - BLACK LIGHT - achitat factura seria nr 2860 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36BLACK LIGHT 108274118000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-19T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 108275144.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013706874 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108276749.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708078 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10827741.85147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708242 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108278178.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708298 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108279280.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709066 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108280281.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709078 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108281162.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709081 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108282410.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013709251 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108283359.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711142 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10828418.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013711375 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10828583.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013712465 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 1082862628.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713059 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10828778.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713320 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108288116.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013713321 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10828932.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013714939 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 1082902.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013715018 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10829125.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013716770 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10829268.38147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717348 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108293117.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013717349 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 1082943014.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013721817 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108295250.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013727702 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 1082967468.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013736707 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10829775.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591645 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108298334.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020591957 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 10829922.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020592358 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-23T20:59:36AQUATIM SA 108302530.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5407 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108304302.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5409 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108305176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5411 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108306176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5412 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108307176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5413 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108308176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5414 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108309176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5415 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108310353.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5416 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 108311227.41147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5417 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 10831227925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 10 seria din 05/08/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr 10 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FITT RESOURCES SRL 108313319.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013720993 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013720993 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 108314502.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013722697 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722697 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 1083151472.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013722698 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722698 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 108316110.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013722699 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013722699 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 108317593.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013726356 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013726356 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 108318254.87147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013726357 seria din 16/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013726357 din 2021-07-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36AQUATIM SA 108319297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1348 seria TM din 09/07/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1348 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 1083207568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1348 seria TM din 09/07/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1348 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 1083217568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1417 seria din 11/08/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1417 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 108322948893.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164663 seria BTELS din 23/07/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164663 din 2021-07-23Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 10832367.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300214 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300214 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10832424171.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300215 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300215 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10832513286.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300216 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300216 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083267862.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300222 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300222 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 108327847.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300223 seria din 22/07/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300223 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083281543.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 108329137.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 108330135.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 226 seria MNG din 16/08/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria MNG nr 226 din 2021-08-16Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 108331400147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23329 seria TM din 18/08/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria TM nr 23329 din 2021-08-18Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 108332100147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23330 seria TM din 18/08/21 - AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS - achitat factura seria TM nr 23330 din 2021-08-18Cheltuieli cu investiții2021-08-24T20:59:36AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS 10833314280147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 547 seria din 09/08/21 - STARETO SRL - achitat factura seria nr 547 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36STARETO SRL 1083347388.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28074 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36COLTERM 108335606.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 27878 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36COLTERM 1083363945.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 28085 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36COLTERM 1083374.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 27878 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36COLTERM 1083386441.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 28076 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36COLTERM 108339155.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300207 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083406286.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300208 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10834120.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300209 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 108342161.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300210 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083436666.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300211 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083448253.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300212 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 108345545.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300213 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 108346514147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300217 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 108347232.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300218 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083484033.94147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300219 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10834917899.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300221 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 10835037.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300225 din 2021-07-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36ENEX SRL 1083574829.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10125576179 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36EON ENERGIE 108358344.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10423484220 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36EON ENERGIE 1083598.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622436889 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36EON ENERGIE 108360232.07147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10722010612 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36EON ENERGIE 10836123.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5407 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083621272.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5408 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 10836313.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5409 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083647.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5411 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083677.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5414 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083687.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5415 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 10836915.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5416 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1083709.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraGar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5417 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 10837149424.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraREGLARE SUME RECUPERATE DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI INVATATORULUI, NR. 3Alte cheltuieli2021-08-24T20:59:36 108372297.45147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 1417 seria din 11/08/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria nr 1417 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 10837322.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013708858 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013708858 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36AQUATIM SA 108374577.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013718555 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013718555 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36AQUATIM SA 10837515.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020591012 seria TMA10 din 12/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020591012 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36AQUATIM SA 1083762757.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020592725 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020592725 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36AQUATIM SA 10837753.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020593141 seria TMA10 din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1020593141 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36AQUATIM SA 1083792859.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 140985 seria TM din 16/08/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM nr 140985 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36IULIUS MALL TIMISOARA SRL 108381490.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210310515866 seria TKR din 01/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310515866 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1083822476.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210310938480 seria TKR din 09/07/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria TKR nr 210310938480 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1083836999.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300220 seria ENEX din 02/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENEX nr 211300220 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36ENEX SRL 1083843333.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 262/10167 seria stpt din 18/08/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria stpt nr 262/10167 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 108385811.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 27801 seria din 07/05/20 CORECTIE - HOTEL GALAXY - achitat factura seria nr 27801 din 2020-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36HOTEL GALAXY 1083866144.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3134 seria UT din 02/08/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3134 din 2021-08-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 1083871419147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3800 seria din 04/05/20 CORECTIE - CASA TIMISANA SRL - achitat factura seria nr 3800 din 2020-05-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36CASA TIMISANA SRL 108388365.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 479 seria din 06/05/20 CORECTIE - CITY HOSTEL UNIRII - achitat factura seria nr 479 din 2020-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36CITY HOSTEL UNIRII 1083891176.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 753832 seria din 06/05/20 CORECTIE - BOAVISTA SPORT - achitat factura seria nr 753832 din 2020-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36BOAVISTA SPORT 1083907273.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 937 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 937 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36DANYFLOR 108391285.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 937 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 937 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36DANYFLOR 108392264.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 938 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 938 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36DANYFLOR 1083936718.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 938 seria DNF din 10/08/21 - DANYFLOR - achitat factura seria DNF nr 938 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-25T20:59:36DANYFLOR 108394202.39147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00091 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00091 0 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1083955149.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00091 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00091 0 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36CORAL IMPEX SRL 1083964547.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00092 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00092 0 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36CORAL IMPEX SRL 108397178.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 00092 0 seria TMCORAL din 05/08/21 - CORAL IMPEX SRL - achitat factura seria TMCORAL nr 00092 0 din 2021-08-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36CORAL IMPEX SRL 10839859990.37147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 10839940000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1084027806.6147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 2187 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2187 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-26T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 108403134.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5410 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 108404176.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5419 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 108405151.12147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5420 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 10840615745.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114324348.89147565361Primăria Municipiului Timișoaragar - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5427 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36FIDOX SRL 108407149586.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 108408102348.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 108409669203.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14530 seria TIM din 20/08/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 108410353000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 108411500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021409 seria fsm din 09/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021409 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 108412217.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23530 seria ref din 20/08/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria ref nr 23530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 1084131233.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 23530 seria ref din 20/08/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria ref nr 23530 din 2021-08-20Cheltuieli cu investiții2021-08-29T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 1084141316.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 10841530.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 1084162941.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 108417278.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 10841811845.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 108419201.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 1084201811.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 310 seria TOM din 23/08/21 - TOMAD SRL - achitat factura seria TOM nr 310 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36TOMAD SRL 108421120000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 78740 seria TMF din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TMF nr 78740 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1084223662.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 108423406.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 10842423807147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 108425155663.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 10842638661.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 10842717295.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 96 seria din 20/08/21 - URICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 108428100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS 6406 seria din 29/07/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria nr AS 6406 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 1084295.92147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5410 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 1084307.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5419 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 1084316.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5420 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36FIDOX SRL 1084342645.66147565361Primăria Municipiului TimișoaraURICANI CONSTRUCT SRL - achitat factura seria nr 96 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36URICANI CONSTRUCT SRL 108435325147565361Primăria Municipiului Timișoarach depl interneAlte cheltuieli2021-08-29T20:59:36 10843670000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 157 seria din 16/08/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 157 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-29T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1084371718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36440 seria RST din 06/08/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36440 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 10843890.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36440 seria RST din 06/08/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36440 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 108439103.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 506901513 seria DEGR din 05/08/21 - DELGAZ GRID SA - achitat factura seria DEGR nr 506901513 din 2021-08-05Cheltuieli cu investiții2021-08-30T20:59:36DELGAZ GRID SA 108440860147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 837 seria CRD din 19/08/21 - CARDINAL SA - achitat factura seria CRD nr 837 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36CARDINAL SA 10844127244.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 85 seria din 10/08/21 - sandecor green - achitat factura seria nr 85 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36sandecor green 108442535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8682 seria GMIFG din 04/08/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8682 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36GEMINI INFOGHID 108452200000147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul UCECOM august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845332502147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul Milenium august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845513779147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Cordiana august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845619618147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lady Bird august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845720213147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Lui Goghita august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845880972147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Montessori august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10845943773147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Notre Dame august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10846030913147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii gradinita Troita august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084618089147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Scoala Casa Sperantei august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084633836147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri i Scoala Primii Pasi august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10846740000147565361Primăria Municipiului Timișoarapart Fact nr 203245 seria din 09/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria nr 203245 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-30T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 108454143316147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu salarii Liceul *** august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 1084621279147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard bunuri Scoala *** Kids august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 10846612967147565361Primăria Municipiului Timișoaracost standard salarii Scoala *** Kids august 2021Alte cheltuieli2021-08-30T20:59:36 11371110813524531369Sport Club Municipal TimișoaraCENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL - achitat factura seria R-CDM nr 2021169 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-03T21:00:00CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL 1137122003524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-04T21:00:00 11371328873524531369Sport Club Municipal Timișoara%Explicatii%Alte cheltuieli2021-06-05T21:00:00 1137203317.723524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B FRO nr 21 0222din data 25 05 2021 - COTTONTEX SRL - achitat factura seria B-FRO nr 21-0222 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00COTTONTEX SRL 11372124803524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B JM nr 067din data 02 06 2021 - JMP CLINIC SRL - achitat factura seria B-JM nr 067 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00JMP CLINIC SRL 113722896.883524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00MOFA TECH SRL 113723128.123524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B MSFRB nr 00368din data 25 05 2021 - MOFA TECH SRL - achitat factura seria B-MSFRB nr 00368 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00MOFA TECH SRL 11371449003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 1137157003524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 344din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 344 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113716463.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 11371766.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 345din data 27 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 345 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113718708.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113719101.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B BR nr 346din data 30 05 2021 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 346 din 2021-05-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113724117.253524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113725820.753524531369Sport Club Municipal TimișoaraC/V B *** nr 162din data 27 05 2021 - *** *** - achitat factura seria B-*** nr 162 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-06T21:00:00 113974161480.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2188 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1139757082.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2188 seria din 30/07/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2188 din 2021-07-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1139762417.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2193 seria din 11/08/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria nr 2193 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 113977543.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31318 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31318. din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36COLTERM 113978468.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 51963953 seria FDB21 din 06/08/21 - RDS RCS SA - achitat factura seria FDB21 nr 51963953 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RDS RCS SA 1139791675.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref24747 seria TM din 02/09/21 - Casa Sociala a Constructorilor - achitat factura seria TM nr Ref24747 din 2021-09-02Cheltuieli cu investiții2021-09-12T20:59:36Casa Sociala a Constructorilor 113980643.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr Ref24747 seria TM din 02/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria TM nr Ref24747 din 2021-09-02Cheltuieli cu investiții2021-09-12T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 113981230.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 31318 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36COLTERM 1139824.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31318 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36COLTERM 1139831891.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31509 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36COLTERM 113984430.22147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300244 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 113985202.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300245 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139863500.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300246 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 11398715960.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300248 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139881001.27147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300253 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 113989966.47147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300254 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139906251.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300256 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 113991430.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300257 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 11399238.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300258 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139934670.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300260 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 113994948.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300261 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139954.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300263 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 11399632.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300265 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 1139973877.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - ENEX SRL - achitat factura seria 1 nr 211300261 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36ENEX SRL 113998358.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10224387641 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EON ENERGIE 1139995091.77147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10523050966 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EON ENERGIE 11400027.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - EON ENERGIE - achitat factura seria MS EON nr 10622634571 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36EON ENERGIE 1140011242.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094465 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1140022340.11147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094466 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114003910.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094467 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 1140042122.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094469 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114005202.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12094470 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114089500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1140905616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210800123 seria TM ITPS din 06/08/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210800123 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36ITPS SRL 114091500000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36COLTERM 114092535.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8775 seria GMIFG din 06/09/21 - GEMINI INFOGHID - achitat factura seria GMIFG nr 8775 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36GEMINI INFOGHID 114152201221.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36COLTERM 114093378805.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9114 seria din 31/07/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9114 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-15T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 11409438.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013736846 seria TMA10 din 01/09/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013736846 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 11409522.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013738839 seria TMA10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738839 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 114096379.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1013748683 seria TMA10 din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013748683 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 1140977.59147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020594616 seria TMC10 din 10/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020594616 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 1140982195.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020596333 seria TMC10 din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020596333 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 11409937.99147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1020596735 seria TMC10 din 13/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020596735 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36AQUATIM SA 114100790000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021427 seria fsm din 12/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021427 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1141011000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021464 seria fsm din 06/09/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021464 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 114104796147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2103005497 seria FET din 07/09/21 - EXIMTUR SRL - achitat factura seria FET nr 2103005497 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T20:59:36EXIMTUR SRL 114105350000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 258 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 258 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T20:59:36COLTERM 11410683.3147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr SB82100027305 seria din 25/06/21 - ENEL DISTRIBUTIE BANAT - achitat factura seria nr SB82100027305 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-19T20:59:36ENEL DISTRIBUTIE BANAT 11411487625147565361Primăria Municipiului Timișoara IMPOZIT IUNIECheltuieli de personal2021-09-20T20:59:36 114115150147565361Primăria Municipiului TimișoaraCOMISION INDEMNIZATII PERSONAL MEDICALAlte cheltuieli2021-09-20T20:59:36 114116239.74147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300264 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 114117448562.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300271 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 11411821624.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300272 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 11411923401.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300274 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 114120103590.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300309 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 114121567.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300310 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 11412212096.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300312 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ENEX SRL 1141485544.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2200 seria RPC din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2200 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 114149126406.82147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2200 seria RPC din 02/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2200 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1141504277.33147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 236 seria din 01/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 236 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 11415197523.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 236 seria din 01/09/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr 236 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 114153696253.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 259 seria din 29/07/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 259 din 2021-07-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36COLTERM 11415482.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 31508 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM - achitat factura seria TM-CLTF nr 31508 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36COLTERM 1141551695.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3178 seria din 16/08/21 - ASOC DE PROPR-B-DUL 16 DEC.1989 NR.6 - achitat factura seria nr 3178 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ASOC DE PROPR-B-DUL 16 DEC.1989 NR.6 1141561000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3973 seria din 06/09/21 - ASOC DE PROPRIETARI P-TA LIBERTATII NR.2 - achitat factura seria nr 3973 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ASOC DE PROPRIETARI P-TA LIBERTATII NR.2 11415735500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 4342 seria din 16/08/21 - CABINET INDIVIDUAL AV HATEGAN IOANA - achitat factura seria nr 4342 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36CABINET INDIVIDUAL AV HATEGAN IOANA 11415830627.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501071 seria ADATMFD din 25/08/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501071 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 114159129.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501071 seria ADATMFD din 25/08/21 garantie - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501071 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 1141608828.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6230 seria din 16/08/21 - ASOC.DE PROPR.B-DUL 3 AUG 1919 NR.21 - achitat factura seria nr 6230 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ASOC.DE PROPR.B-DUL 3 AUG 1919 NR.21 1141613125147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 8336 seria din 16/08/21 - ASOC.DE PROPR. - B-DUL 3 AUG.1919 NR.29 - achitat factura seria nr 8336 din 2021-08-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ASOC.DE PROPR. - B-DUL 3 AUG.1919 NR.29 1141621000000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9114 seria din 31/07/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9114 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 114163109679147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr DES C2021 217 seria din 09/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 217 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 11416427925.97147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr FR 0011 seria din 08/09/21 - FITT RESOURCES SRL - achitat factura seria nr FR 0011 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36FITT RESOURCES SRL 114166868.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738051 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 108197361147565361Primăria Municipiului Timișoaraind consilieri locali iulie - Rate, popririAlte cheltuieli2021-08-12T20:59:36 114167822.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738052 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 11416849.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738214 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114169236.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013738271 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114170477.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739056 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114171300.5147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739070 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 1141722801.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013741130 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 11417333.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013741365 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 1141742391.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743062 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114175176.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743332 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114176278.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013743333 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 114177138.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744946 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 1141783.78147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013745132 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36AQUATIM SA 1142054810.48147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr DES C2021 217 seria din 09/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria nr DES_C2021 217 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36HORTICULTURA SA 1142068018.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr TLT 8 seria din 24/08/21 - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-8 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36COLTERM 11421022.52147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 233 seria din 25/08/21 - ASSISTENT HB - achitat factura seria nr 233 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36ASSISTENT HB 1142123744.34147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017318 seria TM din 08/09/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017318 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T20:59:36PRINTOPIA SRL 114213360000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-21T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1142142197.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 40 seria DUE din 23/08/21 - Due Plan Consult - achitat factura seria DUE nr 40 din 2021-08-23Cheltuieli cu investiții2021-09-21T20:59:36Due Plan Consult 114217228750147565361Primăria Municipiului TimișoaraCAS IULIECheltuieli de personal2021-09-22T20:59:36 11421891510147565361Primăria Municipiului TimișoaraCASS IULIECheltuieli de personal2021-09-22T20:59:36 1142191848.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013738394 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142201228.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013740253 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114221243.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741131 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11422279.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741368 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114223197.81147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013741369 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142243560.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013751129 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11422514486.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013752308 din 2021-08-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114226201.72147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013756520 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114227155.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013756521 din 2021-08-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11422879.89147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766876 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114229102.71147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766877 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142301198.29147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766879 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114231890.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766880 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114232943.42147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766882 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114233148.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766883 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142341278.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766884 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142354157.88147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766885 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142365443.67147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766886 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142373153.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766887 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142382815.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766888 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142393271.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766889 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142402875.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766890 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142413279.13147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766892 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114242502.14147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766893 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1142431145.03147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766894 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114283500147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1062835 seria ftva din 01/09/21 - AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE - achitat factura seria ftva nr 1062835 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PT SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATIB PUBLICE 1142841466.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1397 seria CNPRN din 31/08/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1397 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1142854441.15147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1398 seria CNPRN din 31/08/21 - DIRECTIA POSTA VEST - achitat factura seria CNPRN nr 1398 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36DIRECTIA POSTA VEST 1142866675.84147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 144576 seria EEC din 31/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 144576 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36EURO ECOLOGIC SRL 114287297.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1455 seria TM din 09/09/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1455 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 1142887568.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1455 seria TM din 09/09/21 - CORTEC SOLUTIONS - achitat factura seria TM nr 1455 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36CORTEC SOLUTIONS 114289183055.17147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 160 seria BAR din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria BAR nr 160 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 114290257.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16178 seria GPHI din 31/08/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16178 din 2021-08-31Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 1142915876.18147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 16178 seria GPHI din 31/08/21 - GRAPHIC SPACE SRL - achitat factura seria GPHI nr 16178 din 2021-08-31Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36GRAPHIC SPACE SRL 114292100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 114293100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 11429439896.05147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300317 seria din 31/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211300317 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ENEX SRL 11429543867.7147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2202 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2202 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1142961924.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2202 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2202 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1142972068.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2203 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 11429847150.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2203 seria RPC din 10/09/21 - ROGERA PREST COM SRL - achitat factura seria RPC nr 2203 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ROGERA PREST COM SRL 1142994159.01147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871 din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 114300733.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871 din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1143011834.86147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1143023058.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 11430310397.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria REFERAT din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria REFERAT nr 25871. din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 1143041223.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 25871 seria referat din 16/09/21 - INSPECT REG IN CONSTRUCTII - achitat factura seria referat nr 25871 din 2021-09-16Cheltuieli cu investiții2021-09-22T20:59:36INSPECT REG IN CONSTRUCTII 114305502.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3752 seria ROM din 07/09/21 - ROFUSION ADVERTISING SRL - achitat factura seria ROM nr 3752 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ROFUSION ADVERTISING SRL 114306558.69147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 588 seria CARD 2021 din 31/08/21 - ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria CARD 2021 nr 588 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36ALMATAR TRANS SRL 11430773.63147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7529 seria TM SCJUPB din 10/09/21 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU - achitat factura seria TM SCJUPB nr 7529 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRANZEU 1143081230.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013739241 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11430983.98147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013742466 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114310121.56147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013747470 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 1143116858.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013760966 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 11431287.49147565361Primăria Municipiului TimișoaraFacturile - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013766878 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36AQUATIM SA 114317292.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraGAR Fact nr 144576 seria EEC din 31/08/21 - EURO ECOLOGIC SRL - achitat factura seria EEC nr 144576 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36EURO ECOLOGIC SRL 1143308028.74147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 160 seria BAR din 14/09/21 - BARIERRA SYSTEM SRL - achitat factura seria BAR nr 160 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-22T20:59:36BARIERRA SYSTEM SRL 1143327400147565361Primăria Municipiului TimișoaraCHELTUIELI JUDECATA DOSAR 820 30 2020 INTIM REBAN DORIAN CABINET INDIVIDUAL AVOCAT COVACI RAZVANAlte cheltuieli2021-09-23T20:59:36 1143334034.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1017346 seria TM din 14/09/21 - PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017346 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36PRINTOPIA SRL 11433417592.96147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 1202112305 seria ETA din 14/09/21 - ETA2U SRL - achitat factura seria ETA nr 1202112305 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ETA2U SRL 114335517.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221272 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221272 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 10830329008147565361Primăria Municipiului TimișoaraF - FIDOX SRL - achitat factura seria FID nr 5408 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-08-24T20:59:36FIDOX SRL 1143367994.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221318 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221318 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114337114.1147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12221531 seria TM din 01/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 12221531 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114338547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 122755 seria CTCES din 04/08/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 122755 din 2021-08-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36CTCE SA 114339547.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 125446 seria CTCES din 06/09/21 - CTCE SA - achitat factura seria CTCES nr 125446 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36CTCE SA 1143403072.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 142022 seria TM IMT din 16/09/21 - IULIUS MALL TIMISOARA SRL - achitat factura seria TM IMT nr 142022 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36IULIUS MALL TIMISOARA SRL 11434114113.4147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 203284 seria ADATMF din 09/09/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMF nr 203284 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 1143425616.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 210900071 seria TM ITPS din 03/09/21 - ITPS SRL - achitat factura seria TM ITPS nr 210900071 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ITPS SRL 114343200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ENEX SRL 1143442142147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 30461 seria PRO 02 din 14/09/21 - PROSOFT SRL - achitat factura seria PRO 02 nr 30461 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36PROSOFT SRL 114345635998.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 312 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 312 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36COLTERM 114346100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 313 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 313 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36COLTERM 114347956.09147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 3172 seria UT din 10/09/21 - FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS - achitat factura seria UT nr 3172 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS 11434810710147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 318266 seria SB ACS din 06/09/21 - ADI-COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 318266 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ADI-COM SOFT SRL 1143491718.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36840 seria RST din 10/09/21 - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36840 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 11435090.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 36840 seria RST din 10/09/21 GARANTIE - ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL - achitat factura seria RST nr 36840 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL 1145292939.33613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 285 din 2021-04-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-03-31T21:00:00TEAM CLEAN LUX 1143511100.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 6965 seria BGH din 14/09/21 - BG HARDWARE& SOFTWARE SRL - achitat factura seria BGH nr 6965 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-23T20:59:36BG HARDWARE& SOFTWARE SRL 1143531753147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 11435419042147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 1143558952147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 1143563582147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 114357805147565361Primăria Municipiului Timișoarastat rectif 1 august pmt - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-09-26T20:59:36stat rectif 1 august pmt 114359581291.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 114360129935.68147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 114361102580.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 114362137958.61147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36ENEX SRL 1143636065.91147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300247 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300247 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36ENEX SRL 114364285518.64147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 225 seria DES din 26/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES nr 225 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36HORTICULTURA SA 1143651199.58147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 1143665795.19147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 1143677280.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 275 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 275 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 11436815317.24147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 1143693170.62147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 11437019242.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 276 seria JAV din 25/08/21 - JAVIER IMPEX SRL - achitat factura seria JAV nr 276 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-26T20:59:36JAVIER IMPEX SRL 114371513008.54147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 313 seria din 16/09/21 - COLTERM - achitat factura seria nr 313 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36COLTERM 11437292.23147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501120 seria ADATMFD din 15/09/21 GARANTIE - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501120 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 11437312522.75147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 225 seria DES din 26/08/21 - HORTICULTURA SA - achitat factura seria DES nr 225 din 2021-08-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-26T20:59:36HORTICULTURA SA 114375579147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-09-27T20:59:36stat ind comisie concurs 114376230147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-09-27T20:59:36stat ind comisie concurs 114377150147565361Primăria Municipiului Timișoarastat ind comisie concurs - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-09-27T20:59:36stat ind comisie concurs 114378930000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-27T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 1143812994.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0070 seria TPS din 25/08/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0070 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36TPS ENGINEERING & ASOCIATII 114382528.36147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 0070 seria TPS din 25/08/21 - TPS ENGINEERING & ASOCIATII - achitat factura seria TPS nr 0070 din 2021-08-25Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36TPS ENGINEERING & ASOCIATII 1143832528.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria IST din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 12 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 114384446.25147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 12 seria IST din 16/09/21 - INTERMEDIA SERVICES TOP - achitat factura seria IST nr 12 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36INTERMEDIA SERVICES TOP 114385527257.16147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 1143862358782.06147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114387360754.9147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11438855500.75147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14602 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14602 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11438952198.46147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 1143905494.57147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114391233519.43147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11439235714.73147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14603 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14603 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114393552894.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11439485060.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 1143953615082.21147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114396808077.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14604 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14604 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114397441979.95147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11439867596.93147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11439910399.53147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 11440098795.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 14605 seria TIM din 21/09/21 - ENERGOMONTAJ SA - achitat factura seria TIM nr 14605 din 2021-09-21Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ENERGOMONTAJ SA 114401266710.08147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11440241032.32147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1144031743873.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 114404389807.04147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164704 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164704 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11440546049.2147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 11440631507.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1144074847.28147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 114408206009.6147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 164705 seria BTELS din 24/09/21 - ELSACO ELECTRONIC SRL - achitat factura seria BTELS nr 164705 din 2021-09-24Cheltuieli cu investiții2021-09-28T20:59:36ELSACO ELECTRONIC SRL 1144091090000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 11441098330.8147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211101518 seria din 25/05/21 - ENEX SRL - achitat factura seria nr 211101518 din 2021-05-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36ENEX SRL 1144111335.02147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 24489 seria din 01/09/21 - AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 - achitat factura seria nr 24489 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 11441231438147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7804 seria din 23/08/21 - AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 - achitat factura seria nr 7804 din 2021-08-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36AS DE PROPR.B-DUL REVOLUTIEI 89,NR.3 114413100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 114414100000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 114415247355.26147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr t0000018 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr t0000018 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114416232353.31147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmf078878 seria din 25/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf078878 din 2021-08-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-28T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 114425198327147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021429 seria fsm din 31/08/21 - Asociatia SMT Timisoara - achitat factura seria fsm nr 2021429 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36Asociatia SMT Timisoara 11442612345.55147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300243 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300243 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36ENEX SRL 1144277245.35147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300249 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300249 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36ENEX SRL 11442825144.44147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300259 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300259 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36ENEX SRL 114429367.83147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 211300262 seria ENX din 20/08/21 - ENEX SRL - achitat factura seria ENX nr 211300262 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36ENEX SRL 11443021857.65147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 501120 seria ADATMFD din 15/09/21 - ADACO PRO-TIM SRL - achitat factura seria ADATMFD nr 501120 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36ADACO PRO-TIM SRL 114431200000147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 9116 seria din 31/08/21 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL 11443261456.79147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr tmf 078893 seria din 31/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr tmf 078893 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-29T20:59:36RETIM ECOLOGIC SERVICE 11443734116147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie ind hrana maiCheltuieli de personal2021-09-29T20:59:36 1144388089147565361Primăria Municipiului Timișoaracost mediu bunuri Casa Sperantei septembrie 2021Alte cheltuieli2021-09-29T20:59:36 1139722150147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 2021015 seria PCC din 01/09/21 - *** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021015 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-12T20:59:36 1141073020147565361Primăria Municipiului TimișoaraPLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2188 30 2020 *** ***Alte cheltuieli2021-09-19T20:59:36 114165182816.45147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr TLT 8 seria din 24/08/21 VIRAT LA *** INTERNET BANK - COLTERM - achitat factura seria nr TLT-8 din 2021-08-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-20T20:59:36COLTERM 114379547.76147565361Primăria Municipiului TimișoaraOP 2664/28.09.21 VIRAT SUMA REAB BL-*** ***Alte cheltuieli2021-09-27T20:59:36 1144849853.23613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V , nr. 17076din data: 01.07.2021 - debriefing security team - achitat factura seria nr 17076 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00debriefing security team 1144853141.63613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 311 din 2021-07-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-30T21:00:00TEAM CLEAN LUX 114486476.873613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiverds rcs - achitat factura seria nr 4663079 din 2021-07-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-05T21:00:00rds rcs 114487238103613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 114488101773613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 11448940703613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1144909163613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 11449126473613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 11449210443613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 114493403613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1144944473613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1144951793613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 1144961163613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-07-07T21:00:00 114497159.553613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveAQUATIM - achitat factura seria nr 1013708075 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-11T21:00:00AQUATIM 114498208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 12049254 din 2021-07-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-14T21:00:00retim 1144992297.43613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveC/V , nr. 211101915din data: 18.07.2021 - enex - achitat factura seria nr 211101915 din 2021-07-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-17T21:00:00enex 11450030003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveCONTPREST SOFT CAMI - achitat factura seria nr 200 din 2021-07-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-17T21:00:00CONTPREST SOFT CAMI 114501154.73613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEDI GRUP - achitat factura seria nr 147721 din 2021-06-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-17T21:00:00EDI GRUP 114502630.73613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3133 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00ALSTING TIMSERV SRL 1145038333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307522 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1145042853613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivereals company - achitat factura seria nr 8045 din 2021-07-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-18T21:00:00reals company 114505297.53613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveEUROPE C & C SRL - achitat factura seria nr 7925 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-07-20T21:00:00EUROPE C & C SRL 114506403613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivemedicis - achitat factura seria nr 211068 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00medicis 114507208.883613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotiveretim - achitat factura seria nr 11868237 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-05-31T21:00:00retim 1145081763.583613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 294 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00TEAM CLEAN LUX 11450910349.863613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 16860 din 2021-06-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-01T21:00:00debriefing security team 11455031003613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-04-29T21:00:00 1148511761.22909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 10091 seria TMPREF din 28/09/21 - PRECADIS SRL - achitat factura seria TMPREF nr 10091 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00PRECADIS SRL 11485241.652909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 13857 seria CLTM din 27/09/21 - COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA - achitat factura seria CLTM nr 13857 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COMPUTERLINE SRL HUNEDOARA 114853618.82909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 15252 seria TMF din 28/09/21 - DETEC SRL TIMISOARA - achitat factura seria TMF nr 15252 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00DETEC SRL TIMISOARA 1148542854.982909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 24376 seria TMCLTF din 11/06/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 24376 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 114855210.192909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 27905 seria TMCLTF din 14/07/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 27905 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1148563002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 34773 seria TMCLTF din 10/09/21 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 34773 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1148572148.32909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 9557622 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria 21EI nr 9557622 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 1148585002909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Fact nr 1643 seria TC4 din 01/10/21 - TRAINING CARIERE SRL - achitat factura seria TC4 nr 1643 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00TRAINING CARIERE SRL 114860417.252909171642Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria TMA10 nr 1013744809 din 2021-08-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1149152888.82460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 27866 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27866 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00COLTERM SA 114888297.5452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 2136 seria din 18/10/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2136 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00HERA SOFTWARE SRL 114889714452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 321395 seria din 18/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321395 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1148901773.1452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 8494 seria din 18/10/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8494 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 11489662.06452746221Liceul Teoretic Bartok BelaFact nr 38332 seria din 21/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38332 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 11499224702912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 101510788 seria din 18/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101510788 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00DEDEMAN SRL 1149132164.97460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 09557196 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09557196 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1149146177.51460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 24328 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24328 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00COLTERM SA 1149162305.1460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 31305 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 31305 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00COLTERM SA 1149172772.93460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 34740 seria TM CLTF din 10/09/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 34740 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00COLTERM SA 1149196630.37460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1013802001 seria TMA10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013802001 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 114920174.62460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 1020602638 seria TMC10 din 11/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020602638 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 1149213276.17460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 12417866 seria TM din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417866 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 114922529.84460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210108450509 seria TKRM din 01/10/21 - TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria TKRM nr 210108450509 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TELEKOM MOBILE SA 114923673.98460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 210315324610 seria TKR din 01/10/21 - TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210315324610 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA SA 114924714460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 321406 seria SB ACS din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321406 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1149253353.64460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 38145 seria TM CLTF din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 38145 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 114926922.76460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 62826510 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62826510 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS RDS SA 114927944.37460558778Colegiul Tehnic Henri Coandă TimișoaraFact nr 57003147437 seria DED din 01/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 57003147437 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00DEDEMAN SRL 115260757.88469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 738 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC NAR TEL SRL 1149302005.032544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 174 seria PL2 din 04/10/21 - SC OFFICE SHOP SRL - achitat factura seria PL2 nr 174 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC OFFICE SHOP SRL 114931775.882544176236Școala Gimnazială Nr. 18Fact nr 13922 seria CLTM din 11/10/21 - COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria CLTM nr 13922 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00COMPUTER LINE SRL 1150334967.532916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 12509 din 2021-03-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC COLTERM SA 11504393062916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6723 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 115106200249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - C.A.R.Cheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 1151072760249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 115108268249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 1151091380249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 115110552249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 115111124249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25%Cheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 115112359249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuSTAT PLATA SEPTEMBRIE - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-12T21:00:00STAT PLATA SEPTEMBRIE 1151136656249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 2455 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT ART 10 - POLICLINICA DR CITU - achitat factura seria nr 2455 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00POLICLINICA DR CITU 1151144089.44249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF 28301 MATERIALE INTRETINERE SECT DE FUNCT ART 10 - CASAMBIENT SRL - achitat factura seria nr 28301 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00CASAMBIENT SRL 1153841589.542914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33SC RETIM - achitat factura seria 7934 nr 7934 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM 115034575.772916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 14295977 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC LA FANTANA SRL 1151151748.23249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuCVF101490655 MATERIALE REPARATII SECT DE FUNCT ART 10 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101490655 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DEDEMAN SRL 11511643.78249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 550346361 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 115117487.37249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFacturile /750088479 SERVICII TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT A 10 - VODAFONE ROMANIA S.A. - achitat factura seria nr 750088479 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00VODAFONE ROMANIA S.A. 115118956.76249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanucvf 3410 MICROFOANE SWITCHURI SECT DE FUNCT A 10 - LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3410 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. 115119576.24249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803920 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 1151201820.06249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013803921 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 115121436.55249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 1013803920 1013803921 1020602808/12 10 2021 apa - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602808 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AQUATIM SA 115122905.2249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDB21/ 62825765 din 06/10/2021 ab internet - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 62825765 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RCS & RDS SA 1151231503.4249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact FDTM nr 8496 din 07/10/2021 dezinfectie - DERATIM TIMIS S.R.L. - achitat factura seria nr 8496 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00DERATIM TIMIS S.R.L. 115124714249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact SB ACS 321394 din 13/10/2021 actualizare program conta - Adi Com SOFT - achitat factura seria nr 321394 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Adi Com SOFT 11525224460.76469165029Liceul Tehnologic Transporturi AutoSC CT CONCRETE BOX SRL - achitat factura seria nr 196 din 2021-09-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC CT CONCRETE BOX SRL 1150558702910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherVest it Tehnology - achitat factura seria *** nr 1332 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Vest it Tehnology 114976145952914427657Școala Gimnazială Nr. 24 investitii cabina portarCheltuieli cu investiții2021-10-19T21:00:00 1149818101.012912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 191945 seria F din 20/09/21 - SC ERVI ART SRL - achitat factura seria F nr 191945 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SC ERVI ART SRL 11498232397.352912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 595 seria ES MV2 din 13/09/21 - EPOXY SYSTEM SRL - achitat factura seria ES MV2 nr 595 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00EPOXY SYSTEM SRL 1149831725.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1120 seria DASFAI din 10/08/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria DASFAI nr 1120 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC DAD SYSTEM SRL 1149845230.042912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 12221297 seria TM din 31/08/21 - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12221297 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 114985227.082912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23807 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23807 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC MIRTON SRL 1149862805.712912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23808 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23808 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC MIRTON SRL 1149872805.542912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 23809 seria TM IM 19 din 13/09/21 - SC MIRTON SRL - achitat factura seria TM IM 19 nr 23809 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC MIRTON SRL 1149887142912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 321388 seria SB ACS din 04/10/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321388 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 114989297.52912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 4168 seria CAB din 01/10/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria CAB nr 4168 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1149901352912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 7495064 seria 21EI din 21/07/21 - SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 7495064 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1149912958.642912091950Școala Gimnazială Nr. 30 Fact nr 1013805221 seria TMA10 din 12/10/21 - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013805221 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AQUATIM SA 115044551.182916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC LA FANTANA SRL - achitat factura seria nr 348436 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC LA FANTANA SRL 11502721422916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 398621 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT 1150292196.92916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ENEL CURENT - achitat factura seria nr 473536 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL CURENT 1150302.22916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 767093 din 2021-08-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00EON GAZ 115031179.942916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53EON GAZ - achitat factura seria nr 958024 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00EON GAZ 1160492932419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaRIDICARE NUMERARAlte cheltuieli2021-09-30T21:00:00 11504259502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 10.1 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00 1150352595.872916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC UTT SA - achitat factura seria nr 37569 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC UTT SA 115036353.312916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 53138 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ICI BUCURESTI 1150381385.162916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 2108316 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC COMANDOR SRL 115039184.452916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL - achitat factura seria nr 34716 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL 115040490.762916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria nr 1738382 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 115045822.392916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 223527 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 11504640002910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 678 seria din 01/10/21 - RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL - achitat factura seria nr 678 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-11T21:00:00RN ACCOUNTANCY OFFICE SRL 1150473572910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 662 seria TOG din 14/10/21 - SC TOP STING GRUP SRL - achitat factura seria TOG nr 662 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC TOP STING GRUP SRL 115048321.32910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 125608 seria CTCES din 14/10/21 - Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA - achitat factura seria CTCES nr 125608 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Centrul Teritorial de Calcul Electronic SA 1150497602910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 1319 seria din 29/09/21 - Vest it Tehnology - achitat factura seria nr 1319 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Vest it Tehnology 115050829.332910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 15095 seria PP din 14/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15095 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1150517142910757082Școala Gimnazială Rudolf WaltherFact nr 321449 seria din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 321449 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Adi-Com SOFT 1150561724.262915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 106711 23 08 21 SERVICII SPALATORIE - SC BRITECLEAN SRL - achitat factura seria BRT nr 106711 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC BRITECLEAN SRL 1150574934.222915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 12230001 12149999 12042196 31 08 21 SALUBRITATE - SC RETIM SA - achitat factura seria TM nr 30001 49999 42196 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM SA 1150587142915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 318031 03 09 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 318031 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 115059297.52915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 6656 15 09 21 ABONAMENT - SC AVB SECURITY - achitat factura seria FV nr 6656 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AVB SECURITY 1150605952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 683 20 08 21 VERIFICARE PERIODICA - SC SERVSTING SRL - achitat factura seria HD nr 683 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC SERVSTING SRL 1150612065.352915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 8200723502 10 09 21 MATERIALE - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200723502 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DEDEMAN SRL 1150621195.952915250364Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 F 1134 06 09 21 PSI - SC L G ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF nr 1134 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC L G ADMIN CONSULT SRL 11502859502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 9.1 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 11503259502916190067Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53*** *** *** - achitat factura seria nr 9 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 115069133.62831247940Școala Gimnazială Nr. 27MONITORUL OFICIAL R A - achitat factura seria nr 27050 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00MONITORUL OFICIAL R A 1150701561.042831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1150711902.12831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 123061 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 11507225212831247940Școala Gimnazială Nr. 27Alocatie hrana copii CES Septembrie 2021Alte cheltuieli2021-10-05T21:00:00 1150737142831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321420 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1150741192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6707 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1150751192831247940Școala Gimnazială Nr. 27SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6708 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC AVB SECURITY SRL 1151292955.89249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuFact nr 21EI09559663 din 23 09 2021 EN ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09559663 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ENEL ENERGIE SA 115131263.02249133879Colegiul Tehnic Emanuil UngureanuF 010596 din 14 09 2021 si 010598 din 16 09 2021 alimente - BECONIA CARNEX SRL - achitat factura seria nr 010596 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00BECONIA CARNEX SRL 1151573813.98460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 210900157 seria din 15/09/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210900157 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00S.C NEWDESK SRL 115158160460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 5256 seria din 07/09/21 - MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5256 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00MEDICALI'S SRL 11514726249133879Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanuretragere numerar plata furnituri birouAlte cheltuieli2021-10-21T21:00:00 1151853500460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8813 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8813 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1151862300460552823Liceul cu Program Sportiv BanatulFact nr 8814 seria SI din 27/09/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8814 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SUPER IMPOSER SRL 1155062874.51463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1116091 seria din 01/10/21 ACHIZITIE MATERIALE BIROU - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116091 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1155073483.98463821526Colegiul Național BănățeanFact nr 1116175 seria din 06/10/21 ACHIZITIE TABLA MAGNETICA - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116175 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 116031291.55531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC MAXIGEL SRL - achitat factura seria nr 21007934 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC MAXIGEL SRL 115267412.082888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumAQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020598814 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00AQUATIM SA 1152682627.932888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 27859 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM S.A. 115269255.262888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria nr 34733 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM S.A. 115270220.82888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumCOLTERM S.A. - achitat factura seria TM CLTF nr 16544 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00COLTERM S.A. 115271906.132888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130012529981 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00E.ON Energie Romania SA 1152721764.782888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012588881 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00E.ON Energie Romania SA 115273113.242888562041Liceul Teologic Romano Catolic GerhardinumE.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 140012588883 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00E.ON Energie Romania SA 1160461223.9531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12417557 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC RETIM SRL 11608436.892419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2577 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 115294903.53460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 464931030 seria din 17/09/21/tel col ec - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 464931030 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-10T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 115295795.62460556025Colegiul Economic Francesco Saverio NittiFact nr 12221342 seria din 31/08/21/gunoi col ec - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria nr 12221342 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 11532466.882912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 1864 seria EM din 30/09/21 - ECOLOGMED - achitat factura seria EM nr 1864 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ECOLOGMED 11532596324.672912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșACHITAT INVESTITII OP429 /15.10.2021=FAC. NR. 9092/09.08.2021/NIR. 8,9/09.08.2021=CONTRACT 282/27.07.2021Cheltuieli cu investiții2021-10-14T21:00:00 115326905.622912151583Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu BabeșFact nr 09558833 seria 21El din 23/09/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 09558833 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 1157782074.68248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRetim SA - achitat factura seria nr 12417509 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Retim SA 115344214.2466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52260 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 115345145.54466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1013796314din data 20 09 2021 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria nr 1013796314 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00AQUATIM S.A. 115346900466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 5141din data 10 09 2021 - RL CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 5141 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00RL CONSULTING SRL 115349111.96466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 12417921din data 06 10 2021 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. - achitat factura seria nr 12417921 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 11535064979.07466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 20308din data 14 05 2021 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 20308 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM S.A. 115351714466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 321362din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria nr 321362 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT S.R.L. 115353346.29466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1417din data 01 10 2021 - KEYSTONE TEXTEL S.R.L. - achitat factura seria nr 1417 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00KEYSTONE TEXTEL S.R.L. 1153582040.85466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 52360din data 21 09 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria nr 52360 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 1153668.23466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10125975913din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390310 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10125975913 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 11536799.15466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 10324222773din data 08 09 2021 LOC CONSUM 5000390252 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324222773 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1153686295.72466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 21EI09557370din data 23 09 2021 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria nr 21EI09557370 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL ENERGIE S.A. 11577970.21248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaEcologmed SRL - achitat factura seria nr 42392 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Ecologmed SRL 1160321666.4531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC ORANGE SA - achitat factura seria nr 31354675 din 2021-10-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ORANGE SA 116047519.07531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 384/643 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM SRL 115371266.52914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 21851 30 09 2021 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria 21851 nr 21851 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC EXPLOMED SRL 115372117.472914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 2569 30 09 2021 GAZ - SC EON GAZ - achitat factura seria 2569 nr 2569 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC EON GAZ 115373187.982914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 34679 30 09 2021 INCALZIRE - SC COLTERM SA - achitat factura seria 34679 nr 34679 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC COLTERM SA 11537423802914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 581582 seria 581582 din 18/10/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria 581582 nr 581582 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DERATON SRL 115375222.742914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 60545 30 09 2021 TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria 60545 nr 60545 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1153933002912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 1 30 09 2021 AUTORIZATIE SANITARA DE FCT SI EVALUARE PP 26 - BUGET DE STAT - achitat factura seria 1 nr 1 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00BUGET DE STAT 11539443627.742912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 24407 nr 24407 din 2021-06-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 11539522744.532912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 8793 nr 8793 din 2021-03-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1153965039.32912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26F 8793 12709 16630 28 03 2021 INCALZIRE GRAD PP 26 - COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria 34798 nr 34798 din 2021-10-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 1153977142912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria 318052 nr 318052 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 115398312.972912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26COMANDOR SRL TIMISOARA - achitat factura seria 7358 nr 7358 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COMANDOR SRL TIMISOARA 11455432254420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 11535566466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1514din data 12 07 2021 1781 - *** *** *** - achitat factura seria nr 1514 din 2021-07-12Cheltuieli de personal2021-10-18T21:00:00 11546079448360920Colegiul Național Ana AslanSC AQUATIM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013809182 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC AQUATIM sa TIMISOARA 116048445.21531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 924/535 din 2021-08-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00SC AQUATIM SRL 11543110153.64448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 115432146.65448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria nr 24534 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 1154331584.38448360920Colegiul Național Ana AslanS C CLT COLTERM sa TIMISOARA - achitat factura seria TMCLTF nr 20671 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00S C CLT COLTERM sa TIMISOARA 11455510794420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1154731762.72915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477391 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC DEDEMAN SRL 115474485.522915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 20197456 seria INTER din 01/06/21/mat gpp 32 - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria INTER nr 20197456 din 2021-06-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC INTER CONECTER SRL 115475354.622915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 202106438 seria din 06/08/21/serv gpp 32 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202106438 din 2021-08-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC COMANDOR SRL 1154767142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 307547 seria ACS din 07/06/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 307547 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1154777142915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 312179 seria din 07/07/21/serv gpp 32 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 312179 din 2021-07-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1154782205.032915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 78086 seria TM din 18/06/21/mat gpp 32 - SC SANI LUX - achitat factura seria TM nr 78086 din 2021-06-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC SANI LUX 115479100002915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16668 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1154808650.22915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10223592705 seria EON din 10/05/21/gpp32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223592705 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 1154816636.552915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10223592705 seria din 07/04/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10223592705 din 2021-04-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 115482363.662915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10423484073 seria din 08/07/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10423484073 din 2021-07-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 1154831287.612915591766Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32Fact nr 10522657526 seria EON din 25/06/21/gpp 32 - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10522657526 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00E ON ENERGIE SA 115565435.382914538758Liceul Teologic BaptistSC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria TKR nr 210314594079 din 2021-09-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA SA 1155671304.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 09558085 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 09558085 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1155682598.07479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 12417481 seria din 30/09/21 - Retim SA - achitat factura seria nr 12417481 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Retim SA 115569249.35479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 21073 seria din 06/09/21 - SC PRINTING - TIM - achitat factura seria nr 21073 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC PRINTING - TIM 115570336479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2435 seria din 14/09/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2435 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 115571714479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 321377 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321377 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1155722650.13479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 52456 seria din 28/09/21 - ANINOASA -TIM SRL - achitat factura seria nr 52456 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ANINOASA -TIM SRL 115573660479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 61174 seria AZ din 05/10/21 - AZERO SRL - achitat factura seria AZ nr 61174 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00AZERO SRL 1155742910479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 7021971/1 seria din 09/07/21 - SC NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021971/1 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00SC NEURONIC TRADE SRL 1155754641.24479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 8299 seria din 08/09/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 8299 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DERATIM TIMIS SRL 1155761154.51479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013819070 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013819070 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 115577272.16479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1020604911 seria din 15/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020604911 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM SA 1155781903.11479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116317 seria TMFA din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1116317 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 115579479.75479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116318 seria din 13/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116318 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 11558024421.81479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 16826 seria TM CLTF din 12/04/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 16826 din 2021-04-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 11558115578.19479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00COLTERM SA 1155821021.89479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 210315279443 seria din 01/10/21 - Telekom Romania Communications SA - achitat factura seria nr 210315279443 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00Telekom Romania Communications SA 1155831616.26479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1013698361 seria din 01/10/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013698361 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00AQUATIM SA 115584339.8479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 10324419738 seria din 26/10/21 - EON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10324419738 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00EON ENERGIE ROMANIA SA 1155852171.62479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116385 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116385 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1155864415.44479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116397 seria din 18/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116397 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1157883534.32915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 27 32 38 din 2021-07-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 1155453543.85452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 8224 seria din 23/09/21 - ASOCIATIA PRO OFFICE - achitat factura seria nr 8224 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ASOCIATIA PRO OFFICE 1155462328452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 2018520 seria din 04/10/21 - GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria nr 2018520 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00GIRZ COMPANY SRL 1155474798.87452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 12417923 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC - achitat factura seria nr 12417923 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00RETIM ECOLOGIC 1155481403.96452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013810301 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM 115549723.32452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013813920 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM 1155503195.51452748976Liceul Tehnologic de VestFact 1020603981 1013810301 din 13 10 2021 /1013813920 din 14 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603981 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM 11555128892.16452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 36 seria din 14/10/21 - SC HAUCONS GV 2017 SRL - achitat factura seria nr 36 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC HAUCONS GV 2017 SRL 1155525312.9452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 38308 seria din 15/10/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 38308 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00COLTERM SA 1155531417.67452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 62860262 seria din 06/10/21 - RDS&RCS SA - achitat factura seria nr 62860262 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RDS&RCS SA 115554954.98452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 15431 seria din 19/10/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 15431 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 1155554569.6452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 4816 seria din 19/10/21 - KEINHELL PROD SRL - achitat factura seria nr 4816 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00KEINHELL PROD SRL 1155563360452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 5332 seria din 21/10/21 - SC MEDICALI'S SRL - achitat factura seria nr 5332 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC MEDICALI'S SRL 1155575191.73452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 10661189 seria din 21/10/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 10661189 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL ENERGIA SA 1155584996.86452748976Liceul Tehnologic de VestFact nr 9561380 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIA SA - achitat factura seria nr 9561380 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00ENEL ENERGIA SA 11555915002914538758Liceul Teologic BaptistC/V MD nr 5309din data 08 10 2021 serv medicina muncii - SC MEDICALIS SRL - achitat factura seria MD nr 5309 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-16T21:00:00SC MEDICALIS SRL 1155872246.59479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 1116434 seria din 19/10/21 - ALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria nr 1116434 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 11558840099.08479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 20737 seria TM CLTF din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM-CLTF nr 20737 din 2021-05-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 1155899245.4479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 24600 seria TM CLTF din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 24600 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 115590448479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 2468 seria din 11/10/21 - SC POLICLINICA DR. CITU SRL - achitat factura seria nr 2468 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00SC POLICLINICA DR. CITU SRL 115591432.22479096430Liceul de Artă Ion ViduFact nr 28061 seria TM CLTF din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 28061 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-27T21:00:00COLTERM SA 11573466280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 2199 seria TM din 11/10/21 - *** *** - achitat factura seria TM nr 2199 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 11570117.66280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000004027251 seria din 24/09/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000004027251 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 11570249.56280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000005041614 seria din 01/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000005041614 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 115703202.31280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 1012000007031411 seria din 11/10/21 - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA - achitat factura seria nr 1012000007031411 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL ROMANIA 1157041095.31280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 62852539 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS&RDS SA BUCURESTI - achitat factura seria FDB21 nr 62852539 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS&RDS SA BUCURESTI 11570540280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 0119 seria FETM din 12/07/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 0119 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 1157069599.33280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 12141786 seria TM din 01/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12141786 din 2021-08-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 115707952280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 138 seria FETM din 10/09/21 - KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA - achitat factura seria FETM nr 138 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00KRISTIAN CONSULTING SRL TIMISOARA 115708342.26280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauFact nr 15137 seria PP din 13/09/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15137 din 2021-09-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC GRUP PETROS SRL 11455739614420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 116074173.542419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2558 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11576822.6280628214Liceul Teoretic Nikolaus LenauRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-28T21:00:00 115769476248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 2118 seria din 01/10/21 - Hera Software SRL - achitat factura seria nr 2118 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00Hera Software SRL 115770149.95248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaRidicat numerarAlte cheltuieli2021-10-03T21:00:00 115771714248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAdi Com Soft srl - achitat factura seria nr 321380 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00Adi Com Soft srl 1157724080248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 2462 seria din 04/10/21 - Policlinica Dr. Cîtu - achitat factura seria nr 2462 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Policlinica Dr. Cîtu 115773185.96248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 38267 seria din 15/10/21 - Colterm SA - achitat factura seria nr 38267 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Colterm SA 115774120.05248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 48759 seria din 06/10/21 - Alial SRL - achitat factura seria nr 48759 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Alial SRL 115775560.71248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaAquatim SA - achitat factura seria nr 3456 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Aquatim SA 115776466.86248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaTelekom Romania Comunications SA - achitat factura seria nr 52809 din 2021-10-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00Telekom Romania Comunications SA 115777245.97248775275Colegiul Național Constantin Diaconovici LogaFact nr 2441 seria din 14/10/21 - Selgros - achitat factura seria nr 2441 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00Selgros 11578411547.292915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 E ON GAZ ROMANIA SA - achitat factura seria nr 615809 din 2021-05-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00E ON GAZ ROMANIA SA 1157851124.552915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 Fact nr 38 seria din 17/08/21 - SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 38 din 2021-08-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC BT CONSULTING SRL 1157861178.12915046463Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25 SC AGA TECHNOLOGY SRL - achitat factura seria nr 15 din 2021-03-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC AGA TECHNOLOGY SRL 115899244.33435807017Liceul Tehnologic AzurC/V FDB21, nr. 57443265din data: 07.09.2021 - SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 57443265 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC RCS&RDS SA 115900840435807017Liceul Tehnologic AzurSC L.G.ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1255A din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL 115901338.01435807017Liceul Tehnologic AzurSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-02T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 115902300435807017Liceul Tehnologic AzurBUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria nr 14.10.2021 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) 115903476435807017Liceul Tehnologic AzurSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321435 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1159044994.25435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013797853 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC AQUATIM SA 1159051938.26435807017Liceul Tehnologic AzurSC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020601508 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC AQUATIM SA 11590612500435807017Liceul Tehnologic AzurSC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 67/2 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ARHIVA JAYATE SRL 115907277.27435807017Liceul Tehnologic AzurSC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108052 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC COMANDOR SRL 115908114.45435807017Liceul Tehnologic AzurSC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01872 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC CUMPANA FOREST SRL 1159091326.64435807017Liceul Tehnologic AzurSC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210683 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC DATAMAX LINE SRL 11455975064420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraDREPTURI SALARIALE LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 115917185435807017Liceul Tehnologic AzurSC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 36493 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 115918921435807017Liceul Tehnologic AzurSC POLICLINICA DR.CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2447 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC POLICLINICA DR.CITU SRL 115919591435807017Liceul Tehnologic AzurSC POTOP COMPANY SRL - achitat factura seria POT nr 0118063 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC POTOP COMPANY SRL 1159201190435807017Liceul Tehnologic AzurSC PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 347723 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC PRECOTTI SRL 115921244.33435807017Liceul Tehnologic AzurSC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62893436 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RCS&RDS SA 1159222009.39435807017Liceul Tehnologic AzurSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417913 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1159231622.02435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122776 din 2021-09-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 11587211902915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20F 611 09 08 2021 SERVICII CLIMATIZARE - SC CORALIS CLASIC SRL - achitat factura seria 611 nr 611 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC CORALIS CLASIC SRL 1158737142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria 318085 nr 318085 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 115874216.792915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC COMANDOR SRL - achitat factura seria 7023 nr 7023 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 115875333.22915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria 8246 nr 8246 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC DERATIM TIMIS SRL 1158761768.842915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC HB & K SRL - achitat factura seria 1136 nr 1136 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC HB & K SRL 115877505.992915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 30013 nr 30013 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 115878733.022915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20SC SIDE GRUP SRL - achitat factura seria 1301 nr 1301 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC SIDE GRUP SRL 1158797811.142915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 11135 30 09 2021 MATERIALE CURATENIE - SC HB & K SRL - achitat factura seria 11135 nr 11135 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC HB & K SRL 1158801385.162915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 1137 30 09 2021 P S I - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria 1137 nr 1137 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1158812944.242915030862Grădinița cu Program Prelungit Nr. 20Fact nr 17912 30 09 2021 SALUBRITATE - SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria 17912 nr 17912 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1159253098.79435807017Liceul Tehnologic AzurSC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 122923 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1159332554.93425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișDATA MAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210739 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00DATA MAX LINE SRL 115935964.49425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477453 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC DEDEMAN SRL 115936184.45425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 3793 seria din 01/10/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. - achitat factura seria nr 3793 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. 1159371215.4425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișSC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 101477437 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC DEDEMAN SRL 115938625.51425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 12417610 seria din 30/09/21 - SC RETIM ECOL SERV SA - achitat factura seria nr 12417610 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM ECOL SERV SA 115934253.6425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2820 seria din 21/07/21 - *** *** *** - achitat factura seria nr 2820 din 2021-07-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00 1159731779.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 12229946 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12229946 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM 115974694.162912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 2952 11 10 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2952 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC MIO SYSTEM 2014 SRL 115975190002912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 416 30 08 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416/B din 2021-08-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 1159762423.952912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 416 428 08 09 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SIL nr 416 428 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLEGIUL SILVIC CASA VERDE 1159772344.782912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 520771 31 08 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 520771 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 115978275.442912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 680864 01 09 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 680864 din 2021-10-16Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 115979220.152912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 202108177 06 10 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108177 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC COMANDOR SRL 1159802711.392912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 417843 417935 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 417843 417935 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM 1159811044.972912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 5200332 01 10 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5200332 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 115982249.92912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 528685 523574 24 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 528685 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL 115983362.552912697055Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36F 8454128 01 10 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 8454128 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA 11604522.61531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12417556 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC RETIM SRL 1159979202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22AQUATIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 874251 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00AQUATIM SA TIMISOARA 1159987412914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22RETIM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 1234556 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00RETIM SA TIMISOARA 1160006272914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22Ridicat numerarAlte cheltuieli2021-10-18T21:00:00 1160017142914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ADI COM SOFT SRL SIBIU - achitat factura seria F nr 11201 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL SIBIU 1160022700.232914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria F nr 38283 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 11600310000.022914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22COLTERM SA TIMISOARA - achitat factura seria f nr 28013 din 2021-07-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COLTERM SA TIMISOARA 116004499.82914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22DERATIM TIMIS SRL GIROC - achitat factura seria F nr 44192 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00DERATIM TIMIS SRL GIROC 11600512002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 001484112 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 116006148.752914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria F nr 58448 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 11600750002914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22ICO SECURITY SERVICE - achitat factura seria f nr 1346 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ICO SECURITY SERVICE 116008217.62914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22IFMA SA - achitat factura seria F nr 6641 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00IFMA SA 116009535.52914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA - achitat factura seria F nr 1138 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA 1160102602914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI - achitat factura seria F nr 35221 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA BUCURESTI 1160116202914688961Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION - achitat factura seria F nr 97484 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION 116012433.12531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1013778137/93 seria din 25/09/21/gpp 23 - SC AQUATIM SRL - achitat factura seria nr 1013778137/93 din 2021-09-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC AQUATIM SRL 116013285.6531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 11570 seria din 20/09/21/gpp 23 - SC SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11570 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC SBK SECURITY SRL 11601422.61531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12221386 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12221386 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM SRL 11601557.83531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 12221387 seria din 31/08/21/gpp 23 - SC RETIM SRL - achitat factura seria nr 12221387 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RETIM SRL 1160161581.51531336032Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23Fact nr 1273 seria din 30/09/21/gpp 23 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1273 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC LG ADMIN CONSULT SRL 1160523002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2541-1 din 2021-09-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 116053399.982419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2545 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 1160546002419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2545-1 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 1160552917.252419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaMIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23836 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00MIRTON 1160561592419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2549 din 2021-09-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 1160573612.842419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaALMAS OFFICE SRL - achitat factura seria TMFA nr 1115616 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ALMAS OFFICE SRL 1160611299.482419590235Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta MariaLG ADMIN&CONSULT - achitat factura seria LGF nr 1265 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LG ADMIN&CONSULT 1160961671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12141778 seria TM din 31/07/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12141778 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1160971194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12141779 seria TM din 31/07/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12141779 din 2021-07-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1160981671.442911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12221389 seria TM din 31/08/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12221389 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 1160991194.332911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 12221390 seria TM din 31/08/21 - S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A - achitat factura seria TM nr 12221390 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A 116100558.92911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 061182745 seria ATX din 13/10/21 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 061182745 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 11610111471.112911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 061221232 seria ATX din 14/10/21 - SC ALTEX ROMANIA SRL - achitat factura seria ATX nr 061221232 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC ALTEX ROMANIA SRL 116102442.112911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013738786 seria TMA10 din 10/08/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013738786 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00S.C AQUATIM S.A 1161032180.262911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013769120 seria TMA10 din 08/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013769120 din 2021-09-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00S.C AQUATIM S.A 116104114.092911151148Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus LenauFact nr 1013783100 seria TMA10 din 14/09/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013783100 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00S.C AQUATIM S.A 114560136294420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte 11463854093805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FN 114794346.623805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008673 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1161431032.92463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V ANI nr 52668din data 12 10 2021 - ANINOASA TIM S.R.L. - achitat factura seria ANI nr 52668 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ANINOASA TIM S.R.L. 1161442380463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PCF nr 35000din data 13 10 2021 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria PCF nr 35000 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00PRECOTTI SRL 116145511.7463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V PROF nr 17039din data 14 10 2021 - PROTON SRL - achitat factura seria PROF nr 17039 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00PROTON SRL 1161471649.34463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM SLX nr 80438din data 14 10 2021 - Sani Lux SRL - achitat factura seria TM SLX nr 80438 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Sani Lux SRL 1161481875463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 052113932din data 13 10 2021 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 052113932 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Poltergeist SRL 116149255463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TM nr 052114022din data 18 10 2021 - Poltergeist SRL - achitat factura seria TM nr 052114022 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00Poltergeist SRL 11615094.72463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V TPHD nr 5206din data 13 10 2021 - TORA PRINT SRL - achitat factura seria TPHD nr 5206 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00TORA PRINT SRL 116151102.3463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700794473din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794473 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00Dedeman SRL 1161521193.04463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700794474din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794474 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00Dedeman SRL 116153727.45463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V DED nr 5700794475din data 15 10 2021 - Dedeman SRL - achitat factura seria DED nr 5700794475 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00Dedeman SRL 116154910.35463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F nr 2106din data 15 10 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2106 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00VELES-VESTA S.R.L. 1161551880.8463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V F nr 2107din data 15 10 2021 - VELES-VESTA S.R.L. - achitat factura seria F nr 2107 din 2021-10-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00VELES-VESTA S.R.L. 116156998.41463815074Liceul Teoretic Grigore MoisilC/V FDB21 nr 62819191din data 06 10 2021 - RCS RDS S.A. - achitat factura seria FDB21 nr 62819191 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00RCS RDS S.A. 116204562911636549Școala Gimnazială Nr. 6DECONT - achitat factura seria decont2739 nr *** din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00DECONT 116168278.462911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1019000035009739 seria din 29/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1019000035009739 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116169215.592911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009378 seria din 20/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009378 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116170344.12911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009670 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009670 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116171266.322911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009671 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009671 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 11617286.992911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009672 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009672 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 116173394.142911636549Școala Gimnazială Nr. 6Fact nr 1029000035009673 seria din 28/09/21 - Metro Cash & Carry Romania SRL - achitat factura seria nr 1029000035009673 din 2021-09-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00Metro Cash & Carry Romania SRL 1145715454420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 11456154524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte 116224571.22912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 0242 seria DET din 03/09/21 - SERVISTING SRL - achitat factura seria DET nr 0242 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SERVISTING SRL 1162251228.082912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 1135 seria LGF21 din 06/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1135 din 2021-09-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 116226178.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2551 seria STD din 15/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2551 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00BLESS INSTAL SRL 116227421.262912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2576 seria STD din 21/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2576 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00BLESS INSTAL SRL 116228178.52912208151Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11Fact nr 2583 seria STD din 23/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria STD nr 2583 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00BLESS INSTAL SRL 114551263.514420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V 1241431din data 01 10 2021 - ROMARG - achitat factura seria nr 1241431 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ROMARG 11456212274420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte 11456335424420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte 1145641664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145652024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145662024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145672024420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145681664420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145691384420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145701934420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraINDEMNIZATIE HRANA LUNA SEPTEMBRIE 2021Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00 1145722184420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 114573494420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1145741444420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraCentrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00Centrul de proiecte INDEMNIZATIE HRANA 1145759524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 312137din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 312137 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ADI-COM SOFT 1145769524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 315194din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 315194 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ADI-COM SOFT 1145779524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 317983din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 317983 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ADI-COM SOFT 1145789524420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 321357din data: 08.10.2021 - ADI-COM SOFT - achitat factura seria nr 321357 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ADI-COM SOFT 11671419122910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 114792119.793805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraROMICS - achitat factura seria nr 21008394 din 2021-07-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00ROMICS 1163367979.052913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 101 din 2021-02-17Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 11633768002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 110 din 2021-07-02Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 11633832002913858477Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 125 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HEXAGON CREATION SRL 1146253674503805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 1146262808593805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 1146272578373805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 114628581073805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Contributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 1146291515883805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 114630118723805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Rate, popririCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 114631503283805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plataAlte cheltuieli2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 1146323993805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraAP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII - SindicatCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00AP SEPTEMBRIE 2021 SITUATIE RECAP PLATA SALARII 114633306513805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FEN 11463413096.83805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensiiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FEN 1146355224.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FEN 1146361178.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeanaCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FEN 1146373405.13805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraSalarii septembrie 2021 GERAS - FEN - Impozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-10-06T21:00:00FEN 11659544.32910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766282-1 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00AQUATIM SA 1165512381.073975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1017430 seria TM din 30/09/21 - SC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017430 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC PRINTOPIA SRL 1165523242.513975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1017440 seria TM din 30/09/21 - SC PRINTOPIA SRL - achitat factura seria TM nr 1017440 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC PRINTOPIA SRL 116553178.53975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulFact nr 1287 seria TEX2021 din 29/09/21 - SC KEYSTONE TEXTEL SRL - achitat factura seria TEX2021 nr 1287 din 2021-09-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC KEYSTONE TEXTEL SRL 1165547143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321351 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1165552383975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2135 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1165561623.143975918073Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim IvireanulSC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12425394 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116570193.122910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766174 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 11657156.932910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766282 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 11657271.822910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013766608 din 2021-08-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 11657339.442910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013769600 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 116574215.442910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013769646 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 11657527.82910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796406 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 11657622.462910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796514 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 116577177.512910044045Școala Gimnazială Nr. 1AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013796825 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM SA 116578113.052910044045Școala Gimnazială Nr. 1Cert Segn - achitat factura seria nr 2145077776 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00Cert Segn 1165791452.412910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria nr 21EI09562304 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL SA 116580549.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 08474129 din 2021-08-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL SA 1165811417.292910044045Școala Gimnazială Nr. 1LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1264 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 1165821212.472910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221314 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 116583227.692910044045Școala Gimnazială Nr. 1RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12221315 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1166125022915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2381 seria POL din 05/05/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2381 din 2021-05-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 1166134362915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2409 seria POL din 21/06/21 - POLICLINICA DR CITU SRL - achitat factura seria POL nr 2409 din 2021-06-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00POLICLINICA DR CITU SRL 11661415146.462915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2657 seria IGI din 13/07/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2657 din 2021-07-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 116615100002915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 2699 seria IGI din 10/08/21 - SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA - achitat factura seria IGI nr 2699 din 2021-08-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SOCIETATE COOPERATIVA IGIENA 116616107.12915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 284 seria LGF din 01/09/21 - LG PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria LGF nr 284 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LG PROTECT GROUP SRL 1166177142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 317989 seria SB ACS din 03/09/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 317989 din 2021-09-03Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1166187142915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 321363 seria ADC din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ADC nr 321363 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1166193992915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 35971 seria PRESS din 14/09/21 - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 35971 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00SC OFICIAL PRESS SRL 1166201163.822915251165Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14Fact nr 376 seria LGF din 29/03/21 - LG ADMIN AND CONSULT - achitat factura seria LGF nr 376 din 2021-03-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LG ADMIN AND CONSULT 116829442.54435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaRETIM SA TM - achitat factura seria nr 12221365 din 2021-08-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM SA TM 110803797.33613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveALSTING TIMSERV SRL - achitat factura seria nr 3357 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ALSTING TIMSERV SRL 1108049853.23613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotivedebriefing security team - achitat factura seria nr 17753 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00debriefing security team 1108053455.763613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul AutomotiveTEAM CLEAN LUX - achitat factura seria nr 342 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00TEAM CLEAN LUX 110808238333613623370Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive70.2A.50 - Carduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-10-07T21:00:00 116673188.732912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 210315290725din data 01 10 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315290725 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1166747142912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 321376din data 04 10 2021 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 321376 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00ADI COM SOFT 116675375.82912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 62890313din data 06 10 2021 - RCS &RDS SA - achitat factura seria nr 62890313 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RCS &RDS SA 1166772963.012912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 16068din data 18 10 2021 Materiale de curatenie - SC CLASS DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 16068 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC CLASS DISTRIBUTION SRL 11667817.462912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 1020603074din data 12 10 2021 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020603074 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00AQUATIM 11667914152912661054Școala Gimnazială Nr. 2C/V nr 4314din data 14 10 2021 SERVICII SSM - SC PATRIS PROT SRL - achitat factura seria nr 4314 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC PATRIS PROT SRL 116686883.82910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 09559378 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 09559378 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ENEL SA 116687318.742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 09559462 seria 21EI din 23/09/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 09559462 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00ENEL SA 116688636.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15203 seria PP din 22/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15203 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00GRUP PETROS SRL 11668985.322910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 15237 seria PP din 24/09/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 15237 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00GRUP PETROS SRL 1166904.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 210108038573 seria din 14/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210108038573 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 116691205.282910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 34776 seria din 30/09/21 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 34776 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA 116692178.52910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 02021041 seria DIN din 21/09/21 - DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA - achitat factura seria DIN nr 02021041 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA 11671512742910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș SALARII MAI - Contributia asiguratior la fondul de sanatateCheltuieli de personal2021-10-27T21:00:00SALARII MAI 1169522875.04463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48728 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 11671911395.442912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C. ZIMBRII NEGRII SRL - achitat factura seria nr 679 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00S.C. ZIMBRII NEGRII SRL 1167203572912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2134 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1167218332912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34778 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC PRECOTTI SRL 11672221422912616452Liceul Teologic Penticostal Logos SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321391 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1167232101.922912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLA FANTANA - achitat factura seria nr 14321711 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00LA FANTANA 1167246249.242912616452Liceul Teologic Penticostal LogosRETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12417694 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM 1167258315.722912616452Liceul Teologic Penticostal LogosS.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004800 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00S.C ALDORA GROUP S.R.L 1167267142912616452Liceul Teologic Penticostal LogosSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 21340 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 116727639.032912616452Liceul Teologic Penticostal LogosLG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1257 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 1167283165.42912616452Liceul Teologic Penticostal LogosC/V , nr. 1292din data: 04.10.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1292 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00LG ADMIN & CONSULT SRL 11672917852912616452Liceul Teologic Penticostal LogosEAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021069 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00EAGLE TEAM SECURITYSRL 1167482935.18249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 122639 seria din 14/09/21 - SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 122639 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SMART DISTRIBUTION SRL 1167498070.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 200849 seria din 01/09/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200849 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 1167502572.16249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 210314118292 seria din 09/09/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA - achitat factura seria nr 210314118292 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA 1167511680249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2560 seria din 20/09/21 - BLESS INSTAL SRL - achitat factura seria nr 2560 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00BLESS INSTAL SRL 1167521317.03249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 52372 seria din 22/09/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 52372 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00ANINOASA TIM SRL 116753654.5249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 10226 seria din 01/10/21 - AXA TELECOM SRL - achitat factura seria nr 10226 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00AXA TELECOM SRL 1167544574.55249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 12417662 seria din 30/09/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12417662 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 1167551185.24249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 1256 seria din 30/09/21 - LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1256 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00LG ADMIN CONSULT SRL 1167567729.48249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 200929 seria din 01/10/21 - DRAGOSTAL SECURITY SRL - achitat factura seria nr 200929 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00DRAGOSTAL SECURITY SRL 1167575538.03249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 21EI09558920 seria din 23/09/21 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 21EI09558920 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ENEL ENERGIE 11675830365.88249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 24488 seria din 11/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24488 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 11675911105.83249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 27988 seria din 14/07/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 27988 din 2021-07-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00COLTERM SA 1167601400.63249149413Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand IFact nr 2947 seria din 08/10/21 - MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2947 din 2021-10-08Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00MIO SYSTEM 2014 SRL 11677518362914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC CARE HGT SRL - achitat factura seria CARE HGT nr 0901 din 2021-09-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00SC CARE HGT SRL 1167767142914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 321424 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1167772382914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2144 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC HERA SOFTWARE 1167782527.232914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12417874 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA 11678110712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1320 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC LG ADMIN & CONSULT SRL 116782313.712914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 62903859 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC RCS & RDS SA 116783178.52914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 105648 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL 1167844252914572759Școala Gimnazială Nr. 13 decontare cheltuieli naveta septembrie 2021Alte cheltuieli2021-10-14T21:00:00 116785439.182914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013799422 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00SC AQUATIM SA 1167865952914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021064 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 1167873572914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021065 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC ILDANET ROSSINI 116788127.982914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210316162994 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA 1167891617.842914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 10664323 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC ENEL ENERGIE SA 1167908283.92914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123338 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 1167913058.182914572759Școala Gimnazială Nr. 13 SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 123339 din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-21T21:00:00SC SMART DISTRIBUTION SRL 116804652909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 48865 seria din 14/10/21 - ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48865 din 2021-10-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00ALIAL SRL 1168212435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaE ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423882917 din 2021-09-09Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00E ON ENERGIE ROMANIA SA 1168222795.06435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 09560031 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ENEL ENERGIE SA 11682327.89435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 210315156420 seria din 01/10/21 - TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210315156420 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA 116824240.04435808818Școala Gimnazială Dimitrie LeonidaFact nr 62835234 seria FDB21 din 06/10/21 - RCS RDS SA BUC - achitat factura seria FDB21 nr 62835234 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS RDS SA BUC 1168901345.17426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLUX MAGAZIN - achitat factura seria nr 12499 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00LUX MAGAZIN 116953680463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48729 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116976406.99463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48809 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 11684389.252909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V FKR, nr. 24098din data: 21.09.2021 - FRANKAR ADVERTISING SRL - achitat factura seria FKR nr 24098 din 2021-09-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00FRANKAR ADVERTISING SRL 1168441301.032909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4868din data: 20.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4868 din 2021-09-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ELTE OFFICE 116845744.882909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V ELTE, nr. 4873din data: 23.09.2021 - ELTE OFFICE - achitat factura seria ELTE nr 4873 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ELTE OFFICE 1168461103.132909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V LGF21 nr 1268din data 30 09 2021 - ADMIN&CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 1268 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADMIN&CONSULT SRL 11684713030.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TELE nr 120161589din data 06 10 2021 - TELETIM - achitat factura seria TELE nr 120161589 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TELETIM 1168482382909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM , nr. 2145din data: 01.10.2021 - HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 2145 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00HERA SOFTWARE 11684959.482909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM CLTF, nr. 34677din data: 10.09.2021 - COLTERM S.A - achitat factura seria TM CLTF nr 34677 din 2021-09-10Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00COLTERM S.A 1168505952909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210700din data: 14.09.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210700 din 2021-09-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DATAMAX Line 11685166162909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DATAMAX Line 116852799.872909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210801din data: 04.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210801 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DATAMAX Line 116853739.992909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM DTX, nr. 20210811din data: 07.10.2021 - DATAMAX Line - achitat factura seria TM DTX nr 20210811 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00DATAMAX Line 11685459.52909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TM IM 19, nr. 23861din data: 22.09.2021 - IMPRIMERIA MIRTON - achitat factura seria TM IM 19 nr 23861 din 2021-09-22Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00IMPRIMERIA MIRTON 116855342.272909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMA10, nr. 1013786322din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMA10 nr 1013786322 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00AQUATIM 11685641.432909887044Școala Gimnazială Nr. 16 Take IonescuC/V TMC10, nr. 1020601244din data: 15.09.2021 - AQUATIM - achitat factura seria TMC10 nr 1020601244 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00AQUATIM 1168731422.96426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRDS - achitat factura seria nr 423787 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-06T21:00:00RDS 116874916.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 518 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ARTE SI MESERII 11687542899.44426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 16579 seria din 01/05/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 16579 din 2021-05-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00TERMOFICARE 116876588.53426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2020 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LIVDORADY U 1168771023.4426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăLIVDORADY U - achitat factura seria nr 2026 2022 din 2021-10-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00LIVDORADY U 1168782023.12426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăRETIM - achitat factura seria nr 17469 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RETIM 116879714426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăadicom soft - achitat factura seria nr 660614 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00adicom soft 116880906426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăarta frumusetii - achitat factura seria nr 124 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00arta frumusetii 116882297.5426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăhera software - achitat factura seria nr 4153 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00hera software 11688340000426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 20488 seria din 28/06/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 20488 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-17T21:00:00TERMOFICARE 11688416189.95426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 20488 seria din 28/06/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 20488 din 2021-06-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TERMOFICARE 11688519935.19426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăFact nr 24354 seria din 25/07/21 - TERMOFICARE - achitat factura seria nr 24354 din 2021-07-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00TERMOFICARE 1168863129.11426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăAQUATIM - achitat factura seria nr 2586 3072 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00AQUATIM 116906110.67460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 14327933 seria din 04/10/21 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 14327933 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00LA FANTANA 116954590463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48730 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116967543.83463823127Liceul Teoretic Jean Louis CalderonCOMANDOR SRL - achitat factura seria nr 202107975 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00COMANDOR SRL 116887853.2426923116Liceul Tehnologic de Industrie AlimentarăARTE SI MESERII - achitat factura seria nr 518. din 2021-10-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00ARTE SI MESERII 116900187.96460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0478 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0478 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00KARA CLEAN SRL 116901252.21460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 0479 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 0479 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00KARA CLEAN SRL 1169022502.64460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 479 seria din 24/09/21 - KARA CLEAN SRL - achitat factura seria nr 479 din 2021-09-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00KARA CLEAN SRL 116904161.84460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1401 seria din 01/10/21 - SCREAM SRL - achitat factura seria nr 1401 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00SCREAM SRL 1169051274.49460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 1250 seria din 30/09/21 - L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. - achitat factura seria nr 1250 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT S.R.L. 116907476460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 321421 seria din 04/10/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria nr 321421 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-05T21:00:00Adi-Com SOFT 1169091270.04460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 12426488 seria din 11/10/21 - RETIM S. A. - achitat factura seria nr 12426488 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00RETIM S. A. 116911653.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 34919 seria din 06/10/21 - MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00MIRTON-IMPRIMERIA S.R.L. 1169121785460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaFact nr 34919 seria din 06/10/21 - PRECOTTI SRL - achitat factura seria nr 34919 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00PRECOTTI SRL 1169274002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0001301 seria das din 18/10/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001301 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00das computer service srl 1169284002911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 0001302 seria das din 18/10/21 - das computer service srl - achitat factura seria das nr 0001302 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00das computer service srl 116929231.982911091547Școala Gimnazială Nr. 15Fact nr 1013744033 seria tma10 din 01/09/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013744033 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-24T21:00:00SC AQATIM SA 1169492169.65463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI09558930 din 2021-09-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ENEL ENERGIE SA 116950714463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321440 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ADI COM SOFT SRL 1169512250.05463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48727 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 1169744001.72463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 21EI10663254 din 2021-10-21Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ENEL ENERGIE SA 1169771566.18463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48810 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-26T21:00:00ALIAL SRL 1153885664.42914605660Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33Fact nr 14528 22 09 2021 TAXE EXECUT DOSAR 14528/325/2021 GRAD PP 33 - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria 14528 nr 14528 din 2021-10-18Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 117165445903651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraCarduri (conturi personale)Cheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 1169551205.03463823127Liceul Teoretic Jean Louis Calderon ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48731 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00ALIAL SRL 116997432425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 46 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 116998688425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 47 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 1169991350425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuMEDICI S SRL - achitat factura seria nr 211934 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00MEDICI S SRL 117000238425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuSC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2132 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00SC HERA SOFTWARE SRL 1170011071425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G. ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1287 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00L.G. ADMIN & CONSULT SRL 117002178.5425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuL.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 334 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-03T21:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 117003714425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321455 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00ADI COM SOFT SRL 117004420425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 48 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 117005395425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuBUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 50 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 117006330425094881Liceul Tehnologic Ion I. C. BrătianuC/V , nr. 49din data: 05.10.2021 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria nr 49 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00BUSINESS IT FOR YOU SRL 11541141722912698956Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26Fact nr 10 30 09 2021 SALAR PRIMA INSTALARE - TRESTIANU *** - achitat factura seria 10 nr 10 din 2021-10-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-19T21:00:00 11535456466349928Colegiul Silvic Casa Verde TimișoaraC/V nr 1513din data 12 07 2021 1778 2085 2612 - *** ***-*** - achitat factura seria nr 1513 din 2021-07-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115530298.8463821526Colegiul Național BănățeanACHITARE CES *** SI *** SEPTEMBRIE 2021 Alte cheltuieli2021-10-24T21:00:00 117168125143651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraContributia asiguratorie pentru muncaCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 117034600.952912647453Liceul WaldorfFact nr 20212638 seria din 05/10/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20212638 din 2021-10-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00Total Protect SRL 117035462.752912647453Liceul WaldorfFact nr 2281 seria din 12/10/21 - ELECTRONIC BDK SRL - achitat factura seria nr 2281 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ELECTRONIC BDK SRL 1170367142912647453Liceul WaldorfFact nr 321408 seria din 04/10/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321408 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00ADI COM SOFT SRL 117037285.62912647453Liceul WaldorfFact nr 325 seria din 30/09/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 325 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00L.G.PROTECT GROUP SRL 11703824992912647453Liceul WaldorfFact nr 43850 seria din 01/10/21 - MEDIA CRUSHER SRL - achitat factura seria nr 43850 din 2021-10-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00MEDIA CRUSHER SRL 117039300.742912647453Liceul WaldorfFact nr 45944 seria din 11/10/21 - MARBO TRADE SRL - achitat factura seria nr 45944 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00MARBO TRADE SRL 117040450.952912647453Liceul WaldorfFact nr 62913972 seria din 06/10/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 62913972 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00RCS RDS 117169359993651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraImpozit retinut de la angajatiCheltuieli de personal2021-06-09T21:00:00 11711017803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 7 seria din 30/09/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 7 din 2021-09-30Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-30T21:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 1147379983805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 557 din 2021-07-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-20T21:00:00 114817823805387872Direcția de Asistență Socială a Municipiului TimișoaraExtras de cont, 3807/15.09.2021, incasare poprire restituita excedent dosar 281/2019 *** ***Cheltuieli de personal2021-10-28T21:00:00 1166762962912661054Școala Gimnazială Nr. 2DECONT TRANSPORT *** *** 131 si *** *** 165 pt lunile august si septembrieAlte cheltuieli2021-10-14T21:00:00 116881300426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară*** *** - achitat factura seria nr 4191 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-14T21:00:00 116908245.3460555224Colegiul Național Pedagogic Carmen SylvaAchitat spray insecte, placa gravata, baterii AA = *** ***Alte cheltuieli2021-10-13T21:00:00 1170567492.412912647453Liceul WaldorfFact nr 8200252156 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252156 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00DEDEMAN SRL 117057568.592912647453Liceul WaldorfFact nr 8200252156 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252156. din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00DEDEMAN SRL 1170586402912647453Liceul WaldorfFact nr 8200252157 seria din 26/10/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200252157 din 2021-10-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00DEDEMAN SRL 11670524002910954646Liceul Teoretic Vlad Țepeș Fact nr 0430 seria ALC din 13/10/21 - PFA *** *** *** - achitat factura seria ALC nr 0430 din 2021-10-13Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-25T21:00:00 11592980435807017Liceul Tehnologic AzurC/V Nav sep, nr. 2367din data: 12.10.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2367 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 115969500425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 2418 seria TMG din 29/10/21 - *** *** *** PFA - achitat factura seria TMG nr 2418 din 2021-10-29Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-28T21:00:00 1167302772912616452Liceul Teologic Penticostal Logos*** *** *** - achitat factura seria nr 5965 din 2021-10-12Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-13T21:00:00 11460415854420283485Centrul de Proiecte al Municipiului TimișoaraC/V , nr. 21din data: 11.10.2021 - *** STUDENTILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE - achitat factura seria nr 21 din 2021-10-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 11679427002909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 17 seria din 04/10/21 - PFA *** *** - achitat factura seria nr 17 din 2021-10-04Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-04T21:00:00 11680734442909382243Școala Gimnazială Nr. 12Fact nr 0251 seria CMM TM din 06/10/21 - CENTRUL DE MEDICINA MUNCII DR.*** - achitat factura seria CMM-TM nr 0251 din 2021-10-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-10-18T21:00:00 117161227.023651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 1013646837 seria din 11/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013646837 din 2021-05-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00AQUATIM SA 1171621941.833651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 10423085675 seria din 07/05/21 - E.ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10423085675 din 2021-05-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00E.ON ENERGIE ROMANIA SA 11716392.53651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 35870678 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35870678 din 2021-05-06Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-07T21:00:00RCS & RDS SA 11717217253651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 13338 seria din 20/05/21 - SC COMPUTER LINE SRL - achitat factura seria nr 13338 din 2021-05-20Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC COMPUTER LINE SRL 117173142.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 187677 seria din 24/05/21 - SC TRANS SPEED SRL - achitat factura seria nr 187677 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC TRANS SPEED SRL 11717483.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211101 seria din 24/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211101 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11717564.753651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211126 seria din 24/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211126 din 2021-05-24Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11717631.173651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211280 seria din 31/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211280 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11717718803651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 4 seria din 31/05/21 - GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA - achitat factura seria nr 4 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-15T21:00:00GRADINITA PP NR. 20 TIMISOARA 11718257.553651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211274 seria din 31/05/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211274 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11718383.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211451 seria din 07/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211451 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11718455.153651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211457 seria din 07/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211457 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC SILVA PAN SRL 117185933.863651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481158000921 seria din 07/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481158000921 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117186819.583651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481158000941 seria din 07/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481158000941 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117187286.793651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5207 seria din 26/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5207 din 2021-05-26Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 117188249.93651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 5210 seria din 27/05/21 - SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria nr 5210 din 2021-05-27Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL 1171893429.823651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 801 seria din 28/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 801 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 117190629.273651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 802 seria din 28/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 802 din 2021-05-28Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 117191251.83651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 803 seria din 31/05/21 - SC CLEAN CLUB SRL - achitat factura seria nr 803 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-17T21:00:00SC CLEAN CLUB SRL 117192315.353651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 20209142 seria din 05/06/21 - SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria nr 20209142 din 2021-06-05Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC TOTAL PROTECT SRL 11719383.933651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211636 seria din 14/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211636 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC SILVA PAN SRL 11719438.373651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 211642 seria din 14/06/21 - SC SILVA PAN SRL - achitat factura seria nr 211642 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC SILVA PAN SRL 117195520.633651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 21382 seria din 11/06/21 - SC DERATON SRL - achitat factura seria nr 21382 din 2021-06-11Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC DERATON SRL 1171968333651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 307531 seria din 07/06/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 307531 din 2021-06-07Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC ADI COM SOFT SRL 1171971131.473651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481165001171 seria din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481165001171 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 117198478.083651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 481165001611 seria din 14/06/21 - SC SELGROS CASH & CARRY SRL - achitat factura seria nr 481165001611 din 2021-06-14Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-21T21:00:00SC SELGROS CASH & CARRY SRL 1172001016.733651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraFact nr 89525 seria din 23/06/21 - SPUMOTIM SA - achitat factura seria nr 89525 din 2021-06-23Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-22T21:00:00SPUMOTIM SA 1168951000426923116Liceul Tehnologic de Industrie Alimentarăgsia nr.14 /20.10.2021Alte cheltuieli2021-10-19T21:00:00 117201710.283651851971Serviciul Public Creșe TimișoaraENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 5175528 din 2021-05-19Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-27T21:00:00ENEL ENERGIE SA 102025741735.51147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 571 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 571 din 2021-06-10Cheltuieli cu investiții2021-06-29T20:59:36SUPERCONSTRUCT 102026200147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr 7239 seria STPT din 25/06/21 - SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA - achitat factura seria STPT nr 7239 din 2021-06-25Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA 102027804848.52147565361Primăria Municipiului TimișoaraFact nr AS6313 seria SEMN din 31/05/21 - DRUMURI MUNICIPALE - achitat factura seria SEMN. nr AS6313 din 2021-05-31Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-06-29T20:59:36DRUMURI MUNICIPALE 102029244.91147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 219 seria ASS din 14/06/21 - MANAGEMENT ASSESS - achitat factura seria ASS nr 219 din 2021-06-14Cheltuieli cu investiții2021-06-29T20:59:36MANAGEMENT ASSESS 10203029151.18147565361Primăria Municipiului Timișoaragar Fact nr 571 seria SPC din 10/06/21 - SUPERCONSTRUCT - achitat factura seria SPC nr 571 din 2021-06-10Cheltuieli cu investiții2021-06-29T20:59:36SUPERCONSTRUCT 10202827314147565361Primăria Municipiului Timișoaracorectie ind hrana ***Cheltuieli de personal2021-06-29T20:59:36 112535856.09425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 4857 seria elte din 15/09/21 - ELTE OFFICE SRL - achitat factura seria elte nr 4857 din 2021-09-15Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00ELTE OFFICE SRL 11253638.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 548538282 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538282 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA 11253738.18425085915Colegiul Tehnic ElectrotimișFact nr 548538316 seria din 01/09/21 - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 548538316 din 2021-09-01Cheltuieli cu bunuri și servicii2021-09-16T21:00:00VODAFONE ROMANIA SA